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1 Relatório de Avidades e Contas 2017

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PB 1

Relatório de Atividades e Contas2017

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Índice

APRESENTAÇÃO .......................................................................................................................... 4

1.SITUAÇÃO FINANCEIRA ............................................................................................................ 5

2.PESSOAL .................................................................................................................................... 7

3. PACTO PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL / ITI 2020-CIMBAL ........... 8

3.1. Candidatura à assistência técnica para implementação do Pacto para o período de

programação de 2017/2018 ................................................................................................. 8

3.2. Candidaturas submetidas à ITI – CIMBAL 2020 – Projectos Municipais ............................ 10

3.3. Candidaturas submetidas à ITI – CIMBAL 2020 – Projectos Empresariais (SI2E) ............. 11

3.4. Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável para o Baixo Alentejo (PAMUS) .......... 12

4.INFORMAÇÃO / COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO ................................................................... 12

4.1.Página da Internet .............................................................................................................. 12

4.2.Bejadigital ........................................................................................................................... 13

4.3.Diário do Alentejo ............................................................................................................... 13

4.4. Promoção do Território/Exposição/OVIBEJA/RURALBEJA – 2017 ................................... 13

5. DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS E PROJETOS SUPRAMUNICIPAIS /

INTERREGIONAIS / TRANSNACIONAIS ................................................................................ 15

5.1. Iniciativas, Atividades e Projetos/Candidaturas em curso .................................................. 15

5.1.1. Educação / Formação autárquica ............................................................................ 15

5.1.2. Centro Intermunicipal de digitalização/modernização técnica e tecnológica ............ 20

5.1.3.Planos Municipais de Emergência/POVT (encerramento das candidaturas) ............. 20

5.1.4.Rede de Bibliotecas do Baixo Alentejo ..................................................................... 20

5.1.5.SIADAP – Sistema Integrado de Avaliação e Desempenho da Administração Pública 20

5.1.6.Central de Compras Eletrónica da CIMBAL (CC_CIMBAL) ....................................... 21

5.1.7.ARECBA – Agência Regional de Energia do Centro e Baixo Alentejo ...................... 21

5.1.8.Museu Regional de Beja ........................................................................................... 22

5.1.9. Rede de Arquivos da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo ....................... 24

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6. CANDIDATURAS DE PROJETOS NO HORIZONTE 2020 ....................................................... 25

6.1.Programa Operacional Regional ALENTEJO 2020 e Programas Temáticos

POSEUR e POISE ............................................................................................................ 25

6.1.1. Plano da Rede de Museus do Baixo Alentejo para Dinamização e Divulgação do

Património Histórico-Cultural da Região e Criação de Novos Públicos ..................... 25

6.1.2. Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Baixo Alentejo...... 26

6.1.3. PIEEBA - Plano Intermunicipal de Eficiência Energética do Baixo Alentejo ............. 27

6.2.Outros Programas .............................................................................................................. 29

7.PARTICIPAÇÃO PÚBLICA ........................................................................................................ 31

7.1.Nota de Imprensa ............................................................................................................... 31

8.RELATÓRIO DE CONTAS

Apresentação ........................................................................................................................... 32

Balanço da CIMBAL em 31 de dezembro de 2017 ................................................................... 33

Demostração de Resultados da CIMBAL em 31 de dezembro de 2017 .................................. 35

ANEXO II.................................................................................................................................. 36

ANEXO VIII .............................................................................................................................. 37

Síntese das Reconciliações Bancárias ..................................................................................... 38

Caraterização da entidade (de acordo com o Decreto – Lei n.º 54-A/99).................................. 39

Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados ............................................................... 43

Amortizações ........................................................................................................................... 46

Mapa do Controlo Orçamental da Receita ................................................................................ 50

Controlo Orçamental da Despesa – por período ....................................................................... 51

Execução das Grandes Opções do Plano ................................................................................ 64

Resumo dos Fluxos de Caixa ................................................................................................... 67

Notas sobre o Processo Orçamental e Respetiva Execução .................................................... 76

Modificações ao Orçamento da Despesa ................................................................................. 77

Modificações às Grandes Opções do Plano ............................................................................. 87

Contratação Administrativa ...................................................................................................... 90

Análise da Situação Económica e Financeira ........................................................................... 92

Situação Económica ............................................................................................................ 92

Situação Financeira ............................................................................................................. 93

Indicadores e Rácios ........................................................................................................... 95

Proposta de Aplicação do Resultado ................................................................................... 96

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APRESENTAÇÃO

Em conformidade com o estabelecido na alínea j) do artigo 96º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, apresenta-se ao Conselho Intermunicipal o Relatório de Atividades e Contas da Comunidade, relativamente ao ano de 2017 que, nos termos da alínea s) do artigo 90º da referida Lei, e após aprovação, deverá submeter o mesmo à apreciação e aprovação da Assembleia Intermunicipal.

Em consequência das eleições autárquicas, tomaram posse os órgãos da CIMBAL – Conselho Intermunicipal em 31 de outubro, Assembleia Intermunicipal e Secretariado Executivo Intermunicipal em 20 de dezembro de 2017.

Salienta-se a aprovação do Projeto de Fusão da AMBAAL na CIMBAL, que ocorreu em 18 de dezembro, com os efeitos legais e fiscais a 1 de janeiro de 2018.

Foi o culminar de um processo que se arrastou durante anos, e que pôde agora ser definitivamente arrumado.

Foram garantidos todos os procedimentos legais em falta que, com a preciosa colaboração quer da Sociedade de Advogados, quer do Notário, possibilitaram este desfecho ainda no decorrer de 2017, naturalmente com a vantagem de termos apenas uma entidade fiscal única a partir de 2018. O início do ano deverá ficar ainda marcado com a operacionalização desta decisão, nomeadamente com a consolidação de todo o património da antiga entidade na CIMBAL.

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APRESENTAÇÃO

Em conformidade com o estabelecido na alínea j) do artigo 96º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, apresenta-se ao Conselho Intermunicipal o Relatório de Atividades e Contas da Comunidade, relativamente ao ano de 2017 que, nos termos da alínea s) do artigo 90º da referida Lei, e após aprovação, deverá submeter o mesmo à apreciação e aprovação da Assembleia Intermunicipal.

Em consequência das eleições autárquicas, tomaram posse os órgãos da CIMBAL – Conselho Intermunicipal em 31 de outubro, Assembleia Intermunicipal e Secretariado Executivo Intermunicipal em 20 de dezembro de 2017.

Salienta-se a aprovação do Projeto de Fusão da AMBAAL na CIMBAL, que ocorreu em 18 de dezembro, com os efeitos legais e fiscais a 1 de janeiro de 2018.

Foi o culminar de um processo que se arrastou durante anos, e que pôde agora ser definitivamente arrumado.

Foram garantidos todos os procedimentos legais em falta que, com a preciosa colaboração quer da Sociedade de Advogados, quer do Notário, possibilitaram este desfecho ainda no decorrer de 2017, naturalmente com a vantagem de termos apenas uma entidade fiscal única a partir de 2018. O início do ano deverá ficar ainda marcado com a operacionalização desta decisão, nomeadamente com a consolidação de todo o património da antiga entidade na CIMBAL.

1.SITUAÇÃO FINANCEIRA

A entrada em vigor da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), veio estabelecer regras bastante severas para a assunção de novos compromissos financeiros de acordo com as verbas disponíveis a curto prazo (90 dias), estando o seu cálculo sujeito à evolução dos pagamentos em atraso. A CIMBAL à presente data não detém divida com mais de 90 dias, uma vez que apesar das restrições financeiras e envidando alguns esforços, tem conseguido evitar as mesmas.

Seguidamente apresenta-se o quadro referente à execução do orçamento até 31 de dezembro de 2017.

DESPESAS REALIZADAS:- Pessoal 985.656,15- Bens e Serviços 403.718,45- Despesas Bancárias 894,26- Apoio CD Cante Alentejano 0,00- CEBAL 1.500,00- Quotas 819,28- Outras Despesas correntes 59.242,31- Aquisição Software 1.306,88- Aquisição Equip.Informática e Administrativo 10.698,22- PIEEBA 0,00- Outras Despesas Capital 24.600,00- Senhas de Presença 3.175,14

TOTAL 1.491.610,69DESPESAS PAGAS:- Pessoal 952.692,04- Bens e Serviços 353.317,72- Despesas Bancárias 894,26- Pagamentos Ooperaçõs Tesouraria 216.805,43- Quotas 520,00- CEBAL 1.500,00- Aquisição Equip.Informática e Administrativo 10.698,22- Outras Despesas Capital 24.600,00- Outras despesas correntes 59.242,31- Senhas de Presença 3.175,14

TOTAL 1.623.445,12

RECEITAS:- Saldo Banco Ano anterior 43.026,84- Saldo de Caixa Ano anterior 976,26- Transferência INCOMPASS 0,00- Receita OVIBEJA 2013 E 2014 0,00- Transferência DGAL 255.355,00- Transferências Municípios 588.072,28- Transferência FEDER 325.189,74- Transferência BCP 27.000,00- Fundo Coesão 677,73- Outras Receitas 241.515,88- Receitas Museu 17.540,40- Recebimentos Operações Tesouraria 213.005,55Saldo de Tesouraria em 31/12/2017 88.914,56

EXECUÇÃO ORÇAMENTO 2017 CIMBAL ATÉ 31/12/2017

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Os valores apresentados evidenciam o total de compromissos assumidos até 31 de dezembro de 2017, cerca de 99,81% foram realizados (faturados) e destes 94,30% foram pagos.

O orçamento da receita apresenta uma execução de 27,90%, situando-se a maior dificuldade na arrecadação de receitas na componente de contrapartida dos Municípios associados.

A CIMBAL não contraiu nenhum empréstimo, assim como, o endividamento líquido da mesma é negativo, o que significa, que o mesmo releva para a redução dos valores do endividamento líquido dos Municípios associados.

Em 31 de dezembro de 2017, a execução orçamental da CIMBAL, fixa a despesa em 1.406.639,69€ e a receita em 1.455.351,03€.

As disponibilidades (saldo de caixa e bancos) eram de 88.914,56€.

Em termos de equilíbrio orçamental:

Resumo Realizado

Receita corrente 1.455.351,03

Despesa corrente 1.371.341,47

Superavit de corrente 84.009,56

Receita capital 0

Despesa capital 35.298,22

Déficit de capital 35.298,22

No que diz respeito ao equilíbrio orçamental, verifica-se que a CIMBAL se encontra neste momento com um superavit total de 48.711,34€, ou seja, a receita cobrada é superior à despesa total.

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Os valores apresentados evidenciam o total de compromissos assumidos até 31 de dezembro de 2017, cerca de 99,81% foram realizados (faturados) e destes 94,30% foram pagos.

O orçamento da receita apresenta uma execução de 27,90%, situando-se a maior dificuldade na arrecadação de receitas na componente de contrapartida dos Municípios associados.

A CIMBAL não contraiu nenhum empréstimo, assim como, o endividamento líquido da mesma é negativo, o que significa, que o mesmo releva para a redução dos valores do endividamento líquido dos Municípios associados.

Em 31 de dezembro de 2017, a execução orçamental da CIMBAL, fixa a despesa em 1.406.639,69€ e a receita em 1.455.351,03€.

As disponibilidades (saldo de caixa e bancos) eram de 88.914,56€.

Em termos de equilíbrio orçamental:

Resumo Realizado

Receita corrente 1.455.351,03

Despesa corrente 1.371.341,47

Superavit de corrente 84.009,56

Receita capital 0

Despesa capital 35.298,22

Déficit de capital 35.298,22

No que diz respeito ao equilíbrio orçamental, verifica-se que a CIMBAL se encontra neste momento com um superavit total de 48.711,34€, ou seja, a receita cobrada é superior à despesa total.

2. PESSOAL Mobilidades/Prorrogações/Consolidação

Durante o ano de 2017 verificaram-se as seguintes mobilidades internas dentro do serviço: Mobilidade interna na categoria, pelo período de seis meses, prorrogável até ao limite máximo estabelecido na lei e com efeitos a 2 de janeiro de 2017, da trabalhadora Rosa Maria Guerreiro Gomes para exercer funções no Gabinete da Gestão da Contratualização. A referida mobilidade foi prorrogada, por mais 6 meses, com início em 1 de julho de 2017.

Mobilidade interna na categoria, pelo período de seis meses, prorrogável até ao limite máximo estabelecido na lei e com efeitos retroativos a 1 de junho de 2017, da trabalhadora Sandra Maria Mendes Franco Pires Beirão para exercer funções no Gabinete da Gestão da Contratualização.

Foram ainda aprovadas as prorrogações da mobilidade interna na categoria das trabalhadoras Sandra Maria Mendes Pires Beirão e Rosa Maria Guerreiro Gomes, por mais 6 meses, nomeadamente, com início em 1 de dezembro de 2017 e 2 de janeiro de 2018. Foi autorizada a atribuição da categoria de Assistente Técnica à trabalhadora Dina de Jesus Oliveira Rato, pelo período de 18 meses, através da mobilidade intercarreiras ou categorias, a exercer funções no Diário do Alentejo.

Foram autorizadas as consolidações definitivas da mobilidade intercategorias de Coordenadora Técnica, da trabalhadora Felisbela Maria Rodrigues Ramos Baião, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2017; e a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras de Assistente Técnico, do trabalhador Manuel Carlos Sabino Costa, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2017. Acordo de cedência por interesse público

Foi solicitada a cedência da trabalhadora da ADRAL – Marta Martins Lema Comprido Fernandes, na carreira de técnico superior, na modalidade de contrato de trabalho sem termo, para desempenhar funções no âmbito do Gabinete de Contratualização do Baixo Alentejo / EAT – Estrutura de Apoio Técnico, através de acordo de cedência por interesse público, com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2017. Após anuência da ADRAL, o referido acordo produziu efeitos a partir de 2 de janeiro de 2018.

Durante o ano de 2017 verificaram-se ainda as seguintes mobilidades para fora do serviço: Foi autorizada, nos termos do pedido formulado pelo Instituto Politécnico de Setúbal, a mobilidade na categoria da técnica superior, Carla Isabel Costa Ferreira, para aquela entidade, pelo período de 18 meses, com início em 13 de junho de 2017.

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Foi autorizada a mobilidade na categoria do Técnico Superior Orlando Manuel Fonseca Pereira, nos termos do pedido formulado pela Câmara Municipal de Serpa, com efeitos a partir de 11 de dezembro, pelo prazo de 18 meses. Licenças

Foi autorizado o pedido de licença sem remuneração formulado pela trabalhadora Carla Isabel Costa Ferreira, pelo período de 11 meses, com início no dia 1 de março de 2017. Posteriormente, foi autorizado o regresso antecipado ao serviço e consequente retoma à função pública. Extinção de vínculo de emprego público

Foi deliberado aprovar o pedido de denúncia do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, formulado pela trabalhadora Maria Luísa Cruz Estradas Piçarra, com início em 1 de agosto de 2017. Contratação Pública

Foram adjudicados os seguintes serviços:

– na área do jornalismo à empresa Conversa Trocada, Comunicação e Imagem, Lda., pelo período de 12 meses, com início em 17 de abril de 2017.

– na área da informática à empresa Sepher, Unipessoal, Lda., pelo período de 36 meses, com início em 2 de novembro de 2017.

3. PACTO PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL / ITI 2020-CIMBAL 3.1.Candidatura à assistência técnica para implementação do Pacto para o período de programação de 2017/2018

Para esta implementação, foi apresentada e aprovada a candidatura que serviria de suporte financeiro a todo este processo, sendo que nos termos do aviso, o horizonte temporal fosse de dois anos em vez de operações anuais, como vinha sendo habitual. Desse modo a CIMBAL iniciou, o trabalho no âmbito da gestão técnica e financeira das verbas e operações afetas à ITI, tendo em atenção os procedimentos previstos nas Orientações da Autoridade de Gestão, apresentando para o efeito, embora de forma previsional, o seguinte orçamento, que reflete a candidatura aprovada pelo Alentejo 2020, conforme quadro seguinte.

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Foi autorizada a mobilidade na categoria do Técnico Superior Orlando Manuel Fonseca Pereira, nos termos do pedido formulado pela Câmara Municipal de Serpa, com efeitos a partir de 11 de dezembro, pelo prazo de 18 meses. Licenças

Foi autorizado o pedido de licença sem remuneração formulado pela trabalhadora Carla Isabel Costa Ferreira, pelo período de 11 meses, com início no dia 1 de março de 2017. Posteriormente, foi autorizado o regresso antecipado ao serviço e consequente retoma à função pública. Extinção de vínculo de emprego público

Foi deliberado aprovar o pedido de denúncia do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, formulado pela trabalhadora Maria Luísa Cruz Estradas Piçarra, com início em 1 de agosto de 2017. Contratação Pública

Foram adjudicados os seguintes serviços:

– na área do jornalismo à empresa Conversa Trocada, Comunicação e Imagem, Lda., pelo período de 12 meses, com início em 17 de abril de 2017.

– na área da informática à empresa Sepher, Unipessoal, Lda., pelo período de 36 meses, com início em 2 de novembro de 2017.

3. PACTO PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL / ITI 2020-CIMBAL 3.1.Candidatura à assistência técnica para implementação do Pacto para o período de programação de 2017/2018

Para esta implementação, foi apresentada e aprovada a candidatura que serviria de suporte financeiro a todo este processo, sendo que nos termos do aviso, o horizonte temporal fosse de dois anos em vez de operações anuais, como vinha sendo habitual. Desse modo a CIMBAL iniciou, o trabalho no âmbito da gestão técnica e financeira das verbas e operações afetas à ITI, tendo em atenção os procedimentos previstos nas Orientações da Autoridade de Gestão, apresentando para o efeito, embora de forma previsional, o seguinte orçamento, que reflete a candidatura aprovada pelo Alentejo 2020, conforme quadro seguinte.

2017 2018

151.269,61 € 151.269,61 € 302.539,22 €

26.568,00 € 26.568,00 € 53.136,00 €

4.043,40 € 4.043,40 € 8.086,80 €

550,03 € 550,03 € 1.100,06 €

400,00 € 100,00 € 200,00 €

1.250,00 € 312,50 € 625,00 €

200,00 € 100,00 € 80,00 €

2.750,00 € 2.750,00 € 5.500,00 €

500,00 € 500,00 € 1.000,00 €

2.075,00 € 2.075,00 € 4.150,00 €

2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 €

3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 €

194.606,04 € 193.268,54 € 386.417,08 €

Nota: valores com IVA

2 ações de promoção, divulgação e debate do impacto doAlentejo 2020 no território (workshops ) e jornadastécnicas (sessões de trabalho)

TOTAL

Consumíveis de escritório (papel, tinteiros e materialdiverso de escritório)

Deslocações e estadias

Formação e capacitação técnica

5 ações de formação (3 ações pagas)

Acções de promoção e divulgação

Conceção artistica e produção de exposição itinerante(stand promocional) e produção de folhetos, brochuras epanfletos

Seguro automóvel

Equipamentos Administrativos

1 tablet

1 videoprojetor + 1 PC portátil

1 máquina fotográfica

Consumíveis e outras despesas de funcionamento

GGC_BA: INVESTIMENTO 2016

Recursos Humanos

Equipa Técnica

Prestação de serviços na área da Eng. Civil

Viatura de apoio

Aluguer Operacional de Viatura (AOV) - rendas 2016

CIMBAL - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2017 - 2018

ORÇAMENTO GLOBAL DETALHADO

RÚBRICAS DE INVESTIMENTO

INVESTIMENTOINVESTIMENTO ELEGÍVEL TOTAL

Depois da saída de um elemento da estrutura base da equipa da ITI em meados de 2016, durante 2017 assistimos a mais duas saídas dessa mesmo equipa base, restando apenas 1 dos elementos iniciais, em termos da análise e aprovação de operações, o que naturalmente viria a obrigar a grandes ajustes e adaptações durante todo o ano.

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Aos poucos a equipa foi sendo reforçada, nem sempre nos prazos necessários e adequados, e inclusíve adaptando-se à nova realidade já enunciada que viria a ser o SI2E, onde actualmente exige a exclusividade de dois técnicos, situação decorrente dessa mesma especificidade.

Da candidatura aprovada com um valor elegível total de 386.417,08 € e um FEDER correspondente de 328.454,52 € para um período de 2 anos (2017/2018), procedemos à submissão de 2 pedidos de adiantamento correspondentes a 60% do FEDER aprovado no valor de 197.072,72 €, recebidos a 21/09/2017 e 04/12/2017, respectivamente. 3.2.Candidaturas submetidas à ITI – CIMBAL 2020 – Projectos Municipais

Decorrentes dos avisos abertos, foram recebidas até final de Dezembro 52 operações descritas em seguida, que totalizaram cerca de 15,2 Milhões de euros (ME) de investimento submetido. Destas operações a grande maioria está em plena execução, registando-se já uma aprovação global na ordem dos 11,2 milhões de euros que corresponde a cerca de 9,4 ME de fundo associado.

A totalidade de pedidos de pagamento submetidos já ronda os 4,5 ME, tendo a validação dessa despesa sido de cerca de 2,5 ME no período em análise.

Podemos concluir que cerca de 40% do montante global da ITI está já comprometido, sendo de mais de 75% no que respeita apenas às tipologias de Prioridades abertas em finais de 2017.

O quadro anexo reflete já as aprovações de todas as operações submetidas a nível do FSE, no âmbito da prioridade 10.1, não existindo até final do ano execução nestas operações, sendo este o próximo desafio para 2018.

Foram apresentadas, por Município, as seguintes operações, respetivos valores submetidos e valores aprovado, de acordo com a tabela abaixo.

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Aos poucos a equipa foi sendo reforçada, nem sempre nos prazos necessários e adequados, e inclusíve adaptando-se à nova realidade já enunciada que viria a ser o SI2E, onde actualmente exige a exclusividade de dois técnicos, situação decorrente dessa mesma especificidade.

Da candidatura aprovada com um valor elegível total de 386.417,08 € e um FEDER correspondente de 328.454,52 € para um período de 2 anos (2017/2018), procedemos à submissão de 2 pedidos de adiantamento correspondentes a 60% do FEDER aprovado no valor de 197.072,72 €, recebidos a 21/09/2017 e 04/12/2017, respectivamente. 3.2.Candidaturas submetidas à ITI – CIMBAL 2020 – Projectos Municipais

Decorrentes dos avisos abertos, foram recebidas até final de Dezembro 52 operações descritas em seguida, que totalizaram cerca de 15,2 Milhões de euros (ME) de investimento submetido. Destas operações a grande maioria está em plena execução, registando-se já uma aprovação global na ordem dos 11,2 milhões de euros que corresponde a cerca de 9,4 ME de fundo associado.

A totalidade de pedidos de pagamento submetidos já ronda os 4,5 ME, tendo a validação dessa despesa sido de cerca de 2,5 ME no período em análise.

Podemos concluir que cerca de 40% do montante global da ITI está já comprometido, sendo de mais de 75% no que respeita apenas às tipologias de Prioridades abertas em finais de 2017.

O quadro anexo reflete já as aprovações de todas as operações submetidas a nível do FSE, no âmbito da prioridade 10.1, não existindo até final do ano execução nestas operações, sendo este o próximo desafio para 2018.

Foram apresentadas, por Município, as seguintes operações, respetivos valores submetidos e valores aprovado, de acordo com a tabela abaixo.

Investimento Proposto

FEDER PropostoInvestimento

Elegível AprovadoFEDER Aprovado

Aljustrel 723.060,39 614.601,33 596.434,52 504.719,34EmCante 250.332,05 212.782,24 134.535,00 112.104,75AlCultura 196.630,26 167.135,72 196.630,26 167.135,72SAMA IV - Modernização Administrativa do Município de Aljustrel 90.097,50 76.582,88 90.097,50 76.582,88Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar 186.000,58 158.100,49 175.171,76 148.896,00Almodôvar 893.878,75 759.796,94 882.550,86 637.668,23Promoção Cultural e Atração Turística: ALMARTE - Festival Internacional de Artes de Rua e ESCRITAS DO SUL - Festival Internacional Literário

700.000,00 595.000,00 700.000,00 482.500,00

ALMODÔVAR + PRÓXIMO 193.878,75 164.796,94 182.550,86 155.168,23Alvito 278.389,88 236.631,40 246.150,10 209.227,59Projeto de Modernização e Capacitação da Administração Pública 107.770,00 91.604,50 80.876,96 68.745,42Requalificação da EBI / JI de Alvito 80.120,20 68.102,17 80.120,20 68.102,17Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar 90.499,68 76.924,73 85.152,94 72.380,00Barrancos 662.393,44 563.034,42 Recuperação do Castelo de Noudar 662.393,44 563.034,42Beja 3.162.835,17 2.613.409,90 1.983.611,53 1.644.574,93BEJA CRIATIVA - VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO CANTE ALENTEJANO 612.297,00 520.452,45 612.000,00 520.200,00Melhoria das Infraestruturas de Ensino do Concelho de Beja 84.163,23 71.538,75 11.602,52 9.862,14As Nossas Memórias, Castelo de Beja 293.500,00 249.475,00 293.500,00 249.475,00Modernização e Capacitação do Município de Beja. Uma Autarquia "a mexer" que fomenta a ci 642.796,58 546.377,09 395.141,73 335.870,47TURISMO EQUESTRE - UMA EXPERIÊNCIA DE RURALIDADE 913.059,83 701.100,86 138.316,25 76.073,94Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar 500.000,00 425.000,00 416.032,50 353.627,63Melhoria das Infraestruturas de Ensino do Concelho de Beja II 117.018,53 99.465,75 117.018,53 99.465,75Castro Verde 769.902,97 629.357,77 665.432,31 565.617,46SAMA2020 - CASTRO VERDE 155.225,42 131.941,61 145.578,53 123.741,75Operação Cultura e Hábitos Culturais - Castro Verde 167.065,00 116.945,50 90.573,35 76.987,35Território, Património e Cultura - Castro Verde 276.005,14 234.604,37 276.005,14 234.604,37Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar 171.607,41 145.866,30 153.275,29 130.284,00Cuba 1.143.615,23 972.072,95 1.027.407,67 873.296,52Projeto de Requalificação e Valorização da Casa Fialho de Almeida, em Cuba 832.816,50 707.894,03 832.816,50 707.894,03Modernização e Capacitação da Administração Pública - Município de Cuba 121.533,95 103.303,86 97.052,35 82.494,50Projeto de Reabilitação da Envolvente com Arranjos Exteriores para a Atividade Desportiva do 140.764,78 119.650,06 97.538,82 82.908,002.ª Mostra do Património Alentejano e Festa do Nosso Pão 48.500,00 41.225,00 0,00Ferreira do Alentejo 1.074.677,88 913.476,20 1.041.286,94 885.093,90PRE3 - Prog. Recup. de Edifícios e Espaços Esc. - EB1c/JI Ferreira do Alentejo 376.171,52 319.745,79 376.171,52 319.745,79PRE3 - Prog. Recup. de Edifícios e Espaços Esc. - EB1c/JI Figueira do Cavaleiros 114.917,95 97.680,26 114.917,95 97.680,26PRE3 - Prog. Recup. de Edifícios e Espaços Esc. - EB1 de Alfundão 127.326,49 108.227,52 127.326,49 108.227,52Ferreira do Alentejo + Digital 456.261,92 387.822,63 422.870,98 359.440,33Mértola 629.169,81 534.794,34 519.696,48 441.742,01Requalificação da EB1/JI da Mina de S. Domingos 363.886,16 309.303,24 291.000,00 247.350,00Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar 265.283,65 225.491,10 228.696,48 194.392,01Moura 1.674.341,81 1.423.190,54 1.639.699,38 1.393.744,47VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS MUNICIPAIS 77.800,00 66.130,00 77.800,00 66.130,00RECUPERAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SAFARA 156.097,40 132.682,79 156.097,40 132.682,79REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA DOS BOMBEIROS E SETE-E-MEIO 74.090,66 62.977,06 74.090,66 62.977,06REQUALIFICAÇÃO DA TORRE DO RELÓGIO DA AMARELEJA 496.028,76 421.624,45 496.028,76 421.624,45CONSERVAÇÃO DAS MURALHAS MODERNAS 381.967,43 324.672,32 381.967,43 324.672,32PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES 218.332,95 185.583,01 183.690,52 156.136,94Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar 270.024,61 229.520,92 270.024,61 229.520,92Ourique 848.176,34 709.108,37 677.966,87 557.367,78Eventos no Concelho de Ourique 406.027,07 345.123,01 406.027,07 326.218,95Municipio Digital 121.401,00 103.190,85 121.401,00 103.190,85Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar 150.538,80 127.957,98 150.538,80 127.957,98Promoção e Valorização do Território - Ourique Capital do Porco Alentejano 170.209,47 132.836,53 0,00Serpa 1.481.011,91 1.258.860,12 1.362.497,48 1.158.122,86(em branco)Programa de Requalificação das Infraestruturas Educativas - Fase I 151.943,05 129.151,59 151.943,05 129.151,59Programa Específico de Modernização Administrativa 303.672,90 258.121,97 268.049,36 227.841,96Programa de Requalificação das Infraestruturas Educativas- fase II 182.347,54 154.995,41 117.449,89 99.832,41Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar 300.214,42 255.182,26 282.221,18 239.888,00Valorização e Qualif. da Rede Museológica Municipal 542.834,00 461.408,90 542.834,00 461.408,90Vidigueira 1.891.463,98 1.607.744,38 644.238,54 547.602,76Vidigueira SMART 148.508,44 126.232,17 115.538,52 98.207,74CENTRO INTERPRETATIVO DO VINHO DE TALHA 946.166,11 804.241,19 290.935,31 247.295,01Requalificação da Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância Frei António das Chagas de Vidigueira 667.394,90 567.285,67 116.117,65 98.700,00Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar 129.394,53 109.985,35 121.647,06 103.400,00Total Geral 15.232.917,56 12.836.078,66 11.286.972,68 9.418.777,84

3.3.Candidaturas submetidas à ITI – CIMBAL 2020 – Projectos Empresariais (SI2E)

Este ano de 2017 ficará deveras marcado por uma alteração de princípio face a toda e qualquer perspetiva inicial e prevista no modelo de programação subjacente a esta ITI.

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Temos aqui a abertura deste processo de contratualização com as Comunidades Intermunicipais, no âmbito das estruturas de Apoio Técnico enquanto Organismos Intermédios, à possibilidade de gestão de operações promovidas por entidades privadas. Duas das prioridades 8.3 e 8.8, passaram a ter como beneficiários únicos as entidades privadas, num aviso designado como SI2E, Sistema de Incentivos ao Emprego e Empreendedorismo, que viria a resultar num estrondoso sucesso com centenas e centenas de operações submetidas em sistema, que literalmente inundaram as estruturas de apoio técnico quer das CIM, quer dos GAL, chamadas igualmente a participar neste processo para determinado tipo de projetos.

Foi um dos grandes desafios dos últimos anos e superado com enorme sucesso, quer nesta CIM em particular quer nas restantes. Foi preciso reafetar equipas, ajustar procedimentos e formas de actuação, pois o público-alvo é bastante diferente daquele que quaisquer destes Organismos Intermédios do Alentejo 2020 geriam até então.

Foram submetidas cerca de 44 operações mobilizando FEDER, a que acrescem mais 24 mobilizando o FSE, que se complementam às anteriores. Foi um aviso de concurso que se dividiu por três fases, sendo a fase inicial concluída praticamente nos prazos previstos, proporcionando à CIMBAL ter sido a primeira CIM a concluir toda esta 1.ª fase.

3.4.Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável para o Baixo Alentejo (PAMUS)

Em relação ao PAMUS, durante o ano de 2017 não houve qualquer desenvolvimento. Apenas falta receber o valor do saldo final (5%) que ainda se encontra retido e que corresponde a 3.910,15€. 4.INFORMAÇÃO / COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO

Uma vez que as tecnologias de informação e comunicação em linha, constituem um pilar fundamental na promoção e divulgação do desenvolvimento estratégico integrado da CIMBAL. Deste modo, apostou-se no seguinte: 4.1.Página da Internet

Promoção e divulgação na página na Internet os recursos/potencialidades do território e as atividades empreendidas em prol do desenvolvimento territorial. A página teve e continua a ter um papel fundamental junto dos Municípios e parceiros, através da sua plataforma moodle, a qual facilita a celeridade e eficácia no acesso à informação, divulgação das atividades dos Municípios e dos demais parceiros.

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Temos aqui a abertura deste processo de contratualização com as Comunidades Intermunicipais, no âmbito das estruturas de Apoio Técnico enquanto Organismos Intermédios, à possibilidade de gestão de operações promovidas por entidades privadas. Duas das prioridades 8.3 e 8.8, passaram a ter como beneficiários únicos as entidades privadas, num aviso designado como SI2E, Sistema de Incentivos ao Emprego e Empreendedorismo, que viria a resultar num estrondoso sucesso com centenas e centenas de operações submetidas em sistema, que literalmente inundaram as estruturas de apoio técnico quer das CIM, quer dos GAL, chamadas igualmente a participar neste processo para determinado tipo de projetos.

Foi um dos grandes desafios dos últimos anos e superado com enorme sucesso, quer nesta CIM em particular quer nas restantes. Foi preciso reafetar equipas, ajustar procedimentos e formas de actuação, pois o público-alvo é bastante diferente daquele que quaisquer destes Organismos Intermédios do Alentejo 2020 geriam até então.

Foram submetidas cerca de 44 operações mobilizando FEDER, a que acrescem mais 24 mobilizando o FSE, que se complementam às anteriores. Foi um aviso de concurso que se dividiu por três fases, sendo a fase inicial concluída praticamente nos prazos previstos, proporcionando à CIMBAL ter sido a primeira CIM a concluir toda esta 1.ª fase.

3.4.Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável para o Baixo Alentejo (PAMUS)

Em relação ao PAMUS, durante o ano de 2017 não houve qualquer desenvolvimento. Apenas falta receber o valor do saldo final (5%) que ainda se encontra retido e que corresponde a 3.910,15€. 4.INFORMAÇÃO / COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO

Uma vez que as tecnologias de informação e comunicação em linha, constituem um pilar fundamental na promoção e divulgação do desenvolvimento estratégico integrado da CIMBAL. Deste modo, apostou-se no seguinte: 4.1.Página da Internet

Promoção e divulgação na página na Internet os recursos/potencialidades do território e as atividades empreendidas em prol do desenvolvimento territorial. A página teve e continua a ter um papel fundamental junto dos Municípios e parceiros, através da sua plataforma moodle, a qual facilita a celeridade e eficácia no acesso à informação, divulgação das atividades dos Municípios e dos demais parceiros.

