certidÃo de publicaÇÃo 6º bimestrede 2014(nov/dez) - relatorio... · 17213410 transferencia...

ESTADO DO CEARÁPrefeitura Municipal de Icó

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: 6º Bimestre de 2014 (nov/dez)Relatório: Resumido da Execução OrçamentáriaData da Publicação: 30 de Janeiro de 2015Local: Prefeitura Municipal

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contasdos Municípios – TCM, em especial para atendimento das exigências daInstrução Normativa nº 03/2000 do TCM/CE, CERTIFICAMOS, que oRelatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, relativo ao 6ºbimestre do ano de 2014, foi publicado através de afixação emFLANELÓGRAFO na sede desta prefeitura em 30/01/2015, cumprindo assimas determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de ResponsabilidadeFiscal), nos termos da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida norecurso especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausênciade diário oficial.

Prefeitura Municipal de Icó, em 30 de Janeiro de 2015.

Os dados se encontram no endereço eletrônico http://ico.tudotransparente.com.br/ na forma doart. 48 da Lei Complementar 101/00.

R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO SALDO A

INICIAL ATUALIZADA % % REALIZAR(a) (b/a) (c/a) (a-c)

10000000 RECEITAS CORRENTES 104.585.521,12 104.585.521,12 24,04 105,64 (5.896.468,12)11000000 RECEITA TRIBUTARIA 3.000.000,00 3.000.000,00 31,96 150,27 (1.508.226,55)11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA 80.000,00 80.000,00 - 1,53 78.779,4611120431 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/REND. DO TRABALHO 750.000,00 750.000,00 24,06 209,62 (822.166,66)11120434 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS 400.000,00 400.000,00 70,06 103,92 (15.660,99)11120800 IMP.S/A TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DIR.REAI 80.000,00 80.000,00 - 94,61 4.313,4711130500 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 1.500.000,00 1.500.000,00 33,20 157,43 (861.459,72)11210000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 150.000,00 150.000,00 - 54,04 68.941,7211220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 40.000,00 40.000,00 - 2,43 39.026,1712000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 300.000,00 300.000,00 94,76 681,27 (1.743.795,03)12300000 CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.000,00 300.000,00 94,76 681,27 (1.743.795,03)13000000 RECEITA PATRIMONIAL 168.000,00 168.000,00 52,84 363,86 (443.290,71)13100000 RECEITAS IMOBILIARIAS 5.000,00 5.000,00 - - 5.000,0013250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 150.000,00 150.000,00 52,62 400,97 (451.448,25)13250299 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 3.000,00 3.000,00 328,08 328,08 (6.842,46)13900000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 10.000,00 10.000,00 - - 10.000,0016000000 RECEITA DE SERVICOS 3.978.059,88 3.978.059,88 93,81 93,81 246.404,8616001800 SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO 40.600,00 40.600,00 31,83 31,83 27.677,6416004100 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT., PRESERV., E DIST. 2.981.994,12 2.981.994,12 98,70 98,70 38.738,8116004200 SERVICOS DE COLETA, TRASNP., TRAT. E DEST. FINAL DE ESG 704.465,76 704.465,76 105,03 105,03 (35.439,69)

22.071,07 22.071,07

12.922,36 12.922,362.943.255,31 2.943.255,31

739.905,45 739.905,45

9.842,46 9.842,46- -

3.731.655,02 3.731.655,02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS REALIZADASAté o BimestreNo Bimestre

-

284.268,43 2.043.795,03

(c)(b)

-

88.765,45

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DE NOVEMBRO/2014 ATÉ DEZEMBRO/2014

78.922,99

611.290,71

ESTADO DO CEARÁPODER EXECUTIVO

25.144.561,85 110.481.989,24

1.220,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO

RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

RECEITAS

4.508.226,55958.707,42

2.043.795,03

601.448,25

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

-498.048,27

-

-

180.416,32280.242,83

-284.268,43

1.572.166,66415.660,99

75.686,532.361.459,72

81.058,28973,83

16004200 SERVICOS DE COLETA, TRASNP., TRAT. E DEST. FINAL DE ESG 704.465,76 704.465,76 105,03 105,03 (35.439,69)16004800 RELIGACAO 126.000,00 126.000,00 17,52 17,52 103.928,9316009900 OUTROS SERVICOS 125.000,00 125.000,00 10,80 10,80 111.499,1717000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 96.572.428,12 96.572.428,12 17,43 98,14 1.797.899,3117210102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 31.500.000,00 31.500.000,00 19,79 91,10 2.804.342,1317210105 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL 5.000,00 5.000,00 20,93 252,32 (7.615,77)17212230 COTA-PARTE ROYALTIES - PETROBRAS 50.000,00 50.000,00 148,57 684,39 (292.197,29)17212270 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS 300.000,00 300.000,00 - 35,70 192.893,3917213301 TRANSFERENCIA PAB FIXO - PISO ATENCAO BASICA FIXO 900.000,00 900.000,00 31,73 190,38 (813.399,96)17213302 TRANSFERENCIA PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 1.600.000,00 1.600.000,00 30,17 119,46 (311.354,00)17213303 TRANSFERENCIA PCER - COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS 100.000,00 100.000,00 - - 100.000,0017213304 TRANSFERENCIA NASF - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 100.000,00 100.000,00 - 220,00 (120.000,00)17213305 TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL 356.000,00 356.000,00 13,17 69,80 107.520,0017213306 TRANSFERENCIA PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.200.000,00 1.200.000,00 18,22 101,02 (12.205,00)17213307 TRANSF TETO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 7.080.000,00 7.080.000,00 19,55 130,33 (2.147.093,92)17213308 TRANSFERENCIA CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 100.000,00 100.000,00 44,00 198,00 (98.000,00)17213309 TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA 100.000,00 100.000,00 (106,97) 62,11 37.886,3717213310 TRANSFERENCIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 300.000,00 300.000,00 - - 300.000,0017213311 TRANSFERENCIA VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE 50.000,00 50.000,00 434,01 983,59 (441.794,58)17213316 TRANSFERENCIA CAPS 50.000,00 50.000,00 - - 50.000,0017213317 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - - - - (635.915,50)17213318 FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO - - - - (61.830,00)17213399 DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O SUS 100.000,00 100.000,00 - 183,45 (83.447,24)17213403 TRANSFERENCIA PAIF - PROTECAO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA 378.000,00 378.000,00 3,57 11,90 333.000,0017213404 TRANSFERENCIA IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 140.000,00 140.000,00 7,33 27,04 102.148,6117213405 TRANSFERENCIA PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA 300.000,00 300.000,00 - - 300.000,0017213406 TRANSFERENCIA CRAS - CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 196.828,12 196.828,12 54,87 202,31 (201.371,88)17213407 TRANSFERENCIA CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL 50.000,00 50.000,00 56,80 199,60 (49.800,00)

