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N. Emp. Data Pgto FavorecidoN. Baixa Processo Número ContaValor DocumentoValor Liq.

Relação de Pagamentos

CRF/SPCONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

CNPJ: 60.975.075/0001-10

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento deFundos

Outubro/2017

Suprimento deFundos

-145,00E-145,00322.999.338-16 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO01/11/20171007/2017162772497

Devolução Nº 16277 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor deALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.


Outubro/2017

Suprimento deFundos

-66,00E-66,00220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINIBRANCO

01/11/20171007/2017162782497

Devolução Nº 16278 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor deALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos deDiárias

2352/2017Diária521,48P521,48012.905.968-40 - AMOUNI MOHMOUD MOURAD01/11/20171108/2017177652595

Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 2595, Pagamento Eletrônico , Diária 2352/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2352/2017. EVENTO(S): Palestra sobre "A liberação dosanorexigenos no Brasil". CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 10 à 11/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,Restituições e Reposições

CGR 13/2017Reembolso34,90P34,90301.570.288-28 - ANA LO PRETE01/11/2017063/2017176651577

Pago a ANA LO PRETE, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 13/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIX CongressoFarmacêutico de São Paulo, em 05 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 13/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2196/2017Diária117,70P117,70184.744.268-47 - ANA CRISTINA DA SILVEIRA01/11/20171008/2017177091532

Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2196/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2196/2017. EVENTO(S):Substituição À funcionária Maricy. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 08 à 11/10/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Nov/2017Suprimento deFundos

4.000,00P4.000,00111.958.928-29 - ANA MARIA DE MELO LORDELO01/11/2017198/2017177532597

Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Nov/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2138/2017Diária404,17P404,17268.049.398-24 - ANDERSON MARQUES DEOLIVEIRA

01/11/20171108/2017178022596

Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2138/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de ContasDireto nº 2138/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 30 À 31/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2325/2017Diária302,87P302,87072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS01/11/2017041/2017173151533

Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Cheque 341292, Diária 2325/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2325/2017. EVENTO(S): Curso - Técnicas deAplicação de Injetáveis. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros1.341,66P1.341,66116.645.687-00 - ANIBAL BLANCO DA COSTA01/11/2017060/2017176632585

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CRF/SP

N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a ANIBAL BLANCO DA COSTA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341338, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitaçõesencaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002126-53.2004.403.6114, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2356/2017Diária959,80P959,80043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRODOS SANTOS JR

01/11/2017045/2017178011533

Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2356/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 2356/2017. EVENTO(S):16/10/2017 - Reunião de Diretoria; 17/10/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2372/2017Diária3.128,76P3.128,76266.957.058-52 - Antonio Lucio dos Santos01/11/20171108/2017177622596

Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2372/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº2372/2017. EVENTO(S): Participação no VII Curso de Gestão Empresarial . CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO: 15 à 20/10/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2361/2017Diária700,62P700,62845.362.508-59 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMODE OLIVEIRA

01/11/20171108/2017177341532

Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2361/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2361 /2017.EVENTO(S): Motorista/Viagem: Presidente e Vice-presidente . CIDADE(S): São José do Rio Preto, Fernandopolis e Piracicaba AFASTAMENTO: 18 à 21/10/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço deManutenção, Adaptação, e Conservação de BensMóveis e Imóveis

2002Nota Fiscal3.397,19P3.971,0010.484.227/0001-03 - ARAUCARIA ARCONDICIONADO LTDA - ME

01/11/20171112/2017166361841

Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 1841, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2002 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, junhoa dezembro, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros994,72P994,72366.573.948-96 - BRUNO CESAR BATISTA01/11/2017060/2017177052585

Pago a BRUNO CESAR BATISTA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341352, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitaçõesencaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001597-05.2007.4.03.6122, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, 159/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de BensMóveis e Imóveis

Contrato1.245,46P1.245,46284.359.838-97 - BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA01/11/2017038/2017177941682

Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; abrila dezembro/2017 R$ 1.296,77, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 011/2014.


Outros51,31P51,31284.359.838-97 - BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA01/11/2017038/2017217391682

Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Outros , Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; abril adezembro/2017 R$ 1.296,77, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 011/2014.Desconto referente ao fundo de obras do condomínio Marquês de Itu Offices cobrado junto ao boleto de condomínio.Parcela 04/05.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2104/2017Diária117,70P117,70395.380.988-11 - CAIO HENRIQUE DE SOUZA DACRUZ

01/11/2017908/2017177151532

Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2104/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2104/2017. EVENTO(S):Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços BancáriosCOB INCLUSOutros0,30P0,3000.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - AG. CLÍNICAS

01/11/2017085/201719418917

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços BancáriosDEB TARIFAOutros240,48P240,4800.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - AG. CLÍNICAS

01/11/2017085/201720175917

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.

6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas eProporcionais

FÉRIASFolha dePagamentos

3.018,86P3.018,86321.306.138-70 - CAROLINA PASQUALINI DEBRITO

01/11/2017001/201719360277

Pago a CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado1650/2017Diária-302,87E-302,87287.094.798-48 - CASSIO HIGO FEDOSSI FURST01/11/2017808/2017150221532

Estorno do pagamento 15022 pago a CASSIO HIGO FEDOSSI FURST, empenho 1532, Outros , Diária 1650/2017, referente a regularização de elemento de despesa. CASSIO HIGO FEDOSSI FURST, liquidaçãodo empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1650/2017 ref. a Diárias de empregados Prestação de Contas de Diárias nº 1650/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/08/2017.


1650/2017Diária302,87P302,87287.094.798-48 - CASSIO HIGO FEDOSSI FURST01/11/2017808/2017219852854

Pago a CASSIO HIGO FEDOSSI FURST, liquidação do empenho 2854, Pagamento Eletrônico , Diária 1650/2017 ref. a Pedido de Contas de Diárias nº 1650/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê deEducação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário2091/2017Diária267,56P267,56066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA01/11/2017040/2017176331534

Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2091/2017.Prestação de Contas Direto nº 2091/2017. EVENTO(S): Comenda do Mérito Farmacêutico. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Outros-170,26E-170,26906.347.998-00 - CELIA MARA GUADAGNIN01/11/20171006/2017160712471

Devolução Nº 16071 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favorde CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2363/2017Diária313,52P313,52258.144.298-01 - CLAUDIO DOS SANTOS01/11/20171108/2017177331532

Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2363/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº 2363/2017. EVENTO(S):Motorista/Viagem: Departamento Jurídico . CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,Multas e Pedágios

Boleto804,58P804,5802.555.082/0001-66 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIOBRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER

01/11/2017018/201717631651

Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 651, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsede doCRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota ParteBoleto13.226,32P13.226,3260.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DEFARMÁCIA - C.F.F.

01/11/2017157/2017203832682

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data


01/11/2017157/2017203702682



01/11/2017157/2017203772682


6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota ParteBoleto108,93P108,9360.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DEFARMÁCIA - C.F.F.

01/11/2017157/2017203802682

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



01/11/2017157/2017203762682



01/11/2017157/2017203842682



01/11/2017157/2017203742682



01/11/2017157/2017203792682



01/11/2017157/2017203722682



01/11/2017157/2017203822682



01/11/2017157/2017203732682



01/11/2017157/2017203782682



01/11/2017157/2017203752682



01/11/2017157/2017203712682



01/11/2017157/2017203812682


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2070/2017Diária305,40P305,40303.059.658-32 - CRISTIANE APARECIDAGOTTARDO

01/11/2017908/2017177271532

Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2070/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2070/2017. EVENTO(S):Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09 à 01/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


CGR 08/2017Reembolso51,10P51,10158.927.018-59 - CRISTINA LAURINDA SIMOES01/11/2017063/2017175911577

Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 08/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados.Reembolso de despesas de passagem intermunicipal de Santos para São Paulo, no período de 06 a 08/10/2017, para participação no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conformesolicitação do Departamento de Eventos, CGR 08/2017.


CGR 11/2017Reembolso34,90P34,90025.669.318-87 - DAGOBERTO BRANDÃO01/11/2017063/2017176661577

Pago a DAGOBERTO BRANDÃO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 11/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIX CongressoFarmacêutico de São Paulo, em 05 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 11/2017.


SECOL 84/17Reembolso28,74P28,74084.488.828-14 - DANIEL ANTUNES JÚNIOR01/11/2017240/2017175811577

Pago a DANIEL ANTUNES JÚNIOR, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso SECOL 84/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados.Reembolso de despesas de abastecimento e estacionamento, devido ao seu deslocamento para São Paulo, dia 05/10/2017, para gravação da atualização online do tema " Boas Práticas demanipulação de medicamentos com ênfase em POPs", conforme solicitação do Departamento Secol,Cursos 84/17.


CGR 16/2017Reembolso67,00P67,00041.166.379-80 - DANIELE DE PAULA FARIA01/11/2017063/2017176491577

Pago a DANIELE DE PAULA FARIA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 16/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIX CongressoFarmacêutico de São Paulo, em 05 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 16/2017.


Outubro/2017

Suprimento deFundos

-130,71E-130,71221.154.528-95 - DÉBORA SOARES ROSA01/11/20171007/2017162852497

Devolução Nº 16285 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor deDÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços BancáriosOutros347,80P347,8000.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS01/11/2017085/201720367917

Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 4211-5


Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)


Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)


Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)

6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições,Congressos, Conferencias e Eventos Similares

7990Nota Fiscal94.172,00P104.000,0005.332.851/0001-55 - DMDL MONTAGENS DESTANDS LTDA

01/11/2017143/2016173082024

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a DMDL MONTAGENS DE STANDS LTDA, liquidação do empenho 2024, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7990 ref. a Montagem e desmontagem de estande para o XIX Congresso Farmacêutico de SãoPaulo, XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2017, no período de 06 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 032/2017, PregãoEletrônico Nº 026/2017.


1463/2017Diária117,70P117,70190.727.428-69 - EDER DE CARVALHOPINCINATO

01/11/2017708/2017177522590

Pago a EDER DE CARVALHO PINCINATO, liquidação do empenho 2590, Pagamento Eletrônico , Diária 1463/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1463/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes deCursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água eEsgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

16404297Fatura32,17P34,1602.328.280/0002-78 - ELEKTRO REDES S.A.01/11/20171109/201718110242

Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF/SP da Seccional Fernandopolis, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


CL. SECOL421/2017

Outros27,51P27,51523.656.116-72 - ELI CRISTIANO DE MENESES01/11/2017063/2017176291577

Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros CL. SECOL 421/2017. Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a BragançaPaulista, dia 18/10/2016, para realização de Plantão, rotinas administrativas e Juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 421/2017.


CGR 21/2017Reembolso34,90P34,90026.840.588-30 - ELVIRA MARIA GUERRASHINOHARA

01/11/2017063/2017176411577

Pago a ELVIRA MARIA GUERRA SHINOHARA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 21/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIXCongresso Farmacêutico de São Paulo, dia 05 outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 21/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicinado Trabalho

188Nota Fiscal-50,00E-50,0019.326.019/0001-50 - ESTILO ATIVO SERVICOSLTDA - ME

01/11/2017160/2017169092087

Estorno de parte do pagamento visto que nota foi faturada à maior, que se regulariza em pagamento posterior junto a carta de desconto. (26/01/2018)Estorno do pagamento 16909 pago a ESTILO ATIVOSERVICOS LTDA - ME, empenho 2087, Outros , Nota Fiscal 188 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamentode Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.


188Nota Fiscal50,00P50,0019.326.019/0001-50 - ESTILO ATIVO SERVICOSLTDA - ME

01/11/2017160/2017219882087

Regularização de abatimento concedido devido a equívoco no valor da nota 188, sendo este valor reduzindo na nota 245 de 26/01/2018. Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação 16818 doempenho 2087, Outros , Nota Fiscal 188 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas,Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.


108/2012 -019/2012

Contrato9.279,36P11.600,00261.216.438-38 - EVERALDO ARAÚJO DA SILVA01/11/2017035/201717789229

Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 229, Pagamento Eletrônico , Contrato 108/2012 - 019/2012 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Leste dacidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R$11.600,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 108/2012.


Outubro/2017

Suprimento deFundos

-245,40E-245,40059.792.896-74 - ÉVORA FRANCO PEREIRA01/11/20171007/2017162892497

Devolução Nº 16289 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor deÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.


CGR 01/2017Reembolso305,62P305,62180.891.878-97 - FABIANA MARINI BRAGA01/11/2017063/2017175901577

Pago a FABIANA MARINI BRAGA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 01/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados.Reembolso de despesas de abastecimento e pedágio devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 06 a 08/10/2017, para participação no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo,conforme solicitação do Departamento de Eventos, CGR 01/2017.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


Outubro/2017

Suprimento deFundos

-79,90E-79,90182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOSSANTOS CUNHA

01/11/20171007/2017162902497

Devolução Nº 16290 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favorde FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.


CGR 14/2017Reembolso33,90P33,90095.364.208-99 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA01/11/2017063/2017176421577

Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 14/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIX CongressoFarmacêutico de São Paulo,em 05 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 14/2017.


Suprimento deFundos

1.000,00P1.000,00022.139.208-42 - FATIMA APARECIDA ANDRIOLIDA SILVA

01/11/2017075/2017170992554

Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .


CGR 10/2017Reembolso34,90P34,90052.334.559-35 - FILIPE OLIVEIRA TOBIAS DASILVA

01/11/2017063/2017176391577

Pago a FILIPE OLIVEIRA TOBIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 10/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIXCongresso Farmacêutico de São Paulo, de 06 a 08 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 10/2017.


811814Nota Fiscal1.017,78P1.124,0003.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING ECONVENTION CENTER LTDA

01/11/2017143/2016173282570

Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, liquidação do empenho 2570, Cheque 341313, Nota Fiscal 811814 ref. a Prestação de serviço de estacionamento utilizado pelos ministrantes ecomissão organizadora para a realização do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo,na cidade de São Paulo, período de 06/10 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 05/2017. -Dispensa de Licitação


1280Nota Fiscal1.722,42P1.800,0068.418.904/0001-75 - GIBELLI TRANSPORTESLTDA - EPP

01/11/2017143/2016177001891

Pago a GIBELLI TRANSPORTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1891, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1280 ref. a Serviços de transporte de materiais para atender ao XIX Congresso Farmacêutico deSão Paulo, no período de 04 a 09/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.192/2017 - Dispensa de Licitação.


AluguelOutros4.245,12P4.656,7604.747.426/0001-64 - GONÇALVES IMÓVEISEMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.

01/11/2017037/2017178002457

Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 2457, Cheque 341384, Outros Aluguel ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SPna cidade de Osasco; setembro a dezembro/2017, valor mensal R$4.656,76, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.


3987Nota Fiscal890,00P890,0001.469.655/0001-76 - GRAFICA E EDITORAGRAFNORTE LTDA - EPP

01/11/20171112/2017171082462

Pago a GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP, liquidação do empenho 2462, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3987 ref. a Confecção de 1.000 certificados para serem entregues aos ministrantes doseventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - A.


3987Nota Fiscal-890,00E-890,0001.469.655/0001-76 - GRAFICA E EDITORAGRAFNORTE LTDA - EPP

01/11/20171112/2017171082462

Estorno do pagamento 17108 pago a GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP, empenho 2462, Outros , Nota Fiscal 3987 ref. a Confecção de 1.000 certificados para serem entregues aos ministrantes doseventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - A. Regularização Contábil com retorno do banco devido ainconsistência no dados bancários, posteriormente atualizados.



01/11/20171112/2017171112475

Pago a GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP, liquidação do empenho 2475, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3988 ref. a Impressão de 500 filipetas sobre os museus da farmácia para o "XIXCongresso Farmacêutico de São Paulo", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - A.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


3988Nota Fiscal-299,20E-299,2001.469.655/0001-76 - GRAFICA E EDITORAGRAFNORTE LTDA - EPP

01/11/20171112/2017171112475

Estorno do pagamento 17111 pago a GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP, empenho 2475, Outros , Nota Fiscal 3988 ref. a Impressão de 500 filipetas sobre os museus da farmácia para o "XIXCongresso Farmacêutico de São Paulo", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - A. Regularização Contábil com retornodo banco devido a inconsistência no dados bancários, posteriormente atualizados.


Outubro/2017

Suprimento deFundos

-25,00E-25,00394.169.278-05 - GUILHERME MACIELRODRIGUES

01/11/20171007/2017162932497

Devolução Nº 16293 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 30/10/2017 em favorde GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.


CGR 03/2017Reembolso204,02P204,02106.433.758-99 - GUSTAVO ALVES ANDRADEDOS SANTOS

01/11/2017063/2017176501577

Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 03/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso doXIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, dia 05 de outubro, e no congresso, de 06 a 08 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 03/2017.


CGR 18/2017Reembolso34,90P34,90142.899.648-69 - HALIKA GROKE01/11/2017041/2017176471577

Pago a HALIKA GROKE, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 18/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIX CongressoFarmacêutico de São Paulo, de 06 a 08 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 18/2017.


CGR 18/2017Reembolso-34,90E-34,90142.899.648-69 - HALIKA GROKE01/11/2017041/2017176471577

Estorno do pagamento 17647 pago a HALIKA GROKE, empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 18/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados, de março a dezembro/2017. Estorno devido a inconsistência nos dados bancários.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com asComissões

2309/2017Diária459,47P459,47276.548.852-53 - HELIANA RAIMUNDA DEMACEDO

01/11/20171108/2017177682572

Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2309/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias decomissões.Prestação de Contas Direto nº 2309/2017. EVENTO(S): Audiência Pública sobre a FURP e a prática de medicamentos no Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28/09/2017.00 -Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



01/11/20171108/2017177672572

Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2326/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias decomissões.Prestação de Contas Direto nº 2326/2017. EVENTO(S): Reunião sobre responsabilidade técnica de profissionais farmacêuticos . CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11/09/2017.00 - Diária compernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


CGR 23/2017Reembolso65,54P65,54276.930.738-09 - HELLEN DEA BARROS MALULY01/11/2017063/2017176521577

Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 23/2017.Reembolso de gastos com deslocamento para participação do XIX Congresso Farmacêuticode São Paulo, de 06 a 08 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 23/2017.


CGR 19/2017Reembolso34,90P34,90170.486.489-53 - HUMBERTO ZARDO01/11/2017063/2017176461577

Pago a HUMBERTO ZARDO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 19/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIX CongressoFarmacêutico de São Paulo, em 05 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 19/2017.


Boleto5.383,58P5.511,3260.677.408/0001-24 - IMOBILIÁRIA HARMONIALTDA

01/11/2017039/2017177922366

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 2366, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul;agosto/2017 R$5.369,32, setembro a dezembro/2017 R$5.462,08, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky- CPF 045.683.118-53


Outubro/2017

Suprimento deFundos

-36,21E-36,21043.273.138-58 - IRENE DOS SANTOS JACOBMORI

01/11/20171007/2017162942497

Devolução Nº 16294 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor deIRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.


Ética 089/17Reembolso20,42P20,42261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDECAMARGO

01/11/2017063/2017176801577

Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 089/17.Reembolso ref. Deslocamento a São José dos Campos, dia 21/10/2017, paraTrâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 089/17.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2072/2017Diária211,55P211,55127.208.578-31 - JAIRO BESERRA ARAUJO01/11/2017908/2017177301532

Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2072/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2072/2017. EVENTO(S): Treinamento.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


FISCALIZAÇÃO

Reembolso424,02P424,02392.301.458-90 - JAKCELLE AZEVEDOGUIMARÃES GIANINI

01/11/2017063/2017175861577

Pago a JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso FISCALIZAÇÃO ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos egastos relacionados.Reembolso de despesas com fiscalização externa, devido a gastos excedentes com o uso de veículo reserva, no período de 18, 21 e 29/09/2017, para realizar fiscalização externa no mês desetembro, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.


Outubro/2017

Suprimento deFundos

-124,87E-124,87392.301.458-90 - JAKCELLE AZEVEDOGUIMARÃES GIANINI

01/11/20171007/2017162962497

Devolução Nº 16296 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favorde JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2100/2017Diária117,70P117,70150.273.328-58 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINOJUNIOR

01/11/2017908/2017177191532

Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2100/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2100/2017. EVENTO(S):Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


087/2010 -022/2010

Contrato2.131,25P2.149,68059.864.278-15 - JOSÉ FERNANDO GIACOMINI01/11/2017031/2017177911748

Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 1748, Pagamento Eletrônico , Contrato 087/2010 - 022/2010 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade deGuarulhos;maio a dezembro/2017, valor mensal R$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010.


2255/2017Diária2.120,11P2.120,11889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA01/11/20171108/2017177512572

Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2255/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias decomissões.Prestação de Contas Direto nº 2255/2017. EVENTO(S): Palestra - Prescrição Farmacêutica (UNIPINHAL / FMU / BRAZ CUBAS / UNIFAE - III Semana da Saúde) . CIDADE(S): Espirito Santo do Pinhal,São Paulo, Mogi das Cruzes e São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 26 à 30/09/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Ética 090/17Reembolso6,42P6,42167.747.768-76 - JOSÉ WILSON BARRETO PINTO01/11/2017063/2017176771577

Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 090/17.Reembolso ref. Deslocamento a Santo André, dia 16/10/2017, para Trâmite Processual,conforme solicitação do Departamento de Ética, 090/17.


Outubro/2017

Suprimento deFundos

-36,00E-36,00200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLAGIARETTA

01/11/20171007/2017163002497

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Devolução Nº 16300 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor deJUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2313/2017Diária471,07P471,07297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTOSASAKI

01/11/20171108/2017177572596

Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2313/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Diretonº 2313/2017. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo técnico de apoio aos municipios) e encontro Paulista de Fermacêuticos. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 21 à 22/09/2017.01 - Diária compernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


1633/2017Diária302,87P302,87287.402.918-12 - KLEBER DOS SANTOSFERNANDES

01/11/2017808/2017130721535

Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação do empenho 1535, Cheque 340231, Diária 1633/2017 ref. a Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São Joãoda Boa Vista e Sorocaba). Campinas, afastamento 05/08/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2085/2017Diária117,70P117,70361.289.488-98 - LEANDRO FAUSTINO01/11/2017908/2017177231532

Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2085/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2085/2017. EVENTO(S): Treinamento.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09 à 01/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2348/2017Diária771,95P771,95361.289.488-98 - LEANDRO FAUSTINO01/11/20171108/2017177592596

Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2348/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº2348/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário . CIDADE(S): Fernandopolis AFASTAMENTO: 04 à 06/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Outubro/2017

Suprimento deFundos

-175,00E-175,00179.507.688-78 - LIGIA ROSA DA COSTAPEREIRA

01/11/20171007/2017163032497

Devolução Nº 16303 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favorde LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.


Suprimento deFundos

4.000,00P4.000,00138.865.588-86 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ01/11/2017236/2017171002555

Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .


ATENDIMENTO

Reembolso68,98P68,98138.865.588-86 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ01/11/2017063/2017175891577

Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ATENDIMENTO ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados.Reembolso de despesas de passagem e N.F(água 20 litros) devido a cobertura de férias do funcionário Thiago Aleixo Terra na Seccional de Araçatuba, no dia 24 e 26/09/2017, conforme solicitaçãodo Departamento de Atendimento.


ATENDIMENTO

Reembolso-68,98E-68,98138.865.588-86 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ01/11/2017063/2017175891577

Estorno do pagamento 17589 pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, empenho 1577, Outros , Reembolso ATENDIMENTO ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados, de março a dezembro/2017.Estorno para a regularização da conta 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração


Outubro/2017

Suprimento deFundos

-92,50E-92,50174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTAACAFORI

01/11/20171007/2017163052497

Devolução Nº 16305 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor deLUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.


Outubro/2017

Suprimento deFundos

-147,00E-147,00300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA01/11/20171007/2017163062497

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Devolução Nº 16306 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor deMARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.


CGR 09/2017Reembolso-74,80E-74,80362.670.638-95 - MARCELLE VIÇOSO DOSSANTOS

01/11/2017PPP/2017176531577

Estorno do pagamento 17653 pago a MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS, empenho 1577, Outros , Reembolso CGR 09/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados, de março a dezembro/2017. Regularização Contábil com retorno do banco devido a inconsistência no dados bancários, posteriormente atualizados.


CGR 09/2017Reembolso74,80P74,80362.670.638-95 - MARCELLE VIÇOSO DOSSANTOS

01/11/2017PPP/2017176531577

Pago a MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 09/2017.Reembolso de gastos com almoço de dois ministrantes (José Trezza e José Ricardo) doXIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, em 05 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 10/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2086/2017Diária117,70P117,70350.418.648-88 - MARCELO DE MOURANOGUEIRA

01/11/20171008/2017177221532

Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2086/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2086/2017. EVENTO(S):Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09 à 01/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2041/2017Diária302,87P302,87137.548.998-48 - MARCELO FERNANDOBUZANELLI

01/11/2017041/2017159981533

Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 1533, Cheque 340890, Diária 2041/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2041/2017. EVENTO(S): Reunião GeralExtraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


ETICA087/17

Reembolso73,40P73,40303.212.198-13 - MARCELO SAHIUMBARRIONOVO

01/11/2017063/2017175871577

Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ETICA 087/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados.Reembolso de despesas de abastecimento e pedágio devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 10/10/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação da Comissões de Ética, 087/17.


CGR 17/2017Reembolso37,90P37,90495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVABORGES

01/11/2017063/2017176441577

Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 17/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIXCongresso Farmacêutico de São Paulo, em 05 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 17/2017.


2152/2017Diária757,18P757,18127.995.468-03 - MARCIA REGINA SALVIONIROSOLEM

01/11/20171108/2017164581535

Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 1535, Cheque 341037, Diária 2152/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2152/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes dasComissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2350/2017Diária383,92P383,92101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA01/11/2017044/2017177441533

Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2350/2017 ref. a Diárias de diretores .Prestação de Contas Direto nº 2350/2017. EVENTO(S): Entrevistapara TV Bandeirantes de Campinas sobre - Risco da automedicação pela internet. CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO: 11/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


1831/2017Diária117,70P117,70311.647.088-05 - MARGARETH MOLLINA01/11/2017908/2017177322572

Pago a MARGARETH MOLLINA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 1831/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação deContas de Diárias nº 1831/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário2064/2017Diária117,70P117,70085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO01/11/2017040/2017177121534

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2064/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 2064/2017. EVENTO(S):Workshop Interno dos Colaboradores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /retorno.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2093/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 2093/2017. EVENTO(S): ReuniãoOrdinária de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /retorno.


Ética 088/17Reembolso54,87P54,87041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE01/11/2017063/2017176791577

Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 088/17.Reembolso ref. Deslocamento a Piracicaba, dia 19/10/2017, para Trâmite Processual,conforme solicitação do Departamento de Ética, 088/17.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2106/2017Diária117,70P117,70218.830.478-03 - MARIANA CAMARGOMARDEGAM

01/11/2017908/2017177141532

Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2106/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2106/2017. EVENTO(S):Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2103/2017Diária117,70P117,70298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO01/11/2017908/2017177161532

Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2103/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2103/2017. EVENTO(S):Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


2039/2017Diária117,70P117,70130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOSSTEVANATO

01/11/20171008/2017177412572

Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2039/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias decomissões.Prestação de Contas de Diárias nº 2039/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo.AFASTAMENTO: 27 à 28/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2111/2017Diária559,74P559,74318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDOBEZERRA

01/11/2017908/2017177131532

Pago a MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2111/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2111/2017. EVENTO(S):Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09 à 01/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



1.000,00P1.000,00219.113.748-26 - MHAMAD AHMAD MOURAD01/11/2017086/2017176322587

Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Nov/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2364/2017Diária507,07P507,07195.795.118-45 - MICHEL PAULI HSU01/11/20171108/2017177562596

Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2364/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº2364/2017. EVENTO(S): Motorista/viagem: Diretor Tesoureiro . CIDADE(S): São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 18 à 20/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros5.518,97P5.518,9746.634.101/0001-15 - MUNICIPIO DE BOTUCATU01/11/2017060/2017176692585

Pago a MUNICIPIO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 2585, Cheque 341341, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitaçõesencaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002228-09.2013.4.03.6131, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros5.166,09P5.166,0946.522.991/0001-73 - MUNICIPIO DE JANDIRA01/11/2017060/2017176622585

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a MUNICIPIO DE JANDIRA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341337, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitaçõesencaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0042667-52.2015.403.6144, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros3.077,94P3.077,9446.522.959/0001-98 - MUNICIPIO DE MAUA01/11/2017060/2017177042585

Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341351, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitaçõesencaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006447-09.2011.403.6140, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, 185/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros685,84P685,8401.552.221/0001-35 - MUNICIPIO DE RIBEIRAODOS INDIOS

01/11/2017060/2017176902585

Pago a MUNICIPIO DE RIBEIRAO DOS INDIOS, liquidação 17593 do empenho 2585, Cheque 341347, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios,conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006948-18.2009.4.03.6112, conforme solicitação do Departamento jurídico,302/2017.


CGR 12/2017Reembolso34,90P34,90455.450.739-49 - NIRALDO PAULINO01/11/2017063/2017176681577

Pago a NIRALDO PAULINO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 12/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIX CongressoFarmacêutico de São Paulo, em 05 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 12/2017.


CGR 20/2017Reembolso34,90P34,90996.369.059-91 - NOEMIA LIEGE BERNARDO01/11/2017063/2017176701577

Pago a NOEMIA LIEGE BERNARDO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 20/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIX CongressoFarmacêutico de São Paulo, em 05 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 20/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2349/2017Diária313,52P313,52804.823.508-06 - NORIAKI BABA01/11/20171108/2017177391532

Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2349/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2349/2017. EVENTO(S): Motorista/Viagem:Retirada de documentos . CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 19 à 20/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2289/2017Diária404,17P404,17269.070.828-02 - OLGA REGINA SENO01/11/20171108/2017177582596

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2289/2017 ref. a Complemento doempenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2289/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região . CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 21 à22/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


44Nota Fiscal36.444,64P37.900,0018.882.697/0001-37 - P.S. & LISBOA EVENTOSLTDA. - EPP

01/11/2017143/2016172712090

Pago a P. S. & LISBOA EVENTOS LTDA. - ME, liquidação do empenho 2090, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 44 ref. a Locação, montagem e desmontagem de estande para o CRF-SP no 12º Congresso deInternacional de Consulfarma e na EXPOFAR 2017, inserida no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, período 06 à 08 de julho de 2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, ProcessoAdministrativo Nº 036/2017, Pregão Eletrônico Nº 030/2017.


CGR 02/2017Reembolso129,19P129,19183.220.668-80 - PATRICIA MORIEL01/11/2017063/2017175881577

Pago a PATRICIA MORIEL, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 02/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados.Reembolso de despesas de abastecimento e pedágio devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 06 a 08/10/2017, para participação no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo,conforme solicitação do Departamento de Eventos, CGR 02/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2101/2017Diária117,70P117,70273.473.588-17 - PAULA MORAES DEVASCONCELOS

01/11/2017908/2017177201532

Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2101/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2101/2017. EVENTO(S):Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2026/2017Diária117,70P117,70273.473.588-17 - PAULA MORAES DEVASCONCELOS

01/11/2017908/2017177371532

Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2026/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2026/2017. EVENTO(S):Apoio ao Workshop de Judicialização da Saúde. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 24 à 25/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Suprimento deFundos

-88,50E-88,50309.150.218-03 - PAULA SIGNORINI PESSOA01/11/20171007/2017170972552

Devolução Nº 17097 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor dePAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2355/2017Diária4.532,78P4.532,78145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO01/11/2017042/2017177631533

Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2355/2017.Prestação de Contas Direto nº 2355/2017. EVENTO(S): 16/10/2017 - Reunião com Secretário deRelações Governamentais + Entrevista para Record News; 17/10/2017 - Reunião do Comitê de Prerrogativas; 18/10/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista e Farmacêuticos - Seccional de São José doRio Preto; 19/10/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista e Farmacêuticos - Seccional de Fernandópolis; 20/10/2017 - Outros Eventos; 21/10/2017 - Outros Eventos - CAEF + Cerimônia de 60 anos doCremesp; 22/10/2017 - Outros Eventos. CIDADE(S): São Paulo, São José do Rio Preto e Fernandópolis. AFASTAMENTO: 16 a 22/10/2016.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2338/2017.Prestação de Contas Direto nº 2338/2017. EVENTO(S): 21/09/2017 - Outros Eventos - XVIIEncontro Paulista de Farmacêuticos; 22/09/2017 - Outros Eventos - Comenda do Mérito Farmacêutico. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 21 a 22/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diáriasem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2074/2017Diária211,55P211,55355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DEFREITAS MARTINS

01/11/2017908/2017177251532

Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2074/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2074/2017.EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros deAlimentação

8155Nota Fiscal5.648,92P6.238,4562.881.396/0001-80 - PIER IMPORT F.COMMERCEEXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

01/11/2017139B/2017169542091

Pago a PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação do empenho 2091, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8155 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato demáquinas self-service, Agosto a Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo administrativo nº 023/2017, Pregão Eletrônico nº 019/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros538,96P538,9651.885.242/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPALDE CAMPINAS

01/11/2017060/2017176552585

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2585, Cheque 341333, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conformesolicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002439-70.2006.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros984,31P984,3146.392.148/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO PAULO

01/11/2017060/2017176642585

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2585, Cheque 341339, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conformesolicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0037460-65.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros983,84P983,8446.392.148/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO PAULO

01/11/2017060/2017176812585

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2585, Cheque 341346, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conformesolicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº46.392.148/0001-10, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.



