cnpj: 37465317000103 av mauro pires gomes - 0000041 ... · av mauro pires gomes - 0000041 - centro...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37465317000103Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - CentroTelefone: 06635681109
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/01/2016 até 31/01/2016
Movimento Orçamentário e RestosValorNúmero Tipo Red. Dotação Data Credor Processo
02 GABINE DO PREFEITO
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
387/2016 - 1 2-GLO 15 02.001.04.122.0003.2003.319011000000 26/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 16.953,18
417/2016 - 1 2-GLO 15 02.001.04.122.0003.2003.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 6.433,40
419/2016 - 1 2-GLO 36 02.003.04.122.0104.2071.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 8.481,91
485/2016 - 1 2-GLO 15 02.001.04.122.0003.2003.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 3.708,13
35.576,62Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 35.576,6235.576,62
319013000000 - Obrigacoes Patronais
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
418/2016 - 1 2-GLO 16 02.001.04.122.0003.2003.319013000000 27/01/2016 INSS 1.415,34
420/2016 - 1 2-GLO 37 02.003.04.122.0104.2071.319013000000 27/01/2016 INSS 1.866,01
516/2016 - 1 2-GLO 16 02.001.04.122.0003.2003.319013000000 27/01/2016 INSS 4.980,76
517/2016 - 1 2-GLO 16 02.001.04.122.0003.2003.319013000000 27/01/2016 INSS 3.729,69
518/2016 - 1 2-GLO 16 02.001.04.122.0003.2003.319013000000 27/01/2016 INSS 815,78
12.807,58Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 12.807,5812.807,58
339014000000 - Diarias - Civil
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
414/2016 - 1 2-GLO 20 02.001.04.122.0003.2003.339014000000 27/01/2016 RAQUEL CAMPOS COELHO 000204/2016 800,00
800,00Total do Subelemento:
2 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
528/2016 - 1 2-GLO 20 02.001.04.122.0003.2003.339014000000 29/01/2016 RAQUEL CAMPOS COELHO 000205/2016 2.600,00
2.600,00Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 3.400,003.400,00
339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA
20/2016 - 1 3-EST 24 02.001.04.122.0003.2003.339039000000 8/01/2016 BRASIL TELECON S/A 87,21
87,21Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 87,2187,21
339092000000 - Despesas de Exercicios Anteriores
99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
19/2016 - 1 2-GLO 27 02.001.04.122.0003.2003.339092000000 4/01/2016 BRASIL TELECON S/A 857,31
857,31Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 857,31857,31
Total Anulado do Órgão: 0,000,000,00 Total Anulado Restos:Total Anulado Orçamentário:
52.728,72 Total Restos: 0,00 Total do Órgão: 52.728,72Total Orçamentário:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
388/2016 - 1 2-GLO 44 03.001.04.122.0003.2005.319011000000 26/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 22.639,85
421/2016 - 1 2-GLO 44 03.001.04.122.0003.2005.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 18.319,58
459/2016 - 1 2-GLO 44 03.001.04.122.0003.2005.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 5.703,39
46.662,82Total do Subelemento:
43 - 13o. SALARIO
555/2016 - 1 2-GLO 44 03.001.04.122.0003.2005.319011000000 29/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 73,33
562/2016 - 1 2-GLO 44 03.001.04.122.0003.2005.319011000000 29/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 4.997,73
5.071,06Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 51.733,8851.733,88
319013000000 - Obrigacoes Patronais
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
422/2016 - 1 2-GLO 45 03.001.04.122.0003.2005.319013000000 27/01/2016 INSS 4.030,30
460/2016 - 1 2-GLO 45 03.001.04.122.0003.2005.319013000000 27/01/2016 INSS 1.254,73
563/2016 - 1 2-GLO 45 03.001.04.122.0003.2005.319013000000 29/01/2016 INSS 1.099,49
85/2016 - 1 2-GLO 45 03.001.04.122.0003.2005.319013000000 5/01/2016 INSS 1.454,87
7.839,39Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 7.839,397.839,39
339030000000 - Material de Consumo
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
534/2016 - 1 2-GLO 50 03.001.04.122.0003.2005.339030000000 30/01/2016 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME 000362/2015 168,50
101/2016 - 1 2-GLO 50 03.001.04.122.0003.2005.339030000000 18/01/2016 Z.S. DIAS COMERCIO ME 000017/2016 1.020,25
102/2016 - 1 2-GLO 50 03.001.04.122.0003.2005.339030000000 14/01/2016 Z.S. DIAS COMERCIO ME 000015/2016 516,65
1.705,40Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 1.705,401.705,40
Emissão: 04/06/2016 10:24:57 Page 1 de 15
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37465317000103Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - CentroTelefone: 06635681109
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/01/2016 até 31/01/2016
Movimento Orçamentário e RestosValorNúmero Tipo Red. Dotação Data Credor Processo
339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
15 - LOCACAO DE IMOVEIS
2576/2015 - 3 2-GLO 57 03.001.04.122.0003.2005.339036000000 27/01/2016 ZELIA CECILIA DA SILVA 1.200,00
1.200,00Total do Subelemento:
99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
308/2016 - 1 2-GLO 53 03.001.04.122.0003.2005.339036000000 20/01/2016 REINALDO HEVERTON FERRAZ DE OLIVEIRA 000105/2016 3.350,00
310/2016 - 1 2-GLO 53 03.001.04.122.0003.2005.339036000000 18/01/2016 UBIRATAN ALVES RIBEIRO 000104/2016 652,00
4.002,00Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 1.200,00 Total Elemento: 5.202,004.002,00
339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
4102/2015 - 5 2-GLO 58 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 22/01/2016 UDEYBY ALVES FARIA 98229699100 4.326,97
55/2016 - 1 2-GLO 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 28/01/2016 E V SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA - ME 8.500,00
12.826,97Total do Subelemento:
8 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
54/2016 - 1 2-GLO 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 25/01/2016 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA 8.650,00
8.650,00Total do Subelemento:
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
37/2016 - 1 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 234,72
37/2016 - 2 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 278,91
37/2016 - 3 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 37,85
37/2016 - 4 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 525,48
37/2016 - 5 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 591,35
37/2016 - 6 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 75,71
37/2016 - 7 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 126,42
37/2016 - 8 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 32,39
37/2016 - 9 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.682,14
3.584,97Total do Subelemento:
74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
390/2016 - 1 2-GLO 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 26/01/2016 VIACAO XAVANTE LTDA 000208/2016 306,00
306,00Total do Subelemento:
80 - HOSPEDAGENS
357/2016 - 1 2-GLO 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 27/01/2016 MARCIOLINO SOUZA COSTA - ME 000182/2016 1.000,00
1.000,00Total do Subelemento:
81 - SERVICOS BANCARIOS
59/2016 - 1 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 29/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 204,10
59/2016 - 10 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 29/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 177,50
59/2016 - 11 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 29/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 0,50
59/2016 - 2 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 29/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 47,10
59/2016 - 3 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 29/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 31,40
59/2016 - 4 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 29/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 7,85
59/2016 - 5 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 29/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 7,85
59/2016 - 6 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 29/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 15,70
59/2016 - 7 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 29/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 15,70
59/2016 - 8 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 29/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 235,50
59/2016 - 9 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 29/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 111,10
854,30Total do Subelemento:
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
362/2016 - 1 2-GLO 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 29/01/2016 A. J. SOARES COMUNICACOES- ME 000162/2016 4.252,00
4.252,00Total do Subelemento:
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA
176/2016 - 1 2-GLO 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 14/01/2016 HB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ME 000073/2016 9.430,00
21/2016 - 1 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 8/01/2016 BRASIL TELECON S/A 231,07
22/2016 - 1 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 8/01/2016 BRASIL TELECON S/A 253,53
23/2016 - 1 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 8/01/2016 BRASIL TELECON S/A 417,23
24/2016 - 1 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 8/01/2016 BRASIL TELECON S/A 1.683,98
62/2016 - 1 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 8/01/2016 CLARO S.A. EMBRATEL 7,01
62/2016 - 2 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 8/01/2016 CLARO S.A. EMBRATEL 46,22
76/2016 - 1 3-EST 54 03.001.04.122.0003.2005.339039000000 24/01/2016 ECT - EMPRESA PUBLICA 193,85
12.262,89Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 4.326,97 Total Elemento: 43.737,1339.410,16
339092000000 - Despesas de Exercicios Anteriores
99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
378/2016 - 1 2-GLO 56 03.001.04.122.0003.2005.339092000000 26/01/2016 BRASIL TELECON S/A 324,19
379/2016 - 1 2-GLO 56 03.001.04.122.0003.2005.339092000000 26/01/2016 BRASIL TELECON S/A 204,23
380/2016 - 1 2-GLO 56 03.001.04.122.0003.2005.339092000000 26/01/2016 BRASIL TELECON S/A 546,11
381/2016 - 1 2-GLO 56 03.001.04.122.0003.2005.339092000000 26/01/2016 BRASIL TELECON S/A 210,26
382/2016 - 1 2-GLO 56 03.001.04.122.0003.2005.339092000000 26/01/2016 BRASIL TELECON S/A 559,88
383/2016 - 1 2-GLO 56 03.001.04.122.0003.2005.339092000000 26/01/2016 BRASIL TELECON S/A 143,85
384/2016 - 1 2-GLO 56 03.001.04.122.0003.2005.339092000000 26/01/2016 BRASIL TELECON S/A 680,93
385/2016 - 1 2-GLO 56 03.001.04.122.0003.2005.339092000000 26/01/2016 BRASIL TELECON S/A 16,89
386/2016 - 1 2-GLO 56 03.001.04.122.0003.2005.339092000000 26/01/2016 BRASIL TELECON S/A 303,75
48/2016 - 1 2-GLO 56 03.001.04.122.0003.2005.339092000000 4/01/2016 BRASIL TELECON S/A 287,14
49/2016 - 1 2-GLO 56 03.001.04.122.0003.2005.339092000000 4/01/2016 BRASIL TELECON S/A 853,07
Emissão: 04/06/2016 10:24:57 Page 2 de 15
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37465317000103Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - CentroTelefone: 06635681109
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/01/2016 até 31/01/2016
Movimento Orçamentário e RestosValorNúmero Tipo Red. Dotação Data Credor Processo
50/2016 - 1 2-GLO 56 03.001.04.122.0003.2005.339092000000 4/01/2016 BRASIL TELECON S/A 299,37
51/2016 - 1 2-GLO 56 03.001.04.122.0003.2005.339092000000 4/01/2016 BRASIL TELECON S/A 1.844,67
526/2016 - 1 2-GLO 56 03.001.04.122.0003.2005.339092000000 28/01/2016 BRASIL TELECON S/A 274,03
537/2016 - 1 2-GLO 56 03.001.04.122.0003.2005.339092000000 29/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 22,45
