conciliacao bancario - modelo

SCOPA ENGENHARIAEmpresa: Banco:

C.N.P.J n.º: Conta Corrente n.º:

Endereço: Agência n.º:

35,000.00

Saldo Conciliado 158,438.59 Saldo Conciliado

CONTABILIDADE - RAZÃO BANCO - EXTRATO

Data Descrição Débito Crédito Data

VALOR FICTICIO 122,085.42 2/10/2011

1/7/2011

1/3/2011

1/6/2011

1/7/2011

1/7/2011

4/22/2010

4/22/2010 3,575.45 4/9/2010

4/13/2010

2/8/2011 1,648.18 5/17/2010

2/10/2011 74.10 6/23/2010

7/7/2010

7/7/2010

7/7/2010

2/11/2011 500.00 8/2/2010

8/6/2010

8/18/2010

9/23/2010

9/29/2010

10/7/2010

11/22/2010

12/28/2010

12/31/2010

TOTAL 125,660.87 2,222.28 TOTAL

Saldo - Razão Contábil: Saldo - Extrato Bancário:

I -Valores encontrados no razão contábil, porém não constam no extrato bancário.II - Valores encontrados no extrato bancário, porém não constam no razão contábil.

SCOPA ENGENHARIABanco: HSBC

Conta Corrente n.º: 00787-32

Agência n.º: 905

32,085.42

Saldo Conciliado 2,249,407.67

BANCO - EXTRATO

Descrição Débito Crédito

APLICACAO 120,000.00

TED 134,813.66

ESTORNO DE TARIFA 120.00



TESTE BOLETO 1.00


DIF DE BAIXA 0.60 0.00

DEVOLUCAO - ANDRE LUIS 146,807.00

TED 350,000.00

DIF DE PGTO 0.01

DESAPLICACAO 356,051.62

TRANSF CONTA 100,000.00

DIF DE PGTO 0.01

DIF DE BAIXA 0.10


tranf conect bank 10,495.10

cnr 17,489.71



tarida de cobranca 2.57

tarida de cobranca 2.57

TOTAL 484,301.10 2,701,623.35

Saldo - Extrato Bancário:

II - Valores encontrados no extrato bancário, porém não constam no razão contábil.

SCOPA ENGENHARIAEmpresa: VLDM Banco:C.N.P.J n.º: 03.675.951.001-59 Conta Corrente n.º:Endereço: Agência n.º:

Jan-11 Jan-11

Saldo Conciliado Saldo ConciliadoCONTABILIDADE - RAZÃO BANCO - EXTRATO

Data Descrição Débito Crédito Data3-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -9,300.003-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -9,010.423-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -6,150.003-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -2,178.003-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -491.503-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -207.344-jan Depósito na baixa 817.084-jan Depósito na baixa 1,164.684-jan Depósito na baixa 1,897.214-jan Depósito na baixa 2,141.624-jan Depósito na baixa 2,966.544-jan Depósito na baixa 3,088.604-jan Depósito na baixa 3,222.555-jan Depósito na baixa 3,553.205-jan Depósito na baixa 5,525.025-jan Depósito na baixa 5,525.025-jan Depósito na baixa 6,054.726-jan Depósito na baixa 1,102.006-jan Depósito na baixa 2,929.506-jan Depósito na baixa 4,059.166-jan Depósito na baixa 4,346.756-jan Depósito na baixa 4,855.946-jan Depósito na baixa 4,932.736-jan Depósito na baixa 6,218.506-jan Depósito na baixa 6,844.377-jan Depósito na baixa 0.517-jan Depósito na baixa 5,232.8910-jan -17,000.0010-jan -4,000.0010-jan -2,947.6010-jan -2,947.6010-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -2,720.8210-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -1,897.1710-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -1,148.3910-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -1,101.67


I -Valores encontrados no razão contábil, porém não constam no extrato bancário. II - Valores encontrados no extrato bancário, porém não constam no razão contábil.

