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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:25
Página: 0001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2959/2014-2 26/06/2014 0532-10.002.04.123.0008.2082-339039000000 3613 118,00 118,00 118,00 A P ORGANIZACAO PAULISTA EM GE
52/2014-2 02/01/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 2028 42,00 42,00 A SALASAR & CIA LTDA
101/2014-2 06/01/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 2028 273,51 273,51 273,51 A SALASAR & CIA LTDA
102/2014-2 06/01/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 2028 106,62 106,62 106,62 A SALASAR & CIA LTDA
103/2014-2 06/01/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 2028 282,00 282,00 282,00 A SALASAR & CIA LTDA
108/2014-2 06/01/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 2028 63,90 63,90 63,90 A SALASAR & CIA LTDA
188/2014-2 14/01/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 2028 639,06 639,06 639,06 A SALASAR & CIA LTDA
189/2014-2 14/01/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 2028 307,23 307,23 307,23 A SALASAR & CIA LTDA
190/2014-2 14/01/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 2028 696,00 696,00 696,00 A SALASAR & CIA LTDA
210/2014-2 16/01/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 2028 1.223,80 1.223,80 1.223,80 A SALASAR & CIA LTDA
211/2014-2 16/01/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 2028 2.123,00 2.123,00 2.123,00 A SALASAR & CIA LTDA
212/2014-2 16/01/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 2028 2.382,92 2.382,92 2.382,92 A SALASAR & CIA LTDA
370/2014-2 03/02/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 2028 815,62 815,62 815,62 A SALASAR & CIA LTDA
371/2014-2 03/02/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 1.158,77 1.158,77 1.158,77 A SALASAR & CIA LTDA
372/2014-2 03/02/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 624,38 624,38 624,38 A SALASAR & CIA LTDA
373/2014-2 03/02/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 2028 182,48 182,48 182,48 A SALASAR & CIA LTDA
375/2014-2 04/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2028 299,86 299,86 299,86 A SALASAR & CIA LTDA
376/2014-2 04/02/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 2028 275,51 275,51 275,51 A SALASAR & CIA LTDA
377/2014-2 04/02/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 2028 178,49 178,49 178,49 A SALASAR & CIA LTDA
378/2014-2 04/02/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 2028 552,63 552,63 552,63 A SALASAR & CIA LTDA
379/2014-2 04/02/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 130,00 130,00 130,00 A SALASAR & CIA LTDA
476/2014-2 13/02/2014 0363-07.002.08.244.0029.2055-339032000000 2028 343,56 343,56 343,56 A SALASAR & CIA LTDA
477/2014-2 13/02/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 2028 499,68 499,68 499,68 A SALASAR & CIA LTDA
478/2014-2 13/02/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 2028 137,16 137,16 137,16 A SALASAR & CIA LTDA
495/2014-2 14/02/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 2028 508,64 508,64 508,64 A SALASAR & CIA LTDA
501/2014-2 17/02/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 101,95 101,95 101,95 A SALASAR & CIA LTDA
712/2014-2 27/02/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 293,77 293,77 293,77 A SALASAR & CIA LTDA
721/2014-2 27/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2028 18,22 18,22 18,22 A SALASAR & CIA LTDA
722/2014-2 27/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2028 213,27 213,27 213,27 A SALASAR & CIA LTDA
723/2014-2 27/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2028 51,35 51,35 51,35 A SALASAR & CIA LTDA
724/2014-2 27/02/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 2028 1,50 1,50 1,50 A SALASAR & CIA LTDA
725/2014-2 27/02/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 2028 208,26 208,26 208,26 A SALASAR & CIA LTDA
726/2014-2 27/02/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 2028 2,66 2,66 2,66 A SALASAR & CIA LTDA
727/2014-2 27/02/2014 0087-04.002.12.367.0015.2018-339030000000 2028 370,11 370,11 370,11 A SALASAR & CIA LTDA
728/2014-2 27/02/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 2028 53,90 53,90 53,90 A SALASAR & CIA LTDA
729/2014-2 27/02/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 2028 28,92 28,92 28,92 A SALASAR & CIA LTDA
794/2014-2 06/03/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 94,44 94,44 94,44 A SALASAR & CIA LTDA
795/2014-2 06/03/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 2028 227,11 227,11 227,11 A SALASAR & CIA LTDA
796/2014-2 06/03/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 2028 1.011,49 1.011,49 1.011,49 A SALASAR & CIA LTDA
797/2014-2 06/03/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 2028 270,60 270,60 270,60 A SALASAR & CIA LTDA
850/2014-2 10/03/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 2028 270,90 270,90 270,90 A SALASAR & CIA LTDA
878/2014-2 11/03/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 267,23 267,23 267,23 A SALASAR & CIA LTDA
879/2014-2 11/03/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 2028 901,70 901,70 901,70 A SALASAR & CIA LTDA
880/2014-2 11/03/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 17,15 17,15 17,15 A SALASAR & CIA LTDA
956/2014-2 17/03/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 2028 181,81 181,81 181,81 A SALASAR & CIA LTDA
957/2014-2 17/03/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 2028 257,84 257,84 257,84 A SALASAR & CIA LTDA
958/2014-2 17/03/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 2028 382,51 382,51 382,51 A SALASAR & CIA LTDA
977/2014-2 18/03/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 2028 2.403,11 2.403,11 2.403,11 A SALASAR & CIA LTDA
978/2014-2 18/03/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 2028 259,94 259,94 259,94 A SALASAR & CIA LTDA
979/2014-2 18/03/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 1.409,85 1.409,85 1.409,85 A SALASAR & CIA LTDA
980/2014-2 18/03/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 2028 78,34 78,34 78,34 A SALASAR & CIA LTDA
981/2014-2 18/03/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 2028 94,54 94,54 94,54 A SALASAR & CIA LTDA
982/2014-2 18/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2028 168,14 168,14 168,14 A SALASAR & CIA LTDA
983/2014-2 18/03/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 2028 169,02 169,02 169,02 A SALASAR & CIA LTDA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:25
Página: 0002
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
999/2014-2 19/03/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 2028 3.682,21 3.682,21 3.682,21 A SALASAR & CIA LTDA
1042/2014-2 21/03/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 2028 466,80 466,80 466,80 A SALASAR & CIA LTDA
1043/2014-2 21/03/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 2028 183,58 183,58 183,58 A SALASAR & CIA LTDA
1044/2014-2 21/03/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 82,08 82,08 82,08 A SALASAR & CIA LTDA
1186/2014-2 26/03/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 2028 4.724,72 4.724,72 4.724,72 A SALASAR & CIA LTDA
1187/2014-2 26/03/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 2028 309,14 309,14 309,14 A SALASAR & CIA LTDA
1188/2014-2 26/03/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 2028 428,02 428,02 428,02 A SALASAR & CIA LTDA
1189/2014-2 26/03/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 2028 452,53 452,53 452,53 A SALASAR & CIA LTDA
1338/2014-2 04/04/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 2028 1.028,61 1.028,61 1.028,61 A SALASAR & CIA LTDA
1339/2014-2 04/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 2028 26,20 26,20 26,20 A SALASAR & CIA LTDA
1340/2014-2 04/04/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 288,49 288,49 288,49 A SALASAR & CIA LTDA
1341/2014-2 04/04/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 2028 42,80 42,80 42,80 A SALASAR & CIA LTDA
1342/2014-2 04/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2028 118,76 118,76 118,76 A SALASAR & CIA LTDA
1343/2014-2 04/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 2028 7,48 7,48 7,48 A SALASAR & CIA LTDA
1344/2014-2 04/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 2028 9,10 9,10 9,10 A SALASAR & CIA LTDA
1345/2014-2 04/04/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 2028 44,92 44,92 44,92 A SALASAR & CIA LTDA
1356/2014-2 04/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2028 85,22 85,22 85,22 A SALASAR & CIA LTDA
1459/2014-2 09/04/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 2028 2.896,75 2.896,75 2.896,75 A SALASAR & CIA LTDA
1460/2014-2 09/04/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 2028 2.173,47 2.173,47 2.173,47 A SALASAR & CIA LTDA
1464/2014-2 09/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2028 296,92 296,92 296,92 A SALASAR & CIA LTDA
1465/2014-2 09/04/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 2028 293,08 293,08 293,08 A SALASAR & CIA LTDA
1466/2014-2 09/04/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 2028 196,86 196,86 196,86 A SALASAR & CIA LTDA
1467/2014-2 09/04/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 857,85 857,85 857,85 A SALASAR & CIA LTDA
1468/2014-2 09/04/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 130,50 130,50 130,50 A SALASAR & CIA LTDA
1495/2014-2 10/04/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 2028 2.232,13 2.232,13 2.232,13 A SALASAR & CIA LTDA
1515/2014-2 11/04/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 136,93 136,93 136,93 A SALASAR & CIA LTDA
1516/2014-2 11/04/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 2028 26,00 26,00 26,00 A SALASAR & CIA LTDA
1534/2014-2 14/04/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 2028 227,58 227,58 227,58 A SALASAR & CIA LTDA
1535/2014-2 14/04/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 45,24 45,24 45,24 A SALASAR & CIA LTDA
1536/2014-2 14/04/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 2028 401,15 401,15 401,15 A SALASAR & CIA LTDA
1547/2014-2 15/04/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 2028 47,76 47,76 47,76 A SALASAR & CIA LTDA
1556/2014-2 16/04/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 1.602,58 1.602,58 1.602,58 A SALASAR & CIA LTDA
1557/2014-2 16/04/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 371,80 371,80 371,80 A SALASAR & CIA LTDA
1558/2014-2 16/04/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 2028 2.736,96 2.736,96 2.736,96 A SALASAR & CIA LTDA
1559/2014-2 16/04/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 12,50 12,50 12,50 A SALASAR & CIA LTDA
1560/2014-2 16/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2028 1.719,13 1.719,13 1.719,13 A SALASAR & CIA LTDA
1561/2014-2 16/04/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 2028 466,05 466,05 466,05 A SALASAR & CIA LTDA
1562/2014-2 16/04/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 2028 1.177,15 1.177,15 1.177,15 A SALASAR & CIA LTDA
1563/2014-2 16/04/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 2028 79,44 79,44 79,44 A SALASAR & CIA LTDA
1564/2014-2 16/04/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 2028 943,07 943,07 943,07 A SALASAR & CIA LTDA
1582/2014-2 16/04/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 2028 923,11 923,11 923,11 A SALASAR & CIA LTDA
1583/2014-2 16/04/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 2028 21,30 21,30 21,30 A SALASAR & CIA LTDA
1597/2014-2 17/04/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 2028 289,20 289,20 289,20 A SALASAR & CIA LTDA
1892/2014-2 28/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2028 2,00 2,00 2,00 A SALASAR & CIA LTDA
1893/2014-2 28/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2028 73,05 73,05 73,05 A SALASAR & CIA LTDA
1894/2014-2 28/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2028 150,99 150,99 150,99 A SALASAR & CIA LTDA
1895/2014-2 28/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2028 352,08 352,08 352,08 A SALASAR & CIA LTDA
1896/2014-2 28/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2028 20,07 20,07 20,07 A SALASAR & CIA LTDA
1897/2014-2 28/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2028 25,00 25,00 25,00 A SALASAR & CIA LTDA
1912/2014-2 28/04/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 2028 660,78 660,78 660,78 A SALASAR & CIA LTDA
1913/2014-2 28/04/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 2028 910,05 910,05 910,05 A SALASAR & CIA LTDA
1914/2014-2 28/04/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 2028 5.567,14 5.567,14 5.567,14 A SALASAR & CIA LTDA
2138/2014-2 13/05/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 2028 2.820,76 2.820,76 2.820,76 A SALASAR & CIA LTDA
2138/2014-2 13/05/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 2028 2.820,76 2.820,76 2.820,76 A SALASAR & CIA LTDA
2147/2014-2 14/05/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 2028 1.926,28 1.926,28 1.926,28 A SALASAR & CIA LTDA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:25
Página: 0003
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2148/2014-2 14/05/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 2028 2.632,34 2.632,34 2.632,34 A SALASAR & CIA LTDA
2262/2014-2 22/05/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 2028 5.978,16 5.978,16 5.978,16 A SALASAR & CIA LTDA
2263/2014-2 22/05/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 2028 1.367,72 1.367,72 1.367,72 A SALASAR & CIA LTDA
2264/2014-2 22/05/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 2028 875,88 ,30 875,88 ,30 875,58 A SALASAR & CIA LTDA
2423/2014-2 27/05/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 2028 188,21 188,21 188,21 A SALASAR & CIA LTDA
2424/2014-2 27/05/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 2028 355,28 355,28 355,28 A SALASAR & CIA LTDA
2595/2014-2 09/06/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 2028 3.527,32 3.527,32 3.527,32 A SALASAR & CIA LTDA
2596/2014-2 09/06/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 2028 1.793,73 1.793,73 1.793,73 A SALASAR & CIA LTDA
2597/2014-2 09/06/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 2028 2.266,06 2.266,06 2.266,06 A SALASAR & CIA LTDA
2600/2014-2 09/06/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 2028 69,38 69,38 69,38 A SALASAR & CIA LTDA
2601/2014-2 09/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2028 122,35 122,35 122,35 A SALASAR & CIA LTDA
2602/2014-2 09/06/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 2028 109,11 109,11 109,11 A SALASAR & CIA LTDA
3058/2014-2 02/07/2014 0511-09.003.17.512.0042.2079-339030000000 2028 25,00 25,00 25,00 A SALASAR & CIA LTDA
3269/2014-2 17/07/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 2028 71,25 71,25 71,25 A SALASAR & CIA LTDA
3272/2014-2 17/07/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 7,47 7,47 7,47 A SALASAR & CIA LTDA
3273/2014-2 17/07/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 110,13 110,13 110,13 A SALASAR & CIA LTDA
3274/2014-2 17/07/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 143,67 143,67 143,67 A SALASAR & CIA LTDA
3275/2014-2 17/07/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2028 489,70 489,70 489,70 A SALASAR & CIA LTDA
3276/2014-2 17/07/2014 0382-07.002.08.244.0033.2062-449052000000 2028 385,04 385,04 385,04 A SALASAR & CIA LTDA
3277/2014-2 17/07/2014 0382-07.002.08.244.0033.2062-449052000000 2028 804,07 804,07 804,07 A SALASAR & CIA LTDA
3283/2014-2 17/07/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2028 58,00 58,00 58,00 A SALASAR & CIA LTDA
307/2014-2 24/01/2014 0123-04.005.12.365.0018.2026-339039000000 824 3.200,00 3.200,00 3.200,00 A. CUSTODIO FELISBERTO - ME
308/2014-2 24/01/2014 0193-05.001.13.392.0019.2033-339039000000 824 160,00 160,00 160,00 A. CUSTODIO FELISBERTO - ME
1959/2014-2 02/05/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 2470 200,00 200,00 200,00 A. L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME
1358/2014-2 04/04/2014 0445-08.003.23.695.0044.2072-339039000000 3292 1.000,00 1.000,00 1.000,00 A. L. NETO E CIA LTDA ME
2949/2014-2 25/06/2014 0427-08.002.20.661.0036.2069-339039000000 174 3.140,00 3.140,00 3.140,00 A. MARTINS MEDEIROS - ME
556/2014-2 20/02/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 2552 633,60 633,60 633,60 A. P. DE OLIVEIRA MATERIAIS CO
3114/2014-2 07/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 2552 2.127,05 2.127,05 2.127,05 A. P. DE OLIVEIRA MATERIAIS CO
3116/2014-2 07/07/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2552 98,70 98,70 98,70 A. P. DE OLIVEIRA MATERIAIS CO
3967/2014-2 22/08/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 2552 70,00 70,00 70,00 A. P. DE OLIVEIRA MATERIAIS CO
133/2014-2 09/01/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 928 62,00 62,00 62,00 A. VOLPATO & R. VOLPATO LTDA
134/2014-2 09/01/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 928 84,00 84,00 84,00 A. VOLPATO & R. VOLPATO LTDA
2280/2014-2 23/05/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 928 252,00 252,00 252,00 A. VOLPATO & R. VOLPATO LTDA
3048/2014-2 01/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 928 38,00 38,00 38,00 A. VOLPATO & R. VOLPATO LTDA
3325/2014-2 22/07/2014 0511-09.003.17.512.0042.2079-339030000000 928 117,40 117,40 117,40 A. VOLPATO & R. VOLPATO LTDA
3326/2014-2 22/07/2014 0511-09.003.17.512.0042.2079-339030000000 928 180,60 180,60 180,60 A. VOLPATO & R. VOLPATO LTDA
3353/2014-2 24/07/2014 0485-09.001.25.751.0040.2076-339030000000 928 1.740,00 1.740,00 1.740,00 A. VOLPATO & R. VOLPATO LTDA
3511/2014-2 28/07/2014 0485-09.001.25.751.0040.2076-339030000000 928 195,00 195,00 195,00 A. VOLPATO & R. VOLPATO LTDA
3657/2014-2 05/08/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 928 207,00 207,00 207,00 A. VOLPATO & R. VOLPATO LTDA
4230/2014-2 04/09/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 928 10,43 10,43 10,43 A. VOLPATO & R. VOLPATO LTDA
4231/2014-2 04/09/2014 0466-09.001.15.452.0038.1029-449052000000 928 889,57 889,57 889,57 A. VOLPATO & R. VOLPATO LTDA
1346/2014-2 04/04/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3536 830,00 830,00 830,00 A.F.ROZA - ME
1960/2014-2 02/05/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3536 2.450,00 2.450,00 2.450,00 A.F.ROZA - ME
2482/2014-2 02/06/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3536 2.500,00 2.500,00 2.500,00 A.F.ROZA - ME
3036/2014-2 01/07/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3536 2.500,00 2.500,00 2.500,00 A.F.ROZA - ME
3556/2014-2 31/07/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3536 2.500,00 2.500,00 2.500,00 A.F.ROZA - ME
4121/2014-2 26/08/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3536 2.500,00 2.500,00 2.500,00 A.F.ROZA - ME
94/2014-1 03/01/2014 0246-06.002.10.301.0023.2039-339092000000 2559 6.950,00 6.950,00 6.950,00 A.L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME
311/2014-2 27/01/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 2559 6.950,00 6.950,00 6.950,00 A.L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME
577/2014-2 24/02/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 2559 6.950,00 6.950,00 6.950,00 A.L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME
1062/2014-2 24/03/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 2559 6.950,00 6.950,00 6.950,00 A.L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME
1062/2014-2 24/03/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 2559 6.950,00 6.950,00 6.950,00 A.L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME
1184/2014-2 26/03/2014 0511-09.003.17.512.0042.2079-339030000000 2596 18,00 18,00 18,00 AAGUA COM. E DIST. DE MAT. HID
1185/2014-2 26/03/2014 0511-09.003.17.512.0042.2079-339030000000 2596 1.693,55 1.693,55 1.693,55 AAGUA COM. E DIST. DE MAT. HID
1229/2014-2 28/03/2014 0511-09.003.17.512.0042.2079-339030000000 2596 152,00 152,00 152,00 AAGUA COM. E DIST. DE MAT. HID
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2965/2014-2 26/06/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 3891 3,75 3,75 3,75 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
2966/2014-2 26/06/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 3891 19,44 19,44 19,44 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
2967/2014-2 26/06/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 3891 368,50 368,50 368,50 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3127/2014-2 08/07/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 3891 318,71 318,71 318,71 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3129/2014-2 08/07/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 3891 513,97 513,97 513,97 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3158/2014-2 09/07/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 3891 883,89 883,89 883,89 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3333/2014-2 23/07/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 3891 467,83 467,83 467,83 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3334/2014-2 23/07/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 3891 362,86 362,86 362,86 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3514/2014-2 28/07/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 3891 329,91 329,91 329,91 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3537/2014-2 30/07/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 3891 1.537,53 1.537,53 1.537,53 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3543/2014-2 30/07/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3891 103,55 103,55 103,55 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3586/2014-2 31/07/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 3891 66,00 66,00 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3587/2014-2 31/07/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 3891 351,65 351,65 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3693/2014-2 06/08/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 3891 30,32 30,32 30,32 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3694/2014-2 06/08/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 3891 33,50 33,50 33,50 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3695/2014-2 06/08/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 3891 773,61 773,61 773,61 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3753/2014-2 08/08/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 3891 497,13 497,13 497,13 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3757/2014-2 08/08/2014 0119-04.005.12.365.0018.2026-339030000000 3891 329,80 329,80 329,80 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3758/2014-1 08/08/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3891 229,30 229,30 229,30 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3759/2014-2 08/08/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 3891 458,70 458,70 458,70 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3788/2014-2 11/08/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 3891 328,95 328,95 328,95 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3898/2014-2 18/08/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 3891 696,76 696,76 696,76 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3899/2014-2 18/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3891 15,36 15,36 15,36 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3900/2014-2 18/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3891 44,00 44,00 44,00 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
3901/2014-2 18/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3891 1.563,72 1.563,72 1.563,72 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4074/2014-2 25/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3891 18,15 18,15 18,15 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4075/2014-2 25/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3891 1.342,75 1.342,75 1.342,75 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4103/2014-2 26/08/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 3891 216,94 216,94 216,94 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4104/2014-2 26/08/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 3891 365,94 365,94 365,94 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4194/2014-2 02/09/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 3891 284,26 284,26 284,26 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4195/2014-2 02/09/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 3891 555,30 555,30 555,30 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4208/2014-2 03/09/2014 0142-04.007.12.361.0017.2030-339030000000 3891 229,30 229,30 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4218/2014-2 03/09/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 3891 1.867,12 1.867,12 1.867,12 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4219/2014-2 03/09/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 3891 377,04 377,04 377,04 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4220/2014-2 03/09/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 3891 569,07 569,07 569,07 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4302/2014-2 10/09/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 3891 81,43 81,43 81,43 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4304/2014-2 10/09/2014 0119-04.005.12.365.0018.2026-339030000000 3891 144,10 144,10 144,10 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4305/2014-2 10/09/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 3891 10,35 10,35 10,35 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4320/2014-2 11/09/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3891 59,70 59,70 59,70 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4321/2014-2 11/09/2014 0142-04.007.12.361.0017.2030-339030000000 3891 79,60 79,60 79,60 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4437/2014-2 19/09/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 3891 416,27 416,27 416,27 416,27 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4438/2014-2 19/09/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 3891 155,41 155,41 155,41 155,41 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4439/2014-2 19/09/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 3891 275,88 275,88 275,88 275,88 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4442/2014-2 19/09/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 3891 936,12 936,12 936,12 936,12 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4616/2014-2 24/09/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 3891 283,54 283,54 283,54 283,54 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4617/2014-2 24/09/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 3891 254,23 254,23 254,23 254,23 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4618/2014-2 24/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3891 59,80 59,80 59,80 59,80 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4690/2014-2 30/09/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 3891 669,33 669,33 669,33 669,33 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4691/2014-2 30/09/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 3891 611,80 611,80 611,80 611,80 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4691/2014-2 30/09/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 3891 611,80 611,80 611,80 611,80 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4692/2014-2 30/09/2014 0119-04.005.12.365.0018.2026-339030000000 3891 39,80 39,80 39,80 39,80 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
4693/2014-2 30/09/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 3891 377,51 377,51 377,51 377,51 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA
755/2014-2 28/02/2014 0087-04.002.12.367.0015.2018-339030000000 2762 269,80 269,80 269,80 ABSOLUTO SUPERMERCADO ME
1070/2014-2 24/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 2762 72,70 72,70 72,70 ABSOLUTO SUPERMERCADO ME
1071/2014-2 24/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 2762 400,75 400,75 400,75 ABSOLUTO SUPERMERCADO ME
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:25
Página: 0005
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
764/2014-2 28/02/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1494 359,00 359,00 359,00 ADAVILSON VITAL DE CAMPOS
1377/2014-2 04/04/2014 0208-05.003.27.813.0021.2036-339036000000 3832 420,00 420,00 420,00 ADEMAR CANDIDO FERNANDES
4477/2014-2 22/09/2014 0208-05.003.27.813.0021.2036-339036000000 3832 455,00 455,00 ADEMAR CANDIDO FERNANDES
2274/2014-2 23/05/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 428 100,00 100,00 100,00 ADEMIR JOSE DA SILVA
3235/2014-2 14/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 470 67,00 67,00 67,00 ADILSON EVANGELISTA DA SILVA
3667/2014-2 05/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 470 67,00 67,00 67,00 67,00 ADILSON EVANGELISTA DA SILVA
530/2014-2 19/02/2014 0064-04.001.12.122.0012.2014-339039000000 3795 580,00 580,00 580,00 ADRIANO ALBERTONI-ME
531/2014-2 19/02/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 3795 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ADRIANO ALBERTONI-ME
532/2014-2 19/02/2014 0123-04.005.12.365.0018.2026-339039000000 3795 600,00 600,00 600,00 ADRIANO ALBERTONI-ME
490/2014-2 14/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 170 126,00 126,00 126,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
491/2014-2 14/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 170 12,00 12,00 12,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
492/2014-2 14/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 170 390,00 390,00 390,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
493/2014-2 14/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 170 400,20 400,20 400,20 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
494/2014-2 14/02/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 170 107,00 107,00 107,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
933/2014-2 13/03/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 170 8,00 8,00 8,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
934/2014-2 13/03/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 170 350,00 350,00 350,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
2960/2014-2 26/06/2014 0424-08.002.20.661.0036.2069-339030000000 170 40,00 40,00 40,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
2961/2014-2 26/06/2014 0424-08.002.20.661.0036.2069-339030000000 170 154,00 154,00 154,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
2962/2014-2 26/06/2014 0424-08.002.20.661.0036.2069-339030000000 170 125,00 125,00 125,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
3360/2014-2 24/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 170 138,00 138,00 138,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
3361/2014-2 24/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 170 560,00 560,00 560,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
3362/2014-2 24/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 170 61,50 61,50 61,50 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
3363/2014-2 24/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 170 23,00 23,00 23,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
3364/2014-2 24/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 170 30,00 30,00 30,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
3365/2014-2 24/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 170 50,60 50,60 50,60 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
3366/2014-2 24/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 170 70,00 70,00 70,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
3367/2014-2 24/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 170 181,70 181,70 181,70 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
3368/2014-2 24/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 170 4,50 4,50 4,50 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
3369/2014-2 24/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 170 15,40 15,40 15,40 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
3370/2014-2 24/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 170 29,00 29,00 29,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
3371/2014-2 24/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 170 90,00 90,00 90,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
3372/2014-2 24/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 170 316,00 316,00 316,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
3373/2014-2 24/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 170 41,25 41,25 41,25 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
3374/2014-2 24/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 170 205,00 205,00 205,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
3634/2014-2 04/08/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 170 70,00 70,00 70,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO
28/2014-2 02/01/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 832 250,00 250,00 250,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
570/2014-2 21/02/2014 0099-04.003.12.361.0012.2020-339030000000 832 35,00 35,00 35,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
652/2014-2 25/02/2014 0099-04.003.12.361.0012.2020-339030000000 832 348,00 348,00 348,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
1027/2014-2 20/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 832 130,00 130,00 130,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
1305/2014-2 03/04/2014 0099-04.003.12.361.0012.2020-339030000000 832 150,00 150,00 150,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
1551/2014-2 15/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 832 178,00 178,00 178,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
2412/2014-2 27/05/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 832 1.700,00 1.700,00 1.700,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
2784/2014-2 23/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 832 130,50 130,50 130,50 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
2808/2014-2 24/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 832 385,00 385,00 385,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
3137/2014-2 09/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 832 73,00 73,00 73,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
3544/2014-2 30/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 832 180,00 180,00 180,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
3566/2014-2 31/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 832 200,00 200,00 200,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
3566/2014-2 31/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 832 200,00 200,00 200,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
4502/2014-2 23/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 832 919,00 919,00 919,00 919,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
353/2014-2 03/02/2014 0025-03.001.04.122.0005.1004-449052000000 3546 2.100,00 2.100,00 2.100,00 AKDD ELETRONICOS E PAPEL. COM
554/2014-2 20/02/2014 0397-08.001.20.122.0035.1025-449052000000 3546 1.010,00 1.010,00 1.010,00 AKDD ELETRONICOS E PAPEL. COM
597/2014-2 24/02/2014 0226-06.001.10.122.0024.2038-449052000000 3546 2.430,00 2.430,00 2.430,00 AKDD ELETRONICOS E PAPEL. COM
3118/2014-2 07/07/2014 0148-04.007.12.361.0017.2030-449052000000 3546 4.611,00 4.611,00 4.611,00 AKDD ELETRONICOS E PAPEL. COM
898/2014-2 11/03/2014 0405-08.001.20.122.0035.2065-339014000000 785 228,00 228,00 228,00 ALCELY EVANGELISTA MARTINS
919/2014-2 12/03/2014 0405-08.001.20.122.0035.2065-339014000000 785 67,00 67,00 67,00 ALCELY EVANGELISTA MARTINS
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:25
Página: 0006
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1318/2014-2 03/04/2014 0187-05.001.13.392.0019.2033-339014000000 785 67,00 67,00 67,00 ALCELY EVANGELISTA MARTINS
1396/2014-2 07/04/2014 0405-08.001.20.122.0035.2065-339014000000 785 67,00 67,00 67,00 ALCELY EVANGELISTA MARTINS
4166/2014-2 01/09/2014 0412-08.002.20.606.0036.2066-339039000000 3916 440,05 ,05 440,00 440,00 ALCINDO RUFINO BENTO 010301651
4680/2014-2 30/09/2014 0412-08.002.20.606.0036.2066-339039000000 3916 1.300,00 1.300,00 ALCINDO RUFINO BENTO 010301651
4373/2014-2 15/09/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 745 720,00 720,00 720,00 ALDEIR FARIAS SIMOES - CPF: 96
899/2014-2 11/03/2014 0470-09.001.15.452.0038.2074-339014000000 2761 228,00 228,00 228,00 ALESSANDRO DA CRUZ SANTOS
918/2014-2 12/03/2014 0451-09.001.15.122.0038.2073-339014000000 2761 67,00 67,00 67,00 ALESSANDRO DA CRUZ SANTOS
4475/2014-2 22/09/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 2761 67,00 67,00 67,00 ALESSANDRO DA CRUZ SANTOS
2948/2014-2 25/06/2014 0427-08.002.20.661.0036.2069-339039000000 3605 600,00 600,00 600,00 ALEXANDRE DA SILVA MIRANDA
2786/2014-2 23/06/2014 0279-06.002.10.302.0025.2044-339039000000 3852 250,00 250,00 250,00 ALINE REJANE DOS SANTOS LEDES
2787/2014-2 23/06/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 3852 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ALINE REJANE DOS SANTOS LEDES
3057/2014-2 02/07/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 3852 850,00 850,00 850,00 ALINE REJANE DOS SANTOS LEDES
3108/2014-2 07/07/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 3852 2.400,00 2.400,00 2.400,00 ALINE REJANE DOS SANTOS LEDES
3942/2014-2 20/08/2014 0090-04.002.12.367.0015.2018-339039000000 3852 700,00 700,00 700,00 ALINE REJANE DOS SANTOS LEDES
1448/2014-2 09/04/2014 0405-08.001.20.122.0035.2065-339014000000 648 432,00 432,00 432,00 ALOISIO DAS CHAGAS BEZERRA
2405/2014-2 27/05/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3157 155,95 155,95 155,95 ALT ADMINISTRACAO DE LOGISTICA
2954/2014-2 26/06/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 3903 322,50 322,50 322,50 ALZIRA DA COSTA PRATES48892718
2666/2014-2 12/06/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 951 67,00 67,00 67,00 AMAURY ROBERTO DA SILVA
3191/2014-2 10/07/2014 0405-08.001.20.122.0035.2065-339014000000 951 228,00 228,00 228,00 AMAURY ROBERTO DA SILVA
1206/2014-2 26/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 446 67,00 67,00 67,00 ANA CLEOTILDES B. DE OLIVEIRA
2567/2014-2 06/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 446 67,00 67,00 67,00 ANA CLEOTILDES B. DE OLIVEIRA
1683/2014-2 25/04/2014 0337-07.002.08.243.0032.2059-339014000000 1902 570,00 570,00 570,00 ANDREIA MATIAS CASERES SILVA
1197/2014-2 26/03/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 1053 576,00 576,00 576,00 ANGELA DOS SANTOS
1297/2014-2 02/04/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 1053 355,00 355,00 355,00 ANGELA DOS SANTOS
2105/2014-2 12/05/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 1053 720,00 720,00 720,00 ANGELA DOS SANTOS
2521/2014-2 04/06/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 1053 71,00 71,00 71,00 ANGELA DOS SANTOS
3678/2014-2 06/08/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 3573 3.900,00 3.900,00 3.900,00 ANGULO - INSTITUTO ANALITICO
1474/2014-2 09/04/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 253 9.010,00 3.078,70 3.078,70 5.931,30 ANTENOR RUFINO BENTO
1475/2014-2 09/04/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 253 8.245,00 3.925,30 3.925,30 4.319,70 ANTENOR RUFINO BENTO
1476/2014-2 09/04/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 678 9.360,00 4.212,00 4.212,00 5.148,00 ANTONIO VIEIRA DE SOUZA
1477/2014-2 09/04/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 678 3.510,00 2.574,00 2.574,00 936,00 ANTONIO VIEIRA DE SOUZA
1478/2014-2 09/04/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 678 7.020,00 3.393,00 3.393,00 3.627,00 ANTONIO VIEIRA DE SOUZA
642/2014-2 25/02/2014 0008-02.001.04.122.0002.2002-339033000000 3502 796,30 796,30 796,30 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTD
770/2014-2 28/02/2014 0008-02.001.04.122.0002.2002-339033000000 3502 581,17 581,17 581,17 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTD
2017/2014-2 06/05/2014 0008-02.001.04.122.0002.2002-339033000000 3502 1.401,19 1.401,19 1.401,19 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTD
54/2014-2 02/01/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 3350 195,30 195,30 195,30 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
95/2014-2 06/01/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 3350 387,02 387,02 387,02 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
104/2014-2 06/01/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 3350 260,42 260,42 260,42 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
106/2014-2 06/01/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 3350 1.279,50 1.279,50 1.279,50 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
107/2014-2 06/01/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 3350 84,68 84,68 84,68 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
235/2014-2 22/01/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3350 2.192,15 2.192,15 2.192,15 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
448/2014-2 11/02/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 3350 1.014,20 1.014,20 1.014,20 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
449/2014-2 11/02/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 3350 833,60 833,60 833,60 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
465/2014-2 13/02/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3350 506,00 506,00 506,00 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
595/2014-2 24/02/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 3350 458,00 458,00 458,00 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
595/2014-2 24/02/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 3350 458,00 458,00 458,00 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
817/2014-2 06/03/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 3350 224,99 224,99 224,99 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
841/2014-2 07/03/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3350 111,25 111,25 111,25 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
842/2014-2 07/03/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3350 6.641,72 6.641,72 6.641,72 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
938/2014-2 13/03/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 3350 817,00 817,00 817,00 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
939/2014-2 13/03/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 3350 1.474,65 1.474,65 1.474,65 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
1050/2014-2 21/03/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3350 4.248,57 4.248,57 4.248,57 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
1270/2014-2 01/04/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3350 487,26 487,26 487,26 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
1294/2014-2 02/04/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 3350 1.037,28 1.037,28 1.037,28 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
1444/2014-2 09/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 3350 1.492,06 1.492,06 1.492,06 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:25
Página: 0007
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1445/2014-2 09/04/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 3350 1.138,91 1.138,91 1.138,91 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
2640/2014-2 11/06/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3350 222,50 222,50 222,50 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
2641/2014-2 11/06/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3350 5.271,11 5.271,11 5.271,11 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
2642/2014-2 11/06/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 3350 512,45 512,45 512,45 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
3887/2014-2 18/08/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 3350 94,80 94,80 94,80 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
3888/2014-2 18/08/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 3350 2.394,50 2.394,50 2.394,50 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
3932/2014-2 20/08/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3350 42,00 42,00 42,00 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
3933/2014-2 20/08/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3350 118,50 118,50 118,50 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
3934/2014-2 20/08/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3350 842,00 842,00 842,00 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
4636/2014-2 25/09/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 3350 118,50 118,50 118,50 118,50 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
4637/2014-2 25/09/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 3350 174,32 174,32 174,32 174,32 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
4667/2014-2 26/09/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3350 60,00 60,00 60,00 60,00 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
4668/2014-2 26/09/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3350 122,50 122,50 122,50 122,50 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
4669/2014-2 26/09/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3350 6.548,00 6.548,00 6.548,00 6.548,00 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
4678/2014-2 29/09/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 3350 399,00 399,00 399,00 399,00 ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
3378/2014-2 24/07/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 984 295,00 295,00 295,00 ARI RODRIGUES MAGALHAES
3733/2014-2 07/08/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 984 67,00 67,00 67,00 ARI RODRIGUES MAGALHAES
4116/2014-2 26/08/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 3967 175,00 175,00 175,00 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE
4117/2014-2 26/08/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 3967 441,00 441,00 441,00 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE
4118/2014-2 26/08/2014 0064-04.001.12.122.0012.2014-339039000000 3967 389,00 389,00 389,00 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE
4641/2014-2 25/09/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 3967 441,00 441,00 441,00 441,00 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE
4642/2014-2 25/09/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 3967 521,00 521,00 521,00 521,00 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE
4643/2014-2 25/09/2014 0064-04.001.12.122.0012.2014-339039000000 3967 533,00 533,00 533,00 533,00 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE
2098/2014-2 12/05/2014 0254-06.002.10.301.0023.2040-339039000000 3848 1.650,00 1.650,00 1.650,00 ASSCON ASSESSORIA CONSULTORIA
2683/2014-3 16/06/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 3888 3.500,00 1.700,00 1.700,00 1.800,00 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE
1945/2014-2 30/04/2014 0341-07.002.08.243.0032.2059-339039000000 3845 90,00 90,00 90,00 ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUT
3219/2014-2 11/07/2014 0214-05.003.27.813.0022.2037-339039000000 3594 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ASSOCIACAO DE MOTOCICLISTAS CO
222/2014-3 18/01/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 912 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS M
1168/2014-3 25/03/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 912 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS M
2476/2014-3 02/06/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 912 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS M
4069/2014-2 25/08/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 912 36.000,00 17.207,82 17.207,82 18.792,18 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS M
34/2014-3 02/01/2014 0066-04.001.12.364.0013.2015-339039000000 1192 7.000,00 7.000,00 7.000,00 ASSOCIAۂO INTERNACIONAL DE ED
2304/2014-2 26/05/2014 0066-04.001.12.364.0013.2015-339039000000 1192 7.000,00 7.000,00 5.726,56 1.273,44 1.273,44 ASSOCIAۂO INTERNACIONAL DE ED
4656/2014-3 25/09/2014 0066-04.001.12.364.0013.2015-339039000000 1192 7.000,00 7.000,00 ASSOCIAۂO INTERNACIONAL DE ED
848/2014-2 10/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3569 516,14 516,14 516,14 ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMB
849/2014-2 10/03/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 3569 13,27 13,27 13,27 ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMB
1223/2014-2 28/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3569 1.045,90 1.045,90 1.045,90 ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMB
1317/2014-2 03/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3569 111,65 111,65 111,65 ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMB
574/2014-2 24/02/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3802 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E
888/2014-2 11/03/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 1343 1.100,00 1.100,00 1.100,00 ATAME MT CURSOS E POS GRADUACA
2610/2014-2 09/06/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3880 700,00 700,00 700,00 ATENAS CONTABILIDADE E ASSESSO
596/2014-2 24/02/2014 0226-06.001.10.122.0024.2038-449052000000 3487 437,00 437,00 437,00 ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFOR
1005/2014-2 19/03/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 3487 170,00 170,00 170,00 ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFOR
903/2014-2 12/03/2014 0015-02.002.04.122.0004.2004-339014000000 2268 400,00 400,00 400,00 AUDEIR CARLOS BARROS ANDRE
1627/2014-2 22/04/2014 0015-02.002.04.122.0004.2004-339014000000 2268 400,00 400,00 400,00 AUDEIR CARLOS BARROS ANDRE
4369/2014-2 15/09/2014 0015-02.002.04.122.0004.2004-339014000000 2268 400,00 400,00 400,00 AUDEIR CARLOS BARROS ANDRE
2037/2014-2 07/05/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3232 378,00 378,00 378,00 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR
2038/2014-2 07/05/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 3232 600,00 600,00 600,00 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR
2553/2014-2 05/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3232 158,01 158,01 158,01 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR
2557/2014-2 05/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3232 430,00 430,00 430,00 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR
2643/2014-2 11/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3232 40,01 40,01 40,01 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR
2644/2014-2 11/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3232 153,17 153,17 153,17 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR
2645/2014-2 11/06/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 3232 250,00 250,00 250,00 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR
2928/2014-2 25/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3232 151,16 151,16 151,16 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:25
Página: 0008
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2929/2014-2 25/06/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 3232 290,00 290,00 290,00 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR
4153/2014-2 29/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3232 164,31 164,31 164,31 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR
4154/2014-2 29/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3232 15,90 15,90 15,90 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR
4155/2014-2 29/08/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 3232 120,00 120,00 120,00 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR
402/2014-2 06/02/2014 0099-04.003.12.361.0012.2020-339030000000 2315 218,00 218,00 218,00 AUTO PE€AS CLARIM LTDA
350/2014-2 31/01/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 914 500,00 500,00 500,00 BANCO DO BRASIL SA
3529/2014-2 29/07/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 914 500,00 258,00 258,00 242,00 BANCO DO BRASIL SA
4490/2014-2 22/09/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4005 2.000,00 256,51 256,51 1.743,49 BANCO SICREDI SA
2917/2014-2 24/06/2014 0427-08.002.20.661.0036.2069-339039000000 3889 10.000,00 10.000,00 10.000,00 BB PROMOCOES ARTISTICAS LTDA -
2996/2014-2 27/06/2014 0427-08.002.20.661.0036.2069-339039000000 3877 50.000,00 50.000,00 50.000,00 BEZERRA & FERNANDES LTDA - ME
1307/2014-2 03/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3576 3.000,00 3.000,00 3.000,00 BIELMQ COMERCIO DE PECAS PARA
2065/2014-2 09/05/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3576 904,50 904,50 904,50 BIELMQ COMERCIO DE PECAS PARA
3075/2014-2 03/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 3576 2.300,00 2.300,00 2.300,00 BIELMQ COMERCIO DE PECAS PARA
170/2014-2 13/01/2014 0172-04.007.12.367.0017.2032-449052000000 807 1.300,00 1.300,00 1.300,00 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT
964/2014-2 17/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 807 21,01 21,01 21,01 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT
965/2014-2 17/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 807 88,64 88,64 88,64 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT
1230/2014-2 28/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 807 196,38 196,38 196,38 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT
1394/2014-2 07/04/2014 0466-09.001.15.452.0038.1029-449052000000 807 2.019,00 2.019,00 2.019,00 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT
1502/2014-2 10/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 807 71,21 71,21 71,21 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT
1676/2014-2 25/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 807 24,72 24,72 24,72 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT
1677/2014-2 25/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 807 148,73 148,73 148,73 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT
2579/2014-2 06/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 807 13,90 13,90 13,90 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT
2580/2014-2 06/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 807 17,18 17,18 17,18 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT
2581/2014-2 06/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 807 18,42 18,42 18,42 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT
3658/2014-2 05/08/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 807 44,32 44,32 44,32 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT
3659/2014-2 05/08/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 807 11,97 11,97 11,97 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT
3552/2014-2 30/07/2014 0135-04.006.12.361.0012.2029-339030000000 2835 359,62 359,62 359,62 BURITI CAMINHOES LTDA
3553/2014-2 30/07/2014 0135-04.006.12.361.0012.2029-339030000000 2835 1.627,77 1.627,77 1.627,77 BURITI CAMINHOES LTDA
3554/2014-2 30/07/2014 0136-04.006.12.361.0012.2029-339039000000 2835 4.012,61 4.012,61 4.012,61 BURITI CAMINHOES LTDA
837/2014-2 07/03/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 932 60,00 60,00 60,00 C. DE SOUZA ACESSORIOS - ME
1252/2014-2 31/03/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 932 380,00 380,00 380,00 C. DE SOUZA ACESSORIOS - ME
1576/2014-2 16/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 932 280,00 280,00 280,00 C. DE SOUZA ACESSORIOS - ME
2539/2014-2 05/06/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 932 38,00 38,00 38,00 C. DE SOUZA ACESSORIOS - ME
2540/2014-2 05/06/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 932 20,00 20,00 20,00 C. DE SOUZA ACESSORIOS - ME
3510/2014-2 28/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 932 240,00 240,00 240,00 C. DE SOUZA ACESSORIOS - ME
1539/2014-2 14/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3837 420,00 420,00 420,00 C. ROBERTO DA COSTA -ME
1540/2014-2 14/04/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 3837 180,00 180,00 180,00 C. ROBERTO DA COSTA -ME
2766/2014-2 20/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3837 513,00 513,00 513,00 C. ROBERTO DA COSTA -ME
78/2014-2 03/01/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3566 1.180,00 1.180,00 1.180,00 C. VIEIRA RODRIGUES ME
79/2014-2 03/01/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 3566 80,00 80,00 80,00 C. VIEIRA RODRIGUES ME
161/2014-2 10/01/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3566 62,07 62,07 62,07 C. VIEIRA RODRIGUES ME
162/2014-2 10/01/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3566 68,10 68,10 68,10 C. VIEIRA RODRIGUES ME
163/2014-2 10/01/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3566 189,80 189,80 189,80 C. VIEIRA RODRIGUES ME
853/2014-2 10/03/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 3566 450,00 450,00 450,00 C. VIEIRA RODRIGUES ME
859/2014-2 10/03/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3566 3.460,00 3.460,00 3.460,00 C. VIEIRA RODRIGUES ME
861/2014-2 10/03/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 3566 80,00 80,00 80,00 C. VIEIRA RODRIGUES ME
883/2014-2 11/03/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3566 139,93 139,93 139,93 C. VIEIRA RODRIGUES ME
884/2014-2 11/03/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3566 290,59 290,59 290,59 C. VIEIRA RODRIGUES ME
1353/2014-2 04/04/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 3566 314,00 314,00 314,00 C. VIEIRA RODRIGUES ME
1354/2014-2 04/04/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3566 413,28 413,28 413,28 C. VIEIRA RODRIGUES ME
1355/2014-2 04/04/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3566 534,72 534,72 534,72 C. VIEIRA RODRIGUES ME
2024/2014-2 07/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 929 192,00 192,00 192,00 C. W. FERNANDES COMERCIO DE NI
3352/2014-2 24/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 929 408,00 408,00 408,00 C. W. FERNANDES COMERCIO DE NI
3809/2014-2 12/08/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 929 444,00 444,00 444,00 C. W. FERNANDES COMERCIO DE NI
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:25
Página: 0009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
4273/2014-2 08/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 929 396,00 396,00 396,00 C. W. FERNANDES COMERCIO DE NI
4491/2014-2 22/09/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1348 1.000,00 20,30 20,30 979,70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
389/2014-2 05/02/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3498 480,00 480,00 480,00 CAMARA DE DIRIGENTS LOGISTAS D
57/2014-2 03/01/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3593 353,60 353,60 353,60 CAMPOS & PINHO S/C LTDA - ME
1020/2014-2 20/03/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3593 323,00 323,00 323,00 CAMPOS & PINHO S/C LTDA - ME
1657/2014-2 24/04/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3593 396,95 396,95 396,95 CAMPOS & PINHO S/C LTDA - ME
2115/2014-2 13/05/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3593 328,95 328,95 328,95 CAMPOS & PINHO S/C LTDA - ME
2168/2014-2 15/05/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3593 230,35 230,35 230,35 CAMPOS & PINHO S/C LTDA - ME
1891/2014-2 28/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 1471 335,00 335,00 335,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
2576/2014-2 06/06/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 1471 98,00 98,00 98,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
2577/2014-2 06/06/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 1471 89,00 89,00 89,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
2578/2014-2 06/06/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 1471 124,45 124,45 124,45 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
2588/2014-2 06/06/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 1471 223,65 223,65 223,65 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
2649/2014-2 11/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 1471 1.517,40 1.517,40 1.517,40 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
2650/2014-2 11/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 1471 860,00 860,00 860,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
2754/2014-2 18/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 1471 36,00 36,00 36,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
3104/2014-2 07/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 1471 155,00 155,00 155,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
3111/2014-2 07/07/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 1471 255,00 255,00 255,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
3208/2014-2 11/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 1471 2.000,00 2.000,00 2.000,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
3271/2014-2 17/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 1471 90,00 90,00 90,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
3344/2014-2 23/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 1471 544,80 544,80 544,80 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
3499/2014-2 28/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 1471 3.938,00 3.938,00 3.938,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
3615/2014-2 04/08/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 1471 60,00 60,00 60,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
3620/2014-2 04/08/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 1471 2.445,15 2.445,15 2.445,15 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
3625/2014-2 04/08/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 1471 364,16 364,16 364,16 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
3627/2014-2 04/08/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 1471 30,00 30,00 30,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
3838/2014-2 13/08/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 1471 5.695,00 5.695,00 5.695,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
3859/2014-2 15/08/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 1471 70,00 70,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
3860/2014-2 15/08/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 1471 707,20 707,20 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
4270/2014-2 08/09/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 1471 130,90 130,90 130,90 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
4390/2014-2 16/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 1471 523,80 523,80 523,80 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
4391/2014-2 16/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 1471 397,00 397,00 397,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
167/2014-2 10/01/2014 0405-08.001.20.122.0035.2065-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES
206/2014-2 16/01/2014 0187-05.001.13.392.0019.2033-339014000000 3078 114,00 114,00 114,00 CARLITO FAGUNDES
358/2014-2 03/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 114,00 114,00 114,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
566/2014-2 21/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 181,00 181,00 181,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
838/2014-2 07/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 134,00 134,00 134,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
863/2014-2 11/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
865/2014-2 11/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
897/2014-2 11/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
1013/2014-2 20/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
1076/2014-2 24/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
1218/2014-2 27/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 114,00 114,00 114,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
1323/2014-2 03/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
1404/2014-2 08/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