- -108.000,00 398.200,00

28.400,00 99.800,00

- 183.447,2413.500,00 45.000,0010.261,17 37.851,39

- -143.915,50 635.915,50

- 61.830,00

(106.966,72) 62.113,63- -

217.004,86 491.794,58

218.600,00 1.212.205,001.383.875,99 9.227.093,92

44.000,00 198.000,00

- -- 220.000,00

46.870,00 248.480,00

- 107.106,61285.566,66 1.713.399,96482.664,00 1.911.354,00

6.232.803,92 28.695.657,871.046,68 12.615,77

74.286,90 342.197,29

22.071,07 22.071,0713.500,83 13.500,83

16.833.381,93 94.774.528,81

739.905,45 739.905,45

17213410 TRANSFERENCIA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - - - - (707.400,00)17213411 TRANSFERENCIA IGDBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - - - - (357.517,18)17213412 TRANSFERENCIA ATENCAO PESSOAL AO PORTADOR DE DEFICIENCIA - - - - (14.850,00)17213499 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS 500.000,00 500.000,00 5,58 62,02 189.900,0017213501 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 1.000.000,00 1.000.000,00 25,94 153,71 (537.077,69)17213502 TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE 20.000,00 20.000,00 - 6,15 18.770,0017213503 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 1.500.000,00 1.500.000,00 6,57 59,12 613.248,0017213504 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL 1.540.000,00 1.540.000,00 1,20 9,59 1.392.246,8817213505 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE CRECHE 100.000,00 100.000,00 7,44 66,96 33.040,0017213506 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA 200.000,00 200.000,00 8,90 80,06 39.890,0017213507 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE EJA 50.000,00 50.000,00 23,98 215,86 (57.928,00)17213508 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE QUILOMBOLA 50.000,00 50.000,00 - - 50.000,0017213509 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO INFANTIL 50.000,00 50.000,00 0,82 6,52 46.739,7617213510 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO MEDIO 35.000,00 35.000,00 45,92 367,38 (93.583,04)17213512 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE MAIS EDUCACAO - - - - (265.680,00)17213599 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE 1.000.000,00 1.000.000,00 - 18,65 813.486,6817213600 TRANSFERENCIA DA LC 87/96 20.000,00 20.000,00 20,03 80,13 3.974,4817219900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - - - - (542.415,91)17220101 COTA-PARTE DO ICMS 4.500.000,00 4.500.000,00 19,29 102,10 (94.281,57)17220102 COTA-PARTE DO IPVA 2.000.000,00 2.000.000,00 1,76 54,63 907.428,3017220104 COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 25.000,00 25.000,00 15,05 60,35 9.911,4817220113 TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONO 20.000,00 20.000,00 - 41,20 11.760,1517220114 TRANSFERENCIA - FEX AUXILIO FINAN. P/ FOM. EXP. 6.600,00 6.600,00 - 49,26 3.349,0517240100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 28.800.000,00 28.800.000,00 17,49 99,35 187.892,3817240200 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB 7.200.000,00 7.200.000,00 15,27 111,62 (836.340,92)17610100 TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE 500.000,00 500.000,00 - 71,62 141.900,0017610200 TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO 500.000,00 500.000,00 - 56,45 217.732,1017619900 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO 500.000,00 500.000,00 - 2,02 489.900,0017620100 TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE 500.000,00 500.000,00 - - 500.000,0017620200 TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCACAO 500.000,00 500.000,00 - 75,59 122.039,0017629900 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS 500.000,00 500.000,00 - 8,00 460.000,0019000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 567.033,12 567.033,12 572,77 848,71 (4.245.460,00)19100000 MULTAS E JUROS DE MORA 20.000,00 20.000,00 - 4,36 19.127,5419119901 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 165.000,00 165.000,00 46,45 46,45 88.362,8776.637,13 76.637,13

- -

- 40.000,003.247.783,60 4.812.493,12

- 872,46

- 10.100,00- -- 377.961,00

1.099.448,78 8.036.340,92- 358.100,00- 282.267,90

- 8.239,85- 3.250,95

5.037.746,28 28.612.107,62

867.966,76 4.594.281,5735.264,93 1.092.571,70

3.762,52 15.088,52

- 186.513,324.006,38 16.025,52

- 542.415,91

407,53 3.260,2416.072,88 128.583,0429.520,00 265.680,00

17.790,00 160.110,0011.992,00 107.928,00

- -

98.528,00 886.752,0018.469,14 147.753,12

7.440,00 66.960,00

27.900,00 310.100,00259.369,62 1.537.077,69

- 1.230,00

- 707.400,00110.568,15 357.517,18

3.300,00 14.850,00

19119901 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 165.000,00 165.000,00 46,45 46,45 88.362,8719194800 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO 29.700,00 29.700,00 - - 29.700,0019200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 200.000,00 200.000,00 13,21 509,82 (819.644,39)19300100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 50.000,00 50.000,00 84,96 163,40 (31.699,63)19300200 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 50.000,00 50.000,00 - 26,31 36.843,4019900000 RECEITAS DIVERSAS 22.679,00 22.679,00 13.626,43 15.911,56 (3.585.903,15)19909900 OUTRAS RECEITAS 29.654,12 29.654,12 40,13 40,13 17.753,3620000000 RECEITAS DE CAPITAL 8.817.892,88 8.817.892,88 2,20 61,71 3.376.354,2522000000 ALIENACAO DE BENS 20.000,00 20.000,00 - - 20.000,0022100000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 20.000,00 20.000,00 - - 20.000,0024000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.797.892,88 8.797.892,88 2,21 61,85 3.356.354,2524710100 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE 1.862.135,00 1.862.135,00 1,93 156,64 (1.054.627,15)24710200 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO 1.135.757,88 1.135.757,88 - 128,84 (327.547,53)24719900 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO 1.300.000,00 1.300.000,00 2,12 44,77 718.017,7824720100 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE 1.500.000,00 1.500.000,00 2,56 13,32 1.300.160,3524720200 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCACAO 1.500.000,00 1.500.000,00 - - 1.500.000,0024729900 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS 1.500.000,00 1.500.000,00 6,16 18,64 1.220.350,8090000000 CONTAS REDUTORAS 7.710.000,00 7.710.000,00 15,37 86,14 1.068.712,7997000000 CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.710.000,00 7.710.000,00 15,37 86,14 1.068.712,7997210102 FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB 6.400.000,00 6.400.000,00 15,67 85,87 904.618,3397210105 REDUTOR - ITR 1.000,00 1.000,00 20,93 252,30 (1.523,03)97213600 LC 87/96 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB 4.000,00 4.000,00 20,03 80,13 794,9297220101 ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB 900.000,00 900.000,00 19,29 102,10 (18.856,14)97220102 REDUTOR - IPVA 400.000,00 400.000,00 1,76 54,63 181.485,9797220104 IPI - DEDUCACAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB 5.000,00 5.000,00 15,05 56,15 2.192,74

- - - - -SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 105.693.414,00 105.693.414,00 22,85 103,40 (3.588.826,66)

752,49 2.807,26

801,27 3.205,08173.593,33 918.856,14

7.052,96 218.514,03

1.185.220,46 6.641.287,211.002.811,10 5.495.381,67

209,31 2.523,03

- -92.353,51 279.649,20

1.185.220,46 6.641.287,21

- 1.463.305,4127.498,55 581.982,2238.400,00 199.839,65

- -194.252,06 5.441.538,63

36.000,00 2.916.762,15

11.900,76 11.900,76194.252,06 5.441.538,63

- -

42.478,16 81.699,63- 13.156,60

3.090.338,57 3.608.582,15

76.637,13 76.637,13- -

26.428,98 1.019.644,39

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - -24.153.593,45 109.282.240,66

