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7/16/2019 configuração fundo fixo http://slidepdf.com/reader/full/configuracao-fundo-fixo 1/12 Gestão Financeira  FITR002  – Gestão de Caixa  – Fundo Fixo  Sumário OBJETIVOS  Este manual visa detalhar o passo a passo no sistema SAP ECC a todos os usuários da Calcenter, que possuam acesso e responsabilidades para efetuar este processo, demonstrando a correta utilização das funcionalidades do sistema, bem como, ambientar os usuários com esta nova ferramenta de trabalho.   Este material visa servir como de principal fonte de referência para o usuário poder desempenhar suas atividades, no uso do sistema SAP.  2. ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL 1.  Esse manual está dividido em:    Parte 1  – Conceituação importante   Parte 2 – Passo a passo no sistema  Para facilitar, na compreensão do material, foi utilizado o ícone Ponto de atenção”, para destacar os pontos importantes, no decorrer das explicações deste manual.  Neste material serão abordados aspectos básicos do sistema SAP R/3, funções existentes em todos os módulos, dicas para facilitar o dia-a-dia das pessoas que operam o sistema e informações sobre botões, barras e menus. 3. PARTE 1 – CONCEITUAÇÃO IMPORTANTE  Este manual possui informações sobre os procedimentos necessários para realizar lançamentos e prestação de contas de Caixa  – Fundo Fixo. 

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Ges tão Financeira  

FITR002  – Gestão de Caixa  – Fundo Fixo  

Sumário

OBJETIVOS

  Este manual visa detalhar o passo a passo no sistema SAP ECC a todos

os usuários da Calcenter, que possuam acesso e responsabilidades

para efetuar este processo, demonstrando a correta utilização das

funcionalidades do sistema, bem como, ambientar os usuários com esta

nova ferramenta de trabalho. 

  Este material visa servir como de principal fonte de referência para o

usuário poder desempenhar suas atividades, no uso do sistema SAP. 

2. ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL

1. 

  Esse manual está dividido em: 

  Parte 1 – Conceituação importante 

  Parte 2 – Passo a passo no sistema 

  Para facilitar, na compreensão do material, foi utilizado o

ícone “Ponto de atenção”, para destacar os pontos importantes,

no decorrer das explicações deste manual. 

  Neste material serão abordados aspectos básicos do sistema SAP R/3,

funções existentes em todos os módulos, dicas para facilitar o dia-a-dia

das pessoas que operam o sistema e informações sobre botões, barrase menus. 

3. PARTE 1 – CONCEITUAÇÃO IMPORTANTE

  Este manual possui informações sobre os procedimentos necessários

para realizar lançamentos e prestação de contas de Caixa – Fundo Fixo. 

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4. ESTRUTURA DO SAP – VISÃO GERAL

 

5. CONTEÚDO

  Para realização das etapas do processo contido neste Manual, é

necessário executar no sistema SAP, a transação: 

  Código daTransação 

  Descrição (nome) da Transação 

  FBCJ    Livro Caixa – Fundo Fixo 

6. PARTE 2- PASSO A PASSO NO SISTEMA SAP

1. Transação: FBCJ - Lançamento de caixa

Descrição Genérica do Processo de Negócio 

Este procedimento descreve o passo a passo para realizar lançamentos eprestação de contas de Caixa – Fundo Fixo da sua loja, diretamente no SAP. 

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Formas de acesso: 

1 Menu SAP  Contabilidade Contabilidade Financeira Bancos

Saídas FBCJ - Lançamento de caixa 

Via digitação doCódigo deTransação nocampo decomando. 

Digitar no campo: FBCJ 

1º Passo - Duplo clique na transação ou “Enter” através do código de

comando e será apresentada a seguinte tela: 

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2º Passo - No primeiro acesso, deverá ser configurado o centro (loja),

conforme tela em destaque. Informar a empresa “1000”, o Livro Caixa

(Númedo da Loja), e clicar em “confirmar” , e apresentará a tela

abaixo: 

Obs.: Para os acessos posteriores, o sistema já carregara o seu livro caixa (loja). Caso

necessite mudar o livro caixa, clicar em . 

