cnab-240-v08.07 - 21.09.2012.doc

305
Layout Padrão Febraban 240 posições V08.7 htt p :// w w w .f e br a b a n. o r g . b r Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas Padrão FEBRABAN 240 Posições Versão 08.7

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subcpadr12-layout padrao V 08 07 - 21.09

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brIntercmbio de Informaes entre Bancos e EmpresasPadro FEBRABAN240 PosiesVerso 08.721/09/20121Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brndice1.0Introduo.........................................................................................051.1 Apresentao do Documento ......................................................06

1.2 Fluxo Geral de Informaes .......................................................10

2.0Estrutura do Arquivo .......................................................................122.1 Composio do Arquivo ..............................................................13

2.2 Header e Trailer do Arquivo ........................................................173.0Servio / Produto..............................................................................193.1 Pagamentos ................................................................................20

3.1.1Descrio do Processo.....................................................21

3.1.2Pagamento atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com autenticao ..............................24

3.1.3Pagamento de Ttulos de Cobrana .................................29

3.1.4 Pagamento de Tributos......................................................33

3.2 Cobrana ....................................................................................49

3.2.1Descrio do Processo.....................................................50

3.2.2Ttulos em Cobrana ........................................................54

3.2.3Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana)....67

3.2.4Alegao do Sacado ........................................................73

3.3 Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria ................76

3.3.1Descrio do Processo.....................................................77

3.3.2Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria .....79

3.4 Dbito em Conta Corrente ..........................................................82

3.4.1Descrio do Processo.....................................................83

3.4.2Dbito em Conta Corrente................................................86

3.5 Vendor ........................................................................................91

3.5.1Descrio do Processo.....................................................92

2Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br3.5.2Vendor..............................................................................98

3.6 Custdia de Cheques..................................................................104

3.6.1Descrio do Processo.....................................................105

3.6.2Custdia de Cheques .......................................................108

3.7 Extrato para Gesto de Caixa .....................................................111

3.7.1Descrio do Processo.....................................................112

3.7.2Extrato para Gesto de Caixa ..........................................114

3.8 Emprstimo com Consignao em Folha de Pagamento............121

3.8.1Descrio do Processo.....................................................122

3.8.2Emprstimo por Consignao ..........................................125

3.9 Compror ......................................................................................128

3.9.1 Descrio do Processo ......................................................1293.9.2 Compror/Compror Rotativo ................................................1334.0Descrio de Campos ......................................................................138A - Alegao do Sacado.....................................................................139

B - Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana) ................141

C - Ttulos em Cobrana ....................................................................142

D - Dbito em Conta Corrente ............................................................157

E - Extrato de Conta Corrente paga Conciliao Bancria .................159

F - Extrato para Gesto de Caixa .......................................................160

G - Campos Genricos.......................................................................163

H - Emprstimo por Consignao.......................................................181

I Compror.........................................................................................185

K - Custdia de Cheques ...................................................................188

L - Pagamento de Ttulos em Cobrana .............................................193

N Pagamento de Tributos e Impostos...............................................194

P - Pagamento Atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP, DOC,

TED ou Pagamento com Autenticao .........................................198

V - Vendor ..........................................................................................201

Z Autenticao do Pagamento ........................................................211

3Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br5.0Alterao do Manual ........................................................................2125.1 Objetivo.......................................................................................213

5.2 Manuteno do Manual...............................................................2144Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br1.0 - Introduo5Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br1.1 - Apresentao do DocumentoEste manual apresenta um padro para a troca de informaes entre Empresas e Bancos, definido e elaborado pela FEBRABAN, a ser adotado na prestao de servios bancrios que possibilitem esse intercmbio. Baseado nas informaes necessrias para a implementao de cada tipo de servio / produto, o padro define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informaes.

O padro abrange os seguintes tipos de servios / produtos:

Pagamento atravs de crdito em conta, cheque, OP, DOC ou pagamento com autenticao

Pagamento de ttulos de Cobrana

Pagamento de Tributos Ttulos em Cobrana Bloqueto Eletrnico Alegao do Sacado

Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria

Dbito em Conta Corrente

Vendor

Custdia de Cheques

Extrato para Gesto de Caixa

Emprstimo com Consignao em Folha de Pagamento

Compror

Cada tipo de servio / produto tem um objetivo especfico e a sua abrangncia detalhada atravs de um diagrama onde esto representadas as entidades participantes e o fluxo de troca de informaes entre elas.

Para cada fluxo de informao so identificados os eventos que podem desencadear a troca de informaes entre as entidades.

Todas as informaes manipuladas so conceituadas visando um entendimento claro e preciso de todo o processo.

Estrutura do DocumentoO documento est dividido nos seguintes tpicos:

1.0 - IntroduoApresenta uma viso geral dos tipos de servios / produtos disponveis e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informaes.

2.0 - Estrutura do ArquivoDefine a composio do arquivo (header, lotes de servio / produto e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilizao de cada um deles por tipo de servio / produto, e apresenta o layout do header e do trailer de arquivo.

6Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br3.0 - Servio / ProdutoApresenta detalhadamente cada servio / produto disponvel e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informaes.

3.1 - PagamentosConceitua o servio / produto Pagamentos atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de troca de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita o pagamento de salrios, fornecedores, dividendos, etc., atravs de crdito em conta, Cheque, OP, DOC, pagamento com autenticao, pagamento de ttulos de cobrana ou de tributos.

3.2 - CobranaConceitua o servio / produto Cobrana atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita a gerao de informaes dos ttulos em cobrana para o Banco Cedente (entrada de ttulos, pedido de baixa, etc.), a gerao de informaes do bloqueto eletrnico (ttulos capturados em carteira) ao Sacado e alegaes do Sacado ao Banco Cedente.

3.3 - Extrato de Conta Corrente para Conciliao BancriaConceitua o servio / produto de Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita a gerao de extrato de conta corrente para conciliao bancria, considerando exclusivamente os saldos contbeis de conta corrente.

3.4 - Dbito em Conta CorrenteConceitua o servio / produto Dbito em Conta Corrente atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita o pagamento de parcelas, contribuies e outros tipos de compromissos ou encargos, atravs de dbito em conta corrente.

3.5 - VendorConceitua o servio / produto Vendor atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita financiamentos atravs do Banco Cedente.

3.6 - Custdia de ChequesConceitua o servio / produto Custdia de Cheques atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto proporciona aos clientes a guarda dos cheques e a compensao dos mesmos na data determinada (Data para Depsito).

3.7 - Extrato para Gesto de CaixaConceitua o servio / produto Extrato para Gesto de Caixa atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita a gerao de extratos para Gesto de Caixa, gerados vrias vezes ao dia, com informaes sobre Saldos e Lanamentos de diferentes Naturezas.

3.8 Emprstimo por ConsignaoConceitua o servio / produto Emprstimo por Consignao atravs da definio de objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados em sua implementao. Este tipo de servio / produto aos funcionrios / beneficirios de empresas e rgos pblicos realizarem emprstimos, atravs de consignao em folha de pagamento / benefcio.

7Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br3.9 ComprorConceitua o servio / produto Compror atravs da definio de objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados em sua implementao.

4.0 - Descrio dos CamposConceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados em cada um dos tipos de servio / produto. Para facilitar a compreenso, os campos esto classificados em genricos, campos utilizados em mais que um tipo de servio / produto, e especficos, campos utilizados em um nico tipo de servio / produto e cada descrio identificada atravs de um cdigo composto da seguinte forma:

Xnnn onde:

X= Sigla atribuda para cada tipo de servio / produto.

nnn= Nmero seqencial, a partir de 001, dentro de uma sigla

Siglas atribudas na descrio dos campos, de acordo com o servio / produto.Tipo CampoSiglaDescrio da Sigla

GenricoGGenrico

EspecficoAAlegao do Sacado

BBloqueto Eletrnico

CTtulos em Cobrana

DDbito em Conta Corrente

EExtrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria

FExtrato para Gesto de Caixa

HEmprstimo por Consignao

ICompror

LPagamento de Ttulos de Cobrana

NPagamento de Tributos, Impostos e Contas sem Cdigo de Barras

PPagamento atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP, DOC ou Pagamento com Autenticao

VVendor

KCustdia de Cheques

ZAutenticao do Pagamento

Em cada layout de registro apresentado, especificado o cdigo da descrio de cada campo. Atravs deste cdigo, deve-se acessar o tpico Descrio dos Campos e buscar a descrio do campo que se deseja consultar. As descries de campos assinaladas com * antes do cdigo, merecem uma ateno especial.

5.0 - Alterao do ManualO tratamento de um novo tipo de servio / produto ou a alterao de qualquer uma das especificaes constantes neste manual dever ser previamente aprovada pela FEBRABAN.

8Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brManuteno das Verses do ManualA verso identificada atravs de um cdigo com a seguinte composio:VV.Ronde:

VV (2 dgitos)=Nmero da verso

R (1 dgito)=Nmero do release

ReleaseSer alterado sempre que ocorrer alterao de campos USO EXCLUSIVO CNAB/FEBRABAN ou alterao na descrio de campos.

Verso de layout de loteSer alterado quando ocorrer incluso/excluso de campos.

Verso de layout de arquivoSer alterado quando ocorrer incluso/excluso de servios / produtos (lotes de servios / produtos).