3.500,00P3.500,00357.156.748-08 - PRISCILA STORTI CASTRO01/11/2017074/2017176382588

Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Nov/2017.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


290Nota Fiscal9.240,83P11.941,3515.121.468/0001-01 - PSC SERVICOS ECONSERVACAO EIRELI - ME

01/11/2017232/2017173222198

Pago a PSC SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI - ME, liquidação 17226 do empenho 2198, Outros , Nota Fiscal 290 ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017.VALOR LÍQUIDO DESTINADO A PAGAMENTO DE VERBASRESCISÓRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA PSC SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI - ME, CONFORME PROCESSO ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.


CL. SECOL426/2017

Outros40,00P40,00199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO01/11/2017063/2017176301577

Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros CL. SECOL 426/2017.Ressarcimento para a Dra. Reggiani Luzia referente a pagamento à Fundação Miguel deCervantes, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 426/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2088/2017Diária117,70P117,70044.936.328-79 - REINALDO CÉSAR DINAMARCORODRIGUES

01/11/2017908/2017177291532

Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2088/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2088/2017.EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado1925/2017Diária27,70P27,70382.463.618-21 - RENATA APARECIDA DE SOUZALELIS

01/11/2017908/2017177101532

Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1925/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1925/2017. EVENTO(S):Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 24 à 29/09/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário1876/2017Diária367,33P367,33070.422.898-03 - ROSANA MATSUMI KAGESAWAMOTTA

01/11/2017040/2017177071534

Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1876/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1876/2017. EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


2277/2017Diária703,12P703,12141.310.378-23 - RUTE MENDONÇA XAVIER DEMOURA

01/11/20171108/2017177492572

Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2277/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias decomissões .Prestação de Contas Direto nº 2277/2017. EVENTO(S): Workshop Interno . CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros2.019,87P2.019,8746.392.130/0003-80 - SECRETARIA MUNICIPALDA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

01/11/2017060/2017176762585

Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2585, Cheque 341344, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento dehonorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0044935-72.2009.403.6182, conforme solicitação doDepartamento de dívida ativa.


01/11/2017060/2017176672585

Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2585, Cheque 341340, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento dehonorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0035186-31.2009.4.03.6182, conforme solicitação doDepartamento de dívida ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros749,73P749,7346.392.130/0003-80 - SECRETARIA MUNICIPALDA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

01/11/2017060/2017176712585

Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2585, Cheque 341342, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento dehonorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº0028126-07.2009.403.6182, conforme solicitação doDepartamento de dívida ativa.


01/11/2017060/2017176782585

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2585, Cheque 341345, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento dehonorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0047267-12.2009.4.03.6182, conforme solicitação doDepartamento de dívida ativa.


EVENTOSReembolso378,75P378,75103.739.138-18 - SILMARA NUNES D ANGELO01/11/2017063/2017175921577

Pago a SILMARA NUNES D ANGELO, liquidação do empenho 1577, Transferência , Reembolso EVENTOS ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolsode despesas de compra de água e café para consumo dos voluntários, ministrantes e diretoria do CRF SP, no período de 05 a 08/10/2017, no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação doDepartamento de Eventos.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2102/2017Diária117,70P117,70106.229.388-60 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ01/11/2017908/2017177171532

Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2102/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2102/2017. EVENTO(S):Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Outros-100,00E-100,00652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT01/11/2017078/2017161822482

Devolução Nº 16182 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favorde SIMONE FATIMA LISOT, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros100,00P100,00652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT01/11/2017078/2017170982553

Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Pagamento Eletrônico , Outros .

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2346/2017Diária-318,33E-318,33652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT01/11/20171008/2017172351532

Crédito em conta do CRF-SP referente a devolução parcial de diária por Simone Lisot.Estorno do pagamento 17235 pago a SIMONE FATIMA LISOT, empenho 1532, Depósito , Diária 2346/2017 ref. a Diárias deempregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros730,84P730,8446.379.400/0001-50 - SP GOV GABINETE DOGOVERNADOR

01/11/2017060/2017176752585

Pago a SP GOV GABINETE DO GOVERNADOR, liquidação do empenho 2585, Cheque 341343, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conformesolicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0005962.51.2010.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço deImpressão e Encadernação

2032Nota Fiscal-1.094,80E-1.094,8009.165.602/0001-73 - SP-GRAF INDUSTRIAGRAFICA E EDITORA LTDA - ME

01/11/20171112/2017171062394

Estorno do pagamento 17106 pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, empenho 2394, Outros , Nota Fiscal 2032 ref. a Confecção de 15.000 fôlderes "Aprenda sobre quedas", para adivulgação durante campanhas de educação em saúde, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - E. Regularização Contábilcom retorno do banco devido a inconsistência no dados bancários, posteriormente atualizados.


2032Nota Fiscal1.094,80P1.094,8009.165.602/0001-73 - SP-GRAF INDUSTRIAGRAFICA E EDITORA LTDA - ME

01/11/20171112/2017171062394

Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 2394, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2032 ref. a Confecção de 15.000 fôlderes "Aprenda sobre quedas", para adivulgação durante campanhas de educação em saúde, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - E.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço deManutenção e Atualização de Software

NF 18295Boleto150,00P150,00

05.634.544/0001-29 - SUPRIR AGENDA DEPROFESSORES E UNIVERSITARIOS,PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOSPREPARATORIOS LTDA - ME

01/11/2017141/201717320612

Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 612, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 18295 ref. aFornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2017, valor mensal R$ 150,00, conforme solicitação doDepartamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de BensMóveis, Imóveis ou Intangíveis

79691Fatura19.850,19P21.921,8064.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICAPRODUTOS E SERVICOS LTDA

01/11/2017147/201717766423

Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 423, Pagamento Eletrônico , Fatura 79691 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressãodepartamental (outsourcing), janeiro a novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.


CGR 05/2017Reembolso142,67P142,67081.110.758-20 - THAIS ADRIANA DO CARMO01/11/2017063/2017175821577

Pago a THAIS ADRIANA DO CARMO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 05/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados.Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento para São Paulo, no período de 06 a 08/10/2017, para participação no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conformesolicitação do Departamento de Eventos, CGR 05/2017 .


2173/2017Diária908,61P908,61183.980.458-09 - THAIS MARTINS CARNEIRO S.KADENA SILVA

01/11/20171108/2017164651535

Pago a THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA, liquidação do empenho 1535, Cheque 341044, Diária 2173/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2173/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes dasComissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Outubro/2017

Suprimento deFundos

-62,00E-62,00095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS01/11/20171007/2017163192497

Devolução Nº 16319 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor deVALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2342/2017Diária313,52P313,52022.286.818-06 - VALTER VIEIRA CASSIANO01/11/20171108/2017177431532

Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2342/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2342/2017. EVENTO(S):Motorista/Viagem: Ministrante. CIDADE(S): SÃo José do Rio Preto AFASTAMENTO: 17 à 18/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


SECOL417/2017

Reembolso37,84P37,84587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU01/11/2017063/2017175841577

Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso SECOL 417/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados.Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 27/09/2017, para reliazar Juramento na seccional de Registro, conforme solicitação do Departamento SECOL,417/2017.


SECOL 85/17Reembolso304,15P304,15116.480.568-14 - VITOR DE OLIVEIRA01/11/2017231/2017175831577

Pago a VITOR DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso SECOL 85/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados.Reembolso de despesas de abastecimento, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, no período de 28 a 29/07/2017, para ministrar o curso “Indicadores e Sistema deQualidade na Logística Farmacêutica”, conforme solicitação do Departamento Secol, CURSOS 85/17.


Outros-50,00E-50,00426.828.428-10 - WELLEN DA SILVA01/11/20171006/2017160692471

Devolução Nº 16069 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor deWELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros-751,46E-751,46266.957.058-52 - Antonio Lucio dos Santos03/11/2017076/2017160382470

Devolução Nº 16038 em 03/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favorde Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Outros .

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

TARIFACENTRALIZAÇÃO DESALDO

Outros58,50P58,5000.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A03/11/2017085/201720197917

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros1.825,79P1.825,79365.609.098-08 - CAIO RAMOS BAFERO03/11/2017060/2017176612585

Pago a CAIO RAMOS BAFERO, liquidação do empenho 2585, Cheque 341336, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitaçõesencaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0058761-10.2005.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.


03/11/2017085/201720176917



03/11/2017085/201719859917


6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação deVeículos

255547Fatura1.016,73P1.016,7310.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCACAODAS AMERICAS

03/11/2017070/2017173022567

Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2567, Pagamento Eletrônico , Fatura 255547 ref. a Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PZS 0588, PZO4528, OWO 6618, PVZ 1016, PVY 1256 e PVU 1936, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


1383Boleto601,61P601,6155.749.816/0001-04 - CONDOMÍNIO CENTROEMPRESARIAL CAMPOS SALLES

03/11/2017019/20171710318

Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 18, Pagamento Eletrônico , Boleto 1383 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidadede Araçatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


SubsedeCentro

Boleto685,09P685,0903.313.237/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIOMARQUES DE ITU OFFICES

03/11/2017038/2017177352381

Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 2381, Pagamento Eletrônico , Boleto Subsede Centro ref. a Complemento do empenho nº 13 - Condomínio do imóvel ondeestá instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


03/11/2017157/2017203892682



03/11/2017157/2017203962682



03/11/2017157/2017203942682



03/11/2017157/2017203972682



03/11/2017157/2017203912682

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



03/11/2017157/2017203992682



03/11/2017157/2017203932682



03/11/2017157/2017203922682



03/11/2017157/2017203982682



03/11/2017157/2017203952682



03/11/2017157/2017204022682



03/11/2017157/2017204002682



03/11/2017157/2017204012682



03/11/2017157/2017203902682






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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017





6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração aEstagiários

OUTUBRO/2017

Folha dePagamentos

36.236,69P36.236,69000.000.000-00 - DIVERSOS ESTAGIÁRIOS03/11/2017004/2017202072638

Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 18265 do empenho 2638, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos OUTUBRO/2017 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês deOutubro/2017.


051/2016 -004/2016

Contrato200,00P200,00153.198.958-60 - EDSON ANDRADE DOS SANTOS03/11/2017084/2017177872458

Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 2458, Pagamento Eletrônico , Contrato 051/2016 - 004/2016 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionárioEmerson da Silva Oliveira; Agosto a Dezembro/2017, valor mensal R$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 051/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº004/2016.


075/2013 -018/2013

Contrato308,39P308,39974.742.668-49 - ELAINE DE ARAÚJO SILVA03/11/2017022/2017177932315

Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 2315, Pagamento Eletrônico , Contrato 075/2013 - 018/2013 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade deFernandópolis; agosto a dezembro/2017, valor mensal R$308,39, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013.


033/2010 -010/2010

Contrato569,82P569,82705.753.638-00 - FATIMA DA CONCEIÇÃOSANTANA PEREIRA

03/11/2017026/2017177852368

Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 2368, Pagamento Eletrônico , Contrato 033/2010 - 010/2010 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP nacidade de Registro; setembro/2017 R$ 550,46, outubro a dezembro R$ 569,82, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010.Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátimada Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00.


097/2016 -012/2016

Contrato220,00P220,00208.591.049-15 - FRANCISCO ALVES DE SOUZAFILHO

03/11/2017081/201717782222

Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação do empenho 222, Pagamento Eletrônico , Contrato 097/2016 - 012/2016 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionárioValter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº012/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros5.409,23P5.409,2356.014.830/0001-22 - FUNDACAO MATERNIDADESINHA JUNQUEIRA

03/11/2017060/2017176402585

Pago a FUNDACAO MATERNIDADE SINHA JUNQUEIRA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341327, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios,conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento juridico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004563-06.2004.403.6102, conforme solicitação do Departamento dívida ativa.


Contrato1.211,45P1.211,45651.693.798-20 - HAMILTON COSTA JUNIOR03/11/2017018/2017177804

Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, Zona Norte; janeiro adezembro/2017, valor mensal R$ 1.211,45, Processo Administrativo Nº 075/2008.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço deDivulgação e Publicidade

1005Nota Fiscal110,40P110,4004.735.364/0001-70 - JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP

03/11/20171101/2017171742523

Pago a JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP, liquidação do empenho 2523, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1005 ref. a Publicação de aviso de licitação, em atendimento ao Art. 21, Inciso III da Lei 8.666/1993,conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0372/2017 - Dispensa de Licitação.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


Suprimento deFundos

-135,00E-135,00181.879.298-20 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI03/11/20171007/2017162972497

Devolução Nº 16297 em 03/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor deJULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .


Outros-2.315,87E-2.315,87138.865.588-86 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ03/11/2017236/2017160372469

Devolução Nº 16037 em 03/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 emfavor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros1.215,45P1.215,45183.108.438-44 - MARCELO EDUARDO FERRAZ03/11/2017060/2017176572585

Pago a MARCELO EDUARDO FERRAZ, liquidação do empenho 2585, Cheque 341335, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitaçõesencaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0054188-79.2012.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2340/2017Diária387,11P387,11356.946.508-08 - MARCELO FERREIRA SOUTULLO03/11/20171108/2017172291532

Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2340/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2340/2017. EVENTO(S):Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO: 05 à 06/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


094/2012 -018/2012

Contrato1.150,53P1.150,53118.143.848-98 - MARCIA MOISES MALULLEY03/11/2017021/201717779230

Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 230, Pagamento Eletrônico , Contrato 094/2012 - 018/2012 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade deBragança Paulista; janeiro a novembro/2017, valor mensal R$1.150,53, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 094/2012.Locadores: Joel Bovolim de Oliveira - CPF 983.102.918-68 e Marcia MoisésMalluley - CPF 118.143.848-98.


Outubro/2017

Suprimento deFundos

-70,00E-70,00074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGESGARCIA

03/11/20171007/2017163092497

Devolução Nº 16309 em 03/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor deMARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.


Out/2017Suprimento deFundos

-618,00E-618,00219.113.748-26 - MHAMAD AHMAD MOURAD03/11/2017086/2017160282465

Devolução Nº 16028 em 03/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Out/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros5.726,40P5.726,4045.318.581/0001-42 - MUNICIPIO DE RESTINGA03/11/2017060/2017176482585

Pago a MUNICIPIO DE RESTINGA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341331, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitaçõesencaminhadas pelo Departamento juridico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004291-66.2010.4.03.6113, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.


Outubro/2017

Suprimento deFundos

-145,00E-145,00335.102.858-08 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DESOUZA

03/11/20171007/2017163142497

Devolução Nº 16314 em 03/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favorde PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros11.918,91P11.918,9151.885.242/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPALDE CAMPINAS

03/11/2017060/2017176452585

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2585, Cheque 341329, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conformesolicitações encaminhadas pelo Departamento juridico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007350-47.2014.403.6105, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.


03/11/2017060/2017176512585

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2585, Cheque 341332, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conformesolicitações encaminhadas pelo Departamento juridico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002444-92.2006.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros2.387,89P2.387,8946.522.942/0001-30 - PREFEITURA MUNICIPALDE SANTO ANDRÉ

03/11/2017060/2017176562585

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2585, Cheque 341334, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios,conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004675-87.2010.403.6126, conforme solicitação do Departamento de dívidaativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros3.063,99P3.063,9946.522.942/0001-30 - PREFEITURA MUNICIPALDE SANTO ANDRÉ

03/11/2017060/2017176372585

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2585, Cheque 341326, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios,conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento juridico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006064-83.2005.403.6126, conforme solicitação do Departamento de dividaativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros1.896,40P1.896,4046.392.148/0023-25 - PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO PAULO

03/11/2017060/2017176432585

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2585, Cheque 341328, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conformesolicitações encaminhadas pelo Departamento juridico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009501-85.20101.403.6182, conforme solicitação do Departamento dívida ativa..


03/11/2017060/2017177022585

Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2585, Cheque 341350, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento dehonorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 004848944.2011.4.03.6182, conforme solicitação doDepartamento Dívida Ativa.



03/11/20171112/2017171052516

Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 2516, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2033 ref. a Confecção de 15.000 fôlderes para a distribuição em campanhas deeducação em saúde, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - E


2033Nota Fiscal-1.094,80E-1.094,8009.165.602/0001-73 - SP-GRAF INDUSTRIAGRAFICA E EDITORA LTDA - ME

03/11/20171112/2017171052516

Estorno do pagamento 17105 pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, empenho 2516, Outros , Nota Fiscal 2033 ref. a Confecção de 15.000 fôlderes para a distribuição em campanhas deeducação em saúde, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - EEstorno de pagamento devido a devolução do pagamentoeletrônico pelo banco. Reagendado para 07/11/2017.


061/2016 -008/2016

Contrato200,00P200,00286.895.648-37 - TATIANA APARECIDA CRISPIM03/11/2017083/2017177882459

Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 2459, Pagamento Eletrônico , Contrato 061/2016 - 008/2016 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária AnaPaula P Cruvinel; Setembro a Dezembro/2017, valor mensal R$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços deComunicação em Geral

07702273Fatura209,62P209,6202.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A03/11/20171110/201718111244

Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP SEDE, exercício Outubro/2017, conforme solicitação doDepartamento de Gestão e Patrimônio.


092/2016 -010/2016

Contrato200,00P200,00127.262.138-39 - VIRGINIA PEREIRA CEGATOBERTOMEU

03/11/2017082/201717781223

Pago a VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU, liquidação do empenho 223, Pagamento Eletrônico , Contrato 092/2016 - 010/2016 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelafuncionária Fernanda Elisabete Piveta Pelizzer; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 092/2016, Inexigibilidade deLicitação Nº 010/2016.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


Outubro/2017

Suprimento deFundos

-50,00E-50,00255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN06/11/20171007/2017162802497

Devolução Nº 16280 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor deANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços BancáriosDB CEST PJOutros49,00P49,0000.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - AG. CLÍNICAS

06/11/2017085/201719857917

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.


06/11/2017085/201720177917



06/11/2017085/201720178917



06/11/2017085/201719860917


6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços BancáriosMANUTENÇÃO DA CONTA

Outros36,50P36,5000.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - AG. CLÍNICAS

06/11/2017085/201719861917

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.



06/11/2017085/201719905917



299394986Fatura13.757,57P13.757,5704.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DEGESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

06/11/2017072/2017193292518

Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 2518, Débito Automático , Fatura 299394986 ref. a Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pagopara os veículos da frota do CRF-SP, outubro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.


44371991Fatura396,42P396,4240.432.544/0001-47 - CLARO S.A.06/11/20171110/201718207244

Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, exercício Outubro/2017, conforme solicitaçãodo Departamento de Gestão e Patrimônio.


23618542Fatura265,48P265,4840.432.544/0001-47 - CLARO S.A.06/11/20171110/201718208244

Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa CRF-SP da Seccional da Zona Leste, exercício Outubro/2017, conforme solicitação doDepartamento de Gestão e Patrimônio.


39214644Fatura274,38P274,3840.432.544/0001-47 - CLARO S.A.06/11/20171110/201718209244

Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


23620327Fatura152,45P152,4540.432.544/0001-47 - CLARO S.A.06/11/20171110/201718210244

Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento deGestão e Patrimônio.


32241884Fatura259,48P259,4840.432.544/0001-47 - CLARO S.A.06/11/20171110/201718216244

Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, exercício Outubro/2017, conforme solicitação doDepartamento de Gestão e Patrimônio.


06/11/2017157/2017205442682



06/11/2017157/2017205452682



06/11/2017157/2017205402682



06/11/2017157/2017205512682



06/11/2017157/2017205462682



06/11/2017157/2017205372682



06/11/2017157/2017205392682



06/11/2017157/2017205472682



06/11/2017157/2017205412682


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


06/11/2017157/2017205432682



06/11/2017157/2017205492682



06/11/2017157/2017205502682



06/11/2017157/2017205482682



06/11/2017157/2017205422682



06/11/2017157/2017205382682



226903293Fatura21,84P21,8446.139.952/0001-91 - DAE Bauru -DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

06/11/20171111/201718188243

Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF/SP da Seccional de Bauru,Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.








Taxa Administrativa Cielo


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



50711075Fatura48,90P48,9061.695.227/0001-93 - ELETROPAULOMETROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A

06/11/20171109201718189242

Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF/SP da Sede , exercícioOutubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



06/11/20171109/201718190242

Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 45767971 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF/SP da Seccional da ZonaSul (Subsede Sul), exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



06/11/20171109/201718191242

Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercícioOutubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



06/11/20171109/201718192242




06/11/20171109/201718193242




06/11/20171109/201718194242




06/11/20171109/201718195242




06/11/20171109/201718196242




06/11/20171109/201718197242

Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de SantoAndré, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



06/11/20171109/201718198242

Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Centro ,exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



06/11/20171109/201718200242




06/11/20171109/201718201242




06/11/20171109/201718202242




06/11/20171109/201718203242




06/11/20171109/201718204242




06/11/20171109/201718257242

Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Amaral Gurgel,exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



06/11/20171109/201718313242



20238142Fatura3.207,62P3.405,3661.695.227/0001-93 - ELETROPAULOMETROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A

06/11/20171109/201718314242




06/11/20171109/201718217242




06/11/20171109/201718317242




06/11/20171109/201718316242

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017




06/11/20171109/201718322242




06/11/20171109/201718320242

Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede,, exercícioOutubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



06/11/20171109/201718199242

Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Leste,exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



06/11/20171109/201718293242




06/11/20171109/201718321242

Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede,, exercícioOutubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


930052351Fatura193,26P205,2507.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)

06/11/20171109/201718220242

Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 930052351 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP daSeccional de Bragança Paulista, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



06/11/20171109/201718324242

Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 930052351 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP daSeccional de Bragança Paulista, exercício Setembro/ 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



06/11/20171109/201718323242

Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 91179233 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP daSeccional de Adamantina, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



06/11/20171109/201718223242

Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 930052039 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP daSeccional de Bragança Paulista, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



06/11/20171109/201718218242

Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 930052039 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP daSeccional de Bragança Paulista,, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


Outubro/2017

Suprimento deFundos

-150,00E-150,00321.760.758-97 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO06/11/20171007/2017163012497

Devolução Nº 16301 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor deLARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.


Outros-27,73E-27,73291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITASCOSTA BOTELHO

06/11/20171006/2017160612471

Devolução Nº 16061 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 emfavor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Outros .


ComplementoSuprimento deFundos

-10,00E-10,00291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITASCOSTA BOTELHO

06/11/20171006/2017166622532

Devolução Nº 16662 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 emfavor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento.


Outros-30,00E-30,00373.872.468-07 - TATIANE FELISBERTO DOSSANTOS

06/11/20171006/2017160702471

Devolução Nº 16070 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 emfavor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Avaré, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Barretos, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Zona Norte (Subsede Norte), exercícioOutubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 29784990 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional ZonaNorte (Subsede Norte), exercícioOutubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Pagamento Eletrônico , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercícioOutubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício Outubro/2017,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 38221979 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Registro, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Outubro/ 2017,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Outubro/2017,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 34627944 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Fernandópolis, exercício Outubro 2017,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32345027 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de São José do Rio Preto , exercícioOutubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação doDepartamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30882917 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação doDepartamento de Gestão e Patrimônio.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede, exercício Outubro2017, conforme solicitação doDepartamento de Gestão e Patrimônio.












Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede, exercício Outubro/ 2017, conforme solicitação doDepartamento de Gestão e Patrimônio.






Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 22291312 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação doDepartamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 33370107 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede,, exercício Outubro/2017, conforme solicitação doDepartamento de Gestão e Patrimônio.









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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 51812374 ref. a Despesas com telefonia fixa CRF/SP da Seccional Zona Sul (Subsede Sul), exercício Outubro/2017,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Zona Sul (Subsede Sul), exercício Outubro/2017,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.












Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30827649 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação doDepartamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Campinas, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Osasco, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Outubro/2017,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Campinas, exercício Outubro/ 2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Outubro/2017,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício Outubro/2017,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Jundiaí, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Mogi das Cruzes, exercício Outubro/2017,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 34027992 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Piracicaba, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Marília, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Sorocaba, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32216781 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Outubro/2017,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício Outubro/2017,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Araçatuba, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30832328 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede,, exercício Outubro/2017, conforme solicitação doDepartamento de Gestão e Patrimônio.









Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício Outubro/2017,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 33226826 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Barretos, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 37333617 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Adamantina, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 33366929 ref. a Despesas com telefonia fixa CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 36249914 ref. a Despesas com telefonia fixa o CRF-SP da Seccional deAraçatuba, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Adamantina, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 20933843 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Leste, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18014 do empenho 244, Débito Automático , Fatura 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitaçãodo Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Leste, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário2399/2017Diária1.151,76P1.151,76069.547.698-00 - ADRIANO FALVO07/11/2017040/2017178421534

Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2399/2017 ref. a a Pedido de Concessão de diárias. Evento: reunião Plenária Ordinária. Cidade: São Paulo. Período: 06 a07/11/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios322Nota Fiscal176,40P176,4018.387.163/0001-34 - ALCIONE SUEMI DOSSANTOS SEWO - ME

07/11/2017098/201718097428

Pago a ALCIONE SUEMI DOS SANTOS SEWO - ME, liquidação 17644 do empenho 428, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 322 ref. a Fornecimento de selos de estacionamento para os farmacêuticos voluntáriosna seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, Processo Administrativo Nº 084/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº008/2016.


37217989Fatura165,77P181,2071.208.516/0119-66 - ALGAR TELECOM S/A07/11/20171110/201718362244

Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, exercício Outubro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2193/2017Diária908,61P908,61287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA07/11/2017041/2017164781533

Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341054, Diária 2193/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2193/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Cheque 341293, Diária 2343/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2343/2017. EVENTO(S): Encerramento do IIISimpósio Farmacêutico da FUNVIC - Faculdade de Pindamonhangaba. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 31/10 à 01/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2430/2017Diária1.786,49P1.786,49043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRODOS SANTOS JR

07/11/2017045/2017178661533

Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2430/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2430/2017.EVENTO(S): 06/11/2017 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária Ordinária; 07/11/2017 - Lançamento do Fascículo Farmácia Estabelecimento de Saúde; 08/11/2017 -Lançamento do Fascículo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 08/08/2017.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Novembro/2017

Suprimento deFundos

1.000,00P1.000,00266.957.058-52 - Antonio Lucio dos Santos07/11/2017076/2017178672609

Suprimento de fundo de 07/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas,Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas comLocomoção

35077 NF2017/1757

Fatura-341,25E-341,2589.624.373/0001-47 - ARANCÍBIA VIAGENS LTDA- EPP

07/11/2017234/2017177212203

Crédito em conta do CRF-SP Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 por conta de reembolso de despesa de hospedagem por conta do reembolso recebido em anexo, do Dr. AUGUSTO GUIMARÃES, em função deno-show de hospedagem no Hotel Mercure Jardins, de cuja reserva havia sido efetuada em seu nome, na condição de ministrante do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo.Vl. cobrança de hospedagem daagência na fatura nº 35.077 da Arancíbia(MA Travel).Estorno do pagamento 17721 pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, empenho 2203, Depósito , Fatura 35077 NF 2017/1757 ref. a Contratação deagência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº024/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas ProcessuaisCustasOutros1.380,94P1.380,9400.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A07/11/2017228/2017180522003

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque 510751, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico,período.Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 192/2017.

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.SOutros24.680,79P24.680,7900.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - AG. CLÍNICAS

07/11/2017008/2017178042513

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 693, Cheque 341399, Outros ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2017, ref. reajuste salarial, data base01/05/2017.

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.SFolha dePagamentos

123.200,09P123.200,0900.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - AG. CLÍNICAS

07/11/2017008/2017178132513

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2513, Cheque 341401, Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 693 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -exercício 2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas ProcessuaisCustasOutros1.275,26P1.275,2600.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - AG. CLÍNICAS

07/11/2017228/2017180502003

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 341462, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas peloDepartamento jurídico.Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 193/2017.


07/11/2017085/201719862917


6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços BancáriosMANUT CADOutros36,50P36,5000.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - AG. CLÍNICAS

07/11/2017085/201719877917

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros MANUT CAD ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



07/11/2017085/201719878917


6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário2402/2017Diária1.151,76P1.151,76066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA07/11/2017040/2017178451534

Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2402/2017 ref. a a Pedido de Concessão de diárias. Evento: reunião Plenária Ordinária. Cidade: São Paulo.Período: 06 a 07/11/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário2405/2017Diária1.151,76P1.151,76156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DEMELLO MONTANARI

07/11/2017040/2017178371534

Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2405/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: Reunião Plenária. Cidade: SãoPaulo. Período: 06 a 07/11/2017.


07/11/2017157/2017207842682



07/11/2017157/2017207952682



07/11/2017157/2017207892682



07/11/2017157/2017207922682



07/11/2017157/2017207972682



07/11/2017157/2017207822682



07/11/2017157/2017207872682



07/11/2017157/2017207982682


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


07/11/2017157/2017207882682



07/11/2017157/2017207942682



07/11/2017157/2017207932682



07/11/2017157/2017207852682



07/11/2017157/2017207902682



07/11/2017157/2017207832682



07/11/2017157/2017207962682



07/11/2017157/2017207862682



07/11/2017157/2017207912682


6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário2400/2017Diária1.151,76P1.151,76268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINIDE MORAIS

07/11/2017040/2017178411534

Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2400/2017 ref. a a Pedido de Concessão de diárias. Evento: reunião Plenária Ordinária. Cidade:São Paulo. Período: 06 a 07/11/2017.


91642Fatura56,15P56,1544.239.770/0001-67 - DEPARTAMENTOAUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DEARARAQUARA

07/11/20171111/201718554243

Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional deAraraquara, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017








Tarifa da TED de 08/11/2017 Banco do Brasil 4328-1 / 400.671-2, descontada do valor de levantamento de Precatórios relativos Processo 0031637-75.2003.4.03.6100 que tramitou pela 11ª Vara Federal de SãoPaulo, em face do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).



6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção,Treinamento e Orientação Profissional deFuncionários

609Nota Fiscal3.242,34P3.242,3408.598.186/0001-34 - EDITORA CASA 10 LTDA07/11/20171101/2017180992535

Pago a EDITORA CASA 10 LTDA, liquidação 17672 do empenho 2535, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 609 ref. a Inscrição do Dr. Samuel Henrique Delapria no seminário nacional "As principais novidades erepercussões da IN nº 05/17 e de aspectos pontuais da reforma trabalhista na contratação de serviços contínuos pela administração pública", período de 18 a 20/10/2017, na cidade do Rio de Janeiro/RJ,conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica, PCS.0346/2017 - Inexigibilidade de Licitação com base no Art. 25, Inciso II da Lei 8.666/1993.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços deInternet

NF 527Boleto780,00P780,0021.673.825/0001-47 - EDM2 INTELIGENCIA DEMARKETING LTDA ME

07/11/20171012/2017178211843

Pago a EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA ME, liquidação do empenho 1843, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 527 ref. a Contratação de serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, maio adezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 007/2017, Pregão Eletrônico Nº 005/2017.