6.570,82Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 6.570,826.570,82
Total Anulado do Órgão: 0,000,000,00 Total Anulado Restos:Total Anulado Orçamentário:
111.261,65 Total Restos: 5.526,97 Total do Órgão: 116.788,62Total Orçamentário:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
423/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 17.921,30
425/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 8.164,20
427/2016 - 1 2-GLO 125 04.005.27.812.0044.2021.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 1.538,80
453/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 2.640,00
461/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 4.250,00
463/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 985,60
486/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 5.627,19
488/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 2.974,06
490/2016 - 1 2-GLO 110 04.003.13.392.0046.2020.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 6.262,85
513/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 6.119,46
56.483,46Total do Subelemento:
42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
204/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 ADILANEA ALMEIDA DE OLIVEIRA 1.280,47
205/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 ANDREIA DA SILVA DE OLIVEIRA 1.280,47
206/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 ANGELA MARIA MONTEIRO 1.588,10
207/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 GRECIA GONCALVES DE MORAES 1.567,21
208/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 IONE NEVES DA SILVA 1.473,44
209/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 ISABEL CRISTINA DALETEZZE 1.567,21
210/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 IZABEL DA COSTA CHAVES 2.084,83
211/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 LEONOR QUINTINO 2.429,73
212/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 MARIA ADELMA DOS SANTOS SILVA 1.657,96
213/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 MARIA DEUZIRENE CELESTINA LIRA 1.722,67
214/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 PAULA SANTISSIMA DE SOUZA 1.125,81
215/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 RAIMUNDA RIBEIRO ARRUDA 2.204,83
216/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 ROSANA EVA DOS SANTOS 1.552,74
217/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 ROSIMEIRE MARIA MEDEIROS 1.613,71
218/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 SABRINA CARVALHO SANTANA 1.148,31
219/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 VERONICA ABREU DA SILVA 1.578,03
220/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 ZIFIRINA RODRIGUES MARINHO 2.637,32
221/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 DENIS GOMES REZENDE 1.625,56
222/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 EDNOR MORAES ALVES 4.967,10
223/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 JOZIAS CRISOSTOMO DE SOUZA 2.531,99
224/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 MARCIO MARTINS LUZ 1.658,06
225/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 MARCOS MARTINS LUZ 1.983,85
226/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 ELIANE LARA NETO 3.087,07
227/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 MARIA SONIA MARQUES COSTA 3.395,81
229/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 FRANCIELE DE JESUS SANTOS 1.622,64
232/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 15/01/2016 ANA BERALDINA DE JESUS 5.568,60
233/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 MARIA APARECIDA ALVES 8.143,14
234/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS 7.265,10
235/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 LEODINEIA GISETE BOCATO 6.577,94
236/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 LUCIANO LOPES LUZ 5.815,42
237/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 JUDITE RODRIGUES DA SILVA 4.036,10
238/2016 - 1 2-GLO 98 04.002.12.361.0043.2019.319011000000 15/01/2016 ALOMA RUBIA FERREIRA 4.059,64
239/2016 - 1 2-GLO 98 04.002.12.361.0043.2019.319011000000 15/01/2016 CLEUSA RODRIGUES DA SILVA ARAGAO 4.059,64
240/2016 - 1 2-GLO 98 04.002.12.361.0043.2019.319011000000 15/01/2016 DEUSDETE JOSE SILVEIRA 4.059,64
241/2016 - 1 2-GLO 98 04.002.12.361.0043.2019.319011000000 15/01/2016 DORALINA PEREIRA GOMES 4.332,37
242/2016 - 1 2-GLO 98 04.002.12.361.0043.2019.319011000000 15/01/2016 ELISMAR BENICIO DA SILVA 3.742,22
243/2016 - 1 2-GLO 98 04.002.12.361.0043.2019.319011000000 15/01/2016 ENI JACOB DE ARAUJO 3.690,60
244/2016 - 1 2-GLO 98 04.002.12.361.0043.2019.319011000000 15/01/2016 ERNANDES LIMA LUZ 4.630,65
245/2016 - 1 2-GLO 98 04.002.12.361.0043.2019.319011000000 15/01/2016 FELISBELA CARNEIRO BORGES 4.332,37
246/2016 - 1 2-GLO 98 04.002.12.361.0043.2019.319011000000 15/01/2016 HILDA MARTINS DA SILVEIRA 4.332,37
247/2016 - 1 2-GLO 98 04.002.12.361.0043.2019.319011000000 15/01/2016 LURDES DA SILVA SANTOS 3.212,01
248/2016 - 1 2-GLO 98 04.002.12.361.0043.2019.319011000000 15/01/2016 MARIA OLIVEIRA BRAGA BENICIO 4.630,65
249/2016 - 1 2-GLO 98 04.002.12.361.0043.2019.319011000000 15/01/2016 MAURINA LUZ DOS SANTOS 1.974,18
250/2016 - 1 2-GLO 98 04.002.12.361.0043.2019.319011000000 15/01/2016 MEIRIA MARIA DA SILVA 4.375,01
251/2016 - 1 2-GLO 98 04.002.12.361.0043.2019.319011000000 15/01/2016 PEDRINA ALVES BARROS 4.332,37
252/2016 - 1 2-GLO 98 04.002.12.361.0043.2019.319011000000 15/01/2016 ROSIMAR RODRIGUES DA SILVA 4.332,37
253/2016 - 1 2-GLO 98 04.002.12.361.0043.2019.319011000000 15/01/2016 SANDRA DIAS DE MATOS 4.332,37
254/2016 - 1 2-GLO 98 04.002.12.361.0043.2019.319011000000 15/01/2016 VALERIA ALVES PALMA 3.914,66
255/2016 - 1 2-GLO 98 04.002.12.361.0043.2019.319011000000 15/01/2016 VERONICA DA SILVA SANTOS 5.282,92
256/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 JERUSA SOARES DA SILVA 3.742,22
257/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 LUSILENE COELHO SOARES 4.332,37
259/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 CLENI MARIA ABREU DA SILVA 2.903,25
260/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 DOMINGAS DE OLIVEIRA GOMES 2.961,30
Emissão: 04/06/2016 10:24:57 Page 3 de 15
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37465317000103Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - CentroTelefone: 06635681109
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/01/2016 até 31/01/2016
Movimento Orçamentário e RestosValorNúmero Tipo Red. Dotação Data Credor Processo
261/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 ELIANA ALVES DA SILVA 7.533,90
262/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 ELISANDRA POSTAI 2.903,25
263/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 IVANEIDE APARECIDA FONTANELI 2.903,25
264/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 JULIA CONCEICAO GOMES RESENDE 2.903,25
265/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 KARINA BARBOSA SIMAO BARROS 4.148,16
266/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 LUCIANA MARIA LEANDRO 4.256,36
267/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 LUZINETE PEREIRA BERNARDES 2.903,25
268/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 MARCIA PEREIRA BERNARDES 2.903,25
269/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 MARIA DARQUE ROSA 2.903,25
270/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 MARIA DE JESUS GUIMARAES PEREIRA 5.142,90
271/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 MEIGNA CAMARGO RIBEIRO 2.903,25
272/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 NATALY DE CASSIA MENDES LEONCINI ALVES 2.903,25
273/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 NOELMA SILVA DE OLIVEIRA 2.903,25
274/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 NOEMI MARTINS DE MOURA 2.903,25
275/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 ROSELY RODRIGUES DE BESSA MACHADO 2.961,30
276/2016 - 1 2-GLO 100 04.002.12.365.0043.2045.319011000000 15/01/2016 SIRLENE DIAS FERNANDES 2.903,25
230.334,77Total do Subelemento:
43 - 13o. SALARIO
540/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 29/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 4.097,30
542/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 29/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 1.117,60
544/2016 - 1 2-GLO 98 04.002.12.361.0043.2019.319011000000 29/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 6.372,99
554/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 29/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 73,33
556/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 29/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 354,17
564/2016 - 1 2-GLO 67 04.001.12.361.0040.2007.319011000000 29/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 4.074,59
16.089,98Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 302.908,21302.908,21
319013000000 - Obrigacoes Patronais
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
389/2016 - 1 2-GLO 68 04.001.12.361.0040.2007.319013000000 26/01/2016 INSS 6.272,81
392/2016 - 1 2-GLO 68 04.001.12.361.0040.2007.319013000000 26/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 2.808,64
393/2016 - 1 2-GLO 68 04.001.12.361.0040.2007.319013000000 26/01/2016 INSS 1.426,22
394/2016 - 1 2-GLO 68 04.001.12.361.0040.2007.319013000000 26/01/2016 INSS 356,97
395/2016 - 1 2-GLO 68 04.001.12.361.0040.2007.319013000000 26/01/2016 INSS 1.225,09
396/2016 - 1 2-GLO 68 04.001.12.361.0040.2007.319013000000 26/01/2016 INSS 3.389,80
397/2016 - 1 2-GLO 99 04.002.12.361.0043.2019.319013000000 26/01/2016 INSS 2.726,53
398/2016 - 1 2-GLO 99 04.002.12.361.0043.2019.319013000000 26/01/2016 INSS 16.197,72
399/2016 - 1 2-GLO 101 04.002.12.365.0043.2045.319013000000 26/01/2016 INSS 887,94
400/2016 - 1 2-GLO 101 04.002.12.365.0043.2045.319013000000 26/01/2016 INSS 13.605,43
401/2016 - 1 2-GLO 101 04.002.12.365.0043.2045.319013000000 26/01/2016 INSS 1.776,40
424/2016 - 1 2-GLO 68 04.001.12.361.0040.2007.319013000000 27/01/2016 INSS 4.133,67
426/2016 - 1 2-GLO 68 04.001.12.361.0040.2007.319013000000 27/01/2016 INSS 1.796,12
428/2016 - 1 2-GLO 126 04.005.27.812.0044.2021.319013000000 27/01/2016 INSS 338,53
454/2016 - 1 2-GLO 68 04.001.12.361.0040.2007.319013000000 27/01/2016 INSS 580,80
462/2016 - 1 2-GLO 68 04.001.12.361.0040.2007.319013000000 27/01/2016 INSS 935,00
464/2016 - 1 2-GLO 68 04.001.12.361.0040.2007.319013000000 27/01/2016 INSS 216,83
487/2016 - 1 2-GLO 68 04.001.12.361.0040.2007.319013000000 27/01/2016 INSS 1.237,97
489/2016 - 1 2-GLO 101 04.002.12.365.0043.2045.319013000000 27/01/2016 INSS 654,29
491/2016 - 1 2-GLO 111 04.003.13.392.0046.2020.319013000000 27/01/2016 INSS 1.377,82
514/2016 - 1 2-GLO 101 04.002.12.365.0043.2045.319013000000 27/01/2016 INSS 2.430,22
541/2016 - 1 2-GLO 68 04.001.12.361.0040.2007.319013000000 29/01/2016 INSS 901,40
543/2016 - 1 2-GLO 68 04.001.12.361.0040.2007.319013000000 29/01/2016 INSS 245,87
545/2016 - 1 2-GLO 99 04.002.12.361.0043.2019.319013000000 29/01/2016 INSS 1.402,04
565/2016 - 1 2-GLO 68 04.001.12.361.0040.2007.319013000000 29/01/2016 INSS 896,40
88/2016 - 1 2-GLO 68 04.001.12.361.0040.2007.319013000000 5/01/2016 INSS 1.553,05
69.373,56Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 69.373,5669.373,56
339030000000 - Material de Consumo
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
146/2016 - 1 3-EST 127 04.005.27.812.0044.2021.339030000000 12/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 42,50
146/2016 - 2 3-EST 127 04.005.27.812.0044.2021.339030000000 12/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 42,50
146/2016 - 3 3-EST 127 04.005.27.812.0044.2021.339030000000 13/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 42,50
146/2016 - 4 3-EST 127 04.005.27.812.0044.2021.339030000000 13/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 12,75
405/2016 - 1 2-GLO 127 04.005.27.812.0044.2021.339030000000 26/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 85,00
