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Canal Facilitador de Crdito - CFC

Mdulo Aplicativos 1

CANAL FACILITADOR DE CRDITO

CFC

MDULO APLICATIVOS

OPERACIONALIZAO DOS SISTEMAS NA CONVENIADA

Verso 1.04

OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM Capacitar o participante a operacionalizar com auto-suficincia os aplicativos no ambiente da Conveniada.

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Mdulo Aplicativos 2

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Mdulo Aplicativos 3

Este material e toda a capacitao foram elaborados em parceria CSO e GEPES Florianpolis, com o apoio da SUPER SC e da DIRAG, demonstrando que quando unimos nossos esforos e conhecimentos e agimos com boa vontade no existem obstculos relevantes. Nosso agradecimento se estende equipe Convnios - CSO Curitiba; agncia 2600 - Sto Amaro; ao NUCOP Florianpolis e DITEC GESIN I por toda colaborao.

Este material, assim como cada um de ns, est em constante evoluo! Participe! Colabore com esse processo!

Erros, crticas ou sugestes:

leandro.freitas@bb.com.br wiltondias@bb.com.br

MUITO OBRIGADO!

Podemos escolher o que iremos semear, porm somos obrigados a colher

aquilo que plantamos. (provrbio chins)

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Mdulo Aplicativos 4

NDICE 4 ESTRUTURA DA CAPACITAO 8 CARACTERSTICAS DA CAPACITAO 8 OBJETIVOS ESPECFICOS 8 CONSIDERAES GERAIS 9 MISSO DO BANCO DO BRASIL 9 O FLUXO DE INFORMAES E OS ATORES ENVOLVIDOS 9 OS APLICATIVOS 10 PR-REQUISITOS 11 GERENCIADOR FINANCEIRO E AUTO-ATENDIMENTO SETOR PBLICO

12

CONSIDERAES INICIAIS 12 INSTALAO 13 OPERACIONALIZAO 14 AUTORIZANDO O FUNCIONRIO 15 TROCA DE ARQUIVOS 16 REFAZIMENTO DE ARQUIVOS 17 APLICATIVOS CFC e CMR 18 CONSIDERAES INICIAIS 18 ARQUIVOS DE INSTALAO 18 INSTALANDO OS APLICATIVOS 19 INSTALAO EM REDE 21 CMR CADASTRAMENTO MASSIFICADO RURAL 23 PRIMEIRO ACESSO 23 SOLICITANDO CADASTRO 27 IMPRIMINDO AUTORIZAES PARA BAIXA DE DADOS 28 GERANDO REMESSAS E PROCESSANDO RETORNOS 28 INCLUINDO INFORMAES CADASTRAIS 29 LIMITE DE CRDITO 37 DEMAIS FUNCIONALIDADES DO APLICATIVO 36

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Mdulo Aplicativos 5

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Mdulo Aplicativos 6

CFC CANAL FACILITADOR DE CRDITO 41 PRIMEIRO ACESSO 41 TROCA DE ARQUIVOS 45 CADASTROS 46 VISUALIZANDO CADASTROS RECEBIDOS 49 INCLUINDO PRODUTIVIDADES 49 DEMAIS FUNCIONALIDADES DO MENU CADASTRO 51 ACOLHENDO PROPOSTAS 56 GUIA ITEM 58 INFORMAES 58 ENDEREO 62 ORAMENTO 62 CRONOGRAMA 63 ASSISTNCIA 64 FORNECEDOR 64 PRODUTO DERIVADO 64 GARANTIAS 64 RESUMO 65 CONSULTANDO, ALTERANDO E CANCELANDO PROPOSTAS

66

DUPLICANDO PROPOSTAS 67 CADASTRANDO PROPOSTA MODELO 67 CADASTRANDO PROPOSTA MASSIFICADA 68 RESUMO DAS PROPOSTAS 68 DEMAIS FUNCIONALIDADES DO MENU PROPOSTA 69 MENU FERRAMENTAS FUNCIONALIDADES 70 PROBLEMAS FREQNTES 72 ARQUIVOS REMESSA E RETORNO / DESCRIO 78 ROTEIRO DE MANUTENO DA BASE DE DADOS DO CFC 79 SINCRONIZAO DA BASE DE DADOS 79 REFAZIMENTO DA BASE DE DADOS 80 ARQUIVOS REMESSA E RETORNO / DESCRIO ROTEIRO RESUMIDO PARA INCLUSO DE PROPOSTA NO CFC

81

ROTEIRO RESUMIDO CMR 83 ARQUIVO DE IMPORTAO DE CADASTRO CFC 84 ARQUIVO DE IMPORTAO DE CADASTRO CMR 85 FLUXOGRAMA DE SUPORTE 90 TERMO DE COMPROMISSO PARA USO DOS APLICATIVOS CFC E CMR

91

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Mdulo Aplicativos 7

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Mdulo Aplicativos 8

ESTRUTURA DA CAPACITAO Mdulo APLICATIVOS Operacionalizao dos sistemas na Conveniada

Este mdulo trata dos aplicativos a serem instalados nos clientes conveniados, suas funcionalidades e particularidades e tambm esclarece o fluxo de informaes entre os sistemas. Contm tambm exemplos de problemas dos mais freqentes e suas respectivas correes.

CARACTERSTICAS DA CAPACITAO

(Mdulo APLICATIVOS) Enfoque: Instrumental Pblico: Funcionrios BB da rede varejo, Auxiliares Tcnicos das equipes Convnios, Analistas Tcnicos Rurais (ATR) e clientes conveniados. Carga Horria: 8 horas Contedos a serem trabalhados: 1. Os aplicativos envolvidos, instalao e utilizao:

1.1.Gerenciador Financeiro e Auto-Atendimento Setor Pblico (AASP); 1.2.Cadastramento Massificado Rural CMR; 1.3.Canal Facilitador de Crdito CFC.

2. Exemplos de problemas mais freqentes:

Objetivos especficos do curso:

Conhecer os atores envolvidos no processo e a atuao de cada um; Entender o fluxo de informaes Banco > Conveniada > Produtor Rural >

Conveniada > Banco; Conhecer os aplicativos envolvidos no processo, como ocorre sua instalao e

utilizao; Capacitar o funcionrio a operacionalizar com auto-suficincia os aplicativos no

ambiente da Conveniada.

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CONSIDERAES GERAIS

O fluxo de informaes e os atores envolvidos Todo o fluxo de informaes ser feito da seguinte forma:

Entidade Conveniada

Propriedade Rural

4 3

2

5

1

6

7

CFC Canal Facilitador de Crdito

Na prtica, isso significa que o beneficirio do programa (agricultor, pecuarista, aqicultor, silvicultor, etc) ir iniciar o processo na Conveniada, fornecendo seus dados pessoais para um correto cadastramento de suas informaes junto ao Banco, cadastramento este que ser feito pela Conveniada atravs da troca de arquivos com o Banco. Da mesma maneira se dar a contratao em si. Veremos no decorrer do treinamento como feita essa troca de arquivos e quais os aplicativos envolvidos.

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OS APLICATIVOS Para a operacionalizao do convnio CFC, os aplicativos envolvidos so:

- Gerenciador Financeiro ou Auto-Atendimento Setor Pblico (AASP); - CFC; - CMR.

A seguir veremos os pr-requisitos, os objetivos e o funcionamento de cada um. Recomendamos a instalao dos aplicativos conforme exposto neste material, fazendo inicialmente a instalao do Gerenciador Financeiro (ou AASP) e posteriormente a instalao dos aplicativos CFC e CMR.

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PR-REQUISITOS Configuraes mnimas desejveis de hardware e software:

- Processador: Pentium 233MHZ; - Memria RAM: 32MB; - Disco rgido: 1Gb (com pelo menos 200MB livres); - Floppy disk: 3 1.44 Mb; - Monitor: 800 x 600 pixels; - Placa Fax/Modem 56 Kbps (para acesso internet via conexo discada)

ou acesso internet via ADSL, rdio ou demais tecnologias de banda larga;

- Sistema Operacional: Windows 95/98/2000/ME/NT/XP/VISTA/LINUX; - Browsers:Internet Explorer 5.X ou Netscape 5.X , com criptografia nvel

mnimo 128 bits, Mozilla 5.0 ou Firefox 1.0; - Mquina virtual Java: Verso Sun a partir de 1.4.X ou verso Microsoft

a partir da 3810. OBSERVAES:

1 Memria RAM: A memria RAM mnima de 32 MB essencial para o bom funcionamento do CFC. Porm comum que outros programas residentes na memria como antivrus, agendas, msn e outros, compartilhem esse recurso, reduzindo ento a a quantidade de memria livre e comprometendo o funcionamento do CFC. Por essa razo recomendamos que a memria RAM mnima seja 128 MB;

2 INTERBASE: Verificar se existe o software INTERBASE instalado em seu micro-computador. A consulta poder ser feita pelo cone que fica ao lado do relgio do windows (parte inferior direita) que indica InterServer. Caso exista, instalar os aplicativos CFC e CMR de forma personalizada desmarcando o item INTERBASE. Se no existir, proceder a instalao de forma tpica No captulo sobre a instalao dos aplicativos teremos maiores consideraes a respeito.

3 FIREBIRD: Nos equipamentos que j possuem o gerenciador de banco de dados FIREBIRD , caso seja constatado algum problema na execuo do aplicativo CFC, o usurio dever entrar em contato com a central de atendimento 3003-0500(capitais e regies metropolitanas) ou 0800-7290500(demais localidades) para obter as orientaes sobre o assunto.

5 Perfil de Usurio: Somente os usurios com perfil de administrador do Windows 2000/ME/NT/XP/VISTA podero instalar os aplicativos.

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GERENCIADOR FINANCEIRO E

AUTO-ATENDIMENTO SETOR PBLICO (AASP)

CONSIDERAES INICIAIS

O Gerenciador Financeiro um aplicativo do Banco que funciona tal qual um terminal de auto-atendimento na sua empresa ou casa, atravs da internet. Ele possui diversas funcionalidades como consultas, pagamentos, transferncias, etc. Em relao ao convnio CFC, sua funo no processo ser fazer a comunicao Banco X Conveniada, possibilitando a troca de arquivos. O Auto-Atendimento Setor Pblico (AASP) a verso do Gerenciador Financeiro destinada s entidades de carter pblico. Na prtica, o cliente conveniado ir utilizar OU o Gerenciador Financeiro OU o AASP.

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INSTALAO Observados os pr-requisitos necessrios, principalmente no que diz respeito instalao da mquina virtual (vide item Pr-requisitos neste mesmo material), a instalao pode ser feita diretamente no site do Banco na internet (www.bb.com.br)., conforme imagem a seguir:

Fonte: Site - www.bb.com.br Empresas do Setor Privado: Para instalao do Gerenciador Financeiro, clicar em Acesse sua conta Conta Empresa. Na tela seguinte, clicar em instalar. Entidades Pblicas: Para instalao do AASP, clicar em Acesse sua conta Governo. Na tela seguinte, clicar em instalar. O Banco dispe de canal de suporte 24 hrs por dia, 7 dias por semana, por meio dos telefones 3003-0500(Capitais e regies metropolitanas) ou 0800-7290500(demais localidades). Em caso de dificuldades com a instalao, orientamos o contato com esse canal. importante frisar que esse canal de suporte poder ser utilizado no somente quando existirem dificuldades de instalao, mas tambm com problemas de aspecto operacional (dvidas a respeito do funcionamento dos aplicativos). Importante tambm salientar que os aplicativos possuem funcionalidades de ajuda, localizadas no canto direito superior (Gerenciador Financeiro e Auto-Atendimento Setor Pblico), e no menu superior, ao lado direito (CFC e CMR).

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OPERACIONALIZAO

Obs.: Para facilitar o entendimento, todas as consideraes abaixo dizem respeito

tanto ao Gerenciador Financeiro quanto ao Auto-Atendimento Setor Pblico.

Para acessar o Gerenciador Financeiro necessrio ter uma chave de utilizao cadastrada nos sistemas do Banco. Tal cadastramento ser feito pela agncia de relacionamento do cliente, que emitir o Termo de Adeso, devendo ser assinado pelo representante da entidade. importante salientar que o Gerenciador Financeiro trabalha com a sistemtica de definio de acessos, na qual os detentores da chave com perfil de Administrador devero conceder os acessos aos demais usurios s funcionalidades e no caso de transferncias de arquivos, quais arquivos determinado funcionrio poder (ou no) enviar ao Banco. A seguir, a tela inicial do Gerenciador Financeiro.

Fonte: Gerenciador Financeiro.

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AUTORIZANDO O FUNCIONRIO Concludo o processo de instalao do Gerenciador Financeiro, caso a entidade conveniada j seja usuria do aplicativo, o prximo passo ser a criao da chave de acesso para o funcionrio encarregado de operar os aplicativos Gerenciador Financeiro, CFC e CMR. O funcionrio da conveniada detentor de chave com perfil de administrador de segurana quem possui autorizao para criar novas chaves de acesso, sendo tambm necessrio que o novo usurio possua cadastro mnimo no Banco do Brasil. Caso ainda no possua, solicitar agncia a sua criao. Aps a criao da chave de acesso, ser necessrio configurar as transaes a que o novo usurio ter acesso..

Para autorizar determinado funcionrio a transmitir arquivos para o Banco, o administrador de segurana dever acessar a opo Gerenciamento - Usurio (ou Gerenciamento de Usurios, dependendo da verso do Gerenciador) Autorizao - Transaes, marcando a opo Arquivos Remessa, Arquivos Retorno e tambm Arquivos Consulta contratos com retorno.

Para definirmos quais arquivos o funcionrio poder receber e remeter, acessar a opo Gerenciamento (ou Gerenciamento de Usurios, dependendo da verso do Gerenciador) Autorizao - arquivos, marcando os arquivos CFC100, CFC200, COP922 e COP923. Obs.: Ao acessar o Gerenciador Financeiro ou Auto Atendimento Setor Pblico pela primeira vez em determinado micro computador, o aplicativo fornecer ao usurio um cdigo de 4 dgitos cuja finalidade ser o cadastramento do computador nos sistemas do Banco e assim liberar a utilizao das transaes disponibilizadas na chave configurada para o usurio. O detentor da chave do gerenciador financeiro ou AASP com perfil de administrador de segurana, dever liberar o cadastramento do computador por meio da opo , , .

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TROCA DE ARQUIVOS A troca de informaes (arquivos) entre a Conveniada e o Banco ser atravs das funcionalidades Transferncia de arquivos Remessa e Transferncia de arquivos Retorno-por contrato.

Fonte: tela da funcionalidade Transferncia de Arquivos Observando as funcionalidades de transferncia de arquivos, verificamos que existem duas opes para retorno: Retorno todos e Retorno por contrato. Qual a diferena? Retorno todos: Disponibiliza todos os tipos de retorno autorizados para o usurio, de todos os contratos vinculados agncia / conta da empresa. Trazendo realidade operacional dos convnios CFC, esta funcionalidade trar os arquivos de retorno de todos os Pontos de Operao.

Para evitar tal situao, recomendamos a utilizao da funcionalidade Retorno por contrato, informando o ponto de operao de modo a serem disponibilizados somente os arquivos pertinentes ao ponto de operao especfico, evitando baixar arquivos de outros pontos de forma a no causar prejuzos ao bom funcionamento do convnio.

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RECAPITULANDO

Para enviarmos arquivos PARA o Banco, a funcionalidade Transferncia de Arquivos REMESSA. Aparecero na tela os arquivos a serem enviados ao Banco. Dar um duplo clique no(s) arquivo(s) a ser(em) transmitido(s) (ou clicar em selecionar todos, se for o caso). O(s) mesmo(s) aparecer(o) na parte inferior da tela (Arquivos Selecionados). Clicar em Enviar

Para recebermos arquivos DO Banco PARA a Conveniada, a funcionalidade transferncia de Arquivos Retorno por Contrato, informando o nmero do Ponto de Operao. Na tela seguinte, selecionar os arquivos a serem recebidos (ou clicar Marcar todos), e clicar em Receber.

REFAZIMENTO DE ARQUIVOS Caso o cliente tenha deixado de receber determinado arquivo, existe a possibilidade de comandar o refazimento dos arquivos dos ltimos 30 dias por meio da opo Transferncia de arquivos, Consulta contratos com retorno. Na primeira tela desta funcionalidade, localizar o contrato em questo (pelo nmero do Ponto de Operao). O sistema pedir uma data inicial e final para limitar o resultado da pesquisa. Uma vez informado, na prxima tela clicar em solicitar para pedir os arquivos de determinado dia. O sistema disponibilizar o arquivo em cerca de 120 minutos.

Obs.: No devemos confundir refazimento de arquivos com refazimento de base, que poder ser solicitado diretamente ao Suporte Tcnico - 3003-0500 (capitais e regies metropolitanas) ou 0800-7290500 (demais localidades) quando a conveniada tiver perdido toda a base de dados. Maiores detalhes na pgina 76.

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APLICATIVOS CFC e CMR

CONSIDERAES INICIAIS O aplicativo CFC Canal Facilitador de Crdito possibilitar a solicitao de financiamentos do PRONAF no ambiente das entidades conveniadas. Nele iremos lanar as propostas de financiamento, informando as caractersticas da solicitao em si (itens financiveis, imveis a serem utilizados, rea de cultivo, cronograma de liberao e liquidao do emprstimo, etc). O aplicativo CMR Cadastramento Massificado Rural o programa instalado na Conveniada com o objetivo de trabalharmos os cadastros dos produtores rurais e seus fiadores, de modo a fazermos incluses e alteraes cadastrais. Alm disto, ele possibilita a abertura automtica de contas Programas Governamentais (contas PRONAF). Obs.: para facilitar o andamento didtico do treinamento:

entenda-se por agricultor familiar todo aquele beneficirio do PRONAF (agricultores, pecuaristas, aqicultores, silvicultores, indgenas, quilombolas, etc);

no texto, a palavra funcionalidade tem o mesmo sentido da palavra comando. Ex. Acessar a funcionalidade Transferncia de Arquivos Remessa = Acessar o comando Transferncia de Arquivos Remessa.

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APLICATIVOS - INSTALAO Inicialmente faa o download do(s) arquivo(s) de instalao. Para tal, acessar no Gerenciador Financeiro a funcionalidade Aplicativos Baixar, ou diretamente no site: http://www.bb.com.br, na aba Empresa -> Aplicativos BB -> Servios -> CFC ->Manual , fazer download do arquivo Cartilha.pdf. Recomendamos a criao de um diretrio (pasta) para localizao dos arquivos. Exemplo: C:\BancoBrasil\aplicativos\ . Os arquivos de instalao so apresentados em arquivo nico ou em diversos volumes. A utilizao variar conforme a qualidade de conexo de internet: Para conexes estveis e rpidas (banda larga) recomendamos a utilizao de arquivo nico. Para acesso discado convm utilizarmos a instalao com mltiplos arquivos. Vejamos a seguir a tela onde encontraremos os aplicativos do Banco disponveis para download.

Fonte: Tela de download de aplicativos.

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INSTALANDO OS APLICATIVOS Aps o download dos arquivos de instalao, acessar a pasta onde foram salvos e executar, conforme o caso, os arquivos a seguir:

- Instalao CFC arquivo nico: Sistema_CFC_Vrs_XXX.exe. - Instalao CFC mltiplos arquivos: BBCFC_disco1.exe. - Instalao CMR arquivo nico: Sistema_CMR_Vrs_XXX.exe. - Instalao CMR mltiplos arquivos: BBCMR_disco1.exe.

Obs.: 1. XXX corresponde verso do aplicativo. 2. No decorrer da instalao em mltiplos volumes ser pedido para informar o

caminho onde os arquivos esto salvos (pasta que contm os arquivos de instalao).

A instalao pode ser de trs tipos, conforme tela abaixo:

Para instalao inicial, recomendamos a instalao Tpica, mantendo o diretrio de instalao conforme indicado no programa instalador, fazendo com que os aplicativos sejam automaticamente instalados na estrutura C:\BancoBrasil\CFC e C:\BancoBrasil\CMR.

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O programa de instalao contm alm dos aplicativos (CFC ou CMR), o aplicativo INTERBASE, que necessrio para o funcionamento dos mesmos. O INTERBASE far a comunicao do programa (CFC e CMR) com sua respectiva base de dados, arquivo onde so salvas as informaes do sistema. Caso a mquina possua INTERBASE instalado, selecionar a instalao modo Personalizada, desabilitando a instalao do INTERBASE conforme pode ser visto na figura a seguir:

Caso no seja observada instalao anterior do INTERBASE e a mesma esteja ativa, poder ocorrer a mensagem de erro a seguir, que somente acusa no ser possvel executar o programa devido ao mesmo j estar ativo no sistema. Clicar em OK. No preciso se preocupar!

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INSTALAO EM REDE Os aplicativos CFC e CMR permitem o funcionamento em rede local. Para habilitar o funcionamento dos aplicativos em rede, devemos fazer com que todos os micros que iro operacionalizar os aplicativos se comuniquem, ou seja, apontem para a mesma base de dados. Obs.: O comentrio diz respeito aos aplicativos CFC e CMR, pois o Gerenciador Financeiro e o AASP no possuem bases de dados instaladas nas mquinas dos clientes. Para se fazer a instalao no servidor de rede devemos proceder como se fosse instalao em uma nica mquina, ou seja, tal qual foi exposto anteriormente neste mesmo captulo. As demais mquinas da rede tero uma configurao a mais, de modo a indicar ao aplicativo que o mesmo deve acessar a base que estar no servidor (ou em outro micro na rede).

Para executarmos tal configurao, basta acessar a funcionalidade Ferramentas Configuraes do Sistema, substituindo o contedo do campo host (que ter a informao localhost), pelo cdigo IP do servidor de rede ou pelo nome do servidor ou do micro que contm a base de dados dos aplicativos (CFC e CMR). Para testarmos o correto funcionamento, basta fazer o seguinte teste:

- CFC: Renomear o arquivo C:\BancoBrasil\CFC\Base\Cfcdb001.gdb para .....\CfcdbLOCAL.gdb; - CMR: Renomear o arquivo C:\BancoBrasil\CMR\Data\Cmr.gdb para ....\CmrLOCAL.gdb;

Acessar os aplicativos. Caso funcionem corretamente ser sinal que esto se comunicando com a base pela rede.

Quando os aplicativos CFC e CMR forem configurados para utilizao em rede local, atentar para o fato de que tanto os aplicativos CFC e CMR(Ferramentas-Configurao do sistema) como o Gerenciador Financeiro e Auto Atendimento Setor Pblico(Transferncia de Arquivos-Configurao de Diretrios) possuem opo para configurao da pasta de localizao dos arquivos de remessa e retorno e necessrio que estas configuraes apontem para um mesmo local(X:\BancoBrasil\bbtransf\remessa - para os arquivos de remessa gerados e X:\Bancobrasil\bbtransf\\retorno- para os arquivos retorno disponibilizados pelo Banco), onde X ser o drive da rede utilizada ou um dos micros utilizados. recomendado que a recepo/transmisso de arquivos remessa e retorno dos aplicativos seja centralizada em um dos micros em que estejam instalados os aplicativos.

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CMR CADASTRAMENTO MASSIFICADO RURAL

Primeiro Acesso

Ao acessarmos o aplicativo pela primeira vez ser necessrio configur-lo, cadastrando as informaes sobre a conveniada, ponto de operao e seu responsvel, e realizar o cadastramento dos funcionrios que utilizaro o sistema e das agncias para as quais iremos solicitar os cadastros. Vejamos o passo-a-passo: 1. Para acessar o sistema, dar um duplo clique no cone criado na rea de trabalho

(Sistema CMR); 2. O sistema solicitar o nome do usurio e a senha. Informar admin nos dois campos.

Obs.: informar na senha admin minsculo, pois o sistema faz diferenciao entre letras MAISCULAS e minsculas;

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3. Inicialmente orienta-se a troca da senha inicial. Para tal, acessar Ferramentas usurio Troca de senha;

4. Caso exista algum aplicativo que utilize INTERBASE para acesso aos dados, acesse Ferramentas Configuraes do Sistema e no campo Banco de dados - Senha substitua o contedo pela senha utilizada pelo outro aplicativo. Provavelmente ser masterkey, caso contrrio ser necessrio contatar o desenvolvedor do aplicativo para obter essa informao;

5. Cadastrar agncia de relacionamento: Clicar em Ferramentas Dependncias. Clicar

em incluir e informar o prefixo e o nome da agncia. A informao Grupo Setex no deve ser alterada, salvo por orientao de funcionrios do Banco do Brasil;

6. Cadastrar as demais agncias para as quais a entidade encaminhar cadastros (conforme

passo anterior); 7. Acessar o comando ferramentas parceiro (ou o quinto cone da esquerda para a

direita, representado por duas mos se cumprimentando) para cadastrar as informaes referentes empresa conveniada. Verificar junto agncia de relacionamento as informaes sobre Ponto de Operao e Cd. Cliente (MCI). Digitar as demais informaes como CPF do Responsvel, Endereo Parceiro, etc. Caso j tenha sido concluda a instalao/configurao do aplicativo CFC, estas informaes podero ser obtidas mediante consulta opo Ferramentas, Consulta ponto de operao, campos cdigo ponto de operao e cdigo cliente. Solicitamos dedicar especial ateno incluso destas informaes na configurao do aplicativo CMR tendo em vista que se forem informados cdigos diferentes dos constantes da configurao do aplicativo CFC, os cadastros confeccionados podero ser recusados ou no disponibilizados para o acolhimento de propostas no aplicativo CFC.

Obs.: nesta tela existem ainda as seguintes funcionalidades:

Gera CFC SIM ou NO. Recomenda-se marcar SIM. Isso far com que os sistemas internos do Banco no momento de gerao dos arquivos de retorno para o CMR contendo os cadastros solicitados (ou alterados), gerem tambm um arquivo de retorno para o CFC, alimentando assim a base de dados deste aplicativo;

Campo - Por meio desta opo o usurio tambm poder

configurar a possibilidade de utilizao de arquivo texto contendo os dados cadastrais completos dos agricultores familiares(exceto as informaes da Aptido Pronaf-DAP e dos Imveis), que aps importao no aplicativo CMR, possibilitar a gerao de arquivo remessa a ser enviado ao Banco para confeco/atualizao dos cadastros e abertura de conta Programas Governamentais - BB Pronaf. Aps seleo da opo Gera Cadastro =SIM o aplicativo dever ser fechado e no prximo acesso sero disponibilizadas as opes / e /. Assim que concluda a importao do arquivo texto contendo os cadastros dos agricultores familiares, por meio da opo /, caso haja

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recusa de algum registro, ser gerado arquivo contendo informaes sobre os cadastros no importados na pasta C:\Bancobrasil\CMR\Trace \Erros_Importao_Atualizao_Cadastro.txt. Os cadastros importados com sucesso estaro disponveis no aplicativo com status A transmitir, permitindo que, aps a incluso dos dados da Declarao de Aptido Pronaf-DAP e dos Imveis de localizao dos empreendimentos, seja gerado/transmitido arquivo remessa para processamento no Banco. Os arquivos importados podero ter no mximo 500 cadastros, caso contrrio sero recusados. Podero ser geradas/transmitidas vrias remessas ao dia, no havendo a obrigatoriedade de se processar o retorno da remessa anterior para o envio de nova remessa de cadastros ao Banco, devendo apenas ser observado o intervalo mnimo de 30 minutos entre o envio de cada arquivo remessa ao Banco Nesta funcionalidade, aps o processamento do(s) arquivo(s) retorno COP922, disponibilizado pelo Banco, a exportao de dados para atualizao do sistema prprio do conveniado ser efetuada por meio da opo /. A exportao dos dados ser feita separadamente por arquivo remessa gerado/enviado ao Banco. Os leiautes dos arquivos para importao e exportao que sero utilizados nas opes acima esto disponveis nas pginas 79 a 81 desta cartilha ou em arquivo DOC disponbilizado na pasta C:\Bancobrasil\cfc\complementos aps a instalao do aplicativo CFC-Micro, arquivo nico,(Layout de Importao.doc e Layout de Exportao.doc).

8. Caso o sistema seja utilizado por mais de um funcionrio, recomendamos o

cadastramento das informaes do(s) usurio(s). Para tal, acessar a funcionalidade Ferramentas Usurio Manuteno e em seguida clicar em Incluir, informando o nome do funcionrio e sua chave de acesso a ser criada (que pode ser igual ao nome, ou um apelido de preferncia). O sistema criar uma senha inicial, que ser igual chave de usurio. Recomenda-se a troca da senha inicial.

Obs.: Lembrando que o sistema faz diferenciao entre letras MAISCULAS e minsculas;

Tendo feito os passos descritos anteriormente, podemos fechar o aplicativo (clicar em

Sair Sair ou no X no canto superior direito da tela do aplicativo). O sistema mostrar a seguinte mensagem:

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BACKUP = Cpia de segurana!!!

Mas..... o que significa? a possibilidade de criarmos uma cpia de nossa base de dados, pois assim caso haja algum problema com a base (ou com o computador que contm a mesma), no perderemos as informaes do aplicativo. Esta funcionalidade tambm consta no aplicativo CFC.

Recomendamos a realizao da cpia de segurana (backup) toda vez que houver alteraes nas informaes do aplicativo. Para criarmos tal cpia, clicar em SIM, e na prxima tela, clicar em GERAR. O arquivo ser automaticamente salvo no caminho informado pelo aplicativo (C:\BancoBrasil\Backup CMR). Obs.: A cpia de segurana deve ser feita em outra mquina seno a que contm a base de dados, ou aps a criao da cpia, salvar em CD, transferir para outra mquina ou salvar enviando anexado a e-mail. O objetivo ter a cpia em outro lugar alm da prpria mquina, pois se houver problemas teremos o risco de perder a base original e a cpia. Veja a tela de gerao da cpia de segurana.

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SOLICITANDO CADASTRO

Como sabemos, o CMR o aplicativo com a funo de trabalharmos as informaes cadastrais dos produtores e demais intervenientes nos sistemas do Banco. Ento primeiramente precisamos solicitar ao Banco quais as informaes do proponente constam em seus sistemas (sistemas internos do Banco). Vejamos a tela do aplicativo:

Quando clicamos em Clientes Solicitao de Cadastro (ou no primeiro cone da esquerda para direita), o sistema abre a janela para lanarmos as informaes do agricultor familiar/ fiador/avalistas/cnjuges e nos casos em que houver cesso de rea, do proprietrio do imvel. Digitar o CPF, nome, data de nascimento e agncia onde o produtor rural tem cadastro. Caso ainda no tenha cadastro, informar a agncia que ser a detentora do cadastro. Ao final, clicar em Confirmar. Repetir a operao para os demais coobrigados.

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IMPRIMINDO AUTORIZAES PARA BAIXA DE DADOS Tendo em vista que o processo anterior (solicitao do cadastro do produtor rural) retornar conveniada algumas das informaes cadastrais existentes nos sistemas internos do Banco, faz-se necessrio acolher assinatura do proponente ou fiador/Avalista/cnjuges e proprietrio do imvel, no caso de cesso de rea, autorizando o acesso a tais informaes. Para isso, existem duas possibilidades:

- Impresso Individual: Clicar em Clientes Manuteno de Cadastros (ou no segundo cone da esquerda para a direita), localizar o produtor rural em questo, seleciona-lo (clicando no nome, ficar em destaque), clicar em abrir e na prxima tela, clicar em Imprimir Autorizao;

- Impresso Coletiva: Clicar em Ferramentas Imprimir Autorizao Coletiva. Na prxima tela selecionar os produtores rurais (ou clicar em todos) e clicar em Imprimir.

IMPORTANTE: As autorizaes devero ser entregues agncia de relacionamento.

GERANDO REMESSAS E PROCESSANDO RETORNOS Para gerarmos arquivo de informaes a ser enviado ao Banco utilizamos a funcionalidade Remessas Gerar (ou o terceiro cone da esquerda para a direita) e na tela seguinte, clicar em Gerar. Aguardar o processamento. Aps a gerao necessrio enviar o arquivo ao Banco pelo Gerenciador Financeiro ou AASP.

Para processarmos arquivos de retorno enviados pelo Banco Conveniada (aps termos recebido o(s) arquivo(s) pelo Gerenciador Financeiro ou AASP), utilizamos o comando Remessas Receber (ou o quarto cone da esquerda para a direita) e na tela seguinte selecionamos os arquivos a serem processados (ou clica-se em todos) e clicar em Receber.

Obs.: Dvidas quanto ao processo de troca de arquivos via Gerenciador Financeiro e

AASP, verificar o captulo Troca de Arquivos na pgina 16. O CMR, assim como o CFC, utiliza-se da sistemtica de verificao de

seqencial de arquivo, implicando no no processamento de arquivos posteriores ao esperado (Ex.: no possvel processar o arquivo 4 se o sistema estiver aguardando o arquivo 3). Caso ocorra a no recepo de algum arquivo e isto esteja impossibilitando o processamento, acessar a funcionalidade Ferramentas Controle de Remessas, clicar no arquivo que no foi recebido, clicar em Marcar como recebido e ento, clicar em Gravar.

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INCLUINDO E ALTERANDO INFORMAES CADASTRAIS Aps a recepo e o processamento do arquivo retorno contendo as informaes existentes no Banco, devemos verificar os dados de modo a incluir / alterar o que for necessrio em relao s informaes cadastrais do produtor rural. Clicando em Clientes Manuteno de Cadastros (ou no segundo cone da esquerda para a direita), iremos acessar a listagem dos cadastros constantes no CMR. O prprio aplicativo CMR, far a crtica sobre o campos obrigatrios que no foram preenchidos, porm no impedir a transmisso dos dados para o Banco. Existem oito situaes de cadastros, que so:

Solicitado: o cadastro foi includo e est sendo aguardada a gerao da remessa; Incompleto: o cadastro est sendo alterado e existem campos obrigatrios a serem

preenchidos;

A Transmitir: o cadastro est sendo alterado e todos os campos obrigatrios foram preenchidos. O cadastro pode ser enviado ao Banco;

Retido: o cadastro est sendo alterado e o campo Remeter ao Banco foi marcado

como No;

Ocorrncias no Retorno: o cadastro retornado pelo Banco contm ocorrncias. Estas ocorrncias so causadas ou por inconsistncias nos dados enviados ao Banco, ou por campos no preenchidos nos cadastros recebidos do Banco. As ocorrncias podero ser visualizadas na aba Ocorrncias no Retorno, no cadastro do cliente;

Obs.: Em caso de dvidas sobre as ocorrncias listadas no arquivo de retorno, a entidade conveniada dever consultar a agncia detentora do convnio.

Enviado: quando o cadastro foi includo em um arquivo de remessa e est aguardando o retorno. Este estado no significa que o cadastro foi transmitido, e sim, que este foi includo em um arquivo de remessa. Atentar para a necessidade de transferncia do arquivo via Gerenciador Financeiro ou AASP;

Em branco: quando no existir situao no cadastro, indica que o mesmo foi

recebido do Banco e no foram realizadas alteraes;

No baixado: existem ocorrncias que no autorizam a disponibilizao do cadastro solicitado. Neste caso ser enviada a mensagem problemas com o cadastro. Solicite ao cliente comparecer agncia

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Selecionando a pessoa pelo nome (clicando ficar em destaque) e em seguida clicando em Abrir (ou ainda, dando um duplo clique diretamente no nome) iremos acessar o cadastro da pessoa no CMR. Vejamos a imagem na pgina seguinte:

Existem 8 guias de dados, que so as seguintes:

1. Identificao: (agricultor(a) familiar, fiador/avalista/cnjuge/pr oprietrio de imvel)

CPF: Somente so aceitos CPFs vlidos e que estejam em situao regular na

Receita Federal. A verificao na Base da receita Federal efetuada automaticamente pelo Banco. Quando a situao do CPF no estiver REGULAR o cadastramento do cliente ser recusado; Obs: endereo eletrnico da Receita Federal para consulta da situao cadastral no CPF: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp

Nome completo: Informe o nome de acordo com o documento apresentado pelo cliente.

Data nascimento: Registre a data de nascimento do cliente, conforme documento de identificao apresentado. Quando a data de nascimento

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informada for diferente da data de nascimento existente no cadastro da receita Federal para o CPF informado o Banco no aceitar o cadastramento do cliente;

Dependncia: Clique na caixinha existente ao lado do campo, na tela seguinte selecione a agncia do Banco para a qual o cadastro do cliente ser enviado.

FUNCIONALIDADES ADICIONAIS

. Remeter ao Banco?: Se marcado No, no momento que for clicado em Confirmar o cadastro passar a situao Retido, no sendo enviado ao Banco. Se marcado Sim, no momento que for clicado em Confirmar o cadastro ser includo na prxima remessa; . Pesquisar SERASA?: Efetua consulta sobre a existncia de restries junto a esse rgo, atualizando a informao junto ao cadastro do cliente no sistema interno do Banco; . Abrir Conta-Corrente?: Abrir (ou no) conta governamental (conta PRONAF) para o proponente. Em caso de dvida quanto ao proponente possuir ou no conta no Banco, esta opo poder ser marcada com No no momento de solicitar a baixa do cadastro e se confirmada a inexistncia da conta corrente, o campo dever ser marcado com Sim ao enviar o cadastro atualizado para o Banco.

Obs.: Se aps a disponibilizao dos dados cadastrais do agricultor para a base de dados do aplicativo CMR, constar na opo CLIENTES, MANUTENO DE CADASTROS, CONTAS informao sobre a existncia de conta corrente em agncia que no tenha sido registrada no convnio como Agncia operadora, orientamos a consultar a agncia responsvel pelo convnio para que verifique a necessidade de transferncia do cadastro do agricultor para uma agncia operadora do convnio. A remessa contendo a atualizao do cadastro poder ser enviada normalmente, porm, se confirmada a necessidade de transferncia do cadastro, aps a concluso do processo de transferncia entre as agncias, ser necessrio excluir os dados disponibilizados para o aplicativo CFC, por meio da opo CADASTRO, MANUTENO DE CADASTRO BSICO, LISTAR, selecionar o cadastro desejado e EXCLUIR. Em seguida, solicitar nova baixa de cadastro para o aplicativo CFC, informando o prefixo da agncia operadora para a qual foi transferido o cadastro, por meio da opo acima, desta vez optando pela funcionalidade INCLUIR e informando o dados bsicos solicitados.

2. Dados Cliente: (agricultor familiar/fiadores/avalistas/cnjuges) Sexo: Digite "M" para cliente do sexo Masculino ou "F" para clientes do sexo

feminino. Tipo do documento: Selecione/marque o documento que o cliente apresentou

para a sua identificao. Os documentos mais comuns so: Carteira de

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Identidade, Carteira Nacional de Habilitao e Carteira de Trabalho e Previdncia Social.

Nmero do documento: Informe o nmero do documento apresentado. No registre caracteres do tipo "." (ponto), "," (vrgula), "-" (hfen), etc.

rgo expedidor/UF: Informe o rgo que expediu o documento. No registre caracteres do tipo "." (ponto), "," (vrgula), "-" (hfen), etc. Ex,: Quando o rgo expedidor do documento for Secretaria de Segurana Pblica de Santa Catarina, registre SSP SC. Obs. A soma dos caracteres (nmeros, letras e espaos) do nmero do documento e do rgo expedidor/UF no pode ultrapassar 21 digitos. Quando isto ocorrer o cadastramento do cliente recusado.

Data emisso: Informe a data de emisso do documento informado no campo anterior;

Nacionalidade: Informe a nacionalidade selecionando uma das opes disponibilizadas. As opes so as seguintes: Brasileiro; Estrangeiro com visto permanente; Estrangeiro com visto temporrio; Naturalizado(a) e Portugus com residncia permanente no Brasil.

Pas de Origem: Quando informada a nacionalidade Brasileiro ou Portugus com residncia permanente no Brasil o sistema preenche automaticamente este campo com a informao Brasileiro ou Portugus. Para as demais nacionalidades informadas selecione o pais de nascimento do cliente na tabela disponibilizada.

Naturalidade: Informe a cidade/municpio onde o cliente nasceu. Esta informao consta na Carteira de Identidade.

Nome do pai: Informe o nome do Pai do cliente. Esta informao pode ficar em branco quando o nome do pai for desconhecido (no consta no documento de identidade).

Nome da me: Registre o nome da me do cliente. Esta informao obrigatria.

Estado civil: selecionar uma das opes, de acordo com o estado civil do cliente (solteiro, vivo, separado, etc.). Quando o cliente for casado ou viver em unio estvel necessrio informar os dados do cnjuge ou companheiro(a).

Capacidade civil: O sistema assume automaticamente que o cliente "capaz". Companheiro(a) - (obrigatrio quando se tratar de cliente casado ou conviver

em unio estvel). Ao acionar a caixinha ao lado do campo "cnjuge" so listados todos os clientes cadastrados pela conveniada. Para verificar se o cnjuge j est cadastrado selecione uma das opes de busca disponveis ("nome iniciado com" ou "nome contendo") e digite o primeiro nome ou parte do nome e clique no cone "pesquisar". Caso o cnjuge/companheiro no esteja relacionado na busca efetuada, faa a incluso selecionando a opo "incluir novo". Na tela seguinte informe se o cnjuge/companheiro titular, ou no, de CPF, digite o CPF, o nome e a data de nascimento e selecione a agncia do Banco com a qual a empresa mantm o convnio e clique em confirmar para incluir as informaes. Obs.: Quando se tratar de cnjuge de Fiador/Avalista , dever ser solicitada a baixa do cadastro e complementadas as informaes constantes das guias Dados cliente, Ocupao e Endereo de modo que no momento do

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vinculo ao cadastro do fiador/avalista este cadastro j possua tais informaes, atentando para o fato de que se o fiador/avalista no for proponente a financiamento no ponto de operao o campo Abrir conta corrente dever ser marcado com No.

Email Informe o endereo de email do beneficirio - esta informao opcional.

3. Ocupao (Agricultor(a) familiar, fiador/avalista/cnjuges) Ocupao: Selecione uma das opes disponibilizadas - Agricultor ou

Pecuarista. Nos casos em que o cliente exercer as duas atividades informe aquela que gera a maior renda para o cliente. Ex. O cliente agricultor e pecuarista, a renda com a pecuria R$ 5.000,00 e com a agricultura R$ 8.000,00, neste caso informe a ocupao Agricultor.

Natureza da ocupao: Informe "Trabalhador sem vnculo de Emprego". a nica opo disponibilizada para marcao.

Descrio da ocupao: Informe a atividade que o cliente est exercendo, geralmente ser igual a ocupao. Ex. agricultor, agropecuarista, pecuarista.

Nvel do cargo: Informe "Sem nvel hierrquico" (nica opo disponvel para o campo).

Tipo de contrato de trabalho: selecionar a opo disponvel que "sem vnculo empregatcio".

Renda anual: informar a renda bruta anual obtida pelo cliente com a atividade agrcola e pecuria, constante na Declarao de Aptido ao PRONAF.

Ms/ano do rendimento: Informe o ms e o ano considerado para a apurao da renda. No aceita data (ms/ano) anterior a 6 meses da data atual. Ex. quando o periodo considerado para a apurao da receita foi de junho de 2007 a junho de 2008, informe 06/2008.

Ms/ano incio trabalho: Informe o ms o ano em que o cliente iniciou na atividade agrcola/pecuria. Ex. Cliente que agricultor desde 1980, informe 01/1980.

4. Endereo - Informar:

Endereo: Informe o local de residncia do cliente. Se residir na cidade informe o nome da rua e o nmero da casa. Residindo na Zona rural informe o nome da localidade. Ex.: Linha Ramada;

Bairro: Informe o Bairro onde o cliente reside. Caso resida na Zona Rural, informe "Zona Rural";

Cidade: Informe o nome da cidade/municpio onde o cliente reside; Cep: Registre o cdigo de endereamento Postal da localidade/Municpio onde o

cliente reside. Quando informado um CEP invalido (no existente na Base dos Correios e Telgrafos) o cadastramento do cliente recusado; Obs.: endereo eletrnico dos correios para consulta de CEP: http://www.correios.gov.br

Tipo do imvel: selecionar uma das opes, observando o seguinte: -Prprio quitado: quando o imvel em que reside for prprio e estiver quitado; - Prprio financiado: quando o imvel for prprio porem estiver financiado;

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- Alugado: quando se tratar de imvel arrendado ou alugado; - Familiar: quando residir em imvel de algum familiar, sem nus (ex.: cliente mora com o pai, com o sogro, etc); - Cedido, quando residir em imvel de terceiro, sem nus.

Reside desde: ms e ano em que o cliente se mudou para o endereo informado; Nmero do telefone: Informe o nmero de telefone para contato com o cliente.

Caso ele no tenha nenhum telefone, o campo pode ficar em branco. Uf: Informe a sigla do Estado.

5. Imveis: Ao selecionar a opo de cadastramento de imvel so listados os imveis j existentes no cadastro deste cliente, prprios ou de terceiros que esto cedidos ao

cliente. Caso o imvel a ser explorado nesta safra j esteja relacionado, selecione-o, e prossiga com os demais dados do cadastro. .

Se o imvel a ser explorado ainda no est cadastrado efetue a incluso clicando no campo "NOVO IMVEL" e registre as informaes conforme abaixo:

Nome: Informe o nome do imvel a ser cadastrado, onde o cliente explora as suas atividades. Ex. Fazenda Santo Antnio, Sitio da Luz, etc.

Endereo: Informe o nome da localidade de localizao do imvel. Ex. Linha Boa Vista, etc.

Bairro/distrito: No existindo nome do bairro, informe o nome da localidade, ou no existindo nome registre "Zona Rural".

Cep: Informe o cdigo de Endereamento Postal do Municpio/localidade em que se situa o imvel. Obs.: endereo eletrnico dos correios para consulta de CEP: http://www.correios.gov.br. No caso de registro de cesso de imveis de terceiros, observar procedimentos abaixo:

IMVEL PRPRIO aps a baixa do cadastro do proponente para o apli cativo CMR, caso j conste os dados do imvel de localizao do empreen dimento a ser financiado, no haver necessidade de reinclu-lo c om a inteno de atualizar os seus dados. A remessa contendo as info rmaes do imvel e demais dados cadastrais atualizados dever ser envi ada ao Banco para que posteriormente sejam disponibilizados para o CFC-Mi cro, via arquivo retorno CFC200.

CESSO DE IMVEIS a) quando for registrada no aplicativo CMR a cesso de imvel em que as informaes impostadas nos campos NOME, BAIRRO/ DISTRITO e CEP forem idnticas as do imvel existente no cadastro do proprietrio no Banco e o mesmo possuir rea suficiente para comportar a cesso pretendida, o registro ser processado e os dados da cesso sero disponibilizados para o aplicativo CFC-Micro, via arquivo retorno CFC200, juntamente com os demais dados cadastrais.

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b) se apesar de terem sido registrados corretament e os campos NOME,BAIRRO/DISTRITO e CEP, o imvel cedido n o possuir rea suficiente para comportar o registro, a cesso no ser includa no cadastro do proprietrio, e ser enviada mensagem de recusa no arquivo retorno COP922 para o usurio do aplicativo CMR. c) nos casos em que for includa cesso de imvel contendo os campos NOME, BAIRRO/DISTRITO e CEP divergentes do qu e consta no cadastro do imvel no Banco, o conveniado dever co ntactar sua agncia para que providencie a excluso do registro e poste riormente dever efetuar nova incluso da cesso, conforme descrito no item a, de modo a evitar a recusa da proposta que ser enviada. d) para que seja possvel a identificao do cont edo dos campos NOME, BAIRRO/DISTRITO e CEP do imvel objeto da cess o que se pretende cadastrar, dever ser providenciada a baixa do cada stro do proprietrio do imvel para o banco de dados do aplicativo CMR, sen do tambm obrigatrio o acolhimento da assinatura do proprietrio na aut orizao para baixa de cadastros, emitida no momento da incluso da solic itao.

rea total: informar a rea do imvel em hectares com 2 decimais. Ex. Se a rea

de 12 hectares informar 12,00. Condio do Condomnio: Informe INEXISTENTE, quando o imvel pertencer

a um nico proprietrio. Informe PR-DIVISO, quando o imvel possuir mais de um proprietrio, na mesma escritura/matrcula e estiver demarcada a parte ideal de cada proprietrio. Informe PR-INDIVISO, quando o imvel possuir mais de um proprietrio, na mesma escritura/matrcula e NO estiver demarcada a parte ideal de cada proprietrio.

Valor da Terra: Informe o valor da terra, desconsiderando o valor das benfeitorias. Ex. O valor total do imvel (terra e benfeitorias) R$ 50.000,00 e o valor das benfeitorias (casa, galpo, etc.) R$ 20.000,00, registre o valor de R$ 30.000,00 (50.000,00 - 20.000,00).

Data da avaliao: Informe a data em que o imvel foi avaliado. No existindo documento de avaliao informe a data da Declarao de Aptido ao PRONAF ou a data atual.

Imvel do Proponente: Marque a opo "SIM" quando imvel prprio ou "NO" quando for imvel arrendado. Quando o imvel no pertencer ao proponente, h necessidade de informar os dados do proprietrio, clicando na caixinha existente ao lado do campo "proprietrio". Na tela seguinte so listados todos os cadastros existentes na base de dados do aplicativo CMR. Para verificar se o proprietrio do imvel j est cadastrado, selecione uma das opes de busca disponveis ("nome iniciado com" ou "nome contendo") e digite o primeiro nome ou parte do nome e clique no cone "pesquisar". Obs.: Caso o proprietrio no conste da relao apresentada, dever ser solicitada a baixa de seu cadastro por meio da opo CLIENTES, SOLICITAO DE CADASTRO, conforme orientaes constantes do item CESSO DE IMVEIS, pgina 34.

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CPF: Informe o CPF do proprietrio do imvel. Somente so aceitos CPFs

vlidos. Mesmo tratando-se de CPF vlido, o Banco verifica a situao do CPF na Receita Federal. Quando NO estiver REGULAR o cadastramento do cliente ser recusado(vide item 1 Identificao);

Nome completo: Informe o nome de acordo com o documento apresentado. Data nascimento: Registre a data de nascimento do cliente, conforme

documento de identificao apresentado. Agncia: Clique na caixinha existente ao lado do campo, na tela seguinte

chique em "incluir", na seqncia digite o prefixo da agncia (com dgito verificador). Informe o grupo setex da conta. Obtenha o numero do prefixo da agncia e o grupo setex a ser registrado do funcionrio do Banco.

Tipo de Cesso: Informe o tipo de cesso selecionando uma das opes disponveis, que so as seguintes: Arrendamento/parceria, usufruto, meao, comodato, aluguel ou ocupao ilegal por terceiros.

rea Cedida: Informe a rea, em hectares, que foi arrendada. Incio da Cesso: Informe a data de incio da cesso (data constante no

documento que comprova o arrendamento - contrato de arrendamento, carta de anuncia, etc.).

Documento de Cesso: Descrio do documento. Informe o nome do documento que comprova o arrendamento. Ex. Contrato de arrendamento, contrato de parceria, Carta de Anuncia, etc

6. Aptido Pronaf - DAP: Informaes sobre a DAP (Declarao de Aptido ao

PRONAF). Todas as informaes existentes no documento (DAP) devem ser informadas;

Obs.: A verso 2.1.6 do aplicativo CMR j possibilita a seleo do grupo de aptido AF Agricultor Familiar. Opo , , selecionar o cadastro e clicar em , clicar na guia , selecionar o modelo da DAP e no campo Grupo de Aptido selecionar o grupo AF.

7. Contas: Listagem das contas que o agricultor detm junto ao Banco. Campo somente informativo. No possvel incluir / alterar informaes; Obs.: se ao consultar os dados cadastrais do agricultor familiar, disponibilizados para o aplicativo CMR, for identificada a existncia de conta corrente localizada em agncia que no foi cadastrada como operadora no convnio, proceder conforme orientaes do item FUNCIONALIDADES ADICIONAIS OBS, pgina 31.

8. Ocorrncias de Retorno: Campo somente informativo, indica as informaes ausentes ou inconsistentes no cadastro, ou seja, informaes que necessitam de verificao e preenchimento. Obs. Existem ocorrncias que somente podem ser resolvidas pela agncia.

Obs.: Caso o usurio, aps consultar as mensagens disponibilizadas neste campo, no consiga regularizar as inconsistncias que motivaram a recusa das

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informaes cadastrais enviadas ao Banco, dever consultar a agncia detentora do convnio.

Lembrando....

Aps a verificao / incluso / alterao das informaes cadastrais, clicando em Confirmar. Automaticamente o cadastro passar situao A TRANSMITIR, sendo includo na prxima remessa. Portanto, aps as incluses e alteraes devidas, devemos GERAR e TRANSMITIR a remessa de informaes ao Banco.

ATUALIZAO DE CADASTRO

Os agricultores familiares, beneficirios das linhas de crdito do Pronaf, que ainda no possuam cadastro no Banco do Brasil ou possuam cadastro que no tenha sido atualizado nos ltimos 12 meses tero seus dados cadastrais submetidos a rotina semanal, executada aos sbados. Tendo em vista que tais cadastros somente assumiro o status de regularidade aps a concluso da rotina semanal, as propostas de financiamento devero ser enviadas para processamento a partir da segunda-feira da semana seguinte ao envio dos dados cadastrais via aplicativo CMR.

Obs.: No sentido de se evitar atrasos no processamento das propostas, devido a inconsistncias nos cadastros, solicitamos que sejam verificadas e regularizadas as ocorrncias constantes dos arquivos de retorno de cadastros COP922.As propostas enviadas ao Banco sem a observncia das orientaes acima sero recusadas com a mensagem: Cadastro do cliente incompleto . Proposta com inconsistncia favor dirigir-se a agen cia

Neste caso, aps a regularizao do cadastro, a agncia poder efetuar comando para submeter a proposta a novo estudo automtico ou prprio conveniado poder efetuar a duplicao e reenvio da proposta.

Quando se tratar de cadastro dos fiadores/avalistas e seus respectivos cnjuges, tambm devero ser preenchidas as informaes constantes das guias DADOS CLIENTE, OCUPAO e ENDEREO. Para os cadast ros dos fiadores/avalistas/cnjuges no haver a obrigatoriedade de que estejam localizados em agncia operadora do convnio.

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DEMAIS FUNCIONALIDADES DO APLICATIVO

Alguns comandos do menu Ferramentas j foram vistos no decorrer da capacitao. Porm, vejamos o resumo de todas elas a seguir:

Dependncias: Listagem das agncias para as quais a entidade encaminhar cadastros: - Agncia centralizadora a agncia responsvel pelo cadastramento do convnio; - Agncia(s) operadora(s) - so as agncias cadastradas no convnio, para as quais podero ser enviadas remessas de cadastros para abertura de conta corrente para os agricultores familiares e tambm sero responsveis pela conduo/formalizao das propostas de financiamento acolhidas pelas entidades conveniadas;

Parceiro: Informaes sobre a Conveniada, seu responsvel e sobre o Ponto de Operao. Contm a opo Gera CFC, com a funcionalidade de integrao destes dois sistemas (CFC e CMR) atravs de arquivos de retorno e a opo Importa Cadastros, opo que quando habilitada, permitir a importao de arquivo texto contendo todas as informaes necessrias para a confeco/atualizao dos

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cadastros e abertura das contas Programas Governamentais, destinadas ao pblico-alvo do Pronaf (vide Primeiro Acesso pg. 23).

Usurio: Informaes sobre usurios do sistema: o Manuteno: Inclui, altera e exclui usurios do sistema; o Troca de Senha: Para alterarmos a senha do usurio corrente; o Encerramento de Sesso: Caso o usurio tenha que se ausentar da mquina

sem desligar o programa. Ser pedido novamente a chave do usurio e sua senha, porm sem fechar o aplicativo;

Cpia de Segurana: Opo onde poderemos fazer o Backup do sistema. o Gerao: Comando onde faremos a criao do arquivo contendo as

informaes; o Restaurao: Comando para recuperarmos informaes contidas em

arquivos gerados de cpia de segurana. Importar Cadastros: Comando que permite a importao de informaes externas

ao CMR. Recomendada para usurios avanados, que possuam informaes dos agricultores e pecuaristas em outras bases de dados. Verificar ao final deste material tabela contendo a estrutura do arquivo para importao; Obs.: por meio desta opo sero importadas apenas as informaes necessrias solicitao de baixa dos cadastros no aplicativo CMR(CPF/nome/data nascimento/agncia), para posterior complementao das informaes cadastrais.

Cadastros Indicativos: Contm as informaes sobre os cadastros dos cnjuges e proprietrios dos imveis, cadastros que inicialmente no sero alterados pelo CMR no sistema interno do Banco;

Restaurar Cadastro: Opo para solicitarmos novamente ao Banco um cadastro que j estava na Base. O novo cadastro ir sobrepor os dados constantes no aplicativo. Acessando esta funcionalidade, e posteriormente selecionando o(s) cadastro(s), quando clicamos em Restaurar o(s) cadastro(s) passaro situao Solicitado, estando includo(s) na prxima remessa. Ou seja, aps o comando desta funo faz-se necessria a gerao e transmisso de arquivo remessa;

Imprimir Todas Ocorrncias: Permite obtermos um relatrio de todos os erros e ausncias de informaes nos cadastros, facilitando assim a correo;

Imprimir Autorizao Coletiva: Opo onde podemos solicitar a impresso de autorizao para acesso s informaes cadastrais de todas as pessoas includas na base de dados do sistema CMR;

Controle de Remessas: Funcionalidade que permite verificarmos quais arquivos j foram processados, e quais arquivos o sistema est aguardando. Esta opo poder ser utilizada quando por algum motivo a Conveniada no processou determinado arquivo de retorno e este esteja impossibilitando o processamento dos posteriores. Para tal, localizar o arquivo, clicar de modo a que o mesmo fique em destaque e clicar no boto Marcar como recebido. Recomenda-se a solicitao de Refazimento do arquivo no processado, solicitando via Gerenciador Financeiro;

Configurao do Sistema: Contm as informaes sobre configuraes gerais do aplicativo, como o caminho de localizao da base de dados, caminho dos diretrios dos arquivos Remessa e Retorno, etc. Qualquer alterao deve ser feita com cautela, pois pode causar o no funcionamento do aplicativo.

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E para finalizar, existe o menu Ajuda, que contm as opes: - Contedo: Tpicos de ajuda do aplicativo; - Sobre: Opo onde podemos verificar a verso do aplicativo instalado.

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CFC CANAL FACILITADOR DE CRDITO

Primeiro Acesso Tal como ocorre no CMR, o primeiro acesso do CFC tem o objetivo de configurarmos o aplicativo. Aps a instalao, acesse o aplicativo pelo cone na rea de trabalho (dando um duplo clique no cone Sistema CFC). A primeira tela mostrada pelo aplicativo ser a da configurao do sistema.

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Vejamos a figura a seguir:

Quais campos deveremos configurar?

Primeiramente precisamos saber se existe outro aplicativo alm do CFC e do CMR utilizando o INTERBASE. Caso exista, no campo Senha (no canto superior esquerdo) deveremos informar a senha de acesso base de dados utilizada pelo aplicativo (provavelmente ser masterkey, caso contrrio o desenvolvedor do aplicativo dever ser contatado para obtermos tal informao). Se no existir outro aplicativo utilizando o INTERBASE no ser necessrio qualquer alterao no campo Senha. Para instalao na qual se pretenda utilizar o aplicativo em ambiente de rede local, com o compartilhamento do banco de dados entre vrios micros, observar os procedimentos descritos no item Instalao em Rede, pgina 22. Os campos que deveremos necessariamente informar so os campos do canto superior direito, a saber:

- Fabricante do Processador; - Velocidade do Processador; - Memria (RAM).

Para consultar tal configurao, deveremos clicar no boto Iniciar do sistema

operacional Windows, ao lado inferior esquerdo da tela. Na tela seguinte, clicar em Painel

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de Controle e em seguida, Sistema. Caso seu sistema operacional esteja configurado para exibio do painel de controle em modo categoria, acessar a categoria Desempenho e manuteno, e na prxima tela clique em Sistema.

A tela ser a seguinte:

Neste exemplo, informaramos o seguinte:

- Fabricante do Processador = AMD; - Velocidade do Processador = 1 ou + GHz; - Memria (RAM) = 512 ou + (MB).

Aps a incluso das informaes, clicando em Confirmar o sistema mostrar a

seguinte mensagem informativa:

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No se preocupe! No uma mensagem de erro! Clique em Ok, e na tela seguinte, Ok novamente para confirmar a gravao das informaes (aparecer a mensagem Gravao de propriedades OK). O sistema retornar tela de configuraes. Clicar em Sair.

A prxima tela ser uma pergunta, confirmando as configuraes de seu computador a respeito de data e hora. Verifique se esto corretas e caso contrrio, ajuste seu sistema dando um duplo clique no relgio no canto inferior esquerdo da tela do sistema operacional. Vejamos a tela:

Obs.: Caso o sistema no mostre a tela de confirmao de data e hora, permanecendo parado na tela Canal Facilitador de Crdito, deveremos arrastar tal tela clicando na parte superior em azul, mantendo o boto do mouse pressionado e movendo-o para o lado. No captulo Problemas mais freqentes existe imagem de tela da situao relatada. Aps a confirmao de data e hora, o sistema far processamentos de montagem da base de dados (aparecer mensagem Criao das tabelas do BD). Aguarde o final do processamento, quando o sistema mostrar:

Se o primeiro arquivo de retorno foi recebido (CFC200), indicar o processamento do mesmo, e posteriormente a tela de login;

Se o primeiro arquivo de retorno no foi recebido, o sistema mostrar a

tela de login. Informar:

o No campo Cdigo: admin (sem as aspas);

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o No campo Senha: senha (minsculo sem as aspas). Para dar continuidade ao processo de configurao precisamos receber o primeiro

arquivo de retorno, gerado pelo sistema interno do Banco no momento da formalizao do convnio. A recepo dos arquivos de retorno feita pelo Gerenciador Financeiro ou pelo AASP, conforme pode ser verificado no captulo referente troca de arquivos na pgina 15.

