d prestaÇÃo de...2018/02/07 · município de santa marta de penaguião relatório de gestão -...

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E

RELATÓRIO DE GESTÃO

2017

Município de Santa Marta de Penaguião Relatório de Gestão - 2017

2

Í N D I C E

Pág.

RELATÓRIO DE GESTÃO ............................................................................................................... 4

I – INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 5

II – RECURSOS HUMANOS ........................................................................................................... 7

III – EXECUÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS .......................................................................... 14

1. – Previsão e Execução da Receita e Despesa ............................................................. 14

1.1 – Receita ............................................................................................................ 14

1.2 – Despesa .......................................................................................................... 17

1.3 – Saldo Orçamental e Saldo da Gerência .......................................................... 20

2. – Evolução da Receita e Despesa ............................................................................... 21

2.1 – Receita ............................................................................................................ 21

2.2 – Despesa .......................................................................................................... 22

3. – Relação entre as Receitas e as Despesas ................................................................ 23

4. – Equilíbrio orçamental .............................................................................................. 24

5. – Dívida do Município ................................................................................................. 24

5.1 – Evolução das Dívidas a Curto e a Médio e Longo Prazos ............................... 24

5.2 – Endividamento ................................................................................................ 26

6. – Indicadores Gerais de Atividade .............................................................................. 29

7. – Grandes Opções do Plano ....................................................................................... 31

7.1 – Funções Gerais ............................................................................................... 33

7.2 – Funções Sociais ............................................................................................... 34

7.3 – Funções Económicas ....................................................................................... 38

7.4 – Outras Funções ............................................................................................... 39

IV – BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ......................................................................... 42

1. – Balanço .................................................................................................................... 42

2. – Demonstração de Resultados por Natureza ........................................................... 46

3. – Indicadores da situação Económica-Financeira ...................................................... 49

V - APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ................................................................... 51

VI – CONTABILIDADE DE CUSTOS .................................................................................................. 52

1. – Enquadramento e Modelo Conceptual Adotado ...................................................... 52

2. – Apresentação de Resultados ..................................................................................... 55

2.1 – Total de Custos por Grupo de Centro de Custos .................................................... 55

2.2 – Total de Custos por Grupo - Detalhe ...................................................................... 56

2.3 – Total de Custos por Função .................................................................................... 60

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ..................................................................................... 62

Balanço ........................................................................................................................... 64

Demonstração de Resultados ......................................................................................... 65

Controlo Orçamental da Despesa .................................................................................. 67

Controlo Orçamental da Receita .................................................................................... 75


3

Pág.

Resumo da Execução da Receita e Despesa ................................................................... 81

Plurianual de Investimentos ........................................................................................... 83

Execução anual do PAM – Plano de Atividades Municipal ............................................. 96

Resumo dos Fluxos de caixa ........................................................................................... 109

Resumo das Contas de Ordem ....................................................................................... 109

Fluxos de caixa – Recebimentos ..................................................................................... 110

Fluxos de caixa – Pagamentos ........................................................................................ 112

Operações de Tesouraria ............................................................................................... 116

Anexos às Demonstrações Financeiras .......................................................................... 117

Caracterização da Entidade ..................................................................................... 118

Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados ............................................... 120

Ativo Bruto ............................................................................................................... 126

Amortizações e Provisões ........................................................................................ 127

Contas de Ordem ..................................................................................................... 128

Provisões Acumuladas e de Exercício ...................................................................... 129

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas…

Demonstração dos Resultados Financeiros ............................................................. 130

Demonstração dos Resultados Extraordinários ....................................................... 130

Modificações do Orçamento da Receita e da Despesa ........................................... 132

Modificações Plano Plurianual de Investimentos .................................................... 140

Modificações do Plano de Atividades Municipal ..................................................... 151

Contratação Administrativa ..................................................................................... 163

Transferências Correntes e de Capital – Despesa ................................................... 167

Transferências Correntes e de Capital – Receita .................................................... 170

Empréstimos ............................................................................................................ 172

Outras dívidas a Terceiros ........................................................................................ 174

Outros Documentos ....................................................................................................... 178

Síntese das Reconciliações Bancárias ...................................................................... 179

Mapas dos Fundos de Maneio ................................................................................. 181

Relação dos Funcionários com Participação Emolumentar e/ou Custas de

Execuções Fiscais ..................................................................................................... 182

Relação Nominal dos Responsáveis ......................................................................... 183

Mapa Síntese dos Bens Inventariados ...................................................................... 184

Participação em Entidades Societárias .................................................................... 200

Participação em Entidades não Societárias ............................................................. 201

Participação detida em Títulos e Obrigações de Participação ................................. 201

Parecer do Revisor Oficial de Contas e Certificação Legal de Contas ............................ 203


4

R E L A T Ó R I O D E G E S T Ã O


5

I – INTRODUÇÃO

A Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro que aprovou o regime financeiro das autarquias locais e das

entidades intermunicipais, prevê um conjunto de princípios fundamentais que pretendem

assegurar uma efetiva coordenação entre a administração central e local no plano financeiro e

contribuir para o controlo orçamental e para a prevenção de situações de instabilidade e

desequilíbrio financeiro.

Sendo fundamentais para o controlo e gestão das autarquias locais, os documentos de prestação

de contas devem traduzir fielmente a execução orçamental, patrimonial e económica dos

documentos inicialmente aprovados, designadamente os previsionais, que consubstanciam os

fundamentos para o desenvolvimento da atividade municipal.

Estes documentos constituem um importante instrumento de apoio à gestão municipal, pelo que

se pretende que os mesmos possam traduzir e visualizar as informações, através de mapas, gráficos

e demais indicadores de análise apresentados, aquela que foi a atividade desenvolvida pelo

Executivo, no quadro das suas atribuições e competências.

Os documentos de prestação de contas encontram-se elaborados de acordo com as normas

estabelecidas no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 54.º-A/99, de 22 de Fevereiro e apresentados conforme estabelece a Resolução do

Tribunal de Contas n.º 4/2001 – 2.ª Secção, que aprovou as Instruções para a organização e

documentação das contas das autarquias locais e entidades equiparadas abrangidas pelo POCAL,

publicada no Diário da República n.º 191 – II Série, de 18 de Agosto de 2001.

O Relatório de Gestão e os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano financeiro de 2017,

refletem a atividade municipal desenvolvida, os recursos humanos e a situação económica e

financeira do Município de Santa Marta de Penaguião.


6

De acordo com do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 35.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12

de Setembro, submete-se à aprovação do Executivo os Documentos de Prestação de Contas e

Relatório de Gestão relativos ao ano financeiro de 2017, de harmonia com o estipulado na alínea

i) do n.º 1 do artigo 33.º, do mesmo Anexo.

Nos termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º em conjugação com o n.º 2 do artigo 27.º do anexo

da referida Lei e com o n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, os Documentos

de Prestação de Contas, são apreciados e votados pela Assembleia Municipal, devendo ser enviados

ao Tribunal de Contas até 30 de Abril, de acordo com o determinado no n.º 4 do artigo 52.º da Lei

n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterada pelas Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro, 1/2001, de 4 de

Janeiro, 55-B/2004, de 30 de Dezembro, 48/2006, de 29 de Agosto, 35/2007, de 13 de Agosto, 3-

B/2010, de 28 de Abril, 61/2011, de 7 de Dezembro, 2/2012, de 6 de Janeiro e 20/2015, de 9 de

Março.


7

II – RECURSOS HUMANOS

1. – DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES

1.1 – POR RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO

No final de 2017, o Município dispunha do número de trabalhadores constante do quadro que a

seguir se apresenta. Da sua análise, verifica-se que nessa data, o total de trabalhadores era de 143,

cujo vínculo de emprego público reveste a modalidade de contrato de trabalho em funções públicas

por tempo indeterminado e a termo resolutivo certo a tempo parcial. Dos trabalhadores com

contrato a termo resolutivo certo, 8 são técnicos de inglês, de atividade física e desportiva e do

ensino da música, 21 são assistentes operacionais (auxiliares de educação), para o desenvolvimento

e apoio das atividades de enriquecimento curricular e de apoio à família e 2 trabalhadores são

educadores de infância a exercer funções nas escolas de educação pré-escolar de Santa Marta e de

S. João de Lobrigos.

Distribuição dos Trabalhadores por Modalidades de Vínculo Exercício de Funções Públicas

Modalidades de Vínculo

Nº de Trabalhadores

2014 2015 2016 2017

Obs

Nº % N.º % N.º % N.º %

CTFPTI 100 80,00 113 81,88 113 79,58 112 78,32

CTFPTR 25 20,00 25 18,12 29 20,42 31 21,68 a)

Total 125 100% 138 100% 142 100% 143 100%

CTFPTI - Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

CTFPTR - Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo

a) A tempo parcial

Quadro 1 – Distribuição dos Trabalhadores por Relação Jurídica de Emprego Público

Dos 112 trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,

23 encontram-se a exercer essas funções nas Escolas Básicas e de Educação Pré-escolar, no âmbito

da transferência de competências em matéria de educação nos termos do Decreto-Lei n.º

144/2008, de 28 de Julho e suas posteriores alterações.


8

1.2 – POR CARREIRAS/CATEGORIAS

A distribuição dos trabalhadores municipais pelas respetivas carreiras e ou categorias nas

modalidades de contrato em funções públicas por tempo indeterminado e a termo resolutivo certo,

é a constante do seguinte quadro:

Distribuição de Trabalhadores por Carreiras/Categorias - 31/12/2017

Carreiras / Categorias

Modalidade de Vínculo Exercício Funções Públicas

CTFPTI CTFPTR Total

N.º Obs N.º Obs

Técnico Superior 8 a) 8

Coordenador Técnico 6 6

Assistente Técnico 29 c) 29

Encarregado Operacional 3 3

Assistente Operacional 64 64

Fiscais Municipais 2 2

Assistente Operacional (AECs) 21 b) 21

Professores (AECs) e educadores de infância 10 b) 10

Total 112 31 143

a) Dois titulares a exercerem as funções de dirigente em comissão de serviço

b) A tempo parcial

c) Um Assistente Técnico em Comissão de Serviço (COM)

CTFPTI - Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

CTFPTR - Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo

Quadro 2 – Distribuição dos Trabalhadores por Carreira/Categorias

O quadro e dos gráficos seguintes demonstram que 38,46% dos trabalhadores têm idades

compreendidas entre os 30-44 anos e pertencem à carreira/categoria de assistente operacional

(27), à de assistente técnico e técnico profissional (15) e à de técnico superior (5) e 1 dirigente,

sendo que estão incluídos nesta faixa etária 8 trabalhadores a desempenhar funções no âmbito das

atividades de enriquecimento curricular; 27,28% dos trabalhadores têm idades compreendidas

entre os 45-54 anos, dos quais 24 pertencem à carreira/categoria de assistente operacional e 13 à

carreira/categoria de assistente técnico e técnico profissional; 27,27% dos trabalhadores têm

idades compreendidas entre 55-64 anos, sendo 1 da carreira/categoria de técnico superior, 9 da

carreira de assistente técnico e ou técnico profissional e 28 pertencendo à carreira/categoria de


9

assistente operacional; os trabalhadores da faixa etária compreendida entre os 18-29 anos de idade

representam 6,30% do número total de trabalhadores municipais distribuídos pelas

carreiras/categorias de assistente operacional.

Distribuição de Trabalhadores por Escalão Etário - Carreiras / Categorias

Grupo Etário Dirigente Técnico superior

Assist. técnico e tec. profissional

Assistente operacional

Prof e Ed. Infância (AECs)

Total Total Geral

%

H M H M H M H M H M H M

18-24 2 2 0 2 1,40%

25-29 2 4 1 3 4 7 4,90%

30-34 1 5 4 1 6 5 11 7,69%

35-39 2 1 2 3 2 8 2 3 8 15 23 16,08%

40-44 1 1 1 1 8 4 4 1 6 15 21 14,69%

45-49 2 5 4 7 2 6 14 20 13,99%

50-54 2 4 8 5 10 9 19 13,29%

55-59 1 3 5 16 5 20 10 30 20,98%

60-64 1 1 6 1 7 2 9 6,29%

> 65 1 1 0 1 0,70%

Soma 1 1 4 2 11 26 50 38 3 7 69 74 143 100,00%

Quadro 3 – Distribuição dos Trabalhadores por Escalão Etário

Gráfico I – Distribuição dos Trabalhadores por Escalão Etário

Gráfico II – Distribuição dos Trabalhadores por Escalão Etário

1.3 – POR ESCOLARIDADE - CARREIRAS/CATEGORIAS

Quanto à distribuição dos trabalhadores por habilitações literárias, analisando os quadros e gráficos

seguintes, verificamos que 39,16% dos trabalhadores têm o 12.º ano de escolaridade, distribuídos

pela carreira/categoria de assistente técnico e técnico profissional (24) e pela de assistente

0

5

10

15

20

25

18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 > 65

Nº

de

fun

cio

nár

ios

Homens Mulheres

1%

5%

8%

16%

15%

14%

13%

21% 6%

1%

18-24 25-29 30-34 35-39 40-44

45-49 50-54 55-59 60-64 > 65


10

operacional (30); os trabalhadores com o 11.º e 9.º de escolaridade representam 18,11% e estão

inseridos nas carreiras de assistente operacional (24) e assistente técnico e ou técnico profissional

(2); 20,28% dos trabalhadores têm o 6.º ano de escolaridade ou inferior e estão inseridos na

carreira/categoria de assistente operacional (29); e 20,98% dos trabalhadores são licenciados (30),

sendo que apenas 6 trabalhadores estão na carreira/categoria de técnico superior com contrato de

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 10 estão inseridos na carreira/categoria

de assistente técnico e de técnico profissional e 4 pertencem à carreira/categoria de assistente

operacional e 8 são técnicos a exercer funções no âmbito das atividades de enriquecimento

curricular.

Distribuição de Trabalhadores por Escolaridade - Carreiras/Categorias

Nível de Escolaridade Dirigente

Técnico superior

Assist. técnico e

Tec. Profissional

Assistente operacional

Prof e Ed. Infância (AECs)

Total Total Geral

%

H M H M H M H M H M H M

< 4 anos 1 1 0 1 0,70%

4 anos (4.ª classe) 14 4 14 4 18 12,59%

6 anos (Ciclo Preparatório) 7 3 7 3 10 6,99%

9 anos (Escolaridade Obrigatória) 14 8 14 8 22 15,38%

11 anos 2 1 1 1 3 4 2,80%

12.º ano 9 15 12 18 1 1 22 34 56 39,16%

Bacharelato 1 1 0 2 2 1,40%

Licenciatura 1 1 4 2 2 8 1 3 2 6 10 20 30 20,98%

Mestrado 0 0 0 0,00%

Doutoramento 0 0 0 0,00%

Soma 1 1 4 2 11 26 50 38 3 7 69 74 143 100,00%

Quadro 4 – Distribuição dos Trabalhadores por Escolaridade

Gráfico III – Distribuição dos Trabalhadores por Habilitações Literárias/Sexo

Gráfico IV – Distribuição dos Trabalhadores por Habilitações Literárias

0

5

10

15

20

25

30

35

40

< 4

an

os

4.ª

clas

se

Cic

lo P

rep

arat

óri

o

9º A

no

11.º

An

o

12.º

An

o

Bac

har

elat

o

Lice

nci

atu

ra

Mes

trad

o

Do

uto

ram

ento

Nº

de

fun

cio

nár

ios

Homens Mulheres

1%

13%

7%

15%

3%

39%

1%21%

0%

0%

< 4 anos 4.ª classe Ciclo Preparatório9º Ano 11.º Ano 12.º AnoBacharelato Licenciatura MestradoDoutoramento


11

2 – ABSENTISMO

Analisado o quadro seguinte, verifica-se que no ano de 2017, as faltas por doença (até 30 dias) e

por doença prolongada (> 30 dias) continuam a representar o maior número de faltas ao serviço,

representando 24,53% e 36,68%, respetivamente do seu total.

Faltas e Licenças por Tipo

Tipo de faltas

Nº de dias por tipo de faltas

2014 % 2015 % 2016 % 2017 %

Casamento 0 0,00 0 0,00 22 0,79 0 0,00

Parentalidade 0 0,00 64 3,10 198 7,14 505 16,45

Nascimento 40 1,85 15 0,73 48 1,73 88 2,87

Gravidez de risco 0 0,00 0 0,00 191 6,89 375 12,21

Falecimento de familiar 19 0,88 16 0,78 30 1,08 17 0,55

Doença 439 20,31 535 25,93 638 23,00 753 24,53

Doença prolongada 1 252 57,91 1 175 56,96 1 192 42,97 1 126 36,68

Assistência a familiares 15 0,69 10 0,48 0 0,00 4 0,13

Trabalhador-estudante 35 1,62 25 1,21 0 0,00 0 0,00

Acidente em serviço ou doença profissional 319 14,75 158 7,66 385 13,88 92 3,00

Outras (*) 43 1,99 65 3,15 70 2,52 110 3,58

Total 2 162 100% 2 063 100% 2 774 100% 3 070 100,00

(*) Atividade sindical, greve, Estatuto dos Eleitos Locais, Eleições (Campanha Eleitoral e membros das Mesas)

Quadro 5 – Faltas por Tipo

As faltas por acidente em serviço ou doença profissional tiveram uma diminuição de cerca de 76%

relativamente ao verificado no ano anterior e representam 3% do total das faltas dadas.

No ano de 2017 não ocorrerem faltas dadas ao abrigo do estatuto àdeàt a alhado -estudante,

confirmando a tendência já verificada nos anos anteriores, na diminuição dos trabalhadores

municipais a procurar valorizar as suas habilitações académicas.

Em termos globais, o número total de faltas dadas no ano de 2017 é superior ao verificado no ano

anterior em 296 dias, para o qual contribuíram designadamente as faltas dadas, por parentalidade,

por nascimento, por gravidez de risco, por doença e por acidente ao serviço ou doença profissional.

Deste modo, a taxa de absentismo verificada em 2017, situou-se nos 12,18 %, sofrendo um

acréscimo de 1,55% relativamente ao ano anterior. Deduzindo ao número total de faltas do ano de


12

2017, as faltas dadas por doença, por doença prolongada e por acidente ao serviço ou doença

profissional, obtemos uma taxa de absentismo de 4,73%, a corresponde uma média de 8,33 dias de

faltas anual por trabalhador.

Absentismo

Descrição

Taxa de absentismo (*)

2014 % 2015 % 2016 % 2017 %

Total de faltas registadas 2 162 9,36 2 063 7,87 2 774 10,63 3 070 12,18

Taxa de absentismo = Total de faltas registadas / Total de dias possíveis de trabalho – Em 2017: Ta = 3 070 / 25 200

Quadro 6 – Absentismo

Gráfico V – Absentismo/Dias

Gráfico VI – Absentismo/Taxa

3 – ENCARGOS COM PESSOAL

Os encargos com pessoal no montante de 2 317 €, cuja descrição se referencia no mapa a seguir,

apresentam um acréscimo relativamente ao ano anterior de 154 094€, a que corresponde uma

variação global anual de 7,12%. Este aumento em relação ao ano anterior fundamenta-se pela

atualização da remuneração mínima garantida verificada neste ano, pela extinção da redução

remuneratória e os correspondentes aumentos da contribuição por parte do Município, como

entidade empregadora, para a Segurança Social e para Caixa Geral de Aposentações, bem como

2 162

2 063

2 7743 070

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2014 2015 2016 2017

N.º

de

Dia

s 9,36%

7,87%

10,63%

12,81%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2014 2015 2016 2017


13

das despesas com a comparticipação na saúde, com as prestações relativas ao subsídio familiar a

crianças e jovens e com outras prestações familiares. De referir que aquele montante global inclui,

ainda, asà despesasà o à asà se hasà deà p ese ça àdos Exmºs Senhores Membros da Assembleia

Municipal e dos Exmºs Senhores Vereadores que não estão a tempo inteiro.

Apesar do aumento das despesas com pessoal verificado neste ano, o mesmo não colocou em causa

as regras de equilíbrio orçamental, bem como os limites de endividamento e demais obrigações de

sustentabilidade das respetivas finanças locais, previstas na Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro na

sua redação atual, conforme adiante se relata.

Despesas com Pessoal

Designação 2014 2015 2016 2017 ∆ - € ∆ %

2017-2016 2017-2014 2017-2016 2017-2014

Titulares de órgãos de soberania e membros autárquicos 98 331 98 297 103 029 105 070 2 041 6 739 1,98% 6,85%

Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho (a) 932 384 938 179 1 007 302 1 017 237 9 935 84 853 0,99% 9,10%

Pessoal contratado a termo (b) 147 078 141 293 174 484 224 553 50 069 77 475 28,70% 52,68%

Representação 24 740 25 003 26 076 26 654 578 1 914 2,22% 7,74%

Subsídio de refeição 113 193 112 152 122 387 134 398 12 012 21 205 9,81% 18,73%

Subsídio de férias e natal 187 342 178 713 194 744 201 566 6 822 14 224 3,50% 7,59%

Remunerações por doença e maternidade/paternidade 9 591 10 555 11 450 9 546 -1 904 -45 -16,63% -0,47%

Abonos variáveis ou eventuais ( c) 55 115 54 281 58 992 63 157 4 164 8 042 7,06% 14,59%

Segurança social 439 529 411 942 439 965 509 763 69 798 70 234 15,86% 15,98%

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 15 131 13 960 24 910 25 488 578 10 357 2,32% 68,45%

Total 2 022 434 1 984 375 2 163 338 2 317 432 154 094 294 998 7,12% 14,59%

a) Inclui as despesas com pessoal aguardando aposentação e em qualquer outra situação

b) Inclui as despesas com pessoal em regime de tarefa e avença

c) Inclui as despesas com as senhas de presença dos membros da Assembleia Municipal e dos vereadores em regime de não permanência

Quadro 7 – Resumo das Despesas Correntes

4 – FORMAÇÃO

Aos trabalhadores municipais, durante o ano de 2017 foi proporcionada a participação em ações

de formação profissional, adequadas à sua qualificação, nas diversas áreas, organizadas por

entidades externas ao Município, designadamente pela ATAM - Associação dos Trabalhadores da


14

Administração Local, pelo IGAP – Instituto de Gestão e Administração Pública e outras entidades

acreditadas, conforme descrição constante do quadro seguinte:

Áreas de Formação Formandos

Efetivos Horas

Realizadas Volume

realizado

Certificação de Motoristas – CAM – Categoria C 1 35 35

Certificação de Motoristas – CAM – Categoria D 3 35 105

Código dos Contratos Públicos 14 19,5 273

Lei do Orçamento de Estado 2017 – Aquisições de serviços 3 7 21

LOE 2017 - Implicações Financeiras nas Autarquias e outras entidades da Administração Local 2 7 14

Riscos Químicos II 17 3 51

Riscos Químicos nas Piscinas Publicas 10 3 30

Transportes Coletivos de Crianças 3 35 105

Utilização de Extintores 61 1 61

Total 114 145,5 695

Quadro 8 – Formação

III – EXECUÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS

1. – PREVISÃO E EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Neste capítulo pretende-se proceder a uma breve síntese dos elementos relativos à execução

orçamental e patrimonial de 2017, nomeadamente no que se refere ao comportamento e evolução

do último quadriénio.

1.1. – RECEITA

O total geral da receita arrecada pelo Município, apresenta o montante de 6 853 , €,à

representando 86,22% da execução global relativamente à previsão, que incluindo o saldo da

gerência anterior no valor de 109 108,22€,àtotalizaà6 962 800,52€.àásà e eitasà o e tesàati gi a à

o montante de 6 151 763,99€ a que corresponde 94,36% da sua previsão. Por sua vez as receitas

de capital atingiram o montante de 701 928,31€, que representam cerca de 49% do seu valor

inicialmente previsto.


15

A execução das receitas de capital não atingiu o inicialmente previsto, essencialmente, pelo facto

de, conforme se perspetivava, não ter sido recebido o montante de cerca de 370 mil euros, do

Fundo de Emergência Municipal para fazer face aos prejuízos causados pelas intempéries

verificadas no final do ano de 2016, designadamente com a queda de muros e da degradação das

infraestruturas rodoviárias, assim como da importância de cerca de 200 mil euros, no âmbito

uad oà o u it ioàdeàapoioà Portugal 2020 . A concretizarem-se essas transferências a execução

orçamental global (receitas correntes e de capital) atingiria uma taxa de cerca de 94%.

Descrição Previsão Execução Variação %

Execução

Receitas Correntes 6 519 305 6 151 764 -367 541 94,36%

Receitas de Capital 1 430 087 701 928 -728 159 49,08%

Total 7 949 392 6 853 692 -1 095 699 86,22%

Quadro 9 – Receita

Gráfico VII – Previsão / Execução das Receitas correntes

Gráfico VIII – Previsão / Execução das Receitas de capital

Por outro lado, para a variação da cobrança de cerca de menos 367 mil euros de receitas correntes

em relação à sua previsão, contribuíram a receita proveniente de impostos diretos (-9,97%) –

Imposto municipal sobre imóveis (IMI), Imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis

(IMT) e Imposto único de circulação (IUC), - de venda de bens e serviços correntes (-15,80%), e de

outras receitas correntes (-63,99%).

6 519 304,78 €

6 151 763,99 €

Previsão Execução

1 430 087,00 €

701 928,31 €



16

1.1.1 – RECEITAS CORRENTES

As transferências correntes são as que maior peso detém na estrutura das receitas correntes, com

cerca de 70% do total (4 313 850,74€), seguindo-se a receita proveniente da venda de bens e

serviços correntes com 11,66% (717 360,80€), dos impostos diretos com 8,44% (519 274,92€ , dos

rendimentos de propriedade (7,50%), de outras receitas correntes e de taxas, multas e outras

penalidades (2,27%).

Receitas Correntes Dotação corrigida

Execução Diferença Execução Total

Valor % % %

01 Impostos diretos 576 800,00 519 274,92 -57 525,08 -9,97 90,03 8,44

02 Impostos indiretos 6 530,00 0,00 -6 530,00 -100,00 0,00 0,00

04 Taxas, multas e outras penalidades 73 210,00 94 641,18 21 431,18 29,27 129,27 1,54

05 Rendimentos de propriedade 400 500,00 461 567,28 61 067,28 15,25 115,25 7,50

06 Transferências correntes 4 485 159,00 4 313 850,74 -171 308,26 -3,82 96,18 70,12

07 Venda de bens e serviços correntes 851 950,00 717 360,80 -134 589,20 -15,80 84,20 11,66

08 Outras receitas correntes 125 155,78 45 069,07 -80 086,71 -63,99 36,01 0,73

Total 6 519 304,78 6 151 763,99 -367 540,79 -5,64 94,36 100,00

Quadro 10 – Resumo das Receitas Correntes

Gráfico IX – Execução das Receitas Correntes (Por Capítulos)

519

095

462

4 314

717

450

450

900

1 350

1 800

2 250

2 700

3 150

3 600

4 050

4 500

4 950

Imp. directos Taxas, multas, outraspenalidades

Transf. correntes Outras rec. correntes

Euro

s -

Milh

are

s


17

1.1.2 – RECEITAS DE CAPITAL

Quanto à estrutura das receitas de capital, 669 369,27€à o espo de àaàt a sfe iasàdeà apital,à

representando cerca de 95,36 %% do total deste tipo de receitas, excluído o saldo da gerência

anterior, sendo que 410 187,00€àprovêm do Fundo de Equilíbrio Financeiro e a importância de

259 182,27€à espeita à comparticipação comunitária em projetos cofinanciados e a importância de

23 142€àdiz respeito aà e eitaàdeà ve daàdeà e sàdeài vesti e to ,àdesig ada ente da venda de

lotes de terreno oàlotea e toà u i ipalà “olàNas e te .

Receitas de capital Dotação corrigida

Execução

Diferença Execução Total

Valor % % %

09 Venda de bens de investimento 164 500,00 23 142,00 -141 358,00 -85,93 14,07 3,30

10 Transferências de capital 1 260 387,00 669 369,27 -591 017,73 -46,89 53,11 95,36

11 Ativos financeiros 5 000,00 0,00 -5 000,00 -100,00 0,00 0,00

12 Passivos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Outras receitas de capital 200,00 9 417,04 9 217,04 4 608,52 4 708,52 1,34

Total 1 430 087,00 701 928,31 -728 158,69 -50,92 49,08 100,00

Quadro 11 – Resumo das Receitas de Capital

Gráfico X – Execução das Receitas de Capital (Por Capítulos)

1.2. – DESPESA

O total geral da despesa paga pelo Município apresenta o montante de 6 869 848,71 €,àdosà uaisà

5 420 449,96 €à s oàdespesasà o e tesàeà1 449 398,75€à s oàdespesasàdeà apital.àáà suaàva iaç oà

23

669

00

9

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Venda bensinvestimento

Transf. capital Activos financeiros Pass. financeiros Outras rec. capital

Euro

s -

Milh

ares


18

representa uma despesa de menos 1 188 €, em relação à sua previsão, para a qual contribui

principalmente a não realização de investi e tosà ofi a iadosà oà itoàdoà Po tugalà ,à ujoà

financiamento não se veio a concretizar, por razões que se prenderam, essencialmente, com o

atraso na aprovação das respetivas candidaturas, bem como com a aquisição de bens e serviços. A

taxa de execução da despesa total no ano de 2017 foi de 85,25%, sendo que a execução das

despesas correntes atingiu 89,50% e as despesas de capital 72%, da respetiva previsão.

Descrição Previsão Execução Variação %

Execução

Despesas Correntes 6 056 553 5 420 450 -636 103 89%

Despesas de Capital 2 001 947 1 449 399 -552 548 72%

Total 8 058 500 6 869 849 -1 188 651 85%

Quadro 12 – Despesa

Gráfico XI – Previsão / Execução das Despesas correntes

Gráfico XII – Variação Previsão / Execução das Despesas de capital

1.2.1 – DESPESAS CORRENTES

Para a estrutura das despesas correntes, são as despesas com aà aquisição de bens e serviços que

maior peso detém com 43,43% do total deste tipo de despesa.

As despesas com pessoal (2 317 , € à ep ese ta à , %àdesteà es oàtipoàdeàdespesas e as

despesas com transferências correntes (615 , € àpa aàasàF eguesias,àpa aàasàásso iaçõesàdeà

Municípios e outras, para a Fundação Museu do Douro, para as Associações Humanitárias dos

Bombeiros Voluntários de Fontes e de Santa Marta de Penaguião, para as Associações Desportivas,

6 056 553,00 €

5 420 449,96 €


2 001 947,00 €

1 449 398,75 €



19

Culturais e Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho e outras Instituições sem

fins lucrativos, e com os programas ocupacionais de jovens, representam 11,36%.

Despesas Correntes Dotação Execução Diferença Execução Total

Valor % % %

01 Pessoal 2 370 480,00 2 317 431,87 -53 048,13 -2,24 97,76 42,75

02 Aquisição de bens e serviços 2 865 722,00 2 354 363,57 -511 358,43 -17,84 82,16 43,43

03 Juros e outros encargos 18 100,00 13 044,26 -5 055,74 -27,93 72,07 0,24

04 Transferências correntes 664 211,00 615 612,25 -48 598,75 -7,32 92,68 11,36

06 Outras despesas correntes 138 040,00 119 998,01 -18 041,99 -13,07 86,93 2,21

Total 6 056 553,00 5 420 449,96 -636 103,04 -10,50 89,50 100,00

Quadro 13 – Resumo das Despesas Correntes

Gráfico XIII – Execução das Despesas Correntes (Por Capítulos) 1.2.2 – DESPESAS DE CAPITAL

Para a estrutura das despesas de capital, 883 , €àcorrespondem a aquisição de bens de capital

(60,96% do total deste tipo de despesa), 339 017,20€ (23,29%) correspondem a passivos

financeiros, ou seja, a amortizações com empréstimos a médio e longo prazos, 179 658,75€à

(12,40%) a transferências de capital para as Freguesias e Instituições sem fins lucrativos

(Instituições Particulares de Solidariedade Social) do Concelho e 47 , €àà contribuição anual

do Município para o Fundo de Apoio Municipal.

Despesas de Capital Dotação Execução Diferença Execução Total

Valor % % %

07 Aquisição de bens de capital 1 313 564,00 883 524,80 -430 039,20 -32,74 67,26 60,96

08 Transferências de capital 291 860,00 179 658,75 -112 201,25 -38,44 61,56 12,40

09 Ativos financeiros 54 423,00 47 198,00 -7 225,00 -13,28 86,72 3,26

10 Passivos financeiros 342 000,00 339 017,20 -2 982,80 -0,87 99,13 23,39

11 Outras despesas de capital 100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 0,00

Total 2 001 947,00 1 449 398,75 -552 548,25 -27,60 72,40 100,00

Quadro 14 – Resumo das Despesas de Capital

2 317 2 354

13

616

0120

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Pessoal Aq.bens serviços Juros out. encargos Transf. correntes Subsídios Outrasdesp.correntes

Euro

s -M

ilhar

es


20

Gráfico XIV – Execução das Despesas de capital (Por capítulos)

1.3. – SALDO ORÇAMENTAL E SALDO DA GERÊNCIA

Do confronto de receitas e despesas realizadas, verifica-se que as receitas são inferiores às despesas

(-16 , € , pelo que esse valor acrescido ao valor do saldo de execução orçamental da gerência

anterior (109 , € , resultou um saldo de execução orçamental de 92 951,81€. O saldo da

gerência do ano de 2017 no valor de 193 , €€,à resultante da soma do saldo de execução

orçamental e do saldo de operações de tesouraria (cobranças para outras entidades e cauções de

fornecedores de imobilizado) no valor de 100 876,14€,àt a sitaàpa aàa gerência seguinte.

Justificação do Saldo Orçamental da Gerência

Designação Importância

1 Saldo execução orçamental da gerência anterior 109 108,22

2 Receitas correntes - Despesas correntes 731 314,03

3 Receitas de capital - Despesas de capital -747 470,44

4 Saldo execução orçamental (1 +2 +3) 92 951,81

5 Saldo operações tesouraria 100 876,14

Saldo para a gerência seguinte: (4 +5) 193 827,95

Quadro 15 – Resumo do Saldo

884

180

47

339

00

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

Aq.bens capital Transf. capital Activosfinanceiros

Passiv.financeiros Outrasdesp.capital

Euro

s -M

ilhar

es


21

2 – EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

2.1 – RECEITA

A receita global bruta no ano de 2017 atingiu o montante de 6 853 692,30€,à havendo um

decréscimo (-42 986,03€) em relação ao ano anterior, sendo que as receitas correntes tiveram um

acréscimo de 156 304,67€ e as receitas de capital tiveram uma diminuição (-199 290,70€),

representando 2,61% e -22,11%, respetivamente.

Evolução da Receita - 2014/2017

Descrição Anos

2014 2015 2016 2017

Receitas correntes 5 932 413,57 5 963 513,09 5 995 459,32 6 151 763,99

Receitas de capital 968 996,82 3 527 744,82 901 219,01 701 928,31

Total 6 901 410,39 9 491 257,91 6 896 678,33 6 853 692,30

Quadro 16 – Evolução da Receita

Gráfico XV – Evolução das Receitas

Gráfico XVI – Evolução da Receita Total

Conforme se verifica no quadro que se segue, a variação da evolução global da receita, em termos

percentuais, relativamente a 2016, teve uma diminuição (-0,62%) com os fundamentos já

anteriormente mencionados.

Variação da Evolução da Receita

Descrição ∆à /à ààààààààààààààà ∆à à/à àààààààààààà ∆à à/à

Valor % Valor % Valor %

Receitas correntes 31 099,52 0,52 31 946,23 0,54 156 304,67 2,61

Receitas de capital 2 558 748,00 264,06 -2 626 525,81 -74,45 -199 290,70 -22,11

Total 2 589 847,52 37,53 -2 594 579,58 -27,34 -42 986,03 -0,62

Quadro 17 – Variação da Evolução da Receita

5 932 5 964 5 995 6 152

969

3 528

901702

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2014 2015 2016 2017

Euro

s -M

ilhar

es

Receitas correntes Receitas de capital

6 901

9 491

6 897

6 854

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2014 2015 2016 2017

Euro

s -M

ilhar

es

Receita Total


22

2.2 – DESPESA

O valor global da despesa, no ano de 2017 atingiu o montante de 6 869 848,71€.àConstata-se a

existência de uma diminuição da despesa total relativamente ao ano anterior no montante de cerca

de 72 €.

Evolução da Despesa - 2014/2017

Designação Anos

2014 2015 2016 2017

Despesas correntes 4 839 103 5 273 959 5 231 243 5 420 450

Despesas de capital 1 565 519 4 666 237 1 710 868 1 449 399

Total 6 404 622 9 940 196 6 942 110 6 869 849

Quadro 18 – Evolução da Despesa

Gráfico XVII – Evolução das Despesas

Gráfico XVIII – Evolução da Despesa Total

Quanto à variação da evolução global da despesa, em termos percentuais, teve um decréscimo de

-1,04%, relativamente ao ano anterior, verificando-se haver uma relação direta quanto à

diminuição das receitas de capital.

Variação da Evolução da Despesa

Designação ∆à à/à àààààààààààààà ∆à à/à ∆à à/à

Valor % Valor % Valor %

Despesas correntes 434 856 8,99 -42 716 -0,81 189 207 3,62

Despesas de capital 3 100 718 198,06 -2 955 369 -63,34 -261 469 -15,28

Total 3 535 574 55,20 -2 998 086 -30,16 -72 262 -1,04

Quadro 19 – Variação da Evolução da Despesa

4 839

5 2745 231 5 420

1 566

4 666

1 711

1 449

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2014 2015 2016 2017

Euro

s -M

ilhar

es

Despesas correntes

Despesas de capital

6 405

9 940

6 942 6 870

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2014 2015 2016 2017

Euro

s -M

ilhar

es

Despesa Total


23

3 – RELAÇÃO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS

Os gráficos e os quadros seguintes da execução da receita e da despesa mostram a relação entre

umas e outras. Constata-se da análise do gráfico que a despesa total em 2017, foi superior à receita

total, excluindo o saldo da gerência do ano anterior, em 16 156,41€. Esta diferença foi colmatada

com o saldo da gerência do exercício anterior.

Receita / Despesa

2014 2015 2016 2017

Receita(*) 6 901 410 9 491 258 6 896 678 6 853 692

Despesa 6 404 622 9 940 196 6 942 110 6 869 849

* Excluindo o saldo da gerência anterior

Quadro 20 – Relação entre total da Receita e da Despesa

Gráfico XIX – Relação entre total da Receita e da Despesa

Tal como nos anos anteriores, no ano de 2017, as receitas correntes são superiores às despesas

correntes. Conforme se tem vindo a referenciar as receitas de capital tiveram um decréscimo em

relação aos últimos três anos, fundamentalmente pelo atraso na definição dos apoios dos fundos

europeus ao financiamento do investimento.

Receitas correntes / Despesas correntes

Designação 2014 2015 2016 2017

Receitas correntes 5 932 414 5 963 513 5 995 459 6 151 764

Despesas correntes 4 839 103 5 273 959 5 231 243 5 420 450

Quadro 21 – Relação das Receitas e Despesas correntes

Gráfico XX – Relação das Receitas e Despesas correntes

Receitas de capital / Despesas de capital

Designação 2014 2015 2016 2017

Receitas de capital 968 997 3 527 745 901 219 701 928

Despesas de capital 1 565 519 4 666 237 1 710 868 1 449 399

Quadro 22 – Relação das Receitas e Despesas de capital

Gráfico XXI – Relação das Receitas e Despesas de capital

6 901

9 491

6 897

6 854

6 405

9 940

6 942 6 870

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2014 2015 2016 2017

Euro

s -

Milh

ares

Receita Despesa

5 932 5 964 5 995 6 152

4 839 5 274 5 231 5 420

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2014 2015 2016 2017

Euro

s -M

ilhar

es

Receitas correntes Despesas correntes

969

3 528

901 7021 566

4 666

1 7111 449

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2014 2015 2016 2017

Euro

s -M

ilhar

es

Receitas de capital Despesas de capital


24

4 – EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

O regime financeiro das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, na

atual redação, estabelece no seu artigo 40.º n.º 2, que a receita corrente bruta cobrada deve ser

pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos a médio

e longo prazos, do capital em dívida à data da entrada em vigor daquela lei.

Verificação da Regra de Equilíbrio Orçamental - 2017

Descrição Valor

Receitas correntes - 2017 6 151 763,99

Despesas correntes - 2017 5 420 449,96

Amortização média dos Empréstimos médio longo prazos 318 814,53 5 739 264,49

Diferença 412 499,50

Quadro 23 – Equilíbrio Orçamental

Pela análise do quadro que antecede, verifica-se ter sido assegurado o princípio do equilíbrio

orçamental, conforme o disposto na supramencionada disposição legal, uma vez que a receita

corrente cobrada é superior em 412 499,50€ à despesa corrente, acrescida da importância das

amortizações médias dos empréstimos de médio e longo prazos.

5 – DÍVIDA DO MUNICÍPIO

5.1 – EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS A CURTO E A MÉDIO E LONGO PRAZOS

O montante das dívidas do Município a curto prazo, no final de 2017, foi de 695 756,76€

correspondendo a:

i) faturação cujo prazo de pagamento se encontrava dentro dos prazos limites contratuais

celebrados (365 964,08€);

ii) faturação recebida nos Serviços de Contabilidade após 31 de Dezembro do ano fino ou seja,

desde o dia 2 a 31 de Janeiro de 2018 ou não ter sido conferida até àquela data

(152 , € ;


25

iii) descontos para a Autoridade Tributária, para a Segurança Social e para a Caixa Geral de

Aposentações efetuados no mês de Dezembro pelos trabalhadores municipais no valor de

22 466,30€à ue,à osàte osàdaàlei,àsóàs oàe t eguesàaoàI stitutoàdeàGest oàFi a ei aàdaà

Segurança Social, I.P. e à Caixa Geral de Aposentações, I.P., no mês seguinte;

iv) a edo esàdive sosà oà o ta teàdeà à , €,àse doà ue desta importância, 76 , €à

dizem respeito a cauções de empreitadas prestadas nos termos do Código dos Contratos

Públicos eà à €à àcontribuição do Município para o capital social do Fundo de Apoio

Municipal (FAM) (exigível a 12 meses), a realizar em sete anos, que teve início em 2015,

nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 53/2014, de 25 de Agosto;

De salientar que os montantes mencionados já se encontram pagos na sua totalidade, com exceção

do valor correspondente ao FAM, em que o pagamento é efetuado em duas prestações anuais,

(Junho e Dezembro) e do valor referente às cauções, cuja restituição é feita em conformidade com

o estabelecido no referido Código dos Contratos Públicos.

Dividas a Terceiros - Curto Prazo

Descrição Anos

2014 2015 2016 2017

Fornecedores, c/c 18 285,60 4 556,82 73 313,89 309 422,39

Fornecedores - Faturas em receção e conferência 133 105,57 85 961,62 6 664,17 152 882,05

Fornecedores de imobilizado, c/c 156 615,65 0,00 38 121,37 56 541,69

Estado e outros entes públicos 0,00 5 648,50 13 198,52 22 466,30

Credores diversos 26 315,46 220 240,33 105 406,51 154 444,33

TOTAL 334 322,28 316 407,27 236 704,46 695 756,76

Quadro 24 – Resumo das Dívidas a Terceiros – Curto prazo

Quanto às dívidas de médio e longo prazo, estas resumem-se a empréstimos contratados nas

gerências anteriores, totalizando no início da gerência 2 205 , € tal como se encontra

evidenciado no respetivo mapa discriminativo, tendo sido paga durante o ano de 2017 a

importância de 339 017,20€à espeita teàaàa o tizaç oàdeà apital e de à , € referente a juros,

pelo que a dívida dos empréstimos a médio e longo prazos no final de 2017 é de 1 866 , €

conforme se encontra evidenciado no Balanço e no mapa de empréstimos referido.

Salienta-se que esta de dívida, no final do ano de 2017, teve uma redução no montante de

1 097 , €à elativa e teà à es aàdívidaàve ifi adaà oàfi alàdeà ,à à ualà o esponde uma

diferença de -34,04%.


26

As dívidas a médio e longo prazo incluem também a contribuição do Município para o capital social

do Fundo de Apoio Municipal no valor de 141 , €à supe io àaà à eses ,àaà ealiza àe àseteà

anos, que teve início em 2015, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 53/2014,

de 25 de Agosto, a qual não releva para o limite da dívida total.

Dívidas a Terceiros - Médio e longo prazos

Descrição Anos ∆à à/à

2014 2015 2016 2017 € %

Dívidas a médio e longo prazos 2 964 032,26 2 541 860,59 2 205 133,21 1 866 116,01 -1 097 916,25 -37,04%

FAM 2015 a 2021 330 389,39 235 993,39 188 795,39 141 597,39 -188 792,00 -57,14%

TOTAL 3 294 421,65 2 777 853,98 2 393 928,60 2 007 713,40 -1 286 708,25 -39,06%

Quadro 25 – Resumo das Dívidas a Terceiros – Médio e longo prazo

5.2 – ENDIVIDAMENTO

A Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, na sua redação atual, (Regime Financeiro das Autarquias

Locais e das Entidades Intermunicipais, adiante designado RFALEI), estabelece no seu artigo 52.º o

conceito de dívida total de operações orçamentais no que concerne ao endividamento municipal,

efe i doà oàseuà .ºà à ueà A dívida total de operações orçamentais do município, incluindo a das

entidades previstas no art.º 54.º, não pode ultrapassar, em 31 de Dezembro de cada ano, 1,5 vezes

a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores .

Por seu lado, o n.º 2 do mesmo artigo refere que a dívida total de operações orçamentais do

município engloba os empréstimos, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas

de endividamento junto das instituições financeiras, bem como os restantes débitos a terceiros

decorrentes de operações orçamentais.

No artigo 54.º do RFALEI, são definidas as entidades relevantes para efeitos de limites da dívida

total:

i) Os serviços municipalizados e intermunicipalizados, neste último caso, de acordo com o

critério previsto no n.º 4 do artigo 16.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto;

ii) As entidades intermunicipais e as entidades associativas municipais, independentemente de

terem sido constituídas ao abrigo de regimes legais específicos ou de direito privado, de


27

acordo com o critério a estabelecer pelos órgãos deliberativos, com acordo expresso das

assembleias municipais respetivas, ou, na sua ausência, de forma proporcional à quota de

cada município para as suas despesas de funcionamento;

iii) As empresas locais e participadas de acordo com os artigos 19.º e 51.º da Lei n.º 50/2012, de

31 de Agosto, exceto se se tratar de empresas abrangidas pelos sectores empresarial do

Estado ou regional, por força do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro,

alterado pelo Decreto-Lei n.º 300/2007, de 23 de Agosto e pelas Leis nºs. 64-A/2008, de 31

de Dezembro e 55-A/2010, de 31 de Dezembro, proporcional à participação, direta ou

indireta, do município no seu capital social, em caso de incumprimento das regras de

equilíbrio de contas previstas no artigo 40.º daquela lei;

iv) As cooperativas e as régies cooperativas, de acordo com o disposto no artigo 19.º e no n,º 3

do artigo 58.º do regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais,

aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, proporcional à participação, direta ou

indireta, do município, em caso de incumprimento das regras de equilíbrio de contas

previstas no artigo 40.º daquele regime;

v) As cooperativas não previstas na alínea anterior e as fundações, proporcional à participação,

direta ou indireta, do município.

A dívida total de operações orçamentais é o valor relevante para efeitos de verificação do

cumprimento do limite de endividamento estabelecido no artigo 52.º do RFALEI, bem como para

aferir dos municípios que se encontram em situação de saneamento financeiro (artigo 58.º) e em

situação de rutura financeira (artigo 61.º).

A Lei do Orçamento de Estado para 2017 e assim como a dos anos de 2015 e de 2016 têm previsto

que o montante referente à contribuição de cada município para o Fundo de Apoio Municipal não

releva para o limite da dívida total previsto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de

setembro.

Assim, através da análise dos quadros que se seguem a dívida total do Município do ano de 2017,

incluindo a das entidades relevantes, nos termos dos artigos 52.º e 54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de

Setembro, é de à à , €.à

Considerando que o limite da dívida total é de 8 931 375, € ou seja, 1,5 vezes a média da receita

corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores (Quadro 27), a Autarquia dispõe de uma

margem, para atingir esse limite, de 6 542 430,79€ sendo que a dívida total no ano de 2017

corresponde a um grau de endividamento de 26,75%.


28

Por outro lado, excluído o capital social do Fundo de Apoio Municipal, ainda por amortizar, o stock

da dívida correspondente a empréstimos que relevam para dívida total do Município, representa

69,96% da mesma dívida, enquanto a dívida a terceiros (curto prazo) e a dívida das entidades

relevantes que concorrem para os limites da dívida total municipal, representam cerca de 7% e

23%, respetivamente.

Dívida total 2017

Entidades Valor Obs

Município:

A curto prazo - Dívidas a terceiros 549 947,20 a)

A médio e longo prazos - Empréstimos 1 866 116,01

Soma [A] 2 416 063,21

Empréstimos a médio e longo prazo excecionados dos limites de endividamento [B] 194 773,47 b)

Sub-Total [C] = [A] - [B] 2 221 289,74

Associação de Municípios do Vale do Douro Norte 161 958,82

Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 0,00

Associação de Municípios Portugueses do Vinho 229,38

Associação Nacional de Municípios Portugueses 229,57

Associação do Douro Histórico 0,00

Association Européenne des Élus de Montagne (AEM) 0,00

A.R.V.P - Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal 0,00

Comunidade Intermunicipal do Douro 0,00

Fundação Museu do Douro 4 285,13

Municípia-Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M,SA 951,57

Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R 0,00

Sub-Total [D] 167 654,47

Total [E] = [C] + [D] 2 388 944,21

a) Excluído o Fundo de Apoio Municipal b) Construção de 24 habitações - Art.º 61.º, n.º 2, al.ª a) da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro

Quadro 26 – Dívida total

Limite da Dívida Total para 2017(*)

Receita Corrente

Média Limite

(1,5 x Média) 2014 2015 2016

5 930 498 5 937 683 5 994 569 5 954 250 8 931 375

(*) Fonte: DGAL em www.portalautarquico.pt

Quadro 27 – Limite da dívida total

Situação da dívida face ao limite - 31/12/2017

Limite da dívida total para 2017 8 931 375,00

Divida total em 31/12/2017 2 388 944,21

Margem do limite da dívida 6 542 430,79

Grau de endividamento - % 26,75%

Quadro 28 – Situação da dívida face ao limite

http://www.portalautarquico.pt/


29

O quadro seguinte demonstra que a dívida total do Município, em 31 de Dezembro de 2017, é

inferior à verificada no final do ano anterior em 429 870,44€,àse doà ueào grau de endividamento

neste ano em relação aos últimos dois anos, também diminuiu 7,78% e 15,47%, respetivamente.

Situação da dívida face ao limite

2014 2015 2016 ∆à à/à ∆à à/à

Limite da dívida total 7 818 217,50 8 164 680,00 8 931 375,00 766 695,00 1 113 157,50

Divida total em 31 de Dezembro 3 301 059,89 2 818 814,65 2 388 944,21 -429 870,44 -912 115,68

Margem do limite da dívida 4 517 157,61 5 345 865,35 6 542 430,79 1 196 565,44 2 025 273,18

Grau de endividamento - % 42,22% 34,52% 26,75% -7,78% -15,47%

Quadro 29 – Situação da dívida face ao limite

6 – INDICADORES GERAIS DE ATIVIDADE

RÁCIOS DE ESTRUTURA

N.º 2017 2016 2015 2014 Conteúdo

1 Impostos diretos 519 274,92

8,44% 8,31% 10,51% 10,64% Mede o peso da receita dos impostos diretos no total das receitas correntes

Receitas correntes 6 151 763,99

2 Transferências correntes 4 313 850,74

70,12% 71,75% 72,33% 69,60% Mede o peso da receita das transferências correntes no total das receitas correntes


3 Venda de bens e serviços 717 360,80

11,66% 12,10% 12,62% 12,26%

Mede o peso da receita da Venda de bens e serviços correntes no total das receitas correntes


4 Rendimentos de propriedade 461 567,28

7,50% 5,98% 2,17% 5,60%

Mede o peso da receita de Rendimentos de propriedade no total das receitas correntes


5 Transferências de capital 669 369,27

95,36% 94,55% 97,08% 97,25% Mede o peso da receita das transferências de capital no total das receitas de capital

Receitas de capital 701 928,31

6 Passivos financeiros 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Mede a importância dos empréstimos bancários no total das receitas de capital


7 Receitas correntes 6 151 763,99

89,76% 86,93% 62,83% 85,96% Mede o peso das receitas correntes no total das receitas

Receitas totais 6 853 692,30

Quadro 30 – Rácios de Estrutura

RÁCIOS DE GESTÃO

N.º 2017 2016 2015 2014 Conteúdo

8 Despesas correntes 5 420 449,96

88,11% 87,25% 88,44% 81,57% Mede o peso do total das despesas correntes no total das receitas correntes


9 Despesas de capital 1 449 398,75

206,49% 189,84% 132,27% 161,56% Mede o peso do total das despesas de capital no total das receitas de capital


10 Despesas c/Pessoal 2 317 431,87

37,67% 36,08% 33,28% 34,09% Mede o peso das despesas com pessoal no total das receitas correntes


11 Despesas c/Pessoal 2 317 431,87

42,75% 41,35% 37,63% 41,79% Mede o peso das despesas com pessoal no total das despesas correntes

Despesas correntes 5 420 449,96

Quadro 31 – Rácios de Gestão


30

RÁCIOS DE INVESTIMENTO

N.º 2017 2016 2015 2014 Conteúdo

12 Despesas de Investimento 883 524,80

60,96% 66,96% 84,40% 62,72% Mede o peso das despesas de investimento nas despesas de capital

Despesas de capital 1 449 398,75


12,86% 16,50% 39,62% 15,33% Mede o peso das despesas de investimento no total das despesas Despesa Total 6 869 848,71


120,11 155,73 535,39 133,49 Permite analisar o impacto de despesas de investimento pagas, per capita

População (1) 7 356


12 758 16 542 56 871 14 180 Permite comparar os investimentos pagos com a área geográfica (Km2) da Autarquia

Área do Município (2) 69,25

(1) INE – Censos de 2011 (Rácio em Euros) (2) Área em Km2 (Rácio em Euros)

Quadro 32 – Rácios de Investimento


31

7 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO

As linhas de desenvolvimento estratégico do Município são definidas nas Grandes Opções do Plano

e incluem, designadamente o Plano Plurianual de Investimentos e as Atividades mais Relevantes

(Plano de Atividades Municipal) da gestão autárquica.

Resumo da Execução das Grandes Opções do Plano Ano: 2017

Unidade: Euros

Classificação Funcional Montante Previsto

Montante Executado

% (a)

% (b)

1 Funções gerais 436 840,00 332 983,25 76,23% 8,42%

1.1.0 Serviços gerais de administração pública 379 200,00 286 297,31 75,50% 7,24%

1.1.1 Administração geral 379 200,00 286 297,31 75,50% 7,24%

1.2.0 Segurança e ordem públicas 57 640,00 46 685,94 81,00% 1,18%

1.2.1 Proteção civil e luta contra incêndios 57 640,00 46 685,94 81,00% 1,18%

2 Funções sociais 2 867 370,00 2 131 344,28 74,33% 53,91%

2.1.0 Educação 249 030,00 190 426,95 76,47% 4,82%

2.1.1 Ensino não superior 89 900,00 56 572,01 62,93% 1,43%

2.1.2 Serviços auxiliares de ensino 159 130,00 133 854,94 84,12% 3,39%

2.3.0 Segurança e Acão sociais 408 955,00 311 336,04 76,13% 7,88%

2.3.2 Ação social 408 955,00 311 336,04 76,13% 7,88%

2.4.0 Habitação e serviços coletivos 1 453 215,00 1 037 759,92 71,41% 26,25%

2.4.1 Habitação 30 820,00 28 826,20 93,53% 0,73%

2.4.2 Ordenamento do território 339 500,00 168 686,99 49,69% 4,27%

2.4.3 Saneamento 238 005,00 172 720,11 72,57% 4,37%

2.4.4 Abastecimento de água 543 600,00 425 627,04 78,30% 10,77%

2.4.5 Resíduos sólidos 233 560,00 188 831,78 80,85% 4,78%

2.4.6 Proteção do meio ambiente e conservação da natureza 67 730,00 53 067,80 78,35% 1,34%

2.5.0 Serviços culturais, recreativos e religiosos 756 170,00 591 821,37 78,27% 14,97%

2.5.1 Cultura 252 885,00 243 298,81 96,21% 6,15%

2.5.2 Desporto, recreio e lazer 393 635,00 340 547,56 86,51% 8,61%

3 Funções económicas 1 242 210,00 1 103 574,15 88,84% 27,91%

3.1.0 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca 4 600,00 1 800,00 39,13% 0,05%

3.2.0 Indústria e energia 526 206,00 470 446,09 89,40% 11,90%

3.3.0 Transportes e comunicações 687 714,00 620 971,38 90,30% 15,71%

3.3.1 Transportes rodoviários 687 714,00 620 971,38 90,30% 15,71%

3.4.0 Comércio e turismo 19 190,00 8 653,13 45,09% 0,22%

3.4.1 Mercados e feiras 7 440,00 3 967,76 0,00% 0,10%

3.4.2 Turismo 11 750,00 4 685,37 39,88% 0,12%

3.5.0 Outras funções económicas 4 500,00 1 703,55 37,86% 0,04%

4 Outras funções 428 194,00 385 547,43 90,04% 9,75%

4.2.0 Transferências entre administrações 372 761,00 338 349,43 90,77% 8,56%

4.3.0 Diversas não especificadas 55 433,00 47 198,00 85,14% 1,19%

TOTAL 4 974 614,00 3 953 449,11 79,47% 100,00%

Quadro 33 – Resumo da Execução das Grandes Opções do Plano

a) % em relação ao previsto b) % em relação ao total executado


32

A execução anual das atividades mais relevantes (Plano de Atividades Municipal) teve um nível de

execução financeira de 84,20%, atingindo 2 925 361,67€,àe o Plano Plurianual de Investimentos

teve uma execução de 68,53%, cuja despesa atingiu 1 028 087,44€.

Execução do Plano de Atividades Municipal

Objetivos

Anos Económicos

2014 2015 2016 2017

Funções gerais 348 895 284 634 339 270 258 328

Funções sociais 1 661 603 1 947 927 1 739 231 1 853 286

Funções económicas 436 943 589 334 485 006 475 398

Outras funções 210 829 339 486 310 265 338 349

Soma 2 658 270 3 161 381 2 873 772 2 925 362

Quadro 34 – Evolução da Execução do PAM

Gráfico XXII – Evolução da Execução do PAM

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Objetivos

Anos Económicos

2014 2015 2016 2017

Funções gerais 107 994 198 452 213 789 74 655

Funções sociais 677 860 3 126 686 510 962 278 058

Funções económicas 214 853 695 017 589 231 628 176

Outras funções 0 47 198 47 198 47 198

Soma 1 000 707 4 067 353 1 361 180 1 028 087

Quadro 35 – Evolução da Execução do PPI

Gráfico XXIII – Evolução da Execução do PPI

A evolução do investimento municipal dos últimos quatro anos é demonstrada no quadro e gráfico

seguinte. Destacam-se a áreas social e económica, cujos montantes realizados atingiram

2.131.344,28 €àeà1.103.574,15 € representando, respetivamente, 53,91% e 27,91%, do montante

total da execução financeira anual. O montante executado referente às funções gerais foi de

332.983,25€àaà ueà o espo deà8,42% da execução financeira anual, sendo que nas outras funções

se verificou a execução financeira no montante de 385. , €à , % .

Execução das Grandes Opções do Plano (PPI + PAM)

Objetivos

Anos Económicos

2014 2015 2016 2017

Funções gerais 456 889 483 086 553 059 332 983

Funções sociais 2 339 463 5 074 613 2 250 193 2 131 344

Funções económicas 651 796 1 284 351 1 074 236 1 103 574

Outras funções 210 829 386 684 357 463 385 547

Soma 3 658 977 7 228 734 4 234 952 3 953 449

Quadro 36 – Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano

Gráfico XXIV – Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2014 2015 2016 2017

Euro

s -

Milh

are

s

Funções gerais Funções sociais

Funções económicas Outras funções

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2014 2015 2016 2017

Euro

s -M

ilhar

es



0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2014 2015 2016 2017

Euro

s -M

ilhar

es




33

7.1 – FUNÇÕES GERAIS

O grupo das Funções Gerais compreende as atividades de âmbito geral da administração municipal,

designadamente as da área administrativa, financeira, patrimonial e na segurança e ordem

públicas.

GOP´s - Funções Gerais - Execução 2017 Importância

Plano Plurianual de Investimentos 74 655,30

Plano de Atividades Municipal 258 327,95

Quadro 37 – Execução Funções Gerais

Gráfico XXV – Execução Funções Gerais

7.1.1 – SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS

Nestes subgrupos destaca-se a reparação de viaturas, a conservação e aquisição de máquinas e

equipamentos, a modernização administrativa, a aquisição de software e manutenção das licenças

dasà apli ações ài fo ti as,àaàa uisiç oàdeàe uipa e toài fo ti o,àa locação de equipamento

de reprodução com serviço de cópias, o serviço de seguros dos trabalhadores municipais, dos

membros do órgão Deliberativo e Executivo, das viaturas do município, dos elementos dos Corpos

de Bombeiros das Associações de Fontes e de Santa Marta de Penaguião, do seguro de

responsabilidade civil e multirriscos e dos edifícios do património municipal, a qualificação dos

trabalhadores municipais, a gestão da qualidade e higiene, segurança e saúde no trabalho, as

despesas com material de escritório e documentação técnica para o Julgados de Paz, as despesas

com correios, telefones e outras comunicações, a comparticipação na aquisição de viaturas,

equipamento diverso e de funcionamento das Corporações de Bombeiros do Concelho.

Destaca-se, também, a concessão de benefícios sociais de forma individualizada (compensação do

IMI, bolsas de estudos, consumo de água e outras, de acordo com o respetivo regulamento) aos

bombeiros que integram as duas Corporações existentes no Concelho.

75

258

0

50

100

150

200

250

300

PPI PAM

Euro

s -M

ilhar

es


34

As despesas destes subgrupos totalizam cerca de 333 mil euros, o que representa 8,42% da

execução anual.

PPI - Funções Gerais - Execução 2017 Importância

Serviços gerais de administração pública 64 763

Segurança e ordem públicas 9 892

Quadro 38 – Funções Gerais

Gráfico XXVI - Funções Gerais

PAM - Funções Gerais - Execução 2017 Importância

Serviços gerais de administração pública 221 534

Segurança e ordem públicas 36 794

Quadro 39 – Funções Gerais

Gráfico XXVII - Funções Gerais

7.2 – FUNÇÕES SOCIAIS

A categoria das Funções Sociais abrange os serviços que atendem à satisfação de necessidades, tais

como a educação, a saúde, a segurança e ação social, a habitação, o ordenamento do território, o

saneamento, o abastecimento de água, os resíduos sólidos, a proteção do meio ambiente e

conservação da natureza, os serviços culturais, recreativos e religiosos, a cultura, o desporto,

recreio e lazer.

GOP´s - Funções Sociais 2017 Importância

Plano Plurianual de Investimentos 278 058,25

Plano de Atividades Municipal 1 853 286,03

Quadro 40 – Funções Sociais

Gráfico XXVIII – Funções Sociais

65

100

10

20

30

40

50

60

70

Serviços gerais de administraçãopública

Segurança e ordem públicas

Euro

s -M

ilhar

es

222

370

50

100

150

200

250

Serviços gerais de administração pública Segurança e ordem públicas

Euro

s -M

ilhar

es

278

1 853

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

PPI PAM

Euro

s -

Milh

ares


35

GOP´s - Funções Sociais - 2017 Importância

Educação 190 427

Segurança e ação sociais 311 336

Habitação e serviços coletivos 1 037 760

Serviços culturais, recreativos e religiosos 591 821


Gráfico XXIX – Funções Sociais

PPI - Funções Sociais - Execução 2017 Importância

Educação 5 079

Habitação e serviços coletivos 242 457

Serviços culturais, recreativos e religiosos 30 522


Gráfico XXX – Funções Sociais

PAM - Funções Sociais 2017 Importância

Educação 185 348

Segurança e ação sociais 311 336

Habitação e serviços coletivos 795 303

Serviços culturais recreativos e religiosos 561 299


Gráfico XXXI – Funções Sociais

7.2.1 – EDUCAÇÃO

Nas Funções Sociais realça-se as despesas com a educação no montante de 190 426,95€à que

representam 5,30 % do total da execução financeira anual e diz respeito a obras de conservação

dos edifícios escolares, à aquisição de manuais e material escolar para os alunos do 1.º ciclo do

ensino básico, aquecimento das escolas, transportes e refeições escolares e bolsas de estudo para

190 311

1 038

592

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Educação Segurança eação sociais

Habitação eserviçoscoletivos

Serviçosculturais,

recreativos ereligiosos

Euro

s -

Milh

ares

5

242

310

50

100

150

200

250

300

Educação Habitação e serviçoscoletivos

Serviços culturais,recreativos e religiosos

Euro

s -

Milh

ares

185 311

795561

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Educação Segurança eação sociais

Habitação eserviçoscoletivos

Serviçosculturais

recreativos ereligiosos

Euro

s -

Milh

ares


36

os alunos que frequentam o ensino superior universitário e politécnico,à àat i uiç oàdeà P iosà

doàQuad oàdeàEx el iaà eà Valo à aosà alu osà doàág upa e toàEs ola ,à aoà dese volvi e toà deà

projetos educativos e outros em colaboração com o Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho,

e aos Programas LinguaLer – Sucesso para Todos eà ECO“- Escola Constrói o Sucesso em Santa

Ma ta , em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

PPI - Educação 2017 Importância

Ensino não superior 5 079

Serviços auxiliares de ensino 0

Quadro 44 – Educação

Gráfico XXXII – Educação

PAM - Educação 2017 Importância

Ensino não superior 51 493

Serviços auxiliares de ensino 133 855

Quadro 45 – Educação

Gráfico XXXIII – Educação

7.2.2 – SEGURANÇA E AÇÕES SOCIAIS

Este subgrupo compreende os serviços de ação social e as prestações pecuniárias proporcionadas

as beneficiários com necessidades especiais, designadamente, subsídios a infantários, terceira

idade, deficientes e a outras instituições de assistência e de solidariedade social.

