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  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    1

    Desenvolvido por Didaticativa

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    2

    Desenvolvido por Didaticativa

  • DRE Demonstrao do Resultado do Exerccio

    3 Desenvolvido por Didaticativa

    DEMONSTRAO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    Receita operacional lquida 3.118.174 3.286.884 4.462.387 4.237.102 3.908.838 3.245.188 3.337.003 3.073.638 3.694.556

    Custo dos produtos e servios vendidos -2.534.747 -2.670.941 -3.799.417 -3.150.077 -3.244.007 -2.836.156 -2.569.076 -2.469.490 -2.231.913

    Lucro Bruto 583.427 615.943 662.970 1.087.025 664.831 409.032 767.927 604.148 1.462.643

    Margem bruta (%) 18,7% 18,7% 14,9% 25,7% 17,0% 12,6% 23,0% 19,7% 39,6%

    Despesas e receitas operacionais -270.836 -274.424 -311.755 -411.372 -337.479 -288.115 16.889 -254.839 -94.207

    Operaes descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Lucro Operacional 312.591 341.519 351.215 675.653 327.352 120.917 784.816 349.309 1.368.436

    EBITDA 466.781 495.822 518.693 834.924 493.191 299.162 957.933 528.345 1.542.147

    Margem EBITDA (%) 15,0% 15,1% 11,6% 19,7% 12,6% 9,2% 28,7% 17,2% 41,7%

    Resultado financeiro 42.063 -16.139 10.826 40.885 120.629 -7.261 -265.211 -157.861 127.748

    Resultado antes de impostos 354.654 325.380 362.041 716.538 447.981 113.656 519.605 191.448 1.496.184

    Impostos sobre o lucro -106.398 -91.934 -91.178 -246.547 -145.966 -22.223 -117.493 -55.359 -499.606

    Minoritrios -35.768 -13.809 -33.605 -36.023 -26.676 -3.824 -6.290 -2.583 -3.619

    Alquota efetiva de IR (%) 30,0% 28,3% 25,2% 34,4% 32,6% 19,6% 22,6% 28,9% 33,4%

    Lucro lquido do exerccio 212.488 219.637 237.258 433.968 275.339 87.609 395.822 133.506 992.959

    Margem lquida (%) 6,8% 6,7% 5,3% 10,2% 7,0% 2,7% 11,9% 4,3% 26,9%

  • Balano Patrimonial - Ativo

    4 Desenvolvido por Didaticativa

    ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    ATIVO CIRCULANTE 5.704.523 5.409.291 5.218.176 6.437.135 6.869.865 6.720.226 6.933.397 5.951.158 4.512.404

    Disponibilidades 2.514.219 2.357.319 1.212.743 1.421.189 1.324.559 1.217.926 1.889.001 1.496.493 1.221.123

    Clientes 2.848.749 2.742.151 3.633.319 4.642.034 5.172.044 5.112.034 4.599.127 4.114.441 2.964.095

    Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Tributos a recuperar 183.388 146.296 201.359 202.533 221.834 231.931 264.969 155.383 144.384

    Outros ativos circulantes 158.167 163.525 170.755 171.379 151.428 158.335 180.300 184.841 182.802

    check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ATIVO NO CIRCULANTE 19.361.455 20.085.392 20.399.966 20.961.318 21.076.336 21.694.098 22.014.260 23.232.784 25.257.816

    Realizvel a longo prazo 7.692.499 7.887.035 8.261.472 8.575.921 8.615.904 9.460.136 4.951.792 5.897.858 7.437.577

    Tributos diferidos 887.087 889.713 526.046 577.113 588.458 667.853 537.562 835.252 847.484

    Impostos a recuperar 363.286 358.409 0 0 0 0 0 0 0

    Contas a receber 71.239 74.422 75.696 75.457 78.421 85.159 75.062 75.595 75.049

    Caues e depsitos 751.013 774.573 56.956 67.319 66.528 84.024 86.137 81.706 76.362

    Outros ativos no circulantes 5.619.874 5.789.918 7.602.774 7.856.032 7.882.497 8.623.100 4.253.031 4.905.305 6.438.682

    check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Ativo Permanente 11.668.956 12.198.357 12.138.494 12.385.397 12.460.432 12.233.962 17.062.468 17.334.926 17.820.239

    Investimentos 1.393.943 1.632.079 1.660.150 1.725.899 1.856.924 2.050.406 2.224.710 2.320.878 2.592.484

    Imobilizado 8.158.830 8.379.565 8.304.188 8.632.727 8.657.388 8.699.629 8.692.682 8.803.555 8.941.072

    Intangvel 2.116.183 2.186.713 2.174.156 2.026.771 1.946.120 1.483.927 6.145.076 6.210.493 6.286.683

    check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ATIVO TOTAL 25.065.978 25.494.683 25.618.142 27.398.453 27.946.201 28.414.324 28.947.657 29.183.942 29.770.220

  • Balano Patrimonial - Passivo

    5 Desenvolvido por Didaticativa

    PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    PASSIVO CIRCULANTE 3.373.761 3.837.284 4.055.393 5.129.417 4.184.007 4.046.369 4.789.118 4.848.541 4.455.957