03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 07/01 10/01 11/01 17/01 18/01 18/01 18/01 19/01 19/01 20/01 21/01 21/01 24/01 25/01 25/01 26/01 26/01 26/01 26/01 27/01 27/01 28/01

Referente a estorno de Depósito na Baixa ref. "7383" 28/01Referente a estorno de Depósito na Baixa ref. "8512" 31/01Referente a estorno de Depósito na Baixa ref. "7385" 31/01Referente a estorno de Depósito na Baixa ref. "7386" 31/01

10-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -1,100.0010-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -922.3010-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -442.8010-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -400.0010-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -205.9610-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -202.5010-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -200.0010-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -85.3011-jan Depósito na baixa 2,691.0811-jan Depósito na baixa 2,771.2111-jan Depósito na baixa 3,103.1311-jan Depósito na baixa 4,059.1611-jan Depósito na baixa 10,091.2013-jan FOLHA DE PAGAMENTO VLDM -47,454.8013-jan AQUISIÇÃO DE -2,160.0013-jan DEZEMBRO/2010 - VLDM -400.0017-jan Depósito na baixa 6,123.1117-jan -6,123.1117-jan -6,110.4617-jan -6,110.4617-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -4,352.6017-jan -2,235.9117-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -2,125.0017-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -2,022.1017-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -1,446.6717-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -950.0017-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -655.4517-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -517.4417-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -469.3017-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -435.0017-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -292.5017-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -284.4017-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -237.5017-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -209.7017-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -174.0017-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -103.3818-jan Depósito na baixa 1,897.2118-jan Depósito na baixa 2,462.3118-jan Depósito na baixa 51,233.0018-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -53,945.7018-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -8,125.8118-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -7,214.3818-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -2,769.2518-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -2,664.5218-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -2,480.0018-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -2,055.7418-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -941.2218-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -569.00

Referente a estorno de Depósito na Baixa ref. "11506"Referente a estorno de Depósito na Baixa ref. "10723"Referente a estorno de Depósito na Baixa ref. "10724"

Referente a estorno de Depósito na Baixa ref. "11405"

18-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -230.0018-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -150.7218-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -124.7819-jan Depósito na baixa 1,563.1919-jan Depósito na baixa 4,596.3320-jan 127.2020-jan Depósito na baixa 83,384.4820-jan Depósito na baixa 83,384.4820-jan Ref IRRF 12/10 THERMUS 1138 -127.2021-jan 104.0021-jan 207.3421-jan 491.5021-jan Depósito na baixa 1,624.3121-jan Depósito na baixa 1,897.2121-jan 2,178.0021-jan Depósito na baixa 2,203.3221-jan Depósito na baixa 5,989.7021-jan 6,150.0021-jan 9,010.4221-jan 9,300.0021-jan Depósito na baixa 10,935.3021-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -4,125.8021-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -3,528.0021-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -838.7321-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -692.0921-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -45.0025-jan Depósito na baixa 2,244.3325-jan Depósito na baixa 3,300.8525-jan Depósito na baixa 6,157.8325-jan Depósito na baixa 6,158.3226-jan Depósito na baixa 1,897.2126-jan Depósito na baixa 4,171.9626-jan Depósito na baixa 4,171.9626-jan Depósito na baixa 4,171.9626-jan Depósito na baixa 23,402.9426-jan -3,528.2026-jan JANEIRO/2011 - VLDM -3,380.1326-jan -632.4526-jan -416.4126-jan RPA - FRETE DE MATERIAIS -330.8226-jan -179.9726-jan -179.9727-jan Depósito na baixa 4,171.9627-jan Depósito na baixa 5,396.3527-jan Depósito na baixa 5,396.3527-jan Depósito na baixa 7,288.8028-jan Depósito na baixa 3,913.9928-jan Depósito na baixa 4,689.09

Referente a estorno de Saque do Cheque ref. "11558".