Destacam-se as atividades recreativas e sociais,àdesig ada e teà o àoà Passeioàá ualà“ io àeàaà

FestaàdeàNatalà“ io , a comparticipação às Instituições Particulares de Solidariedade Social do

Concelho, aà ealizaç oàdoà Programa Solidarius àe dos Programas Ocupacionais (CEI e CEI+) que

totalizaram 311 , €,à o espo de doàaà , % do valor total executado.

5

00

1

2

3

4

5

6

Ensino não superior Serviços auxiliares deensino

Euro

s -

Milh

ares

51

134

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Ensino não superior Serviços auxiliares deensino

Euro

s -

Milh

ares


37

7.2.3 – HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS

No grupo Habitação e serviços coletivos evidencia-se o investimento com obras de beneficiação

e conservação dos blocos habitacionais municipais, com o Programa Bem Estar Habitacional de

Pessoas Carenciadas (Apoio na beneficiação de habitações degradadas de famílias carenciadas),

com a aquisição de imóveis para reordenamento de espaço públicos, com a requalificação de

diversos espaços públicos, com a elaboração de projetos diversos, com a execução de diversos

ramais e prolongamento de redes de água e saneamento e conservação das respetivas redes,

controlo da qualidade e analítico da água, com a aquisição de contadores de água, com a execução

de diversas redes de águas pluviais, com a aquisição de contentores para resíduos, totalizando

1 037 759,92€, a que corresponde 30,73% da execução financeira anual das Grandes Opções do

Plano.

PPI - Habitação e Serviços Coletivos 2017 Importância

Habitação 4 607

Ordenamento do território 168 687

Saneamento 9 877

Abastecimento de água 29 336

Resíduos sólidos 4 039

Proteção meio ambiente conservação natureza 25 911

Quadro 46 – Habitação e Serviços Coletivos

Gráfico XXXIV – Habitação e Serviços Coletivos

PAM - Habitação e Serviços Coletivos 2017 Importância

Habitação 24 219

Saneamento 162 843

Abastecimento de água 396 291

Resíduos sólidos 184 792

Proteção meio ambiente conservação natureza 27 157

Quadro 47 – Habitação e Serviços Coletivos

Gráfico XXXV – Habitação e Serviços Coletivos

Evidencia-se a despesa com o tratamento das águas residuais e com a compra da água à empresa

Águas do Norte, S.A., cujos montantes ascenderam a 539 098,30€, com a deposição no aterro

4 607 €

168 687 €9 877 €

29 336 €

4 039 €25 911 €

Habitação

Ordenamentodo território

Saneamento

Abastecimentode água

Resíduossólidos

Prot. Meioambiente Cons.Natureza

24 219 €

162 843 €

396 291 €

184 792 €

27 157 €

Habitação

Saneamento

Abast. de água

Resíduos sólidos

Proteção meioAmbienteCons.Natureza


38

sanitário dos resíduos sólidos urbanos, com a recolha e transporte ao Centro de Confinamento

Técnico de resíduos sólidos indiferenciados, com a manutenção e conservação de jardins e espaços

verdes, com a gestão do canil intermunicipal, cujas despesas totalizaram o valor de 177 , €.

7.2.4 – OS SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS

Os Serviços culturais, recreativos e religiosos compreendem as atividades culturais e desportivas,

onde se incluem os apoios e comparticipações às associações, culturais e recreativas e às comissões

de festas, as despesas com o funcionamento das piscinas, do pavilhão gimnodesportivo municipal

e do estádio municipal, com a IV Caminhada Noturna, com a III Rampa de Santa Marta a contar para

o Campeonato Nacional de Montanha de automobilismo, com a realização da Semana Cultural e

de outras ações de animação cultural e de diversas atividades desportivas e de lazer (ex: férias

desportivas/campo de férias), com a aquisição de livros para a biblioteca e, ainda, com obras de

conservação do complexo desportivo e dos polivalentes desportivos, com as obras de conservação

do edifício das piscinas municipais e aquisição de equipamento para as mesmas instalações e

representam 11,82% do montante total executado e a que corresponde o valor de 591 821,75€.

Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 2017

PPI PAM

Cultura 169 243 130

Desporto, recreio e lazer 30 353 310 194

Quadro 48 – Serviços culturais, recreativos e religiosos

Gráfico XXXVI - Serviços culturais, recreativos e religiosos

7.3 – FUNÇÕES ECONÓMICAS

Nas Funções Económicas cuja despesa atingiu o montante de 1 103 574,15€, representa 26,34% da

execução financeira de 2017 das Grandes Opções do Plano, compreende as despesas com a

0

243

30

310

0

50

100

150

200

250

300

350

PPI PAM

Euro

s -

Milh

ares

Cultura Desporto, recreio e lazer


39

substituição do equipamento de iluminação no Concelho, com a construção e conservação de

arruamentos, com a pavimentação de estradas e caminhos, com a sinalização e segurança

rodoviária, com a reparação e construção de muros diversos e de reparação de danos provocados

nas infraestruturas rodoviárias na sequência de eventos meteorológicos excecionais verificados em

2016, com a iluminação pública (energia elétrica e remodelação e ampliação da rede), consumo de

energia elétrica das instalações municipais, com a aquisição de combustíveis (gás, gasolina e

gasóleo), bem como com a dinamização e apoio à atividade turística.

GOP´s - Funções Económicas 2017 Importância

Indústria e energia 470 446

Transportes e comunicações 620 971

Comércio e turismo 8 653

Quadro 49 – Funções Económicas – GOPs

Gráfico XXXVII - Funções Económicas - GOPs

7.4 – OUTRAS FUNÇÕES

As Outras Funções respeitam às relações da autarquia com as diversas instituições, e incluem as

transferências efetuadas para outras entidades da administração central, regional ou autárquica e

outras despesas não especificadas.

Outras Funções - 2017 PPI PAM

Transferências entre administrações 0 338 349

Diversas não especificadas 47 198 0

Quadro 50 – Outras funções

Gráfico XXXVIII – Outras funções

O montante despendido deste grupo no ano de 2017 atingiu 385 547,43€ a que corresponde 8,17%

da execução financeira anual. Deste valor, conforme se demonstra no quadro que segue,

315 118,18€à desti a a -se às Freguesias como transferências correntes e de capital para

financiamento das atribuições e competências que lhes foram delegadas pelo Município (delegação

470

621

90

100

200

300

400

500

600

700

Indústria e energia Transportes ecomunicações

Comércio e turismo

Euro

s -M

ilhar

es

0

338

47 00

50

100

150

200

250

300

350

400

PPI PAM

Euro

s -

Milh

ares

Transferências entre administrações Diversas não especificadas


40

legal de competências e dos transportes escolares), para comparticipação na realização de diversos

investimentos,à e à o oàpa aà o pa ti ipaç oà asàdespesasà o àoà P og a aàO upa io al .

Transferências para as Freguesias - 2017

Freguesias

Delegação de Competências

Apoios Pontuais

Soma Delegação

legal Transportes

escolares Programa

ocupacional Investimentos

(Genéricos) Investimentos

(Individualizados)

Alvações do Corgo 5 300,10 4 880,00 10 578,00 4 234,93 19 683,11 44 676,14

Cumieira 8 831,72 0,00 10 578,00 5 810,00 20 000,00 45 219,72

Fontes 9 264,69 8 195,00 10 578,00 6 840,27 8 140,14 43 018,10

Medrões 5 300,10 9 090,00 10 578,00 4 234,94 4 177,40 33 380,44

Sever 6 138,60 12 915,00 10 578,00 4 904,69 5 583,67 40 119,96

União das Freguesias de Lobrigos (S. Miguel e S. João) e Sanhoane 20 038,57 10 800,00 21 046,00 14 794,74 0,00 66 679,31

União das Freguesias de Louredo e Fornelos 10 600,65 12 376,00 10 578,00 8 469,86 0,00 42 024,51

Total 65 474,43 58 256,00 84 514,00 49 289,43 57 584,32 315 118,18

Quadro 51 – Transferências para as Freguesias

Gráfico XXXIX – Transferências para as Freguesias - 2017

Transferências para as Freguesias - 2014 a 2017

2014 2015 2016 2017 Soma

Alvações do Corgo 21 767,75 31 869,88 37 591,33 44 676,14 135 905,10

Cumieira 23 557,86 84 255,31 36 229,23 45 219,72 189 262,12

Fontes 29 259,76 30 098,92 31 883,92 43 018,10 134 260,70

Medrões 22 106,28 19 971,95 45 957,41 33 380,44 121 416,08

Sever 28 705,54 42 969,62 36 317,95 40 119,96 148 113,07

União das Freguesias Lobrigos (S. Miguel e S. João) e Sanhoane 60 276,60 88 287,80 64 713,13 66 679,31 279 956,84

União das Freguesias Louredo e Fornelos 28 109,33 32 978,99 32 471,99 42 024,51 135 584,82

Total 213 783,12 330 432,47 285 164,96 315 118,18 1 144 498,73

Quadro 52 – Transferências para as Freguesias

44 676 €

45 220 €

43 018 €

33 380 €

40 120 €

66 679 €

42 025 €

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

Alvações doCorgo

Cumieira Fontes Medrões Sever União dasFreguesias de

Lobrigos(S.Miguel e

S.João) eSanhoane

União dasFreguesias de

Louredo eFornelos


41

Gráfico XL – Transferências para as Freguesias – 2014 a 2017

Neste grupo, incluem-se também as despesas inerentes à aquisição de unidades de participação

. , € àdoà apitalàso ialàdoàFu doàdeàápoioàMu i ipalà iadoàpelaàLeià .ºà / ,àdeà àdeà

Agosto e, ainda, à comparticipação e quotas devidas pelo Município para as diversas entidades com

as quais está associado ou de que faz parte, designadamente com as Associações de Municípios,

com a Associação do Douro Histórico, com a Fundação Museu do Douro e com o Turismo do Porto

e Norte de Portugal, E.R..

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alvações doCorgo

Cumieira Fontes Medrões Sever União Freg.Lobrigos

(S.Miguel eS.João) eSanhoane

União Freg.Louredo eFornelos

Euro

s -

Milh

ares

2014 2015 2016 2017


42

IV – BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

A execução orçamental reflete a receita e a despesa de determinado exercício económico, o

Balanço e a Demonstração de Resultados espelham a comparação entre o passivo e o ativo do

património do Município e a evidenciação dos custos e proveitos incorridos e obtidos em cada

exercício económico, bem como resultado apurado, ou seja, demonstram os seus bens, direitos e

obrigações.

1. – BALANÇO

O Balanço e o Sistema Contabilístico adequam-se ao previsto no POCAL – Plano Oficial de

Contabilidade das Autarquias Locais, espelhando a situação patrimonial da Autarquia a 31 de

Dezembro de 2017.

B A L A N Ç O

Código Contas

ACTIVO Exercícios Variação

2017 % 2016 % € %

ACTIVO FIXO 37 135 968,57 97,61% 39 355 184,47 97,86% -2 219 215,90 -5,64%

IMOBILIZADO 37 135 968,57 97,61% 39 355 184,47 97,86% -2 219 215,90 -5,64%

Bens de domínio público: 19 757 038,61 51,93% 21 632 789,88 53,79% -1 875 751,27 -8,67%

451 Terrenos e recursos naturais 1 585 772,64 8,03% 1 585 772,64 7,33% 0,00 0,00%

453 Outras construções e infra-estruturas 17 855 689,35 90,38% 19 902 634,12 92,00% -2 046 944,77 -10,28%

455 Bens do património histórico, artístico e cultural 130 977,00 0,66% 130 977,00 0,61% 0,00 0,00%

459 Outros bens do domínio público 12 317,43 0,06% 13 406,12 0,06% -1 088,69 -8,12%

445 Imobilizações em curso 172 282,19 0,87% 0,00 0,00% 172 282,19 0,00%

Soma 19 757 038,61 100,00% 21 632 789,88 100,00% -1 875 751,27 -8,67%

De imobilizações corpóreas: 16 918 502,95 44,47% 17 375 572,58 43,20% -457 069,63 -2,63%

421 Terrenos e recursos naturais 2 464 846,64 14,57% 2 409 364,24 13,87% 55 482,40 2,30%

422 Edifícios e outras construções 13 633 875,93 80,59% 14 114 455,69 81,23% -480 579,76 -3,40%

423 Equipamento básico 94 363,23 0,56% 78 444,53 0,45% 15 918,70 20,29%

424 Equipamento de transporte 96 133,43 0,57% 157 211,59 0,90% -61 078,16 -38,85%

425 Ferramentas e utensílios 9 999,56 0,06% 9 208,03 0,05% 791,53 8,60%

426 Equipamento administrativo 179 535,11 1,06% 233 368,50 1,34% -53 833,39 -23,07%

429 Outras imobilizações corpóreas 314 535,06 1,86% 276 020,00 1,59% 38 515,06 13,95%

442 Imobilizações em curso 27 713,99 0,16% 0,00 0,00% 27 713,99 0,00%

448 Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas 97 500,00 0,58% 97 500,00 0,56% 0,00 0,00%

Soma 16 918 502,95 100,00% 17 375 572,58 100,00% -457 069,63 -2,63%

De investimentos financeiros: 460 427,01 1,21% 346 822,01 0,86% 113 605,00 32,76%

411 Partes de capital 130 037,62 28,24% 16 432,62 4,74% 113 605,00 691,34%

412 Obrigações e títulos de participação 330 389,39 71,76% 330 389,39 95,26% 0,00 0,00%

Soma 460 427,01 100,00% 346 822,01 100,00% 113 605,00 32,76%

Quadro 53 – Ativo Fixo


43

B A L A N Ç O

Código Contas

ACTIVO Exercícios Variação

2017 % 2016 % € %

ACTIVO CIRCULANTE 910 665,64 2,39% 861 840,21 2,14% 48 825,43 5,67%

Existências 42 833,15 0,11% 47 481,43 0,12% -4 648,28 -9,79%

36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 8 663,35 20,23% 12 289,71 25,88% -3 626,36 -29,51%

32 Mercadorias 34 169,80 79,77% 35 191,72 74,12% -1 021,92 -2,90%

Soma 42 833,15 100,00% 47 481,43 100,00% -4 648,28 -9,79%

Dívidas de terceiros - Curto prazo 115 617,77 0,30% 148 138,13 0,37% -32 520,36 -21,95%

212 Contribuintes c/c 0,00 0,00% 371,25 0,25% -371,25 -100,00%

213 Utentes c/c 82 405,53 71,27% 79 551,13 53,70% 2 854,40 3,59%

218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 4 090,56 3,54% 6 418,98 4,33% -2 328,42 -36,27%

24 Estado e outros entes públicos 27 503,98 23,79% 53 388,58 36,04% -25 884,60 -48,48%

262+263 267+268

Outros devedores 1 617,70 1,40% 8 408,19 5,68% -6 790,49 -80,76%

Soma 115 617,77 100,00% 148 138,13 100,00% -32 520,36 -21,95%

Títulos negociáveis 193 827,95 0,51% 179 014,71 0,45% 14 813,24 8,27%

Depósitos em instituições financeiras e caixa:

12 Depósitos em instituições financeiras 193 323,82 99,74% 179 014,71 100,00% 14 309,11 7,99%

11 Caixa 504,13 0,00 504,13 0,00%

Soma 193 827,95 100,00% 179 014,71 100,00% 14 813,24 8,27%

Acréscimos e diferimentos 558 386,77 1,47% 487 205,94 1,21% 71 180,83 14,61%

271 Acréscimos de proveitos 470 207,38 84,21% 486 192,38 99,79% -15 985,00 -3,29%

272 Custos diferidos 88 179,39 15,79% 1 013,56 0,21% 87 165,83 8599,97%

Soma 558 386,77 100,00% 487 205,94 100,00% 71 180,83 14,61%

Quadro 54 – Ativo Circulante

Ativo

Exercícios Variação

2017 % 2016 % € %

Ativo Fixo/Imobilizado 37 135 968,57 97,61% 39 355 184,47 97,86% -2 219 215,90 -5,64%

Ativo Circulante 910 665,64 2,39% 861 840,21 2,14% 48 825,43 5,67%

Total do Ativo 38 046 634,21 100,00% 40 217 024,68 100,00% -2 170 390,47 -5,40%

Quadro 55 – Resumo Ativo

Gráfico XLI – Ativo

37 136

39 355

41 09340 117

911

862

1 250

1 302

34 000

35 000

36 000

37 000

38 000

39 000

40 000

41 000

42 000

43 000

2017 2016 2015 2014

Euro

s -

Milh

ares

Ativo Fixo/Imobilizado Ativo Circulante


44

Analisando o Ativo do balanço acima apresentado, constatamos que é composto quase na sua

totalidade por imobilizado representando cerca de 97,61% do seu total, sendo que 51,93%

corresponde a bens do domínio público e 44,47% diz respeito a imobilizações corpóreas e 1,21% a

investimentos financeiros, enquanto o ativo circulante representa 2,39%.

O ativo imobilizado é constituído, fundamentalmente, por terrenos e recursos naturais, edifícios e

outras construções integrados quer no domínio público, quer no domínio privado municipal, bem

como por equipamento básico, de transporte e administrativo e outras imobilizações corpóreas.

Do ativo circulante evidencia-se as dívidas de terceiros a curto prazo a que corresponde 0,30% do

seu total, seguindo-se-lhe os acréscimos e proveitos (que devem ser reconhecidos no próprio

exercício), os depósitos em instituições financeiras e as existências em matérias-primas,

subsidiárias e de consumo.

O passivo divide-se em passivo circulante que inclui as dívidas a curto, médio e longo prazos com

empréstimos e fornecedores c/c e fornecedores de imobilizado c/c, outras dívidas a terceiros, os

acréscimos de custos (que devem ser reconhecidos no próprio exercício) e proveitos diferidos (que

devem ser reconhecidos nos exercícios seguintes), isto é, os proveitos que devem ser reconhecidos

nos exercícios seguintes, o qual representa 32,56% do total dos fundos próprios e do passivo, sendo

que os passivos a curto prazo e a médio e longo prazos correspondem, respetivamente, a 1,83% e

a 5,28% do mesmo total. O Fundo de Apoio Municipal (exigível superior a 12 meses) corresponde a

7,05% das dívidas a médio e longo prazos.

B A L A N Ç O

Código Contas

Fundos Próprios e Passivo


2017 % 2016 % € %

CAPITAIS PERMANENTES 27 271 700,78 71,68% 29 517 125,58 73,39% -2 245 424,80 -7,61%

Fundos próprios: 25 263 987,38 66,40% 27 123 196,98 67,44% -1 859 209,60 -6,85%

51 Património 11 000 000,00 43,54% 11 000 000,00 40,56% 0,00 0,00%

571 Reservas legais 2 508 011,45 9,93% 2 508 011,45 9,25% 0,00 0,00%

576 Doações 594 737,04 2,35% 594 737,04 2,19% 0,00 0,00%

59 Resultados transitados 13 200 823,27 52,25% 14 567 041,16 53,71% -1 366 217,89 -9,38%

88 Resultado líquido do exercício -2 039 584,38 -8,07% -1 546 592,67 -5,70% -492 991,71 31,88%

Soma 25 263 987,38 100,00% 27 123 196,98 100,00% -1 859 209,60 -6,85%

Total dos fundos próprios 25 263 987,38 66,40% 27 123 196,98 67,44% -1 859 209,60 -6,85%

Passivo Médio e Longo Prazos 2 007 713,40 5,28% 2 393 928,60 5,95% -386 215,20 -16,13%

2312 Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos 1 533 288,01 76,37% 1 863 133,21 77,83% -329 845,20 -17,70%

23124 MLP - Exigível a 12 meses 332 828,00 16,58% 342 000,00 14,29% -9 172,00 -2,68%

2617 FAM 2019 a 2021 141 597,39 7,05% 188 795,39 7,89% -47 198,00 -25,00%

Soma 2 007 713,40 100,00% 2 393 928,60 100,00% -386 215,20 -16,13%

Quadro 56 – Capitais Permanentes


45

B A L A N Ç O

Código Contas



2017 % 2016 % € %

PASSIVO CIRCULANTE 10 774 933,43 28,32% 10 699 899,10 26,61% 75 034,33 0,70%

Dívidas a terceiros - Curto prazo: 695 756,76 1,83% 236 704,46 0,59% 459 052,30 193,93%

221 Fornecedores, c/c 309 422,39 44,47% 73 313,89 30,97% 236 108,50 322,05%

228 Fornecedores - Faturas em receção e conferência 152 882,05 21,97% 6 664,17 2,82% 146 217,88 2194,09%

2611 Fornecedores de imobilizado, c/c 56 541,69 8,13% 38 121,37 16,11% 18 420,32 48,32%

24 Estado e outros entes públicos 22 466,30 3,23% 13 198,52 5,58% 9 267,78 70,22%

262+263+ 267+ 268

Outros credores 154 444,33 22,20% 105 406,51 44,53% 49 037,82 46,52%

Soma 695 756,76 100,00% 236 704,46 100,00% 459 052,30 193,93%

Acréscimos e diferimentos 10 079 176,67 26,49% 10 463 194,64 26,02% -384 017,97 -3,67%

273 Acréscimos de custos 286 624,32 2,84% 379 387,94 3,63% -92 763,62 -24,45%

274 Proveitos diferidos 9 792 552,35 97,16% 10 083 806,70 96,37% -291 254,35 -2,89%

Soma 10 079 176,67 100,00% 10 463 194,64 100,00% -384 017,97 -3,67%

Quadro 57 – Passivo Circulante

B A L A N Ç O

Fundos Próprios e Passivo Exercícios Variação

2017 % 2016 % € %

Capitais Permanentes 27 271 700,78 71,68% 29 517 125,58 73,39% -2 245 424,80 -7,61%

Passivo Circulante 10 774 933,43 28,32% 10 699 899,10 26,61% -75 034,33 -0,70%

Total dos fundos próprios e do passivo 38 046 634,21 100,00% 40 217 024,68 100,00% 2 170 390,47 5,40%

Quadro 58 – Resumo Fundos Próprios e Passivo

Gráfico XLII – Fundos Próprios e Passivo

Os fundos próprios, representam 66,40% do total dos fundos próprios e do Ativo, fixando-se em

2017, em 38 046 634,21 euros. Por outro lado, no mesmo exercício, os Acréscimos e diferimentos

do passivo, representam 26,49%, daquele mesmo total.

27 272 29 517 31 329 33 476

10 77510 700

11 013 7 943

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

2017 2016 2015 2014

Euro

s -

Milh

ares

Capitais Permanentes Passivo Circulante


46

2. – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

A demonstração de resultados por natureza adequa-se ao previsto no POCAL – Plano Oficial de

Contabilidade das Autarquias Locais, apresentando os resultados das operações económicas –

custos e proveitos – da Autarquia durante o ano de 2017.

Demonstração dos Resultados por Natureza

Código Contas


2017 % 2016 % € %

Custos e perdas

61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: 413 265,19 4,62% 428 956,88 5,14% -15 691,69 -3,66%

Mercadorias 413 265,19 4,62% 428 956,88 5,14% -15 691,69 -3,66%

Matérias 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

62 Fornecimentos e serviços externos 1 848 390,51 20,68% 1 983 420,55 23,75% -135 030,04 -6,81%

Custos com o pessoal: 2 306 246,95 25,80% 2 206 712,66 26,42% 99 534,29 4,51%

641+642 Remunerações 1 784 637,44 19,97% 1 743 161,87 20,87% 41 475,57 2,38%

643 a 648 Encargos sociais 521 609,51 5,84% 463 550,79 5,55% 58 058,72 12,52%

63 Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais 671 614,06 7,51% 559 520,96 6,70% 112 093,10 20,03%

66 Amortizações do exercício 3 114 653,22 34,84% 2 830 738,65 33,89% 283 914,57 10,03%

67 Provisões do exercício 31 834,23 0,36% 0,00 0,00% 31 834,23 -

65 Outros custos e perdas operacionais 59 476,80 0,67% 37 455,45 0,45% 22 021,35 58,79%

(A) 8 445 480,96 94,48% 8 046 805,15 96,34% 398 675,81 4,95%

68 Custos e perdas financeiros 14 474,52 0,16% 23 125,98 0,28% -8 651,46 -37,41%

(C) 8 459 955,48 94,64% 8 069 931,13 96,62% 390 024,35 4,83%

69 Custos e perdas extraordinários 478 777,51 5,36% 282 230,32 3,38% 196 547,19 69,64%

(E) 8 938 732,99 100,00% 8 352 161,45 100,00% 586 571,54 7,02%

88 Resultado líquido do exercício -2 039 584,38 -22,82% -1 546 592,67 -18,52% -492 991,71 31,88%

(G) 6 899 148,61 77,18% 6 805 568,78 81,48% 93 579,83 1,38%

Proveitos e ganhos

Venda e prestações de serviços: 706 590,84 10,24% 734 320,61 10,79% -27 729,77 -3,78%

7111 Vendas de mercadorias 3 337,40 0,05% 1 550,20 0,02% 1 787,20 115,29%

7112+7113 Vendas de produtos 224 873,71 3,26% 246 431,16 3,62% -21 557,45 -8,75%

712 Prestações de serviços 478 379,73 6,93% 486 339,25 7,15% -7 959,52 -1,64%

72 Impostos e taxas 607 513,32 8,81% 538 903,88 7,92% 68 609,44 12,73%

Variação da produção

74 Transferências e subsídios obtidos 4 724 037,74 68,47% 4 693 088,34 68,96% 30 949,40 0,66%

76 Outros proveitos e ganhos operacionais

(B) 6 038 141,90 87,52% 5 966 312,83 87,67% 71 829,07 1,20%

78 Proveitos e ganhos financeiros 277 219,82 4,02% 255 444,34 3,75% 21 775,48 8,52%

(D) 6 315 361,72 91,54% 6 221 757,17 91,42% 93 604,55 1,50%

79 Proveitos e ganhos extraordinários 583 786,89 8,46% 583 811,61 8,58% -24,72 0,00%

(F) 6 899 148,61 100,00% 6 805 568,78 100,00% 93 579,83 1,38%

Resultados operacionais: (B) - (A); -2 407 339,06 -34,89% -2 080 492,32 -30,57% -326 846,74 15,71%

Resultados financeiros: (D-B) - (C-A); 262 745,30 3,81% 232 318,36 3,41% 30 426,94 13,10%

Resultados correntes: (D) - ( C); -2 144 593,76 -31,08% -1 848 173,96 -27,16% -296 419,80 16,04%

Resultado líquido do exercício: (F) - (E). -2 039 584,38 -29,56% -1 546 592,67 -22,73% -492 991,71 31,88%

Quadro 59 – Custos e Perdas – Proveitos e Ganhos


47

O objetivo da demonstração de resultados é apresentar o exercício, evidenciando os custos e os

proveitos pela sua natureza, servindo para avaliar a aplicação dos recursos utilizados

O Município encerrou as suas contas relativas ao exercício económico de 2017 com um resultado

líquido de - à à , €àfundamentado pelo desempenho nos resultados operacionais, ou seja,

pelo resultado gerado pela atividade municipal, o qual é apurado pela dife e çaàe t eàosà Proveitos

Operacionais à ve das,à p estaçõesà deà se viços,à i postosà eà taxasà eà t a sfe iasà eà su sídiosà

o tidos àeàosà Custos Operacionais à o p aàdeà e ado ias e matérias primas, custos com pessoal

e encargos, transferências e subsídios correntes concedidos, outros custos e perdas operacionais e

amortizações do imobilizado.

Para a formação deste resultado contribuíram as componentes constantes do quadro seguinte:

Resultados

Anos Económicos ∆à à/à ∆à à/à

2017 2016 2015 2014 Valor % Valor %

Resultados operacionais -2 407 339,06 -2 080 492,32 -1 641 252,33 -833 673,46 -326 846,74 15,71% -1 573 665,60 188,76%

Resultados financeiros 262 745,30 232 318,36 48 894,90 283 989,32 30 426,94 13,10% -21 244,02 -7,48%

Resultados correntes -2 144 593,76 -1 848 173,96 -1 592 357,43 -549 684,14 -296 419,80 16,04% -1 594 909,62 290,15%

Resultado líquido do exercício -2 039 584,38 -1 546 592,67 -1 600 037,63 -520 978,32 -492 991,71 31,88% -1 518 606,06 291,49%

Quadro 60 – Resultados

O conjunto dos proveitos operacionais é influenciado pela venda e prestação de serviços, pelas

transferências e subsídios obtidos e pelos impostos e taxas como resulta dos valores evidenciados

no quadro que se segue, verificando-se uma diminuição de 27 729,77€ (-3,78%) relativamente aos

primeiros e um aumento de 68 609,44€à 12,73%) e de 30 , €à , % àquanto aos restantes, face

ao ano anterior.

Proveitos operacionais


2017 2016 2015 2014 Valor % Valor %

Venda e prestação de Serviços 706 590,84 734 320,61 767 043,53 728 051,66 -27 729,77 -3,78% -21 460,82 -2,95%

Impostos e taxas 607 513,32 538 903,88 619 706,79 679 783,96 68 609,44 12,73% -72 270,64 -10,63%

Transferências e subsídios obtidos 4 724 037,74 4 693 088,34 4 714 375,91 4 492 593,76 30 949,40 0,66% 231 443,98 5,15%

Total 6 038 141,90 5 966 312,83 6 101 126,23 5 900 429,38 71 829,07 1,20% 137 712,52 2,33%

Quadro 61 – Proveitos Operacionais


48

Por outro lado, os custos operacionais, relativamente ao ano anterior, tiveram um aumento de

366 841,58€ a que corresponde uma variação de 4,56%, em relação ao mesmo ano.

Custos operacionais


2017 2016 2015 2014 Valor % Valor %

Custo Merc.Vend.Mat.Consumidas 413 265,19 428 956,88 403 383,80 53 972,96 -15 691,69 -3,66% 359 292,23 665,69%

Fornecimentos e serviços externos 1 848 390,51 1 983 420,55 1 988 984,99 1 540 844,83 -135 030,04 -6,81% 307 545,68 19,96%

Custos com pessoal 2 306 246,95 2 206 712,66 2 026 525,57 2 028 097,18 99 534,29 4,51% 278 149,77 13,71%

Amortizações do exercício 3 114 653,22 2 830 738,65 2 757 336,59 2 707 829,52 283 914,57 10,03% 406 823,70 15,02%

Transf. subs.correntes concedidos 671 614,06 559 520,96 493 521,04 355 870,77 112 093,10 20,03% 315 743,29 88,72%

Outros custos operacionais 59 476,80 37 455,45 72 626,57 47 487,58 22 021,35 58,79% 11 989,22 25,25%

Total 8 413 646,73 8 046 805,15 7 742 378,56 6 734 102,84 366 841,58 4,56% 1 679 543,89 24,94%

Quadro 62 – Custos Operacionais

Os resultados financeiros evide ia àosà lu os àouàp ejuízosàse doàapu adosàpelaàdife e çaàe t eà

Custos e Perdas e Proveitos e Ganhos ,àa osàdeà atu ezaàesse ial e teàfi a ei a. No ano de

2017 apresentam um valor positivo de 262 745,30€,à sendo que os proveitos financeiros são

basicamente provenientes da concessão da exploração da rede elétrica em baixa tensão e da

Barragem do Rio Sordo, suficientes para cobrirem os custos financeiros que são originados pelos

juros e pelos encargos suportados com os empréstimos de médio e longo prazos e outros custos.

Proveitos financeiros


2017 2016 2015 2014 Valor % Valor %

Proveitos e ganhos financeiros 277 219,82 255 444,34 93 180,79 334 418,73 21 775,48 8,52% -57 198,91 -17,10%

Quadro 63 – Proveitos Financeiros

Custos financeiros Anos Económicos ∆à à/à ∆à à/à

2017 2016 2015 2014 Valor % Valor %

Custos e perdas financeiras 14 474,52 23 125,98 44 285,89 50 429,41 -8 651,46 -37,41% -35 954,89 -71,30%

Quadro 64 – Custos Financeiros

Os proveitos e ganhos extraordinários são derivados fundamentalmente de ganhos em existências

e em imobilizações, bem como de benefícios de penalidades contratuais, de reduções de

amortizações e de provisões e de outros proveitos e ganhos extraordinários. Os custos e perdas

extraordinários dizem respeito essencialmente a transferências de capitais concedidas pela

Autarquia.

Proveitos extraordinários Anos Económicos ∆à à/à ∆à à/à

2017 2016 2015 2014 Valor % Valor %

Proveitos e ganhos extraordinários 583 786,89 583 811,61 291 958,36 285 389,81 -24,72 0,00% 298 397,08 104,56%

Quadro 65 – Proveitos Extraordinários

Custos extraordinários Anos Económicos ∆à à/à ∆à à/à

2017 2016 2015 2014 Valor % Valor %

Custos e perdas extraordinários 478 777,51 282 230,32 299 638,56 256 683,99 196 547,19 69,64% 222 093,52 86,52%

Quadro 66 – Custos Extraordinários


49

3.– INDICADORES DA SITUAÇÃO ECONÓMICA-FINANCEIRA

3. 1 – DE ESTRUTURA

3.1.1 – DO ATIVO

Indicadores de Estrutura

2017 2016 2015 2014 Variação %

Obs

Valores % Valores % Valores % Valores % 2017-2016 2017-2014

Ativo líquido fixo 37 135 968,57 98%

39 355 184,47 98%

41 093 107,14 97%

40 116 502,39 96,86% -0,26% 0,78%

Ativo líquido total 38 046 634,21 40 217 024,68 42 342 692,18 41 418 904,74

Bens do domínio público líquidos 19 757 038,61

52% 21 632 789,88

54% 23 148 122,16

55% 24 797 471,99

59,87% -3,46% -13,26% Ativo líquido total 38 046 634,21 40 217 024,68

42 342 682,18 41 418 904,74

Imobilizações corpóreas líquidas 16 918 502,95

44% 17 375 572,58

43% 17 598 162,97

42% 14 972 208,39

36,15% 2,92% 23,02% Ativo líquido total 38 046 634,21 40 217 024,68

42 342 692,18 41 418 904,74

Imob.financ. líquido 460 427,01 1,21%

346 822,01 0,86%

346 822,01 0,82%

346 822,01 0,84% 40,33% 44,52%

Ativo líquido total 38 046 634,21 40 217 024,68

42 342 682,18 41 418 904,74

Ativo circulante 910 665,64 2,4%

861 840,21 2,1%

1 249 575,04 3,0%

1 302 402,35 3,14% 11,69% -23,88%


42 342 682,18 41 418 904,74

Fundos próprios 25 263 987,38 66%

27 123 196,98 67%

28 551 513,62 67%

30 181 646,27 72,87% -1,54% -8,87%

Grau de autonomia financeira


42 342 682,18 41 418 904,74

Quadro 67 – Indicadores do Ativo

3.1.2 – DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO


2017 2016 2015 2014 Variação %

Obs


Fundos próprios 25 263 987,38 198%

27 123 196,98 207%

28 551 513,62 207%

30 181 646,27 269% -4,59% -26,41%

Grau de solvabilidade Passivo 12 782 646,83 13 093 827,70 13 791 168,56 11 237 258,47

Património 11 000 000,00 44%

11 000 000,00 41%

11 000 000,00 39%

11 000 000,00 36% 7,36% 19,47%

Estrutura de capitais próprios

Fundos próprios 25 263 987,38 27 123 196,98 28 551 513,62 30 181 646,27

Passivo (curto prazo) 695 756,76

5,4% 236 704,46

1,8% 316 407,27

2,3% 334 322,28

3,0% 201,09% 82,95% Passivo 12 782 646,83 13 093 827,70 13 791 168,56 11 237 258,47

Passivo (médio e longo prazo) 2 007 713,40

16% 2 393 928,60

18% 2 777 853,98

20% 3 294 421,65

29% -14,09% -46,43% Passivo 12 782 646,83 13 093 827,70 13 791 168,56 11 237 258,47

Acréscimos e diferimentos 10 079 176,67

79% 10 463 194,64

80% 10 696 907,31

78% 7 608 514,54

68% -1,33% 16,46% Passivo 12 782 646,83 13 093 827,70 13 791 168,56 11 237 258,47

Dívidas à banca a Médio longo prazo 1 866 116,01

93% 2 205 133,21

92% 2 541 860,59

92% 2 964 032,26

90% 0,91% 3,31% Passivo médio e

longo prazo 2 007 713,40 2 393 928,60 2 777 853,98 3 294 421,65

Quadro 68 – Indicadores dos Fundos Próprios e do Passivo


50

3.1.3 – DOS PROVEITOS


2017 2016 2015 2014 Variação % Obs


Vendas (c/711) 228 211,11 3,3%

247 981,36 3,6%

255 748,71 3,9%

239 762,70 3,68% -9,22% -10,05%

Proveitos totais 6 899 148,61 6 805 568,78 6 486 265,38 6 520 237,92

Prest. Serviços (c/712) 478 379,73

6,9% 486 339,25

7,1% 511 294,82

7,9% 488 288,96

7,49% -2,97% -7,41% Proveitos totais 6 899 148,61 6 805 568,78 6 486 265,38 6 520 237,92

Impostos e taxas 607 513,32 8,8%

538 903,88 7,9%

619 706,79 9,6%

679 783,96 10,43% 11,20% -15,54%

Proveitos totais 6 899 148,61 6 805 568,78 6 486 265,38 6 520 237,92

Transferências e subsídios recebidos 4 724 037,74

68,5% 4 693 088,34

69,0% 4 714 375,91

72,7% 4 492 593,76

68,90% -0,71% -0,62% Proveitos totais 6 899 148,61 6 805 568,78 6 486 265,38 6 520 237,92

Proveitos financeiros 277 219,82

4,0% 255 444,34

3,8% 93 180,79

1,4% 334 418,73

5,13% 7,05% -21,66% Proveitos totais 6 899 148,61 6 805 568,78 6 486 265,38 6 520 237,92

Proveitos extraordinários 583 786,89

8,5% 583 811,61

8,6% 291 958,36

4,5% 285 389,81

4,38% -1,36% 93,32% Proveitos totais 6 899 148,61 6 805 568,78 6 486 265,38 6 520 237,92

Quadro 69 – Indicadores dos Proveitos

3.1.4 – DOS CUSTOS


2017 2016 2015 2014 Variação % Obs


Fornecimentos e serviços externos 1 848 390,51

21% 1 983 420,55

24% 1 988 984,99

25% 1 540 844,83

21,88% -12,92% -5,51% Custos totais 8 938 732,99 8 352 161,45 8 086 303,01 7 041 216,24

Transferências e subsídios

concebidos 671 614,06 8% 559 520,96 7% 493 521,04 6% 355 870,77 5,05% 12,16% 48,66% Custos totais 8 938 732,99 8 352 161,45 8 086 303,01 7 041 216,24

Custos com pessoal 2 306 246,95 26%

2 206 712,66 26%

2 026 525,57 25%

2 028 097,18 28,80% -2,35% -10,42%

Custos totais 8 938 732,99 8 352 161,45 8 086 303,01 7 041 216,24

Outros custos operacionais 59 476,80

0,7% 37 455,45

0,4% 72 626,57

1% 47 487,58

0,67% 48,37% -1,34% Custos totais 8 938 732,99 8 352 161,45 8 086 303,01 7 041 216,24

Amortizações 3 114 653,22 35%

2 830 738,65 34%

2 757 336,59 34%

2 707 829,52 38,46% 2,81% -9,39%

Custos totais 8 938 732,99 8 352 161,45 8 086 303,01 7 041 216,24

Amortizações domínio público 2 365 721,45

26,5% 2 216 319,76

27% 2 216 319,76

27% 2 216 319,76

31,48% -0,26% -15,92% Custos totais 8 938 732,99 8 352 161,45 8 086 303,01 7 041 216,24

Amortizações domínio privado 748 931,77

8,4% 491 507,76

5,9% 491 507,76

6% 491 507,76

6,98% 42,38% 20,03% Custos totais 8 938 732,99 8 352 161,45 8 086 303,01 7 041 216,24

Custos financeiros 14 474,52 0,2%

23 125,98 0,3%

44 285,89 1%

50 429,41 0,72% -41,52% -77,39%

Custos totais 8 938 732,99 8 352 161,45 8 086 303,01 7 041 216,24

Custos extraordinários 478 777,51

5,4% 282 230,32

3,4% 299 638,56

4% 256 683,99

3,65% 58,51% 46,93% Custos totais 8 938 732,99 8 352 161,45 8 086 303,01 7 041 216,24

Resultado líquido do exercício -2 039 584,38

-22,8% -1 546 592,67

-18,5% -1 600 037,63

-20% -520 978,32

-7,40% 23,22% 208,39% Custos totais 8 938 732,99 8 352 161,45 8 086 303,01 7 041 216,24

Quadro 70 – Indicadores dos Custos


51

3. 2 – DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO

3.2.1 – A CURTO PRAZO

Indicadores de Equilíbrio Financeiro

2017 2016 2015 2014 Variação %

Obs


Ativo circulante 910 665,64 8,5%

861 840,21 8,1%

1 249 575,04 11,3%

1 302 402,35 16,40% 4,93% -48,46%

Grau de solvência técnica

Passivo circulante curto prazo

10 774 933,43 10 699 899,10 11 013 314,58 7 942 836,82

Ativo circulante - Passivo circulante

curto prazo (*) -9 864 267,79 -9 838 058,89 -9 763 739,54 -6 640 434,47 0,27% 48,55%

Fundo de maneio

patrimonial

Cash Flow (*) 707 314,16 750 246,33 1 116 084,26 1 874 156,06 -5,72% -62,26%

Cash Flow 707 314,16 10,3%

750 246,33 11,0%

1 116 084,26 17,2%

1 874 156,06 28,74% -7,00% -64,33%

Proveitos 6 899 148,61 6 805 568,78 6 486 265,38 6 520 237,92

(*) Em Euros

Quadro 71 – A Curto Prazo

3.2.2 – A MÉDIO E LONGO PRAZO

Indicadores de Equilíbrio Financeiro

2017 2016 2015 2014 Variação % Obs


Ativo fixo 37 135 968,57 136%

39 355 184,47 133%

41 093 107,14 131%

40 116 502,39 119,84% 2,13% 13,63%

Capitais permanentes

27 271 700,78 29 517 125,58 31 329 367,60 33 476 067,92

Ativo fixo - capitais

permanentes (*) 9 864 267,79 9 838 058,89 9 763 739,54 6 640 434,47 0,27% 48,55%

Passivo ML prazo 2 007 713,40

5,4% 2 393 928,60

6,1% 2 777 853,98

7% 3 294 421,65

8,21% -11,12% -34,17% Ativo fixo 37 135 968,57 39 355 184,47 41 093 107,14 40 116 502,39

Capitais permanentes 27 271 700,78

74% 29 517 125,58

76% 31 329 367,60

77% 33 476 067,92

84,17% -1,73% -11,66% Grau de

cobertura do Imobilizado

Imobilizado líquido

36 675 541,56 39 008 362,46 40 746 285,13 39 769 680,38

Passivo 12 782 646,83 34%

13 093 827,70 33%

13 791 168,56 33%

11 237 258,47 27,13% 3,19% 23,83%

Nível global de endividamento Ativo líquido 38 046 634,21 40 217 024,68 42 342 682,18 41 418 904,74

(*) Em Euros Quadro 72 – A Médio e Longo Prazo

V – APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Apresentando-se o resultado líquido do exercício de -2 039 584,38€ propõe-se a sua aprovação e

que o mesmo seja levado à Conta 59 – Resultados transitados, nos termos do disposto no ponto

2.7.3 do POCAL.


52

VI – CONTABILIDADE DE CUSTOS

1. - ENQUADRAMENTO E MODELO CONCEPTUAL ADOTADO

A implementação do Sistema de Contabilidade Analítica para o apuramento dos custos das funções

e dos custos é obrigatório, nos termos do n.º 2.8.3.1 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-

A/99, de 22 de Fevereiro na sua atual redação.

Nesta conformidade conceptual o Município de Santa Marta de Penaguião encetou um conjunto

de procedimentos conducentes a implementação do Sistema de Contabilidade de Custos.

Mais entendeu o Município implementar um sistema que permitisse extravasar o aludido no

POCAL, com o objetivo proporcionar informação sustentada da performance económica da

atividade autárquica nos seguintes domínios:

i) Quantificar a estrutura de custos da unidade orgânica;

ii) Delimitar o custo das Atividades e Projetos Municipais;

iii) Quantificar os custos e os proveitos, quando aplicável, dos Serviços Prestados e Bens

produzidos pelo Município;

iv) Determinar os custos das Intervenções por Administração Direta, nomeadamente Obras de

construção (a novo), Obras de Grande Reparação e Obras de Pequenas reparações;

v) Quantificar o custo das transferências para Entidades Terceiras;

vi) Delimitar o custo com Máquinas e viaturas (cálculo do custo hora/máquina e custo

km/viatura).

Uma correta implementação do Sistema de Contabilidade de Custos obriga à integração da

informação dos sistemas aplicacionais MEDIDATA, relacionando os dados produzidos nas seguintes

aplicações:

POCAL/CTA – Sistema Integrado de Gestão Autárquica;

OBM – Gestão de Obras Municipais e Atividades;

MAQ – Gestão de Máquinas;

ARM – Aprovisionamento: Gestão de Stocks e Aprovisionamento;

PAT – Património: Gestão de Imobilizado;

PES – Gestão de Pessoal.

O fecho integral do Sistema de Contabilidade de Custos foi efetuado pelo terceiro ano consecutivo,

sendo que por essa razão há uma continuidade do aperfeiçoar dos seus registos, bem como um

trabalho de consolidação das práticas.


53

Na figura seguinte esquematiza o Modelo Conceptual de Contabilidade de Custos que adotado pelo

Município.

APROVISIONAMENTO E GESTÃO DE STOCKS(ARM)

1. Gestão de centros de custo;

2. Controlo e existências por centro de custo;

3. Ficha de materiais;

Processo de Aquisição de Bens e ServiçosGestão de Stocks (existências em armazém)

GESTÃO DE IMOBILIZADO(PAT)

1. Cálculo de amortizações de bens por centro de custo

Aquisição de bens e alterações patrimoniaisAbates e amortizações

GESTÃO DE PESSOAL(PES)

1. Processamento de vencimentos por centro de custo;

2. Apuramento de custo funcionário;

3. Cálculo do custo hora funcionário;

Gestão de Funcionários

GESTÃO DE MÁQUINAS(MAQ)

1. Afectação de custos;

2. Apuramento de custos por máquina/viatura;

3. Cálculo do custo hora máquina/viatura;

4. Folha de serviço

Gestão e Planeamento de máquinas e viaturas

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA(OBM)

1. Afectação de custos;

2. Apuramento do custo por obra/intervenções;

3. Folha de Obra/Fichas de Atividade;

Gestão de empreitadas e Administração directa

CONTABILIDADE(POCAL)

1. Apuramento de custos directos;

2. Apuramento de custos indirectos;

3. Cálculo de coeficientes;

4. Imputação de custos indirectos

Gestão geral e de custos

Registos da conta 6

Amortizações VencimentosAfectação de custos Afectação de custos

Requisições Internas

Requisições Internas

Máquinas e viaturas FuncionáriosMáquinas e viaturas

Funcionários

Assim, o controlo dos custos dos centros de custo (Conta da analítica) é efetuado através das

aplicações informáticas:

I. Gestão de Obras Municipais e Atividades (OBM), no que diz respeito aos custos com a

utilização de mão-de-obra, materiais não armazenáveis e aquisições de serviços, relativos a

Obras e Atividades Municipais;

II. Gestão de Máquinas (MAQ), no que diz respeito aos custos com a utilização de mão-de-obra,

máquinas e viaturas, materiais não armazenáveis e aquisições de serviços, relativos a

Máquinas/Viaturas;

III. Gestão de Stocks e Aprovisionamento (ARM), no que diz respeito aos custos com o consumo

de materiais de armazém.

IV. Sistema de Contabilidade Autárquica (POCAL) no que respeita a movimentos de custos não

suportados por nota de encomenda.

A tabela dos códigos de Centros de Custos (que CTA-SCC se designa por Plano da Analítica)

encontra-se construída na referida aplicação informática com as seguintes categorias:

9 – Centros de Custos – Desagregação dos centros de custos de acordo com a seguinte estrutura:

91 – Obras por Administração Direta, dividida em duas subcategorias:

911 – Obras de Grande Reparação - Para imputação de todos os custos de grandes

reparações do património municipal efetuadas por administração direta, desagregado


54

obra a obra para no final do ano se apurar o valor a ser adicionado ao Património do

Município. Como grandes reparações ou beneficiações entende-se as que aumentem o

valor ou a duração provável da utilização da máquina ou viatura. Em caso de dúvida,

consideram-se grandes reparações ou beneficiações sempre que o respetivo custo exceda

30% do valor patrimonial líquido da viatura (Art.º 13.º do CIBE - Portaria 671/2000, de 17

de Abril);

912 – Obras de construção (a novo) – Para se imputar todos os custos de construções

novas que sejam efetuadas por administração direta, desagregado obra a obra para no

final do ano se apurar o valor a ser adicionado ao Património do Município;

92 – Atividades Municipais – Para imputação dos custos das várias atividades que o Município

promova no âmbito das suas atribuições e competências, incluindo as várias atividades de

suporte às atribuições principais do Município, como por exemplo, limpeza urbana, recolha de

resíduos sólidos, limpeza de espaços públicos e iluminação pública e as atividades associadas

à prestação de serviços pelos quais o Município recebe compensação monetária;

93 – Transferências para Entidades Terceiras – Para imputação dos custos com as

transferências efetuadas pelo Município para entidades terceiras no âmbito das suas

atribuições.

94 – Gestão de Equipamentos e Infraestruturas Municipais (Não inclui edifícios

administrativos) – Desagregado em função dos vários equipamentos municipais (escolas,

bibliotecas, museus, piscinas, etc.), incluindo os equipamentos que geram receita, para

imputação de todos os custos correntes do funcionamento desses equipamentos, envolvendo

as pequenas manutenções e conservações e também os custos suportados com os serviços

por eles prestados e com os quais o Município receba compensação monetária;

95 – Custos de estrutura – Desagregado em duas subcategorias:

951 - Estrutura Orgânica - Para imputação por serviço dos custos que não poderão ser

imputados diretamente aos códigos acima (por exemplo, todos os custos administrativos

como o serviço de contabilidade, aprovisionamento, recursos humanos, etc.);

952 – Instalação de Serviços - Para imputação de todos os custos correntes de

funcionamento dos vários edifícios administrativos do Município, incluindo as pequenas

manutenções e conservações;


55

98 – Funcional – Nesta classificação apenas são classificados custos que não sejam diretos a

outra categoria, uma vez que, com o fecho das contas pretende-se em exercício futuros que

os custos/proveitos das outras categorias sejam reclassificados para a 98;

99 – Máquinas e viaturas – Para imputação de todos os custos de funcionamento (o consumo

de combustíveis e o seguro), a manutenção e conservação (pneus, revisões, pequenas

reparações, etc.) e a amortização (a fornecer pela aplicação informática do Património no final

do ano, este custo lança-se no código da respetiva máquina ou viatura), com vista ao

apuramento no final do ano do custo hora/máquina a ser utilizado no ano seguinte para a

imputação aos diversos Centros de Custos das horas de utilização das máquinas e viaturas,

assim como ao apuramento os desvios do custo hora/máquina face ao ano anterior.

2. – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Apresentam-se, a seguir, os resultados obtidos com o Sistema de Contabilidade de Custos de 2017.

2.1 - TOTAL DE CUSTOS POR GRUPO DE CENTROS DE CUSTOS

Como podemos observar no quadro seguinte os custos diretos a centros de custo ascendem a um

total de 8 938 732,99 €,àse doà ueàoàg upoàdete to àdeà aisà ustosàfoiào grupo 95, no montante

de 5 686 961,29€.

Grupo Designação do Grupo Custos de 2017 Peso

91 Obras por Administração Direta - €à 0,00%

92 Atividades Municipais à à , à€à 11,97%

93 Transferências para Entidades Terceiras à , à€à 8,37%

94 Gestão de Equipamentos e Infraestruturas Municipais (Não inclui edifícios administrativos) à à , à€à 15,67%

95 Custos de Estrutura à à , à€à 63,62%

99 Máquinas e Viaturas à , à€à 0,37%

Total , €

Quadro 73 – Custos por grupo de Centro de Custos

Gráfico XLIII – Custos de 2017

€-

€1 069 819,32

€748 178,47

€1 400 758,12

€5 686 961,29

€33 015,79 91 Obras por Administração Direta

92 Atividades Municipais

93 Transferências para Entidades Terceiras

94 Gestão Equip. Infraest. Municipais (Nãoinclui edifícios administrativos)

95 Custos de Estrutura

99 Máquinas e Viaturas


56

2.2 - TOTAL DE CUSTOS POR GRUPO – DETALHE

As atividades municipais promovidas pelo Município no âmbito das suas atribuições e

competências, incluindo designadamente a limpeza urbana, recolha de resíduos sólidos, limpeza

de espaços públicos e iluminação pública representam cerca de 11,97% dos custos.

A vertente social que engloba designadamente a educação, segurança e ação sociais, os serviços

culturais, recreativos e religiosos, é a que tem maior representação nas atividades desenvolvidas

pelo município englobando de 81,63% dos custos do grupo 92.

Grupo Designação do Grupo Custos de 2017

92 Atividades Municipais , €

92.1 Funções Gerais , €

92.1.1 Serviços Gerais da Administração Pública à , à€à

92.1.2 Segurança e Ordem Publicas à , à€à

92.2 Funções Sociais , €

92.2.1 Educação à , à€à

92.2.3 Segurança e Ação Sociais à , à€à

92.2.4 Habitação e Serviços Coletivos à , à€à

92.2.6 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos à , à€à

92.3 Funções Económicas , €

92.3.1 Indústria e Energia à , à€à

92.3.3 Comércio e Turismo , à€à

Quadro 74 – Atividades municipais

Gráfico XLIV – Custos Atividades Municipais

No que respeita às transferências para entidades terceiras, as transferências entre administrações

representam cerca de 37%, estando incluídas neste grupo, as transferências para as freguesias,

8,95

873,28

187,600

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

Funções Gerais Funções Sociais Funções Económicas

92.1 92.2 92.3

Euro

s -

Milh

ares


57

associações de municípios e outras entidades, sendo que as transferências destinadas a serviços

culturais, recreativos e religiosos correspondem a 30,38% e à segurança e ação sociais corresponde

17,33%.


93 Transferências para Entidades Terceiras , €


93.1.1 Segurança e Ordem Publicas à , à€à





93.4 Outras Funções , €

93.4.1 Transferências Entre Administrações à , à€à

93.4.2 Diversas não Especificadas à , à€à

Quadro 75 – Transferências para entidades terceiras

Gráfico XLV – Transferência para Entidades Terceiras

A gestão de equipamentos e infraestruturas municipais representam 15,67% dos custos, sendo o

segundo grupo com um peso maior nos custos globais da autarquia.


94 Gestão de Equipamentos e Infraestruturas Municipais (Não inclui Edifícios Administrativos , €

94.1 Funções Gerais - €

94.1.1 Funções Gerais da Administração Pública - €à



94.2.4 Habitação e Serviços Coletivos à , à€à

94.2.5 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosas à , à€à


94.3.3 Transportes e Comunicações à , à€à

94.3.4 Comércio e Turismo à , à€à


94.4.1 Diversas Não Especificadas à , à€à

Quadro 76 – Gestão equipamentos e infraestruturas

38,21

363,40346,57

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Funções Gerais Funções Sociais Outras Funções

93.1 93.2 93.4

Euro

s -

Milh

ares


58

Gráfico XLVI – Gestão de equipamentos e infraestruturas

Os custos com Custos de Estrutura do Município representam 63,62% dos custos totais dos centros

de custo.

O subgrupo 95.1 – Estrutura orgânica, representa cerca 99,5% dos custos do grupo e congrega

todos os custos administrativos relativos ao funcionamento dos serviços, tais como, telefones,

economato, ferramentas, seguros, custos com pessoal e amortizações. Importa referir que os

órgãos da autarquia aglomeram um grande número de custos, nomeadamente, amortizações, em

virtude do cadastro de bens se encontrar em atualização.

O subgrupo 95.2 apresenta os custos relativos aos edifícios administrativos, principalmente

eletricidade, pequenas reparações e amortizações e representa cerca de 0,5% dos custos do grupo.


95 Custos de Estrutura 5 , €

95.1 Estrutura Orgânica , €

95.1.1 Órgãos da Autarquia à à , à€à

95.1.2 Gabinetes dependentes da Presidência à , à€à

95.1.3 Unidades Orgânicas à à , à€à

95.1.4 Todos os Serviços - €à

95.2 Edifícios de Instalação de Serviços , €

95.2.1 Edifícios de Instalação de Serviços à , à€à

95.3 Pequenas Reparações de Bens Móveis , €

95.3.3 Ferramentas e Utensílios - Pequenas Reparações , €à

Quadro 77 – Custos de Estrutura

Gráfico XLVII – Custos de Estrutura

0,00

1 186,76

128,12 85,880

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

Funções Gerais Funções Sociais Funções Económicas Outras Funções

94.1 94.2 94.3 94.4

Euro

s -

Milh

are

s

5 663,79

23,11 0,060

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Estrutura Orgânica Edifícios de Instalação deServiços

Pequenas Reparações de BensMóveis

95.1 95.2 95.3

Euro

s -

Milh

ares


59


99 Máquinas e Viaturas , €

99.1 Máquinas à , à€à

99.2 Viaturas à , à€à

Quadro 78 – Máquinas e Viaturas

O custo de funcionamento (consumo de combustíveis e seguro), de manutenção e conservação

(pneus, revisões, pequenas reparações, etc.) e de amortização das máquinas e viaturas, no ano

económico de 2017, representam 0,37% dos custos totais.


60

2.3 - TOTAL DE CUSTOS POR FUNÇÃO

O quadro seguinte apresenta o apuramento de custos por função dando cumprimento ao previsto

no ponto 2.8.3 do POCAL.


98 Funcional , €


98.1.1 Serviços Gerais da Administração Pública à à , à€à

98.1.2 Segurança e Ordem Públicas à , à€à




98.2.4 Habitação e Serviços Coletivos à à , à€à



98.3.2 Indústria e Energia à , à€à

98.3.3 Transportes e Comunicações à , à€à

98.3.4 Comércio e Turismo à , à€à


98.4.2 Transferências Entre Administrações à , à€à

98.4.3 Diversas Não especificadas à , à€à

Quadro 79 – Custos por Função

Gráfico XLVIII – Custos por Função

Santa Marta de Penaguião, 9 de Abril de 2018

O Presidente da Câmara,

(Luís Reguengo Machado, Dr.)

5 821,39

2 494,64

315,71 306,99

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

Funções Gerais Funções Sociais Funções Económicas Outras Funções

98.1 98.2 98.3 98.4

Euro

s -

Milh

ares

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

61

Município de Santa Marta de Penaguião

Documentos de Prestação de Contas - 2017

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

De acordo com o definido no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais

(POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, os documentos de

prestação de contas relativos a 2017 que se apresentam são os seguintes:

1. Balanço

2. Demonstração de resultados

3. Mapas de execução orçamental:

3.1 Controlo orçamental (receita e despesa)

3.2 Resumo da Execução da Receita e da Despesa

3.3 Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

3.4 Execução anual do Plano de Atividades Municipal

3.5 Fluxos de Caixa

3.6 Contas de Ordem

3.7 Mapa de operações de tesouraria

4. Anexos às Demonstrações Financeiras

4.1 Provisões acumuladas e do exercício

4.2 Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias

consumidas

4.3 Demonstração dos resultados financeiros

4.4 Demonstração dos resultados extraordinários

4.5 Ativo Bruto

4.6 Amortizações e Provisões

5. Modificações do orçamento (Receita e despesa)

6. Modificações do Plano Plurianual de Investimentos

7. Modificações do Plano de Atividades Municipal

8. Contratação administrativa – situação dos contratos

9. Transferências correntes e de capital (receita e despesa)

10. Empréstimos e outras dívidas

11. Outros documentos

62

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

63

Município de Santa Marta de PenaguiãoDocumentos de Prestação de Contas - 2017

Ano: 2017Uinidade: - Euros

2016AB AP AL AL 2017 2016

Imobilizado:

Bens de domínio público: Fundos próprios:

451 Terrenos e recursos naturais 1 585 772,64 1 585 772,64 1 585 772,64

452 Edificios 51 Património 11 000 000,00 11 000 000,00

453 Outras construções e infra-estruturas 45 607 022,81 27 751 333,46 17 855 689,35 19 902 634,12 571 Reservas legais 2 508 011,45 2 508 011,45

455 Bens do património histórico, artistico e cultural 130 977,00 130 977,00 130 977,00 576 Doações 594 737,04 594 737,04

459 Outros bens do domínio público 28 400,00 16 082,57 12 317,43 13 406,12 59 Resultados transitados 13 200 823,27 14 567 041,16

445 Imobilizações em curso 172 282,19 172 282,19 0,00 88 Resultado líquido do exercício -2 039 584,38 -1 546 592,67

47 524 454,64 27 767 416,03 19 757 038,61 21 632 789,88 25 263 987,38 27 123 196,98

De imobilizações corpóreas: Total dos fundos próprios ...................... 25 263 987,38 27 123 196,98

421 Terrenos e recursos naturais 2 464 846,64 2 464 846,64 2 409 364,24

422 Edifícios e outras construções 17 442 494,53 3 808 618,60 13 633 875,93 14 114 455,69

423 Equipamento básico 397 191,98 302 828,75 94 363,23 78 444,53 Passivo:

424 Equipamento de transporte 1 317 900,70 1 221 767,27 96 133,43 157 211,59 292 Provisões para riscos e encargos

425 Ferramentas e utensílios 87 333,77 77 334,21 9 999,56 9 208,03 2312 Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos

426 Equipamento administrativo 1 197 484,55 1 017 949,44 179 535,11 233 368,50 23121 Empréstimos obtidos a M/L prazo 1 533 288,01 1 863 133,21

429 Outras imobilizações corpóreas 692 934,14 378 399,08 314 535,06 276 020,00 23124 MLP - Exigível a 12 meses 332 828,00 342 000,00

442 Imobilizações em curso 27 713,99 27 713,99 0,00

448 Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas 97 500,00 97 500,00 97 500,00 2681 FAM 2019 a 2021 141 597,39 188 795,39

23 725 400,30 6 806 897,35 16 918 502,95 17 375 572,58 2 007 713,40 2 393 928,60

De investimentos financeiros: Dívidas a terceiros - Curto prazo:

411 Partes de capital 130 037,62 130 037,62 16 432,62 221 Fornecedores, c/c 309 422,39 73 313,89

412 Obrigações e títulos de participação 330 389,39 330 389,39 330 389,39 228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 152 882,05 6 664,17

460 427,01 0,00 460 427,01 346 822,01 252 Credores pela execução do orçamento

Circulante 219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes

Existências

36 Matérias primas, subsidiárias e de consumo 8 663,35 8 663,35 12 289,71 2611 Fornecedores de imobilizado, c/c 56 541,69 38 121,37

32 Mercadorias 34 169,80 34 169,80 35 191,72 24 Estado e outros entes públicos 22 466,30 13 198,52

42 833,15 42 833,15 47 481,43 264 Administração autárquica

Dívidas de terceiros - Curto prazo Outros credores 154 444,33 105 406,51

212 Contribuintes c/c 0,00 371,25

213 Utentes c/c 82 405,53 82 405,53 79 551,13 695 756,76 236 704,46

218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 66 868,96 62 778,40 4 090,56 6 418,98

24 Estado e outros entes públicos 27 503,98 27 503,98 53 388,58 Acréscimos e diferimentos

262+263+267+268 Outros devedores 1 617,70 1 617,70 8 408,19 273 Acréscimos de custos 286 624,32 379 387,94

178 396,17 62 778,40 115 617,77 148 138,13 274 Proveitos diferidos 9 792 552,35 10 083 806,70

Depósitos em instituições financeiras e caixa:

12 Depósitos em instituições financeiras 193 323,82 193 323,82 179 014,71

11 Caixa 504,13 504,13

193 827,95 193 827,95 179 014,71

Acréscimos e diferimentos

271 Acréscimos de proveitos 470 207,38 470 207,38 486 192,38

272 Custos diferidos 88 179,39 88 179,39 1 013,56

558 386,77 558 386,77 487 205,94

Total de amortizações .......................... 34 574 313,38 10 079 176,67 10 463 194,64

Total de provisões ............................... 62 778,40 Total do passivo ..................................... 12 782 646,83 13 093 827,70

Total do activo ...................................... 72 683 725,99 34 637 091,78 38 046 634,21 40 217 024,68 Total dos fundos próprios e do passivo................. 38 046 634,21 40 217 024,68

AB = activo bruto; AP = amortizações e provisões acumuladas; AL = activo líquido

5. - BALANÇO - 2017.12.31

Exercícios2017Código das

Contas POCALActivo

262+263+267+ 268

Código das Contas POCAL

Exercícios


64



Ano: 2017

Uinidade: - Euros

61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: Venda e prestações de serviços:

Mercadorias 413 265,19 428 956,88 7111 Vendas de mercadorias 3 337,40 1 550,20

Matérias 413 265,19 428 956,88 7112+7113 Vendas de produtos 224 873,71 246 431,16

62 Fornecimentos e serviços externos 1 848 390,51 1 983 420,55 712 Prestações de serviços 478 379,73 706 590,84 486 339,25 734 320,61

Custos com o pessoal: 72 Impostos e taxas 607 513,32 538 903,88

641+642 Remunerações 1 784 637,44 1 743 161,87 Variação da produção

643 a 648 Encargos sociais 521 609,51 2 306 246,95 463 550,79 2 206 712,66 75 Trabalhos para a própria entidade

63 Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais 671 614,06 559 520,96 73 Proveitos suplementares

66 Amortizações do exercício 3 114 653,22 2 830 738,65 74 Transferências e subsídios obtidos 4 724 037,74 4 693 088,34

67 Provisões do exercício 31 834,23 76 Outros proveitos e ganhos operacionais

65 Outros custos e perdas operacionais 59 476,80 37 455,45 (B) ........................................................... 6 038 141,90 5 966 312,83

(A) ........................................................... 8 445 480,96 8 046 805,15 78 Proveitos e ganhos financeiros 277 219,82 255 444,34

68 Custos e perdas financeiros 14 474,52 23 125,98 (D) ........................................................... 6 315 361,72 6 221 757,17

(C) ........................................................... 8 459 955,48 8 069 931,13 79 Proveitos e ganhos extraordinários 583 786,89 583 811,61

69 Custos e perdas extraordinários 478 777,51 282 230,32 (F) ........................................................... 6 899 148,61 6 805 568,78

(E) ........................................................... 8 938 732,99 8 352 161,45

88 Resultado líquido do exercício -2 039 584,38 -1 546 592,67

6 899 148,61 6 805 568,78 6 899 148,61 6 805 568,78

Resumo:

Resultados operacionais: (B) - (A);

Resultados financeiros: (D-B) - (C-A);

Resultados correntes: (D) - ( C);

Resultado líquido do exercício: (F) - (E).