1601/2014-2 17/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
1648/2014-2 24/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
1921/2014-2 29/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
2019/2014-2 07/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
2066/2014-2 09/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
2123/2014-2 13/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
2208/2014-2 19/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 114,00 114,00 114,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
2218/2014-2 20/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
2272/2014-2 23/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:25
Página: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2291/2014-2 26/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
3094/2014-2 07/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
3133/2014-2 08/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
3217/2014-2 11/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
3317/2014-2 21/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
3496/2014-2 25/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
3602/2014-2 01/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
3731/2014-2 07/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
3795/2014-2 11/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 295,00 295,00 295,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
3858/2014-2 14/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
3960/2014-2 21/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
3975/2014-2 22/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
4291/2014-2 09/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
4394/2014-2 16/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
4409/2014-2 17/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 181,00 181,00 181,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
4676/2014-2 29/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS
731/2014-2 27/02/2014 0201-05.002.13.392.0020.2035-339039000000 3683 6.000,00 6.000,00 6.000,00 CARLOS EDUARDO T FLORENCIO E C
877/2014-2 11/03/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3540 2.751,24 2.751,24 2.751,24 CARNEIRO & MARTINS LTDA. - ME
422/2014-2 07/02/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 3600 625,00 625,00 625,00 CASA DE APOIO O BOM PASTOR
1291/2014-2 02/04/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 3600 750,00 750,00 750,00 CASA DE APOIO O BOM PASTOR
1094/2014-2 24/03/2014 0521-10.001.04.123.0008.2081-339039000000 3820 1.450,00 1.450,00 1.450,00 CASP ONLINE TREINAMENTO LTDA M
39/2014-2 02/01/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 146 118,80 118,80 118,80 CASTRO VOLPATO E PAULINO LTDA
1260/2014-2 31/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 146 308,00 308,00 308,00 CASTRO VOLPATO E PAULINO LTDA
1289/2014-2 02/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 146 189,80 189,80 189,80 CASTRO VOLPATO E PAULINO LTDA
1290/2014-2 02/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 146 76,40 76,40 76,40 CASTRO VOLPATO E PAULINO LTDA
1961/2014-2 02/05/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 146 90,02 90,02 90,02 CASTRO VOLPATO E PAULINO LTDA
1962/2014-2 02/05/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 146 37,80 37,80 37,80 CASTRO VOLPATO E PAULINO LTDA
2963/2014-2 26/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 146 95,00 95,00 95,00 CASTRO VOLPATO E PAULINO LTDA
3872/2014-2 15/08/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 146 57,60 57,60 57,60 CASTRO VOLPATO E PAULINO LTDA
4267/2014-2 08/09/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 146 29,20 29,20 29,20 CASTRO VOLPATO E PAULINO LTDA
4363/2014-2 15/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 146 186,20 186,20 186,20 CASTRO VOLPATO E PAULINO LTDA
4458/2014-2 22/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 146 13,40 13,40 13,40 13,40 CASTRO VOLPATO E PAULINO LTDA
4459/2014-2 22/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 146 45,40 45,40 45,40 45,40 CASTRO VOLPATO E PAULINO LTDA
1646/2014-2 23/04/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 717 144,00 144,00 144,00 CELIA ROMUALDO DA COSTA REIS
3097/2014-2 07/07/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 717 71,00 71,00 71,00 CELIA ROMUALDO DA COSTA REIS
309/2014-2 24/01/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 3720 1.600,00 1.600,00 1.600,00 CELSO BASIL DA SILVA MENDES
310/2014-2 24/01/2014 0513-09.003.17.512.0042.2079-339039000000 3720 200,00 200,00 200,00 CELSO BASIL DA SILVA MENDES
500/2014-2 17/02/2014 0101-04.003.12.361.0012.2020-339039000000 3720 1.350,00 1.350,00 1.350,00 CELSO BASIL DA SILVA MENDES
15/2014-2 02/01/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 1843 424,23 424,23 424,23 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
16/2014-2 02/01/2014 0513-09.003.17.512.0042.2079-339039000000 1843 321,61 321,61 321,61 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
17/2014-2 02/01/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 1843 264,84 264,84 264,84 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
18/2014-2 02/01/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1843 4.045,45 4.045,45 4.045,45 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
19/2014-2 02/01/2014 0193-05.001.13.392.0019.2033-339039000000 1843 390,94 390,94 390,94 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
20/2014-2 02/01/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 1843 1.839,83 1.839,83 1.839,83 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
21/2014-2 02/01/2014 0146-04.007.12.361.0017.2030-339039000000 1843 1.235,58 1.235,58 1.235,58 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
22/2014-2 02/01/2014 0123-04.005.12.365.0018.2026-339039000000 1843 1.132,49 1.132,49 1.132,49 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
23/2014-2 02/01/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 1843 706,90 706,90 706,90 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
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433/2014-2 10/02/2014 0513-09.003.17.512.0042.2079-339039000000 1843 306,61 306,61 306,61 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
434/2014-2 10/02/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 1843 1.822,34 1.822,34 1.822,34 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
435/2014-2 10/02/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 1843 283,40 283,40 283,40 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
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Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
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Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
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2136/2014-2 13/05/2014 0500-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 1843 109,84 109,84 109,84 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
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2624/2014-2 10/06/2014 0146-04.007.12.361.0017.2030-339039000000 1843 2.549,29 2.549,29 2.549,29 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
2625/2014-2 10/06/2014 0193-05.001.13.392.0019.2033-339039000000 1843 265,99 265,99 265,99 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
2625/2014-2 10/06/2014 0193-05.001.13.392.0019.2033-339039000000 1843 265,99 265,99 265,99 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
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3149/2014-2 09/07/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 1843 1.782,46 1.782,46 1.782,46 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
3150/2014-2 09/07/2014 0193-05.001.13.392.0019.2033-339039000000 1843 255,51 255,51 255,51 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
3151/2014-2 09/07/2014 0146-04.007.12.361.0017.2030-339039000000 1843 1.399,85 1.399,85 1.399,85 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
3152/2014-2 09/07/2014 0123-04.005.12.365.0018.2026-339039000000 1843 1.345,02 1.345,02 1.345,02 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
3153/2014-2 09/07/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1843 5.469,47 5.469,47 5.469,47 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
3184/2014-2 10/07/2014 0500-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 1843 82,31 82,31 82,31 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
3717/2014-2 07/08/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1843 4.534,45 4.534,45 4.534,45 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
3718/2014-2 07/08/2014 0123-04.005.12.365.0018.2026-339039000000 1843 1.196,58 1.196,58 1.196,58 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
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Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
3719/2014-2 07/08/2014 0146-04.007.12.361.0017.2030-339039000000 1843 1.455,90 1.455,90 1.455,90 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
3720/2014-2 07/08/2014 0193-05.001.13.392.0019.2033-339039000000 1843 207,95 207,95 207,95 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
3721/2014-2 07/08/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 1843 1.413,46 1.413,46 1.413,46 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
3722/2014-2 07/08/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 1843 923,66 923,66 923,66 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
3723/2014-2 07/08/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 1843 428,13 428,13 428,13 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
3724/2014-2 07/08/2014 0500-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 1843 391,73 391,73 391,73 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
3725/2014-2 07/08/2014 0513-09.003.17.512.0042.2079-339039000000 1843 415,59 415,59 415,59 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
3800/2014-2 11/08/2014 0500-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 1843 6.644,25 6.644,25 6.644,25 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
4251/2014-2 05/09/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1843 6.129,05 6.129,05 6.129,05 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
4252/2014-2 05/09/2014 0123-04.005.12.365.0018.2026-339039000000 1843 1.801,48 1.801,48 1.801,48 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
4253/2014-2 05/09/2014 0146-04.007.12.361.0017.2030-339039000000 1843 2.870,87 2.870,87 2.870,87 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
4254/2014-2 05/09/2014 0193-05.001.13.392.0019.2033-339039000000 1843 402,99 402,99 402,99 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
4255/2014-2 05/09/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 1843 2.356,90 2.356,90 2.356,90 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
4256/2014-2 05/09/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 1843 1.235,97 1.235,97 1.235,97 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
4257/2014-2 05/09/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 1843 359,11 359,11 359,11 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
4258/2014-2 05/09/2014 0500-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 1843 633,26 633,26 633,26 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
4259/2014-2 05/09/2014 0513-09.003.17.512.0042.2079-339039000000 1843 363,94 363,94 363,94 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
4703/2014-2 30/09/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 4013 300,00 300,00 CENTRO AVANCADO DA COLUNA
511/2014-2 17/02/2014 0505-09.003.17.512.0042.1041-339039000000 3793 2.400,00 2.400,00 2.400,00 CENTRO GEO COM. DE EQUIPAMENTO
179/2014-2 13/01/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 2616 800,00 800,00 800,00 CENTRO VELATORIO E FUNERARIA S
4260/2014-2 05/09/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 2616 1.400,00 1.400,00 1.400,00 CENTRO VELATORIO E FUNERARIA S
2053/2014-2 08/05/2014 0199-05.002.13.392.0020.2035-339030000000 3626 360,00 360,00 360,00 CLARO COMUNICACAO VISUAL LTDA
2054/2014-2 08/05/2014 0199-05.002.13.392.0020.2035-339030000000 3626 120,00 120,00 120,00 CLARO COMUNICACAO VISUAL LTDA
3178/2014-2 10/07/2014 0189-05.001.13.392.0019.2033-339031000000 3626 920,00 920,00 920,00 CLARO COMUNICACAO VISUAL LTDA
3354/2014-2 24/07/2014 0189-05.001.13.392.0019.2033-339031000000 3626 690,00 690,00 690,00 CLARO COMUNICACAO VISUAL LTDA
33/2014-2 02/01/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 3519 480,00 480,00 480,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO 940
345/2014-2 31/01/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3519 460,00 460,00 460,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO 940
854/2014-2 10/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3519 100,00 100,00 100,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO 940
1257/2014-2 31/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3519 820,00 820,00 820,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO 940
1972/2014-2 05/05/2014 0500-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 3519 380,00 380,00 380,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO 940
2510/2014-2 03/06/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3519 410,00 410,00 410,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO 940
2944/2014-2 25/06/2014 0427-08.002.20.661.0036.2069-339039000000 3519 3.195,00 3.195,00 3.195,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO 940
4091/2014-2 25/08/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3519 840,00 840,00 840,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO 940
4232/2014-2 04/09/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 3519 132,00 132,00 132,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO 940
4232/2014-2 04/09/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 3519 132,00 132,00 132,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO 940
866/2014-2 11/03/2014 0528-10.002.04.123.0008.2082-339014000000 3529 400,00 400,00 400,00 CLAUDIA NEUMANN DE ALMEIDA
1198/2014-2 26/03/2014 0518-10.001.04.123.0008.2081-339014000000 3529 600,00 600,00 600,00 CLAUDIA NEUMANN DE ALMEIDA
2418/2014-2 27/05/2014 0006-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 3529 400,00 400,00 400,00 CLAUDIA NEUMANN DE ALMEIDA
82/2014-2 03/01/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1369 67,00 67,00 67,00 CLEIBER CARVALHO REIS
169/2014-2 10/01/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1369 456,00 456,00 456,00 CLEIBER CARVALHO REIS
209/2014-2 16/01/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1369 67,00 67,00 67,00 CLEIBER CARVALHO REIS
483/2014-2 13/02/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 1369 67,00 67,00 67,00 CLEIBER CARVALHO REIS
545/2014-2 19/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1369 228,00 228,00 228,00 CLEIBER CARVALHO REIS
599/2014-2 24/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1369 134,00 134,00 134,00 CLEIBER CARVALHO REIS
644/2014-2 25/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1369 114,00 114,00 114,00 CLEIBER CARVALHO REIS
785/2014-2 05/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1369 228,00 228,00 228,00 CLEIBER CARVALHO REIS
920/2014-2 12/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1369 295,00 295,00 295,00 CLEIBER CARVALHO REIS
1077/2014-2 24/03/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 1369 228,00 228,00 228,00 CLEIBER CARVALHO REIS
1296/2014-2 02/04/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 1369 523,00 523,00 523,00 CLEIBER CARVALHO REIS
1604/2014-2 17/04/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 1369 67,00 67,00 67,00 CLEIBER CARVALHO REIS
1644/2014-2 23/04/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 1369 67,00 67,00 67,00 CLEIBER CARVALHO REIS
1650/2014-2 24/04/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 1369 67,00 67,00 67,00 CLEIBER CARVALHO REIS
2103/2014-2 12/05/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 1369 67,00 67,00 67,00 CLEIBER CARVALHO REIS
2422/2014-2 27/05/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1369 228,00 228,00 228,00 CLEIBER CARVALHO REIS
2550/2014-2 05/06/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 1369 228,00 228,00 228,00 CLEIBER CARVALHO REIS
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:25
Página: 0013
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
3233/2014-2 14/07/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 1369 228,00 228,00 228,00 CLEIBER CARVALHO REIS
3254/2014-2 15/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1369 67,00 67,00 67,00 CLEIBER CARVALHO REIS
3383/2014-2 24/07/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 1369 67,00 67,00 67,00 CLEIBER CARVALHO REIS
3837/2014-2 13/08/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 1369 67,00 67,00 67,00 CLEIBER CARVALHO REIS
3857/2014-2 14/08/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 1369 134,00 134,00 134,00 CLEIBER CARVALHO REIS
3917/2014-2 19/08/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 1369 181,00 181,00 181,00 CLEIBER CARVALHO REIS
4268/2014-2 08/09/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 1369 67,00 67,00 67,00 CLEIBER CARVALHO REIS
4331/2014-2 11/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1369 67,00 67,00 67,00 CLEIBER CARVALHO REIS
4654/2014-2 25/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1369 134,00 134,00 134,00 CLEIBER CARVALHO REIS
269/2014-2 23/01/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 927 450,00 450,00 450,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
270/2014-2 23/01/2014 0064-04.001.12.122.0012.2014-339039000000 927 50,00 50,00 50,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
674/2014-2 26/02/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 927 950,00 950,00 950,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
675/2014-2 26/02/2014 0064-04.001.12.122.0012.2014-339039000000 927 50,00 50,00 50,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
707/2014-2 26/02/2014 0060-04.001.12.122.0012.2014-339014000000 927 100,00 100,00 100,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
844/2014-2 07/03/2014 0060-04.001.12.122.0012.2014-339014000000 927 100,00 100,00 100,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
1329/2014-2 03/04/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 927 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
1368/2014-2 04/04/2014 0060-04.001.12.122.0012.2014-339014000000 927 400,00 400,00 400,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
1504/2014-2 10/04/2014 0060-04.001.12.122.0012.2014-339014000000 927 200,00 200,00 200,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
2086/2014-2 12/05/2014 0060-04.001.12.122.0012.2014-339014000000 927 400,00 400,00 400,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
2139/2014-2 13/05/2014 0060-04.001.12.122.0012.2014-339014000000 927 300,00 300,00 300,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
2478/2014-2 02/06/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 927 730,00 730,00 730,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
2479/2014-2 02/06/2014 0064-04.001.12.122.0012.2014-339039000000 927 270,00 270,00 270,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
2606/2014-2 09/06/2014 0060-04.001.12.122.0012.2014-339014000000 927 500,00 500,00 500,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
2970/2014-2 26/06/2014 0060-04.001.12.122.0012.2014-339014000000 927 100,00 100,00 100,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
3035/2014-2 01/07/2014 0060-04.001.12.122.0012.2014-339014000000 927 100,00 100,00 100,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
3234/2014-2 14/07/2014 0060-04.001.12.122.0012.2014-339014000000 927 400,00 400,00 400,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
3261/2014-2 16/07/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 927 700,00 700,00 700,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
3262/2014-2 16/07/2014 0064-04.001.12.122.0012.2014-339039000000 927 300,00 300,00 300,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
3661/2014-2 05/08/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 927 300,00 300,00 300,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
3810/2014-2 12/08/2014 0060-04.001.12.122.0012.2014-339014000000 927 300,00 300,00 300,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
3822/2014-2 12/08/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 927 615,00 615,00 615,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
3823/2014-2 12/08/2014 0064-04.001.12.122.0012.2014-339039000000 927 385,00 385,00 385,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
3823/2014-2 12/08/2014 0064-04.001.12.122.0012.2014-339039000000 927 385,00 385,00 385,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
3971/2014-2 22/08/2014 0060-04.001.12.122.0012.2014-339014000000 927 300,00 300,00 300,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
4183/2014-2 01/09/2014 0060-04.001.12.122.0012.2014-339014000000 927 300,00 300,00 300,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
4274/2014-2 09/09/2014 0060-04.001.12.122.0012.2014-339014000000 927 400,00 400,00 400,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
4375/2014-2 15/09/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 927 600,00 600,00 600,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
4376/2014-2 15/09/2014 0064-04.001.12.122.0012.2014-339039000000 927 400,00 400,00 400,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
4474/2014-2 22/09/2014 0060-04.001.12.122.0012.2014-339014000000 927 200,00 200,00 200,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES
2789/2014-2 23/06/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 2043 350,00 350,00 350,00 CLINER CLINICA DE NEUROFISIOLO
4670/2014-2 29/09/2014 0297-06.002.10.303.0028.2052-339032000000 4011 2.264,50 2.264,50 2.264,50 2.264,50 CLINICA DIETETICA
3862/2014-2 15/08/2014 0212-05.003.27.813.0022.2037-339031000000 3684 7.900,00 7.900,00 7.900,00 CLUBE DE VOO LIVRE AMIGOS DO A
3863/2014-2 15/08/2014 0213-05.003.27.813.0022.2037-339032000000 3684 1.200,00 1.200,00 1.200,00 CLUBE DE VOO LIVRE AMIGOS DO A
3864/2014-2 15/08/2014 0214-05.003.27.813.0022.2037-339039000000 3684 6.500,00 6.500,00 6.500,00 CLUBE DE VOO LIVRE AMIGOS DO A
53/2014-2 02/01/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 3501 48,69 48,69 48,69 COMERCIAL LUAR LTDA - EPP
1269/2014-2 01/04/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3501 194,76 194,76 194,76 COMERCIAL LUAR LTDA - EPP
1293/2014-2 02/04/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 3501 51,24 51,24 51,24 COMERCIAL LUAR LTDA - EPP
3885/2014-2 18/08/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3936 233,65 233,65 233,65 COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EI
3886/2014-2 18/08/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3936 1.601,95 1.601,95 1.601,95 COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EI
4080/2014-2 25/08/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 3936 3.567,08 3.567,08 COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EI
1385/2014-2 07/04/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3833 8,70 8,70 8,70 COMERCIAL RIO CUIABA LTDA
1386/2014-2 07/04/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3833 89,35 89,35 89,35 COMERCIAL RIO CUIABA LTDA
1387/2014-2 07/04/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3833 313,00 313,00 313,00 COMERCIAL RIO CUIABA LTDA
1388/2014-2 07/04/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3833 466,20 466,20 466,20 COMERCIAL RIO CUIABA LTDA
1390/2014-2 07/04/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3833 18,00 18,00 18,00 COMERCIAL RIO CUIABA LTDA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:25
Página: 0014
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1391/2014-2 07/04/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3833 149,22 149,22 149,22 COMERCIAL RIO CUIABA LTDA
1392/2014-2 07/04/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3833 283,80 283,80 283,80 COMERCIAL RIO CUIABA LTDA
328/2014-3 29/01/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1439 5.664,00 4.248,00 4.248,00 1.416,00 CONFEDERAۂO NACIONAL DO MUNII
86/2014-2 03/01/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 3227 53,72 53,72 53,72 CONQUISTA GAS LTDA-ME
457/2014-2 12/02/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 3227 214,88 214,88 214,88 CONQUISTA GAS LTDA-ME
458/2014-2 12/02/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 3227 881,04 881,04 881,04 CONQUISTA GAS LTDA-ME
459/2014-2 12/02/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3227 107,44 107,44 107,44 CONQUISTA GAS LTDA-ME
479/2014-2 13/02/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 3227 53,30 53,30 53,30 CONQUISTA GAS LTDA-ME
793/2014-2 06/03/2014 0087-04.002.12.367.0015.2018-339030000000 3227 373,10 373,10 373,10 CONQUISTA GAS LTDA-ME
875/2014-2 11/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3227 53,30 53,30 53,30 CONQUISTA GAS LTDA-ME
876/2014-2 11/03/2014 0119-04.005.12.365.0018.2026-339030000000 3227 159,90 159,90 159,90 CONQUISTA GAS LTDA-ME
1041/2014-2 21/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3227 53,30 53,30 53,30 CONQUISTA GAS LTDA-ME
1337/2014-2 04/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3227 106,60 106,60 106,60 CONQUISTA GAS LTDA-ME
1456/2014-2 09/04/2014 0119-04.005.12.365.0018.2026-339030000000 3227 159,90 159,90 159,90 CONQUISTA GAS LTDA-ME
1457/2014-2 09/04/2014 0087-04.002.12.367.0015.2018-339030000000 3227 319,80 319,80 319,80 CONQUISTA GAS LTDA-ME
1458/2014-2 09/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3227 106,60 106,60 106,60 CONQUISTA GAS LTDA-ME
1598/2014-2 17/04/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 3227 53,30 53,30 53,30 CONQUISTA GAS LTDA-ME
1928/2014-2 29/04/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3227 749,25 749,25 749,25 CONQUISTA GAS LTDA-ME
2029/2014-2 07/05/2014 0119-04.005.12.365.0018.2026-339030000000 3227 213,20 213,20 213,20 CONQUISTA GAS LTDA-ME
2116/2014-2 13/05/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3227 106,60 106,60 106,60 CONQUISTA GAS LTDA-ME
2117/2014-2 13/05/2014 0087-04.002.12.367.0015.2018-339030000000 3227 426,40 426,40 426,40 CONQUISTA GAS LTDA-ME
2598/2014-2 09/06/2014 0087-04.002.12.367.0015.2018-339030000000 3227 266,50 266,50 266,50 CONQUISTA GAS LTDA-ME
3655/2014-2 05/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3227 106,60 106,60 106,60 CONQUISTA GAS LTDA-ME
3656/2014-2 05/08/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3227 53,30 53,30 53,30 CONQUISTA GAS LTDA-ME
3716/2014-2 07/08/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 3227 53,30 53,30 53,30 CONQUISTA GAS LTDA-ME
3754/2014-2 08/08/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 3227 53,30 53,30 53,30 CONQUISTA GAS LTDA-ME
3755/2014-2 08/08/2014 0119-04.005.12.365.0018.2026-339030000000 3227 159,90 159,90 159,90 CONQUISTA GAS LTDA-ME
3756/2014-2 08/08/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3227 659,40 659,40 659,40 CONQUISTA GAS LTDA-ME
3789/2014-2 11/08/2014 0087-04.002.12.367.0015.2018-339030000000 3227 319,80 319,80 319,80 CONQUISTA GAS LTDA-ME
3790/2014-2 11/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3227 106,60 106,60 106,60 CONQUISTA GAS LTDA-ME
3790/2014-2 11/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3227 106,60 106,60 106,60 CONQUISTA GAS LTDA-ME
4105/2014-2 26/08/2014 0119-04.005.12.365.0018.2026-339030000000 3227 213,20 213,20 213,20 CONQUISTA GAS LTDA-ME
4440/2014-2 19/09/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 3227 53,30 53,30 53,30 53,30 CONQUISTA GAS LTDA-ME
4441/2014-2 19/09/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3227 802,55 802,55 802,55 802,55 CONQUISTA GAS LTDA-ME
4191/2014-2 02/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 3953 111,00 111,00 111,00 CONQUISTA MATERIAIS PARA CONST
4192/2014-2 02/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 3953 200,00 200,00 200,00 CONQUISTA MATERIAIS PARA CONST
4197/2014-2 02/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3953 89,00 89,00 89,00 CONQUISTA MATERIAIS PARA CONST
4198/2014-2 02/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3953 153,85 153,85 153,85 CONQUISTA MATERIAIS PARA CONST
4457/2014-2 22/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3953 532,50 532,50 532,50 532,50 CONQUISTA MATERIAIS PARA CONST
1280/2014-2 02/04/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 3535 70,83 70,83 70,83 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA
593/2014-2 24/02/2014 0193-05.001.13.392.0019.2033-339039000000 1066 63,64 63,64 63,64 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E
594/2014-2 24/02/2014 0193-05.001.13.392.0019.2033-339039000000 1066 63,64 63,64 63,64 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E
1023/2014-2 20/03/2014 0459-09.001.15.451.0039.1031-339039000000 1066 167,68 167,68 167,68 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E
1032/2014-2 20/03/2014 0431-08.002.20.691.0036.1027-339039000000 1066 167,68 167,68 167,68 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E
1472/2014-2 09/04/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 1066 63,64 63,64 63,64 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E
1527/2014-2 11/04/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 1066 63,64 63,64 63,64 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E
1982/2014-2 05/05/2014 0431-08.002.20.691.0036.1027-339039000000 1066 167,68 167,68 167,68 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E
2415/2014-2 27/05/2014 0513-09.003.17.512.0042.2079-339039000000 1066 167,68 167,68 167,68 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E
2674/2014-2 13/06/2014 0427-08.002.20.661.0036.2069-339039000000 1066 127,28 127,28 127,28 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E
2676/2014-2 13/06/2014 0427-08.002.20.661.0036.2069-339039000000 1066 63,64 63,64 63,64 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E
2706/2014-2 17/06/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 1066 335,36 335,36 335,36 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E
3190/2014-2 10/07/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 1066 63,64 63,64 63,64 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E
4089/2014-2 25/08/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 1066 167,68 167,68 167,68 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E
4090/2014-2 25/08/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 1066 63,64 63,64 63,64 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E
4370/2014-2 15/09/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 1066 167,68 167,68 167,68 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:25
Página: 0015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
453/2014-2 11/02/2014 0290-06.002.10.302.0025.2047-339039000000 905 100,00 100,00 100,00 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA
454/2014-2 11/02/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 905 100,00 100,00 100,00 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA
1378/2014-2 07/04/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 905 226,00 226,00 226,00 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA
74/2014-2 03/01/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 1309 729,30 729,30 729,30 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA
3530/2014-2 30/07/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 1043 1.170,00 1.170,00 1.170,00 CONSELHO SE SECR. MUNIP. DE SA
317/2014-3 28/01/2014 0054-03.001.04.122.0006.2007-337141000000 827 25.908,00 19.401,00 19.401,00 6.507,00 CONSORCIO INTERMUN. DE DESENV.
1328/2014-3 03/04/2014 0282-06.002.10.302.0025.2045-337141000000 1741 43.284,00 32.463,00 32.463,00 10.821,00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA
2268/2014-2 23/05/2014 0282-06.002.10.302.0025.2045-337141000000 1741 13.361,88 8.871,63 8.871,63 4.490,25 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA
2987/2014-2 27/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3125 6.530,00 6.530,00 6.530,00 CONSTRUPAVI INDUSTRIA E COMERC
4611/2014-2 24/09/2014 0044-03.001.04.122.0005.2008-339039000000 1816 280,00 280,00 280,00 280,00 CONSTRUTORA E SERRALHERIA CONQ
745/2014-2 28/02/2014 0171-04.007.12.367.0017.2032-449051000000 2903 7.741,01 7.741,01 7.741,01 CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP
783/2014-2 05/03/2014 0012-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 2903 6.914,13 6.914,13 6.914,13 CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP
1963/2014-2 02/05/2014 0432-08.002.20.691.0036.1027-449051000000 2903 170.708,11 170.068,96 170.068,96 639,15 CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP
2533/2014-2 04/06/2014 0432-08.002.20.691.0036.1027-449051000000 2903 15.508,13 15.508,13 15.508,13 CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP
2973/2014-2 27/06/2014 0543-04.003.12.361.0012.1045-449051000000 2903 499.776,53 104.621,22 104.621,22 395.155,31 CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP
3134/2014-2 08/07/2014 0543-04.003.12.361.0012.1045-449051000000 2903 4.980,91 4.980,91 CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP
3692/2014-2 06/08/2014 0432-08.002.20.691.0036.1027-449051000000 2903 9.278,15 9.278,15 9.278,15 CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP
4485/2014-2 22/09/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4002 1.108,08 1.108,08 1.108,08 CREATIVE COPIAS
3096/2014-2 07/07/2014 0086-04.002.12.367.0015.2018-339014000000 698 71,00 71,00 71,00 CREUZA MARTINS DE SOUZA
1376/2014-2 04/04/2014 0208-05.003.27.813.0021.2036-339036000000 3831 420,00 420,00 420,00 CRISTIANO MACHADO DA SILVA
4476/2014-2 22/09/2014 0208-05.003.27.813.0021.2036-339036000000 3831 455,00 455,00 CRISTIANO MACHADO DA SILVA
2532/2014-2 04/06/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 2511 1.400,00 1.400,00 1.400,00 D. R. LEAL E CIA LTDA ME
641/2014-2 24/02/2014 0254-06.002.10.301.0023.2040-339039000000 3773 10.800,00 10.800,00 10.800,00 DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS & CI
2561/2014-2 05/06/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 3873 210,00 210,00 210,00 DATA MOVEL SOLUCOES EM TECNOLO
2663/2014-2 12/06/2014 0146-04.007.12.361.0017.2030-339039000000 1777 510,00 510,00 510,00 DENILSON DE ALMEIDA SILVA
2150/2014-2 14/05/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 810 36,00 36,00 36,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
2151/2014-2 14/05/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 810 505,00 505,00 505,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
2180/2014-2 16/05/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 810 14,00 14,00 14,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
2180/2014-2 16/05/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 810 14,00 14,00 14,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
2181/2014-2 16/05/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 810 286,00 286,00 286,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
2182/2014-2 16/05/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 810 1.770,40 1.770,40 1.770,40 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
2205/2014-2 19/05/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 810 1.020,00 1.020,00 1.020,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
2206/2014-2 19/05/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 810 2.430,00 2.430,00 2.430,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
2207/2014-2 19/05/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 810 960,00 960,00 960,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
3384/2014-2 24/07/2014 0288-06.002.10.302.0025.2047-339030000000 810 677,18 677,18 677,18 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
3385/2014-2 24/07/2014 0288-06.002.10.302.0025.2047-339030000000 810 2.492,00 2.492,00 2.492,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
3386/2014-2 24/07/2014 0288-06.002.10.302.0025.2047-339030000000 810 48,00 48,00 48,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
3387/2014-2 24/07/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 810 25,00 25,00 25,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
3388/2014-2 24/07/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 810 210,00 210,00 210,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
3389/2014-2 24/07/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 810 996,50 996,50 996,50 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
3390/2014-2 24/07/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 810 1.128,00 1.128,00 1.128,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
3616/2014-2 04/08/2014 0297-06.002.10.303.0028.2052-339032000000 810 611,00 611,00 611,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
3621/2014-2 04/08/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 810 403,80 403,80 403,80 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
3622/2014-2 04/08/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 810 853,16 853,16 853,16 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
3673/2014-2 05/08/2014 0297-06.002.10.303.0028.2052-339032000000 810 5.625,07 ,20 5.624,87 5.624,87 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
3685/2014-2 06/08/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 810 83,00 83,00 83,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
3741/2014-2 07/08/2014 0261-06.002.10.301.0023.2042-339030000000 810 11,70 11,70 11,70 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
3742/2014-2 07/08/2014 0261-06.002.10.301.0023.2042-339030000000 810 60,00 60,00 60,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
3743/2014-2 07/08/2014 0261-06.002.10.301.0023.2042-339030000000 810 4.028,82 4.028,82 4.028,82 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
3865/2014-2 15/08/2014 0297-06.002.10.303.0028.2052-339032000000 810 2.689,50 2.689,50 2.689,50 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
4099/2014-2 26/08/2014 0297-06.002.10.303.0028.2052-339032000000 810 2.342,60 2.342,60 2.342,60 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
4129/2014-2 27/08/2014 0297-06.002.10.303.0028.2052-339032000000 810 883,08 883,08 883,08 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
4164/2014-2 01/09/2014 0261-06.002.10.301.0023.2042-339030000000 810 535,00 535,00 535,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
4406/2014-2 17/09/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 810 72,50 72,50 72,50 72,50 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
4407/2014-2 17/09/2014 0297-06.002.10.303.0028.2052-339032000000 810 214,20 214,20 214,20 214,20 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:25
Página: 0016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
4498/2014-2 23/09/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 810 222,00 222,00 222,00 222,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
4500/2014-2 23/09/2014 0297-06.002.10.303.0028.2052-339032000000 810 150,00 150,00 150,00 150,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
4705/2014-2 30/09/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 810 2.023,66 2.023,66 2.023,66 2.023,66 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
4706/2014-2 30/09/2014 0297-06.002.10.303.0028.2052-339032000000 810 655,00 655,00 655,00 655,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
4707/2014-2 30/09/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 810 33,00 33,00 33,00 33,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
4708/2014-2 30/09/2014 0297-06.002.10.303.0028.2052-339032000000 810 3.801,30 3.801,30 3.801,30 3.801,30 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
889/2014-2 11/03/2014 0288-06.002.10.302.0025.2047-339030000000 3629 762,00 762,00 762,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA PRAIN
890/2014-2 11/03/2014 0288-06.002.10.302.0025.2047-339030000000 3629 1.596,26 1.596,26 1.596,26 DENTAL CENTRO OESTE LTDA PRAIN
69/2014-2 03/01/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 833 419,92 419,92 419,92 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
70/2014-2 03/01/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 833 390,90 390,90 390,90 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
71/2014-2 03/01/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 833 390,90 390,90 390,90 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
72/2014-2 03/01/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 833 346,48 346,48 346,48 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
73/2014-2 03/01/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 833 230,00 230,00 230,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
75/2014-2 03/01/2014 0044-03.001.04.122.0005.2008-339039000000 833 574,62 574,62 574,62 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
224/2014-2 20/01/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 833 1.167,13 1.167,13 1.167,13 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
226/2014-2 20/01/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 833 209,96 209,96 209,96 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
227/2014-2 20/01/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 833 594,48 594,48 594,48 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
234/2014-2 22/01/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 833 36,00 36,00 36,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
444/2014-2 11/02/2014 0101-04.003.12.361.0012.2020-339039000000 833 36,00 36,00 36,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
502/2014-2 17/02/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 833 209,96 209,96 209,96 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
503/2014-2 17/02/2014 0101-04.003.12.361.0012.2020-339039000000 833 346,48 346,48 346,48 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
504/2014-2 17/02/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 833 390,90 390,90 390,90 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
788/2014-2 06/03/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 833 118,00 118,00 118,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
813/2014-2 06/03/2014 0101-04.003.12.361.0012.2020-339039000000 833 36,00 36,00 36,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
1049/2014-2 21/03/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 833 209,96 209,96 209,96 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
1261/2014-2 31/03/2014 0101-04.003.12.361.0012.2020-339039000000 833 364,48 364,48 364,48 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
1261/2014-2 31/03/2014 0101-04.003.12.361.0012.2020-339039000000 833 364,48 364,48 364,48 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
1470/2014-2 09/04/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 833 18,00 18,00 18,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
1471/2014-2 09/04/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 833 348,00 348,00 348,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
1979/2014-2 05/05/2014 0136-04.006.12.361.0012.2029-339039000000 833 364,48 364,48 364,48 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
1980/2014-2 05/05/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 833 390,90 390,90 390,90 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
2096/2014-2 12/05/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 833 200,00 200,00 200,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
2201/2014-2 19/05/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 833 205,25 205,25 205,25 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
2413/2014-2 27/05/2014 0064-04.001.12.122.0012.2014-339039000000 833 456,98 456,98 456,98 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
2584/2014-2 06/06/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 833 390,90 ,90 390,00 390,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
2632/2014-2 10/06/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 833 50,00 50,00 50,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
2694/2014-2 16/06/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 833 419,92 419,92 419,92 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
2695/2014-2 16/06/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 833 728,96 728,96 728,96 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
2975/2014-2 27/06/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 833 102,15 102,15 102,15 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
3211/2014-2 11/07/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 833 215,25 215,25 215,25 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
3212/2014-2 11/07/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 833 215,25 215,25 215,25 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
3213/2014-2 11/07/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 833 620,86 620,86 620,86 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
3214/2014-2 11/07/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 833 400,90 400,90 400,90 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
3215/2014-2 11/07/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 833 376,28 376,28 376,28 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
3726/2014-2 07/08/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 833 376,28 376,28 376,28 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
3727/2014-2 07/08/2014 0500-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 833 219,96 219,96 219,96 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
3728/2014-2 07/08/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 833 435,21 435,21 435,21 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
505/2014-2 17/02/2014 0380-07.002.08.244.0033.2062-339039000000 3785 7.000,00 4.900,00 4.900,00 2.100,00 DERLY GERMINIANO REVERDITO 684
115/2014-2 06/01/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 956,12 956,12 956,12 DIAS AUTO POSTO LTDA
155/2014-2 10/01/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 3514 139,79 139,79 139,79 DIAS AUTO POSTO LTDA
160/2014-2 10/01/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 3514 150,31 150,31 150,31 DIAS AUTO POSTO LTDA
427/2014-2 10/02/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 273,04 273,04 273,04 DIAS AUTO POSTO LTDA
428/2014-2 10/02/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 651,35 651,35 651,35 DIAS AUTO POSTO LTDA
528/2014-2 19/02/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 386,36 386,36 386,36 DIAS AUTO POSTO LTDA
529/2014-2 19/02/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 299,76 299,76 299,76 DIAS AUTO POSTO LTDA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:25
Página: 0017
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
713/2014-2 27/02/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 304,12 304,12 304,12 DIAS AUTO POSTO LTDA
871/2014-2 11/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 367,96 367,96 367,96 DIAS AUTO POSTO LTDA
872/2014-2 11/03/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3514 263,32 263,32 263,32 DIAS AUTO POSTO LTDA
873/2014-2 11/03/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 845,84 845,84 845,84 DIAS AUTO POSTO LTDA
887/2014-2 11/03/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 669,58 669,58 669,58 DIAS AUTO POSTO LTDA
974/2014-2 18/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 325,04 325,04 325,04 DIAS AUTO POSTO LTDA
975/2014-2 18/03/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3514 123,30 123,30 123,30 DIAS AUTO POSTO LTDA
976/2014-2 18/03/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 955,23 955,23 955,23 DIAS AUTO POSTO LTDA
985/2014-2 18/03/2014 0099-04.003.12.361.0012.2020-339030000000 3514 123,22 123,22 123,22 DIAS AUTO POSTO LTDA
1063/2014-2 24/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 339,28 339,28 339,28 DIAS AUTO POSTO LTDA
1064/2014-2 24/03/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 947,26 947,26 947,26 DIAS AUTO POSTO LTDA
1286/2014-2 02/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 629,44 629,44 629,44 DIAS AUTO POSTO LTDA
1287/2014-2 02/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 117,12 117,12 117,12 DIAS AUTO POSTO LTDA
1412/2014-2 08/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 664,12 664,12 664,12 DIAS AUTO POSTO LTDA
1413/2014-2 08/04/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3514 143,31 143,31 143,31 DIAS AUTO POSTO LTDA
1414/2014-2 08/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 97,68 97,68 97,68 DIAS AUTO POSTO LTDA
1570/2014-2 16/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 180,56 180,56 180,56 DIAS AUTO POSTO LTDA
1571/2014-2 16/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 750,84 750,84 750,84 DIAS AUTO POSTO LTDA
1572/2014-2 16/04/2014 0099-04.003.12.361.0012.2020-339030000000 3514 188,35 188,35 188,35 DIAS AUTO POSTO LTDA
1612/2014-2 22/04/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3514 104,91 104,91 104,91 DIAS AUTO POSTO LTDA
1613/2014-2 22/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 673,66 673,66 673,66 DIAS AUTO POSTO LTDA
1614/2014-2 22/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 140,88 140,88 140,88 DIAS AUTO POSTO LTDA
1904/2014-2 28/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 959,43 959,43 959,43 DIAS AUTO POSTO LTDA
1905/2014-2 28/04/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3514 167,85 167,85 167,85 DIAS AUTO POSTO LTDA
1905/2014-2 28/04/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3514 167,85 167,85 167,85 DIAS AUTO POSTO LTDA
1906/2014-2 28/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 134,48 134,48 134,48 DIAS AUTO POSTO LTDA
1994/2014-2 06/05/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 410,38 410,38 410,38 DIAS AUTO POSTO LTDA
1995/2014-2 06/05/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 198,48 198,48 198,48 DIAS AUTO POSTO LTDA
2077/2014-2 12/05/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 641,54 641,54 641,54 DIAS AUTO POSTO LTDA
2078/2014-2 12/05/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 96,64 96,64 96,64 DIAS AUTO POSTO LTDA
2216/2014-2 19/05/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 313,80 313,80 313,80 DIAS AUTO POSTO LTDA
2444/2014-2 29/05/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 918,74 918,74 918,74 DIAS AUTO POSTO LTDA
2447/2014-2 29/05/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3514 141,16 141,16 141,16 DIAS AUTO POSTO LTDA
2523/2014-2 04/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 983,74 983,74 983,74 DIAS AUTO POSTO LTDA
2524/2014-2 04/06/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 131,28 131,28 131,28 DIAS AUTO POSTO LTDA
2529/2014-2 04/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3514 127,26 127,26 127,26 DIAS AUTO POSTO LTDA
2619/2014-2 10/06/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 326,60 326,60 326,60 DIAS AUTO POSTO LTDA
2620/2014-2 10/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 565,19 565,19 565,19 DIAS AUTO POSTO LTDA
2691/2014-2 16/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 575,75 575,75 575,75 DIAS AUTO POSTO LTDA
2692/2014-2 16/06/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 286,92 286,92 286,92 DIAS AUTO POSTO LTDA
2783/2014-2 23/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 767,30 767,30 767,30 DIAS AUTO POSTO LTDA
2785/2014-2 23/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3514 94,27 94,27 94,27 DIAS AUTO POSTO LTDA
3042/2014-2 01/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 871,79 871,79 871,79 DIAS AUTO POSTO LTDA
3043/2014-2 01/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 278,52 278,52 278,52 DIAS AUTO POSTO LTDA
3110/2014-2 07/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 682,03 682,03 682,03 DIAS AUTO POSTO LTDA
3249/2014-2 15/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 263,32 263,32 263,32 DIAS AUTO POSTO LTDA
3250/2014-2 15/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 390,97 390,97 390,97 DIAS AUTO POSTO LTDA
3312/2014-2 21/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 291,08 291,08 291,08 DIAS AUTO POSTO LTDA
3313/2014-2 21/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 659,92 659,92 659,92 DIAS AUTO POSTO LTDA
3350/2014-2 24/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 112,00 112,00 112,00 DIAS AUTO POSTO LTDA
3518/2014-2 28/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 132,41 132,41 132,41 DIAS AUTO POSTO LTDA
3538/2014-2 30/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 91,52 91,52 91,52 DIAS AUTO POSTO LTDA
3539/2014-2 30/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 103,28 103,28 103,28 DIAS AUTO POSTO LTDA
3564/2014-2 31/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 274,35 274,35 274,35 DIAS AUTO POSTO LTDA
3595/2014-2 01/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 129,29 129,29 129,29 DIAS AUTO POSTO LTDA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:25
Página: 0018
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
3596/2014-2 01/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 53,56 53,56 53,56 DIAS AUTO POSTO LTDA
3633/2014-2 04/08/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 3514 188,05 188,05 188,05 DIAS AUTO POSTO LTDA
3635/2014-2 04/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 130,72 130,72 130,72 DIAS AUTO POSTO LTDA
3636/2014-2 04/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 139,96 139,96 139,96 DIAS AUTO POSTO LTDA
3665/2014-2 05/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 242,24 242,24 242,24 DIAS AUTO POSTO LTDA
3691/2014-2 06/08/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3514 185,29 185,29 185,29 DIAS AUTO POSTO LTDA
3696/2014-2 06/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 322,89 322,89 322,89 DIAS AUTO POSTO LTDA
3709/2014-2 07/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 147,20 147,20 147,20 DIAS AUTO POSTO LTDA
3752/2014-2 08/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 373,43 373,43 373,43 DIAS AUTO POSTO LTDA
3781/2014-2 11/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 107,56 107,56 107,56 DIAS AUTO POSTO LTDA
3830/2014-2 13/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 89,72 89,72 89,72 DIAS AUTO POSTO LTDA
3843/2014-2 14/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 150,38 150,38 150,38 DIAS AUTO POSTO LTDA
3844/2014-2 14/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 105,64 105,64 105,64 DIAS AUTO POSTO LTDA
3856/2014-2 14/08/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3514 120,87 120,87 120,87 DIAS AUTO POSTO LTDA
3871/2014-2 15/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 274,48 274,48 274,48 DIAS AUTO POSTO LTDA
3890/2014-2 18/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 138,25 138,25 138,25 DIAS AUTO POSTO LTDA
3896/2014-2 18/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 158,20 158,20 158,20 DIAS AUTO POSTO LTDA
3956/2014-2 21/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 232,03 232,03 232,03 DIAS AUTO POSTO LTDA
3966/2014-2 22/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 127,44 127,44 127,44 DIAS AUTO POSTO LTDA
4082/2014-2 25/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 214,62 214,62 214,62 DIAS AUTO POSTO LTDA
4083/2014-2 25/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 118,44 118,44 118,44 DIAS AUTO POSTO LTDA
4106/2014-2 26/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 101,72 101,72 101,72 DIAS AUTO POSTO LTDA
4106/2014-2 26/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 101,72 101,72 101,72 DIAS AUTO POSTO LTDA
4115/2014-2 26/08/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3514 83,31 83,31 83,31 DIAS AUTO POSTO LTDA
4127/2014-2 27/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 235,60 235,60 235,60 DIAS AUTO POSTO LTDA
4128/2014-2 27/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 123,52 123,52 123,52 DIAS AUTO POSTO LTDA
4145/2014-2 28/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 131,24 131,24 131,24 DIAS AUTO POSTO LTDA
4158/2014-2 29/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 230,44 230,44 230,44 DIAS AUTO POSTO LTDA
4174/2014-2 01/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 294,36 294,36 294,36 DIAS AUTO POSTO LTDA
4193/2014-2 02/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3514 119,26 119,26 119,26 DIAS AUTO POSTO LTDA
4202/2014-2 02/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 115,20 115,20 115,20 DIAS AUTO POSTO LTDA
4213/2014-2 03/09/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 92,80 92,80 92,80 DIAS AUTO POSTO LTDA
4247/2014-2 05/09/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3514 294,62 294,62 294,62 DIAS AUTO POSTO LTDA
4266/2014-2 08/09/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 99,48 99,48 99,48 DIAS AUTO POSTO LTDA
4277/2014-2 09/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 332,88 332,88 332,88 DIAS AUTO POSTO LTDA
4317/2014-2 11/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 257,09 257,09 257,09 DIAS AUTO POSTO LTDA
4346/2014-2 12/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 129,55 129,55 129,55 129,55 DIAS AUTO POSTO LTDA
4347/2014-2 12/09/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3514 137,60 137,60 137,60 DIAS AUTO POSTO LTDA
4357/2014-2 15/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 99,20 99,20 99,20 DIAS AUTO POSTO LTDA
4388/2014-2 16/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 244,80 244,80 244,80 DIAS AUTO POSTO LTDA
4392/2014-2 16/09/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 3514 180,33 180,33 180,33 DIAS AUTO POSTO LTDA
4408/2014-2 17/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 193,68 193,68 193,68 193,68 DIAS AUTO POSTO LTDA
4418/2014-2 18/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 272,69 272,69 272,69 272,69 DIAS AUTO POSTO LTDA
4452/2014-2 19/09/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 3514 349,90 349,90 349,90 349,90 DIAS AUTO POSTO LTDA
4463/2014-2 22/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 145,75 145,75 145,75 145,75 DIAS AUTO POSTO LTDA
4499/2014-2 23/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 89,60 89,60 89,60 89,60 DIAS AUTO POSTO LTDA
4638/2014-2 25/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 111,76 111,76 111,76 111,76 DIAS AUTO POSTO LTDA
4655/2014-2 25/09/2014 0135-04.006.12.361.0012.2029-339030000000 3514 285,99 285,99 285,99 285,99 DIAS AUTO POSTO LTDA
4675/2014-2 29/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 419,16 419,16 419,16 419,16 DIAS AUTO POSTO LTDA
4700/2014-2 30/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3514 126,46 126,46 126,46 126,46 DIAS AUTO POSTO LTDA
1461/2014-2 09/04/2014 0261-06.002.10.301.0023.2042-339030000000 1929 152,50 152,50 152,50 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
1462/2014-2 09/04/2014 0261-06.002.10.301.0023.2042-339030000000 1929 462,60 462,60 462,60 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
2070/2014-2 09/05/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 1929 67,40 67,40 67,40 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
2071/2014-2 09/05/2014 0265-06.002.10.301.0023.2042-449052000000 1929 420,00 420,00 420,00 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
1033/2014-2 20/03/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 3757 210,00 210,00 210,00 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:25
Página: 0019
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1034/2014-2 20/03/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3757 144,00 144,00 144,00 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
1035/2014-2 20/03/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3757 309,96 309,96 309,96 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
1263/2014-2 31/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3757 100,10 100,10 100,10 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
1264/2014-2 31/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3757 188,93 188,93 188,93 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
1265/2014-2 31/03/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 3757 220,00 220,00 220,00 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
1373/2014-2 04/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3757 210,00 210,00 210,00 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
1374/2014-2 04/04/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 3757 434,00 434,00 434,00 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
1375/2014-2 04/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3757 1.237,87 1.237,87 1.237,87 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
2152/2014-2 14/05/2014 0135-04.006.12.361.0012.2029-339030000000 3757 411,14 411,14 411,14 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
2196/2014-2 19/05/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3757 273,00 273,00 273,00 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
2197/2014-2 19/05/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3757 1.216,75 1.216,75 1.216,75 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
2198/2014-2 19/05/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3757 1.323,04 1.323,04 1.323,04 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
2671/2014-2 13/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3757 273,00 273,00 273,00 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
2672/2014-2 13/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3757 309,96 309,96 309,96 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
3119/2014-2 07/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3757 75,00 75,00 75,00 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
3120/2014-2 07/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3757 234,00 234,00 234,00 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
3640/2014-2 04/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3757 273,00 273,00 273,00 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
3641/2014-2 04/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3757 309,96 309,96 309,96 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
3642/2014-2 04/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3757 372,00 372,00 372,00 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
3671/2014-2 05/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3757 1.590,96 1.590,96 1.590,96 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
3672/2014-2 05/08/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 3757 511,50 511,50 511,50 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
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3675/2014-2 06/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3757 465,86 465,86 465,86 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
3676/2014-2 06/08/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 3757 1.089,00 1.089,00 1.089,00 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
4077/2014-2 25/08/2014 0135-04.006.12.361.0012.2029-339030000000 3757 273,00 273,00 273,00 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
4078/2014-2 25/08/2014 0135-04.006.12.361.0012.2029-339030000000 3757 303,91 303,91 303,91 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
4079/2014-2 25/08/2014 0136-04.006.12.361.0012.2029-339039000000 3757 364,25 364,25 364,25 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
4427/2014-2 18/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3757 75,54 75,54 75,54 75,54 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
4428/2014-2 18/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3757 273,00 273,00 273,00 273,00 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
4429/2014-2 18/09/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 3757 888,54 888,54 888,54 888,54 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
129/2014-2 08/01/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 2848 820,00 820,00 820,00 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
130/2014-2 08/01/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 2848 2.222,10 2.222,10 2.222,10 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
