contrato de gestão nº. 002/2019 celebrado entre a

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de

Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

8º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 Outubro 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 1.1 | Setembro | 2019 |

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança

Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo


Análise das Despesas e Receitas do 5º Período Avaliatório

Dos repasses previstos para o II Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 002/2019, até o presente momento nenhum

valor foi repassado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP (dezembro/2019 repasse de

R$1.576.145,30 (um milhão quinhentos e setenta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta centavos) e

fevereiro/2020 repasse de R$ 4.806.231,64 (quatro milhões, oitocentos e seis mil, duzentos e trinta e um reais e

sessenta e quatro centavos)). Diante disto, para que possamos manter sólida e permanente a Política de Prevenção

Social a Criminalidade, pedimos providências do Órgão Estatal Parceiro no sentindo de regularizar a situação e

efetivar a integralidade dos repasses pactuados no II Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o

recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de

Gestão nº 002/2019, bem como o saldo remanescente do Contrato de Gestão nº 002/2019, foram aplicados em

Fundo de Renda Fixa junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, o que resultou em um rendimento líquido

de R$ 74.950,68 (setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos), no período

avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de

dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica na Caixa Econômica Federal destinada única e

exclusivamente para Reserva de Recursos.

Por fim, como se pode verificar na Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no período em Regime de

Caixa, encerramos o período com saldo de R$ 894.648,36 (Oitocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta

e oito reais, trinta e seis centavos).

Item 1.1.2 - Receitas Arrecadadas em Função do Contrato de Gestão - Cumpre esclarecer que em janeiro/2020

houveram 4 (quatro) créditos no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) cada, referentes ao benefício Bem Estar

Social, que trata do reembolso de licença maternidade de funcionárias e 2 (dois) créditos no valor de R$ 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) cada, que referem-se a reembolso de licenças paternidade de funcionários. Já para

o mês de fevereiro/2020, houveram 7 (sete) créditos no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) cada, referentes às

licenças maternidades de funcionárias, por fim, no mês de março/2020, houveram 4 (quatro) créditos no valor de R$

600,00 (seiscentos reais) cada, referentes a reembolso de licenças maternidade de funcionárias, totalizando R$

9.900,00 (nove mil e novecentos reais) no período avaliatório. Esclarecemos ainda, que a partir de janeiro/2020, os

benefícios ofertados pelo Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados -

Sintibref/MG, através do Bem Estar Social, sofreram alterações, e o reembolso de licença maternidade passou a ser

creditado em parcela única de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme CCT 2020.

Item 2.1 Gastos com Pessoal

Item 2.1.1.1 - Salários - A diferença entre o valor previsto e o valor realizado no período avaliatório, se justifica pela

ausência de despesa no período de vacância entre o desligamento e contratação de profissionais, bem como os

descontos efetuados a título de vale transporte, coparticipação em plano de saúde e odontológico, faltas e licenças

médicas.

Item 2.1.3 Encargos - Informamos que em 10 de março de 2020 foi publicada pela 14ª Vara da Justiça Federal de

Belo Horizonte o trânsito em julgado da sentença em que foi deferida a Imunidade Tributária da cota patronal de INSS

20%, Seguro RAT 2% e PIS sob folha de pagamento em processo promovido pelo Instituto Elo em desfavor da

União. Diante disso, considerando que a partir da competência fevereiro/2020 o Instituto Elo está desobrigado do

recolhimento das referidas contribuições, teremos uma economia para o contrato de Gestão de aproximadamente R$

2.841.000,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil reais) até o mês de dezembro de 2020.

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que o valor pago no período avaliatório de R$ 457,50 (quatrocentos

e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) ao Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas

e Filantrópicas - Sintibref, refere-se à contribuição sindical, plano de assistência família e contribuição sindical em

rede dos empregados optantes pelos benefícios do Sindicato e será descontado mensalmente na folha de pagamento

dos mesmos. Cumpre ainda esclarecer, que diante da recusa do Sindicato dos Empregados na geração de boleto de

pagamento apenas para aqueles empregados que manifestaram autorização por escrito para desconto e pagamento

da taxa negocial ao Sindicato, foi realizado o pagamento em consignação, autorizado pela 15ª Vara do Trabalho de

Belo Horizonte em 11 de março de 2020 no valor de R$ 1.617,00 (mil seiscentos e dezessete reais), também

descontado na folha de pagamento dos empregados optantes.

Item 2.1.4.1 - Vale Transporte - A diferença entre o valor previsto e o valor realizado se justifica pelo desconto de 6%

(seis por cento), realizado em folha de pagamento dos funcionários. Ressaltamos que no mês de março/2020 não

houve compra de vales transporte para competência abril devido a realização das atividades em teletrabalho, de

forma a cumprir as orientações e medidas de isolamento social para contenção da pandemia do Covid-19.

Item 2.1.4.3 - Plano de Saúde - Esclarecemos que, de forma a cumprir o disposto na Resolução CMN 4648/18 do

Banco Central, publicada em maio de 2018, a partir do mês de setembro de 2018, os bancos passaram a não mais

receber em espécie pagamentos de boletos com valor superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Considerando que os

boletos para pagamento da mensalidade do Plano de Saúde e da coparticipação são rateados entre duas contas

bancárias (conta de Recurso de Fonte Estadual e Conta de Recurso de Fonte Federal) e os valores superam o limite

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o procedimento até então utilizado pelo Instituto Elo para pagamento dos boletos

(emissão de dois cheques, cada um com sua cota parte), passou a não ser permitido obrigando-nos a creditar o valor

de dois cheques em uma das contas bancárias do Contrato de Gestão 002/2019 (Cota de Recurso de Fonte

Estadual) e posteriormente efetuar o pagamento na agência da Caixa Econômica Federal. Diante disto, informamos

que os créditos lançados na aba "Diário", "Créditos dos cheques para pagamento do plano de saúde" e "créditos dos

cheques para pagamento da coparticipação do plano de saúde" referem-se aos valores dos cheques emitidos para

pagamento dos boletos de plano de saúde e os boletos de coparticipação de plano de saúde dos profissionais do

Contrato de Gestão nº 002/2019.

Item 2.1.4.5 - Plano Odontológico - Cumpre esclarecer que a diferença entre o valor previsto de R$ 4.616,64 (quatro

mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) e o valor efetivamente pago no período avaliatório de

R$ 5.324,28 (cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos) é compensado pelos valores

descontados dos funcionários em folha de pagamento, referente à inclusão de dependentes.

Item 2.1.4.7 - Bem Estar Social - A diferença entre o valor previsto de R$ 12.020,40 (doze mil vinte reais e quarenta

centavos), e o valor efetivamente pago no período avaliatório de R$ 12.996,00 (doze mil novecentos e noventa e seis

reais) justifica-se pelo reajuste apresentado pelo Sindicado dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas

e Filantrópicas - Sintibref no mês de janeiro de 2020, conforme Convenção Coletiva de Trabalho de 2020.

Item - 2.2 - Gastos Gerais

Item 2.2.5 - Energia Elétrica - Houve um aumento do consumo de energia elétrica para o período avaliatório, tendo

em vista o aumento da temperatura no verão e a consequente necessidade de permanência de aparelhos de ar

condicionados ligados por mais tempo na sede do Instituto Elo. Além disso, houve a instalação de um novo aparelho

de ar condicionado na sala da Supervisão Metodológica. Entretanto, não houve prejuízo para execução do Contrato

de Gestão, haja vista que outras despesas ficaram abaixo do valor previsto, como por exemplo, o valor pago a título

de aluguel.

Item 2.2.7 - Telefone Fixo - Faz-se necessário esclarecer que o pagamento realizado em 06/02/2010, no valor de R$

27,11 (vinte sete reais e onze centavos), refere-se à realização de ligações para as Unidades de Prevenção usando o

código 021 (Embratel/ Claro). Ressaltamos que todos os funcionários foram orientados a usar somente o código 031

(Telemar/OI) e para prevenir o uso incorreto de códigos de longa distância, as orientações foram fixadas em todos os

aparelhos de telefone da Sede Administrativa do Instituto Elo. Entretanto, por descuido, algum funcionário utlizou

DDD incorreto, o que gerou a cobrança do refrido valor. Caso consigamos identificar o responsável pela ligação o

valor será descontado em sua folha de pagamento.

Item 2.2.19 - Aquisição e Suporte em Softwares - O valor pago de R$ 66,48 (sessenta e seis reais e quarenta e oito

centavos) em 10/02/2020, bem como o valor de R$ 87,75 (oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos) pago em

17/02/2020, referem-se à aquisição de crachás para os funcionários e estagiários do Contrato de Gestão nº 002/2019

mediante autorização da Supervisão do Contrato de Gestão. Cumpre esclarecer que o valor pago no período

avaliatório não ultrapassa o valor previsto na memória de cálculo.

Item 2.2.25 - Serviço de Manutenção em Equipamentos e Máquinas - Em janeiro/2020 a empresa MCR Shop Estrada

e Serviços Ltda enfrentou problemas para emissão da nota fiscal referente aos serviços prestados em

dezembro/2029. Diante disso, em fevereiro/2020 houve emissão e pagamento de 2 (duas) notas fiscais, uma

referente aos serviços prestados em dezembro/2019 e outra referente aos serviços prestados em janeiro/2020.

Item 2.2.28 - Serviços de Mão de Obra Terceirizada - O valor de R$ 1.307,12 (mil trezentos e sete reais e doze

centavos) pago em 30/01/2020 e o valor de R$ 452,71 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e um

centavos) pago em 07/02/2020 referem-se à prestação dos serviços de limpeza da sede administrativa do Instituto

Elo dos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020 respectivamente. Esclarecemos ainda que o valor pago em

fevereiro/2020 é proporcional a prestação de serviços no período de 01/01/2020 a 10/01/2020, quando o contrato foi

rescindido e uma profissional foi contratada de forma celetista para realização das atividades de limpeza.

Item 2.2.33 - Despesas bancárias - A CEF realizou nos meses de fevereiro e março/2020 créditos na conta bancária

do Contrato de Gestão, que somam R$ 794,41 (setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos)

referentes às tarifas bancárias contestadas pelo Instituto Elo.

Item 2.2.35 - Taxas Municipais, Estaduais e Federais - O valor pago a título de taxas municipais, estaduais e federais

no período avaliatório refere-se a repasse de retenções de impostos devidamente descontados das notas fiscais de

prestação de serviços.

Diário

Lançamentos 315 e 616 - Aquisição de Switch 8P e HD Externo 4TB para adaptação e expansão da memória interna

do servidor do Instituto Elo para aumento da rede de dados em relação às informações relativas ao Contrato de

Gestão nº 002/2019, tendo em vista a ausência de espaço para armazenamento. Cumpre esclarecer que o recurso

utilizado para aquisição de tais equipamentos é oriundo de créditos recebidos pelo Instituto Elo através do benefício

"Bem Estar Social" (licenças maternidade e paternidade) previsto na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.

Esclarecemos ainda, que a Supervisão do Contrato de Gestão foi cientificada por e-mail previamente à aquisição.





Dos repasses previstos na memória de cálculo do II Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 002/2019, foi repassado

pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP o valor de R$ 1.576.145.30 (um milhão, quinhentos e

setenta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta centavos). Os repasses previstos para os meses de

fevereiro e abril de 2020 não realizados. Faz-se necessário esclarecer que em função da pandemia do COVID-19

houve um grande impacto na execução do Contrato de Gestão nº 002/2019, o que culminou no fechamentos de 09

Unidades de Prevenção neste período avaliatório implicando na dispensa de 89 profissionais e encerramento de 105

oficinas do programa Fica Vivo!. Também foi necessário neste período, específicamente da segunda quinzena do

mês de março e até o dia 26 de abril, manter toda a equipe em home office no formato de teletrabalho.

Posteriromente, nos meses de abril e maio foi dado férias coletivas para quase todos os profissionais celetistas e no

mês de junho foi aplicada redução salarial de 25% para todos os analistas e Técnicos Administrativos, tudo nos

moldes previstos nas Medidas Provisórias 927 e 936 de 2020. Também a partir do mês de abril, os estagiários

tiveram seus contratos de estágio suspensos por três meses e ao fim deste período, com a necessidade de

manutenção do distanciamento social, a impossibilidade de execução das atividades de forma presencial nas

Unidades de Prevenção e o contingenciamento financeiro atravessado pelo Estado de Minas Gerais, todos os

contratos de estágio foram rescindidos. Todos os procedimentos adotados pelo Instituto Elo foram pautados em

critérios técnicos e construídos de forma conjunta com a SUPEC. Também em função da pandemia do COVID-19 e

da crise financeira vivenciada pelo Estado de Minas Gerais, foi necesário repactuar o Contrato de Gestão reduzindo

consideravelmente seu valor e redimensionando os repasses financeiros, o que culminou na assinatura do III Termo

Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019. Nos moldes pactuados no referido Termo Aditivo informamos que até o

final deste período avaliatório o repasse previsto para o mês de junho, no valor R$ 307.859,19 (trezentos e sete mil

oitocentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos), não havia sido realizado. Para que possamos manter

sólida e permanente a execução conjunta da Política de Prevenção Social à Criminalidade, pedimos providências do

Órgão Estatal Parceiro no sentido de regularizar a situação e efetivar a integralidade os repasses pactuados no III

Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019.



Gestão nº 002/2019, bem como o saldo remanescente foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à instituição

bancária Caixa Econômica Federal, o que resultou em um rendimento líquido de R$ 36.594,57 (trinta e seis mil

quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), no período avaliatório. O referido rendimento,

conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido

para uma conta específica na Caixa Econômica Federal destinada única e exclusivamente para Reserva de

Recursos.

Por fim, como se pode verificar na Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no período em Regime de

Caixa, encerramos o período com saldo de 421.094,43 (quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e noventa e quatro

reais e quarenta e três centavos).

Item 1.1.2 - Receitas Arrecadadas em Função do Contrato de Gestão - Em abril/2020, em função do benefício do

Bem Estar Social previsto na Convenção Coletiva da Categoria houveram 5 (cinco) créditos no valor de R$ 600,00

(seiscentos reais) cada, que se referem ao reembolso de licença maternidade de funcionárias e 2 (dois) créditos no

valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) cada, que se referem ao reembolso de licenças paternidade de

funcionários, totalizando no período avaliatório o valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Item 2.1.1.1 - Salários - A diferença entre o valor previsto e o valor realizado no período avaliatório, se justifica em

parte pela ausência de despesas no período de vacância entre o desligamento e contratação dos profissionais, bem

como, os descontos efetuados a título de vale transporte, coparticipação em plano de saúde e odontológico, faltas e

licenças médicas.

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que o valor pago no período avaliatório de R$ 472,00 (quatrocentos

e setenta e dois reais) ao Sindicado dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, refere-

se à contribuição sindical, plano de assistência familiar e contribuição sindical em rede dos empregados optantes

pelos benefícios do Sindicato, descontado mensamente na folha de pagamento dos empregados. Já o valor de R$

167,26 (cento e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), pago em 16/04/2020 refere-se à contribuição sindical

(anual) - descontado anualmente em folha de pagamento dos funcionários que fizeram a opção pelo desconto.

Itens 2.1.2.1 e 2.1.2.2 - Para redução das despesas frente as dificuldades financeiras vividas pelo Estado de Minas

Gerais neste cenário de pandemia, que impactou drasticamente sua arrecadação e por consequência os repasses

previstos no Contrato de Gestão nº 002/2019, foi impressindível a suspensão dos contratos de estágio no período de

abril a junho de 2020, e ao final da suspensão, houve a rescisão de todos os contratos de estágio (110) daqueles que

atuavam nas Unidades de Prevenção, sendo mantidos apenas os contratos dos dois estagiários que atuam na sede

administrativa do Instituto Elo.

Itens 2.1.3.6 e 2.1.3.7 - Férias e 1/3 de Férias - Diante das medidas de contingenciamento financeiro adotadas em

razão da pandemia do COVID-19, amparados pelo disposto na medida provisória nº 927 de 2020,o Instituto Elo

colocou em gozo de férias coletivas nos meses de abril, maio e junho a maioria dos profissionais vinculados ao

Contrato de Gestão, o que justifica o alto valor pago neste período.

Item 2.1.3.8 - Rescisão de Trabalho - Diante das medidas de contingenciamento financeiro adotadas em razão da

pandemia do COVID-19, foi necessário o fechamento de 09 Unidades de Prevenção e consequentemente a dispensa

de 89 profissionais, o que implicou no alto valor gasto neste período.

Item 2.1.4.1 - Vale Transporte - Tendo em vista as orientações e medidas de isolamento social para contenção da

pandemia de COVID-19, ressaltamos que em parte do mês de março, mês de abril e maio de 2020 os funcionários

estavam em teletrabalho e em gozo férias coletivas, o que resultou na diminuição do valor gasto neste período.

Item 2.1.4.7 - Bem Estar Social - Esclarecemos que a diferença entre o valor previsto e o valor efetivamente pago no

período avaliatório, justifica-se pelo reajuste apresentado pelo Sindicato dos Empregados em Instituições

Beneficientes, Religiosas e Filantrópicas, conforme CCT homologada em 2020.

Item 2.2.1 - Aluguel - Informamos que, buscando alternativas para redução dos custos de execução do Contrato de

Gestão neste período de pandemia do COVID-19, o Instituto Elo abriu diálogo com todos os seus fornecedores e

prestadores de serviços e conseguiu junto ao proprietário do imóvel sede do Contrato de Gestão uma redução

temporária de 30% do valor mensal do aluguel no período de junho a novembro de 2020.

Item 2.2.7 - Telefone Fixo - Faz-se necessário esclarecer que o pagamento realizado em 06/04/2020 no valor de R$

6,15 (seis reais e quinze centavos), refere-se à realização de ligações para as Unidades de Prevenção utilizando o

código 021 (Embratel/Claro). Ressaltamos que todos os funcionários foram orientados a usarem somente o código

031 (Telemar/OI) e para prevenir o uso incorreto de códigos de longa distância, as orientações foram fixadas em

todos os aparelhos de telefone da Sede Administrativa do Instituto Elo. Esclarecemos ainda que o valor gasto com a

rubrica não ultrapassou o valor previsto na memória de cálculo e não trouxe qualquer prejuízo para execução do

Contrato de Gestão. Informamos ainda que a fatura com vencimento em 01/05/2020, no valor de R$ 415,47

(quatrocentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), teve o pagamento antecipado para o dia 30/04/2020 em

razão do feriado.

Item 2.2.9 - Internet - Cumpre esclarecer que no mês de maio/2020, houveram 2 (dois) pagamentos referentes à

prestação de serviços de internet, a saber: R$ 889,34 (oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos) em

08/05/2020, referente à prestação de serviços em março/2020, e em 26/05/2020, R$ 889,34 (oitocentos e oitenta e

nove reais e trinta e quatro centavos), referente à prestação de serviços de abril/2020. A empresa Telefônica Brasil

S/A (Vivo) foi contatada e não disponibilizou a fatura para pagamento até a data de vencimento (01/05/2020), sendo

necessária abertura de uma demanda administrativa junto a prestadora e ao órgão regulador (Anatel). Ressaltamos

que o fato não trouxe qualquer prejuízo para execução do Contrato de Gestão.

2.2.11 - Assessoria Contábil - Esclarecemos que o valor de R$ 331,25 (trezentos e trinta e um reais e vinte cinco

centavos), pago em 29/05/2020, refere-se à taxa de registro do livro SPED Diário 2019 (Registro de todas as

demonstrações contábeis referentes ao Contrato de Gestão 002/2019). Informamos que, buscando alternativas para

redução dos custos de execução do Contrato de Gestão neste período de pandemia do COVID-19, o Instituto Elo

abriu diálogo com todos os seus fornecedores e prestadores de serviços e conseguiu junto ao escritório de

contabilidade uma redução temporária de 30% no mês de maio e 40% no mês de junho do custo dos serviços.

Item 2.2.19 - Aquisição e Suporte em Softwares - Informamos que, buscando alternativas para redução dos custos de

execução do Contrato de Gestão neste período de pandemia do COVID-19, o Instituto Elo abriu diálogo com todos os

seus fornecedores e prestadores de serviços e conseguiu junto à empresa de manutenção dos sistemas de RH e

Financeiro a suspensão da cobrança mensal no período abril a junho de 2020.

Item 2.2.20 - Manutenção e Reparo em Rede de Computadores - Informamos que, buscando alternativas para


abriu diálogo com todos os seus fornecedores e prestadores de serviços e conseguiu junto à empresa de

manutenção em rede de computadores uma redução temporária de 50% do valor do contrato no período de maio a

dezembro de 2020.

Item 2.2.22 - Serviço de Manutenção e Reparo em Ar Condicionado - Informamos que, buscando alternativas para



manutenção de aparelhos de ar condicionado a suspensão da cobrança bimestral no período abril a junho de 2020.

Item 2.2.25 - Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas - Informamos que, buscando alternativas para


abriu diálogo com todos os seus fornecedores e prestadores de serviços e acordou junto à MCR Shop Comércio e

Serviços a suspenção, sem custo, do contrato de prestação de serviços de manutenção de impressoras e recarga de

tonner por três meses a partir do dia 01/04/2020. Entretanto, devido a necessidade de imprimir dezemnas de

rescisões de contrato de trabalho e estágio e da ausência de toner na sede do Instituto Elo foi necessário retomar o

contrato com o fornecedor no dia 07/05/2020.

Item 2.2.39 - Material de Limpeza - O Instituto Elo, buscando alternativas de redução dos custos de execução do

Contrato de Gestão neste período de pandemia da COVID-19, não realizou a compra de material de limpeza para

sede administrativa no mês de abril de 2020. Dessa forma, foi possível a aquisição emergencial de álcool em gel para

a sede administrativa, de forma a atender às normas de segurança, higiene e proteção dos profissionais.

Item 2.2.41 e 2.2.44 - Material de Escritório e Lanches e Refeições - O Instituto Elo, buscando alternativas de redução

dos custos de execução do Contrato de Gestão neste período de pandemia da COVID-19, não realizou a compra de

material de escritório e água mineral no mês de abril/2020, haja vista que a maior parte dos funcionários estavam em

teletrabalho e posteriormente entraram em gozo de férias coletivas.

Item 2.2.61 - Despesas de Viagem - Cumpre esclarecer que, conforme protocolo adotado diante da pandemia

ocasionada pelo COVID-19, bem como o contigenciamento financeiro vivenciado pelo Estado de Minas Gerais, todas

as viagens de supervisão metodológica e capacitações foram suspensas.

Item 2.2.35 - Taxas Municipais, Estaduais e Federais - O valor pago a título de taxas municipais, estaduais e federais

no período avaliatório, refere-se a repasse de retenções de impostos devidamente descontados das notas fiscais de

prestação de serviços. Cumpre esclarecer, que o valor de R$ 1.207,14 (mil duzentos e sete reais e quatorze

centavos) pago em 11/05/2020, refere-se à taxa de fiscalização e funcionamento da sede do Instituto Elo para

execução do Contrato de Gestão 002/2019.

Item 2.2.62 - Oficinas do Programa Fica Vivo! - Como já informado acima, diante do contingenciamento financeiro

vivenciado pelo Estado de Minas Gerais em função da pandemia de COVID-19, e, considerando as medidas

restritivas para contenção do avanço da doença, como a necessidade de isolamento social, a execução dos projetos

de oficinas do Programa Fica Vivo! foram suspensas nos meses de abril, maio e junho de 2020.

Item 2.3.7 - Mobiliário - Em 26/05/2020, o Instituto Elo adquiriu 12 (doze) arquivos de aço, para substituição de parte

dos arquivos de madeira que estavam em péssimas condições de uso impossibilitando o seu manuseio. Cumpre

esclarecer que para aquisição dos referidos arquivos voi utilizado recurso advindo do Bem Estar Social. Informamos

que antes da aquisição a Supervisão do Contrato de Gestão foi cientificada através e-mail.

Diário - Lançamento 1727 - O Instituto Elo, tomando as providências necessárias para a regular transferência de

centro de custos de profissionais do Programa CEAPA (fonte de recurso estadual para fonte de recurso federal),

conforme recomendação do Ofício SEJUSP/AGN nº 8/2020, encaminhou em 09/06/2020, ofício nº 15/2020, com

tabela de cálculos para validação da Supervisão do Contrato de Gestão, e em 29/06/2020 após a autorização para tal,

realizou a transferência do passivo trabalhista dos profissionais para o centro de custo federal. O valor

correspondente à despesa de passivo trabalhista transferido, equivale a R$ 172.635,74 (cento e setenta e dois mil

seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Diário - Lançamento 1554 - Em 16/05/2020 adquirimos em caráter emergencial máscaras de proteção individual para

uso dos funcionários da sede administrativa do Instituto, visando as medidas de proteção e segurança dos

profissionais. Cumpre esclarecer, que utilizamos do recurso do Bem Estar Social para aquisição.

Diário - Lançamentos 1557 e 1680 - Esclarecemos que, conforme medida provisória 932 de 31 de março de 2020,

que prevê a redução das alíquotas de constribuições de outras entidades (terceiros - INSS Patronal) de forma

temporária, a alíquota de recolhimento para o Instituto Elo que possui cod. FAPS 566 foi reduzida de 4,5% para

3,75% para as competências maio e junho/2020.

Diário - Lançamento 1726 - Em 29 de junho 2020, o Instituto Elo em caráter emergencial e visando a proteção e

segurança neste período de pandemia da COVID-19 adquiriu um termômetro digital para aferir a temperatura dos

funcionários e visitantes que tem transitado na sede administrativa. Cumpre esclarecer, que utilizamos do recurso do

Bem Estar Social para aquisição do equipamento.

Diário - Lançamento 1726 - Em 29 de junho 2020, o Instituto Elo em caráter emergencial e visando a proteção e

segurança neste período de pandemia da COVID-19 adquiriu um termômetro digital para aferir a temperatura dos

funcionários e visitantes que tem transitado na sede administrativa. Cumpre esclarecer, que utilizamos do recurso do

Bem Estar Social para aquisição do equipamento.





Dos repasses previstos na memória de cálculo do III Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 002/2019 para junho de

2020, foi repassado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP o valor de R$ 307.859,19 (trezentos e

sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos) no dia 02 de julho de 2020, e o do repasse

previsto para o mês de agosto de 2020 no valor de R$4.052.945,63 (quatro milhões, cinquenta e dois mil, novecentos

e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) recebemos em 29 de setembro de 2020 o equivalente a

R$1.343.328,54 (um milhão trezentos e quarenta e três mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro

centavos). Conforme previsto na referida memória de cálculo, em 21 de julho de 2020 efetivamos a transferência de

R$2.234.284,66 (dois milhões, duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis

centavos), equivalente à transferência integral do recurso existente na conta de Reserva de Recursos do extinto

Termo de Parceria nº 002/2005 para a conta de fonte Estadual do Contrato de Gestão nº 002/2019, conforme Ofício

de Notificação SEJUSP/AGM nº. 2/2020 de 20 de julho de 2020, e ditames da Resolução SEPLAG nº 13/2019.

Faz-se necessário ressaltar que em função da pandemia de COVID-19 houve um grande impacto na execução do

Contrato de Gestão nº 002/2019 no ano de 2020, o que culminou no fechamento de 9 (nove) Unidades de Prevenção

no período avaliatório anterior, implicando na dispensa de 89 profissionais e encerramento de 105 oficinas do

programa Fica Vivo!, além da rescisão de todos os contratos de estágio. Todos os procedimentos adotados pelo

Instituto Elo foram pautados em critérios técnicos e construídos de forma conjunta com a SUPEC. Também em

função da pandemia do COVID-19 e da crise financeira vivenciada pelo Estado de Minas Gerais, foi necessário

repactuar o Contrato de Gestão reduzindo consideravelmente seu valor e redimensionando os repasses financeiros, o

que culminou na assinatura do III Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019.

Para que possamos manter sólida e permanente a execução conjunta da Política de Prevenção Social à

Criminalidade, solicitamos que o Órgão Estatal Parceiro tome as providencias necessárias para efetivar a

integralidade dos repasses pactuados no III Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 para o período

avaliatório em questão.




bancária Caixa Econômica Federal, o que resultou em um rendimento líquido de R$ 20.451,20 (vinte mil,

quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), no período avaliatório. O referido rendimento, conforme

previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma

conta específica na Caixa Econômica Federal destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

Por fim, como se pode verificar na Tabela 1 – Resumo das Movimentações Financeiras no período em Regime de

Caixa, encerramos o período avaliatório com saldo de R$ 1.398.293,26 (um milhão, trezentos e noventa e oito mil,

duzentos e noventa e três reais, vinte e seis centavos).

IItem 2.1.1.1 - Salários - A diferença entre o valor previsto e o valor realizado no período avaliatório, se justifica em



licenças médicas. Também, como já informado no período avaliatório anterior, em razão da pandemia de COVID-19,

algumas medidas foram adotadas visando economia financeira do Contrato de Gestão 002/2019 e por consequência,

a preservação da maioria dos empregos dos profissionais que atuam na política de prevenção à criminalidade

(acordo de redução salarial temporário com a respectiva redução da jornada de trabalho e férias coletivas.

Item 2.1.2.1 – Bolsa Estágio – A diferença entre o valor previsto para o período avaliatório R$ 2.808,00 (dois mil

oitocentos e oito reais) e o efetivamente gasto R$18.005,09 (dezoito mil e cinco reais e nove centavos), deve-se às

rescisões de contrato de estágio de junho/2020 que foram pagas posteriormente, tendo em vista a dificuldade que os

estagiários encontraram para regularizar os contratos com as faculdades que estão com atendimento reduzido.

Itens 2.1.2.2 e 2.1.2.1 – Bolsa Estágio e Auxílio Transporte – Para redução das despesas frente as dificuldades

financeiras vividas pelo Estado de Minas Gerais neste cenário de pandemia, que impactou drasticamente na sua

arrecadação e por consequência os repasses previstos no Contrato de Gestão nº 002/2019, foi imprescindível a

suspensão dos contratos de estágio no período de abril a junho de 2020, e ao final da suspensão, houve a rescisão

de todos os contratos de estágio daqueles que atuavam nas Unidades de Prevenção Social à Criminalidade, sendo

mantidos apenas os contratos dos dois estagiários que atuam na sede administrativa do Instituto Elo. Diante disso,

considerando o atraso na assinatura de alguns termos de rescisão pelas faculdades neste cenário da pandemia de

Covid-19, alguns saldos de rescisões só foram quitados neste período avaliatório.

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que o valor pago no período avaliatório de R$ 150,00 (cento e

cinquenta reais) ao Sindicado dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, refere-se à

contribuição sindical em rede dos empregados optantes pelos benefícios do Sindicato, descontado mensamente na

folha de pagamento dos empregados.

Item 2.1.4.1 - Vale Transporte - Tendo em vista as orientações e medidas de isolamento social para contenção da

pandemia de COVID-19, ressaltamos que no mês de agosto de 2020, alguns funcionários ainda estavam em

teletrabalho e em gozo de férias, considerando o alto índice de contaminação em algumas regiões do Estado, o que

resultou na diminuição do valor gasto neste período.

Item 2.2.1 – Aluguel – Informamos que, buscando alternativas para redução dos custos de execução do Contrato de

Gestão neste período de pandemia do COVID-19, o Instituto Elo abriu diálogo com todos os seus fornecedores e

prestadores de serviços e conseguiu junto ao proprietário do imóvel sede do Contrato de Gestão uma redução

temporária de 30% sob o valor mensal do aluguel no período de junho a novembro de 2020.

Item 2.1.4.3 – Plano de Saúde – A diferença entre o previsto de R$202.537,95 (duzentos e dois mil, quinhentos e

trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) e o realizado R$209.271,82 (duzentos e nove mil, duzentos e setenta e

um reais e oitenta e dois centavos) no período avaliatório, justifica-se pelo valor pago a título de dependentes (valor

descontado em folha de pagamento dos funcionários) e pela movimentação de pessoal.

Esclarecemos ainda que, de forma a cumprir o disposto na Resolução CMN 4648/18 do Banco Central, publicada em

maio de 2018, a partir do mês de setembro de 2018, os bancos passaram a não receber em espécie pagamentos de

boletos superiores a R$ 10.000 (dez mil reais). Considerando que os boletos para pagamento da mensalidade do

Plano de Saúde são rateados entre duas contas bancárias (cota de Recurso de Fonte Estadual e conta de Recurso

Fonte Federal), e os valores superaram o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), o procedimento adotado pelo Banco

Central nos obriga a creditar o valor de dois cheques em uma das contas bancárias do Contrato de Gestão nº

002/2019 (Cota de Recurso de Fonte Estadual) e posteriormente efetuar o pagamento na agência da Caixa

Econômica Federal. Diante disso, informamos que os créditos lançados na aba “Diário”, “Crédito dos cheques para

pagamento do plano de saúde” referem-se aos valores dos cheques emitidos para pagamento dos boletos de plano

de saúde dos profissionais do Contrato de Gestão nº 002/2019 Cota Estadual e Federal.

Item 2.1.4.4 – Plano Odontológico – Esclarecemos que a diferença entre o valor previsto R$7.380,00 (sete mil

trezentos e oitenta reais) e o realizado de R$8.674,48 (oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito

centavos), justifica-se pelo valor pago a título de dependentes (valor descontado em folha de pagamento dos

funcionários).

Item 2.1.4.7 - Bem Estar Social – A diferença entre o valor previsto e o efetivamente realizado deu-se em virtude do

grande número de profissionais desligados em virtude do contigenciamento financeiro vivenciado pelo Governo do

Estado de Minas Gerais em função da pandemia de COVID-19.

Item 2.2.7 - Telefone Fixo - Informamos que a fatura com vencimento em 01/08/2020, no valor de R$ 415,47

(quatrocentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), teve o pagamento antecipado para o dia 31/07/2020,

quando o vencimento seria para o final de semana.

Item 2.2.11 - Assessoria Contábil - Informamos que, buscando alternativas para redução dos custos de execução do

Contrato de Gestão neste período de pandemia do COVID-19, o Instituto Elo abriu diálogo com todos os seus

fornecedores e prestadores de serviços e conseguiu junto ao escritório de contabilidade uma redução temporária no

mês de julho do custo dos serviços prestados.

Item 2.2.19 - Aquisição e Suporte em Softwares - Informamos que, buscando alternativas para redução dos custos de

execução do Contrato de Gestão neste período de pandemia do COVID-19, o Instituto Elo abriu diálogo com todos os

seus fornecedores e prestadores de serviços e conseguiu junto à empresa de manutenção dos sistemas de Recursos

Humanos, Financeiro e Controle Interno a suspensão da cobrança mensal no período abril a junho de 2020.

Item 2.2.20 – Manutenção e Reparo em Rede de Computadores – Informamos que, buscando alternativas para




dezembro de 2020.

Item 2.2.25 - Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas - Informamos que, buscando alternativas para


abriu diálogo com todos os seus fornecedores e prestadores de serviços e acordou junto à MCR Shop Comércio e

Serviços a suspenção, sem custo, do contrato de prestação de serviços de manutenção de impressoras e recarga de

tonner por três meses a partir do dia 01/04/2020. Entretanto, devido a necessidade de imprimir dezenas de rescisões

de contrato de trabalho e estágio e da ausência de toner na sede do Instituto Elo foi necessário retomar o contrato

com o fornecedor no dia 07/05/2020.

Item 2.2.61 – Despesas de Viagem – Cumpre esclarecer que, conforme protocolo adotado diante da pandemia

ocasionada pelo COVID-19, bem como o contingenciamento financeiro vivenciado pelo Estado de Minas Gerais,

todas as viagens de supervisão metodológica e capacitações foram suspensas.

Item 2.2.35 – Taxas Municipais, Estaduais e Federais – O valor pago a título de taxas municipais, estaduais e

federais no período avaliatório, refere-se a repasse de retenções de impostos devidamente descontados das notas

fiscais de prestação de serviços.

Item 2.2.62 - Oficinas do Programa Fica Vivo! – Como já informado acima, diante do contingenciamento financeiro


restritivas para contenção do avanço da doença, com a necessidade de isolamento social, apenas 15 (quinze)

oficinas foram retomadas no mês de setembro de 2020, permanecendo as demais suspensas. Cumpre esclarecer

que o valor pago em 10/09/2020 de R$1.030,00 (mil e trinta reais) refere-se à oficina realiza em março/2020, cujo

pagamento só foi realizado em setembro de 2020 em função de alguns impedimentos que o Microempreendedor

Individual (Oficineiro) teve junto à Prefeitura para emissão da nota fiscal.

Esclarecemos que o valor de R$1.885,00 (mil oitocentos e oitenta e cinco reais) pago a Elber Otávio Alves Martins -

Decorações ME, em 18/08/2020, refere-se à compra de máscara para os jovens atendidos pelas oficinas do

Programa Fica Vivo!, já os valores de R$184,89 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), pago em

19/08/2020, R$184,89 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), pago em 03/09/2020, R$556,20

(quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos, pago em 18/09/2020 e R$370,80 (trezentos e setenta reais e

oitenta centavos), pago em 21/09/2020 para Poliplac Distribuidora Ltda, são referentes à compra de sabonete líquido

e álcool em gel para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo!, conforme solicitação da supervisão

do Contrato de Gestão 002/2019.

Item 2.2.66 – Outros Gastos Gerais – Cumpre esclarecer que o valor pago em 11/09/2020 para Gráfica 360 Print

Ltda, no valor de R$218,25 (duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos) é referente à confecção de cartazes

informativos de prevenção contra a Covid-19, para fixação nas Unidades de Prevenção à Criminalidade, por

solicitação da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019. Ressaltamos que a demanda é referente ao mês de

março/2020, entretanto, só pôde ser paga em setembro de 2020 em função de problemas enfrentados pelo

fornecedor junto à Prefeitura de Belo Horizonte para emissão da nota fiscal.

Esclarecemos ainda que os valores de R$68,10 (sessenta e oito reais e dez centavos) pago para Chaveiro Barro

Preto LTDA em 13/08/2020, R$1.482,00 (mil quatrocentos e oitenta e dois reais) pago para Gráfica Hollyday Ltda em

19/08/2020, R$1.170,00 (mil cento e setenta reais), pago para Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda em

19/08/2020, R$461,00 (quatrocentos e sessenta e um reais) pago para Esporte Cidade Com. Art. Esp. Ltda em

25/08/2020, R$900,00 (novecentos reais) pago para Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros

Por Ônibus do Município de Belo Horizonte em 28/08/2020 e R$918,94 (novecentos e dezoito reais e noventa e

quatro centavos) pago para Panamericana Suprimentos para Informática Ltda em 03/09/2020 , são referentes a

compra de materiais para divulgação e viabilização das atividades do Programa Se Liga.

Diário – Lançamentos 2165, 2166, 2167, 2168 e 2248 – O Instituto Elo, tomando as providências necessárias para a

regular transferência de centro de custos dos profissionais do Programa CEAPA (fonte de recurso estadual para fonte

de recurso federal), conforme recomendação do Ofício SEJUSP/AGN nº 8/2020, encaminhou em 09/06/2020, ofício

nº15/2020, com tabela de cálculos para validação da Supervisão do Contrato de Gestão, e em 29/06/2020 após a

autorização para tal realizou a transferência do passivo transferência do passivo trabalhista dos profissionais para o

centro de custo federal. O valor correspondente à despesa de passivo trabalhista transferido, equivale a R$

172.635,74 (cento e setenta e dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Entretanto, após

a efetiva transferência, a SEJUSP identificou incorreções nos cálculos e nos dias 20/08/2020 e 10/09/2020, o Instituto

Elo realizou a devolução para conta do centro de custo fonte de recurso estadual, equivalente a R$ 10.551,78 (dez mil

quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos), conforme Ofício SEJUSP/AGM 15/2020.

Diário – Lançamento 2273, 2274 e 2275 – INSS e IRRF – Esclarecemos que, de forma a cumprir as normas

estabelecidas pelo Banco Central, a partir do mês de setembro de 2020, os bancos passaram a não receber em

espécie pagamentos de guias de encargos com valores superiores a R$ 10.000 (dez mil reais) em espécie.

Considerando que as guias de encargos federais (INSS e IRRF) são rateados entre três contas bancárias (cota de

Recurso de Fonte Estadual, cota de Recurso Fonte Federal e cota de outro convênio), e os valores superaram o

limite de R$10.000,00 (dez mil reais), o procedimento então passou a nos obrigar a creditar o valor dos cheques em

uma das contas bancárias do Contrato de Gestão 002/2019 (Conta de Recurso de Fonte Estadual) e posteriormente

efetuar o pagamento na agência da Caixa Econômica Federal. Diante disso, informamos que os créditos lançados na

aba “Diário”, “Créditos dos cheques para pagamento do IRRF e INSS” referem-se aos valores dos cheques emitidos

para pagamento das guias de INSS Patronal – Outras Entidades, INSS descontado da folha de pagamento dos

empregados e IRRF dos profissionais do Contrato de Gestão 002/2019.





Dos repasses previstos na memória de cálculo do III Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 002/2019 para agosto

de 2020, foram repassados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP os valores de R$ 2.709.617,09

(dois milhões setecentos e nove mil, seiscentos e dezessete reais e nove centavos) no dia 05 de outubro 2020, e o

repasse previsto para o mês de novembro de 2020 no valor de R$1.590.537,72 (um milhão quinhentos e noventa mil

quinhentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos), foi quitado integralmente em 22 de dezembro de 2020.

Foram repassados ainda, R$ 190.602,00 (cento e noventa mil seiscentos e dois reais) em 18 de dezembro de 2020

referente ao recurso de emenda parlamentar nº 137134, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) referente ao recurso de

emenda parlamentar nº 1621, e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) referente ao recurso de emenda

parlamentar nº 1085, creditados em 22 de dezembro de 2020, que totalizaram R$ 640.602,00 (seiscentos e quarenta

mil, seiscentos e dois reais). Referidos repasses serão empregados na execução dos projetos especificados em cada

uma das Emendas Parlamentares no decorrer do ano de 2021, sendo eles: fóruns multiterritoriais de prevenção à

criminalidade; formação e capacitação de referências comunitárias para atuação como agentes de segurança cidadã;

capacitação de oficineiros no programa Fica Vivo!; Empregabilidade para o público juvenil - qualificação e

empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à

Criminalidade.

Faz-se necessário ressaltar que em função da pandemia de COVID-19 houve um grande impacto na execução do

Contrato de Gestão nº 002/2019, o que culminou no fechamento de 9 (nove) Unidades de Prevenção no segundo

trimestre do ano de 2020, implicando na dispensa de 89 profissionais, encerramento de 105 oficinas do programa

Fica Vivo! e na rescisão de todos os contratos de estágio. Todos os procedimentos adotados pelo Instituto Elo foram

pautados em critérios técnicos e construídos de forma conjunta com a SUPEC.




bancária Caixa Econômica Federal, o que resultou em um rendimento líquido de R$ 31.498,54 (trinta e um mil,

quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), no período avaliatório. Referido rendimento,

conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido

para uma conta específica na Caixa Econômica Federal destinada única e exclusivamente para Reserva de

Recursos.

Por fim, como se pode verificar na Tabela 1 – Resumo das Movimentações Financeiras no período em Regime de

Caixa, encerramos o período avaliatório com saldo de R$ 2.399,152,98 (dois milhões trezentos e noventa e nove mil,

cento e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos).

IItem 2.1.1.1 - Salários - A diferença entre o valor previsto e o valor realizado no período avaliatório, se justifica em



licenças médicas. Também, como já informado no período avaliatório anterior, em razão da pandemia de COVID-19,

algumas medidas foram adotadas visando economia financeira do Contrato de Gestão 002/2019 e por consequência,

a preservação da maioria dos empregos dos profissionais que atuam na política de prevenção à criminalidade

(acordo de redução salarial temporário com a respectiva redução da jornada de trabalho).

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que o valor pago no período avaliatório de R$ 232,50 (duzentos e

trinta e dois reais e cinquenta centavos) ao Sindicado dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e

Filantrópicas, refere-se à contribuição sindical em rede dos empregados optantes pelos benefícios do Sindicato,

descontado mensamente na folha de pagamento dos empregados.

Item 2.14.1 – Vale Transporte – Tendo em vista as orientações e medidas de isolamento social para contenção da

pandemia de COVID-19, ressaltamos que nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, houveram

intermitências entre abertura e fechamento de algumas UPC´s, cujos funcionários estiveram em teletrabalho e em

gozo de férias, considerando o alto índice de contaminação em algumas regiões do Estado, o que resultou na

diminuição do valor gasto neste período.

Item 2.1.4.3 – Plano de Saúde – Esclarecemos que, de forma a cumprir o disposto na Resolução CMN 4648/18 do

Banco Central, publicada em maio de 2018, a partir do mês de setembro de 2018, os bancos passaram a não receber

em espécie pagamentos de boletos superiores a R$ 10.000 (dez mil reais). Considerando que os boletos para

pagamento da mensalidade do Plano de Saúde são rateados entre duas contas bancárias (cota de Recurso de Fonte

Estadual e conta de Recurso Fonte Federal), e os valores superaram o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), o

procedimento adotado pelo Banco Central nos obriga a creditar o valor de dois cheques em uma das contas

bancárias do Contrato de Gestão nº 002/2019 (Cota de Recurso de Fonte Estadual) e posteriormente efetuar o

pagamento na agência da Caixa Econômica Federal. Diante disso, informamos que os créditos lançados na aba

“Diário”, “Crédito dos cheques para pagamento do plano de saúde” referem-se aos valores dos cheques emitidos

para pagamento dos boletos de plano de saúde dos profissionais do Contrato de Gestão nº 002/2019 Cota Estadual e

Federal. Cumpre esclarecer, que no referido período avaliatório este procedimento ocorreu em outubro/2020.

Em 06 de outubro de 2020 o Instituto Elo apresentou à Supervisão do Contrato de Gestão que as instituições

bancárias passaram a proibir a partir de setembro de 2020 o pagamento misto, parte em cheque de uma fonte

pagadora e a outra parte por outro centro de custo. Nas quitações acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), os bancos

somente aceitam pagamentos de uma única fonte pagadora.

Em virtude disso, nos deparamos com um impasse para pagamentos destes encargos, visto que, até então as

despesas eram rateadas entre três centros de custo (fonte estadual, fonte federal e Termo de Colaboração

PPCAAM).

Diante desse cenário, de forma a evitar o depósito de valores dos centros de custo Federal e PPCAAM na conta

bancária do Termo de Colaboração nº 002/2019 de fonte Estadual, sugerimos a abertura de uma nova conta junto à

instituição bancária CEF, para recebimento única e exclusivamente da cota parte de cada um dos centros de custo e

pagamento desses encargos (FGTS, INSS, IRRF e Plano de Saúde).

Neste contexto, a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 por e-mail no dia 09 de outubro de 2020 após consulta

à Seplag, se posicionou favorável à alternativa apresentada pelo Instituto Elo, diante das justificativas dos fatores

supervenientes, frisando a necessidade de tornar-se possível a demonstração integral da regularidade dos

pagamentos.

Item 2.1.4.4 – Plano Odontológico – Esclarecemos que a diferença entre o valor previsto R$8.220,00 (oito mil

duzentos e vinte reais) e o realizado de R$8.828,79 (oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e nove

centavos), justifica-se pelo valor pago a título de dependentes, que é de responsabilidade do empregado, sendo o

valor descontado em folha de pagamento do mesmo.

Item 2.2.1 – Aluguel – Buscando alternativas para redução dos custos de execução do Contrato de Gestão neste

período de pandemia de COVID-19, o Instituto Elo abriu diálogo com todos os seus fornecedores e prestadores de

serviços e conseguiu junto ao proprietário do imóvel sede do Contrato de Gestão 002/2019 uma redução temporária

de 30% sob o valor mensal do aluguel de junho a novembro de 2020.

Item 2.2.7 - Telefone Fixo - Informamos que a fatura com vencimento em 01/11/2020, no valor de R$ 415,47

(quatrocentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), teve o pagamento antecipado para o dia 30/10/2020,

quando o vencimento seria para o final de semana, bem como a fatura com vencimento em 01/01/2021, no valor de

R$415,46 (quatrocentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) teve o pagamento antecipado para o dia

23/12/2020.

Item 2.2.8 – Telefone Móvel – A diferença entre o valor previsto de R$8.300,00 (oito mil e trezentos reais) e o valor

pago no período avaliatório, que corresponde a R$12.281,79 (doze mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e

nove centavos), justifica-se pelo aumento da demanda de vídeo chamadas, vídeo conferências e uso de aplicativos

para comunicação dos funcionários no período estiveram em teletrabalho, fazendo com que o consumo de dados

móveis do plano coorporativo fosse excedido.

Em razão da pandemia de COVID-19 e a necessidade de medidas de distanciamento social, as equipes técnicas

precisam adaptar-se a novas maneiras de comunicação com o público atendido pelos programas, rede parceira,

judiciário, etc., o que culminou em um aumento considerável no consumo de dados móveis do plano coorporativo.

Informamos que o Instituto Elo apresentou questionamentos e contestações junto à prestadora de telefonia móvel e

seu órgão regulador buscando a redução do valor cobrado, o que resultou na diminuição do valor inicialmente

cobrado em mais de 20 mil reais. De forma alternativa, abrimos ato convocatório buscando a contratação de uma

nova empresa de telefonia móvel que apresente um plano coorporativo com utilização ilimitada de ligações e dados

que contemplem nossas necessidades atuais.

Ressaltamos que a fatura com vencimento no mês de novembro/2020 foi contestada junto à operadora e ao órgão

regulador Anatel, e por esse motivo o pagamento ocorreu no mês de dezembro/2020.

Item 2.2.20 – Manutenção e Reparo em Rede de Computadores – Informamos que, buscando alternativas para




dezembro de 2020.

Item 2.2.22 – Manutenção e Reparo em Ar Condicionado – Esclarecemos que os valores de R$773,60 (setecentos e

setenta e três reais e sessenta centavos) pago em 05/10/2020 e R$776,00 (setecentos e setenta e seis reais) pago

em 04/12/2020 são referentes à manutenção bimestral preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Sede

Administrativa do Instituto Elo. Considerando o aumento das temperaturas, 2 (dois) aparelhos apresentaram

problemas. Com isso, o valor pago em 06/11/2020 de R$377,13 (trezentos e setenta e sete reais e treze centavos)

refere-se à carga de gás feita no aparelho de ar condicionado ACJ da recepção da Sede Administrativa e R$520,00

(quinhentos e vinte reais) pago em 19/11/2020 refere-se à troca de placa controle do aparelho de ar condicionado Spli

Hi Wall dos Departamentos Recursos Humanos/Departamento Pessoal.

Item 2.2.28 - Serviços de Mão de Obra Terceirizada – Justifica-se que o valor de R$280,00 (duzentos e oitenta reais)

pago para o fornecedor Ademilson Carson Alves dos Santos em 21/10/2020 referente à mão de obra para

manutenção das luminárias e substituição de lâmpadas queimadas da Sede Administrativa do Instituto Elo. Já o valor

de R$352,10 pago para Othon de Carvalho & Cia Ltda em 10/11/2020 é referente à compra do materiais para

execução do serviço.

Cumpre esclarecer que a diferença do valor previsto na memória de cálculo e o valor efetivamente pago no período

avaliatório não traz prejuízo para execução do Contrato de Gestão, visto que é compensado com a diferença entre o

valor efetivamente gasto e realizado com Item 2.2.21 – Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica.

Item 2.2.35 – Taxas Municipais, Estaduais e Federais – O valor pago a título de taxas municipais, estaduais e

federais no período avaliatório, refere-se a repasse de retenções de impostos devidamente descontados das notas

fiscais de prestação de serviços.

Item 2.2.61 – Despesas de Viagem – Cumpre esclarecer que, conforme protocolo adotado diante da pandemia

ocasionada pelo COVID-19, bem como o contingenciamento financeiro vivenciado pelo Estado de Minas Gerais,

todas as viagens de supervisão metodológica e capacitações foram suspensas.

Item 2.2.62 - Oficinas do Programa Fica Vivo! – Como já informado acima, diante do contingenciamento financeiro


restritivas para contenção do avanço da doença, com a necessidade de isolamento social, apenas 7 (sete) oficinas

foram retomadas no mês de outubro de 2020, 31 (trinta e um) em novembro/2020 e 36 (trinta e seis) em

dezembro/2020, permanecendo as demais suspensas. Cumpre esclarecer ainda que os valores pagos em

16/10/2020 e em 30/11/2020 de R$1.030,00 (mil e trinta reais) cada, referem-se às oficinas realizas em março/2020,

cujo pagamento só foi realizado posteriormente em função de alguns impedimentos que o Microempreendedor

Individual (Oficineiro) teve junto à Prefeitura para emissão da nota fiscal.

Esclarecemos que os valores pagos em 05/10/2020 e em 18/12/2020 de R$3.770,00 (três mil setecentos e setenta

reais) cada, a Elber Otávio Alves Martins - Decorações ME, referem-se à compra de máscara para os jovens

atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo!, já os valores de R$185,40 (cento e oitenta e cinco reais e quarenta

centavos), pago em 01/10/2020, R$927,00 (novecentos e vinte e sete reais), pago em 16/10/2020, R$370,80

(trezentos e setenta reais e oitenta centavos), pago em 19/11/2020, R$618,00 (seiscentos e dezoito reais), pago em

23/11/2020 e R$1.421,40 (mil quatrocentos e vinte e um reais e quarenta centavos) pago em 10/12/2020 para

Poliplac Distribuidora Ltda, bem como o valor de R$811,50 (oitocentos e onze reais e cinquenta centavos) pago em

04/12/2020 para Everlimp Com. E Distribuidora Eireli, são referentes à compra de sabonete líquido e álcool em gel

para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo!, conforme solicitação da supervisão do Contrato de

Gestão 002/2019.

Item 2.2.66 – Outros Gastos Gerais – Cumpre esclarecer que os valores, R$669,90 (seiscentos se sessenta e nove

reais e noventa centavos), pago para Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda. em 18/12/2020 e R$582,00

(quinhentos e oitenta e dois reais) pago para Gráfica 360 Print Ltda em 23/12/2020 são referentes a compra de

materiais para divulgação e viabilização das atividades do Programa Se Liga.

Esclarecemos ainda que os valores, R$191,08 (cento e noventa e um reais e oito centavos) pago para Gráfica

Copiadora Cirino Ltda em 26/11/2020, R$1.430,10 (mil quatrocentos e trinta reais e dez centavos), pago para Tratto

Feito Uniformes Profissionais Ltda em 18/12/2020 e R$1.356,06 (mil trezentos e cinquenta e seis reais e seis

centavos) pago para Gráfica 360 Print Ltda em 23/12/2020 são referentes a compra de materiais para divulgação e

viabilização das atividades do Programa Selo.

Diário – Lançamento 2402,2403 e 2404 – INSS e IRRF – Esclarecemos que, de forma a cumprir o disposto na

Resolução CMN 4648/18 do Banco Central, publicada em maio de 2018, a partir do mês de setembro de 2018, os

bancos passaram a não receber em espécie pagamentos de boletos superiores a R$ 10.000 (dez mil reais).

Considerando que os boletos para pagamento da mensalidade do Plano de Saúde são rateados entre duas contas

bancárias (cota de Recurso de Fonte Estadual e conta de Recurso Fonte Federal), e os valores superaram o limite de

R$10.000,00 (dez mil reais), o procedimento adotado pelo Banco Central nos obriga a creditar o valor de dois

cheques em uma das contas bancárias do Contrato de Gestão nº 002/2019 (Cota de Recurso de Fonte Estadual) e

posteriormente efetuar o pagamento na agência da Caixa Econômica Federal. Diante disso, informamos que os

créditos lançados na aba “Diário”, “Crédito dos cheques para pagamento do plano de saúde” referem-se aos valores

dos cheques emitidos para pagamento dos boletos de plano de saúde dos profissionais do Contrato de Gestão nº

002/2019 Cota Estadual e Federal. Cumpre esclarecer, que no referido período avaliatório este procedimento ocorreu

em outubro/2020.

Em 06 de outubro de 2020 o Instituto Elo apresentou à Supervisão do Contrato de Gestão que as instituições

bancárias passaram a proibir a partir de setembro de 2020 o pagamento misto, parte em cheque de uma fonte

pagadora e a outra parte por outro centro de custo. Nas quitações acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), os bancos

somente aceitam pagamentos de uma única fonte pagadora.

Em virtude disso, nos deparamos com um impasse para pagamentos destes encargos, visto que, até então as

despesas eram rateadas entre três centros de custo (fonte estadual, fonte federal e Termo de Colaboração

PPCAAM).

Diante desse cenário, de forma a evitar o depósito de valores dos centros de custo Federal e PPCAAM na conta

bancária do Termo de Colaboração nº 002/2019 de fonte Estadual, sugerimos a abertura de uma nova conta junto à

instituição bancária CEF, para recebimento única e exclusivamente da cota parte de cada um dos centros de custo e

pagamento desses encargos (FGTS, INSS, IRRF e Plano de Saúde).

