conta de exploraÇÃo previsional e orÇamento de ... · e orÇamento de investimentos e...
TRANSCRIPT
ENTREGUE
NO CRSS DE LISBOA
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
E DESINVESTIMENTOS
Nome: Fundação AFIO Diferença
MORADA: Quinta do Parafso N.• ANDAR LOCALIDADE 8° do Zambujal -Amadora
FREGUESIA Buraca CONCELHO Amadora
EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS N.OUTENTES
LAR RESIDENCIAL-ALFRAGIDE 11
CAO -CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS -ALFRAGIOE 20
ALFRAGIDE-SAO-SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO A DEFICIENTES ?.4
LAR RESIDENCIAL -ZAMBUJAL 25
CAO I -CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS -ZAMBUJAL 30
CAO 11 -CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS -ZAMBUJAL 30
CAO III -CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS-ZAMBUJAL 35
CRZ -PRÉ- ESCOLAR 25
CRZ-CRECHE 55
CRZ -CENTRO DE CONVIVI O 20
CRZ- APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS 89
CRECHE DA VENTEIRA 59
FORMAÇÃO PROFISSIONAL-CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPA ClONAIS -ZAMBUJA 24
CNO -CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES 300
ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE LISBOA
PARECER:
DESPACHO:
ANO DE 2011
0 1°0RÇAMENTO 0 REVISTO N.•
RESERVADO AOS SERVIÇOS
IPSS DIST. CONC. CÓD.
CÓD. POSTAL 2720-502 Amadora
ÁREA VAL�NCIA
700 LAR RESIDENCIAL
700 CA()
700 P.DOMICIL. DEFIC
2 500 LAR RESIDENCIAL
2 500 CAO I --
2 500 CAOII
2 500 CAO III
1 000 PRÉ-ESCOLAR
1 000 CRECHE
1 000 CENT. DIA IDOSOS
1 000 P.DOMICIL.IDOSO
1200 CRECHE
2 500 FORMAC. PROF.
1000 CNO
EM _1_/200_
EM _/_
/200_
A DIRECÇÃO: APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL
__ ....!.A�M�A� D�O::!:RA�- - 23-11-2010
ASSINATURA DO PRESIDENTE
Mod. 1015 -Imprensa MuoicipaJJsla- Usboa
CONTA DE EXPLORAÇÃO
código da
conta
61
6111
61-
61611
62
6211
62211/4
62217
62237
(.)
64
6411
6412
643
645
646
647/8
66
67
63
65
651
652
68
69
690
691
694
692/3+
695/8
CUSTOS E PERDAS
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS
CONSUMISTAS
GÉNEROS ALIMENTARES ....... · · · · · · · · · · · · · · · . .. .................. . ....... . . .
OUTROS ........................................................ · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS .. ... ... . . . . . .. . .. ...... ... . . .... ......
ELECTRICIDADE, COMBUSTIVEIS, AGUA E OUTROS FLUIDOS .... .... . . ......
MATERIAL DE ESCRITÓRIO ............ . . . ....................... . . . . . ....... ........ ...........
REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS ......
E EDIFICIOS ALUGADOS ............... ......... ........ ............................. ..... . ........
OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . ...
CUSTOS COM O PESSOAL
REMUNERAÇÕES CERTAS ....... · · · · ···· ... .. . . . . . . .......... . ... . . . . ...... .... .... . ....
REMUNERAÇÕES ADICIONAIS ....... ............ ............ · · · · · · · ... · · · · · · · . . ........
FORMAÇÃO PROFISSIONAL... ..... . ....... . . . .. · · · · · · · · · · . ...........
ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES ....... .. . . . . . ................... . . . . . . .... .. .. .....
SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS ..
OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL. ................................................. · · · · · · · ·
AMORTIZAÇÕES .......................................................................................
PROVIÕES .............................................. ................. ..................................
IMPOSTOS .......................................................... ......................................
BENEFICIOS PROCESSADOS E OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS .......
BENEFICIOS PROCESSADOS .......... .... .. . . . . . . . ... . ... ..... .. .......... .. ... .......
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS .... ..... .. . .......... ....... . . . . . ..... ...... .
(A)
CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS . ... . .... . .................... ...... ....... ..... ..........
(C)
CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS . ... ....................... ........... .. . . . . ..
ACÇÕES DE FORMAÇÃO FINANCIADAS PELO FSE ................ . . . . . . . ............
DONATIVOS ......... .................................... ........ . ... . . . . ... . . . . .............. . . . . .. ....
PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES ............. ...... .. . . . . . . . .. ..... .. . . . . ............. . . .... .....
OUTROS ............................ .............. ..... . . . . . . . ..... ........ .. .... ..... ..... . . . . ........ .
(E)
RESULTADO LiQUIDO PREVISIONAL ......................................................
