curso sap fi - finance

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Curso SAP FI - Finance Guilherme Pires S. Campos Junho-2012

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Curso SAP FI - Finance

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Page 1: Curso SAP FI - Finance

Curso SAP FI - FinanceGuilherme Pires S. CamposJunho-2012

Page 2: Curso SAP FI - Finance

Contatos•Email: [email protected]•Skype: guilhermepcampos

Page 3: Curso SAP FI - Finance

Conteúdo Programático• Visão geral do SAP• Noções Básicas de Contabilidade• Módulos e Funcionalidades• Navegação SAP (Dicas & Sugestões)• Estrutura Organizacional da Empresa• Configuração de Impostos Retidos• Plano de Contas• Contas a Pagar, Conta a Receber e Contabilidade• Lançamentos, Dados Mestre, Relatórios Rotinas Periódicas: Contas a Receber /

Contas a Pagar Programa de Pagamentos/Bancos• EDI – Cobrança e Pagamento• Configuração Extrato Eletrônico• Contabilidade Encerramento e Variação Cambial• Configuração Básica: Contabilidade Financeira / Geral, Clientes / Fornecedores• Demonstrações Contábeis: Razão, Diário, Balanço & Balancete• Transações de usuários (GL, AP e AR)• Ferramentas: LSMW (Cargas),• Metodologia Aplicada em Projetos SAP ABAP Básico.• Como utilizar e pesquisar o Help SAP.

Page 4: Curso SAP FI - Finance

Systems, Applications and Products in Data Processing•Empresa líder de mercado em software de

aplicação empresarial fundada em 1972 na Alemanha com mais de 176.000 clientes no mundo.

•Principais módulos:

•Mais informações: www.sap.com.br

FI – Finanças CO – Controladoria de custosMM – Gestão de Materiais SD – Vendas e distribuiçãoPP – Planejamento da produção PM – Planejamento da

ManutençãoBasis – Infra-estrutura SAP ABAP – FuncionalHR – Recursos Humanos

Page 5: Curso SAP FI - Finance

Mercado em Belo Horizonte• ArcelorMittal• Usiminas• Coca-Cola• Vilma• MRV• Fiat• EPA• Localiza• Itambé• Oi• Etc....

Page 6: Curso SAP FI - Finance

Metodologia

Page 7: Curso SAP FI - Finance

SAP - FIA Contabilidade Financeira (FI) enfoca a contabilidade do Razão Geral, processamento de contas a pagar, contas a receber, tesouraria, administração de viagens e contabilidade do imobilizado.

Funciona como um registro completo de todas as transações contábeis. É o modelo centralizado e atualizado para a prestação de contas, que podem ser verificadas a qualquer momento do processamento (tempo real).É responsável por suportar as demonstrações financeiras relativas

ao Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados (DRE).

Page 8: Curso SAP FI - Finance

Os sub-componentes do FI

FI-GL (Contabilidade Geral)Responsável por registrar todos os movimentos contábeis relevantes.

FI-AA (Contabilidade do Imobilizado)Responsável por administrar e supervisionar os ativos imobilizados da empresa. Funciona como um livro auxiliar do Razão Geral, fornecendo informações detalhadas sobre as operações (depreciação, revalorização, baixa) que envolvem um ativo imobilizado.

Page 9: Curso SAP FI - Finance

Os sub-componentes do FIFI-AP (Contas a Pagar)Responsável por registrar e administrar os lançamentos financeiros relativos a fornecedores, fazendo automaticamente contabilizações em resposta aos movimentos operacionais tais como pagamento de faturas, notas de crédito, adiantamentos, etc.

FI-AR (Contas a Receber)Responsável por registrar e administrar os lançamentos financeiros relativos a clientes, seus lançamentos são automaticamente conciliados com o Razão Geral.

Page 10: Curso SAP FI - Finance

Os sub-componentes do FIFI-TV (Administração de Viagens)Responsável por acompanhar todos os processos (planejamento, liquidação, tributação, pagamento...) envolvidos no tratamento de viagens de funcionários.

FI-TR (Administração (CM) e Fluxo de Caixa (LP))A administração de Caixa (CM) é responsável pelo cotidiano das contas bancárias, controlando o fluxo de pagamentos e recebimentos.

O Fluxo de Caixa (LP) contempla as atividades necessárias para o gerenciamento (previsão) do fluxo de pagamentos e recebimentos controlados pelo CM, além de receber informações de Vendas (SD) e Compras (MM), proporcionando uma visão ampla sobre os direitos e obrigações financeiras da empresa.

Page 11: Curso SAP FI - Finance

Fluxo

Page 12: Curso SAP FI - Finance

Fluxo

Page 13: Curso SAP FI - Finance

Conceitos Contábeis• CONTABILIDADE: É a ciência que estuda e controla

o patrimônio, objetivando representá-lo graficamente, evidenciar suas variações, estabelecer normas para sua interpretação, análise e auditagem e servir como instrumento básico para a tomada de decisões de todos os setores direta ou indiretamente envolvidos com a empresa.

• FUNÇÕES DA CONTABILIDADE: Registrar, organizar, demonstrar, analisar e acompanhar as modificações do patrimônio em virtude da atividade econômica ou social que a empresa exerce no contexto econômico.

Page 14: Curso SAP FI - Finance

Conceitos Contábeis• BALANÇO: É um quadro (mapa, gráfico, etc.)

onde é demonstrada a situação econômica/ financeira da empresa na data a que o balanço diz respeito. O balanço avalia a riqueza, isto é, o valor da empresa, mas não demonstra o seu resultado, apenas o apresenta em valor total, sendo a sua demonstração feita num outro documento chamado "demonstração de resultados". O balanço é composto por duas partes, que se encontram sempre em equilíbrio. O Ativo é igual ao Passivo mais o Patrimônio Líquido.

Page 15: Curso SAP FI - Finance

Conceitos Contábeis• DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO

EXERCÍCIO (DRE): Destina-se a evidenciar a formação de resultado líquido do exercício, diante do confronto das receitas, custos e despesas apuradas segundo o regime de competência.

Page 16: Curso SAP FI - Finance

Conceitos Contábeis• ATIVO: Conjunto de bens e direitos de uma empresa. O Ativo

corresponde então à parte positiva do patrimônio. Exemplos: caixa, conta bancária, estoque, duplicatas a receber, imobilizado, etc.

• BENS: Tudo que pode ser avaliado economicamente. ▫ Tangíveis: têm existência física, existe como coisa ou objeto.