131/2014-2 08/01/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 2848 257,80 257,80 257,80 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
4487/2014-2 22/09/2014 0135-04.006.12.361.0012.2029-339030000000 2848 154,08 154,08 154,08 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
4488/2014-2 22/09/2014 0136-04.006.12.361.0012.2029-339039000000 2848 155,00 155,00 155,00 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
902/2014-2 12/03/2014 0015-02.002.04.122.0004.2004-339014000000 2088 400,00 400,00 400,00 DORVALINA NUNES
1626/2014-2 22/04/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 2088 400,00 400,00 400,00 DORVALINA NUNES
2006/2014-2 06/05/2014 0060-04.001.12.122.0012.2014-339014000000 2088 300,00 300,00 300,00 DORVALINA NUNES
2421/2014-2 27/05/2014 0015-02.002.04.122.0004.2004-339014000000 2088 400,00 400,00 400,00 DORVALINA NUNES
419/2014-2 07/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 941 1.600,00 1.600,00 1.600,00 DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTD
1052/2014-2 21/03/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 3389 485,33 485,33 485,33 E C MAGISTRI - ME
1053/2014-2 21/03/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 3389 21,60 21,60 21,60 E C MAGISTRI - ME
1054/2014-2 21/03/2014 0240-06.002.10.301.0023.2039-339032000000 3389 2.241,30 2.241,30 2.241,30 E C MAGISTRI - ME
1981/2014-2 05/05/2014 0240-06.002.10.301.0023.2039-339032000000 3389 1.833,21 1.833,21 1.833,21 E C MAGISTRI - ME
2555/2014-2 05/06/2014 0240-06.002.10.301.0023.2039-339032000000 3389 1.969,81 1.969,81 1.969,81 E C MAGISTRI - ME
3081/2014-2 03/07/2014 0240-06.002.10.301.0023.2039-339032000000 3389 2.587,56 2.587,56 2.587,56 E C MAGISTRI - ME
3282/2014-2 17/07/2014 0240-06.002.10.301.0023.2039-339032000000 3389 1.476,27 1.476,27 1.476,27 E C MAGISTRI - ME
3816/2014-2 12/08/2014 0240-06.002.10.301.0023.2039-339032000000 3389 775,18 775,18 775,18 E C MAGISTRI - ME
4322/2014-2 11/09/2014 0240-06.002.10.301.0023.2039-339032000000 3389 1.373,53 1.373,53 1.373,53 E C MAGISTRI - ME
46/2014-3 02/01/2014 0034-03.001.04.122.0005.2006-339036000000 1364 9.480,00 7.110,00 7.110,00 2.370,00 EDICARLOS ALVES DE MORAES
1623/2014-2 22/04/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 3422 280,00 280,00 280,00 EDILENA BERNADO DA SILVA 00247
3280/2014-2 17/07/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 3422 247,50 247,50 247,50 EDILENA BERNADO DA SILVA 00247
388/2014-2 05/02/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3781 877,50 877,50 877,50 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD
746/2014-2 28/02/2014 0143-04.007.12.361.0017.2030-339032000000 2532 33.537,90 33.537,90 33.537,90 EDITORA POSITIVO LTDA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:25
Página: 0020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
998/2014-2 19/03/2014 0143-04.007.12.361.0017.2030-339032000000 2532 835,24 835,24 835,24 EDITORA POSITIVO LTDA
1944/2014-2 30/04/2014 0100-04.003.12.361.0012.2020-339032000000 2532 28.703,55 28.703,55 28.703,55 EDITORA POSITIVO LTDA
3065/2014-2 02/07/2014 0100-04.003.12.361.0012.2020-339032000000 2532 34.664,00 34.664,00 34.664,00 EDITORA POSITIVO LTDA
2985/2014-2 27/06/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 3552 162,50 162,50 162,50 EDIVALDO JOSE PEREIRA
828/2014-2 07/03/2014 0101-04.003.12.361.0012.2020-339039000000 3523 550,00 550,00 550,00 ELEINE D B DEIRO ME
829/2014-2 07/03/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3523 820,00 820,00 820,00 ELEINE D B DEIRO ME
834/2014-2 07/03/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 3523 997,50 997,50 997,50 ELEINE D B DEIRO ME
2918/2014-2 24/06/2014 0427-08.002.20.661.0036.2069-339039000000 3523 1.083,00 1.083,00 1.083,00 ELEINE D B DEIRO ME
1007/2014-2 19/03/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 774 228,00 228,00 228,00 ELENIR LUCIA DE SOUZA
1196/2014-2 26/03/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 774 456,00 456,00 456,00 ELENIR LUCIA DE SOUZA
2277/2014-2 23/05/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 774 114,00 114,00 114,00 ELENIR LUCIA DE SOUZA
3260/2014-2 16/07/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 774 67,00 67,00 67,00 ELENIR LUCIA DE SOUZA
3916/2014-2 19/08/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 774 181,00 181,00 181,00 ELENIR LUCIA DE SOUZA
4241/2014-2 05/09/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 774 134,00 134,00 134,00 ELENIR LUCIA DE SOUZA
4622/2014-2 24/09/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 774 134,00 134,00 134,00 ELENIR LUCIA DE SOUZA
225/2014-2 20/01/2014 0485-09.001.25.751.0040.2076-339030000000 3289 1.870,00 1.870,00 1.870,00 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS EL
1554/2014-2 15/04/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1076 576,00 576,00 576,00 ELIANE APARECIDA DE FREITAS
3032/2014-2 01/07/2014 0528-10.002.04.123.0008.2082-339014000000 1076 215,00 215,00 215,00 ELIANE APARECIDA DE FREITAS
3662/2014-2 05/08/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 1076 215,00 215,00 215,00 ELIANE APARECIDA DE FREITAS
4460/2014-2 22/09/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 4001 99,00 99,00 99,00 99,00 ELIER NARCIZODE ARAUJO E CIA L
1447/2014-2 09/04/2014 0405-08.001.20.122.0035.2065-339014000000 3733 432,00 432,00 432,00 ELIVELTON SANTOS NOGUEIRA
105/2014-2 06/01/2014 0486-09.001.25.751.0040.2076-339039000000 3418 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ELIZEU ROMUALDO DA COSTA 59809
650/2014-2 25/02/2014 0486-09.001.25.751.0040.2076-339039000000 3418 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ELIZEU ROMUALDO DA COSTA 59809
997/2014-2 19/03/2014 0486-09.001.25.751.0040.2076-339039000000 3418 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ELIZEU ROMUALDO DA COSTA 59809
1590/2014-2 17/04/2014 0486-09.001.25.751.0040.2076-339039000000 3418 1.700,10 ,10 1.700,00 1.700,00 ELIZEU ROMUALDO DA COSTA 59809
84/2014-2 03/01/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
208/2014-2 16/01/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
425/2014-2 10/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 114,00 114,00 114,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
481/2014-2 13/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
565/2014-2 21/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
705/2014-2 26/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
762/2014-2 28/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 134,00 134,00 134,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
843/2014-2 07/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
895/2014-2 11/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 114,00 114,00 114,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
896/2014-2 11/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
1195/2014-2 26/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
1217/2014-2 27/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
1403/2014-2 08/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 114,00 114,00 114,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
1509/2014-2 10/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
1526/2014-2 11/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
1603/2014-2 17/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
1651/2014-2 24/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
1917/2014-2 29/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
1966/2014-2 02/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
2018/2014-2 07/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
2159/2014-2 14/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
2232/2014-2 21/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
2273/2014-2 23/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
2460/2014-2 02/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
2537/2014-2 05/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
2604/2014-2 09/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
2654/2014-2 11/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
2665/2014-2 12/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
2685/2014-2 16/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:26
Página: 0021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2795/2014-2 24/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
3009/2014-2 30/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
3329/2014-2 22/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
3527/2014-2 29/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
3639/2014-2 04/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
3730/2014-2 07/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
3767/2014-2 08/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
3892/2014-2 18/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
4120/2014-2 26/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA
66/2014-2 03/01/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 908 31,24 31,24 31,24 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC
904/2014-2 12/03/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 908 19,17 19,17 19,17 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC
2242/2014-2 22/05/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 908 16,77 16,77 16,77 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC
3288/2014-2 18/07/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 908 89,43 89,43 89,43 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC
3922/2014-2 19/08/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 908 35,13 35,13 35,13 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC
4421/2014-2 18/09/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 908 19,80 19,80 19,80 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC
2041/2014-2 07/05/2014 0044-03.001.04.122.0005.2008-339039000000 919 391,35 391,35 391,35 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
4503/2014-2 23/09/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 919 317,00 317,00 317,00 317,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
68/2014-2 03/01/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 2759 2.390,00 2.390,00 2.390,00 EMPRESA DE TRANSPORTE CASTOLDI
601/2014-2 24/02/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 2759 1.290,00 1.290,00 1.290,00 EMPRESA DE TRANSPORTE CASTOLDI
1008/2014-2 20/03/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 2759 2.580,00 2.580,00 2.580,00 EMPRESA DE TRANSPORTE CASTOLDI
2235/2014-2 21/05/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 2759 1.290,00 1.290,00 1.290,00 EMPRESA DE TRANSPORTE CASTOLDI
654/2014-2 25/02/2014 0025-03.001.04.122.0005.1004-449052000000 1969 399,00 399,00 399,00 ENTECH INFORMATICA LTDA
2030/2014-2 07/05/2014 0470-09.001.15.452.0038.2074-339014000000 356 523,00 523,00 523,00 ERLEY ROCHA DOS SANTOS
924/2014-2 13/03/2014 0490-09.002.26.782.0041.1037-339039000000 3817 1.200,00 1.200,00 1.200,00 ERLI RAIMUNDO DE PAULA 4082629
1508/2014-2 10/04/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1498 71,00 71,00 71,00 ERONALDO MENDES TEIXEIRA JUNIO
4368/2014-2 15/09/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1498 288,00 288,00 288,00 ERONALDO MENDES TEIXEIRA JUNIO
840/2014-2 07/03/2014 0207-05.003.27.813.0021.2036-339030000000 3620 2.655,70 2.655,70 2.655,70 ESPORTES LUCIANO LTDA - ME
1313/2014-2 03/04/2014 0188-05.001.13.392.0019.2033-339030000000 3620 89,90 89,90 89,90 ESPORTES LUCIANO LTDA - ME
1314/2014-2 03/04/2014 0188-05.001.13.392.0019.2033-339030000000 3620 119,70 119,70 119,70 ESPORTES LUCIANO LTDA - ME
26/2014-2 02/01/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 3370 67,00 67,00 67,00 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME
30/2014-2 02/01/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3370 96,00 96,00 96,00 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME
319/2014-2 29/01/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 3370 70,00 70,00 70,00 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME
464/2014-2 12/02/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 3370 80,00 80,00 80,00 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME
1679/2014-2 25/04/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 3370 67,00 67,00 67,00 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME
2153/2014-2 14/05/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 3370 188,00 188,00 188,00 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME
2500/2014-2 03/06/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 3370 120,00 120,00 120,00 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME
2646/2014-2 11/06/2014 0290-06.002.10.302.0025.2047-339039000000 3370 110,00 110,00 110,00 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME
2926/2014-2 25/06/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 3370 98,00 98,00 98,00 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME
3943/2014-2 20/08/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 3370 120,00 120,00 120,00 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME
4486/2014-2 22/09/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 3625 76,30 76,30 76,30 EXPRESSO ITAMARATI SA
1553/2014-2 15/04/2014 0006-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 601 800,00 800,00 800,00 EZEQUIEL ALVES
3589/2014-2 01/08/2014 0006-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 601 300,00 300,00 300,00 EZEQUIEL ALVES
164/2014-2 10/01/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 1392 200,00 200,00 200,00 F. C. COMERCIO DE PECAS E ACES
177/2014-2 13/01/2014 0338-07.002.08.243.0032.2059-339030000000 1392 240,00 240,00 240,00 F. C. COMERCIO DE PECAS E ACES
178/2014-2 13/01/2014 0341-07.002.08.243.0032.2059-339039000000 1392 30,00 30,00 30,00 F. C. COMERCIO DE PECAS E ACES
341/2014-2 31/01/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 1392 280,00 280,00 280,00 F. C. COMERCIO DE PECAS E ACES
342/2014-2 31/01/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 1392 650,00 650,00 650,00 F. C. COMERCIO DE PECAS E ACES
343/2014-2 31/01/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 1392 50,00 50,00 50,00 F. C. COMERCIO DE PECAS E ACES
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3572/2014-2 31/07/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 1392 60,00 60,00 60,00 F. C. COMERCIO DE PECAS E ACES
466/2014-2 13/02/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 3058 130,00 130,00 130,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME
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Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
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799/2014-2 06/03/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3058 470,00 470,00 470,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME
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1673/2014-2 25/04/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3058 190,00 190,00 190,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME
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1954/2014-2 02/05/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 3058 80,00 80,00 80,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME
1955/2014-2 02/05/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 3058 1.320,00 1.320,00 1.320,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME
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2492/2014-2 03/06/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 3058 1.120,00 1.120,00 1.120,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME
2493/2014-2 03/06/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 3058 205,00 205,00 205,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME
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3063/2014-2 02/07/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 3058 40,00 40,00 40,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME
3064/2014-2 02/07/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 3058 55,00 55,00 55,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME
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3228/2014-2 14/07/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 3058 800,00 800,00 800,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME
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3653/2014-2 05/08/2014 0500-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 3058 440,00 440,00 440,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME
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3690/2014-2 06/08/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 3058 25,00 25,00 25,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME
3762/2014-2 08/08/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 3058 40,00 40,00 40,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME
3763/2014-2 08/08/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 3058 1.320,00 1.320,00 1.320,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME
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4393/2014-2 16/09/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 3058 65,00 65,00 65,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME
4404/2014-2 17/09/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 3058 100,00 100,00 100,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME
900/2014-2 11/03/2014 0470-09.001.15.452.0038.2074-339014000000 3818 144,00 144,00 144,00 FABIO DE LIMA PINHEIRO
1216/2014-2 27/03/2014 0451-09.001.15.122.0038.2073-339014000000 3818 288,00 288,00 288,00 FABIO DE LIMA PINHEIRO
739/2014-2 27/02/2014 0201-05.002.13.392.0020.2035-339039000000 2734 3.000,00 3.000,00 3.000,00 FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME
2921/2014-2 24/06/2014 0427-08.002.20.661.0036.2069-339039000000 2734 4.610,00 4.610,00 4.610,00 FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME
1625/2014-2 22/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1146 288,00 288,00 288,00 FABRICIO RUI BIANCO
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
4178/2014-2 01/09/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 1146 359,00 359,00 359,00 FABRICIO RUI BIANCO
4473/2014-2 22/09/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 1146 144,00 144,00 144,00 FABRICIO RUI BIANCO
4709/2014-2 30/09/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 2737 304,08 304,08 304,08 304,08 FAVORITO SUPERMERCADO LTDA
4455/2014-2 19/09/2014 0214-05.003.27.813.0022.2037-339039000000 1049 29.950,00 29.950,00 29.950,00 29.950,00 FEDERACAO DE MOTOCICLISMO DO E
1292/2014-2 02/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3688 35,11 35,11 35,11 FERRAGENS RIBEIRO LTDA
2621/2014-2 10/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 876 190,80 190,80 190,80 FERRAGENS RIBEIRO LTDA
2974/2014-2 27/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 876 400,00 400,00 400,00 FERRAGENS RIBEIRO LTDA
3598/2014-2 01/08/2014 0485-09.001.25.751.0040.2076-339030000000 876 125,00 125,00 125,00 FERRAGENS RIBEIRO LTDA
3791/2014-2 11/08/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 3688 41,79 41,79 41,79 FERRAGENS RIBEIRO LTDA
4249/2014-2 05/09/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3688 18,00 18,00 18,00 FERRAGENS RIBEIRO LTDA
4356/2014-2 15/09/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 876 185,47 185,47 185,47 FERRAGENS RIBEIRO LTDA
2404/2014-2 27/05/2014 0363-07.002.08.244.0029.2055-339032000000 3850 6.581,98 3.395,10 3.395,10 3.186,88 FERREIRA & LIMA DA SILVA LTDA
1680/2014-2 25/04/2014 0188-05.001.13.392.0019.2033-339030000000 2331 26,90 26,90 26,90 FIGUEIREDO LIMA E CIA LTDA ME
1680/2014-2 25/04/2014 0188-05.001.13.392.0019.2033-339030000000 2331 26,90 26,90 26,90 FIGUEIREDO LIMA E CIA LTDA ME
1681/2014-2 25/04/2014 0188-05.001.13.392.0019.2033-339030000000 2331 61,40 61,40 61,40 FIGUEIREDO LIMA E CIA LTDA ME
3210/2014-2 11/07/2014 0188-05.001.13.392.0019.2033-339030000000 2331 1.078,70 1.078,70 1.078,70 FIGUEIREDO LIMA E CIA LTDA ME
3715/2014-2 07/08/2014 0188-05.001.13.392.0019.2033-339030000000 2331 114,00 114,00 114,00 FIGUEIREDO LIMA E CIA LTDA ME
4619/2014-2 24/09/2014 0188-05.001.13.392.0019.2033-339030000000 2331 569,50 569,50 569,50 569,50 FIGUEIREDO LIMA E CIA LTDA ME
2055/2014-2 08/05/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 1069 148,40 148,40 148,40 FISCHER & CIA LTDA
2124/2014-2 13/05/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 1069 392,20 392,20 392,20 FISCHER & CIA LTDA
3020/2014-2 30/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 1069 112,00 112,00 112,00 FISCHER & CIA LTDA
3021/2014-2 30/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 1069 350,00 350,00 350,00 FISCHER & CIA LTDA
3022/2014-2 30/06/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 1069 340,00 340,00 340,00 FISCHER & CIA LTDA
3605/2014-2 01/08/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 1069 1.082,00 1.082,00 1.082,00 FISCHER & CIA LTDA
3608/2014-2 01/08/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 1069 2.358,00 2.358,00 2.358,00 FISCHER & CIA LTDA
3710/2014-2 07/08/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 1069 2.164,00 2.164,00 2.164,00 FISCHER & CIA LTDA
136/2014-2 10/01/2014 0013-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 9.949,95 9.949,95 9.949,95 FOLHA DE PAGAMENTO
137/2014-2 10/01/2014 0026-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 20.291,59 20.291,59 20.291,59 FOLHA DE PAGAMENTO
138/2014-2 10/01/2014 0515-10.001.04.123.0008.2081-319011000000 831 5.159,11 5.159,11 5.159,11 FOLHA DE PAGAMENTO
139/2014-2 10/01/2014 0068-04.002.12.361.0012.2017-319011000000 831 17.788,03 17.788,03 17.788,03 FOLHA DE PAGAMENTO
140/2014-2 10/01/2014 0126-04.006.12.361.0012.2028-319011000000 831 12.617,28 12.617,28 12.617,28 FOLHA DE PAGAMENTO
141/2014-2 10/01/2014 0106-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 51.133,65 51.133,65 51.133,65 FOLHA DE PAGAMENTO
142/2014-2 10/01/2014 0110-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 26.996,15 26.996,15 26.996,15 FOLHA DE PAGAMENTO
143/2014-2 10/01/2014 0138-04.007.12.361.0017.2030-319011000000 831 11.505,10 11.505,10 11.505,10 FOLHA DE PAGAMENTO
144/2014-2 10/01/2014 0150-04.007.12.365.0017.2031-319011000000 831 3.243,32 3.243,32 3.243,32 FOLHA DE PAGAMENTO
145/2014-2 10/01/2014 0184-05.001.13.392.0019.2033-319011000000 831 4.463,35 4.463,35 4.463,35 FOLHA DE PAGAMENTO
146/2014-2 10/01/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 39.541,52 39.541,52 39.541,52 FOLHA DE PAGAMENTO
147/2014-2 10/01/2014 0255-06.002.10.301.0023.2041-319011000000 831 1.167,04 1.167,04 1.167,04 FOLHA DE PAGAMENTO
148/2014-2 10/01/2014 0258-06.002.10.301.0023.2042-319011000000 831 8.902,08 8.902,08 8.902,08 FOLHA DE PAGAMENTO
149/2014-2 10/01/2014 0298-06.002.10.304.0026.2049-319011000000 831 4.584,87 4.584,87 4.584,87 FOLHA DE PAGAMENTO
150/2014-2 10/01/2014 0313-07.001.08.122.0029.2053-319011000000 831 7.037,33 7.037,33 7.037,33 FOLHA DE PAGAMENTO
151/2014-2 10/01/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 13.554,55 13.554,55 13.554,55 FOLHA DE PAGAMENTO
152/2014-2 10/01/2014 0402-08.001.20.122.0035.2065-319011000000 831 10.607,51 10.607,51 10.607,51 FOLHA DE PAGAMENTO
153/2014-2 10/01/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 1.471,57 1.471,57 1.471,57 FOLHA DE PAGAMENTO
154/2014-2 10/01/2014 0335-07.002.08.243.0032.2059-319004000000 831 965,33 965,33 965,33 FOLHA DE PAGAMENTO
271/2014-2 23/01/2014 0002-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 21.339,58 21.339,58 21.339,58 FOLHA DE PAGAMENTO
272/2014-2 23/01/2014 0018-02.003.04.122.0002.2005-319011000000 831 3.038,24 3.038,24 3.038,24 FOLHA DE PAGAMENTO
273/2014-2 23/01/2014 0026-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 17.672,96 17.672,96 17.672,96 FOLHA DE PAGAMENTO
274/2014-2 23/01/2014 0039-03.001.04.122.0005.2008-319011000000 831 6.250,45 6.250,45 6.250,45 FOLHA DE PAGAMENTO
275/2014-2 23/01/2014 0056-04.001.12.122.0012.2014-319011000000 831 4.222,40 4.222,40 4.222,40 FOLHA DE PAGAMENTO
276/2014-2 23/01/2014 0068-04.002.12.361.0012.2017-319011000000 831 2.805,78 2.805,78 2.805,78 FOLHA DE PAGAMENTO
277/2014-2 23/01/2014 0126-04.006.12.361.0012.2028-319011000000 831 1.527,27 1.527,27 1.527,27 FOLHA DE PAGAMENTO
278/2014-2 23/01/2014 0138-04.007.12.361.0017.2030-319011000000 831 2.526,60 2.526,60 2.526,60 FOLHA DE PAGAMENTO
279/2014-2 23/01/2014 0150-04.007.12.365.0017.2031-319011000000 831 1.168,80 1.168,80 1.168,80 FOLHA DE PAGAMENTO
280/2014-2 23/01/2014 0184-05.001.13.392.0019.2033-319011000000 831 1.902,74 1.902,74 1.902,74 FOLHA DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:26
Página: 0024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
281/2014-2 23/01/2014 0218-06.001.10.122.0024.2038-319011000000 831 5.774,60 5.774,60 5.774,60 FOLHA DE PAGAMENTO
282/2014-2 23/01/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 74.321,69 74.321,69 74.321,69 FOLHA DE PAGAMENTO
283/2014-2 23/01/2014 0255-06.002.10.301.0023.2041-319011000000 831 10.564,16 10.564,16 10.564,16 FOLHA DE PAGAMENTO
284/2014-2 23/01/2014 0258-06.002.10.301.0023.2042-319011000000 831 1.809,63 1.809,63 1.809,63 FOLHA DE PAGAMENTO
285/2014-2 23/01/2014 0249-06.002.10.301.0023.2040-319011000000 831 30.020,06 30.020,06 30.020,06 FOLHA DE PAGAMENTO
286/2014-2 23/01/2014 0298-06.002.10.304.0026.2049-319011000000 831 2.092,98 2.092,98 2.092,98 FOLHA DE PAGAMENTO
287/2014-2 23/01/2014 0274-06.002.10.302.0025.2044-319011000000 831 4.082,05 4.082,05 4.082,05 FOLHA DE PAGAMENTO
288/2014-2 23/01/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 15.349,59 15.349,59 15.349,59 FOLHA DE PAGAMENTO
289/2014-2 23/01/2014 0402-08.001.20.122.0035.2065-319011000000 831 14.645,10 14.645,10 14.645,10 FOLHA DE PAGAMENTO
290/2014-2 23/01/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 17.274,95 17.274,95 17.274,95 FOLHA DE PAGAMENTO
291/2014-2 23/01/2014 0508-09.003.17.512.0042.2079-319011000000 831 2.464,63 2.464,63 2.464,63 FOLHA DE PAGAMENTO
291/2014-2 23/01/2014 0508-09.003.17.512.0042.2079-319011000000 831 2.464,63 2.464,63 2.464,63 FOLHA DE PAGAMENTO
292/2014-2 23/01/2014 0335-07.002.08.243.0032.2059-319004000000 831 3.801,00 3.801,00 3.801,00 FOLHA DE PAGAMENTO
293/2014-2 23/01/2014 0495-09.002.26.782.0041.2077-319011000000 831 12.611,77 12.611,77 12.611,77 FOLHA DE PAGAMENTO
294/2014-2 23/01/2014 0525-10.002.04.123.0008.2082-319011000000 831 10.553,05 10.553,05 10.553,05 FOLHA DE PAGAMENTO
295/2014-2 23/01/2014 0448-09.001.15.122.0038.2073-319011000000 831 4.222,40 4.222,40 4.222,40 FOLHA DE PAGAMENTO
296/2014-2 23/01/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 219,03 219,03 219,03 FOLHA DE PAGAMENTO
297/2014-2 23/01/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 869,29 869,29 869,29 FOLHA DE PAGAMENTO
298/2014-2 23/01/2014 0002-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 4.097,60 4.097,60 4.097,60 FOLHA DE PAGAMENTO
299/2014-2 23/01/2014 0184-05.001.13.392.0019.2033-319011000000 831 2.536,99 2.536,99 2.536,99 FOLHA DE PAGAMENTO
300/2014-2 23/01/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 6.504,94 6.504,94 6.504,94 FOLHA DE PAGAMENTO
301/2014-2 23/01/2014 0249-06.002.10.301.0023.2040-319011000000 831 33.720,03 33.720,03 33.720,03 FOLHA DE PAGAMENTO
302/2014-2 23/01/2014 0274-06.002.10.302.0025.2044-319011000000 831 5.442,72 5.442,72 5.442,72 FOLHA DE PAGAMENTO
303/2014-2 23/01/2014 0335-07.002.08.243.0032.2059-319004000000 831 965,33 965,33 965,33 FOLHA DE PAGAMENTO
304/2014-2 23/01/2014 0495-09.002.26.782.0041.2077-319011000000 831 3.040,73 3.040,73 3.040,73 FOLHA DE PAGAMENTO
305/2014-2 23/01/2014 0150-04.007.12.365.0017.2031-319011000000 831 156,87 156,87 156,87 FOLHA DE PAGAMENTO
603/2014-2 24/02/2014 0002-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 18.649,45 18.649,45 18.649,45 FOLHA DE PAGAMENTO
604/2014-2 24/02/2014 0018-02.003.04.122.0002.2005-319011000000 831 3.038,24 3.038,24 3.038,24 FOLHA DE PAGAMENTO
605/2014-2 24/02/2014 0013-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 8.550,46 8.550,46 8.550,46 FOLHA DE PAGAMENTO
606/2014-2 24/02/2014 0026-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 27.940,97 27.940,97 27.940,97 FOLHA DE PAGAMENTO
607/2014-2 24/02/2014 0515-10.001.04.123.0008.2081-319011000000 831 3.348,81 3.348,81 3.348,81 FOLHA DE PAGAMENTO
608/2014-2 24/02/2014 0039-03.001.04.122.0005.2008-319011000000 831 6.321,96 6.321,96 6.321,96 FOLHA DE PAGAMENTO
609/2014-2 24/02/2014 0056-04.001.12.122.0012.2014-319011000000 831 4.222,40 4.222,40 4.222,40 FOLHA DE PAGAMENTO
610/2014-2 24/02/2014 0068-04.002.12.361.0012.2017-319011000000 831 7.793,97 7.793,97 7.793,97 FOLHA DE PAGAMENTO
611/2014-2 24/02/2014 0126-04.006.12.361.0012.2028-319011000000 831 10.016,88 10.016,88 10.016,88 FOLHA DE PAGAMENTO
612/2014-2 24/02/2014 0106-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 43.017,44 43.017,44 43.017,44 FOLHA DE PAGAMENTO
613/2014-2 24/02/2014 0110-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 15.537,80 15.537,80 15.537,80 FOLHA DE PAGAMENTO
614/2014-2 24/02/2014 0113-04.004.12.367.0017.2025-319004000000 831 6.720,42 6.720,42 6.720,42 FOLHA DE PAGAMENTO
615/2014-2 24/02/2014 0138-04.007.12.361.0017.2030-319011000000 831 10.315,62 10.315,62 10.315,62 FOLHA DE PAGAMENTO
616/2014-2 24/02/2014 0150-04.007.12.365.0017.2031-319011000000 831 5.643,24 5.643,24 5.643,24 FOLHA DE PAGAMENTO
617/2014-2 24/02/2014 0161-04.007.12.367.0017.2032-319004000000 831 1.520,37 1.520,37 1.520,37 FOLHA DE PAGAMENTO
618/2014-2 24/02/2014 0184-05.001.13.392.0019.2033-319011000000 831 3.347,52 3.347,52 3.347,52 FOLHA DE PAGAMENTO
619/2014-2 24/02/2014 0218-06.001.10.122.0024.2038-319011000000 831 5.774,60 5.774,60 5.774,60 FOLHA DE PAGAMENTO
620/2014-2 24/02/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 97.615,70 97.615,70 97.615,70 FOLHA DE PAGAMENTO
621/2014-2 24/02/2014 0255-06.002.10.301.0023.2041-319011000000 831 11.378,64 11.378,64 11.378,64 FOLHA DE PAGAMENTO
622/2014-2 24/02/2014 0258-06.002.10.301.0023.2042-319011000000 831 8.486,20 8.486,20 8.486,20 FOLHA DE PAGAMENTO
623/2014-2 24/02/2014 0249-06.002.10.301.0023.2040-319011000000 831 4.730,03 4.730,03 4.730,03 FOLHA DE PAGAMENTO
624/2014-2 24/02/2014 0298-06.002.10.304.0026.2049-319011000000 831 5.531,63 5.531,63 5.531,63 FOLHA DE PAGAMENTO
625/2014-2 24/02/2014 0313-07.001.08.122.0029.2053-319011000000 831 5.278,00 5.278,00 5.278,00 FOLHA DE PAGAMENTO
626/2014-2 24/02/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 26.226,51 26.226,51 26.226,51 FOLHA DE PAGAMENTO
627/2014-2 24/02/2014 0402-08.001.20.122.0035.2065-319011000000 831 21.972,99 21.972,99 21.972,99 FOLHA DE PAGAMENTO
628/2014-2 24/02/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 17.906,78 17.906,78 17.906,78 FOLHA DE PAGAMENTO
629/2014-2 24/02/2014 0508-09.003.17.512.0042.2079-319011000000 831 2.421,07 2.421,07 2.421,07 FOLHA DE PAGAMENTO
630/2014-2 24/02/2014 0335-07.002.08.243.0032.2059-319004000000 831 3.801,00 3.801,00 3.801,00 FOLHA DE PAGAMENTO
631/2014-2 24/02/2014 0495-09.002.26.782.0041.2077-319011000000 831 12.360,93 12.360,93 12.360,93 FOLHA DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:26
Página: 0025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
632/2014-2 24/02/2014 0525-10.002.04.123.0008.2082-319011000000 831 15.802,68 15.802,68 15.802,68 FOLHA DE PAGAMENTO
633/2014-2 24/02/2014 0084-04.002.12.367.0015.2018-319011000000 831 2.312,87 2.312,87 2.312,87 FOLHA DE PAGAMENTO
634/2014-2 24/02/2014 0448-09.001.15.122.0038.2073-319011000000 831 4.222,40 4.222,40 4.222,40 FOLHA DE PAGAMENTO
635/2014-2 24/02/2014 0018-02.003.04.122.0002.2005-319011000000 831 1.026,71 1.026,71 1.026,71 FOLHA DE PAGAMENTO
636/2014-2 24/02/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 3.065,52 3.065,52 3.065,52 FOLHA DE PAGAMENTO
637/2014-2 24/02/2014 0495-09.002.26.782.0041.2077-319011000000 831 1.797,34 1.797,34 1.797,34 FOLHA DE PAGAMENTO
638/2014-2 24/02/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 10.582,93 10.582,93 10.582,93 FOLHA DE PAGAMENTO
639/2014-2 24/02/2014 0255-06.002.10.301.0023.2041-319011000000 831 1.167,04 1.167,04 1.167,04 FOLHA DE PAGAMENTO
640/2014-2 24/02/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 4.372,84 4.372,84 4.372,84 FOLHA DE PAGAMENTO
640/2014-2 24/02/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 4.372,84 4.372,84 4.372,84 FOLHA DE PAGAMENTO
1079/2014-2 24/03/2014 0002-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 21.339,58 21.339,58 21.339,58 FOLHA DE PAGAMENTO
1081/2014-2 24/03/2014 0018-02.003.04.122.0002.2005-319011000000 831 2.879,26 2.879,26 2.879,26 FOLHA DE PAGAMENTO
1084/2014-2 24/03/2014 0013-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 12.508,76 12.508,76 12.508,76 FOLHA DE PAGAMENTO
1086/2014-2 24/03/2014 0026-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 27.858,17 27.858,17 27.858,17 FOLHA DE PAGAMENTO
1088/2014-2 24/03/2014 0515-10.001.04.123.0008.2081-319011000000 831 3.348,81 3.348,81 3.348,81 FOLHA DE PAGAMENTO
1090/2014-2 24/03/2014 0039-03.001.04.122.0005.2008-319011000000 831 6.327,08 6.327,08 6.327,08 FOLHA DE PAGAMENTO
1093/2014-2 24/03/2014 0056-04.001.12.122.0012.2014-319011000000 831 4.222,40 4.222,40 4.222,40 FOLHA DE PAGAMENTO
1096/2014-2 24/03/2014 0068-04.002.12.361.0012.2017-319011000000 831 7.793,97 7.793,97 7.793,97 FOLHA DE PAGAMENTO
1098/2014-2 24/03/2014 0126-04.006.12.361.0012.2028-319011000000 831 11.497,90 11.497,90 11.497,90 FOLHA DE PAGAMENTO
1100/2014-2 24/03/2014 0106-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 43.478,45 43.478,45 43.478,45 FOLHA DE PAGAMENTO
1102/2014-2 24/03/2014 0110-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 16.559,98 16.559,98 16.559,98 FOLHA DE PAGAMENTO
1104/2014-2 24/03/2014 0113-04.004.12.367.0017.2025-319004000000 831 13.056,90 13.056,90 13.056,90 FOLHA DE PAGAMENTO
1106/2014-2 24/03/2014 0138-04.007.12.361.0017.2030-319011000000 831 11.202,12 11.202,12 11.202,12 FOLHA DE PAGAMENTO
1108/2014-2 24/03/2014 0150-04.007.12.365.0017.2031-319011000000 831 5.709,16 5.709,16 5.709,16 FOLHA DE PAGAMENTO
1110/2014-2 24/03/2014 0161-04.007.12.367.0017.2032-319004000000 831 2.172,00 2.172,00 2.172,00 FOLHA DE PAGAMENTO
1112/2014-2 24/03/2014 0184-05.001.13.392.0019.2033-319011000000 831 1.902,74 1.902,74 1.902,74 FOLHA DE PAGAMENTO
1114/2014-2 24/03/2014 0218-06.001.10.122.0024.2038-319011000000 831 5.774,60 5.774,60 5.774,60 FOLHA DE PAGAMENTO
1116/2014-2 24/03/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 102.705,85 102.705,85 102.705,85 FOLHA DE PAGAMENTO
1119/2014-2 24/03/2014 0255-06.002.10.301.0023.2041-319011000000 831 10.542,74 10.542,74 10.542,74 FOLHA DE PAGAMENTO
1121/2014-2 24/03/2014 0258-06.002.10.301.0023.2042-319011000000 831 8.486,20 8.486,20 8.486,20 FOLHA DE PAGAMENTO
1123/2014-2 24/03/2014 0249-06.002.10.301.0023.2040-319011000000 831 9.329,36 9.329,36 9.329,36 FOLHA DE PAGAMENTO
1126/2014-2 24/03/2014 0298-06.002.10.304.0026.2049-319011000000 831 5.531,63 5.531,63 5.531,63 FOLHA DE PAGAMENTO
1129/2014-2 24/03/2014 0313-07.001.08.122.0029.2053-319011000000 831 5.278,00 5.278,00 5.278,00 FOLHA DE PAGAMENTO
1131/2014-2 24/03/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 22.220,95 22.220,95 22.220,95 FOLHA DE PAGAMENTO
1134/2014-2 24/03/2014 0402-08.001.20.122.0035.2065-319011000000 831 21.992,46 21.992,46 21.992,46 FOLHA DE PAGAMENTO
1137/2014-2 24/03/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 14.740,56 14.740,56 14.740,56 FOLHA DE PAGAMENTO
1140/2014-2 24/03/2014 0508-09.003.17.512.0042.2079-319011000000 831 2.425,43 2.425,43 2.425,43 FOLHA DE PAGAMENTO
1143/2014-2 24/03/2014 0335-07.002.08.243.0032.2059-319004000000 831 4.525,00 4.525,00 4.525,00 FOLHA DE PAGAMENTO
1145/2014-2 24/03/2014 0495-09.002.26.782.0041.2077-319011000000 831 12.931,82 12.931,82 12.931,82 FOLHA DE PAGAMENTO
1148/2014-2 24/03/2014 0525-10.002.04.123.0008.2082-319011000000 831 15.802,68 15.802,68 15.802,68 FOLHA DE PAGAMENTO
1151/2014-2 24/03/2014 0084-04.002.12.367.0015.2018-319011000000 831 2.312,87 2.312,87 2.312,87 FOLHA DE PAGAMENTO
1153/2014-2 24/03/2014 0448-09.001.15.122.0038.2073-319011000000 831 4.222,40 4.222,40 4.222,40 FOLHA DE PAGAMENTO
1155/2014-2 24/03/2014 0002-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 7.741,07 7.741,07 7.741,07 FOLHA DE PAGAMENTO
1157/2014-2 24/03/2014 0026-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 1.298,25 1.298,25 1.298,25 FOLHA DE PAGAMENTO
1159/2014-2 24/03/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 3.203,88 3.203,88 3.203,88 FOLHA DE PAGAMENTO
1161/2014-2 24/03/2014 0298-06.002.10.304.0026.2049-319011000000 831 2.790,63 2.790,63 2.790,63 FOLHA DE PAGAMENTO
1163/2014-2 24/03/2014 0184-05.001.13.392.0019.2033-319011000000 831 3.533,49 3.533,49 3.533,49 FOLHA DE PAGAMENTO
1164/2014-2 24/03/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 2.523,05 2.523,05 2.523,05 FOLHA DE PAGAMENTO
1165/2014-2 25/03/2014 0274-06.002.10.302.0025.2044-319011000000 831 4.082,04 4.082,04 4.082,04 FOLHA DE PAGAMENTO
1784/2014-2 25/04/2014 0002-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 24.978,02 24.978,02 24.978,02 FOLHA DE PAGAMENTO
1787/2014-2 25/04/2014 0018-02.003.04.122.0002.2005-319011000000 831 3.038,24 3.038,24 3.038,24 FOLHA DE PAGAMENTO
1790/2014-2 25/04/2014 0013-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 12.508,76 12.508,76 12.508,76 FOLHA DE PAGAMENTO
1792/2014-2 25/04/2014 0026-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 26.392,92 26.392,92 26.392,92 FOLHA DE PAGAMENTO
1794/2014-2 25/04/2014 0515-10.001.04.123.0008.2081-319011000000 831 6.125,14 6.125,14 6.125,14 FOLHA DE PAGAMENTO
1797/2014-2 25/04/2014 0039-03.001.04.122.0005.2008-319011000000 831 5.095,02 5.095,02 5.095,02 FOLHA DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1800/2014-2 25/04/2014 0056-04.001.12.122.0012.2014-319011000000 831 4.222,40 4.222,40 4.222,40 FOLHA DE PAGAMENTO
1802/2014-2 25/04/2014 0068-04.002.12.361.0012.2017-319011000000 831 7.793,97 7.793,97 7.793,97 FOLHA DE PAGAMENTO
1804/2014-2 25/04/2014 0126-04.006.12.361.0012.2028-319011000000 831 13.975,84 13.975,84 13.975,84 FOLHA DE PAGAMENTO
1806/2014-2 25/04/2014 0106-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 46.089,15 46.089,15 46.089,15 FOLHA DE PAGAMENTO
1808/2014-2 25/04/2014 0110-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 17.440,21 17.440,21 17.440,21 FOLHA DE PAGAMENTO
1810/2014-2 25/04/2014 0113-04.004.12.367.0017.2025-319004000000 831 13.056,90 13.056,90 13.056,90 FOLHA DE PAGAMENTO
1812/2014-2 25/04/2014 0138-04.007.12.361.0017.2030-319011000000 831 10.539,42 10.539,42 10.539,42 FOLHA DE PAGAMENTO
1812/2014-2 25/04/2014 0138-04.007.12.361.0017.2030-319011000000 831 10.539,42 10.539,42 10.539,42 FOLHA DE PAGAMENTO
1814/2014-2 25/04/2014 0150-04.007.12.365.0017.2031-319011000000 831 5.688,94 5.688,94 5.688,94 FOLHA DE PAGAMENTO
1816/2014-2 25/04/2014 0161-04.007.12.367.0017.2032-319004000000 831 3.258,00 3.258,00 3.258,00 FOLHA DE PAGAMENTO
1818/2014-2 25/04/2014 0184-05.001.13.392.0019.2033-319011000000 831 4.366,86 4.366,86 4.366,86 FOLHA DE PAGAMENTO
1820/2014-2 25/04/2014 0218-06.001.10.122.0024.2038-319011000000 831 5.774,60 5.774,60 5.774,60 FOLHA DE PAGAMENTO
1822/2014-2 25/04/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 113.588,31 113.588,31 113.588,31 FOLHA DE PAGAMENTO
1825/2014-2 25/04/2014 0255-06.002.10.301.0023.2041-319011000000 831 11.378,64 11.378,64 11.378,64 FOLHA DE PAGAMENTO
1827/2014-2 25/04/2014 0258-06.002.10.301.0023.2042-319011000000 831 8.486,20 8.486,20 8.486,20 FOLHA DE PAGAMENTO
1829/2014-2 25/04/2014 0249-06.002.10.301.0023.2040-319011000000 831 17.103,18 17.103,18 17.103,18 FOLHA DE PAGAMENTO
1832/2014-2 25/04/2014 0298-06.002.10.304.0026.2049-319011000000 831 3.438,65 3.438,65 3.438,65 FOLHA DE PAGAMENTO
1835/2014-2 25/04/2014 0313-07.001.08.122.0029.2053-319011000000 831 5.278,00 5.278,00 5.278,00 FOLHA DE PAGAMENTO
1837/2014-2 25/04/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 15.760,90 15.760,90 15.760,90 FOLHA DE PAGAMENTO
1840/2014-2 25/04/2014 0402-08.001.20.122.0035.2065-319011000000 831 22.740,47 22.740,47 22.740,47 FOLHA DE PAGAMENTO
1843/2014-2 25/04/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 16.459,00 16.459,00 16.459,00 FOLHA DE PAGAMENTO
1846/2014-2 25/04/2014 0508-09.003.17.512.0042.2079-319011000000 831 1.631,11 1.631,11 1.631,11 FOLHA DE PAGAMENTO
1848/2014-2 25/04/2014 0335-07.002.08.243.0032.2059-319004000000 831 3.801,00 3.801,00 3.801,00 FOLHA DE PAGAMENTO
1850/2014-2 25/04/2014 0495-09.002.26.782.0041.2077-319011000000 831 15.350,15 15.350,15 15.350,15 FOLHA DE PAGAMENTO
1853/2014-2 25/04/2014 0525-10.002.04.123.0008.2082-319011000000 831 6.358,44 6.358,44 6.358,44 FOLHA DE PAGAMENTO
1855/2014-2 25/04/2014 0084-04.002.12.367.0015.2018-319011000000 831 2.312,87 2.312,87 2.312,87 FOLHA DE PAGAMENTO
1857/2014-2 25/04/2014 0448-09.001.15.122.0038.2073-319011000000 831 4.222,40 4.222,40 4.222,40 FOLHA DE PAGAMENTO
1859/2014-2 25/04/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 9.076,47 9.076,47 9.076,47 FOLHA DE PAGAMENTO
1860/2014-2 25/04/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 3.140,59 3.140,59 3.140,59 FOLHA DE PAGAMENTO
1861/2014-2 25/04/2014 0402-08.001.20.122.0035.2065-319011000000 831 2.224,55 2.224,55 2.224,55 FOLHA DE PAGAMENTO
1863/2014-2 25/04/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 1.109,92 1.109,92 1.109,92 FOLHA DE PAGAMENTO
1865/2014-2 25/04/2014 0335-07.002.08.243.0032.2059-319004000000 831 824,56 824,56 824,56 FOLHA DE PAGAMENTO
1867/2014-2 25/04/2014 0002-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 3.443,79 3.443,79 3.443,79 FOLHA DE PAGAMENTO
1869/2014-2 25/04/2014 0026-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 1.298,25 1.298,25 1.298,25 FOLHA DE PAGAMENTO
1871/2014-2 25/04/2014 0515-10.001.04.123.0008.2081-319011000000 831 2.536,99 2.536,99 2.536,99 FOLHA DE PAGAMENTO
1873/2014-2 25/04/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 2.513,80 2.513,80 2.513,80 FOLHA DE PAGAMENTO
1875/2014-2 25/04/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 2.507,16 2.507,16 2.507,16 FOLHA DE PAGAMENTO
1877/2014-2 25/04/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 1.547,56 1.547,56 1.547,56 FOLHA DE PAGAMENTO
1879/2014-2 25/04/2014 0274-06.002.10.302.0025.2044-319011000000 831 4.082,05 4.082,05 4.082,05 FOLHA DE PAGAMENTO
2305/2014-2 26/05/2014 0002-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 31.644,77 3.443,79 28.200,98 28.200,98 FOLHA DE PAGAMENTO
2308/2014-2 26/05/2014 0018-02.003.04.122.0002.2005-319011000000 831 3.038,24 3.038,24 3.038,24 FOLHA DE PAGAMENTO
2311/2014-2 26/05/2014 0013-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 12.508,76 12.508,76 12.508,76 FOLHA DE PAGAMENTO
2313/2014-2 26/05/2014 0026-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 28.894,77 2.404,36 26.490,41 26.490,41 FOLHA DE PAGAMENTO
2315/2014-2 26/05/2014 0515-10.001.04.123.0008.2081-319011000000 831 6.759,39 2.536,99 4.222,40 4.222,40 FOLHA DE PAGAMENTO
2318/2014-2 26/05/2014 0039-03.001.04.122.0005.2008-319011000000 831 5.095,02 5.095,02 5.095,02 FOLHA DE PAGAMENTO
2321/2014-2 26/05/2014 0056-04.001.12.122.0012.2014-319011000000 831 4.222,40 4.222,40 4.222,40 FOLHA DE PAGAMENTO
2323/2014-2 26/05/2014 0068-04.002.12.361.0012.2017-319011000000 831 7.793,97 7.793,97 7.793,97 FOLHA DE PAGAMENTO
2325/2014-2 26/05/2014 0126-04.006.12.361.0012.2028-319011000000 831 12.164,23 12.164,23 12.164,23 FOLHA DE PAGAMENTO
2327/2014-2 26/05/2014 0106-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 46.468,48 46.468,48 46.468,48 FOLHA DE PAGAMENTO
2329/2014-2 26/05/2014 0110-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 17.496,52 17.496,52 17.496,52 FOLHA DE PAGAMENTO
2331/2014-2 26/05/2014 0113-04.004.12.367.0017.2025-319004000000 831 13.748,16 13.748,16 13.748,16 FOLHA DE PAGAMENTO
2333/2014-2 26/05/2014 0138-04.007.12.361.0017.2030-319011000000 831 10.385,65 10.385,65 10.385,65 FOLHA DE PAGAMENTO
2335/2014-2 26/05/2014 0150-04.007.12.365.0017.2031-319011000000 831 5.692,95 5.692,95 5.692,95 FOLHA DE PAGAMENTO
2337/2014-2 26/05/2014 0161-04.007.12.367.0017.2032-319004000000 831 3.258,00 3.258,00 3.258,00 FOLHA DE PAGAMENTO
2339/2014-2 26/05/2014 0184-05.001.13.392.0019.2033-319011000000 831 4.366,86 4.366,86 4.366,86 FOLHA DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:26
Página: 0027
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No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2341/2014-2 26/05/2014 0218-06.001.10.122.0024.2038-319011000000 831 5.774,60 5.774,60 5.774,60 FOLHA DE PAGAMENTO
2343/2014-2 26/05/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 164.904,08 59.690,96 164.904,08 59.690,96 105.213,12 FOLHA DE PAGAMENTO
2346/2014-2 26/05/2014 0255-06.002.10.301.0023.2041-319011000000 831 11.378,64 11.378,64 11.378,64 FOLHA DE PAGAMENTO
2348/2014-2 26/05/2014 0258-06.002.10.301.0023.2042-319011000000 831 8.486,20 8.486,20 8.486,20 FOLHA DE PAGAMENTO
2350/2014-2 26/05/2014 0249-06.002.10.301.0023.2040-319011000000 831 16.530,03 16.530,03 16.530,03 FOLHA DE PAGAMENTO
2350/2014-2 26/05/2014 0249-06.002.10.301.0023.2040-319011000000 831 16.530,03 16.530,03 16.530,03 FOLHA DE PAGAMENTO
2353/2014-2 26/05/2014 0298-06.002.10.304.0026.2049-319011000000 831 5.531,63 5.531,63 5.531,63 FOLHA DE PAGAMENTO
2355/2014-2 26/05/2014 0274-06.002.10.302.0025.2044-319011000000 831 4.082,05 4.082,05 4.082,05 FOLHA DE PAGAMENTO
2357/2014-2 26/05/2014 0313-07.001.08.122.0029.2053-319011000000 831 5.278,00 5.278,00 5.278,00 FOLHA DE PAGAMENTO
2359/2014-2 26/05/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 16.324,67 2.495,85 13.828,82 13.828,82 FOLHA DE PAGAMENTO
2362/2014-2 26/05/2014 0402-08.001.20.122.0035.2065-319011000000 831 26.761,18 4.180,19 22.580,99 22.580,99 FOLHA DE PAGAMENTO
2365/2014-2 26/05/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 16.635,92 5.240,11 11.395,81 11.395,81 FOLHA DE PAGAMENTO
2368/2014-2 26/05/2014 0508-09.003.17.512.0042.2079-319011000000 831 1.631,11 1.631,11 1.631,11 FOLHA DE PAGAMENTO
2370/2014-2 26/05/2014 0335-07.002.08.243.0032.2059-319004000000 831 3.783,09 3.783,09 3.783,09 FOLHA DE PAGAMENTO
2372/2014-2 26/05/2014 0495-09.002.26.782.0041.2077-319011000000 831 15.496,66 15.496,66 15.496,66 FOLHA DE PAGAMENTO
2375/2014-2 26/05/2014 0525-10.002.04.123.0008.2082-319011000000 831 6.358,44 6.358,44 6.358,44 FOLHA DE PAGAMENTO
2377/2014-2 26/05/2014 0084-04.002.12.367.0015.2018-319011000000 831 2.312,87 2.312,87 2.312,87 FOLHA DE PAGAMENTO
2379/2014-2 26/05/2014 0448-09.001.15.122.0038.2073-319011000000 831 4.222,40 4.222,40 4.222,40 FOLHA DE PAGAMENTO
2381/2014-2 26/05/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 10.057,71 10.057,71 10.057,71 FOLHA DE PAGAMENTO
2382/2014-2 26/05/2014 0026-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 1.106,11 1.106,11 1.106,11 FOLHA DE PAGAMENTO
2383/2014-2 26/05/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 57.586,44 57.586,44 57.586,44 FOLHA DE PAGAMENTO
2385/2014-2 26/05/2014 0402-08.001.20.122.0035.2065-319011000000 831 4.180,19 4.180,19 4.180,19 FOLHA DE PAGAMENTO
2387/2014-2 26/05/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 4.090,78 4.090,78 4.090,78 FOLHA DE PAGAMENTO
2390/2014-2 26/05/2014 0026-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 4.850,69 4.850,69 4.850,69 FOLHA DE PAGAMENTO
2392/2014-2 26/05/2014 0126-04.006.12.361.0012.2028-319011000000 831 4.947,31 4.947,31 4.947,31 FOLHA DE PAGAMENTO
2394/2014-2 26/05/2014 0138-04.007.12.361.0017.2030-319011000000 831 2.420,02 2.420,02 2.420,02 FOLHA DE PAGAMENTO
2396/2014-2 26/05/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 13.069,73 13.069,73 13.069,73 FOLHA DE PAGAMENTO
2398/2014-2 26/05/2014 0255-06.002.10.301.0023.2041-319011000000 831 1.167,04 1.167,04 1.167,04 FOLHA DE PAGAMENTO
2400/2014-2 26/05/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 3.732,99 3.732,99 3.732,99 FOLHA DE PAGAMENTO
2402/2014-2 26/05/2014 0402-08.001.20.122.0035.2065-319011000000 831 2.512,11 2.512,11 2.512,11 FOLHA DE PAGAMENTO
2426/2014-2 27/05/2014 0013-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 8.345,12 8.345,12 8.345,12 FOLHA DE PAGAMENTO
2707/2014-2 17/06/2014 0002-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 16.158,04 16.158,04 16.158,04 FOLHA DE PAGAMENTO
2708/2014-2 17/06/2014 0018-02.003.04.122.0002.2005-319011000000 831 1.416,44 1.416,44 1.416,44 FOLHA DE PAGAMENTO
2709/2014-2 17/06/2014 0013-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 5.733,54 5.733,54 5.733,54 FOLHA DE PAGAMENTO
2710/2014-2 17/06/2014 0026-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 13.425,87 13.425,87 13.425,87 FOLHA DE PAGAMENTO
2711/2014-2 17/06/2014 0515-10.001.04.123.0008.2081-319011000000 831 3.062,57 3.062,57 3.062,57 FOLHA DE PAGAMENTO
2712/2014-2 17/06/2014 0039-03.001.04.122.0005.2008-319011000000 831 2.547,49 2.547,49 2.547,49 FOLHA DE PAGAMENTO
2713/2014-2 17/06/2014 0056-04.001.12.122.0012.2014-319011000000 831 2.111,20 2.111,20 2.111,20 FOLHA DE PAGAMENTO
2714/2014-2 17/06/2014 0068-04.002.12.361.0012.2017-319011000000 831 4.212,69 4.212,69 4.212,69 FOLHA DE PAGAMENTO
2715/2014-2 17/06/2014 0126-04.006.12.361.0012.2028-319011000000 831 3.613,79 3.613,79 3.613,79 FOLHA DE PAGAMENTO
2716/2014-2 17/06/2014 0106-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 20.407,85 20.407,85 20.407,85 FOLHA DE PAGAMENTO
2717/2014-2 17/06/2014 0110-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 7.186,44 7.186,44 7.186,44 FOLHA DE PAGAMENTO
2718/2014-2 17/06/2014 0113-04.004.12.367.0017.2025-319004000000 831 4.400,28 4.400,28 4.400,28 FOLHA DE PAGAMENTO
2719/2014-2 17/06/2014 0138-04.007.12.361.0017.2030-319011000000 831 5.528,65 5.528,65 5.528,65 FOLHA DE PAGAMENTO
2720/2014-2 17/06/2014 0150-04.007.12.365.0017.2031-319011000000 831 2.821,59 2.821,59 2.821,59 FOLHA DE PAGAMENTO
2721/2014-2 17/06/2014 0161-04.007.12.367.0017.2032-319004000000 831 1.266,99 1.266,99 1.266,99 FOLHA DE PAGAMENTO
2722/2014-2 17/06/2014 0184-05.001.13.392.0019.2033-319011000000 831 2.183,43 2.183,43 2.183,43 FOLHA DE PAGAMENTO
2723/2014-2 17/06/2014 0218-06.001.10.122.0024.2038-319011000000 831 2.887,30 2.887,30 2.887,30 FOLHA DE PAGAMENTO
2724/2014-2 17/06/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 28.750,31 28.750,31 28.750,31 FOLHA DE PAGAMENTO
2725/2014-2 17/06/2014 0255-06.002.10.301.0023.2041-319011000000 831 5.689,32 5.689,32 5.689,32 FOLHA DE PAGAMENTO
2726/2014-2 17/06/2014 0258-06.002.10.301.0023.2042-319011000000 831 4.098,29 4.098,29 4.098,29 FOLHA DE PAGAMENTO
2727/2014-2 17/06/2014 0249-06.002.10.301.0023.2040-319011000000 831 6.340,22 4.048,41 6.340,22 4.048,41 6.340,22 4.048,41 FOLHA DE PAGAMENTO
2728/2014-2 17/06/2014 0298-06.002.10.304.0026.2049-319011000000 831 2.765,80 2.765,80 2.765,80 FOLHA DE PAGAMENTO
2729/2014-2 17/06/2014 0274-06.002.10.302.0025.2044-319011000000 831 1.968,62 1.968,62 1.968,62 FOLHA DE PAGAMENTO
2730/2014-2 17/06/2014 0313-07.001.08.122.0029.2053-319011000000 831 2.639,00 2.639,00 2.639,00 FOLHA DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:26
Página: 0028
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2731/2014-2 17/06/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 6.646,18 6.646,18 6.646,18 FOLHA DE PAGAMENTO
2732/2014-2 17/06/2014 0402-08.001.20.122.0035.2065-319011000000 831 9.229,24 9.229,24 9.229,24 FOLHA DE PAGAMENTO
2733/2014-2 17/06/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 4.961,84 4.961,84 4.961,84 FOLHA DE PAGAMENTO
2733/2014-2 17/06/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 4.961,84 4.961,84 4.961,84 FOLHA DE PAGAMENTO
2734/2014-2 17/06/2014 0508-09.003.17.512.0042.2079-319011000000 831 815,55 815,55 815,55 FOLHA DE PAGAMENTO
2735/2014-2 17/06/2014 0335-07.002.08.243.0032.2059-319004000000 831 2.079,54 2.079,54 2.079,54 FOLHA DE PAGAMENTO
2736/2014-2 17/06/2014 0495-09.002.26.782.0041.2077-319011000000 831 4.741,21 4.741,21 4.741,21 FOLHA DE PAGAMENTO
2737/2014-2 17/06/2014 0525-10.002.04.123.0008.2082-319011000000 831 3.179,21 3.179,21 3.179,21 FOLHA DE PAGAMENTO
2738/2014-2 17/06/2014 0084-04.002.12.367.0015.2018-319011000000 831 1.156,43 1.156,43 1.156,43 FOLHA DE PAGAMENTO
2739/2014-2 17/06/2014 0448-09.001.15.122.0038.2073-319011000000 831 2.111,20 2.111,20 2.111,20 FOLHA DE PAGAMENTO
2740/2014-2 17/06/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 5.028,85 5.028,85 5.028,85 FOLHA DE PAGAMENTO
2812/2014-2 24/06/2014 0002-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 30.783,82 30.783,82 30.783,82 FOLHA DE PAGAMENTO
2815/2014-2 24/06/2014 0018-02.003.04.122.0002.2005-319011000000 831 3.038,24 3.038,24 3.038,24 FOLHA DE PAGAMENTO
2818/2014-2 24/06/2014 0013-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 6.249,92 6.249,92 6.249,92 FOLHA DE PAGAMENTO
2820/2014-2 24/06/2014 0026-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 24.715,80 24.715,80 24.715,80 FOLHA DE PAGAMENTO
2822/2014-2 24/06/2014 0515-10.001.04.123.0008.2081-319011000000 831 6.125,14 6.125,14 6.125,14 FOLHA DE PAGAMENTO
2825/2014-2 24/06/2014 0039-03.001.04.122.0005.2008-319011000000 831 5.095,02 5.095,02 5.095,02 FOLHA DE PAGAMENTO
2828/2014-2 24/06/2014 0056-04.001.12.122.0012.2014-319011000000 831 4.222,40 4.222,40 4.222,40 FOLHA DE PAGAMENTO
2830/2014-2 24/06/2014 0068-04.002.12.361.0012.2017-319011000000 831 7.793,97 7.793,97 7.793,97 FOLHA DE PAGAMENTO
2832/2014-2 24/06/2014 0126-04.006.12.361.0012.2028-319011000000 831 10.435,45 10.435,45 10.435,45 FOLHA DE PAGAMENTO
2834/2014-2 24/06/2014 0106-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 46.236,35 46.236,35 46.236,35 FOLHA DE PAGAMENTO
2836/2014-2 24/06/2014 0110-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 17.496,52 17.496,52 17.496,52 FOLHA DE PAGAMENTO
2838/2014-2 24/06/2014 0113-04.004.12.367.0017.2025-319004000000 831 13.748,16 13.748,16 13.748,16 FOLHA DE PAGAMENTO
2840/2014-2 24/06/2014 0138-04.007.12.361.0017.2030-319011000000 831 9.399,52 9.399,52 9.399,52 FOLHA DE PAGAMENTO
2842/2014-2 24/06/2014 0150-04.007.12.365.0017.2031-319011000000 831 5.779,98 5.779,98 5.779,98 FOLHA DE PAGAMENTO
2844/2014-2 24/06/2014 0161-04.007.12.367.0017.2032-319004000000 831 2.896,00 2.896,00 2.896,00 FOLHA DE PAGAMENTO
2846/2014-2 24/06/2014 0184-05.001.13.392.0019.2033-319011000000 831 4.366,86 4.366,86 4.366,86 FOLHA DE PAGAMENTO
2848/2014-2 24/06/2014 0218-06.001.10.122.0024.2038-319011000000 831 5.774,60 5.774,60 5.774,60 FOLHA DE PAGAMENTO
2850/2014-2 24/06/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 74.308,35 74.308,35 74.308,35 FOLHA DE PAGAMENTO
2853/2014-2 24/06/2014 0255-06.002.10.301.0023.2041-319011000000 831 10.503,36 10.503,36 10.503,36 FOLHA DE PAGAMENTO
2855/2014-2 24/06/2014 0258-06.002.10.301.0023.2042-319011000000 831 8.486,20 8.486,20 8.486,20 FOLHA DE PAGAMENTO
2857/2014-2 24/06/2014 0249-06.002.10.301.0023.2040-319011000000 831 19.849,36 19.849,36 19.849,36 FOLHA DE PAGAMENTO
2860/2014-2 24/06/2014 0298-06.002.10.304.0026.2049-319011000000 831 5.531,63 5.531,63 5.531,63 FOLHA DE PAGAMENTO
2862/2014-2 24/06/2014 0274-06.002.10.302.0025.2044-319011000000 831 4.082,05 4.082,05 4.082,05 FOLHA DE PAGAMENTO
2864/2014-2 24/06/2014 0313-07.001.08.122.0029.2053-319011000000 831 5.278,00 5.278,00 5.278,00 FOLHA DE PAGAMENTO
2866/2014-2 24/06/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 13.418,62 13.418,62 13.418,62 FOLHA DE PAGAMENTO
2869/2014-2 24/06/2014 0402-08.001.20.122.0035.2065-319011000000 831 21.695,16 21.695,16 21.695,16 FOLHA DE PAGAMENTO
2872/2014-2 24/06/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 11.792,64 11.792,64 11.792,64 FOLHA DE PAGAMENTO
2875/2014-2 24/06/2014 0508-09.003.17.512.0042.2079-319011000000 831 1.631,11 1.631,11 1.631,11 FOLHA DE PAGAMENTO
2877/2014-2 24/06/2014 0335-07.002.08.243.0032.2059-319004000000 831 3.801,00 3.801,00 3.801,00 FOLHA DE PAGAMENTO
2879/2014-2 24/06/2014 0495-09.002.26.782.0041.2077-319011000000 831 15.676,05 15.676,05 15.676,05 FOLHA DE PAGAMENTO
2882/2014-2 24/06/2014 0525-10.002.04.123.0008.2082-319011000000 831 6.358,44 6.358,44 6.358,44 FOLHA DE PAGAMENTO
2884/2014-2 24/06/2014 0084-04.002.12.367.0015.2018-319011000000 831 2.312,87 2.312,87 2.312,87 FOLHA DE PAGAMENTO
2886/2014-2 24/06/2014 0448-09.001.15.122.0038.2073-319011000000 831 4.222,40 4.222,40 4.222,40 FOLHA DE PAGAMENTO
2888/2014-2 24/06/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 10.057,71 10.057,71 10.057,71 FOLHA DE PAGAMENTO
2889/2014-2 24/06/2014 0126-04.006.12.361.0012.2028-319011000000 831 1.964,45 1.964,45 1.964,45 FOLHA DE PAGAMENTO
2890/2014-2 24/06/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 6.181,05 6.181,05 6.181,05 FOLHA DE PAGAMENTO
2892/2014-2 24/06/2014 0249-06.002.10.301.0023.2040-319011000000 831 6.379,11 6.379,11 6.379,11 FOLHA DE PAGAMENTO
2894/2014-2 24/06/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 388,62 388,62 388,62 FOLHA DE PAGAMENTO
2895/2014-2 24/06/2014 0002-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 5.086,52 5.086,52 5.086,52 FOLHA DE PAGAMENTO
2898/2014-2 24/06/2014 0026-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 3.994,96 3.994,96 3.994,96 FOLHA DE PAGAMENTO
2900/2014-2 24/06/2014 0039-03.001.04.122.0005.2008-319011000000 831 2.575,29 2.575,29 2.575,29 FOLHA DE PAGAMENTO
2902/2014-2 24/06/2014 0068-04.002.12.361.0012.2017-319011000000 831 2.281,27 2.281,27 2.281,27 FOLHA DE PAGAMENTO
2904/2014-2 24/06/2014 0106-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 3.224,25 3.224,25 3.224,25 FOLHA DE PAGAMENTO
2906/2014-2 24/06/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 4.384,90 4.384,90 4.384,90 FOLHA DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:26
Página: 0029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2908/2014-2 24/06/2014 0255-06.002.10.301.0023.2041-319011000000 831 2.334,08 2.334,08 2.334,08 FOLHA DE PAGAMENTO
2908/2014-2 24/06/2014 0255-06.002.10.301.0023.2041-319011000000 831 2.334,08 2.334,08 2.334,08 FOLHA DE PAGAMENTO
2910/2014-2 24/06/2014 0402-08.001.20.122.0035.2065-319011000000 831 10.048,74 10.048,74 10.048,74 FOLHA DE PAGAMENTO
2913/2014-2 24/06/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 1.298,25 1.298,25 1.298,25 FOLHA DE PAGAMENTO
2915/2014-2 24/06/2014 0495-09.002.26.782.0041.2077-319011000000 831 2.536,99 2.536,99 2.536,99 FOLHA DE PAGAMENTO
3392/2014-2 24/07/2014 0002-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 26.138,43 26.138,43 26.138,43 FOLHA DE PAGAMENTO
3394/2014-2 24/07/2014 0018-02.003.04.122.0002.2005-319011000000 831 3.038,24 3.038,24 3.038,24 FOLHA DE PAGAMENTO
3397/2014-2 24/07/2014 0013-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 12.508,76 12.508,76 12.508,76 FOLHA DE PAGAMENTO
3399/2014-2 24/07/2014 0026-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 24.333,11 24.333,11 24.333,11 FOLHA DE PAGAMENTO
3401/2014-2 24/07/2014 0515-10.001.04.123.0008.2081-319011000000 831 6.125,14 6.125,14 6.125,14 FOLHA DE PAGAMENTO
3404/2014-2 24/07/2014 0039-03.001.04.122.0005.2008-319011000000 831 3.163,54 3.163,54 3.163,54 FOLHA DE PAGAMENTO
3407/2014-2 24/07/2014 0056-04.001.12.122.0012.2014-319011000000 831 4.222,40 4.222,40 4.222,40 FOLHA DE PAGAMENTO
3409/2014-2 24/07/2014 0068-04.002.12.361.0012.2017-319011000000 831 6.264,12 6.264,12 6.264,12 FOLHA DE PAGAMENTO
3411/2014-2 24/07/2014 0126-04.006.12.361.0012.2028-319011000000 831 9.140,57 9.140,57 9.140,57 FOLHA DE PAGAMENTO
3413/2014-2 24/07/2014 0106-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 44.374,28 44.374,28 44.374,28 FOLHA DE PAGAMENTO
3415/2014-2 24/07/2014 0110-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 17.496,52 17.496,52 17.496,52 FOLHA DE PAGAMENTO
3417/2014-2 24/07/2014 0113-04.004.12.367.0017.2025-319004000000 831 13.748,16 13.748,16 13.748,16 FOLHA DE PAGAMENTO
3419/2014-2 24/07/2014 0138-04.007.12.361.0017.2030-319011000000 831 12.034,72 12.034,72 12.034,72 FOLHA DE PAGAMENTO
3421/2014-2 24/07/2014 0150-04.007.12.365.0017.2031-319011000000 831 5.643,22 5.643,22 5.643,22 FOLHA DE PAGAMENTO
3423/2014-2 24/07/2014 0161-04.007.12.367.0017.2032-319004000000 831 2.896,00 2.896,00 2.896,00 FOLHA DE PAGAMENTO
3425/2014-2 24/07/2014 0184-05.001.13.392.0019.2033-319011000000 831 4.366,86 4.366,86 4.366,86 FOLHA DE PAGAMENTO
3427/2014-2 24/07/2014 0218-06.001.10.122.0024.2038-319011000000 831 5.774,60 5.774,60 5.774,60 FOLHA DE PAGAMENTO
3429/2014-2 24/07/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 67.004,22 67.004,22 67.004,22 FOLHA DE PAGAMENTO
3432/2014-2 24/07/2014 0255-06.002.10.301.0023.2041-319011000000 831 9.628,08 9.628,08 9.628,08 FOLHA DE PAGAMENTO
3434/2014-2 24/07/2014 0258-06.002.10.301.0023.2042-319011000000 831 8.486,20 8.486,20 8.486,20 FOLHA DE PAGAMENTO
3436/2014-2 24/07/2014 0249-06.002.10.301.0023.2040-319011000000 831 20.040,03 20.040,03 20.040,03 FOLHA DE PAGAMENTO
3438/2014-2 24/07/2014 0298-06.002.10.304.0026.2049-319011000000 831 5.531,63 5.531,63 5.531,63 FOLHA DE PAGAMENTO
3440/2014-2 24/07/2014 0274-06.002.10.302.0025.2044-319011000000 831 4.082,05 4.082,05 4.082,05 FOLHA DE PAGAMENTO
3442/2014-2 24/07/2014 0313-07.001.08.122.0029.2053-319011000000 831 5.278,00 5.278,00 5.278,00 FOLHA DE PAGAMENTO
3444/2014-2 24/07/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 14.645,46 14.645,46 14.645,46 FOLHA DE PAGAMENTO
3447/2014-2 24/07/2014 0402-08.001.20.122.0035.2065-319011000000 831 13.374,17 13.374,17 13.374,17 FOLHA DE PAGAMENTO
3450/2014-2 24/07/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 9.757,23 9.757,23 9.757,23 FOLHA DE PAGAMENTO
3453/2014-2 24/07/2014 0508-09.003.17.512.0042.2079-319011000000 831 1.631,11 1.631,11 1.631,11 FOLHA DE PAGAMENTO
3455/2014-2 24/07/2014 0335-07.002.08.243.0032.2059-319004000000 831 3.801,00 3.801,00 3.801,00 FOLHA DE PAGAMENTO
3457/2014-2 24/07/2014 0495-09.002.26.782.0041.2077-319011000000 831 14.110,49 14.110,49 14.110,49 FOLHA DE PAGAMENTO
3459/2014-2 24/07/2014 0525-10.002.04.123.0008.2082-319011000000 831 6.358,44 6.358,44 6.358,44 FOLHA DE PAGAMENTO
3461/2014-2 24/07/2014 0084-04.002.12.367.0015.2018-319011000000 831 2.312,87 2.312,87 2.312,87 FOLHA DE PAGAMENTO
3463/2014-2 24/07/2014 0448-09.001.15.122.0038.2073-319011000000 831 4.222,40 4.222,40 4.222,40 FOLHA DE PAGAMENTO
3465/2014-2 24/07/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 10.057,71 10.057,71 10.057,71 FOLHA DE PAGAMENTO
3467/2014-2 24/07/2014 0255-06.002.10.301.0023.2041-319011000000 831 1.531,73 1.531,73 1.531,73 FOLHA DE PAGAMENTO
3468/2014-2 24/07/2014 0402-08.001.20.122.0035.2065-319011000000 831 1.608,52 1.608,52 1.608,52 FOLHA DE PAGAMENTO
3469/2014-2 24/07/2014 0018-02.003.04.122.0002.2005-319011000000 831 2.408,23 2.408,23 2.408,23 FOLHA DE PAGAMENTO
3471/2014-2 24/07/2014 0039-03.001.04.122.0005.2008-319011000000 831 2.575,29 2.575,29 2.575,29 FOLHA DE PAGAMENTO
3473/2014-2 24/07/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 2.138,12 2.138,12 2.138,12 FOLHA DE PAGAMENTO
3475/2014-2 24/07/2014 0255-06.002.10.301.0023.2041-319011000000 831 2.334,08 2.334,08 2.334,08 FOLHA DE PAGAMENTO
3477/2014-2 24/07/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 2.807,58 2.807,58 2.807,58 FOLHA DE PAGAMENTO
3479/2014-2 24/07/2014 0402-08.001.20.122.0035.2065-319011000000 831 1.642,75 1.642,75 1.642,75 FOLHA DE PAGAMENTO
3481/2014-2 24/07/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 1.791,45 1.791,45 1.791,45 FOLHA DE PAGAMENTO
3483/2014-2 24/07/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 6.541,60 6.541,60 6.541,60 FOLHA DE PAGAMENTO
3979/2014-2 25/08/2014 0002-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 30.617,72 30.617,72 30.617,72 FOLHA DE PAGAMENTO
3982/2014-2 25/08/2014 0018-02.003.04.122.0002.2005-319011000000 831 1.232,06 1.232,06 1.232,06 FOLHA DE PAGAMENTO
3984/2014-2 25/08/2014 0013-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 12.508,76 12.508,76 12.508,76 FOLHA DE PAGAMENTO
3986/2014-2 25/08/2014 0026-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 28.592,67 28.592,67 28.592,67 FOLHA DE PAGAMENTO
3988/2014-2 25/08/2014 0515-10.001.04.123.0008.2081-319011000000 831 6.125,14 6.125,14 6.125,14 FOLHA DE PAGAMENTO
3991/2014-2 25/08/2014 0039-03.001.04.122.0005.2008-319011000000 831 3.640,46 3.640,46 3.640,46 FOLHA DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:26
Página: 0030
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.Empenho Empenhado Anulado Emp.