Neste contexto, a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 por e-mail no dia 09 de outubro de 2020 após consulta

à Seplag, se posicionou favorável à alternativa apresentada pelo Instituto Elo, diante das justificativas dos fatores

supervenientes, frisando a necessidade de tornar-se possível a demonstração integral da regularidade dos

pagamentos.

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/08/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020 01/12/2020

a a a a a a a a a a a a

31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020

(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior 12.794.606,16 10.874.545,70 9.008.684,86 7.333.722,55 6.768.314,05 5.469.992,76 4.604.489,54 6.051.662,92 5.228.504,63 5.710.721,10 7.555.662,23 6.411.321,81

(E) Total de Entradas de Recursos 35.709,07 26.996,05 23.119,47 1.596.186,64 11.171,79 9.281,44 2.549.379,53 7.457,32 1.349.255,75 2.717.802,43 8.298,22 2.246.154,70

(S) Total de Saídas de Recursos 1.955.769,53 1.892.856,89 1.698.081,78 2.161.595,14 1.309.493,08 874.784,66 1.102.206,15 830.615,61 867.039,28 872.861,30 1.152.638,64 1.276.112,95

(SA) Saldo Acumulado (T+E-S) 10.874.545,70 9.008.684,86 7.333.722,55 6.768.314,05 5.469.992,76 4.604.489,54 6.051.662,92 5.228.504,63 5.710.721,10 7.555.662,23 6.411.321,81 7.381.363,56

(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG -

(PP) Provisonamentos de Pessoal 2.228.668,59

(C) Recursos Comprometidos 2.753.541,99

(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C) 2.399.152,98

5º PA 6º PA 7º PA 8º PA

Saldo Extrato C/C no período 2.359,36 2.210,99 1.345.453,71 1.688,76

Saldo Extrato CI no período 7.331.363,19 4.602.278,55 4.365.267,39 7.379.674,80

Saldo Fundo Fixo no período - - - -

(SF) ( = ) Saldo Financeiro no período 7.333.722,55 4.604.489,54 5.710.721,10 7.381.363,56

(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00 - - - -

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos 351.191,93

Transferência para Reserva de Recursos 178.378,92

Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos 15.270,84

Gastos da Reserva de Recursos -

Saldo da Reserva de Recursos 544.841,69

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo


Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

Página 27 de 202


01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/08/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020 01/12/2020


31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020

1.1 Receitas

1.1.1Repasses do Contrato

de Gestão - 6.382.376,94 - 7.237.357,21 - 307.859,19 - 4.052.945,63 - - 1.590.537,72 - 19.571.076,69

1.1.2Receita Arrecadada

em Função do CG - - - - - - - - - - - - -

1.1.4 Outras Receitas - - - - - - 2.223.705,07 200.000,00 - - 640.602,00 3.064.307,07

2.1Rendimentos de

Aplicações Fin. - - -

- 6.382.376,94 - 7.237.357,21 - 307.859,19 2.223.705,07 4.052.945,63 200.000,00 - 1.590.537,72 640.602,00 22.635.383,76

2 Saída de Recursos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL

2.1 Gastos com Pessoal

2.1.1 Salários 874.131,03 874.131,03 874.131,03 874.131,03 874.131,03 478.935,24 576.467,34 576.467,34 576.467,34 576.467,34 576.467,34 769.773,09 8.501.700,18

2.1.2 Estagiários 98.956,00 98.956,00 98.956,00 98.956,00 98.956,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.336,00 504.372,00

2.1.3 Encargos 599.491,82 599.491,82 599.491,82 599.491,82 599.491,82 199.061,15 243.031,54 243.031,54 243.031,54 243.031,54 243.031,54 305.368,71 4.717.046,66

2.1.4 Benefícios 275.893,50 275.893,50 275.893,50 275.893,50 275.893,50 174.821,23 168.969,31 168.969,31 168.969,31 168.969,31 168.969,31 230.616,55 2.629.751,83

1.848.472,35 1.848.472,35 1.848.472,35 1.848.472,35 1.848.472,35 854.193,62 989.844,19 989.844,19 989.844,19 989.844,19 989.844,19 1.307.094,35 16.352.870,67

2.2 Gastos Gerais 745.924,47 499.843,47 608.643,47 500.643,47 523.923,47 40.037,55 355.484,36 353.484,36 553.484,36 376.444,36 353.484,36 848.292,00 5.759.689,70

2.3Aquisição de Bens

Permanentes - - - - - - - - - - - - -

2.4Transferência para

Reserva de Recursos 32.289,07 22.246,99 20.414,62 16.141,34 11.171,79 9.281,44 7.235,68 7.457,32 5.758,20 8.185,34 8.298,22 15.014,98 163.494,99

(S) Total de Saídas: 2.626.685,89 2.370.562,81 2.477.530,44 2.365.257,16 2.383.567,61 903.512,61 1.352.564,23 1.350.785,87 1.549.086,75 1.374.473,89 1.351.626,77 2.170.401,33 22.276.055,36


01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/08/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020 01/12/2020


31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020

1.1 Receitas

1.1.1Repasses do Contrato

de Gestão - - - 1.576.145,30 - 307.859,19 - 4.052.945,63 - - 1.590.537,72 - 7.527.487,84 38,46% 12.043.588,85

1.1.2Receita Arrecadada

em Função do CG 3.300,00 4.200,00 2.400,00 3.900,00 - - - - - - - - 13.800,00 - (13.800,00)

1.1.4 Outras Receitas 316,24 232,82 59,50 - - 0,18 2.234.284,66 - 168,83 - - 640.602,00 2.875.664,23 93,84% 188.642,84

2.1Rendimentos de

Aplicações Fin. 32.289,07 22.246,99 20.414,62 16.141,34 11.171,79 9.281,44 7.235,68 7.457,32 5.758,20 8.185,34 8.298,22 15.014,98 163.494,99 - (163.494,99)

35.905,31 26.679,81 22.874,12 1.596.186,64 11.171,79 317.140,81 2.241.520,34 4.060.402,95 5.927,03 8.185,34 1.598.835,94 655.616,98 10.580.447,06 46,74% 12.054.936,70

2 Saída de Recursos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTALRealizado

(/) Previsto

Previsto

(-) Realizado


2.1.1 Salários 698.592,72 762.910,87 725.801,03 698.750,61 350.594,88 543.290,52 545.462,69 541.418,20 529.966,94 541.155,15 541.633,10 791.719,39 7.271.296,10 85,53% 1.230.404,08

2.1.2 Estagiários 65.916,89 68.642,86 83.874,02 74.092,14 750,44 20.132,66 1.829,33 1.246,00 1.232,67 1.309,33 959,64 1.036,00 321.021,98 63,65% 183.350,02

2.1.3 Encargos 511.312,38 520.904,63 324.453,86 252.410,81 290.450,56 236.592,91 210.250,26 223.955,01 208.540,13 220.533,16 222.721,84 293.736,51 3.515.862,06 74,54% 1.201.184,60

2.1.4 Benefícios 108.918,78 247.602,94 255.852,08 221.800,09 128.449,69 188.305,11 185.664,19 129.864,25 162.234,20 169.237,49 171.255,15 175.504,66 2.144.688,63 81,55% 485.063,20

1.384.740,77 1.600.061,30 1.389.980,99 1.247.053,65 770.245,57 988.321,20 943.206,47 896.483,46 901.973,94 932.235,13 936.569,73 1.261.996,56 13.252.868,77 81,04% 3.100.001,90

2.2 Gastos Gerais 446.016,66 448.605,13 445.895,55 38.043,63 32.503,07 29.577,10 31.927,18 40.367,30 61.159,24 57.654,32 100.145,80 144.323,71 1.876.218,69 32,57% 3.883.471,01

2.3Aquisição de Bens

Permanentes - - 699,00 - 7.370,00 - - - - - - - 8.069,00 - (8.069,00)

2.4Transferência para

Reserva de Recursos 32.289,07 22.246,99 20.414,62 16.141,34 11.171,79 9.281,44 7.235,68 7.457,32 5.758,20 8.185,34 8.298,22 15.014,98 163.494,99 100,00% -

(S) Total de Saídas: 1.863.046,50 2.070.913,42 1.856.990,16 1.301.238,62 821.290,43 1.027.179,74 982.369,33 944.308,08 968.891,38 998.074,79 1.045.013,75 1.421.335,25 15.300.651,45 68,69% 6.975.403,91


Entrada de

Recursos

(E) Total de Entradas:

Subtotal (Pessoal):

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência


Subtotal (Pessoal):

1Entrada de

Recursos

(E) Total de Entradas:

1

Previsto

(-) Realizado

Previsto

Realizado

TOTAL

TOTAL

Realizado

(/) Previsto

Página 28 de 202

Previsto

Valor

Acumulado

dos Períodos

Anteriores

8º Relatório

Gerencial

Financeiro

Total

1 Área Meio - Atividades e Gastos 575.280,00 338.388,51 176.784,96 515.173,47 89,55%

2 Oficinas do Fica Vivo! 5.407.500,00 1.614.207,49 174.662,03 1.788.869,52 33,08%

3 Capacitações da equipe contratada 138.101,00 - - - -

4 Deslocamento da equipe contratada 35.640,00 7.563,30 3.197,97 10.761,27 30,19%

5 Acompanhamento in loco da Supervisão no interior 104.626,67 3.326,02 - 3.326,02 3,18%

6 Projetos de Prevenção à criminalidade 150.400,00 - - - -

7 Olimpíadas do Fica Vivo! - - - - -

8 Ações do Programa Selo Prevenção Minas 12.620,00 - 4.449,28 4.449,28 35,26%

9 Ações do Programa Se Liga 112.881,66 5.000,04 1.939,80 6.939,84 6,15%

10 Fóruns Multiterritoriais 200.000,00 - - - -

11 Oficinas do Programa Mediação de Conflitos 74.160,00 - - - -

Total 6.811.209,33 1.968.485,36 361.034,04 2.329.519,40

Destinação % Valor

Área Meio 9,95% 1.318.660,44

Área Fim 90,05% 11.934.208,33

Destinação Valor

Área Meio 1.833.833,91

Área Fim 13.748.554,26

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP

e o Instituto Elo


Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Contrato de Gestão

Realizado

Atividades do Contrato de Gestão -

Vinculação ao Programa de TrabalhoNº

Realizado

(/) Previsto

Página 29 de 202


01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/08/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020 01/12/2020


31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020

TTransporte de Saldo Acumulado

(SA)12.794.606,16 10.874.545,70 9.008.684,86 7.333.722,55 6.768.314,05 5.469.992,76 4.604.489,54 6.051.662,92 5.228.504,63 5.710.721,10 7.555.662,23 6.411.321,81 87.812.228,31 829,92%

1 Entrada de Recursos

1.1 Receitas

1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão - - - 1.576.145,30 - - 307.859,19 - 1.343.328,54 2.709.617,09 - 1.590.537,72 7.527.487,84 71,14%

1.1.2Receita Arrecadada em Função do

CG3.300,00 4.200,00 2.400,00 3.900,00 - - - - - - - - 13.800,00 0,13%

1.1.4 Outras Receitas 120,00 549,06 304,85 - - - 2.234.284,66 - 169,01 - - 640.602,00 2.876.029,58 27,18%

1.2 Rendimentos de Aplicações Fin. 32.289,07 22.246,99 20.414,62 16.141,34 11.171,79 9.281,44 7.235,68 7.457,32 5.758,20 8.185,34 8.298,22 15.014,98 163.494,99 1,55%

(E) Total de Entradas 35.709,07 26.996,05 23.119,47 1.596.186,64 11.171,79 9.281,44 2.549.379,53 7.457,32 1.349.255,75 2.717.802,43 8.298,22 2.246.154,70 10.580.812,41 100,00%

2 Saída de Recursos


2.1.1 Salários e Remunerações

2.1.1.1 Salários 748.728,03 698.592,72 762.910,87 725.801,03 698.750,61 350.594,88 543.290,52 545.462,69 541.418,20 529.966,94 541.155,15 579.616,06 7.266.287,70 45,43%

2.1.1.2 Adicional Noturno - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.1.1.3 Hora Extra - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal - - - - - - - - - - - - - 0,00%

Subtotal Salários : 748.728,03 698.592,72 762.910,87 725.801,03 698.750,61 350.594,88 543.290,52 545.462,69 541.418,20 529.966,94 541.155,15 579.616,06 7.266.287,70 45,43%

2.1.2 Estagiários

2.1.2.1 Bolsa Estágio 58.578,48 51.950,93 54.197,72 64.053,19 72.410,46 4.747,11 15.019,77 1.654,16 1.331,16 872,67 1.312,64 323,00 326.451,29 2,04%

2.1.2.2 Auxílio Transporte 12.126,82 14.233,33 20.586,62 1.326,61 - 93,33 893,33 400,00 360,00 373,33 260,00 100,00 50.753,37 0,32%

Subtotal Estagiários: 70.705,30 66.184,26 74.784,34 65.379,80 72.410,46 4.840,44 15.913,10 2.054,16 1.691,16 1.246,00 1.572,64 423,00 377.204,66 2,36%

2.1.3 Encargos

TOTAL % do TOTAL



Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

Página 30 de 202


01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/08/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020 01/12/2020


31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020

TOTAL % do TOTAL


2.1.3.1 INSS Patronal 205.546,89 220.844,48 37.752,10 39.733,84 33.445,40 35.726,87 23.661,19 28.850,92 26.041,77 26.331,11 26.539,24 51.428,59 755.902,40 4,73%

2.1.3.2 PIS 11.306,57 8.193,82 - - - - - - - - - - 19.500,39 0,12%

2.1.3.3 FGTS 90.878,31 66.279,69 67.009,66 70.321,47 65.492,01 78.967,23 48.130,75 45.991,00 39.958,13 46.810,86 47.180,91 68.989,41 736.009,43 4,60%

2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória 7.212,74 2.791,32 2.485,10 1.949,72 10.095,08 80.542,88 104.742,52 2.407,48 1,78 - - - 212.228,62 1,33%

2.1.3.5 13º Salário 283,50 559,91 3.809,44 2.831,39 11.989,10 35.115,77 60.218,45 755,24 2.549,06 7.040,03 282.461,31 217.043,66 624.656,86 3,91%

2.1.3.6 Férias 62.750,67 63.148,45 28.263,51 484.586,25 41.365,87 46.764,38 60.769,65 5.285,23 27.270,18 16.937,39 9.328,69 22.682,94 869.153,21 5,43%

2.1.3.7 1/3 de Férias 23.741,72 25.137,58 9.926,61 191.564,78 16.390,85 15.911,67 20.761,72 1.137,60 9.764,61 6.094,43 3.808,92 7.637,08 331.877,57 2,08%

2.1.3.8Rescisão de Trabalho (Saldo Salário,

Aviso Prévio, outros)4.542,96 2.114,04 12.511,25 1.399,28 73.336,28 769,14 25.019,18 1.484,85 509,81 2.641,10 656,41 1.258,36 126.242,66 0,79%

2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho 2.352,98 2.352,73 2.681,27 1.574,73 1.570,35 1.479,75 1.479,75 1.479,75 1.479,75 1.479,75 1.479,75 1.479,75 20.890,31 0,13%

2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.1.3.11 Despesas Sindicais 142,50 157,50 1.774,50 324,76 157,50 157,00 157,50 60,00 45,00 45,00 142,50 45,00 3.208,76 0,02%

2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas - - - - - - - - - - - - - 0,00%

Subtotal Encargos Trabalhistas: 408.758,84 391.579,52 166.213,44 794.286,22 253.842,44 295.434,69 344.940,71 87.452,07 107.620,09 107.379,67 371.597,73 370.564,79 3.699.670,21 23,13%

2.1.4 Benefícios 0,00%

2.1.4.1 Vale Transporte 43.297,17 49.771,25 904,81 - 15.030,49 25.933,46 37,80 22.336,65 25.709,25 25.582,25 26.065,72 33.028,78 267.697,63 1,67%

2.1.4.2 Vale Alimentação 97.076,75 93.222,68 107.113,41 10.298,62 89.756,65 67.456,78 66.107,50 65.411,59 67.273,74 67.742,50 71.686,96 94.955,38 898.102,56 5,62%

2.1.4.3 Plano de Saúde 97.481,68 97.811,01 101.990,10 103.951,42 106.044,26 76.547,28 85.135,70 55.603,61 68.532,51 69.203,21 69.191,17 70.981,59 1.002.473,54 6,27%

2.1.4.4 Seguro de Vida 1.159,20 1.267,69 1.341,15 1.389,49 1.344,01 1.118,48 979,17 929,64 781,05 800,10 810,77 841,25 12.762,00 0,08%

2.1.4.5 Plano Odontológico 3.919,41 4.190,12 4.284,28 4.307,82 3.931,18 3.542,77 2.860,38 2.906,91 2.907,19 2.907,19 2.837,46 3.084,14 41.678,85 0,26%

2.1.4.6 Cesta Básica - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.1.4.7 Bem Estar Social 3.492,00 4.800,00 4.704,00 5.120,00 5.072,00 4.544,00 4.112,00 3.920,00 3.296,00 3.248,00 3.344,00 3.376,00 49.028,00 0,31%

2.1.4.8 Outros Benefícios - - - - - - - - - - - - - 0,00%

Subtotal Benefícios: 246.426,21 251.062,75 220.337,75 125.067,35 221.178,59 179.142,77 159.232,55 151.108,40 168.499,74 169.483,25 173.936,08 206.267,14 2.271.742,58 14,20%

Subtotal Pessoal: 1.474.618,38 1.407.419,25 1.224.246,40 1.710.534,40 1.246.182,10 830.012,78 1.063.376,88 786.077,32 819.229,19 808.075,86 1.088.261,60 1.156.870,99 13.614.905,15 85,12%

2.2 Gastos Gerais

2.2.1 Aluguel 5.698,55 5.698,55 5.698,55 5.698,55 5.698,55 5.698,55 3.990,64 3.990,64 3.990,64 3.990,64 3.990,64 3.990,64 58.135,14 0,36%

2.2.2 Condomínio 3.707,51 3.707,51 3.707,51 3.707,51 3.707,51 3.707,51 3.707,51 3.707,51 3.707,51 3.707,51 3.707,51 3.707,51 44.490,12 0,28%

2.2.3 IPTU - 1.374,89 1.373,63 1.373,63 1.373,63 1.372,73 1.373,63 1.373,63 1.374,54 1.373,63 1.373,63 1.373,63 15.111,20 0,09%

Página 31 de 202


01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/08/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020 01/12/2020


31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020

TOTAL % do TOTAL


2.2.4 Seguros de Imóveis 579,08 - - - - - - - - - - - 579,08 0,00%

2.2.5 Energia Elétrica 1.756,92 2.163,79 1.641,52 1.366,01 1.034,97 1.001,18 1.089,11 1.192,19 1.022,03 1.187,60 1.718,30 1.375,78 16.549,40 0,10%

2.2.6 Água e Esgoto - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.7 Telefone Fixo 415,47 442,58 - 837,09 - 415,47 830,94 - 415,47 830,94 - 830,92 5.018,88 0,03%

2.2.8 Telefone Móvel 2.677,30 2.480,81 2.413,51 2.747,54 2.590,03 2.599,14 2.581,45 2.617,80 2.581,60 2.583,06 - 9.698,73 35.570,97 0,22%

2.2.9 Internet 889,34 889,34 889,34 - 1.778,68 889,34 889,34 889,34 889,34 954,38 954,38 954,38 10.867,20 0,07%

2.2.10Serviços de Internet (Web Design,

Hospedagem de Site, outros)138,43 138,43 138,43 138,43 138,43 138,43 138,43 138,43 138,43 138,43 138,43 138,43 1.661,16 0,01%

2.2.11 Assessoria Contábil 17.677,55 17.677,55 17.677,55 17.677,55 18.008,60 12.374,15 10.606,53 12.374,29 17.677,55 17.677,55 17.677,55 35.355,10 212.461,52 1,33%

2.2.12 Assessoria Jurídica - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.13 Auditoria Externa - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.14 Consultoria - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.15Publicidade, Comunicação e

Marketing- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.16Serviços de Registro/Produção

Audiovisual- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.17 Assinatura de Certificado Digital - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.18Assinatura de Periódicos e Aquisição

de Livros- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares 760,00 914,23 760,00 - - - - 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 6.234,23 0,04%

2.2.20Manutenção e Reparos em Redes e

Computadores1.642,03 1.641,01 1.640,84 1.642,20 1.642,20 821,01 821,36 821,36 821,87 821,86 822,37 823,05 13.961,16 0,09%

2.2.21Serviços de Instalação e

Manutenção Elétrica e Hidráulica- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.22Manutenção e Reparos em Ar

Condicionado- - 773,60 - - - - - - 773,60 897,13 776,00 3.220,33 0,02%

2.2.23Serviços de Montagem e

Desmontagem de Mobiliário- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.24Locação de Equipamentos e

Máquinas- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.25Serviços de Manutenção em

Equipamentos e Máquinas- 3.136,00 1.568,00 1.568,00 - 1.149,54 1.568,00 1.568,00 1.568,00 1.568,00 1.568,00 1.568,00 16.829,54 0,11%

2.2.26 Uniformes - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.27Serviços de Entrega/Recarga de

Vale Transportes- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.28Serviços de Mão-de-obra

Terceirizada1.307,12 452,71 - - - - - - - 280,00 352,10 - 2.391,93 0,01%

2.2.29 Serviços de Motoboy - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.30 Serviços de Segurança - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.31 Correios e Telégrafos 1.622,28 937,51 1.182,92 1.242,79 949,21 505,71 664,52 807,46 735,33 753,29 597,57 695,13 10.693,72 0,07%

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01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/08/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020 01/12/2020


31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020

TOTAL % do TOTAL


2.2.32 Cartório - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.33 Despesas Bancárias 558,04 474,75 524,10 469,42 19,50 - 1,50 - 6,33 - - (34,53) 2.019,11 0,01%

2.2.34 Taxa de Expediente - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.35Taxas Municipais, Estaduais e

Federais644,67 343,00 318,52 348,16 1.457,52 231,35 205,30 200,99 333,12 284,89 264,54 280,00 4.912,06 0,03%

2.2.36 I.O.F - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.38 Juros e Multas - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.39 Material de Limpeza - - 396,58 367,70 225,00 348,75 274,37 - 309,81 335,07 341,64 645,02 3.243,94 0,02%

2.2.40 Material de Copa e Cozinha - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.41 Lanches e Refeiçoes 242,00 231,00 176,00 176,00 - 77,00 165,00 154,00 121,00 132,00 154,00 143,00 1.771,00 0,01%

2.2.42 Serviços Gráficos - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.43 Material de Informática - 111,04 - - - - - - - - - - 111,04 0,00%

2.2.44 Material de Escritorio - 1.086,99 2.079,90 - - 1.593,10 640,20 555,98 621,12 577,22 663,06 555,26 8.372,83 0,05%

2.2.45 Material Pedagógico/Didático - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.46 Locação de Espaço - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.47 Buffet - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.48 Eventos - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.49 Cursos - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.50 Taxi - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.51 Locação de Veículos - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.52 Locação de Veículos com Motorista - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.53 Fretes e Carretos - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.54 Combustível - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.55 Estacionamento - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.56IPVA/Seguro

Obrigatório/Licenciamento- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.57 Seguro de Veículos - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.58 Manutenção em Veículos - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.59Despesas de Viagem - Passagem

Aérea- - - - - - - - - - - - - 0,00%

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01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/08/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020 01/12/2020


31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020

TOTAL % do TOTAL



Terrestre- 194,05 642,30 - - - - - - - - - 836,35 0,01%

2.2.61 Despesas de Viagem 858,00 300,00 1.331,67 - - - - - - - - - 2.489,67 0,02%

2.2.62 Oficinas do Programa Fica Vivo! 408.180,37 406.083,15 402.958,88 391.285,54 1.030,00 457,77 - 2.069,89 2.141,89 19.288,07 17.969,45 42.467,68 1.693.932,69 10,59%

2.2.63 Olimpíadas do Programa Fica Vivo! - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.64Projetos de Prevenção à

Criminalidade- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.65 Outros Gastos Gerais 1.897,58 2.669,68 2.996,04 - 145,81 219,36 - 4.081,10 1.137,19 1.009,50 2.241,40 4.840,01 21.237,67 0,13%

2.2.66Seminário Estadual de Alternativas

Penais- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.67Livro sobre a temática Alternativas

Penais- - - - - - - - - - - - - 0,00%

Subtotal: 451.252,24 453.148,57 450.889,39 430.646,12 39.799,64 33.600,09 29.547,83 37.302,61 40.352,77 59.027,24 56.191,70 110.943,74 2.192.701,94 13,71%

2.3 Aquisição de Bens Permanentes

2.3.1Máquinas, Aparelhos, Utensílios e

Equipamentos de Uso Industrial- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.3.2Equipamentos de Comunicação e

Telefonia- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.3.3 Equipamentos de Informática - - 699,00 - - - - - - - - - 699,00 0,00%

2.3.4Equipamentos de Som, Vídeo,

Fotográfico e Cinematográfico- - - - - - - - - - - - - 0,00%


Equip. de Uso Administrativo- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.3.6 Material Esportivo e Recreativo - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.3.7 Mobiliário - - - - 7.370,00 - - - - - - - 7.370,00 0,05%

2.3.8 Veículos - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.3.11Equipamentos de Segurança

Eletrônica- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.3.12 Material Didático - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.3.13 Outros Materiais Permanentes - - - - - - - - - - - - - 0,00%

Subtotal: - - 699,00 - 7.370,00 - - - - - - - 8.069,00 0,05%

2.4Transferência para Reserva de

Recursos29.898,91 32.289,07 22.246,99 20.414,62 16.141,34 11.171,79 9.281,44 7.235,68 7.457,32 5.758,20 8.185,34 8.298,22 178.378,92 1,12%

(S) Total de Saídas 1.955.769,53 1.892.856,89 1.698.081,78 2.161.595,14 1.309.493,08 874.784,66 1.102.206,15 830.615,61 867.039,28 872.861,30 1.152.638,64 1.276.112,95 15.994.055,01 100,00%

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01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/08/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020 01/12/2020


31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020

1 Entrada de Recursos

1.1 Receitas

1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão - - - 1.576.145,30 - 307.859,19 - 4.052.945,63 - - 1.590.537,72 - 7.527.487,84 71,15%

1.1.2Receita Arrecadada em Função do

CG3.300,00 4.200,00 2.400,00 3.900,00 - - - - - - - - 13.800,00 0,13%

1.1.4 Outras Receitas 316,24 232,82 59,50 - - 0,18 2.234.284,66 - 168,83 - - 640.602,00 2.875.664,23 27,18%

1.2 Rendimentos de Aplicações Fin. 32.289,07 22.246,99 20.414,62 16.141,34 11.171,79 9.281,44 7.235,68 7.457,32 5.758,20 8.185,34 8.298,22 15.014,98 163.494,99 1,55%

(E) Total de Entradas 35.905,31 26.679,81 22.874,12 1.596.186,64 11.171,79 317.140,81 2.241.520,34 4.060.402,95 5.927,03 8.185,34 1.598.835,94 655.616,98 10.580.447,06 100,00%

2 Saída de Recursos


2.1.1 Salários e Remunerações

2.1.1.1 Salários 698.592,72 762.910,87 725.801,03 698.750,61 350.594,88 543.290,52 545.462,69 541.418,20 529.966,94 541.155,15 541.633,10 791.719,39 7.271.296,10 47,52%

2.1.1.2 Adicional Noturno - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.1.1.3 Hora Extra - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal - - - - - - - - - - - - - 0,00%

Subtotal Salários : 698.592,72 762.910,87 725.801,03 698.750,61 350.594,88 543.290,52 545.462,69 541.418,20 529.966,94 541.155,15 541.633,10 791.719,39 7.271.296,10 47,52%

2.1.2 Estagiários

2.1.2.1 Bolsa Estágio 53.790,07 54.409,53 63.287,40 72.765,53 750,44 20.039,33 936,00 846,00 872,67 936,00 699,64 936,00 270.268,61 1,77%

2.1.2.2 Auxílio Transporte 12.126,82 14.233,33 20.586,62 1.326,61 - 93,33 893,33 400,00 360,00 373,33 260,00 100,00 50.753,37 0,33%

Subtotal Estagiários: 65.916,89 68.642,86 83.874,02 74.092,14 750,44 20.132,66 1.829,33 1.246,00 1.232,67 1.309,33 959,64 1.036,00 321.021,98 2,10%

2.1.3 Encargos

2.1.3.1 INSS Patronal 224.447,81 240.021,09 37.752,10 39.733,84 33.445,40 35.726,87 23.661,19 28.850,92 26.041,77 26.331,11 26.539,24 41.100,45 783.651,79 5,12%

2.1.3.2 PIS 9.711,86 8.917,47 - - - - - - - - - - 18.629,33 0,12%

2.1.3.3 FGTS 77.694,91 71.944,53 76.447,99 29.446,42 67.351,82 56.360,77 48.573,97 54.325,65 45.921,83 53.724,30 55.044,66 73.067,47 709.904,33 4,64%

TOTAL % do TOTAL



Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

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01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/08/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020 01/12/2020


31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020

TOTAL % do TOTAL


2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória 38.847,46 35.972,27 38.224,00 14.723,21 33.675,92 28.180,39 24.286,99 27.162,83 22.960,92 26.862,15 27.522,33 29.226,99 347.645,43 2,27%

2.1.3.5 13º Salário 67.757,19 69.090,22 72.291,66 71.405,24 66.146,00 49.151,84 48.038,94 48.038,94 48.038,94 48.038,94 48.038,94 63.721,63 699.758,48 4,57%

2.1.3.6 Férias 67.757,19 69.090,22 72.291,66 71.405,24 66.146,00 49.151,84 48.038,94 48.038,94 48.038,94 48.038,94 48.038,94 63.721,63 699.758,48 4,57%

2.1.3.7 1/3 de Férias 22.585,73 23.030,07 24.097,22 23.801,75 22.048,67 16.383,95 16.012,98 16.012,98 16.012,98 16.012,98 16.012,98 21.240,54 233.252,83 1,52%

2.1.3.8Rescisão de Trabalho (Saldo Salário,

Aviso Prévio, outros)- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho 2.352,73 2.681,27 1.574,73 1.570,35 1.479,75 1.479,75 1.479,75 1.479,75 1.479,75 1.479,75 1.479,75 1.612,80 20.150,13 0,13%

2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.1.3.11 Despesas Sindicais 157,50 157,50 1.774,50 324,76 157,00 157,50 157,50 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 3.111,26 0,02%

2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas - - - - - - - - - - - - - 0,00%

Subtotal Encargos Trabalhistas: 511.312,38 520.904,63 324.453,86 252.410,81 290.450,56 236.592,91 210.250,26 223.955,01 208.540,13 220.533,16 222.721,84 293.736,51 3.515.862,06 22,98%

2.1.4 Benefícios

2.1.4.1 Vale Transporte 1.567,78 42.533,25 49.872,20 - - 15.651,79 25.312,16 413,12 21.961,33 25.709,25 25.582,25 26.065,72 234.668,85 1,53%

2.1.4.2 Vale Alimentação - 97.076,75 93.222,68 107.113,41 12.722,48 87.332,79 67.456,78 66.714,97 64.804,12 67.273,74 69.457,50 69.971,96 803.147,18 5,25%

2.1.4.3 Plano de Saúde 97.481,68 97.811,01 101.990,10 103.951,42 106.044,26 76.547,28 85.135,70 55.603,61 68.532,51 69.203,21 69.191,17 70.981,59 1.002.473,54 6,55%

2.1.4.4 Seguro de Vida 1.149,91 1.287,81 1.362,82 1.355,44 1.207,77 1.118,48 979,17 929,64 781,05 800,10 810,77 841,25 12.624,21 0,08%

2.1.4.5 Plano Odontológico 3.919,41 4.190,12 4.284,28 4.307,82 3.931,18 3.542,77 2.860,38 2.906,91 2.907,19 2.907,19 2.837,46 3.084,14 41.678,85 0,27%

2.1.4.6 Cesta Básica - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.1.4.7 Bem Estar Social 4.800,00 4.704,00 5.120,00 5.072,00 4.544,00 4.112,00 3.920,00 3.296,00 3.248,00 3.344,00 3.376,00 4.560,00 50.096,00 0,33%

2.1.4.8 Outros Benefícios - - - - - - - - - - - - - 0,00%

Subtotal Benefícios: 108.918,78 247.602,94 255.852,08 221.800,09 128.449,69 188.305,11 185.664,19 129.864,25 162.234,20 169.237,49 171.255,15 175.504,66 2.144.688,63 14,02%

Subtotal Pessoal: 1.384.740,77 1.600.061,30 1.389.980,99 1.247.053,65 770.245,57 988.321,20 943.206,47 896.483,46 901.973,94 932.235,13 936.569,73 1.261.996,56 13.252.868,77 86,62%

2.2 Gastos Gerais

2.2.1 Aluguel 5.698,55 5.698,55 5.698,55 5.698,55 5.698,55 3.990,64 3.990,64 3.990,64 3.990,64 3.990,64 3.990,64 5.698,55 58.135,14 0,38%

2.2.2 Condomínio 3.707,51 3.707,51 3.707,51 3.707,51 3.707,51 3.707,51 3.707,51 3.707,51 3.707,51 3.707,51 3.707,51 3.707,51 44.490,12 0,29%

2.2.3 IPTU - 1.374,89 1.373,63 1.373,63 1.373,63 1.372,73 1.373,63 1.373,63 1.374,54 1.373,63 1.373,63 1.373,63 15.111,20 0,10%

2.2.4 Seguros de Imóveis - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.5 Energia Elétrica 2.163,79 1.641,52 1.366,01 1.034,97 1.001,18 1.089,11 1.192,19 1.022,03 1.187,60 1.718,30 1.375,78 1.524,44 16.316,92 0,11%

2.2.6 Água e Esgoto - - - - - - - - - - - - - 0,00%

Página 36 de 202


01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/08/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020 01/12/2020


31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020

TOTAL % do TOTAL


2.2.7 Telefone Fixo 442,58 415,47 421,62 415,47 415,47 415,47 415,47 415,47 415,47 415,47 415,46 415,46 5.018,88 0,03%

2.2.8 Telefone Móvel 2.480,81 2.413,51 2.747,54 2.590,03 2.599,14 2.581,45 2.617,80 2.581,60 2.583,06 4.742,39 4.956,34 3.863,18 36.756,85 0,24%

2.2.9 Internet 889,34 889,34 889,34 889,34 889,34 889,34 889,34 889,34 954,38 954,38 954,38 954,38 10.932,24 0,07%

2.2.10Serviços de Internet (Web Design,

Hospedagem de Site, outros)138,43 138,43 138,43 138,43 138,43 138,43 138,43 138,43 138,43 138,43 138,43 145,72 1.668,45 0,01%

2.2.11 Assessoria Contábil 17.677,55 17.677,55 17.677,55 17.677,35 12.705,40 10.606,53 12.374,29 17.677,55 17.677,55 17.677,55 35.355,10 17.677,55 212.461,52 1,39%

2.2.12 Assessoria Jurídica - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.13 Auditoria Externa - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.14 Consultoria - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.15Publicidade, Comunicação e

Marketing- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.16Serviços de Registro/Produção

Audiovisual- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.17 Assinatura de Certificado Digital - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.18Assinatura de Periódicos e Aquisição

de Livros- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares 760,00 914,23 760,00 - - - 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 800,00 7.034,23 0,05%

2.2.20Manutenção e Reparos em Redes e

Computadores1.641,01 1.640,84 1.642,20 1.642,20 821,01 821,36 821,36 821,87 821,86 822,37 823,05 850,00 13.169,13 0,09%

2.2.21Serviços de Instalação e Manutenção

Elétrica e Hidráulica- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.22Manutenção e Reparos em Ar

Condicionado- 773,60 - - - - - - 773,60 897,13 776,00 - 3.220,33 0,02%

2.2.23Serviços de Montagem e

Desmontagem de Mobiliário- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.24Locação de Equipamentos e

Máquinas- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.25Serviços de Manutenção em

Equipamentos e Máquinas1.568,00 1.568,00 1.568,00 - 1.149,54 1.568,00 1.568,00 1.568,00 1.568,00 1.568,00 1.568,00 1.600,00 16.861,54 0,11%

2.2.26 Uniformes - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.27Serviços de Entrega/Recarga de Vale

Transportes- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada 452,71 - - - - - - - - 632,10 - - 1.084,81 0,01%

2.2.29 Serviços de Motoboy - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.30 Serviços de Segurança - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.31 Correios e Telégrafos 937,51 1.182,92 1.242,79 949,21 505,71 664,52 807,46 735,33 753,29 597,57 695,13 891,73 9.963,17 0,07%

2.2.32 Cartório - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.33 Despesas Bancárias 558,04 474,75 524,10 469,42 19,50 - 1,50 - 6,33 - (68,76) 34,23 2.019,11 0,01%

2.2.34 Taxa de Expediente - - - - - - - - - - - - - 0,00%

Página 37 de 202


01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/08/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020 01/12/2020


31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020

TOTAL % do TOTAL


2.2.35Taxas Municipais, Estaduais e

Federais348,78 318,52 342,38 1.457,52 231,35 205,30 200,99 333,12 284,89 264,54 280,00 313,68 4.581,07 0,03%

2.2.36 I.O.F - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.38 Juros e Multas - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.39 Material de Limpeza - 396,58 367,70 - 225,00 348,75 274,37 309,81 335,07 341,64 331,72 313,30 3.243,94 0,02%

2.2.40 Material de Copa e Cozinha - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.41 Lanches e Refeiçoes 231,00 176,00 176,00 - 77,00 165,00 154,00 121,00 132,00 154,00 143,00 99,00 1.628,00 0,01%

2.2.42 Serviços Gráficos - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.43 Material de Informática - 111,04 - - - - - - - - - - 111,04 0,00%

2.2.44 Material de Escritorio 1.086,99 1.092,60 987,30 - 799,50 793,60 640,20 555,98 621,12 577,22 663,06 555,26 8.372,83 0,05%

2.2.45 Material Pedagógico/Didático - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.46 Locação de Espaço - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.47 Buffet - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.48 Eventos - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.49 Cursos - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.50 Taxi - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.51 Locação de Veículos - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.52 Locação de Veículos com Motorista - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.53 Fretes e Carretos - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.54 Combustível - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.55 Estacionamento - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.56IPVA/Seguro

Obrigatório/Licenciamento- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.57 Seguro de Veículos - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.58 Manutenção em Veículos - - - - - - - - - - - - - 0,00%


Aérea- - - - - - - - - - - - - 0,00%


Terrestre- 194,05 642,30 - - - - - - - - - 836,35 0,01%

2.2.61 Despesas de Viagem - 520,00 1.111,67 - - - - - - - - - 1.631,67 0,01%

2.2.62 Oficinas do Programa Fica Vivo! 403.336,48 402.615,55 399.296,64 - - - - 184,89 21.254,96 16.321,45 38.847,51 96.085,00 1.377.942,48 9,01%

Página 38 de 202


01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/08/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020 01/12/2020


31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020

TOTAL % do TOTAL


2.2.63 Olimpíadas do Programa Fica Vivo! - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.64Projetos de Prevenção à

Criminalidade- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.65 Outros Gastos Gerais 1.897,58 2.669,68 3.214,29 - 145,81 219,36 - 3.181,10 1.818,94 - 3.059,82 7.421,09 23.627,67 0,15%

2.2.66Seminário Estadual de Alternativas

Penais- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.2.67Livro sobre a temática Alternativas

Penais- - - - - - - - - - - - - 0,00%

Subtotal: 446.016,66 448.605,13 445.895,55 38.043,63 32.503,07 29.577,10 31.927,18 40.367,30 61.159,24 57.654,32 100.145,80 144.323,71 1.876.218,69 12,26%

2.3 Aquisição de Bens Permanentes


Equipamentos de Uso Industrial- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.3.2Equipamentos de Comunicação e

Telefonia- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.3.3 Equipamentos de Informática - - 699,00 - - - - - - - - - 699,00 0,00%

2.3.4Equipamentos de Som, Vídeo,

Fotográfico e Cinematográfico- - - - - - - - - - - - - 0,00%


Equip. de Uso Administrativo- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.3.6 Material Esportivo e Recreativo - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.3.7 Mobiliário - - - - 7.370,00 - - - - - - - 7.370,00 0,05%

2.3.8 Veículos - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.3.11Equipamentos de Segurança

Eletrônica- - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.3.12 Material Didático - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.3.13 Outros Materiais Permanentes - - - - - - - - - - - - - 0,00%

Subtotal: - - 699,00 - 7.370,00 - - - - - - - 8.069,00 0,05%

2.4Transferência para Reserva de

Recursos32.289,07 22.246,99 20.414,62 16.141,34 11.171,79 9.281,44 7.235,68 7.457,32 5.758,20 8.185,34 8.298,22 15.014,98 163.494,99 1,07%

(S) Total de Saídas 1.830.757,43 2.048.666,43 1.836.575,54 1.285.097,28 810.118,64 1.017.898,30 975.133,65 936.850,76 963.133,18 989.889,45 1.036.715,53 1.406.320,27 15.300.651,45 100,00%

Página 39 de 202

Nº CargoForma de

Contratação

Carga-Horária

(Semanal)

Gasto Mensal

do Cargo

(Rem. Brut +

Encargos +

Benefícios)

Admissão /

DemissãoData

1 ANALISTA SOCIAL Celetista 30 5.014,16 Admissão 02/01/2020



4 GESTOR SOCIAL Celetista 40 7.473,11 Demissão 02/01/2020

5 ESTAGIÁRIO Estágiario 20 853,00 Demissão 02/01/2020

6 ESTAGIÁRIO (NÍVEL MÉDIO) Estágiario 20 710,00 Demissão 03/01/2020

7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Celetista 40 3.716,36 Demissão 04/01/2020

8 ANALISTA SOCIAL Celetista 30 5.014,16 Demissão 05/01/2020








16 AUXILIAR DE LIMPEZA Celetista 30 2.299,73 Admissão 14/01/2020

17 ARTICULADOR DE PREVENÇÃO Celetista 40 6.195,91 Admissão 15/01/2020




21 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Celetista 40 3.716,36 Admissão 22/01/2020



24 ESTAGIÁRIO Estágiario 20 853,00 Admissão 03/02/2020







Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil

de Interesse Público - OSCIP


Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período

Página 40 de 202

Nº CargoForma de

Contratação

Carga-Horária

(Semanal)

Gasto Mensal

do Cargo

(Rem. Brut +

Encargos +

Benefícios)

Admissão /

DemissãoData



32 TECNICO ADMINISTRATIVO Celetista 40 3.716,36 Admissão 05/02/2020

































Página 41 de 202

Nº CargoForma de

Contratação

Carga-Horária

(Semanal)

Gasto Mensal

do Cargo

(Rem. Brut +

Encargos +

Benefícios)

Admissão /

DemissãoData















78 ANALISTA ADMINISTRATIVO Celetista 40 5.017,13 Admissão 09/03/2020





















Página 42 de 202

Nº CargoForma de

Contratação

Carga-Horária

(Semanal)

Gasto Mensal

do Cargo

(Rem. Brut +

Encargos +

Benefícios)

Admissão /

DemissãoData




101 SUPERVISOR METODOLÓGICO Celetista 40 7.473,11 Demissão 01/04/2020



104 TECNICO ADMINISTRATIVO Celetista 40 3.716,36 Demissão 16/04/2020




















131 ANALISTA ADMINISTRATIVO Celetista 40 5.017,13 Demissão 27/04/2020









Página 43 de 202

Nº CargoForma de

Contratação

Carga-Horária

(Semanal)

Gasto Mensal

do Cargo

(Rem. Brut +

Encargos +

Benefícios)

Admissão /

DemissãoData




































Página 44 de 202

Nº CargoForma de

Contratação

Carga-Horária

(Semanal)

Gasto Mensal

do Cargo

(Rem. Brut +

Encargos +

Benefícios)

Admissão /

DemissãoData




































Página 45 de 202

Nº CargoForma de

Contratação

Carga-Horária

(Semanal)

Gasto Mensal

do Cargo

(Rem. Brut +

Encargos +

Benefícios)

Admissão /

DemissãoData




































Página 46 de 202

Nº CargoForma de

Contratação

Carga-Horária

(Semanal)

Gasto Mensal

do Cargo

(Rem. Brut +

Encargos +

Benefícios)

Admissão /

DemissãoData




































Página 47 de 202

Nº CargoForma de

Contratação

Carga-Horária

(Semanal)

Gasto Mensal

do Cargo

(Rem. Brut +

Encargos +

Benefícios)

Admissão /

DemissãoData




278 ARTICULADOR DE PREVENÇÃO Celetista 40 6.195,91 Demissão 30/06/2020
































Página 48 de 202

Nº CargoForma de

Contratação

Carga-Horária

(Semanal)

Gasto Mensal

do Cargo

(Rem. Brut +

Encargos +

Benefícios)

Admissão /

DemissãoData

































341 SUPERVISOR METODOLÓGICO Celetista 40 7.473,11 Demissão 19/10/2020



Página 49 de 202

Nº CargoForma de

Contratação

Carga-Horária

(Semanal)

Gasto Mensal

do Cargo

(Rem. Brut +

Encargos +

Benefícios)

Admissão /

DemissãoData
















Página 50 de 202


01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/08/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020 01/12/2020


31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020

Transporte de Provisionamentos Anteriores 2.411.639,06 2.514.177,85 2.643.174,42 2.802.521,38 2.260.650,35 2.297.349,57 2.238.507,29 2.103.816,84 2.240.334,78 2.341.254,82 2.454.408,31 2.305.629,92

Entrada de Provisionamentos com Pessoal

2.1.3.1 INSS Patronal 257.364,40 262.427,68 274.587,82 271.220,90 251.244,55 38.748,03 37.870,70 37.870,70 37.870,70 37.870,70 37.870,70 41.100,45 1.586.047,33

2.1.3.2 PIS 9.711,86 9.902,93 10.361,80 10.234,75 9.480,93 - - - - - - - 49.692,27

2.1.3.3 FGTS 77.694,91 79.223,45 82.894,44 81.878,01 75.847,41 56.360,77 55.084,66 55.084,66 55.084,66 55.084,66 55.084,66 73.067,47 802.389,76

2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória 38.847,46 39.611,73 41.447,22 40.939,00 37.923,71 28.180,39 27.542,33 27.542,33 27.542,33 27.542,33 27.542,33 29.226,99 393.888,15

2.1.3.5 13º Salário 67.757,19 69.090,22 72.291,66 71.405,24 66.146,00 49.151,84 48.038,94 48.038,94 48.038,94 48.038,94 48.038,94 63.721,63 699.758,48

2.1.3.6 Férias 67.757,19 69.090,22 72.291,66 71.405,24 66.146,00 49.151,84 48.038,94 48.038,94 48.038,94 48.038,94 48.038,94 63.721,63 699.758,48

2.1.3.7 1/3 de Férias 22.585,73 23.030,07 24.097,22 23.801,75 22.048,67 16.383,95 16.012,98 16.012,98 16.012,98 16.012,98 16.012,98 21.240,54 233.252,83

2.1.3.8Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio,

outros)- - - - - - - - - - - - -

Total de Entradas 541.718,74 552.376,30 577.971,82 570.884,89 528.837,27 237.976,82 232.588,55 232.588,55 232.588,55 232.588,55 232.588,55 292.078,71 4.464.787,30

2.1.3.1 INSS Patronal 32.916,59 22.406,59 236.835,72 231.487,06 217.799,15 3.021,16 14.209,51 9.019,78 11.828,93 11.539,59 11.331,46 - 802.395,54

2.1.3.2 PIS - 985,46 10.361,80 10.234,75 9.480,93 - - - - - - - 31.062,94

2.1.3.3 FGTS - 7.278,92 6.446,45 52.431,59 8.495,59 - 6.510,69 759,01 9.162,83 1.360,36 40,00 - 92.485,43

2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória - 3.639,46 3.223,22 26.215,79 4.247,79 - 3.255,34 379,50 4.581,41 680,18 20,00 - 46.242,72

2.1.3.5 13º Salário - - - - - - - - - - - - -

2.1.3.6 Férias - - - - - - - - - - - - -

2.1.3.7 1/3 de Férias - - - - - - - - - - - - -


outros)- - - - - - - - - - - - -

Total de Cancelamentos 32.916,59 34.310,44 256.867,19 320.369,19 240.023,46 3.021,16 23.975,54 10.158,29 25.573,17 13.580,14 11.391,46 - 972.186,63

2.1.3.1 INSS Patronal 205.546,89 220.844,48 37.752,10 39.733,84 33.445,40 35.726,87 23.661,19 28.850,92 26.041,77 26.331,11 26.539,24 51.428,59 755.902,40

2.1.3.2 PIS 11.306,57 8.193,82 - - - - - - - - - - 19.500,39

2.1.3.3 FGTS 90.878,31 66.279,69 67.009,66 70.321,47 65.492,01 78.967,23 48.130,75 45.991,00 39.958,13 46.810,86 47.180,91 68.989,41 736.009,43

2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória 7.212,74 2.791,32 2.485,10 1.949,72 10.095,08 80.542,88 104.742,52 2.407,48 1,78 - - - 212.228,62

2.1.3.5 13º Salário 283,50 559,91 3.809,44 2.831,39 11.989,10 35.115,77 60.218,45 755,24 2.549,06 7.040,03 282.461,31 217.043,66 624.656,86

2.1.3.6 Férias 62.750,67 63.148,45 28.263,51 484.586,25 41.365,87 46.764,38 60.769,65 5.285,23 27.270,18 16.937,39 9.328,69 22.682,94 869.153,21

2.1.3.7 1/3 de Férias 23.741,72 25.137,58 9.926,61 191.564,78 16.390,85 15.911,67 20.761,72 1.137,60 9.764,61 6.094,43 3.808,92 7.637,08 331.877,57


outros)4.542,96 2.114,04 12.511,25 1.399,28 73.336,28 769,14 25.019,18 1.484,85 509,81 2.641,10 656,41 1.258,36 126.242,66

Total de Gastos 406.263,36 389.069,29 161.757,67 792.386,73 252.114,59 293.797,94 343.303,46 85.912,32 106.095,34 105.854,92 369.975,48 369.040,04 3.675.571,14

2.514.177,85 2.643.174,42 2.802.521,38 2.260.650,35 2.297.349,57 2.238.507,29 2.103.816,84 2.240.334,78 2.341.254,82 2.454.408,31 2.305.629,92 2.228.668,59

Total

Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal

Provisionamento do Período

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal



Gastos do Provisionamentos com Pessoal

Página 51 de 202

Número do

PatrimônioDescrição Completa Subcategoria

Valor de

Aquisição

Data de

AquisiçãoFornecedor Nota Fiscal

Localização do

Bem

Justificativa para a

aquisição

2020/0001

HD externo 4.0 TB

2.5 SEAGATE

Backup Plus USB 3.0

Equipamentos de

Informática 699,00 23/03/20 Login Info Informática Eireli 1535 Sala do Servidor

Encontra-se na aba

"análise" deste relatório

2020/0002

Arquivo de Aço 4

Gavetas Longo com

Trilho Telescópio -

Chapa 22

Mobiliário 610,00 18/05/20 Aba Distribuidora LTDA 3226 Arquivo

2020/0003

Arquivo de Aço 4

Gavetas Longo com


Chapa 22


2020/0004

Arquivo de Aço 4

Gavetas Longo com


Chapa 22


2020/0005

Arquivo de Aço 4

Gavetas Longo com


Chapa 22


2020/0006

Arquivo de Aço 4

Gavetas Longo com


Chapa 22


2020/0007

Arquivo de Aço 4

Gavetas Longo com


Chapa 22


2020/0008

Arquivo de Aço 4

Gavetas Longo com


Chapa 22


Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período



Página 52 de 202

Número do

PatrimônioDescrição Completa Subcategoria

Valor de

Aquisição

Data de

AquisiçãoFornecedor Nota Fiscal

Localização do

Bem

Justificativa para a

aquisição

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

2020/0009

Arquivo de Aço 4

Gavetas Longo com


Chapa 22


2020/0010

Arquivo de Aço 4

Gavetas Longo com


Chapa 22


2020/0011

Arquivo de Aço 4

Gavetas Longo com


Chapa 22

Mobiliário 610,00 18/05/20 Aba Distribuidora LTDA 3226 Controle Interno

2020/0012

Arquivo de Aço 4

Gavetas Longo com


Chapa 22


2020/0013

Arquivo de Aço 4

Gavetas Longo com


Chapa 22


Total 8.019,00

Página 53 de 202

NºMês de

Comp.Categoria Subcategoria Valor Apropriação às Atividades Favorecido

Vinculação ao Objeto /

Justificativa

1 dez/20Gastos com

PessoalSalários 643.509,00 N/A N/A

Salários ref. 12/2020 - 281

funcionários

2 dez/20Gastos com

PessoalBolsa Estágio 936,00 N/A N/A

Bolsa estágio ref. 12/2020 - 2

estagiários

3 dez/20Gastos com

PessoalSalários 9.346,18 N/A Unimed Seguros Saúde S/A

Repasse de Coparticipação

Plano de saúde descontado dos

funcionários em folha de

pagamento.

4 dez/20Gastos com

PessoalSalários 58.606,47 N/A

Ministério da Previdência e

Assistência Social - MPAS

Repasse de INSS descontado

dos funcionários em folha de

pagamento 12/2020

5 dez/20Gastos com

PessoalSalários 41.930,80 N/A Ministério da Fazenda

Repasse de IRRF sobre folha

de pagamento ref. 12/2020 e

13º salário.

6 dez/20Gastos com

PessoalDespesas Sindicais 45,00 N/A

Sindicato dos Empregados em

Instituições Beneficentes Religiosas

e Filiados - Sintibref/MG

Contribuição Sindical Rede

(mensal) descontada em folha

de pagamento dos funcionários

(09 funcionários).

7 dez/20 Gastos Gerais Aluguel 5.698,55 Área Meio - Atividades e Gastos Feira Imobiliária Ltda

Aluguel da Sede Administrativa

do Instituto Elo - 2º andar do

Edifício Pontes de Miranda.

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o


Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Página 54 de 202

NºMês de



Justificativa


8 dez/20 Gastos Gerais Condomínio 3.707,51 Área Meio - Atividades e GastosCondomínio do Edifício Pontes de

Miranda

Condomínio das salas da Sede

Administrativa do Instituto Elo -

2º andar do Edifício Pontes de

Miranda.

9 dez/20 Gastos GeraisServiços de Manutenção em

Equipamentos e Máquinas 1.600,00 Área Meio - Atividades e Gastos

MCR Shop Estrada Comércio e

Serviços

Prestação de serviço de recarga

de tonner e manutenção de 16

impressoras da Sede

Administrativa do Instituto Elo.

10 dez/20 Gastos Gerais Energia Elétrica 1.524,44 Área Meio - Atividades e Gastos Cemig Distribuição S/A

Energia elétrica da Sede

Administrativa do Instituto Elo

(2º andar do Edifício Pontes de

Miranda - salas 201 a 211).

11 dez/20 Gastos Gerais Telefone Móvel 3.863,18 Área Meio - Atividades e Gastos Claro S/A

Telefone móvel - 44 linhas para

supervisores, gestores e

gerências.

12 dez/20 Gastos Gerais Internet 954,38 Área Meio - Atividades e Gastos Telefônica Brasil S/AServiço de internet - Sede

Administrativa

14 dez/20 Gastos Gerais

Serviços de Internet (Web

Design, Hospedagem de Site,

outros)

145,72 Área Meio - Atividades e Gastos Construsite Brasil Criação de SitesServiço de Hospedagem do site

- www.institutoelo.org.br

Página 55 de 202

NºMês de



Justificativa


15 dez/20 Gastos GeraisManutenção e Reparos em

Redes e Computadores 850,00 Área Meio - Atividades e Gastos

Fast Minas Comércio e Prestação de

Serviços em Informática

Manutenção mensal e reparo de

40 computadores e rede de

informática da Sede


16 dez/20 Gastos Gerais Correios e Telégrafos 891,73 Área Meio - Atividades e GastosEmpresa Brasileira de Correios e

Telégrafos

Envio de correspondências

entre a Sede Administrativa e

UPC´s e das UPC's para Sede


17 dez/20Gastos com

PessoalBem Estar Social 4.560,00 N/A Proagir Clube de Benefícios Sociais

Bem Estar Social - 285

funcionários.

18 dez/20 Gastos Gerais Assessoria Contábil 17.677,55 Área Meio - Atividades e GastosRevisão Auditoria e Consultoria

Empresarial

Prestação de Serviço de

Contabilidade (mensal).

19 dez/20 Gastos GeraisTaxas Municipais, Estaduais e

Federais 106,24 Área Meio - Atividades e Gastos Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

ISSQN retido e descontado ref

às notas fiscais emitidas no em

12/2020 - 04 notas .