Ex.: Dinheiro, mercadoria p/ revenda, imóveis, máquinas, veículos, móveis, equipamentos, etc.

▫ Intangíveis: não têm existência física. Ex.: Marcas e patentes, ações ou Quotas de Capital.

• DIREITOS : São bens de nossa propriedade que se encontram em poder de terceiros. (valores a receber). Ex.: duplicatas a receber, títulos a receber, notas promissórias a receber, aluguéis a receber, clientes, dinheiro em banco, aplicações financeiras, etc.

Page 17: Curso SAP FI - Finance

Conceitos Contábeis• PASSIVO: Conjunto de deveres e obrigações. O

passivo é a parte negativa do patrimônio. Ex: Duplicatas a pagar, impostos a recolher, empréstimos a pagar, salários a pagar, etc.

• OBRIGAÇÕES: São dívidas ou compromissos de qualquer espécie ou natureza assumidos perante terceiros, ou bens de terceiros que se encontram em nossa posse. Ex.: duplicatas a pagar, títulos a pagar, notas promissórias a pagar, aluguéis a pagar, fornecedores, impostos a recolher, etc.

Page 18: Curso SAP FI - Finance

Conceitos Contábeis• PATRIMÔNIO LIQUIDO: Compreende os

recursos próprios da empresa, ou seja, a diferença a maior do ativo sobre o passivo. Se o passivo superar o ativo denomina-se “Passivo a Descoberto”.

• EXERCÍCIO SOCIAL: É o espaço de tempo (12 meses), findo o qual as pessoas jurídicas apuram seus resultados; ele pode coincidir, ou não, com o ano-calendário, de acordo como que dispuser o estatuto ou o contrato social.

Page 19: Curso SAP FI - Finance

Conceitos Contábeis• Conta Contábil: Registram a movimentação do

balanço patrimonial sendo a natureza da operação Devedora ou Credora.

• Exemplos de debito e credito▫ Depósito Bancário em dinheiro: Debito no BANCO e

Credito no CAIXA.▫ Obtenção de empréstimo bancário: Debito no BANCO

e Credito no EMPRESTIMO A PAGAR.

Page 20: Curso SAP FI - Finance

Conceitos Contábeis• CONTAS DE RESULTADO: Registram as variações

patrimoniais e demonstram o resultado do exercício (receitas e despesas).

• RECEITAS: São entradas de elementos para o ativo da empresa, na forma de bens ou direitos que sempre provocam um aumento da situação líquida.

 • DESPESAS: São gastos incorridos para, direta ou

indiretamente, gerar receitas. As despesas podem diminuir o ativo e/ou aumentar o passivo exigível, mas sempre provocam diminuições na situação líquida.

Page 21: Curso SAP FI - Finance

Conceitos Contábeis• IMOBILIZADO: Bens e direitos destinados às

atividades da empresa; terrenos, edifícios, máquinas e equipamentos, veículos, móveis e utensílios, obras em andamento para uso próprio, etc.

• DEPRECIAÇÃO: Representa o desgaste de bens físicos registrados no ativo permanente, pelo uso, por causas naturais ou por obsolescência.

Page 22: Curso SAP FI - Finance

Conceitos Contábeis• PROVISÃO: Provisões

representam estimativas de perda de ativos ou de obrigações para com terceiros. Esses eventos, embora já tenham seu fato gerador contábil ocorrido, não podem ser medidos com exatidão e têm, portanto caráter estimativo.

Page 23: Curso SAP FI - Finance

Conceitos importantes no mundo SAP

•SAP Logon•Mandantes•Requests•Menus•Favoritos•Navegação•Transações

▫X1 - Criar▫X2 - Modificar▫X3 – Exibir

Page 24: Curso SAP FI - Finance

SAP LogonUtilizado para acessar o SAP.

Page 25: Curso SAP FI - Finance

MandanteCada mandante é uma unidade completa, que tem registros mestre separados e um conjunto inteiro de tabelas e dados. E é o mais alto nível no sistema hierárquico. É o seu ambiente de trabalho dentro do sistema.

Page 26: Curso SAP FI - Finance

Mandante•Exemplo de mandantes para Desenvolvimento:Exemplo de mandantes para Desenvolvimento:

▫ 110 – Customização/Desenvolvimento▫ 120 – Desenvolvimento ABAP▫ 115 – Testes abertos – Sandbox▫ 130 – Testes unitários

•Ex. para Qualidade:Ex. para Qualidade:▫ 310 – Testes qualidade

•Ex. para Produção:Ex. para Produção:▫ 310 - Produção

Page 27: Curso SAP FI - Finance

Transação•Responsável por executar os programas

ABAP para realizar determinada tarefa.

Page 28: Curso SAP FI - Finance

Dicas de Navegação•Transação SEARCH_SAP_MENU

Page 29: Curso SAP FI - Finance

Dicas de Navegação• /n + transação Atalho para acessar

uma transação sem precisar ir para tela inicial do SAP.

• /0 + transação Abre uma nova sessão com a transação informada.

• /nex Efetua logoff do sistema.

Page 30: Curso SAP FI - Finance

RequestÉ um “pacote” que contém parametrizações do módulo do R/3 ou um desenvolvimento ABAP. A request guarda a parametrização feita pelo consultor no mandante de desenvolvimento e pode ser liberada para transporte para outros mandantes e sistemas do R/3 .

Page 31: Curso SAP FI - Finance

SAP Menu - Usuário

Page 32: Curso SAP FI - Finance

SAP Menu – Consultor (IMG / SPRO)

Page 33: Curso SAP FI - Finance

Estrutura Organizacional•País•Empresa•Divisão•Sociedade•Filial•Área de Crédito•Área de Adm. Financeira

Page 34: Curso SAP FI - Finance

Estrutura de FI

Page 35: Curso SAP FI - Finance

País•Definimos o idioma.•Esquema de cálculo.•Formato de Data e Moeda.

Transação: OY01 e OY17

Page 36: Curso SAP FI - Finance

País

Page 37: Curso SAP FI - Finance

Empresa•A empresa representa a menor unidade

organizacional com necessidade de emissão de um Balanço Patrimonial e DRE exigidos por normas legais.

O código da empresa utiliza um campo alfanumérico de 4 dígitos no SAP.