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3. 3º Passo – Alterar o período, ou digitar o inicio e final do mês em

questão, ou clicar no botão período atual e selecionar o mês em

questão. 

4.  Obs.: No exemplo acima, efetuaremos a prestação de contas do fundo

fixo que foi depositado no final de dezembro/2012 e utilizado no decorrer 

de janeiro/2013. Assim, o período de exibição deverá ser 01.01.2013 à

31.01.2013 

5. 4º Passo - Transação Contábil: Clicar no botão matchcode , e

apresentará a tela abaixo: 

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6. 5º Passo – Nesta tela, apertar a tecla “ENTER”, e apresentará a tela

abaixo: 

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7. 6º Passo - Dar um duplo clique no tipo de despesa (transação contábil),

para efetuar a seleção, e voltará para a tela principal, conforme abaixo: 

7º Passo – Preencher os campos abaixo: 

Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional 

Nº  Campo  Descrição  OB/OP/C  Ações do usuário / conteúdo 

1  Montante Valor daDespesa 

OB 

Informar o valor da despesa, conformeconsta no comprovante (NF / cupomfiscal). 

2 Txt. 

Descriçãodadespesa 

OB  Relatar o tipo da despesa. 

3 Barra derolagem 

Barra deRolagem 

OB 

Clicar na barra de rolagem atélocalizar o campo “Data doDocumento” e “Centro de Custo” 

8º Passo – Continuação: 

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Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional 

Nº  Campo  Descrição  OB/OP/C  Ações do usuário / conteúdo 

4  DataDoc 

DataDocumento 

OB 

Informar a data que foi realizado adespesa, conforme consta nocomprovante (NF / cupom fiscal). 

5 CentroCusto 

Centro deCusto 

OB 

Informar o numero do centro de custoda sua Loja. Poderá digitar diretamente, ou localizar através dobotãomatchcode. 

9º Passo - Após preenchido os campos, apertar a tecla “ENTER”. Na

sequencia, conferir se os dados estão corretos. Caso sim, selecionar a

linha, e clicar . Este processo contabilizará a despesaque foi lançada acima. 

OBSERVAÇÃO! 

Caso queira primeiramente efetuar todos os lançamentos, ou conforme for realizando-os diariamente, poderá lança-los, e no final do mês realizar o

processo de Contabilizar, clicando no botão . 

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 PONTO DE ATENÇÃO! 

Caso tenha inserido uma linha erradamente, e queira elimina-la, selecionar a

linha e clicar no botão “estornar linha” . 

10º Passo - Após realizado todos os lançamento, clicar no botar 

“Imprimir Diário” , conforme tela abaixo: 

E, apresentará o relatório abaixo: 

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11º Passo - Na barra de menu, clicar na opção “imprimir” , eapresentará a tela abaixo: 

12º Passo – No item em destaque “Disposit.saída” digitar “LOCL”, e

na sequencia clicar em “confirmar” . 

13º Passo – Poderá apresentar a tela abaixo: 

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Clicar em “confirmar” , e apresentará o status abaixo, de relatóriogerado, conforme tela abaixo: 

14º Passo - Clicar na barra de menu: Sistema -> Ordens spoolpróprias. 

E, apresentará a tela abaixo: 

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15º Passo – itens: 

Nº 1 – Clicar neste ícone para visualizar na tela o relatório; 

Nº 2 – Selecionar a linha que deseja imprimir; 

Nº 3 - Clicar no botão “Imprimir” , e abrirá a tela de confirmar 

impressão, clicar em “OK”, e sairá o relatório na sua impressora. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS - MANUAL DO USUÁRIO FINAL SAP

16. Executadas transações e respectivos passo a passo no sistema SAP, o

processo estará finalizado, sistemicamente.