Federais 57,99 N/A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Repasse de ISSQN retido e

descontado ref às notas fiscais

emitidas em 12/2020 - 07 notas


Federais 41,94

Ações do Programa Selo Prevenção

MinasPrefeitura Municipal de Belo Horizonte



emitidas em 12/2020 - 01 nota

Página 56 de 202

NºMês de



Justificativa



Federais 18,00 Ações do Programa Se Liga Prefeitura Municipal de Belo Horizonte



emitidas em 12/2020 - 01 nota

23 dez/20

Transferência para

Reserva de

Recursos

Transferência para Reserva de

Recursos 15.014,98 N/A Instituto Elo

Transferência de rendimentos

para conta Reserva de Recurso,

conforme previsto no inciso I do

Art. 89 do Decreto Estadual

47553/2018, ref. 12/2020.


Federais 14,52 N/A Ministério da Fazenda

Repasse de IRRF retido e

descontado ref à nota fiscal

2020/1681 - Contrei Consultoria

Técnica e Treinamento em

Segurança e Higiene do

Trabalho Ltda. Emitida em

09/12/2020. Serviços de

Medicina e Segurança do

Trabalho.


Federais 74,99 N/A Ministério da Fazenda

Repasse de Pis, Cofins e CSLL

retidos e descontados ref às

notas fiscais 2020/1680 e

2020/1681 - Contrei Consultoria

Técnica e Treinamento em

Segurança e Higiene do

Trabalho Ltda. Emitidas em

09/12/2020 . Serviços de


Trabalho.

Página 57 de 202

NºMês de



Justificativa


26 dez/20 Gastos GeraisOficinas do Programa Fica

Vivo! 89.610,00 Oficinas do Fica Vivo! N/A

87 Oficinas do Programa Fica

Vivo!.

29 dez/20Gastos com

PessoalSalários 343,98 N/A Laryssa Kimberly V do Amaral

Repasse ref ao pagamento de

pensão alimentícia descontado

do funcionário em folha de

pagamento.


Vivo! 1.082,00 Oficinas do Fica Vivo! Everlimp Com. E Distribuidora Eireli

Aquisição de álcool em gem e

sabonete para os jovens

atendidos pelas oficinas do

Programa Fica Vivo!.

31 dez/20 Gastos GeraisAquisição e Suporte em

Softwares 800,00 Área Meio - Atividades e Gastos Construsite Brasil Criação de Sites

Manutenção mensal de Sistema

de Recursos Humanos,

Departamento de Pessoal e

Financeiro, referente à

prestação de serviços em

dezembro/2020.

32 dez/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 290,00 Área Meio - Atividades e GastosFernandes Serviços Especializados

EireliLimpeza da UPC de Uberlândia.

33 dez/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 1.430,10 Ações do Programa Selo Prevenção

MinasTratto Feito Uniformes Ltda.

Camisas para divulgação e

utilização do Programa de

Prevenção à Criminalidade Selo

34 dez/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 669,90 Ações do Programa Se Liga Tratto Feito Uniformes Ltda.

Camisas para divulgação e

utilização do Programa de

Prevenção à Criminalidade Se

Liga.

35 dez/20 Gastos Gerais Lanches e Refeiçoes 99,00 Área Meio - Atividades e GastosHidrobras Águas Minerais do Brasil

Ltda

Fornecimento de 09 galões de

água mineral de 20lts para a

Sede Administrativa do Instituto

Elo durante o mês de 12/2020.

Página 58 de 202

NºMês de



Justificativa


36 dez/20Gastos com

Pessoal


Trabalho 1.612,80 N/A

Contrei Consultoria Técnica e

Treinamento em Segurança e Higiene

do Trabalho Ltda.

Prestação de serviço de


Trabalho (valor mensal PPRA e

PCMSO, 336 funcionários).

37 nov/20 Gastos GeraisOficinas do Programa Fica

Vivo! 343,33 Oficinas do Fica Vivo! Greice Xavier Ribeiro de Oliveira

Execução de Projeto de

Oficinas (MEI) - 1 oficinas.

38 mar/20 Gastos GeraisOficinas do Programa Fica

Vivo! 3.090,00 Oficinas do Fica Vivo! N/A

Execução de Projeto de

Oficinas (MEI) - 3 oficinas.


Vivo! 811,50 Oficinas do Fica Vivo! Everlimp Com. E Distribuidora Eireli

Compra de álcool em gel e

sabonete líquido para os jovens

atendidos pelas oficinas do Fica

Vivo.

911.357,78

1.842.184,21

2.753.541,99

Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse

(C) Total de Recursos comprometidos no período:

Soma:

Página 59 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês

Comp.Categoria Subcategoria Valor (R$) Vinculação ao Objeto / Justificativa Apropriação às Atividades Favorecido

CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do

DocumentoNº do Documento

Data do

Documento

1 02/01/2020 jan/20 ReceitasReceita Arrecadada em

Função do CG 450,00

Crédito referente ao benefício Bem Estar Social -

Reembolso de licença paternidade do funcionário Gleiber

Gomes de Oliveira. Parcela única

N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Transferência Extrato 756 02/01/2020




Reembolso de licença maternidade da funcionária

Valquíria Gonçalves Pereira Lomeu - parcela 1/4.


3 02/01/2020 jan/20Gastos com

PessoalVale Transporte 726,23

Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários da

Região Metropolitana de Belo Horizonte.N/A

Consórcio Ótimo de

Bilhetagem Eletrônica10.426.715/0001-64 Boleto Bancário

Nota Fiscal e

Recibo2020/6258 e 1845701 06/01/2020


PessoalFérias 1.086,96 Férias ref 06/01/2020 a 20/01/2020 N/A

Bruna Cristina Monteiro

Mathias dos Santos013.929.446-51 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020


Pessoal1/3 de Férias 405,58 1/3 de férias N/A

Bruna Cristina Monteiro

Mathias dos Santos013.929.446-51 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020


PessoalFérias 1.086,96 Férias ref 06/01/2020 a 20/01/2020 N/A Bruna de Melo Vitorino 105.270.506-52 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020


Pessoal1/3 de Férias 405,58 1/3 de férias N/A Bruna de Melo Vitorino 105.270.506-52 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020



Fernanda Dias de Almeida

Miranda071.530.186-11 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020



Fernanda Dias de Almeida

Miranda071.530.186-11 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020


PessoalFérias 1.998,21 Férias ref 06/01/2020 a 04/02/2020 N/A Fillipe Doria de Mesquita 086.393.466-82 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020


Pessoal1/3 de Férias 811,16 1/3 de férias N/A Fillipe Doria de Mesquita 086.393.466-82 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020


PessoalFérias 1.724,07 Férias ref 06/01/2020 a 20/01/2020 N/A Flora Moara Lima 072.188.456-30 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020


Pessoal1/3 de Férias 653,05 1/3 de férias N/A Flora Moara Lima 072.188.456-30 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020


PessoalFérias 1.086,96 Férias ref 06/01/2020 a 20/01/2020 N/A Jaqueline da Silva Mata 054.568.496-07 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020


Pessoal1/3 de Férias 405,58 1/3 de férias N/A Jaqueline da Silva Mata 054.568.496-07 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020


PessoalFérias 1.086,96 Férias ref 06/01/2020 a 20/01/2020 N/A Juliana Ferreira Volponi Cabral 285.651.418-96 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020


Pessoal1/3 de Férias 405,58 1/3 de férias N/A Juliana Ferreira Volponi Cabral 285.651.418-96 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020



Leonardo Rodrigo Pinto

Martins027.292.166-18 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020



Leonardo Rodrigo Pinto

Martins027.292.166-18 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020


PessoalFérias 1.998,21 Férias ref 06/01/2020 a 04/02/2020 N/A Lílian Rodarte Nascimento 028.937.607-67 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020


Pessoal1/3 de Férias 811,16 1/3 de férias N/A Lílian Rodarte Nascimento 028.937.607-67 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020


PessoalFérias 1.086,96 Férias ref 06/01/2020 a 20/01/2020 N/A Rafael Moura Duarte 066.594.316-40 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020


Pessoal1/3 de Férias 405,58 1/3 de férias N/A Rafael Moura Duarte 066.594.316-40 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020


PessoalFérias 1.998,21 Férias ref 06/01/2020 a 04/02/2020 N/A Renan Marques de Oliveira 067.336.306-64 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020


Pessoal1/3 de Férias 811,16 1/3 de férias N/A Renan Marques de Oliveira 067.336.306-64 Transferência Caixa Programado 303076 03/01/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório



Página 60 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


26 03/01/2020 dez/19 Gastos Gerais Condomínio 3.707,51 Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto

Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.Área Meio - Atividades e Gastos

Condomínio do Edifício Pontes

de Miranda26.267.005/0001-79 Boleto Bancário Boleto Bancário S000009579 25/11/2019

27 03/01/2020 nov/19 Gastos GeraisOficinas do Programa Fica

Vivo! 386,25 Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina Oficinas do Fica Vivo! Wanderson Luis Floriano 28.058.340/0001-92 Transferência Caixa Programado 303076 06/01/2020

28 06/01/2020 dez/19Gastos com

PessoalBem Estar Social 3.492,00 Bem Estar Social ref 12/2019 - 291 funcionários N/A

Proagir Clube de Benefícios

Sociais34.002.229/0001-87 Cheque 900404 Boleto Bancário 116363 02/01/2020


PessoalFGTS 90.878,31 FGTS N/A

Ministério do Trabalho e

Emprego- Cheque 900405

Guia de

Recolhimento do

FGTS

S/Nº 06/01/2020

30 06/01/2020 dez/19 Gastos GeraisTaxas Municipais, Estaduais e

Federais 247,41

Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais

emitidas em 12/2019 - 6 notas.Área Meio - Atividades e Gastos

Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte18.715.383/0001-40 Guia/Boleto DES 304 06/01/2020


Federais 119,50


emitidas em 12/2019 - 6 notas.N/A




PessoalSalários 639.948,00 Salários ref 12/2019 - 289 funcionários N/A N/A - Transferência Caixa Programado 303076 07/01/2020


PessoalBolsa Estágio 55.098,18 Bolsa estágio ref 12/2019 - 89 estagiários N/A N/A - Transferência Caixa Programado 303076 07/01/2020


PessoalAuxílio Transporte 12.126,82 Auxílio transporte ref 01/2019 - 89 estagiário N/A N/A - Transferência Caixa Programado 303076 07/01/2020

35 07/01/2020 dez/19 Gastos Gerais Despesas de Viagem 660,00

Hospedagem para os funcionários Leonardo Rodrigo Pinto

Martins e Poliana Cristina dos Santos, ref à Supervisão

Metodológica realizada em Montes Claros, entre os dias

10/12/2019 e 13/12/2019.

Acompanhamento in loco da

Supervisão no interior

Montes Claros Executivo Hotel

Ltda -Me21.489.174/0001-30 Boleto Bancário Nota Fiscal 2019/5887 20/12/2019


PessoalBolsa Estágio 406,20

Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à

extinção de Contrato de Estágio.N/A Letícia Nunes da Silva 129.778.936-95 Transferência Caixa Programado 303076 08/01/2020


PessoalFGTS Multa Rescisória 1.103,55 FGTS Rescisório N/A Roberto de Melo Queiroz Neto 040.192.036-44 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS

00704055375149132 07/01/2020


PessoalFGTS Multa Rescisória 832,56 FGTS Rescisório N/A Helen Matos Silva 083.749.516-48 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS

00705697275149132 07/01/2020

39 08/01/2020 dez/19

Transferência para

Reserva de

Recursos


Recursos 29.898,91

Transferência de rendimentos para conta Reserva de

Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto

Estadual 47553/2018, ref. 12/2019.

N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Transferência TEV 14652442 08/01/2020


PessoalFérias 3.222,70 Férias ref 13/01/2020 a 27/01/2020 N/A Juliana Mourão Mendes 014.053.776-74 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020


Pessoal1/3 de Férias 1.718,55 1/3 de férias N/A Juliana Mourão Mendes 014.053.776-74 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020



Érica Ferreira Matotsinhos de

Jesus033.242.996-24 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020



Érica Ferreira Matotsinhos de

Jesus033.242.996-24 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020


PessoalFérias 2.017,01 Férias ref 13/01/2020 a 11/02/2020 N/A Leandro Alves de Souza 014.653.696-78 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020


Pessoal1/3 de Férias 811,16 1/3 de férias N/A Leandro Alves de Souza 014.653.696-78 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020


PessoalFérias 1.086,96 Férias ref 13/01/2020 a 27/01/2020 N/A Mateus de Oliveira Mota 790.317.146-15 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020


Pessoal1/3 de Férias 405,58 1/3 de férias N/A Mateus de Oliveira Mota 790.317.146-15 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020


PessoalFérias 1.688,59 Férias ref 13/01/2020 a 27/01/2020 N/A Robert Morubixaba de Oliveira 014.730.896-89 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020


Pessoal1/3 de Férias 653,05 1/3 de férias N/A Robert Morubixaba de Oliveira 014.730.896-89 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020

Página 61 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento



PessoalFérias 1.086,96 Férias ref 13/01/2020 a 27/01/2020 N/A Tatiane Bortolini Sguizzato 081.713.826-90 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020


Pessoal1/3 de Férias 405,58 1/3 de férias N/A Tatiane Bortolini Sguizzato 081.713.826-90 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020


PessoalFérias 1.086,96 Férias ref 13/01/2020 a 27/01/2020 N/A Joice de Oliveira Rios 076.522.556-51 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020


Pessoal1/3 de Férias 405,58 1/3 de férias N/A Joice de Oliveira Rios 076.522.556-51 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020


PessoalFérias 3.789,92 Férias sobre TRCT N/A Vanessa Serva Maciel Golgher 038.939.836-51 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020


Pessoal1/3 de Férias 1.263,30 1/3 de Férias sobre TRCT N/A Vanessa Serva Maciel Golgher 038.939.836-51 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020


Pessoal

Rescisão de Trabalho (Saldo

Salário, Aviso Prévio, outros) 233,23 Saldo de salário sobre TRCT N/A Vanessa Serva Maciel Golgher 038.939.836-51 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020


PessoalFérias 2.447,63 Férias sobre TRCT N/A Roberto de Melo Queiroz Neto 040.192.036-44 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020


Pessoal1/3 de Férias 815,88 1/3 de Férias sobre TRCT N/A Roberto de Melo Queiroz Neto 040.192.036-44 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020


PessoalFérias 1.924,78 Férias sobre TRCT N/A Helen Matos Silva 083.749.516-48 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020


Pessoal1/3 de Férias 641,60 1/3 de Férias sobre TRCT N/A Helen Matos Silva 083.749.516-48 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020


Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 238,87 Saldo de salário sobre TRCT N/A Helen Matos Silva 083.749.516-48 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020




extinção antecipada do contrato de estágio.N/A

Ana Carolina Rodrigues de

Carvalho126.089.586-64 Transferência Caixa Programado 303076 09/01/2020

63 08/01/2020 jan/20 Gastos Gerais Despesas Bancárias 6,33 Despesas bancárias Área Meio - Atividades e Gastos Caixa Econômica Federal - Débito Extrato 303076 08/01/2020



Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da




Nota Fiscal e

Recibo2020/10701 e 1849646 10/01/2020


PessoalDespesas Sindicais 60,00

Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha

de pagamento dos funcionários(12 funcionários)N/A


Instituições Beneficentes

Religiosas e Filiados -

Sintibref/MG

02.131.247/0001-72 Boleto Bancário Boleto Bancário 46 02/01/2020



Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar

descontado em folha de pagamento(01 funcionário).N/A




Sintibref/MG


67 09/01/2020 dez/19 Gastos Gerais Assessoria Contábil 17.677,55 Serviço de Contabilidade Área Meio - Atividades e GastosRevisão Auditoria e Consultoria

Empresarial22.643.746/0001-56 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/8 02/01/2020

68 09/01/2020 dez/19 Gastos Gerais Aluguel 5.698,55 Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo,

2º andar do Edifício Pontes de Miranda.Área Meio - Atividades e Gastos Feira Imobiliária 00.884.186/0001-99 Boleto Bancário Boleto Bancário 16845 06/01/2020

69 09/01/2020 dez/19 Gastos Gerais



outros)

138,43 Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br Área Meio - Atividades e GastosConstrusite Brasil Criação de

Sites06.988.994/0001-82 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/466 02/01/2020

70 09/01/2020 dez/19 Gastos GeraisOficinas do Programa Fica

Vivo! 13.390,00 Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 13 oficinas Oficinas do Fica Vivo! N/A - Transferência Caixa Programado 303076 10/01/2020





Bolsa estágio e recesso remunerado ref à extinção

antecipada do contrato de estágioN/A Késia Mayra Rodrigues Ignácio 128.694.876-22 Transferência Caixa Programado 303076 10/01/2020




antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.N/A

Etefani Carolina dos Santos

Marques Pereira702.587.286-55 Transferência Caixa Programado 303076 10/01/2020

Página 62 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


74 10/01/2020 dez/19 Gastos Gerais Despesas de Viagem 198,00

Hospedagem para a funcionária Poliana Marques

Cândido, ref à Supervisão Metodológica realizada em

Uberlândia, entre os dias 18/12/2019 e 20/12/2019.



Hotel Santa Rita de Cássia

Ltda - EPP23.790.876/0001-84 Boleto Bancário Nota Fiscal 15052 09/01/2020

75 10/01/2020 dez/19 Gastos Gerais Seguros de Imóveis 579,08

Seguro da Sede Administrativa do Instituto Elo (Incêndio,

Explosão e Fumaça) - 2º Andar do Edifício Pontes de

Miranda.

Área Meio - Atividades e GastosPorto Seguro Companhia de

Seguros Gerais61.198.164/0001-60 Boleto Bancário Apólice 11806 909085 18/12/2019

76 10/01/2020 dez/19 Gastos Gerais Lanches e Refeiçoes 242,00

Fornecimento de 22 galões de água mineral de 20lts para

a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de

dezembro/2019.

Área Meio - Atividades e GastosHidrobras Águas Minerais do

Brasil Ltda42.172.429/0007-00 Boleto Bancário Nota Fiscal 296399 31/12/2019

77 10/01/2020 dez/19 Gastos Gerais Correios e Telégrafos 1.622,28

Serviço de Correios para envio de correspondências entre

a Sede Administrativa e UPC´s e das UPC´s para Sede


Área Meio - Atividades e GastosEmpresa Brasileira de Correios

e Telégrafos34.028.316/0015-09 Fatura/Boleto Fatura 1085384 26/12/2019


Vivo! 1.030,00 Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina Oficinas do Fica Vivo! Miron de Souza da Boa Morte 17.332.510/0001-69 Transferência Caixa Programado 303076 10/01/2020


Vivo! 78.280,00 Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 76 oficinas Oficinas do Fica Vivo! N/A N/A Transferência Caixa Programado 303076 13/01/2020


PessoalFérias 1.688,59 Férias ref 16/01/2020 a 30/01/2020 N/A Vanessa Alves Silva 048.387.996-75 Transferência Caixa Programado 303076 13/01/2020


Pessoal1/3 de Férias 653,05 1/3 de férias N/A Vanessa Alves Silva 048.387.996-75 Transferência Caixa Programado 303076 13/01/2020




extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Roberto Carlos de Jesus Júnior 119.293.136-08 Transferência Caixa Programado 303076 13/01/2020




Reembolso de licença paternidade do funcionário Rafael

Moura. Parcela única








Nota Fiscal e

Recibo2020/12420 e 1851144 14/01/2020


PessoalFGTS Multa Rescisória 2.174,28 FGTS Rescisório N/A Luciana Neves Pimentel 001.387.236-21 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS

01004037275149132 10/01/2020




PessoalFérias 2.636,27 Férias sobre TRCT N/A Luciana Neves Pimentel 001.387.236-21 Transferência Caixa Programado 303076 14/01/2020


Pessoal1/3 de Férias 878,76 1/3 de Férias sobre TRCT N/A Luciana Neves Pimentel 001.387.236-21 Transferência Caixa Programado 303076 14/01/2020


Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 510,06 Saldo de salário sobre TRCT N/A Luciana Neves Pimentel 001.387.236-21 Transferência Caixa Programado 303076 14/01/2020

90 14/01/2020 dez/19 Receitas Outras Receitas 60,00

Devolução de valor creditado indevidamente ref à folha de

pagamento 12/2019, funcionária Martha Florença de

Souza Coridola.

N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Depósito Extrato 141518 14/01/2020





Vivo! (1.030,00)

Estorno ref ao pagamento realizado em 10/01/2020 para o

oficineiro Erick Luan Cabral Teodoro, nota fiscal 2020/1,

conforme lançamento nº 79.

Oficinas do Fica Vivo! Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Crédito Extrato 303076 15/01/2020

Página 63 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento





Reembolso de licença maternidade da funcionária Wiviane

Braga de Oliveira, parcela 1/4


95 15/01/2020 jan/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 63,00 Recarga de cartão de transporte para UPC de Sete

Lagoas.

Deslocamento da equipe

contratada

Turi - Transporte Urbano

Rodoviário e Intermunicipal

Ltda

24.996.746/0001-65 Transferência Nota Fiscal 144799 16/01/2020



Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de

Governador ValadaresN/A Mobi Transporte Urbano Ltda 20.605.424/0001-97 Boleto Bancário Nota Fiscal 1059363-1 16/01/2020

97 15/01/2020 jan/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 1.039,78 Recarga de cartão de transporte para as UPC´s da Região

Metropolitana de Belo Horizonte.


contratada



Nota Fiscal e

Recibo2020/14436 e 1852172 16/01/2020

98 15/01/2020 jan/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 287,85 Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Betim.Deslocamento da equipe

contratada

Coletivos Santa Edwiges Betim

Ltda.23.164.252/0001-51 Boleto Bancário

Nota Fiscal e

Recibo85347 e 144802 16/01/2020

99 15/01/2020 jan/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 100,00 Recarga de cartão de transporte para as UPC's de

Uberlândia.


contratada

Associação das Empresas

Delegatárias do Serviço

Público de Transporte Coletivo

de Passageiros por Ônibus do

Município de Uberlândia -

Ubertrans

10.399.575/0001-82 Boleto Bancário Recibo 128027 16/01/2020

100 15/01/2020 jan/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 120,00 Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Juiz de

Fora.


contratada

Associação Profissional das

Empresas de Transporte de

Passageiros de Juiz de Fora -

Astransp.



Governador Valadares.


contratadaMobi Transporte Urbano Ltda 20.605.424/0001-97 Boleto Bancário Nota Fiscal 1059362-1 16/01/2020


Divinópolis.


contratada

Consórcio Operacional do

Sistema de Bilhetagem

Eletrônica SBE - Divinópolis

09.442.114/0001-66 Boleto Bancário Cupom fiscal 61720 16/01/2020


Ipatinga.


contratada

Saritur Santa Rita Transportes

Urbano e Rodoviário Ltda20.848.420/0046-31 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/29646 16/01/2020



105 15/01/2020 jan/20Gastos com


Glauber Matheus Martins

Coelho086.115.986-10 Transferência Caixa Programado 303076 16/01/2020

106 15/01/2020 jan/20Gastos com


Glauber Matheus Martins

Coelho086.115.986-10 Transferência Caixa Programado 303076 16/01/2020

107 15/01/2020 jan/20Gastos com

PessoalFérias 1.086,96 Férias ref 20/01/2020 a 03/02/2020 N/A Luciana Margarete de Sena 875.219.466-34 Transferência Caixa Programado 303076 16/01/2020

108 15/01/2020 jan/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 405,58 1/3 de férias N/A Luciana Margarete de Sena 875.219.466-34 Transferência Caixa Programado 303076 16/01/2020

109 15/01/2020 jan/20Gastos com

PessoalFérias 1.086,96 Férias ref 20/01/2020 a 03/02/2020 N/A Luciana Soares de Oliveira 015.578.646-67 Transferência Caixa Programado 303076 16/01/2020

110 15/01/2020 jan/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 405,58 1/3 de férias N/A Luciana Soares de Oliveira 015.578.646-67 Transferência Caixa Programado 303076 16/01/2020

111 15/01/2020 jan/20Gastos com

PessoalFérias 1.086,96 Férias ref 20/01/2020 a 03/02/2020 N/A Mariléia de Fátima de Sá 089.485.246-90 Transferência Caixa Programado 303076 16/01/2020

112 15/01/2020 jan/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 405,58 1/3 de férias N/A Mariléia de Fátima de Sá 089.485.246-90 Transferência Caixa Programado 303076 16/01/2020

113 15/01/2020 jan/20Gastos com

PessoalFérias 1.086,96 Férias ref 20/01/2020 a 03/02/2020 N/A Renata Alves Oliveira 064.286.556-67 Transferência Caixa Programado 303076 16/01/2020

114 15/01/2020 jan/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 405,58 1/3 de férias N/A Renata Alves Oliveira 064.286.556-67 Transferência Caixa Programado 303076 16/01/2020

Página 64 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


115 15/01/2020 jan/20Gastos com

PessoalFérias 1.998,21 Férias ref 20/01/2020 a 18/02/2020 N/A Lilian Esteves Lucena 043.304.976-62 Transferência Caixa Programado 303076 16/01/2020

116 15/01/2020 jan/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 811,16 1/3 de férias N/A Lilian Esteves Lucena 043.304.976-62 Transferência Caixa Programado 303076 16/01/2020





Reembolso de licença maternidade da funcionária Ana

Paula Machado de Andrade -parcela 1/4





Reembolso de licença maternidade da funcionária Thaise

Rodrigues Rivas - parcela 1/4.


120 16/01/2020 dez/19 Receitas Outras Receitas 60,00 Devolução de valor creditado indevidamente ref à folha de

pagamento 12/2019, funcionário Roniele Lopes Caetano.N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Depósito Extrato 160803 16/01/2020






Vivo! 1.030,00

Execução de Projeto de Oficina (MEI) - conforme

lançamento - 93Oficinas do Fica Vivo! Erick Luan Cabral Teodoro 35.576.160/0001-68 Transferência Caixa Programado 303076 17/01/2020


Vivo! 1.030,00 Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina Oficinas do Fica Vivo! Felipe Canedo Figueiredo 19.900.294/0001-36 Transferência Caixa Programado 303076 17/01/2020

125 16/01/2020 jan/20Gastos com

PessoalFérias 1.750,72 Férias ref 22/01/2020 a 05/02/2020 N/A Elaine Alves Barbosa 050.633.316-70 Transferência Caixa Programado 303076 17/01/2020

126 16/01/2020 jan/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 673,30 1/3 de férias N/A Elaine Alves Barbosa 050.633.316-70 Transferência Caixa Programado 303076 17/01/2020

127 16/01/2020 jan/20Gastos com


Bolsa estágio e recesso remunerado ref à extinção do

contrato de estágio.N/A Ketulem Mendes de Souza 118.010.556-41 Transferência Caixa Programado 303076 17/01/2020

128 16/01/2020 jan/20Gastos com



antecipada do contrato de estágioN/A Brenda Soares Rodrigues 125.672.206-58 Transferência Caixa Programado 303076 17/01/2020

129 16/01/2020 jan/20Gastos com



antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.N/A Lara Estevão Teixeira 137.465.826-01 Transferência Caixa Programado 303076 17/01/2020


131 17/01/2020 jan/20Gastos com

PessoalPlano de Saúde (15.149,18)

Crédito do cheque para pagamento do plano de saúde

(Fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é

mais possível o pagamento de boleto de valor superior a

R$10.000,00 em espécie.

N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Depósito Cheque 900281 17/01/2020

132 17/01/2020 jan/20Gastos com



(Fonte Estadual). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é

mais possível o pagamento de boleto de valor superior à



133 17/01/2020 jan/20Gastos com

PessoalPlano de Saúde 97.481,68

Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para

pagamento do Plano de Saúde dos 289 funcionários e 6

dependentes (descontados em folha de pagamento dos

funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.

N/A Unimed Seguros Saúde S/A 04.487.255/0001-81 Boleto Bancário Fatura 3923285000 18/12/2019

134 17/01/2020 dez/19Gastos com

PessoalSalários 6.166,92

Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado

dos funcionários em folha de pagamento.N/A Unimed Seguros Saúde S/A 04.487.255/0001-81 Cheque 900407 Boleto Bancário 3939598000 06/01/2020

Página 65 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


135 17/01/2020 jan/20Gastos com

PessoalPlano Odontológico 3.919,41

Plano odontológico para 290 funcionários e (43

dependentes descontados em folha de pagamento dos

funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).

N/APorto Seguro - Seguro Saúde

S/A04.540.010/0001-70 Cheque 900408 Boleto Bancário 1176274 13/01/2020

136 17/01/2020 dez/19Gastos com

PessoalSeguro de Vida 137,79

Seguro de vida para 89 estagiários do Contrato de Gestão

002/2019.N/A

Porto Seguro Cia de Seguros

Gerais61.198.164/0001-60 Cheque 900409 Boleto Bancário 6211012601 11/01/2020

137 17/01/2020 dez/19Gastos com

PessoalINSS Patronal 170.642,22 INSS Patronal e RAT (22%) N/A


Assistência Social - MPAS- Cheque 900410 GDJE S/Nº 16/01/2020

138 17/01/2020 dez/19Gastos com

PessoalINSS Patronal 34.904,67 Outras Entidades (Terceiros) (4,5%) N/A


Assistência Social - MPAS- Cheque 900411 GPS S/Nº 17/01/2020

139 17/01/2020 dez/19Gastos com


Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha

de pagamento.N/A



140 17/01/2020 dez/19Gastos com

PessoalSalários 18.389,80 Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2019 N/A Ministério da Fazenda - Cheque 900412 DARF S/Nº 17/01/2020

141 17/01/2020 dez/19Gastos com

PessoalSalários 536,76

Repasse de IRRF referente à férias (12/2019) - 8

funcionáriosN/A Ministério da Fazenda - Cheque 900413 DARF S/Nº 17/01/2020

142 17/01/2020 dez/19Gastos com

PessoalSalários 17.752,77 Repasse de IRRF sobre13º salário N/A Ministério da Fazenda - Cheque 900414 DARF S/Nº 17/01/2020

143 17/01/2020 dez/19Gastos com

PessoalPIS 11.306,57 Pis sobre folha de pagamento N/A Ministério da Fazenda - Cheque 900415 DJE S/Nº 16/01/2020


Federais 16,68

Repasse de IR referente à nota fiscal 2019/455 - Prisma

Administradora e Conservadora Eireli, emitida em

18/12/2019 (referente à prestação de serviços de auxiliar

de limpeza).

Área Meio - Atividades e Gastos Ministério da Fazenda - Guia/Boleto DARF 480219 17/01/2020


Federais 77,57

Repasse de CSLL, Pis e Confins referente à nota fiscal

2019/455 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli,

emitida em 18/12/2019 - ref a prestação de serviços de

auxiliar de limpeza.


146 17/01/2020 dez/19Gastos com

Pessoal


Trabalho 2.352,98

Prestação de serviço de Medicina e Segurança do

Trabalho valor mensal PPRA e PCMSO (342 funcionários). N/A Perfil Ocupacional Ltda 05.911.583/0001-26 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/61 15/01/2020

147 17/01/2020 jan/20 Gastos GeraisAquisição e Suporte em

Softwares 760,00

Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos,

Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à

prestação de serviços em Janeiro/2020.

Área Meio - Atividades e GastosConstrusite Brasil Criação de


148 17/01/2020 jan/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 1.337,10 FGTS Rescisório N/A Viviana Sousa Rodrigues 106.964.286-01 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS

01703346875149132 17/01/2020


Federais 183,51

Repasse de INSS referente à nota fiscal 2019/455 - Prisma


18/12/2019 (referente à prestação de serviço de auxiliar de

limpeza).

Área Meio - Atividades e GastosMinistério da Previdência e

Assistência Social - MPAS- Guia/Boleto GPS 888037 17/01/2020

150 17/01/2020 jan/20Gastos com


Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde,

compensando os créditos dos lançamentos 130 e 131.N/A Unimed Seguros Saúde S/A 04.487.255/0001-81 Boleto Bancário Fatura 3923285000 18/12/2019

151 17/01/2020 jan/20Gastos com

PessoalFérias 3.136,15 Férias sobre TRCT N/A Viviana Sousa Rodrigues 106964286-01 Transferência Caixa Programado 303076 17/01/2020

152 17/01/2020 jan/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 1.045,39 1/3 de Férias sobre TRCT N/A Viviana Sousa Rodrigues 106964286-01 Transferência Caixa Programado 303076 17/01/2020

153 17/01/2020 jan/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 855,88 Saldo de salário sobre TRCT N/A Viviana Sousa Rodrigues 106.964.286-01 Transferência Caixa Programado 303076 17/01/2020

154 17/01/2020 jan/20Gastos com


Marília Cristina de Araujo

Saraiva078.993.036-64 Transferência Caixa Programado 303076 20/01/2020

155 17/01/2020 jan/20Gastos com


Marília Cristina de Araujo

Saraiva078.993.036-64 Transferência Caixa Programado 303076 20/01/2020

Página 66 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento








Vivo! (1.030,00)

Estorno ref ao pagamento realizado em 16/01/2020 para o

oficineiro Erick Luan Cabral Teodoro, nota fiscal 2020/1,

conforme lançamento nº 123.



162 22/01/2020 dez/19 Gastos Gerais Energia Elétrica 256,19 Energia Elétrica sala 202. Área Meio - Atividades e Gastos Cemig Distribuição S/A 06.981.180/0001-16 Fatura Nota Fiscal 172387152 03/01/2020










172 22/01/2020 dez/19 Gastos GeraisManutenção e Reparos em

Redes e Computadores 1.642,03

Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede

de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.Área Meio - Atividades e Gastos

Fast Minas Comércio e

Prestação de Serviços em

Informática LTDA

09.481.122/0001-11 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/1 06/01/2020


174 22/01/2020 jan/20 Gastos GeraisOficinas do Programa Fica

Vivo! 343,33 Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina Oficinas do Fica Vivo! Robert Carvalho dos Santos 33.617.541/0001-12 Transferência Caixa Programado 303076 23/01/2020

175 23/01/2020 jan/20Gastos com

PessoalSeguro de Vida 1.021,41

Seguro de vida para 291 funcionários do Contrato de

Gestão 002/2019.N/A

Sulamérica Seguro de Pessoas

e Previdência S/A01.704.513/0001-46 Cheque 900416 Boleto Bancário 110802756 15/01/2020

176 23/01/2020 jan/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 1.765,25 FGTS Rescisório N/A Pablo Aleixo Matos Santos 015.791.406-29 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS

02206232575149132 22/01/2020

177 23/01/2020 jan/20Gastos com

Pessoal13º Salário 283,50 13º salário sobre TRCT N/A Pablo Aleixo Matos Santos 015.791.406-29 Transferência TEV 39204569 23/01/2020

178 23/01/2020 jan/20Gastos com

PessoalFérias 1.842,70 Férias sobre TRCT N/A Pablo Aleixo Matos Santos 015.791.406-29 Transferência TEV 39204569 23/01/2020

179 23/01/2020 jan/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 614,23 1/3 de Férias sobre TRCT N/A Pablo Aleixo Matos Santos 015.791.406-29 Transferência TEV 39204569 23/01/2020

180 23/01/2020 jan/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 2.704,92 Saldo de salário sobre TRCT N/A Pablo Aleixo Matos Santos 015.791.406-29 Transferência TEV 39204569 23/01/2020

Página 67 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


181 23/01/2020 jan/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Flávia Yasmin Palma Nunes 112.463.046-51 Transferência Caixa Programado 303076 24/01/2020

182 23/01/2020 jan/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do

estagiário.

N/A Douglas Cordeiro Lisboa 075.116.586-79 Transferência Caixa Programado 303076 24/01/2020

183 27/01/2020 dez/19 Gastos Gerais Telefone Móvel 2.677,30 Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores,

Supervisores e Gerências)Área Meio - Atividades e Gastos Claro S/A 40.432.544/0112-62 Boleto Bancário Nota Fiscal

280209/122019 -

10116906/122019 -

176286/122019 -

20/12/2019

184 27/01/2020 dez/19 Gastos Gerais Internet 889,34 Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo Área Meio - Atividades e Gastos Telefônica Brasil S/A 02.558.157/0009-10 Fatura Nota Fiscal 5449729 01/01/2020

185 28/01/2020 fev/20Gastos com



Uberaba.N/A

Associação das Empresas de

Transporte Coletivo Urbano de

Uberaba

11.471.724/0001-30 Transferência Nota Fiscal 2020/973 29/01/2020

186 28/01/2020 fev/20Gastos com



AraguariN/A Expresso Araguari Ltda 16.820.086/0001-39 Transferência Nota Fiscal 1289/E 29/01/2020

187 28/01/2020 fev/20Gastos com

PessoalVale Alimentação 75.570,77 Recarga de cartão alimentação para 223 funcionários. N/A Alelo S/A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 823510 01/02/2020

188 28/01/2020 fev/20Gastos com

PessoalVale Alimentação 21.505,98 Recarga de cartão refeição para 63 funcionários. N/A Alelo S/A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 833861 01/02/2020

189 28/01/2020 fev/20Gastos com

PessoalVale Transporte 15.459,82

Recarga de cartão de transporte para 86 funcionários de

Belo Horizonte.N/A


Transporte Coletivo de

Passageiros por Ônibus do

Município de Belo Horizonte

04.398.505/0001-07 Boleto BancárioNota Fiscal e

Recibo2020/33161 e 4774727 03/02/2020

190 28/01/2020 fev/20Gastos com






Nota Fiscal e

Recibo2020/27794 e 1862560 29/01/2020

191 28/01/2020 fev/20Gastos com



Uberlândia.N/A






Ubertrans


192 28/01/2020 fev/20Gastos com



Ipatinga.N/A

Consórcio Fabriciano de

Transporte Coletivo17.062.202/0001-60 Boleto Bancário Recibo 135798 28/01/2020

193 28/01/2020 fev/20Gastos com



Juiz de Fora.N/A




Astransp.


194 28/01/2020 fev/20Gastos com




195 28/01/2020 fev/20Gastos com



Ipatinga.N/A Univale Transportes Ltda 65.107.971/0001-80 Boleto Bancário Recibo 30792 29/01/2020

196 28/01/2020 fev/20Gastos com



Ipatinga.N/A

Buse Gestão e Administração

de Negócios Ltda31.434.170/0001-08 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/721 30/01/2020

197 29/01/2020 fev/20Gastos com



Betim.N/A


Ltda.23.164.252/0001-51 Boleto Bancário Nota Fiscal 85347 16/01/2020


Vivo! 1.030,00 Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina Oficinas do Fica Vivo!

Márcio Ribeiro de Castro Alves

Júnior30.343.439/0001-88 Transferência Caixa Programado 303076 30/01/2020

199 30/01/2020 dez/19 Gastos GeraisServiços de Mão-de-obra

Terceirizada 1.307,12

Prestação de serviço de auxiliar de limpeza - 16 horas

semanais ref a 12/2019.Área Meio - Atividades e Gastos

Prisma Administradora e

Conservadora Eireli31.263.291/0001-34 Boleto Bancário Nota Fiscal 2019/455 18/12/2019

200 31/01/2020 jan/20 Gastos Gerais Telefone Fixo 415,47 Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo. Área Meio - Atividades e Gastos Telemar Norte Leste S/A 33.000.118/0003-30 Fatura/Boleto Nota Fiscal 17848371 16/01/2020

Página 68 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


201 31/01/2020 fev/20Gastos com


Cláudia Eliza Ferreira dos

Santos107.985.436-39 Transferência Caixa Programado 303076 03/02/2020

202 31/01/2020 fev/20Gastos com


Cláudia Eliza Ferreira dos


203 31/01/2020 fev/20Gastos com


Rosa Neide Pereira Borges da

Cunha139.586.818-24 Transferência Caixa Programado 303076 03/02/2020

204 31/01/2020 fev/20Gastos com




205 31/01/2020 fev/20Gastos com


Janikely Aparecida Drumond

Mendes089.440.516-07 Transferência Caixa Programado 303076 03/02/2020

206 31/01/2020 fev/20Gastos com




207 31/01/2020 fev/20Gastos com

PessoalFérias 1.120,66 Férias ref 06/02/2020 a 20/02/2020 N/A Thaisa Bello de Abreu 072.661.066-64 Transferência Caixa Programado 303076 03/02/2020

208 31/01/2020 fev/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 418,15 1/3 de férias N/A Thaisa Bello de Abreu 072.661.066-64 Transferência Caixa Programado 303076 03/02/2020

209 31/01/2020 fev/20Gastos com

PessoalFérias 1.484,85 Férias ref 06/02/2020 a 06/03/2020 N/A Cileide Riberio Lopes 037.345.686-76 Transferência Caixa Programado 303076 03/02/2020

210 31/01/2020 fev/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 566,98 1/3 de férias N/A Cileide Riberio Lopes 037.345.686-76 Transferência Caixa Programado 303076 03/02/2020

211 31/01/2020 fev/20Gastos com

PessoalFérias 1.142,02 Férias ref 06/02/2020 a 20/02/2020 N/A Adriana Rosa Lazzarotti 031.910.656-01 Transferência Caixa Programado 303076 03/02/2020

212 31/01/2020 fev/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 426,13 1/3 de férias N/A Adriana Rosa Lazzarotti 031.910.656-01 Transferência Caixa Programado 303076 03/02/2020

213 31/01/2020 jan/20Rendimentos de

Aplicações Fin.

Rendimentos de Aplicações

Fin. 475,48 CDB Flex Empresarial 20191004 000295 - ref. 01/2020 N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 N/A

Extrato de

Aplicação

Financeira

20191004 000295 31/01/2020


Aplicações Fin.


Fin. 11.328,78 CDB Flex Empresarial 20191017 000329 - ref. 01/2020 N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 N/A

Extrato de

Aplicação

Financeira

20191017 000329 31/01/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20191112 000289 31/01/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20191122 000318 31/01/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20191206 000248 31/01/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20191230 000347 31/01/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20200103 000217 31/01/2020

220 03/02/2020 fev/20 ReceitasReceita Arrecadada em






221 03/02/2020 jan/20 Gastos Gerais Material de Escritorio 1.086,99 Compra de materiais de escritório para Sede

Administrativa do Instituto Elo.Área Meio - Atividades e Gastos

Panamericana Sup para

Informática Ltda06.065.466/0001-51 Boleto Bancário Nota Fiscal 000.110.818 13/01/2020

222 03/02/2020 jan/20 Gastos Gerais Condomínio 3.707,51 Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto




223 05/02/2020 jan/20 Gastos GeraisTaxas Municipais, Estaduais e

Federais 118,42


emitidas em 01/2020 - 10 notasN/A




Federais 134,15


emitidas em 01/2020 - 4 notasÁrea Meio - Atividades e Gastos



225 05/02/2020 fev/20Gastos com






Nota Fiscal e

Recibo2020/37187 e 1872524 06/02/2020

Página 69 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


226 05/02/2020 dez/19Gastos com



extinção de Contrato de Estágio.N/A Greiciele Vieira de Andrade 119.009.796-67 Transferência Caixa Programado 303076 06/02/2020

227 06/02/2020 fev/20Gastos com

PessoalFérias 785,96 Férias ref 10/02/2020 a 24/02/2020 N/A Amanda Soares Gonçalves 090.596.936-71 Transferência Caixa Programado 303076 06/02/2020

228 06/02/2020 fev/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 293,27 1/3 de férias N/A Amanda Soares Gonçalves 090.596.936-71 Transferência Caixa Programado 303076 06/02/2020

229 06/02/2020 jan/20Gastos com

Pessoal13º Salário 141,75 13º salário sobre TRCT N/A

Elayne Cristina da Silva Gomes

Patrocínio069.083.826-30 Transferência Caixa Programado 303076 06/02/2020

230 06/02/2020 jan/20Gastos com

PessoalFérias 708,73 Férias sobre TRCT N/A



231 06/02/2020 jan/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 236,24 1/3 de Férias sobre TRCT N/A



232 06/02/2020 jan/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 994,75 Saldo de salário sobre TRCT N/A



233 06/02/2020 jan/20Gastos com




Guia de

Recolhimento do

FGTS

S/Nº 05/02/2020

234 06/02/2020 jan/20Gastos com




235 06/02/2020 fev/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 1,05 FGTS Rescisório N/A Helen Matos Silva 083.749.516-48 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS

03603449375149132 05/02/2020

236 06/02/2020 fev/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 446,47 FGTS Rescisório N/A


Patrocínio069.083.826-30 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS

03603771475149132 05/02/2020

237 06/02/2020 fev/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2,16 FGTS Rescisório N/A Luciana Neves Pimentel 001.387.236-21 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS

03603376175149132 05/02/2020

238 06/02/2020 jan/20 Gastos Gerais Telefone Fixo 27,11

Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo (

ligações realizadas com o código da 021 - Embratel / Claro

)

Área Meio - Atividades e Gastos Claro S/A - Embratel 40.432.544/0001-47 Fatura/Boleto Fatura 0260715140947 27/01/2020

239 06/02/2020 jan/20Gastos com


242 06/02/2020 jan/20Gastos com


243 06/02/2020 fev/20Gastos com


244 07/02/2020 jan/20 Gastos GeraisServiços de Mão-de-obra

Terceirizada 452,71

Prestação de serviço de auxiliar de limpeza - período de

01/01/2020 a 10/01/2020Área Meio - Atividades e Gastos

Prisma Administradora e

Conservadora Eireli31.263.291/0001-34 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/29 23/01/2020

245 07/02/2020 jan/20 Gastos Gerais



outros)



246 07/02/2020 jan/20 Gastos Gerais Assessoria Contábil 17.677,55 Serviço de Contabilidade Área Meio - Atividades e GastosRevisão Auditoria e Consultoria


247 07/02/2020 jan/20Gastos com







Sintibref/MG


Página 70 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


248 07/02/2020 jan/20Gastos com







Sintibref/MG


249 07/02/2020 jan/20Gastos com

PessoalFérias 81,73 Férias sobre TRCT N/A Luciana Neves Pimentel 001.387.236-21 Cheque 900421 Cheque 900421 07/02/2020

250 07/02/2020 jan/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 27,25 1/3 de Férias sobre TRCT N/A Luciana Neves Pimentel 001.387.236-21 Cheque 900421 Cheque 900421 07/02/2020

251 07/02/2020 jan/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 16,19 Saldo de salário sobre TRCT N/A Luciana Neves Pimentel 001.387.236-21 Cheque 900421 Cheque 900421 07/02/2020

252 07/02/2020 jan/20Gastos com




estagiário.

N/A Daniel da Rocha Oliveira 123.848.816-12 Transferência Caixa Programado 303076 10/02/2020

253 07/02/2020 jan/20Gastos com




Rafaela Almeida de Sousa

Pereira130.957.706-42 Transferência Caixa Programado 303076 10/02/2020

254 10/02/2020 fev/20 Gastos GeraisAquisição e Suporte em

Softwares 66,48

Compra de 12 crachás de identificação para os

funcionários e estagiários do Instituto Elo.Área Meio - Atividades e Gastos

Letscom Soluções em

Comunicação Ltda-ME18.651.775/0001-92 Boleto Bancário Nota Fiscal 2335 03/02/2020

255 10/02/2020 jan/20 Gastos Gerais Correios e Telégrafos 937,51






256 10/02/2020 dez/19 Gastos GeraisServiços de Manutenção em

Equipamentos e Máquinas 1.568,00

Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção

de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo -

ref 12/2019

Área Meio - Atividades e GastosMCR Shop Estrada e Serviços

Ltda29.180.828/0001-50 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/3 10/02/2020

257 10/02/2020 jan/20 Gastos GeraisServiços de Manutenção em




ref 01/2020



258 10/02/2020 jan/20 Gastos Gerais Aluguel 5.698,55 Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo,


259 10/02/2020 jan/20

Transferência para

Reserva de

Recursos


Recursos 32.289,07



Estadual 47553/2018, ref. 01/2020.




261 10/02/2020 fev/20Gastos com

Pessoal13º Salário 209,08 13º salário sobre TRCT N/A Lorena Dias Faroni 099.104.246-81 Transferência Caixa Programado 303076 11/02/2020

262 10/02/2020 fev/20Gastos com

PessoalFérias 2.927,07 Férias sobre TRCT N/A Lorena Dias Faroni 099.104.246-81 Transferência Caixa Programado 303076 11/02/2020

263 10/02/2020 fev/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 975,69 1/3 de Férias sobre TRCT N/A Lorena Dias Faroni 099.104.246-81 Transferência Caixa Programado 303076 11/02/2020

264 10/02/2020 fev/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 224,85 Saldo de salário sobre TRCT N/A Lorena Dias Faroni 099.104.246-81 Transferência Caixa Programado 303076 11/02/2020

265 11/02/2020 jan/20 Gastos Gerais Telefone Móvel 2.480,81 Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores,

Supervisores e Gerências)Área Meio - Atividades e Gastos Claro S/A 40.432.544/0112-62 Fatura/Boleto Fatura

010776518/012020 -

000297675/012020 -

000187103/2020

20/01/2020






Vivo! 1.030,00 Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina Oficinas do Fica Vivo! Erick Luan Cabral Teodoro 35.576.160/0001-68 Transferência Caixa Programado 303076 13/02/2020

Página 71 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


269 13/02/2020 jan/20 Gastos Gerais Lanches e Refeiçoes 231,00



janeiro/2020.





271 13/02/2020 fev/20 Gastos Gerais Despesas Bancárias 107,61 Despesas bancárias Área Meio - Atividades e Gastos Caixa Econômica Federal - Débito Extrato 303076 13/02/2020

272 14/02/2020 fev/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 63,00 Recarga de cartão de transporte para UPC de Sete

Lagoas.


contratada



Ltda


273 14/02/2020 fev/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 187,00 Recarga de cartão de transporte para UPC de Uberaba.Deslocamento da equipe

contratada



Uberaba


274 14/02/2020 fev/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 1.453,68 Recarga de cartão de transporte para as UPC´s da Região



contratada



Nota Fiscal e

Recibo2020/43568 e 1877399 17/02/2020

275 14/02/2020 fev/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 303,00 Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Betim.Deslocamento da equipe

contratada



Nota Fiscal e

Recibo87376 e 147715 17/02/2020

276 14/02/2020 fev/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 120,00 Recarga de cartão de transporte para as UPC's de

Uberlândia.


contratada






Ubertrans





contratadaMobi Transporte Urbano Ltda 20.605.424/0001-97 Boleto Bancário Nota Fiscal 1060496-1 17/02/2020


Divinópolis.


contratada






Ipatinga.


contratada



280 14/02/2020 fev/20 Gastos Gerais IPTU 116,88 IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda Área Meio - Atividades e GastosSecretaria Municipal de

Fazenda- Guia/Boleto

Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0131319-90 05/02/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0131325-39 05/02/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0131337-72 05/02/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0131343-10 05/02/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0131331-87 05/02/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0151231-03 05/02/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0151237-07 05/02/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0151243-47 05/02/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0151249-32 05/02/2020

Página 72 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento




Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0151255-80 05/02/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0151261-29 05/02/2020

291 14/02/2020 fev/20 Gastos Gerais IPTU 19,94 IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda Área Meio - Atividades e GastosSecretaria Municipal de


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0095473-55 05/02/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0095479-40 05/02/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0095485-99 05/02/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0095491-37 05/02/2020



296 14/02/2020 fev/20 Gastos Gerais Despesas de Viagem 300,00

Diárias de viagem para a funcionária Martha Florença

Coridola, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em

Juiz de Fora, entre os dias 19/02/2020 e 21/02/2020.


Supervisão no interiorMartha Florença Coridola 090.031.046-46 Transferência Caixa Programado 303076 17/02/2020

297 14/02/2020 fev/20 Gastos GeraisDespesas de Viagem -

Passagem Terrestre 194,05

Passagem terrestre para a funcionária Martha Florença

Coridola, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em

Juiz de Fora, entre os dias 19/02/2020 e 21/02/2020.


Supervisão no interiorMartha Florença Coridola 090.031.046-46 Transferência Caixa Programado 303076 17/02/2020

298 14/02/2020 fev/20 Gastos Gerais Despesas Bancárias 75,96 Despesas bancárias Área Meio - Atividades e Gastos Caixa Econômica Federal - Débito extrato 303076 17/02/2020



















302 17/02/2020 jan/20Gastos com

Pessoal


Trabalho 2.352,73


Trabalho valor mensal PPRA e PCMSO (342 funcionários). N/A Perfil Ocupacional Ltda 05.911.583/0001-26 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/151 12/02/2020

303 17/02/2020 fev/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 120,00 Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Juiz de

Fora.


contratada




Astransp.



Softwares 87,75


funcionários e estagiários do Instituto Elo.Área Meio - Atividades e Gastos

Letscom Soluções em



306 18/02/2020 fev/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.341,64 FGTS Rescisório N/A Luciana Aparecida Diniz 077.322.666-41 Guia/boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS

0486325175149132 17/02/2020




Vivo! 1.030,00 Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina Oficinas do Fica Vivo! Wesley Monteiro Azevedo 26.391.988/0001-50 Transferência Caixa Programado 303076 19/02/2020

309 18/02/2020 fev/20Gastos com

Pessoal13º Salário 209,08 13º salário sobre TRCT N/A Luciana Aparecida Diniz 077.322.666-41 Transferência Caixa Programado 303076 19/02/2020

310 18/02/2020 fev/20Gastos com

PessoalFérias 2.927,07 férias sobre TRCT N/A Luciana Aparecida Diniz 077.322.666-41 Transferência Caixa Programado 303076 19/02/2020

311 18/02/2020 fev/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 975,69 1/3 de férias sobre TRCT N/A Luciana Aparecida Diniz 077.322.666-41 Transferência Caixa Programado 303076 19/02/2020

312 18/02/2020 fev/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 860,06 Saldo de salário sobre TRCT N/A Luciana Aparecida Diniz 077.322.666-41 Transferência Caixa Programado 303076 19/02/2020

Página 73 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento






Reembolso de licença maternidade da funcionária Inara

Marques Viana - parcela única.





Reembolso de licença maternidade da funcionária Daniela

Aparecida da Silva Fernandes - parcela única


316 19/02/2020 fev/20Gastos com


Crédito do cheque para pagamento do plano de saúde R$

97.811,01 ( Fonte Estadual) e R$15.149,18 (Fonte

Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais

possível o pagamento de boleto de valor superior a

R$10.000,00em espécie.

N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Depósito Cheque 900430 ( Estadual)

900299 ( Federal)19/02/2020

317 19/02/2020 fev/20 Gastos Gerais Material de Informática 111,04 Compra de 01 Switch 8P 10/100 SW-804 Área Meio - Atividades e Gastos Othon de Carvalho & Cia Ltda 17.185.679/0001-33 Cheque 900425 Nota Fiscal 1002832 13/02/2020

318 19/02/2020 jan/20Gastos com

PessoalSalários 19.930,85 Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 01/2020 N/A


Emprego- Cheque 900426 DARF S/Nº 19/02/2020

319 19/02/2020 jan/20Gastos com

PessoalINSS Patronal 183.343,05 INSS Patronal e RAT (22%) N/A



320 19/02/2020 jan/20Gastos com



de pagamento.N/A



321 19/02/2020 jan/20Gastos com




322 19/02/2020 fev/20Gastos com






N/A Unimed Seguros Saúde S/A 04.487.255/0001-81 Boleto Bancário Cheque 900430 24/01/2020

323 19/02/2020 jan/20Gastos com



002/2019.N/A



324 19/02/2020 fev/20Gastos com







325 19/02/2020 fev/20Gastos com






326 19/02/2020 jan/20Gastos com



dos funcionários em folha de pagamento.N/A Unimed Seguros Saúde S/A 04.487.255/0001-81 Cheque 900434 Fatura 3987077000 04/02/2020

327 19/02/2020 jan/20Gastos com

PessoalPIS 8.193,82 Pis sobre folha de pagamento N/A Ministério da Fazenda - Cheque 900435 DJE S/Nº 07/02/2020

328 19/02/2020 jan/20 Gastos Gerais Energia Elétrica 48,24 Energia Elétrica sala 201. Área Meio - Atividades e Gastos Cemig Distribuição S/A 06.981.180/0001-16 Fatura Nota Fiscal 179806639 03/02/2020










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Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento




Federais 26,87

Repasse de CSLL, Pis e Confins referente à nota fiscal

2020/29 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli,

emitida em 23/01/2020 - ref a prestação de serviços de

auxiliar de limpeza.



Softwares 760,00



prestação de serviços em Fevereiro/2020.



341 19/02/2020 jan/20 Gastos GeraisManutenção e Reparos em






Informática LTDA



Federais 63,56

Repasse de INSS referente à nota fiscal 2020/29 - Prisma


23/01/2020 (referente à prestação de serviço de auxiliar de

limpeza).