3994/2014-2 25/08/2014 0056-04.001.12.122.0012.2014-319011000000 831 4.222,40 4.222,40 4.222,40 FOLHA DE PAGAMENTO
3996/2014-2 25/08/2014 0068-04.002.12.361.0012.2017-319011000000 831 7.975,08 7.975,08 7.975,08 FOLHA DE PAGAMENTO
3998/2014-2 25/08/2014 0126-04.006.12.361.0012.2028-319011000000 831 13.043,33 13.043,33 13.043,33 FOLHA DE PAGAMENTO
4001/2014-2 25/08/2014 0106-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 48.574,40 48.574,40 48.574,40 FOLHA DE PAGAMENTO
4003/2014-2 25/08/2014 0110-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 17.496,52 17.496,52 17.496,52 FOLHA DE PAGAMENTO
4005/2014-2 25/08/2014 0113-04.004.12.367.0017.2025-319004000000 831 13.748,16 13.748,16 13.748,16 FOLHA DE PAGAMENTO
4007/2014-2 25/08/2014 0138-04.007.12.361.0017.2030-319011000000 831 11.926,12 11.926,12 11.926,12 FOLHA DE PAGAMENTO
4009/2014-2 25/08/2014 0150-04.007.12.365.0017.2031-319011000000 831 5.525,08 5.525,08 5.525,08 FOLHA DE PAGAMENTO
4011/2014-2 25/08/2014 0161-04.007.12.367.0017.2032-319004000000 831 2.919,35 2.919,35 2.919,35 FOLHA DE PAGAMENTO
4013/2014-2 25/08/2014 0184-05.001.13.392.0019.2033-319011000000 831 4.366,86 4.366,86 4.366,86 FOLHA DE PAGAMENTO
4015/2014-2 25/08/2014 0218-06.001.10.122.0024.2038-319011000000 831 5.774,60 5.774,60 5.774,60 FOLHA DE PAGAMENTO
4017/2014-2 25/08/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 69.748,32 69.748,32 69.748,32 FOLHA DE PAGAMENTO
4020/2014-2 25/08/2014 0255-06.002.10.301.0023.2041-319011000000 831 7.877,52 7.877,52 7.877,52 FOLHA DE PAGAMENTO
4022/2014-2 25/08/2014 0258-06.002.10.301.0023.2042-319011000000 831 8.486,20 8.486,20 8.486,20 FOLHA DE PAGAMENTO
4024/2014-2 25/08/2014 0249-06.002.10.301.0023.2040-319011000000 831 30.290,03 30.290,03 30.290,03 FOLHA DE PAGAMENTO
4026/2014-2 25/08/2014 0298-06.002.10.304.0026.2049-319011000000 831 5.531,63 5.531,63 5.531,63 FOLHA DE PAGAMENTO
4028/2014-2 25/08/2014 0274-06.002.10.302.0025.2044-319011000000 831 4.082,05 4.082,05 4.082,05 FOLHA DE PAGAMENTO
4030/2014-2 25/08/2014 0313-07.001.08.122.0029.2053-319011000000 831 5.278,00 5.278,00 5.278,00 FOLHA DE PAGAMENTO
4032/2014-2 25/08/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 13.700,64 13.700,64 13.700,64 FOLHA DE PAGAMENTO
4035/2014-2 25/08/2014 0402-08.001.20.122.0035.2065-319011000000 831 19.870,47 19.870,47 19.870,47 FOLHA DE PAGAMENTO
4038/2014-2 25/08/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 7.622,60 7.622,60 7.622,60 FOLHA DE PAGAMENTO
4041/2014-2 25/08/2014 0508-09.003.17.512.0042.2079-319011000000 831 1.631,11 1.631,11 1.631,11 FOLHA DE PAGAMENTO
4043/2014-2 25/08/2014 0335-07.002.08.243.0032.2059-319004000000 831 3.801,00 3.801,00 3.801,00 FOLHA DE PAGAMENTO
4045/2014-2 25/08/2014 0495-09.002.26.782.0041.2077-319011000000 831 13.729,00 13.729,00 13.729,00 FOLHA DE PAGAMENTO
4048/2014-2 25/08/2014 0525-10.002.04.123.0008.2082-319011000000 831 6.358,44 6.358,44 6.358,44 FOLHA DE PAGAMENTO
4050/2014-2 25/08/2014 0084-04.002.12.367.0015.2018-319011000000 831 2.312,87 2.312,87 2.312,87 FOLHA DE PAGAMENTO
4052/2014-2 25/08/2014 0448-09.001.15.122.0038.2073-319011000000 831 4.222,40 4.222,40 4.222,40 FOLHA DE PAGAMENTO
4054/2014-2 25/08/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 5.151,51 5.151,51 5.151,51 FOLHA DE PAGAMENTO
4056/2014-2 25/08/2014 0126-04.006.12.361.0012.2028-319011000000 831 1.215,78 1.215,78 1.215,78 FOLHA DE PAGAMENTO
4057/2014-2 25/08/2014 0161-04.007.12.367.0017.2032-319004000000 831 291,60 291,60 291,60 FOLHA DE PAGAMENTO
4058/2014-2 25/08/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 167,71 167,71 167,71 FOLHA DE PAGAMENTO
4059/2014-2 25/08/2014 0026-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 6.450,16 6.450,16 6.450,16 FOLHA DE PAGAMENTO
4061/2014-2 25/08/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 4.947,28 4.947,28 4.947,28 FOLHA DE PAGAMENTO
4063/2014-2 25/08/2014 0402-08.001.20.122.0035.2065-319011000000 831 2.173,60 2.173,60 2.173,60 FOLHA DE PAGAMENTO
4065/2014-2 25/08/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 1.471,57 1.471,57 1.471,57 FOLHA DE PAGAMENTO
4067/2014-2 25/08/2014 0495-09.002.26.782.0041.2077-319011000000 831 2.759,39 2.759,39 2.759,39 FOLHA DE PAGAMENTO
4506/2014-2 23/09/2014 0002-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 31.398,01 31.398,01 31.398,01 FOLHA DE PAGAMENTO
4509/2014-2 23/09/2014 0018-02.003.04.122.0002.2005-319011000000 831 3.038,24 3.038,24 3.038,24 FOLHA DE PAGAMENTO
4512/2014-2 23/09/2014 0013-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 12.508,76 12.508,76 12.508,76 FOLHA DE PAGAMENTO
4514/2014-2 23/09/2014 0026-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 24.119,17 24.119,17 24.119,17 FOLHA DE PAGAMENTO
4516/2014-2 23/09/2014 0515-10.001.04.123.0008.2081-319011000000 831 6.125,14 6.125,14 6.125,14 FOLHA DE PAGAMENTO
4519/2014-2 23/09/2014 0039-03.001.04.122.0005.2008-319011000000 831 6.327,08 6.327,08 6.327,08 FOLHA DE PAGAMENTO
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4524/2014-2 23/09/2014 0068-04.002.12.361.0012.2017-319011000000 831 7.975,08 7.975,08 7.975,08 FOLHA DE PAGAMENTO
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4529/2014-2 23/09/2014 0106-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 47.417,62 47.417,62 47.417,62 FOLHA DE PAGAMENTO
4531/2014-2 23/09/2014 0110-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 17.496,52 17.496,52 17.496,52 FOLHA DE PAGAMENTO
4533/2014-2 23/09/2014 0113-04.004.12.367.0017.2025-319004000000 831 13.748,16 13.748,16 13.748,16 FOLHA DE PAGAMENTO
4535/2014-2 23/09/2014 0138-04.007.12.361.0017.2030-319011000000 831 12.555,19 12.555,19 12.555,19 FOLHA DE PAGAMENTO
4537/2014-2 23/09/2014 0150-04.007.12.365.0017.2031-319011000000 831 4.943,13 4.943,13 4.943,13 FOLHA DE PAGAMENTO
4539/2014-2 23/09/2014 0161-04.007.12.367.0017.2032-319004000000 831 2.896,00 2.896,00 2.896,00 FOLHA DE PAGAMENTO
4541/2014-2 23/09/2014 0184-05.001.13.392.0019.2033-319011000000 831 4.366,86 4.366,86 4.366,86 FOLHA DE PAGAMENTO
4543/2014-2 23/09/2014 0218-06.001.10.122.0024.2038-319011000000 831 5.774,60 5.774,60 5.774,60 FOLHA DE PAGAMENTO
4545/2014-2 23/09/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 72.712,35 72.712,35 72.712,35 FOLHA DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:26
Página: 0031
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.Empenho Empenhado Anulado Emp.
4548/2014-2 23/09/2014 0255-06.002.10.301.0023.2041-319011000000 831 9.628,08 9.628,08 9.628,08 FOLHA DE PAGAMENTO
4550/2014-2 23/09/2014 0258-06.002.10.301.0023.2042-319011000000 831 8.486,20 8.486,20 8.486,20 FOLHA DE PAGAMENTO
4552/2014-2 23/09/2014 0249-06.002.10.301.0023.2040-319011000000 831 30.090,03 30.090,03 30.090,03 FOLHA DE PAGAMENTO
4554/2014-2 23/09/2014 0298-06.002.10.304.0026.2049-319011000000 831 5.531,63 5.531,63 5.531,63 FOLHA DE PAGAMENTO
4556/2014-2 23/09/2014 0274-06.002.10.302.0025.2044-319011000000 831 4.082,05 4.082,05 4.082,05 FOLHA DE PAGAMENTO
4558/2014-2 23/09/2014 0313-07.001.08.122.0029.2053-319011000000 831 5.278,00 5.278,00 5.278,00 FOLHA DE PAGAMENTO
4560/2014-2 23/09/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 14.886,68 14.886,68 14.886,68 FOLHA DE PAGAMENTO
4563/2014-2 23/09/2014 0402-08.001.20.122.0035.2065-319011000000 831 18.777,83 18.777,83 18.777,83 FOLHA DE PAGAMENTO
4566/2014-2 23/09/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 10.312,62 10.312,62 10.312,62 FOLHA DE PAGAMENTO
4569/2014-2 23/09/2014 0508-09.003.17.512.0042.2079-319011000000 831 1.631,11 1.631,11 1.631,11 FOLHA DE PAGAMENTO
4571/2014-2 23/09/2014 0335-07.002.08.243.0032.2059-319004000000 831 4.380,19 4.380,19 4.380,19 FOLHA DE PAGAMENTO
4573/2014-2 23/09/2014 0495-09.002.26.782.0041.2077-319011000000 831 13.032,73 13.032,73 13.032,73 FOLHA DE PAGAMENTO
4576/2014-2 23/09/2014 0525-10.002.04.123.0008.2082-319011000000 831 6.358,44 6.358,44 6.358,44 FOLHA DE PAGAMENTO
4578/2014-2 23/09/2014 0084-04.002.12.367.0015.2018-319011000000 831 2.312,87 2.312,87 2.312,87 FOLHA DE PAGAMENTO
4580/2014-2 23/09/2014 0448-09.001.15.122.0038.2073-319011000000 831 4.222,40 4.222,40 4.222,40 FOLHA DE PAGAMENTO
4582/2014-2 23/09/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 10.057,71 10.057,71 10.057,71 FOLHA DE PAGAMENTO
4584/2014-2 23/09/2014 0068-04.002.12.361.0012.2017-319011000000 831 2.514,12 2.514,12 2.514,12 FOLHA DE PAGAMENTO
4586/2014-2 23/09/2014 0358-07.002.08.244.0029.2055-319011000000 831 1.534,86 1.534,86 1.534,86 FOLHA DE PAGAMENTO
4588/2014-2 23/09/2014 0233-06.002.10.301.0023.2039-319011000000 831 14.286,97 14.286,97 14.286,97 FOLHA DE PAGAMENTO
4590/2014-2 23/09/2014 0402-08.001.20.122.0035.2065-319011000000 831 2.606,87 2.606,87 2.606,87 FOLHA DE PAGAMENTO
4592/2014-2 23/09/2014 0467-09.001.15.452.0038.2074-319011000000 831 1.547,56 1.547,56 1.547,56 FOLHA DE PAGAMENTO
4594/2014-2 23/09/2014 0508-09.003.17.512.0042.2079-319011000000 831 2.656,11 2.656,11 2.656,11 FOLHA DE PAGAMENTO
4596/2014-2 23/09/2014 0335-07.002.08.243.0032.2059-319004000000 831 965,33 965,33 965,33 FOLHA DE PAGAMENTO
4598/2014-2 23/09/2014 0495-09.002.26.782.0041.2077-319011000000 831 5.966,09 5.966,09 5.966,09 FOLHA DE PAGAMENTO
4600/2014-2 23/09/2014 0525-10.002.04.123.0008.2082-319011000000 831 1.478,41 1.478,41 1.478,41 FOLHA DE PAGAMENTO
4602/2014-2 23/09/2014 0084-04.002.12.367.0015.2018-319011000000 831 3.083,83 3.083,83 3.083,83 FOLHA DE PAGAMENTO
4604/2014-2 23/09/2014 0448-09.001.15.122.0038.2073-319011000000 831 5.629,87 5.629,87 5.629,87 FOLHA DE PAGAMENTO
2156/2014-2 14/05/2014 0135-04.006.12.361.0012.2029-339030000000 3849 70,00 70,00 70,00 FRANCA & VIANA LTDA EPP
2157/2014-2 14/05/2014 0135-04.006.12.361.0012.2029-339030000000 3849 1.280,00 1.280,00 1.280,00 FRANCA & VIANA LTDA EPP
1055/2014-2 21/03/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 2006 2.340,00 2.340,00 2.340,00 FUNERARIA DOM BOSCO LTDA
37/2014-2 02/01/2014 0297-06.002.10.303.0028.2052-339032000000 2357 504,53 504,53 504,53 G M N DROGARIA LTDA - ME
572/2014-2 21/02/2014 0297-06.002.10.303.0028.2052-339032000000 2357 294,35 294,35 294,35 G M N DROGARIA LTDA - ME
1957/2014-2 02/05/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 3354 215,78 215,78 215,78 G. DA MOTA LICERAS
1958/2014-2 02/05/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 3354 321,51 321,51 321,51 G. DA MOTA LICERAS
3319/2014-2 22/07/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 3354 256,18 256,18 256,18 G. DA MOTA LICERAS
2770/2014-2 20/06/2014 0427-08.002.20.661.0036.2069-339039000000 1400 3.660,00 3.660,00 3.660,00 GAMAR COMUNICACAO VISUAL LTDA
2653/2014-2 11/06/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1371 67,00 67,00 67,00 GASPAR BATISTA DOS REIS JUNIOR
2686/2014-2 16/06/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 1371 67,00 67,00 67,00 GASPAR BATISTA DOS REIS JUNIOR
3099/2014-2 07/07/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 1371 67,00 67,00 67,00 GASPAR BATISTA DOS REIS JUNIOR
4395/2014-2 16/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1371 67,00 67,00 67,00 GASPAR BATISTA DOS REIS JUNIOR
1234/2014-2 28/03/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 1063 1.951,84 1.951,84 1.951,84 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A
1235/2014-2 28/03/2014 0500-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 1063 498,16 498,16 498,16 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A
1309/2014-2 03/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 1063 979,00 979,00 979,00 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A
1541/2014-2 14/04/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 1063 150,00 150,00 150,00 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A
2744/2014-2 18/06/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 1063 35,00 35,00 35,00 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A
2745/2014-2 18/06/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 1063 249,00 249,00 249,00 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A
2746/2014-2 18/06/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 1063 69,50 69,50 69,50 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A
2747/2014-2 18/06/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 1063 51,00 51,00 51,00 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A
2748/2014-2 18/06/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 1063 421,00 421,00 421,00 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A
3200/2014-2 11/07/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 1063 90,00 90,00 90,00 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A
3614/2014-2 04/08/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 1063 47,50 47,50 47,50 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A
3618/2014-2 04/08/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 1063 102,00 102,00 102,00 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A
3619/2014-2 04/08/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 1063 1.053,00 1.053,00 1.053,00 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A
3624/2014-2 04/08/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 1063 162,00 162,00 162,00 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:26
Página: 0032
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
Página: 0032
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
3629/2014-2 04/08/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 1063 135,00 135,00 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A
3861/2014-2 15/08/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 1063 860,50 860,50 860,50 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A
592/2014-2 24/02/2014 0124-04.005.12.365.0018.2026-449052000000 840 1.299,00 1.299,00 1.299,00 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E
667/2014-2 26/02/2014 0231-06.002.10.301.0023.1017-449052000000 840 1.379,00 1.379,00 1.379,00 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E
930/2014-2 13/03/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 840 105,44 105,44 105,44 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E
931/2014-2 13/03/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 840 257,68 257,68 257,68 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E
3820/2014-2 12/08/2014 0304-06.002.10.304.0026.2049-449052000000 840 249,00 249,00 249,00 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E
3821/2014-2 12/08/2014 0304-06.002.10.304.0026.2049-449052000000 840 1.799,00 1.799,00 1.799,00 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E
4199/2014-2 02/09/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 840 170,29 170,29 170,29 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E
4200/2014-2 02/09/2014 0050-03.001.04.122.0005.2009-339030000000 840 40,36 40,36 40,36 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E
3138/2014-2 09/07/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3920 277,70 277,70 277,70 GEO STUDIO TECNOLOGIA LTDA EPP
862/2014-2 11/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 3614 71,00 71,00 71,00 GHEIS FABIANO INFANTI PEREIRA
1015/2014-2 20/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 3614 71,00 71,00 71,00 GHEIS FABIANO INFANTI PEREIRA
1322/2014-2 03/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 3614 71,00 71,00 71,00 GHEIS FABIANO INFANTI PEREIRA
1507/2014-2 10/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 3614 71,00 71,00 71,00 GHEIS FABIANO INFANTI PEREIRA
1/2014-2 02/01/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 3634 174,00 174,00 174,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
2/2014-2 02/01/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3634 87,00 87,00 87,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
3/2014-2 02/01/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3634 1.653,00 1.653,00 1.653,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
85/2014-2 03/01/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3634 2.001,00 2.001,00 2.001,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
348/2014-2 31/01/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3634 3.915,00 3.915,00 3.915,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
744/2014-2 28/02/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3634 3.254,00 3.254,00 3.254,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
959/2014-2 17/03/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3634 1.044,00 1.044,00 1.044,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
984/2014-2 18/03/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3634 348,00 348,00 348,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
1249/2014-2 31/03/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3634 4.324,00 4.324,00 4.324,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
1250/2014-2 31/03/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 3634 174,00 174,00 174,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
1251/2014-2 31/03/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3634 609,00 609,00 609,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
2056/2014-2 08/05/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3634 957,00 957,00 957,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
2057/2014-2 08/05/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3634 1.827,00 1.827,00 1.827,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
2302/2014-2 26/05/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3634 3.132,00 3.132,00 3.132,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
2303/2014-2 26/05/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3634 783,00 783,00 783,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
2456/2014-2 30/05/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3634 2.436,00 2.436,00 2.436,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
2457/2014-2 30/05/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 3634 174,00 174,00 174,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
2558/2014-2 05/06/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 3634 261,00 261,00 261,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
2559/2014-2 05/06/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3634 3.306,00 3.306,00 3.306,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
2743/2014-2 18/06/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3634 1.740,00 1.740,00 1.740,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
2976/2014-2 27/06/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3634 174,00 174,00 174,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
2977/2014-2 27/06/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3634 3.567,00 3.567,00 3.567,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -
480/2014-2 13/02/2014 0067-04.002.12.361.0012.1006-449052000000 3001 900,00 900,00 GILBERTO MORALES INFORMATICA E
598/2014-2 24/02/2014 0226-06.001.10.122.0024.2038-449052000000 3001 834,40 834,40 834,40 GILBERTO MORALES INFORMATICA E
1898/2014-2 28/04/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3001 1.010,60 1.010,60 1.010,60 GILBERTO MORALES INFORMATICA E
1899/2014-2 28/04/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 3001 665,00 665,00 665,00 GILBERTO MORALES INFORMATICA E
1900/2014-2 28/04/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 3001 303,00 303,00 303,00 GILBERTO MORALES INFORMATICA E
1901/2014-2 28/04/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3001 1.087,75 1.087,75 1.087,75 GILBERTO MORALES INFORMATICA E
1902/2014-2 28/04/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 3001 655,10 655,10 655,10 GILBERTO MORALES INFORMATICA E
4072/2014-2 25/08/2014 0382-07.002.08.244.0033.2062-449052000000 3001 1.100,00 1.100,00 1.100,00 GILBERTO MORALES INFORMATICA E
4081/2014-2 25/08/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 3001 72,60 72,60 GILBERTO MORALES INFORMATICA E
2792/2014-2 23/06/2014 0375-07.002.08.244.0029.2060-339039000000 3718 2.500,00 2.500,00 2.500,00 GIOVANA AP. OSORIO VILERA RIBE
917/2014-2 12/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 414 288,00 288,00 288,00 GISLENE MANTESSO DA SILVA RODR
1366/2014-2 04/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 414 71,00 71,00 71,00 GISLENE MANTESSO DA SILVA RODR
1440/2014-2 08/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 414 144,00 144,00 144,00 GISLENE MANTESSO DA SILVA RODR
195/2014-2 15/01/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2779 264,12 264,12 264,12 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR
907/2014-2 12/03/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2779 144,50 144,50 144,50 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR
2285/2014-2 23/05/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2779 981,72 981,72 981,72 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR
2286/2014-2 23/05/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 2779 144,00 144,00 144,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2934/2014-2 25/06/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2779 438,77 438,77 438,77 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR
450/2014-2 11/02/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 948 150,00 150,00 150,00 GUSTAVO HENRIQUE ALVES
668/2014-2 26/02/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 948 150,00 150,00 150,00 GUSTAVO HENRIQUE ALVES
2217/2014-2 20/05/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 948 180,00 180,00 GUSTAVO HENRIQUE ALVES
3651/2014-2 05/08/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 948 150,00 150,00 150,00 GUSTAVO HENRIQUE ALVES
4606/2014-2 24/09/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 948 480,00 480,00 480,00 480,00 GUSTAVO HENRIQUE ALVES
4657/2014-2 26/09/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 948 150,00 150,00 150,00 150,00 GUSTAVO HENRIQUE ALVES
886/2014-2 11/03/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3304 6.770,40 6.770,40 6.770,40 HANNELIESE REITER PATTIS EPP
2968/2014-2 26/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3304 300,00 300,00 300,00 HANNELIESE REITER PATTIS EPP
3314/2014-2 21/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3304 11.690,00 11.690,00 11.690,00 HANNELIESE REITER PATTIS EPP
3714/2014-2 07/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3304 1.668,00 1.668,00 1.668,00 HANNELIESE REITER PATTIS EPP
2771/2014-2 20/06/2014 0431-08.002.20.691.0036.1027-339039000000 2318 768,00 768,00 768,00 HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME
669/2014-2 26/02/2014 0326-07.002.08.241.0030.2056-339030000000 3568 70,00 70,00 70,00 HERIBERTO FERREIRA MARTINS
670/2014-2 26/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3568 150,00 150,00 150,00 HERIBERTO FERREIRA MARTINS
671/2014-2 26/02/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 3568 1.747,04 1.747,04 1.747,04 HERIBERTO FERREIRA MARTINS
672/2014-2 26/02/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 3568 765,03 765,03 765,03 HERIBERTO FERREIRA MARTINS
673/2014-2 26/02/2014 0188-05.001.13.392.0019.2033-339030000000 3568 120,00 120,00 120,00 HERIBERTO FERREIRA MARTINS
4349/2014-2 12/09/2014 0024-02.003.04.122.0002.2005-339039000000 3568 300,00 300,00 300,00 300,00 HERIBERTO FERREIRA MARTINS
1647/2014-2 24/04/2014 0451-09.001.15.122.0038.2073-339014000000 294 100,00 100,00 100,00 HERMES JOSE MEDEIROS
1401/2014-2 07/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2997 3.613,90 3.613,90 3.613,90 IMPORCATE COMERCIO DE PE€AS PA
3351/2014-2 24/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 2997 2.799,92 2.799,92 2.799,92 IMPORCATE COMERCIO DE PE€AS PA
316/2014-2 28/01/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3511 5.000,00 5.000,00 4.403,65 596,35 596,35 IMPRENSA NACIONAL
3252/2014-2 15/07/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3511 5.000,00 618,45 182,22 4.817,78 436,23 IMPRENSA NACIONAL
367/2014-2 03/02/2014 0354-07.002.08.244.0029.2054-339039000000 3778 7.700,00 5.600,00 4.900,00 2.800,00 700,00 INDIAMARA DE OLIVEIRA E SILVA
2032/2014-2 07/05/2014 0375-07.002.08.244.0029.2060-339039000000 3778 80,00 80,00 80,00 INDIAMARA DE OLIVEIRA E SILVA
3597/2014-2 01/08/2014 0375-07.002.08.244.0029.2060-339039000000 3778 280,00 280,00 280,00 INDIAMARA DE OLIVEIRA E SILVA
240/2014-2 23/01/2014 0234-06.002.10.301.0023.2039-319013000000 933 6.591,78 6.591,78 6.591,78 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
241/2014-2 23/01/2014 0027-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 12.736,43 12.736,43 12.736,43 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
557/2014-3 25/02/2014 0027-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 15.473,04 886,71 14.586,33 14.586,33 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
558/2014-2 20/02/2014 0107-04.004.12.361.0017.2023-319013000000 933 1.411,28 1.411,28 1.411,28 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
559/2014-2 20/02/2014 0234-06.002.10.301.0023.2039-319013000000 933 6.599,11 6.599,11 6.599,11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
560/2014-2 20/02/2014 0139-04.007.12.361.0017.2030-319013000000 933 319,27 319,27 319,27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
968/2014-2 17/03/2014 0037-03.001.04.122.0005.2006-339092000000 933 7.608,87 7.608,87 7.608,87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
969/2014-2 17/03/2014 0027-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 159,57 159,57 159,57 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
970/2014-2 17/03/2014 0541-10.002.28.843.0007.2083-469071000000 933 3.062,72 3.062,72 3.062,72 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
971/2014-2 17/03/2014 0542-10.002.28.843.0007.2083-329021000000 933 1.635,98 1.635,98 1.635,98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1058/2014-2 24/03/2014 0175-03.001.04.122.0005.2006-339047000000 933 140,00 140,00 140,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1080/2014-2 24/03/2014 0003-02.001.04.122.0002.2002-319013000000 933 3.916,38 3.380,36 536,02 536,02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1082/2014-2 24/03/2014 0019-02.003.04.122.0002.2005-319013000000 933 225,34 225,34 225,34 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1091/2014-2 24/03/2014 0040-03.001.04.122.0005.2008-319013000000 933 517,46 517,46 517,46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1105/2014-2 24/03/2014 0115-04.004.12.367.0017.2025-319013000000 933 2.741,94 562,39 2.179,55 2.179,55 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1111/2014-2 24/03/2014 0163-04.007.12.367.0017.2032-319013000000 933 456,12 456,12 456,12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1113/2014-2 24/03/2014 0185-05.001.13.392.0019.2033-319013000000 933 399,56 399,56 399,56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1117/2014-2 24/03/2014 0234-06.002.10.301.0023.2039-319013000000 933 5.548,03 2.057,97 3.490,06 3.490,06 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1124/2014-2 24/03/2014 0250-06.002.10.301.0023.2040-319013000000 933 993,30 993,30 993,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1132/2014-2 24/03/2014 0359-07.002.08.244.0029.2055-319013000000 933 917,03 917,03 917,03 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1135/2014-2 24/03/2014 0403-08.001.20.122.0035.2065-319013000000 933 1.951,97 1.951,97 1.951,97 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1138/2014-2 24/03/2014 0468-09.001.15.452.0038.2074-319013000000 933 1.094,89 1.094,89 1.094,89 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1141/2014-2 24/03/2014 0509-09.003.17.512.0042.2079-319013000000 933 258,73 258,73 258,73 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1144/2014-2 24/03/2014 0336-07.002.08.243.0032.2059-319013000000 933 950,25 950,25 950,25 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1146/2014-2 24/03/2014 0496-09.002.26.782.0041.2077-319013000000 933 399,56 399,56 399,56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1149/2014-2 24/03/2014 0526-10.002.04.123.0008.2082-319013000000 933 1.440,89 1.440,89 1.440,89 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1154/2014-2 24/03/2014 0449-09.001.15.122.0038.2073-319013000000 933 886,70 886,70 886,70 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1156/2014-2 24/03/2014 0003-02.001.04.122.0002.2002-319013000000 933 1.219,21 1.219,21 1.219,21 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:26
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No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1442/2014-2 08/04/2014 0541-10.002.28.843.0007.2083-469071000000 933 27.564,48 18.376,32 18.376,32 9.188,16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1443/2014-3 08/04/2014 0542-10.002.28.843.0007.2083-329021000000 933 15.300,00 10.699,68 10.699,68 4.600,32 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1785/2014-2 25/04/2014 0003-02.001.04.122.0002.2002-319013000000 933 4.138,06 4.138,06 4.138,06 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1788/2014-2 25/04/2014 0019-02.003.04.122.0002.2005-319013000000 933 258,73 258,73 258,73 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1795/2014-2 25/04/2014 0516-10.001.04.123.0008.2081-319013000000 933 399,56 399,56 399,56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1798/2014-2 25/04/2014 0040-03.001.04.122.0005.2008-319013000000 933 258,73 258,73 258,73 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1811/2014-2 25/04/2014 0115-04.004.12.367.0017.2025-319013000000 933 2.741,94 2.741,94 2.741,94 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1817/2014-2 25/04/2014 0163-04.007.12.367.0017.2032-319013000000 933 684,18 684,18 684,18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1819/2014-2 25/04/2014 0185-05.001.13.392.0019.2033-319013000000 933 917,03 917,03 917,03 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1823/2014-2 25/04/2014 0234-06.002.10.301.0023.2039-319013000000 933 5.913,88 5.913,88 5.913,88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1830/2014-2 25/04/2014 0250-06.002.10.301.0023.2040-319013000000 933 1.113,66 1.113,66 1.113,66 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1838/2014-2 25/04/2014 0359-07.002.08.244.0029.2055-319013000000 933 658,30 658,30 658,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1841/2014-2 25/04/2014 0403-08.001.20.122.0035.2065-319013000000 933 1.951,97 1.951,97 1.951,97 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1844/2014-2 25/04/2014 0468-09.001.15.452.0038.2074-319013000000 933 1.398,85 1.398,85 1.398,85 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1849/2014-2 25/04/2014 0336-07.002.08.243.0032.2059-319013000000 933 798,21 798,21 798,21 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1851/2014-2 25/04/2014 0496-09.002.26.782.0041.2077-319013000000 933 399,56 399,56 399,56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1858/2014-2 25/04/2014 0449-09.001.15.122.0038.2073-319013000000 933 886,70 886,70 886,70 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1862/2014-2 25/04/2014 0403-08.001.20.122.0035.2065-319013000000 933 64,68 64,68 64,68 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1864/2014-2 25/04/2014 0468-09.001.15.452.0038.2074-319013000000 933 99,88 99,88 99,88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1866/2014-2 25/04/2014 0336-07.002.08.243.0032.2059-319013000000 933 38,01 38,01 38,01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1872/2014-2 25/04/2014 0516-10.001.04.123.0008.2081-319013000000 933 399,56 399,56 399,56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
1915/2014-2 29/04/2014 0027-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 140,00 140,00 140,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2301/2014-2 26/05/2014 0027-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 308,00 308,00 308,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2306/2014-2 26/05/2014 0003-02.001.04.122.0002.2002-319013000000 933 5.357,27 5.357,27 5.357,27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2309/2014-2 26/05/2014 0019-02.003.04.122.0002.2005-319013000000 933 258,73 258,73 258,73 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2316/2014-2 26/05/2014 0516-10.001.04.123.0008.2081-319013000000 933 399,56 399,56 399,56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2319/2014-2 26/05/2014 0040-03.001.04.122.0005.2008-319013000000 933 258,73 258,73 258,73 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2332/2014-2 26/05/2014 0115-04.004.12.367.0017.2025-319013000000 933 2.887,11 2.887,11 2.887,11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2338/2014-2 26/05/2014 0163-04.007.12.367.0017.2032-319013000000 933 684,18 684,18 684,18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2340/2014-2 26/05/2014 0185-05.001.13.392.0019.2033-319013000000 933 917,03 917,03 917,03 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2344/2014-2 26/05/2014 0234-06.002.10.301.0023.2039-319013000000 933 4.423,05 4.423,05 4.423,05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2351/2014-2 26/05/2014 0250-06.002.10.301.0023.2040-319013000000 933 993,30 993,30 993,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2360/2014-2 26/05/2014 0359-07.002.08.244.0029.2055-319013000000 933 658,30 658,30 658,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2363/2014-2 26/05/2014 0403-08.001.20.122.0035.2065-319013000000 933 1.655,50 1.655,50 1.655,50 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2366/2014-2 26/05/2014 0468-09.001.15.452.0038.2074-319013000000 933 541,62 541,62 541,62 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2371/2014-2 26/05/2014 0336-07.002.08.243.0032.2059-319013000000 933 911,01 911,01 911,01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2373/2014-2 26/05/2014 0496-09.002.26.782.0041.2077-319013000000 933 399,56 399,56 399,56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2380/2014-2 26/05/2014 0449-09.001.15.122.0038.2073-319013000000 933 886,70 886,70 886,70 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2384/2014-2 26/05/2014 0234-06.002.10.301.0023.2039-319013000000 933 1.971,61 1.971,61 1.971,61 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2386/2014-2 26/05/2014 0403-08.001.20.122.0035.2065-319013000000 933 133,19 133,19 133,19 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2388/2014-2 26/05/2014 0468-09.001.15.452.0038.2074-319013000000 933 175,22 175,22 175,22 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2490/2014-2 03/06/2014 0027-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 448,00 448,00 448,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2788/2014-2 23/06/2014 0027-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 673,00 673,00 673,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2813/2014-2 24/06/2014 0003-02.001.04.122.0002.2002-319013000000 933 5.357,27 5.357,27 5.357,27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2816/2014-2 24/06/2014 0019-02.003.04.122.0002.2005-319013000000 933 258,73 258,73 258,73 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2823/2014-2 24/06/2014 0516-10.001.04.123.0008.2081-319013000000 933 399,56 399,56 399,56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2826/2014-2 24/06/2014 0040-03.001.04.122.0005.2008-319013000000 933 258,73 258,73 258,73 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2839/2014-2 24/06/2014 0115-04.004.12.367.0017.2025-319013000000 933 2.887,11 2.887,11 2.887,11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2845/2014-2 24/06/2014 0163-04.007.12.367.0017.2032-319013000000 933 608,16 608,16 608,16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2847/2014-2 24/06/2014 0185-05.001.13.392.0019.2033-319013000000 933 917,03 917,03 917,03 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2851/2014-2 24/06/2014 0234-06.002.10.301.0023.2039-319013000000 933 1.101,67 1.101,67 1.101,67 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2858/2014-2 24/06/2014 0250-06.002.10.301.0023.2040-319013000000 933 993,30 993,30 993,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2867/2014-2 24/06/2014 0359-07.002.08.244.0029.2055-319013000000 933 658,30 658,30 658,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2870/2014-2 24/06/2014 0403-08.001.20.122.0035.2065-319013000000 933 1.552,39 1.552,39 1.552,39 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2870/2014-2 24/06/2014 0403-08.001.20.122.0035.2065-319013000000 933 1.552,39 1.552,39 1.552,39 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:26
Página: 0035
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2873/2014-2 24/06/2014 0468-09.001.15.452.0038.2074-319013000000 933 258,73 258,73 258,73 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2878/2014-2 24/06/2014 0336-07.002.08.243.0032.2059-319013000000 933 950,25 950,25 950,25 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2880/2014-2 24/06/2014 0496-09.002.26.782.0041.2077-319013000000 933 399,56 399,56 399,56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2887/2014-2 24/06/2014 0449-09.001.15.122.0038.2073-319013000000 933 449,78 449,78 449,78 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2891/2014-2 24/06/2014 0234-06.002.10.301.0023.2039-319013000000 933 347,46 347,46 347,46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2893/2014-2 24/06/2014 0250-06.002.10.301.0023.2040-319013000000 933 496,65 496,65 496,65 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2896/2014-2 24/06/2014 0003-02.001.04.122.0002.2002-319013000000 933 258,73 258,73 258,73 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2911/2014-2 24/06/2014 0403-08.001.20.122.0035.2065-319013000000 933 258,73 258,73 258,73 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2916/2014-2 24/06/2014 0496-09.002.26.782.0041.2077-319013000000 933 399,56 399,56 399,56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3341/2014-2 23/07/2014 0027-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 140,00 140,00 140,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3393/2014-2 24/07/2014 0003-02.001.04.122.0002.2002-319013000000 933 5.098,54 5.098,54 5.098,54 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3395/2014-2 24/07/2014 0019-02.003.04.122.0002.2005-319013000000 933 258,73 258,73 258,73 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3402/2014-2 24/07/2014 0516-10.001.04.123.0008.2081-319013000000 933 399,56 399,56 399,56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3405/2014-2 24/07/2014 0040-03.001.04.122.0005.2008-319013000000 933 258,73 258,73 258,73 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3418/2014-2 24/07/2014 0115-04.004.12.367.0017.2025-319013000000 933 2.887,11 2.887,11 2.887,11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3424/2014-2 24/07/2014 0163-04.007.12.367.0017.2032-319013000000 933 608,16 608,16 608,16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3426/2014-2 24/07/2014 0185-05.001.13.392.0019.2033-319013000000 933 917,03 917,03 917,03 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3430/2014-2 24/07/2014 0234-06.002.10.301.0023.2039-319013000000 933 917,03 917,03 917,03 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3445/2014-2 24/07/2014 0359-07.002.08.244.0029.2055-319013000000 933 658,30 658,30 658,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3448/2014-2 24/07/2014 0403-08.001.20.122.0035.2065-319013000000 933 1.201,85 1.201,85 1.201,85 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3451/2014-2 24/07/2014 0468-09.001.15.452.0038.2074-319013000000 933 258,73 258,73 258,73 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3456/2014-2 24/07/2014 0336-07.002.08.243.0032.2059-319013000000 933 950,25 950,25 950,25 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3464/2014-2 24/07/2014 0449-09.001.15.122.0038.2073-319013000000 933 886,70 886,70 886,70 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3480/2014-2 24/07/2014 0403-08.001.20.122.0035.2065-319013000000 933 258,73 258,73 258,73 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3585/2014-2 31/07/2014 0336-07.002.08.243.0032.2059-319013000000 933 351,00 351,00 351,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3980/2014-2 25/08/2014 0003-02.001.04.122.0002.2002-319013000000 933 5.357,27 5.357,27 5.357,27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3983/2014-2 25/08/2014 0019-02.003.04.122.0002.2005-319013000000 933 258,73 258,73 258,73 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3989/2014-2 25/08/2014 0516-10.001.04.123.0008.2081-319013000000 933 399,56 399,56 399,56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3992/2014-2 25/08/2014 0040-03.001.04.122.0005.2008-319013000000 933 358,87 358,87 358,87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
3999/2014-2 25/08/2014 0127-04.006.12.361.0012.2028-319013000000 933 128,88 128,88 128,88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4006/2014-2 25/08/2014 0115-04.004.12.367.0017.2025-319013000000 933 2.887,11 2.887,11 2.887,11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4012/2014-2 25/08/2014 0163-04.007.12.367.0017.2032-319013000000 933 613,06 613,06 613,06 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4014/2014-2 25/08/2014 0185-05.001.13.392.0019.2033-319013000000 933 917,03 917,03 917,03 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4018/2014-2 25/08/2014 0234-06.002.10.301.0023.2039-319013000000 933 917,03 917,03 917,03 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4033/2014-2 25/08/2014 0359-07.002.08.244.0029.2055-319013000000 933 658,30 658,30 658,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4036/2014-2 25/08/2014 0403-08.001.20.122.0035.2065-319013000000 933 1.034,92 1.034,92 1.034,92 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4039/2014-2 25/08/2014 0468-09.001.15.452.0038.2074-319013000000 933 233,68 233,68 233,68 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4044/2014-2 25/08/2014 0336-07.002.08.243.0032.2059-319013000000 933 950,25 950,25 950,25 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4046/2014-2 25/08/2014 0496-09.002.26.782.0041.2077-319013000000 933 399,56 399,56 399,56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4053/2014-2 25/08/2014 0449-09.001.15.122.0038.2073-319013000000 933 886,70 886,70 886,70 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4114/2014-2 26/08/2014 0027-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 673,00 673,00 673,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4507/2014-2 23/09/2014 0003-02.001.04.122.0002.2002-319013000000 933 5.521,13 5.521,13 5.521,13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4510/2014-2 23/09/2014 0019-02.003.04.122.0002.2005-319013000000 933 258,73 258,73 258,73 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4517/2014-2 23/09/2014 0516-10.001.04.123.0008.2081-319013000000 933 399,56 399,56 399,56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4520/2014-2 23/09/2014 0040-03.001.04.122.0005.2008-319013000000 933 517,46 517,46 517,46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4527/2014-2 23/09/2014 0127-04.006.12.361.0012.2028-319013000000 933 399,56 399,56 399,56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4534/2014-2 23/09/2014 0115-04.004.12.367.0017.2025-319013000000 933 2.887,11 2.887,11 2.887,11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4540/2014-2 23/09/2014 0163-04.007.12.367.0017.2032-319013000000 933 608,16 608,16 608,16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4542/2014-2 23/09/2014 0185-05.001.13.392.0019.2033-319013000000 933 917,03 917,03 917,03 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4546/2014-2 23/09/2014 0234-06.002.10.301.0023.2039-319013000000 933 1.325,98 1.325,98 1.325,98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4561/2014-2 23/09/2014 0359-07.002.08.244.0029.2055-319013000000 933 658,30 658,30 658,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4564/2014-2 23/09/2014 0403-08.001.20.122.0035.2065-319013000000 933 1.164,29 1.164,29 1.164,29 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4564/2014-2 23/09/2014 0403-08.001.20.122.0035.2065-319013000000 933 1.164,29 1.164,29 1.164,29 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4567/2014-2 23/09/2014 0468-09.001.15.452.0038.2074-319013000000 933 511,79 511,79 511,79 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4572/2014-2 23/09/2014 0336-07.002.08.243.0032.2059-319013000000 933 950,23 950,23 950,23 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:26
Página: 0036
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
4574/2014-2 23/09/2014 0496-09.002.26.782.0041.2077-319013000000 933 399,56 399,56 399,56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4581/2014-2 23/09/2014 0449-09.001.15.122.0038.2073-319013000000 933 886,70 886,70 886,70 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4597/2014-2 23/09/2014 0336-07.002.08.243.0032.2059-319013000000 933 152,04 152,04 152,04 152,04 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4605/2014-2 23/09/2014 0449-09.001.15.122.0038.2073-319013000000 933 886,70 886,70 886,70 886,70 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
4607/2014-2 24/09/2014 0027-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 140,00 140,00 140,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S
2659/2014-2 12/06/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 2013 350,00 350,00 350,00 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR I
200/2014-3 16/01/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3512 5.000,00 4.576,95 4.576,95 423,05 IOMAT MATO GROSSO GOVERNO DO E
171/2014-2 13/01/2014 0170-04.007.12.367.0017.2032-339039000000 3767 400,00 400,00 400,00 IREMAR BENTO DE OLIVEIRA EI
100/2014-2 06/01/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3322 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759
576/2014-2 24/02/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3322 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759
955/2014-2 17/03/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3322 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759
1903/2014-2 28/04/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3322 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759
2014/2014-2 06/05/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3322 100,00 100,00 100,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759
2015/2014-2 06/05/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3322 168,10 168,10 168,10 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759
2016/2014-2 06/05/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3322 50,00 50,00 50,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759
2433/2014-2 28/05/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3322 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759
2794/2014-2 23/06/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3322 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759
2983/2014-2 27/06/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 3322 100,00 100,00 100,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759
3279/2014-2 17/07/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 3322 370,00 370,00 370,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759
3513/2014-2 28/07/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 3322 180,00 180,00 180,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759
3545/2014-2 30/07/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3322 140,00 140,00 140,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759
3835/2014-2 13/08/2014 0064-04.001.12.122.0012.2014-339039000000 3322 85,00 85,00 85,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759
4196/2014-2 02/09/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3322 2.150,00 2.150,00 2.150,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759
4468/2014-2 22/09/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3322 245,00 245,00 245,00 245,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759
4665/2014-2 26/09/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3322 300,00 300,00 300,00 300,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759
4674/2014-2 29/09/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3322 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759
396/2014-2 06/02/2014 0482-09.001.18.541.0039.2075-339039000000 2966 1.080,00 1.080,00 1.080,00 ISRAEL GOMES DOS SANTOS 530467
2249/2014-2 22/05/2014 0482-09.001.18.541.0039.2075-339039000000 2966 1.848,50 1.848,50 1.848,50 ISRAEL GOMES DOS SANTOS 530467
3117/2014-2 07/07/2014 0482-09.001.18.541.0039.2075-339039000000 2966 1.331,50 1.331,50 1.331,50 ISRAEL GOMES DOS SANTOS 530467
3895/2014-2 18/08/2014 0482-09.001.18.541.0039.2075-339039000000 2966 160,00 160,00 160,00 ISRAEL GOMES DOS SANTOS 530467
1975/2014-2 05/05/2014 0375-07.002.08.244.0029.2060-339039000000 3846 5.600,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 IVANDETE ALMEIDA SANTOS DE JES
213/2014-2 16/01/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 845 530,20 530,20 530,20 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN
2513/2014-2 03/06/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 845 134,00 134,00 134,00 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN
4217/2014-2 03/09/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 845 150,00 150,00 150,00 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN
5/2014-2 02/01/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 814 239,11 239,11 239,11 J A FIUZA
6/2014-2 02/01/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 814 177,53 177,53 177,53 J A FIUZA
7/2014-2 02/01/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 253,12 253,12 253,12 J A FIUZA
38/2014-2 02/01/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 1.632,41 1.632,41 1.632,41 J A FIUZA
59/2014-2 03/01/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 260,00 260,00 260,00 J A FIUZA
60/2014-2 03/01/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 24,00 24,00 24,00 J A FIUZA
109/2014-2 06/01/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 2.182,20 2.182,20 2.182,20 J A FIUZA
110/2014-2 06/01/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 3.561,71 3.561,71 3.561,71 J A FIUZA
111/2014-2 06/01/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 814 324,21 324,21 324,21 J A FIUZA
112/2014-2 06/01/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 189,46 189,46 189,46 J A FIUZA
113/2014-2 06/01/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 39,26 39,26 39,26 J A FIUZA
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124/2014-2 07/01/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 211,29 211,29 211,29 J A FIUZA
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
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No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
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475/2014-2 13/02/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 15,00 15,00 15,00 J A FIUZA
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
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No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
498/2014-2 17/02/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 248,11 248,11 248,11 J A FIUZA
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552/2014-2 20/02/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 84,17 84,17 84,17 J A FIUZA
553/2014-2 20/02/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 122,76 122,76 122,76 J A FIUZA
567/2014-2 21/02/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 209,18 209,18 209,18 J A FIUZA
568/2014-2 21/02/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 203,23 203,23 203,23 J A FIUZA
573/2014-2 21/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 48,00 48,00 48,00 J A FIUZA
578/2014-2 24/02/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 657,62 657,62 657,62 J A FIUZA
579/2014-2 24/02/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 218,88 218,88 218,88 J A FIUZA
580/2014-2 24/02/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 227,16 227,16 227,16 J A FIUZA
581/2014-2 24/02/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 222,37 222,37 222,37 J A FIUZA
645/2014-2 25/02/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 355,90 355,90 355,90 J A FIUZA
646/2014-2 25/02/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 340,71 340,71 340,71 J A FIUZA
647/2014-2 25/02/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 129,29 129,29 129,29 J A FIUZA
648/2014-2 25/02/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 199,70 199,70 199,70 J A FIUZA
649/2014-2 25/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.100,09 1.100,09 1.100,09 J A FIUZA
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664/2014-2 26/02/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 68,24 68,24 68,24 J A FIUZA
665/2014-2 26/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.273,28 1.273,28 1.273,28 J A FIUZA
666/2014-2 26/02/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 350,46 350,46 350,46 J A FIUZA
714/2014-2 27/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 294,33 294,33 294,33 J A FIUZA
715/2014-2 27/02/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 78,56 78,56 78,56 J A FIUZA
716/2014-2 27/02/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 140,62 140,62 140,62 J A FIUZA
717/2014-2 27/02/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 345,66 345,66 345,66 J A FIUZA
718/2014-2 27/02/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 33,39 33,39 33,39 J A FIUZA
719/2014-2 27/02/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 259,23 259,23 259,23 J A FIUZA
720/2014-2 27/02/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 159,53 159,53 159,53 J A FIUZA
749/2014-2 28/02/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 229,19 229,19 229,19 J A FIUZA
750/2014-2 28/02/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 115,20 115,20 115,20 J A FIUZA
751/2014-2 28/02/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 156,47 156,47 156,47 J A FIUZA
752/2014-2 28/02/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 364,87 364,87 364,87 J A FIUZA
753/2014-2 28/02/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 210,24 210,24 210,24 J A FIUZA
754/2014-2 28/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 410,26 410,26 410,26 J A FIUZA
759/2014-2 28/02/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 814 80,00 80,00 80,00 J A FIUZA
759/2014-2 28/02/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 814 80,00 80,00 80,00 J A FIUZA
760/2014-2 28/02/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 814 320,00 320,00 320,00 J A FIUZA
761/2014-2 28/02/2014 0101-04.003.12.361.0012.2020-339039000000 814 320,00 320,00 320,00 J A FIUZA
772/2014-2 28/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 233,77 233,77 233,77 J A FIUZA
773/2014-2 28/02/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 161,52 161,52 161,52 J A FIUZA
774/2014-2 28/02/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 187,98 187,98 187,98 J A FIUZA
778/2014-2 05/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 80,27 80,27 80,27 J A FIUZA
779/2014-2 05/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.031,26 1.031,26 1.031,26 J A FIUZA
780/2014-2 05/03/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 211,78 211,78 211,78 J A FIUZA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:26
Página: 0039
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
781/2014-2 05/03/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 163,31 163,31 163,31 J A FIUZA
789/2014-2 06/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 100,19 100,19 100,19 J A FIUZA
790/2014-2 06/03/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 122,77 122,77 122,77 J A FIUZA
791/2014-2 06/03/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 110,00 110,00 110,00 J A FIUZA
792/2014-2 06/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 32,98 32,98 32,98 J A FIUZA
816/2014-2 06/03/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 15,00 15,00 15,00 J A FIUZA
823/2014-2 07/03/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 339,44 339,44 339,44 J A FIUZA
824/2014-2 07/03/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 218,49 218,49 218,49 J A FIUZA
825/2014-2 07/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 171,65 171,65 171,65 J A FIUZA
826/2014-2 07/03/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 800,60 800,60 800,60 J A FIUZA
851/2014-2 10/03/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 144,00 144,00 144,00 J A FIUZA
852/2014-2 10/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 110,26 110,26 110,26 J A FIUZA
868/2014-2 11/03/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 328,20 328,20 328,20 J A FIUZA
869/2014-2 11/03/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 58,00 58,00 58,00 J A FIUZA
870/2014-2 11/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 246,70 246,70 246,70 J A FIUZA
905/2014-2 12/03/2014 0099-04.003.12.361.0012.2020-339030000000 814 95,00 95,00 95,00 J A FIUZA
906/2014-2 12/03/2014 0101-04.003.12.361.0012.2020-339039000000 814 240,00 240,00 240,00 J A FIUZA
909/2014-2 12/03/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 354,02 354,02 354,02 J A FIUZA
910/2014-2 12/03/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 135,89 135,89 135,89 J A FIUZA
911/2014-2 12/03/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 258,92 258,92 258,92 J A FIUZA
912/2014-2 12/03/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 1.207,99 1.207,99 1.207,99 J A FIUZA
913/2014-2 12/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 118,68 118,68 118,68 J A FIUZA
914/2014-2 12/03/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 40,37 40,37 40,37 J A FIUZA
925/2014-2 13/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 32,35 32,35 32,35 J A FIUZA
926/2014-2 13/03/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 286,49 286,49 286,49 J A FIUZA
927/2014-2 13/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 193,21 193,21 193,21 J A FIUZA
940/2014-2 14/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 91,12 91,12 91,12 J A FIUZA
941/2014-2 14/03/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 159,51 159,51 159,51 J A FIUZA
942/2014-2 14/03/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 313,56 313,56 313,56 J A FIUZA
943/2014-2 14/03/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 553,68 553,68 553,68 J A FIUZA
960/2014-2 17/03/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 103,68 103,68 103,68 J A FIUZA
961/2014-2 17/03/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 16,20 16,20 16,20 J A FIUZA
962/2014-2 17/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 169,61 169,61 169,61 J A FIUZA
963/2014-2 17/03/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 469,32 469,32 469,32 J A FIUZA
972/2014-2 18/03/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 286,02 286,02 286,02 J A FIUZA
973/2014-2 18/03/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 215,54 215,54 215,54 J A FIUZA
986/2014-2 18/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 45,00 45,00 45,00 J A FIUZA
994/2014-2 19/03/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 86,17 86,17 86,17 J A FIUZA
995/2014-2 19/03/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 217,84 217,84 217,84 J A FIUZA
996/2014-2 19/03/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 217,29 217,29 217,29 J A FIUZA
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1004/2014-2 19/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 28,00 28,00 28,00 J A FIUZA
1016/2014-2 20/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 161,54 161,54 161,54 J A FIUZA
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1017/2014-2 20/03/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 80,64 80,64 80,64 J A FIUZA
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Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
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1303/2014-2 03/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 254,93 254,93 254,93 J A FIUZA
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
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No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
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1418/2014-2 08/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 138,00 138,00 138,00 J A FIUZA
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1453/2014-2 09/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 894,33 894,33 894,33 J A FIUZA
1454/2014-2 09/04/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 135,35 135,35 135,35 J A FIUZA
1455/2014-2 09/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 291,57 291,57 291,57 J A FIUZA
1491/2014-2 10/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 301,95 301,95 301,95 J A FIUZA
1492/2014-2 10/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 161,53 161,53 161,53 J A FIUZA
1493/2014-2 10/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 273,52 273,52 273,52 J A FIUZA
1494/2014-2 10/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.162,99 1.162,99 1.162,99 J A FIUZA
1510/2014-2 11/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 1.734,66 1.734,66 1.734,66 J A FIUZA
1511/2014-2 11/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 268,76 268,76 268,76 J A FIUZA
1512/2014-2 11/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 150,74 150,74 150,74 J A FIUZA
1513/2014-2 11/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.790,72 1.790,72 1.790,72 J A FIUZA
1514/2014-2 11/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 188,09 188,09 188,09 J A FIUZA
1523/2014-2 11/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 123,00 123,00 123,00 J A FIUZA
1528/2014-2 14/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 594,11 594,11 594,11 J A FIUZA
1529/2014-2 14/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 306,98 306,98 306,98 J A FIUZA
1530/2014-2 14/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 312,16 312,16 312,16 J A FIUZA
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1532/2014-2 14/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 734,62 734,62 734,62 J A FIUZA
1533/2014-2 14/04/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 169,40 169,40 169,40 J A FIUZA
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1538/2014-2 14/04/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 814 280,00 280,00 280,00 J A FIUZA
1542/2014-2 15/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 272,94 272,94 272,94 J A FIUZA
1543/2014-2 15/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 85,26 85,26 85,26 J A FIUZA
1544/2014-2 15/04/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 108,01 108,01 108,01 J A FIUZA
1545/2014-2 15/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 473,01 473,01 473,01 J A FIUZA
1546/2014-2 15/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 756,28 756,28 756,28 J A FIUZA
1565/2014-2 16/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 187,78 187,78 187,78 J A FIUZA
1566/2014-2 16/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 145,77 145,77 145,77 J A FIUZA
1567/2014-2 16/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 858,07 858,07 858,07 J A FIUZA
1567/2014-2 16/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 858,07 858,07 858,07 J A FIUZA
1568/2014-2 16/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 282,98 282,98 282,98 J A FIUZA
1569/2014-2 16/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.596,31 1.596,31 1.596,31 J A FIUZA
1584/2014-2 17/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 850,93 850,93 850,93 J A FIUZA
1585/2014-2 17/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 335,60 335,60 335,60 J A FIUZA
1586/2014-2 17/04/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 203,64 203,64 203,64 J A FIUZA
1587/2014-2 17/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 485,34 485,34 485,34 J A FIUZA
1588/2014-2 17/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 890,62 890,62 890,62 J A FIUZA
1589/2014-2 17/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 570,60 570,60 570,60 J A FIUZA
1599/2014-2 17/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 15,00 15,00 15,00 J A FIUZA
1605/2014-2 22/04/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 40,38 40,38 40,38 J A FIUZA
1606/2014-2 22/04/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 177,34 177,34 177,34 J A FIUZA
1607/2014-2 22/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 768,84 768,84 768,84 J A FIUZA
1608/2014-2 22/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 193,11 193,11 193,11 J A FIUZA
1609/2014-2 22/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 200,78 200,78 200,78 J A FIUZA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:26
Página: 0042
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1610/2014-2 22/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.065,76 1.065,76 1.065,76 J A FIUZA
1611/2014-2 22/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 462,84 462,84 462,84 J A FIUZA
1633/2014-2 23/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 182,31 182,31 182,31 J A FIUZA
1634/2014-2 23/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 646,33 646,33 646,33 J A FIUZA
1635/2014-2 23/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 83,82 83,82 83,82 J A FIUZA
1636/2014-2 23/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 326,35 326,35 326,35 J A FIUZA
1637/2014-2 23/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 230,52 230,52 230,52 J A FIUZA
1638/2014-2 23/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 14,00 14,00 14,00 J A FIUZA
1653/2014-2 24/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 246,04 246,04 246,04 J A FIUZA
1654/2014-2 24/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 483,91 483,91 483,91 J A FIUZA
1655/2014-2 24/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 707,73 707,73 707,73 J A FIUZA
1656/2014-2 24/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 218,13 218,13 218,13 J A FIUZA
1666/2014-2 25/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 1.455,12 1.455,12 1.455,12 J A FIUZA
1667/2014-2 25/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 393,58 393,58 393,58 J A FIUZA
1668/2014-2 25/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 922,24 922,24 922,24 J A FIUZA
1669/2014-2 25/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 83,99 83,99 83,99 J A FIUZA
1682/2014-2 25/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 99,00 99,00 99,00 J A FIUZA
1884/2014-2 28/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 280,52 280,52 280,52 J A FIUZA
1885/2014-2 28/04/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 38,77 38,77 38,77 J A FIUZA
1886/2014-2 28/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 778,55 778,55 778,55 J A FIUZA
1887/2014-2 28/04/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 121,03 121,03 121,03 J A FIUZA
1888/2014-2 28/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 147,82 147,82 147,82 J A FIUZA
1889/2014-2 28/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 190,06 190,06 190,06 J A FIUZA
1890/2014-2 28/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 743,44 743,44 743,44 J A FIUZA
1922/2014-2 29/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 231,14 231,14 231,14 J A FIUZA
1923/2014-2 29/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 838,88 838,88 838,88 J A FIUZA
1924/2014-2 29/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 581,82 581,82 581,82 J A FIUZA
1925/2014-2 29/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 277,52 277,52 277,52 J A FIUZA
1933/2014-2 30/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 857,00 857,00 857,00 J A FIUZA
1934/2014-2 30/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 294,00 294,00 294,00 J A FIUZA
1935/2014-2 30/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 588,58 588,58 588,58 J A FIUZA
1936/2014-2 30/04/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 33,92 33,92 33,92 J A FIUZA
1937/2014-2 30/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 195,45 195,45 195,45 J A FIUZA
1938/2014-2 30/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.305,14 1.305,14 1.305,14 J A FIUZA
1939/2014-2 30/04/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 814 12,00 12,00 12,00 J A FIUZA
1940/2014-2 30/04/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 814 75,00 75,00 75,00 J A FIUZA
1947/2014-2 02/05/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 2.426,44 2.426,44 2.426,44 J A FIUZA
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1969/2014-2 05/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 258,51 258,51 258,51 J A FIUZA
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1998/2014-2 06/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 649,09 649,09 649,09 J A FIUZA
1999/2014-2 06/05/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 333,25 333,25 333,25 J A FIUZA
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Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
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2083/2014-2 12/05/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 77,56 77,56 77,56 J A FIUZA
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No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
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2224/2014-2 20/05/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 89,39 89,39 89,39 J A FIUZA
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2238/2014-2 21/05/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 372,37 372,37 372,37 J A FIUZA
2239/2014-2 21/05/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 166,51 166,51 166,51 J A FIUZA
2257/2014-2 22/05/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 580,78 580,78 580,78 J A FIUZA
2258/2014-2 22/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 305,54 305,54 305,54 J A FIUZA
2259/2014-2 22/05/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 529,00 529,00 529,00 J A FIUZA
2260/2014-2 22/05/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 111,38 111,38 111,38 J A FIUZA
2261/2014-2 22/05/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 192,71 192,71 192,71 J A FIUZA
2287/2014-2 23/05/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.775,09 1.775,09 1.775,09 J A FIUZA
2288/2014-2 23/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 492,28 492,28 492,28 J A FIUZA
2289/2014-2 23/05/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 431,42 431,42 431,42 J A FIUZA
2290/2014-2 23/05/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 2.253,12 2.253,12 2.253,12 J A FIUZA
2292/2014-2 26/05/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 35,34 35,34 35,34 J A FIUZA
2293/2014-2 26/05/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 2.815,29 2.815,29 2.815,29 J A FIUZA
2294/2014-2 26/05/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 646,39 646,39 646,39 J A FIUZA
2295/2014-2 26/05/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 244,03 244,03 244,03 J A FIUZA
2296/2014-2 26/05/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 305,48 305,48 305,48 J A FIUZA
2297/2014-2 26/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 137,51 137,51 137,51 J A FIUZA
2299/2014-2 26/05/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 15,00 15,00 15,00 J A FIUZA
2300/2014-2 26/05/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 75,00 75,00 75,00 J A FIUZA
2406/2014-2 27/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 390,54 390,54 390,54 J A FIUZA
2407/2014-2 27/05/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.200,71 1.200,71 1.200,71 J A FIUZA
2408/2014-2 27/05/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 220,72 220,72 220,72 J A FIUZA
2409/2014-2 27/05/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 825,06 825,06 825,06 J A FIUZA
2428/2014-2 28/05/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 280,90 280,90 280,90 J A FIUZA
2429/2014-2 28/05/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 159,12 159,12 159,12 J A FIUZA
2430/2014-2 28/05/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.616,44 1.616,44 1.616,44 J A FIUZA
2431/2014-2 28/05/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 740,38 740,38 740,38 J A FIUZA
2439/2014-2 29/05/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 85,82 85,82 85,82 J A FIUZA
2440/2014-2 29/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 302,52 302,52 302,52 J A FIUZA
2441/2014-2 29/05/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 2.032,57 2.032,57 2.032,57 J A FIUZA
2442/2014-2 29/05/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 734,58 734,58 734,58 J A FIUZA
2443/2014-2 29/05/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 129,47 129,47 129,47 J A FIUZA
2448/2014-2 29/05/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 814 123,00 123,00 123,00 J A FIUZA
2449/2014-2 30/05/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 144,22 144,22 144,22 J A FIUZA
2450/2014-2 30/05/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 269,76 269,76 269,76 J A FIUZA
2451/2014-2 30/05/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 1.377,35 1.377,35 1.377,35 J A FIUZA
2452/2014-2 30/05/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 39,37 39,37 39,37 J A FIUZA
2453/2014-2 30/05/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 2.688,16 2.688,16 2.688,16 J A FIUZA
2454/2014-2 30/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 566,53 566,53 566,53 J A FIUZA
2462/2014-2 02/06/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 36,24 36,24 36,24 J A FIUZA
2463/2014-2 02/06/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 197,04 197,04 197,04 J A FIUZA
2464/2014-2 02/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 2.191,44 2.191,44 2.191,44 J A FIUZA
2465/2014-2 02/06/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 236,17 236,17 236,17 J A FIUZA
2466/2014-2 02/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 638,13 638,13 638,13 J A FIUZA
2467/2014-2 02/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 622,28 622,28 622,28 J A FIUZA
2471/2014-2 02/06/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 814 80,00 80,00 80,00 J A FIUZA
2472/2014-2 02/06/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 814 280,00 280,00 280,00 J A FIUZA
2474/2014-2 02/06/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 814 440,00 440,00 440,00 J A FIUZA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:27
Página: 0045
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2494/2014-2 03/06/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 698,58 698,58 698,58 J A FIUZA
2495/2014-2 03/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 266,97 266,97 266,97 J A FIUZA
2496/2014-2 03/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 2.312,45 2.312,45 2.312,45 J A FIUZA
2497/2014-2 03/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 1.114,75 1.114,75 1.114,75 J A FIUZA
2498/2014-2 03/06/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 57,19 57,19 57,19 J A FIUZA
2511/2014-2 03/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 75,00 75,00 75,00 J A FIUZA
2525/2014-2 04/06/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 309,76 309,76 309,76 J A FIUZA
2526/2014-2 04/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.598,31 1.598,31 1.598,31 J A FIUZA
2527/2014-2 04/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 275,12 275,12 275,12 J A FIUZA
2528/2014-2 04/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 302,93 302,93 302,93 J A FIUZA
2543/2014-2 05/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 277,00 277,00 277,00 J A FIUZA
2544/2014-2 05/06/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 177,05 177,05 177,05 J A FIUZA
2545/2014-2 05/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 666,80 666,80 666,80 J A FIUZA
2546/2014-2 05/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 3.155,38 3.155,38 3.155,38 J A FIUZA
2547/2014-2 05/06/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 511,01 511,01 511,01 J A FIUZA
2569/2014-2 06/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 448,00 448,00 448,00 J A FIUZA
2570/2014-2 06/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 850,11 850,11 850,11 J A FIUZA
2571/2014-2 06/06/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 201,01 201,01 201,01 J A FIUZA
2572/2014-2 06/06/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 223,47 223,47 223,47 J A FIUZA
2573/2014-2 06/06/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 26,08 26,08 26,08 J A FIUZA
2574/2014-2 06/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 1.672,48 1.672,48 1.672,48 J A FIUZA
2582/2014-2 06/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 89,00 89,00 89,00 J A FIUZA
2586/2014-2 06/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 814 48,00 48,00 48,00 J A FIUZA
2589/2014-2 09/06/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 338,99 338,99 338,99 J A FIUZA
2590/2014-2 09/06/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 35,08 35,08 35,08 J A FIUZA
2591/2014-2 09/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 1.101,85 1.101,85 1.101,85 J A FIUZA
2592/2014-2 09/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 21,56 21,56 21,56 J A FIUZA
2593/2014-2 09/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 2.561,93 2.561,93 2.561,93 J A FIUZA
2594/2014-2 09/06/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 108,07 108,07 108,07 J A FIUZA
2611/2014-2 10/06/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 394,07 394,07 394,07 J A FIUZA
2612/2014-2 10/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 859,07 859,07 859,07 J A FIUZA
2613/2014-2 10/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 314,30 314,30 314,30 J A FIUZA
2614/2014-2 10/06/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 258,73 258,73 258,73 J A FIUZA
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2635/2014-2 11/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 297,12 297,12 297,12 J A FIUZA
2636/2014-2 11/06/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 137,55 137,55 137,55 J A FIUZA
2637/2014-2 11/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 2.183,97 2.183,97 2.183,97 J A FIUZA
2638/2014-2 11/06/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 250,90 250,90 250,90 J A FIUZA
2639/2014-2 11/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 360,41 360,41 360,41 J A FIUZA
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2658/2014-2 12/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 72,02 72,02 72,02 J A FIUZA
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2667/2014-2 13/06/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 203,77 203,77 203,77 J A FIUZA
2668/2014-2 13/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 678,99 678,99 678,99 J A FIUZA
2669/2014-2 13/06/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 16,18 16,18 16,18 J A FIUZA
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2689/2014-2 16/06/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 43,62 43,62 43,62 J A FIUZA
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
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No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
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2701/2014-2 17/06/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 344,97 344,97 344,97 J A FIUZA
2702/2014-2 17/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 814 48,00 48,00 48,00 J A FIUZA
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2759/2014-2 20/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 145,79 145,79 145,79 J A FIUZA
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2780/2014-2 23/06/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 33,18 33,18 33,18 J A FIUZA
2781/2014-2 23/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 625,15 625,15 625,15 J A FIUZA
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2807/2014-2 24/06/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 814 152,76 152,76 152,76 J A FIUZA
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2942/2014-2 25/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 306,32 306,32 306,32 J A FIUZA
2943/2014-2 25/06/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 71,76 71,76 71,76 J A FIUZA
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2952/2014-2 26/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 200,23 200,23 200,23 J A FIUZA
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2978/2014-2 27/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 2.316,50 2.316,50 2.316,50 J A FIUZA
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2981/2014-2 27/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 520,21 520,21 520,21 J A FIUZA
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3014/2014-2 30/06/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 36,16 36,16 36,16 J A FIUZA
3015/2014-2 30/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 430,60 430,60 430,60 J A FIUZA
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3019/2014-2 30/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 2.872,39 2.872,39 2.872,39 J A FIUZA
3037/2014-2 01/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 314,99 314,99 314,99 J A FIUZA
3038/2014-2 01/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 275,00 275,00 275,00 J A FIUZA
3039/2014-2 01/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 227,86 227,86 227,86 J A FIUZA
3040/2014-2 01/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 674,56 674,56 674,56 J A FIUZA
3050/2014-2 01/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 15,00 15,00 15,00 J A FIUZA
3066/2014-2 02/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 168,51 168,51 168,51 J A FIUZA
3067/2014-2 02/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 396,00 396,00 396,00 J A FIUZA
3068/2014-2 02/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.945,21 1.945,21 1.945,21 J A FIUZA
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
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No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
3074/2014-2 03/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 814 75,00 75,00 75,00 J A FIUZA
3076/2014-2 03/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.157,97 1.157,97 1.157,97 J A FIUZA
3077/2014-2 03/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 295,12 295,12 295,12 J A FIUZA
3082/2014-2 04/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.442,75 1.442,75 1.442,75 J A FIUZA
3083/2014-2 04/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 332,16 332,16 332,16 J A FIUZA
3084/2014-2 04/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 142,14 142,14 142,14 J A FIUZA
3085/2014-2 04/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 118,21 118,21 118,21 J A FIUZA
3086/2014-2 04/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 427,62 427,62 427,62 J A FIUZA
3100/2014-2 07/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 220,61 220,61 220,61 J A FIUZA
3101/2014-2 07/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.232,07 1.232,07 1.232,07 J A FIUZA
3102/2014-2 07/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 485,31 485,31 485,31 J A FIUZA
3103/2014-2 07/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 126,62 126,62 126,62 J A FIUZA
3130/2014-2 08/07/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 16,15 16,15 16,15 J A FIUZA
3131/2014-2 08/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 189,75 189,75 189,75 J A FIUZA
3135/2014-2 08/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 146,89 146,89 146,89 J A FIUZA
3154/2014-2 09/07/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 26,40 26,40 26,40 J A FIUZA
3155/2014-2 09/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 192,53 192,53 192,53 J A FIUZA
3156/2014-2 09/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 293,55 293,55 293,55 J A FIUZA
3157/2014-2 09/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.878,54 1.878,54 1.878,54 J A FIUZA
3162/2014-2 10/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 151,56 151,56 151,56 J A FIUZA
3163/2014-2 10/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 143,86 143,86 143,86 J A FIUZA
3164/2014-2 10/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 424,22 424,22 424,22 J A FIUZA
3165/2014-2 10/07/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 16,15 16,15 16,15 J A FIUZA
3166/2014-2 10/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 214,13 214,13 214,13 J A FIUZA
3167/2014-2 10/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.966,00 1.966,00 1.966,00 J A FIUZA
3172/2014-2 10/07/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 814 92,16 92,16 92,16 J A FIUZA
3203/2014-2 11/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 225,52 225,52 225,52 J A FIUZA
3204/2014-2 11/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 175,36 175,36 175,36 J A FIUZA
3205/2014-2 11/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 484,10 484,10 484,10 J A FIUZA
3205/2014-2 11/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 484,10 484,10 484,10 J A FIUZA
3206/2014-2 11/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 368,33 368,33 368,33 J A FIUZA
3207/2014-2 11/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 622,87 622,87 622,87 J A FIUZA
3209/2014-2 11/07/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 814 195,85 195,85 195,85 J A FIUZA
3220/2014-2 14/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 312,19 312,19 312,19 J A FIUZA
3221/2014-2 14/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 118,11 118,11 118,11 J A FIUZA
3222/2014-2 14/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 2.062,78 2.062,78 2.062,78 J A FIUZA
3223/2014-2 14/07/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 30,45 30,45 30,45 J A FIUZA
3224/2014-2 14/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 247,10 247,10 247,10 J A FIUZA
3225/2014-2 14/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.677,64 1.677,64 1.677,64 J A FIUZA
3229/2014-2 14/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 75,00 75,00 75,00 J A FIUZA
3230/2014-2 14/07/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 814 400,00 400,00 400,00 J A FIUZA
3231/2014-2 14/07/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 814 320,00 320,00 320,00 J A FIUZA
3232/2014-2 14/07/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 814 120,00 120,00 120,00 J A FIUZA
3237/2014-2 15/07/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 38,31 38,31 38,31 J A FIUZA
3238/2014-2 15/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 195,29 195,29 195,29 J A FIUZA
3239/2014-2 15/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 333,45 333,45 333,45 J A FIUZA
3240/2014-2 15/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 180,97 180,97 180,97 J A FIUZA
3241/2014-2 15/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 435,16 435,16 435,16 J A FIUZA
3242/2014-2 15/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 401,06 401,06 401,06 J A FIUZA
3251/2014-2 15/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 814 54,74 54,74 54,74 J A FIUZA
3255/2014-2 16/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 519,81 519,81 519,81 J A FIUZA
3256/2014-2 16/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 897,52 897,52 897,52 J A FIUZA
3257/2014-2 16/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 245,12 245,12 245,12 J A FIUZA
3258/2014-2 16/07/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 814 133,94 133,94 133,94 J A FIUZA
3265/2014-2 17/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 804,88 804,88 804,88 J A FIUZA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:27
Página: 0048
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
3266/2014-2 17/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 296,40 296,40 296,40 J A FIUZA
3267/2014-2 17/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 720,04 720,04 720,04 J A FIUZA
3268/2014-2 17/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 317,81 317,81 317,81 J A FIUZA
3297/2014-2 18/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 854,32 854,32 854,32 J A FIUZA
3298/2014-2 18/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.401,52 1.401,52 1.401,52 J A FIUZA
3299/2014-2 18/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 743,26 743,26 743,26 J A FIUZA
3300/2014-2 18/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 151,98 151,98 151,98 J A FIUZA
3301/2014-2 18/07/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 28,51 28,51 28,51 J A FIUZA
3302/2014-2 18/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 378,17 378,17 378,17 J A FIUZA
3306/2014-2 18/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 51,88 51,88 51,88 J A FIUZA
3307/2014-2 21/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 913,30 913,30 913,30 J A FIUZA
3308/2014-2 21/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 190,17 190,17 190,17 J A FIUZA
3309/2014-2 21/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 171,15 171,15 171,15 J A FIUZA
3310/2014-2 21/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.770,91 1.770,91 1.770,91 J A FIUZA
3311/2014-2 21/07/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 814 170,39 170,39 170,39 J A FIUZA
3321/2014-2 22/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.480,21 1.480,21 1.480,21 J A FIUZA
3322/2014-2 22/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 1.105,03 1.105,03 1.105,03 J A FIUZA
3323/2014-2 22/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 355,25 355,25 355,25 J A FIUZA
3324/2014-2 22/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 60,17 60,17 60,17 J A FIUZA
3330/2014-2 23/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 264,06 264,06 264,06 J A FIUZA
3331/2014-2 23/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 170,42 170,42 170,42 J A FIUZA
3332/2014-2 23/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.798,74 1.798,74 1.798,74 J A FIUZA
3355/2014-2 24/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 262,25 262,25 262,25 J A FIUZA
3356/2014-2 24/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 106,64 106,64 106,64 J A FIUZA
3357/2014-2 24/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.774,42 1.774,42 1.774,42 J A FIUZA
3358/2014-2 24/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 156,76 156,76 156,76 J A FIUZA
3359/2014-2 24/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 595,16 595,16 595,16 J A FIUZA
3359/2014-2 24/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 595,16 595,16 595,16 J A FIUZA
3375/2014-2 24/07/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 814 167,19 167,19 167,19 J A FIUZA
3391/2014-2 24/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 258,40 258,40 258,40 J A FIUZA
3487/2014-2 25/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 598,43 598,43 598,43 J A FIUZA
3488/2014-2 25/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 94,49 94,49 94,49 J A FIUZA
3489/2014-2 25/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 561,34 561,34 561,34 J A FIUZA
3490/2014-2 25/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 838,02 838,02 838,02 J A FIUZA
3498/2014-2 25/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 814 20,00 20,00 20,00 J A FIUZA
3501/2014-2 28/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 135,69 135,69 135,69 J A FIUZA
3502/2014-2 28/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.453,95 1.453,95 1.453,95 J A FIUZA
3503/2014-2 28/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 1.438,76 1.438,76 1.438,76 J A FIUZA
3504/2014-2 28/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 118,14 118,14 118,14 J A FIUZA
3505/2014-2 28/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 607,80 607,80 607,80 J A FIUZA
3506/2014-2 28/07/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 814 207,49 207,49 207,49 J A FIUZA
3519/2014-2 28/07/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 31,98 31,98 31,98 J A FIUZA
3521/2014-2 29/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 940,94 940,94 940,94 J A FIUZA
3522/2014-2 29/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 144,72 144,72 144,72 J A FIUZA
3523/2014-2 29/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 250,10 250,10 250,10 J A FIUZA
3524/2014-2 29/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 2.478,33 2.478,33 2.478,33 J A FIUZA
3528/2014-2 29/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 814 54,74 54,74 54,74 J A FIUZA
3533/2014-2 30/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.813,00 1.813,00 1.813,00 J A FIUZA
3534/2014-2 30/07/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 30,95 30,95 30,95 J A FIUZA
3535/2014-2 30/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 125,39 125,39 125,39 J A FIUZA
3536/2014-2 30/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 1.039,54 1.039,54 1.039,54 J A FIUZA
3558/2014-2 31/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 319,18 319,18 319,18 J A FIUZA
3559/2014-2 31/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 648,00 648,00 648,00 J A FIUZA
3560/2014-2 31/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 178,22 178,22 178,22 J A FIUZA
3561/2014-2 31/07/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 27,91 27,91 27,91 J A FIUZA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:27
Página: 0049
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
3562/2014-2 31/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 126,15 126,15 126,15 J A FIUZA
3563/2014-2 31/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.069,96 1.069,96 1.069,96 J A FIUZA
3569/2014-2 31/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 65,00 65,00 65,00 J A FIUZA
3570/2014-2 31/07/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 814 210,26 210,26 210,26 J A FIUZA
3590/2014-2 01/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 340,62 340,62 340,62 J A FIUZA
3591/2014-2 01/08/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 269,53 269,53 269,53 J A FIUZA
3592/2014-2 01/08/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 821,20 821,20 821,20 J A FIUZA
3593/2014-2 01/08/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 971,03 971,03 971,03 J A FIUZA
3594/2014-2 01/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 155,60 155,60 155,60 J A FIUZA
3599/2014-2 01/08/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 814 103,42 103,42 103,42 J A FIUZA
3623/2014-2 04/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 484,57 484,57 484,57 J A FIUZA
3626/2014-2 04/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 69,49 69,49 69,49 J A FIUZA
3630/2014-2 04/08/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.359,21 1.359,21 1.359,21 J A FIUZA
3631/2014-2 04/08/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 695,65 695,65 695,65 J A FIUZA
3632/2014-2 04/08/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 335,01 335,01 335,01 J A FIUZA
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3647/2014-2 05/08/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 601,51 601,51 601,51 J A FIUZA
3648/2014-2 05/08/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.004,05 1.004,05 1.004,05 J A FIUZA
3649/2014-2 05/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 184,77 184,77 184,77 J A FIUZA
3650/2014-2 05/08/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 770,97 770,97 770,97 J A FIUZA
3679/2014-2 06/08/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 570,72 570,72 570,72 J A FIUZA
3680/2014-2 06/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 141,44 141,44 141,44 J A FIUZA
3681/2014-2 06/08/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 15,85 15,85 15,85 J A FIUZA
3682/2014-2 06/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 266,33 266,33 266,33 J A FIUZA
3682/2014-2 06/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 266,33 266,33 266,33 J A FIUZA
3683/2014-2 06/08/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 101,88 101,88 101,88 J A FIUZA
3684/2014-2 06/08/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 2.885,42 2.885,42 2.885,42 J A FIUZA
3697/2014-2 06/08/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 814 106,59 106,59 106,59 J A FIUZA
3698/2014-2 06/08/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 27,37 27,37 27,37 J A FIUZA
3704/2014-2 07/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 423,85 423,85 423,85 J A FIUZA
3705/2014-2 07/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 164,78 164,78 164,78 J A FIUZA
3706/2014-2 07/08/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 924,42 924,42 924,42 J A FIUZA
3707/2014-2 07/08/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 544,68 544,68 544,68 J A FIUZA
3708/2014-2 07/08/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 266,86 266,86 266,86 J A FIUZA
3711/2014-2 07/08/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 814 320,00 320,00 320,00 J A FIUZA
3712/2014-2 07/08/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 814 40,00 40,00 40,00 J A FIUZA
3732/2014-2 07/08/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 814 320,00 320,00 320,00 J A FIUZA
3748/2014-2 08/08/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 1.721,93 1.721,93 1.721,93 J A FIUZA
3749/2014-2 08/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 303,20 303,20 303,20 J A FIUZA
3750/2014-2 08/08/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 790,63 790,63 790,63 J A FIUZA
3751/2014-2 08/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 815,13 815,13 815,13 J A FIUZA
3764/2014-2 08/08/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 28,31 28,31 28,31 J A FIUZA
3765/2014-2 08/08/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 92,37 92,37 92,37 J A FIUZA
3774/2014-2 11/08/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 33,79 33,79 33,79 J A FIUZA
3775/2014-2 11/08/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 753,64 753,64 753,64 J A FIUZA
3776/2014-2 11/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 225,75 225,75 225,75 J A FIUZA
3777/2014-2 11/08/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 138,54 138,54 138,54 J A FIUZA
3778/2014-2 11/08/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.630,99 1.630,99 1.630,99 J A FIUZA
3792/2014-2 11/08/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 814 201,66 201,66 201,66 J A FIUZA
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Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:27
Página: 0050
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
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Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:27
Página: 0051
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
4112/2014-2 26/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 30,00 30,00 30,00 J A FIUZA
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4162/2014-2 01/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 326,58 326,58 326,58 J A FIUZA
4162/2014-2 01/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 326,58 326,58 326,58 J A FIUZA
4163/2014-2 01/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 323,78 323,78 323,78 J A FIUZA
4186/2014-2 02/09/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 299,38 299,38 299,38 J A FIUZA
4187/2014-2 02/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 343,75 343,75 343,75 J A FIUZA
4188/2014-2 02/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.984,08 1.984,08 1.984,08 J A FIUZA
4189/2014-2 02/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 180,74 180,74 180,74 J A FIUZA
4190/2014-2 02/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 836,57 836,57 836,57 J A FIUZA
4209/2014-2 03/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 759,30 759,30 759,30 J A FIUZA
4210/2014-2 03/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 265,35 265,35 265,35 J A FIUZA
4211/2014-2 03/09/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 234,33 234,33 234,33 J A FIUZA
4212/2014-2 03/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 68,85 68,85 68,85 J A FIUZA
4214/2014-2 03/09/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 814 207,14 207,14 207,14 J A FIUZA
4226/2014-2 04/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 43,29 43,29 43,29 J A FIUZA
4227/2014-2 04/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 389,25 389,25 389,25 J A FIUZA
4228/2014-2 04/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 776,85 776,85 776,85 J A FIUZA
4229/2014-2 04/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 224,72 224,72 224,72 J A FIUZA
4234/2014-2 05/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 191,52 191,52 191,52 J A FIUZA
4235/2014-2 05/09/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 284,63 284,63 284,63 J A FIUZA
4236/2014-2 05/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 710,66 710,66 710,66 J A FIUZA
4237/2014-2 05/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 1.042,64 1.042,64 1.042,64 J A FIUZA
4238/2014-2 05/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 72,03 72,03 72,03 J A FIUZA
4250/2014-2 05/09/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 814 152,65 152,65 152,65 J A FIUZA
4262/2014-2 08/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 181,51 181,51 181,51 J A FIUZA
4263/2014-2 08/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 2.328,80 2.328,80 2.328,80 J A FIUZA
4264/2014-2 08/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 311,71 311,71 311,71 J A FIUZA
4265/2014-2 08/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 603,85 603,85 603,85 J A FIUZA
4278/2014-2 09/09/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 814 149,83 149,83 149,83 149,83 J A FIUZA
4285/2014-2 09/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 2.310,58 2.310,58 2.310,58 J A FIUZA
4286/2014-2 09/09/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 31,78 31,78 31,78 31,78 J A FIUZA
4287/2014-2 09/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 231,48 231,48 231,48 J A FIUZA
4288/2014-2 09/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 851,18 851,18 851,18 J A FIUZA
4289/2014-2 09/09/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 108,08 108,08 108,08 J A FIUZA
4294/2014-2 09/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 357,50 357,50 357,50 J A FIUZA
4295/2014-2 10/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 531,18 531,18 531,18 J A FIUZA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:27
Página: 0052
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
4296/2014-2 10/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 624,40 624,40 624,40 624,40 J A FIUZA
4297/2014-2 10/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 311,81 311,81 311,81 J A FIUZA
4308/2014-2 10/09/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 814 80,00 80,00 80,00 J A FIUZA
4309/2014-2 10/09/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 814 240,00 240,00 240,00 J A FIUZA
4310/2014-2 10/09/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 814 520,00 520,00 520,00 J A FIUZA
4312/2014-2 11/09/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 185,25 185,25 185,25 J A FIUZA
4313/2014-2 11/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 998,40 998,40 998,40 J A FIUZA
4314/2014-2 11/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 231,51 231,51 231,51 J A FIUZA
4315/2014-2 11/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 1.200,58 1.200,58 1.200,58 1.200,58 J A FIUZA
4316/2014-2 11/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 497,82 497,82 497,82 J A FIUZA
4335/2014-2 12/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.407,52 1.407,52 1.407,52 J A FIUZA
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4337/2014-2 12/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 529,32 529,32 529,32 J A FIUZA
4338/2014-2 12/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 1.056,24 1.056,24 1.056,24 1.056,24 J A FIUZA
4339/2014-2 12/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 467,29 467,29 467,29 J A FIUZA
4345/2014-2 12/09/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 814 471,18 471,18 471,18 J A FIUZA
4350/2014-2 15/09/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 35,53 35,53 35,53 J A FIUZA
4351/2014-2 15/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 756,24 756,24 756,24 756,24 J A FIUZA
4352/2014-2 15/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 231,65 231,65 231,65 J A FIUZA
4352/2014-2 15/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 231,65 231,65 231,65 J A FIUZA
4353/2014-2 15/09/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 171,22 171,22 171,22 J A FIUZA
4355/2014-2 15/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.006,50 1.006,50 1.006,50 J A FIUZA
4381/2014-2 16/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 350,22 350,22 350,22 350,22 J A FIUZA
4382/2014-2 16/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 1.362,89 1.362,89 1.362,89 J A FIUZA
4383/2014-2 16/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 214,52 214,52 214,52 J A FIUZA
4384/2014-2 16/09/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 155,83 155,83 155,83 J A FIUZA
4385/2014-2 16/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 177,23 177,23 177,23 J A FIUZA
4397/2014-2 17/09/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 165,01 165,01 165,01 165,01 J A FIUZA
4398/2014-2 17/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 869,49 869,49 869,49 J A FIUZA
4399/2014-2 17/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 1.417,80 1.417,80 1.417,80 1.417,80 J A FIUZA
4400/2014-2 17/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 520,12 520,12 520,12 520,12 J A FIUZA
4401/2014-2 17/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 162,46 162,46 162,46 J A FIUZA
4413/2014-2 18/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 473,07 473,07 473,07 J A FIUZA
4414/2014-2 18/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 814 863,46 863,46 863,46 J A FIUZA
4415/2014-2 18/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 791,92 791,92 791,92 791,92 J A FIUZA
4416/2014-2 18/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 112,03 112,03 112,03 112,03 J A FIUZA
4417/2014-2 18/09/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 219,11 219,11 219,11 219,11 J A FIUZA
4419/2014-2 18/09/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 814 178,57 178,57 178,57 178,57 J A FIUZA
4420/2014-2 18/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 65,00 65,00 65,00 65,00 J A FIUZA
4431/2014-2 19/09/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 814 29,92 29,92 29,92 29,92 J A FIUZA
4432/2014-2 19/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 1.187,49 1.187,49 1.187,49 1.187,49 J A FIUZA
4433/2014-2 19/09/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 132,38 132,38 132,38 132,38 J A FIUZA
4434/2014-2 19/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 198,56 198,56 198,56 198,56 J A FIUZA
4435/2014-2 19/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 314,02 314,02 314,02 J A FIUZA
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4465/2014-2 22/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 375,20 375,20 375,20 375,20 J A FIUZA
4466/2014-2 22/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 282,59 282,59 282,59 282,59 J A FIUZA
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4493/2014-2 23/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 814 110,65 110,65 110,65 110,65 J A FIUZA
4494/2014-2 23/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 814 1.164,73 1.164,73 1.164,73 1.164,73 J A FIUZA
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Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
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4663/2014-2 26/09/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 814 305,22 305,22 305,22 305,22 J A FIUZA
4666/2014-2 26/09/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 814 192,97 192,97 192,97 192,97 J A FIUZA
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4698/2014-2 30/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 814 109,64 109,64 109,64 109,64 J A FIUZA
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1191/2014-2 26/03/2014 0119-04.005.12.365.0018.2026-339030000000 3376 85,28 85,28 85,28 J B DE ALCANTARA - ME
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1193/2014-2 26/03/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 3376 69,76 69,76 69,76 J B DE ALCANTARA - ME
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1200/2014-2 26/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3376 21,18 21,18 21,18 J B DE ALCANTARA - ME
1201/2014-2 26/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3376 27,53 27,53 27,53 J B DE ALCANTARA - ME
1202/2014-2 26/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3376 275,00 275,00 275,00 J B DE ALCANTARA - ME
1359/2014-2 04/04/2014 0207-05.003.27.813.0021.2036-339030000000 3376 172,31 172,31 172,31 J B DE ALCANTARA - ME
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2090/2014-2 12/05/2014 0511-09.003.17.512.0042.2079-339030000000 3376 489,61 489,61 489,61 J B DE ALCANTARA - ME
2091/2014-2 12/05/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3376 1,27 1,27 1,27 J B DE ALCANTARA - ME
2092/2014-2 12/05/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3376 8,48 8,48 8,48 J B DE ALCANTARA - ME
2093/2014-2 12/05/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3376 133,15 133,15 133,15 J B DE ALCANTARA - ME
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2095/2014-2 12/05/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3376 131,22 131,22 131,22 J B DE ALCANTARA - ME
2100/2014-2 12/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 3376 62,40 62,40 62,40 J B DE ALCANTARA - ME
2101/2014-2 12/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 3376 283,70 283,70 283,70 J B DE ALCANTARA - ME
3181/2014-2 10/07/2014 0188-05.001.13.392.0019.2033-339030000000 3376 119,29 119,29 119,29 J B DE ALCANTARA - ME
3182/2014-2 10/07/2014 0511-09.003.17.512.0042.2079-339030000000 3376 160,00 160,00 160,00 J B DE ALCANTARA - ME
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3192/2014-2 10/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3376 22,24 22,24 22,24 J B DE ALCANTARA - ME
3193/2014-2 10/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3376 250,01 250,01 250,01 J B DE ALCANTARA - ME
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
3194/2014-2 10/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3376 182,61 182,61 182,61 J B DE ALCANTARA - ME
3880/2014-2 15/08/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3376 24,36 24,36 24,36 J B DE ALCANTARA - ME
3881/2014-2 15/08/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3376 25,06 25,06 25,06 J B DE ALCANTARA - ME
3882/2014-2 15/08/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3376 33,02 33,02 33,02 J B DE ALCANTARA - ME
3883/2014-2 15/08/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3376 465,73 465,73 465,73 J B DE ALCANTARA - ME
4342/2014-2 12/09/2014 0142-04.007.12.361.0017.2030-339030000000 3376 18,29 18,29 18,29 J B DE ALCANTARA - ME
4343/2014-2 12/09/2014 0142-04.007.12.361.0017.2030-339030000000 3376 818,65 818,65 818,65 J B DE ALCANTARA - ME
4344/2014-2 12/09/2014 0142-04.007.12.361.0017.2030-339030000000 3376 428,65 428,65 428,65 J B DE ALCANTARA - ME
3023/2014-2 30/06/2014 0204-05.003.27.813.0021.1013-339039000000 3736 12.600,00 12.418,33 12.418,33 181,67 J L GONCALVES & CIA LTDA - ME
3079/2014-2 03/07/2014 0204-05.003.27.813.0021.1013-339039000000 3736 3.149,44 3.149,44 3.149,44 J L GONCALVES & CIA LTDA - ME
1173/2014-2 25/03/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 874 85,00 85,00 85,00 J. A. GARBIM & CIA LTDA
2957/2014-2 26/06/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 874 82,00 82,00 82,00 J. A. GARBIM & CIA LTDA
2958/2014-2 26/06/2014 0290-06.002.10.302.0025.2047-339039000000 874 290,00 290,00 290,00 J. A. GARBIM & CIA LTDA
4704/2014-2 30/09/2014 0375-07.002.08.244.0029.2060-339039000000 4014 500,00 500,00 500,00 500,00 J. ALVES DA SILVA - ME
2647/2014-2 11/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3475 250,00 250,00 250,00 J. L. TRAVAIN CORDEIRO DOS SAN
2648/2014-2 11/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3475 132,50 132,50 132,50 J. L. TRAVAIN CORDEIRO DOS SAN
2652/2014-2 11/06/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 3475 375,00 375,00 375,00 J. L. TRAVAIN CORDEIRO DOS SAN
1908/2014-2 28/04/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 3843 2.840,00 2.840,00 2.840,00 J. PAULO TAVORA ME
2045/2014-2 07/05/2014 0451-09.001.15.122.0038.2073-339014000000 453 523,00 523,00 523,00 JACI RODRIGUES MAGALHAES
2233/2014-2 21/05/2014 0451-09.001.15.122.0038.2073-339014000000 453 228,00 228,00 228,00 JACI RODRIGUES MAGALHAES
506/2014-2 17/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 2107 295,00 295,00 295,00 JAKELINE MUDESTO DE LAERT
2534/2014-2 04/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 2107 67,00 67,00 67,00 JAKELINE MUDESTO DE LAERT
1397/2014-2 07/04/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 828 71,00 71,00 71,00 JANE DA SILVA MARTINS
3187/2014-2 10/07/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3616 348,00 348,00 348,00 JESSICA DA SILVA 01981257128
3188/2014-2 10/07/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 3616 3.045,00 3.045,00 3.045,00 JESSICA DA SILVA 01981257128
3189/2014-2 10/07/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3616 278,00 278,00 278,00 JESSICA DA SILVA 01981257128
3284/2014-2 18/07/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3616 252,00 252,00 252,00 JESSICA DA SILVA 01981257128
3285/2014-2 18/07/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 3616 174,00 174,00 174,00 JESSICA DA SILVA 01981257128
3286/2014-2 18/07/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 3616 87,00 87,00 87,00 JESSICA DA SILVA 01981257128
3287/2014-2 18/07/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 3616 1.740,00 1.740,00 1.740,00 JESSICA DA SILVA 01981257128
3782/2014-2 11/08/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3616 470,64 470,64 470,64 JESSICA DA SILVA 01981257128
3784/2014-2 11/08/2014 0364-07.002.08.244.0029.2055-339033000000 3616 91,00 91,00 91,00 JESSICA DA SILVA 01981257128
3785/2014-2 11/08/2014 0033-03.001.04.122.0005.2006-339033000000 3616 182,00 182,00 182,00 JESSICA DA SILVA 01981257128
3786/2014-2 11/08/2014 0077-04.002.12.361.0012.2017-339033000000 3616 182,00 182,00 182,00 JESSICA DA SILVA 01981257128
3787/2014-2 11/08/2014 0241-06.002.10.301.0023.2039-339033000000 3616 2.705,00 2.705,00 2.705,00 JESSICA DA SILVA 01981257128
4323/2014-2 11/09/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3616 1.465,96 1.465,96 1.465,96 JESSICA DA SILVA 01981257128
4324/2014-2 11/09/2014 0241-06.002.10.301.0023.2039-339033000000 3616 3.995,00 3.995,00 3.995,00 JESSICA DA SILVA 01981257128
4333/2014-2 11/09/2014 0364-07.002.08.244.0029.2055-339033000000 3616 364,00 364,00 364,00 JESSICA DA SILVA 01981257128
3876/2014-2 15/08/2014 0209-05.003.27.813.0021.2036-339039000000 3954 1.000,00 1.000,00 1.000,00 JITEVALDO JOSE DOS SANTOS 5965
569/2014-2 21/02/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 3801 577,53 577,53 577,53 JM REPRES. DE MEDICAMENTOS E M
571/2014-2 21/02/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 3801 198,05 198,05 198,05 JM REPRES. DE MEDICAMENTOS E M
1174/2014-2 25/03/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 3801 227,70 227,70 227,70 JM REPRES. DE MEDICAMENTOS E M
1308/2014-2 03/04/2014 0277-06.002.10.302.0025.2044-339030000000 3801 501,21 501,21 501,21 JM REPRES. DE MEDICAMENTOS E M
3531/2014-2 30/07/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 3801 923,30 923,30 923,30 JM REPRES. DE MEDICAMENTOS E M
3532/2014-2 30/07/2014 0261-06.002.10.301.0023.2042-339030000000 3801 640,76 640,76 640,76 JM REPRES. DE MEDICAMENTOS E M
3798/2014-2 11/08/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 3801 858,00 858,00 858,00 JM REPRES. DE MEDICAMENTOS E M
3799/2014-2 11/08/2014 0261-06.002.10.301.0023.2042-339030000000 3801 2.208,46 2.208,46 2.208,46 JM REPRES. DE MEDICAMENTOS E M
830/2014-2 07/03/2014 0101-04.003.12.361.0012.2020-339039000000 3628 223,00 223,00 223,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA
831/2014-2 07/03/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 3628 320,00 320,00 320,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA
832/2014-2 07/03/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3628 180,00 180,00 180,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA
1046/2014-2 21/03/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3628 815,00 1,00 815,00 1,00 814,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA
1175/2014-2 25/03/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 3628 90,00 90,00 90,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA
1176/2014-2 25/03/2014 0101-04.003.12.361.0012.2020-339039000000 3628 290,00 290,00 290,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA
1619/2014-2 22/04/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3628 355,00 355,00 355,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:27
Página: 0055
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1620/2014-2 22/04/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 3628 730,00 730,00 730,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA
1621/2014-2 22/04/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 3628 270,00 270,00 270,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA
2505/2014-2 03/06/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 3628 170,00 170,00 170,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA
2506/2014-2 03/06/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 3628 160,00 160,00 160,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA
2508/2014-2 03/06/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3628 350,00 350,00 350,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA
3049/2014-2 01/07/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 3628 215,00 215,00 215,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA
3051/2014-2 01/07/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3628 235,00 235,00 235,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA
3342/2014-2 23/07/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 3628 340,00 340,00 340,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA
3343/2014-2 23/07/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 3628 115,00 115,00 115,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA
4113/2014-2 26/08/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3628 810,00 810,00 810,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA
833/2014-2 07/03/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 896 189,00 189,00 189,00 JOAO DIAS RAMOS - EPP
858/2014-2 10/03/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 896 3.000,00 828,00 828,00 2.172,00 JOAO DIAS RAMOS - EPP
423/2014-2 10/02/2014 0290-06.002.10.302.0025.2047-339039000000 3784 380,00 380,00 380,00 JOAO MARCOS DE MELO
2809/2014-2 24/06/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 3825 26,40 26,40 26,40 JOAO PARISI ME
2046/2014-2 07/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 359 432,00 432,00 432,00 JOAQUIM LUIS DA SILVA RODRIGUE
4311/2014-2 10/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 359 432,00 432,00 432,00 JOAQUIM LUIS DA SILVA RODRIGUE
3573/2014-2 31/07/2014 0329-07.002.08.241.0030.2056-339039000000 3317 3.060,00 3.060,00 3.060,00 JOHN MIKE COSTA REIS 046812771
2033/2014-2 07/05/2014 0354-07.002.08.244.0029.2054-339039000000 3459 240,00 240,00 240,00 JONAS DA CUNHA LINHARES
730/2014-2 27/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3772 960,00 960,00 960,00 JORGINA GONÇALVES MAGALHAES 80
1028/2014-2 20/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3772 1.300,00 1.300,00 1.300,00 JORGINA GONÇALVES MAGALHAES 80
1029/2014-2 20/03/2014 0334-07.002.08.242.0031.2058-339039000000 3772 500,00 500,00 500,00 JORGINA GONÇALVES MAGALHAES 80
1365/2014-2 04/04/2014 0445-08.003.23.695.0044.2072-339039000000 3772 740,00 740,00 740,00 JORGINA GONÇALVES MAGALHAES 80
2039/2014-2 07/05/2014 0513-09.003.17.512.0042.2079-339039000000 3772 180,00 180,00 180,00 JORGINA GONÇALVES MAGALHAES 80
2179/2014-2 16/05/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3772 790,00 790,00 790,00 JORGINA GONÇALVES MAGALHAES 80
2512/2014-2 03/06/2014 0329-07.002.08.241.0030.2056-339039000000 3772 396,00 396,00 396,00 JORGINA GONÇALVES MAGALHAES 80
2763/2014-2 20/06/2014 0375-07.002.08.244.0029.2060-339039000000 3772 1.280,00 1.280,00 1.280,00 JORGINA GONÇALVES MAGALHAES 80
4207/2014-2 02/09/2014 0490-09.002.26.782.0041.1037-339039000000 3772 360,00 360,00 360,00 JORGINA GONÇALVES MAGALHAES 80
4246/2014-2 05/09/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 3772 1.242,00 1.242,00 1.242,00 JORGINA GONÇALVES MAGALHAES 80
24/2014-2 02/01/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 185 473,00 473,00 473,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
25/2014-2 02/01/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 185 478,00 478,00 478,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
117/2014-2 06/01/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 185 30,00 30,00 30,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
118/2014-2 06/01/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 185 40,00 40,00 40,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
119/2014-2 06/01/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 185 70,00 70,00 70,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
135/2014-2 09/01/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 185 961,00 961,00 961,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
405/2014-2 06/02/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 185 35,00 35,00 35,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
406/2014-2 06/02/2014 0099-04.003.12.361.0012.2020-339030000000 185 1.067,00 1.067,00 1.067,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
407/2014-2 06/02/2014 0101-04.003.12.361.0012.2020-339039000000 185 165,00 165,00 165,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
408/2014-2 06/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 185 510,00 510,00 510,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
409/2014-2 06/02/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 185 100,00 100,00 100,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
410/2014-2 06/02/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 185 395,00 395,00 395,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
411/2014-2 06/02/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 185 50,00 50,00 50,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
533/2014-2 19/02/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 185 30,00 30,00 30,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
534/2014-2 19/02/2014 0101-04.003.12.361.0012.2020-339039000000 185 60,00 60,00 60,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
535/2014-2 19/02/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 185 50,00 50,00 50,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
536/2014-2 19/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 185 114,00 114,00 114,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
537/2014-2 19/02/2014 0099-04.003.12.361.0012.2020-339030000000 185 765,00 765,00 765,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
538/2014-2 19/02/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 185 68,00 68,00 68,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
539/2014-2 19/02/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 185 55,00 55,00 55,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
590/2014-2 24/02/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 185 30,00 30,00 30,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
591/2014-2 24/02/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 185 268,00 268,00 268,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
600/2014-2 24/02/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 185 950,00 950,00 950,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
945/2014-2 14/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 185 2.035,00 2.035,00 2.035,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
946/2014-2 14/03/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 185 642,00 642,00 642,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
947/2014-2 14/03/2014 0099-04.003.12.361.0012.2020-339030000000 185 60,00 60,00 60,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:27
Página: 0056
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
948/2014-2 14/03/2014 0099-04.003.12.361.0012.2020-339030000000 185 1.322,00 1.322,00 1.322,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
949/2014-2 14/03/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 185 58,00 58,00 58,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
950/2014-2 14/03/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 185 80,00 80,00 80,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
951/2014-2 14/03/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 185 80,00 80,00 80,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
952/2014-2 14/03/2014 0101-04.003.12.361.0012.2020-339039000000 185 220,00 220,00 220,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
953/2014-2 14/03/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 185 70,00 70,00 70,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
1420/2014-2 08/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 185 48,00 48,00 48,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
1421/2014-2 08/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 185 2.577,00 2.577,00 2.577,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
1422/2014-2 08/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 185 540,00 540,00 540,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
1423/2014-2 08/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 185 1.304,00 1.304,00 1.304,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
1424/2014-2 08/04/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 185 336,00 336,00 336,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
1425/2014-2 08/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 185 396,50 396,50 396,50 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
1426/2014-2 08/04/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 185 270,00 270,00 270,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
1427/2014-2 08/04/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 185 20,00 20,00 20,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
1428/2014-2 08/04/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 185 120,00 120,00 120,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
1983/2014-2 05/05/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 185 195,00 195,00 195,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
1984/2014-2 05/05/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 185 696,00 696,00 696,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
1985/2014-2 05/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 185 15,00 15,00 15,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
1986/2014-2 05/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 185 405,50 405,50 405,50 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
1987/2014-2 05/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 185 12,00 12,00 12,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
1988/2014-2 05/05/2014 0135-04.006.12.361.0012.2029-339030000000 185 761,00 761,00 761,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
1989/2014-2 05/05/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 185 80,00 80,00 80,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
1990/2014-2 05/05/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 185 65,00 65,00 65,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
1991/2014-2 05/05/2014 0136-04.006.12.361.0012.2029-339039000000 185 140,00 140,00 140,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
2501/2014-2 03/06/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 185 125,00 125,00 125,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
2502/2014-2 03/06/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 185 123,00 123,00 123,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
2503/2014-2 03/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 185 66,00 66,00 66,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
2514/2014-2 03/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 185 30,00 30,00 30,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
2515/2014-2 03/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 185 805,00 805,00 805,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
2516/2014-2 03/06/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 185 80,00 80,00 80,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
2517/2014-2 03/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 185 15,00 15,00 15,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
2518/2014-2 03/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 185 577,00 577,00 577,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
2519/2014-2 03/06/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 185 195,00 195,00 195,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
2999/2014-2 30/06/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 185 35,00 35,00 35,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3000/2014-2 30/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 185 476,50 476,50 476,50 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3001/2014-2 30/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 185 30,00 30,00 30,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3002/2014-2 30/06/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 185 60,00 60,00 60,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3003/2014-2 30/06/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 185 1.160,00 1.160,00 1.160,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3004/2014-2 30/06/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 185 100,00 100,00 100,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3005/2014-2 30/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 185 560,00 560,00 560,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3006/2014-2 30/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 185 1.190,00 1.190,00 1.190,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3007/2014-2 30/06/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 185 180,00 180,00 180,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3008/2014-2 30/06/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 185 170,00 170,00 170,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3024/2014-2 30/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 185 1.645,00 1.645,00 1.645,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3546/2014-2 30/07/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 185 80,00 80,00 80,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3547/2014-2 30/07/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 185 44,00 44,00 44,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3548/2014-2 30/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 185 35,00 35,00 35,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3549/2014-2 30/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 185 18,00 18,00 18,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3550/2014-2 30/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 185 1.023,00 1.023,00 1.023,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3846/2014-2 14/08/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 185 40,00 40,00 40,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3847/2014-2 14/08/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 185 30,00 30,00 30,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3848/2014-2 14/08/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 185 834,00 834,00 834,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3849/2014-2 14/08/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 185 336,00 336,00 336,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3850/2014-2 14/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 185 265,00 265,00 265,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
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No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
3851/2014-2 14/08/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 185 150,00 150,00 150,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3852/2014-2 14/08/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 185 735,00 735,00 735,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
3853/2014-2 14/08/2014 0500-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 185 50,00 50,00 50,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
4359/2014-2 15/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 185 131,00 131,00 131,00 131,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
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4361/2014-2 15/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 185 360,00 360,00 360,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
4362/2014-2 15/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 185 244,00 244,00 244,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
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4365/2014-2 15/09/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 185 90,00 90,00 90,00JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME
4165/2014-2 01/09/2014 0412-08.002.20.606.0036.2066-339039000000 3943 440,05 ,05 440,00 440,00 JOSE APARECIDO DE CARVALHO 767
4683/2014-2 30/09/2014 0412-08.002.20.606.0036.2066-339039000000 3943 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 JOSE APARECIDO DE CARVALHO 767
2012/2014-2 06/05/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 264 67,00 67,00 67,00 JOSE APRIGIO DE MORAES
2765/2014-2 20/06/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3669 250,00 250,00 250,00 JOSE CLAUDIO PEREIRA
2530/2014-2 04/06/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 422 450,00 450,00 450,00 JOSE DA SILVA
4244/2014-2 05/09/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 422 225,00 225,00 225,00 JOSE DA SILVA
4169/2014-2 01/09/2014 0422-08.002.20.606.0036.2068-339039000000 3915 420,00 420,00 420,00 JOSE PEREIRA MENDES 8133805813
4679/2014-2 30/09/2014 0422-08.002.20.606.0036.2068-339039000000 3915 1.250,00 1.250,00 JOSE PEREIRA MENDES 8133805813
363/2014-2 03/02/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 263 228,00 228,00 228,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
509/2014-2 17/02/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 263 67,00 67,00 67,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
706/2014-2 26/02/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 263 67,00 67,00 67,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
767/2014-2 28/02/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 263 67,00 67,00 67,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
784/2014-2 05/03/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 263 295,00 295,00 295,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
847/2014-2 07/03/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 263 248,00 248,00 248,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
893/2014-2 11/03/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 263 114,00 114,00 114,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
1010/2014-2 20/03/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 263 114,00 114,00 114,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
1400/2014-2 07/04/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 263 67,00 67,00 67,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
1439/2014-2 08/04/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 263 67,00 67,00 67,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
1628/2014-2 22/04/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 263 342,00 342,00 342,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
1910/2014-2 28/04/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 263 342,00 342,00 342,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
2161/2014-2 14/05/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 263 295,00 295,00 295,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
2209/2014-2 19/05/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 263 456,00 456,00 456,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
2520/2014-2 04/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 263 67,00 67,00 67,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
2541/2014-2 05/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 263 181,00 181,00 181,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
2609/2014-2 09/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 263 67,00 67,00 67,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
3320/2014-2 22/07/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 263 67,00 67,00 67,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
3347/2014-2 23/07/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 263 67,00 67,00 67,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
3520/2014-2 28/07/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 263 67,00 67,00 67,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
3526/2014-2 29/07/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 263 67,00 67,00 67,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
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3797/2014-2 11/08/2014 0006-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 263 181,00 181,00 181,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
3893/2014-2 18/08/2014 0187-05.001.13.392.0019.2033-339014000000 263 684,00 684,00 684,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
4179/2014-2 01/09/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 263 295,00 295,00 295,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
4261/2014-2 05/09/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 263 67,00 67,00 67,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
4272/2014-2 08/09/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 263 67,00 67,00 67,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
4275/2014-2 09/09/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 263 228,00 228,00 228,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
4367/2014-2 15/09/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 263 228,00 228,00 228,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
4426/2014-2 18/09/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 263 67,00 67,00 67,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
4472/2014-2 22/09/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 263 181,00 181,00 181,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA
3305/2014-2 18/07/2014 0365-07.002.08.244.0029.2055-339036000000 3869 1.755,00 1.755,00 1.755,00 JOSE TAVARES FILHO
2163/2014-2 14/05/2014 0208-05.003.27.813.0021.2036-339036000000 3698 1.568,00 1.568,00 1.568,00 JUCELIO ALEXANDRE DE ARAUJO
2797/2014-2 24/06/2014 0129-04.006.12.361.0012.2028-339014000000 981 67,00 67,00 67,00 JUCIMAR DE OLIVEIRA
359/2014-2 03/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1485 456,00 456,00 456,00 JUDITE MORAIS DOS SANTOS
765/2014-2 28/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1485 456,00 456,00 456,00 JUDITE MORAIS DOS SANTOS
1244/2014-2 31/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1485 456,00 456,00 456,00 JUDITE MORAIS DOS SANTOS
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2140/2014-2 13/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1485 456,00 456,00 456,00 JUDITE MORAIS DOS SANTOS
2487/2014-2 03/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1485 570,00 570,00 570,00 JUDITE MORAIS DOS SANTOS
3031/2014-2 01/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1485 570,00 570,00 570,00 JUDITE MORAIS DOS SANTOS
3663/2014-2 05/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1485 570,00 570,00 570,00 JUDITE MORAIS DOS SANTOS
4271/2014-2 08/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1485 570,00 570,00 570,00 JUDITE MORAIS DOS SANTOS
349/2014-2 31/01/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 794 7.200,00 7.200,00 7.200,00 JUSSEMAR REBULI PINTO - ME
676/2014-2 26/02/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 794 7.200,00 7.200,00 7.200,00 JUSSEMAR REBULI PINTO - ME
1239/2014-2 28/03/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 794 7.200,01 ,01 7.200,00 7.200,00 JUSSEMAR REBULI PINTO - ME
1239/2014-2 28/03/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 794 7.200,01 ,01 7.200,00 7.200,00 JUSSEMAR REBULI PINTO - ME
2002/2014-2 06/05/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 794 7.200,12 ,12 7.200,00 7.200,00 JUSSEMAR REBULI PINTO - ME
2535/2014-2 05/06/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 794 7.200,12 ,12 7.200,00 7.200,00 JUSSEMAR REBULI PINTO - ME
2997/2014-2 30/06/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 794 7.200,01 ,01 7.200,00 7.200,00 JUSSEMAR REBULI PINTO - ME
3555/2014-2 31/07/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 794 7.200,12 ,12 7.200,00 7.200,00 JUSSEMAR REBULI PINTO - ME
4171/2014-2 01/09/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 794 7.200,00 7.200,00 7.200,00 JUSSEMAR REBULI PINTO - ME
4677/2014-2 29/09/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 794 7.200,00 7.200,00 JUSSEMAR REBULI PINTO - ME
4366/2014-2 15/09/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 3994 228,00 228,00 228,00 KARLLA DE FREITAS MIRANDA
2044/2014-2 07/05/2014 0242-06.002.10.301.0023.2039-339036000000 3847 1.350,00 1.350,00 1.350,00 KATIA VARGAS GEMIO
2438/2014-2 29/05/2014 0242-06.002.10.301.0023.2039-339036000000 3847 5.400,00 5.400,00 5.400,00 KATIA VARGAS GEMIO
3976/2014-2 22/08/2014 0242-06.002.10.301.0023.2039-339036000000 3847 5.400,00 2.100,00 5.400,00 2.100,00 KATIA VARGAS GEMIO
366/2014-2 03/02/2014 0354-07.002.08.244.0029.2054-339039000000 3368 7.700,00 5.600,00 4.900,00 2.800,00 700,00 KEILA SILVA DOS SANTOS
4242/2014-2 05/09/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 2121 134,00 134,00 134,00 KELLY CRISTINA ROCHA DA SILVA
4147/2014-2 28/08/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 3468 1.500,00 1.500,00 1.500,00 L. F. MARTINS ME
320/2014-2 29/01/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 2337 60,00 60,00 60,00 L. H. P. DOS SANTOS NASCIMENTO
655/2014-2 25/02/2014 0099-04.003.12.361.0012.2020-339030000000 2337 2.604,00 2.604,00 2.604,00 L. H. P. DOS SANTOS NASCIMENTO
4223/2014-2 03/09/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 3559 820,70 820,70 820,70 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SE
4469/2014-2 22/09/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 3559 28,50 28,50 28,50 28,50 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SE
4470/2014-2 22/09/2014 0261-06.002.10.301.0023.2042-339030000000 3559 460,00 460,00 460,00 460,00 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SE
4471/2014-2 22/09/2014 0261-06.002.10.301.0023.2042-339030000000 3559 1.276,00 1.276,00 1.276,00 1.276,00 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SE
2531/2014-2 04/06/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 1135 315,00 315,00 315,00 LABORATORIO CARLOS CHAGAS SC
3879/2014-2 15/08/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 1135 45,00 45,00 45,00 LABORATORIO CARLOS CHAGAS SC
120/2014-2 06/01/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 1726 324,00 324,00 324,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME
426/2014-2 10/02/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 1726 264,00 264,00 264,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME
882/2014-2 11/03/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 1726 449,00 449,00 449,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME
1351/2014-2 04/04/2014 0441-08.003.23.695.0044.2072-339030000000 1726 364,00 364,00 364,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME
2025/2014-2 07/05/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 1726 350,00 350,00 350,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME
2026/2014-2 07/05/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 1726 497,00 497,00 497,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME
2027/2014-2 07/05/2014 0500-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 1726 91,00 91,00 91,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME
2633/2014-2 10/06/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 1726 235,10 235,10 235,10 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME
2634/2014-2 10/06/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 1726 273,00 273,00 273,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME
2945/2014-2 25/06/2014 0427-08.002.20.661.0036.2069-339039000000 1726 550,00 550,00 550,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME
3011/2014-2 30/06/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 1726 705,00 705,00 705,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME
3012/2014-2 30/06/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 1726 312,00 312,00 312,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME
4175/2014-2 01/09/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 1726 1.391,00 1.391,00 1.391,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME
4176/2014-2 01/09/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 1726 630,00 630,00 630,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME
351/2014-2 03/02/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 898 950,00 950,00 950,00 LAQUIME NUNES PEREIRA GUSE
352/2014-2 03/02/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 898 50,00 50,00 50,00 LAQUIME NUNES PEREIRA GUSE
362/2014-2 03/02/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 898 400,00 400,00 400,00 LAQUIME NUNES PEREIRA GUSE
768/2014-2 28/02/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 898 500,00 500,00 500,00 LAQUIME NUNES PEREIRA GUSE
892/2014-2 11/03/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 898 300,00 300,00 300,00 LAQUIME NUNES PEREIRA GUSE
1203/2014-2 26/03/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 898 950,00 950,00 950,00 LAQUIME NUNES PEREIRA GUSE
1204/2014-2 26/03/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 898 50,00 50,00 50,00 LAQUIME NUNES PEREIRA GUSE
2007/2014-1 06/05/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 898 500,00 500,00 500,00 LAQUIME NUNES PEREIRA GUSE
2008/2014-1 06/05/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 898 500,00 500,00 500,00 LAQUIME NUNES PEREIRA GUSE
2420/2014-2 27/05/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 898 400,00 400,00 400,00 LAQUIME NUNES PEREIRA GUSE
2607/2014-2 09/06/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 898 300,00 300,00 300,00 LAQUIME NUNES PEREIRA GUSE
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:27
Página: 0059
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
4224/2014-2 03/09/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 898 500,00 500,00 500,00 LAQUIME NUNES PEREIRA GUSE
4225/2014-2 03/09/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 898 500,00 500,00 500,00 LAQUIME NUNES PEREIRA GUSE
4340/2014-2 12/09/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 898 400,00 400,00 400,00 LAQUIME NUNES PEREIRA GUSE
2003/2014-2 06/05/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 3305 470,00 470,00 470,00 LEANDRO COSTA AEDO 03777312185
2599/2014-2 09/06/2014 0375-07.002.08.244.0029.2060-339039000000 3305 900,00 900,00 900,00 LEANDRO COSTA AEDO 03777312185
845/2014-2 07/03/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 3813 67,00 67,00 67,00 LEANDRO SILVA
845/2014-2 07/03/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 3813 67,00 67,00 67,00 LEANDRO SILVA
1450/2014-2 09/04/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 3813 67,00 67,00 67,00 LEANDRO SILVA
1965/2014-2 02/05/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 3813 268,00 268,00 268,00 LEANDRO SILVA
2276/2014-2 23/05/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 3813 114,00 114,00 114,00 LEANDRO SILVA
2563/2014-2 06/06/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 3813 67,00 67,00 67,00 LEANDRO SILVA
2971/2014-2 26/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 3813 67,00 67,00 67,00 LEANDRO SILVA
2995/2014-2 27/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 3813 67,00 67,00 67,00 LEANDRO SILVA
3034/2014-2 01/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 3813 67,00 67,00 67,00 LEANDRO SILVA
2764/2014-2 20/06/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3792 1.275,00 1.275,00 1.275,00 LEOMAR JOSE BARBOSA DE AMORIM
4170/2014-2 01/09/2014 0464-09.001.15.452.0038.1028-339039000000 3792 950,00 950,00 950,00 LEOMAR JOSE BARBOSA DE AMORIM
4685/2014-2 30/09/2014 0464-09.001.15.452.0038.1028-339039000000 3792 1.900,00 1.900,00 LEOMAR JOSE BARBOSA DE AMORIM
336/2014-2 31/01/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3500 2.000,00 2.000,00 2.000,00 LEONIDES SANTANA DE ALMEIDA 04
2162/2014-2 14/05/2014 0208-05.003.27.813.0021.2036-339036000000 3699 2.194,00 2.194,00 2.194,00 LEVI MOURA BISPO
3304/2014-2 18/07/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2843 3.000,00 3.000,00 LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA
4348/2014-2 12/09/2014 0193-05.001.13.392.0019.2033-339039000000 3992 765,00 765,00 765,00 LIGA DESPORTIVA AMADORA DE PON
2946/2014-2 25/06/2014 0427-08.002.20.661.0036.2069-339039000000 3713 15.000,00 15.000,00 15.000,00 LIGA MATOGROSSO DE RODEIO
35/2014-2 02/01/2014 0025-03.001.04.122.0005.1004-449052000000 2009 99,00 10,00 89,00 89,00 LOJAO DOS MOVEIS LTDA
36/2014-2 02/01/2014 0322-07.001.08.122.0029.2053-449052000000 2009 99,00 10,00 89,00 89,00 LOJAO DOS MOVEIS LTDA
881/2014-2 11/03/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2009 215,00 215,00 215,00 LOJAO DOS MOVEIS LTDA
1357/2014-2 04/04/2014 0445-08.003.23.695.0044.2072-339039000000 3800 52,00 52,00 52,00 LUANA SANTOS ROSA 04444161108
192/2014-2 15/01/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3198 110,00 110,00 110,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
193/2014-2 15/01/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3198 665,00 665,00 665,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
214/2014-2 17/01/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 3198 1.120,00 1.120,00 1.120,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
215/2014-2 18/01/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3198 2.834,00 2.834,00 2.834,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
216/2014-2 18/01/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3198 184,00 184,00 184,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
217/2014-2 18/01/2014 0338-07.002.08.243.0032.2059-339030000000 3198 634,00 634,00 634,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
218/2014-2 18/01/2014 0341-07.002.08.243.0032.2059-339039000000 3198 248,00 248,00 248,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
219/2014-2 18/01/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3198 20,00 20,00 20,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
220/2014-2 18/01/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 3198 20,00 20,00 20,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
582/2014-2 24/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3198 2.221,00 2.221,00 2.221,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
583/2014-2 24/02/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3198 20,00 20,00 20,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
584/2014-2 24/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3198 554,00 554,00 554,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
585/2014-2 24/02/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3198 305,00 305,00 305,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
586/2014-2 24/02/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3198 36,00 36,00 36,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
587/2014-2 24/02/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 3198 120,00 120,00 120,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
588/2014-2 24/02/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3198 405,00 405,00 405,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
589/2014-2 24/02/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 3198 20,00 20,00 20,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
1065/2014-2 24/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3198 251,00 251,00 251,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
1067/2014-2 24/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3198 20,00 20,00 20,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
1068/2014-2 24/03/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3198 260,00 260,00 260,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
1069/2014-2 24/03/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3198 20,00 20,00 20,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
1072/2014-2 24/03/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 3198 480,00 480,00 480,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
1073/2014-2 24/03/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 3198 20,00 20,00 20,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
1074/2014-2 24/03/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3198 250,00 250,00 250,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
1639/2014-2 23/04/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3198 110,00 110,00 110,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
1640/2014-2 23/04/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 3198 50,00 50,00 50,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
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1642/2014-2 23/04/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3198 940,00 940,00 940,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
1643/2014-2 23/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3198 58,00 58,00 58,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
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174/2014-2 13/01/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 3738 15,00 15,00 15,00 LUCELI DOS SANTOS BARBOSA 0069
175/2014-2 13/01/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 3738 10,00 10,00 10,00 LUCELI DOS SANTOS BARBOSA 0069
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656/2014-2 25/02/2014 0101-04.003.12.361.0012.2020-339039000000 3738 510,00 510,00 510,00 LUCELI DOS SANTOS BARBOSA 0069
657/2014-2 25/02/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3738 260,00 260,00 260,00 LUCELI DOS SANTOS BARBOSA 0069
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2507/2014-2 03/06/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3738 695,00 695,00 695,00 LUCELI DOS SANTOS BARBOSA 0069
2509/2014-2 03/06/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 3738 365,00 365,00 365,00 LUCELI DOS SANTOS BARBOSA 0069
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3874/2014-2 15/08/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 3738 375,00 375,00 375,00 LUCELI DOS SANTOS BARBOSA 0069
3875/2014-2 15/08/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 3738 230,00 230,00 230,00 LUCELI DOS SANTOS BARBOSA 0069
83/2014-2 03/01/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1513 67,00 67,00 67,00 LUCIANA ALVES DA SILVA
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1525/2014-2 11/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1513 67,00 67,00 67,00 LUCIANA ALVES DA SILVA
2271/2014-2 23/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1513 67,00 67,00 67,00 LUCIANA ALVES DA SILVA
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31/2014-2 02/01/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 3528 1.800,00 1.800,00 1.800,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
32/2014-2 02/01/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 3528 900,00 900,00 900,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
1549/2014-2 15/04/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 3528 200,00 200,00 200,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
1550/2014-2 15/04/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 3528 720,00 720,00 720,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
3087/2014-2 04/07/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 3528 297,00 297,00 297,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
3088/2014-2 04/07/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 3528 120,00 120,00 120,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
3089/2014-2 04/07/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3528 786,00 786,00 786,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
3195/2014-2 11/07/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 3528 430,00 430,00 430,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
3196/2014-2 11/07/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3528 310,00 310,00 310,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
3202/2014-2 11/07/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 3528 198,00 198,00 198,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
3247/2014-2 15/07/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 3528 344,00 344,00 344,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
3248/2014-2 15/07/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 3528 948,00 948,00 948,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
3515/2014-2 28/07/2014 0123-04.005.12.365.0018.2026-339039000000 3528 150,00 150,00 150,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
3516/2014-2 28/07/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3528 400,00 400,00 400,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
3660/2014-2 05/08/2014 0123-04.005.12.365.0018.2026-339039000000 3528 420,00 420,00 420,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
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4111/2014-2 26/08/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 3528 150,00 150,00 150,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
4624/2014-2 24/09/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 3528 576,00 576,00 576,00 576,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
4625/2014-2 24/09/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 3528 240,00 240,00 240,00 240,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
4626/2014-2 24/09/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 3528 459,00 459,00 459,00 459,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
4627/2014-2 24/09/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 3528 501,00 501,00 501,00 501,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
4646/2014-2 25/09/2014 0064-04.001.12.122.0012.2014-339039000000 3528 150,00 150,00 150,00 150,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
4647/2014-2 25/09/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 3528 300,00 300,00 300,00 300,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
4694/2014-2 30/09/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 3528 200,00 200,00 200,00 200,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SI
3929/2014-2 19/08/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 3678 67,00 67,00 67,00 LUCIANO GONCALVES MARQUES
2458/2014-2 02/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 2073 67,00 67,00 67,00 LUCIMAR ALVES PASLANDIM
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:27
Página: 0061
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
3125/2014-2 08/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 2073 67,00 67,00 67,00 LUCIMAR ALVES PASLANDIM
3159/2014-2 09/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 2073 67,00 67,00 67,00 LUCIMAR ALVES PASLANDIM
3159/2014-2 09/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 2073 67,00 67,00 67,00 LUCIMAR ALVES PASLANDIM
3773/2014-2 08/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 2073 67,00 67,00 67,00 LUCIMAR ALVES PASLANDIM
3946/2014-2 20/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 2073 67,00 67,00 67,00 LUCIMAR ALVES PASLANDIM
1881/2014-2 25/04/2014 0337-07.002.08.243.0032.2059-339014000000 599 570,00 570,00 570,00 LUCIMAR OLIVEIRA SANTOS
3584/2014-2 31/07/2014 0486-09.001.25.751.0040.2076-339039000000 3879 1.143,20 1.143,20 1.143,20 LUDMYLLA MARIANA FERREIRA DIAS
4172/2014-2 01/09/2014 0486-09.001.25.751.0040.2076-339039000000 3879 1.656,40 1.656,40 1.656,40 LUDMYLLA MARIANA FERREIRA DIAS
1479/2014-2 09/04/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 162 8.746,20 4.046,25 4.046,25 4.699,95 LUIZ CARLOS BIANCO
1480/2014-2 09/04/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 162 4.439,10 2.894,65 2.894,65 1.544,45 LUIZ CARLOS BIANCO
4702/2014-2 30/09/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 3142 280,00 280,00 280,00 280,00 LUIZ MARCOS RANGEL ME
4450/2014-2 19/09/2014 0201-05.002.13.392.0020.2035-339039000000 1386 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 M C BERNADINO
1360/2014-2 04/04/2014 0445-08.003.23.695.0044.2072-339039000000 2929 557,00 557,00 557,00 M DE LOURDES DA SILVA PERES -
2947/2014-2 25/06/2014 0427-08.002.20.661.0036.2069-339039000000 2929 3.200,00 3.200,00 3.200,00 M DE LOURDES DA SILVA PERES -
3588/2014-2 01/08/2014 0277-06.002.10.302.0025.2044-339030000000 3942 282,00 282,00 282,00 M. M. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
322/2014-2 29/01/2014 0101-04.003.12.361.0012.2020-339039000000 165 580,00 580,00 580,00 M. P. DA SILVA SANTOS
323/2014-2 29/01/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 165 581,00 581,00 581,00 M. P. DA SILVA SANTOS
325/2014-2 29/01/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 165 365,00 365,00 365,00 M. P. DA SILVA SANTOS
456/2014-2 12/02/2014 0101-04.003.12.361.0012.2020-339039000000 165 1.031,00 1.031,00 1.031,00 M. P. DA SILVA SANTOS
473/2014-2 13/02/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 165 1.142,00 1.142,00 1.142,00 M. P. DA SILVA SANTOS
474/2014-2 13/02/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 165 570,00 570,00 570,00 M. P. DA SILVA SANTOS
756/2014-2 28/02/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 165 643,00 643,00 643,00 M. P. DA SILVA SANTOS
757/2014-2 28/02/2014 0101-04.003.12.361.0012.2020-339039000000 165 1.720,00 1.720,00 1.720,00 M. P. DA SILVA SANTOS
758/2014-2 28/02/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 165 80,00 80,00 80,00 M. P. DA SILVA SANTOS
1231/2014-2 28/03/2014 0101-04.003.12.361.0012.2020-339039000000 165 618,00 618,00 618,00 M. P. DA SILVA SANTOS
1232/2014-2 28/03/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 165 50,00 50,00 50,00 M. P. DA SILVA SANTOS
1233/2014-2 28/03/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 165 745,00 745,00 745,00 M. P. DA SILVA SANTOS
1658/2014-2 24/04/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 165 440,00 440,00 440,00 M. P. DA SILVA SANTOS
1659/2014-2 24/04/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 165 343,00 343,00 343,00 M. P. DA SILVA SANTOS
1660/2014-2 24/04/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 165 60,00 60,00 60,00 M. P. DA SILVA SANTOS
2281/2014-2 23/05/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 165 90,00 90,00 90,00 M. P. DA SILVA SANTOS
2282/2014-2 23/05/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 165 40,00 40,00 40,00 M. P. DA SILVA SANTOS
2283/2014-2 23/05/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 165 1.435,00 1.435,00 1.435,00 M. P. DA SILVA SANTOS
2284/2014-2 23/05/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 165 1.772,00 1.772,00 1.772,00 M. P. DA SILVA SANTOS
2930/2014-2 25/06/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 165 3.274,34 3.274,34 3.274,34 M. P. DA SILVA SANTOS
2931/2014-2 25/06/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 165 450,00 450,00 450,00 M. P. DA SILVA SANTOS
2932/2014-2 25/06/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 165 466,00 466,00 466,00 M. P. DA SILVA SANTOS
2933/2014-2 25/06/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 165 70,00 70,00 70,00 M. P. DA SILVA SANTOS
3491/2014-2 25/07/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 165 200,00 200,00 200,00 M. P. DA SILVA SANTOS
3492/2014-2 25/07/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 165 2.138,00 2.138,00 2.138,00 M. P. DA SILVA SANTOS
3493/2014-2 25/07/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 165 343,00 343,00 343,00 M. P. DA SILVA SANTOS
4133/2014-2 27/08/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 165 1.384,00 1.384,00 1.384,00 M. P. DA SILVA SANTOS
4134/2014-2 27/08/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 165 152,00 152,00 152,00 M. P. DA SILVA SANTOS
4135/2014-2 27/08/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 165 880,00 880,00 880,00 M. P. DA SILVA SANTOS
4639/2014-2 25/09/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 165 312,00 312,00 312,00 312,00 M. P. DA SILVA SANTOS
4640/2014-2 25/09/2014 0464-09.001.15.452.0038.1028-339039000000 165 7.531,53 7.531,53 7.531,53 7.531,53 M. P. DA SILVA SANTOS
4664/2014-2 26/09/2014 0136-04.006.12.361.0012.2029-339039000000 165 550,00 550,00 550,00 550,00 M. P. DA SILVA SANTOS
602/2014-2 24/02/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3803 7.800,00 5.460,00 5.460,00 2.340,00 M. P. DE OLIVEIRA SOLUCOES WEB
4201/2014-2 02/09/2014 0136-04.006.12.361.0012.2029-339039000000 3974 1.700,00 1.700,00 1.700,00 M.A TRANSPORTES SIRELI -ME
80/2014-2 03/01/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
127/2014-2 07/01/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
168/2014-2 10/01/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
386/2014-2 04/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 114,00 114,00 114,00 MANOEL APARECIDO PAES
443/2014-2 10/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 228,00 228,00 228,00 MANOEL APARECIDO PAES
544/2014-2 19/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:27
Página: 0062
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
563/2014-2 21/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
787/2014-2 05/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
864/2014-2 11/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
891/2014-2 11/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 114,00 114,00 114,00 MANOEL APARECIDO PAES
1012/2014-2 20/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
1066/2014-2 24/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
1178/2014-2 25/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
1279/2014-2 01/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 114,00 114,00 114,00 MANOEL APARECIDO PAES
1441/2014-2 08/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
1524/2014-2 11/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
1555/2014-2 15/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
1602/2014-2 17/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
1918/2014-2 29/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
1992/2014-2 06/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
2160/2014-2 14/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
2269/2014-2 23/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 114,00 114,00 114,00 MANOEL APARECIDO PAES
2414/2014-2 27/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
2436/2014-2 29/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
2488/2014-2 03/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
2564/2014-2 06/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
2565/2014-2 06/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
3218/2014-2 11/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
3281/2014-2 17/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
3579/2014-2 31/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
3668/2014-2 05/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
3766/2014-2 08/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
3819/2014-2 12/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 295,00 295,00 295,00 MANOEL APARECIDO PAES
3947/2014-2 20/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
4119/2014-2 26/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
4137/2014-2 27/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
4182/2014-2 01/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 114,00 114,00 114,00 MANOEL APARECIDO PAES
4206/2014-2 02/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
4222/2014-2 03/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
4332/2014-2 11/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
4374/2014-2 15/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
4396/2014-2 16/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
4424/2014-2 18/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
4505/2014-2 23/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
4620/2014-2 24/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES
742/2014-2 28/02/2014 0093-04.003.12.361.0012.1007-339039000000 2907 2.350,26 2.350,26 2.350,26 MANOEL FLAVIO DE LIMA ME
743/2014-2 28/02/2014 0123-04.005.12.365.0018.2026-339039000000 2907 3.582,13 3.582,13 3.582,13 MANOEL FLAVIO DE LIMA ME
936/2014-2 13/03/2014 0204-05.003.27.813.0021.1013-339039000000 2907 4.600,00 4.600,00 4.600,00 MANOEL FLAVIO DE LIMA ME
1548/2014-2 15/04/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 2907 460,91 460,91 460,91 MANOEL FLAVIO DE LIMA ME
2566/2014-2 06/06/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 542 67,00 67,00 67,00 MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
3132/2014-2 08/07/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 542 67,00 67,00 67,00 MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
4389/2014-2 16/09/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 3660 2.890,00 2.890,00 2.890,00 MAPA SERVICOS POSTUMOS LTDA-M
326/2014-2 29/01/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 248 900,00 900,00 900,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA
327/2014-2 29/01/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 248 100,00 100,00 100,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA
442/2014-2 10/02/2014 0221-06.001.10.122.0024.2038-339014000000 248 200,00 200,00 200,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA
510/2014-2 17/02/2014 0221-06.001.10.122.0024.2038-339014000000 248 400,00 400,00 400,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA
786/2014-2 05/03/2014 0221-06.001.10.122.0024.2038-339014000000 248 300,00 300,00 300,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA
1242/2014-2 31/03/2014 0221-06.001.10.122.0024.2038-339014000000 248 200,00 200,00 200,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA
1398/2014-2 07/04/2014 0221-06.001.10.122.0024.2038-339014000000 248 100,00 100,00 100,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA
1449/2014-2 09/04/2014 0221-06.001.10.122.0024.2038-339014000000 248 200,00 200,00 200,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:27
Página: 0063
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.Empenho Empenhado Anulado Emp.
2004/2014-2 06/05/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 248 300,00 300,00 300,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA
2005/2014-2 06/05/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 248 700,00 700,00 700,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA
2298/2014-2 26/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 248 600,00 600,00 600,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA
2680/2014-2 13/06/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 248 1.000,00 1.000,00 1.000,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA
3054/2014-2 01/07/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 248 852,00 852,00 852,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA
3055/2014-2 01/07/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 248 148,00 148,00 148,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA
3666/2014-2 05/08/2014 0221-06.001.10.122.0024.2038-339014000000 248 400,00 400,00 400,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA
3702/2014-2 06/08/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 248 392,00 392,00 392,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA
3703/2014-2 06/08/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 248 608,00 608,00 608,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA
4377/2014-2 15/09/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 248 211,00 211,00 211,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA
4378/2014-2 15/09/2014 0225-06.001.10.122.0024.2038-339039000000 248 789,00 789,00 789,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA
1967/2014-2 02/05/2014 0187-05.001.13.392.0019.2033-339014000000 3496 284,00 284,00 284,00 MARCIO ABADE TIOLA
3316/2014-2 21/07/2014 0187-05.001.13.392.0019.2033-339014000000 3496 645,00 645,00 645,00 MARCIO ABADE TIOLA
3894/2014-2 18/08/2014 0187-05.001.13.392.0019.2033-339014000000 3496 864,00 864,00 864,00 MARCIO ABADE TIOLA
966/2014-2 17/03/2014 0099-04.003.12.361.0012.2020-339030000000 834 130,00 130,00 130,00 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
1310/2014-2 03/04/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 834 194,00 194,00 194,00 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
1311/2014-2 03/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 834 1.812,68 1.812,68 1.812,68 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
1312/2014-2 03/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 834 373,49 373,49 373,49 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
1315/2014-2 03/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 834 1.589,88 1.589,88 1.589,88 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
1579/2014-2 16/04/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 834 495,40 495,40 495,40 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
1631/2014-2 22/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 834 308,00 308,00 308,00 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
2178/2014-2 16/05/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 834 197,98 197,98 197,98 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
2935/2014-2 25/06/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 834 1.729,00 1.729,00 1.729,00 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
2936/2014-2 25/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 834 26,24 26,24 26,24 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
2937/2014-2 25/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 834 177,24 177,24 177,24 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
2938/2014-2 25/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 834 4,61 4,61 4,61 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
2939/2014-2 25/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 834 1.248,16 1.248,16 1.248,16 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
3170/2014-2 10/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 834 23,19 23,19 23,19 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
3171/2014-2 10/07/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 834 154,40 154,40 154,40 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
3376/2014-2 24/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 834 758,85 758,85 758,85 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
3377/2014-2 24/07/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 834 853,40 853,40 853,40 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
3380/2014-2 24/07/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 834 415,40 415,40 415,40 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
3381/2014-2 24/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 834 1.132,88 1.132,88 1.132,88 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
3940/2014-2 20/08/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 834 384,14 384,14 384,14 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
3941/2014-2 20/08/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 834 626,14 626,14 626,14 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA
1000/2014-2 19/03/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 3341 90,00 90,00 90,00 MARCOS AURELIO HONORIO
1352/2014-2 04/04/2014 0214-05.003.27.813.0022.2037-339039000000 3341 180,00 180,00 180,00 MARCOS AURELIO HONORIO
2042/2014-2 07/05/2014 0375-07.002.08.244.0029.2060-339039000000 3341 200,00 200,00 200,00 MARCOS AURELIO HONORIO
2072/2014-2 09/05/2014 0193-05.001.13.392.0019.2033-339039000000 3341 280,00 280,00 280,00 MARCOS AURELIO HONORIO
2234/2014-2 21/05/2014 0375-07.002.08.244.0029.2060-339039000000 3341 115,00 115,00 115,00 MARCOS AURELIO HONORIO
2804/2014-2 24/06/2014 0427-08.002.20.661.0036.2069-339039000000 3341 430,00 430,00 430,00 MARCOS AURELIO HONORIO
3327/2014-2 22/07/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3341 200,00 200,00 200,00 MARCOS AURELIO HONORIO
3348/2014-2 24/07/2014 0201-05.002.13.392.0020.2035-339039000000 3341 56,00 56,00 56,00 MARCOS AURELIO HONORIO
3349/2014-2 24/07/2014 0302-06.002.10.304.0026.2049-339039000000 3341 144,00 144,00 144,00 MARCOS AURELIO HONORIO
3760/2014-2 08/08/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3341 350,00 350,00 350,00 MARCOS AURELIO HONORIO
3855/2014-2 14/08/2014 0201-05.002.13.392.0020.2035-339039000000 3341 350,00 350,00 350,00 MARCOS AURELIO HONORIO
4614/2014-2 24/09/2014 0193-05.001.13.392.0019.2033-339039000000 3341 150,00 150,00 150,00 150,00 MARCOS AURELIO HONORIO
1481/2014-2 09/04/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 1614 9.212,00 4.558,50 4.558,50 4.653,50 MARIA DO SOCORRO ALVES CORDEIR
1482/2014-2 09/04/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 1614 4.354,00 2.733,65 2.733,65 1.620,35 MARIA DO SOCORRO ALVES CORDEIR
3669/2014-2 05/08/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3927 355,00 355,00 355,00 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME
3670/2014-2 05/08/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 3927 1.088,75 1.088,75 1.088,75 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME
4076/2014-2 25/08/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 3927 1.638,00 1.638,00 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME
4688/2014-2 30/09/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 3927 20,50 20,50 20,50 20,50 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME
4689/2014-2 30/09/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 3927 2.115,90 2.115,90 2.115,90 2.115,90 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
238/2014-2 22/01/2014 0316-07.001.08.122.0029.2053-339014000000 3415 400,00 400,00 400,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
314/2014-2 28/01/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 3415 450,00 450,00 450,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
315/2014-2 28/01/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 3415 50,00 50,00 50,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
364/2014-2 03/02/2014 0316-07.001.08.122.0029.2053-339014000000 3415 400,00 400,00 400,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
1006/2014-2 19/03/2014 0316-07.001.08.122.0029.2053-339014000000 3415 400,00 400,00 400,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
1056/2014-2 24/03/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 3415 450,00 450,00 450,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
1057/2014-2 24/03/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 3415 50,00 50,00 50,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
1295/2014-2 02/04/2014 0316-07.001.08.122.0029.2053-339014000000 3415 900,00 900,00 900,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
1911/2014-2 28/04/2014 0316-07.001.08.122.0029.2053-339014000000 3415 600,00 600,00 600,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
2068/2014-3 09/05/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 3415 475,00 475,00 475,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
2069/2014-1 09/05/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 3415 25,00 25,00 25,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
2107/2014-2 12/05/2014 0337-07.002.08.243.0032.2059-339014000000 3415 400,00 400,00 400,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
2279/2014-2 23/05/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 3415 200,00 200,00 200,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
2480/2014-2 02/06/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 3415 400,00 400,00 400,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
2481/2014-2 02/06/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 3415 100,00 100,00 100,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
2549/2014-2 05/06/2014 0316-07.001.08.122.0029.2053-339014000000 3415 400,00 400,00 400,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
2681/2014-2 13/06/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 3415 200,00 200,00 200,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
2682/2014-2 13/06/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 3415 300,00 300,00 300,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
3263/2014-2 16/07/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 3415 250,00 250,00 250,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
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3744/2014-2 07/08/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 3415 750,00 750,00 750,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
3745/2014-2 07/08/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 3415 250,00 250,00 250,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
3878/2014-2 15/08/2014 0316-07.001.08.122.0029.2053-339014000000 3415 100,00 100,00 100,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
3918/2014-2 19/08/2014 0316-07.001.08.122.0029.2053-339014000000 3415 300,00 300,00 300,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
4184/2014-2 01/09/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 3415 500,00 500,00 500,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
4185/2014-2 01/09/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 3415 500,00 500,00 500,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
4623/2014-2 24/09/2014 0316-07.001.08.122.0029.2053-339014000000 3415 300,00 300,00 300,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
4653/2014-2 25/09/2014 0316-07.001.08.122.0029.2053-339014000000 3415 200,00 200,00 200,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
822/2014-2 07/03/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 3788 12.400,00 12.400,00 12.400,00 MARIANA DA ROCHA 01218793139 -
1395/2014-2 07/04/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 3788 5.850,00 4.550,00 3.900,00 1.950,00 650,00 MARIANA DA ROCHA 01218793139 -
2986/2014-2 27/06/2014 0268-06.002.10.301.0023.2043-339039000000 3788 7.900,00 7.900,00 7.900,00 MARIANA DA ROCHA 01218793139 -
766/2014-2 28/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1052 288,00 288,00 288,00 MARINA DA GAMA SOUZA
916/2014-2 12/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1052 288,00 288,00 288,00 MARINA DA GAMA SOUZA
1367/2014-2 04/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1052 71,00 71,00 71,00 MARINA DA GAMA SOUZA
1405/2014-2 08/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1052 288,00 288,00 288,00 MARINA DA GAMA SOUZA
1630/2014-2 22/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1052 228,00 228,00 228,00 MARINA DA GAMA SOUZA
2067/2014-2 09/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1052 67,00 67,00 67,00 MARINA DA GAMA SOUZA
3124/2014-2 08/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1052 67,00 67,00 67,00 MARINA DA GAMA SOUZA
3600/2014-2 01/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1052 67,00 67,00 67,00 MARINA DA GAMA SOUZA
2106/2014-2 12/05/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 1716 228,00 228,00 228,00 MARINEZE ARAUJO
356/2014-2 03/02/2014 0146-04.007.12.361.0017.2030-339039000000 2913 1.800,00 1.800,00 1.800,00 MARIZA CUSTODIO GOMES OLIVEIRA
1503/2014-2 10/04/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 2913 300,00 300,00 300,00 MARIZA CUSTODIO GOMES OLIVEIRA
1600/2014-2 17/04/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 2913 500,00 500,00 500,00 MARIZA CUSTODIO GOMES OLIVEIRA
2097/2014-2 12/05/2014 0146-04.007.12.361.0017.2030-339039000000 2913 810,00 810,00 810,00 MARIZA CUSTODIO GOMES OLIVEIRA
2149/2014-2 14/05/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 2913 400,00 400,00 400,00 MARIZA CUSTODIO GOMES OLIVEIRA
398/2014-2 06/02/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 395 50,00 50,00 50,00 MARLENE APARECIDA DA SILVA
399/2014-2 06/02/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 395 450,00 450,00 450,00 MARLENE APARECIDA DA SILVA
1325/2014-2 03/04/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 395 50,00 50,00 50,00 MARLENE APARECIDA DA SILVA
1326/2014-2 03/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 395 450,00 450,00 450,00 MARLENE APARECIDA DA SILVA
2102/2014-2 12/05/2014 0405-08.001.20.122.0035.2065-339014000000 395 600,00 600,00 600,00 MARLENE APARECIDA DA SILVA
2108/2014-2 12/05/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 395 250,00 250,00 250,00 MARLENE APARECIDA DA SILVA
2109/2014-2 12/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 395 250,00 250,00 250,00 MARLENE APARECIDA DA SILVA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2768/2014-2 20/06/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 395 800,00 800,00 800,00 MARLENE APARECIDA DA SILVA
2769/2014-2 20/06/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 395 200,00 200,00 200,00 MARLENE APARECIDA DA SILVA
3746/2014-2 07/08/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 395 700,00 700,00 700,00 MARLENE APARECIDA DA SILVA
3747/2014-2 07/08/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 395 300,00 300,00 300,00 MARLENE APARECIDA DA SILVA
3796/2014-2 11/08/2014 0405-08.001.20.122.0035.2065-339014000000 395 400,00 400,00 400,00 MARLENE APARECIDA DA SILVA
4379/2014-2 15/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 395 400,00 400,00 400,00 MARLENE APARECIDA DA SILVA
4380/2014-2 15/09/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 395 100,00 100,00 100,00 MARLENE APARECIDA DA SILVA
944/2014-2 14/03/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3066 131,96 131,96 131,96 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA
1518/2014-2 11/04/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3066 792,89 792,89 792,89 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA
1519/2014-2 11/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3066 150,25 150,25 150,25 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA
1520/2014-2 11/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3066 369,94 369,94 369,94 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA
1521/2014-2 11/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3066 886,25 886,25 886,25 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA
2193/2014-2 16/05/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3066 580,18 580,18 580,18 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA
2194/2014-2 16/05/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3066 361,14 361,14 361,14 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA
2195/2014-2 16/05/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3066 427,69 427,69 427,69 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA
2651/2014-2 11/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3066 649,07 649,07 649,07 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA
3106/2014-2 07/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3066 197,64 197,64 197,64 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA
3107/2014-2 07/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3066 244,35 244,35 244,35 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA
3109/2014-2 07/07/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 3066 392,55 392,55 392,55 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA
3779/2014-2 11/08/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3066 203,82 203,82 203,82 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA
3780/2014-2 11/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3066 111,20 111,20 111,20 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA
3783/2014-2 11/08/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 3066 214,09 214,09 214,09 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA
4239/2014-2 05/09/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3066 276,15 276,15 276,15 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA
4240/2014-2 05/09/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 3066 237,55 237,55 237,55 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA
4243/2014-2 05/09/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3066 826,02 826,02 826,02 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA
4248/2014-2 05/09/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 3066 1.006,97 1.006,97 1.006,97 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA
196/2014-2 15/01/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 878 10,00 10,00 10,00 MATECNORTE - MAT. P/ CONSTRUCA
197/2014-2 15/01/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 878 507,00 507,00 507,00 MATECNORTE - MAT. P/ CONSTRUCA
198/2014-2 15/01/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 878 438,00 438,00 438,00 MATECNORTE - MAT. P/ CONSTRUCA
