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1 Códigos de Lançamentos Conciliação Bancária 4008/Comercialização de Produtos e Serviços Elaborado em: 25/03/2017 Códigos de Lançamento 4008.524.0328 Versão 06

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1

Códigos de Lançamentos Conciliação Bancária

4008/Comercialização de Produtos e Serviços

Elaborado em: 25/03/2017

Códigos de Lançamento

Nº 4008.524.0328

Versão 06

2

DESCRIÇÃO DAS CETEGORIAS DO CÓDIGOS DE LANÇAMENTOS

CATEGORIA DOS LANÇAMENTOS (FEBRABAN)

DÉBITOS CRÉDITOS

101 - CHEQUES 201 - DEPÓSITOS

102 - ENCARGOS 202 - LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA

103 - ESTORNOS 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE

104 - LANÇAMENTO AVISADO 204 - ESTORNOS

105 - TARIFAS 205 - CRÉDITOS DIVERSOS

106 - APLICAÇÃO 206 - RESGATE DE APLICAÇÃO

107 - EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO 207 - EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO

108 - CÂMBIO 208 - CÂMBIO

109 - CPMF 209 - TRANSFERÊNCIA ENTERNBANCÁRIA (TED/DOC)

101 - IOF 210 - AÇÕES

111 - IMPOSTO DE RENDA 211 - DIVIDENDO

112 - PAGAMENTO A FORNECEDORES 212 - SEGURO

113 - PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS 213 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

114 - SAQUE ELETRÔNICO 214 - DEPÓSITOS ESPECIAIS

115 - AÇÕES 215 - DEVOLUÇÃO COMPENSAÇÃO

116 - SEGURO 216 - OCT (ORDEM POR TELEOPROCESSAMENTO)

117 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 217 - PAGAMENTOS A FORNECEDORES

118 - DEVOLUÇÃO DE COMPENSAÇÃO 218 - PAGAMENTOS DIVERSOS

119 - DEVOLUÇÃO DE CHQUES DEPOSITADO 219 - PAGAMENTOS SALÁRIOS

120 - TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA (TED/DOC)

121 - ATENCIPAÇÃO A FORNECEDORES

122- OC/AEROPS

3

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1 2 DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 201