N/AMinistério da Previdência e

Assistência Social - MPAS- Guia/Boleto GPS 856070 19/02/2020

343 19/02/2020 fev/20Gastos com



compensando o crédido do lanchamento 316.N/A Unimed Seguros Saúde S/A 04.487.255/0001-81 Boleto Bancário Fatura 3973925000 24/01/2020

344 19/02/2020 fev/20Gastos com

PessoalFérias 1.720,57 Férias ref 27/02/2020 a 12/03/2020 N/A Adriana Aparecida Brito 056.170.466-08 Transferência Caixa Programado 303076 20/02/2020

345 19/02/2020 fev/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 660,57 1/3 de férias N/A Adriana Aparecida Brito 056.170.466-08 Transferência Caixa Programado 303076 20/02/2020

346 19/02/2020 fev/20Gastos com

PessoalFérias 1.099,47 Férias ref 27/02/2020 a 12/03/2020 N/A Bruna Faria Machado 101.112.546-39 Transferência Caixa Programado 303076 20/02/2020

347 19/02/2020 fev/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 410,24 1/3 de férias N/A Bruna Faria Machado 101.112.546-39 Transferência Caixa Programado 303076 20/02/2020

348 19/02/2020 fev/20Gastos com

PessoalFérias 1.099,47 Férias ref 27/02/2020 a 12/03/2020 N/A Daniel Valadares Ferreira 053.309.306-69 Transferência Caixa Programado 303076 20/02/2020

349 19/02/2020 fev/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 410,24 1/3 de férias N/A Daniel Valadares Ferreira 053.309.306-69 Transferência Caixa Programado 303076 20/02/2020

350 19/02/2020 fev/20Gastos com

PessoalFérias 1.099,47 Férias ref 27/02/2020 a 12/03/2020 N/A Deborah Ferreira Cavalcante 096.453.206-90 Transferência Caixa Programado 303076 20/02/2020

351 19/02/2020 fev/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 410,24 1/3 de férias N/A Deborah Ferreira Cavalcante 096.453.206-90 Transferência Caixa Programado 303076 20/02/2020

352 19/02/2020 fev/20Gastos com


Deborah Ilana Silva Abrahão


353 19/02/2020 fev/20Gastos com


Deborah Ilana Silva Abrahão


354 19/02/2020 fev/20Gastos com

PessoalFérias 2.005,81 Férias ref 27/02/2020 a 27/03/2020 N/A Edlaine Gonçalves da Silva 100.492.376-75 Transferência Caixa Programado 303076 20/02/2020

355 19/02/2020 fev/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 814,91 1/3 de férias N/A Edlaine Gonçalves da Silva 100.492.376-75 Transferência Caixa Programado 303076 20/02/2020

356 19/02/2020 fev/20Gastos com

PessoalFérias 1.099,47 Férias ref 27/02/2020 a 12/03/2020 N/A Fernanda Martins dos Santos 057.774.146-21 Transferência Caixa Programado 303076 20/02/2020

357 19/02/2020 fev/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 410,24 1/3 de Férias N/A Fernanda Martins dos Santos 057.774.146-21 Transferência Caixa Programado 303076 20/02/2020

358 19/02/2020 fev/20Gastos com

PessoalFérias 1.099,47 Férias ref 27/02/2020 a 12/03/2020 N/A Hernane Rocha Souto 080.830.076-84 Transferência Caixa Programado 303076 20/02/2020

359 19/02/2020 fev/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 410,24 1/3 de férias N/A Hernane Rocha Souto 080.830.076-84 Transferência Caixa Programado 303076 20/02/2020

360 19/02/2020 fev/20Gastos com


Lorena Silva Anunciação

Lazarino015.274.436-39 Transferência Caixa Programado 303076 20/02/2020

361 19/02/2020 fev/20Gastos com


Lorena Silva Anunciação

Lazarino015.274.436-39 Transferência Caixa Programado 303076 20/02/2020

362 19/02/2020 fev/20Gastos com

PessoalFérias 1.099,47 Férias ref 27/02/2020 a 12/03/2020 N/A Nedina Soares Pereira 015.718.756-03 Transferência Caixa Programado 303076 20/02/2020

363 19/02/2020 fev/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 410,24 1/3 de férias N/A Nedina Soares Pereira 015.718.756-03 Transferência Caixa Programado 303076 20/02/2020

364 19/02/2020 fev/20Gastos com

PessoalFérias 1.706,36 Férias ref 27/02/2020 a 12/03/2020 N/A Rejane Dias Santos 029.114.466-74 Transferência Caixa Programado 303076 20/02/2020

365 19/02/2020 fev/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 660,57 1/3 de férias N/A Rejane Dias Santos 029.114.466-74 Transferência Caixa Programado 303076 20/02/2020


367 20/02/2020 jan/20Gastos com

PessoalFérias 69,99 férias sobre TRCT N/A Roberto de Melo Queiroz Neto 040.192.036-44 Cheque Cheque 900423 06/02/2020

368 20/02/2020 jan/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 23,34 1/3 de férias sobre TRCT N/A Roberto de Melo Queiroz Neto 040.192.036-44 Cheque Cheque 900423 06/02/2020

369 20/02/2020 jan/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 10,76 Saldo de salário sobre TRCT N/A Roberto de Melo Queiroz Neto 040.192.036-44 Cheque 900423 Cheque 900423 06/02/2020

Página 75 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento




371 21/02/2020 mar/20Gastos com



Uberaba.N/A



Uberaba


372 21/02/2020 mar/20Gastos com



AraguariN/A Expresso Araguari Ltda 16.820.086/0001-39 Transferência Nota Fiscal 1396/E 02/03/2020

373 21/02/2020 mar/20Gastos com



Belo Horizonte.N/A






Recibo2020/58344 e 4792675 03/03/2020

374 21/02/2020 mar/20Gastos com






Nota Fiscal e

Recibo2020/50817 e 1882185 26/02/2020

375 21/02/2020 mar/20Gastos com



Betim.N/A



Nota Fiscal e

Recibo87796 e 149340 26/02/2020

376 21/02/2020 mar/20Gastos com



Uberlândia.N/A






Ubertrans


377 21/02/2020 mar/20Gastos com



Ipatinga.N/A



378 21/02/2020 mar/20Gastos com



Juiz de Fora.N/A




Astransp.


379 21/02/2020 mar/20Gastos com




380 21/02/2020 mar/20Gastos com



Ipatinga.N/A Univale Transportes Ltda 65.107.971/0001-80 Boleto Bancário Recibo 32079 27/02/2020

381 21/02/2020 mar/20Gastos com



Ipatinga.N/A



382 21/02/2020 mar/20Gastos com


383 21/02/2020 mar/20Gastos com



385 26/02/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.685,09 Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020 N/A Daniel Carvalho Ferreira 067.581.926-10 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

386 26/02/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 651,58 1/3 de férias N/A Daniel Carvalho Ferreira 067.581.926-10 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

387 26/02/2020 mar/20Gastos com


Jaqueline Soares de Souza

Roversi013.935.486-79 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

388 26/02/2020 mar/20Gastos com


Jaqueline Soares de Souza

Roversi013.935.486-79 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

389 26/02/2020 mar/20Gastos com


Márcia Francisca de Oliveira

Silva013.891.386-23 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

390 26/02/2020 mar/20Gastos com


Márcia Francisca de Oliveira

Silva013.891.386-23 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

391 26/02/2020 mar/20Gastos com


Helenice de Fátima Fernandes

Gomes071.924.746-22 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

392 26/02/2020 mar/20Gastos com



Gomes071.924.746-22 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

393 26/02/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 2.928,39 Férias ref 02/03/2020 a 31/03/2020 N/A Mary Lúcia da Anunciação 481.998.696-15 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

394 26/02/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 1.303,16 1/3 de férias N/A Mary Lúcia da Anunciação 481.998.696-15 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

395 26/02/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.084,50 Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020 N/A Adilson Evangelista Cardozo 975.944.406-25 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

396 26/02/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Adilson Evangelista Cardozo 975.944.406-25 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

Página 76 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


397 26/02/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.084,50 Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020 N/A Guilherme aleixo Honorato 118.865.196-09 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

398 26/02/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Guilherme aleixo Honorato 118.865.196-09 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

399 26/02/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.996,32 Férias ref 03/03/2020 a 01/04/2020 N/A Filipe Lorran Batista Melo 128.587.036-04 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

400 26/02/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 810,23 1/3 de férias N/A Filipe Lorran Batista Melo 128.587.036-04 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

401 26/02/2020 mar/20Gastos com


Mayta Magalhães de Oliveira

Lopes106.514.486-54 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

402 26/02/2020 mar/20Gastos com


Mayta Magalhães de Oliveira

Lopes106.514.486-54 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

403 26/02/2020 mar/20Gastos com


Izabella Cristina Teixeira

Tavares115.107.526-41 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

404 26/02/2020 mar/20Gastos com


Izabella Cristina Teixeira

Tavares115.107.526-41 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

405 26/02/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.994,51 Férias ref 02/03/2020 a 31/03/2020 N/A Obedir Gomes Pires 015.706.136-13 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

406 26/02/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 809,33 1/3 de férias N/A Obedir Gomes Pires 015.706.136-13 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

407 26/02/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 735,25 Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020 N/A Olga Aparecida Seabra 680.867.846-49 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

408 26/02/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 274,35 1/3 de férias N/A Olga Aparecida Seabra 680.867.846-49 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

409 26/02/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.084,50 Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020 N/A Renata Gomes da Silva 069.943.656-70 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

410 26/02/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Renata Gomes da Silva 069.943.656-70 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

411 26/02/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 2.928,39 Férias ref 02/03/2020 a 31/03/2020 N/A Renata dos Santos Vieira 046.747.616-03 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

412 26/02/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 1.303,16 1/3 de férias N/A Renata dos Santos Vieira 046.747.616-03 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

413 26/02/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.994,51 Férias ref 02/03/2020 a 31/03/2020 N/A Roxanne Mussolini Pimentel 125.062.646-39 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

414 26/02/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 809,33 1/3 de férias N/A Roxanne Mussolini Pimentel 125.062.646-39 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

415 26/02/2020 mar/20Gastos com


Paula Carolina Silva dos


416 26/02/2020 mar/20Gastos com


Paula Carolina Silva dos


417 26/02/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.084,50 Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020 N/A Natanne Laura Duares Chaves 074.416.786-84 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

418 26/02/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Natanne Laura Duares Chaves 074.416.786-84 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

419 26/02/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.084,50 Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020 N/A Wiara Oliveira Braga 086.054.006-50 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

420 26/02/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Wiara Oliveira Braga 086.054.006-50 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

421 26/02/2020 mar/20Gastos com


Thaline Bárbara de Paiva

Campos065.699.446-06 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

422 26/02/2020 mar/20Gastos com


Thaline Bárbara de Paiva

Campos065.699.446-06 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

423 26/02/2020 mar/20Gastos com

Pessoalférias 1.994,51 Férias ref 02/03/2020 a 31/03/2020 N/A Sara Assis Silva 013.426.616-13 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

Página 77 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


424 26/02/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 809,33 1/3 de férias N/A Sara Assis Silva 013.426.616-13 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

425 26/02/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.084,50 Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020 N/A Carolina Ribeiro Coelho 066.641.296-04 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

426 26/02/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Carolina Ribeiro Coelho 066.641.296-04 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

427 26/02/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 6.898,57 Férias ref 02/03/2020 a 31/03/2020 N/A Fabiano Neves Alves Pereira 055.665.886-89 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

428 26/02/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 3.429,35 1/3 de férias N/A Fabiano Neves Alves Pereira 055.665.886-89 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

429 26/02/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.994,51 Férias ref 02/03/2020 a 31/03/2020 N/A Larissa Célia Cândido Teixeira 080.228.146-01 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020

430 26/02/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 809,33 1/3 de férias N/A Larissa Célia Cândido Teixeira 080.228.146-01 Transferência Caixa Programado 303076 27/02/2020




Reembolso de licença maternidade da funcionária Luciana

Maia Mesquita - parcela única


432 27/02/2020 jan/20 Gastos Gerais Internet 889,34 Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo Área Meio - Atividades e Gastos Telefônica Brasil S/A 02.558.157/0009-10 Fatura Nota Fiscal 5757209 01/02/2020

433 27/02/2020 jan/20Gastos com

PessoalFérias 59,66 férias sobre TRCT N/A Helen Matos Silva 083.749.516-48 Cheque Cheque 900422 06/02/2020

434 27/02/2020 jan/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 19,89 1/3 de férias sobre TRCT N/A Helen Matos Silva 083.749.516-48 Cheque Cheque 900422 06/02/2020

435 27/02/2020 jan/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 7,43 Saldo de salário sobre TRCT N/A Helen Matos Silva 083.749.516-48 Cheque 900422 Cheque 900422 06/02/2020




Vivo! 1.030,00 Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina Oficinas do Fica Vivo! Nayhara Ramos de Almeida 35.217.270/0001-33 Transferência Caixa Programado 303076 28/02/2020


439 28/02/2020 jan/20 Receitas Outras Receitas 316,24 Estorno de tarifas bancárias janeiro/2020. N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Crédito Extrato 91 28/02/2020

440 28/02/2020 fev/20 Receitas Outras Receitas 232,82 Estorno de tarifas bancárias fevereiro/2020. N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Crédito Extrato 91 28/02/2020

441 28/02/2020 fev/20 Gastos Gerais Telefone Fixo 415,47 Estorno tarifas bancárias dezembro/2019. Área Meio - Atividades e Gastos Telemar Norte Leste S/A 33.000.118/0003-30 Fatura/Boleto Nota Fiscal 18655506 14/02/2020

442 28/02/2020 fev/20Rendimentos de

Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20191017 000329 28/02/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20191112 000289 28/02/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20191122 000318 28/02/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20191206 000248 28/02/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20191230 000347 28/02/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20200103 000217 28/02/2020

448 02/03/2020 dez/19 Receitas Outras Receitas 245,35 Estorno tarifas bancárias dezembro/2019. N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Crédito Extrato 200302 02/03/2020

449 03/03/2020 mar/20 ReceitasReceita Arrecadada em






Página 78 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


450 03/03/2020 fev/20 Gastos Gerais Condomínio 3.707,51 Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto




451 03/03/2020 fev/20 Gastos GeraisManutenção e Reparos em Ar

Condicionado 773,60

Manutenção bimestral preventiva e corretiva nos 8

aparelhos de ar condicionado da Sede Administrativa do

Instituto Elo.

Área Meio - Atividades e GastosConceito Serviços e Comércio


452 03/03/2020 fev/20 Gastos Gerais Material de Escritorio 1.092,60 Compra de materiais de escritório para Sede




453 03/03/2020 mar/20 Gastos Gerais Despesas Bancárias 18,99 Despesas bancárias Área Meio - Atividades e Gastos Caixa Econômica Federal - Débito Extrato 303076 03/03/2020

454 05/03/2020 fev/20 Gastos GeraisTaxas Municipais, Estaduais e

Federais 121,84


emitidas em 02/2020 - 8 notasN/A



455 05/03/2020 fev/20 Gastos GeraisTaxas Municipais, Estaduais e

Federais 196,68


emitidas em 02/2020 - 6 notasÁrea Meio - Atividades e Gastos



456 05/03/2020 fev/20 Gastos GeraisServiços de Manutenção em




ref 02/2020



457 05/03/2020 fev/20Gastos com


458 05/03/2020 fev/20Gastos com


459 05/03/2020 mar/20Gastos com


460 05/03/2020 fev/20Gastos com

Pessoal13º Salário 418,15 13º salário sobre TRCT N/A Renata Elisa Feitosa Brust 065.676.716-29 Transferência Caixa Programado 303076 06/03/2020

461 05/03/2020 fev/20Gastos com

PessoalFérias 2.718,00 férias sobre TRCT N/A Renata Elisa Feitosa Brust 065.676.716-29 Transferência Caixa Programado 303076 06/03/2020

462 05/03/2020 fev/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 906,00 1/3 de férias sobre TRCT N/A Renata Elisa Feitosa Brust 065.676.716-29 Transferência Caixa Programado 303076 06/03/2020

463 05/03/2020 fev/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 2.260,81 Saldo de salário sobre TRCT N/A Renata Elisa Feitosa Brust 065.676.716-29 Transferência Caixa Programado 303076 06/03/2020

464 05/03/2020 fev/20Gastos com


Vanessa Cristina Estanislau

Onorio096.912.756-19 Transferência Caixa Programado 303076 06/03/2020

465 05/03/2020 fev/20Gastos com

PessoalFérias 2.927,07 férias sobre TRCT N/A



466 05/03/2020 fev/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 975,69 1/3 de férias sobre TRCT N/A



467 05/03/2020 fev/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 2.235,39 Saldo de salário sobre TRCT N/A



468 05/03/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.084,00 Férias ref 09/03/2020 a 23/03/2020 N/A Ana Lohanny Souza Silva 073.805.906-42 Transferência Caixa Programado 303076 06/03/2020

469 05/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Ana Lohanny Souza Silva 073.805.906-42 Transferência Caixa Programado 303076 06/03/2020

470 05/03/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.084,00 Férias ref 10/03/2020 a 24/03/2020 N/A Deivison Luiz Vieira 044.390.796-01 Transferência Caixa Programado 303076 06/03/2020

471 05/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Deivison Luiz Vieira 044.390.796-01 Transferência Caixa Programado 303076 06/03/2020

472 05/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoalférias 1.084,00 Férias ref 09/03/2020 a 23/03/2020 N/A

Laura Cristina Cândida dos


473 05/03/2020 mar/20Gastos com


Laura Cristina Cândida dos


474 05/03/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 739,96 Férias ref 09/03/2020 a 23/03/2020 N/A Raquel Dantas 060.007.046-82 Transferência Caixa Programado 303076 06/03/2020

475 05/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 274,35 1/3 de férias N/A Raquel Dantas 060.007.046-82 Transferência Caixa Programado 303076 06/03/2020

476 05/03/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.084,00 Férias ref 10/03/2020 a 24/03/2020 N/A Ricardo Tamietti Jardim 065.094.156-07 Transferência Caixa Programado 303076 06/03/2020

477 05/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Ricardo Tamietti Jardim 065.094.156-07 Transferência Caixa Programado 303076 06/03/2020

478 06/03/2020 fev/20 Gastos Gerais



outros)



479 06/03/2020 fev/20 Gastos Gerais Assessoria Contábil 17.677,55 Serviço de Contabilidade Área Meio - Atividades e GastosRevisão Auditoria e Consultoria


Página 79 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


480 06/03/2020 fev/20 Gastos Gerais Despesas de Viagem 220,00

Hospedagem para a funcionária Martha Florença de

Souza Coridola, ref á Supervisão Metodológica realizada

em Juiz de Fora, entre os dias 19/02/2020 e 21/02/2020.



Zaid Administração de Hotéis e

Condomínios Ltda04.349.589/0001-99 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/19585 21/02/2020

481 06/03/2020 fev/20 Gastos Gerais Aluguel 5.698,55 Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo,


482 06/03/2020 fev/20Gastos com



Emprego- Débito

Guia de

Recolhimento do

FGTS

S/Nº 06/03/2020

483 06/03/2020 fev/20Gastos com

Pessoal13º Salário 673,30 13º salário sobre TRCT N/A Flora Moara Lima 072.188.456-30 Transferência TED 179319 06/03/2020

484 06/03/2020 fev/20Gastos com

PessoalFérias 3.029,83 férias sobre TRCT N/A Flora Moara Lima 072.188.456-30 Transferência TED 179319 06/03/2020

485 06/03/2020 fev/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 1.009,94 1/3 de férias sobre TRCT N/A Flora Moara Lima 072.188.456-30 Transferência TED 179319 06/03/2020

486 06/03/2020 fev/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 3.106,30 Saldo de salário sobre TRCT N/A Flora Moara Lima 072.188.456-30 Transferência TED 179319 06/03/2020

487 06/03/2020 fev/20

Transferência para

Reserva de

Recursos


Recursos 22.246,99



Estadual 47553/2018, ref. 02/2020.


488 06/03/2020 fev/20Gastos com


Leonardo Augusto de Oliveira

Lopes036.488.646-37 Transferência TEV 20443821 06/03/2020

489 06/03/2020 fev/20Gastos com

PessoalFérias 2.927,07 Férias sobre TRCT N/A



490 06/03/2020 fev/20Gastos com




491 06/03/2020 fev/20Gastos com

Pessoal






493 06/03/2020 mar/20 Gastos Gerais Despesas de Viagem 240,00

Diárias de viagem para o funcionário Guilherme Vargas

César, ref à Supervisão a ser realizada em Ipatinga entre

os dias 12/03/2020 e 13/03/2020.


Supervisão no interiorGuilherme Vargas César 063.867.426-30 Transferência Caixa Programado 303076 09/03/2020

494 06/03/2020 mar/20 Gastos GeraisDespesas de Viagem -


Passagem terrestre para o funcionário Guilherme Vargas

César, ref à Supervisão a ser realizada em Ipatinga, entre

os dias 12/03/2020 e 13/03/2020.


Supervisão no interiorGuilherme Vargas César 063.867.426-30 Transferência Caixa Programado 303076 09/03/2020

495 09/03/2020 fev/20Gastos com




496 09/03/2020 fev/20Gastos com



dos funcionários em folha de pagamento.N/A Unimed Seguros Saúde S/A 04.487.255/0001-81 Cheque 900437 Boleto Bancário 3951058000 14/01/2020

497 09/03/2020 mar/20Gastos com






Nota Fiscal e

Recibo2020/67573 e 1898201 10/03/2020

498 09/03/2020 fev/20Gastos com







Sintibref/MG


499 09/03/2020 fev/20Gastos com







Sintibref/MG


500 09/03/2020 fev/20 Gastos GeraisOficinas do Programa Fica


501 09/03/2020 dez/19Gastos com




estagiário.

N/AJoão Vitor Flávio de Oliveira

Nogueira077.201.996-77 Transferência Caixa Programado 303076 10/03/2020

Página 80 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


502 10/03/2020 fev/20Gastos com

Pessoal


Trabalho 1.097,83


Trabalho valor mensal proporcional ref 26/01/2020 a

08/02/2020 PPRA e PCMSO (342 funcionários).

N/A Perfil Ocupacional Ltda 05.911.583/0001-26 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/174 05/03/2020

503 10/03/2020 fev/20 Gastos Gerais Correios e Telégrafos 1.182,92








505 10/03/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.084,00 Férias ref 16/03/2020 a 30/03/2020 N/A Cristiane Duarte Merllo 042.709.256-63 Transferência Caixa Programado 303076 11/03/2020

506 10/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Cristiane Duarte Merllo 042.709.256-63 Transferência Caixa Programado 303076 11/03/2020

507 10/03/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.084,00 Férias ref 16/03/2020 a 30/03/2020 N/A Hayssa Soares Gamarano 116.935.526-98 Transferência Caixa Programado 303076 11/03/2020

508 10/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Hayssa Soares Gamarano 116.935.526-98 Transferência Caixa Programado 303076 11/03/2020

509 10/03/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.084,00 Férias ref 16/03/2020 a 30/03/2020 N/A Paula Nádia Costa 960-412.006-97 Transferência Caixa Programado 303076 11/03/2020

510 10/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Paula Nádia Costa 960-412.006-97 Transferência Caixa Programado 303076 11/03/2020

511 10/03/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.104,37 Férias ref 16/03/2020 a 30/03/2020 N/A Robert Souza Tavares 041.480.686-70 Transferência Caixa Programado 303076 11/03/2020

512 10/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 412,38 1/3 de férias N/A Robert Souza Tavares 041.480.686-70 Transferência Caixa Programado 303076 11/03/2020

513 10/03/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.084,00 Férias ref 16/03/2020 a 30/03/2020 N/A Samara Moreira Bispo 089.491.246-10 Transferência Caixa Programado 303076 11/03/2020

514 10/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Samara Moreira Bispo 089.491.246-10 Transferência Caixa Programado 303076 11/03/2020

515 11/03/2020 fev/20 Gastos Gerais Telefone Móvel 2.413,51 Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores,

Supervisores e Gerências)Área Meio - Atividades e Gastos Claro S/A 40.432.544/0112-62 Fatura/Boleto Fatura

011444829/022020 -

000045731/022020 -

000315447/022020 -

000198204/022020 -

20/02/2020



517 11/03/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.084,00 Férias ref 17/03/2020 a 31/03/2020 N/A Josianne Lorrayne de Souza 106.485.026-00 Transferência Caixa Programado 303076 12/03/2020

518 11/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Josianne Lorrayne de Souza 106.485.026-00 Transferência Caixa Programado 303076 12/03/2020

519 12/03/2020 mar/20Gastos com

PessoalDespesas Sindicais 1.617,00

Taxa negocial - contribuição anual - descontado em folha

de pagamento dos funcionários optantes (49 funcionários)N/A Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-74 Cheque 900438 Boleto Bancário 10000000118910671-2 11/03/2020

520 12/03/2020 fev/20 Gastos Gerais Lanches e Refeiçoes 176,00



fevereiro/2020.




Diárias de viagem para o funcionário Ronielle Lopes

Caetano, ref à Supervisão a ser realizada em Montes

Claros entre os dias 17/03/2020 e 20/03/2020.


Supervisão no interiorRonielle Lopes Caetano 014.451.956-90 Transferência TEV 30864176 12/03/2020



Passagem terrestre para o funcionário Ronielle Lopes

Caetano, ref à Supervisão a ser realizada em Montes

Claros, entre os dias 17/03/2020 e 20/03/2020.


Supervisão no interiorRonielle Lopes Caetano 014.451.956-90 Transferência TEV 30864176 12/03/2020




Diárias de viagem para a funcionária Mariana Ruas

Rodrigues, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada

em Ipatinga, entre os dias 18/03/2020 e 20/03/2020.


Supervisão no interiorMariana Ruas Rodrigues 103.401.006-99 Transferência Caixa Programado 303076 13/03/2020

Página 81 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento




Passagem terrestre para a funcionária Mariana Ruas

Rodrigues, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada

em Ipatinga, entre os dias 18/03/2020 e 20/03/2020.


Supervisão no interiorMariana Ruas Rodrigues 103.401.006-99 Transferência Caixa Programado 303076 13/03/2020

526 12/03/2020 mar/20 Gastos Gerais Despesas Bancárias 75,96 Despesas bancárias Área Meio - Atividades e Gastos Caixa Econômica Federal - Débito extrato 303076 12/03/2020

527 13/03/2020 mar/20 Gastos Gerais IPTU 116,79 IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda Área Meio - Atividades e GastosSecretaria Municipal de


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0131320-24 13/03/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0151256-61 13/03/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0131332-68 13/03/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0131338-53 13/03/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0131344-00 13/03/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0151232-94 13/03/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0151238-80 13/03/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.151244-28 13/03/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0151250-76 13/03/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0151256-61 13/03/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0151262-00 13/03/2020

538 13/03/2020 mar/20 Gastos Gerais IPTU 19,87 IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda Área Meio - Atividades e GastosSecretaria Municipal de


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0095474-36 13/03/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0095480-84 13/03/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0095486-70 13/03/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.0095491-37 13/03/2020

542 13/03/2020 fev/20 Gastos Gerais Material de Limpeza 396,58 Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto

Elo.Área Meio - Atividades e Gastos Poliplac Distribuidora Ltda. 19.802.941/0001-77 Boleto Bancário Nota Fiscal 134834 13/02/2020



544 13/03/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 1.088,75 Férias ref 19/03/2020 a 02/04/2020 N/A Thais Aparecida de Lcerda 090.828.906-58 Transferência Caixa Programado 303076 16/03/2020

545 13/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 406,46 1/3 de férias N/A Thais Aparecida de Lcerda 090.828.906-58 Transferência Caixa Programado 303076 16/03/2020

Página 82 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento





















550 16/03/2020 mar/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 59,50 Recarga de cartão de transporte para UPC de Uberaba.Deslocamento da equipe

contratada



Uberaba

11.471.724/0001-30 Transferência DOC 92937 16/03/2020

551 16/03/2020 mar/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 90,00 Recarga de cartão de transporte para as UPC's de

Ipatinga.


contratada




Divinópolis.


contratada








contratadaMobi Transporte Urbano Ltda 20.605.424/0001-97 Boleto Bancário Nota Fiscal 1061550 17/03/2020

554 16/03/2020 mar/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 120,00 Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Juiz de

Fora.


contratada




Astransp.



Uberlândia.


contratada






Ubertrans


556 16/03/2020 mar/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 1.009,50 Recarga de cartão de transporte para as UPC´s da Região



contratada



Nota Fiscal e

Recibo2020/71645 e 1901402 17/03/2020

557 16/03/2020 mar/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 1.330,29 Recarga de cartão de transporte para UPC's de Belo

Horizonte


contratada





04.398.505/0001-07 Boleto BancárioNota Fical e

Recibo2020/84353 e 4809695 18/03/2020


Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas César,

ref á Supervisão realizada em Ipatinga, entre os dias

12/03/2020 e 13/03/2020.


Supervisão no interiorHotel Carvalho & Cia Ltda-Me 18.599.094/0001-22 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/20450 16/03/2020


560 17/03/2020 mar/20 Receitas Outras Receitas 59,50 Estorno de pagamento realizado em 16/03/2020, para

crédito de vales transporte, conforme lançamento 550.N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Transferência TED 7758800 17/03/2020

561 17/03/2020 mar/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 59,50 Recarga de cartão de transporte para UPC de Sete

Lagoas.


contratada



Ltda










567 19/03/2020 mar/20Gastos com



(Fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é

mais possível o pagamento de boleto de valor superior a



568 19/03/2020 mar/20Gastos com



(Fonte Estadual). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é

mais possível o pagamento de boleto de valor superior à



569 19/03/2020 fev/20Gastos com




570 19/03/2020 fev/20Gastos com

PessoalSalários 25.443,89 Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 02/2020 N/A


Emprego- Cheque 900440 DARF S/Nº 19/03/2020

Página 83 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


571 19/03/2020 mar/20Gastos com






572 19/03/2020 fev/20Gastos com



002/2019.N/A



573 19/03/2020 mar/20Gastos com






Compensando o crédito do lançamento 568.


574 19/03/2020 fev/20Gastos com




575 19/03/2020 mar/20Gastos com







576 19/03/2020 fev/20Gastos com



de pagamento.N/A



577 19/03/2020 mar/20 Gastos GeraisAquisição e Suporte em

Softwares 760,00



prestação de serviços em Março/2020.



578 19/03/2020 fev/20Gastos com

Pessoal


Trabalho 883,97

Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do

Trabalho valor mensal PPRA, CIPA (336 funcionários).N/A


Treinamento em Segurança e

Higiene do Trabalho Ltda.


579 19/03/2020 fev/20Gastos com

Pessoal


Trabalho 699,47

Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO -

Exames, Gestão PPP valor mensal (336 funcionários + 26

excedentes).

N/A



Higiene do Trabalho Ltda.


580 19/03/2020 mar/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.318,38 FGTS Rescisório N/A Hadassa de Freitas Duque 091.523.746-61 Guia/boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS

07805360175149132 18/03/2020

581 19/03/2020 mar/20Gastos com



compensando os crédido do lançamentos 567 e 568.N/A Unimed Seguros Saúde S/A 04.487.255/0001-81 Boleto Bancário Fatura 4025369000 26/02/2020


583 20/03/2020 fev/20 Gastos Gerais Energia Elétrica 179,38 Energia Elétrica sala 202. Área Meio - Atividades e Gastos Cemig Distribuição S/A 06.981.180/0001-16 Fatura Nota Fiscal 187175004 04/03/2020











594 20/03/2020 fev/20 Gastos Gerais Internet 889,34 Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo Área Meio - Atividades e Gastos Telefônica Brasil S/A 02.558.157/0009-10 Fatura Nota Fiscal 6066734 01/03/2020

595 20/03/2020 mar/20 Gastos Gerais Material de Escritorio 987,30 Compra de materiais de escritório para Sede




596 20/03/2020 mar/20 Gastos GeraisOficinas do Programa Fica

Vivo! 343,33 Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina Oficinas do Fica Vivo!

Deivid Emerson Alves

Vasconcelos11.964.351/0001-39 Transferência Caixa Programado 303076 23/03/2020

597 20/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoal13º Salário 627,23 13º salário sobre TRCT N/A Hadassa de Freitas Duque 091.523.746-61 Transferência Caixa Programado 303076 23/03/2020

598 20/03/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 2.718,00 Férias sobre TRCT N/A Hadassa de Freitas Duque 091.523.746-61 Transferência Caixa Programado 303076 23/03/2020

599 20/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 906,00 1/3 de férias sobre TRCT N/A Hadassa de Freitas Duque 091.523.746-61 Transferência Caixa Programado 303076 23/03/2020

600 20/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 925,35 Saldo de salário sobre TRCT N/A Hadassa de Freitas Duque 091.523.746-61 Transferência Caixa Programado 303076 23/03/2020

601 20/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoal13º Salário 627,23 13º salário sobre TRCT N/A Lilian Rodarte Nascimento 028.937.607-67 Transferência Caixa Programado 303076 23/03/2020

602 20/03/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 627,23 Férias sobre TRCT N/A Lilian Rodarte Nascimento 028.937.607-67 Transferência Caixa Programado 303076 23/03/2020

603 20/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 209,08 1/3 de férias sobre TRCT N/A Lilian Rodarte Nascimento 028.937.607-67 Transferência Caixa Programado 303076 23/03/2020

Página 84 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


604 20/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 1.055,05 Saldo de salário sobre TRCT N/A Lilian Rodarte Nascimento 028.937.607-67 Transferência Caixa Programado 303076 23/03/2020


606 23/03/2020 mar/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 166,72 FGTS Rescisório N/A Letícia Moreira Machado 100.907.256-03 Guia/boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS

800571775149132 20/03/2020

607 23/03/2020 fev/20 Gastos GeraisManutenção e Reparos em






Informática LTDA

09.481.122/0001-11 Boleto Bancário Nota Fiscal 202041 05/03/2020

608 23/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoal13º Salário 627,23 13º salário sobre TRCT N/A Letícia Moreira Machado 100.907.256-03 Transferência Caixa Programado 303076 24/03/2020

609 23/03/2020 mar/20Gastos com

PessoalFérias 627,23 Férias sobre TRCT N/A Letícia Moreira Machado 100.907.256-03 Transferência Caixa Programado 303076 24/03/2020

610 23/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 209,08 1/3 de férias sobre TRCT N/A Letícia Moreira Machado 100.907.256-03 Transferência Caixa Programado 303076 24/03/2020

611 23/03/2020 mar/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 1.206,60 Saldo de salário sobre TRCT N/A Letícia Moreira Machado 100.907.256-03 Transferência Caixa Programado 303076 24/03/2020



614 26/03/2020 abr/20Gastos com


615 26/03/2020 abr/20Gastos com


616 26/03/2020 mar/20Aquisição de Bens

PermanentesEquipamentos de Informática 699,00 Compra de HD Externo 4.0 TB - Seagate Backup Área Meio - Atividades e Gastos Login Informárica Ltda 11.546.081/0001-50 Boleto Bancário Nota Fiscal 1535 23/03/2020

617 31/03/2020 mar/20Rendimentos de

Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20191017 000329 31/03/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20191112 000289 31/03/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20191122 000318 31/03/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20191206 000248 31/03/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20191230 000347 31/03/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20200103 000217 31/03/2020

Página 85 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês

Comp.Categoria Subcategoria Valor (R$) Vinculação ao Objeto / Justificativa

Apropriação às

AtividadesFavorecido

CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

PagamentoTipo do Documento Nº do Documento

Data do

Documento

621 01/04/2020 abr/20 ReceitasRepasses do Contrato de

Gestão 1.576.145,30 Repasse do Contrato de Gestão 002/2019 N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-15 Crédito Extrato 1 01/04/2020

622 01/04/2020 abr/20 ReceitasReceita Arrecadada em Função

do CG 450,00

Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de

licença paternidade do funcionário Saulo Ferreira Cruz - parcela

única



do CG 600,00


licença maternidade da funcionária Natalice do Carmo Lopes -

parcela única



do CG 450,00


licença paternidade do funcionário Thiago Andrade La- Gatta -

parcela única


625 01/04/2020 mar/20 Gastos Gerais Telefone Fixo 415,47 Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.Área Meio - Atividades e

GastosTelemar Norte Leste S/A 33.000.118/0003-30 Fatura/Boleto Nota Fiscal 19443180 16/03/2020

626 01/04/2020 mar/20 Gastos Gerais Material de Limpeza 367,70 Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.Área Meio - Atividades e

GastosPoliplac Distribuidora Ltda. 19.802.941/0001-77 Boleto Bancário Nota Fiscal 135387 03/03/2020


do CG 600,00


licença maternidade da funcionária Valquíria Gonçalves Pereira

Lomeu - parcela 4/4.

N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Crédito Extrato 756 02/04/2020

628 02/04/2020 mar/20 Gastos com Pessoal Salários 649.846,00 Salários ref 03/2020 - 316 funcionários N/A N/A - Transferência Caixa programado 303076 03/04/2020

629 02/04/2020 mar/20 Gastos com Pessoal Bolsa Estágio 62.512,39 Bolsa estágio ref 03/2020 - 110 estagiários N/A N/A - Transferência Caixa programado 303076 03/04/2020

630 02/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Auxílio Transporte 1.326,61 Auxílio transporte ref. 04/2020 - 16 estagiário N/A N/A - Transferência Caixa programado 303076 03/04/2020

631 03/04/2020 mar/20 Gastos Gerais Condomínio 3.707,51 Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º

andar do Edifício Pontes de Miranda.

Área Meio - Atividades e

GastosCondomínio do Edifício Pontes de Miranda 26.267.005/0001-79 Boleto Bancário Boleto Bancário S000009943 02/03/2020

632 03/04/2020 mar/20 Gastos GeraisTaxas Municipais, Estaduais e

Federais 138,45


emitidas em 03/2020 - 04 notas


GastosPrefeitura Municipal de Belo Horizonte 18.715.383/0001-40 Guia/Boleto DES 10 03/04/2020


Federais 97,06


emitidas em 03/2020 - 10 notasN/A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 18.715.383/0001-40 Guia/Boleto DES 10 03/04/2020

634 06/04/2020 mar/20 Gastos com Pessoal FGTS 70.321,47 FGTS N/A Ministério do Trabalho e Emprego - DébitoGuia de Recolhimento

do FGTSS/Nº 01/04/2020

635 06/04/2020 mar/20 Gastos com Pessoal Bem Estar Social 5.120,00 Bem estar Social ref 03/2020 - 320 funcionários N/A Proagir Clube de Benefício Sociais 34.002.229/0001-87 Cheque 900450 Boleto Bancário 136678 27/03/2020

636 06/04/2020 mar/20 Gastos Gerais Telefone Fixo 6,15 Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.Área Meio - Atividades e

GastosClaro S/A - Embratel 40.432.544/0001-47 Fatura/Boleto Fatura 0260850953319 24/03/2020

637 06/04/2020 mar/20 Gastos GeraisServiços de Manutenção em


Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16

impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo - ref 03/2020


GastosMCR Shop Estrada e Serviços Ltda 29.180.828/0001-50 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/9 03/04/2020

638 06/04/2020 fev/20 Gastos com Pessoal Bolsa Estágio 526,09 Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção

antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.N/A Isabelle Maier de Alencar 082.274.886-09 Transferência Caixa programado 303076 07/04/2020

639 07/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 70,24 FGTS Rescisório N/A Thais de Andrade 107.049.596-40 Guia/boletoGuia de Recolhimento

Recisório do FGTS09405706575149132 03/04/2020

640 07/04/2020 mar/20 Gastos com Pessoal Bolsa Estágio 513,00 Bolsa estágio ref 03/2020 - 01 estagiário N/A Clarice Bernabet Ramos 150.433.576-73 Transferência Caixa programado 303076 07/04/2020

641 07/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 1.009,95 13º salário sobre TRCT N/A Martha Florença de Souza Coridola 090.031.046-46 Transferência Caixa programado 303076 08/04/2020

642 08/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 5.386,37 Férias sobre TRCT N/A Martha Florença de Souza Coridola 090.031.046-46 Transferência Caixa programado 303076 08/04/2020




Página 86 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento


643 08/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 1.795,45 1/3 de férias sobre TRCT N/A Martha Florença de Souza Coridola 090.031.046-46 Transferência Caixa programado 303076 08/04/2020

644 08/04/2020 abr/20 Gastos com PessoalRescisão de Trabalho (Saldo

Salário, Aviso Prévio, outros) 48,57 Saldo de salário sobre TRCT N/A Martha Florença de Souza Coridola 090.031.046-46 Transferência Caixa programado 303076 08/04/2020

645 08/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 627,23 13º salário sobre TRCT N/A Thais de Andrade 107.049.596-40 Transferência Caixa programado 303076 08/04/2020

646 08/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 627,23 Férias sobre TRCT N/A Thais de Andrade 107.049.596-40 Transferência Caixa programado 303076 08/04/2020

647 08/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 209,08 1/3 de férias sobre TRCT N/A Thais de Andrade 107.049.596-40 Transferência Caixa programado 303076 08/04/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 184,86 Saldo de salário sobre TRCT N/A Thais de Andrade 107.049.596-40 Transferência Caixa programado 303076 08/04/2020

649 08/04/2020 mar/20 Gastos Gerais Telefone Móvel 2.747,54 Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e

Gerências)


GastosClaro S/A 40.432.544/0112-62 Fatura/Boleto Nota Fiscal

00333957/032020 -

000209963/032020 -

000054424/032020 -

21/03/2020

650 08/04/2020 mar/20 Gastos Gerais



outros)

138,43 Hospedagem do site www.instituto.elo.org.brÁrea Meio - Atividades e

GastosConstrusite Brasil Criação de Sites 06.988.994/0001-82 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/3290 01/04/2020

651 08/04/2020 mar/20 Gastos Gerais Aluguel 5.698,55 Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar

do Edifício Pontes de Miranda.


GastosFeira Imobiliária 00.884.186/0001-99 Boleto Bancário Boleto Bancário 17403 26/03/2020

652 08/04/2020 mar/20 Gastos com Pessoal Despesas Sindicais 97,50 Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em

folha de pagamento (01 funcionário).N/A

Sindicato dos Empregados em Instituições

Beneficentes Religiosas e Filiados -

Sintibref/MG


653 08/04/2020 mar/20 Gastos com Pessoal Despesas Sindicais 60,00 Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de

pagamento dos funcionários (12 funcionários)N/A



Sintibref/MG


654 08/04/2020 mar/20 Gastos Gerais Assessoria Contábil 17.677,55 Serviço de ContabilidadeÁrea Meio - Atividades e

Gastos

Revisão Auditoria e Consultoria



Vivo! 169.148,88 Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 166 oficinas Oficinas do Fica Vivo! N/A - Transferência Caixa programado 303076 09/04/2020

656 08/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.119,61 Férias ref 13/04/2020 à 27/04/2020 N/A Xádia Ferreira Silva 066.636.356-03 Transferência Caixa programado 303076 09/04/2020

657 08/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 418,15 1/3 de férias N/A Xádia Ferreira Silva 066.636.356-03 Transferência Caixa programado 303076 09/04/2020

658 08/04/2020 abr/20 Gastos Gerais Despesas Bancárias 0,50 Despesas BancáriasÁrea Meio - Atividades e

GastosCaixa Econômica Federal - Débito Extrato 303076 08/04/2020





661 13/04/2020 mar/20 Gastos Gerais Correios e Telégrafos 1.242,79

Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede

Administrativa e UPC´s e das UPC´s para Sede Administrativa do

Instituto Elo.


Gastos

Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos34.028.316/0015-09 Fatura/Boleto Fatura 1133593 25/03/2020

662 13/04/2020 mar/20 Gastos Gerais Lanches e Refeiçoes 176,00 Fornecimento de 16 galões de água mineral de 20lts para a Sede

Administrativa do Instituto Elo durante o mês de março/2020.


GastosHidrobras Águas Minerais do Brasil Ltda 42.172.429/0007-00 Boleto Bancário Nota Fiscal 304708 31/03/2020

663 13/04/2020 mar/20Transferência para Reserva

de Recursos


Recursos 20.414,62

Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso,

conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018,

ref. 03/2020








Página 87 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento



do CG 600,00


licença maternidade da funcionária Wiviane Braga de Oliveira,

parcela 4/4


668 15/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 117,08 FGTS Rescisório N/A Marta de Oliveira Macedo Silva 079.062.817-13 Guia/boletoGuia de Recolhimento

Recisório do FGTS1,05051E+16 14/04/2020

669 15/04/2020 abr/20 Gastos Gerais IPTU 116,79 IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de MirandaÁrea Meio - Atividades e

GastosSecretaria Municipal de Fazenda - Guia/Boleto

Documento de

Recolhimento e

Arrecadação Municipal

01.20.2396722-09 15/04/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2396727-05 15/04/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2396739-49 15/04/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2396750-54 15/04/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2396765-30 15/04/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2396784-01 15/04/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2396810-20 15/04/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2396826-97 15/04/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2396841-26 15/04/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2396848-00 15/04/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2396859-55 15/04/2020

680 15/04/2020 abr/20 Gastos Gerais IPTU 19,87 IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de MirandaÁrea Meio - Atividades e


Documento de

Recolhimento e


01.20.2396869-27 15/04/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2396879-07 15/04/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2396844-66 15/04/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2396895-19 15/04/2020


Vivo! 1.030,00 Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina Oficinas do Fica Vivo! Gustavo Pereira Costa 29.781.956/0001-50 Transferência Caixa programado 303076 16/04/2020

685 15/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 627,23 13º salário sobre TRCT N/A Marta de Oliveira Macedo Silva 079.062.817-13 Transferência Caixa programado 303076 16/04/2020

686 15/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 627,23 Férias sobre TRCT N/A Marta de Oliveira Macedo Silva 079.062.817-13 Transferência Caixa programado 303076 16/04/2020

687 15/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 209,08 1/3 de férias sobre TRCT N/A Marta de Oliveira Macedo Silva 079.062.817-13 Transferência Caixa programado 303076 16/04/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 600,22 Saldo de salário sobre TRCT N/A Marta de Oliveira Macedo Silva 079.062.817-13 Transferência Caixa programado 303076 16/04/2020



Página 88 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento



do CG 600,00


licença maternidade da funcionária Thaise Rodrigues Rivas -

parcela 4/4.



do CG 600,00


licença maternidade da funcionária Ana Paula Machado de Andrade

-parcela 4/4


692 16/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Plano Odontológico 4.307,82

Plano odontológico para 315 funcionários e ( 51 dependentes

descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato

de Gestão 002/2019).

N/A Porto Seguro - Seguro Saúde S/A 04.540.010/0001-70 Cheque 900451 Boleto Bancário 1283251 13/04/2020

693 16/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Plano de Saúde 103.951,42

Plano de Saúde dos 313 funcionários e 8 dependentes

(descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato

de Gestão 002/2019.

N/A Unimed Seguros Saúde S/A 04.487.255/0001-81 Cheque 900452 Boleto Bancário 4088893000 23/03/2020

694 16/04/2020 mar/20 Gastos com Pessoal Salários 5.585,62 Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos

funcionários em folha de pagamento.N/A Unimed Seguros Saúde S/A 04.487.255/0001-81 Cheque 900453 Boleto Bancário 4100612000 02/04/2020

695 16/04/2020 mar/20 Gastos com Pessoal Seguro de Vida 170,29 Seguro de vida para 110 estagiários do Contrato de Gestão

002/2019.N/A Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 61.198.164/0001-60 Cheque 900454 Boleto Bancário 6238466123 10/04/2020

696 16/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Despesas Sindicais 167,26 Contribuição Sindical (anual) descontada em folha de pagamento

dos funcionários optantes (02 funcionários)N/A



Sintibref/MG

02.131.247/0001-72 Cheque 900455 Boleto Bancário 14000201047264458 16/04/2020

697 16/04/2020 mar/20 Gastos com Pessoal Salários 51.945,64 Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de

pagamento.N/A

Ministério da Previdência e Assistência

Social - MPAS- Cheque 900456 GPS S/Nº 16/04/2020

698 16/04/2020 mar/20 Gastos com Pessoal INSS Patronal 39.733,84 Outras Entidades (Terceiros) (4,5%) N/AMinistério da Previdência e Assistência

Social - MPAS- Cheque 900457 GDJE S/Nº 02/04/2020

699 16/04/2020 mar/20 Gastos com Pessoal Salários 18.423,77 Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2020 N/A Ministério da Fazenda - Cheque 900458 DARF S/Nº 16/04/2020

700 16/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Seguro de Vida 1.219,20 Seguro de vida para 320 funcionários do Contrato de Gestão

002/2019.N/A

Sulamérica Seguro de Pessoas e

Previdência S/A01.704.513/0001-46 Cheque 900459 Boleto Bancário 130319457 15/04/2020


Vivo! 1.030,00 Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina Oficinas do Fica Vivo! Wagner Flávio da Silva 20.521.694/0001-10 Transferência Caixa programado 303076 17/04/2020

702 16/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.071,12 Férias ref 22/04/2020 à 21/05/2020 N/A Thaise Rodrigues Riva 083.118.726-35 Transferência Caixa programado 303076 17/04/2020

703 16/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 817,42 1/3 de férias N/A Thaise Rodrigues Riva 083.118.726-35 Transferência Caixa programado 303076 17/04/2020

704 16/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.047,43 Férias ref 22/04/2020 à 21/05/2020 N/A Valquíria Gonçalves Pereira Lomeu 072.704.436-29 Transferência Caixa programado 303076 17/04/2020

705 16/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 817,42 1/3 de férias N/A Valquíria Gonçalves Pereira Lomeu 072.704.436-29 Transferência Caixa programado 303076 17/04/2020



707 17/04/2020 mar/20 Gastos Gerais Energia Elétrica 47,85 Energia Elétrica sala 201.Área Meio - Atividades e

GastosCemig Distribuição S/A 06.981.180/0001-16 Fatura Nota Fiscal 194570240 01/04/2020















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Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento








718 17/04/2020 mar/20 Gastos GeraisManutenção e Reparos em


Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de

informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.


Gastos


Serviços em Informática LTDA09.481.122/0001-11 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/51 03/04/2020


Federais 80,80

Repasse de Pis, Cofins e CSLL retidos e descontados ref às notas

fiscais2020/378 e 2020/391 - Contrei Consultoria Técnica e

Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas

em 09/03/2020 e 12/03/2020 respectivamente. Serviços de

Medicina e Segurança do Trabalho.

N/A Ministério da Fazenda - Guia/Boleto DARF 492795 17/04/2020


Federais 26,07

Repasse de IRRF retido e descontado ref às notas fiscais 2020/378

e 2020/391 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em

Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 09/03/2020 e

12/03/2020 respectivamente. Serviços de Medicina e Segurança do

Trabalho.



Federais 5,78

Repasse de IRRF retido e descontado ref à nota fiscal 2020/29 -

Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em

23/01/2020 - Prestação de serviço de limpeza.