225,25Total do Subelemento:
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
352/2016 - 1 2-GLO 127 04.005.27.812.0044.2021.339030000000 26/01/2016 FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 000176/2016 1.491,00
1.491,00Total do Subelemento:
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
298/2016 - 1 2-GLO 73 04.001.12.361.0040.2007.339030000000 22/01/2016 D.O.S. INFORMATICA LTDA 000153/2016 1.460,00
1.460,00Total do Subelemento:
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
172/2016 - 1 2-GLO 73 04.001.12.361.0040.2007.339030000000 14/01/2016 TONI R. PINTO - ME 000090/2016 4.556,60
295/2016 - 1 2-GLO 73 04.001.12.361.0040.2007.339030000000 25/01/2016 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 000123/2016 2.283,60
296/2016 - 1 2-GLO 73 04.001.12.361.0040.2007.339030000000 25/01/2016 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 000124/2016 696,80
Emissão: 04/06/2016 10:24:57 Page 4 de 15
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37465317000103Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - CentroTelefone: 06635681109
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/01/2016 até 31/01/2016
Movimento Orçamentário e RestosValorNúmero Tipo Red. Dotação Data Credor Processo
297/2016 - 1 2-GLO 73 04.001.12.361.0040.2007.339030000000 25/01/2016 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 000133/2016 8.122,80
299/2016 - 1 2-GLO 73 04.001.12.361.0040.2007.339030000000 22/01/2016 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 000135/2016 14.991,80
353/2016 - 1 2-GLO 82 04.001.12.361.0040.2012.339030000000 22/01/2016 ALCINEIA VIEIRA BRITO - ME 000160/2016 3.770,00
34.421,60Total do Subelemento:
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
162/2016 - 1 2-GLO 127 04.005.27.812.0044.2021.339030000000 14/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 11,00
309/2016 - 1 2-GLO 127 04.005.27.812.0044.2021.339030000000 19/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 22,00
529/2016 - 1 2-GLO 90 04.001.12.365.0039.2015.339030000000 30/01/2016 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME 000362/2015 798,00
97/2016 - 1 2-GLO 117 04.003.13.392.0048.1057.339030000000 18/01/2016 Z.S. DIAS COMERCIO ME 000019/2016 75,77
906,77Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 38.504,6238.504,62
339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
173/2016 - 1 2-GLO 83 04.001.12.361.0040.2012.339039000000 14/01/2016 TONI R. PINTO - ME 000088/2016 3.269,00
324/2016 - 1 2-GLO 83 04.001.12.361.0040.2012.339039000000 29/01/2016 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670421164 000107/2016 490,00
325/2016 - 1 2-GLO 83 04.001.12.361.0040.2012.339039000000 29/01/2016 J VIDARENKO - ME 000109/2016 540,00
4.299,00Total do Subelemento:
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
38/2016 - 1 3-EST 76 04.001.12.361.0040.2007.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 101,45
38/2016 - 2 3-EST 76 04.001.12.361.0040.2007.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 39,35
38/2016 - 3 3-EST 76 04.001.12.361.0040.2007.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 358,89
38/2016 - 4 3-EST 76 04.001.12.361.0040.2007.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 554,26
38/2016 - 5 3-EST 76 04.001.12.361.0040.2007.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 323,31
39/2016 - 1 3-EST 92 04.001.12.365.0039.2015.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 51,46
40/2016 - 1 3-EST 116 04.003.13.392.0046.2020.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 177,16
41/2016 - 1 3-EST 129 04.005.27.812.0044.2021.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.060,82
41/2016 - 2 3-EST 129 04.005.27.812.0044.2021.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 336,17
41/2016 - 3 3-EST 129 04.005.27.812.0044.2021.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 75,71
3.078,58Total do Subelemento:
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA
27/2016 - 1 3-EST 76 04.001.12.361.0040.2007.339039000000 8/01/2016 BRASIL TELECON S/A 189,93
28/2016 - 1 3-EST 76 04.001.12.361.0040.2007.339039000000 8/01/2016 BRASIL TELECON S/A 245,40
435,33Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 7.812,917.812,91
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
349/2016 - 1 2-GLO 84 04.001.12.361.0040.2012.449052000000 26/01/2016 ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME 000142/2016 2.150,00
350/2016 - 1 2-GLO 85 04.001.12.365.0039.1016.449052000000 26/01/2016 ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME 000140/2016 2.150,00
351/2016 - 1 2-GLO 84 04.001.12.361.0040.2012.449052000000 26/01/2016 ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME 000143/2016 2.150,00
6.450,00Total do Subelemento:
36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO
330/2016 - 1 2-GLO 84 04.001.12.361.0040.2012.449052000000 29/01/2016 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME 000120/2016 10.396,00
10.396,00Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 16.846,0016.846,00
Total Anulado do Órgão: 0,000,000,00 Total Anulado Restos:Total Anulado Orçamentário:
435.445,30 Total Restos: 0,00 Total do Órgão: 435.445,30Total Orçamentário:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
319004000000 - Contratacao por Tempo Determinado
2 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
483/2016 - 1 2-GLO 155 05.002.10.301.0079.2074.319004000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 16.623,49
506/2016 - 1 2-GLO 133 05.002.10.301.0079.2022.319004000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 1.654,90
561/2016 - 1 2-GLO 155 05.002.10.301.0079.2074.319004000000 29/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 319,71
18.598,10Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 18.598,1018.598,10
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
279/2016 - 1 2-GLO 134 05.002.10.301.0079.2022.319011000000 15/01/2016 ROSANA DE PAULA SALVADORI 3.334,00
429/2016 - 1 2-GLO 134 05.002.10.301.0079.2022.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 15.697,63
431/2016 - 1 2-GLO 143 05.002.10.301.0079.2026.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 42.012,02
433/2016 - 1 2-GLO 156 05.002.10.301.0079.2074.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 4.616,06
435/2016 - 1 2-GLO 187 05.002.10.305.0004.2030.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 14.363,50
455/2016 - 1 2-GLO 187 05.002.10.305.0004.2030.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 1.080,50
465/2016 - 1 2-GLO 134 05.002.10.301.0079.2022.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 4.436,32
508/2016 - 1 2-GLO 143 05.002.10.301.0079.2026.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 19.262,13
510/2016 - 1 2-GLO 143 05.002.10.301.0079.2026.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 803,89
105.606,05Total do Subelemento:
42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
230/2016 - 1 2-GLO 156 05.002.10.301.0079.2074.319011000000 15/01/2016 ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA 1.747,59
231/2016 - 1 2-GLO 156 05.002.10.301.0079.2074.319011000000 15/01/2016 LARISSA APARECIDA LUCIO DA SILVA 1.747,59
258/2016 - 1 2-GLO 134 05.002.10.301.0079.2022.319011000000 15/01/2016 KALLINNE FREIRE SOARES 5.300,80
8.795,98Total do Subelemento:
Emissão: 04/06/2016 10:24:57 Page 5 de 15
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37465317000103Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - CentroTelefone: 06635681109
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/01/2016 até 31/01/2016
Movimento Orçamentário e RestosValorNúmero Tipo Red. Dotação Data Credor Processo
43 - 13o. SALARIO
546/2016 - 1 2-GLO 143 05.002.10.301.0079.2026.319011000000 29/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 1.183,56
548/2016 - 1 2-GLO 156 05.002.10.301.0079.2074.319011000000 29/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 1.886,58
550/2016 - 1 2-GLO 187 05.002.10.305.0004.2030.319011000000 29/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 2.745,23
557/2016 - 1 2-GLO 134 05.002.10.301.0079.2022.319011000000 29/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 215,10
6.030,47Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 120.432,50120.432,50
319013000000 - Obrigacoes Patronais
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
313/2016 - 1 2-GLO 135 05.002.10.301.0079.2022.319013000000 18/01/2016 INSS 733,48
402/2016 - 1 2-GLO 157 05.002.10.301.0079.2074.319013000000 26/01/2016 INSS 768,93
403/2016 - 1 2-GLO 135 05.002.10.301.0079.2022.319013000000 26/01/2016 INSS 1.166,17
430/2016 - 1 2-GLO 135 05.002.10.301.0079.2022.319013000000 27/01/2016 INSS 3.453,47
432/2016 - 1 2-GLO 144 05.002.10.301.0079.2026.319013000000 27/01/2016 INSS 10.060,29
434/2016 - 1 2-GLO 157 05.002.10.301.0079.2074.319013000000 27/01/2016 INSS 1.015,53
436/2016 - 1 2-GLO 188 05.002.10.305.0004.2030.319013000000 27/01/2016 INSS 3.159,97
456/2016 - 1 2-GLO 188 05.002.10.305.0004.2030.319013000000 27/01/2016 INSS 237,71
466/2016 - 1 2-GLO 135 05.002.10.301.0079.2022.319013000000 27/01/2016 INSS 975,98
484/2016 - 1 2-GLO 157 05.002.10.301.0079.2074.319013000000 27/01/2016 INSS 3.657,15
507/2016 - 1 2-GLO 135 05.002.10.301.0079.2022.319013000000 27/01/2016 INSS 364,07
509/2016 - 1 2-GLO 144 05.002.10.301.0079.2026.319013000000 27/01/2016 INSS 4.650,38
511/2016 - 1 2-GLO 144 05.002.10.301.0079.2026.319013000000 27/01/2016 INSS 176,84
547/2016 - 1 2-GLO 144 05.002.10.301.0079.2026.319013000000 29/01/2016 INSS 260,38
549/2016 - 1 2-GLO 157 05.002.10.301.0079.2074.319013000000 29/01/2016 INSS 415,04
551/2016 - 1 2-GLO 188 05.002.10.305.0004.2030.319013000000 29/01/2016 INSS 603,94
89/2016 - 1 2-GLO 135 05.002.10.301.0079.2022.319013000000 5/01/2016 INSS 2.939,22
34.638,55Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 34.638,5534.638,55
339014000000 - Diarias - Civil
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
109/2016 - 1 2-GLO 137 05.002.10.301.0079.2022.339014000000 5/01/2016 IRIS LOPES CARDOSO 000011/2016 100,00
118/2016 - 1 2-GLO 137 05.002.10.301.0079.2022.339014000000 6/01/2016 NARILANDE COSTA PEREIRA 000003/2016 750,00
126/2016 - 1 2-GLO 137 05.002.10.301.0079.2022.339014000000 7/01/2016 IRIS LOPES CARDOSO 000005/2016 100,00
127/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 7/01/2016 CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS 000029/2016 100,00
128/2016 - 1 2-GLO 137 05.002.10.301.0079.2022.339014000000 7/01/2016 ROSANA DE PAULA SALVADORI 000006/2016 100,00
129/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 7/01/2016 ROSANGELA PEREIRA SILVA 000030/2016 100,00
130/2016 - 1 2-GLO 137 05.002.10.301.0079.2022.339014000000 7/01/2016 JULIO CEZAR VIEIRA 000032/2016 100,00
147/2016 - 1 2-GLO 137 05.002.10.301.0079.2022.339014000000 12/01/2016 IRIS LOPES CARDOSO 000037/2016 100,00
169/2016 - 1 2-GLO 137 05.002.10.301.0079.2022.339014000000 13/01/2016 IRIS LOPES CARDOSO 000082/2016 100,00
191/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 14/01/2016 BRUNO VITORIA SARAIVA 000087/2016 100,00
193/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 14/01/2016 IRIS LOPES CARDOSO 000083/2016 825,00
2/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 4/01/2016 CLAUDIA ALVES RIBEIRO 000024/2016 100,00
3/2016 - 1 2-GLO 137 05.002.10.301.0079.2022.339014000000 4/01/2016 JULIO CEZAR VIEIRA 000001/2016 100,00
303/2016 - 1 2-GLO 137 05.002.10.301.0079.2022.339014000000 18/01/2016 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 000125/2016 100,00
304/2016 - 1 2-GLO 137 05.002.10.301.0079.2022.339014000000 18/01/2016 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA BARROSO 000127/2016 100,00
305/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 18/01/2016 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 000129/2016 100,00