SugestesSugestes para alterao deste manual devem ser encaminhas FEBRABAN, via Bancos.9Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br1.2 - Fluxo Geral de InformaesO fluxo de informaes abaixo mostra uma viso geral dos tipos de servios / produtos disponveis e das entidades participantes em cada um deles:

PAGADORSACADO DEVEDOR COMPRADORFINANCIADOB

PAGAMENTOS - REMESSA( A,B,C,J,N,O,W,,Z) PAGAMENTOS - RETORNO( A,B,C,J,N,O,W,,Z) CONCILIAO BANCRIA( E )EXTRATO PARA GESTO DECAIXA( F,I )FINANCIAMENTOBLOQUETO

BLOQUETO ELETRONICO (G, H, Y-03, Y-51)

BANCO DO PAGADORBANCO DO SACADO BANCO DO EMITENTE BANCO DO FINANCIADOC O MVL

P EO

E NQALEGAO DO SACADO ( Y-02 )N D

S A

AETOOCOBRANA - REMESSA( P,Q,R,S,Y-01,Y-50,Y-51 )COBRANA - RETORNO( T,U,Y-50 )BENEFICIRIOCEDENTE RECEBEDOR FAVORECIDO VENDEDOR CONVENIADO

CONCILIAO BANCRIA ( E )

DBITO - REMESSA ( A,B,C )

DBITO - RETORNO( A,B,C ) VENDOR - REMESSA

( A,B,C )VENDOR - RETORNO

( A,B,C ) PAGAMENTO

EXTRATO PARA GESTO DECAIXA( F,I ) CUSTDIA DE CHEQUES - REMESSA( D ) CUSTDIA DE CHEQUES - RETORNO( D )CARTEIRA DE CHEQUES CUSTODIADOS( D )

BANCO DOBENEFICIRIOBANCO DO RECEBEDOR BANCO DO COBRADOR BANCO DO CEDENTE BANCO DO FINANCIADOR BANCO DO CONVENIADOCOBRANA PAGAMENTOS/ COMPROR DBITO EM CONTA CORRENTECONCILIAO BANCRIA

VENDORCUSTDIA DE CHEQUESEXTRATO PARA GESTO DE CAIXA FLUXO FORA DO ESCOPO DO TRABALHO

10Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brEntidades ParticipantesEntidadeDescrio

PagadorPessoa Fsica ou Jurdica que ir efetuar o pagamento de um compromisso

financeiro.

Banco do PagadorBanco detentor da conta corrente do Pagador, a qual ser debitada para efetivao de um compromisso financeiro

BeneficirioPessoa Fsica ou Jurdica que ir receber os crditos de um compromisso

financeiro.

Banco do BeneficirioBanco detentor da conta corrente do Beneficirio, a qual ser creditada na

liquidao de um compromisso financeiro

11Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br2.0 - Estrutura do Arquivo12Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br2.1 - Composio do ArquivoO Arquivo de troca de informaes entre Bancos e Empresas composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de Servio / Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

A R Q U IVORegistro Header de Arquivo(Tipo = 0)

L O T E SRegistro Header de Lote(Tipo = 1)

Registros Iniciais do Lote(Tipo = 2)

(opcional)

. . .

Registros de Detalhe(Tipo = 3) Segmentos

. . .. . .

Registros Finais do Lote(Tipo = 4)

(opcional)

. . .

Registro Trailer de Lote(Tipo = 5)

Registro Trailer de Arquivo(Tipo = 9)

Com a estrutura apresentada, um nico arquivo pode conter vrios lotes de Servios / Produtos distintos. Este procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um s arquivo todas as informaes que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco e Empresa Cliente.

13Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brLote de Servio / ProdutoUm lote de Servio / Produto tpico composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote. Alguns Servios / Produtos usam registros adicionais de tipo 2 e 4 contendo informaes sobre posies iniciais e finais do lote, como no caso de Extrato para Gesto de Caixa que disponibiliza Saldos iniciais e finais de diferentes Naturezas de uma Conta Corrente.

Um lote de Servio / Produto s pode conter um nico tipo de Servio / Produto.

Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) so compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de Servio / Produto, e campos especficos, padres para cada um dos tipos de Servio / Produto.

Registro de DetalheUm registro de detalhe composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Servio / Produto associado ao lote de Servio / Produto.

Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de Servio

/ Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informaes para o Banco) como nos fluxos de

Retorno (Banco enviando informaes para o Cliente), conforme discriminados a seguir:LoteServio / ProdutoSegmentos

RemessaRetorno

Pagamento atravs de Crdito em Conta Corrente, Cheque, OP, DOC ou Pagamento com AutenticaoPagamentosA (Obrigatrio) B (Opcional)

C (Opcional)A (Obrigatrio) B (Opcional)

C (Opcional)

Dbito em Conta CorrenteDbito em Conta CorrenteA (Obrigatrio) B (Opcional)

C (Opcional)A (Obrigatrio) B (Opcional)

C (Opcional)

Extrato de Conta Corrente para

Conciliao BancriaExtrato de Conta Corrente para

Conciliao BancriaE (Obrigatrio)

PagamentodeTtulosde

CobranaPagamentosJ (Obrigatrio)J (Obrigatrio)

Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana)CobranaG (Obrigatrio) H (Opcional)

Y (Opcional)

Ttulos em CobranaCobranaP (Obrigatrio) Q (Obrigatrio) R (Opcional)

S (Opcional) Y (Opcional)T (Obrigatrio) U (Obrigatrio) Y (Opcional)

14Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brAlegao do SacadoCobranaY (Obrigatrio)Y (Obrigatrio)

VendorVendorK (Obrigatrio) L (Obrigatrio)K (Obrigatrio) M (Obrigatrio) N (Obrigatrio)

Custdia de ChequesCustdia de ChequesD (Obrigatrio)D (Obrigatrio)

Extrato para Gesto de CaixaExtrato para Gesto de CaixaF (Obrigatrio) I (Opcional)

Emprstimo por ConsignaoEmprstimo por ConsignaoH (Obrigatrio)H (Obrigatrio)

Pagamento de TributosPagamentodeContase

Tributos com Cdigo de BarrasO (Obrigatrio) W* (Opcional)

Z(Opcional) B(Opcional)

*obrigatrio para o pagamento de FGTS, convnios 0181 e

0182O (Obrigatrio) W* (Opcional)

Z(Opcional) B(Opcional)

Pagamento de Tributos sem

Cdigo de BarrasN (Obrigatrio) B (Opcional) W(Opcional)

Z (Opcional)N (Obrigatrio) B (Opcional) W(Opcional)

Z (Opcional)

Consulta de Tributos a Pagar. Autilizaodesseservio deverser

previamente acordada com o banco.N (Obrigatrio)

ComprorCompror / Compror RotativoA (Obrigatrio) B (Opcional)

C (Opcional)

I (Obrigatrio) Ou

J (Opcional)

I (Obrigatrio)A (Obrigatrio) B (Opcional)

C (Opcional)

I (Obrigatrio) Ou

J (Opcional)

I (Obrigatrio)

15Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brObservaesTamanho do RegistroO Tamanho do Registro de 240 bytes.

Alinhamento de CamposCampos Numricos (Num) = Sempre direita e preenchidos com zeros esquerda. Campos Alfanumricos (Alfa) = Sempre esquerda e preenchidos com brancos direita.

16Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br2.2 - Header e Trailer do ArquivoRegistro Header de ArquivoCampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.0ControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.0LoteLote de Servio474-Num'0000'*G002

03.0RegistroTipo de Registro881-Num'0'*G003

04.0CNABUso Exclusivo FEBRABAN / CNAB9179-AlfaBrancosG004

05.0E m p

r e s aInscri- oTipoTipo de Inscrio da Empresa18181-Num*G005

06.0NmeroNmero de Inscrio da Empresa193214-Num*G006

07.0ConvnioCdigo do Convnio no Banco335220-Alfa*G007

08.0Conta

Cor- renteAgn- ciaCdigoAgncia Mantenedora da Conta53575-Num*G008

09.0DVDgito Verificador da Agncia58581-Alfa*G009

10.0ContaNmeroNmero da Conta Corrente597012-Num*G010

11.0DVDgito Verificador da Conta71711-Alfa*G011

12.0DVDgito Verificador da Ag/Conta72721-Alfa*G012

13.0NomeNome da Empresa7310230-AlfaG013

14.0Nome do BancoNome do Banco10313230-AlfaG014

15.0CNABUso Exclusivo FEBRABAN / CNAB13314210-AlfaBrancosG004

16.0A r q u

i v oCdigoCdigo Remessa / Retorno1431431-NumG015

17.0Data de GeraoData de Gerao do Arquivo1441518-NumG016

18.0Hora de GeraoHora de Gerao do Arquivo1521576-NumG017

19.0Seqncia (NSA)Nmero Seqencial do Arquivo1581636-Num*G018

20.0Layout do ArquivoNo da Verso do Layout do Arquivo1641663-Num'087'*G019

21.0DensidadeDensidade de Gravao do Arquivo1671715-NumG020

22.0Reservado BancoPara Uso Reservado do Banco17219120-AlfaG021

23.0Reservado EmpresaPara Uso Reservado da Empresa19221120-AlfaG022

24.0CNABUso Exclusivo FEBRABAN / CNAB21224029-AlfaBrancosG004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Empresa - Empresa que firmou o convnio de prestao de servios com o Banco

Conta Corrente (Empresa) - Nmero da conta do corrente do convnio firmado entre Banco e Empresa para a prestao de um tipo de servio. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de servio diferente, os dados da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.

17Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brRegistro Trailer de ArquivoCampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.9ControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.9LoteLote de Servio474-Num'9999'*G002

03.9RegistroTipo de Registro881-Num'9'*G003

04.9CNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB9179-AlfaBrancosG004

05.9TotaisQtde. de LotesQuantidade de Lotes do Arquivo18236-NumG049

06.9Qtde. de RegistrosQuantidade de Registros do Arquivo24296-NumG056

07.9Qtde. de Contas Concil.Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)30356-Num*G037

08.9CNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB36240205-AlfaBrancosG004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Totais - Totais de controle para checagem do arquivo18Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br3.0 - Servios / Produtos19Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br3.1 - Pagamentos20Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br3.1.1 - Descrio do ProcessoObjetivoO produto Pagamentos tem por objetivo fornecer, aos Clientes (Pagadores) dos Bancos, os meios para racionalizar o processo de Contas a Pagar.

Este processo envolve pagamentos de compromissos que podem ser efetuados atravs de crdito em conta, cheque administrativo, DOC, TED, ordem de pagamento (OP), pagamento com autenticao ou ttulos em cobrana.

Entidades ParticipantesEntidadeDescrio

PagadorCliente que entrega os Pagamentos ao Banco para serem efetuados.

Banco do PagadorBanco que detm os Pagamentos a serem efetuados.

FavorecidoPessoa fsica ou jurdica a que se destina o pagamento.

Banco do FavorecidoBanco que detm a conta corrente do Favorecido, a qual creditada na efetivao do pagamento.

Fluxo de InformaesO Pagador agenda, junto ao Banco Pagador, os Pagamentos a serem efetuados pelo Banco. Caso seja agendado um pagamento bloqueado necessrio enviar uma informao para liberar a execuo do pagamento posteriormente e, nos casos em contrrio, se foi agendado um pagamento liberado possvel fazer o bloqueio do mesmo. Tambm possvel o Pagador efetuar alteraes em alguns dados dos pagamentos, antes que o mesmo seja efetuado.