2017

-2 407 339,06

262 745,30

-2 039 584,38

2016

-1 546 592,67

6.- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

-2 080 492,32

232 318,36

-2 144 593,76

Exercícios

2017


Custos e perdas

Exercícios

2017 2016

Proveitos e ganhos

-1 848 173,96

2016


65

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

66

Município de Santa Marta de Pemaguião


Unidade: Euros

Agru

pa-

men

toSu

bagr

u-

pam

ento

Rub

rica

Alín

ea

Suba

línea

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7) / (3)*100

Despesas correntes

01 Pessoal 2 370 480,00 2 350 379,99 109 164,20 2 459 544,19 2 317 431,87 20 100,01 53 048,13 32 948,12 97,76

01 Remunerações certas e permanentes 1 732 600,00 1 724 794,61 109 164,20 1 833 958,81 1 719 023,91 7 805,39 13 576,09 5 770,70 99,22

01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 105 100,00 105 070,09 105 070,09 105 070,09 29,91 29,91 0,00 99,97

04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 920 300,00 920 044,18 0,00 920 044,18 920 044,18 255,82 255,82 0,00 99,97

01 Pessoal em funções 916 900,00 916 702,18 916 702,18 916 702,18 197,82 197,82 0,00 99,98

04 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 3 400,00 3 342,00 3 342,00 3 342,00 58,00 58,00 0,00 98,29

06 Pessoal contratado a termo 134 400,00 134 301,06 0,00 134 301,06 134 301,06 98,94 98,94 0,00 99,93

01 Pessoal em funções 78 100,00 78 001,63 78 001,63 78 001,63 98,37 98,37 0,00 99,87

04 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 56 300,00 56 299,43 56 299,43 56 299,43 0,57 0,57 0,00 100,00

07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 99 250,00 96 022,58 109 164,20 205 186,78 90 251,88 3 227,42 8 998,12 5 770,70 90,93

08 Pessoal aguardando aposentação 1 200,00 1 136,88 1 136,88 1 136,88 63,12 63,12 0,00 94,74

09 Pessoal em qualquer outra situação 96 800,00 96 055,65 96 055,65 96 055,65 744,35 744,35 0,00 99,23

11 Representação 26 750,00 26 653,80 26 653,80 26 653,80 96,20 96,20 0,00 99,64

13 Subsídio de refeição 136 300,00 134 398,43 134 398,43 134 398,43 1 901,57 1 901,57 0,00 98,60

14 Subsídio de férias e de natal 202 500,00 201 566,38 201 566,38 201 566,38 933,62 933,62 0,00 99,54

15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 10 000,00 9 545,56 9 545,56 9 545,56 454,44 454,44 0,00 95,46

02 Abonos variáveis ou eventuais 73 900,00 63 156,51 0,00 63 156,51 63 156,51 10 743,49 10 743,49 0,00 85,46

02 Horas extraordinárias 33 000,00 32 582,08 32 582,08 32 582,08 417,92 417,92 0,00 98,73

04 Ajudas de custo 5 550,00 2 202,09 2 202,09 2 202,09 3 347,91 3 347,91 0,00 39,68

05 Abono para falhas 6 700,00 6 586,71 6 586,71 6 586,71 113,29 113,29 0,00 98,31

12 Indemnizações por cessação de funções 7 500,00 6 772,20 6 772,20 6 772,20 727,80 727,80 0,00 90,30

13 Outros suplementos e prémios 21 050,00 15 013,43 0,00 15 013,43 15 013,43 6 036,57 6 036,57 0,00 71,32

01 Prémios de desempenho 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

02 Outros 4 700,00 4 108,81 4 108,81 4 108,81 591,19 591,19 0,00 87,42

03 Senhas de presença 16 250,00 10 904,62 10 904,62 10 904,62 5 345,38 5 345,38 0,00 67,11

14 Outros abonos em numerário ou espécie 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

03 Segurança social 563 980,00 562 428,87 0,00 562 428,87 535 251,45 1 551,13 28 728,55 27 177,42 94,91

01 Encargos com a saúde 124 200,00 124 135,21 124 135,21 122 591,02 64,79 1 608,98 1 544,19 98,70

Grau de execução orçamental das

despesasDespesas pagas

SaldoDotação não

comprometida

7.3.1. - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Dotações corrigidasCompromissos por

pagar

Diferenças

Descrição Exercício

Compromissos assumidosClassificação económica

Códigos

TotalExercícios futuros

67



Unidade: Euros

Agru

pa-

men

toSu

bagr

u-

pam

ento

Rub

rica

Alín

ea

Suba

línea

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7) / (3)*100



SaldoDotação não

comprometida



pagar

Diferenças



Códigos


02 Outros encargos com a saúde 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00

03 Subsídio familiar a crianças e jovens 9 950,00 9 946,99 9 946,99 9 946,99 3,01 3,01 0,00 99,97

04 Outras prestações familiares 2 150,00 2 130,80 2 130,80 2 130,80 19,20 19,20 0,00 99,11

05 Contribuições para a segurança social 383 410,00 383 174,47 0,00 383 174,47 362 813,51 235,53 20 596,49 20 360,96 94,63

01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 300,00 296,25 296,25 296,25 3,75 3,75 0,00 98,75

02 Segurança social pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas(RCTFP) 383 010,00 382 878,22 0,00 382 878,22 362 517,26 131,78 20 492,74 20 360,96 94,65

01 Caixa Geral de Aposentações 218 500,00 218 378,22 218 378,22 218 378,22 121,78 121,78 0,00 99,94

02 Segurança social - Regime geral 164 510,00 164 500,00 164 500,00 144 139,04 10,00 20 370,96 20 360,96 87,62

03 Outros 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

09 Seguros 31 280,00 30 760,65 0,00 30 760,65 25 488,38 519,35 5 791,62 5 272,27 81,48

01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 31 280,00 30 760,65 30 760,65 25 488,38 519,35 5 791,62 5 272,27 81,48

10 Outras despesas de segurança social 12 390,00 12 280,75 0,00 12 280,75 12 280,75 109,25 109,25 0,00 99,12

01 Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção 12 290,00 12 280,75 12 280,75 12 280,75 9,25 9,25 0,00 99,92

99 Outras despesas de segurança social 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

02 Aquisição de bens e serviços 2 865 722,00 2 799 221,18 509 987,08 3 309 208,26 2 354 363,57 66 500,82 511 358,43 444 857,61 82,16

01 Aquisição de bens 1 060 330,00 1 035 051,21 46 807,68 1 081 858,89 868 887,62 25 278,79 191 442,38 166 163,59 81,95

01 Matérias-primas e subsidiárias 8 100,00 7 990,30 7 990,30 7 368,26 109,70 731,74 622,04 90,97

02 Combustíveis e lubrificantes 158 810,00 155 176,59 45 237,41 200 414,00 135 195,87 3 633,41 23 614,13 19 980,72 85,13

01 Gasolina 13 900,00 10 358,89 10 358,89 8 128,63 3 541,11 5 771,37 2 230,26 58,48

02 Gasóleo 73 010,00 72 976,96 72 976,96 72 104,77 33,04 905,23 872,19 98,76

99 Outros 71 900,00 71 840,74 45 237,41 117 078,15 54 962,47 59,26 16 937,53 16 878,27 76,44

03 Munições, explosivos e artifícios 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

04 Limpeza e higiene 12 460,00 11 942,45 11 942,45 9 777,12 517,55 2 682,88 2 165,33 78,47

07 Vestuário e artigos pessoais 3 020,00 2 885,53 2 885,53 2 863,39 134,47 156,61 22,14 94,81

08 Material de escritório 12 085,00 11 418,51 11 418,51 9 867,19 666,49 2 217,81 1 551,32 81,65

09 Produtos químicos e farmacêuticos 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00

11 Material de consumo clínico 1 500,00 1 433,69 1 433,69 1 287,12 66,31 212,88 146,57 85,81

12 Material de transporte - peças 10 105,00 9 982,82 9 982,82 8 067,35 122,18 2 037,65 1 915,47 79,84

68



Unidade: Euros

Agru

pa-

men

toSu

bagr

u-

pam

ento

Rub

rica

Alín

ea

Suba

línea

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7) / (3)*100



SaldoDotação não

comprometida



pagar

Diferenças



Códigos


13 Material de consumo hoteleiro 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

14 Outro material - peças 3 925,00 3 824,12 3 824,12 3 824,12 100,88 100,88 0,00 97,43

15 Prémios, condecorações e ofertas 42 020,00 39 925,20 39 925,20 27 563,65 2 094,80 14 456,35 12 361,55 65,60

16 Mercadorias para venda 455 000,00 454 796,82 0,00 454 796,82 378 231,01 203,18 76 768,99 76 565,81 83,13

01 Água 455 000,00 454 796,82 454 796,82 378 231,01 203,18 76 768,99 76 565,81 83,13

17 Ferramentas e utensílios 3 280,00 3 180,97 3 180,97 3 050,21 99,03 229,79 130,76 92,99

18 Livros e documentação técnica 310,00 159,63 159,63 159,63 150,37 150,37 0,00 51,49

19 Artigos honoríficos e de decoração 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

20 Material de educação, cultura e recreio 21 230,00 21 094,74 21 094,74 19 114,28 135,26 2 115,72 1 980,46 90,03

21 Outros bens 328 135,00 311 239,84 1 570,27 312 810,11 262 518,42 16 895,16 65 616,58 48 721,42 80,00

02 Aquisição de serviços 1 805 392,00 1 764 169,97 463 179,40 2 227 349,37 1 485 475,95 41 222,03 319 916,05 278 694,02 82,28

01 Encargos de instalações 123 050,00 122 999,46 122 999,46 108 506,70 50,54 14 543,30 14 492,76 88,18

02 Limpeza e higiene 28 700,00 28 603,02 84 132,00 112 735,02 26 266,02 96,98 2 433,98 2 337,00 91,52

03 Conservação de bens 36 755,00 36 047,36 985,67 37 033,03 28 872,35 707,64 7 882,65 7 175,01 78,55

05 Locação de material de informática 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

08 Locação de outros bens 61 920,00 60 555,66 9 000,00 69 555,66 52 553,26 1 364,34 9 366,74 8 002,40 84,87

09 Comunicações 41 750,00 41 682,10 3 082,38 44 764,48 35 855,56 67,90 5 894,44 5 826,54 85,88

10 Transportes 90 000,00 89 736,66 1 332,03 91 068,69 72 222,27 263,34 17 777,73 17 514,39 80,25

11 Representação dos serviços 2 200,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00

12 Seguros 30 570,00 30 494,80 30 494,80 30 494,80 75,20 75,20 0,00 99,75

13 Deslocações e estadas 200,00 93,54 93,54 93,54 106,46 106,46 0,00 46,77

14 Estudos, pareceres, projectos e consultadorias 33 900,00 32 161,97 29 606,10 61 768,07 20 095,67 1 738,03 13 804,33 12 066,30 59,28

15 Formação 5 540,00 5 379,65 5 379,65 5 189,00 160,35 351,00 190,65 93,66

16 Seminários, exposições e similares 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

17 Publicidade 34 320,00 31 706,19 9 000,00 40 706,19 26 481,24 2 613,81 7 838,76 5 224,95 77,16

19 Assistência técnica 12 070,00 11 070,00 47 970,00 59 040,00 9 225,00 1 000,00 2 845,00 1 845,00 76,43

20 Outros trabalhos especializados 154 030,00 152 539,03 58 768,42 211 307,45 98 100,44 1 490,97 55 929,56 54 438,59 63,69

22 Serviços de saúde 5 850,00 5 400,00 5 400,00 4 950,00 450,00 900,00 450,00 84,62

24 Encargos de cobrança de receitas 13 600,00 13 312,74 13 312,74 13 312,74 287,26 287,26 0,00 97,89

25 Outros serviços 1 130 787,00 1 102 387,79 219 302,80 1 321 690,59 953 257,36 28 399,21 177 529,64 149 130,43 84,30

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SaldoDotação não

comprometida



pagar

Diferenças



Códigos


03 Juros e outros encargos 18 100,00 13 044,26 0,00 13 044,26 13 044,26 5 055,74 5 055,74 0,00 72,07

01 Juros da dívida pública 13 900,00 10 047,05 0,00 10 047,05 10 047,05 3 852,95 3 852,95 0,00 72,28

03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 12 900,00 9 739,57 0,00 9 739,57 9 739,57 3 160,43 3 160,43 0,00 75,50

02 Empréstimos de médio e longo prazos 12 900,00 9 739,57 9 739,57 9 739,57 3 160,43 3 160,43 0,00 75,50

06 Administração pública central - Serviços e fundos autónomos 1 000,00 307,48 0,00 307,48 307,48 692,52 692,52 0,00 30,75

02 Empréstimos de médio e longo prazos 1 000,00 307,48 307,48 307,48 692,52 692,52 0,00 30,75

02 Outros encargos correntes da dívida pública 600,00 64,15 0,00 64,15 64,15 535,85 535,85 0,00 10,69

01 Despesas diversas 600,00 64,15 64,15 64,15 535,85 535,85 0,00 10,69

04 Juros tributários 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00

01 Indemnizatórios 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

02 Outros 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

05 Outros juros 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00

02 Outros 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00

02 Juros de mora 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

99 Outros 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

06 Outros encargos financeiros 3 200,00 2 933,06 0,00 2 933,06 2 933,06 266,94 266,94 0,00 91,66

01 Outros encargos financeiros 3 200,00 2 933,06 2 933,06 2 933,06 266,94 266,94 0,00 91,66

04 Transferências correntes 664 211,00 659 380,25 92 216,76 751 597,01 615 612,25 4 830,75 48 598,75 43 768,00 92,68

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

01 Públicas 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

03 Administração central 11 130,00 11 020,00 0,00 11 020,00 5 850,00 110,00 5 280,00 5 170,00 52,56

01 Estado 450,00 400,00 400,00 400,00 50,00 50,00 0,00 88,89

05 Serviços e fundos autónomos 10 680,00 10 620,00 10 620,00 5 450,00 60,00 5 230,00 5 170,00 51,03

05 Administração local 248 071,00 247 655,87 40 685,00 288 340,87 234 657,87 415,13 13 413,13 12 998,00 94,59

01 Continente 248 071,00 247 655,87 40 685,00 288 340,87 234 657,87 415,13 13 413,13 12 998,00 94,59

02 Freguesias 211 061,00 211 051,87 40 685,00 251 736,87 208 881,87 9,13 2 179,13 2 170,00 98,97

04 Associações de municípios 25 410,00 25 158,00 25 158,00 14 330,00 252,00 11 080,00 10 828,00 56,40

08 Outras 11 600,00 11 446,00 11 446,00 11 446,00 154,00 154,00 0,00 98,67

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SaldoDotação não

comprometida



pagar

Diferenças



Códigos


07 Instituições sem fins lucrativos 235 440,00 235 162,20 1 500,00 236 662,20 230 562,20 277,80 4 877,80 4 600,00 97,93

01 Instituições sem fins lucrativos 235 440,00 235 162,20 1 500,00 236 662,20 230 562,20 277,80 4 877,80 4 600,00 97,93

08 Famílias 169 460,00 165 542,18 50 031,76 215 573,94 144 542,18 3 917,82 24 917,82 21 000,00 85,30

02 Outras 169 460,00 165 542,18 50 031,76 215 573,94 144 542,18 3 917,82 24 917,82 21 000,00 85,30

01 Programas ocupacionais 107 410,00 107 307,68 50 031,76 157 339,44 107 307,68 102,32 102,32 0,00 99,90

02 Outras 62 050,00 58 234,50 58 234,50 37 234,50 3 815,50 24 815,50 21 000,00 60,01

09 Resto do mundo 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00

03 Países terceiros e organizações internacionais 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00

06 Outras despesas correntes 138 040,00 130 982,08 0,00 130 982,08 119 998,01 7 057,92 18 041,99 10 984,07 86,93

02 Diversas 138 040,00 130 982,08 0,00 130 982,08 119 998,01 7 057,92 18 041,99 10 984,07 86,93

01 Impostos e taxas 47 160,00 46 497,23 0,00 46 497,23 35 577,81 662,77 11 582,19 10 919,42 75,44

01 Impostos e taxas pagos pela autarquia 47 060,00 46 497,23 46 497,23 35 577,81 562,77 11 482,19 10 919,42 75,60

02 Restituições de impostos ou taxas cobradas 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

03 Outras 90 880,00 84 484,85 0,00 84 484,85 84 420,20 6 395,15 6 459,80 64,65 92,89

01 Outras restituições 6 200,00 4 296,07 4 296,07 4 296,07 1 903,93 1 903,93 0,00 69,29

04 Serviços bancários 2 600,00 1 502,31 1 502,31 1 502,31 1 097,69 1 097,69 0,00 57,78

05 Outras 82 080,00 78 686,47 78 686,47 78 621,82 3 393,53 3 458,18 64,65 95,79

Total das despesas correntes: 6 056 553,00 5 953 007,76 711 368,04 6 664 375,80 5 420 449,96 103 545,24 636 103,04 532 557,80 89,50

Despesas de capital

07 Aquisição de bens de capital 1 313 564,00 1 078 977,28 110 233,92 1 189 211,20 883 524,80 234 586,72 430 039,20 195 452,48 67,26

01 Investimentos 568 400,00 424 769,48 110 233,92 535 003,40 245 118,12 143 630,52 323 281,88 179 651,36 43,12

01 Terrenos 88 500,00 74 582,40 74 582,40 74 582,40 13 917,60 13 917,60 0,00 84,27

02 Habitação 2 600,00 1 236,78 1 236,78 1 236,78 1 363,22 1 363,22 0,00 47,57

03 Reparação e beneficiação 2 600,00 1 236,78 1 236,78 1 236,78 1 363,22 1 363,22 0,00 47,57

03 Edifícios 187 200,00 89 808,62 77 101,30 166 909,92 4 101,73 97 391,38 183 098,27 85 706,89 2,19

01 Instalações de serviços 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00

02 Instalações desportivas e recreativas 3 500,00 1 601,73 1 601,73 1 601,73 1 898,27 1 898,27 0,00 45,76

05 Escolas 4 000,00 2 865,85 2 865,85 0,00 1 134,15 4 000,00 2 865,85 0,00

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SaldoDotação não

comprometida



pagar

Diferenças



Códigos


07 Outros 175 700,00 85 341,04 77 101,30 162 442,34 2 500,00 90 358,96 173 200,00 82 841,04 1,42

04 Construções diversas 17 600,00 12 786,09 0,00 12 786,09 7 786,84 4 813,91 9 813,16 4 999,25 44,24

06 Instalações desportivas e recreativas 8 100,00 6 494,66 6 494,66 1 724,66 1 605,34 6 375,34 4 770,00 21,29

09 Sinalização e trânsito 6 500,00 6 291,43 6 291,43 6 062,18 208,57 437,82 229,25 93,26

13 Outros 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

06 Material de transporte 27 000,00 25 883,83 0,00 25 883,83 22 716,42 1 116,17 4 283,58 3 167,41 84,13

02 Outro 27 000,00 25 883,83 25 883,83 22 716,42 1 116,17 4 283,58 3 167,41 84,13

07 Equipamento de informática 15 300,00 12 164,95 12 164,95 10 064,84 3 135,05 5 235,16 2 100,11 65,78

08 Software informático 44 000,00 39 715,31 33 132,62 72 847,93 17 535,23 4 284,69 26 464,77 22 180,08 39,85

09 Equipamento administrativo 6 450,00 3 659,56 3 659,56 2 897,24 2 790,44 3 552,76 762,32 44,92

10 Equipamento básico 72 000,00 61 119,94 0,00 61 119,94 51 306,64 10 880,06 20 693,36 9 813,30 71,26

02 Outro 72 000,00 61 119,94 61 119,94 51 306,64 10 880,06 20 693,36 9 813,30 71,26

15 Outros investimentos 107 750,00 103 812,00 103 812,00 52 890,00 3 938,00 54 860,00 50 922,00 49,09

03 Bens do domínio público 745 164,00 654 207,80 0,00 654 207,80 638 406,68 90 956,20 106 757,32 15 801,12 85,67

01 Terrenos e recursos narturais 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

03 Outras construções e infraestruturas 742 164,00 654 207,80 0,00 654 207,80 638 406,68 87 956,20 103 757,32 15 801,12 86,02

01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 191 600,00 181 283,90 181 283,90 181 283,90 10 316,10 10 316,10 0,00 94,62

02 Sistemas de drenagem de águas residuais 26 500,00 17 235,80 17 235,80 6 900,80 9 264,20 19 599,20 10 335,00 26,04

04 Iluminação pública 9 500,00 7 545,84 7 545,84 7 545,84 1 954,16 1 954,16 0,00 79,43

05 Parques e jardins 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00

07 Captação e distribuição de água 10 000,00 7 584,60 7 584,60 7 584,60 2 415,40 2 415,40 0,00 75,85

08 Viação rural 349 264,00 320 960,49 320 960,49 320 960,49 28 303,51 28 303,51 0,00 91,90

09 Sinalização e trânsito 6 500,00 5 466,12 5 466,12 0,00 1 033,88 6 500,00 5 466,12 0,00

12 Cemitérios 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00

13 Outros 144 300,00 114 131,05 114 131,05 114 131,05 30 168,95 30 168,95 0,00 79,09

08 Transferências de capital 291 860,00 288 383,39 5 100,00 293 483,39 179 658,75 3 476,61 112 201,25 108 724,64 61,56

05 Administração local 139 520,00 137 748,39 0,00 137 748,39 106 873,75 1 771,61 32 646,25 30 874,64 76,60

01 Continente 139 520,00 137 748,39 0,00 137 748,39 106 873,75 1 771,61 32 646,25 30 874,64 76,60

72



Unidade: Euros

Agru

pa-

men

toSu

bagr

u-

pam

ento

Rub

rica

Alín

ea

Suba

línea

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7) / (3)*100



SaldoDotação não

comprometida



pagar

Diferenças



Códigos


02 Freguesias 138 500,00 137 748,39 137 748,39 106 873,75 751,61 31 626,25 30 874,64 77,17

04 Associações de municípios 520,00 0,00 0,00 0,00 520,00 520,00 0,00 0,00

08 Outros 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00

07 Instituições sem fins lucrativos 152 290,00 150 635,00 5 100,00 155 735,00 72 785,00 1 655,00 79 505,00 77 850,00 47,79

01 Instituições sem fins lucrativos 152 290,00 150 635,00 5 100,00 155 735,00 72 785,00 1 655,00 79 505,00 77 850,00 47,79

08 Famílias 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

02 Outras 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

09 Ativos financeiros 54 423,00 47 198,00 141 594,00 188 792,00 47 198,00 7 225,00 7 225,00 0,00 86,72

07 Ações e outras participações 7 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 225,00 7 225,00 0,00 0,00

08 Administração pública - Administração Local - Continente 7 225,00 0,00 0,00 0,00 7 225,00 7 225,00 0,00 0,00

08 Unidades de participação 47 198,00 47 198,00 141 594,00 188 792,00 47 198,00 0,00 0,00 0,00 100,00

02 Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas 47 198,00 47 198,00 141 594,00 188 792,00 47 198,00 0,00 0,00 0,00 100,00

10 Passivos financeiros 342 000,00 339 017,20 911 450,00 1 250 467,20 339 017,20 2 982,80 2 982,80 0,00 99,13

06 Empréstimos a médio e longo prazos 342 000,00 339 017,20 911 450,00 1 250 467,20 339 017,20 2 982,80 2 982,80 0,00 99,13

03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 327 000,00 324 432,22 911 450,00 1 235 882,22 324 432,22 2 567,78 2 567,78 0,00 99,21

06 Administração pública central - Serviços e fundos autónomos 15 000,00 14 584,98 14 584,98 14 584,98 415,02 415,02 0,00 97,23

11 Outras despesas de capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

02 Diversas 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

99 Outras 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

Total das despesas de capital: 2 001 947,00 1 753 575,87 1 168 377,92 2 921 953,79 1 449 398,75 248 371,13 552 548,25 304 177,12 72,40

TOTAL 8 058 500,00 7 706 583,63 1 879 745,96 9 586 329,59 6 869 848,71 351 916,37 1 188 651,29 836 734,92 85,25

73

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

74



Unidade: - Euros

Cap

ítulo

Gru

po

Artig

o

Subg

rupo

Alín

ea

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(7)-(9) (11)=(4)+(5)-(6)-(7) (12)=(10)/(3)*100

Receitas correntes

01 Impostos directos 576 800,00 0,00 519 274,92 0,00 519 274,92 2 393,07 2 393,07 516 881,85 0,00 89,61

02 Outros 576 800,00 0,00 519 274,92 0,00 519 274,92 2 393,07 2 393,07 516 881,85 0,00 89,61

02 Imposto municipal sobre imóveis 326 500,00 302 125,98 302 125,98 784,16 784,16 301 341,82 0,00 92,29

03 Imposto único de circulação 130 000,00 128 062,29 128 062,29 207,65 207,65 127 854,64 0,00 98,35

04 Imposto municipal s/transmissões onerosas de imóveis 120 000,00 89 086,65 89 086,65 1 401,26 1 401,26 87 685,39 0,00 73,07

07 Impostos abolidos 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Contribuição autárquica 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Imposto municipal de sisa 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Imposto municipal sobre veículos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Impostos indirectos 6 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Outros 6 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais 6 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Mercados e feiras 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Loteamentos e obras 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ocupação da via pública 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Publicidade 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Outros 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Taxa municipal de direitos de passagem 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Depósito da ficha técnica de habitação 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Outros 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Taxas, multas e outras penalidades 73 210,00 371,25 114 655,53 0,00 94 641,18 0,00 0,00 94 641,18 20 385,60 129,27

01 Taxas 43 210,00 371,25 73 358,76 0,00 73 730,01 0,00 0,00 73 730,01 0,00 170,63

23 Taxas específicas das autarquias locais 43 210,00 371,25 73 358,76 0,00 73 730,01 0,00 0,00 73 730,01 0,00 170,63

01 Mercados e feiras 10 000,00 7 371,00 7 371,00 7 371,00 0,00 73,71

02 Loteamentos e obras 25 000,00 63 390,30 63 390,30 63 390,30 0,00 253,56

03 Ocupação da via pública 5 000,00 371,25 599,67 970,92 970,92 0,00 19,42

05 Caça, uso e porte de arma 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Saneamento 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Outras 3 010,00 0,00 1 997,79 0,00 1 997,79 1 997,79 0,00 66,37

01 Depósito da ficha técnica de habitação 10,00 28,20 28,20 28,20 0,00 282,00

99 Outros 3 000,00 1 969,59 1 969,59 1 969,59 0,00 65,65

7.3.2. - CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

(1)

Classificação económica

Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquidadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas

Códigos

Grau de execução

orçamental das receitas

Reembolsos e restituições

Emitidos Pagos

Receitas por cobrar no final

do ano

Receita cobrada líquida

75



Unidade: - Euros

Cap

ítulo

Gru

po

Artig

o

Subg

rupo

Alín

ea

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(7)-(9) (11)=(4)+(5)-(6)-(7) (12)=(10)/(3)*100


(1)


Descrição



início do ano

Receitas liquidadas


Receitas cobradas

brutas

Códigos

Grau de execução



Emitidos Pagos


do ano


02 Multas e outras penalidades 30 000,00 0,00 41 296,77 0,00 20 911,17 0,00 0,00 20 911,17 20 385,60 69,70

01 Juros de mora 10 000,00 35 776,17 15 390,57 15 390,57 20 385,60 153,91

02 Juros compensatórios 1 500,00 372,02 372,02 372,02 0,00 24,80

04 Coimas e penalidades por contra-ordenações 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Multas e penalidades diversas 11 000,00 0,00 5 148,58 0,00 5 148,58 5 148,58 0,00 46,81

01 Taxas de relaxe 10 000,00 0,00 5 148,58 5 148,58 5 148,58 0,00 51,49

99 Outras 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Rendimentos de propriedade 400 500,00 0,00 461 567,28 0,00 461 567,28 0,00 0,00 461 567,28 0,00 115,25

02 Juros - Sociedades financeiras 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Bancos e outras instituições financeiras 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Participações nos lucros de administrações públicas 267,33 0,00 267,33 0,00 267,33 0,00 0,00 267,33 0,00 100,00

99 Outras 267,33 267,33 267,33 267,33 0,00 100,00

10 Rendas 399 732,67 0,00 461 299,95 0,00 461 299,95 0,00 0,00 461 299,95 0,00 115,40

99 Outros 399 732,67 461 299,95 461 299,95 461 299,95 0,00 115,40

06 Transferências correntes 4 485 159,00 0,00 4 313 850,74 0,00 4 313 850,74 0,00 0,00 4 313 850,74 0,00 96,18

03 Adiministração central 4 485 159,00 0,00 4 313 850,74 0,00 4 313 850,74 0,00 0,00 4 313 850,74 0,00 96,18

01 Estado 4 375 059,00 0,00 4 313 850,74 0,00 4 313 850,74 0,00 0,00 4 313 850,74 0,00 98,60

01 Fundo Equilíbrio Financeiro 3 691 679,00 3 691 679,03 3 691 679,03 3 691 679,03 0,00 100,00

02 Fundo Social Municipal 121 328,00 121 328,00 121 328,00 121 328,00 0,00 100,00

03 Participação fixa no IRS 45 052,00 45 052,00 45 052,00 45 052,00 0,00 100,00

99 Outras 517 000,00 455 791,71 455 791,71 455 791,71 0,00 88,16

06 Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Outros 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Fundos e serviços autónomos 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Venda de bens e serviços correntes 851 950,00 117 971,14 729 424,89 89,48 717 360,80 0,00 0,00 717 360,80 129 945,75 84,20

01 Venda de bens 363 750,00 55 228,14 325 013,22 35,75 320 455,73 0,00 0,00 320 455,73 59 749,88 88,10

02 Livros e documentação técnica 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Publicações e impressos 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Bens inutilizados 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Produtos alimentares e bebidas 2 500,00 2 368,00 2 368,00 2 368,00 0,00 94,72

08 Mercadorias 357 500,00 55 228,14 318 877,48 35,75 314 319,99 0,00 0,00 314 319,99 59 749,88 87,92

01 Água 350 000,00 55 228,14 318 739,54 35,75 314 182,05 314 182,05 59 749,88 89,77

99 Outros 7 500,00 137,94 137,94 137,94 0,00 1,84

10 Desperdícios, resíduos e refugos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Sucata 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Outros 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76



Unidade: - Euros

Cap

ítulo

Gru

po

Artig

o

Subg

rupo

Alín

ea

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(7)-(9) (11)=(4)+(5)-(6)-(7) (12)=(10)/(3)*100


(1)


Descrição



início do ano

Receitas liquidadas


Receitas cobradas

brutas

Códigos

Grau de execução



Emitidos Pagos


do ano


99 Outros 3 500,00 3 767,74 3 767,74 3 767,74 0,00 107,65

02 Serviços 455 200,00 41 398,07 375 803,98 53,73 371 611,70 0,00 0,00 371 611,70 45 536,62 81,64

01 Aluguer de espaços e equipamentos 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Vistorias e ensaios 1 000,00 543,30 543,30 543,30 0,00 54,33

08 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto 50 500,00 59,70 37 667,16 26,40 37 640,76 0,00 0,00 37 640,76 59,70 74,54

02 Serviços recreativos 22 500,00 0,00 16 032,76 0,00 16 032,76 0,00 0,00 16 032,76 0,00 71,2699 Outros 22 500,00 16 032,76 16 032,76 16 032,76 0,00 71,26

03 Serviços culturais 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Outros 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Serviços desportivos 27 500,00 59,70 21 634,40 26,40 21 608,00 21 608,00 59,70 78,57

09 Serviços específicos das autarquias 402 700,00 41 338,37 337 593,52 27,33 333 427,64 0,00 0,00 333 427,64 45 476,92 82,8001 Saneamento 220 000,00 26 237,92 192 071,49 18,11 189 614,21 189 614,21 28 677,09 86,19

02 Resíduos sólidos 130 000,00 15 100,45 108 298,42 9,22 106 768,17 106 768,17 16 621,48 82,13

03 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 15 100,00 0,00 14 272,12 14 272,12 0,00 0,00 14 272,12 0,00 94,52

02 Transportes escolares 15 000,00 14 272,12 14 272,12 14 272,12 0,00 95,15

03 Transportes de pessoas e mercadorias 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Trabalhos por conta de particulares 20 000,00 4 584,83 4 406,48 4 406,48 178,35 22,03

05 Cemitérios 2 500,00 2 007,50 2 007,50 2 007,50 0,00 80,30

06 Mercados e feiras 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Outros 15 000,00 16 359,16 16 359,16 16 359,16 0,00 109,06

03 Rendas 33 000,00 21 344,93 28 607,69 0,00 25 293,37 0,00 0,00 25 293,37 24 659,25 76,65

01 Habitações 25 000,00 21 344,93 22 622,09 19 307,77 19 307,77 24 659,25 77,23

02 Edifícios 7 500,00 5 985,60 5 985,60 5 985,60 0,00 79,81

99 Outras 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Outras receitas correntes 125 155,78 0,00 45 069,07 0,00 45 069,07 0,00 0,00 45 069,07 0,00 36,01

01 Outras 125 155,78 0,00 45 069,07 0,00 45 069,07 0,00 0,00 45 069,07 0,00 36,01

99 Outras 125 155,78 0,00 45 069,07 0,00 45 069,07 0,00 0,00 45 069,07 0,00 36,01

01 Indemnizações por deteriorização, roubo e extravio de bens patrimoniais 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 IVA reembolsado 80 000,00 31 265,97 31 265,97 31 265,97 0,00 39,08

99 Diversas 44 955,78 13 803,10 13 803,10 13 803,10 0,00 30,70

Total das Receitas correntes: 6 519 304,78 118 342,39 6 183 842,43 89,48 6 151 763,99 2 393,07 2 393,07 6 149 370,92 150 331,35 94,33

77



Unidade: - Euros

Cap

ítulo

Gru

po

Artig

o

Subg

rupo

Alín

ea

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(7)-(9) (11)=(4)+(5)-(6)-(7) (12)=(10)/(3)*100


(1)


Descrição



início do ano

Receitas liquidadas


Receitas cobradas

brutas

Códigos

Grau de execução



Emitidos Pagos


do ano


Receitas de capital

09 Venda de bens de investimento 164 500,00 0,00 23 142,00 0,00 23 142,00 0,00 0,00 23 142,00 0,00 14,07

01 Terrenos 55 000,00 0,00 23 142,00 0,00 23 142,00 0,00 0,00 23 142,00 0,00 42,08

01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Famílias 25 000,00 0,00 23 142,00 23 142,00 23 142,00 0,00 92,57

02 Habitações 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Famílias 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Outros bens de investimento 100 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 100 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Equipamento de transporte 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Maquinaria e equipamento 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Outros 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Famílias 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Equipamento de transporte 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Maquinaria e equipamento 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Outros 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Transferências de capital 1 260 387,00 0,00 669 369,27 0,00 669 369,27 0,00 0,00 669 369,27 0,00 53,11

03 Administração central 1 260 387,00 0,00 669 369,27 0,00 669 369,27 0,00 0,00 669 369,27 0,00 53,11

01 Estado 1 085 687,00 0,00 410 187,00 0,00 410 187,00 0,00 0,00 410 187,00 0,00 37,78

01 Fundo de Equilíbrio Financeiro 410 187,00 410 187,00 410 187,00 410 187,00 0,00 100,00

04 Cooperação técnica e financeira 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

99 Outras 675 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados 174 600,00 0,00 259 182,27 0,00 259 182,27 0,00 0,00 259 182,27 0,00 148,44

01 NORTE2020 112 000,00 259 182,27 259 182,27 259 182,27 0,00 231,41

02 PDR2020 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 POSEUR 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Outras 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Serviços e fundos autónomos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Activos financeiros 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Acções e outras participações 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78



Unidade: - Euros

Cap

ítulo

Gru

po

Artig

o

Subg

rupo

Alín

ea

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(7)-(9) (11)=(4)+(5)-(6)-(7) (12)=(10)/(3)*100


(1)


Descrição



início do ano

Receitas liquidadas


Receitas cobradas

brutas

Códigos

Grau de execução



Emitidos Pagos


do ano


13 Outras receitas de capital 200,00 0,00 9 417,04 0,00 9 417,04 0,00 0,00 9 417,04 0,00 4 708,52

01 Outras 200,00 0,00 9 417,04 0,00 9 417,04 0,00 0,00 9 417,04 0,00 4 708,52

01 Indemnizações 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Outras 100,00 9 417,04 9 417,04 9 417,04 0,00 9 417,04

Total das Receitas de capital 1 430 087,00 0,00 701 928,31 0,00 701 928,31 0,00 0,00 701 928,31 0,00 49,08

Outras Receitas

16 Saldo da gerência anterior 109 108,22 0,00 109 108,22 0,00 109 108,22 0,00 0,00 109 108,22 0,00 100,00

01 Saldo orçamental 109 108,22 0,00 109 108,22 0,00 109 108,22 0,00 0,00 109 108,22 0,00 100,00

01 Saldo orçamental 109 108,22 109 108,22 109 108,22 109 108,22 0,00 100,00

Total de Outras Receitas 109 108,22 0,00 109 108,22 0,00 109 108,22 0,00 0,00 109 108,22 0,00 100,00

TOTAL 8 058 500,00 118 342,39 6 994 878,96 89,48 6 962 800,52 2 393,07 2 393,07 6 960 407,45 150 331,35 86,37

79

RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

80



Ano: 2017

Execução Global

Valor % % %

01 - Impostos directos 576 800,00 519 274,92 -57 525,08 -9,97 90,03 7,46

02 - Impostos indirectos 6 530,00 0,00 -6 530,00 -100,00 0,00 0,00

04 - Taxas, multas e outras penalidades 73 210,00 94 641,18 21 431,18 29,27 129,27 1,36

05 - Rendimentos de propriedade 400 500,00 461 567,28 61 067,28 15,25 115,25 6,63

06 - Transferências correntes 4 485 159,00 4 313 850,74 -171 308,26 -3,82 96,18 61,96

07 - Venda de bens e serviços correntes 851 950,00 717 360,80 -134 589,20 -15,80 84,20 10,30

08 - Outras receitas correntes 125 155,78 45 069,07 -80 086,71 -63,99 36,01 0,65

Total das receitas correntes 6 519 304,78 6 151 763,99 -367 540,79 -5,64 94,36 88,35

09 - Venda de bens de investimento 164 500,00 23 142,00 -141 358,00 -85,93 14,07 0,33

10 - Transferências de capital 1 260 387,00 669 369,27 -591 017,73 -46,89 53,11 9,61

11 - Activos financeiros 5 000,00 0,00 -5 000,00 -100,00 0,00 0,00

12 - Passivos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 - Outras receitas de capital 200,00 9 417,04 9 217,04 4 608,52 4 708,52 0,14

Total das receitas de capital 1 430 087,00 701 928,31 -728 158,69 -50,92 49,08 10,08

16 - Saldo da gerência anterior 109 108,22 109 108,22 100,00 1,57

TOTAL GERAL 8 058 500,00 6 962 800,52 -1 095 699,48 -13,60 86,40 100,00

Execução Global

Valor % % %

01 - Pessoal 2 370 480,00 2 317 431,87 -53 048,13 -2,24 97,76 33,73

02 - Aquisição de bens e serviços 2 865 722,00 2 354 363,57 -511 358,43 -17,84 82,16 34,27

03 - Juros e outros encargos 18 100,00 13 044,26 -5 055,74 -27,93 72,07 0,19

04 - Transferências correntes 664 211,00 615 612,25 -48 598,75 -7,32 92,68 8,96

06 - Outras despesas correntes 138 040,00 119 998,01 -18 041,99 -13,07 86,93 1,75

Total das despesas correntes 6 056 553,00 5 420 449,96 -636 103,04 -10,50 89,50 78,90

07 - Aquisição de bens de capital 1 313 564,00 883 524,80 -430 039,20 -32,74 67,26 12,86

08 - Transferências de capital 291 860,00 179 658,75 -112 201,25 -38,44 61,56 2,62

09 - Activos financeiros 54 423,00 47 198,00 -7 225,00 -13,28 86,72 0,69

10 - Passivos financeiros 342 000,00 339 017,20 -2 982,80 -0,87 99,13 4,93

11 - Outras despesas de capital 100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 0,00

Total das despesas de capital 2 001 947,00 1 449 398,75 -552 548,25 -27,60 72,40 21,10

TOTAL GERAL 8 058 500,00 6 869 848,71 -1 188 651,29 -14,75 85,25 100,00

RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Execução

Receitas de Capital

Diferença

Diferença

Execução

Unidade: - Euros

R E C E I T A S Dotação corrigida

D E S P E S A S Dotação

Receitas Correntes

Despesas Correntes

Despesas de Capital

81

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

82



Ano:

% %(a) (b)

1 Funções gerais 131 600 645 600 777 200 311 318,07 74 655,30 385 973,37 56,73 35,46

1.1.0 Serviços gerais de administração pública 116 350 474 600 590 950 311 318,07 64 762,90 376 080,97 55,66 41,68

1.1.1 Administração geral 116 350 474 600 590 950 311 318,07 64 762,90 376 080,97 55,66 41,68

02.01.2107.01.03.01 E/A 100% jan/14 dez/18

1.1.1 02 07.01.08 28 03/2014 Modernização Administrativa - Internet, Intranet e Serviços Online da Autarquia O 100% jan/14 dez/20 500 15 000 15 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.19

02.02.20

07.01.07

07.01.08 Modernização Administrativa - Portugal 2020 O 100% jan/16 dez/20

02.02.19

02.02.20

07.01.07

07.01.08 Modernização Administrativa - Aquisição de Software e Hardware O 15% 85% jan/17 dez/20

1.1.1 02 07.01.08 01 01/2015 Licenciamento de software (Windows, Office, CoreCAL) O 15% 85% jan/15 dez/20 16 000 46 500 62 500 15 359,75 0,00 15 359,75 0,00 19,73

02.02.19

02.02.25

07.01.08 O 100% jan/15 dez/20

07.01.07

07.01.08 Aquisição de equipamento e software de registo de assiduidade O 15% 85% jan/17 dez/18

1.1.1 02 07.01.03.01 34 09/2014 Pavilhões Municipais da Zona Oficinal - Obras de adaptação E 100% jan/14 dez/18 500 5 000 5 500 4 013,18 0,00 4 013,18 0,00 42,19

1.1.1 02 07.01.09 35 10/2014 Pavilhões Municipais Zona Oficinal-Equipamento administrativo O 100% jan/14 dez/18 500 2 500 3 000 2 407,11 0,00 2 407,11 0,00 44,52

02.02.25

07.01.08 O 100% jan/14 dez/18

07.01.07

02.02.25 O 100% jan/14 dez/18

07.01.09

07.01.10.02 Aquisição de mobiliário e outro equipamento administrativo O 100% jan/15 dez/18

07.01.06.02

07.01.10.02 O 100% jan/15 dez/18

07.01.10.02

07.01.15 O 15% 85% jan/15 dez/18 115 984,10 37,28 60,53

2 523,54 2 523,54 97,06 48,53

600 10 000 10 600 213,99 0,00 213,99 0,00 1,98

1 000 0,00 0,00

65 800,92

3 350 97 500 100 850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 200 26 000 38 200 0,00 9 601,07 9 601,07 78,70 25,13

31 100 115 500 146 600 62 778,77 21 832,00

67,1172,55

79 0009 000 112 629,08 3 355,0270 000

Licenciamento de software aplicacional e complementar existentes, apoio técnico e alojamentodo website da Autarquia

1.1.1 02 02 2/2017

Espaços Wireless

Aquisição e reparação de viaturas e máquinas diversas

1.1.1 02 09 56/2015Aquisição de equipamento e outros bens de investimento

04

1.1.1 02 38 13/2014

1.1.1 02

1.1.1 02

1.1.1 02 39

1.1.1 02 10 44/2016

1.1.1 02 01 01/2017

1.1.1 02 02 02/2015

90 466,3924 665,47

71,16 66,49

0,00 0,00

2 134,92 31 484,43

5 200 0,00

9 000

15 000

34 000

14/2014

04/2015

40 15/2014

19 417 32,54 42,43

Arquivo Municipal - Disponibilização online do arquivo histórico municipal 10 000 0,00

18 000 29 349,51

69 00035 000

2 000 25 000 27 000 18 765,76 650,88

3 000

84 610,77 70,20 40,41

2 600 2 600

2017

Fonte de Financiamento %

AAN.º

Form

a de

Rea

lizaç

ão

AC

Designação do Programa e Projecto / Ação

Fim Ano

Nível de execução financeira

global

Total


anual

Montante Executado

Anos seguintes

Total Anos anteriores

Unidade: - Euros

Projeto / Ação Datas Montante Previsto

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Obj

etiv

o

Início

Classificação Orçamental

AnoÓrgâ-nica

EconómicaCódi-

go

1.1.1 02 26 01/2014 Edifício dos Paços do Concelho - Obras de conservação e de adaptação de serviços

FC

83



Ano:

% %(a) (b)

2017


AAN.º

Form

a de

Rea

lizaç

ão

AC


Fim Ano


global

Total


anual

Montante Executado

Anos seguintes


Unidade: - Euros



Obj

etiv

o

Início


AnoÓrgâ-nica

EconómicaCódi-

goFC

1.2.0 Segurança e ordem públicas 15 250 171 000 186 250 0,00 9 892,40 9 892,40 64,87 5,31

1.2.1 Proteção civil e luta contra incêndios 15 250 171 000 186 250 0,00 9 892,40 9 892,40 64,87 5,31

1.2.1 02 07.01.15 09 17/2014 Serviço Municipal de Proteção Civil - Aquisição de equipamento O 100% jan/14 dez/18 250 1 000 1 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 02 07.03.03.13 01 05/2015Construção, reparação, conservação de infraestruturas de prevenção e combate aos fogosflorestais e pontos de água E 15% 85% jan/15 dez/18 4 500 30 000 34 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 02 07.03.03.13 03 60/2015 Rede de Defesa das Florestas contra incêndios E 15% 85% set/15 dez/18 10 500 140 000 150 500 0,00 9 892,40 9 892,40 94,21 6,57

2 Funções sociais 603 250 8 214 000 8 817 250 619 333,65 278 058,25 897 391,90 0,00 9,51

2.1.0 Educação 13 700 35 500 49 200 40 231,09 5 078,76 45 309,85 0,00 50,66

2.1.1 Ensino não superior 13 700 35 500 49 200 40 231,09 5 078,76 45 309,85 0,00 50,66

02.01.21

07.01.03.05 100% jan/14 dez/20

2.1.1 02 07.01.09 12 22/2014 Ensino Pré-Escolar - Aquisição de mobiliário e equipamento escolar O 100% jan/14 dez/17 500 500 465,00 0,00 465,00 0,00 48,19

2.1.1 02 07.01.07 13 23/2014 Ensino Pré-Escolar - Aquisição de equipamento informático O 100% jan/14 dez/17 500 0 500 942,25 0,00 942,25 0,00 65,33

02.01.21

07.01.03.05 E 100% jan/14 dez/18

07.01.07

07.01.09 Ensino Básico 1.º Ciclo - Aquisição de mobiliário e equipamento O 100% jan/14 dez/17

02.01.21

07.01.03.05 Requalificação dos espaços exteriores dos Polos Escolares E 100% jan/14 dez/18 1 000 10 000 11 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.0 Habitação e serviços coletivos 454 250 7 734 500 8 188 750 453 028,16 242 457,36 695 485,52 53,38 8,05

2.4.1 Habitação 6 600 105 000 111 600 127 731,39 4 607,20 132 338,59 69,81 55,30

2.4.1 02 07.01.02.03 03 26/2014 Habitação Social - Requalificação do Bairro do Padre Mendes - Medrões E 100% jan/14 dez/18 100 50 000 50 100 43 661,93 0,00 43 661,93 0,00 46,57

02.01.21

07.01.02.03 E 100% jan/14 dez/18

2.4.1 02 07.01.02.03 06 29/2014 Habitação Social - Adaptação da escola da Veiga E 100% jan/14 dez/18 500 35 000 35 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 Ordenamento do território 339 500 6 329 500 6 669 000 221 002,36 168 686,99 389 689,35 49,69 5,66

2.4.2 02 07.01.15 01 30/2014 Plano de Urbanização da Sede do Concelho-Revisão/Alteração O 100% jan/14 dez/18 500 35 000 35 500 4 971,66 0,00 4 971,66 0,00 12,28

2.4.2 02 07.01.15 20 43/2016 Plano de Pormenor da Área de Expansão de Fontes O 100% jan/14 dez/18 500 5 000 5 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 302,38 69,82 84,10

6 000 20 000 26 000 84 069,46 4 607,20 88 676,66 76,79 80,56

5 500 7 500 13 000 33 986,08 1 441,99 35 428,07 26,22 75,40

19 000 166,16 5,99 172,15

5 200 0 5 200 4 671,60 3 630,78

Habitação Social - Obras de beneficiação e conservação dos blocos habitacionais municipais02 04 27/2014

1 000 18 000

2.1.1 02 01 06/2015

2.4.1

Ensino Pré-Escolar - Obras de conservação de edifícios escolares

2.1.1 02 14 24/2014Ensino Básico 1.º Ciclo - Obras de conservação de edifícios escolares

2.1.1

2.1.1 02 11 21/2014

02 15 25/2014

0,60 0,90E/A

84



Ano:

% %(a) (b)

2017


AAN.º

Form

a de

Rea

lizaç

ão

AC


Fim Ano


global

Total


anual

Montante Executado

Anos seguintes


Unidade: - Euros



Obj

etiv

o

Início


AnoÓrgâ-nica

EconómicaCódi-

goFC

2.4.2 02 07.01.15 02 31/2014 Elaboração de Unidades Operativas de Planeamento de Gestão (UOPG) O 100% jan/14 dez/18 16 500 110 000 126 500 20 159,70 0,00 20 159,70 0,00 13,75

2.4.2 02 07.01.15 01 3/2017 Alteração do Plano de Pormenor da Zona Oficinal de Santa Marta de Penaguião O 100% jan/14 dez/18 500 10 000 10 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.05 03 32/2014 Requalificação do Parque de Lazer e Estacionamento em Concieiro - Sever E 30% 70% jan/14 dez/18 500 10 000 10 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.05 05 34/2014 Requalificação das zonas envolventes dos Bairros Sociais E 100% jan/14 dez/18 500 15 000 15 500 2 424,33 0,00 2 424,33 0,00 13,53

2.4.2 02 07.03.03.05 07 36/2014 Requalificação de Parques e Miradouros E 100% jan/14 dez/18 500 47 500 48 000 25 017,18 0,00 25 017,18 0,00 34,26

2.4.2 02 07.01.15 08 37/2014 Aquisição e colocação de mobiliário urbano O 100% jan/14 dez/18 1 500 1 500 30 873,99 0,00 30 873,99 0,00 95,37

2.4.2 02 07.01.15 10 39/2014 Elaboração de projetos diversos O 100% jan/14 dez/18 86 500 25 000 111 500 24 600,00 52 890,00 77 490,00 61,14 56,94

07.01.01

07.01.03.07

07.03.01 Aquisição de terrenos e imóveis diversos O 100% jan/15 dez/18

2.4.2 02 07.03.03.01 02 08/2015 Reabilitação do Bairro dos Retornados - Medrões E 50% 50% jan/15 dez/18 500 10 000 10 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.01 03 09/2015 Construção de Largo em Tabuadelo - Fontes E 100% jan/15 dez/18 500 145 000 145 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.01 05 11/2015 Requalificação dos espaços envolventes à Igreja Matriz de Alvações do Corgo E 100% jan/15 dez/18 500 40 000 40 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.13 08 14/2015 Zona de Lazer do Viso - Construção civil e obras complementares E 100% jan/15 dez/18 500 30 000 30 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.01.03.07 01 1/2016

Requalificação do Edifício do Grémio dos Vitivicultores em Hostel Ecoficiente - Aquisição doedifício E 100% jan/15 dez/18 500 150 000 150 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.01.03.07 02 2/2016

Requalificação do Edifício do Grémio dos Vitivicultores em Hostel Ecoficiente - Elaboração doprojeto O 100% set/15 dez/18 500 32 500 33 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.01.03.07 03 03/2016

Requalificação do Edifício do Grémio dos Vitivicultores em Hostel Ecoficiente - Obras/construçãocivil E 100% jan/16 dez/19 500 400 000 400 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.01.03.07 05 5/2016 Requalificação de imóveis destinados ao Edifício Frei João de Mansilha - Espaço Douro E 15% 85% jan/16 dez/19 500 2 750 000 2 750 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.13 06 6/2016

Construção da Rede de Locais e Pontos Panorâmicos com a lenda de Frei João de Mansilha -Sinalética, Pórticos, Leitores de Paisagem e Pontos de Viragem E 15% 85% jan/17 dez/18 500 32 500 33 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.13 07 7/2016 Miradouro - Espaço Douro Vivo E 15% 85% jan/16 dez/18 500 12 000 12 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.01.03.02 08 8/2016 Construção de Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) E 100% jan/16 dez/18 500 85 000 85 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.01.03.07 09 9/2016 Requalificação do antigo edifício dos Paços do Concelho - Criação da Escola de Artes E 15% 85% jan/16 dez/18 500 435 000 435 500 3 710,00 0,00 3 710,00 0,00 0,84

2.4.2 02 07.01.03.07 10 10/2016 Reabilitação do Edifício da Estação da Linha do Corgo (Alvações do Corgo) para fins turísticos E 30% 70% jan/17 dez/18 500 60 000 60 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.13 11 11/2016 Projeto de Reabilitação do Bairro de Nª. Sr.ª da Livração (Fontes) E 100% jan/17 dez/18 500 2 500 3 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 245,50 77 082,40 186 327,90 84,71 86,2691 000 125 000 216 000

2.4.2 02 01 07/2015

85



Ano:

% %(a) (b)

2017


AAN.º

Form

a de

Rea

lizaç

ão

AC


Fim Ano


global

Total


anual

Montante Executado

Anos seguintes


Unidade: - Euros



Obj

etiv

o

Início


AnoÓrgâ-nica

EconómicaCódi-

goFC

2.4.2 02 07.03.03.05 16 16/2016 Parque de Caravanismo de Santa Marta de Penaguião E 30% 70% jan/16 dez/18 500 50 000 50 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.01.03.07 17 17/2016 Construção de imóvel de apoio ao Largo de Mafómedes E 100% jan/16 dez/18 86 500 150 500 237 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.05 19 19/2016 Construção de Parque Infantil e requalificação da zona envolvente E 100% jan/16 dez/18 500 10 000 10 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.01 02 4/2017 Construção do Largo no Lugar do Bairro Alto - Santa Comba E 100% jan/17 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.13 03 5/2017 Requalificação de espaços públicos - Aquisição de terrenos E 100% jan/17 dez/18 500 10 000 10 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.13 04 6/2017 Requalificação de espaços públicos - Obras de construção E 100% jan/17 dez/18 39 000 10 000 49 000 0,00 38 714,59 38 714,59 99,27 79,01

2.4.2 02 07.03.03.01 05 7/2017 Prolongamento e pavimentação da Rua da Telhada -Sever E 100% jan/17 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.13 06 8/2017 Requalificação do espaço envolvente da Capela de S. Pedro-Medrões E 100% jan/17 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.13 07 9/2017 Requalificação do espaço envolvente da Capela de Nossa Senhora dos Remédios - Medrões E 100% jan/17 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.01.03.02 08 10/2017 Requalificação do Edifício do Estádio Municipal de Santa Marta E 15% 85% jan/17 dez/18 500 237 000 237 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.01 09 11/2017 Requalificação do Largo da Carreira - Fontes E 100% jan/17 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.01 10 12/2017 Requalificação do Cruzamento do Cabo de Vila - Fontes E 100% jan/17 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.01 11 13/2017 Requalificação do Cruzamento de Justos/Santuário E 100% jan/17 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.01 12 14/2017 Requalificação da Rua das Colmeias e da Costa da Fonte - Louredo E 100% jan/17 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.01 13 15/2017 Requalificação do Largo do Pelourinho - Santa Marta de Penaguião E 15% 85% jan/17 dez/18 500 395 000 395 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.13 14 16/2017 Requalificação das margens da Ribeira D'Arcã e espaço público envolvente E 15% 85% jan/17 dez/18 500 290 000 290 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.01 15 17/2017 Interface de Santa Marta de Penaguião - Aquisição de terrenos E 15% 85% jan/17 dez/18 500 20 000 20 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.13 16 18/2017 Interface de Santa Marta de Penaguião - Construção E 15% 85% jan/17 dez/18 500 180 000 180 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 02 07.03.03.13 17 19/2017 Arranjo Urbanístico Espírito Santo - S. João de Lobrigos E 15% 85% jan/17 dez/18 500 410 000 410 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.3 Saneamento 31 600 156 500 188 100 25 237,42 9 877,03 35 114,45 31,26 16,46

2.4.3 02 07.03.03.02 11 49/2014 Rede de águas residuais do Serrinho - Alvações do Corgo O 100% jan/14 dez/18 500 17 500 18 000 19 189,71 0,00 19 189,71 0,00 51,60

2.4.3 02 07.01.10.02 12 50/2014 Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento O 100% jan/14 dez/18 2 500 2 500 5 000 2 137,81 1 884,65 4 022,46 75,39 56,35

2.4.3 02 07.01.10.02 13 51/2014 Aquisição de caudalímetros O 100% jan/14 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.3 02 07.03.03.02 01 16/2015 Construção da rede de saneamento da Póvoa da Serra E 15% 85% jan/15 dez/18 500 45 000 45 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.3 02 07.03.03.02 02 17/2015 Prolongamento da rede de saneamento do Bairro Novo - Cumieira E 15% 85% jan/15 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.3 02 07.03.03.02 03 18/2015 Rede de saneamento de Ribeira D'Elos e Ribeirão - Mafómedes E 15% 85% jan/15 dez/18 500 30 000 30 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86



Ano:

% %(a) (b)

2017


AAN.º

Form

a de

Rea

lizaç

ão

AC


Fim Ano


global

Total


anual

Montante Executado

Anos seguintes


Unidade: - Euros



Obj

etiv

o

Início


AnoÓrgâ-nica

EconómicaCódi-

goFC

02.01.21

07.03.03.02 E/A 15% 85% jan/15 dez/18

02.01.21

02.02.25

07.03.03.02 E/A 100% jan/16 dez/18

2.4.4 Abastecimento de água 36 950 67 500 104 450 37 710,12 29 336,10 67 046,22 79,39 47,16

02.01.21

07.03.03.07 Conservação da rede de abastecimento de água E/A 100% jan/14 dez/17

2.4.4 02 07.01.10.02 11 57/2014 Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento O 100% jan/14 dez/18 15 500 2 500 18 000 3 626,57 14 989,30 18 615,87 96,71 86,08

2.4.4 02 07.03.03.07 14 60/2014 Obras de requalificação nos Fontenários Públicos E 100% jan/14 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.4 02 07.01.10.02 15 61/2014 Aquisição de contadores de água O 100% jan/14 dez/17 2 000 2 000 5 450,26 1 530,25 6 980,51 76,51 93,69

2.4.4 02 07.01.10.02 01 20/2015 Aquisição de equipamento de telecomando para estações elevatórias O 100% jan/15 dez/17 250 250 8 025,90 0,00 8 025,90 0,00 96,98

02.01.21

06.02.01.01

07.03.03.07 E/A 100% jan/15 dez/18

02.01.21

07.03.03.07 E/A 100% jan/16 dez/18

02.01.21

02.02.25

07.03.03.07 Reparação, conservação e pintura de depósitos de água E/A 100% jan/16 dez/18

2.4.5 Resíduos sólidos 6 000 587 500 593 500 19 011,73 4 039,42 23 051,15 67,32 3,76

2.4.5 02 07.01.10.02 06 63/2014 Aquisição de recipientes / contentores O 100% jan/14 dez/18 4 500 2 500 7 000 19 011,73 4 039,42 23 051,15 89,76 88,62

2.4.5 02 07.01.10.02 07 64/2014 Reparação e conservação de contentores subterrâneos E 100% jan/14 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.5 02 07.01.04.13 01 22/2015 Ecocentro - Aquisição de terrenos E 15% 85% jan/15 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.5 02 07.01.04.13 03 24/2015 Ecocentro - Construção E 15% 85% jan/15 dez/18 500 585 000 585 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.3 02 01 20/2016 Execução de redes de saneamento em vários núcleos urbanos do concelho - Execução doprojeto e construção 6 900,80 6 900,80

2 100 9 500 11 600 3 909,90 1 091,58 5 001,48

0,00

600 52 000 52 600 0,00 0,00

2.4.3 02 03 22/2016

56/2014

Conservação e reparação da rede de saneamento

2.4.4 02 10

2.4.4 02 02 21/2015

Construção de perímetros de proteção e licenciamento das captações de água

2.4.4 02 04 26/2016 Execução de redes de água em vários núcleos urbanos do concelho - Execução do projeto econstrução

2.4.4 02 05 27/2016

28,17 9,02

51,98 32,25

61,55 88,77

1 400 7 000 8 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 500 8 500 20 607,39 5 231,95 25 839,34

24 500 52 000 76 500

0,00 0,00 0,00

8 200 6 000 14 200 0,00 7 584,60 7 584,60 92,50 53,41

87



Ano:

% %(a) (b)

2017


AAN.º

Form

a de

Rea

lizaç

ão

AC


Fim Ano


global

Total


anual

Montante Executado

Anos seguintes


Unidade: - Euros



Obj

etiv

o

Início


AnoÓrgâ-nica

EconómicaCódi-

goFC

2.4.6 Proteção do meio ambiente e conservação da natureza 33 600 488 500 522 100 22 335,14 25 910,62 48 245,76 77,11 8,86

02.01.21

07.03.03.12 Beneficiação e conservação do cemitério municipal E/A 100% jan/14 dez/17 1 600 1 600 6 134,54 650,06 6 784,60 40,63 87,72

02.01.21

07.03.03.05 E/A 100% jan/14 dez/18 4 500 7 500 12 000 6 723,59 3 639,96 10 363,55 80,89 55,35

2.4.6 02 07.01.10.02 09 67/2014 Aquisição e reparação de equipamentos O 100% jan/14 dez/18 1 000 2 500 3 500 7 758,11 0,00 7 758,11 0,00 68,91

02.01.21

07.03.03.05 E/A 100% jan/14 dez/17 1 000 1 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.01

07.03.03.13 E/A 100% jan/14 dez/18 3 500 3 500 7 000 1 718,90 2 004,03 3 722,93 57,26 42,70

2.4.6 02 07.03.03.13 02 28/2016Proteção e valorização ambiental da área envolvente e expansão da represa de Alvações doCorgo / S. João de Lobrigos E 100% jan/16 dez/18 500 10 000 10 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.6 02 07.03.03.13 03 29/2016 Rede de drenagem de águas pluviais em vários locais do Concelho E 100% jan/16 dez/18 20 000 60 000 80 000 0,00 19 616,57 19 616,57 98,08 24,52

2.4.6 02 07.03.03.08 01 20/2017

Reabilitação/melhoramentos da rede viária de e para acesso aos pontos de água na Serra doMarão E 15% 85% jan/17 dez/18 500 125 000 125 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.6 02 07.03.03.13 02 21/2017 Requalificação dos tanques públicos de Tabuadelo E 100% jan/17 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.6 02 07.03.03.13 03 22/2017 Projeto e implementação dos Passadiços do Marão E 15% 85% jan/17 dez/18 500 280 000 280 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.0 Serviços culturais, recreativos e religiosos 135 300 444 000 579 300 126 074,40 30 522,13 156 596,53 22,56 22,20

2.5.1 Cultura 1 500 17 500 19 000 566,78 168,92 735,70 11,26 3,76

02.01.21

07.01.03.01 Auditório Municipal - Obras de conservação E/A 100% jan/14 dez/18 1 000 17 500 18 500 0,00 168,92 168,92 16,89 0,91

2.5.1 02 07.01.09 13 73/2014 Auditório Municipal - Aquisição de mobiliário e equipamento O 100% jan/14 dez/17 500 500 566,78 0,00 566,78 0,00 53,13

2.5.2 Desporto, recreio e lazer 50 800 354 000 404 800 125 507,62 30 353,21 155 860,83 59,75 29,3902.01.2102.02.03

07.01.03.02 E/O 100% jan/14 dez/18 3 000 5 000 8 000 67 264,69 1 921,74 69 186,43 64,06 91,9202.01.21

07.01.09

07.01.10.02 O jan/14 dez/17 3 000 3 000 0,00 1 714,30 1 714,30 57,14 57,14

2.5.2 02 13 77/2014Pavilhão Gimnodesportivo Municipal - Obras de reparação e conservação

Arranjo de jardins e zonas verdes

2.4.6 02 11 69/2014Requalificação e limpeza das margens nos rios e linhas de água e reparação de aquedutos

2.4.6 02 10 68/2014Instalação e manutenção de sistemas de rega

2.4.6 02 07 65/2014

08 66/20142.4.6 02

2.5.2 02 14 78/2014

Pavilhão Gimnodesportivo Municipal - Aquisição de mobiliário e equipamento

2.5.1 02 12 72/2014

100%

88



Ano:

% %(a) (b)

2017


AAN.º

Form

a de

Rea

lizaç

ão

AC


Fim Ano


global

Total


anual

Montante Executado

Anos seguintes


Unidade: - Euros



Obj

etiv

o

Início


AnoÓrgâ-nica

EconómicaCódi-

goFC

02.01.21

07.01.04.06 E/A 100% jan/14 dez/18 9 500 5 000 14 500 17 251,10 4 123,27 21 374,37 43,40 67,32

02.01.21

07.01.10.02 Estádio Municipal - Aquisição de maquinaria e equipamento O 100% jan/14 dez/18 4 000 2 000 6 000 4 081,28 2 368,98 6 450,26 59,22 63,98