105.693.414,00 105.693.414,00 22,85 103,40 (3.588.826,66)– – – – –

105.693.414,00 105.693.414,00 22,85 – –

– – – –

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO AINICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)

64.998.791,36 3.144.018,35 68.142.809,71 10.961.961,87 68.018.785,11 15.910.893,58 68.018.785,11 99,82 124.024,6030.000,00 (30.000,00) - - - - - - -

27.873.294,34 8.598.232,91 36.471.527,25 7.342.958,89 36.015.960,82 11.342.867,84 35.914.731,98 98,47 556.795,27

11.010.328,30 (3.751.957,22) 7.258.371,08 223.407,45 7.206.778,35 1.687.930,30 7.159.631,65 98,64 98.739,43- - - - - - - - -

781.000,00 (333.737,91) 447.262,09 45.189,77 445.189,77 75.531,46 445.189,77 99,54 2.072,321.000.000,00 - 1.000.000,00 - - - - - 1.000.000,00

105.693.414,00 7.626.556,13 113.319.970,13 18.573.517,98 111.686.714,05 29.017.223,18 111.538.338,51 98,43 1.781.631,62DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS

TOTAL (VII) = (V + VI) 24.153.593,45 111.538.338,51SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) –

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 24.153.593,45 109.282.240,66DÉFICIT (VI) – 2.256.097,85

Mobiliária Contratual

Contratual Operações de Crédito Externas

Operações de Crédito Internas Mobiliária

OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)

105.693.414,00 7.626.556,13 113.319.970,13 18.573.517,98 111.686.714,05 29.017.223,18 111.538.338,51 98,43 1.781.631,62– – – – – – - – –

105.693.414,00 7.626.556,13 113.319.970,13 18.573.517,98 111.686.714,05 29.017.223,18 111.538.338,51 – –FONTE:

Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras DívidasSUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)SUPERÁVIT (XIII)TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % %(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)LEGISLATIVA - ACAO LEGISLATIVA 2.865.000,00 2.865.000,00 2.652.314,34 2.652.314,34 2.652.314,34 2.652.314,34 2,36 92,58 212.685,66SUBTOTAL LEGISLATIVA 2.865.000,00 2.865.000,00 2.652.314,34 2.652.314,34 2.652.314,34 2.652.314,34 2,36 92,58 212.685,66ESSENCIAL A JUSTICA - ADMINISTRACAO GERAL 10.000,00 - - - - - - -SUBTOTAL ESSENCIAL A JUSTICA 10.000,00 - - - - - - -ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL 9.372.000,00 14.859.187,36 2.520.861,10 14.859.187,36 4.390.325,14 14.859.187,36 13,24 100,00 - CONTROLE INTERNO 29.000,00 - - - - - - -SUBTOTAL ADMINISTRACAO 9.401.000,00 14.859.187,36 2.520.861,10 14.859.187,36 4.390.325,14 14.859.187,36 13,24 100,00 -SEGURANCA PUBLICA - ADMINISTRACAO GERAL 1.250.000,00 847.141,61 12.561,48 847.141,61 168.654,51 847.141,61 0,75 100,00 - POLICIAMENTO 33.000,00 - - - - - - -SUBTOTAL SEGURANCA PUBLICA 1.283.000,00 847.141,61 12.561,48 847.141,61 168.654,51 847.141,61 0,75 100,00 -ASSISTENCIA SOCIAL - ADMINISTRACAO GERAL 2.941.000,00 2.712.369,22 81.608,89- 2.712.369,22 487.769,10 2.712.369,22 2,42 100,00 - ASSISTENCIA AO IDOSO 499.000,00 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 0,00 100,00 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENC 20.000,00 24.150,00 1.650,00- 24.150,00 5.300,00 24.150,00 0,02 100,00 -



DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENC 20.000,00 24.150,00 1.650,00- 24.150,00 5.300,00 24.150,00 0,02 100,00 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN 569.000,00 1.131.497,31 94.184,93 1.131.497,31 256.295,25 1.131.497,31 1,01 100,00 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.092.000,00 1.369.237,72 57.337,18 1.369.237,72 371.388,44 1.369.237,72 1,22 100,00 - ALIMENTACAO E NUTRICAO 32.000,00 - - - - - - - FOMENTO AO TRABALHO 32.000,00 73.795,60 3.995,60 73.795,60 15.995,60 73.795,60 0,07 100,00 -SUBTOTAL ASSISTENCIA SOCIAL 5.185.000,00 5.312.699,85 72.258,82 5.312.699,85 1.136.748,39 5.312.699,85 4,73 100,00 -SAUDE - ADMINISTRACAO GERAL 3.973.000,00 3.889.851,52 97.400,57 3.889.851,52 724.715,22 3.889.851,52 3,47 100,00 - ATENCAO BASICA 4.711.000,00 10.308.679,34 989.809,16 10.308.679,34 1.736.079,57 10.308.679,34 9,18 100,00 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA 16.433.000,00 14.303.862,12 1.872.676,76 14.303.862,12 2.614.084,35 14.303.862,12 12,74 100,00 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 72.000,00 183.906,84 28.906,84 183.906,84 30.651,14 183.906,84 0,16 100,00 - VIGILACIA SANITARIA 150.000,00 1.984,20 369,60 1.984,20 369,60 1.984,20 0,00 100,00 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 365.000,00 847.641,51 187.008,41 847.641,51 196.730,62 847.641,51 0,76 100,00 -SUBTOTAL SAUDE 25.704.000,00 29.535.925,53 3.176.171,34 29.535.925,53 5.302.630,50 29.535.925,53 26,31 100,00 -TRABALHO - FOMENTO AO TRABALHO 45.000,00 24.365,43 1.542,93 24.365,43 3.342,93 24.365,43 0,02 100,00 -SUBTOTAL TRABALHO 45.000,00 24.365,43 1.542,93 24.365,43 3.342,93 24.365,43 0,02 100,00 -EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL 1.733.000,00 2.495.007,30 11.432,94 2.495.007,30 284.061,59 2.495.007,30 2,22 100,00 - ALIMENTACAO E NUTRICAO 1.500.000,00 1.499.074,88 231.165,60 1.499.074,88 265.650,60 1.499.074,88 1,34 100,00 - ENSINO FUNDAMENTAL 37.200.000,00 37.017.853,97 4.448.509,94 37.017.853,97 7.745.816,17 37.017.853,97 32,98 100,00 - ENSINO MEDIO 810.000,00 942.301,50 308.821,50 942.301,50 483.028,50 942.301,50 0,84 100,00 - ENSINO PROFISSIOANL 9.000,00 - - - - - - -