O Banco Pagador, na data prevista, efetua o dbito na conta corrente do Pagador e executa a instruo para crdito do pagamento ao Favorecido. Este crdito poder ser efetuado nos seguintes modos:

Diretamente ao Favorecido

Atravs de cheque administrativo ou ordem de pagamento (OP).

Ao Banco do Favorecido

Atravs de crdito em conta, quando o Banco do Pagador o mesmo Banco do Favorecido, ou atravs de

DOC, TED e ttulos em cobrana, via compensao.21Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brDiagramaPAGADOR

PAGAMENTOS - REMESSA ( A,B,C,J,N,O,W,,Z) PAGAMENTOS - RETORNO ( A,B,C,J,N,O,W,,Z)PAGAMENTO

BANCO DO PAGADORC O M P E N S A A O

FAVORECIDOBANCO DOFAVORECIDOPAGAMENTOFLUXO FORA DO ESCOPO DOEventosPAGAMENTOS e PAGAMENTO TTULO - REMESSAEventoSegmentos Envolvidos

PagamentosTtulo

Agendamento do PagamentoRegistro de Pagamentos a serem realizados.A, B, CJ

Liberao/Bloqueio do PagamentoLiberao ou bloqueio de um Pagamento previamente agendado.AJ

Cancelamento do PagamentoCancelamento de um Pagamento previamente agendado.AJ

Alterao do PagamentoComando que o Pagador envia ao Banco Pagador para que o mesmo modifique informaes de um Pagamento.AJ

22Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brPAGAMENTOS e PAGAMENTO TTULO - RETORNOEventoSegmentos Envolvidos

PagamentosTtulo

Confirmao/Rejeio do Agendamento do Pagamento Resposta(positivaounegativa)sobreaaceitaodo agendamento do pagamentoA, B, CJ

Confirmao/Rejeio da Liberao/Bloqueio do Pagamento Resposta(positivaounegativa)sobreaaceitaodo agendamento do pagamentoAJ

Confirmao/Rejeio do Cancelamento do Pagamento Resposta(positivaounegativa)sobreaaceitaodo cancelamento do pagamentoAJ

Confirmao/Rejeio da Alterao do PagamentoResposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao da alterao do pagamentoAJ

Confirmao do PagamentoAviso de efetivao do pagamento (dbito na conta corrente do pagador)A,CJ

EstornoAviso da rejeio do pagamento por devoluo do ttulo ou DOC

pelo Banco RecebedorAJ

23Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br3.1.2 - Pagamento Atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com AutenticaoRegistro Header de LoteCampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.1ControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.1LoteLote de Servio474-Num*G002

03.1RegistroTipo de Registro881-Num1*G003

04.1ServioOperaoTipo da Operao991-Alfa'C'*G028

05.1ServioTipo do Servio10112-Num*G025

06.1Forma LanamentoForma de Lanamento12132-Num*G029

07.1Layout do LoteN da Verso do Layout do Lote14163-Num'045'*G030

08.1CNABUso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB17171-AlfaBrancosG004

09.1E m p

r e s aInscri- oTipoTipo de Inscrio da Empresa18181-Num*G005

10.1NmeroNmero de Inscrio da Empresa193214-Num*G006

11.1ConvnioCdigo do Convnio no Banco335220-Alfa*G007

12.1Conta

Cor- renteAgn- ciaCdigoAgncia Mantenedora da Conta53575-Num*G008

13.1DVDgito Verificador da Agncia58581-Alfa*G009

14.1ContaNmeroNmero da Conta Corrente597012-Num*G010

15.1DVDgito Verificador da Conta71711-Alfa*G011

16.1DVDgito Verificador da Ag/Conta72721-Alfa*G012

17.1NomeNome da Empresa7310230-AlfaG013

18.1Informao 1Mensagem10314240-Alfa*G031

19.1Endere- o

da

EmpresaLogradouroNome da Rua, Av, Pa, Etc14317230-AlfaG032

20.1NmeroNmero do Local1731775-NumG032

21.1ComplementoCasa, Apto, Sala, Etc17819215-AlfaG032

22.1CidadeNome da Cidade19321220-AlfaG033

23.1CEPCEP2132175-NumG034

24.1Complemento CEPComplemento do CEP2182203-AlfaG035

25.1EstadoSigla do Estado2212222-AlfaG036

26.1Indicativo de Forma de PagamentoIndicativo da Forma de Pagamento do

Servio2232242-NumP014

27.1CNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB2252306-AlfaBrancosG004

28.1OcorrnciasCdigos das Ocorrncias p/ Retorno23124010-Alfa*G059

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Empresa - Cliente (Pagador) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco24Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brRegistro Detalhe - Segmento A (Obrigatrio - Remessa / Retorno)CampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.3AControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.3ALoteLote de Servio474-Num*G002

03.3ARegistroTipo de Registro881-Num'3'*G003

04.3AServioN do RegistroN Seqencial do Registro no Lote9135-Num*G038

05.3ASegmentoCdigo de Segmento do Reg. Detalhe14141-Alfa'A'*G039

06.3AMovi- mentoTipoTipo de Movimento15151-Num*G060

07.3ACdigoCdigo da Instruo p/ Movimento16172-NumG061

08.3AF a v o r e c

i d oCmaraCdigo da Cmara Centralizadora18203-Num*P001

09.3ABancoCdigo do Banco do Favorecido21233-NumP002

10.3AConta

Cor- renteAgn- ciaCdigoAg. Mantenedora da Cta do Favor.24285-Num*G008

11.3ADVDgito Verificador da Agncia29291-Alfa*G009

12.3AContaNmeroNmero da Conta Corrente304112-Num*G010

13.3ADVDgito Verificador da Conta42421-Alfa*G011

14.3ADVDgito Verificador da AG/Conta43431-Alfa*G012

15.3ANomeNome do Favorecido447330-AlfaG013

16.3ACr di toSeu NmeroN do Docum. Atribudo p/ Empresa749320-AlfaG064

17.3AData PagamentoData do Pagamento941018-NumP009

18.3AMoedaTipoTipo da Moeda1021043-Alfa*G040

19.3AQuantidadeQuantidade da Moeda105119105NumG041

20.3AValor PagamentoValor do Pagamento120134132NumP010

21.3ANosso NmeroN do Docum. Atribudo pelo Banco13515420-Alfa*G043

22.3AData RealData Real da Efetivao Pagto1551628-NumP003

23.3AValor RealValor Real da Efetivao do Pagto163177132NumP004

24.3AInformao 2Outras Informaes Vide formatao em G031 para identificao de Deposito Judicial e Pgto.Salrios de servidores pelo SIAPE17821740-Alfa*G031

25.3ACdigo Finalidade DocCompl. Tipo Servio2182192-Alfa*P005

26.3ACdigo Finalidade TEDCodigo finalidade da TED2202245-Alfa*P011

27.3ACdigo Finalidade ComplementarComplemento de finalidade pagto.2252262-AlfaP013

28.3ACNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB2272293-AlfaBrancosG004

29.3AAvisoAviso ao Favorecido2302301-Num*P006

29.3AOcorrnciasCdigos das Ocorrncias p/ Retorno23124010-Alfa*G059

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Favorecido - Beneficirio, recebedor do pagamento

Crdito - Dados sobre o pagamento a ser efetuado25Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brRegistro Detalhe - Segmento B (Obrigatrio - Remessa / Retorno)CampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.3BControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.3BLoteLote de Servio474-Num*G002

03.3BRegistroTipo do Registro881-Num'3'*G003

04.3BServioN do RegistroN Seqencial do Registro no Lote9135-Num*G038

05.3BSegmentoCdigo de Segmento do Reg. Detalhe14141-Alfa'B'*G039

06.3BCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB15173-AlfaBrancosG004

07.3BD a d o s

C o m p

l e m e n

t a r e sF a v o r e c

i d oInscri- oTipoTipo de Inscrio do Favorecido18181-Num*G005

08.3BNmeroN de Inscrio do Favorecido193214-Num*G006

09.3BLogradouroNome da Rua, Av, Pa, Etc336230-AlfaG032

10.3BNmeroN do Local63675-NumG032

11.3BComplementoCasa, Apto, Etc688215-AlfaG032

12.3BBairroBairro839715-AlfaG032

13.3BCidadeNome da Cidade9811720-AlfaG033

14.3BCEPCEP1181225-NumG034

15.3BComplem. CEPComplemento do CEP1231253-AlfaG035

16.3BEstadoSigla do Estado1261272-AlfaG036

17.3BP a g t oVencimentoData do Vencimento (Nominal)1281358-NumG044

18.3BValor Docum.Valor do Documento (Nominal)136150132NumG042

19.3BAbatimentoValor do Abatimento151165132NumG045

20.3BDescontoValor do Desconto166180132NumG046

21.3BMoraValor da Mora181195132NumG047

22.3BMultaValor da Multa196210132NumG048

23.3BCd/Doc. Favorec.Cdigo/Documento do Favorecido21122515-AlfaP008

24.3BAvisoAviso ao Favorecido2262261-NumP006

25.3BCdigo UG CentralizadoraUso Exclusivo para o SIAPE2272326-NumP012

26.3BIdentificao do Banco no SPBCdigo ISPB2332408-NumP015

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Favorecido - Beneficirio, recebedor do pagamento

Pagto - Dados sobre o pagamento a ser efetuado26Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brRegistro Detalhe - Segmento C (Opcional - Remessa / Retorno)CampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.3CControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.3CLoteLote de Servio474-Num*G002

03.3CRegistoTipo de Registro881-Num'3'*G003

04.3CServioN do RegistroN Seqencial do Registro no Lote9135-Num*G038

05.3CSegmentoCdigo de Segmento do Reg. Detalhe14141-Alfa'C'*G039

06.3CCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB15173-AlfaBrancosG004

07.3CDados

Comple- men- taresPa- ga- men- toValor IRValor do IR1832132NumG050

08.3CValor ISSValor do ISS3347132NumG051

09.3CValor IOFValor do IOF4862132NumG052

10.3COutras DeduesValor Outras Dedues6377132NumG053

11.3COutros AcrscimosValor Outros Acrscimos7892132NumG054

12.3CSubsti- tutaAgnciaAgncia do Favorecido93975-Num*G008

13.3CDV AgnciaDgito Verificador da Agncia98981-Alfa*G009

14.3CNmero C/CNmero Conta Corrente9911012-Num*G010

15.3CDV ContaDgito Verificador da Conta1111111-Alfa*G011

16.3CDV Agncia/ContaDgito Verificador Agncia/Conta1121121-Alfa*G012

17.3CValor INSSValor do INSS113127132NumG055

18.3CCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB128240113-AlfaBrancosG004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Substituta - Dados sobre a agncia/conta corrente utilizada no pagamento, em substituio agncia/conta corrente original. Esta substituio ocorre por fuso ou fechamento da agncia originalmente designada para o pagamento.

27Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brRegistro Trailer de LoteCampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.5ControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.5LoteLote de Servio474-Num*G002

03.5RegistroTipo de Registro881-Num5*G003

04.5CNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB9179-AlfaBrancosG004

05.5TotaisQtde de RegistrosQuantidade de Registros do Lote18236-Num*G057

06.5ValorSomatria dos Valores2441162NumP007

07.5Qtde de MoedaSomatria de Quantidade de Moedas4259135NumG058

08.5Nmero Aviso DbitoNmero Aviso de Dbito60656-NumG066

09.5CNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB66230165-AlfaBrancosG004

10.5OcorrnciasCdigos das Ocorrncias para Retorno23124010-Alfa*G059

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Totais - Totais de controle para checagem do lote28Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br3.1.3 - Pagamento de Ttulos de CobranaRegistro Header de LoteCampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.1ControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.1LoteLote de Servio474-Num*G002

03.1RegistroTipo de Registro881-Num1*G003

04.1ServioOperaoTipo da Operao991-Alfa'C'*G028

05.1ServioTipo do Servio10112-Num*G025

06.1Forma LanamentoForma de Lanamento12132-Num*G029

07.1Layout do LoteN da Verso do Layout do Lote14163-Num'040'*G030

08.1CNABUso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB17171-AlfaBrancosG004

09.1E m p

r e s aIns- crioTipoTipo de Inscrio da Empresa18181-Num*G005

10.1NmeroNmero de Inscrio da Empresa193214-Num*G006

11.1ConvnioCdigo do Convnio no Banco335220-Alfa*G007

12.1Conta

Cor- renteAgn- ciaCdigoAgncia Mantenedora da Conta53575-Num*G008

13.1DVDgito Verificador da Agncia58581-Alfa*G009

14.1ContaNmeroNmero da Conta Corrente597012-Num*G010

15.1DVDgito Verificador da Conta71711-Alfa*G011

16.1DVDgito Verificador da Ag/Conta72721-Alfa*G012

17.1NomeNome da Empresa7310230-AlfaG013

18.1Informao 1Mensagem10314240-Alfa*G031

19.1Endere- o

da

EmpresaLogradouroNome da Rua, Av, Pa, Etc14317230-AlfaG032

20.1NmeroNmero do Local1731775-NumG032

21.1ComplementoCasa, Apto, Sala, Etc17819215-AlfaG032

22.1CidadeCidade19321220-AlfaG033

23.1CEPCEP2132175-NumG034

24.1Complemento CEPComplemento do CEP2182203-AlfaG035

25.1EstadoSigla do Estado2212222-AlfaG036

26.1CNABUso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB2232308-AlfaBrancosG004

27.1OcorrnciasCdigo das Ocorrncias p/ Retorno23124010-Alfa*G059

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Empresa - Cliente (Pagador) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco29Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brRegistro Detalhe - Segmento J (Obrigatrio - Remessa / Retorno)CampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.3JControleBancoCdigo no Banco da Compensao133-NumG001

02.3JLoteLote de Servio474-Num*G002

03.3JRegistroTipo de Registro881-Num'3'*G003

04.3JServioN do RegistroN Seqencial do Registro no Lote9135-Num*G038

05.3JSegmentoCdigo de Segmento no Reg. Detalhe14141-Alfa'J'*G039

06.3JMovi- mentoTipoTipo de Movimento15151-Num*G060

07.3JCdigoCdigo da Instruo p/ Movimento16172-NumG061

08.3JP a g a m e n

t oCdigo BarrasCdigo de Barras186144-Num*G063

09.3JNome do CedenteNome do Cedente629130-AlfaG013

10.3JData VencimentoData do Vencimento (Nominal)92998-NumG044

11.3JValor do TtuloValor do Ttulo (Nominal)100114132NumG042

12.3JDescontoValor do Desconto + Abatimento115129132NumL002

13.3JAcrscimosValor da Mora + Multa130144132NumL003

14.3JData PagamentoData do Pagamento1451528-NumP009

15.3JValor PagamentoValor do Pagamento153167132NumP010

16.3JQuantidade da MoedaQuantidade da Moeda168182105NumG041

17.3JReferncia SacadoN do Docto Atribudo pela Empresa18320220-AlfaG064

18.3JNosso NmeroN do Docto Atribudo pelo Banco20322220-Alfa*G043

19.3JCdigo de MoedaCdigo de Moeda2232242-Num*G065

20.3JCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB2252306-AlfaBrancosG004

21.3JOcorrnciasCdigos das Ocorrncias p/ Retorno23124010-Alfa*G059

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Pagamento - Dados sobre o pagamento a ser efetuado30Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brRegistro Detalhe - Segmento J-52 (Opcional Remessa / Retorno)CampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.4.J52ControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.4.J52LoteLote de Servio474-Num*G002

03.4.J52RegistroTipo de Registro881-Num3*G003

04.4.J52ServioN do RegistroN Sequencial do Registro no Lote9135-Num*G038

05.4.J52SegmentoCd. Segmento do Registro Detalhe14141-AlfaJ*G039

06.4.J52CNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB15151-AlfaBrancosG004

07.4.J52Cd. Mov.Cdigo de Movimento Remessa16172-Num*C004

08.4.J52Cdigo Reg. OpcionalIdentificao Registro Opcional18192-Num52G067

09.4.J52Dados do SacadoInsc ri- oTipoTipo de Inscrio20201-Num*G005

10.4.J52NmeroNmero de Inscrio213515-Num*G006

11.4.J52NomeNome367540-AlfaG013

12.4.J52Dados

do

CedenteInsc ri- oTipoTipo de Inscrio76761-Num*G005

13.4.J52NmeroNmero de Inscrio779115-Num*G006

14.4.J52NomeNome9213140-AlfaG013

15.4.J52Dados

do

SacadorInsc ri- oTipoTipo de Inscrio1321321-Num*G005

16.4.J52NmeroNmero de Inscrio13314715-Num*G006

17.4.J52NomeNome14818740-AlfaG013

18.4.J52CNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB18824052-AlfaBrancosG004

Sacador - Dados sobre o cedente responsvel pela emisso do ttulo original31Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brRegistro Trailer de LoteCampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.5ControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.5LoteLote de Servio474-Num*G002

03.5RegistroTipo de Registro881-Num5*G003

04.5CNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB9179-AlfaBrancosG004

05.5TotaisQtde de RegistrosQuantidade de Registros do Lote18236-Num*G057

06.5ValorSomatria dos Valores2441162NumL001

07.5Qtde. MoedaSomatria de Quantidade de Moedas4259135NumG058

08.5Nmero Aviso DbitoNmero Aviso Dbito60656-NumG066

09.5CNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB66230165-AlfaBrancosG004

10.5OcorrnciasCdigos das Ocorrncias para Retorno23124010-Alfa*G059

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Totais - Totais de controle para checagem do lote32Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br3.1.4 Pagamento de TributosRegistro Header de LoteCampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.1ControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.1LoteLote de Servio474-Num*G002

03.1RegistroTipo de Registro881-Num1*G003

04.1ServioOperaoTipo da Operao991-Alfa'C'*G028

05.1ServioTipo do Servio10112-Num*G025

06.1Forma LanamentoForma de Lanamento12132-Num*G029

07.1Layout do LoteN da Verso do Layout do Lote14163-Num012*G030

08.1CNABUso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB17171-AlfaBrancosG004

09.1E m p

r e s aIns- crioTipoTipo de Inscrio da Empresa18181-Num*G005

10.1NmeroNmero de Inscrio da Empresa193214-Num*G006

11.1ConvnioCdigo do Convnio no Banco335220-Alfa*G007

12.1Conta

Cor- renteAgn- ciaCdigoAgncia Cnvnio53575-Num*G008

13.1DVDgito Verificador Agncia Convnio58581-Alfa*G009

14.1ContaNmeroNmero da Conta Corrente Convnio597012-Num*G010

15.1DVDgito Verificador da Conta Convnio71711-Alfa*G011

16.1DVDgito Verificador Ag/Conta Convnio72721-Alfa*G012

17.1NomeNome da Empresa7310230-AlfaG013

18.1Informao 1Mensagem10314240-Alfa*G031

19.1Endere- o

da

EmpresaLogradouroNome da Rua, Av, Pa, Etc14317230-AlfaG032

20.1NmeroNmero do Local1731775-NumG032

21.1ComplementoCasa, Apto, Sala, Etc17819215-AlfaG032

22.1CidadeCidade19321220-AlfaG033

23.1CEPCEP2132175-NumG034

24.1Complemento CEPComplemento do CEP2182203-AlfaG035

25.1EstadoSigla do Estado2212222-AlfaG036

26.1Indicativo de Forma de PagamentoIndicativo de Forma de Pagamento do

Compromisso2232242NumP014

27.1CNABUso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB2252306-AlfaBrancosG004

27.1OcorrnciasCdigo das Ocorrncias p/ Retorno23124010-Alfa*G059

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Empresa - Cliente (Pagador) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco33Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brRegistro Detalhe - Segmento O - Pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras (Obrigatrio - Remessa / Retorno)CampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDecCrio

01.3OControleBancoCdigo no Banco da Compensao133-NumG001

02.3OLoteLote de Servio474-NumG002

03.3ORegistroRegistro Detalhe de Lote881-Num'3'G003

04.3OServioN do RegistroN Seqencial do Registro no Lote9135-NumG038

05.3OSegmentoCdigo de Segmento no Reg. Detalhe14141-Alfa'O'G039

06.3OMovi- mentoTipoTipo de Movimento15151-NumG060

07.3OCdigoCdigo da Instruo de Movimento16172-NumG061

08.3OP a g a m e n

t

oCdigo BarrasCdigo de Barras186144-AlfaN001

09.3ONome da

ConcessionriaNome da Concessionria / rgo

Pblico629130-AlfaG013

10.3OData VencimentoData do Vencimento (Nominal)92998-NumG044

11.3OData PagamentoData do Pagamento1001078-NumP009

12.3OValor PagamentoValor do Pagamento108122132NumP004

13.3OSeu nmeroN do Docto Atribudo pela Empresa12314220AlfaG064

14.3ONosso NmeroN do Docto Atribudo pelo Banco14316220-AlfaG043

15.3OCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB16323068-AlfaBrancosG004

16.3OOcorrnciasCdigos das Ocorrncias p/ Retorno23124010-Alfa*G059

34Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brRegistro Detalhe Segmento N - Pagamento de Tributos e Impostos sem cdigo de barras (Obrigatrio - Remessa / Retorno)CampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDecCrio

01.3NControleBancoCdigo no Banco da Compensao133-NumG001

02.3NLoteLote de Servio474-NumG002

03.3NRegistroRegistro Detalhe de Lote881-Num'3'G003

04.3NServioN do RegistroN Seqencial do Registro no Lote9135-NumG038

05.3NSegmentoCdigo de Segmento no Reg. Detalhe14141-Alfa'N'G039

06.3NMovi- mentoTipoTipo de Movimento15151-NumG060

07.3NCdigoCdigo da Instruo de Movimento16172-NumG061

08.3NP a g t

oSeu NmeroN do Docto Atribudo pela Empresa183720-AlfaG064

09.3NNosso NmeroN do Docto Atribudo pelo Banco385720-AlfaG043

10.3NContribuinteNome do Contribuinte588730-AlfaG013

11.3NData PagamentoData do Pagamento88958-NumP009

12.3NValor PagamentoValor do Total do Pagamento96110132NumP010

13.3NInformaes ComplementaresInformaes Complementares de acordo com o respectivo tributo111230120-Alfa*

14.3NOcorrnciasCdigos das Ocorrncias p/ Retorno23124010-AlfaG059*G059

* Vide descrio de cada tributo a seguir35Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brN1. GPS Informaes complementares para pagamento da GPSCamposVariveisPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDecCrio

01.3.N1ReceitaCdigo da Receita do Tributo1111166-AlfaN002

02.3.N1Tipo de Identif. do ContribuinteTipo de Identificao do Contribuinte1171182-NumN003

03.3.N1Identificao do ContribuinteIdentificao do Contribuinte11913214-NumN004

04.3.N1Identificao do TributoCdigo de Identificao do Tributo1331342-AlfaN005

05.3.N1CompetnciaMs e ano de competncia1351406-NumN006

06.3.N1Valor do TributoValor previsto do pagamento do INSS141155132NumG055

07.3.N1Valor Outras EntidadesValor de Outras Entidades156170132NumG054

08.3.N1Atualizao MonetriaAtualizao Monetria171185132NumN007

09.3.N1CNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB18623045-AlfaG004

Observao: vedada a utilizao da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado pela

Resoluo INSS/PR vigente.

Eventuais dvidas no preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamento devem ser obtidas atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", disponvel nas agncias do INSS ou atravs site http://www.mpas.gov.br36Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brN2. DARF Informaes complementares para pagamento de DARFCamposVariveisPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDecCrio

01.3.N2ReceitaCdigo da Receita do Tributo1111166-AlfaN002

02.3.N2Tipo de Identif. do ContribuinteTipo de Identificao do Contribuinte1171182-NumN003

03.3.N2Identificao do ContribuinteIdentificao do Contribuinte11913214-NumN004

04.3.N2Identificao do TributoCdigo de Identificao do Tributo1331342-AlfaN005

05.3.N2PerodoPerodo de Apurao1351428-NumN008

06.3.N2RefernciaNmero de Referncia14315917-NumN009

07.3.N2Valor PrincipalValor Principal160174132NumG042

08.3.N2Valor da MultaValor da Multa175189132NumG048

09.3.N2Juros / EncargosValor dos Juros / Encargos190204132NumG047

10.3.N2Data de VencimentoData de Vencimento2052128-NumG044

11.3.N2CNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB21323018-AlfaG004

Observao: vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal.

Eventuais dvidas no preenchimento do DARF, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site http://www.receita.fazenda.gov.br37Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brN3. DARF Simples Informaes complementares para pagamento de DARF SIMPLESCamposVariveisPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDecCrio

01.3.N3ReceitaCdigo da Receita do Tributo1111166-Alfa6106N002

02.3.N3Tipo de Identif. do ContribuinteTipo de Identificao do Contribuinte1171182-NumN003

03.3.N3Identificao do ContribuinteIdentificao do Contribuinte11913214-NumN004

04.3.N3Identificao do TributoCdigo de Identificao do Tributo1331342-AlfaN005

05.3.N3PerodoPerodo de Apurao1351428-NumN006

06.3.N3Receita BrutaValor da Receita Bruta Acumulada143157132NumN010

07.3.N3PercentualPercentual sobre a Receita Bruta

Acumulada15816452NumN011

08.3.N3Valor PrincipalValor Principal165179132NumG042

09.3.N3Valor da MultaValor da Multa180194132NumG048

10.3.N3Juros / EncargosValor dos Juros / Encargos195209132NumG047

11.3.N3CNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB21023021-AlfaG004

Observao: vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal.

Eventuais dvidas no preenchimento do DARF SIMPLES, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devemserobtidasnasagnciasdaSecretariadaReceitaFederalouatravssite http://www.receita.fazenda.gov.br38Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brN4. GARE-SP (ICMS/DR/ITCMD) Informaes complementares para pagamento de GARE-SPCamposVariveisPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDecCrio

01.3.N4ReceitaCdigo da Receita do Tributo1111166-AlfaN002

02.3.N4Tipo de Identif. do ContribuinteTipo de Identificao do Contribuinte1171182-NumN003

03.3.N4Identificao do ContribuinteIdentificao do Contribuinte11913214-NumN004

04.3.N4Identificao do TributoCdigo de Identificao do Tributo1331342-AlfaN005

05.3.N4VencimentoData de Vencimento1351428-NumG044

06.3.N4IE / MUNIC / DECLARInscrio Estadual / Cdigo do

Municpio / Nmero Declarao14315412-NumN012

07.3.N4Dvida Ativa / EtiquetaDvida Ativa / N. Etiqueta15516713-NumN013

08.3.N4RefernciaPerodo de Referncia1681736-NumN006

09.3.N4N. Parcela / NotificaoNmero da Parcela / Notificao17418613-NumN014

10.3.N4ReceitaValor da Receita187201132NumG042

11.3.N4Valor dos JurosValor dos Juros / Encargos202215122NumG047

12.3.N4Valor da MultaValor da Multa216229122NumG048

13.3.N4CNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB2302301-AlfaG004

39Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brN5. IPVA Informaes complementares para pagamento de IPVACamposVariveisPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDecCrio

01.3.N5ReceitaCdigo da Receita do Tributo1111166-AlfaN002

02.3.N5Tipo de Identif. do ContribuinteTipo de Identificao do Contribuinte1171182-NumN003

03.3.N5Identificao do ContribuinteIdentificao do Contribuinte11913214-NumN004

04.3.N5Identificao do TributoCdigo de Identificao do Tributo1331342-AlfaN005

05.3.N5ExerccioAno Base1351384-NumN015

06.3.N5RenavamCdigo do Renavam1391479-NumN016

07.3.N5Unidade da FederaoUnidade da Federao1481492-AlfaG036

08.3.N5MunicpioCdigo do Municpio1501545-NumN017

09.3.N5PlacaPlaca do Veculo1551617-AlfaN018

10.3.N5Opo de PagamentoOpo de Pagamento1621621-AlfaN019

11.3.N5Novo RenavamCdigo do Renavam16317412-NumN016

12.3.N5CNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB17523055-AlfaG004

Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do IPVA devem ser obtidas junto Secretaria do Estado da Fazenda, Unidade Federativa onde o veculo estiver cadastrado.

40Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brN6. DPVAT Informaes complementares para pagamento deDPVATCamposVariveisPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDecCrio

01.3.N6ReceitaCdigo da Receita do Tributo1111166-AlfaN002

02.3.N6Tipo de Identif. do ContribuinteTipo de Identificao do Contribuinte1171182-NumN003

03.3.N6Identificao do ContribuinteIdentificao do Contribuinte11913214-NumN004

04.3.N6Identificao do TributoCdigo de Identificao do Tributo1331342-AlfaN005

05.3.N6ExerccioAno Base1351384-NumN015

06.3.N6RenavamCdigo do Renavam1391479-NumN016

07.3.N6Unidade da FederaoUnidade da Federao1481492-AlfaG036

08.3.N6MunicpioCdigo do Municpio1501545-NumN017

09.3.N6PlacaPlaca do Veculo1551617-AlfaN018

10.3.N6Opo de PagamentoOpo de Pagamento1621621-Alfa5N019

11.3.N6Novo RenavamCdigo do Renavam16317412-NumN016

12.3.N6CNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB17523055-AlfaG004

Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do DPVAT devem ser obtidas junto Seguradora Lder, ou atravs do site www.seguradoralider.com.br.

41Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brN7. LICENCIAMENTO Informaes complementares para pagamento de LICENCIAMENTOCamposVariveisPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDecCrio

01.3.N7ReceitaCdigo da Receita do Tributo1111166-AlfaN002

02.3.N7Tipo de Identif. do ContribuinteTipo de Identificao do Contribuinte1171182-NumN003

03.3.N7Identificao do ContribuinteIdentificao do Contribuinte11913214-NumN004

04.3.N7Identificao do TributoCdigo de Identificao do Tributo1331342-AlfaN005

05.3.N7ExerccioAno Base1351384-NumN015

06.3.N7RenavamCdigo do Renavam1391479-NumN016

07.3.N7Unidade da FederaoUnidade da Federao1481492-AlfaG036

08.3.N7MunicpioCdigo do Municpio1501545-NumN017

09.3.N7PlacaPlaca do Veculo1551617-AlfaN018

10.3.N7Opo de PagamentoOpo de Pagamento1621621-Alfa5N019

11.3.N7Opo de RetiradaOpo de Retirada do CRVL1631631-AlfaN020

12.3.N7Novo RenavamCdigo do Renavam16417512-NumN016

13.3.N7CNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB17623054-AlfaG004

Observao: Eventuaisdvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do LICENCIAMENTO devem ser obtidas junto Secretaria do Estado da Fazenda, Unidade Federativa onde o veculo estiver cadastrado.

