cnab itau layout sispag

Download Cnab Itau Layout Sispag

Post on 02-Aug-2015

1.463 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SISPAGSistema de Contas a Pagar Itaú Intercâmbio Eletrônico de Arquivos

TRANSCRIPT

SISPAG Sistema de Contas a Pagar Ita Intercmbio Eletrnico de Arquivos

Layout de ArquivosCNAB Verso 080

ndice1 Noes Bsicas .................................................................................................. 3 2 Informaes Tcnicas ........................................................................................ 6 3 Layout do Arquivo ............................................................................................ 10 4 Notas ................................................................................................................ 388 5 Teste e Operao .............................................................................................. 49 6 Anexo A ............................................................................................................. 51 7 Anexo B ............................................................................................................. 54 8 Anexo C ............................................................................................................. 57 9 Anexo D ............................................................................................................. 62

ATENO

Qualquer dvida sobre o contedo deste manual, consulte a Central de Suporte Empresa: Telefone: (0XX11) 3019-4828

Abril/2005

2

1. Noes Bsicas

Abril/2005

3

O Banco Ita BBA S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e segurana nos servios prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos. Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos do SISPAG - Sistema de Contas a Pagar Ita, e estabelece as condies bsicas para sua utilizao. O SISPAG um servio destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas vrias formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo:TIPOS DE PAGAMENTOSJuros Salrios Dividendos sobre Debntu -res

X

FORMAS DE PAGAMENTOS POSSVEIS

TIPOS FORMASConta Corrente - Outro titular Conta Corrente - Mesmo Titular Conta Corrente-Carto Salrio (1) Conta Poupana Cheque Pagamento DOC 'C' - Outro Titular (1) DOC 'D' - Mesmo Titular OP - Ordem de Pagamento Bloqueto do Ita Bloqueto de Outros Bancos Contas de Concessionrias DARF Normal DARF Simples DARJ GR-PR GARE SP ICMS GPS - Guia da Previdncia Social IPTU IPVA (2) DPVAT (2) TED Outro Titular (1) TED Mesmo Titular (1) (2)

Despesas Represent. Fornecedo Fundos de Benefcios Sinistro de de Investi- Diversos -res Seguro Viajantes Vendedores mentos

Tributos

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

A utilizao destas formas de pagamento para o tipo Salrios deve ser previamente negociada junto ao Banco. Atualmente essas formas esto disponveis para pagamento de IPVA e DPVAT somente de veculos de So Paulo e Minas Gerais.PRAZOS MNIMOS PARA ENVIO DOS ARQUIVOS (1) MEIO DE ENVIO FORMA DE PAGAMENTO Bankline / Teleprocessamento MESMO DIA (2) MESMO DIA (2) MESMO DIA (2) 1 DIA TIL 4 DIAS TEIS MESMO DIA (2) MESMO DIA (2) MESMO DIA (2) MESMO DIA (2) MESMO DIA AT 15:00HS (3) Fita / Disquete / Cartucho 2 DIAS TEIS 2 DIAS TEIS 2 DIAS TEIS 2 DIAS TEIS 5 DIAS TEIS 2 DIAS TEIS 2 DIAS TEIS 2 DIAS TEIS 2 DIAS TEIS 2 DIAS TEIS

CRDITO EM CONTA CORRENTE/POUPANA CARTO SALARIO DOC - DOCUMENTO DE CRDITO ORDEM DE PAGAMENTO DISPOSIO CHEQUE PAGAMENTO QUITAO DE COBRANA NO ITA QUITAO DE COBRANA EM OUTRO BANCO QUITAO DE CONCESSIONRIAS QUITAO DE TRIBUTOS TED TRANSFERNCIA ELETRNICA DISPONVEL

(1) Prazo mnimo de antecedncia para incluso, alterao ou excluso de pagamentos, devendo ser observado o floating negociado comercialmente;Abril/2005

4

(2) Para as incluses efetuadas no mesmo dia, poder ser realizada alterao / excluso tambm no mesmo dia, desde que os pagamentos no tenham sido efetuados nas rotinas previstas durante o dia. J para as incluses efetuadas at um dia antes do pagamento, as alteraes / excluses devem ocorrer tambm no mximo at um dia antes do pagamento. (3) Para esta forma de pagamento sero realizados processamentos especficos para garantir que os valores sejam debitados em tempo real e enviados ao banco favorecido, na data indicada, at o horrio-limite das clearings envolvidas.