ENSINO SUPERIOR 60.000,00 - - - - - - - EDUCACAO INFANTIL 1.051.000,00 3.901.597,14 910.717,58 3.901.597,14 1.052.575,36 3.901.597,14 3,48 100,00 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 811.000,00 977.937,00 28.907,67 977.937,00 189.178,13 977.937,00 0,87 100,00 -SUBTOTAL EDUCACAO 43.174.000,00 46.833.771,79 5.939.555,23 46.833.771,79 10.020.310,35 46.833.771,79 41,72 100,00 -CULTURA - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E AR 2.290.000,00 1.518.122,40 200.000,00 1.518.122,40 432.944,00 1.518.122,40 1,35 100,00 - DIFUSAO CULTURAL 170.000,00 - - - - - - -SUBTOTAL CULTURA 2.460.000,00 1.518.122,40 200.000,00 1.518.122,40 432.944,00 1.518.122,40 1,35 100,00 -URBANISMO - INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.140.000,00 934.454,24 359.613,60- 934.454,24 179.154,34 887.307,54 0,79 94,95 47.146,70 SERVICOS URBANOS 2.573.000,00 2.605.360,80 200.000,85 2.605.360,80 572.066,85 2.605.360,80 2,32 100,00 -SUBTOTAL URBANISMO 4.713.000,00 3.539.815,04 159.612,75- 3.539.815,04 751.221,19 3.492.668,34 3,11 98,67 47.146,70HABITACAO - ADMINISTRACAO GERAL 22.000,00 - - - - - - - HABITACAO URBANA 500.000,00 - - - - - - -SUBTOTAL HABITACAO 522.000,00 - - - - - - -SANEAMENTO - ADMINISTRACAO GERAL 1.017.589,76 867.776,00 779.175,32 779.175,32 774.149,06 774.149,06 0,69 89,21 93.626,94 SANEAMENTO BASICO URBANO 3.873.770,10 3.396.716,11 2.967.367,97 3.068.500,22 2.871.165,39 2.972.297,64 2,65 87,51 424.418,47 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 42.054,14 42.054,14 38.300,29 38.300,29 38.300,29 38.300,29 0,03 91,07 3.753,85SUBTOTAL SANEAMENTO 4.933.414,00 4.306.546,25 3.784.843,58 3.885.975,83 3.683.614,74 3.784.746,99 3,37 87,88 521.799,26GESTAO AMBIENTAL - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 18.000,00 - - - - - - - RECURSOS HIDRICOS 100.000,00 27.122,96 - 27.122,96 - 27.122,96 0,02 100,00 -SUBTOTAL GESTAO AMBIENTAL 118.000,00 27.122,96 - 27.122,96 - 27.122,96 0,02 100,00 -AGRICULTURA - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 28.000,00 - - - - - - - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 22.000,00 - - - - - - - ABASTECIMENTO 100.000,00 - - - - - - - EXTENSAO RURAL 26.000,00 - - - - - - -SUBTOTAL AGRICULTURA 176.000,00 - - - - - - -SUBTOTAL AGRICULTURA 176.000,00 - - - - - - -COMERCIO E SERVICOS - TURISMO 25.000,00 - - - - - - -SUBTOTAL COMERCIO E SERVICOS 25.000,00 - - - - - - -ENERGIA - ENERGIA ELETRICA 100.000,00 - - - - - - -SUBTOTAL ENERGIA 100.000,00 - - - - - - -TRANSPORTE - TRANSPORTE RODOVIARIO 895.000,00 20.101,77 48,23- 20.101,77 6.327,79 20.101,77 0,02 100,00 -SUBTOTAL TRANSPORTE 895.000,00 20.101,77 48,23- 20.101,77 6.327,79 20.101,77 0,02 100,00 -DESPORTO E LAZER - DESPORTO COMUNITARIO 324.000,00 7.100,00 - 7.100,00 - 7.100,00 0,01 100,00 -SUBTOTAL DESPORTO E LAZER 324.000,00 7.100,00 - 7.100,00 - 7.100,00 0,01 100,00 -ENCARGOS ESPECIAIS - SERVICO DA DIVIDA INTERNA 410.000,00 437.262,09 37.262,09 437.262,09 67.603,78 437.262,09 0,39 100,00 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.350.000,00 2.185.808,05 335.808,05 2.185.808,05 401.185,52 2.185.808,05 1,95 100,00 -SUBTOTAL ENCARGOS ESPECIAIS 2.760.000,00 2.623.070,14 373.070,14 2.623.070,14 468.789,30 2.623.070,14 2,34 100,00 -RESERVA DE CONTINGENCIA - RESERVA DE CONTINGENCIA 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - - - 1.000.000,00SUBTOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - - - 1.000.000,00DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - - - - - -TOTAL (III) = (I + II) 105.693.414,00 113.319.970,13 18.573.517,98 111.686.714,05 29.017.223,18 111.538.338,51 99,37 98,43 1.781.631,62FONTE:

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00TOTAL PREVISÃO

ESPECIFICAÇÃO

RECEITAS CORRENTES (I) RECEITA TRIBUTARIA 314.447,83 227.027,31 387.008,73 382.010,15 302.509,29 549.797,41 308.231,69 269.520,59 346.483,55 462.482,58 268.060,35 690.647,07 4.508.226,55 3.000.000,00 IPTU 15,00 12,78 40,19 36,47 1.116,10 - - - - - - - 1.220,54 80.000,00 ISS 132.283,17 130.697,70 149.384,85 215.973,08 215.792,35 286.678,74 111.731,71 114.976,41 184.225,56 321.667,88 140.928,12 357.120,15 2.361.459,72 1.500.000,00 ITBI 6.706,30 17.640,00 5.437,39 14.684,80 15.918,04 12.300,00 3.000,00 - - - - - 75.686,53 80.000,00 OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS 175.443,36 78.676,83 232.146,30 151.315,80 69.682,80 250.818,67 193.499,98 154.544,18 162.257,99 140.814,70 127.132,23 333.526,92 2.069.859,76 1.340.000,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 155.949,41 150.269,40 146.885,75 148.318,93 - 289.149,91 315.590,83 172.688,91 209.975,32 170.698,14 198.444,92 85.823,51 2.043.795,03 300.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 26.531,99 32.970,80 53.669,30 53.533,43 63.155,44 61.948,62 63.508,00 60.916,27 53.855,88 52.435,53 40.849,06 47.916,39 611.290,71 168.000,00 RECEITA AGROPECUARIA - - - - - - - - - - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - - - - - - - - - - RECEITA DE SERVICOS - - - - - - - - - - - 3.731.655,02 3.731.655,02 3.978.059,88 TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.678.231,42 9.207.979,76 7.496.620,02 7.646.898,25 9.159.388,55 6.699.996,12 7.384.852,51 7.418.383,73 6.787.121,25 7.461.675,27 7.685.870,12 9.147.511,81 94.774.528,81 96.572.428,12 COTA PARTE DO FPM 2.890.853,51 3.087.008,73 1.831.198,34 2.090.004,58 2.785.188,10 2.088.711,29 1.793.938,72 2.179.330,33 1.911.128,46 1.805.491,89 2.389.799,41 3.843.004,51 28.695.657,87 31.500.000,00 COTA PARTE DO ICMS 408.372,65 335.999,85 377.775,07 363.497,69 348.460,82 351.595,36 373.514,88 370.181,12 399.413,75 397.503,62 412.001,68 455.965,08 4.594.281,57 4.500.000,00 COTA PARTE DO IPVA 164.566,49 324.754,64 132.196,23 136.050,47 123.582,72 44.749,83 46.036,21 34.947,30 26.327,82 24.095,06 18.411,41 16.853,52 1.092.571,70 2.000.000,00 TRANSFERENCIAS FUNDEB 3.275.604,15 4.086.593,19 2.657.567,07 2.743.583,17 4.568.792,25 2.633.531,47 2.542.997,55 2.719.390,23 2.669.878,72 2.613.315,68 2.935.787,56 3.201.407,50 36.648.448,54 36.000.000,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.938.834,62 1.373.623,35 2.497.883,31 2.313.762,34 1.333.364,66 1.581.408,17 2.628.365,15 2.114.534,75 1.780.372,50 2.621.269,02 1.929.870,06 1.630.281,20 23.743.569,13 22.572.428,12 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 37.688,40 172.205,77 30.672,87 753.579,62 43.729,00 14.008,60 96.810,70 95.794,46 165.867,03 154.353,07 865.002,02 2.382.781,58 4.812.493,12 567.033,12DEDUCOES(II) TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - - - - - - - - - - - - - - CONTRIB. EMPREG. E TRAB. SEG. SOCIAL - - - - - - - - - - - - - -



EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONTRIB. EMPREG. E TRAB. SEG. SOCIAL - - - - - - - - - - - - - - CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL SERVIDOR - - - - - - - - - - - - - - SERVIDOR - - - - - - - - - - - - - - PATRONAL - - - - - - - - - - - - - - CONTRIB. CUSTEIO PENSOES MILITARES - - - - - - - - - - - - - - COMPENSACAO FINANC. ENTRE REG. PREVIDENCIA - - - - - - - - - - - - - - DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB 693.342,32 750.120,34 468.508,01 518.459,75 652.047,43 497.591,68 443.218,09 517.423,64 468.540,68 446.814,81 564.706,89 620.513,57 6.641.287,21 7.710.000,00 CONTRIBUICOES PARA PIS/PASEP - - - - - - - - - - - - - - PIS - - - - - - - - - - - - - - PASEP - - - - - - - - - - - - - -RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 8.519.506,73 9.040.332,70 7.646.348,66 8.465.880,63 8.916.734,85 7.117.308,98 7.725.775,64 7.499.880,32 7.094.762,35 7.854.829,78 8.493.519,58 15.465.821,81 103.840.702,03 96.875.521,12FONTE:

(ÚLTIMOS ATUALIZADAJAN/2014 FEV/2014 MAR/2014 ABR/2014 MAI/2014 JUN/2014 JUL/2014 AGO/2014 SET/2014 OUT/2014 NOV/2014 DEZ/2014 12 MESES) 2014

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) - - - - RECEITAS CORRENTES - - Receita de Contribuições dos Segurados - - Pessoal Civil - - - - - Ativo - - - - - Inativo - - Pensionista - - Pessoal Militar - - - - - Ativo - - - - - Inativo - - - - - Militar - - - - - Outras Receitas de Contribuições - - - - - Receita Patrimonial - - Receitas Imobiliárias - - - - - Receitas de Valores Mobiliários - - - - - Outras Receitas Patrimoniais - - - - - Receita de Serviços - - - - - Outras Receitas Correntes - - - - - Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS - - - - - Demais Receitas Correntes - - - - - RECEITAS DE CAPITAL - - - - - Alienação de Bens, Direitos e Ativos - - Amortização de Empréstimos - - - - - Outras Receitas de Capital - -

- -

-

-

-

-

-

RECEITAS REALIZADAS

-

2013-

- -

-

- -

-

-

- - - -

No Bimestre

-


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL


2014Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

-

R$ 1,00

PODER EXECUTIVOESTADO DO CEARÁ

Amortização de Empréstimos - - - - - Outras Receitas de Capital - - (–) DEDUÇÕES DA RECEITA - - - - -RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - - -TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) - -

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS INICIAL ATUALIZADA

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) - - - - - ADMINISTRAÇÃO - - Despesas Correntes - - Despesas de Capital - - PREVIDÊNCIA - - - - - Pessoal Civil - - - - - Aposentadorias - - - - - Pensões - - - - - Outros Benefícios Previdenciários - - - - - Pessoal Militar - - - - - Reformas - - - - - Pensões - - - - - Outros Benefícios Previdenciários - - - - - Outras Despesas Previdenciárias - - - - - Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - - - Demais Despesas Previdenciárias - - - - -DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) - - - - -TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) - -

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) - -

-

-

-

-

-

2014

DESPESAS LIQUIDADAS

-

Até o Bimestre/2013

- -

-

-

Até o Bimestre/

-

-

-

No Bimestre

-

-

-

-

- -

- -

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS - - - - - Plano Financeiro - - - - - Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - - - - - Recursos para Formação de Reserva - - - - - Outros Aportes para o RPPS - - - - - Plano Previdenciário - - - - - Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro - - - - - Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - - - - - Outros Aportes para o RPPS - - - - -

CAIXA - - -BANCOS CONTA MOVIMENTO - - -INVESTIMENTOS - - -OUTROS BENS E DIREITOS - - -

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA

RECEITAS CORRENTES (VIII) - - Receita de Contribuições - - Patronal - - - - - Pessoal Civil - - - - - Ativo - - - - - Inativo - - Pensionista - - Pessoal Militar - - - - -

BENS E DIREITOS DO RPPS <MÊS ANTERIOR>2014

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

BimestreAté o Bimestre/

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPSVALOR

Até o Bimestre/20132014

PERÍODO DE REFERÊNCIA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA-

DESPESAS LIQUIDADASNo

-

RECEITAS REALIZADAS

2013

- -

- - - - -

No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/2014 2013

- - - -

Pessoal Militar - - - - - Ativo - - - - - Inativo - - - - - Militar - - - - - Para Cobertura de Déficit Atuarial - - - - - Em Regime de Débitos e Parcelamentos - - - - - Receita Patrimonial - - Receita de Serviços - - - - - Outras Receitas Correntes - - - - -RECEITAS DE CAPITAL (IX) - - - - - Alienação de Bens - - Amortização de Empréstimos - - - - - Outras Receitas de Capital - -DEDUÇÕES DA RECEITA (X) - - - - -TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI) = (VIII + IX - X) - - - - -

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA

ADMINISTRAÇÃO (XII) - - - - - Despesas Correntes - - - - - Despesas de Capital - - - - -TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) - - - - -FONTE:

-

DESPESAS LIQUIDADAS

2014 2013

-

No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

- -

- - -

-

-

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)DEDUÇÕES (II) (12.703.697,96) (2.725.480,27) (15.708.373,26) Ativo Disponível Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar ProcessadosDÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)PASSIVOS RECONHECIDOS (V)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre(c-b) (c-a)

VALOR

Bimestre Anterior(c)

VALOR CORRENTE

5.872.222,75

Em 31/Dez/2013

12.907.361,53 62.970.727,47

27.219.678,32 77.283.044,26


PERÍODO DE REFERÊNCIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

(a) (b)Bimestre Atual


14.515.980,36 74.557.563,99 74.482.032,53


SALDO


8.602.196,53 6.977.317,81

18.575.920,71 11.327.676,80 22.685.691,0790.190.405,79

27.219.678,32 77.283.044,26 90.190.405,79

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)DEDUÇÕES (VIII) Ativo Disponível Investimentos Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar ProcessadosDÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)PASSIVOS RECONHECIDOS (X)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)FONTE:

(a) (b) (c)