2 1 CHEQUE 101

3 1 RISCO DE CREDITO-NIVEL 107

3 2 RISCO DE CREDITO-NIVEL 207

4 1 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 113

4 2 CREDITO FOLHA PAGAMENTO 205

5 1 RECIBO DE RETIRADA 101

6 1 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 118

7 1 DESCONTO COMERCIAL 107

7 2 DESCONTO COMERCIAL 207

8 1 EQUALIZACAO DE TAXAS 107

8 2 EQUALIZACAO DE TAXAS 207

9 1 TARIFA FORN.TAL.CHEQUES 105

9 2 TARIFA FORN.TAL.CHEQUES 204

10 2 DEPOSITO EM CHEQUE 201

11 1 DIVIDENDOS DE ACOES 102

11 2 DIVIDENDOS DE ACOES 211

12 1 RETIRADA EXTERIOR-SAQUE 114

12 2 EST RETIRADA EXTER-SAQUE 204

13 1 RETIRADA EXTERIOR-TARIFA 105

13 2 EST RETIRADA EXTE-TARIFA 204

14 2 DIVIDENDOS DE ACOES 211

15 1 COMPRA INTERNET 104

15 2 VENDA INTERNET 205

16 1 ESTORNO DE LANCAMENTO* 103

16 2 ESTORNO DE LANCAMENTO* 204

17 1 OPERACAO CREDITO RURAL 107

17 2 OPERACAO CREDITO RURAL 207

18 1 TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE 105

18 2 TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE 204

19 1 II FUNDO INVEST ACOES 115

19 2 II FUNDO INVEST ACOES 210

20 1 VENCIMENTO FUNCIONARIO 113

20 2 VENCIMENTO FUNCIONARIO 205

21 1 PGTO DESPESA CARTORARIA 102

21 2 PGTO DESPESA CARTORARIA 205

22 1 JUNCAO INTERDEPENDENCIA 104

22 2 JUNCAO INTERDEPENDENCIA 205

23 1 TAR RENOVACAOCADASTRO 105

23 2 ESTORNO TARIFA CADASTRO 204

4

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

24 1 SAQUE COM CARTAO 114

25 1 TRANSMISSAO MOV.POUP.* 104

25 2 TRANSMISSAO MOV.POUP.* 203

26 1 ORDEM PGTO EXPEDIDA 112

26 2 ORDEM PGTO RECEBIDA 201

27 1 LIB.CTA.VINCULADA-DBTP 102

27 2 LIB.CTA.VINCULADA-DBTP 205

28 1 DOC ELETR.FONE FACIL* 120

28 2 DOC ELETR.FONE FACIL* 209

29 1 DOC ELETR. FONE FACIL 120

29 2 DOC ELETR. FONE FACIL 209

30 1 ESTORNO LIQ COBRANCA* 103

30 2 LIQUIDACAO DE COBRANCA 202

31 2 PROC.SISTEMA TELECREDITO 202

32 1 PAGTO/REEMBOLSO FERIAS 102

32 2 PAGAMENTO FERIAS FUNC 205

33 1 AQUIS.CREDITO ORPAGS 104

33 2 AQUIS CREDITO ORPAGS 212

34 1 SAQUE C/C BDN 114

35 1 COOBRIGACAO DESCONTO 107

36 1 TARIFA REGISTRO COBRANCA 105

36 2 TARIFA REGISTRO COBRANCA 204

37 1 TRANSF C/C BDN 117

37 2 TRANSF C/C BDN 213

38 1 DEBITO TELEFONE 103

38 2 CREDITO TELEFONE 205

39 1 TITULO RECEBIDO MENOR 102

39 2 LIQUIDACAO COBRANCA DESC 202

40 1 OCT - ORDEM DE CREDITO 122

40 2 OCT-ORDEM DE CREDITO 216

41 2 SALDO DEV.TRANSF.PARA CL 213

42 1 TAXA CONSERVACAO IMOVEIS 105

42 2 TAXA CONSERVACAO IMOVEIS 204

43 1 TRANSF.FONE FACIL 117

43 2 TRANSF.FONE FACIL 213

44 1 TRANSF.FONE FACIL* 117

44 2 TRANSF.FONE FACIL* 213

45 1 EMPR.CAIXA BENEFICENTE 107

45 2 EMPR.CAIXA BENEFICENTE 207

46 1 PAGAMENTO BDN 112

5

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

47 1 OPERACAO IRREGULAR BDN 103

47 2 OPERACAO IRREGULAR BDN 204

48 2 ESTORNO DE RENEGOCIACAO 204

49 1 REFEICAO FORNECEDOR 112

49 2 REFEICAO FORNECEDOR 205

50 1 CARNET 102

50 2 CARNET 205

51 1 TRANSFERENCIA FUNDOS DOC 117

51 2 DOC DEVOLVIDO 209

52 1 TRANSF SQ CARTAO CREDITO 117

52 2 TRANSF SQ CARTAO CREDITO 213

53 1 AQUISICAO/DEVOLUCAO-SEG. 104

53 2 AQUISICAO/DEVOLUCAO-SEG. 212

54 1 SUBSCRICAO 115

54 2 SUBSCRICAO 210

55 1 IOF A RECOLHER 110

55 2 IOF A RECOLHER 205

56 1 OPERACAO DE CAMBIO 108

56 2 OPERACAO DE CAMBIO 208

57 1 COMPRA/VENDA DE ACOES* 115

57 2 COMPRA/VENDA DE ACOES 210

58 2 DEPOSITO EM DINHEIRO 201

59 1 FGTS/RECOLHIMENTO 102

59 2 FGTS/RECOLHIMENTO 205

60 1 BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP 107

60 2 BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP 207

61 1 AMORT EMP/FINANCIAMENTO 107

61 2 AMORT EMP/FINANCIAMENTO 207

62 1 APLICACAO EM PAPEIS 106

62 2 RESGATE DE PAPEIS 206

63 1 APLICACAO MERCADO ABERTO 106

63 2 RESGATE MERCADO ABERTO 206

64 1 APLICACAO M.ABERTO-SELIC 106

64 2 RESGATE M.ABERTO-SELIC 206

65 1 IRRF S/APLIC FINANCEIRAS 111

65 2 IRRF S/APLIC FINANCEIRAS 206

66 1 IMP.RENDA NA FONTE-SELIC 111

67 1 PROVENTO DELIBERADO 115

67 2 PROVENTO DELIBERADO 211

6

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

68 1 BAIXA VINCULO DEV.CHEQ.* 102

68 2 BAIXA VINCULO DEV.CHEQ.* 201

69 1 VINCULO DEPOSITO EM CHQ* 102

69 2 VINCULO DEPOSITO EM CHQ* 201

70 1 LANCAMENTO EFETUADO DRC 104

70 2 LANCAMENTO EFETUADO DRC 205

71 1 DBTP MESMA TITULARIDADE* 117

71 2 DBTP MESMA TITULARIDADE* 213

72 1 PROT.BDN AG.DE SERVICOS 104

72 2 PROT.BDN AG.DE SERVICOS 205

73 1 TRANSFERENC. DE AGENCIA* 117

73 2 TRANSFERENC. DE AGENCIA* 213

74 1 TARIFA TRANSM OCT 105

74 2 TARIFA TRANSM OCT 204

75 1 COMISSAO SOBRE FIANCAS 102

75 2 COMISSAO SOBRE FIANCAS 202

76 1 SERV ATIVO ESCRITURAL 117

77 1 JUROS S/ CAPITAL PROPRIO 109

77 2 JUROS S/ CAPITAL PROPRIO 211

78 1 PENDENCIA EM MORA 102

78 2 PENDENCIA EM MORA 205

79 1 CB VISA DISTRIBUTION 104

79 2 CB VISA DISTRIBUTION 205

80 1 VENDA CARTAO DE CREDITO 104

80 2 VENDA CARTAO DE CREDITO 205

81 1 FIF.PRINCIPAL PROTEGIDO 106

81 2 FIF.PRINCIPAL PROTEGIDO 206

82 1 FIF EMPRESA DI 90 106

82 2 FIF EMPRESA DI 90 206

83 1 OPERACAO DE CREDITO 107

83 2 OPERACAO DE CREDITO 207

84 1 VIDA E PREVIDENCIA 104

84 2 VIDA E PREVIDENCIA 212

85 1 EMPRESTIMO PESSOAL 107

85 2 EMPRESTIMO PESSOAL 207

86 1 DOC.ARREC.ESTADUAL-BA 120

86 2 DOC ARREC ESTADUAL BA 209

87 1 OPERACAO CAPITAL GIRO 107

87 2 OPERACAO CAPITAL GIRO 207

7

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

88 1 GR6-GUIA RECOL.CONTR.IND 102

88 2 GR6-GUIA RECOL.CONTR.IND 202

89 1 LIBERACAO FINANCIAMENTO 107

89 2 LIBERACAO FINANCIAMENTO 207

90 1 FINANCIAMENTO CREDIARIO 107

90 2 FINANCIAMENTO CREDIARIO 207

91 1 PARC FINANC IMOBILIARIO 107

91 2 PARC FINANC IMOBILIARIO 207

92 1 LIB EMPRESTIM/FINANCIAM 107

92 2 LIB EMPRESTIM/FINANCIAM 207

93 1 CARTEIRA DE PAGAMENTOS 102

93 2 CARTEIRA DE PAGAMENTOS 205

94 1 OPERACAO DE CAMBIO-DBTP 108

94 2 OPERACAO DE CAMBIO-DBTP 208

95 1 CHEQUE CUSTODIA 101

95 2 CHEQUE CUSTODIA 201

96 1 PGTOS.FORNECEDORES IMOB. 112

96 2 PGTOS.FORNECEDORES IMOB. 207

97 1 FINANC.AQUISICAO ESTOQUE 107

97 2 FINANC.AQUISICAO ESTOQUE 207

98 1 TARIFA SERVICO COURIER 105

98 2 TARIFA SERVICO COURIER 204

99 1 DOCUMENTOS A COMPENSAR 101

99 2 DOCUMENTOS A COMPENSAR 201

100 1 SAUDE LIVRE ESCOLHA 104

100 2 SAUDE LIVRE ESCOLHA 212

101 1 APLICACAO AUTOMATICA 106

101 2 BX AUTOMATICA APLICACOES 206

102 1 BX.AUTOM.FAQ.C.PRAZO II 102

102 2 BX.AUTOM.FAQ.C.PRAZO II 206

103 1 JUROS S/ CAP PROP ACOES 103

103 2 JUROS S/ CAP PROP ACOES 205

104 1 REEMB.DESPESA FINANCEIRA 103

104 2 REEMB.DESPESA FINANCEIRA 205

105 1 FDO DE ACOES LIVRE FACIL 115

105 2 FDO DE ACOES LIVRE FACIL 210

106 1 FAQFI RF FACIL - CP 106

106 2 FAQFI RF FACIL - CP 206

107 1 CONTA GARANTIDA 117

107 2 CONTA GARANTIDA 213

8

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

130 1 MARGEM GAR.MERC.FUTURO 106

130 2 MARGEM GAR.MERC.FUTURO 206

131 1 CPMF LIQ MERCADO FUTURO 109

131 2 CPMF-LIQ.CONTR.MERC.FUT. 206

132 1 TARIFA CTF TELEFROTA 105

132 2 TARIFA CTF TELEFROTAS 204

133 1 TARIFA OPERACAO 2770 105

133 2 TARIFA OPERACAO 2770 204

134 1 FAQ 60 106

134 2 FAQ 60 206

135 1 TARF.CONS.SALDO EXTERIOR 105

135 2 EST.TARIF.SALDOEXTERIOR 204

136 1 CARTAO VISA ELECTRON CB 114

136 2 CARTAO VISA ELECTRON CB 204

137 1 FINANC.IMOBILIARIO-DBTP 107

137 2 FINANC.IMOBILIARIO-DBTP 207

138 1 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 118

138 2 DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* 215

139 1 CONTA CONSUMO DBTP 102

139 2 CONTA CONSUMO DBTP 205

140 1 CARNET DBTP 102

140 2 CARNET DBTP 205

141 1 TRANSF SALDO DBTP 117

141 2 TRANSF SALDO DBTP 213

142 1 PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 112

142 2 PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 205

143 1 CAIXA UNICO DBTP 104

143 2 CAIXA UNICO DBTP 205

144 1 DESP CARTORARIAS DBTP 102

144 2 DESP CARTORARIAS DBTP 205

145 1 PGTO ANTECIPADO DE SAQUE 104

145 2 PGTO ANTECIPADO DE SAQUE 205

146 1 GASTOS MATERIAIS AGENC 104

146 2 GASTOS MATERIAIS AGENC 205

147 1 REEMB DESP PROCESSUAIS 112

147 2 REEMB DESP PROCESSUAIS 205

148 1 TARIFA CHEQUE SUSTADO 105

148 2 TARIFA CHEQUE SUSTADO 204

149 1 VISA AGRO ELECTRON 104

149 2 VISA AGRO ELECTRON 205

9

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

150 1 REEMB.SERVICOS PRESTADOS 102

150 2 REEMB.SERVICOS PRESTADOS 205

151 2 BX.AUTOM.FDO.CURTO PRAZO 206

152 2 VR.ATUAL.FDO.CURTO PRAZO 206

153 1 FINANC IMOBILIARIO 107

153 2 FINANC IMOBILIARIO 207

154 1 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO 118

154 2 DEVOL CHEQUE DEPOSITADO 215

155 1 REVERSAO DE FICHAS 104

155 2 REVERSAO DE FICHAS 205

156 1 REVERSAO DE FICHAS 104

156 2 REVERSAO DE FICHAS 205

157 1 COMPRA DEBITO EXTERIOR 104

157 2 EST COMPRA DEB EXTERIOR 204

158 1 LIVRE FACIL F.INV.ACOES 106

158 2 LIVRE FACIL F.INV.ACOES 210

159 1 SUBSCR ACOES CUST BOLSA 115

159 2 DIV ACOES CUST BOLSA 211

160 1 TX.DE CUSTODIA S/TITULOS 105

160 2 TX.DE CUSTODIA S/TITULOS 204

161 1 TARIFA AUTORIZ COBRANCA 105

161 2 TARIFA AUTORIZ COBRANCA 204

162 1 OPERACAO CAPITAL GIRO 103

162 2 OPERACAO CAPITAL GIRO 205

163 1 TARIFA CONTA INATIVA 105

163 2 TARIFA CONTA INATIVA 204

164 1 RESIDUO TRANS.P/TES.NAC* 102

164 2 RESIDUO TRANS.P/TES.NAC* 205

165 1 CHEQUE OP 101

165 2 CHEQUE OP 201

166 1 SOBRA CAIXA VR INFERIOR* 104

166 2 SOBRA CAIXA VR INFERIOR* 205

167 1 ADIANT.CUSTEIO DESPESA 102

167 2 REEMB.CUSTEIO DESPESA 205

168 1 HONORARIO-DIRETORIA 113

168 2 HONORARIO-DIRETORIA 205

169 1 GRATIFICACAO-DIRETORIA 113

169 2 GRATIFICACAO-DIRETORIA 205

170 1 FIF EXCL.FUNDO DE PENSAO 106

170 2 FIF EXCL.FUNDO DE PENSAO 206

10

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

171 1 CUSTO TRANS ELECTRON EXT 105

171 2 CUSTO TRANS ELECTRON EXT 205

172 1 PGTO.SINISTRO AP/CERTIF. 104

172 2 PGTO.SINISTRO AP/CERTIF. 205

173 1 DESPESAS LCTOS.INTERNOS 104

173 2 DESPESAS LCTOS.INTERNOS 205

174 1 FIF GOLDEN PROFIT 106

174 2 FIF GOLDEN PROFIT 206

175 1 IOF S/OPERACAO CREDITO 110

175 2 IOF S/OPERACAO CREDITO 207

176 1 SAQUE OUTRA AGENCIA DBTP 114

176 2 SAQUE OUTRA AGENCIA-DBTP 205

177 1 JUR.S/CAP.PROPRIO ACOES 115

177 2 JUR.S/CAP.PROPRIO ACOES 210

178 1 CTF-ABASTECIM.VEICULOS 107

178 2 CTF-ABASTECIM.VEICULOS 205

179 1 TRANSF C/C BDN 117

179 2 TRANSF C/C BDN 213

180 1 BB-CRED.C/CENTRAL.-DBTP 117

180 2 BB-CRED.C/CENTRAL.-DBTP 213

182 1 ACERTO-CTAS.BLOQ.P/4130 103

182 2 ACERTO-CTAS.BLOQ.P/4130 205

183 1 VALIDACAO DEPOSITO BDN 102

183 2 VALIDACAO DEPOSITO BDN 201

184 1 TRANSF DADOS SWFT940/950 105

184 2 TRANSF DADOS SWFT940/950 204

185 1 EXTRATOmovimento(E) 105

185 2 VENDA CARTAO PREMIO 205

186 1 TRANSF C/C BDN 117

186 2 TRANSF C/C BDN 213

187 1 CARTAO CREDITO/DEBITO 102

187 2 CARTAO CREDITO/DEBITO 205

188 1 RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA 104

188 2 RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA 205

189 1 TARIFA AVALIACAO DBTP 105

189 2 ESTORNO AVALIACAO DBTP 204

190 1 CARTAO EMPRESARIAL-PJ 104

190 2 CARTAO EMPRESARIAL-PJ 205

191 1 SEGURO AUTO 104

11

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

192 1 TRANSFER INSS BDN 117

192 2 TRANSFER INSS BDN 213

193 2 CARTAO CREDITO ROTATIVO 205

194 1 TRANSFER INSS BDN 117

194 2 TRANSFER INSS BDN 213

195 1 CPMF PARCIAL DO PERIODO* 109

196 1 APL FUNDO INVES EXTERIOR 106

196 2 RES FUNDO INVES EXTERIOR 206

197 1 APLICACAO CDB 106

197 2 RESGATE CDB 206

198 1 APLICACAO EM PAPEIS LF 106

198 2 BAIXA DE PAPEIS LF 206

199 1 INSS PAGAMENTO BENEFICIO 102

199 2 INSS PAGAMENTO BENEFICIO 205

200 1 VIDA E PREVIDENCIA 104

201 1 RETORNO AO INSS 102

202 1 RETENCAO IOF S/SEGURO 104

202 2 RETENCAO IOF S/SEGURO 212

203 1 AUXILIO NATALIDADE 103

203 2 AUXILIO NATALIDADE 205

204 1 INSS SAQUE BENEF VINCULO 114

205 1 PAGTO.CONTAS CARTAO C/C 104

206 1 DEBITO DE ALUGUEL 102

206 2 CREDITO DE ALUGUEL 205

207 1 MP-1597 TRANSFEREN BACEN 102

207 2 MP-1597 DEVOLUCAO BACEN 215

208 1 DESPESA GRAFICA 102

208 2 DESPESA GRAFICA IMPR 205

209 1 SAUDE EMPRESA 104

209 2 SAUDE EMPRESA 212

210 1 CAMBIO RECOL COMPULSORIO 108

210 2 CAMBIO RECOL COMPULSORIO 208

211 1 BRADESCO MULTIPENSIONS 104

211 2 BRADESCO MULTIPENSIONS 212

212 1 EXPURGO SALDO CART.SAL. 103

213 1 TAR MALOTE MANUTENCAO 105

213 2 TAR MALOTE MANUTENCAO 204

214 1 TAR MALOTE POR ENTREGA 105

214 2 TAR MALOTE POR ENTREGA 204

12

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

215 1 DEBITO CONVENIO FCBA 104

215 2 CREDITO CONVENIO FCBA 205

216 1 DEB MEDIANT AUTORIZACAO 104

216 2 DEPOSITO 201

217 1 TF DE ACESSO F.FACIL 105

217 2 ESTOR.TF.ACESSO F.FACIL 204

218 1 OPERACAO LEASING 107

218 2 OPERACAO LEASING 207

219 1 PREV PRIV S/13 SALARIO 106

219 2 PREV PRIV S/13 SALARIO 206

220 1 APLIC/RESG EM FUNDOS 106

220 2 APLIC/RESG EM FUNDOS 206

221 1 PAGAMENTO MEDICO 104

221 2 REEMBOLSO MEDICO 212

222 1 REEMB ENCARGOS N COBRADO 103

222 2 REEMB ENCARGOS N COBRADO 205

223 1 COMPRA CARTAO INSS 104

223 2 VENDA CARTAO INSS 205

224 1 SEGURO ACIDENTE PESSOAIS 104

224 2 SEGURO ACIDENTE PESSOAIS 212

225 1 REEMBOLSO CPMF-FUNDOS 109

225 2 REEMBOLSO CPMF-FUNDOS 206

226 1 DESPESAS.OPER.CREDITO 102

227 1 RESERVAS BANCARIAS 102

227 2 RESERVAS BANCARIAS 205

228 1 APLICACAO EM FUNDOS 106

228 2 APLICACAO EM FUNDOS 206

229 1 ACERTO P/COBRANCA CPMF 109

229 2 ACERTO P/COBRANCA CPMF 205

230 1 TITULO DE CAPITALIZACAO 106

230 2 TITULO DE CAPITALIZACAO 206

231 1 DESP SERV TECNICOS RURAL 107

232 1 SAQUE CARTAO EXTERIOR 114

233 1 REEMBOLSO CPMF FUNDOS 109

233 2 REEMBOLSO CPMF FUNDOS 206

234 1 DEV DEB PROGRAMADO* 104

234 2 DEV DEB PROG SEM FUNDO* 205

235 1 SEGUROS-COMISSAO 104

235 2 SEGUROS-COMISSAO 212

13

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

236 1 RESG.TIT.CAPITALIZACAO 106

236 2 RESG.TIT.CAPITALIZACAO 206

237 1 REMESSA NUMERARIO EXTRA 102

237 2 REMESSA NUMERARIO EXTRA 205

238 1 SAQUE BDN/24HORAS 114

238 2 EST SAQUE BDN/24HORAS 204

239 1 TAR COMANDADA COBRANCA 105

239 2 TAR COMANDADA COBRANCA 204

240 1 REGISTRO DE PEND ATIVA 102

240 2 REGISTRO DE PEND ATIVA 205

241 1 REGISTRO DE PEND PASSIVA 102

241 2 REGISTRO DE PEND PASSIVA 205

242 1 TEC ENV P/C CORRENTE 120

242 2 TEC DEVOLVIDA 209

243 1 RECUPERACAO PEND ATIVA 102

243 2 RECUPERACAO PEND ATIVA 205

244 1 BX AUTOMATICA EM DESPESA 102

244 2 BX AUTOMATICA EM DESPESA 205

245 1 BX AUTORIZADA EM DESPESA 102

245 2 BX AUTORIZADA EM DESPESA 205

246 1 TARIFA SALDO B BRASIL 105

246 2 EST TF SALDO B BRASIL 204

247 1 REEMBOLSO AO FAVORECIDO 102

247 2 REEMBOLSO AO FAVORECIDO 205

248 1 BX AUTOMATICA EM RECEITA 102

248 2 BX AUTOMATICA EM RECEITA 205

249 1 BX AUTORIZADA EM RECEITA 102

249 2 BX AUTORIZADA EM RECEITA 205

250 1 REGULARIZACAO LANCAMENTO 104

250 2 REGULARIZACAO LANCAMENTO 205

251 1 TARIFA LIMITE C ESPECIAL 105

251 2 ESTORNO TF LIM C ESPEC 204

252 1 CPMF-DEPOSITO JUDICIAL* 109

252 2 CPMF-DEPOSITO JUDICIAL* 205

253 1 ESTORNO C/C BDN 103

254 1 DEV DEB PROG CANCELADO* 102

254 2 DEV DEB PROG CANCELADO* 205

255 1 DEV DEB PROG SUSTADO* 102

255 2 DEV DEB PROG SUSTADO* 205

256 1 MORA TFA.RECEB.INTERNET 102

14

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

257 1 TARIFA S/DEBITO CUSTODIA 105

257 2 EST TF S/DEBITO CUSTODIA 204

258 1 FDO.INV.FINANC.CURTO PZO 106

258 2 FDO.INV.FINANC.CURTO PZO 206

259 1 BX.AUTOM.FUNDO R.FIXA 60 106

259 2 BX.AUTOM.FUNDO R.FIXA 60 206

260 1 RESGATE FUNDOS 106

260 2 RESGATE FUNDOS 206

261 1 PAGAMENTO DE CONSORCIO 104

261 2 PAGAMENTO DE CONSORCIO 205

262 1 RESULTADO FINANC.CETIP 107

262 2 RESULTADO FINANC.CETIP 207

263 1 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 106

263 2 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 206

264 1 DOC FGTS LEI COMP.110/01 120

264 2 DOC FGTS-LEI COMP.110/01 209

265 1 DOC ORDEM BANCARIA 120

265 2 DOC ORDEM BANCARIA 209

266 1 ESTORNO OPER DESC CHEQUE 101

266 2 ESTORNO OPER DESC CHEQUE 215

267 1 FRACAO DE ACAO 115

267 2 FRACAO DE ACAO 210

268 1 CARTAO VISA FACIL 104

269 1 TARIFA REMESSA NUMERARIO 105

270 1 PGTO ANTECIPADO COMPRAS 104

270 2 PGTO ANTECIPADO COMPRAS 205

271 1 REEMBOLSO CRECHE/BABA 102

271 2 REEMBOLSO CRECHE/BABA 205

272 1 ACERTO FINANCEIRO 104

272 2 ACERTO FINANCEIRO 205

273 1 TRANSF.BANC.USO RSV D CC 117

274 1 PLANO PREV PRIVADA 104

274 2 PLANO PREV PRIVADA 212

275 1 CAMBIO EXPORTACAO 108

275 2 CAMBIO EXPORTACAO 208

276 1 CAMBIO IMPORTACAO 108

276 2 CAMBIO IMPORTACAO 208

277 1 CAMBIO FINANCEIRO 108

277 2 CAMBIO FINANCEIRO 208

15

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

278 1 CAMBIO FINANCEIRO 108

278 2 OPERACAO CAMBIO 208

279 1 TAR REC CARNE ASSEMELH 105

279 2 CREDITO CARNE ASSEMELH 205

280 1 ESTORNO SQ.VALOR INDEV. 103

280 2 ESTORNO SQ. VALOR INDEV. 204

281 1 TRANSF.BANC.USO RSV E CC 117

282 1 ESTORNO DOC OU TED 120

282 2 DOC CREDITO AUTOMATICO* 209

283 1 TRANSF.BANC.USO RSV E PL 117

284 1 PAGAMENTO CONTAS 102

285 1 ACERTO CONTADORIA GERAL 103

285 2 ACERTO CONTADORIA GERAL 205

286 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES 112

286 2 RECEB FORNECEDOR PAGFOR 205

287 1 INSS PGTO BEN FICHA CONT 102

287 2 INSS PGTO BEN FICHA CONT 205

288 1 DEBITO POR CONTA FIRMA 104

288 2 RECEBIMENTO FUNCIONARIOS 205

289 1 TARIFA LCTO DEBITO CONTA 105

289 2 TARIFA LCTO DEBITO CONTA 204

290 1 TARIFA SALDO BANCO24HORA 114

290 2 TARIFA SALDO BANCO24HS 205

291 1 TEC ENV P/ C CORRENTE 120

291 2 TEC ENV P/ C CORRENTE 209

292 1 SERV.NUME.CLIENTE.DOMIC. 105

293 1 RENEGOCIACAO CARTAO CRED 104

294 1 APLICACOES EM PAPEIS 106

294 2 APLICACOES EM PAPEIS 206

295 1 CREDITO FOLHA PAGAMENTO 113

295 2 CREDITO FOLHA PAGAMENTO 205

296 1 TARIFA 2 VIA EXTR FGTS 105

297 1 TRANSFERENCIA GRUPO 11 117

297 2 TRANSFERENCIA GRUPO 11 213

298 1 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 113

298 2 CREDITO DE SALARIO 205

299 1 TRANSF. ENTRE CONTAS 117

299 2 TRANSF. ENTRE CONTAS 213

300 1 SAQUE REDE B BRASIL 114

300 2 EST SAQUE REDE B BRASIL 204

16

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

301 2 DEP CARTAO CHQ/DINHEIRO 201

302 1 JUNCAO RECURSOS PROPRIOS 104

302 2 JUNCAO RECURSOS PROPRIOS 201

303 1 TARIFA SAQUE EXTERIOR 105

303 2 ESTORNO TAR.SAQ.EXTERIOR 204

304 2 DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 213

305 2 DEP CART OUTRA AG CH/DIN 201

306 1 SAQUE OUTRA AGENCIA 114

307 1 LCTO CART CRED/DEB-SUCO 114

308 1 CHQ OP VLR SUP 105

308 2 CHQ OP VLR SUP 204

309 1 FAQ.CAMBIAL 106

309 2 FAQ.CAMBIAL 206

310 2 DEP EM CHEQUE-CARTAO 201

311 1 PAGTO ELETRON COBRANCA 112

311 2 ESTORNO PAGTO COBRANCA 202

312 1 PAGAMENTOS DIVERSOS DRH 113

312 2 PAGAMENTOS DIVERSOS DRH 205

313 1 TRANS.SALDO C.EMPRESA 117

313 2 TRANF.SALDO C.EMPRESA 213

314 2 DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 213

315 2 DEP OUTRA AG CHEQ-CARTAO 201

316 1 TRANSF SALDO DEVEDOR CC 117

316 2 TRANSF SALDO DEVEDOR CC 213

317 1 TRANSF SALDO DEV CH ESP 117

317 2 TRANSF SALDO DEV CH ESP 213

318 1 TED-TRANSF ELET DISPON 120

318 2 TED-TRANSF ELET DISPON 209

319 1 PROV.PAG.CARTAO SALARIO 104

319 2 PROV.PAG.CARTAO SALARIO 202

320 2 DEP EM DINHEIRO-CARTAO 201

321 1 CARTAO SALARIO 104

321 2 CARTAO SALARIO 205

322 1 JUNCAO RECURSOS PROPRIOS 104

322 2 JUNCAO RECURSOS PROPRIOS 201

323 1 SAQUE AUTOAT 114

323 2 SAQUE CARTAO SALARIO BDN 205

324 2 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 213

325 2 DEP.OUTRA AG.DINH-CARTAO 201

17

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

326 1 COMPRA C/CARTAO SALARIO 104

326 2 COMPRA C/CARTAO SALARIO 204

327 1 TAR EMISSAO CARTAO SALAR 105

327 2 REC NUMERARIO ONLINE 216

328 1 TAR CRED CARTAO SALARIO 105

328 2 TAR EMISSAO CARTAO SALAR 204

329 1 DEVOLUCAO SALDO CAR.SAL. 103

329 2 DEVOLUCAO SALDO CAR.SAL. 205

330 1 TRANSF CC AUTOAT 117

330 2 TRANSF CC AUTOAT 213

331 1 TARIFA INTERB.COMPENSAC. 103

331 2 TARIFA INTERB.COMPENSAC. 205

332 1 CHEQUE EM CUSTODIA 101

333 1 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 104

333 2 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 212

334 1 SEGURO COL.ACID.PESSOAIS 104

334 2 SEGURO COL.ACID.PESSOAIS 212

335 1 SEGURO GBS 104

335 2 SEGURO GBS 212

336 1 SEGURO GBS-REMISSAO 104

336 2 SEGURO GBS-REMISSAO 212

337 1 RESSARCIM.S/COMPENSACAO 103

338 1 DESPESA COMUNIC.BDN-DBTP 104

338 2 DESPESA COMUNIC.BDN-DBTP 205

339 1 SOLUCAO EDUCACAO 104

339 2 SOLUCAO EDUCACAO 205

340 1 SAQUE CX/TELES C.EMPRESA 114

340 2 SAQUE CX/TELES C.EMPRESA 205

341 1 REMESSA DE NUMERARIO-BDN 104

341 2 REMESSA DE NUMERARIO-BDN 205

342 1 SUPRIMENTO NUMERARIO BDN 104

342 2 SUPRIMENTO NUMERARIO BDN 205

343 1 RECOLHIM. NUMERARIO BDN 104

343 2 RECOLHIMENTO NUMERAR.BDN 205

344 1 SAQUE CONTA DE INSS BCN 114

346 2 DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO 215

347 2 DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 215

348 1 PGTO VALE TRANSPORTE 104

348 2 PGTO VALE TRANSPORTE 205

349 1 DESCONTO ESCRITURAL 104

349 2 DESCONTO ESCRITURAL 202

18

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

350 1 SEGURO TOP CLUBE 104

350 2 SEGURO TOP CLUBE 212

351 2 DEPOSITO C/C BDN 201

352 1 AMORTIZACAO DE COTAS 103

352 2 AMORTIZACAO DE COTAS 202

353 1 CHEQUE ELETRONICO 104

353 2 CHEQUE ELETRONICO 205

354 1 OP.RURAL RES.2164 ABAT. 107

354 2 OP.RURAL RES.2164 ABAT. 207

355 2 CARTAO PREMIO 205

356 1 TARIFA RECEB.INTERNET 105

356 2 EST.TFA.RECEB.INTERNET 204

357 1 IOF S/APL FIN MERC ABERT 110

357 2 IOF.S/APL.FIN.MERC.ABERT 207

358 1 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 112

358 2 RECEBIMENTO FORNECEDOR 202

359 1 TAR DEMONSTR CONSOLIDADO 105

359 2 EST TF DEMONST CONSOLIDA 204

360 1 APLICACAO EM FUNDOS 106

360 2 APLICACAO EM FUNDOS 206

361 1 COMPRA PREMIADA 104

362 1 TRANSFERENCIA DE SALDO 117

362 2 TRANSFERENCIA DE SALDO 213

363 1 DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 103

363 2 DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 214

364 1 DEP IDENTIFICADO CHEQUE 103

364 2 DEP IDENTIFICADO CHEQUE 214

365 1 FAQ.EXCL.FUNDO DE PENSAO 106

365 2 FAQ.EXCL.FUNDO DE PENSAO 206

366 1 ESTORNO TARIFAS 105

366 2 ESTORNO TARIFAS 204

367 1 TFA.CARTAO CREDITO-SAQUE 105

367 2 TFA.CARTAO CREDITO-SAQUE 204

368 1 TFA.CARTAO CREDITO-2AVIA 105

368 2 TFA.CARTAO CREDITO-2AVIA 204

369 1 APLIC/RESG EM FUNDOS 106

369 2 APLIC/RESG EM FUNDOS 206

370 1 LCTO CART CRED/DEB-SUCO 104

370 2 LCTO CART CRED/DEB-SUCO 205

19

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

371 1 BAIXA AUT.FIF EMPRESA 106

371 2 BAIXA AUT.FIF EMPRESA 206

372 1 SERVICO CARTAO PROTEGIDO 104

372 2 SERVICO CARTAO PROTEGIDO 212

373 1 RATEIO TX ADM FUNDOS 106

373 2 RATEIO TX ADM FUNDOS 206

374 1 FIN.IMOBILIARIO FUNDHAB 107

374 2 FIN.IMOBILIARIO FUNDHAB 207

375 1 SAQUE FONE FACIL COURIER 114

375 2 ESTORNO F.FACIL COURIER 204

376 1 OP.FGTS MORADIA PROPRIA 107

376 2 OP.FGTS MORADIA PROPRIA 207

377 1 OPERACAO DE CAMBIO-ADM 108

377 2 OPERACAO DE CAMBIO ADM 208

378 1 RECOLHIMENTO ENC.SOCIAIS 102

378 2 RECOLHIMENTO ENC.SOCIAIS 205

379 1 PAGAMENTO RESCISAO 104

379 2 PAGAMENTO RESCISAO 205

380 1 RESSARC.FGTS/D.JUD. 103

381 1 ANTECIP CARTAO CREDITO 104

381 2 ANTECIP CARTAO CREDITO 205

382 1 CARTAO PRIVATE LABEL 104

382 2 CARTAO PRIVATE LABEL 205

383 1 BRADESCO VISA BUXX 104

383 2 BRADESCO VISA BUXX 205

384 1 COMPRA ELO DEBITO VISTA 103

384 2 COMPRA ELO DEBITO VISTA 204

385 1 COMISSAO VENDAS CARTAO 104

385 2 COMPL VENDAS CARTAO 205

386 1 INSS-PG BENEFICIO C/CART 104

386 2 INSS-PG BENEFICIO C/CART 205

387 1 INSS-PG BENEFICIO GPS 104

387 2 INSS-PG BENEFICIO GPS 205

388 1 TARIFA CARTAO PGT IDENT 105

388 2 EST TAR CART PGTO IDENT 204

389 1 FINANC.IMOBIL.CONSTRUCAO 107

389 2 FINANC.IMOBIL.CONSTRUCAO 207

390 1 PAGAMENTO MEDSERVICE 102

390 2 PAGAMENTO MEDSERVICE 205

20

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

391 1 BX.AUT.INVESTCAP FACIL 104

391 2 BX.AUT.INVESTCAP FACIL 206

392 1 OPERACOES DE CDC 107

392 2 OPERACOES DE CDC 207

393 1 ESTORNO DEPOSITO BDN 103

393 2 DEPOSITO C/C BDN 201

394 1 INSS SAQUE OUTRA AG CART 114

394 2 INSS SAQUE OUTRA AG CART 205

395 2 DEPOSITO C/C BDN 201

396 1 CHEQ.DESC.PZ.INFER/SUPER 101

396 2 CHEQ.DESC.PZ.INFER/SUPER 201

397 1 ESTORNO DEPOSITO BDN 103

397 2 ESTORNO DEPOSITO BDN 201

398 1 TRIBUTOS ESTADUAIS-SP 102

398 2 TRIBUTOS ESTADUAIS-SP 205

399 1 DIF CHEQUES DESCONTADOS 101

399 2 DIF CHEQUES DESCONTADOS 214

400 1 RECOLHIMENTO AO INSS 102

400 2 RECOLHIMENTO AO INSS 205

401 1 LIB.CRED.COBRANCA 100% 102

401 2 LIB.CRED.COBRANCA 100% 202

402 1 TARIFA DI AGENCIA 105

402 2 TARIFA DI AGENCIA 204

403 1 TARIFA DI AGENCIA 105

403 2 TARIFA DI AGENCIA 204

404 1 RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 102

404 2 RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 205

405 1 REEMBOLSO SIN.SEG.SAUDE 104

405 2 REEMBOLSO SIN.SEG.SAUDE 212

406 1 RECBTO C/COD.BARRAS-RET. 102

406 2 RECBTO C/COD.BARRAS-RET. 205

407 1 DEPOSIT TRANSFER BDN 117

407 2 DEPOSIT TRANSFER BDN 213

408 1 AMORT/LIQ.CRED.COBR.100% 103

408 2 AMORT/LIQ.CRED.COBR.100% 202

409 1 TARIFA ATEST IDONEIDADE 105

409 2 TARIFA ATEST IDONEIDADE 204

410 1 DB.CREDITO COBRANCA 100% 102

411 1 TARIFA PAGFOR C/C 105

411 2 TARIFA PAGFOR C/C 204

21

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

412 1 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 117

412 2 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 213

413 1 TAXA/TARIFA TV A CABO 105

413 2 TAXA/TARIFA TV A CABO 204

414 1 RECOLHIMENT/REPASSE FGTS 102

414 2 RECOLHIMENT/REPASSE FGTS 205

415 2 ENCARGOS TRANSF.PARA CL 204

416 1 DEBITO UNIMED 112

416 2 CREDITO UNIMED 205

417 1 OPERACAO CREDITO RURAL 107

417 2 OPERACAO CREDITO RURAL 207

418 1 APL FIF PREV PGBL FIX 106

418 2 RESG PREV PGBL FIX 206

419 1 FIF EMPRESA 106

419 2 FIF EMPRESA 206

420 1 FAQ CURTO-PRAZO 106

420 2 FAQ CURTO-PRAZO 206

421 1 LANCAMENTOS PRE-RESUMO 104

421 2 LANCAMENTOS PRE-RESUMO 205

422 1 BAIXA AUT.FAQ.CURTO PZO 106

422 2 BAIXA AUT.FAQ.CURTO PZO 206

423 1 VR.LIVRE FDO.R.FIXA 60 106

423 2 VR.LIVRE FDO.R.FIXA 60 206

424 1 INCORPORACAO BANCOS 102

424 2 INCORPORACAO BANCOS 205

425 1 TAR PAGTO CTA TERCEIROS 105

425 2 TAR PAGTO CTA TERCEIROS 204

426 1 LANC.OPERACOES CREDITOS 102

426 2 LANC.OPERACOES CREDITOS 205

427 2 DEVEDORES POR CONTA FCVS 205

428 1 FDO.INV.FINANC.R.FIXA 60 106

428 2 FDO.INV.FINANC.R.FIXA 60 206

429 1 TAR LIMITE CRED ESPECIAL 105

429 2 ESTORNO TARIFA LIM CRED 204

430 1 TARIFA CAIXA UNICO 105

430 2 TARIFA CAIXA UNICO 204

431 1 CIDADETRAN 104

431 2 CIDADETRAN 205

432 1 PROVISAO DIARIA 107

432 2 PROVISAO DIARIA 207

22

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

433 1 PGTO IDENTIF INTERNET 102

434 2 CONTRIBUICAO FIES 205

435 1 TAR S/EMIS PAP S/PRENCH 105

435 2 TAR S/EMIS PAP S/PRENCH 204

436 1 DISP.EM C/C VINC.C/REPOS 102

436 2 DISP.EM C/C VINC.C/REPOS 205

437 1 ENT/BAIXA CART COBRANCA 102

437 2 ENT/BAIXA CART COBRANCA 202

438 1 OPERACAO VENDOR 107

438 2 OPERACAO VENDOR 207

439 1 SAQUE CARTAO CRED EMPRE 114

439 2 SAQUE CARTAO CRED EMPRE 205

440 1 TARIFA OPERACAO CREDITO 105

440 2 ESTORNO TF OP CREDITO 204

441 1 ESTORNO DE PARC CONSIG 103

441 2 ESTORNO DE PARC CONSIG 204

442 1 RECEB.CARTAO RODOVIARIO 104

442 2 PAGAM.CARTAO RODOVIARIO 205

443 1 ESTORNO DEP CHQ CB 103

443 2 DEPOSITO CHQ COR BANC 201

444 1 FAQ 90 106

444 2 FAQ 90 206

445 1 SOLUCAO CLUBES 104

445 2 SOLUCAO CLUBES 205

446 1 VALOR CARENCIA FAQ 90 106

446 2 VALOR CARENCIA FAQ 90 206

447 1 TARIFA LCTO CRED CONTA 105

447 2 TARIFA LCTO CRED CONTA 204

448 1 TARIFA MANUT TITULO COBR 105

448 2 TARIFA MANUT TITULO COBR 204

449 1 SAQUE CLIENTE B BRASIL 114

449 2 EST SQ CLIENTE B BRASIL 204

450 1 TARIFA POSIC EXTRAS COBR 105

450 2 TARIFA POSIC EXTRAS COBR 204

451 1 TARIFA REGISTRO TITULOS 105

452 1 FAQ BRILHANTE DI 106

452 2 FAQ BRILHANTE DI 206

453 1 TARIF.EMIS.CARNE DOC/CPB 105

454 1 VALOR LIVRE FAQ 90 106

454 2 VALOR LIVRE FAQ 90 206

23

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

455 1 TAR EXCLUSAO CH CUSTODIA 105

455 2 EST TAR EXCLUS CH CUST 204

456 1 ENCARGOS DESCOBERTO CC 102

456 2 ESTORNO ENCARG DESC C/C 204

457 1 ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL 102

457 2 ESTORNO ENCARG CHQ ESP 204

458 1 TARIFA PREST.SERV.ARREC. 105

458 2 TARIFA PREST.SERV.ARREC. 204

459 1 COMPRA/VENDA ACOES 115

459 2 COMPRA/VENDA ACOES 210

460 1 AUTO SEGUROS-DBTP 104

460 2 AUTO SEGUROS-DBTP 212

461 1 TRANSF.SDO C/C ENCERRADA 117

461 2 TRANSF.SDO C/C ENCERRADA 213

462 1 TARIFA CART.CUSTOD-DBTP 105

462 2 TARIFA CART.CUSTOD-DBTP 204

463 1 OP MERC ENERG CURTO PRAZ 106

463 2 OP MERC ENERG CURTO PRAZ 206

464 1 TRANSF.DESPESAS BDN 117

464 2 TRANSF.DESPESAS BDN 213

465 1 PENSAO ALIMENTICIA 104

465 2 PENSAO ALIMENTICIA 205

466 1 ESTORNO CESSAO CREDITO 103

466 2 ESTORNO CESSAO CREDITO 204

467 1 RENEG. SECURIT. - SAFIRA 107

467 2 RENEG. SECURIT. - SAFIRA 207

468 1 EST.REEMB.CPMF FAQ 90 103

468 2 REEMB.CPMF FAQ 90 206

469 1 PAGAMENTO DE SALARIO 113

469 2 CREDITO SALARIO 205

470 1 FAQ MACRO 60 106

470 2 FAQ MACRO 60 206

471 1 LCTO.FUTURO OPER.COMPROR 107

472 1 HONOR.MEDICOS/HOSPITALAR 104

472 2 HONOR.MEDICOS/HOSPITALAR 212

473 1 APLICACAO FIF VGBL 106

473 2 RESGATE FIF VGBL 206

474 1 VALOR CARENCIA FAQ MACRO 106

474 2 VALOR CARENCIA FAQ MACRO 206

24

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

475 1 ABATIMENTO VENDOR P/EMPR 107

475 2 ABATIMENTO VENDOR P/EMPR 207

476 1 BAIXA ANTECIPADA VENDOR 107

476 2 BAIXA ANTECIPADA VENDOR 206

477 1 EQUALIZACAO TAXAS VENDOR 106

477 2 EQUALIZACAO TAXAS VENDOR 207

478 1 EXTRATO BDN 114

478 2 EXTRATO BDN 205

479 1 PGTO VIDA E PREVIDENCIA 104

479 2 PGTO VIDA E PREVIDENCIA 212

480 1 DEV CONTR VIDA E PREVID 104

480 2 DEV CONTR VIDA E PREVID 212

481 1 REEMBOLSO VENDOR 107

481 2 REEMBOLSO VENDOR 207

482 1 PGTO BENEFICIO INSS 104

482 2 PGTO BENEFICIO INSS 205

483 1 TITULO NAO PAGO VENDOR 102

483 2 TITULO NAO PAGO VENDOR 202

485 1 TRANSF.COMPRA ACOES* 115

485 2 TRANSF.COMPRA ACOES 213

486 1 TRANSF. AJUSTE DIARIO* 117

486 2 TRANSF.AJUSTE DIARIO 213

487 1 FIN.EMPRESA DI 60 106

488 1 COBERTURA AUTOMATIC CCDI 104

488 2 COBERTURA AUTOMATIC CCDI 205

489 1 RENEG. SECURIT. - RUBI 107

489 2 RENEG. SECURIT. - RUBI 207

490 1 RENDIMENTOS 107

490 2 RENDIMENTOS 207

491 1 COMISSAO DE CONSORCIO 105

491 2 COMISSAO DE CONSORCIO 204

492 1 DEVOL.DE ADIANTAMENTO 107

492 2 REEMBOLSO DE DESPESAS 205

493 1 TAR SERV COB CHOP PAGFOR 105

493 2 TAR SERV COB CHOP PAGFOR 204

494 1 TARIFA RECIBO RETIRADA 105

494 2 ESTORNO TF RECIBO RETIRA 204

495 1 MANUTENCAO CADASTRO PJ 105

495 2 ESTORNO TARIFA CADATRO 204

25

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

496 1 EMOLUMENTOS - BM&F 105

496 2 EMOLUMENTOS - BM&F 204

497 1 INVEST FACIL CAP. 106

497 2 INVEST FACIL CAP. 206

498 1 TAR CARTA ANUENCIA 105

498 2 TAR CARTA ANUENCIA 204

499 1 COMPRA PRE PAGO 104

499 2 CELULAR PRE PAGO 205

500 1 CONTROLE DE JUNCOES DEF 107

500 2 CONTROLE DE JUNCOES DEF 205

501 1 PESSOAL 107

501 2 PESSOAL 207

502 1 VALOR TRANSF.JUDICIAL 106

502 2 VALOR TRANSF.JUDICIAL 206

503 1 CRED PESSOAL APOSENTADO 107

503 2 CRED PESSOAL APOSENTADO 207

504 1 COBERT SALD DEV POUP 117

504 2 TRANSF DEVEDOR PARA C/C 213

505 1 REDUCAO SDO DEVEDOR 109

505 2 REDUCAO SDO DEVEDOR 211

506 1 DESC/CAGIRO/AQUISICAO 107

506 2 DESC/CAGIRO/AQUISICAO 205

507 1 CONTA CORRENTE GARANTIDA 102

507 2 CONTA CORRENTE GARANTIDA 202

508 1 OPERACOES DE CREDITO 106

508 2 OPERACOES DE CREDITO 207

509 1 VENDOR 107

509 2 VENDOR 206

510 1 APLIC FDO INVEST ACOES 115

510 2 RESGATE FDO INV ACOES 206

511 1 COMPOSICAO DE DIVIDA 107

511 2 COMPOSICAO DE DIVIDA 207

512 1 FIANCA-PARC.IMOV.LEILOAD 102

512 2 FIANCA-PARC.IMOV.LEILOAD 205

513 1 LEASING 107

513 2 LEASING 207

514 1 DEF CARTS. COMERCIAIS PF 107

514 2 DEF CARTS. COMERCIAIS PF 207

515 1 ASSET MANAGER-FIF 60 106

515 2 ASSET MANAGER-FIF 60 206

26

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

516 1 CHEQUE ADMINISTRATIVO 105

516 2 FIF RENDA FIXA SUPERIOR 206

517 1 ISS A RECOLHER 102

517 2 ISS A RECOLHER 205

518 1 TRANSPORT/PEDAGIO 104

518 2 TRANSPORT/PEDAGIO 205

519 1 EST.PGTO CARTAO SALARIO* 103