A página é uma ferramenta de utilidade relevante para a divulgação do novo período de fundos comunitários 2014/20, designadamente através dos instrumentos de planeamento da CIMBAL - Plano Estratégico de Desenvolvimento do Baixo Alentejo 2020 (Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial) e Pacto para a Coesão e Desenvolvimento Territorial, bem como o Plano de Ação e Mobilidade Urbana Sustentável Territorial Integrada. A página serve também para a consolidação da implementação do Contrato de Delegação de Competências no âmbito da Contratualização dos fundos estruturais do Portugal 2020.

4.2.Bejadigital

Após análise ao projeto Bejadigital o Conselho Intermunicipal deliberou a extinção do mesmo

enquanto palataforma intermunicipal, uma vez que nenhum dos Municípios tinha alojada nestes

servidores a informação inicialmente prevista, tendo a CIMBAL que suportar os custos fixos, os

quais se mantinham inalteráveis desde a altura em que era utilizada por todos os Municípios.

4.3.Diário do Alentejo

O Diário do Alentejo continuou a desenvolver a sua atividade, onde as prioridades estiveram

centradas no alargamento e na difusão deste histórico jornal e na continuação do esforço com

vista ao equilíbrio financeiro do mesmo. Com o processo de fusão concluído, o Diário do Alentejo

foi integrado na CIMBAL a partir de 1 de janeiro de 2018.

4.4.Promoção do Território/Exposição/OVIBEJA/RURALBEJA – 2017

A Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo participou na 34.ª edição da OVIBEJA, que

decorreu entre os dias 27 de abril a 1 de maio de 2017. Este ano a presença desta entidade,

materializou-se na “Tasquinha Intermunicipal”, no Stand CIMBAL e no Programa Cultural e

Recreativo dos Municípios do Baixo Alentejo.

A “Tasquinha Intermunicipal” foi cedida através de concurso de forma a contribuir para o

desenvolvimento e sustentabilidade de entidades sedeadas no distrito. Este espaço foi concedido

à CIMBAL pela ACOS a título gratuito (36 m2).

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O Stand CIMBAL ficou instalado num espaço também cedido pela ACOS a título gratuito (27m2).

Além de estar presente o stand promocional dedicado ao AMALENTEJO, de forma a esclarecer

os visitantes do seu papel para a Região, nesse espaço, também foi disponibilizado diverso

material promocional alusivo à CIMBAL e Diário do Alentejo, que contribuiu de forma a permitir um

forte incremento de comunicação entre os visitantes e os projetos estruturantes de base regional

desenvolvidos por esta entidade no que concerne ao Novo Quadro Comunitário 2020. Foi também

promovido o jornal Diário do Alentejo, através de distribuição gratuita de 2000 jornais, com vista à

angariação de novos assinantes e publicidade.

O Programa Cultural e Recreativo dos Municípios do Baixo Alentejo desenrolou-se no palco

exterior junto ao pavilhão institucional. Nesse espaço atuaram grupos de música popular, grupos

de dança e grupos corais. Registe-se a colaboração das Câmaras Municipais envolvidas, que

colaboraram eficazmente com a CIMBAL.

Rural Beja

A CIMBAL esteve presente em mais uma edição da RURALBEJA, que decorreu de 5 a 8 de

outubro de 2017, promovida pela Câmara Municipal de Beja. Esta iniciativa pretendeu fomentar o

desenvolvimento sustentável e integrado da região, procurando demonstrar a qualidade dos

produtos locais, com a intenção de mostrar as mais-valias deste território e captar potenciais

investidores. A presença da Comunidade consubstanciou-se através do stand promocional,

apresentou aos visitantes deste certame, os seus projetos de caráter intermunicipal. Os

colaboradores afetos ao stand, promoveram o jornal Diário do Alentejo durante o evento, através

de distribuição gratuita de 500 jornais, com vista à angariação de novos assinantes e publicidade.

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O Stand CIMBAL ficou instalado num espaço também cedido pela ACOS a título gratuito (27m2).

Além de estar presente o stand promocional dedicado ao AMALENTEJO, de forma a esclarecer

os visitantes do seu papel para a Região, nesse espaço, também foi disponibilizado diverso

material promocional alusivo à CIMBAL e Diário do Alentejo, que contribuiu de forma a permitir um

forte incremento de comunicação entre os visitantes e os projetos estruturantes de base regional

desenvolvidos por esta entidade no que concerne ao Novo Quadro Comunitário 2020. Foi também

promovido o jornal Diário do Alentejo, através de distribuição gratuita de 2000 jornais, com vista à

angariação de novos assinantes e publicidade.

O Programa Cultural e Recreativo dos Municípios do Baixo Alentejo desenrolou-se no palco

exterior junto ao pavilhão institucional. Nesse espaço atuaram grupos de música popular, grupos

de dança e grupos corais. Registe-se a colaboração das Câmaras Municipais envolvidas, que

colaboraram eficazmente com a CIMBAL.

Rural Beja

A CIMBAL esteve presente em mais uma edição da RURALBEJA, que decorreu de 5 a 8 de

outubro de 2017, promovida pela Câmara Municipal de Beja. Esta iniciativa pretendeu fomentar o

desenvolvimento sustentável e integrado da região, procurando demonstrar a qualidade dos

produtos locais, com a intenção de mostrar as mais-valias deste território e captar potenciais

investidores. A presença da Comunidade consubstanciou-se através do stand promocional,

apresentou aos visitantes deste certame, os seus projetos de caráter intermunicipal. Os

colaboradores afetos ao stand, promoveram o jornal Diário do Alentejo durante o evento, através

de distribuição gratuita de 500 jornais, com vista à angariação de novos assinantes e publicidade.

5.DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS E PROJETOS SUPRAMUNICIPAIS /

INTERREGIONAIS / TRANSNACIONAIS

5.1.Iniciativas, Atividades e Projetos/Candidaturas em curso

5.1.1. Educação / Formação autárquica

As modalidades de formação desenvolvidas pela CIMBAL, inserem-se na área da formação de

qualificação, a que permite a aquisição (por ativos) de conhecimentos e competências

necessárias ao exercício de uma profissão e principalmente a formação de

atualização/aperfeiçoamento. A formação que é desenvolvida neste contexto é a formação

presencial “em sala”, visto que é uma situação em que o contexto de aprendizagem suspende o

trabalho quotidiano, promovendo a interação permanente entre formador/formando e privilegiando

o grupo pedagógico enquanto elemento facilitador de aprendizagens.

Formação de Motoristas – Prevenção Rodoviária

A CIMBAL implementou nas suas instalações um Centro de Formação, devidamente homologado

pelo IMT, para desenvolver ações de formação dedicadas essencialmente aos motoristas de

transportes pesados de passageiros e mercadorias.

Desta forma, o gabinete de formação contribuiu para o desenvolvimento e preparação de

formação contínua de CAM de Mercadorias e Passageiros, ações de formação inicial e

complementar de transporte coletivo de crianças e jovens, de forma a garantir as necessidades de

renovação de certificação no que concerne a esta capacidade profissional (5 anos de validade).

Ações desenvolvidas em período experimental no âmbito da prevenção rodoviária:

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Parcerias Institucionais

No âmbito da parceria com a ATAM – Associação dos Trabalhadores da Administração Local,

período foram realizadas três ações de formação contínua, em função do quadro de necessidades

e da oferta formativa especializada em certas áreas que se revestem de prioritárias para os

Municípios, mais concretamente “O Orçamento de Estado para 2017”, a “Revisão do Código da

Contratação Pública” e o “Processamento de Abonos, Descontos e Regalias Sociais”. Estas ações

totalizam cerca de 50 participações.

No âmbito do protocolo estabelecido entre o Centro de Emprego e Formação Profissional de Beja

e a CIMBAL, para o desenvolvimento de formação profissional continua, referente ao Catálogo

Nacional de Qualificações, foi proposto pelo Centro de Emprego de Beja, um conjunto de

sugestões de Unidades de Formação de Curta Duração que se poderão aplicar na formação para

ativos empregados de carater municipal, sem quaisquer custos para os Câmaras associadas ou

para a CIMBAL. As ações propostas visam desenvolver determinados conhecimentos nas áreas

da Museologia e Museografia, dos Serviços Educativos, na Conservação Preventiva, no

Património e Turismo, no Desenvolvimento Pessoal e Comunicação e Marketing, de forma a

Curso Duração(horas) Nível Formador

Local de Realização

N.º de formandos

CAM de Mercadorias 35 2 Futurbrain BejaCIMBAL 10

CAM de Mercadorias 35 2 Futurbrain BejaCIMBAL 10

CAM de Passageiros 35 2 Futurbrain Serpa 9

CAM de Mercadorias 35 2 Futurbrain Castro Verde 12

Formação Inicial “Transporte Coletivo de Crianças e Jovens” 35 2 Futurbrain Beja

CIMBAL 10

CAM de Mercadorias 35 2 Futurbrain BejaCIMBAL 14

Curso Duração(horas) Nível Formador

Local de Realização

N.º de formandos

O Orçamento de Estado para 2017 6 5 ATAM BejaCIMBAL 20

Revisão do Código da Contratação Pública 12 5 ATAM Beja

CIMBAL 16

Processamento de Abonos, Descontos e Regalias Sociais 6 5 ATAM Beja

CIMBAL 14

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Parcerias Institucionais

No âmbito da parceria com a ATAM – Associação dos Trabalhadores da Administração Local,

período foram realizadas três ações de formação contínua, em função do quadro de necessidades

e da oferta formativa especializada em certas áreas que se revestem de prioritárias para os

Municípios, mais concretamente “O Orçamento de Estado para 2017”, a “Revisão do Código da

Contratação Pública” e o “Processamento de Abonos, Descontos e Regalias Sociais”. Estas ações

totalizam cerca de 50 participações.

No âmbito do protocolo estabelecido entre o Centro de Emprego e Formação Profissional de Beja

e a CIMBAL, para o desenvolvimento de formação profissional continua, referente ao Catálogo

Nacional de Qualificações, foi proposto pelo Centro de Emprego de Beja, um conjunto de

sugestões de Unidades de Formação de Curta Duração que se poderão aplicar na formação para

ativos empregados de carater municipal, sem quaisquer custos para os Câmaras associadas ou

para a CIMBAL. As ações propostas visam desenvolver determinados conhecimentos nas áreas

da Museologia e Museografia, dos Serviços Educativos, na Conservação Preventiva, no

Património e Turismo, no Desenvolvimento Pessoal e Comunicação e Marketing, de forma a

Curso Duração(horas) Nível Formador

Local de Realização

N.º de formandos

CAM de Mercadorias 35 2 Futurbrain BejaCIMBAL 10

CAM de Mercadorias 35 2 Futurbrain BejaCIMBAL 10

CAM de Passageiros 35 2 Futurbrain Serpa 9

CAM de Mercadorias 35 2 Futurbrain Castro Verde 12

Formação Inicial “Transporte Coletivo de Crianças e Jovens” 35 2 Futurbrain Beja

CIMBAL 10

CAM de Mercadorias 35 2 Futurbrain BejaCIMBAL 14

Curso Duração(horas) Nível Formador

Local de Realização

N.º de formandos

O Orçamento de Estado para 2017 6 5 ATAM BejaCIMBAL 20

Revisão do Código da Contratação Pública 12 5 ATAM Beja

CIMBAL 16

Processamento de Abonos, Descontos e Regalias Sociais 6 5 ATAM Beja

CIMBAL 14

requalificar e disponibilizar conhecimentos aos colaboradores municipais determinadas

ferramentas, assim promovendo a eficiência e eficácia na Administração Local e potenciando a

satisfação dos seus utentes. Nesta primeira fase, as ações a promover serão realizadas em

benefícios das Redes de Museus do Baixo Alentejo, das Bibliotecas e Arquivos Municipais da

CIMBAL.

Foi realizada uma parceria com a BAD – Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e

Documentalista para o desenvolvimento de ações de formação dedicadas aos bibliotecários e

arquivistas.

Ciclo de Seminários Técnicos e Workshops

Foram realizados um conjunto de Seminários e Workshops durante 2017, inseridos em contexto

formativo. Estas iniciativas permitiram de uma forma clara e objetiva ir de encontro aos requisitos

formativos exigidos pelos respetivos colaboradores provenientes das Câmaras Municipais

associadas. As temáticas desenvolvidas foram atrativas e pertinentes ao contexto camarário com

o objetivo de reunir o maior número de interessados.

Curso Duração(horas) Nível Formador

Local de Realização

N.º de formandos

Paleografia 18 5 BAD Beja CIMBAL

11

Seminários e Workshops Duração(horas) Nível Formador

Local de Realização

N.º de formandos

Plataforma de Gestão de Energia “IEMSy” 6 5 IrRADIARE

BejaCIMBAL

23

Segurança de Informação e Cibersegurança 6 5 AMBISIG 25

Tratamento Documental e Livro Antigo 12 5 Dr. João Ruas 35

SIADAP 6 5 Dra. Cristina Bernardo 14

Regulamento Geral sobre Proteção de Dados 7 4 ISCAC 28

9ª Alteração do CCP 21 4 Dr. João Chéu

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Processo de Reconhecimento da CIMBAL enquanto entidade formadora

No âmbito do processo de transferência da titularidade da certificação da AMBAAL enquanto

entidade formadora para a CIMBAL, contribuiu, com grande motivação, para que o processo de

transferência fosse efetuado com sucesso, através da preparação do processo de acreditação e

reconhecimento.

No dia 12 de maio, fomos informados pelo CEFA, que a CIMBAL foi reconhecida, como entidade

formadora, mas só poderá desenvolver ações de formação e consequentemente certificar os

respetivos conhecimentos dos colabores dos Municípios que a integram, conforme o n.º 1 do

despacho n.º 18328/2010, de 26 de novembro.

Contratação de Formadores

A formalização das candidaturas da parte dos formadores é efetuada mediante convite, sendo a

resposta efetuada através de correio eletrónico ao cuidado do Presidente do Conselho

Intermunicipal da CIMBAL.

A seleção dos formadores foi feita pelo Primeiro Secretário da CIMBAL e pelo técnico afeto à

formação. No que concerne à metodologia de seleção utilizada, a mesma consiste na apreciação

das candidaturas e respetivos documentos apresentados pelos formadores e numa entrevista. Os

candidatos são classificados de acordo com os seguintes parâmetros (0 a 20): 30% na apreciação

do currículo, 30% no que concerne à experiência formativa/profissional municipal e 40%

relativamente ao seu desempenho na entrevista. No que diz respeito à contratação, a mesma é

efetivada através da celebração de contrato de prestação de serviços.

Análise e Apreciação Critica

A redação deste relatório permitiu a reflexão sobre o trabalho e atividades desenvolvidas no

âmbito da formação profissional executada em 2017. Em relação ao Programa de Formação

promovido pela CIMBAL, em contexto de formação profissional contínua, este tem vindo a ser

chamado a desempenhar um papel mais ativo no quadro dos processos de modernização

administrativa dos seus proponentes.

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Processo de Reconhecimento da CIMBAL enquanto entidade formadora

No âmbito do processo de transferência da titularidade da certificação da AMBAAL enquanto

entidade formadora para a CIMBAL, contribuiu, com grande motivação, para que o processo de

transferência fosse efetuado com sucesso, através da preparação do processo de acreditação e

reconhecimento.

No dia 12 de maio, fomos informados pelo CEFA, que a CIMBAL foi reconhecida, como entidade

formadora, mas só poderá desenvolver ações de formação e consequentemente certificar os

respetivos conhecimentos dos colabores dos Municípios que a integram, conforme o n.º 1 do

despacho n.º 18328/2010, de 26 de novembro.

Contratação de Formadores

A formalização das candidaturas da parte dos formadores é efetuada mediante convite, sendo a

resposta efetuada através de correio eletrónico ao cuidado do Presidente do Conselho

Intermunicipal da CIMBAL.

A seleção dos formadores foi feita pelo Primeiro Secretário da CIMBAL e pelo técnico afeto à

formação. No que concerne à metodologia de seleção utilizada, a mesma consiste na apreciação

das candidaturas e respetivos documentos apresentados pelos formadores e numa entrevista. Os

candidatos são classificados de acordo com os seguintes parâmetros (0 a 20): 30% na apreciação

do currículo, 30% no que concerne à experiência formativa/profissional municipal e 40%

relativamente ao seu desempenho na entrevista. No que diz respeito à contratação, a mesma é

efetivada através da celebração de contrato de prestação de serviços.

Análise e Apreciação Critica

A redação deste relatório permitiu a reflexão sobre o trabalho e atividades desenvolvidas no

âmbito da formação profissional executada em 2017. Em relação ao Programa de Formação

promovido pela CIMBAL, em contexto de formação profissional contínua, este tem vindo a ser

chamado a desempenhar um papel mais ativo no quadro dos processos de modernização

administrativa dos seus proponentes.

A CIMBAL apostou fortemente na formação profissional em 2015 e 2016, através de um programa

com mais de 70 iniciativas formativas, mais de 1.000 participantes envolvidos, que respondeu

eficazmente aos objetivos estratégicos da organização e simultaneamente às competências a

desenvolver dos colaboradores municipais que exercem funções na sua área de influência. Em

2017, devido a não existir formação cofinanciada, o fluxo de formação baixou consideravelmente.

Todavia, importa realçar a visibilidade positiva que a formação profissional, descrita em

regulamento estatutário enquanto atribuição e prossecução de fins públicos, promove junto dos

seus proponentes, sendo considerada a atividade de maior importância e utilidade pelos

colaboradores dos municípios associados. Obviamente que a formação é um processo contínuo

pelo que não se esgota numa aprendizagem única, nem numa determinada altura. Deve ser

realizado continuamente, e dessa forma a CIMBAL já está a preparar o seu Programa de

Formação para 2018.

Algumas salas de formação apresentam algumas limitações no que diz respeito às suas

condições físicas e ambientais, contribuindo para a diminuição da concentração e atenção. Existe

também a necessidade de melhoria dos recursos didáticos, sendo para isso necessário equipar,

com material apropriado, uma das salas de formação (quadro didax). É urgente a aquisição de

uma fotocopiadora de forma a dar resposta aos documentos enviados pelos formadores para

reprodução. Neste momento, existe apenas uma impressora, que tem custos elevadíssimos no

que diz respeito aos seus tinteiros.

Para finalizar, sugere-se em termos de propostas de melhoria continua da formação da CIMBAL, a

implementação da norma NP 4512:2012, no qual permite a certificação da qualidade de

instituições que forneçam serviços de formação profissional, assim possibilitando a diferenciação

das outras CIM do Alentejo, aumentando o nível de satisfação dos clientes, da confiança, interna e

externa, nos métodos de trabalho, reorganização da empresa, aumento da motivação dos

colaboradores, prestigio, maior controlo de custos de não qualidade e sua diminuição, aumento da

satisfação dos clientes e reconhecimento regional.

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5.1.2. Centro Intermunicipal de Digitalização / Modernização Técnica e Tecnológica

Durante este período o Centro Intermunicipal de Digitalização – CID continuou a trabalhar com os

Municípios ao nível dos processos de obras, requerimentos e livros de atas. Foram ainda

realizados trabalhos para a Biblioteca de Cuba e continuou-se com a digitalização das edições do

Jornal “Diário do Alentejo”.

5.1.3. Planos Municipais de Emergência/POVT (encerramento das candidaturas)

A operação encontra-se encerrada, durante o ano de 2017 foi efetuado apenas o pagamento

correspondente ao município de Mértola.

5.1.4. Rede de Bibliotecas do Baixo Alentejo

A Rede surgiu no âmbito da Rede Nacional de Biblioteca Públicas, cujo objetivo é uma filosofia de

partilha, de rentabilização de recursos e de funcionamento em rede. Assim, foi criado o Grupo de

trabalho das Bibliotecas Municipais da CIMBAL.

Realizaram-se reuniões mensais com vista à consolidação da rede de Bibliotecas e candidatura

conjunta a submeter no âmbito do Portugal 2020, incluindo não só as atividades em rede, como

também um plano de formação.

5.1.5. SIADAP – Sistema Integrado de Avaliação e Desempenho da Administração Pública

Em conformidade com a Lei nº 66-B/2007, de 28 de Dezembro, da Portaria nº 1633/2007, de 31

de Dezembro, e do Decreto Regulamentar nº 18/2009, de 4 de setembro, a avaliação do

desempenho sofreu algumas alterações e entrou numa nova fase, que inclui três subsistemas de

avaliação: SIADAP 1; SIADAP 2 e SIADAP3.

O SIADAP, enquanto sistema de avaliação assenta numa conceção de gestão dos serviços

públicos centrada em objetivos. Assumem um papel central os resultados obtidos em relação a

objetivos previamente fixados e estes têm que ser medidos mediante indicadores de desempenho

que permitam a transparência e a imparcialidade da avaliação.

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5.1.2. Centro Intermunicipal de Digitalização / Modernização Técnica e Tecnológica

Durante este período o Centro Intermunicipal de Digitalização – CID continuou a trabalhar com os

Municípios ao nível dos processos de obras, requerimentos e livros de atas. Foram ainda

realizados trabalhos para a Biblioteca de Cuba e continuou-se com a digitalização das edições do

Jornal “Diário do Alentejo”.

5.1.3. Planos Municipais de Emergência/POVT (encerramento das candidaturas)

A operação encontra-se encerrada, durante o ano de 2017 foi efetuado apenas o pagamento

correspondente ao município de Mértola.

5.1.4. Rede de Bibliotecas do Baixo Alentejo

A Rede surgiu no âmbito da Rede Nacional de Biblioteca Públicas, cujo objetivo é uma filosofia de

partilha, de rentabilização de recursos e de funcionamento em rede. Assim, foi criado o Grupo de

trabalho das Bibliotecas Municipais da CIMBAL.

Realizaram-se reuniões mensais com vista à consolidação da rede de Bibliotecas e candidatura

conjunta a submeter no âmbito do Portugal 2020, incluindo não só as atividades em rede, como

também um plano de formação.

5.1.5. SIADAP – Sistema Integrado de Avaliação e Desempenho da Administração Pública

Em conformidade com a Lei nº 66-B/2007, de 28 de Dezembro, da Portaria nº 1633/2007, de 31

de Dezembro, e do Decreto Regulamentar nº 18/2009, de 4 de setembro, a avaliação do

desempenho sofreu algumas alterações e entrou numa nova fase, que inclui três subsistemas de

avaliação: SIADAP 1; SIADAP 2 e SIADAP3.

O SIADAP, enquanto sistema de avaliação assenta numa conceção de gestão dos serviços

públicos centrada em objetivos. Assumem um papel central os resultados obtidos em relação a

objetivos previamente fixados e estes têm que ser medidos mediante indicadores de desempenho

que permitam a transparência e a imparcialidade da avaliação.

No decurso do ano de 2017 foram efetuadas as avaliações referentes ao biénio de 2015-2016 de,

praticamente, todos os funcionários, tendo sido homologadas 20 avaliações.

Quantos às avaliações não homologadas que correspondem a 24, serão analisadas em 2018 pelo

executivo em funções.

Refira-se, ainda que contrariamente ao que a lei prevê, não foram definidos os objetivos para o

biénio de 2017-2018, situação que poderá comprometer a justa avaliação dos trabalhadores.

5.1.6. Central de Compras Eletrónica da CIMBAL (CC_CIMBAL)

Durante o ano de 2017, a CIMBAL dispunha de dois Acordos Quadros, um para o “Fornecimento

de Combustíveis Rodoviários” e outro para “Fornecimento de Eletricidade”. Enquanto o AQ

referente aos Combustíveis foi utilizado pelos Municípios de Cuba, Moura, Ourique e Vidigueira, o

da Energia foi utilizado por Mértola e por Vidigueira.

Desta forma e durante o ano de 2017, nem metade dos municípios estavam a usufruir das

inúmeras vantagens da adesão a este mecanismo de compras centralizadas, sendo esta uma das

principais áreas de incidência da CIMBAL no decorrer de 2018.

Para tal, foi criada uma equipe de trabalho no final de ano, integrando colegas dos municípios

utilizadores, de forma a potenciar e alargar a todos este procedimento durante 2018.

5.1.7. ARECBA – Agência Regional de Energia do Centro e Baixo Alentejo

A atividade da ARECBA - Agência Regional de Energia do Centro e Baixo Alentejo no ano de 2017 circunscreveu-se apenas à preparação de informação e reunião do Conselho Fiscal da ARECBA em 27 de Abril com vista à elaboração de relatório e emissão de parecer referente aos exercícios de 2013/2014/2015 e 2016.

Realizou uma reunião em abril com a empresa be.ERGOS Consultoria e Soluções de energia, com o objetivo de transmitir as orientações que se consideraram necessárias para apoio na definição de uma estratégia de sustentabilidade e desenvolvimento, que permita uma adequada reabilitação da Agência no seu território e uma apropriada intervenção junto dos seus Associados.

No final do ano, a Agência, não tinha qualquer actividade, não tem qualquer colaborador afecto, apenas permanece o TOC. A situação financeira deverá ser objecto de análise em próxima

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22

reunião de assembleia geral, pois após a consolidação de contas a divida desta entidade à CIMBAL ultrapassa os 200.000 mil euros.

5.1.8. Museu Regional de Beja

Neste período continuaram as atividades com as instituições de ensino da sub-região do Baixo Alentejo em todos os graus de ensino do básico ao universitário, através do Setor Educativo. Está ser desenvolvido o trabalho preparatório para apresentação de uma candidatura que permita proceder à implementação do projeto de obras na cobertura e nas zonas do interior do Convento da Conceição.

Quanto às atividades desenvolvidas, são as seguintes:

– Visitas guiada ao Museu (Convento da Conceição e Núcleo Visigótico).

– Visitas guiadas temáticas (Romano, Azulejaria, Pintura, Barroco, Gótico...).

– Visitas no âmbito da Educação pela Arte.

– Visitas guiadas ao Centro Histórico de Beja.

– Exposição de pintura de Isa Carolino (continuação). Claustro do Convento da Conceição.

– Exposição, no Núcleo Expositivo dos Infantes, “550 Anos da Azulejaria de Beja – Um olhar das

Escolas”.

– Participação na exposição da Rede de Museus do Distrito de Beja “Escrita no Baixo Alentejo –

das origens aos nossos dias.

– Exposição “Património Quinhentista do Município de Condeixa-a- Nova”, nos claustros do

Convento da Conceição, Museu.

– Exposição do “Busto Romano”, na galeria de exposições temporárias do Museu (Convento da

Conceição).

– Exposições de Banda Desenhada (Convento da Conceição e Núcleo Expositivo dos Infantes),

em parceria com o Festival Internacional de BD de Beja.

– Exposição de pintura sobre estudo e restauro de duas pinturas do Museu Regional.

– Comemoração do dia Internacional de Monumentos e Sítios, visitas guiadas ao Centro

Histórico (incluindo o Museu), organizadas para visitantes sénior das freguesias Rurais. Em

colaboração com a Câmara Municipal de Beja.

– Comemoração do dia Internacional dos Museus 18 de Maio e Noite dos Museus no dia 20 de

Maio.

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reunião de assembleia geral, pois após a consolidação de contas a divida desta entidade à CIMBAL ultrapassa os 200.000 mil euros.

5.1.8. Museu Regional de Beja

Neste período continuaram as atividades com as instituições de ensino da sub-região do Baixo Alentejo em todos os graus de ensino do básico ao universitário, através do Setor Educativo. Está ser desenvolvido o trabalho preparatório para apresentação de uma candidatura que permita proceder à implementação do projeto de obras na cobertura e nas zonas do interior do Convento da Conceição.

Quanto às atividades desenvolvidas, são as seguintes:

– Visitas guiada ao Museu (Convento da Conceição e Núcleo Visigótico).

– Visitas guiadas temáticas (Romano, Azulejaria, Pintura, Barroco, Gótico...).

– Visitas no âmbito da Educação pela Arte.

– Visitas guiadas ao Centro Histórico de Beja.

– Exposição de pintura de Isa Carolino (continuação). Claustro do Convento da Conceição.

– Exposição, no Núcleo Expositivo dos Infantes, “550 Anos da Azulejaria de Beja – Um olhar das

Escolas”.

– Participação na exposição da Rede de Museus do Distrito de Beja “Escrita no Baixo Alentejo –

das origens aos nossos dias.

– Exposição “Património Quinhentista do Município de Condeixa-a- Nova”, nos claustros do

Convento da Conceição, Museu.

– Exposição do “Busto Romano”, na galeria de exposições temporárias do Museu (Convento da

Conceição).

– Exposições de Banda Desenhada (Convento da Conceição e Núcleo Expositivo dos Infantes),

em parceria com o Festival Internacional de BD de Beja.

– Exposição de pintura sobre estudo e restauro de duas pinturas do Museu Regional.

– Comemoração do dia Internacional de Monumentos e Sítios, visitas guiadas ao Centro

Histórico (incluindo o Museu), organizadas para visitantes sénior das freguesias Rurais. Em

colaboração com a Câmara Municipal de Beja.

– Comemoração do dia Internacional dos Museus 18 de Maio e Noite dos Museus no dia 20 de

Maio.

– Colaboração na iniciativa “Beja Romana”, organizada pela Câmara Municipal de Beja”.

– Atellers de pintura de azulejos.

– Ateliers do barro.

– Atelier de Jogos Tradicionais.

– Colaboração do Museu com a Escola Mário Beirão e Associação de Defesa do Património na

“Festa do Azulejo de Beja”.

– Participação nas reuniões acerca do projecto de requalificação/obras no Museu Regional, com

o Arquitecto Manuel Faião, e os Engenheiros Goreti Margalha, Anselmo, da Câmara Municipal

de Beja, e Deolinda Tavares da Direcção Regional de Cultura.

– Participação nas reuniões da Rede de Museus do Alentejo, e nos trabalhos de elaboração de

uma exposição itinerante sobre a escrita no Baixo Alentejo.

– Apoio a trabalhos académicos de alunos dos vários graus de ensino, sobretudo, teses de

mestrado, doutoramento e pós doutoramento.

– Continuação do Inventário Geral.

– Intervenção ao nível da Conservação Preventiva em espaços e peças do acervo do Museu.

– Parceria, com a Escola D. Manuel I: Estágio profissional de duas alunas, num total de 750

horas.

– Obras de manutenção e conservação no Núcleo Expositivo da rua dos Infantes.

– Participação de dois técnicos do Museu na “International Conference, Social, Cultural, Political,

and Economic Value of Cultural Heritage”, que decorreu na Biblioteca Municipal de Beja.

Recepção aos conferencistas no Museu Regional de Beja.

– Formação “Sistema integrado de avaliação de desempenho”, participaram três técnicos do

Museu.

– Formação, Seminário técnico “O Livro Antigo e o Tratamento Documental”, participação de

quatro técnicos do Museu.

– Empréstimo temporário da Estela do Arzil (peça da Idade do ferro) ao Museu da Escrita do

Sudoeste, Almodôvar.

– Transporte do tríptico, “Cristo e os Apóstolos”, pintura flamenga séc. XVI, para restauro no

laboratório Hércules (Universidade/Museu de Évora).

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– Estatísticas Ano 2017:

Portugueses.......................... 10 867

Estrangeiros......................... 10 657

Total................................... 21 524

Este total inclui visitas de 46 grupos escolares, num total de 1609 alunos, dos vários graus de

ensino.

5.1.9. Rede de Arquivos da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo

No decorrer do ano de 2017 a Rede de Arquivos continuou com as suas reuniões mensais e foram elaborados os seguintes documentos:

a) Proposta de Carta de Princípios da Rede

b) Documento síntese de sensibilização aos Municípios

c) Proposta de Regulamento de Arquivo

Foi realizada uma visita ao Arquivo Municipal de Aljustrel. Foi realizada uma primeira abordagem

sobre os conceitos base que sustentam o Plano de Classificação de Informação Arquivística para

a Administração Local (PCIAAL).

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– Estatísticas Ano 2017:

Portugueses.......................... 10 867

Estrangeiros......................... 10 657

Total................................... 21 524

Este total inclui visitas de 46 grupos escolares, num total de 1609 alunos, dos vários graus de

ensino.

5.1.9. Rede de Arquivos da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo

No decorrer do ano de 2017 a Rede de Arquivos continuou com as suas reuniões mensais e foram elaborados os seguintes documentos:

a) Proposta de Carta de Princípios da Rede

b) Documento síntese de sensibilização aos Municípios

c) Proposta de Regulamento de Arquivo

Foi realizada uma visita ao Arquivo Municipal de Aljustrel. Foi realizada uma primeira abordagem

sobre os conceitos base que sustentam o Plano de Classificação de Informação Arquivística para

a Administração Local (PCIAAL).