306/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 18/01/2016 BRUNO VITORIA SARAIVA 000111/2016 100,00
317/2016 - 1 2-GLO 137 05.002.10.301.0079.2022.339014000000 19/01/2016 IRIS LOPES CARDOSO 000130/2016 100,00
320/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 19/01/2016 VILMA SILVA DE OLIVEIRA 000113/2016 900,00
322/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 19/01/2016 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 000114/2016 900,00
328/2016 - 1 2-GLO 137 05.002.10.301.0079.2022.339014000000 20/01/2016 CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS 000131/2016 100,00
339/2016 - 1 2-GLO 137 05.002.10.301.0079.2022.339014000000 21/01/2016 IRIS LOPES CARDOSO 000148/2016 100,00
348/2016 - 1 2-GLO 137 05.002.10.301.0079.2022.339014000000 21/01/2016 JEAN JORGE RAMOS BARBOSA 000149/2016 300,00
364/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 25/01/2016 JULIO CEZAR VIEIRA 000165/2016 200,00
365/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 25/01/2016 CLEOMAR FERREIRA PEREIRA GARCIA 000166/2016 200,00
391/2016 - 1 2-GLO 137 05.002.10.301.0079.2022.339014000000 26/01/2016 BRUNO VITORIA SARAIVA 000189/2016 200,00
412/2016 - 1 2-GLO 137 05.002.10.301.0079.2022.339014000000 27/01/2016 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA BARROSO 000190/2016 200,00
524/2016 - 1 2-GLO 137 05.002.10.301.0079.2022.339014000000 28/01/2016 JEAN JORGE RAMOS BARBOSA 000193/2016 100,00
533/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 29/01/2016 JULIO CEZAR VIEIRA 000200/2016 750,00
90/2016 - 1 2-GLO 137 05.002.10.301.0079.2022.339014000000 5/01/2016 JULIO CEZAR VIEIRA 000002/2016 200,00
91/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 5/01/2016 CLAUDIA ALVES RIBEIRO 000027/2016 200,00
7.525,00Total do Subelemento:
2 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
134/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 8/01/2016 ROSANGELA PEREIRA SILVA 000035/2016 900,00
135/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 8/01/2016 JULIO CEZAR VIEIRA 000034/2016 900,00
141/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 8/01/2016 CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS 000081/2016 700,00
319/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 19/01/2016 MAURISA PEREIRA MATOS 000112/2016 800,00
363/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 25/01/2016 CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS 000163/2016 600,00
366/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 25/01/2016 SAMARA MARIA NOLETO SILVA 000164/2016 600,00
375/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 26/01/2016 EVERCINA REIS LIMA 000179/2016 700,00
376/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 26/01/2016 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 000180/2016 700,00
Emissão: 04/06/2016 10:24:57 Page 6 de 15
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37465317000103Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - CentroTelefone: 06635681109
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/01/2016 até 31/01/2016
Movimento Orçamentário e RestosValorNúmero Tipo Red. Dotação Data Credor Processo
531/2016 - 1 2-GLO 172 05.002.10.302.0002.2069.339014000000 29/01/2016 IRIS LOPES CARDOSO 000201/2016 1.000,00
6.900,00Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 14.425,0014.425,00
339030000000 - Material de Consumo
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10/2016 - 1 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 11/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 275,20
10/2016 - 2 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 13/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 275,20
10/2016 - 3 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 13/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 275,20
10/2016 - 4 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 13/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 275,20
10/2016 - 5 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 18/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 203,58
10/2016 - 6 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 21/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 189,20
10/2016 - 7 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 30/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 110,08
168/2016 - 1 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 13/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 185,64
168/2016 - 10 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 21/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 134,72
168/2016 - 11 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 23/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 127,50
168/2016 - 12 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 23/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 153,00
168/2016 - 13 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 28/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 59,16
168/2016 - 14 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 29/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 46,75
168/2016 - 15 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 29/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 164,90
168/2016 - 2 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 15/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 174,25
168/2016 - 3 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 16/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 147,18
168/2016 - 4 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 16/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 166,72
168/2016 - 5 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 17/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 55,33
168/2016 - 6 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 19/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 68,85
168/2016 - 7 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 20/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 140,75
168/2016 - 8 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 21/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 25,37
168/2016 - 9 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 21/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 179,35
9/2016 - 1 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 4/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 312,37
9/2016 - 10 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 9/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 135,87
9/2016 - 11 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 12/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 170,00
9/2016 - 12 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 13/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 148,75
9/2016 - 13 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 19/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 297,50
9/2016 - 2 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 4/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 143,01
9/2016 - 3 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 4/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 302,60
9/2016 - 4 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 4/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 148,75
9/2016 - 5 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 6/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 34,00
9/2016 - 6 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 6/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 36,54
9/2016 - 7 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 7/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 92,22
9/2016 - 8 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 7/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 167,15
9/2016 - 9 3-EST 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 8/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 110,50
5.532,39Total do Subelemento:
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO
104/2016 - 1 2-GLO 145 05.002.10.301.0079.2026.339030000000 18/01/2016 Z.S. DIAS COMERCIO ME 000018/2016 1.052,55
113/2016 - 1 2-GLO 145 05.002.10.301.0079.2026.339030000000 16/01/2016 Z.S. DIAS COMERCIO ME 001998/2014 71,83
113/2016 - 2 2-GLO 145 05.002.10.301.0079.2026.339030000000 16/01/2016 Z.S. DIAS COMERCIO ME 001998/2014 257,10
1.381,48Total do Subelemento:
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
140/2016 - 1 2-GLO 145 05.002.10.301.0079.2026.339030000000 18/01/2016 Z.S. DIAS COMERCIO ME 000020/2016 2.638,15
2.638,15Total do Subelemento:
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
2791/2015 - 1 2-GLO 629 05.002.10.301.0079.2086.339030000000 28/01/2016 J VIDARENKO - ME 001231/2015 319,00
124/2016 - 1 2-GLO 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 6/01/2016 DOUGLAS LEAL DIAS 04079625146 000039/2016 2.500,00
131/2016 - 1 2-GLO 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 8/01/2016 BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA 000097/2016 1.848,56
167/2016 - 1 2-GLO 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 14/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 30,00
289/2016 - 1 2-GLO 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 15/01/2016 RIBEIRO E ROSA LTDA - ME 000086/2016 793,50
334/2016 - 1 2-GLO 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 20/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 30,00
92/2016 - 1 2-GLO 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 14/01/2016 S ARANTES E CIA LTDA ME 000048/2016 198,00
93/2016 - 1 2-GLO 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 14/01/2016 S ARANTES E CIA LTDA ME 000042/2016 2.154,00
7.873,06Total do Subelemento:
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
119/2016 - 1 2-GLO 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 6/01/2016 NARILANDE COSTA PEREIRA 000004/2016 800,00
136/2016 - 1 2-GLO 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 8/01/2016 JULIO CEZAR VIEIRA 000036/2016 450,00
143/2016 - 1 2-GLO 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 8/01/2016 CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS 000096/2016 600,00
187/2016 - 1 2-GLO 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 14/01/2016 IRIS LOPES CARDOSO 000095/2016 920,00
321/2016 - 1 2-GLO 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 19/01/2016 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 000115/2016 1.200,00
377/2016 - 1 2-GLO 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 26/01/2016 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 000181/2016 900,00
530/2016 - 1 2-GLO 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 29/01/2016 IRIS LOPES CARDOSO 000202/2016 400,00
532/2016 - 1 2-GLO 138 05.002.10.301.0079.2022.339030000000 29/01/2016 JULIO CEZAR VIEIRA 000199/2016 1.200,00
6.470,00Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 319,00 Total Elemento: 23.895,0823.576,08
Emissão: 04/06/2016 10:24:57 Page 7 de 15
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37465317000103Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - CentroTelefone: 06635681109
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/01/2016 até 31/01/2016
Movimento Orçamentário e RestosValorNúmero Tipo Red. Dotação Data Credor Processo
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomocao
99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
342/2016 - 1 2-GLO 139 05.002.10.301.0079.2022.339033000000 21/01/2016 JEAN JORGE RAMOS BARBOSA 000138/2016 223,60
223,60Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 223,60223,60
339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
133/2016 - 1 2-GLO 140 05.002.10.301.0079.2022.339036000000 26/01/2016 JOSE RODRIGUES DE FREITAS 000100/2016 600,00