Referente a estorno de Saque na Baixa ref. "11713"Referente a estorno de Saque na Baixa ref. "11711"Referente a estorno de Saque na Baixa ref. "11716"

Referente a estorno de Saque na Baixa ref. "11712"

Referente a estorno de Saque na Baixa ref. "11715"Referente a estorno de Saque na Baixa ref. "11710"Referente a estorno de Saque na Baixa ref. "11714"

PERIODO DE 07 À 20/01/2011 VLDM - FORNECIMENTO DE

RPA - RETIRADA DE 10 CARRADAS DE ENTULHO - VLDMDARF IRRF TIRSIANA MABEL S. VIEIRA REF. JANEIRO/2011 - VLDMPENSÃO ALIMENTICIA REF. JANEIRO/2011 CLEMILSON RODRIGUES DA SILVA - VLDMPENSÃO ALIMENTICIA REF. JANEIRO/2011 FCO. PAULO FILHO - VLDM

28-jan Depósito na baixa 12,776.3731-jan Depósito na baixa 376.1731-jan Depósito na baixa 446.1731-jan Depósito na baixa 1,957.1031-jan Depósito na baixa 2,368.8031-jan Depósito na baixa 2,672.9531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 2,673.4531-jan Depósito na baixa 3,310.1031-jan Depósito na baixa 3,486.1231-jan 50,000.0031-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -9,010.4231-jan -5,720.4031-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -4,998.0031-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -4,930.6931-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -3,910.2031-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -2,130.0031-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -1,805.0031-jan -1,300.0031-jan -1,300.0031-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -1,260.87

PERIODO DE 07 À 18/02/2011 - VLDM

SERVIÇO DE SUPERVISÃO E GERENCIA - VLDMSERVIÇO DE SUPERVISÃO E GERENCIA - VLDM

31-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -1,100.0031-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -665.0031-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -570.0031-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -525.0031-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -514.5031-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -503.5031-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -491.5031-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -432.0031-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -266.4031-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -233.4031-jan Saque na baixa ref Lanc. [LCT] -54.811-fev Depósito na baixa 1,182.251-fev Depósito na baixa 1,269.551-fev Depósito na baixa 1,826.031-fev Depósito na baixa 1,967.121-fev Depósito na baixa 2,149.541-fev Depósito na baixa 2,244.181-fev Depósito na baixa 2,540.221-fev Depósito na baixa 2,673.451-fev Depósito na baixa 3,136.601-fev Depósito na baixa 3,318.771-fev Depósito na baixa 3,333.841-fev Depósito na baixa 3,576.891-fev Depósito na baixa 3,639.461-fev Depósito na baixa 4,734.051-fev Depósito na baixa 5,197.171-fev Depósito na baixa 5,318.851-fev Depósito na baixa 6,245.971-fev Depósito na baixa 6,604.561-fev Depósito na baixa 8,272.311-fev Depósito na baixa 16,058.551-fev Depósito na baixa 41,320.591-fev TARIFA DE COBRANÇA -56.492-fev Depósito na baixa 822.832-fev Depósito na baixa 3,110.352-fev Depósito na baixa 3,244.022-fev Depósito na baixa 4,375.702-fev Depósito na baixa 5,267.242-fev PARC 01/02 - AQUISIÇÃO DE -1,378.772-fev -233.872-fev -130.382-fev TARIFA DE COBRANÇA -5.383-fev Depósito na baixa 5,947.673-fev IPTU - 2011 VLDM -15,922.163-fev JANEIRO/2011 - VLDM -8,772.464-fev Depósito na baixa 2,986.314-fev Depósito na baixa 4,086.194-fev Depósito na baixa 4,086.19