2.5.2 02 07.01.04.06 01 23/2017 Estádio Municipal - Requalificação do piso do Campo de Treinos E 40% 60% jan/17 dez/18 500 5 000 5 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01.21

02.02.03

06.02.03.05

07.01.03.02

07.01.10.02 E/O 100% jan/16 dez/18 5 200 77 000 82 200 564,14 2 938,06 3 502,20 56,50 4,23

02.01.21

07.01.10.02 Piscinas Municipais - Aquisição e reparação de equipamento O 100% jan/14 dez/17 19 500 19 500 19 274,64 17 286,86 36 561,50 88,65 94,29

2.5.2 02 07.01.07 23 87/2014 Piscinas Municipais - Equipamento de informática O 100% jan/14 dez/17 500 500 945,18 0,00 945,18 0,00 65,40

2.5.2 02 07.01.08 24 88/2014 Piscinas Municipais - Software informático O 100% jan/14 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.2 02 07.01.04.06 02 24/2017 Piscinas Municipais - Reabilitação energética E 15% 85% jan/17 dez/18 100 55 000 55 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.03.03.13

08.05.01.04

08.05.01.08 E/O 100% jan/14 dez/17 1 500 1 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.2 02 07.01.04.06 02 28/2015 Requalificação de Polivalentes Desportivos E 100% jan/15 dez/18 500 20 000 20 500 16 126,59 0,00 16 126,59 0,00 44,03

2.5.2 02 07.03.03.13 03 29/2015 Rede de percursos de BTT (Serra do Marão) E 100% jan/15 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.2 02 07.03.03.13 04 30/2015 Proteção e valorização ambiental da área envolvente e expansão da represa da Veiga - CumieiraE 30% 70% jan/16 dez/18 500 50 000 50 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.2 02 07.03.03.13 03 37/2016 Espaço de lazer, desporto e aventuras radicais da Serra do Marão E 15% 85% jan/16 dez/18 500 130 000 130 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.2 02 07.01.04.13 03 25/2017 Espaço de lazer, desportivo de Paredes D'Arcã E 100% jan/17 dez/18 500 2 500 3 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.2 02 07.01.04.13 04 26/2017 Espaço de lazer, desportivo de Paradela do Monte E 100% jan/17 dez/18 1 000 2 500 3 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 02 36/2016

Piscinas Municipais - Obras de Requalificação do Edifício e respetivas instalações mecânicas epequenas obras de reparações e conservação

2.5.2 02 26 90/2014Ciclovia e percurso pedonal - Adaptação da linha do Corgo Santa Marta / Régua (ProjetoIntermunicipal)

2.5.2 02 21 85/2014

2.5.2 02 18 82/2014Estádio Municipal - Obras de reparação e conservação

2.5.2 02 19 83/2014

2.5.2

89



Ano:

% %(a) (b)

2017


AAN.º

Form

a de

Rea

lizaç

ão

AC


Fim Ano


global

Total


anual

Montante Executado

Anos seguintes


Unidade: - Euros



Obj

etiv

o

Início


AnoÓrgâ-nica

EconómicaCódi-

goFC

2.5.3 Outras actividades cívicas e religiosas 83 000 72 500 155 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.01.03.07

08.05.01.02

08.07.01 E/O jan/17 dez/18 83 000 72 500 155 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Funções económicas 709 964 468 000 1 177 964 1 151 426,70 628 175,89 1 779 602,59 88,48 76,40

3.1.0 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca 2 700 55 000 57 700 4 817,50 0,00 4 817,50 0,00 7,71

02.01.21

07.03.03.13 Abertura e beneficiação de caminhos agrícolas E/A 100% jan/14 dez/18

3.1.0 02 07.03.03.13 06 95/2014 Beneficiação do caminho florestal do Viso ao Alto do Marão E 100% jan/14 dez/17 1 000 1 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01.21

07.03.03.08 Abertura e beneficiação de caminhos rurais E/A 100% jan/15 dez/18 1 100 50 000 51 100 4 817,50 0,00 4 817,50 0,00 8,62

3.2.0 Indústria e energia 11 600 68 000 79 600 13 811,22 7 545,84 21 357,06 65,05 22,86

3.2.0 02 07.03.03.04 06 96/2014 Iluminação pública - Remodelação e ampliação da rede E 100% jan/14 dez/18 8 500 5 000 13 500 10 512,16 7 545,84 18 058,00 88,77 75,20

02.01.21

07.03.03.04 E/A 100% jan/14 dez/18 1 100 13 000 14 100 3 299,06 0,00 3 299,06 0,00 18,96

3.2.0 02 07.01.03.01 08 98/2014Reconversão da iluminação nos Edifícios dos Paços do Município, Biblioteca e Outros EdifíciosMunicipais E 15% 85% jan/14 dez/18 1 000 50 000 51 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.0 02 07.01.03.01 01 28/2017 Bateria de condensadores E 15% 85% jan/17 dez/17 1 000 1 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.0 Transportes e comunicações 685 664 195 000 880 664 1 132 505,85 618 926,50 1 751 432,35 90,27 87,00

3.3.1 Transportes rodoviários 685 664 195 000 880 664 1 132 505,85 618 926,50 1 751 432,35 90,27 87,00

02.01.21

07.03.03.01 Arruamentos e obras complementares no Concelho E/A 100% jan/14 dez/18 43 000 50 000 93 000 82 379,22 42 494,18 124 873,40 98,82 71,20

02.01.21

07.03.03.08 Pavimentação de estradas e caminhos no Concelho E/A 100% jan/14 dez/18 327 164 13 000 340 164 322 359,90 320 960,49 643 320,39 98,10 97,10

3.3.1 02 07.03.03.01 07 125/2014 Variante da Veiga E 100% jan/14 dez/17 1 000 1 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01.21

07.03.03.08 E/A 100% jan/14 dez/18 2 500 17 000 19 500 9 871,25 1 838,97 11 710,22 73,56 39,87

3.3.1 02 07.03.01 10 101/2014 Caminho do Alto de Banduge - Aquisição de terrenos E 100% jan/14 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1 02 07.03.03.08 11 102/2014 Caminho do Alto de Banduge - Construção E 100% jan/14 dez/17 18 500 18 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.0 02 7 97/2014Iluminação pública - Aquisição de postes, armaduras e outros equipamentos

3.3.1 02 02 120/2014

Construção da Capela Mortuária da Cumieira, de Alvações do Corgo e de Sever

3.1.0 02 04 93/2014

3.1.0 02 01 32/2015

01 27/2017

0,00600 5 000 5 600 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1 02 03 121/2014

2.5.3 02

3.3.1 02 08 126/2014Execução de valetas e obras complementares nas estradas municipais

90



Ano:

% %(a) (b)

2017


AAN.º

Form

a de

Rea

lizaç

ão

AC


Fim Ano


global

Total


anual

Montante Executado

Anos seguintes


Unidade: - Euros



Obj

etiv

o

Início


AnoÓrgâ-nica

EconómicaCódi-

goFC

02.01.21

07.03.03.13 E/A 100% jan/14 dez/18 55 100 90 000 145 100 179 478,04 43 338,53 222 816,57 78,65 68,65

3.3.1 02 02.01.21 13 104/2014 Aquisição de betuminoso e inertes para a rede viária O 100% jan/14 dez/17 63 000 63 000 61 653,78 51 016,66 112 670,44 80,98 90,39

3.3.1 02 07.03.03.13 14 105/2014 Aquisição e colocação de abrigos de passageiros E 100% jan/14 dez/17 4 000 4 000 1 531,60 3 869,07 5 400,67 96,73 97,63

3.3.1 02 07.03.03.09 15 106/2014 Segurança rodoviária - Colocação de material de segurança E 100% jan/14 dez/17 5 500 5 500 108 979,10 0,00 108 979,10 0,00 95,20

02.02.25

07.03.03.09 E/O 100% jan/14 dez/17 600 600 4 888,76 0,00 4 888,76 0,00 89,07

3.3.1 02 07.03.03.09 17 108/2014 Segurança rodiviária - Sinalização horizontal E 100% jan/14 dez/17 500 500 9 778,14 0,00 9 778,14 0,00 95,14

3.3.1 02 07.01.04.09 18 109/2014 Segurança rodoviária - Sinalização vertical O 100% jan/14 dez/17 6 500 6 500 4 182,93 6 062,18 10 245,11 93,26 95,90

3.3.1 02 07.01.15 19 110/2014 Estudos e projetos diversos O 100% jan/14 dez/17 1 000 1 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1 02 07.03.03.08 01 33/2015 Pavimentação do caminho do Portelo - Alvações do Corgo E 100% jan/15 dez/17 1 000 1 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1 02 07.03.01 02 34/2015 Variante a Alvações - Aquisição de terrenos O 100% jan/15 dez/18 500 2 500 3 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1 02 07.03.03.01 03 35/2015 Variante a Alvações - Elaboração de projeto O 100% jan/15 dez/18 400 2 500 2 900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1 02 07.03.03.01 05 37/2015 Alargamento da Av.ª Marechal Teixeira Rebelo - Cumieira E 100% jan/15 dez/17 31 200 31 200 0,00 31 014,54 31 014,54 99,41 99,41

3.3.1 02 07.03.03.01 09 41/2015 Pavimentação do caminho da Igreja de Louredo - 1ª Fase E 100% jan/15 dez/18 1 000 5 000 6 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1 02 07.03.03.01 10 42/2015 Pavimentação do caminho da Igreja de Louredo - 2ª Fase E 100% jan/15 dez/18 1 000 15 000 16 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1 02 07.03.03.13 11 54/2015 Indemnização a terceiros por danos decorrentes de execução de obras municipais O 100% jan/15 dez/17 1 000 1 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1 02 07.03.03.01 01 39/2016 Pavimentação da Estrada Municipal de Carvalhais - 1ª Fase - Barreiro/Carvalhais E 100% jan/16 dez/17 1 000 1 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1 02 07.03.03.01 02 40/2016 Pavimentação da Estrada Municipal de Carvalhais - 2ª Fase - Carvalhais/Limite do Concelho E 100% jan/16 dez/17 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1 02 07.03.03.01 03 41/2016 Pavimentação de arruamento em Bustelo E 100% jan/16 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.03.03.01

07.03.03.08 E 60% 40% jan/16 dez/17 118 900 118 900 347 403,13 118 331,88 465 735,01 99,52 99,88

3.3.1 02 07.03.03.08 01 29/2017 Pavimentação do caminho de Tabuadelo/Vinhós E 100% jan/17 dez/17 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1 02 07.03.03.08 02 30/2017 Pavimentação do caminho de Soutelo - Fontes E 100% jun/17 dez/17 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1 02 03 45/2016Reparação de danos provocados nas infraestruturas Rodoviárias Municipais de Santa Marta dePenaguião na sequência de eventos meteorológicos excepcionais verificados entre 4 e 5, 10 a 12de Janeiro e entre 11 a 13 de Fevereiro de 2016

3.3.1 02 12 103/2014Construção e reparação de muros diversos

3.3.1 02 16 107/2014Segurança Rodoviária - Reparação e manutenção de semáforos

91



Ano:

% %(a) (b)

2017


AAN.º

Form

a de

Rea

lizaç

ão

AC


Fim Ano


global

Total


anual

Montante Executado

Anos seguintes


Unidade: - Euros



Obj

etiv

o

Início


AnoÓrgâ-nica

EconómicaCódi-

goFC

3.4.0 Comércio e turismo 5 500 150 000 155 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 Turismo 5 500 150 000 155 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 02 07.03.03.13 14 115/2014 Rede Municipal de Percursos Pedestres - Obras de requalificação e novos circuitos E 100% jan/14 dez/17 700 700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 02 07.01.03.07 15 116/2014 Criação do Refúgio de Montanha (Obras de adaptação da Escola de Soutelo) E 15% 85% jan/14 dez/18 1 000 5 000 6 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 02 07.03.01 01 43/2015 Execução do complexo da praia fluvial de Fornelos - Aquisição de terrenos O 15% 85% jan/15 dez/18 1 000 10 000 11 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 02 07.03.03.05 02 44/2015 Execução do complexo da praia fluvial de Fornelos - Construção E 15% 85% jan/15 dez/18 500 90 000 90 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 02 07.01.03.07 04 46/2015 Rede de Moínhos - Levantamento, recuperação e valorização E 15% 85% jan/15 dez/17 200 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 02 07.03.03.13 05 47/2015 Rede de percursos panorâmicos - Construção de pontos panorâmicos E 15% 85% jan/15 dez/17 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 02 07.03.03.13 06 48/2015 Povoar Serra do Marão E 15% 85% jan/15 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 02 07.01.03.07 02 42/2016 Adaptação do Observatório do Marão para o Centro Interpretativo da Fauna e Flora E 15% 85% jan/16 dez/18 500 45 000 45 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.01.04.13

08.07.01 Requalificação dos Cruzeiros e Alminhas do Concelho E 100% jan/17 dez/17 1 000 1 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.0 Outras funções económicas 4 500 0 4 500 292,13 1 703,55 1 995,68 37,86 41,64

3.5.0 02 07.01.03.01 01 117/2014 Fórum de actividades - Criação/adaptação da Loja do Cidadão E 15% 85% jan/14 dez/16 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.01.09

07.01.10.02 O 100% jan/14 dez/16 4 000 4 000 292,13 1 703,55 1 995,68 42,59 46,50

4 Outras funções 55 423 212 394 267 817 94 396,00 47 198,00 141 594,00 85,16 39,09

4.3.0 Diversas não especificadas 55 423 212 394 267 817 94 396,00 47 198,00 141 594,00 85,16 39,09

4.3.0 02 07.01.01 01 119/2014Aquisição de imóveis ao abrigo do Código do Imposto Municipal s/Transmissões Onerosas -Direito de Opção O 100% jan/14 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.0 02 07.01.04.13 01 53/2015 Conservação do edificado ao abrigo do art.º 89.º do Regime Jurídico Urbanização e Edificação O 100% jan/15 dez/17 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.0 02 09.08.02 03 55/2015 Fundo de Apoio Municipal - Capital Social O 100% jan/15 dez/21 47 198 212 394 259 592 94 396,00 47 198,00 141 594,00 100,00 40,00

4.3.0 02 09.07.08 01 32/2017 Constituição da empresa "Águas do Douro Norte" O 100% jan/17 dez/17 7 225 7 225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL 1 500 237 9 539 994 11 040 231 2 176 474,42 1 028 087,44 3 204 561,86 68,53 24,25

a) Execução financeira anual = Montante executado no ano / Montante previsto do ano x 100 E - Empreitada AB - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

b) Execução financeira global = Total do montante executado / (Total do montante previsto + Executado anos anteriores) x 100 O - Fornecimentos e outros AC - Administração central

3.5.0 02 02 118/2014Fórum de actividades - Mobiliário e equipamento

3.4.2 02 01 31/2017

92

RESUMO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

93



2017

% %

(a) (b)

1 Funções gerais 131 600,00 645 600,00 777 200,00 311 318,07 74 655,30 385 973,37 56,73 35,46

1.1.0 Serviços gerais de administração pública 116 350,00 474 600,00 590 950,00 311 318,07 64 762,90 376 080,97 55,66 41,68

1.1.1 Administração geral 116 350,00 474 600,00 590 950,00 311 318,07 64 762,90 376 080,97 55,66 41,68

1.2.0 Segurança e ordem públicas 15 250,00 171 000,00 186 250,00 0,00 9 892,40 9 892,40 64,87 5,31

1.2.1 Protecção civil e luta contra incêndios 15 250,00 171 000,00 186 250,00 0,00 9 892,40 9 892,40 64,87 5,31

2 Funções sociais 603 250,00 8 214 000,00 8 817 250,00 619 333,65 278 058,25 897 391,90 46,09 9,51

2.1.0 Educação 13 700,00 35 500,00 49 200,00 40 231,09 5 078,76 45 309,85 37,07 50,66

2.1.1 Ensino não superior 13 700,00 35 500,00 49 200,00 40 231,09 5 078,76 45 309,85 37,07 50,66

2.4.0 Habitação e serviços colectivos 454 250,00 7 734 500,00 8 188 750,00 453 028,16 242 457,36 695 485,52 53,38 8,05

2.4.1 Habitação 6 600,00 105 000,00 111 600,00 127 731,39 4 607,20 132 338,59 69,81 55,30

2.4.2 Ordenamento do território 339 500,00 6 329 500,00 6 669 000,00 221 002,36 168 686,99 389 689,35 49,69 5,66

2.4.3 Saneamento 31 600,00 156 500,00 188 100,00 25 237,42 9 877,03 35 114,45 31,26 16,46

2.4.4 Abastecimento de água 36 950,00 67 500,00 104 450,00 37 710,12 29 336,10 67 046,22 79,39 47,16

2.4.5 Resíduos sólidos 6 000,00 587 500,00 593 500,00 19 011,73 4 039,42 23 051,15 67,32 3,76

2.4.6 Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 33 600,00 488 500,00 522 100,00 22 335,14 25 910,62 48 245,76 77,11 8,86

2.5.0 Serviços culturais, recreativos e religiosos 135 300,00 444 000,00 579 300,00 126 074,40 30 522,13 156 596,53 22,56 22,20

2.5.1 Cultura 1 500,00 17 500,00 19 000,00 566,78 168,92 735,70 11,26 3,76

2.5.2 Desporto, recreio e lazer 50 800,00 354 000,00 404 800,00 125 507,62 30 353,21 155 860,83 59,75 29,39

2.5.3 Outras atividadess cívicas e religiosas 83 000,00 72 500,00 155 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Funções económicas 709 964,00 468 000,00 1 177 964,00 1 151 426,70 628 175,89 1 779 602,59 88,48 76,40

3.1.0 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca 2 700,00 55 000,00 57 700,00 4 817,50 0,00 4 817,50 0,00 7,71

3.2.0 Indústria e energia 11 600,00 68 000,00 79 600,00 13 811,22 7 545,84 21 357,06 65,05 22,86

3.3.0 Transportes e comunicações 685 664,00 195 000,00 880 664,00 1 132 505,85 618 926,50 1 751 432,35 90,27 87,00

3.3.1 Transportes rodoviários 685 664,00 195 000,00 880 664,00 1 132 505,85 618 926,50 1 751 432,35 90,27 87,00

3.4.0 Comércio e turismo 5 500,00 150 000,00 155 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 Turismo 5 500,00 150 000,00 155 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.0 Outras funções económicas 4 500,00 0,00 4 500,00 292,13 1 703,55 1 995,68 37,86 41,64

4 Outras funções 55 423,00 212 394,00 267 817,00 94 396,00 47 198,00 141 594,00 0,00 39,09

4.3.0 Diversas não especificadas 55 423,00 212 394,00 267 817,00 94 396,00 47 198,00 141 594,00 0,00 39,09

TOTAL GERAL 1 500 237,00 9 539 994,00 11 040 231,00 2 176 474,42 1 028 087,44 3 204 561,86 68,53 24,25

a) Execução financeira anual = Montante executado no ano / Montante previsto do ano x 100

b) Execução financeira global = Total do montante executado / (Total do montante previsto + Executado anos anteriores) x 100

Unidade: Euros

Resumo da Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Montante Previsto Montante Executado Nível de execução financeira

anual


global

Ano:

TotalAnos seguintesAnoObjectivos

Anos anteriores Ano Total

94

EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

95



Ano:

% %(a) (b)

1 Funções gerais 305 240 972 250 1 277 490 932 837,00 258 327,95 1 191 164,95 84,63 53,89

1.1.0 Serviços gerais de administração 262 850 950 250 1 213 100 776 662,95 221 534,41 998 197,36 84,28 50,17

1.1.1 Administração geral 262 850 950 250 1 213 100 776 662,95 221 534,41 998 197,36 84,28 50,17

1.1.1 02 02.02.20 01 01/2014 Modernização Administrativa - Circuito Documental e de Processos - 100% jan/14 dez/20 10 1 500 1 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 02 02.02.20 02 02/2014 Modernização Administrativa - Intranet e Serviços Online da Autarquia - 100% jan/14 dez/20 2 300 7 500 9 800 5 977,80 1 857,30 7 835,10 80,75 49,66

1.1.1 02 02.02.20 03 03/2014 Informatização dos Serviços - Manutenção e apoio técnico 100% jan/14 dez/20 10 7 500 7 510 26 319,14 0,00 26 319,14 0,00 77,80

1.1.1 02 02.02.20 05 05/2014 Plataforma electrónica de contratação pública 100% jan/14 dez/20 5 400 9 000 14 400 10 352,42 5 350,48 15 702,90 99,08 63,4402.01.0802.01.2102.02.20 - 100% jan/14 dez/20 30 4 500 4 530 34 551,66 0,00 34 551,66 0,00 88,41

02.01.08 #DIV/0!

02.02.25 Gabinete de Inserção Profissional - 100% jan/14 dez/20 20 3 000 3 020 511,93 0,00 511,93 0,00 14,49

02.02.15

02.02.20 Qualificação e formação profissional dos Trabalhadores Municipais - 100% jan/14 dez/20 5 450 24 000 29 450 11 904,30 5 189,00 17 093,30 95,21 41,33

02.01.08

02.01.18 Julgados de Paz - Aquisição de material de escritório e documentação técnica - 100% jan/14 dez/20 1 465 5 250 6 715 2 760,45 970,47 3 730,92 66,24 39,37

1.1.1 02 02.02.20 10 10/2014Assessoria estratégica de desenvolvimento organizacional, de avaliação de desempenho e sistema denormalização contabilística para a Administração Pública (SNC-AP) - 100% jan/14 dez/20 10 11 500 11 510 14 391,00 0,00 14 391,00 0,00 55,56

1.1.1 02 02.02.17 11 11/2014Impressão e divulgação de publicações periódicas e outro material promocional e de sensibilização

- 100% jan/14 dez/20 3 550 25 500 29 050 20 170,32 3 505,50 23 675,82 98,75 48,10

02.01.07

02.01.21

02.02.20

02.02.22 Sistema da Gestão da Qualidade e Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho - 100% jan/14 dez/20 27 020 76 500 103 520 49 693,34 15 625,44 65 318,78 57,83 42,63

1.1.1 02 02.02.20 13 13/2014 Edição do Boletim Municipal - 100% jan/14 dez/20 10 37 500 37 510 27 384,98 0,00 27 384,98 0,00 42,20

1.1.1 02 02.02.09 14 14/2014 Correios, telefones e outras comunicações - 100% jan/14 dez/20 41 600 135 000 176 600 119 881,99 35 762,63 155 644,62 85,97 52,50

02.02.08

02.02.25 Locação de equipamento de reprodução com serviço de cópias - 100% jan/14 dez/20 23 870 72 000 95 870 66 328,75 18 317,89 84 646,64 76,74 52,19

1.1.1 02 01.03.09.01 16 16/2014 Seguro de acidentes no trabalho dos trabalhadores municipais - 100% jan/14 dez/20 29 430 90 000 119 430 50 000,51 24 152,29 74 152,80 82,07 43,77

1.1.1 02 01.03.09.01 17 17/2014 Seguro de acidentes no trabalho - Outros 100% jan/14 dez/20 1 350 15 000 16 350 3 714,47 1 336,09 5 050,56 98,97 25,17

1.1.1 02 02.02.12 18 18/2014 Seguro dos membros dos Órgãos Autárquicos - 100% jan/14 dez/20 3 150 10 500 13 650 9 469,93 3 144,32 12 614,25 99,82 54,56

1.1.1 02 02.02.12 19 19/2014 Seguro dos Bombeiros Voluntários de Santa Marta e Fontes 100% jan/14 dez/20 5 140 24 000 29 140 19 711,48 5 136,07 24 847,55 99,92 50,86

1.1.1 02 15 15/2014

1.1.1 02 08 08/2014

1.1.1 02 09 09/2014

1.1.1 02 12 12/2014

1.1.1 02 06 06/2014Arquivo Municipal - Organização, preservação e digitalização de documentação

Fonte de Financiamento

Form

a de

real

izaç

ão

AC

1.1.1 02 07 07/2014

Anos seguintes

TotalFimAA FCCódi-

goN.º

Datas

Início

2017

Unidade: Euros

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

Anos anteriores

Montante Previsto Montante ExecutadoNível de

execução financeira

anual


global

Obj

ectiv

o

Classificação OrçamentalProjecto / Acção

Designação do Programa e Projecto / AcçãoÓrgâ-nica

EconómicaAno TotalAno

96



Ano:

% %(a) (b)


Form

a de

real

izaç

ão

ACAnos

seguintesTotalFimAA FC

Códi- go

N.º

Datas

Início

2017

Unidade: Euros


Anos anteriores



anual


global

Obj

ectiv

o




1.1.1 02 02.02.12 20 20/2014 Seguro de responsabilidade civil e multiriscos 100% jan/14 dez/20 15 480 60 000 75 480 45 119,88 15 477,38 60 597,26 99,98 50,25

1.1.1 02 02.02.12 21 21/2014 Seguro de viaturas e outras máquinas 100% jan/14 dez/20 4 300 30 000 34 300 22 049,71 4 286,78 26 336,49 99,69 46,74

02.01.21

1.1.1 02.02.25

04.09.03 Atividades de Geminação - 100% jan/14 dez/20 5 900 45 000 50 900 8 906,64 5 884,31 14 790,95 99,73 24,73

1.1.1 02 02.02.02 24 24/2014 Serviço de limpeza de instalações municipais - 100% jan/14 dez/20 28 650 90 000 118 650 80 982,60 26 266,02 107 248,62 91,68 53,72

1.1.1 02 02.02.03 25 25/2014 Manutenção do parque automóvel e de máquinas diversas - Pequenas reparações e conservações - 100% jan/14 dez/20 42 355 120 000 162 355 128 553,57 35 938,16 164 491,73 84,85 56,5402.01.21

1.1.1 02.02.0302.02.1902.02.20 - 100% jan/15 dez/20 7 230 12 500 19 730 8 673,24 4 424,00 13 097,24 61,19 46,11

02.01.21

02.02.03

02.02.19

02.02.20 - 100% jan/15 dez/20 40 10 500 10 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 02 02.01.17 07 03/2015 Aquisição de ferramentas e utensílios 100% jan/15 dez/20 3 080 7 500 10 580 0,00 2 932,48 2 932,48 95,21 27,72

02.01.21

02.02.20 - 100% jan/15 dez/20 6 000 15 000 21 000 9 252,84 5 977,80 15 230,64 99,63 50,34

1.2.0 Segurança e ordem públicas 42 390 22 000 64 390 156 174,05 36 793,54 192 967,59 86,80 87,49

1.2.1 Proteção civil e luta contra incêndios 42 390 22 000 64 390 156 174,05 36 793,54 192 967,59 86,80 87,49

1.2.1 02 04.05.01.04 01 26/2014 Elaboração do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil - 85% 15% jan/14 dez/18 5 000 2 500 7 500 4 650,00 0,00 4 650,00 0,00 38,27

1.2.1 02 08.07.01 02 27/2014Comparticipação na aquisição de viaturas e equipamento diverso para as Corporações de Bombeirosdo Concelho - 100% jan/14 dez/17 2 700 0 2 700 56 686,30 2 650,00 59 336,30 98,15 99,92

1.2.1 02 04.07.01 03 28/2014 Apoio ao funcionamento das Corporações de Bombeiros do Concelho - 100% jan/14 dez/17 30 000 0 30 000 85 000,00 30 000,00 115 000,00 100,00 100,00

02.01.07

02.01.21

02.02.25 Gabinete Técnico Florestal - 100% jan/14 dez/20

02.01.07

02.01.21

02.02.2504.07.01 Gabinete de Proteção Civil - 100% jan/14 dez/20 120 7 000 7 120 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 19,27

02.01.21

02.02.20

02.02.25 Ações de sensibilização e prevenção / Formação - 100% jan/14 dez/20 150 2 250 2 400 43,05 0,00 43,05 0,00 1,76

1.2.1 02 04 29/2014

1.2.1 02 05 30/2014

1.2.1 02 06

Manutenção dos Sistemas de climatização dos edifícios e equipamentos públicos municipais

1.1.1 02 06 02/2015

Manutenção de instalações elétricas (bombas) de equipamentos e de espaços públicos

1.1.1 02 08 04/2015Reestruturação da comunicação e imagem do Município

02 23 23/2014

02 05 01/2015

150 135,30 0,00 4,462 750 2 900 0,00 135,30

31/2014

97



Ano:

% %(a) (b)


Form

a de

real

izaç

ão

ACAnos


Códi- go

N.º

Datas

Início

2017

Unidade: Euros


Anos anteriores



anual


global

Obj

ectiv

o




1.2.1 02 08.07.01 08 33/2014 Comparticipação em obras de conservação e manutenção dos Quarteis dos Bombeiros Voluntários100% jan/14 dez/17 10 0 10 7 850,00 0,00 7 850,00 0,00 99,87

1.2.1 02 02.02.20 01 1/2016 Elaboração do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios 100% jan/16 dez/17 50 0 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 02 06.02.03.05 01 10/2016

Concessão de benefícios sociais aos Bombeiros Voluntários do Município de Santa Marta dePenaguião - Compensação do IMI, Bolsas de Estudo e outras 100% jun/16 dez/20 4 210 7 500 11 710 109,40 4 143,54 4 252,94 98,42 35,98

2 Funções sociais 2 264 120 5 544 550 7 808 670 4 957 653,43 1 853 286,03 6 810 939,46 81,85 53,35

2.1.0 Educação 235 330 534 350 769 680 519 391,40 185 348,19 704 739,59 78,76 54,67

2.1.1 Ensino não superior 76 200 141 350 217 550 36 596,27 51 493,25 88 089,52 67,58 34,66

2.1.1 02 02.01.20 01 34/2014 Ensino Pré-escolar / Jardins de infância - Material didático e de apoio - 100% jan/14 dez/20 10 1 500 1 510 198,46 0,00 198,46 0,00 11,62

2.1.1 02 02.01.20 02 35/2014 Ensino Básico (1.º Ciclo) - Material didático e de apoio - 100% jan/14 dez/20 350 4 500 4 850 1 163,78 4,50 1 168,28 1,29 19,43

02.01.20

02.01.21

02.02.25 - 100% jan/14 dez/20 150 2 250 2 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 02 02.01.13 04 37/2014 Ensino Pré-escolar e do 1.º Ciclo - Aquisição de equipamento para o serviço de refeições - 100% jan/14 dez/20 50 600 650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01.21

02.02.20

02.02.25

04.03.05 - 100% jan/14 dez/20

2.1.1 02 02.01.20 06 39/2014 Ensino Pré-escolar e do 1.º Ciclo - Atividades extra-escolares - Material de apoio - 100% jan/14 dez/20 10 1 500 1 510 100,00 0,00 100,00 0,00 6,21

02.01.21

02.02.25 Projetos de ação educativa - 100% jan/14 dez/20 13 050 1 500 14 550 0,00 12 938,03 12 938,03 99,14 88,92

2.1.1 02 02.02.20 01 13/2017 ECOS - Escola Constrói o Sucesso em Santa Marta 100% jan/17 dez/19 49 500 80 000 129 500 0,00 32 992,72 32 992,72 66,65 25,48

2.1.2 Serviços auxiliares de ensino 159 130 393 000 552 130 482 795,13 133 854,94 616 650,07 84,12 59,58

2.1.2 02 02.02.10 01 41/2014 Transportes escolares - 100% jan/14 dez/20 69 600 202 500 272 100 242 151,71 52 339,57 294 491,28 75,20 57,27

2.1.2 02 02.02.25 02 42/2014 Ensino Pré-escolar e do 1.º Ciclo - Serviço de Refeições Escolares - 100% jan/14 dez/20 43 300 150 000 193 300 138 416,80 35 338,66 173 755,46 81,61 52,38

2.1.2 02 02.01.20 03 43/2014 Ensino Básico (1.º Ciclo) - Aquisição de livros, manuais e material escolar - 100% jan/14 dez/20 15 950 37 500 53 450 34 066,62 15 936,71 50 003,33 99,92 57,14

2.1.2 02 06.02.03.05 04 44/2014 Ensino Universitário - Bolsas de Estudo - 100% jan/14 dez/17 28 950 0 28 950 60 160,00 28 940,00 89 100,00 99,97 99,99

2.1.2 02 06.02.03.05 05 45/2014 Prémios do Quadro de Excelência e Valor - 100% jan/14 dez/17 1 320 0 1 320 8 000,00 1 300,00 9 300,00 98,48 99,79

2.1.2 02 02.01.21 06 46/2014 Outros auxílios económicos - 100% jan/14 dez/20 10 3 000 3 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 080 35 134,03 40 692,0349 500 5 558,0062 580 42,49 41,64

2.1.1 02 05 38/2014Ensino Pré-escolar e do 1.º Ciclo - Desenvolvimento de projetos educativos e outros / Protocolos acelebrar com o Agrupamento Vertical de Escolas e outras entidades

2.1.1 02 03 36/2014 Ensino Básico (1.º Ciclo) - Atividades de enriquecimento curricular - Material didático e de apoio eServiços

2.1.1 02 07 40/2014

98



Ano:

% %(a) (b)


Form

a de

real

izaç

ão

ACAnos


Códi- go

N.º

Datas

Início

2017

Unidade: Euros


Anos anteriores



anual


global

Obj

ectiv

o




2.3.0 Segurança e ação sociais 408 955 394 000 802 955 622 384,29 311 336,04 933 720,33 76,13 65,51

2.3.2 Ação social 408 955 394 000 802 955 622 384,29 311 336,04 933 720,33 76,13 65,51

2.3.2 02 02.02.25 01 47/2014 Programa da Rede Social - Encargos com a preparação e desenvolvimento do programa - 100% jan/14 dez/20 50 1 500 1 550 80,00 0,00 80,00 0,00 4,91

02.01.21

02.01.15

02.02.10

02.02.25 Festa de Natal Sénior / Passeio Anual Sénior - 100% jan/14 dez/20 61 045 115 500 176 545 89 954,87 59 076,01 149 030,88 96,77 55,92

02.01.21

02.02.25 Proteção de Crianças e Jovens em Risco - 100% jan/14 dez/20 800 6 000 6 800 615,50 601,13 1 216,63 75,14 16,41

04.07.01

08.07.01 Comparticipação no apoio a Instituições Particulares de Solidariedade Social - 100% jan/14 dez/17 129 220 0 129 220 130 760,00 69 645,00 200 405,00 53,90 77,0802.01.0902.01.2102.02.2504.08.02.02 Programa Solidarius - 100% jan/14 dez/20 108 100 205 500 313 600 118 451,22 72 519,22 190 970,44 67,09 44,2002.01.2102.02.25 Aquisição de bens e serviços diversos - 100% jan/14 dez/17 20 0 20 6 940,99 0,00 6 940,99 0,00 99,71

2.3.2 02 04.08.02.01 08 54/2014 Programas Ocupacionais (CEI e CEI+) - Bolsa - 80% 20% jan/14 dez/18 85 750 45 000 130 750 137 880,74 85 749,42 223 630,16 100,00 83,25

2.3.2 02 04.08.02.01 09 55/2014 Programas Ocupacionais (CEI e CEI+) - Subsídio de refeição - 100% jan/14 dez/18 21 560 2 500 24 060 36 740,23 21 558,26 58 298,49 99,99 95,89

2.3.2 02 02.02.12 11 57/2014 Programas Ocupacionais (CEI e CEI+) - Seguro - 100% jan/14 dez/18 2 190 2 500 4 690 8 078,42 2 187,00 10 265,42 99,86 80,40

2.3.2 02 04.08.02.01 12 58/2014 Estágios profissionais (PEPAL e outros) - Bolsa - 90% 10% jan/14 dez/18 50 10 000 10 050 79 702,67 0,00 79 702,67 0,00 88,80

2.3.2 02 04.08.02.01 13 59/2014 Estágios profissionais (PEPAL e outros) - Subsídio de refeição - 100% jan/14 dez/18 50 1 000 1 050 10 631,33 0,00 10 631,33 0,00 91,01

2.3.2 02 01.03.05.02.02 14 60/2014 Estágios profissionais (PEPAL e outros) - Segurança Social - 100% jan/14 dez/18 10 2 000 2 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2 02 02.02.12 15 61/2014 Estágios profissionais (PEPAL e outros) - Seguro - 100% jan/14 dez/18 10 1 000 1 010 2 548,32 0,00 2 548,32 0,00 71,62

02.01.08

02.01.21 Loja Social - 100% jan/17 dez/20 100 1 500 1 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.0 Habitação e serviços coletivos 998 965 4 138 600 5 137 565 2 859 785,76 795 302,56 3 655 088,32 79,61 45,70

2.4.1 Habitação 24 220 135 000 159 220 77 245,00 24 219,00 101 464,00 100,00 42,91

2.4.1 02 06.02.03.05 01 62/2014Programa Bem Estar Habitacional de Pessoas Carenciadas - Apoio na beneficiação de habitaçõesdegradadas - 100% jan/14 dez/20 24 220 135 000 159 220 77 245,00 24 219,00 101 464,00 100,00 42,91

2.4.3 Saneamento 206 405 1 057 500 1 263 905 806 865,10 162 843,08 969 708,18 78,89 46,83

2.4.3 02 02.02.25 01 63/2014 Tratamento das águas residuais - Águas do Norte, SA - 100% jan/14 dez/20 200 655 1 035 000 1 235 655 792 099,37 160 867,29 952 966,66 80,17 47,00

2.4.3 02 06.02.01.01 02 64/2014 Taxa de Recursos Hídricos Saneamento (Dec.-Lei n.º 97/2008) - 100% jan/14 dez/20 5 650 22 500 28 150 14 765,73 1 975,79 16 741,52 34,97 39,01

2.4.3 02 02.02.20 05 06/2015 Licenciamento das ETARs compactas - 100% jan/15 dez/17 100 0 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2 02 07 53/2014

2.3.2 02 01 14/2017

02 03 49/2014

2.3.2 02 04 50/2014

2.3.2 02 06 52/2014

2.3.2 02 02 48/2014

2.3.2

99



Ano:

% %(a) (b)


Form

a de

real

izaç

ão

ACAnos


Códi- go

N.º

Datas

Início

2017

Unidade: Euros


Anos anteriores



anual


global

Obj

ectiv

o




2.4.4 Abastecimento de água 506 650 2 031 500 2 538 150 1 510 096,75 396 290,94 1 906 387,69 78,22 47,09

2.4.4 02 02.01.16.01 01 65/2014 Abastecimento de água - Águas do Norte, SA - 100% jan/14 dez/20 478 650 1 955 000 2 433 650 1 463 653,82 378 231,01 1 841 884,83 79,02 47,26

2.4.4 02 06.02.01.01 02 66/2014 Taxa de Recursos Hídricos Água (Dec.Lei n.º 97/2008) - 100% jan/14 dez/20 16 500 43 500 60 000 31 822,09 12 785,80 44 607,89 77,49 48,58

2.4.4 02 06.02.01.01 03 67/2014 Controlo da qualidade da água - Entidade Reguladora de Águas e Resíduos - 100% jan/14 dez/20 400 3 000 3 400 1 202,69 395,08 1 597,77 98,77 34,71

2.4.4 02 02.02.25 04 68/2014 Monitorização e controlo analítico da qualidade da água - 100% jan/14 dez/20 11 100 30 000 41 100 13 418,15 4 879,05 18 297,20 43,96 33,56

2.4.5 Resíduos sólidos 227 560 773 600 1 001 160 422 120,46 184 792,36 606 912,82 81,21 42,64

2.4.5 02 02.02.25 02 71/2014 Resíduos sólidos urbanos - Deposição no Aterro Sanitário - 100% jan/14 dez/20 105 950 360 000 465 950 282 950,17 83 912,94 366 863,11 79,20 48,99

04.05.01.04

06.02.01.01 72/2014 Taxa de Gestão de Resíduos - 100% jan/14 dez/20 25 910 68 600 94 510 40 081,76 21 466,54 61 548,30 82,85 45,73

2.4.5 02 02.02.25 04 73/2014Centro de recolha de resíduos urbanos e equiparados - Instalação e transporte de contentores degrandes dimensões - 100% jan/14 dez/20 6 150 60 000 66 150 12 665,32 4 993,26 17 658,58 81,19 22,41

2.4.5 02 02.02.25 05 31/2015Recolha e transporte ao Centro de Confinamento Técnico de Resíduos Sólidos Indiferenciados,incluidomanutenção e lavagem dos equipamentos - 100% jan/16 dez/20 89 550 285 000 374 550 86 423,21 74 419,62 160 842,83 83,10 34,89

2.4.6 Proteção do meio ambiente e conservação da natureza 34 130 141 000 175 130 43 458,45 27 157,18 70 615,63 79,57 32,31

2.4.6 02 04.05.01.04 05 78/2014 Gestão do Canil Intermunicipal - 100% jan/14 dez/20 15 200 60 000 75 200 39 967,95 10 128,00 50 095,95 66,63 43,50

2.4.6 02 02.02.25 06 79/2014 Desinfeção e desratização - 100% jan/14 dez/20 1 100 7 500 8 600 3 490,50 546,00 4 036,50 49,64 33,39

02.01.21

02.02.25 Comemorações do Dia Mundial da Árvore - 100% jan/16 dez/20 20 3 000 3 020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.6 02 02.02.25 04 01/2017 Limpeza de bermas e valetas em vários locais do Concelho 100% jan/17 dez/20 1 750 15 000 16 750 0,00 1 734,30 1 734,30 99,10 10,35

02.01.02.02

02.02.25 05 02/2017 - 100% jan/17 dez/20 6 010 15 000 21 010 0,00 5 955,64 5 955,64 99,10 28,35

02.01.21

02.02.25 06 03/2017 Limpeza de praias fluviais e linhas de água - 100% jan/17 dez/20 100 18 000 18 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01.21

02.02.25 Manutenção e conservação de jardins e espaços verdes - 100% jan/17 dez/20 9 950 22 500 32 450 0,00 8 793,24 8 793,24 88,37 27,10

2.4.6 02 07 04/2017

2.4.6 02 01 03/2016

2.4.6 02 Limpeza de faixas de Gestão de Combustão, no âmbito do Sistema Nacional de Prevenção e Proteçãoda Floresta contra Incêndios

2.4.6 02

2.4.5 02 03

100



Ano:

% %(a) (b)


Form

a de

real

izaç

ão

ACAnos


Códi- go

N.º

Datas

Início

2017

Unidade: Euros


Anos anteriores



anual


global

Obj

ectiv

o




2.5.0 Serviços culturais, recreativos e religiosos 620 870 477 600 1 098 470 956 091,98 561 299,24 1 517 391,22 90,41 73,85

2.5.1 Cultura 251 385 0 251 385 407 803,29 243 129,89 650 933,18 96,72 98,75

2.5.1 02 02.01.20 01 80/2014 Biblioteca Municipal - Aquisição de livros - 100% jan/14 dez/17 2 900 0 2 900 3 950,98 1 470,00 5 420,98 50,69 79,13

02.01.08

02.02.17 Biblioteca Municipal - Material de escritório e promocional - 100% jan/14 dez/17

02.01.01

02.01.15

02.01.21

02.02.08

02.02.17

02.02.25

06.02.03.05 Ações de Animação Cultural / Semana Cultural - 100% jan/14 dez/17 147 720 0 147 720 201 561,92 145 705,27 347 267,19 98,64 99,42

02.01.01

02.01.15

02.01.21

02.02.08

02.02.17

02.02.25 Festas e comemorações de iniciativa municipal - 100% jan/14 dez/17 20 905 0 20 905 65 329,54 18 683,62 84 013,16 89,37 97,42

04.07.01

08.07.01 Comparticipação às Associações Culturais e Recreativas - 100% jan/14 dez/17 79 550 0 79 550 129 207,65 77 030,00 206 237,65 96,83 98,79

02.01.01

02.01.15

02.01.21

02.02.08

02.02.25 Comemorações do Dia Mundial do Livro - 100% jan/15 dez/17 290 0 290 7 262,43 241,00 7 503,43 83,10 99,35

2.5.2 Desporto, recreio e lazer 342 835 477 600 820 435 548 288,69 310 194,35 858 483,04 90,48 62,72

2.5.2 02 02.01.21

2.5.2 02 02.02.08 02 90/2014 - 100% jan/14 dez/20 3 510 15 300 18 810 10 653,05 3 426,84 14 079,89 97,63 47,79

02.01.04

02.01.21 - 100% jan/14 dez/20 2 840 25 500 28 340 2 252,21 2 355,73 4 607,94 82,95 15,06

2.5.2 02 02.01.04 05 93/2014 Pavilhão Gimnodesportivo - Limpeza e higiene - 100% jan/14 dez/20 100 1 500 1 600 87,73 0,00 87,73 0,00 5,20

2.5.2 02 02.02.25 09 97/2014 Estádio Municipal - Aquisição de serviços - 100% jan/14 dez/20 18 700 66 000 84 700 57 063,08 13 161,00 70 224,08 70,38 49,54

02.01.01

02.01.21 - 100% jan/15 dez/20 11 850 31 500 43 350 21 151,62 3 462,20 24 613,82 29,22 38,16

Piscinas Municipais - Produtos de higienização, de desinfecção da água e de primeiros socorros

2.5.2 02 14 22/2015 Piscinas Municipais - Produtos de limpeza / higienização e desinfecção dos pavimentos e áreas decirculação

2.5.1 02

2.5.2 02 07 12/2015Estádio Municipal - Aquisição de fertilizantes e outras matérias primas e bens diversos

2.5.1 02 06 85/2014

08 87/2014

2.5.1 02 02 10/2015

2.5.1 02 03 81/2014

2.5.1 02 05 84/2014

490,77 0,00 96,0820 0,00 490,770 20

101



Ano:

% %(a) (b)

2017

Unidade: Euros


Anos anteriores



anual


global

Obj

ectiv

o




Anos seguintes

TotalFimAA FCCódi-

goN.º

Datas

Início


Form

a de

real

izaç

ão

AC

04.07.01

08.07.01 Comparticipação às Associações Desportivas - 100% jan/14 dez/17 71 430 0 71 430 120 029,65 71 415,72 191 445,37 99,98 99,99

02.01.21

02.02.25 IV Caminhada Noturna - 100% jan/15 dez/17 26 360 0 26 360 21 290,96 26 337,80 47 628,76 99,92 99,95

02.01.21

02.02.25 Caminhos de Santiago - 100% jan/15 dez/17 2 510 0 2 510 436,08 0,00 436,08 0,00 14,80

02.01.21

02.02.25 Percursos Pedestres - 100% jan/15 dez/17 720 0 720 14,89 701,32 716,21 97,41 97,46

02.01.21

02.02.20 - 100% jan/15 dez/17 100 0 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01.01

02.01.21

02.02.20

02.02.25

04.07.01 Outras atividades diversas de desporto e de lazer - 100% jan/15 dez/20 36 470 82 800 119 270 126 450,82 34 834,91 161 285,73 95,52 65,64

02.01.20

02.01.21

02.02.25 - 100% jan/15 dez/20 117 220 255 000 372 220 158 281,73 108 184,77 266 466,50 92,29 50,23

02.01.21

02.02.20

02.02.25

04.07.01 - 100% jan/16 dez/17 46 125 0 46 125 30 576,87 46 079,06 76 655,93 99,90 99,94

02.01.21

02.02.25 Douro Ultra Trail - 100% jan/17 dez/17 4 900 0 4 900 0,00 235,00 235,00 4,80 4,80

2.5.3 Outras atividades cívicas e religiosas 26 650 0 26 650 0,00 7 975,00 7 975,00 29,92 29,92

04.07.01

08.07.01 Comparticipação no apoio às Comissões Fabriqueiras e Centros Paroquiais - 100% jan/17 dez/17 19 820 0 19 820 0,00 1 150,00 1 150,00 5,80 5,80

2.5.3 02 04.07.01 03 16/2017 Festas populares de iniciativa de Comissões de Festas - 100% jan/17 dez/17 6 830 0 6 830 0,00 6 825,00 6 825,00 99,93 99,93

3 Funções económicas 532 246 2 106 662 2 638 908 1 460 614,72 475 398,26 1 936 012,98 89,32 47,23

3.1.0 Agricultura, pecuária, sivicultura, caça e pesca 1 900 0 1 900 5 458,76 1 800,00 7 258,76 94,74 98,64

3.1.0 02 04.07.01 01 101/2014 Vigilância da floresta e detecção de incêndios - 100% jan/14 dez/17 1 800 0 1 800 1 500,00 1 800,00 3 300,00 100,00 100,00

3.1.0 02 04.07.01 03 20/2015 Comparticipação às associações do sector agrícola, pecuária e afins - 100% jan/15 dez/17 50 0 50 3 958,76 0,00 3 958,76 0,00 98,75

3.1.0 02 08.08.02 05 11/2016 Concessão de apoio financeiro à reconstrução de muros de suporte, de reconstituição ou reposição dopotencial produtivo das exploração agrícolas provocadas por fenómenos climatéricos adversos - 100% jun/16 dez/17 50 0 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.2 02 12 100/2014

2.5.2 02 08 13/2015

2.5.2 02 09 14/2015

2.5.2 02 10 15/2015

2.5.2 02 11 16/2015 Atividades desportivas e de lazer (Zumba, Zumbakids, Aquazumba, Pilates, Ballett) - Bens e serviços

2.5.2 02 12 17/2015

2.5.2 02 13 18/2015 Monitorização e coordenação de atividades desportivas, recreativas e de lazer a desenvolver peloMunicípio

2.5.2 02 01 04/2016

III Rampa de Santa Marta

2.5.2 02 05 05/2017

2.5.3 02 02 15/2017

102



Ano:

% %(a) (b)


Form

a de

real

izaç

ão

ACAnos


Códi- go

N.º

Datas

Início

2017

Unidade: Euros


Anos anteriores



anual


global

Obj

ectiv

o




3.2.0 Indústria e energia 514 606 2 087 162 2 601 768 1 338 123,16 462 900,25 1 801 023,41 89,95 45,71

3.2.0 02 02.02.01 01 103/2014 Energia eléctrica - Edifícios e outras Instalações Municipais - 100% jan/14 dez/21 123 000 520 000 643 000 307 994,93 108 506,70 416 501,63 88,22 43,80

3.2.0 02 02.02.25 02 104/2014 Energia eléctrica - Iluminação Pública - 100% jan/14 dez/21 212 000 1 000 000 1 212 000 578 611,83 204 088,10 782 699,93 96,27 43,71

3.2.0 02 02.01.02.99 03 105/2014 Combustíveis e lubrificantes /Gás - Instalações Municipais - 100% jan/14 dez/20 68 000 255 000 323 000 213 488,44 52 506,69 265 995,13 77,22 49,58

3.2.0 02 02.01.02.01 04 106/2014 Combustíveis e lubrificantes - Gasolina - 100% jan/14 dez/20 13 900 45 000 58 900 29 495,83 8 128,63 37 624,46 58,48 42,56

3.2.0 02 02.01.02.02 05 107/2014 Combustíveis e lubrificantes - Gasóleo - 100% jan/14 dez/20 73 000 210 000 283 000 190 966,75 72 104,77 263 071,52 98,77 55,50

02.01.21

02.02.25 Promoção de eficiência energética - 100% jan/15 dez/18

3.2.0 02 02.02.25 01 5/2016

Fundo de Eficiência Energética - Partilha de Poupanças (IlPub Douro - Melhoria de EficiênciaEnergética na Iluminação Pública no Douro) - 100% jan/16 dez/21 17 566 54 162 71 728 17 565,38 17 565,36 35 130,74 100,00 39,34

3.3.0 Transportes e comunicações 2 050 0 2 050 116,16 2 044,88 2 161,04 99,75 99,76

3.3.1 Transportes rodoviários 2 050 0 2 050 116,16 2 044,88 2 161,04 99,75 99,76

3.3.1 02 02.01.21 01 108/2014 Ações no domínio da segurança rodoviária - 100% jan/14 dez/17 2 050 0 2 050 116,16 2 044,88 2 161,04 99,75 99,76

3.4.0 Comércio e turismo 13 690 19 500 33 190 116 916,64 8 653,13 125 569,77 63,21 83,65

3.4.1 Mercados e feiras 7 440 0 7 440 12 135,65 3 967,76 16 103,41 53,33 82,26

02.01.21

02.02.25 Feiras, exposições e eventos diversos - Aquisição de bens e serviços - 100% jan/14 dez/17

3.4.1 02 02.02.08 02 110/2014 Feiras, exposições e eventos diversos - aluguer de bens - 100% jan/14 dez/17 6 110 0 6 110 6 937,45 2 707,01 9 644,46 44,30 73,92

3.4.2 Turismo 6 250 19 500 25 750 104 780,99 4 685,37 109 466,36 74,97 83,86

3.4.2 02 02.01.21 01 111/2014 Promoção turística do Município - Informação/Aquisição de material - 100% jan/14 dez/18 3 700 5 000 8 700 11 959,17 3 690,00 15 649,17 99,73 75,75

3.4.2 02 02.02.25 02 112/2014 Promoção turística do Município - Aquisição de serviços - 100% jan/14 dez/18 1 750 2 000 3 750 14 034,17 995,37 15 029,54 56,88 84,51

3.4.2 02 02.02.25 03 113/2014 Loja Interativa de Turismo - Publicidade Imaterial O 100% jan/14 dez/18 50 2 500 2 550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 02 02.02.20 04 114/2014 Loja Interativa de Turismo - Trabalhos especializados O 100% jan/14 dez/18 50 2 500 2 550 76 961,10 0,00 76 961,10 0,00 96,79

3.4.2 02 02.02.25 07 117/2014 Iluminação e decoração festivas das ruas da Vila nas épocas do Natal e Semana Cultural - 100% jan/14 dez/18 650 7 500 8 150 1 826,55 0,00 1 826,55 0,00 18,31

3.4.2 02 04.07.01 08 118/2014Apoio a iniciativas a realizar pela ACIR - Associação Comercial e Industrial dos Municípios do Peso da

Régua, Mesão Frio e Santa Marta de Penaguião e outras Associações Empresariais - 100% jan/14 dez/17 50 0 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1 02 01 109/2014

3.2.0 02 01 21/20150,00 0,007 140 3 000 10 140 0,00 0,00 0,00

5 198,20 1 260,75 6 458,95 94,79 98,941 330 0 1 330

103



Ano:

% %(a) (b)


Form

a de

real

izaç

ão

ACAnos


Códi- go

N.º

Datas

Início

2017

Unidade: Euros


Anos anteriores



anual


global

Obj

ectiv

o




4 Outras funções 372 771 774 600 1 147 371 677 188,85 338 349,43 1 015 538,28 90,77 55,66

4.2.0 Transferências entre administrações 372 761 773 600 1 146 361 677 188,85 338 349,43 1 015 538,28 90,77 55,69

4.2.0 02 04.05.01.02 01 23/2015 Freguesias - Delegação legal de competências - 100% jan/15 dez/20 65 475 196 500 261 975 127 287,14 65 474,43 192 761,57 100,00 49,52

4.2.0 02 04.05.01.02 02 24/2015 Freguesias - Delegação de competências - Transportes escolares - 100% jan/15 dez/20 60 427 171 000 231 427 70 298,00 58 256,00 128 554,00 96,41 42,61

4.2.0 02 08.05.01.02 03 25/2015 Freguesias - Contratos interadministrativos - Investimentos - 100% jan/15 dez/17 50 000 0 50 000 95 444,59 49 289,43 144 734,02 98,58 99,51

4.2.0 02 04.05.01.02 04 26/2015 Freguesias - Contratos interadministrativos - Programa Ocupacional - 100% jan/15 dez/20 84 514 255 000 339 514 160 006,00 84 514,00 244 520,00 100,00 48,95

04.05.01.02

08.05.01.02 Freguesias - Contratos interadministrativos - Outros apoios pontuais - 100% jan/15 dez/17

4.2.0 02 08.05.01.02 01 06/2017 Freguesias - Comparticipação para requalificação das sedes da Junta de Freguesia da Cumieira e daUnião de Freguesias de Lobrigos (S.João Baptista e S. Miguel) e Sanhoane em S. João de Lobrigos - 100% jan/17 dez/17 50 000 0 50 000 0,00 20 000,00 20 000,00 40,00 40,00

4.2.0 02 04.05.01.02 05 124/2014 Freguesias - Despesas com recenseamento eleitoral e eleições - 100% jan/14 dez/20 640 30 000 30 640 1 795,96 637,44 2 433,40 99,60 7,50

4.2.0 02 08.05.01.04 07 126/2014 Associação de Municípios do Vale do Douro Norte - Investimentos Intermunicipais - 100% jan/14 dez/17 10 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.0 02 04.05.01.04 08 127/2014 Associação de Municípios do Vale do Douro Norte - Outras despesas - 100% jan/14 dez/20 10 18 000 18 010 21 956,73 0,00 21 956,73 0,00 54,94

04.05.01.04

06.02.03.05 4 300 18 000 22 300 13 163,72 4 258,16 17 421,88 99,03 49,13

04.05.01.04

06.02.03.05 1 070 8 400 9 470 4 000,00 1 000,00 5 000,00 93,46 37,12

04.09.03

06.02.03.05 Associação de Municípios de Montanha - Quotas e outras despesas 100 3 000 3 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.05.01.04

06.02.03.05 Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 - 100% jun/16 dez/21 1 210 4 000 5 210 0,00 1 200,00 1 200,00 99,17 23,03

4.2.0 02 06.02.03.05 12 131/2014 Associação do Douro Histórico - Quotas e outras despesas 1 510 6 800 8 310 4 500,00 1 500,00 6 000,00 99,34 46,84

4.2.0 02 04.05.01.08 13 132/2014 Fundação Museu do Douro - Despesas diversas - 100% jan/14 dez/21 11 500 46 000 57 500 40 061,00 11 446,00 51 507,00 99,53 52,79

04.05.01.08

06.02.03.05 Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal - 100% jan/15 dez/21 600 2 400 3 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.0 02 06.02.03.05 03 08/2017 Comunidade Intermunicpal do Douro - Quota anual - 100% jan/17 dez/21 5 4 000 4 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jan/14 dez/21

jan/14 dez/21

jan/14 dez/20

- 100%

- 100%

- 100%4.2.0 02 11 130/2014

4.2.0 02 02 07/2017

4.2.0 02 06 28/2015

4.2.0 02 05 27/2015

Associação Nacional de Municípios Portugueses - Quotas e outras despesas

4.2.0 02 10 129/2014Associação de Municípios Portugueses do Vinho - Quotas e outras despesas

4.2.0 02 09 128/2014

38 005 0 38 005 137 175,71 37 584,32 174 760,03 98,89 99,76

104



Ano:

% %(a) (b)


Form

a de

real

izaç

ão

ACAnos


Códi- go

N.º

Datas

Início

2017

Unidade: Euros


Anos anteriores



anual


global

Obj

ectiv

o




4.2.0 02 04.05.01.04 04 09/2017Comunidade Intermunicpal do Douro - Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC) - Componentenacional - jan/17 dez/17 10 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.0 02 04.05.01.04 05 10/2017 Comunidade Intermunicipal do Douro - Componente nacional da operação "Cadastro" - 100% jan/17 dez/17 50 0 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.05.01.04

08.05.01.04 - 100% jan/17 dez/17 20 0 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.0 02 06.02.03.05 01 07/2016 Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. - 100% jan/16 dez/21 3 000 6 000 9 000 1 500,00 2 939,65 4 439,65 97,99 42,28

4.2.0 02 06.02.03.05 02 08/2016 Federação dos Bombeiros do Distrito de Vila Real - Iniciativas e quotização - 100% jan/16 dez/21 255 2 000 2 255 0,00 250,00 250,00 98,04 11,09

4.2.0 02 04.01.01.01 07 29/2015 Municípia - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M.,S.A - 100% jan/15 dez/18 50 2 500 2 550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.0 Diversas não especificadas 10 1 000 1 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.0 02 04.07.01 02 12/2017 Liga dos Amigos do Douro Património Mundial - 100% jan/17 dez/21 10 1 000 1 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 474 377 9 398 062 12 872 439 8 028 294,00 2 925 361,67 10 953 655,67 84,20 52,41

a) Execução financeira anual = Montante executado no ano / Montante previsto do ano x 100 E - Empreitada AB - Administração Autárquica

b) Execução financeira global = Total do montante executado / (Total do montante previsto + Executado anos anteriores) x 100 O - Fornecimentos e outros AC - Administração Central

4.2.0 02 06 11/2017Comunidade Intermunicipal do Douro - Componente nacional de projetos intermunicipais

T O T A L

105

RESUMO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

106



2017

% %

(a) (b)

1 Funções gerais 305 240,00 972 250,00 1 277 490,00 932 837,00 258 327,95 1 191 164,95 84,63 53,89

1.1.0 Serviços gerais de administração 262 850,00 950 250,00 1 213 100,00 776 662,95 221 534,41 998 197,36 84,28 50,17

1.1.1 Administração geral 262 850,00 950 250,00 1 213 100,00 776 662,95 221 534,41 998 197,36 84,28 50,17

1.2.0 Segurança e ordem públicas 42 390,00 22 000,00 64 390,00 156 174,05 36 793,54 192 967,59 86,80 87,49

1.2.1 Protecção civil e luta contra incêndios 42 390,00 22 000,00 64 390,00 156 174,05 36 793,54 192 967,59 86,80 87,49

2 Funções sociais 2 264 120,00 5 544 550,00 7 808 670,00 4 957 653,43 1 853 286,03 6 810 939,46 81,85 53,35

2.1.0 Educação 235 330,00 534 350,00 769 680,00 519 391,40 185 348,19 704 739,59 78,76 54,67

2.1.1 Ensino não superior 76 200,00 141 350,00 217 550,00 36 596,27 51 493,25 88 089,52 67,58 34,66

2.1.2 Serviços auxiliares de ensino 159 130,00 393 000,00 552 130,00 482 795,13 133 854,94 616 650,07 84,12 59,58

2.3.0 Segurança e ação sociais 408 955,00 394 000,00 802 955,00 622 384,29 311 336,04 933 720,33 76,13 65,51

2.3.2 Ação social 408 955,00 394 000,00 802 955,00 622 384,29 311 336,04 933 720,33 76,13 65,51

2.4.0 Habitação e serviços colectivos 998 965,00 4 138 600,00 5 137 565,00 2 859 785,76 795 302,56 3 655 088,32 79,61 45,70

2.4.1 Habitação 24 220,00 135 000,00 159 220,00 77 245,00 24 219,00 101 464,00 100,00 42,91

2.4.3 Saneamento 206 405,00 1 057 500,00 1 263 905,00 806 865,10 162 843,08 969 708,18 78,89 46,83

2.4.4 Abastecimento de água 506 650,00 2 031 500,00 2 538 150,00 1 510 096,75 396 290,94 1 906 387,69 78,22 47,09

2.4.5 Resíduos sólidos 227 560,00 773 600,00 1 001 160,00 422 120,46 184 792,36 606 912,82 81,21 42,64

2.4.6 Proteção do meio ambiente e conservação da natureza 34 130,00 141 000,00 175 130,00 43 458,45 27 157,18 70 615,63 79,57 32,31

2.5.0 Serviços culturais, recreativos e religiosos 620 870,00 477 600,00 1 098 470,00 956 091,98 561 299,24 1 517 391,22 90,41 73,85

2.5.1 Cultura 251 385,00 0,00 251 385,00 407 803,29 243 129,89 650 933,18 96,72 98,75

2.5.2 Desporto, recreio e lazer 342 835,00 477 600,00 820 435,00 548 288,69 310 194,35 858 483,04 90,48 62,72

2.5.3 Outras atividades cívicas e religiosas 26 650,00 0,00 26 650,00 0,00 7 975,00 7 975,00 29,92 29,92

3 Funções económicas 532 246,00 2 106 662,00 2 638 908,00 1 460 614,72 475 398,26 1 936 012,98 89,32 47,23

3.1.0 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca 1 900,00 0,00 1 900,00 5 458,76 1 800,00 7 258,76 94,74 98,64

3.2.0 Indústria e energia 514 606,00 2 087 162,00 2 601 768,00 1 338 123,16 462 900,25 1 801 023,41 89,95 45,71

3.3.0 Transportes e comunicações 2 050,00 0,00 2 050,00 116,16 2 044,88 2 161,04 99,75 99,76

3.3.1 Transportes rodoviários 2 050,00 0,00 2 050,00 116,16 2 044,88 2 161,04 99,75 99,76

3.4.0 Comércio e turismo 13 690,00 19 500,00 33 190,00 116 916,64 8 653,13 125 569,77 63,21 83,65

3.4.1 Mercados e feiras 7 440,00 0,00 7 440,00 12 135,65 3 967,76 16 103,41 53,33 82,26

3.4.2 Turismo 6 250,00 19 500,00 25 750,00 104 780,99 4 685,37 109 466,36 74,97 83,86

4 Outras funções 372 771,00 774 600,00 1 147 371,00 677 188,85 338 349,43 1 015 538,28 90,77 55,66

4.2.0 Transferências entre administrações 372 761,00 773 600,00 1 146 361,00 677 188,85 338 349,43 1 015 538,28 90,77 55,69

4.3.0 Diversas não especificadas 10,00 1 000,00 1 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL 3 474 377,00 9 398 062,00 12 872 439,00 8 028 294,00 2 925 361,67 10 953 655,67 84,20 52,41

a) Execução financeira anual = Montante executado no ano / Montante previsto do ano x 100

b) Execução financeira global = Total do montante executado / (Total do montante previsto + Executado anos anteriores) x 100

Resumo da Execução do Plano de Actividades Municipal Ano:

Unidade: Euros

Montante Previsto Montante executadoNível de execução

financeira anual Nível de execução financeira global

Objectivos

Ano Anos seguintes TotalAnos

anterioresAno Total

107

FLUXOS DE CAIXA E CONTAS DE ORDEM

108



Saldo da gerência anterior ............... 179 014,71 Despesas orçamentais ................... 6 869 848,71

Execução orçamental ................... 109 108,22 Correntes .................................... 5 420 449,96

Operações de tesouraria .............. 69 906,49 Capital ........................................ 1 449 398,75

Receitas Orçamentais ..................... 6 853 692,30 Operações de tesouraria .................. 412 669,48

Correntes .................................... 6 151 763,99

Capital ........................................ 701 928,31 Saldo para a gerência seguinte ......... 193 827,95

Outras ........................................ 0,00 Execução orçamental …………… 92 951,81

Operações de tesouraria ................. 443 639,13 Operações de tesouraria ............... 100 876,14

Total 7 476 346,14 Total 7 476 346,14

Ano: 2017

Saldo da gerência anterior ............... 647 736,88 Garantias e cauções acionadas .......