Opo de Retirada 1 = Correio indica que o documento CRVL ser enviado pelo rgo arecadador

Para Licenciamento antecipado obrigatria a opo de retirada 1 = Correio42Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brN8. DARJ Informaes complementares para pagamento de DARJCamposVariveisPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDecCrio

01.3.N8ReceitaCdigo da Receita do Tributo1111166-AlfaN002

02.3.N8Tipo de Identif. do ContribuinteTipo de Identificao do Contribuinte1171182-NumN003

03.3.N8Identificao do ContribuinteIdentificao do Contribuinte11913214-NumN004

04.3.N8IE/MUNIC/DECLARInscrio Estadual / Cdigo do

Municpio / Nmero Declarao1331408-AlfaN012

03.3.N8OrigemNmero do Documento Origem14115616-NumN022

04.3.N8ValorValor Principal157171132NumG042

05.3.N8Atualizao MonetriaValor da Atualizao Monetria172186132NumN007

06.3.N8MoraValor da Mora187201132NumG047

07.3.N8MultaValor da Multa202216132NumG048

08.3.N8Data VencimentoData de Vencimento2172248-NumG044

09.3.N8Perodo ou ParcelaPerodo de Referncia ou nmero da parcela2252306-NumN006

Observao: Eventuais dvidas no preenchimento do DARJ, ou informaes relativas a outros cdigos de receita, devem ser obtidas nas agncias da Secretaria do Estado da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.

43Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brRegistro Detalhe Segmento W - Informaes Complementares(Opcional Remessa/Retorno)CampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDecCrio

01.3WControleBancoCdigo no Banco da Compensao133-NumG001

02.3WLoteLote de Servio474-NumG002

03.3WRegistroRegistro Detalhe de Lote881-Num3G003

04.3WServioN do RegistroN Seqencial do Registro no Lote9135-NumG038

05.3WSegmentoCdigo de Segmento no Reg. Detalhe14141-AlfaWG039

06.3WComplemento de RegistroNmero Seq. Registro Complementar15151-NumN023

07.3WIdentifica o Uso das informaes 1 e 2Identifica o Uso das informaes 1 e 216161-AlfaN024

08.3WInformao Complementar 1Informao Complementar 1179680-AlfaN025

09.3WInformao Complementar 2Informao Complementar 29717680-AlfaN025

10.3WInformao Complementar 3Identificador de Tributo1771782-AlfaN027

Informao Complementar Tributo17922848-AlfaN026

11.3WReservadoUso CNAB/FEBRABAN2292302-AlfaG0004

12.3WOcorrnciasCdigos das Ocorrncias p/ Retorno23124010-AlfaG059*G059

44Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brW1 Informao Complementar de Tributo / Informaes complementares para pagamento de FGTS por cdigo de barrasCampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDecCrio

10.3WIdentificador de TributoIdentificador de Tributo1771782-AlfaN027

10.3WReceitaCdigo da Receita do Tributo1791846-AlfaN002

10.3WTipo de Identif. Do ContribuinteTipo de Identificao do Contribuinte1851862-AlfaN003

10.3WIdentificao do ContribuinteIdentificao do Contribuinte18720014-AlfaN004

10.3WIdentificadorCampo Identificador do FGTS20121616-AlfaN021

10.3WLacreLacre do Conectividade Social2172259-AlfaN028

10.3WDgito do LacreDgito do Lacre do Conectividade

Social2262272-AlfaN029

10.3WReservadoUso CNAB/FEBRABAN2282281-AlfaG0004

Observao: Estas informaes complementares para pagamento de FGTS so obrigatrias para o Pagamento de

FGTS dos convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento Recursal (418) ou Filantrpico (604) e

0182 Caixa _ Arrecadao do FGTS Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345), juntamente com o segmeto O.

45Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brRegistro Detalhe Segmento Z - Autenticao do Pagamento(Opcional Retorno)CampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDecCrio

01.3ZControleBancoCdigo no Banco da Compensao133-NumG001

02.3ZLoteLote de Servio474-NumG002

03.3ZRegistroRegistro Detalhe de Lote881-Num3G003

04.3ZServioN do RegistroN Seqencial do Registro no Lote9135-NumG038

05.3ZSegmentoCdigo de Segmento no Reg. Detalhe14141-AlfaZG039

06.3ZAutenticaoAutenticao para atender Legislao157864-AlfaZ001

08.3ZControle BancrioAutenticao Bancria / Protocolo7910325-AlfaZ002

09.3ZReservadoUso CNAB/FEBRABEN104230127-AlfaG004

10.3ZOcorrnciasCdigos das Ocorrncias p/ Retorno23124010-Alfa*G059

O segmento Z traz informaes complementares sobre a autenticao do pagamento. Poder ser utilizado para qualquer forma de lanamento e deve ser nico por pagamento.

46Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brRegistro Trailer de LoteCampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.5ControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.5LoteLote de Servio474-Num*G002

03.5RegistroTipo de Registro881-Num5*G003

04.5CNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB9179-AlfaBrancosG004

05.5TotaisQtde de RegistrosQuantidade de Registros do Lote18236-Num*G057

06.5ValorSomatria dos Valores do Pgtos2441162NumB002

07.5Complemento de registroComplemento de registro42230189-AlfaBrancosB003

08.5OcorrnciasCdigos das Ocorrncias para Retorno23124010-Alfa*G059

47Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas

Layout Padro Febraban 240 posies V08.6http://www.febraban.org.br3.2 - Cobrana

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br3.2.1 - Descrio do ProcessoObjetivoO produto Cobrana Bancria tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos, os meios para racionalizar o processo de contas a receber.O banco atua de acordo com as determinaes do cedente.

O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Ttulos em Carteira, desde a comunicao da dvida ao Sacado (notificao atravs de vrios meios, dependendo da informatizao do Sacado), o recebimento da dvida, o crdito do numerrio na conta corrente do Cliente, at a disponibilizao de informaes para o conta corrente do Cliente.

Entidades ParticipantesEntidadeDescrio

SacadoPessoa fsica ou jurdica a que se destina a cobrana do compromisso. o cliente do Cedente.

Banco RecebedorBanco onde efetivamente efetuado o pagamento.

CedenteCliente que entrega os ttulos ao Banco para serem cobrados.

Banco CedenteBanco que detm os ttulos do Cedente que sero cobrados.

Sacador AvalistaCedente original do Ttulo.

Fluxo de InformaesO Cedente coloca o ttulo em cobrana bancria. Caso este ttulo tenha sido negociado, fundamental que os dados do Sacador Avalista (Cedente original do Ttulo), sejam registrados no Banco Cedente para efeito de referncia junto ao Sacado. O Cedente pode comandar instrues e alteraes em Ttulos de posse do Banco Cedente.

Caso o Banco Cedente no possua agncia na praa do ttulo, ele repassa a responsabilidade de efetuar a cobrana do ttulo a um banco correspondente, para que o mesmo realize a cobrana em nome do Banco Cedente. O Banco Correspondente no interage com o Cedente; somente o Banco Cedente.

O Banco Cedente, de posse das informaes e instrues do ttulo, poder envi-las eletronicamente ao Sacado, caso este seja seu cliente, atravs do convnio de Bloqueto Eletrnico, ou atravs do bloqueto impresso.

50

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brCaso o Sacado no concorde com o pagamento, poder enviar ao Banco Cedente uma Alegao manual (via agncia - em papel), ou eletronicamente caso este seja seu cliente, atravs do convnio de Alegao do Sacado contestando o pagamento. O Banco Cedente repassar estas informaes ao Cedente, que ento comandar aes a serem executadas em funo da aceitao ou no da alegao do Sacado.

O Banco Cedente recebe a informao do pagamento do Banco Recebedor, e efetua o crdito na conta corrente do Cedente.

O valor proveniente da liquidao de um Ttulo poder ser creditado em uma ou mais contas correntes determinadas pelo Cedente (rateio de crdito, conforme o percentual de rateio estabelecido).

O Banco Cedente disponibiliza informaes dos Ttulos em carteira para que o Cedente faa o controle de seu Contas a Receber.

DiagramaSACADO

PAGAMENTOS

BANCO RECEBEDORCEDENTE

COBRANA - REMESSA ( P,Q,R,S,Y-01,Y-50,Y-51 )COBRANA - RETORNO ( T,U,Y-50 )

BANCO CEDENTECESSO DE TTULOS (Eventual)SACADOR AVALISTA (Cedente Original)

COBRANAFLUXO FORA DO ESCOPO DO TRABALHO

51

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brEventosCOBRANA - REMESSAEventoSegmentos Envolvidos

Entrada de TtulosRegistro de Ttulos para a cobrana ao Banco CedenteP, Q, R, S, Y

InstruesComandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo tome alguma ao relativa a um TtuloP, Q, R, Y

AlteraesComandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo modifique informaes de um TtuloP, Q, R, Y

Observao: Para Instrues e Alteraes o segmento "Q" opcional.