DESPESAS COM CARTORIOS/ CORREIOS E VALEFRETE DE MATERIAIS NF. 34 MEIAS MARINGA Nº DO CONHEC. 142551

4-fev Depósito na baixa 5,545.474-fev Depósito na baixa 5,545.474-fev Depósito na baixa 6,241.504-fev TARIFA DE COBRANÇA -16.147-fev Depósito na baixa 1,109.347-fev Depósito na baixa 3,239.757-fev Depósito na baixa 3,576.877-fev Depósito na baixa 6,889.977-fev Depósito na baixa 12,000.027-fev -6,158.327-fev AQUISIÇÃO DE -4,819.507-fev -176.947-fev TAR PACOTE MENSAL -64.907-fev TARIFA DE COBRANÇA -10.768-fev Depósito na baixa 1,172.448-fev Depósito na baixa 2,949.028-fev Depósito na baixa 4,888.298-fev -528.628-fev TARIFA DE COBRANÇA -5.389-fev Depósito na baixa 3,123.809-fev Depósito na baixa 6,095.109-fev -250.009-fev TARIFA DE COBRANÇA -5.3810-fev REF ISS FEV/2010 VLDM -483.3110-fev JANEIRO/2011 - VLDM -115.4211-fev Depósito na baixa 2,709.0011-fev Depósito na baixa 4,965.6111-fev Depósito na baixa 10,158.5011-fev TARIFA DE COBRANÇA -8.0712-fev AQUISIÇÃO DE -4,998.0012-fev AQUISIÇÃO DE -4,998.0012-fev AQUISIÇÃO DE -4,347.0012-fev -1,300.0012-fev -1,300.0012-fev FEVEREIRO/2011 - VLDM -728.2514-fev Depósito na baixa 5,000.00

Referente a estorno de Depósito na Baixa ref. "11842"

PERIODO DE 15/12/2010 À 14/01/2011 - VLDM

AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA P/LAVATORIO PAREDE COM CHAPA DN/20 CUBO CROMADO

ADIANTAMENTO P/OBTENÇÃO DAS CERTIDÕES

SERVIÇO DE SUPERVISÃO E GERENCIA - VLDMSERVIÇO DE SUPERVISÃO E GERENCIA - VLDM

TOTAL 871,261.11 -347,340.23

SCOPA ENGENHARIABanco: HSBCConta Corrente n.º: 18Agência n.º: 905

Jan-11

Saldo ConciliadoBANCO - EXTRATO

Descrição Débito CréditoPAGTO FORNECEDOR447080 -27,337.26CNR COMP/DISP. 762556 15,298.28CNR COMP/DISP. 762556 20,657.96CNR COMP/DISP. 762556 35,288.95DEP DINHEIRO 006741 107.00DP BLQ01 BCOS 006741 5,126.40PAGTO FORNECEDOR447080 -10,426.91CNR COMP/DISP. 762556 22,715.78PAGTO FORNECEDOR447080 -14,275.04CNR COMP/DISP. 762556 55,592.52PAGTO FORNECEDOR447080 -70,480.79PAGTO FORNECEDOR447080 -10,790.33CNR COMP/DISP. 762556 6,159.52DUPL/TIT/BLOQ -0.01CNR COMP/DISP. 762556 166,768.96CNR COMP/DISP. 762556 22,649.84PAGTO FORNECEDOR447080 -9,229.62PAGTO C/CHEQUE 023665 -360.00DEP DINHEIRO 001885 287.58DP BLQ01 BCOS 001885 15,329.42CNR COMP/DISP. 762556 37,816.03CH DEV OUT BCS I000055 -1,304.67CH DEV OUT BCS I000053 -1,304.66CH DEV OUT BCS I000054 -1,304.66CNR COMP/DISP. 762556 22,253.46PAGAMENTO TITULO-CNB -8,627.20DEP DINHEIRO 001075 3,913.99CNR COMP/DISP. 762556 17,465.46CNR COMP/DISP. 762556 11,944.46CREDITO TED 80,203.00PAGTO FORNECEDOR447080 -33,401.29


II - Valores encontrados no extrato bancário, porém não constam no razão contábil.