6.CANDIDATURAS DE PROJETOS NO HORIZONTE 2020

6.1.Programa Operacional Regional ALENTEJO 2020 e Programas Temáticos POSEUR e POISE

6.1.1. Plano da Rede de Museus do Baixo Alentejo para Dinamização e Divulgação do Património

Histórico-Cultural da Região e Criação de Novos Públicos

Foi submetida em 27/10/2016, uma candidatura ao Programa Operacional Regional do Alentejo, Eixo Prioritário “Ambiente e Sustentabilidade”, referente ao Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, subordinada ao tema “Plano da Rede de Museus do Baixo Alentejo para Dinamização e Divulgação do Património Histórico-Cultural da Região e Criação de Novos Públicos, código universal ALT20-08-2114-FEDER-000103, com um custo total de investimento de 74.207,87€. Com esta exposição os museus municipais sedeados na área de influência da CIMBAL, pretendem dar a conhecer a escrita no Baixo Alentejo, ao longo da história. A exposição assenta na execução de oito painéis e conta com uma peça ou documento de cada entidade municipal. É projetado um filme e distribuído um catálogo durante a permanência da exposição. A exposição é itinerante a percorrerá os municípios promotores. Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2017, correspondendo às fases 1 e 2 das atividades previstas em candidatura, foram selecionadas as peças e os documentos juntos dos proponentes municipais, mais concretamente dos Municípios de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira, para conceção da exposição e preparação do catálogo. As peças selecionadas foram as seguintes: Estela da Abóbada (Almodôvar), Estela de Arzil (Ourique) e Signatário de Espanca (Castro Verde), estas correspondendo ao período da Idade do Ferro. Do período Romano foram selecionadas as Tábuas de Bronze (Aljustrel), e inscrição (Beja). Do período Islâmico, a lápide (Mértola) e inscrição comemorativa (Moura). Do período medieval e moderno foram selecionadas o foral de D. Sebastião (Ferreira), a carta de arrematação e venda da sinagoga de Serpa (Serpa) e obra de como Vasco da Gama se fez conde da Vidigueira (Vidigueira). O período contemporâneo foram selecionados os escrito de Fialho de Almeida (Cuba). Para o desenvolvimento deste processo, foi realizada no dia 3 de fevereiro na sede da CIMBAL em Beja, uma reunião com os interlocutores do processo, mais concretamente as Câmaras Municipais, a CIMBAL e a Empresa Gloribox (empresa fornecedora da exposição). Também foram selecionadas os suportes físicos para os documentos e de imagens de apoio, bem como os textos para o catálogo. Durante a fase 3, foram

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executados em março, os painéis e expositores da exposição itinerante, com as imagens escolhidas das peças para cada exposição. A Fase 4 da candidatura, consubstanciada na itinerância da exposição, iniciou-se durante o mês de junho no Museu Municipal de Almodôvar, no mês de julho, esteve no Museu Municipal de Mértola, no mês de agosto no Museu Municipal de Serpa, no mês de setembro no Museu Municipal de Aljustrel, no mês de outubro no Museu Municipal de Vidigueira e no mês de novembro no Museu Municipal de Alvito. 6.1.2. Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Baixo Alentejo

Na sequência da deliberação da Comissão Diretiva do Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos, a CIMBAL foi notificada em 20/10/2016, da aprovação da candidatura referente ao “Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Baixo Alentejo”, adiante designado por PIAACBA, código universal POSEUR-02-1708-FC-000006, com um custo total de investimento de 216.800,00€.

O objeto desta operação, visa dotar toda a área do Baixo Alentejo de estratégias municipais e intermunicipais de adaptação às alterações climáticas, sendo o seu âmbito geográfico a área territorial dos municípios integrados na Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira), assim foram desenvolvidas as seguintes ações em 2017:

O Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Baixo Alentejo encontra-se neste momento na Fase 1. Diagnóstico das Vulnerabilidades Climáticas Atuais, no âmbito da qual foram realizadas as seguintes atividades:

Município/Entidade Atividade Data N.º participantes

CIMBAL Sessão de Capacitação para os

Técnicos Municipais 14/06/2017 23

Município de Cuba Reunião com Município de Cuba e

agentes locais 11/07/2017 4

Município de Castro Verde Reunião com Município de Castro Verde e agentes

locais 11/07/2017 6

Município de Moura Reunião com Município de Moura e agentes locais 12/07/2017 4

Workshop de sensibilização 12/07/2017 7

Município de Alvito

Reunião com Município de Alvito e

agentes locais 13/07/2017 6

Workshop de sensibilização 13/07/2017 5

Município de Vidigueira

Reunião com Município de Vidigueira e agentes

locais 13/07/2017 5

Workshop de sensibilização 13/07/2017 9

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executados em março, os painéis e expositores da exposição itinerante, com as imagens escolhidas das peças para cada exposição. A Fase 4 da candidatura, consubstanciada na itinerância da exposição, iniciou-se durante o mês de junho no Museu Municipal de Almodôvar, no mês de julho, esteve no Museu Municipal de Mértola, no mês de agosto no Museu Municipal de Serpa, no mês de setembro no Museu Municipal de Aljustrel, no mês de outubro no Museu Municipal de Vidigueira e no mês de novembro no Museu Municipal de Alvito. 6.1.2. Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Baixo Alentejo

Na sequência da deliberação da Comissão Diretiva do Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos, a CIMBAL foi notificada em 20/10/2016, da aprovação da candidatura referente ao “Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Baixo Alentejo”, adiante designado por PIAACBA, código universal POSEUR-02-1708-FC-000006, com um custo total de investimento de 216.800,00€.

O objeto desta operação, visa dotar toda a área do Baixo Alentejo de estratégias municipais e intermunicipais de adaptação às alterações climáticas, sendo o seu âmbito geográfico a área territorial dos municípios integrados na Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira), assim foram desenvolvidas as seguintes ações em 2017:

O Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Baixo Alentejo encontra-se neste momento na Fase 1. Diagnóstico das Vulnerabilidades Climáticas Atuais, no âmbito da qual foram realizadas as seguintes atividades:

Município/Entidade Atividade Data N.º participantes

CIMBAL Sessão de Capacitação para os

Técnicos Municipais 14/06/2017 23

Município de Cuba Reunião com Município de Cuba e

agentes locais 11/07/2017 4

Município de Castro Verde Reunião com Município de Castro Verde e agentes

locais 11/07/2017 6

Município de Moura Reunião com Município de Moura e agentes locais 12/07/2017 4

Workshop de sensibilização 12/07/2017 7

Município de Alvito

Reunião com Município de Alvito e

agentes locais 13/07/2017 6

Workshop de sensibilização 13/07/2017 5

Município de Vidigueira

Reunião com Município de Vidigueira e agentes

locais 13/07/2017 5

Workshop de sensibilização 13/07/2017 9

Município de Aljustrel Reunião com Município de Aljustrel e agentes

locais 14/07/2017 4

Município de Ourique

Reunião com Município de Ourique e agentes

locais 14/07/2017 4

Workshop de sensibilização 14/07/2017 13

Município de Beja

Reunião com Município de Beja e agentes

locais/regionais 18/07/2017 8

Workshop de sensibilização 18/07/2017 16

Município de Almodôvar Reunião com Município de Almodôvar e agentes

locais/regionais 24/07/2017 5

Município de Ferreira do

Alentejo

Reunião com Município de Ferreira do Alentejo 24/07/2017 2

Município de Mértola Reunião com Município de Mértola 26/07/2017 3

TOTAL 124

Esta Fase terminou com a entrega do Relatório “Vulnerabilidades Atuais do Território”. Este relatório destina-se a efetuar a evolução climática do Baixo Alentejo, permitindo analisar as principais vulnerabilidades climáticas da região e os respetivos impactos nos últimos dez anos (2007-2017). Esta análise recorre à elaboração do Perfil de Impactos Climáticos Locais (PIC-L), que reúne informação acerca dos principais eventos meteorológicos a que os municípios do Baixo Alentejo estiveram expostos durante a última década, dando resposta a questões como:

• Como foi o território intermunicipal afetado pelos diferentes eventos climáticos a que se encontra exposto?

• Quais foram as consequências desses eventos?

• Que ações foram tomadas para resolver essas consequências?

6.1.3. PIEEBA - Plano Intermunicipal de Eficiência Energética do Baixo Alentejo

O Plano Intermunicipal de Eficiência Energética do Baixo Alentejo constitui-se como um plano estratégico orientador com impacto no território, com vista ao enquadramento e fundamentação das candidaturas da CIMBAL e dos municípios que a integram, no que respeita à implementação e execução de medidas de eficiência energética para serem desenvolvidas nas seguintes áreas de atuação:

− Instalações de Iluminação Pública; − Edifícios Municipais (instalações e equipamentos) − Frotas Municipais e Mobilidade; − Produção de Energia de fontes renováveis;

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A ARECBA prestou apoio no terreno, junto dos municípios, durante todo o levantamento necessário à obtenção da informação necessária para a elaboração do PIEEBA, por parte da IrRADIARE – Science for Evolution, empresa adjudicatária. Foram efetuadas visitas a Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira – que abrangeram todos os edifícios contemplados e escolhidos por cada município para o efeito, de acordo com a tabela seguinte e que incluiu o registo fotográfico:

Edifícios Quant.

CIMBAL

- Edifício sede - Diário do Alentejo - Museu Regional - Núcleo Visigótico - Pólo Expositivo

5

BEJA

- Paços do Concelho - Antigo Edifício GCI - Casa da Cultura - Parque de Feiras e Exposições

4

CUBA

- Paços do Concelho - Piscinas Municipais - Biblioteca Municipal

3

MOURA

- Edifício dos Paços de Concelho - Piscinas aquecidas de Moura - Edifício do Departamento Técnico

3

ALVITO

- Paços do Concelho - Biblioteca de V. N. Baronia - Edifício Técnico - Centro Cultural

4

FERREIRA ALENT. - Biblioteca Municipal - Piscina Coberta

2

SERPA

- Edifício Paços do Concelho - Piscinas Cobertas - Cineteatro - Museu Etnográfico

4

BARRANCOS

- Paços do Concelho - Piscinas Descobertas - Cineteatro - Estádio Municipal - Jardim de Infância - Museu Municipal - Parque de Feiras e Exposições

7

VIDIGUEIRA - Piscinas Municipais 1

MÉRTOLA - Paços do Concelho - Edifício DRH

2

- Antigo Edifício CMA

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A ARECBA prestou apoio no terreno, junto dos municípios, durante todo o levantamento necessário à obtenção da informação necessária para a elaboração do PIEEBA, por parte da IrRADIARE – Science for Evolution, empresa adjudicatária. Foram efetuadas visitas a Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira – que abrangeram todos os edifícios contemplados e escolhidos por cada município para o efeito, de acordo com a tabela seguinte e que incluiu o registo fotográfico:

Edifícios Quant.

CIMBAL

- Edifício sede - Diário do Alentejo - Museu Regional - Núcleo Visigótico - Pólo Expositivo

5

BEJA

- Paços do Concelho - Antigo Edifício GCI - Casa da Cultura - Parque de Feiras e Exposições

4

CUBA

- Paços do Concelho - Piscinas Municipais - Biblioteca Municipal

3

MOURA

- Edifício dos Paços de Concelho - Piscinas aquecidas de Moura - Edifício do Departamento Técnico

3

ALVITO

- Paços do Concelho - Biblioteca de V. N. Baronia - Edifício Técnico - Centro Cultural

4

FERREIRA ALENT. - Biblioteca Municipal - Piscina Coberta

2

SERPA

- Edifício Paços do Concelho - Piscinas Cobertas - Cineteatro - Museu Etnográfico

4

BARRANCOS

- Paços do Concelho - Piscinas Descobertas - Cineteatro - Estádio Municipal - Jardim de Infância - Museu Municipal - Parque de Feiras e Exposições

7

VIDIGUEIRA - Piscinas Municipais 1

MÉRTOLA - Paços do Concelho - Edifício DRH

2

- Antigo Edifício CMA

ALMODÔVAR - Biblioteca Municipal - Novo Edifício CMA - Piscinas Municipais

4

CASTRO VERDE

- Paços do Município - Biblioteca Municipal - Fórum Municipal - Piscina Municipal*

4

ALJUSTREL - Paços do Concelho - Pavilhão Gimnodesportivo

2

OURIQUE - Paços do Concelho - Piscinas Municipais

2

*Após reunião com este Município e por sugestão da ARECBA, também foi incluído o edifício da Piscina Municipal A cada município ficou igualmente a responsabilidade de facultar as faturas de cada edifício em formato EDI (no caso de alguns, foram fornecidas as faturas em formato de papel), bem como o cadastro de IP e ainda o levantamento da composição da frota automóvel (listagem das viaturas, dados de consumo e quilometragem).

Foram ainda colocados sensores em dois veículos municipais (a titulo de amostragem), um ligeiro e outro pesado, para o registo diário de consumos e estilo de condução, por um período de 1 semana.

O levantamento de campo foi iniciado em Julho e concluído em Outubro. Cada município (e CIMBAL) teve acesso ao respetivo link para download do seu estudo em Dezembro. No primeiro trimestre de 2018 procedeu-se ao envio de informação em falta, na sequência da definição da estratégia e seleção de Intervenções de cada Município no contexto dos Avisos de Eficiência energética e enquadrados pelo Plano Intermunicipal de Eficiência Energética do Baixo Alentejo, foi definido e realizado um calendário de reuniões com cada município, tendo sido a conclusão do referido trabalho no primeiro semestre de 2017.

6.2.Outros Programas

INTERREG V: POCTEP/MED

Durante o ano de 2017 não houve desenvolvimento nas candidaturas ao POCTEP. Aguarda-se a abertura do aviso para a 2ª Convocatória, que se prevê para meados do mês de março. Nessa altura algumas das candidaturas submetidas na 1ª Convocatória e que não foram aprovadas serão submetidas à 2ª Convocatória. Prevê-se ainda a possibilidade de surgiram novas candidaturas.

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INTERREG – MED

- PROMINENT MED

Esta operação submetida pela CIMBAL, através da colaboração da IRRADIARE na primeira

convocatória, tendo sido aprovada pelo INTERREG MED (Mediterrâneo) sendo desenvolvida

entre 2017 e 2019. O objetivo final do projeto, centra-se na utilização de contratos públicos de

Inovação (PPI) ou contratos pré-comerciais (PCP), modelos suportados pela União Europeia (UE),

a fim de estimular a investigação e o desenvolvimento de tecnologias inovadoras assim como de

soluções na área do crescimento verde: energias renováveis, eficiência energética, reciclagem,

cidades Inteligentes e eco inovação.

O projeto PROMINENT MED responde aos seguintes objetivos estratégicos: posicionar o Baixo

Alentejo como um território amigo do investimento; valorizar o Baixo Alentejo como um território de

excelência ambiental; dinamizar o Baixo Alentejo enquanto território em rede(s), estando assim,

articulado como Plano Estratégico de Desenvolvimento do Baixo Alentejo 2014-2020.

Durante 2017, os técnicos da CIMBAL em conjunto com a empresa IRRADIARE prepararam a

implementação de “ dois pilotos” na área da eficiência energética em municípios da região:

Mértola, por escolha do consórcio, devido a candidatura UNESCO relativa ao património islâmico

e a possuir o título de cidade museu, e tendo em conta as limitações e regras à introdução de

soluções em EE em património histórico e classificado, ser um município representativo de

cidades do sul da Europa com uma área significativa e uma baixa densidade populacional,

património natural e integração no Parque Natural do Vale do Guadiana. Outro município da área

de abrangência da CIMBAL ainda se encontra por designar.

O projeto é coordenado pela Regional Agency for the Economic Development of Umbria – da

Itália, com duração de 36 meses, sendo 15 meses para realização de estudo de soluções e

planeamento e 21 meses para implementação de casos piloto – 2 pilotos no Baixo Alentejo. O

orçamento total da CIMBAL é de 376.115,00 €, tendo uma taxa de financiamento a 85%, uma

comparticipação europeia de 319.697,75€ e uma comparticipação própria de 56.417,25€, sendo

que está reservado um valor para despesas de pessoal + custos administrativos de 86.215,00€.

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INTERREG – MED

- PROMINENT MED

Esta operação submetida pela CIMBAL, através da colaboração da IRRADIARE na primeira

convocatória, tendo sido aprovada pelo INTERREG MED (Mediterrâneo) sendo desenvolvida

entre 2017 e 2019. O objetivo final do projeto, centra-se na utilização de contratos públicos de

Inovação (PPI) ou contratos pré-comerciais (PCP), modelos suportados pela União Europeia (UE),

a fim de estimular a investigação e o desenvolvimento de tecnologias inovadoras assim como de

soluções na área do crescimento verde: energias renováveis, eficiência energética, reciclagem,

cidades Inteligentes e eco inovação.

O projeto PROMINENT MED responde aos seguintes objetivos estratégicos: posicionar o Baixo

Alentejo como um território amigo do investimento; valorizar o Baixo Alentejo como um território de

excelência ambiental; dinamizar o Baixo Alentejo enquanto território em rede(s), estando assim,

articulado como Plano Estratégico de Desenvolvimento do Baixo Alentejo 2014-2020.

Durante 2017, os técnicos da CIMBAL em conjunto com a empresa IRRADIARE prepararam a

implementação de “ dois pilotos” na área da eficiência energética em municípios da região:

Mértola, por escolha do consórcio, devido a candidatura UNESCO relativa ao património islâmico

e a possuir o título de cidade museu, e tendo em conta as limitações e regras à introdução de

soluções em EE em património histórico e classificado, ser um município representativo de

cidades do sul da Europa com uma área significativa e uma baixa densidade populacional,

património natural e integração no Parque Natural do Vale do Guadiana. Outro município da área

de abrangência da CIMBAL ainda se encontra por designar.

O projeto é coordenado pela Regional Agency for the Economic Development of Umbria – da

Itália, com duração de 36 meses, sendo 15 meses para realização de estudo de soluções e

planeamento e 21 meses para implementação de casos piloto – 2 pilotos no Baixo Alentejo. O

orçamento total da CIMBAL é de 376.115,00 €, tendo uma taxa de financiamento a 85%, uma

comparticipação europeia de 319.697,75€ e uma comparticipação própria de 56.417,25€, sendo

que está reservado um valor para despesas de pessoal + custos administrativos de 86.215,00€.

7.PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

A CIMBAL defendeu e continuará a defender os pilares essenciais de desenvolvimento como

sejam, os projetos estruturantes, colocando sempre em primeiro plano a defesa dos interesses do

Baixo Alentejo e das suas populações.

7.1.Nota de Imprensa

A CIMBAL manifesta descontentamento junto do Governo sobre a situação das acessibilidades na Região

O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, em reunião ordinária realizada em 11 de setembro de 2017, em Ferreira do Alentejo, deliberou, na sequência das reivindicações que a CIMBAL desenvolveu junto das entidades governamentais competentes, durante o mandato autárquico, manifestar e seu desencanto relativamente ao péssimo tratamento que tem sido dado a:

− Aproveitamento do Aeroporto de Beja − Requalificação das acessibilidades rodoviárias (conclusão o IP8, IP2, IC27 e reparação da rede de

estradas regionais) e ferroviárias

O Conselho Intermunicipal reafirmou a grande preocupação pelas situações mencionadas que estão a contribuir para aumentar o empobrecimento do território pois, as acessibilidades são um fator determinante para potenciar as infraestruturas, recursos existentes, criação de riqueza, emprego e a fixação das pessoas. Só dispondo de condições essenciais, aos mais diversos níveis, será possível o desenvolvimento do Alentejo, Ferreira do Alentejo, 11 de setembro de 2017, O Conselho Intermunicipal da CIMBAL

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8.RELATÓRIO DE CONTAS

APRESENTAÇÃO

Na tradição das Instituições Públicas Portuguesas tem-se consagrado, no que

concerne aos documentos inerentes à sua gestão, como momento relevante, a

discussão do PPI e Orçamento, relegando para um segundo plano a discussão do

Relatório e Contas da Respectiva Gerência.

Sem desprimor para a boa-fé em que o PPI e Orçamento devem assentar, estes,

como documentos que predispõem para o futuro, são sujeitos a uma série de

vicissitudes e incertezas, que pela sua natureza não podem deixar de constituir

um conjunto de intenções.

Por outro lado, o Relatório de Contas é um documento que assenta na realidade

e, consequentemente, em factos vividos. Tendo em consideração as condições do

seu desenvolvimento, permite-nos avaliar os desvios entre o previsto e o

efectivamente realizado.

É com este espírito de abertura e de total serventia que passo a relatar o que de

mais importante, no espaço do relato, aconteceu na nossa Instituição.

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8.RELATÓRIO DE CONTAS

BALANÇO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO EM 31 DE DEZEMBRO 2017

2017 2016

ACTIVO BRUTO AMORT.PROVIS. ACTIVO LIQUIDO ACTIVO LÍQUIDOACTIVO

IMOBILIZADO:

Imobilizações Incorpóreas: 431 Despesas de Instalação 0,00 0,00 0,00 0,00 432 Desp.Investig.e Desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 433 Prop.Indust. e Outros Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 434 Trespasses 0,00 0,00 0,00 0,00 441/6 Imobilizacoes em Curso 0,00 0,00 0,00 0,00 449 Adiant.P/Conta Imob.Incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Imobilizações Corpóreas: 421 Terrenos e Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 422 Edifícios e Outras Construções 1.190.851,29 213.000,95 977.850,34 944.700,02 423 Equipamento Básico 23.623,99 16.637,42 6.986,57 2.044,27 424 Equipamento de Transporte 0,01 0,01 0,00 0,00 425 Ferramentas e Utensílios 0,00 0,00 0,00 0,00 426 Equipamento Administrativo 5.040,73 1.724,10 3.316,63 2.469,47 427 Taras e Vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Outras Imobilizações Corpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00 441/6 Imobilizações em Curso 0,00 0,00 0,00 0,00 448 Adiant.p/Conta Imob.Corpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00

1.219.516,02 231.362,48 988.153,54 949.213,76 Investimentos Financeiros: 411 Partes Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 412 Obrigações e Títulos de Participação 0,00 0,00 0,00 0,00 414 Investimentos em Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 415 Outras Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

441 Imobilizações em Curso 0,00 0,00 0,00 0,00 447 Adiantamento por conta de Investimentos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00CIRCULANTE: Existências: 36 Matérias-Primas,Subs.Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Produtos e Trabalhos em Curso 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Subprodutos,Desp.Resid.Refugos 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Produtos Acabados e Intermédios 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Mercadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Adiantamentos p/Conta Compras 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Dívidas de Terceiros Médio-Longo Prazo 211 Clientes c/c 0,00 0,00 0,00 0,00 218 Clientes Cobrança Duvidosa 0,00 0,00 0,00 0,00 268 Outros Devedores e Credores MLP 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Dívidas de Terceiros - Curto Prazo: 211 Clientes, c/c 0,00 0,00 0,00 0,00 212 Contribuintes c/c 0,00 0,00 0,00 0,00 213 Utentes c/c 0,00 0,00 0,00 0,00 218 Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobranca Duvidosa 0,00 0,00 0,00 0,00 219 Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e Utentes 0,00 0,00 0,00 0,00 251 Devedores pela Execução do Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 229 Adiantamentos a Fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00 261 Fornec.Imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Estado e Outros Entes Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 264 Administração Autárquica 0,00 0,00 0,00 0,00 262+263+267+268+221 Outros Devedores 603.257,58 0,00 603.257,58 641.438,88

603.257,58 0,00 603.257,58 641.438,88 Títulos Negociáveis: 151 Acções 0,00 0,00 0,00 0,00 152 Obrig.Tit.de Participação 0,00 0,00 0,00 0,00 153 Titulos da Divida Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 159 Outros Titulos 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Outras Aplicações de Tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Depósitos Bancários e Caixa: 12 Depósitos em Instituições Financeiras 87.927,31 87.927,31 43.026,84 11 Caixa 987,25 987,25 976,26

88.914,56 88.914,56 44.003,10ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:

271 Acréscimos e Proveitos 652.830,77 652.830,77 491.247,57 272 Custos Diferidos 110,76 110,76 249,10

652.941,53 652.941,53 491.496,67

Total de Amortizações ....... 231.362,48

Total de Provisões .......... 0,00

Total do Activo ............. 2.564.629,69 231.362,48 2.333.267,21 2.126.152,41

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

APRESENTAÇÃO

Na tradição das Instituições Públicas Portuguesas tem-se consagrado, no que

concerne aos documentos inerentes à sua gestão, como momento relevante, a

discussão do PPI e Orçamento, relegando para um segundo plano a discussão do

Relatório e Contas da Respectiva Gerência.

Sem desprimor para a boa-fé em que o PPI e Orçamento devem assentar, estes,

como documentos que predispõem para o futuro, são sujeitos a uma série de

vicissitudes e incertezas, que pela sua natureza não podem deixar de constituir

um conjunto de intenções.

Por outro lado, o Relatório de Contas é um documento que assenta na realidade

e, consequentemente, em factos vividos. Tendo em consideração as condições do

seu desenvolvimento, permite-nos avaliar os desvios entre o previsto e o

efectivamente realizado.

É com este espírito de abertura e de total serventia que passo a relatar o que de

mais importante, no espaço do relato, aconteceu na nossa Instituição.

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EXERCICIOS

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2017 2016

FUNDOS PRÓPRIOS: 51 Património 786.051,84 693.157,80 55 Ajust.Partes Capital em empresas 0,00 0,00 56 Reservas de Reavaliação 0,00 0,00 Reservas: 571 Reservas Legais 10.682,82 10.682,82 572 Reservas Estatutárias 0,00 0,00 573 Reservas Contratuais 0,00 0,00 574 Reservas Livres 0,00 0,00 575 Subsidios 0,00 0,00 576 Doações 869.230,00 869.230,00 577 Reservas decorrentes de Transfências de Activos 0,00 0,00 578 Outras Capitalizações 0,00 0,00

Subtotal .................... 1.665.964,66 1.573.070,62

59 Resultados Transitados -112.193,76 18.323,59 88 Resultado Líquido do Exercício 147.762,48 -130.517,35

Total do Capital Próprio..... 1.701.533,38 1.460.876,86

PASSIVO:

292 Provisões P/Riscos e Encargos 0,00 0,00

0,00 0,00

Dívidas a Terceiros Médio-Longo Prazo: 2311+2312 Dívidas a Inst. Crédito 0,00 0,00 221 Fornecedores c/c 0,00 0,00 2611 Fornecedores de Imobilizado C/C 0,00 0,00 262+263+267+268+211 Outros Credores 0,00 0,00

0,00 0,00

Dívidas a Terceiros - Curto Prazo: 2311 Empréstimos de Curto Prazo 0,00 0,00 2312 Empréstimos de médio e longo prazo 0,00 0,00 269 Adiantamento por Conta de Vendas 0,00 0,00 221 Fornecedores c/c 68.794,70 81.233,96 228 Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência 0,00 0,00 252 Credores pela Execução 0,00 0,00 219 Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e Utentes 0,00 0,00 2611 Fornecedores de Imobilizado C/C 0,00 0,00 24 Estado e Outros Entes Públicos 26.428,40 32.681,46 262+263+267+268+211 Outros Credores 448.424,23 463.485,90

543.647,33 577.401,32

Acrêscimos e Diferimentos: 273 Acrêscimos de Custos 88.086,50 87.874,23 274 Proveitos Diferidos 0,00 0,00

88.086,50 87.874,23

Total do Passivo............ 631.733,83 665.275,55

Total do Capital Próprio e do Passivo............ 2.333.267,21 2.126.152,41

ORGÃO EXECUTIVOEm ___ de ______________________ de ___ Em ___ de _________________de ___

____________________________________ _______________________________

____________________________________ _______________________________

____________________________________ _______________________________

____________________________________ _______________________________

____________________________________ _______________________________

ORGÃO DELIBERATIVO

BALANÇO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO EM 31 DE DEZEMBRO 2017

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3435

EXER

CIC

IOS

FUN

DO

S PRÓ

PRIO

S E PASSIV

O2017

2016

FUN

DO

S PRÓ

PRIO

S: 51 Patrim

ónio786.051,84

693.157,80 55 A

just.Partes Capital em

empresas

0,000,00

56 Reservas de R

eavaliação0,00

0,00 R

eservas: 571 R

eservas Legais10.682,82

10.682,82 572 R

eservas Estatutárias0,00

0,00 573 R

eservas Contratuais

0,000,00

574 Reservas Livres

0,000,00

575 Subsidios0,00

0,00 576 D

oações869.230,00

869.230,00 577 R

eservas decorrentes de Transfências de Activos

0,000,00

578 Outras C

apitalizações0,00

0,00

Subtotal ....................1.665.964,66

1.573.070,62

59 Resultados Transitados

-112.193,7618.323,59

88 Resultado Líquido do Exercício

147.762,48-130.517,35

Total do Capital Próprio.....

1.701.533,381.460.876,86

PASSIV

O:

292 Provisões P/Riscos e Encargos

0,000,00

0,000,00

Dívidas a Terceiros M

édio-Longo Prazo: 2311+2312 D

ívidas a Inst. Crédito

0,000,00

221 Fornecedores c/c0,00

0,00 2611 Fornecedores de Im

obilizado C/C

0,000,00

262+263+267+268+211 Outros C

redores0,00

0,00

0,000,00

Dívidas a Terceiros - C

urto Prazo: 2311 Em

préstimos de C

urto Prazo0,00

0,00 2312 Em

préstimos de m

édio e longo prazo0,00

0,00 269 A

diantamento por C

onta de Vendas

0,000,00

221 Fornecedores c/c68.794,70

81.233,96 228 Fornecedores - Facturas em

Recepção e C

onferência0,00

0,00 252 C

redores pela Execução 0,00

0,00 219 A

diantamentos de C

lientes, Contribuintes e U

tentes0,00

0,00 2611 Fornecedores de Im

obilizado C/C

0,000,00

24 Estado e Outros Entes Públicos

26.428,4032.681,46

262+263+267+268+211 Outros C

redores448.424,23

463.485,90

543.647,33577.401,32

Acrêscim

os e Diferim

entos: 273 A

crêscimos de C

ustos88.086,50

87.874,23 274 Proveitos D

iferidos0,00

0,00

88.086,5087.874,23

Total do Passivo............631.733,83

665.275,55

Total do Capital Próprio e do Passivo............

2.333.267,212.126.152,41

OR

O EX

ECU

TIVO

Em ___ de ______________________ de ___

Em ___ de _________________de ___

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

OR

O D

ELIBER

ATIV

O

BA

LAN

ÇO

DA

CO

MU

NID

AD

E INTER

MU

NIC

IPAL D

E MU

NIC

ÍPIOS D

O B

AIX

O A

LENTEJO

EM 31 D

E DEZEM

BR

O 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DA CIMBAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

EXERCÍCIOS EXERCÍCIOS

2016 2017 2016

CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS ================== ==================

61 Custo Merc. Vend. e Mat. Consumidas 71 Vendas e Prestações de ServiçosMercadorias 0,00 0,00 7111 Vendas de Mercadorias 0,00 0,00Mat.Primas e Mater.Consumidos 0,00 0,00 0,00 0,00 7112+7113 Vendas de Produtos 0,00 0,00

712 Prestações de Serviços 281.445,39 281.445,39 207.199,72 207.199,7262 Fornecimentos e Serviços Externos 399.367,40 431.338,29

72 Impostos e Taxas 0,00 0,00

64 Custos com o Pessoal: Variação de Produção 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneracões (641+642) 715.013,42 784.658,91 73 Proveitos Suplementares 101.250,96 0,00 118.785,28Encargos Sociais (643 a 648) 189.557,26 904.570,68 199.687,12 984.346,03

74 Subsídios a Exploração 1.134.059,07 1.011.441,4975 Trabalhos Própria Entidade 0,00 0,00

(B)...... 1.516.755,42 1.337.426,49

65 Outros Custos Operacionais 1.803,95 2.326,20

66 Amortizações Imob.Corpóreo/Incorpóreo 64.612,51 56.940,4278 Proveitos e Ganhos Financeiros 0,00 0,00

(D)...... 1.516.755,42 1.337.426,49

67 Provisões 0,00 0,00 79 Proveitos e Ganhos Extraordinarios 3.867,09 25.798,70

(A) .......... 1.370.354,54 1.474.950,94 (F)...... 1.520.622,51 1.363.225,19

88 Resultado Liquido do Exercicio 130.517,3568 Custos e Perdas Financeiros 933,19 1.021,73 (prejuizo)

(C).......... 1.371.287,73 1.475.972,67 1.520.622,51 1.493.742,54

69 Custos e Perdas Extraordinarios 1.572,30 17.769,87

(E).......... 1.372.860,03 1.493.742,54 RESUMO-----------------------------------------------------------------

Resultados Operacionais: (B)-(A) 146.400,88 -137.524,45Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A) -933,19 -1.021,73Resultados Correntes: (D-C) 145.467,69 -138.546,18

88 Resultado Liquido do Exercicio 147.762,48 Resultado Liquido do Exercicio: (F)-(E) 147.762,48 -130.517,35(lucro)

1.520.622,51 1.493.742,54

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVOEm ___ de ______________________ de ___ Em ___ de ______________________ de ___

____________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________________________________

2017

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36

ANEXO II

GUIA DE REMESSA

Designação da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo Entidade

Gerência 2017

DOCUMENTOS ENVIADOS*

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas

Balanço Demonstração de resultados Controlo orçamental despesa Controlo orçamental receita Fluxos de caixa Contas de ordem Operações de tesouraria Caracterização da entidade Contratação administrativa Empréstimos Relatório de gestão Acta de reunião em que foi discutida e votada a conta Norma de controlo interno e suas alterações Síntese das reconciliações bancárias Relação nominal de responsáveis

Controlo orçamental da despesa Controlo orçamental da receita Fluxos de caixa Contas de ordem Operações de Tesouraria Caracterização da entidade Empréstimos Relatório de gestão Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Norma de controlo interno e suas alterações Síntese das reconciliações bancárias Relação nominal de responsáveis

Fluxos de caixas Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Relação nominal de responsáveis

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura ....................................................................

X

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36 37

ANEXO II

GUIA DE REMESSA

Designação da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo Entidade

Gerência 2017

DOCUMENTOS ENVIADOS*

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas

Balanço Demonstração de resultados Controlo orçamental despesa Controlo orçamental receita Fluxos de caixa Contas de ordem Operações de tesouraria Caracterização da entidade Contratação administrativa Empréstimos Relatório de gestão Acta de reunião em que foi discutida e votada a conta Norma de controlo interno e suas alterações Síntese das reconciliações bancárias Relação nominal de responsáveis

Controlo orçamental da despesa Controlo orçamental da receita Fluxos de caixa Contas de ordem Operações de Tesouraria Caracterização da entidade Empréstimos Relatório de gestão Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Norma de controlo interno e suas alterações Síntese das reconciliações bancárias Relação nominal de responsáveis

Fluxos de caixas Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Relação nominal de responsáveis

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura ....................................................................

X

ANEXO VIII

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo Entidade

Gerência 2017

Nome

Situação Na

entidade

Remuneração

Líquida auferida

Período de Responsabilidade

Morada

Jorge Paulo Colaço Rosa

Paulo Jorge Lúcio Arsénio

Tomé Alexandre Martins Pires

(São Vogais do Conselho Intermunicipal todos os Presidentes dos 13 Municípios que a integram a CIMBAL – ou quem o represente por decisão do mesmo)

ALJUSTREL

ALMODÔVAR ALVITO CASTRO VERDE CUBA FERREIRA DO ALENTEJO BARRANCOS MOURA OURIQUE VIDIGUEIRA

Presidente

Vice-Presidente

Vice-Presidente

Vogal

0

0

0

0

31/10/17 a31/12/17 31/10/17 a 31/12/17 31/10/17 a 31/12/17 31/10/17 a 31/12/17

Praça Luís de Camões, 2 7750 – 329 Mértola

Praça da República 7800 Beja

Praça da República 7830 – 389 Serpa

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura ....................................................................