37916980Fatura231,89P244,2302.302.100/0001-06 - EDP SÃO PAULODISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

07/11/20171109/201718361242

Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dosCampos, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício Outubro/2017,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício Outubro/2017,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



07/11/20171109/201718555242

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional ZonaLeste, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2357/2017Diária258,61P258,61325.466.608-96 - FABIANE SOUZA DOS SANTOS07/11/20171108/2017178342596

Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2357/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: Auditoria do sistema eleitoral web. Cidade:Brasília. Período: 31/10/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista doFarmacêutico - Impressão

27Nota Fiscal66.825,90P73.800,0011.148.684/0001-90 - FAST PRINT SOLUCOESGRAFICAS EIRELI - EPP

07/11/2017227/2017176981978

Pago a FAST PRINT SOLUCOES GRAFICAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1978, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 27 ref. a Contratação de empresa para a impressão da Revista do Farmacêutico,tiragem 60.000, conforme solicitação do Departamento de comunicação, Processo Administrativo Nº 033/2017, Pregão Eletrônico Nº 027/2017.


25Nota Fiscal3.376,20P3.376,2022.993.436/0001-61 - FUAD BAHDUR NETO42278750801

07/11/2017143/2016180532489

Pago a FUAD BAHDUR NETO 42278750801, liquidação 17656 do empenho 2489, Selecione... , Nota Fiscal 25 ref. a Contratação de fotógrafos profissionais para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo,conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 078/2017, Pregão Eletrônico Nº 065/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportese Encomendas

3333Nota Fiscal100,00P100,0012.360.165/0001-53 - GOD SERVICE SERVIÇOS ETRANSPORTES LTDA - ME

07/11/2017124B/2017173052088

Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 2088, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3333 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartorários viamotociclista/motoboy, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.



07/11/2017143/2017178822475

Pago a GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP, liquidação 17015 do empenho 2475, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3988 ref. a Impressão de 500 filipetas sobre os museus da farmácia para o "XIXCongresso Farmacêutico de São Paulo", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - A.



07/11/20171112/2017178812462

Pago a GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP, liquidação 17012 do empenho 2462, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3987 ref. a Confecção de 1.000 certificados para serem entregues aos ministrantesdos eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - A.


CGR 18/2017Reembolso34,90P34,90142.899.648-69 - HALIKA GROKE07/11/2017063/2017180981577

Pago a HALIKA GROKE, liquidação 17550 do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 18/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, demarço a dezembro/2017.


63Nota Fiscal7.245,29P8.525,0021.578.311/0001-02 - IMPLANTARE SERVICOSTERCEIRIZADOS EIRELI - ME

07/11/2017143/2016178862045

Pago a IMPLANTARE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação 17784 do empenho 2045, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 63 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviçosde segurança desarmada e bombeiro civil para "XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e EXPOFAR 2017", conforme solicitação do Departamento deEventos, Processo Administrativo Nº 028/2017, Pregão Eletrônico Nº 023/2017..Valor bruto da NF 63 R$ 9280,00.(-) ABATIDO R$ 755,00 PENDENTE DE ANÁLISE DE MULTA CONTRATUAL. Saldo bruto R$8.525,00.Base de cálculo retenção INSS - R$ 9.280,00 x 11% = R$ 1.020,80 e ISS retido R$ 9.280,00 x 2,79% = R$ 258,91

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário2407/2017Diária1.151,76P1.151,76133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI07/11/2017040/2017178431534

Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2407/2017 ref. a a Pedido de Concessão de diárias. Evento: reunião Plenária Ordinária. Cidade: São Paulo. Período: 06a 07/11/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2429/2017Diária1.476,47P1.476,47200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLAGIARETTA

07/11/20171108/2017178352596

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2429/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: Substituição da farmacêutica Dra. GiselleMaria Beneti em seu período de férias.. Cidade: São Paulo. Período: 06 a 10/11/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas ProcessuaisCustasOutros350,00P350,00415.337.488-10 - KAROLINE MARIA PIANEZIPAVANI PAROLIN

07/11/20171101/2017180512618

Pago a KAROLINE MARIA PIANEZI PAVANI PAROLIN, liquidação do empenho 2618, Cheque 341463, Outros Custas ref. a Pagamento dos serviços prestados pela Karoline Maria Pianezi Pavani Parolin, emdiversas cidades de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa CRF/DJ 190/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2246/2017Diária908,61P908,61108.870.478-66 - LEONEL FRANCISCO DEALMEIDA LEITE

07/11/2017041/2017166161533

Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1533, Cheque 341143, Diária 2246/2017 ref. a Reunião Geral de Diretores Regionais, São Paulo, 06 a 07/10/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário2422/2017Diária1.151,76P1.151,76139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES07/11/2017040/2017178441534

Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2422/2017 ref. a a Pedido de Concessão de diárias. Evento: reunião Plenária Ordinária. Cidade: São Paulo.Período: 06 a 07/11/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - JetonJeton800,00P800,00101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA07/11/2017047/2017180462615

Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2615, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em06/11/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário2401/2017Diária1.151,76P1.151,76085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO07/11/2017040/2017178401534

Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2401/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: reunião Plenária Ordinária. Cidade: São Paulo.Período: 06 a 07/11/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros81,05P81,0546.319.000/0001-50 - MUNICÍPIO DEGUARULHOS

07/11/2017060/2017178772585

Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 2585, Cheque 341425, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitaçõesencaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001098-88.2011.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros318,89P318,8944.926.723/0001-91 - MUNICIPIO DE IRAPURU07/11/2017060/2017178712585

Pago a MUNICIPIO DE IRAPURU, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conformesolicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 005404-56.2006.8.26.0411, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2413/2017Diária803,02P803,02010.450.048-47 - PAULO SILAS ALVARENGA DEMELO

07/11/20171108/2017178362596

Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2413/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: Sequência de acompanhamento dos PLS284/2015 (MIPS), 00668/11/11 (Técnico em Farmácia), 121/2017 (Curso Ead saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (Farmácia Popular), PL 861/17 (Modifica 130121/14), bem como o PLS 372/17(Modifica Lei 130121/14), PL 3747/2015 e PL 538/2011, contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos das comissões. Cidade: Brasília. Período: 07 a 08/11/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros2.233,03P2.233,0346.680.500/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPALDA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA

07/11/2017060/2017178782585

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341426, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento dehonorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001297-50.2010.4.03.6118, conforme solicitação doDepartamento de Dívida Ativa.


NF 562Boleto780,00P780,0009.199.793/0001-94 - PREMIER CURSOS LTDA. -ME

07/11/20171101/2017178222551

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


NF 562Boleto780,00P780,0009.199.793/0001-94 - PREMIER CURSOS LTDA. -ME

07/11/20171101/2017178222551

Pago a PREMIER CURSOS LTDA. - ME, liquidação do empenho 2551, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 562 ref. a Inscrição do funcionário Angelo Alves dos Santos no curso "Retenções na fonte + EFD Reinf +DCTF Web para Órgãos Públicos", na cidade de São Paulo, período de 23 a 24/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade, PCS.0376/2017 - inexigibilidade de Licitação , com base noArtigo 25, Inciso II da Lei Nº 8.666/1993.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis eLubrificantes Automotivos

202131Nota Fiscal18.138,76P18.138,7605.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP

07/11/2017069/201717306465

Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 465, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 202131 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; exercício 2017, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário2403/2017Diária1.151,76P1.151,76170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHODEJUSTE

07/11/2017040/2017178391534

Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2403/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: Reunião Plenária Ordinária. Cidade: SãoPaulo. Período: 06 a 07/11/2017.


Suprimento deFundos

-311,18E-311,18357.156.748-08 - PRISCILA STORTI CASTRO07/11/2017074/2017171012556

Devolução Nº 17101 em 07/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2017 até 31/10/2017 emfavor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2409/2017Diária1.535,68P1.535,68076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINIRIZZI GRECCHI

07/11/2017043/2017178641533

Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2409/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2409/2017.EVENTO(S): 06/11/2017 - Reunião Plenária; 07/11/2017 - Reunião com a Coordenadoria da Assistência Farmacêutica - CAF da Secretaria de Estado da Saúde e Reunião com a Fiscalização e representantes daFundação Casa; 08/11/2017 - Reunião sobre Fiscalização com Farmacêuticos de Hospitais das regiões de Mogi Guaçu e Mogi Mirim. CIDADE(S): São Paulo e Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 06 à 08/11/2017.02-Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


2233/2017Diária15,20P15,20291.189.828-16 - RENATO DE BRITTO ALVES07/11/20171008/2017166582512

Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 2512, Cheque 341172, Diária 2233/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 referente a Diárias de comissões.Pedido de Concessãode Diárias nº 2233/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


2233/2017Diária893,41P893,41291.189.828-16 - RENATO DE BRITTO ALVES07/11/20171108/2017166592530

Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 2530, Cheque 341172, Diária 2233/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 referente a Diárias de comissões.Pedido de Concessãode Diárias nº 2233/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2379/2017Diária1.643,87P1.643,87306.988.898-43 - RIANE COSTA MATSUZAKI07/11/20171108/2017178312596

Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2379/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos daregião. Obs. Desconto extra de R$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. Cidade: Itapeva. Período: 01 a 07/11/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação deServiços de Limpeza

2017/709Nota Fiscal6.359,60P8.200,6412.904.815/0001-84 - RIO MINAS CONSERVACAOE LIMPEZA EIRELI - EPP

07/11/2017137/2017178762608

Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2608, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2017/709 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservaçãopredial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.


2254/2017Diária302,87P302,87120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO07/11/20171108/2017166572512

Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2512, Cheque 341171, Diária 2254/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 referente a Diárias de comissões.Pedido de Concessão deDiárias nº 2254/2017. EVENTO(S): Detalhes: Palestra: Empregabilidade. CIDADE(S): Mogi Guaçu AFASTAMENTO: 26/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário2358/2017Diária1.151,76P1.151,76070.422.898-03 - ROSANA MATSUMI KAGESAWAMOTTA

07/11/2017040/2017178471534

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2358/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: Reunião do Grupo Técnico de Ações naComunidade (GTAC). Cidade: São Paulo. Período: 06 a 07/11/2017.



07/11/20171112/2017178832394

Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 17010 do empenho 2394, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2032 ref. a Confecção de 15.000 fôlderes "Aprenda sobre quedas", para adivulgação durante campanhas de educação em saúde, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - E.



07/11/20171112/2017180952516

Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 17009 do empenho 2516, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2033 ref. a Confecção de 15.000 fôlderes para a distribuição emcampanhas de educação em saúde, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - E


Outubro/2017

Suprimento deFundos

-166,00E-166,00042.805.776-41 - THIAGO APARECIDO RIBEIROAUGUSTO

07/11/20171007/2017163182497

Devolução Nº 16318 em 07/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favorde THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos,Festividades, Recepções, Hospedagens eHomenagens

113Nota Fiscal16,94P16,9409.218.584/0001-40 - VERBATIM TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO EIRELI - ME

07/11/20171112/2017180412184

Pago a VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME, liquidação do empenho 2184, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 113 ref. a Transcrição de áudio da 6ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em03/07/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo. Processo Administrativo Nº 098/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2017.



07/11/20171112/2017180422184

Pago a VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME, liquidação do empenho 2184, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 109 ref. a Transcrição de áudio da 6ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em03/07/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo. Processo Administrativo Nº 098/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2017.



07/11/20171112/2017180432343

Pago a VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME, liquidação do empenho 2343, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 112 ref. a Transcrição de áudio da 7ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em07/08/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo. Parte 1/2.



07/11/20171112/2017180442613

Pago a VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME, liquidação do empenho 2613, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 112 ref. a Complemento da NE 2343 - Transcrição de áudio da 7ª ReuniãoPlenária Ordinária, realizada em 07/08/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo. Parte 02/02

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2264/2017Diária908,61P908,61587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU07/11/2017041/2017165741533

Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1533, Cheque 341128, Diária 2264/2017 ref. a Reunião Geral de Diretores Regionais, São Paulo, 06 a 07/10/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2097/2017Diária757,18P757,18587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU07/11/2017041/2017161671533

Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1533, Cheque 340916, Diária 2097/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2097/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Outros3.200,00P3.200,0045.565.686/0001-04 - 14º TABELIONATO DENOTAS

08/11/20171101/2017166282527

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação do empenho 2527, Cheque 341147, Outros ref. a Serviço de lavratura de escritura, averbação de matrícula e diligência do novo imóvel adquirido na cidade deAraçatuba para sediar a nova Seccional situada na Avenida Waldemar Alves, 1215 e 1219, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Diligência na Sede R$ 300,00Registro de Imóveis(Averbação) R$ 3.200,00Escritura do Imóvel R$ 4.360,66


Outros4.360,66P4.360,6645.565.686/0001-04 - 14º TABELIONATO DENOTAS

08/11/20171101/2017166292527



Outros300,00P300,0045.565.686/0001-04 - 14º TABELIONATO DENOTAS

08/11/20171101/2017166272527



CGR 26/2017Reembolso178,93P178,93257.834.138-95 - ADRIANO SCHINETZ08/11/2017063/2017178191577

Pago a ADRIANO SCHINETZ, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 26/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados.Reembolso de despesas com combustível e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 06 a 08/10/2017, para participação no XIX Congresso Farmacêutico de SãoPaulo, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR.26/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2332/2017Diária652,11P652,11268.049.398-24 - ANDERSON MARQUES DEOLIVEIRA

08/11/20171108/2017180862596

Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2332/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2332/2017. EVENTO(S): Fiscalização emestabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R$ 60,80 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Rio Grande da Serra. AFASTAMENTO: 13 a 15/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diáriasem pernoite / retorno.


08/11/20171108/2017180542596

Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2425/2017 ref. 30/10/2017 - Motorista/Viagem ministrante; 31/10/2017 - Motorista/Viagemministrante. Pindamonhangaba, 30 a 31/10/2017


08/11/2017085/201720179917



08/11/2017085/201720180917



08/11/2017085/201719863917


6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2071/2017Diária211,55P211,55276.320.558-51 - CASSIO LUIZ XAVIER08/11/2017908/2017180842596

Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2071/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº2071/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2230/2017Diária117,70P117,70296.817.698-64 - CLAUDIA MEZLEVECKARCARIAS

08/11/2017041/2017180721533

Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2230/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2230/2017. EVENTO(S): ReuniãoGeral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


08/11/2017157/201721176834



08/11/2017157/201721173834



08/11/2017157/2017211682682



08/11/2017157/2017211742682



08/11/2017157/2017211802682



08/11/2017157/2017211692682



08/11/2017157/2017211672682



08/11/2017157/2017211712682



08/11/2017157/2017211782682



08/11/2017157/2017211662682


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


08/11/2017157/2017211812682



08/11/2017157/2017211722682



08/11/2017157/2017211832682



08/11/2017157/2017211772682



08/11/2017157/2017211822682



08/11/2017157/2017211792682



08/11/2017157/2017211752682



08/11/2017157/2017211702682



2116/2017Diária170,40P170,40158.927.018-59 - CRISTINA LAURINDA SIMOES08/11/20171008/2017180562572

Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2116/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias decomissões.Prestação de Contas de Diárias nº 2116/2017. EVENTO(S): Workshop Interno. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


2392/2017Diária473,27P473,27158.927.018-59 - CRISTINA LAURINDA SIMOES08/11/20171108/2017180592572

Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2392/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2392/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária da ComissãoAssessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário1682/2017Diária117,70P117,70268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINIDE MORAIS

08/11/2017040/2017180571534

Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1682/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1682/2017.EVENTO(S): 07/08/2017 - Reunião Plenária Ordinária; 08/08/2017 - Audiência Pública em Brasília. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / ret

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017








Taxa Bancária



6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços BancáriosOutros1.310,36P1.310,3600.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS08/11/2017085/201721163917



CGR 27/2017Reembolso126,74P126,74096.858.998-78 - EDISON PENACHIN08/11/2017063/2017180961577

Pago a EDISON PENACHIN, liquidação do empenho 1577, Cheque 341469, Reembolso CGR 27/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso dedespesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 05/10/2017, para participação no curso pré-congresso do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação doDepartamento Eventos, CGR 27/2017.


SECOL432/2017

Reembolso74,25P74,25391.898.098-74 - EDIVALDO DINIZ DE SOUZA08/11/2017063/2017178691577

Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso SECOL 432/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no dia 20/10/2017, para participar do juramento na Seccional de Araçatuba, conforme solicitação doDepartamento Secol, Cl.432/2017.



Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício Outubro/2017,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, exercício Setembro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2113/2017Diária211,55P211,55276.580.428-11 - ELESANDRA DE CÁSSIATABARIN MARCONDES

08/11/2017908/2017180872596

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2113/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação deContas de Diárias nº 2113/2017. EVENTO(S): Treinamento do funcionário na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 -Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



08/11/20171109/201718557242

Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 0200516539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional deOsasco, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



08/11/20171109/201718558242

Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 0113197853 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Norte,exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


SECOL433/2017

Reembolso27,51P27,51523.656.116-72 - ELI CRISTIANO DE MENESES08/11/2017063/2017178681577

Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso SECOL 433/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no dia 24/10/2017, para realização de plantão, rotinas administrativas e atendimento a Farmacêuticos naSeccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 433/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2094/2017Diária117,70P117,70285.916.308-58 - EMERSON SOLA LEITE08/11/2017041/2017180661533

Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2094/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2094/2017. EVENTO(S): Reunião GeralExtraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2248/2017Diária117,70P117,70285.916.308-58 - EMERSON SOLA LEITE08/11/2017041/2017180711533

Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2248/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2248/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dosDiretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



08/11/20171109/201718365242

Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccionalde Presidente Prudente, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2234/2017Diária579,02P579,02391.322.771-72 - GIOVANNI CARLOS DEOLIVEIRA

08/11/2017041/2017180731533

Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2234/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2234/2017. EVENTO(S): ReuniãoGeral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


CGR 25/2017Reembolso89,90P89,90805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA08/11/2017063/2017178161577

Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 25/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados.Reembolso de despesas com alimentação, referente ao gasto obtido com almoço e jantar, no período de 04 à 05/10/2017, para participação no curso pré-congresso do XIX Congresso Farmacêuticode São Paulo, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 25/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2362/2017Diária700,62P700,62300.494.688-20 - IGOR PREVITALI CHERSONE08/11/20171108/2017180762596

Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2362/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2362/2017. EVENTO(S): 17/10/2017 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 18/10/2017 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 19/10/2017 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 20/10/2017 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba, São José do Rio Pretoe Fernandópolis. AFASTAMENTO: 17 a 20/10/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2393/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2393/2017. EVENTO(S): 24/10/2017 - Motorista / Viagem:Presidente; 25/10/2017 - Motorista / Viagem: Presidente; 26/10/2017 - Motorista / Viagem: Presidente. CIDADE(S): Ribeirão Preto e Franca. AFASTAMENTO: 24 a 26/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diáriasem pernoite / retorno.


CGR 07/2017Reembolso108,48P108,48122.906.808-26 - JOSÉ RICARDO DOMINGUES08/11/2017063/2017178181577

Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 07/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados.Reembolso de despesas com combustível, pedágio e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 06 à 08/10/2017, para participar do XIX Congresso Farmacêutico deSão Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, CGR. 07/2017.


2079/2017Diária117,70P117,70097.527.888-66 - JOSEANE LOPES TREVISANRODRIGUES

08/11/20171008/2017180782572

Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2079/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias decomissões.Prestação de Contas de Diárias nº 2079/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 -Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2376/2017Diária404,17P404,17200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLAGIARETTA

08/11/20171108/2017180802596

Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2376/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2376/2017. EVENTO(S): Fiscalização emestabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 16 a 17/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


08/11/20171108/2017180832596

Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2334/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2334/2017. EVENTO(S): Fiscalização emestabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 13 a 14/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sempernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2335/2017Diária117,70P117,70120.051.638-99 - LAERTE MANABU MIHARA08/11/20171008/2017180932596

Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2335/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº2335/2017. EVENTO(S): Substituição à funcionário em treinamento. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 22 à 24/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2304/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2304/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dosDiretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário1403/2017Diária885,54P885,54139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES08/11/2017040/2017180631534

Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1403/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1403/2017. EVENTO(S): 30/06- Seminário de Políticos Públicas de Saúde; 01/07 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/06 à 01/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /retorno.


CGR 28/2017Reembolso193,00P193,00847.751.736-34 - LUCIENE ALVES MOREIRAMARQUES

08/11/2017063/2017180481577

Pago a LUCIENE ALVES MOREIRA MARQUES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 28/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 06 à 08/10/2017, para participação no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação doDepartamento de Eventos, CGR 28/2017.


SECOL428/2017

Reembolso38,55P38,55170.457.848-56 - LUIZ FERNANDO MASSELLITURINI

08/11/2017063/2017178141577

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


SECOL428/2017

Reembolso38,55P38,55170.457.848-56 - LUIZ FERNANDO MASSELLITURINI

08/11/2017063/2017178141577

Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso SECOL 428/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 24/10/2017, para participar da Reunião da Comissão Técnica da Seccional de Bauru, conforme solicitação doDepartamento Secol, Cl.428/2017.


1818/2017Diária117,70P117,70349.590.998-28 - LUIZ FERNANDO MOREIRA08/11/2017908/2017180772572

Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 1818/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestaçãode Contas de Diárias nº 1818/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 -Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2185/2017Diária117,70P117,70137.548.998-48 - MARCELO FERNANDOBUZANELLI

08/11/2017041/2017180751533

Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2185/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2185/2017. EVENTO(S): ReuniãoGeral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2365/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2365/2017. EVENTO(S): 10ª Reunião do Comitê de Direitos ePrerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 e 18/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


CGR 24/2017Reembolso34,90P34,90354.236.638-22 - MARIANA DIAS08/11/2017063/2017178171577

Pago a MARIANA DIAS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 24/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolsode despesas com alimentação, referente ao gasto obtido com almoço, no dia 05/10/2017, para participação no curso pré-congresso do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação doDepartamento Eventos, CGR 24/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2228/2017Diária266,18P266,18248.747.228-65 - MAUREN LUCIANA ESTEVAM08/11/2017041/2017180691533

Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2228/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2228/2017. EVENTO(S): Reunião Geraldos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2089/2017Diária117,70P117,70368.217.458-38 - MONIQUE LEMES GONÇALVES08/11/2017908/2017180852596

Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2089/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas deDiárias nº 2089/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2058/2017Diária117,70P117,70350.033.518-79 - NATALIA GOMES DE ALMEIDAGONÇALVES

08/11/2017908/2017180581532

Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2058/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2058/2017.EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 à 29/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2366/2017Diária203,15P203,15027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA08/11/20171108/2017180601532

Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2366/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2366/2017. EVENTO(S): Audiência Pública sobre Saúde Pública.CIDADE(S): Vinhedo. AFASTAMENTO: 19/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2303/2017Diária404,17P404,17309.150.218-03 - PAULA SIGNORINI PESSOA08/11/20171108/2017180882596

Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2303/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2303/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentosfarmacêuticos da região em horário noturno. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 27 a 28/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


08/11/20171008/2017180902596

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2229/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas deDiárias nº 2229/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em Farmácia) 121/2017 (curso Ead saúde) PLS 98/2017 (Fracionamento Popular), PL 8617/17 (modifica13021/14). CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 10 à 11/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


08/11/20171008/2017180912596

Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2145/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas deDiárias nº 2145/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em Farmácia) 121/2017 (curso Ead saúde) PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (Farmácia Popular).CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 03 à 04/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2432/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2432/2017. EVENTO(S): 27/10/2017 - Outros Eventos -Reunião + XIX Congresso Científico sobre o tema: "Novas atribuições e responsabilidades do Farmacêutico; 28/10/2017 - Outros Eventos - Reunião + XIX Congresso Científico sobre o tema: "Novas atribuições eresponsabilidades do Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2406/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2406/2017. EVENTO(S): 23/10/2017 - Reunião PlenáriaExtraordinária; 24/10/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 25/10/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 26/10/2017 - Outros Eventos - XVII EncontroPaulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo, Ribeirão Preto e Franca. AFASTAMENTO: 23 a 26/10/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Gestão ePatrimônio

Reembolso499,40P499,40312.226.388-27 - RODOLFO VIEIRA CRUZATO08/11/2017063/2017178751577

Pago a RODOLFO VIEIRA CRUZATO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Gestão e Patrimônio ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados.Reembolso de despesas, pago ao 13º Oficial de Registro de Imovéis da Comarca de São Paulo, referente ao pedido de emissão de certidões protocolizados sob o nº 593164, conforme solicitação doDepartamento de Gestão e Patrimônio.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2396/2017Diária504,81P504,81312.226.388-27 - RODOLFO VIEIRA CRUZATO08/11/20171108/2017180552596

Pago a RODOLFO VIEIRA CRUZATO, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2396/2017 ref. a Inventário - Patrimônio 2017, Fernandópolis, 25 a 26/10/2017.


GESTÃO EPATRIMÔNIO

Reembolso380,36P380,36312.226.388-27 - RODOLFO VIEIRA CRUZATO08/11/2017063/2017178201577

Pago a RODOLFO VIEIRA CRUZATO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso GESTÃO E PATRIMÔNIO ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados.Reembolso de despesas com passagem de ônibus ida e volta, devido ao seu deslocamento para Fernandópolis , no período de 25 a 26/10/2017, para realização de inventário, conforme solicitaçãodo Departamento de Gestão e Patrimônio.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria1854/2017Diária117,70P117,70266.659.618-42 - RODRIGO ARRUDASCHAARSCHMIDT

08/11/2017041/2017180791533

Pago a RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1854/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1854/2017. EVENTO(S):Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria1971/2017Diária117,70P117,70176.862.558-16 - RONALDO CAMPANHER08/11/2017041/2017180641533

Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1971/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1971/2017. EVENTO(S): Reunião GeralExtraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2184/2017Diária117,70P117,70176.862.558-16 - RONALDO CAMPANHER08/11/2017041/2017180681533

Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2184/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2184/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dosDiretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2182/2017Diária117,70P117,70010.647.714-59 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA08/11/20171008/2017180922596

Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2182/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diáriasnº 2182/2017. EVENTO(S): Substituição à funcionária Creziane. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 15 à 20/10/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


67792Fatura78,70P78,7050.853.555/0001-54 - SEMAE - SERV. MUNIC. DEÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

08/11/20171111/201718556243

Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF/SP da Seccional de Piracicaba,Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2073/2017Diária10,68P10,68263.972.208-50 - THAIS SOARES GOMES08/11/2017908/2017180811532

Pago a THAIS SOARES GOMES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2073/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2073/2017. EVENTO(S): Treinamento.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2073/2017Diária200,87P200,87263.972.208-50 - THAIS SOARES GOMES08/11/2017908/2017180822596

Pago a THAIS SOARES GOMES, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2073/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº2073/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2394/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2394/2017. EVENTO(S): 25/10/2017 - Motorista / Viagem:Processos Jurídicos; 26/10/2017 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 25 a 26/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


034/2011 -010/2011

Contrato2.732,80P2.800,0005.504.809/0001-74 - A C MONTEIROEMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09/11/2017036/2017200731931

Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 1931, Cheque 341374, Contrato 034/2011 - 010/2011 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; maio a dezembro/2017, valor mensal R$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.


Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2319/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2319/2017. EVENTO(S): Curso de Injetáveis-VIII BIOFARMA - Semana de Estudos do Curso de Farmácia. CIDADE(S): Marilia AFASTAMENTO: 10 à 11/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


09/11/2017085/201720181917



09/11/2017085/201720182917



09/11/2017085/201719864917



Gestão ePatrimônio

Reembolso908,06P908,0652.254.190/0001-77 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIOCENTRO MÉDICO

09/11/2017028/201717870619

Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 619, Pagamento Eletrônico , Reembolso Gestão e Patrimônio ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada aseccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


CondominioOutros577,06P577,0654.145.636/0001-50 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIONEW YORK TRADE CENTER

09/11/2017021/20171787215

Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Outros Condominio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP nacidade de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


CondominioOutros577,06P577,0654.145.636/0001-50 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIONEW YORK TRADE CENTER

09/11/2017021/20171787315

Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Outros Condominio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP nacidade de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


09/11/2017157/2017205572682



09/11/2017157/2017205692682



09/11/2017157/2017205702682



09/11/2017157/2017205652682



09/11/2017157/2017205562682



09/11/2017157/2017205602682



09/11/2017157/2017205622682



09/11/2017157/2017205682682



09/11/2017157/2017205662682


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


09/11/2017157/2017205612682



09/11/2017157/2017205712682



09/11/2017157/2017205592682



09/11/2017157/2017205642682



09/11/2017157/2017205672682



09/11/2017157/2017205552682



09/11/2017157/2017205632682



09/11/2017157/2017205582682



22385703Fatura58,95P58,9533.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIAPAULISTA DE FORÇA E LUZ

09/11/20171109/201717879242

Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Cheque 341427, Fatura 22385703 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF/SP da Seccional de Araçatuba, exercícioOutubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



09/11/201717880242

Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Cheque 341428, Fatura 4001688412 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF/SP da Seccional de Araçatuba, exercícioOutubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração deServiços Pessoais sem Vínculo Empregatício

Outros356,00P400,00084.488.828-14 - DANIEL ANTUNES JÚNIOR09/11/2017240/2017177472591

Pago a DANIEL ANTUNES JÚNIOR, liquidação do empenho 2591, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Boas Práticas de Manipulação de Medicamentos com ênfaseem POPs" na cidade de São Paulo em 05/10/2017, conforme contrato.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


09/11/2017040/2017178381534

Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2404/2017 ref. Pedido de Concessão de diárias. Evento:Reunião da comissão assessora deEducação Farmacêutica (CAEF). Cidade: São Paulo. Período: 10 a 11/11/2017.


414967Fatura59,58P59,5856.022.858/0001-01 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAE ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP

09/11/20171111/201718559243

Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 414967 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional deRibeirão Preto, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.











09/11/20171109/201718548242

Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes,exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



09/11/20171109/201718546242

Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba,exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



09/11/20171109/201718545242

Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos,exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



09/11/20171109/201718547242

Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dosCampos, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


041/2008Boleto1.250,00P1.250,0059.468.462/0001-80 - EMPREENDIMENTOSCOMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA -EPP

09/11/2017023/2017177962367

Pago a EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 2367, Pagamento Eletrônico , Boleto 041/2008 ref. a Locação do imóvel onde está instalada aSeccional do CRF-SP na cidade de Franca; setembro a dezembro/2017, valor mensal R$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


2695Nota Fiscal500,00P500,0014.576.202/0001-90 - IMC - COMUNICACAO ETECNOLOGIA LTDA - EPP

09/11/2017230/2017176342099

Pago a IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2099, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2695 ref. a Prestação de serviço de mailing de imprensa para o CRF-SP, conformesolicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo N° 035/2017, Pregão Eletrônico N° 029/2017.

6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato deTrabalho

RESCISÃOFolha dePagamentos

10.529,53P10.529,53372.782.998-29 - JULIO CESAR ARCOVERDE DEALBUQUERQUE CAVALCANTI

09/11/2017003/2017180702619

Pago a JULIO CESAR ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, liquidação do empenho 2619, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Líquido Rescisão Contratual, conformedocumento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.


Contrato818,62P818,6207.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DEOLIVEIRA - ME

09/11/2017033/2017178242546

Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 2546, Cheque 341403, Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São Joãoda Boa Vista; outubro a dezembro/2017, valor mensal R$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011.


Outros50,00P50,0007.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DEOLIVEIRA - ME

09/11/2017033/2017178252547

Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 2547, Cheque 341403, ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalado o auditório daSeccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; outubro ao dezembro/2017, valor mensal R$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011.


2161/2017Diária908,61P908,61265.252.828-96 - LILIANI HELENA CARMOCASCON BITES RAYES

09/11/20171108/2017164611535

Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 1535, Cheque 341040, Diária 2161/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2161/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes dasComissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2410/2017Diária959,80P959,80076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINIRIZZI GRECCHI

09/11/2017043/2017178631533

Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2410/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2410/2017.EVENTO(S): 10/11/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo E (Zona Leste, Zona Sul, Osasco, Guarulhos e Santo André); 11/11/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo E (Zona Leste, Zona Sul, Osasco, Guarulhos eSanto André). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/11/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2380/2017Diária404,17P404,17306.988.898-43 - RIANE COSTA MATSUZAKI09/11/20171108/2017178301532

Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2380/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos daregião. Obs. Desconto extra de R$ 30,40 referente ao VR de sábado. Cidade: Itapeva. Período: 10 a 11/11/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação deServiços de Limpeza

Nota Fiscal69.430,79P90.401,0912.904.815/0001-84 - RIO MINAS CONSERVACAOE LIMPEZA EIRELI - EPP

09/11/2017137/2017180452614

Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2614, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2017/710, 711,712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724,725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, conformesolicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.


0738892882Fatura89,90P89,9043.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DESANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃOPAULO

09/11/20171111/201718561243

Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0738892882 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP daSeccional de Osasco, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



09/11/20171111/201718562243

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0738895717 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP daSeccional de Osasco, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


130039Fatura194,78P194,7846.119.855/0001-37 - SANASA - SOCIEDADE DEABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A

09/11/20171111/201718560243

Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com Água e Esgoto o CRF/SP da SeccionalCampinas, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


2298/2017Diária908,61P908,61828.362.804-68 - SANDRO JORGE JANUARIO09/11/20171108/2017173342572

Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 2572, Cheque 341319, Diária 2298/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2298/2017. EVENTO(S): Curso - "Introdução a interpretação de exameslaboratoriais". CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 30 a 31/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Outros1.371,26P1.371,26087.899.448-36 - SERGIO CHRYSOSTOMO09/11/2017011/2017177981584

Pago a SERGIO CHRYSOSTOMO, liquidação do empenho 1584, Cheque 341382, Outros ref. a IPTU exercício 2017 (parcelas 3 à 10), do imóvel locado onde está o Galpão externo do CRF-SP Sede da cidade deSão Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


Contrato6.903,40P7.000,00087.899.448-36 - SERGIO CHRYSOSTOMO09/11/2017116/201717797603

Pago a SERGIO CHRYSOSTOMO, liquidação do empenho 603, Cheque 341378, Contrato ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almoxarifado do CRF-SP, 16/01/2017 a15/12/2017 valor mensal R$ 7.000,00, 16/12/2017 a 31/12/2017 R$ 3.500,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.Locadores: Roberto CarliniGonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%);Neusa Gonçalves - CPF: 246.175.548-58 (33%);Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%).

6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração deServiços Pessoais sem Vínculo Empregatício

Outros720,00P720,00331.839.338-02 - TATIANA FERRARA BARROS09/11/2017240/2017177452592

Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 2592, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Como montar uma farmácia - passo a passo" na cidade deSão Paulo em 09/10/2017, conforme contrato.


NF 10686Boleto144,90P153,9020.422.730/0001-98 - TOKIO COMERCIO DEFLORES E PRESENTES LTDA

09/11/20171101/2017180382610

Pago a TOKIO COMERCIO DE FLORES E PRESENTES LTDA, liquidação do empenho 2610, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 10686 ref. a Aquisição e envio de arranjo de flores devido ao nascimento das filhasda funcionária Carla Bobadilha Quirino, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Dispensa de Licitação


56073Nota Fiscal2.348,54P2.593,6553.113.791/0012-85 - TOTVS S/A09/11/20171112/2017177361861

Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 1861, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 56073 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM,maio a dezembro/2017, valor mensal R$2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.


2059/2017Diária302,87P302,87223.740.928-52 - VANESSA DE ANDRADECONCEIÇÃO

09/11/20171108/2017162041535

Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 1535, Cheque 340938, Diária 2059/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2059/2017. EVENTO(S): Palestra na Semana de SaúdeFACCAMP - Farmácia Clínica prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Campo Limpo Paulista. AFASTAMENTO: 21/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


AluguelOutros1.358,56P1.358,5602.321.521/0001-76 - WR IMOVEISCONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA

09/11/2017025/2017177992347

Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 2347, Cheque 341383, Outros Aluguel ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade deMogi das Cruzes; setembro a dezembro/2017, valor mensal R$1.358,56, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ09.547.790/0001-02.


CondominioOutros504,00P504,0002.321.521/0001-76 - WR IMOVEISCONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA

09/11/2017025/20171769112

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 341348, Outros Condominio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidadede Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


Outros-15,11E-15,11111.958.928-29 - ANA MARIA DE MELO LORDELO10/11/2017198/2017163392504

Devolução Nº 16339 em 10/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2017 até31/10/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Outros .


10/11/2017045/2017178651533

Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2433/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2433/2017.EVENTO(S): 13/11/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 14/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas; 15/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas; 16/11/2017 - ICongresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas; 17/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas; 18/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas; 19/11/2017 - Reunião.CIDADE(S): São Paulo e Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 13 à 19/11/2017.06- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


10/11/2017085/201720183917


6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços BancáriosMANUT CTAOutros12,70P12,7000.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - AG. CLÍNICAS

10/11/2017085/201720842917

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.


10/11/2017085/201719865917


6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2359/2017Diária1.455,67P1.455,67128.359.758-61 - CHRISTIANE MAYUMIMATSUNAGA

10/11/20171108/2017177762596

Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2359/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 2359/2017 - Apoio ao I Congresso Brasileiro deCiências Farmacêuticas, 14 a 19/11/2017, Foz do Iguaçu


10/11/2017157/201720582834



10/11/2017157/2017205782682



10/11/2017157/2017205902682



10/11/2017157/2017205752682


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


10/11/2017157/2017205802682



10/11/2017157/2017205842682



10/11/2017157/2017205832682



10/11/2017157/2017205812682



10/11/2017157/2017205862682



10/11/2017157/2017205762682



10/11/2017157/2017205792682



10/11/2017157/2017205882682



10/11/2017157/2017205772682



10/11/2017157/2017205892682



10/11/2017157/2017205872682



10/11/2017157/2017205852682

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



30936Fatura47,99P47,9903.582.243/0001-73 - DAE - DEPARTAMENTO DEÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ

10/11/20171111/201718568243

Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, ExercícioSetembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


090001270207

Fatura60,80P60,8052.061.181/0001-60 - DAEM - DEPARTAMENTODE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA

10/11/20171111/201718567243

Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 090001270207 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional deMarília, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


Tarifa da TED de 10/11/2017 Banco do Brasil 4328-1 / 400.671-2, descontada do valor de levantamento de saldo de Precatórios nesta data, relativos Processo 0031637-75.2003.4.03.6100 que tramitou pela 11ªVara Federal de São Paulo, em face do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).







6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários11/2017Folha dePagamentos

415.827,17P415.827,17000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS doCONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADODE SÃO PAULO

10/11/2017002/2017193802684

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2684, Ofício , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos deSalários - Exercício 2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2367/2017Diária1.455,67P1.455,67127.208.578-31 - JAIRO BESERRA ARAUJO10/11/20171108/2017177752596

Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2367/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 2367/2017 - Apoio ao I Congresso Brasileiro de CiênciasFarmacêuticas, 14 a 19/11/2017, Foz do Iguaçu - PR.


991/2017Diária1.514,35P1.514,35871.221.386-15 - MARCELO CRISTIAN RIBEIRO10/11/2017708/2017219862856

Pago a MARCELO CRISTIAN RIBEIRO, liquidação do empenho 2856, Cheque 339066, Diária 991/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 991/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do ConselhoRegional do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


63Nota Fiscal-150,00E-150,0006.051.051/0001-29 - NORTH RESTAURANTE ESERVIÇO LTDA

10/11/2017143/2016173292571

Crédito em conta do CRF-SP referente a dois vouchers de almoço utilizados no Frei Caneca no XIX Congresso, realizado por José Vanilton .Estorno do pagamento 17329 pago a NORTH RESTAURANTE ESERVIÇO LTDA, empenho 2571, Depósito , Nota Fiscal 63 ref. a Pagamento de refeição para os ministrantes e comissão organizadora para a realização do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, na cidadede São Paulo, período de 06/10 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 14/2017 - Inexigibilidade de Licitação com base no Atigo 25 da lei 8.666/1993.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


NF 1564DAM0,16P0,1651.885.242/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPALDE CAMPINAS

10/11/2017250/2017198512735

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2735, Cheque 341465, DAM NF 1564 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos.NF 1564Estacionamento Colonial (ISS R$ 0,16) - Fiscal Débora Soares RosaGuia de Recolhimento de ISS paga em 07/11/2017


NF 11973DAM0,19P0,1951.885.242/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPALDE CAMPINAS

10/11/2017250/2017198522735

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2735, Cheque 341464, DAM NF 11973 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos.NF 11973 PapelariaChapadão (ISS R$ 0,19) - Fiscal Débora Soares RosaGuia de recolhimento de ISS paga em 07/11/2017


NF 438DAM5,14P5,1445.780.103/0001-50 - PREFEITURA MUNICIPALDE JUNDIAÍ

10/11/2017250/2017198462735

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 2735, Cheque 341466, DAM NF 438 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos.NF 438 InparkAdministração de Estacionamento (ISS R$ 5,14) - Fiscal Érika KlinkerfusGuia de recolhimento do ISS pago em 07/11/17.


10/11/2017043/2017178491533

Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 241/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: 13/11/2017 - Reunião Plenária;13/11/2017 - Reunião Plenária. Cidade: São Paulo. Período: 13 a 14/11/2017.



10/11/20171111/201718552243

Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0361836104 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP daSeccional de Presidente Prudente, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



10/11/201718553243

Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0282136967 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP daSeccional de Adamantina, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



10/11/20171111/201718563243

Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0158232887 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP daSeccional Zona Leste, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



10/11/20171111/201718564243

Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0065720490 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP daSede, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



10/11/20171111/201718565243

Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0376871741 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP daSeccional de São José dos Campos, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



10/11/20171111/201718550243

Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0289419778 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP daSeccional de Avaré, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



10/11/20171111/201718551243

Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0437332470 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP daSeccional de Caraguatatuba, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



10/11/20171111/201718549243

Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0150783884 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP daSubsede Leste, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


92118Fatura74,68P74,6804.691.691/0001-78 - SEMAE-SERV.MUNICIPALAUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO

10/11/20171111/201718566243

Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 92118 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional deSão josé do Rio Preto, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


17826-8Fatura123,69P123,6957.604.530/0001-66 - SERVIÇO MUNICIPAL DESANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ -SEMASA

10/11/20171111/201718569243

Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 17826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP daSeccional de Santo André, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


13/11/2017085/201720184917



13/11/2017085/201719866917




1.504,29P1.504,29258.144.298-01 - CLAUDIO DOS SANTOS13/11/2017001/201719362277

Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - AbonoPecuniário

ABONOFolha dePagamentos

1.639,56P1.639,56258.144.298-01 - CLAUDIO DOS SANTOS13/11/2017001/2017193632089

Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho N° 276 - Abono pecuniário, exercício 2017.


13/11/2017157/2017206072682


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


13/11/2017157/2017206032682



13/11/2017157/2017206012682



13/11/2017157/2017206002682



13/11/2017157/2017206062682



13/11/2017157/2017205942682



13/11/2017157/2017205962682



13/11/2017157/2017206042682



13/11/2017157/2017205982682



13/11/2017157/2017206082682



13/11/2017157/2017205992682



13/11/2017157/2017205972682



13/11/2017157/2017206052682

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



13/11/2017157/2017206022682



13/11/2017157/2017205952682



3030975621Fatura85,09P85,0961.116.265/0003-06 - CPFL - Companhia Luz eForça Santa Cruz

13/11/20171109/201718576242

Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré,, exercícioOutubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



13/11/20171109/201718570242

Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercícioOutubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



13/11/20171109/201718572242

Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF -SP da Seccional de Marília, exercícioSetembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



13/11/20171109/201718573242

Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto,exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



13/11/20171109/201718574242

Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Outubro/2017,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



13/11/20171109/201718575242

Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do RioPreto, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



13/11/20171109/201718577242

Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com Energia Elétrica o CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercícioOutubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



13/11/2017110918578242

Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercícioOutubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



13/11/20171109/201718579242

Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercícioOutubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



13/11/20171109/201718580242

Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercícioOutubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



13/11/20171109/201718581242

Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 19067380 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, exercícioOutubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


2020243600Fatura158,04P167,2904.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIAPIRATININGA DE FORÇA E LUZ

13/11/20171109/201718571242

Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, exercícioOutubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



13/11/20171109/201718582242

Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercícioOutubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



13/11/20171109/201718583242

Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba,exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



2.146,92P2.146,92338.397.088-42 - DEBORA DA SILVA MOURA13/11/2017001/201719368277

Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.









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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



1.995,90P1.995,90221.597.268-85 - FERNANDA DE OLIVEIRA13/11/2017001/201719364277

Pago a FERNANDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.



300,09P300,09105.562.828-25 - LUIZ CLAUDIO TRINDADE13/11/2017001/201719369277

Pago a LUIZ CLAUDIO TRINDADE, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.



2.391,08P2.391,08356.946.508-08 - MARCELO FERREIRA SOUTULLO13/11/2017001/201719373277

Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.



1.995,90P1.995,90318.511.588-04 - MICHELA DOS SANTOS LIMA13/11/2017001/201719365277

Pago a MICHELA DOS SANTOS LIMA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.



1.999,85P1.999,85248.641.148-89 - PAULA KAZUMI NAKAZAKI13/11/2017001/201719361277

Pago a PAULA KAZUMI NAKAZAKI, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário13° salarioFolha dePagamentos

3.943,51P3.943,51335.102.858-08 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DESOUZA

13/11/2017001/201719374275

Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13° salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017.



5.658,03P5.658,03335.102.858-08 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DESOUZA

13/11/2017001/201719375277

Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.



4.062,29P4.062,29351.395.058-60 - RAFAEL PEREIRA BACELAR13/11/2017001/201719366277

Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.



2.040,72P2.040,72299.115.028-99 - REGINA SATIKO ODA13/11/2017001/201719371277

Pago a REGINA SATIKO ODA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.



2.009,02P2.009,02312.747.458-02 - RENATA APARECIDA CARVALHOBOMFIM

13/11/2017001/201719372277

Pago a RENATA APARECIDA CARVALHO BOMFIM, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.



2.136,41P2.136,41382.463.618-21 - RENATA APARECIDA DE SOUZALELIS

13/11/2017001/201719367277

Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



13/11/20171111/201719457243

Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 57902127 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP daSubsede Sul , Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



1.996,52P1.996,52373.872.468-07 - TATIANE FELISBERTO DOSSANTOS

13/11/2017001/201719370277

Pago a TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.


Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2446/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2446/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo.AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário1985/2017Diária117,70P117,70069.547.698-00 - ADRIANO FALVO14/11/2017040/2017184682641

Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1985/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº:1985/2017 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1912/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº:1912/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1794/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros .Prestação de Contas de Diárias nº:1794/2017 EVENTO(S): Mudança de postura do profissional farmacêutico, novo cenário de atuação. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2108/2017Diária117,70P117,70137.817.788-60 - ANA CLÁUDIA FRAGA14/11/2017908/2017185062640

Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2108/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº:2108/2017 EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29 a 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 -Diária sem pernoite / retorno.


Reembolso171,19P171,19129.274.538-02 - ANA LUCIA MENDES DOSSANTOS POVRESLO

14/11/2017063/2017184491577

Pago a ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo,período de 05 a 08/2017, para participar do XIX Congresso Farmacêutico de São paulo, conforme solicitação do Departamento Congresso. CGR 06/2017.


Outubro/2017

Suprimento deFundos

-40,00E-40,00268.049.398-24 - ANDERSON MARQUES DEOLIVEIRA

14/11/20171007/2017162812497

Devolução Nº 16281 em 14/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favorde ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2374/2017Diária521,48P521,48098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO14/11/20171108/2017183732596

Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2374/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Prestação de contas de diárias - 17/10/2017 -reunião do GHrupo Técnico de Apoio aos Municípios. São Paulo, 17 a 18/10/2017.


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2318/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2318/2017. EVENTO(S): Curso de Técnicas de Aplicação deInjetáveis. CIDADE(S): Indaiatuba. AFASTAMENTO: 20 a 21/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


14/11/2017045/2017184061533

Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2293/2017 ref. a Diárias de diretores .Prestação de Contas de Diárias nº: 2293/2017EVENTO(S): XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos em Ribeirão Preto. CIDADE(S): São Paulo; Ribeirão Preto e Franca AFASTAMENTO: 23 a 26/10/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /retorno.


35319Fatura461,77P496,7989.624.373/0001-47 - ARANCÍBIA VIAGENS LTDA- EPP

14/11/2017234/2017185292201

Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35319 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto adezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.



14/11/2017234/2017185282201



35077 NF2017/1757


14/11/2017234/2017177212203

Crédito em conta do CRF-SP Banco do Brasil - 4328-1 / 403.006-0 (Congresso), efetuado por MARÍLIA CAVALHERI CASA GRANDE, relativo ao ressarcimento ao CRF-SP por reserva efetuada e hospedagens nãorealizadas no Hotel Mércure Jardins, que constam na Fatura 35077 com vencimento dia 31/10/2017, em nome de PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE.Estorno do pagamento 17721 pago a ARANCÍBIAVIAGENS LTDA - EPP, empenho 2203, Transferência , Fatura 35077 NF 2017/1757 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitaçãodo Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.


35325Fatura971,51P1.045,1989.624.373/0001-47 - ARANCÍBIA VIAGENS LTDA- EPP

14/11/2017234/2017185202201




14/11/2017234/2017185222201



35310Fatura1.845,79P1.985,7989.624.373/0001-47 - ARANCÍBIA VIAGENS LTDA- EPP

14/11/2017234/2017185232201




14/11/2017234/2017185242201


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



14/11/2017234/2017185252201




14/11/2017234/2017185262201




14/11/2017234/2017185272201




14/11/2017234/2017185302201




14/11/2017234/2017185312201




14/11/2017234/2017185322201




14/11/2017234/2017185332201




14/11/2017234/2017185342201




14/11/2017234/2017185372201

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



14/11/2017234/2017185372201




14/11/2017234/2017185382201

Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto adezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.



14/11/2017234/2017185392201




14/11/2017234/2017185402201

Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto adezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.



14/11/2017234/2017185412201



35328 e35324

Fatura1.189,49P1.279,6889.624.373/0001-47 - ARANCÍBIA VIAGENS LTDA- EPP

14/11/2017234/2017185422201

Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35328 e 35324 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto adezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.



14/11/2017234/2017185432201


6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas ProcessuaisCUSTASPROCESSUAIS

Outros1.712,99P1.712,9900.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A14/11/2017228/2017183422003

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque 510752, Outros CUSTAS PROCESSUAIS ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamentojurídico, CRF/DVA 200/2017.


14/11/2017085/201719867917


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

CUSTASPROCESSUAIS CRF/DVA201


14/11/2017228/2017183412003

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 341484, Outros CUSTAS PROCESSUAIS, ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitaçõesencaminhadas pelo Departamento jurídico, CRF/DVA 201/2017.


41Nota Fiscal750,00P750,0012.837.913/0001-46 - CARAN CONSULTORIASOCIOAMBIENTAL LTDA - ME

14/11/20171102/2017182222611

Pago a CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME, liquidação do empenho 2611, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 41 ref. a Serviços de assistente social para a elaboração de laudo socioeconômico,para a concessão de fundo de assistência ao farmacêutico Francisco da Fonseca Brizolla, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0387/2017 - Dispensa de Licitação.


Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2456/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2456/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo.AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2324/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº:2324/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2164/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2164/2017. EVENTO(S): Reunião Plenário. CIDADE(S): São Paulo.AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Fatura413945

Boleto4.828,23P4.828,2304.742.191/0001-18 - CENTRO DE ESTUDOS EDISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DACAPITAL - SP

14/11/20171102/2017180492617

Pago a CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP, liquidação do empenho 2617, Pagamento Eletrônico , Boleto Fatura 413945 ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos,conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário2163/2017Diária117,70P117,70156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DEMELLO MONTANARI

14/11/2017040/2017183721534

Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Débito Automático , Diária 2163/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº2163/2017.EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02/10 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


14/11/2017040/2017183791534

Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2450/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2450/2017. EVENTO(S): Reunião PlenáriaExtraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


14/11/2017040/2017183881534

Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2424/2017 ref. a Prestação de contas de diárias - Reunião do Comitê de RelaçõesInterinstitucionais, São Paulo, 25 a 26/10/2017.


14/11/2017040/2017183941534

Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2330/2017 ref. a Diárias de conselheiros .Prestação de Contas de Diárias nº: 2330/2017EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


14/11/2017040/2017184842641

Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1937/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação deContas de Diárias nº: 1937/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


14/11/2017040/2017184972641

Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2068/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação deContas de Diárias nº: 2068/2017 EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstituicionais / Comenda do Mérito Farmacêutico CIDADE(S): AFASTAMENTO:02 - Diária com pernoite.01 - Diária sempernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários deSucumbência

Folha dePagamentos

12.279,04P12.279,04184.139.158-13 - CLEIDE GONÇALVES DIAS DELIMA

14/11/2017007/2017184212639

Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS, liquidação do empenho 2639, Cheque 341525, Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017 -ESTAGIÁRIOS.


Folha dePagamentos

3.693,50P5.075,17184.139.158-13 - CLEIDE GONÇALVES DIAS DELIMA

14/11/2017007/2017184012539

Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS, liquidação do empenho 2539, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, outubro a dezembro/2017.


256904Fatura630,00P630,0010.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCACAODAS AMERICAS

14/11/2017070/2017183332636

Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2636, Pagamento Eletrônico , Fatura 256904 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Ka SE 1.0 de placas PWX7308 e PWX 1315, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



14/11/2017070/2017183342635

Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2635, Pagamento Eletrônico , Fatura 256902 ref. a Reembolso de avarias causadas ao veículo locado Ka SE 1.0 de placa PXH 8185,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



14/11/2017070/2017183352634

Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2634, Pagamento Eletrônico , Fatura 256903 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Ka SE 1.0 de placas PWX1307 e PWW 9962, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



14/11/2017070/2017183362637

Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2637, Pagamento Eletrônico , Fatura 256901 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Ka SE 1.0 de placas PVZ1027, PVY 2201, PWM 3296, PVZ 1049, PVU 1933, PVY 1214, PVU 1936, PVZ 1047; Spin LTZ AT 1.8 Placa PVX 0517 e um Fiorino Evo 1.4 Placa PWB 2526, conforme solicitação do Departamento de Gestão ePatrimônio.


Contrato258,32P258,3272.917.958/0001-52 - CONDOMINIO COSTA DOSOL

14/11/2017023/201718170620

Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 620, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade deFranca, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


Sobreloja 01Boleto896,00P896,0000.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIOREGINA CÉLIA

14/11/2017016/20171767217

Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Boleto Sobreloja 01 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel,exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/02

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


Sobreloja 02Boleto1.101,00P1.101,0000.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIOREGINA CÉLIA

14/11/2017016/20171767317

Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Boleto Sobreloja 02 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel,exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 02/02


Contrato226,00P226,0052.381.118/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIOTERRA BOA

14/11/2017020/20171817134

Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. a Despesas com a modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos (parcelas 10 a 21 de 36), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


Boleto304,98P304,9807.447.942/0001-61 - CONDOMÍNIO VIA SPÉZIOGALERIA

14/11/2017026/201718331143

Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 143, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


14/11/2017157/2017206302682



14/11/2017157/2017206172682



14/11/2017157/2017206282682



14/11/2017157/2017206232682



14/11/2017157/2017206182682



14/11/2017157/2017206242682



14/11/2017157/2017206212682



14/11/2017157/2017206272682


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


14/11/2017157/2017206192682



14/11/2017157/2017206162682



14/11/2017157/2017206222682



14/11/2017157/2017206142682



14/11/2017157/2017206202682



14/11/2017157/2017206152682



14/11/2017157/2017206262682



14/11/2017157/2017206132682



14/11/2017157/2017206252682



14/11/2017157/2017206292682


6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2397/2017Diária404,17P404,17658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRANORONHA

14/11/20171108/2017183712596

Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2397/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Prestação de contas de diárias -Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Leme, 17 a 18/10/2017.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


14/11/2017040/2017183851534

Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2458/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2458/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


14/11/2017040/2017184552641

Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2165/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2165/2017. EVENTO(S): 02/10/2017 - ReuniãoPlenária; 03/10/2017 - Audiência Pública sobre impactos do Decreto 9057/2017 e Portaria Normativa 11/17 . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sempernoite / retorno.


14/11/2017040/2017184562641

Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1868/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação deContas de Diárias nº: 1868/2017 EVENTO(S): Reunião do grupo de Educação do Forúm dos Conselhos e Atividades fim da saúde (FCAFs). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30/08/2017.00 - Diária compernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


14/11/2017040/2017184582641

Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2117/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação deContas de Diárias nº: 2117/2017 EVENTO(S): Reunião da Assessoria de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /retorno.


14/11/2017040/2017184692641

Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2276/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2276/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê deEducação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


14/11/2017040/2017184892641

Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1888/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação deContas de Diárias nº: 1888/2017 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01 a02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diáriasem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioOutros3.240,20P3.240,20276.652.758-34 - DARIO SIMÕES LAZARO14/11/2017060/2017182062585

Pago a DARIO SIMÕES LAZARO, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº002032-25.2016.8.26.0484, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de setembro a dezembro/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços deMicrofilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.

354Nota Fiscal2.969,90P3.089,4603.996.986/0001-90 - DDA TECNOLOGIA LTDA14/11/2017130/2017183492227

Pago a DDA TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 2227, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 354 ref. a Prestação de serviços digitalização de documentos para o CRF-SP,julho a dezembro/2017, conformesolicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2013, Pregão Eletrônico Nº 015/2013.


2168/2017Diária117,70P117,70073.454.758-75 - DENISE ZANERI14/11/20171008/2017185052572

Pago a DENISE ZANERI, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2168/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contasde Diárias nº: 2168/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017








Taxa Bancária



6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2290/2017Diária404,17P404,17255.865.088-26 - ELAINE APARECIDADOMINGUES

14/11/20171108/2017183692596

Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2290/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Prestação de contas de diárias - Fiscalização emestabelecimentos farmacêuticos da região. Ilha Solteira, 04 a 05/10/2017.


Suprimento deFundos

350,00P350,00276.580.428-11 - ELESANDRA DE CÁSSIATABARIN MARCONDES

14/11/20171106/2017182122627

Suprimento de fundo de 15/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria1970/2017Diária117,70P117,70523.656.116-72 - ELI CRISTIANO DE MENESES14/11/2017041/2017184811533

Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1970/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº: 1970/2017 EVENTO(S): ReuniãoGeral Extraordinária dos Direitos Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2235/2017Diária117,70P117,70523.656.116-72 - ELI CRISTIANO DE MENESES14/11/2017041/2017184961533

Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2235/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2235/2017 EVENTO(S): ReuniãoGeral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2249/2017Diária117,70P117,70175.407.708-05 - EVANDRO LUCAS YASHUDA14/11/2017041/2017184951533

Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2249/2017 ref. a Diárias .Prestação de Contas de Diárias nº: 2249/2017 EVENTO(S): Reunião Geral deDiretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Outros-888,00E-888,00022.139.208-42 - FATIMA APARECIDA ANDRIOLIDA SILVA

14/11/2017075/2017161852483

Devolução Nº 16185 em 14/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor deFATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2013/2017Diária553,36P553,36391.322.771-72 - GIOVANNI CARLOS DEOLIVEIRA

14/11/2017041/2017184591533

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 2013/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas/Complemento da diária nº 2013/2017.EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 24/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


2121/2017Diária117,70P117,70225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI14/11/20171008/2017184852572

Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 2121/2017.Prestação de Contas/Complemento da diária nº 2121/2017. EVENTO(S): Reunião de presidentesdas comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


2169/2017Diária117,70P117,70280.472.488-39 - GISELE CHIOVATTO RUSSI14/11/20171008/2017185042572

Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2169/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestaçãode Contas de Diárias nº: 2169/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


014/2011 -004/2011

Contrato2.130,00P2.130,0022.359.652/0001-50 - HELCIO CAETANO DE LIMA- ME

14/11/2017032/2017177781683

Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 1683, Pagamento Eletrônico , Contrato 014/2011 - 004/2011 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade deAvaré; abril a dezembro/2017, valor mensal R$ 2.130,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 014/2011.Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes -CPF 020.984.868-55.


2386/2017Diária302,87P302,87276.930.738-09 - HELLEN DEA BARROS MALULY14/11/20171108/2017183702572

Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação 18263 do empenho 2572, Cheque, Diária 2386/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Prestação de contas de diárias -Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. São Paulo, 23/10/2017.


2175/2017Diária117,70P117,70332.061.908-00 - ISABEL CRISTINA SOARES14/11/20171008/2017184772572

Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 2512, Pagamento Eletrônico , Diária 2175/2017.Prestação de Contas/Complemento da diária nº 2175/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes dasComissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2423/2017 ref. a Prestação de contas de diárias - Reunião do Comitê de relações Interinstitucionais. São Paulo, 25 a26/10/2017.


Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2457/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2457/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo.AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário2327/2017Diária117,70P117,70133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI14/11/2017040/2017183911534

Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2327/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2327/2017 EVENTO(S): Reunião PlenáriaExtraordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2075/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2075/2017 EVENTO(S): Comenda do MéritoFarmacêutico. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 23/09/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2171/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2171/2017. EVENTO(S): Reunião Plenário Ordinária. CIDADE(S): SãoPaulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


2166/2017Diária161,65P161,65261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDECAMARGO

14/11/20171008/2017184862572

Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 2166/2017.Prestação de Contas/Complemento da diária nº 2166/2017. EVENTO(S): Reunião dePresidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Reembolso20,42P20,42261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDECAMARGO

14/11/2017063/2017181671577

Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a São José dosCampos, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 094/17.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessóriospara Informática e Comunicação em Geral

47Nota Fiscal4.444,84P4.444,8423.028.759/0001-88 - JOÃO PAULO DE AQUINOROCHA 07361435645

14/11/20171112/2017183481975

Pago a JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645, liquidação 18239 do empenho 1975, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 47 ref. a Aquisição de 30 cartuchos de fita LTO Ultrium e 2 HDs para storage HP4500, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 025/2017, Pregão Eletrônico N] 020/2017.VALOR DA NOTA FISCAL5.698,50ABATIMENTO DE MULTA CONTRATUAL - 398,89MULTA CONTRATUAL EM ANÁLISE - 854,77LÍQUIDO PAGO EM 14/11/2017 4.444,84

6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessóriospara Informática e Comunicação em Geral

47Nota Fiscal398,89P398,8923.028.759/0001-88 - JOÃO PAULO DE AQUINOROCHA 07361435645

14/11/20171112/2017183511975

Abatimento de MULTA CONTRATUAL - ref. pagto. a JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645, liquidação 18239 do empenho 1975, Outros , Nota Fiscal 47 ref. a Aquisição de 30 cartuchos de fita LTOUltrium e 2 HDs para storage HP 4500, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 025/2017, Pregão Eletrônico N] 020/2017.