Page 38: Curso SAP FI - Finance

Empresa - Customizing

Transação: EC01

Page 39: Curso SAP FI - Finance

Empresa - Customizing

Transação: OX02

Page 40: Curso SAP FI - Finance

Divisão•A divisão é utilizada para criação do

balanço patrimonial e de cálculos de lucros e perdas para fins interno, ou para atender as necessidades do sistema de informação do segmento externo.

O código da função divisão corresponde a um campo alfanumérico de 4 dígitos.

Page 41: Curso SAP FI - Finance

Divisão - Customizing

Transação: OX03

Page 42: Curso SAP FI - Finance

Sociedade•Uma sociedade pode incluir uma ou mais

empresas. Um dos objetivos da sociedade é possibilitar a elaboração de Balanços patrimoniais consolidados para um grupo de empresas através do componente EC-CS ou SEM-BCS.

Empresa A Empresa B

Sociedade

Page 43: Curso SAP FI - Finance

Sociedade - Customizing

Transação: OX15

Page 44: Curso SAP FI - Finance

Filial•Para o modelo de negócios do Brasil é

necessário criar uma nova unidade organizacional chamada filial. Por exemplo, a filial é o nível em que são feitos os relatórios de impostos e de notas fiscais. É também a unidade organizacional à qual é atribuído o número de CNPJ.

Page 45: Curso SAP FI - Finance

Filial - Customizing

Page 46: Curso SAP FI - Finance

Área de Crédito•A Área de Controle de Crédito é uma

unidade organizacional utilizada para especificar e controlar o limite de crédito de clientes

OB45

Page 47: Curso SAP FI - Finance

Área de Crédito - Customizing

OB45

Page 48: Curso SAP FI - Finance

Área de Adm. Finaceira

• é uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura a empresa do ponto de vista da previsão de tesouraria e da administração do orçamento.

• A definição de unidade organizacional Adm Financeira é opcional;

Page 49: Curso SAP FI - Finance

Área de Adm. Finaceira - Customizing

Page 50: Curso SAP FI - Finance

Parâmetros Globais•Variantes•Exercício Fiscal•Atribuições

Page 51: Curso SAP FI - Finance

O princípio da variante é um método em três etapas, usado no sistema R/3, para atribuir propriedades especiais a um ou mais objetos R/3. As etapas são:

1. Definir a variante.

2. Preencher a variante com valores.

3. Atribuir a variante a objetos R/3.

Este princípio é usado para: status do campo

períodos contábeis exercícios

....

Variantes

Page 52: Curso SAP FI - Finance

Exercício Fiscal

0102

03

04

050607

1211

10

09

08

1514 1613O exercício pode ser definido como:

• Independente do exercício: Se cada exercício de uma variante de exercício usar a mesma quantidade de períodos, e os períodos contábeis tiverem início e fim sempre no mesmo dia do ano.

• Dependente do exercício: períodos podem variar de ano para ano. Cada exercício pode começar e terminar em datas diferentes.

Page 53: Curso SAP FI - Finance

Exercício FiscalAno civil Exercício divergente do ano civil

0102

03

04

050607

1211

10

0908

Jan.Fev.

Mar.

Abr.

MaioJun.Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.Dez.

01

02

0304

05

06

Abr.Maio

Junho

Julho

Ago.Set.Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.Mar.-1

-1

-1

Page 54: Curso SAP FI - Finance

Variante Exercício - Customizing

Transação: OB29

Page 55: Curso SAP FI - Finance

Variante para período Contábil - Customizing

Page 56: Curso SAP FI - Finance

Variante para período Contábil

Page 57: Curso SAP FI - Finance

Exercício e período contábil

O exercício social tem duração de um ano e é dividido em períodos (12 a 16). Todos os meses é apurado o resultado do período, isto é, se houve lucro ou prejuízo.O SAP lhe permite controlar qual período contábil pode receber lançamentos ou devem ser bloqueados.

Transação: OB52

Page 58: Curso SAP FI - Finance

Status de Campo•Todos os campos têm uma das seguintes

propriedades (da maior até a menor prioridade):▫Ocultar▫Exibir▫Entrada obrigatória▫Entrada facultativa

Page 59: Curso SAP FI - Finance

Status de Campo•O status de campo especifica quais

campos estão ativos quando um documento é criado, quais são de preenchimento obrigatório e quais são apenas para visualização.

•Os status de campos são agrupados em uma variante que por sua vez é associado a uma empresa.

Page 60: Curso SAP FI - Finance

Status de Campo

Page 61: Curso SAP FI - Finance

Status de Campo

Page 62: Curso SAP FI - Finance

Moedas•Moedas da Empresa•Tipos•Fator de Conversão•Atualização de Cotações

Page 63: Curso SAP FI - Finance

Moedas• Definir moedas internas adicionais Podem definir moedas adicionais que se pretenda administrar

por empresa paralelamente à moeda interna.

Exemplo:• Moeda forte Por moeda forte entende-se uma moeda fictícia de um

determinado país e que se utiliza em países de inflação elevada.

• Moeda indexada Por moeda indexada entende-se uma moeda específica do país,

fictícia, estipulada em alguns países de inflação elevada para o sistema de informações externo.

Page 64: Curso SAP FI - Finance

Moedas - Customizing

Page 65: Curso SAP FI - Finance

Moedas

Page 66: Curso SAP FI - Finance

Moedas•Código da moeda A definição do código da moeda está

diretamente relacionado com o País.

R$ BRL

Page 67: Curso SAP FI - Finance

Moeda - Customizing

Page 68: Curso SAP FI - Finance

Moeda

Page 69: Curso SAP FI - Finance

Moeda

Page 70: Curso SAP FI - Finance

Moeda - CustomizingDefinir casas decimais das moedas.

Page 71: Curso SAP FI - Finance

Moedas•Categoria de Taxas de Câmbio

▫Define como será convertida a moeda.

•Histórica•Taxa de compra•Taxa de Venda•Média – M•Taxa Flutuante

Page 72: Curso SAP FI - Finance

Fator de Conversão•As margens das taxas de câmbio entre a

taxa de compra/venda do banco e a taxa de câmbio média permanecem, em geral, constantes. Se a margem de uma categoria de taxa de câmbio for introduzida no sistema, somente a taxa de câmbio média deverá ser atualizada, uma vez que a taxa de compra e de venda pode derivar da adição/subtração da margem da taxa de câmbio à/da taxa de câmbio média.