519 2 EST.PGTO CARTAO SALARIO* 204

520 1 EST.SAQ.INDEV.CT.SALARIO 103

520 2 EST.SAQ.INDEV.CT.SALARIO 204

521 1 TRANSF FDOS DOC-E H BANK 117

521 2 TRANSF FDOS DOC-E H BANK 213

522 1 EMPRESTIMO CART CREDITO 107

522 2 EMPRESTIMO CART CREDITO 207

523 1 APLICACAO FRF.CAP.ESTRAN 106

523 2 RESGATE FRF.CAP.ESTRAN. 206

524 1 TARIFA 2 VIA REC BDN 105

524 2 EST TARIFA 2 VIA RECIBO 204

525 1 ROTATIVO EMPRESARIAL 107

525 2 ROTATIVO EMPRESARIAL 207

526 1 CPMF NAO RETIDA LIMINAR 109

526 2 CPMF NAO RETIDA LIMINAR 205

527 1 LIMINARCPMF 109

528 1 SAQUE BANCO24HORAS 114

528 2 EST SAQUE BANCO24HORAS 204

529 1 PAGAMENTO FORNECEDOR 112

529 2 PAGAMENTO FORNECEDOR 205

530 1 TARIFA PAGTO IDENTIFIC 105

530 2 TARIFA PAGTO IDENTIFIC 204

531 1 DOC-D HOME BANKING* 104

531 2 DOC-D HOME BANKING* 209

532 1 PGTO ELETRONICO COBRANCA 102

532 2 ESTORNO PGTO ELETR COBR 204

533 1 JUNCAO-MOD.1075 104

533 2 JUNCAO-MOD.1075 205

534 2 PGTO IDENTIFICADO AUTOAT 205

535 2 PGTO IDENT TELEDEPOSITO 205

536 1 TARIFA S/EMIS.FAX FACIL 105

536 2 TARIFA S/EMIS.FAX FACIL 204

27

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

537 1 TARIFA CARTAO EMPRESA 105

537 2 TARIFA CARTAO EMPRESA 204

538 1 TARIFA CARTAO EMPRESA 105

538 2 TARIFA CARTAO EMPRESA 204

539 1 PAGFOR DOC SD L 112

539 2 PAGFOR DOC SALDO LIVRE 209

540 1 SIND SEGURO DE VIDA 104

540 2 SIND SEGURO DE VIDA 212

541 1 SAQUE SEM CARTAO SALARIO 114

541 2 SAQUE SEM CARTAO SALARIO 205

542 1 OPERACOES FLEXIVEIS-BM&F 106

542 2 OPERACOES FLEXIVEIS-BM&F 206

543 1 OUTRAS OPERACOES - BM&F 106

543 2 OUTRAS OPERACOES - BM&F 206

544 1 OPERACOES SWAP - BM&F 106

544 2 OPERACOES SWAP - BM&F 206

545 1 BRADESCO FAPI FIX 106

545 2 BRADESCO FAPI FIX 206

546 1 DESC CONTR CONV SINDICAT 104

546 2 DEVOL CONTRIB CONV SIND 212

547 1 COOPEB 107

547 2 COOPEB 207

548 1 SEGURO COOPEB 104

548 2 SEGURO COOPEB 212

549 1 COOPERBANT 107

549 2 COOPERBANT 207

550 1 BRADESCO FAPI FIX 103

550 2 BRADESCO FAPI FIX 204

551 2 PGTO DEPOSITO IDENTIF 205

552 2 PGTO IDENT CHEQUE/DINH 205

553 1 TRANS SDO EXCED CTA PRIN 117

553 2 TRANS SDO EXCED CTA PRIN 213

554 1 COMPENS COMPLEMENTO PARC 102

554 2 COMPENS COMPLEMENTO PARC 201

555 1 RESERVA PAGTO PARC.FINAN 107

555 2 RESERVA PAGTO PARC.FINAN 207

556 1 TRANS.SDO EXCED.CTA RESE 117

556 2 TRANS.SDO EXCED.CTA RESE 213

557 1 CONTA GARANTIDA 117

557 2 CONTA GARANTIDA 213

28

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

558 1 DEB.PAGTO PARCELAS BNDES 102

559 1 RESSARCIM CUSTO FIQFA 106

559 2 REEMBOLSO IOF FIQFA 206

560 1 CARTAO CRED ACERTO DBTP 102

560 2 CARTAO CRED ACERTO DBTP 205

561 1 IOF - RENDA FIXA 111

561 2 IOF - RENDA FIXA 205

562 1 TRANSF CTA SAL P/POUP 117

562 2 TRANSF CTA SAL P/POUP 213

563 1 TEC ENV P/ POUPANCA 120

563 2 TEC ENV P/ POUPANCA 206

564 1 TARIFA SAQUE B BRASIL 105

564 2 EST TARIFA SQ B BRASIL 204

565 1 SAQUE BANCARIO BC.BRASIL 114

565 2 SAQUE BANCARIO BC.BRASIL 205

566 1 DEPOSITO BANC.BCO.BRASIL 103

566 2 DEPOSITO BANC.BCO.BRASIL 201

567 1 SEGURO TOP. PLUS 104

567 2 SEGURO TOP. PLUS 212

568 1 CRED PESSOAL CONSIGNADO 107

568 2 ESTORNO CRED CONSIGNADO 204

569 1 MORA TAR.EXT.CONSOLIDADO 102

569 2 EST.TAR.EXTR.RETAGUARDA 204

570 1 TRAN.F.FACIL INSS P/ C/C 117

570 2 TRAN.F.FACIL INSS P/ C/C 213

571 1 ACERTO CONTA NAO RECAD* 104

571 2 ACERTO CONTA NAO RECAD* 205

572 1 DEBITO DE ICMS 102

572 2 PAGAMENTO DE ICMS 205

573 1 TRANSF SALDO CAIXA CENT 117

573 2 TRANSF SALDO CAIXA CENT 213

574 1 TRANSF SALDO CAIXA CENT* 117

574 2 TRANSF SALDO CAIXA CENT* 213

575 1 TAR CONCILIACAO BANCARIA 105

575 2 TAR CONCILIACAO BANCARIA 204

576 1 DEP IDENTIFIC DINHEIRO 103

576 2 DEP IDENTIFIC DINHEIRO 214

577 1 PREMIO SAUDE 104

577 2 PREMIO SAUDE 212

29

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

578 1 PARTICIPACAO FUNDABEM 104

578 2 PARTICIPACAO FUNDABEM 212

579 1 REMESSA NUM AG SERVICOS 102

579 2 REMESSA NUM AG SERVICOS 205

580 1 EST.REEMB.CPMF FAQ 60 103

580 2 REEMBOLSO CPMF FAQ 60 206

581 1 FAQ SAFIRA DI 106

581 2 FAQ SAFIRA DI 206

582 1 FAQ.CURTO PRAZO-MIX 106

582 2 FAQ.CURTO PRAZO-MIX 206

583 1 FAQ.CURTO PRAZO-FED.PLUS 106

583 2 FAQ.CURTO PRAZO-FED.PLUS 206

584 1 F.I.F. RENDA FIXA 106

584 2 F.I.F. RENDA FIXA 206

585 1 BAIXA FUNDO MUTUO PRIVAT 106

585 2 BAIXA FUNDO MUTUO PRIVAT 206

586 1 CARTAO VISA ELECTRON CB 114

586 2 CARTAO VISA ELECTRON CB 204

587 2 REEMBOLSO IOF INVEST 205

588 1 TARIFA PRESTACAO FIANCAS 105

588 2 TARIFA PRESTACAO FIANCAS 204

589 1 EST LCT CTA BL JUD TOTAL 103

589 2 CDB/RDB CREDIREAL 206

590 1 TRANSFERENCIA PARA CCDI 106

590 2 TRANSFERENCIA DA CCDI 206

591 1 TAR.CARTOES RODOVIARIO 105

592 1 VR.CARENCIA FDO.RFIXA 60 106

592 2 VR.CARENCIA FDO.RFIXA 60 206

593 1 RESULTADO OPERACAO SWAP 106

593 2 RESULTADO OPERACAO SWAP 206

594 1 IOF.S/TIT.CAPITALIZACAO 110

594 2 IOF.S/TIT.CAPITALIZACAO 206

595 1 AJ COMPULSORIO GRUPO 11 102

595 2 AJ COMPULSORIO GRUPO 11 204

596 1 RECUPERACAO MORA 102

596 2 RECUPERACAO MORA 205

597 1 PAGAMENTO IPI 102

597 2 PAGAMENTO IPI 205

598 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES 112

598 2 RECEB POR FORNECIMENTO 205

30

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

599 1 PGTO SERVS PREST P/TERC 112

599 2 REMUNER SERV PRESTADOS 205

600 1 TARIFA CTA SEM MOVTO 105

600 2 ESTORNO TF CTA S/MOV 204

601 2 DEPOSITO 201

602 1 SAQUE 114

603 1 AVISO DE LANCAMENTO 104

603 2 AVISO DE LANCAMENTO 205

604 2 REMUNERACAO BASICA-TR 205

605 2 JUROS 205

606 1 CHEQUE DEVOLVIDO 101

606 2 CHEQUE DEVOLVIDO 1001

607 1 IMPOSTO RENDA NA FONTE* 111

608 1 ESTORNO IR FONTE* 103

608 2 ESTORNO IR FONTE* 204

609 1 ESTORNO LANCAMENTO POUP* 103

609 2 ESTORNO LANCAMENTO POUP* 204

610 1 TRANSF AG/CONTA 117

610 2 TRANSF AG/CONTA 207

611 1 TRANSF.AUT.C/C P/POUP. 117

611 2 TRANSF.AUT.C/C P/POUP. 213

612 1 ESTORNO DEP CHEQUE 101

612 2 DEPOSITO EM CHEQUE 201

613 1 TRANSF.AG/CONTA 117

613 2 TRANSF.AG/CONTA 213

614 2 EST DEB SEM SDO SUFIC. 204

615 2 DEPOSITO EM CHEQUE 201

616 1 EST PARC SAQUE S/SALDO* 103

616 2 EST.PARC.SAQUE S/SALDO* 204

617 2 RENDIMENTOS 205

618 1 ESTORNO DE RENDIMENTOS * 103

618 2 ESTORNO DE RENDIMENTOS * 204

619 1 ACERTO P/ COBR CPMF POUP 109

620 1 TRANSF.POUP PARA C/C 117

620 2 TRANSF.POUP PARA C/C 213

621 2 DIVIDENDOS DE ACOES 211

622 1 TRANSF ENTRE POUPANCA 117

622 2 TRANSF.ENTRE POUPANCA 213

623 2 REEMBOLSO SAUDE DENTAL 212

624 1 SAQUE COM CARTAO NA AG 114

31

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

625 1 SAQUE C/CARTAO OUTRA AG 114

626 1 SAQUE CP AUTOAT 114

627 1 SAQUE TELESAQUE 114

628 1 TARIFA EXTRATO TERMINAL 105

628 2 EST TAR EXTR TERMINAL 204

629 1 PAGAMENTO BDN 112

630 1 TRANSFERENCIA C/P BDN 117

630 2 TRANSF CP AUTOAT 213

631 1 TRANSFERENCIA C/P BDN 117

631 2 TRANSF CP AUTOAT 213

632 1 TRANSF AUTOR INSS P/POUP 117

632 2 TRANSF AUTOR INSS P/POUP 213

633 1 TRANSFERENCIA INSS BDN 117

633 2 TRANSFERENCIA INSS BDN 213

634 1 TRANSF POUP PARA C/C 117

634 2 TRANSF POUP PARA C/C 213

635 1 TRANSF POUP PARA POUP 117

635 2 TRANSF POUP PARA POUP 213

636 1 PAGAMENTO CONSORCIO 104

636 2 PAGAMENTO CONSORCIO 205

637 1 TRANSFERENCIA C/P BDN 117

637 2 TRANSFERENCIA C/C BDN 213

638 1 DEV.CH.DEPOSITADO-DBTP* 118

639 1 CAMBIO FINANCEIRO 108

639 2 CAMBIO FINANCEIRO 208

640 1 TITULO DE CAPITALIZACAO 106

640 2 TITULO DE CAPITALIZACAO 206

641 1 TRANSF ENTRE CONTAS 117

641 2 TRANSF ENTRE CONTAS 213

642 1 APLICACAO TERM.GERENCIAL 106

642 2 APLICACAO TERM.GERENCIAL 206

643 1 TRANSF CP AUTOAT 117

643 2 TRANSF CP AUTOAT 213

644 1 CORRECAO CADASTRO POUP 103

644 2 CORRECAO CADASTRO POUP 204

645 1 TARIFA CONTA NAO RECADAS 105

645 2 TARIFA CONTA NAO RECADAS 204

646 1 APLICACAO AUT POUPANCA 106

646 2 APLICACAO AUT POUPANCA 206

32

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

647 1 ESTORNO OP IRREGULAR BDN 103

647 2 ESTORNO OP IRREGULAR BDN 204

648 1 SAQUE POUPANCA SEM CPMF 114

649 1 TRANSF POUP VINC F HAB* 117

649 2 TRANSF POUP VINC F HAB* 213

650 1 TRANSFERENCIA CTA FACIL* 117

650 2 TRANSFERENCIA CTA FACIL* 213

651 2 DEPOSITO C/P BDN 201

652 2 DEPOSITO C/P BDN 201

653 1 ESTORNO C/P BDN 103

654 2 DEPOSITO OUTR AG/MISTO 201

655 2 DEP CART OUTRA AG/MISTO 201

656 1 TAR DEVOL CHQ DEPOSITADO 105

656 2 EST TF DEVOL CHQ DEPOSIT 204

657 1 DEBITO AUTOMAT COBRANCA 104

657 2 PAGAMENTO A FORNECEDORES 205

658 1 TRANSF CART VISA BDN 117

658 2 TRANSF CART VISA AUTOAT 213

659 1 TARIFA SOBRE DOC ENVIADO 105

659 2 ESTORNO TF DOC ENVIADO 204

660 1 TARIFA DOC-D 105

660 2 ESTORNO TARIFA DOC-D 204

661 1 DOC ELETRONICO POUPANCA 104

661 2 DOC ELETRONICO POUPANCA 209

662 1 TRANSF TERM GERENCIAL 117

662 2 TRANSF TERM GERENCIAL 213

663 1 SAQUE PARCIAL SEM SALDO 114

664 1 CPMF-DEPOSITO JUDICIAL* 109

664 2 CPMF-DEPOSITO JUDICIAL* 205

665 1 DEBITO CONTAS CONSUMO* 102

665 2 ESTORNO CONTA CONSUMO* 204

666 2 COMPLEMENTO RENDIMENTOS 205

667 1 REORGANIZACAO SALDOS-MTZ 103

667 2 REORGANIZACAO SALDOS-MTZ 204

668 1 BAIXA VINCULO DEV.CHEQ.* 102

668 2 BAIXA VINCULO DEV.CHEQ.* 201

669 1 VINCULO DEPOSITO CHEQUE* 102

669 2 VINCULO DEPOSITO CHEQUE* 201

670 1 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 102

670 2 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 206

33

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

671 1 TRANSF ENTRE AGENCIAS 117

671 2 TRANSF ENTRE AGENCIAS 213

672 1 VENCIMENTO FUNCIONARIO 113

672 2 VENCIMENTO FUNCIONARIO 205

673 1 POUPCARD 104

673 2 POUPCARD 206

674 1 POUPCARD 104

676 1 SAQUE OUTRA AGENCIA 114

677 1 BONIFIC POR RESULTADO 107

677 2 BONIFIC POR RESULTADO 207

678 1 CO-PARTICIPACAO-FUNDABEM 104

678 2 CO-PARTICIPACAO-FUNDABEM 212

679 1 EST DP DINH CORRES BACNC 103

679 2 DEP DINH CORRESP BANC 201

680 1 PARTICIPACAO CAPOF 104

680 2 PARTICIPACAO CAPOF 212

681 1 REMUNERACAO DE SALARIO 113

681 2 REMUNERACAO DE SALARIO 205

682 1 DOC ENVIADO 104

682 2 DOC CREDITO AUTOMATICO 209

683 1 PAGTO POR ORDEM JUDICIAL 104

683 2 PAGTO POR ORDEM JUDICIAL 214

684 1 AUTOR.DEB.CONTA-PAG.CTAS 102

685 1 REMUNERACAO DE FERIAS 113

685 2 REMUNERACAO DE FERIAS 205

686 1 PAGTO/REEMBOLSO FERIAS 113

686 2 PAGAMENTO FERIAS FUNC 205

687 1 REEMBOLSO CPMF-LIMINAR 109

687 2 REEMBOLSO CPMF-LIMINAR 205

688 1 RESG.POUP INTEGRADA 104

688 2 APLICACAO POUP.INTEGRADA 206

689 1 COBRANCA DA CPMF* 109

689 2 ESTORNO DA CPMF* 204

690 1 PREMIO SOBRE CPMF 109

690 2 PREMIO SOBRE CPMF 205

691 1 DOC-D POUPANCA* 104

691 2 DOC-D POUPANCA* 209

692 1 JUROS CPMF 109

692 2 ESTORNO JUROS CPMF 0

34

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

693 1 ESTORNO DEP POUP BDN 103

693 2 DEP POUPANCABDN 201

694 1 ESTORNO CREDITO UNIMED 104

694 2 CREDITO UNIMED 205

695 1 BAIXA POUP.INTEGRADA 102

695 2 BAIXA POUP INTEGRADA 206

696 1 SAUDE DENTAL FUNCIONARIO 104

697 2 DEPOSITO OUTRA AGENCIA 201

698 1 SALDO POUPANCA 114

698 2 SALDO POUPANCA 206

699 1 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 117

699 2 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 213

700 1 TARIFA SUBST GARANTIAS 105

700 2 EST TAR SUBST GARANTIAS 204

701 1 TARIFA PGTO FORNECEDORES 105

701 2 EST TF PGTO FORNECEDORES 204

702 1 RESGATE TITULO CAPITALIZ 104

702 2 RESGATE TITULO CAPITALIZ 206

703 1 TARIFA DOC/TED 105

704 1 TARIFA PGT.DINH.S/ENVEL. 105

704 2 TARIFA PGT.DINH.S/ENVEL. 204

706 1 TARIFA MICROFILME 105

706 2 ESTORNO TF COPIA DOCUMEN 204

707 1 TRANSFEREN BACEN MP 1597 102

707 2 DEVOLUCAO BACEN MP 1597 215

708 1 TAR EMISSAO OCT PERSONAL 105

708 2 EST TF EMIS OCT PERSONAL 204

709 1 TAR CHEQUEADMINISTRATIVO 105

709 2 EST TF CHEQUE OP 204

710 1 TARIFA EXCLUSAO CCF 105

710 2 EST TARIFA EXCLUSAO CCF 204

711 1 DOC-E POUPANCA H BANK 104

711 2 DOC-E POUPANCA H BANK 209

712 1 PAGFOR C/C R TIME SD L 112

712 2 PAGFOR C/C R TIME SD L 213

713 2 REND PRORATA CIRC 2789 213

714 1 RATEIO TARIFA S/ARREC. 105

714 2 RATEIO TARIFA S/ARREC. 205

715 1 TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS 105

715 2 TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS 204

35

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

716 1 TARIFA RECEB.PREFEITURAS 105

716 2 TARIFA RECEB.PREFEITURAS 204

717 1 REPASSE DARF 102

717 2 REPASSE DARF 205

718 2 CRED.RURAL-FORNEC.BENS 207

719 1 SAQUE POUPANCA EXTERIOR 114

720 1 PAGAMENTOS CREDENCIADOS 112

720 2 CRED CONTA GOLDEN CROSS 205

721 2 DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS 215

722 2 CH DEVOL DIVERG ASSINAT 215

723 1 SAUDE DENTAL FUNCIONARIO 104

723 2 SAUDE DENTAL FUNCIONARIO 212

724 1 REEMBOLSO SAUDE DENTAL 104

724 2 REEMBOLSO SAUDE DENTAL 212

725 1 SAQUE BDN 114

725 2 SAQUE BDN 205

726 1 TAR COBR DOC PAGFOR 105

726 2 TAR COBR DOC PAGFOR 204

727 1 TAR EMISSAO EXT COBRANCA 105

727 2 TAR EMISSAO EXT COBRANCA 204

728 1 PAGFOR CHEQUE OP SD L 112

728 2 PAGFOR CHEQUE OP SD L 205

729 1 TARIFA REAPRES AUTOM TIT 105

729 2 EST TF REAPRES AUT TIT 204

730 1 TRANSF.FONE FACIL 117

730 2 TRANSF.FONE FACIL 213

731 1 DOC-D POUPANCA H BANK* 104

731 2 DOC-D POUPANCA H BANK* 209

732 1 TRANSF.FONE FACIL* 117

732 2 TRANSF.FONE FACIL* 213

733 1 ACERTO CIRC. 1831 BACEN 104

733 2 ACERTO CIRC. 1831 BACEN 205

734 1 SQ.B.BRASIL AG.VIZINHA 114

734 2 SQ.B.BRASIL AG.VIZINHA 205

735 1 DEP.B.BRASIL AG.VIZINHA 103

735 2 DEP.B.BRASIL AG.VIZINHA 201

736 1 SAQUE BDN 114

736 2 SAQUE BDN 205

737 1 OPERAÇÃO DE VENDOR 102

737 2 OPERAÇÃO DE VENDOR 207

36

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

738 1 INCORPORACAO DE CONTAS 102

738 2 INCORPORACAO DE CONTAS 205

739 1 SALDO POUPANCA* 106

739 2 SALDO POUPANCA* 205

740 1 DOC ELETR.FONE FACIL* 104

740 2 DOC ELETR.FONE FACIL* 209

741 1 TAXA COMP.INDEVIDA CHEQ. 102

741 2 TAXA COMP.INDEVIDA CHEQ. 205

742 1 DOC ELETR.FONE FACIL 104

742 2 DOC ELETR.FONE FACIL 209

743 1 SAQUE CONTA POUPANCA BCN 114

744 1 HONORARIO DIRETORIA 205

744 2 HONORARIO DIRETORIA 205

745 1 TF EMIS MAN RENOV CAR CR 105

745 2 TF EMIS MAN RENOV CAR CR 204

746 1 TRANSF.SOB AUTORIZACAO 117

746 2 TRANSF.SOB AUTORIZACAO 213

747 1 LIQ ANTECIPADA VENDOR 102

748 1 DIVIDENDOS-EMPR.ADM.ITAU 103

748 2 DIVIDENDOS-EMPR.ADM.ITAU 211

749 1 TITULO CAPITALIZACAO BDN 106

750 1 TR.FONE FACIL INSS P/PP 105

750 2 TR.FONE FACIL INSS P/PP 204

751 1 DIFERENCA RECOL.NUM.DOM. 104

751 2 DIFERENCA RECOL.NUM.DOM. 205

752 1 CONVENIO PGTO CHEQUES 102

753 1 INSS-TRANSF CONTA 117

753 2 INSS 205

754 1 REMESSA NUMER. DOMICILIO 102

755 1 TARIFA FINAN IMOBILIARIO 107

755 2 TARIFA FINAN IMOBILIARIO 205

756 1 CART CREDITO VR EM DOLAR 117

756 2 CART CREDITO VR EM DOLAR 213

757 1 SAQUE PARCIAL INSS 114

757 2 SAQUE PARCIAL INSS 205

758 1 TRANSFERENCIA INSS BDN 117

758 2 TRANSFERENCIA INSS BDN 213

759 1 INSS 102

759 2 INSS 205

37

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

760 1 INSS COMPETENC RESIDUAL 102

760 2 INSS COMPETENC RESIDUAL 205

761 1 INSS COMPETENC BLOQUEADA 102

761 2 INSS CRED BLOQ 205

762 1 IOF.S/TIT.CAPITALIZACAO 110

762 2 IOF.S/TIT.CAPITALIZACAO 207

763 1 TRANSFERENCIAS-TESOURAR. 117

763 2 TRANSFERENCIAS-TESOURAR. 213

764 1 RECOLHIMENTO NUMERARIO 104

764 2 RECOLHIMENTO NUMERARIO 205

765 1 SUPRIMENTO NUMERARIO 104

765 2 SUPRIMENTO NUMERARIO 205

766 1 DIFERENCA DE NUMERARIO 104

766 2 DIFERENCA DE NUMERARIO 205

767 2 REEMBOLSO A TESOURARIA 205

769 1 JUROS TIT CAPIT BDN 102

770 1 LCTO.INTERNO CONT.GERAL 104

770 2 LCTO.INTERNO CONT.GERAL 205

771 1 ACERTO CONTA N/RECADAST* 104

771 2 ACERTO CONTA N/RECADAST* 205

772 1 APLICACAO EM FUNDOS 106

772 2 APLICACAO EM FUNDOS 206

773 2 PREMIO CPMF COBERT C/C 205

774 1 TRANSF.MMA.TITULARIDADE* 117

774 2 TRANSF.MMA.TITULARIDADE* 213

775 1 CHQ.MESMA TITULARIDADE* 101

775 2 CHQ. MESMA TITULARIDADE 203

776 1 REC.RETIR.MESMA TITUL.* 102

777 1 TARIFA BANCARIA 105

777 2 ESTORNO TARIFA BANCARIA 204

778 1 MULTA CPMF 109

778 2 ESTORNO MULTA CPMF 0

779 1 REMESSA ORPAG CONCILIAC. 104

779 2 REMESSA ORPAG CONCILIAC. 212

780 1 BLOQUEIO JUDICIAL 104

780 2 DESBLOQUEIO JUDICIAL 205

781 1 2 VIA CARTAO DE DEBITO 105

781 2 EST TF CARTAO INST 2AVIA 204

782 1 TAR CH SUSTADO SEMESTRAL 105

782 2 EST TF CH SUSTADO SEMEST 204

38

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

783 1 CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 101

784 1 CONTAS A PAGAR - SAP* 109

784 2 CONTAS A PAGAR - SAP* 205

785 1 COBR RATEIO DE CREDITO 104

785 2 COBR RATEIO DE CREDITO 202

786 1 APL FDO REN FIXA ESTRELA 106

786 2 RES FDO REN FIXA ESTRELA 206

787 1 PEND.TARIFAS BANCARIA 102

788 1 ESTORNO CREDITO ALUGUEL 103

788 2 CREDITO DE ALUGUEL 205

789 1 CPMF ENTIDADE IN SRF 544 102

789 2 CPMF TRANSF.PARA MORA 204

790 1 CPMF - BANCO* 109

790 2 CPMF - BANCO* 205

791 1 DOC-D * 120

791 2 DOC-D * 209

792 1 SAQUE CCC-VEICULOS 114

792 2 SAQUE CCC-VEICULOS 205

793 1 BONIFICACAO CCC VEICULOS 107

793 2 BONIFICACAO CCC VEICULOS 207

794 1 TRANSFER.SALDO CCC-VEIC. 117

794 2 TRANSFER.SALDO CCC-VEIC. 213

795 1 COBRANCA DA CPMF* 109

795 2 ESTORNO DE CPMF* 204

796 1 PROV.DESP.S/INC.CPMF* 109

796 2 ESTORNO DE LANC.BANCO* 205

797 1 CONTA POCO AGENCIAS 104

797 2 CONTA POCO AGENCIAS 205

798 1 PAGTO.CONTAS CARTAO PL 104

798 2 PGTO CONTAS CARTAO PL 213

799 1 LANCAMENTO INTERNO INST. 104

799 2 LANCAMENTO INTERNO INST. 205

800 1 MORA SEGURO TOP.PLUS 102

801 1 MORA CART VISA ELECTRON 102

802 1 MORA ENC CHEQUE ESPECIAL 102

803 1 MORA ENC DESCOBERTO C.C 102

804 1 DEB DESCONTO DUPLICATAS 102

805 1 MORA-CRED.ROT.GAR.CHE-PJ 102

806 1 MORA CART CRED FIN ROTAT 102

807 1 DEBITO DESCONTO CHEQUES 102

39

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

808 1 OPERACOES VENCIDAS 102

809 1 TARIFA EXCLUSAO CCF 102

810 1 OPERACOES VENCIDAS 102

811 1 MORA SAQUE/ENCARGOS 102

812 1 MORA CARTAO DE CREDITO 102

813 1 MORA SAQUE VISA FACIL 102

814 1 MORA ANUID CART CRED 102

815 1 MORA-TAR.TRANSFER. VALOR 102

816 1 PAGAMENTO A FORNECEDOR 112

816 2 PAGAMENTO A FORNECEDOR 207

817 1 MORA IMPOSTOS ESTADUAIS 102

818 1 MORA TARIF.CTF TELEFROTA 102

819 1 TRANSF.BCO FACIL C/C C/P 117

819 2 TRANSF.BCO.FACIL C/C C/P 213

820 1 MORA CONTA DE GAS 102

821 1 MORA TIT C/REGISTRO VENC 102

822 1 MORA CONTA GARANTIDA 102

822 2 MORA CONTA GARANTIDA 205

823 1 AJUSTE DIARIO OPER BOLSA 106

823 2 AJUSTE DIARIO-OPER.BOLSA 206

824 1 MORA ESTORNO CARTAO CRED 102

825 1 MORA ROTAT EMPRESARIAL 102

826 1 MORA REEMB EMIS PAPELETA 102

827 1 DEBITO DESCONTO NP 102

829 1 SAQUE COM CHEQUE CB 114

829 2 SAQUE COM CHEQUE CB 205

830 1 MORA LEASING 102

831 1 MORA RESIDUAL LEASING 102

832 1 MORA CONTA DE TELEFONE 102

833 1 MORA COMISSAO FIANCA 102

834 1 MORA CAP.GIRO CURTO PRAZ 102

835 1 MORA CONTA DE LUZ 102

836 1 MORA OPERACAO DE CREDITO 102

837 1 MORA CONTA AGUA 102

838 1 PRESTACAO DE CONTAS 102

838 2 PRESTACAO DE CONTAS 205

839 1 MORA CAPITAL DE GIRO 102

840 1 DESCONTO DE CHEQUES 107

840 2 DESCONTO DE CHEQUES 207

841 1 MORA-ENC.S/SDO VINC-MES 102

40

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

842 1 MORA OPERACAO DE CREDITO 102

843 1 MORA TARIFA FACIL 102

844 1 MORA TARIFA CHEQUE TB 102

845 1 TARIFA OPERACAO DESCONTO 102

845 2 TARIFA OPERACAO DESCONTO 204

846 1 MORA ADIANT. DEPOSITANTE 102

847 1 MORA ADIANT.DEPOSITANTE 102

848 1 MORA OPERACAO DE CREDITO 102

849 1 MORA TARIFA DE EXTRATO 102

850 1 MORA ENCARGOS 102

851 1 MORA SEG.VIDA PRUDENTIAL 102

852 1 MORA SEGURO CLUBE VIDA 102

853 1 MORA TV POR ASSINATURA 102

854 1 MORA OPERACAO CREDITO 102

855 1 MORA TF.FAX GER.DIAL-OUT 102

856 1 MORA ENC SDO VINC DIA 102

857 1 MORA FINANC IMOBILIARIO 102

858 1 MORA EMPREST HIPOTECARIO 102

859 1 MORA TARIFA CART INSTAN 102

861 1 MORA SEGURO DE VIDA ABS 102

862 1 MORA SEGURO SAUDE VG/APC 102

863 1 MORA CREDITO RURAL 102

864 1 MORA VISA FACIL TAR MENS 102

865 1 MORA TF ABAT/DESC TIT 102

866 1 MORA CREDITO PESSOAL 102

867 1 TITULO DE CAPITALIZACAO 102

868 1 MORA TARIFA MANUT.C/C 102

869 1 MORA SEGURO TOP CLUBE 102

870 1 MORA 2via CARTAODEBITO 102

871 1 MORA SEG.AUTO/RISCO DIVR 102

872 1 MORA SUPERVIDA/EMPREST. 102

873 1 MORA SEG.AUTOMOV/INCEND. 102

874 1 MORA SEGURO AUTO/RCF 102

875 1 CPMF-BAIXA DA MORA 109

876 1 MORA SEGURO TOP MODULAR 102

877 1 MORA TOP EMPRESARIAL 102

878 1 MORA CONTA DE GAS 102

879 1 MORA ENDOSSO AUTO/RCF 102

880 1 MORA SUPER VIDA/ABS 102

881 1 MORA SEGURO CARTAO 102

41

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

882 1 BRADESCO NET EMPRESA 104

882 2 BRADESCO NET EMPRESA 205

885 1 RECIBO RETIRADA CB 101

885 2 RECIBO RETIRADA CB 205

886 1 MORA EMPR.CAIXA BENEFIC. 102

886 2 MORA EMPR.CAIXA BENEFIC. 205

887 1 MORA VIDA E PREVIDENCIA 102

888 1 MORA SAUDE/VIDA 102

889 1 SAQUE COM CARTAO CB 114

889 2 SAQUE COM CARTAO CB 205

890 1 TRANSF.BCO FACIL C/P C/C 117

890 2 TRANSF BCO FACIL C/P C/C 213

891 1 MORA TAR.CART.RODOVIARIO 102

892 1 MORA TAR.2VIA RECIBO BDN 102

893 1 MORA RENEGOC CARTAO CRED 102

894 1 TRANSF.BCO FACIL C/P C/P 117

894 2 TRANSF BCO.FACIL C/P C/P 213

895 1 ANTECIPACAO DE CARTAO 107

895 2 ANTECIPACAO DE CARTAO 205

896 1 MORA TAR 2 VIA EXT FGTS 102

897 1 RATEIO IPVA 102

897 2 RATEIO IPVA 205

898 1 MORA CARTAO VISA FACIL 102

899 1 TRANSF VR ENTRE CTAS CB 117

899 2 TRANSF VR ENTRE CTAS CB 213

900 1 MORA DE OPERACAO 102

900 2 MORA DE OPERACAO 205

901 1 CARTAO VISA ELECTRON 104

901 2 CARTAO VISA ELECTRON 205

902 1 TED TRANSF ELET DISP * 104

902 2 TED TRANSF ELET DISP* 205

903 1 FIANCA HONRADA 107

903 2 FIANCA HONRADA 107

904 1 SAQUE CARTAO.BOA VISTA 114

904 2 SAQUE CARTAO BOA VISTA 205

905 1 SAQUEterminal 105

905 2 TARIFA SAQUE BANCO24HS 204

906 1 CARTAO CRED FIN ROTATIVO 104

906 2 CARTAO CRED FIN ROTATIVO 205

42

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

907 1 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 104

907 2 ESTORNO PG ELETR TRIBUTO 204

908 1 SAQUE SEM CARTAO-EMERG. 114

909 1 TAXA DE EXCLUSAO CCF 105

910 1 CAP.REAPLIC AUTOMATICA 103

910 2 REEMB.CPMF REAPLICACAO 204

911 1 CARTAO SAQUE/ENCARGOS 104

911 2 CARTAO SAQUE/ENCARGOS 205

912 1 GASTOS CARTAO DE CREDITO 104

912 2 GASTOS CARTAO DE CREDITO 205

913 1 VISA FACIL SAQUE/ENCARGO 114

913 2 VISA FACIL SAQUE/ENCARGO 205

914 1 CARTAO CREDITO ANUIDADE 104

914 2 CARTAO CREDITO ANUIDADE 205

915 1 TARIFA TRANSFEREN VALOR 105

915 2 TARIFA TRANSFEREN VALOR 204

916 1 DEBITO AUTOMATICO 102

916 2 DEBITO AUTOMATICO 204

917 1 IMPOSTO ESTADUAL 102

917 2 IMPOSTO ESTADUAL 205

918 1 TARIFA CTF TELEFROTA 105

919 1 IMPOSTO MUNICIPAL 102

919 2 IMPOSTO MUNICIPAL 205

920 1 CONTA DE GAS 102

920 2 CONTA DE GAS 205

921 1 ORDEM BANCARIA 102

921 2 ORDEM BANCARIA 205

922 1 ENCARGOS C GARANTIDA 102

922 2 ENCARGOS C/C GARANTIDA 204

923 1 PAGUE FACIL BRADESCO 104

923 2 PAGUE FACIL BRADESCO 205

924 1 ESTORNO CARTAO CREDITO* 103

924 2 ESTORNO CARTAO CREDITO 204

925 1 TRANSFERENCIA C/C/POUPAN 117

925 2 TRANSFERENCIA C/C/POUPAN 213

926 1 TARIFA PREF ON LINE 104

926 2 TARIFA PREF ON LINE 204

927 1 DESCONTO NP 104

927 2 DESCONTO NP 202

928 1 INSS DEBITO AUTOMATICO 102

43

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

929 1 TFA.TRANSF.FDOS RAT.COBR 105

929 2 TFA.TRANSF.FDOS RAT.COBR 204

930 1 PARCELA LEASING 107

930 2 PARCELA LEASING 206

931 1 PARCELA RESIDUAL LEASING 107

931 2 PARCELA RESIDUAL LEASING 206

932 1 CONTA DE TELEFONE 102

932 2 CONTA DE TELEFONE 205

933 1 COMISSAO SOBRE FIANCAS 102

933 2 COMISSAO SOBRE FIANCAS 202

934 1 CAP.GIRO CURTO PRAZO 107

934 2 CAP.GIRO CURTO PRAZO 207

935 1 CONTA DE LUZ 102

935 2 CONTA DE LUZ 205

936 1 PARCELA OPERACAO CREDITO 107

936 2 PARCELA OPERACAO CREDITO 207

937 1 CONTA DE AGUA 102

937 2 CONTA DE AGUA 205

938 1 CESSAO DE CREDITO 107

938 2 CESSAO DE CREDITO 207

939 1 OPERACAO CAPITAL GIRO 107

939 2 OPERACAO CAPITAL GIRO 207

940 1 PAGTO FORNECEDOR 112

940 2 PAGTO FORNECEDOR 204

941 1 ENCARGO SALDO VINCULADO 102

941 2 EST ENCARG SD VINCULADO 205

942 1 OPERACAO COMPROR 102

942 2 OPERACAO COMPROR 206

943 1 TARIFA FACIL 105

943 2 ESTORNO TARIFA FACIL 204

944 1 ESTORNO TARIFAS 105

944 2 ESTORNO TARIFAS 204

945 1 TAR DOC/TED MEMA TITUL. 105

945 2 TAR DOC/TED MESMA TITUL. 204

946 1 TAR ADIANT.DEPOSITANTE 105

946 2 ESTORNO TF SDO DEVEDOR 204

947 1 TAR.ADIANT.DEPOSITANTE 105

947 2 TAR.ADIANT.DEPOSITANTE 204

948 1 PARCELA OPER CREDITO 107

948 2 PARCELA OPER CREDITO 207

44

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

949 1 TARIFA EMISSAO EXTRATO 105

949 2 TARIFA EMISSAO EXTRATO 204

950 1 ENCARGOS LIMITE DE CRED 102

950 2 ENCARGOS LIMITE CREDITO 205

951 1 SEGUROS VIDA PRUDENTIAL 104

951 2 SEGURO VIDA PRUDENTIAL 212

952 1 SEGURO CLUBE VIDA 104

952 2 SEGURO CLUBE VIDA 212

953 1 TV POR ASSINATURA 104

953 2 TV POR ASSINATURA 205

954 1 DESCONTO NT PROMISSORIA 107

954 2 DESCONTO NT PROMISSORIA 205

955 1 PREMIO DE SORTEIO 106

955 2 PREMIO DE SORTEIO 205

956 1 ENC VALOR VINCULADO TED 102

957 1 PARC CREDITO IMOBILIARIO 102

957 2 PARC CREDITO IMOBILIARIO 204

958 1 PARC CREDITO IMOBILIARIO 102

958 2 ENGARGO EMPRESTIMO HIPOT 207

959 1 TRANSACAO AGRO ELO 105

959 2 TRANSACAO AGRO ELO 204

960 1 ESTORNO DEP CHQ/DIN CB 101

960 2 DEPOS CHQ/DINH CB 201

961 1 SEGURO DE VIDA A B S 104

961 2 SEGURO DE VIDA A.B.S. 212

962 1 SEGURO SAUDE VG/APC. 104

962 2 SEGURO SAUDE VG/APC. 212

963 1 PARCELA CREDITO RURAL 107

963 2 PARCELA CREDITO RURAL 207

964 1 VISA FACIL TAR MENSAL 105

964 2 ESTORNO VISA TAR MENSAL 204

965 1 TARIFA/P.FACIL BRADESCO 105

965 2 CREDITO REALIMENTACAO DI 201

966 1 PARCELA CREDITO PESSOAL 107

966 2 PARCELA CREDITO PESSOAL 207

967 1 TITULO DE CAPITALIZACAO 106

967 2 TITULO DE CAPITALIZACAO 206

968 1 TARIFA MANUTENCAO C/C 105

968 2 EST.TARIFA MANUT.C/C 204

45

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

969 1 SEGURO TOP CLUBE 104

969 2 SEGURO TOP CLUBE 212

970 1 TAR 2via CARTAODEBITO 105

970 2 EST 2VIA CARTAO DEBITO 204

971 1 SEGURO AUTO/RISCO DIVERS 104

971 2 SEGURO AUTO/RISCO DIVERS 212

972 1 SUPERVIDA/EMPRESTIMO 107

972 2 SUPERVIDA/EMPRESTIMO 207

973 1 SEG.AUTOMOVEL/INCENDIO 104

973 2 SEG.AUTOMOVEL/INCENDIO 212

974 1 SEGURO AUTO/RCF 104

974 2 SEGURO AUTO/RCF 212

975 1 COBRANCA DA CPMF* 109

975 2 CPMF TRANSF. PARA MORA* 205

976 1 SEGURO MESADA 104

976 2 SEGURO MESADA 212

977 1 TOP EMPRESARIAL 104

977 2 TOP EMPRESARIAL 212

978 1 CONTA DE GAS 102

978 2 CONTA DE GAS 205

979 1 ENDOSSO/SEGURO 104

979 2 ENDOSSO/SEGURO 212

980 1 SUPER VIDA/ABS 104

980 2 SUPER VIDA/ABS 212

981 1 SEGURO CARTAO 104

981 2 SEGURO CARTAO 212

982 1 CONTA DE TELEFONE 102

982 2 CONTA DE TELEFONE 205

983 1 CONTA DE LUZ 102

983 2 CONTA DE LUZ 205

984 1 CONTA DE AGUA E ESGOTO 102

984 2 CONTA DE AGUA E ESGOTO 205

985 1 DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS 113

985 2 RECEB P/VENDAS SERVICO 205

986 1 ESTORNO DEPOS.FF.COURIER 103

986 2 DEPOSITO F.FACIL COURIER 201

987 1 VIDA E PREVIDENCIA 104

987 2 VIDA E PREVIDENCIA 212

988 1 SAUDE/VIDA 104

988 2 SAUDE/VIDA 212

46

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

989 1 PARCELAMENTO DE DARF 102

989 2 PARCELAMENTO DE DARF 205

990 1 CHEQUE COMPENSADO* 101

991 1 CHEQUE COMPENSADO * 101

992 1 PG CARTAO DEB PROGRAMADO 106

992 2 CUSTODIA VENDA PR CARTAO 202

993 1 CHEQUE COMPENSADO 101

994 1 CHEQUE BRADESCO S/VOLTA 101

995 1 CHEQUE COMPENSADO 101

996 1 CHEQUE COMPENSADO 101

996 2 CHEQUE COMPENSADO 201

997 1 CHEQUE COMPENSADO 101

998 1 CHEQUE COMPENSADO 101

998 2 CHEQUE COMPENSADO 201

999 1 CHEQUE COMPENSADO 101

999 2 CHEQUE COMPENSADO 201

1003 1 TAR REMES NUM EXCEP 105

1004 1 TAR REMESSA NUMERARIO 105

1005 1 REMES NUMERARIO EXCEP 102

1006 1 DEB AUT GAS 102

1006 2 DEB AUT GAS 205

1007 1 DEB AUT GAS 102

1007 2 DEB AUT GAS 205

1008 1 DEB AUT GAS 102

1008 2 DEB AUT GAS 205

1009 1 DEB AUT TELEFONE 102

1009 2 DEB AUT TELEFONE 205

1010 1 DEB AUT TELEFONE 102

1010 2 DEB AUT TELEFONE 205

1011 1 DEB AUT TELEFONE 102

1011 2 DEB AUT TELEFONE 205

1012 1 DEB AUT LUZ 102

1012 2 DEB AUT LUZ 205

1013 1 DEB AUT LUZ 102

1013 2 DEB AUT LUZ 205

1014 1 DEB AUT LUZ 102

1014 2 DEB AUT LUZ 205

1015 1 DEB AUT AGUA 102

1015 2 DEB AUT AGUA 205

47

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1016 1 DEB AUT AGUA 102

1016 2 DEB AUT AGUA 205

1017 1 DEB AUT AGUA 102

1017 2 DEB AUT AGUA 205

1018 1 DEB AUT FGTS 102

1018 2 DEB AUT FGTS 205

1019 1 DEB AUT FGTS 102

1019 2 DEB AUT FGTS 205

1020 1 DEB AUT FGTS 102

1020 2 DEB AUT FGTS 205

1021 1 DEB AUT TRIB EST 102

1021 2 DEB AUT TRIB ESTADUAL 205

1022 1 DEB AUT TRIB ESTADUAL 102

1022 2 DEB AUT TRIB ESTADUAL 205

1023 1 DEB AUT TRIB ESTADUAL 102

1023 2 DEB AUT TRIB ESTADUAL 205

1024 1 DEB AUT TRIB MUNIC 102

1024 2 DEB AUT TRIB MUNIC 205

1025 1 DEB AUT TRIB MUNIC 102

1025 2 DEB AUT TRIB MUNIC 205

1026 1 DEB AUT TRIB MUNIC 102

1026 2 DEB AUT TRIB MUNIC 205

1027 1 DEB AUT INSS 102

1028 1 DEB AUT INSS 102

1029 1 DEB AUT INSS 102

1030 1 DEB AUT PARC DARF 102

1030 2 DEB AUT PARC DARF 205

1031 1 DEB AUT PARC DARF 102

1031 2 DEB AUT PARC DARF 205

1032 1 DEB AUT PARC DARF 102

1032 2 DEB AUT PARC DARF 205

1033 1 DEB AUT DIVERSOS 102

1033 2 DEB AUT DIVERSOS 204

1034 1 DEB AUT DIVERSOS 102

1034 2 DEB AUT DIVERSOS 204

1035 1 DEB AUT DIVERSOS 102

1035 2 DEB AUT DIVERSOS 204

1036 1 DEB AUT TV ASSINAT 104

1036 2 DEB AUT TV ASSINAT 205

48

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1037 1 DEB AUT TV ASSINAT 104

1037 2 DEB AUT TV ASSINAT 205

1038 1 DEB AUT TV ASSINAT 104

1038 2 DEB AUT TV ASSINAT 205

1039 1 DEB AUT DIVERSOS 113

1039 2 DEB AUT DIVERSOS 204

1040 1 DEB AUT DIVERSOS 113

1040 2 DEB AUT DIVERSOS 204

1041 1 DEB AUT DIVERSOS 113

1041 2 DEB AUT DIVERSOS 204

1042 1 CAMBIO EXPORTACAO 108

1042 2 CAMBIO EXPORTACAO 208

1043 1 CAMBIO IMPORTACAO 108

1043 2 CAMBIO IMPORTACAO 208

1044 1 CAMBIO FINANCEIRO 107

1044 2 CAMBIO FINANCEIRO 208

1045 1 CAMBIO FLUTUANTE 108

1045 2 CAMBIO FLUTUANTE 208

1046 1 CAMBIO FLUTUANTE C/P 108

1046 2 CAMBIO FLUTUANTE C/P 208

1047 1 AJUSTE DEP.COMPULSORIO 108

1047 2 AJUSTE DEP.COMPULSORIO 208

1048 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102

1048 2 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 205

1049 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102

1049 2 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 205

1050 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102

1050 2 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 205

1051 1 PGTO CONTA GAS 102

1051 2 EST CONTA GAS 205

1052 1 PGTO CONTA GAS 102

1052 2 EST CONTA GAS 205

1053 1 PGTO CONTA GAS 102

1053 2 EST CONTA GAS 205

1054 1 PGTO CONTA TELEFONE 102

1054 2 EST CONTA TELEFONE 205

1055 1 PAGTO TV POR ASSINATURA 104

1055 2 EST CONTA TELEFONE 205

1056 1 PGTO CONTA TELEFONE 102

1056 2 EST CONTA TELEFONE 205

49

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1057 1 PGTO CONTA LUZ 102

1057 2 EST CONTA LUZ 205

1058 1 PGTO CONTA LUZ 102

1058 2 EST CONTA LUZ 205

1059 1 PGTO CONTA LUZ 102

1059 2 EST CONTA LUZ 205

1060 1 PGTO CONTA AGUA 102

1060 2 EST CONTA AGUA 205

1061 1 PGTO CONTA AGUA 102

1061 2 EST CONTA AGUA 205

1062 1 PGTO CONTA AGUA 102

1062 2 EST CONTA AGUA 205

1063 1 TED FONE FACIL* 104

1063 2 TED FONE FACIL* 205

1064 1 TED FONE FACIL 104

1064 2 TED FONE FACIL 205

1065 1 TED FONE FACIL 104

1065 2 TED FONE FACIL 205

1066 1 TED FONE FACIL* 104

1066 2 TED FONE FACIL* 205

1069 1 TAR CC REAL TIME PAGFOR 105

1069 2 EST TAR REAL TIME PAGFOR 204

1070 1 TAR SERV TED CIP PAGFOR 105

1070 2 TAR SERV DOC CIP PAGFOR 204

1071 1 TAR SERV TED STR PAGFOR 105

1071 2 TAR SERV DOC STR PAGFOR 204

1072 1 CAPITAL DE GIRO 107

1072 2 CAPITAL DE GIRO 207

1073 1 PAGFOR TED CIP SD T 112

1073 2 PAGFOR TED CIP VINC DIA 205

1074 1 PAGFOR TED CIP SD RES 112

1074 2 PAGFOR TED CIP VINCD/ANT 205

1075 1 PAGFOR TED CIP SD DISP 112

1075 2 PAGFOR TED CIP DISPON 205

1076 1 PAGFOR TED STR SD DISP 112

1076 2 PAGFOR TED STR DISPON 205

1077 1 PAGFOR TED STR SD RES 112

1077 2 PAGFOR TED STR VINCD/ANT 205

1078 1 PAGFOR TED STR SD TOTAL 112

1078 2 PAGFOR TED STR VINC DIA 205

50

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1079 1 PFOR TIT BRADESCO SD T 112