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38

Saldo em Saldo

31-12-2017 Contabilístico

NºConta

147061301430 1.012,53 1.012,53 (1)

Banco BPI 6-4978159000001 5.829,92 5.829,92 (1)

Banco BPI - EPIS 6-4978159000003 2.342,88 2.342,88 (1)

Banco BPI - FEDER 6-4978159000004 78.285,40 78.285,40 (1)

Millennium - BCP 45493338434 456,58 456,58 (1)

TOTAL 87.927,31

Caixa Geral de Depósitos

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo

Banco

Observações

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____de_________________de______ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____de __________________de____ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________

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38 39

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE (de acordo com o Decreto-Lei n.º 54-A/99)

8.1.1 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO SEDE – PRACETA RAINHA D. LEONOR, 1 – 7800-431 BEJA Pessoa Coletiva de Direito Público Número de Identificação de Pessoa Coletiva – 509761534 Autonomia Administrativa e Financeira e Património Próprio Código de Atividade Económica – 84113 Estatutos – Diário da República n.º 161 II Série, pág. 34053 de 20 de Agosto de 2009 ORGÃOS DA COMUNIDADE:

Assembleia Intermunicipal Conselho Intermunicipal Secretariado Executivo Intermunicipal Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal

8.1.2 CONSTITUIÇÃO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL EM 31/12/2016

Presidente da Mesa Fernando Jorge Castanho Silva Romba Vice-Presidente Luís Miguel da Cunha Lança Silva

MEMBROS DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL

Ana Cristina Ribeiro Horta António Fernando Penedo Piteira Claudia Isabel Nascimento Celestino Emílio Carvalho Domingues Filipe Manuel Patrício Mestre Gabriel Gustavo Boto Ramos João António Ramos Diniz João Augusto Espadeiro Ramos João Ezequiel Lopes Gomes João Francisco Efigénio Palma João Manuel Galhardo Maurício João Manuel Ildefonso Dias João Manuel Rego Mendinhos Afonso João Mário Lopes Sardica João Miguel Benedito Branco

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40

José António Aboim Madeira José António Rocha Cabrita José Domingos Mendes Marques José Germano Silvestre José Luís Matos Samora Luís Carlos Piedade Martins Luís Maria Cardeira Santa Rita Manuel Nobre Rodrigues Rosa Manuel Pimenta Morgado Baiôa Maria de Jesus Valente Rosa Ramires Maria de Lourdes Dias Fernandes Hespanhol Maria José Afonso Borralho Maria Manuel Cardo Ramalho Gantes Marisol do Sacramento Luz Afonso Norberto Alexandre Rocha Fialho Romana Maria Martins Parreira Romão Susana Helena Bastos Correia da Fonseca

CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL EM 31/12/2017

Presidente Jorge Paulo Colaço Rosa – (Câmara Municipal de Mértola) Vice-Presidente Paulo Jorge Lúcio Arsénio – (Câmara Municipal de Beja) Vice-Presidente Tomé Alexandre Martins Pires – (Câmara Municipal de Serpa)

VOGAIS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL São Vogais do Conselho Intermunicipal os Presidentes dos 13 Municípios que integram a CIMBAL – ou quem os representes por decisão dos mesmos

Aljustrel – Nelson Domingos Brito Almodôvar – António Manuel Ascenção Mestre Bota Alvito – António João Feio Valério Castro Verde – António José Rosa de Brito Cuba – João Manuel Casaca Português Ferreira do Alentejo – Luís António Pita Ameixa Barrancos – João António Serranito Nunes Moura – Álvaro José Pato Azedo Alegria Ourique – Marcelo David Coelho Guerreiro Vidigueira – Rui Manuel Serrano Raposo

CONSTITUIÇÃO DO SECRETARIADO INTERMUNICIPAL

Primeiro-Secretário – Fernando Jorge Castanho Silva Romba Secretário Intermunicipal – Luís Miguel da Cunha Lança Silva

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40 41

José António Aboim Madeira José António Rocha Cabrita José Domingos Mendes Marques José Germano Silvestre José Luís Matos Samora Luís Carlos Piedade Martins Luís Maria Cardeira Santa Rita Manuel Nobre Rodrigues Rosa Manuel Pimenta Morgado Baiôa Maria de Jesus Valente Rosa Ramires Maria de Lourdes Dias Fernandes Hespanhol Maria José Afonso Borralho Maria Manuel Cardo Ramalho Gantes Marisol do Sacramento Luz Afonso Norberto Alexandre Rocha Fialho Romana Maria Martins Parreira Romão Susana Helena Bastos Correia da Fonseca

CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL EM 31/12/2017

Presidente Jorge Paulo Colaço Rosa - (Câmara Municipal Mértola) Vice-Presidente Paulo Jorge Lúcio Arsénio - (Câmara Municipal Aljustrel) Vice-Presidente Tomé Alexandre Martins Pires - (Câmara Municipal Barrancos)

VOGAIS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL São Vogais do Conselho Intermunicipal os Presidentes dos 13 Municípios que integram a CIMBAL – ou quem os representes por decisão dos mesmos

Aljustrel – Nelson Domingos Brito Almodôvar – António Manuel Ascenção Mestre Bota Alvito – António João Feio Valério Castro Verde – António José Rosa de Brito Cuba – João Manuel Casaca Português Ferreira do Alentejo – Luís António Pita Ameixa Barrancos – João António Serranito Nunes Moura – Álvaro José Pato Azedo Alegria Ourique – Marcelo David Coelho Guerreiro Vidigueira – Rui Manuel Serrano Raposo

CONSTITUIÇÃO DO SECRETARIADO INTERMUNICIPAL

Primeiro-Secretário – Fernando Jorge Castanho Silva Romba Secretário Intermunicipal – Luís Miguel da Cunha Lança Silva

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baiuxo Alentejo ACOS – Associação de Agricultores do Sul ACSTDB - Associação de Comércio, Serviços e Turismo do distrito de Beja ADPM – Associação de Defesa do Património de Mértola ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo ALENTEJO XXI – Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio Rural ANA – Aeroportos de Portugal ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias (Delegação de Beja) ATBG – Associação Terras do Baixo Guadiana CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo CEBAL - Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo DRCA – Direção Regional de Cultura do Alentejo EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva ERT – Turismo do Alentejo ESDIME – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste FAABA - Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo IEFP – Delegação Regional do Alentejo IPB – Instituto Politécnico de Beja IT – Instituto do Território NERBE/AEBAL – Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral ROTA DO GUADIANA – Associação de Desenvolvimento Integrado TERRAS DENTRO – Associação para o Desenvolvimento Integrado ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo UMP – União das Misericórdias Portuguesas USB – União dos Sindicatos do Distrito de Beja

8.1.3 A estrutura organizacional (organograma) Ver páginas 5 e 6 do Sistema de Controlo Interno. 8.1.4 ATIVIDADES A Comunidade, sem prejuízo das atribuições transferidas pela Administração Central e pelos Municípios, prossegue os seguintes fins públicos:

Promoção do planeamento e da gestão da estratégia de desenvolvimento económico, social e ambiental do território abrangido;

Articulação dos investimentos Municipais de interesse intermunicipal;

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42

Participação na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento regional, designadamente no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional – QREN;

Planeamento das atuações de entidades públicas, de caráter supramunicipal; Assegurar a articulação das atuações entre os municípios e os serviços da

Administração Central.

A CIMBAL assegura também a articulação das atuações entre os municípios e os serviços da Administração Central, nas seguintes áreas:

Redes de abastecimento público, infraestruturas de saneamento básico, tratamento de águas residuais e resíduos urbanos;

Rede de equipamentos de saúde; Rede educativa e de formação profissional; Ordenamento do território, conservação da natureza e recursos naturais; Segurança e proteção civil; Mobilidade e transportes; Redes de equipamentos públicos; Promoção do desenvolvimento económico, social e cultural; Rede de equipamentos culturais, desportivos e de lazer.

Cabe igualmente à Comunidade designar os representantes das autarquias locais em entidades públicas e entidades empresariais, sempre que a representação tenha natureza intermunicipal.

8.1.5 RECURSOS HUMANOS – Primeiro-Secretário – 1 – Técnicos Superiores – 13 – Coordenador Técnico – 2 – Assistentes Técnicos – 10 – Assistentes Operacionais – 14 8.1.6. Não existe descentralização contabilística.

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42 43

Participação na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento regional, designadamente no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional – QREN;

Planeamento das atuações de entidades públicas, de caráter supramunicipal; Assegurar a articulação das atuações entre os municípios e os serviços da

Administração Central.

A CIMBAL assegura também a articulação das atuações entre os municípios e os serviços da Administração Central, nas seguintes áreas:

Redes de abastecimento público, infraestruturas de saneamento básico, tratamento de águas residuais e resíduos urbanos;

Rede de equipamentos de saúde; Rede educativa e de formação profissional; Ordenamento do território, conservação da natureza e recursos naturais; Segurança e proteção civil; Mobilidade e transportes; Redes de equipamentos públicos; Promoção do desenvolvimento económico, social e cultural; Rede de equipamentos culturais, desportivos e de lazer.

Cabe igualmente à Comunidade designar os representantes das autarquias locais em entidades públicas e entidades empresariais, sempre que a representação tenha natureza intermunicipal.

8.1.5 RECURSOS HUMANOS – Primeiro-Secretário – 1 – Técnicos Superiores – 13 – Coordenador Técnico – 2 – Assistentes Técnicos – 10 – Assistentes Operacionais – 14 8.1.6. Não existe descentralização contabilística.

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE

RESULTADOS

Nota Introdutória

A Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo é uma pessoa coletiva de

direito público criada em 24 de Fevereiro de 2011, contribuinte n.º

509761534, com sede na Praceta Rainha D. Leonor, n.º 1 em Beja.

As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2017, foram

preparadas de acordo com os princípios geralmente aceites, previstos no

Pocal.

As notas que a seguir se desenvolvem, respeitam a numeração definida pelo

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, tendo sido omitidas

aquelas que não são aplicáveis à Comunidade.

8.2.3. Os critérios valorimétricos utilizados relativamente às rubricas do

balanço e da demonstração de resultados são:

a) Imobilizado corpóreo

Os bens do ativo imobilizado foram registados ao custo de aquisição,

e na situação dos edifícios com base no valor patrimonial tributário,

por questões económicas. Os edifícios foram doados pela

Assembleia Distrital de Beja.

As amortizações são efetuadas pelo método das quotas constantes e

às taxas máximas legalmente fixadas na Portaria n.º 671/2000, de 17

de Abril.

b) Universalidade da Assembleia Distrital de Beja

Pelo Despacho n.º 4906 de 12 de maio de2015 do Gabinete do

Secretário de Estado da Administração Local, foi estipulado o

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44

seguinte: “Decorrido o prazo previsto no n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º

36/2014, de 26 de junho sem que a Assembleia Distrital de Beja

tenha cumprido os requisitos do n.º 5 do referido artigo 3.º, o

Governo notificou a Comunidade Intermunicipal da Região do Baixo

Alentejo para se pronunciar sobre a transferência da universalidade,

nos termos dos n.ºs 1, alínea a) e 3 do artigo 5.º A Comunidade

Intermunicipal do Baixo Alentejo comunicou ao Governo a

aceitação da universalidade da Assembleia Distrital de Beja”.

Nestes termos, estando reunidos todos os elementos necessários, ao

abrigo do n.º 1 do art.º 4.º da Lei n.º 36/2014, de 26 de junho, foi

tornado público que a Comunidade Intermunicipal do Baixo

Alentejo é a entidade recetora da universalidade jurídica indivisível

da Assembleia Distrital de Beja. Desta universalidade faz parte o

recheio do Museu Rainha D. Leonor, sendo a inventariação

disponível do mesmo apenas quantitativa. Face ao exposto, e uma

vez que se tratam de bens sem que haja uma avaliação segundo

critérios técnicos, os mesmos não se encontram refletidos na

contabilidade, no entanto existe uma relação descritiva, reportada à

data de transição dos bens para a CIMBAL, podendo a mesma ser

consultada.

8.2.7. Os movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado,

constantes do balanço e nas respectivas amortizações, encontram-se

devidamente evidenciados nos seguintes mapas:

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44 45

Ativo Bruto:

Rubricas

Saldo Inicial

Reaval./

/Ajusta-

mento

Aumentos

Aliena-

ções

Transf.

e Abates

Saldo Final

Imob.Corpóreas:

Edif.e out.construções

Equip.básico

Equip.transporte

Equip.administrativo

Outras imob.corpóreas

1.097.957,25

14.479,62

0,01

3.526,85

24.704,04

68.190,00

9.144,37

1.513,88

1.190.851,29

23.623,99

0,01

5.040,73

1.115.963,73 24.704,04 78.848,25 1.219.516,02

Ivest.Financeiros:

Partes de Capital

Obrig.e Tit.Participação

Amortizações:

Rubricas

Saldo Inicial

Reforço

Regularizações

Saldo Final

Imob.Corpóreas:

Edif.e out.construções

Equip.básico

Equip.transporte

Equip.administrativo

Outras imob.corpóreas

153.257,23

12.435,35

0,01

1.057,38

59.743,72

4.202,07

666,72

213.000,95

16.637,42

0,01

1.724,10

166.749,97 64.612,51 231.362,48

8.2.8 – Descrição do activo imobilizado:

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46

10:46 2018/04/03 FICHA DE AMORTIZACOES Pag. 1

F I C H A D E A M O R T I Z A Ç Õ E SENTIDADE Data :

Exercício de : 2017Moeda : EUR

CIMBAL Conta do Plano Geral : 42.2.1.02 - Instalações de Serviços Pagina : 1

Identificação dos bens Data do Tipo Activo Imobilizado Variação Valor Nr.Anos REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES Valorfacto de (Valores aquis.ou Patrimonial Patrimonial utilidade Patrimonial

Cl. Tipo Bem Nr.Inv. Nr Ordem Descrição patri- aqui- outro valor cont. Actualizado esperada De Exercicios Do xercicio Acumuladadas Liquidomonial sição na falta daqueles) Tipo Valor Anteriores Taxas Valores

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)=(14)+(16) (18)=(12)-(17)

301 02 01 10 7 PREDIO URBANO SITUADO NA AVENIDA VASCO 2014/06/09 052 444.110,00 AV 9.992,48 454.102,48 20 66.616,50 5.880 22.793,29 89.409,79 364.692,69 DA GAMA EM BEJA 301 02 01 11 8 PREDIO URBANO SITUADO NA PRACETA RAINHA 2014/06/09 052 425.120,00 AV 9.565,20 434.685,20 20 63.768,00 5.880 21.818,66 85.586,66 349.098,54 D.LEONOR 301 02 01 13 2 PRÉDIO URBANO SITUADO NA RUA DOS 2015/06/19 052 158.965,75 AV 3.576,73 162.542,48 20 15.896,58 5.560 8.146,99 24.043,57 138.498,91 INFANTES/RUA DO TOURO 301 02 01 14 3 PRÉDIO URBANO SITUADO RUA DOS 2015/06/19 052 69.761,50 AV 1.569,63 71.331,13 20 6.976,15 5.560 3.575,28 10.551,43 60.779,70 INFANTES/RUA DO TOURO 301 02 01 26 6 RUA DA AMENDOINHA 2017/01/01 052 22.770,00 22.770,00 20 5.000 1.138,50 1.138,50 21.631,50301 02 01 27 7 LARGO DOS COMBATENTES DA GRANDE GUERRA 2017/01/01 052 45.420,00 45.420,00 20 5.000 2.271,00 2.271,00 43.149,00

Total Geral ou a Transportar ........... 1.166.147,25 24.704,04 1.190.851,29 153.257,23 59.743,72 213.000,95 977.850,34

17:10 2018/01/09 FICHA DE AMORTIZACOES Pag. 1

F I C H A D E A M O R T I Z A Ç Õ E SENTIDADE Data :

Exercício de : 2017Moeda : EUR

CIMBAL Conta do Plano Geral : 42.3.1 - Equipamento informático Pagina : 1

Identificação dos bens Data do Tipo Activo Imobilizado Variação Valor Nr.Anos REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES Valorfacto de (Valores aquis.ou Patrimonial Patrimonial utilidade Patrimonial

Cl. Tipo Bem Nr.Inv. Nr Ordem Descrição patri- aqui- outro valor cont. Actualizado esperada De Exercicios Do xercicio Acumuladadas Liquidomonial sição na falta daqueles) Tipo Valor Anteriores Taxas Valores

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)=(14)+(16) (18)=(12)-(17)

101 01 02 2 2 PORTATIL 2011/12/16 011 503,07 503,07 4 503,07 503,07 101 01 07 24 4 IMPRESSORA EPSON WORKFORCE PRO 2017/08/10 011 263,90 263,90 4 25.000 65,98 65,98 197,92 WF-5690DWF 101 01 11 5 2 HIBRIDO MICROSOFT SURFACE PRO 128GB 2014/08/26 011 499,00 499,00 4 374,25 25.000 124,75 499,00 101 01 13 17 6 4 MONITOR SAMSUNG 21.5P LED FULL HD 2015/11/18 011 756,00 756,00 4 378,00 25.000 189,00 567,00 189,00 VGA/DVI 101 01 16 6 3 MACBOOK AIR 11 I5 1.4GHZ-4-256 MD712PO/B 2014/08/21 011 1.106,42 1.106,42 4 829,82 25.000 276,60 1.106,42 101 01 16 8 5 MACBOOK AIR 11 I5 1.4GHZ-4-256MD712PO/B 2014/09/25 011 1.098,21 1.098,21 4 823,66 25.000 274,55 1.098,21 101 01 16 18 7 2 PORTÁTEIS - LENOVO THINKPAD T410 E HP 2015/12/07 011 560,89 560,89 4 280,44 25.000 140,23 420,67 140,22 ELITEBOOK 101 01 18 23 3 PROJETOR EPSON EB-X31 2017/05/26 011 496,63 496,63 4 25.000 124,16 124,16 372,47101 01 27 15 4 2 DISCO WD 4TB 3.5 SATA 7200 64MB 2015/10/22 011 723,93 723,93 4 361,96 25.000 180,99 542,95 180,98 WD4000FYYZ 101 01 99 16 5 1 INTER-RECH FONTE DE ALIMENTAÇÃO 2U 2015/11/23 011 695,90 695,90 4 347,95 25.000 173,98 521,93 173,97 REDUNDANTE 101 01 99 25 5 FONTE REDUNDANTE 650W 1+1 2017/11/02 011 493,56 493,56 4 25.000 123,39 123,39 370,17101 02 03 21 1 ADOBE CREATIVE CLOUD 2017/03/03 011 5.363,42 5.363,42 3 33.330 1.787,81 1.787,81 3.575,61102 01 14 22 2 APPLE IPHONE 7 256G 4G CIZ 2017/03/14 011 999,99 999,99 4 25.000 250,00 250,00 749,99

Total Geral ou a Transportar ........... 13.560,92 13.560,92 3.899,15 3.711,44 7.610,59 5.950,33

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46 47

17:11 2018/01/09 FICHA DE AMORTIZACOES Pag. 1

F I C H A D E A M O R T I Z A Ç Õ E SENTIDADE Data :

Exercício de : 2017Moeda : EUR

CIMBAL Conta do Plano Geral : 42.3.5.01 - MEDIDATA Pagina : 1

Identificação dos bens Data do Tipo Activo Imobilizado Variação Valor Nr.Anos REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES Valorfacto de (Valores aquis.ou Patrimonial Patrimonial utilidade Patrimonial

Cl. Tipo Bem Nr.Inv. Nr Ordem Descrição patri- aqui- outro valor cont. Actualizado esperada De Exercicios Do xercicio Acumuladadas Liquidomonial sição na falta daqueles) Tipo Valor Anteriores Taxas Valores

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)=(14)+(16) (18)=(12)-(17)

101 02 03 3 3 SOFTWARE 2011/12/30 011 7.921,20 7.921,20 3 7.921,20 7.921,20 101 02 03 7 4 MODULO FATURACAO DE CONTRIBUINTES 2014/06/13 011 615,00 615,00 3 615,00 615,00 101 02 03 28 8 APLICAÇÃO SNC-AP 2017/11/23 011 1.306,88 1.306,88 3 33.330 435,63 435,63 871,25

Total Geral ou a Transportar ........... 9.843,08 9.843,08 8.536,20 435,63 8.971,83 871,25

17:12 2018/01/09 FICHA DE AMORTIZACOES Pag. 1

F I C H A D E A M O R T I Z A Ç Õ E SENTIDADE Data :

Exercício de : 2017Moeda : EUR

CIMBAL Conta do Plano Geral : 42.3.9 - Outros equipamentos - básico Pagina : 1

Identificação dos bens Data do Tipo Activo Imobilizado Variação Valor Nr.Anos REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES Valorfacto de (Valores aquis.ou Patrimonial Patrimonial utilidade Patrimonial

Cl. Tipo Bem Nr.Inv. Nr Ordem Descrição patri- aqui- outro valor cont. Actualizado esperada De Exercicios Do xercicio Acumuladadas Liquidomonial sição na falta daqueles) Tipo Valor Anteriores Taxas Valores

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)=(14)+(16) (18)=(12)-(17)

101 01 13 29 9 tv led hd ready hisense 32 2017/09/19 011 219,99 219,99 4 25.000 55,00 55,00 164,99

Total Geral ou a Transportar ........... 219,99 219,99 55,00 55,00 164,99

17:27 2018/04/05 FICHA DE AMORTIZACOES Pag. 1

F I C H A D E A M O R T I Z A Ç Õ E SENTIDADE Data :

Exercício de : 2017Moeda : EUR

CIMBAL Conta do Plano Geral : 42.4 - Equipamento de transporte Pagina : 1

Identificação dos bens Data do Tipo Activo Imobilizado Variação Valor Nr.Anos REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES Valorfacto de (Valores aquis.ou Patrimonial Patrimonial utilidade Patrimonial

Cl. Tipo Bem Nr.Inv. Nr Ordem Descrição patri- aqui- outro valor cont. Actualizado esperada De Exercicios Do xercicio Acumuladadas Liquidomonial sição na falta daqueles) Tipo Valor Anteriores Taxas Valores

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)=(14)+(16) (18)=(12)-(17)

202 03 02 12 1 VIATURA CITROEN - 01-58-ZO 2015/06/19 052 0,01 0,01 1 0,01 0,01

Total Geral ou a Transportar ........... 0,01 0,01 0,01 0,01

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48

17:56 2018/01/11 FICHA DE AMORTIZACOES Pag. 1

F I C H A D E A M O R T I Z A Ç Õ E SENTIDADE Data :

Exercício de : 2017Moeda : EUR

CIMBAL Conta do Plano Geral : 42.6 - Equipamento administrativo Pagina : 1

Identificação dos bens Data do Tipo Activo Imobilizado Variação Valor Nr.Anos REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES Valorfacto de (Valores aquis.ou Patrimonial Patrimonial utilidade Patrimonial

Cl. Tipo Bem Nr.Inv. Nr Ordem Descrição patri- aqui- outro valor cont. Actualizado esperada De Exercicios Do xercicio Acumuladadas Liquidomonial sição na falta daqueles) Tipo Valor Anteriores Taxas Valores

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)=(14)+(16) (18)=(12)-(17)

101 01 18 4 1 PROJECTOR PORTATIL PHILIPS PPX 2055 2014/08/26 011 292,97 292,97 4 219,73 25.000 73,24 292,97 103 01 01 1 1 ARMARIO 2011/12/16 011 522,22 522,22 8 391,67 12.500 65,28 456,95 65,27103 01 01 9 6 ARMARIO 1530X800 P.C.VIDRO BRZ 2014/09/18 011 428,04 428,04 8 160,52 12.500 53,50 214,02 214,02 ESTR.PRETA TAMPO PF PEREIRA 103 01 05 20 2 7 CADEIRAS VERMELHAS 2016/04/22 011 936,77 936,77 8 117,10 12.500 117,10 234,20 702,57103 01 05 31 11 9 CADEIRAS 2017/06/26 011 777,11 777,11 8 12.500 97,14 97,14 679,97107 04 01 19 1 1 AR CONDICIONADO DAITSU INVERTER 2016/12/06 011 1.346,85 1.346,85 8 168,36 12.500 168,36 336,72 1.010,13 MOD:ASD24UI-DN 107 04 01 30 10 AR CONDICIONADO ORIMA OTR-09-CHSA 2017/02/10 011 736,77 736,77 8 12.500 92,10 92,10 644,67

Total Geral ou a Transportar ........... 5.040,73 5.040,73 1.057,38 666,72 1.724,10 3.316,63

8.2.28. A classe 5 «Fundo Patrimonial», movimentou-se pela transferência

do Resultado do Exercício de 2016 para Resultados Transitados (conta 59).

8.2.31. Demonstração dos resultados financeiros:

Custos e perdas

2017

2016

Proveitos e ganhos

2017

2016

681–Juros Suportados

682-Perdas Ent.Particip.

683-Amortiz.Inv.Imóveis

684-Prov.Aplic.Financ.

685-Diferenças câmbio

687-Perdas na alien.apli-

cações financeiras

688-Outros custos e

perdas financeiros

Resultados Financeiros

688,44

0

0

0

0

0

0

244,75

(933,19)

713,10

0

0

0

0

0

0

308,63

(1.021,73)

781-Juros obtidos

782-Ganhos Ent.Participad.

783-Rendim.Imoveis

784-Rend.Partic.Capital

785-Diferenç.Câmbio Fav.

786-Descontos p.pa-

gamento obtidos

787-Ganhos Alienaç.

Aplic.Tesouraria

788-O.P.Ganhos fi-

nanceiros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

8.2.28. A classe 5 «Fundo Patrimonial», movimentou-se pela transferência

do Resultado do Exercício de 2016 para Resultados Transitados (conta 59)

e pelo registo do valor de edifícios (Rua da Amendoinha e Largo dos

Combatentes da Grande Guerra) no âmbito da transferência da

universalidade jurídica indivisível da Assembleia Distrital de Beja.

8.2.31. Demonstração dos resultados financeiros:

Custos e perdas

2017

2016

Proveitos e ganhos

2017

2016

681-Juros Suportados

682-Perdas Ent.Particip.

683-Amortiz.Inv.Imóveis

684-Prov.Aplic.Financ.

685-Diferenças câmbio

687-Perdas na alien.apli-

cações financeiras

688-Outros custos e

perdas financeiros

Resultados Financeiros

688,44

0

0

0

0

0

0

244,75

(933,19)

713,10

0

0

0

0

0

0

308,63

(1.021,73)

781-Juros obtidos

782-Ganhos Ent.Participad.

783-Rendim.Imoveis

784-Rend.Partic.Capital

785-Diferenç.Câmbio Fav.

786-Descontos p.pa-

gamento obtidos

787-Ganhos Alienaç.

Aplic.Tesouraria

788-O.P.Ganhos fi-

nanceiros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

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48 49

8.2.32. Demonstração dos resultados extraordinários:

Custos e perdas

2017

2016

Proveitos e ganhos

2017

2016

691-Transf.Capital Conced.

692-Dividas Incobráveis

693-Perdas em Existências

694-Perd.em imobilizações

695-Multas e penalidades

696-Aumentos Amortizaç.

E de Provisões

697-Correcções relativas a

exercícios anteriores

698-Outros custos e perdas

extraordinárias

Resultados Extraordinários

0

0

0

0

0

0

1.572,30

0

2.294,79

0

0

0

0

20,91

0

17.748,96

0

8.028,83

791-Restituiç.Impostos

792-Recuperaç.Dividas

793-Ganhos Existências

794-Ganhos em

imobilizações

795-Beneficios Penalid.

Contratuais

796-Red.Amortizações

e Provisões

797-Correcções relati-

vas a exercícios anter.

798-O.Proveitos e

ganhos extraordinár.

0

0

0

0

0

0

325,74

3.541,35

0

0

0

0

0

0

2.470,20

23.328,50

3.867,09 25.798,70 3.867,09 25.798,70

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50

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA GRAURECEITAS COBRADAS EXEC.

PREVISÃO PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS POR FINACODIGO DESCRIÇÃO INICIAL CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRAR DAS

INICIO DO ANTERIOR DO PERIODO REC.PERÍODO

05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 10,00 10,00 0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 10,00 10,00 050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras 10,00 10,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.146.658,54 3.146.658,54 1.169.294,75 1.169.294,75 37.20603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 254.208,00 254.208,00 255.355,00 255.355,00 100.5060301 ESTADO 248.208,00 248.208,00 255.355,00 255.355,00 102.906030199 Outros 248.208,00 248.208,00 255.355,00 255.355,00 102.9060305 ESTADO- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS 6.000,00 6.000,00 CO-FINANCIADOS 0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.288.902,14 1.288.902,14 588.072,28 588.072,28 45.6060501 Continente 1.288.902,14 1.288.902,14 588.072,28 588.072,28 45.60607 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 27.000,00 27.000,00 060701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 27.000,00 27.000,00 0609 RESTO DO MUNDO 1.576.548,40 1.576.548,40 325.867,47 325.867,47 20.7060901 UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES 1.576.548,40 1.576.548,40 325.867,47 325.867,47 20.706090101 FEDER 1.358.268,40 1.358.268,40 325.189,74 325.189,74 23.906090102 Fundo Social Europeu 34.000,00 34.000,00 06090104 FUNDO COESÃO 184.280,00 184.280,00 677,73 677,73 0.407 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 699.003,60 699.003,60 7.229,06 282.251,38 1.008,39 254.585,51 33.886,54 36.40701 VENDA DE BENS 50.300,00 50.300,00 070105 Bens Inutilizados 100,00 100,00 070108 MERCADORIAS 100,00 100,00 070110 Desperdícios, Resíduos e Refugos 100,00 100,00 07011099 Outros 100,00 100,00 070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 20.000,00 20.000,00 07011102 OUTROS 20.000,00 20.000,00 070199 Outros 30.000,00 30.000,00 0702 SERVIÇOS 648.703,60 648.703,60 7.229,06 282.251,38 1.008,39 254.585,51 33.886,54 39.2070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 384.151,00 384.151,00 2.780,98 929,39 1.851,59 07020904 Trabalhos por Conta de Particulares 383.651,00 383.651,00 2.780,98 929,39 1.851,59 07020999 Outros 500,00 500,00 070299 OUTROS 264.552,60 264.552,60 7.229,06 279.470,40 79,00 254.585,51 32.034,95 96.208 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 290.000,00 290.000,00 13.500,00 35.390,77 31.470,77 17.420,00 10.90801 OUTRAS 290.000,00 290.000,00 13.500,00 35.390,77 31.470,77 17.420,00 10.9080199 OUTRAS 290.000,00 290.000,00 13.500,00 35.390,77 31.470,77 17.420,00 10.908019903 IVA Reembolsado 1.000,00 1.000,00 08019904 IVA Inversão da Liquidação 1.000,00 1.000,00 08019999 Diversas 288.000,00 288.000,00 13.500,00 35.390,77 31.470,77 17.420,00 10.910 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.077.106,83 1.077.106,83 1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 100,00 100,00 100306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS 100,00 100,00 CO-FINANCIADOS 1005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 108.937,50 108.937,50 100501 CONTINENTE 108.937,50 108.937,50 1009 RESTO DO MUNDO 968.069,33 968.069,33 100901 UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES 968.069,33 968.069,33 10090101 FEDER 968.069,33 968.069,33

TOTAL 5.212.778,97 5.212.778,97 20.729,06 1.486.936,90 1.008,39 1.455.351,03 51.306,54 27.9

Controlo Orçamental da Receita

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11:08 2018/04/03 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 1

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CIMBAL - Comunidade Intermunicipal Do Baixo Alentejo ANO 2017Período: 2017/01/01 a 2017/12/31 PAG. 1

DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 186.842,08 76.929,91 76.929,91 74.966,54 109.912,17 111.875,54 1.963,37 40.12 01 DESPESAS COM O PESSOAL 122.236,88 68.664,38 68.664,38 68.664,38 53.572,50 53.572,50 56.17 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 61.465,64 51.693,18 51.693,18 51.693,18 9.772,46 9.772,46 84.10 010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 41.203,80 35.481,05 35.481,05 35.481,05 5.722,75 5.722,75 86.11 010111 REPRESENTAÇÃO 12.361,20 10.438,35 10.438,35 10.438,35 1.922,85 1.922,85 84.44 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 1.033,34 861,74 861,74 861,74 171,60 171,60 83.39 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 6.867,30 4.912,04 4.912,04 4.912,04 1.955,26 1.955,26 71.53 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 45.000,00 3.175,14 3.175,14 3.175,14 41.824,86 41.824,86 7.06 010204 AJUDAS DE CUSTO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 40.000,00 3.175,14 3.175,14 3.175,14 36.824,86 36.824,86 7.94 01021302 Outros 40.000,00 3.175,14 3.175,14 3.175,14 36.824,86 36.824,86 7.94 0103 SEGURANÇA SOCIAL 15.771,24 13.796,06 13.796,06 13.796,06 1.975,18 1.975,18 87.48 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 500,00 350,46 350,46 350,46 149,54 149,54 70.09 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 14.352,67 12.888,60 12.888,60 12.888,60 1.464,07 1.464,07 89.80 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 14.352,67 12.888,60 12.888,60 12.888,60 1.464,07 1.464,07 89.80 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 14.352,67 12.888,60 12.888,60 12.888,60 1.464,07 1.464,07 89.80 010309 SEGUROS 918,57 557,00 557,00 557,00 361,57 361,57 60.64 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças 918,57 557,00 557,00 557,00 361,57 361,57 60.64 Profissionais 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 16.300,00 5.946,25 5.946,25 4.282,16 10.353,75 12.017,84 1.664,09 26.27 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 3.700,00 966,14 966,14 822,05 2.733,86 2.877,95 144,09 22.22 020104 LIMPEZA E HIGIENE 100,00 100,00 100,00 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 02011599 Outros 1.500,00 1.500,00 1.500,00 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 500,00 484,35 484,35 484,35 15,65 15,65 96.87 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 100,00 100,00 100,00 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 500,00 500,00 500,00 020121 OUTROS BENS 1.000,00 481,79 481,79 337,70 518,21 662,30 144,09 33.77 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 12.600,00 4.980,11 4.980,11 3.460,11 7.619,89 9.139,89 1.520,00 27.46 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 5.000,00 1.875,04 1.875,04 1.875,04 3.124,96 3.124,96 37.50 020209 COMUNICAÇÕES 500,00 427,23 427,23 427,23 72,77 72,77 85.45 020212 SEGUROS 600,00 383,25 383,25 383,25 216,75 216,75 63.88 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 1.000,00 382,58 382,58 382,58 617,42 617,42 38.26 020217 PUBLICIDADE 2.000,00 45,66 45,66 45,66 1.954,34 1.954,34 2.28 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 500,00 130,50 130,50 130,50 369,50 369,50 26.10 020225 OUTROS SERVIÇOS 2.000,00 1.735,85 1.735,85 215,85 264,15 1.784,15 1.520,00 10.79 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0305 OUTROS JUROS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 030502 OUTROS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 46.305,20 2.319,28 2.319,28 2.020,00 43.985,92 44.285,20 299,28 4.36 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 46.305,20 2.319,28 2.319,28 2.020,00 43.985,92 44.285,20 299,28 4.36 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 46.305,20 2.319,28 2.319,28 2.020,00 43.985,92 44.285,20 299,28 4.36 04070102 ARECBA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 04070103 ADEMO 1.505,92 1.505,92 1.505,92 04070104 Alentejo XXI 299,28 299,28 299,28 299,28 299,28 04070105 CEPAAL 500,00 500,00 500,00 04070199 Outras 4.000,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 1.980,00 1.980,00 50.50 05 SUBSÍDIOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