    Fornecedores 1.235.215 1.335.890 1.587.205 1.913.652 1.787.999 1.811.769 1.613.126 1.536.069 1.229.617

    Obrigaes sociais e trabalhistas 185.585 213.987 252.618 253.680 195.799 227.844 258.401 258.919 222.667

    Obrigaes fiscais 584.635 632.244 447.210 415.102 519.671 570.592 652.864 454.396 377.750

    Emprstimos e Financiamentos 965.857 1.255.555 1.299.117 1.836.222 941.509 629.521 1.232.563 1.405.090 1.644.759

    Dividendos a pagar 4.579 4.580 19.691 41.178 23.928 18.495 346.007 333.848 24.834

    Outras obrigaes 397.890 395.028 449.552 669.583 715.101 788.148 686.157 860.219 956.330

    check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PASSIVO NO CIRCULANTE 8.172.124 7.904.051 7.879.969 8.137.518 9.606.051 10.105.646 9.574.061 9.625.247 9.630.275

    Emprstimos e Financiamentos - LP 4.745.432 4.396.427 4.755.281 4.715.008 6.047.016 6.460.310 6.528.425 6.414.703 6.031.074

    Benefcio ps emprego 971.926 989.863 861.214 887.630 914.226 940.866 551.337 572.770 594.430

    Provises 1.370.415 1.446.942 1.546.632 1.619.509 1.699.026 1.718.466 1.494.936 1.570.016 1.438.249

    Out. passivos no circulantes 1.084.351 1.070.819 716.842 915.371 945.783 986.004 999.363 1.067.758 1.566.522

    check passivo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PATRIMNIO LQUIDO 13.161.134 13.380.580 13.330.689 13.765.204 13.798.687 13.901.029 14.245.728 14.378.163 15.371.450

    Capital social 6.910.000 6.910.000 6.910.000 6.910.000 6.910.000 6.910.000 6.910.000 6.910.000 6.910.000

    Reserva legal 624.849 624.849 685.147 685.147 685.147 685.147 744.784 744.784 744.784

    Dividendo adicional proposto 0 0 241.753 241.753 0 0 0 0 0

    Outros resultados abrangentes 929.459 904.472 976.964 946.829 925.657 920.829 1.177.372 1.156.864 1.081.618

    Outras reservas de lucros 4.696.826 4.941.259 4.516.825 4.981.475 5.277.883 5.385.053 5.413.572 5.566.515 6.635.048

    check PATRIMNIO LQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    NO CONTROLADORES 358.959 372.768 352.091 366.314 357.456 361.280 338.750 331.991 312.538

    PASSIVO TOTAL 25.065.978 25.494.683 25.618.142 27.398.453 27.946.201 28.414.324 28.947.657 29.183.942 29.770.220

  • FLUXO DE CAIXA

    6 Desenvolvido por Didaticativa

    As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,

    vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,

    gerais e administrativas, entre outras.

    As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,

    sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicaes financeiras so

    consideradas como investimento, como conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na

    maior parte dos casos, as atividades de investimento esto relacionadas a compra de mquinas e

    equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernizao de fbricas ou

    linha de produo, alm da aquisio de empresas, dentre outros exemplos;

    As atividades de financiamento so todos os valores captados e pagos relacionados com

    emprstimos, seja de instituies financeiras, seja de scios ou partes relacionadas (empresas

    coligadas ou do mesmo grupo econmico). Em alguns casos, dividendos pagos so considerados

    como financiamento pois trata-se de remunerao paga aos scios, que emprestam dinheiro para

    financiar as operaes da companhia.

    jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 496.073 728.945 -97.362 228.202 287.228 355.679 449.619 195.998 887.463

    FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -734.633 -926.804 -610.967 -255.372 -789.554 -417.453 -489.239 -437.091 -870.818

    FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 917.405 -75.556 -341.662 419.512 237.658 25.537 688.779 -79.195 -348.767

    678.845 -273.415 -1.049.991 392.342 -264.668 -36.237 649.159 -320.288 -332.122

  • Fluxo de caixa

    7

    Fluxos de caixa R$ MM

    Desenvolvido por Didaticativa

    -437,1

    -79,2

    mar-16

    -789,6

    237,7

    mar-15

    -255,4

    287,2

    419,5

    dez-15

    688,8

    196,0

    25,5

    -417,5

    355,7

    -489,2

    449,6

    set-15 jun-15

    228,2

    -75,6

    -734,6

    728,9

    -611,0

    -341,7

    set-14 jun-14 dez-14

    -926,8

    496,1

    -97,4

    917,4

    jun-16

    -870,8

    887,5

    -348,8

    Atividades operacionais Atividades de financiamento Atividades de investimentos

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    8

    Desenvolvido por Didaticativa

  • Evoluo da receita operacional lquida

    9

    3.694,6

    3.073,6

    3.337,03.245,2

    3.908,8

    4.237,14.462,4

    3.286,93.118,2

    set-14 dez-14 dez-15 jun-15 jun-16 jun-14 mar-16 mar-15 set-15

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 2.231,9

    2.469,52.569,1

    2.836,2

    3.244,03.150,1

    3.799,4

    2.670,92.534,7

    dez-14 jun-15 mar-15 jun-14 set-14 set-15 mar-16 dez-15 jun-16

    Evoluo dos custos c