Abril/2005

5

2. Informaes Tcnicas

Abril/2005

6

2.1 Intercmbio de informaesRecomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurana. Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC (386, 486 ou Pentium), um modem (placa ou mesa) e uma linha telefnica. O software de transmisso ser fornecido gratuitamente pelo Ita. O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de trinta dias da data original.

2.2 Explicaes gerais sobre o arquivoO layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria - verso 04.0 de 19.11.99), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), contendo algumas adaptaes s necessidades do Ita. Cada arquivo composto dos seguintes registros: Um header de arquivo Lotes de servio Um trailer de arquivo Um nico arquivo poder conter diversos lotes de servios. Um lote de servio constitudo de: Um registro Header de Lote Registros de Detalhe (Pagamento) Um registro Trailer de Lote Um lote de servio s pode conter pagamentos de um nico tipo e uma nica forma. Existem os seguintes tipos de registro de detalhe conforme a forma de pagamento: Pagamento atravs de Cheque, OP, DOC, TED, ou crdito em conta corrente: Segmento A - (Obrigatrio) Segmento B - (Opcional, quando for necessria emisso de aviso ao favorecido ou quando contratado o envio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail) Segmento C (Opcional. Necessrio quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail) Segmento D, E e F (Opcionais. Necessrio quando contratado o servio de Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos via Bankline / Auto Atendimento) Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por arquivo) Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros bancos Segmento J - (Obrigatrio) Segmento B (Opcional. Necessrio quando tiver sido contratado o envio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail) Segmento C (Opcional. Necessrio quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail) Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por arquivo) Pagamento de Concessionrias e IPTU com cdigo de barras: Segmento O - (Obrigatrio) Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por arquivo)

Pagamento de Tributos: Segmento N - (Obrigatrio) Segmento B - (Opcional, quando for necessria a indicao de informaes complementares na guia do tributo)Abril/2005

7

-

Segmento W - (Opcional, quando for necessria a indicao de informaes complementares na GARE SP ICMS) Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por arquivo)

Abril/2005

8

Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira, onde o nmero entre chaves indica o tipo de registro:Registro Header do Arquivo | Registro Header do Lote | Registro de Detalhe => => => { Reg. = 0 } { Reg. = 1 } { Reg. = 3 } Segmento A (obrig) Segmento B (opc) Segmento C (opc) Segmento D (opc) Segmento E (opc) Segmento F (opc) Segmento Z (opc)

| Registro Trailer do Lote | Registro Header do Lote | Registro de Detalhe Arquivo Lotes | Registro Trailer do Lote | Registro Header do Lote | Registro de Detalhe | Registro Trailer do Lote | Registro Header do Lote | Registro de Detalhe

=> => =>

{ Reg. = 5 } { Reg. = 1 } { Reg. = 3 }

Segmento J (obrig) Segmento B (opc) Segmento C (opc) Segmento Z (opc)

=> => => => => =>

{ Reg. = 5 } { Reg. = 1 } { Reg. = 3 } { Reg. = 5 } { Reg. = 1 } { Reg. = 3 }

Segmento O (obrig) Segmento Z (opc)

Segmento N (obrig) Segmento B (opc) Segmento W (opc) Segmento Z (opc)

| Registro Trailer do Lote Registro Trailer do Arquivo

=> =>

{ Reg. = 5 } { Reg. = 9 }

Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos: Alfanumrico (picture X): alinhados a esquerda com brancos a direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais (ex.: , ?, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc). Campos no utilizados devem ser preenchidos com brancos; Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros a esquerda. Campos no utilizados devem ser preenchidos com zeros. - Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico. Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654.

2.2.1.

Arquivo remessa o arquivo enviado ao Ita, contendo as informaes dos pagamentos/demonstrativos a serem efetuados. Podem ser enviados vrios arquivos num mesmo di