Garantias e cauções ................... 610 538,64 Garantias e cauções devolvidas ...... 79 120,11

Recibos para cobrança ................ 37 198,24 Receita virtual cobrada ................... 9 438,18

Receita virtual anulada 2 342,79

Garantias e cauções prestadas ........ 0,00

Saldo para a gerência seguinte ........ 576 792,24

Receita virtual liquidada ................... 19 956,44

Garantias e cauções ................... 531 418,53

Recibos para cobrança ................ 45 373,71

Total 667 693,32 Total 667 693,32

7.5. - CONTAS DE ORDEM

2017

Recebimentos Pagamentos

7.5. - FLUXOS DE CAIXA

Unidade: - Euros

Ano:

109



Saldo da gerência anterior

Execução orçamanental 109 108,22

Operações de tesouraria 69 906,49

Receitas orçamentais

01 Impostos directos 519 274,92

01 02 Outros 519 274,92

01 02 02 Imposto municipal sobre imóveis 302 125,98

01 02 03 Imposto municipal sobre veículos 128 062,29

01 02 04 Imposto municipal s/transmissões onerosas de imóveis 89 086,65

04 Taxas, multas e outras penalidades 94 641,18

04 01 Taxas 73 730,01

04 01 23 Taxas específicas das autarquias locais 73 730,01

04 01 23 01 Mercados e feiras 7 371,00

04 01 23 02 Loteamentos e obras 63 390,30

04 01 23 03 Ocupação da via pública 970,92

04 01 23 99 Outras 1 997,79

04 01 23 99 02 Depósito da ficha técnica de habitação 28,20

04 01 23 99 99 Outros 1 969,59

04 02 Multas e outras penalidades 20 911,17

04 02 01 Juros de mora 15 390,57

02 02 02 Juros compensatórios 372,02

04 02 04 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0,00

04 02 99 Multas e penalidades diversas 5 148,58

04 02 99 01 Taxas de relaxe 5 148,58

05 Rendimentos de propriedade 461 567,28

05 09 Participação nos lucros de administrações públicas 267,33

05 09 99 Outras 267,33

05 10 Rendas 461 299,95

05 10 99 Outros 461 299,95

06 Transferências correntes 4 313 850,74

06 03 Administração central 4 313 850,74

06 03 01 Estado 4 313 850,74

06 03 01 01 Fundo de Equilíbrio Financeiro 3 691 679,03

06 03 01 02 Fundo Social Municipal 121 328,00

06 03 01 03 Participação fixa no IRS 45 052,00

06 03 01 99 Outras 455 791,71

07 Venda de bens e serviços correntes 717 360,80

07 01 Venda de bens 320 455,73

07 01 07 Produtos alimentares e bebidas 2 368,00

07 01 08 Mercadorias 314 319,99

07 01 08 01 Água 314 182,05

07 01 08 99 Outros 137,94

07 01 99 Outros 3 767,74

07 02 Serviços 371 611,70

07 02 03 Vistorias e ensaios 543,30

07 02 08 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto 37 640,76

07 02 08 02 Serviços recreativos 16 032,76

07 02 08 02 99 Outros 16 032,76

07 02 08 04 Serviços desportivos 21 608,00

Ano 2017

179 014,71

RECEBIMENTOS


Unidade: - Euros

6 853 692,30

110



Ano 2017

RECEBIMENTOS


Unidade: - Euros

07 02 09 Serviços específicos das autarquias 333 427,64

07 02 09 01 Saneamento 189 614,21

07 02 09 02 Resíduos sólidos 106 768,17

07 02 09 03 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 14 272,12

07 02 09 03 02 Transportes escolares 14 272,12

07 02 09 04 Trabalhos por conta de particulares 4 406,48

07 02 09 05 Cemitérios 2 007,50

07 02 09 99 Outros 16 359,16

07 03 Rendas 25 293,37

07 03 01 Habitações 19 307,77

07 03 02 Edifícios 5 985,60

08 Outras receitas correntes 45 069,07

08 01 Outras 45 069,07

08 01 99 Outras 45 069,07

08 01 99 03 IVA reembolsado 31 265,97

08 01 99 99 Diversas 13 803,10

09 Venda de bens de investimento 23 142,00

09 01 Terrenos 23 142,00

09 01 10 Famílias 23 142,00


10 03 Administração central 669 369,27

10 03 01 Estado 410 187,00

10 03 01 01 Fundo de Equilíbrio Financeiro 410 187,00

10 03 07 Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados 259 182,27

10 03 07 01 Norte2020 259 182,27

13 Outras receitas de capital 9 417,04

13 01 Outras 9 417,04

13 01 99 Outras 9 417,04

Total das receitas correntes 6 151 763,99

Total das receitas de capital 701 928,31

Operações de tesouraria

TOTAL 7 476 346,14

443 639,13

111



Despesas orçamentais 6 869 848,71

Despesas correntes

01 Pessoal 2 317 431,87

01 01 Remunerações certas e permanentes 1 719 023,91

01 01 01 Titulares de órgaos de soberania e membros de órgãos autárquicos 105 070,09

01 01 04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 920 044,18

01 01 04 01 Pessoal em funções 916 702,18

01 01 04 04 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 3 342,00

01 01 06 Pessoal contratado a termo 134 301,06

01 01 06 01 Pessoal em funções 78 001,63

01 01 06 04 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 56 299,43

01 01 07 Pessoal em regime de tarefa e avença 90 251,88

01 01 08 Pessoal aguardando aposentação 1 136,88

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 96 055,65

01 01 11 Representação 26 653,80

01 01 13 Subsídio de refeição 134 398,43

01 01 14 Subsídio de férias e de natal 201 566,38

01 01 15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 9 545,5601 02 Abonos variáveis ou eventuais 63 156,51

01 02 02 Horas extraordinárias 32 582,08

01 02 04 Ajudas de custo 2 202,09

01 02 05 Abono para falhas 6 586,71

01 02 12 Indemnizações por cessação de funções 6 772,20

01 02 13 Outros suplementos e prémios 15 013,43

01 02 13 02 Outros 4 108,81

01 02 13 03 Senhas de presença 10 904,6201 03 Segurança social 535 251,45

01 03 01 Encargos com a saúde 122 591,02

01 03 03 Subsídio familiar a crianças e jovens 9 946,99

01 03 04 Outras prestações familiares 2 130,80

01 03 05 Contribuições para a segurança social 362 813,51

01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 296,25

01 03 05 02 Segurança social do pessoal regime de contrato trabalho funções públicas (RCTFP) 362 517,26

01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 218 378,22

01 03 05 02 02 Segurança social - Regime geral 144 139,04

01 03 09 Seguros 25 488,38

01 03 09 01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 25 488,38

01 03 10 Outras despesas de segurança social 12 280,75

01 03 10 01 Eventualidade maternidade, paternidade e adopção 12 280,75

02 Aquisição de bens e serviços 2 354 363,57

02 01 Aquisição de bens 868 887,62

02 01 01 Matérias-primas e subsidiárias 7 368,26

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 135 195,87

02 01 02 01 Gasolina 8 128,63

02 01 02 02 Gasóleo 72 104,77

02 01 02 99 Outros 54 962,47

02 01 04 Limpeza e higiene 9 777,12

02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 2 863,39

02 01 08 Material de escritório 9 867,19

02 01 11 Material de consumo clínico 1 287,12

02 01 12 Material de transporte - peças 8 067,35

02 01 14 Outro material - peças 3 824,12

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 27 563,65

02 01 16 Mercadorias para venda 378 231,01

02 01 16 01 Água 378 231,01

02 01 17 Ferramentas e utensílios 3 050,21

02 01 18 Livros e documentação técnica 159,63

02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 19 114,28

02 01 21 Outros bens 262 518,42

PAGAMENTOS

7.5. - FLUXOS DE CAIXA Ano 2017

Unidade: - Euros

112



PAGAMENTOS


Unidade: - Euros

02 02 Aquisição de serviços 1 485 475,95

02 02 01 Encargos de instalações 108 506,70

02 02 02 Limpeza e higiene 26 266,02

02 02 03 Conservação de bens 28 872,35

02 02 08 Locação de outros bens 52 553,26

02 02 09 Comunicações 35 855,56

02 02 10 Transportes 72 222,27

02 02 12 Seguros 30 494,80

02 02 13 Deslocações e estadas 93,54

02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadorias 20 095,67

02 02 15 Formação 5 189,00

02 02 17 Publicidade 26 481,24

02 02 19 Assistência técnica 9 225,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 98 100,44

02 02 22 Serviços de saúde 4 950,00

02 02 24 Encargos de cobrança de receitas 13 312,74

02 02 25 Outros serviços 953 257,36

03 Juros e outros encargos 13 044,26

03 01 Juros da dívida pública 10 047,05

03 01 03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 9 739,57

03 01 03 02 Empréstimos de médio e longo prazos 9 739,57

03 01 06 Administração pública central - Serviços e fundos autónomos 307,48

03 02 Outros encargos correntes da dívida pública 64,15

03 02 01 Despesas diversas 64,15

03 06 Outros encargos financeiros 2 933,06

03 06 01 Outros encargos financeiros 2 933,06

04 Transferências correntes 615 612,25

04 03 Administração central 5 850,00

04 03 01 Estado 400,00

04 03 05 Serviços e fundos autónomos 5 450,00

04 05 Administração local 234 657,87

04 05 01 Continente 234 657,87

04 05 01 02 Freguesias 208 881,87

04 05 01 04 Associações de municípios 14 330,00

04 05 01 08 Outras 11 446,00

04 07 Instituições sem fins lucrativos 230 562,20

04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 230 562,20

04 08 Famílias 144 542,18

04 08 02 Outras 144 542,18

04 08 02 01 Programas ocupacionais 107 307,68

04 08 02 02 Outras 37 234,50

06 Outras despesas correntes 119 998,01

06 02 Diversas 119 998,01

06 02 01 Impostos e taxas 35 577,81

06 02 03 Outras 84 420,20

06 02 03 01 Outras restituições 4 296,07

06 02 03 02 IVA pago 0,00

06 02 03 03 Serviços bancários 1 502,31

06 02 03 05 Outras 78 621,82

113



PAGAMENTOS


Unidade: - Euros

Despesas de capital

07 Aquisição de bens de capital 883 524,80

07 01 Investimentos 245 118,12

07 01 01 Terrenos 74 582,40

07 01 02 Habitações 1 236,78

07 01 02 03 Reparação e beneficiação 1 236,78

07 01 03 Edifícios 4 101,73

07 01 03 02 Instalações desportivas e recreativas 1 601,73

07 01 03 07 Outros 2 500,00

07 01 04 Construções diversas 7 786,84

07 01 04 06 Instalações desportivas e recreativas 1 724,66

07 01 04 09 Sinalização e trânsito 6 062,18

07 01 06 Material de transporte 22 716,42

07 01 07 Equipamento de informática 10 064,84

07 01 08 Software informático 17 535,23

07 01 09 Equipamento administrativo 2 897,24

07 01 10 Equipamento básico 51 306,64

07 01 10 02 Outro 51 306,64

07 01 15 Outros investimentos 52 890,00

07 03 Bens do domínio público 638 406,68

07 03 03 Outras construções e infraestruturas 638 406,68

07 03 03 01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 181 283,90

07 03 03 02 Sistemas de drenagem de águas residuais 6 900,80

07 03 03 04 Iluminação pública 7 545,84

07 03 03 07 Captação e distribuição de água 7 584,60

07 03 03 08 Viação rural 320 960,49

07 03 03 13 Outros 114 131,05


08 05 Administração local 106 873,75

08 05 01 Continente 106 873,75

08 05 01 02 Freguesias 106 873,75

08 07 Instituições sem fins lucrativos 72 785,00

08 07 01 Instituições sem fins lucrativos 72 785,00

09 Activos financeiros 47 198,00

09 08 Unidades de participação 47 198,00

09 08 02 Sociedade e quase sociedades não financeiras - Públicas 47 198,00

10 Passivos financeiros 339 017,20

10 06 Empréstimos a médio e longo prazos 339 017,20

10 06 03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 324 432,22

10 06 06 Administração pública central - serviços e fundos autónomos 14 584,98

Total das despesas correntes 5 420 449,96

Total das despesas de capital 1 449 398,75

Operações de Tesouraria 412 669,48

Saldo para a gerência seguinte 193 827,95

Execução orçamental 92 951,81

Operações de tesouraria 100 876,14

TOTAL 7 476 346,14

114

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

115



Ano: 2017

Uinidade: - Euros

Devedor Credor Débito Crédito Devedor Credor

24 Estado e outros entes públicos 13 198,52 375 609,34 384 877,12 22 466,3024.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 0,00 131 400,20 140 851,97 9 451,7724.2.1 Trabalho dependente 112 670,00 121 873,00 9 203,0024.2.2 Trabalho independente 18 093,20 18 341,97 248,7724.2.6 Imposto s/Taxa IRS 637,00 637,0024.4 Restantes impostos 20 046,14 20 046,14 0,0024.4.3 Estado 20 046,14 20 046,14 0,0024.4.3.2 Estado - Penhoras - Outras24.4.3.7 Estado Finanças - retenção 25% e penhoras 20 046,14 20 046,1424.5 Contribuições para a Segurança Social 13 198,52 224 163,00 223 979,01 13 014,5324.5.1 Caixa Geral de Aposentações 7 841,19 100 848,72 100 389,05 7 381,5224.5.1.1 CGA - Descontos de Pessoal 7 841,19 100 848,72 100 389,05 7 381,5224.5.2 ADSE 0,00 48 418,62 48 418,62 0,0024.5.2.1 ADSE - Descontos de Pessoal 48 145,67 48 145,6724.5.2.3 SAD/PSP 272,95 272,9524.5.3 Instituto de Gestão Fin.Segurança Social 5 357,33 74 895,66 75 171,34 5 633,0124.5.3.1 IGFSS - Descontos de Pessoal 5 357,33 74 895,66 75 171,34 5 633,0126 Outros devedores e credores 56 707,97 37 060,14 58 762,01 78 409,8426.3 Sindicatos 5 482,99 5 482,99 0,0026.3.1 Sindicatos 5 482,99 5 482,99 0,0026.3.1.1 STAL 5 115,33 5 115,3326.3.1.2 STAE 53,07 53,0726.3.1.7 Sindicato Trabalhadores Função Pública do Norte 314,59 314,5926.8 Devedores e credores diversos 56 707,97 31 577,15 53 279,02 78 409,8426.8.5 Credores pela cobrança de taxas 22,75 23 388,16 23 418,16 52,7526.8.5.1 Outros 22,75 0,00 30,00 52,7526.8.5.1.4 Serviços de Estrangeiros e Fronteiras 22,75 30,00 52,7526.8.5.2 Direcção-Geral das Florestas 0,00 0,0026.8.5.9 Outros 23 388,16 23 388,16 0,0026.8.5.9.1 Descontos para penhoras e outros 16 851,73 16 851,7326.8.5.9.2 ATAM 456,36 456,3626.8.5.9.3 Companhia de Seguros Império26.8.5.9.4 CCD dos Trabalhadores da Câmara Municipal 6 080,07 6 080,0726.8.9 Credores Diversos - Outros 56 685,22 8 188,99 29 860,86 78 357,0926.8.9.5 Depósitos de garantias 56 685,22 8 188,99 29 860,86 78 357,0926.8.9.5.3 Caucões fornecedores de imobilizado 56 685,22 8 188,99 29 860,86 78 357,09

Aca - Alberto Couto Alves, S.A. 7 267,94 7 267,94Alfa Ténis - Campos de Ténis, Ld.ª 760,68 760,68Américo José Conceição Carlos 7 192,50 7 192,50António Peres Cardoso - Unipessoal, Ld.ª 2 392,50 2 392,50Balsa & Nogueira, Ld.ª 4 930,25 618,33 5 548,58Bartolomeu Gonçalves e Filhos, Ld.ª 2 614,27 748,39 3 362,66Estradas Pinheiro, Engenharia & Construção, Ld.ª 2 215,98 2 215,98Francisco Pereira Marinho & Irmãos,S.A. 7 230,63 2 928,03 10 158,66HabiPenaguião - Construções, Ld.ª 8 324,03 2 160,01 1 826,17 7 990,19Higino Pinheiro & Irmão, S.A. 3 616,29 6 028,98 6 028,98 3 616,29Linhas Traçadas Unipessoal, Ld.ª 3 054,81 1 462,95 4 517,76Niverfix - Construções Unipessoal, L.ª 2 979,63 1 234,56 4 214,19Projectacon - Engemharias, Ld.ª 465,63 465,63Redeteca-Construção de Instalações e Redes de Gás,S.A. 633,23 633,23Surrytter, Ld.ª 488,27 1 863,67 2 351,94Teixeira & Nogueira, Ld.ª 6 217,18 5 203,30 11 420,48Traços e Quadrículas, Ld.ª 909,88 1 126,17 2 036,05

26.8.9.6 Outras cobranças para terceiros 2 211,83 2 211,83

Total: 69 906,49 412 669,48 443 639,13 0,00 100 876,14

Saldo para a Gerência Seguinte

7.6. - OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Cod.Conta DesignaçãoSaldo da Gerência Anterior Movimento Anual

116

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

117

8. – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.1 Caracterização da entidade

8.1.1 Identificação: Município de Santa Marta de Penaguião

8.1.1.1 Endereço postal:

Rua dos Combatentes

Santa Marta de Penaguião

5030 - 477 Santa Marta de Penaguião

Sítio da internet: - www.cm-smpenaguiao.pt

e-mail: - [email protected]

Telefone – 254 810 130 – Fax: 254 810 131

NIPC: - 506 829 138

Regime financeiro: - Autonomia administrativa e financeira

8.1.1.2 N.º Eleitores Até 10.000 ……………………… X População Até 10.000………………………………….. X

8.1.2 Legislação: - Não aplicável

8.1.3 Estrutura organizacional

8.1.3.1 Serviços Municipais O Município não dispõe de Serviços Municipalizados

8.1.3.2 Empresas Municipais O Município não dispõe de empresas municipais

8.1.3.3 Órgãos:

Tem órgãos de natureza consultiva? Não Tem Revisor Oficial de Contas? Sim

Tem órgãos de fiscalização? Não Tem Técnico Oficial de Contas? Não

8.1.3.4 Organograma

Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de 27 de Dezembro de 2012

Presidente da Câmara Municipal

Unidade orgânica flexível de 2.º grau Administrativa, Financeira e de

Recursos Humanos

Unidade orgânica flexível de 2.º grau de Coordenação Técnica, de

Planeamento e Gestão Urbana

Unidade orgânica flexível de 3.º grau de Educação, Cultura,

Desporto, Ação Social e Turismo

118

8.1.4 Descrição sumária das atividades

O Município de Santa Marta de Penaguião é uma autarquia local que visa a prossecução dos interesses próprios da população mediante

a concretização das atribuições e das competências que lhe estão legalmente conferidas no Anexo I á Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

8.1.5 Recursos Humanos

8.1.5.1 Identificação dos Membros do Órgão Executivo

De 1 de Janeiro de 2017 a 13 de Outubro de 2017

Presidente: - Luís Reguengo Machado

Vereadora a tempo inteiro: - Sílvia Fonseca Silva Guedes (a)

Vereador a tempo inteiro: - José Manuel Moreira Lopes

Vereadora – Sandra Maria Morais Guedes Gonçalves

Vereadora: - Maria Arlete Canário da Costa Gouveia

a) Designada Vice-Presidente

De 14 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017 Presidente: - Luís Reguengo Machado

Vereadora a tempo inteiro: - Sílvia Fonseca Silva Guedes (a)

Vereador a tempo inteiro: - José Manuel Moreira Lopes

Vereador: - Daniel Joaquim Andrade Teles

Vereador: - Urbano Salgueiro Vidal

a) Designada Vice-Presidente

8.1.5.2 N.º de Trabalhadores

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 112 Contrato de trabalho em funções públicas a termo certo 31

8.1.6 Organização contabilística

8.1.6.1 Descrição das características do sistema informático

Os registos e outros procedimentos contabilísticos são efetuados num único sistema informático que inclui a contabilidade orçamental,

patrimonial e de custos, em obediência aos princípios orçamentais e contabilísticos definidos no POCAL – Plano Oficial de Contabilidade

das Autarquias Locais. A organização contabilística encontra-se centralizada na Divisão Administrativa, Financeira e de Recursos

Humanos, da qual fazem parte a Secção de Recursos Humanos, Expediente Geral e Arquivo, a Secção de Contabilidade, a Secção de

Contratação Pública, Património e Atendimento e a Tesouraria.

8.1.6.2 Demonstrações financeiras intervalares Não Descentralização contabilística Não

8.1.7 Outra informação considerada relevante

8.1.7.1 Documentos de gestão

Designação Data da aprovação

pelo Órgão Executivo

Data da aprovação pelo Órgão

Deliberativo Obs.

Grandes Opções do Plano 2017 28/10/2016 23/11/2016

Orçamento 2017 28/10/2016 23/11/2016

Relatório e Documentos de Prestação de Contas de 2016 18/04/2017 25/04/2017

119

8.1.8 Notas Técnicas

8.1.8.1 Fundos Geral e de Coesão

Fundo Geral Municipal

Fundo de Coesão Municipal

2 050 933,00 €

2 050 933,00 €

8.1.8.2 Investimentos no ano anterior

Montante dos pagamentos relativos a investimentos no ano anterior ao da gerência em apreciação 1 145 553,90 €

8.1.8.3 Ações Inspetivas

Não houve

8.1.8.4 Amortizações e encargos resultantes de empréstimos contraídos pelas Associações de Municípios

Não houve

8.2 Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

No balanço evidencia-se a desagregação da dívida da conta 2312 – Dívidas a terceiros – Médio e longo prazos, atendendo à

exigibilidade de parte desta dívida a 12 meses, no montante de 332 828,00€, conforme nota ao ponto 5 do POCAL, que estabelece

o modelo a adotar para aquela demonstração financeira.

8.2.3 Critérios valorimétricos e métodos de cálculo

Critérios valorimétricos

Imobilizado: - Foi utilizado o custo de aquisição ou o custo de produção acrescidos dos respetivos encargos, de acordo com a

situação em concreto, para valorizar todos os bens em que foi possível a sua obtenção.

O inventário da Câmara Municipal no que diz respeito aos bens móveis e imóveis do domínio privado do Município e aos bens

imóveis do domínio público municipal encontra-se concluído, conforme consta do balanço e respetivo mapa do ativo bruto,

tendo a sua atualização vindo a ser feita ao longo do ano, bem como alguns ajustamentos relativos a bens que não foi possível

inventariar na devida altura.

Dívidas de e a terceiros: - As dívidas de e a terceiros são expressas pela importância constante dos documentos que as titulam.

Disponibilidades: - As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos

meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito, respetivamente.

Métodos de cálculo

Amortizações: - Para as amortizações, foi seguido o previsto na Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril, que regulamenta o

Cadastro e Inventário dos bens do Estado.

Existências

As existências, compostas por matérias-primas, matérias subsidiárias e materiais de consumo, encontram-se valorizadas ao custo

da aquisição, que incluem materiais e artigos utilizados na construção e manutenção da rede de águas e de saneamento e material

diverso de economato, bem como outros artigos de consumo corrente.

120

8.2.3 Critérios valorimétricos e métodos de cálculo (continuação)

Encontra-se em fase de execução, o processo de registo nos Serviços de Finanças e na Conservatória do Registo Predial dos bens

inventariados, a seguir discriminados:

N.º de Inventário Designação do Imóvel

2 183 Escola Primária de Justos

2 232 Estádio Municipal e campo de treinos

2 236 Cemitério Municipal

2 281 Escola Primária de Sanhoane e Polivalente

3 242 Auditório Municipal

13 540 Fórum de Atividades

8.2.7 Movimentos ocorridos nas rubricas do Ativo Bruto e Amortização

Ver mapas em anexo

Procedeu-se ao aumento do valor dos bens que foram objeto de grande reparação.

8.2.16 Entidades participadas

8.2.16.1 Societárias

1 - Designação: - Águas do Norte, S.A.

Sede: Av.ª de Osnasbruck, 29

5000-427 Vila Real

Natureza: - Sociedade Anónima

Participação detida: - 113.606,61€ - 0,07%

Capital próprio: - 152.198.130,00 €

A empresa Águas do Norte, S.A. foi constituída pelo Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de Maio, mediante a agregação das empresas Águas do Douro

e Paiva, S.A., Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A., Simdouro – Saneamento do Grande Porto, S.A. e Águas do Noroeste, S.A.

2 – Designação: - Municípia – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., S.A.

Sede: - Taguspark, Edifício Ciência II, n.º 1 – 3.º

Oeiras

2740-120 Porto Salvo

Natureza: - Sociedade Anónima

Participação detida: - 4.985.01€ - 0,15%

Capital próprio: - 3.236.678,67 €

8.2.16.2 Não Societárias

1 - Designação: - Fundação Museu do Douro

Sede: Rua da Alegria, nº 39 – 2.º

5050 – 256 Peso da Régua

Natureza: - Pessoa coletiva de direito privado e utilidade pública

Participação financeira fundacional: - 11.446,00€ - 1,08%

Capital fundacional: - 1.063.001,00 €

121

8.2.16.2 Não Societárias (continuação)

2 – Designação: - Associação Nacional de Municípios Portugueses

Sede: Av.ª Marnoco e Sousa, 52

3004-511 Coimbra

Natureza e fins: - Entidade de Direito Privado, constituída por escritura pública em 22 de Fevereiro de 1985 na Secretaria Notarial da Figueira da Foz,

que tem por fim geral a promoção, defesa, dignificação e representação do Poder Local e, em especial, a representação e defesa dos Municípios e das

Freguesias perante os órgãos de soberania, a realização de estudos e projetos sobre assuntos relevantes do Poder Local, a criação e manutenção de

serviços de consultadoria e assessoria técnico-jurídica, o desenvolvimento de ações de informação dos Eleitos Locais e de formação e aperfeiçoamento

profissional do pessoal da administração local, a troca de experiências e informações de natureza técnico-administrativa entre os seus membros e a

representação dos seus membros perante as organizações nacionais ou internacionais.

3 – Designação: - Associação de Municípios do Vale do Douro Norte

Sede: Av.ª Carvalho Araújo,7

5000-657 Vila Real

Natureza e fins: - Constituída em 25 de Outubro de 1990, é formada pelos Municípios de Alijó, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa

Marta de Penaguião e Vila Real, e tem como papel primordial a gestão de iniciativas intermunicipais com relevância para todo o território da Associação.

4 – Designação: - Associação Douro Histórico

Sede: Sabrosa

Natureza e fins: - Entidade sem fins lucrativos de direito privado, constituída em 2001, formada pelos Municípios de Alijó, Armamar, Lamego, Mesão

Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, S. João da Pesqueira e Vila Real, tem por objetivo a promoção do desenvolvimento

regional sustentado, dando especial atenção à valorização do património cultural e à revitalização do mundo rural valorizando o seu potencial endógeno

e contribui para a conservação, estudo e divulgação dos bens culturais imóveis e móveis, bem como de todo o património público e privado.

5 – Designação: - AEM – Associação Europeia dos Eleitos de Montanha

Sede: Hôtel du Département do Baixo Reno

Estrasburgo – França

Natureza e Fins: - Constituída em Estrasburgo – França, em 11 de Março de 1991, o seu objeto é intensificar os laços e reunir no seu seio os

representantes eleitos das populações montanhesas da Europa, permitir a concertação, a reflexão, a cooperação entre todos os seus parceiros, definir,

promover, desenvolver e conseguir a aplicação de uma política europeia da montanha que tome em consideração a globalidade dos problemas jurídicos,

económicos, sociais e culturais destas zonas, e que respeite e proteja o seu meio ambiente.

6 – Designação: - A.R.V.P. – Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal

Sede: Museu Rural e do Vinho do Cartaxo – Quinta das Pratas

União das Freguesias de Cartaxo e Vale da Pinta - Cartaxo

Natureza e Fins: - Associação sem fins lucrativos, constituída por escritura celebrada em 6 de Maio de 2014, com o objetivo de promover a viticultura, o

desenvolvimento sustentável do enoturismo, a criação de produtos turísticos e atividades que favoreçam a descoberta da cultura do vinho, valorizar o

património relativo à cultura do vinho, promover e apoiar todas as iniciativas conducentes à sensibilização dos operadores turísticos que visem a defesa

e promoção da cultura do vinho e qualificação do património enológico, bem como a sensibilização dos agentes do sector vitivinícola sobre o

desenvolvimento e planeamento turístico sustentável.

7 – Designação: - Associação de Municípios Portugueses do Vinho

Sede: - Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo

Quinta das Pratas

2070 Cartaxo

Natureza e fins: - Pessoa coletiva de direito público sem fins lucrativos, constituída por escritura celebrada em 30 de Abril de 2007, com o objetivo na

afirmação da identidade histórico-cultural, patrimonial, económica e social dos municípios e dos territórios ligados à produção de vinhos de qualidade,

promovendo a valorização, a promoção e o desenvolvimento de áreas como a do turismo, urbanismo, património arquitetónico e paisagístico, património

histórico-social, ocupação e formação.

122

http://www.anmp.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=58

http://www.anmp.pt/anmp/pro/mun1/mun205w1.php?dis=18&cod=M3500

8.2.16.2 Não Societárias (continuação)

8 – Designação: - Comunidade Intermunicipal do Douro

Sede: Avenida Carvalho Araújo, 7

5000 Vila Real

Natureza e fins: - Pessoa coletiva de direito público de natureza associativa de âmbito territorial de fins múltiplos constituída pelos Municípios de Alijó,

Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Murça, Moimenta da Beira, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa,

Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real e

corresponde à Unidade Territorial Estatística de Nível III (NUTS III) do Douro, que visa a realização de interesses comuns aos municípios que a

constituem, que se rege pela Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto, como seja a promoção do planeamento e da gestão da estratégia de desenvolvimento

económico, social e ambiental do território que a integra, a articulação dos investimentos municipais de interesse intermunicipal e na participação na

gestão de programas de apoio ao desenvolvimento regional, designadamente no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN).

9 – Designação: - Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.

Sede: Viana do Castelo

Natureza, âmbito territorial e missão: - Pessoa coletiva pública, de natureza associativa, com autonomia administrativa e financeira e com património

próprio, de âmbito territorial que corresponde à NUT II Norte, de acordo com a conformação fixada no Decreto-Lei n.º 46/89, de 15 de Fevereiro, com a

redação dada pelos Decretos-Lei n.º 163/99, de 13 de Maio, 137/99, de 11 de Agosto, 244/2002. De 5 de Novembro e pela Lei n.º 21/2010, de 23 de

Agosto, que tem por missão a valorização e o desenvolvimento das potencialidades turísticas da respetiva área regional de turismo, a promoção interna

e o mercado alargado dos destinos turísticos regionais, bem como a gestão integrada dos destinos no quadro do desenvolvimento turístico regional, de

acordo com as orientações e diretrizes da política de turismo definida pelo Governo e os planos plurianuais da administração central e dos municípios

que a integram.

O seu funcionamento regula-se pelos estatutos e pela Lei n.º 33/2013, de 16 de Maio.

10 – Designação: - Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2

Sede: Rua dos Combatentes

5030-477 Santa Marta de Penaguião

Natureza e Fins: - Pessoa coletiva de direito público de natureza associativa e âmbito territorial, constituída por escritura pública celebrada em 5 de

Novembro de 2016, visa a realização de interesses comuns aos Municípios que a integram, regendo-se, enquanto Associação de Municípios de fins

específicos pela Lei n.º 75/2013, d 12 de Agosto, pelos Estatutos e pelas demais disposições legais aplicáveis e cujo fim principal consiste no

desenvolvimento turístico e promoção económica e cultural dos Municípios que foram atravessados pela antiga Estrada Nacional, n.º 2.

A Associação é composta pelos Municípios de Chaves, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Santa Marta de Penaguião, Régua, Lamego, Castro Daire,

Viseu, Tondela, Santa Comba Dão, Penacova, Vila Nova de Poiares, Góis, Pedrógão Grande, Sertã, Lousã, Vila de rei, Sardoal, Abrantes, Ponte de Sor,

Mora, Montemor-o-Novo, Viana do Alentejo, Castro Verde. Aljustrel, Almodôvar, Loulé, São Brás de Alportel e Faro.

8.2.16.3 Geminações

1 – Câmara Municipal de Lembá – S. Tomé e Príncipe

Protocolo de Geminação assinado em 30 de Agosto de 1999, para cooperação nos domínios do desporto, desenvolvimento económico, associativismo

e cooperativismo, intercâmbio cultural, organização de serviços, comunidades migrantes, planeamento e urbanismo, educação e formação profissional,

infraestruturas e saúde.

2 – Câmara Municipal de Larçay – França

Protocolo de Geminação assinado em 16 de Setembro de 2006, para cooperação para favorecer o intercâmbio entre os seus habitantes e desenvolver,

através da compreensão mútua, o sentimento, vivo da fraternidade europeia e da solidariedade universal.

123

8.2.16.4 Unidades de Participação Detidas em Títulos e Obrigações de Participação

1 – Designação: - Fundo de Apoio Municipal (FAM)

Sede: - Rua Prof. Gomes Teixeira, n.º 6.º andar

1350-265 Lisboa

Capital: - 650 000 000,00€

Participação detida: 330 389,39€ - 0,051%

O FAM aprovado pela Lei n.º 53/2014, de 25 de Agosto, tem por objeto a recuperação financeiras dos municípios que se encontrem em situação de

rutura financeira nos termos previstos da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, bem como a sua prevenção, traduzindo-se na adoção de mecanismos de

reequilibro orçamental, de reestruturação da dívida e de assistência técnica.

Com a entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2018 (Lei n.º 114/2017, de 29 de Dezembro – Art.º 303.º), foi alterado o artigo 19.º da Lei n.º

53/2014, de 25 de Agosto, através da qual a subscrição do capital social do FAM foi modificada por redução dos montantes anuais a realizar pelo Estado

e pelos Municípios, para um montante total de 417 857 175,00€.

Por via desta alteração, nos anos de 2018, 2019, 2020, e 2021, o valor das prestações anuais a realizar pelo Estado e pelos Municípios é reduzido em

25%, 50%, 75% e 100%, respetivamente, face ao valor das prestações anuais devidas em 2017, sendo o valor e a distribuição do capital social ajustados

em conformidade.

Assim, de acordo com o ofício circular n.º 3/FAM/2018, de 7 de Fevereiro, do Fundo de Apoio Municipal, o valor do capital subscrito em dívida é

70 797,00€, a realizar conforme o referido no seguinte quadro:

Dívida vincenda a 31/12/2018



35 398,50 € 23 599,00 € 11 799,50 €

8.2.22. Valor global das dívidas de cobrança duvidosa

O valor global é o indicado na conta 21.8. – Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa, a qual apresenta um saldo devedor

de 66 868,96€

8.2.26 Contas de ordem

Ver mapa anexo

8.2.27 Provisões acumuladas e de exercício

A redução das provisões para investimentos financeiros diz respeito à reversão da provisão criada para as Águas do Norte, S.A.

Ver mapa anexo

8.2.28 Contas da Classe 5 – “Fundo Patrimonial”

As contas da classe 5, constantes do Balanço não tiveram qualquer movimento durante o ano de 2017, com exceção da conta 59 -

Resultados Transitados, por lançamento a débito, mediante a NTL n.º 3695 no valor de 1 546 592,67 €, correspondente à aplicação da

totalidade do resultado líquido do exercício de 2016, conforme consta do Relatório de Gestão daquele ano e de outras regularizações,

referentes a exercícios anteriores.

8.2.29 Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Ver mapa anexo.

As existências das “matérias-primas subsidiárias e de consumo” encontram-se devidamente inventariadas através da aplicação

informática do aprovisionamento e gestão de stocks. As existências de “mercadorias” dizem respeito na sua totalidade ao stock de água

em reservatórios, procedendo-se à regularização das existências resultantes do apuramento final do ano, considerando o consumo

próprio da entidade e as perdas/fugas das condutas gerais de abastecimento de água não detetáveis (NTL n.ºs 3782, 3783 e 3785).

124

8.2.31 Demonstração dos resultados financeiros

Ver mapa anexo.

8.2.32 Demonstração dos resultados extraordinários

Ver mapa anexo.

A importância da conta 69.3.2 no valor de 130 915,19€ corresponde a “perdas” no abastecimento de água resultantes das ruturas nas

condutas gerais não detetáveis e do abastecimento pelas Corporações de Bombeiros do Concelho na época de incêndios.

8.3 Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução

8.3.1 Modificações ao orçamento

No exercício de 2017 foram realizadas as modificações ao orçamento da despesa conforme mapa anexo.

8.3.2 Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

No exercício de 2017 foram realizadas as modificações às Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de

Atividades Municipal - Atividades Mais Relevantes) conforme mapas anexos.

8.3.3 Contratação administrativa

Ver mapas anexos

8.3.4 Transferências e subsídios

Ver mapas anexos

8.3.6 Endividamento

8.3.6.1 Empréstimos

Ver mapa anexo

8.3.6.2 Outras dívidas a terceiros

Ver mapa anexo

As dívidas a terceiros (22.1 – Fornecedores c/c ); (22.8 – Fornecedores – Faturas em receção e conferência); (26.1.1 – Fornecedores de

imobilizado); (24. – Estado e outros entes públicos); (26.8 – Devedores e credores diversos) no montante de 837 354,15€, dizem respeito

a faturação cujos prazos de pagamento se encontravam dentro dos limites contratuais, a cauções de empreitadas prestadas em numerário

nos termos do Código dos Contratos Públicos, a faturação recebida nos Serviços Municipais após o encerramento do ano económico e à

contribuição do Município para o Fundo de Apoio Municipal.

Notas:

Os pontos 8.2.4., 8.2.5., 8.2.6., 8.2.8., 8.2.9., 8.2.10., 8.2.11., 8.2.12., 8.2.13., 8.2.14., 8.2.15., 8.2.17., 8.2.18., 8.2.19., 8.2.20., 8.2.21., 8.2.23., 8.2.24.,

8.2.25., 8.2.30., 8.3.4.3., 8.3.4.6. e 8.3.5 dos anexos às Demonstrações Financeiras não participadas não tiveram aplicação neste Município.

125

Município de Santa Marta de PenaguiãoDocumentos de Prestação de Contas - 2017

8.2.7 - Activo Bruto e Amortizações

Ano: 2017

Uinidade: - Euros


Rubricas Saldo inicialReavaliação / ajustamento

Aumentos AlienaçõesTransferências e

abatesSaldo final


Rubricas Saldo inicialReavaliação / ajustamento

Aumentos AlienaçõesTransferências e

abatesSaldo final

41 Investimentos financeiros 460 427,01 0,00 0,00 0,00 0,00 460 427,01 44.5 Imobilizações em curso de bens do domínio público 0,00 0,00 596 858,84 0,00 424 576,65 172 282,19

41.1 Partes de capital 130 037,62 0,00 0,00 0,00 0,00 130 037,62 44.5.3. Outras construções e infra-estruturas 0,00 0,00 596 858,84 0,00 424 576,65 172 282,19

41.1.3 Empresas privadas ou cooperativas 130 037,62 0,00 0,00 0,00 0,00 130 037,62 44.5.3.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 169 335,19 113 651,83 55 683,36

41.1.3.1 Águas do Norte, S.A. 113 606,61 113 606,61 44.5.3.02 Sistemas de drenagem de águas residuais 17 235,80 17 235,80 0,00

41.1.3.2 Municípia, SA 4 985,01 4 985,01 44.5.3.03 Iluminação pública 7 545,84 7 545,84

41.1.3.3 Fundação Museu do Douro 11 446,00 11 446,00 44.5.3.06 Captação, tratamento e distribuição de água 7 584,60 7 584,60

41.2 Obrigações e títulos de participação 330 389,39 0,00 330 389,39 44.5.3.07 Viação rural 320 960,49 219 492,10 101 468,39

41.2.2 Fundo de Apoio Municipal 330 389,39 330 389,39 44.5.3.12 Outros 74 196,92 74 196,92 0,00

42 Imobilizações corpóreas 23 323 639,15 0,00 298 147,16 21 600,00 0,00 23 600 186,31 44.8 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 97 500,00 97 500,00

42.1 Terrenos e recursos naturais 2 409 364,24 77 082,40 21 600,00 2 464 846,64 45 Bens do domínio público 46 917 703,40 0,00 434 469,05 0,00 0,00 47 352 172,45

42.2 Edifícios e outras construções 17 421 403,56 0,00 21 090,97 0,00 0,00 17 442 494,53 45.1 Terrenos e recursos naturais 1 585 772,64 1 585 772,64

42.2.1 Edifícios 15 707 479,36 0,00 4 542,06 0,00 0,00 15 712 021,42 45.3 Outras construções e infra-estruturas 45 172 553,76 0,00 434 469,05 0,00 0,00 45 607 022,81

42.2.1.01 Habitação 2 421 318,76 2 421 318,76 45.3.1 Viadutos, arruamentos e obras complementares 14 884 715,53 14 884 715,53

42.2.1.02 Instalações de serviços 2 190 637,95 2 190 637,95 45.3.2 Sistemas de drenagem de águas residuais 4 559 848,58 19 616,57 4 579 465,15

42.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas 3 593 471,91 3 305,28 3 596 777,19 45.3.3 Iluminação pública 684 921,13 684 921,13

42.2.1.06 Escolas 6 347 886,42 1 236,78 6 349 123,20 45.3.4 Parques infantis 1 164 963,42 1 164 963,42

42.2.1.08 Outros 1 154 164,32 1 154 164,32 45.3.6 Captação, tratamento e distribuição de água 3 044 423,94 17 235,80 3 061 659,74

42.2.2 Outras construções 1 713 924,20 0,00 16 548,91 0,00 0,00 1 730 473,11 45.3.7 Viação rural 19 319 006,88 301 342,63 19 620 349,51

42.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1 778,70 1 778,70 45.3.8 Sinalização e trânsito 27 452,23 27 452,23

42.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas 975 693,51 6 494,66 982 188,17 45.3.9 Outros 1 487 222,05 96 274,05 1 583 496,10

42.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água 8 863,60 8 863,60 45.5 Bens do património histórico, artístico e cultural 130 977,00 130 977,00

42.2.2.08 Sinalização e trânsito 275 543,30 6 185,18 281 728,48 45.9 Outros bens do domínio público 28 400,00 28 400,00

42.2.2.11 Cemitérios 32 360,60 32 360,60

42.2.2.12 Outras 419 684,49 3 869,07 423 553,56

42.3 Equipamento básico 351 081,41 0,00 46 110,57 0,00 0,00 397 191,98

42.3.1 Equipamento básico 351 081,41 46 110,57 397 191,98

42.4 Equipamento de transporte 1 292 308,27 25 592,43 1 317 900,70

42.5 Ferramentas e utensílios 81 801,48 5 532,29 87 333,77

42.6 Equipamento administrativo 1 163 325,48 0,00 34 159,07 0,00 0,00 1 197 484,55

42.6.1 Equipamento administrativo 1 163 325,48 34 159,07 1 197 484,55

42.9 Outras imobilizações corpóreas 604 354,71 88 579,43 692 934,14

44 Imobilizações em curso 97 500,00 0,00 624 572,83 0,00 424 576,65 297 496,18

44.2 Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas 0,00 0,00 27 713,99 0,00 0,00 27 713,99

44.2.2 Edifícios e outras construções 0,00 0,00 27 713,99 0,00 0,00 27 713,99

44.2.2.1 Edifícios 0,00 0,00 27 713,99 0,00 0,00 27 713,99

44.2.2.1.08 Outros edifícios 27 713,99 27 713,99

70 799 269,56 0,00 1 357 189,04 21 600,00 424 576,65 71 710 281,95

ACTIVO BRUTO

TOTAL

126



Ano: 2017

Uinidade: - Euros

Saldo inicial Anos anteriores Exercício Total

48 Amortizações acumuladas 31 330 480,09 3 243 956,15 122,86 34 574 313,38

48.1 De investimentos em imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00

48.1.1 Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00

48.1.2 Edifícios e outras construções 0,00 0,00 0,00 0,00

48.1.2.1 Edifícios 0,00

48.1.2.2 Outras construções 0,00

48.2 De imobilizações corpóreas 6 045 566,57 12 399,01 749 054,62 761 453,63 122,86 6 806 897,34

48.2.2 Edifícios e outras construções 3 306 947,87 12 399,01 489 271,72 501 670,73 0,00 3 808 618,60

48.2.2.1 Edifícios 2 641 304,62 12 399,01 444 890,11 457 289,12 0,00 3 098 593,74

48.2.2.1.01 Habitação 539 800,93 113 724,90 113 724,90 653 525,83

48.2.2.1.02 Instalações de serviços 415 301,96 36 786,40 36 786,40 452 088,36

48.2.2.1.04 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 0,00 0,00 0,00

48.2.2.1.06 Escolas 613 050,16 124 250,27 124 250,27 737 300,43

48.2.2.1.08 Outros 208 359,35 21 633,60 21 633,60 229 992,95

48.2.2.2 Outras construções 665 643,25 44 381,61 44 381,61 0,00 710 024,86

48.2.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 782,48 84,89 84,89 867,37

48.2.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas 272 781,92 22 056,83 22 056,83 294 838,75

48.2.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água 8 246,43 617,17 617,17 8 863,60

48.2.2.2.08 Sinalização e trânsito 250 202,61 3 414,97 3 414,97 253 617,58

48.2.2.2.11 Cemitérios 2 453,42 213,75 213,75 2 667,17

48.2.2.2.12 Outras 131 176,39 17 994,00 17 994,00 149 170,39

48.2.3 Equipamento básico 272 636,88 30 191,87 30 191,87 0,00 302 828,75

48.2.3.2 Equipamento básico 7 964,08 8 549,93 8 549,93 16 514,01

48.2.3.2 Outras 2 030,62 492,93 492,93 2 523,55

48.2.3.9 Outros 262 642,18 21 149,01 21 149,01 283 791,19

48.2.4 Equipamento de transporte 1 135 096,68 86 793,44 86 793,44 122,86 1 221 767,26

48.2.5 Ferramentas e utensílios 72 593,45 4 740,76 4 740,76 77 334,21

48.2.6 Equipamento administrativo 929 956,98 87 992,46 87 992,46 1 017 949,44

48.2.9 Outras imobilizações corpóreas 328 334,71 50 064,37 50 064,37 378 399,08

48.5 De bens do domínio público 25 284 913,52 116 781,06 2 365 721,46 2 482 502,52 0,00 27 767 416,04

48.5.2 Edifícios 0,00 0,00 0,00 0,00

48.5.2.1 Habitação 0,00 0,00

48.5.2.2 Instalações de serviços 0,00 0,00

48.5.2.3 Instalações desportivas e recreativas 0,00 0,00

48.5.3 Outras construções e infra-estruturas 25 269 919,64 116 781,06 2 364 632,77 2 481 413,83 0,00 27 751 333,47

48.5.3.1 Viadutos, arruamentos e obras complementares 7 376 996,72 114 663,56 746 693,54 861 357,10 8 238 353,82

48.5.3.2 Sistemas de drenagem de águas residuais 2 561 921,54 209 732,09 209 732,09 2 771 653,63

48.5.3.3 Iluminação pública 219 694,53 42 562,36 42 562,36 262 256,89

48.5.3.4 Parques e jardins 392 732,13 60 183,71 60 183,71 452 915,84

48.5.3.5 Instalações desportivas e recreativas 0,00 0,00 0,00

48.5.3.6 Captação, tratamento e distribuição de água 2 232 197,46 170 854,98 170 854,98 2 403 052,44

48.5.3.7 Viação rural 12 047 360,99 1 046 515,81 1 046 515,81 13 093 876,80

48.5.3.8 Sinalização e trânsito 8 365,82 1 371,48 1 371,48 9 737,30

48.5.3.9 Outros 430 650,45 2 117,50 86 718,80 88 836,30 519 486,75

48.5.9 Outros bens do domínio público 14 993,88 1 088,69 1 088,69 16 082,57

49 Provisões para investimentos financeiros 113 605,00 0,00 113 605,00 0,00

49.1 Partes de capital 113 605,00 113 605,00 0,00

49.1.1 Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, SA 113 605,00 113 605,00

TOTAL 31 444 085,09 129 180,07 3 114 776,08 3 243 956,15 113 727,86 34 574 313,38

Saldo final

8.2.7 - Activo Bruto e Amortizações

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

ReforçoRubricas


Regularizações

127



Ano: 2017

Uinidade: - Euros

Devedor Credor Débito Crédito Devedor Credor

09 Contas de Ordem 647 736,88 647 736,88 110 857,52 110 857,52 667 693,32 667 693,32

09.1 Recibos para cobrança 37 198,24 19 956,44 11 780,97 57 154,68 11 780,97

09.1.1 Exercícios anteriores 37 198,24 2 342,79 37 198,24 2 342,79

09.1.1.01 Receita liquidada 37 198,24 37 198,24

09.1.1.02 Receita cobrada 2 342,79

09.1.1.03 Receita anulada 2 342,79

09.1.2 Exercício corrente 19 956,44 9 438,18 19 956,44 9 438,18

09.1.2.01 Receita liquidada 19 956,44 19 956,44

09.1.2.02 Receita cobrada 9 438,18 9 438,18

09.1.2.03 Receita anulada

09.2 Fundos caucionados 610 538,64 79 120,11 0,00 79 120,11 610 538,64

09.2.1 Cauções de empreitadas 0,00 0,00 0,00 0,00

09.2.1.01 Prestadas

09.2.1.02 Accionadas

09.2.1.03 Devolvidas

09.2.2 Garantias bancárias 610 538,64 79 120,11 0,00 79 120,11 610 538,64

09.2.2.01 Prestadas 610 538,64 610 538,64

09.2.2.02 Accionadas

09.2.2.03 Devolvidas 79 120,11 79 120,11

09.9 Conta de contrapartida 610 538,64 37 198,24 11 780,97 99 076,55 531 418,53 45 373,71

09.9.1 Contas de contrapartida 610 538,64 37 198,24 11 780,97 99 076,55 531 418,53 45 373,71

09.9.1.01 Recibos para cobrança 37 198,24 11 780,97 19 956,44 45 373,71

09.9.1.02 Cauções de empreitadas

09.9.1.03 Garantias bancárias 610 538,64 79 120,11 531 418,53

Total 647 736,88 647 736,88 110 857,52 110 857,52 667 693,32 667 693,32

Saldo para a Gerência Seguinte

8.2.26 - CONTAS DE ORDEM

Código das Contas

DesignaçãoSaldo da Gerência Anterior Movimento Anual

128



Uinidade: - Euros

19 Provisões para aplicações da tesouraria 0,00 0,00

291 Provisões para cobranças duvidosas 30 944,17 31 834,23 62 778,40

292 Provisões para riscos e encargos 0,00 0,00

39 Provisões para depreciação de existências 0,00 0,00

49 Provisões para investimentos financeiros 113 605,00 113 605,00 0,00

Uinidade: - Euros

8.2.27. - PROVISÕES ACUMULADAS E DE EXERCÍCIO Ano: 2017

Saldo FinalReduçãoCód.

ContasMovimentos Saldo Inicial Aumento

Existências finais 34 169,80

239 283,09

-5 467,49

8 663,35

173 982,10Custos no exercício

-145 928,69

Existências iniciais

Compras

Regularização de existências

8.2.29 - DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

Matérias-primas subsidiárias e de consumo

Ano: 2017

Movimentos Mercadorias

12 289,71

175 823,23

35 191,72

384 189,86

129



Ano: 2017

Uinidade: - Euros

Proveitos e ganhos

2017 2016 2017 2016

681 Juros suportados 9 975,00 18 182,60 781 Juros obtidos

682 Perdas em entidades participadas 782 Ganhos em entidades participadas

683 Amortizações de investimentos em imóveis 783 Rendimentos de imóveis 276 952,49 255 444,34

684 Provisões para aplicações financeiras 784 Rendimentos de participações de capital 267,33

685 Diferenças de câmbio desfavoráveis 785 Diferenças de câmbio favoráveis

687 Perdas na alienação de aplicações de tesouraria 786 Descontos de pronto pagamento obtidos

688 Outros custos e perdas financeiros 4 499,52 4 943,38 787 Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria

Resultados financeiros 262 745,30 232 318,36 788 Outros proveitos e ganhos financeiros

Total 277 219,82 255 444,34 Total 277 219,82 255 444,34

Ano: 2017

Uinidade: - Euros

2017 2016 2017 2016

691 Transferências de capital concedidas 232 508,75 163 358,54 791 Restituições de impostos

692 Dívidas incobráveis 792 Recuperação de dívidas

693 Perdas em existências 136 382,68 85 311,21 793 Ganhos em existências 1 207,38

694 Perdas em imobilizações 794 Ganhos em imobilizações 14 511,88 20 797,85

695 Multas e penalidades 795 Benefícios de penalidades contratuais 27 312,42 27 982,98

696 Aumentos de amortizações e de provisões 796 Reduções de amortizações e de provisões 113 605,00 1 810,59

697 Correcções relativas a exercícios anteriores 98 251,56 18 957,56 797 Correcções relativas a exercícios anteriores 182 837,80 168 373,84

698 Outros custos e perdas extraordinários 11 634,52 14 603,01 798 Outros proveitos e ganhos extraordinários 245 519,79 363 638,97

Resultados extraordinários 105 009,38 301 581,29

Total 583 786,89 583 811,61 Total 583 786,89 583 811,61

Códigos das contas

Custos e perdasExercícios

Códigos das contas

ExercíciosProveitos e ganhos

8.2.32 -DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

Exercícios Códigos das

contas

ExercíciosCódigos das

contasCustos e perdas

8.2.31 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS

130

MODIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO DA

RECEITA E DA DESPESA

131



Inscrições / Reforços

Diminuições / Anulações


(2) (3) (4) (5) (6)=(3) + (4) - (5) (7)

Receitas correntes

01 Impostos directos 576 800,00 0,00 0,00 576 800,00

02 Outros 576 800,00 0,00 0,00 576 800,00

02 Imposto municipal sobre imóveis 326 500,00 326 500,00

03 Imposto único de circulação 130 000,00 130 000,00

04 Imposto municipal s/transmissões onerosas de imóveis 120 000,00 120 000,00

07 Impostos abolidos 300,00 0,00 0,00 300,00

01 Contribuição autárquica 100,00 100,00

02 Imposto municipal de sisa 100,00 100,00

03 Imposto municipal sobre veículos 100,00 100,00

02 Impostos indirectos 6 530,00 0,00 0,00 6 530,00

02 Outros 6 530,00 0,00 0,00 6 530,00

06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais 6 530,00 0,00 0,00 6 530,00

01 Mercados e feiras 1 500,00 1 500,00

02 Loteamentos e obras 1 500,00 1 500,00

03 Ocupação da via pública 3 000,00 3 000,00

05 Publicidade 500,00 500,00

99 Outros 30,00 0,00 0,00 30,00

01 Taxa municipal de direitos de passagem 10,00 10,00

02 Depósito da ficha técnica de habitação 10,00 10,00

03 Outros 10,00 10,00

04 Taxas, multas e outras penalidades 73 210,00 0,00 0,00 73 210,00

01 Taxas 43 210,00 0,00 0,00 43 210,00

23 Taxas específicas das autarquias locais 43 210,00 0,00 0,00 43 210,00

01 Mercados e feiras 10 000,00 10 000,00

02 Loteamentos e obras 25 000,00 25 000,00

03 Ocupação da via pública 5 000,00 5 000,00

05 Caça, uso e porte de arma 100,00 100,00

06 Saneamento 100,00 100,00

99 Outras 3 010,00 0,00 0,00 3 010,00

01 Depósito da ficha técnica de habitação 10,00 10,00

02 Outras 3 000,00 3 000,00

02 Multas e outras penalidades 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

01 Juros de mora 10 000,00 10 000,00

02 Juros compensatórios 1 500,00 1 500,00

04 Coimas e penalidades por contra-ordenações 7 500,00 7 500,00

99 Multas e penalidades diversas 11 000,00 11 000,00

01 Taxas de relaxe 10 000,00 10 000,00

99 Outras 1 000,00 1 000,00

05 Rendimentos de propriedade 400 500,00 267,33 267,33 400 500,00

02 Juros - Sociedades financeiras 500,00 0,00 0,00 500,00

01 Bancos e outras instituições financeiras 500,00 500,00

09 Participações nos lucros de administrações públicas 0,00 267,33 0,00 267,33

99 Outras 267,33 267,3310 Rendas 400 000,00 0,00 267,33 399 732,67

99 Outros 400 000,00 267,33 399 732,6706 Transferências correntes 4 485 159,00 0,00 0,00 4 485 159,00

03 Adiministração central 4 485 159,00 0,00 0,00 4 485 159,0001 Estado 4 375 059,00 0,00 0,00 4 375 059,00

01 Fundo de Equilíbrio Financeiro 3 691 679,00 3 691 679,0002 Fundo Social Municipal 121 328,00 121 328,0003 Participação fixa no IRS 45 052,00 45 052,0099 Outras 517 000,00 517 000,00

06 Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados 100,00 0,00 0,00 100,00

99 outros 100,00 100,00

07 Fundos e serviços autónomos 110 000,00 110 000,00

Unidade: Euros

Suba

rtigo

Cap

ítulo

Alín

ea

Artig

o

Gru

po

Previsões Iniciais

Ano: 2017MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITATotal de Alterações: - 1

Total de Revisões : - 1

Obs.

Modificações Orçamentais

ReceitaClassificação Económica

Descrição

Códigos

132






(2) (3) (4) (5) (6)=(3) + (4) - (5) (7)

Unidade: Euros

Suba

rtigo

Cap

ítulo

Alín

ea

Artig

o

Gru

po

Previsões Iniciais



Obs.



Descrição

Códigos

07 Venda de bens e serviços correntes 851 950,00 0,00 0,00 851 950,00

01 Venda de bens 363 750,00 0,00 0,00 363 750,00

02 Livros e documentação técnica 50,00 50,00

03 Publicações e impressos 50,00 50,00

05 Bens inutilizados 50,00 50,00

07 Produtos alimentares e bebidas 2 500,00 2 500,00

08 Mercadorias 357 500,00 0,00 0,00 357 500,00

01 Água 350 000,00 350 000,00

99 Outros 7 500,00 7 500,00

10 Desperdícios, resíduos e refugos 100,00 0,00 0,00 100,00

01 Sucata 50,00 50,00

99 Outros 50,00 50,00

99 Outros 3 500,00 3 500,00

02 Serviços 455 200,00 0,00 0,00 455 200,00

01 Aluguer de espaços e equipamentos 1 000,00 1 000,00

03 Vistorias e ensaios 1 000,00 1 000,00

08 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto 50 500,00 0,00 0,00 50 500,00

02 Serviços recreativos 22 500,00 22 500,00

99 Outros 22 500,00 22 500,00

03 Serviços culturais 500,00 0,00 0,00 500,00

99 Outros 500,00 500,00

04 Serviços desportivos 27 500,00 27 500,00

09 Serviços específicos das autarquias 402 700,00 0,00 0,00 402 700,00

01 Saneamento 220 000,00 220 000,00

02 Resíduos sólidos 130 000,00 130 000,00

03 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 15 100,00 0,00 0,00 15 100,00

02 Transportes escolares 15 000,00 15 000,00

03 Transportes de pessoas e mercadorias 100,00 100,00

04 Trabalhos por conta de particulares 20 000,00 20 000,00

05 Cemitérios 2 500,00 2 500,00

06 Mercados e feiras 100,00 100,00

99 Outros 15 000,00 15 000,00

03 Rendas 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00

01 Habitações 25 000,00 25 000,00

02 Edifícios 7 500,00 7 500,00

99 Outras 500,00 500,00

08 Outras receitas correntes 125 200,00 0,00 44,22 125 155,78

01 Outras 125 200,00 0,00 44,22 125 155,78

99 Outras 125 200,00 0,00 44,22 125 155,78

01 Indemnizações por deteriorização, roubo e extravio de bens patrimoniais 100,00 100,00

02 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos 100,00 100,00

03 IVA reembolsado 80 000,00 80 000,00

99 Diversas 45 000,00 44,22 44 955,78

Total das receitas correntes: 6 519 349,00 267,33 311,55 6 519 304,78

133






(2) (3) (4) (5) (6)=(3) + (4) - (5) (7)

Unidade: Euros

Suba

rtigo

Cap

ítulo

Alín

ea

Artig

o

Gru

po

Previsões Iniciais



Obs.