600,00Total do Subelemento:
99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
106/2016 - 1 2-GLO 140 05.002.10.301.0079.2022.339036000000 26/01/2016 LIBY HALMENSCHLAGER SILVA LUNKER 000010/2016 3.878,00
107/2016 - 1 2-GLO 140 05.002.10.301.0079.2022.339036000000 26/01/2016 PEDRO BATISTA DA SILVA 000008/2016 1.824,90
108/2016 - 1 2-GLO 175 05.002.10.302.0002.2069.339036000000 26/01/2016 ELTON MESSIAS DA SILVA 000007/2016 500,00
323/2016 - 1 2-GLO 140 05.002.10.301.0079.2022.339036000000 29/01/2016 SILVIA ELAINE DA SILVA 000116/2016 3.878,10
10.081,00Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 10.681,0010.681,00
339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
144/2016 - 1 2-GLO 176 05.002.10.302.0002.2069.339039000000 20/01/2016 JEAN JORGE RAMOS BARBOSA 40638944104 000101/2016 3.000,00
259/2015 - 12 2-GLO 195 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 22/01/2016 PEDRO BATISTA DA SILVA ME 3.125,00
6.125,00Total do Subelemento:
10 - LOCACAO DE IMOVEIS
369/2016 - 1 2-GLO 176 05.002.10.302.0002.2069.339039000000 25/01/2016 ASSOCIACAO CASA DE APOIO ESTRELA DALVA 001093/2015 8.344,00
8.344,00Total do Subelemento:
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
125/2016 - 1 2-GLO 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 6/01/2016 DOUGLAS LEAL DIAS 04079625146 000038/2016 6.000,00
132/2016 - 1 2-GLO 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 8/01/2016 BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA 000098/2016 535,00
142/2016 - 1 2-GLO 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 19/01/2016 LUCIANO GONCALVES DIAS 71071911104 000099/2016 500,00
286/2016 - 1 2-GLO 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 15/01/2016 SOLANGE GIRARDI MOREIRA - AR CONDICIONADO - ME 000102/2016 1.827,00
287/2016 - 1 2-GLO 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 15/01/2016 RIBEIRO E ROSA LTDA - ME 000085/2016 200,00
367/2016 - 1 2-GLO 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 25/01/2016 MARCIO ADRIANO DA SILVA 61718556268 000168/2016 80,00
94/2016 - 1 2-GLO 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 14/01/2016 S ARANTES E CIA LTDA ME 000046/2016 50,00
95/2016 - 1 2-GLO 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 14/01/2016 S ARANTES E CIA LTDA ME 000045/2016 1.127,00
10.319,00Total do Subelemento:
25 - TAXA DE ADMINISTRACAO
1/2016 - 1 2-GLO 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 4/01/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 000021/2016 59,25
59,25Total do Subelemento:
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
6627/2015 - 1 2-GLO 195 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 13/01/2016 J V BORGES ME 002888/2015 384,00
384,00Total do Subelemento:
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
42/2016 - 1 3-EST 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 283,16
42/2016 - 2 3-EST 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.334,18
42/2016 - 3 3-EST 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 68,88
42/2016 - 4 3-EST 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.340,23
3.026,45Total do Subelemento:
50 - SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
6403/2015 - 1 2-GLO 195 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 4/01/2016 E.N VIEIRA ME - ME 27.737,96
6330/2015 - 1 2-GLO 277 05.002.10.302.0002.2069.339039000000 4/01/2016 HOSPRET PRESTACAO DE SERVICO EIRELI ME. 38.500,00
6384/2015 - 1 2-GLO 250 05.002.10.301.0079.2029.339039000000 18/01/2016 JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME 6.950,00
6473/2015 - 1 2-GLO 277 05.002.10.302.0002.2069.339039000000 6/01/2016 POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME 6.327,00
79.514,96Total do Subelemento:
69 - SEGUROS EM GERAL
196/2016 - 1 2-GLO 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 15/01/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 000080/2016 105,25
197/2016 - 1 2-GLO 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 15/01/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 000079/2016 126,06
198/2016 - 1 2-GLO 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 15/01/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 000078/2016 105,25
199/2016 - 1 2-GLO 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 15/01/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 000077/2016 126,06
200/2016 - 1 2-GLO 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 15/01/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 000076/2016 105,25
201/2016 - 1 2-GLO 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 15/01/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 000075/2016 126,06
202/2016 - 1 2-GLO 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 15/01/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 000074/2016 109,96
203/2016 - 1 2-GLO 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 15/01/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 000072/2016 126,06
929,95Total do Subelemento:
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA
35/2016 - 1 3-EST 141 05.002.10.301.0079.2022.339039000000 4/01/2016 BRASIL TELECON S/A 831,51
100/2016 - 1 2-GLO 171 05.002.10.302.0002.2064.339039000000 27/01/2016 G. M. LEONCINI TURISMO - ME 000319/2015 6.000,39
192/2016 - 1 2-GLO 178 05.002.10.302.0002.2080.339039000000 25/01/2016 VIACAO XAVANTE LTDA 000084/2016 522,14
33/2016 - 1 3-EST 147 05.002.10.301.0079.2026.339039000000 8/01/2016 BRASIL TELECON S/A 310,76
34/2016 - 1 3-EST 147 05.002.10.301.0079.2026.339039000000 8/01/2016 BRASIL TELECON S/A 196,32
344/2016 - 1 2-GLO 176 05.002.10.302.0002.2069.339039000000 25/01/2016 VIACAO XAVANTE LTDA 000146/2016 522,14
345/2016 - 1 2-GLO 176 05.002.10.302.0002.2069.339039000000 25/01/2016 VIACAO XAVANTE LTDA 000147/2016 522,14
4/2016 - 1 2-GLO 178 05.002.10.302.0002.2080.339039000000 25/01/2016 VIACAO XAVANTE LTDA 000057/2016 522,14
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Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37465317000103Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - CentroTelefone: 06635681109
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/01/2016 até 31/01/2016
Movimento Orçamentário e RestosValorNúmero Tipo Red. Dotação Data Credor Processo
6715/2015 - 1 2-GLO 599 05.002.10.302.0002.2080.339039000000 7/01/2016 VIACAO XAVANTE LTDA 002891/2015 342,67
9.770,21Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 83.366,63 Total Elemento: 118.472,8235.106,19
Total Anulado do Órgão: 0,000,000,00 Total Anulado Restos:Total Anulado Orçamentário:
257.681,02 Total Restos: 83.685,63 Total do Órgão: 341.366,65Total Orçamentário:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
437/2016 - 1 2-GLO 204 06.001.26.782.0101.2032.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 24.577,91
439/2016 - 1 2-GLO 223 06.002.15.452.0060.2033.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 3.062,40
467/2016 - 1 2-GLO 204 06.001.26.782.0101.2032.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 8.454,46
469/2016 - 1 2-GLO 204 06.001.26.782.0101.2032.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 1.855,15
471/2016 - 1 2-GLO 223 06.002.15.452.0060.2033.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 1.377,26
492/2016 - 1 2-GLO 204 06.001.26.782.0101.2032.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 4.303,95
494/2016 - 1 2-GLO 233 06.002.17.512.0080.2023.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 2.786,92
496/2016 - 1 2-GLO 223 06.002.15.452.0060.2033.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 1.968,38
48.386,43Total do Subelemento:
43 - 13o. SALARIO
558/2016 - 1 2-GLO 204 06.001.26.782.0101.2032.319011000000 29/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 407,71
559/2016 - 1 2-GLO 223 06.002.15.452.0060.2033.319011000000 29/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 114,77
522,48Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 48.908,9148.908,91
319013000000 - Obrigacoes Patronais
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
438/2016 - 1 2-GLO 205 06.001.26.782.0101.2032.319013000000 27/01/2016 INSS 5.407,13
440/2016 - 1 2-GLO 224 06.002.15.452.0060.2033.319013000000 27/01/2016 INSS 673,72
468/2016 - 1 2-GLO 205 06.001.26.782.0101.2032.319013000000 27/01/2016 INSS 1.859,97
470/2016 - 1 2-GLO 205 06.001.26.782.0101.2032.319013000000 27/01/2016 INSS 408,13
472/2016 - 1 2-GLO 224 06.002.15.452.0060.2033.319013000000 27/01/2016 INSS 302,99
493/2016 - 1 2-GLO 205 06.001.26.782.0101.2032.319013000000 27/01/2016 INSS 946,86
495/2016 - 1 2-GLO 234 06.002.17.512.0080.2023.319013000000 27/01/2016 INSS 613,11
497/2016 - 1 2-GLO 224 06.002.15.452.0060.2033.319013000000 27/01/2016 INSS 433,03
86/2016 - 1 2-GLO 205 06.001.26.782.0101.2032.319013000000 5/01/2016 INSS 1.966,00
12.610,94Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 12.610,9412.610,94
339014000000 - Diarias - Civil
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
288/2016 - 1 2-GLO 206 06.001.26.782.0101.2032.339014000000 15/01/2016 ROSENO CABRAL DE MELO 000091/2016 200,00
200,00Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 200,00200,00
339030000000 - Material de Consumo
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
11/2016 - 1 3-EST 207 06.001.26.782.0101.2032.339030000000 4/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 878,80
11/2016 - 2 3-EST 207 06.001.26.782.0101.2032.339030000000 12/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 841,62
11/2016 - 3 3-EST 207 06.001.26.782.0101.2032.339030000000 25/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 500,24
12/2016 - 1 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 4/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 402,28
12/2016 - 10 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 19/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 341,47
12/2016 - 11 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 22/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 338,00
12/2016 - 12 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 25/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 202,80
12/2016 - 13 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 26/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 256,88
12/2016 - 14 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 27/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 946,40
12/2016 - 15 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 27/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 338,00
12/2016 - 16 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 29/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 338,00
12/2016 - 2 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 4/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 287,30
12/2016 - 3 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 4/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 169,00
12/2016 - 4 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 4/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 624,35
12/2016 - 5 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 7/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 283,92
12/2016 - 6 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 8/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 676,00
12/2016 - 7 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 11/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 777,40
12/2016 - 8 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 11/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 351,52
12/2016 - 9 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 15/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 262,76
13/2016 - 1 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 4/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 202,96