723 20/04/2020 mar/20 Gastos com PessoalMedicina e Segurança do

Trabalho 690,76

Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames

; Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários) - 26 excedentes.N/A

Contrei Consultoria Técnica e Treinamento

em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.16.839.755/0001-14 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/405 08/04/2020

724 20/04/2020 mar/20 Gastos com PessoalMedicina e Segurança do

Trabalho 883,97

Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho -

PPRA, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).N/A



725 20/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 1.762,40 FGTS Rescisório N/A Alexandre Silva Ferreira 108.244.016-70 Guia/boletoGuia de Recolhimento

Recisório do FGTS10806110775149132 17/04/2020

726 20/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 566,98 13º salário sobre TRCT N/A Alexandre Silva Ferreira 108.244.016-70 Transferência Caixa programado 303076 22/04/2020

727 20/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.267,93 Férias sobre TRCT N/A Alexandre Silva Ferreira 108.244.016-70 Transferência Caixa programado 303076 22/04/2020

728 20/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 755,97 1/3 de férias sobre TRCT N/A Alexandre Silva Ferreira 108.244.016-70 Transferência Caixa programado 303076 22/04/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 565,63 Saldo de salário sobre TRCT N/A Alexandre Silva Ferreira 108.244.016-70 Transferência Caixa programado 303076 22/04/2020

730 20/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Bolsa Estágio 501,71 Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção

antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.N/A Yara Lima Pereira 080.237.686-03 Transferência Caixa programado 303076 22/04/2020

731 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Adilson Evangelista Cardozo 975.944.406-25 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

732 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Adilson Evangelista Cardozo 975.944.406-25 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

733 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.061,31 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Adriano Pandeló Machado 915.564.066-49 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

734 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Adriano Pandeló Machado 915.564.066-49 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

735 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Alessandra Soraya Nazareth 003.375.436-58 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

736 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Alessandra Soraya Nazareth 003.375.436-58 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

737 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Alessandro da Silva 060.405.756-38 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

738 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Alessandro da Silva 060.405.756-38 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

Página 90 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento


739 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Alexandre Guimarães de Lacerda 074.926.716-01 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

740 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Alexandre Guimarães de Lacerda 074.926.716-01 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

741 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Alisson Messias 086.628.336-67 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

742 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Alisson Messias 086.628.336-67 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

743 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Amanda Soares Gonçalves 090.596.936-71 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

744 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Amanda Soares Gonçalves 090.596.936-71 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

745 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.061,31 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Ana Cristina Senna Garcia 087.288.926-23 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

746 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Ana Cristina Senna Garcia 087.288.926-23 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

747 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Ana Flávia Tosta Cardoso 117.006.276-86 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

748 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Ana Flávia Tosta Cardoso 117.006.276-86 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

749 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Ana Lohanny Sousa Silva 073.805.906-42 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

750 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Ana Lohanny Sousa Silva 073.805.906-42 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

751 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Ana Lohanny Sousa Silva 073.805.906-42 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

752 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Ana Lohanny Sousa Silva 073.805.906-42 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

753 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.061,31 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Ana Maria Brandão de Jesus 053.996.186-80 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

754 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Ana Maria Brandão de Jesus 053.996.186-80 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

755 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Ana Paula da Silva Pinto 082.472.916-14 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

756 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Ana Paula da Silva Pinto 082.472.916-14 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

757 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Ana Paula Gomes Rodrigues 058.462.756-48 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

758 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Ana Paula Gomes Rodrigues 058.462.756-48 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

759 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.719,05 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Ana Paula Mariano Lopes 049.349.716-10 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

760 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 651,06 1/3 de férias N/A Ana Paula Mariano Lopes 049.349.716-10 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

761 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A André Lemos de Souza 111.301.026-61 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

762 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A André Lemos de Souza 111.301.026-61 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

763 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A André Lucas de Faria Freire 087.322.786-75 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

764 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A André Lucas de Faria Freire 087.322.786-75 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

765 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Angélica Matins Pereira 030.653.856-35 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

766 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Angélica Matins Pereira 030.653.856-35 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

767 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.075,53 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Anne Cristina Elaine de Souza da Silva 038.035.296-62 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

768 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Anne Cristina Elaine de Souza da Silva 038.035.296-62 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

769 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Bárbara Ellen Pereira da Costa 101.864.936-06 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

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770 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Bárbara Ellen Pereira da Costa 101.864.936-06 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

771 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Bárbara Larissa Sena Oliveira 090.708.446-05 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

772 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Bárbara Larissa Sena Oliveira 090.708.446-05 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

773 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Beatriz Santana Correia 331.651.798-75 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

774 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Beatriz Santana Correia 331.651.798-75 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

775 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/ABruna Cristina Monteiro Mathias dos

Santos013.929.446-51 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

776 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/ABruna Cristina Monteiro Mathias dos


777 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/ABruna Cristina Monteiro Mathias dos


778 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/ABruna Cristina Monteiro Mathias dos


779 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Bruna de Melo Vitorino 105.270.506-52 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

780 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Bruna de Melo Vitorino 105.270.506-52 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

781 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Bruna de Melo Vitorino 105.270.506-52 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

782 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Bruna de Melo Vitorino 105.270.506-52 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

783 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Bruna Faria Machado 101.112.546-39 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

784 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Bruna Faria Machado 101.112.546-39 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

785 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Bruna Faria Machado 101.112.546-39 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

786 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Bruna Faria Machado 101.112.546-39 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

787 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Camila Costa Cardeal 099.675.216-19 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

788 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Camila Costa Cardeal 099.675.216-19 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

789 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Carolina Ribeiro Coelho 066.641.296-04 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

790 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Carolina Ribeiro Coelho 066.641.296-04 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

791 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.926,16 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Caroline Ferreira Rosa 383.916.738-80 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

792 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 1.308,95 1/3 de férias N/A Caroline Ferreira Rosa 383.916.738-80 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

793 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Cecília Lima de Matos 342.014.672-87 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

794 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Cecília Lima de Matos 342.014.672-87 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

795 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Cleide Ribeiro Lopes 037.345.686-76 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

796 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Cleide Ribeiro Lopes 037.345.686-76 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

797 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Cinara Alves de Oliveira Marcondes 077.052.316-11 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

798 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Cinara Alves de Oliveira Marcondes 077.052.316-11 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

799 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Cláudia Andrade dos Reis 067.130.456-93 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

800 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Cláudia Andrade dos Reis 067.130.456-93 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

801 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Cláudia Eliza Ferreira dos Santos 107.985.436-39 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

802 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Cláudia Eliza Ferreira dos Santos 107.985.436-39 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

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803 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Cláudia Eliza Ferreira dos Santos 107.985.436-39 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

804 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Cláudia Eliza Ferreira dos Santos 107.985.436-39 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

805 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.496,94 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Cláudia Martins 718.620.216-00 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

806 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 1.051,31 1/3 de férias N/A Cláudia Martins 718.620.216-00 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

807 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.061,31 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Cristiane da Silva Diniz Procópio 058.408.126-09 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

808 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Cristiane da Silva Diniz Procópio 058.408.126-09 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

809 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Cristiane Duarte Merllo 042.709.256-63 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

810 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Cristiane Duarte Merllo 042.709.256-63 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

811 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Cristiane Duarte Merllo 042.709.256-63 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

812 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Cristiane Duarte Merllo 042.709.256-63 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

813 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Cristiane Felix Oliveira 067.061.516-10 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

814 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Cristiane Felix Oliveira 067.061.516-10 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

815 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Cristiane Pessoa Farias 061.879.856-05 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

816 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Cristiane Pessoa Farias 061.879.856-05 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

817 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.061,31 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Cynthia Letícia de Moraes Martins 033.009.626-50 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

818 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Cynthia Letícia de Moraes Martins 033.009.626-50 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

819 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Dalila Aparecida Almeida Salgueiro 098.001.036-51 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

820 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Dalila Aparecida Almeida Salgueiro 098.001.036-51 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

821 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Danilo José Viturino Soares 106.823.126-22 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

822 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Danilo José Viturino Soares 106.823.126-22 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

823 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Dayana Maria Fonseca 076.706.616-23 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

824 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Dayana Maria Fonseca 076.706.616-23 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

825 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Diego Vinicius Bernardes da Silva 103.920.036-27 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

826 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Diego Vinicius Bernardes da Silva 103.920.036-27 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

827 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Edlaine Gonçalves da Silva 100.492.376-75 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

828 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Edlaine Gonçalves da Silva 100.492.376-75 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

829 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Edna Vitório de Souza Felix 725.774.956-68 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

830 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Edna Vitório de Souza Felix 725.774.956-68 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

831 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Elizabeth Perktold 666.582.336-91 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

832 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Elizabeth Perktold 666.582.336-91 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

833 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Érica Borges Soares 066.100.636-05 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

834 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Érica Borges Soares 066.100.636-05 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

835 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Érica Damasceno de Oliveira de Freitas 039.332.046-40 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

836 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Érica Damasceno de Oliveira de Freitas 039.332.046-40 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

837 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Érica Ferreira Mattosinhos de Jesus 033.242.996-24 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

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838 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Érica Ferreira Mattosinhos de Jesus 033.242.996-24 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

839 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Érica Graça Silva Teles 063.923.836-03 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

840 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Érica Graça Silva Teles 063.923.836-03 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

841 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Érica Cristiane Inácio Salgueiro 014.918.716-52 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

842 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Érica Cristiane Inácio Salgueiro 014.918.716-52 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

843 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Fernanda de Oliveira Santos 082.925.976-70 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

844 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Fernanda de Oliveira Santos 082.925.976-70 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

845 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Fernanda Rodrigues Farias 062.767.746-00 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

846 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Fernanda Rodrigues Farias 062.767.746-00 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

847 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Fernando Meira Mota 117.757.896-40 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

848 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Fernando Meira Mota 117.757.896-40 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

849 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Filipe Lorran Batista Melo 128.587.036-04 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

850 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Filipe Lorran Batista Melo 128.587.036-04 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

851 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Fillipe Doria de Mesquita 086.393.466-82 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

852 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Fillipe Doria de Mesquita 086.393.466-82 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

853 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Flaviana Mara Teixeira Amancio 052.507.096-64 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

854 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Flaviana Mara Teixeira Amancio 052.507.096-64 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

855 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Franciara de Freitas Lopes Zuqueto 094.592.476-36 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

856 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Franciara de Freitas Lopes Zuqueto 094.592.476-36 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

857 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Franciele Bastos Ferreira Rodrigues 090.610.726-11 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

858 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Franciele Bastos Ferreira Rodrigues 090.610.726-11 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

859 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.061,31 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Gabriela Gomes Cardoso 015.617.456-18 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

860 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Gabriela Gomes Cardoso 015.617.456-18 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

861 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Gabriela Regina de Figueiredo 084.712.526-27 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

862 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Gabriela Regina de Figueiredo 084.712.526-27 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

863 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Gabiella Toledo Cesarini 086.392236-88 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

864 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Gabiella Toledo Cesarini 086.392236-88 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

865 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.075,53 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Geane Alves Vieira de Sá 013.837.516-09 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

866 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Geane Alves Vieira de Sá 013.837.516-09 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

867 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.068,60 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Genevieve do Carmo Silva 089.275.096-09 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

868 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 828,43 1/3 de férias N/A Genevieve do Carmo Silva 089.275.096-09 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

869 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Gilson Alves da Silva 081.621..566-90 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

870 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Gilson Alves da Silva 081.621..566-90 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

871 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Gaziele Dias Soares 087.326.946-28 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

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872 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Gaziele Dias Soares 087.326.946-28 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

873 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Grazielle Cristine Nogueira Batista 091.704.166-64 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

874 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Grazielle Cristine Nogueira Batista 091.704.166-64 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

875 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 3.130,67 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Guilherme Vargas César 063.867.426-30 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

876 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 1.445,14 1/3 de férias N/A Guilherme Vargas César 063.867.426-30 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

877 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.075,53 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Helem Juliane Dias Almeida 016.372.306-05 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

878 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Helem Juliane Dias Almeida 016.372.306-05 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

879 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Helenice de Fátima Fernandes Gomes 071.924.746-22 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

880 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Helenice de Fátima Fernandes Gomes 071.924.746-22 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

881 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.968,82 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Hermes Clementino Rocha Neto 064.939.706-10 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

882 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 1.308,95 1/3 de férias N/A Hermes Clementino Rocha Neto 064.939.706-10 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

883 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Hinuany Borges de Melo 094.766.086-09 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

884 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Hinuany Borges de Melo 094.766.086-09 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

885 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Igor Diniz Machado 120.549.316-67 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

886 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Igor Diniz Machado 120.549.316-67 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

887 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Ingrid Almeida Ramos Guedes 098.110.906-37 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

888 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Ingrid Almeida Ramos Guedes 098.110.906-37 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

889 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Jakeline de Almeida Lara 087.603.296-02 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

890 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Jakeline de Almeida Lara 087.603.296-02 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

891 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.061,31 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Janaine Mendes Pimentel 777.072.095-00 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

892 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Janaine Mendes Pimentel 777.072.095-00 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

893 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Jenifer Lorrayne de Oliveira 105.872.326-09 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

894 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Jenifer Lorrayne de Oliveira 105.872.326-09 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

895 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Jennifer Stephanie Cardoso dos Santos 101.004.926-73 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

896 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Jennifer Stephanie Cardoso dos Santos 101.004.926-73 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

897 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Jhonanthan Alves da Silva 098.546.526-37 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

898 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Jhonanthan Alves da Silva 098.546.526-37 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

899 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A João Vitor Silva Miranda 128.045.296-06 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

900 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A João Vitor Silva Miranda 128.045.296-06 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

901 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A José Jerônimo Argollo Migliari 062.959.846-06 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

902 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A José Jerônimo Argollo Migliari 062.959.846-06 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

903 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.141,32 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Josiane Aline Quirino de Paula 059.020.856-08 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

904 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 426,38 1/3 de férias N/A Josiane Aline Quirino de Paula 059.020.856-08 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

905 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Joyce Dayanne Silva 059.296.096-08 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

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906 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Joyce Dayanne Silva 059.296.096-08 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

907 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Júlia Elisa Rodrigues dos Santos 110.041.876-88 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

908 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Júlia Elisa Rodrigues dos Santos 110.041.876-88 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

909 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Juliana Abreu de Souza 062.908.076-33 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

910 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Juliana Abreu de Souza 062.908.076-33 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

911 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Juliana da Silva Santos 095.165.756-92 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

912 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Juliana da Silva Santos 095.165.756-92 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

913 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Juliana Rodrigues de Andrade Saldanha 041.253.036-81 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

914 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Juliana Rodrigues de Andrade Saldanha 041.253.036-81 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

915 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Karoline Silveira de Souza 110.085.436-32 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

916 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Karoline Silveira de Souza 110.085.436-32 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

917 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Kelly Lúcio Duarte 072.940.026-30 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

918 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Kelly Lúcio Duarte 072.940.026-30 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

919 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Larissa Célia Cândido Teixeira 080.228.146-01 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

920 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Larissa Célia Cândido Teixeira 080.228.146-01 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

921 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.061,31 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Lenadro Alves de Souza 014.653.696-78 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

922 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Lenadro Alves de Souza 014.653.696-78 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

923 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Lilian Esteves Lucena 043.304.976-62 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

924 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Lilian Esteves Lucena 043.304.976-62 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

925 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.061,31 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Lívia Maria Costa 067.108.706-18 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

926 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Lívia Maria Costa 067.108.706-18 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

927 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Lívia Martins de Oliveira Ribeiro 089.003.466-44 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

928 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Lívia Martins de Oliveira Ribeiro 089.003.466-44 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

929 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Liviane Chaves de Souza Vieira 077.110.836-29 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

930 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Liviane Chaves de Souza Vieira 077.110.836-29 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

931 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Lorrayne Santos Silva 090.383.046-92 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

932 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Lorrayne Santos Silva 090.383.046-92 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

933 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Luana Kellen Silva Vilaça 098.588.846-64 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

934 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Luana Kellen Silva Vilaça 098.588.846-64 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

935 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Lucas Matias de Almeida 061.944.076-70 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

936 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Lucas Matias de Almeida 061.944.076-70 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

937 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Marcelle Regine Silva 103.107.966-10 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

938 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Marcelle Regine Silva 103.107.966-10 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

939 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Marcelly Calixto Coelho 056.951.976-42 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

940 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Marcelly Calixto Coelho 056.951.976-42 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

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Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento


941 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Maria Clara Ribeiro Soares 128.386.196-83 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

942 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Maria Clara Ribeiro Soares 128.386.196-83 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

943 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Maria Clara Sousa Mendes 066.067.536-60 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

944 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Maria Clara Sousa Mendes 066.067.536-60 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

945 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Mariana Rodrigues de Araujo 102.007.986-00 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

946 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Mariana Rodrigues de Araujo 102.007.986-00 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

947 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.926,16 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Mariana Ruas Rodrigues 103.401.006-99 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

948 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 1.308,95 1/3 de férias N/A Mariana Ruas Rodrigues 103.401.006-99 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

949 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Marina Cristina Santos Ferreira 088.955.686-56 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

950 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Marina Cristina Santos Ferreira 088.955.686-56 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

951 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Mayra Stefane Oliveira Pinto 117.781.826-40 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

952 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Mayra Stefane Oliveira Pinto 117.781.826-40 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

953 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Meirilane Vieira dos Reis Rocha 070.230.706-80 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

954 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Meirilane Vieira dos Reis Rocha 070.230.706-80 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

955 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Mercedes Gomes e Souza Soares 946.569.752,49 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

956 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Mercedes Gomes e Souza Soares 946.569.752,49 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

957 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Michelle Suelen de Lima 094.786.386-96 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

958 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Michelle Suelen de Lima 094.786.386-96 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

959 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Naiara Souza Leite 097.248.846-43 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

960 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Naiara Souza Leite 097.248.846-43 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

961 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.061,31 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Nara Rodrigues dos Santos 031.491.496-06 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

962 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Nara Rodrigues dos Santos 031.491.496-06 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

963 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Natalia Aparecida Lucena 096.945.506-29 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

964 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Natalia Aparecida Lucena 096.945.506-29 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

965 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Nathalia Dantas Ferreira 096.267.386-26 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

966 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Nathalia Dantas Ferreira 096.267.386-26 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

967 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Neriana Elias Generozo 052.813.806-56 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

968 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Neriana Elias Generozo 052.813.806-56 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

969 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Obedir Fomes Pires 015.706.136-13 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

970 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Obedir Fomes Pires 015.706.136-13 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

971 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Onásio Dias dos Santos 067.880.626-84 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

972 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Onásio Dias dos Santos 067.880.626-84 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

973 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Pablo Ramonyer Felix Rocha 101.609.046-33 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

974 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Pablo Ramonyer Felix Rocha 101.609.046-33 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

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Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento


975 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Paloma de Souza Santos Pereira 113.900.366-69 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

976 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Paloma de Souza Santos Pereira 113.900.366-69 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

977 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Paloma Gomes Batista Menezes 089.479.076-50 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

978 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Paloma Gomes Batista Menezes 089.479.076-50 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

979 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Paola Vieira Alves 078.609.156-85 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

980 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Paola Vieira Alves 078.609.156-85 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

981 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.061,31 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Patrícia Rodrigues de Oliveira 060.702.606.51 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

982 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Patrícia Rodrigues de Oliveira 060.702.606.51 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

983 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.926,16 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Poliana Cristina dos Santos 082.064.386-61 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

984 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 1.308,95 1/3 de férias N/A Poliana Cristina dos Santos 082.064.386-61 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

985 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Poliana Diniz dos Santos Araujo 111.204.276-81 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

986 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Poliana Diniz dos Santos Araujo 111.204.276-81 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

987 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.095,13 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Priscila de Paula dos Santos Carvalho 061.262326-23 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

988 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 828,43 1/3 de férias N/A Priscila de Paula dos Santos Carvalho 061.262326-23 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

989 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.926,16 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Poliana Marques Candido 076.525.816-13 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

990 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 1.308,95 1/3 de férias N/A Poliana Marques Candido 076.525.816-13 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

991 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Priscila Gomes Dias 073.289.506-50 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

992 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Priscila Gomes Dias 073.289.506-50 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

993 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Rafael Moreira Ramos de Oliveira 062.872.946-47 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

994 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Rafael Moreira Ramos de Oliveira 062.872.946-47 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

995 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Rafael Salles Carvalho 058.421.546-09 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

996 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Rafael Salles Carvalho 058.421.546-09 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

997 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Railene Oliveira de Brito 103.573.846-52 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

998 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Railene Oliveira de Brito 103.573.846-52 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

999 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Raquel Fernandes Nazareth 083.367.196-01 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1000 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Raquel Fernandes Nazareth 083.367.196-01 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1001 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Raquel Ferreira da Silva 110.046.206-67 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1002 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Raquel Ferreira da Silva 110.046.206-67 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1003 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.083,76 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Renan Marques de Oliveira 067.336.306-64 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1004 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 836,31 1/3 de férias N/A Renan Marques de Oliveira 067.336.306-64 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1005 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Renata Célia Rocha Santana 079.832.956-42 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1006 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Renata Célia Rocha Santana 079.832.956-42 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1007 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Renata Consolação Vitor 048.789.136-81 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1008 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Renata Consolação Vitor 048.789.136-81 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1009 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Renata dos Santos 063.689.966-76 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1010 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Renata dos Santos 063.689.966-76 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

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Nº

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CNPJ - CPF

(Favorecido)

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1011 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Ritielle Raisa Santos Marinho 108.159.176-51 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1012 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Ritielle Raisa Santos Marinho 108.159.176-51 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1013 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.061,31 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Roberta Esteves Ferreira 076.270.886-74 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1014 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Roberta Esteves Ferreira 076.270.886-74 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1015 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Rogéria da Silva 736.861.906-72 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1016 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Rogéria da Silva 736.861.906-72 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1017 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Rosilene Nepomuceno da Silva 068.236.906-31 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1018 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Rosilene Nepomuceno da Silva 068.236.906-31 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1019 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Roxanne Mussolini Pimentel 125.062.646-39 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1020 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Roxanne Mussolini Pimentel 125.062.646-39 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1021 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Sabrina Celeste Silva 100.452.666-03 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1022 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Sabrina Celeste Silva 100.452.666-03 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1023 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Sara Assis Silva 013.426.616-13 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1024 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Sara Assis Silva 013.426.616-13 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1025 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Sarah Regina de Souza Santos 087.061.206-95 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1026 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Sarah Regina de Souza Santos 087.061.206-95 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1027 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Saulo Ferreira Cruz 013.585.396-69 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1028 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Saulo Ferreira Cruz 013.585.396-69 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1029 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 716,25 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Sebastiana Aparecida Pinto 038.807.276-86 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1030 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 265,37 1/3 de férias N/A Sebastiana Aparecida Pinto 038.807.276-86 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1031 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Sheila Pereira Gonçalves 099.009.416-24 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1032 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Sheila Pereira Gonçalves 099.009.416-24 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1033 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Stephanie Caroline Araujo Silva 099.052.636-40 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1034 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Stephanie Caroline Araujo Silva 099.052.636-40 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1035 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Tania Cristina de Freitas Marques 719.659.046-53 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

Página 99 de 202

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Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento


1036 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Tania Cristina de Freitas Marques 719.659.046-53 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1037 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Tania Cristina de Freitas Marques 719.659.046-53 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1038 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Tania Cristina de Freitas Marques 719.659.046-53 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1039 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Tatiana Rodrigues Parreira 059.497.906-42 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1040 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Tatiana Rodrigues Parreira 059.497.906-42 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1041 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Tays Natalia Gomes 113.731.686-17 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1042 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Tays Natalia Gomes 113.731.686-17 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1043 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Telma Nara da Silva 062.254.396-25 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1044 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Telma Nara da Silva 062.254.396-25 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1045 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Thais Aparecida de Lacerda 090.828.906-58 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1046 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Thais Aparecida de Lacerda 090.828.906-58 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1047 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Thais Aparecida de Lacerda 090.828.906-58 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1048 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Thais Aparecida de Lacerda 090.828.906-58 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1049 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Thaisa Bello de Abreu 072.661.066-64 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1050 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Thaisa Bello de Abreu 072.661.066-64 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1051 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Thaisa Bello de Abreu 072.661.066-64 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1052 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Thaisa Bello de Abreu 072.661.066-64 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1053 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Thaline Bábara de Paiva Campos 065.699.446-06 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1054 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Thaline Bábara de Paiva Campos 065.699.446-06 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1055 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Thaline Bábara de Paiva Campos 065.699.446-06 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

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Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

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1056 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Thaline Bábara de Paiva Campos 065.699.446-06 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1057 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Thiago Luiz Franca 070.127.086-11 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1058 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Thiago Luiz Franca 070.127.086-11 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1059 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Tiago Andrade La Gatta 090.718.476-67 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1060 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Tiago Andrade La Gatta 090.718.476-67 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1061 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Uelington Gomes Ferreira 057.214.036-32 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1062 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Uelington Gomes Ferreira 057.214.036-32 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1063 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.016,74 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Uelington Gomes Ferreira 057.214.036-32 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1064 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Uelington Gomes Ferreira 057.214.036-32 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1065 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 746,40 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Vanessa Cristina da Silva 094.023.246-40 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1066 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 276,78 1/3 de férias N/A Vanessa Cristina da Silva 094.023.246-40 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1067 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 729,95 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Vanessa Cristina da Silva 094.023.246-40 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1068 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 274,35 1/3 de férias N/A Vanessa Cristina da Silva 094.023.246-40 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1069 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.061,31 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Verônica Cardoso Soares Martins 014.913.746-08 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1070 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Verônica Cardoso Soares Martins 014.913.746-08 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1071 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Vivian Rodrigues Braz 085.314.166-55 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1072 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Vivian Rodrigues Braz 085.314.166-55 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1073 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Vivian Rodrigues Braz 085.314.166-55 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1074 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Vivian Rodrigues Braz 085.314.166-55 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1075 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Viviane Plácido Oliveira Silva 088.717.426-48 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1076 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Viviane Plácido Oliveira Silva 088.717.426-48 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1077 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Wanessa Graciana Souza 080.380.016-99 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1078 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Wanessa Graciana Souza 080.380.016-99 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1079 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Wesley dos Santos Silva 092.423.836-43 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

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1080 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Wesley dos Santos Silva 092.423.836-43 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1081 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.030,96 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Wesley dos Santos Silva 092.423.836-43 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1082 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Wesley dos Santos Silva 092.423.836-43 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1083 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.016,74 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Wiara Oliveira Braga 086.054.006-50 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1084 24/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Wiara Oliveira Braga 086.054.006-50 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1085 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Wiara Oliveira Braga 086.054.006-50 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1086 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Wiara Oliveira Braga 086.054.006-50 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1087 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.075,53 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Wiviane braga de Oliveira Souza 070.117.516-88 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1088 24/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Wiviane braga de Oliveira Souza 070.117.516-88 Transferência Caixa programado 303076 27/04/2020

1089 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.698,33 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Daniel Carvalho Ferreira 067.581.926-10 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1090 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 657,37 1/3 de férias N/A Daniel Carvalho Ferreira 067.581.926-10 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1091 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.316,16 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Daniel Carvalho Ferreira 067.581.926-10 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1092 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 651,58 1/3 de férias N/A Daniel Carvalho Ferreira 067.581.926-10 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1093 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Daniel Valadares Ferreira 053.309.306-69 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1094 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Daniel Valadares Ferreira 053.309.306-69 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1095 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Daniel Valadares Ferreira 053.309.306-69 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1096 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Daniel Valadares Ferreira 053.309.306-69 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1097 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Daniele Trindade Mesquita 102.753.896-77 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1098 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Daniele Trindade Mesquita 102.753.896-77 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1099 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Débora Pasquarel Gregório 097.512.336-07 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1100 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Débora Pasquarel Gregório 097.512.336-07 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1101 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Déborah Ferreira Cavalcante 096.453.206-90 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1102 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Déborah Ferreira Cavalcante 096.453.206-90 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

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1103 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Déborah Ferreira Cavalcante 096.453.206-90 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1104 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Déborah Ferreira Cavalcante 096.453.206-90 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1105 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Déborah Ilana Silva Abrahão Pereira 096.198.086-90 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1106 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Déborah Ilana Silva Abrahão Pereira 096.198.086-90 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1107 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Déborah Ilana Silva Abrahão Pereira 096.198.086-90 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1108 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Déborah Ilana Silva Abrahão Pereira 096.198.086-90 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1109 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Deivison Luiz Vieira 044.390.796-01 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1110 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Deivison Luiz Vieira 044.390.796-01 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1111 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Deivison Luiz Vieira 044.390.796-01 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1112 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Deivison Luiz Vieira 044.390.796-01 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1113 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 746,40 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Fabiana Adila de Paulo 048.714.086-98 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1114 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 276,78 1/3 de férias N/A Fabiana Adila de Paulo 048.714.086-98 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1115 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 729,95 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Fabiana Adila de Paulo 048.714.086-98 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1116 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 274,35 1/3 de férias N/A Fabiana Adila de Paulo 048.714.086-98 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1117 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Fernanda Dias de Almeida Miranda 071.530.186-11 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1118 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Fernanda Dias de Almeida Miranda 071.530.186-11 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1119 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.016,74 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Fernanda Dias de Almeida Miranda 071.530.186-11 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1120 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Fernanda Dias de Almeida Miranda 071.530.186-11 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1121 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Fernanda Diniz Menezes 013.342.936-94 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1122 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Fernanda Diniz Menezes 013.342.936-94 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1123 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.016,74 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Fernanda Diniz Menezes 013.342.936-94 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1124 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Fernanda Diniz Menezes 013.342.936-94 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

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Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

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1125 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Fernanda Martins dos Santos 057.774.146-21 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1126 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Fernanda Martins dos Santos 057.774.146-21 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1127 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Fernanda Martins dos Santos 057.774.146-21 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1128 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Fernanda Martins dos Santos 057.774.146-21 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1129 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Filipe Schneider Reis 015.879.136-31 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1130 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Filipe Schneider Reis 015.879.136-31 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1131 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Flávia Severina de Sousa Partata 004.243.096-88 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1132 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Flávia Severina de Sousa Partata 004.243.096-88 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1133 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Flávia Severina de Sousa Partata 004.243.096-88 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1134 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Flávia Severina de Sousa Partata 004.243.096-88 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1135 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Glauber Matheus Martins Coelho 086.115.986-10 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1136 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Glauber Matheus Martins Coelho 086.115.986-10 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1137 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Glauber Matheus Martins Coelho 086.115.986-10 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1138 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Glauber Matheus Martins Coelho 086.115.986-10 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1139 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Guilherme Aleixo Horonato 118.865.196-09 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1140 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Guilherme Aleixo Horonato 118.865.196-09 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1141 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Guilherme Aleixo Horonato 118.865.196-09 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1142 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Guilherme Aleixo Horonato 118.865.196-09 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1143 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Hayssa Soares Gamarano 116.935.526-98 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1144 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Hayssa Soares Gamarano 116.935.526-98 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1145 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Hayssa Soares Gamarano 116.935.526-98 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1146 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Hayssa Soares Gamarano 116.935.526-98 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1147 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Hernane Rocha Souto 080.830.076-84 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

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1148 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Hernane Rocha Souto 080.830.076-84 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1149 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Hernane Rocha Souto 080.830.076-84 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1150 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Hernane Rocha Souto 080.830.076-84 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1151 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Izabella Cristina Teixeira Tavares 115.107.526-41 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1152 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Izabella Cristina Teixeira Tavares 115.107.526-41 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1153 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Izabella Cristina Teixeira Tavares 115.107.526-41 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1154 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Izabella Cristina Teixeira Tavares 115.107.526-41 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1155 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Janaina da Silva Satler 897.573.436-68 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1156 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Janaina da Silva Satler 897.573.436-68 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1157 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Janaina da Silva Satler 897.573.436-68 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1158 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Janaina da Silva Satler 897.573.436-68 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1159 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Janaina Prates Leal Silva 054.608.466-41 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1160 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Janaina Prates Leal Silva 054.608.466-41 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1161 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.016,74 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Janaina Prates Leal Silva 054.608.466-41 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1162 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Janaina Prates Leal Silva 054.608.466-41 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1163 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Janikely Aparecida Drumond Mendes 089.440.516-07 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1164 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Janikely Aparecida Drumond Mendes 089.440.516-07 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1165 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.016,74 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Janikely Aparecida Drumond Mendes 089.440.516-07 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1166 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Janikely Aparecida Drumond Mendes 089.440.516-07 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1167 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Jo Jaqueline da Silva Mata 054.568.496-07 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1168 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Jo Jaqueline da Silva Mata 054.568.496-07 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1169 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.016,74 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Jo Jaqueline da Silva Mata 054.568.496-07 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

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1170 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Jo Jaqueline da Silva Mata 054.568.496-07 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1171 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Joice de Oliveira Rios 076.522.556-51 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1172 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Joice de Oliveira Rios 076.522.556-51 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1173 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Joice de Oliveira Rios 076.522.556-51 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1174 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Joice de Oliveira Rios 076.522.556-51 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1175 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Josiane Lorrayne de Souza 106.485.026-00 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1176 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Josiane Lorrayne de Souza 106.485.026-00 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1177 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Josiane Lorrayne de Souza 106.485.026-00 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1178 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Josiane Lorrayne de Souza 106.485.026-00 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1179 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Juliana Ferreira Volponi Cabral 285.651.418-96 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1180 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Juliana Ferreira Volponi Cabral 285.651.418-96 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1181 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Juliana Ferreira Volponi Cabral 285.651.418-96 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1182 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Juliana Ferreira Volponi Cabral 285.651.418-96 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1183 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Kioma Filipe Lage de Souza 080.054.206.17 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1184 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Kioma Filipe Lage de Souza 080.054.206.17 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1185 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Laura Cristina Candida dos Santos 106.720.886-06 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1186 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Laura Cristina Candida dos Santos 106.720.886-06 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1187 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Laura Cristina Candida dos Santos 106.720.886-06 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1188 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Laura Cristina Candida dos Santos 106.720.886-06 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1189 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Leonardo Oliveira do Nascimento 082.786.576-70 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1190 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Leonardo Oliveira do Nascimento 082.786.576-70 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1191 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.734,95 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Leonardo Rodrigo Pinto Martins 027.292.166-18 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1192 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 657,37 1/3 de férias N/A Leonardo Rodrigo Pinto Martins 027.292.166-18 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1193 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.369,84 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Leonardo Rodrigo Pinto Martins 027.292.166-18 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

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CNPJ - CPF

(Favorecido)

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1194 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 651,58 1/3 de férias N/A Leonardo Rodrigo Pinto Martins 027.292.166-18 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1195 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Lívia Barbosa Alves 088.675.796-73 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1196 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Lívia Barbosa Alves 088.675.796-73 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1197 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Lorena Silva Anunciação Lazarino 015.274.436-39 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1198 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Lorena Silva Anunciação Lazarino 015.274.436-39 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1199 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.016,74 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Lorena Silva Anunciação Lazarino 015.274.436-39 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1200 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Lorena Silva Anunciação Lazarino 015.274.436-39 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1201 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.061,31 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Lucas Romano Silva 114.072.816-40 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1202 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Lucas Romano Silva 114.072.816-40 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1203 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Luciana Margarete de Sena 875.219.466-34 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1204 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Luciana Margarete de Sena 875.219.466-34 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1205 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Luciana Margarete de Sena 875.219.466-34 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1206 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Luciana Margarete de Sena 875.219.466-34 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1207 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Luciana Soares de Oliveira 015.578.646-67 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1208 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Luciana Soares de Oliveira 015.578.646-67 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1209 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.016,74 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Luciana Soares de Oliveira 015.578.646-67 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1210 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Luciana Soares de Oliveira 015.578.646-67 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1211 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Luximar Araujo de Freitas 037.762.356-32 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1212 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Luximar Araujo de Freitas 037.762.356-32 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1213 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Marcela Magalhães Sathler Máximo 074.178.326-60 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1214 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Marcela Magalhães Sathler Máximo 074.178.326-60 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1215 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Marcela Magalhães Sathler Máximo 074.178.326-60 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

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1216 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Marcela Magalhães Sathler Máximo 074.178.326-60 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1217 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.698,33 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Márcia Francisca de Oliveira Silva 013.891.386-23 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1218 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 657,37 1/3 de férias N/A Márcia Francisca de Oliveira Silva 013.891.386-23 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1219 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.316,16 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Márcia Francisca de Oliveira Silva 013.891.386-23 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1220 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 651,58 1/3 de férias N/A Márcia Francisca de Oliveira Silva 013.891.386-23 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1221 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Maressa de Cássia Gonçalves Aguiar 093.818.416-40 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1222 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Maressa de Cássia Gonçalves Aguiar 093.818.416-40 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1223 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Maressa de Cássia Gonçalves Aguiar 093.818.416-40 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1224 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Maressa de Cássia Gonçalves Aguiar 093.818.416-40 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1225 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.119,61 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Maria Virgínia Bispo 040.028.706-42 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1226 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 418,15 1/3 de férias N/A Maria Virgínia Bispo 040.028.706-42 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1227 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.041,52 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Maria Virgínia Bispo 040.028.706-42 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1228 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 418,15 1/3 de férias N/A Maria Virgínia Bispo 040.028.706-42 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1229 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Mariléia de Fátima de Sá 089.485.246-90 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1230 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Mariléia de Fátima de Sá 089.485.246-90 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1231 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Mariléia de Fátima de Sá 089.485.246-90 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1232 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Mariléia de Fátima de Sá 089.485.246-90 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1233 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Marilia Cristina de Araujo Saraiva 078.993.036-64 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1234 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Marilia Cristina de Araujo Saraiva 078.993.036-64 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1235 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Marilia Cristina de Araujo Saraiva 078.993.036-64 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1236 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Marilia Cristina de Araujo Saraiva 078.993.036-64 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1237 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Martinellis Henrique de Oliveira 075.333.356-27 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

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Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento


1238 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Martinellis Henrique de Oliveira 075.333.356-27 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1239 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Martinellis Henrique de Oliveira 075.333.356-27 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1240 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Martinellis Henrique de Oliveira 075.333.356-27 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1241 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Mayta Magalhães de Oliviera Lopes 106.514.486-54 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1242 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Mayta Magalhães de Oliviera Lopes 106.514.486-54 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1243 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Mayta Magalhães de Oliviera Lopes 106.514.486-54 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1244 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Mayta Magalhães de Oliviera Lopes 106.514.486-54 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1245 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Moises Moreira Gonçalves 091.141.296-47 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1246 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Moises Moreira Gonçalves 091.141.296-47 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1247 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.016,74 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Moises Moreira Gonçalves 091.141.296-47 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1248 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Moises Moreira Gonçalves 091.141.296-47 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1249 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Natanne Laura Duares Chaves 074.416.786-84 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1250 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Natanne Laura Duares Chaves 074.416.786-84 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1251 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Natanne Laura Duares Chaves 074.416.786-84 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1252 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Natanne Laura Duares Chaves 074.416.786-84 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1253 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Nedina Soares Pereira 015.718.756-03 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1254 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Nedina Soares Pereira 015.718.756-03 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1255 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Nedina Soares Pereira 015.718.756-03 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1256 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Nedina Soares Pereira 015.718.756-03 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1257 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 746,40 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Olga Aparecida Seabra 680.867.846-49 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1258 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 276,78 1/3 de férias N/A Olga Aparecida Seabra 680.867.846-49 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1259 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 729,95 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Olga Aparecida Seabra 680.867.846-49 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1260 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 274,35 1/3 de férias N/A Olga Aparecida Seabra 680.867.846-49 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

Página 109 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento


1261 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Paula Nádia Costa 960.412.006-97 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1262 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Paula Nádia Costa 960.412.006-97 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1263 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Paula Nádia Costa 960.412.006-97 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1264 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Paula Nádia Costa 960.412.006-97 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1265 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Rafael Moura Duarte 066.594.316-40 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1266 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Rafael Moura Duarte 066.594.316-40 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1267 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Rafael Moura Duarte 066.594.316-40 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1268 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Rafael Moura Duarte 066.594.316-40 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1269 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 746,40 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Raquel Dantas 060.007.046-82 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1270 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 276,78 1/3 de férias N/A Raquel Dantas 060.007.046-82 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1271 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 729,95 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Raquel Dantas 060.007.046-82 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1272 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 274,35 1/3 de férias N/A Raquel Dantas 060.007.046-82 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1273 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Renata Alves Oliveira 064.286.556-67 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1274 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Renata Alves Oliveira 064.286.556-67 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1275 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Renata Alves Oliveira 064.286.556-67 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1276 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Renata Alves Oliveira 064.286.556-67 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1277 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Renata Gomes da Silva 069.943.656-70 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1278 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Renata Gomes da Silva 069.943.656-70 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1279 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Renata Gomes da Silva 069.943.656-70 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1280 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Renata Gomes da Silva 069.943.656-70 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1281 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Ricardo Tamietti Jardim 065.094.156-07 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

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Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento


1282 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Ricardo Tamietti Jardim 065.094.156-07 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1283 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.016,74 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Ricardo Tamietti Jardim 065.094.156-07 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1284 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Ricardo Tamietti Jardim 065.094.156-07 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1285 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.061,31 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Rita de Cássia dos Santos 090.725.126-93 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1286 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Rita de Cássia dos Santos 090.725.126-93 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1287 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.114,05 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Robert Souza Tavares 041.480.686-70 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1288 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 416,05 1/3 de férias N/A Robert Souza Tavares 041.480.686-70 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1289 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.002,14 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Robert Souza Tavares 041.480.686-70 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1290 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 412,38 1/3 de férias N/A Robert Souza Tavares 041.480.686-70 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1291 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Sâmara Moreira Bispo 089.491.246-10 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1292 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Sâmara Moreira Bispo 089.491.246-10 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1293 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Sâmara Moreira Bispo 089.491.246-10 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1294 28/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Sâmara Moreira Bispo 089.491.246-10 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1295 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.095,13 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Thiago Henrique de Melo Morais 062.454.696-94 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1296 28/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 828,43 1/3 de férias N/A Thiago Henrique de Melo Morais 062.454.696-94 Transferência Caixa programado 303076 29/04/2020

1297 29/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Vale Alimentação 2.058,00 Recarga de cartão refeição para 06 funcionários N/A Alelo S/A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 19900 05/05/2020

1298 29/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Vale Alimentação 8.240,62 Recarga de cartão alimentação para 24 funcionários N/A Alelo S/A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 24707 05/05/2020

1299 29/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.084,00 Férias ref. 04/05/2020 à 18/05/2020 N/A Adriana Luciana de Azevedo 053.598.956-32 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

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Nº

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Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento


1300 29/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Adriana Luciana de Azevedo 053.598.956-32 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1301 29/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.104,37 Férias ref. 04/05/2020 à 18/05/2020 N/A Adriana Rosa Lazzarotti 031.910.656-01 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1302 29/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 412,38 1/3 de férias N/A Adriana Rosa Lazzarotti 031.910.656-01 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1303 29/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.007,98 Férias ref. 19/05/2020 à 02/06/2020 N/A Adriana Rosa Lazzarotti 031.910.656-01 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1304 29/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 414,21 1/3 de férias N/A Adriana Rosa Lazzarotti 031.910.656-01 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1305 29/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Ana Clara Gonçalves 117.806.856-02 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1306 29/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Ana Clara Gonçalves 117.806.856-02 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1307 29/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 2.057,39 Férias ref. 04/05/2020 à 02/06/2020 N/A Xadia Ferreira Silva 066.636.356-03 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1308 29/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 811,13 1/3 de férias N/A Xadia Ferreira Silva 066.636.356-03 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1309 29/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.084,00 Férias ref. 04/05/2020 à 18/05/2020 N/A Mateus de Oliveira Mota 790.317.146-15 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1310 29/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Mateus de Oliveira Mota 790.317.146-15 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1311 29/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 995,97 Férias ref. 19/05/2020 à 02/06/2020 N/A Mateus de Oliveira Mota 790.317.146-15 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1312 29/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 406,46 1/3 de férias N/A Mateus de Oliveira Mota 790.317.146-15 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1313 30/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias (1.007,98) Estorno conforme lançamento 1303 N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Depósito Extrato 301553 30/04/2020

1314 30/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias (414,21) Estorno conforme lançamento 1304 N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Depósito Extrato 301553 30/04/2020

1315 30/04/2020 abr/20 Gastos Gerais Telefone Fixo 415,47 Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.Área Meio - Atividades e

GastosTelemar Norte Leste S/A 33.000.118/0003-30 Fatura/Boleto Nota Fiscal 2021/1828 15/04/2020

1316 30/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Adriana Rosa Borborema 104.573.276-18 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1317 30/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Adriana Rosa Borborema 104.573.276-18 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1318 30/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Adriane Gonçalves de Oliveira Alves 042.817.266-08 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1319 30/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Adriane Gonçalves de Oliveira Alves 042.817.266-08 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1320 30/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.921,34 Férias ref. 29/04/2020 a 28/05/2020 N/A Ana Paula Machado de Andrade 050.518.416-86 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

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Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento


1321 30/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 1.306,05 1/3 de férias N/A Ana Paula Machado de Andrade 050.518.416-86 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1322 30/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.467,23 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Décio dos Santos Marinho Junio 108.159.166-80 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1323 30/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 551,13 1/3 de férias N/A Décio dos Santos Marinho Junio 108.159.166-80 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1324 30/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Fabiana dos Santos Costa Amaral 013.950.666-71 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1325 30/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Fabiana dos Santos Costa Amaral 013.950.666-71 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1326 30/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Fabiane Gracielle Matos de Assunção 084.955.176-55 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1327 30/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Fabiane Gracielle Matos de Assunção 084.955.176-55 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1328 30/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Fabiane Gracielle Matos de Assunção 084.955.176-55 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1329 30/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Fabiane Gracielle Matos de Assunção 084.955.176-55 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1330 30/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 990,24 Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020 N/A Graciele Pereira Xavier 045.385.246-70 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1331 30/04/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Graciele Pereira Xavier 045.385.246-70 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1332 30/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Graciele Pereira Xavier 045.385.246-70 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1333 30/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Graciele Pereira Xavier 045.385.246-70 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1334 30/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 2.038,78 Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020 N/A Maria Cecília Fernandes dos Santos 102.561.456-95 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1335 30/04/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 812,93 1/3 de férias N/A Maria Cecília Fernandes dos Santos 102.561.456-95 Transferência Caixa programado 303076 30/04/2020

1336 30/04/2020 abr/20Rendimentos de Aplicações

Fin.



Extrato de Aplicação

Financeira20191017 000329 30/04/2020


Fin.




Financeira20191112 000289 30/04/2020


Fin.




Financeira20191122 000318 30/04/2020


Fin.




Financeira20191206 000248 30/04/2020


Fin.




Financeira20191230 000347 30/04/2020


Fin.




Financeira20200103 000217 30/04/2020


Fin.




Financeira20200401 000135 30/04/2020

1343 04/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 1.093,49 Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020 N/A Adilson Evangelista Cardozo 975.944.406-25 Transferência Caixa programado 303076 05/05/2020

1344 04/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 408,26 1/3 de férias N/A Adilson Evangelista Cardozo 975.944.406-25 Transferência Caixa programado 303076 05/05/2020

1345 04/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 995,97 Férias ref. 19/05/2020 à 02/06/2020 N/A Adriana Luciana de Azevedo 053.598.956-32 Transferência Caixa programado 303076 05/05/2020

1346 04/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 406,46 1/3 de férias N/A Adriana Luciana de Azevedo 053.598.956-32 Transferência Caixa programado 303076 05/05/2020

1347 04/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 739,96 Férias ref 04/04/2020 à 18/05/2020 N/A Deise Antônia Pereira 078.925.036-50 Transferência Caixa programado 303076 05/05/2020

1348 04/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 274,35 1/3 de férias N/A Deise Antônia Pereira 078.925.036-50 Transferência Caixa programado 303076 05/05/2020

Página 113 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento


1349 04/05/2020 mai/20 Gastos Gerais Despesas Bancárias 5,00 Despesas BancáriasÁrea Meio - Atividades e


1350 05/05/2020 abr/20 Gastos Gerais Condomínio 3.707,51 Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º




1351 05/05/2020 abr/20 Gastos GeraisTaxas Municipais, Estaduais e

Federais 97,09


emitidas em 04/2020 - 03 Notas




Federais 47,00


emitidas em 04/2020 - 02 NotasN/A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 18.715.383/0001-40 Guia/Boleto DES 13 05/05/2020

1353 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 359,29 FGTS Rescisório N/A Nathalia Ferreira Guimarães 105.593.486-30 Guia/Boleto

Guia de Recolhimento

Rescisório do FGTS -

GRRF

12104291475149132 30/04/2020

1354 05/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 468,30 FGTS Rescisório N/A Publio Dezopa Parreira 084.451.966-93 Guia/Boleto



GRRF

12505413475149132 04/05/2020

1355 05/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 360,88 FGTS Rescisório N/AQuintiliana Abaruque de Oliveira e Soares

Gomes Farias086.243.346-08 Guia/Boleto



GRRF

12504071175149132 04/05/2020

1356 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 341,16 FGTS Rescisório N/A Rafael dos Reis Ribeiro 114.307.276-67 Guia/Boleto



GRRF

12006950275149132 29/04/2020

1357 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 320,53 FGTS Rescisório N/A Stefane de Paula Batista 088.546.896-10 Guia/Boleto



GRRF

12105015875149132 30/04/2020

1358 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 458,93 FGTS Rescisório N/A Tais de Fátima Xavier 098.328.786-40 Guia/Boleto



GRRF

12006055575149132 29/04/2020

1359 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 351,52 FGTS Rescisório N/A Thereza Cristina de jesus Nakashima 087.748.196-23 Guia/Boleto



GRRF

12103970075149132 30/04/2020

1360 05/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 386,78 FGTS Rescisório N/A Thiago Jaeger Felipe 118.538.946-64 Guia/Boleto



GRRF

12503819275149132 04/05/2020

1361 05/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 360,89 FGTS Rescisório N/A Yona Fernanda Souza Moreira 034.233.466-20 Guia/Boleto



GRRF

12505053875149132 04/05/2020

1362 05/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 369,65 FGTS Rescisório N/A Kenia Patricia Coimbra Silva 090.722.976-01 Guia/Boleto



GRRF

12603507675149132 05/05/2020

1363 05/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 377,41 FGTS Rescisório N/A Maurício Mathias Rodrigues 226.317.888-00 Guia/Boleto



GRRF

12603859575149132 05/05/2020

1364 05/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 478,36 FGTS Rescisório N/A Roberto Carlos de Jesus Júnior 119.293.136-08 Guia/Boleto



GRRF

12603743575149132 05/05/2020

1365 05/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 320,54 FGTS Rescisório N/A Rafaela Gomes dos Santos 089.736.716-26 Guia/Boleto



GRRF

12604248775149132 05/05/2020

1366 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 320,54 FGTS Rescisório N/A Antônio Carlos Santos de Lima 065.044.026-98 Guia/Boleto



GRRF

12007425175149132 29/04/2020

1367 05/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 214,74 FGTS Rescisório N/A Blandina Regis Coelho 027.335.216-40 Guia/Boleto



GRRF

12503991375149132 04/05/2020

1368 05/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 214,74 FGTS Rescisório N/A Bruno Rocha Santos 228.640.208-66 Guia/Boleto



GRRF

12504151975149132 04/05/2020

1369 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 320,53 FGTS Rescisório N/A Daniela Campos 100.244.246-09 Guia/Boleto



GRRF

12007639075149132 29/04/2020

1370 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 369,65 FGTS Rescisório N/A Douglas Alves da Rocha Guia/Boleto



GRRF

12103259675149132 29/04/2020

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Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

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Data do

Documento


1371 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 255,86 FGTS Rescisório N/A Fabíola de Souza Silveira 019.516.676-03 Guia/Boleto



GRRF

12007795075149132 29/04/2020

1372 05/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 214,74 FGTS Rescisório N/A Ian Pereira Muniz 022.802.230-40 Guia/Boleto



GRRF

12505160375149132 04/05/2020

1373 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 320,54 FGTS Rescisório N/A Janette Gonçalves de Jesus 871.451.546-68 Guia/Boleto



GRRF

12105715475149132 30/04/2020

1374 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 478,36 FGTS Rescisório N/A Jéssica Siqueira de Paula 113.242.196-96 Guia/Boleto



GRRF

12005597875149132 29/04/2020

1375 05/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 386,78 FGTS Rescisório N/A Jonas Veloso Santos 085.389.836-79 Guia/Boleto



GRRF

12504877775149132 04/05/2020

1376 05/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 368,65 FGTS Rescisório N/A Júlia Palmeira Macedo 031.796.085-79 Guia/Boleto



GRRF

12505613975149132 04/05/2020

1377 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 208,39 FGTS Rescisório N/A Leila Cristina Eduardo da Silva 034.092.786-05 Guia/Boleto



GRRF

12105388675149132 30/04/2020

1378 05/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 460,12 FGTS Rescisório N/A Letícia Ferreira de Souza 094.969.336-70 Guia/Boleto



GRRF

12505033875149132 04/05/2020

1379 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 366,13 FGTS Rescisório N/A Luciene Ines Ferreira de Paula 919.171.906-20 Guia/Boleto



GRRF

12102947075149132 30/04/2020

1380 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 320,54 FGTS Rescisório N/A Marcos Felipe Gomes Rodrigues 088.242.626-51 Guia/Boleto



GRRF

12103833775149132 30/04/2020

1381 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 425,24 13º salário sobre TRCT N/A Antônio Carlos Santos de Lima 065.044.026-98 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1382 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 425,24 Férias sobre TRCT N/A Antônio Carlos Santos de Lima 065.044.026-98 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1383 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 141,75 1/3 de férias sobre TRCT N/A Antônio Carlos Santos de Lima 065.044.026-98 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 1.539,91 Saldo de salário sobre TRCT N/A Antônio Carlos Santos de Lima 065.044.026-98 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1385 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 141,75 13º salário sobre TRCT N/A Blandina Regis Coelho 027.335.216-40 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1386 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 141,75 Férias sobre TRCT N/A Blandina Regis Coelho 027.335.216-40 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1387 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 47,25 1/3 de férias sobre TRCT N/A Blandina Regis Coelho 027.335.216-40 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 1.567,20 Saldo de salário sobre TRCT N/A Blandina Regis Coelho 027.335.216-40 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1389 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 141,75 13º salário sobre TRCT N/A Bruno Rocha Santos 228.640.208-66 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1390 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 141,75 Férias sobre TRCT N/A Bruno Rocha Santos 228.640.208-66 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1391 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 47,25 1/3 de férias sobre TRCT N/A Bruno Rocha Santos 228.640.208-66 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 1.567,20 Saldo de salário sobre TRCT N/A Bruno Rocha Santos 228.640.208-66 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1393 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 425,24 13º salário sobre TRCT N/A Daniela Campos 100.244.246-09 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1394 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 425,24 Férias sobre TRCT N/A Daniela Campos 100.244.246-09 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1395 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 141,75 1/3 de férias sobre TRCT N/A Daniela Campos 100.244.246-09 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 1.481,00 Saldo de salário sobre TRCT N/A Daniela Campos 100.244.246-09 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1397 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 418,15 13º salário sobre TRCT N/A Douglas Alves da Rocha 013.295.876-77 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1398 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 418,15 Férias sobre TRCT N/A Douglas Alves da Rocha 013.295.876-77 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

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Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento


1399 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 139,38 1/3 de férias sobre TRCT N/A Douglas Alves da Rocha 013.295.876-77 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 3.491,55 Saldo de salário sobre TRCT N/A Douglas Alves da Rocha 013.295.876-77 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1401 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 283,49 13º salário sobre TRCT N/A Fabíola de Souza Silveira 019.516.676-03 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1402 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 283,49 Férias sobre TRCT N/A Fabíola de Souza Silveira 019.516.676-03 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1403 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 94,50 1/3 de férias sobre TRCT N/A Fabíola de Souza Silveira 019.516.676-03 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 2.287,89 Saldo de salário sobre TRCT N/A Fabíola de Souza Silveira 019.516.676-03 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1405 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 141,75 13º salário sobre TRCT N/A Ian Pereira Muniz 022.802.230-40 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1406 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 141,75 Férias sobre TRCT N/A Ian Pereira Muniz 022.802.230-40 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1407 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 47,25 1/3 de férias sobre TRCT N/A Ian Pereira Muniz 022.802.230-40 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 1.567,20 Saldo de salário sobre TRCT N/A Ian Pereira Muniz 022.802.230-40 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1409 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 425,24 13º salário sobre TRCT N/A Janette Gonçalves de Jesus 871.451.546-68 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1410 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 425,24 Férias sobre TRCT N/A Janette Gonçalves de Jesus 871.451.546-68 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1411 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 141,75 1/3 de férias sobre TRCT N/A Janette Gonçalves de Jesus 871.451.546-68 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 1.528,20 Saldo de salário sobre TRCT N/A Janette Gonçalves de Jesus 871.451.546-68 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1413 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 627,23 13º salário sobre TRCT N/A Jéssica Siqueira de Paula 113.242.196-96 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1414 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 627,23 Férias sobre TRCT N/A Jéssica Siqueira de Paula 113.242.196-96 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1415 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 209,08 1/3 de férias sobre TRCT N/A Jéssica Siqueira de Paula 113.242.196-96 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 2.179,97 Saldo de salário sobre TRCT N/A Jéssica Siqueira de Paula 113.242.196-96 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1417 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 418,15 13º salário sobre TRCT N/A Jonas Veloso Santos 085.389.836-79 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1418 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 418,15 Férias sobre TRCT N/A Jonas Veloso Santos 085.389.836-79 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1419 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 139,38 1/3 de férias sobre TRCT N/A Jonas Veloso Santos 085.389.836-79 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 3.529,94 Saldo de salário sobre TRCT N/A Jonas Veloso Santos 085.389.836-79 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1421 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 418,15 13º salário sobre TRCT N/A Júlia Palmeira Macedo 031.796.085-79 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1422 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 418,15 Férias sobre TRCT N/A Júlia Palmeira Macedo 031.796.085-79 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1423 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 139,38 1/3 de férias sobre TRCT N/A Júlia Palmeira Macedo 031.796.085-79 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 3.697,13 Saldo de salário sobre TRCT N/A Júlia Palmeira Macedo 031.796.085-79 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1425 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 141,75 13º salário sobre TRCT N/A Leila Cristina Eduardo da Silva 034.092.786-05 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1426 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 141,75 Férias sobre TRCT N/A Leila Cristina Eduardo da Silva 034.092.786-05 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1427 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 47,25 1/3 de férias sobre TRCT N/A Leila Cristina Eduardo da Silva 034.092.786-05 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 1.532,29 Saldo de salário sobre TRCT N/A Leila Cristina Eduardo da Silva 034.092.786-05 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1429 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 627,23 13º salário sobre TRCT N/A Letícia Ferreira de Souza 094.969.336-70 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1430 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 627,23 Férias sobre TRCT N/A Letícia Ferreira de Souza 094.969.336-70 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1431 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 209,08 1/3 de férias sobre TRCT N/A Letícia Ferreira de Souza 094.969.336-70 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

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Data

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Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento



Salário, Aviso Prévio, outros) 2.451,08 Saldo de salário sobre TRCT N/A Letícia Ferreira de Souza 094.969.336-70 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1433 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 426,13 13º salário sobre TRCT N/A Luciene Ines Ferreira de Paula 919.171.906-20 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1434 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 426,13 Férias sobre TRCT N/A Luciene Ines Ferreira de Paula 919.171.906-20 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1435 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 142,04 1/3 de férias sobre TRCT N/A Luciene Ines Ferreira de Paula 919.171.906-20 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 3.725,03 Saldo de salário sobre TRCT N/A Luciene Ines Ferreira de Paula 919.171.906-20 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1437 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 425,24 13º salário sobre TRCT N/A Marcos Felipe Gomes Rodrigues 088.242.626-51 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1438 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 425,24 Férias sobre TRCT N/A Marcos Felipe Gomes Rodrigues 088.242.626-51 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1439 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 141,75 1/3 de férias sobre TRCT N/A Marcos Felipe Gomes Rodrigues 088.242.626-51 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 1.539,87 Saldo de salário sobre TRCT N/A Marcos Felipe Gomes Rodrigues 088.242.626-51 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1441 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 418,15 13º salário sobre TRCT N/A Nathalia Ferreira Guimarães 105.593.486-30 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1442 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 418,15 Férias sobre TRCT N/A Nathalia Ferreira Guimarães 105.593.486-30 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1443 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 139,38 1/3 de férias sobre TRCT N/A Nathalia Ferreira Guimarães 105.593.486-30 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 3.659,50 Saldo de salário sobre TRCT N/A Nathalia Ferreira Guimarães 105.593.486-30 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1445 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 627,23 13º salário sobre TRCT N/A Publio Dezopa Parreira 084.451.966-93 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1446 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 627,23 Férias sobre TRCT N/A Publio Dezopa Parreira 084.451.966-93 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1447 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 209,08 1/3 de férias sobre TRCT N/A Publio Dezopa Parreira 084.451.966-93 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 2.510,44 Saldo de salário sobre TRCT N/A Publio Dezopa Parreira 084.451.966-93 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1449 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 418,15 13º salário sobre TRCT N/AQuintiliana Abaruque de Oliveira e Soares

Gomes Farias086.243.346-08 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1450 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 418,15 Férias sobre TRCT N/AQuintiliana Abaruque de Oliveira e Soares


1451 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 139,38 1/3 de férias sobre TRCT N/AQuintiliana Abaruque de Oliveira e Soares




Quintiliana Abaruque de Oliveira e Soares


1453 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 418,15 13º salário sobre TRCT N/A Rafael dos Reis Ribeiro 114.307.276-67 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1454 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 209,08 Férias sobre TRCT N/A Rafael dos Reis Ribeiro 114.307.276-67 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1455 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 69,69 1/3 de férias sobre TRCT N/A Rafael dos Reis Ribeiro 114.307.276-67 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 2.069,67 Saldo de salário sobre TRCT N/A Rafael dos Reis Ribeiro 114.307.276-67 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1457 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 425,24 13º salário sobre TRCT N/A Stefane de Paula Batista 088.546.896-10 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1458 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 425,24 Férias sobre TRCT N/A Stefane de Paula Batista 088.546.896-10 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1459 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 141,75 1/3 de férias sobre TRCT N/A Stefane de Paula Batista 088.546.896-10 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

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Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento



Salário, Aviso Prévio, outros) 1.539,87 Saldo de salário sobre TRCT N/A Stefane de Paula Batista 088.546.896-10 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1461 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 627,23 13º salário sobre TRCT N/A Tais de Fátima Xavier 098.328.786-40 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1462 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 627,23 Férias sobre TRCT N/A Tais de Fátima Xavier 098.328.786-40 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1463 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 209,08 1/3 de férias sobre TRCT N/A Tais de Fátima Xavier 098.328.786-40 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 2.472,14 Saldo de salário sobre TRCT N/A Tais de Fátima Xavier 098.328.786-40 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1465 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 418,15 13º salário sobre TRCT N/A Thereza Cristina de jesus Nakashima 087.748.196-23 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1466 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 418,15 Férias sobre TRCT N/A Thereza Cristina de jesus Nakashima 087.748.196-23 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1467 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 139,38 1/3 de férias sobre TRCT N/A Thereza Cristina de jesus Nakashima 087.748.196-23 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 3.784,70 Saldo de salário sobre TRCT N/A Thereza Cristina de jesus Nakashima 087.748.196-23 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1469 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 418,15 13º salário sobre TRCT N/A Thiago Jaeger Felipe 118.538.946-64 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1470 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 418,15 Férias sobre TRCT N/A Thiago Jaeger Felipe 118.538.946-64 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1471 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 139,38 1/3 de férias sobre TRCT N/A Thiago Jaeger Felipe 118.538.946-64 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 3.276,15 Saldo de salário sobre TRCT N/A Thiago Jaeger Felipe 118.538.946-64 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1473 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 418,15 13º salário sobre TRCT N/A Yona Fernanda Souza Moreira 034.233.466-20 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1474 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 418,15 Férias sobre TRCT N/A Yona Fernanda Souza Moreira 034.233.466-20 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1475 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 139,38 1/3 de férias sobre TRCT N/A Yona Fernanda Souza Moreira 034.233.466-20 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 3.069,96 Saldo de salário sobre TRCT N/A Yona Fernanda Souza Moreira 034.233.466-20 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1477 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 418,15 13º salário sobre TRCT N/A Kenia Patricia Coimbra Silva 090.722.976-01 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1478 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 418,15 Férias sobre TRCT N/A Kenia Patricia Coimbra Silva 090.722.976-01 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1479 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 139,38 1/3 de férias sobre TRCT N/A Kenia Patricia Coimbra Silva 090.722.976-01 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 3.867,89 Saldo de salário sobre TRCT N/A Kenia Patricia Coimbra Silva 090.722.976-01 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1481 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 418,15 13º salário sobre TRCT N/A Maurício Mathias Rodrigues 226.317.888-00 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1482 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 418,15 Férias sobre TRCT N/A Maurício Mathias Rodrigues 226.317.888-00 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1483 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 139,38 1/3 de férias sobre TRCT N/A Maurício Mathias Rodrigues 226.317.888-00 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 3.659,58 Saldo de salário sobre TRCT N/A Maurício Mathias Rodrigues 226.317.888-00 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1485 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 627,23 13º salário sobre TRCT N/A Roberto Carlos de Jesus Júnior 119.293.136-08 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1486 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 627,23 Férias sobre TRCT N/A Roberto Carlos de Jesus Júnior 119.293.136-08 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1487 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 209,08 1/3 de férias sobre TRCT N/A Roberto Carlos de Jesus Júnior 119.293.136-08 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

Página 118 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento



Salário, Aviso Prévio, outros) 2.723,88 Saldo de salário sobre TRCT N/A Roberto Carlos de Jesus Júnior 119.293.136-08 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1489 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 425,24 13º salário sobre TRCT N/A Rafaela Gomes dos Santos 089.736.716-26 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1490 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 425,24 Férias sobre TRCT N/A Rafaela Gomes dos Santos 089.736.716-26 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1491 05/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 141,75 1/3 de férias sobre TRCT N/A Rafaela Gomes dos Santos 089.736.716-26 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 1.539,91 Saldo de salário sobre TRCT N/A Rafaela Gomes dos Santos 089.736.716-26 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1493 06/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 320,53 FGTS Rescisório N/A Danelle Amaral Mascarenhas Gonçalves 095.674.766.32 Guia/Boleto



GRRF

12703193875149132 06/05/2020

1494 06/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 425,24 13º salário sobre TRCT N/A Danelle Amaral Mascarenhas Gonçalves 095.674.766.32 Transferência Caixa programado 303076 06/05/2020

1495 06/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Férias 425,24 Férias sobre TRCT N/A Danelle Amaral Mascarenhas Gonçalves 095.674.766.32 Transferência Caixa programado 303076 06/05/2020

1496 06/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 141,75 1/3 de férias sobre TRCT N/A Danelle Amaral Mascarenhas Gonçalves 095.674.766.32 Transferência Caixa programado 303076 06/05/2020


Salário, Aviso Prévio, outros) 1.539,87 Saldo de salário sobre TRCT N/A Danelle Amaral Mascarenhas Gonçalves 095.674.766.32 Transferência Caixa programado 303076 06/05/2020

1498 06/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Salários 622.771,00 Salários ref 04/2020 - 284 funcionários N/A N/A - Transferência Caixa programado 303076 07/05/2020

1499 06/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Bolsa Estágio 51.944,00 Bolsa estágio ref 04/2020 - 88 estagiários N/A N/A - Transferência Caixa programado 303076 07/05/2020



1501 07/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Bem Estar Social 5.072,00 Bem Estar Social ref 04/2020 - 317 funcionários N/A Proagir Clube de Benefício Sociais 34.002.229/0001-87 Cheque 900460 Boleto Bancário 151099 29/04/2020

1502 07/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal FGTS 65.492,01 FGTS N/A Ministério do Trabalho e Emprego - Cheque 900461Guia de Recolhimento




1504 08/05/2020 abr/20 Gastos Gerais



outros)



1505 08/05/2020 abr/20 Gastos Gerais Aluguel 5.698,55 Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar




1506 08/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Despesas Sindicais 60,00 Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de




Sintibref/MG


1507 08/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Despesas Sindicais 97,50 Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em




Sintibref/MG


1508 08/05/2020 mar/20 Gastos Gerais Internet 889,34 Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto EloÁrea Meio - Atividades e

GastosTelefônica Brasil S/A 02.558.157/0009-10 Fatura Nota Fiscal 6375539 01/04/2020

1509 08/05/2020 abr/20 Gastos Gerais Assessoria Contábil 17.677,35 Serviço de ContabilidadeÁrea Meio - Atividades e

Gastos



1510 11/05/2020 abr/20Transferência para Reserva

de Recursos


Recursos 1.800,11

Transferência de rendimentos de aplicação financeira para conta

Reserva de Recurso.N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Transferência TEV 11173957 11/05/2020

1511 11/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Vale Alimentação 1.554,93 Recarga de cartão refeição para 05 funcionários N/A Alelo S/A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 187854 14/05/2020

1512 11/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Vale Alimentação 868,93 Recarga de cartão alimentação para 03 funcionários N/A Alelo S/A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 188506 14/05/2020

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Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento


1513 11/05/2020 abr/20 Gastos Gerais Correios e Telégrafos 949,21



Instituto Elo.