539,578.61 -188,842.44

VLDM JAN 2010


40179

Saldo ConciliadoCONTABILIDADE - RAZÃO BANCO - EXTRATO

Data Descrição Débito Crédito Data39657 Depósito na ba 4,388.1740159 Aquisição de -8,145.9040170 Aquisição de -23,086.1540170 Aquisição de -21,870.9840170 Aquisição de -21,722.4140170 Aquisição de -21,179.3540170 Aquisição de -7,882.2440170 Aquisição de -7,881.8640170 Aquisição de -1,980.0040170 ENERGIA - DEZ/2009 -1,808.5340170 Aquisição de -1,368.0040170 PREST. DE CONTAS Nº 07 E -868.2740170 Frete de tijolo ceramico ref. -855.0040170 Aquisição de -850.0040170 Retirada de 36 m³ de aterro -827.0540170 Período de 08.12 à 16.12.20 -601.2440170 Aquisição de -360.9840170 Aquisição de -360.0040170 Aquisição de -300.0040170 Aquisição de -267.0040170 Aquisição de -228.0040170 Aquisição de -153.9940170 Aquisição de -120.0040170 PENSÃO - FCO. JOSE NASCTO. -119.1240175 PARC.18/24 - Aquisição de el -24,892.5940175 Aluguel de 1000 escoras 07. -3,500.0040175 Aluguel de 1000 escoras meta -3,500.0040175 Distribuição de lucros Vilter -2,279.5040175 Dezembro/2009 -159.0040175 Novembro/2009 -98.00

40182 Depósito na ba 4,056.23 440182 Depósito na ba 10,044.80 440183 Depósito na ba 1,458.71 440183 Depósito na ba 3,007.15 440183 Depósito na ba 3,787.85 1140183 Depósito na ba 3,787.85 12

Saldo - Razão Contábil:

I -Vr encontrados no razão , porém não constam no extrato bancárioII - Vr encontrados extrato bancario, porém não constam

VLDM JAN 2010

40183 Depósito na ba 8,226.72 1340184 Depósito na ba 1,028.34 1340184 Depósito na ba 2,768.26 1440184 Depósito na ba 3,315.72 1540184 Depósito na ba 4,751.74 1540184 Depósito na ba 5,807.30 1840184 Depósito na ba 6,386.89 1840185 Depósito na ba 2,585.98 4054740185 Depósito na ba 2,895.73 4054740186 Depósito na ba 2,892.79 4054740186 Depósito na ba 3,787.85 4054740189 Depósito na ba 1,505.43 4054740190 Depósito na ba 1,770.40 4054740190 Depósito na ba 1,770.40 4054840190 Depósito na ba 1,770.40 4054840190 Depósito na ba 2,511.20 4054940191 Depósito na ba 1,770.40 4054940191 Depósito na ba 2,056.06 4054940191 Depósito na ba 2,494.75 4055040191 Depósito na ba 4,659.44 4055040191 Depósito na ba 5,803.59 4055140192 DEZ/2009 -93.34 4055140193 Depósito na ba 11,922.45 4055140196 Depósito na ba 2,297.74 4055640197 Depósito na ba 1,770.40 4055640197 Depósito na ba 1,770.40 4055940199 Depósito na ba 1,509.45 4056140199 Depósito na ba 10,204.44 4056140200 Depósito na ba 1,703.97 4056140203 Aquisição de -3,063.28 4056340203 Aquisição de -1,980.00 4056340203 Aquisição de -1,980.00 4056440203 Retirada de 72 m³ de entulh -1,454.63 4056540203 ENERGIA - JANEIRO/2010 -1,433.33 4056840203 Aquisição de -1,060.00 4056940203 Período de 07.01 à 20.01.20 -944.62 4057040203 Frete de tijolo ceramico NF -855.00 4057140203 frete de tijolos ceramicos n -855.00 4057140203 Aquisição de -432.00 4057240203 Aquisição de -360.00 4057240203 Aquisição de -360.00 4057240203 Aquisição de -305.62 4057240203 Aquisição de -299.66 4057240203 Aquisição de -200.00 40572