2095/2017Diária1.665,80P1.665,80042.640.258-85 - JOSE FERREIRA MARCOS14/11/20171008/2017161921535

Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1535, Cheque 340936, Diária 2095/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2095/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília.AFASTAMENTO: 27 a 30/09/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


1999/2017Diária117,70P117,70042.640.258-85 - JOSE FERREIRA MARCOS14/11/20171008/2017183762572

Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 1999/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestaçãode Contas de Diárias nº: 1999/2017 EVENTO(S): Diliegência da Comissã de Apoio Eleitoral Regional - entrega de recursos eleitorais e respectivas contra-razões. CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO:15/09/2017.00_ - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


2120/2017Diária1.514,35P1.514,35122.906.808-26 - JOSÉ RICARDO DOMINGUES14/11/20171108/2017172081535

Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 1535, Cheque 341249, Diária 2120/2017 ref. a Pedido de concessão de diárias.Palestra - Atuação do farmacêutico na Acupuntura. Araras - 29 a31/10/2017.


2387/2017Diária1.632,05P1.632,05889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA14/11/20171108/2017183742572

Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2387/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Prestação de contas dediárias - Participação no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. São Paulo, 06 a 08/10/2017.


2023/2017Diária117,70P117,70889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA14/11/20171008/2017184872572

Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2023/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2023/2017. EVENTO(S): Palestra no 9° Congresso Riopharmade Ciência Farmacêuticas. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 21 a 22/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2285/2017Diária211,55P211,55356.423.778-09 - JULIANA PAVANI14/11/20171008/2017184752640

Pago a JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2285/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2285/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo.AFASTAMENTO: 22 a 23/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

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Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


14/11/20171108/2017183672596

Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2395/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Prestação de contas de diária - Fiscalização emestabelecimentos farmacêuticos da região. Itapetininga, 23/10 a 24/10/2017.


14/11/20171008/2017183862596

Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2203/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas deDiárias nº: 2203/2017 EVENTO(S): XIXCongresso Farmacêutico/Capacitação de Qualificação nos Procedimentos de Fiscalização *Desconto de R$30,40 referente ao VR domingo. CIDADE(S): São PauloAFASTAMENTO: 08 a 10/10/201702- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Folha dePagamentos

5.556,29P7.663,86297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTOSASAKI

14/11/2017007/2017184022539

Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2539, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, outubro adezembro/2017.


Folha dePagamentos

4.141,30P5.712,15369.959.958-21 - LEANDRO FUNCHAL PESCUMA14/11/2017007/2017184032539

Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 2539, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, outubro adezembro/2017.


2177/2017Diária117,70P117,70075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO14/11/20171008/2017184802572

Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 2512, Pagamento Eletrônico , Diária 2177/2017.Prestação de Contas/Complemento da diária nº 2177/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes dasComissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


14/11/2017041/2017184611533

Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 2057/2017.Prestação de Contas/Complemento da diária nº 2057/2017. EVENTO(S): Reunião GeralExtraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material deExpediente

51Nota Fiscal11.299,80P11.299,8027.307.079/0001-54 - LG COMERCIO E SERVICOSEIRELI - ME

14/11/20171112/2017176932252

Pago a LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, liquidação 17496 do empenho 2252, Selecione... , Nota Fiscal 51 ref. a Aquisição de pilhas, baterias e 30 caixas de grampos para grampeador eletrônico,conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 042/017, Pregão Eletrônico Nº 036/2017.


Reembolso15,00P15,00011.537.781-65 - LORRANA CHRISTINA LUCASDE SOUZA

14/11/2017063/2017182051577

Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia27/10/2017 para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 093/17.


Suprimento deFundos

800,00P800,00484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO14/11/20171107/2017184452642

Suprimento de fundo de 14/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .


Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2449/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2449/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


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Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1939/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas deDiárias nº: 1939/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1853/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros. Prestação de Contas deDiárias nº: 1853/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2222/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas deDiárias nº: 2222/2017 EVENTO(S): Palestra - Atuação do farmacêutico na Saúde Pública na IX Semana de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29 a 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 -Diária sem pernoite / retorno.


Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2044/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros. Prestação de Contas deDiárias nº: 2044/2017 EVENTO(S): Wokshop - Judicialização da Saúde CIDADE(S): São José do RIo Preto AFASTAMENTO: 24 a 25/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Reembolso193,67P193,67050.966.678-71 - LUCIANE CRUZ LOPES14/11/2017063/2017181661577

Pago a LUCIANE CRUZ LOPES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágios, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no períodode 06 a 08/10/2017, para a participação no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, CGR 04/2017.


EVI 06/2017Reembolso38,40P38,40077.874.678-00 - MARARRUBIA BOTELHO14/11/2017063/2017183191577

Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso EVI 06/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, demarço a dezembro/2017.


CGR 09/2017Reembolso74,80P74,80362.670.638-95 - MARCELLE VIÇOSO DOSSANTOS

14/11/2017063/2017178741577

Pago a MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS, liquidação 17556 do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 09/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados, de março a dezembro/2017.


CGR 22/2017Reembolso52,80P52,80137.548.998-48 - MARCELO FERNANDOBUZANELLI

14/11/2017063/2017183531577

Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 22/2017.Reembolso referente ao gasto obtido com deslocamento (Combustível e pedágios) paraa participação no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, de 06 a 08 de outubro de 2017, CGR 22/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2470/2017Diária3.455,28P3.455,28101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA14/11/2017044/2017184001533

Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2470/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2470/2017. EVENTO(S): 15/11/2017 - I Congresso Brasileirode Ciências farmacêuticas; 16/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências farmacêuticas; 17/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências farmacêuticas; 18/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciênciasfarmacêuticas; 19/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências farmacêuticas CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 15 a 19/11/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - JetonJeton400,00P400,00101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA14/11/2017047/2017184512644

Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2644, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton referente a 10ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em09/11/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.


Folha dePagamentos

8.446,23P11.650,00114.436.688-77 - MARCUS ELIDIUS MICHELLI DEALMEIDA

14/11/2017007/2017184042539

Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2539, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, outubro adezembro/2017.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria1974/2017Diária117,70P117,70078.946.308-37 - MARIA BENEDITA ESGOTTI14/11/2017041/2017184791533

Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1974/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº: 1974/2017 EVENTO(S): ReuniãoExtraordinária de Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 24/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2452/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2452/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): SãoPaulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2426/2017 ref. a Prestação de contas de diárias - Reunião do Comitê de Relações Institucionais. São Paulo.25 a 26/10/2017.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2416/2017 ref. a Prestação de contas de diárias - Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e PrerrogativasProfissionais. São Paulo, 12 a 13/09/2017.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1929/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 1929/2017 EVENTO(S): ReuniãoPlenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2468/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2468/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê deDireitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1846/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas deDiárias nº: 1846/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/08/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1822/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas deDiárias nº: 1822/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 22/08/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2078/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros. Prestação de Contas deDiárias nº: 2078/2017 EVENTO(S): Comenda do Mérito Farmacêutico CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2146/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2146/2017. EVENTO(S): Reunião Plenário. CIDADE(S): SãoPaulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2045/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas deDiárias nº: 2045/2017 EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 21/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


Diária117,70P117,70041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE14/11/20171008/2017184702572

Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 2512, Pagamento Eletrônico , Diária 2176/2017.Prestação de Contas/Complemento da diária nº 2176/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentesdas Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Folha dePagamentos

3.679,49P5.075,17317.764.318-04 - MARIAN CONTI BIGAL CATELLICARLUCCIO

14/11/2017007/2017184052539

Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 2539, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, outubro adezembro/2017.


2180/2017Diária380,51P380,51392.923.848-99 - MARIANE MACHADO CURBETE14/11/20171008/2017185022572

Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2180/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias decomissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2180/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 -Diária sem pernoite / retorno.


Folha dePagamentos

3.679,49P5.075,17091.614.166-73 - MARINA MACIEL CAMPOLINACARDOSO

14/11/2017007/2017184082539

Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 2539, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, outubro adezembro/2017.


Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1533, Cheque 341288, Diária 2301/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2301/2017. EVENTO(S): Palestra: PrescriçãoFarmacêutica. CIDADE(S): São Miguel. AFASTAMENTO: 07/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1986/2017 ref. a Diárias de diretores .Prestação de Contas de Diárias nº: 1986/2017 EVENTO(S): ReuniãoGeral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 24/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioOutros6.775,99P6.775,9946.522.991/0001-73 - MUNICIPIO DE JANDIRA14/11/2017060/2017182132585

Pago a MUNICIPIO DE JANDIRA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341604, Selecione... ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0015943-51.2012.403.6100, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de setembro a dezembro/2017.


Folha dePagamentos

4.141,30P5.712,15350.033.518-79 - NATALIA GOMES DE ALMEIDAGONÇALVES

14/11/2017007/2017184092539

Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 2539, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, outubro adezembro/2017.


919/2017Diária117,70P117,70185.264.668-36 - NATASCHA TROLESI CENACHI14/11/20171008/2017184922572

Pago a NATASCHA TROLESI CENACHI, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 919/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias decomissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 919/2017 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 a07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2306/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2306/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentosFarmacêuticos da Região em Horário noturno em conjunto com a fiscal Aline. CIDADE(S): Santa Cruz do Rio Pardo. AFASTAMENTO: 25 a 26/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Reembolso9,00P9,00229.891.598-94 - PALOMA SILVA BARBOSA14/11/2017063/2017181641577

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesa de deslocamento de táxi, devido ao comparecimento á São Paulo, dia18/09/2017, para trãmite processual, conforme solicitação do departamento de Ética, 095/17.



Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesa de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 31/10/2017, paraTrâmite processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 096/17.



Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 27/10/2017,para trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 092/17.



Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Sâo Paulo, dia 06/11/2017, paraTrâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 097/17.


Folha dePagamentos

10.505,50P14.490,36252.200.708-43 - PATRICIA APARECIDA SIMONIBARRETTO

14/11/2017007/2017184112539

Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 2539, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, outubro adezembro/2017.


14/11/20171108/2017183961532

Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2438/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2438/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em Farmácia) 121/2017 (curso Ead Saúde) PLS 98/2017 (fracionamento) PLS 661/2015 (Farmácia Popular), PL 8617/17 (modifica 13021/14), bem como o PLS 372/17(modifica lei 130121/14) PL 3747/2015 e PL 538/2011, contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos das comissões. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.01 -Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2440/2017.Prestação de Contas Direto nº 2440/2017. EVENTO(S): 30/10/2017 - Reunião de Diretoria;31/10/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos Seccional Zona Sul; 01/11/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos Seccional Zona Sul. CIDADE(S): São Paulo.AFASTAMENTO: 30/10 a 01/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário2398/2017Diária501,62P501,62170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHODEJUSTE

14/11/2017040/2017183751534

Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2398/2017 ref. a Reunião do Fundo de Assistência. São Paulo, 11/09/2017.


14/11/2017040/2017183841534

Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2391/2017 ref. a Prestação de contas de diárias - Reunião do Fundo de Assistência. São Paulo, 16a 17/10/2017.


14/11/2017040/2017183891534

Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2448/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2448/2017. EVENTO(S): Reunião PlenáriaExtraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


14/11/2017040/2017185072641

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2005/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação deContas de Diárias nº: 2005/2017 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assossoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/09/2017.01 - Diária compernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


14/11/2017040/2017183381534

Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1924/2017.Prestação de Contas de Diária nº 1924/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


14/11/2017040/2017183391534



14/11/2017040/2017183401534



Folha dePagamentos


Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 2539, Cheque 341503, Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, outubro a dezembro/2017.


Folha dePagamentos


Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 2639, Cheque 341503, Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.


14/11/2017043/2017183681533

Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2439/2017 ref. a Prestação de contas de diária - 30/10/2017 - Reunião de Diretoria;31/10/2017 0- Reunião para a avaliação de dados da assistência farmacêutica nos hospitais de São João da Boa Vista e região e Reunião para análise de recursos interpostos ao CRF-SP; 01/11/2017 - OutrosEventos - juramento. São Paulo, 30/10 a 01/11/2017.


14/11/2017043/2017183991533

Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2225/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2225/2017EVENTO(S): XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo / Treinamento dos farmacêuticos fiscais do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 09/10/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sempernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba deRepresentação

Outros1.481,00P1.481,00076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINIRIZZI GRECCHI

14/11/2017057/2017182112626

Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2626, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2017. Cupom Fiscal 4682


14/11/2017043/2017178481533

Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2412/2017 ref. a 15/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas; 16/11/2017 -I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas; 17/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas; 18/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas; 19/11/2017 - I CongressoBrasileiro de Ciências Farmacêuticas. Foz do Iguaçu, 15 a 19/11/2017.


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2378/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos daregião. Cidade: Itapeva. Período: 16 a 17/11/2017.


2368/2017Diária908,61P908,61130.983.778-36 - ROBERTO CARLOS GRASSIMALTA

14/11/20171108/2017178501535

Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 1535, Cheque 341410, Diária 2368/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido deConcessão de Diárias nº 2368/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/11/2017.01- Diária com pernoite.00 - Diáriasem pernoite / retorno.


2287/2017Diária117,70P117,70130.983.778-36 - ROBERTO CARLOS GRASSIMALTA

14/11/20171008/2017185012572

Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2287/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias decomissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2287/2017 EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Famacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 21/10/2017.01 - Diáriacom pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Folha dePagamentos

14.427,55P19.900,08293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMIJÚNIOR

14/11/2017007/2017184162639

Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro adezembro/2017.



Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2572, Cheque 341418, Diária 2420/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Pedido deConcessão de Diárias nº 2420/2017. EVENTO(S): Painel Cuidados Farmacêuticos em Dislipidemias e Lançamento do XII Fascículo do Projeto Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo.AFASTAMENTO: 07/11/2017.00- Diária com pernoite.00 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2572, Cheque 341420, Diária 2419/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Pedido deConcessão de Diárias nº 2419/2017. EVENTO(S): 06/11/2017 - Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimentos de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/11/2017.00- Diária com pernoite.01 - Diáriasem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2267/2017Diária117,70P117,70251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA14/11/2017041/2017184941533

Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2267/2017 ref. a Diárias de diretores .Prestação de Contas de Diárias nº: 2267/2017 EVENTO(S): ReuniãoGeral de Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2252/2017Diária170,40P170,40005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO14/11/2017041/2017184631533

Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 2252/2017 ref. Prestação de Contas/Complemento da diária - Reunião Geral de Diretores Regionais. São Paulo, 06a 07/10/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2010/2017Diária204,13P204,13005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO14/11/2017041/2017184651533

Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 2010/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas/Complemento da diária nº 2010/2017. EVENTO(S):Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Folha dePagamentos

3.679,49P5.075,17013.467.326-39 - ROSIANE LUZIA FRANÇA14/11/2017007/2017184172639

Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2186/2017Diária117,70P117,70058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL14/11/2017041/2017184571533

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 2186/2017.Prestação de Contas/Complemento da diária nº 2186/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos DiretoresRegionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 08/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


2390/2017Diária302,87P302,87141.310.378-23 - RUTE MENDONÇA XAVIER DEMOURA

14/11/20171108/2017178532572

Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341412, Diária 2390/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias decomissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 2390/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/11/2017.00- Diária compernoite.00 - Diária sem pernoite / retorno.


9038299830Fatura168,00P168,0061.533.949/0001-41 - S.A O ESTADO DE SÃOPAULO

14/11/20171102/2017171722524

Pago a S.A O ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2524, Pagamento Eletrônico , Fatura 9038299830 ref. a Publicação de aviso de licitação, em atendimento ao Art. 21, Inciso III da Lei 8.666/1993,conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0372/2017 - Dispensa de Licitação.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2280/2017Diária211,55P211,55251.517.198-23 - SAMUEL ALBERTINI FERRAZ14/11/20171008/2017184782640

Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2280/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2280/2017. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sededo CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Folha dePagamentos

4.661,08P6.429,08327.006.718-64 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA14/11/2017007/2017184182639

Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro adezembro/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2181/2017Diária384,84P384,84010.647.714-59 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA14/11/20171008/2017184832640

Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2181/2017.;Pedido de Concessão de Diárias nº 2181/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário.CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 22 a 27/10/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Folha dePagamentos

9.334,02P12.874,52113.877.668-80 - SIMONE APARECIDADELATORRE

14/11/2017007/2017184192639

Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro adezembro/2017.

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação eRefeição

056261Nota Fiscal233.947,30P233.947,3069.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASILSERVICOS E COMERCIO S/A

14/11/2017094/2017183571251

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 056261 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento efornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão EletrônicoNº 003/2017. (Valor de Pedido mensal)



14/11/2017094/2017183561251

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 056257 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento efornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão EletrônicoNº 003/2017. (Valor de Ajuste Retroativo devido a acordo coletivo de 2017)


Reembolso17,00P17,00331.839.338-02 - TATIANA FERRARA BARROS14/11/2017063/2017181691577

Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 27/10/2017,para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 091/17.


068/2010 -018/2010

Contrato2.152,82P2.173,0065.511.974/0001-85 - THIANA IMÓVEIS LTDA -ME

14/11/2017034/2017177901684

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1684, Pagamento Eletrônico , Contrato 068/2010 - 018/2010 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade deCaraguatatuba; abril a dezembro/2017, valor mensal R$ 2.173,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros1.124,10P1.124,1001.610.277/0001-07 - TURCI & GONCALVES LTDA14/11/2017060/2017183302585

Pago a TURCI & GONCALVES LTDA, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, nos autos doprocesso n° 0007395-04.2011.8.26.0634, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, DVA 198/2017

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde,Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

1700112602/01

Boleto39.870,34P44.031,3043.643.139/0001-66 - UNIMED DO ESTADO DESÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DASCOOPERATIVAS MEDICAS

14/11/2017120/201717773468

Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, liquidação do empenho 468, Pagamento Eletrônico , Boleto 1700112602/01 ref. a Prestação de serviços deassistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão dePessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2191/2017Diária420,56P420,56305.764.028-18 - VALTER DIAS DA SILVA14/11/2017041/2017184661533

Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 2191/2017.Prestação de Contas/Complemento da diária nº 2191/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dosDiretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 08/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2048/2017Diária117,70P117,70305.764.028-18 - VALTER DIAS DA SILVA14/11/2017041/2017184981533

Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2048/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2048/2017 EVENTO(S): Reunião GeralExtraordinária dos Direitores Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 24/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


2178/2017Diária170,83P170,83305.102.468-69 - VIRGINIA MARIA ALGARVE DEOLIVEIRA

14/11/20171008/2017185032572

Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2178/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias decomissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2178/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 -Diária sem pernoite / retorno.


Reembolso38,65P38,65587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU14/11/2017063/2017181651577

Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 31/10/2017,para a realização da palestra do GEAAF, conforme solicitação do Departamento Secol, SI 435/2017.


9350Nota Fiscal1.116,75P1.233,3009.520.219/0001-96 - WIRELESS COMMSERVICES LTDA

14/11/2017122/2017183501284

Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 1284, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 9350 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, fevereiro anovembro/2017, valor mensal R$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.



14/11/2017122/2017183521284

Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 1284, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 9351 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, fevereiro anovembro/2017, valor mensal R$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.


16/11/2017085/201720185917



16/11/2017085/201720209917

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



Sala 72 e 74Contrato1.094,00P1.094,0056.367.170/0001-63 - CONDOMINIO EDIFÍCIOATLANTIS

16/11/2017022/201718318144

Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 144, Pagamento Eletrônico , Contrato Sala 72 e 74 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade deFernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota ParteBoleto-88,25E-88,2560.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DEFARMÁCIA - C.F.F.

16/11/2017157/20176992834



16/11/2017157/201720527834



16/11/2017157/2017205212682



16/11/2017157/2017205252682



16/11/2017157/2017205182682



16/11/2017157/2017205292682



16/11/2017157/2017205232682



16/11/2017157/2017205262682



16/11/2017157/2017205202682



16/11/2017157/2017205312682


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


16/11/2017157/2017205282682



16/11/2017157/2017205302682



16/11/2017157/2017205192682



16/11/2017157/2017205222682



16/11/2017157/2017205322682



16/11/2017157/2017205242682



16/11/2017157/2017205332682


6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2210/2017Diária-318,33E-318,3360.975.075/0001-10 - CONSELHO REGIONAL DEFARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

16/11/20171008/2017164111532

Crédito em conta do CRF-SP referente a devolução parcial de diária 2210/2017 por Elaine Aparecida Domingues. Estorno do pagamento 16411 pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃOPAULO, empenho 1532, Transferência , Diária 2210/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.


Outubro/2017

Suprimento deFundos

-400,00E-400,00113.951.918-24 - CYNTIA MARGARETH MANENTISANTOS

16/11/20171007/2017162832497

Devolução Nº 16283 em 16/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor deCYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.


Contrato732,64P732,64306.768.938-05 - DANIEL TOGNOLI VILLAÇA16/11/2017021/2017178262599

Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 2599, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista;novembro a dezembro/2017, valor mensal R$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003.



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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017










2179/2017Diária908,61P908,61833.419.948-15 - HELENA ROCCO16/11/20171108/2017164682512

Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 2512, Cheque 341046, Diária 2179/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2179/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341419, Diária 2421/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Pedido deConcessão de Diárias nº 2421/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimentos de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/11/2017.00- Diária com pernoite.00 - Diária sem pernoite /retorno.



Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341417, Diária 2351/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Pedido deConcessão de Diárias nº 2351/2017. EVENTO(S): Painel Cuidados Farmacêuticos em Dislipidemias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/11/2017.01- Diária com pernoite.00 - Diária sem pernoite /retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessóriopara Manutenção e Conservação de Bens Moveise Imóveis

762Nota Fiscal956,00P956,0002.619.904/0001-25 - M. SYSTENS COMERCIO DEMATERIAL ELETRONICO LTDA - ME

16/11/20171102/2017173182548

Pago a M. SYSTENS COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - ME, liquidação do empenho 2548, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 762 ref. a Aquisição de 40 controles remoto Peccinin para a abertura efechamento do portão eletrônico do imóvel da sede do CRF-SP, conforme solicitação, PCS.0375/2017 - Dispensa de Licitação.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.SReajustesalarial

GPS68.083,29P68.083,2900.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DAPREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL

16/11/2017005/201717846891

Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 891, Cheque 341409, GPS Reajuste salarial ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício2017, ref. a reajuste salarial, data base 01/05/2017.


16/11/20171108/2017183981532

Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2454/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2454/2017. EVENTO(S): Sequência no acompanhamentodos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em Farmácia), 121/2017 (Curso EAD Saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (Farmácia popular), PL 8617/17 (modifica 13021/14), bem como o PLS372/17 (modifica lei 130121/14), PL 3747/2015 e PL 538/2011, contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos das comissões. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21 a22/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba deRepresentação

Outros1.362,00P1.362,00043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRODOS SANTOS JR

17/11/2017059/2017184532643

Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2643, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2017. Cupom Fiscal89846.


17/11/2017085/201720186917



17/11/2017085/201720187917



17/11/2017085/201719868917


6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas ProcessuaisCRF/DJ123/2017

Outros-14,77E-14,7700.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - AG. CLÍNICAS

17/11/2017178/201723861450

Estorno do pagamento 2386 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 1450, Depósito , Outros CRF/DJ 123/2017 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conformesolicitação do Departamento Jurídico, DJ 123/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas ProcessuaisCustasOutros-13,20E-13,2000.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - AG. CLÍNICAS

17/11/2017228/2017159142003

Estorno do pagamento 15914 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 2003, Depósito , Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas peloDepartamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.


37240Nota Fiscal2.260,00P2.260,0020.526.353/0001-37 - CÂMARA DE DIRIGENTESLOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃOPAULO

17/11/2017223/2017183661936

Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1936, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 37240 ref. a Prestação de serviços de negativação depessoas perante órgãos de proteção ao crédito, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade, PCS.0201/2017 - Dispensa de Licitação.


17/11/2017157/201721084834



17/11/2017157/201721077834



17/11/2017157/201721081834



17/11/2017157/201721087834


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


17/11/2017157/201721091834



17/11/2017157/2017210832682



17/11/2017157/2017210792682



17/11/2017157/2017210862682



17/11/2017157/2017210802682



17/11/2017157/2017210852682



17/11/2017157/2017210782682



17/11/2017157/2017210822682



17/11/2017157/2017210882682



17/11/2017157/2017210902682



17/11/2017157/2017210932682



17/11/2017157/2017210892682

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



17/11/2017157/2017210922682



Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 0240 /252-6







6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S10/2017GPS342.095,49P342.095,4900.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DAPREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL

17/11/2017005/201718037891

Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 891, Cheque 341431, GPS 10/2017 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas ProcessuaisOutros-565,44E-565,4446.634.291/0001-70 - MUNICÍPIO DEITAPETININGA

17/11/2017228/2017171932003

Regularização contábil de pagamento em 26/10. Estorno do pagamento 17193 pago a MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, empenho 2003, Outros , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conformesolicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros565,44P565,4446.634.291/0001-70 - MUNICÍPIO DEITAPETININGA

17/11/2017060/2017188302664

Pago a MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341245, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitaçõesencaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017. Regularização contábil de pagamento em 26/10.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas ProcessuaisOutros-1.175,14E-1.175,1447.563.739/0001-75 - MUNICÍPIO DE LORENA17/11/2017060/2017172062003

Regularização contábil de pagamento em 26/10. Estorno do pagamento 17206 pago a MUNICÍPIO DE LORENA, empenho 2003, Outros , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitaçõesencaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros1.175,14P1.175,1447.563.739/0001-75 - MUNICÍPIO DE LORENA17/11/2017060/2017188282664

Pago a MUNICÍPIO DE LORENA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341248, Selecione... ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitaçõesencaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017. Regularização contábil de pagamento em 26/10.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas ProcessuaisOutros-1.775,95E-1.775,9555.251.185/0001-07 - MUNICÍPIO DEPRESIDENTE BERNARDES

17/11/2017228/2017172022003

Regularização contábil de pagamento em 26/10. Estorno do pagamento 17202 pago a MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES, empenho 2003, Outros , Outros ref. a Pagamento de custas processuais,conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros1.775,95P1.775,9555.251.185/0001-07 - MUNICÍPIO DEPRESIDENTE BERNARDES

17/11/2017060/2017188292664

Pago a MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES, liquidação do empenho 2664, Cheque 341247, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conformesolicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017. Regularização contábil de pagamento em 26/10.

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico844004Nota Fiscal3.786,63P4.181,8161.590.816/0001-07 - PRODENT - ASSISTENCIAODONTOLOGICA LTDA

17/11/2017235/2017185362242

Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 2242, Cheque 341587, Nota Fiscal 844004 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistênciaodontológica com abrangência nacional, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico844003Nota Fiscal1.647,83P1.819,8061.590.816/0001-07 - PRODENT - ASSISTENCIAODONTOLOGICA LTDA

17/11/2017235/2017185352242

Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 2242, Cheque 341586, Nota Fiscal 844003 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistênciaodontológica com abrangência nacional, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico844003Nota Fiscal-517,02E-517,0261.590.816/0001-07 - PRODENT - ASSISTENCIAODONTOLOGICA LTDA

17/11/2017235/2017185352242

Estorno do pagamento 18535 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 2242, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 844003 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços deassistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.ESTORNODE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTOS 10/2017.


Outros1.877,21P1.877,2115.121.468/0001-01 - PSC SERVICOS ECONSERVACAO EIRELI - ME

17/11/2017232/2017188142198

Pago a PSC SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI - ME, liquidação do empenho 2198, Outros , Outros ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, exercício2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017.Abatimento para saldar dívida da empresa PSC SERVIÇOS com o CRF-SP,ref. saldo do pagamento de verbas rescisórias, conforme documento encaminhado pelo Depto. Licitações e Contratos.


Outros-50,00E-50,00373.872.468-07 - TATIANE FELISBERTO DOSSANTOS

17/11/20171106/2017171672558

Devolução Nº 17167 em 17/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 emfavor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .


344604Nota Fiscal30.149,28P30.149,2802.535.864/0001-33 - VR BENEFICIOS ESERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA

17/11/2017138/2017185081636

Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1636, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 344604 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de valesalimentação para os funcionários do CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. (Valorde ajuste retroativo devido a acordo coletivo 2017)


344710Nota Fiscal48.441,24P48.441,2402.535.864/0001-33 - VR BENEFICIOS ESERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA

17/11/2017138/2017185091636

Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1636, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 344710 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de valesalimentação para os funcionários do CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. (Valorde Pedido mensal)

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços BancáriosTarifa Pacotede Serviços

Outros71,00P71,0000.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A20/11/2017085/201720645917

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros Tarifa Pacote de Serviços ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.


20/11/2017085/201720188917

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



20/11/2017085/201720189917



20/11/2017157/201721105834



20/11/2017157/2017211012682



20/11/2017157/2017211002682



20/11/2017157/2017211102682



20/11/2017157/2017211062682



20/11/2017157/2017211032682



20/11/2017157/2017211122682



20/11/2017157/2017210992682



20/11/2017157/2017210982682



20/11/2017157/2017211142682


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


20/11/2017157/2017211132682



20/11/2017157/2017211112682



20/11/2017157/2017211022682



20/11/2017157/2017211042682



20/11/2017157/2017211072682



20/11/2017157/2017211082682



20/11/2017157/2017211092682










6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobreRemuneração de Serviços Prestados

Folha dePagamentos

144,00P144,0000.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DAPREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL

20/11/2017240/2017177462593

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2593, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por TatianaFerrara Barros - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Como montar uma farmácia - passo a passo" na cidade de São Paulo em 09/10/2017, conforme contrato.

6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobreRemuneração de Serviços Prestados

Folha dePagamentos

80,00P80,0000.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DAPREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL

20/11/2017240/2017177482594

Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2594, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por DanielAntunes Junior - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Boas Práticas de Manipulação de Medicamentos com ênfase em POPs" na cidade de São Paulo em 05/10/2017, conforme contrato.


149695084Fatura109,90P109,9004.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.20/11/2017146/201719378690

Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 690, Débito Automático , Fatura 149695084 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2017,valor mensal: R$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.


149695093Fatura99,83P99,8304.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.20/11/2017146/201719379690

Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 690, Débito Automático , Fatura 149695093 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2017,valor mensal: R$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.


35311Fatura-769,89E-769,8989.624.373/0001-47 - ARANCÍBIA VIAGENS LTDA- EPP

21/11/2017234/2017185432201

Crédito em conta do CRF-SP referente a multa por remarcação de bilhete aéreo por Tadão Magami - Fatura correspondente 35.528.Estorno do pagamento 18543 pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP,empenho 2201, Transferência , Fatura 35311 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística deTransporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.


21/11/2017085/201719869917



131Nota Fiscal4.452,22P4.580,0020.399.839/0001-51 - CAJ SISTEMAS DECLIMATIZACAO - EIRELI - ME

21/11/2017237/2017183442329

Pago a CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME, liquidação do empenho 2329, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 131 ref. a Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de arcondicionado das seccionais e subsedes do CRF-SP, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 095/2016, Termo de Referência do PregãoEletrônico Nº 070/2016.


21/11/2017157/2017205052682



21/11/2017157/2017205042682



21/11/2017157/2017205012682



21/11/2017157/2017205132682

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



21/11/2017157/2017205112682



21/11/2017157/2017205092682



21/11/2017157/2017205062682



21/11/2017157/2017205032682



21/11/2017157/2017205002682



21/11/2017157/2017205102682



21/11/2017157/2017205022682



21/11/2017157/2017205122682



21/11/2017157/2017205082682



21/11/2017157/2017205072682




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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços PostaisFAT 1067294Boleto91.140,05P100.651,6334.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELÉGRAFOS

21/11/2017123/2017188252239

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 2239, Pagamento Eletrônico , Boleto FAT 1067294 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postalaquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, ProcessoAdministrativo Nº 058/2013.Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.


4028Nota Fiscal5.000,00P5.000,0001.469.655/0001-76 - GRAFICA E EDITORAGRAFNORTE LTDA - EPP

21/11/20171112/2017182192515

Pago a GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP, liquidação do empenho 2515, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4028 ref. a Confecção de 1.000 unidades do fascículo nº 12 do Projeto FarmáciaEstabelecimento de Saúde, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - A


NF 35.733Boleto241,35P266,5437.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICALTDA

21/11/2017096/201718412610

Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 610, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 35.733 ref. a Suporte técnico e manutenção do sistema SICCL - Sistema de Compras, Contratos eLicitações, janeiro a dezembro/2017, valor mensal R$ 266,54, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 132/2013, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25da lei 8.666/1993.