VALOR CORRENTE

SALDOEm 31/Dez/2013 Bimestre Atual

12.907.361,53 62.970.727,47

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Bimestre Anterior

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

- - -

- - -

- - -

- - -- - -

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00PREVISÃO

RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre/2013

RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) 104.585.521,12 25.144.561,85 110.481.989,24 - RECEITA TRIBUTARIA 3.000.000,00 958.707,42 4.508.226,55 - IPTU 80.000,00 - 1.220,54 - ISS 1.500.000,00 498.048,27 2.361.459,72 - ITBI 80.000,00 - 75.686,53 - IRRF 1.150.000,00 460.659,15 1.987.827,65 - OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS 190.000,00 - 82.032,11 - RECEITA DE CONTRIBUICAO 300.000,00 284.268,43 2.043.795,03 - Receitas Previdenciarias - - - - Outras Receitas de Contribuições 300.000,00 284.268,43 2.043.795,03 - RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA 15.000,00 - - - Receita Patromonial 168.000,00 88.765,45 611.290,71 - (-) Aplicacoes Financeiras 153.000,00 88.765,45 611.290,71 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 96.572.428,12 16.833.381,93 94.774.528,81 - Convênios Outras Transferências Correntes 96.572.428,12 16.833.381,93 94.774.528,81 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 4.545.093,00 6.979.438,62 8.544.148,14 - DIVIDA ATIVA 100.000,00 42.478,16 94.856,23 - DIVERSAS RECEITAS CORRENTES 4.445.093,00 6.936.960,46 8.449.291,91 - RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - - - -RECEITAS DE CAPITAL (II) 8.817.892,88 194.252,06 5.441.538,63 - OPERACOES DE CREDITO (III) - - - - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS (IV) - - - - ALIENACAO DE ATIVOS (V) 20.000,00 - - - TRANSFERENCIA DE CAPITAL 8.797.892,88 194.252,06 5.441.538,63 - Convenios 8.797.892,88 194.252,06 5.441.538,63 - Outras Transferencias de Capital - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - -RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 8.797.892,88 194.252,06 5.441.538,63 -




RECEITAS REALIZADAS

DE NOVEMBRO/2014 ATÉ DEZEMBRO/2014ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Anexo VII - Primário (E, DF, M)

RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 8.797.892,88 194.252,06 5.441.538,63 -CONTAS REDUTORAS 7.710.000,00 1.185.220,46 6.641.287,21 -

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 105.693.414,00 24.153.593,45 109.282.240,66 -

DOTAÇÃODESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre/

2013DESPESAS CORRENTES (VIII) 104.614.336,96 27.253.761,42 103.933.517,09 - Pessoal e Encargos Sociais 68.142.809,71 15.910.893,58 68.018.785,11 - Juros e Encargos da Dívida (IX) - - - - Outras Despesas Correntes 36.471.527,25 11.342.867,84 35.914.731,98 -DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 104.614.336,96 27.253.761,42 103.933.517,09 -DESPESAS DE CAPITAL (XI) 7.705.633,17 1.763.461,76 7.604.821,42 - Investimentos 7.258.371,08 1.687.930,30 7.159.631,65 - Inversões Financeiras - - - - Concessão de Empréstimos (XII) - - - - Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - - Demais Inversões Financeiras - - - - Amortização da Dívida (XIV) 447.262,09 75.531,46 445.189,77 -DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 7.258.371,08 1.687.930,30 7.159.631,65 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 1.000.000,00 - - -RESERVA DO RPPS (XVII)DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 112.872.708,04 28.941.691,72 111.093.148,74 -

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (7.179.294,04) (4.788.098,27) (1.810.908,08) -

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – –

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIAFONTE:

DESPESAS LIQUIDADAS

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO Em Em 31 de Em Em 31 deExercícios dezembro de Pagos Cancelados Saldo Exercícios dezembro de Liquidados Pagos Cancelados SaldoAnteriores 2014 Anteriores 2014

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL 3.579.751,64 1.749.979,43 2.104.782,46 52.676,89 3.172.271,72 546.611,20 - 91.200,00 91.200,00 - 455.411,20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 8.976.157,54 4.872.990,08 2.527.933,39 24.902,61 11.296.311,62 32.605,00 - - - - 32.605,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5.307.051,82 3.493.275,42 2.279.655,26 121.724,24 6.398.947,74 505.893,19 - 326.388,53 326.388,53 - 179.504,66 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 489.182,93 632.663,28 312.967,40 2.309,83 806.568,98 6.640,00 - - - - 6.640,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 200.612,38 206.186,47 194.454,01 - 212.344,84 142.213,45 101.228,84 129.196,23 129.196,23 13.017,22 101.228,84 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO E INFRA-ESTRUTURA 21.924,40 798.987,17 21.915,40 - 798.996,17 160.392,32 47.146,70 160.392,32 160.392,32 - 47.146,70LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE ICO 250,00 - - - 250,00 2.700,88 - - - - 2.700,88RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

TOTAL (III) = (I + II) 18.574.930,71 11.754.081,85 7.441.707,92 201.613,57 22.685.691,07 1.397.056,04 148.375,54 707.177,08 707.177,08 13.017,22 825.237,28FONTE:



InscritosRESTOS A PAGAR PROCESSADOS

InscritosRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Anexo IX - RP

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃORECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1001- RECEITA DE IMPOSTOS 2.810.000,00 2.810.000,00 958.707,42 4.426.194,44 157,52 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 80.000,00 80.000,00 - 1.220,54 1,53 1.1.1- IPTU 80.000,00 80.000,00 - 1.220,54 1,53 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 80.000,00 80.000,00 - 75.686,53 94,61 1.2.1- ITBI 80.000,00 80.000,00 - 75.686,53 94,61 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO DO CEARÁ

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS


PODER EXECUTIVO

1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.500.000,00 1.500.000,00 498.048,27 2.361.459,72 157,43 1.3.1- ISS 1.500.000,00 1.500.000,00 498.048,27 2.361.459,72 157,43 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.150.000,00 1.150.000,00 460.659,15 1.987.827,65 172,85 1.4.1- IRRF 1.150.000,00 1.150.000,00 460.659,15 1.987.827,65 172,85 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) - - - - - 1.5.1- ITR - - - - - 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3- Dívida Ativa do ITR 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 38.050.000,00 38.050.000,00 7.144.851,19 34.426.240,95 90,48 2.1- Cota-Parte FPM 31.500.000,00 31.500.000,00 6.232.803,92 28.695.657,87 91,10 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.2- Cota-Parte ICMS 4.500.000,00 4.500.000,00 867.966,76 4.594.281,57 102,10 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 20.000,00 20.000,00 4.006,38 16.025,52 80,13 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 25.000,00 25.000,00 3.762,52 15.088,52 60,35 2.5- Cota-Parte ITR 5.000,00 5.000,00 1.046,68 12.615,77 252,32 2.6- Cota-Parte IPVA 2.000.000,00 2.000.000,00 35.264,93 1.092.571,70 54,63 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 40.860.000,00 40.860.000,00 8.103.558,61 38.852.435,39 95,09

