demonstração do fluxo de caixa - método...
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50.790.286/0001-24
OMAR JOSÉ OZI JOGY TAMURA
CONSELHO FISCAL:
NILSON DE ALBUQUERQUE BRISOLA CIRO HUNGRIA LOBO EDUARDO DE SOUZA
PRESIDENTE CONTADOR CRC 1SP 114903/O-0
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO (529.844,85) 357.332,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO 84.346,90 614.191,75
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (529.844,85) 357.332,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO 614.191,75 256.859,30
Aumento de Capital 0,00 0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Aquisição de Empréstimos Bancários 0,00 0,00
Baixa de Imobilizado 0,00 3.506,60
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (37.539,40) ( 67.476,75)
Aquisição de Imobilizado (37.539,40) ( 70.983,35)
Devolução de Imobilizado 0,00 0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (492.305,45) 424.809,20
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Provisão p/Contingência Liminar 3.644.718,62 7.233.961,95
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP 50.452,79 10.523.339,85
Valores a Classificar 469.966,09 0,00
Bancos Saldo Negativo 0,00 ( 2.712,78)
Valores a compensar (1.332,52) 4.385,48
Impostos a Pagar (846.710,97) 557.874,40
Provisão de Obrigações Trabalhistas (219.214,95) ( 483.506,64)
Folha de Pagamento a Pagar (2.854.420,25) 4.645.632,86
Provisão de IRPJ/CSLL 0,00 0,00
Fornecedores (92.775,54) ( 1.283.657,37)
Contas a Pagar (49.777,69) ( 148.638,05)
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP (1.097.951,14) 2.711.419,64
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP
Valores a Receber Parceiras Guarda Mirim (356.341,56) ( 17.209,88)
Provisão para Créditos Liq. Duvidosa 490.617,75 0,00
Outros Valores a Receber (256.315,66) ( 234.715,08)
Estoque de Matéria Prima 134.522,42 45.381,54
555.192,90 ( 12.809.950,29)
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP
Convênios a Receber 10.457,36 2.862.461,20
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores 4.309,87 188.672,14
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores 0,00 191.977,19
(+) Lucro Líquido do Exercício (1.986.661,19) ( 12.808.613,97)
(+) Depreciação 2.539,08 1.968,73
PERÍODO: dez/13
(Em Reais)
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2013 2012
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método IndiretoINSTITUTO EDUCACIONAL, ASSISTENCIAL E SOCIAL DE ITAPETININGA
CNPJ:
(-) Ajustes Devedores d Exercício 2.535.005,14 0,00
Valores a Classificar (168.690,28) 0,00
Adiantamento a Terceiros (952.201,17) 55.501,86
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO