centro clÍnico via brasil assemblÉia geral extraordinÁria de 26.11.2002
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CENTRO CLÍNICO VIA BRASIL
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 26.11.2002
Serviços/Obras/Aquisição
ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO
CONFINAMENTO DE LIXO ÁREA EXTERNA
CONTENTORES DE LIXO PADRÃO SLU
PLACAS EXTERNAS (TOTEN)
CADEIRAS PARA RECEPÇÃO (06)
CENTRO CLÍNICO VIA BRASILSEP SUL 710/910 – Lotes C e D – Brasília (DF)
Serviços/Obras/Aquisição
CADEIRAS PARA ADMINISTRAÇÃO (06)
MACA POLIVALENTE PARA SOCORRO
02 CADEIRAS DE RODAS
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Serviços/Obras/Aquisição
BALÃO DE OXIGÊNIO
COLARES CERVICAL DIVERSOS TAMANHOS
ARMÁRIOS PARA DEPÓSITOS DA ADMINISTRAÇÃO
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Serviços/Obras/Aquisição FERRAMENTAS
PARA SERVIÇOS DIVERSOS
CARROS PLATAFORMA PARA SUBIDA DE MATERIAL DE REFORMA (02)
CARROS 2 RODAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL (02)
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Serviços/Obras/Aquisição COMPRESSOR MAQUINA LAVA
JATO CAPA DE
ELEVADORES RECARGA DE
EXTINTORES ÁREAS COMUM
AQUISIÇÃO DE EXTINORES PARA ADMINISTRAÇÃO
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Serviços/Obras/Aquisição
INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA G1
ABERTURA DE DEPÓSITO GALARIA JUNTA A
FILTRO CENTRAL ÁGUA POTÁVEL
TAPETES DIVERSOS
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Serviços/Obras/Aquisição
LIXEIRAS CINZEIROS PEDESTAL PARA
RECEPÇÃO PACAS DE
IDENTIFICAÇÃO PARA RECEPÇÃO
PLACAS INFORMATIVAS ÁREA EXTERNA
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Serviços/Obras/Aquisição
MANGUEIRAS PARA OS JARDINS
APARELHOS DE TELEFONE PARA ADMINISTRAÇÃO
GELADEIRAS PARA REFEITÓRIO
FORNO MICRO ONDAS PARA REFEITÓRIO
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Serviços/Obras/Aquisição
MESA PARA REFEITORIO
CADEIRAS PARA REFEITÓRIO
CADEIRAS E MESAS PARA REUNIÃO
MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS
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Serviços/Obras/Aquisição
MEDICAMENTOS 1º SOCORROS
LAMPADAS FRIAS SUBSTITUINDO ENCANDECENTES (ECONÔMICA)
CAFEITEIRA PARA ADMINISTRAÇÃO
FAX PARA ADMINISTRAÇÃO
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Serviços/Obras/Aquisição
LIXEIRAS EXTERNAS PADRÃO SLU
TANQUE PARA ADMINISTRAÇÃO
MESA PARA COMPUTADOR
PROGRAMA PARA ELEVADORES
PERSIANAS PARA ADMINISTRAÇÃO
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Serviços/Obras/Aquisição
PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO PORTARIAS
ETIQUETAS ADESIVAS, CRACHA VISITANTES E OPERÁRIOS
CLAVICULÁRIO
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Serviços/Obras/Aquisição
FITAS PARA GRAVAÇÃO CONTROLE CÂMERAS
TRENA DE 5M GRADE DA
SUPERVISÃO TRAVAS DE
VENTILAÇÃO DAS G1 E G2 COM JANELAS PARA TORNEIRAS
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Serviços/Obras/Aquisição
TRAVAS DA GRADE DA C.A.G
QUADRO DE AVISO ADMINISTRAÇÃO
ESTABILIZADOR DE CORRENTE PARA COMPUTADOR E OUTROS EQUIPAMENTOS
SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DAS PORTARIAS
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Serviços/Obras/Aquisição
ESCADA LONGA DE ALUMÍNIO
SINALIZAÇÃO DA ENTRADA DAS GARAGENS
IMPLANTAÇÃO DE VÁLVULAS DE ELIMINAÇÃO DE AR NO ABASTECIMENTO ÁGUA
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Serviços/Obras/Aquisição
CONES DE SINALIZAÇÃO ESTACIONAMENTO
PROTEÇÃO DOS CORREDORES COM PAPELÃO E PLÁSTICO NOS 1ºs MESES DE REFORMA
LAVAGEM DA FACHADA DO PRÉDIO
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Serviços/Obras/Aquisição
LAVAGEM DO POLICARBONATO
IDENTIFICAÇÃO DAS TORRES DO PRÉDIO NA ALTURA DAS PORTARIAS
ARMÁRIOS PARA OS VESTIARIOS ADMINISTRAÇÃO
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Serviços/Obras/Aquisição
SENSORES DE PRESENÇA DE ILUMINAÇÃO EM ESCADAS, LIXEIRAS, DEPOSITOS E OUTROS PROPORCIONANDO ECONOMIA DE ENERGIA
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Serviços/Obras/Aquisição
PERSONALIZAÇÃO DE LIXEIRAS E CINZEIROS
TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO
AR CONDICIONADO PARA A ADMINISTRAÇÃO
SEMÁFORO NA ENTRADA DA GARAGEM (G1)