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1004- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 9.180.757,88 9.180.757,88 459.589,17 5.333.113,82 58,09 ENSINO5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.545.000,00 5.545.000,00 459.589,17 3.491.847,41 62,97 5.1- Transferências do Salário-Educação 1.000.000,00 1.000.000,00 259.369,62 1.537.077,69 153,71 5.2- Outras Transferências do FNDE 4.545.000,00 4.545.000,00 200.219,55 1.954.769,72 43,01 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.635.757,88 3.635.757,88 - 1.841.266,41 50,64 6.1- Transferências de Convênios 3.635.757,88 3.635.757,88 - 1.841.266,41 50,64 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - -8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - - - - -9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 18.361.515,76 18.361.515,76 919.178,34 10.666.227,64 58,09

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

FUNDEB

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 18.361.515,76 18.361.515,76 919.178,34 10.666.227,64 58,09

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10010- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 7.710.000,00 7.710.000,00 1.185.220,46 6.641.287,21 86,14 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 6.400.000,00 6.400.000,00 1.002.811,10 5.495.381,67 85,87 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 900.000,00 900.000,00 173.593,33 918.856,14 102,10 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 4.000,00 4.000,00 801,27 3.205,08 80,13 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 5.000,00 5.000,00 752,49 2.807,26 56,15 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 1.000,00 1.000,00 209,31 2.523,03 252,30 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 400.000,00 400.000,00 7.052,96 218.514,03 54,6311- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 36.000.000,00 36.000.000,00 6.137.195,06 36.648.448,54 99,35 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 28.800.000,00 28.800.000,00 5.037.746,28 28.612.107,62 99,35 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 7.200.000,00 7.200.000,00 1.099.448,78 8.036.340,92 111,62 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 21.090.000,00 21.090.000,00 3.852.525,82 30.007.161,33 142,28[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

FUNDEB

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10013- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 32.992.000,00 33.504.396,83 6.707.781,06 33.504.396,83 100,00 13.1- Com Educação Infantil 624.000,00 1.973.572,43 356.078,52 1.973.572,43 100,00 13.2- Com Ensino Fundamental 32.368.000,00 31.530.824,40 6.351.702,54 31.530.824,40 100,0014- OUTRAS DESPESAS 5.259.000,00 6.988.054,28 2.090.610,47 7.415.054,28 106,11 14.1- Com Educação Infantil 427.000,00 1.501.024,71 696.496,84 1.928.024,71 128,45 14.2- Com Ensino Fundamental 4.832.000,00 5.487.029,57 1.394.113,63 5.487.029,57 100,0015- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 38.251.000,00 40.492.451,11 8.798.391,53 40.919.451,11 101,05

VALOR

- - -

91,42

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

DESPESAS LIQUIDADAS

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

-20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 2

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %(a) (b) (c) = (b/a)x100

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 10.215.000,00 10.215.000,00 2.025.889,65 9.713.108,85 95,09DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %(d) (e) (f) = (e/d)x100

23- EDUCAÇÃO INFANTIL 1.051.000,00 3.901.597,14 1.052.575,36 3.901.597,14 100,00 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos24- ENSINO FUNDAMENTAL 37.200.000,00 37.017.853,97 7.745.816,17 37.017.853,97 100,00 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos25- ENSINO MÉDIO26- ENSINO SUPERIOR27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR28- OUTRAS 4.923.000,00 5.914.320,68 1.221.918,82 5.914.320,68 100,0029- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 43.174.000,00 46.833.771,79 10.020.310,35 46.833.771,79 100,00

30.007.161,33

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

DESPESAS LIQUIDADAS

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

DOTAÇÃO DOTAÇÃOOUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x100

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO (40 + 41 + 42 + 43)

30.007.161,33 9.784.124,81 25,18

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

DESPESAS LIQUIDADAS

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2014 (g)

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(46 g)

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

FUNDEB(h) FUNDEF

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 1.884.554,0248- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 72.411.078,8949- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 71.244.317,8150- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 3.051.315,10FONTE:

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOSVALOR

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6.455.926,54 24.902,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2014 (g)

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00PREVISÃO SALDO NÃO

RECEITAS ATUALIZADA REALIZADO(a) (c) = (a–b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) - -

DOTAÇÃO SALDO NÃOATUALIZADA EXECUTADO

DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃOPROCESSADOS

(d) (e) (f) (g) = (d-(e+f))DESPESAS DE CAPITAL 7.705.633,17 7.604.821,42 486.780,85 (385.969,10) (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. FinanceirasDESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 7.705.633,17 7.604.821,42 486.780,85 (385.969,10)

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II) (7.705.633,17) 385.969,10



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Até o BimestreRECEITAS REALIZADAS

(b)

DESPESAS EXECUTADAS

-

(8.091.602,27)

Até o Bimestre

Anexo XI - Op Crédito

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II) (7.705.633,17) 385.969,10FONTE:1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

da Lei 4.320/64.

processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em : . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II

(8.091.602,27)

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

SALDO FINANCEIRO

DO EXERCÍCIO

(d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)

RESULTADO

PREVIDENCIÁRIO

(c) = (a - b)

EXERCÍCIORECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS

ESTADO DO CEARÁ

(b)

PODER EXECUTIVO


DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL


DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS


(a)

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1,00PREVISÃO ATUALIZADA SALDO A REALIZAR

(a) (c) = (a-b)RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis 20.000,00 20.000,00 Alienação de Bens Imóveis - -

DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO A EXECUTAR

DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g) = (d-(e+f))APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos 7.258.371,08 7.159.631,65 486.780,85 (388.041,42) Inversões Financeiras - - - - Amortização da Dívida 447.262,09 445.189,77 - 2.072,32 Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Geral da Previdência Social

RECEITAS REALIZADAS




DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

(b)


-

DESPESAS EXECUTADAS

-

Até o Bimestre

RECEITAS

Anexo XIV - Alienação

Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos

<2013> SALDO ATUAL(h) (j) = (IIIh + IIIi)

VALOR (III) - (8.091.602,27)

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

<2014>

(8.091.602,27)(i) = (Ib – (IIe + IIf))SALDO FINANCEIRO A APLICAR

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA(a)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 2.139.700,00 2.139.700,00 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 80.000,00 80.000,00 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 80.000,00 80.000,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.500.000,00 1.500.000,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 400.000,00 400.000,00 Imposto Territorial Rural - ITR - - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 29.700,00 29.700,00 Dívida Ativa dos Impostos 50.000,00 50.000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa - -RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 38.050.000,00 38.050.000,00 Cota-Parte FPM 31.500.000,00 31.500.000,00 Cota-Parte ITR 5.000,00 5.000,00 Cota-Parte IPVA 2.000.000,00 2.000.000,00 Cota-Parte ICMS 4.500.000,00 4.500.000,00

94,61

102,10 60,35

26,31 -

91,10 252,32 54,63

15.088,52

34.426.240,95 90,48

137,58 1,53

157,43 103,92

- 258,04

PODER EXECUTIVOESTADO DO CEARÁ


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


1.092.571,70 4.594.281,57

1.220,54 75.686,53 2.361.459,72 415.660,99 -

76.637,13

2.943.821,51

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre %

(b) (b/a) x 100

13.156,60 -

28.695.657,87 12.615,77

Cota-Parte ICMS 4.500.000,00 4.500.000,00 Cota-Parte IPI-Exportação 25.000,00 25.000,00 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 20.000,00 20.000,00 Desoneração ICMS (LC 87/96) 20.000,00 20.000,00 Outras - -TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I + II 40.189.700,00 40.189.700,00