COBRANA - RETORNOEventoSegmentos Envolvidos

Confirmao/Rejeio da Entrada de TtulosResposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao da entrada de um Ttulo para a cobrana no Banco Cedente.T, U

Confirmao/Rejeio das InstruesResposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao dos comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo tome alguma ao relativa ao Ttulo.T, U

Confirmao/Rejeio das AlteraesResposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao dos comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que modifique informaes de um Ttulo.T, U

Liquidao do TtuloAviso ao Cedente de que um Ttulo foi pago e informaes sobre o rateio de crdito (quando ocorrer).T, U, Y(50)

Conciliao da Carteira (Ttulos em ser)Informaes para que o Cedente confira a sua carteira de Ttulos de posse do Banco.T, U

OcorrnciasInformao que normalmente indica uma restrio cobrana de um ttulo (ex: endereo do Sacado inexistente) que o Banco envia ao Cedente, exigindo dele uma ao.T, U

BLOQUETO ELETRNICO - RETORNOEventoSegmentos Envolvidos

Informaes do BloquetoInformaes, para o Sacado, sobre um Ttulo que deve ser pago por ele. Contm todas as informaes que constam de um bloqueto impresso.G, H, Y(03) e Y(51)

52

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brALEGAO DO SACADO - REMESSAEventoSegmentos Envolvidos

AlegaoInformao ou reclamao que se origina no Sacado, recebida pelo Banco do Cedente que a destina ao Cedente do Ttulo.Y(02)

INCONSISTNCIAS NA ALEGAO DO SACADO - RETORNOEventoSegmentos Envolvidos

Ocorrncia AlegaoResposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao de uma alegao do SacadoY(02)

Observaes GeraisPara cada um dos servios discriminados aqui: Cobrana, Bloqueto Eletrnico e Alegao do Sacado, necessrio firmar um convnio especfico entre o Banco e o Cliente.

53

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br3.2.2 - Ttulos em CobranaRegistro Header de LoteCampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.1ControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.1LoteLote de Servio474-Num*G002

03.1RegistroTipo de Registro881-Num'1'*G003

04.1ServioOperaoTipo de Operao991-Alfa*G028

05.1ServioTipo de Servio10112-Num'01'*G025

06.1CNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB12132-AlfaBrancosG004

07.1Layout do LoteN da Verso do Layout do Lote14163-Num'045'*G030

08.1CNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB17171-AlfaBrancosG004

09.1E m p

r e s aInscri- oTipoTipo de Inscrio da Empresa18181-Num*G005

10.1NmeroN de Inscrio da Empresa193315-Num*G006

11.1ConvnioCdigo do Convnio no Banco345320-Alfa*G007

12.1C/CAgn- ciaCdigoAgncia Mantenedora da Conta54585-Num*G008

13.1DVDgito Verificador da Conta59591-Alfa*G009

14.1ContaNmeroNmero da Conta Corrente607112-Num*G010

15.1DVDgito Verificador da Conta72721-Alfa*G011

16.1DVDgito Verificador da Ag/Conta73731-Alfa*G012

17.1NomeNome da Empresa7410330-AlfaG013

18.1Informao 1Mensagem 110414340-AlfaC073

19.1Informao 2Mensagem 214418340-AlfaC073

20.1Controle da

CobranaN Rem./Ret.Nmero Remessa/Retorno1841918-NumG079

21.1Dt. GravaoData de Gravao Remessa/Retorno1921998-NumG068

22.1Data do CrditoData do Crdito2002078-NumC003

23.1CNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB20824033-AlfaBrancosG004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Empresa - Cliente (Cedente) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco54

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brRegistro Detalhe - Segmento P (Obrigatrio - Remessa)CampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.3PControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.3PLoteLote de Servio474-Num*G002

03.3PRegistroTipo de Registro881-Num'3'*G003

04.3PServioN do RegistroN Sequencial do Registro no Lote9135-Num*G038

05.3PSegmentoCd. Segmento do Registro Detalhe14141-Alfa'P'*G039

06.3PCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB15151-AlfaBrancosG004

07.3PCd. Mov.Cdigo de Movimento Remessa16172-Num*C004

08.3PC/CAgn- ciaCdigoAgncia Mantenedora da Conta18225-Num*G008

09.3PDVDgito Verificador da Agncia23231-Alfa*G009

10.3PContaNmeroNmero da Conta Corrente243512-Num*G010

11.3PDVDgito Verificador da Conta36361-Alfa*G011

12.3PDVDgito Verificador da Ag/Conta37371-Alfa*G012

13.3PNosso NmeroIdentificao do Ttulo no Banco385720-Alfa*G069

14.3PCaracte- rstica

Cobran- aCarteiraCdigo da Carteira58581-Num*C006

15.3PCadastramentoForma de Cadastr. do Ttulo no Banco59591-Num*C007

16.3PDocumentoTipo de Documento60601-AlfaC008

17.3PEmisso BloquetoIdentificao da Emisso do Bloqueto61611-Num*C009

18.3PDistrib. BloquetoIdentificao da Distribuio62621-AlfaC010

19.3PN do DocumentoNmero do Documento de Cobrana637715-Alfa*C011

20.3PVencimentoData de Vencimento do Ttulo78858-Num*C012

21.3PValor do TtuloValor Nominal do Ttulo86100132Num*G070

22.3PAg. CobradoraAgncia Encarregada da Cobrana1011055-Num*C014

23.3PDVDgito Verificador da Agncia1061061-Alfa*G009

24.3PEspcie de TtuloEspcie do Ttulo1071082-Num*C015

25.3PAceiteIdentific. de Ttulo Aceito/No Aceito1091091-AlfaC016

26.3PData Emisso do TtuloData da Emisso do Ttulo1101178-NumG071

27.3PJurosCd. Juros MoraCdigo do Juros de Mora1181181-Num*C018

28.3PData Juros MoraData do Juros de Mora1191268-Num*C019

29.3PJuros MoraJuros de Mora por Dia/Taxa127141132NumC020

30.3PDesc 1Cd. Desc. 1Cdigo do Desconto 11421421-Num*C021

31.3PData Desc. 1Data do Desconto 11431508-NumC022

32.3PDesconto 1Valor/Percentual a ser Concedido151165132NumC023

33.3PVlr IOFValor do IOF a ser Recolhido166180132NumC024

34.3PVlr AbatimentoValor do Abatimento181195132NumG045

35.3PUso Empresa CedenteIdentificao do Ttulo na Empresa19622025-AlfaG072

36.3PCdigo p/ ProtestoCdigo para Protesto2212211-NumC026

37.3PPrazo p/ ProtestoNmero de Dias para Protesto2222232-NumC027

38.3PCdigo p/ Baixa/DevoluoCdigo para Baixa/Devoluo2242241-NumC028

39.3PPrazo p/ Baixa/DevoluoNmero de Dias para Baixa/Devoluo2252273-AlfaC029

40.3PCdigo da MoedaCdigo da Moeda2282292-Num*G065

41.3PNmero do ContratoN do Contrato da Operao de Crd.23023910-NumC030

42.3PUso livre banco/empresaUso livre banco/empresa ou autorizao de pagamento parcial2402401-AlfaC078

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Conta Corrente - Dados sobre a Agncia / Conta Corrente do Cedente

Observaes:

Campos 37.3P e 39.3P No podero conter informaes conflitantes, ou seja, o prazo para baixa /

devoluo no poder ser menor que o prazo para protesto, quando este existir.55

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brRegistro Detalhe - Segmento Q (Obrigatrio - Remessa)CampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.3QControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.3QLoteLote de Servio474-Num*G002

03.3QRegistroTipo de Registro881-Num3*G003

04.3QServioN do RegistroN Sequencial do Registro no Lote9135-Num*G038

05.3QSegmentoCd. Segmento do Registro Detalhe14141-AlfaQ*G039

06.3QCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB15151-AlfaBrancosG004

07.3QCd. Mov.Cdigo de Movimento Remessa16172-Num*C004

08.3QDados do SacadoInscri- oTipoTipo de Inscrio18181-Num*G005

09.3QNmeroNmero de Inscrio193315-Num*G006

10.3QNomeNome347340-AlfaG013

11.3QEndereoEndereo7411340-AlfaG032

12.3QBairroBairro11412815-AlfaG032

13.3QCEPCEP1291335-NumG034

14.3QSufixo do CEPSufixo do CEP1341363-NumG035

15.3QCidadeCidade13715115-AlfaG033

16.3QUFUnidade da Federao1521532-AlfaG036

17.3QSac. / Aval.Inscri- oTipoTipo de Inscrio1541541-Num*G005

18.3QNmeroNmero de Inscrio15516915-Num*G006

19.3QNomeNome do Sacador/Avalista17020940-AlfaG013

20.3QBanco CorrespondenteCd. Bco. Corresp. na Compensao2102123-Num*C031

21.3QNosso Nm. Bco. CorrepondenteNosso N no Banco Correspondente21323220-Alfa*C032

22.3QCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB2332408-AlfaBrancosG004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Sacador Avalista - Dados sobre o cedente original do ttulo

Observaes:

17.3Q 19.3Q Estes campos devero estar preenchidos quando no for o Cedente original do ttulo.56

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brRegistro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)CampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.3RControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.3RLoteLote de Servio474-Num*G002

03.3RRegistroTipo de Registro881-Num3*G003

04.3RServioN do RegistroN Sequencial do Registro no Lote9135-Num*G038

05.3RSegmentoCd. Segmento do Registro Detalhe14141-AlfaR*G039

06.3RCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB15151-AlfaBrancosG004

07.3RCd. Mov.Cdigo de Movimento Remessa16172-Num*C004

08.3RDesc2Cd. Desc. 2Cdigo do Desconto 218181-Num*C021

09.3RData Desc. 2Data do Desconto 219268-NumC022

10.3RDesconto 2Valor/Percentual a ser Concedido2741132NumC023

11.3RDesc3Cd. Desc. 3Cdigo do Desconto 342421-Num*C021

12.3RData Desc. 3Data do Desconto 343508-NumC022

13.3RDesconto 3Valor/Percentual a Ser Concedido5165132NumC023

14.3RMultaCd. MultaCdigo da Multa66661-AlfaG073

15.3RData da MultaData da Multa67748-NumG074

16.3RMultaValor/Percentual a Ser Aplicado7589132NumG075

17.3RInformao ao SacadoInformao ao Sacado909910-Alfa*C036

18.3RInformao 3Mensagem 310013940-Alfa*C037

19.3RInformao 4Mensagem 414017940-Alfa*C037

20.3RCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB18019920-AlfaBrancosG004

21.3RCod. Ocor. SacadoCd. Ocor. do Sacado2002078-Num*C038

22.3RDados para DbitoBancoCd. do Banco na Conta do Dbito2082103-NumG001

23.3RAgnciaCdigo da Agncia do Dbito2112155-Num*G008

24.3R.Dgito Verificador da Agncia2162161-Alfa*G009

25.3RConta CorrenteConta Corrente para Dbito21722812-Num*G010

26.3RDgito Verificador da Conta2292291-Alfa*G011

27.3RDVDgito Verificador Ag/Conta2302301-Alfa*G012

28.3RIdent. da Emisso do Aviso Db.Aviso para Dbito Automtico2312311-Num*C039

29.3RCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB2322409-AlfaBrancosG004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Dados para Dbito - Dados do Sacado para Dbito Automtico57