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Serviços/Obras/Aquisição
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VASOS ORNAMENTAIS PARA GALERIAS, ENTRADAS E ÁREAS EXTERNAS
AQUISIÇÃO DE 20 LONGARINAS DE TRÊS LUGARES PARA DISTRIBUIÇÃO EM ÁREAS INTERNAS DO PRÉDIO
CENTRO CLÍNICO VIA BRASILSEP SUL 710/910 – Lotes C e D – Brasília (DF)
10.504,55
6.462,11
4.548,97
4.282,13
14.235,76
8.850,16
3.667,53
7.905,20
4.313,68
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
14.000,00
16.000,00
jan/02 mar/02 mai/02 jul/02 set/02
INADIMPLÊNCIADO PERÍODO
jan/02 fev/02 mar/02 abr/02 mai/02 jun/02 jul/02 ago/02 set/02INADIMPLÊNCIA DO PERÍODO 10.504,55 6.462,11 4.548,97 4.282,13 14.235,76 8.850,16 3.667,53 7.905,20 4.313,68
INADIMPLÊNCIA DO PERÍODO
jan/02 fev/02 mar/02 abr/02 mai/02 jun/02 jul/02 ago/02 set/02SALDO ANTERIOR 0,00 83.960,59 152.822,58 207.140,47 218.153,24 183.216,80 202.109,03 229.174,67 237.365,53
0,00
83.960,59
152.822,58
207.140,47 218.153,24
183.216,80
202.109,03 229.174,67 237.365,53
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
jan/02 fev/02 mar/02 abr/02 mai/02 jun/02 jul/02 ago/02 set/02
SALDOS ANTERIORES
jan/02 fev/02 mar/02 abr/02 mai/02 jun/02 jul/02 ago/02 set/02RECEITAS 84.924,36 82.499,96 92.486,57 79.203,06 56.608,45 73.209,23 83.181,91 71.111,67 78.508,63
84.924,3682.499,96
92.486,57
79.203,06
56.608,45
73.209,23
83.181,91
71.111,67
78.508,63
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
jan/02 fev/02 mar/02 abr/02 mai/02 jun/02 jul/02 ago/02 set/02
RECEITAS TOTAIS
jan/02 fev/02 mar/02 abr/02 mai/02 jun/02 jul/02 ago/02 set/02DESPESAS 963,77 13.637,97 38.168,68 68.190,29 91.544,89 54.317,00 56.116,27 62.920,81 66.595,70
963,7713.637,97
38.168,68
68.190,29
91.544,89
54.317,0056.116,27
62.920,8166.595,70
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
jan/02 fev/02 mar/02 abr/02 mai/02 jun/02 jul/02 ago/02 set/02
DESPESAS TOTAIS
SALDO ANTERIOR set/02 %Banco do Brasil S/A - 431.759-9 0,00 0,00%Banco do Brasil S/A - 431.772-6 6.611,17 2,79%Banco do Brasil S/A - BB FIX EMPRESARIAL 197.831,21 83,34%Banco do Brasil S/A - POUPANÇA 27.221,22 11,47%Caixa 329,30 0,14%Crédito a Compensar 3.739,21 1,58%Depósito a Compensar 793,42 0,33%Estorno a Efetuar 840,00 0,35%TOTAL 237.365,53 100
84%
3%
0%0%
0%2%
11%
0% Banco do Brasil S/A - 431.759-9
Banco do Brasil S/A - 431.772-6
Banco do Brasil S/A - BB FIXEMPRESARIALBanco do Brasil S/A - POUPANÇA
Caixa
Crédito a Compensar
Depósito a Compensar
Estorno a Efetuar
DISTRIBUIÇÃO DO SALDO – posição setembro/2002
RECEITAS set/02 %Quotas Condominiais Antecipadas 2.006,74 2,56%Quotas Condominiais do Mês 53.704,42 68,40%Quotas Condominiais em Atraso 5.189,68 6,61%Taxas de Garagem (Antecipadas/Mês/Atraso) 8.718,72 11,11%Taxa de Container (Antecipadas/Mês/Atraso) 1.132,45 1,44%Outras Receitas 7.756,62 9,88%TOTAL DAS RECEITAS 78.508,63 100
3%
68%
7%
11%1%
10%
Quotas CondominiaisAntecipadasQuotas Condominiais do Mês
Quotas Condominiais emAtrasoTaxas de Garagem(Antecipadas/Mês/Atraso)Taxa de Container(Antecipadas/Mês/Atraso)Outras Receitas
DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS – posição setembro/2002
DESPESAS set/02 %Conservação e Limpeza 29.993,00 45,04%Energia Elétrica 8.364,90 12,56%Água e Esgoto 1.677,77 2,52%Telefone 5.355,28 8,04%Manutenção Elevadores 2.513,84 3,77%Despesas Bancárias 792,82 1,20%Pró-Labore Síndico 2.500,00 3,75%Pró-Labore Subsíndico 1.500,00 2,25%INSS 11% 3.707,00 5,57%INSS (Pró-Labore) 800,00 1,20%Despesas Diversas 9.391,09 14,10%TOTAL DAS DESPESAS 66.595,70 100
44%
13%3%8%
1%
14%1%6%
2%
4%4%
Conservação e LimpezaEnergia ElétricaÁgua e EsgotoTelefoneManutenção ElevadoresDespesas BancáriasPró-Labore SíndicoPró-Labore SubsíndicoINSS 11%INSS (Pró-Labore)Despesas Diversas
DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS – posição setembro/2002
PROJETOS A SEREM IMPLANTADOS
Automação das Portarias
Custo: R$ 40.000,00
Implantação de Câmara de Segurança
Custo: R$ 75.000,00
PRIORIDADES
TOTAL: R$ 115.000,00
QUADRO DE PESSOAL ATUAL
Encarregado Segurança/Limpeza: 01
Encarregado Segurança Noturno: 02
Serventes: 09
Agentes Patrimoniais: 13
Encarregado Geral: 01
Recepcionistas: 06
TOTAL: 32