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CONTABILIZAR CONTROLE DE CAIXA > MANUAL CONTAS A PAGAR

SOBRE MACROS Alguns recursos da planilha so baseados em MACROS, e para que os mesmos funcionem perfeitamente necessrio que se habilitem as macros do Excel. Verifique se as macros do seu Excel esto habilitadas, para isso v em MOVIMENTAO DIRIA > CONTAS A PAGAR > LANAMENTOS e clique no boto

localizar . Caso as macros estiverem habilitadas aparecer est tela:

Pronto! Obs.: Caso voc receba alguma mensagem indicando que as macros do seu Excel esto desabilitadas, faa os procedimentos descritos em HABILITAR MACROS, feche a planilha e abra novamente e repita o passo acima. HABILITAR MACROS:

acesse o manual em: www.contabilidadenet.com.br/habilita_macros.doc ouV em AJUDA > MACROS e veja os procedimentos para habilitar as macros.

PONTO DE VENDAO procedimento para realizar uma venda pelo sistema :

1. V no estoque e cadastre seu(s) produtos(s)2. V no Ponto de Vendas e selecione (TIPO) 3. Selecione o nome do CLIENTE ou digite manualmente caso o mesmo no esteja cadastrado em AGENDA4. Digite a QUANTIDADE e o selecione ou digite o CDIGO do produto conforme cadastrado no estoque.5. Os campos DESCONTO e VALOR PAGO (efeito de troco) so opcionais.6. Finalize a venda em FINALIZAR SIMPLES ou FINALIZAR COMPLETO conforme sua preferncia.7. Pronto! Aparecer a mensagem venda concluda com sucesso!

Obs.: Caso deseje imprimir ou salvar o comprovante antes de finalizar a venda v em COMPROVANTE e realize a ao.

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MOVIMENTAO DIRIA CONTAS AS PAGAR

INSERINDO UMA NOVA CONTA Em selecione uma ao escolha Novo e preencha com os dados da conta os campos Vencimento, Valor, Conta, Histrico e Referncia.

Clique em ok.

Aparecer mensagem de conta foi includa com sucesso! Obs.: Note que a conta passar a figurar no quadro de lanamentos abaixo

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ALTERANDO UMA CONTA Em selecione uma ao escolha Alterar Em digite o nmero do lanamento insira o numero em que se encontra o lanamento a ser alterado. Neste caso de exemplo vamos alterar o lanamento da Contabilidade que se encontra no quadro de lanamentos com alinha de numero 2. Digite 2 e pressione a tecla Enter.

O lanamento selecionado aparecer no quadro Alterar, em seguida insira os dados que deseja alterar.

Para confirmar a alterao clique no boto ok . Aparecer mensagem de conta foi alterada com sucesso!

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EXCLUINDO UMA CONTA Em selecione uma ao escolha Excluir Em digite o nmero do lanamento insira o numero em que se encontra o lanamento a ser excludo. Neste caso de exemplo vamos excluir o lanamento de Energia Eltrica que se encontra no quadro de lanamentos na linha de numero 3. Digite 3 e pressione a tecla Enter.

O lanamento selecionado aparecer no quadro EXCLUIR.

Para confirmar a excluso clique no boto ok . Aparecer mensagem de conta foi excluda com sucesso!

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Quitar uma conta com CAIXA ou BANCO Quitar com Caixa: Toda conta que se paga em espcie (dinheiro) que sai diretamente do caixa da empresa. Quitar com Banco: Toda a conta que se paga via banco (transferncia, cheque etc...) que sai diretamente da conta bancria da empresa. No exemplo abaixo vamos quitar uma conta com o caixa. Em selecione uma ao escolha Quitar c/ Caixa Em digite o nmero do lanamento insira o numero em que se encontra o lanamento a ser quitado. Neste caso de exemplo vamos quitar o lanamento de Energia Eltrica que se encontra no quadro de lanamentos na linha de numero 3. Digite 3 e de enter. Em digite a data de quitao: insira a data de pagamento ex. 25/04/2009

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Para confirmar a quitao clique no boto ok . Aparecer mensagem de conta foi quitada com sucesso! IMPORTANTE: Neste caso de exemplo voc acabou de quitar uma conta com o caixa, portanto automaticamente este lanamento foi copiado (inserido) no caixa na respectiva data de quitao como uma sada de valor. Para acessar seu caixa e conferir o lanamento que acabou de ser inserido automaticamente v em: MENU PRINCIPAL > MOVIMENTAO DIRIA > CAIXA > ABRIL (neste caso a data de quitao escolhida para quitao est no ms de Abril)

Obs2: Este procedimento o mesmo quando se quita uma conta com o Banco, neste caso o lanamento copiado (inserido) automaticamente no Banco e no no Caixa. Consideraes Finais: Em contas a receber a sistemtica a mesma da que foi demonstrado neste manual de Contas a pagar. Em cheques emitidos e recebidos ao baixar o lanamento o mesmo copiado para o banco na respectiva data.

Qualquer dvida entre em contato: suporte@contabilidadenet.com.br

O procedimento para realizar uma venda pelo sistema :

1. V no estoque e cadastre seu(s) produtos(s)

2. V no Ponto de Vendas e selecione (TIPO)

3. Selecione o nome do CLIENTE ou digite manualmente caso o mesmo no esteja cadastrado em AGENDA

4. Digite a QUANTIDADE e o selecione ou digite o CDIGO do produto conforme cadastrado no estoque.

5. Os campos DESCONTO e VALOR PAGO (efeito de troco) so opcionais.

6. Finalize a venda em FINALIZAR SIMPLES ou FINALIZAR COMPLETO conforme sua preferncia.

7. Pronto! Aparecer a mensagem venda concluda com sucesso!

Obs.: Caso deseje imprimir ou salvar o comprovante antes de finalizar a venda v em COMPROVANTE e realize a ao.