Descrição

Códigos

Receitas de capital

09 Venda de bens de investimento 164 500,00 0,00 0,00 164 500,00

01 Terrenos 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00

01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 30 000,00 30 000,00

10 Famílias 25 000,00 25 000,00

02 Habitações 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00

10 Famílias 9 000,00 9 000,00

04 Outros bens de investimento 100 500,00 0,00 0,00 100 500,00

01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 100 200,00 0,00 0,00 100 200,00

01 Equipamento de transporte 100,00 100,00

02 Maquinaria e equipamento 100,00 100,00

03 Outros 100 000,00 100 000,00

10 Famílias 300,00 0,00 0,00 300,00

01 Equipamento de transporte 100,00 100,00

02 Maquinaria e equipamento 100,00 100,00

03 Outros 100,00 100,00

10 Transferências de capital 1 260 387,00 0,00 0,00 1 260 387,00

03 Administração central 1 260 387,00 0,00 0,00 1 260 387,00

01 Estado 1 085 687,00 0,00 0,00 1 085 687,00

01 Fundo de Equilíbrio Financeiro 410 187,00 410 187,00

99 Outras 675 500,00 675 500,00

07 Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados 174 600,00 0,00 174 600,00

01 NORTE2020 112 000,00 112 000,00

02 PDR2020 35 000,00 35 000,00

03 POSEUR 27 500,00 27 500,00

99 Outras 100,00 100,00

08 Serviços e fundos autónomos 100,00 100,00

11 Activos financeiros 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

08 Acções e outras participações 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5 000,00 5 000,00

13 Outras receitas de capital 200,00 0,00 0,00 200,00

01 Outras 200,00 0,00 0,00 200,00

01 Indemnizações 100,00 100,00

99 Outras 100,00 100,00

16 Saldo da gerência anterior 109 108,22 109 108,22

01 Saldo orçamental 109 108,22 109 108,22

Total da receitas de capital 1 430 087,00 109 108,22 0,00 1 539 195,22

TOTAL 7 949 436,00 109 375,55 311,55 8 058 500,00

134



DescriçãoInscrições / Reforços


Reposições abatidas aos pagamentos

Dotações corrigidas

(2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)+(4)-(5)+(6) (8)

01 Assembleia Municipal

Despesas correntes

01 Despesas com pessoal 17 100,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00

02 Abonos variáveis ou eventuais 17 100,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00

04 Ajudas de custo 2 500,00 2 500,00

13 Outros suplementos e prémios 14 600,00 0,00 0,00 0,00 14 600,00

02 Outros 100,00 100,00

03 Senhas de presença 14 500,00 14 500,00

02 Aquisição de bens e serviços 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

01 Aquisição de bens 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

08 Material de escritório 500,00 500,00

21 Outros bens 500,00 500,00

02 Aquisição de serviços 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00

11 Representação dos serviços 2 000,00 2 000,00

25 Outros serviços 2 000,00 2 000,00

Total das despesas correntes 22 100,00 0,00 0,00 0,00 22 100,00

Total - 01 22 100,00 0,00 0,00 0,00 22 100,00

02 Câmara Municipal e Serviços Municipais

Despesas correntes

01 Despesas com pessoal 2 437 450,00 122 150,00 206 220,00 0,00 2 353 380,00

01 Remunerações certas e permanentes 1 872 850,00 31 800,00 172 050,00 0,00 1 732 600,00

01 Titulares de órgaos de soberania e membros de órgãos autárquicos 105 600,00 500,00 105 100,00

03 Pessoal dos quadros - Regime de contrato indivual de trabalho 975 000,00 18 000,00 72 700,00 0,00 920 300,00

01 Pessoal em funções 905 000,00 18 000,00 6 100,00 916 900,00

04 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 70 000,00 66 600,00 3 400,00

06 Pessoal contratado a termo 144 000,00 4 300,00 13 900,00 0,00 134 400,00

01 Pessoal em funções 84 000,00 5 900,00 78 100,00

04 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 60 000,00 4 300,00 8 000,00 56 300,00

07 Pessoal em regime de tarefa e avença 92 500,00 9 500,00 2 750,00 99 250,00

08 Pessoal aguardando aposentação 3 500,00 2 300,00 1 200,00

09 Pessoal em qualquer outra situação 161 500,00 64 700,00 96 800,00

11 Representação 26 750,00 26 750,00

13 Subsídio de refeição 147 500,00 11 200,00 136 300,00

14 Subsídio de férias e de natal 206 500,00 4 000,00 202 500,00

15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 10 000,00 10 000,00

02 Abonos variáveis ou eventuais 50 800,00 14 700,00 8 700,00 0,00 56 800,00

02 Horas extraordinárias 25 000,00 8 000,00 33 000,00

04 Ajudas de custo 7 500,00 4 450,00 3 050,00

05 Abono para falhas 6 000,00 700,00 6 700,00

12 Indemnizações por cessação de funções 7 500,00 7 500,00

13 Outros suplementos e prémios 4 700,00 6 000,00 4 250,00 0,00 6 450,00

01 Prémios de desempenho 100,00 100,00

02 Outros 100,00 4 500,00 4 600,00

03 Senhas de presença 4 500,00 1 500,00 4 250,00 1 750,00

14 Outros abonos em numerário ou espécie 100,00 100,00

03 Segurança social 513 800,00 75 650,00 25 470,00 0,00 563 980,00

01 Encargos com a saúde 75 000,00 54 100,00 4 900,00 124 200,00

02 Outros encargos com a saúde 500,00 500,00

03 Subsídio familiar a crianças e jovens 11 500,00 1 550,00 9 950,00

04 Outras prestações familiares 5 000,00 2 850,00 2 150,00

05 Contribuições para a segurança social 386 600,00 3 500,00 6 690,00 0,00 383 410,00

01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 2 500,00 2 200,00 300,00

02 Seg.social pessoal reg.cont. trabalho funções públicas (RCTFP) 384 000,00 3 500,00 4 490,00 0,00 383 010,00

01 Caixa Geral de Aposentações 215 000,00 3 500,00 218 500,00

02 Segurança social - Regime geral 169 000,00 4 490,00 164 510,00

03 Outros 100,00 100,00

06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 100,00 100,00

09 Seguros 32 500,00 8 050,00 9 270,00 0,00 31 280,00

01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 32 500,00 8 050,00 9 270,00 31 280,00

Suba

grup

a-

men

to

Rub

rica

Alíe

na

Códigos

Obs.Su

b-al

ínea

Total de Alterações: - 59

Despesa

Ano: 2017Total de Revisões : - 1

8.3.1 - MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Unidade: Euros

Classificação Económica

Cla

ssifi

caçã

o O

rgân

ica

Modificações OrçamentaisDotações

Iniciais

Agru

pam

ento

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(2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)+(4)-(5)+(6) (8)Suba

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Unidade: Euros


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Iniciais

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10 Outras despesas de segurança social 2 600,00 10 000,00 210,00 0,00 12 390,00

01 Eventualidade maternidade, paternidade e adopção 2 500,00 10 000,00 210,00 12 290,00

99 Outras despesas de segurança social 100,00 100,00

02 Aquisição de bens e serviços 2 729 552,00 627 190,00 496 020,00 0,00 2 860 722,00

01 Aquisição de bens 966 500,00 302 605,00 209 775,00 0,00 1 059 330,00

01 Matérias primas e subsidiárias 5 450,00 7 400,00 4 750,00 8 100,00

02 Combustíveis e lubrificantes 172 500,00 29 000,00 42 690,00 0,00 158 810,00

01 Gasolina 15 000,00 3 500,00 4 600,00 13 900,00

02 Gasóleo 72 500,00 15 000,00 14 490,00 73 010,00

99 Outros 85 000,00 10 500,00 23 600,00 71 900,00

03 Munições, explosivos e artifícios 200,00 150,00 50,00

04 Limpeza e higiene 6 000,00 14 600,00 8 140,00 12 460,00

07 Vestuário e artigos pessoais 12 000,00 500,00 9 480,00 3 020,00

08 Material de escritório 5 500,00 9 820,00 3 735,00 11 585,00

09 Produtos químicos e farmacêuticos 1 500,00 1 350,00 150,00

11 Material de consumo clínico 500,00 1 000,00 1 500,00

12 Material de transporte - peças 12 500,00 2 395,00 10 105,00

13 Material de consumo hoteleiro 500,00 400,00 100,00

14 Outro material - peças 7 500,00 3 575,00 3 925,00

15 Prémios, condecorações e ofertas 12 500,00 36 330,00 6 810,00 42 020,00

16 Mercadorias para venda 475 000,00 11 000,00 31 000,00 0,00 455 000,00

01 Água 475 000,00 11 000,00 31 000,00 455 000,00

17 Ferramentas e utensílios 3 000,00 3 000,00 2 720,00 3 280,00

18 Livros e documentação técnica 2 000,00 1 690,00 310,00

19 Artigos honoríficos e de decoração 1 000,00 950,00 50,00

20 Material de educação, cultura e recreio 21 250,00 12 250,00 12 270,00 21 230,00

21 Outros bens 247 600,00 157 705,00 77 670,00 327 635,00

02 Aquisição de serviços 1 763 052,00 324 585,00 286 245,00 0,00 1 801 392,00

01 Encargos de instalações 146 000,00 22 950,00 123 050,00

02 Limpeza e higiene 31 000,00 1 000,00 3 300,00 28 700,00

03 Conservação de bens 48 000,00 10 560,00 21 805,00 36 755,00

05 Locação de material de infiormática 500,00 450,00 50,00

08 Locação de outros bens 32 300,00 41 580,00 11 960,00 61 920,00

09 Comunicações 46 000,00 4 000,00 8 250,00 41 750,00

10 Transportes 85 500,00 7 700,00 3 200,00 90 000,00

11 Representação dos serviços 3 500,00 3 300,00 200,00

12 Seguros 50 300,00 1 000,00 20 730,00 30 570,00

13 Deslocações e estadas 500,00 300,00 200,00

14 Estudos, pareceres, projectos e consultadorias 20 000,00 25 000,00 11 100,00 33 900,00

15 Formação 10 000,00 2 000,00 6 460,00 5 540,00

16 Seminários, exposições e similares 500,00 400,00 100,00

17 Publicidade 30 000,00 13 500,00 9 180,00 34 320,00

19 Assistência técnica 25 500,00 13 430,00 12 070,00

20 Outros trabalhos especializados 123 000,00 85 400,00 54 370,00 154 030,00

22 Serviços de saúde 9 000,00 3 150,00 5 850,00

24 Encargos de cobrança de receitas 15 000,00 1 400,00 13 600,00

25 Outros serviços 1 086 452,00 132 845,00 90 510,00 1 128 787,00

03 Juros e outros encargos 26 000,00 1 200,00 9 100,00 0,00 18 100,00

01 Juros da dívida pública 19 600,00 0,00 5 700,00 0,00 13 900,00

03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 18 600,00 0,00 5 700,00 0,00 12 900,00

02 Empréstimos de médio e longo prazos 18 600,00 5 700,00 12 900,00

06 Administração pública central - Serviços e fundos autónomos 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

02 Empréstimos de médio e longo prazos 1 000,00 1 000,00

02 Outros encargos correntes da dívida pública 500,00 500,00 400,00 0,00 600,00

01 Despesas diversas 500,00 500,00 400,00 600,00

04 Juros tributários 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

01 Indemnizatórios 100,00 100,00

02 Outros 100,00 100,00

136







(2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)+(4)-(5)+(6) (8)Suba

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Despesa



Unidade: Euros


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05 Outros juros 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

02 Outros 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

02 Juros de mora 100,00 100,00

99 Outros 100,00 100,00

06 Outros encargos financeiros 5 500,00 700,00 3 000,00 0,00 3 200,00

01 Outros encargos financeiros 5 500,00 700,00 3 000,00 3 200,00

04 Transferências correntes 675 361,00 181 030,00 192 180,00 0,00 664 211,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 2 500,00 0,00 2 450,00 0,00 50,00

01 Públicas 2 500,00 0,00 2 450,00 0,00 50,00

01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 2 500,00 2 450,00 50,00

03 Administração central 9 000,00 5 000,00 2 870,00 0,00 11 130,00

01 Estado 1 000,00 550,00 450,00

05 Serviços e fundos autónomos 8 000,00 5 000,00 2 320,00 10 680,00

05 Administração local 336 611,00 3 400,00 91 940,00 0,00 248 071,00

01 Continente 336 611,00 3 400,00 91 940,00 0,00 248 071,00

02 Freguesias 221 771,00 2 500,00 13 210,00 211 061,00

04 Associações de municípios 103 240,00 900,00 78 730,00 25 410,00

05 Regiões de turismo 0,00

07 Assembleias distritais 0,00

08 Outras 11 600,00 11 600,00

07 Instituições sem fins lucrativos 173 750,00 97 130,00 35 440,00 0,00 235 440,00

01 Instituições sem fins lucrativos 173 750,00 97 130,00 35 440,00 235 440,00

08 Famílias 152 000,00 75 500,00 58 040,00 0,00 169 460,00

02 Outras 152 000,00 75 500,00 58 040,00 0,00 169 460,00

01 Programas ocupacionais 125 000,00 28 500,00 46 090,00 107 410,00

Outras 27 000,00 47 000,00 11 950,00 62 050,00

09 Resto do mundo 1 500,00 0,00 1 440,00 0,00 60,00

03 Países terceiros e oranizações internacionais 1 500,00 1 440,00 60,00

06 Outras despesas correntes 203 500,00 70 250,00 135 710,00 0,00 138 040,00

02 Diversas 203 500,00 70 250,00 135 710,00 0,00 138 040,00

01 Impostos e taxas 40 500,00 13 460,00 6 900,00 47 060,00

02 Restituições de impostos ou taxas cobradas 500,00 2 000,00 2 400,00 100,00

03 Outras 162 500,00 54 790,00 126 410,00 0,00 90 880,00

01 Outras restituições 10 000,00 3 800,00 6 200,00

02 IVA pago 7 500,00 7 500,00 0,00

04 Serviços bancários 10 000,00 7 400,00 2 600,00

05 Outras 135 000,00 54 790,00 107 710,00 82 080,00

Total das despesas correntes 6 071 863,00 1 001 820,00 1 039 230,00 0,00 6 034 453,00

07 Aquisição de bens de capital 1 182 350,00 1 024 464,00 893 250,00 0,00 1 313 564,00

01 Investimentos 423 350,00 523 900,00 378 850,00 0,00 568 400,00

01 Terrenos 16 000,00 75 500,00 3 000,00 88 500,00

02 Habitação 32 500,00 0,00 29 900,00 0,00 2 600,00

01 Construção 0,00

03 Reparação e beneficiação 32 500,00 29 900,00 2 600,00

03 Edifícios 125 000,00 288 000,00 225 800,00 0,00 187 200,00

01 Instalações de serviços 23 500,00 19 500,00 4 000,00

02 Instalações desportivas e recreativas 22 000,00 18 500,00 3 500,00

05 Escolas 9 500,00 2 500,00 8 000,00 4 000,00

07 Outros 70 000,00 285 500,00 179 800,00 175 700,00

04 Construções diversas 52 000,00 9 000,00 43 400,00 0,00 17 600,00

06 Instalações desportivas e recreativas 27 500,00 5 000,00 24 400,00 8 100,00

09 Sinalização e trânsito 2 500,00 4 000,00 6 500,00

13 Outros 22 000,00 19 000,00 3 000,00

06 Material de transporte 15 000,00 12 000,00 0,00 0,00 27 000,00

02 Outro 15 000,00 12 000,00 27 000,00

07 Equipamento de informática 20 800,00 9 000,00 14 500,00 15 300,00

08 Software informático 55 800,00 12 200,00 24 000,00 44 000,00

09 Equipamento administrativo 9 250,00 1 200,00 4 000,00 6 450,00

137







(2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)+(4)-(5)+(6) (8)Suba

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Unidade: Euros


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Iniciais

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10 Equipamento básico 38 750,00 39 000,00 5 750,00 0,00 72 000,00

02 Outro 38 750,00 39 000,00 5 750,00 72 000,00

11 Ferramentas e utensílios 0,00

15 Outros investimentos 58 250,00 78 000,00 28 500,00 107 750,00

03 Bens do domínio público 759 000,00 500 564,00 514 400,00 0,00 745 164,00

01 Terrenos e recursos naturais 28 500,00 25 500,00 3 000,00

03 Outras construções e infraestruturas 730 500,00 500 564,00 488 900,00 0,00 742 164,00

01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 328 000,00 49 000,00 185 400,00 191 600,00

02 Sistemas de drenagem de águas residuais 31 000,00 23 000,00 27 500,00 26 500,00

03 Estações de tratamento de águas residuais 0,00

04 Iluminação pública 12 500,00 6 500,00 9 500,00 9 500,00

05 Parques e jardins 56 000,00 52 000,00 4 000,00

07 Captação e distribuição de água 13 500,00 6 000,00 9 500,00 10 000,00

08 Viação rural 90 000,00 322 564,00 63 300,00 349 264,00

09 Sinalização e trânsito 10 500,00 3 000,00 7 000,00 6 500,00

12 Cemitérios 2 500,00 2 000,00 500,00

13 Outros 186 500,00 90 500,00 132 700,00 144 300,00

05 Bens do património histórico, artístico e cultural 0,00

08 Transferências de capital 251 700,00 130 000,00 89 840,00 0,00 291 860,00

05 Administração local 132 700,00 18 000,00 11 180,00 0,00 139 520,00

01 Continente 132 700,00 18 000,00 11 180,00 0,00 139 520,00

02 Freguesias 125 000,00 18 000,00 4 500,00 138 500,00

04 Associações de municípios 7 200,00 6 680,00 520,00

08 Outros 500,00 500,00



08 Famílias 25 000,00 0,00 24 950,00 0,00 50,00

02 Outras 25 000,00 24 950,00 50,00

09 Ativos financeiros 79 323,00 0,00 24 900,00 0,00 54 423,00

07 Ações e outras participações 32 125,00 0,00 24 900,00 0,00 7 225,00

08 Administração pública - Administração local - Contimente 32 125,00 24 900,00 7 225,00

08 Unidades de participação 47 198,00 0,00 0,00 0,00 47 198,00

02 Sociedades e quase sociedades não financeiras - públicas 47 198,00 47 198,00

10 Passivos financeiros 342 000,00 0,00 0,00 0,00 342 000,00

06 Empréstimos a médio e longo prazos 342 000,00 0,00 0,00 0,00 342 000,00

03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 327 000,00 327 000,00

06 Administração pública central - Serviços e fundos autónomos 15 000,00 15 000,00

11 Outras despesas de capital 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

02 Diversas 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

99 Outras 100,00 100,00

Total das despesas de capital: 1 855 473,00 1 154 464,00 1 007 990,00 0,00 2 001 947,00

Total - 02 7 927 336,00 2 156 284,00 2 047 220,00 0,00 8 036 400,00

Total Geral das Despesas 7 949 436,00 2 156 284,00 2 047 220,00 0,00 8 058 500,00

138

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

139



Total de alterações: - 39

Total de revisões: - 1

Órgâ-nica Económica

Códi- go

N.º Início FimDotação

inicialDotação corrigida

Dotação inicial

Dotação corrigida

2018 2019 2020 Seguintes

1 Funções gerais 450 350 416 100 165 850 131 600 284 500 453 600 96 000 96 000 0 -34 250

1.1.0 Serviços gerais de administração pública 418 600 371 350 163 600 116 350 255 000 282 600 96 000 96 000 0 -47 250

1.1.1 Administração geral 418 600 371 350 163 600 116 350 255 000 282 600 96 000 96 000 0 -47 25002.01.21 2 500 1 500 25 000 -1 00007.01.03.01 DAFRH jan/14 dez/18 17 500 12 000 5 000 500 10 000 -4 500

1.1.1 02 07.01.08 28 03/2014 Modernização Administrativa - Internet, Intranet e Serviços Online da Autarquia DAFRH jan/14 dez/20 7 500 500 7 500 500 5 000 5 000 5 000 -7 00002.02.19 5 000 250 37 500 30 000 30 000 -4 75002.02.20 10 000 100 -9 90007.01.07 12 500 2 000 -10 50007.01.08 Modernização Administrativa - Portugal 2020 DAFRH jan/16 dez/20 207 500 178 350 5 000 1 000 175 000 -4 00002.02.19 1 000 250 12 000 7 000 7 000 -75002.02.20 1 000 250 -75007.01.07 2 500 7 000 4 50007.01.08 Modernização Administrativa - Aquisição de Software e Hardware DAFRH jan/17 dez/20 7 000 12 200 2 500 4 700 2 200

1.1.1 02 07.01.08 01 01/2015 Licenciamento de software (Windows, Office, CoreCAL) DAFRH jan/15 dez/20 15 500 16 000 15 500 16 000 15 500 15 500 15 500 500

02.02.19 12 500 11 500 38 500 38 500 38 500 -1 000

02.02.25 3 500 100 -3 400

07.01.08 DAFRH jan/15 dez/20 38 500 31 100 22 500 19 500 -3 000

07.01.07 1 300 1 300 2 600 0

07.01.08 Aquisição de equipamento e software de registo de assiduidade DAFRH jan/17 dez/18 2 600 2 600 1 300 1 300 0

1.1.1 02 07.01.03.01 34 09/2014 Pavilhões Municipais da Zona Oficinal - Obras de adaptação DCTPGU jan/14 dez/18 2 500 500 2 500 500 5 000 -2 000

1.1.1 02 07.01.09 35 10/2014 Pavilhões Municipais Zona Oficinal-Equipamento administrativo DAFRH jan/14 dez/18 1 000 500 1 000 500 2 500 -500

02.02.25 500 500 9 000 0

07.01.08 DAFRH jan/14 dez/18 1 500 1 000 1 000 500 -500

07.01.07 5 000 100 10 000 -4 900

02.02.25 DCTPGU jan/14 dez/18 7 500 600 2 500 500 -2 000

07.01.09 2 500 2 500 15 000 0

07.01.10.02 Aquisição de mobiliário e outro equipamento administrativo DAFRH jan/15 dez/18 5 000 3 000 2 500 500 -2 000

07.01.06.02 15 000 27 000 35 000 12 000

07.01.10.02 jan/15 dez/18 35 000 49 000 5 000 7 000 15 000 2 00007.01.10.02 5 000 8 500 70 000 3 50007.01.15 PC jan/15 dez/18 70 000 64 000 10 000 500 55 000 -9 500

2017

Res

pons

ável

8.3.2 - MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

1.1.1 02Edifício dos Paços do Concelho - Obras de conservação e de adaptação de serviços

DCTPGU

Obj

ectiv

o Datas

ModificaçõesDesignação do Programa e Projecto / Acção


40 15/2014

1.1.1 04 04/2015

Projecto / Acção

26 01/2014

1.1.1Arquivo Municipal - Disponibilização online do arquivo histórico municipal

Financiamento definidoTotalAnos seguintes

2017

Financia- mento não

definido

13/2014

Licenciamento de software aplicacional e complementar existentes, apoio técnico ealojamento do website da Autarquia

1.1.1 02 39 14/2014

02

1.1.1 02

1.1.1 02 10 44/2016

1.1.1 02 01 01/2017

1.1.1 02 02 02/2015

1.1.1 02 02 2/2017

Espaços Wireless

Aquisição e reparação de viaturas e máquinas diversas

1.1.1 02 09 56/2015Aquisição de equipamento e outros bens de investimento

02 38

140






Códi- go



Dotação inicial

Dotação corrigida

2018 2019 2020 Seguintes

2017

Res

pons

ável


Obj

ectiv

o Datas


Classificação Orçamental Projecto / AcçãoFinanciamento definidoTotal

Anos seguintes2017


definido

1.2.0 Segurança e ordem públicas 31 750 44 750 2 250 15 250 29 500 171 000 0 0 0 13 000

1.2.1 Proteção civil e luta contra incêndios 31 750 44 750 2 250 15 250 29 500 171 000 0 0 0 13 000

1.2.1 02 07.01.15 09 17/2014 Serviço Municipal de Proteção Civil - Aquisição de equipamento DCTPGU jan/14 dez/18 1 250 250 1 250 250 1 000 -1 000

1.2.1 02 07.03.03.13 01 05/2015Construção, reparação, conservação de infraestruturas de prevenção e combate aosfogos florestais e pontos de água DCTPGU jan/15 dez/18 15 000 19 000 500 4 500 14 500 30 000 4 000

1.2.1 02 07.03.03.13 03 60/2015 Rede de Defesa das Florestas contra incêndios DCTPGU set/15 dez/18 15 500 25 500 500 10 500 15 000 140 000 10 000

2 Funções sociais 4 181 500 4 095 750 689 000 603 250 3 492 500 7 922 000 286 000 6 000 0 -85 750

2.1.0 Educação 24 000 21 200 16 500 13 700 7 500 23 500 6 000 6 000 0 -2 800

2.1.1 Ensino não superior 24 000 21 200 16 500 13 700 7 500 23 500 6 000 6 000 0 -2 800

02.01.21 2 500 500 6 000 6 000 6 000 -2 000

07.01.03.05 DCTPGU jan/14 dez/20 15 000 8 500 5 000 500 7 500 -4 500

2.1.1 02 07.01.09 12 22/2014 Ensino Pré-Escolar - Aquisição de mobiliário e equipamento escolar ECDAT jan/14 dez/17 500 500 500 500 0

2.1.1 02 07.01.07 13 23/2014 Ensino Pré-Escolar - Aquisição de equipamento informático ECDAT jan/14 dez/17 1 000 500 1 000 500 -500

02.01.21 1 000 2 500 7 500 1 500

07.01.03.05 ECDAT jan/14 dez/18 3 500 5 500 2 500 3 000 500

07.01.07 500 3 500 3 000

07.01.09 Ensino Básico 1.º Ciclo - Aquisição de mobiliário e equipamento ECDAT jan/14 dez/17 1 000 5 200 500 1 700 1 200

02.01.21 1 000 500 10 000 -500

07.01.03.05 Requalificação dos espaços exteriores dos Polos Escolares ECDAT jan/14 dez/18 3 000 1 000 2 000 500 -1 500

2.4.0 Habitação e serviços coletivos 3 629 500 3 569 250 514 500 454 250 3 115 000 7 454 500 280 000 0 0 -60 250

2.4.1 Habitação 60 000 31 600 35 000 6 600 25 000 105 000 0 0 0 -28 400

2.4.1 02 07.01.02.03 03 26/2014 Habitação Social - Requalificação do Bairro do Padre Mendes - Medrões DCTPGU jan/14 dez/18 50 000 25 100 25 000 100 25 000 50 000 -24 900

02.01.21 2 500 4 000 20 000 1 500

07.01.02.03 DCTPGU jan/14 dez/18 5 000 6 000 2 500 2 000 -500

2.4.1 02 07.01.02.03 06 29/2014 Habitação Social - Adaptação da escola da Veiga DCTPGU jan/14 dez/18 5 000 500 5 000 500 35 000 -4 500

Ensino Pré-Escolar - Obras de conservação de edifícios escolares

Habitação Social - Obras de beneficiação e conservação dos blocos habitacionais

municipais

Ensino Básico 1.º Ciclo - Obras de conservação de edifícios escolares2.1.1 02 14 24/2014

2.1.1 02 15 25/2014

2.1.1 02 11 21/2014

2.1.1 02 01 06/2015

2.4.1 02 04 27/2014

141






Códi- go



Dotação inicial

Dotação corrigida

2018 2019 2020 Seguintes

2017

Res

pons

ável


Obj

ectiv

o Datas



Anos seguintes2017


definido

2.4.2 Ordenamento do território 2 865 000 2 844 500 360 000 339 500 2 505 000 6 049 500 280 000 0 0 -20 500

2.4.2 02 07.01.15 01 30/2014 Plano de Urbanização da Sede do Concelho-Revisão/Alteração DCTPGU jan/14 dez/18 35 000 30 500 5 000 500 30 000 35 000 -4 500

2.4.2 02 07.01.15 20 43/2016 Plano de Pormenor da Área de Expansão de Fontes DCTPGU jan/14 dez/18 15 000 500 15 000 500 5 000 -14 500

2.4.2 02 07.01.15 02 31/2014 Elaboração de Unidades Operativas de Planeamento de Gestão (UOPG) DCTPGU jan/14 dez/18 1 000 16 500 1 000 16 500 110 000 15 500

2.4.2 02 07.01.15 01 3/2017 Alteração do Plano de Pormenor da Zona Oficinal de Santa Marta de Penaguião DCTPGU jan/14 dez/18 5 000 500 5 000 500 10 000 -4 500

2.4.2 02 07.03.03.05 03 32/2014 Requalificação do Parque de Lazer e Estacionamento em Concieiro - Sever DCTPGU jan/14 dez/18 200 000 195 500 5 000 500 195 000 10 000 -4 500

2.4.2 02 07.03.03.05 05 34/2014 Requalificação das zonas envolventes dos Bairros Sociais DCTPGU jan/14 dez/18 10 000 500 10 000 500 15 000 -9 500

2.4.2 02 07.03.03.05 07 36/2014 Requalificação de Parques e Miradouros DCTPGU jan/14 dez/18 12 500 5 500 7 500 500 5 000 47 500 -7 000

2.4.2 02 07.01.15 08 37/2014 Aquisição e colocação de mobiliário urbano DCTPGU jan/14 dez/18 5 000 1 500 5 000 1 500 -3 500

2.4.2 02 07.01.15 10 39/2014 Elaboração de projetos diversos DCTPGU jan/14 dez/18 25 000 96 500 15 000 86 500 10 000 25 000 71 50007.01.01 15 000 88 000 125 000 73 00007.01.03.07 15 000 2 500 -12 50007.03.01 Aquisição de terrenos e imóveis diversos DCTPGU jan/15 dez/18 45 000 91 000 15 000 500 -14 500

2.4.2 02 07.03.03.01 02 08/2015 Reabilitação do Bairro dos Retornados - Medrões DCTPGU jan/15 dez/18 5 000 500 5 000 500 10 000 -4 500

2.4.2 02 07.03.03.01 03 09/2015 Construção de Largo em Tabuadelo - Fontes DCTPGU jan/15 dez/18 5 000 500 5 000 500 145 000 -4 500

2.4.2 02 07.03.03.01 05 11/2015 Requalificação dos espaços envolventes à Igreja Matriz de Alvações do Corgo DCTPGU jan/15 dez/18 10 000 500 10 000 500 40 000 -9 500

2.4.2 02 07.03.03.13 08 14/2015 Zona de Lazer do Viso - Construção civil e obras complementares DCTPGU jan/15 dez/18 10 000 5 500 5 000 500 5 000 30 000 -4 500

2.4.2 02 07.01.03.07 01 1/2016

Requalificação do Edifício do Grémio dos Vitivicultores em Hostel Ecoficiente -Aquisição do edifício DCTPGU jan/15 dez/18 50 000 45 500 5 000 500 45 000 150 000 -4 500

2.4.2 02 07.01.03.07 02 2/2016

Requalificação do Edifício do Grémio dos Vitivicultores em Hostel Ecoficiente -Elaboração do projeto DCTPGU set/15 dez/18 5 000 500 5 000 500 32 500 -4 500

2.4.2 02 07.01.03.07 03 03/2016

Requalificação do Edifício do Grémio dos Vitivicultores em Hostel Ecoficiente -Obras/construção civil DCTPGU jan/16 dez/19 205 000 200 500 5 000 500 200 000 200 000 200 000 -4 500

2.4.2 02 07.01.03.07 05 5/2016

Requalificação de imóveis destinados ao Edifício Frei João de Mansilha - EspaçoDouro DCTPGU jan/16 dez/19 105 000 100 500 5 000 500 100 000 2 700 000 50 000 -4 500

2.4.2 02 07.03.03.13 06 6/2016

Construção da Rede de Locais e Pontos Panorâmicos com a lenda de Frei João deMansilha - Sinalética, Pórticos, Leitores de Paisagem e Pontos de Viragem DCTPGU jan/17 dez/18 5 000 500 5 000 500 32 500 -4 500

2.4.2 02 07.03.03.13 07 7/2016 Miradouro - Espaço Douro Vivo DCTPGU jan/16 dez/18 215 000 210 500 5 000 500 210 000 12 000 -4 500

2.4.2 02 01 07/2015

142






Códi- go



Dotação inicial

Dotação corrigida

2018 2019 2020 Seguintes

2017

Res

pons

ável


Obj

ectiv

o Datas



Anos seguintes2017


definido

2.4.2 02 07.01.03.02 08 8/2016 Construção de Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) DCTPGU jan/16 dez/18 5 000 500 5 000 500 85 000 -4 500

2.4.2 02 07.01.03.07 09 9/2016

Requalificação do antigo edifício dos Paços do Concelho - Criação da Escola de Artes DCTPGU jan/16 dez/18 5 000 500 5 000 500 425 000 10 000 -4 500

2.4.2 02 07.01.03.07 10 10/2016

Reabilitação do Edifício da Estação da Linha do Corgo (Alvações do Corgo) para finsturísticos DCTPGU jan/17 dez/18 205 000 200 500 5 000 500 200 000 60 000 -4 500

2.4.2 02 07.03.03.13 11 11/2016 Projeto de Reabilitação do Bairro de Nª. Sr.ª da Livração (Fontes) DCTPGU jan/17 dez/18 1 000 500 1 000 500 2 500 -500

2.4.2 02 07.03.03.05 16 16/2016 Parque de Caravanismo de Santa Marta de Penaguião DCTPGU jan/16 dez/18 65 000 60 500 5 000 500 60 000 50 000 -4 500

2.4.2 02 07.01.03.07 17 17/2016 Construção de imóvel de apoio ao Largo de Mafómedes DCTPGU jan/16 dez/18 125 000 206 500 5 000 86 500 120 000 150 500 81 500

2.4.2 02 07.03.03.05 19 19/2016 Construção de Parque Infantil e requalificação da zona envolvente DCTPGU jan/16 dez/18 60 000 40 500 20 000 500 40 000 10 000 -19 500

2.4.2 02 07.03.03.01 02 4/2017 Construção do Largo no Lugar do Bairro Alto - Santa Comba DCTPGU jan/17 dez/17 5 000 500 5 000 500 -4 500

2.4.2 02 07.03.03.13 03 5/2017 Requalificação de espaços públicos - Aquisição de terrenos DCTPGU jan/17 dez/18 2 500 500 2 500 500 10 000 -2 000

2.4.2 02 07.03.03.13 04 6/2017 Requalificação de espaços públicos - Obras de construção DCTPGU jan/17 dez/18 2 500 39 000 2 500 39 000 10 000 36 500

2.4.2 02 07.03.03.01 05 7/2017 Prolongamento e pavimentação da Rua da Telhada -Sever DCTPGU jan/17 dez/17 24 000 500 24 000 500 -23 500

2.4.2 02 07.03.03.13 06 8/2017 Requalificação do espaço envolvente da Capela de S. Pedro-Medrões DCTPGU jan/17 dez/17 15 000 500 15 000 500 -14 500

2.4.2 02 07.03.03.13 07 9/2017

Requalificação do espaço envolvente da Capela de Nossa Senhora dos Remédios -Medrões DCTPGU jan/17 dez/17 7 500 500 7 500 500 -7 000

2.4.2 02 07.01.03.02 08 10/2017 Requalificação do Edifício do Estádio Municipal de Santa Marta DCTPGU jan/17 dez/18 265 000 260 500 5 000 500 260 000 227 000 10 000 -4 500

2.4.2 02 07.03.03.01 09 11/2017 Requalificação do Largo da Carreira - Fontes DCTPGU jan/17 dez/17 50 000 25 500 25 000 500 25 000 -24 500

2.4.2 02 07.03.03.01 10 12/2017 Requalificação do Cruzamento do Cabo de Vila - Fontes DCTPGU jan/17 dez/17 7 500 500 7 500 500 -7 000

2.4.2 02 07.03.03.01 11 13/2017 Requalificação do Cruzamento de Justos/Santuário DCTPGU jan/17 dez/17 15 000 500 15 000 500 -14 500

2.4.2 02 07.03.03.01 12 14/2017 Requalificação da Rua das Colmeias e da Costa da Fonte - Louredo DCTPGU jan/17 dez/17 11 500 500 11 500 500 -11 000

2.4.2 02 07.03.03.01 13 15/2017 Requalificação do Largo do Pelourinho - Santa Marta de Penaguião DCTPGU jan/17 dez/18 405 000 400 500 5 000 500 400 000 395 000 -4 500

2.4.2 02 07.03.03.13 14 16/2017 Requalificação das margens da Ribeira D'Arcã e espaço público envolvente DCTPGU jan/17 dez/18 305 000 300 500 5 000 500 300 000 290 000 -4 500

2.4.2 02 07.03.01 15 17/2017 Interface de Santa Marta de Penaguião - Aquisição de terrenos DCTPGU jan/17 dez/18 5 000 500 5 000 500 20 000 -4 500

2.4.2 02 07.03.03.13 16 18/2017 Interface de Santa Marta de Penaguião - Construção DCTPGU jan/17 dez/18 305 000 300 500 5 000 500 300 000 180 000 -4 500

2.4.2 02 07.03.03.13 17 19/2017 Arranjo Urbanístico Espírito Santo - S. João de Lobrigos DCTPGU jan/17 dez/18 5 000 500 5 000 500 400 000 10 000 -4 500

143






Códi- go



Dotação inicial

Dotação corrigida

2018 2019 2020 Seguintes

2017

Res

pons

ável


Obj

ectiv

o Datas



Anos seguintes2017


definido

2.4.3 Saneamento 49 000 41 600 39 000 31 600 10 000 156 500 0 0 0 -7 400

2.4.3 02 07.03.03.02 11 49/2014 Rede de águas residuais do Serrinho - Alvações do Corgo DCTPGU jan/14 dez/18 15 000 10 500 5 000 500 10 000 17 500 -4 500

2.4.3 02 07.01.10.02 12 50/2014 Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento DCTPGU jan/14 dez/18 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 0

2.4.3 02 07.01.10.02 13 51/2014 Aquisição de caudalímetros DCTPGU jan/14 dez/17 1 500 500 1 500 500 -1 000

2.4.3 02 07.03.03.02 01 16/2015 Construção da rede de saneamento da Póvoa da Serra DCTPGU jan/15 dez/18 5 000 500 5 000 500 45 000 -4 500

2.4.3 02 07.03.03.02 02 17/2015 Prolongamento da rede de saneamento do Bairro Novo - Cumieira DCTPGU jan/15 dez/17 5 000 500 5 000 500 -4 500

2.4.3 02 07.03.03.02 03 18/2015 Rede de saneamento de Ribeira D'Elos e Ribeirão - Mafómedes DCTPGU jan/15 dez/18 1 000 500 1 000 500 30 000 -500

02.01.21 2 000 500 52 000 -1 500

07.03.03.02 DCTPGU jan/15 dez/18 9 500 24 500 7 500 24 000 16 500

02.01.21 1 000 1 500 9 500 500

02.02.25 1 000 100 -900

07.03.03.02 DCTPGU jan/16 dez/18 9 500 2 100 7 500 500 -7 000

2.4.4 Abastecimento de água 25 000 36 950 25 000 36 950 0 67 500 0 0 0 11 950

02.01.21 2 500 8 000 5 500

07.03.03.07 Conservação da rede de abastecimento de água DCTPGU jan/14 dez/17 5 000 8 500 2 500 500 -2 000

2.4.4 02 07.01.10.02 11 57/2014 Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento DCTPGU jan/14 dez/18 2 500 15 500 2 500 15 500 2 500 13 000

2.4.4 02 07.03.03.07 14 60/2014 Obras de requalificação nos Fontenários Públicos DCTPGU jan/14 dez/17 1 000 500 1 000 500 -500

2.4.4 02 07.01.10.02 15 61/2014 Aquisição de contadores de água DCTPGU jan/14 dez/17 2 000 2 000 2 000 2 000 0

2.4.4 02 07.01.10.02 01 20/2015 Aquisição de equipamento de telecomando para estações elevatórias DCTPGU jan/15 dez/17 500 250 500 250 -250

02.01.21 500 400 7 000 -100

06.02.01.01 500 500 0

07.03.03.07 DCTPGU jan/15 dez/18 3 500 1 400 2 500 500 -2 000

02.01.21 2 000 100 52 000 -1 900

07.03.03.07 DCTPGU jan/16 dez/18 7 000 600 5 000 500 -4 500

02.01.21 500 100 6 000 -400

02.02.25 500 100 -400

07.03.03.07 Reparação, conservação e pintura de depósitos de água DCTPGU jan/16 dez/18 3 500 8 200 2 500 8 000 5 500

05

2.4.3 02 01 20/2016Execução de redes de saneamento em vários núcleos urbanos do concelho -Execução do projeto e construção

2.4.3 02 03 22/2016

Conservação e reparação da rede de saneamento

2.4.4 02 10 56/2014

2.4.4 02 02 21/2015

Construção de perímetros de proteção e licenciamento das captações de água

2.4.4 02 04 26/2016 Execução de redes de água em vários núcleos urbanos do concelho - Execução doprojeto e construção

2.4.4 02 27/2016

144






Códi- go



Dotação inicial

Dotação corrigida

2018 2019 2020 Seguintes

2017

Res

pons

ável


Obj

ectiv

o Datas



Anos seguintes2017


definido

2.4.5 Resíduos sólidos 312 000 306 000 12 000 6 000 300 000 587 500 0 0 0 -6 000

2.4.5 02 07.01.10.02 06 63/2014 Aquisição de recipientes / contentores DCTPGU jan/14 dez/18 5 000 4 500 5 000 4 500 2 500 -500

2.4.5 02 07.01.10.02 07 64/2014 Reparação e conservação de contentores subterrâneos DCTPGU jan/14 dez/17 1 000 500 1 000 500 -500

2.4.5 02 07.01.04.13 01 22/2015 Ecocentro - Aquisição de terrenos DCTPGU jan/15 dez/17 1 000 500 1 000 500 -500

2.4.5 02 07.01.04.13 03 24/2015 Ecocentro - Construção DCTPGU jan/15 dez/18 305 000 300 500 5 000 500 300 000 585 000 -4 500

2.4.6 Proteção do meio ambiente e conservação da natureza 318 500 308 600 43 500 33 600 275 000 488 500 0 0 0 -9 900

02.01.21 2 000 1 100 -900

07.03.03.12 Beneficiação e conservação do cemitério municipal DCTPGU jan/14 dez/17 4 500 1 600 2 500 500 -2 000

02.01.21 1 000 4 000 7 500 3 000

07.03.03.05 DCTPGU jan/14 dez/18 3 500 4 500 2 500 500 -2 000

2.4.6 02 07.01.10.02 09 67/2014 Aquisição e reparação de equipamentos DCTPGU jan/14 dez/18 2 500 1 000 2 500 1 000 2 500 -1 50002.01.21 1 000 500 -50007.03.03.05 DCTPGU jan/14 dez/17 2 000 1 000 1 000 500 -500

02.01.21 2 500 3 500 2 500

02.02.01 1 000 -1 000

02.02.25 500 500

07.03.03.13 DCTPGU jan/14 dez/18 3 500 3 500 2 500 500 -2 000

2.4.6 02 07.03.03.13 02 28/2016Proteção e valorização ambiental da área envolvente e expansão da represa deAlvações do Corgo / S. João de Lobrigos DCTPGU jan/16 dez/18 5 000 500 5 000 500 10 000 -4 500

2.4.6 02 07.03.03.13 03 29/2016 Rede de drenagem de águas pluviais em vários locais do Concelho DCTPGU jan/16 dez/18 5 000 20 000 5 000 20 000 60 000 15 000

2.4.6 02 07.03.03.08 01 20/2017

Reabilitação/melhoramentos da rede viária de e para acesso aos pontos de água naSerra do Marão DCTPGU jan/17 dez/18 30 000 25 500 5 000 500 25 000 125 000 -4 500

2.4.6 02 07.03.03.13 02 21/2017 Requalificação dos tanques públicos de Tabuadelo DCTPGU jan/17 dez/17 7 500 500 7 500 500 -7 000

2.4.6 02 07.03.03.13 03 22/2017 Projeto e implementação dos Passadiços do Marão DCTPGU jan/17 dez/18 255 000 250 500 5 000 500 250 000 280 000 -4 500

2.5.0 Serviços culturais, recreativos e religiosos 528 000 505 300 158 000 135 300 370 000 444 000 0 0 0 -22 700

2.5.1 Cultura 10 000 1 500 10 000 1 500 0 17 500 0 0 0 -8 500

02.01.21 2 500 500 17 500 -2 000

07.01.03.01 Auditório Municipal - Obras de conservação DCTPGU jan/14 dez/18 7 500 1 000 5 000 500 -4 500

2.5.1 02 07.01.09 13 73/2014 Auditório Municipal - Aquisição de mobiliário e equipamento DCTPGU jan/14 dez/17 2 500 500 2 500 500 -2 000

Arranjo de jardins e zonas verdes

Instalação e manutenção de sistemas de rega

2.4.6 02 08 66/2014

2.4.6 02 07 65/2014

2.5.1 02 12 72/2014

2.4.6 02 10 68/2014

2.4.6 02 11 69/2014Requalificação e limpeza das margens nos rios e linhas de água e reparação deaquedutos

145






Códi- go



Dotação inicial

Dotação corrigida

2018 2019 2020 Seguintes

2017

Res

pons

ável


Obj

ectiv

o Datas



Anos seguintes2017


definido

2.5.2 Desporto, recreio e lazer 398 000 315 800 133 000 50 800 265 000 354 000 0 0 0 -82 200

02.01.21 500 500 5 000 0

02.02.03 500 500 0

07.01.03.02 DCTPGU jan/14 dez/18 3 000 3 000 2 000 2 000 0

02.01.21 1 000 500 -500

07.01.09 1 000 500 -500

07.01.10.02 DCTPGU jan/14 dez/17 3 000 3 000 1 000 2 000 1 000

02.01.21 2 500 2 500 5 000 0

07.01.04.06 DCTPGU jan/14 dez/18 5 000 9 500 2 500 7 000 4 500

02.01.21 1 000 1 000 2 000 0

07.01.10.02 Estádio Municipal - Aquisição de maquinaria e equipamento DCTPGU jan/14 dez/18 2 000 4 000 1 000 3 000 2 000

2.5.2 02 07.01.04.06 01 23/2017 Estádio Municipal - Requalificação do piso do Campo de Treinos DCTPGU jan/17 dez/18 102 500 100 500 2 500 500 100 000 5 000 -2 00002.01.21 1 000 2 500 77 000 1 50002.02.03 1 000 100 -90006.02.03.05 500 100 -40007.01.03.02 10 000 500 -9 50007.01.10.02 DCTPGU jan/16 dez/18 32 500 20 200 5 000 2 000 15 000 -3 000

02.01.21 500 1 000 500

07.01.10.02 Piscinas Municipais - Aquisição e reparação de equipamento ECDAT jan/14 dez/17 1 000 19 500 500 18 500 18 000

2.5.2 02 07.01.07 23 87/2014 Piscinas Municipais - Equipamento de informática ECDAT jan/14 dez/17 500 500 500 500 0

2.5.2 02 07.01.08 24 88/2014 Piscinas Municipais - Software informático ECDAT jan/14 dez/17 500 500 500 500 0

2.5.2 02 07.01.04.06 02 24/2017 Piscinas Municipais - Reabilitação energética DCTPGU jan/17 dez/18 107 500 100 100 7 500 100 100 000 55 000 -7 400

07.03.03.13 4 500 500 -4 000

08.05.01.04 500 500 0

08.05.01.08 DCTPGU jan/14 dez/17 5 500 1 500 500 500 0

2.5.2 02 07.01.04.06 02 28/2015 Requalificação de Polivalentes Desportivos jan/15 dez/18 20 000 5 500 15 000 500 5 000 20 000 -14 500

2.5.2 02 07.03.03.13 03 29/2015 Rede de percursos de BTT (Serra do Marão) DCTPGU jan/15 dez/17 5 000 500 5 000 500 -4 500

2.5.2 02 07.03.03.13 04 30/2015Proteção e valorização ambiental da área envolvente e expansão da represa daVeiga - Cumieira DCTPGU jan/16 dez/18 50 000 20 500 30 000 500 20 000 50 000 -29 500

2.5.2 02 07.03.03.13 03 37/2016 Espaço de lazer, desporto e aventuras radicais da Serra do Marão DCTPGU jan/16 dez/18 20 000 500 20 000 500 130 000 -19 500

2.5.2 02 07.01.04.13 03 25/2017 Espaço de lazer, desportivo de Paredes D'Arcã DCTPGU jan/17 dez/18 30 000 20 500 10 000 500 20 000 2 500 -9 500

2.5.2 02 07.01.04.13 04 26/2017 Espaço de lazer, desportivo de Paradela do Monte DCTPGU jan/17 dez/18 10 000 6 000 5 000 1 000 5 000 2 500 -4 000

2.5.2 02 18 82/2014Estádio Municipal - Obras de reparação e conservação

2.5.2 02 13 77/2014

Pavilhão Gimnodesportivo Municipal - Obras de reparação e conservação

2.5.2 02 14 78/2014

Pavilhão Gimnodesportivo Municipal - Aquisição de mobiliário e equipamento

2.5.2 02 21 85/2014

2.5.2 02 26 90/2014 Ciclovia e percurso pedonal - Adaptação da linha do Corgo Santa Marta / Régua(Projeto Intermunicipal)

2.5.2 02 19 83/2014

2.5.2 02 02 36/2016

Piscinas Municipais - Obras de Requalificação do Edifício e respetivas instalaçõesmecânicas e pequenas obras de reparações e conservação

146






Códi- go



Dotação inicial

Dotação corrigida

2018 2019 2020 Seguintes

2017

Res

pons

ável


Obj

ectiv

o Datas



Anos seguintes2017


definido

2.5.3 Outras actividades cívicas e religiosas 120 000 188 000 15 000 83 000 105 000 72 500 0 0 0 68 000

07.01.03.07 5 000 82 000 77 000

08.05.01.02 5 000 500 -4 500

08.07.01 DCTPGU jan/17 dez/18 120 000 188 000 5 000 500 105 000 72 500 -4 500

3 Funções económicas 955 000 1 174 964 490 000 709 964 465 000 468 000 0 0 0 219 964

3.1.0 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca 19 500 7 700 14 500 2 700 5 000 55 000 0 0 0 -11 800

02.01.21 500 100 5 000 -400

07.03.03.13 Abertura e beneficiação de caminhos agrícolas DCTPGU jan/14 dez/18 8 000 600 7 500 500 -7 000

3.1.0 02 07.03.03.13 06 95/2014 Beneficiação do caminho florestal do Viso ao Alto do Marão DCTPGU jan/14 dez/17 6 000 6 000 1 000 1 000 5 000 0

02.01.21 500 100 50 000 -400

07.03.03.08 Abertura e beneficiação de caminhos rurais DCTPGU jan/15 dez/18 5 500 1 100 5 000 1 000 -4 000

3.2.0 Indústria e energia 69 000 61 600 19 000 11 600 50 000 68 000 0 0 0 -7 400

3.2.0 02 07.03.03.04 06 96/2014 Iluminação pública - Remodelação e ampliação da rede DCTPGU jan/14 dez/18 5 000 8 500 5 000 8 500 5 000 3 500

02.01.21 500 100 13 000 -400

07.03.03.04 DCTPGU jan/14 dez/18 8 000 1 100 7 500 1 000 -6 500

3.2.0 02 07.01.03.01 08 98/2014Reconversão da iluminação nos Edifícios dos Paços do Município, Biblioteca eOutros Edifícios Municipais DCTPGU jan/14 dez/18 51 000 51 000 1 000 1 000 50 000 50 000 0

3.2.0 02 07.01.03.01 01 28/2017 Bateria de condensadores jan/17 dez/17 5 000 1 000 5 000 1 000 -4 000

3.3.0 Transportes e comunicações 656 500 935 664 406 500 685 664 250 000 195 000 0 0 0 279 164

3.3.1 Transportes rodoviários 656 500 935 664 406 500 685 664 250 000 195 000 0 0 0 279 164

02.01.21 10 000 11 000 50 000 1 000

07.03.03.01 Arruamentos e obras complementares no Concelho DCTPGU jan/14 dez/18 135 000 43 000 125 000 32 000 -93 000

02.01.21 25 000 100 13 000 -24 900

07.03.03.08 Pavimentação de estradas e caminhos no Concelho DCTPGU jan/14 dez/18 40 000 327 164 15 000 327 064 312 064

3.3.1 02 07.03.03.01 07 125/2014 Variante da Veiga DCTPGU jan/14 dez/17 10 000 1 000 10 000 1 000 -9 000

02.01.21 2 000 2 000 17 000 0

07.03.03.08 DCTPGU jan/14 dez/18 7 000 2 500 5 000 500 -4 500

3.3.1 02 07.03.01 10 101/2014 Caminho do Alto de Banduge - Aquisição de terrenos jan/14 dez/17 1 000 500 1 000 500 -500

3.3.1 02 07.03.03.08 11 102/2014 Caminho do Alto de Banduge - Construção DCTPGU jan/14 dez/17 18 500 18 500 18 500 18 500 0

2.5.3 02 01 27/2017

Construção da Capela Mortuária da Cumieira, de Alvações do Corgo e de Sever

3.1.0 02 04 93/2014

3.1.0 02 01 32/2015

3.2.0 02 7 97/2014Iluminação pública - Aquisição de postes, armaduras e outros equipamentos

3.3.1 02 02 120/2014

3.3.1 02 03 121/2014

3.3.1 02 08 126/2014Execução de valetas e obras complementares nas estradas municipais

147






Códi- go



Dotação inicial

Dotação corrigida

2018 2019 2020 Seguintes

2017

Res

pons

ável


Obj

ectiv

o Datas



Anos seguintes2017


definido

02.01.21 5 000 1 600 90 000 -3 400

07.03.03.13 DCTPGU jan/14 dez/18 25 000 65 100 10 000 53 500 10 000 43 500

3.3.1 02 02.01.21 13 104/2014 Aquisição de betuminoso e inertes para a rede viária DCTPGU jan/14 dez/17 30 000 63 000 30 000 63 000 33 000

3.3.1 02 07.03.03.13 14 105/2014 Aquisição e colocação de abrigos de passageiros DCTPGU jan/14 dez/17 5 000 4 000 5 000 4 000 -1 000

3.3.1 02 07.03.03.09 15 106/2014 Segurança rodoviária - Colocação de material de segurança DCTPGU jan/14 dez/17 7 500 5 500 7 500 5 500 -2 000

02.02.25 500 100 -400

07.03.03.09 DCTPGU jan/14 dez/17 1 000 600 500 500 0

3.3.1 02 07.03.03.09 17 108/2014 Segurança rodiviária - Sinalização horizontal DCTPGU jan/14 dez/17 2 500 500 2 500 500 -2 000

3.3.1 02 07.01.04.09 18 109/2014 Segurança rodoviária - Sinalização vertical DCTPGU jan/14 dez/17 2 500 6 500 2 500 6 500 4 000

3.3.1 02 07.01.15 19 110/2014 Estudos e projetos diversos DCTPGU jan/14 dez/17 1 000 1 000 1 000 1 000 0

3.3.1 02 07.03.03.08 01 33/2015 Pavimentação do caminho do Portelo - Alvações do Corgo DCTPGU jan/15 dez/17 5 000 1 000 5 000 1 000 -4 000

3.3.1 02 07.03.01 02 34/2015 Variante a Alvações - Aquisição de terrenos DCTPGU jan/15 dez/18 15 000 10 500 5 000 500 10 000 2 500 -4 500

3.3.1 02 07.03.03.01 03 35/2015 Variante a Alvações - Elaboração de projeto DCTPGU jan/15 dez/18 10 000 5 400 5 000 400 5 000 2 500 -4 600

3.3.1 02 07.03.03.01 05 37/2015 Alargamento da Av.ª Marechal Teixeira Rebelo - Cumieira DCTPGU jan/15 dez/17 5 000 31 200 5 000 31 200 26 200

3.3.1 02 07.03.03.01 09 41/2015 Pavimentação do caminho da Igreja de Louredo - 1ª Fase DCTPGU jan/15 dez/18 5 000 1 000 5 000 1 000 5 000 -4 000

3.3.1 02 07.03.03.01 10 42/2015 Pavimentação do caminho da Igreja de Louredo - 2ª Fase DCTPGU jan/15 dez/18 15 000 1 000 15 000 1 000 15 000 -14 000

3.3.1 02 07.03.03.13 11 54/2015 Indemnização a terceiros por danos decorrentes de execução de obras municipais DCTPGU jan/15 dez/17 4 000 1 000 4 000 1 000 -3 000

3.3.1 02 07.03.03.01 01 39/2016 Pavimentação da Estrada Municipal de Carvalhais - 1ª Fase - Barreiro/Carvalhais DCTPGU jan/16 dez/17 10 000 6 000 5 000 1 000 5 000 -4 000

3.3.1 02 07.03.03.01 02 40/2016

Pavimentação da Estrada Municipal de Carvalhais - 2ª Fase - Carvalhais/Limite doConcelho DCTPGU jan/16 dez/17 5 000 100 5 000 100 -4 900

3.3.1 02 07.03.03.01 03 41/2016 Pavimentação de arruamento em Bustelo DCTPGU jan/16 dez/17 5 000 500 5 000 500 -4 500

07.03.03.01 35 000 118 400 83 400

07.03.03.08 DCTPGU jan/16 dez/17 260 000 338 900 5 000 500 220 000 -4 500

3.3.1 02 07.03.03.08 01 29/2017 Pavimentação do caminho de Tabuadelo/Vinhós DCTPGU jan/17 dez/17 13 500 100 13 500 100 -13 400

3.3.1 02 07.03.03.08 02 30/2017 Pavimentação do caminho de Soutelo - Fontes DCTPGU jun/17 dez/17 18 000 100 18 000 100 -17 900

Segurança Rodoviária - Reparação e manutenção de semáforos

3.3.1 02 12 103/2014Construção e reparação de muros diversos

3.3.1 02 16 107/2014

3.3.1 02 03 45/2016 Reparação de danos provocados nas infraestruturas Rodoviárias Municipais de SantaMarta de Penaguião na sequência de eventos meteorológicos excepcionaisverificados entre 4 e 5, 10 a 12 de Janeiro e entre 11 a 13 de Fevereiro de 2016

148






Códi- go



Dotação inicial

Dotação corrigida

2018 2019 2020 Seguintes

2017

Res

pons

ável


Obj

ectiv

o Datas



Anos seguintes2017


definido

3.4.0 Comércio e turismo 202 500 165 500 42 500 5 500 160 000 150 000 0 0 0 -37 000

3.4.2 Turismo 202 500 165 500 42 500 5 500 160 000 150 000 0 0 0 -37 000

3.4.2 02 07.03.03.13 14 115/2014 Rede Municipal de Percursos Pedestres - Obras de requalificação e novos circuitosDCTPGU jan/14 dez/17 5 000 700 5 000 700 -4 300

3.4.2 02 07.01.03.07 15 116/2014 Criação do Refúgio de Montanha (Obras de adaptação da Escola de Soutelo) DCTPGU jan/14 dez/18 50 000 46 000 5 000 1 000 45 000 5 000 -4 000

3.4.2 02 07.03.01 01 43/2015 Execução do complexo da praia fluvial de Fornelos - Aquisição de terrenos DCTPGU jan/15 dez/18 62 500 61 000 2 500 1 000 60 000 10 000 -1 500

3.4.2 02 07.03.03.05 02 44/2015 Execução do complexo da praia fluvial de Fornelos - Construção DCTPGU jan/15 dez/18 10 000 5 500 5 000 500 5 000 90 000 -4 500

3.4.2 02 07.01.03.07 04 46/2015 Rede de Moínhos - Levantamento, recuperação e valorização DCTPGU jan/15 dez/17 5 000 200 5 000 200 -4 800

3.4.2 02 07.03.03.13 05 47/2015 Rede de percursos panorâmicos - Construção de pontos panorâmicos DCTPGU jan/15 dez/17 5 000 100 5 000 100 -4 900

3.4.2 02 07.03.03.13 06 48/2015 Povoar Serra do Marão DCTPGU jan/15 dez/17 30 000 25 500 5 000 500 25 000 -4 500

3.4.2 02 07.01.03.07 02 42/2016 Adaptação do Observatório do Marão para o Centro Interpretativo da Fauna e Flora DCTPGU jan/16 dez/18 30 000 25 500 5 000 500 25 000 45 000 -4 500

07.01.04.13 0

08.07.01 Requalificação dos Cruzeiros e Alminhas do Concelho DCTPGU jan/17 dez/17 5 000 1 000 5 000 1 000 -4 000

3.5.0 Outras funções económicas 7 500 4 500 7 500 4 500 0 0 0 0 0 -3 000

3.5.0 02 07.01.03.01 01 117/2014 Fórum de actividades - Criação/adaptação da Loja do Cidadão DCTPGU jan/14 dez/16 5 000 500 5 000 500 -4 500

07.01.09 1 250 250 -1 000

07.01.10.02 DCTPGU jan/14 dez/16 2 500 4 000 1 250 3 750 2 500

4 Outras funções 81 323 55 423 81 323 55 423 0 47 198 47 198 47 198 70 800 -25 900

4.3.0 Diversas não especificadas 81 323 55 423 81 323 55 423 0 47 198 47 198 47 198 70 800 -25 900

4.3.0 02 07.01.01 01 119/2014Aquisição de imóveis ao abrigo do Código do Imposto Municipal s/TransmissõesOnerosas - Direito de Opção DCTPGU jan/14 dez/17 1 000 500 1 000 500 -500

4.3.0 02 07.01.04.13 01 53/2015Conservação do edificado ao abrigo do art.º 89.º do Regime Jurídico Urbanização eEdificação DCTPGU jan/15 dez/17 1 000 500 1 000 500 -500

4.3.0 02 09.08.02 03 55/2015 Fundo de Apoio Municipal - Capital Social DAFRH jan/15 dez/21 47 198 47 198 47 198 47 198 47 198 47 198 47 198 70 800 0

4.3.0 02 09.07.08 01 32/2017 Constituição da empresa "Águas do Douro Norte" DAFRH jan/17 dez/17 32 125 7 225 32 125 7 225 -24 900

TOTAL GERAL 5 668 173 5 742 237 1 426 173 1 500 237 4 242 000 8 890 798 429 198 149 198 70 800 74 064

3.5.0 02 02 118/2014

Fórum de actividades - Mobiliário e equipamento

3.4.2 02 01 31/2017

149

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

150



Unidade: - Euros

1 Funções gerais 483 500 395 240 393 500 305 240 90 000 329 500 326 000 316 750 0 -88 260

1.1.0 Serviços gerais de administração 320 750 272 850 310 750 262 850 10 000 320 250 319 750 310 250 0 -47 900

1.1.1 Administração geral 320 750 272 850 310 750 262 850 10 000 320 250 319 750 310 250 0 -47 900

1.1.1 02 02.02.20 01 01/2014 Modernização Administrativa - Circuito Documental e de Processos DAFRH jan/14 dez/20 500 10 500 10 500 500 500 -490

1.1.1 02 02.02.20 02 02/2014 Modernização Administrativa - Intranet e Serviços Online da Autarquia DAFRH jan/14 dez/20 5 000 2 300 5 000 2 300 2 500 2 500 2 500 -2 700

1.1.1 02 02.02.20 03 03/2014 Informatização dos Serviços - Manutenção e apoio técnico DAFRH jan/14 dez/20 2 500 10 2 500 10 2 500 2 500 2 500 -2 490

1.1.1 02 02.02.20 05 05/2014 Plataforma electrónica de contratação pública DAFRH jan/14 dez/20 4 500 5 400 4 500 5 400 4 500 4 500 900

02.01.08 500 10 1 500 1 500 1 500 -490

02.01.21 500 10 -490

02.02.20 DAFRH jan/14 dez/20 1 500 30 500 10 -490

02.01.08 500 10 1 000 1 000 1 000 -490

02.02.25 Gabinete de Inserção Profissional DAFRH jan/14 dez/20 1 000 20 500 10 -490

02.02.15 7 500 5 440 8 000 8 000 8 000 -2 060

02.02.20 Qualificação e formação profissional dos Trabalhadores Municipais DAFRH jan/14 dez/20 8 000 5 450 500 10 -490

02.01.08 1 250 1 455 1 750 1 750 1 750 205

02.01.18 Julgados de Paz - Aquisição de material de escritório e documentação técnica PC jan/14 dez/20 1 750 1 465 500 10 -490

1.1.1 02 02.02.20 10 10/2014Assessoria estratégica de desenvolvimento organizacional, de avaliação de desempenho e sistema denormalização contabilística para a Administração Pública (SNC-AP) DAFRH jan/14 dez/20 5 000 10 5 000 10 5 000 5 000 1 500 -4 990

1.1.1 02 02.02.17 11 11/2014Impressão e divulgação de publicações periódicas e outro material promocional e de sensibilização

PC jan/14 dez/20 10 500 3 550 10 500 3 550 10 500 7 500 7 500 -6 95002.01.07 10 000 2 770 25 500 25 500 25 500 -7 23002.01.21 500 800 30002.02.20 7 500 17 650 10 15002.02.22 Sistema da Gestão da Qualidade e Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho DAFRH jan/14 dez/20 25 500 27 020 7 500 5 800 -1 700

1.1.1 02 02.02.20 13 13/2014 Edição do Boletim Municipal PC jan/14 dez/20 12 500 10 12 500 10 12 500 12 500 12 500 -12 490

1.1.1 02 02.02.09 14 14/2014 Correios, telefones e outras comunicações ECDAT jan/14 dez/20 45 000 41 600 45 000 41 600 45 000 45 000 45 000 -3 400

02.02.08 17 500 7 200 24 000 24 000 24 000 -10 300

02.02.25 Locação de equipamento de reprodução com serviço de cópias DAFRH jan/14 dez/20 24 000 23 870 6 500 16 670 10 170

1.1.1 02 01.03.09.01 16 16/2014 Seguro de acidentes no trabalho dos trabalhadores municipais DAFRH jan/14 dez/20 25 000 29 430 25 000 29 430 27 500 30 000 32 500 4 430

Total Financiamento definidoAnos seguintes

2018 2020


definido 2019Início Códi-

go

1.1.1 02 15 15/2014


Total de revisões: -

Dotação inicial

2017

Órgâ-nica


Projecto / Acção

8.3.2 - MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

N.ºEconómicaDotação corrigida

Dotação inicial

Dotação corrigidaR

esp

on

sá

ve

l

2017

Designação do Programa e Projecto / Acção

Obj

ectiv

o

Modificações

Datas

Fim

1.1.1 02 06 06/2014

Arquivo Municipal - Organização, preservação e digitalização de documentação

1.1.1 02 07 07/2014

1.1.1 02 08 08/2014

1.1.1 02 09 09/2014

1.1.1 02 12 12/2014

Seguintes

151



Unidade: - Euros


2018 2020



go



Dotação inicial

2017

Órgâ-nica


Projecto / Acção



Dotação inicial


esp

on

sá

ve

l

2017


Obj

ectiv

o

Modificações

Datas

Fim Seguintes

1.1.1 02 01.03.09.01 17 17/2014 Seguro de acidentes no trabalho - Outros DAFRH jan/14 dez/20 5 000 1 350 5 000 1 350 5 000 5 000 5 000 -3 650

1.1.1 02 02.02.12 18 18/2014 Seguro dos membros dos Órgãos Autárquicos DAFRH jan/14 dez/20 3 500 3 150 3 500 3 150 3 500 3 500 3 500 -350

1.1.1 02 02.02.12 19 19/2014 Seguro dos Bombeiros Voluntários de Santa Marta e Fontes DAFRH jan/14 dez/20 7 500 5 140 7 500 5 140 8 000 8 000 8 000 -2 360

1.1.1 02 02.02.12 20 20/2014 Seguro de responsabilidade civil e multiriscos DAFRH jan/14 dez/20 20 000 15 480 20 000 15 480 20 000 20 000 20 000 -4 520

1.1.1 02 02.02.12 21 21/2014 Seguro de viaturas e outras máquinas DAFRH jan/14 dez/20 10 000 4 300 10 000 4 300 10 000 10 000 10 000 -5 70002.01.21 2 000 80 15 000 15 000 15 000 -1 920

1.1.1 02.02.25 2 000 5 810 3 81004.09.03 Atividades de Geminação PC jan/14 dez/20 15 000 15 900 1 000 10 10 000 -990

1.1.1 02 02.02.02 24 24/2014 Serviço de limpeza de instalações municipais DAFRH jan/14 dez/20 30 000 28 650 30 000 28 650 30 000 30 000 30 000 -1 350

1.1.1 02.01.12 9 905 40 000 40 000 40 000 9 905

1.1.1 02.01.14 3 825 3 825

1.1.1 02.02.03 DAFRH jan/14 dez/20 40 000 42 355 40 000 28 625 -11 37502.01.21 1 000 100 5 500 5 500 1 500 -900

1.1.1 02.02.03 1 000 5 520 4 52002.02.19 3 500 10 -3 49002.02.20 DCTPGU jan/15 dez/20 6 500 7 230 1 000 1 600 60002.01.21 1 000 10 3 500 3 500 3 500 -99002.02.03 500 10 -49002.02.19 1 000 10 -99002.02.20 DCTPGU jan/15 dez/20 3 500 40 1 000 10 -990

1.1.1 02 02.01.17 07 03/2015 Aquisição de ferramentas e utensílios DCTPGU jan/15 dez/20 2 500 3 080 2 500 3 080 2 500 2 500 2 500 580

02.01.21 500 10 5 000 5 000 5 000 -490

02.02.20 PC jan/15 dez/20 5 000 6 000 4 500 5 990 1 490

1.2.0 Segurança e ordem públicas 162 750 122 390 82 750 42 390 80 000 9 250 6 250 6 500 0 -40 360

1.2.1 Proteção civil e luta contra incêndios 162 750 122 390 82 750 42 390 80 000 9 250 6 250 6 500 0 -40 360

1.2.1 02 04.05.01.04 01 26/2014 Elaboração do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil PC jan/14 dez/18 5 000 5 000 5 000 5 000 2 500 0

1.2.1 02 08.07.01 02 27/2014Comparticipação na aquisição de viaturas e equipamento diverso para as Corporações de Bombeiros doConcelho PC jan/14 dez/17 70 000 42 700 30 000 2 700 40 000 -27 300

1.2.1 02 04.07.01 03 28/2014 Apoio ao funcionamento das Corporações de Bombeiros do Concelho PC jan/14 dez/17 30 000 30 000 30 000 30 000 0

02 23 23/2014

02 05 01/2015

Manutenção dos Sistemas de climatização dos edifícios e equipamentos públicos municipais

1.1.1 02 06 02/2015

Manutenção de instalações elétricas (bombas) de equipamentos e de espaços públicos

02 25

Manutenção do parque automóvel e de máquinas diversas - Pequenas reparações e conservações

25/2014

Reestruturação da comunicação e imagem do Município1.1.1 02 08 04/2015

152



Unidade: - Euros


2018 2020



go



Dotação inicial

2017

Órgâ-nica


Projecto / Acção



Dotação inicial


esp

on

sá

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2017


Obj

ectiv

o

Modificações

Datas

Fim Seguintes

02.01.07 250 50 1 000 1 000 750 -200

02.01.21 250 50 -200

02.02.25 Gabinete Técnico Florestal PC jan/14 dez/20 1 000 150 500 50 -450

02.01.07 300 50 2 500 2 000 2 500 -250

02.01.21 100 10 -90

02.02.25 100 10 -90

04.07.01 Gabinete de Proteção Civil PC jan/14 dez/20 2 500 120 2 000 50 -1 950

02.01.21 250 50 750 750 750 -200

02.02.20 250 50 -200

02.02.25 Ações de sensibilização e prevenção / Formação PC jan/14 dez/20 750 150 250 50 -200

1.2.1 02 08.07.01 08 33/2014 Comparticipação em obras de conservação e manutenção dos Quarteis dos Bombeiros VoluntáriosPC jan/14 dez/17 50 000 40 010 10 000 10 40 000 -9 990

1.2.1 02 02.02.20 01 1/2016 Elaboração do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios PC jan/16 dez/17 1 000 50 1 000 50 -950

1.2.1 02 06.02.03.05 01 10/2016

Concessão de benefícios sociais aos Bombeiros Voluntários do Município de Santa Marta de Penaguião -Compensação do IMI, Bolsas de Estudo e outras PC jun/16 dez/20 2 500 4 210 2 500 4 210 2 500 2 500 2 500 1 710

