comparativo da receita prevista com a arrecadadamar2012

Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA MARÇO DE 2012

ANEXO 10Página: 01 / 04

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS

11 RECEITA TRIBUTÁRIA 6.077.100,00 477.246,51 5.599.853,49

12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 891.410,00 51.116,07 840.293,93

13 RECEITA PATRIMONIAL 144.780,00 11.403,69 133.376,31

16 RECEITA DE SERVIÇOS 783.160,00 71.894,80 711.265,20

17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 53.123.925,00 4.431.592,38 48.692.332,62

97 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB (7.463.816,00) (633.992,90) 6.829.823,10

19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.164.510,00 497.054,64 667.455,36

21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.193.000,00 0,00 4.193.000,00

24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 17.170.820,00 0,00 17.170.820,00

TOTAL 76.084.889,00 4.906.315,19 6.829.823,10 78.008.396,91




1.1.1.2.02.01.00.00 IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 2.262.260,00 55.636,70 2.206.623,301.1.1.2.04.31.03.01 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO 49.250,00 0,00 49.250,001.1.1.2.04.31.03.02 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES 335.380,00 2.206,47 333.173,531.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 10.570,00 0,00 10.570,001.1.1.2.08.01.00.00 ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 185.900,00 1.876,00 184.024,001.1.1.3.05.01.00.00 ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.486.660,00 370.332,59 2.116.327,411.1.2.1.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 16.640,00 1.321,24 15.318,761.1.2.1.26.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 0,00 188,74 188,741.1.2.1.29.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 4.730,00 0,00 4.730,001.1.2.1.32.00.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 220,00 0,00 220,001.1.2.1.99.02.00.00 TAXA RECEITAS DIVERSAS 1.450,00 0,00 1.450,001.1.2.1.99.03.00.00 TAXA HABITE-SE 430,00 0,00 430,001.1.2.2.28.00.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS 8.950,00 5.240,00 3.710,001.1.2.2.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 169.740,00 7.723,70 162.016,301.1.2.2.99.01.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE 122.460,00 0,00 122.460,001.1.2.2.99.03.00.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 376.330,00 26.099,87 350.230,131.1.2.2.99.05.00.00 TAXA DE PROTOCOLO 150,00 0,00 150,001.1.2.2.99.06.00.00 TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO 45.980,00 6.621,20 39.358,801.2.3.0.00.01.00.00 COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 891.410,00 49.569,22 841.840,781.2.3.0.00.02.00.00 COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU 0,00 1.546,85 1.546,851.3.2.2.00.00.00.00 DIVIDENDOS 5.910,00 