NF 35.732Boleto3.792,67P4.188,4937.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICALTDA

21/11/2017096/2017183461258

Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1258, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 35.732 ref. a Complemento do empenho nº 1028 - Serviços de manutenção nos sistemas e suportetécnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 licenças SIALM e 03 licenças Agenda Financeira, fevereiro a dezembro/2017, valor mensal R$ 4.188,49, conforme solicitação doDepartamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.


713Nota Fiscal271,36P271,3602.776.742/0001-39 - MANY SERVICE COMERCIOE SERVICOS LTDA - ME

21/11/2017117/2017184431633

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1633, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 713 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços demonitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, março a dezembro/2017, valor mensal R$ 259,51, conforme solicitação do Departamento deAdministração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços deSegurança


21/11/2017117/2017185121686

Pago (vl. líqudio) a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1686, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 730 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvelonde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco,março a dezembro/2017, valor mensal R$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015,Pregão Eletrônico nº 082/2015.Comprovante emitido manualmente pela CEF em 01.12.17



21/11/2017117/2017184311692

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1692, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 732 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde estáinstalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R$ 262,66, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015,Pregão Eletrônico nº 082/2015.



21/11/2017117/2017184321691

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1691, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 723 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde estáinstalada a subsede do CRF-SP na zona leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R$ 226,17, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015,Pregão Eletrônico nº 082/2015.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



21/11/2017117/2017184331690

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1690, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 724 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde estáinstalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015,Pregão Eletrônico nº 082/2015.



21/11/2017117/2017184341701

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1701, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 721 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços demonitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R$ 271,84, conforme solicitação do Departamento deAdministração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.Comprovante emitido manualmente pela CEF em 01.12.17



21/11/2017117/2017184351700

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1700, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 722 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços demonitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R$ 172,75, conforme solicitação do Departamento deAdministração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.



21/11/2017117/2017184361699

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1699, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 720 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços demonitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R$ 271,84, conforme solicitação do Departamento deAdministração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.Comprovante emitido manualmente pela CEF em 01.12.17



21/11/2017117/2017184371697

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1697, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 718 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços demonitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2017, valor mensal R$ 271,84, conforme solicitação do Departamento deAdministração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.



21/11/2017117/2017184381698

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1698, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 719 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços demonitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, março a dezembro/2017, valor mensal R$ 286,51, conforme solicitação do Departamento deAdministração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.



21/11/2017117/2017184391696

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1696, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 717 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços demonitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, março a dezembro/2017, valor mensal R$ 285,03, conforme solicitação do Departamento deAdministração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.



21/11/2017117/2017184401695

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1695, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 716 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços demonitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, março a dezembro/2017, valor mensal R$ 240,33, conforme solicitação do Departamento de Administração,Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.



21/11/2017117/2017184411694

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1694, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 715 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços demonitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí,março a dezembro/2017, valor mensal R$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração,Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.Comprovante emitido manualmente pela CEF em 01.12.17



21/11/2017117/2017184421693

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1693, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 714 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços demonitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos,março a dezembro/2017, valor mensal R$ 271,84, conforme solicitação do Departamento deAdministração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.Comprovante emitido manualmente pela CEF em 01.12.17



21/11/2017117/2017185101632

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1632, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 731 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde estáinstalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, março a dezembro/2017, valor mensal R$ 280,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015,Pregão Eletrônico nº 082/2015.



21/11/2017117/2017185111634

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1634, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 726 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde estáinstalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, março a dezembro/2017, valor mensal R$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, PregãoEletrônico nº 082/2015.Comprovante emitido manualmente pela CEF em 01.12.17


730Nota Fiscal-253,57E-253,5702.776.742/0001-39 - MANY SERVICE COMERCIOE SERVICOS LTDA - ME

21/11/2017117/2017185121686

Estorno do pagamento 18512 pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, empenho 1686, Outros , Nota Fiscal 730 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde estáinstalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco,março a dezembro/2017, valor mensal R$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, PregãoEletrônico nº 082/2015.(Vl. devolução a receber MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME face ao processamento em duplicidade da Nota Fiscal 730).



21/11/2017117/2017185131686

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1686, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 725 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde estáinstalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco,março a dezembro/2017, valor mensal R$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, PregãoEletrônico nº 082/2015.



21/11/2017117/2017185141687

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1687, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 729 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde estáinstalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba,março a dezembro/2017, valor mensal R$ 254,10, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, PregãoEletrônico nº 082/2015.



21/11/2017117/2017185151688

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1688, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 728 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde estáinstalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2017, valor mensal R$ 245,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015,Pregão Eletrônico nº 082/2015.



21/11/2017117/2017185181685

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1685, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 730 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde estáinstalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, março a dezembro/2017, valor mensal R$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, PregãoEletrônico nº 082/2015.Comprovante emitido manualmente pela CEF em 01.12.17

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


008Nota Fiscal4.451,98P4.916,6006.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEMDE SITES LTDA. - EPP

21/11/2017142/2017183471722

Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 1722, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 008 ref. a Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP maio/2017 R$5917,40,junho a dezembro/2017 R$ 4916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.


Nota Fiscal301,15P301,15

62.450.986/0001-59 - OFICIAL DE REGISTROCIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20ºSUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCADA CAPITAL

21/11/20171103/2017185442649

Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 2649, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal193408/191697/193639/190478/193975/193961 ref. a Reconhecimento de firma para assinaturas em documentos dos Departamentos de Licitações e Contratos, Processo Fiscal, Administração, Consultoriajurídica e Eventos, conforme solicitação.


88Nota Fiscal19.900,00P19.900,0000.163.978/0001-74 - PAULO VICENTEMARTINELLI ME

21/11/2017219/2017182211912

Pago a PAULO VICENTE MARTINELLI ME, liquidação do empenho 1912, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 88 ref. a Contratação de serviços de marketing digital para o CRF-SP, conforme solicitação doDepartamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 017/2017, Tomada de Preços Nº 001/2017.


9356Nota Fiscal2.345,00P2.345,0061.836.565/0001-06 - RODRIGUES CRUZTELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA -EPP

21/11/2017118/201718444463

Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 463, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 9356 ref. a Manutenção preventiva e corretiva do PABX do CRF-SP,exercício 2017, valor mensal R$ 2.6435,00, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.


Secol 86/17Reembolso232,33P232,33197.480.058-01 - ADRIANA GARCIA22/11/2017245/2017188131577

Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 86/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolsode despesas com Combustível, Pedágio, Alimentação e Estacionamento, referente sua ida a São Paulo no período de 31/10 a 01/11/2017 para ministrar o curso de "Técnicas de Aplicação de Injetáveis",conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos, Secol 86/17.


Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2317/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº:2317/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2469/2017.Prestação de Contas Direto nº 2469/2017. EVENTO(S): Palestra: Mudança de postura do Profissionalfarmacêutico - Valorização profissional. CIDADE(S): Assis. AFASTAMENTO: 27 a 28/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2427/2017Diária404,17P404,17255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTINMACHADO

22/11/20171108/2017187202640

Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2427/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de ContasDireto nº 2427/2017. EVENTO(S): XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 19 à 20/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2444/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 2444/2017. EVENTO(S): Substituiu o Dr.Pedro ministrante Palestra - Perspectivas de Mercado e Futuro da Profissão Farmacêutica no III Simpósio Farmacêutico. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 30/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 -Diária sem pernoite / retorno.


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2343/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2343/2017. EVENTO(S): Encerramentodo III Simpósio Farmacêutico da FUNVIC - Faculdade de Pindamonhangaba. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 31/10 à 01/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2442/2017.Prestação de Contas Direto nº 2442/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Açõesna Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


22/11/2017045/2017187841533

Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2544/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2544/2017EVENTO(S): Reunião Trâmites Administrativos - Seminário de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 25/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


22/11/2017045/2017188191533

Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2441/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº: 2441/2017EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30 a 31/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque 510753, Outros Custas ref. a Pagamento de Diligências e Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento deDívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransporteNF 109136Boleto34.791,16P34.881,9408.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA -ME

22/11/2017093/2017186861257

Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1257, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 109136 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionáriosdo CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.


22/11/2017228/2017186092003

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 341649, Outros Custas ref. a Pagamento de custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamentode Dívida Ativa.


22/11/2017228/2017186102003

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 341650, Outros Custas ref. a Pagamento de custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamentode Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas ProcessuaisCustasOutros656,94P656,9400.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - AG. CLÍNICAS

22/11/2017228/2017186112003

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, cheque 341719, Outros Custas ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitações encaminhadaspelo Departamento de Dívida Ativa Nº 203/2017.


22/11/2017085/201720190917



22/11/2017085/201719870917


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2528/2017Diária387,11P387,11128.359.758-61 - CHRISTIANE MAYUMIMATSUNAGA

22/11/20171108/2017187382640

Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2528/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Pedido de Concessão deDiárias nº: 2528/2017 EVENTO(S): Apoio ao Evento - Workshop Judicialização da Saúde CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 23 a 24/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /retorno.


22/11/2017157/2017204922682



22/11/2017157/2017204872682



22/11/2017157/2017204892682



22/11/2017157/2017204862682



22/11/2017157/2017204832682



22/11/2017157/2017204962682



22/11/2017157/2017204852682



22/11/2017157/2017204932682



22/11/2017157/2017204982682



22/11/2017157/2017204842682


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


22/11/2017157/2017204952682



22/11/2017157/2017204902682



22/11/2017157/2017204972682



22/11/2017157/2017204942682



22/11/2017157/2017204882682



22/11/2017157/2017204912682



481Nota Fiscal7.682,19P9.222,0204.705.730/0001-49 - CONSTRUTORA EDIZAINCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP

22/11/2017188682498

Pago a CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2498, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 481 ref. a Manutenção do imóvel onde está instalada a seccional doCRF-SP, na cidade de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2076/2017Diária211,55P211,55256.670.368-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMAPAULO

22/11/2017908/2017186662640

Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2076/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas deDiárias nº 2076/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2328/2017Diária117,70P117,70448.233.631-91 - DIANA MARA PETRYALEXANDRE

22/11/20171008/2017186822640

Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2328/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas deDiárias nº: 2328/2017 EVENTO(S): Substituição ao funcionário Thiago Aleixo Terra em treinamento na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 22a 23/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.





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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2266/2017Diária117,70P117,70348.784.218-19 - EDILAINE BRASCHI MORETTI22/11/2017041/2017186651533

Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2266/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2266/2017. EVENTO(S): ReuniãoGeral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


857 eNota Fiscal601,75P698,0054.015.060/0001-07 - EXODUS SOM COMERCIO ESERVICOS LTDA - ME

22/11/20171112/2017188182331

Pago a EXODUS SOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2331, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 857 e ref. a Locação de microfone, serviços de operação técnica para a realização doevento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 21/09/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 - D.


103Nota Fiscal45,27P50,0004.149.749/0001-56 - GRUPO ONIX LTDA ME22/11/20171112/2017188332388

Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 2388, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 103 ref. a Confecção de banner, para o evento "Entrega do Mérito Farmacêutico Paulista", conforme solicitaçãodo Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.


2414/2017Diária420,57P420,57106.433.758-99 - GUSTAVO ALVES ANDRADEDOS SANTOS

22/11/20171108/2017186992572

Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2414/2017.Prestação de Contas Direto nº 2414/2017. EVENTO(S): reunião Ordinária do Grupo deAtenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



22/11/20171108/2017187172572

Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2509/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias decomissões.Prestação de Contas Direto nº 2509/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diáriasem pernoite / retorno.



22/11/20171108/2017187182572

Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2496/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias decomissões.Prestação de Contas Direto nº 2496/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



22/11/20171108/2017187012572

Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2418/2017.Prestação de Contas Direto nº 2418/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora deSaúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


4550Nota Fiscal1.358,25P1.500,0002.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO ESERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

22/11/2017073/201718834466

Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4550 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017,conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.


Cl 05/2017Reembolso29,30P29,30042.640.258-85 - JOSE FERREIRA MARCOS22/11/2017063/2017185951577

Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CL 05/2017.Reembolso referente à sua ida a Sede - CRF/SP no dia 09/11/2017, para coordenar a reunião daComissão Eleitoral Reigonal para análise dos recursos e elaboração de contrarrazões, conforme solicitação do Departamento de Superintencência, Cl 05/2017.



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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Cl 04/2017.Reembolso referente à sua ida a Sede - CRF/SP no dia 08/11/2017, para coordenar a reunião daComissão Eleitoral Reigonal para análise dos recursos e elaboração de contrarrazões, conforme solicitação do Departamento de Superintencência, Cl 04/2017.



Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CL 06/2017.Reembolso referente à sua ida a Sede - CRF/SP no dia 10/11/2017, para coordenar a reunião daComissão Eleitoral Reigonal para análise dos recursos e elaboração de contrarrazões, conforme solicitação do Departamento de Superintencência, Cl 06/2017.



Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2295/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias decomissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2295/2017 EVENTO(S): Palestra - Consultório Farmacêutico CIDADE(S): Araras AFASTAMENTO: 20 a 21/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sempernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2538/2017Diária404,17P404,17297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTOSASAKI

22/11/20171108/2017187792640

Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2538/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Pedido de Concessão deDiárias nº: 2538/2017 EVENTO(S): Workshop de Judicialização da Saúde CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 23 a 24/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material deExpediente

3065Nota Fiscal390,00P390,0009.510.784/0001-72 - LARBAK SOLUCOESEMPRESARIAIS LTDA - ME

22/11/20171112/2017184292249

Pago a LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 2249, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3065 ref. a Aquisição de materiais de expediente para o CRF-SP, conforme solicitação doDepartamento de Administração, Processo Administrativo Nº 042/017, Pregão Eletrônico Nº 036/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2281/2017Diária211,55P211,55363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO22/11/20171008/2017186672640

Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2281/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas deDiárias nº 2281/2017. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


22/11/2017041/2017187231533

Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2246/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2246/2017. EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2494/2017Diária313,52P313,52186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA22/11/20171108/2017187062640

Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2494/2017.Prestação de Contas Direto nº 2494/2017. EVENTO(S): 08/11/2017 - Motorista / Viagem: ProcessosJurídicos; 09/11/2017 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 08 a 09/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



22/11/2017117/2017185161689

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1689, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 727 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde estáinstalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, março a dezembro/2017, valor mensal R$ 243,25, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, PregãoEletrônico nº 082/2015.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2340/2017Diária117,70P117,70356.946.508-08 - MARCELO FERREIRA SOUTULLO22/11/20171108/2017186812640

Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2340/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas deDiárias nº: 2340/2017 EVENTO(S): Substituição de funcionário CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO: 05 a 06/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


099/17Reembolso77,31P77,31303.212.198-13 - MARCELO SAHIUMBARRIONOVO

22/11/2017063/2017186031577

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso 099/17.Reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação e pedágio, referente àsua ida a Seccional de Barretos no dia 17/10/2017 para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 099/17.


2167/2017Diária605,74P605,74026.185.438-07 - MARCIO PEREIRA DA SILVA22/11/20171008/2017186842572

Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2167/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias decomissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2167/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 -Diária sem pernoite / retorno.


10/17Reembolso30,00P30,00074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGESGARCIA

22/11/2017063/2017186321577

Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso 10/17.Referente ao deposito feito à mais na prestação de contas de Suprimento de Fundos no mês10/2017 - Despesa com Estacionamento, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, 10/17

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2283/2017Diária117,70P117,70192.934.268-38 - MARIA DO SOCORRO ARAUJOSILVA

22/11/20171008/2017186692640

Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2283/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas deDiárias nº 2283/2017. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2428/2017Diária1.026,31P1.026,31248.747.228-65 - MAUREN LUCIANA ESTEVAM22/11/2017041/2017187101533

Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2428/2017.Prestação de Contas Direto nº 2428/2017. EVENTO(S): Sessão Ordinária da Câmara Municipal deTaquarituba. CIDADE(S): Taquarituba. AFASTAMENTO: 24 a 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


1468Nota Fiscal2.649,00P2.649,0012.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS ECONSULTORIA EM TI LTDA - EPP

22/11/20171112/2017186612607

Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, liquidação do empenho 2607, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1468 ref. a Envio de 20.001 a 50.000 SMS para a divulgação do painel "CuidadosFarmacêuticos em Dislipidemias", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 038/2017, Ata de Registro de Preços Nº 008/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2437/2017Diária404,17P404,17366.265.818-64 - MONICA NERI22/11/20171108/2017183971532

Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2437/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2437/2017. EVENTO(S): Cobertura jornalística do Workshop Judicialização daSaúde. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 a 2411/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


100/17Reembolso17,00P17,00229.891.598-94 - PALOMA SILVA BARBOSA22/11/2017063/2017186011577

Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso 100/17.Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente à sua ida a Sede no dia 09/11/2017para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 100/17.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2107/2017Diária117,70P117,70245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUSCORREIA

22/11/2017908/2017186712640

Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2107/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas deDiárias nº 2107/2017. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2415/2017Diária652,11P652,11335.102.858-08 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DESOUZA

22/11/20171108/2017187112640

Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2415/2017.Prestação de Contas Direto nº 2415/2017. EVENTO(S): 18/10/2017 - OrientaçãoFarmacêutica e Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região; 19/10/2017 - Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 17 a 19/10/2017.02 -Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


22/11/20171008/2017186582596

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2259/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas deDiárias nº 2259/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em Farmácia), 121/2017 (curso Ead saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (Farmácia Popular),PL 8617/17 (modifica 13021/14), contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos da comissões. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 18/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 -Diária sem pernoite / retorno.


22/11/20171008/2017186602640

Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2259/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas deDiárias nº 2259/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em Farmácia), 121/2017 (curso Ead saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (Farmácia Popular),PL 8617/17 (modifica 13021/14), contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos da comissões. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 18/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 -Diária sem pernoite / retorno.


Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, cheque 341725 , Diária 2535/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº: 2535/2017 EVENTO(S): ReuniãoRegionalizada - Grupo E (Zona leste, Zona Sul, Osasco, Guarulhos e Santo André) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2478/2017.Prestação de Contas Direto nº 2478/2017. EVENTO(S): 06/11/2017 - Reunião Plenária Ordinária;07/11/2017 - Outros Eventos - Painel Cuidados Farmacêuticos em Dislipidemias e Lançamento do XVII Fascículo do Projeto Farmácia Estabelecimento de Saúde; 08/11/2017 - Outros Eventos - Painel CuidadosFarmacêuticos em Dislipidemias e Lançamento do XVII Fascículo do Projeto Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 08/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sempernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2526/2017Diária501,62P501,62145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO22/11/2017042/2017187161533

Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2526/2017.Prestação de Contas Direto nº 2526/2017. EVENTO(S): 09/11/2017 - Reunião de Diretoria.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais17423Nota Fiscal21.892,35P21.892,3503.358.742/0001-81 - POSTAL LESTE COMERCIOE SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP

22/11/2017128/2017186772210

Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2210, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17423 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, julhoa dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.


22/11/2017043/2017187471533

Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2524/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2524/2017EVENTO(S): Workshop de Juridicialização da Saúde - Seminário de Ética CIDADE(S): Ribeirão Preto - São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 25/11/201702 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


22/11/2017043/2017187491533

Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2522/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2522/2017EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Premanente (CEP) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2527/20017Diária1.147,99P1.147,99306.988.898-43 - RIANE COSTA MATSUZAKI22/11/20171108/2017187412640

Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2527/20017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diáriasnº: 2527/2017 EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da reigião. CIDADE(S): Itapeva AFASTAMENTO: 20 a 24/11/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2436/2017Diária521,48P521,48360.871.808-77 - RITA DE CASSIA ELAINE PECCI22/11/20171108/2017187082640

Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2436/2017.Prestação de Contas Direto nº 2436/2017. EVENTO(S): XIX Congresso Farmacêutico; Descontoextra de R$ 60,80 referente ao VR de sábado e Domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


2389/2017Diária420,57P420,57796.433.021-72 - ROBERTO PARISE FILHO22/11/20171108/2017186962572

Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2389/2017.Prestação de Contas Direto nº 2389/2017. EVENTO(S): 21/10/2017 - Reunião da Comissão Assessorade Educação Farmacêutica (CAEF) . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2254/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestaçãode Contas de Diárias nº 2254/2017. EVENTO(S): Palestra: Empregabilidade. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 26/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2090/2017Diária117,70P117,70327.006.718-64 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA22/11/20171008/2017186722640

Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2090/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas deDiárias nº 2090/2017. EVENTO(S): Capacitação no Instituto Zênite: Repercussões da IN nº 05/17 e da Reforma Trabalhista nos Serviços Contínuos. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 17 à20/10/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


64505Fatura88,74P88,7449.101.280/0001-13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DEÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS

22/11/20171111/201718930243

Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 64505 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF/SP da Seccional Guarulhos ,Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2046/2017Diária117,70P117,70268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHESHERRERA

22/11/2017041/2017186621533

Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2046/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2046/2017. EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2194/2017Diária117,70P117,70268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHESHERRERA

22/11/2017041/2017186631533

Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2194/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2194/2017. EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado1422/2017Diária77,06P77,06295.076.438-00 - THAIS CRISTINE NORONHACOSTA

22/11/2017708/2017186732640

Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 1422/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas deDiárias nº 1422/2017. EVENTO(S): Cobertura jornalística do III Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 07 à 08/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2282/2017Diária117,70P117,70320.521.458-77 - THIAGO ALEIXO TERRA22/11/20171008/2017186682640

Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2282/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº2282/2017. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores eAparelhos Diversos

987Nota Fiscal900,00P900,0015.123.732/0001-46 - TIMMAQ MAQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA - ME

22/11/20171103/2017186562549

Pago a TIMMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação 18412 do empenho 2549, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 987 ref. a Aquisição de gaiola para içamento de cargas para o almoxarifado doCRF-SP, conforme solicitação, PCS.0317/2017 - Dispensa de Licitação.


Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2510/2017.Prestação de Contas Direto nº 2510/2017. EVENTO(S): 08/11/2017 - Motorista / Viagem: Ministrante;09/11/2017 - Motorista / Viagem: Ministrante. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 08 a 09/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


098/17Reembolso17,00P17,00284.107.848-58 - VINCENZO RICARDO SILVEIRA22/11/2017063/2017185991577

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a VINCENZO RICARDO SILVEIRA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso 098/17.Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente à sua ida a Sede no dia08/11/2017 para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 098/17.


Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2472/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2472/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo.AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais204Fatura688,53P688,5307.590.301/0001-61 - AGUIA DE HAIA SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA - ME

23/11/2017129/2017188262211

Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 2211, Cheque 341711, Fatura 204 ref. a Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, julho adezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014. PARTE 01/02

6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais204Nota Fiscal5.046,04P5.046,0407.590.301/0001-61 - AGUIA DE HAIA SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA - ME

23/11/2017129/2017188272669

Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 2669, Cheque 341711, Nota Fiscal 204 ref. a Complemento do empenho nº 2211 - Prestação de serviço de manuseio eremessa de correspondências, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014. PARTE 02/02

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioBoleto2.355,96P2.355,96456.477.208-20 - ALCEU CONTERATO23/11/2017060/2017185942585

Pago a ALCEU CONTERATO, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0002572-38.2012.8.26.0638.


23/11/2017085/201720191917



23/11/2017085/201719871917



Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2476/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2476/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo.AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


23/11/2017040/2017184542641

Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2465/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2465/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 24/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


23/11/2017157/201721150834



23/11/2017157/2017211532682



23/11/2017157/2017211492682

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



23/11/2017157/2017211542682



23/11/2017157/2017211412682



23/11/2017157/2017211522682



23/11/2017157/2017211562682



23/11/2017157/2017211422682



23/11/2017157/2017211402682



23/11/2017157/2017211452682



23/11/2017157/2017211462682



23/11/2017157/2017211432682



23/11/2017157/2017211472682



23/11/2017157/2017211552682


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


23/11/2017157/2017211442682



23/11/2017157/2017211482682



23/11/2017157/2017211512682



23/11/2017040/2017187742641

Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2481/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido deConcessão de Diárias nº: 2481/2017 EVENTO(S): Seminário de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


DIVERSASNota Fiscal6.638,89P7.800,0009.567.212/0001-20 - DEFENSES CONTROLE DEPRAGAS LTDA - ME

23/11/20171112/2017185192247

Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 2247, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal DIVERSAS: 4135; 4143, 4137, 4131, 4140, 4132, 4173, 4175, 4145, 4142, 4139, 4150,4174, 4133, 4146, 4148, 4172, 4129, 4138, 4152, 4153, 4136, 4141, 4144 e 4130 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subsedes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento deGestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.


4147/4149/4151

Nota Fiscal1.379,50P1.550,0009.567.212/0001-20 - DEFENSES CONTROLE DEPRAGAS LTDA - ME

23/11/20171112/2017185172247

Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 2247, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4147/4149/4151 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subsedesdo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.










FAT 46899 BBoleto5.523,55P6.100,0002.195.059/0001-08 - G & S IMAGENS DO BRASILLTDA.

23/11/2017186942584

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA., liquidação do empenho 2584, Pagamento Eletrônico , Boleto FAT 46899 B ref. a Contratação de banco de imagens para a utilização nas publicações do CRF-SP,conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0380/2017 - Dispensa de Licitação.


2354/2017Diária1.211,49P1.211,49276.548.852-53 - HELIANA RAIMUNDA DEMACEDO

23/11/20171108/2017178562572

Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 2572, Cheque 341415, Diária 2354/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Pedido deConcessão de Diárias nº 2354/2017. EVENTO(S): IV Encontro Nacional das Comissões de Saúde Pública dos CRF's. CIDADE(S): Foz do Iguaçú. AFASTAMENTO: 16 à 18/11/2017.02- Diária com pernoite.00 -Diária sem pernoite / retorno.


Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2459/2017 ref. a Pedido de concessão de diárias. Seminário de Ética. São Paulo 24 a 25/11/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioBoleto1.179,06P1.179,06287.846.218-18 - LAUREN SALGUEIRO BONFÁ23/11/2017060/2017185932585

Pago a LAUREN SALGUEIRO BONFÁ, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo0001748-30.2011.8.26.0601.


Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2492/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão deDiárias nº: 2492/2017 EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário13° salarioFolha dePagamentos

3.594,07P3.594,07289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO23/11/2017001/201719376275

Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13° salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017.



5.319,63P5.319,63289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO23/11/2017001/201719377277

Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2489/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão deDiárias nº: 2489/2017 EVENTO(S): Seminário de Ética 2017 CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.PFolha dePagamentos

17.269,73P17.269,7300.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA -SECRETARIA DA REC. FEDERAL

23/11/2017009/201718214874

Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 874, Cheque 341470, Folha de Pagamentos ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio doServidor Público (PASEP) - ref. 10/2017.PARTE 01/02.

6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.PFolha dePagamentos

1.970,33P1.970,3300.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA -SECRETARIA DA REC. FEDERAL

23/11/2017009/2017182152628

Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 2628, Cheque 341470, Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 874 - Recolhimento ao Programade Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - ref.10/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioBoleto598,30P598,3046.612.032/0001-49 - MUNICIPIO DE MIRASSOL23/11/2017060/2017185892585

Pago a MUNICIPIO DE MIRASSOL, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0016772-90.2007.8.26.0358.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioBoleto1.668,11P1.668,1145.144.748/0001-04 - MUNICIPIO DEMIRASSOLANDIA

23/11/2017060/2017185922585

Página:114/157

CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo0007994-05.2005.8.26.0358.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioBoleto1.635,93P1.635,9346.444.063/0001-38 - MUNICIPIO DE SOCORRO23/11/2017060/2017185882585

Pago a MUNICIPIO DE SOCORRO, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0002387-48.2011.8.26.0601.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioBoleto836,45P836,4546.444.063/0001-38 - MUNICIPIO DE SOCORRO23/11/2017060/2017185902585

Pago a MUNICIPIO DE SOCORRO, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0004354-65.2010.8.26.0601.


1099Nota Fiscal17.623,44P19.902,2409.003.772/0001-51 - NEXSTAR SERVICOS EIRELI23/11/2017242/2017184152451

Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação do empenho 2451, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1099 ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP,período de 18/09/2017 a 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017.Dispensa de Licitação, com base legal noArt. 24, inciso XI da Lei 8.666/1993.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioBoleto460,66P460,6646.482.832/0001-92 - PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO SEBASTIÃO

23/11/2017060/2017185912585

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios,processo 0001559-21.2016.8.26.0587.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioBoleto2.210,74P2.210,7446.482.832/0001-92 - PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO SEBASTIÃO

23/11/2017060/2017185872585

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios,processo 0000303-87.2009.8.26.0587.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis eLubrificantes Automotivos

210801Nota Fiscal21.521,37P21.521,3705.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP

23/11/2017069/201718358465

Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 465, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 210801 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; exercício 2017, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.


23/11/2017040/2017187622641

Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2491/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido deConcessão de Diárias nº: 2491/2017 EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário2482/2017Diária1.919,60P1.919,60070.422.898-03 - ROSANA MATSUMI KAGESAWAMOTTA

23/11/2017040/2017187712641

Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2482/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido de Concessãode Diárias nº: 2482/2017 EVENTO(S): Seminário de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


24/11 à23/12

Suprimento deFundos

250,00P250,00103.739.138-18 - SILMARA NUNES D ANGELO23/11/2017247/2017188232668

Suprimento de fundo de 24/11/2017 até 23/12/2017 em favor de SILMARA NUNES D ANGELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 24/11 à 23/12.


NF 4440-1Boleto76,22P79,2603.753.149/0001-30 - ALARGÊMEOS COM DEEQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME

24/11/2017140/2017184072183

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 2183, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 4440-1 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica doimóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho a dezembro/2017 valor mensal R$ 79,26, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº054/2014.


24/11/2017045/2017187891533

Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2545/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2545/2017EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


24/11/2017085/201720192917



24/11/2017085/201719872917




24/11/2017070/2017186292652

Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2652, Pagamento Eletrônico , Fatura 258130 ref. a Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PXH 8185, PXH8184 e PXH 8183, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



24/11/2017070/2017186302653

Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2653, Pagamento Eletrônico , Fatura 258148 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Ka SE 1.0 de placa PZP 1960e Ecosport SE 1.6 de placa 1960, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



24/11/2017070/2017186312654

Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2654, Pagamento Eletrônico , Fatura 258147 ref. a Reembolso de avarias causadas ao veículo locado Ka SE 1.0 de placa PXH 8183,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



24/11/2017070/2017186332655

Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2655, Pagamento Eletrônico , Fatura 258133 ref. a Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PVU 1266, PWB2526, PVZ 1047, PVZ 1018, PVZ 1048, PVX 0517, OWO 6618 e PVZ 1019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



24/11/2017070/2017186502656

Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2656, Pagamento Eletrônico , Fatura 258131 ref. a Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PWX 7308, PXE8484 E HEX 9682, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



24/11/2017070/2017186512657

Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2657, Pagamento Eletrônico , Fatura 258132 ref. a Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PWW9960, PWW9961 e PWW 9955, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



24/11/2017070/2017186522658

Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2658, Pagamento Eletrônico , Fatura 2658 ref. a Reembolso de avarias causadas ao veículo locado Ka SE 1.0 de placa PWW 9962,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


258232Nota Fiscal10.305,88P11.381,4210.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCACAODAS AMERICAS

24/11/2017070/2017186742365

Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2365, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 258232 ref. a Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos sedan, para o CRF-SP, outubro àdezembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.



24/11/2017070/201718675605

Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 605, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 258142 ref. a Locação de 09 veículos hatch para o CRF-SP, até 22/10/2017, conformesolicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.



24/11/2017070/201718676602

Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 602, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 258143 ref. a Locação de 06 veículos hatch para o CRF-SP, de 22/01/2017 à 31/12/2017,conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014..



24/11/2017070/2017186791527

Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1527, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 258233 ref. a Locação de 40 veículos para o CRF-SP: 31 hatch, 01 utilitário cargo, 02 minivan, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04 a 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro dePreços Nº 076/2014.