Page 73: Curso SAP FI - Finance

Fator de Conversão

Page 74: Curso SAP FI - Finance

Moeda•Moeda base - pode ser associada a uma

categoria de taxa de câmbio. Depois, torna-se necessário apenas atualizar as taxas de câmbio para todas as outras moedas nessa moeda base.

A tradução entre 2 moedas estrangeiras é feita via moeda base.

Exemplo: EUR/BRL e BRL/USD

De EUR para USD: O EUR é transformado para BRL e de BRL para USD.

Page 75: Curso SAP FI - Finance

Moeda

Transação: OB08

Page 76: Curso SAP FI - Finance

Plano de Contas•Tipos•Grupo de Contas•Status de Campo•Conta Contábil

Page 77: Curso SAP FI - Finance

Plano de Contas•Estrutura que contém o conjunto de

contas criadas para atender às necessidades de registro dos fatos administrativos, de forma a possibilitar a construção dos principais relatórios contábeis e atender a todos os usuários da informação contábil.

Ativo : Contém contas Patrimoniais e Bens e Direitos Passivo : Obrigações e Patrimônio Líquido Resultado : Perdas e Despesas e Receitas e Ganhos

Page 78: Curso SAP FI - Finance

Plano de ContasBalanço

Ativo Passivo100000- Bank140000- Customers150000-140000- 160000-.170000 -

260000 -251000 - 260000 -

P&L

Demonstração Resultado 300000 – Sales Income353000 - CPV

Gross Profit400000 - Supply410000 - Services420000 - Wages430000 - Energy

Net Profit

Plano de Contas

Plano de Contas

Page 79: Curso SAP FI - Finance

Plano de Contas - Operacional•O plano de contas operacional contém as

contas do Razão usadas para lançamento na empresa durante atividades diárias.

•É necessário atribuir um plano de contas operacional a uma empresa.

IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razão > Preparar > Processar lista de planos de contas IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razão > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas

Page 80: Curso SAP FI - Finance

Plano de Contas - Grupo•Plano de contas do grupo de empresas , contém as contas do Razão usadas por todo o grupo de empresas. Permite-se que a sociedade forneça relatórios a todo o grupo de empresas.

•A atribuição de um plano de contas do grupo de empresas a uma empresa é opcional.IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razão >

Preparar > Processar lista de planos de contas

Page 81: Curso SAP FI - Finance

Plano de Contas - País•O plano de contas específico do país contém as contas necessárias do Razão necessárias para atender às necessidades legais do país. Permite-se fornecer comprovantes para as necessidades legais do país.

IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razão > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas

Page 82: Curso SAP FI - Finance

Plano de Contas•Plano de contas: 4 caracteres. •Três etapas para criar e usar:

▫Definir o plano de contas.▫Definir as propriedades do plano de contas.▫Associar o plano de contas à empresa.

Page 83: Curso SAP FI - Finance
Page 84: Curso SAP FI - Finance

Plano de Contas

É necessário atribuir um plano de contas para cada empresa.

Page 85: Curso SAP FI - Finance

Atribuindo o Plano de Contas

Page 86: Curso SAP FI - Finance

Grupo de Contas•O Grupo de Contas controla:

▫Os intervalos de numeração das contas.▫O status de campo do registro mestre.

• Como o plano de contas contém muitos tipos diferentes de contas, estas podem ser agrupadas em "grupos de contas” diferentes. Em geral, um grupo de contas reúne contas com as mesmas tarefas no Razão, por exemplo, contas de fundos líquidos, de material, de imobilizado, de resultados, etc.

Page 87: Curso SAP FI - Finance

Definir Grupo de Contas

OBD4

Com a atribuição de um intervalo de numeração a um grupo de contas, pode-se garantir que as contas do

mesmo tipo fiquem no mesmo intervalo de numeração.

Page 88: Curso SAP FI - Finance

Definir Grupo de Contas

Page 89: Curso SAP FI - Finance

Estrutura do Balanço

Page 90: Curso SAP FI - Finance

Estrutura do Balanço

Page 91: Curso SAP FI - Finance

Contas Contábeis•No plano de contas tem que especificar se

a conta é uma conta de balanço ou conta de resultado.

•Contas de balanço – o saldo é transportado para a mesma conta do próximo período. 

•Contas de resultado – o saldo é transportado para uma conta de lucros líquidos acumulados no mesmo período e as contas de resultado são zeradas.

Page 92: Curso SAP FI - Finance

Contas Contábeis•Exibir partidas em aberto

▫Esta definição faz com que todas as partidas sejam exibidas

▫Não devem ser marcadas para contas que tem muito movimento e que tem a abertura no livro auxiliar ou em outros módulos.

• Ex. • Reconciliação de clientes e fornecedores.• Contas de receitas (vendas )

Page 93: Curso SAP FI - Finance

Contas Contábeis•Administração de partidas em aberto

▫Utilizadas para contas que devem ser compensadas

• Normalmente, contas transitórias, compensação bancária, provisões salariais, entrada mercadorias/entrada de fatura

• Não devem ser usadas em contas bancárias (movimento)

Page 94: Curso SAP FI - Finance

Contas Contábeis•Conta de Conciliação

▫São contas do Razão atribuídas aos registros mestre do parceiro de negócios para registrar todas as transações no livro auxiliar.

▫Qualquer lançamento nas contas do livro auxiliar atualiza, automaticamente, os saldos das contas de conciliação atribuídas. Desta forma, o Razão está sempre atualizado. 

▫Uma conta do Razão é definida como uma conta de conciliação com a entrada do tipo de conta de conciliação que está no campo "Conta de conciliação para tipo de conta".

Page 95: Curso SAP FI - Finance

•Exemplo:▫D para clientes▫K para fornecedores

• A conta de conciliação torna-se, então, válida apenas para o tipo de conta especificado.

•As contas de conciliação comuns são as de “Negociação a receber” e “Negociação a pagar”. 

•Nota: não é possível fazer lançamentos diretamente nas contas de conciliação.

Page 96: Curso SAP FI - Finance

Conta para transporte do Resultado

Page 97: Curso SAP FI - Finance

Contas Contábeis

Page 98: Curso SAP FI - Finance

Contas Contábeis

Page 99: Curso SAP FI - Finance

Contas Contábeis

Page 100: Curso SAP FI - Finance

Contas Contábeis

Page 101: Curso SAP FI - Finance

Contas Contábeis - Bloquear

Page 102: Curso SAP FI - Finance

Contas Contábeis - Eliminar

Page 103: Curso SAP FI - Finance

Plano de Contas•F.10 – Imprimir plano de contas 

Page 104: Curso SAP FI - Finance

Plano de Contas•F.10 – Imprimir plano de contas 

Page 105: Curso SAP FI - Finance

Documento•Conceito.•Principais tipos de documento.•Intervalo de numeração.•Status de Campo.•Chave de lançamento.