0,00 5.910,001.3.2.5.01.01.00.00 RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES 0,00 29,95 29,951.3.2.5.01.03.01.03 RENDIMENTOS PAB 2.660,00 1.597,54 1.062,461.3.2.5.01.03.01.08 RENDIMENTOS PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA 2.820,00 396,26 2.423,741.3.2.5.01.03.01.09 RENDIMENTOS PSF ESTADUAL 4.540,00 19,42 4.520,581.3.2.5.01.03.01.11 CONTA BLGES 0,00 0,78 0,781.3.2.5.01.03.02.00 RECEITA DE REM DEP BANC DE REC. VINCUL. - FUNDO DE SAÚDE/OUTROS 0,00 622,87 622,871.3.2.5.01.03.03.01 RENDIMENTOS CONTA VINCULADA 15% SAUDE 20.000,00 111,32 19.888,681.3.2.5.01.05.02.00 RECEITA DE REM DEP BANC DE REC VINC - CONVÊNIOS MDE 3.430,00 1.066,83 2.363,171.3.2.5.01.05.03.00 RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. - MDE/OUTRAS 0,00 8,74 8,741.3.2.5.01.53.00.00 RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC 38.350,00 3.547,35 34.802,651.3.2.5.01.99.01.00 RENDIMENTOS ILUMINAÇÃO PUBLICA 330,00 18,87 311,131.3.2.5.01.99.10.00 RENDIMENTOS MODULOS SANITARIOS 650,00 0,00 650,001.3.2.5.01.99.12.00 RENDIMENTOS CONVENIO IGD 2.140,00 359,93 1.780,071.3.2.5.01.99.13.00 RENDIMENTOS PETI 0,00 226,20 226,201.3.2.5.01.99.16.00 MULTAS DE TRANSITO 510,00 62,44 447,561.3.2.5.01.99.17.00 RENDIMENTOS CONTA CORRENTE 185140 1.000,00 145,65 854,351.3.2.5.01.99.19.00 CONVENO MODULOS 2.030,00 0,00 2.030,001.3.2.5.01.99.22.00 RENDIMENTOS PSB JOVEM BAJ 140,00 0,00 140,001.3.2.5.01.99.24.00 RENDIMENTOS PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO 1.950,00 190,89 1.759,111.3.2.5.01.99.47.00 RENDIMENTOS FUNASA 0,00 2,59 2,591.3.2.5.01.99.48.00 REDIMENTOS CONVENIOS APOIO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS 6.440,00 0,00 6.440,001.3.2.5.01.99.50.00 PETI JORNADA AMPLIADA 1.000,00 0,00 1.000,001.3.2.5.01.99.55.00 RENDIMENTOS PBVII - PISO BASICO VARIAVEL II 1.000,00 0,00 1.000,001.3.2.5.01.99.56.00 RENDIMENTOS PROGRAMA BPC NA ESCOLA 300,00 0,00 300,001.3.2.5.01.99.57.00 RENDIMENTOS OPERAÇÃO DE CREDITO - EQUIPAMENTOS URBANOS 390,00 8,07 381,931.3.2.5.01.99.58.00 CONVENIO CRESCER EM FAMILIA 2.670,00 0,00 2.670,001.3.2.5.01.99.59.00 CONVENIO CRESCER EM FAMILIA 0,00 0,27 0,271.3.2.5.01.99.61.00 PLANO DIRETOR 0,00 0,47 0,471.3.2.5.01.99.62.00 RENDIMENTOS FMASPBFI 1.000,00 445,93 554,071.3.2.5.01.99.64.00 LEI PELE 0,00 5,48 5,481.3.2.5.01.99.65.00 CONSELHO TUTELAR VEICULO 0,00 89,57 89,571.3.2.5.02.99.01.00 RENDIMENTOS BANCO ITAU 0,00 1,27 1,271.3.2.5.02.99.02.00 BANCO DO BRASIL S/A REMUNERAÇÃO RECURSOS LIVRES 25.770,00 1.199,30 24.570,701.3.2.5.02.99.03.00 RENDIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19.260,00 1.243,96 18.016,041.3.2.5.02.99.60.00 RENDIMENTO CIDE 490,00 1,74 488,261.6.0.0.05.01.01.00 SERVIÇOS AIH ( AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES). 380.790,00 34.337,24 346.452,761.6.0.0.05.99.01.00 SERVIÇOS SIA/SUS 402.370,00 37.557,56 364.812,44