1079 2 PFOR TIT BRADESCO SD T 205

1080 1 PFOR TIT BRADESCO SD R 112

1080 2 PFOR TIT BRADESCO SD R 205

1081 1 CENTR ENTR CHQ DEVOLVIDO 118

1081 2 CENTR ENTR CHQ DEVOLVIDO 215

1082 1 REMES NUMERARIO CONVE 102

1083 1 REMES NUMERARIO CONVE 102

1084 1 REMES NUMERARIO CONVE 102

1085 1 REMES NUMERARIO EXCEP 102

1086 1 REMES NUMERARIO EXCEP 102

1087 1 REMES NUMERARIO EXCEP 102

1088 1 ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA 102

1088 2 ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA 205

1089 1 ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA 102

1089 2 ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA 205

1090 1 DIVIDENDOS DE ACOES 115

1090 2 DIVIDENDOS DE ACOES 211

1091 1 DIVIDENDOS DE ACOES 115

1091 2 DIVIDENDOS DE ACOES 211

1092 1 LANCAMENTO A DEBITO 104

1092 2 LANCAMENTO A CREDITO 205

1093 1 LANCAMENTO A DEBITO 104

1093 2 LANCAMENTO A CREDITO 205

1094 1 REEMB SERVICOS PRESTADOS 102

1094 2 REEMB SERVICOS PRESTADOS 205

1095 1 REEMB SERVICOS PRESTADOS 102

1095 2 REEMB SERVICOS PRESTADOS 205

1096 1 CARTAO DE CREDITO 102

1096 2 CARTAO DE CREDITO 205

1097 1 LCTO TRIC WEB C.CRED/DEB 102

1097 2 LCTO TRIC WEB C.CRED/DEB 205

1098 1 DEB MEDIANT AUTORIZACAO 104

1098 2 DEPOSITO 201

1099 1 DEB.MEDIANT.AUTORIZACAO 104

1099 2 DEPOSITO 201

1100 1 ACERTO P/COBRANCA CPMF 109

1100 2 ACERTO P/COBRANCA CPMF 205

1101 1 ACERTO P/COBRANCA CPMF 109

1101 2 ACERTO P/COBRANCA CPMF 205

51

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1102 1 REEMBOLSO CRECHE/BABA 102

1102 2 REEMBOLSO CRECHE/BABA 205

1103 1 REEMBOLSO CRECHE/BABA 102

1103 2 REEMBOLSO CRECHE/BABA 205

1104 1 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 113

1104 2 CREDITO POR CONTA FIRMA 205

1105 1 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 113

1105 2 CREDITO POR CONTA FIRMA 205

1106 1 PAGAMENTO DE SALARIO 113

1106 2 CREDITO DE SALARIO 205

1107 1 PAGAMENTO DE SALARIO 113

1107 2 CREDITO DE SALARIO 205

1108 1 DEBITO DE ICMS 102

1108 2 PAGAMENTO DE ICMS 205

1109 1 DEBITO DE ICMS 102

1109 2 PAGAMENTO DE ICMS 205

1110 1 PAGAMENTO DE IPI 102

1110 2 PAGAMENTO DE IPI 205

1111 1 PAGAMENTO DE IPI 102

1111 2 PAGAMENTO DE IPI 205

1112 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES 112

1112 2 RECEBIM FORNECIMENTO 205

1113 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES 112

1113 2 RECEBIM FORNECIMENTO 205

1114 1 PGTO SERV PREST TERC 112

1114 2 REMUNER SERV PRESTADOS 205

1115 1 PGTO SERV PREST TERC 112

1115 2 REMUNER SERV PRESTADOS 205

1117 1 TAR STR PAGFOR DIA 105

1117 2 TAR STR PAGFOR DIA 204

1118 1 TAR STR PAGFOR MANHA 105

1118 2 TAR STR PAGFOR MANHA 204

1119 1 TAR CIP PAGFOR MANHA 105

1119 2 TAR CIP PAGFOR MANHA 204

1120 1 TAR CIP PAGFOR DIA 105

1120 2 TAR CIP PAGFOR DIA 204

1121 1 PFOR CHEQUE OP SDO RES* 112

1121 2 PF.CHQ.MM.TIT.SD.RESERVA 205

1122 1 PFOR CHEQUE OP SD TOT* 112

1122 2 PF.CHQ.MM.TIT.SD.TOTAL 205

52

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1123 1 PFOR DOC N.I.CPMF SD.T* 112

1123 2 PFOR DOC N.I.CPMF S.T. 209

1124 1 PFOR DOC N.I.CPMF SD.R* 112

1124 2 PFOR DOC N.I.CPMF SD.R 205

1125 1 PFOR CRED CC SDO TOT* 112

1125 2 PF.TRANS.MM.TIT.SD.TOTAL 205

1126 1 PFOR CRED CC SDO RES* 112

1126 2 PF.TRANS.MM.TIT.SD.RES. 205

1127 1 PFOR TED STR M.TIT.SD.T* 112

1127 2 PFOR STR N.I.CPMF SD.T* 209

1128 1 PFOR TED STR M.TIT.SD.R* 112

1128 2 PFOR STR N.I.CPMF SD.R* 209

1129 1 ORDEM BANCARIA 102

1129 2 ORDEM BANCARIA 205

1130 1 PFOR TIT OUTROS BANCOS 112

1130 2 PFOR TIT OUTROS BANCOS 205

1131 1 PFOR TIT OUTROS BANCOS 112

1131 2 PFOR TIT OUTROS BANCOS 205

1132 1 PFOR TIT OUTROS BANCOS 112

1132 2 PFOR TIT OUTROS BANCOS 205

1133 1 PFOR.TED STR M.TIT.SD.L* 112

1133 2 PFOR STR N.I.CPMF SD.L* 209

1134 1 PFOR.TED CIP M.TIT.SD.L* 112

1134 2 PFOR CIP N.I.CPMF SD.L* 205

1135 1 PFOR TED CIP M.TIT.SD.R* 112

1135 2 PFOR CIP N.I.CPMF SD.R* 205

1136 1 PFOR TED CIP M.TIT.SD.T* 112

1136 2 PFOR CIP N.I.CPMF SD.T* 205

1137 1 PAG FOR DOC SALDO TOTAL 112

1137 2 PAG FOR DOC SALDO TOTAL 205

1138 1 PFOR CHEQUE OP SDO TOT 112

1138 2 PFOR CHEQUE OP SDO TOT 205

1139 1 PFOR CHEQUE OP SDO RES 112

1139 2 PFOR CHEQUE OP SDO RES 205

1140 1 PAG FOR DOC SALDO R 112

1140 2 PAG FOR DOC SALDO R. 205

1141 1 PFOR CRED CONTA SDO RES 112

1141 2 PAGFOR REC FORNECEDOR 205

1142 1 PFOR CRED CONTA SDO TOT 112

1142 2 RECEBIMENTO PAGFOR 205

53

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1143 1 PFOR CC REAL TIME SD R 112

1143 2 RECEBIMENTO PAGFOR 205

1144 1 PFOR CC REAL TIME SD T 112

1144 2 PAGFOR REC FORNECEDOR 205

1145 1 PFOR DOC N.I.CPMF SD.L* 112

1145 2 PFOR DOC N.I.CPMF SD.L* 205

1146 1 PFOR TIT BRADESCO SD L 112

1146 2 PFOR TIT BRADESCO SD L 205

1147 1 ORDEM PAGTO EXTERIOR 102

1147 2 ORDEM PAGTO EXTERIOR 205

1148 1 REEM AVISO LCTO DP05 105

1148 2 REEM AVISO LCTO DP05 204

1149 1 REGRAV ARQ RETORNO DP05 105

1149 2 REGRAV ARQ RETORNO DP05 204

1150 1 REEM AVISO LCTO DP06 105

1150 2 REEM AVISO LCTO DP06 204

1151 1 REGRAV ARQ RETORNO DP06 105

1151 2 REGRAV ARQ RETORNO DP06 204

1152 1 REEM AVISO OCT 105

1152 2 REEM AVISO OCT 204

1153 1 REGRAV ARQ RETORNO OCT 105

1153 2 REGRAV ARQ RETORNO OCT 204

1154 1 DEPOSITO PREVIO SPB 103

1154 2 DEPOSITO PREVIO SPB 201

1155 1 BRADESCO NET EMPRESA 104

1155 2 BRADESCO NET EMPRESA 205

1156 1 BRADESCO NET EMPRESA 104

1156 2 BRADESCO NET EMPRESA 205

1157 1 BRADESCO NET EMPRESA 104

1157 2 BRADESCO NET EMPRESA 205

1158 1 TRANSF CC PARA CC PJ 117

1158 2 TRANSF CC PARA CC PJ 213

1159 1 TRANSF CC PARA CP PJ 117

1159 2 TRANSF CC PARA CP PJ 213

1160 1 TRANSF CP PARA CP PJ 117

1160 2 TRANSF CP PARA CP PJ 213

1161 1 TRANSF CP PARA CC PJ 117

1161 2 TRANSF CP PARA CC PJ 213

1162 1 TARIFA TRANSF CONTAS 105

1162 2 TARIFA TRANSF CONTAS 204

54

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1163 1 TRANSF CC PARA CC PJ 117

1163 2 TRANSF CC PARA CC PJ 213

1164 1 TRANSF CP PARA CP PJ 117

1164 2 TRANSF CP PARA CP PJ 213

1165 1 TRANSF CP PARA CC PJ 117

1165 2 TRANSF CP PARA CC PJ 213

1166 1 REGRAV ARQ CONC BANC 105

1166 2 REGRAV ARQ CONC BANC 204

1167 1 TARIFA CONC BANC 105

1167 2 TARIFA CONC BANC 204

1168 1 TF CAIXA CENTRALIZADO 105

1168 2 TF CAIXA CENTRALIZADO 204

1170 1 PLANO PREV PRIVADA 104

1170 2 PLANO PREV PRIVADA 212

1171 1 BRADESCOFAPI MIX 103

1171 2 BRADESCO FAPI MIX 204

1172 1 BRADESCO FAPI MIX 106

1172 2 BRADESCOFAPI MIX 206

1173 1 BRADESCO FAPI RF PLUS 106

1173 2 BRADESCO FAPI RF PLUS 206

1174 1 BRADESCO FAPI RF PLUS 103

1174 2 BRADESCO FAPI RF PLUS 204

1176 1 CARTAO ALIMENTACAO 2 VIA 105

1177 1 CUSTO TAXA SELIC 105

1177 2 CUSTO TAXA SELIC 204

1178 1 CUSTO TAXA CETIP 105

1178 2 CUSTO TAXA CETIP 204

1179 1 PFOR CHEQUE OP TT 112

1179 2 PFOR CHEQUE OP TT 205

1180 1 PFOR CHEQUE OP SDO TOT 112

1180 2 PFOR CHEQUE OP SD TOT 205

1181 1 PAG.FOR.DOC SALDO TOTAL 112

1181 2 PAG.FOR.DOC SALDO TOTAL 209

1182 1 PAG.FOR.DOC SALDO TOTAL 112

1182 2 PAG.FOR.DOC SALDO TOTAL 209

1183 1 PFOR.DOC N.I.CPMF SD.T* 112

1183 2 PFOR.DOC N.I.CPMF SD.T* 209

1184 1 PFOR DOC N.I.CPMF SD.T* 112

1184 2 PFOR DOC N.I.CPMF SD.T* 209

55

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1185 1 PAG FOR TED CIP SD.T. 112

1185 2 PAG FOR TED CIP SD.T. 209

1186 1 PAG FOR TED CIP SD.T. 112

1186 2 PAG FOR TED CIP SD.T. 209

1187 1 PFOR TED CIP M.TIT.SD.T* 112

1187 2 PFOR TED CIP M.TIT.SD.T* 209

1188 1 PFOR TED CIP M.TIT.SD.T* 112

1188 2 PFOR TED CIP M.TIT.SD.T* 209

1189 1 PAG FOR TED STR SD.TOTAL 112

1189 2 PAG FOR TED STR SD.TOTAL 209

1190 1 PAG FOR TED STR SD.TOTAL 112

1190 2 PAG FOR TED STR SD.TOTAL 209

1191 1 PFOR TED STR M.TIT.SD.T* 112

1191 2 PFOR TED STR M.TIT.SD.T* 209

1192 1 PFOR TED STR M.TIT.SD.T* 112

1192 2 PFOR TED STR M.TIT.SD.T* 209

1193 1 PAGFOR VINCULADO DIA 112

1193 2 PAGFOR VINCULADO DIA 205

1194 1 PAGFOR VINCULADO DIA 112

1194 2 PAGFOR VINCULADO DIA 205

1195 1 PFOR TIT O BANCOS SD T 112

1195 2 PFOR TIT O BANCOS SD T 205

1196 1 PFOR TIT O BANCOS SD T 112

1196 2 PFOR TIT O BANCOS SD T 205

1197 1 PAG-FOR CRED.CONTA SD.T. 112

1197 2 PAG-FOR CRED.CONTA SD.T. 205

1198 1 PAG-FOR CRED.CONTA SD.T. 112

1198 2 PAG-FOR CRED.CONTA SD.T. 205

1199 1 PFOR. DEB.CC.M.TIT.SD.T* 112

1199 2 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 205

1200 1 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 112

1200 2 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 205

1201 1 PFOR.C/C REAL TIME SD.T. 112

1201 2 PFOR.C/C REAL TIME SD.T. 205

1202 1 PFOR.C/C REAL TIME SD.T. 112

1202 2 PFOR.C/C REAL TIME SD.T. 205

1203 1 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 112

1203 2 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 205

1204 1 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 112

1204 2 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 205

56

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1205 1 PFOR CHEQUE OP SD TOT 112

1205 2 PFOR CHEQUE OP SD TOT 205

1206 1 PAG-FOR CHEQUE OP.SD.T. 112

1206 2 PAG-FOR CHEQUE OP.SD.T. 205

1207 1 CARTAO ALIMENTACAO 2 VIA 105

1207 2 CARTAO ALIMENTACAO 2 VIA 205

1208 1 DEP IDENT DP05 AUTOAT 103

1208 2 DEP IDENT DP05 AUTOAT 214

1209 1 DEPOSITO IDEN.DP05 - INT 103

1209 2 DEPOSITO IDEN.DP05 - INT 214

1210 1 DEPOSITO IDEN.DP05 - TEL 103

1210 2 DEPOSITO IDEN.DP05 - TEL 214

1211 1 TRANSF/DEP IDENT DP6 AUT 103

1211 2 TRANSF/DEP IDENT DP6 AUT 214

1212 1 TRANSF/DEP IDENT DP06 IB 103

1212 2 TRANSF/DEP IDENT DP06 IB 214

1213 1 TRANSF/DEP IDENT DPO6 FF 103

1213 2 TRANSF/DEP IDENT DP06 FF 214

1214 1 ESTORNO CARTAO PAGAM.CX. 103

1214 2 CARTAO PAGAMENTO CAIXA 205

1215 1 CARTAO PGTO AUTOAT 117

1215 2 CARTAO PGTO AUTOAT 205

1216 1 DEP. IDENT.DP09-INT PF 117

1216 2 DEP.IDENT.DP09-INT PF 205

1217 1 CARTAO PAGAM. TELEBANCO 117

1217 2 CARTAO PAG.TELEBANCO 205

1218 1 ESTORNO RECEBIM. AVULSO 103

1218 2 RECEBIMENTO AVULSO 205

1219 1 TARIFA DI AUTOAT 105

1220 1 TARIFA DI INTERNET 105

1221 1 TARIFA DI FONE -FACIL 105

1222 1 TARIFA DP06 AUTOAT 105

1223 1 TARIFA DP06 - INTERNET 105

1224 1 TARIFA DP06 - TELEBANCO 105

1225 1 TARIFA CARTAO - CAIXA 105

1226 1 TARIFA CARTAO-BDN 105

1227 1 TARIFA CARTAO-INTERNET 105

1228 1 TARIFA CARTAO-TELEBANCO 105

1229 1 TARIFA PAG.FATURA CARTAO 105

1230 1 TARIFA EMISSAO FORM.DP06 105

57

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1231 1 TARIFA EMIS.CARTAO PAD. 105

1232 1 TARIFA EMIS.CARTAO PERS. 105

1233 1 PREVIA ENCG C GARANTIDA 102

1233 2 PREVIA ENCG C GARANTIDA 207

1235 1 TR.TRANSF.CTAS.PJ FLEXIB 105

1235 2 TR.TRANSF CTAS PJ FLEXIB 204

1236 1 PGTO SINISTRO VIDA 104

1236 2 PGTO SINISTRO VIDA 212

1237 1 TAR.SERV.CREDITO IMOB. 105

1237 2 TAR.SERV.CREDITO IMOB. 204

1238 1 PAGAMENTO DE CONSORCIOS 104

1238 2 PAGAMENTO DE CONSORCIOS 205

1239 1 TARIFA PREST.SERV.CONTR. 105

1239 2 TARIFA PREST.SERV.CONTR. 204

1240 2 DEPOSITO JUDICIAL-POUP. 201

1242 1 FAPI MODERADO 103

1242 2 FAPI MODERADO 204

1243 1 BRADESCO FAPI CONSERVADO 103

1243 2 BRADESCO FAPI CONSERVADO 204

1244 1 FAPI DINAMICO 106

1244 2 FAPI DINAMICO 206

1245 1 FAPI DINAMICO 103

1245 2 FAPI DINAMICO 204

1246 1 FAPI MODERADO 106

1246 2 FAPI MODERADO 206

1247 1 BRADESCO FAPI CONSERVADO 106

1247 2 BRADESCO FAPI CONSERVADO 206

1248 1 EST DEPOS DINHEIRO 103

1248 2 DEPOSITO DINHEIRO BDN 201

1249 1 EST DEPOS CHEQUE 103

1249 2 DEPOSITO CHEQUE 201

1250 1 EST DEPOS DINHEIRO CHEQ 103

1250 2 DEPOS DINH CHEQ BDN 201

1251 2 DEPOSITO DINHEIRO BDN 201

1252 2 DEPOSITO CHEQUE BDN 201

1253 2 DEPOS DINH CHEQ BDN 201

1254 2 DEPOS TRANSF DINHEIRO 201

1255 2 AUTO DEPOSITO TRF.CHEQUE 201

1256 2 DEPOS TRANSF DINH CHQ` 201

1257 2 DEPOSITO DINHEIRO BDN 201

58

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1258 2 DEPOSITO CHEQUE BDN 201

1259 2 DEPOS DINH CHEQ BDN 201

1260 2 DEPOSITO DINHEIRO BDN 201

1261 2 DEPOSITO CHEQUE BDN 201

1262 2 DEPOS DINH CHEQ BDN 201

1263 2 DEPOSITO DINHEIRO BDN 201

1264 2 DEPOSITO CHEQUE BDN 201

1265 2 DEPOS DINH CHEQ BDN 201

1266 2 DEPOSITO DINHEIRO BDN 201

1267 2 DEPOSITO CHEQUE BDN 201

1268 2 DEP DINHEIRO CHEQUE BDN 201

1269 2 DEP TRANSFER DINHEI BDN 201

1270 2 DEP TRANSF CHEQUE BDN 201

1271 2 DEP TRF DINH CHQ BDN 201

1272 1 RENEG.DIV.AUTOMATICA 104

1272 2 RENEG.DIV.AUTOMATICA 205

1273 1 TARIFA COFRE DE ALUGUEL 105

1273 2 TARIFA COFRE DE ALUGUEL 204

1274 1 LIB DUPL S/OPER CAMBIO 108

1274 2 LIB DUPL S/OPER CAMBIO 208

1275 2 CONTRIBUICAO FIES 205

1276 1 LIQ.FINANC.CAMARA BMF 107

1276 2 LIQ.FINANC.CAMARA BMF 207

1277 1 LIQ.FINANC.CAMARA CBLC 107

1277 2 LIQ.FINANC.CAMARA CBLC 207

1278 1 CTF-DESBLOQUEIO CREDITOS 107

1278 2 CTF-CREDITOS BLOQUEADOS 205

1279 2 CTF-CREDITO DESBLOQUEADO 205

1280 1 AQUISICAO CREDITO 107

1280 2 AQUISICAO CREDITO 207

1281 1 PAGAMENTO AQUIS CREDITO 112

1281 2 PAGAMENTO AQUIS 205

1282 1 COMISSAO AQUISICAO CRED. 107

1282 2 PGTO.COMISSAO AQUIS CRED 207

1283 1 SECURITIZADORA PES.FISIC 104

1283 2 SECURITIZADORA PES.FISIC 212

1284 1 SECURITIZADORA PES.JURID 104

1284 2 SECURITIZADORA PES.JURID 212

1285 1 REDECARD CARTAO DEBITO 104

59

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1285 2 REDECARD CARTAO DEBITO 205

1286 1 REDECARD CARTAO CREDITO 104

1286 2 REDECARD CARTAO CREDITO 205

1287 1 CARTAO VISA VALE 104

1287 2 CARTAO VISA VALE 205

1288 1 DESC.CHEQUES CUSTODIADOS 101

1288 2 DESC.CHEQUES CUSTODIADOS 205

1289 2 RESSARC.FF C/C 205

1290 2 ESTORNO TF.C/C 204

1291 1 BRADESCO FAPI RF PREMIUM 106

1291 2 BRADESCO FAPI RF PREMIUM 206

1292 1 BRADESCO FAPI RF PREMIUM 103

1292 2 BRADESCO FAPI RF PREMIUM 204

1293 1 BRADESCO FAPI RF GOLD 106

1293 2 BRADESCO FAPI RF GOLD 206

1295 1 BRADESCO FAPI RF GOLD 103

1295 2 BRADESCO FAPI RF GOLD 204

1296 1 PAG-FOR DEPOSITO 112

1296 2 PAG-FOR DEPOSITO 201

1297 1 PAGFOR CREDENCIADOS 112

1297 2 PAGFOR CREDENCIADOS 205

1298 1 PAGFOR ASSOCIADOS 112

1298 2 PAGFOR ASSOCIADOS 205

1299 1 REPASSE ARREC IPVA (50%) 103

1299 2 REPASSE ARREC IPVA (50%) 205

1300 1 PGTO COBRANCA AUTOAT 104

1300 2 PGTO COBRANCA AUTOAT 202

1301 1 PAGAMENTO TRIBUTO AUTOAT 102

1302 1 PAGAMENTO GAS AUTOAT 102

1303 1 PGTO TELEFONE AUTOAT 102

1304 1 PAGAMENTO LUZ AUTOAT 102

1305 1 OP.SELIC-INTRADIA 102

1305 2 OP.SELIC-INTRADIA 205

1306 1 PGTO.CONSORCIO 104

1306 2 PGTO.CONSORCIO 205

1307 1 TARIFA.CHEQ.COMPENSADO 105

1307 2 TARIFA CHEQ.COMPENSADO 204

1308 1 TARIFA ALT.CADASTRAL 105

1308 2 TARIFA ALT.CADASTRAL 204

60

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1309 1 TARIFA FICHA CADASTRAL 105

1309 2 TARIFA FICHA CADASTRAL 204

1310 1 TARIFA PGTO SALARIO 105

1310 2 EST TF PGTO SALARIO 204

1311 1 TARIFA PROTESTO 105

1311 2 ESTORNO TARIFA PROTESTO 204

1312 1 TARIFA SUST PROTESTO 105

1312 2 TARIFA SUST PROTESTO 204

1313 1 TARIFA TRANS.EXCEDENTE 105

1313 2 TARIFA TRANS.EXCEDENTE 204

1314 1 TARIFA TED ENVIADO 105

1314 2 ESTORNO TF TED ENVIADO 204

1315 1 ARRECADACAO CONTAS 102

1315 2 ARRECADACAO CONTAS 205

1316 1 RECEBIMENTO 102

1316 2 RECEBIMENTO 205

1317 1 BCN-RECEBIMENTO BCNPAG 102

1317 2 BCN-RECEBIMENTO BNCPAG 205

1318 1 LIQ.CAMARA BMD 102

1318 2 LIQ.CAMARA BMD 202

1320 1 PARCELA DE SEGUROS 104

1320 2 PARCELA DE SEGUROS 212

1321 1 PAGAMENTO A FORNECEDOR 112

1321 2 RECEBIMENTO FORNECEDOR 217

1330 1 LANCAMENTO SELIC 102

1330 2 LANCAMENTO SELIC 204

1331 1 CUSTO SELIC 102

1331 2 CUSTO SELIC 204

1332 1 DEBITO EM CONTA PAGFOR T 112

1332 2 CREDITO EM CONTA PFOR 205

1333 1 DEBITO EM CONTA PFOR L 112

1333 2 CREDITO EM CONTA PFOR 205

1334 1 DEBITO EM CONTA PFOR R 112

1334 2 CREDITO EM CONTA PFOR 205

1336 1 TED PAG105 I.F.-I.CPMF 109

1337 1 TED PAG105 I.F.-N.I.CPMF 109

1338 1 TED STR I.F.-N.I.CPMF 109

1339 1 TED STR I.F.-I CPMF 109

1340 1 PGTO AGUA AUTOAT 112

1341 1 PGTO TRIBUTO AUTOAT 112

61

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1342 1 PGTO COD BARRAS AUTOAT 112

1344 1 MOVIMENTACAO INCORP.BCOS 102

1344 2 MOVIMENTACAO INCORP.BCOS 205

1345 1 DEBITO ASSOC.FUNC. 104

1345 2 DEBITO ASSOC.FUNC. 204

1346 1 DEBITO DESPESA FARMACIA 104

1346 2 DEBITO DESPESA FARMACIA 204

1347 1 RECEBIMENTO DOC 104

1347 2 RECEBIMENTO DOC 205

1348 1 CREDITO LOJISTA 104

1348 2 CREDITO LOJISTA 205

1349 1 PAGTO.UNIMED 104

1349 2 PAGTO.UNIMED 212

1350 1 ABONO/REND PIS 104

1350 2 ABONO/REND PIS 205

1360 1 PAGFOR 13 SALARIO 112

1360 2 13 SALARIO 205

1361 1 PAGFOR FERIAS 112

1361 2 FERIAS 205

1362 1 CREDITO UNIMED 112

1362 2 CREDITO UNIMED 205

1363 1 PAGFOR ADIANTAMENTO 112

1363 2 ADIANTAMENTO 205

1364 1 RESSARCIMENTO TRAVA AMEX 104

1364 2 RESSARCIMENTO TRAVA AMEX 205

1365 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102

1366 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102

1367 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102

1368 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102

1370 1 CIDADETRAN 104

1370 2 CIDADETRAN 205

1371 2 GOODCARD 001 205

1372 2 GOODCARD 008 205

1373 1 GOODCARD 013 0

1373 2 GOODCARD 013 205

1374 2 GOODCARD 014 205

1375 2 GOODCARD 015 205

1376 2 GOODCARD 017 205

1377 2 GOODCARD 020 205

1378 2 GOODCARD 021 205

62

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1379 2 GOODCARD 022 205

1380 2 GOODCARD 023 205

1381 2 GOODCARD 024 205

1382 2 GOODCARD 029 205

1383 2 GOODCARD 032 205

1384 2 GOODCARD 033 205

1385 2 GOODCARD 037 205

1386 2 GOODCARD 040 205

1387 2 GOODCARD 045 205

1388 2 GOODCARD 049 205

1389 2 GOODCARD 050 205

1390 2 GOODCARD 100 205

1391 2 GOODCARD 101 205

1392 2 GOODCARD 102 205

1393 2 GOODCARD 103 205

1394 2 GOODCARD 104 205

1395 2 GOODCARD 105 205

1396 2 GOODCARD 106 205

1397 2 GOODCARD 108 205

1398 2 GOODCARD 109 205

1399 2 GOODCARD 111 205

1400 2 GOODCARD 114 205

1401 2 GOODCARD 115 205

1402 2 GOODCARD 118 205

1403 2 GOODCARD 121 205

1404 2 GOODCARD 122 205

1405 2 GOODCARD 125 205

1406 2 GOODCARD 126 205

1407 2 GOODCARD 127 205

1408 2 GOODCARD 128 205

1409 2 GOODCARD 129 205

1410 2 GOODCARD 130 205

1411 2 GOODCARD 133 205

1412 2 GOODCARD 134 205

1413 2 GOODCARD 135 205

1414 2 GOODCARD 137 205

1415 2 GOODCARD 138 205

1416 2 GOODCARD 139 205

1417 2 GOODCARD 140 205

1418 2 GOODCARD 141 205

63

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1419 2 GOODCARD 143 205

1420 2 GOODCARD 144 205

1421 2 GOODCARD 145 205

1422 2 GOODCARD 146 205

1423 2 GOODCARD 147 205

1424 2 GOODCARD 148 205

1425 2 GOODCARD 149 205

1426 2 GOODCARD 150 205

1427 2 GOODCARD 152 205

1428 2 GOODCARD 154 205

1429 2 GOODCARD 156 205

1430 2 GOODCARD 157 205

1431 2 GOODCARD 158 205

1432 2 GOODCARD 159 205

1433 2 GOODCARD 161 205

1434 2 GOODCARD 162 205

1435 2 GOODCARD 167 205

1436 2 GOODCARD 172 205

1437 2 GOODCARD 173 205

1438 2 GOODCARD 174 205

1439 2 GOODCARD 175 205

1440 2 GOODCARD 176 205

1441 2 GOODCARD 178 205

1442 2 GOODCARD 179 205

1443 2 GOODCARD 180 205

1444 2 GOODCARD 183 205

1445 2 GOODCARD 185 205

1446 2 GOODCARD 187 205

1447 2 GOODCARD 188 205

1448 2 GOODCARD 189 205

1449 2 GOODCARD 190 205

1450 2 GOODCARD 194 205

1451 2 GOODCARD 058 205

1452 2 GOODCARD 059 205

1453 2 GOODCARD 112 205

1454 2 GOODCARD 120 205

1455 2 GOODCARD 136 205

1456 2 GOODCARD 164 205

1457 2 GOODCARD 168 205

1458 2 GOODCARD 177 205

64

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1459 2 GOODCARD 196 205

1460 2 GOODCARD 819 205

1461 2 GOODCARD 002 205

1462 2 GOODCARD 003 205

1463 2 GOODCARD 004 205

1464 2 GOODCARD 005 205

1465 2 GOODCARD 006 205

1466 2 GOODCARD 007 205

1467 2 GOODCARD 009 205

1468 2 GOODCARD 010 205

1469 2 GOODCARD 011 205

1470 2 GOODCARD 016 205

1471 2 GOODCARD 018 205

1472 2 GOODCARD 025 205

1473 2 GOODCARD 030 205

1474 2 GOODCARD 031 205

1475 2 GOODCARD 044 205

1476 2 GOODCARD 047 205

1477 2 GOODCARD 053 205

1478 2 GOODCARD 055 205

1479 2 GOODCARD 069 205

1480 2 GOODCARD 071 205

1481 2 GOODCARD 072 205

1482 2 GOODCARD 075 205

1483 2 GOODCARD 076 205

1484 2 GOODCARD 077 205

1485 2 GOODCARD 079 205

1486 2 GOODCARD 083 205

1487 2 GOODCARD 084 205

1488 2 GOODCARD 086 205

1489 2 GOODCARD 087 205

1490 2 GOODCARD 088 205

1491 2 GOODCARD 089 205

1492 2 GOODCARD 090 205

1493 2 GOODCARD 091 205

1494 2 GOODCARD 092 205

1495 2 GOODCARD 095 205

1496 2 GOODCARD 096 205

1497 2 GOODCARD 097 205

1498 2 GOODCARD 099 205

65

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1499 2 GOODCARD 113 205

1500 2 GOODCARD 123 205

1501 2 GOODCARD 151 205

1502 2 GOODCARD 155 205

1503 2 GOODCARD 166 205

1504 2 GOODCARD 199 205

1505 2 GOODCARD 862 205

1506 2 GOODCARD 034 205

1507 2 GOODCARD 035 205

1508 2 GOODCARD 036 205

1509 2 GOODCARD 038 205

1510 2 GOODCARD 039 205

1511 2 GOODCARD 041 205

1512 2 GOODCARD 042 205

1513 2 GOODCARD 043 205

1514 2 GOODCARD 046 205

1515 2 GOODCARD 051 205

1516 2 GOODCARD 060 205

1517 2 GOODCARD 061 205

1518 2 GOODCARD 063 205

1519 2 GOODCARD 064 205

1520 2 GOODCARD 065 205

1521 2 GOODCARD 070 205

1522 2 GOODCARD 074 205

1523 2 GOODCARD 078 205

1524 2 GOODCARD 080 205

1525 2 GOODCARD 081 205

1526 2 GOODCARD 082 205

1527 2 GOODCARD 098 205

1528 2 GOODCARD 826 205

1529 2 GOODCARD 827 205

1530 2 GOODCARD 848 205

1531 2 GOODCARD 852 205

1532 2 GOODCARD 868 205

1533 2 GOODCARD 873 205

1534 1 PFOR CRED CC G.SENDAS 112

1535 1 JUROS CPMF 109

1536 1 PAGTO.COMPRA ACOES-VISTA 115

1537 1 PAGTO.COMPRA ACOES-PRAZO 115

1538 1 RECEB.VENDA ACOES PRAZO 115

66

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1539 2 CREDITO CONVENIO BEM 205