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA

(c)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 12.036.000,00 12.036.000,00 Provenientes da União 12.036.000,00 12.036.000,00 Provenientes dos Estados - - Provenientes de Outros Municípios - - Outras Receitas do SUS - -TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - -RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - -OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE - -TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 12.036.000,00 12.036.000,00 16.165.633,83 134,31

16.165.633,83 16.165.633,83 - - - - - -

134,31

-

134,31

- - - - -

37.370.062,46 92,98

102,10 60,35 80,13 80,13 -

15.088,52

16.025,52 -

16.025,52

4.594.281,57

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre %

(d/c) x 100

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

(d)

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100DESPESAS CORRENTES 24.428.600,00 26.578.328,45 26.578.328,45 100,00 26.578.328,45 100,00 Pessoal e Encargos Sociais 16.912.600,00 19.176.423,73 19.176.423,73 100,00 19.176.423,73 100,00 Juros e Encargos da Dívida - - - - - - Outras Despesas Correntes 7.516.000,00 7.401.904,72 7.401.904,72 100,00 7.401.904,72 100,00DESPESAS DE CAPITAL 1.275.400,00 2.957.597,08 2.957.597,08 100,00 2.957.597,08 100,00 Investimentos 1.215.400,00 2.957.597,08 2.957.597,08 100,00 2.957.597,08 100,00 Inversões Financeiras - - - - - - Amortização da Dívida 60.000,00 - - - - -TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 25.704.000,00 29.535.925,53 29.535.925,53 100,00 29.535.925,53 100,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(h) (h/IVf)x100 (i) (i/IVg)x100DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - - -DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL - - - - - -DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 25.364.000,00 25.364.000,00 19.522.198,10 66,10 19.522.198,10 66,10 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 25.364.000,00 25.364.000,00 19.522.198,10 66,10 19.522.198,10 66,10 Recursos de Operações de Crédito - - - - - - Outros Recursos - - - - - -OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS - - - - - -RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA1 - - - -

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMODESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAÚDEDESPESAS EMPENHADAS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA1 - - - -

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGARCANCELADOS2DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 25.364.000,00 25.364.000,00 19.522.198,10 66,10 19.522.198,10 66,10

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 340.000,00 4.171.925,53 10.013.727,43 33,90 10.013.727,43 33,90

442.059,86 - 326.388,53 115.671,33 1.440,00 - - 1.440,00 28.719,33 - - 28.719,33 33.674,00 - - 33.674,00 - - - -

Inscritos em <2011>Inscritos em <2010>Inscritos em <2009>

Inscritos em <2012>

CANCELADOS/PRESCRITOS A PAGAR

PARCELACONSIDERADA NO

LIMITE

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]

Inscritos em <2013>

PAGOS

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAISE LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 26,80

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS

4.408.218,06

505.893,19 - 326.388,53 179.504,66

ARTIGO 24, § 1º e 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2014>

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2013>

Total (VIII) -

Diferença de limite não cumprido em <2013>Diferença de limite não cumprido em <2012>

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(l) (l/total l) x 100 (m) (m/total m) x 100

Atenção Básica 4.711.000,00 10.308.679,34 10.308.679,34 34,90 10.308.679,34 34,90

Total

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGARCANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OUPRESCRITOS

Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício dereferência Saldo Final (Não Aplicado)

NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

(k)

(j)

Total (IX)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício dereferência Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO

- -

Atenção Básica 4.711.000,00 10.308.679,34 10.308.679,34 34,90 10.308.679,34 34,90Assistência Hospitalar e Ambulatorial 16.433.000,00 14.303.862,12 14.303.862,12 48,43 14.303.862,12 48,43Suporte Profilático e Terapêutico 72.000,00 183.906,84 183.906,84 0,62 183.906,84 0,62Vigilância Sanitária 150.000,00 1.984,20 1.984,20 0,01 1.984,20 0,01Vigilância Epidemiológica 365.000,00 847.641,51 847.641,51 2,87 847.641,51 2,87Alimentação e Nutrição - - - - - -Outras Subfunções 3.973.000,00 3.889.851,52 3.889.851,52 13,17 3.889.851,52 13,17TOTAL 25.704.000,00 29.535.925,53 29.535.925,53 100,00 29.535.925,53 100,00FONTE:¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPPTOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPPGARANTIAS DE PPP (II)SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos ContingentesATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros

(a) (b) (c) = (a + b)

ESTADO DO CEARÁ


SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM <2014> SALDO TOTALAté o bimestre

EXERCÍCIO ANTERIORESPECIFICAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DO No bimestre

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDE NOVEMBRO/2014 ATÉ DEZEMBRO/2014

R$ 1,00RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes

EXERCÍCIO EXERCÍCIO <EC + 1> <EC + 2> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE

(EC)Do Ente Federado

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESASRECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)Nota:FONTE:

<EC + 3>

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)DESPESAS Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Despesas EmpenhadasDespesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

105.693.414,00

109.282.240,66105.693.414,00

Até o Bimestre

105.693.414,00113.319.970,13

111.686.714,0529.017.223,18

-

18.573.517,98

ESTADO DO CEARÁ

No Bimestre Até o Bimestre

105.693.414,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICODEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


18.573.517,98

111.538.338,51

103.840.702,03

-

PODER EXECUTIVO

29.017.223,18111.686.714,05111.538.338,51

113.319.970,13

- -


No Bimestre

105.693.414,00105.693.414,00

24.153.593,45

Até o Bimestre

105.693.414,00

105.693.414,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II)Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

Meta Fixada no Resultado ApuradoRESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO(a) (b)

Resultado Nominal - 62.970.727,47Resultado Primário - (1.810.908,08)

Até o Bimestre

No Bimestre Até o Bimestre

103.840.702,03

% em Relação à Meta

(b/a)--

Inscrição Cancelamento Pagamento SaldoAté o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo 11.754.081,85 201.613,57 7.441.707,92 22.685.441,07 Poder Legislativo - - - 250,00 Poder Judiciário Ministério PúblicoRESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo 1.394.355,16 13.017,22 707.177,08 822.536,40 Poder Legislativo 2.700,88 - - 2.700,88 Poder Judiciário Ministério PúblicoTOTAL 13.151.137,89 214.630,79 8.148.885,00 23.510.928,35

Valor ApuradoDESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioMínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 9.784.124,81 <18% / 25%>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 33.504.396,83 60%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 33.504.396,83 60%Complementação da União ao FUNDEB

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receita de Operação de CréditoDespesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Limites Constitucionais Anuais

Valor Apurado Até o Bimestre

25,1891,4291,42

% Aplicado Até o Bimestre

- -7.604.821,42 (385.969,10)

Saldo a Realizar

Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II)Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor apuradoDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.013.727,43 15,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas / RCL (%)FONTE:

Valor Apurado no Exercício Corrente

Limite Constitucional Anual

-- -

Valor Apurado Até o Bimestre

% Aplicado Até o Bimestre

-

26,80

Saldo a Realizar

certidÃo de publicaÇÃo 6º bimestrede 2014(nov/dez) - relatorio... · 17213410 transferencia...

Documents