SEGUE




1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 16.511.200,00 1.163.061,19 15.348.138,819.7.2.1.01.02.00.00 DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (3.302.240,00) (232.612,21) 3.069.627,791.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 12.780,00 1.298,32 11.481,689.7.2.1.01.05.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR (2.556,00) (259,65) 2.296,351.7.2.1.01.99.00.00 COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO 604.530,00 0,00 604.530,001.7.2.1.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 982.340,00 72.436,31 909.903,691.7.2.1.22.50.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97, ARTIGO 50.030,00 0,00 50.030,001.7.2.1.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 297.810,00 21.520,03 276.289,971.7.2.1.33.10.01.01 PAB FIXO 706.170,00 75.745,83 630.424,171.7.2.1.33.10.02.01 PAB SAUDE BUCAL 145.200,00 21.000,00 124.200,001.7.2.1.33.10.02.02 PAB - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA 379.400,00 80.400,00 299.000,001.7.2.1.33.10.02.03 PAB/SUS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS 744.610,00 53.131,00 691.479,001.7.2.1.33.10.99.01 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 0,00 10.200,00 10.200,001.7.2.1.33.30.01.01 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 121.730,00 22.129,13 99.600,871.7.2.1.33.30.02.01 VIGILANCIA SANITARIA 9.420,00 0,00 9.420,001.7.2.1.33.99.01.00 PROGRAMA CAPS 172.210,00 0,00 172.210,001.7.2.1.34.99.01.00 COMPLEMENTAÇÃO BOLSA AGENTE JOVEM 4.470,00 0,00 4.470,001.7.2.1.34.99.30.00 SFMASPBVII 22.365,00 0,00 22.365,001.7.2.1.34.99.34.00 PROGRAMA IGD-PBF 79.050,00 19.120,52 59.929,481.7.2.1.34.99.40.00 PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE 21.460,00 1.788,36 19.671,641.7.2.1.34.99.42.00 PROGRAMA SFMASPFMC2 0,00 9.000,00 9.000,001.7.2.1.34.99.68.00 FMASPBFI 75.600,00 18.900,00 56.700,001.7.2.1.34.99.81.00 PISO BASICO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE 216.190,00 13.500,00 202.690,001.7.2.1.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 844.410,00 70.893,30 773.516,701.7.2.1.35.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 19.290,00 0,00 19.290,001.7.2.1.35.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. ALIMENT. ESC. - PNAE 250.240,00 26.928,00 223.312,001.7.2.1.35.99.01.00 PROGRAMA PNATE 174.700,00 0,00 174.700,001.7.2.1.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96 219.660,00 19.919,86 199.740,149.7.2.1.36.00.00.00 DEDUÇAO RECEITA FORMAÇAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - (43.932,00) (3.983,97) 39.948,031.7.2.1.99.99.03.98 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR 56.480,00 0,00 56.480,001.7.2.1.99.99.03.99 REPASSES CIDE 126.120,00 0,00 126.120,001.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 17.963.690,00 1.738.026,52 16.225.663,489.7.2.2.01.01.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS (3.592.738,00) (347.605,28) 3.245.132,721.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 2.302.210,00 217.209,40 2.085.000,609.7.2.2.01.02.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA (460.442,00) (43.441,87) 417.000,131.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 309.540,00 30.449,63 279.090,379.7.2.2.01.04.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (61.908,00) (6.089,92) 55.818,081.7.2.2.99.99.01.00 MULTAS DE TRANSITO 8.750,00 994,53 7.755,471.7.2.4.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO 9.139.810,00 743.940,45 8.395.869,551.7.6.1.99.01.00.00 CONVENO PROJETOS DE DRENAGEM EM AREAS DE ALAGAMENTOS 130.000,00 0,00 130.000,001.7.6.1.99.02.00.00 CONVENIO GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS DA AREA URBANA 55.000,00 0,00 55.000,001.7.6.1.99.03.00.00 CONVENIO ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO GRUTA DA LANCINHA 23.500,00 0,00 23.500,001.7.6.2.02.10.21.00 TRANSPORTE ESCOLAR 343.960,00 0,00 343.960,001.9.1.1.40.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 2.360,00 459,79 1.900,211.9.1.1.99.05.01.01 RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 670,00 0,00 670,001.9.1.1.99.05.02.01 MULTAS/JUROS TX.PREST.SERV 0,00 12,47 12,471.9.1.2.99.00.29.02 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU 40,00 0,00 40,001.9.1.3.11.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO 346.520,00 11.960,89 334.559,111.9.1.3.11.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO 0,00 12.152,09 12.152,091.9.1.3.13.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO 240,00 0,00 240,001.9.1.3.99.01.01.00 MJM DIVIDA ATIVA TAXAS EXERC PODER POLICIA - EXERC CORRENTE AO 100,00 0,00 100,001.9.1.3.99.02.01.00 MJM DA DIV ATIVA TAXAS EM GERAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS EXERC 0,00 2.855,85 2.855,851.9.1.3.99.02.02.00 MJM DA DIV ATIVA TAXAS EM GERAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS ANTERIORES AO 0,00 54,34 54,341.9.1.3.99.99.01.00 MJM DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS 6.830,00 0,00 6.830,001.9.1.4.99.00.29.01 ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA 0,00 300,13 300,131.9.3.1.11.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 0,00 27.824,56 27.824,561.9.3.1.11.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO 704.710,00 13.127,24 691.582,761.9.3.1.13.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO 6.330,00 0,00 6.330,00