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MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CIMBAL - Comunidade Intermunicipal Do Baixo Alentejo ANO 2017Período: 2017/01/01 a 2017/12/31 PAG. 2

DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

0501 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 500,00 500,00 500,00 050103 PRIVADAS 500,00 500,00 500,00 0508 FAMÍLIAS 500,00 500,00 500,00 050803 OUTRAS 500,00 500,00 500,00 02 GAB. DE PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 296.806,63 188.939,07 188.939,07 186.255,83 107.867,56 110.550,80 2.683,24 62.75 01 DESPESAS COM O PESSOAL 171.531,89 157.161,92 157.161,92 154.478,68 14.369,97 17.053,21 2.683,24 90.06 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 131.320,45 123.360,33 123.360,33 123.360,33 7.960,12 7.960,12 93.94 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 74.118,96 69.194,55 69.194,55 69.194,55 4.924,41 4.924,41 93.36 DO TRABALHO 01010401 Pessoal em Funções 73.818,96 69.194,55 69.194,55 69.194,55 4.624,41 4.624,41 93.74 01010402 Alterações Obrigatórias de Posicionamento 100,00 100,00 100,00 Remuneratório 01010403 Alterações Facultativas de Posicionamento 100,00 100,00 100,00 Remuneratório 01010404 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de 100,00 100,00 100,00 Trabalho 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 400,00 400,00 400,00 01010601 Pessoal em Funções 100,00 100,00 100,00 01010602 Alterações Obrigatórias de Posicionamento 100,00 100,00 100,00 Remuneratório 01010603 Alterações Facultativas de Posicionamento 100,00 100,00 100,00 Remuneratório 01010604 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de 100,00 100,00 100,00 Trabalho 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 100,00 100,00 100,00 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 28.229,52 28.229,52 28.229,52 28.229,52 100.00 010111 REPRESENTAÇÃO 2.337,48 2.337,48 2.337,48 2.337,48 100.00 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 500,00 500,00 500,00 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 6.200,04 5.600,87 5.600,87 5.600,87 599,17 599,17 90.34 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 17.434,45 17.434,45 17.434,45 17.434,45 100.00 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / 2.000,00 563,46 563,46 563,46 1.436,54 1.436,54 28.17 PATERNIDADE 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 2.800,00 2.800,00 2.800,00 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 500,00 500,00 500,00 010204 AJUDAS DE CUSTO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 010206 FORMAÇÃO 400,00 400,00 400,00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 100,00 100,00 100,00 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 500,00 500,00 500,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 200,00 200,00 200,00 01021301 Prémios de Desempenho 100,00 100,00 100,00 01021302 Outros 100,00 100,00 100,00 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 100,00 100,00 100,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 37.411,44 33.801,59 33.801,59 31.118,35 3.609,85 6.293,09 2.683,24 83.18 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 200,00 200,00 200,00 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 2.500,00 2.487,89 2.487,89 1.953,02 12,11 546,98 534,87 78.12 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.200,00 1.187,82 1.187,82 1.187,82 12,18 12,18 98.98 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 29.872,01 28.878,84 28.878,84 26.730,47 993,17 3.141,54 2.148,37 89.48 01030501 Assitência na doença dos funcionários públicos 300,00 300,00 300,00 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 29.472,01 28.878,84 28.878,84 26.730,47 593,17 2.741,54 2.148,37 90.70 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 19.535,01 19.535,01 19.535,01 18.015,96 1.519,05 1.519,05 92.22 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 9.937,00 9.343,83 9.343,83 8.714,51 593,17 1.222,49 629,32 87.70

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

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MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CIMBAL - Comunidade Intermunicipal Do Baixo Alentejo ANO 2017Período: 2017/01/01 a 2017/12/31 PAG. 3

DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

01030503 Outros 100,00 100,00 100,00 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 100,00 100,00 100,00 010308 OUTRAS PENSÕES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 010309 SEGUROS 1.939,43 1.247,04 1.247,04 1.247,04 692,39 692,39 64.30 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças 1.939,43 1.247,04 1.247,04 1.247,04 692,39 692,39 64.30 Profissionais 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 600,00 600,00 600,00 01031001 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 500,00 500,00 500,00 01031099 Outras Despesas de Segurança Social 100,00 100,00 100,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 100.363,69 31.088,71 31.088,71 31.088,71 69.274,98 69.274,98 30.98 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 6.650,00 2.623,10 2.623,10 2.623,10 4.026,90 4.026,90 39.45 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.650,00 432,32 432,32 432,32 1.217,68 1.217,68 26.20 02010201 Gasolina 500,00 73,50 73,50 73,50 426,50 426,50 14.70 02010202 Gasóleo 1.000,00 358,82 358,82 358,82 641,18 641,18 35.88 02010299 Outros-LUBRIF 150,00 150,00 150,00 020104 LIMPEZA E HIGIENE 300,00 300,00 300,00 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 500,00 500,00 500,00 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2.000,00 1.841,64 1.841,64 1.841,64 158,36 158,36 92.08 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 200,00 200,00 200,00 020121 OUTROS BENS 2.000,00 349,14 349,14 349,14 1.650,86 1.650,86 17.46 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 93.713,69 28.465,61 28.465,61 28.465,61 65.248,08 65.248,08 30.38 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 33.210,00 33.210,00 33.210,00 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 500,00 500,00 500,00 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.965,00 2.380,80 2.380,80 2.380,80 584,20 584,20 80.30 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020209 COMUNICAÇÕES 2.000,00 1.911,30 1.911,30 1.911,30 88,70 88,70 95.56 020210 TRANSPORTES 100,00 14,54 14,54 14,54 85,46 85,46 14.54 020212 SEGUROS 1.090,00 1.027,46 1.027,46 1.027,46 62,54 62,54 94.26 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 900,00 327,35 327,35 327,35 572,65 572,65 36.37 020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020215 FORMAÇÃO 500,00 500,00 500,00 020217 PUBLICIDADE 500,00 500,00 500,00 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020225 OUTROS SERVIÇOS 5.000,00 974,16 974,16 974,16 4.025,84 4.025,84 19.48 020226 Iniciativas, Estudos e Projectos 40.948,69 21.830,00 21.830,00 21.830,00 19.118,69 19.118,69 53.31 02022601 Projectos 40.948,69 21.830,00 21.830,00 21.830,00 19.118,69 19.118,69 53.31 0202260111 Gabinete de Estudos e Gestão de Projectos 40.948,69 21.830,00 21.830,00 21.830,00 19.118,69 19.118,69 53.31 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 1.608,02 688,44 688,44 688,44 919,58 919,58 42.81 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.608,02 688,44 688,44 688,44 919,58 919,58 42.81 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.608,02 688,44 688,44 688,44 919,58 919,58 42.81 05 SUBSÍDIOS 500,00 500,00 500,00 0508 FAMÍLIAS 500,00 500,00 500,00 050803 OUTRAS 500,00 500,00 500,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0602 DIVERSAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 060203 OUTRAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 06020305 Outras 2.000,00 2.000,00 2.000,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0701 INVESTIMENTOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

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MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CIMBAL - Comunidade Intermunicipal Do Baixo Alentejo ANO 2017Período: 2017/01/01 a 2017/12/31 PAG. 4

DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 17.803,03 17.803,03 17.803,03 1102 DIVERSAS 17.803,03 17.803,03 17.803,03 110299 Outras 17.803,03 17.803,03 17.803,03 11029901 Projectos 17.803,03 17.803,03 17.803,03 1102990101 Gabinete de Estudos e Gestão de Projectos 17.803,03 17.803,03 17.803,03 03 GAB. ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E RECURSOS HUMANO 362.938,72 299.491,98 299.491,98 285.397,65 63.446,74 77.541,07 14.094,33 78.64 01 DESPESAS COM O PESSOAL 265.731,84 228.827,55 228.827,55 218.472,34 36.904,29 47.259,50 10.355,21 82.22 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 193.550,18 170.005,37 170.005,37 167.116,43 23.544,81 26.433,75 2.888,94 86.34 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 147.414,06 130.679,97 130.679,97 130.679,97 16.734,09 16.734,09 88.65 DO TRABALHO 01010401 Pessoal em Funções 147.114,06 130.679,97 130.679,97 130.679,97 16.434,09 16.434,09 88.83 01010402 Alterações Obrigatórias de Posicionamento 100,00 100,00 100,00 Remuneratório 01010403 Alterações Facultativas de Posicionamento 100,00 100,00 100,00 Remuneratório 01010404 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de 100,00 100,00 100,00 Trabalho 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 800,00 800,00 800,00 01010601 Pessoal em Funções 500,00 500,00 500,00 01010602 Alterações Obrigatórias de Posicionamento 100,00 100,00 100,00 Remuneratório 01010603 Alterações Facultativas de Posicionamento 100,00 100,00 100,00 Remuneratório 01010604 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de 100,00 100,00 100,00 Trabalho 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 500,00 500,00 500,00 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 2.527,22 2.527,20 2.527,20 210,66 0,02 2.316,56 2.316,54 8.34 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 100,00 100,00 100,00 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 15.466,76 13.351,29 13.351,29 12.778,89 2.115,47 2.687,87 572,40 82.62 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 24.742,14 23.446,91 23.446,91 23.446,91 1.295,23 1.295,23 94.77 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / 1.000,00 1.000,00 1.000,00 PATERNIDADE 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 4.708,08 1.128,89 1.128,89 1.128,89 3.579,19 3.579,19 23.98 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 500,00 500,00 500,00 010204 AJUDAS DE CUSTO 500,00 20,81 20,81 20,81 479,19 479,19 4.16 010205 ABONO PARA FALHAS 1.108,08 1.108,08 1.108,08 1.108,08 100.00 010206 FORMAÇÃO 500,00 500,00 500,00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,00 500,00 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 500,00 500,00 500,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 600,00 600,00 600,00 01021301 Prémios de Desempenho 500,00 500,00 500,00 01021302 Outros 100,00 100,00 100,00 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 500,00 500,00 500,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 67.473,58 57.693,29 57.693,29 50.227,02 9.780,29 17.246,56 7.466,27 74.44 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 200,00 200,00 200,00 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 18.447,98 13.083,01 13.083,01 7.965,23 5.364,97 10.482,75 5.117,78 43.18 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2.000,00 1.485,73 1.485,73 1.485,73 514,27 514,27 74.29

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

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ENTIDADE CIMBAL - Comunidade Intermunicipal Do Baixo Alentejo ANO 2017Período: 2017/01/01 a 2017/12/31 PAG. 5

DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 41.215,85 40.251,93 40.251,93 37.903,44 963,92 3.312,41 2.348,49 91.96 01030501 Assitência na doença dos funcionários públicos 300,00 300,00 300,00 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 40.815,85 40.251,93 40.251,93 37.903,44 563,92 2.912,41 2.348,49 92.86 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 36.820,93 36.257,01 36.257,01 33.908,52 563,92 2.912,41 2.348,49 92.09 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 3.994,92 3.994,92 3.994,92 3.994,92 100.00 01030503 Outros 100,00 100,00 100,00 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 100,00 100,00 100,00 010308 OUTRAS PENSÕES 2.000,00 2.000,00 2.000,00 010309 SEGUROS 2.909,75 2.872,62 2.872,62 2.872,62 37,13 37,13 98.72 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças 2.909,75 2.872,62 2.872,62 2.872,62 37,13 37,13 98.72 Profissionais 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 600,00 600,00 600,00 01031001 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 500,00 500,00 500,00 01031099 Outras Despesas de Segurança Social 100,00 100,00 100,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 41.800,00 19.195,92 19.195,92 16.763,68 22.604,08 25.036,32 2.432,24 40.10 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 6.500,00 4.477,16 4.477,16 4.459,32 2.022,84 2.040,68 17,84 68.60 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 700,00 85,56 85,56 85,56 614,44 614,44 12.22 02010201 Gasolina 100,00 15,56 15,56 15,56 84,44 84,44 15.56 02010202 Gasóleo 600,00 70,00 70,00 70,00 530,00 530,00 11.67 020104 LIMPEZA E HIGIENE 600,00 498,27 498,27 498,27 101,73 101,73 83.05 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.000,00 172,66 172,66 172,66 827,34 827,34 17.27 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2.000,00 1.795,16 1.795,16 1.777,32 204,84 222,68 17,84 88.87 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 200,00 200,00 200,00 020121 OUTROS BENS 2.000,00 1.925,51 1.925,51 1.925,51 74,49 74,49 96.28 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 35.300,00 14.718,76 14.718,76 12.304,36 20.581,24 22.995,64 2.414,40 34.86 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 2.000,00 24,60 24,60 24,60 1.975,40 1.975,40 1.23 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 1.000,00 964,20 964,20 964,20 35,80 35,80 96.42 020209 COMUNICAÇÕES 4.000,00 3.841,38 3.841,38 3.841,38 158,62 158,62 96.03 020210 TRANSPORTES 100,00 86,03 86,03 86,03 13,97 13,97 86.03 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 500,00 67,00 67,00 67,00 433,00 433,00 13.40 020215 FORMAÇÃO 100,00 100,00 100,00 020217 PUBLICIDADE 500,00 500,00 500,00 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 6.000,00 2.597,16 2.597,16 2.597,16 3.402,84 3.402,84 43.29 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 8.500,00 5.306,24 5.306,24 2.999,99 3.193,76 5.500,01 2.306,25 35.29 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 600,00 430,50 430,50 430,50 169,50 169,50 71.75 020225 OUTROS SERVIÇOS 2.000,00 1.401,65 1.401,65 1.293,50 598,35 706,50 108,15 64.68 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 950,00 205,82 205,82 205,82 744,18 744,18 21.67 0305 OUTROS JUROS 200,00 200,00 200,00 030502 OUTROS 200,00 200,00 200,00 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 750,00 205,82 205,82 205,82 544,18 544,18 27.44 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 750,00 205,82 205,82 205,82 544,18 544,18 27.44 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.150,00 49.955,81 49.955,81 49.955,81 1.194,19 1.194,19 97.67 0602 DIVERSAS 51.150,00 49.955,81 49.955,81 49.955,81 1.194,19 1.194,19 97.67 060201 IMPOSTOS E TAXAS 500,00 500,00 500,00 060203 OUTRAS 50.650,00 49.955,81 49.955,81 49.955,81 694,19 694,19 98.63 06020301 Restituições 500,00 500,00 500,00 06020302 IVA Pago 50.000,00 49.955,81 49.955,81 49.955,81 44,19 44,19 99.91 06020303 Diferenças de Câmbio 50,00 50,00 50,00 06020304 Serviços Bancários 100,00 100,00 100,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 3.306,88 1.306,88 1.306,88 2.000,00 3.306,88 1.306,88

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

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MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

0701 INVESTIMENTOS 3.306,88 1.306,88 1.306,88 2.000,00 3.306,88 1.306,88 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 1.306,88 1.306,88 1.306,88 1.306,88 1.306,88 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 04 ÁREA DE PLANEAMENTO/ORDENAM.E DESNV.ESTRATEGICO 4.366.191,54 926.249,73 926.249,73 860.019,67 3.439.941,81 3.506.171,87 66.230,06 19.700401 DIáRIO DO ALENTEJO 523.501,62 297.425,85 297.425,85 285.914,59 226.075,77 237.587,03 11.511,26 54.62 01 DESPESAS COM O PESSOAL 249.348,90 200.773,35 200.773,35 189.745,61 48.575,55 59.603,29 11.027,74 76.10 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 186.601,19 152.987,94 152.987,94 152.987,94 33.613,25 33.613,25 81.99 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 117.990,09 87.920,04 87.920,04 87.920,04 30.070,05 30.070,05 74.51 DO TRABALHO 01010401 Pessoal em Funções 117.690,09 87.920,04 87.920,04 87.920,04 29.770,05 29.770,05 74.70 01010402 Alterações Obrigatórias de Posicionamento 100,00 100,00 100,00 Remuneratório 01010403 Alterações Facultativas de Posicionamento 100,00 100,00 100,00 Remuneratório 01010404 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de 100,00 100,00 100,00 Trabalho 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 400,00 400,00 400,00 01010601 Pessoal em Funções 100,00 100,00 100,00 01010602 Alterações Obrigatórias de Posicionamento 100,00 100,00 100,00 Remuneratório 01010603 Alterações Facultativas de Posicionamento 100,00 100,00 100,00 Remuneratório 01010604 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de 100,00 100,00 100,00 Trabalho 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 37.578,96 37.286,17 37.286,17 37.286,17 292,79 292,79 99.22 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 100,00 100,00 100,00 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 9.041,76 7.236,97 7.236,97 7.236,97 1.804,79 1.804,79 80.04 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 20.490,38 20.490,38 20.490,38 20.490,38 100.00 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / 1.000,00 54,38 54,38 54,38 945,62 945,62 5.44 PATERNIDADE 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 3.735,48 1.058,01 1.058,01 1.058,01 2.677,47 2.677,47 28.32 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 500,00 500,00 500,00 010204 AJUDAS DE CUSTO 1.500,00 66,96 66,96 66,96 1.433,04 1.433,04 4.46 010205 ABONO PARA FALHAS 1.035,48 991,05 991,05 991,05 44,43 44,43 95.71 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 500,00 500,00 500,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 200,00 200,00 200,00 01021301 Prémios de Desempenho 100,00 100,00 100,00 01021302 Outros 100,00 100,00 100,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 59.012,23 46.727,40 46.727,40 35.699,66 12.284,83 23.312,57 11.027,74 60.50 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 100,00 100,00 100,00 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 20.000,00 11.695,36 11.695,36 3.800,60 8.304,64 16.199,40 7.894,76 19.00 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2.525,65 2.525,65 2.525,65 2.525,65 100.00 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 33.017,86 30.843,47 30.843,47 27.710,49 2.174,39 5.307,37 3.132,98 83.93 01030501 Assitência na doença dos funcionários públicos 100,00 100,00 100,00 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 32.817,86 30.843,47 30.843,47 27.710,49 1.974,39 5.107,37 3.132,98 84.44 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 23.692,32 23.368,27 23.368,27 21.507,19 324,05 2.185,13 1.861,08 90.78 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 9.125,54 7.475,20 7.475,20 6.203,30 1.650,34 2.922,24 1.271,90 67.98 01030503 Outros 100,00 100,00 100,00 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 100,00 100,00 100,00

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

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11:08 2018/04/03 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 7

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

010309 SEGUROS 2.268,72 1.662,92 1.662,92 1.662,92 605,80 605,80 73.30 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças 2.268,72 1.662,92 1.662,92 1.662,92 605,80 605,80 73.30 Profissionais 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01031001 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 500,00 500,00 500,00 01031099 Outras Despesas de Segurança Social 500,00 500,00 500,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 268.359,60 95.117,93 95.117,93 94.634,41 173.241,67 173.725,19 483,52 35.26 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 5.500,00 2.084,56 2.084,56 1.999,51 3.415,44 3.500,49 85,05 36.35 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 900,00 95,00 95,00 95,00 805,00 805,00 10.56 02010201 Gasolina 200,00 200,00 200,00 02010202 Gasóleo 700,00 95,00 95,00 95,00 605,00 605,00 13.57 020104 LIMPEZA E HIGIENE 300,00 300,00 300,00 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 300,00 85,74 85,74 85,74 214,26 214,26 28.58 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2.000,00 1.605,32 1.605,32 1.580,72 394,68 419,28 24,60 79.04 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 500,00 500,00 500,00 020121 OUTROS BENS 1.500,00 298,50 298,50 238,05 1.201,50 1.261,95 60,45 15.87 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 262.859,60 93.033,37 93.033,37 92.634,90 169.826,23 170.224,70 398,47 35.24 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 020202 LIMPEZA E HIGIENE 500,00 500,00 500,00 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 1.500,00 13,00 13,00 13,00 1.487,00 1.487,00 0.87 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 300,00 300,00 300,00 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 1.500,00 321,40 321,40 321,40 1.178,60 1.178,60 21.43 020209 COMUNICAÇÕES 33.000,00 6.149,11 6.149,11 5.750,64 26.850,89 27.249,36 398,47 17.43 020210 TRANSPORTES 50,00 20,30 20,30 20,30 29,70 29,70 40.60 020212 SEGUROS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 300,00 300,00 300,00 020215 FORMAÇÃO 100,00 100,00 100,00 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 02021699 Outros 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020217 PUBLICIDADE 500,00 500,00 500,00 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 208.809,60 86.429,56 86.429,56 86.429,56 122.380,04 122.380,04 41.39 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 300,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 33.33 020225 OUTROS SERVIÇOS 7.000,00 7.000,00 7.000,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0305 OUTROS JUROS 100,00 100,00 100,00 030502 OUTROS 100,00 100,00 100,00 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 2.693,12 1.534,57 1.534,57 1.534,57 1.158,55 1.158,55 56.98 0701 INVESTIMENTOS 2.693,12 1.534,57 1.534,57 1.534,57 1.158,55 1.158,55 56.98 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 1.000,00 757,46 757,46 757,46 242,54 242,54 75.75 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 693,12 693,12 693,12 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 1.000,00 777,11 777,11 777,11 222,89 222,89 77.710402 PLANEAMENTO,ORDENAMENTO E DESENV.ESTRATEGICO 2.910.296,37 363.872,52 363.872,52 312.553,95 2.546.423,85 2.597.742,42 51.318,57 10.74 01 DESPESAS COM O PESSOAL 196.991,58 105.015,14 105.015,14 99.022,76 91.976,44 97.968,82 5.992,38 50.27 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 118.798,18 71.646,38 71.646,38 71.646,38 47.151,80 47.151,80 60.31 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 89.419,37 57.067,82 57.067,82 57.067,82 32.351,55 32.351,55 63.82 DO TRABALHO 01010401 Pessoal em Funções 89.119,37 57.067,82 57.067,82 57.067,82 32.051,55 32.051,55 64.04

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

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MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CIMBAL - Comunidade Intermunicipal Do Baixo Alentejo ANO 2017Período: 2017/01/01 a 2017/12/31 PAG. 8

DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

01010402 Alterações Obrigatórias de Posicionamento 100,00 100,00 100,00 Remuneratório 01010403 Alterações Facultativas de Posicionamento 100,00 100,00 100,00 Remuneratório 01010404 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de 100,00 100,00 100,00 Trabalho 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 800,00 800,00 800,00 01010601 Pessoal em Funções 500,00 500,00 500,00 01010602 Alterações Obrigatórias de Posicionamento 100,00 100,00 100,00 Remuneratório 01010603 Alterações Facultativas de Posicionamento 100,00 100,00 100,00 Remuneratório 01010604 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de 100,00 100,00 100,00 Trabalho 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 2.500,00 2.500,00 2.500,00 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 500,00 500,00 500,00 010111 REPRESENTAÇÃO 500,00 500,00 500,00 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 500,00 500,00 500,00 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 6.458,37 4.722,17 4.722,17 4.722,17 1.736,20 1.736,20 73.12 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 16.120,44 9.856,39 9.856,39 9.856,39 6.264,05 6.264,05 61.14 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / 1.000,00 1.000,00 1.000,00 PATERNIDADE 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 3.600,00 25,50 25,50 25,50 3.574,50 3.574,50 0.71 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 100,00 100,00 100,00 010204 AJUDAS DE CUSTO 500,00 25,50 25,50 25,50 474,50 474,50 5.10 010206 FORMAÇÃO 500,00 500,00 500,00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,00 500,00 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 500,00 500,00 500,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01021301 Prémios de Desempenho 500,00 500,00 500,00 01021302 Outros 500,00 500,00 500,00 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 500,00 500,00 500,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 74.593,40 33.343,26 33.343,26 27.350,88 41.250,14 47.242,52 5.992,38 36.67 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 100,00 100,00 100,00 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 45.000,00 15.111,47 15.111,47 10.045,51 29.888,53 34.954,49 5.065,96 22.32 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.000,00 273,50 273,50 273,50 726,50 726,50 27.35 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 25.557,17 17.126,93 17.126,93 16.200,51 8.430,24 9.356,66 926,42 63.39 01030501 Assitência na doença dos funcionários públicos 100,00 100,00 100,00 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 25.357,17 17.126,93 17.126,93 16.200,51 8.230,24 9.156,66 926,42 63.89 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 21.362,25 13.132,01 13.132,01 12.205,59 8.230,24 9.156,66 926,42 57.14 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 3.994,92 3.994,92 3.994,92 3.994,92 100.00 01030503 Outros 100,00 100,00 100,00 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 100,00 100,00 100,00 010308 OUTRAS PENSÕES 500,00 500,00 500,00 010309 SEGUROS 1.736,23 831,36 831,36 831,36 904,87 904,87 47.88 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças 1.736,23 831,36 831,36 831,36 904,87 904,87 47.88 Profissionais 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 600,00 600,00 600,00 01031001 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 500,00 500,00 500,00 01031099 Outras Despesas de Segurança Social 100,00 100,00 100,00

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

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MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CIMBAL - Comunidade Intermunicipal Do Baixo Alentejo ANO 2017Período: 2017/01/01 a 2017/12/31 PAG. 9

DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.895.284,79 225.313,72 225.313,72 179.987,53 1.669.971,07 1.715.297,26 45.326,19 9.50 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 6.800,00 5.470,21 5.470,21 4.938,96 1.329,79 1.861,04 531,25 72.63 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 900,00 345,32 345,32 345,32 554,68 554,68 38.37 02010201 Gasolina 200,00 45,32 45,32 45,32 154,68 154,68 22.66 02010202 Gasóleo 500,00 300,00 300,00 300,00 200,00 200,00 60.00 02010299 Outros-LUBRIF 200,00 200,00 200,00 020104 LIMPEZA E HIGIENE 500,00 457,72 457,72 346,98 42,28 153,02 110,74 69.40 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 300,00 95,44 95,44 95,44 204,56 204,56 31.81 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2.000,00 1.997,60 1.997,60 1.997,58 2,40 2,42 0,02 99.88 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 100,00 100,00 100,00 020121 OUTROS BENS 3.000,00 2.574,13 2.574,13 2.153,64 425,87 846,36 420,49 71.79 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 1.888.484,79 219.843,51 219.843,51 175.048,57 1.668.641,28 1.713.436,22 44.794,94 9.27 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 40.000,00 1.658,11 1.658,11 1.658,11 38.341,89 38.341,89 4.15 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 200,00 200,00 200,00 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 200,00 200,00 200,00 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 200,00 200,00 200,00 020209 COMUNICAÇÕES 3.000,00 2.978,11 2.978,11 2.978,11 21,89 21,89 99.27 020210 TRANSPORTES 100,00 91,64 91,64 91,64 8,36 8,36 91.64 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 300,00 34,40 34,40 34,40 265,60 265,60 11.47 020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020215 FORMAÇÃO 200,00 200,00 200,00 020217 PUBLICIDADE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 14.635,60 1.854,20 1.854,20 1.854,20 12.781,40 12.781,40 12.67 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 600,00 200,00 200,00 200,00 400,00 400,00 33.33 020225 OUTROS SERVIÇOS 7.500,00 1.181,00 1.181,00 320,00 6.319,00 7.180,00 861,00 4.27 020226 Iniciativas, Estudos e Projectos 1.808.549,19 211.846,05 211.846,05 167.912,11 1.596.703,14 1.640.637,08 43.933,94 9.28 02022601 Projectos 676.319,50 25.464,75 25.464,75 25.464,75 650.854,75 650.854,75 3.77 0202260101 IMPLEMENTAÇÃO PÁGINA WEB - CIMBAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0202260102 SIADAP 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0202260103 PLANOS DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E 5.000,00 5.000,00 5.000,00 INFORMAÇÕES CONEXAS 0202260104 PLANO DE TRANSPORTES/MOBILIDADE 78.151,13 78.151,13 78.151,13 0202260105 PACTO DE DESENVOLVIMENTO PARA O BAIXO ALENTEJO 52.275,00 52.275,00 52.275,00 0202260106 CENTRAL DE COMPRAS ELECTRÓNICA 15.989,98 15.989,59 15.989,59 15.989,59 0,39 0,39 100.00 0202260107 REDE DE FIBRA ÓPTICA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0202260113 ADRAL 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0202260114 PROJECTO BEJA DIGITAL (POSI) 174.533,59 174.533,59 174.533,59 0202260116 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0202260117 EPI para combate a incêndios em espaços naturais - 96.369,80 5.662,16 5.662,16 5.662,16 90.707,64 90.707,64 5.88 Baixo do Alentejo 0202260199 DIVERSOS 10.000,00 3.813,00 3.813,00 3.813,00 6.187,00 6.187,00 38.13 02022602 Encontros, Seminários e Congressos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0202260201 Encontros, Jornadas e Outros 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02022603 Feiras e Exposições 15.000,00 2.319,86 2.319,86 2.319,86 12.680,14 12.680,14 15.47 0202260301 Feiras Diversas 5.000,00 2.319,86 2.319,86 2.319,86 2.680,14 2.680,14 46.40 0202260302 PROMOÇÃO E STAND 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0202260303 PROMOÇÃO TURÍSTICA E DIVULGAÇÃO DO TERRITÓRIO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02022604 Cultura 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 100.00 0202260499 Outros 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 100.00

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

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MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CIMBAL - Comunidade Intermunicipal Do Baixo Alentejo ANO 2017Período: 2017/01/01 a 2017/12/31 PAG. 10

DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

02022605 Estudos e Iniciativas 1.087.629,69 159.461,44 159.461,44 115.527,50 928.168,25 972.102,19 43.933,94 10.62 0202260501 Alentejo a Pé 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0202260504 EUROREGIÃO AAA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0202260505 Sistema de Informação Geográfico Transfronteiriço 155.446,37 155.446,37 155.446,37 0202260506 Rede de Gabinetes de Desenvolvimento Económico 50.924,78 50.924,78 50.924,78 Social 0202260507 Mapas de Ruido 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0202260508 Estudo Económico - Financeiro 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0202260509 Formação Inicial de Transporte de Crianças 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0202260510 Formação 20.000,00 1.995,64 1.995,64 599,20 18.004,36 19.400,80 1.396,44 3.00 0202260511 Planos Municipais Emergência para o Baixo Alentejo 138.991,05 18.318,77 18.318,77 18.318,77 120.672,28 120.672,28 13.18 0202260513 CENTRO DE DIGITALIZAÇÃO INTERMUNICIPAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0202260517 PLATAFORMA DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0202260518 EMPREENDORISMO NAS ESCOLAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0202260519 CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO AMBIENTAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0202260520 PLANO INTERMUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES 216.800,00 41.303,40 41.303,40 713,40 175.496,60 216.086,60 40.590,00 0.33 CLIMÁTICAS-RISCOS DE EROSÃO 0202260521 REDE DE MUSEUS DO BAIXO ALENTEJO 74.207,87 73.910,70 73.910,70 73.910,70 297,17 297,17 99.60 0202260522 REDE REG.VIVEIROS E DE EQUIP.SUPORTE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 EMPREENDORISMO E PROMOÇÃO EMPREGO 0202260523 REDE DE BIBLIOTECAS DO BAIXO ALENTEJO 125.000,00 125.000,00 125.000,00 0202260524 PROGRAMAÇÃO DA REDE E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 REGIONAIS 0202260525 FILM COMMISSION 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0202260526 PROJETOI COMBATE AO ABANDONO ESCOLAR 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0202260527 REDES DE GABINETES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ECONÓMICO BAIXO ALENTEJO 0202260528 GABINETE DE PROMOÇÃO CULTURAL E COOPERAÇÃO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 TRANSNACIONAL 0202260529 AECT - AGRUPAMENTO EUROPEU DE COOPERAÇÃO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TERRITORIAL PARCERIA FAIXA PIRITOSA IBÉRICA 0202260530 CIÊNCIA A'LA CARTE DO BAIXO ALENTEJO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0202260531 COMPRAS PÚBLICAS NAS ÀREAS PARA O CRESCIMENTO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 VERDE 0202260532 ESPAÇOS DE CINEMA-PROJ.MELHORAR GESTÃO ADMINIST.E 30.000,00 30.000,00 30.000,00 PROM.ESPAÇOS ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUZIA 0202260533 INRERREG - MED 49.018,33 23.932,93 23.932,93 21.985,43 25.085,40 27.032,90 1.947,50 44.85 0202260534 INDESPOR - PATRIMÓNIO INDUSTRIAL TRANSFRONTEIRIÇO 35.362,50 35.362,50 35.362,50 0202260535 ESTUDO PILOTO ROTEIRO PARA A SAUDE DO BAIXO 19.878,79 19.878,79 19.878,79 ALENTEJO 0202260536 VALORIZAÇÃO E MELHORIA DE GESTÃO INTEGRADA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 PEQUENOS CENTROS HISTÓRICOS PAISAGENS 0202260537 SURIBERIA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0202260538 ESPAÇO DOLEA - VINHO DA TALHA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0202260539 DIETA MEDITERRÂNICA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0202260540 AMALENTEJO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0202260541 REDE DE BIBLIOTECAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0202260542 REDE DE ARQUIVOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0602 DIVERSAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 060203 OUTRAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

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MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CIMBAL - Comunidade Intermunicipal Do Baixo Alentejo ANO 2017Período: 2017/01/01 a 2017/12/31 PAG. 11

DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

06020305 Outras 10.000,00 10.000,00 10.000,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 208.000,00 8.943,66 8.943,66 8.943,66 199.056,34 199.056,34 4.30 0701 INVESTIMENTOS 208.000,00 8.943,66 8.943,66 8.943,66 199.056,34 199.056,34 4.30 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 07010601 Viaturas 5.000,00 5.000,00 5.000,00 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 1.000,00 496,63 496,63 496,63 503,37 503,37 49.66 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 1.000,00 2.083,62 2.083,62 2.083,62 -1.083,62 -1.083,62 208.36 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 200.000,00 6.363,41 6.363,41 6.363,41 193.636,59 193.636,59 3.18 07011003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 200.000,00 6.363,41 6.363,41 6.363,41 193.636,59 193.636,59 3.18 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 600.020,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 575.420,00 575.420,00 4.10 1102 DIVERSAS 600.020,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 575.420,00 575.420,00 4.10 110299 Outras 600.020,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 575.420,00 575.420,00 4.10 11029901 Projectos 600.020,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 575.420,00 575.420,00 4.10 1102990102 REPAVIMENTAÇÃO ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS II 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1102990103 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS 200.000,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 175.400,00 175.400,00 12.30 EDIFICIOS PÚBLICOS DA CIMBAL 1102990104 REDE REG.VIVEIROS E DE EQUIP.SUPORTE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 EMPREENDORISMO E PROMOÇÃO EMPREGO 1102990105 INTERREG V A - ALI + EBC ENERGIA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1102990106 REDES DE GABINETES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ECONÓMICO BAIXO ALENTEJO 1102990107 COMPRAS PÚBLICAS NAS ÁREAS PARA O CRESCIMENTO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 VERDE 1102990108 PROEMP - TRANSNACIONAL - PROM.EMPREENDORISMO 120.000,00 120.000,00 120.000,00 1102990109 ESPAÇOS DE CINEMA-PROJ.MELHORAR GESTÃO ADMINIST.E 30.000,00 30.000,00 30.000,00 PROM.ESPAÇOS ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUZIA 1102990110 INTERREG - MED 49.020,00 49.020,00 49.020,00 0403 MUSEU 932.393,55 264.951,36 264.951,36 261.551,13 667.442,19 670.842,42 3.400,23 28.05 01 DESPESAS COM O PESSOAL 300.658,32 228.388,95 228.388,95 225.483,41 72.269,37 75.174,91 2.905,54 75.00 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 205.363,34 174.439,92 174.439,92 174.439,92 30.923,42 30.923,42 84.94 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 161.325,72 138.756,36 138.756,36 138.756,36 22.569,36 22.569,36 86.01 DO TRABALHO 01010401 Pessoal em Funções 161.025,72 138.756,36 138.756,36 138.756,36 22.269,36 22.269,36 86.17 01010402 Alterações Obrigatórias de Posicionamento 100,00 100,00 100,00 Remuneratório 01010403 Alterações Facultativas de Posicionamento 100,00 100,00 100,00 Remuneratório 01010404 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de 100,00 100,00 100,00 Trabalho 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 100,00 100,00 100,00 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 100,00 100,00 100,00 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 100,00 100,00 100,00 010111 REPRESENTAÇÃO 500,00 500,00 500,00 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 500,00 500,00 500,00 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 13.400,00 9.447,82 9.447,82 9.447,82 3.952,18 3.952,18 70.51 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 26.837,62 25.687,58 25.687,58 25.687,58 1.150,04 1.150,04 95.71 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / 2.500,00 548,16 548,16 548,16 1.951,84 1.951,84 21.93 PATERNIDADE 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 2.700,00 175,30 175,30 175,30 2.524,70 2.524,70 6.49 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 100,00 100,00 100,00

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

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11:08 2018/04/03 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 12

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CIMBAL - Comunidade Intermunicipal Do Baixo Alentejo ANO 2017Período: 2017/01/01 a 2017/12/31 PAG. 12

DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

010204 AJUDAS DE CUSTO 300,00 175,30 175,30 175,30 124,70 124,70 58.43 010206 FORMAÇÃO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 100,00 100,00 100,00 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 500,00 500,00 500,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 200,00 200,00 200,00 01021301 Prémios de Desempenho 100,00 100,00 100,00 01021302 Outros 100,00 100,00 100,00 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 500,00 500,00 500,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 92.594,98 53.773,73 53.773,73 50.868,19 38.821,25 41.726,79 2.905,54 54.94 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 37.000,00 7.048,10 7.048,10 6.932,48 29.951,90 30.067,52 115,62 18.74 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 600,00 328,20 328,20 328,20 271,80 271,80 54.70 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 45.317,54 42.662,43 42.662,43 39.872,51 2.655,11 5.445,03 2.789,92 87.98 01030501 Assitência na doença dos funcionários públicos 100,00 100,00 100,00 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 45.117,54 42.662,43 42.662,43 39.872,51 2.455,11 5.245,03 2.789,92 88.37 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 44.617,54 42.662,43 42.662,43 39.872,51 1.955,11 4.745,03 2.789,92 89.37 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 500,00 500,00 500,00 01030503 Outros 100,00 100,00 100,00 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 100,00 100,00 100,00 010308 OUTRAS PENSÕES 3.500,00 3.500,00 3.500,00 010309 SEGUROS 3.077,44 2.471,04 2.471,04 2.471,04 606,40 606,40 80.30 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças 3.077,44 2.471,04 2.471,04 2.471,04 606,40 606,40 80.30 Profissionais 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 2.000,00 1.263,96 1.263,96 1.263,96 736,04 736,04 63.20 01031001 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 736,04 736,04 736,04 01031099 Outras Despesas de Segurança Social 1.263,96 1.263,96 1.263,96 1.263,96 100.00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 117.135,23 27.055,92 27.055,92 26.561,23 90.079,31 90.574,00 494,69 22.68 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 15.050,00 2.710,68 2.710,68 2.412,58 12.339,32 12.637,42 298,10 16.03 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.300,00 638,29 638,29 638,29 661,71 661,71 49.10 02010201 Gasolina 200,00 200,00 200,00 02010202 Gasóleo 1.000,00 638,29 638,29 638,29 361,71 361,71 63.83 02010299 Outros-LUBRIF 100,00 100,00 100,00 020104 LIMPEZA E HIGIENE 200,00 200,00 200,00 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2.000,00 64,94 64,94 64,94 1.935,06 1.935,06 3.25 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 50,00 50,00 50,00 02011603 Outros 50,00 50,00 50,00 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 5.000,00 1.395,03 1.395,03 1.374,26 3.604,97 3.625,74 20,77 27.49 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 200,00 200,00 200,00 020121 OUTROS BENS 6.300,00 612,42 612,42 335,09 5.687,58 5.964,91 277,33 5.32 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 102.085,23 24.345,24 24.345,24 24.148,65 77.739,99 77.936,58 196,59 23.66 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 13.535,23 9.202,29 9.202,29 9.074,97 4.332,94 4.460,26 127,32 67.05 020202 LIMPEZA E HIGIENE 1.300,00 1.300,00 1.300,00 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 5.200,00 4.327,78 4.327,78 4.327,78 872,22 872,22 83.23 020209 COMUNICAÇÕES 5.000,00 692,91 692,91 692,91 4.307,09 4.307,09 13.86 020210 TRANSPORTES 50,00 24,00 24,00 24,00 26,00 26,00 48.00 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 500,00 500,00 500,00 020212 SEGUROS 2.600,00 748,04 748,04 748,04 1.851,96 1.851,96 28.77 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 200,00 189,35 189,35 189,35 10,65 10,65 94.67 020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 2.100,00 2.100,00 2.100,00 020215 FORMAÇÃO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 12.200,00 249,45 249,45 249,45 11.950,55 11.950,55 2.04

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

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MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CIMBAL - Comunidade Intermunicipal Do Baixo Alentejo ANO 2017Período: 2017/01/01 a 2017/12/31 PAG. 13

DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

02021699 Outros 12.200,00 249,45 249,45 249,45 11.950,55 11.950,55 2.04 020217 PUBLICIDADE 200,00 200,00 200,00 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 10.000,00 1.631,21 1.631,21 1.631,21 8.368,79 8.368,79 16.31 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 18.000,00 7.109,82 7.109,82 7.040,55 10.890,18 10.959,45 69,27 39.11 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 600,00 600,00 600,00 020225 OUTROS SERVIÇOS 2.600,00 170,39 170,39 170,39 2.429,61 2.429,61 6.55 020226 Iniciativas, Estudos e Projectos 27.000,00 27.000,00 27.000,00 02022601 Projectos 27.000,00 27.000,00 27.000,00 0202260118 REQUALIFICAÇÃO/VALORIZAÇÃO DO MUSEU REGIONAL DE 27.000,00 27.000,00 27.000,00 BEJA 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 600,00 600,00 600,00 0305 OUTROS JUROS 600,00 600,00 600,00 030502 OUTROS 600,00 600,00 600,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 9.286,50 9.286,50 9.286,50 713,50 713,50 92.86 0602 DIVERSAS 10.000,00 9.286,50 9.286,50 9.286,50 713,50 713,50 92.86 060203 OUTRAS 10.000,00 9.286,50 9.286,50 9.286,50 713,50 713,50 92.86 06020305 Outras 10.000,00 9.286,50 9.286,50 9.286,50 713,50 713,50 92.86 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 504.000,00 219,99 219,99 219,99 503.780,01 503.780,01 0.04 0701 INVESTIMENTOS 504.000,00 219,99 219,99 219,99 503.780,01 503.780,01 0.04 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 500.000,00 500.000,00 500.000,00 07010413 Outros 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0701041301 MUSEU 500.000,00 500.000,00 500.000,00 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 1.000,00 219,99 219,99 219,99 780,01 780,01 22.00 07011002 OUTRO 1.000,00 219,99 219,99 219,99 780,01 780,01 22.00 0701100225 OUTRO 1.000,00 219,99 219,99 219,99 780,01 780,01 22.00

TOTAL 5.212.778,97 1.491.610,69 1.491.610,69 1.406.639,69 3.721.168,28 3.806.139,28 84.971,00 26.98

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

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E N T I D A D E EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2017

Comunidade Intermunicipal Do Baixo Alent PERÍODO: 2017/01/01 A 2017/12/31

Pagina : 1

FONTE DE EXEC. EXEC.CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN

OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRACLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBALECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)

1. Funções gerais 55.503,26 8.094,18 63.597,44 13.413,26 3.030,85 16.444,11 5.46 21.351.1. Serviços gerais de administraçao publica 55.503,26 8.094,18 63.597,44 13.413,26 3.030,85 16.444,11 5.46 21.351.1.1. Administracao geral 55.503,26 8.094,18 63.597,44 13.413,26 3.030,85 16.444,11 5.46 21.35 01/02011599 01 2011 A 1 Prémios, Condecorações e Ofertas OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.500,00 1.500,00 01/04070199 02 2011 A 2 Tranferência Corrente Outras OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 4.000,00 4.000,00 5.017,00 2.020,00 7.037,00 50.50 78.04 03 2013 A 1 Equipamento de Transporte Locação Financeira OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2020/12/31 2.698,06 8.094,18 10.792,24 7.797,70 1.010,85 8.808,55 37.47 47.38 02/020206 03 2013 A 1 1.066,00 595,20 55.83 02/020225 03 2013 A 1 1.172,66 243,54 20.77 02/030305 03 2013 A 1 459,40 172,11 37.46 01/04070102 05 2013 A 18 ARECBA OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 40.000,00 40.000,00 01/04070103 06 2013 A 19 ADEMO OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.505,92 1.505,92 01/04070104 07 2013 A 20 ALENTEJO XXI OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 299,28 299,28 598,56 598,56 66.67 01/04070105 08 2013 A 21 CEPAAL OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 500,00 500,00 0402/07010601 I2 2015 I 1 Aquisição Viatura 100.0 2017/01/01 2017/12/31 5.000,00 5.000,00 2. Funçoes sociais 24.600,00 24.600,00 24.850,00 24.600,00 49.450,00 100.00 100.002.5. Servicos culturais, recreativos e religiosos 24.600,00 24.600,00 24.850,00 24.600,00 49.450,00 100.00 100.002.5.1. Cultura 24.600,00 24.600,00 24.850,00 24.600,00 49.450,00 100.00 100.00 0402/0202260499 01 2011 A 5 Cultura Outros OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 24.600,00 24.600,00 24.850,00 24.600,00 49.450,00 100.00 100.003. Funções economicas 3.349.780,68 1.490.743,34 4.840.524,02 764.813,00 317.533,32 1.082.346,32 9.48 19.313.5. Outras funçoes economicas 3.349.780,68 1.490.743,34 4.840.524,02 764.813,00 317.533,32 1.082.346,32 9.48 19.31 0402/0202260201 01 2011 A 3 Encontros, Jornadas e Outros OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 5.000,00 5.000,00 583,27 583,27 10.45 0402/0202260301 02 2011 A 4 Feiras Diversa OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 5.000,00 5.000,00 6.411,74 2.319,86 8.731,60 46.40 76.51 I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de Projectos OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2017/12/31 180.840,66 180.840,66 481.966,47 140.269,84 622.236,31 77.57 93.88 02/01010401 I1 2011 I 2 47.448,94 47.448,94 100.00 02/010109 I1 2011 I 2 27.356,40 27.356,40 100.00 02/010113 I1 2011 I 2 5.166,70 4.647,35 89.95 02/010114 I1 2011 I 2 14.550,37 14.550,37 100.00 02/0103050201 I1 2011 I 2 14.893,69 13.374,64 89.80 02/0103050202 I1 2011 I 2 8.694,49 8.029,59 92.35 02/020206 I1 2011 I 2 1.899,00 1.785,60 94.03 02/020225 I1 2011 I 2 1.072,55 730,62 68.12 02/0202260111 I1 2011 I 2 40.875,49 21.830,00 53.41 02/030305 I1 2011 I 2 1.080,00 516,33 47.81 02/1102990101 I1 2011 I 2 17.803,03 02/070109 I1 2011 I 3 Aquisição de Equipamento Administrativo OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 02/070107 I2 2011 I 4 Aquisição de Equipamento Informático OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 884,90 884,90 46.95 02/070108 I3 2011 I 5 Aquisição de Software OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 03/070107 I4 2011 I 6 Aquisição Equipamento Informático OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 912,93 912,93 47.72 03/070108 I5 2011 I 7 Aquisição de Software OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.306,88 1.306,88 615,00 615,00 32.00 03/070109 I6 2011 I 8 Aquisição de Equipamento Administrativo OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 0402/0202260101 03 2012 A 1 Implementação Página WEB - CIMBAL OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 3.000,00 3.000,00 3.365,28 3.365,28 52.87 0402/0202260102 04 2012 A 2 SIADAP OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 0402/0202260104 05 2012 A 3 Plano Transportes/Mobilidade OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2017/12/31 78.151,13 78.151,13 92.004,00 92.004,00 54.07 0402/0202260105 06 2012 A 4 Pacto Desenvolvimento para o Baixo Alentejo OUTRA 15.0 85.0 2013/01/01 2017/12/31 52.275,00 52.275,00 50.430,00 50.430,00 49.10 0402/0202260106 07 2012 A 5 Central de Compras Electrónica OUTRA 15.0 85.0 2015/01/01 2017/12/31 15.989,98 15.989,98 31.980,02 15.989,59 47.969,61 100.00 100.00 0402/0202260107 08 2012 A 6 Rede de Fibra Óptica OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2017/12/31 5.000,00 5.000,00 0402/0202260302 10 2012 A 8 Promoção e Stand OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 5.000,00 5.000,00 1.673,87 1.673,87 25.08 0402/0202260103 12 2013 A 2 Planos de Gestão de Riscos de Corrupção e Informações OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 5.000,00 5.000,00 Conexas 0402/0202260113 13 2013 A 3 ADRAL OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 35.000,00 35.000,00 0402/0202260501 14 2013 A 4 Alentejo a Pé OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 0402/0202260504 17 2013 A 7 EUROREGIÃO AAA OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 0402/0202260507 18 2013 A 8 Mapas de Ruído OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 0402/0202260508 19 2013 A 9 ESTUDO ECONÓMICO-FINANCEIRO OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 17.000,00 17.000,00 0402/0202260114 20 2013 A 10 PROJECTO BEJA DIGITAL (POSI) OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 174.533,59 174.533,59

A TRANSPORTAR ... 672.200,50 8.094,18 680.294,68 709.090,74 186.210,14 895.300,88

Page 65: CIMBAL | Relatório de Atividades e Contas 2017cms.cimbal.pt.vf-host.com/upload_files/client_id_1/website_id_1... · apresenta-se ao Conselho Intermunicipal o Relatório de Atividades

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E N T I D A D E EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2017

Comunidade Intermunicipal Do Baixo Alent PERÍODO: 2017/01/01 A 2017/12/31

Pagina : 2

FONTE DE EXEC. EXEC.CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN

OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRACLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBALECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)

A TRANSPORTAR ... 672.200,50 8.094,18 680.294,68 709.090,74 186.210,14 895.300,88

0402/0202260505 22 2013 A 12 SIGTRANS OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 155.446,37 155.446,37 0402/0202260506 23 2013 A 13 REDE DE GABINETES DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 50.924,78 50.924,78 0402/0202260509 24 2013 A 14 FORMAÇÃO INICIAL DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 0402/0202260510 25 2013 A 15 FORMAÇÃO OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 20.000,00 20.000,00 40.000,00 2.343,26 599,20 2.942,46 3.00 6.95 0402/0202260511 26 2013 A 16 PLANOS MUNICIPAIS EMERGÊNCIA PARA O BAIXO ALENTEJO OUTRA 100.0 2015/01/01 2017/12/31 138.991,05 138.991,05 48.417,53 18.318,77 66.736,30 13.18 35.61 I2 2013 I 5 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA OUTRA 100.0 2017/01/01 2018/12/31 400.000,00 400.000,00 800.000,00 6.363,41 6.363,41 1.59 0.80 0402/0202260116 I2 2013 I 5 200.000,00 0402/07011003 I2 2013 I 5 200.000,00 6.363,41 3.18 0401/070107 07 2013 I 10 Aquisição de Equipamento de Informatica OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 1.052,21 757,46 1.809,67 75.75 88.18 0401/070108 08 2013 I 11 Aquisição de Software OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 693,12 693,12 0401/070109 09 2013 I 4 Aquisição Equipamento Administrativo OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 777,11 777,11 77.71 77.71 0402/070107 10 2013 I 6 Aquisição Equipamento Informatico OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 2.590,31 496,63 3.086,94 49.66 85.98 0402/070108 11 2013 I 12 Aquisição de Software OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 0402/070109 12 2013 I 13 Aquisição Equipamento Administrativo OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 1.229,74 736,77 1.966,51 73.68 88.19 0402/0202260117 27 2017 A 1 EPI para combate a incêndios em espaços naturais - Baixo OUTRA 7.5 7.5 85.0 2017/01/01 2017/12/31 96.369,80 96.369,80 5.662,16 5.662,16 5.88 5.88 Alentejo 0402/1102990102 I3 2014 I 1 Repavimentação Estradas e Caminhos Municipais II EMPREITADA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 40.000,00 40.000,00 0402/0202260513 29 2015 A 1 CENTRO DE DIGITALIZAÇÃO INTERMUNICIPAL OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 5.000,00 5.000,00 0402/0202260517 33 2016 A 1 PLATAFORMA DA CONTRATAÇÃO PUBLICA OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 0402/0202260518 34 2016 A 2 EMPREENDORISMO NAS ESCOLAS OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 2.000,00 2.000,00 0402/0202260519 35 2016 A 3 CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO AMBIENTAL OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2017/12/31 50.000,00 50.000,00 0402/0202260520 36 2016 A 4 PLANO INTERMUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2017/12/31 216.800,00 216.800,00 713,40 713,40 0.33 0.33 CLIMÁTICAS-RISCOS DE EROSÃO 0402/0202260521 37 2016 A 5 REDE DE MUSEUS DO BAIXO ALENTEJO OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2017/12/31 74.207,87 74.207,87 73.910,70 73.910,70 99.60 99.60 0402/0202260523 38 2016 A 6 REDE DE BIBLIOTECAS DO BAIXO ALENTEJO OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2017/12/31 125.000,00 125.000,00 0402/0202260524 39 2016 A 7 PROGRAMAÇÃO DA REDE E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS REGIONAIS OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2017/12/31 10.000,00 10.000,00 0402/0202260525 40 2016 A 8 FILM COMMISSION OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 2.000,00 2.000,00 0402/0202260526 41 2016 A 9 PROJETO COMBATE AO ABANDONO ESCOLAR OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 2.000,00 2.000,00 0402/0202260528 42 2016 A 10 GABINETE DE PROMOÇÃO CULTURAL E COOPERAÇÃO TRANSNACIONAL OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 5.000,00 5.000,00 0402/0202260529 43 2016 A 11 AECT - AGRUPAMENTO EUROPEU OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 0402/0202260530 44 2016 A 12 CIÊNCIA A'LA CARTE DO BAIXO ALENTEJO OUTRA 25.0 75.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 I4 2016 I 5 REDE REG.VIVEIROS E DE EQUIP.SUPORTE EMPREEND.E PROMOÇÃO OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2017/12/31 100.000,00 100.000,00 EMPREGO 0402/0202260522 I4 2016 I 5 50.000,00 0402/1102990104 I4 2016 I 5 50.000,00 I5 2016 I 6 REDE DE GABINETES DE APOIO AO DESENV.ECONÓMICO BAIXO OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2017/12/31 2.000,00 2.000,00 ALENTEJO 0402/0202260527 I5 2016 I 6 1.000,00 0402/1102990106 I5 2016 I 6 1.000,00 0402/1102990103 I6 2016 I 7 PROGRAMA DE PROMOÇÃO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2017/12/31 200.000,00 200.000,00 36.900,00 24.600,00 61.500,00 12.30 25.96 PUBLICOS CIMBAL 0402/1102990105 I7 2016 I 8 INTERREG V A - ALI+EBC ENERGIA OUTRA 25.0 75.0 2017/01/01 2018/12/31 100.000,00 100.000,00 200.000,00 I8 2016 I 9 COMPRAS PÚBLICAS NAS ÀREAS PARA O CRESCIMENTO VERDE OUTRA 25.0 75.0 2017/01/01 2018/12/31 20.000,00 40.000,00 60.000,00 1.452,47 1.452,47 2.36 0402/0202260531 I8 2016 I 9 10.000,00 0402/1102990107 I8 2016 I 9 10.000,00 0403/070107 13 2016 I 1 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 0403/070108 14 2016 I 2 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 0403/070109 15 2016 I 3 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 0403/0701100225 16 2016 I 4 EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 219,99 219,99 22.00 22.00 10 2017 I 2 ESPAÇOS DE CINEMA - PROJ.M.GESTÃO ADMIN.E OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2018/12/31 60.000,00 60.000,00 120.000,00 PROM.ESP.ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUZIA 0402/0202260532 10 2017 I 2 30.000,00 0402/1102990109 10 2017 I 2 30.000,00

A TRANSPORTAR ... 2.561.633,49 628.094,18 3.189.727,67 803.076,26 319.365,74 1.122.442,00

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E N T I D A D E EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2017

Comunidade Intermunicipal Do Baixo Alent PERÍODO: 2017/01/01 A 2017/12/31

Pagina : 3

FONTE DE EXEC. EXEC.CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN

OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRACLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBALECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)

A TRANSPORTAR ... 2.561.633,49 628.094,18 3.189.727,67 803.076,26 319.365,74 1.122.442,00

0402/1102990108 11 2017 I 3 PROEMP-TRANSNACIONAL - PROM.EMPREENDORISMO OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2018/12/31 120.000,00 120.000,00 240.000,00 0402/0202260303 45 2017 A 2 PROMOÇÃO TURISTICA E DIVULGAÇÃO DO TERRITÓRIO 100.0 2017/01/01 2017/12/31 5.000,00 5.000,00 0402/0202260542 46 2017 A 11 REDE DE ARQUIVOS OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 0402/0202260535 47 2017 A 3 ESTUDO PILOTO ROTEIRO PARA A SAUDE DO BAIXO ALENTEJO OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2017/12/31 19.878,79 19.878,79 0402/0202260536 48 2017 A 4 VALORIZAÇÃO E MELHORIA DE GESTÃO INTEGRADA PEQUENOS CENTROS OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2017/12/31 2.000,00 2.000,00 HISTÓRICOS PAISAGENS 0402/0202260537 49 2017 A 5 SURIBERIA OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2017/12/31 2.000,00 2.000,00 0402/0202260538 50 2017 A 6 ESPAÇO DOLEA - VINHO DA TALHA OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2017/12/31 2.000,00 2.000,00 0402/0202260539 51 2017 A 7 DIETA MEDITERRÂNICA OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2017/12/31 2.000,00 2.000,00 0402/0202260540 52 2017 A 8 AMALENTEJO OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 0402/0202260199 53 2017 A 9 DIVERSOS OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 10.000,00 10.000,00 3.813,00 3.813,00 38.13 38.13 0403/0202260118 54 2017 A 12 REQUALIFICAÇÃO/VALORIZAÇÃO DO MUSEU REGIONAL DE BEJA OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 27.000,00 27.000,00 0402/0202260541 55 2017 A 10 REDE DE BIBLIOTECAS OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2017/12/31 1.000,00 1.000,00 0401/020220 56 2017 A 13 DIÁRIO DO ALENTEJO OUTRA 100.0 2017/01/01 2017/12/31 50.000,00 50.000,00 I9 2017 I 1 INTERREG-MED OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2018/12/31 125.371,66 250.743,34 376.115,00 21.985,43 21.985,43 17.54 5.85 0402/01010401 I9 2017 I 1 18.600,00 0402/010113 I9 2017 I 1 1.098,33 0402/010114 I9 2017 I 1 3.217,50 0402/0103050201 I9 2017 I 1 4.417,50 0402/0202260533 I9 2017 I 1 49.018,33 21.985,43 44.85 0402/1102990110 I9 2017 I 1 49.020,00 0403/0701041301 17 2017 I 4 CONSTRUÇÕES DIVERSAS OUTRA 15.0 85.0 2017/01/01 2018/12/31 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00

TOTAL GERAL ..... 3.429.883,94 1.498.837,52 4.928.721,46 803.076,26 345.164,17 1.148.240,43 10.06 20.03

Anotaçõesa) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

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RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CIMBAL Comunidade Intermunicipal Do Baixo Alentejo ANO 2017PAG. 1

Recebimentos Pagamentos

Saldo da gerência anterior ..... 44.003,10 Despesas orçamentais ........ 1.406.639,69

Execução orçamental ....... 1.063,45 Correntes ................ 1.371.341,47Operações de tesouraria ... 42.939,65 Capital ................ 35.298,22

Receitas orçamentais ........... 1.455.351,03 Operações de tesouraria ..... 216.805,43

Correntes ................. 1.455.351,03 Saldo para a gerência seguinte ... 88.914,56Capital ................... Outras ................... Execução orçamental .......... 49.774,79

Operações de tesouraria ........ 213.005,55 Operações de tesouraria ...... 39.139,77

Total .............. 1.712.359,68 Total ................. 1.712.359,68

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

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F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE CIMBAL Comunidade Intermunicipal Do Baixo Alentejo ANO 2017PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ....................................................... 44.003,10

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ........................................................ 1.063,45OPERAÇÕES DE TESOURARIA .................................................... 42.939,65

RECEITAS ORÇAMENTAIS .......................................................... 1.455.351,03

06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.169.294,750603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 255.355,00060301 ESTADO 255.355,0006030199 Outros 255.355,000605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 588.072,28060501 Continente 588.072,280609 RESTO DO MUNDO 325.867,47060901 UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES 325.867,4706090101 FEDER 325.189,7406090104 FUNDO COESÃO 677,7307 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 254.585,510702 SERVIÇOS 254.585,51070299 OUTROS 254.585,5108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 31.470,770801 OUTRAS 31.470,77080199 OUTRAS 31.470,7708019999 Diversas 31.470,77

TOTAL DAS RECEITA CORRENTES............................................. 1.455.351,03TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL............................................ TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ...............................................

OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ...................................................... 213.005,55

TOTAL ................................................. 1.712.359,68

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS ............................................. 1.406.639,69

01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 74.966,54 01 01 DESPESAS COM O PESSOAL 68.664,3801 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 51.693,1801 010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 35.481,0501 010111 REPRESENTAÇÃO 10.438,3501 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 861,7401 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 4.912,0401 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 3.175,1401 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 3.175,1401 01021302 Outros 3.175,1401 0103 SEGURANÇA SOCIAL 13.796,0601 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 350,4601 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 12.888,6001 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 12.888,6001 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 12.888,6001 010309 SEGUROS 557,0001 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profission 557,0001 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 4.282,1601 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 822,0501 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 484,3501 020121 OUTROS BENS 337,7001 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 3.460,1101 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 1.875,04

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ENTIDADE CIMBAL Comunidade Intermunicipal Do Baixo Alentejo ANO 2017PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31 Pág. 2

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01 020209 COMUNICAÇÕES 427,2301 020212 SEGUROS 383,2501 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 382,5801 020217 PUBLICIDADE 45,6601 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 130,5001 020225 OUTROS SERVIÇOS 215,8501 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.020,0001 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 2.020,0001 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 2.020,0001 04070199 Outras 2.020,0002 GAB. DE PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 186.255,83 02 01 DESPESAS COM O PESSOAL 154.478,6802 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 123.360,3302 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 69.194,5502 01010401 Pessoal em Funções 69.194,5502 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 28.229,5202 010111 REPRESENTAÇÃO 2.337,4802 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 5.600,8702 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 17.434,4502 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 563,4602 0103 SEGURANÇA SOCIAL 31.118,3502 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 1.953,0202 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.187,8202 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 26.730,4702 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 26.730,4702 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 18.015,9602 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 8.714,5102 010309 SEGUROS 1.247,0402 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profission 1.247,0402 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 31.088,7102 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 2.623,1002 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 432,3202 02010201 Gasolina 73,5002 02010202 Gasóleo 358,8202 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.841,6402 020121 OUTROS BENS 349,1402 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 28.465,6102 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.380,8002 020209 COMUNICAÇÕES 1.911,3002 020210 TRANSPORTES 14,5402 020212 SEGUROS 1.027,4602 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 327,3502 020225 OUTROS SERVIÇOS 974,1602 020226 Iniciativas, Estudos e Projectos 21.830,0002 02022601 Projectos 21.830,0002 0202260111 Gabinete de Estudos e Gestão de Projectos 21.830,0002 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 688,4402 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 688,4402 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 688,4403 GAB. ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E RECURSOS HUMANO 285.397,65 03 01 DESPESAS COM O PESSOAL 218.472,3403 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 167.116,4303 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 130.679,9703 01010401 Pessoal em Funções 130.679,9703 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 210,6603 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 12.778,8903 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 23.446,9103 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 1.128,8903 010204 AJUDAS DE CUSTO 20,8103 010205 ABONO PARA FALHAS 1.108,0803 0103 SEGURANÇA SOCIAL 50.227,0203 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 7.965,2303 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.485,73

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03 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 37.903,4403 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 37.903,4403 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 33.908,5203 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 3.994,9203 010309 SEGUROS 2.872,6203 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profission 2.872,6203 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 16.763,6803 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 4.459,3203 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 85,5603 02010201 Gasolina 15,5603 02010202 Gasóleo 70,0003 020104 LIMPEZA E HIGIENE 498,2703 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 172,6603 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.777,3203 020121 OUTROS BENS 1.925,5103 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 12.304,3603 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 24,6003 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 964,2003 020209 COMUNICAÇÕES 3.841,3803 020210 TRANSPORTES 86,0303 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 67,0003 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2.597,1603 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 2.999,9903 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 430,5003 020225 OUTROS SERVIÇOS 1.293,5003 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 205,8203 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 205,8203 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 205,8203 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.955,8103 0602 DIVERSAS 49.955,8103 060203 OUTRAS 49.955,8103 06020302 IVA Pago 49.955,8104 ÁREA DE PLANEAMENTO/ORDENAM.E DESNV.ESTRATEGICO 860.019,67 0401 DIáRIO DO ALENTEJO 285.914,59 0401 01 DESPESAS COM O PESSOAL 189.745,610401 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 152.987,940401 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 87.920,040401 01010401 Pessoal em Funções 87.920,040401 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 37.286,170401 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 7.236,970401 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 20.490,380401 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 54,380401 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 1.058,010401 010204 AJUDAS DE CUSTO 66,960401 010205 ABONO PARA FALHAS 991,050401 0103 SEGURANÇA SOCIAL 35.699,660401 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 3.800,600401 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2.525,650401 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 27.710,490401 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 27.710,490401 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 21.507,190401 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 6.203,300401 010309 SEGUROS 1.662,920401 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profission 1.662,920401 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 94.634,410401 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 1.999,510401 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 95,000401 02010202 Gasóleo 95,000401 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 85,740401 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.580,720401 020121 OUTROS BENS 238,050401 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 92.634,900401 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 13,00

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0401 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 321,400401 020209 COMUNICAÇÕES 5.750,640401 020210 TRANSPORTES 20,300401 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 86.429,560401 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 100,000401 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 1.534,570401 0701 INVESTIMENTOS 1.534,570401 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 757,460401 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 777,110402 PLANEAMENTO,ORDENAMENTO E DESENV.ESTRATEGICO 312.553,95 0402 01 DESPESAS COM O PESSOAL 99.022,760402 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 71.646,380402 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 57.067,820402 01010401 Pessoal em Funções 57.067,820402 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 4.722,170402 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 9.856,390402 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 25,500402 010204 AJUDAS DE CUSTO 25,500402 0103 SEGURANÇA SOCIAL 27.350,880402 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 10.045,510402 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 273,500402 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 16.200,510402 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 16.200,510402 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 12.205,590402 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 3.994,920402 010309 SEGUROS 831,360402 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profission 831,360402 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 179.987,530402 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 4.938,960402 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 345,320402 02010201 Gasolina 45,320402 02010202 Gasóleo 300,000402 020104 LIMPEZA E HIGIENE 346,980402 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 95,440402 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.997,580402 020121 OUTROS BENS 2.153,640402 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 175.048,570402 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 1.658,110402 020209 COMUNICAÇÕES 2.978,110402 020210 TRANSPORTES 91,640402 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 34,400402 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.854,200402 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 200,000402 020225 OUTROS SERVIÇOS 320,000402 020226 Iniciativas, Estudos e Projectos 167.912,110402 02022601 Projectos 25.464,750402 0202260106 CENTRAL DE COMPRAS ELECTRÓNICA 15.989,590402 0202260117 EPI para combate a incêndios em espaços naturais - 5.662,160402 0202260199 DIVERSOS 3.813,000402 02022603 Feiras e Exposições 2.319,860402 0202260301 Feiras Diversas 2.319,860402 02022604 Cultura 24.600,000402 0202260499 Outros 24.600,000402 02022605 Estudos e Iniciativas 115.527,500402 0202260510 Formação 599,200402 0202260511 Planos Municipais Emergência para o Baixo Alentejo 18.318,770402 0202260520 PLANO INTERMUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CL 713,400402 0202260521 REDE DE MUSEUS DO BAIXO ALENTEJO 73.910,700402 0202260533 INRERREG - MED 21.985,430402 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 8.943,660402 0701 INVESTIMENTOS 8.943,660402 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 496,630402 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 2.083,62