13/2016 - 10 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 12/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 344,00
13/2016 - 11 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 12/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 275,20
13/2016 - 12 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 12/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 344,00
13/2016 - 13 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 12/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 412,80
13/2016 - 14 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 15/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 405,92
13/2016 - 15 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 15/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 344,00
13/2016 - 16 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 19/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 344,00
13/2016 - 17 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 20/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 498,80
13/2016 - 18 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 22/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 471,28
13/2016 - 19 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 22/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 519,44
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Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37465317000103Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - CentroTelefone: 06635681109
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/01/2016 até 31/01/2016
Movimento Orçamentário e RestosValorNúmero Tipo Red. Dotação Data Credor Processo
13/2016 - 2 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 4/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 295,84
13/2016 - 20 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 25/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 302,72
13/2016 - 21 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 25/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 550,40
13/2016 - 22 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 25/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 481,25
13/2016 - 23 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 25/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 161,74
13/2016 - 24 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 26/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 144,48
13/2016 - 25 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 27/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 722,40
13/2016 - 26 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 28/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 543,52
13/2016 - 27 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 28/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 584,80
13/2016 - 28 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 28/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 295,84
13/2016 - 29 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 29/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 378,40
13/2016 - 3 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 4/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 309,60
13/2016 - 30 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 29/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 182,32
13/2016 - 4 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 6/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 89,44
13/2016 - 5 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 10/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 175,13
13/2016 - 6 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 11/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 206,40
13/2016 - 7 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 11/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 430,00
13/2016 - 8 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 11/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 412,80
13/2016 - 9 3-EST 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 11/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 378,40
137/2016 - 1 2-GLO 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 12/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 170,00
139/2016 - 1 2-GLO 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 12/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 210,00
14/2016 - 1 2-GLO 226 06.002.15.452.0060.2033.339030000000 14/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 8,50
15/2016 - 1 2-GLO 207 06.001.26.782.0101.2032.339030000000 14/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 432,00
16/2016 - 1 2-GLO 207 06.001.26.782.0101.2032.339030000000 14/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 170,00
179/2016 - 1 2-GLO 207 06.001.26.782.0101.2032.339030000000 14/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 340,00
18/2016 - 1 3-EST 207 06.001.26.782.0101.2032.339030000000 4/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 44,06
18/2016 - 2 3-EST 207 06.001.26.782.0101.2032.339030000000 7/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 38,25
18/2016 - 3 3-EST 207 06.001.26.782.0101.2032.339030000000 12/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 35,32
18/2016 - 4 3-EST 207 06.001.26.782.0101.2032.339030000000 28/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 51,00
180/2016 - 1 2-GLO 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 14/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 170,00
282/2016 - 1 2-GLO 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 19/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 210,00
284/2016 - 1 2-GLO 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 20/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 210,00
21.713,75Total do Subelemento:
11 - MATERIAL QUIMICO
300/2016 - 1 2-GLO 207 06.001.26.782.0101.2032.339030000000 16/01/2016 AGROQUIMA PRODUTO AGROPECUARIO LTDA 000161/2016 2.874,00
2.874,00Total do Subelemento:
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
110/2016 - 1 2-GLO 207 06.001.26.782.0101.2032.339030000000 18/01/2016 Z.S. DIAS COMERCIO ME 001998/2014 681,81
681,81Total do Subelemento:
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
103/2016 - 1 2-GLO 207 06.001.26.782.0101.2032.339030000000 16/01/2016 Z.S. DIAS COMERCIO ME 000013/2016 285,00
285,00Total do Subelemento:
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
116/2016 - 1 2-GLO 241 06.002.25.752.0058.1044.339030000000 25/01/2016 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME 000121/2016 3.140,00
3.140,00Total do Subelemento:
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
138/2016 - 1 2-GLO 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 12/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 77,00
166/2016 - 1 2-GLO 226 06.002.15.452.0060.2033.339030000000 13/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 48,00
17/2016 - 1 2-GLO 207 06.001.26.782.0101.2032.339030000000 14/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 212,00
280/2016 - 1 2-GLO 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 20/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 30,00
281/2016 - 1 2-GLO 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 21/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 118,00
283/2016 - 1 2-GLO 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 21/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 212,00
290/2016 - 1 2-GLO 207 06.001.26.782.0101.2032.339030000000 22/01/2016 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 000137/2016 3.038,00
522/2016 - 1 2-GLO 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 29/01/2016 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 000195/2016 3.900,77
6083/2015 - 1 2-GLO 320 06.002.15.452.0060.2033.339030000000 11/01/2016 E. M. DA SILVEIRA - ME 002602/2015 226,14
96/2016 - 1 2-GLO 199 06.001.26.782.0101.1039.339030000000 12/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 68,00
6274/2015 - 1 2-GLO 305 06.001.26.782.0101.2032.339030000000 4/01/2016 SOKOLOWSKI & ALMEIDA LTDA ME 002647/2015 45,00
6146/2015 - 1 2-GLO 642 06.001.26.782.0101.2110.339030000000 7/01/2016 TORK SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA 002628/2015 10.322,60
18.297,51Total do Subelemento:
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
148/2016 - 1 2-GLO 207 06.001.26.782.0101.2032.339030000000 14/01/2016 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME 000362/2015 37,00
170/2016 - 1 2-GLO 207 06.001.26.782.0101.2032.339030000000 14/01/2016 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME 000362/2015 75,75
112,75Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 10.593,74 Total Elemento: 47.104,8236.511,08
339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
149/2016 - 1 2-GLO 208 06.001.26.782.0101.2032.339036000000 26/01/2016 EDSON CARLOS MONTEIRO DE SOUZA 000069/2016 1.060,00
1.060,00Total do Subelemento:
39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
150/2016 - 1 2-GLO 208 06.001.26.782.0101.2032.339036000000 26/01/2016 PAULO DE ABREU LUZ 000056/2016 6.950,00
6.950,00Total do Subelemento:
Emissão: 04/06/2016 10:24:57 Page 10 de 15
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37465317000103Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - CentroTelefone: 06635681109
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/01/2016 até 31/01/2016
Movimento Orçamentário e RestosValorNúmero Tipo Red. Dotação Data Credor Processo
99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
332/2016 - 1 2-GLO 208 06.001.26.782.0101.2032.339036000000 29/01/2016 DUANDER IRIS PEREIRA CARDOSO 000132/2016 350,00
350,00Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 8.360,008.360,00
339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
6723/2015 - 1 2-GLO 648 06.001.26.782.0101.2113.339039000000 7/01/2016 V.L MORETTO & CIA LTDA 001555/2015 45.101,10
45.101,10Total do Subelemento:
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
152/2016 - 1 2-GLO 209 06.001.26.782.0101.2032.339039000000 26/01/2016 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670421164 000054/2016 1.140,00
61/2016 - 1 2-GLO 209 06.001.26.782.0101.2032.339039000000 29/01/2016 SOTREQ S/A 000026/2016 3.225,00
61/2016 - 2 2-GLO 209 06.001.26.782.0101.2032.339039000000 29/01/2016 SOTREQ S/A 000026/2016 1.295,00
5.660,00Total do Subelemento:
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
117/2016 - 1 2-GLO 209 06.001.26.782.0101.2032.339039000000 26/01/2016 P.A. DE CARVALHO ME 000089/2016 7.200,00
153/2016 - 1 2-GLO 209 06.001.26.782.0101.2032.339039000000 26/01/2016 J V BORGES ME 000023/2016 755,30
7.955,30Total do Subelemento:
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
43/2016 - 1 3-EST 229 06.002.15.452.0060.2033.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 37,85
43/2016 - 2 3-EST 229 06.002.15.452.0060.2033.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 843,52
43/2016 - 3 3-EST 229 06.002.15.452.0060.2033.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 514,88
44/2016 - 1 3-EST 239 06.002.17.512.0080.2023.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 3.299,12
44/2016 - 2 3-EST 239 06.002.17.512.0080.2023.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 3.283,99
44/2016 - 3 3-EST 239 06.002.17.512.0080.2023.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 3.434,67
44/2016 - 4 3-EST 239 06.002.17.512.0080.2023.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.267,56
44/2016 - 5 3-EST 239 06.002.17.512.0080.2023.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 3.415,74
44/2016 - 6 3-EST 239 06.002.17.512.0080.2023.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 5.244,36
21.341,69Total do Subelemento:
69 - SEGUROS EM GERAL
183/2016 - 1 2-GLO 209 06.001.26.782.0101.2032.339039000000 14/01/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 000061/2016 109,96