Page 106: Curso SAP FI - Finance

Tipo de Documento•O tipo de documento controla o

cabeçalho do documento e é usado para diferenciar as transações comerciais a serem lançadas, por exemplo, fatura de cliente, pagamentos de fornecedor etc. Os tipos de documento são definidos no nível do mandante. O sistema standard é fornecido com tipos de documentos que podem ser utilizados, modificados ou copiados.

Page 107: Curso SAP FI - Finance

Documento•Todo lançamento no SAP é gravado em

forma de documento.▫Cabeçalho (aplicam ao documento inteiro);▫2 a 999 partidas individuais.

•Um documento é identificado pela combinação de:▫Número do documento.▫Empresa.▫Exercício.

Page 108: Curso SAP FI - Finance

Tipo de Documento•Os principais controles de tipos de

documentos são:▫O intervalo de numeração dos números de

documento.▫Os tipos de conta permitidos para

lançamento.

Page 109: Curso SAP FI - Finance

Tipo de Documento

OBA7

Page 110: Curso SAP FI - Finance

Principais Tipos de Documento

Page 111: Curso SAP FI - Finance

Tipo de Documento

Page 112: Curso SAP FI - Finance

Intervalos de numeração de documentosO intervalo de numeração de documento define o

intervalo permitido em que se deve posicionar um número de documento, que não pode ser sobreposto.

• Numeração interna: o sistema grava o último número de documento usado, a partir do intervalo de numeração, no campo “número atual” e adota o número subseqüente para o documento seguinte.

• Numeração externa: o usuário entra o número de documento original ou o número é transferido automaticamente de outro sistema. Geralmente, os números não são utilizados em seqüência, o que torna impossível para o sistema arquivar um “número atual”. Os números podem ser alfanuméricos.

Page 113: Curso SAP FI - Finance

Intervalos de numeração de documentos• O intervalo de numeração de documento deve ser

definido para o exercício em que será usado. É possível definir os intervalos de numeração de documento:

• Até um exercício futuro: no início de cada exercício, o sistema continua a adotar o número seguinte ao “número atual”. Não é reiniciado no limite inferior.

• Por exercício: no início de cada exercício, a numeração do documento começa novamente no limite inferior. Isto evita que o limite superior de um intervalo seja atingido.

Page 114: Curso SAP FI - Finance

Intervalos de numeração de documentos

Page 115: Curso SAP FI - Finance

Chave de Lançamento•Conceito•Tipos•Customizing

Page 116: Curso SAP FI - Finance

Chave de Lançamento•A chave de lançamento tem funções de

controle dentro das partidas individuais.•Essas funções controlam:

▫O tipo de conta em que é possível lançar a partida individual;

▫Se o item é lançado como débito e crédito;▫O status do campo de detalhes adicionais.

• Assim como os tipos de documento, as chaves de lançamento são definidas no nível do mandante.

Page 117: Curso SAP FI - Finance

Chave de Lançamento•Nas operações standard, as chaves de lançamento

são identificadas como “débito” e “crédito”. Valores propostos:▫Para operações do Razão: “débito” é a chave de

lançamento 40, “crédito” é a chave de lançamento 50.

▫Para faturas de clientes: “débito” é a chave de lançamento 01, “crédito” é a chave de lançamento 50.

▫Para faturas de fornecedores: “débito” é a chave de lançamento 40, “crédito” é a chave de lançamento 31.

Page 118: Curso SAP FI - Finance

Status de Campo - Documento•Como regra geral, o status do campo

dependente da personalização da conta em contas do Razão. No processamento de clientes e fornecedores, o status do campo é personalizado na chave de lançamento, quando necessário.

Page 119: Curso SAP FI - Finance

Chave de Lançamento

Page 120: Curso SAP FI - Finance

Chave de Lançamento010203040506070809

Clientes

111213141516171819

313233343536373839

Fornecedores

212223242526272829

50909193949596

Razão

40808183848586

75

Ativo

70 99

Materiais

89

Para lançamentos no Razão fora da Administração materiais

Page 121: Curso SAP FI - Finance

Chave de Lançamento•A SAP recomenda a utilização das chaves

de lançamento standard fornecidas. Se modificá-las, ou definir novas chaves de lançamento, todas as tabelas que façam referência a essas chaves deverão também ser atualizadas.

Page 122: Curso SAP FI - Finance

Gravar texto para item de documento – OB56

Colocar “=“ + “código do texto” no campo TEXTO.

Exibe alerta na transação

Page 123: Curso SAP FI - Finance

Propor data efetiva – OB68

Page 124: Curso SAP FI - Finance

Propor data efetiva – OB68

Verificar resultado na F-02 no lançamento do item.

Page 125: Curso SAP FI - Finance

Gravar desvio de câmbio máximo por empresa – OB64

Page 126: Curso SAP FI - Finance

Gravar desvio de câmbio máximo por empresa – OB64

Em lançamentos em moeda estrangeira, a taxa de câmbio pode ser proposta no cabeçalho do documento.

Neste caso é executada uma comparação com a taxa de câmbio gravada no sistema.

Se, durante esse processo, for encontrado um desvio que ultrapasse a porcentagem aqui indicada, ocorre um aviso

Page 127: Curso SAP FI - Finance

Gravar tipo de documento e chave de lançamento – OBU1

Page 128: Curso SAP FI - Finance

Gravar tipo de documento e chave de lançamento – OBU1

Aqui são definidos valores propostos para tipos de documentos e chaves de lançamento que, caso contrário, terão de ser entrado pelo usuário quando este efetuar o processamento de transações contábeis.

Page 129: Curso SAP FI - Finance

Clientes e FornecedoresVisão da conta de clientes (visão em SD)

•Como o departamento de vendas e distribuição também permanece em contato com o cliente e precisa conhecer os dados específicos sobre ele, pode ser criado um segmento da área de vendas para cada cliente.

•Os documentos gerados em SD são automaticamente lançados no Contas a Receber.

Page 130: Curso SAP FI - Finance

Clientes e FornecedoresVisão da conta de fornecedores (visão

em MM) •Da mesma forma que existe o segmento

da área de vendas para clientes, há os segmentos da organização de compras para fornecedores. Este segmento contém dados específicos da área.