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0402 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 6.363,410402 07011003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 6.363,410402 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 24.600,000402 1102 DIVERSAS 24.600,000402 110299 Outras 24.600,000402 11029901 Projectos 24.600,000402 1102990103 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS 24.600,000403 MUSEU 261.551,13 0403 01 DESPESAS COM O PESSOAL 225.483,410403 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 174.439,920403 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 138.756,360403 01010401 Pessoal em Funções 138.756,360403 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 9.447,820403 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 25.687,580403 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 548,160403 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 175,300403 010204 AJUDAS DE CUSTO 175,300403 0103 SEGURANÇA SOCIAL 50.868,190403 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 6.932,480403 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 328,200403 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 39.872,510403 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 39.872,510403 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 39.872,510403 010309 SEGUROS 2.471,040403 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profission 2.471,040403 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 1.263,960403 01031099 Outras Despesas de Segurança Social 1.263,960403 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 26.561,230403 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 2.412,580403 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 638,290403 02010202 Gasóleo 638,290403 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 64,940403 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.374,260403 020121 OUTROS BENS 335,090403 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 24.148,650403 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 9.074,970403 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 4.327,780403 020209 COMUNICAÇÕES 692,910403 020210 TRANSPORTES 24,000403 020212 SEGUROS 748,040403 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 189,350403 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 249,450403 02021699 Outros 249,450403 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.631,210403 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 7.040,550403 020225 OUTROS SERVIÇOS 170,390403 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.286,500403 0602 DIVERSAS 9.286,500403 060203 OUTRAS 9.286,500403 06020305 Outras 9.286,500403 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 219,990403 0701 INVESTIMENTOS 219,990403 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 219,990403 07011002 OUTRO 219,99

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0403 0701100225 OUTRO 219,99

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .......................... 1.371.341,47TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ......................... 35.298,22

OPERAÇÕES DE TESOURARIA .......................................... 216.805,43

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .................................... 88.914,56

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ....................................... 49.774,79OPERAÇÕES DE TESOURARIA ................................... 39.139,77

TOTAL ................................... 1.712.359,68

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

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ENTIDADE DATA ANO PAGINAOPERAÇÕES DE TESOURARIA

CIMBAL Período: 2017/01/01 a 2017/12/31 2018/04/03 2017 1

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTECOD. CONTA TERCEIRO DESIGNACAO

DEVEDOR CREDOR DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR

24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 17.164,22 211.587,95 207.861,19 13.437,4624.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 9.195,50 105.934,43 103.397,45 6.658,5224.2.1 Trabalho dependente 8.376,00 97.874,00 95.632,00 6.134,0024.2.2 Trabalho independente 636,50 6.854,43 6.742,45 524,5224.2.8 IRS SOBRETAXA 183,00 1.206,00 1.023,00 24.5 Contribuições para a Seguranca Social 7.968,72 105.653,52 104.463,74 6.778,9424.5.1 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES 5.116,98 73.874,10 73.095,49 4.338,3724.5.1.1 CGA-Desconto do Pessoal 5.116,98 73.874,10 73.095,49 4.338,3724.5.2 ADSE 1.834,08 21.876,98 21.602,93 1.560,0324.5.2.1 ADSE-Descontos do Pessoal 1.834,08 21.876,98 21.602,93 1.560,0324.5.3 IGFSS 1.017,66 9.902,44 9.765,32 880,5424.5.3.1 IGFSS-Descontos do Pessoal 1.017,66 9.902,44 9.765,32 880,5426 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 25.775,43 5.217,48 5.144,36 25.702,3126.3 Sindicatos 312,99 3.691,66 3.669,04 290,3726.3.1 STAL 312,99 3.668,31 3.628,18 272,8626.3.2 SINDICATO DOS JORNALISTAS 23,35 40,86 17,5126.8 Devedores e credores diversos 25.462,44 1.525,82 1.475,32 25.411,9426.8.5 DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇOES não ORÇAMENTAIS 105,74 1.505,59 1.455,09 55,2426.8.5.7 PENHORA VENCIMENTOS 20,37 20,37 26.8.5.9 Outros 85,37 1.485,22 1.455,09 55,2426.8.5.9.3 Caixa Social e Cultural do Pessoal da CMB 67,96 794,69 781,97 55,2426.8.5.9.4 COFRE DE PREVIDÊNCIA 17,41 93,95 76,54 26.8.5.9.9 outros 596,58 596,58 26.8.5.9.9.9 Outros descontos 596,58 596,58 26.8.9 Credores Diversos - Outros 25.356,70 20,23 20,23 25.356,7026.8.9.9 Outros Credores Diversos 25.356,70 20,23 20,23 25.356,7026.8.9.9.4 OUTROS CREDORES DIVERSOS- 25.356,70 20,23 20,23 25.356,7026.8.9.9.4.1 Outros Credores Diversos- AMBAAL 25.356,70 20,23 20,23 25.356,70

TOTAL ... 42.939,65 216.805,43 213.005,55 39.139,77

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

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ENTIDADE DATA ANO PÁGINARESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 260

CIMBAL Data : 2017/12/30 2018/04/03 2017 1

ANTERIOR DO DIA ACUMULADO SALDOCONTA CX/BC DESIGNAÇÃO

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DEVEDOR CREDOR

11 CAIXA 242.015,56 240.384,70 71,30 714,91 242.086,86 241.099,61 987,25 11.1 Caixa- COFRE 242.015,56 240.384,70 71,30 714,91 242.086,86 241.099,61 987,25 CX CAIXA/COFRE 242.015,56 240.384,70 71,30 714,91 242.086,86 241.099,61 987,25 12 DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES 1.638.965,72 1.551.683,86 3.558,06 2.912,61 1.642.523,78 1.554.596,47 87.927,31 FINANCEIRAS 12.01 CAIXA GERAL DEPÓSITOS 6.104,32 4.377,89 713,90 6.104,32 5.091,79 1.012,53 12.01.1 CGD - Depósitos à ordem 6.104,32 4.377,89 713,90 6.104,32 5.091,79 1.012,53 0035/00061301430 CGD 6.104,32 4.377,89 713,90 6.104,32 5.091,79 1.012,53 12.04 BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO 257.411,90 179.121,30 5,20 257.411,90 179.126,50 78.285,40 12.04.1 BPI - FEDER 257.411,90 179.121,30 5,20 257.411,90 179.126,50 78.285,40 0010/6-4978159-000-004 BPI 257.411,90 179.121,30 5,20 257.411,90 179.126,50 78.285,40 12.06 BANCO PORTUGUÊS INVESTIMENTO 1.343.178,17 1.340.901,00 3.558,06 5,31 1.346.736,23 1.340.906,31 5.829,92 12.06.1 BPI - Depósitos à ordem 1.343.178,17 1.340.901,00 3.558,06 5,31 1.346.736,23 1.340.906,31 5.829,92 0010/6-4978159-000-001 BPI 1.343.178,17 1.340.901,00 3.558,06 5,31 1.346.736,23 1.340.906,31 5.829,92 12.08 BANCO PORTUGUÊS INVESTIMENTO 5.271,33 740,25 2.188,20 5.271,33 2.928,45 2.342,88 12.08.1 BPI - EPIS 5.271,33 740,25 2.188,20 5.271,33 2.928,45 2.342,88 0010/6-4978159-000-003 BPI 5.271,33 740,25 2.188,20 5.271,33 2.928,45 2.342,88 12.10 BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS 27.000,00 26.543,42 27.000,00 26.543,42 456,58 12.10.1 BCP - Depósitos à ordem 27.000,00 26.543,42 27.000,00 26.543,42 456,58 0033/45493338434 BCP 27.000,00 26.543,42 27.000,00 26.543,42 456,58

TOTAL DE DISPONIBILIDADES 1.880.981,28 1.792.068,56 3.629,36 3.627,52 1.884.610,64 1.795.696,08 88.914,56

DOCUMENTOS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS 1.456.950,29 1.407.177,34 76,49 74,65 1.457.026,78 1.407.251,99 49.774,79 DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS 255.945,20 216.805,43 255.945,20 216.805,43 39.139,77

TESOUREIRO FUNCIONÁRIO ORGÃO EXECUTIVO __________________________________ ____________________________________ ____________________________________

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NOTAS S/O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA EXECUÇÃO

8.3.1.1. Tem por finalidade evidenciar as modificações ocorridas na Receita,

devendo a coluna «Classificação económica» apresentar um grau de

desagregação idêntico ao do orçamento inicial, com as modificações

posteriormente ocorridas. (em anexo mapa)

8.3.1.2. Sem prejuízo dos princípios orçamentais e das regras previsionais, para

ocorrer a despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode

ser objecto de revisões e de alterações. (em anexo mapas)

8.3.1.5. As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas resultantes

da diminuição ou anulação de outras dotações. (em anexo mapas)

8.3.2.1. As modificações ao plano plurianual de investimentos consubstanciam-

se em revisões e alterações. (em anexo mapas)

8.3.2.2. As revisões do plano plurianual de investimentos têm lugar sempre que

se torne necessário incluir e ou anular projectos nele considerados, implicando as

adequadas modificações no orçamento, quando for o caso. (em anexo mapas)

8.3.3. Contratação Administrativa (em anexo mapa)

8.3.6.2. Outras dívidas a terceiros (em anexo mapa)

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NOTAS S/O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA EXECUÇÃO

8.3.1.1. Tem por finalidade evidenciar as modificações ocorridas na Receita,

devendo a coluna «Classificação económica» apresentar um grau de

desagregação idêntico ao do orçamento inicial, com as modificações

posteriormente ocorridas. (em anexo mapa)

8.3.1.2. Sem prejuízo dos princípios orçamentais e das regras previsionais, para

ocorrer a despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode

ser objecto de revisões e de alterações. (em anexo mapas)

8.3.1.5. As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas resultantes

da diminuição ou anulação de outras dotações. (em anexo mapas)

8.3.2.1. As modificações ao plano plurianual de investimentos consubstanciam-

se em revisões e alterações. (em anexo mapas)

8.3.2.2. As revisões do plano plurianual de investimentos têm lugar sempre que

se torne necessário incluir e ou anular projectos nele considerados, implicando as

adequadas modificações no orçamento, quando for o caso. (em anexo mapas)

8.3.3. Contratação Administrativa (em anexo mapa)

8.3.6.2. Outras dívidas a terceiros (em anexo mapa)

ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent TOTAL DE REVISÕES : DO ANO CONTABILISTICO DE 2017 Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES

01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 01 01 DESPESAS COM O PESSOAL 01 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 01 010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 41.203,80 41.203,8001 010111 REPRESENTAÇÃO 12.361,20 12.361,2001 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 1.033,34 1.033,3401 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 6.867,30 6.867,3001 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 01 010204 AJUDAS DE CUSTO 5.000,00 5.000,0001 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 01 01021302 Outros 40.000,00 40.000,0001 0103 SEGURANÇA SOCIAL 01 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 500,00 500,0001 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 01 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 01 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 14.352,67 14.352,6701 010309 SEGUROS 01 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 918,57 918,5701 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 01 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 01 020104 LIMPEZA E HIGIENE 100,00 100,0001 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 01 02011599 Outros 1.500,00 1.500,0001 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 500,00 500,0001 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 100,00 100,0001 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 500,00 500,0001 020121 OUTROS BENS 1.000,00 1.000,0001 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 01 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 5.000,00 5.000,0001 020209 COMUNICAÇÕES 500,00 500,0001 020212 SEGUROS 600,00 600,0001 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 1.000,00 1.000,0001 020217 PUBLICIDADE 2.000,00 2.000,0001 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.000,00 1.000,0001 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 500,00 500,0001 020225 OUTROS SERVIÇOS 2.000,00 2.000,0001 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 01 0305 OUTROS JUROS 01 030502 OUTROS 1.000,00 1.000,0001 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 01 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 01 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 01 04070102 ARECBA 40.000,00 40.000,0001 04070103 ADEMO 1.505,92 1.505,9201 04070104 Alentejo XXI 299,28 299,2801 04070105 CEPAAL 500,00 500,0001 04070199 Outras 4.000,00 4.000,0001 05 SUBSÍDIOS 01 0501 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 01 050103 PRIVADAS 500,00 500,0001 0508 FAMÍLIAS 01 050803 OUTRAS 500,00 500,0002 GAB. DE PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 02 01 DESPESAS COM O PESSOAL 02 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 02 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO 02 01010401 Pessoal em Funções 73.818,96 73.818,9602 01010402 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 100,00 100,0002 01010403 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 100,00 100,00

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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent TOTAL DE REVISÕES : DO ANO CONTABILISTICO DE 2017 Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES

02 01010404 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de Trabalho 100,00 100,0002 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 02 01010601 Pessoal em Funções 100,00 100,0002 01010602 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 100,00 100,0002 01010603 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 100,00 100,0002 01010604 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de Trabalho 100,00 100,0002 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 100,00 100,0002 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 28.229,52 28.229,5202 010111 REPRESENTAÇÃO 2.337,48 2.337,4802 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 500,00 500,0002 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 6.200,04 6.200,0402 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 17.008,08 426,37 17.434,4502 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 2.000,00 2.000,0002 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 02 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 500,00 500,0002 010204 AJUDAS DE CUSTO 1.000,00 1.000,0002 010206 FORMAÇÃO 400,00 400,0002 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 100,00 100,0002 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 500,00 500,0002 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 02 01021301 Prémios de Desempenho 100,00 100,0002 01021302 Outros 100,00 100,0002 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 100,00 100,0002 0103 SEGURANÇA SOCIAL 02 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 200,00 200,0002 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 2.500,00 2.500,0002 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.200,00 1.200,0002 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 02 01030501 Assitência na doença dos funcionários públicos 300,00 300,0002 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 02 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 12.464,16 7.070,85 19.535,0102 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 16.366,92 6.429,92 9.937,0002 01030503 Outros 100,00 100,0002 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 100,00 100,0002 010308 OUTRAS PENSÕES 1.000,00 1.000,0002 010309 SEGUROS 02 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 1.939,43 1.939,4302 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 02 01031001 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 500,00 500,0002 01031099 Outras Despesas de Segurança Social 100,00 100,0002 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 02 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 02 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02 02010201 Gasolina 500,00 500,0002 02010202 Gasóleo 1.000,00 1.000,0002 02010299 Outros-LUBRIF 150,00 150,0002 020104 LIMPEZA E HIGIENE 300,00 300,0002 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 500,00 500,0002 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2.000,00 2.000,0002 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 200,00 200,0002 020121 OUTROS BENS 2.000,00 2.000,0002 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 02 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 33.210,00 33.210,0002 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 2.000,00 2.000,0002 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 500,00 500,0002 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.965,00 2.965,0002 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 1.000,00 1.000,0002 020209 COMUNICAÇÕES 2.000,00 2.000,0002 020210 TRANSPORTES 100,00 100,00

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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent TOTAL DE REVISÕES : DO ANO CONTABILISTICO DE 2017 Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES

02 020212 SEGUROS 1.090,00 1.090,0002 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 900,00 900,0002 020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 1.000,00 1.000,0002 020215 FORMAÇÃO 500,00 500,0002 020217 PUBLICIDADE 500,00 500,0002 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.000,00 1.000,0002 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.000,00 1.000,0002 020225 OUTROS SERVIÇOS 5.000,00 5.000,0002 020226 Iniciativas, Estudos e Projectos 02 02022601 Projectos 02 0202260111 Gabinete de Estudos e Gestão de Projectos 41.589,62 640,93 40.948,6902 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 02 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 02 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.608,02 1.608,0202 05 SUBSÍDIOS 02 0508 FAMÍLIAS 02 050803 OUTRAS 500,00 500,0002 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 02 0602 DIVERSAS 02 060203 OUTRAS 02 06020305 Outras 2.000,00 2.000,0002 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 02 0701 INVESTIMENTOS 02 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 1.000,00 1.000,0002 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 1.000,00 1.000,0002 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 1.000,00 1.000,0002 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 02 1102 DIVERSAS 02 110299 Outras 02 11029901 Projectos 02 1102990101 Gabinete de Estudos e Gestão de Projectos 17.803,03 17.803,0303 GAB. ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E RECURSOS HUMANO 03 01 DESPESAS COM O PESSOAL 03 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 03 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO 03 01010401 Pessoal em Funções 147.114,06 147.114,0603 01010402 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 100,00 100,0003 01010403 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 100,00 100,0003 01010404 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de Trabalho 100,00 100,0003 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 03 01010601 Pessoal em Funções 500,00 500,0003 01010602 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 100,00 100,0003 01010603 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 100,00 100,0003 01010604 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de Trabalho 100,00 100,0003 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 500,00 500,0003 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.000,00 1.000,0003 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 500,00 2.027,22 2.527,2203 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 100,00 100,0003 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 15.466,76 15.466,7603 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 24.742,14 24.742,1403 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 1.000,00 1.000,0003 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 03 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 500,00 500,0003 010204 AJUDAS DE CUSTO 500,00 500,0003 010205 ABONO PARA FALHAS 1.108,08 1.108,0803 010206 FORMAÇÃO 500,00 500,0003 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,0003 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 500,00 500,0003 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS

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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent TOTAL DE REVISÕES : DO ANO CONTABILISTICO DE 2017 Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES

03 01021301 Prémios de Desempenho 500,00 500,0003 01021302 Outros 100,00 100,0003 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 500,00 500,0003 0103 SEGURANÇA SOCIAL 03 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 200,00 200,0003 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 20.000,00 1.552,02 18.447,9803 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2.000,00 2.000,0003 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 03 01030501 Assitência na doença dos funcionários públicos 300,00 300,0003 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 03 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 36.820,93 36.820,9303 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 3.994,92 3.994,9203 01030503 Outros 100,00 100,0003 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 100,00 100,0003 010308 OUTRAS PENSÕES 2.000,00 2.000,0003 010309 SEGUROS 03 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 2.909,75 2.909,7503 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 03 01031001 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 500,00 500,0003 01031099 Outras Despesas de Segurança Social 100,00 100,0003 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 03 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 03 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 03 02010201 Gasolina 100,00 100,0003 02010202 Gasóleo 600,00 600,0003 020104 LIMPEZA E HIGIENE 600,00 600,0003 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.000,00 1.000,0003 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2.000,00 2.000,0003 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 200,00 200,0003 020121 OUTROS BENS 2.000,00 2.000,0003 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 03 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 10.000,00 10.000,0003 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 2.000,00 2.000,0003 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 1.000,00 1.000,0003 020209 COMUNICAÇÕES 4.000,00 4.000,0003 020210 TRANSPORTES 100,00 100,0003 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 500,00 500,0003 020215 FORMAÇÃO 100,00 100,0003 020217 PUBLICIDADE 500,00 500,0003 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 6.000,00 6.000,0003 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 7.000,00 1.500,00 8.500,0003 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 600,00 600,0003 020225 OUTROS SERVIÇOS 2.000,00 2.000,0003 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 03 0305 OUTROS JUROS 03 030502 OUTROS 200,00 200,0003 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 03 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 750,00 750,0003 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 03 0602 DIVERSAS 03 060201 IMPOSTOS E TAXAS 500,00 500,0003 060203 OUTRAS 03 06020301 Restituições 500,00 500,0003 06020302 IVA Pago 50.000,00 50.000,0003 06020303 Diferenças de Câmbio 50,00 50,0003 06020304 Serviços Bancários 100,00 100,0003 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 03 0701 INVESTIMENTOS 03 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 1.000,00 1.000,00

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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent TOTAL DE REVISÕES : DO ANO CONTABILISTICO DE 2017 Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES

03 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 1.000,00 306,88 1.306,8803 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 1.000,00 1.000,0004 ÁREA DE PLANEAMENTO/ORDENAM.E DESNV.ESTRATEGICO 0401 DIáRIO DO ALENTEJO 0401 01 DESPESAS COM O PESSOAL 0401 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 0401 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO 0401 01010401 Pessoal em Funções 117.690,09 117.690,090401 01010402 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 100,00 100,000401 01010403 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 100,00 100,000401 01010404 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de Trabalho 100,00 100,000401 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 0401 01010601 Pessoal em Funções 100,00 100,000401 01010602 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 100,00 100,000401 01010603 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 100,00 100,000401 01010604 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de Trabalho 100,00 100,000401 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 37.578,96 37.578,960401 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 500,00 500,00 0401 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 100,00 100,000401 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 9.041,76 9.041,760401 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 20.490,38 20.490,380401 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 1.000,00 1.000,000401 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 0401 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 500,00 500,000401 010204 AJUDAS DE CUSTO 1.500,00 1.500,000401 010205 ABONO PARA FALHAS 1.035,48 1.035,480401 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 500,00 500,000401 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 0401 01021301 Prémios de Desempenho 100,00 100,000401 01021302 Outros 100,00 100,000401 0103 SEGURANÇA SOCIAL 0401 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 100,00 100,000401 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 20.000,00 20.000,000401 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.000,00 1.525,65 2.525,650401 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 0401 01030501 Assitência na doença dos funcionários públicos 100,00 100,000401 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 0401 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 23.692,32 23.692,320401 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 9.125,54 9.125,540401 01030503 Outros 100,00 100,000401 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 100,00 100,000401 010309 SEGUROS 0401 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 2.268,72 2.268,720401 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 0401 01031001 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 500,00 500,000401 01031099 Outras Despesas de Segurança Social 500,00 500,000401 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0401 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 0401 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0401 02010201 Gasolina 200,00 200,000401 02010202 Gasóleo 700,00 700,000401 020104 LIMPEZA E HIGIENE 300,00 300,000401 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 300,00 300,000401 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2.000,00 2.000,000401 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 500,00 500,000401 020121 OUTROS BENS 1.500,00 1.500,000401 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0401 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 5.000,00 5.000,000401 020202 LIMPEZA E HIGIENE 500,00 500,00

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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 6 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent TOTAL DE REVISÕES : DO ANO CONTABILISTICO DE 2017 Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES

0401 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 1.500,00 1.500,000401 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 300,00 300,000401 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000,00 1.000,000401 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 1.500,00 1.500,000401 020209 COMUNICAÇÕES 33.000,00 33.000,000401 020210 TRANSPORTES 50,00 50,000401 020212 SEGUROS 1.000,00 1.000,000401 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 300,00 300,000401 020215 FORMAÇÃO 100,00 100,000401 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 0401 02021699 Outros 1.000,00 1.000,000401 020217 PUBLICIDADE 500,00 500,000401 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.000,00 1.000,000401 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 210.309,60 1.500,00 208.809,600401 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 300,00 300,000401 020225 OUTROS SERVIÇOS 7.000,00 7.000,000401 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 0401 0305 OUTROS JUROS 0401 030502 OUTROS 100,00 100,000401 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 0401 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 3.000,00 3.000,000401 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 0401 0701 INVESTIMENTOS 0401 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 1.000,00 1.000,000401 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 1.000,00 306,88 693,120401 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 1.000,00 1.000,000402 PLANEAMENTO,ORDENAMENTO E DESENV.ESTRATEGICO 0402 01 DESPESAS COM O PESSOAL 0402 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 0402 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO 0402 01010401 Pessoal em Funções 90.646,59 1.527,22 89.119,370402 01010402 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 100,00 100,000402 01010403 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 100,00 100,000402 01010404 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de Trabalho 100,00 100,000402 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 0402 01010601 Pessoal em Funções 500,00 500,000402 01010602 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 100,00 100,000402 01010603 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 100,00 100,000402 01010604 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de Trabalho 100,00 100,000402 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 1.000,00 1.000,000402 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 2.500,00 2.500,000402 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 500,00 500,000402 010111 REPRESENTAÇÃO 500,00 500,000402 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 500,00 500,000402 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 6.458,37 6.458,370402 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 16.120,44 16.120,440402 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 1.000,00 1.000,000402 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 0402 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 100,00 100,000402 010204 AJUDAS DE CUSTO 500,00 500,000402 010206 FORMAÇÃO 500,00 500,000402 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,000402 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 500,00 500,000402 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 0402 01021301 Prémios de Desempenho 500,00 500,000402 01021302 Outros 500,00 500,000402 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 500,00 500,000402 0103 SEGURANÇA SOCIAL 0402 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 100,00 100,00

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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 7 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent TOTAL DE REVISÕES : DO ANO CONTABILISTICO DE 2017 Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES

0402 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 45.000,00 45.000,000402 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.000,00 1.000,000402 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 0402 01030501 Assitência na doença dos funcionários públicos 100,00 100,000402 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 0402 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 21.362,25 21.362,250402 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 3.994,92 3.994,920402 01030503 Outros 100,00 100,000402 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 100,00 100,000402 010308 OUTRAS PENSÕES 500,00 500,000402 010309 SEGUROS 0402 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 1.736,23 1.736,230402 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 0402 01031001 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 500,00 500,000402 01031099 Outras Despesas de Segurança Social 100,00 100,000402 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0402 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 0402 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0402 02010201 Gasolina 200,00 200,000402 02010202 Gasóleo 500,00 500,000402 02010299 Outros-LUBRIF 200,00 200,000402 020104 LIMPEZA E HIGIENE 500,00 500,000402 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 300,00 300,000402 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2.000,00 2.000,000402 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 100,00 100,000402 020121 OUTROS BENS 3.000,00 3.000,000402 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0402 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 10.000,00 10.000,000402 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 40.000,00 40.000,000402 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 200,00 200,000402 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 200,00 200,000402 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 200,00 200,000402 020209 COMUNICAÇÕES 3.000,00 3.000,000402 020210 TRANSPORTES 100,00 100,000402 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 300,00 300,000402 020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 1.000,00 1.000,000402 020215 FORMAÇÃO 200,00 200,000402 020217 PUBLICIDADE 1.000,00 1.000,000402 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.000,00 1.000,000402 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 14.635,60 14.635,600402 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 600,00 600,000402 020225 OUTROS SERVIÇOS 7.500,00 7.500,000402 020226 Iniciativas, Estudos e Projectos 0402 02022601 Projectos 0402 0202260101 IMPLEMENTAÇÃO PÁGINA WEB - CIMBAL 3.000,00 3.000,000402 0202260102 SIADAP 1.000,00 1.000,000402 0202260103 PLANOS DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFORMAÇÕES CONEXAS 5.000,00 5.000,000402 0202260104 PLANO DE TRANSPORTES/MOBILIDADE 78.151,13 78.151,130402 0202260105 PACTO DE DESENVOLVIMENTO PARA O BAIXO ALENTEJO 52.275,00 52.275,000402 0202260106 CENTRAL DE COMPRAS ELECTRÓNICA 15.989,98 15.989,980402 0202260107 REDE DE FIBRA ÓPTICA 5.000,00 5.000,000402 0202260113 ADRAL 35.000,00 35.000,000402 0202260114 PROJECTO BEJA DIGITAL (POSI) 196.133,59 21.600,00 174.533,590402 0202260116 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 200.000,00 200.000,000402 0202260117 EPI para combate a incêndios em espaços naturais - Baixo do 96.369,80 96.369,80 Alentejo 0402 0202260199 DIVERSOS 10.000,00 10.000,000402 02022602 Encontros, Seminários e Congressos 0402 0202260201 Encontros, Jornadas e Outros 5.000,00 5.000,00

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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent TOTAL DE REVISÕES : DO ANO CONTABILISTICO DE 2017 Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES

0402 02022603 Feiras e Exposições 0402 0202260301 Feiras Diversas 5.000,00 5.000,000402 0202260302 PROMOÇÃO E STAND 5.000,00 5.000,000402 0202260303 PROMOÇÃO TURÍSTICA E DIVULGAÇÃO DO TERRITÓRIO 5.000,00 5.000,000402 02022604 Cultura 0402 0202260499 Outros 3.000,00 21.600,00 24.600,000402 02022605 Estudos e Iniciativas 0402 0202260501 Alentejo a Pé 1.000,00 1.000,000402 0202260504 EUROREGIÃO AAA 1.000,00 1.000,000402 0202260505 Sistema de Informação Geográfico Transfronteiriço 155.446,37 155.446,370402 0202260506 Rede de Gabinetes de Desenvolvimento Económico Social 50.924,78 50.924,780402 0202260507 Mapas de Ruido 1.000,00 1.000,000402 0202260508 Estudo Económico - Financeiro 17.000,00 17.000,000402 0202260509 Formação Inicial de Transporte de Crianças 1.000,00 1.000,000402 0202260510 Formação 20.000,00 20.000,000402 0202260511 Planos Municipais Emergência para o Baixo Alentejo 138.991,05 138.991,050402 0202260513 CENTRO DE DIGITALIZAÇÃO INTERMUNICIPAL 5.000,00 5.000,000402 0202260517 PLATAFORMA DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA 1.000,00 1.000,000402 0202260518 EMPREENDORISMO NAS ESCOLAS 2.000,00 2.000,000402 0202260519 CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO AMBIENTAL 50.000,00 50.000,000402 0202260520 PLANO INTERMUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS-RISCOS 216.800,00 216.800,00 DE EROSÃO 0402 0202260521 REDE DE MUSEUS DO BAIXO ALENTEJO 74.207,87 74.207,870402 0202260522 REDE REG.VIVEIROS E DE EQUIP.SUPORTE EMPREENDORISMO E PROMOÇÃO 50.000,00 50.000,00 EMPREGO 0402 0202260523 REDE DE BIBLIOTECAS DO BAIXO ALENTEJO 125.000,00 125.000,000402 0202260524 PROGRAMAÇÃO DA REDE E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS REGIONAIS 10.000,00 10.000,000402 0202260525 FILM COMMISSION 2.000,00 2.000,000402 0202260526 PROJETOI COMBATE AO ABANDONO ESCOLAR 2.000,00 2.000,000402 0202260527 REDES DE GABINETES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO BAIXO 1.000,00 1.000,00 ALENTEJO 0402 0202260528 GABINETE DE PROMOÇÃO CULTURAL E COOPERAÇÃO TRANSNACIONAL 5.000,00 5.000,000402 0202260529 AECT - AGRUPAMENTO EUROPEU DE COOPERAÇÃO TERRITORIAL PARCERIA 1.000,00 1.000,00 FAIXA PIRITOSA IBÉRICA 0402 0202260530 CIÊNCIA A'LA CARTE DO BAIXO ALENTEJO 1.000,00 1.000,000402 0202260531 COMPRAS PÚBLICAS NAS ÀREAS PARA O CRESCIMENTO VERDE 10.000,00 10.000,000402 0202260532 ESPAÇOS DE CINEMA-PROJ.MELHORAR GESTÃO ADMINIST.E PROM.ESPAÇOS 30.000,00 30.000,00 ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUZIA 0402 0202260533 INRERREG - MED 49.018,33 49.018,330402 0202260534 INDESPOR - PATRIMÓNIO INDUSTRIAL TRANSFRONTEIRIÇO 35.362,50 35.362,500402 0202260535 ESTUDO PILOTO ROTEIRO PARA A SAUDE DO BAIXO ALENTEJO 19.878,79 19.878,790402 0202260536 VALORIZAÇÃO E MELHORIA DE GESTÃO INTEGRADA PEQUENOS CENTROS 2.000,00 2.000,00 HISTÓRICOS PAISAGENS 0402 0202260537 SURIBERIA 2.000,00 2.000,000402 0202260538 ESPAÇO DOLEA - VINHO DA TALHA 2.000,00 2.000,000402 0202260539 DIETA MEDITERRÂNICA 2.000,00 2.000,000402 0202260540 AMALENTEJO 1.000,00 1.000,000402 0202260541 REDE DE BIBLIOTECAS 1.000,00 1.000,000402 0202260542 REDE DE ARQUIVOS 1.000,00 1.000,000402 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0402 0602 DIVERSAS 0402 060203 OUTRAS 0402 06020305 Outras 10.000,00 10.000,000402 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 0402 0701 INVESTIMENTOS 0402 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 0402 07010601 Viaturas 5.000,00 5.000,000402 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 1.000,00 1.000,000402 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 1.000,00 1.000,00

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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent TOTAL DE REVISÕES : DO ANO CONTABILISTICO DE 2017 Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES

0402 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 1.000,00 1.000,000402 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 0402 07011003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 200.000,00 200.000,000402 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0402 1102 DIVERSAS 0402 110299 Outras 0402 11029901 Projectos 0402 1102990102 REPAVIMENTAÇÃO ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS II 40.000,00 40.000,000402 1102990103 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFICIOS 200.000,00 200.000,00 PÚBLICOS DA CIMBAL 0402 1102990104 REDE REG.VIVEIROS E DE EQUIP.SUPORTE EMPREENDORISMO E PROMOÇÃO 50.000,00 50.000,00 EMPREGO 0402 1102990105 INTERREG V A - ALI + EBC ENERGIA 100.000,00 100.000,000402 1102990106 REDES DE GABINETES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO BAIXO 1.000,00 1.000,00 ALENTEJO 0402 1102990107 COMPRAS PÚBLICAS NAS ÁREAS PARA O CRESCIMENTO VERDE 10.000,00 10.000,000402 1102990108 PROEMP - TRANSNACIONAL - PROM.EMPREENDORISMO 120.000,00 120.000,000402 1102990109 ESPAÇOS DE CINEMA-PROJ.MELHORAR GESTÃO ADMINIST.E PROM.ESPAÇOS 30.000,00 30.000,00 ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUZIA 0402 1102990110 INTERREG - MED 49.020,00 49.020,000403 MUSEU 0403 01 DESPESAS COM O PESSOAL 0403 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 0403 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO 0403 01010401 Pessoal em Funções 161.025,72 161.025,720403 01010402 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 100,00 100,000403 01010403 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 100,00 100,000403 01010404 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de Trabalho 100,00 100,000403 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 100,00 100,000403 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 100,00 100,000403 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 100,00 100,000403 010111 REPRESENTAÇÃO 500,00 500,000403 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 500,00 500,000403 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 13.400,00 13.400,000403 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 26.837,62 26.837,620403 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 2.500,00 2.500,000403 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 0403 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 100,00 100,000403 010204 AJUDAS DE CUSTO 100,00 200,00 300,000403 010206 FORMAÇÃO 1.000,00 1.000,000403 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 100,00 100,000403 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 500,00 500,000403 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 0403 01021301 Prémios de Desempenho 100,00 100,000403 01021302 Outros 100,00 100,000403 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 500,00 500,000403 0103 SEGURANÇA SOCIAL 0403 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 1.000,00 1.000,000403 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 37.000,00 37.000,000403 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.200,00 600,00 600,000403 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 0403 01030501 Assitência na doença dos funcionários públicos 100,00 100,000403 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 0403 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 44.617,54 44.617,540403 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 500,00 500,000403 01030503 Outros 100,00 100,000403 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 100,00 100,000403 010308 OUTRAS PENSÕES 3.500,00 3.500,000403 010309 SEGUROS