1540 1 DEBITO CONVENIO BEM 104

1546 2 VENDA DE ACOES 210

1547 1 RESGATE DE COTISTA 115

1547 2 RESGATE DE COTISTA 205

1548 1 REPASSE DE PARCERIAS 115

1549 1 PAGAMENTO DE ATIVOS 115

1550 1 CHEQUE REAPRESENTADO 101

1550 2 CHEQUE REAPRESENTADO 201

1551 1 PAGAMENTO DE TAXA ADM 102

1551 2 PAGAMENTO DE TAXA ADM 205

1564 1 TRANSF P/ CONTA CORRENTE 117

1564 2 TRANSFERENCIA DA CCDI 213

1565 1 TRANSFERENCIA ENTRE CCDI 117

1565 2 TRANSF. ENTRE CCDI 213

1566 2 DEPOSITO EM CHEQUE 201

1567 1 ESTORNO TED RECEBIDA 103

1567 2 TED RECEBIDA DE C/C 120

1568 1 TRANSFERENCIA PARA C/C 117

1568 2 TRANSFERENCIA DA CCDI 213

1569 1 TRANSFERENCIA PARA CCDI 117

1569 2 TRANSFERENCIA DA C/C 213

1570 1 EMISSAO CHEQUE NOMINAL 101

1571 1 EMISSAO DE TED 120

1571 2 ESTORNO TED SUA EMISSAO 204

1572 1 LIQ.FINANC.CAMARA BMA 104

1572 2 LIQ.FINANC.CAMARA BMA 205

1573 1 LIQ.FINANC.CAMARA BMC 104

1573 2 LIQ.FINANC.CAMARA BMC 205

1574 1 2.VIA AVISO DEBITO PFOR 112

1575 1 NEG DIREITOS CREDITORIOS 104

1575 2 NEG DIREITOS CREDITORIOS 205

1580 1 DEBITO DEBENTURES 106

1580 2 CREDITO DEBENTURES 206

1581 1 ARRECADAC ESTADUAL ICMS 104

1581 2 ARRECADAC ESTADUAL ICMS 205

1582 1 ARRECADAC ESTADUAL IPVA 104

1582 2 ARRECADAC ESTADUAL IPVA 205

1583 1 ARRECADAC ESTADUAL FIES 104

1583 2 ARRECADAC ESTADUAL FIES 205

67

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1584 1 TARIFA CH. REAPRESENTADO 105

1584 2 TARIFA CH. REAPRESENTADO 204

1592 1 AQUISICAO ATIVO FIXO 104

1592 2 AQUISICAO ATIVO FIXO 205

1593 1 BAIXA ATIVO FIXO 104

1593 2 BAIXA ATIVO FIXO 205

1594 1 DEPRECIACAOATIVO FIXO 104

1594 2 DEPRECIACAOATIVO FIXO 205

1595 1 TRANSFERENCIA ATIVO FIXO 104

1595 2 TRANSFERENCIA ATIVO FIXO 205

1596 1 EST.TRANSFER.ATIVO FIXO 103

1596 2 EST.TRANSFER.ATIVO FIXO 204

1597 1 APLICACAO POUP.INTEGRADA 106

1597 2 RESGATE POUP.INTEGRADA 206

1598 1 LIQUIDACAO TERMO MOEDA 104

1598 2 LIQUIDACAO TERMO MOEDA 205

1599 2 REEMBOLSO CPMF CDB/LH 205

1600 1 TARIFA CH REAPRESENTADO 105

1600 2 ESTORNO TF CHQ REAPRESE 204

1601 1 TARIFA S/OPER.INTRADIA 105

1602 2 PAGAMENTO DE JUROS 205

1603 1 TARIFA S/OPER.CONSORCIO 105

1604 1 PAGAMENTO PENSIONISTA 104

1604 2 PAGAMENTO PENSIONISTA 205

1605 1 OUTRAS OPERACOES - BVSP 106

1605 2 OUTRAS OPERACOES - BVSP 206

1606 1 PFOR.TRANSF.INVESTIMENTO 112

1606 2 PFOR.TRANSF.INVESTIMENTO 205

1607 1 PFOR.TRANSF.INVESTIMENTO 112

1607 2 PFOR.TRANSF.INVESTIMENTO 205

1608 1 PFOR.TRANSF.INVESTIMENTO 112

1608 2 PFOR.TRANSF.INVESTIMENTO 205

1609 1 PFOR TED INVESTIMENTO 112

1609 2 PFOR TED INVESTIMENTO 205

1610 1 PFOR TED INVESTIMENTO 112

1610 2 PFOR TED INVESTIMENTO 205

1611 1 PFOR TED INVESTIMENTO 112

1611 2 PFOR TED INVESTIMENTO 205

1612 1 TRANSF.AUTOMATICA CCDI 117

1612 2 TRANSF.AUTOMATICA CCDI 213

68

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1613 1 TRANSFERENCIA PARA CCDI 117

1613 2 TRANSFERENCIA PARA CCDI 213

1614 1 REEMB.DESP.FUNC.(SAP) 104

1615 1 LIQ.CORRETAGEM S/BOLSAS 104

1615 2 LIQ.CORRETAGEM S/BOLSAS 205

1616 1 PAGAMENTO LOC VEICULO 104

1616 2 PAGAMENTO LOC VEICULO 205

1617 1 ARRECADACAO FUNDEF 104

1617 2 ARRECADACAO FUNDEF 205

1618 1 ARREC FDO COMBAT POBREZA 104

1618 2 ARREC FDO COMBAT POBREZA 205

1619 1 ESTORNO DE VENCIMENTOS 104

1619 2 DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS 205

1620 1 TRF - SUPRIMENTOS 104

1620 2 TRF - SUPRIMENTOS 205

1621 1 DESCONTO FORN.C.EMPRESA 104

1621 2 DESCONTO FORN.C.EMPRESA 205

1622 1 LANCAMENTOS DVS-CUSTODIA 104

1622 2 LANÇAMENTOS DVS-CUSTODIA 205

1623 1 FRACOES - BOLSA 104

1623 2 FRACOES - BOLSA 205

1624 1 LANCAMENTO CUSTO BMA 104

1625 1 RENDIMENTO - BOLSA 104

1625 2 RENDIMENTO - BOLSA 205

1626 1 LANCAMENTO CUSTO BMD 104

1627 1 LANCAMENTO CUSTO CETIP 104

1628 1 TARIFA BANCO LIQUIDANTE 105

1629 1 TED E PROPRIA AGENCIA 120

1629 2 TED E PROPRIA AGENCIA 209

1630 1 TED D PROPRIA AGENCIA* 120

1630 2 TED D PROPRIA AGENCIA* 209

1631 1 TED DIF.TITUL.CC H.BANK 120

1631 2 TED E CC HBANK 209

1632 1 TED D CC HBANK* 120

1632 2 TED D CC HBANK* 209

1633 1 TED E POUP HBANK 120

1633 2 TED E POUP HBANK 209

1634 1 TED D POUP HBANK* 120

1634 2 TED D POUP HBANK* 209

69

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1635 1 TARIFA TED E CC 105

1635 2 EST TF TED E CC 205

1636 1 TARIFA TED D CC 105

1636 2 EST TF TED D CC 205

1637 1 TARIFA TED/TEC ENV 105

1637 2 EST TARIFA TED/TEC ENV 205

1638 1 TARIFA TED D POUP 105

1638 2 EST TF TED D POUP 205

1639 1 TED DEVOLVIDA* 120

1639 2 TED DEVOLVIDA* 209

1640 1 TED DEVOLVIDA POUP * 120

1640 2 TED DEVOLVIDA POUP 209

1641 1 RECEBIMENTO TED E 120

1641 2 RECEBIMENTO TED E 209

1642 1 RECEBIMENTO TED D 120

1642 2 RECEBIMENTO TED D 209

1643 1 RECEBIMENTO TED E 120

1643 2 RECEBIMENTO TED E 209

1644 1 RECEBIMENTO TED D 120

1644 2 RECEBIMENTO TED D 209

1645 1 TAXA REMUNERACAO BTC 104

1645 2 TAXA REMUNERACAO BTC 205

1646 1 PENSAO ALIMENTICIA 104

1646 2 PENSAO ALIMENTICIA 205

1647 1 REEMBOLSO DIVIDENDOS BTC 104

1647 2 REEMBOLSO DIV/JCP BTC 205

1648 1 CARTAO BEM CRED/DEB 104

1648 2 CARTAO BEM CRED/DEB 205

1649 1 MARGEM DE GARANTIA BVSP 115

1649 2 MARGEM DE GARANTIA BVSP 210

1650 1 MULTA S/ OPERACOES BVSP 115

1650 2 MULTA S/ OPERACOES BVSP 210

1651 1 PAGAMENTO A FORNECEDOR 112

1651 2 PAGAMENTO A FORNECEDOR 213

1652 1 EST TED RECEBIDA DE CCDI 120

1652 2 TED RECEBIDA 209

1653 1 MARGEM DE GARANTIA BVSP 115

1653 2 MARGEM DE GARANTIA BVSP 210

1654 1 PGTO RESCISAO CONTRATO 104

1654 2 PGTO RESCISAO CONTRATO 205

70

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1655 1 MARGEM DE GARANTIA BM&F 115

1655 2 MARGEM DE GARANTIA BM&F 210

1656 1 TRANSF. P/ INVESTIMENTOS 117

1656 2 TRANSF. P/ INVESTIMENTOS 213

1665 1 DEBITO REEMBOLSO SGRE 104

1666 2 REEMB TRANSAC CONTESTADA 205

1667 1 DEB.CTA.TRANSITORIA SGRE 104

1667 2 RECUPERACAO REEMB.SGRE 204

1668 1 PAGTO DE JUROS DE RD FX 106

1668 2 PAGTO DE JUROS DE RD FX 206

1669 1 OFERTA PUBLICA 104

1669 2 OFERTA PUBLICA 205

1670 1 TARIFA PESQ POSIC ATIVOS 105

1670 2 EST TF PESQ POSIC ATIVOS 205

1671 1 TARIFA TRANSF DE ATIVOS 105

1671 2 EST TF TRANSF ATIVOS 205

1672 1 ACERTO DE COBRANCA 104

1672 2 ACERTO DE COBRANCA 202

1673 1 COBRANCA INTERBANCARIA 104

1673 2 COBRANCA INTERBANCARIA 202

1674 1 MARGEM - BM&F 115

1674 2 MARGEM - BM&F 210

1675 1 DEP.IDENT.DP05-INT PJ* 104

1675 2 DEP. IDENT. DP05-INT PJ 201

1676 1 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 104

1676 2 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 201

1677 1 DEP.IDENT.DP09-INT PJ 104

1677 2 DEP.IDENT.DP09-INT PJ 201

1678 1 OCT-ORDEM DE CREDITO-CHQ 122

1678 2 OCT-ORDEM DE CREDITO-CHQ 216

1679 1 OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO 122

1679 2 OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO 216

1680 1 DEP IDENT DP05 AUTOAT 104

1680 2 DEP IDENT DP05 AUTOAT 201

1681 1 DEPOSITO IDEN.DP05 - TEL 104

1681 2 DEPOSITO IDEN.DP05 - TEL 201

1682 1 DEP. IDENT. DP05-INT PF 104

1682 2 DEP. IDENT. DP05-INT PF 201

1683 1 DEP IDENT DP06 AUTOAT 104

1683 2 DEP IDENT DP06 AUTOAT 201

71

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1684 1 TRANSF/DEP IDENT DP06 FF 104

1684 2 TRANSF/DEP IDENT DP06 FF 201

1685 1 TRANSF/DEP IDENT DP06 IB 104

1685 2 TRANSF/DEP IDENT DP06 IB 201

1686 1 DEP IDENT DP09 AUTOAT 104

1686 2 DEP IDENT DP09 AUTOAT 201

1687 1 DEP IDENT DP09- INT PF 104

1687 2 DEP IDENT DP09-INT PF 205

1688 1 DEPOSITO IDEN.DP09 - TEL 104

1688 2 DEPOSITO IDEN.DP09 - TEL 201

1689 1 ACOES ESCRITURAIS 104

1689 2 ACOES ESCRITURAIS 205

1690 1 TAR.OP CR.COB.GARANTIDA 105

1690 2 TAR.OP.CR.COB.GARANTIDA 205

1691 1 RESERVA COB. GARANTIDA 104

1691 2 RESERVA COB.GARANTIDA 205

1692 1 DESPESA COM TAXA ANBIMA 104

1692 2 DESPESA COM TAXA ANBIMA 205

1693 1 DESPESA COM TAXA CETIP 104

1693 2 DESPESA COM TAXA CETIP 205

1694 1 DESPESA COM TAXA SELIC 104

1694 2 DESPESA COM TAXA SELIC 205

1695 1 DESPESA COM CARTORIO 104

1695 2 DESPESA COM CARTORIO 205

1696 1 DESPESA C/AUDITORIA DF 104

1696 2 DESPESA C/AUDITORIA DF 205

1697 1 DESPESA C/ TX PUBLICACAO 104

1697 2 DESPESA C/ PUBLICACAO 205

1698 1 TAXA FISCALIZACAO CVM 104

1698 2 TAXA FISCALIZACAO CVM 205

1699 1 TAXA PERFORMANCE 104

1699 2 TAXA PERFORMANCE 205

1700 1 DEP. IDENT. DP05-INT PJ 104

1700 2 DEP. IDENT. DP05-INT PJ 201

1701 1 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 104

1701 2 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 201

1702 1 DEP.IDENT.DP09-INT PJ 104

1702 2 DEP.IDENT.DP09-INT PJ 201

1703 1 IR S/ OPS BVSP / BM&F 111

1703 2 IR S/ OPS BVSP / BM&F 205

72

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1704 1 IOF - TESOURO DIRETO 111

1704 2 IOF - TESOURO DIRETO 205

1705 1 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 104

1705 2 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 214

1706 1 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 104

1706 2 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 205

1707 1 VALOR.TRANSF.JUDICIAL 104

1707 2 VALOR TRANSF.JUDICIAL 205

1708 1 BLOQ.JUDIC.RENDIMENTOS 104

1708 2 BLOQ.JUDIC. RENDIMENTOSC 205

1709 1 PFOR VALE TRANSPORTE 112

1709 2 PFOR VALE TRANSPORTE 205

1710 1 PFOR ADTO.EVENTUAL 112

1710 2 PFOR ADTO. EVENTUAL 205

1711 1 PFOR ADTO. FERIAS 112

1711 2 PFOR ADTO. FERIAS 205

1712 1 PFOR ADTO.QUINZENAL 112

1712 2 PFOR ADTO. QUINZENAL 205

1713 1 PFOR ASSISTENCIA MEDICA 112

1713 2 PFOR ASSISTENCIA MEDICA 205

1714 1 PFOR ASSIST.ODONTOLOGICA 112

1714 2 PFOR ASSIST.ODONTOLOGICA 205

1715 1 PFOR CONTR. ASSISTENCIAL 112

1715 2 PFOR CONTR. ASSISTENCIAL 205

1716 1 PFOR CONTR. SINDICAL 112

1716 2 PFOR CONTR. SINDICAL 205

1717 1 PFOR CONVENIO FARMACIA 112

1717 2 PFOR CONVENIO FARMACIA 205

1718 1 PFOR GRATIFICACAO 112

1718 2 PFOR GRATIFICACAO 205

1719 1 PFOR PART.EMGREG.RESULT. 112

1719 2 PFOR PART.EMPREG.RESULT. 205

1720 1 PFOR PREMIOS 112

1720 2 PFOR PREMIOS 205

1721 1 PFOR SEG. FUNCIONARIOS 112

1721 2 PFOR SEG. FUNCIONARIOS 205

1722 1 PFOR ADTO. 13O SALARIO 112

1722 2 PFOR ADTO. 13O SALARIO 205

1723 1 PFOR DIARIAS VIAGENS 112

1723 2 PFOR DIARIAS VIAGENS 205

73

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1724 1 TX SERV AG. COMP CBLC 104

1725 1 CENTR.SLDO.P/TRANSF.JUD. 104

1725 2 CENTR.SLDO.P/TRANSF.JUD. 205

1726 1 SAQUE CARTAO CB 114

1727 1 SAQUE CHEQUE CB 104

1728 1 RECIBO RETIRADA CB 104

1729 2 DEPOSITO CHEQUE CB 201

1730 2 DEPOSITO DINHEIRO CB 201

1731 2 DEPOSITO CHQ/DINH CB 201

1732 1 ARRECADACAO COD BARRAS 104

1732 2 ARRECADACAO CODIG BARRAS 205

1733 1 BX ANT CHEQUE DESCONTADO 104

1733 2 BX ANT CHEQUE DESCONTADO 205

1734 2 PGTO DEVOLV BCO CEDENTE 205

1735 1 TAR KIT CERTIF DIGITAL 104

1735 2 TAR KIT CERTIF DIGITAL 0

1736 1 TAR VISITA TECNICA 104

1736 2 TAR VISITA TECNICA 0

1737 1 TAR CERT.DIG.E CARTAO 104

1737 2 TAR CERT.DIG.E CARTAO 0

1738 1 TAR CERT.DIG. E SISTEMA 104

1738 2 TAR CERT.DIG. E SISTEMA 0

1739 1 PFOR BRADESCO PREBENDA 112

1739 2 PFOR BRADESCO PREBENDA 205

1740 1 OPERACAO CDCI 104

1740 2 OPERACAO CDCI 205

1741 1 ARRECADAC MUNICIPAL ICMS 104

1741 2 ARRECADAC.MUNICIPAL ICMS 205

1742 1 ARRECAD DEMAIS RECEITAS 104

1742 2 ARRECAD.DEMAIS RECEITAS 205

1743 1 ARRECADACAO DE MULTAS 104

1743 2 ARRECADACAO DE MULTAS 205

1744 1 TARIFA RECEBIMENTO TAXAS 105

1744 2 ESTORNO TF RECEBIM TAXAS 204

1745 1 ARRECADACAO TAXAS 104

1745 2 ARRECADACAO DE TAXAS 205

1746 1 TARIFA RECEBIMENTO IPVA 105

1746 2 ESTORNO TF RECEBIM IPVA 204

1747 1 TAR RECEBIMENTO MULTAS 105

1747 2 EST TAR RECEB MULTAS 204

74

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1748 1 OPS - TESOURO DIRETO 104

1748 2 OPS - TESOURO DIRETO 205

1749 1 JUROS - TESOURO DIRETO 104

1749 2 JUROS - TESOURO DIRETO 205

1750 1 TAR EMIS CERTIF.DIGITAL 105

1750 2 TAR EMIS CERTIF DIGITAL 205

1751 1 TARIFA RENOV CERT DIG 105

1751 2 TAR RENOV CERT DIG 205

1752 1 TAR.VISITA VAL.PRESENC. 105

1752 2 TAR.VISITA VAL.PRESENC. 205

1753 2 ARRECADACAO GER 205

1754 1 APLIC.LETRA HIPOTECARIA 106

1754 2 RESG.LETRA HIPOTECARIA 206

1755 1 APLICACAO HIPERPOUP 106

1755 2 RESGATE HIPERPOUP 206

1756 1 TRANSF.CRED.REC.ALUGUEIS 107

1756 2 TRANSF CRED REC ALUGUEIS 207

1757 1 AQUIS DE CREDITO OP ESTR 107

1757 2 AQUIS DE CREDITO OP ESTR 207

1758 1 OPERACOES BMF 115

1758 2 OPERACOES BMF 210

1759 1 PARCEL.IMOVEIS LEILOADOS 107

1759 2 PARCEL.IMOVEIS LEILOADOS 207

1760 2 RECEB.AMORTIZACAO SELIC 205

1761 1 INTERMEDIACAO OP.SELIC 104

1761 2 INTERMEDIACAO OP.SELIC 205

1762 2 RECEBIMENTO JUROS SELIC 205

1763 2 RESGATE DE TITULOS SELIC 205

1764 1 TRANSFERENCIA PJ 117

1764 2 TRANSFERENCIA PJ 213

1765 1 PFOR VALE ALIMENTACAO 112

1765 2 PFOR VALE ALIMENTACAO 205

1767 2 DEPOSITO IDENTIF.CB/CHEQ 201

1768 2 DEPOSITO IDENTIF.CB/DINH 201

1769 2 DEP.IDENTI.CB/CHEQ/DINH 201

1770 1 DEV.TAR.SAQ.BCO.BRASIL 105

1770 2 DEV.TAR.SAQ.BCO.BRASIL 205

1771 1 ADITAMENTO LEASING 107

1771 2 ADITAMENTO LEASING 207

75

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1772 1 PLANO PREV PRIVADA VGBL 105

1772 2 PLANO PREV PRIVADA VGBL 205

1773 1 PLANO DE P PRIV VGBL 13 104

1773 2 PLANO DE P PRIV VGBL 13 205

1774 1 PFOR TAR.REGR. 105

1774 2 PFOR TARIFA REGRAVACAO 205

1775 1 PFOR TARIFA RAST ARQUIVO 105

1775 2 PFOR TARIFA RAST ARQUIVO 205

1776 1 PFOR TARIFA RAST BOLETO 105

1776 2 PFOR TARIFA RAST BOLETO 205

1777 1 ENCARGOS EXCESSO LIMITE 102

1777 2 ESTORNO ENC EXC LIMITE 204

1779 1 MORA TAR LIM CRED PESSOA 105

1779 2 MORA TAR LIM CRED PESSOA 204

1780 1 MORA TARIFA LIM CHEQ ESP 105

1780 2 MORA TAR CHEQUE ESPECIAL 204

1781 1 MORA TAR LIM CAGIRO ROT 105

1781 2 MORA TAR LIM CAGIRO ROT 204

1782 1 MORA LIMIT CRED ESPECIAL 105

1782 2 MORA LIMIT CRED ESPECIAL 204

1783 1 CARGA CARTAO TRANSPORTES 104

1783 2 CARGA CARTAO TRANSPORTES 204

1784 1 TARIFA CARGA TRANSPORTES 104

1784 2 TARIFA CARGA TRANSPORTES 204

1785 1 TAR COMPROMISSO FIANCA 105

1785 2 TAR COMPROMISSO FIANCA 204

1786 1 SERV DEPOSIT QUALIFICADO 105

1787 1 SERV ESCRITURACAO ATIVO 105

1787 2 SERV ESC DE ACOES 204

1788 1 SERV BANCO MANDATARIO 105

1788 2 SERV BANCO MANDATARIO 204

1789 1 SERV ESCRITURACAO BDR 105

1789 2 SERV ESCRITURACAO BDR 204

1790 1 SERV ESCRITURACAO COTAS 105

1790 2 SERV ESCRITURACAO COTAS 204

1791 1 SERV ESCRIT DEBENTURES 105

1791 2 SERV ESCRIT DEBENTURES 204

1792 1 EQUALIZACAO TAXA CDCI 107

1792 2 EQUALIZACAO TAXA CDCI 207

76

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1793 1 SAQUE CARTAO TRANSPORTES 114

1793 2 SAQUE CARTAO TRANSPORTES 204

1794 1 CRED PESSOAL CONSIGNADO 107

1794 2 CRED PESSOAL CONSIGNADO 207

1795 1 CUSTO MENSAGERIA SPB 105

1796 2 PGTO SERV BRAD EXPRESSO 205

1797 1 CONVENIO BEC 104

1797 2 CONVENIO BEC 205

1798 1 PRESTACAO DE CONTAS CB 114

1798 2 PRESTACAO DE CONTAS CB 201

1799 1 TAXA DE CUSTODIA 105

1799 2 TAXA DE CUSTODIA 205

1800 1 PREST.SERV.CONTROLADORIA 105

1800 2 PREST.SERV.CONTROLADORIA 205

1801 1 BX. AQUISICAO DE CREDITO 107

1801 2 BX. AQUISICAO DE CREDITO 207

1802 1 RECEB. GOVERNO DO CEARA 112

1802 2 RECEB. GOVERNO DO CEARA 201

1803 1 CARTAO EMPRESA CB 114

1803 2 CARTAO EMPRESA CB 204

1804 1 CARTAO SALARIO CB 114

1804 2 CARTAO SALARIO CB 204

1805 1 RECARGA CELULAR CB 114

1805 2 RECARGA CELULAR CB 204

1806 1 RECEBIM NOTA FISCAL GOV 112

1806 2 RECEBIM NOTA FISCAL GOV. 201

1807 1 RESULTADO SWAP EM ATRASO 106

1807 2 RESULTADO SWAP EM ATRASO 205

1808 1 TF TRANSF DATA RELAC 105

1809 1 PAGFOR OPER CAMBIO 112

1809 2 PAGFOR OPER CAMBIO 201

1810 1 APROP. SALDO PARALISADO 104

1810 2 APROP. SALDO PARALISADO 205

1811 1 REVERSAO SDO. PARALISADO 104

1811 2 REVERSAO SDO. PARALISADO 205

1813 1 VISA ELECTRON PG.COBR CB 114

1813 2 VISA ELECTRON PG.COBR.CB 204

1814 1 VISA ELECTRON PG.CONC CB 114

1814 2 VISA ELECTRON PG.CONC CB 204

77

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1815 1 VISA ELECTRON PG.TRIB CB 104

1815 2 VISA ELECTRON PG.TRIB CB 204

1816 1 SAQUE C.VISA ELECTRON CB 104

1816 2 SAQUE C.VISA ELECTRON CB 204

1817 1 ESTORNO DEP IDEN DP5-BDN 103

1817 2 DEP IDENT DP05-BDN CHEQ 201

1818 1 ESTORNO DEP IDEN DP5-BDN 103

1818 2 DEP IDEN DP5-BDN DIN/CHQ 201

1819 1 DEP ID06-AUTOAT CHQ/DIN 103

1819 2 DEP IDEN DP6-BDN DIN/CHQ 201

1820 1 DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 103

1820 2 DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 201

1821 1 ESTORNO DEP IDEN DP9-BDN 103

1821 2 DEP IDEN DP9-BDN DIN/CHQ 201

1822 1 ESTORNO DEP IDEN DP9-BDN 103

1822 2 DEP IDENT DP09-BDN CHEQ 201

1823 1 ESTORNO DEP IDEN DP5-BDN 103

1823 2 DEP IDENT DP05-BDN DIN 201

1824 1 DEP ID DP06-AUTOAT DIN 103

1824 2 DEP ID DP06-AUTOAT DIN 201

1825 1 ESTORNO DEP IDEN DP9-BDN 103

1825 2 DEP IDENT DP09-BDN DIN 201

1826 1 TRANSF SDO DEVED GP 07 117

1826 2 TRANSF SDO DEVED GP 07 213

1827 1 CONTABILIZACAO SDO IRREG 117

1827 2 CONTABILIZACAO SDO IRREG 213

1828 1 SCEB SIST CRED ESPEC 107

1828 2 SCEB SIST CRED ESPEC 207

1829 1 CONSIG LIBERACAO ESPECIE 107

1829 2 CONSIG LIBERACAO ESPECIE 207

1830 1 CONSIG LIBERACAO DOC/TED 107

1830 2 CONSIG LIBERACAO DOC/TED 207

1831 1 CONSIG CHEQUE ADMINIST 107

1831 2 CONSIG CHEQUE ADMINIST 207

1832 1 CONSIG LIQUID SALDO DEV 107

1832 2 CONSIG LIQUID SALDO DEV 207

1833 1 CONSIG PAGTO OUTRO BANCO 107

1833 2 CONSIG PAGTO OUTRO BANCO 207

1834 2 TF TED INFERIOR AO LIMIT 204

1835 2 DEP DINH C/C C/CART BDN 201

78

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1836 2 DEP DINH C/C S/CART BDN 201

1837 2 DEP DINH C/P C/CART BDN 201

1838 2 DEP DINH C/P S/CART BDN 201

1839 1 RESC COMPLEMENTAR-DRH 104

1839 2 RESC COMPLEMENTAR-DRH 205

1840 1 DESCADASTR SDO CTA FACIL 104

1840 2 UNIFICACAO SDO CTA FACIL 205

1841 1 UNIFICACAO SDO CTA FACIL 104

1841 2 DESCADASTR SDO CTA FACIL 205

1842 1 OP MERCADO ENERGIA MCSD 104

1842 2 OP MERCADO ENERGIA MCSD 205

1843 1 CPMF CONV DIVID EM COTA 109

1843 2 CPMF CONV DIVID EM COTA 204

1844 1 IR S/ OPS DT BVSP / BMF 111

1844 2 IRRF S/ DAY TRADE BOLSA 204

1845 1 ACERTO OPERACAO DESCONTO 107

1845 2 ACERTO OPERACAO DESCONTO 207

1846 1 OP DESCONTO DUPLICATA 107

1846 2 OPER DESCONTO DUPLICATA 207

1847 1 ENCARGOS OP DESCONTO 107

1847 2 ENCARGOS OP DESCONTO 207

1848 1 PGTO TITULO ANTEC FORNEC 107

1848 2 PGTO TITULO ANTEC FORNEC 207

1849 1 OP DESCONTO NP RURAL 107

1849 2 OPER DESCONTO NP RURAL 207

1850 1 PEND EM MORA NP RURAL 107

1851 1 PEND EM MORA RECEBIVEIS 107

1852 1 MORA DESC FORNECEDORES 107

1853 2 REINCLUSAO TITULO DESC 207

1854 2 IMPOSTO DE RENDA GER 205

1855 2 RESTITUICAO OFICIO IPVA 205

1856 2 PGTO RETIDO DEV AUDITOR 205

1857 1 LIQUIDACAO FINANC TECBAN 104

1857 2 LIQUIDACAO FINANC TECBAN 205

1858 1 FIANCA HONRADA 107

1859 1 REC TIT OUT BCOS 21HS CB 104

1859 2 REC TIT OUT BCOS 21HS CB 202

1860 1 TRANSF INT BLOQ JUDICIAL 117

1860 2 TRANSF INT BLOQ JUDICIAL 213

79

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1861 1 TRANSF SALDO C/SAL TED 117

1861 2 TRANSF SALDO C/SAL TED 213

1862 1 TRANSF SALDO C/SAL P/CC 117

1862 2 TRANSF SALDO C/SAL P/CC 213

1863 1 ESTORNO TARIFAS 105

1863 2 ESTORNO TARIFAS 204

1864 1 CONTA COM BLOQUEIO TOTAL 117

1864 2 CONTA COM BLOQUEIO TOTAL 213

1865 1 COMISSAO LIQ ANTECIPADA 105

1865 2 COMISSAO LIQ ANTECIPADA 204

1866 1 NEG DIREITOS CREDITORIOS 121

1866 2 NEG DIREITOS CREDITORIOS 205

1867 1 BAIXA OPERACAO DESCONTO 104

1868 1 TEC REC C CORRENTE 120

1868 2 TEC REC C CORRENTE 209

1869 1 TEC REC POUPANCA 120

1869 2 TEC REC POUPANCA 209

1870 1 TEC-TRANS C/SALARIO POUP 117

1870 2 TEC-TRANS C/SALARIO POUP 213

1871 1 SEGURO PRESTAMISTA 104

1871 2 SEGURO PRESTAMISTA 212

1872 1 ARRECADACAO FUNDEB 104

1872 2 ARRECADACAO FUNDEB 209

1873 1 ADITAMENTO OPER DESCONTO 107

1873 2 ADITAMENTO OPER DESCONTO 207

1874 1 SAQUE ELECTRON 114

1874 2 SAQUE ELECTRON 204

1875 1 TED ENV P/ C CORRENTE-IB 120

1875 2 TED ENV P/ C CORRENTE-IB 209

1876 1 TED ENV P/ C CORRENTE-FF 120

1876 2 TED ENV P/ C CORRENTE-FF 209

1877 1 TED ENV P/ C CORRENTE 120

1877 2 TED ENV P/ C CORRENTE 209

1878 1 TED ENV P/POUP INTERNET 120

1878 2 TED ENV P/POUP INTERNET 209

1879 1 TED ENV P/POUPANCA -FF 120

1879 2 TED ENV P/POUPANCA -FF 209

1880 1 TED ENV P/ POUPANCA 120

1880 2 TED ENV P/POUPANCA 209

80

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1881 1 TED C SAL P/ POUPANCA 120

