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  • CONVNIO DE CHEQUE Intercmbio Eletrnico de Arquivos

    Layout de Arquivos CNAB240 Remessa Verso 04.2 Retorno Verso 07.1

  • Fevereiro 2011 Custdia de Cheques CNAB240 2

    ndice

    1. Noes Bsicas ................................................................................................................................... 3 1.1 Apresentao ........................................................................................................................ 3

    2. Informaes Tcnicas ......................................................................................................................... 4 2.1 Meios de intercmbio ............................................................................................................ 4 2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo ....................................................................................... 4

    3. Layout do Arquivo ............................................................................................................................... 4 3.1 Arquivo Remessa .................................................................................................................. 6 3.2 Arquivo Retorno ...................................................................................................................10

    4. Notas .................................................................................................................................................14 5. Testes e Operaes ..........................................................................................................................18

    ATENO

    Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte: Ita Empresas no Telefone: 0300 100 7575

  • Fevereiro 2011 Custdia de Cheques CNAB240 3

    1. Noes Bsicas

    1.1 Apresentao O Banco Ita S/A adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e segurana nos servios prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos.

    Este manual tem como objetivo esclarecer tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de Captura de Cheques, visando estabelecer as condies bsicas para a utilizao do sistema.

    O Objetivo fornecer aos clientes, a guarda dos cheques e a compensao dos mesmos na data determinada (Data para Depsito).

    O Conveniado remete os cheques para depsito pr-datados a serem custodiados no Banco Ita, acompanhado de instrues para as aes que devem ser tomadas.

    A transmisso e recepo de arquivos de Custdia de Cheques so feitos via Ita 30 horas.

  • Fevereiro 2011 Custdia de Cheques CNAB240 4

    2. Informaes Tcnicas

    2.1 Meios de intercmbio A transmisso dos arquivos do Convnio de Cheques feita pelo Ita 30 horas Empresa ou Empresa Plus. Na prpria transmisso o Ita 30 horas ir consistir o arquivo de forma online, rejeitando-o caso haja algum tipo de erro no layout ou nos registros transmitidos.

    O arquivo gerado pelo Ita do tipo texto, contendo um registro por linha. No utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos.

    O Ita tem condies de refazer um arquivo em 5 dias teis, para as remessas dos ltimos 5 dias.

    2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo Capturar os cheques vista para depsito e pr-datados para custdia em arquivos separados.

    O arquivo com cheques vista pode conter no mximo 50 cheques. Os cheques devem ser acondicionados em envelope especfico (17.108-2) de mesma capacidade.

    Os cheques pr-datados no podem ter data boa inferior a 3 dias teis. O arquivo pode ter 50 ou 200 cheques, mesma capacidade dos envelopes de Custdia, 50 cheques (17.335-1) e 200 cheques (17.336-9).

    Os cheques devem estar regularmente preenchidos, nominais e com o carimbo de cruzamento. O nmero do depsito deve ser preenchido no verso do envelope, juntamente com a Agncia e a Conta Corrente de depsito dos cheques. Esses envelopes podem ser entregues em caixas eletrnicos localizados no interior das agncias do Ita, no caso de envelopes com at 50 cheques, nos guichs de caixa Ita, ou ainda, pelo servio de Coleta de Valores. Os cheques fsicos devem ser entregues ao Banco em at 2 dias teis.

    2.3 Explicaes gerais sobre o arquivo O layout do arquivo procura seguir padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria - verso 04.0 de 19/11/99), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), contendo adaptaes s necessidades do Ita e s particularidades do produto.

    Cada arquivo composto dos seguintes registros:

    um header de arquivo; um Lote de Servio; um Trailer de Arquivo.

    Um Arquivo pode conter apenas um nico Lote de Servio de at 50 cheques para cheques vista ou de at 200 cheques para cheques pr-datados. No possvel que um mesmo lote contenha cheques vista e pr-datados. Os registros Header (tipo 0) e Trailer (tipo 9) tm identificao fixa (padro).

    Um Lote de Servio constitudo de:

    um registro Header de Lote; registros de Detalhe; um registro Trailer de Lote.

  • Fevereiro 2011 Custdia de Cheques CNAB240 5

    Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira:

    Registro Header do Arquivo ===================> { Tipo = 0 }

    | Registro Header do Lote =========> { Tipo = 1 }

    Arquivo Lote | Registro de Detalhe ============ > { Tipo = 3 }

    | Registro Trailer do Lote ========= > { Tipo = 5 }

    Registro Trailer do Arquivo ==================== > { Tipo = 9 }

    Cada um dos registros composto por campos, sendo possveis para estes, dois tipos:

    Alfanumrico (picture X): alinhados a esquerda com brancos a direita. Todos os caracteres devem ser maisculos. Recomenda-se pela no utilizao de caracteres especiais (ex.: "","?", "@", etc.) e acentuao grfica (ex.: "", "","", etc.). Campos no utilizados so preenchidos com brancos;

    Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros a esquerda. Campos no utilizados so preenchidos com zeros; Vrgula assumida (picture V): indica a posio dentro de um campo numrico. Exemplo:

    num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654.