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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 10TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent TOTAL DE REVISÕES : DO ANO CONTABILISTICO DE 2017 Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES

0403 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 3.077,44 3.077,440403 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 0403 01031001 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 1.000,00 263,96 736,040403 01031099 Outras Despesas de Segurança Social 1.000,00 263,96 1.263,960403 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0403 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 0403 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0403 02010201 Gasolina 200,00 200,000403 02010202 Gasóleo 1.000,00 1.000,000403 02010299 Outros-LUBRIF 100,00 100,000403 020104 LIMPEZA E HIGIENE 200,00 200,000403 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2.000,00 2.000,000403 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 0403 02011603 Outros 50,00 50,000403 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 5.000,00 5.000,000403 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 200,00 200,000403 020121 OUTROS BENS 6.300,00 6.300,000403 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0403 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 13.535,23 13.535,230403 020202 LIMPEZA E HIGIENE 1.300,00 1.300,000403 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 5.200,00 5.200,000403 020209 COMUNICAÇÕES 5.000,00 5.000,000403 020210 TRANSPORTES 50,00 50,000403 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 500,00 500,000403 020212 SEGUROS 600,00 2.000,00 2.600,000403 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 200,00 200,000403 020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 2.100,00 2.100,000403 020215 FORMAÇÃO 1.000,00 1.000,000403 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 0403 02021699 Outros 12.200,00 12.200,000403 020217 PUBLICIDADE 200,00 200,000403 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 10.000,00 10.000,000403 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 20.000,00 2.000,00 18.000,000403 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 600,00 600,000403 020225 OUTROS SERVIÇOS 2.600,00 2.600,000403 020226 Iniciativas, Estudos e Projectos 0403 02022601 Projectos 0403 0202260118 REQUALIFICAÇÃO/VALORIZAÇÃO DO MUSEU REGIONAL DE BEJA 27.000,00 27.000,000403 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 0403 0305 OUTROS JUROS 0403 030502 OUTROS 600,00 600,000403 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0403 0602 DIVERSAS 0403 060203 OUTRAS 0403 06020305 Outras 10.000,00 10.000,000403 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 0403 0701 INVESTIMENTOS 0403 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 0403 07010413 Outros 0403 0701041301 MUSEU 500.000,00 500.000,000403 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 1.000,00 1.000,000403 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 1.000,00 1.000,000403 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 1.000,00 1.000,000403 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 0403 07011002 OUTRO 0403 0701100225 OUTRO 1.000,00 1.000,00

TOTAL ... 5.212.778,97 36.920,93 36.920,93 5.212.778,97

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

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MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO Página : 1 ENTIDADE

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent ANO CONTABILISTICO: 2017Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

2017 ANOS SEGUINTESOBJECTIVO / IDENTIFICAÇÃO DATAS MODIFICAÇÕESPROGRAMA / DO RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTOPROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO EX NÃO 2018 2019 2020 SEGUINTESACÇÃO ACÇÃO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO

1. Funções gerais 1.1. Serviços gerais de administraçao publica 1.1.1. Administracao geral 1.1.1. 01 2011 A 1 Prémios, Condecorações e Ofertas A.A. 2017/01/01 2017/12/31 0 01 02011599 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.1.1. 02 2011 A 2 Tranferência Corrente Outras A.A. 2017/01/01 2017/12/31 0 01 04070199 5.017,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.1.1. 03 2013 A 1 Equipamento de Transporte Locação GGC/BA 2017/01/01 2020/12/31 0 02 020206 1.066,00 1.066,00 2.698,06 2.698,06 2.698,06 Financeira 1.1.1. 03 2013 A 1 Equipamento de Transporte Locação 02 020225 1.172,66 1.172,66 Financeira 1.1.1. 03 2013 A 1 Equipamento de Transporte Locação 02 030305 7.797,70 2.698,06 2.698,06 459,40 459,40 Financeira 1.1.1. 05 2013 A 18 ARECBA A.A. 2017/01/01 2017/12/31 0 01 04070102 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1.1.1. 06 2013 A 19 ADEMO A.A. 2017/01/01 2017/12/31 0 01 04070103 1.505,92 1.505,92 1.505,92 1.505,92 1.1.1. 07 2013 A 20 ALENTEJO XXI A.A. 2017/01/01 2017/12/31 0 01 04070104 598,56 299,28 299,28 299,28 299,28 1.1.1. 08 2013 A 21 CEPAAL A.A. 2017/01/01 2017/12/31 0 01 04070105 500,00 500,00 500,00 500,00 1.1.1. I2 2015 I 1 Aquisição Viatura PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 07010601 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2. Funçoes sociais 2.5. Servicos culturais, recreativos e religiosos 2.5.1. Cultura 2.5.1. 01 2011 A 5 Cultura Outros PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260499 24.850,00 3.000,00 24.600,00 3.000,00 24.600,00 21.600,003. Funções economicas 3.5. Outras funçoes economicas 3.5. 01 2011 A 3 Encontros, Jornadas e Outros PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260201 583,27 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.5. 02 2011 A 4 Feiras Diversa PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260301 6.411,74 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de GGC/BA 2017/01/01 2017/12/31 0 02 01010401 47.448,94 47.448,94 Projectos 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de 02 010109 27.356,40 27.356,40 Projectos 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de 02 010113 5.166,70 5.166,70 Projectos 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de 02 010114 14.550,37 14.550,37 Projectos 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de 02 0103050201 7.822,84 14.893,69 7.070,85 Projectos 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de 02 0103050202 15.124,41 8.694,49 -6.429,92 Projectos 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de 02 020206 1.899,00 1.899,00 Projectos 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de 02 020225 1.072,55 1.072,55 Projectos 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de 02 0202260111 41.516,42 40.875,49 -640,93 Projectos 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de 02 030305 1.080,00 1.080,00 Projectos 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de 02 1102990101 481.966,47 180.840,66 180.840,66 17.803,03 17.803,03 Projectos 3.5. I1 2011 I 3 Aquisição de Equipamento GGC/BA 2017/01/01 2017/12/31 0 02 070109 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Administrativo 3.5. I2 2011 I 4 Aquisição de Equipamento Informático GGC/BA 2017/01/01 2017/12/31 0 02 070107 884,90 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.5. I3 2011 I 5 Aquisição de Software GGC/BA 2017/01/01 2017/12/31 0 02 070108 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.5. I4 2011 I 6 Aquisição Equipamento Informático AFRH 2017/01/01 2017/12/31 0 03 070107 912,93 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.5. I5 2011 I 7 Aquisição de Software AFRH 2017/01/01 2017/12/31 0 03 070108 615,00 1.000,00 1.306,88 1.000,00 1.306,88 306,883.5. I6 2011 I 8 Aquisição de Equipamento AFRH 2017/01/01 2017/12/31 0 03 070109 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Administrativo 3.5. 03 2012 A 1 Implementação Página WEB - CIMBAL PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260101 3.365,28 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.5. 04 2012 A 2 SIADAP PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260102 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

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MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO Página : 2 ENTIDADE

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent ANO CONTABILISTICO: 2017Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

2017 ANOS SEGUINTESOBJECTIVO / IDENTIFICAÇÃO DATAS MODIFICAÇÕESPROGRAMA / DO RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTOPROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO EX NÃO 2018 2019 2020 SEGUINTESACÇÃO ACÇÃO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO

A TRANSPORTAR... 533.002,85 259.343,92 281.250,80 259.343,92 281.250,80 2.698,06 2.698,06 2.698,06 21.906,88

3.5. 05 2012 A 3 Plano Transportes/Mobilidade PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260104 92.004,00 78.151,13 78.151,13 78.151,13 78.151,13 3.5. 06 2012 A 4 Pacto Desenvolvimento para o Baixo PODE 2013/01/01 2017/12/31 4 0402 0202260105 50.430,00 52.275,00 52.275,00 52.275,00 52.275,00 Alentejo 3.5. 07 2012 A 5 Central de Compras Electrónica PODE 2015/01/01 2017/12/31 4 0402 0202260106 31.980,02 15.989,98 15.989,98 15.989,98 15.989,98 3.5. 08 2012 A 6 Rede de Fibra Óptica PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260107 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.5. 10 2012 A 8 Promoção e Stand PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260302 1.673,87 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.5. 07 2013 I 10 Aquisição de Equipamento de D.A. 2017/01/01 2017/12/31 0 0401 070107 1.052,21 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Informatica 3.5. 08 2013 I 11 Aquisição de Software D.A. 2017/01/01 2017/12/31 0 0401 070108 1.000,00 693,12 1.000,00 693,12 -306,883.5. 09 2013 I 4 Aquisição Equipamento Administrativo D.A. 2017/01/01 2017/12/31 0 0401 070109 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.5. 10 2013 I 6 Aquisição Equipamento Informatico PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 070107 2.590,31 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.5. 11 2013 I 12 Aquisição de Software PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 070108 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.5. 12 2013 A 2 Planos de Gestão de Riscos de PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260103 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Corrupção e Informações Conexas 3.5. 12 2013 I 13 Aquisição Equipamento Administrativo PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 070109 1.229,74 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.5. 13 2013 A 3 ADRAL PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260113 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 3.5. 14 2013 A 4 Alentejo a Pé PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260501 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.5. 17 2013 A 7 EUROREGIÃO AAA PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260504 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.5. 18 2013 A 8 Mapas de Ruído PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260507 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.5. 19 2013 A 9 ESTUDO ECONÓMICO-FINANCEIRO PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260508 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 3.5. 20 2013 A 10 PROJECTO BEJA DIGITAL (POSI) PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260114 196.133,59 174.533,59 196.133,59 174.533,59 -21.600,003.5. 22 2013 A 12 SIGTRANS PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260505 155.446,37 155.446,37 155.446,37 155.446,37 3.5. 23 2013 A 13 REDE DE GABINETES DESENVOLVIMENTO PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260506 50.924,78 50.924,78 50.924,78 50.924,78 ECONÓMICO E SOCIAL 3.5. 24 2013 A 14 FORMAÇÃO INICIAL DE TRANSPORTE DE PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260509 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CRIANÇAS 3.5. 25 2013 A 15 FORMAÇÃO PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260510 2.343,26 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.5. 26 2013 A 16 PLANOS MUNICIPAIS EMERGÊNCIA PARA O PODE 2015/01/01 2017/12/31 4 0402 0202260511 48.417,53 138.991,05 138.991,05 138.991,05 138.991,05 BAIXO ALENTEJO 3.5. I2 2013 I 5 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PODE 2017/01/01 2018/12/31 0 0402 0202260116 200.000,00 200.000,00 400.000,00 3.5. I2 2013 I 5 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0402 07011003 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 3.5. 27 2017 A 1 EPI para combate a incêndios em PODE 2017/01/01 2017/12/31 4 0402 0202260117 96.369,80 96.369,80 96.369,80 96.369,80 espaços naturais - Baixo Alentejo 3.5. I3 2014 I 1 Repavimentação Estradas e Caminhos PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 1102990102 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Municipais II 3.5. 29 2015 A 1 CENTRO DE DIGITALIZAÇÃO INTERMUNICIPAL PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260513 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.5. 13 2016 I 1 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MUSEU 2017/01/01 2017/12/31 0 0403 070107 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 INFORMÁTICA 3.5. 14 2016 I 2 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE MUSEU 2017/01/01 2017/12/31 0 0403 070108 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.5. 15 2016 I 3 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MUSEU 2017/01/01 2017/12/31 0 0403 070109 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ADMINISTRATIVO 3.5. 16 2016 I 4 EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO MUSEU 2017/01/01 2017/12/31 0 0403 0701100225 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.5. 33 2016 A 1 PLATAFORMA DA CONTRATAÇÃO PUBLICA PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260517 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.5. 34 2016 A 2 EMPREENDORISMO NAS ESCOLAS PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260518 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.5. 35 2016 A 3 CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260519 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 DIVULGAÇÃO AMBIENTAL 3.5. 36 2016 A 4 PLANO INTERMUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260520 216.800,00 216.800,00 216.800,00 216.800,00 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS-RISCOS DE EROSÃO 3.5. 37 2016 A 5 REDE DE MUSEUS DO BAIXO ALENTEJO PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260521 74.207,87 74.207,87 74.207,87 74.207,87 3.5. 38 2016 A 6 REDE DE BIBLIOTECAS DO BAIXO ALENTEJO PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260523 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 3.5. 39 2016 A 7 PROGRAMAÇÃO DA REDE E DINAMIZAÇÃO DE PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260524 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 EVENTOS REGIONAIS 3.5. 40 2016 A 8 FILM COMMISSION PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260525 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.5. 41 2016 A 9 PROJETO COMBATE AO ABANDONO ESCOLAR PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260526 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.5. 42 2016 A 10 GABINETE DE PROMOÇÃO CULTURAL E PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260528 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 COOPERAÇÃO TRANSNACIONAL

Page 89: CIMBAL | Relatório de Atividades e Contas 2017cms.cimbal.pt.vf-host.com/upload_files/client_id_1/website_id_1... · apresenta-se ao Conselho Intermunicipal o Relatório de Atividades

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MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO Página : 3 ENTIDADE

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent ANO CONTABILISTICO: 2017Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

2017 ANOS SEGUINTESOBJECTIVO / IDENTIFICAÇÃO DATAS MODIFICAÇÕESPROGRAMA / DO RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTOPROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO EX NÃO 2018 2019 2020 SEGUINTESACÇÃO ACÇÃO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO

A TRANSPORTAR... 764.723,79 2.077.633,49 2.077.633,49 2.077.633,49 2.077.633,49 422.698,06 2.698,06 2.698,06

3.5. 43 2016 A 11 AECT - AGRUPAMENTO EUROPEU PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260529 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.5. 44 2016 A 12 CIÊNCIA A'LA CARTE DO BAIXO ALENTEJO PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260530 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.5. I4 2016 I 5 REDE REG.VIVEIROS E DE EQUIP.SUPORTE PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260522 50.000,00 50.000,00 EMPREEND.E PROMOÇÃO EMPREGO 3.5. I4 2016 I 5 REDE REG.VIVEIROS E DE EQUIP.SUPORTE 0402 1102990104 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 EMPREEND.E PROMOÇÃO EMPREGO 3.5. I5 2016 I 6 REDE DE GABINETES DE APOIO AO PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260527 1.000,00 1.000,00 DESENV.ECONÓMICO BAIXO ALENTEJO 3.5. I5 2016 I 6 REDE DE GABINETES DE APOIO AO 0402 1102990106 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 DESENV.ECONÓMICO BAIXO ALENTEJO 3.5. I6 2016 I 7 PROGRAMA DE PROMOÇÃO EFICIÊNCIA PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 1102990103 36.900,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 ENERGÉTICA EDIFICIOS PUBLICOS CIMBAL 3.5. I7 2016 I 8 INTERREG V A - ALI+EBC ENERGIA PODE 2017/01/01 2018/12/31 0 0402 1102990105 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.5. I8 2016 I 9 COMPRAS PÚBLICAS NAS ÀREAS PARA O PODE 2017/01/01 2018/12/31 0 0402 0202260531 10.000,00 10.000,00 40.000,00 CRESCIMENTO VERDE 3.5. I8 2016 I 9 COMPRAS PÚBLICAS NAS ÀREAS PARA O 0402 1102990107 1.452,47 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 CRESCIMENTO VERDE 3.5. 10 2017 I 2 ESPAÇOS DE CINEMA - PROJ.M.GESTÃO PODE 2017/01/01 2018/12/31 0 0402 0202260532 30.000,00 30.000,00 60.000,00 ADMIN.E PROM.ESP.ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUZIA 3.5. 10 2017 I 2 ESPAÇOS DE CINEMA - PROJ.M.GESTÃO 0402 1102990109 60.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 ADMIN.E PROM.ESP.ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUZIA 3.5. 11 2017 I 3 PROEMP-TRANSNACIONAL - PODE 2017/01/01 2018/12/31 0 0402 1102990108 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 PROM.EMPREENDORISMO 3.5. 17 2017 I 4 CONSTRUÇÕES DIVERSAS MUSEU 2017/01/01 2018/12/31 0403 0701041301 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3.5. 45 2017 A 2 PROMOÇÃO TURISTICA E DIVULGAÇÃO DO PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260303 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 TERRITÓRIO 3.5. 46 2017 A 11 REDE DE ARQUIVOS PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260542 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.5. 47 2017 A 3 ESTUDO PILOTO ROTEIRO PARA A SAUDE DO PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260535 19.878,79 19.878,79 19.878,79 19.878,79 BAIXO ALENTEJO 3.5. 48 2017 A 4 VALORIZAÇÃO E MELHORIA DE GESTÃO PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260536 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 INTEGRADA PEQUENOS CENTROS HISTÓRICOS PAISAGENS 3.5. 49 2017 A 5 SURIBERIA PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260537 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.5. 50 2017 A 6 ESPAÇO DOLEA - VINHO DA TALHA PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260538 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.5. 51 2017 A 7 DIETA MEDITERRÂNICA PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260539 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.5. 52 2017 A 8 AMALENTEJO PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260540 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.5. 53 2017 A 9 DIVERSOS PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260199 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.5. 54 2017 A 12 REQUALIFICAÇÃO/VALORIZAÇÃO DO MUSEU MUSEU 2017/01/01 2017/12/31 0 0403 0202260118 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 REGIONAL DE BEJA 3.5. 55 2017 A 10 REDE DE BIBLIOTECAS PODE 2017/01/01 2017/12/31 0 0402 0202260541 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.5. 56 2017 A 13 DIÁRIO DO ALENTEJO D.A. 2017/01/01 2017/12/31 0 0401 020220 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3.5. I9 2017 I 1 INTERREG-MED PODE 2017/01/01 2018/12/31 0 0402 01010401 18.600,00 18.600,00 125.371,67 125.371,67 3.5. I9 2017 I 1 INTERREG-MED 0402 010113 1.098,33 1.098,33 3.5. I9 2017 I 1 INTERREG-MED 0402 010114 3.217,50 3.217,50 3.5. I9 2017 I 1 INTERREG-MED 0402 0103050201 4.417,50 4.417,50 3.5. I9 2017 I 1 INTERREG-MED 0402 0202260533 49.018,33 49.018,33 3.5. I9 2017 I 1 INTERREG-MED 0402 1102990110 125.371,66 125.371,66 49.020,00 49.020,00

TOTAL ... 803.076,26 3.429.883,94 3.429.883,94 3.429.883,94 3.429.883,94 1.368.069,73 128.069,73 2.698,06

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

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(Em Euros)

Data do 1.º Observa-

Objecto Data Valor Mod.Adjudicação N.ºdo Registo Data Pagamento Trab.Normais Revisão Preço Trab.a Mais Total Trab.Normais Revisão Preço Trab.a Mais Total ções

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=9+10+11 (13) (14) (15) (16)=13+14+15 (17)

Leaseplan Aluguer Operacional Viatura 06/01/2016 16.173,60 Ajuste Directo - - 19-01-2016 4.043,40 - - 4.043,40 8.032,45 - - 8.032,45

CONSULTRAINING, LDA. Prestação Serviços 16-03-2015 47.970,00 Ajuste Directo - - 28-10-2015 15.989,59 - - 15.989,59 42.639,18 - - 42.639,18

Cariátides Prestação Serviços 30-06-2017 9.286,50 Ajuste Directo – – 19-09-2017 9.286,50 – – 9.286,50 9.286,50 – – 9.286,50

Soc.Portuguesa de Inovação Prestação Serviços 13-11-2017 40.590,00 Ajuste Directo – – – – – –

Glory Box - Gestão I.Património Cultural Prestação Serviços 01-06-2017 69.605,70 Ajuste Directo – – 19-09-2017 69.605,70 – – 69.605,70 69.605,70 – – 69.605,70

Rui Manuel G.Cortes Guerreiro Prestação Serviços 02-05-2017 4.305,00 Ajuste Directo – – 24-05-2017 4.305,00 – – 4.305,00 4.305,00 – – 4.305,00

CSEIA - Consult.e Serv.Eng., Imob.e Arq. Prestação Serviços 17-05-2016 39.852,00 Ajuste Directo – – 25-05-2016 21.830,00 – – 21.830,00 39.294,05 – – 39.294,05

Oliveira, Reis, e Associados Prestação Serviços 14-11-2016 3.000,00 Ajuste Directo – – 28-04-2017 2.999,99 – – 2.999,99 2.999,99 – – 2.999,99

Conversa Trocada Prestação Serviços 17-04-2017 26.568,00 Ajuste Directo - - 26-04-2017 18.982,84 - - 18.982,84 18.982,84 - - 18.982,84

STANLEY Prestação Serviços 04-07-2016 1.313,64 Ajuste Directo – – 28-12-2016 670,94 – – 670,94 1.313,64 – – 1.313,64

Soc.Portuguesa Autores Prestação Serviços 01-01-2017 40.857,72 Ajuste Directo – – 20-01-2017 40.857,72 – – 40.857,72 40.857,72 – – 40.857,72

José Ferrolho Prestação Serviços 01-01-2017 18.789,48 Ajuste Directo – – 25-01-2017 18.789,48 – – 18.789,48 18.789,48 – – 18.789,48

Sandra Sanches Prestação Serviços 01-01-2017 18.496,69 Ajuste Directo – – 25-01-2017 18.496,69 – – 18.496,69 18.496,69 – – 18.496,69

Stanley Prestação Serviços 19-04-2017 656,82 Ajuste Directo – – 11-10-2017 656,82 – – 656,82 656,82 – – 656,82

Stanley Prestação Serviços 11-10-2017 109,47 Ajuste Directo – – – – – –

PODIUM EVENTS, S.A. Prestação Serviços 23-06-2017 24.600,00 Ajuste Directo - - 30-10-2017 24.600,00 - - 24.600,00 24.600,00 - - 24.600,00

Sepher Unipessoal Prestação Serviços 02-11-2017 80.899,56 Ajuste Directo - - 14-11-2017 4.431,50 – – 4.431,50 4.431,50 - - 4.431,50

Sepher Unipessoal Prestação Serviços 01-04-2016 40.449,78 Ajuste Directo – – 14-04-2016 19.941,75 – – 19.941,75 39.836,35 – – 39.836,35

IRRADIARE Prestação Serviços 15-06-2016 61.500,00 Ajuste Directo – – 28-09-2016 24.600,00 – – 24.600,00 61.500,00 – – 61.500,00

KMED EUROPA Prestação Serviços 02-10-2017 1.918,50 Ajuste Directo – – 28-12-2017 1.918,50 – – 1.918,50 1.918,50 – – 1.918,50

Sinervices Prestação Serviços 10-04-2017 21.094,50 Ajuste Directo – – 27-06-2017 20.965,35 – – 20.965,35 20.965,35 – – 20.965,35

568.036,96 322.971,77 322.971,77 428.511,76 428.511,76

Total 568.036,96 322.971,77 322.971,77 428.511,76 428.511,76

Em________ de_________ de 20___ Em_____ de _______ de 20____________________________ _______________________

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo

Pagamentos na Gerência Pagamentos Acumulados

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA1 - Situação dos Contratos

Órgão executivo Órgão deliberativo

Entidade

Contrato Visto Trib.de Contas

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Ano 2017

(Unidade: Euros)

Dívida em 1 de Dívida em 31Janeiro de Dezembro

Curto Prazo

Empréstimo de Curto Prazo 0,00 0,00 Fornecedores c/c 81.233,96 68.794,70 Fornecedores de Imobilizado 0,00 0,00 Estado e outros Entes Públicos 32.681,46 26.428,40 Outros Credores 0,00 0,00 Credores de Operações não Orçamentais 42.939,65 39.139,77

Total ………………………… 156.855,07 134.362,87

Caracterização da Dívida Observações

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo

Outras Dívidas a Terceiros(Pocal 8.3.6.2)

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ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA A análise económica e financeira que se apresenta sintetiza os resultados

alcançados pela Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, no exercício de

2017, bem como a situação patrimonial e financeira em 31 de Dezembro de

2017.

A leitura deste título deve ser feita em conjugação com as demonstrações

financeiras e notas anexas atrás apresentadas.

Situação Económica

O Resultado Líquido da Comunidade atingiu 147.762,48€ positivos no final de

2017.

O resultado operacional e corrente atingiram, respetivamente, 146.400,88 € e

145.467,69 € positivos.

Os proveitos operacionais ascenderam a 1.516.755,42€, os quais foram

acompanhados por 1.370.354,54€ ao nível dos custos operacionais.

Os fornecimentos e serviços externos ascenderam a 399.367,40€, e os custos com

pessoal 904.570,68€.

As amortizações do exercício ascenderam a 66.612,51€, resultantes da aquisição

de um computador, software e um armário, realizada em 2011, de dois

computadores, um hibrido Microsoft, software faturação e um armário, realizada

em 2014, doação de dois edifícios por parte da Assembleia Distrital de Beja em

2014, aquisição de dois portáteis, dois discos e uma fonte de alimentação,

realizada em 2015, registo viatura e dois edifícios no âmbito da transferência da

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ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA A análise económica e financeira que se apresenta sintetiza os resultados

alcançados pela Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, no exercício de

2017, bem como a situação patrimonial e financeira em 31 de Dezembro de

2017.

A leitura deste título deve ser feita em conjugação com as demonstrações

financeiras e notas anexas atrás apresentadas.

Situação Económica

O Resultado Líquido da Comunidade atingiu 147.762,48€ positivos no final de

2017.

O resultado operacional e corrente atingiram, respetivamente, 146.400,88 € e

145.467,69 € positivos.

Os proveitos operacionais ascenderam a 1.516.755,42€, os quais foram

acompanhados por 1.370.354,54€ ao nível dos custos operacionais.

Os fornecimentos e serviços externos ascenderam a 399.367,40€, e os custos com

pessoal 904.570,68€.

As amortizações do exercício ascenderam a 66.612,51€, resultantes da aquisição

de um computador, software e um armário, realizada em 2011, de dois

computadores, um hibrido Microsoft, software faturação e um armário, realizada

em 2014, doação de dois edifícios por parte da Assembleia Distrital de Beja em

2014, aquisição de dois portáteis, dois discos e uma fonte de alimentação,

realizada em 2015, registo viatura e dois edifícios no âmbito da transferência da

universalidade jurídica indivisível da Assembleia Distrital de Beja no ano 2015,

aquisição de sete cadeiras de escritório e um aparelho de ar condicionado

realizada em 2016, registo de dois edifícios ainda no âmbito da transferência da

universalidade jurídica indivisível da Assembleia Distrital de Beja no ano 2015,

ajustamento dos valores patrimoniais dos quatro edifícios registados entre 2014 e

2015, aquisição de uma impressora Epson, um projetor Epson, uma fonte

redundante, Adobe Creative Cloud, um APPLE IPHONE7, aplicação SNC-AP e

uma TV LED HD no ano de 2017.

É de salientar que os custos financeiros correntes verificados, evidenciam um

valor de 933,19€, o qual traduz o pagamento de juros da renda da viatura

(contrato de locação operacional), em conjugação com as comissões cobradas

pela Instituição Bancária Caixa Geral de Depósitos, Banco Millennium BCP e

Banco Português de Investimento.

Situação Financeira

O Activo da Comunidade ascendeu a 2.333.267,21€ em 31 de Dezembro de

2017, evidenciando um acréscimo de 9,74% face aos 2.126.152,41€ do Balanço

de 31 de Dezembro de 2016.

As Imobilizações totais líquidas cifraram-se em 988.153,54€ em 31 de Dezembro

de 2017.

Pelo Despacho n.º 4906 de 12 de maio de 2015 do Gabinete do Secretário de

Estado da Administração Local, foi estipulado o seguinte: “Decorrido o prazo

previsto no n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 36/2014, de 26 de junho sem que a

Assembleia Distrital de Beja tenha cumprido os requisitos do n.º 5 do referido

artigo 3.º, o Governo notificou a Comunidade Intermunicipal da Região do Baixo

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Alentejo para se pronunciar sobre a transferência da universalidade, nos termos

dos n.ºs 1, alínea a) e 3 do artigo 5.º A Comunidade Intermunicipal do Baixo

Alentejo comunicou ao Governo a aceitação da universalidade da Assembleia

Distrital de Beja”. Nestes termos, estando reunidos todos os elementos

necessários, ao abrigo do n.º 1 do art.º 4.º da Lei n.º 36/2014, de 26 de junho, foi

tornado público que a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo é a

entidade recetora da universalidade jurídica indivisível da Assembleia Distrital

de Beja. Desta universalidade faz parte o recheio do Museu Rainha D. Leonor,

sendo a inventariação disponível do mesmo apenas quantitativa. Face ao exposto,

e uma vez que se tratam de bens sem que haja uma avaliação segundo critérios

técnicos, os mesmos não se encontram refletidos na contabilidade, no entanto

existe uma relação descritiva, reportada à data de transição dos bens para a

CIMBAL, podendo a mesma ser consultada.

O Ativo Circulante atingiu 1.345.113,67€, registando um aumento de 14,29%

(+168.175,02€) face ao ano anterior.

A rubrica de Acréscimos e Diferimentos Ativos Registou um aumento de

161.444,86€ determinado por:

▪ Registo dos acréscimos de proveitos relacionados com o subsídio da assistência

técnica, comparticipações dos Municípios.

Os Fundos Próprios ascenderam a 1.701.533,38€ em 31 de Dezembro de 2017,

valor superior ao do ano anterior em 240.656,52€.

O Passivo totalizou 631.733,83€ em 31 Dezembro de 2017:

▪ Diminuição dos saldos devedores com o Estado (- 6.253,06€);

▪ Diminuição da rubrica fornecedores (- 12.439,26,84€);

▪ Diminuição da rubrica de outros credores (- 15.061,67€).

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Alentejo para se pronunciar sobre a transferência da universalidade, nos termos

dos n.ºs 1, alínea a) e 3 do artigo 5.º A Comunidade Intermunicipal do Baixo

Alentejo comunicou ao Governo a aceitação da universalidade da Assembleia

Distrital de Beja”. Nestes termos, estando reunidos todos os elementos

necessários, ao abrigo do n.º 1 do art.º 4.º da Lei n.º 36/2014, de 26 de junho, foi

tornado público que a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo é a

entidade recetora da universalidade jurídica indivisível da Assembleia Distrital

de Beja. Desta universalidade faz parte o recheio do Museu Rainha D. Leonor,

sendo a inventariação disponível do mesmo apenas quantitativa. Face ao exposto,

e uma vez que se tratam de bens sem que haja uma avaliação segundo critérios

técnicos, os mesmos não se encontram refletidos na contabilidade, no entanto

existe uma relação descritiva, reportada à data de transição dos bens para a

CIMBAL, podendo a mesma ser consultada.

O Ativo Circulante atingiu 1.345.113,67€, registando um aumento de 14,29%

(+168.175,02€) face ao ano anterior.

A rubrica de Acréscimos e Diferimentos Ativos Registou um aumento de

161.444,86€ determinado por:

▪ Registo dos acréscimos de proveitos relacionados com o subsídio da assistência

técnica, comparticipações dos Municípios.

Os Fundos Próprios ascenderam a 1.701.533,38€ em 31 de Dezembro de 2017,

valor superior ao do ano anterior em 240.656,52€.

O Passivo totalizou 631.733,83€ em 31 Dezembro de 2017:

▪ Diminuição dos saldos devedores com o Estado (- 6.253,06€);

▪ Diminuição da rubrica fornecedores (- 12.439,26,84€);

▪ Diminuição da rubrica de outros credores (- 15.061,67€).

Os ativos e passivos financeiros refletem a operacionalidade da Comunidade,

devendo ser feita uma chamada de atenção para os valores a receber de Subsídios

e Comparticipações dos Municípios Associados, uma vez que estes traduzem um

montante de alguma dimensão.

Analisando o Balanço, constata-se que a estrutura financeira da Comunidade

encontra - se equilibrada, com uma autonomia financeira de 72,93% e um nível

de solvabilidade de 2,69.

Em termos de liquidez geral o rácio deveria ser pelo menos igual a 1, para que se

verificasse um equilíbrio financeiro mínimo. A CIMBAL apresenta 2,13.

INDICADORES E RÁCIOS

2017 2016 Rentab.do Activo Total (R.L./Activo) 6,34% -6,14%

Liquidez Imediata (Disp./Passivo C.Prazo) 0,14 0,07

Liquidez Reduzida (Disp.+Div.Terc./Passivo

C.Prazo)

1,10 1,03

Liquidez Geral (Activo Circ./Passivo C.Prazo) 2,13 1,03

Autonomia Financeira (C.P./Activo) 72,93% 68,71%

Solvabilidade (C.P./Passivo) 2,69 2,20

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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO

Em cumprimento do disposto no ponto 2.7.3.1 do POCAL – Plano Oficial de

Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99,

de 22 de Fevereiro, propõe-se a aprovação da Prestação de Contas do ano de

2017, que apresenta um Resultado Líquido do Exercício Positivo no valor de

147.762,48€.

Propõe-se, ainda, que o Resultado seja no início do exercício seguinte transferido

para Resultados Transitados, em cumprimento do disposto no ponto 2.7.3.2.,e

que se aplique o disposto no ponto 2.7.3.3, 2.7.3.4. e 2.7.3.5, em consequência do

resultado positivo apurado no exercício.

ORGÃO EXECUTIVO Em __ de ______________ de 20__ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

ORGÃO DELIBERATIVO Em __ de ______________ de 20__ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________