Contrato900,00P900,0052.381.118/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIOTERRA BOA

24/11/2017020/20171817233

Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade deBarretos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


24/11/2017157/2017193302682



24/11/2017157/2017204742682



24/11/2017157/2017204772682



24/11/2017157/2017204702682



24/11/2017157/2017204762682



24/11/2017157/2017204792682

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



24/11/2017157/2017204782682



24/11/2017157/2017204752682



24/11/2017157/2017204642682



24/11/2017157/2017204802682



24/11/2017157/2017204672682



24/11/2017157/2017204692682



24/11/2017157/2017204652682



24/11/2017157/2017204662682



24/11/2017157/2017204722682



24/11/2017157/2017204682682



24/11/2017157/2017204712682


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


24/11/2017157/2017204732682



24/11/2017040/2017187512641

Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2517/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido deConcessão de Diárias nº: 2517 /2017 EVENTO(S): Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - Contratações Públicas na Visão do Tribunal de Contas da União. CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO: 27 a29/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.










2021Nota Fiscal1.691,67P1.691,6702.130.122/0001-28 - ITARGET TECNOLOGIA DAINFORMACAO LTDA - ME

24/11/2017143/201618664480

Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 480, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2021 ref. a Desenvolvimento de aplicativo mobile para o XIX CongressoFarmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 075/2016, Pregão Eletrônico Nº 055/2016.



24/11/2017033/2017178152600

Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 2600, Cheque 341402, Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista;novembro e dezembro/2017, valor mensal R$ 830,43, Processo Administrativo Nº 049/2011.



24/11/2017033/2017178232601

Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 2601, Cheque 341402, Contrato ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalada aSeccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; novembro a dezembro/2017, valor mensal R$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2443/2017Diária1.503,65P1.503,65369.959.958-21 - LEANDRO FUNCHAL PESCUMA24/11/20171108/2017183931532

Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2443/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2443/2017. EVENTO(S): Conferência Nacional dos ConselhosProfissionais - Contratações Públicas na Visão do TCU (Tribunal de Contas da União). CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 30/11/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2360/2017Diária1.503,65P1.503,65179.507.688-78 - LIGIA ROSA DA COSTAPEREIRA

24/11/20171108/2017178332596

Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2360/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: 1ª Conferência de Vigilância em Saúde. Cidade:Brasília. Período: 28/11 a 01/12/2017.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


novembro/2017

Suprimento deFundos

-100,00E-100,00289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO24/11/20171107/2017172472560

Devolução Nº 17247 em 24/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deMARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.


NF 680Boleto657,51P707,0007.350.942/0001-49 - MARCIO FRANCISCO DONASCIMENTO & CIA LTDA - ME

24/11/20171112/2017180392435

Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 2435, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 680 ref. a Locação de equipamentos e serviços de sonorização, para arealização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 03/10/2017 , conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº009/2016 - C.


Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2506/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2506/2017 EVENTO(S):Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


1475Nota Fiscal5.298,00P5.298,0012.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS ECONSULTORIA EM TI LTDA - EPP

24/11/20171112/2017186702624

Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, liquidação do empenho 2624, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1475 ref. a Envio de 20.001 a 50.000 SMS sobre as eleições do CRF-SP, conformesolicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 038/2017, Ata de Registro de Preços Nº 008/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2471/2017Diária1.891,84P1.891,84252.200.708-43 - PATRICIA APARECIDA SIMONIBARRETTO

24/11/20171108/2017184462640

Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2471/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2471/2017. EVENTO(S): Conferência Nacional dosConselhos Profissionais - Contratações Públicas na Visão do TCU . CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 30/11/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


24/11/2017043/2017187441533

Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2525/2017 ref. a Diárias de diretores .Pedido de Concessão de Diárias nº: 2525/2017EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO:27 a 28/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


6529Nota Fiscal319,55P339,4101.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA24/11/2017168/2017178281252

Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação do empenho 1252, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 6529 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2017, conforme solicitação doDepartamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012.


2357Nota Fiscal369,64P408,2201.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA24/11/2017168/2017178271252

Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação do empenho 1252, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2357 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2017, conforme solicitação doDepartamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2530/2017Diária2.436,25P2.436,25652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT24/11/20171108/2017187362640

Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2530/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº:2530/2017 EVENTO(S): Outros Eventos - Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais/Plenária do CFF CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO: 27/11/2017 a 01/12/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diáriasem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços BancáriosMANUT CTAOutros42,00P42,0000.360.305/0240-46 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - AG. BELA VISTA

27/11/2017085/201720822917

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


27/11/2017085/201720193917




27/11/2017085/201719858917



27/11/2017085/201719873917




27/11/2017085/201719874917




27/11/2017085/201720210917




27/11/2017085/201719906917



27/11/2017157/201720453834



27/11/2017157/2017204502682



27/11/2017157/2017204582682



27/11/2017157/2017204572682



27/11/2017157/2017204552682



27/11/2017157/2017204542682

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



27/11/2017157/2017204472682



27/11/2017157/2017204482682



27/11/2017157/2017204562682



27/11/2017157/2017204462682



27/11/2017157/2017204512682



27/11/2017157/2017204522682



27/11/2017157/2017204592682



27/11/2017157/2017204602682



27/11/2017157/2017204492682






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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017





6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário11/2017Folha dePagamentos


27/11/2017001/2017193592699

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2699, Ofício , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a Complemento do empenhonº 275 - 13º Salários - Exercício 2017.



27/11/2017001/201719358275

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 275, Ofício , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a 13º Salários - Exercício 2017.


Outros-212,66E-212,66127.208.578-31 - JAIRO BESERRA ARAUJO27/11/20171106/2017171692558

Devolução Nº 17169 em 27/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favorde JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .


3194551Fatura104,86P104,8671.480.560/0001-39 - SERVIÇO AUTÔNOMO DEÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA

27/11/20171111/201719356243

Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional deSorocaba, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


282929202Fatura3.901,33P4.308,4802.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A27/11/2017127/2017189352097

Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 2097, Débito Automático , Fatura 282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, julho adezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.



Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 2097, Débito Automático , Fatura 283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, julho adezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.


Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2308/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº:2308/2017 EVENTO(S): Serviços Farmacêuticos e Atenção Farmacêutica CIDADE(S): Adamantina AFASTAMENTO: 01 a 02/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2399/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº:2399/2017 EVENTO(S): Reunião do grupo farmácia estabelecimento de saúde / Reunião plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /retorno.


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2585/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº:2585/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2333/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº:2333/2017 EVENTO(S): Palestra: Mudança de postura do profissional farmacêutico - Valorização profissional CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 25 a 26/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sempernoite / retorno.


134648Fatura5.020,85P5.321,3406.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA -EPP

28/11/2017068/2017192921937

Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1937, Pagamento Eletrônico , Fatura 134648 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens Competência 2017(Janeiro a Junho), conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016


Outros-131,63E-131,63137.817.788-60 - ANA CLÁUDIA FRAGA28/11/20171106/2017171252558

Devolução Nº 17125 em 28/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 emfavor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .

6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência§ 1º, Art. 27 Lei 3820/60

NOVEMBRO/2017

Outros1.736,65P1.736,65100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRABELTRAMI

28/11/2017062/2017186871751

Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 1751, Cheque 341663, Outros NOVEMBRO/2017 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Abril adezembro/2017. Valor Mensal: R$ 2.945,00. PARTE 01/02.


NOVEMBRO/2017

Outros1.545,00P1.545,00100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRABELTRAMI

28/11/2017062/2017186902659

Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 2659, Cheque 341663 , Outros NOVEMBRO/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1751 - Benefício do fundo de assistência de 01 pisosalarial, pelo período de Abril a dezembro/2017. Valor Mensal: R$ 2.945,00. PARTE 02/02.


28/11/2017045/2017191631533

Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2521/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº: 2521/2017EVENTO(S): Reunião de diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 a 10/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28/11/2017045/2017192141533

Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2598/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2598/2017EVENTO(S): Reunião interna para trâmite administrativos / Reunião de diretoria / Reunião geral de Diretores regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 3011/2017 a 02/12/2017.02 - Diária compernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28/11/20171108/2017191862640

Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2583/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação deContas Direto nº: 2583/2017 EVENTO(S): Motorista / Viagem: Processo jurídicos CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 16 a 17/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


17057534Boleto82,51P82,5169.287.639/0001-04 - ASSOCIACAO DOSREGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO

28/11/2017119/201718933464

Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, liquidação do empenho 464, Pagamento Eletrônico , Boleto 17057534 ref. a Prestação de serviços de certidão digital da matrícula deimóveis, visualização de documentos, pesquisas eletrônicas e monitor magistral, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 119/2015, Inexigibilidade Nº 009/2015.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros1.213,11P1.213,1148.374.680/0001-30 - ASSOCIACAO HOSPITALARDE BAURU

28/11/2017060/2017187252664

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU, liquidação do empenho 2664, Cheque 341615, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conformesolicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004923-39.2012.403.6108, conforme solicitação do Departamento DívidaAtiva.


28/11/2017085/201719875917



28/11/2017085/201720211917


6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos -Reciclagem e Treinamento

75Nota Fiscal1.400,00P1.400,0015.077.313/0001-15 - CARLOS RAPHAEL DOVALLE EIRELI - ME

28/11/20171112/2017189272081

Pago a CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME, liquidação do empenho 2081, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 75 ref. a Gravação de vídeo para a atualização online - Tema: Portaria 344/98 e suasatualizações em 11/07/2017, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 010/2017, Ata de registro de Preço Nº 007/2017.


Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2402/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diáriasnº: 2402/2017 EVENTO(S): Reunião plenária ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/11/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2582/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diáriasnº: 2582/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros1.294,31P1.294,3148.975.759/0001-16 - CENTRO MEDICO SAOCAMILO LTDA - EPP

28/11/2017060/2017187392664

Pago a CENTRO MEDICO SAO CAMILO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2664, Cheque 341627, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios,conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001411-64.2012.4.03.6135, conforme solicitação doDepartamento Dívida Ativa.


28/11/2017040/2017192122641

Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2595/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido deConcessão de Diárias nº: 2595/2017 EVENTO(S): Reunião plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28/11/2017157/201720433834



28/11/2017157/2017204322682



28/11/2017157/2017204302682


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


28/11/2017157/2017204402682



28/11/2017157/2017204372682



28/11/2017157/2017204352682



28/11/2017157/2017204262682



28/11/2017157/2017204292682



28/11/2017157/2017204422682



28/11/2017157/2017204342682



28/11/2017157/2017204382682



28/11/2017157/2017204282682



28/11/2017157/2017204412682



28/11/2017157/2017204392682



28/11/2017157/2017204312682

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



28/11/2017157/2017204362682



28/11/2017157/2017204272682



NOVEMBRO/2017

Outros103,35P103,3560.975.075/0001-10 - CONSELHO REGIONAL DEFARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

28/11/2017062/2017187091751

Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 18581 do empenho 1751, Cheque 341667, Outros NOVEMBRO/2017 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 pisosalarial, pelo período de Abril a dezembro/2017. Valor Mensal: R$ 2.945,00.Desconto para o pagamento de parcelamento vigente.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros771,85P771,85123.397.558-75 - CREUSA DE FATIMA CANDIDOTAPIA

28/11/2017060/2017187732664

Pago a CREUSA DE FATIMA CANDIDO TAPIA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341644, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conformesolicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006950-46.1999.403.6109, conforme solicitação do Departamento DívidaAtiva.


28/11/20171108/2017191612640

Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2485/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação deContas Direto nº: 2485/2017 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Mogi-Mirim AFASTAMENTO: 31/10/2017 a 01/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diáriasem pernoite / retorno.


28/11/20171108/2017192022640

Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2581/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Pedido deConcessão de Diárias nº: 2581/2017 EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Mogi-Mirim AFASTAMENTO: 28 a 29/11/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sempernoite / retorno.


28/11/2017040/2017187922641

Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2552/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido deConcessão de Diárias nº: 2552 /2017 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sempernoite / retorno.






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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017






28/11/20171112/2017192251843

Pago a EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA ME, liquidação 19118 do empenho 1843, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 560 ref. a Contratação de serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, maio adezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 007/2017, Pregão Eletrônico Nº 005/2017.



28/11/20171112/2017192281843

Pago a EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA ME, liquidação do empenho 1843, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 570 ref. a Contratação de serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, maio adezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 007/2017, Pregão Eletrônico Nº 005/2017.


Outros-117,19E-117,19276.580.428-11 - ELESANDRA DE CÁSSIATABARIN MARCONDES

28/11/20171106/2017171612558

Devolução Nº 17161 em 28/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .


197Nota Fiscal1.290,49P1.449,9919.326.019/0001-50 - ESTILO ATIVO SERVICOSLTDA - ME

28/11/2017160/2017183432087

Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2087, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 197 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, julho adezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.


NOVEMBRO/2017

Outros2.857,00P2.857,00062.401.426-62 - FABIANA APARECIDA DE SOUZA28/11/2017062/2017187042582

Pago a FABIANA APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 2582, Cheque 341666, Outros NOVEMBRO/2017 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de outubro adezembro/2017. Valor Mensal: R$ 2.945,00. PARTE 02/02.


NOVEMBRO/2017

Outros264,00P264,00062.401.426-62 - FABIANA APARECIDA DE SOUZA28/11/2017062/2017187022662

Pago a FABIANA APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 2662, Cheque 341666, Outros NOVEMBRO/2017 ref. a Complemento dos empenhos nº 2582 - Benefício do fundo de assistência de 01 pisosalarial, pelo período de outubro a dezembro/2017. Valor Mensal: R$ 3.033,00. PARTE 01/02.


224Nota Fiscal4.123,31P4.272,8615.037.405/0001-71 - FABIO JOSE NAZARIO -EPP

28/11/2017095/201718410909

Pago a FABIO JOSE NAZARIO - EPP, liquidação do empenho 909, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 224 ref. a Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, março a dezembro/2017,conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.


julho/2017Outros88,00P88,00031.273.928-18 - FRANCISCO DA FONSECABRIZOLLA

28/11/2017062/2017187052663

Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 2663, Pagamento Eletrônico , Outros julho/2017 ref. a Complemento dos empenhos nº 415 - Benefício do fundo de assistência de 01 pisosalarial, pelo período de janeiro a julho/2017. Valor Mensal: R$ 3.033,00.R$ 88,00 ref. reajuste piso farmacêutico.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros763,80P763,80864.454.728-34 - GERALDO MARTINS FONTES28/11/2017060/2017187872664

Pago a GERALDO MARTINS FONTES, liquidação do empenho 2664, Cheque 341648, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitaçõesencaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0008077-69.2001.4.03.6102, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários,Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos

2195Nota Fiscal2.587,86P2.587,8610.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMESPROFISSIONAIS LTDA - EPP

28/11/20171112/2017186572186

Pago a GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2186, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2195 ref. a Confecção de uniformes para os funcionários do Departamento deManutenção, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 049/2017, Pregão Eletrônico Nº 043/2017.


101Nota Fiscal3.964,28P4.378,0004.149.749/0001-56 - GRUPO ONIX LTDA ME28/11/20171112/2017189282369

Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 2369, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 101 ref. a Confecção de banner, locação de estrutura box truss, banquetas, balcões, mesas, cadeiras ebraçadeiras para injeções, para a realização do evento "Farmacêutico na Praça", na cidade de São Paulo, no período de 18 a 19/09/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos. ProcessoAdministrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.


2493/2017Diária420,57P420,57106.433.758-99 - GUSTAVO ALVES ANDRADEDOS SANTOS

28/11/20171108/2017191852572

Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2493/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias decomissões .Prestação de Contas Direto nº: 2493/2017 EVENTO(S): Reunião do grupo de trabalho para incentivo às atribuições clínicas pelo farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07/11/2017.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


008Nota Fiscal535,57P615,6027.720.388/0001-51 - IPA COMERCIO EMANUTENCAO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA -ME

28/11/20171112/2017183452576

Pago a IPA COMERCIO E MANUTENCAO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA - ME, liquidação 18240 do empenho 2576, cheque 341726 , Nota Fiscal 008 ref. a Manutenção preventiva trimestral de portaautomática ASS (Depto Atendimento). Incluindo visita técnica, limpeza interna e regulagem do sistema quando necessário, conforme solicitação do departamento de Manutenção, PCS.0298/2017 - Dispensa deLicitação.


Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2047/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº:2047/2017 EVENTO(S): Workshop - Judicialização da saúde CIDADE(S): São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 24 a 25/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a ISRAE L MURAKAMI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2407/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº:2407/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2593/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº:2593/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/11/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros2.875,84P2.875,8474.320.375/0001-75 - JOSE POMPERMAYER NETOME

28/11/2017060/2017186022585

Pago a JOSE POMPERMAYER NETO ME, liquidação do empenho 2585, Cheque 341609, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0005277-472001.4.03.6109


Rescisãoestagiário

Folha dePagamentos

500,14P500,14087.088.615-01 - LIVIA SANTOS COSTA PORTO28/11/2017004/2017192212685

Pago a LIVIA SANTOS COSTA PORTO, liquidação do empenho 2685, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão estagiário ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação doDP/RH.


Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2590/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão deDiárias nº: 2590/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2109/2017Diária117,70P117,70130.551.758-08 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES28/11/2017908/2017190032640

Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2109/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas deDiárias nº: 2109/2017 EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29 a 30/09/2017.01 - Diária compernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros822,11P822,11099.155.348-92 - MARCÉLUS GONSALES PEREIRA28/11/2017060/2017186062585

Pago a MARCÉLLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341612, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, 0010523-79.2011.4.03.6139.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros5.099,01P5.099,01099.155.348-92 - MARCÉLUS GONSALES PEREIRA28/11/2017060/2017186002585

Pago a MARCÉLLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341608, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0001681-76.2012.4.03.6139.


Pago a MARCÉLLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341611, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0001673-02.2012.4.03.6139.


Pago a MARCÉLLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341607, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0001672-17.2012.403.6139.


Pago a MARCÉLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341630, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conformesolicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002141-63.2012.403.6139, conforme solicitação do Departamento DívidaAtiva.


Pago a MARCÉLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341629, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conformesolicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001674-84.2012.403.6139, conforme solicitação do Departamento DívidaAtiva.


Pago a MARCÉLLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341625, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conformesolicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002143-33.2012.4.03.6139, conforme solicitação do Departamento DívidaAtiva.


923Nota Fiscal2.250,00P2.250,0004.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLETPEZARIM - ME

28/11/20171112/2017192312621

Pago a MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME, liquidação do empenho 2621, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 923 ref. a Confecção de 100 medalhas de melhor aluno para o "Projeto Paulo Minami",conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 079/2017, Pregão Eletrônico Nº 066/2017.


922Nota Fiscal2.250,00P2.250,0004.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLETPEZARIM - ME

28/11/20171112/2017192302621

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME, liquidação do empenho 2621, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 922 ref. a Confecção de 100 medalhas de melhor aluno para o "Projeto Paulo Minami",conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 079/2017, Pregão Eletrônico Nº 066/2017.


Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2507/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2507/2017 EVENTO(S): ReuniãoPlenária CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO: 29 a 30/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2594/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros Pedido de Concessão deDiárias nº: 2594/2017 EVENTO(S): Reunião plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2466/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão deDiárias nº: 2466/2017 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo.CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29 a 30/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


NOVEMBRO/2017

Outros3.307,00P3.307,00607.561.798-15 - MARIA MARCIA LIPPELTRIBEIRO DOS SANTOS

28/11/2017062/2017186922340

Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2340, Cheque 341664, Outros NOVEMBRO/2017 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período deagosto a dezembro/2017. Valor Mensal: R$ 2.945,00. PARTE 01/02.


NOVEMBRO/2017

Outros440,00P440,00607.561.798-15 - MARIA MARCIA LIPPELTRIBEIRO DOS SANTOS

28/11/2017062/2017186972660

Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2660, Cheque 341664, Outros NOVEMBRO/2017 ref. a Complemento do empenho nº 2340 - Benefício do fundo de assistência de01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2017. Valor Mensal: R$ 3.033,00. PARTE 02/02.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros1.192,11P1.192,1146.341.038/0001-29 - MUNICIPIO DEPIRACICABA

28/11/2017060/2017187552664

Pago a MUNICIPIO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341636, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitaçõesencaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009618-04.2010.4.03.6109, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros877,02P877,0246.341.038/0001-29 - MUNICIPIO DEPIRACICABA

28/11/2017060/2017187332664

Pago a MUNICIPIO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341623, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitaçõesencaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009865-82.2010.403.6109, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.


28/11/2017060/2017187452664



28/11/2017060/2017187602664



Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2445/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº:2445/2017 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


Suprimento deFundos

700,00P700,00100.424.768-01 - OSVALDO NASCIMENTOLORDELO

28/11/2017079/2017191642683

Suprimento de fundo de 28/11/2017 até 20/12/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2214/2017Diária318,33P318,33309.150.218-03 - PAULA SIGNORINI PESSOA28/11/20171008/2017191812640

Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2214/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diáriasnº: 2214/2017 EVENTO(S): Capacitação de qualificação nos procedimentos de fiscalização / * Desconto extra de R$30,40 referente ao VR de domingo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a10/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28/11/20171108/2017190042640

Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2413/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas deDiárias nº: 2413/2017 EVENTO(S): Sequência no acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS). 00668/11 (técnico em Farmácia), 121/2017 (curso EAD saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015(Farmácia Popular), PL 8617/17 (Modifica 13021/14, bem como o PLS 372/17 (Modifica lei 130121/14, PL 3747/2015 e PL 538/2011, contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhosdas comissões. CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO: 07 a 08/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28/11/20171108/2017191952640

Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2557/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados. Pedido de Concessãode Diárias nº: 2557/2017 EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS). 00668/11 (técnico em Farmácia), 121/2017 (curso EAD saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (FarmáciaPopular), PL 8617/17 (Modifica 13021/14, bem como o PLS 372/17 (Modifica lei 130121/14), PL 3747/2015 e PL 538/2011, contato com os gabinetes dos Deputados, para entrega de material sobre a posição doCRF-SP, sobre a proposta de cursos em EaD para a área de saúde e acompanhamento dos tarbalhos da comissões. CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO: 28 a 29/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diáriasem pernoite / retorno.


28/11/20171008/2017190052640

Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2297/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas deDiárias nº: 2297/2017 EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS). 00668/11 (técnico em Farmácia), 121/2017 (curso EAD saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (FarmáciaPopular), PL 8617/17 (Modifica 13021/14, bem como o PLS 372/17 (Modifica lei 130121/14). CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO: 24 a 25/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28/11/20171008/2017190222640

Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2322/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas deDiárias nº: 2322/2017 EVENTO(S): Sequência no acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS). 00668/11 (técnico em Farmácia), 121/2017 (curso EAD saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015(Farmácia Popular), PL 8617/17 (Modifica 13021/14, bem como o PLS 372/17 (Modifica lei 130121/14), contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos das comissões. CIDADE(S):Brasilia AFASTAMENTO: 31/10/2017 a 01/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros140,35P140,3546.137.410/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPALDE BAURU

28/11/2017060/2017187272664

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, liquidação do empenho 2664, Cheque 341617, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conformesolicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000116-49.2007.403.6108, conforme solicitação do Departamento DívidaAtiva.


28/11/2017060/2017186072585

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2585, Cheque 341613, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo0007345-25.2014.403.6105.


28/11/2017060/2017187652664

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2664, Cheque 341642, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conformesolicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007340-03.2014.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento DívidaAtiva.


28/11/2017060/2017187312664

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2664, Cheque 341621, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conformesolicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000486-95.2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento DívidaAtiva.


28/11/2017060/2017187342664



28/11/2017060/2017187582664



28/11/2017060/2017187642664



28/11/2017060/2017187302664



28/11/2017060/2017187612664



28/11/2017060/2017187772664



28/11/2017060/2017187282664


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


28/11/2017060/2017187562664



28/11/2017060/2017187322664


6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros778,96P778,9645.732.013/0001-93 - PREFEITURA MUNICIPALDE CHARQUEADA

28/11/2017060/2017187262664

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341616, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios,conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002747-89.2009.403.6109, conforme solicitação doDepartamento Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros1.304,20P1.304,2045.732.013/0001-93 - PREFEITURA MUNICIPALDE CHARQUEADA

28/11/2017060/2017187462664


6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros4.879,18P4.879,1845.732.013/0001-93 - PREFEITURA MUNICIPALDE CHARQUEADA

28/11/2017060/2017187752664


6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros624,22P624,2245.732.013/0001-93 - PREFEITURA MUNICIPALDE CHARQUEADA

28/11/2017060/2017187292664


6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros2.109,96P2.109,9647.970.769/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPALDE FRANCA

28/11/2017060/2017186042585

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341610, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo0003032-94.2014.403.6113.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros3.634,82P3.634,8245.685.872/0001-79 - PREFEITURA MUNICIPALDE REGISTRO

28/11/2017060/2017187402664

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 2664, Cheque 341628, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conformesolicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000482-10.2016.4.03.6129, conforme solicitação do Departamento DívidaAtiva.


28/11/2017040/2017191882641

Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2587/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros .Pedido deConcessão de Diárias nº: 2587/2017 EVENTO(S): Reunião plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


28/11/2017040/2017183551534

Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2462/2017 ref. a Pedido de concessão de diárias. Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das comissões assessoras e comitês. São Paulo 29 a 30/11/2017.


28/11/2017043/2017191911533

Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2592/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2592/2017EVENTO(S): Reunião do comitê de educação permanente (CEP) / Reunião geral dos diretores regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30/11/2017 a 02/12/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sempernoite / retorno.


28/11/2017043/2017191621533

Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2488/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº: 2488/2017 EVENTO(S):Inauguração da farmácia escola das Faculdades Integradas de Bauru - FIB CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 21/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


novembro/2017

Suprimento deFundos

-213,10E-213,10306.988.898-43 - RIANE COSTA MATSUZAKI28/11/20171107/2017172612560

Devolução Nº 17261 em 28/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deRIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.


Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2455/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº:2455/2017 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região - *Desconto de R$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): Peruibe AFASTAMENTO: 28 a 30/10/2017.02 -Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28/11/2017040/2017191742641

Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2358/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contasde Diárias nº: 2358/2017 EVENTO(S): Reunião do grupo técnico de ações na comunidade (GTAC) CIDADE(S): São PauloAFASTAMENTO: 06 a 07/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /retorno.


28/11/2017040/2017191842641

Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2150/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contasde Diárias nº: 2150/2017 EVENTO(S): Reunião do grupo técnico de ações na cominidade (GTAC) / Reunião plenário ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária compernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros1.247,13P1.247,1372.547.623/0001-90 - SANTA CASA DEMISERICORDIA DE TUPA

28/11/2017060/2017187372664

Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341626, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conformesolicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001783-62.2006.4.03.6122, conforme solicitação do Departamento DívidaAtiva.


28/11/2017060/2017187242664

Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2664, Cheque 341614, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento dehonorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0047261-05.2009.4.03.6182, conformesolicitação do Departamento Dívida Ativa.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


28/11/2017060/2017187482664

Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2664, Cheque 341633, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento dehonorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0030774-57-57.2009.4.03.6182,conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.


28/11/2017060/2017187692664

Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2664, Cheque 341643, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento dehonorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0035184-61.2009.403.6182, conformesolicitação do Departamento Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros1.687,82P1.687,8246.392.148/0018-68 - SECRETARIA MUNICIPALDA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO

28/11/2017060/2017187502664

Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO, liquidação do empenho 2664, Cheque 341634, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento dehonorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0029585-44.2009.4.03.6182, conformesolicitação do Departamento Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros1.724,83P1.724,8346.392.148/0031-35 - SECRETARIA MUNICIPALDA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO

28/11/2017060/2017187542664

Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO, liquidação do empenho 2664, Cheque 341635, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento dehonorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0029374-08.2009.4.03.6182, conformesolicitação do Departamento Dívida Ativa.


5371335Nota Fiscal629,89P695,6362.173.620/0001-80 - SERASA S.A.28/11/2017100/20179529430

Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 430, Cheque 339788, Nota Fiscal 5371335 ref. a Consultas online a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, janeiro a outubro/2017, conforme solicitação doDepartamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 085/2012, Pregão Eletrônico Nº 016/2012.


NOVEMBRO/2017

Outros2.857,00P2.857,00033.208.928-27 - SIMON ALI OROZCO28/11/2017062/2017187002580

Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 2580, Cheque 341665, Outros NOVEMBRO/2017 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de outubro a dezembro/2017. ValorMensal: R$ 2.945,00. PARTE 02/02.


NOVEMBRO/2017

Outros352,00P352,00033.208.928-27 - SIMON ALI OROZCO28/11/2017062/2017186982661

Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 2661, Cheque 341665, Outros NOVEMBRO/2017 ref. a Complemento dos empenhos nº 416 e 2580 - Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial,pelo período de janeiro a julho e outubro a dezembro/2017. Valor Mensal: R$ 3.033,00. PARTE 01/02.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2564/2017Diária636,65P636,65113.877.668-80 - SIMONE APARECIDADELATORRE

28/11/20171108/2017191982640

Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2564/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Pedido de Concessão deDiárias nº: 2564/2017 EVENTO(S): Reunião plenária do conselho federal de farmácia. CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO: 29 a 30/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


151454Nota Fiscal485,85P485,8569.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASILSERVICOS E COMERCIO S/A

28/11/2017094/2017184301251

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 151454 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento efornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão EletrônicoNº 003/2017.



28/11/2017094/2017186531251

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017




28/11/2017094/2017192421251


6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros1.149,46P1.149,46124.300.138-00 - TOYOTOSHI YASUDA28/11/2017060/2017187822664

Pago a TOYOTOSHI YASUDA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341647, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitaçõesencaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0056114-08.2006.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.


Secol456/2017

Reembolso51,70P51,70225.931.658-12 - ABIA CRISTINA FELIPPE29/11/2017063/2017189041577

Pago a ABIA CRISTINA FELIPPE, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 456/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas.Reembolso de despesas com alimentação,referente à sua ida a Osasco, no dia 11/11/2017, para participar da reunião regionalizada do Grupo E, na Seccional de Osasco. conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 456/2017.


35532 e2017/1958


29/11/2017234/2017191902201

Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35532 e 2017/1958 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas,agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.


35535 e2017/1961

Fatura365,66P393,3989.624.373/0001-47 - ARANCÍBIA VIAGENS LTDA- EPP

29/11/2017234/2017192292201



35523 e2017/1949


29/11/2017234/2017192222201



35524 e2017/1950


29/11/2017234/2017192012201



35539 e2017/1965


29/11/2017234/2017192182201



35530 e2017/1956


29/11/2017234/2017192082201

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



35522 e2017/1948


29/11/2017234/2017191942201



35531 e2017/1957


29/11/2017234/2017192042201



35534 e2017/1960


29/11/2017234/2017192102201



35542 e2017/1968


29/11/2017234/2017191922201



35538 e2017/1964


29/11/2017234/2017192262201



35527 e2017/1953


29/11/2017234/2017191962201



35525 e2017/1951


29/11/2017234/2017191992201




29/11/2017234/2017192442687

Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 35536 ref. a Complemento do empenho 2201 - Contratação de agência de turismo para fornecimento depassagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


35521 e2017/1947


29/11/2017234/2017192382687

Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 35521 e 2017/1947 - 35549 e 2017/1971ref. a Complemento do empenho 2201 - Contratação de agênciade turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº024/2017.



29/11/2017234/2017192322203

Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2203, Pagamento Eletrônico , Fatura 35543 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto adezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.


35537 e2017/1963


29/11/2017234/2017192332201



35552Fatura912,74P1.008,0089.624.373/0001-47 - ARANCÍBIA VIAGENS LTDA- EPP

29/11/2017234/2017192342203




29/11/2017234/2017192452687




29/11/2017234/2017192472687




29/11/2017234/2017192482687




29/11/2017234/2017192492687




29/11/2017234/2017192502687

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017




29/11/2017234/2017192512687




29/11/2017234/2017192592203


6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato deEmpresa de Taxi

21646Nota Fiscal-43,00E-43,0002.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTASAUTONOMOS FUJI TAXI

29/11/2017067/2017172881638

Estorno do pagamento 17288 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 1638, Transferência , Nota Fiscal 21646 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio adezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.Estorno ref. utilização indevida, pela voluntária MarianeMachado Cuberte, em 07/10/2017.