VLDM JAN 2010

HSBCConta Corrente n.º: 18.00

905.0040179


Descrição Débito Crédito

1028.341458.711505.431505.431509.451703.97

PAGTO C/CHEQUE 014152 -1,808.53 1703.97PAGTO C/CHEQUE 014173 -159.00 1770.4SAQUE C/CHEQUE 014172 -119.12 1770.4DP BLQ01 BCO 10,044.80 1770.4TRANSF CONNE 1,505.43 1770.4CNR COMP/DIS 7,822.40 1770.4


extrato bancario, porém não constam no razão contábil.

VLDM JAN 2010

PAGTO C/CHEQUE 014224 -267.00 1770.4CNR DINHEIRO 10,463.03 1770.4TRANSF CONNE 100,049.27 2056.06CNR COMP/DIS 11,922.45 2094.17TRANSF DA CTA 100,000.00 2297.74CNR COMP/DIS 2,297.74 2297.74CNR COMP/DIS 3,540.80 2494.75PAGTO C/CHEQUE 014169 -850.00 2511.2PAGTO C/CHEQUE 014151 -228.00 2585.98PAGTO C/CHEQUE 014144 -153.99 2768.26PAGTO C/CHEQUE 014150 -120.00 2892.79PAGTO C/CHEQUE 014179 -98.00 2895.73DP BLQ01 BCO 4,056.23 3007.15PAGAMENTO TITULO-CNB -8,145.90 3315.72CNR COMP/DIS 24,871.30 3540.8SAQUE C/CHEQUE 014155 -868.27 3787.85CH COMPENSADO 014168 -601.24 3787.85CNR COMP/DIS 24,058.25 3787.85PAGTO C/CHEQUE 014148 -360.98 4056.23CNR COMP/DIS 5,481.71 4056.23PAGAMENTO TITULO-CNB -23,086.15 4659.44PAGAMENTO TITULO-CNB -21,179.35 4751.74CNR COMP/DIS 6,680.64 4900PAGAMENTO TITULO-CNB -7,882.24 4900CNR COMP/DIS 6,321.21 4950CNR COMP/DIS 5,828.49 5481.71PAGAMENTO TITULO-CNB -21,870.98 5803.59PAGAMENTO TITULO-CNB -21,722.41 5807.3PAGAMENTO TITULO-CNB -7,881.86 5828.49PAGTO C/CHEQUE 014239 -1,368.00 6321.21TRANSF DA CTA 150,000.00 6386.89CNR COMP/DIS 11,713.89 6680.64CNR COMP/DIS 1,703.97 7822.4CNR COMP/DIS 1,770.40 8226.72TED DIFERENTE 100,000.00 10044.8CNR COMP/DIS 13,324.41 10044.8CH COMPENSADO 014154 -827.05 10204.44TRANSF DA CTA 200,000.00 10463.03PAGTO C/CHEQUE 014291 -2,279.50 11713.89TRIBUTOS FEDERAIS DARF -316.62 11922.45CNR COMP/DIS 2,094.17 11922.45TRANSFER P-D 4,900.00 13324.41TRANSFER P-D 4,900.00 24058.25TRANSFER P-D 4,950.00


Dec-10 Dec-10

Saldo Conciliado Saldo ConciliadoCONTABILIDADE - RAZÃO BANCO - EXTRATO

Data Descrição Débito Crédito Data111122233333333333333336666666666


I -Vr encontrados no razão , porém não constam no extrato bancário. II - Vr encontrados extrato bancario, porém não constam no razão contábil.

