contas c fiscal ferlap 2013
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Extracto de ContaTRANSCRIPT
Data de Inicio: 01-01-2013
Data de Fim: 31-03-2013
EXTRACTO DE CONTA
Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais
Caixa Geral de Depósitos
DATA DESCRIÇÃO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
Transporte 6.978,28 €
05-01-13 FT 11042 - TV LG - SEDE Dc 001/13 550,00 € 6.428,28 €
10-01-13 CML - FT 580000267264 - Dc 002/13 33,05 € 6.395,23 €
28-01-13 Recibo 51 - Quota APEEPAS - Dc 003/13 30,00 € 6.425,23 €
30-01-13Donativo Lusoinfo - Rec 52 (rest. transf. 03/07/2012 - 100,00€) -
Dc 004/13 400,00 € 6.825,23 €
30-01-13 EDP - FT 10492628061 - Dc 005/13 83,19 € 6.742,04 €
30-01-13 EPAL - FT 201300074594 - Dc 006/13 24,09 € 6.717,95 €
13-02-13 CML - FT 580000270961 - Dc 007/13 33,05 € 6.684,90 €
10-03-13 CML - FT 580000275357 - Dc 008/13 33,05 € 6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
6.651,85 €
756,43 € 430,00 € 6.651,85 €
DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
Data de Inicio: 01-04-2013
Data de Fim: 30-06-2013
EXTRACTO DE CONTA
Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais
Caixa Geral de Depósitos
DATA DESCRIÇÃO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
Transporte 6.651,85 €
10-04-13 CML - FT 580000278511 - Dc 009/13 33,05 € 6.618,80 €
27-04-13 EDP - FT 10499582875 - Dc 010/13 95,49 € 6.523,31 €
10-05-13 CML - FT 580000282152 - Dc 011/13 33,05 € 6.490,26 €
18-05-13 EPAL - FT 201300493732 - Dc 012/13 6.490,26 €
EPAL - FT 201300884820 - Dc 013/13 42,85 € 6.447,41 €
14-06-13 EDP - FT 10506068291 - Dc 014/13 92,65 € 6.354,76 €
6.354,76 €
6.354,76 €
6.354,76 €
6.354,76 €
6.354,76 €
6.354,76 €
6.354,76 €
6.354,76 €
6.354,76 €
6.354,76 €
6.354,76 €
6.354,76 €
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6.354,76 €
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6.354,76 €
6.354,76 €
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6.354,76 €
6.354,76 €
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297,09 € 0,00 € 6.354,76 €
DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
Data de Inicio: 01-07-2013
Data de Fim: 30-09-2013
EXTRACTO DE CONTA
Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais
Caixa Geral de Depósitos
DATA DESCRIÇÃO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
Transporte 6.354,76 €
08-07-13 CML - FT 580000285897 - Dc 015/13 33,09 € 6.321,67 €
10-07-13 CML - FT 580000289436 - Dc 016/13 33,05 € 6.288,62 €
29-07-13 EDP - FT 10512032695 - Dc 017/13 85,52 € 6.203,10 €
29-07-13 EPAL - FT 201301296797 - Dc 018/13 24,09 € 6.179,01 €
04-08-13 FT 13004 - Tonner e Drum - Dc 019/13 109,10 € 6.069,91 €
04-08-13 FT 13003 - Site - Dc 020/13 400,00 € 5.669,91 €
11-08-13 CML - FT 580000293054 - Dc 021/13 33,05 € 5.636,86 €
10-09-13 CML - FT 580000296589 - Dc 022/13 33,95 € 5.602,91 €
23-09-13 EPAL - FT 2013301717271 - Dc 023/13 25,18 € 5.577,73 €
23-09-13 EDP - FT 10517799731 - Dc 024/13 89,55 € 5.488,18 €
5.488,18 €
5.488,18 €
5.488,18 €
5.488,18 €
5.488,18 €
5.488,18 €
5.488,18 €
5.488,18 €
5.488,18 €
5.488,18 €
5.488,18 €
5.488,18 €
5.488,18 €
5.488,18 €
5.488,18 €
5.488,18 €
5.488,18 €
5.488,18 €
5.488,18 €
5.488,18 €
866,58 € 0,00 € 5.488,18 €
DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
Data de Inicio: 01-10-2013
Data de Fim: 31-12-2013
EXTRACTO DE CONTA
Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais
Caixa Geral de Depósitos
DATA DESCRIÇÃO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
Transporte 5.488,18 €
5.488,18 €
10-10-13 CML - FT 580000300181 - Dc 025/13 33,95 € 5.454,23 €
09-12-13 CML - FT 580000303718 - Dc 026/13 33,99 € 5.420,24 €
10-12-13 CML - FT 580000307755 - Dc 027/13 33,95 € 5.386,29 €
15-12-13 EDP - FT 10522793412 - Dc 028/13 89,55 € 5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
5.296,74 €
191,44 € 0,00 € 5.296,74 €
DÉBITOS CRÉDITOS SALDO