1881 2 TED C SAL P/POUPANCA 209

1882 1 TED C SAL P/ C CORRENTE 120

1882 2 TED C SAL P/ C CORRENTE 209

1883 1 COMISSAO LIQ ANTEC OPER 107

1884 1 TEC ENV P/ C CORRENTE-FF 120

1884 2 TEC ENV P/ C CORRENTE-FF 209

1885 1 TEC ENV P/C CORRENTE -IB 120

1885 2 TEC ENV P/C CORRENTE-IB 209

1886 1 TEC ENV P/ POUPANCA-FF 120

1886 2 TEC ENV P/ POUPANCA -FF 209

1887 1 TED ENV P/ POUPANCA 120

1887 2 TED ENV P/POUPANCA 209

1888 1 TEC ENV P/POUP INTERNET 120

1888 2 TEC ENV P/ POUP INTERNET 209

1889 2 PAG COBR INCONSISTIDOS 202

1890 1 TARIFA PROC SISTEMA GFCT 105

1890 2 TARIFA PROC SISTEMA GFCT 204

1891 2 RESGATE DE APLICACAO 205

1892 2 RESGATE DE APLICACAO 205

1893 1 TARIFA MANUT CUSTODIA 104

1894 1 TARIFA TRANSF CUSTODIA 105

1895 1 ARRECADACAO ITCMD 104

1895 2 ARRECADACAO ITCMD 205

1896 1 PFOR PGTO BENEFICIO 117

1896 2 PFOR RECEB BENEFICIO 213

1897 1 PFOR PGTO FRETE 117

1897 2 PFOR PGTO FRETE 213

1898 1 TAR DP5 CORRESP NAO BANC 105

1899 1 TARIFA DP5-NET EMPRESA 105

1900 1 TAR DP6 CORRESP NAO BANC 105

1901 1 TARIFA DP6-NET EMPRESA 105

1902 1 TAR DP9 CORRESP NAO BANC 105

1903 1 TARIFA DP9-NET EMPRESA 105

1904 1 TARIFA DP47-AUTOAT 105

1905 1 TR DP47 CORRESP NAO BANC 105

1906 1 TARIFA DP47 FONE FACIL 105

1907 1 TARIFA DP47 INT BANKING 105

1908 1 TARIFA DP47-NET EMPRESA 105

81

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1909 1 PFOR PGTO LOJISTA 117

1909 2 PFOR RECEB LOJISTA 213

1910 1 PFOR PGTO EMPRESTIMO 117

1910 2 PFOR RECEB EMPRESTIMO 213

1911 1 TARIFA RETRAN ARQ RET 105

1912 1 TF ARQ RETOR COM DETALHE 105

1913 1 TF ARQ RETOR SEM DETALHE 105

1914 1 TARIFA EMISSAO AVISO AG 105

1915 1 TF EMISSAO AVISO CLIENTE 105

1916 1 TARIFA ARQ RETORNO DP05 105

1918 1 TAR ARQ RET COM DET DP06 105

1919 1 TAR ARQ RET SEM DET DP06 105

1920 1 TAR INCLUSAO DEPOSITANTE 105

1921 1 TAR INCLUSAO VIA AGENCIA 105

1922 1 TAR INCLUSAO VIA REMESSA 105

1923 1 TARIFA ARQ RET DP06 DP09 105

1924 1 TAR EMISSAO FORMULARIO 105

1925 1 TARIFA CARTAO SEQUENCIAL 105

1926 1 TARIFA REEMISSAO CARTAO 105

1927 1 TAR REEM AVISO CLIENTE 105

1928 1 TARIFA REEM AVISO AG 105

1929 1 PFOR DEB SD CRED CAR ROT 117

1929 2 PFOR REEMB SD C CRED ROT 213

1930 1 PFOR DEB SD CART CRED 117

1930 2 PFOR REEMB SD CART CRED 213

1931 1 PFOR DEBITO DESP VEIC 117

1931 2 PFOR REEMB DESP VEIC 213

1932 1 PAGAMENTO ELETRONICO 102

1933 1 PAGFOR VERBAS DE VENDAS 117

1933 2 PAGFOR VERBAS DE VENDAS 213

1934 2 PFOR ORDEM DE PAGAMENTO 213

1935 1 PFOR EST OP A PEDIDO 213

1935 2 PFOR DEV OP A PEDIDO 204

1936 1 PFOR EST ORDEM DE PAGTO 103

1936 2 PFOR DEV ORDEM DE PAGTO 204

1937 1 TF ARQ RET CUSTODIA INCL 105

1938 1 COMPRA DE COTAS - INR 106

1938 2 COMPRA DE COTAS - INR 206

1939 1 RENDA FIXA INR-CETIP 106

1939 2 RENDA FIXA INR-CETIP 206

82

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1940 1 DESPESA INR S/CPMF 104

1940 2 DESPESA INR S/CPMF 205

1941 1 MARGEM GARANTIA-INR 106

1941 2 MARGEM GARANTIA-INR 206

1942 1 RENDA FIXA INR-SELIC 106

1942 2 RENDA FIXA INR-SELIC 206

1943 1 REPASSE EMPREST CONSIG 107

1943 2 REPASSE EMPREST CONSIG 207

1944 1 MIGRACAO DE SISTEMA 117

1944 2 MIGRACAO SISTEMA 213

1945 1 PAGTO/RECEB PREMIO 104

1945 2 PAGTO/RECEB PREMIO 205

1946 1 TAXA DE CUSTODIA DE OURO 104

1946 2 TAXA DE CUSTODIA OURO 205

1947 1 PFOR EMISSAO CHEQUE OP 112

1947 2 PFOR EMISSAO CHEQUE OP 201

1948 1 PFOR OP CREDITO EM CONTA 112

1948 2 PFOR OP CREDITO EM CONTA 201

1949 1 PFOR OP SAQUE EM ESPECIE 112

1949 2 PFOR OP SAQUE EM ESPECIE 201

1950 1 BAIXA OPERACOES VENCIDAS 104

1950 2 BAIXA OPERACOES VENCIDAS 205

1951 1 ESTORNO PAGTO FORNECEDOR 103

1951 2 ESTORNO PAGTO FORNECEDOR 204

1952 1 IMPOSTO S/OPER CAMBIO 110

1952 2 ESTORNO IOF S/OPER CAMBI 204

1953 1 IOF S/OPER CRED CAMBIO 110

1953 2 ESTORNO IOF S/OPER CRED 204

1954 1 TARIFA BANCARIA 105

1954 2 ESTORNO TF CHEQ VLR SUP 204

1955 1 TAR 2viaCARTAOPOUPANCA 105

1955 2 EST 2VIA CARTAO POUPANCA 204

1958 1 TF ARQ RET CUSTODIA BX 105

1959 1 TF ARQ RET CUSTODIA QUIN 105

1959 2 TF ARQ RET CUSTODIA QUIN 204

1960 1 TAR SUSTACAO/REVOGACAO 105

1960 2 ESTORNO TF SUST/REVOG 204

1961 1 PGTO DEPOSITO JUDICIAL 117

1961 2 REC DEPOSITO JUDICIAL 213

83

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1962 1 TAR 2 VIA CARTAO DEBITO 105

1962 2 EST 2VIA CARTAO DEBITO 204

1963 1 DOC/TED INTERNET 105

1963 2 DOC/TEDinternet 209

1964 1 DOC/TED ELETRONICO 105

1964 2 DOC/TEDELETRONICO 209

1965 1 DOC/TED PESSOAL 105

1965 2 DOC/TEDPESSOAL 209

1966 1 PGTO SALARIO VIA NET EMP 117

1966 2 CRED DE SALARIO VIA NET 213

1967 1 PGTO FERIAS VIA NET EMPR 117

1967 2 CRED DE FERIAS VIA NET 213

1968 1 ADIANT SALARIO VIA NET 117

1968 2 ADIANT SALARIO VIA NET 213

1969 1 PAGTO 13 SALARIO VIA NET 117

1969 2 RECEB 13 SALARIO VIA NET 213

1970 1 ADIANT 13SALARIO VIA NET 117

1970 2 ADIANT 13SALARIO VIA NET 213

1971 1 PGTO RESCISAO CONTRATO 117

1971 2 CRED RESCISAO CONTRATO 213

1972 1 TRANSF RECURSO - BCO24HS 117

1972 2 TRANSF RECURSO -BCO24HS 213

1973 1 TRANSF RECURSO -BCO24HS 117

1973 2 TRANSF RECURSO -BCO24HS 213

1974 1 TRANSF RECURSO -BCO24HS 117

1974 2 TRANSF RECURSO -BCO24HS 213

1975 1 TRANSF RECURSO -BCO24HS 117

1975 2 TRANSF RECURSO -BCO24HS 213

1976 1 TRANSFERENCIA RECURSO(E) 105

1976 2 transf recurso (e) 204

1977 1 SEGURO MAIS PROTECAO 104

1977 2 SEGURO MAIS PROTECAO 205

1978 1 TARIFA BANCARIA 105

1979 1 LIQ PENALIDADE-CCEE 117

1979 2 LIQ PENALIDADE-CCEE 213

1980 1 ASSISTENCIA FUNERAL 104

1980 2 ASSISTENCIA FUNERAL 205

1981 2 credito intradia 207

1982 1 PAGTO DE BONUS POR METAS 117

1982 2 RECEB DE BONUS POR METAS 213

84

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

1983 1 PAGTO BONUS PERFORMANCE 117

1983 2 RECEB BONUS PERFORMANCE 213

1984 1 PAGTO COMISSAO DE VENDA 117

1984 2 RECEB COMISSAO DE VENDA 213

1985 1 PAGTO PART LUCROS RESULT 117

1985 2 RECEB COMISSAO DE VENDA 213

1986 1 PAGTO BONUS PRODUCAO 117

1986 2 RECEB BONUS PRODUCAO 213

1987 1 PAGTO 14 SALARIO VIA NET 117

1987 2 RECEB 14 SALARIO VIA NET 213

1988 1 PAGTO DE HORA EXTRA 117

1988 2 RECEB DE HORA EXTRA 213

1989 1 PGTO GRATIFICACAO/PREMIO 117

1989 2 RECEB GRATIFICA/PREMIO 213

1990 1 ABERTURA MOVTO CONTABIL 104

1990 2 ABERTURA MOVTO CONTABIL 205

1991 1 REC-ADESAO GRUPO EM FORM 104

1991 2 REC-ADESAO GRUPO EM FORM 205

1992 1 EST-ADESAO GR EM FORM 104

1992 2 EST-ADESAO GR EM FORM 205

1993 1 REC-PARCELA FUNDO COMUM 104

1993 2 REC-PARCELA FUNDO COMUM 205

1994 1 EST-PARCELA FDO COMUM 104

1994 2 EST-PARCELA FDO COMUM 205

1995 1 REC-PARCELA FDO RESERVA 104

1995 2 REC-PARCELA FDO RESERVA 205

1996 1 EST-PARCELA FDO RESERVA 104

1996 2 EST-PARCELA FDO RESERVA 205

1997 1 REC-PARCELA TAXA ADM 104

1997 2 REC-PARCELA TAXA ADM 205

1998 1 EST-PARCELA TX ADM 104

1998 2 EST-PARCELA TX ADM 205

1999 1 REC-PARCELA SQG 104

1999 2 REC-PARCELA SQG 205

2000 1 EST-PARCELA SQG 104

2000 2 EST-PARCELA SQG 205

2001 1 REC-PARCELA SG VIDA 104

2001 2 REC-PARCELA SG VIDA 205

2002 1 EST-PARCELA SG VIDA 104

2002 2 EST-PARCELA SG VIDA 205

85

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2003 1 REC-PARCELA JUROS MULTA 104

2003 2 REC-PARCELA JUROS MULTA 205

2004 1 EST-PARCELA JUROS MULTA 104

2004 2 EST-PARCELA JUROS MULTA 205

2005 1 REC-REAJUSTE SALDO CAIXA 104

2005 2 REC-REAJUSTE SALDO CAIXA 205

2006 1 EST-REC REAJUSTE SD CX 104

2006 2 EST-REC REAJSTE SD CX 205

2007 1 REC-CUSTAS JUDICIAIS 104

2007 2 REC-CUSTAS JUDICIAIS 205

2008 1 EST-REC DE CUSTAS 104

2008 2 EST-REC DE CUSTAS 205

2009 1 REC-VR NAO IDENTIFICADO 104

2009 2 REC-VR NAO IDENTIFICADO 205

2010 1 EST-REC VR N IDENTIFICAD 104

2010 2 EST-REC VR N IDENTIFICAD 205

2011 1 REC-TX TRANSF CONTRATO 104

2011 2 REC-TX TRANSF CONTRATO 205

2012 1 EST-TX TRANSF CONTRATO 104

2012 2 EST-TX TRANSF CONTRATO 205

2013 1 REC-TAXA CESSAO 104

2013 2 REC-TAXA CESSAO 205

2014 1 EST-REC TX CESSAO 104

2014 2 EST-REC TX CESSAO 205

2015 1 REC-TX SUB DE GARANTIA 104

2015 2 REC-TX SUB DE GARANTIA 205

2016 1 EST-REC TX SUB GARANTIA 104

2016 2 EST-REC TX SUB GARANTIA 205

2017 1 REC-DESP DE CARTORIO 104

2017 2 REC-DESP DE CARTORIO 205

2018 1 EST-DESP DE CARTORIO 104

2018 2 EST-DESP DE CARTORIO 205

2019 1 REC-TX DE GRAVAMES 104

2019 2 REC-TX DE GRAVAMES 205

2020 1 EST-REC TX GRAVAME 104

2020 2 EST-REC TX GRAVAME 205

2021 1 REC-TX DE AVAL/VISTORIA 104

2021 2 REC-TX DE AVAL/VISTORIA 205

2022 1 EST-REC AVAL/VIST 104

2022 2 EST-REC AVAL/VIST 205

86

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2023 1 REC-APORTE DA ADMIN 104

2023 2 REC-APORTE DA ADMIN 205

2024 1 EST-APORTE DA ADMIN 104

2024 2 EST-APORTE DA ADMIN 205

2025 1 TARIFA VENDA INTERNET 105

2026 1 REC-OUTROS RECURSOS 104

2026 2 REC-OUTROS RECURSOS 205

2027 1 EST-OUTROS RECURSOS 104

2027 2 EST-OUTROS RECURSOS 205

2028 1 REND APLIC FINANCEIRA 205

2028 2 REND APLIC FINANCEIRA 205

2029 1 EST-REND APLIC FINANC 104

2029 2 EST-REND APLIC FINANC 205

2030 1 CHEQUE DEVOLVIDO 104

2030 2 CHEQUE DEVOLVIDO 205

2031 1 EST-CHEQUE DEVOLVIDO 104

2031 2 EST-CHEQUE DEVOLVIDO 205

2032 1 REC POR VENDA BEM 104

2032 2 REC POR VENDA BEM 205

2033 1 EST-REC VD DE BEM 104

2033 2 EST-REC VD DE BEM 205

2034 1 REC-DEVOL AD FORNECEDOR 104

2034 2 REC-DEVOL AD FORNECEDOR 205

2035 1 DEVOLUCAO DE ADESAO 205

2035 2 DEVOLUCAO DE ADESAO 205

2036 1 EST-DEVOLUCAO DE ADESAO 104

2036 2 EST-DEVOLUCAO DE ADESAO 205

2037 1 DEVOL DE PARC RECEBIDAS 104

2037 2 DEVOL DE PARC RECEBIDAS 205

2038 1 EST-DEVOL PARC RECEBIDAS 104

2038 2 EST-DEVOL PARC RECEBIDAS 205

2039 1 REPASSE TX ADMINISTRACAO 104

2039 2 REPASSE TX ADMINISTRACAO 205

2040 1 EST-REPAS TX ADMINISTR 104

2040 2 EST-REPAS TX ADMINISTR 205

2041 1 REPASSE DE SEG DE VIDA 104

2041 2 REPASSE DE SEG DE VIDA 205

2042 1 EST-REPAS SEGUROS VIDA 104

2042 2 EST-REPAS SEGUROS VIDA 205

87

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2043 1 REPASSE DE SEG DE SQG 104

2043 2 REPASSE DE SEG DE SQG 205

2044 1 EST-REPAS SEGUROS SQG 104

2044 2 EST-REPAS SEGUROS SQG 205

2045 1 REPASSE MULTA E JUROS 205

2045 2 REPASSE MULTA E JUROS 205

2046 1 EST SAQUE MULTA/JUROS 104

2046 2 EST SAQUE MULTA/JUROS 205

2047 1 REPASSE MULTA RESC ADM 104

2047 2 REPASSE MULTA RESC ADM 205

2048 1 EST-REPAS MULTA RESC ADM 104

2048 2 EST-RPAS MULTA RESC ADM 205

2049 1 REPASSE-CUSTAS JUDICIAIS 104

2049 2 REPASSE-CUSTAS JUDICIAIS 205

2050 1 EST-REPAS CUSTAS JUDIC 104

2050 2 EST-REPAS CUSTAS JUDIC 205

2051 1 REPAS REG CONTR GARANTIA 104

2051 2 REPAS REG CONTR GARANTIA 205

2052 1 EST-REPAS REG CONTR GART 104

2052 2 EST-REPAS REG CONTR GART 205

2053 1 REPASSE DESP CARTORIO 104

2053 2 REPASSE DESP CARTORIO 205

2054 1 EST REPASSE DESP CART 104

2054 2 EST REPASSE DESP CART 205

2055 1 REPASSE TAXA AVALIACAO 104

2055 2 REPASSE TAXA AVALIACAO 205

2056 1 EST-REPASSE TX AVALIACAO 104

2056 2 EST-REPASSE TX AVALIACAO 205

2057 1 REPASSE TX GRAVAME 104

2057 2 REPASSE TX GRAVAME 205

2058 1 EST-REPASSE TX GRAVAME 104

2058 2 EST-REPASSE TX GRAVAME 205

2059 1 PAGTO DE CREDITO 104

2059 2 PAGTO DE CREDITO 205

2060 1 EST-PAGTO CREDITO 104

2060 2 EST-PAGTO CREDITO 205

2061 1 DEV DE APORTE A ADM 104

2061 2 DEV DE APORTE A ADM 205

2062 1 EST-DEV DE APORTE A ADM 104

2062 2 EST-DEV DE APORTE A ADM 205

88

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2063 1 DEVOLV DESIST E EXCLUIDO 104

2063 2 DEVOLV DESIST E EXCLUIDO 205

2064 1 EST-DEVOL DESIST E EXCL 104

2064 2 EST-DEVOL DESIST E EXCL 205

2065 1 DEVOLV PGTO A MAIOR 104

2065 2 DEVOLV PGTO A MAIOR 104

2066 1 EST-DEVOL PGTO A MAIOR 104

2066 2 EST-DEVOL PGTO A MAIOR 205

2067 1 DEVOL ENCERRAMENTO 104

2067 2 DEVOL ENCERRAMENTO 205

2068 1 EST DEVOL ENCERRAMENTO 104

2068 2 EST DEVOL ENCERRAMENTO 205

2069 1 TRANSFER FR P/AQ COTA 104

2069 2 TRANSFER FR P/AQ COTA 205

2070 1 EST-TR FR P/AQ COTA 104

2070 2 EST-TR FR P/AQ COTA 205

2071 1 PGTO-SQG COM F RESERVA 104

2071 2 PGTO-SQG COM F RESERVA 205

2072 1 EST-PGTO SQG COM FRESERV 104

2072 2 EST-PGTO SQG COM FRESERV 205

2073 1 ADIANTAMENTO A FORNEC 104

2073 2 ADIANTAMENTO A FORNEC 205

2074 1 EST-ADIANTAM A FORNEC 104

2074 2 EST-ADIANTAM A FORNEC 205

2075 1 PGTO DESPESAS DIVERSAS 104

2075 2 PGTO DESPESAS DIVERSAS 205

2076 1 EST-PGTO DESP DIVERSAS 104

2076 2 EST-PGTO DESP DIVERSAS 205

2077 1 APREENSAO DO BEM 104

2077 2 APREENSAO DO BEM 205

2078 1 EST-APREENSAO DO BEM 104

2078 2 EST-APREENSAO DO BEM 205

2079 1 ATUAL DE DIREITOS 104

2079 2 ATUAL DE DIREITOS 205

2080 1 EST-ATUAL DE DIREITOS 104

2080 2 EST-ATUAL DE DIREITOS 205

2081 1 ATUAL DE OBRIGACOES 104

2081 2 ATUAL DE OBRIGACOES 205

2082 1 FDO RES UTIL AQ DE BENS 104

2082 2 FDO RES UTIL AQ DE BENS 205

89

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2083 1 EST-ATUAL DE OBRIGACOES 104

2083 2 EST-ATUAL DE OBRIGACOES 205

2084 1 EST-F RES UTIL AQ DE BEN 104

2084 2 EST-F RES UTIL AQ DE BEN 205

2085 1 PFOR DEB REEMB DESPESA 117

2085 2 PFOR REEMB DESPESA 213

2086 1 RATEIO GR ENCERRADO 104

2086 2 RATEIO GR ENCERRADO 205

2087 1 EST-RATEIO GR ENCERR 104

2087 2 EST-RATEIO GR ENCERR 205

2088 1 REAJUSTE SALDO DE CAIXA 104

2088 2 REAJUSTE SALDO DE CAIXA 205

2089 1 EST-REAJ SALDO DE CAIXA 104

2089 2 EST-REAJ SALDO DE CAIXA 205

2090 1 DIR CRED PROC HAB 104

2090 2 DIR CRED PROC HAB 205

2091 1 EST-CRED PROC HAB 104

2091 2 EST-CRED PROC HAB 205

2092 1 COMISSAO DE PERMANENCIA 104

2092 2 COMISSAO DE PERMANENCIA 205

2093 1 VALORES IRRECUPERAVEIS 104

2093 2 VALORES IRRECUPERAVEIS 205

2094 1 EST-VAL IRRECUPERAVEIS 104

2094 2 EST-VAL IRRECUPERAVEIS 205

2095 1 ENCERRAMENTO DE GRUPO 104

2095 2 ENCERRAMENTO DE GRUPO 205

2096 1 COMPENSACAO 104

2096 2 COMPENSACAO 205

2097 1 EST-COMPENSACAO 104

2097 2 EST-COMPENSACAO 205

2098 1 EST-COMISSAO PERMANENCIA 104

2098 2 EST-COMISSAO PERMANENCIA 205

2099 1 TARIFA CONSUL SERASA WEB 105

2099 2 TARIFA CONSUL SERASA WEB 204

2100 1 PFOR PGTO MICROLITE-ATV 117

2100 2 PFOR CRED MICROLITE 213

2101 1 IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 110

2101 2 IOF s/ utilizacao limite 204

2102 1 PFOR TRANS DINHEIRO 117

2102 2 DEPOSITO EM DINHEIRO 213

90

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2103 1 APLICACAO FINANCEIRA 104

2103 2 APLICACAO FINANCEIRA 205

2104 1 RESGATE APLIC FINANC 205

2104 2 RESGATE APLIC FINANC 205

2105 1 REATIVACAO DE COTAS 104

2105 2 REATIVACAO DE COTAS 205

2106 1 REVERSAO REATIV COTAS 104

2106 2 REVERSAO REATIV COTAS 205

2107 1 RECLASSIFICACAO 104

2107 2 RECLASSIFICACAO 205

2108 1 ESTORNO RECLASSIF 104

2108 2 ESTORNO RECLASSIF 205

2109 1 CONTEMPLACAO 104

2109 2 CONTEMPLACAO 205

2110 1 ESTORNO CONTEMPL 104

2110 2 ESTORNO CONTEMPL 205

2111 1 ENCERRAMENTO CONTABIL 104

2111 2 ENCERRAMENTO CONTABIL 205

2112 1 ESTORNO ENCTO CONTABIL 104

2112 2 ESTORNO ENCTO CONTABIL 205

2113 1 FORMACAO DE GRUPO 104

2113 2 FORMACAO DE GRUPO 205

2114 1 ESTORNO FORMACAO 104

2114 2 ESTORNO FORMACAO 205

2115 1 LANCE EM ESPECIE 104

2115 2 LANCE EM ESPECIE 205

2116 1 ESTORNO LANCE ESPECIE 104

2116 2 ESTORNO LANCE ESPECIE 205

2117 1 LANCE FGTS 104

2117 2 LANCE FGTS 205

2118 1 ESTORNO LANCE FGTS 104

2118 2 ESTORNO LANCE FGTS 205

2119 1 LANCE EMBUTIDO 104

2119 2 LANCE EMBUTIDO 205

2120 1 ESTORNO LANCE EMBUTIDO 104

2120 2 ESTORNO LANCE EMBUTIDO 205

2121 1 ABATIMENTO CREDITO 104

2121 2 ABATIMENTO CREDITO 205

2122 1 ESTORNO ABAT CREDITO 104

2122 2 ESTORNO ABAT CREDITO 205

91

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2123 1 REPASSE TAXA TRANSF 104

2123 2 REPASSE TAXA TRANSF 205

2124 1 ESTORNO REPASSE TX TRANS 104

2124 2 ESTORNO REPASSE TX TRANS 205

2125 1 REPASSE OUTROS RECURSOS 104

2125 2 REPASSE OUTROS RECURSOS 205

2126 1 EST REPASSE OUTROS REC 104

2126 2 EST REPASSE OUTROS REC 205

2127 1 DEVOLUCAO DE LANCE 104

2127 2 DEVOLUCAO DE LANCE 205

2128 1 ESTORNO DEV LANCE 104

2128 2 ESTORNO DEV LANCE 205

2129 1 CANCELAMENTO/DESISTENCIA 104

2129 2 CANCELAMENTO/DESISTENCIA 205

2130 1 ESTORNO CANCELAMENTO 104

2130 2 ESTORNO CANCELAMENTO 205

2131 1 SAQUE BDN/24 HORAS 114

2131 2 EST SAQUE BDN/24 HORAS 204

2132 1 SAQUE BDN/24 HORAS 114

2132 2 EST SAQUE BDN/24 HORAS 204

2133 1 OP IMPORTACAO SML 108

2134 2 OP EXPORTACAO SML 208

2135 1 OP DIFERENCA TAXA SML 108

2135 2 OP DIFERENCA TAXA SML 208

2136 1 TAR CONTR OPERACAO SML 108

2137 1 ESTORNO ANTEC PARECELAS 103

2137 2 ESTORNO ANTEC PARCELAS 204

2138 1 ANTECIPACAO DE PARCELAS 121

2138 2 ANTECIPACAO DE PARCELAS 205

2139 1 OPERACAO LEASING FINASA 104

2139 2 OPERACAO LEASING FINASA 205

2140 1 EMISSAO DE TED 120

2140 2 TED RECEBIDA 209

2141 1 ENCARGO RESERVA CREDITO 105

2142 1 LIQ FINANC CIP/SILOC 104

2142 2 LIQ FINANC CIP/SILOC 205

2143 1 OPERACOES DE RENDA FIXA 104

2143 2 OPERACOES DE RENDA FIXA 205

2144 1 PREST SERV BACK OFFICE 104

92

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2145 1 IR S/OPS DE RENDA FIXA 104

2145 2 IR S/OPS DE RENDA FIXA 205

2146 1 PFOR PAG RESG PREV 117

2146 2 PFOR CRED RESG PREV 213

2147 1 PFOR PGTO DE PECULIO 117

2147 2 PFOR CRED DE PECULIO 213

2148 1 PFOR DEB RESGATE ASSIST 117

2148 2 PFOR CRED RESGATE ASSIST 213

2149 1 TRF CRT TRANSP-PEDAGIO 104

2149 2 TRF CRT TRANSP-PEDAGIO 204

2150 1 POUP JOVEM VLR BLOQUEADO 117

2150 2 POUP JOVEM VLR BLOQUEADO 213

2151 1 POUP JOVEM VLR LIBERADO 117

2151 2 POUP JOVEM VLR LIBERADO 213

2152 1 PROVISAO MANUTENCAO SAP 103

2152 2 PROVISAO MANUTENCAO SAP 204

2153 1 TX S/VLR CUSTODIA R FIXA 104

2153 2 TX S/VLR CUSTODIA R FIXA 205

2154 1 TX S/VLR CUSTODIA R VARI 104

2154 2 TX S/VLR CUSTODIA R VARI 205

2155 1 PMSP PGTO DEV INSP VEIC 117

2155 2 PMSP CRED DEV INSP VEIC 213

2156 2 CANCELAMENTO DE TRIBUTO 204

2157 1 TRANSF.RECURSO BDN/24HS 117

2157 2 TRANSF.RECURSO BDN/24HS 213

2158 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117

2158 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213

2159 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117

2159 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213

2160 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117

2160 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213

2161 2 DEP DINHEIRO P/ TERC BDN 201

2162 2 DEP DINHEIRO P/ TERC BDN 201

2163 2 DEP DINHEIRO P/ TERC BDN 201

2164 2 DEP DINHEIRO P/ TERC BDN 201

2165 1 TX SEM TES DIR - BOLSA 105

2165 2 TX SEM TES DIR - BOLSA 202

2166 1 RATEIO SOBRE PAGTO INSS 107

2166 2 RATEIO SOBRE PAGTO INSS 207

93

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2167 1 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 117

2167 2 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 213

2168 1 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 117

2168 2 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 213

2169 1 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 117

2169 2 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 213

2170 1 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 117

2170 2 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 213

2171 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117

2171 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213

2172 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117

2172 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213

2173 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117

2173 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213

2174 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117

2174 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213

2175 1 ENERGIA RESERVA 102

2175 2 ENERGIA RESERVA 205

2176 1 TRANSF C/CORR PARA C.COR 117

2176 2 TRANSF C/CORR PARA C.COR 213

2177 1 TRANSF C/CORR PARA C.COR 117

2177 2 TRANSF C/CORR PARA C.COR 213

2178 1 TRANSF C/CORR PARA POUP. 117

2178 2 TRANSF C/CORR PARA POUP. 213

2179 1 TRANSF C/CORR PARA POUP. 117

2179 2 TRANSF C/CORR PARA POUP. 213

2180 1 TRANSF POUP PARA C/CORR 117

2180 2 TRANSF POUP PARA C/CORR 213

2181 1 TRANSF POUP PARA C/CORR 117

2181 2 TRANSF POUP PARA C/CORR 213

2182 1 TRANSF C.POUP P/ C.POUP 117

2182 2 TRANSF C.POUP P/ C.POUP. 213

2183 1 TRANSF C.POUP P/ C.POUP 117

2183 2 TRANSF C.POUP P/ C.POUP 213

2184 1 TRANSF. MESMA TITUL. 109

2184 2 TRANSF. MESMA TITUL. 213

2185 1 TRANSF. POUP PARA C/COR 109

2185 2 TRANSF. POUP PARA C/COR 213

2186 1 TRF SALDO P/ MATRIZ DSPS 117

2186 2 TRF SALDO P/ MATRIZ DSPS 213

94

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2187 1 DEPOSITO S/ ENVELOPE BDN 201

2187 2 DEPOSITO S/ ENVELOPE BDN 201

2188 1 INAUGURACAO DE GRUPOS 104

2188 2 INAUGURACAO DE GRUPOS 205

2189 1 PFOR ALUGUEL VEICULOS 117

2189 2 PFOR CRED ALUG VEICULOS 213

2190 1 TARIFA INCLUSAO CCF PJ 105

2190 2 TARIFA INCLUSAO CCF PJ 204

2191 2 DEPOS IDENTIFICAD AUTOAT 201

2192 2 DEPOS IDENTIFICAD AUTOAT 201

2193 1 ESTORNO REC.FGTS DAMP 2 103

2193 2 RECEBIMENTO FGTS DAMP 2 213

2194 1 ESTORNO REC.FGTS DAMP 3 103

2194 2 RECEBIMENTO FGTS DAMP 3 213

2195 2 DEVOLUCAO DE CHEQUE 203

2196 1 AJUSTE-LEI 11.638/FCONT 120

2196 2 AJUSTE-LEI 11.638/FCONT 209

2197 1 AJUSTE-LEI 11.638 120

2197 2 AJUSTE-LEI 11.638 209

2198 1 SAQUE CLIENTE IBI 114

2198 2 EST.SQ.CLIENTE IBI 204

2199 1 ESTORNO VISA ELECTRON 103

2199 2 ESTORNO VISA ELECTRON 204

2200 1 SEG PROTECAO CRED GLOBAL 107

2200 2 ESTORNO SEGURO CRED GLOB 204

2201 1 SEG PROTECAO CHEQUE ESP. 107

2201 2 ESTORNO SEGURO CHEQ ESP 204

2202 1 CARGA PEDAGIO ELETRON 104

2202 2 CARGA PEDAGIO ELETRON 204

2203 1 TARIFA PEDAGIO ELETRONIC 104

2203 2 TARIFA PEDAGIO ELETRONIC 204

2204 2 CIELO VDA DEBITO MASTER 205

2205 2 CIELO VDA CREDITO MASTER 205

2206 2 CIELO ANTECIPACAO ORPAGS 205

2207 2 REDECARD VDA DEBITO VISA 205

2208 1 REDE COMPRA VISA/MASTER 104

2208 2 REDECARD VD CREDITO VISA 205

2209 2 REDECARD ANTECIP ORPAGS 205

2210 1 REMUNERACAO POS CIELO 104

2210 2 REMUNERACAO POS CIELO 205

95

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2211 1 SAQUE AMEX BDN/24 HORAS 114