(.)62- (6211+62211/4+62217+62237)
VALORES
I
I I
397.1711
90.098)
5.3681
76.505
428.1121 997.2541
1.075.6031
120.8211
48.4151
215.1551
29.5021
267.630,061 1.757.125)
137.603)
01
504)
4061
4.1661 4.5721 2.897.0581
1.5401
2.898.5981
I
I
I
I
1.3421 1.3421
2.899.9391 24.700)
� [
(\;
•
0J !'
d· / I
I
PREVISIONAL
código da
conta
71
72
721
722/8
75
758
75/5
73
74
741
7411
7414/8
742/8
76
78
79
790
794
791/3+
.795/8
CUSTOS E PERDAS
VENDAS ...........................................................................................
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
MATRICULAS E MENSALIDADES DE UTENTES .. .
OUTROS ................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ....... . ...............
TRABALHOS PARA A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO
PARA AUTOCONSUMOS ........................................... ...................
PARA OUTROS .................................. ................ .... · · · · · · · · · · · · · · · · · ....
PROVEITOS SUPLEMENTARES ........ ................... . . ................
COMPARTICIPAÇÕESE SUBS[DIOS A EXPLORAÇÃO
DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL ............ ...... ..........
OUTROS ............. . · · · · · · · · · · · ......... ..... ............................................
DE OUTROS SECTORES .... ............................................... . ...........
OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS . ....................... .. · · · · · · ·
(B) PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS ................. ........... ..........
(D)
PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS
ACÇÕES DE FORMAÇÃO FINANCIADAS PELO FSE ............. .........
GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES ..
OUTROS GANHOS
(F)
...................... .. ........ .
RESUMO: RESULTADOS OPERACIONAIS: (8) ·(A)"'
RESULTADOS FINANCEIROS: (D·B) · (C·A) =
RESULTADOS CORRENTES: (O) ·(C)"
RESULTADOS LIQUIDOS PROVISIONAL: (F·E) =
·103.917
·1.061
·105.457
24.700
(EM EUROS)
VALORES
I
601.6751 I 601.675j
I I I
ol
1.583.1941
499.225
95.6801 2.178.0991
12.8881 2.792.6631
4781 2.793.1411
I I
I 131.4991 131.4991
2.924.640
t I
u c7}
/
-
v
r/ f f
., I
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS PREVISTOS
IMOBILIZAÇÃO INCORPÓREAS
DESPESAS DE INSTALAÇÕES ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO ........ · · · · · · · · · · · · · ·
ADIANTAMENTOS P/C IMOB. INCORPÓREAS ..
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS ......... .............. --
EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES ...... .... ,. ...... ......... EQUIPAMENTO BÁSICO ........................................
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE .. ........... ............. -
FERRAMENTAS E UTENSILIOS ......................... · · · · · · · · · .....
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO .........................
TARAS E VASILHAME ....................................... · · · · · · · · · · · · · ·
ANIMAIS PRODUTIVOS, TRABALHO E DE REPRODUÇÃO .
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS ............ ........
ADIANTAMENTOS P/C IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS ........
INVESTIMENTOS FINANCEIRAS
PARTICIPAÇÃO DSE CAPITAL . .......................... .......
OBRIGAÇÕES E TITULO$ DE PARTICIPAÇÃO · · · · · · · · · · · · · · · · ·····
EMPRÉSTIMOS DE FINANCIAMENTO .................. ................ INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS .......................... ......... ......... OUTRAS APLIXCAÇÕES FINANCEIRAS .............. ......... ....... IMOBILIZAÇÕES EM CURSO ............................. .........
ADIANTAMENTO P/C INVESTIMENTOS FINANCEIROS ........
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO ..... ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . .....
TOTAL
(a) RESULTADO liQUIDO+ RESULTADOS TRANSITADOS
AUTOFINAN- SUBSIDIO$
C lAMENTO PIDDAC OUTROS
(A)
I I 480.0001 40 720.0001
I I
I I I I I I I
8.0001 40 I 12.0001
I I I 15.0001 50 I 15.0001
I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I I I
503.0001 31 I 747.0001
OUTROS
FINANCIA-
MENTOS (8)
I 60 I
I
I I I
60 I I
50 I I I I
J I
I I I I I
J I
69 I
(B) EMPRtSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BANCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS)tDOAÇúES +DESINVESTIMENTOS
(VALOR CONTABILISTICO LfOU!DO)
ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS
DESINVESTIMENTOS
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO . ........
DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES ......... . ....... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .... · · · · · · · · · · · · · · ··
OBSERVAÇÕES:
(EM EUROS)
TOTAIS
I j
1.200.0001 100
I
lt"h
1;:
I I L /
20.0001 100 7
1 1\-
I 30.0001 100
I I I I I
I I I I I I I
1.250.0001 100