Page 131: Curso SAP FI - Finance

Clientes e Fornecedores•A SAP recomenda a utilização das chaves

de lançamento standard fornecidas. Se modificá-las, ou definir novas chaves de lançamento, todas as tabelas que façam referência a essas chaves deverão também ser atualizadas.

Page 132: Curso SAP FI - Finance

Clientes e FornecedoresO grupo de contas controla:•Os intervalos de numeração das contas•O status dos campos no registro mestre•Se a conta é de cliente ou fornecedor

ocasional.

Page 133: Curso SAP FI - Finance

Clientes e Fornecedor•O grupo de tolerância de

cliente/fornecedor é usado para fornecer especificações para:▫Procedimentos de compensação,▫Diferenças de pagamento permitidas,▫Lançamento de partidas residuais das

diferenças de pagamento,▫Tolerâncias para avisos de pagamento.

Page 134: Curso SAP FI - Finance

Cliente•Grupo de Tolerância.

OBA3

Page 135: Curso SAP FI - Finance

Fornecedor•Grupo de Tolerância.

OBA3

Page 136: Curso SAP FI - Finance

Clientes•Definir Grupo de Clientes.

Page 137: Curso SAP FI - Finance

Clientes•Definir Grupo de Clientes.

Page 138: Curso SAP FI - Finance

Clientes•Definir Intervalo de Numeração.

Page 139: Curso SAP FI - Finance

Clientes•Atribuir Intervalo de Numeração.

Page 140: Curso SAP FI - Finance

Clientes•Criar cliente.

FD01 // XD01

Page 141: Curso SAP FI - Finance

Fornecedor•Definir Grupo de Fornecedores.

Page 142: Curso SAP FI - Finance

Fornecedor•Definir Grupo de Fornecedor.

Page 143: Curso SAP FI - Finance

Fornecedor•Definir Intervalo de Numeração.

Page 144: Curso SAP FI - Finance

Fornecedor•Atribuir Intervalo de Numeração.

Page 145: Curso SAP FI - Finance

Fornecedor•Criar fornecedor.

FK01 // XK01

Page 146: Curso SAP FI - Finance

Bloqueio de Pagamento• Definir motivos de bloqueio de pagamento

OB27

Page 147: Curso SAP FI - Finance

Bloqueio de Pagamento• Definir motivos de bloqueio de pagamento

OB27

Page 148: Curso SAP FI - Finance

Condição de Pagamento• As condições de pagamento são condições

estabelecidas entre parceiros de negócios para liquidar o pagamento de faturas. As condições definem o vencimento da fatura e o desconto oferecido para liquidação antecipada dessa fatura.

• Se a condição de pagamento tiver sido atribuída no registro mestre, ela será proposta pelo sistema durante o processamento do documento; no entanto, o usuário pode entrá-la ou modificá-la durante o processamento da transação.

Page 149: Curso SAP FI - Finance

Condição de Pagamento• obb8

Page 150: Curso SAP FI - Finance

Condição de Pagamento• OBB8

Page 151: Curso SAP FI - Finance

Condição de Pagamento• OBB8

Page 152: Curso SAP FI - Finance

Condição de Pagamento• OBB8

Page 153: Curso SAP FI - Finance

Condição de Pagamento• OBB8 – Condição “Fora Mês”

Page 154: Curso SAP FI - Finance

Condição de Pagamento• OBB8 – Condição “Fora Mês” + 60 dias

Page 155: Curso SAP FI - Finance

Parcelas de Pagamento• OBB9

Page 156: Curso SAP FI - Finance

Parcelas de Pagamento• OBB9

Page 157: Curso SAP FI - Finance

Definir bancos da empresa – FI12

Page 158: Curso SAP FI - Finance

Definir bancos da empresa – FI12

O campo “Chave do Banco” é composto pelo código do banco + DV Banco + numero da agencia.

Page 159: Curso SAP FI - Finance

Definir bancos da empresa – FI12

Page 160: Curso SAP FI - Finance

Definir bancos da empresa – FI12

Page 161: Curso SAP FI - Finance

Definir bancos da empresa – FI12

Digito da agencia para o 1º caractere e digito da conta para o 2º caractere.

Mas se você colocar o digito da conta no campo conta bancaria não é pra colocar o digito aqui.

Cada banco utiliza uma conta contábil

Page 162: Curso SAP FI - Finance

FBZPConfiguração da estrutura do programa de

pagamento

A maioria das configurações de programa de pagamento pode ser acessada diretamente pelo usuário da aplicação. As configurações dividem-se nas seguintes categorias:

▫ Todas as empresas▫ Empresas pagadoras▫ Formas de pagamento no país (são as formas de

pagamento como: cheque, boleto, DOC, etc)▫ Formas de pagamento por empresa (são as formas

de pagamento definidas para a empresa)▫ Seleção de bancos

Page 163: Curso SAP FI - Finance

FBZPTodas as empresas

• Definir para todas as empresas:▫ Relações de pagamento interempresarial▫ As empresas que processam pagamentos▫ Descontos▫ Dias de tolerância para pagamentos▫ As transações de cliente e fornecedor que têm que

ser processadas

Page 164: Curso SAP FI - Finance

Empresa – FBZP

Page 165: Curso SAP FI - Finance

FBZPEmpresas pagadoras

Definir para cada empresa:▫ Montantes mínimos de entradas e saídas de

pagamentos▫ Formulários de aviso de pagamento e EDI▫ Parâmetros de letra de câmbio

Page 166: Curso SAP FI - Finance

Empresa Pagadora – FBZP

Page 167: Curso SAP FI - Finance

FBZPFormas de pagamento no país Definir para cada país:

▫ Formas de pagamento: cheque, transferências bancária etc.