Gastos



1514 11/05/2020 abr/20 Gastos Gerais Telefone Móvel 2.590,03 Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e

Gerências)



012831632/042020 -

000352126/042020 -

000219569/042020

20/04/2020


Federais 1.207,16

Taxa de fiscalização e funcionamento das salas da Sede

Administrativa do Instituto Elo - 2º nadar do Edifício Pontes de

Miranda.


GastosPrefeitura Municipal de Belo Horizonte 18.715.383/0001-40 Guia/Boleto Guia/Boleto 02.20.0558462-19 13/04/2020


de Recursos


Recursos 16.141,34



ref. 04/2020



de Recursos


Recursos (1.800,11)

Estorno de transferência indevida de rendimentos de aplicação

financeira para conta de Reserva de Recurso. Conforme

lançamento 1510.



antecipada do contrato de estágio.N/A Lira Frade de Souza 104.275.086-65 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Nayane Regina Toleto 084.359.536-10 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Harrison Lucas Rocha de Freitas 113.308.586-54 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Érica Flaviane Souza Nascimento 135.791.526-88 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1522 11/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Bolsa Estágio 1.110,00 Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção

antecipada do contrato de estágio.N/A Mateus Alves da Silva 099.418.596-04 Transferência Caixa programado 303076 12/05/2020

1523 12/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.084,00 Férias ref 14/05/2020 à 28/05/2020 N/A Paula Carolina Silva dos Santos 064.728.146-51 Transferência Caixa programado 303076 13/05/2020

1524 12/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 404,66 1/3 de férias N/A Paula Carolina Silva dos Santos 064.728.146-51 Transferência Caixa programado 303076 13/05/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Vanessa de Lima Viriato 110.544.226-80 Transferência Caixa programado 303076 13/05/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Pedro Henrique de Lima Teixeira 110.683.566-26 Transferência Caixa programado 303076 13/05/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Jeziel Pereira da Silva 147.306.797,92 Transferência Caixa programado 303076 13/05/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Frederico Machado de Souza 063.302.836-30 Transferência Caixa programado 303076 13/05/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Flávia Souza Rocha 129.464.286-30 Transferência Caixa programado 303076 13/05/2020

1530 14/05/2020 mai/20 Gastos Gerais IPTU 116,79 IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de MirandaÁrea Meio - Atividades e


Documento de

Recolhimento e


01.20.2678101-14 14/05/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2678112-77 14/05/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2678123-20 14/05/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2678144-54 14/05/2020

Página 120 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento




Documento de

Recolhimento e


01.20.2678156-98 14/05/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2678181-07 14/05/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2678212-30 14/05/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2678219-06 14/05/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2678223-92 14/05/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2678229-88 14/05/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2678240-93 14/05/2020

1541 14/05/2020 mai/20 Gastos Gerais IPTU 19,87 IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de MirandaÁrea Meio - Atividades e


Documento de

Recolhimento e


01.20.2678246-89 14/05/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2678293-03 14/05/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2678296-48 14/05/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2678300-69 14/05/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Geovana Caroline da Silva 018.960.896-07 Transferência Caixa programado 303076 15/05/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Gilmara Sarita de Almeida Mendonça 106.622.586-90 Transferência Caixa programado 303076 15/05/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Jessyca Cristina dos Santos 115.071.986-98 Transferência Caixa programado 303076 15/05/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Daniel Lucas Dias Vieira 124.708.546-52 Transferência Caixa programado 303076 15/05/2020

1549 15/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 1.475,15 Férias ref. 18/05/2020 à 16/06/2020 N/A Daniela Aparecida da Silva Fernandes 041.148.086-39 Transferência Caixa programado 303076 15/05/2020

1550 15/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 558,45 1/3 de férias N/A Daniela Aparecida da Silva Fernandes 041.148.086-39 Transferência Caixa programado 303076 15/05/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Laurenci Marcelo Simões 046.437.226-73 Transferência Caixa programado 303076 15/05/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Arthur Cândido Lima 019.490.296-03 Transferência Caixa programado 303076 15/05/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Jhonata Santos Pereira 100.202.346-78 Transferência Caixa programado 303076 15/05/2020

1554 18/05/2020 mai/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 145,81 Confecção de máscaras para os funcionários da Sede

Administrativa do Instituto Elo


GastosBH Transfer Comércio de Malhas Ltda. 17.098.455/0001-94 Transferência Nota Fiscal 477 18/05/2020

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Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento


1555 19/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Salários 16.552,31 Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 04/2020 N/A Ministério da Fazenda - Cheque 900462 DARF S/Nº 19/05/2020

1556 19/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Salários 54.696,08 Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de

pagamento.N/A



1557 19/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal INSS Patronal 33.445,40 Outras Entidades (Terceiros) (3,75%) N/AMinistério da Previdência e Assistência


1558 19/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Seguro de Vida 1.207,77 Seguro de vida para 317 funcionários do Contrato de Gestão

002/2019.N/A



1559 19/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Plano de Saúde 106.044,26





1560 19/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Salários 4.731,22 Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos


1561 19/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Plano Odontológico 3.931,18

Plano odontológico para 284 funcionários e ( 50 dependentes



N/A Porto Seguro - Seguro Saúde S/A 04.540.010/0001-70 Cheque 900469 Boleto Bancário 2770529 14/05/2020

1562 19/05/2020 abr/20 Gastos com Pessoal Seguro de Vida 136,24 Seguro de vida para 88 estagiários do Contrato de Gestão

002/2019.N/A Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 61.198.164/0001-60 Cheque 900470 Boleto Bancário 6246946724 09/05/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Augusto Pacífico Damasceno Rocha 016.071.076-60 Transferência Caixa programado 303076 20/05/2020


Federais 80,35




em 08/04/2020. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.



Federais 25,92



Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas 08/04/2020.

Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.


1566 20/05/2020 abr/20 Gastos com PessoalMedicina e Segurança do

Trabalho 686,38


; Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários) - 24 excedentes.N/A



1567 20/05/2020 abr/20 Gastos com PessoalMedicina e Segurança do

Trabalho 883,97






antecipada do contrato de estágio.N/A Karen Silva Figueiredo 125.108.596-25 Transferência Caixa programado 303076 21/05/2020

1569 21/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 2.064,73 Férias ref 21/05/2020 à 19/06/2020 N/A Inara Marques Viana 072.328.746-50 Transferência Caixa programado 303076 22/05/2020

1570 21/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 826,41 1/3 de férias N/A Inara Marques Viana 072.328.746-50 Transferência Caixa programado 303076 22/05/2020

1571 22/05/2020 abr/20 Gastos Gerais Energia Elétrica 47,44 Energia Elétrica sala 201.Área Meio - Atividades e


















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Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento






1582 22/05/2020 mai/20 Gastos Gerais Material de Limpeza 225,00

Compra de álcool em gel para higiene e proteção dos funcionários,

conforme protocolo de segurança para evitar a disseminação da

covid-19. Área Meio - Atividades e


1583 22/05/2020 abr/20 Gastos GeraisManutenção e Reparos em





Gastos




antecipada do contrato de estágio.N/A Gabriela Mendes de Oliveira Santos 019.538.836-48 Transferência Caixa programado 303076 25/05/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Thalita Rodrigues Machado 101.875.956-58 Transferência Caixa programado 303076 25/05/2020

1586 25/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Vale Alimentação 66.992,82 Recarga de cartão alimentação para 197 funcionários N/A Alelo S/A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 337923 01/06/2020

1587 25/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Vale Alimentação 20.339,97 Recarga de cartão refeição para 59 funcionários N/A Alelo S/A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 361331 01/06/2020

1588 26/05/2020 mai/20Aquisição de Bens

PermanentesMobiliário 7.370,00

Compra de 12 arquivos (adquiridos com recurso do Bem Estar

Social)


GastosABA Distribuidora Ltda. EPP 02.568.128/0001-81 Boleto Bancário Nota Fiscal 3226 18/05/2020

1589 26/05/2020 abr/20 Gastos Gerais Internet 889,34 Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto EloÁrea Meio - Atividades e

GastosTelefônica Brasil S/A 02.558.157/0009-10 Fatura Nota Fiscal 6683111 01/05/2020

1590 26/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Férias 2.076,84 Férias ref 28/05/2020 à 26/06/2020 N/A Luciana Maia Mesquita 080.881.306-46 Transferência Caixa programado 303076 27/05/2020

1591 26/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 832,71 1/3 de férias N/A Luciana Maia Mesquita 080.881.306-46 Transferência Caixa programado 303076 27/05/2020

1592 26/05/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Bolsa Estágio 146,64 Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção

antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.N/A Ana Júlia Moreira Ferreira 125.226.136-50 Transferência Caixa programado 303076 27/05/2020

1593 26/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Férias 1.376,58 Férias ref 16/06/2020 à 30/06/2020 N/A Antônio Carlos da Costa Nunes 059.948.066-17 Transferência Caixa programado 303076 28/05/2020

1594 26/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 673,30 1/3 de férias N/A Antônio Carlos da Costa Nunes 059.948.066-17 Transferência Caixa programado 303076 28/05/2020

1595 26/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Férias 1.748,47 Férias ref 01/06/2020 à 15/06/2020 N/A Antônio Carlos da Costa Nunes 059.948.066-17 Transferência Caixa programado 303076 28/05/2020

1596 26/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 673,30 1/3 de férias N/A Antônio Carlos da Costa Nunes 059.948.066-17 Transferência Caixa programado 303076 28/05/2020

1597 26/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Férias 1.748,47 Férias ref 01/06/2020 à 15/06/2020 N/A Adriana Aparecida Brito 056.170.466-08 Transferência Caixa programado 303076 28/05/2020

1598 26/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 673,30 1/3 de férias N/A Adriana Aparecida Brito 056.170.466-08 Transferência Caixa programado 303076 28/05/2020

1599 26/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Férias 1.376,58 Férias ref 16/06/2020 à 30/06/2020 N/A Adriana Aparecida Brito 056.170.466-08 Transferência Caixa programado 303076 28/05/2020

1600 26/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 673,30 1/3 de férias N/A Adriana Aparecida Brito 056.170.466-08 Transferência Caixa programado 303076 28/05/2020

1601 26/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Férias 2.983,45 Férias ref 01/06/2020 à 30/06/2020 N/A Amanda Cristina Oliveira 089.315.866-63 Transferência Caixa programado 303076 28/05/2020

1602 26/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 1.346,59 1/3 de férias N/A Amanda Cristina Oliveira 089.315.866-63 Transferência Caixa programado 303076 28/05/2020

1603 26/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Férias 3.031,54 Férias ref 01/06/2020 à 30/06/2020 N/A Lívia de Souza Lima 063.083.706-65 Transferência Caixa programado 303076 28/05/2020

1604 26/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 1.346,59 1/3 de férias N/A Lívia de Souza Lima 063.083.706-65 Transferência Caixa programado 303076 28/05/2020

1605 26/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Férias 1.734,25 Férias ref 01/06/2020 à 15/06/2020 N/A Robert Morubixaba de Oliveira 014.730.896-89 Transferência Caixa programado 303076 28/05/2020

1606 26/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 673,30 1/3 de férias N/A Robert Morubixaba de Oliveira 014.730.896-89 Transferência Caixa programado 303076 28/05/2020

1607 26/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Férias 1.338,66 Férias ref 01/06/2020 à 30/06/2020 N/A Robert Morubixaba de Oliveira 014.730.896-89 Transferência Caixa programado 303076 28/05/2020

1608 26/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 673,30 1/3 de férias N/A Robert Morubixaba de Oliveira 014.730.896-89 Transferência Caixa programado 303076 28/05/2020

1609 26/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Férias 2.983,45 Férias ref 01/06/2020 à 30/06/2020 N/A Jaqueline de Souza Alves 069.877.846-47 Transferência Caixa programado 303076 28/05/2020

Página 123 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento


1610 26/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 1.346,59 1/3 de férias N/A Jaqueline de Souza Alves 069.877.846-47 Transferência Caixa programado 303076 28/05/2020

1611 26/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Férias 1.734,25 Férias ref 01/06/2020 à 15/06/2020 N/A Jaqueline Soares de Souza Roversi 013.935.486-79 Transferência Caixa programado 303076 28/05/2020

1612 26/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 673,30 1/3 de férias N/A Jaqueline Soares de Souza Roversi 013.935.486-79 Transferência Caixa programado 303076 28/05/2020

1613 28/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Vale Transporte 3.414,00 Recarga de cartão de transporte para 35 funcionários de Belo

HorizonteN/A

Consórcio Operacional do Transporte

Coletivo de Passageiros por Ônibus do


04.398.505/0001-07 Boleto Bancário Nota Fiscal e Recibo 2020/126049 e 4844001 02/06/2020

1614 28/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Vale Transporte 11.256,53 Recarga de cartão de transporte para 34 funcionários da Região

Metropolitana de Belo HorizonteN/A Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica 10.426.715/0001-64 Boleto Bancário Nota Fiscal e Recibo 2020/112671 e 1937898 29/05/2020

1615 28/05/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Vale Transporte 359,96 Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Betim N/A Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda 23.164.252/0001-51 Boleto Bancário Nota Fiscal e Recibo 92502 e 155148 29/05/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Amanda Carla Pereira Oliveira 110.523.966-74 Transferência Caixa programado 303076 29/05/2020

1617 29/05/2020 mai/20 Gastos Gerais Assessoria Contábil 331,25 Taxa referente ao registro do livro SPED Diário 2019 - Instituto

Elo/Contrato de Gestão


GastosEBANX - Pagamentos Ltda 24.080.493/0001-85 Boleto Bancário Boleto Bancário 155163 28/05/2020


Vivo! 1.030,00 Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina Oficinas do Fica Vivo! Luciano Alves Amorim 29.783.276/0001-75 Transferência Caixa programado 303076 01/06/2020

1619 31/05/2020 mai/20Rendimentos de Aplicações

Fin.




Financeira20191112 000289 31/05/2020


Fin.




Financeira20191122 000318 31/05/2020


Fin.




Financeira20191206 000248 31/05/2020


Fin.




Financeira20191230 000347 31/05/2020


Fin.




Financeira20200103 000217 31/05/2020


Fin.




Financeira20200401 000135 31/05/2020

1625 01/06/2020 mai/20 Gastos Gerais Telefone Fixo 415,47 Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.Área Meio - Atividades e

GastosTelemar Norte Leste S/A 33.000.118/0003-30 Fatura/Boleto Nota Fiscal 20962183 15/05/2020

1626 01/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Férias 2.078,58 Férias ref 04/06/2020 a 03/07/2020 N/A Amanda David do Couto 068.186.266-10 Transferência Caixa programado 303076 02/06/2020

1627 01/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 833,61 1/3 de férias N/A Amanda David do Couto 068.186.266-10 Transferência Caixa programado 303076 02/06/2020

1628 02/06/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Salários 245.055,00 Salários ref 05/2020 - 282 funcionários N/A N/A - Transferência Caixa programado 303076 03/06/2020

1629 02/06/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Bolsa Estágio 211,67 Bolsa estágio ref 05/2020 - 01 estagiário N/A N/A - Transferência Caixa programado 303076 03/06/2020

1630 02/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Auxílio Transporte 93,33 Auxílio transporte ref. 06/2020 - 01 estagiário N/A N/A - Transferência Caixa programado 303076 03/06/2020

1631 04/06/2020 mai/20 Gastos com Pessoal FGTS 76.217,34 FGTS N/A Ministério do Trabalho e Emprego - Cheque 900471Guia de Recolhimento


1632 04/06/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Bem Estar Social 4.544,00 Bem Estar Social ref 05/2020 - 284 funcionários N/A Proagir Clube de Benefício Sociais 34.002.229/0001-87 Cheque 900472 Boleto Bancário 160251 28/05/2020

1633 04/06/2020 mai/20 Gastos GeraisTaxas Municipais, Estaduais e

Federais 69,28


emitidas em 04/2020 - 03 Notas




Federais 56,08


emitidas em 04/2020 - 04 NotasN/A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 18.715.383/0001-40 Guia/Boleto DES 19 05/06/2020

1635 04/06/2020 mai/20 Gastos Gerais Condomínio 3.707,51 Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º





antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.N/A Gabriela Paula Costa 140.083.536-40 Transferência Caixa programado 303076 05/06/2020

Página 124 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


Data do

Documento


1637 05/06/2020 mai/20 Gastos GeraisServiços de Manutenção em


Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16

impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo - valor

proporcional, ref à 22 dias de prestação de serviços em 05/2020.


GastosMCR Shop Estrada e Serviços Ltda 29.180.828/0001-50 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/11 05/06/2020

1638 05/06/2020 mai/20Transferência para Reserva

de Recursos


Recursos 11.171,79



ref. 05/2020


1639 08/06/2020 mai/20 Gastos Gerais Material de Escritorio 799,50 Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do

Instituto Elo.


GastosPanamericana Sup para Informática Ltda 06.065.466/0001-51 Boleto Bancário Nota Fiscal 115.256 19/05/2020


Vivo! 457,77 Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina Oficinas do Fica Vivo! Felipe Luiz Teixeira da Silva 18.533.841/0001-20 Transferência Caixa programado 303076 09/06/2020

1641 09/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Vale Transporte 102,00 Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba N/AAssociação das Empresas de Transportes

Coletivos de Uberaba11.471.724/0001-30 Transferência Nota Fiscal 2020/5669 10/06/2020

1642 09/06/2020 mai/20 Gastos Gerais Telefone Móvel 2.599,14 Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e

Gerências)



013496734/052020 -

000369427/052020 -

000228726/052020 -

20/05/2020

1643 09/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Vale Transporte 180,00 Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de

ForaN/A

Associação Profissional das Empresas de

Transporte de Passageiros de Juiz de Fora

- Astransp.


1644 09/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Vale Transporte 156,27 Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região

Metropolitana de Belo HorizonteN/A Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica 10.426.715/0001-64 Boleto Bancário Nota Fiscal e Recibo 2020/118390 e 1942896 15/06/2020

1645 09/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Vale Transporte 109,03 Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Belo

HorizonteN/A





1646 09/06/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Despesas Sindicais 60,00 Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de




Sintibref/MG


1647 09/06/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Despesas Sindicais 97,00 Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em




Sintibref/MG


1648 09/06/2020 mai/20 Gastos Gerais Assessoria Contábil 12.374,15 Serviço de ContabilidadeÁrea Meio - Atividades e

Gastos



1649 09/06/2020 mai/20 Gastos Gerais Lanches e Refeiçoes 77,00 Fornecimento de 07 galões de água mineral de 20lts para a Sede

Administrativa do Instituto Elo durante o mês de maio/2020.


GastosHidrobras Águas Minerais do Brasil Ltda 42.172.429/0007-00 Boleto Bancário Nota Fiscal 307075 29/05/2020

1650 09/06/2020 mai/20 Gastos Gerais



outros)



1651 09/06/2020 mai/20 Gastos Gerais Correios e Telégrafos 505,71



Instituto Elo.


Gastos



1652 09/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Seguro de Vida 36,44 Seguro de vida para 02 estagiários do Contrato de Gestão

002/2019.N/A Clube Pasi de Seguros 38.727.707/0001-77 Boleto Bancário Boleto Bancário 4847150 05/06/2020

1653 09/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Vale Transporte 74,00 Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga N/A Univale Transportes Ltda 65.107.971/0001-80 Boleto Bancário Recibo 34585 10/06/2020

1654 09/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Férias 1.140,66 Férias ref 15/06/2020 a 29/06/2020 N/A Caio Patrick do Porto 116.356.476-14 Transferência Caixa programado 303076 10/06/2020

1655 09/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 426,13 1/3 de férias N/A Caio Patrick do Porto 116.356.476-14 Transferência Caixa programado 303076 10/06/2020

1656 10/06/2020 mai/20 Gastos Gerais Aluguel 5.698,55 Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar




1657 10/06/2020 jun/20 Gastos Gerais IPTU 116,79 IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de MirandaÁrea Meio - Atividades e


Documento de

Recolhimento e


01.20.2945434.82 10/06/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2945437.25 10/06/2020

Página 125 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de


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Documento




Documento de

Recolhimento e


01.20.2945442.92 10/06/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2945444.54 10/06/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2945447.05 10/06/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2945455.07 10/06/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2945457.79 10/06/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2945459.30 10/06/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.294562.36 10/06/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2945473.99 10/06/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2945476.31 10/06/2020

1668 10/06/2020 jun/20 Gastos Gerais IPTU 19,87 IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de MirandaÁrea Meio - Atividades e


Documento de

Recolhimento e


01.20.2945483.60 10/06/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2945490.90 10/06/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2945494.13 10/06/2020



Documento de

Recolhimento e


01.20.2945496.85 10/06/2020

1672 10/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Férias 2.057,81 Férias ref 16/06/2020 à 15/07/2020 N/A Aline Lorrane de Oliveira Marques 099.623.466-73 Transferência Caixa programado 303076 12/06/2020

1673 10/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 822,82 1/3 de férias N/A Aline Lorrane de Oliveira Marques 099.623.466-73 Transferência Caixa programado 303076 12/06/2020

1674 15/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 216,92 13º salário sobre TRCT N/A Liliane Maria Ramos Silva 066.843.246-23 Transferência Caixa programado 303076 16/06/2020

1675 15/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Férias 260,30 Férias sobre TRCT N/A Liliane Maria Ramos Silva 066.843.246-23 Transferência Caixa programado 303076 16/06/2020

1676 15/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 86,77 1/3 de férias sobre TRCT N/A Liliane Maria Ramos Silva 066.843.246-23 Transferência Caixa programado 303076 16/06/2020

1677 15/06/2020 jun/20 Gastos com PessoalRescisão de Trabalho (Saldo

Salário, Aviso Prévio, outros) 138,83 Saldo de salário sobre TRCT N/A Liliane Maria Ramos Silva 066.843.246-23 Transferência Caixa programado 303076 16/06/2020

1678 17/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Bolsa Estágio 46,30 Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção

antecipada do contrato de estágio.N/A Rayane Letícia Duarte Fonseca 134.953.986-43 Transferência Caixa programado 303076 18/06/2020


antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.N/A Mirian Cardozo Santos 131.073.866-18 Transferência Caixa programado 303076 18/06/2020

1680 18/06/2020 mai/20 Gastos com Pessoal INSS Patronal 35.726,87 Outras Entidades (Terceiros) (3,75%) N/AMinistério da Previdência e Assistência


1681 18/06/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Salários 66.530,80 Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de

pagamento.N/A



1682 18/06/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Salários 35.611,38 Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 05/2020 N/A Ministério da Fazenda - Cheque 900475 DARF S/Nº 18/06/2020

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1683 18/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Seguro de Vida 1.082,04 Seguro de vida para 284 funcionários do Contrato de Gestão

002/2019.N/A



1684 18/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Plano Odontológico 3.542,77

Plano odontológico para 257 funcionários e (44 dependentes



N/A Porto Seguro - Seguro Saúde S/A 04.540.010/0001-70 Cheque 900477 Boleto Bancário 991.302 15/06/2020

1685 18/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Plano de Saúde 76.547,28





1686 18/06/2020 mai/20 Gastos com Pessoal Salários 3.397,70 Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos


1687 18/06/2020 mai/20 Gastos Gerais Internet 889,34 Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto EloÁrea Meio - Atividades e

GastosTelefônica Brasil S/A 02.558.157/0009-10 Cheque 900480 Nota Fiscal 6988578 01/06/2020

1688 18/06/2020 mai/20 Gastos GeraisManutenção e Reparos em

Redes e Computadores 821,01




Gastos



1689 18/06/2020 mai/20 Gastos com PessoalMedicina e Segurança do

Trabalho 883,97





1690 18/06/2020 mai/20 Gastos com PessoalMedicina e Segurança do

Trabalho 595,78


; Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários).N/A




Federais 80,14




em 11/05/2020. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.



Federais 25,85



Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas 08/04/2020.



1693 18/06/2020 mai/20 Gastos Gerais Energia Elétrica 36,47 Energia Elétrica sala 209.Área Meio - Atividades e






















1704 22/06/2020 jun/20 Gastos Gerais Material de Escritorio 793,60 Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do

Instituto Elo.


GastosPanamericana Sup para Informática Ltda 06.065.466/0001-51 Boleto Bancário Nota Fiscal 115.741 02/06/2020

1705 24/06/2020 jul/20 Gastos com Pessoal Vale Alimentação 53.668,18 Recarga de cartão alimentação para 168 funcionários N/A Alelo S/A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 644003 01/07/2020

1706 24/06/2020 jul/20 Gastos com Pessoal Vale Alimentação 13.788,60 Recarga de cartão refeição para 41 funcionários N/A Alelo S/A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 650153 01/07/2020

1707 25/06/2020 jun/20 Gastos Gerais Material de Limpeza 348,75 Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.Área Meio - Atividades e


1708 25/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 525,25 13º salário sobre TRCT N/A Maria Clara Sousa Mendes 066.067.536-60 Transferência Caixa programado 303076 26/06/2020

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1709 25/06/2020 jun/20 Gastos com PessoalRescisão de Trabalho (Saldo

Salário, Aviso Prévio, outros) 630,31 Saldo de salário sobre TRCT N/A Maria Clara Sousa Mendes 066.067.536-60 Transferência Caixa programado 303076 26/06/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Marcus Vinicius Magalhães Campbell 012.189.886-57 Transferência Caixa programado 303076 26/06/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Aline Suyenne Lopes de Oliveira 129.977.426-17 Transferência Caixa programado 303076 26/06/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Laine Rodrigues Silva Sartori 121.646.676-97 Transferência Caixa programado 303076 26/06/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Larissa Barbosa Nogueira da Silva 701.439.556-40 Transferência Caixa programado 303076 26/06/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Maira Michele Santana de Jesus 120.451.376-78 Transferência Caixa programado 303076 29/06/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Joelcy Rodrigue Moura Costa 012.687.196-50 Transferência Caixa programado 303076 29/06/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Isabella Fonseca Sturzeneker 095.613.326-63 Transferência Caixa programado 303076 29/06/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Marcilaine Gomes de Andrade 114.360.026-64 Transferência Caixa programado 303076 29/06/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Adrielly Franciane de Rezende Santana 117.379.966-42 Transferência Caixa programado 303076 29/06/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Lara Beatriz Freitas Santos 068.803.505-18 Transferência Caixa programado 303076 29/06/2020

1720 29/06/2020 jul/20 Gastos com Pessoal Vale Transporte 195,50 Recarga de cartão de transporte para um funcionários de Uberaba N/AAssociação das Empresas de Transportes

Coletivos de Uberaba11.471.724/0001-30 Transferência Nota Fiscal 2020/6352 02/07/2020

1721 29/06/2020 jul/20 Gastos com Pessoal Vale Transporte 12.060,93 Recarga de cartão de transporte para 46 funcionários de Belo

HorizonteN/A





1722 29/06/2020 jul/20 Gastos com Pessoal Vale Transporte 11.425,12 Recarga de cartão de transporte para 32 funcionários da Região

Metropolitana de Belo HorizonteN/A Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica 10.426.715/0001-64 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/130379 30/06/2020

1723 29/06/2020 jul/20 Gastos com Pessoal Vale Transporte 425,41 Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Betim N/A Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda 23.164.252/0001-51 Boleto Bancário Nota Fiscal e Recibo 93758 e 156751 30/06/2020

1724 29/06/2020 jul/20 Gastos com Pessoal Vale Transporte 1.035,00 Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Juiz de

ForaN/A

Associação Profissional das Empresas de

Transporte de Passageiros de Juiz de Fora

- Astransp.


1725 29/06/2020 jul/20 Gastos com Pessoal Vale Transporte 170,20 Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga N/A Univale Transportes Ltda 65.107.971/0001-80 Boleto Bancário Recibo 35039 30/06/2020

1726 29/06/2020 jun/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 219,36 Compra de termmômetro digitalÁrea Meio - Atividades e

Gastos

Audite Comércio de Aparelhos Auditivo

Ltda18.800675/0001-80 Boleto Bancário Nota Fiscal 4125 01/07/2020

1727 29/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal Férias 41.227,03

Transferência da conta bancária de fonte Estadual para conta de

fonte Federal de valor retido a título de férias do passivo trabalhista,

acumulado até 31/05/2020 dos profissionais do Programa CEAPA

que foram transferidos do centro de custo de fonte Estadual

(Memória de Cálculo A)para o centro de custo de fonte Federal

(Memória de Cálculo B).


1728 29/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal 1/3 de Férias 13.742,34


fonte Federal de valor retido a título de 1/3 de férias do passivo

trabalhista, acumulado até 31/05/2020 dos profissionais do

Programa CEAPA que foram transferidos do centro de custo de

fonte Estadual (Memória de Cálculo A)para o centro de custo de

fonte Federal (Memória de Cálculo B).


1729 29/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal 13º Salário 34.373,60


fonte Federal de valor retido a título de 13º salário do passivo






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Nº

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Mês


Apropriação às


CNPJ - CPF

(Favorecido)

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1730 29/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal FGTS 2.749,89


fonte Federal de valor retido a título de FGTS do passivo






1731 29/06/2020 jun/20 Gastos com Pessoal FGTS Multa Rescisória 80.542,88


fonte Federal de valor retido a título de FGTS Multa Rescisória do

passivo trabalhista, acumulado até 31/05/2020 dos profissionais do






antecipada do contrato de estágio.N/A Clarice Bernabet Ramos 150.433.576-73 Transferência Caixa programado 303076 30/06/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Gabriel Vitorino Rocha 021.858.236-63 Transferência Caixa programado 303076 30/06/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Lana Carolina Alves Santos Nascimento 018.986.156-83 Transferência Caixa programado 303076 30/06/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Caio Crivelenti Raffaini Castro 417.051.386-61 Transferência Caixa programado 303076 30/06/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Lorena Alves de Souza Borges 115.639.566-97 Transferência Caixa programado 303076 30/06/2020


antecipada do contrato de estágio.N/A Heider Assunção Batista 093.437.876-26 Transferência Caixa programado 303076 30/06/2020

1738 30/06/2020 jun/20Rendimentos de Aplicações

Fin.




Financeira20191122 000318 30/06/2020


Fin.




Financeira20191206 000248 30/06/2020


Fin.




Financeira20191230 000347 30/06/2020


Fin.




Financeira20200103 000217 30/06/2020


Fin.




Financeira20200401 000135 30/06/2020

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Nº

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Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento

1743 01/07/2020 jun/20 Gastos Gerais Telefone Fixo 415,47 Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo. Área Meio - Atividades e Gastos Telemar Norte Leste S/A 33.000.118/0003-30 Fatura/Boleto Nota Fiscal 21698653 16/06/2020

1744 02/07/2020 jun/20 ReceitasRepasses do Contrato de

Gestão 307.859,19 Repasse do Contrato de Gestão N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Crédito Extrato 1 02/07/2020

1745 02/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 1.249,58 FGTS Rescisório N/A Viviane Placido Oliveira Silva 088.717.426-48 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18305297975149132 01/07/2020

1746 02/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 1.126,12 FGTS Rescisório N/A Sarah Regina de Souza Santos 087.061.206-95 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18305172275149132 01/07/2020

1747 02/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 666,20 FGTS Rescisório N/A Raquel Ferreira da Silva 110.046.206-67 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18305084775149132 01/07/2020

1748 02/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 1.461,51 FGTS Rescisório N/A Lidiana de Ávila Carlos 083.944.706-02 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18304259775149132 01/07/2020

1749 02/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 508,86 FGTS Rescisório N/A Ana Clara Gonçalves 117.806.856-02 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18303842375149132 01/07/2020

1750 02/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 667,77 FGTS Rescisório N/A

Grazielle Cristine Nogueira

Batista091.704.166-64 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18304060375149132 01/07/2020

1751 02/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 847,13 FGTS Rescisório N/A Railene Oliveira de Brito 103.573.846-52 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18303604275149132 01/07/2020

1752 02/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 1.276,19 FGTS Rescisório N/A Meirilaine Vieira dos Reis Rocha 070.230.706-80 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18303340075149132 01/07/2020

1753 02/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 817,58 FGTS Rescisório N/A Claudia Martins 718.620.216-00 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18303009975149132 01/07/2020

1754 02/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 637,42 FGTS Rescisório N/A Mayra Stefane Oliveira Pinto 117.781.826-40 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18304801175149132 01/07/2020

1755 02/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Mayra Stefane Oliveira Pinto 117.781.826-40 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1756 02/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 486,82 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Mayra Stefane Oliveira Pinto 117.781.826-40 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1757 02/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.622,32 13º salário sobre TRCT N/A Claudia Martins 718.620.216-00 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1758 02/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 842,59 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Claudia Martins 718.620.216-00 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1759 02/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Meirilaine Vieira dos Reis Rocha 070.230.706-80 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1760 02/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 1.857,99 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Meirilaine Vieira dos Reis Rocha 070.230.706-80 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020




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CNPJ - CPF

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1761 02/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal13º Salário 850,48 13º salário sobre TRCT N/A Railene Oliveira de Brito 103.573.846-52 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1762 02/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 1.250,19 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Railene Oliveira de Brito 103.573.846-52 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1763 02/07/2020 jun/20Gastos com



Batista091.704.166-64 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1764 02/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 904,17 Saldo de Salário sobre TRCT N/A


Batista091.704.166-64 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1765 02/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.045,38 13º salário sobre TRCT N/A Ana Clara Gonçalves 117.806.856-02 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1766 02/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 405,33 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Ana Clara Gonçalves 117.806.856-02 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1767 02/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal13º Salário 2.019,89 13º salário sobre TRCT N/A Lidiana de Ávila Carlos 083.944.706-02 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1768 02/07/2020 jun/20Gastos com

PessoalFérias 2.356,54 Férias sobre TRCT N/A Lidiana de Ávila Carlos 083.944.706-02 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1769 02/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 785,51 1/3 de férias sobre TRCT N/A Lidiana de Ávila Carlos 083.944.706-02 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1770 02/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 3.179,79 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Lidiana de Ávila Carlos 083.944.706-02 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1771 02/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Raquel Ferreira da Silva 110.046.206-67 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1772 02/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 487,25 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Raquel Ferreira da Silva 110.046.206-67 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1773 02/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Sarah Regina de Souza Santos 087.061.206-95 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1774 02/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 1.625,78 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Sarah Regina de Souza Santos 087.061.206-95 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1775 02/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Viviane Placido Oliveira Silva 088.717.426-48 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1776 02/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 1.707,42 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Viviane Placido Oliveira Silva 088.717.426-48 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1777 02/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Diego Tadeu Souza Rocha 116.795.976-04 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1778 02/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Vitória Ramon Silva Lombano 021.530.786-01 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1779 02/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Kelly Cristina Batista dos Santos 020.858.236-37 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

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Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


1780 02/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Ana Júlia da Silva 141.468.425-62 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1781 02/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Millany Francielle Braz Farias 141.468.426-62 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1782 02/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Taylor da Silva Marques 019.115.746-55 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1783 02/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Mariana Duares de Almeida 121.865.086-99 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1784 02/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Alline Letícia Prado Felipe 014.944.376-51 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1785 02/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Lidiane Kelly de Jesus Silva 020.057.596-19 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1786 02/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Mariana Santos Arantes 019.190.776-69 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1787 02/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Larissa de Souza Costa 142.257.636-17 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1788 02/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Carolaine Keila Queiroz Silva 124.410.396-95 Transferência Caixa Programado 303076 03/07/2020

1789 03/07/2020 jun/20 Gastos Gerais Condomínio 3.707,51 Condomínio das salas da Sede Administrativa do

Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.Área Meio - Atividades e Gastos



1790 03/07/2020 jun/20 Gastos GeraisTaxas Municipais, Estaduais e

Federais 59,74

Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas

fiscais emitidas em 06/2020 - 03 NotasÁrea Meio - Atividades e Gastos




Federais 56,05


fiscais emitidas em 06/2020 - 07 NotasN/A



1792 03/07/2020 jun/20Gastos com

PessoalSalários 486.886,00 Salários ref 06/2020 - 241 funcionários N/A - - Transferência Caixa Programado 303076 06/07/2020

1793 03/07/2020 jun/20Gastos com

PessoalBolsa Estágio 935,67 Bolsa estágio ref 06/2020 - 02 estagiários N/A - - Transferência Caixa Programado 303076 06/07/2020

1794 03/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalAuxílio Transporte 893,33 Auxílio transporte ref 07/2020 - 02 estagiários N/A - - Transferência Caixa Programado 303076 06/07/2020

1795 06/07/2020 jun/20Gastos com

PessoalFGTS 48.130,75 FGTS N/A Ministério do Trabalho e Emprego - Cheque 900481

Guia de

Recolhimento do

FGTS - GRF

S/Nº 02/07/2020

1796 06/07/2020 jun/20Gastos com

PessoalBem Estar Social 4.112,00 Bem estar Social ref 06/2020 - 257 funcionários N/A



1797 06/07/2020 jun/20 Gastos GeraisServiços de Manutenção em


Prestação de serviços de recarga de tonner e

manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa

do Instituto Elo - ref 03/2020

Área Meio - Atividades e GastosMCR Shop Estrada Comércio e

Serviços Ltda29.180.828/0001-50 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/12 02/07/2020

1798 06/07/2020 jun/20

Transferência para

Reserva de

Recursos


Recursos 9.281,44


Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do

Decreto Estadual 47553/2018, ref. 06/2020


1799 06/07/2020 jun/20Gastos com




Daniel Barbosa Baracho de

Magalhães074.889.666-00 Transferência Caixa Programado 303076 07/07/2020

1800 06/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Gabriel Lyra de Melo Franco 120.317.526-42 Transferência Caixa Programado 303076 07/07/2020

Página 132 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


1801 06/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Roberta Martins Matos 042.425.186-84 Transferência Caixa Programado 303076 07/07/2020

1802 06/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Laura de Melo Rodrigues 124.205.976-80 Transferência Caixa Programado 303076 07/07/2020

1803 06/07/2020 jun/20Gastos com




Kevelin Cristina Ribeiro da Silva

Costa132.165.556-82 Transferência Caixa Programado 303076 07/07/2020

1804 06/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Ana Luiza Silva 701.488.736-00 Transferência Caixa Programado 303076 07/07/2020

1805 06/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Vitória Moura e Souza 064.803.316-30 Transferência Caixa Programado 303076 07/07/2020

1806 07/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 1.157,42 FGTS Rescisório N/A Wanessa Graciana Souza 080.380.016-99 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18806239375149132 06/07/2020

1807 07/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.124,05 FGTS Rescisório N/A Helen Juliane Dias Almeida 016.372.306-05 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18806996975149132 06/07/2020

1808 07/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 858,82 FGTS Rescisório N/A Cláudia Andrade dos Reis 067.130.456-93 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18806457975149132 06/07/2020

1809 07/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.069,54 FGTS Rescisório N/A Xádia Ferreira Silva 066.636.356-03 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18902858075149132 07/07/2020

1810 07/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 1.789,27 FGTS Rescisório N/A Lívia Barbosa Alves 088.675.796-73 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18902858075149132 07/07/2020

1811 07/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 1.990,56 FGTS Rescisório N/A Ana Flávia Tosta Cardoso 117.006.276-86 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18905678275149132 07/07/2020

1812 07/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 1.347,79 FGTS Rescisório N/A Janaine Mendes Pimentel 777.072.905-00 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18905680075149132 07/07/2020

1813 07/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.828,60 FGTS Rescisório N/A


Cunha139.586.818-24 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18905769275149132 07/07/2020

1814 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Lívia Barbosa Alves 088.675.796-73 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1815 07/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 1.463,54 Férias sobre TRCT N/A Lívia Barbosa Alves 088.675.796-73 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1816 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 487,85 1/3 de férias sobre TRCT N/A Lívia Barbosa Alves 088.675.796-73 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1817 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 143,12 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Lívia Barbosa Alves 088.675.796-73 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1818 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 850,48 13º salário sobre TRCT N/A Cláudia Andrade dos Reis 067.130.456-93 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

Página 133 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


1819 07/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 141,75 Férias sobre TRCT N/A Cláudia Andrade dos Reis 067.130.456-93 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1820 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 47,25 1/3 de férias sobre TRCT N/A Cláudia Andrade dos Reis 067.130.456-93 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1821 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 104,02 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Cláudia Andrade dos Reis 067.130.456-93 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1822 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 807,11 13º salário sobre TRCT N/A Wanessa Graciana Souza 080.380.016-99 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1823 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 208,28 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Wanessa Graciana Souza 080.380.016-99 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1824 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 907,54 13º salário sobre TRCT N/A Helen Juliane Dias Almeida

Helen Juliane Dias

AlmeidaTransferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1825 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 234,20 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Helen Juliane Dias Almeida 016.372.306-05 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1826 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 708,86 13º salário sobre TRCT N/A Xádia Ferreira Silva 066.636.356-03 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1827 07/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 354,43 férias sobre TRCT N/A Xádia Ferreira Silva 066.636.356-03 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1828 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 118,14 1/3 de férias sobre TRCT N/A Xádia Ferreira Silva 066.636.356-03 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1829 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 68,60 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Xádia Ferreira Silva 066.636.356-03 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1830 07/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 2.109,88 Férias ref 09/07/2020 a 07/08/2020 N/A Mariana Gualberto da Silveira 113.351.446-41 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1831 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 731,31 1/3 de férias N/A Mariana Gualberto da Silveira 113.351.446-41 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1832 07/07/2020 fev/20Gastos com




estagiário.

N/A Gabriela Sousa Santos 015.091.836-47 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1833 07/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Thatiane Ribeiro Nunes 081.067.256-18 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1834 07/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Joziele Venancio Bragança 125.109.276-47 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1835 07/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Marina Morena Santos Cruz 117.493.646-03 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1836 07/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Fernanda Estefani Silva Santos 135.220.126-74 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1837 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Janaine Mendes Pimentel 777.072.905-00 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1838 07/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 418,15 férias sobre TRCT N/A Janaine Mendes Pimentel 777.072.905-00 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

Página 134 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


1839 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 139,38 1/3 de férias sobre TRCT N/A Janaine Mendes Pimentel 777.072.905-00 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1840 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 143,63 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Janaine Mendes Pimentel 777.072.905-00 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1841 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 2.019,89 13º salário sobre TRCT N/A



1842 07/07/2020 jul/20Gastos com




1843 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 1.907,68 1/3 de férias sobre TRCT N/A



1844 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal





1845 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 699,35 13º salário sobre TRCT N/A Ana Flávia Tosta Cardoso 117.006.276-86 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1846 07/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 180,48 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Ana Flávia Tosta Cardoso 117.006.276-86 Transferência Caixa Programado 303076 08/07/2020

1847 08/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 1.377,99 FGTS Rescisório N/A Telma Nara da Silva 062.254.396-25 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18905921075149132 07/07/2020

1848 08/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 1.932,21 FGTS Rescisório N/A Wesley dos Santos Silva 092.423.836-42 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18906016075149132 07/07/2020

1849 08/07/2020 jul/20Gastos com



Gomes071.924.746-22 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18906148375149132 07/07/2020

1850 08/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 1.618,42 FGTS Rescisório N/A Diego Vinicius Bernardes da Silva 103.920.036-27 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18905936675149132 07/07/2020

1851 08/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.118,90 FGTS Rescisório N/A Maria Virgínia Bispo 040.028.706-42 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

18906144775149132 07/07/2020

1852 08/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Diego Vinicius Bernardes da Silva 103.920.036-27 Transferência Caixa Programado 303076 09/07/2020

1853 08/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 1.045,38 Férias sobre TRCT N/A Diego Vinicius Bernardes da Silva 103.920.036-27 Transferência Caixa Programado 303076 09/07/2020

1854 08/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 348,46 1/3 de férias sobre TRCT N/A Diego Vinicius Bernardes da Silva 103.920.036-27 Transferência Caixa Programado 303076 09/07/2020

1855 08/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 143,72 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Diego Vinicius Bernardes da Silva 103.920.036-27 Transferência Caixa Programado 303076 09/07/2020

1856 08/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.046,04 13º salário sobre TRCT N/A Wesley dos Santos Silva 092.423.836-42 Transferência Caixa Programado 303076 09/07/2020

1857 08/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 348,68 Férias sobre TRCT N/A Wesley dos Santos Silva 092.423.836-42 Transferência Caixa Programado 303076 09/07/2020

Página 135 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


1858 08/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 116,22 1/3 de férias sobre TRCT N/A Wesley dos Santos Silva 092.423.836-42 Transferência Caixa Programado 303076 09/07/2020

1859 08/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 269,95 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Wesley dos Santos Silva 092.423.836-42 Transferência Caixa Programado 303076 09/07/2020

1860 08/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Maria Virgínia Bispo 040.028.706-42 Transferência Caixa Programado 303076 09/07/2020

1861 08/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 836,31 Férias sobre TRCT N/A Maria Virgínia Bispo 040.028.706-42 Transferência Caixa Programado 303076 09/07/2020

1862 08/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 278,77 1/3 de férias sobre TRCT N/A Maria Virgínia Bispo 040.028.706-42 Transferência Caixa Programado 303076 09/07/2020

1863 08/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 131,77 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Maria Virgínia Bispo 040.028.706-42 Transferência Caixa Programado 303076 09/07/2020

1864 08/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Telma Nara da Silva 062.254.396-25 Transferência Caixa Programado 303076 09/07/2020

1865 08/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 418,15 Férias sobre TRCT N/A Telma Nara da Silva 062.254.396-25 Transferência Caixa Programado 303076 09/07/2020

1866 08/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 139,38 1/3 de férias sobre TRCT N/A Telma Nara da Silva 062.254.396-25 Transferência Caixa Programado 303076 09/07/2020

1867 08/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 143,75 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Telma Nara da Silva 062.254.396-25 Transferência Caixa Programado 303076 09/07/2020

1868 09/07/2020 jun/20 Gastos Gerais Assessoria Contábil 10.606,53 Serviço de Contabilidade Área Meio - Atividades e GastosRevisão Auditoria e Consultoria

Empresarial 22.643.746/0001-56 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/257 01/07/2020

1869 09/07/2020 jun/20 Gastos Gerais Correios e Telégrafos 664,52

Serviço de Correios para envio de correspondências

entre a Sede Administrativa e UPC´s e das UPC´s para

Sede Administrativa do Instituto Elo.

Área Meio - Atividades e GastosEmpresa Brasileira de Correios e


1870 09/07/2020 jun/20 Gastos Gerais Lanches e Refeiçoes 165,00

Fornecimento de 15 galões de água mineral de 20lts

para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o

mês de junho/2020.