Outros-86,00E-86,00395.380.988-11 - CAIO HENRIQUE DE SOUZA DACRUZ

29/11/20171106/2017171632558

Devolução Nº 17163 em 29/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deCAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Outros .


29/11/2017085/201720194917



29/11/2017085/201719876917



Secol/Cursos90/17

Reembolso301,61P301,61181.415.248-28 - CARMEN LIGIA FIRMINOMARQUES

29/11/2017245/2017189051577

Pago a CARMEN LIGIA FIRMINO MARQUES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol/Cursos 90/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com deslocamento, alimentação epassagem rodoviária, no período de 29 a 30/10/2017 para Santo André, para ministrar a palestra "Atuação do Farmacêutico como forma de reduzir a Judicialização da saúde" no evento "Workshop: Judicializaçãoda Saúde", conforme Secol/Cursos 90/17.


29/11/2017157/2017212232682



29/11/2017157/2017212222682



29/11/2017157/2017212212682

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



29/11/2017157/2017212142682



29/11/2017157/2017212172682



29/11/2017157/2017212202682



29/11/2017157/2017212182682



29/11/2017157/2017212132682



29/11/2017157/2017212162682



29/11/2017157/2017212122682



29/11/2017157/2017212192682



29/11/2017157/2017212152682



Secol 89/17Reembolso247,30P247,30153.293.198-03 - DANIEL DE CARVALHO BAZOLI29/11/2017245/2017189011577

Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 89/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastosrelacionados.Reembolso de despesas com alimentação, ombustível e pedágio, referente à sua ida a Sorocaba, no dia 10/11/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação", conformesolicitação do Departamento Secol, Cursos 89/17.


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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 0240 /252-6








Folha dePagamentos


29/11/2017001/201719260277

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 277, Ofício , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas ProcessuaisOutros-26.065,58E-26.065,58107.264.038-49 - EDUARDO DOMINGUES29/11/2017228/2017172002003

Estorno do pagamento de 26/10/2017, devido a equivoco de elemento de despesa. Regularização de conta contábil. Estorno do pagamento 17200 pago a EDUARDO DOMINGUES, empenho 2003, Cheque341290, Outros Precatório Outros, ref. a Pagamento de honorários advocatícios, nos autos do processo nº 0006981-81.2013.4.03.6301, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 301/2017..Contaerrada: Custas ProcessuaisConta correta: Precatórios


Suprimento deFundos

-350,00E-350,00276.580.428-11 - ELESANDRA DE CÁSSIATABARIN MARCONDES

29/11/20171106/2017182122627

Devolução Nº 18212 em 29/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 15/11/2017 até 30/11/2017 em favor deELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .


Secol444/2017


Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 444/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos.Reembolso dedespesas com combustível, referente à sua ida a Bragança Paulista, no dia 01/11/2017, para realização de Plantão, rotinas administrativas na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação doDepartamento Secol, Cl. 444/2017.


Secol460/2017


Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 460/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamento.Reembolso dedespesas com combustível, referente à sua ida a Bragança Paulista, no dia 08/11/2017, para realização de Plantão, rotinas administrativas na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação doDepartamento Secol, Cl. 460/2017.


CL. SECOL459/2017


Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CL. SECOL 459/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com o deslocamento da sua ida aBragança Paulista na data de 06/11/2017, para realização de plantão e rotinas administrativas.


Secol454/2017

Reembolso49,90P49,90322.625.558-42 - FERNANDA CAROLINA CRUZEVANGELISTA

29/11/2017063/2017188951577

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Pago a FERNANDA CAROLINA CRUZ EVANGELISTA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 454/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas.Reembolso dedespesas com alimentação, referente à sua ida a Osasco, no dia 11/11/2017, para participar da reunião regionalizada do Grupo E, na Seccional de Osasco. conforme solicitação do Departamento Secol, Cl.454/2017.


CL. SECOL458/2017

Reembolso51,70P51,70262.015.378-64 - FERNANDA DUSILEK29/11/2017063/2017189061577

Pago a FERNANDA DUSILEK, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CL. SECOL 458/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação referente sua ida a Osasco nodia 11/11/2017, para participar da reunião Regionalizada do Grupo E.


Recibo29.577,69P32.664,4803.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING ECONVENTION CENTER LTDA

29/11/2017143/2016192412686

Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, liquidação do empenho 2686, cheque 341781 , Recibo ref. a Despesas de energia elétrica para a realização do XIX Congresso Farmacêutico deSão Paulo/XI Seminário Internacional de Farmacêuticos - EXPOFAR 2017, na cidade de São Paulo, período de 03/10 a 09/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº025/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportese Encomendas

3366Nota Fiscal1.101,00P1.101,0012.360.165/0001-53 - GOD SERVICE SERVIÇOS ETRANSPORTES LTDA - ME

29/11/2017124B/2017186542088

Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 2088, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3366 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartorários viamotociclista/motoboy, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.


Secol457/2017

Reembolso49,90P49,90065.478.066-85 - GUSTAVO LEMOS GUERRA29/11/2017063/2017189021577

Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 457/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas.Reembolso de despesas comalimentação, referente à sua ida a Osasco, no dia 11/11/2017, para participar da reunião regionalizada do Grupo E, na Seccional de Osasco. conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 457/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços deMicrofilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.

8383Nota Fiscal9.452,53P10.439,0296.669.460/0001-86 - IMATEC IMAGEM ETECNOLOGIA LTDA

29/11/2017114/2017192271939

Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 1939, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8383 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, agosto adezembo/2017, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.


Secol452/2017

Reembolso49,90P49,90310.163.038-07 - MAGALI OLIVEIRA MIGUEL29/11/2017063/2017188971577

Pago a MAGALI OLIVEIRA MIGUEL, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 452/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas.Reembolso de despesas comalimentação, referente à sua ida a Osasco, no dia 11/11/2017, para participar da reunião regionalizada do Grupo E, na Seccional de Osasco. conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 452/2017.


NF 681Boleto472,44P508,0007.350.942/0001-49 - MARCIO FRANCISCO DONASCIMENTO & CIA LTDA - ME

29/11/20171112/2017180402437

Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 2437, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 681 ref. a Locação de equipamentos e serviços de sonorização, para arealização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão", dia 28/09/2017, na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - C.


Outros-82,00E-82,00192.934.268-38 - MARIA DO SOCORRO ARAUJOSILVA

29/11/20171106/2017171572558

Devolução Nº 17157 em 29/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deMARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .


Ética 101/17Reembolso17,00P17,00229.891.598-94 - PALOMA SILVA BARBOSA29/11/2017063/2017192171577

Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 101/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas.Reembolso de despesas com alimentação,devido à sua ida a Sede, dia 13/11/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 101/17.


novembro/2017

Suprimento deFundos

-50,00E-50,00309.150.218-03 - PAULA SIGNORINI PESSOA29/11/20171107/2017172582560

Página:143/157

CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Devolução Nº 17258 em 29/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor dePAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.


Secol453/2017

Reembolso51,70P51,70293.728.828-60 - PRISCILA ESPOZITO DE SOUZALUZ

29/11/2017063/2017188961577

Pago a PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 453/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas.Reembolso de despesas comalimentação, referente à sua ida a Osasco, no dia 11/11/2017, para participar da reunião regionalizada do Grupo E, na Seccional de Osasco. conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 453/2017.


Secol455/2017

Reembolso54,40P54,40224.105.818-11 - RODOLFO TAVARES FERREIRA29/11/2017063/2017189031577

Pago a RODOLFO TAVARES FERREIRA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 455/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas.Reembolso de despesas comalimentação, referente à sua ida a Osasco, no dia 11/11/2017, para participar da reunião regionalizada do Grupo E, na Seccional de Osasco. conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 455/2017.



29/11/2017094/2017187521251




29/11/2017131/201718689485

Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 485, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2439 ref. a Prestação de serviços de telefonia para o CRF-SP, janeiro a novembro/2017, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.


novembro/2017

Suprimento deFundos

-100,00E-100,00069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL30/11/20171107/2017171942560

Devolução Nº 17194 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deAILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.


139586Fatura-80,20E-80,2006.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA -EPP

30/11/2017068/201714183433

Estorno do pagamento 14183 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 139586 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas,janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Desconto em folha de pagamento do funcionárioSandro Heryvelton Mendes Ferraz da Silva - 5x 80,20, referente a despesas com a remarcação de bilhete aéreo.


novembro/2017

Suprimento deFundos

-165,00E-165,00227.032.888-40 - ALEXANDRE GOMES DOROSARIO

30/11/20171107/2017171962560

Devolução Nº 17196 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.


Dez/2017Suprimento deFundos

250,00P250,00137.817.788-60 - ANA CLÁUDIA FRAGA30/11/20171206/2017189412679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


novembro/2017

Suprimento deFundos

-182,50E-182,50846.686.796-15 - ANA CLAUDIA PASSOSCRUVINEL

30/11/20171107/2017172012560

Devolução Nº 17201 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.


novembro/2017

Suprimento deFundos

-205,00E-205,00098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO30/11/20171107/2017172072560

Página:144/157

CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Devolução Nº 17207 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favorde ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.


34591 e NF2017/1578


30/11/2017234/2017163592201

Estorno do pagamento 16359 pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34591 e NF 2017/1578 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento depassagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017. Devolução do valor damulta por remarcação de bilhete aéreo em nome e Ana L´cia Mendes dos Santos Povreslo, conforme informação do Departamento de Logística de Transporte.


061/2016 -008/2016

Contrato1.683,15P1.683,15046.485.648-55 - ARLI FURQUIM DORA GILIOLI30/11/2017024/2017189112085

Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 2085, Pagamento Eletrônico , Contrato 061/2016 - 008/2016 ref. a 50% referente à Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SPna cidade de Jundiaí; Julho a Dezembro/2017, valor mensal R$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.


Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque 510755, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico,período.Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DVA 282/2017.

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransporteNF 109136Boleto-15.771,01E-15.771,0108.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA -ME

30/11/2017093/2017186861257

Estorno do pagamento 18686 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1257, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 109136 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte paraos funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.ESTORNO FOLHA DEPAGAMENTO 11/2017



200,00P200,00395.380.988-11 - CAIO HENRIQUE DE SOUZA DACRUZ

30/11/20171206/2017189612679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas ProcessuaisCustasOutros319,44P319,4400.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - AG. CLÍNICAS

30/11/2017228/2017191652003

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 341735, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas peloDepartamento jurídico.Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DVA 281/2017.


30/11/2017085/201720195917



30/11/2017085/201720196917



RESCISÃOFolha dePagamentos

1.813,47P1.813,47041.393.882-42 - CAMILO JÚNIOR MARTINS DEMORAES

30/11/2017004/2017192932692

Pago a CAMILO JÚNIOR MARTINS DE MORAES, liquidação do empenho 2692, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação doDP/RH.



100,00P100,00336.246.008-93 - CAROLINA DANIELI DEALENCAR SILVA

30/11/20171206/2017189642679

Página:145/157

CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


Suprimento deFundos

-191,00E-191,00276.320.558-51 - CASSIO LUIZ XAVIER30/11/20171106/2017171212558

Devolução Nº 17121 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deCASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .



200,00P200,00276.320.558-51 - CASSIO LUIZ XAVIER30/11/20171206/2017189382679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.



200,00P200,00906.347.998-00 - CELIA MARA GUADAGNIN30/11/20171206/2017189672679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


32241884Fatura-91,67E-91,6740.432.544/0001-47 - CLARO S.A.30/11/20171110/201718216244

Estorno do pagamento 18216 pago a CLARO S.A. , empenho 244, Folha de Pagamentos , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão ePatrimônio.Desconto em folha de pagamento do funcionário Marcelo Ferreira Carlos Cunha 6/24 x 91,67, ref. reembolso ao CRF-SP de furto de smartphone comodato.


258133Fatura-1.392,27E-1.392,2710.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCACAODAS AMERICAS

30/11/2017070/2017186332655

Estorno do pagamento 18633 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 2655, Pagamento Eletrônico , Fatura 258133 ref. a Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PVU1266, PWB 2526, PVZ 1047, PVZ 1018, PVZ 1048, PVX 0517, OWO 6618 e PVZ 1019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.ESTORNO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2017,CONFORME SEGUE:ANDRÉ LUIS BRUM DE MARINO - 69,42;ANTONIO ROBERTO JERÔNIMO DE OLIVEIRA - 112,97;CLAUDIO DOS SANTOS - 208,26;ERIKA KLINKERFUS - 234,44;GUILHERME FERRAZ DE SOUZA- 136,20;LARISSA ALTAVA DE ARAÚJO - 52,06;NORIAKI BABA - 104,13;ONOFRE PINTO FERREIRA - 78,26;PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA - 68,10;RIANE COSTA MATSUZAKI - 52,06RICARDO MORAESPEREIRA - 104,13SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA - 34,71SIMONE FÁTIMA LISOT - 137,53


258130Fatura-97,25E-97,2510.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCACAODAS AMERICAS

30/11/2017070/2017186292652

Estorno do pagamento 18629 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 2652, Folha de Pagamentos , Fatura 258130 ref. a Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PXH8185, PXH 8184 e PXH 8183, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.DESCONTO EM FOLHA DE FAGAMENTO, 11/2017:SIMONE FÁTIMA LISOT - 97,25.


258147Fatura-1.529,46E-1.529,4610.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCACAODAS AMERICAS

30/11/2017070/2017186312654

Estorno do pagamento 18631 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 2654, Folha de Pagamentos , Fatura 258147 ref. a Reembolso de avarias causadas ao veículo locado Ka SE 1.0 deplaca PXH 8183, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, 11/2017:JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI - 1.529,46.


Boleto6.846,00P6.846,0061.056.115/0001-92 - CONDOMINIO EDIFICIOPAINEL

30/11/2017015/20171891032

Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 32, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31,32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91,92, VG1, VG2, VG3, VG4, VG5, VG6, VG7, VG8, VG9, VG10, Loja, Escritório 1, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


104180Boleto608,71P608,7153.315.776/0001-67 - CONDOMINIO EDIFÍCIOSAINT JAMES

30/11/2017029/201719220650

Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 650, Pagamento Eletrônico , Boleto 104180 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP nacidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


30/11/2017157/201720411834

Página:146/157

CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



30/11/2017157/201720413834



30/11/2017157/2017204062682



30/11/2017157/2017204192682



30/11/2017157/2017204102682



30/11/2017157/2017204082682



30/11/2017157/2017204212682



30/11/2017157/2017204152682



30/11/2017157/2017204182682



30/11/2017157/2017204092682



30/11/2017157/2017204142682



30/11/2017157/2017204072682


Página:147/157

CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


30/11/2017157/2017204172682



30/11/2017157/2017204122682



30/11/2017157/2017204162682



30/11/2017157/2017204222682



30/11/2017157/2017204202682



056261Nota Fiscal-559,00E-559,0060.975.075/0001-10 - CONSELHO REGIONAL DEFARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

30/11/2017094/2017183571251

Crédito em conta do CRF-SP referente a ressarcimento por motivo de rescisão negativa por parte de Ana Cristina Barone Fernandes (valor total $862,04). parte 02/02Estorno do pagamento 18357 pago aCONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 1251, Transferência , Nota Fiscal 056261 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de valesrefeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamentos

-303,04E-303,0460.975.075/0001-10 - CONSELHO REGIONAL DEFARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

30/11/2017002/2017193282684

Crédito em conta do CRF-SP referente a ressarcimento por motivo de rescisão negativa por parte de Ana Cristina Barone Fernandes (valor total $862,04). parte 01/02Estorno do pagamento 19328 pago aCONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 2684, Transferência , Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.


Outros-170,00E-170,00256.670.368-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMAPAULO

30/11/20171106/2017171532558

Devolução Nº 17153 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favorde CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .



200,00P200,00256.670.368-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMAPAULO

30/11/20171206/2017189492679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


Outros-137,00E-137,00303.059.658-32 - CRISTIANE APARECIDAGOTTARDO

30/11/20171106/2017171172558

Devolução Nº 17117 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deCRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .



250,00P250,00303.059.658-32 - CRISTIANE APARECIDAGOTTARDO

30/11/20171206/2017189342679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.

Página:148/157

CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



50,00P50,00337.973.448-99 - DANIEL RIBEIRO FERNANDES30/11/20171206/2017189652679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de DANIEL RIBEIRO FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


novembro/2017

Suprimento deFundos

-200,00E-200,00658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRANORONHA

30/11/20171107/2017172122560

Devolução Nº 17212 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deDANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.







6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação porExercício de Cargos e Funções

11/2017Folha dePagamentos


30/11/2017002/2017192541513

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1513, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a Gratificaçõespor exercício de cargos e funções, exercício 2017.

6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno11/2017Folha dePagamentos


30/11/2017002/2017192561514

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1514, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a Adicionalnoturno, exercício 2017.

6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação11/2017Folha dePagamentos


30/11/2017002/2017192571515

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1515, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a Auxílioeducação, exercício 2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários11/2017Folha dePagamentos


30/11/2017002/2017192462625

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1512, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Serviçosextraordinários, exercício 2017.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamentos


30/11/2017002/2017193282684

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2684, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos eSaldos de Salários - Exercício 2017.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


429,08P429,08000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS doCONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADODE SÃO PAULO

30/11/2017002/2017192522690

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 19145 do empenho 2690, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. aComplemento do empenho nº 2625 - Serviços extraordinários, exercício 2017.



30/11/2017002/2017192532690

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1512, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a Serviçosextraordinários, exercício 2017.

6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação porExercício de Cargos e Funções

11/2017Folha dePagamentos


30/11/2017002/2017192552691

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2691, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. aComplemento do empenho nº 1513 - Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2017.

6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche11/2017Folha dePagamentos


30/11/2017002/2017192431511

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1511, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a Auxíliocreche, exercício 2017.



30/11/2017001/201719258275

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a 13º Salários -Exercício 2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2490/2017Diária1.514,35P1.514,35348.784.218-19 - EDILAINE BRASCHI MORETTI30/11/2017041/2017188021533

Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 1533, Cheque 341693, Diária 2490/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2490/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo.AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


2315/2017Diária300,87P300,87769.056.248-53 - EDSON ROLLEMBERGALBUQUERQUE JUNIOR

30/11/20171108/2017173302530

Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 2530, Cheque 341316, Diária 2315/2017. PARTE 01/02.Pedido de Concessão de Diárias nº 2315/2017. EVENTO(S): Palestra:Atuação Farmacêutica na Fitoterapia. CIDADE(S): Taúbate. AFASTAMENTO: 08 a 09/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


2315/2017Diária456,31P456,31769.056.248-53 - EDSON ROLLEMBERGALBUQUERQUE JUNIOR

30/11/20171108/2017173312572

Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 2572, Cheque 341316, Diária 2315/2017. parte 02/02Pedido de Concessão de Diárias nº 2315/2017. EVENTO(S): Palestra:Atuação Farmacêutica na Fitoterapia. CIDADE(S): Taubate. AFASTAMENTO: 08 a 09/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioPrecatórioOutros26.065,58P26.065,58107.264.038-49 - EDUARDO DOMINGUES30/11/2017060/2017196612727

Regularização de lançamento de 29/11/2017, ref. pagamento de 26/10/2017, devido a equivoco de elemento de despesa. Pago a EDUARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 2727, Cheque 341290, OutrosPrecatório ref. a pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006981-81.2013.4.03.6301, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 301/2017..Conta errada: CustasProcessuaisConta correta: Precatórios


novembro/2017

Suprimento deFundos

-150,00E-150,00255.865.088-26 - ELAINE APARECIDADOMINGUES

30/11/20171107/2017172182560

Página:150/157

CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Devolução Nº 17218 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.



150,00P150,00276.580.428-11 - ELESANDRA DE CÁSSIATABARIN MARCONDES

30/11/20171206/2017189582679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


novembro/2017

Suprimento deFundos

-108,99E-108,99318.787.208-56 - ERIKA KLINKERFUS30/11/20171107/2017172222560

Devolução Nº 17222 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.


novembro/2017

Suprimento deFundos

-205,00E-205,00059.792.896-74 - ÉVORA FRANCO PEREIRA30/11/20171107/2017172232560

Devolução Nº 17223 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton11 RPJeton800,00P800,00095.364.208-99 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA30/11/2017055/2017173112569

Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2569, Cheque 341287, Jeton 11 RP ref. a Jeton referente à 11ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em23/10/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - JetonJeton800,00P800,00095.364.208-99 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA30/11/2017055/2017180472616

Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2616, cheque 341467 , Jeton ref. a Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 06/11/2017,conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - JetonJeton800,00P800,00095.364.208-99 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA30/11/2017055/2017185212648

Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 18417 do empenho 2648, Cheque 341560, Jeton ref. a Jeton referente a 12ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 13/11/2017,conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.



1.000,00P1.000,00022.139.208-42 - FATIMA APARECIDA ANDRIOLIDA SILVA

30/11/2017075/2017188212667

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


novembro/2017

Suprimento deFundos

-225,01E-225,01302.684.168-42 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS30/11/20171107/2017172282560

Devolução Nº 17228 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deFLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.


Outros-152,50E-152,50259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO30/11/20171106/2017171562558

Devolução Nº 17156 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deFLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .



200,00P200,00259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO30/11/20171206/2017189532679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


novembro/2017

Suprimento deFundos

-70,00E-70,00394.169.278-05 - GUILHERME MACIELRODRIGUES

30/11/20171107/2017172312560

Página:151/157

CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Devolução Nº 17231 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deGUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.


novembro/2017

Suprimento deFundos

-171,00E-171,00043.273.138-58 - IRENE DOS SANTOS JACOBMORI

30/11/20171107/2017172322560

Devolução Nº 17232 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deIRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.



300,00P300,00127.208.578-31 - JAIRO BESERRA ARAUJO30/11/20171206/2017189422679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


Suprimento deFundos


30/11/20171007/2017168782538

Devolução Nº 16878 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2017 até 31/10/2017 em favorde JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .


novembro/2017

Suprimento deFundos


30/11/20171107/2017172342560

Devolução Nº 17234 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favorde JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.


061/2016 -008/2016

Contrato1.683,15P1.683,15024.991.918-48 - JOÃO ANTONIO GILIOLI30/11/2017024/2017189122084

Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 2084, Pagamento Eletrônico , Contrato 061/2016 - 008/2016 ref. a 50% referente à Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP nacidade de Jundiaí; Julho a Dezembro/2017, valor mensal R$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.


Outros-75,87E-75,87150.273.328-58 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINOJUNIOR

30/11/20171106/2017171262558

Devolução Nº 17126 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favorde JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .



150,00P150,00150.273.328-58 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINOJUNIOR

30/11/20171206/2017189432679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


031/2012 -003/2012

Contrato1.900,00P1.900,00198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR30/11/2017030/2017189191747

Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 1747, Pagamento Eletrônico , Contrato 031/2012 - 003/2012 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade deAdamantina; abril a dezembro/2017, valor mensal R$ 1.900,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012.Locadoras: Cleide Marques Gines Dal Ponte - CPF 097.685.618-23 - 50% e MariaCarolina Dal Ponte - CPF 422.185.728-50 - 50%


Outros-165,00E-165,00356.423.778-09 - JULIANA PAVANI30/11/20171106/2017171552558

Devolução Nº 17155 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favorde JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .



250,00P250,00356.423.778-09 - JULIANA PAVANI30/11/20171206/2017189522679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



2.976,27P2.976,27230.406.398-54 - JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO30/11/2017001/201720208277

Pago a JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.


novembro/2017

Suprimento deFundos

-46,00E-46,00281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE30/11/20171107/2017172382560

Devolução Nº 17238 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deJULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.


novembro/2017

Suprimento deFundos

-60,00E-60,00200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLAGIARETTA

30/11/20171107/2017172402560

Devolução Nº 17240 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deJUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.


Outros-238,00E-238,00363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO30/11/20171106/2017171222558

Devolução Nº 17122 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 emfavor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .



250,00P250,00363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO30/11/20171206/2017189392679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


Outros-57,82E-57,82361.289.488-98 - LEANDRO FAUSTINO30/11/20171106/2017171622558

Devolução Nº 17162 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 emfavor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado2360/2017Diária-1.503,65E-1.503,65179.507.688-78 - LIGIA ROSA DA COSTAPEREIRA

30/11/20171108/2017178332596

Estorno do pagamento 17833 pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, empenho 2596, Transferência , Diária 2360/2017, devido a cancelamento do evento.


Outros-73,06E-73,06771.076.248-49 - LINDA MAGALI ABDALASANTOS

30/11/20171106/2017171642558

Devolução Nº 17164 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favorde LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .



200,00P200,00771.076.248-49 - LINDA MAGALI ABDALASANTOS

30/11/20171206/2017189622679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


Suprimento deFundos

-268,28E-268,28484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO30/11/20171107/2017184452642

Devolução Nº 18445 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 14/11/2017 até 30/11/2017 em favor deLUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .



4.000,00P4.000,00138.865.588-86 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ30/11/2017236/2017183152629

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2383/2017Diária302,87P302,87272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA30/11/2017041/2017178541533

Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341413, Diária 2383/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2383/2017. EVENTO(S): Palestra -Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Assis. AFASTAMENTO: 09/11/2017.00- Diária com pernoite.00 - Diária sem pernoite / retorno.


Outros-130,65E-130,65130.551.758-08 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES30/11/20171106/2017171602558

Devolução Nº 17160 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 emfavor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .



200,00P200,00130.551.758-08 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES30/11/20171206/2017189572679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.



250,00P250,00350.418.648-88 - MARCELO DE MOURANOGUEIRA

30/11/20171206/2017189602679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


novembro/2017

Suprimento deFundos

-51,00E-51,00190.352.148-38 - MARCELO PORTELLA30/11/20171107/2017172512560

Devolução Nº 17251 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favorde MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2344/2017Diária302,87P302,87296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA30/11/2017041/2017173131533

Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341289, Diária 2344/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2344/2017. EVENTO(S): Palestra sobreMedicamentos Falsificados. CIDADE(S): São Miguel. AFASTAMENTO: 07/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Outros-177,60E-177,60160.883.358-58 - MARIA BEZERRA DE SOUSAAMORIM

30/11/20171106/2017171542558

Devolução Nº 17154 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 emfavor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Outros .



500,00P500,00160.883.358-58 - MARIA BEZERRA DE SOUSAAMORIM

30/11/20171206/2017189512679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.



100,00P100,00192.934.268-38 - MARIA DO SOCORRO ARAUJOSILVA

30/11/20171206/2017189542679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.



200,00P200,00291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITASCOSTA BOTELHO

30/11/20171206/2017189562679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


Outros-167,00E-167,00298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO30/11/20171106/2017171232558

Devolução Nº 17123 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favorde MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017



200,00P200,00298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO30/11/20171206/2017189402679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


Outros-131,00E-131,00318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDOBEZERRA

30/11/20171106/2017171272558

Devolução Nº 17127 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deMARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .



150,00P150,00318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDOBEZERRA

30/11/20171206/2017189442679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.



1.000,00P1.000,00219.113.748-26 - MHAMAD AHMAD MOURAD30/11/2017086/2017189092678

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


2548/2017Diária757,18P757,18328.545.818-65 - MICHAEL JEFFERSON AMORIMDE OLIVEIRA

30/11/20171108/2017188122572

Pago a MICHAEL JEFFERSON AMORIM DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341703, Diária 2548/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2548/2017. EVENTO(S): I Congresso Brasileiro deCiências Farmacêuticas. CIDADE(S): Foz do Iguaçú. AFASTAMENTO: 17 a 18/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


2408/2017Diária757,18P757,18328.545.818-65 - MICHAEL JEFFERSON AMORIMDE OLIVEIRA

30/11/20171108/2017178622572

Pago a MICHAEL JEFFERSON AMORIM DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341421, Diária 2408/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias decomissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 2408/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê Jovem Regional. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 10 à 11/11/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diáriasem pernoite / retorno.


135275Nota Fiscal-34.905,96E-34.905,9644.649.812/0213-05 - NOTRE DAMEINTERMEDICA SAUDE S.A.

30/11/2017080/201716952460

Estorno do pagamento 16952 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 460, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 135275 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgicapara os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, fevereiro a agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº033/2015.ESTORNO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017.



350,00P350,00134.670.738-32 - PATRÍCIA DO COUTO LEMOSDOS SANTOS

30/11/20171206/2017189632679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


Outros-52,10E-52,10245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUSCORREIA

30/11/20171106/2017171202558

Devolução Nº 17120 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor dePAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .



150,00P150,00245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUSCORREIA

30/11/20171206/2017189372679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.



200,00P200,00355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DEFREITAS MARTINS

30/11/20171206/2017189472679

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico844004Nota Fiscal-1.833,04E-1.833,0461.590.816/0001-07 - PRODENT - ASSISTENCIAODONTOLOGICA LTDA

30/11/2017235/2017185362242

Estorno do pagamento 18536 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 2242, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 844004 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços deassistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.ESTORNOREF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017.


Outros-101,75E-101,75044.936.328-79 - REINALDO CÉSAR DINAMARCORODRIGUES

30/11/20171106/2017171582558

Devolução Nº 17158 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favorde REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .



300,00P300,00044.936.328-79 - REINALDO CÉSAR DINAMARCORODRIGUES

30/11/20171206/2017189552679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


Outros-79,51E-79,51352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO30/11/20171106/2017171302558

Devolução Nº 17130 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deRENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .



100,00P100,00352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO30/11/20171206/2017189462679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


novembro/2017

Suprimento deFundos

-356,75E-356,75118.259.678-90 - RICARDO MORAES PEREIRA30/11/20171107/2017172622560

Devolução Nº 17262 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deRICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria2520/2017Diária1.514,35P1.514,35058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL30/11/2017041/2017187831533

Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1533, Cheque 341679, Diária 2520/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2520/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo.AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Outros-143,05E-143,05106.229.388-60 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ30/11/20171106/2017171522558

Devolução Nº 17152 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deSILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .



250,00P250,00106.229.388-60 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ30/11/20171206/2017189482679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.



100,00P100,00652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT30/11/2017078/2017188202666

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.

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CRF/SP


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


056261Nota Fiscal-26.571,21E-26.571,2169.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASILSERVICOS E COMERCIO S/A

30/11/2017094/2017183571251

Estorno do pagamento 18357 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 1251, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 056261 ref. a Contratação de serviços de administração,gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017,Pregão Eletrônico Nº 003/2017.ESTORNO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017.



50,00P50,00373.872.468-07 - TATIANE FELISBERTO DOSSANTOS

30/11/20171206/2017189662679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


Outros-176,68E-176,68263.972.208-50 - THAIS SOARES GOMES30/11/20171106/2017171282558

Devolução Nº 17128 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor deTHAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Outros .



200,00P200,00263.972.208-50 - THAIS SOARES GOMES30/11/20171206/2017189452679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.



100,00P100,00320.521.458-77 - THIAGO ALEIXO TERRA30/11/20171206/2017189362679

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.


1700112602/01

Boleto-7.215,97E-7.215,9743.643.139/0001-66 - UNIMED DO ESTADO DESÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DASCOOPERATIVAS MEDICAS

30/11/2017120/201717773468

Estorno do pagamento 17773 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 468, Folha de Pagamentos , Boleto 1700112602/01 ref. aPrestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação doDepartamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.ESTORNO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017.


344710Nota Fiscal-5.492,48E-5.492,4802.535.864/0001-33 - VR BENEFICIOS ESERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA

30/11/2017138/2017185091636

Estorno do pagamento 18509 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 1636, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 344710 ref. a Prestação de serviços de fornecimento eadministração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrôniconº 026/2015.ESTORNO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017.

-148.647,43-148.647,43120Total de estornos:

5.327.656,675.453.616,461491Total de pagamentos:

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