2 Funções sociais 2 062 850 2 339 120 1 987 850 2 264 120 75 000 1 631 250 1 581 150 1 562 150 770 000 276 270

2.1.0 Educação 220 450 235 330 220 450 235 330 0 191 450 191 450 151 450 0 14 880

2.1.1 Ensino não superior 60 450 76 200 60 450 76 200 0 60 450 60 450 20 450 0 15 750

2.1.1 02 02.01.20 01 34/2014 Ensino Pré-escolar / Jardins de infância - Material didático e de apoio ECDAT jan/14 dez/20 500 10 500 10 500 500 500 -490

2.1.1 02 02.01.20 02 35/2014 Ensino Básico (1.º Ciclo) - Material didático e de apoio jan/14 dez/20 1 500 350 1 500 350 1 500 1 500 1 500 -1 150

02.01.20 250 50 750 750 750 -200

02.01.21 250 50 -200

02.02.25 ECDAT jan/14 dez/20 750 150 250 50 -200

2.1.1 02 02.01.13 04 37/2014 Ensino Pré-escolar e do 1.º Ciclo - Aquisição de equipamento para o serviço de refeições ECDAT jan/14 dez/20 200 50 200 50 200 200 200 -150

02.01.21 1 000 150 16 500 16 500 16 500 -850

02.02.20 ECDAT 1 000 50 -950

02.02.25 7 500 2 250 -5 250

04.03.05 jan/14 dez/20 16 500 13 080 7 000 10 630 3 630

2.1.1 02 02.01.20 06 39/2014 Ensino Pré-escolar e do 1.º Ciclo - Atividades extra-escolares - Material de apoio ECDAT jan/14 dez/20 500 10 500 10 500 500 500 -490

2.1.1 02 05 38/2014Ensino Pré-escolar e do 1.º Ciclo - Desenvolvimento de projetos educativos e outros / Protocolos acelebrar com o Agrupamento Vertical de Escolas e outras entidades

1.2.1 02 04 29/2014

1.2.1 02 05 30/2014

1.2.1 02 06 31/2014

2.1.1 02 03 36/2014 Ensino Básico (1.º Ciclo) - Atividades de enriquecimento curricular - Material didático e de apoio eServiços

153



Unidade: - Euros


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Dotação inicial

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Órgâ-nica


Projecto / Acção



Dotação inicial


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o

Modificações

Datas

Fim Seguintes

02.01.21 250 50 500 500 500 -200

02.02.25 Projetos de ação educativa ECDAT jan/14 dez/20 500 13 050 250 13 000 12 750

2.1.1 02 02.02.20 01 13/2017 ECOS - Escola Constrói o Sucesso em Santa Marta ECDAT jan/17 dez/19 40 000 49 500 40 000 49 500 40 000 40 000 9 500

2.1.2 Serviços auxiliares de ensino 160 000 159 130 160 000 159 130 0 131 000 131 000 131 000 0 -870

2.1.2 02 02.02.10 01 41/2014 Transportes escolares ECDAT jan/14 dez/20 67 500 69 600 67 500 69 600 67 500 67 500 67 500 2 100

2.1.2 02 02.02.25 02 42/2014 Ensino Pré-escolar e do 1.º Ciclo - Serviço de Refeições Escolares ECDAT jan/14 dez/20 50 000 43 300 50 000 43 300 50 000 50 000 50 000 -6 700

2.1.2 02 02.01.20 03 43/2014 Ensino Básico (1.º Ciclo) - Aquisição de livros, manuais e material escolar ECDAT jan/14 dez/20 12 500 15 950 12 500 15 950 12 500 12 500 12 500 3 450

2.1.2 02 06.02.03.05 04 44/2014 Ensino Universitário - Bolsas de Estudo ECDATjan/14 dez/17 25 000 28 950 25 000 28 950 3 950

2.1.2 02 06.02.03.05 05 45/2014 Prémios do Quadro de Excelência e Valor ECDATjan/14 dez/17 4 000 1 320 4 000 1 320 -2 680

2.1.2 02 02.01.21 06 46/2014 Outros auxílios económicos ECDATjan/14 dez/20 1 000 10 1 000 10 1 000 1 000 1 000 -990

2.3.0 Segurança e ação sociais 341 800 458 955 291 800 408 955 50 000 174 000 110 000 110 000 0 117 155

2.3.2 Ação social 341 800 458 955 291 800 408 955 50 000 174 000 110 000 110 000 0 117 155

2.3.2 02 02.02.25 01 47/2014 Programa da Rede Social - Encargos com a preparação e desenvolvimento do programa PC jan/14 dez/20 1 000 50 1 000 50 500 500 500 -950

02.01.15 7 500 11 090 38 500 38 500 38 500 3 590

02.01.21 1 000 1 605 605

02.01.15 1 500 1 500

02.02.10 15 000 13 900 -1 100

02.02.25 Festa de Natal Sénior / Passeio Anual Sénior ECDAT jan/14 dez/20 38 500 61 045 15 000 32 950 17 950

02.01.21 1 000 750 2 000 2 000 2 000 -250

02.02.25 Proteção de Crianças e Jovens em Risco ECDAT jan/14 dez/20 2 000 800 1 000 50 -950

04.07.01 25 000 17 720 -7 280

08.07.01 Comparticipação no apoio a Instituições Particulares de Solidariedade Social ECDAT jan/14 dez/17 100 000 179 220 25 000 111 500 50 000 86 500

02.01.09 1 000 50 68 500 68 500 68 500 -950

02.01.21 40 000 46 000 6 000

02.02.25 2 500 50 -2 450

04.08.02.02 Programa Solidarius ECDAT jan/14 dez/20 68 500 108 100 25 000 62 000 37 000

2.3.2 02 06 52/2014

2.3.2 02 02 48/2014

2.3.2 02 03 49/2014

2.3.2 02 04 50/2014

2.1.1 02 07 40/2014

154



Unidade: - Euros


2018 2020



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Dotação inicial

2017

Órgâ-nica


Projecto / Acção



Dotação inicial


esp

on

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Obj

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o

Modificações

Datas

Fim Seguintes

02.01.21 500 10 -490

02.02.25 Aquisição de bens e serviços diversos PC jan/14 dez/17 1 000 20 500 10 -490

2.3.2 02 04.08.02.01 08 54/2014 Programas Ocupacionais (CEI e CEI+) - Bolsa PC jan/14 dez/18 115 000 85 750 115 000 85 750 45 000 -29 250

2.3.2 02 04.08.02.01 09 55/2014 Programas Ocupacionais (CEI e CEI+) - Subsídio de refeição PC jan/14 dez/18 4 500 21 560 4 500 21 560 2 500 17 060

2.3.2 02 02.02.12 11 57/2014 Programas Ocupacionais (CEI e CEI+) - Seguro PC jan/14 dez/18 3 800 2 190 3 800 2 190 2 500 -1 610

2.3.2 02 04.08.02.01 12 58/2014 Estágios profissionais (PEPAL e outros) - Bolsa PC jan/14 dez/18 5 000 50 5 000 50 10 000 -4 950

2.3.2 02 04.08.02.01 13 59/2014 Estágios profissionais (PEPAL e outros) - Subsídio de refeição PC jan/14 dez/18 500 50 500 50 1 000 -450

2.3.2 02 01.03.05.02.02 14 60/2014 Estágios profissionais (PEPAL e outros) - Segurança Social PC jan/14 dez/18 1 000 10 1 000 10 2 000 -990

2.3.2 02 02.02.12 15 61/2014 Estágios profissionais (PEPAL e outros) - Seguro PC jan/14 dez/18 500 10 500 10 1 000 -490

02.01.08 250 50 500 500 500 -200

02.01.21 Loja Social ECDAT jan/17 dez/20 500 100 250 50 -200

2.4.0 Habitação e serviços coletivos 1 076 600 998 965 1 076 600 998 965 0 1 106 600 1 120 500 1 141 500 770 000 -77 635

2.4.1 Habitação 45 000 24 220 45 000 24 220 0 45 000 45 000 45 000 0 -20 780

2.4.1 02 06.02.03.05 01 62/2014Programa Bem Estar Habitacional de Pessoas Carenciadas - Apoio na beneficiação de habitaçõesdegradadas PC jan/14 dez/20 45 000 24 220 45 000 24 220 45 000 45 000 45 000 -20 780

2.4.3 Saneamento 253 000 206 405 253 000 206 405 0 257 500 262 500 267 500 270 000 -46 595

2.4.3 02 02.02.25 01 63/2014 Tratamento das águas residuais - Águas do Norte, SA PC jan/14 dez/20 245 000 200 655 245 000 200 655 250 000 255 000 260 000 270 000 -44 345

2.4.3 02 06.02.01.01 02 64/2014 Taxa de Recursos Hídricos Saneamento (Dec.-Lei n.º 97/2008) PC jan/14 dez/20 7 500 5 650 7 500 5 650 7 500 7 500 7 500 -1 850

2.4.3 02 02.02.20 05 06/2015 Licenciamento das ETARs compactas PC jan/15 dez/17 500 100 500 100 -400

2.4.4 Abastecimento de água 499 500 506 650 499 500 506 650 0 505 000 510 500 516 000 500 000 7 150

02.02.25 475 000 455 000 480 000 485 000 490 000 500 000 -20 000

02.01.16.01 Abastecimento de água - Águas do Norte, SA PC jan/14 dez/20 475 000 478 650 23 650 23 650

2.4.4 02 06.02.01.01 02 66/2014 Taxa de Recursos Hídricos Água (Dec.Lei n.º 97/2008) PC jan/14 dez/20 13 500 16 500 13 500 16 500 14 000 14 500 15 000 3 000

2.4.4 02 06.02.01.01 03 67/2014 Controlo da qualidade da água - Entidade Reguladora de Águas e Resíduos PC jan/14 dez/20 1 000 400 1 000 400 1 000 1 000 1 000 -600

2.4.4 02 02.02.25 04 68/2014 Monitorização e controlo analítico da qualidade da água DCTPGU jan/14 dez/20 10 000 11 100 10 000 11 100 10 000 10 000 10 000 1 100

2.3.2 02 07 53/2014

2.3.2 02 01 14/2017

2.4.4 02 01 65/2014

155



Unidade: - Euros


2018 2020



go



Dotação inicial

2017

Órgâ-nica


Projecto / Acção



Dotação inicial


esp

on

sá

ve

l

2017


Obj

ectiv

o

Modificações

Datas

Fim Seguintes

2.4.5 Resíduos sólidos 234 600 227 560 234 600 227 560 0 247 100 258 000 268 500 0 -7 040

2.4.5 02 02.02.25 02 71/2014 Resíduos sólidos urbanos - Deposição no Aterro Sanitário DCTPGU jan/14 dez/20 110 000 105 950 110 000 105 950 115 000 120 000 125 000 -4 050

04.05.01.04 4 600 5 100 22 100 23 000 23 500 500

06.02.01.01 72/2014 Taxa de Gestão de Resíduos PC jan/14 dez/20 22 100 25 910 17 500 20 810 3 310

2.4.5 02 02.02.25 04 73/2014Centro de recolha de resíduos urbanos e equiparados - Instalação e transporte de contentores de grandesdimensões DCTPGU jan/14 dez/20 12 500 6 150 12 500 6 150 20 000 20 000 20 000 -6 350

2.4.5 02 02.02.25 05 31/2015Recolha e transporte ao Centro de Confinamento Técnico de Resíduos Sólidos Indiferenciados,incluidomanutenção e lavagem dos equipamentos DCTPGU jan/16 dez/20 90 000 89 550 90 000 89 550 90 000 95 000 100 000 -450

2.4.6 Proteção do meio ambiente e conservação da natureza 44 500 34 130 44 500 34 130 0 52 000 44 500 44 500 0 -10 370

2.4.6 02 04.05.01.04 05 78/2014 Gestão do Canil Intermunicipal PC jan/14 dez/20 20 000 15 200 20 000 15 200 20 000 20 000 20 000 -4 800

2.4.6 02 02.02.25 06 79/2014 Desinfeção e desratização DCTPGU jan/14 dez/20 2 500 1 100 2 500 1 100 2 500 2 500 2 500 -1 400

02.01.21 500 10 1 000 1 000 1 000 -490

02.02.25 Comemorações do Dia Mundial da Árvore PC jan/16 dez/20 1 000 20 500 10 -490

2.4.6 02 02.02.25 04 01/2017 Limpeza de bermas e valetas em vários locais do Concelho DCTPGU jan/17 dez/20 5 000 1 750 5 000 1 750 5 000 5 000 5 000 -3 250

02.01.02.02 2 500 10 5 000 5 000 5 000 -2 490

02.02.25 05 02/2017 DCTPGU jan/17 dez/20 5 000 6 010 2 500 6 000 3 500

02.01.21 3 000 50 6 000 6 000 6 000 -2 950

02.02.25 06 03/2017 Limpeza de praias fluviais e linhas de água DCTPGU jan/17 dez/20 6 000 100 3 000 50 -2 950

02.01.21 2 500 9 050 12 500 5 000 5 000 6 550

02.02.25 Manutenção e conservação de jardins e espaços verdes DCTPGU jan/17 dez/20 5 000 9 950 2 500 900 -1 600

2.5.0 Serviços culturais, recreativos e religiosos 424 000 645 870 399 000 620 870 25 000 159 200 159 200 159 200 0 221 870

2.5.1 Cultura 127 700 251 385 127 700 251 385 0 0 0 0 0 123 685

2.5.1 02 02.01.20 01 80/2014 Biblioteca Municipal - Aquisição de livros ECDAT jan/14 dez/17 500 2 900 500 2 900 2 400

02.01.08 500 10 -490

02.02.17 Biblioteca Municipal - Material de escritório e promocional ECDAT jan/14 dez/17 1 000 20 500 10 -490

2.4.5 02 03

2.4.6 02 01 03/2016

2.4.6 02 Limpeza de faixas de Gestão de Combustão, no âmbito do Sistema Nacional de Prevenção e Proteção daFloresta contra Incêndios

2.4.6 02

2.4.6 02 07 04/2017

2.5.1 02 03 81/2014

156



Unidade: - Euros


2018 2020



go



Dotação inicial

2017

Órgâ-nica


Projecto / Acção



Dotação inicial


esp

on

sá

ve

l

2017


Obj

ectiv

o

Modificações

Datas

Fim Seguintes

02.01.01 2 000 450 -1 550

02.01.15 500 2 700 2 200

02.01.21 5 000 10 000 5 000

02.02.08 5 000 18 850 13 850

02.02.17 2 500 4 500 2 000

02.02.20 1 150 1 150

02.02.25 60 000 108 450 48 450

04.07.01 1 610 1 610

06.02.03.05 Ações de Animação Cultural / Semana Cultural ECDAT jan/14 dez/17 75 500 147 720 500 10 -490

02.01.01 100 10 -90

02.01.15 500 400 -100

02.01.21 2 000 6 485 4 485

02.02.08 100 5 000 4 900

02.02.17 500 10 -490

02.02.25 Festas e comemorações de iniciativa municipal ECDAT jan/14 dez/17 15 700 20 905 12 500 9 000 -3 500

04.07.01 30 000 62 590 32 590

08.07.01 Comparticipação às Associações Culturais e Recreativas ECDAT jan/14 dez/17 31 500 79 550 1 500 16 960 15 460

02.01.01 250 10 -240

02.01.15 2 500 10 -2 490

02.01.21 250 10 -240

02.02.08 250 170 -80

02.02.25 Comemorações do Dia Mundial do Livro ECDAT jan/15 dez/17 3 500 290 250 90 -160

2.5.2 Desporto, recreio e lazer 254 300 357 835 239 300 342 835 15 000 159 200 159 200 159 200 0 103 535

2.5.2 02 02.01.21 6 500 3 500 5 100 5 100 5 100 -3 000

2.5.2 02 02.02.08 02 90/2014 ECDAT jan/14 dez/20 6 700 3 510 200 10 -190

02.01.04 3 000 1 510 8 500 8 500 8 500 -1 490

02.01.21 ECDAT jan/14 dez/20 4 000 2 840 1 000 1 330 330

2.5.2 02 02.01.04 05 93/2014 Pavilhão Gimnodesportivo - Limpeza e higiene ECDAT jan/14 dez/20 500 100 500 100 500 500 500 -400

2.5.2 02 02.02.25 09 97/2014 Estádio Municipal - Aquisição de serviços ECDAT jan/14 dez/20 22 000 18 700 22 000 18 700 22 000 22 000 22 000 -3 300

02.01.01 500 50 10 500 10 500 10 500 -450

02.01.21 ECDAT jan/15 dez/20 10 500 11 850 10 000 11 800 1 800

2.5.1 02 05 84/2014

2.5.1 02 06 85/2014

2.5.1 02 08 87/2014

2.5.1 02 02 10/2015

Piscinas Municipais - Produtos de higienização, de desinfecção da água e de primeiros socorros

2.5.2 02 14 22/2015 Piscinas Municipais - Produtos de limpeza / higienização e desinfecção dos pavimentos e áreas decirculação

2.5.2 02 07 12/2015Estádio Municipal - Aquisição de fertilizantes e outras matérias primas e bens diversos

157



Unidade: - Euros


2018 2020



go



Dotação inicial

2017

Órgâ-nica


Projecto / Acção



Dotação inicial


esp

on

sá

ve

l

2017


Obj

ectiv

o

Modificações

Datas

Fim Seguintes

04.07.01 40 000 71 420 31 420

08.07.01 Comparticipação às Associações Desportivas ECDAT jan/14 dez/17 57 500 81 430 7 500 10 10 000 -7 490

02.01.21 10 000 18 150 8 150

02.02.20 1 010 1 010

02.02.25 IV Caminhada Noturna ECDAT jan/15 dez/17 20 000 31 360 5 000 7 200 5 000 2 200

02.01.21 750 10 -740

02.02.25 Caminhos de Santiago ECDAT jan/15 dez/17 1 500 2 510 750 2 500 1 750

02.01.21 2 500 710 -1 790

02.02.25 Percursos Pedestres ECDAT jan/15 dez/17 5 000 720 2 500 10 -2 490

02.01.21 500 50 -450

02.02.20 ECDAT jan/15 dez/17 1 000 100 500 50 -450

02.01.01 100 10 27 600 27 600 27 600 -90

02.01.21 ECDAT 2 500 1 050 -1 450

02.02.20 5 000 10 -4 990

02.02.25 10 000 3 060 -6 940

04.07.01 Outras atividades diversas de desporto e de lazer ECDAT jan/15 dez/20 27 600 36 470 10 000 32 340 22 340

02.01.20 2 500 10 85 000 85 000 85 000 -2 490

02.01.21 2 500 10 -2 490

02.02.25 ECDAT jan/15 dez/20 80 000 117 220 75 000 117 200 42 200

02.01.15 3 410 3 410

02.01.21 1 000 7 005 6 005

02.02.08 10 230 10 230

02.02.20 1 000 900 -100

02.02.25 1 000 12 070 11 070

04.07.01 12 000 10 010 -1 990

06.02.03.05 ECDAT jan/16 dez/17 15 000 46 125 2 500 2 500

02.01.21 1 500 50 -1 450

02.02.25 Douro Ultra Trail ECDAT jan/17 dez/17 3 000 4 900 1 500 4 850 3 350

2.5.2 02 12 100/2014

2.5.2 02 08 13/2015

2.5.2 02 09 14/2015

2.5.2 02 10 15/2015

18/2015Monitorização e coordenação de atividades desportivas, recreativas e de lazer a desenvolver peloMunicípio

2.5.2 02 01 04/2016

III Rampa de Santa Marta

2.5.2 02 11 16/2015 Atividades desportivas e de lazer (Zumba, Zumbakids, Aquazumba, Pilates, Ballett) - Bens e serviços

2.5.2 02 12 17/2015

2.5.2 02 05 05/2017

2.5.2 02 13

158



Unidade: - Euros


2018 2020



go



Dotação inicial

2017

Órgâ-nica


Projecto / Acção



Dotação inicial


esp

on

sá

ve

l

2017


Obj

ectiv

o

Modificações

Datas

Fim Seguintes

2.5.3 Outras atividades cívicas e religiosas 42 000 36 650 32 000 26 650 10 000 0 0 0 0 -5 350

04.07.01 10 000 210 -9 790

08.07.01 Comparticipação no apoio às Comissões Fabriqueiras e Centros Paroquiais PC jan/17 dez/17 30 000 29 820 10 000 19 610 10 000 9 610

2.5.3 02 04.07.01 03 16/2017 Festas populares de iniciativa de Comissões de Festas ECDAT jan/17 dez/17 12 000 6 830 12 000 6 830 -5 170

3 Funções económicas 643 566 532 246 643 566 532 246 0 590 066 567 566 567 566 381 464 -111 320

3.1.0 Agricultura, pecuária, sivicultura, caça e pesca 27 000 1 900 27 000 1 900 0 0 0 0 0 -25 100

3.1.0 02 04.07.01 01 101/2014 Vigilância da floresta e detecção de incêndios DCTPGU jan/14 dez/17 1 500 1 800 1 500 1 800 300

3.1.0 02 04.07.01 03 20/2015 Comparticipação às associações do sector agrícola, pecuária e afins PC jan/15 dez/17 500 50 500 50 -450

3.1.0 02 08.08.02 05 11/2016 Concessão de apoio financeiro à reconstrução de muros de suporte, de reconstituição ou reposição dopotencial produtivo das exploração agrícolas provocadas por fenómenos climatéricos adversos PC jun/16 dez/17 25 000 50 25 000 50 -24 950

3.2.0 Indústria e energia 580 066 514 606 580 066 514 606 0 570 566 567 566 567 566 381 464 -65 460

3.2.0 02 02.02.01 01 103/2014 Energia eléctrica - Edifícios e outras Instalações Municipais DCTPGU jan/14 dez/21 140 000 123 000 140 000 123 000 130 000 130 000 130 000 130 000 -17 000

3.2.0 02 02.02.25 02 104/2014 Energia eléctrica - Iluminação Pública DCTPGU jan/14 dez/21 250 000 212 000 250 000 212 000 250 000 250 000 250 000 250 000 -38 000

3.2.0 02 02.01.02.99 03 105/2014 Combustíveis e lubrificantes /Gás - Instalações Municipais DCTPGU jan/14 dez/20 85 000 68 000 85 000 68 000 85 000 85 000 85 000 -17 000

3.2.0 02 02.01.02.01 04 106/2014 Combustíveis e lubrificantes - Gasolina DCTPGU jan/14 dez/20 15 000 13 900 15 000 13 900 15 000 15 000 15 000 -1 100

3.2.0 02 02.01.02.02 05 107/2014 Combustíveis e lubrificantes - Gasóleo DCTPGU jan/14 dez/20 70 000 73 000 70 000 73 000 70 000 70 000 70 000 3 000

02.01.21 1 250 10 3 000 -1 240

02.02.25 Promoção de eficiência energética jan/15 dez/18 2 500 7 140 1 250 7 130 5 880

3.2.0 02 02.02.25 01 5/2016

Fundo de Eficiência Energética - Partilha de Poupanças (IlPub Douro - Melhoria de Eficiência Energéticana Iluminação Pública no Douro) DCTPGU jan/16 dez/21 17 566 17 566 17 566 17 566 17 566 17 566 17 566 1 464 0

3.3.0 Transportes e comunicações 500 2 050 500 2 050 0 0 0 0 0 1 550

3.3.1 Transportes rodoviários 500 2 050 500 2 050 0 0 0 0 0 1 550

3.3.1 02 02.01.21 01 108/2014 Ações no domínio da segurança rodoviária DCTPGU jan/14 dez/17 500 2 050 500 2 050 1 550

DCTPGU

3.2.0 02 01 21/2015

2.5.3 02 02 15/2017

159



Unidade: - Euros


2018 2020



go



Dotação inicial

2017

Órgâ-nica


Projecto / Acção



Dotação inicial


esp

on

sá

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l

2017


Obj

ectiv

o

Modificações

Datas

Fim Seguintes

3.4.0 Comércio e turismo 36 000 13 690 36 000 13 690 0 19 500 0 0 0 -22 310

3.4.1 Mercados e feiras 15 500 7 440 15 500 7 440 0 0 0 0 0 -8 060

02.01.15 1 270 1 270

02.01.21 7 500 10 -7 490

02.02.25 Feiras, exposições e eventos diversos - Aquisição de bens e serviços ECDAT jan/14 dez/17 15 000 1 330 7 500 50 -7 450

3.4.1 02 02.02.08 02 110/2014 Feiras, exposições e eventos diversos - aluguer de bens ECDAT jan/14 dez/17 500 6 110 500 6 110 5 610

3.4.2 Turismo 20 500 6 250 20 500 6 250 0 19 500 0 0 0 -14 250

3.4.2 02 02.01.21 01 111/2014 Promoção turística do Município - Informação/Aquisição de material ECDAT jan/14 dez/18 5 000 3 700 5 000 3 700 5 000 -1 300

3.4.2 02 02.02.25 02 112/2014 Promoção turística do Município - Aquisição de serviços ECDAT jan/14 dez/18 2 500 1 750 2 500 1 750 2 000 -750

3.4.2 02 02.02.25 03 113/2014 Loja Interativa de Turismo - Publicidade Imaterial DCTPGU jan/14 dez/18 2 500 50 2 500 50 2 500 -2 450

3.4.2 02 02.02.20 04 114/2014 Loja Interativa de Turismo - Trabalhos especializados DCTPGU jan/14 dez/18 2 500 50 2 500 50 2 500 -2 450

3.4.2 02 02.02.25 07 117/2014 Iluminação e decoração festivas das ruas da Vila nas épocas do Natal e Semana Cultural PC jan/14 dez/18 7 500 650 7 500 650 7 500 -6 850

3.4.2 02 04.07.01 08 118/2014Apoio a iniciativas a realizar pela ACIR - Associação Comercial e Industrial dos Municípios do Peso da

Régua, Mesão Frio e Santa Marta de Penaguião e outras Associações Empresariais PC jan/14 dez/17 500 50 500 50 -450

4 Outras funções 449 461 372 771 449 461 372 771 0 251 650 249 150 249 150 24 650 -76 690

4.2.0 Transferências entre administrações 449 211 372 761 449 211 372 761 0 251 400 248 900 248 900 24 400 -76 450

4.2.0 02 04.05.01.02 01 23/2015 Freguesias - Delegação legal de competências PC jan/15 dez/20 65 475 65 475 65 475 65 475 65 500 65 500 65 500 0

4.2.0 02 04.05.01.02 02 24/2015 Freguesias - Delegação de competências - Transportes escolares PC jan/15 dez/20 56 782 60 427 56 782 60 427 57 000 57 000 57 000 3 645

4.2.0 02 08.05.01.02 03 25/2015 Freguesias - Contratos interadministrativos - Investimentos PC jan/15 dez/17 50 000 50 000 50 000 50 000 0

4.2.0 02 04.05.01.02 04 26/2015 Freguesias - Contratos interadministrativos - Programa Ocupacional PC jan/15 dez/20 84 514 84 514 84 514 84 514 85 000 85 000 85 000 0

04.05.01.02 5 000 5 -4 995

08.05.01.02 Freguesias - Contratos interadministrativos - Outros apoios pontuais PC jan/15 dez/17 25 000 38 005 20 000 38 000 18 000

4.2.0 02 08.05.01.02 01 06/2017 Freguesias - Comparticipação para requalificação das sedes da Junta de Freguesia da Cumieira e daUnião de Freguesias de Lobrigos (S.João Baptista e S. Miguel) e Sanhoane em S. João de Lobrigos PC jan/17 dez/17 50 000 50 000 50 000 50 000 0

4.2.0 02 05 27/2015

3.4.1 02 01 109/2014

160



Unidade: - Euros


2018 2020



go



Dotação inicial

2017

Órgâ-nica


Projecto / Acção



Dotação inicial


esp

on

sá

ve

l

2017


Obj

ectiv

o

Modificações

Datas

Fim Seguintes

4.2.0 02 04.05.01.02 05 124/2014 Freguesias - Despesas com recenseamento eleitoral e eleições PC jan/14 dez/20 10 000 640 10 000 640 10 000 10 000 10 000 -9 360

4.2.0 02 08.05.01.04 07 126/2014 Associação de Municípios do Vale do Douro Norte - Investimentos Intermunicipais PC jan/14 dez/17 2 500 10 2 500 10 -2 490

4.2.0 02 04.05.01.04 08 127/2014 Associação de Municípios do Vale do Douro Norte - Outras despesas PC jan/14 dez/20 33 000 10 33 000 10 6 000 6 000 6 000 -32 990

04.05.01.04 200 4 500 4 500 4 500 4 500 -200

06.02.03.05 4 500 4 300 4 300 4 300 0

04.05.01.04 100 20 2 100 2 100 2 100 2 100 -80

06.02.03.05 PC 2 100 1 070 2 000 1 050 -950

04.09.03 500 50 1 000 1 000 1 000 -450

06.02.03.05 Associação de Municípios de Montanha - Quotas e outras despesas PC 1 000 100 500 50 -450

04.05.01.04 500 10 1 000 1 000 1 000 1 000 -490

06.02.03.05 Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 PC jun/16 dez/21 1 000 1 210 500 1 200 700

4.2.0 02 06.02.03.05 12 131/2014 Associação do Douro Histórico - Quotas e outras despesas PC 1 700 1 510 1 700 1 510 1 700 1 700 1 700 1 700 -190

4.2.0 02 04.05.01.08 13 132/2014 Fundação Museu do Douro - Despesas diversas PC jan/14 dez/21 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 0

04.05.01.08 100 100 600 600 600 600 0

06.02.03.05 Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal PC jan/15 dez/21 600 600 500 500 0

4.2.0 02 06.02.03.05 03 08/2017 Comunidade Intermunicpal do Douro - Quota anual PC jan/17 dez/21 1 000 5 1 000 5 1 000 1 000 1 000 1 000 -995

4.2.0 02 04.05.01.04 04 09/2017Comunidade Intermunicpal do Douro - Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC) - Componente nacional PC jan/17 dez/17 1 290 10 1 290 10 -1 280

4.2.0 02 04.05.01.04 05 10/2017 Comunidade Intermunicipal do Douro - Componente nacional da operação "Cadastro" PC jan/17 dez/17 37 550 50 37 550 50 -37 500

04.05.01.04 1 000 10 -990

08.05.01.04 PC jan/17 dez/17 5 200 20 4 200 10 -4 190

4.2.0 02 06.02.03.05 01 07/2016 Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. PC jan/16 dez/21 1 500 3 000 1 500 3 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

4.2.0 02 06.02.03.05 02 08/2016 Federação dos Bombeiros do Distrito de Vila Real - Iniciativas e quotização PC jan/16 dez/21 500 255 500 255 500 500 500 500 -245

4.2.0 02 04.01.01.01 07 29/2015 Municípia - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M.,S.A PC jan/15 dez/18 2 500 50 2 500 50 2 500 -2 450

4.3.0 Diversas não especificadas 250 10 250 10 0 250 250 250 250 -240

4.3.0 02 04.07.01 02 12/2017 Liga dos Amigos do Douro Património Mundial PC jan/17 dez/21 250 10 250 10 250 250 250 250 -240

3 639 377 3 639 377 3 474 377 3 474 377 165 000 2 802 466 2 723 866 2 695 616 1 176 114 0T O T A L

PC4.2.0 02 09 128/2014

Associação Nacional de Municípios Portugueses - Quotas e outras despesas

4.2.0 02 10 129/2014Associação de Municípios Portugueses do Vinho - Quotas e outras despesas

02 02 07/2017

4.2.0 02 06 28/2015

4.2.0 02 06 11/2017Comunidade Intermunicipal do Douro - Componente nacional de projetos intermunicipais

dez/21

dez/21

dez/20

jan/14

jan/14

jan/144.2.0 02 11 130/2014

4.2.0

161

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

162



Objecto Data ValorModalidades de

adjudicaçãoN.º Reg.º Data

Trabalhos normais

Revisão de preços

Trabalhos a mais

TotalTrabalhos normais

Revisão de preços

Trabalhos a mais

Total Obs.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(9)+(10)+(11) (13) (14) (15) (16)=(13)+(14)+(15) (17)

Empreitadas

Teixeira & Nogueira, Lda Construção de Muros de Suporte na Rua de Sever 12.01.17 15 258,04 Ajuste Directo 20.03.2017 15 258,04 0,00 0,00 15 258,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Habi Penaguião - Construções, LdªRequalificação da Zona Envolvente do Espaço Público de São Lourenço- Vila Maior 27.01.17 36 523,20 Ajuste Directo 18.05.2017 36 523,20 0,00 0,00 36 523,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Teixeira & Nogueira, Lda Rede de Drenagem de Águas Pluviais em Vários Locais do Concelho 27.01.17 18 506,20 Ajuste Directo 27.04.2017 18 506,20 0,00 0,00 18 506,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Traços & Quadriculas, LdaPavimentação da Rua da Corujeira - alvações do Corgo e da Rua do Rio- Vila maior 27.01.17 11 251,00 Ajuste Directo 18.05.2017 11 251,00 0,00 0,00 11 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bartolomeu Gonçalves & Filhos, Lda Estabilização do talude na EM304 27.01.17 14 967,70 Ajuste Directo 20.04.2017 59 592,56 0,00 0,00 59 592,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Francisco Pereira Marinho e Irmão, S.A.Execução de novas ligações no interior do Reservatório de água - Lugarda Massa - São João de Lobrigos 27.01.17 7 712,44 Ajuste Directo 17.05.2017 7 712,44 0,00 0,00 7 712,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Linhas Traçadas, Unipessoal, Ldª Alargamento da Avenida Marechal Teixeira Rebelo -Cumieira 19.04.17 29 259,00 Ajuste Directo 31.05.2017 29 259,00 0,00 0,00 29 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Balsa & Nogueira, Ldª Pavimentação dos Arruamentos na Póvoa da Serra 21.04.17 12 366,69 Ajuste Directo 02.08.2017 12 366,69 0,00 0,00 12 366,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Teixeira & Nogueira, Lda

Alargamento de vários Troços na Rua da Portela e da Rua da Nogueira -Tabuadelo 03.05.17 30 129,70 Ajuste Directo 25.07.2017 30 129,70 0,00 0,00 30 129,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Teixeira & Nogueira, LdaPavimentação da Estrada Municipal 313 e Zona Envolvente - Alvaçõesdo Corgo 25.05.17 47 574,65 Ajuste Directo 31.07.2017 47 574,65 0,00 0,00 47 574,65 0,00 0,00 0,00 0,00

António Peres Cardoso Unipessoal, Lda

Recosntrução de muro de suporte no Lugar de Paredes D`Arcã dasmargens junto ao pontão de Banduge e pontão Cortiçadas e construçãomuro suporte S. Martinho - Paredes D`Arcã e Lugar Barreiro 15.05.17 47 860,00 Ajuste Directo 28.08.2017 47 860,00 0,00 0,00 47 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Higino Pinheiro & Irmão, Ldª Pavimentação de arruamentos em vários locais do Concelho 30.05.17 149 788,22 Ajuste Directo 22.08.2017 149 788,22 0,00 0,00 149 788,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Estradas Pinheiro, Engenharia & Construção, Lda Pavimentação de arruamentos em Soutelo, Fiolhais e Cumieira 09.08.17 44 319,59 Ajuste Directo 23.11.2017 44 319,59 0,00 0,00 44 319,59 0,00 0,00 0,00 0,00

Francisco Pereira Marinho e Irmão, S.A.

Pavimentação da Rua da Fonte do bairro e da Travessa do Viso -Lobrigos 04.08.17 4 459,00 Ajuste Directo 25.10.2017 4 459,00 0,00 0,00 4 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teixeira & Nogueira, Lda

Prolongamento da rede de drenagem de águas residuais no Lugar daTelhada - Medrões 20.09.17 16 260,19 Ajuste Directo 21.12.2017 16 260,19 0,00 0,00 16 260,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Alberto Couto Alves, S.A. Construção da casa Mortuária da Cumieira 22.08.17 149 889,00 Ajuste Directo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestação de Serviços

Hortirelva - Projecção Construção e ManutençãoEspaços, Ld.ª

Assessoria Técnica com fornecimento de fertilizantes e fitossanitariospara o relvado do Estadio Municipal 31.01.17 9 000,00

Consurso Limitado 15.03.2017 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportes de Aluguer José Mesquita, LdaTransporte de Água para o sistema de abastecimento de Sete Bicas -Paradela do Monte 31.0117 7 512,00 Ajuste Directo 15.05.2017 7 512,00 0,00 0,00 7 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Juliano Conde M. Costa AlmeidaPrestação de Serciços ma modalidade de avença - assessoria na áreada infornatica 13.03.17 11 941,12 Ajuste Directo 18.04.2017 11 941,12 0,00 0,00 11 941,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Medidata.Net -Sistemas de Informação para Autarquias Renovação das licenças de software sima e apoio técnico 03.04.17 58 500,00 Ajuste Directo 07.04.2017 58 500,00 0,00 0,00 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3.3. - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS Ano: 2017

Unidade: Euros

Entidade

ContratoVisto do Tribunal de

ContasData 1.º

Pagamento

Pagamentos na Gerência Pagamentos Acumulados

163





Trabalhos normais

Revisão de preços

Trabalhos a mais


Revisão de preços

Trabalhos a mais

Total Obs.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(9)+(10)+(11) (13) (14) (15) (16)=(13)+(14)+(15) (17)


Unidade: Euros

Entidade


ContasData 1.º

Pagamento


Vortal, S.A.Prestação de Serviços - Plataforma Electrónica de Contrataçãp Publica,Vortal Gov 27.03.17 8 000,00 Ajuste Directo 21.07.2017 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Boassociados Projetos Engenharia, Lda Prestação de Serviços -Serviços Auxiliares de Engenharia Civil 07.04.17 9 000,00 Ajuste Directo 09.06.2017 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trazmusica Espetáculos, Lda Espetáculo musical com a artista Ana Moura para a Semana Cultural 27.03.17 32 650,00 Ajuste Directo 04.08.2017 32 650,00 0,00 0,00 32 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beabstract, Lda Elaboração do Projeto do Interface de Santa Marta de Penaguião 16.05.17 30 000,00 Ajuste Directo 23.08.2017 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Linhalterasa, LdaElaboração so projeto de "Reconversão do antigo edificio dos Paços doConcelho/Escolas de Artes 16.05.17 22 500,00 Ajuste Directo 09.11.2017 22 500,00 0,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Linhas Impares, Lda

Elaboração do Projeto de reabilitação do edificio do Estádio Municipalde Santa Marta de Penaguião 16.05.17 17 500,00 Ajuste Directo 09.11.2017 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma Matosinhos - Serviços Urbanos e Meio ambiente, S.A.

Contolo analitico da qualidade da água para consumo humano, PiscinasMunicipais, águas balneares e águas residuais 13.04.17 6 974,59 Ajuste Directo 06.07.2017 6 974,59 0,00 0,00 6 974,59 0,00 0,00 0,00 0,00

Rodonorte Transportes Portugueses, S.A. Locação de transportes para o passeio Senior 26.06.17 11 300,00 Ajuste Directo 07.07.2017 11 300,00 0,00 0,00 11 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Quinta do Paul, Ld.ª Fornecimento de almoços no âmbito do passeio anual sénior 26.06.17 16 480,00 Ajuste Directo 06.07.2017 16 480,00 0,00 0,00 16 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cristina Gouveia & Sónia Coelho Teixeira, Lda Prestação de Serviços - Higiene e Limpeza de Edificios Municipais 23.06.17 22 800,00 Ajuste Directo 14.08.2017 22 800,00 0,00 0,00 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pirotecnia Minhota, Lda Prestação de Serviço - Fogo de artificio para a Semana Cultural 19.07.17 12 500,00 Ajuste Directo 23.08.2017 12 500,00 0,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multitenas, Comercio e Aluguer de Tendas, Lda Aluguer de Stands para a Semana Cultural 25.07.17 12 281,00 Ajuste Directo 14.08.2017 12 281,00 0,00 0,00 12 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.& R. Ribas Pacheco - Sociedade de Revisão Oficiaisde Contas

Prestação de Serviços - revisor oficial de contas para Certificação Legalde Contas 17.05.17 9 960,00 Ajuste Directo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cesário Mesquita Ferreira Serviços Juridicos 09.08.17 1 750,00 Ajuste Directo 27.09.2017 1 750,00 0,00 0,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deslumbrignitions - Unip. Recriação da Lenda S. Marta 28.07.17 1 200,00 Ajuste Directo 22.08.2017 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tática Abundante - Ensino Desportivo, LdaPrestação de Serviço - Monitorização e Coordenação de AtividadesDesportivas, Recreativas e de Lazer a Desenvolver pelo Municipio 23.06.17 73 292,68 Ajuste Directo 11.10.2017 73 292,68 0,00 0,00 73 292,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Manuel António Peixoto Santos, Unipessoal, Lda

Prestação de Serviço - Assessoria Técnica de Fiscalização eAcompanhamento de obras Municipais na Especiakidade deEletricidade 04.09.17 8 009,64 Ajuste Directo 20.10.2017 8 009,64 0,00 0,00 8 009,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Eduardo Pinto da Silva e Associados, Sociedade deAdvogados, R.L. Consultoria jurídica 23.08.17 4 000,00 Ajuste Directo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Boassociados - Projectos de Engenharia, Lda Prestação de Serviços - serviços Auxiliares de Engenharia Civil 11.09.17 9 000,00 Ajuste Directo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

José Mesquita, LdaTransporte de Água para o sistema de abastecimento de Sete Bicas -Paradela do Monte 26.09.17 19 200,00 Ajuste Directo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mario Marinho Queirós Pereira Prestação de Serviços Transporte Escolares circuito especial nº 10 13.09.17 1 981,13 Ajuste Directo 19.10.2018 1 981,13 0,00 0,00 1 981,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Hortirelva, Unipessoal, LdaAssessoria Técnica com fornecimento de fertilizantes e fitossnitariospara o relvado do Estadio Municipal 16.10.17 13 500,00 Ajuste Directo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

164





Trabalhos normais

Revisão de preços

Trabalhos a mais


Revisão de preços

Trabalhos a mais

Total Obs.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(9)+(10)+(11) (13) (14) (15) (16)=(13)+(14)+(15) (17)


Unidade: Euros

Entidade


ContasData 1.º

Pagamento


Aquisição de Bens

PH Energia, LdaAquisição de energia electrica para as instalações do Municipio de Santa Marta de Penaguião 27.12.17 90 137,60

Consurso Publico - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PMSG - Sociedade Unipessoal, Lda Fornecimento continuo de Fraldas Geriátricas 07.02.17 39 360,00Concurso Limitado 03.03.2017 39 360,00 0,00 0,00 39 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Isidoro Correia da Silva, Lda Fornecimento continuo de mistura betuminosa a frio e emulsão 09.02.17 33 570,00 Ajuste Directo 15.03.2017 33 570,00 0,00 0,00 33 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00

José Afonso de Matos Castro Gonçalves Aquisição de manuais escolares 21.08.17 14 114,64 Ajuste Directo 18.09.2017 14 114,64 0,00 0,00 14 114,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Fervisport - Artigos para Desporto, Lda Aquisição de hidrobikes para as Piscinas Municipais 24.08.17 13 112,00 Ajuste Directo 22.09.2017 13 112,00 0,00 0,00 13 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amadeu Araújo, Unipessoal Aquisição de bens - XXVII Semana Cultural 04.08.17 4 459,00 Ajuste Directo 26.09.2017 4 459,00 0,00 0,00 4 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Minfo - Comercio de Micro Informatica, LdaFornecimento de software Sistena Operativo - Conformidade eSegurança do Software 22.06.17 37 326,60 Ajuste Directo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Goldenergy - Comercialização de Energia, S.A.Aquisição de gás Natural para os Edificios Municipais de Santa Marta dePenaguião 10.11.17 5 811,83 Ajuste Directo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hortirelva, Unipessoal, Lda Requalificação das Zonas húmidas do relvado do Estádio Municipal 09.11.17 4 500,00 Ajuste Directo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165

TRANSFERÊNCIAS – DESPESA

166



Ano: 2017

Disposições legais Entidade beneficiáriaTranferências

efectuadasObs.

(1) (2) (3) (4)Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª j) e K), n.º 1, art.º 25.º e Artºs 131.º, 132.º e 133.º) Freguesia de Alvações do Corgo 20 833,70

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª j) e K), n.º 1, art.º 25.º e Artºs 131.º, 132.º e 133.º) Freguesia da Cumieira 19 503,72

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª j) e K), n.º 1, art.º 25.º e Artºs 131.º, 132.º e 133.º) Freguesia de Fontes 28 127,97

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª j) e K), n.º 1, art.º 25.º e Artºs 131.º, 132.º e 133.º) Freguesia de Medrões 25 045,00

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª j) e K), n.º 1, art.º 25.º e Artºs 131.º, 132.º e 133.º) Freguesia de Sever 29 717,17

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª j) e K), n.º 1, art.º 25.º e Artºs 131.º, 132.º e 133.º) União das Freguesias de Lobrigos (S.Miguel e S.João Baptista) e Sanhoane 52 016,78

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª j) e K), n.º 1, art.º 25.º e Artºs 131.º, 132.º e 133.º) União das Freguesias de Louredo e Fornelos 33 637,53

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ª hh)) Agrupamento Vertical de Escolas de Stª Marta de Penaguião 5 850,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 25.º, al.ª u); Art.ºs 108º ,109º e 110.º) Associação de Municípios do Vale do Douro Norte 14 330,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento 15 000,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Associação Banda Musical da Cumieira 12 300,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Associação Bombos de Santa Marta 650,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Associação Caça e Pesca de Santa Marta de Penaguião 3 550,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Associação Cultural Recreativa e Desportiva da Cumieira 1 650,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Associação Clube de Veteranos de Santa Marta de Penaguião 1 500,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Associação Desportiva e Cultural de Paradela do Monte 650,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Associação de Futebol Clube de Santa Marta de Penaguião 35 896,43

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Associação de Ténis de Mesa de Vila Real 400,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Associação Humanitária Bombeiros Voluntários Sta Mta de Penaguião 16 000,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fontes 17 800,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Associação Padre Joaquim 500,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Associação Penaguião em Movimento 1 430,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Associação Regional de Natação do Nordeste 4 100,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) AVAS - Associação Vinhos, Aromas e Sabores de Santa Marta 3 100,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ª p)) CCD Trabalhadores da Câmara Municipal de Stª Marta de Penaguião 9 000,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Centro Cultural e Desportivo de Alvações do Corgo 1 250,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Centro Cultural e Desportivo de Fontes 3 600,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Centro Cultural e Desportivo de S.João de Lobrigos 3 050,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Clube Automóvel de Régua 8 000,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Clube BTT Trilhos de Penaguião 5 050,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Comissão de Festas em Honra de N.ª Sr.ª da Conceição 200,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Comissão de Festas em Honra de N.ª Sr.ª do Bom Despacho 750,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Comissão de Festas em Honra de Santa Bárbara 1 250,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Comissão de Festas em Honra de Santo João - Fornelos 250,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Comissão de Festas em Honra de São Lourenço 750,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Corpo Nacional de Escuteiros - Agrupamento de Fontes 2 200,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Santa Marta de Penaguião 2 200,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Fábrica da Igreja de S. João de Lobrigos 200,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Filandorra - Teatro Nordeste, CRL 3 600,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Fundação Dr. Carneiro de Mesquita 1 200,00

Dotação anual de funcionamento Fundação Museu do Douro 11 446,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Grupo Cultural e Desportivo de Sever 4 521,43

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Grupo Culttural e Recreativo dos Golfinhos da Paz 30 881,48

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Grupo Cultural Os Medroenses 6 550,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Grupo de Cantares "Socalcos dos Corgo" 950,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Grupo de Jovens de S. João de Lobrigos (Raios de Sol) 950,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Grupo Etnográfico de Soutelo 2 675,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Grupo Folclórico Os Romeiros de S.Miguel de Lobrigos 5 050,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Grupo Regional Terras de Penaguião 1 550,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Grupo de Xantares Tradicionais de Fornelos 950,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Quercus - Núcleo Regional de Vila Real e Viseu 500,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Real Clube de Penaguião 13 062,86

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Sanhoanense Sport Clube 900,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Sporting Clube da Cumieira 1 735,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Terra dos Sonhos 200,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Tuna de Carvalhais 900,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) Tuna de Soutelo 900,00

Anexo I da Lei 75/2013, (Art.º 33.º, al.ªs o) e u) União Distrital das Instrituições Particulares de Solidariedade Social 1 210,00

Total: 471 070,07

Uinidade: - Euros

8.3.4.1. - Transferências correntes - Despesa

167



Ano: 2017

Disposições legais Entidade beneficiáriaTranferências

efectuadasObs

(1) (2) (3) (4)

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª j), n.º 1, art.º 25.º) Freguesia de Alvações do Corgo 23 918,04

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª j), n.º 1, art.º 25.º) Freguesia da Cumieira 25 810,00

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª j), n.º 1, art.º 25.º) Freguesia de Fontes 14 980,41

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª j), n.º 1, art.º 25.º) Freguesia de Medrões 8 412,34

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª j), n.º 1, art.º 25.º) Freguesia de Sever 10 488,36

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª j), n.º 1, art.º 25.º) União das Freguesias de Lobrigos (S.Miguel e S.João Baptista) e Sanhoane 14 794,74

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª j), n.º 1, art.º 25.º) União das Freguesias de Louredo e Fornelos 8 469,86

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª o), n.º 1, art.º 33.º) Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento 300,00

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª o), n.º 1, art.º 33.º) Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Fontes 2 650,00

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª o), n.º 1, art.º 33.º) Centro Desportivo, Cultural e Recreativo de Alvações do Corgo 7 500,00

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª o), n.º 1, art.º 33.º) Centro Social e Paroquial de Santa Eulália 50 000,00

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª o), n.º 1, art.º 33.º) Fábrica da Igreja de Medrões 950,00

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª o), n.º 1, art.º 33.º) Fundação Dr. Carneiro de Mesquita 1 935,00

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª o), n.º 1, art.º 33.º) Grupo de Xantares Tradicionais de Fornelos 7 500,00

Anexo I da Lei 75/2013, (al.ª o), n.º 1, art.º 33.º) Grupo Etnográfico de Soutelo 1 950,00

Total: 179 658,75

Uinidade: - Euros

8.3.4.2. - Transferências de capital - Despesa

168

TRANSFERÊNCIAS – RECEITA

169



Ano: 2017

Disposições legais Entidade financiadoraTransferências

orçadasTransferências

obtidasObs.

(1) (2) (3) (4) (5)

Artigo 21.º da Lei n.º 2/07, de 15 de Janeiro - FEF Direcção-Geral das Autarquias Locais 3 691 679,03 3 691 679,03

Artigo 24.º da Lei n.º 2/07, de 15 de Janeiro - FSM Direcção-Geral das Autarquias Locais 121 328,00 121 328,00

Artigo 20.º da Lei n.º 2/07, de 15 de Janeiro - IRS Direcção-Geral das Autarquias Locais 45 052,00 45 052,00

Transferência de Competências Ministério Educação-Gabinete de Planeamento e Gestão Financeira 370 000,00 342 707,34

Actividades de Animação e Apoio à Família, AEC´s e Refeiçoes Escolares 1º Ciclo Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 75 000,00 48 076,78

Programa de Protecção de Crianças e Jovens em Risco Instituto da Solidariedade e da Segurnaça Social 18 000,00 10 767,72

Contratos Emprego Inserção (CEI-CEI+) e Estágios Profissionais Instituto de Emprego e Formação Profissional,IP 110 000,00 41 467,83

POISE - Programa Operacional Inclusão e Emprego Instituto de Emprego e Formação Profissional,IP - 7 333,60

Recenseamento Eleitoral e Eleições Direcção Geral da Administração Interna - 5 438,44

Total: 4 431 059,03 4 313 850,74

Ano: 2017

Disposições legais Entidade financiadoraTransferências

orçadasTransferências

obtidasObs.

(1) (2) (3) (4) (5)

Artigo 27.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro - FEF Direcção-Geral das Autarquias Locais 410 187,00 410 187,00

Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da AdministraçãoCentral (PIDDAC) - Requalificação da EB 2+3 de Santa Marta de Penaguião Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

-

259 182,27

Total: 410 187,00 669 369,27

Uinidade: - Euros

8.3.4.5. - Transferências de capital - Receita

Uinidade: - Euros

8.3.4.4. - Transferências correntes - Receita

170

EMPRÉSTIMOS E OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

171



Ano:

N.º Registo Data Contratado Utilizado Inicial Actual Amortização Juros Total

Curto Prazo (b)

Médio e Longo Prazos: (b)

C.G.D.-3952 191 24.09.04 14.10.04 15 13 2 654 13.01.05

Saneamento Paradela, Soutelo, Azinheira, Rapada eTaboadelo; Construção do Pavilhão Gimnodesportivo eVariante a Stª Comba N 430 000,00 430 000,00 2,65 2,650 38 445,61 154,13 38 599,74 115 511,46 77 065,85

C.G.D - 4570 991 23.09.05 20.10.05 15 12 2 729 06.12.05

Construção da Variante a Santa Comba e do Pavilhão

Gimnodesportivo N 472 000,00 472 000,00 2,37 2,380 40 808,84 40 808,84 163 235,33 122 426,49

C.G.D - 5849 691 18.04.08 07.05.08 15 9 664 12.06.08

Zona Oficinal de Stª Mtª de Penaguião (Infraestruturas e Obras

Complementares), Variante de S. Miguel de Lobrigos-2.ª Fase

(Construção e Obras Complementares), Arranjo Urbanístico

da Zona Envolvente do Bº Social da Qtª das Canas, Rotunda

Na Variante de S.Miguel / EN2 Santa Marta - Régua,

Pavimentação de Estradas e Caminhos nas Zonas Rurais e

Mercado Municipal (Obras de Remodelação e Requalificação N 700 000,00 700 000,00 - - 59 426,83 904,08 60 330,91 388 902,31 329 475,48 2)

Novo Banco - 77007764 20.06.03 19.09.03 15 14 1 741 28.08.03

Reabilitação Urbana da Vila - 2.ª Fase e Consrução doArruamento de Ligação da EN-2 aos Encambalados N 389 388,00 389 388,00 3,00 - 29 952,00 417,37 30 369,37 52 428,00 22 476,00

Novo Banco- 770018632 30.06.2006 24.07.08 15 11 1 449 28.09.06

Aquisição de terrenos para a Zona Oficinal de Stª MtªPenaguião; Reabilitação, reformulação e ampliação da EscolaEB1 de Stª Mtª Penaguião; Requalificação da Rede ViáriaMunicipal; Aquisição de Imóvel para instalação da BibliotecaMunicipal N 598 426,00 538 583,00 3,13 - 41 429,46 165,46 41 594,92 196 789,93 155 360,47 3)

CCAM 27.02.09 16.03.09 15 8 546 19.05.09

Aquisição de viaturas, Pavilhão Gimnodesportivo Municipal,Zpna Oficinal de St Mtª de Penaguião (Infraestruturas e ObrasComplementares) e Pavimentação de Estradas e CaminhosMunicipais N 700 000,00 700 000,00 - - 54 485,88 2 364,83 56 850,71 430 587,43 376 101,55 4)

CCAM 28.12.2009 18.02.2010 15 7 273 19.04.2010

Construção da Estrada de ligação de Santa Marta à Régua/Via Rodo (Aquisição de terrenos), Construção do caminho agrícola Mafómedes/Concieiro e Alargamento e rectificação doarruamento do Urval a Santa Marta (Infraestruturas e obrascomplementares) N 500 000,00 370 000,00 - - 27 963,61 3 515,29 31 478,90 258 622,43 230 658,82

CCAM 17.09.2010 24.11.2010 15 6 1740 17.02.2011

Escola EB2+3 de Santa Marta - Execução do Projecto, ZonaLazer e Parqueamento de S. Gonçalo/S.João de Lobrigos -Projecto e Infraestruturas, Zona de Lazer e Parqueamento doCentro da Vila - Aquisição de terrenos. N 260 000,00 260 000,00 8 311,07 2 218,51 10 529,58 86 029,34 77 718,27 6)

4 049 814,00 3 859 971,00 300 823,30 9 739,67 310 562,97 0,00 1 692 106,23 1 391 282,93

ENDIVIDAMENTO - MAPA DE EMPRESTIMOS 2017

Unidade: - Euros

Caracterização do empréstimo

Data de Aprovação pela

Assembleia Municipal

Data da contratação

do empréstimo

Prazo do contrato

Anos decor- ridos

Visto do Tribunal de Contas

Finalidade do Empréstimo (c ) Obs

A transportar:

Capital Taxa de Juro Encargos do ano Encargos do ano vencidos e

não pagos

Dívida em 1 de Janeiro de

2017

Dívida em 31 de Dezembro de

2017

172



Ano:

N.º Registo Data Contratado Utilizado Inicial Actual Amortização Juros Total

ENDIVIDAMENTO - MAPA DE EMPRESTIMOS 2017

Unidade: - Euros

Caracterização do empréstimo

Data de Aprovação pela

Assembleia Municipal

Data da contratação

do empréstimo

Prazo do contrato

Anos decor- ridos

Visto do Tribunal de Contas

Finalidade do Empréstimo (c ) Obs

Capital Taxa de Juro Encargos do ano Encargos do ano vencidos e

não pagos

Dívida em 1 de Janeiro de

2017

Dívida em 31 de Dezembro de

2017

4 049 814,00 3 859 971,00 300 823,30 9 739,67 310 562,97 0,00 1 692 106,23 1 391 282,93

IHRU 20.06.2007 28.04.08 25 6 279 21.05.08

Construção de 18 fogos na Quinta das Canas - Santa Martade Penaguião N 365 000,00 365 000,00 4,92 - 14 584,98 307,48 14 892,46 294 644,59 280 059,61 5)

C.G.D. - 841 591 22.09.00 17.01.01 25 16 4 287 22.12.00

Construção de 24 Habitações na Quinta da Corredoura -Santa Marta de Penaguião I 533 713,75 530 654,14 5,28 1,370 23 608,92 23 608,92 218 382,39 194 773,47 1)

4 948 527,75 4 755 625,14 339 017,20 10 047,15 349 064,35 0,00 2 205 133,21 1 866 116,01

8 931 375,00 d)

b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade d) Fonte: DGAL em www.portalautarquico.pt

c) Utilizar (I) - se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N) no caso contrário

(1) - Art.º 61º, n.º 2 , al.ª a) da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro

(2) Taxa actual: Euribor a três meses, acrescida de spread de 0,57%

(3) Taxa actual: Euribro a tr~es meses, acrescida de spread de 0,09%(4) Taxa actual: Euribor a três meses, acrecida de spread 0,9%

(5) Taxa actual: Euribor a seis meses, acrecida de spread 0,50%

(6) Taxa actual: Euribor a seis meses, acrecida de spread 3%

Transporte:

Total:

Limite dívida total

173



Unidade: Euros

Cód. Conta

Caracterização da dívida Dívida em 1 de Janeiro Dívida em 31 de Dezembro

22 Fornecedores 79 978,06 462 304,44

22.1 Fornecedores, c/c 73 313,89 309 422,39

Abel Rodrigues de Sousa 2 744,80

Águas do Norte, S.A. 60 242,93 103 150,99

Aja Desinfeções e Desinfestações, Ld.ª 546,00

Alfredo Pinto & Filhos, Ld.ª 5 407,42

Amadeu Araújo Unipessoal, Ld.ª 5 535,00

Aral Técnica, Equipamentos Escolares do Norte, Ld.ª 314,76

Armazéns do Corgo de Manuel Sousa & Filhos, Ld.ª 3 980,98

Arnaldo Marques e C.ª, Ld.ª 315,03

Around Europe Advisors, Ld.ª 2 460,00

Auto Viação do Tâmega, Ld.ª 7 930,35

Bicicletas Rebelo, Ld.ª 45,02

Construções Américo Carlos, Ld.ª 141,51

Ecoambiente-Consultores de Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços,SA 8 113,54

Fernando Almeida Duarte Pichelaria e Aquecimento, Soc.Unip.,Ld.ª 723,38

Fernando Augusto Carvalho Cunha 1 109,46

Fundação Luís Vicente 34 200,00

Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, Ld.ª 4 497,57

Goldenergy - Comercializadora de Energia,SA 5,35

Grafinal, Artes Gráficas, Ld.ª 800,12

Hernâni & Santos, Ld.ª 1 602,57

Horácio de Jesus Pinto Feliciano 535,05

Hortirelva, Ld.ª 20 122,35

Imprensa do Douro de Figueiredo Correia e Monteiro, Ld.ª 110,70

Imprensa Nacional da Casa da Moeda 1 880,23

Instituto de Soldadura e Qualidade - Delegação do Norte 67,65

Isidoro Correia da Silva, Ld.ª 2 030,58

J.A. Rodrigues, Ld.ª 826,75

J.M.S.M. - Serralharia Civil, Ld.ª 959,40

Joaquim Santos Sousa, Unipessoal, Ld.ª 67,57

José Alberto Pinto Queirós 56,50

José Daniel Ferreira Simões, SA 51,77

José Mesquita, Ld.ª 23 616,00

Kosmic Karavel - Associação Artística e Cultural 2 000,00

Kónica Minolta Business Solutions Portugal, Unip., Ld.ª 3 562,08

Lavanmdaria Douro Service, Ld.ª 32,50

Letras Dinâmicas, Ld.ª 221,40

Linhas Ímpares, Ld.ª 6 457,50

Maria Aurora Nogueira Coutinho Esteves Gonçalves 3,50

Maria do Céu Fernandes Pires Teixeira 90,00

Medicisforma, Ld.ª 450,00

Medidata.Net - Sistemas de Informação para as Autarquias, SA 4 188,15

Motivos D'Ouro, Ld.ª 70,01

Móveis Xico O Sacristão, Ld.ª 1 967,31

Multitendas, Comércio e Aluguer Tendas, Ld.ª 1 869,60

Nexplore - Instituto Empresarial do Tâmega, Ld.ª 4 449,87

PH Energia, Ld.ª 8 006,58

Ano: 20178.3.6.2. - Outras dívidas a terceiros

174



Unidade: Euros

Cód. Conta



PMSG - Sociedade Unipessoal, Ld.ª 9 451,73

Resinorte - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. 9 150,42 18 034,01

Rodonorte - Transportes Portugueses, SA 642,19

Suma Matosinhos - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SA 1 401,74

UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 16 496,36

22.8 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 6 664,17 152 882,05

22.8.001 Facturas em recepção e conferência (Terceiros) 6 664,17 152 882,05

Abel Rodrigues de Sousa 208,55

Aca - Alberto Couto Alves, Ld.ª 8 259,80

Agostinha Antonieta Pinto Monteiro 265,94

Águas do Norte, S.A. 46 082,69

Amadeu Araújo Unipessoal, Ld.ª 6 457,50

Amândio Machado & C.ª, Ld.ª 1 016,77

Ana Teixeira Cardoso, Ld.ª 185,00

António Jorge Rodrigues Borges 250,00

Associação de Municípios do Vale do Douro Norte 382,00

Associação Regional de natação do Nordeste 1 600,00

Auto Viação do Tâmega, Ld.ª 11 881,02

Blu, SA 250,80

Casa Agrícola Horta Osório, SA 44,07

Caves Stª Marta - Vinhos e Derivados, CRL 10,04

Construções Américo Carlos, Ld.ª 130,97 270,42

CTT - Correios de Portugal, SA 139,82

Dona Otília, Ld.ª 32,94

Ecoambiente-Consultores de Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços,SA 6 999,05

Eduardo Pinto da Silva & Associados, Soc de Advogados, RL 4 920,00

Euclides P.A. Guedes 1 758,55

Fernando Almeida Duarte Pichelaria e Aquecimento, Soc.Unip.,Ld.ª 442,45

Filipe Alexandre Ferreira Mergulhão 30,00

Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, SA 1 824,50

Goldenergy - Comercializadora de Energia,SA 3 541,76

Hortirelva, Ld.ª 5 248,41 1 384,98

Idílio Augusto Baptista de Matos 984,00

IELAC - Instalações Elédtricas e Ar Condicionado, Ld.ª 9 660,91

Ilustre Constelaçoa, Iluminações, Ld.ª 615,00

Imparfesta Unipessoal, Ld.ª 403,00

Imprensa do Douro de Figueiredo Correia & Monteiro, Ld.ª 209,10

ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade - Delegação do Norte 67,65

Kónica Minolta Business Solutions Portugal, Unip., Ld.ª 1 781,04

Lavanmdaria Douro Service, Ld.ª 24,00

Li Xiangyang 159,10

Maria Agostinha Monteiro Rodrigues 550,00

Maria Luísa Silva Valente 27,00

Mário Gonçalves, Ld.ª 1 584,83

Mário Martinho Queirós Pereira 108,00

Marisa Joaquim Pereira Francisco 110,00

Mind, SA 738,00

Minfo - Comércio de Micro Informática, Ld.ª 564,74

Nelson Alberto Lopes Pinto 2 460,00

175



Unidade: Euros

Cód. Conta



Nogueiras, Ld.ª 48,00

PH Energia, Ld.ª 18 695,69

PMSG - Sociedade Unipessoal, Ld.ª 513,43 3 096,26

Rádio Clube de Lamego 351,78

Rádio Universidade 230,26 230,26

Realcópia, Ld.ª 8,00

Resinorte - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. 8 443,31

Rodonorte - Transportes Portugueses, SA 216,57

Rubrostore de Rui Manuel Coelho Torrão 1 488,25

Suma Matosinhos - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SA 2 331,44

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA 33,51

Voipunify Telecom, Ld.ª 135,16

Zona Agro - Consultoria Agrícola, Ld.ª 59,90

Sub-Total Fornecedores c/c 79 978,06 462 304,44

24 Estado e outros entes públicos 13 198,52 22 466,30

24.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 0,00 9 451,77

24.2.1 Trabalho dependente 9 203,00

24.2.2 Trabalho independente 248,77

24.5 Contribuições para a Segurança Social 13 198,52 13 014,53

24.5.1 Caixa Geral de Aposentações 7 841,19 7 381,52

24.5.1.1 CGA - Descontos do Pessoal 7 841,19 7 381,52

24.5.3 Segurança Social CRSS 5 357,33 5 633,01

24.5.3.1 IGFSS - Descontos do Pessoal 5 357,33 5 633,01

Sub-Total Estado e outros entes públicos 13 198,5222 466,30

26 Outros devedores e credores 332 323,27 352 583,41

26.1. Fornecedores de imobilizado 38 121,37 56 541,69

26.1.1 Fornecedores de imobilizado, c/c 38 121,37 56 541,69

Aca - Alberto Couto Alves, Ld.ª 19 454,19

Beabstract, Ld.ª 18 450,00

Linhalterada, Ld.ª 8 302,50

Niverfix - Construções Unipessoal, Ld.ª 26 172,66

Teixeira & Nogueira, Ld.ª 10 335,00

Traços e Quadrículas, Ld.ª 11 948,71

26.8 Devedores e credores diversos 294 201,90 296 041,72

26.8.1 Devedores diversos 235 993,39 188 795,39

26.8.1.1 Fundo de Apoio Municipal - exigível a 12 meses 47 198,00 47 198,00

26.8.1.1.6 Fundo de Apoio Municipal - exigível a 12 meses 47 198,00 47 198,00

26.8.1.2 Fundo de Apoio Municipal - 2015 a 2021 188 795,39 141 597,39

26.8.1.2.6 Fundo de Apoio Municipal - 2015 a 2021 188 795,39 141 597,39

26.8.4 Credores de transferências das autarquias locais 0,00 5 828,00

26.8.4.9 Outros 5 828,00

Associação de Municípios do Vale do Douro Norte 5 828,00

26.8.5 Credores pela cobrança de taxas 22,75 52,75

26.8.5.1 Outros 22,75 52,75

26.8.5.1.4 Serviços de Estrangeiros e Fronteiras 22,75 52,75

26.8.7 Devedores Outros 0,54 0,54

26.8.7.1 Juros de mora - águas 0,54 0,54

176



Unidade: Euros

Cód. Conta



26.8.9 Credores diversos - Outros 58 185,22 101 365,04

26.8.9.5 Depósitos de garantia 56 685,22 76 145,26

26.8.9.5.3 Cauções - Fornecedores de imobilizado 56 685,22 76 145,26

Aca - Alberto Couto Alves, S.A. 7 267,94 7 267,94

Alfa Ténis - Campos de Ténis, Ld.ª 760,68 760,68

Américo José Conceição Carlos 7 192,50 7 192,50

António Peres Cardoso, Unipessoal, Ld.ª 2 392,50

Balsa & Nogueira, Ld.ª 4 930,25 5 548,58

Bartolomeu Gonçalves e Filhos, Ld.ª 2 614,27 3 362,66

Estradas Pinheiro, Engenharia e Construção, Ld.ª 2 215,98

Francisco Pereira Marinho & Irmãos,S.A. 7 230,63 10 158,66

HabiPenaguião - Construções, Ld.ª 8 324,03 7 990,19

Higino Pinheiro & Irmão, S.A. 3 616,29 3 616,29

Linhas Traçadas Unipessoal, Ld.ª 3 054,81 4 517,76

Niverfix - Construções Unipessoal, Ld.ª 2 979,63 4 214,19

Projectacon - Engemharias, Ld.ª 465,63 465,63

Redeteca-Construção de Instalações e Redes de Gás,S.A. 633,23 633,23

Surryter, Ld.ª 488,27 2 351,94

Teixeira & Nogueira, Ld.ª 6 217,18 11 420,48

Traços e Quadrículas, Ld.ª 909,88 2 036,05

26.8.9.6 Outras cobranças para terceiros 2 211,83

26.8.9.9 Outros credores diversos 1 500,00 23 007,95

ADSE - Instituto Público de Gestão Participada 1 498,30

APM - Associação Portugues Management 250,00

Associação Regional de Natação do Nordeste 800,00

Cesário Mesquita Ferreira 1 845,00

Fábrica da Igreja de Sever 18 650,00

Grupo Etnográfico de Soutelo 700,00 700,00

Raul Canário Taveira 64,65

Sub-Total Outros devedores e credores 332 323,27 352 583,41

425 499,85 837 354,15Total

177

OUTROS DOCUMENTOS

178



ANEXO IV

N.º de conta (a) (b) ( c)

4 013 832 8176 46 805,41 46 805,41

Caixa Geral de Depósitos 072 000 0067.130 95 942,43 66 964,16 (1)

Caixa Geral de Depósitos 0725 000 9664.430 0,00 0,00

Caixa Geral de Depósitos 0720 001 1393.930 76 145,26 76 145,26

Novo Banco,SA 6170 8526 0005 3 408,99 3 408,99

193 323,82

O Dirigente responsável pela Área Administrativa e ou Financeira,

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro, (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

(2) Reconciliação efectuada mas não justificadas as divergência de .......