Depois, definir as necessidades e especificações básicas para cada forma de pagamento:▫ Criar cheque, transferência bancária, letra de

câmbio, etc.▫ Requisitos de registro mestre, ou seja, endereço

obrigatório▫ Tipos de documentos para lançamentos▫ Programas de impressão▫ Moedas permitidas

Page 168: Curso SAP FI - Finance

Formas de pagamento no país – FBZP

Page 169: Curso SAP FI - Finance

Formas de pagamento no país – FBZP

Page 170: Curso SAP FI - Finance

FBZPFormas de pagamento por empresa Definir para cada forma de pagamento e empresa:

▫ Os montantes de pagamento mínimo e máximo▫ Se os pagamentos no exterior e moedas

estrangeiras são permitidos▫ Opções de agrupamento▫ Otimização bancária▫ Especificações de letra de câmbio▫ Formulários de meios de pagamento

Page 171: Curso SAP FI - Finance

Formas de pagamento por Empresa – FBZP

Page 172: Curso SAP FI - Finance

FBZPSeleção de bancos Esses componentes precisam ser considerados na

seleção do banco da empresa pagadora:▫ Ordem de classificação▫ Montantes▫ Contas▫ Encargos▫ Data valor

Page 173: Curso SAP FI - Finance

Determinação de Bancos – FBZP

Page 174: Curso SAP FI - Finance

Atualizar código ISO

Page 175: Curso SAP FI - Finance

Atualizar código ISO

Este é o nome do banco que você criou.

Para bancos no Brasil o código sempre será o 9.

Page 176: Curso SAP FI - Finance

Programa de Pagamento• F110 Executa o módulo que gerar propostas para

pagamento ou cobrança.

Data do dia.

É definido pelo usuário. Não tem um padrão definido pela SAP. Normalmente é a inicial do usuário mais o numero da remessa.

Page 177: Curso SAP FI - Finance

Programa de Pagamento• F110 Executa o módulo que gerar propostas para

pagamento ou cobrança.

Campo obrigatório. Aqui você deve colocar a data do próximo dia que você escolheu.

Aqui podemos informar um único fornecedor ou um range de fornecedores/clientes.

Campo obrigatório. Aqui você deve colocar o(s) meios de pagamentos escolhidos.

Page 178: Curso SAP FI - Finance

Programa de Pagamento• F110 Executa o módulo que gerar propostas para

pagamento ou cobrança.

Aqui você define critérios de seleção para localizar os títulos que você irá efetuar o pagamento.

Page 179: Curso SAP FI - Finance

Programa de Pagamento• F110 Executa o módulo que gerar propostas para

pagamento ou cobrança.

Estes campos sempre são selecionados.

Informa novamente os fornecedores. Ou range que ele se encontra.

Page 180: Curso SAP FI - Finance

Programa de Pagamento• F110 Executa o módulo que gerar propostas para

pagamento ou cobrança.

Aqui você informa qual é a variante para pagamento. Está variantes contém dados sobre a empresa pagadora, formas de pagamento, etc...

Page 181: Curso SAP FI - Finance

Programa de Pagamento• Criar a variante de pagamento para a F110.

▫ SE38 RFFOBR_U

Page 182: Curso SAP FI - Finance

Programa de Pagamento• Criar meio de pagamento A (cobrança).

▫ F110

Page 183: Curso SAP FI - Finance

Programa de Pagamento• Criar meio de pagamento A (cobrança).

▫ F110

Page 184: Curso SAP FI - Finance

Programa de Pagamento• Criar a variante de cobrança para a F110.

▫ SE38 RFFOBR_A

Page 185: Curso SAP FI - Finance

Programa de Pagamento• Criar a variante de cobrança para a F110.

▫ SE38 RFFOBR_A

Page 186: Curso SAP FI - Finance

Programa de Pagamento• Criar a variante de cobrança para a F110.

▫ SE38 RFFOBR_A

Page 187: Curso SAP FI - Finance

ImpostosO SAP suporta os sistemas de impostos para

diferentes países:▫Impostos em vendas e compras▫Imposto de vendas US▫Impostos adicionais (específico de país)▫Imposto retido

Basicamente podem ser processados no sistema:▫Impostos cobrados em um nível

nacional/federal, com taxas definidas uniformemente.

▫Impostos cobrados em um nível jurisdicional (estadual, municipal, etc), com taxas definidas pelo estado/jurisdição.

Page 188: Curso SAP FI - Finance

Impostos•Regulamentações nacionais determinam

se a base do valor de imposto necessita ser:▫Valor líquido – tributação de itens de

despesa ou receita menos desconto▫Valor bruto – tributação de itens de

despesa ou receita incluindo desconto•Você define qual valor será usado para

cada empresa ou para o maior nível de jurisdição

Page 189: Curso SAP FI - Finance

Impostos em Vendas e Compras• O imposto em vendas e compras é o saldo do

débito fiscal e crédito fiscal.▫O débito fiscal é tributado no valor líquido das

mercadorias e é faturado no cliente. É uma responsabilidade da empresa ao fisco.

▫O crédito fiscal é tributado na fatura líquida e é faturado no fornecedor. O crédito fiscal é um recebimento o qual a empresa reivindica do fisco.

• Em certas circunstâncias, uma empresa pode deduzir o imposto inicial que ele tem de pagar da sua dívida fiscal ao fisco: somente impostos que tem sido tributado em valor adicional de mercadorias tem de ser pago ao longo do fisco. O passivo fiscal menos crédito fiscal é dedutível do imposto a pagar.

Page 190: Curso SAP FI - Finance

Impostos• Impostos Diretos

▫ IR▫ ISS▫ PIS▫ COFINS▫ CSLL▫ INSS▫ PIS/COFINS/CSLL▫ IRPJ

• Os impostos diretos incidem diretamente no fornecedor.

Page 191: Curso SAP FI - Finance

Impostos

Page 192: Curso SAP FI - Finance

Impostos• Definir país do IRF

Page 193: Curso SAP FI - Finance

Impostos• Definir chaves oficiais IRF

Código do imposto informado pela receita federal.

Page 194: Curso SAP FI - Finance

Impostos• Na guia calculo é onde configuramos o imposto.

É específico para o imposto de renda.

Page 195: Curso SAP FI - Finance

• Definir categoria IRFImpostos

Page 196: Curso SAP FI - Finance

• Definir categoria IRFImpostos

Sempre utilizamos essa opção.

Define como será definida a base de calculo.

Page 197: Curso SAP FI - Finance

• Definir categoria IRFImpostos

Programa o tipo de acumulação que será utilizada.

Define o montante minimo e maximo para o IR. O mínimo é 10.00 e não tem maximo.