2211 2 EST SQ AMEX BDN/24HORAS 204

2212 1 CDV - FIN.EMP. PETROBRAS 107

2212 2 CDV - FIN.EMP. PETROBRAS 207

2213 1 DESAT CONTA INVESTIMENTO 117

2213 2 DESAT CONTA INVESTIMENTO 213

2214 1 REP. TAR. USO SISBACEN 104

2215 1 ONIBUS / METRO / TREM 104

2215 2 ONIBUS / METRO / TREM 205

2216 1 PEDAGIO 104

2216 2 PEDAGIO 205

2217 1 REEMBOLSO-PASSAGEM AEREA 104

2217 2 REEMBOLSO-PASSAGEM AEREA 205

2218 1 REFEICOES E LANCHES 104

2218 2 REFEICOES E LANCHES 205

2219 1 TAXI 104

2219 2 TAXI 205

2220 1 TELEFONEMAS 104

2220 2 TELEFONEMAS 205

2221 1 ESTACIONAMENTO 104

2221 2 ESTACIONAMENTO 205

2222 1 ALUGUEL DE VEICULO 104

2222 2 ALUGUEL DE VEICULO 205

2223 1 REEMBOLSO - KM RODADOS 104

2223 2 REEMBOLSO - KM RODADOS 205

2224 1 REEMBOLSO - HOSPEDAGEM 104

2224 2 REEMBOLSO - HOSPEDAGEM 205

2225 2 CIELO VDA CREDITO ELO 205

2226 1 TAR. REGISTRO DE GRAVAME 105

2227 1 TAR. REGISTRO CONTRATO 105

2228 1 LCTO DEBITO VANGUARDA 104

2229 2 LCTO CREDITO VANGUARDA 205

2230 2 CIELO VDA DEBITO ELO 205

2231 1 REP. CUSTO STR 104

2231 2 REP. CUSTO STR 205

2232 1 REP. FGC 104

2232 2 REP. FGC 205

2233 1 CUSTO MENSAL R BANCARIA 104

2233 2 CUSTO MENSAL R BANCARIA 205

96

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2234 1 TARIFA RESERVA BANCARIA 104

2234 2 TARIFA RESERVA BANCARIA 205

2235 2 DEVOL. MULTA BACEN 205

2236 1 REP. MULTA BACEN 104

2237 1 TARIFA CHEQUE DEPOSITO 105

2237 2 TARIFA CHEQUE DEPOSITO 205

2238 2 CIELO ANTEC MASTER 205

2239 2 CIELO ANTEC VISA 205

2240 1 CESSAO DE CREDITO 104

2240 2 CESSAO DE CREDITO 205

2241 1 IR S/ CESSAO DE CREDITO 205

2241 2 IR S/ CESSAO DE CREDITO 205

2242 1 CAPITALIZAC PROP ONLINE 104

2242 2 CAPITALIZAC PROP ONLINE 205

2243 2 DEVOL.TED CP INSS CONSIG 205

2244 2 RECARGA PAGUE FACIL 117

2245 1 TARIFA SERVICOS CTF 104

2245 2 TARIFA SERVICOS CTF 204

2246 1 TARIFA CARTAO DE CREDITO 105

2246 2 TARIFA CARTAO DE CREDITO 104

2247 1 TED-E ENVIADO AUTO ATEND 120

2248 1 TED-D ENVIADO AUTO ATEND 120

2249 1 DOC-E ENVIADO AUTO ATEND 120

2250 1 DOC-D ENVIADO AUTO ATEND 120

2251 2 CIELO VDA CREDITO DINERS 205

2252 2 CIELO VDA DEBITO DINERS 205

2253 1 TED-E ENVIADO BCO24HS 120

2253 2 TED-E ENVIADO BCO24HS 209

2254 1 TED-D ENVIADO BCO24HS 120

2254 2 TED-D ENVIADO BCO24HS 209

2255 1 SERV BACKOFFICE P FISICA 104

2255 2 SERV BACKOFFICE P FISICA 205

2256 2 MULTAS BRADESCO 205

2257 2 TX OUT.RECEITAS BRADESCO 205

2258 2 EMIS.CRLV OUTROS BANCOS 205

2259 2 TX OUT.RECEITAS OUT BCOS 205

2260 2 LICENCIAMENTO BRADESCO 205

2261 2 MULTAS OUTROS BANCOS 205

2262 2 TX PODER POLICIA BRADESC 205

2263 2 TAXA SERVICO BRADESCO 205

97

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2264 2 TX PODER POLICIA OUT BCO 205

2265 2 LICENCIAM. OUTROS BANCOS 205

2266 2 TX SERVICO OUTROS BANCOS 205

2267 2 EMISSAO CRLV BRADESCO 205

2268 2 TAXA PLACA BRADESCO 205

2269 2 TX PLACA OUTROS BANCOS 205

2270 1 DOC-E ENVIADO BCO24HS 120

2270 2 DOC-E ENVIADO BCO24HS 209

2271 1 DOC-D ENVIADO BCO24HS 120

2271 2 DOC-D ENVIADO BCO24HS 209

2272 1 TRANS DEB CENTRALIZADORA 117

2273 2 TRANS CRD CENTRALIZADORA 213

2274 1 COMPRA POUPCARD DEB PROG 103

2274 2 COMPRA POUPCARD DEB PROG 204

2275 1 DIFERENCA DEBITO/CREDITO 117

2275 2 DIFERENCA DEBITO/CREDITO 213

2276 1 CARGA MOEDEIRO CBSS 103

2276 2 CARGA MOEDEIRO CBSS 204

2277 1 SAQUE CARTAO PRE-PAGO 103

2277 2 EST SAQUE CART PRE-PAGO 204

2278 1 TRANSF CARTAO PRE-PAGO 103

2278 2 TRANSF CARTAO PRE-PAGO 204

2279 1 SAQUE ELO DEBITO A VISTA 114

2279 2 SAQUE ELO DEBITO A VISTA 204

2280 1 LIQUIDACAO FINANC-CIP C3 104

2280 2 LIQUIDACAO FINANC-CIP C3 205

2281 1 PAGAMENTO GOVERNO RJ 117

2281 2 PAGAMENTO GOVERNO RJ 213

2282 2 DEPOSITO CARTAO PRE-PAGO 103

2283 1 COMPRACAMBIOCHEQUE 108

2283 2 COMPRACAMBIOCHEQUE 208

2284 1 COMPRACAMBIOESPECIE 108

2284 2 COMPRACAMBIOESPECIE 208

2285 1 COMPRACAMBIOPREPAGO 108

2285 2 COMPRACAMBIOESPECIE 208

2286 1 VENDACAMBIOCHEQUE 108

2286 2 VENDACAMBIOCHEQUE 208

2287 1 VENDACAMBIOESPECIE 108

2287 2 VENDACAMBIOESPECIE 208

98

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2288 1 VENDACAMBIOPREPAGOEMI 108

2288 2 VENDACAMBIOPREPAGOEMI 208

2289 1 VENDACAMBIOPREPAGOREC 108

2289 2 VENDACAMBIOPREPAGOREC 208

2290 1 ADIT CTR EMPREST-FINANC 108

2290 2 ADIT CTR EMPREST-FINANC 208

2291 1 PGTO PROCESSOS JUDICIAIS 117

2291 2 PGTO PROCESSOS JUDICIAIS 213

2292 1 AUXILIO SAUDE 113

2292 2 AUXILIO SAUDE 213

2293 1 AUXILIO CRECHE 113

2293 2 AUXILIO CRECHE 213

2294 1 PAGAMENTO PASEP 113

2294 2 PAGAMENTO PASEP 213

2295 1 AUXILIO LOCOMOCAO 113

2295 2 AUXILIO LOCOMOCAO 213

2296 1 ENTREGA MOEDAESTRANGEIRA 108

2296 2 ENTREGA MOEDAESTRANGEIRA 208

2297 1 PAGAMENTO HORA-AULA 113

2297 2 PAGAMENTO HORA-AULA 213

2298 2 CIELO ELO REFEICAO 205

2299 2 CIELO ELO ALIMENTACAO 205

2300 2 CIELO ELO CESTA ALIMENT. 205

2301 2 CIELO ELO NATAL ALIMENT. 205

2302 1 PGTO CONSIGNATARIOS 117

2302 2 PGTO CONSIGNATARIOS 213

2303 1 ICMS ESTADO 117

2303 2 ICMS ESTADO 213

2304 1 ICMS FUNDEB ESTADO 117

2304 2 ICMS FUNDEB ESTADO 213

2305 1 ICMS FUNDEB MUNICIPIOS 117

2305 2 ICMS FUNDEB MUNICIPIOS 213

2306 1 ICMS MUNICIPIOS 117

2306 2 ICMS MUNICIPIOS 213

2307 1 ICMS RIOPREVIDENCIA 117

2307 2 ICMS RIOPREVIDENCIA 213

2308 1 IPI ESTADO 117

2308 2 IPI ESTADO 213

2309 1 IPVA ESTADO 117

2309 2 IPVA ESTADO 213

99

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2310 1 IPVA FUNDEB ESTADO 117

2310 2 IPVA FUNDEB ESTADO 213

2311 1 IPVA FUNDEB MUNICIPIOS 117

2311 2 IPVA FUNDEB MUNICIPIOS 213

2312 1 IPVA MUNICIPIOS 117

2312 2 IPVA MUNICIPIOS 213

2313 1 IPVA RIOPREVIDENCIA 117

2313 2 IPVA RIOPREVIDENCIA 213

2314 1 ITBI ESTADO 117

2314 2 ITBI ESTADO 213

2315 1 ITBI MUNICIPIOS 117

2315 2 ITBI MUNICIPIOS 213

2316 1 ITBI RIOPREVIDENCIA 117

2316 2 ITBI RIOPREVIDENCIA 213

2317 1 ITD ESTADO 117

2317 2 ITD ESTADO 213

2318 1 ITD FUNDEB ESTADO 117

2318 2 ITD FUNDEB ESTADO 213

2319 1 ITD RIOPREVIDENCIA 117

2319 2 ITD RIOPREVIDENCIA 213

2320 1 OUTROS ARREC ESTADO 117

2320 2 OUTROS ARREC ESTADO 213

2321 1 OUTROS TRANSF ESTADO 117

2321 2 OUTROS TRANSF ESTADO 213

2322 1 ROYALTIES ESTADO 117

2322 2 ROYALTIES ESTADO 213

2323 1 CIDE MUNICIPIOS 117

2323 2 CIDE MUNICIPIOS 213

2324 1 IPI MUNICIPIOS 117

2324 2 IPI MUNICIPIOS 213

2325 1 ROYALTIES MUNICIPIOS 117

2325 2 ROYALTIES MUNICIPIOS 213

2326 1 ICM MUNICIPIOS 117

2326 2 ICM MUNICIPIOS 213

2327 1 ICM RIOPREVIDENCIA 117

2327 2 ICM RIOPREVIDENCIA 213

2328 1 ICMS DA ESTADO 117

2328 2 ICMS DA ESTADO 213

2329 1 ICMS DA FUNDEB ESTADO 117

2329 2 ICMS DA FUNDEB ESTADO 213

100

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2330 1 ICMS DA FUNDEB MUNICIPIO 117

2330 2 ICMS DA FUNDEB MUNICIPIO 213

2331 1 ICMS DA MUNICIPIOS 117

2331 2 ICMS DA MUNICIPIOS 213

2332 1 OUTRAS REC DA ESTADO 117

2332 2 OUTRAS REC DA ESTADO 213

2333 1 OUTRAS REC RIOPREVID 117

2333 2 OUTRAS REC RIOPREVID 213

2334 1 IPVA DA ESTADO 117

2334 2 IPVA DA ESTADO 213

2335 1 IPVA DA FUNDEB ESTADO 117

2335 2 IPVA DA FUNDEB ESTADO 213

2336 1 IPVA DA FUNDEB MUNICIPIO 117

2336 2 IPVA DA FUNDEB MUNICIPIO 213

2337 1 IPVA DA MUNICIPIOS 117

2337 2 IPVA DA MUNICIPIOS 213

2338 1 ITBI DA ESTADO 117

2338 2 ITBI DA ESTADO 213

2339 1 ITBI DA MUNICIPIOS 117

2339 2 ITBI DA MUNICIPIOS 213

2340 1 ITD DA ESTADO 117

2340 2 ITD DA ESTADO 117

2341 1 ITD DA FUNDEB ESTADO 117

2341 2 ITD DA FUNDEB ESTADO 213

2342 1 ICM DA ESTADO 117

2342 2 ICM DA ESTADO 213

2343 1 ICM DA MUNICIPIOS 117

2343 2 ICM DA MUNICIPIOS 213

2344 1 ICM ESTADO 117

2344 2 ICM ESTADO 213

2345 1 PGTO JUIZ LEIGO 113

2345 2 PGTO JUIZ LEIGO 213

2346 1 PAGAMENTO A BOLSISTAS 113

2346 2 PAGAMENTO A BOLSISTAS 213

2347 1 PGTO BOLSISTAS EXTERIOR 113

2347 2 PGTO BOLSISTAS EXTERIOR 113

2348 1 TARIFA DE BAIXA 101

2348 2 ESTORNO TARIFA DE BAIXA 204

2349 1 TAR ALTERACAO DADOS PF 101

2349 2 EST TAR ALTER DADOS PF 204

101

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2350 1 TAR ALTERACAO DADOS PJ 101

2350 2 EST TAR ALTER DADOS PJ 204

2351 1 TARIFA DE BAIXA 101

2351 2 ESTORNO TARIFA DE BAIXA 204

2352 1 TAR TRANSF CONTA CUST PJ 101

2352 2 EST TAR TRAN CTA CUST PJ 204

2353 1 TAR RATEIO CHQ CUST PF 101

2353 2 EST TAR RAT CHQ CUST PF 204

2354 1 TAR RATEIO CHQ CUST PJ 101

2354 2 EST TAR RAT CHQ CUST PJ 204

2355 1 TAR RETR ARQUIVO RET PF 101

2355 2 EST TAR RETR ARQ RET PF 204

2356 1 TAR RETR ARQUIVO RET PJ 101

2356 2 EST TAR RETR ARQ RET PJ 204

2357 1 TAR GUARDA SEMES CUST PF 204

2357 2 EST TAR SEMES CUST PF 204

2358 1 TAR GUARDA SEMES CUST PJ 101

2358 2 EST TAR SEMES CUST PJ 204

2359 1 TAR TRANSF CONTA CUST PF 101

2359 2 EST TAR TRAN CTA CUST PF 204

2360 1 TAR BAIXA FLOATING PF 101

2360 2 EST TAR BX FLOATING PF 204

2361 1 CONTA FACIL 105

2361 2 CONTA FACIL 204

2362 1 TAR ARQUIVO RETORNO PJ 101

2362 2 EST TAR ARQ RETORNO PJ 204

2363 1 TAR ARQUIVO RETORNO PF 101

2363 2 EST TAR ARQ RETORNO PF 204

2364 1 TAR OBB CONVENC MANUT 105

2364 2 TAR OBB CONVENC MANUT 205

2365 1 TAR S/ DOCTO PAGO MALOTE 105

2366 1 RECARGA CEL CART PRE-PG 103

2366 2 RECARGA CEL CART PRE-PG 204

2367 1 DEPOSITO CARTAO PRE-PAGO 103

2367 2 DEPOSITO CARTAO PRE-PAGO 204

2368 1 ESTORNO ELO ELECTRON 103

2368 2 ESTORNO ELO ELECTRON 204

2369 1 TAR MANUTEN CADASTRO PF 101

2369 2 EST TAR MAN CADASTRO PF 204

102

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2370 1 TAR MANUTEN CADASTRO PJ 101

2370 2 EST TAR MAN CADASTRO PJ 204

2371 1 CARTAO CORPORATIVO AMEX 103

2371 2 CARTAO CORPORATIVO AMEX 204

2372 1 DOC VIA PAG FOR 117

2372 2 DOC VIA PAG FOR 117

2373 1 TED VIA PAGFOR 598

2373 2 TED VIA PAGFOR 598

2376 2 CRED CORRECAO ATRASO PAG 201

2377 1 ESTORNO DE DEPOSITO 103

2377 2 DEPOSITO EM CHEQUE 201

2378 2 PAGTO ACORDO JUDICIAL 201

2379 1 TED VIA PAGFOR* 117

2379 2 TED VIA PAGFOR* 217

2380 1 DOC VIA PAGFOR* 117

2380 2 DOC VIA PAGFOR* 217

2381 1 CANCELAMENTO DE RECOMPRA 104

2381 2 CANCELAMENTO DE RECOMPRA 205

2382 1 ATUALIZACAO MONETARIA 104

2382 2 ATUALIZACAO MONETARIA 205

2383 1 BONIFICACAO BTC 104

2383 2 BONIFICACAO BTC 205

2384 1 BONIFICACAO EM DINHEIRO 104

2384 2 BONIFICACAO EM DINHEIRO 205

2385 1 DISSIDENCIA DE ACOES 104

2385 2 DISSIDENCIA DE ACOES 205

2386 1 COMISSAO BTC (TOMADOR) 104

2386 2 COMISSAO BTC (TOMADOR) 205

2387 1 COMPRA - TESOURO DIRETO 104

2387 2 COMPRA - TESOURO DIRETO 205

2388 1 DIFERENCA DE PRECO 104

2388 2 DIFERENCA DE PRECO 205

2389 1 DIFERENCA DE RECOMPRA 104

2389 2 DIFERENCA DE RECOMPRA 205

2390 1 ESTORNO IR BVSP/BMF 104

2390 2 ESTORNO IR BVSP/BMF 205

2391 1 DIVIDENDOS SOBRE TERMO 104

2391 2 DIVIDENDOS SOBRE TERMO 205

2392 1 DIVIDENDOS BM&F 104

2392 2 DIVIDENDOS BM&F 205

103

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2393 1 ESTORNO IR DT BVSP/BMF 104

2393 2 ESTORNO IR DT BVSP/BMF 205

2394 1 ESTORNO DE IR RENDA FIXA 104

2394 2 ESTORNO DE IR RENDA FIXA 205

2395 1 COB ENTRE CONTAS DEBITO 117

2395 2 COB ENTRE CONTAS CREDITO 213

2396 1 EST. DE JUROS S/ CAPITAL 104

2396 2 EST. DE JUROS S/ CAPITAL 205

2397 1 EST. DE CORRETAGEM BM&F 104

2397 2 EST. DE CORRETAGEM BM&F 205

2398 1 EST. DE CORRETAGEM BVSP 104

2398 2 EST. DE CORRETAGEM BVSP 205

2399 1 ESTORNO DE DIVIDENDOS 104

2399 2 ESTORNO DE DIVIDENDOS 205

2400 1 ESTORNO DE FRACOES 104

2400 2 ESTORNO DE FRACOES 205

2401 1 COB CC MM TIT DEB* 117

2401 2 COB CC MM TIT CRED 213

2402 1 JUROS S/ CAPITAL BTC 104

2402 2 JUROS S/ CAPITAL BTC 205

2403 1 ESTORNO DE MULTA BVSP 104

2403 2 ESTORNO DE MULTA BVSP 104

2404 1 FRACOES BTC 104

2404 2 FRACOES BTC 205

2405 1 EST. DE TAXA DE CUSTODIA 104

2405 2 EST. DE TAXA DE CUSTODIA 205

2406 1 ESTORNO DE SUBSCRICAO 104

2406 2 ESTORNO DE SUBSCRICAO 205

2407 1 EXECUCAO DE RECOMPRA 104

2407 2 EXECUCAO DE RECOMPRA 205

2408 1 IR S/ TITULOS PUBLICOS 104

2408 2 IR S/ TITULOS PUBLICOS 205

2409 1 IR - TESOURO DIRETO 104

2409 2 IR - TESOURO DIRETO 205

2410 1 IR S/ RENDIMENTOS DE BTC 104

2410 2 IR S/ RENDIMENTOS DE BTC 205

2411 1 TAXA DE REPRESENTACAO 104

2411 2 TAXA DE REPRESENTACAO 205

2412 1 CP PROG - TESOURO DIRETO 104

2412 2 CP PROG - TESOURO DIRETO 205

104

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2417 1 VENDA - TESOURO DIRETO 104

2417 2 VENDA - TESOURO DIRETO 205

2418 1 VLR REINVESTIDO-TES DIR 104

2418 2 VLR REINVESTIDO-TES DIR 205

2419 1 RESGATE - TESOURO DIRETO 104

2419 2 RESGATE - TESOURO DIRETO 205

2420 1 REPASSE BROKER 104

2420 2 REPASSE BROKER 205

2421 1 REEMBOLSO DE ENCARGOS 104

2421 2 REEMBOLSO DE ENCARGOS 205

2422 1 REPASSE DE TAXA BTC 104

2422 2 REPASSE DE TAXA BTC 205

2423 1 RENDIMENTO BTC 104

2423 2 RENDIMENTO BTC 205

2424 1 JUROS TITULOS PUBLICOS 104

2424 2 JUROS TITULOS PUBLICOS 205

2425 1 PAGAMENTO DE AMORTIZACAO 121

2425 2 PAGAMENTO DE AMORTIZACAO 205

2426 1 PAGAMENTO DE RESGATE 104

2426 2 PAGAMENTO DE RESGATE 205

2427 1 PENDENCIA DE COMPRA 104

2427 2 PENDENCIA DE COMPRA 205

2428 1 PENDENCIA DE VENDA 104

2428 2 PENDENCIA DE VENDA 205

2429 1 REG DE PEND DE COMPRA 104

2429 2 REG DE PEND DE COMPRA 205

2430 1 REG DE PEND DE VENDA 104

2430 2 REG DE PEND DE VENDA 205

2431 1 RESGATE - BTC 104

2431 2 RESGATE - BTC 205

2432 1 SUBSCRICAO BTC 104

2432 2 SUBSCRICAO BTC 205

2433 1 TAXA DE CUSTODIA DE OURO 104

2433 2 TAXA DE CUSTODIA DE OURO 205

2435 2 EST. TAR. OP. VIA SMS 204

2436 1 TAR. AUT. DE VALORES SMS 114

2437 1 TAXA DE MANUTENCAO RB 104

2437 2 TAXA DE MANUTENCAO RB 205

2438 1 OPERACOES A TERMO - BM&F 104

2438 2 OPERACOES A TERMO - BM&F 205

105

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2439 1 REPASSE DE JUROS - CAT 104

2439 2 REPASSE DE JUROS - CAT 205

2440 1 PAGAMENTO DE PREMIO 104

2440 2 PAGAMENTO DE PREMIO 205

2441 1 RESTITUICAO DE CAPITAL 104

2441 2 RESTITUICAO DE CAPITAL 205

2442 1 OPERACOES A TERMO - BVSP 104

2442 2 OPERACOES A TERMO - BVSP 205

2443 1 TAXAS BTC 104

2443 2 TAXAS BTC 205

2444 1 TAXA DE PERMANENCIA 104

2444 2 TAXA DE PERMANENCIA 205

2445 1 VLR DE REINV. - TES DIR 104

2445 2 VLR DE REINV. - TES DIR 205

2446 1 OFERTA PUBLICA DE ACOES 104

2446 2 OFERTA PUBLICA DE ACOES 205

2447 1 TAR. OP. VIA SMS 105

2448 2 EST. AUT. DE VALORES SMS 103

2449 1 COMPRA DE CRI 104

2449 2 COMPRA DE CRI 205

2450 1 VENDA SISBEX 121

2450 2 VENDA SISBEX 205

2451 1 LIQUIDACAO M.C. 104

2451 2 LIQUIDACAO M.C. 205

2452 1 RECEB DE RESG RV CORR 104

2452 2 RECEB DE RESG RV CORR 205

2453 1 COMPRA - SISBEX 104

2453 2 COMPRA - SISBEX 205

2454 1 PG DE RESGATE - RF CORR 104

2454 2 PG DE RESGATE - RF CORR 205

2455 1 PG DE RESGATE - RD VR 104

2455 2 PG DE RESGATE - RD VR 205

2456 1 TAR RETRANS. ARQ RET PJ 105

2456 2 EST.TAR.RETR.ARQ.RET PJ 204

2457 1 LIQ CCEE COTAS 117

2457 2 LIQ CCEE COTAS 213

2458 1 LIQ CCEE ANGRA 117

2458 2 LIQ CCEE ANGRA 213

2459 1 TAR. RATEIO CHQ CUST. PJ 105

2459 2 EST.TR.RATEIO CH CUST PJ 205

106

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2460 1 BAIXA COM FLOATING 103

2460 2 BAIXA COM FLOATING 201

2461 1 MOVIMENTACAO PFC 112

2461 2 MOVIMENTACAO PFC 213

2462 1 VISA ELECTRON - NFC 103

2463 2 REVERSAO COMPRA - NFC 204

2464 1 MARGEM BVSP - CREDITO 205

2464 2 MARGEM BVSP - CREDITO 205

2465 1 TAXA DE ADMINISTRACAO 104

2465 2 TAXA DE ADMINISTRACAO 205

2466 1 MARGEM BVSP - DEBITO 104

2466 2 MARGEM BVSP - DEBITO 205

2467 1 APLICACAO EM FUNDOS 104

2467 2 APLICACAO EM FUNDOS 205

2468 1 RESGATE EM FUNDOS 104

2468 2 RESGATE EM FUNDOS 205

2469 1 MARGEM BM&F - DEBITO 104

2469 2 MARGEM BM&F - DEBITO 205

2470 1 MARGEM BM&F - CREDITO 104

2470 2 MARGEM BM&F - CREDITO 205

2471 1 DISTRIBUICAO DE LUCROS 117

2471 2 DISTRIBUICAO DE LUCROS 213

2472 1 HONORARIOS ADVOCATICIOS 117

2472 2 HONORARIOS ADVOCATICIOS 213

2473 1 ANTECIPACAO DIST LUCROS 117

2473 2 ANTECIPACAO DIST LUCROS 213

2474 1 BOLSA ESTAGIO 117

2474 2 BOLSA ESTAGIO 213

2475 1 TAXAS S/ OPS DE RDA FIXA 104

2475 2 TAXAS S/ OPS DE RDA FIXA 205

2476 1 DEVOLUCAO DE TAXAS S/OPS 104

2476 2 DEVOLUCAO DE TAXAS S/OPS 205

2477 1 ESTORNO DE RENDIMENTO 104

2477 2 ESTORNO DE RENDIMENTO 205

2478 1 TAXA SEMESTRAL - TELEMAR 104

2478 2 TAXA SEMESTRAL - TELEMAR 205

2479 1 REEMB DIVIDENDOS BTC 104

2479 2 REEMB DIVIDENDOS BTC 205

2480 1 REEMB BONIFICACAO BTC 104

2480 2 REEMB BONIFICACAO BTC 205

107

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2481 1 REEMB RENDIMENTO BTC 104

2481 2 REEMB RENDIMENTO BTC 205

2482 1 REEMB DE SUBSCRICAO BTC 104

2482 2 REEMB DE SUBSCRICAO BTC 205

2483 1 TAXAS BTC (DOADOR) 104

2483 2 TAXAS BTC (DOADOR) 205

2484 1 REEMBOLSO DE RESGATE BTC 104

2484 2 REEMBOLSO DE RESGATE BTC 205

2485 1 REEMBOLSO DE JUROS BTC 104

2485 2 REEMBOLSO DE JUROS BTC 205

2486 1 REEMBOLSO DE FRACOES BTC 104

2486 2 REEMBOLSO DE FRACOES BTC 205

2487 1 CANCEL RECOMPRA-VENDA 104

2487 2 CANCEL RECOMPRA-VENDA 205

2492 2 DEPOSITO CHEQUE BRADCEL 201

2493 1 ESTORNO DEP. BRADCEL 103

2494 1 RETIRADA OP. VIA SMS 114

2495 2 EST. RET. OP. VIA. SMS 204

2496 1 TARIFA CRED FLEX PJ 107

2496 2 TARIFA CRED FLEX PJ 207

2497 1 TAR EMISS VALE PEDAGIO 104

2497 2 TAR EMISS VALE PEDAGIO 204

2498 1 VALE REFEICAO 117

2498 2 VALE REFEICAO 213

2501 2 DEPOSITO CHEQUE BRADCEL 201

2502 1 ESTORNO DEP. BRADCEL 103

2503 1 DEPOSITO EM CHEQUE - BDN 104

2503 2 DEP CHEQ CC TERC C/C BDN 201

2504 1 DEPOSITO EM CHEQUE - BDN 104

2504 2 DEP CHEQ CP TERC C/C BDN 201

2505 1 DEPOSITO EM CHEQUE BDN 104

2505 2 DEP CHEQ CP TERC C/P BDN 201

2506 1 DEPOSITO EM CHEQUE - BDN 104

2506 2 DEP CHEQ CC EM C/C BDN 201

2507 1 DEPOSITO EM CHEQUE - BDN 104

2507 2 DEP CHEQ CC EM C/P BDN 201

2508 1 DEPOSITO EM CHEQUE BDN 104

2508 2 DEP CHEQ CC TERC C/P BDN 201

2509 1 DEPOS IDENTIF CHEQUE BDN 104

2509 2 DEP IDENT CHEQ DI BDN 201

108

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2510 1 DEPOS IDENTIF CHEQUE BDN 104

2510 2 DEP CHEQ DP09 DI BDN 201

2511 1 DEPOSITO EM CHEQUE BDN 104

2511 2 DEP CHEQ S/C EM C/C BDN 201

2512 1 DEPOSITO EM CHEQUE BDN 104

2512 2 DEP CHEQ S/C EM C/P BDN 201

2513 1 DEPOS IDENTIF CHEQUE BDN 104

2513 2 DEP IDENT CC CHEQ DI BDN 201

2514 1 ESTORNO IOF OPER CREDITO 103

2514 2 ESTORNO IOF OPER CREDITO 204

2515 1 ESTORNO IOF OPER SEGURO 103

2515 2 ESTORNO IOF OPER SEGURO 204

2516 1 ESTORNO IOF OPER CAMBIO 103

2516 2 ESTORNO IOF OPER CAMBIO 204

2517 1 ESTORNO IOF APLIC FINANC 103

2517 2 ESTORNO IOF APLIC FINANC 204

2518 1 PACOTE DE SERVICOS 105

2518 2 PACOTE DE SERVICOS 204

2519 1 LANCAMENTOS TRIC WEB 104

2519 2 LANCAMENTOS TRIC WEB 205

2520 1 TX SEM DO TES DIR - CTVM 104

2520 2 TX SEM DO TES DIR - CTVM 205

2521 1 DEV PGTO FLOATING SALAR 103

2521 2 DEV PGTO FLOATING SALAR 204

2522 1 DEV PGTO FLOATING TRIB 103

2522 2 DEV PGTO FLOATING TRIB 204

2523 1 DEV PGTO FLOATING FORNEC 103

2523 2 DEV PGTO FLOATING FORNEC 204

2524 1 OUTROS BENEFICIOS VIAGEM 117

2524 2 OUTROS BENEFICIOS VIAGEM 213

2525 1 COMPRA INTERNET TRANSF I 104

2525 2 VENDA INTERNET TRANSF I 205

2526 1 OUTROS BENEFICIOS 117

2526 2 OUTROS BENEFICIOS 213

2527 1 OUTROS BENEF. ESPECIAL 117

2527 2 OUTROS BENEF. ESPECIAL 213

2528 1 EMOLUMENTOS BTC(TOMADOR) 104

2528 2 EMOLUMENTOS BTC(TOMADOR) 205

2529 1 SQ CRDTO AMEX BDN/24HS 114

2529 2 EST SQ AMEX BDN/24HORAS 204

109

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2530 1 SAQUE INSS BDN/24HS 114

2530 2 ESTORNO SQ INSS BDN/24HS 204

2531 1 SAQUE WALLET BANCO 24H 114

2531 2 ESTORNO SQ WALLET BCO24H 204

2532 1 SAQUE WALLET ATM 114

2532 2 ESTORNO SAQUE WALLET ATM 204

2533 1 TARIFA VISITA OBB 105

2533 2 TARIFA VISITA OBB 205

2534 1 TRF SALDO P/ MATRIZ DSPS 104

2534 2 TRF SALDO P/ MATRIZ DSPS 205

2535 1 SERVICO BB/ADVALOREM 104

2535 2 SERVICO BB/ADVALOREM 205

2536 1 SAQUE PRE-PAGO BDN/24HS 114

2536 2 EST SQ PRE-PAGO BDN/24HS 204

2537 1 ESTORNO CTA COM BLOQUEIO 103

2537 2 ESTORNO CTA COM BLOQUEIO 204

2538 1 PGTO INTERVEN FRANQUEADO 107

2539 1 TRANSF POUPA TROCO 117

2539 2 TRANSF POUPA TROCO 213

2541 1 REDCARD SAQUE CRED VISA 104

2541 2 REDCARD SAQUE CRED VISA 205

2542 1 ORD.PAG.VIA SMS/BCO24HS 114

2542 2 EST.ORD.PAG.VIA SMS/24HS 204

2543 1 TRANSF FONE FACIL PERS 117

2543 2 TRANSF FONE FACIL PERS 213

2544 1 PG COBR FONE FACIL PERS 311

2544 2 PG COBR FONE FACIL PERS 117

2545 1 PG COBR FONE FACIL ELETR 311

2545 2 PG COBR FONE FACIL ELETR 117

2546 1 TRANSF FONE FACIL ELETR 117

2546 2 TRANSF FONE FACIL ELETR 117

2547 1 LIQUID.PORTABILIDADE CIP 104

2547 2 LIQUID.PORTABILIDADE CIP 205

2548 2 COMISSAO CAPITAL DE GIRO 207

2549 1 REPASSE FUNSET RJ 205

2549 2 REPASSE FUNSET RJ 205

2550 1 LIQUID. MOEDA ELETRONICA 104

2550 2 LIQUID. MOEDA ELETRONICA 205

110

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2552 1 PERMANENCIA OP CAMBIO 108