344/2014-2 31/01/2014 0485-09.001.25.751.0040.2076-339030000000 878 130,07 130,07 130,07 MATECNORTE - MAT. P/ CONSTRUCA
935/2014-2 13/03/2014 0485-09.001.25.751.0040.2076-339030000000 878 480,02 480,02 480,02 MATECNORTE - MAT. P/ CONSTRUCA
3699/2014-2 06/08/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 3950 268,00 268,00 268,00 MAYLA CLICIA DA SILVA FARIAS
1047/2014-2 21/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3592 700,00 700,00 700,00 MDM COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI
2455/2014-2 30/05/2014 0254-06.002.10.301.0023.2040-339039000000 3262 6.900,00 6.900,00 6.900,00 MEDICINA CLINICA E OCUPACIONAL
3179/2014-2 10/07/2014 0124-04.005.12.365.0018.2026-449052000000 3892 30.000,00 30.000,00 30.000,00 MELCIANE DE SOUZA ROLIM - ME
3180/2014-2 10/07/2014 0384-07.002.08.244.0034.2063-449052000000 3892 30.000,00 30.000,00 30.000,00 MELCIANE DE SOUZA ROLIM - ME
3053/2014-2 01/07/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 3913 5.800,00 5.800,00 5.800,00 MICHAEL DOUGLAS PEREIRA 025015
3921/2014-2 19/08/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 3913 1.450,00 1.450,00 1.450,00 MICHAEL DOUGLAS PEREIRA 025015
49/2014-3 02/01/2014 0365-07.002.08.244.0029.2055-339036000000 374 1.800,00 1.800,00 1.800,00 MIGUEL FRANCISCO DE PAULA
2265/2014-2 22/05/2014 0067-04.002.12.361.0012.1006-449052000000 838 71.310,00 71.310,00 71.310,00 MILANFLEX IND E COM. DE MOVEIS
2266/2014-2 22/05/2014 0124-04.005.12.365.0018.2026-449052000000 838 36.910,00 36.910,00 36.910,00 MILANFLEX IND E COM. DE MOVEIS
3610/2014-2 01/08/2014 0124-04.005.12.365.0018.2026-449052000000 838 8.320,00 8.320,00 MILANFLEX IND E COM. DE MOVEIS
3611/2014-2 01/08/2014 0067-04.002.12.361.0012.1006-449052000000 838 3.530,00 3.530,00 MILANFLEX IND E COM. DE MOVEIS
3612/2014-2 01/08/2014 0067-04.002.12.361.0012.1006-449052000000 838 8.510,00 8.510,00 MILANFLEX IND E COM. DE MOVEIS
374/2014-2 03/02/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 2376 1.657,74 1.657,74 1.657,74 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE
661/2014-2 25/02/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 2376 296,90 296,90 296,90 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE
662/2014-2 25/02/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 2376 1.514,80 1.514,80 1.514,80 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE
856/2014-2 10/03/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 2376 712,10 712,10 712,10 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE
1277/2014-2 01/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 2376 7,58 7,58 7,58 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE
1278/2014-2 01/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 2376 297,34 297,34 297,34 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE
1577/2014-2 16/04/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 2376 631,25 631,25 631,25 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE
1931/2014-2 29/04/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 2376 59,38 59,38 59,38 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE
1932/2014-2 29/04/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 2376 508,46 508,46 508,46 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE
3173/2014-2 10/07/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2525 134,83 134,83 134,83 MIRIAM OLIVEIRA DA SILVA - COM
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:28
Página: 0066
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
3174/2014-2 10/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 2525 140,99 140,99 140,99 MIRIAM OLIVEIRA DA SILVA - COM
3175/2014-2 10/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 2525 142,85 142,85 142,85 MIRIAM OLIVEIRA DA SILVA - COM
3176/2014-2 10/07/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 2525 71,96 71,96 71,96 MIRIAM OLIVEIRA DA SILVA - COM
3185/2014-2 10/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 2525 152,76 152,76 152,76 MIRIAM OLIVEIRA DA SILVA - COM
3186/2014-2 10/07/2014 0119-04.005.12.365.0018.2026-339030000000 2525 97,56 97,56 97,56 MIRIAM OLIVEIRA DA SILVA - COM
3278/2014-2 17/07/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 2525 281,00 281,00 281,00 MIRIAM OLIVEIRA DA SILVA - COM
3574/2014-2 31/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 2525 161,42 161,42 161,42 MIRIAM OLIVEIRA DA SILVA - COM
3575/2014-2 31/07/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 2525 222,66 222,66 222,66 MIRIAM OLIVEIRA DA SILVA - COM
3576/2014-2 31/07/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2525 449,88 449,88 449,88 MIRIAM OLIVEIRA DA SILVA - COM
3577/2014-2 31/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2525 385,80 385,80 385,80 MIRIAM OLIVEIRA DA SILVA - COM
4326/2014-2 11/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2525 186,50 186,50 186,50 MIRIAM OLIVEIRA DA SILVA - COM
4327/2014-2 11/09/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 2525 291,95 291,95 291,95 MIRIAM OLIVEIRA DA SILVA - COM
4328/2014-2 11/09/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2525 415,55 415,55 415,55 MIRIAM OLIVEIRA DA SILVA - COM
4329/2014-2 11/09/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 2525 295,98 295,98 295,98 MIRIAM OLIVEIRA DA SILVA - COM
4330/2014-2 11/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 2525 334,73 334,73 334,73 MIRIAM OLIVEIRA DA SILVA - COM
3551/2014-2 30/07/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 671 215,00 215,00 215,00 MIRNE MARIA ROMUALDO
1973/2014-2 05/05/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 3708 120,00 120,00 120,00 MONICA FERREIRA PINHEIRO 05238
1974/2014-2 05/05/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3708 290,00 290,00 290,00 MONICA FERREIRA PINHEIRO 05238
2703/2014-2 17/06/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3881 500,00 500,00 500,00 MOYSES DA SILVA MENTEIRO 55838
3761/2014-2 08/08/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3156 250,00 250,00 250,00 N R CONFECCOES E PUBLICIDADES
3854/2014-2 14/08/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3156 240,00 240,00 240,00 N R CONFECCOES E PUBLICIDADES
3604/2014-2 01/08/2014 0261-06.002.10.301.0023.2042-339030000000 3894 390,00 390,00 390,00 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR
3606/2014-1 01/08/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 3894 328,00 328,00 328,00 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR
3607/2014-1 01/08/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 3894 1.775,50 1.775,50 1.775,50 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR
3609/2014-2 01/08/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 3894 2.635,86 2.635,86 2.635,86 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR
3937/2014-2 20/08/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 3894 2.766,12 2.766,12 2.766,12 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR
2616/2014-2 10/06/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 1990 10,60 10,60 10,60 NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS P
2617/2014-2 10/06/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 1990 16,00 16,00 16,00 NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS P
2618/2014-2 10/06/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 1990 16,00 16,00 16,00 NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS P
3613/2014-2 04/08/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 1990 16,00 16,00 16,00 NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS P
3617/2014-2 04/08/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 1990 21,20 21,20 21,20 NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS P
3628/2014-2 04/08/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 1990 69,56 69,56 69,56 NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS P
835/2014-2 07/03/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 1407 60,00 60,00 60,00 NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO ME
836/2014-2 07/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 1407 28,00 28,00 28,00 NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO ME
3044/2014-2 01/07/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 1407 936,99 936,99 936,99 NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO ME
3243/2014-2 15/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 1407 65,00 65,00 65,00 NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO ME
3244/2014-2 15/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 1407 98,90 98,90 98,90 NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO ME
3245/2014-2 15/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 1407 143,70 143,70 143,70 NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO ME
3246/2014-2 15/07/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 1407 565,00 565,00 565,00 NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO ME
3834/2014-2 13/08/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 1407 330,00 330,00 330,00 NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO ME
2772/2014-2 20/06/2014 0375-07.002.08.244.0029.2060-339039000000 3890 5.000,00 5.000,00 5.000,00 NELSON CARLOS FERREIRA JUNIOR
3908/2014-2 18/08/2014 0375-07.002.08.244.0029.2060-339039000000 3890 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 NELSON CARLOS FERREIRA JUNIOR
1429/2014-2 08/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3835 980,00 980,00 980,00 NICOLA TRATORPECAS LTDA
2662/2014-2 12/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3835 1.115,00 1.115,00 1.115,00 NICOLA TRATORPECAS LTDA
2810/2014-2 24/06/2014 0427-08.002.20.661.0036.2069-339039000000 3897 4.500,00 4.500,00 4.500,00 NICOLAU LOPES FILHO - ME
45/2014-3 02/01/2014 0473-09.001.15.452.0038.2074-339036000000 2391 10.560,00 7.920,00 7.920,00 2.640,00 NILTON POLIZEI
416/2014-2 07/02/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 2931 684,00 684,00 684,00 NITROGEN COMERCIO DE NITROGENI
1213/2014-2 27/03/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 2931 948,00 948,00 948,00 NITROGEN COMERCIO DE NITROGENI
2568/2014-2 06/06/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 796 67,00 67,00 67,00 NOEL DE SOUZA
2741/2014-2 18/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 796 134,00 134,00 134,00 NOEL DE SOUZA
2992/2014-2 27/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 796 67,00 67,00 67,00 NOEL DE SOUZA
3010/2014-2 30/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 796 67,00 67,00 67,00 NOEL DE SOUZA
3033/2014-2 01/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 796 67,00 67,00 67,00 NOEL DE SOUZA
3056/2014-2 02/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 796 67,00 67,00 67,00 NOEL DE SOUZA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
3069/2014-2 03/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 796 67,00 67,00 67,00 NOEL DE SOUZA
3092/2014-2 04/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 796 67,00 67,00 67,00 NOEL DE SOUZA
3095/2014-2 07/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 796 134,00 134,00 134,00 NOEL DE SOUZA
3768/2014-2 08/08/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 796 268,00 268,00 268,00 NOEL DE SOUZA
3907/2014-2 18/08/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 796 67,00 67,00 67,00 NOEL DE SOUZA
3974/2014-2 22/08/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 796 181,00 181,00 181,00 NOEL DE SOUZA
166/2014-2 10/01/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3268 1.900,00 1.900,00 1.900,00 NT COMERCIO DE PECAS PARA MAQ
203/2014-2 16/01/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3268 813,10 813,10 813,10 NT COMERCIO DE PECAS PARA MAQ
733/2014-2 27/02/2014 0099-04.003.12.361.0012.2020-339030000000 3268 1.109,00 1.109,00 1.109,00 NT COMERCIO DE PECAS PARA MAQ
734/2014-2 27/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3268 156,00 156,00 156,00 NT COMERCIO DE PECAS PARA MAQ
1075/2014-2 24/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3268 874,00 874,00 874,00 NT COMERCIO DE PECAS PARA MAQ
1573/2014-2 16/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3268 481,00 481,00 481,00 NT COMERCIO DE PECAS PARA MAQ
1942/2014-2 30/04/2014 0135-04.006.12.361.0012.2029-339030000000 3268 706,50 706,50 706,50 NT COMERCIO DE PECAS PARA MAQ
1943/2014-2 30/04/2014 0135-04.006.12.361.0012.2029-339030000000 3268 40,00 40,00 40,00 NT COMERCIO DE PECAS PARA MAQ
2434/2014-2 28/05/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3268 625,68 625,68 625,68 NT COMERCIO DE PECAS PARA MAQ
2803/2014-2 24/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3268 911,80 911,80 911,80 NT COMERCIO DE PECAS PARA MAQ
3059/2014-2 02/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3268 99,02 99,02 99,02 NT COMERCIO DE PECAS PARA MAQ
1964/2014-2 02/05/2014 0240-06.002.10.301.0023.2039-339032000000 1824 43,01 43,01 43,01 O. J HERNANDES FARMACIA E MANI
2031/2014-2 07/05/2014 0240-06.002.10.301.0023.2039-339032000000 1824 90,00 90,00 90,00 O. J HERNANDES FARMACIA E MANI
13/2014-2 02/01/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 613 1.615,13 1.615,13 1.615,13 OI SA
87/2014-2 03/01/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 613 1.131,40 1.131,40 1.131,40 OI SA
88/2014-2 03/01/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 613 1.079,37 1.079,37 1.079,37 OI SA
89/2014-2 03/01/2014 0123-04.005.12.365.0018.2026-339039000000 613 169,68 169,68 169,68 OI SA
90/2014-2 03/01/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 613 161,63 161,63 161,63 OI SA
91/2014-2 03/01/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 613 1.397,63 1.397,63 1.397,63 OI SA
92/2014-2 03/01/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 613 688,26 688,26 688,26 OI SA
541/2014-2 19/02/2014 0123-04.005.12.365.0018.2026-339039000000 613 169,69 169,69 169,69 OI SA
542/2014-2 19/02/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 613 1.264,88 1.264,88 1.264,88 OI SA
546/2014-2 19/02/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 613 706,63 706,63 706,63 OI SA
547/2014-2 19/02/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 613 1.280,57 1.280,57 1.280,57 OI SA
548/2014-2 19/02/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 613 150,33 150,33 150,33 OI SA
549/2014-2 19/02/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 613 1.078,56 1.078,56 1.078,56 OI SA
987/2014-2 19/03/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 613 1.784,08 1.784,08 1.784,08 OI SA
988/2014-2 19/03/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 613 1.068,77 1.068,77 1.068,77 OI SA
989/2014-2 19/03/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 613 1.098,10 1.098,10 1.098,10 OI SA
990/2014-2 19/03/2014 0123-04.005.12.365.0018.2026-339039000000 613 236,11 236,11 236,11 OI SA
991/2014-2 19/03/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 613 162,45 162,45 162,45 OI SA
992/2014-2 19/03/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 613 825,50 825,50 825,50 OI SA
1662/2014-2 24/04/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 613 2.450,04 2.450,04 2.450,04 OI SA
1663/2014-2 24/04/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 613 1.018,56 1.018,56 1.018,56 OI SA
1664/2014-2 24/04/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 613 925,26 925,26 925,26 OI SA
1684/2014-2 25/04/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 613 146,12 146,12 146,12 OI SA
1880/2014-2 25/04/2014 0123-04.005.12.365.0018.2026-339039000000 613 300,91 300,91 300,91 OI SA
1909/2014-2 28/04/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 613 988,85 988,85 988,85 OI SA
2243/2014-2 22/05/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 613 2.129,35 2.129,35 2.129,35 OI SA
2244/2014-2 22/05/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 613 1.004,45 1.004,45 1.004,45 OI SA
2245/2014-2 22/05/2014 0123-04.005.12.365.0018.2026-339039000000 613 301,61 301,61 301,61 OI SA
2246/2014-2 22/05/2014 0353-07.002.08.244.0029.2054-339036000000 613 826,40 826,40 826,40 OI SA
2247/2014-2 22/05/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 613 1.101,28 1.101,28 1.101,28 OI SA
2248/2014-2 22/05/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 613 149,11 149,11 149,11 OI SA
2773/2014-2 23/06/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 613 1.059,46 1.059,46 1.059,46 OI SA
2774/2014-2 23/06/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 613 868,10 868,10 868,10 OI SA
2775/2014-2 23/06/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 613 814,77 814,77 814,77 OI SA
2776/2014-2 23/06/2014 0123-04.005.12.365.0018.2026-339039000000 613 311,12 311,12 311,12 OI SA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2777/2014-2 23/06/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 613 151,81 151,81 151,81 OI SA
2778/2014-2 23/06/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 613 2.252,50 2.252,50 2.252,50 OI SA
3335/2014-2 23/07/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 613 1.064,72 1.064,72 1.064,72 OI SA
3336/2014-2 23/07/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 613 2.141,44 2.141,44 2.141,44 OI SA
3337/2014-2 23/07/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 613 141,72 141,72 141,72 OI SA
3338/2014-2 23/07/2014 0123-04.005.12.365.0018.2026-339039000000 613 345,89 345,89 345,89 OI SA
3339/2014-2 23/07/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 613 980,98 980,98 980,98 OI SA
3340/2014-2 23/07/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 613 616,56 616,56 616,56 OI SA
3923/2014-2 19/08/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 613 1.063,04 1.063,04 1.063,04 OI SA
3924/2014-2 19/08/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 613 2.142,24 2.142,24 2.142,24 OI SA
3925/2014-2 19/08/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 613 170,54 170,54 170,54 OI SA
3926/2014-2 19/08/2014 0123-04.005.12.365.0018.2026-339039000000 613 312,92 312,92 312,92 OI SA
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4483/2014-2 22/09/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 613 2.007,60 2.007,60 2.007,60 OI SA
3169/2014-2 10/07/2014 0513-09.003.17.512.0042.2079-339039000000 3923 2.500,00 2.500,00 2.500,00 OLIVEIRA E OLIVEIRA ARQUITETOS
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1288/2014-2 02/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 962 87,00 87,00 87,00 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD
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2200/2014-2 19/05/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 962 62,39 62,39 62,39 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD
2552/2014-2 05/06/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 962 151,20 151,20 151,20 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD
2753/2014-2 18/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 962 90,97 90,97 90,97 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD
3136/2014-2 08/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 962 15,00 15,00 15,00 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD
3303/2014-2 18/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 962 182,06 182,06 182,06 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD
3328/2014-2 22/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 962 274,00 274,00 274,00 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD
3565/2014-2 31/07/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 962 328,19 328,19 328,19 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD
3578/2014-2 31/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 962 138,17 138,17 138,17 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD
3959/2014-2 21/08/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 962 82,04 82,04 82,04 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD
4130/2014-2 27/08/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 962 39,03 39,03 39,03 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD
4215/2014-2 03/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 962 366,60 366,60 366,60 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD
4216/2014-2 03/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 962 74,42 74,42 74,42 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD
4612/2014-2 24/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 962 155,52 155,52 155,52 155,52 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD
659/2014-2 25/02/2014 0087-04.002.12.367.0015.2018-339030000000 1875 223,56 223,56 223,56 ORIDES MENEZES DE FREITAS
3677/2014-2 06/08/2014 0500-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 2836 7.656,00 7.656,00 7.656,00 OSMAR FRANCISCO DA SILVA ME
3236/2014-2 14/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 506 67,00 67,00 67,00 OSVALDO FRANCISCO DA SILVA
424/2014-2 10/02/2014 0369-07.002.08.244.0029.2055-339092000000 3575 414,62 414,62 414,62 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA
3497/2014-2 25/07/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3575 106,02 106,02 106,02 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA
3794/2014-2 11/08/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3575 170,67 170,67 170,67 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA
660/2014-2 25/02/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 1519 2.033,40 2.033,40 2.033,40 PAPELARIA PANTANAL LTDA - ME
857/2014-2 10/03/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 1519 1.355,60 1.355,60 1.355,60 PAPELARIA PANTANAL LTDA - ME
1578/2014-2 16/04/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 1519 4.066,80 4.066,80 4.066,80 PAPELARIA PANTANAL LTDA - ME
3769/2014-2 08/08/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 2908 2.224,00 2.224,00 2.224,00 PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:28
Página: 0069
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
180/2014-2 14/01/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 1781 1.127,81 1.127,81 1.127,81 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
181/2014-2 14/01/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 1781 2.422,64 2.422,64 2.422,64 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
182/2014-2 14/01/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 1781 4.754,92 4.754,92 4.754,92 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
1361/2014-2 04/04/2014 0441-08.003.23.695.0044.2072-339030000000 1781 66,50 66,50 66,50 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
1362/2014-2 04/04/2014 0441-08.003.23.695.0044.2072-339030000000 1781 1.268,31 1.268,31 1.268,31 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
2035/2014-1 07/05/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 1781 349,43 349,43 349,43 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
2040/2014-1 07/05/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 1781 109,42 109,42 109,42 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
3128/2014-2 08/07/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 1781 1.902,23 1.902,23 1.902,23 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
3581/2014-2 31/07/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 1781 1.682,24 1.682,24 1.682,24 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
3582/2014-2 31/07/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 1781 3.097,73 3.097,73 3.097,73 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
3583/2014-2 31/07/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 1781 1.064,03 1.064,03 1.064,03 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
3831/2014-2 13/08/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 1781 1.172,97 1.172,97 1.172,97 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
3832/2014-2 13/08/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 1781 1.156,96 1.156,96 1.156,96 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
3833/2014-2 13/08/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 1781 1.655,93 1.655,93 1.655,93 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
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3939/2014-2 20/08/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 1781 48,50 48,50 48,50 48,50 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
3957/2014-2 21/08/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 1781 313,59 313,59 313,59 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4177/2014-2 01/09/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 1781 49,50 49,50 49,50 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4269/2014-2 08/09/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 1781 1.530,17 1.530,17 1.530,17 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4279/2014-2 09/09/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 1781 3.147,13 3.147,13 3.147,13 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4280/2014-2 09/09/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 1781 2.576,90 2.576,90 2.576,90 2.576,90 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4298/2014-2 10/09/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 1781 10,10 10,10 10,10 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4299/2014-2 10/09/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 1781 20,22 20,22 20,22 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4300/2014-2 10/09/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 1781 814,83 814,83 814,83 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4301/2014-2 10/09/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 1781 1.693,28 1.693,28 1.693,28 1.693,28 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4303/2014-2 10/09/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 1781 497,37 497,37 497,37 497,37 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4306/2014-2 10/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 1781 6,04 6,04 6,04 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4307/2014-2 10/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 1781 139,60 139,60 139,60 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4318/2014-2 11/09/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 1781 139,92 139,92 139,92 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4319/2014-2 11/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 1781 145,40 145,40 145,40 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4386/2014-2 16/09/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 1781 483,26 483,26 483,26 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4387/2014-2 16/09/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 1781 8,64 8,64 8,64 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4405/2014-2 17/09/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 1781 411,34 411,34 411,34 411,34 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4410/2014-2 17/09/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 1781 385,60 385,60 385,60 385,60 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4411/2014-2 17/09/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 1781 343,09 343,09 343,09 343,09 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4412/2014-2 17/09/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 1781 43,65 43,65 43,65 43,65 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4443/2014-2 19/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 1781 536,95 536,95 536,95 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4444/2014-2 19/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 1781 39,30 39,30 39,30 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4445/2014-2 19/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 1781 57,20 57,20 57,20 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4446/2014-2 19/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 1781 102,66 102,66 102,66 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4447/2014-2 19/09/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 1781 14,25 14,25 14,25 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4628/2014-2 24/09/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 1781 772,91 772,91 772,91 772,91 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4629/2014-2 24/09/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 1781 1.156,96 1.156,96 1.156,96 1.156,96 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4630/2014-2 24/09/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 1781 586,92 586,92 586,92 586,92 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4631/2014-2 24/09/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 1781 215,48 215,48 215,48 215,48 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4648/2014-2 25/09/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 1781 61,84 61,84 61,84 61,84 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4649/2014-2 25/09/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 1781 225,30 225,30 225,30 225,30 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4651/2014-2 25/09/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 1781 1.011,67 1.011,67 1.011,67 1.011,67 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4651/2014-2 25/09/2014 0352-07.002.08.244.0029.2054-339030000000 1781 1.011,67 1.011,67 1.011,67 1.011,67 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M
4/2014-1 02/01/2014 0476-09.001.15.452.0038.2074-339092000000 3522 6.790,00 6.790,00 6.790,00 PAULO CESAR MOURA SERVICOS - M
318/2014-2 29/01/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 3522 6.790,00 6.790,00 6.790,00 PAULO CESAR MOURA SERVICOS - M
711/2014-2 27/02/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 3522 6.790,00 6.790,00 6.790,00 PAULO CESAR MOURA SERVICOS - M
1183/2014-2 26/03/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 3522 6.790,00 6.790,00 6.790,00 PAULO CESAR MOURA SERVICOS - M
1665/2014-2 24/04/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 3522 6.790,00 6.790,00 6.790,00 PAULO CESAR MOURA SERVICOS - M
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:28
Página: 0070
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2468/2014-2 02/06/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 3522 6.790,00 6.790,00 6.790,00 PAULO CESAR MOURA SERVICOS - M
2984/2014-2 27/06/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 3522 6.790,00 6.790,00 6.790,00 PAULO CESAR MOURA SERVICOS - M
3517/2014-2 28/07/2014 0500-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 3522 6.790,00 6.790,00 6.790,00 PAULO CESAR MOURA SERVICOS - M
4156/2014-2 29/08/2014 0500-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 3522 6.790,00 6.790,00 6.790,00 PAULO CESAR MOURA SERVICOS - M
4650/2014-2 25/09/2014 0500-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 3522 6.790,00 6.790,00 6.790,00 6.790,00 PAULO CESAR MOURA SERVICOS - M
360/2014-2 03/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
385/2014-2 04/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 114,00 114,00 114,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
507/2014-2 17/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
543/2014-2 19/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 114,00 114,00 114,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
643/2014-2 25/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
915/2014-2 12/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 228,00 228,00 228,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
1048/2014-2 21/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
1179/2014-2 25/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
1243/2014-2 31/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
1321/2014-2 03/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
1505/2014-2 10/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 114,00 114,00 114,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
1645/2014-2 23/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
1649/2014-2 24/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 228,00 228,00 228,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
2158/2014-2 14/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
2210/2014-2 19/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
2275/2014-2 23/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
2427/2014-2 28/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
2461/2014-2 02/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
2489/2014-2 03/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
2536/2014-2 05/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
2605/2014-2 09/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 181,00 181,00 181,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
2684/2014-2 16/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
2969/2014-2 26/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
2994/2014-2 27/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
3216/2014-2 11/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
3603/2014-2 01/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
3638/2014-2 04/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 134,00 134,00 134,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
3772/2014-2 08/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
3836/2014-2 13/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
3945/2014-2 20/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
4180/2014-2 01/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
4205/2014-2 02/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
4293/2014-2 09/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 134,00 134,00 134,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
4334/2014-2 11/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
4430/2014-2 19/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
4621/2014-2 24/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 134,00 134,00 134,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
4684/2014-2 30/09/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
51/2014-3 02/01/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 2935 6.960,00 5.220,00 4.640,00 2.320,00 580,00 PAZ AMBIENTAL LTDA EPP
738/2014-2 27/02/2014 0199-05.002.13.392.0020.2035-339030000000 3530 3.880,00 3.880,00 3.880,00 PEDRO ONIBENE ME
2416/2014-2 27/05/2014 0188-05.001.13.392.0019.2033-339030000000 3530 500,00 500,00 500,00 PEDRO ONIBENE ME
3889/2014-2 18/08/2014 0188-05.001.13.392.0019.2033-339030000000 3530 1.084,00 1.084,00 1.084,00 PEDRO ONIBENE ME
3345/2014-2 23/07/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 3933 5.884,95 5.884,95 5.884,95 PISTA E CAMPO LTDA EPP
3345/2014-2 23/07/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 3933 5.884,95 5.884,95 5.884,95 PISTA E CAMPO LTDA EPP
3090/2014-2 04/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3859 580,00 580,00 580,00 PNEUS VIA NOBRE LTDA
3091/2014-2 04/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 3859 4.458,00 4.458,00 4.458,00 PNEUS VIA NOBRE LTDA
332/2014-2 30/01/2014 0188-05.001.13.392.0019.2033-339030000000 3269 470,00 470,00 470,00 PONTES E LACERDA COM DE FERRO
4371/2014-2 15/09/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 3042 2.833,16 2.833,16 2.833,16 PORTO SEGURO AUTO
67/2014-2 03/01/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 2789 941,88 941,88 941,88 POSTO 10 LIMITADA
116/2014-2 06/01/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 2789 89,41 89,41 89,41 POSTO 10 LIMITADA
132/2014-2 09/01/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 2789 191,64 191,64 191,64 POSTO 10 LIMITADA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:28
Página: 0071
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
417/2014-2 07/02/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 2789 125,93 125,93 125,93 POSTO 10 LIMITADA
418/2014-2 07/02/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 2789 186,92 186,92 186,92 POSTO 10 LIMITADA
954/2014-2 14/03/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 2789 160,96 160,96 160,96 POSTO 10 LIMITADA
1177/2014-2 25/03/2014 0007-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 2789 207,35 207,35 207,35 POSTO 10 LIMITADA
3500/2014-2 28/07/2014 0189-05.001.13.392.0019.2033-339031000000 153 3.000,00 3.000,00 3.000,00 PREFEITURA MUN DE CONQUISTA D'
242/2014-2 23/01/2014 0020-02.003.04.122.0002.2005-319113000000 154 149,59 149,59 149,59 PREV CONQUISTA
243/2014-2 23/01/2014 0256-06.002.10.301.0023.2041-319113000000 154 1.627,14 1.627,14 1.627,14 PREV CONQUISTA
244/2014-2 23/01/2014 0276-06.002.10.302.0025.2044-319113000000 154 563,02 563,02 563,02 PREV CONQUISTA
245/2014-2 23/01/2014 0014-02.002.04.122.0004.2004-319113000000 154 688,47 688,47 688,47 PREV CONQUISTA
246/2014-2 23/01/2014 0028-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 4.013,85 4.013,85 4.013,85 PREV CONQUISTA
247/2014-2 23/01/2014 0186-05.001.13.392.0019.2033-319113000000 154 370,00 370,00 370,00 PREV CONQUISTA
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249/2014-2 23/01/2014 0497-09.002.26.782.0041.2077-319113000000 154 914,48 914,48 914,48 PREV CONQUISTA
250/2014-2 23/01/2014 0404-08.001.20.122.0035.2065-319113000000 154 1.012,05 1.012,05 1.012,05 PREV CONQUISTA
251/2014-2 23/01/2014 0070-04.002.12.361.0012.2017-319113000000 154 1.890,39 1.890,39 1.890,39 PREV CONQUISTA
252/2014-2 23/01/2014 0469-09.001.15.452.0038.2074-319113000000 154 1.566,50 1.566,50 1.566,50 PREV CONQUISTA
253/2014-2 23/01/2014 0510-09.003.17.512.0042.2079-319113000000 154 124,56 124,56 124,56 PREV CONQUISTA
254/2014-2 23/01/2014 0527-10.002.04.123.0008.2082-319113000000 154 346,76 346,76 346,76 PREV CONQUISTA
255/2014-2 23/01/2014 0041-03.001.04.122.0005.2008-319113000000 154 324,07 324,07 324,07 PREV CONQUISTA
256/2014-2 23/01/2014 0128-04.006.12.361.0012.2028-319113000000 154 925,96 925,96 925,96 PREV CONQUISTA
257/2014-2 23/01/2014 0152-04.007.12.365.0017.2031-319113000000 154 451,37 451,37 451,37 PREV CONQUISTA
258/2014-2 23/01/2014 0140-04.007.12.361.0017.2030-319113000000 154 1.566,19 1.566,19 1.566,19 PREV CONQUISTA
259/2014-2 23/01/2014 0108-04.004.12.361.0017.2023-319113000000 154 5.312,68 5.312,68 5.312,68 PREV CONQUISTA
260/2014-2 23/01/2014 0112-04.004.12.365.0017.2024-319113000000 154 2.296,41 2.296,41 2.296,41 PREV CONQUISTA
261/2014-2 23/01/2014 0360-07.002.08.244.0029.2055-319113000000 154 2.849,51 2.849,51 2.849,51 PREV CONQUISTA
262/2014-2 23/01/2014 0235-06.002.10.301.0023.2039-319113000000 154 7.023,76 7.023,76 7.023,76 PREV CONQUISTA
263/2014-2 23/01/2014 0315-07.001.08.122.0029.2053-319113000000 154 323,18 323,18 323,18 PREV CONQUISTA
264/2014-2 23/01/2014 0220-06.001.10.122.0024.2038-319113000000 154 825,76 825,76 825,76 PREV CONQUISTA
265/2014-2 23/01/2014 0058-04.001.12.122.0012.2014-319113000000 154 345,80 345,80 345,80 PREV CONQUISTA
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267/2014-2 23/01/2014 0260-06.002.10.301.0023.2042-319113000000 154 1.026,25 1.026,25 1.026,25 PREV CONQUISTA
268/2014-2 23/01/2014 0299-06.002.10.304.0026.2049-319113000000 154 682,33 682,33 682,33 PREV CONQUISTA
677/2014-2 26/02/2014 0186-05.001.13.392.0019.2033-319113000000 154 370,01 370,01 370,01 PREV CONQUISTA
678/2014-2 26/02/2014 0028-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 3.482,50 3.482,50 3.482,50 PREV CONQUISTA
679/2014-2 26/02/2014 0014-02.002.04.122.0004.2004-319113000000 154 1.016,17 1.016,17 1.016,17 PREV CONQUISTA
680/2014-2 26/02/2014 0276-06.002.10.302.0025.2044-319113000000 154 563,02 563,02 563,02 PREV CONQUISTA
681/2014-2 26/02/2014 0256-06.002.10.301.0023.2041-319113000000 154 1.627,14 1.627,14 1.627,14 PREV CONQUISTA
682/2014-2 26/02/2014 0404-08.001.20.122.0035.2065-319113000000 154 1.012,05 1.012,05 1.012,05 PREV CONQUISTA
683/2014-2 26/02/2014 0517-10.001.04.123.0008.2081-319113000000 154 238,59 238,59 238,59 PREV CONQUISTA
684/2014-2 26/02/2014 0497-09.002.26.782.0041.2077-319113000000 154 1.020,55 1.020,55 1.020,55 PREV CONQUISTA
685/2014-2 26/02/2014 0164-04.007.12.367.0017.2032-319113000000 154 149,59 149,59 149,59 PREV CONQUISTA
686/2014-2 26/02/2014 0070-04.002.12.361.0012.2017-319113000000 154 891,04 891,04 891,04 PREV CONQUISTA
687/2014-2 26/02/2014 0497-09.002.26.782.0041.2077-319113000000 154 1.429,14 1.429,14 1.429,14 PREV CONQUISTA
688/2014-2 26/02/2014 0510-09.003.17.512.0042.2079-319113000000 154 124,56 124,56 124,56 PREV CONQUISTA
689/2014-2 26/02/2014 0517-10.001.04.123.0008.2081-319113000000 154 1.097,46 1.097,46 1.097,46 PREV CONQUISTA
689/2014-2 26/02/2014 0517-10.001.04.123.0008.2081-319113000000 154 1.097,46 1.097,46 1.097,46 PREV CONQUISTA
690/2014-2 26/02/2014 0041-03.001.04.122.0005.2008-319113000000 154 335,03 335,03 335,03 PREV CONQUISTA
691/2014-2 26/02/2014 0128-04.006.12.361.0012.2028-319113000000 154 905,54 905,54 905,54 PREV CONQUISTA
692/2014-2 26/02/2014 0020-02.003.04.122.0002.2005-319113000000 154 149,59 149,59 149,59 PREV CONQUISTA
693/2014-2 26/02/2014 0140-04.007.12.361.0017.2030-319113000000 154 1.573,44 1.573,44 1.573,44 PREV CONQUISTA
694/2014-2 26/02/2014 0108-04.004.12.361.0017.2023-319113000000 154 5.806,50 5.806,50 5.806,50 PREV CONQUISTA
695/2014-2 26/02/2014 0152-04.007.12.365.0017.2031-319113000000 154 806,98 806,98 806,98 PREV CONQUISTA
696/2014-2 26/02/2014 0112-04.004.12.365.0017.2024-319113000000 154 1.928,96 1.928,96 1.928,96 PREV CONQUISTA
697/2014-2 26/02/2014 0360-07.002.08.244.0029.2055-319113000000 154 2.755,86 2.755,86 2.755,86 PREV CONQUISTA
698/2014-2 26/02/2014 0235-06.002.10.301.0023.2039-319113000000 154 6.957,36 6.957,36 6.957,36 PREV CONQUISTA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:28
Página: 0072
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
699/2014-2 26/02/2014 0315-07.001.08.122.0029.2053-319113000000 154 323,18 323,18 323,18 PREV CONQUISTA
700/2014-2 26/02/2014 0220-06.001.10.122.0024.2038-319113000000 154 825,76 825,76 825,76 PREV CONQUISTA
701/2014-2 26/02/2014 0058-04.001.12.122.0012.2014-319113000000 154 345,80 345,80 345,80 PREV CONQUISTA
702/2014-2 26/02/2014 0220-06.001.10.122.0024.2038-319113000000 154 1.157,61 1.157,61 1.157,61 PREV CONQUISTA
703/2014-2 26/02/2014 0260-06.002.10.301.0023.2042-319113000000 154 1.026,25 1.026,25 1.026,25 PREV CONQUISTA
704/2014-2 26/02/2014 0299-06.002.10.304.0026.2049-319113000000 154 682,33 682,33 682,33 PREV CONQUISTA
1083/2014-2 24/03/2014 0020-02.003.04.122.0002.2005-319113000000 154 149,59 149,59 149,59 PREV CONQUISTA
1085/2014-2 24/03/2014 0014-02.002.04.122.0004.2004-319113000000 154 1.582,21 1.582,21 1.582,21 PREV CONQUISTA
1087/2014-2 24/03/2014 0028-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 3.419,72 3.419,72 3.419,72 PREV CONQUISTA
1089/2014-2 24/03/2014 0517-10.001.04.123.0008.2081-319113000000 154 238,59 238,59 238,59 PREV CONQUISTA
1092/2014-2 24/03/2014 0041-03.001.04.122.0005.2008-319113000000 154 335,03 335,03 335,03 PREV CONQUISTA
1095/2014-2 24/03/2014 0058-04.001.12.122.0012.2014-319113000000 154 345,80 345,80 345,80 PREV CONQUISTA
1097/2014-2 24/03/2014 0070-04.002.12.361.0012.2017-319113000000 154 891,04 891,04 891,04 PREV CONQUISTA
1099/2014-2 24/03/2014 0128-04.006.12.361.0012.2028-319113000000 154 1.091,95 1.091,95 1.091,95 PREV CONQUISTA
1101/2014-2 24/03/2014 0108-04.004.12.361.0017.2023-319113000000 154 5.757,58 5.757,58 5.757,58 PREV CONQUISTA
1103/2014-2 24/03/2014 0112-04.004.12.365.0017.2024-319113000000 154 1.951,58 1.951,58 1.951,58 PREV CONQUISTA
1107/2014-2 24/03/2014 0140-04.007.12.361.0017.2030-319113000000 154 1.581,19 1.581,19 1.581,19 PREV CONQUISTA
1109/2014-2 24/03/2014 0152-04.007.12.365.0017.2031-319113000000 154 806,98 806,98 806,98 PREV CONQUISTA
1115/2014-2 24/03/2014 0220-06.001.10.122.0024.2038-319113000000 154 825,76 825,76 825,76 PREV CONQUISTA
1118/2014-2 24/03/2014 0235-06.002.10.301.0023.2039-319113000000 154 6.076,77 6.076,77 6.076,77 PREV CONQUISTA
1120/2014-2 24/03/2014 0256-06.002.10.301.0023.2041-319113000000 154 1.501,98 1.501,98 1.501,98 PREV CONQUISTA
1122/2014-2 24/03/2014 0260-06.002.10.301.0023.2042-319113000000 154 1.026,25 1.026,25 1.026,25 PREV CONQUISTA
1125/2014-2 24/03/2014 0251-06.002.10.301.0023.2040-319113000000 154 1.234,79 1.234,79 1.234,79 PREV CONQUISTA
1127/2014-2 24/03/2014 0299-06.002.10.304.0026.2049-319113000000 154 682,33 682,33 682,33 PREV CONQUISTA
1128/2014-2 24/03/2014 0276-06.002.10.302.0025.2044-319113000000 154 525,49 525,49 525,49 PREV CONQUISTA
1130/2014-2 24/03/2014 0315-07.001.08.122.0029.2053-319113000000 154 323,18 323,18 323,18 PREV CONQUISTA
1133/2014-2 24/03/2014 0360-07.002.08.244.0029.2055-319113000000 154 2.846,03 2.846,03 2.846,03 PREV CONQUISTA
1136/2014-2 24/03/2014 0404-08.001.20.122.0035.2065-319113000000 154 1.012,05 1.012,05 1.012,05 PREV CONQUISTA
1139/2014-2 24/03/2014 0469-09.001.15.452.0038.2074-319113000000 154 1.076,47 1.076,47 1.076,47 PREV CONQUISTA
1142/2014-2 24/03/2014 0510-09.003.17.512.0042.2079-319113000000 154 124,56 124,56 124,56 PREV CONQUISTA
1147/2014-2 24/03/2014 0497-09.002.26.782.0041.2077-319113000000 154 993,36 993,36 993,36 PREV CONQUISTA
1150/2014-2 24/03/2014 0527-10.002.04.123.0008.2082-319113000000 154 1.097,46 1.097,46 1.097,46 PREV CONQUISTA
1152/2014-2 24/03/2014 0085-04.002.12.367.0015.2018-319113000000 154 149,59 149,59 149,59 PREV CONQUISTA
1158/2014-2 24/03/2014 0028-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 118,53 118,53 118,53 PREV CONQUISTA
1160/2014-2 24/03/2014 0235-06.002.10.301.0023.2039-319113000000 154 297,73 297,73 297,73 PREV CONQUISTA
1162/2014-2 24/03/2014 0299-06.002.10.304.0026.2049-319113000000 154 190,61 190,61 190,61 PREV CONQUISTA
1166/2014-2 25/03/2014 0276-06.002.10.302.0025.2044-319113000000 154 525,49 525,49 525,49 525,49 PREV CONQUISTA
1220/2014-2 28/03/2014 0469-09.001.15.452.0038.2074-319113000000 154 228,10 228,10 228,10 PREV CONQUISTA
1221/2014-2 28/03/2014 0235-06.002.10.301.0023.2039-319113000000 154 972,80 972,80 972,80 PREV CONQUISTA
1222/2014-2 28/03/2014 0256-06.002.10.301.0023.2041-319113000000 154 125,16 125,16 125,16 PREV CONQUISTA
1786/2014-2 25/04/2014 0004-02.001.04.122.0002.2002-319113000000 154 188,20 188,20 188,20 PREV CONQUISTA
1789/2014-2 25/04/2014 0020-02.003.04.122.0002.2005-319113000000 154 149,59 149,59 149,59 PREV CONQUISTA
1791/2014-2 25/04/2014 0014-02.002.04.122.0004.2004-319113000000 154 1.582,21 1.582,21 1.582,21 PREV CONQUISTA
1791/2014-2 25/04/2014 0014-02.002.04.122.0004.2004-319113000000 154 1.582,21 1.582,21 1.582,21 PREV CONQUISTA
1793/2014-2 25/04/2014 0028-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 3.285,53 3.285,53 3.285,53 PREV CONQUISTA
1796/2014-2 25/04/2014 0517-10.001.04.123.0008.2081-319113000000 154 297,73 297,73 297,73 PREV CONQUISTA
1799/2014-2 25/04/2014 0041-03.001.04.122.0005.2008-319113000000 154 335,03 335,03 335,03 PREV CONQUISTA
1801/2014-2 25/04/2014 0058-04.001.12.122.0012.2014-319113000000 154 345,80 345,80 345,80 PREV CONQUISTA
1803/2014-2 25/04/2014 0070-04.002.12.361.0012.2017-319113000000 154 891,04 891,04 891,04 PREV CONQUISTA
1805/2014-2 25/04/2014 0128-04.006.12.361.0012.2028-319113000000 154 1.187,42 1.187,42 1.187,42 PREV CONQUISTA
1807/2014-2 25/04/2014 0108-04.004.12.361.0017.2023-319113000000 154 5.732,91 5.732,91 5.732,91 PREV CONQUISTA
1809/2014-2 25/04/2014 0112-04.004.12.365.0017.2024-319113000000 154 1.951,58 1.951,58 1.951,58 PREV CONQUISTA
1813/2014-2 25/04/2014 0140-04.007.12.361.0017.2030-319113000000 154 1.581,19 1.581,19 1.581,19 PREV CONQUISTA
1815/2014-2 25/04/2014 0152-04.007.12.365.0017.2031-319113000000 154 806,98 806,98 806,98 PREV CONQUISTA
1821/2014-2 25/04/2014 0220-06.001.10.122.0024.2038-319113000000 154 825,76 825,76 825,76 PREV CONQUISTA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:28
Página: 0073
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1824/2014-2 25/04/2014 0235-06.002.10.301.0023.2039-319113000000 154 6.818,03 6.818,03 6.818,03 PREV CONQUISTA
1826/2014-2 25/04/2014 0256-06.002.10.301.0023.2041-319113000000 154 1.627,14 1.627,14 1.627,14 PREV CONQUISTA
1828/2014-2 25/04/2014 0260-06.002.10.301.0023.2042-319113000000 154 1.026,25 1.026,25 1.026,25 PREV CONQUISTA
1831/2014-2 25/04/2014 0251-06.002.10.301.0023.2040-319113000000 154 1.157,61 1.157,61 1.157,61 PREV CONQUISTA
1833/2014-2 25/04/2014 0299-06.002.10.304.0026.2049-319113000000 154 491,72 491,72 491,72 PREV CONQUISTA
1834/2014-2 25/04/2014 0276-06.002.10.302.0025.2044-319113000000 154 563,02 563,02 563,02 PREV CONQUISTA
1836/2014-2 25/04/2014 0315-07.001.08.122.0029.2053-319113000000 154 323,18 323,18 323,18 PREV CONQUISTA
1839/2014-2 25/04/2014 0360-07.002.08.244.0029.2055-319113000000 154 1.421,13 1.421,13 1.421,13 PREV CONQUISTA
1842/2014-2 25/04/2014 0404-08.001.20.122.0035.2065-319113000000 154 1.012,05 1.012,05 1.012,05 PREV CONQUISTA
1845/2014-2 25/04/2014 0469-09.001.15.452.0038.2074-319113000000 154 1.304,57 1.304,57 1.304,57 PREV CONQUISTA
1847/2014-2 25/04/2014 0510-09.003.17.512.0042.2079-319113000000 154 124,56 124,56 124,56 PREV CONQUISTA
1852/2014-2 25/04/2014 0497-09.002.26.782.0041.2077-319113000000 154 1.000,09 1.000,09 1.000,09 PREV CONQUISTA
1854/2014-2 25/04/2014 0527-10.002.04.123.0008.2082-319113000000 154 909,25 909,25 909,25 PREV CONQUISTA
1856/2014-2 25/04/2014 0085-04.002.12.367.0015.2018-319113000000 154 149,59 149,59 149,59 PREV CONQUISTA
1868/2014-2 25/04/2014 0004-02.001.04.122.0002.2002-319113000000 154 168,19 168,19 168,19 168,19 PREV CONQUISTA
1870/2014-2 25/04/2014 0028-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 105,93 105,93 105,93 PREV CONQUISTA
1874/2014-2 25/04/2014 0235-06.002.10.301.0023.2039-319113000000 154 159,20 159,20 159,20 159,20 PREV CONQUISTA
1876/2014-2 25/04/2014 0360-07.002.08.244.0029.2055-319113000000 154 134,77 134,77 134,77 134,77 PREV CONQUISTA
1878/2014-2 25/04/2014 0469-09.001.15.452.0038.2074-319113000000 154 111,32 111,32 111,32 111,32 PREV CONQUISTA
2059/2014-2 08/05/2014 0360-07.002.08.244.0029.2055-319113000000 154 1.438,25 1.438,25 1.438,25 PREV CONQUISTA
2307/2014-2 26/05/2014 0004-02.001.04.122.0002.2002-319113000000 154 168,19 168,19 168,19 PREV CONQUISTA
2310/2014-2 26/05/2014 0020-02.003.04.122.0002.2005-319113000000 154 133,69 133,69 133,69 PREV CONQUISTA
2312/2014-2 26/05/2014 0014-02.002.04.122.0004.2004-319113000000 154 1.414,03 1.414,03 1.414,03 PREV CONQUISTA
2314/2014-2 26/05/2014 0028-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 3.056,23 3.056,23 3.056,23 PREV CONQUISTA
2317/2014-2 26/05/2014 0517-10.001.04.123.0008.2081-319113000000 154 266,09 266,09 266,09 PREV CONQUISTA
2320/2014-2 26/05/2014 0041-03.001.04.122.0005.2008-319113000000 154 299,42 299,42 299,42 PREV CONQUISTA
2322/2014-2 26/05/2014 0058-04.001.12.122.0012.2014-319113000000 154 309,04 309,04 309,04 PREV CONQUISTA
2324/2014-2 26/05/2014 0070-04.002.12.361.0012.2017-319113000000 154 796,33 796,33 796,33 PREV CONQUISTA
2326/2014-2 26/05/2014 0128-04.006.12.361.0012.2028-319113000000 154 935,25 935,25 935,25 PREV CONQUISTA
2328/2014-2 26/05/2014 0108-04.004.12.361.0017.2023-319113000000 154 5.123,54 5.123,54 5.123,54 PREV CONQUISTA
2330/2014-2 26/05/2014 0112-04.004.12.365.0017.2024-319113000000 154 1.744,14 1.744,14 1.744,14 PREV CONQUISTA
2334/2014-2 26/05/2014 0140-04.007.12.361.0017.2030-319113000000 154 1.413,12 1.413,12 1.413,12 PREV CONQUISTA
2336/2014-2 26/05/2014 0152-04.007.12.365.0017.2031-319113000000 154 721,20 721,20 721,20 PREV CONQUISTA
2342/2014-2 26/05/2014 0220-06.001.10.122.0024.2038-319113000000 154 737,99 737,99 737,99 PREV CONQUISTA
2345/2014-2 26/05/2014 0235-06.002.10.301.0023.2039-319113000000 154 6.388,92 6.388,92 6.388,92 PREV CONQUISTA
2347/2014-2 26/05/2014 0256-06.002.10.301.0023.2041-319113000000 154 1.454,19 1.454,19 1.454,19 PREV CONQUISTA
2349/2014-2 26/05/2014 0260-06.002.10.301.0023.2042-319113000000 154 917,16 917,16 917,16 PREV CONQUISTA
2352/2014-2 26/05/2014 0251-06.002.10.301.0023.2040-319113000000 154 1.034,57 1.034,57 1.034,57 PREV CONQUISTA
2354/2014-2 26/05/2014 0299-06.002.10.304.0026.2049-319113000000 154 609,81 609,81 609,81 PREV CONQUISTA
2356/2014-2 26/05/2014 0276-06.002.10.302.0025.2044-319113000000 154 503,18 503,18 503,18 PREV CONQUISTA
2358/2014-2 26/05/2014 0315-07.001.08.122.0029.2053-319113000000 154 288,83 288,83 288,83 PREV CONQUISTA
2358/2014-2 26/05/2014 0315-07.001.08.122.0029.2053-319113000000 154 288,83 288,83 288,83 PREV CONQUISTA
2361/2014-2 26/05/2014 0360-07.002.08.244.0029.2055-319113000000 154 1.270,08 1.270,08 1.270,08 PREV CONQUISTA
2364/2014-2 26/05/2014 0404-08.001.20.122.0035.2065-319113000000 154 1.014,70 1.014,70 1.014,70 PREV CONQUISTA
2367/2014-2 26/05/2014 0469-09.001.15.452.0038.2074-319113000000 154 1.124,50 1.124,50 1.124,50 PREV CONQUISTA
2369/2014-2 26/05/2014 0510-09.003.17.512.0042.2079-319113000000 154 111,32 111,32 111,32 PREV CONQUISTA
2374/2014-2 26/05/2014 0497-09.002.26.782.0041.2077-319113000000 154 992,91 992,91 992,91 PREV CONQUISTA
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2378/2014-2 26/05/2014 0085-04.002.12.367.0015.2018-319113000000 154 133,69 133,69 133,69 PREV CONQUISTA
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2395/2014-2 26/05/2014 0140-04.007.12.361.0017.2030-319113000000 154 211,86 211,86 211,86 PREV CONQUISTA
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2399/2014-2 26/05/2014 0256-06.002.10.301.0023.2041-319113000000 154 111,86 111,86 111,86 PREV CONQUISTA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:28
Página: 0074
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
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2403/2014-2 26/05/2014 0404-08.001.20.122.0035.2065-319113000000 154 161,17 161,17 161,17 161,17 PREV CONQUISTA
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2814/2014-2 24/06/2014 0004-02.001.04.122.0002.2002-319113000000 154 168,20 168,20 168,20 PREV CONQUISTA
2817/2014-2 24/06/2014 0020-02.003.04.122.0002.2005-319113000000 154 133,69 133,69 133,69 PREV CONQUISTA
2819/2014-2 24/06/2014 0014-02.002.04.122.0004.2004-319113000000 154 798,73 798,73 798,73 PREV CONQUISTA
2821/2014-2 24/06/2014 0028-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 2.859,38 197,09 2.859,38 197,09 2.662,29 PREV CONQUISTA
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2829/2014-2 24/06/2014 0058-04.001.12.122.0012.2014-319113000000 154 309,04 309,04 309,04 PREV CONQUISTA
2831/2014-2 24/06/2014 0070-04.002.12.361.0012.2017-319113000000 154 796,33 796,33 796,33 PREV CONQUISTA
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2885/2014-2 24/06/2014 0085-04.002.12.367.0015.2018-319113000000 154 133,69 133,69 133,69 PREV CONQUISTA
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2905/2014-2 24/06/2014 0108-04.004.12.361.0017.2023-319113000000 154 309,04 309,04 309,04 PREV CONQUISTA
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2912/2014-2 24/06/2014 0404-08.001.20.122.0035.2065-319113000000 154 406,15 406,15 406,15 PREV CONQUISTA
2912/2014-2 24/06/2014 0404-08.001.20.122.0035.2065-319113000000 154 406,15 406,15 406,15 PREV CONQUISTA
2914/2014-2 24/06/2014 0469-09.001.15.452.0038.2074-319113000000 154 105,93 105,93 105,93 PREV CONQUISTA
2972/2014-2 26/06/2014 0360-07.002.08.244.0029.2055-319113000000 154 1.285,37 1.285,37 1.285,37 PREV CONQUISTA
3396/2014-2 24/07/2014 0020-02.003.04.122.0002.2005-319113000000 154 133,69 133,69 133,69 PREV CONQUISTA
3398/2014-2 24/07/2014 0014-02.002.04.122.0004.2004-319113000000 154 1.414,03 1.414,03 1.414,03 PREV CONQUISTA
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3403/2014-2 24/07/2014 0517-10.001.04.123.0008.2081-319113000000 154 266,09 266,09 266,09 PREV CONQUISTA
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3408/2014-2 24/07/2014 0058-04.001.12.122.0012.2014-319113000000 154 309,04 309,04 309,04 PREV CONQUISTA
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3412/2014-2 24/07/2014 0128-04.006.12.361.0012.2028-319113000000 154 783,58 783,58 783,58 PREV CONQUISTA
3414/2014-2 24/07/2014 0108-04.004.12.361.0017.2023-319113000000 154 4.837,64 4.837,64 4.837,64 PREV CONQUISTA
3416/2014-2 24/07/2014 0112-04.004.12.365.0017.2024-319113000000 154 1.744,14 1.744,14 1.744,14 PREV CONQUISTA
3420/2014-2 24/07/2014 0140-04.007.12.361.0017.2030-319113000000 154 1.505,65 1.505,65 1.505,65 PREV CONQUISTA
3422/2014-2 24/07/2014 0152-04.007.12.365.0017.2031-319113000000 154 721,20 721,20 721,20 PREV CONQUISTA
3428/2014-2 24/07/2014 0220-06.001.10.122.0024.2038-319113000000 154 737,99 737,99 737,99 PREV CONQUISTA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
3431/2014-2 24/07/2014 0235-06.002.10.301.0023.2039-319113000000 154 5.829,29 5.829,29 5.829,29 PREV CONQUISTA
3433/2014-2 24/07/2014 0256-06.002.10.301.0023.2041-319113000000 154 1.230,46 1.230,46 1.230,46 PREV CONQUISTA
3435/2014-2 24/07/2014 0260-06.002.10.301.0023.2042-319113000000 154 917,16 917,16 917,16 PREV CONQUISTA
3437/2014-2 24/07/2014 0251-06.002.10.301.0023.2040-319113000000 154 1.034,57 1.034,57 1.034,57 PREV CONQUISTA
3439/2014-2 24/07/2014 0299-06.002.10.304.0026.2049-319113000000 154 609,81 609,81 609,81 PREV CONQUISTA
3441/2014-2 24/07/2014 0276-06.002.10.302.0025.2044-319113000000 154 503,18 503,18 503,18 PREV CONQUISTA
3443/2014-2 24/07/2014 0315-07.001.08.122.0029.2053-319113000000 154 288,83 288,83 288,83 PREV CONQUISTA
3446/2014-2 24/07/2014 0360-07.002.08.244.0029.2055-319113000000 154 1.220,66 1.220,66 1.220,66 PREV CONQUISTA
3449/2014-2 24/07/2014 0404-08.001.20.122.0035.2065-319113000000 154 565,30 565,30 565,30 PREV CONQUISTA
3452/2014-2 24/07/2014 0469-09.001.15.452.0038.2074-319113000000 154 939,35 939,35 939,35 PREV CONQUISTA
3454/2014-2 24/07/2014 0510-09.003.17.512.0042.2079-319113000000 154 111,32 111,32 111,32 PREV CONQUISTA
3458/2014-2 24/07/2014 0497-09.002.26.782.0041.2077-319113000000 154 1.040,30 1.040,30 1.040,30 PREV CONQUISTA
3460/2014-2 24/07/2014 0527-10.002.04.123.0008.2082-319113000000 154 812,60 812,60 812,60 PREV CONQUISTA
3462/2014-2 24/07/2014 0085-04.002.12.367.0015.2018-319113000000 154 133,69 133,69 133,69 PREV CONQUISTA
3466/2014-2 24/07/2014 0360-07.002.08.244.0029.2055-319113000000 154 1.285,37 1.285,37 1.285,37 PREV CONQUISTA
3470/2014-2 24/07/2014 0020-02.003.04.122.0002.2005-319113000000 154 133,69 133,69 133,69 PREV CONQUISTA
3472/2014-2 24/07/2014 0041-03.001.04.122.0005.2008-319113000000 154 149,71 149,71 149,71 PREV CONQUISTA
3474/2014-2 24/07/2014 0235-06.002.10.301.0023.2039-319113000000 154 141,70 141,70 141,70 PREV CONQUISTA
3476/2014-2 24/07/2014 0256-06.002.10.301.0023.2041-319113000000 154 223,72 223,72 223,72 PREV CONQUISTA
3478/2014-2 24/07/2014 0360-07.002.08.244.0029.2055-319113000000 154 144,21 144,21 144,21 PREV CONQUISTA
3482/2014-2 24/07/2014 0469-09.001.15.452.0038.2074-319113000000 154 111,32 111,32 111,32 PREV CONQUISTA
3484/2014-2 24/07/2014 0360-07.002.08.244.0029.2055-319113000000 154 627,01 627,01 627,01 PREV CONQUISTA
3981/2014-2 25/08/2014 0004-02.001.04.122.0002.2002-319113000000 154 168,20 168,20 168,20 PREV CONQUISTA
3985/2014-2 25/08/2014 0014-02.002.04.122.0004.2004-319113000000 154 1.414,03 1.414,03 1.414,03 PREV CONQUISTA
3987/2014-2 25/08/2014 0028-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 3.127,24 3.127,24 3.127,24 PREV CONQUISTA
3990/2014-2 25/08/2014 0517-10.001.04.123.0008.2081-319113000000 154 266,09 266,09 266,09 PREV CONQUISTA
3993/2014-2 25/08/2014 0041-03.001.04.122.0005.2008-319113000000 154 149,71 149,71 149,71 PREV CONQUISTA
3995/2014-2 25/08/2014 0058-04.001.12.122.0012.2014-319113000000 154 309,04 309,04 309,04 PREV CONQUISTA
3997/2014-2 25/08/2014 0070-04.002.12.361.0012.2017-319113000000 154 796,33 796,33 796,33 PREV CONQUISTA
4000/2014-2 25/08/2014 0128-04.006.12.361.0012.2028-319113000000 154 849,92 849,92 849,92 PREV CONQUISTA
4002/2014-2 25/08/2014 0108-04.004.12.361.0017.2023-319113000000 154 5.169,83 5.169,83 5.169,83 PREV CONQUISTA
4004/2014-2 25/08/2014 0112-04.004.12.365.0017.2024-319113000000 154 1.744,14 1.744,14 1.744,14 PREV CONQUISTA
4008/2014-2 25/08/2014 0140-04.007.12.361.0017.2030-319113000000 154 1.505,65 1.505,65 1.505,65 PREV CONQUISTA
4010/2014-2 25/08/2014 0152-04.007.12.365.0017.2031-319113000000 154 684,90 684,90 684,90 PREV CONQUISTA
4016/2014-2 25/08/2014 0220-06.001.10.122.0024.2038-319113000000 154 737,99 737,99 737,99 PREV CONQUISTA
4019/2014-2 25/08/2014 0235-06.002.10.301.0023.2039-319113000000 154 6.079,01 6.079,01 6.079,01 PREV CONQUISTA
4021/2014-2 25/08/2014 0256-06.002.10.301.0023.2041-319113000000 154 1.118,60 1.118,60 1.118,60 PREV CONQUISTA
4021/2014-2 25/08/2014 0256-06.002.10.301.0023.2041-319113000000 154 1.118,60 1.118,60 1.118,60 PREV CONQUISTA
4023/2014-2 25/08/2014 0260-06.002.10.301.0023.2042-319113000000 154 917,16 917,16 917,16 PREV CONQUISTA
4025/2014-2 25/08/2014 0251-06.002.10.301.0023.2040-319113000000 154 1.034,57 1.034,57 1.034,57 PREV CONQUISTA
4027/2014-2 25/08/2014 0299-06.002.10.304.0026.2049-319113000000 154 609,81 609,81 609,81 PREV CONQUISTA
4029/2014-2 25/08/2014 0276-06.002.10.302.0025.2044-319113000000 154 503,18 503,18 503,18 PREV CONQUISTA
4031/2014-2 25/08/2014 0315-07.001.08.122.0029.2053-319113000000 154 288,83 288,83 288,83 PREV CONQUISTA
4034/2014-2 25/08/2014 0360-07.002.08.244.0029.2055-319113000000 154 1.033,34 1.033,34 1.033,34 PREV CONQUISTA
4037/2014-2 25/08/2014 0404-08.001.20.122.0035.2065-319113000000 154 1.014,70 1.014,70 1.014,70 PREV CONQUISTA
4040/2014-2 25/08/2014 0469-09.001.15.452.0038.2074-319113000000 154 904,20 904,20 904,20 PREV CONQUISTA
4042/2014-2 25/08/2014 0510-09.003.17.512.0042.2079-319113000000 154 111,32 111,32 111,32 PREV CONQUISTA
4047/2014-2 25/08/2014 0497-09.002.26.782.0041.2077-319113000000 154 910,51 910,51 910,51 PREV CONQUISTA
4049/2014-2 25/08/2014 0527-10.002.04.123.0008.2082-319113000000 154 812,60 812,60 812,60 PREV CONQUISTA
4051/2014-2 25/08/2014 0085-04.002.12.367.0015.2018-319113000000 154 133,69 133,69 133,69 PREV CONQUISTA
4055/2014-2 25/08/2014 0360-07.002.08.244.0029.2055-319113000000 154 658,36 658,36 658,36 PREV CONQUISTA
4060/2014-2 25/08/2014 0028-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 456,35 456,35 456,35 456,35 PREV CONQUISTA
4062/2014-2 25/08/2014 0235-06.002.10.301.0023.2039-319113000000 154 269,28 269,28 269,28 269,28 PREV CONQUISTA
4064/2014-2 25/08/2014 0404-08.001.20.122.0035.2065-319113000000 154 125,95 125,95 125,95 125,95 PREV CONQUISTA
4066/2014-2 25/08/2014 0469-09.001.15.452.0038.2074-319113000000 154 104,03 104,03 104,03 104,03 PREV CONQUISTA
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:28
Página: 0076
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
4068/2014-2 25/08/2014 0497-09.002.26.782.0041.2077-319113000000 154 162,23 162,23 162,23 162,23 PREV CONQUISTA
4508/2014-2 23/09/2014 0004-02.001.04.122.0002.2002-319113000000 154 168,20 168,20 168,20 168,20 PREV CONQUISTA
4511/2014-2 23/09/2014 0020-02.003.04.122.0002.2005-319113000000 154 133,69 133,69 133,69 133,69 PREV CONQUISTA
4513/2014-2 23/09/2014 0014-02.002.04.122.0004.2004-319113000000 154 1.414,03 1.414,03 1.414,03 1.414,03 PREV CONQUISTA
4515/2014-2 23/09/2014 0028-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 2.675,54 2.675,54 2.675,54 2.675,54 PREV CONQUISTA
4518/2014-2 23/09/2014 0517-10.001.04.123.0008.2081-319113000000 154 266,09 266,09 266,09 266,09 PREV CONQUISTA
4521/2014-2 23/09/2014 0041-03.001.04.122.0005.2008-319113000000 154 299,42 299,42 299,42 299,42 PREV CONQUISTA
4523/2014-2 23/09/2014 0058-04.001.12.122.0012.2014-319113000000 154 309,04 309,04 309,04 309,04 PREV CONQUISTA
4525/2014-2 23/09/2014 0070-04.002.12.361.0012.2017-319113000000 154 796,33 796,33 796,33 796,33 PREV CONQUISTA
4528/2014-2 23/09/2014 0128-04.006.12.361.0012.2028-319113000000 154 809,29 809,29 809,29 809,29 PREV CONQUISTA