Área Meio - Atividades e GastosHidrobrás Águas Minerais do


1871 09/07/2020 jun/20 Gastos Gerais



outros)



1872 09/07/2020 jun/20Gastos com



descontado em folha de pagamento (01 funcionário).N/A




Sintibref/MG


1873 09/07/2020 jun/20Gastos com


Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em

folha de pagamento dos funcionários (12 funcionários)N/A




Sintibref/MG


1874 09/07/2020 jun/20 Gastos Gerais Aluguel 3.990,64 Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto

Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.N/A Feira Imobiliária 00.884.186/0001-99 Boleto Bancário Boleto Bancário 18170 09/07/2020

Página 136 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


1875 09/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.850,60 FGTS Rescisório N/A Naiara Souza Leite 097.248,846-43 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19104991675149132 09/07/2020

1876 09/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 4.579,64 FGTS Rescisório N/A Elaine Alves Barbosa 050.633.316-70 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19103789175149132 09/07/2020

1877 09/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.586,34 FGTS Rescisório N/A Jenifer Lorrayne de Oliveira 105.872.326-09 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19105244275149132 09/07/2020

1878 09/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.851,04 FGTS Rescisório N/A André Lemos de Souza 111.301.026-61 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19105086675149132 09/07/2020

1879 09/07/2020 jul/20Gastos com


Valquiria Gonçalves Pereira

Lomeu072.704.436-29 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19105305675149132 09/07/2020

1880 09/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.872,34 FGTS Rescisório N/A Graciele Pereira Xavier 045.385.246-70 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19105502775149132 09/07/2020

1881 09/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.868,51 FGTS Rescisório N/A Bruna de Melo Vitorino 105.270.506-52 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19105361675149132 09/07/2020

1882 09/07/2020 jul/20Gastos com


Nayanne Stephanie Gonçarlves

AmaralGuia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19105636575149132 09/07/2020

1883 09/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.770,38 FGTS Rescisório N/A Wiviane Braga de Oliveira Souza Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19105572975149132 09/07/2020

1884 09/07/2020 jun/20 Gastos Gerais Telefone Móvel 2.581,45 Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores,

Supervisores e Gerências)Área Meio - Atividades e Gastos Claro S/A 40.432.544/0112-62 Fatura/Boleto Nota Fiscal

014180218/062020 -

000387489/062020 20/06/2020

1885 09/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Marina Melo Machado 079.462.176-76 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1886 09/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Aline Anne Silva de Morais 141.091.096-20 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1887 09/07/2020 jun/20Gastos com




Karina Fernandes Martiniano

Araujo108.363.546-80 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1888 09/07/2020 jun/20Gastos com




Taciana Camila da Silva Mendes

Barbosa de Medeiros122.303.646-42 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1889 09/07/2020 jun/20Gastos com




Diana Pollyanna Lopes de

Oliveira Garbazza074.586.246-20 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1890 09/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Giovanna Mendes Sousa 074.586.246-20 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

Página 137 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


1891 09/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Manuele dos reis Souza 098.777.796-33 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1892 09/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Cristina Cezaria de Oliveira 097.826.086-45 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1893 09/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Nathalia Marotta Magalhães 146.211.246-33 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1894 09/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Mariana Floresta Dias 160.567.866-09 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1895 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Naiara Souza Leite 097.248,846-43 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1896 09/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 1.463,54 férias sobre TRCT N/A Naiara Souza Leite 097.248,846-43 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1897 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 487,85 1/3 de férias sobre TRCT N/A Naiara Souza Leite 097.248,846-43 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1898 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 251,72 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Naiara Souza Leite 097.248,846-43 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1899 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 2.019,89 13º salário sobre TRCT N/A Elaine Alves Barbosa 050.633.316-70 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1900 09/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 4.376,43 férias sobre TRCT N/A Elaine Alves Barbosa 050.633.316-70 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1901 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 1.458,81 1/3 de férias sobre TRCT N/A Elaine Alves Barbosa 050.633.316-70 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1902 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 533,32 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Elaine Alves Barbosa 050.633.316-70 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1903 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Jenifer Lorrayne de Oliveira 105.872.326-09 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1904 09/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 836,31 férias sobre TRCT N/A Jenifer Lorrayne de Oliveira 105.872.326-09 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1905 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 278,77 1/3 de férias sobre TRCT N/A Jenifer Lorrayne de Oliveira 105.872.326-09 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1906 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 302,41 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Jenifer Lorrayne de Oliveira 105.872.326-09 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1907 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A André Lemos de Souza 111.301.026-61 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1908 09/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 1.463,54 férias sobre TRCT N/A André Lemos de Souza 111.301.026-61 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

Página 138 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


1909 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 487,85 1/3 de férias sobre TRCT N/A André Lemos de Souza 111.301.026-61 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1910 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 351,35 Saldo de Salário sobre TRCT N/A André Lemos de Souza 111.301.026-61 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1911 09/07/2020 jul/20Gastos com



Lomeu072.704.436-29 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1912 09/07/2020 jul/20Gastos com




1913 09/07/2020 jul/20Gastos com




1914 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal





1915 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Graciele Pereira Xavier 045.385.246-70 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1916 09/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 209,08 férias sobre TRCT N/A Graciele Pereira Xavier 045.385.246-70 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1917 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 69,69 1/3 de férias sobre TRCT N/A Graciele Pereira Xavier 045.385.246-70 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1918 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 327,84 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Graciele Pereira Xavier 045.385.246-70 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1919 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Bruna de Melo Vitorino 105.270.506-52 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1920 09/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 209,08 férias sobre TRCT N/A Bruna de Melo Vitorino 105.270.506-52 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1921 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 69,69 1/3 de férias sobre TRCT N/A Bruna de Melo Vitorino 105.270.506-52 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1922 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 327,85 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Bruna de Melo Vitorino 105.270.506-52 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1923 09/07/2020 jul/20Gastos com



Amaral015.520.886-18 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1924 09/07/2020 jul/20Gastos com



Amaral015.520.886-18 Transferência Caixa Programado 303.076 10/07/2020

1925 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 2.132,10 1/3 de férias sobre TRCT N/A



1926 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal





1927 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Wiviane Braga de Oliveira Souza 070.117.516-88 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1928 09/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 1.463,54 férias sobre TRCT N/A Wiviane Braga de Oliveira Souza 070.117.516-88 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

Página 139 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


1929 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 487,85 1/3 de férias sobre TRCT N/A Wiviane Braga de Oliveira Souza 070.117.516-88 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1930 09/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 328,23 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Wiviane Braga de Oliveira Souza 070.117.516-88 Transferência Caixa Programado 303076 10/07/2020

1931 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.858,07 FGTS Rescisório N/A Bábara Larissa Sena Oliviera 090.708.446-05 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19204226775149132 10/07/2020

1932 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 1.891,83 FGTS Rescisório N/A Neriana Elias Generozo 052.813.806-56 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19204903375149132 10/07/2020

1933 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.845,59 FGTS Rescisório N/A Hayssa Soares Gamarano 116.935.526-98 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19204989175149132 10/07/2020

1934 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.844,67 FGTS Rescisório N/A Ana Maria Bransão de Jesus 053.996.186-80 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19105619375149132 09/07/2020

1935 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.854,98 FGTS Rescisório N/A Moises Moreira Gonçalves 091.141.296-47 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19205234175149132 10/07/2020

1936 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.847,96 FGTS Rescisório N/A Marina Cristina Santos Ferreira 088.955.686-56 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19205097475149132 10/07/2020

1937 10/07/2020 jul/20Gastos com


Érica Damasceno de Oliveira de

Freitas039.332.046-40 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

19205309475149132 10/07/2020

1938 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.859,47 FGTS Rescisório N/A Cláudia Eliza Ferreira dos Santos 107.985.436-39 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19205589475149132 10/07/2020

1939 10/07/2020 jul/20Gastos com


Bruna Cristina Monteiro Mathias

dos Santos013.929.446-51 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19203704375149132 10/07/2020

1940 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 4.308,88 FGTS Rescisório N/A Hilma Maria Ramos 665.515.286-00 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19205025675149132 10/07/2020

1941 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.728,67 FGTS Rescisório N/A Rogéria da Silva 736.861.906-72 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19205764875149132 10/07/2020

1942 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.861,94 FGTS Rescisório N/A Bruna Faria Machado 101.112.546-39 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19204149975149132 10/07/2020

1943 10/07/2020 jul/20Gastos com



dos Santos013.929.446-51 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1944 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 209,08 férias sobre TRCT N/A



1945 10/07/2020 jul/20Gastos com




1946 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal





1947 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Ana Maria Bransão de Jesus 053.996.186-80 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1948 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 1.463,54 férias sobre TRCT N/A Ana Maria Bransão de Jesus 053.996.186-80 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

Página 140 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


1949 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 487,85 1/3 de férias sobre TRCT N/A Ana Maria Bransão de Jesus 053.996.186-80 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1950 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 273,48 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Ana Maria Bransão de Jesus 053.996.186-80 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1951 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 1.743,84 Férias ref 13/07/2020 a 27/07/2020 N/A Sarah Souza Lima 059.304.286-70 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1952 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 593,00 1/3 de férias N/A Sarah Souza Lima 059.304.286-70 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1953 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Bruna Faria Machado 101.112.546-39 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1954 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 209,08 férias sobre TRCT N/A Bruna Faria Machado 101.112.546-39 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1955 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 69,69 1/3 de férias sobre TRCT N/A Bruna Faria Machado 101.112.546-39 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1956 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 322,03 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Bruna Faria Machado 101.112.546-39 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1957 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Bábara Larissa Sena Oliviera 090.708.446-05 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1958 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 1.463,54 férias sobre TRCT N/A Bábara Larissa Sena Oliviera 090.708.446-05 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1959 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 487,85 1/3 de férias sobre TRCT N/A Bábara Larissa Sena Oliviera 090.708.446-05 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1960 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 322,25 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Bábara Larissa Sena Oliviera 090.708.446-05 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1961 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 850,48 13º salário sobre TRCT N/A Neriana Elias Generozo 052.813.806-56 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1962 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 850,48 férias sobre TRCT N/A Neriana Elias Generozo 052.813.806-56 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1963 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 283,49 1/3 de férias sobre TRCT N/A Neriana Elias Generozo 052.813.806-56 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1964 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 220,12 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Neriana Elias Generozo 052.813.806-56 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1965 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Hayssa Soares Gamarano 116.935.526-98 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1966 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 209,08 férias sobre TRCT N/A Hayssa Soares Gamarano 116.935.526-98 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1967 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 69,69 1/3 de férias sobre TRCT N/A Hayssa Soares Gamarano 116.935.526-98 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1968 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 328,05 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Hayssa Soares Gamarano 116.935.526-98 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1969 10/07/2020 jul/20Gastos com



Freitas039.332.046-40 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1970 10/07/2020 jul/20Gastos com




1971 10/07/2020 jul/20Gastos com




Página 141 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


1972 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal





1973 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Cláudia Eliza Ferreira dos Santos 107.985.436-39 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1974 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 209,08 férias sobre TRCT N/A Cláudia Eliza Ferreira dos Santos 107.985.436-39 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1975 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 69,69 1/3 de férias sobre TRCT N/A Cláudia Eliza Ferreira dos Santos 107.985.436-39 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1976 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 318,48 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Cláudia Eliza Ferreira dos Santos 107.985.436-39 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1977 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Marina Cristina Santos Ferreira 088.955.686-56 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1978 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 1.463,54 férias sobre TRCT N/A Marina Cristina Santos Ferreira 088.955.686-56 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1979 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 487,85 1/3 de férias sobre TRCT N/A Marina Cristina Santos Ferreira 088.955.686-56 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1980 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 294,83 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Marina Cristina Santos Ferreira 088.955.686-56 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1981 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Moises Moreira Gonçalves 091.141.296-47 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1982 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 209,08 férias sobre TRCT N/A Moises Moreira Gonçalves 091.141.296-47 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1983 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 69,69 1/3 de férias sobre TRCT N/A Moises Moreira Gonçalves 091.141.296-47 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1984 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 327,90 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Moises Moreira Gonçalves 091.141.296-47 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1985 10/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Caique Belchior Henrique 149.359.386-25 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1986 10/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Luiz Fernando Sena Nogueira 701.096.036-48 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1987 10/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Beatriz Apolonia Lima Barbosa 140.910.906-21 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1988 10/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Amanda Nathalia Vieira Gomes 018.365.566-40 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1989 10/07/2020 jun/20Gastos com




Bárbara Cristina de Paula

Ferreira181.078.387.93 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1990 10/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Giselle Botelho Ribeiro 118.640.846-42 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

Página 142 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


1991 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 2.019,89 13º salário sobre TRCT N/A Hilma Maria Ramos 665.515.286-00 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1992 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 6.396,32 férias sobre TRCT N/A Hilma Maria Ramos 665.515.286-00 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1993 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 2.132,10 1/3 de férias sobre TRCT N/A Hilma Maria Ramos 665.515.286-00 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1994 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 521,71 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Hilma Maria Ramos 665.515.286-00 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1995 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.045,38 13º salário sobre TRCT N/A Rogéria da Silva 736.861.906-72 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1996 10/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 1.254,46 férias sobre TRCT N/A Rogéria da Silva 736.861.906-72 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1997 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 418,15 1/3 de férias sobre TRCT N/A Rogéria da Silva 736.861.906-72 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1998 10/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 257,30 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Rogéria da Silva 736.861.906-72 Transferência Caixa Programado 303076 13/07/2020

1999 14/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.837,59 FGTS Rescisório N/A Paola Vieira Alves 078.609.156-85 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19205309475149132 10/07/2020

2000 14/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.865,90 FGTS Rescisório N/A Janaina da Silva Satler 897,573.436-68 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19205253075149132 10/07/2020

2001 14/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 2.855,53 FGTS Rescisório N/A Renata Gomes da Silva 069.943.656-70 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

19205814775149132 10/07/2020

2002 14/07/2020 jul/20 Gastos Gerais IPTU 116,79 IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda Área Meio - Atividades e Gastos Secretaria Municipal de Fazenda - Guia/Boleto

Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.2427758-02 15/07/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.24.27765-23 15/07/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.24.277772-52 15/07/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.2427779-29 15/07/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.2427786-58 15/07/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.2443895-86 15/07/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.2443902-40 15/07/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.2443909-16 15/07/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.2443916-45 15/07/2020

Página 143 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.2443929-60 15/07/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.2443930-01 15/07/2020

2013 14/07/2020 jul/20 Gastos Gerais IPTU 19,87 IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda Área Meio - Atividades e Gastos Secretaria Municipal de Fazenda - Guia/Boleto

Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.2398455-01 15/07/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.2398462-22 15/07/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.2398469-07 15/07/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

04.20.2398476-28 15/07/2020

2017 14/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Paola Vieira Alves 078.609.156-85 Transferência Caixa Programado 303076 15/07/2020

2018 14/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 1.463,54 férias sobre TRCT N/A Paola Vieira Alves 078.609.156-85 Transferência Caixa Programado 303076 15/07/2020

2019 14/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 487,85 1/3 de férias sobre TRCT N/A Paola Vieira Alves 078.609.156-85 Transferência Caixa Programado 303076 15/07/2020

2020 14/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 328,13 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Paola Vieira Alves 078.609.156-85 Transferência Caixa Programado 303076 15/07/2020

2021 14/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Janaina da Silva Satler 897.573.436-68 Transferência Caixa Programado 303076 15/07/2020

2022 14/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 209,08 férias sobre TRCT N/A Janaina da Silva Satler 897.573.436-68 Transferência Caixa Programado 303076 15/07/2020

2023 14/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 69,69 1/3 de férias sobre TRCT N/A Janaina da Silva Satler 897.573.436-68 Transferência Caixa Programado 303076 15/07/2020

2024 14/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 204,45 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Janaina da Silva Satler 897.573.436-68 Transferência Caixa Programado 303076 15/07/2020

2025 14/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.254,46 13º salário sobre TRCT N/A Renata Gomes da Silva 069.943.656-70 Transferência Caixa Programado 303076 15/07/2020

2026 14/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 209,08 férias sobre TRCT N/A Renata Gomes da Silva 069.943.656-70 Transferência Caixa Programado 303076 15/07/2020

2027 14/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 69,69 1/3 de férias sobre TRCT N/A Renata Gomes da Silva 069.943.656-70 Transferência Caixa Programado 303076 15/07/2020

2028 14/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 328,34 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Renata Gomes da Silva 069.943.656-70 Transferência Caixa Programado 303076 15/07/2020

2029 15/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Talita de Lima Domingos 097.556.906-62 Transferência Caixa Programado 303076 16/07/2020

Página 144 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2030 15/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Juan Linhares da Mata 100.915.416-89 Transferência Caixa Programado 303076 16/07/2020

2031 15/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Sílvia Letícia Martins dos Santos 079.927.586-76 Transferência Caixa Programado 303076 16/07/2020

2032 15/07/2020 jun/20Gastos com




Vitória Eduarda Gomes de

Carvalho023.333.876-45 Transferência Caixa Programado 303076 16/07/2020

2033 15/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Josimeri Raider de Almeida 091.166.976-00 Transferência Caixa Programado 303076 16/07/2020

2034 15/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Pedro Henrique Garcia Brandão 019.766.766-06 Transferência Caixa Programado 303076 16/07/2020

2035 15/07/2020 jul/20 Gastos Gerais Despesas Bancárias 1,50 Despesas Bancárias Área Meio - Atividades e Gastos Caixa Econômica Federal - Débito Extrato 303076 15/07/2020

2036 17/07/2020 jul/20Gastos com



(Fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8 não

é mais possível o pagamento de boleto de valor

superior a R$10.000,00 em espécie.


2037 17/07/2020 jul/20Gastos com



(Fonte Estadual). Conforme Resolução CMN 4648/8

não é mais possível o pagamento de boleto de valor

superior à R$10.000,00 em espécie.


2038 17/07/2020 jul/20Gastos com



pagamento do Plano de Saúde dos 208 funcionários e

6 dependentes (descontados em folha de pagamento

dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.

Compensando o crédito do lançamento 2037.


2039 17/07/2020 jun/20Gastos com


Repasse de Coparticipação Plano de saúde

descontado dos funcionários em folha de pagamento.N/A Unimed Seguros Saúde S/A 04.487.255/0001-81 Cheque 900487 Fatura 4224783000 06/07/2020

2040 17/07/2020 jul/20Gastos com





N/A Porto Seguro - Seguro Saude S/A 04.540.010/0001-70 Cheque 900488 Boleto Bancário 2675213 15/07/2020

2041 17/07/2020 jul/20Gastos com




SulAmérica Seguros de Pessoas


2042 17/07/2020 jun/20 Gastos Gerais Internet 889,34 Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto

EloÁrea Meio - Atividades e Gastos Telefônica Brasil S/A 02.558.157/0009-10 Fatura Nota Fiscal 7993348 01/07/2020


Federais 14,52

Repasse de IRRF retido e descontado ref à nota fiscal

2020/769 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento

em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitida em

05/06/2020. Serviços de Medicina e Segurança do

Trabalho.



Federais 74,99

Repasse de Pis, Cofins e CSLL retidos e descontados

ref às notas fiscais 2020/769 e 2020/833 - Contrei

Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e

Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 05/06/2020 e

09/06/2020 respectivamente . Serviços de Medicina e

Segurança do Trabalho.


2045 17/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal


Trabalho 883,97


Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 336

funcionários).

N/A



Higiene do Trabalho Ltda


Página 145 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2046 17/07/2020 jun/20Gastos com

Pessoal


Trabalho 595,78

Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho

PCMSO - Exames ; Gestão PPP (valor mensal, 336

funcionários).

N/A





2047 17/07/2020 jul/20Gastos com



compensando os créditos dos lançamentos 2036 e

2037.


2048 17/07/2020 jun/20Gastos com


Repasse de INSS descontado dos funcionários em

folha de pagamento.N/A



2049 17/07/2020 jun/20Gastos com


Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref.

06/2020N/A Ministério da Fazenda - Cheque 900484 DARF S/Nº 17/07/2020

2050 17/07/2020 jun/20Gastos com




2051 17/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Lucas Germano Silva Rodrigues 103.930.086-30 Transferência Caixa Programado 303076 20/07/2020

2052 17/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Jéssica Keli dos Santos 132.089.576-02 Transferência Caixa Programado 303076 20/07/2020

2053 17/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Karla Silva Souza 020.133.546-81 Transferência Caixa Programado 303076 20/07/2020

2054 21/07/2020 jul/20 Receitas Outras Receitas 2.234.284,66

Recurso referente à transferência de valor da conta

Reserva de Recursos do extinto Termo de Parceria nº

002/2005.


2055 22/07/2020 jun/20 Gastos Gerais Energia Elétrica 47,61 Energia Elétrica sala 201. Área Meio - Atividades e Gastos Cemig Distribuição S/A 06.981.180/0001-16 Fatura Nota Fiscal 216805377 01/07/2020









Página 146 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento




2066 22/07/2020 jun/20 Gastos GeraisManutenção e Reparos em


Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e

rede de informática da Sede Administrativa do Instituto

Elo.

Área Meio - Atividades e GastosFast Minas Comércio e Prestação

de Serviços em Informática Ltda09.481.122/0001-11 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/85 03/07/2020

2067 22/07/2020 jul/20 Gastos Gerais Material de Escritorio 640,20 Compra de materiais de escritório para Sede


Panamericana Sip. para

Informática Ltda06.065.466/0001-51 Boleto Bancário Nota Fiscal 116753 02/07/2020

2068 22/07/2020 jul/20Gastos com


Daniela Aparecida da Silva

Fernandes041.148.086-39 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

20205684975149132 20/07/2020

2069 22/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Laiz Lemeer Silva 107.876.906-92 Transferência Caixa Programado 303076 23/07/2020

2070 22/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Renato do Carmo Neves Júnior 130.080.366-51 Transferência Caixa Programado 303076 23/07/2020

2071 22/07/2020 jul/20Gastos com



Fernandes041.148.086-39 Transferência Caixa Programado 303076 23/07/2020

2072 22/07/2020 jul/20Gastos com




2073 22/07/2020 jul/20Gastos com




2074 22/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal





2075 22/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 1.116,49 Férias ref 27/07/2020 a 10/08/2020 N/A Tatiane Bortolini Sguizzato 081.713.826-90 Transferência Caixa Programado 303076 23/07/2020

2076 22/07/2020 jul/20Gastos com


2077 23/07/2020 ago/20Gastos com

PessoalVale Alimentação 52.387,50 Recarga de cartão alimentação para 156 funcionários N/A Alelo S/A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 69529 01/08/2020

2078 23/07/2020 ago/20Gastos com

PessoalVale Alimentação 13.720,00 Recarga de cartão refeição para 40 funcionários N/A Alelo S/A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 68552 01/08/2020

2079 23/07/2020 ago/20Gastos com



AlfenasN/A

Alfetur Alfenas Transportes e

Turismo Ltda18.935.650/0001-94 Transferência Nota Fiscal 12579 28/07/2020

2080 23/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Laura Bianca Rodrigues Gomes 101.569.456-06 Transferência Caixa Programado 303076 27/07/2020

2081 27/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.463,54 13º salário sobre TRCT N/A Júlia Elisa Rodrigues dos Santos 110.041.876-88 Transferência Caixa Programado 303076 28/07/2020

2082 27/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 209,08 férias sobre TRCT N/A Júlia Elisa Rodrigues dos Santos 110.041.876-88 Transferência Caixa Programado 303076 28/07/2020

2083 27/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 69,69 1/3 de férias sobre TRCT N/A Júlia Elisa Rodrigues dos Santos 110.041.876-88 Transferência Caixa Programado 303076 28/07/2020

Página 147 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2084 27/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 1.422,18 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Júlia Elisa Rodrigues dos Santos 110.041.876-88 Transferência Caixa Programado 303076 28/07/2020

2085 28/07/2020 jun/20Gastos com




Gabriela de Oliveira Valentim

Sousa140.056.506.51 Transferência Caixa Programado 303076 29/07/2020

2086 28/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Leandro Neves Santos 118.413.136-88 Transferência Caixa Programado 303076 29/07/2020

2087 28/07/2020 jun/20Gastos com




Gustavo Henrique dos Santos

Lima018.593.306-81 Transferência Caixa Programado 303076 29/07/2020

2088 28/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Helen Moreira dos Santos 081.559.386-46 Transferência Caixa Programado 303076 29/07/2020

2089 28/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 4.834,39 Férias ref 03/08/2020 a 17/08/2020 N/A Gleiber Gomes de Oliveira 971.914.353-00 Transferência Caixa Programado 303076 31/07/2020

2090 28/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 2.059,30 1/3 de férias N/A Gleiber Gomes de Oliveira 971.914.353-00 Transferência Caixa Programado 303076 31/07/2020

2091 28/07/2020 jul/20Gastos com

PessoalFérias 1.904,97 Férias ref 03/08/2020 a 17/08/2020 N/A Ronielle Lopes Caetano 014.451.956-90 Transferência Caixa Programado 303076 31/07/2020

28/07/2020 jul/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 652,61 1/3 de férias N/A Ronielle Lopes Caetano 014.451.956-90 Transferência Caixa Programado 303076 31/07/2020

2093 29/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Gabriel Brant Marques 124.978.746-70 Transferência Caixa Programado 303076 29/07/2020

2094 29/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Leticia Caroline Faria Marcelino 133.469.806-69 Transferência Caixa Programado 303076 29/07/2020

2095 30/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Taynara Prestes Milessi 021.609.306-60 Transferência Caixa Programado 303076 30/07/2020

2096 31/07/2020 jul/20 Gastos Gerais Material de Limpeza 274,37 Materiais de limpeza para Sede Administrativa do

Instituto Elo.Área Meio - Atividades e Gastos Poliplac Distribuidora Ltda. 19.802.941/0001-77 Boleto Bancário Nota Fiscal 139335 02/07/2020

2097 31/07/2020 jul/20 Gastos Gerais Telefone Fixo 415,47 Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo. Área Meio - Atividades e Gastos Telemar Norte Leste S/A 33.000.118/0003-30 Fatura/Boleto Nota Fiscal 22419615 15/07/2020

2098 31/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Raissa Lemes Ordonhes 059.557.811-02 Transferência Caixa Programado 303076 31/07/2020

2099 31/07/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Paulo Capucci Neto 129.915.846-37 Transferência Caixa Programado 303076 31/07/2020

2100 31/07/2020 jul/20Rendimentos de

Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20191206 000248 31/07/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20191230 000347 31/07/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20200103 000217 31/07/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20200401 000135 31/07/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20200721 000341 31/07/2020

Página 148 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2105 03/08/2020 ago/20Gastos com



BetimN/A


LTDA23.164.252/0001-51 Boleto Bancário Nota Fiscal 95408 04/08/2020

2106 03/08/2020 ago/20Gastos com

PessoalVale Alimentação 175,81 Recarga de cartão alimentação para 01 funcionário N/A Alelo S/A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 161868 08/08/2020

2107 03/08/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A João Lucas Mendes Machado 113.243.476-94 Transferência Caixa Programado 303076 03/08/2020

2108 04/08/2020 jul/20Gastos com

PessoalSalários 482.363,00 Salários ref 07/2020 - 206 funcionários N/A - - Transferência Caixa Programado 303076 04/08/2020

2109 04/08/2020 jul/20Gastos com

PessoalBolsa Estágio 936,00 Bolsa estágio ref 07/2020 - 02 estagiários N/A - - Transferência Caixa Programado 303076 04/08/2020

2110 04/08/2020 ago/20Gastos com

PessoalAuxílio Transporte 400,00 Bolsa estágio ref 08/2020 - 02 estagiários N/A - - Transferência Caixa Programado 303076 04/08/2020

2111 05/08/2020 jul/20 Gastos GeraisServiços de Manutenção em




do Instituto Elo.



2112 05/08/2020 jul/20 Gastos Gerais Condomínio 3.707,51 Condomínio das salas da Sede Administrativa do




2113 05/08/2020 jul/20 Gastos GeraisTaxas Municipais, Estaduais e

Federais 67,94






Federais 43,54





2115 06/08/2020 ago/20Gastos com



Região Metropolitana de Belo HorizonteN/A

Consórcio Ótimo de Bilhetagem

Eletrônica10.426.715/0001-64 Boleto Bancário Nota Fiscal/Recibo 2020/154775 - 1975198 07/08/2020

2116 06/08/2020 jul/20Gastos com



Sociais34.002.229/0001-87 Aviso de Débito Boleto Bancário 178787 28/07/2020

2117 06/08/2020 jul/20Gastos com

PessoalFGTS 46.074,63 FGTS N/A Ministério do Trabalho e Emprego - Aviso de Débito

Guia de

Recolhimento do

FGTS - GRF

S/Nº 03/08/2020

2118 06/08/2020 mar/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Suelen Ferreira Neto Nunes 101.343.516-81 Transferência Caixa Programado 303076 07/08/2020

2119 07/08/2020 jul/20 Gastos Gerais Correios e Telégrafos 807,46






07/08/2020 jul/20 Gastos Gerais Assessoria Contábil 12.374,29 Serviço de Contabilidade Área Meio - Atividades e GastosRevisão Auditoria e Consultoria


2121 07/08/2020 jul/20 Gastos Gerais Aluguel 3.990,64 Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto

Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.Área Meio - Atividades e Gastos Feira Imobiliária 00.884.186/0001-99 Boleto Bancário Boleto Bancário 18281 26/07/2020

2122 07/08/2020 jul/20 Gastos Gerais



outros)



2123 07/08/2020 jul/20 Gastos Gerais Lanches e Refeiçoes 154,00



mês de julho/2020.



Página 149 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2124 07/08/2020 jul/20 Gastos Gerais Telefone Móvel 2.617,80 Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores,


014871900/072020 -

405638/07202020/07/2020

2125 07/08/2020 jul/20

Transferência para

Reserva de

Recursos


Recursos 7.235,68





2126 12/08/2020 ago/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 1.882,99 FGTS Rescisório N/A Cileide Ribeiro Lopes 037.345.686-76 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

22405605675149132. 11/08/2020

2127 12/08/2020 ago/20Gastos com

Pessoal13º Salário 128,00 13º salário sobre TRCT N/A Cileide Ribeiro Lopes 037.345.686-76 Transferência Caixa Programado 303076 12/08/2020

2128 12/08/2020 ago/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 57,81 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Cileide Ribeiro Lopes 037.345.686-76 Transferência Caixa Programado 303076 12/08/2020

2129 13/08/2020 ago/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 68,10 Compra de carimbos para o Programa Se Liga Ações do Programa Se Liga Chaveiro Barro Preto LTDA 07.796.148/0001-23 Transferência Nota Fiscal 2020/623 12/08/2020

2130 14/08/2020 ago/20 Gastos Gerais IPTU 116,79 IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda Área Meio - Atividades e Gastos Secretaria Municipal de Fazenda - Guia/Boleto

Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3598526-03 14/08/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3598531-70 14/08/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3598539-28 14/08/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3598543-04 14/08/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3598564-39 14/08/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3598569-43 14/08/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3598578-34 14/08/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3598580-59 14/08/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3598586-44 14/08/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3598597-05 14/08/2020

2140 14/08/2020 ago/20 Gastos Gerais IPTU 19,87 IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda Área Meio - Atividades e Gastos Secretaria Municipal de Fazenda - Guia/Boleto

Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3598604-60 14/08/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3598608-94 14/08/2020

Página 150 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3598609-75 14/08/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3598611-90 14/08/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.359853-02 14/08/2020

2145 14/08/2020 ago/20Gastos com

PessoalVale Alimentação 431,66 Recarga de cartão alimentação para 01 funcionário N/A Alelo S/A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 384076 19/08/2020

2146 18/08/2020 jul/20Gastos com







Sintibref/MG


2147 19/08/2020 ago/20Gastos com


Crédito dos cheques para pagamento do plano de

saúde R$ 55.603,61 ( Fonte Estadual) e R$ 19.356,10

(Fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8


superior a R$10.000,00em espécie.

N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Depósito Cheque 900495 (Estadual) e

900368 (Federal)19/08/2020

2148 19/08/2020 ago/20Gastos com






2149 19/08/2020 ago/20Gastos com






2150 19/08/2020 jul/20Gastos com





Federais 14,52





Trabalho.



Federais 45,00

Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado ref

à nota fiscal 2020/998 - Contrei Consultoria Técnica e

Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho

Ltda. Emitidas em 08/07/2020. Serviços de Medicina e



2153 19/08/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Trabalho 883,97



funcionários).

N/A





2154 19/08/2020 jul/20Gastos com

Pessoal


Trabalho 595,78



funcionários).

N/A





2155 19/08/2020 jul/20 Gastos GeraisAquisição e Suporte em

Softwares 760,00

Manutenção mensal de Sistema de Recursos

Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro,

referente à prestação de serviços em julho/2020.



2156 19/08/2020 set/20 Gastos GeraisOficinas do Programa Fica

Vivo! 1.885,00

Compra de máscaras faciais para os jovens atendidos

pelas Oficinas do Programa Fica Vivo.Oficinas do Fica Vivo!

Elber Otávio Alves Martins -

Decorações ME18.7576830/0001-23 Boleto Bancário Nota Fiscal 000.000.254 13/08/2020

Página 151 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2157 19/08/2020 ago/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 1.482,00 Confecção de material gráfico para divulgação do

Programa Se Liga - Banners e panfletosAções do Programa Se Liga Gráfica Hollyday Ltda 19.679.976/0001-60 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/1685 13/08/2020


Vivo! 184,89

Compra de álcool em gel e sabonete líquido para os

jovens atendidos pelas Oficinas do Programa Fica

Vivo!. UPC Juiz de Fora.

Oficinas do Fica Vivo! Poliplac Distribuidora Ltda. 19.802.941/0001-77 Boleto Bancário Nota Fiscal 140102 24/07/2020

2159 19/08/2020 ago/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 1.170,00 Compra de camisas para divulgação do Programa Se

Liga.Ações do Programa Se Liga

Tratto Feito Uniformes

Profissionais Ltda.11.884.280/0001-64 Boleto Bancário Nota Fiscal 475 19/08/2020

2160 19/08/2020 ago/20Gastos com



compensando o crédito do lançamento 2147N/A Unimed Seguros Saúde S/A 04.487.255/0001-81 Boleto Bancário Fatura 4249150000 24/07/2020

2161 19/08/2020 jul/20Gastos com




2162 19/08/2020 jul/20Gastos com


Repasse de INSS descontado dos funcionários em

folha de pagamento.N/A



2163 19/08/2020 jul/20Gastos com




2164 19/08/2020 ago/20Gastos com







2165 20/08/2020 ago/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias (836,31)

Devolução de passivo trabalhista referente a 1/3 de

férias da funcionária Ana Claudia dos Santos. Por um

equivoco esta funcionária foi incluida na memória de

cálculo para transferência de centro de custo de fonte

Estadual para o centro de custo de fonte Federal,

entretanto, esta colaboradora já pertencia ao centro de

custo federal, motivo pelo qual foi removida da

memoria de calculo e os valores transferidos à título de

passivo foram devidamente devolvidos a este centro de

custo.


2166 20/08/2020 ago/20Gastos com

Pessoal13º Salário (1.045,38)

Devolução de passivo trabalhista referente a 13º

Salário da funcionária Ana Claudia dos Santos. Por um

equivoco esta funcionária foi incluida na memória de

cálculo para transferência de centro de custo de fonte

Estadual para o centro de custo de fonte Federal,

entretanto, esta colaboradora já pertencia ao centro de

custo federal, motivo pelo qual foi removida da

memoria de calculo e os valores transferidos à título de

passivo foram devidamente devolvidos a este centro de

custo.


2167 20/08/2020 ago/20Gastos com

PessoalFGTS (83,63)

Devolução de passivo trabalhista referente a FGTS da

funcionária Ana Claudia dos Santos. Por um equivoco

esta funcionária foi incluida na memória de cálculo para

transferência de centro de custo de fonte Estadual para

o centro de custo de fonte Federal, entretanto, esta

colaboradora já pertencia ao centro de custo federal,

motivo pelo qual foi removida da memoria de calculo e

os valores transferidos à título de passivo foram

devidamente devolvidos a este centro de custo.


Página 152 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2168 20/08/2020 ago/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória (2.585,91)

Devolução de passivo trabalhista referente a multa

rescisória de FGTS da funcionária Ana Claudia dos

Santos. Por um equivoco esta funcionária foi incluida

na memória de cálculo para transferência de centro de

custo de fonte Estadual para o centro de custo de fonte

Federal, entretanto, esta colaboradora já pertencia ao

centro de custo federal, motivo pelo qual foi removida

da memoria de calculo e os valores transferidos à título

de passivo foram devidamente devolvidos a este centro

de custo.


2169 20/08/2020 ago/20 Gastos Gerais Material de Escritorio 555,98 Compra de materiais de escritório para Sede




2170 20/08/2020 jul/20 Gastos Gerais Internet 889,34 Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto


2171 20/08/2020 jul/20 Gastos Gerais Energia Elétrica 51,30 Energia Elétrica sala 209. Área Meio - Atividades e Gastos Cemig Distribuição S/A 06.981.180/0001-16 Fatura Nota Fiscal 45570517 03/08/2020












Federais 29,99


à nota fiscal 2020/997 - Contrei Consultoria Técnica e

Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho

Ltda. Emitidas em 08/07/2020. Serviços de Medicina e



2183 20/08/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Ana Carolina Marinho Amaral 085.308.286-31 Transferência Caixa Programado 303076 21/08/2020

2184 24/08/2020 set/20Gastos com



Uberaba.N/A

Associação da Empresas de


Uberaba


2185 24/08/2020 set/20Gastos com


Recarga de cartão de transporte para 36 funcionários

de Belo HorizonteN/A



Passageiros Por Ônibus do



Recibo2020/179571 e 4884411 26/08/2020

Página 153 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2186 24/08/2020 set/20Gastos com



da Região Metropolitana de Belo Horizonte.N/A


Eletrônica10.426.715/0001-64 Boleto Bancário

Nota Fiscal e

Recibo2020/162262 e 1980876 25/08/2020

2187 24/08/2020 set/20Gastos com



de BetimN/A

Consórcio Santa Edwiges Betim


Nota Fiscal e

Recibo95998 e 160139 25/08/2020

2188 24/08/2020 set/20Gastos com



de Juiz de ForaN/A




Astransp


2189 24/08/2020 set/20Gastos com



de IpatingaN/A Univale Transportes Ltda 65.108.971/0001-80 Boleto Bancário Recibo 36289 25/08/2020

2190 25/08/2020 set/20Gastos com

PessoalVale Alimentação 52.284,62 Recarga de cartão alimentação para 160 funcionários N/A Alelo S/A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 583368 01/09/2020

2191 25/08/2020 ago/20Gastos com


Aline Lorrane de Oliveira

Marques099.623.466-73 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

23803115175149132. 25/08/2020

2192 25/08/2020 set/20Gastos com

PessoalVale Alimentação 12.519,50 Recarga de cartão refeição para 39 funcionários N/A Alelo S/A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 571310 01/09/2020

2193 25/08/2020 ago/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 461,00 Compra materiais esportivos para ações do Programa

Se Liga.Ações do Programa Se Liga

Esporte Cidade Com. Art.

Esp.Ltda08.530.451/0001-42 Boleto Bancário Nota Fiscal 916 21/08/2020

2194 25/08/2020 ago/20Gastos com



Marques099.623.466-72 Transferência Caixa Programado 303076 26/08/2020

2195 25/08/2020 ago/20Gastos com




2196 25/08/2020 ago/20Gastos com




2197 25/08/2020 ago/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 1.427,04 Saldo de Salário sobre TRCT N/A



2198 26/08/2020 jul/20 Gastos GeraisManutenção e Reparos em




Elo.



2199 26/08/2020 set/20Gastos com

PessoalFérias 3.612,62 Férias ref 01/09/2020 a 15/09/2020 N/A Juliana Mourão Mendes 014.053.776-74 Transferência Caixa Programado 303076 27/08/2020

2200 26/08/2020 set/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 1.416,37 1/3 de férias N/A Juliana Mourão Mendes 014.053.776-74 Transferência Caixa Programado 303076 27/08/2020

2201 26/08/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Gabriela Vitória Brito 141.777.516-50 Transferência Caixa Programado 303076 27/08/2020

2202 26/08/2020 ago/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais (461,00)

Estorno ref ao pagamento realizado em 25/08/2020 -

Esporte Cidade Com. Art. Esp.Ltda, nota fiscal 916,

conforme lançamento 2193.

Ações do Programa Se Liga Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Crédito Extrato 1002 27/08/2020

2203 28/08/2020 set/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 900,00 Compra de 200 bilhetes de transporte (vale social) para

o Programa Se Liga.Ações do Programa Se Liga





04.398.505/0001-07 Transferência Recibo 86375 31/08/2020

2204 28/08/2020 set/20Gastos com



de belo Horizonte.N/A






Recibo2020/188415 e 4892022 02/09/2020

2205 28/08/2020 set/20Gastos com



da Região Metropolitana de Belo HorizonteN/A



Nota Fiscal e

Recibo2020/170638 e 1988983 31/08/2020

Página 154 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2206 31/08/2020 ago/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 461,00

Pagamentos ref à nota fiscal nº 916 - Esporte Cidade

Com. Art. Esp. Ltda, conforme lançamentos 2193 e

2202.

Ações do Programa Se LigaEsporte Cidade Com. Art.

Esp.Ltda08.530.451/0001-42 Boleto Bancário Nota Fiscal 916 21/08/2020

2207 31/08/2020 ago/20Rendimentos de

Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20191206 000248 31/08/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20191230 000347 31/08/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20200103 000217 31/08/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20200401 000135 31/08/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20200721 000341 31/08/2020

2212 02/09/2020 ago/20 Gastos Gerais Material de Limpeza 309,81 Materiais de limpeza para Sede Administrativa do


2213 02/09/2020 set/20Gastos com

PessoalFérias 2.152,58 Férias ref 08/09/2020 a 07/10/2020 N/A Jacqueline Camilo Carneiro 042.740.656-00 Transferência Caixa Programado 303076 03/09/2020

2214 02/09/2020 set/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 749,08 1/3 de férias N/A Jacqueline Camilo Carneiro 042.740.656-00 Transferência Caixa Programado 303076 03/09/2020

2215 02/09/2020 set/20Gastos com


Rafaela Carvalho Naves

Grazziotti012.422.666-31 Transferência Caixa Programado 303076 03/09/2020

2216 02/09/2020 set/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 1.416,37 1/3 de férias N/A


Grazziotti012.422.666-31 Transferência Caixa Programado 303076 03/09/2020

2217 02/09/2020 set/20Gastos com

PessoalFérias 3.120,11 Férias ref 08/09/2020 a 07/10/2020 N/A Fabiane Ferreira Barbosa 072.927.636-85 Transferência Caixa Programado 303076 03/09/2020

2218 02/09/2020 set/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 1.184,65 1/3 de férias N/A Fabiane Ferreira Barbosa 072.927.636-85 Transferência Caixa Programado 303076 03/09/2020

2219 02/09/2020 set/20Gastos com

PessoalFérias 1.809,67 Férias ref 08/09/2020 a 22/09/2020 N/A Delor Celestino da Costa Júnior 039.711.176-27 Transferência Caixa Programado 303076 03/09/2020

2220 02/09/2020 set/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 612,10 1/3 de férias N/A Delor Celestino da Costa Júnior 039.711.176-27 Transferência Caixa Programado 303076 03/09/2020

2221 02/09/2020 set/20Gastos com

PessoalFérias 1.795,45 Férias ref 08/09/2020 a 22/09/2020 N/A Rejane dias Santos 029.114.446-74 Transferência Caixa Programado 303076 03/09/2020

2222 02/09/2020 set/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 612,10 1/3 de férias N/A Rejane dias Santos 029.114.446-74 Transferência Caixa Programado 303076 03/09/2020

2223 03/09/2020 set/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 918,94 Compra de materiais de papelaria para o Programa Se

LigaAções do Programa Se Liga



Página 155 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2224 03/09/2020 ago/20 Gastos GeraisOficinas do Programa Fica

Vivo! 184,89


jovens atendidos pelas Oficinas do Programa Fica

Vivo!. UPC Uberlândia.


2225 03/09/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Lais Tamara dos Santos Souza 086.542.306-73 Transferência Caixa Programado 303076 04/09/2020

2226 03/09/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Débora Andrade Doares Correa 117.675.936-19 Transferência Caixa Programado 303076 04/09/2020

2227 03/09/2020 ago/20Gastos com

PessoalSalários 486.706,00 Salários ref 08/2020 - 203 funcionários N/A - - Transferência caixa Programado 303076 04/09/2020

2228 03/09/2020 ago/20Gastos com

PessoalBolsa Estágio 846,00 Bolsa estágio ref 08/2020 - 02 estagiários N/A - - Transferência caixa Programado 303076 04/09/2020

2229 04/09/2020 set/20Gastos com

PessoalAuxílio Transporte 360,00 Auxílio transporte ref 09/2020 - 02 estagiários N/A - - Transferência caixa Programado 303076 04/09/2020

2230 04/09/2020 ago/20Gastos com




2231 04/09/2020 ago/20Gastos com

PessoalFGTS 45.958,68 FGTS N/A Ministério do Trabalho e Emprego - Cheque 900498

Guia de

Recolhimento do

FGTS - GRF

S/Nº 02/09/2020

2232 04/09/2020 ago/20 Gastos Gerais Condomínio 3.707,51 Condomínio das salas da Sede Administrativa do




2233 04/09/2020 ago/20 Gastos GeraisTaxas Municipais, Estaduais e

Federais 187,84






Federais 55,77





2235 04/09/2020 set/20Gastos com

PessoalFérias 3.115,47 Férias ref 10/09/2020 a 09/10/2020 N/A Celso Nunes de Souza 101.130.846-09 Transferência Caixa Programado 303076 08/09/2020

2236 04/09/2020 set/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 1.182,07 1/3 de férias N/A Celso Nunes de Souza 101.130.846-09 Transferência Caixa Programado 303076 08/09/2020

2237 09/09/2020 ago/20Gastos com


Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em





Sintibref/MG


2238 09/09/2020 ago/20 Gastos Gerais Aluguel 3.990,64 Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto


2239 09/09/2020 ago/20 Gastos Gerais Assessoria Contábil 17.677,55 Serviço de Contabilidade Área Meio - Atividades e GastosRevisão Auditoria e Consultoria


2240 09/09/2020 ago/20 Gastos Gerais



outros)



2241 09/09/2020 ago/20 Gastos GeraisServiços de Manutenção em




do Instituto Elo.



2242 09/09/2020 set/20Gastos com

Pessoal13º Salário 2.549,06 13º salário sobre TRCT N/A Bárbara Diniz Caldeira 106.338.736-16 Transferência Caixa Programado 303076 10/09/2020

Página 156 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2243 09/09/2020 set/20Gastos com

PessoalFérias 6.691,28 férias sobre TRCT N/A Bárbara Diniz Caldeira 106.338.736-16 Transferência Caixa Programado 303076 10/09/2020

2244 09/09/2020 set/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 2.230,43 1/3 de férias sobre TRCT N/A Bárbara Diniz Caldeira 106.338.736-16 Transferência Caixa Programado 303076 10/09/2020

2245 09/09/2020 set/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 509,81 Saldo de Salário sobre TRCT N/A Bárbara Diniz Caldeira 106.338.736-16 Transferência Caixa Programado 303076 10/09/2020

2246 09/09/2020 set/20Gastos com

PessoalFérias 3.190,83 Férias ref 15/09/2020 a 14/10/2020 N/A Rafaela Pereira Costa 071.853.626-60 Transferência Caixa Programado 303076 10/09/2020

2247 09/09/2020 set/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 1.175,92 1/3 de férias N/A Rafaela Pereira Costa 071.853.626-60 Transferência Caixa Programado 303076 10/09/2020

2248 10/09/2020 ago/20Gastos com

PessoalFGTS (6.000,55)

Estorno de valor transferido para conta de fonte

Federal de parte do passivo trabalhista, conforme

memória de cálculo aprovada através do Ofício

SEJUSP/AGM 15/2020, realizada em duas partes,

sendo a primeira em 20/08/2020 no valor de

R$4.551,23 conforme lançamentos 2165,2166,2167 e

2168. Somando-se a este lançamento no valor de

R$6.000,55, totalizando em R$10.551,78.


2249 10/09/2020 ago/20 Gastos Gerais Correios e Telégrafos 735,33






2250 10/09/2020 ago/20 Gastos Gerais Telefone Móvel 2.581,60 Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores,


015570686/082020 -

000423914/082020 -

000255993/082020

21/08/2020

2251 10/09/2020 ago/20

Transferência para

Reserva de

Recursos


Recursos 7.457,32






Vivo! 1.030,00 Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina Oficinas do Fica Vivo! Mário Sérgio da Silva 31.665.996/0001-88 Transferência Caixa Programado 303076 11/09/2020

2253 11/09/2020 mar/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 218,25

Confecção de cartazes informativos de prevenção

contra a Covid-19 para fixação nas Unidades de

Prevenção à Criminalidade, conforme demanda da

Sejusp.

Área Meio - Atividades e Gastos Gráfica 360 Print Ltda 21.071.628/0001-58 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/90 09/09/2020

2254 11/09/2020 set/20 Gastos Gerais IPTU 116,79 IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda Área Meio - Atividades e Gastos Secretaria Municipal de Fazenda - Guia/Boleto

Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3850010.11 11/09/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3850011.00 11/09/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3850013.64 11/09/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3850021.74 11/09/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3850032.27 11/09/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3850038.12 11/09/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3850043.80 11/09/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3850079.90 11/09/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3850050.09 11/09/2020

Página 157 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3850082.96 11/09/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3850052.70 11/09/2020

2265 11/09/2020 set/20 Gastos Gerais IPTU 19,87 IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda Área Meio - Atividades e Gastos Secretaria Municipal de Fazenda - Guia/Boleto

Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3850057.85 11/09/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3850060.80 11/09/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.38500063.23 11/09/2020


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.3850066.76 11/09/2020

2269 14/09/2020 ago/20 Gastos Gerais Lanches e Refeiçoes 121,00



mês de agosto/2020.



2270 14/09/2020 set/20 Gastos Gerais Despesas Bancárias 6,33 Despesas Bancárias Área Meio - Atividades e Gastos Caixa Econômica Federal - Débito Extrato 303076 14/09/2020

2271 17/09/2020 jun/20 Receitas Outras Receitas 0,18

Crédito realizado pela Revisão Auditoria

(Contabilidade) referente à multa e juros da GRRF

complementar para a ex-funcionária Sarah Regina de

Souza Santos, pelo cálculo realizado à menor,

conforme relatório de checagem amostral do 2º período

avaliatório (vide lançamento 2284)

N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Depósito Extrato - 17/09/2020

2272 17/09/2020 set/20Gastos com


Crédito dos cheques para pagamento do plano de

saúde R$ 68.532,51 ( Fonte Estadual) e R$ 21.406,45

(Fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8


superior a R$10.000,00em espécie.


900375 (Federal)17/09/2020

2273 17/09/2020 ago/20Gastos com

PessoalSalários (24.964,18)

Créditos dos cheques para pagamento de IRRF sobre

folha de pagamento - R$ 16.088,85 ( Fonte Estadual),

R$ 3361,73 (Fonte Federal) e R$5.513,60 (outros

convênios). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é

mais possível o pagamento de boleto de valor superior

a R$10.000,00em espécie.


900374 (Federal) 17/09/2020

2274 17/09/2020 ago/20Gastos com

PessoalINSS Patronal (38.323,57)

Crédito dos cheques para pagamento de INSS Patronal

- Outras Entidades (Terceiros) (4,5%), R$26.041,47

(Fonte Estadual), R$7.752,00 (Fonte Federal) e

R$4.529,80 (outros convênios). Conforme Resolução

CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de

boleto de valor superior a R$10.000,00em espécie.


900373 (Federal) 17/09/2020

2275 17/09/2020 ago/20Gastos com


Crédito dos cheques para pagamento de Repasse de

INSS - R$34.508,55 (Fonte Estadual), R$16.030,43

(Fonte Federal), R$10.475,16(outros convênios).

Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível

o pagamento de boleto de valor superior a

R$10.000,00em espécie.


900372 (Federal) 17/09/2020

2276 17/09/2020 ago/20Gastos com



pagamento do repasse de INSS descontado dos

funcionários em folha de pagamento.



Página 158 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2277 17/09/2020 ago/20Gastos com

PessoalINSS Patronal 26.041,77


o pagamento do INSS Patronal -Outras Entidades

(Terceiros) (4,5%)



2278 17/09/2020 ago/20Gastos com


Cota correspondente à fonte de rerurso Estadual para o

pagamento do repasse de IRRF sobre folha de

pagamento ref. 08/2020

N/A Ministério da Fazenda - Cheque 900504 DARF S/Nº 17/09/2020

2279 17/09/2020 set/20Gastos com







2280 17/09/2020 ago/20Gastos com




2281 17/09/2020 set/20Gastos com






2282 17/09/2020 ago/20 Gastos Gerais Telefone Fixo 415,47 Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo. Área Meio - Atividades e Gastos Telemar Norte Leste S/A 33.000.118/0003-30 Fatura/Boleto Nota Fiscal 23122828 17/08/2020

2283 17/09/2020 set/20Gastos com






2284 17/09/2020 set/20Gastos com

PessoalFGTS Multa Rescisória 1,78 FGTS Rescisório - complementar N/A Sarah Regina de Souza Santos 087.061.206-95 Guia/Boleto

Guia de

Recolhimento

Rescisório do

FGTS - GRRF

2600551297149132. 16/09/2020

2285 17/09/2020 ago/20Gastos com


Efetivação do pagamento integral ref ao Repasse de

INSS (descontado dos funcionários em folha de

pagamento), compensando o crédito do lançamento

2275.


Assistência Social - MPAS- Aviso de Débito GPS S/Nº 17/09/2020

2286 17/09/2020 ago/20Gastos com


Efetivação do pagamento integral ref ao INSS Patronal

- Outras Entidades (Terceiros) (4,5%), compensando o

crédito do lançamento 2274.


Assistência Social - MPAS- Aviso de Débito GDJE S/Nº 04/09/2020

2287 17/09/2020 ago/20Gastos com


Efetivação do pagamento integral ref ao repasse de

IRRF sobre folha de pagamento, compensando o


N/A Ministério da Fazenda - Aviso de Débito DARF S/Nº 17/09/2020

2288 17/09/2020 set/20Gastos com



compensando o crédito do lançamento 2272N/A Unimed Seguros Saúde S/A 04.487.255/0001-81 Boleto Bancário Fatura 4305156000 26/08/2020


Federais 74,99


às notas fiscais 2020/1045 e 2020/1046 - Contrei


Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 07/08/2020.




Federais 14,52





Trabalho.


2291 18/09/2020 ago/20Gastos com

Pessoal


Trabalho 883,97



funcionários).

N/A





Página 159 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2292 18/09/2020 ago/20Gastos com

Pessoal


Trabalho 595,78



funcionários).

N/A





2293 18/09/2020 ago/20 Gastos GeraisAquisição e Suporte em

Softwares 760,00

Manutenção mensal de Sistema de Recursos

Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro,

referente à prestação de serviços em agosto/2020.

N/AConstrusite Brasil Criação de



Vivo! 556,20


jovens atendidos pelas Oficinas do Programa Fica Vivo!

das UPCs Morro Alto, Via Colégio e Palmital.


2295 18/09/2020 set/20Gastos com

PessoalFérias 1.782,16 Férias ref 24/09/2020 a 08/10/2020 N/A Sheila Mara Dianim Melo 907.961.796-20 Transferência Caixa Programado 303076 21/09/2020

2296 18/09/2020 set/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 601,89 1/3 de férias N/A Sheila Mara Dianim Melo 907.961.796-20 Transferência Caixa Programado 303076 21/09/2020

2297 21/09/2020 ago/20 Gastos Gerais Energia Elétrica 47,95 Energia Elétrica sala 201. Área Meio - Atividades e Gastos Cemig Distribuição S/A 06.981.180/0001-16 Fatura Nota Fiscal 232397436 01/09/2020











2308 21/09/2020 ago/20 Gastos GeraisManutenção e Reparos em




Elo.



2309 21/09/2020 set/20 Gastos Gerais Material de Escritorio 621,12 Compra de materiais de escritório para Sede





Vivo! 370,80


jovens atendidos pelas Oficinas do Programa Fica Vivo!

das UPCs Montes Claros e Turmalina/Governador

Valadares.


2311 25/09/2020 out/20Gastos com



Uberaba.N/A

Associação da Empresas de


Uberaba


Página 160 de 202

Nº

Lançto

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2312 25/09/2020 out/20Gastos com


2313 25/09/2020 out/20Gastos com


2314 25/09/2020 out/20Gastos com



de Belo HorizonteN/A






Recibo2020/207091 e 4904211 30/09/2020

2315 25/09/2020 out/20Gastos com



da Região Metropolitana de Belo HorizonteN/A



Nota Fiscal e

Recibo2020/186339 e 2001734 28/09/2020

2316 25/09/2020 out/20Gastos com



BetimN/A


LTDA23.164.252/0001-51 Boleto Bancário Nota Fiscal 97760 29/09/2020

2317 25/09/2020 out/20Gastos com


Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário

de UberlândiaN/A


Delegatárias do Serviço Público

de Transporte Coletivo de

Passageiros por ônibus do


Ubertrans


2318 25/09/2020 out/20Gastos com



de Juiz de ForaN/A




Astransp


2319 25/09/2020 out/20Gastos com



de IpatingaN/A Univale Transportes Ltda 65.107.971/0001-80 Boleto Bancário Recibo 37271 28/09/2020

2320 29/09/2020 ago/20 ReceitasRepasses do Contrato de

Gestão 1.343.328,54 Repasse do Contrato de Gestão 002/2019 N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Crédito Extrato 1 29/09/2020

2321 30/09/2020 set/20 Receitas Outras Receitas 168,83

Crédito realizado pelo Instituto Elo, conforme

recomendação do 1º relatório da comissão de

avaliação, referente ao valor pago a maior à título de

multa por rescisão antecipada do contrato de trabalho

da ex funcionária Yona Fernanda Souza Moreira.

N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Crédito Extrato 301450 30/09/2020

2322 30/09/2020 ago/20 Gastos Gerais Internet 889,34 Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto


2323 30/09/2020 jun/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio.N/A Adriana Paula Araujo Silva Pinto 060.841.736-08 Transferência Caixa Programado 303076 01/10/2020

2324 30/09/2020 set/20Rendimentos de

Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20191230 000347 30/09/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20200103 000217 30/09/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20200401 000135 30/09/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20200721 000341 30/09/2020

Página 161 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento

2328 01/10/2020 set/20 Gastos Gerais Telefone Fixo 415,47 Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo. Área Meio - Atividades e Gastos Telemar Norte Leste S/A 33.000.118/0003-30 Fatura/Boleto Nota Fiscal 23811723 15/09/2020


Vivo! 185,40

Compra de álcool em gel e sabonete líquido para as

oficinas do Programa Fica Vivo! - UPC´s Governador

Valadares / Carapina


2330 01/10/2020 set/20 Gastos Gerais Material de Limpeza 335,07 Materiais de limpeza para Sede Administrativa do


2331 02/10/2020 set/20Gastos com

PessoalSalários 467.417,00 Salários ref. 09/2020 - 205 funcionários N/A - - Transferência Caixa Programado 303076 05/10/2020

2332 02/10/2020 set/20Gastos com

PessoalBolsa Estágio 872,67 Bolsa estágio ref. 09/2020 - 2 estagiários N/A - - Transferência Caixa Programado 303076 05/10/2020

2333 02/10/2020 out/20Gastos com


2334 05/10/2020 ago/20 ReceitasRepasses do Contrato de

Gestão 2.709.617,09 Repasse do Contrato de Gestão N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Crédito Extrato 1 05/10/2020

2335 05/10/2020 set/20 Gastos Gerais Condomínio 3.707,51 Condomínio das salas da Sede Administrativa do




2336 05/10/2020 set/20 Gastos GeraisManutenção e Reparos em Ar

Condicionado 773,60



Instituto Elo.


Ltda.21.024.606/0001-37 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/251 16/09/2020

2337 05/10/2020 set/20 Gastos GeraisServiços de Manutenção em




do Instituto Elo.

Área Meio - Atividades e GastosMRC Shop Estrada Comércio e



Vivo! 3.770,00

Compra de1000 máscaras para os jovens atendidos

pelas oficinas do Programa Fica Vivo!.UPCs Cabana,

Morro das Pedras, Serra, Santa Lucia, Jardim Leblon,

Jardim Felicidade, Taquaril, PPL, Vila Pinho, Vila Cemig,

Ribeiro de Abreu, Veneza e Justinópolis, Morro Alto, Via

Colégio, Palmital, Jd Teresópolis, PTB, Citrolândia,

Nova Contagem, Ressaca, Olavo Costa /Juiz de Fora,

Santos Reis – Montes Claros, Morumbi –Uberlândia,

Carapina e Turmalina /Governador Valadares

Oficinas do Fica Vivo!Elber Otávio Alves Martins -

Decorações Me18.757.830/0001-23 Boleto Bancário Nota Fiscal 000.000.271 01/10/2020

2339 05/10/2020 set/20 Gastos GeraisTaxas Municipais, Estaduais e

Federais 140,58

ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas

no em 09/2020 - 06 notas .Área Meio - Atividades e Gastos




Federais 54,80


fiscais emitidas em 09/2020 - 04 notasN/A



2341 05/10/2020 set/20

Transferência para

Reserva de

Recursos


Recursos 5.758,20



Estadual 47553/2018, ref. 09/2020





Página 162 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2342 05/10/2020 set/20Gastos com


Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha

de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos

referente 09/2020. N/ALaryssa Kimberly Vieira do

Amaral118.150.137-70 Transferência TEV 21969402 05/10/2020

2343 06/10/2020 set/20Gastos com

PessoalFGTS (68.662,12)

Crédito dos cheques para pagamento de FGTS

R$46.810,86 (Fonte Estadual), R$13.583,37 (Fonte

Federal) e R$8.267,89 (outros convênios). O crédito do

recurso em questão, faz-se necessário em razão da

Resolução CMN 4648/8, que não permite o pagamento

de boletos com valores superior a R$10.000,00 (dez mil

reais) em espécie pelas instituições bancárias.