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brRegistro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa)CampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.3SControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.3SLoteLote de Servio474-Num*G002

03.3SRegistroTipo de Registro881-Num3*G003

04.3SServioN do RegistroN Sequencial do Registro no Lote9135-Num*G038

05.3SSegmentoCd. Segmento do Registro Detalhe14141-AlfaS*G039

06.3SCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB15151-AlfaBrancosG004

07.3SCd. Mov.Cdigo de Movimento Remessa16172-Num*C004

Para Tipo de Impresso 1 ou 2:08.3STipo de ImpressoIdentificao da Impresso18181-Num*C040

09.3SN da LinhaNmero da Linha a ser Impressa19202-Num*C041

10.3SMensagemMensagem a ser Impressa21160140-Alfa*C042

11.3STipo de FonteTipo do Caracter a ser Impresso1611622-Num*C043

12.3SCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB16324078-AlfaBrancosG004

Para Tipo de Impresso 3:08.3STipo de ImpressoIdentificao da Impresso18181-Num*C040

09.3SInformao 5Mensagem 5195840-Alfa*C037

10.3SInformao 6Mensagem 6599840-Alfa*C037

11.3SInformao 7Mensagem 79913840-Alfa*C037

12.3SInformao 8Mensagem 813917840-Alfa*C037

13.3SInformao 9Mensagem 917921840-Alfa*C037

14.3SCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB21924022-AlfaBrancosG004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)58

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br Registro Detalhe - Segmento Y-01 (Opcional Remessa/Retorno)Registro Opcional para Informao de Dados do Sacador AvalistaCampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.3YControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.3YLoteLote de Servio474-Num*G002

03.3YRegistroTipo de Registro881-Num3*G003

04.3YServioN do RegistroN Sequencial do Registro no Lote9135-Num*G038

05.3YSegmentoCd. Segmento do Registro Detalhe14141-AlfaY*G039

06.3YCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB15151-AlfaBrancosG004

07.3YCd. Mov.Cdigo de Movimento Remessa16172-Num*C004

08.3YCod. Reg. OpcionalIdentificao Registro Opcional18192-Num'01'*G067

09.3YSacadorInscri- oTipoTipo de Inscriao20201-Num*G005

10.3YNmeroNmero de Inscrio213515-Num*G006

11.3YNomeNome do Sacador / Avalista367540-Alfa*C060

12.3YEndereoEndereo7611540-AlfaG032

13.3YBairroBairro11613015-AlfaG032

14.3YCEPCEP1311355-NumG034

15.3YSufixo do CEPSufixo do CEP1361383-NumG035

16.3YCidadeCidade13915315-AlfaG033

17.3YUFUnidade da Federao1541552-AlfaG036

18.3YCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB15624085-AlfaG004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Sacador - Dados sobre o Cedente original do ttulo de cobrana59

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br Registro Detalhe - Segmento Y-04 (Opcional Remessa/Retorno)Registro Opcional para Informao de Dados de Envio de Documento por Meio Alternativo

Pode ser utilizado em todos os produtos que for necessrio.CampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.4YControleBancoCdigo no Banco na Compensao133-NumG001

02.4YLoteLote de Servio474-Num*G002

03.4YRegistroTipo de Registro881-Num3*G003

04.4YServioN do RegistroN Seqencial do Registro no Lote9135-Num*G038

05.4YSegmentoCd. Segmento do Registro Detalhe14141-AlfaY*G039

06.4YCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB15151-AlfaBrancosG004

07.4YMovimentoCdigo de Movimento16172-Num*C004/044

08.4Y

09.4YCd.Reg.OpcionalIdentificao Registro Opcional

E-mail para envio da informao18

2019

692

50-

-Num

Alfa03G67

*G032

Dados do

DestinatrioE-mail

10.4YCelularDDDCdigo DDD70712-Num*G032

11.4YNmeroNmero do celular (para envio de

SMS)72798-Num*G032

12.4YCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB80240161-AlfaBrancosG004

60

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.brRegistro Detalhe - Segmento Y-05 (Opcional Retorno)Registro Opcional para Informao de Dados de cheques utilizados para pagamentoCampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.5YControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.5YLoteLote de Servio474-Num*G002

03.5YRegistroTipo de Registro881-Num'3'*G003

04.5YServioN do RegistroN Sequencial do Registro no Lote9135-Num*G038

05.5YSegmentoCd. Segmento do Registro Detalhe14141-Alfa'Y*G039

06.5YCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB15151-AlfaBrancosG004

07.5YMovimentoCdigo de Movimento16172-Num*C044

08.5YCod.Reg.OpcionalIdentificao Registro Opcional18192-Num04G67

09.5YChequeCMC7 do cheque 1Identificao do Cheque205334-AlfaC076

10.5YCMC7 do cheque 2Identificao do Cheque548734-AlfaC076

11.5YCMC7 do cheque 3Identificao do Cheque8812134-AlfaC076

12.5YCMC7 do cheque 4Identificao do Cheque12215534-AlfaC076

13.5YCMC7 do cheque 5Identificao do Cheque15618934-AlfaC076

14.5YCMC7 do cheque 6Identificao do Cheque19022334-NumC076

15.5YCNABUso Exclusivo FEBRABAN / CNAB22424017-AlfaBrancosG004

Observaes:

O segmento Y-05 pode ocorrer vrias vezes. O nmero mximo de ocorrncias depende de acordo entre o

Banco e a Empresa Cliente.61

Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br Registro Detalhe - Segmento Y-50 (Opcional - Remessa/Retorno)Registro Opcional para Informao de Rateio de CrditoCampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.3YControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.3YLoteLote de Servio474-Num*G002

03.3YRegistroTipo de Registro881-Num3*G003

04.3YServioN do RegistroN Sequencial do Registro no Lote9135-Num*G038

05.3YSegmentoCd. Segmento do Registro Detalhe14141-AlfaY*G039

06.3YCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB15151-AlfaBrancosG004

07.3YCd. Mov.Cdigo de Movimento Remessa16172-Num*C004

08.3YCod. Reg. OpcionalIdentificao Registro Opcional18192-Num'50'*G067

09.3YC/CAgn- ciaCdigoAgncia Mantenedora da Conta20245-Num*G008

10.3YDVDgito Verificador da Agncia25251-Alfa*G009

11.3YContaNmeroNmero da Conta Corrente263712-Num*G010

12.3YDVDgito Verificador da Conta38381-Alfa*G011

13.3YDVDgito Verificador da Ag/Conta39391-Alfa*G012

14.3YNosso NmeroIdentificao do Ttulo no Banco405920-Alfa*G069

15.3YCd. Clc. Rateio p/ Beneficirio1. Valor Cobrado60601-NumC061

2. Valor Registro

3. Rateio p/ Menor Valor

16.3YTipo de Valor Inform.1. % (Percentual)61611-NumC062

2. Valor ou Quantidade

17.3YValor ou % (Percentual)Valor ou Quantidade62761302NumC074

% (Percentual)1203

18.3YCdigo do BancoCdigo Banco p/ Cred. Benef.77793-NumG001

19.3YC/CAgn- ciaCdigoCdigo Agncia p/ Cred. Benef.80845-Num*G008

20.3YDVDgito Agncia p/ Cred. Benef85851-Alfa*G009

21.3YContaNmeroC/C p/ Cred. Beneficirio869712-Num*G010

22.3YDVDgito C/C p/ Crd. Beneficirio98981-Alfa*G011

23.3YDVDgito Ag/Conta Beneficirio99991-Alfa*G012

24.3YNome do BeneficirioNome do Beneficirio10013940-AlfaG013

25.3YParcelaIdent. Parcela do Rateio1401456-AlfaC063

26.3YFloatingQtde. Dias p/ Crd. Beneficirio1461483-NumC064

27.3YData do CrditoData Crdito Beneficirio1491568-NumC065

28.3YMotivo OcorridoIdentificao das Rejeies15716610-Num*C066

29.3YCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB16724074-AlfaBrancosG004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Conta Corrente - Dados sobre a Agncia / Conta Corrente do Cedente

Observaes:

O segmento Y-50 pode ocorrer vrias vezes. O nmero mximo de ocorrncias depende de acordo entre o Banco e a Empresa Cliente.

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Layout Padro Febraban 240 posies V08.7http://www.febraban.org.br Registro Detalhe - Segmento Y-51 (Opcional Remessa/Retorno)Registro Opcional para Informao de Dados de Nota FiscalCampoPosioNNFormatoDefaultDes-

DeAtDigDeccrio

01.3YControleBancoCdigo do Banco na Compensao133-NumG001

02.3YLoteLote de Servio474-Num*G002

03.3YRegistroTipo de Registro881-Num3*G003

04.3YServioN do RegistroN Sequencial do Registro no Lote9135-Num*G038

05.3YSegmentoCd. Segmento do Registro Detalhe14141-AlfaY*G039

06.3YCNABUso Exclusivo FEBRABAN/CNAB15151-AlfaBrancosG004

07.3YCd. Mov.Cdigo de Movimento Remessa16172-Num*C004

08.3YCod. Reg. OpcionalIdentificao Registro Opcional18192-Num'51'*G067

09.3YNotas

FiscaisNota Fiscal 1Nmero da Nota Fiscal203415-AlfaC067

10.3YValor N. FiscalValor da Nota Fiscal3549132NumC068

11.3YData EmissoData Emisso Nota Fiscal50578-NumC069

12.3YNota Fiscal 2Nmero da Nota Fiscal587215-AlfaC067

13.3YValor N. FiscalValor da Nota Fiscal7387132NumC068

14.3YData EmissoData Emisso Nota Fiscal88958-NumC069

15.3YNota Fiscal 3Nmero da Nota Fiscal9611015-AlfaC067

16.3YValor N. FiscalValor da Nota Fiscal111125132NumC068

17.3YData EmissoData Emisso Nota Fiscal1261338-NumC069

18.3YNota Fiscal 4Nmero da Nota Fiscal13414815-AlfaC067

19.3YValor N. FiscalValor da Nota F