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CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL

000001

DATA: 19/12/2011

LUCENA ASS/CONS. CONTABIL

0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FOLHA:BALANCETE ANALíTICO

13.434.135/0001-07CNPJ: PERÍODO: 11/2011 A 11/2011

552.042,44 D 730.575,70 661.099,18 621.518,96 D1 - ATIVO334.462,99 D 730.575,70 661.099,18 403.939,51 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE11.372,13 D 350.010,26 343.984,38 17.398,01 D 1.1.1 - DISPONÍVEL

38,92 D 3.420,11 3.263,43 195,60 D 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

38,92 D 3.420,11 3.263,43 195,60 D 1.1.1.01.01 - BENS NUMERÁRIOS

38,92 D 3.420,11 3.263,43 195,60 D 0001 - CAIXA

11.333,21 D 346.590,15 340.720,95 17.202,41 D 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTOS

11.333,21 D 346.590,15 340.720,95 17.202,41 D 1.1.1.02.01 - BANCOS

254,79 D 598,83 91,00 762,62 D 0001 - BANCO DO BRASIL9.733,71 D 206.207,28 206.146,19 9.794,80 D 0002 - BANCO ITAU1.344,71 D 139.784,04 134.483,76 6.644,99 D 0003 - BANCO SANTANDER

323.090,86 D 380.565,44 317.114,80 386.541,50 D 1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO229.932,71 D 147.660,31 126.338,88 251.254,14 D 1.1.2.01 - CLIENTES

229.932,71 D 147.660,31 126.338,88 251.254,14 D 1.1.2.01.01 - CLIENTES

7.206,25 D 0,00 0,00 7.206,25 D 0001 - A A FERRO COMPONENTES1.283,11 D 0,00 641,55 641,56 D 0002 - BIJOUTERIAS SP IND. E COM.

60.995,52 D 27.679,00 17.791,20 70.883,32 D 0004 - FIVELTEC IND. DE METAIS1.932,46 D 0,00 1.932,46 0,00 0007 - DEMERSON SAINT CLAIR DIAS

0,00 243,81 0,00 243,81 D 0008 - ROGERIO TEIXEIRA MIASSON-ME6.449,44 D 0,00 3.095,32 3.354,12 D 0009 - IRMAOS COSTA IND. E COM.

72,36 D 0,00 0,00 72,36 D 0010 - ART CELL IND. E COM.375,00 D 0,00 375,00 0,00 0011 - SERV. MASTER GUARU419,69 D 831,60 0,00 1.251,29 D 0014 - METALURGICA DI FRANCA

0,00 935,55 0,00 935,55 D 0015 - GOUTE IND. E COM.1.276,50 D 378,00 478,00 1.176,50 D 0017 - CONTATOS BIJOUTERIAS2.008,12 D 3.003,00 2.008,12 3.003,00 D 0019 - JOSE BENTO IND.COM.1.621,87 D 2.492,20 1.102,12 3.011,95 D 0020 - W.A DA COSTA METALURGICA9.197,97 D 4.212,00 6.958,97 6.451,00 D 0021 - IRMAO PERFEITO FAB. DE BOTOES3.003,00 D 7.959,28 1.001,00 9.961,28 D 0025 - INDUSTRIA DE BOTOES GUAIRA1.182,68 D 0,00 1.182,68 0,00 0026 - J. CARBONEIRO BIJOUX

598,83 D 0,00 598,83 0,00 0027 - RODRIGO MACOLINO V. CINTOS8.508,95 D 1.275,63 3.403,58 6.381,00 D 0029 - METALBURGO IND. COM DE ENFEITES8.858,27 D 1.184,22 4.429,13 5.613,36 D 0030 - DANIEL A. DE OLIVEIRA

0,00 1.310,40 0,00 1.310,40 D 0031 - DISTRIBUIDORA S.P ARMARINHOS4.736,46 D 8.415,40 2.476,19 10.675,67 D 0032 - PW ACESSORIOS DE VESTUARIO S.J3.559,50 D 0,00 2.635,50 924,00 D 0033 - THAIMAN INDUSTRIA3.958,50 D 0,00 2.627,63 1.330,87 D 0034 - FIVELICE IND. COM. CINTOS2.804,00 D 0,00 1.869,34 934,66 D 0035 - THORTON ELETRONICA2.911,60 D 2.541,00 2.329,28 3.123,32 D 0036 - MCJ METAIS

913,50 D 0,00 535,50 378,00 D 0037 - HELIO BATISTA CAMPOS2.379,83 D 0,00 1.954,58 425,25 D 0038 - WILCHENS L. NUNES JAU1.524,60 D 3.040,30 1.813,35 2.751,55 D 0040 - NIPESI IND METALURGICA

0,00 2.880,00 0,00 2.880,00 D 0044 - LM LOGISTICA DE METAIS847,00 D 4.703,06 847,00 4.703,06 D 0045 - EVANDRO PAIM HOFFMANN

17.202,00 D 8.575,00 8.257,56 17.519,44 D 0046 - ADANSKI COM DE BRINDES E BIJUTERIAS0,00 718,20 0,00 718,20 D 0049 - DONIZETE AP.RIBEIRO BARRETOS

8.385,30 D 7.114,80 5.590,20 9.909,90 D 0050 - DUVALE IND. E COM. DE METAIS4.768,05 D 0,00 4.068,05 700,00 D 0054 - CLIC METAIS E PRODUTOS3.811,50 D 0,00 2.541,00 1.270,50 D 0055 - CLAUDIOMIRO R.DA SILVA-FIVELAS

12.238,72 D 7.992,60 9.233,57 10.997,75 D 0056 - METAIS WIZETO IND. E COM.0,00 1.115,10 415,80 699,30 D 0057 - FIVELACO FIVELAS E ACESSORIOS EM ACO

3.550,00 D 3.350,00 1.183,33 5.716,67 D 0058 - FRANCI G. REVESTIMENTOS EM METAIS3.511,20 D 2.541,00 2.633,40 3.418,80 D 0060 - KIRST E SCHWEITZER IND. COM. METAIS2.223,45 D 2.822,40 1.575,40 3.470,45 D 0061 - CRIARTE BRINDES IND. E COM.

315,00 D 0,00 315,00 0,00 0062 - JULIANA C. FERNANDES DA SILVA7.281,74 D 2.877,52 4.557,98 5.601,28 D 0063 - SUCESSO ARTEFATOS DE METAIS3.364,73 D 0,00 1.735,83 1.628,90 D 0064 - VIP JOIAS IND. E COM.2.425,50 D 0,00 1.617,00 808,50 D 0065 - FLORESTA IND E COM DE ACESSORIOS

288,75 D 0,00 288,75 0,00 0066 - MOTTA CARVALHO ACESSORIOS1.811,25 D 0,00 603,75 1.207,50 D 0068 - JULIO BIJOU IND E COM

266,87 D 0,00 266,87 0,00 0069 - JLQ IND. METALURGICA529,20 D 0,00 0,00 529,20 D 0071 - J F PLACAS E LETREIROS

2.734,20 D 0,00 2.060,10 674,10 D 0072 - FIBEL IND. ACESSORIOS P/ CALC. E VEST.306,60 D 1.209,60 596,40 919,80 D 0073 - ART METAL DE TERESOPOLIS277,20 D 0,00 277,20 0,00 0074 - EMA METAIS IND. E COM. LTDA

2.250,00 D 0,00 1.500,00 750,00 D 0075 - MD FIVELAS IND. E COM.


000002

DATA: 19/12/2011




13.434.135/0001-07CNPJ: PERÍODO: 11/2011 A 11/2011

3.463,20 D 0,00 3.463,20 0,00 0076 - M. R COLECCIONES E.I.R.L367,50 D 1.477,88 367,50 1.477,88 D 0077 - CIMATEC IND. COM.

3.455,99 D 3.217,99 1.643,90 5.030,08 D 0078 - PLUMA IND. E COM.2.933,03 D 0,00 2.933,03 0,00 0079 - JAR COMPONENTES P/ IND.

573,30 D 0,00 573,30 0,00 0082 - RESIMEL IND. E COM.1.940,22 D 1.396,50 485,06 2.851,66 D 0083 - J.N IND. E COM. DE BOTOES

455,70 D 0,00 455,70 0,00 0084 - EBENEZER IND. COM. PROD.METAL ACES.VEST.577,50 D 0,00 288,75 288,75 D 0085 - JROMA IND. E COM. DE METAIS

0,00 1.338,75 645,75 693,00 D 0086 - TROFEUS BRASIL SANTA RITA0,00 457,81 288,75 169,06 D 0087 - BRULAINE IND. COM.ENFEITES FIVELAS0,00 498,75 498,75 0,00 0089 - SERGIO DE ALMEIDA PIMENTA0,00 538,65 538,65 0,00 0090 - PEDRO VITORINO PEREIRA-ME0,00 312,74 312,74 0,00 0091 - CROMASINOS GALVANOPLASTIA0,00 5.289,90 577,50 4.712,40 D 0092 - METALURGICA ATHENAS0,00 299,25 0,00 299,25 D 0093 - DIOSCELES DA SILVA GOMES0,00 1.725,78 476,84 1.248,94 D 0094 - CLEAN LIFE COM. E REPRES. DE PROD. TEXT.0,00 1.036,81 737,56 299,25 D 0095 - DANTES MESSIAS0,00 648,38 648,38 0,00 0096 - NICOLA ROVIEZZO-ME0,00 3.189,33 0,00 3.189,33 D 0097 - LUZ DIVINA COM. IMP. EXP.GUAIRA0,00 2.299,00 0,00 2.299,00 D 0098 - MUNDIAL S/A0,00 5.088,00 0,00 5.088,00 D 0099 - FREDERICO ROCHA VIEIRA0,00 2.467,61 0,00 2.467,61 D 0101 - BIJUTERIA OLIVEIRA0,00 1.593,90 0,00 1.593,90 D 0102 - BELLA DONNA IND. ACES P/CAL. VEST.0,00 978,86 0,00 978,86 D 0103 - WALTENES VALENTIN DOS SANTOS0,00 440,00 0,00 440,00 D 0104 - ACESSORIOS METAIS0,00 288,75 0,00 288,75 D 0106 - METALURGICA VOGUE0,00 1.675,00 0,00 1.675,00 D 0107 - JDK POLIMENTOS DE METAIS

0,00 3.304,66 2.282,00 1.022,66 D 1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS

0,00 3.304,66 2.282,00 1.022,66 D 1.1.2.02.01 - OUTROS CRÉDITOS

0,00 2.282,00 2.282,00 0,00 0006 - ADIANTAMENTO DE SALARIO0,00 1.022,66 0,00 1.022,66 D 0007 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO

754,21 D 0,00 0,00 754,21 D 1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR

754,21 D 0,00 0,00 754,21 D 1.1.2.03.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR

471,38 D 0,00 0,00 471,38 D 0003 - ANTECIPACAO IRPJ A RECOLHER282,83 D 0,00 0,00 282,83 D 0004 - ANTECIPACAO CONTR. SOCIAL A RECOLHER

22.144,77 D 70.216,29 66.945,95 25.415,11 D 1.1.2.04 - ESTOQUES

22.144,77 D 70.216,29 66.945,95 25.415,11 D 1.1.2.04.01 - ESTOQUE DE PRODUTOS A CABADOS

11.460,92 D 57.650,77 50.620,23 18.491,46 D 0001 - PRODUTOS ACABADOS - BORRACHAS6.049,75 D 9.622,95 12.243,30 3.429,40 D 0002 - PRODUTOS ACABADOS - CHIPS4.634,10 D 2.942,57 4.082,42 3.494,25 D 0004 - PRODUTOS ACABADOS - COMPOSTOS

70.259,17 D 159.384,18 121.547,97 108.095,38 D 1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS

17.935,57 D 0,00 1.453,12 16.482,45 D 1.1.2.05.01 - DESPESAS ANTECIPADAS

16.833,70 D 0,00 1.295,70 15.538,00 D 0002 - DESPESAS PRE OPERACIONAIS1.101,87 D 0,00 157,42 944,45 D 0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR

2.079,70 D 7.332,13 3.609,71 5.802,12 D 1.1.2.05.02 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

0,00 1.026,46 175,07 851,39 D 0001 - REVENDA - BORRACHA0,00 3.254,07 2.375,32 878,75 D 0002 - REVENDA - CHIPS

1.274,00 D 0,00 327,60 946,40 D 0003 - REVENDA - COMPOSTOS805,70 D 3.051,60 731,72 3.125,58 D 0005 - REVENDA - PECAS REPOS/MANUT

50.243,90 D 152.052,05 116.485,14 85.810,81 D 1.1.2.05.03 - ESTOQUE MAT. PROD. EM PROCESSO

20.835,14 D 96.539,03 86.862,99 30.511,18 D 0001 - MATERIA PRIMA - BORRACHAS5.515,92 D 3.307,98 1.215,32 7.608,58 D 0002 - MATER. DE EMBAL.- BORRACHAS

12.237,15 D 26.890,19 10.149,55 28.977,79 D 0003 - MATERIA PRIMA - COMPOSTOS1.297,66 D 633,18 808,79 1.122,05 D 0004 - MATER. DE EMBAL. - COMPOSTOS4.306,05 D 24.681,67 17.092,83 11.894,89 D 0005 - MATERIA PRIMA - CHIPS1.790,56 D 0,00 187,20 1.603,36 D 0006 - MATER.DE EMBALAGEM - CHIPS4.261,42 D 0,00 168,46 4.092,96 D 0007 - MATERIA PRIMA - MAQUINAS

217.579,45 D 0,00 0,00 217.579,45 D 1.3 - ATIVO CIRCULANTE217.579,45 D 0,00 0,00 217.579,45 D 1.3.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE


000003

DATA: 19/12/2011




13.434.135/0001-07CNPJ: PERÍODO: 11/2011 A 11/2011

217.579,45 D 0,00 0,00 217.579,45 D 1.3.2.01 - IMOBILIZADO

217.579,45 D 0,00 0,00 217.579,45 D 1.3.2.01.01 - BENS

181.647,53 D 0,00 0,00 181.647,53 D 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS7.763,39 D 0,00 0,00 7.763,39 D 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

26.421,29 D 0,00 0,00 26.421,29 D 0005 - OBRAS EM ANDAMENTO1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

747,24 D 0,00 0,00 747,24 D 0008 - FERRAMENTAS

601.758,66 C 285.578,59 379.313,23 695.493,30 C2 - PASSIVO301.758,66 C 285.578,59 379.313,23 395.493,30 C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE301.758,66 C 285.578,59 379.313,23 395.493,30 C 2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO89.609,80 C 110.671,29 151.000,00 129.938,51 C 2.1.1.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIATOS

89.609,80 C 110.671,29 151.000,00 129.938,51 C 2.1.1.01.01 - INSTITUICOES FINANCEIRAS

33.943,07 C 49.531,70 79.800,00 64.211,37 C 0002 - ITAU EMPRESA55.666,73 C 61.139,59 71.200,00 65.727,14 C 0003 - BANCO SANTANDER EMPRESA

175.780,59 C 102.332,14 160.448,22 233.896,67 C 2.1.1.02 - FORNECEDORES

175.780,59 C 102.332,14 160.448,22 233.896,67 C 2.1.1.02.01 - FORNECEDORES COMPRAS E SERV

54.877,30 C 61.998,66 102.115,84 94.994,48 C 0001 - FORNECEDORES5.200,00 C 5.200,00 0,00 0,00 0002 - FORNECEDORES DE MAQUINAS

115.703,29 C 35.133,48 58.332,38 138.902,19 C 0003 - BLUE STAR SILICONE

6.056,70 C 52.772,84 42.168,35 4.547,79 D 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

6.056,70 C 52.772,84 42.168,35 4.547,79 D 2.1.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.466,07 C 28.970,86 22.726,28 3.778,51 D 0001 - ICMS A RECOLHER1.862,03 C 7.776,97 6.134,83 219,89 C 0002 - IPI A RECOLHER

288,02 C 2.933,57 2.460,88 184,67 D 0004 - PIS A RECOLHER1.326,63 C 12.977,49 10.800,28 850,58 D 0005 - COFINS A RECOLHER

113,95 C 113,95 46,08 46,08 C 0008 - I.R.R.F A RECOLHER

8.688,68 C 10.379,92 13.195,85 11.504,61 C 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

8.688,68 C 10.379,92 13.195,85 11.504,61 C 2.1.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

3.604,40 C 7.175,89 8.412,30 4.840,81 C 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR1.940,20 C 59,95 545,00 2.425,25 C 0002 - PRO LABORE A PAGAR2.588,52 C 2.588,52 3.408,84 3.408,84 C 0007 - INSS A RECOLHER

497,66 C 497,66 757,86 757,86 C 0008 - FGTS A RECOLHER57,90 C 57,90 71,85 71,85 C 0009 - CONTRIB. E MENS. SINDICAL A RECOLHER

4.840,00 C 0,00 1.758,00 6.598,00 C 2.1.1.05 - PROVISÕES

4.840,00 C 0,00 1.758,00 6.598,00 C 2.1.1.05.01 - PROVISÕES

2.761,00 C 0,00 1.003,00 3.764,00 C 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS2.079,00 C 0,00 755,00 2.834,00 C 0003 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO

16.782,89 C 9.422,40 10.742,81 18.103,30 C 2.1.1.06 - OUTRAS OBRIGACOES

16.782,89 C 9.422,40 10.742,81 18.103,30 C 2.1.1.06.01 - OBRIGACOES DIVERSAS

7.000,00 C 7.000,00 7.000,00 7.000,00 C 0001 - ALUGUEIS A PAGAR0,00 1.898,40 3.742,81 1.844,41 C 0002 - CONTAS A PAGAR

8.825,89 C 0,00 0,00 8.825,89 C 0003 - EMPRESTIMO DE SOCIO WILLIAN UZAL GARCIA957,00 C 524,00 0,00 433,00 C 0005 - ADIANTAMENTO DE ACLIENTES

300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C 2.4 - PASSIVO NAO CIRCULANTE300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C 2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C 2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C 2.4.1.01.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C 0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

348.981,64 C 196.882,05 296.048,19 448.147,78 C3 - RECEITAS487.906,81 C 149.830,82 295.320,62 633.396,61 C 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS491.019,42 C 147.660,31 295.320,62 638.679,73 C 3.1.1 - RECEITA LIQUIDA491.019,42 C 147.660,31 295.320,62 638.679,73 C 3.1.1.01 - VENDAS BRUTAS

491.019,42 C 147.660,31 295.320,62 638.679,73 C 3.1.1.01.01 - VENDAS BRUTAS

400.853,67 C 0,00 115.694,55 516.548,22 C 0001 - VENDA PROD PROPR-BORRACHAS66.887,00 C 0,00 15.355,00 82.242,00 C 0002 - VENDA PROD PROPR-CHIPS13.671,08 C 0,00 11.661,81 25.332,89 C 0003 - VENDA PROD PROPR-. COMPOSTO


000004

DATA: 19/12/2011




13.434.135/0001-07CNPJ: PERÍODO: 11/2011 A 11/2011

690,00 C 0,00 20,47 710,47 C 0005 - REVENDA BORRACHA2.804,00 C 0,00 3.225,00 6.029,00 C 0006 - REVENDA CHIPS1.660,00 C 0,00 898,00 2.558,00 C 0007 - REVENDA COMPOSTOS4.453,67 C 0,00 805,48 5.259,15 C 0009 - REVENDA REPOSICAO PECAS

0,00 147.660,31 147.660,31 0,00 0011 - RECEITAS A APROPRIAR

3.112,61 D 2.170,51 0,00 5.283,12 D 3.1.2 - CUSTO MERC.REVENDIDAS3.112,61 D 2.170,51 0,00 5.283,12 D 3.1.2.01 - COMPRAS MERC.INTERNO

3.112,61 D 2.170,51 0,00 5.283,12 D 3.1.2.01.01 - COMPRAS MERC. INTERNO

0,00 75,70 0,00 75,70 D 0001 - REVENDA BORRACHA (05)1.382,00 D 1.317,76 0,00 2.699,76 D 0002 - REVENDA CHIPS (02)

678,48 D 327,60 0,00 1.006,08 D 0003 - REVENDA COMPOSTOS (03)1.052,13 D 449,45 0,00 1.501,58 D 0007 - REVENDA PECAS REPOS (07)

140.428,90 D 47.051,23 0,00 187.480,13 D 3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS140.428,90 D 47.051,23 0,00 187.480,13 D 3.2.1 - DEDUÇÕES19.501,62 D 6.134,83 0,00 25.636,45 D 3.2.1.01 - DEDUÇÕES

19.501,62 D 6.134,83 0,00 25.636,45 D 3.2.1.01.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

18.496,87 D 5.539,12 0,00 24.035,99 D 0001 - DED.IPI S/PROD PROPR. BORRACHA90,00 D 2,67 0,00 92,67 D 0002 - DED.IPI S/RVENDA BORRACHA

342,67 D 72,48 0,00 415,15 D 0003 - DED.IPI S/REV REPOS PECAS572,08 D 520,56 0,00 1.092,64 D 0004 - DED.IPI PR.PROP COMPOSTOS

75.176,74 D 22.726,28 0,00 97.903,02 D 3.2.1.02 - DEDUCOES

75.176,74 D 22.726,28 0,00 97.903,02 D 3.2.1.02.01 - DEDUCOES

60.832,59 D 18.091,64 0,00 78.924,23 D 0001 - DED. ICMS S/PROD.PROP-BORR.108,00 D 2,14 0,00 110,14 D 0002 - DED. ICMS S/REV.BORRACHA504,72 D 516,00 0,00 1.020,72 D 0003 - DED. ICMS S/REVENDA CHIPS213,48 D 98,96 0,00 312,44 D 0004 - DED. ICMS S/REVENDA COMPOST671,99 D 111,19 0,00 783,18 D 0006 - DED. ICMS S/REVENDA REPOS.PECAS

1.922,66 D 1.715,75 0,00 3.638,41 D 0007 - DED. ICMS P.PROPR. COMPOSTOS10.923,30 D 2.190,60 0,00 13.113,90 D 0008 - DED. ICMS S/PROD.PROP. CHIPS

38.167,62 D 13.261,16 0,00 51.428,78 D 3.2.1.03 - DEDUCOES

38.167,62 D 13.261,16 0,00 51.428,78 D 3.2.1.03.01 - DEDUCOES

30.667,47 D 10.322,35 0,00 40.989,82 D 0001 - DEd. PIS/COFINS PROD.PROP-BORRACHA52,92 D 1,67 0,00 54,59 D 0002 - DEd. PIS/COFINS REVENDA BORRACHA

247,31 D 302,13 0,00 549,44 D 0003 - DEd. PIS/COFINS REVENDA CHIPS140,51 D 84,12 0,00 224,63 D 0004 - DEd. PIS/COFINS REVENDA COMPOSTO532,47 D 68,67 0,00 601,14 D 0006 - DEd. ICMS PIS/COFINS REVENDA REP.P

1.065,74 D 1.015,63 0,00 2.081,37 D 0008 - DEd. PIS/COFINS P.PROP.COMPOSTO5.461,20 D 1.466,59 0,00 6.927,79 D 0009 - DEd. PIS/COFINS P.PROPR.CHIPS

7.582,92 D 4.928,96 0,00 12.511,88 D 3.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS

7.582,92 D 4.928,96 0,00 12.511,88 D 3.2.1.05.01 - IMPOSTOS E TAXAS

2.067,96 D 492,58 0,00 2.560,54 D 0002 - IMPOSTO PREDIAL E TERRIT.5.514,96 D 4.436,38 0,00 9.951,34 D 0003 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

1.503,73 C 0,00 727,57 2.231,30 C 3.3 - OUTRAS RECEITAS1.503,73 C 0,00 727,57 2.231,30 C 3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS1.503,73 C 0,00 727,57 2.231,30 C 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

1.503,73 C 0,00 727,57 2.231,30 C 3.3.1.01.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

1.502,45 C 0,00 727,57 2.230,02 C 0001 - JUROS RECEBIDOS0,03 C 0,00 0,00 0,03 C 0002 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS1,25 C 0,00 0,00 1,25 C 0003 - DESCONTO OBTIDO

328.018,30 D 94.167,80 358,40 421.827,70 D4 - CUSTOS E DESPESAS328.018,30 D 94.167,80 358,40 421.827,70 D 4.1 - CUSTOS328.018,30 D 94.167,80 358,40 421.827,70 D 4.1.1 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS218.795,16 D 67.769,40 0,00 286.564,56 D 4.1.1.01 - COMPRAS INSUMOS MERC.INTERNO

218.795,16 D 67.769,40 0,00 286.564,56 D 4.1.1.01.01 - COMPRAS INSUMOS MERC.INTERNO

173.488,01 D 50.620,23 0,00 224.108,24 D 0001 - CONS.MAT.PRIMA-BORRACHA6.699,21 D 2.107,67 0,00 8.806,88 D 0002 - CONS.MATER.EMBAL-BORRACHA5.137,30 D 4.082,42 0,00 9.219,72 D 0003 - CONS.MAT.PRIMA COMPOSTOS

99,73 D 636,25 0,00 735,98 D 0004 - CONS.MATER.EMBAL. COMPOSTOS


000005

DATA: 19/12/2011




13.434.135/0001-07CNPJ: PERÍODO: 11/2011 A 11/2011

33.459,24 D 10.135,63 0,00 43.594,87 D 0005 - CONS.MAT.PRIMA CHIPS88,33 C 187,20 0,00 98,87 D 0006 - CONS.MAT.EMBALAGEM CHIPS

14.089,75 D 6.086,82 0,00 20.176,57 D 4.1.1.02 - MAO DE OBRA

14.089,75 D 6.086,82 0,00 20.176,57 D 4.1.1.02.01 - MAO DE OBRA E ENCARGO DIRETO

8.657,00 D 2.512,97 0,00 11.169,97 D 0001 - SALARIOS BORRACHA964,00 D 229,00 0,00 1.193,00 D 0002 - 13º SALARIO BORRACHA

1.283,00 D 304,00 0,00 1.587,00 D 0003 - FERIAS E INDENIZ BORRACHA2.493,20 D 724,02 0,00 3.217,22 D 0004 - I.N.S.S BORRACHA

692,55 D 238,06 0,00 930,61 D 0005 - F.G.T.S BORRACHA0,00 1.328,70 0,00 1.328,70 D 0011 - SALARIOS CHIPS0,00 111,00 0,00 111,00 D 0012 - 13º SALARIO CHIPS0,00 147,00 0,00 147,00 D 0013 - FERIAS E INDENIZ. CHIPS0,00 382,67 0,00 382,67 D 0014 - I.N.S.S CHIPS0,00 109,40 0,00 109,40 D 0015 - F.G.T.S CHIPS

95.133,39 D 20.311,58 358,40 115.086,57 D 4.1.1.03 - OUTROS CUSTOS

95.133,39 D 20.311,58 358,40 115.086,57 D 4.1.1.03.01 - CUSTOS DE PRODUCAO INDIRETO

10.101,03 D 3.887,31 0,00 13.988,34 D 0001 - MANUT. E REPARO DE BENS33.455,00 D 5.600,00 0,00 39.055,00 D 0003 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS5.844,62 D 1.440,47 0,00 7.285,09 D 0004 - MATERIAL DE CONSUMO1.159,79 D 280,00 0,00 1.439,79 D 0005 - MATERIAL DE LIMPEZA1.888,18 D 786,65 0,00 2.674,83 D 0006 - AGUA,LUZ E GAS

34,39 D 0,00 0,00 34,39 D 0007 - TELEFONE E CORREIOS80,00 D 161,18 0,00 241,18 D 0008 - LANCHE E REFEICOES

204,00 D 0,00 0,00 204,00 D 0010 - SERVICOS DE TERCEIROS (PF)6.860,57 D 0,00 0,00 6.860,57 D 0011 - SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)

629,70 D 125,94 0,00 755,64 D 0012 - PREMIOS DE SEGUROS1.599,11 D 450,25 167,40 1.881,96 D 0013 - VALE TRANSPORTE4.523,60 D 935,40 0,00 5.459,00 D 0014 - PROG. ALIM. AO TRABALHADOR1.026,99 D 120,00 0,00 1.146,99 D 0015 - FRETES E CARRETOS1.460,34 D 631,49 191,00 1.900,83 D 0016 - ASSISTENCIA MEDICA3.046,92 D 11,17 0,00 3.058,09 D 0018 - MATERIAL DE SEGURANCA

10.023,16 D 2.805,30 0,00 12.828,46 D 0019 - SALARIOS1.115,00 D 255,00 0,00 1.370,00 D 0020 - 13º SALARIO1.478,00 D 339,00 0,00 1.817,00 D 0021 - FERIAS E INDENIZACOES3.322,64 D 920,62 0,00 4.243,26 D 0022 - I.N.S.S

801,85 D 266,10 0,00 1.067,95 D 0023 - F.G.T.S6.478,50 D 1.295,70 0,00 7.774,20 D 0025 - DESPESA PRE- OPERACIONAL

70.679,56 D 29.614,86 0,00 100.294,42 D5 - DESPESAS OPERACIONAIS70.679,56 D 29.614,86 0,00 100.294,42 D 5.1 - ADMINISTRATIVAS70.679,56 D 29.614,86 0,00 100.294,42 D 5.1.1 - OUTRA DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.927,08 D 13.420,54 0,00 47.347,62 D 5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

33.927,08 D 13.420,54 0,00 47.347,62 D 5.1.1.01.01 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

393,24 D 0,00 0,00 393,24 D 0001 - MANUT. E REPARO DE BENS2.180,00 D 545,00 0,00 2.725,00 D 0005 - PRO-LABORE

14.368,00 D 10.188,30 0,00 24.556,30 D 0006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)1.195,89 D 0,00 0,00 1.195,89 D 0009 - MATERIAL DE CONSUMO1.166,00 D 300,00 0,00 1.466,00 D 0013 - PROGRAM.ALIM. TRABALHADOR

845,80 D 209,68 0,00 1.055,48 D 0015 - MATERIAL DE LIMPEZA2.171,31 D 1.812,24 0,00 3.983,55 D 0017 - TELEFONE E CORREIOS

593,30 D 0,00 0,00 593,30 D 0018 - AGUA, LUZ E GAS18,20 D 0,00 0,00 18,20 D 0020 - LANCHE E REFEICOES

1.870,26 D 239,32 0,00 2.109,58 D 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO0,00 126,00 0,00 126,00 D 0022 - JORNAIS E REVISTAS

725,08 D 0,00 0,00 725,08 D 0023 - VALE TRANSPORTES8.400,00 D 0,00 0,00 8.400,00 D 0024 - ALUGUÉIS E CONDOMINIO

29.048,98 D 11.631,59 0,00 40.680,57 D 5.1.1.02 - VENDAS

29.048,98 D 11.631,59 0,00 40.680,57 D 5.1.1.02.01 - OUTRAS DESPESAS COM VENDAS

8.460,81 D 852,33 0,00 9.313,14 D 0001 - COMISSOES0,00 737,16 0,00 737,16 D 0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

4.908,85 D 2.486,86 0,00 7.395,71 D 0003 - FRETES E CARRETOS0,00 1.320,00 0,00 1.320,00 D 0004 - BRINDES

300,00 D 1.505,74 0,00 1.805,74 D 0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO2.094,21 D 0,00 0,00 2.094,21 D 0008 - TELEFONE,CORREIOS, FAX E INTER


000006

DATA: 19/12/2011




13.434.135/0001-07CNPJ: PERÍODO: 11/2011 A 11/2011

8.372,51 D 2.054,30 0,00 10.426,81 D 0009 - VIAGENS1.000,00 D 42,00 0,00 1.042,00 D 0011 - SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)

157,40 D 31,48 0,00 188,88 D 0012 - PREMIOS DE SEGURO2.085,60 D 663,00 0,00 2.748,60 D 0014 - PROGR.ALIM.DO TRABLHADOR

50,00 D 0,00 0,00 50,00 D 0015 - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO0,00 913,00 0,00 913,00 D 0019 - SALARIOS0,00 160,00 0,00 160,00 D 0020 - 13º SALARIO0,00 213,00 0,00 213,00 D 0021 - FERIAS E INDENIZACOES0,00 508,42 0,00 508,42 D 0022 - I.N.S.S0,00 144,30 0,00 144,30 D 0023 - F.G.T.S

1.619,60 D 0,00 0,00 1.619,60 D 0024 - DESPESA PRE- OPERACIONAL

7.703,50 D 4.562,73 0,00 12.266,23 D 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

7.703,50 D 4.562,73 0,00 12.266,23 D 5.1.1.03.01 - DESPESAS FINANCEIRAS

792,39 D 2.408,67 0,00 3.201,06 D 0001 - JUROS PAGOS OU INCORRIDOS233,55 D 263,63 0,00 497,18 D 0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS

6.613,45 D 1.890,43 0,00 8.503,88 D 0003 - COMISSOES E DESP. BANCARIAS64,11 D 0,00 0,00 64,11 D 0004 - DESPESA NAO DEDUTIVEL

621.518,96 695.493,30

448.147,78 100.294,42

421.827,70

Total do

Total de

Total de

Total do

Total de

1.143.641,08 1.143.641,08Somatórias

D

D

D

C

C

CD

ATIVO

DESPESAS OPERACIONAIS

CUSTOS E DESPESAS

PASSIVO

RECEITAS

73.974,34 24.258,12

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 73.974,34 C

DD

0,00Não há diferença entre os Lançamentos:

Total de Prejuízos do Período Total de Prejuízos Acumulados

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2011 conforme documentação apresentada.

DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF: 131.323.878-35

CT/CRC: 1SP185136/O-7

MARCOS ROBERTO S KUNTZ

FUNÇÃO: CONTADOR

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