N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Depósito Cheque900512 (Estadual)

900380 (Federal)05/10/2020

2344 06/10/2020 set/20Gastos com

PessoalFGTS 46.810,86


pagamento de FGTS.N/A



Guia de

Recolhimento do

FGTS - GRF

S/Nº 06/10/2020

2345 06/10/2020 set/20Gastos com




2346 06/10/2020 set/20Gastos com

PessoalFGTS 68.662,12

Efetivação do pagamento integral ref ao FGTS

conforme lançamentos 2343 e 2344.N/A


Emprego- Débito

Guia de

Recolhimento do

FGTS - GRF

S/Nº 01/10/2020


Vivo! 9.599,02 Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 10 oficinas Oficinas do Fica Vivo! - - Transferência Caixa Programado 303076 08/10/2020

2348 07/10/2020 out/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.791,86 13º salário sobre TRCT N/A Hernane Rocha Souto 080.830.076-84 Transferência Caixa Programado 303076 08/10/2020

2349 07/10/2020 out/20Gastos com

PessoalFérias 995,47 Férias sobre TRCT N/A Hernane Rocha Souto 080.830.076-84 Transferência Caixa Programado 303076 08/10/2020

2350 07/10/2020 out/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 331,82 1/3 de Férias sobre TRCT N/A Hernane Rocha Souto 080.830.076-84 Transferência Caixa Programado 303076 08/10/2020

2351 07/10/2020 out/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 77,07 Saldo de salário sobre TRCT N/A Hernane Rocha Souto 080.830.076-84 Transferência Caixa Programado 303076 08/10/2020

2352 07/10/2020 out/20Gastos com

PessoalFérias 760,73 Férias ref 13/10/2020 a 27/10/2020 N/A Deise Antônia Pereira 078.925.036-50 Transferência Caixa Programado 303076 08/10/2020

2353 07/10/2020 out/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 253,58 1/3 de férias N/A Deise Antônia Pereira 078.925.036-50 Transferência Caixa Programado 303076 08/10/2020

2354 08/10/2020 set/20 Gastos Gerais Telefone Móvel 2.583,06 Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores,


016281579/092020 -

000441821/092020 -

000095840/092020

21/09/2020

2355 08/10/2020 set/20 Gastos Gerais Correios e Telégrafos 753,29






2356 08/10/2020 set/20 Gastos Gerais Assessoria Contábil 17.677,55 Serviço de Contabilidade Área Meio - Atividades e GastosRevisão Auditoria e Consultoria


2357 08/10/2020 set/20 Gastos Gerais



outros)

138,43 Hospedagem do site www.institutoelo.org.br Área Meio - Atividades e GastosConstusite Brasil Criação de


2358 08/10/2020 set/20 Gastos Gerais Aluguel 3.990,64

Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo

(2º andar do Edifício Pontes de Miranda), situado à rua

Juiz de Fora, 284.

Área Meio - Atividades e Gastos Feira Imobiliária 00.884.186/0001-99 Boleto Bancário Boleto Bancário 18717 25/09/2020

Página 163 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2359 08/10/2020 set/20Gastos com







Sintibref/MG




2361 08/10/2020 out/20Gastos com

PessoalFérias 1.904,97 Férias ref 15/10/2020 a 29/10/2020 N/A Ronielle Lopes Caetano 014.451.956-90 Transferência Caixa Programado 303076 08/10/2020

2362 08/10/2020 out/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 652,61 1/3 de férias N/A Ronielle Lopes Caetano 014.451.956-90 Transferência Caixa Programado 303076 08/10/2020

2363 08/10/2020 out/20Gastos com

PessoalFérias 3.462,71 Férias ref 15/10/2020 a 29/10/2020 N/A Caroline Rocha de Melo 069.529.146-76 Transferência Caixa Programado 303076 08/10/2020

2364 08/10/2020 out/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 1.364,97 1/3 de férias N/A Caroline Rocha de Melo 069.529.146-76 Transferência Caixa Programado 303076 08/10/2020

2365 15/10/2020 out/20 Gastos Gerais IPTU 116,79 IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda Área Meio - Atividades e GastosSecretaria Municipal de


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4200245.58 15/10/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4200252-87 15/10/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4200260.97 15/10/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4200265.00 15/10/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4200272.20 15/10/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4200275.73 15/10/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4200281.11 15/10/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4200.290.02 15/10/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4200292.74 15/10/2020

Página 164 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento




Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4200297.89 15/10/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4200301.08 15/10/2020

2376 15/10/2020 out/20 Gastos Gerais IPTU 19,87 IPTU da vaga de garagem 25 do Edifício Pontes de

MirandaÁrea Meio - Atividades e Gastos

Secretaria Municipal de


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4200307.95 15/10/2020





Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4200313.33 15/10/2020





Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4200321.43 15/10/2020





Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4200324.96 15/10/2020

2380 15/10/2020 set/20 Gastos Gerais Lanches e Refeiçoes 132,00



mês de setembro/2020.

Área Meio - Atividades e GastosHidrobras Águas Minerais so




Paulo Henrique Correa dos

Santos 25.240.240/0001-94 Transferência Caixa Programado 303076 16/10/2020

2382 16/10/2020 set/20 Gastos Gerais Energia Elétrica 76,66 Energia Elétrica sala 209. Área Meio - Atividades e Gastos Cemig Distribuição S.A 06.981.180/0001-16 Fatura Nota Fiscal 48293357 01/10/2020




Página 165 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento










Federais 14,52

Repasse de IRRF retido e descontado na nota fiscal




Trabalho.



Federais 74,99

Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado nas

notas fiscais 2020/1221 e 2020/1222 - Contrei





2395 16/10/2020 set/20 Gastos GeraisAquisição e Suporte em

Softwares 760,00



prestação de serviços em setembro/2020.



2396 16/10/2020 set/20Gastos com

Pessoal


Trabalho 595,78


PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336

funcionários).

N/A





2397 16/10/2020 set/20Gastos com

Pessoal


Trabalho 883,97


Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).N/A





2398 16/10/2020 set/20 Gastos GeraisManutenção e Reparos em




Elo.

Área Meio - Atividades e Gastos



Informática Ltda


2399 16/10/2020 out/20 Gastos Gerais Material de Escritorio 577,22 Compra de materiais de escritório para Sede



Informática Ltda06.065.466/0001-51 Boleto Bancário Nota Fiscal 120.428 06/10/2020


Vivo! 927,00


oficinas do Programa Fica Vivo! UPC's Nova Contagem,

Ressaca, PTB, Citrolândia, Jardim Teresópolis




Denilson Fernandes Krause

Amorim36.159.681/0001-82 Transferência Caixa Programado 303076 19/10/2020

Página 166 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2402 19/10/2020 set/20Gastos com


Créditos dos cheques para pagamento de IRRF sobre

folha de pagamento - R$ 16.231,58 ( Fonte Estadual),

R$ 3.030,18 (Fonte Federal) e R$4.823,09 (outros

convênios). O crédito do recurso em questão, faz-se

necessário em razão da Resolução CMN 4648/8, que

não permite o pagamento de boletos com valores

superior a R$10.000,00 (dez mil reais) em espécie pelas

instituições bancárias.


900384 (Federal) 19/10/2020

2403 19/10/2020 set/20Gastos com


Crédito dos cheques para pagamento de Repasse de

INSS - R$41.580,90 (Fonte Estadual), R$13.544,45

(Fonte Federal), R$10.666,44(outros convênios). O

crédito do recurso em questão, faz-se necessário em

razão da Resolução CMN 4648/8, que não permite o

pagamento de boletos com valores superior a

R$10.000,00 (dez mil reais) em espécie pelas



900385 (Federal)19/10/2020

2404 19/10/2020 set/20Gastos com

PessoalINSS Patronal (38.622,45)

Crédito dos cheques para pagamento de INSS Patronal -

Outras Entidades (Terceiros) (4,5%), R$ 26.331,11

(Fonte Estadual), R$7.640,65 (Fonte Federal) e

R$4.650,69 (outros convênios). Conforme Resolução

CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de

boleto de valor superior a R$10.000,00em espécie.


900386 (Federal)19/10/2020

2405 19/10/2020 out/20Gastos com


Crédito dos cheques para pagamento do plano de saúde

R$ 69.203,21 ( Fonte Estadual) e R$ 21.406,45 (Fonte

Federal). O crédito do recurso em questão, faz-se

necessário em razão da Resolução CMN 4648/8, que

não permite o pagamento de boletos com valores

superior a R$10.000,00 (dez mil reais) em espécie pelas



900382 (Federal)19/10/2020

2406 19/10/2020 set/20Gastos com




2407 19/10/2020 out/20Gastos com


Plano odontológico para 207 funcionários e 42

dependentes. O valor correspondente aos dependentes

foi devidamente descontado na folha de pagamento dos

funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.



2408 19/10/2020 out/20Gastos com




SulAmérica Seguros de

Pessoas e Previdência S/A01.704.513/0001-46 Cheque 900520 Boleto Bancário 174122950 15/10/2020

2409 19/10/2020 set/20Gastos com


Efetivação do pagamento integral ref ao repasse de

IRRF sobre folha de pagamento, compensando o crédito

do lançamento 2402.

N/A Ministério da Fazenda - Aviso de Débito DARF S/Nº 19/10/2020

2410 19/10/2020 set/20Gastos com


Efetivação do pagamento integral ref ao Repasse de

INSS (descontado dos funcionários em folha de

pagamento), compensando o crédito do lançamento

2403.


Assistência Social - MPAS- Aviso de Débito GPS S/Nº 19/10/2020

2411 19/10/2020 set/20Gastos com


Efetivação do pagamento integral ref ao INSS Patronal -

Outras Entidades (Terceiros) (4,5%), compensando o



Assistência Social - MPAS- Aviso de Débito GDJE S/Nº 02/10/2020

2412 19/10/2020 out/20Gastos com



compensando o crédito do lançamento 2405N/A Unimed Seguros Saúde S/A 04.487.255/0001-81 Aviso de Débito Fatura 4375551000 25/09/2020

Página 167 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2413 19/10/2020 out/20Gastos com






N/A Unimed Seguros Saúde S/A 04.487.255/0001-81 Cheque 900514 Fatura 4375551000 25/09/2020

2414 19/10/2020 set/20Gastos com


Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para o

pagamento do repasse de IRRF sobre folha de

pagamento ref. 09/2020

N/A Ministério da Fazenda - Cheque 900516 DARF S/Nº 19/10/2020

2415 19/10/2020 set/20Gastos com



pagamento do repasse de INSS descontado dos

funcionários em folha de pagamento.



2416 19/10/2020 set/20Gastos com



pagamento do INSS Patronal - Outras Entidades

(Terceiros) (4,5%)



2417 19/10/2020 out/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.881,69 13º salário sobre TRCT N/A Camila Costa Cardeal 099.675.216-19 Transferência Caixa Programado 303076 20/10/2020

2418 19/10/2020 out/20Gastos com

PessoalFérias 1.045,38 Férias sobre TRCT N/A Camila Costa Cardeal 099.675.216-19 Transferência Caixa Programado 303076 20/10/2020

2419 19/10/2020 out/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 348,46 1/3 de Férias sobre TRCT N/A Camila Costa Cardeal 099.675.216-19 Transferência Caixa Programado 303076 20/10/2020

2420 19/10/2020 out/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 880,91 Saldo de salário sobre TRCT N/A Camila Costa Cardeal 099.675.216-19 Transferência Caixa Programado 303076 20/10/2020

2421 19/10/2020 out/20Gastos com

PessoalFérias 1.789,02 Férias ref 26/10/2020 a 09/11/2020 N/A Delor Celestino da Costa Junior 039.711.176-07 Transferência Caixa Programado 303076 20/10/2020

2422 19/10/2020 out/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 604,46 1/3 de férias N/A Delor Celestino da Costa Junior 039.711.176-07 Transferência Caixa Programado 303076 20/10/2020

2423 21/10/2020 out/20 Gastos GeraisServiços de Mão-de-obra

Terceirizada 280,00

Manutenção das luminárias e troca de lâmpadas na

Sede Administrativa do Instituto Elo.Área Meio - Atividades e Gastos

Ademilson Carson Alves dos

Santos33.483.057/0001-48 Transferência DOC 41739 21/10/2020

2424 23/10/2020 out/20Gastos com

Pessoal13º Salário 3.366,48 13º salário sobre TRCT N/A Caroline Ferreira Rosa 383.916.738-80 Transferência Caixa Programado 303076 26/10/2020

2425 23/10/2020 out/20Gastos com

PessoalFérias 3.366,48 férias sobre TRCT N/A Caroline Ferreira Rosa 383.916.738-80 Transferência Caixa Programado 303076 26/10/2020

2426 23/10/2020 out/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 1.122,16 1/3 de férias sobre TRCT N/A Caroline Ferreira Rosa 383.916.738-80 Transferência Caixa Programado 303076 26/10/2020

2427 23/10/2020 out/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 1.683,12 Saldo de salário sobre TRCT N/A Caroline Ferreira Rosa 383.916.738-80 Transferência Caixa Programado 303076 26/10/2020

2428 27/10/2020 nov/20Gastos com



AlfenasN/A


Turismo Ltda.18.935.650/0001-94 Transferência Nota Fiscal 12981 30/10/2020

2429 27/10/2020 nov/20Gastos com



UberabaN/A



Uberaba -Transube


2430 27/10/2020 nov/20Gastos com



Belo HorizonteN/A






Recibo

2020/231780 e

492710131/10/2020

2431 27/10/2020 nov/20Gastos com






Nota Fiscal e

Recibo

2020/210797 e

202322029/10/2020

Página 168 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2432 27/10/2020 nov/20Gastos com



BetimN/A


Ltda23.164.252/0001-51 Boleto Bancário Nota Fiscal 30/10/2020

2433 27/10/2020 nov/20Gastos com



UberlândiaN/A






Ubertrans


2434 27/10/2020 nov/20Gastos com



Juiz de ForaN/A




Astransp


2435 27/10/2020 nov/20Gastos com



Governador ValadaresN/A Mobi Transportes Urbano Ltda 20.605.424/0001-97 Boleto Bancário Nota Fiscal 1067328-1 28/10/2020

2436 27/10/2020 nov/20Gastos com



IpatingaN/A Univale Transportes Ltda 65.107.971/0001-80 Boleto Bancário Recibo 38188 28/10/2020

2437 27/10/2020 nov/20Gastos com

PessoalVale Alimentação 54.708,50 Recarga de cartão alimentação para 159 funcionários N/A Alelo S.A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 713361 02/11/2020

2438 27/10/2020 nov/20Gastos com

PessoalVale Alimentação 13.034,00 Recarga de cartão refeição para 38 funcionários N/A Alelo S.A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 720279 02/11/2020

2439 28/10/2020 nov/20Gastos com



Grazziotti012.422.666.31 Transferência Caixa Programado 303076 29/10/2020

2440 28/10/2020 nov/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 1.416,37 1/3 de férias N/A


Grazziotti012.422.666.31 Transferência Caixa Programado 303076 29/10/2020

2441 29/10/2020 nov/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 1.009,50

Recarga de cartão de transporte para Supervisão

metodológica dos programas Ceapa, Presp, Mediação

de Conflitos e Fica Vivo!.


contratada






Recibo

2020/236600 e

493103703/11/2020

2442 29/10/2020 set/20 Gastos Gerais Internet 954,38 Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo. Área Meio - Atividades e Gastos Telefônica Brasil S/A 02.558.157/0009-10 Fatura Nota Fiscal 8145922 01/10/2020

2443 30/10/2020 out/20 Gastos Gerais Telefone Fixo 415,47 Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo. Área Meio - Atividades e Gastos Telemar Norte Leste S/A 33.000.118/0003-30 Fatura/Boleto Nota Fiscal 24488291 16/10/2020

2444 31/10/2020 out/20Rendimentos de

Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20200103 000217 31/10/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20200401 000135 31/10/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20200721 000341 31/10/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20201001 000372 31/10/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20201005 000359 31/10/2020

2449 04/11/2020 out/20 Gastos GeraisTaxas Municipais, Estaduais e

Federais 120,30


fiscais emitidas em 10/2020 - 05 notasÁrea Meio - Atividades e Gastos




Federais 54,73


fiscais emitidas em 10/2020 - 05 notasN/A



Página 169 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2451 04/11/2020 out/20 Gastos Gerais Condomínio 3.707,51 Condomínio das salas da Sede Administrativa do




2452 04/11/2020 out/20 Gastos Gerais Material de Limpeza 341,64 Materiais de limpeza para Sede Administrativa do


2453 05/11/2020 nov/20Gastos com

PessoalVale Alimentação 1.372,00 Recarga de cartão alimentação para 04 funcionários. N/A Alelo S.A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 983207 10/11/2020

2454 05/11/2020 nov/20Gastos com

PessoalVale Alimentação 343,00 Recarga de cartão refeição para 01 funcionário. N/A Alelo S.A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 1522 10/11/2020

2455 05/11/2020 out/20 Gastos GeraisServiços de Manutenção em




do Instituto Elo.



2456 05/11/2020 out/20 Gastos GeraisOficinas do Programa Fica


2457 05/11/2020 out/20Gastos com

PessoalSalários 477.864,00 Salários ref. 10/2020 - 206 funcionários N/A - - Transferência Caixa Programado 303076 06/11/2020

2458 05/11/2020 out/20Gastos com


2459 05/11/2020 nov/20Gastos com


2460 06/11/2020 out/20 Gastos GeraisManutenção e Reparos em Ar

Condicionado 377,13

Manutenção corretiva (carga de gás) no ar condicionado

da Sede Administrativa do Instituto Elo (recepção).Área Meio - Atividades e Gastos

Conceito Serviços e Comércio


2461 06/11/2020 out/20Gastos com






2462 06/11/2020 out/20

Transferência para

Reserva de

Recursos


Recursos 8.185,34



Estadual 47553/2018, ref. 10/2020


2463 06/11/2020 out/20Gastos com




2464 06/11/2020 out/20Gastos com




Guia de

Recolhimento do

FGTS - GRF

S/Nº 03/11/2020


Vivo! 2.517,76 Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 4 oficina Oficinas do Fica Vivo! - - Transferência Caixa Programado 303076 10/11/2020

2466 09/11/2020 nov/20Gastos com

PessoalFérias 3.560,49 Férias ref. 12/11/2020 a 26/11/2020 N/A Caroline Rocha de Melo 069.529.146-76 Transferência Caixa Programado 303076 10/11/2020

2467 09/11/2020 nov/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 1.416,37 1/3 de férias N/A Caroline Rocha de Melo 069.529.146-76 Transferência Caixa Programado 303076 10/11/2020

2468 10/11/2020 out/20 Gastos GeraisServiços de Mão-de-obra

Terceirizada 352,10

Compra de material para manutenção das luminárias e

troca de lâmpadas na Sede Administrativa do Instituto

Elo.

Área Meio - Atividades e Gastos Othon de Carvalho & Cia Ltda 17.185.679/0001-33 Boleto Bancário Nota Fiscal 1052100 15/10/2020

2469 10/11/2020 out/20 Gastos Gerais Aluguel 3.990,64

Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto

Elo, situado à rua Juiz de Fora, 284, 2º andar, do

Edifício Pontes de Miranda.

Área Meio - Atividades e Gastos Feira Imobiliária 00.884.186/0001-99 Boleto Bancário Boleto Bancário 18901 26/10/2020

2470 10/11/2020 out/20Gastos com







Sintibref/MG


2471 10/11/2020 out/20 Gastos Gerais Assessoria Contábil 17.677,55 Serviço de Contabilidade Área Meio - Atividades e GastosRevisão Auditoria e Consultoria


Página 170 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2472 10/11/2020 out/20 Gastos Gerais Correios e Telégrafos 597,57






2473 10/11/2020 out/20 Gastos Gerais



outros)

138,43 Hospedagem do site www.institutoelo.org.br Área Meio - Atividades e GastosConstusite Brasil Criação de


2474 13/11/2020 nov/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 163,80


funcionários admitidos pelo Contrato de Gestão

002/2019 do Instituto Elo.

Área Meio - Atividades e GastosLetscom Soluções em


2475 13/11/2020 out/20 Gastos Gerais Lanches e Refeiçoes 154,00



mês de outubro/2020.



2476 13/11/2020 nov/20 Gastos Gerais IPTU 116,79 IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda Área Meio - Atividades e GastosSecretaria Municipal de


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4467685.20 13/11/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4467693.30 13/11/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4467697.63 13/11/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4467701.84 13/11/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4467704.27 13/11/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4467710.75 13/11/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4467712.37 13/11/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4467716.60 13/11/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4467717.41 13/11/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4467718.22 13/11/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4467720.47 13/11/2020

2487 13/11/2020 nov/20 Gastos Gerais IPTU 19,87 IPTU vaga de garagem 25 do Edifício Pontes de




Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4467723.90 13/11/2020





Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4467728.02 13/11/2020

Página 171 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento






Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.4467731.08 13/11/2020





Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.446.7735.23 13/11/2020



2492 13/11/2020 nov/20Gastos com

PessoalFérias 4.947,69 Férias ref 19/11/2020 a 03/12/2020 N/A Gleiber Gomes de Oliveira 971.914.346-00 Transferência Caixa Programado 303076 16/11/2020

2493 13/11/2020 nov/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 2.119,05 1/3 de férias N/A Gleiber Gomes de Oliveira 971.914.346-00 Transferência Caixa Programado 303076 16/11/2020

2494 13/11/2020 nov/20Gastos com



extinção antecipada do contrato de estágio à pedido do

estagiário.

N/ABrenda Vitória Robeiro

Rodrigues Lima144.893.316-14 Transferência Caixa Programado 303076 16/11/2020

2495 16/11/2020 nov/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 60,00 Recarga de cartão de transporte para UPC de

Uberlândia


contratada






Ubertrans


2496 16/11/2020 nov/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 120,00 Recarga de cartão de transporte para as UPC´s de Juiz

de Fora.


contratada




Astransp


2497 16/11/2020 nov/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 181,80 Recarga de cartão de transporte para as UPC´s de



contratadaMobi Transportes Urbano Ltda 20.605.424/0001-97 Boleto Bancário Nota Fiscal 1067978-1 17/11/2020

2498 16/11/2020 nov/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 90,90 Recarga de cartão de transportes para UPC de

Divinópolis.


contratada




09.442.114/0001-66 Boleto Bancário Cupom Fiscal 74182 17/11/2020

2499 16/11/2020 nov/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 120,00 Recarga de cartão de transporte para UPC´s de IpatingaDeslocamento da equipe

contratada

Buse Gestão de ADM de

Negócios Ltda.31.434.170/0001-08 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/17602 27/11/2020

2500 16/11/2020 nov/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 63,00 Recarga de cartão de transporte para UPC de Alfenas.Deslocamento da equipe

contratada


Turismo Ltda.18.935.650/0001-94 Boleto Bancário Nota Fiscal 13069 19/11/2020

2501 16/11/2020 nov/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 59,50 Recarga de cartão de transporte para UPC de Sete

Lagoas


contratada


Rodoviário e Intermunicipal Ltda24.996.746/0001-65 Boleto Bancário Nota Fiscal 157467 18/11/2020

2502 16/11/2020 nov/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 969,12 Recarga de cartão de transporte para as UPC´s da

Região Metropolitana de Belo Horizonte.


contratada



Nota Fiscal e

Recibo2020/224850 e 203664 18/11/2020

2503 16/11/2020 nov/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 222,20 Recarga de cartão de transporte para as UPC´s de

Betim.


contratada


Ltda23.164.252/0001-51 Boleto Bancário Nota Fiscal 100486 17/11/2020


Vivo! 1.030,00 Execução de Projeto de Oficina (MEI) 01 oficina Oficinas do Fica Vivo!

Paulo Henrique Correa dos

Santos 25.240.240/0001-94 Transferência Caixa Programado 303076 10/11/2020

2505 19/11/2020 nov/20Gastos com







Federais 14,52

Repasse de IRRF retido e descontado referente a nota

fiscal 2020/1380 - Contrei Consultoria Técnica e

Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.

Emitida em 08/10/2020. Serviços de Medicina e



Página 172 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento



Federais 74,99

Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado

referente as notas fiscais 2020/1379 e 2020/1380 -

Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em

Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em


Trabalho.


2508 19/11/2020 out/20Gastos com

Pessoal


Trabalho 595,78


PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336

funcionários).

N/A





2509 19/11/2020 out/20Gastos com

Pessoal


Trabalho 883,97








Vivo! 370,80


oficinas do Programa Fica Vivo! UPC PalmitalOficinas do Fica Vivo! Poliplac Distribuidora Ltda. 19.802.941/0001-77 Boleto Bancário Nota Fiscal 143101 20/10/2020

2511 19/11/2020 out/20 Gastos GeraisManutenção e Reparos em Ar

Condicionado 520,00

Compra de peça para manutenção corretiva (troca de

placa de controle) no ar condicionado da Sede

Administrativa do Instituto Elo (sala do Departamento de

RH/Administrativo - Financeiro).


Ltda.21.024.606/0001-37 Boleto Bancário Nota Fiscal 260 09/11/2020

2512 19/11/2020 out/20Gastos com




2513 19/11/2020 nov/20Gastos com


Plano de Saúde dos 206 funcionários e 6 dependentes.

Valor relativo ao dependentes, devidamente descontado

em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de

Gestão 002/2019.


2514 19/11/2020 out/20Gastos com




2515 19/11/2020 out/20Gastos com




2516 19/11/2020 out/20Gastos com



de pagamento.N/A



2517 19/11/2020 nov/20Gastos com


Cinara Alves de Oliveira

Marcondes077.052.316-11 Transferência Caixa Programado 303076 20/11/2020

2518 19/11/2020 nov/20Gastos com




2519 19/11/2020 nov/20Gastos com




2520 19/11/2020 nov/20Gastos com

Pessoal





2521 20/11/2020 out/20 Gastos Gerais Energia Elétrica 167,28 Energia Elétrica sala 209. Área Meio - Atividades e Gastos Cemig Distribuição S.A 06.981.180/0001-16 Fatura Nota Fiscal 50073224 10/11/2020





Página 173 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento








2532 20/11/2020 out/20 Gastos GeraisAquisição e Suporte em

Softwares 760,00



prestação de serviços em outubro/2020.



2533 20/11/2020 out/20 Gastos GeraisManutenção e Reparos em




Elo.




Informática Ltda


2534 23/11/2020 jul/20Gastos com



descontado em folha de pagamento (01 funcionário).N/A




Sintibref/MG


2535 23/11/2020 nov/20 Gastos Gerais Material de Escritorio 663,06 Compra de materiais de escritório para Sede





Vivo! 618,00


oficinas do Programa Fica Vivo! UPC´s de Montes

Claros, Juiz de Fora e Uberlândia


2537 24/11/2020 nov/20Gastos com







2538 25/11/2020 nov/20Gastos com


Seguro de vida para 01 estagiário do Contrato de

Gestão 002/2019.N/A Clube PASI de Seguros 38.727.707/0001-77 Boleto Bancário Boleto Bancário 4958196 23/11/2020

2539 26/11/2020 dez/20Gastos com



Uberaba.N/A



Uberaba -Transube


2540 26/11/2020 dez/20Gastos com

PessoalVale Alimentação 57.692,56

Recarga de cartão de alimentação para 170

funcionários.N/A Alelo S.A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 310208 01/12/2020

2541 26/11/2020 dez/20Gastos com


2542 26/11/2020 dez/20Gastos com



Belo HorizonteN/A






Recibo

2020/256834 e

000494358601/12/2020

2543 26/11/2020 dez/20Gastos com



BetimN/A



2544 26/11/2020 dez/20Gastos com






Nota Fiscal e

Recibo

2020/234467 e

204327830/11/2020

Página 174 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2545 26/11/2020 dez/20Gastos com



UberlândiaN/A






Ubertrans


2546 26/11/2020 dez/20Gastos com



Juiz de ForaN/A




Astransp


2547 26/11/2020 dez/20Gastos com



Governador ValadaresN/A Mobi Transportes Urbano Ltda 20.605.424/0001-97 Boleto Bancário Nota Fiscal 1068271-1 27/11/2020

2548 26/11/2020 dez/20Gastos com




2549 26/11/2020 dez/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 191,08 Confecção de mapas dos municípios de atuação do

Programa Selo.

Ações do Programa Selo

Prevenção MinasGráfica Copiadora Cirino Ltda 13.083.293/0001-60 Transferência Nota Fiscal 2020/234 26/11/2020

2550 27/11/2020 out/20 Gastos Gerais Internet 954,38 Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo. Área Meio - Atividades e Gastos Telefônica Brasil S/A 02.558.157/0009-10 Fatura Nota Fiscal 8515058 01/11/2020

2551 27/11/2020 nov/20Gastos com

Pessoal13º Salário 281.146,00 1ª parcela 13º salário para 210 funcionários N/A - - Transferência Caixa Programado 303076 30/11/2020

2552 30/11/2020 nov/20Gastos com

Pessoal13º Salário 187,11



(referente à 1ª parcela do 13º salário).

N/ALaryssa Kimberly Vieira do



Vivo! 1.030,00 Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina Oficinas do Fica Vivo! Rafaelle Lima dos Santos 36.166.287/0001-71 Transferência Caixa Programado 303076 01/12/2020

2554 30/11/2020 nov/20Rendimentos de

Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20200103 000217 30/11/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20200401 000135 30/11/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20200721 000341 30/11/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20201001 000372 30/11/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20201005 000359 30/11/2020

2559 01/12/2020 nov/20 Gastos Gerais Telefone Fixo 415,46 Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo. Área Meio - Atividades e Gastos Telemar Norte Leste S/A 33.000.118/0003-30 Fatura/Boleto Nota Fiscal 25151597 14/11/2020

2560 01/12/2020 nov/20 Gastos Gerais Material de Limpeza 331,72 Materiais de limpeza para Sede Administrativa do


2561 02/12/2020 nov/20 Gastos Gerais Despesas Bancárias (68,76)

Restituição de tributo instituído pela União e incidente

sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme

determinado na sentença - Processo 0043255-

64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas

incidências.

Área Meio - Atividades e Gastos Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Crédito Extrato 217 02/12/2020

2562 02/12/2020 nov/20Gastos com

PessoalSalários 479.494,00 Salários ref. 11/2020 -210 funcionários N/A - - Transferência Caixa Programado 303076 03/12/2020

2563 02/12/2020 nov/20Gastos com


2564 02/12/2020 dez/20Gastos com

PessoalAuxílio Transporte 100,00 Auxílio transporte ref 12/2020 - 01 estagiário N/A - - Transferência Caixa Programado 303076 03/12/2020

Página 175 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento



Vivo! (1.030,00)

Estorno ref ao pagamento realizado em 30/11/2020

para a oficineira Rafaelle Lima dos Santos, nota fiscal

2020/3, conforme lançamento nº 2553.


2566 03/12/2020 nov/20Gastos com






2567 03/12/2020 dez/20 Gastos Gerais Despesas Bancárias 6,33 Despesas bancárias Área Meio - Atividades e Gastos Caixa Econômica Federal - Débito Extrato 303076 03/12/2020

2568 04/12/2020 nov/20 Gastos GeraisTaxas Municipais, Estaduais e

Federais 134,84


no em 11/2020 - 06 notas .Área Meio - Atividades e Gastos




Federais 55,65


no em 11/2020 - 06 notas .N/A



2570 04/12/2020 nov/20 Gastos Gerais Condomínio 3.707,51 Condomínio das salas da Sede Administrativa do





Vivo! 811,50

Compra de sabonete e álcool em gel para as Oficinas

do Programa Fica Vivo - UPC's do Cabana, Morro das

Pedras, Serra, Santa Lúcia, Jardim Leblon, Jardim

Felicidade, Taquaril, PPL, Vila Pinho, Vila Cemig,

Ribeiro de Abreu, Veneza, Justinópolis, Morro Alto, Via

Colégio, Palmital, Jardim Teresópolis, PTB, Citrolândia,

Nova Contagem, Ressaca, Juiz de Fora e Montes

Claros.

Oficinas do Fica Vivo!Everlimp Com. E Distribuidora

Eireli37.054.721/0001-94 Boleto Bancário Nota Fiscal 2158 27/11/2020

2572 04/12/2020 nov/20 Gastos GeraisManutenção e Reparos em Ar

Condicionado 776,00



Instituto Elo.



2573 04/12/2020 nov/20 Gastos Gerais Assessoria Contábil 35.355,10

Serviços de Contabilidade referente ao mês 11/2020 e

13º salário (Folha 13º Salário, Balanço Patrimonial,

DRE, DIPJ, Raiz conforme norma Contábil.

Área Meio - Atividades e GastosRevisão Auditoria e Consultoria


2574 04/12/2020 nov/20 Gastos GeraisServiços de Manutenção em




do Instituto Elo.



2575 04/12/2020 dez/20Gastos com


Seguro de vida para 01 estagiário do Contrato de

Gestão 002/2019.N/A Clube PASI de Seguros 38.727.707/0001-77 Boleto Bancário Boleto Bancário 4980047 06/12/2020

2576 04/12/2020 nov/20 Gastos Gerais



outros)

138,43 Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br Área Meio - Atividades e GastosConstusite Brasil Criação de


2577 04/12/2020 nov/20 Gastos Gerais Aluguel 3.990,64 Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto


2578 04/12/2020 nov/20

Transferência para

Reserva de

Recursos


Recursos 8.298,22



Estadual 47553/2018, ref. 10/2020


2579 04/12/2020 nov/20Gastos com




Guia de

Recolhimento do

FGTS - GRF

S/Nº 01/12/2020

2580 04/12/2020 dez/20Gastos com

PessoalFérias 1.904,97 Férias ref. 14/12/2020 a 28/12/2020 N/A Guilherme Vargas César 063.867.426.30 Transferência Caixa Programado 303076 10/12/2020

2581 04/12/2020 dez/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 652,61 1/3 de férias N/A Guilherme Vargas César 063.867.426.30 Transferência Caixa Programado 303076 10/12/2020

Página 176 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento



Vivo! 1.421,40

Compra de sabonete líquido e álcool em gel para as

oficinas do programa Fica Vivo! UPC's Citrolândia, Via

Colégio, Vila Pinho, Cabana, Morro das Pedras, Serra,

Santa Lúcia, Jardim Leblon, Jardim Felicidade, Taquaril,

PPL , Vila Pinho, Vila Cemig, Ribeiro de Abreu, Veneza

e Justinópolis.


2583 10/12/2020 nov/20 Gastos Gerais Correios e Telégrafos 695,13






2584 10/12/2020 nov/20Gastos com




2585 10/12/2020 dez/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.093,86 13º salário sobre TRCT N/A Ingrid Almeida Ramos Guedes 098.110.906-37 Transferência Caixa Programado 303076 10/12/2020

2586 10/12/2020 dez/20Gastos com

PessoalFérias 298,33 Férias sobre TRCT N/A Ingrid Almeida Ramos Guedes 098.110.906-37 Transferência Caixa Programado 303076 10/12/2020

2587 10/12/2020 dez/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 99,44 1/3 de férias sobre TRCT N/A Ingrid Almeida Ramos Guedes 098.110.906-37 Transferência Caixa Programado 303076 10/12/2020

2588 10/12/2020 dez/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 192,47 Saldo de salário sobre TRCT N/A Ingrid Almeida Ramos Guedes 098.110.906-37 Transferência Caixa Programado 303076 10/12/2020

2589 10/12/2020 dez/20Gastos com

Pessoal13º Salário 1.584,88 13º salário sobre TRCT N/A Raquel Fernandes Nazareth 083.367.196-01 Transferência Caixa Programado 303076 10/12/2020

2590 10/12/2020 dez/20Gastos com

PessoalFérias 1.728,97 Férias sobre TRCT N/A Raquel Fernandes Nazareth 083.367.196-01 Transferência Caixa Programado 303076 10/12/2020

2591 10/12/2020 dez/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 576,32 1/3 de férias sobre TRCT N/A Raquel Fernandes Nazareth 083.367.196-01 Transferência Caixa Programado 303076 10/12/2020

2592 10/12/2020 dez/20Gastos com

Pessoal


Salário, Aviso Prévio, outros) 278,87 Saldo de salário sobre TRCT N/A Raquel Fernandes Nazareth 083.367.196-01 Transferência Caixa Programado 303076 10/12/2020

2593 11/12/2020 nov/20 Gastos Gerais Lanches e Refeiçoes 143,00



mês de novembro/2020.




Vivo! 1.030,00

Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina -

conforme lançamentos - 2553 e 2565.Oficinas do Fica Vivo! Rafaelle Lima dos Santos 36.166.287/0001-71 Transferência Caixa Programado 303076 01/12/2020




2597 14/12/2020 dez/20 Gastos Gerais IPTU 116,79 IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda Área Meio - Atividades e GastosSecretaria Municipal de


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.5051179.76 14/12/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.5051199.10 14/12/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.5051225.46 14/12/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.5051230.03 14/12/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.5051234.37 14/12/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.5051239.41 14/12/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.5051244.09 14/12/2020

Página 177 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento




Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.5051287.49 14/12/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.5051290.44 14/12/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.5051300.50 14/12/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.5051329.32 14/12/2020

2608 14/12/2020 dez/20 Gastos Gerais IPTU 19,87 IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda Área Meio - Atividades e GastosSecretaria Municipal de


Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.5051304.84 14/12/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.5051311.03 14/12/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.5051317.07 14/12/2020



Documento de

Recolhimento e

Arrecadação

Municipal

01.20.5051318.80 14/12/2020



2613 15/12/2020 nov/20Gastos com







Sintibref/MG


2614 15/12/2020 dez/20Gastos com

PessoalFérias 2.109,88 Férias ref 21/12/2020 a 19/01/2021 N/A Rayanne Martins Assis 083.349.566-65 Transferência Caixa Programado 303076 16/12/2020

2615 15/12/2020 dez/20Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 731,31 1/3 de férias N/A Rayanne Martins Assis 083.349.566-65 Transferência Caixa Programado 303076 16/12/2020

2616 15/12/2020 dez/20Gastos com


Thiagp Henrique de Melo

Morais062.454.696-94 Transferência Caixa Programado 303076 16/12/2020

2617 15/12/2020 dez/20Gastos com


Thiagp Henrique de Melo

Morais062.454.696-94 Transferência Caixa Programado 303076 16/12/2020

2618 16/12/2020 dez/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 100,00 Recarga de cartão de transporte para UPC de Juiz de

Fora.


contratada




Astransp


2619 16/12/2020 dez/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 100,95 Recarga de cartão de transporte para UPC de Ribeirão

das Neves.


contratada


Eletrônica10.426.715/0001-64 Boleto Bancário Nota Fiscal

2020/247620 e

205614617/12/2020

2620 16/12/2020 dez/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 101,00 Recarga de cartão de transporte para UPC de Betim.Deslocamento da equipe

contratada



2621 16/12/2020 dez/20 Gastos Gerais Despesas Bancárias 25,32 Despesas bancárias Área Meio - Atividades e Gastos Caixa Econômica Federal - Débito extrato 303076 16/12/2020

2622 17/12/2020 dez/20Gastos com

Pessoal13º Salário 214.208,00

Pagamento ref à 2ª parcela do 13º salário para 218

funcionários.N/A - - Transferência Caixa Programado 303076 18/12/2020

2623 18/12/2020 dez/20 Receitas Outras Receitas 190.602,00 Repasse de recurso referente à de emenda

parlamentar nº 137134N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Crédito Extrato 1 18/12/2020

2624 18/12/2020 jan/21Gastos com



UberlândiaN/A



Uberaba -Transube


2625 18/12/2020 dez/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 1.430,10 Camisas para divulgação e utilização do Programa de

Prevenção à Criminalidade Selo.


Prevenção Minas



2626 18/12/2020 dez/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 669,90 Camisas para divulgação e utilização do Programa de

Prevenção à Criminalidade Se Liga.Ações do Programa Se Liga



2627 18/12/2020 jan/21Gastos com



UberlândiaN/A Expresso Araguari Ltda 16.820.086/0001-39 Transferência Nota Fiscal 1915/E 31/12/2020

Página 178 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2628 18/12/2020 jan/21Gastos com



Sete LagoasN/A Expresso Setelagoano Ltda 24.987.653/0001-74 Transferência Fatura R-301220-23 30/12/2020


Federais 74,99


às notas fiscais 2020/1514 e 2020/1515 - Contrei






Federais 14,52





Trabalho.


2631 18/12/2020 jan/21Gastos com

PessoalVale Alimentação 59.972,17 Recarga de cartão alimentação para 174 funcionários N/A Alelo S.A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 993249 01/01/2021

2632 18/12/2020 jan/21Gastos com

PessoalVale Alimentação 12.999,72 Recarga de cartão receijão para 40 funcionários. N/A Alelo S.A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 972596 01/01/2021

2633 18/12/2020 jan/21Gastos com









Recibo

2020/275765 e

495870523/12/2020

2634 18/12/2020 jan/21Gastos com






Nota Fiscal e

Recibo

2020/248668 e

205712721/12/2020

2635 18/12/2020 jan/21Gastos com



Betim.N/A



2636 18/12/2020 jan/21Gastos com



Uberlândia.N/A






Ubertrans


2637 18/12/2020 jan/21Gastos com



Juiz de Fora.N/A




Astransp


2638 18/12/2020 jan/21Gastos com



Governador ValadaresN/A Mobi Transportes Urbano Ltda 20.605.424/0001-97 Boleto Bancário Nota Fiscal 1068929 21/12/2020

2639 18/12/2020 jan/21Gastos com




2640 18/12/2020 nov/20 Gastos GeraisAquisição e Suporte em

Softwares 760,00



prestação de serviços em novembro/2020.



Página 179 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento



Vivo! 3.770,00

Compra de máscaras para os jovens atendidos pelas

oficinas do Programa Fica Vivo!.UPCs Cabana, Morro

das Pedras, Serra, Santa Lucia, Jardim Leblon, Jardim

Felicidade, Taquaril, PPL, Vila Pinho, Vila Cemig,

Ribeiro de Abreu, Veneza e Justinópolis, Morro Alto, Via

Colégio, Palmital, Jd Teresópolis, PTB, Citrolândia,

Nova Contagem, Ressaca, Olavo Costa /Juiz de Fora,

Santos Reis – Montes Claros, Morumbi –Uberlândia,

Carapina e Turmalina /Governador Valadares

Oficinas do Fica Vivo!Elber Otávio Alves Martins -

Decorações Me18.757.830/0001-23 Boleto Bancário Nota Fiscal 000.000.288 14/12/2020

2642 18/12/2020 nov/20Gastos com

Pessoal


Trabalho 595,78



funcionários).

N/A





2643 18/12/2020 nov/20Gastos com

Pessoal


Trabalho 883,97







2644 18/12/2020 jan/21Gastos com



Belo Horizonte.N/A






Recibo

2020/275805 e

495883123/12/2020

2645 18/12/2020 jan/21Gastos com






Nota Fiscal e

Recibo

2020/248649 e

205714621/12/2020

2646 18/12/2020 jan/21Gastos com



Uberlândia.N/A






Ubertrans


2647 18/12/2020 jan/21Gastos com




2648 18/12/2020 jan/21Gastos com



IpatingaN/A



2649 18/12/2020 jan/21Gastos com

PessoalVale Alimentação 14.780,49 Recarga de cartão alimentação para 43 funcionários. N/A Alelo S.A 04.740.876/0001-25 Boleto Bancário Nota Fiscal 974068 01/01/2021

2650 18/12/2020 jan/21Gastos com


2651 18/12/2020 dez/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 500,00

Compra de 2 filtros de barro para as Unidades de

Prevenção a Criminalidade de Uberlândia em caráter

emergencial, conforme demanda da SEJUSP.

Área Meio - Atividades e GastosRefrigeração Uberlândia &

Castro V.LTD25.643.347/0001-83 Boleto Bancário Nota Fiscal 15697 18/12/2020

2652 18/12/2020 dez/20Gastos com

Pessoal13º Salário 156,92



(referente à 2ª parcela do 13º salário).

N/ALaryssa Kimberly Vieira do


2653 18/12/2020 nov/20Gastos com




2654 18/12/2020 nov/20Gastos com




2655 18/12/2020 nov/20Gastos com



de pagamento.N/A



2656 18/12/2020 dez/20Gastos com






Página 180 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2657 18/12/2020 dez/20Gastos com



(descontados em folha de pagamento dos funcionários)

do Contrato de Gestão 002/2019.


2658 18/12/2020 nov/20Gastos com




2659 18/12/2020 dez/20Gastos com



de pagamento (ref. ao 13º salário)N/A



2660 18/12/2020 dez/20Gastos com

PessoalINSS Patronal 25.277,50 Outras Entidades (Terceiros) (4,5%) - ref. ao 13º salário N/A








Vivo! 457,76 Execução de Projeto de Oficina (MEI) 02 oficinas Oficinas do Fica Vivo! - - Transferência Caixa Programado 303076 21/12/2020

2666 18/12/2020 dez/20Gastos com

PessoalFérias 209,08 Férias sobre TRCT N/A

Gabriela Fantine Antunes

Soares100.503.996-83 Transferência Caixa Programado 303076 21/12/2020

2667 18/12/2020 dez/20Gastos com




2668 18/12/2020 dez/20Gastos com

Pessoal







2671 21/12/2020 out/20 Gastos Gerais Telefone Móvel 4.742,39 Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores,


017007465/102020-

000460316/102020-

000274764/102020 -

99607/102020

20/10/2020

2672 21/12/2020 nov/20 Gastos Gerais Telefone Móvel 4.956,34 Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores,


017709864/112020 -

000479809/112020 -

000284348/112020

20/11/2020

2673 21/12/2020 nov/20 Gastos Gerais Internet 954,38 Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo. Área Meio - Atividades e Gastos Telefônica Brasil S/A 02.558.157/0009-10 Fatura Nota Fiscal 8691567 01/12/2020

2674 21/12/2020 dez/20 Gastos Gerais Material de Escritorio 555,26 Compra de materiais de escritório para Sede




2675 21/12/2020 dez/20 Gastos Gerais Material de Limpeza 313,30 Materiais de limpeza para Sede Administrativa do


2676 21/12/2020 nov/20 Gastos GeraisManutenção e Reparos em




Elo.




Informática Ltda


2677 22/12/2020 nov/20 ReceitasRepasses do Contrato de

Gestão 1.590.537,72 Repasse do Contrato de Gestão N/A Insituto Elo 07.514.913/0001-75 Crédito Extrato 1 22/12/2020


parlamentar nº 1621N/A Insituto Elo 07.514.913/0001-75 Crédito Extrato 1 22/12/2020


parlamentar nº 1085N/A Insituto Elo 07.514.913/0001-75 Crédito Extrato 1 22/12/2020

Página 181 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2680 22/12/2020 nov/20 Gastos Gerais Energia Elétrica 370,52 Energia Elétrica sala 211. Área Meio - Atividades e Gastos Cemig Distribuição S.A 06.981.180/0001-16 Fatura Nota Fiscal 255703321 02/12/2020











2691 22/12/2020 dez/20Gastos com







2692 23/12/2020 dez/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 1.356,06 Confecção de banners e folders para divulgação e uso

do Programa Selo.


Prevenção MinasGráfica 360 Print Ltda. 21.071.628/0001-58 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/165 17/12/2020

2693 23/12/2020 dez/20 Gastos Gerais Outros Gastos Gerais 582,00 Confecção de cartões de visita e panfletos para

divulgação e uso do Programa Se Liga.Ações do Programa Se Liga Gráfica 360 Print Ltda. 21.071.628/0001-58 Boleto Bancário Nota Fiscal 2020/165 17/12/2020

2694 23/12/2020 dez/20 Gastos Gerais Telefone Fixo 415,46 Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo. Área Meio - Atividades e Gastos Telemar Norte Leste S/A 33.000.118/0003-30 Fatura/Boleto Nota Fiscal 25800319 16/12/2020


2696 23/12/2020 jan/21Gastos com

PessoalFérias 1.758,05 Férias ref. 04/01/2021 a 18/01/2021 N/A Sheila Mara Dianim Melo 907.961.796-20 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

2697 23/12/2020 jan/21Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 593,00 1/3 de férias N/A Sheila Mara Dianim Melo 907.961.796-20 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

2698 23/12/2020 jan/21Gastos com

PessoalFérias 1.116,49 Férias ref. 04/01/2021 a 18/01/2021 N/A Dayana Maria Fonseca 076.706.616-23 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

2699 23/12/2020 jan/21Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 372,17 1/3 de férias N/A Dayana Maria Fonseca 076.706.616-23 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

2700 23/12/2020 jan/21Gastos com

PessoalFérias 1.743,84 Férias ref. 04/01/2021 a 18/01/2021 N/A Fabiane Ferreira Barbosa 072.927.636-85 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

2701 23/12/2020 jan/21Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 593,00 1/3 de férias N/A Fabiane Ferreira Barbosa 072.927.636-85 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

2702 23/12/2020 jan/21Gastos com

PessoalFérias 1.116,49 Férias ref. 04/01/2021 a 18/01/2021 N/A Inara Marques Viana 072.328.746-50 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

2703 23/12/2020 jan/21Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 372,17 1/3 de férias N/A Inara Marques Viana 072.328.746-50 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

2704 23/12/2020 jan/21Gastos com

PessoalFérias 1.743,84 Férias ref. 04/01/2021 a 18/01/2021 N/A Rejane Dias Santos 029.114.446-74 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

2705 23/12/2020 jan/21Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 593,00 1/3 de férias N/A Rejane Dias Santos 029.114.446-74 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

2706 23/12/2020 jan/21Gastos com

PessoalFérias 1.116,49 Férias ref. 04/01/2021 a 18/01/2021 N/A Tatiane Bortolini Sguizzato 081.713.826-90 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

2707 23/12/2020 jan/21Gastos com


2708 23/12/2020 jan/21Gastos com

PessoalFérias 1.116,49 Férias ref. 04/01/2021 a 18/01/2021 N/A Adilson Evangelista Cardozo 975.944.406-25 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

Página 182 de 202

Nº

Lançt

o

Data

Pgto

Mês


CNPJ - CPF

(Favorecido)

Forma de

Pagamento

Tipo do


Data do

Documento


2709 23/12/2020 jan/21Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 372,17 1/3 de férias N/A Adilson Evangelista Cardozo 975.944.406-25 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

2710 23/12/2020 jan/21Gastos com

PessoalFérias 1.116,49 Férias ref. 04/01/2021 a 18/01/2021 N/A Janaina Prates Leal Silva 054.608.466-41 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

2711 23/12/2020 jan/21Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 372,17 1/3 de férias N/A Janaina Prates Leal Silva 054.608.466-41 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

2712 23/12/2020 jan/21Gastos com

PessoalFérias 1.116,49 Férias ref. 04/01/2021 a 18/01/2021 N/A



2713 23/12/2020 jan/21Gastos com




2714 23/12/2020 jan/21Gastos com

PessoalFérias 1.116,49 Férias ref. 04/01/2021 a 18/01/2021 N/A

Marcela Magalhães Sathler

Máximo074.178.326-60 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

2715 23/12/2020 jan/21Gastos com


Marcela Magalhães Sathler

Máximo074.178.326-60 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

2716 23/12/2020 jan/21Gastos com

PessoalFérias 1.116,49 Férias ref. 04/01/2021 a 18/01/2021 N/A Natanne Laura Duares Chaves 074.416.786-84 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

2717 23/12/2020 jan/21Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 372,17 1/3 de férias N/A Natanne Laura Duares Chaves 074.416.786-84 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

2718 23/12/2020 jan/21Gastos com

PessoalFérias 1.116,49 Férias ref. 04/01/2021 a 18/01/2021 N/A Thaisa Bello de Abreu 072.661.066-64 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

2719 23/12/2020 jan/21Gastos com

Pessoal1/3 de Férias 372,17 1/3 de férias N/A Thaisa Bello de Abreu 072.661.066-64 Transferência Caixa Programado 303076 28/12/2020

2720 29/12/2020 dez/20 Gastos Gerais Despesas Bancárias (46,75)

Restituição de tributo instituído pela União e incidente

sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme

determinado na sentença - Processo 0043255-

64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas

incidências.

Área Meio - Atividades e Gastos Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Crédito Extrato 91 29/12/2020

2721 31/12/2020 dez/20Rendimentos de

Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20200401 000135 31/12/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20200721 000341 31/12/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20201001 000372 31/12/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20201005 000359 31/12/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20201218 000222 31/12/2020


Aplicações Fin.


Fin. 570,30 CDB Flex Empresarial 20201223 000006- ref. 12/2020 N/A Instituto Elo 07.514.913/0001-75 N/A

Extrato de

Aplicação

Financeira

20201223 000006 31/12/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20201223 000009 31/12/2020


Aplicações Fin.



Extrato de

Aplicação

Financeira

20201223 000010 31/12/2020

Página 183 de 202

Nº

Lançto

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PgtoCategoria Valor (R$) Vinculação ao Objeto / Justificativa Favorecido

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1 08/01/2020Transferência para Reserva de

Recursos 29.898,91


conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref.

12/2019.

Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Transferência TEV 14652442 08/01/2020

2 31/01/2020Rendimentos Financeiros da

Reserva de Recursos 28,33 CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 01/2020 Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Transferência

Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Página 184 de 202

Nº

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Data


CNPJ - CPF

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Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/01/2020


Recursos 32.289,07



01/2020.




Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020

Página 185 de 202

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Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 28/02/2020


Recursos 22.246,99



02/2020.




Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020

Página 186 de 202

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Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/03/2020


Recursos 20.414,62



03/2020.




Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020

Página 187 de 202

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Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020

Página 188 de 202

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Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/04/2020


Recursos 16.141,34



04/2020.




Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020

Página 189 de 202

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Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/05/2020


Recursos 11.171,79



05/2020.



Reserva de Recursos 8,96 CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 062020 Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Transferência

Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020

Página 190 de 202

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Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

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Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/06/2020


Recursos 9.281,44



06/2020.




Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/07/2020

Página 191 de 202

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Financeira

- 31/07/2020



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Financeira

- 31/07/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/07/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/07/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/07/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/07/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/07/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/07/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/07/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/07/2020



Extrato de

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Financeira

- 31/07/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/07/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/07/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/07/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/072020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/072020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/072020



Extrato de

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Financeira

- 31/072020



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Financeira

- 31/072020



Extrato de

Aplicação

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- 31/072020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/072020

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- 31/072020



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- 31/072020



Extrato de

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Financeira

- 31/072020



Extrato de

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Financeira

- 31/072020



Extrato de

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- 31/072020



Extrato de

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- 31/072020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/072020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/072020


Recursos 7.235,68



07/2020.




Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/08/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/08/2020



Extrato de

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Financeira

- 31/08/2020



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Financeira

- 31/08/2020



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- 31/08/2020



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- 31/08/2020



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- 31/08/2020



Extrato de

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Financeira

- 31/08/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/08/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/08/2020

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- 31/08/2020



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Financeira

- 31/08/2020



Extrato de

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Financeira

- 31/08/2020



Extrato de

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Financeira

- 31/08/2020



Extrato de

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Financeira

- 31/08/2020



Extrato de

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Financeira

- 31/08/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/08/2020



Extrato de

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Financeira

- 31/08/2020



Extrato de

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Financeira

- 31/08/2020



Extrato de

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Financeira

- 31/08/2020



Extrato de

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Financeira

- 31/08/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/08/2020



Extrato de

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Financeira

- 31/08/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/08/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/08/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/08/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 31/08/2020


Recursos 7.457,32



08/2020.




Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/09/2020

Página 194 de 202

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- 30/09/2020



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Financeira

- 30/09/2020



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Financeira

- 30/09/2020



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Financeira

- 30/09/2020



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Financeira

- 30/09/2020



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Financeira

- 30/09/2020



Extrato de

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Financeira

- 30/09/2020



Extrato de

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Financeira

- 30/09/2020



Extrato de

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Financeira

- 30/09/2020



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Financeira

- 30/09/2020



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Financeira

- 30/09/2020



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Financeira

- 30/09/2020



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Financeira

- 30/09/2020



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Financeira

- 30/09/2020



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Financeira

- 30/09/2020



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Financeira

- 30/09/2020



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Financeira

- 30/09/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/09/2020



Extrato de

Aplicação

Financeira

- 30/09/2020



Extrato de

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Reserva de Recursos 55,70 CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref.10/2020 Instituto Elo 07.514.913/0001-75 Transferência

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Recursos 8.185,34



10/2020.




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Recursos 8.298,22



11/2020.




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DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a

Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

__________________________________

Gleiber Gomes de Oliveira

Diretor Geral

971.914.346-00

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2021.

contrato de gestão nº. 002/2019 celebrado entre a

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