4530/2014-2 23/09/2014 0108-04.004.12.361.0017.2023-319113000000 154 5.169,83 5.169,83 5.169,83 5.169,83 PREV CONQUISTA
4532/2014-2 23/09/2014 0112-04.004.12.365.0017.2024-319113000000 154 1.744,14 1.744,14 1.744,14 1.744,14 PREV CONQUISTA
4536/2014-2 23/09/2014 0140-04.007.12.361.0017.2030-319113000000 154 1.505,65 1.505,65 1.505,65 1.505,65 PREV CONQUISTA
4538/2014-2 23/09/2014 0152-04.007.12.365.0017.2031-319113000000 154 622,19 622,19 622,19 622,19 PREV CONQUISTA
4544/2014-2 23/09/2014 0220-06.001.10.122.0024.2038-319113000000 154 737,99 737,99 737,99 737,99 PREV CONQUISTA
4547/2014-2 23/09/2014 0235-06.002.10.301.0023.2039-319113000000 154 5.951,43 5.951,43 5.951,43 5.951,43 PREV CONQUISTA
4549/2014-2 23/09/2014 0256-06.002.10.301.0023.2041-319113000000 154 1.342,32 1.342,32 1.342,32 1.342,32 PREV CONQUISTA
4551/2014-2 23/09/2014 0260-06.002.10.301.0023.2042-319113000000 154 917,16 917,16 917,16 917,16 PREV CONQUISTA
4553/2014-2 23/09/2014 0251-06.002.10.301.0023.2040-319113000000 154 1.034,57 1.034,57 1.034,57 1.034,57 PREV CONQUISTA
4555/2014-2 23/09/2014 0299-06.002.10.304.0026.2049-319113000000 154 609,81 609,81 609,81 609,81 PREV CONQUISTA
4557/2014-2 23/09/2014 0276-06.002.10.302.0025.2044-319113000000 154 503,18 503,18 503,18 503,18 PREV CONQUISTA
4559/2014-2 23/09/2014 0315-07.001.08.122.0029.2053-319113000000 154 288,83 288,83 288,83 288,83 PREV CONQUISTA
4562/2014-2 23/09/2014 0360-07.002.08.244.0029.2055-319113000000 154 1.125,86 1.125,86 1.125,86 1.125,86 PREV CONQUISTA
4565/2014-2 23/09/2014 0404-08.001.20.122.0035.2065-319113000000 154 888,73 888,73 888,73 888,73 PREV CONQUISTA
4568/2014-2 23/09/2014 0469-09.001.15.452.0038.2074-319113000000 154 970,44 970,44 970,44 970,44 PREV CONQUISTA
4570/2014-2 23/09/2014 0510-09.003.17.512.0042.2079-319113000000 154 111,32 111,32 111,32 111,32 PREV CONQUISTA
4575/2014-2 23/09/2014 0497-09.002.26.782.0041.2077-319113000000 154 878,06 878,06 878,06 878,06 PREV CONQUISTA
4577/2014-2 23/09/2014 0527-10.002.04.123.0008.2082-319113000000 154 812,60 812,60 812,60 812,60 PREV CONQUISTA
4579/2014-2 23/09/2014 0085-04.002.12.367.0015.2018-319113000000 154 133,69 133,69 133,69 133,69 PREV CONQUISTA
4583/2014-2 23/09/2014 0360-07.002.08.244.0029.2055-319113000000 154 1.285,37 1.285,37 1.285,37 1.285,37 PREV CONQUISTA
4585/2014-2 23/09/2014 0070-04.002.12.361.0012.2017-319113000000 154 3,96 3,96 3,96 3,96 PREV CONQUISTA
4587/2014-2 23/09/2014 0360-07.002.08.244.0029.2055-319113000000 154 9,61 9,61 9,61 9,61 PREV CONQUISTA
4589/2014-2 23/09/2014 0235-06.002.10.301.0023.2039-319113000000 154 1.009,53 1.009,53 1.009,53 1.009,53 PREV CONQUISTA
4591/2014-2 23/09/2014 0404-08.001.20.122.0035.2065-319113000000 154 110,21 110,21 110,21 110,21 PREV CONQUISTA
4593/2014-2 23/09/2014 0469-09.001.15.452.0038.2074-319113000000 154 111,32 111,32 111,32 111,32 PREV CONQUISTA
4593/2014-2 23/09/2014 0469-09.001.15.452.0038.2074-319113000000 154 111,32 111,32 111,32 111,32 PREV CONQUISTA
4595/2014-2 23/09/2014 0510-09.003.17.512.0042.2079-319113000000 154 111,32 111,32 111,32 111,32 PREV CONQUISTA
4599/2014-2 23/09/2014 0497-09.002.26.782.0041.2077-319113000000 154 303,94 303,94 303,94 303,94 PREV CONQUISTA
4601/2014-2 23/09/2014 0527-10.002.04.123.0008.2082-319113000000 154 141,70 141,70 141,70 141,70 PREV CONQUISTA
4603/2014-2 23/09/2014 0085-04.002.12.367.0015.2018-319113000000 154 133,69 133,69 133,69 133,69 PREV CONQUISTA
27/2014-2 02/01/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 3666 876,00 876,00 876,00 PRIME COMERCIO DE PNEUS EIRELI
321/2014-2 29/01/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3666 15,00 15,00 15,00 PRIME COMERCIO DE PNEUS EIRELI
2587/2014-2 06/06/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 1157 66,00 66,00 66,00 PROPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO
64/2014-2 03/01/2014 0511-09.003.17.512.0042.2079-339030000000 2872 2.718,03 2.718,03 2.718,03 QUIMAR COM. PROD. QUIM. E TRA
455/2014-2 12/02/2014 0511-09.003.17.512.0042.2079-339030000000 2872 5.625,48 5.625,48 5.625,48 QUIMAR COM. PROD. QUIM. E TRA
3557/2014-2 31/07/2014 0511-09.003.17.512.0042.2079-339030000000 2872 7.500,00 7.500,00 7.500,00 QUIMAR COM. PROD. QUIM. E TRA
827/2014-2 07/03/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3774 7.000,00 7.000,00 7.000,00 R CUOGHI DOS SANTOS - ME
1384/2014-2 07/04/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3774 7.000,00 7.000,00 7.000,00 R CUOGHI DOS SANTOS - ME
2250/2014-2 22/05/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3774 7.000,00 7.000,00 7.000,00 R CUOGHI DOS SANTOS - ME
2562/2014-2 05/06/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3774 7.000,00 7.000,00 7.000,00 R CUOGHI DOS SANTOS - ME
3105/2014-2 07/07/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3774 7.000,00 7.000,00 7.000,00 R CUOGHI DOS SANTOS - ME
3686/2014-2 06/08/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3774 7.000,00 7.000,00 7.000,00 R CUOGHI DOS SANTOS - ME
4204/2014-2 02/09/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3774 7.000,00 7.000,00 7.000,00 R CUOGHI DOS SANTOS - ME
4686/2014-2 30/09/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3774 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 R CUOGHI DOS SANTOS - ME
1941/2014-2 30/04/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 2932 48,00 48,00 48,00 R L BENTO INFORMATICA - ME
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:28
Página: 0077
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2154/2014-2 14/05/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 2932 319,80 319,80 319,80 R L BENTO INFORMATICA - ME
3140/2014-2 09/07/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 2932 9,99 9,99 9,99 R L BENTO INFORMATICA - ME
3141/2014-2 09/07/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 2932 130,00 130,00 130,00 R L BENTO INFORMATICA - ME
3512/2014-2 28/07/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 2932 224,00 224,00 224,00 R L BENTO INFORMATICA - ME
229/2014-2 21/01/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 1752 23,00 23,00 23,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
230/2014-2 21/01/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 1752 18,00 18,00 18,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
231/2014-2 21/01/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 1752 55,00 55,00 55,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
232/2014-2 21/01/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 1752 23,00 23,00 23,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
233/2014-2 21/01/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 1752 174,50 174,50 174,50 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
521/2014-2 18/02/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 1752 351,25 351,25 351,25 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
523/2014-2 18/02/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 1752 5,00 5,00 5,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
775/2014-2 28/02/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 1752 120,00 120,00 120,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
776/2014-2 28/02/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 1752 103,00 103,00 103,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
777/2014-2 28/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 1752 72,00 72,00 72,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
928/2014-2 13/03/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 1752 5,00 5,00 5,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
929/2014-2 13/03/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 1752 27,00 27,00 27,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
1416/2014-2 08/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 1752 120,00 120,00 120,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
1417/2014-2 08/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 1752 23,00 23,00 23,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
1419/2014-2 08/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 1752 135,00 135,00 135,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
2119/2014-2 13/05/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 1752 50,00 50,00 50,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
2120/2014-2 13/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 1752 3,00 3,00 3,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
2121/2014-2 13/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 1752 23,00 23,00 23,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
2202/2014-2 19/05/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 1752 121,00 121,00 121,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
2203/2014-2 19/05/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 1752 23,00 23,00 23,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
2204/2014-2 19/05/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 1752 50,00 50,00 50,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
3112/2014-2 07/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 1752 157,00 157,00 157,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
3113/2014-2 07/07/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 1752 25,00 25,00 25,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
3291/2014-2 18/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 1752 4,00 4,00 4,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
3292/2014-2 18/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 1752 368,00 368,00 368,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
3293/2014-2 18/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 1752 23,00 23,00 23,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
3294/2014-2 18/07/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 1752 40,00 40,00 40,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
3295/2014-2 18/07/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 1752 240,00 240,00 240,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
3296/2014-2 18/07/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 1752 10,00 10,00 10,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
4142/2014-2 28/08/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 1752 115,00 115,00 115,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
4143/2014-2 28/08/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 1752 50,00 50,00 50,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
4644/2014-2 25/09/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 1752 5,00 5,00 5,00 5,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
4645/2014-2 25/09/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 1752 150,00 150,00 150,00 150,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT
1275/2014-2 01/04/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 1178 420,00 420,00 420,00 R. M. REBEQUI
3568/2014-2 31/07/2014 0500-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 1178 625,00 625,00 625,00 R. M. REBEQUI
4454/2014-2 19/09/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 3703 110,00 110,00 110,00 RADIO IMAGEM LTDA ME
1009/2014-2 20/03/2014 0457-09.001.15.451.0039.1030-449051000000 73 99.973,20 99.973,20 99.973,20 RANCHO FUNDO TERRAPLENAGEM E P
1219/2014-2 28/03/2014 0457-09.001.15.451.0039.1030-449051000000 73 59.243,64 59.243,64 59.243,64 RANCHO FUNDO TERRAPLENAGEM E P
2988/2014-2 27/06/2014 0459-09.001.15.451.0039.1031-339039000000 73 7.061,69 7.061,69 7.061,69 RANCHO FUNDO TERRAPLENAGEM E P
3045/2014-2 01/07/2014 0300-06.002.10.304.0026.2049-339030000000 3912 15,00 15,00 15,00 REGINALDO APARECIDO DE SOUZA 3
3046/2014-2 01/07/2014 0300-06.002.10.304.0026.2049-339030000000 3912 42,00 42,00 42,00 REGINALDO APARECIDO DE SOUZA 3
3047/2014-2 01/07/2014 0300-06.002.10.304.0026.2049-339030000000 3912 132,00 132,00 132,00 REGINALDO APARECIDO DE SOUZA 3
4448/2014-2 19/09/2014 0295-06.002.10.302.0025.2048-339039000000 3999 1.700,00 1.700,00 1.700,00 RENARDO SILVA CARDOZO - ME
4181/2014-2 01/09/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 3969 71,00 71,00 71,00 RENATO DE SOUZA
4425/2014-2 18/09/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 3969 71,00 71,00 71,00 RENATO DE SOUZA
4652/2014-2 25/09/2014 0187-05.001.13.392.0019.2033-339014000000 3969 142,00 142,00 142,00 RENATO DE SOUZA
47/2014-3 02/01/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1357 12.600,00 9.450,00 9.450,00 3.150,00 REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR L
1591/2014-2 17/04/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 1136 300,00 300,00 300,00 RETIFICA DE MOT. SAO PAULO VAL
1592/2014-2 17/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 1136 7.700,00 7.700,00 7.700,00 RETIFICA DE MOT. SAO PAULO VAL
1593/2014-2 17/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 1136 5.156,70 5.156,70 5.156,70 RETIFICA DE MOT. SAO PAULO VAL
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:28
Página: 0078
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1594/2014-2 17/04/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 1136 740,00 740,00 740,00 RETIFICA DE MOT. SAO PAULO VAL
1595/2014-2 17/04/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 1136 500,00 500,00 500,00 RETIFICA DE MOT. SAO PAULO VAL
1596/2014-2 17/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 1136 3.925,40 3.925,40 3.925,40 RETIFICA DE MOT. SAO PAULO VAL
1205/2014-2 26/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1030 67,00 67,00 67,00 RIVELINO FERNANDES LEITE
1320/2014-2 03/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1030 67,00 67,00 67,00 RIVELINO FERNANDES LEITE
3729/2014-2 07/08/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1030 67,00 67,00 67,00 RIVELINO FERNANDES LEITE
354/2014-3 03/02/2014 0345-07.002.08.243.0032.2061-339036000000 1324 7.700,00 4.900,00 4.900,00 2.800,00 ROBERTO DA SILVA MORAES
412/2014-2 06/02/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 2034 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ROBERTO SEBASTIAO DE AMORIM ME
1370/2014-2 04/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3742 230,85 230,85 230,85 RODOBENS CAMINHOES RONDONIA LT
1371/2014-2 04/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3742 306,47 306,47 306,47 RODOBENS CAMINHOES RONDONIA LT
1372/2014-2 04/04/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3742 444,00 444,00 444,00 RODOBENS CAMINHOES RONDONIA LT
3738/2014-2 07/08/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 3742 215,35 215,35 215,35 RODOBENS CAMINHOES RONDONIA LT
3739/2014-2 07/08/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 3742 792,79 792,79 792,79 RODOBENS CAMINHOES RONDONIA LT
3740/2014-2 07/08/2014 0498-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 3742 899,09 899,09 899,09 RODOBENS CAMINHOES RONDONIA LT
3972/2014-2 22/08/2014 0135-04.006.12.361.0012.2029-339030000000 3742 438,79 438,79 438,79 RODOBENS CAMINHOES RONDONIA LT
3973/2014-2 22/08/2014 0135-04.006.12.361.0012.2029-339030000000 3742 787,10 787,10 787,10 RODOBENS CAMINHOES RONDONIA LT
3977/2014-2 22/08/2014 0135-04.006.12.361.0012.2029-339030000000 3742 149,32 149,32 149,32 RODOBENS CAMINHOES RONDONIA LT
3978/2014-2 22/08/2014 0136-04.006.12.361.0012.2029-339039000000 3742 572,00 572,00 572,00 RODOBENS CAMINHOES RONDONIA LT
2164/2014-2 15/05/2014 0208-05.003.27.813.0021.2036-339036000000 3856 1.568,00 1.568,00 1.568,00 ROMULO EDER NUNES CORDEIRO
508/2014-2 17/02/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1051 67,00 67,00 67,00 ROSALIA VAZ DE ALMEIDA
2270/2014-2 23/05/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1051 67,00 67,00 67,00 ROSALIA VAZ DE ALMEIDA
2542/2014-2 05/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1051 67,00 67,00 67,00 ROSALIA VAZ DE ALMEIDA
2742/2014-2 18/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1051 67,00 67,00 67,00 ROSALIA VAZ DE ALMEIDA
2990/2014-2 27/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 1051 67,00 67,00 67,00 ROSALIA VAZ DE ALMEIDA
1316/2014-2 03/04/2014 0441-08.003.23.695.0044.2072-339030000000 2520 157,50 157,50 157,50 ROSANA RAVAGNANI VASCONCELOS &
2767/2014-2 20/06/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 2911 960,00 960,00 960,00 ROSANGELA DE OLIVEIRA
1652/2014-2 24/04/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 2142 864,00 864,00 864,00 ROSE MEIRE VALDERRAMAS DA SILV
3098/2014-2 07/07/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 2142 576,00 576,00 576,00 ROSE MEIRE VALDERRAMAS DA SILV
3601/2014-2 01/08/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 2142 576,00 576,00 576,00 ROSE MEIRE VALDERRAMAS DA SILV
1624/2014-2 22/04/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 2983 228,00 228,00 228,00 ROSILENE DUTRA PEREIRA
2425/2014-2 27/05/2014 0528-10.002.04.123.0008.2082-339014000000 2983 228,00 228,00 228,00 ROSILENE DUTRA PEREIRA
93/2014-2 03/01/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 920 450,00 450,00 450,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L
740/2014-2 27/02/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 920 840,00 840,00 840,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L
885/2014-2 11/03/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 920 350,00 350,00 350,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L
1517/2014-2 11/04/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 920 420,00 420,00 420,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L
1916/2014-2 29/04/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 920 840,00 840,00 840,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L
2483/2014-2 02/06/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 920 420,00 420,00 420,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L
2677/2014-2 13/06/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 920 680,00 680,00 680,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L
2678/2014-2 13/06/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 920 340,00 340,00 340,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L
2679/2014-2 13/06/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 920 840,00 840,00 840,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L
2811/2014-2 24/06/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 920 680,00 680,00 680,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L
3253/2014-2 15/07/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 920 450,00 450,00 450,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L
3346/2014-2 23/07/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 920 450,00 450,00 450,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L
3906/2014-2 18/08/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 920 700,00 700,00 700,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L
3920/2014-2 19/08/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 920 350,00 350,00 350,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L
3970/2014-2 22/08/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 920 350,00 350,00 350,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L
4160/2014-2 29/08/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 920 796,00 796,00 796,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L
4325/2014-2 11/09/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 920 720,00 720,00 720,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L
4456/2014-2 19/09/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 920 360,00 360,00 360,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L
55/2014-2 02/01/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 3347 343,28 343,28 ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
4173/2014-2 01/09/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 3983 200,00 200,00 200,00 RUIZ JUNIOR E RUIZ LTDA ME
199/2014-2 15/01/2014 0513-09.003.17.512.0042.2079-339039000000 3768 200,00 200,00 200,00 RZ ANALISES E CONSULTORIA LTDA
732/2014-2 27/02/2014 0201-05.002.13.392.0020.2035-339039000000 3423 1.600,00 1.600,00 1.600,00 S. P. SOCORRO ME
365/2014-2 03/02/2014 0354-07.002.08.244.0029.2054-339039000000 3777 7.700,00 5.600,00 4.900,00 2.800,00 700,00 SANDRA DO NASCIMENTO TEODORO 0
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:28
Página: 0079
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
3052/2014-2 01/07/2014 0375-07.002.08.244.0029.2060-339039000000 3902 7.500,00 3.000,00 7.500,00 3.000,00 SANDRO AROLDO DE BESSA 5361255
2920/2014-2 24/06/2014 0427-08.002.20.661.0036.2069-339039000000 3355 2.000,00 2.000,00 2.000,00 SANT'ANA & ARAUJO LTDA - ME
4695/2014-2 30/09/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 4015 51,74 51,74 51,74 51,74 SANTOGO ALIMENTOS LTDA
1324/2014-2 03/04/2014 0279-06.002.10.302.0025.2044-339039000000 1396 984,00 984,00 984,00 SAPRA LANDAUER SERVICO A E P
709/2014-2 26/02/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 235 67,00 67,00 67,00 SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA
2538/2014-2 05/06/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 235 456,00 456,00 456,00 SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA
3379/2014-2 24/07/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 235 295,00 295,00 295,00 SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA
1483/2014-2 09/04/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 3836 6.300,00 2.877,00 2.877,00 3.423,00 SEBASTIAO SILVA LIMA
1484/2014-2 09/04/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 3836 3.150,00 1.764,00 1.764,00 1.386,00 SEBASTIAO SILVA LIMA
1485/2014-2 09/04/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 3836 6.300,00 6.300,00 SEBASTIAO SILVA LIMA
221/2014-3 18/01/2014 0523-10.001.28.846.0007.2080-339047000000 913 30.000,00 30.000,00 30.000,00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
512/2014-2 17/02/2014 0523-10.001.28.846.0007.2080-339047000000 913 9.931,66 9.931,66 9.931,66 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
513/2014-2 17/02/2014 0523-10.001.28.846.0007.2080-339047000000 913 183,07 183,07 183,07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
937/2014-2 13/03/2014 0523-10.001.28.846.0007.2080-339047000000 913 5.115,07 5.115,07 5.115,07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
993/2014-2 19/03/2014 0523-10.001.28.846.0007.2080-339047000000 913 1.396,40 1.396,40 1.396,40 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1167/2014-3 25/03/2014 0523-10.001.28.846.0007.2080-339047000000 913 30.000,00 23.494,59 23.494,59 6.505,41 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1212/2014-2 27/03/2014 0037-03.001.04.122.0005.2006-339092000000 913 2.599,15 2.599,15 2.599,15 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1580/2014-2 16/04/2014 0523-10.001.28.846.0007.2080-339047000000 913 5.991,93 5.991,93 5.991,93 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1581/2014-2 16/04/2014 0523-10.001.28.846.0007.2080-339047000000 913 735,26 735,26 735,26 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2099/2014-2 12/05/2014 0523-10.001.28.846.0007.2080-339047000000 913 7.089,93 7.089,93 7.089,93 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2137/2014-2 13/05/2014 0523-10.001.28.846.0007.2080-339047000000 913 1.078,12 1.078,12 1.078,12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2477/2014-3 02/06/2014 0523-10.001.28.846.0007.2080-339047000000 913 20.000,00 20.000,00 20.000,00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2704/2014-2 17/06/2014 0523-10.001.28.846.0007.2080-339047000000 913 1.393,89 1.393,89 1.393,89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2705/2014-2 17/06/2014 0523-10.001.28.846.0007.2080-339047000000 913 7.461,73 7.461,73 7.461,73 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
4489/2014-2 22/09/2014 0523-10.001.28.846.0007.2080-339047000000 913 40.000,00 9.817,59 40.000,00 9.817,59 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
561/2014-2 20/02/2014 0134-04.006.12.361.0012.2028-339093000000 1281 502,35 502,35 502,35 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA€
1402/2014-2 07/04/2014 0030-03.001.04.122.0005.2006-319096000000 1281 12.424,31 12.424,31 12.424,31 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA€
2058/2014-2 08/05/2014 0030-03.001.04.122.0005.2006-319096000000 1281 641,09 641,09 641,09 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA€
2267/2014-2 23/05/2014 0030-03.001.04.122.0005.2006-319096000000 1281 5.903,65 5.903,65 5.903,65 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA€
3121/2014-2 07/07/2014 0030-03.001.04.122.0005.2006-319096000000 1281 5.984,96 5.984,96 5.984,96 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA€
3122/2014-2 07/07/2014 0030-03.001.04.122.0005.2006-319096000000 1281 238,69 238,69 238,69 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA€
3123/2014-2 07/07/2014 0005-02.001.04.122.0002.2002-319096000000 1281 13.302,85 13.302,85 13.302,85 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA€
4070/2014-2 25/08/2014 0030-03.001.04.122.0005.2006-319096000000 1281 5.984,96 5.984,96 5.984,96 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA€
4071/2014-2 25/08/2014 0005-02.001.04.122.0002.2002-319096000000 1281 2.291,86 2.291,86 2.291,86 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA€
4492/2014-2 22/09/2014 0005-02.001.04.122.0002.2002-319096000000 1281 2.397,48 2.397,48 2.397,48 2.397,48 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA€
4711/2014-2 30/09/2014 0030-03.001.04.122.0005.2006-319096000000 1281 23.939,84 23.939,84 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA€
4712/2014-2 30/09/2014 0005-02.001.04.122.0002.2002-319096000000 1281 9.589,92 9.589,92 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA€
1262/2014-2 31/03/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 1489 545,39 545,39 545,39 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAL
3028/2014-2 30/06/2014 0368-07.002.08.244.0029.2055-339093000000 1839 19.957,03 19.957,03 19.957,03 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
496/2014-2 17/02/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 1739 1.064,64 1.064,64 1.064,64 SECRETRARIA DE ESTADO DE INFRA
2220/2014-2 20/05/2014 0302-06.002.10.304.0026.2049-339039000000 1739 1.203,32 1.203,32 1.203,32 SECRETRARIA DE ESTADO DE INFRA
2655/2014-2 12/06/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1739 229,57 229,57 229,57 SECRETRARIA DE ESTADO DE INFRA
2696/2014-2 16/06/2014 0427-08.002.20.661.0036.2069-339039000000 1739 882,37 882,37 882,37 SECRETRARIA DE ESTADO DE INFRA
3041/2014-2 01/07/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1739 553,46 553,46 553,46 SECRETRARIA DE ESTADO DE INFRA
4402/2014-2 17/09/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 1739 546,92 546,92 546,92 SECRETRARIA DE ESTADO DE INFRA
48/2014-3 02/01/2014 0400-08.001.20.122.0035.2065-339036000000 289 8.400,00 6.300,00 6.300,00 2.100,00 SELGIMAR AMARAL FRANCO
1486/2014-2 09/04/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 1375 5.060,00 3.806,50 3.806,50 1.253,50 SEVERINO JERONIMO DA SILVA NET
1487/2014-2 09/04/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 1375 2.530,00 2.438,40 2.438,40 91,60 SEVERINO JERONIMO DA SILVA NET
1488/2014-2 09/04/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 1375 4.140,00 2.564,50 2.564,50 1.575,50 SEVERINO JERONIMO DA SILVA NET
2251/2014-2 22/05/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 3184 443,33 443,33 443,33 SHEILA LAURINDO PINTO
874/2014-2 11/03/2014 0215-06.001.10.122.0024.1015-339030000000 2419 2.653,67 2.653,67 2.653,67 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P
1678/2014-2 25/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 2419 920,00 920,00 920,00 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P
2925/2014-2 25/06/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 2419 3.440,00 3.440,00 3.440,00 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P
1882/2014-2 25/04/2014 0337-07.002.08.243.0032.2059-339014000000 2340 570,00 570,00 570,00 SILVANA FELIX FURTADO
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:28
Página: 0080
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
126/2014-2 07/01/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 527 228,00 228,00 228,00 SILVIO ROBERTO MARTINS DE OLIV
237/2014-2 22/01/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 527 228,00 228,00 228,00 SILVIO ROBERTO MARTINS DE OLIV
2435/2014-2 29/05/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 527 134,00 134,00 134,00 SILVIO ROBERTO MARTINS DE OLIV
815/2014-2 06/03/2014 0188-05.001.13.392.0019.2033-339030000000 1330 320,00 320,00 320,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE
908/2014-2 12/03/2014 0511-09.003.17.512.0042.2079-339030000000 1330 298,90 298,90 298,90 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE
1001/2014-2 19/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 1330 479,40 479,40 479,40 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE
1002/2014-2 19/03/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 1330 687,60 687,60 687,60 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE
1930/2014-2 29/04/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 1330 1.143,20 1.143,20 1.143,20 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE
2445/2014-2 29/05/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 1330 9,50 9,50 9,50 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE
2446/2014-2 29/05/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 1330 780,00 780,00 780,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE
3507/2014-2 28/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 1330 105,00 105,00 105,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE
3508/2014-2 28/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 1330 460,00 460,00 460,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE
3509/2014-2 28/07/2014 0357-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 1330 181,00 181,00 181,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE
3958/2014-2 21/08/2014 0371-07.002.08.244.0029.2060-339030000000 1330 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE
191/2014-2 14/01/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
207/2014-2 16/01/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
239/2014-2 22/01/2014 0405-08.001.20.122.0035.2065-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
346/2014-2 31/01/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
400/2014-2 06/02/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
482/2014-2 13/02/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
1266/2014-2 01/04/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 2074 134,00 134,00 134,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
1319/2014-2 03/04/2014 0187-05.001.13.392.0019.2033-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
1399/2014-2 07/04/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
1446/2014-2 09/04/2014 0074-04.002.12.361.0012.2017-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
1919/2014-2 29/04/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
2486/2014-2 03/06/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
2522/2014-2 04/06/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
2603/2014-2 09/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
2796/2014-2 24/06/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
2991/2014-2 27/06/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
3093/2014-2 07/07/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
3161/2014-2 09/07/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
3259/2014-2 16/07/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
3290/2014-2 18/07/2014 0337-07.002.08.243.0032.2059-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
3494/2014-2 25/07/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 2074 295,00 295,00 295,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
3948/2014-2 20/08/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA
329/2014-2 30/01/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2526 1.656,00 1.242,00 1.242,00 414,00 SISPROEL COM. E SERV. DE TELEI
2922/2014-2 25/06/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 2526 677,00 677,00 677,00 SISPROEL COM. E SERV. DE TELEI
2923/2014-2 25/06/2014 0370-07.002.08.244.0029.2055-449052000000 2526 830,70 830,70 830,70 SISPROEL COM. E SERV. DE TELEI
2919/2014-2 24/06/2014 0427-08.002.20.661.0036.2069-339039000000 1181 3.100,00 3.100,00 3.100,00 SISTEMA CIDADE DE RADIO E TELE
2554/2014-2 05/06/2014 0188-05.001.13.392.0019.2033-339030000000 3870 875,10 ,10 875,00 875,00 SOFERRO COMERCIO LTDA -ME
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814/2014-2 06/03/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 3764 2.220,00 2.220,00 2.220,00 SONIMED SERVICOS MEDICOS S/C L
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575/2014-2 24/02/2014 0375-07.002.08.244.0029.2060-339039000000 3240 4.145,70 4.145,70 4.145,70 STADTBUS TRANSPORTES LTDA.
771/2014-2 28/02/2014 0012-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 3240 5.436,60 5.436,60 5.436,60 STADTBUS TRANSPORTES LTDA.
1059/2014-2 24/03/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3240 725,40 725,40 725,40 STADTBUS TRANSPORTES LTDA.
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Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:28
Página: 0081
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
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4144/2014-2 28/08/2014 0297-06.002.10.303.0028.2052-339032000000 1774 148,80 148,80 148,80 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD
4157/2014-2 29/08/2014 0297-06.002.10.303.0028.2052-339032000000 1774 1.763,07 1.763,07 1.763,07 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD
4157/2014-2 29/08/2014 0297-06.002.10.303.0028.2052-339032000000 1774 1.763,07 1.763,07 1.763,07 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD
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Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:28
Página: 0082
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No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
3540/2014-2 30/07/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 111 6,30 6,30 6,30 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - ME
3541/2014-2 30/07/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 111 16,70 16,70 16,70 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - ME
3542/2014-2 30/07/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 111 324,40 324,40 324,40 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - ME
3645/2014-2 05/08/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 111 153,40 153,40 153,40 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - ME
3687/2014-2 06/08/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 111 206,29 206,29 206,29 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - ME
3688/2014-2 06/08/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 111 983,96 983,96 983,96 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - ME
4422/2014-2 18/09/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 111 324,12 324,12 324,12 324,12 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - ME
4461/2014-2 22/09/2014 0104-04.003.12.367.0016.2022-339030000000 111 359,54 359,54 359,54 359,54 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - ME
4462/2014-2 22/09/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 111 319,72 319,72 319,72 319,72 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - ME
2155/2014-2 14/05/2014 0043-03.001.04.122.0005.2008-339030000000 1442 110,00 110,00 110,00 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR
2227/2014-2 21/05/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 1442 79,20 79,20 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR
2228/2014-2 21/05/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 1442 209,00 209,00 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR
2229/2014-2 21/05/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 1442 1.369,18 1.369,18 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR
2230/2014-2 21/05/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 1442 27,90 27,90 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR
2231/2014-2 21/05/2014 0287-06.002.10.302.0025.2046-449052000000 1442 683,72 683,72 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR
2252/2014-1 22/05/2014 0231-06.002.10.301.0023.1017-449052000000 1442 2.369,00 2.369,00 2.369,00 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR
3567/2014-2 31/07/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 1442 478,00 478,00 478,00 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR
4073/2014-2 25/08/2014 0382-07.002.08.244.0033.2062-449052000000 1442 2.468,00 2.468,00 2.468,00 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR
4710/2014-2 30/09/2014 0382-07.002.08.244.0033.2062-449052000000 1442 2.468,00 2.468,00 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR
29/2014-2 02/01/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 2382 188,05 188,05 188,05 T. R. N. CARLOS ALMEIDA
172/2014-2 13/01/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 2382 95,74 95,74 95,74 T. R. N. CARLOS ALMEIDA
522/2014-2 18/02/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 2382 394,37 394,37 394,37 T. R. N. CARLOS ALMEIDA
1415/2014-2 08/04/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 2382 368,21 368,21 368,21 T. R. N. CARLOS ALMEIDA
1661/2014-2 24/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 2382 217,64 217,64 217,64 T. R. N. CARLOS ALMEIDA
1661/2014-2 24/04/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 2382 217,64 217,64 217,64 T. R. N. CARLOS ALMEIDA
2551/2014-2 05/06/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 2382 95,74 95,74 95,74 T. R. N. CARLOS ALMEIDA
3139/2014-2 09/07/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 2382 303,55 303,55 303,55 T. R. N. CARLOS ALMEIDA
4136/2014-2 27/08/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 2382 272,47 272,47 272,47 T. R. N. CARLOS ALMEIDA
2698/2014-2 16/06/2014 0427-08.002.20.661.0036.2069-339039000000 3876 65.000,00 65.000,00 65.000,00 TCHE GAROTOS LTDA
14/2014-2 02/01/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 2810 126,79 126,79 126,79 TELEFONICA BRASIL S A
65/2014-2 03/01/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2810 4.023,84 4.023,84 4.023,84 TELEFONICA BRASIL S A
369/2014-2 03/02/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2810 242,17 242,17 242,17 TELEFONICA BRASIL S A
540/2014-2 19/02/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2810 2.858,00 2.858,00 2.858,00 TELEFONICA BRASIL S A
769/2014-2 28/02/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 2810 53,40 53,40 53,40 TELEFONICA BRASIL S A
923/2014-2 13/03/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2810 3.996,69 3.996,69 3.996,69 TELEFONICA BRASIL S A
1393/2014-2 07/04/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2810 52,25 52,25 52,25 TELEFONICA BRASIL S A
1469/2014-2 09/04/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2810 4.248,71 4.248,71 4.248,71 TELEFONICA BRASIL S A
2241/2014-2 22/05/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2810 3.295,58 3.295,58 3.295,58 TELEFONICA BRASIL S A
2583/2014-2 06/06/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2810 12,42 12,42 12,42 TELEFONICA BRASIL S A
2631/2014-2 10/06/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 2810 69,90 69,90 69,90 TELEFONICA BRASIL S A
2757/2014-2 20/06/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2810 3.841,77 3.841,77 3.841,77 TELEFONICA BRASIL S A
3289/2014-2 18/07/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2810 3.991,48 3.991,48 3.991,48 TELEFONICA BRASIL S A
3664/2014-2 05/08/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 2810 185,47 185,47 185,47 TELEFONICA BRASIL S A
3801/2014-2 11/08/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2810 3.998,07 3.998,07 3.998,07 TELEFONICA BRASIL S A
4233/2014-2 04/09/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2810 31,93 31,93 31,93 TELEFONICA BRASIL S A
4423/2014-2 18/09/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2810 4.486,22 4.486,22 4.486,22 TELEFONICA BRASIL S A
50/2014-3 02/01/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 3255 3.840,00 2.560,00 2.560,00 1.280,00 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO
56/2014-2 02/01/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 3255 320,00 320,00 320,00 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO
2047/2014-2 07/05/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 3255 64,00 64,00 64,00 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO
58/2014-2 03/01/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3430 1.107,40 1.107,40 1.107,40 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
61/2014-2 03/01/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3430 17,00 17,00 17,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
62/2014-2 03/01/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3430 146,24 146,24 146,24 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
63/2014-2 03/01/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3430 82,12 82,12 82,12 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
391/2014-2 05/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3430 459,00 459,00 459,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
392/2014-2 05/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3430 62,40 62,40 62,40 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:28
Página: 0083
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
393/2014-2 05/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3430 479,73 479,73 479,73 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
471/2014-2 13/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3430 265,00 265,00 265,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
472/2014-2 13/02/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3430 211,00 211,00 211,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
736/2014-2 27/02/2014 0099-04.003.12.361.0012.2020-339030000000 3430 346,47 346,47 346,47 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
737/2014-2 27/02/2014 0099-04.003.12.361.0012.2020-339030000000 3430 15,02 15,02 15,02 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
741/2014-2 27/02/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3430 1.598,00 1.598,00 1.598,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
1021/2014-2 20/03/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 3430 45,54 45,54 45,54 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
1022/2014-2 20/03/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 3430 114,00 114,00 114,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
1024/2014-2 20/03/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3430 211,00 211,00 211,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
1025/2014-2 20/03/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 3430 398,00 398,00 398,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
1026/2014-2 20/03/2014 0099-04.003.12.361.0012.2020-339030000000 3430 333,11 333,11 333,11 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
2174/2014-2 16/05/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3430 321,94 321,94 321,94 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
2175/2014-2 16/05/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3430 3,20 3,20 3,20 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
2176/2014-2 16/05/2014 0135-04.006.12.361.0012.2029-339030000000 3430 181,54 181,54 181,54 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
2177/2014-2 16/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 3430 114,00 114,00 114,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
2183/2014-2 16/05/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3430 6.776,00 6.776,00 6.776,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
2184/2014-2 16/05/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 3430 796,00 796,00 796,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
2240/2014-2 21/05/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3430 215,00 215,00 215,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
3071/2014-2 03/07/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 3430 119,40 119,40 119,40 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
3072/2014-2 03/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3430 1.751,60 1.751,60 1.751,60 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
3073/2014-2 03/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3430 60,00 60,00 60,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
3078/2014-2 03/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 3430 218,08 218,08 218,08 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
3078/2014-2 03/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 3430 218,08 218,08 218,08 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
3080/2014-2 03/07/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3430 74,80 74,80 74,80 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
3177/2014-2 10/07/2014 0317-07.001.08.122.0029.2053-339030000000 3430 995,00 995,00 995,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
3197/2014-2 11/07/2014 0222-06.001.10.122.0024.2038-339030000000 3430 796,00 796,00 796,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
3198/2014-2 11/07/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 3430 1.254,40 1.254,40 1.254,40 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
3199/2014-2 11/07/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3430 4.752,60 4.752,60 4.752,60 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
3201/2014-2 11/07/2014 0130-04.006.12.361.0012.2028-339030000000 3430 4.524,00 4.524,00 4.524,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI
2793/2014-2 23/06/2014 0455-09.001.15.122.0038.2073-339039000000 3642 1.450,00 1.450,00 1.450,00 TIAGO BASTIANE
334/2014-2 31/01/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3680 1.450,00 1.450,00 1.450,00 TIAGO DE BASTIANE 01299846122
335/2014-2 31/01/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 3680 1.450,00 1.450,00 1.450,00 TIAGO DE BASTIANE 01299846122
747/2014-2 28/02/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 3680 1.450,00 1.450,00 1.450,00 TIAGO DE BASTIANE 01299846122
748/2014-2 28/02/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3680 1.450,00 1.450,00 1.450,00 TIAGO DE BASTIANE 01299846122
1240/2014-2 31/03/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 3680 1.450,00 1.450,00 1.450,00 TIAGO DE BASTIANE 01299846122
1241/2014-2 31/03/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3680 1.450,00 1.450,00 1.450,00 TIAGO DE BASTIANE 01299846122
1926/2014-2 29/04/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 3680 1.450,00 1.450,00 1.450,00 TIAGO DE BASTIANE 01299846122
1927/2014-2 29/04/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3680 1.450,00 1.450,00 1.450,00 TIAGO DE BASTIANE 01299846122
2469/2014-2 02/06/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 3680 1.450,00 1.450,00 1.450,00 TIAGO DE BASTIANE 01299846122
2470/2014-2 02/06/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3680 1.450,00 1.450,00 1.450,00 TIAGO DE BASTIANE 01299846122
2782/2014-2 23/06/2014 0133-04.006.12.361.0012.2028-339039000000 3680 1.450,00 1.450,00 1.450,00 TIAGO DE BASTIANE 01299846122
77/2014-2 03/01/2014 0320-07.001.08.122.0029.2053-339039000000 3245 800,00 800,00 800,00 TIAGO LOPES NUNES
932/2014-2 13/03/2014 0277-06.002.10.302.0025.2044-339030000000 942 800,52 800,52 800,52 TIRADENTES MEDICO-HOSPITALAR L
368/2014-2 03/02/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 3779 2.881,00 2.881,00 2.881,00 TORK SUL COMERCIO DE PECAS E M
40/2014-2 02/01/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 3762 2.800,00 2.800,00 2.800,00 TRANSPORTADORA GEONE LTDA - ME
2221/2014-2 20/05/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 803 2.230,00 2.230,00 2.230,00 TRESCINCO DISTR. DE AUTOMOVEIS
3485/2014-2 25/07/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 803 251,40 251,40 251,40 TRESCINCO DISTR. DE AUTOMOVEIS
3486/2014-2 25/07/2014 0061-04.001.12.122.0012.2014-339030000000 803 441,00 441,00 441,00 TRESCINCO DISTR. DE AUTOMOVEIS
2410/2014-2 27/05/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 1543 271,74 271,74 271,74 UILSON JOSE DA SILVA EIRELI ME
2411/2014-2 27/05/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 1543 120,00 120,00 120,00 UILSON JOSE DA SILVA EIRELI ME
855/2014-2 10/03/2014 0064-04.001.12.122.0012.2014-339039000000 1108 600,00 600,00 600,00 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAI
1622/2014-2 22/04/2014 0064-04.001.12.122.0012.2014-339039000000 3840 350,00 350,00 350,00 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES
2790/2014-2 23/06/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 3754 450,00 450,00 450,00 UNIDADE DE RADIOLOGIA DE CUIAB
2791/2014-2 23/06/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 3754 450,00 450,00 450,00 UNIDADE DE RADIOLOGIA DE CUIAB
12/2014-2 02/01/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3218 250,00 250,00 250,00 V R PAPELARIA LTDA - ME
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:28
Página: 0084
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
381/2014-2 04/02/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3218 250,00 250,00 250,00 V R PAPELARIA LTDA - ME
782/2014-2 05/03/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3218 250,00 250,00 250,00 V R PAPELARIA LTDA - ME
1274/2014-2 01/04/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3218 250,00 250,00 250,00 V R PAPELARIA LTDA - ME
1976/2014-2 05/05/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3218 250,00 250,00 250,00 V R PAPELARIA LTDA - ME
2473/2014-2 02/06/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3218 250,00 250,00 250,00 V R PAPELARIA LTDA - ME
2585/2014-2 06/06/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3218 625,00 625,00 625,00 V R PAPELARIA LTDA - ME
3013/2014-2 30/06/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3218 250,00 250,00 250,00 V R PAPELARIA LTDA - ME
3270/2014-2 17/07/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 3218 259,80 259,80 259,80 V R PAPELARIA LTDA - ME
3713/2014-2 07/08/2014 0032-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3218 500,00 500,00 500,00 V R PAPELARIA LTDA - ME
4221/2014-2 03/09/2014 0044-03.001.04.122.0005.2008-339039000000 3218 250,00 250,00 250,00 V R PAPELARIA LTDA - ME
4276/2014-2 09/09/2014 0035-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3218 250,00 250,00 250,00 V R PAPELARIA LTDA - ME
3315/2014-2 21/07/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 1623 7.000,00 7.000,00 7.000,00 V. L.. MORETTO E CIA LTDA - EP
2167/2014-2 15/05/2014 0243-06.002.10.301.0023.2039-339039000000 918 80,00 80,00 80,00 V. P. VASCONCELO NASCIMENTO &
763/2014-2 28/02/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 2774 359,00 359,00 359,00 VAGNER CHELIS GUIMARAES
2417/2014-2 27/05/2014 0015-02.002.04.122.0004.2004-339014000000 2774 288,00 288,00 288,00 VAGNER CHELIS GUIMARAES
44/2014-3 02/01/2014 0454-09.001.15.122.0038.2073-339036000000 1054 25.200,00 18.900,00 18.900,00 6.300,00 VALDECI BRANDAO MOURA
4167/2014-2 01/09/2014 0482-09.001.18.541.0039.2075-339039000000 3914 440,05 ,05 440,00 440,00 VALDEMAR INACIO DE SOUZA 00307
4168/2014-2 01/09/2014 0412-08.002.20.606.0036.2066-339039000000 3914 440,05 ,05 440,00 440,00 VALDEMAR INACIO DE SOUZA 00307
4681/2014-2 30/09/2014 0482-09.001.18.541.0039.2075-339039000000 3914 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 VALDEMAR INACIO DE SOUZA 00307
4682/2014-2 30/09/2014 0412-08.002.20.606.0036.2066-339039000000 3914 1.300,00 1.300,00 VALDEMAR INACIO DE SOUZA 00307
4682/2014-2 30/09/2014 0412-08.002.20.606.0036.2066-339039000000 3914 1.300,00 1.300,00 VALDEMAR INACIO DE SOUZA 00307
1489/2014-2 09/04/2014 0103-04.003.12.361.0016.2021-339030000000 518 8.121,00 4.637,90 4.637,90 3.483,10 VALDOMIRO PEREIRA SANTOS
1490/2014-2 09/04/2014 0125-04.005.12.365.0018.2027-339030000000 518 5.020,00 3.047,46 3.047,46 1.972,54 VALDOMIRO PEREIRA SANTOS
1946/2014-2 02/05/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 626 268,00 268,00 268,00 VANDERLUCIA MARCELINA MIRANDA
3905/2014-2 18/08/2014 0187-05.001.13.392.0019.2033-339014000000 626 684,00 684,00 684,00 VANDERLUCIA MARCELINA MIRANDA
4372/2014-2 15/09/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 626 570,00 570,00 570,00 VANDERLUCIA MARCELINA MIRANDA
42/2014-2 02/01/2014 0192-05.001.13.392.0019.2033-339036000000 496 7.560,00 5.670,00 5.670,00 1.890,00 VANETE RAMOS MOURA
43/2014-3 02/01/2014 0078-04.002.12.361.0012.2017-339036000000 496 7.560,00 5.670,00 5.670,00 1.890,00 VANETE RAMOS MOURA
1258/2014-2 31/03/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 2327 1.000,00 1.000,00 1.000,00 VEGRANDE MAQUINAS AGRICULAS LT
1259/2014-2 31/03/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 2327 3.111,81 3.111,81 3.111,81 VEGRANDE MAQUINAS AGRICULAS LT
1575/2014-2 16/04/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 2327 614,86 614,86 614,86 VEGRANDE MAQUINAS AGRICULAS LT
1883/2014-2 25/04/2014 0399-08.001.20.122.0035.2065-339039000000 2327 700,48 700,48 700,48 VEGRANDE MAQUINAS AGRICULAS LT
2036/2014-2 07/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 2327 587,05 587,05 587,05 VEGRANDE MAQUINAS AGRICULAS LT
2073/2014-2 09/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 2327 114,00 114,00 114,00 VEGRANDE MAQUINAS AGRICULAS LT
2236/2014-2 21/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 2327 34,39 34,39 34,39 VEGRANDE MAQUINAS AGRICULAS LT
2432/2014-2 28/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 2327 212,86 212,86 212,86 VEGRANDE MAQUINAS AGRICULAS LT
2437/2014-2 29/05/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 2327 24,03 24,03 24,03 VEGRANDE MAQUINAS AGRICULAS LT
2499/2014-2 03/06/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 2327 60,01 60,01 60,01 VEGRANDE MAQUINAS AGRICULAS LT
395/2014-2 05/02/2014 0285-06.002.10.302.0025.2046-339039000000 3782 1.700,00 1.700,00 1.700,00 VENULA DIAGNOSTICOS VASCULAR A
1207/2014-2 27/03/2014 0010-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 1106 3.906,56 3.906,56 3.906,56 VERA CRUZ SEGURADORA LTDA
2165/2014-2 15/05/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 1106 4.887,81 4.887,81 4.887,81 VERA CRUZ SEGURADORA LTDA
4100/2014-2 26/08/2014 0366-07.002.08.244.0029.2055-339039000000 1106 2.251,44 2.251,44 2.251,44 VERA CRUZ SEGURADORA LTDA
1014/2014-2 20/03/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 3637 71,00 71,00 71,00 VERA LUCIA MOREIRA
1506/2014-2 10/04/2014 0238-06.002.10.301.0023.2039-339014000000 3637 71,00 71,00 71,00 VERA LUCIA MOREIRA
4245/2014-2 05/09/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 1351 540,00 540,00 540,00 VIEIRA DIAS & TEIXEIRA DE OLIV
967/2014-2 17/03/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 3722 113,40 113,40 113,40 VIVIANE R DA SILVA-ME
2805/2014-2 24/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3722 1,67 1,67 1,67 VIVIANE R DA SILVA-ME
2806/2014-2 24/06/2014 0452-09.001.15.122.0038.2073-339030000000 3722 8,41 8,41 8,41 VIVIANE R DA SILVA-ME
710/2014-2 26/02/2014 0055-04.001.12.122.0012.1005-449052000000 3787 96.150,00 96.150,00 96.150,00 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE V
1347/2014-2 04/04/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 2393 115,72 115,72 115,72 W. MOTOS PE€AS E ACESSORIOS LT
1348/2014-2 04/04/2014 0474-09.001.15.452.0038.2074-339039000000 2393 51,00 51,00 51,00 W. MOTOS PE€AS E ACESSORIOS LT
1349/2014-2 04/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2393 664,58 664,58 664,58 W. MOTOS PE€AS E ACESSORIOS LT
1350/2014-2 04/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2393 23,00 23,00 23,00 W. MOTOS PE€AS E ACESSORIOS LT
1929/2014-2 29/04/2014 0471-09.001.15.452.0038.2074-339030000000 2393 37,88 37,88 37,88 W. MOTOS PE€AS E ACESSORIOS LT
3808/2014-2 12/08/2014 0406-08.001.20.122.0035.2065-339030000000 2393 23,00 23,00 23,00 W. MOTOS PE€AS E ACESSORIOS LT
Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 24/10/2014
Hora: 08:39:28
Página: 0085
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
3811/2014-2 12/08/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 2393 3,08 3,08 3,08 W. MOTOS PE€AS E ACESSORIOS LT
3812/2014-2 12/08/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 2393 4,10 4,10 4,10 W. MOTOS PE€AS E ACESSORIOS LT
3813/2014-2 12/08/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 2393 46,00 46,00 46,00 W. MOTOS PE€AS E ACESSORIOS LT
3814/2014-2 12/08/2014 0075-04.002.12.361.0012.2017-339030000000 2393 327,40 327,40 327,40 W. MOTOS PE€AS E ACESSORIOS LT
3815/2014-2 12/08/2014 0079-04.002.12.361.0012.2017-339039000000 2393 20,00 20,00 20,00 W. MOTOS PE€AS E ACESSORIOS LT
3817/2014-2 12/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 2393 46,00 46,00 46,00 W. MOTOS PE€AS E ACESSORIOS LT
3818/2014-2 12/08/2014 0293-06.002.10.302.0025.2048-339030000000 2393 256,00 256,00 256,00 W. MOTOS PE€AS E ACESSORIOS LT
3115/2014-2 07/07/2014 0261-06.002.10.301.0023.2042-339030000000 3838 217,50 217,50 217,50 WAGNER ALVES DE LIMA 045369061
236/2014-2 22/01/2014 0006-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 189 574,00 574,00 574,00 WALMIR GUSE
708/2014-2 26/02/2014 0006-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 189 144,00 144,00 144,00 WALMIR GUSE
846/2014-2 07/03/2014 0006-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 189 1.435,00 1.435,00 1.435,00 WALMIR GUSE
894/2014-2 11/03/2014 0006-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 189 431,00 431,00 431,00 WALMIR GUSE
1011/2014-2 20/03/2014 0006-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 189 287,00 287,00 287,00 WALMIR GUSE
1629/2014-2 22/04/2014 0006-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 189 861,00 861,00 861,00 WALMIR GUSE
2085/2014-2 12/05/2014 0006-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 189 287,00 287,00 287,00 WALMIR GUSE
2087/2014-2 12/05/2014 0006-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 189 1.722,00 1.722,00 1.722,00 WALMIR GUSE
2222/2014-2 20/05/2014 0006-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 189 718,00 718,00 718,00 WALMIR GUSE
2608/2014-2 09/06/2014 0006-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 189 718,00 718,00 718,00 WALMIR GUSE
2608/2014-2 09/06/2014 0006-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 189 718,00 718,00 718,00 WALMIR GUSE
3030/2014-2 01/07/2014 0006-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 189 861,00 861,00 861,00 WALMIR GUSE
3525/2014-2 29/07/2014 0006-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 189 144,00 144,00 144,00 WALMIR GUSE
3793/2014-2 11/08/2014 0006-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 189 431,00 431,00 431,00 WALMIR GUSE
3919/2014-2 19/08/2014 0006-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 189 574,00 574,00 574,00 WALMIR GUSE
4341/2014-2 12/09/2014 0006-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 189 574,00 574,00 574,00 WALMIR GUSE
1632/2014-2 22/04/2014 0518-10.001.04.123.0008.2081-339014000000 661 600,00 600,00 600,00 WARLEI ADRIANO DOS SANTOS
2104/2014-2 12/05/2014 0361-07.002.08.244.0029.2055-339014000000 661 1.000,00 1.000,00 1.000,00 WARLEI ADRIANO DOS SANTOS
2419/2014-2 27/05/2014 0528-10.002.04.123.0008.2082-339014000000 661 400,00 400,00 400,00 WARLEI ADRIANO DOS SANTOS
2924/2014-2 25/06/2014 0427-08.002.20.661.0036.2069-339039000000 3729 1.500,00 1.500,00 1.500,00 WELITON CARLOS MATOS DEIRO 692
2560/2014-2 05/06/2014 0239-06.002.10.301.0023.2039-339030000000 3871 2.940,00 2.940,00 2.940,00 WHITE MARTINS GASES INDS DO NO
4403/2014-2 17/09/2014 0283-06.002.10.302.0025.2046-339030000000 3871 440,00 440,00 440,00 440,00 WHITE MARTINS GASES INDS DO NO
205/2014-2 16/01/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1680 67,00 67,00 67,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
223/2014-2 18/01/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1680 67,00 67,00 67,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
361/2014-2 03/02/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1680 67,00 67,00 67,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
562/2014-2 21/02/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1680 67,00 67,00 67,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
867/2014-2 11/03/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1680 67,00 67,00 67,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
1078/2014-2 24/03/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1680 228,00 228,00 228,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
1369/2014-2 04/04/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1680 67,00 67,00 67,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
1920/2014-2 29/04/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1680 67,00 67,00 67,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
1993/2014-2 06/05/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1680 67,00 67,00 67,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
2043/2014-2 07/05/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1680 67,00 67,00 67,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
2141/2014-2 13/05/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1680 181,00 181,00 181,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
2211/2014-2 19/05/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1680 67,00 67,00 67,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
2278/2014-2 23/05/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1680 570,00 570,00 570,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
2459/2014-2 02/06/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1680 570,00 570,00 570,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
2548/2014-2 05/06/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1680 456,00 456,00 456,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
2697/2014-2 16/06/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1680 67,00 67,00 67,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
3029/2014-2 01/07/2014 0042-03.001.04.122.0005.2008-339014000000 1680 570,00 570,00 570,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
3160/2014-2 09/07/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1680 67,00 67,00 67,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
3580/2014-2 31/07/2014 0042-03.001.04.122.0005.2008-339014000000 1680 67,00 67,00 67,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
3701/2014-2 06/08/2014 0042-03.001.04.122.0005.2008-339014000000 1680 67,00 67,00 67,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
3949/2014-2 20/08/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1680 67,00 67,00 67,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
4292/2014-2 09/09/2014 0031-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 1680 67,00 67,00 67,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA
Total Geral Empenhos 9.901.929,70 99.580,15 9.173.852,00 66.281,17 8.903.439,07 4.048,41 902.958,89 208.180,17
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Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
Total Geral 9.901.929,70 99.580,15 9.173.852,00 66.281,17 8.903.439,07 4.048,41 902.958,89 208.180,17
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