185/2016 - 1 2-GLO 209 06.001.26.782.0101.2032.339039000000 14/01/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 000059/2016 109,96
219,92Total do Subelemento:
74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
368/2016 - 1 2-GLO 209 06.001.26.782.0101.2032.339039000000 25/01/2016 CICHELERO & CIA LTDA - ME 000186/2016 700,00
527/2016 - 1 2-GLO 239 06.002.17.512.0080.2023.339039000000 29/01/2016 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA 001011/2016 495,72
1.195,72Total do Subelemento:
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
333/2016 - 1 2-GLO 209 06.001.26.782.0101.2032.339039000000 29/01/2016 WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS 03267664136 000134/2016 1.400,00
1.400,00Total do Subelemento:
80 - HOSPEDAGENS
155/2016 - 1 2-GLO 209 06.001.26.782.0101.2032.339039000000 27/01/2016 GILBERTO SOUZA SANTOS 91889154172 000031/2016 2.432,00
174/2016 - 1 2-GLO 209 06.001.26.782.0101.2032.339039000000 26/01/2016 GILBERTO SOUZA SANTOS 91889154172 000053/2016 3.840,00
6.272,00Total do Subelemento:
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA
154/2016 - 1 2-GLO 209 06.001.26.782.0101.2032.339039000000 29/01/2016 LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS 03586233167 000022/2016 324,00
4103/2015 - 5 2-GLO 307 06.001.26.782.0101.2032.339039000000 27/01/2016 V. D. MONTEIRO - ME 7.245,00
151/2016 - 1 2-GLO 209 06.001.26.782.0101.2032.339039000000 26/01/2016 E. M. DA SILVEIRA - ME 000033/2016 3.000,00
175/2016 - 1 2-GLO 209 06.001.26.782.0101.2032.339039000000 13/01/2016 RAILON NUNES DOS SANTOS 04567858174 000093/2016 1.500,00
12.069,00Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 52.346,10 Total Elemento: 101.214,7348.868,63
339047000000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES
184/2016 - 1 2-GLO 210 06.001.26.782.0101.2032.339047000000 14/01/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 000061/2016 126,06
186/2016 - 1 2-GLO 210 06.001.26.782.0101.2032.339047000000 14/01/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 000058/2016 126,06
252,12Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 252,12252,12
Total Anulado do Órgão: 0,000,000,00 Total Anulado Restos:Total Anulado Orçamentário:
155.711,68 Total Restos: 62.939,84 Total do Órgão: 218.651,52Total Orçamentário:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
441/2016 - 1 2-GLO 247 07.001.20.605.0016.2035.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 15.802,77
473/2016 - 1 2-GLO 247 07.001.20.605.0016.2035.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 5.939,06
21.741,83Total do Subelemento:
43 - 13o. SALARIO
560/2016 - 1 2-GLO 247 07.001.20.605.0016.2035.319011000000 29/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 322,65
322,65Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 22.064,4822.064,48
319013000000 - Obrigacoes Patronais
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
442/2016 - 1 2-GLO 248 07.001.20.605.0016.2035.319013000000 27/01/2016 INSS 3.476,60
Emissão: 04/06/2016 10:24:57 Page 11 de 15
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37465317000103Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - CentroTelefone: 06635681109
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/01/2016 até 31/01/2016
Movimento Orçamentário e RestosValorNúmero Tipo Red. Dotação Data Credor Processo
474/2016 - 1 2-GLO 248 07.001.20.605.0016.2035.319013000000 27/01/2016 INSS 1.306,59
4.783,19Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 4.783,194.783,19
339030000000 - Material de Consumo
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
358/2016 - 1 2-GLO 250 07.001.20.605.0016.2035.339030000000 22/01/2016 D.O.S. INFORMATICA LTDA 000152/2016 895,00
895,00Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 895,00895,00
339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
45/2016 - 1 3-EST 253 07.001.20.605.0016.2035.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 355,86
355,86Total do Subelemento:
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA
26/2016 - 1 3-EST 253 07.001.20.605.0016.2035.339039000000 8/01/2016 BRASIL TELECON S/A 253,50
98/2016 - 1 2-GLO 253 07.001.20.605.0016.2035.339039000000 7/01/2016 LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI 000014/2016 350,00
603,50Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 959,36959,36
Total Anulado do Órgão: 0,000,000,00 Total Anulado Restos:Total Anulado Orçamentário:
28.702,03 Total Restos: 0,00 Total do Órgão: 28.702,03Total Orçamentário:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
277/2016 - 1 2-GLO 269 08.002.08.244.0090.2036.319011000000 15/01/2016 ELIENE TAVARES DOS SANTOS 1.815,49
278/2016 - 1 2-GLO 269 08.002.08.244.0090.2036.319011000000 15/01/2016 GISELLE GOMES DE SOUSA REZENDE 1.815,49
443/2016 - 1 2-GLO 269 08.002.08.244.0090.2036.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 20.446,57
457/2016 - 1 2-GLO 269 08.002.08.244.0090.2036.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 4.401,46
475/2016 - 1 2-GLO 269 08.002.08.244.0090.2036.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 5.059,06
498/2016 - 1 2-GLO 269 08.002.08.244.0090.2036.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 5.795,40
504/2016 - 1 2-GLO 269 08.002.08.244.0090.2036.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 2.838,56
42.172,03Total do Subelemento:
42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
228/2016 - 1 2-GLO 269 08.002.08.244.0090.2036.319011000000 15/01/2016 SHIMENA MELISSA SOUZA AGUIAR 1.260,91
1.260,91Total do Subelemento:
43 - 13o. SALARIO
552/2016 - 1 2-GLO 269 08.002.08.244.0090.2036.319011000000 29/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 4.001,74
566/2016 - 1 2-GLO 269 08.002.08.244.0090.2036.319011000000 29/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 59,14
4.060,88Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 47.493,8247.493,82
319013000000 - Obrigacoes Patronais
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
312/2016 - 1 2-GLO 270 08.002.08.244.0090.2036.319013000000 18/01/2016 INSS 798,80
404/2016 - 1 2-GLO 270 08.002.08.244.0090.2036.319013000000 26/01/2016 INSS 277,39
444/2016 - 1 2-GLO 270 08.002.08.244.0090.2036.319013000000 27/01/2016 INSS 4.498,24
458/2016 - 1 2-GLO 270 08.002.08.244.0090.2036.319013000000 27/01/2016 INSS 968,31
476/2016 - 1 2-GLO 270 08.002.08.244.0090.2036.319013000000 27/01/2016 INSS 1.112,99
499/2016 - 1 2-GLO 270 08.002.08.244.0090.2036.319013000000 27/01/2016 INSS 1.274,98
505/2016 - 1 2-GLO 270 08.002.08.244.0090.2036.319013000000 27/01/2016 INSS 624,48
553/2016 - 1 2-GLO 270 08.002.08.244.0090.2036.319013000000 29/01/2016 INSS 880,37
87/2016 - 1 2-GLO 270 08.002.08.244.0090.2036.319013000000 5/01/2016 INSS 943,41
11.378,97Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 11.378,9711.378,97
339014000000 - Diarias - Civil
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
122/2016 - 1 2-GLO 271 08.002.08.244.0090.2036.339014000000 6/01/2016 TANIA AMARAL DE CARVALHO AGUIAR 000043/2016 250,00
158/2016 - 1 2-GLO 271 08.002.08.244.0090.2036.339014000000 12/01/2016 FLAVIA AGUIAR DA SILVA 000041/2016 100,00
159/2016 - 1 2-GLO 271 08.002.08.244.0090.2036.339014000000 12/01/2016 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA BARROSO 000040/2016 100,00
171/2016 - 1 2-GLO 271 08.002.08.244.0090.2036.339014000000 13/01/2016 JOSELILDA SIQUEIRA CARVALHO 000055/2016 200,00
318/2016 - 1 2-GLO 271 08.002.08.244.0090.2036.339014000000 19/01/2016 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA BARROSO 000106/2016 300,00
372/2016 - 1 2-GLO 256 08.001.08.243.0090.2062.339014000000 26/01/2016 GISELLE GOMES DE SOUSA REZENDE 000172/2016 100,00
373/2016 - 1 2-GLO 256 08.001.08.243.0090.2062.339014000000 26/01/2016 LEIDIANE PEREIRA DIAS 000171/2016 100,00
374/2016 - 1 2-GLO 256 08.001.08.243.0090.2062.339014000000 26/01/2016 MARAYZA ESTEPHANI OLIVEIRA DE ATAIDES 000169/2016 100,00
409/2016 - 1 2-GLO 256 08.001.08.243.0090.2062.339014000000 27/01/2016 MARAYZA ESTEPHANI OLIVEIRA DE ATAIDES 000184/2016 100,00
413/2016 - 1 2-GLO 256 08.001.08.243.0090.2062.339014000000 27/01/2016 GISELLE GOMES DE SOUSA REZENDE 000183/2016 100,00
415/2016 - 1 2-GLO 256 08.001.08.243.0090.2062.339014000000 27/01/2016 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 000185/2016 100,00
525/2016 - 1 2-GLO 271 08.002.08.244.0090.2036.339014000000 28/01/2016 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA BARROSO 000198/2016 100,00
1.650,00Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 1.650,001.650,00
339030000000 - Material de Consumo
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
7/2016 - 1 2-GLO 257 08.001.08.243.0090.2062.339030000000 4/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 155,54
Emissão: 04/06/2016 10:24:57 Page 12 de 15
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37465317000103Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - CentroTelefone: 06635681109
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/01/2016 até 31/01/2016
Movimento Orçamentário e RestosValorNúmero Tipo Red. Dotação Data Credor Processo
7/2016 - 2 2-GLO 257 08.001.08.243.0090.2062.339030000000 28/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 51,00
8/2016 - 1 3-EST 272 08.002.08.244.0090.2036.339030000000 6/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 16,49
8/2016 - 2 3-EST 272 08.002.08.244.0090.2036.339030000000 10/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 62,47
8/2016 - 3 3-EST 272 08.002.08.244.0090.2036.339030000000 11/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 65,10
8/2016 - 4 3-EST 272 08.002.08.244.0090.2036.339030000000 12/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 161,07
8/2016 - 5 3-EST 272 08.002.08.244.0090.2036.339030000000 13/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 153,00
8/2016 - 6 3-EST 272 08.002.08.244.0090.2036.339030000000 20/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 161,20
8/2016 - 7 3-EST 272 08.002.08.244.0090.2036.339030000000 21/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 17,00
842,87Total do Subelemento:
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO
292/2016 - 1 2-GLO 272 08.002.08.244.0090.2036.339030000000 16/01/2016 Z.S. DIAS COMERCIO ME 001998/2014 438,80
293/2016 - 1 2-GLO 272 08.002.08.244.0090.2036.339030000000 16/01/2016 Z.S. DIAS COMERCIO ME 001998/2014 493,59
294/2016 - 1 2-GLO 272 08.002.08.244.0090.2036.339030000000 16/01/2016 Z.S. DIAS COMERCIO ME 001998/2014 486,91
340/2016 - 1 2-GLO 272 08.002.08.244.0090.2036.339030000000 25/01/2016 J V BORGES ME 000128/2016 99,25
341/2016 - 1 2-GLO 272 08.002.08.244.0090.2036.339030000000 25/01/2016 J V BORGES ME 000126/2016 1.488,75
3.007,30Total do Subelemento:
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
291/2016 - 1 2-GLO 272 08.002.08.244.0090.2036.339030000000 16/01/2016 Z.S. DIAS COMERCIO ME 001998/2014 140,00
307/2016 - 1 2-GLO 272 08.002.08.244.0090.2036.339030000000 18/01/2016 Z.S. DIAS COMERCIO ME 001998/2014 140,00
280,00Total do Subelemento:
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
115/2016 - 1 2-GLO 272 08.002.08.244.0090.2036.339030000000 15/01/2016 POSTO TIGRAO LTDA 000094/2016 2.840,00
2.840,00Total do Subelemento:
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
123/2016 - 1 2-GLO 272 08.002.08.244.0090.2036.339030000000 6/01/2016 TANIA AMARAL DE CARVALHO AGUIAR 000044/2016 300,00
535/2016 - 1 2-GLO 272 08.002.08.244.0090.2036.339030000000 30/01/2016 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME 000362/2015 15,40
315,40Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 7.285,577.285,57
339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
15 - LOCACAO DE IMOVEIS
5605/2015 - 2 2-GLO 585 08.002.08.244.0090.2040.339036000000 13/01/2016 ELON SANTOS DA COSTA 1.000,00
5774/2015 - 2 2-GLO 415 08.002.08.244.0090.2057.339036000000 13/01/2016 ELON SANTOS DA COSTA 1.000,00