666777777788889999999999

10101010131313131314141414151515151515151516

16161617171717171717171717171717202020202020202020212121212121212222232323232323232424242424

27272727282829292929292929292929293030303030303030303031

TOTAL 0.00 0.00

SCOPA ENGENHARIABanco: HSBCConta Corrente n.º: 18Agência n.º: 905

Dec-10


Descrição Débito CréditoPAGTO C/CHEQUE 023558 -1,300.00PAGTO C/CHEQUE 023556 -242.64TARIFA DE COBRANCA* -43.69CNR COMP/DISP. 762556 93,005.15PAGTO FORNECEDOR447080 -51,661.10CH COMPENSADO 023551 -5,652.50CH COMPENSADO 023557 -1,300.00CH COMPENSADO 019518 -7,200.00CH COMPENSADO 023549 -5,950.00CH COMPENSADO 023552 -5,400.00PAGTO C/CHEQUE 023559 -4,690.00PAGTO C/CHEQUE 023546 -3,617.25CH COMPENSADO 023550 -3,570.00CH COMPENSADO 023545 -3,480.00SAQUE C/CHEQUE 023554 -1,150.44SAQUE C/CHEQUE 019516 -291.9CH COMPENSADO 023547 -179.97CH COMPENSADO 019467 -150TARIFA DE COBRANCA* -12.85TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL -7.34DEP DINHEIRO 006019 99.25DP BLQ01 BCOS 006019 5,114.40CNR COMP/DISP. 762556 20,214.78PAGTO C/CHEQUE 023561 -11,865.49PAGTO C/CHEQUE 023563 -1,533.84CH COMPENSADO 023560 -480PAGTO C/CHEQUE 023562 -405.47CH COMPENSADO 023564 -242.8SAQUE C/CHEQUE 023566 -141.9TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL -24.11PAGTO C/CHEQUE 023565 -21.66TARIFA DE COBRANCA* -10.28DP BLQ02 BCOS 012397 231.5


II - Vr encontrados extrato bancario, porém não constam no razão contábil.

DEP DINHEIRO 012397 876.04DP BLQ01 BCOS 012397 11,138.68CNR COMP/DISP. 762556 17,032.78PAGTO C/CHEQUE 023567 -6,051.60PAGTO C/CHEQUE 023569 -1,443.10TARIFA DE COBRANCA* -12.85PAGTO C/CHEQUE 023568 -3.9DP BLQ01 HSBC 006129 1,455.50DP BLQ01 BCOS 006129 2,616.07CNR COMP/DISP. 762556 18,497.27SAQUE C/CHEQUE 023544 -179.97TARIFA DE COBRANCA* -2.57CNR COMP/DISP. 762556 6,032.46CREDITO TED 17,284.92PAGTO FORNECEDOR447080 -42,843.65EMISSAO DE TED -31,000.00CH COMPENSADO 023555 -4,770.22PAGTO C/CHEQUE 023572 -1,443.52PAGTO C/CHEQUE 023553 -573.5PAGTO C/CHEQUE 023573 -274.78PAGTO C/CHEQUE 023570 -119.94TARIFA DE COBRANCA* -2.57DUPL/TIT/BLOQ -0.01CNR COMP/DISP. 762556 3,091.70PAGTO C/CHEQUE 023571 -1,726.60DOC/TEDINTERNET -7.95TARIFA DE COBRANCA* -5.14CNR COMP/DISP. 762556 68,051.82PAGTO C/CHEQUE 023576 -4,690.00CH COMPENSADO 023574 -1,456.36PAGTO C/CHEQUE 023575 -988.5TARIFA DE COBRANCA* -7.71CNR COMP/DISP. 762556 17,649.83TRANSF CONNECT BANK -47,908.59TRANSF CONNECT BANK -29,523.86PAGTO C/CHEQUE 023578 -1,646.49PAGTO C/CHEQUE 023577 -729.17PAGTO FORNECEDOR447080 -59,042.80PAGTO C/CHEQUE 023598 -1,300.00CH COMPENSADO 023597 -1,300.00PAGTO FORNECEDOR447080 -687.57PAGTO C/CHEQUE 023596 -144SAQUE C/CHEQUE 023599 -103.97TARIFA DE COBRANCA* -15.42CNR COMP/DISP. 762556 19,787.52EMISSAO DOC COMPE -3,480.00