2552 2 PERMANENCIA OP CAMBIO 208

2553 1 RECOLHIMENTO DARF CAMBIO 108

2553 2 RECOLHIMENTO DARF CAMBIO 208

2554 1 CONSULTORIA NEG CAMBIO 108

2554 2 CONSULTORIA NEG CAMBIO 208

2555 1 EST.DEP.C.CART BDN/24H 103

2555 2 DEP C.CART TRF BDN/24H 201

2556 1 EST.DEP.C.CART BDN/24H 103

2556 2 DEP TRF C.CART BDN/24H 201

2557 1 EST.DEP S.CART BDN/24HS 103

2557 2 DEP S.CART TRF BDN/24HS 201

2558 1 EST.DEP.S.CART.BDN/24HS 103

2558 2 DEP TRF S.CART BDN/24HS 201

2559 1 EST.DP06 C.CART BDN/24H 103

2559 2 DP06 COM CARTAO BDN/24H 201

2560 1 EST.DP06 S.CART BDN/24H 103

2560 2 DP06 SEM CARTAO BDN/24H 201

2561 1 EST.DEP.C.CART.BDN/24HS 103

2561 2 DEP C.CART TRF BDN/24HS 201

2562 1 EST.DEP.C.CART BDN/24HS 103

2562 2 DEP TRF C.CART BDN/24HS 201

2563 1 EST.DEP S.CART BDN/24HS 103

2563 2 DEP S.CART BDN/24HS 201

2564 1 EST.DEP S.CART BDN/24HS 103

2564 2 DEP TRF S.CART BDN/24HS 201

2565 1 EST.DP09 BDN/BANCO24HS 103

2565 2 DP09 BDN/BANCO24HS 201

2566 1 DP6 TRF DEB.CTA BDN/24HS 117

2566 2 DP6 TRF DEB.CTA BDN/24HS 201

2567 1 DP9 TRF DEB.CTA BDN/24HS 117

2567 2 DP9 TRF DEB.CTA BDN/24HS 213

2568 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117

2568 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213

2569 1 TRANSF.RECURSO BDN/24HS 117

2569 2 TRANSF.RECURSO BDN/24HS 213

2570 1 APLIC.INVEST PLUS 106

2571 2 RESGATE INVEST FACIL 206

2572 2 RESGATE INVEST PLUS 206

2573 1 APLIC.INVEST FACIL 106

111

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2574 1 ESTORNO DE PARC CONSIG 103

2574 2 ESTORNO DE PARC CONSIG 204

2575 1 PGIT TAR EMISSAO AVISO 105

2575 2 PGIT TAR EMISSAO AVISO 205

2576 1 TAR REGRAVACAO ARQUIVOS 105

2576 2 TAR REGRAVACAO ARQUIVOS 205

2577 1 TAR REGRAVACAO DE BASES 105

2577 2 TAR REGRAVACAO DE BASES 205

2578 1 TAR RASTREAMENTO FAVOREC 105

2578 2 TAR RASTREAMENTO FAVOREC 205

2579 1 COMPRA INTERNET 117

2579 2 VENDA INTERNET 213

2580 1 COMPRA INTERNET 117

2580 2 VENDA INTERNET 213

2581 1 DEP CHEQUE BRADCEL PROT 201

2581 2 DEP CHEQUE BRADCEL PROT 201

2582 2 DEP CHEQ BRADCEL ONLINE 201

2583 2 DEP CHEQ BRADCEL ONLINE 201

2584 1 ESTORNO DEPBRDCEL ONLINE 103

2585 1 ESTORNO DEPBRDCEL ONLINE 103

2586 1 DEP CHEQUE BRADCEL PROT 201

2586 2 DEP CHEQUE BRADCEL PROT 201

2587 1 NOTA FISCAL PAULISTA 117

2587 2 NOTA FISCAL PAULISTA 213

2588 1 TRF DEP CHQ NET EMPRESA 105

2588 2 EST TRF DEP CHQ NET EMP 204

2589 1 POUPA TROCO 117

2589 2 POUPA TROCO 213

2590 1 TARIFA INCL NEGATIVACAO 105

2590 2 EST TAR INCL NEGATIVACAO 204

2591 1 TARIFA EXCL NEGATIVACAO 105

2591 2 EST TAR EXCL NEGATIVACAO 204

2592 1 EST CHQ NET EMPRESA CRD 119

2592 2 DEP CHQ NET EMPRESA CRD 201

2593 1 ESTOR CHEQUE NET EMPRESA 119

2593 2 DEPOS CHEQUE NET EMPRESA 201

2594 1 PAGAMENTO DE PREMIACAO 104

2594 2 PAGAMENTO DE PREMIACAO 205

2595 1 SQ CRDTO ELO BDN/24HS 114

2595 2 EST SQ ELO BDN/24HS 204

112

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2596 1 SQ CRDTO MASTER BDN/24HS 114

2596 2 EST SQ MASTER BDN/24HS 204

2597 1 SQ CRDTO VISA BDN/24HS 114

2597 2 EST SQ VISA BDN/24HORAS 204

2598 1 DEVOL. PORTABILIDADE CIP 104

2598 2 DEVOL. PORTABILIDADE CIP 205

2599 1 RCO PORTABILIDADE CIP 104

2599 2 RCO PORTABILIDADE CIP 205

2600 1 VALE REFEICAO 113

2600 2 VALE REFEICAO 213

2601 1 VALE ALIMENTACAO 113

2601 2 VALE ALIMENTACAO 213

2602 1 SAQUE POUPANCA/24HS 114

2602 2 ESTORNO SQ POUP BDN/24HS 204

2603 1 SAQUE C/C BANCO24HORAS 114

2603 2 ESTORNO SQ C/C BCO24HS 204

2604 1 SAQUE POUP BCO24HORAS 114

2604 2 ESTORNO SQ C/P BCO24HS 204

2605 1 SAQUE C/C BDN/24HS 114

2605 2 ESTORNO SQ C/C BDN/24HS 204

2606 1 SAQUE C/C BANCO24HORAS 114

2606 2 ESTORNO SQ C/C BCO24HS 204

2607 1 SAQUE POUP BCO 24HORAS 114

2607 2 ESTORNO SQ C/P BCO24HS 204

2608 2 VENDA VIA MASTER DEBITO 205

2609 2 VENDA VIA VISA CREDITO 205

2610 2 VENDA VIA VISA DEBITO 205

2611 2 VENDA VIA MASTER CREDITO 205

2612 2 VENDA VIA DINERS 205

2613 2 VENDA MULTI BAND/PROD 205

2614 2 REDE MASTER CREDITO 205

2615 2 ELAVON DINERS CREDITO 205

2616 2 ELAVEN MASTER CREDITO 205

2617 2 ELAVON MASTER DEBITO 205

2618 2 ELAVON VISA CREDITO 205

2619 2 ELAVON VISA DEBITO 205

2620 2 GETNET DINERS CREDITO 205

2621 2 GETNET MASTER CREDITO 205

2622 2 GETNET MASTER DEBITO 205

2623 2 GETNET VISA CREDITO 205

113

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2624 2 GETNET VISA DEBITO 205

2625 2 REDE DINERS CREDITO 205

2626 2 REDE HIPER CRED 205

2627 2 REDE MASTER DEBITO 205

2628 2 REDE VISA CREDITO 205

2629 2 REDE VISA DEBITO 205

2630 2 CIELO ANTECIPACAO 205

2631 2 REDE ANTECIPACAO 205

2632 2 EMPREST.INSS.OUTRO BCO. 207

2633 1 TAR PROC ANTECIPAC FOLHA 105

2633 2 TAR PROC ANTECIPAC FOLHA 204

2634 1 SAQUE TRANSP REDE 24HS 114

2634 2 ESTORNO SQ TRANSP BCO24H 204

2635 1 I.R. SOBRE OPERACAO 108

2635 2 I. R. SOBRE OPERACAO 208

2636 1 PREMIO S/TRAVA EXPOR 108

2636 2 PREMIO S/TRAVA EXPO 208

2637 1 DIFER TAXA CANC 108

2637 2 DIFER TAXA CANC 208

2638 1 DESCARACTERIZACAO DE IOF 108

2638 2 DESCARACTERIZACAO DE IOF 208

2639 1 MORA EXCESSO CTA GARANT 102

2639 2 MORA EXCESSO CTA GARANT 204

2640 1 ENCARGO EXCESSO C GARANT 102

2640 2 ENCARGO EXCESSO C GARANT 204

2641 1 CONSIGNADO BP 107

2641 2 CONSIGNADO BP 207

2642 1 COMPRA MOEDA ESTR AATEND 117

2642 2 COMPRA MOEDA ESTR AATEND 208

2643 1 PGTO.FORNEC COMPROR 112

2643 2 PGTO.FORNEC COMPROR 207

2644 1 OPERACAO DE COMPROR 107

2644 2 OPERACAO DE COMPROR 207

2645 1 BX.ANTECIP.COMPROR 107

2645 2 BX.ANTECIP.COMPROR 207

2646 1 SEGURO PRESTAMISTA PJ 112

2646 2 SEGURO PRESTAMISTA PJ 212

2647 2 DEP IDENT CC CED DI BDN 201

2648 2 DEP CED S/C EM C/P BDN 201

2649 2 DEP CED S/C EM C/C BDN 201

114

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2650 2 DEP CED CC TERC C/P BDN 201

2651 2 DEP CED C/P TERC C/P BDN 201

2652 2 DEP CED DP09 DI BDN 201

2653 2 DEP CED CC EM C/P BDN 201

2654 2 DEP CED C/P TERC C/C BDN 201

2655 2 DEP IDENT CED DI BDN 201

2656 2 DEP CED CC EM C/C BDN 201

2657 2 DEP CED CC TERC C/C BDN 201

2658 2 VENDA REDE MASTER 205

2659 2 COBVENDADIR 205

2660 2 VENDA MASTER CRED. 205

2661 2 VENDA MASTER DEB. 205

2662 2 VENDA REDE VISA 205

2663 2 VENDA FACIL 205

2664 2 VENDA DINERS 205

2665 2 VENDA VISA CREDITO 205

2666 2 VENDA VISA DEBITO 205

2667 2 VENDA ANTECIPACOES 205

2668 2 VENDA CARTPRESENTE 205

2669 2 CIELO MASTER 205

2670 2 VENDA CIELO VISA 205

2671 1 REM. POR DESEMPENHO 104

2671 2 REM. POR DESEMPENHO 205

2672 1 PGTO TCA FAMPE 107

2672 2 PGTO TCA FAMPE 213

2680 2 ANTECIPACAO HAGANA ADQ 205

2681 1 LANCAMENTO CONTABIL-ARCD 104

2681 2 LANCAMENTO CONTABIL-ARCD 205

2682 1 CRED NAO PERFORMADO 104

2683 1 BRADESCO FINANC EMPREST 107

2683 2 BRADESCO FINANC EMPREST 207

2684 1 CUSTO REG CONTRATO VEIC 107

2684 2 CUSTO REG CONTRATO VEIC 207

2685 1 PAGTO/TRANSF POR OB. 112

2685 2 TRANSF POR OB 213

2686 1 PEND REPASSE CRED CONSIG 107

2686 2 PEND REPASSE CRED CONSIG 204

2687 1 RESGATE FUNDO BM&F 106

2687 2 RESGATE FUNDO BM&F 206

115

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2688 1 APLICACAO FUNDO BM&F 106

2688 2 APLICACAO FUNDO BM&F 206

2689 1 PESQ POSIC COB 105

2689 2 PESQ POSIC COB 204

2690 1 2VIA CARTACIRCULARIZACAO 105

2690 2 2VIA CARTACIRCULARIZACAO 204

2691 1 2VIA EXTRATO ATE 5 ANOS 105

2691 2 2VIA EXTRATO ATE 5 ANOS 204

2692 1 2 VIA BOLETO DE COBRANCA 105

2692 2 2VIA BOLETO DE COBRANCA 204

2693 1 2VIA COMP PGTO 105

2693 2 2VIA COMP PGTO 204

2694 1 ACERTO FOLHA PG 105

2694 2 ACERTO FOLHA PG 204

2695 1 POSICAO BLOQ JD 105

2695 2 POSICAO BLOQ JD 204

2696 1 CANC.PROTESTO CARTORIO 105

2696 2 CANC. PROTESTO CARTORIO 204

2697 1 DESB TALAO CHEQ 105

2697 2 DESB TALAO CHEQ 204

2698 1 EXCL PAGTO PRTB 105

2698 2 EXCL PAGTO PTRB 204

2699 1 EXTRATO TIT COB 105

2699 2 EXTRATO TIT COB 204

2700 1 ID SACADO COBRANCA 105

2700 2 ID SACADO COBRANCA 204

2701 1 MANUT SACAD AVA 105

2701 2 MANUT SACD AVA 204

2702 1 MANUT TIT DDA 105

2702 2 MANUT TIT DDA 204

2703 1 PESQ DOC DEV 105

2703 2 PESQ DOC DEV 204

2704 1 PESQ PG ELET 105

2704 2 PESQ PG ELETRON 204

2705 1 SOLIC TALAO CHQ 105

2705 2 SOLIC TALAO CHQ 204

2706 1 REAT.TIT BAIXA PRAZO 105

2706 2 REAT.TIT.BAIXA PRAZO 204

2707 1 PESQ REPASSE CRED 105

2707 2 PES REPASSE CRED 204

116

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2708 2 HSBC-CH DV PRA ESP14* 205

2709 1 HSBC-COBERTURA ANTEC. IR 104

2710 1 HSBC - TITULO PETROBRAS 104

2711 1 HSBC - TRANSF. HSBC NET 104

2712 1 HSBC-TRANSF. HSBC NET I 104

2713 2 HSBC-DESCONTO TAXA JUROS 205

2714 1 HSBC - SEGUROS 104

2715 1 HSBC-TAR PACOTE MENSAL 104

2716 1 HSBC-REEMB TIT DESCONTO 104

2717 1 TAR FOLHA CHEQUE HSBC 104

2718 1 TAR ADIANT DEPOSIT HSBC 104

2719 1 TAR SAQUE PESSOAL HSBC 104

2720 1 TAR SAQUE TERMINAL HSBC 104

2721 1 TAR DOC INTERNET HSBC 104

2722 1 TAR DOC PESSOAL HSBC 104

2723 1 TAR TED INTERNET HSBC 104

2724 1 TAR TED PESSOAL HSBC 104

2725 1 TAR BANCARIA COBR-HSBC 104

2726 1 TAR CHQ LIQ/DOC/OPG-HSBC 104

2727 1 TAR OPER DE CREDITO-HSBC 104

2728 1 TAR CONNECTBANK MENSAL 104

2729 1 TARIFA DE CAMBIO-HSBC 104

2730 1 CHQ CUST. SIMPLES-HSBC 104

2731 1 TARIFA CONTAS PAGAR HSBC 104

2732 1 EXTRATOMES(E) HSBC 104

2733 1 TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL 104

2734 1 PAGTO CONTAS CARTAO CRED 104

2735 1 SEG PROT CARTAO DEBITO 104

2735 2 SEG PROT CARTAO DEBITO 205

2736 1 TITULO SORTEADO 112

2736 2 TITULO SORTEADO 205

2738 1 REDE MASTER - LIQ. CIP 104

2738 2 REDE MASTER - LIQ. CIP 205

2739 1 PAGAMENTO DIVIDENDOS 117

2739 2 RECEBIMENTO DIVIDENDOS 211

2740 2 CREDITO AGIPLAN 205

2741 1 ATESTADO IDON/CAP. FIN. 108

2741 2 ATESTADO IDON/CAP. FIN. 208

2742 1 VERBAS RESCI-CRED CONSIG 107

2742 2 VERBAS RESCI-CRED CONSIG 207

117

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2743 2 ADIANT DE BENEFICIO 201

2744 2 CREDITO DE BENEFICIOS 201

2745 2 REMUNERACAO VARIAVEL 201

2746 2 ADIANTAMENTO ABONO ANUAL 201

2747 2 REEMBOLSO BENEFICIOS 204

2748 2 ADIANT VALOR JUDICIAL 201

2749 2 ADIANTAMENTO GMA 201

2750 2 DEV PREST EMP PESSOAL 204

2751 2 DEVOLUCAO PLAMES 204

2752 2 DEVOLUCAO GRAVAME HSBC 205

2753 1 LANCAMENTO CUSTO BM&F 104

2753 2 LANCAMENTO CUSTO BM&F 205

2754 2 GERENCIADOR ORDEM PGTO. 112

2755 2 MOVTO. C/C DO DEALER 112

2756 2 CORP. ACC. PAYBLE SYSTEM 112

2757 1 TAR PACOTE MENSAL 105

2757 2 TARIFAS PACOTES 205

2758 1 TREASURY TRANSF. NUM. 112

2759 2 RETORNO BLOQ JUD ORIGEM 204

2760 1 SAQUE REDE BRADESCO 114

2761 2 ESTORNO SQ REDE BRADESCO 205

2762 1 MOVTO.C/C DO DEALER 112

2763 1 GERENCIADOR ORDEM PGTO 112

2764 1 GERENCIADOR ORDEM PGTO 112

2765 1 GERENCIADOR ORDEM PGTO 112

2766 1 MOVTO.C/C DO DEALER 112

2767 1 MOVTO.C/C DO DEALER 112

2768 1 TREASURY TRANSF. NUM 112

2769 1 TREASURY TRANSF. NUM 112

2770 1 TREASURY TRANSF. NUM 112

2771 1 CORP. ACC. PAYABLE SYST 112

2772 1 CORP. ACC. PAYABLE SYST 112

2773 1 CORP. ACC. PAYABLE SYST 112

2774 1 DEBITO EM C/C. EMP 112

2774 2 CREDITO EM C/C.EMP 205

2775 2 NOVO PRODUTO DE SAQUE 114

2776 1 EDICAO CONTRATO CAMBIO 108

2776 2 EDICAO CONTRATO CAMBIO 208

2777 1 CANCEL CONTRATO CAMBIO 108

2777 2 CANCEL CONTRATO CAMBIO 208

118

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2778 1 ALTERACAO CONTR CAMBIO 108

2778 2 ALTERACAO CONTR CAMBIO 208

2779 1 PAGAMENTO APOSENTADO 112

2779 2 PAGAMENTO APOSENTADO 205

2780 1 PAGAMENTO VENDA DE ACOES 112

2780 2 PAGAMENTO VENDA DE ACOES 205

2781 2 CONSIGNADO INSS BCO24HS 207

2782 2 CONSIGNADO INSS BDN/24HS 207

2783 2 CONSIGNADO INSS BCO24HS 207

2784 2 LCTO CARTAO CREDITO 205

2785 1 REGISTRO COBRANCA IMP 105

2785 2 REGISTRO COBRANCA IMP 204

2786 1 WESTERN UNION EMISSAO OP 105

2786 2 WESTERN UNION EMISSAO OP 204

2787 1 REMESSA EMISSAO OR.PAGTO 105

2787 2 REMESSA EMISSAO OR.PAGTO 105

2788 1 MANUSEIO DOCTO S/COURIER 105

2788 2 MANUSEIO DOCTO S/COURIER 204

2789 1 EMISSAO ORDEM PAGTO IMP. 105

2789 2 EMISSAO ORDEM PAGTO IMP. 204

2790 1 CAMBIO SIMPLIFICADO IMP. 105

2790 2 CAMBIO SIMPLIFICADO IMP. 204

2791 1 LIQUID.ORDEM.PAGTO.EXP 105

2791 2 LIQUID ORDEM PAGTO.EXP 204

2792 1 REMESSA DIRETA DE DOCTO 105

2792 2 REMESSA DIRETA DE DOCTO 204

2793 1 CAMBIO SIMPLIFICADO EXP. 105

2793 2 CAMBIO SIMPLIFICADO EXP. 204

2794 1 DOCUMENTOS EM CUSTODIA 105

2794 2 DOCUMENTOS EM CUSTODIA 204

2795 1 CONTA CORRENTE EM M.E. 105

2795 2 CONTA CORRENTE EM M.E 204

2796 1 WU ENTREGA OP DOMICILIO 105

2796 2 WU EMTREGA OP DOMICILIO 204

2797 1 MSG.OCORRENCIA SWIFT 105

2797 2 MSG.OCORRENCIA SWIFT 204

2798 1 TRANSFERENCIA OR.PAGTO 105

2798 2 TRANSFERENCIA OR.PAGTO 204

2799 1 COBRANCA DE CHEQUE EM ME 105

2799 2 COBRANCA DE CHEQUE EM ME 204

119

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2800 1 ENVIO DOCTO COURIER CORR 105

2800 2 ENVIO DOCTO COURIER CORR 204

2801 1 PERMANENCIA CAMBIAL VENC 105

2801 2 PERMANENCIA CAMBIAL VENC 204

2802 1 PERMAN COBR VENC A VISTA 105

2802 2 PERMAN COBR VENC A VISTA 204

2803 1 PERMAN COBR VENC A PRAZO 105

2803 2 PERMAN COBR VENC A PRAZO 204

2804 1 TAR DEPOS NUMERARIO 105

2804 2 EST TAR DEP NUM 204

2805 1 SAQUE BDN SEM DEB CONTA 114

2806 1 ISS A RECOLHER POSTO 121

2806 2 ISS A RECOLHER POSTO 121

2807 2 BIN SIPAG OUTRAS CREDITO 205

2808 2 BIN SIPAG VISA CREDITO 205

2809 2 BIN SIPAG MASTER CREDITO 205

2810 2 BIN SIPAG VISA DEBITO 205

2811 2 BIN SIPAG OUTRAS DEBITO 205

2812 2 BIN SIPAG MASTER DEBITO 205

2813 2 BIN MASTER ANTECIPACAO 205

2814 2 BIN VISA ANTECIPACAO 205

2815 2 BIN OUTRAS ANTECIPACAO 205

2816 1 PARCELA 1/6 CRED DUPLIC. 103

2816 2 PARCELA 1/6 CRED DUPLIC 204

2817 1 TAR DE CORRESP IMPRES 104

2817 2 TAR DE CORRESP IMPRES 205

2818 2 CONSIG PRIVADO BCO24HS 207

2819 2 CONSIG PUBLICO BCO24HS 207

2820 2 CONSIG PRIVADO BCO24HS 207

2821 2 CONSIG PUBLICO BCO24HS 207

2822 2 CONSIG PRIVADO BDN/24HS 207

2823 2 CONSIG PUBLICO BDN/24HS 207

2825 2 ELO CREDITO 205

2826 2 AMEX. 205

2827 2 HIPER DEBITO. 205

2828 2 HIPER CREDITO. 205

2829 2 ELO DEBITO. 205

2830 1 PARCELA 2/6 CRED DUPLIC. 103

2830 2 PARCELA 2/6 CRED DUPLIC 204

120

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2831 1 PARCELA 3/6 CRED DUPLIC. 103

2831 2 PARCELA 3/6 CRED DUPLIC 204

2832 1 PARCELA 4/6 CRED DUPLIC. 103

2832 2 PARCELA 4/6 CRED DUPLIC 204

2833 1 PARCELA 5/6 CRED DUPLIC. 103

2833 2 PARCELA 5/6 CRED DUPLIC 204

2834 1 PARCELA 6/6 CRED DUPLIC. 103

2834 2 PARCELA 6/6 CRED DUPLIC 204

2835 1 DEP CED RECICLADAS 01-18 104

2835 2 DEP CED RECICLADAS 01-17 201

2836 1 CARTAO PRE-PAGO BRADESCO 112

2837 1 TARIFA RECADASTRAMENTO 105

2837 2 TARIFA RECADASTRAMENTO 205

2839 1 RATEIO TAR RECADASTRAMEN 105

2839 2 RATEIO TAR RECADASTRAMEN 205

2840 1 RATEIO TARIFA PROVA VIDA 105

2840 2 RATEIO TARIFA PROVA VIDA 205

2841 1 TARIFA PROVA DE VIDA 105

2841 2 TARIFA PROVA DE VIDA 205

2842 2 CIELO HIPER CREDITO 205

2843 2 CIELO AMEX 205

2844 2 REDE AMEX 205

2845 2 REDE ELO CREDITO 205

2846 1 REDE ELO DEBITO 104

2847 1 ACERTO RECICLADOR 01-17 104

2847 2 ACERTO RECICLADOR 01-27 201

2848 1 ACERTO RECICLADAS 01-18 104

2848 2 ACERTO RECICLADAS 01-17 201

2849 1 RECOLHIMENTO CEDULAS 01 104

2849 2 RECOLHIMENTO CEDULAS 17 201

2850 1 RECOLHIMENTO CEDULAS 25 104

2850 2 RECOLHIMENTO CEDULAS 17 201

2855 1 LIQ VIA CIP SLC 103

2855 2 LIQ VIA CIP SLC 204

2856 1 TX CUST PROPORC TES DIR 104

2856 2 TX CUST PROPORC TES DIR 205

2857 2 STELO AMEX CREDITO 205

2858 1 STELO DINERS DEBITO 104

2858 2 STELO DINERS CREDITO 205

121

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2859 1 STELO ELO DEBITO 104

2859 2 STELO ELO CREDITO 205

2860 1 STELO MASTER DEBITO 104

2860 2 STELO MASTER CREDITO 205

2861 1 STELO VISA DEBITO 104

2861 2 STELO VISA CREDITO 205

2862 1 GETNET VISA DEBITO 104

2862 2 GETNET VISA CREDITO 205

2863 1 GETNET MASTER DEBITO 104

2863 2 GETNET MASTER CREDITO 205

2864 1 GETNET ELO DEBITO 104

2864 2 GETNET ELO CREDITO 205

2865 1 GETNET DINERS DEBITO 104

2865 2 GETNET DINERS CREDITO 205

2866 2 GETNET AMEX CREDITO 205

2867 1 DEP.IDENT DINH C/C-BDN 104

2867 2 DEP.IDENT DINH C/C-BDN 201

2868 1 ESTORNO DEPOSITO ID- BDN 103

2868 2 ESTORNO DEPOSITO ID- BDN 204

2869 1 DEP.ID DINH/CHQ C/C-BDN 104

2869 2 DEP.ID DINH/CHQ C/C-BDN 201

2870 1 DEP.ID DINH/CHQ C/C- BDN 104

2870 2 DEP.ID DINH/CHQ C/C- BDN 201

2871 1 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 104

2871 2 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 201

2872 1 DEP. IDENT DINH C/C- BDN 104

2872 2 DEP. IDENT DINH C/C- BDN 201

2873 1 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 104

2873 2 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 201

2874 1 DEP.IDENT CHEQ C/C-BDN 104

2874 2 DEP.IDENT CHEQ C/C-BDN 201

2875 1 DEPOSITO CHEQUE C/P-BDN 104

2875 2 DEPOSITO CHEQUE C/P-BDN 201

2876 1 DEP.DINH E CHQ C/P-BDN 104

2876 2 DEP.DINH E CHQ C/P-BDN 201

2877 1 DEP. DINHEIRO C/P-BDN 104

2877 2 DEP. DINHEIRO C/P-BDN 201

2878 1 ESTORNO DE DEPOSITO- BDN 103

2878 2 ESTORNO DE DEPOSITO- BDN 204

122

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2879 1 DEPOSITO C/POUPANCA-BDN 104

2879 2 DEPOSITO C/POUPANCA-BDN 201

2880 1 DEPOSITO CHEQUE C/P-BDN 104

2880 2 DEPOSITO CHEQUE C/P-BDN 201

2881 1 DEP.DINH E CHQ C/P-BDN 104

2881 2 DEP.DINH E CHQ C/P-BDN 201

2882 1 DEP.DINHEIRO C/P-BDN 104

2882 2 DEP.DINHEIRO C/P-BDN 201

2883 1 DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN 104

2883 2 DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN 201

2884 1 DEP.DINH E CHQ C/C-BDN 104

2884 2 DEP.DINH E CHQ C/C-BDN 201

2885 1 DEP.DINHEIRO C/C-BDN 104

2885 2 DEP.DINHEIRO C/C-BDN 201

2886 1 ESTORNO DE DEPOSITO-BDN 103

2886 2 ESTORNO DE DEPOSITO-BDN 204

2887 1 DEPOSITO C/CORRENTE-BDN 104

2887 2 DEPOSITO C/CORRENTE-BDN 201

2888 1 DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN 104

2888 2 DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN 201

2889 1 DEP.DINH E CHQ C/C-BDN 104

2889 2 DEP.DINH E CHQ C/C-BDN 201

2890 1 DEP. DINHEIRO C/C - BDN 104

2890 2 DEP. DINHEIRO C/C - BDN 201

2891 1 DEP.IDENT DINH C/C-BDN 104

2891 2 DEP.IDENT DINH C/C-BDN 201

2892 1 DEP.ID DINH/CHQ C/C-BDN 104

2892 2 DEP.ID DINH/CHQ C/C-BDN 201

2893 1 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 104

2893 2 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 201

2894 1 ESTORNO DEPOSITO ID- BDN 103

2894 2 ESTORNO DEPOSITO ID- BDN 204

2895 1 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 104

2895 2 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 201

2896 1 DEP.IDENT CHEQ C/C- BDN 104

2896 2 DEP.IDENT CHEQ C/C- BDN 201

2897 1 DEP.ID DINH/CHQ C/C-BDN 104

2897 2 DEP.ID DINH/CHQ C/C-BDN 201

2899 1 DEP. IDENT DINH C/C-BDN 104

2899 2 DEP. IDENT DINH C/C-BDN 201

123

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2900 2 PREMIO POR PREFERENCIA 205

2901 1 LIQUID ANTEC FORNECEDOR 121

2902 2 LIB ANTEC FORNECEDOR 205

2903 1 LIQ ANT CRED PARCELADO 107

2904 1 MORA CRED PARCELADO 107

2905 1 CREDITO PARCELADO 107

2905 2 CREDITO PARCELADO 207

2906 2 STELO HIPER CREDITO 205

2907 2 STONE HIPER CREDITO 205

2908 2 STONE AMEX CREDITO 205

2909 1 STONE DINERS DEBITO 104

2909 2 STONE DINERS CREDITO 205

2910 1 STONE VISA DEBITO 104

2910 2 STONE VISA CREDITO 205

2911 1 STONE MASTER DEBITO 104

2911 2 STONE MASTER CREDITO 205

2912 1 STONE ELO DEBITO 104

2912 2 STONE ELO CREDITO 205

2913 1 VERO VISA DEBITO 104

2913 2 VERO VISA CREDITO 205

2914 1 VERO MASTER DEBITO 104

2914 2 VERO MASTER CREDITO 205

2915 1 VERO ELO DEBITO 104

2915 2 VERO ELO CREDITO 205

2916 1 VERO DINERS DEBITO 104

2916 2 VERO DINERS CREDITO 205

2917 2 VERO AMEX CREDITO 205

2918 2 VERO HIPER CREDITO 205

2919 2 AMEX CREDITO 205

2920 2 CIELO MASTER ANTECIPACAO 205

2921 2 CIELO VISA ANTECIPACAO 205

2922 2 CIELO ANTECIPACAO OUTRAS 205

2923 2 REDE MASTER ANTECIPACAO 205

2924 2 REDE VISA ANTECIPACAO 205

2925 2 REDE ATECIPACAO OUTRAS 205

2926 2 GETNET HIPER CREDITO 205

2927 1 SAFRA VISA DEBITO 104

2927 2 SAFRA VISA CREDITO 205

2928 1 SAFRA MASTER DEBITO 104

2928 2 SAFRA MASTER CREDITO 205

124

CÓDIGO DE

LANÇAMENTO

(1) DÉBITO

(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA

2929 1 SAFRA ELO DEBITO 104

2929 2 SAFRA ELO CREDITO 205

2930 1 SAFRA DINERS DEBITO 104

2930 2 SAFRA DINERS CREDITO 205

2931 2 SAFRA AMEX CREDITO 205

2932 2 SAFRA HIPER CREDITO 205

2933 2 GLOBAL PAYM AMEX CREDITO 205

2934 2 GLOBAL PAY HIPER CREDITO 205

2935 1 GLOBAL PAYMENTS VISA DEB 104

2935 2 GLOBAL PAYMENT VISA CRED 205

2936 1 GLOBAL PAYMEN MASTER DEB 104

2936 2 GLOBAL PAYMENT MASTER CR 205

2937 1 GLOBAL PAYMENTS ELO DEB 104

2937 2 GLOBAL PAYMENTS ELO CR 205

2938 1 GLOBAL PAY DINERS DEBITO 104

2938 2 GLOBAL PAYDINERS CREDITO 205

2939 2 PAGAMENTO DE DIVIDENDOS 112

2940 1 PREMIO POR PREFERENCIA 107

2941 1 DEP CC - BDN 104

2941 2 DEP CC - BDN 201

2942 1 DEP CC CHEQUE BDN 104

2942 2 DEP CC CHEQUE BDN 201

2943 1 DEP POUP CHEQUE BDN 104

2943 2 DEP POUP CHEQUE BDN 201

2944 1 DEP POUP - BDN 104

2944 2 DEP POUP - BDN 201

2945 1 DEP CC DINHEIRO BDN 104

2945 2 DEP CC DINHEIRO BDN 201

2946 1 DEP POUP DINHEIRO BDN 104

2946 2 DEP POUP DINHEIRO BDN 201

2947 2 CARTAO VIRTUAL DEB VISA 104

2948 1 CARTAO VIRTUAL DEB ELO 104

2948 2 CARTAO VIRTUAL DEB ELO 205

125

Informações para Catalogação:

1) Título: Manual de Procedimentos – Conciliação Bancária – Códigos de Lançamentos

2) Validade: Indeterminada 3) Departamento: 4008-8/ Comercialização de Produtos e Serviços 4) Seção responsável: Gestão de Caixa 5) Restrições de reprodução: Não há restrição 6) Público alvo: Agências/Departamentos/Todos os usuários 8) Classificação: Uso público 9) Tamanho do arquivo: 627 KB

10) Criado no MS Word 2010