  • Fevereiro 2011 Custdia de Cheques CNAB240 6

    3. Layout do Arquivo

    3.1 Arquivo Remessa

    ARQUIVO REMESSA REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

    NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO

    CDIGO DO BANCO CDIGO DO BCO NA COMPENSAO 001 003 9(03) '341'

    CDIGO DO LOTE LOTE DE IDENTIFICAO DE SERVIO 004 007 9(04) '0000'

    TIPO DE REGISTRO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO 008 008 X(01) '0'

    BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 009 017 X(09) BRANCOS

    TIPO DE INSCRIO TIPO DE INSCRIO DO CLIENTE 018 018 X(01) '1' = CPF

    '2' = CNPJ

    NMERO DE INSCRIO NMERO DO CGC/CPF DO CLIENTE 019 032 9(14)

    CONVNIO CDIGO DA EMPRESA NO BANCO 033 052 X(20) NOTA 1

    ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 053 053 9(01) 0

    AGENCIA NMERO DA AGENCIA MANTENEDORA DA CONTA 054 057 9(04)

    BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 058 058 X(01) BRANCOS

    ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 059 065 9(07) 0000000

    CONTA NMERO DA C/C DO CLIENTE 066 070 9(05)

    BRANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO 071 071 X(01) BRANCOS

    DAC AG / CTA DIGITO VERIFICADOR DA AGNCIA / CONTA 072 072 9(01)

    NOME NOME DA EMPRESA 073 102 X(30)

    BANCO NOME DO BANCO 103 132 X(30) BANCO ITAU

    BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 133 142 X(10) BRANCOS

    CDIGO CDIGO REMESSA 143 143 9(01) 1

    DATA DA GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO 144 151 9(08) DDMMAAAA

    HORA DA GERAO HORA DE GERAO DO ARQUIVO 152 157 9(06) HHMMSS

    SEQUNCIA NR. SEQUENCIAL DO ARQUIVO (NSA) 158 163 9(06) NOTA 2

    LAYOUT NR. DA VERSO DO LAYOUT 164 166 9(03) 040

    ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 167 171 9(05) 00000

    RESERVADO DO BANCO PARA USO RESERVADO DO BANCO 172 191 X(20)

    BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 192 240 X(49) BRANCOS

    X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

  • Fevereiro 2011 Custdia de Cheques CNAB240 7

    ARQUIVO REMESSA REGISTRO HEADER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

    NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO

    CDIGO DO BANCO CDIGO BANCO NA COMPENSAO 001 003 9(03) '341'

    CDIGO DO LOTE LOTE IDENTIFICAO DE SERVIO 004 007 9(04) 0001

    TIPO DE REGISTRO REGISTRO HEADER DE LOTE 008 008 X(01) '1'

    TIPO DE OPERAO TIPO DA OPERAO 009 009 X(01) 'C'

    SERVIO TIPO DE SERVIO 010 011 9(02) 06

    FORMA LANCTO FORMA DE LANAMENTO 012 013 9(02) 01

    LAY-OUT NR DA VERSO DO LAY-OUT 014 016 X(03) 030

    BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 017 017 X(01) BRANCOS

    TIPO DE INSCRIO TIPO INSCRIO DO CLIENTE 018 018 X(01) '1' = CPF

    '2' = CNPJ

    NMERO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DO CLIENTE 019 032 9(14)

    CONVNIO CDIGO DA EMPRESA NO BANCO 033 052 X(20) NOTA 1

    ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 053 053 9(01) 0

    AGNCIA NMERO AGNCIA MANTEDORA DA CONTA 054 057 9(04)

    BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 058 058 X(01) BRANCOS

    ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 059 065 9(07) 0000000

    CONTA NMERO DA C/C DO CLIENTE 066 070 9(05)

    BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 071 071 X(01) BRANCOS

    DAC AG/CTA DIGITO VERIFICADOR DA AGNCIA CONTA 072 072 9(01)

    NOME DA EMPRESA NOME DA EMPRESA 073 102 X(30)

    ENVELOPE NMERO DO DEPSITO 103 109 X(07) BRANCOS

    AGNCIA / ORGO AGNCIA / ORGO REMETENTE DEPSITO 110 114 9(05) BRANCOS

    BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 115 239