PAGTO C/CHEQUE 023600 -306.7PAGTO C/CHEQUE 023579 -53.26TRANSF CONNECT BANK 150,000.00EMISSAO DE TED -92,196.00PAGTO FORNECEDOR447080 -55,132.47PAGTO C/CHEQUE 023580 -38,643.12PAGTO C/CHEQUE 023581 -25,942.98CH COMPENSADO 023587 -5,652.50SAQUE C/CHEQUE 023592 -4,316.44CH COMPENSADO 023586 -2,380.00PAGTO C/CHEQUE 023582 -2,274.91CH COMPENSADO 023588 -1,400.00PAGTO C/CHEQUE 023584 -310.22PAGTO C/CHEQUE 023583 -220.72PAGTO C/CHEQUE 023585 -74.93DOC/TEDINTERNET -7.95CH COMPENSADO 023593 -7,200.00CH COMPENSADO 023595 -758.94CH COMPENSADO 023591 -517PAGTO C/CHEQUE 023601 -443.65SAQUE C/CHEQUE 023602 -316.67DOC/TEDINTERNET -7.95TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL -7.34TARIFA DE COBRANCA* -5.14CNR COMP/DISP. 762556 10,802.38CH COMPENSADO 023548 -885.43CH COMPENSADO 023589 -689.7TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL -9.36TARIFA DE COBRANCA* -2.57CH DV S/NOMIN48*000762 758.94TED DIFERENTE TITULAR 3,427.16CNR COMP/DISP. 762556 10,895.05CH COMPENSADO 023595 -758.94DP BLQ01 BCOS 002602 9,674.32PAGAMENTO TITULO-CNB -53,945.70PAGTO C/CHEQUE 023603 -6,037.20PAGTO C/CHEQUE 023604 -4,690.00PAGAMENTO TITULO-CNB -2,769.25TARIFA DE COBRANCA* -2.57CNR COMP/DISP. 762556 21,958.80TRANSF CONNECT BANK 50,000.00TRIBUTOS FEDERAIS DARF -14,705.04TRIBUTOS FEDERAIS DARF -3,186.09PAGTO C/CHEQUE 023605 -159.69TARIFA DE COBRANCA* -5.14CNR COMP/DISP. 762556 4,725.58

PAGTO C/CHEQUE 023606 -786.91CH COMPENSADO 023590 -400TARIFA DE COBRANCA* -10.28CNR COMP/DISP. 762556 5,129.28TARIFA DE COBRANCA* -10.28CNR COMP/DISP. 762556 26,042.62TRANSF CONNECT BANK -54,036.71PAGTO FORNECEDOR447080 -49,131.33CH COMPENSADO 023608 -7,980.00EMISSAO DE TED -5,508.56TRANSF CONNECT BANK I -3,427.16CH COMPENSADO 023607 -864.6PAGTO FORNECEDOR447080 -608PAGTO FORNECEDOR447080 -376TARIFA DE COBRANCA* -17.99CNR COMP/DISP. 762556 31,519.53TRANSF CONNECT BANK 100,000.00SAQUE C/CHEQUE 023611 -4,318.80SAQUE C/CHEQUE 023618 -800PAGTO C/CHEQUE 023617 -301.4PAGTO C/CHEQUE 023612 -232.5SAQUE C/CHEQUE 023616 -24.14TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL -10.37TARIFA DE COBRANCA* -10.28DOC/TEDINTERNET -7.95CNR COMP/DISP. 762556 12,957.69DP BLQ01 BCOS 006972 38,467.00TARIFA DE COBRANCA* -41.12

778,538.02 -809,031.49

conciliacao bancario - modelo

Documents

saldo conciliado

estorno baixa

de depsito

saldo conciliado

40203 aquisio

24 cnr compdisp

conta corrente

vr encontrados