SEGUE




1.9.3.1.99.02.01.00 DA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS PREST SERVIÇOS CORRENTE AO QUINTO 0,00 6.915,82 6.915,821.9.3.2.16.00.29.02 DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU 0,00 707,76 707,761.9.3.2.99.32.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IMPUG E GLOSAS DETERM P/ TRIB DE CONT. DO 5.910,00 772,27 5.137,731.9.9.0.99.99.01.00 REPASSES DA VOTORANTIM 80.000,00 0,00 80.000,001.9.9.0.99.99.05.00 RECEITAS FUNDO FIA 10.800,00 0,00 10.800,001.9.9.0.99.99.06.00 OUTRAS RECEITAS 0,00 419.911,43 419.911,432.1.1.4.99.99.02.00 OPERAÇÃO DE CREDITO - ASFALTO 1.500.000,00 0,00 1.500.000,002.1.1.4.99.99.05.00 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO 1.195.000,00 0,00 1.195.000,002.1.1.4.99.99.06.00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES 558.000,00 0,00 558.000,002.1.1.4.99.99.11.00 OPERAÇÃO DE CREDITO - CONSTUÇÃO POSTO BOMBEIRO COMUNITÁRIO 640.000,00 0,00 640.000,002.1.1.4.99.99.12.00 OPERAÇÃO DE CREDITO CADASTRO IMOBILIARIO 300.000,00 0,00 300.000,002.4.2.1.99.01.00.00 CONVENIO ASFALTO PAC II 3.000.000,00 0,00 3.000.000,002.4.2.1.99.02.00.00 CONVENIO CAIXA - ASFALTO 415.000,00 0,00 415.000,002.4.2.2.01.01.00.00 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE BÁSICO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA 100.000,00 0,00 100.000,002.4.2.2.99.01.00.00 CONVÊNIO CRESCER EM FAMÍLIA 60.000,00 0,00 60.000,002.4.2.2.99.02.00.00 CONVÊNIO BOMBEIRO COMUNITARIO 160.000,00 0,00 160.000,002.4.7.1.01.99.01.00 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 900.000,00 0,00 900.000,002.4.7.1.01.99.02.00 CONVENIO CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE 600.000,00 0,00 600.000,002.4.7.1.03.01.00.00 CONVÊNIO ATERRO SANITARIO 2.000.000,00 0,00 2.000.000,002.4.7.1.03.02.00.00 CONVENIO CENTRO DE TRIAGEM 125.000,00 0,00 125.000,002.4.7.1.99.03.02.00 CONVENIO MODULOS SANITARIOS I 19.350,00 0,00 19.350,002.4.7.1.99.03.03.00 CONVENIO MODULOS SANITARIOS II 17.970,00 0,00 17.970,002.4.7.1.99.99.08.00 OGU/MAPA - PRODESA/2009 -PT 298.141-8 150.000,00 0,00 150.000,002.4.7.1.99.99.09.00 CONVENIO GINASIO DE ESPORTES 600.000,00 0,00 600.000,002.4.7.1.99.99.10.00 CONVENIO PRODESA /2010 - PT 332.257-11 195.000,00 0,00 195.000,002.4.7.1.99.99.11.00 CONVENIO RETROESCAVADEIRA - 0100522/2009 292.500,00 0,00 292.500,002.4.7.1.99.99.12.00 CONVENIO EQUIPAMENTOS - 024710/2010 536.000,00 0,00 536.000,002.4.7.1.99.99.13.00 CONVENIO FEDERAL - PROGRMA MINHA CASA MINHA VIDA - PAC II 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

TOTAL 76.084.889,00 4.906.315,19 7.322.481,33 78.501.055,14

comparativo da receita prevista com a arrecadadamar2012

Documents