Assinatura (3) Reconciliação não efectuada

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extratacto bancário à datade 31/12/n

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintescódigos

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Saldo contabilístico

Banco

TOTAL

Designação da entidade Município de Santa Marta de Penaguião

Instituição bancária Saldo em 31/12/2017 Observações

Crédito Agrícola - CCAM Douro, Corgo e Tâmega, SA

179



Anexo IV

2017

Banco: - N.º da Conta: 072 000 0067.130

Saldo do Extracto ou Certidão Bancária em 31/12/2017: 95 217,12

Movimento a abater: 28 978,27

Cheque n.º 2710909 de 05/12/2017 100,00

Cheque n.º 2710911 de 05/12/2017 100,00

Cheque n.º 2710913 de 05/12/2017 100,00 Outros movimentos:Cheque n.º 2710914 de 05/12/2017 100,00 A acrescer - Contabilizados na gerência seguinte:

Cheque n.º 2710915 de 05/12/2017 100,00 Regularização de portagens (Via Verde) 532,20

Cheque n.º 2710916 de 05/12/2017 100,00 Rejeição de ficheiros SEPA (*) 193,11 725,31

Cheque n.º 2710924 de 21/12/2017 2 500,00

Cheque n.º 2710925 de 29/12/2017 122,08

Cheque n.º 2710926 de 29/12/2017 61,04

Caixa e-banking:

TS TB-4265 de 29/12/2017 470,86

TS TB-4266 de 29/12/2017 360,00

TS TB-4268 de 29/12/2017 140,22

TS TB-4269 de 29/12/2017 976,01

TS TB-4270 de 29/12/2017 850,00

TS TB-4271 de 29/12/2017 3 049,35

TS TB-4272 de 29/12/2017 950,71

TS TB-4274 de 29/12/2017 328,50

TS TB-4275 de 29/12/2017 8 140,14

TS TB-4276 de 29/12/2017 4 292,50

TS TB-4278 de 29/12/2017 430,50

TS TB-4283 de 29/12/2017 50,55

TS TB-4284 de 29/12/2017 975,19

TS TB-4286 de 29/12/2017 2 500,00

TS TB-4288 de 29/12/2017 75,41

TS TB-4347 de 29/12/2017 50,55

TS TB-4350 de 29/12/2017 50,55

TS TB-4351 de 29/12/2017 50,55

TS TB-4359 de 29/12/2017 122,08

TS TB-4363 de 29/12/2017 427,42

TS TB-4365 de 29/12/2017 61,04

TS TB-4371 de 29/12/2017 122,08

TS TB-4372 de 29/12/2017 122,08

TS TB-4373 de 29/12/2017 427,42

TS TB-4374 de 29/12/2017 122,08

TS TB-4375 de 29/12/2017 122,08

TS TB-4377 de 29/12/2017 61,04

TS TB-4379 de 29/12/2017 61,04

TS TB-4380 de 29/12/2017 61,04

TS TB-4381 de 29/12/2017 122,08

TS TB-4382 29/12/2017 122,08

28 978,27 66 964,16

(*) Falta de provisão; Condições de conta; Não reconhecimento de conta

Em 31 de Dezembro de 2017

Caixa Geral de Depósitos

Lista dos cheques em trânsito e outros movimentos

(Selo branco)

A transportar:

Transporte:

Saldo contabilístico

O Responsável pelos Serviços,

180


Documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão - 2017

ANEXO V

Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Titular do Fundo de Maneio

Dotação orçamental

Valor Mensal do Fundo

Data de constituição/Alteração

N.º Data Valor N.º Data Valor N.º Data Valor

Transporte: 0,00 Transporte: 0,00

No ano de 2017 não foram constituídos "Fundos de Maneio"

0,00 0,00 0,00

Designação da entidade

Gerência

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Ordem de pagamento Ordem de pagamento Ordem de pagamento

Total:A transportar:A transportar:

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira,

O Membro do Executivo responsável pela área/pelouro financeiro,

181



ANEXO VI

Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Remuneração Base Auferida

Emolumentos Custas Fiscais Subtotal Total

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)=(1)+(4)

Coordenadora técnica - 16 195,88 1 120,56 1 120,56 17 316,44

Assistente técnica - 10 669,08 1 461,75 1 461,75 12 130,83

Categoria

Maria de Lurdes Araújo Ribeiro Moreira

Cristina Maria Cardoso Almeida Mendes

Diuturnidades na categoria em 31/10/89


Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro,

Assinatura

Designação da

entidade

Gerência

Nome

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E / OU CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS

182



ANEXO VIII

Designação da

entidadeCâmara Municipal de Santa Marta de Penaguião

Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Situação na entidadeRemuneração líquida

auferidaPeríodo de

responsabilidade

Presidente da Câmara 32 424,70 01/01/2017 a 31/12/2017

Vereadora em regime de tempo inteiro 24 621,05 01/01/2017 a 31/12/2017

Vereador em regime de tempo inteiro 23 267,08 01/01/2017 a 31/12/2017

Vereadora - 01/01/2017 a 13/10/2017

Vereadora - 01/01/2017 a 13/10/2017

Vereador - 14/10/2017 a 31/12/2017

Vereador - 14/10/2017 a 31/12/2017

Nota: As remunerações indicadas correspondem ao valor líquido recebido no período respectivo de responsabilidade

5030-434 Lobrigos S.João Baptista SMP

Travessa das Canas - Urb.Quinta das Canas, n.º 19


Luís Reguengo Machado

Sílvia Fonseca Silva

José Manuel Moreira Lopes

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Nome


Lugar de Fontelo - Medrões

Sandra Maria Morais Guedes Gonçalves Rua S. João Batista, nº 2356

5030-431 S. João Baptista SMP

Maria Arlete Canário Taveira da Costa Gouveia Av.ª Rainha Santa Isabel, Lote 14 B - 1.º Dt.º

5000-434 Vila Real

Morada


Rua do Viso, n.º 223

5030-054 - Cumieira SMP

Daniel Joaquim Andrade Teles

Urbano Salgueiro Vidal

Av.ª 25 de Abril, n.º 69 . 1.º


Rua do Centro Social e Paroquial de Santa Eulália

183



ANO 2017

Do Exercício Acumuladas

(2) (3) (4) (5) (6) '(7) (8=5+6+7) (9) (10) (11) (12) (13=9+10+11) (14=3+6+10) (15=14-12) (16=14-13) (17=15-4)

999 01 01IMOBILIZADO DE CAPITAL , PARTES DE CAPITAL , AGUAS DE TRÁS OS MONTES E ALTODOURO, SA 113 606,61 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113 605,00 0,00 -113 605,00 113 606,61 113 606,61 0,00 113 605,00

999 01 02 IMOBILIZADO DE CAPITAL , PARTES DE CAPITAL , MUNICIPIA, SA 4 985,01 4 985,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 985,01 4 985,01 0,00 0,00

999 01 03 IMOBILIZADO DE CAPITAL , PARTES DE CAPITAL , FUNDAÇAO MUSEU DO DOURO 11 446,00 11 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 446,00 11 446,00 0,00 0,00

999 01 04 IMOBILIZADO DE CAPITAL , PARTES DE CAPITAL , FAM 330 389,39 330 389,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 389,39 330 389,39 0,00 0,00

301 06 01

IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), TERRENOSINCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU., EM AGLOMERADOSURBANOS 1 418 399,91 1 418 399,91 65 000,00 0,00 12 082,40 77 082,40 21 600,00 0,00 0,00 0,00 21 600,00 1 473 882,31 1 473 882,31 55 482,40 55 482,40

301 06 02

IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOSINCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM ZONA DIFERENCIADADE AGLOMERADO URBANO 189 558,17 189 558,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 558,17 189 558,17 0,00 0,00

301 06 99IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOSINCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , OUTROS TERRENOS 78 505,50 78 505,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 505,50 78 505,50 0,00 0,00

301 07 02IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOSSITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER 12 386,06 12 386,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 386,06 12 386,06 0,00 0,00

301 07 04IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOSSITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO 561 416,41 561 416,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 416,41 561 416,41 0,00 0,00

301 07 99IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOSSITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , OUTROS TERRENOS 111 032,00 111 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 032,00 111 032,00 0,00 0,00

302 01 99IMOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DEURBANIZAÇÃO , SOLO PARA OUTROS FINS 38 066,19 38 066,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 066,19 38 066,19 0,00 0,00

301 01 01IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES ,CASAS DE FUNÇÃO 59 312,55 49 427,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 427,12 59 312,55 49 427,12 59 312,55 0,00 0,00 -49 427,12

301 01 02IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES ,HABITAÇÕES SOCIAIS 1 429 197,03 1 157 659,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 723,48 289 260,73 17 723,48 1 429 197,03 1 139 936,30 0,00 -17 723,48

301 05 99IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS 932 809,18 674 430,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 574,30 304 952,55 46 574,30 932 809,18 627 856,63 0,00 -46 574,30

106 06 25EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , OBRAS DEARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , QUADROS 299,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,27 0,00 299,27 0,00 0,00 0,00

107 02 16

EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS EUTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , REPOSTEIROS, TOLDOS, ESTORES,CORTINASE CORTINADOS 7 456,80 2 454,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 678,92 6 681,17 1 678,92 7 456,80 775,63 0,00 -1 678,92

301 02 99IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARASERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS 2 182 881,88 1 772 881,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 107,48 445 107,92 35 107,48 2 182 881,88 1 737 773,96 0,00 -35 107,48

301 02 99IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARASERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS 2 180 119,58 1 724 098,47 0,00 0,00 1 703,55 1 703,55 0,00 0,00 87 733,17 543 754,28 87 733,17 2 181 823,13 1 638 068,85 1 703,55 -86 029,62

301 04 02IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕESDIVERSAS , COMPLEXOS DESPORTIVOS 1 413 352,33 1 004 581,22 0,00 0,00 1 601,73 1 601,73 0,00 0,00 73 160,78 481 931,89 73 160,78 1 414 954,06 933 022,17 1 601,73 -71 559,05

PATRIMÓNIO FINAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

(1)

Identificação dos Bens PATRIMÓNIO INICIAL ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS

Cl. Tipo Bem Descrição Bruto Líquido AquisiçõesReavaliações

e outras alterações

Grandes Reparações ou Beneficiações

TOTAL Bruta LíquidaAbates Desvalorizações TOTAL Bruto Líquido

Amortizações

184



ANO 2017


(2) (3) (4) (5) (6) '(7) (8=5+6+7) (9) (10) (11) (12) (13=9+10+11) (14=3+6+10) (15=14-12) (16=14-13) (17=15-4)



(1)






Amortizações

301 02 04IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARASERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR 6 347 886,42 5 734 836,26 0,00 0,00 1 236,78 1 236,78 0,00 0,00 124 250,27 737 300,43 124 250,27 6 349 123,20 5 611 822,77 1 236,78 -123 013,49

301 01 99IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES ,OUTRAS 10 625,02 10 049,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531,25 1 106,77 531,25 10 625,02 9 518,25 0,00 -531,25

301 02 02IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARASERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CULTURAL 1 051 037,80 843 350,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 946,08 227 633,55 19 946,08 1 051 037,80 823 404,25 0,00 -19 946,08

301 02 99IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARASERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS 92 501,50 92 405,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 156,27 1 252,63 1 156,27 92 501,50 91 248,87 0,00 -1 156,27

301 05 01IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, RODOVIARIAS 1 778,70 996,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,89 867,37 84,89 1 778,70 911,33 0,00 -84,89

106 01 04EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU ,EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , BALIZAS 2 685,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,35 0,00 2 685,35 0,00 0,00 0,00

106 01 05EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO ,EDUCACAO, CULTU ,EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , BANCOS 499,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,80 0,00 499,80 0,00 0,00 0,00

106 01 99

EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO ,EDUCACAO ,CULTU ,EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , OUTROEQUIPAMENTO ESPECÍFICO 447,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,24 0,00 447,24 0,00 0,00 0,00

106 06 25EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , OBRAS DEARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , QUADROS 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00

301 04 02IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕESDIVERSAS , COMPLEXOS DESPORTIVOS 970 811,12 701 661,59 0,00 0,00 6 494,66 6 494,66 0,00 0,00 22 056,83 291 206,36 22 056,83 977 305,78 686 099,42 6 494,66 -15 562,17

117 01 08ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUASRESIDUAIS , MEDIDORES DE CAUDAL 3 863,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 863,60 0,00 3 863,60 0,00 0,00 0,00

117 01 99ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUASRESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO 5 000,00 617,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617,17 5 000,00 617,17 5 000,00 0,00 0,00 -617,17

111 03 03EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS, FERRAMENTAS MEDIDA(CALIBRADORES /VERIF., FERR./ESP., PRECIS.), CALIBRADORES 73,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,81 0,00 73,81 0,00 0,00 0,00

112 03 03EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DESINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO 275 469,49 25 340,69 6 185,18 0,00 0,00 6 185,18 0,00 0,00 3 414,97 253 543,77 3 414,97 281 654,67 28 110,90 6 185,18 2 770,21

301 04 05IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕESDIVERSAS , CEMITERIOS 32 360,60 29 907,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,75 2 667,17 213,75 32 360,60 29 693,43 0,00 -213,75

301 04 99IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕESDIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES 405 949,85 278 684,72 3 869,07 0,00 0,00 3 869,07 0,00 0,00 17 352,80 144 617,93 17 352,80 409 818,92 265 200,99 3 869,07 -13 483,73

301 05 99IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00

401 05 99IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS 12 834,64 8 923,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,20 4 552,46 641,20 12 834,64 8 282,18 0,00 -641,20

102 01 14EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DEDIF. SONORA , TELEMOVEIS 69,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,90 0,00 69,90 0,00 0,00 0,00

185



ANO 2017


(2) (3) (4) (5) (6) '(7) (8=5+6+7) (9) (10) (11) (12) (13=9+10+11) (14=3+6+10) (15=14-12) (16=14-13) (17=15-4)



(1)






Amortizações

103 01 01 EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Armarios 1 556,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 556,52 0,00 1 556,52 0,00 0,00 0,00

105 04 08EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO NÃO ESPECÍFICODE LABORATÓRIO , MOBILIÁRIO DE LABORATÓRIO 257,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,04 0,00 257,04 0,00 0,00 0,00

105 04 10EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO NÃO ESPECÍFICODE LABORATÓRIO , CAMAS 182,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,07 0,00 182,07 0,00 0,00 0,00

105 04 99EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO NÃO ESPECÍFICODE LABORATÓRIO , OUTRO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO 161,11 43,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,98 137,81 19,98 161,11 23,30 0,00 -19,98

106 01 05EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU ,EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , BANCOS 2 536,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 536,49 0,00 2 536,49 0,00 0,00 0,00

106 01 07EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU ,EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , BICICLETAS 0,00 0,00 16 127,76 0,00 0,00 16 127,76 0,00 0,00 1 343,98 1 343,98 1 343,98 16 127,76 14 783,78 16 127,76 14 783,78

106 01 99

EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU ,EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , OUTROEQUIPAMENTO ESPECÍFICO 42 380,10 3 765,48 2 917,56 0,00 0,00 2 917,56 0,00 0,00 2 619,47 41 234,09 2 619,47 45 297,66 4 063,57 2 917,56 298,09

106 02 07EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU ,EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CRONÓMETROS 128,80 118,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,41 29,14 18,41 128,80 99,66 0,00 -18,41

106 02 99

EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU ,EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , OUTROEQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO 1 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 785,00 0,00 1 785,00 0,00 0,00 0,00

106 03 01EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU ,EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , AMPLIFICADORES 3 715,24 130,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,10 3 603,80 19,10 3 715,24 111,44 0,00 -19,10

106 03 11EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU ,EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES/REPRODUTORES 2 170,45 343,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,12 1 897,85 71,12 2 170,45 272,60 0,00 -71,12

106 05 08EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS,PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , REVISTAS CIENTIFICAS E TÉRMICAS 686,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686,30 0,00 686,30 0,00 0,00 0,00

107 01 03EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , BANCOS 3 244,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 244,70 0,00 3 244,70 0,00 0,00 0,00

107 01 21EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , PAPELEIRAS 11 920,12 2 574,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,53 10 744,10 1 398,53 11 920,12 1 176,02 0,00 -1 398,53

107 01 99

EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , OUTRO MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO 3 341,42 366,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,43 3 216,74 241,43 3 341,42 124,68 0,00 -241,43

107 02 99EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS EUTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , OUTROS ARTIGOS E UTENSILIOS 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 0,00 4 560,00 0,00 0,00 0,00

107 03 02

EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO EDISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , ARMADURAS PARA LÂMPADASFLUORESCENTES 942,00 312,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,69 723,37 93,69 942,00 218,63 0,00 -93,69

186



ANO 2017


(2) (3) (4) (5) (6) '(7) (8=5+6+7) (9) (10) (11) (12) (13=9+10+11) (14=3+6+10) (15=14-12) (16=14-13) (17=15-4)



(1)






Amortizações

107 03 99

EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO EDISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , OUTRO EQUIPAMENTO EDISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO 547,68 39,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,34 547,68 39,34 547,68 0,00 0,00 -39,34

107 04 11EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE ARCONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , SECADORES 92,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,40 0,00 92,40 0,00 0,00 0,00

107 05 03EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DEAQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , CALDEIRAS 8 302,50 3 527,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032,36 5 807,63 1 032,36 8 302,50 2 494,87 0,00 -1 032,36

107 05 08EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DEAQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , ESQUENTADORES 705,07 632,62 866,54 0,00 0,00 866,54 0,00 0,00 187,42 259,87 187,42 1 571,61 1 311,74 866,54 679,12

107 07 05EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DETRATAMENTO DE ROUPA , MÁQUINAS DE SECAR ROUPA 0,00 0,00 2 212,77 0,00 0,00 2 212,77 0,00 0,00 289,77 289,77 289,77 2 212,77 1 923,00 2 212,77 1 923,00

107 09 02EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTOSANITÁRIO , BALDES 80,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,33 0,00 80,33 0,00 0,00 0,00

107 09 04EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTOSANITÁRIO , BOMBAS 19 127,20 1 716,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,53 18 065,99 655,53 19 127,20 1 061,21 0,00 -655,53

107 09 99EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTOSANITÁRIO , OUTRO MATERIAL DE USO ESPECIFICO 119 177,49 40 744,07 2 958,15 0,00 1 081,27 4 039,42 0,00 0,00 14 818,32 93 251,74 14 818,32 123 216,91 29 965,17 4 039,42 -10 778,90

109 02 07EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , EQUIPAMENTO PARA DEFESACONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO , PULVERIZADORES 152,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,96 0,00 152,96 0,00 0,00 0,00

110 03 02EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA PURIFICAÇÃO DEÁGUA , APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLO 12 417,62 0,00 14 989,30 0,00 0,00 14 989,30 0,00 0,00 1 363,21 13 780,83 1 363,21 27 406,92 13 626,09 14 989,30 13 626,09

110 03 99EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA PURIFICAÇÃO DEÁGUA , OUTRAS MÁQUINAS DE USO ESPECIFICO 25 002,92 8 487,16 1 667,83 0,00 537,31 2 205,14 0,00 0,00 2 061,49 18 577,25 2 061,49 27 208,06 8 630,81 2 205,14 143,65

110 09 99EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA AS INDÚSTRIAS DEPORCELANA E FAIANÇAS , OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS DE USO ESPECÍFICO 98,40 46,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,06 65,61 14,06 98,40 32,79 0,00 -14,06

110 20 01EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DETRANSPORTE DE MATERIAL , APARELHOS ELEVADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 1 507,98 1 507,98 0,00 0,00 94,25 94,25 94,25 1 507,98 1 413,73 1 507,98 1 413,73

110 25 01EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , BOMBAS AMOTOR 645,75 568,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,25 169,12 92,25 645,75 476,63 0,00 -92,25

111 03 99

EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTASMEDIDA(CALIBRADORES/VERIF., FERR./ESP., PRECIS.) , OUTRAS FERRAMENTAS EUTENSILIOS DE PRECISÃO 6 525,12 5 515,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932,16 1 942,00 932,16 6 525,12 4 583,12 0,00 -932,16

117 01 08ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUASRESIDUAIS , MEDIDORES DE CAUDAL 51 864,94 7 896,68 1 244,10 0,00 0,00 1 244,10 0,00 0,00 2 534,22 46 502,48 2 534,22 53 109,04 6 606,56 1 244,10 -1 290,12

117 01 09ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUASRESIDUAIS , MOTORES 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

117 01 99ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUASRESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO 2 014,26 1 615,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,78 650,43 251,78 2 014,26 1 363,83 0,00 -251,78

117 02 02ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO PARA OS SISTEMAS DEDESINFECÇÃO , CLORÓMETROS 649,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,17 0,00 649,17 0,00 0,00 0,00

118 07 03 OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 6 824,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 824,65 0,00 6 824,65 0,00 0,00 0,00187



ANO 2017


(2) (3) (4) (5) (6) '(7) (8=5+6+7) (9) (10) (11) (12) (13=9+10+11) (14=3+6+10) (15=14-12) (16=14-13) (17=15-4)



(1)






Amortizações

118 07 99OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , MÁQUINAS E APARELHOS NÃOESPECIFICADOS 16 915,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 915,69 0,00 16 915,69 0,00 0,00 0,00

108 01 01EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS) , MATERIAL ROLANTEOU DE TRANSPORTE , ATRELADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 755,65 755,65 0,00 0,00 62,97 62,97 62,97 755,65 692,68 755,65 692,68

201 01 02 GASOLINA , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 1000 ATÉ 1300 25 799,99 3 890,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 890,50 25 799,99 3 890,50 25 799,99 0,00 0,00 -3 890,50

201 08 01 GASOLINA , MOTOS E MOTOCICLOS , ATÉ 50 DE CILINDRADA 4 834,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,42 0,00 4 834,42 0,00 0,00 0,00

202 01 02 GASÓLEO , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 1500 ATÉ 2000 84 462,80 833,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,69 84 462,80 833,69 84 462,80 0,00 0,00 -833,69

202 01 03 GASÓLEO , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , DE 2001 ATÉ 3000 213 734,48 3 590,43 0,00 0,00 5 901,93 5 901,93 0,00 0,00 9 179,48 219 323,53 9 179,48 219 636,41 312,88 5 901,93 -3 277,55

202 03 03 GASÓLEO , DE CARGA , DE 2001 ATÉ 3000 22 653,33 847,53 0,00 0,00 642,86 642,86 0,00 0,00 1 181,38 22 987,18 1 181,38 23 296,19 309,01 642,86 -538,52

202 03 04 GASÓLEO , DE CARGA , MAIS DE 3000 37 912,98 8 433,30 0,00 0,00 2 600,60 2 600,60 0,00 0,00 4 377,11 33 856,79 4 377,11 40 513,58 6 656,79 2 600,60 -1 776,51

202 04 03 GASÓLEO , PESADOS DE PASSAGEIROS , DE 2001 ATÉ 3000 116 116,21 42 856,27 0,00 0,00 1 366,38 1 366,38 0,00 0,00 13 151,89 86 411,83 13 151,89 117 482,59 31 070,76 1 366,38 -11 785,51

202 04 04 GASÓLEO , PESADOS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 3000 592 753,41 85 553,66 0,00 0,00 10 294,27 10 294,27 0,00 0,00 47 995,33 555 195,08 47 995,33 603 047,68 47 852,60 10 294,27 -37 701,06

202 05 03 GASÓLEO , TODO-O-TERRENO , DE 2001 ATÉ 3000 54 400,78 6 960,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 784,20 50 224,47 2 784,20 54 400,78 4 176,31 0,00 -2 784,20

202 07 03 GASÓLEO , ESPECIAIS , DE 2001 ATÉ 3000 65 517,21 1 610,91 0,00 0,00 1 566,58 1 566,58 0,00 0,00 608,72 64 515,02 608,72 67 083,79 2 568,77 1 566,58 957,86

202 09 01 GASÓLEO , TRACTORES , AGRÍCOLAS 26 417,84 0,00 0,00 0,00 1 127,73 1 127,73 0,00 0,00 93,98 26 511,82 93,98 27 545,57 1 033,75 1 127,73 1 033,75

202 09 02 GASÓLEO , TRACTORES , OUTROS 47 704,82 2 634,79 0,00 0,00 1 336,43 1 336,43 0,00 0,00 2 511,33 47 581,36 2 511,33 49 041,25 1 459,89 1 336,43 -1 174,90

104 06 15EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOSOPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , LUPAS 73,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,81 0,00 73,81 0,00 0,00 0,00

109 03 02EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARAJARDINAGEM , ASPERSORES 2 074,35 1 661,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,86 827,94 414,86 2 074,35 1 246,41 0,00 -414,86

109 03 03EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARAJARDINAGEM , CORTADORES 32 510,73 3 197,53 0,00 0,00 1 949,05 1 949,05 0,00 0,00 1 754,57 31 067,77 1 754,57 34 459,78 3 392,01 1 949,05 194,48

109 03 04EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARAJARDINAGEM , SEGADEIRAS DE RELVA 12 813,33 231,99 0,00 0,00 3 583,24 3 583,24 0,00 0,00 785,28 13 366,62 785,28 16 396,57 3 029,95 3 583,24 2 797,96

109 03 05EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARAJARDINAGEM , TESOURAS MECÂNICAS 360,00 11,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,79 360,00 11,79 360,00 0,00 0,00 -11,79

109 03 07EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARAJARDINAGEM , OUTROS 4 058,94 994,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,62 3 303,31 238,62 4 058,94 755,63 0,00 -238,62

110 15 06EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHARMADEIRA , MÁQUINAS DE DESBASTAR 602,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,58 0,00 602,58 0,00 0,00 0,00

110 15 10EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHARMADEIRA , SERRAS E TORNOS MACÂNICOS 1 423,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 423,55 0,00 1 423,55 0,00 0,00 0,00

110 16 02EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS, EQUIPAMENTO DE SOLDADURA 834,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834,90 0,00 834,90 0,00 0,00 0,00

188



ANO 2017


(2) (3) (4) (5) (6) '(7) (8=5+6+7) (9) (10) (11) (12) (13=9+10+11) (14=3+6+10) (15=14-12) (16=14-13) (17=15-4)



(1)






Amortizações

111 01 99EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA ,OUTRO MOBILIÁRIO DE USO ESPECÍFICO 126,85 21,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,41 115,55 10,41 126,85 11,30 0,00 -10,41

111 02 01EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , FERRAMENTAS E UTENSILIOS 24 785,30 2 830,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,65 23 409,39 1 454,65 24 785,30 1 375,91 0,00 -1 454,65

111 02 02EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS, MÁQUINAS-FERRAMENTAS LIGEIRAS 214,54 164,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,91 93,08 42,91 214,54 121,46 0,00 -42,91

111 02 99EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS -FERRAMENTAS , OUTROS APARELHOS E UTENSILIOS OFICINAIS 1 655,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 655,61 0,00 1 655,61 0,00 0,00 0,00

118 07 03 OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 266,99 94,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,67 200,10 27,67 266,99 66,89 0,00 -27,67

101 01 01 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , BASTIDORES (armario) 9 483,47 549,48 2 535,44 0,00 0,00 2 535,44 0,00 0,00 340,40 9 274,39 340,40 12 018,91 2 744,52 2 535,44 2 195,04

101 01 02 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , COMPUTADORES 147 928,33 15 580,80 3 219,00 0,00 65,00 3 284,00 0,00 0,00 8 109,71 140 457,24 8 109,71 151 212,33 10 755,09 3 284,00 -4 825,71

101 01 03 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE REDE 5 286,21 56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,44 5 276,69 47,44 5 286,21 9,52 0,00 -47,44

101 01 04 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE SWITCHING 6 847,22 1 126,94 105,01 0,00 0,00 105,01 0,00 0,00 742,72 6 463,00 742,72 6 952,23 489,23 105,01 -637,71

101 01 05 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , GRAVADORES DE CD-ROM/DVD 185,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,56 0,00 185,56 0,00 0,00 0,00

101 01 06 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , HUB 895,44 66,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,36 849,98 21,36 895,44 45,46 0,00 -21,36

101 01 07 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , IMPRESSORAS 24 309,37 77,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 24 264,03 32,00 24 309,37 45,34 0,00 -32,00

101 01 08 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , LEITORES DE CD-ROM/DVD 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00

101 01 09 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , LEITORES OPTICOS/CARTOES 11 026,89 2 418,39 0,00 0,00 2 523,54 2 523,54 0,00 0,00 941,95 9 550,45 941,95 13 550,43 3 999,98 2 523,54 1 581,59

101 01 10 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TABLET/IPAD/SMARTPHONE 0,00 0,00 4 235,00 0,00 177,02 4 412,02 0,00 0,00 430,87 430,87 430,87 4 412,02 3 981,15 4 412,02 3 981,15

101 01 12 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MODEMS 158,99 122,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,75 76,19 39,75 158,99 82,80 0,00 -39,75

101 01 13 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MONITORES 15 553,89 2 409,84 102,00 0,00 0,00 102,00 0,00 0,00 1 006,36 14 150,41 1 006,36 15 655,89 1 505,48 102,00 -904,36

101 01 14 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MOTHERBOARD'S 148,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,90 0,00 148,90 0,00 0,00 0,00

101 01 15 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , OUTROS PERIFERICOS 3 907,44 1 082,57 11,56 0,00 0,00 11,56 0,00 0,00 430,96 3 255,83 430,96 3 919,00 663,17 11,56 -419,40

101 01 16 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , PC PORTATEIS 9 912,40 1 163,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559,13 9 307,71 559,13 9 912,40 604,69 0,00 -559,13

101 01 18EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , PROJECTORES DE IMAGEM DE ECRÃ( Datadisplay ) 22 074,29 16 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 811,95 8 318,24 2 811,95 22 074,29 13 756,05 0,00 -2 811,95

101 01 19 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , ROUTER 856,20 61,21 31,13 0,00 0,00 31,13 0,00 0,00 32,14 827,13 32,14 887,33 60,20 31,13 -1,01

101 01 20 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , SCANERS (digitalizador de imagem) 2 046,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046,56 0,00 2 046,56 0,00 0,00 0,00

101 01 21 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TECLADOS/RATOS 811,34 59,18 16,90 0,00 0,00 16,90 0,00 0,00 28,29 780,45 28,29 828,24 47,79 16,90 -11,39

101 01 22 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TERMINAIS 55 255,88 27 425,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 900,47 38 730,81 10 900,47 55 255,88 16 525,07 0,00 -10 900,47189



ANO 2017


(2) (3) (4) (5) (6) '(7) (8=5+6+7) (9) (10) (11) (12) (13=9+10+11) (14=3+6+10) (15=14-12) (16=14-13) (17=15-4)



(1)






Amortizações

101 01 23 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TRAÇADORES DE GRAFICOS (ploters) 2 291,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 291,12 0,00 2 291,12 0,00 0,00 0,00

101 01 24 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , UNIDADES DE BANDA/UPS 5 586,54 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,50 5 373,04 512,50 5 586,54 213,50 0,00 -512,50

101 01 25 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , UNIDADES DE PROCESSAMENTO/MEMORIAS 998,28 444,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,75 737,01 182,75 998,28 261,27 0,00 -182,75

101 01 26 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , UNIDADES DE CONTROLO 7 285,81 2 523,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 261,83 6 023,99 1 261,83 7 285,81 1 261,82 0,00 -1 261,83

101 01 27 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , UNIDADES DE DISCO 5 255,40 614,25 168,00 0,00 0,00 168,00 0,00 0,00 407,98 5 049,13 407,98 5 423,40 374,27 168,00 -239,98

101 01 99 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , Outro equipamento informatico 12 121,05 440,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,96 11 935,53 254,96 12 121,05 185,52 0,00 -254,96

101 02 02 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SISTEMAS OPERATIVOS 83 871,64 24 614,97 0,00 0,00 443,28 443,28 0,00 0,00 11 855,92 71 112,59 11 855,92 84 314,92 13 202,33 443,28 -11 412,64

101 02 03 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE APLICAÇÃO 133 690,44 16 379,00 48,00 0,00 11 838,75 11 886,75 0,00 0,00 13 512,95 130 824,39 13 512,95 145 577,19 14 752,80 11 886,75 -1 626,20

101 02 04 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE BASE 19 898,20 7 573,78 792,82 0,00 738,00 1 530,82 0,00 0,00 6 308,63 18 633,05 6 308,63 21 429,02 2 795,97 1 530,82 -4 777,81

101 02 05 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO 39 923,43 2 662,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 641,24 39 901,79 2 641,24 39 923,43 21,64 0,00 -2 641,24

101 02 07 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE REDE 1 990,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,61 0,00 1 990,61 0,00 0,00 0,00

101 02 99 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , OUTROS SOFTWARES 48 044,98 4 505,49 3 444,00 0,00 1 291,00 4 735,00 0,00 0,00 4 414,08 47 953,57 4 414,08 52 779,98 4 826,41 4 735,00 320,92

102 01 01EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DEDIF. SONORA , CENTRAL TELEFONICA (PPCA) 27 890,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 890,37 0,00 27 890,37 0,00 0,00 0,00

102 01 08EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DEDIF. SONORA , EQUIPAMENTO DE REGISTO E REPRODUÇÃO DE SOM 248,00 219,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 59,42 31,00 248,00 188,58 0,00 -31,00

102 01 09EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DEDIF. SONORA , EQUIPAMENTO DE SUPERVISÃO E CONTROLO 718,32 384,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,62 436,13 102,62 718,32 282,19 0,00 -102,62

102 01 10EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DEDIF. SONORA , MODEM 645,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,06 0,00 645,06 0,00 0,00 0,00

102 01 12EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DEDIF. SONORA , TELECOPIADORES (fax) 699,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,42 0,00 699,42 0,00 0,00 0,00

102 01 13EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DEDIF. SONORA , TELEFONES 14 410,96 4 138,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,58 11 083,40 810,58 14 410,96 3 327,56 0,00 -810,58

102 01 14EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DEDIF. SONORA , TELEMOVEIS 729,99 653,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,50 258,54 182,50 729,99 471,45 0,00 -182,50

103 01 01 EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Armarios 46 150,83 8 080,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 689,36 39 759,33 1 689,36 46 150,83 6 391,50 0,00 -1 689,36

103 01 02 EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Bancos 928,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928,20 0,00 928,20 0,00 0,00 0,00

103 01 03 EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Biombos 618,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618,66 0,00 618,66 0,00 0,00 0,00

103 01 04EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Blocos degavetas 1 807,56 19,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,17 1 807,56 19,17 1 807,56 0,00 0,00 -19,17

103 01 05 EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Cadeiras 98 461,47 28 341,76 2 373,62 0,00 0,00 2 373,62 0,00 0,00 4 976,13 75 095,84 4 976,13 100 835,09 25 739,25 2 373,62 -2 602,51

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ANO 2017


(2) (3) (4) (5) (6) '(7) (8=5+6+7) (9) (10) (11) (12) (13=9+10+11) (14=3+6+10) (15=14-12) (16=14-13) (17=15-4)



(1)






Amortizações

103 01 06 EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Cofres 2 022,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 022,25 0,00 2 022,25 0,00 0,00 0,00

103 01 07EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Divisoriasamoviveis 5 875,48 881,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,71 5 550,86 556,71 5 875,48 324,62 0,00 -556,71

103 01 08 EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Estantes 35 211,95 3 059,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,76 32 952,90 800,76 35 211,95 2 259,05 0,00 -800,76

103 01 09 EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Ficheiros 1 561,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 561,19 0,00 1 561,19 0,00 0,00 0,00

103 01 10 EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Mesas 47 999,02 10 779,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 928,37 39 147,48 1 928,37 47 999,02 8 851,54 0,00 -1 928,37

103 01 11 EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Placards 7 668,11 1 576,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,64 6 631,89 540,64 7 668,11 1 036,22 0,00 -540,64

103 01 12 EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Secretarias 30 717,57 1 081,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,32 30 186,68 550,32 30 717,57 530,89 0,00 -550,32

103 01 13 EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Sofas 17 419,76 4 488,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,71 13 640,17 708,71 17 419,76 3 779,59 0,00 -708,71

103 01 99EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Outromobiliario 76 231,88 36 551,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 881,97 45 561,92 5 881,97 76 231,88 30 669,96 0,00 -5 881,97

103 02 01EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DEESCRITORIO , AGRAFADORES 133,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,56 0,00 133,56 0,00 0,00 0,00

103 02 03EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DEESCRITORIO , DATADORES/NUMERADORES 54,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,37 0,00 54,37 0,00 0,00 0,00

103 02 04EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DEESCRITORIO , DE CALCULAR 796,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,03 0,00 796,03 0,00 0,00 0,00

103 02 08EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DEESCRITORIO , FURADORES 148,40 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 148,40 1,19 148,40 0,00 0,00 -1,19

103 02 09EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DEESCRITORIO , REGISTADORAS 1 049,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049,71 0,00 1 049,71 0,00 0,00 0,00

103 02 10EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DEESCRITORIO , SELOS BRANCOS E SINETAS 278,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,46 0,00 278,46 0,00 0,00 0,00

103 02 11EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DEESCRITORIO , OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS 503,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,60 0,00 503,60 0,00 0,00 0,00

103 02 99EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DEESCRITORIO , Outro equipamento de material de escritorio 102,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,84 0,00 102,84 0,00 0,00 0,00

103 03 03EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DEREPROGRAFIA , Guilhotinas 70,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,66 0,00 70,66 0,00 0,00 0,00

103 03 99EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DEREPROGRAFIA , Outro equipamneto de reprografia 2 047,03 742,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,58 1 532,71 228,58 2 047,03 514,32 0,00 -228,58

104 06 19EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOSOPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , MÁQUINAS FOTOGRÁFICOS 2 725,63 94,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,43 2 662,77 31,43 2 725,63 62,86 0,00 -31,43

104 06 99

EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOSOPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , OUTRO EQUIPAMENTO EMATERIAL DE USO ESPECÍFICO 153,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,01 0,00 153,01 0,00 0,00 0,00

104 07 09EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DEDESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , CUVÍMETROS 97,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,02 0,00 97,02 0,00 0,00 0,00

191



ANO 2017


(2) (3) (4) (5) (6) '(7) (8=5+6+7) (9) (10) (11) (12) (13=9+10+11) (14=3+6+10) (15=14-12) (16=14-13) (17=15-4)



(1)






Amortizações

104 07 14EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DEDESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , ESTIRADORES 723,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723,26 0,00 723,26 0,00 0,00 0,00

104 07 99

EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DEDESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , OUTROS INSTRUMENTOS E MATERIAL DE USOESPECIFICO 860,21 66,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,31 817,69 24,31 860,21 42,52 0,00 -24,31

104 08 06EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOSPARA MEDIDA DO TEMPO , RELÓGIOS 144,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,65 0,00 144,65 0,00 0,00 0,00

104 09 01EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOSDE PESAGEM , BALANÇAS 22,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,76 0,00 22,76 0,00 0,00 0,00

106 01 99

EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU ,EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , OUTROEQUIPAMENTO ESPECÍFICO 44,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,14 0,00 44,14 0,00 0,00 0,00

106 02 15

EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU ,EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROSESCOLARES 431,20 129,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,52 355,36 53,52 431,20 75,84 0,00 -53,52

106 03 01EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU ,EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , AMPLIFICADORES 2 668,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 668,48 0,00 2 668,48 0,00 0,00 0,00

106 03 07EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU ,EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , ECRÃS 102,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,03 0,00 102,03 0,00 0,00 0,00

106 03 10EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU ,EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES 80,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,30 0,00 80,30 0,00 0,00 0,00

106 03 11EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU,EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES /REPRODUTORES 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00

106 03 14EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU ,EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , PROJECTORES DIVERSOS 27 985,81 913,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739,65 27 812,30 739,65 27 985,81 173,51 0,00 -739,65

106 03 99EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU ,EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS 827,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,46 0,00 827,46 0,00 0,00 0,00

106 06 25EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DEARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , QUADROS 144,01 144,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,01 144,01 0,00 0,00

107 01 03EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , BANCOS 90,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,71 0,00 90,71 0,00 0,00 0,00

107 01 12EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , DIVÃS 158,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,54 0,00 158,54 0,00 0,00 0,00

107 01 99

EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , OUTRO MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO 123,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,14 0,00 123,14 0,00 0,00 0,00

107 02 06EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS EUTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CINZEIROS 971,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971,04 0,00 971,04 0,00 0,00 0,00

192



ANO 2017


(2) (3) (4) (5) (6) '(7) (8=5+6+7) (9) (10) (11) (12) (13=9+10+11) (14=3+6+10) (15=14-12) (16=14-13) (17=15-4)



(1)






Amortizações

107 02 15EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS EUTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , QUADROS E MOLDURAS 928,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928,50 0,00 928,50 0,00 0,00 0,00

107 02 99EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS EUTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , OUTROS ARTIGOS E UTENSILIOS 126,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,14 0,00 126,14 0,00 0,00 0,00

107 03 03

EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO EDISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , CANDEEIROS, GLOBOS, LUSTRES,PRAFONIER 178,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,50 0,00 178,50 0,00 0,00 0,00

107 04 01EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE ARCONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , APARELHOS DE AR CONDICIONADO 21 016,44 1 522,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,76 19 747,72 253,76 21 016,44 1 268,72 0,00 -253,76

107 04 02EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE ARCONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , CLIMATIZADORES 183,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,50 0,00 183,50 0,00 0,00 0,00

107 04 04EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE ARCONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , DESUMIDIFICADORES 732,63 73,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,08 684,84 26,08 732,63 47,79 0,00 -26,08

107 04 14EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE ARCONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTILADORES 59,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,36 0,00 59,36 0,00 0,00 0,00

107 04 15EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE ARCONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTOINHAS 97,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,50 0,00 97,50 0,00 0,00 0,00

107 04 99

EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE ARCONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE USOESPECIFICO 93,48 84,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,69 20,46 11,69 93,48 73,02 0,00 -11,69

107 07 99EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DETRATAMENTO DE ROUPA , OUTRO MATERIAL E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO 120,54 84,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,07 51,49 15,07 120,54 69,05 0,00 -15,07

112 01 03EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DECOMBATE A INCÊNDIOS , EXTINTORES 403,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403,90 0,00 403,90 0,00 0,00 0,00

103 01 99EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Outromobiliario 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00

104 01 99EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP.MATERIALDE LABORATORIO , Outro equipamento e material de laboratorio 273,98 41,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,66 270,77 38,66 273,98 3,21 0,00 -38,66

104 05 99

EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOSASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOFISICOS , OUTROS INSTRUMENTOS DE USOESPECÍFICO 3 628,50 1 425,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,35 2 721,36 518,35 3 628,50 907,14 0,00 -518,35

104 09 01EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOSDE PESAGEM , BALANÇAS 93,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,78 0,00 93,78 0,00 0,00 0,00

105 01 13EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOSMÉDICO-CIRUGICOS , EQUIPAMENTO DE FITOTERAPIAS 2 174,90 1 676,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543,73 1 042,14 543,73 2 174,90 1 132,76 0,00 -543,73

105 08 99EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , OUTROS EQUIPAMENTOSBÁSICOS E OUTRAS MÁQUINAS E INSTALAÇÕES , OUTROS 11 905,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 905,41 0,00 11 905,41 0,00 0,00 0,001

93



ANO 2017


(2) (3) (4) (5) (6) '(7) (8=5+6+7) (9) (10) (11) (12) (13=9+10+11) (14=3+6+10) (15=14-12) (16=14-13) (17=15-4)



(1)






Amortizações

106 01 99

EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU ,EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , OUTROEQUIPAMENTO ESPECÍFICO 2 826,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 826,25 0,00 2 826,25 0,00 0,00 0,00

106 02 16

EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU ,EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROSEXPOSITORES DE MAPAS 1 039,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 039,69 0,00 1 039,69 0,00 0,00 0,00

106 03 02EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU ,EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , AUTO-RADIOS 872,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,63 0,00 872,63 0,00 0,00 0,00

106 03 03EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU ,EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COLUNAS PARA REPRODUÇÃO DE SOM 5 222,75 2 065,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,14 3 898,51 741,14 5 222,75 1 324,24 0,00 -741,14

106 03 10EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU ,EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES 30,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,75 0,00 30,75 0,00 0,00 0,00

106 03 11EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU ,EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES /REPRODUTORES 298,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,14 0,00 298,14 0,00 0,00 0,00

106 03 14EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU,EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , PROJECTORES DIVERSOS 141,48 114,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,21 47,17 20,21 141,48 94,31 0,00 -20,21

106 03 15EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU ,EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RÁDIOS 199,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,02 0,00 199,02 0,00 0,00 0,00

106 03 18EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU ,EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , TELEVISORES 2 867,76 165,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,83 2 867,76 165,83 2 867,76 0,00 0,00 -165,83

106 03 99EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU ,EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS 14 251,24 2 931,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 372,68 12 692,06 1 372,68 14 251,24 1 559,18 0,00 -1 372,68

106 05 02EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS,PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , CARTAS TOPOGRÁFICAS 129 896,36 115 916,38 43 050,00 0,00 43 050,00 86 100,00 0,00 0,00 30 779,72 44 759,70 30 779,72 215 996,36 171 236,66 86 100,00 55 320,28

106 05 03EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS,PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , DOCUMENTOS COM VALOR HISTÓRICO 22 039,50 22 039,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 039,50 22 039,50 0,00 0,00

106 05 06EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS,PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , LIVROS 4 203,33 4 203,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 203,33 4 203,33 0,00 0,00

106 05 99EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, LIVROS,PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS, OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS 105 949,00 53 476,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 472,50 0,00 105 949,00 53 476,50 0,00 0,00

106 06 21

EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , OBRAS DEARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , PEDRAS RARAS E PRECIOSAS,COLECÇÕES 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00

106 06 25EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , OBRAS DEARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , QUADROS 1 371,70 1 371,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 371,70 1 371,70 0,00 0,00

107 01 02EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , ARMÁRIOS 1 755,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 755,27 0,00 1 755,27 0,00 0,00 0,001

94



ANO 2017


(2) (3) (4) (5) (6) '(7) (8=5+6+7) (9) (10) (11) (12) (13=9+10+11) (14=3+6+10) (15=14-12) (16=14-13) (17=15-4)



(1)






Amortizações

107 01 03EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , BANCOS 1 497,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 497,02 0,00 1 497,02 0,00 0,00 0,00

107 01 05EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , BELICHES 1 643,00 770,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,41 1 078,28 205,41 1 643,00 564,72 0,00 -205,41

107 01 06EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , BENGALEIROS 1 928,02 355,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,57 1 810,70 238,57 1 928,02 117,32 0,00 -238,57

107 01 07EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , CADEIRAS 3 013,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 013,60 0,00 3 013,60 0,00 0,00 0,00

107 01 08EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , CAMAS 99,00 46,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,38 64,97 12,38 99,00 34,03 0,00 -12,38

107 01 09EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , COFRES 58,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,62 0,00 58,62 0,00 0,00 0,00

107 01 10EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , COLCHÕES 1 426,50 540,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,27 1 036,37 150,27 1 426,50 390,13 0,00 -150,27

107 01 11EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , CÓMODAS 19,00 7,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71 14,23 2,71 19,00 4,77 0,00 -2,71

107 01 15EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , ESPELHOS 426,00 31,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,96 421,49 26,96 426,00 4,51 0,00 -26,96

107 01 16EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , ESTANTES 1 351,34 154,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,86 1 320,39 123,86 1 351,34 30,95 0,00 -123,86

107 01 20EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , MESAS 10 493,87 1 848,97 553,50 0,00 0,00 553,50 0,00 0,00 810,82 9 455,72 810,82 11 047,37 1 591,65 553,50 -257,32

107 01 21EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , PAPELEIRAS 207,43 31,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,30 197,93 22,30 207,43 9,50 0,00 -22,30

107 01 22EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , PRATELEIRAS 506,42 26,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,33 501,14 21,33 506,42 5,28 0,00 -21,33

107 01 23EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , SECRETÁRIAS 460,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,39 0,00 460,39 0,00 0,00 0,00

107 01 99

EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , OUTRO MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTO 32 497,05 881,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,24 31 815,43 200,24 32 497,05 681,62 0,00 -200,24

107 02 06EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS EUTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CINZEIROS 82,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,29 0,00 82,29 0,00 0,00 0,00

107 02 12EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS EUTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , JOGOS DE TAPETES 1 900,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900,52 0,00 1 900,52 0,00 0,00 0,00

195



ANO 2017


(2) (3) (4) (5) (6) '(7) (8=5+6+7) (9) (10) (11) (12) (13=9+10+11) (14=3+6+10) (15=14-12) (16=14-13) (17=15-4)



(1)






Amortizações

107 02 15EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS EUTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , QUADROS E MOLDURAS 1 251,42 531,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,90 836,12 115,90 1 251,42 415,30 0,00 -115,90

107 02 16

EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS EUTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , REPOSTEIROS, TOLDOS, ESTORES,CORTINASE CORTINADOS 4 843,89 0,00 1 488,25 0,00 0,00 1 488,25 0,00 0,00 41,34 4 885,23 41,34 6 332,14 1 446,91 1 488,25 1 446,91

107 02 99EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS EUTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , OUTROS ARTIGOS E UTENSILIOS 2 174,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 174,54 0,00 2 174,54 0,00 0,00 0,00

107 04 01EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE ARCONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , APARELHOS DE AR CONDICIONADO 32 087,26 7 640,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312,14 25 758,86 1 312,14 32 087,26 6 328,40 0,00 -1 312,14

107 04 02EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE ARCONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , CLIMATIZADORES 1 259,04 324,67 32,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 118,59 1 052,96 118,59 1 291,04 238,08 32,00 -86,59

107 04 15EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE ARCONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTOINHAS 72,50 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 3,75 76,25 3,75 132,50 56,25 60,00 56,25

107 05 03EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DEAQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , CALDEIRAS 10 233,98 3 460,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568,87 7 342,19 568,87 10 233,98 2 891,79 0,00 -568,87

107 05 09EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DEAQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , FOGÕES DE SALA 11 835,74 2 565,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 465,93 10 736,30 1 465,93 11 835,74 1 099,44 0,00 -1 465,93

107 06 02EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DECOZINHA , EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO E DE REFRIGERAÇÃO 1 917,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,04 0,00 1 917,04 0,00 0,00 0,00

107 06 03EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DECOZINHA , EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 9 356,08 2 453,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,95 7 503,17 600,95 9 356,08 1 852,91 0,00 -600,95

107 06 04EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DECOZINHA , MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA 8 203,20 2 322,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,43 6 412,79 532,43 8 203,20 1 790,41 0,00 -532,43

107 06 05EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DECOZINHA , MOBILIÁRIO DE COZINHA 2 840,68 1 287,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,56 1 771,04 217,56 2 840,68 1 069,64 0,00 -217,56

107 06 06EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DECOZINHA , TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA 5 656,55 372,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,04 5 346,62 63,04 5 656,55 309,93 0,00 -63,04

107 06 99EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DECOZINHA , OUTRO MATERIAL, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECIFICO 30 115,33 3 328,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 801,31 28 588,01 1 801,31 30 115,33 1 527,32 0,00 -1 801,31

107 08 01EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DELIMPEZA , ASPIRADORES 5 094,39 69,43 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 26,33 5 051,29 26,33 5 164,39 113,10 70,00 43,67

107 08 02EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DELIMPEZA , BALDES 416,97 277,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,24 243,23 104,24 416,97 173,74 0,00 -104,24

107 08 99EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DELIMPEZA , OUTROS APARELHOS E EUTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO 127,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,05 0,00 127,05 0,00 0,00 0,00

107 09 03EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTOSANITÁRIO , BEBEDOUROS 478,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,80 0,00 478,80 0,00 0,00 0,001

96



ANO 2017


(2) (3) (4) (5) (6) '(7) (8=5+6+7) (9) (10) (11) (12) (13=9+10+11) (14=3+6+10) (15=14-12) (16=14-13) (17=15-4)



(1)






Amortizações

107 09 99EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTOSANITÁRIO , OUTRO MATERIAL DE USO ESPECIFICO 106,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,75 0,00 106,75 0,00 0,00 0,00

109 03 O6EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARAJARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS DE USO ESPECIFICO 1 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 768,00 0,00 1 768,00 0,00 0,00 0,00

110 01 99EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO EDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO 21 159,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 159,25 0,00 21 159,25 0,00 0,00 0,00

110 05 99EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA A INDUSTRIAELÉTRICA E ELETRÓNICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO 796,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,12 0,00 796,12 0,00 0,00 0,00

110 17 01EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , FORNOS, INSTALAÇÕES DE VAPOR EEQUIPA. DE SECAGEM INDUST. , AQUECEDORES E CONDENSADORES DE VAPOR 2 114,60 2 064,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,09 352,44 302,09 2 114,60 1 762,16 0,00 -302,09

110 18 02EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA LIMPEZAINDUSTRIAL , CÂMARAS DE DESINFECÇÃO 3 626,57 3 425,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,32 638,26 437,32 3 626,57 2 988,31 0,00 -437,32

110 20 07EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DETRANSPORTE DE MATERIAL , GUINCHOS 347,81 46,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94 344,22 42,94 347,81 3,59 0,00 -42,94

110 21 10

EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , ANIMAIS E EQUIPAMENTO PARAINDÚSTRIA AGRÍCOLA E PECUÁRIA , EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO P/ O FAB. DE VINHO,AZEITE E CIDRA 3 500,00 3 098,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,50 838,54 437,50 3 500,00 2 661,46 0,00 -437,50

110 25 99 EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , OUTROS 1 912,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 912,06 0,00 1 912,06 0,00 0,00 0,00

112 01 03EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DECOMBATE A INCÊNDIOS , EXTINTORES 4 385,42 398,30 275,68 0,00 0,00 275,68 0,00 0,00 199,21 4 186,33 199,21 4 661,10 474,77 275,68 76,47

112 02 99

EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DESEGURANÇA E SAVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO) , OUTRO EQUIPAMENTO DEUTILIZAÇÃO ESPECÍFICA 19 173,06 2 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 753,50 17 352,56 753,50 19 173,06 1 820,50 0,00 -753,50

112 03 99EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DESINALIZAÇÃO DE ALARME, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO 19 663,81 6 120,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 647,49 15 191,01 1 647,49 19 663,81 4 472,80 0,00 -1 647,49

112 04 01EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTOMARÍTIMO DE SALVAMENTO E SEGURANÇA , APARELHOS DE SALVAMENTO 452,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,26 0,00 452,26 0,00 0,00 0,00

117 01 01ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUASRESIDUAIS , AREJADORES 1 005,53 353,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,89 776,54 124,89 1 005,53 228,99 0,00 -124,89

118 05 04 OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 25 215,00 20 678,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 151,88 7 688,75 3 151,88 25 215,00 17 526,25 0,00 -3 151,88

401 06 01

IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOSINCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM AGLOMERADOSURBANOS 234 348,22 234 348,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 348,22 234 348,22 0,00 0,00

401 06 99IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOSINCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , OUTROS TERRENOS 119 917,15 119 917,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 917,15 119 917,15 0,00 0,00

401 07 03IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOSSITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER 22 445,91 22 445,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 445,91 22 445,91 0,00 0,00

401 07 99IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOSSITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , OUTROS TERRENOS 862 140,20 862 140,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862 140,20 862 140,20 0,00 0,00

197



ANO 2017


(2) (3) (4) (5) (6) '(7) (8=5+6+7) (9) (10) (11) (12) (13=9+10+11) (14=3+6+10) (15=14-12) (16=14-13) (17=15-4)



(1)






Amortizações

402 01 99IMOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DEURBANIZAÇÃO , SOLO PARA OUTROS FINS 346 921,16 346 921,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346 921,16 346 921,16 0,00 0,00

401 02 99IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , EDIFICAÇÕES PARASERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS 1 385 225,91 1 295 402,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 291,24 107 114,76 17 291,24 1 385 225,91 1 278 111,15 0,00 -17 291,24

401 04 99IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕESDIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES 195 395,54 118 549,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 473,63 86 319,30 9 473,63 195 395,54 109 076,24 0,00 -9 473,63

401 05 01IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS 12 939 019,73 5 846 782,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816 280,42 7 908 517,54 816 280,42 12 939 019,73 5 030 502,19 0,00 -816 280,42

401 05 99IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS 365 074,35 246 983,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 311,81 136 402,22 18 311,81 365 074,35 228 672,13 0,00 -18 311,81


401 05 99IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS 4 296 200,74 1 804 072,45 0,00 0,00 19 616,57 19 616,57 0,00 0,00 201 148,26 2 693 276,55 201 148,26 4 315 817,31 1 622 540,76 19 616,57 -181 531,69


401 05 01IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS 83 353,75 59 262,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 950,82 28 042,28 3 950,82 83 353,75 55 311,47 0,00 -3 950,82


401 02 03IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , EDIFICAÇÕES PARASERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA SOCIAL 457 858,33 395 222,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 170,01 85 805,46 23 170,01 457 858,33 372 052,87 0,00 -23 170,01



401 07 02IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOSSITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER 525,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 525,00 0,00 0,00


401 05 99IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS 2 679 810,69 520 611,85 17 235,80 0,00 0,00 17 235,80 0,00 0,00 165 187,45 2 324 386,29 165 187,45 2 697 046,49 372 660,20 17 235,80 -147 951,65

403 01 02OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PUBLICO) , OUTROS IMOVEIS , POÇOS ERESERVATORIOS 13 297,56 9 245,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,33 4 716,62 664,33 13 297,56 8 580,94 0,00 -664,33


401 05 01IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS 18 906 089,09 7 005 758,47 285 476,87 0,00 15 865,76 301 342,63 0,00 0,00 1 025 353,38 12 925 684,00 1 025 353,38 19 207 431,72 6 281 747,72 301 342,63 -724 010,75


198



ANO 2017


(2) (3) (4) (5) (6) '(7) (8=5+6+7) (9) (10) (11) (12) (13=9+10+11) (14=3+6+10) (15=14-12) (16=14-13) (17=15-4)



(1)






Amortizações

401 04 99IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕESDIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES 1 097 028,42 770 551,56 50 699,81 0,00 35 681,84 86 381,65 0,00 0,00 55 516,87 381 993,73 55 516,87 1 183 410,07 801 416,34 86 381,65 30 864,78

401 05 01IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS 203 747,66 146 095,13 0,00 0,00 9 892,40 9 892,40 0,00 0,00 23 264,94 80 917,47 23 264,94 213 640,06 132 722,59 9 892,40 -13 372,54


401 08 03IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , COM FINALIDADESOCIO-CULTURAL , MONUMENTOS 130 977,00 130 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 977,00 130 977,00 0,00 0,00

403 01 02OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PUBLICO) , OUTROS IMOVEIS , POÇOS ERESERVATORIOS 28 400,00 13 406,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,69 16 082,57 1 088,69 28 400,00 12 317,43 0,00 -1 088,69

TOTAIS GERAIS 70 701 769,56 39 257 684,47 534 062,65 0,00 198 553,56 732 616,21 21 600,00 0,00 3 130 228,29 34 574 313,38 3 151 828,29 71 412 785,77 36 838 472,39 711 016,21 -2 419 212,08

199



Ano: 2017

Meios monetários Em espécie

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal 513 022 996 Associação direito previado sem fins lucrativos 94110 - - - -

Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 514 051 744

Associação de fins específicos / Pessoa coletiva de direito público 94995 - 1 200,00 € 1 200,00 € -

Associação de Municípios Vale do Douro Norte 502 459 417 AM 91333 - - - -

Associação do Douro Histórico 502 577 916 ASU 94995 - 1 500,00 € 1 500,00 €

Association Européenne des Élus de Montagne(AEM) 382 465 920 ASU 91333 - - - -

Associação Municípios Portugueses do Vinho 508 038 430 AMFE 91331 - 1 000,00 € 1 000,00 €

Associação Nacional de Municípios Portugueses 501 627 413 AM 91333 - 4 258,16 € 4 258,16 €

Comunidade Inermunicipal do Douro 508 779 200

Associação de direito público / Comunidade intermunicipal 84130 - - - -

Fundação Museu do Douro 507 693 671 Fundação sens fins lucrativos 91020 1 063 001,00 € 11 446,00 € 11 446,00 €

Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R 508 905 435

Pessoa colectiva de direito público de natureza associativa de âmbito territorial dotada de autonomia

administrativa e financeira e património próprio 84123 - 1 500,00 € 1 500,00 € -

ANEXO 1 - Resolução do Tribunal de Contas n.º 26/2013 - Diário da República, 2ª série, n.º 226, de 21 de Novembro de 2013

Em NN.I.P.C.Denominação

Forma de realização

A - Participações em Entidades não Societárias

Entidade participada

Tipo de entidade CAE Capital estatutário

Contribuição

Obs

200



Ano: 2017

Denominação N.I.P.C.Valor nominal

subscrito%

Valor nominal realizado

Meios monetários (montante)

Em espécie (montante)

Obs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Águas do Norte, S.A 513 606 084 S.A 36001 152 198 130,00 113 606,61 0,07% 113 606,61 113 606,61

Municípia,Empresa Cartografia Sist. Informação,E.M,SA 504 475 606 S.A 71120 3 236 678,67 4 985,01 0,15% 4 985,01 4 985,01

Ano: 2017

Unidade: - Euros

Denominação N.I.P.C.Valor nominal

subscrito%

Valor nominal realizado

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fundo de Apoio Municipal 513 319 182

Outras Pessoas Coletivas de Direito Público 84114 650 000 000,00 330 389,39 0,05% 141 594,00

Forma de realização do capital

ANEXO 1 - Resolução do Tribunal de Contas n.º 26/2013 - Diário da República, 2ª série, n.º 226, de 21 de Dezembro de 2013

A - Participações em Entidades Societárias

Entidade participada

Tipo de entidade CAE Capital

Participação no final do exercício

Unidades de Participação Detidas em Títulos e Obrigações de Participação

Obs

Entidade

Tipo de entidade CAE Capital

Participação no final do exercício

201

d prestaÇÃo de...2018/02/07 · município de santa marta de penaguião relatório de gestão -...

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