Page 198: Curso SAP FI - Finance

Impostos• Definir códigos IRF

Page 199: Curso SAP FI - Finance

Impostos• Definir códigos IRF

Page 200: Curso SAP FI - Finance

Impostos• Definir fórmula IRF

Page 201: Curso SAP FI - Finance

Estes dados são fornecidos pela legislação vigente.

http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/contribfont.htm

Impostos• Definir fórmula IRF

Page 202: Curso SAP FI - Finance

Impostos• Definir montantes mínimos máximos IRF

Page 203: Curso SAP FI - Finance

Impostos• Definir montantes mínimos máximos IRF

Page 204: Curso SAP FI - Finance

Impostos• Atualizar atribuição categoria imposto/empresa

Page 205: Curso SAP FI - Finance

Impostos• Atualizar atribuição categoria imposto/empresa

Autoriza ou não a retenção dos impostos.

Informa o período que esta retenção ficará vigente.

Page 206: Curso SAP FI - Finance

Impostos• Ativar Imposto de Renda Ampliado

Page 207: Curso SAP FI - Finance

Impostos• Gravar contas de IRF a pagar

Page 208: Curso SAP FI - Finance

Impostos• Gravar contas de IRF a pagar

Page 209: Curso SAP FI - Finance

Impostos• Atribuir o imposto ao Fornecedor

Page 210: Curso SAP FI - Finance

Variação CambialDiferenças de câmbio realizadas • Na liquidação de partidas em aberto em moeda estrangeira,

podem ocorrer diferenças realizadas devido a flutuações nas taxas de câmbio.

 • Essa flutuação provoca diferenças de câmbio que o sistema

lança automaticamente como ganhos ou perdas realizados.  • O sistema lança automaticamente nas contas de

receitas/despesas definidas, na configuração, para diferenças de câmbio, o que elimina a possibilidade de lançamentos incorretos.

 • A diferença realizada é gravada na partida individual

liquidada.

Page 211: Curso SAP FI - Finance

Variação CambialDiferenças de câmbio realizadas • Diferenças de câmbio também são lançadas quando

partidas em aberto são avaliadas para o balanço. Essas diferenças de câmbio da avaliação são lançadas em outra conta de diferença de câmbio e em uma conta de ajuste do balanço.

Page 212: Curso SAP FI - Finance

Variação Cambial• OBA1

Page 213: Curso SAP FI - Finance

Variação Cambial• OBA1

Livre Criar conta para Diferença de câmbio

Page 214: Curso SAP FI - Finance

Variação Cambial• OBA1

Informar todas as contas de banco e contas de conciliação.

Page 215: Curso SAP FI - Finance

Variação Cambial• FS00

Page 216: Curso SAP FI - Finance

Variação Cambial• F.05É utilizada para a atualizar a variação cambial das partidas

em aberto que serão “transferidas” para o mês seguinte.

Page 217: Curso SAP FI - Finance

Razão Especial• Operações do Razão especial são operações em contas a

receber e contas a pagar exibidas separadamente no Razão e no livro auxiliar. Isto poderá ser necessário para sistemas de relatórios ou por motivos de ordem interna. Por exemplo, os adiantamentos não devem ser compensados com contas a receber e contas a pagar referente a fornecimentos e serviços.

• As operações que envolvem livros auxiliares são vinculadas ao Razão através da conta de conciliação definida no registro mestre do livro auxiliar.

Ativo Passivo

Page 218: Curso SAP FI - Finance

Razão Especial• FBKP

Page 219: Curso SAP FI - Finance

Razão Especial• FBKP

Conta de Conciliação

Conta correspondente no Passivo.

Page 220: Curso SAP FI - Finance

Razão Especial• FBKP

Page 221: Curso SAP FI - Finance

Adiantamentos• Adiantamento de cliente – F-29.

Page 222: Curso SAP FI - Finance

Adiantamentos• Adiantamento de fornecedor – F-48.

Page 223: Curso SAP FI - Finance

Impostos• Lançar Fatura na FB60

Page 224: Curso SAP FI - Finance

Compensação Clientes• Compensar cliente com entrada de pagamento manual

▫ F-28

Page 225: Curso SAP FI - Finance

Compensação de Fornecedores• Compensar fornecedor com saída de pagamento manual

▫ F-53

Page 226: Curso SAP FI - Finance

Extrato Bancário

Page 227: Curso SAP FI - Finance

Extrato Bancário

Page 228: Curso SAP FI - Finance

Extrato Bancário

Page 229: Curso SAP FI - Finance

Extrato Bancário

Page 230: Curso SAP FI - Finance

Extrato Bancário

Page 231: Curso SAP FI - Finance

Extrato Bancário

Page 232: Curso SAP FI - Finance

Extrato Bancário

Page 233: Curso SAP FI - Finance

Extrato Bancário

Page 234: Curso SAP FI - Finance

Extrato Bancário• Elimina memoria do extrato.

▫ SE38 RFEBKA96.

MUITO CUIDADO!!!

Page 235: Curso SAP FI - Finance

Extrato Bancário• Simular conciliação.

▫ Lançar uma fatura.

Page 236: Curso SAP FI - Finance

Extrato Bancário• Simular conciliação.

▫ Modifique a fatura para processar pagamento.

Page 237: Curso SAP FI - Finance

Extrato Bancário• Simular conciliação.

▫ Execute o pagamento da fatura.

Page 238: Curso SAP FI - Finance

Extrato Bancário• Simular conciliação.

▫ Após o pagamento da fatura (f110), o fornecedor foi compensado. Ou seja, ele não possui mais partida em aberto na empresa.

▫ A partida em aberto agora foi para a conta transitória de pagamento.

Page 239: Curso SAP FI - Finance

Extrato Bancário• Simular conciliação.

▫ Verificar lançamento criado pela F110 na Conta Transitória de Pagamento.

Page 240: Curso SAP FI - Finance

Extrato Bancário• Simular conciliação.

▫ Importar o extrato.

Page 241: Curso SAP FI - Finance

Extrato Bancário• Simular conciliação.

▫ Após a importação do extrato a conta movimento foi atualizada com a saída do dinheiro e foi criado um DOC de extrato na contra transitória de pagamento, para que você possa fazer a conciliação.

Page 242: Curso SAP FI - Finance

Extrato Bancário• Simular conciliação.

▫ Último passo. Realiza a conciliação da conta transitória de pagamento.

▫ F-03

Page 243: Curso SAP FI - Finance

Extrato Bancário• Simular conciliação.

▫ Realiza a conciliação da conta transitória de pagamento.

SALVAR

Page 244: Curso SAP FI - Finance

Extrato Bancário• Simular conciliação.

▫ A conta transitória foi conciliada.

Page 245: Curso SAP FI - Finance

Estudo de Caso

Page 246: Curso SAP FI - Finance

Boa Sorte e Muito Obrigado!