2.000,00Total do Subelemento:
25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
356/2016 - 1 2-GLO 274 08.002.08.244.0090.2036.339036000000 29/01/2016 SOLISVANIA ARAUJO DA SILVA 000150/2016 660,00
660,00Total do Subelemento:
99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
121/2016 - 1 2-GLO 274 08.002.08.244.0090.2036.339036000000 26/01/2016 MARIA APARECIDA SUED DA SILVA 000049/2016 1.500,00
355/2016 - 1 2-GLO 274 08.002.08.244.0090.2036.339036000000 29/01/2016 IVANILDO GORGET 000151/2016 1.650,00
6671/2015 - 1 2-GLO 556 08.002.08.244.0090.2036.339036000000 18/01/2016 MARIA APARECIDA SUED DA SILVA 002898/2015 1.500,00
4.650,00Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 3.500,00 Total Elemento: 7.310,003.810,00
339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
6691/2015 - 1 2-GLO 557 08.002.08.244.0090.2036.339039000000 28/01/2016 J V BORGES ME 002847/2015 100,00
100,00Total do Subelemento:
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
46/2016 - 1 3-EST 275 08.002.08.244.0090.2036.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 296,04
46/2016 - 2 3-EST 275 08.002.08.244.0090.2036.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 542,15
46/2016 - 3 3-EST 275 08.002.08.244.0090.2036.339039000000 8/01/2016 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 183,98
1.022,17Total do Subelemento:
63 - SERVICOS GRAFICOS
5/2016 - 1 2-GLO 302 08.002.08.244.0090.2070.339039000000 14/01/2016 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 000064/2016 6.430,00
6/2016 - 1 2-GLO 260 08.001.08.243.0090.2062.339039000000 14/01/2016 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 000060/2016 1.900,00
8.330,00Total do Subelemento:
69 - SEGUROS EM GERAL
177/2016 - 1 2-GLO 275 08.002.08.244.0090.2036.339039000000 14/01/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 000068/2016 105,25
178/2016 - 1 2-GLO 275 08.002.08.244.0090.2036.339039000000 14/01/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 000067/2016 126,06
231,31Total do Subelemento:
74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
145/2016 - 1 2-GLO 275 08.002.08.244.0090.2036.339039000000 11/01/2016 VIACAO XAVANTE LTDA 000103/2016 22,00
22,00Total do Subelemento:
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA
120/2016 - 1 2-GLO 275 08.002.08.244.0090.2036.339039000000 6/01/2016 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNET LDTA -EPP 000047/2016 200,00
188/2016 - 1 2-GLO 275 08.002.08.244.0090.2036.339039000000 18/01/2016 LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI 000066/2016 320,00
29/2016 - 1 3-EST 260 08.001.08.243.0090.2062.339039000000 8/01/2016 BRASIL TELECON S/A 124,61
30/2016 - 1 3-EST 260 08.001.08.243.0090.2062.339039000000 8/01/2016 BRASIL TELECON S/A 256,58
32/2016 - 1 3-EST 275 08.002.08.244.0090.2036.339039000000 8/01/2016 BRASIL TELECON S/A 226,03
1.127,22Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 100,00 Total Elemento: 10.832,7010.732,70
339048000000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
160/2016 - 1 2-GLO 298 08.002.08.244.0090.2060.339048000000 29/01/2016 JORGIANE BARROS DE SANTANA MARTINS 000052/2016 312,00
161/2016 - 1 2-GLO 298 08.002.08.244.0090.2060.339048000000 29/01/2016 JULIANA LETICIA BATISTA RAMOS 000051/2016 400,00
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Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37465317000103Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - CentroTelefone: 06635681109
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/01/2016 até 31/01/2016
Movimento Orçamentário e RestosValorNúmero Tipo Red. Dotação Data Credor Processo
163/2016 - 1 2-GLO 298 08.002.08.244.0090.2060.339048000000 29/01/2016 VALDENE DIAS DOS SANTOS 000119/2016 2.000,00
354/2016 - 1 2-GLO 298 08.002.08.244.0090.2060.339048000000 22/01/2016 MANOEL BATISTA DA SILVA 000158/2016 150,00
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 2.862,002.862,00
Total Anulado do Órgão: 0,000,000,00 Total Anulado Restos:Total Anulado Orçamentário:
85.213,06 Total Restos: 3.600,00 Total do Órgão: 88.813,06Total Orçamentário:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
445/2016 - 1 2-GLO 308 09.001.04.123.0006.2042.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 5.450,73
447/2016 - 1 2-GLO 308 09.001.04.123.0006.2042.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 4.413,80
449/2016 - 1 2-GLO 308 09.001.04.123.0006.2042.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 1.743,22
477/2016 - 1 2-GLO 308 09.001.04.123.0006.2042.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 3.871,76
479/2016 - 1 2-GLO 308 09.001.04.123.0006.2042.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 3.637,10
500/2016 - 1 2-GLO 308 09.001.04.123.0006.2042.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 2.744,63
502/2016 - 1 2-GLO 308 09.001.04.123.0006.2042.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 3.714,84
25.576,08Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 25.576,0825.576,08
319013000000 - Obrigacoes Patronais
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
407/2016 - 1 2-GLO 309 09.001.04.123.0006.2042.319013000000 26/01/2016 INSS 0,12
446/2016 - 1 2-GLO 309 09.001.04.123.0006.2042.319013000000 27/01/2016 INSS 1.199,15
448/2016 - 1 2-GLO 309 09.001.04.123.0006.2042.319013000000 27/01/2016 INSS 971,03
450/2016 - 1 2-GLO 309 09.001.04.123.0006.2042.319013000000 27/01/2016 INSS 383,50
478/2016 - 1 2-GLO 309 09.001.04.123.0006.2042.319013000000 27/01/2016 INSS 851,78
480/2016 - 1 2-GLO 309 09.001.04.123.0006.2042.319013000000 27/01/2016 INSS 800,16
501/2016 - 1 2-GLO 309 09.001.04.123.0006.2042.319013000000 27/01/2016 INSS 603,81
503/2016 - 1 2-GLO 309 09.001.04.123.0006.2042.319013000000 27/01/2016 INSS 817,25
5.626,80Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 5.626,805.626,80
329021000000 - Juros sobre a Divida por Contrato
53/2016 - 1 2-GLO 323 09.001.28.841.0006.2075.329021000000 8/01/2016 INSS 1.675,69
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 1.675,691.675,69
339014000000 - Diarias - Civil
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
189/2016 - 1 2-GLO 312 09.001.04.123.0006.2042.339014000000 14/01/2016 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA BARROSO 000071/2016 200,00
190/2016 - 1 2-GLO 312 09.001.04.123.0006.2042.339014000000 14/01/2016 MARIA MORAIS PIAGEM 000070/2016 200,00
400,00Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 400,00400,00
339030000000 - Material de Consumo
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
311/2016 - 1 2-GLO 313 09.001.04.123.0006.2042.339030000000 18/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 35,32
515/2016 - 1 2-GLO 313 09.001.04.123.0006.2042.339030000000 27/01/2016 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 001050/2015 38,25
73,57Total do Subelemento:
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
331/2016 - 1 2-GLO 313 09.001.04.123.0006.2042.339030000000 26/01/2016 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME 000118/2016 2.533,90
2.533,90Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 2.607,472.607,47
339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
69 - SEGUROS EM GERAL
181/2016 - 1 2-GLO 316 09.001.04.123.0006.2042.339039000000 14/01/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 000065/2016 290,90
290,90Total do Subelemento:
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA
326/2016 - 1 2-GLO 316 09.001.04.123.0006.2042.339039000000 19/01/2016 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MT 000122/2016 23,26
57/2016 - 1 3-EST 316 09.001.04.123.0006.2042.339039000000 29/01/2016 C C L A A- ARAGUAIA / SICREDI ARAGUAIA. 98,57
99/2016 - 1 2-GLO 316 09.001.04.123.0006.2042.339039000000 7/01/2016 LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI 000016/2016 1.280,00
1.401,83Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 1.692,731.692,73
339041000000 - CONTRIBUICOES
99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES
47/2016 - 1 2-GLO 317 09.001.04.123.0006.2042.339041000000 8/01/2016 CNM 000177/2016 531,00
70/2016 - 1 3-EST 317 09.001.04.123.0006.2042.339041000000 29/01/2016 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ARAGUAIA-AMNA 1.000,00
1.531,00Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 1.531,001.531,00
339047000000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES
182/2016 - 1 2-GLO 318 09.001.04.123.0006.2042.339047000000 14/01/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 000063/2016 126,06
52/2016 - 1 2-GLO 322 09.001.11.331.0007.2051.339047000000 25/01/2016 PASEP - RECEITA FEDERAL 14.347,28
Emissão: 04/06/2016 10:24:57 Page 14 de 15
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37465317000103Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - CentroTelefone: 06635681109
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/01/2016 até 31/01/2016
Movimento Orçamentário e RestosValorNúmero Tipo Red. Dotação Data Credor Processo
63/2016 - 1 3-EST 322 09.001.11.331.0007.2051.339047000000 7/01/2016 PASEP - RECEITA FEDERAL 162,26
63/2016 - 2 3-EST 322 09.001.11.331.0007.2051.339047000000 8/01/2016 PASEP - RECEITA FEDERAL 3.187,44
63/2016 - 3 3-EST 322 09.001.11.331.0007.2051.339047000000 13/01/2016 PASEP - RECEITA FEDERAL 67,94
63/2016 - 4 3-EST 322 09.001.11.331.0007.2051.339047000000 20/01/2016 PASEP - RECEITA FEDERAL 822,84
63/2016 - 5 3-EST 322 09.001.11.331.0007.2051.339047000000 29/01/2016 PASEP - RECEITA FEDERAL 2.246,88
20.960,70Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 20.960,7020.960,70
469071000000 - Principal da Divida Contratual Resgatado
78/2016 - 1 2-GLO 324 09.001.28.841.0006.2075.469071000000 8/01/2016 INSS 1.213,42
79/2016 - 1 2-GLO 324 09.001.28.841.0006.2075.469071000000 8/01/2016 INSS 7.293,04
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 8.506,468.506,46
Total Anulado do Órgão: 0,000,000,00 Total Anulado Restos:Total Anulado Orçamentário:
68.576,93 Total Restos: 0,00 Total do Órgão: 68.576,93Total Orçamentário:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
451/2016 - 1 2-GLO 328 10.001.14.423.0090.2048.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 1.039,52
481/2016 - 1 2-GLO 328 10.001.14.423.0090.2048.319011000000 27/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU 1.855,15
2.894,67Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 2.894,672.894,67
319013000000 - Obrigacoes Patronais
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
452/2016 - 1 2-GLO 329 10.001.14.423.0090.2048.319013000000 27/01/2016 INSS 228,69
482/2016 - 1 2-GLO 329 10.001.14.423.0090.2048.319013000000 27/01/2016 INSS 408,13
636,82Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 636,82636,82
339030000000 - Material de Consumo
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO
105/2016 - 1 2-GLO 331 10.001.14.423.0090.2048.339030000000 18/01/2016 Z.S. DIAS COMERCIO ME 000012/2016 135,00
111/2016 - 1 2-GLO 331 10.001.14.423.0090.2048.339030000000 18/01/2016 Z.S. DIAS COMERCIO ME 001998/2014 2.440,15
112/2016 - 1 2-GLO 331 10.001.14.423.0090.2048.339030000000 18/01/2016 Z.S. DIAS COMERCIO ME 001998/2014 300,39
114/2016 - 1 2-GLO 331 10.001.14.423.0090.2048.339030000000 18/01/2016 Z.S. DIAS COMERCIO ME 000009/2016 540,00
3.415,54Total do Subelemento:
0,00Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento:0,00 0,00
Total Orçamentário: Total Restos: 0,00 Total Elemento: 3.415,543.415,54
Total Anulado do Órgão: 0,000,000,00 Total Anulado Restos:Total Anulado Orçamentário:
6.947,03 Total Restos: 0,00 Total do Órgão: 6.947,03Total Orçamentário:
Total Despesas: 1.358.019,86155.752,441.202.267,42 Total Restos:Total Orçamentário:
Total Anulado Despesas: 0,000,000,00 Total Anulado Restos:Total Anulado Orçamentário:
Emissão: 04/06/2016 10:24:57 Page 15 de 15
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