checklist enviar documentos contabilidademediafolder2mil15.anf.pt/.../kaizen/docpub/...v002.pdf ·...
TRANSCRIPT
PESSOAL
Recibos Verdes
Identificação mensal das horas de trabalho, faltas, dias com direito subsídio alimentação, prémios atribuídos, outros abonos/vencimentos e descontos
Recibos de vencimento assinados
Comprovativos de pagamento de penhoras de vencimento e de créditos
Documentos dos itinerários percorridos se existirem ajudas de custo e Km's percorridos em viaturas que não sejam propriedade da Farmácia
Cópias de contratos de trabalho
Lista cadastro conforme art.º 99 CIRS (sempre que ocorra alteração ao estado fiscal)
Mapa de Férias
1
SEPARADORNº
INVENTÁRIO
Inventário por taxa de IVA
Listagem de quebras
Contagem Física de Existências
2
FORNECEDORES
Fatura do Armazenista
Resumo de Faturas do Armazenista
Faturas de Compras Diretas
Recibos de Fornecedores
Listagem de devoluções por regularizar (Mensal)
Listagem de devoluções por regularizar (Trimestral)
3
1/3
CHECKLIST
ENVIAR DOCUMENTOS CONTABILIDADE
4
SEPARADORNº
DESPESAS DE CAIXA
Folhas de Caixa (FC) / Diferenças de Apuro de Caixa
Despesas pagas em numerário
Talão Recapitulativo Diário
Talão Recapitulativo Acumulado
Detalhe do Diário de Gestão
Detalhe do Diário de Gestão Acumulado
Listagem de Clientes e Saldos
5 BANCOS
Depósitos Bancários - Caixas
Documentos Bancários - Outros
Transferências Bancárias / Pagamentos Multibanco / Internet
Domiciliação Pagamentos / SDD
Cheques Fotocópias
Extrato Bancário - # 1
Extrato Bancário - # 2
Extrato Bancário - # …
Extrato do Visa
Extrato dos POS's
Recibos das rendas dos contratos: Leasing, ALD, Renting e respetivos planos financeiros
Cópias de contratos e planos referentes a regularização de dívidas a Fornecedores e Instituições Bancárias
FATURAS DIVERSAS
Fornecimento e Serviços Externos (FSE's)
Cópia dos contratos de prestação de serviços celebrados
6
2/3
CHECKLIST
ENVIAR DOCUMENTOS CONTABILIDADE
8 OUTROS DOCUMENTOS SIFARMA
Resumo da faturação às entidades (SNS, e outros)
Notas de Crédito
Notas de Débito
Faturas emitidas através de Auto-faturação ou fora do Sifarma
Anexo de Regularizações (DP 255/2013)
7 FATURAÇÃO
Cartão Farmácias Portuguesas (Saúda) - Relação de Ofertas
Faturação às Entidades (resumo e faturas)
Nota de Lançamento - Finanfarma
Juntar as seguintes despesas:
i) Seguros
ii) Comunicações
iii) Monaf
iv) Quotizações
v) Glintt
vi) Cartões frota/combustível
vii) Cartão Saúda, e outras
SEPARADORNº
3/3
CHECKLIST
ENVIAR DOCUMENTOS CONTABILIDADE