Caso o arquivo no tenha sido recebido, o sistema mostrar uma tela de aviso

indicando que o Ponto de Operao no est instalado. Clicando em OK, a prxima tela ser a de troca de senha. Cadastrar uma nova senha, lembrando que o sistema faz diferenciao entre letras MAISCULAS e minsculas.

Quando o primeiro retorno (CFC200) tiver sido recebido, poderemos dar

continuidade ao processo. Aps a recepo do mesmo, quando acessarmos o aplicativo ser mostrada a seguinte tela, na qual deveremos clicar no arquivo de modo a selecion-lo e em seguida clicar em confirmar. Caso no mostre a tela a seguir, mas indique que existem arquivos de retorno a serem processados, acessar a funcionalidade Transferncia Receber do Gerenciador Financeiro.

Na figura seguinte, vejamos a tela de processamento de arquivos retorno:

Aps aguardarmos o processamento, o sistema mostrar a mensagem

Processamento terminado. Clicar em Ok. importante verificar aps o processamento as colunas Situao e Processamento, que indicaro se o mesmo teve sucesso (OK) ou se houve algum problema (ERRO). Caso tenha ocorrido erro, clicar na linha para que o sistema mostre qual foi o problema. O fluxo dos primeiros arquivos inicia-se com a gerao do primeiro arquivo retorno, gerado pelo sistema do Banco na formalizao do convnio. Esse arquivo contm as informaes a respeito do Ponto de Operao.

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A Conveniada dever receber este arquivo por meio do Gerenciador Financeiro ou Auto Atendimento Setor Pblico e process-lo no aplicativo CFC, para confirmao da instalao do ponto de operao, aps o que ser gerado, automaticamente, o primeiro arquivo de remessa, confirmando a instalao do Ponto de Operao. O arquivo gerado dever ser transmitido ao Banco, e aps o seu processamento ser gerado outro arquivo para a Conveniada contendo as especificaes do(s) convnio(s) vinculados ao Ponto de Operao.

A Conveniada processar este retorno, e deste processamento ser gerado o segundo

arquivo de remessa, contendo a confirmao de instalao do convnio no Ponto de Operao, e ao ser processado nos sistemas do Banco, efetuar automaticamente o desbloqueio do ponto de operao, liberando o aplicativo para o incio do acolhimento das propostas de financiamento do Pronaf.

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IMPORTANTE: Durante o processamento do primeiro arquivo de retorno, deveremos verificar as informaes referentes ao Ponto de Operao. Caso seja detectada alguma informao incorreta, clicar em Sair e contatar a agncia de relacionamento informando da no instalao do Ponto. Ser necessrio substituir a base de dados por uma base zerada, ou desinstalar e reinstalar o aplicativo.

Aps o processo inicial de configurao, caso seja prevista a utilizao do aplicativo por mais de um operador ou ocorra a instalao para funcionamento em rede local, deveremos cadastrar os funcionrios que iro utilizar o sistema, atravs da funcionalidade Ferramentas Manuteno do Operador, clicando em Incluir. Na tela seguinte devero ser configuradas as opes que cada operador ter acesso Obs.: Se aps o trmino do fluxo listado acima, mesmo j tendo sido enviado o segundo arquivo remessa CFC100 ao Banco, o ponto de operao continuar bloqueado, o conveniado dever contatar o Suporte tcnico 3003-0500 (capitais e regies metropolitanas) e 0800-7290500 (demais localidades), que providenciar o desbloqueio do ponto de operao.

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Entendendo melhor.... o que um Ponto de Operao ? Entende-se por Ponto de Operao um computador (ou conjunto de computadores em rede local) que servir para operacionalizar o sistema CFC. Podemos entender Ponto de Operao como sendo uma determinada instalao tcnica que ter UMA base de dados de cada aplicativo (CFC / CMR).

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CFC CONFIGURAO INICIAL RESUMO DO FLUXO

1. CONVENIO FORMALIZADO(AGNCIA) Banco gera primeiro arquivo de Retorno(CFC200) e envia para a chave do Gerenciador Financeiro da entidade conveniada contendo informaes do Ponto de Operao;

2. ENTIDADE CONVENIADA RECEBE PRIMEIRO ARQUIVO

RETORNO via Gerenciador Financeiro/AASP(transferncia de arquivos/retorno por contrato) processa no aplicativo CFC. gerado automaticamente arquivo remessa(CFC100), que deve ser encaminhado ao Banco; Obs.: o arquivo de configurao do ponto de operao no recebido at o 5 dia til aps a data da formalizao do convnio, no estar mais disponvel para recepo pela entidade conveniada, sendo necessrio, nestes casos, que seja comandado o refazimento do arquivo por meio da opo Transferncia de arquivos/Consulta contratos com retorno. Considerar como nmero do contrato, o nmero do ponto de operao informado pela agncia. Caso a formalizao do convnio tenha ocorrido a mais de 30 dias, ser necessrio o cadastramento de novo ponto de operao pela agncia detentora do convnio, o que gerar, automaticamente, novo arquivo CFC200 para configurao inicial do CFC.

3. BANCO RECEBE PRIMEIRA REMESSA (CFC100) - (confirmao

da configurao do cdigo do ponto de operao no aplicativo CFC) automaticamente ser gerado arquivo retorno para a entidade conveniada, contendo os parmetros do convnio que foi configurado no Banco, tais como linhas de crdito, itens financiados, municpios atendidos, etc.

4. CONVENIADA RECEBE SEGUNDO ARQUIVO RETORNO

CONTENDO ESPECIFICAES DO(S) CONVNIO(S) - O processamento desse arquivo retorno resultar na gerao do segundo arquivo remessa a ser transmitido ao Banco, confirmando a instalao dos parmetros do convnio;

5. BANCO RECEBE SEGUNDO ARQUIVO REMESSA -

habilita(desbloqueia) o Ponto de Operao a iniciar processo de contratao de financiamentos. Aproximadamente 2 h aps o processamento deste arquivo ser gerado arquivo retorno CFC200 confirmando o desbloqueio do ponto de operao.

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TROCA DE ARQUIVOS Conforme j comentado neste material, toda comunicao entre Conveniada e o Banco ser feita atravs da gerao de arquivos remessa e recepo de arquivos retorno. Vejamos ento quais as funcionalidades do CFC que tratam desta questo.

Remeter para o Gerenciador Financeiro: Opo que gerar o arquivo a ser transmitido ao Banco (transmisso essa que ser via Gerenciador Financeiro ou pelo AASP). Para gerar o arquivo, clicar em Confirmar na tela seguinte. importante salientar que antes da gerao do arquivo devemos selecionar as propostas e / ou os cadastros que devero ser includos no prximo arquivo;

Receber do Gerenciador Financeiro: Opo que iniciar o processamento do(s) arquivo(s) de retorno disponveis no computador da Conveniada (j recebido(s) atravs do Gerenciador Financeiro). Para iniciar o processamento, clicar no arquivo de modo a selecion-lo, e clicar em Confirmar. Acompanhar o diagnstico do processamento, verificando nas colunas Situao e Processamento o resultado, se foi OK ou se houve Erro. Clicando na linha do diagnstico o sistema mostrar a confirmao do processamento (ok) ou o motivo do no processamento (erro);

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Remessa para Diagnstico: Esta funcionalidade s deve ser utilizada a pedido de tcnicos do Banco, e sob acompanhamento dos mesmos. Seu objetivo o de verificar o correto funcionamento do aplicativo e regularizar eventuais situaes de funcionamento anormal;

Consulta Remessas Recebidas: Possibilita a consulta aos arquivos recebidos do Banco e processados no CFC. Contm informaes como nmero da remessa, data, contedo e quantidade de registros;

Selecionar Propostas para Remessa: Funcionalidade pela qual definiremos quais as propostas que sero includas no prximo arquivo de remessa. Ao acessar essa funo, clicar em listar, informar critrio de pesquisa (ou deixar que o sistema liste todo o arquivo) e clicar em OK. O sistema mostrar as propostas conforme a pesquisa, limitando-se a somente indicar na tela aquelas que so passveis de envio (situao = Acolhida);

Selecionar Cadastros para Remessa: Permite incluirmos solicitao de baixa de cadastro. Lembrando que a baixa de cadastros pelo CFC limita-se a receber as informaes conforme cadastramento prvio nos sistemas do Banco, no sendo possvel qualquer tipo de alterao. Para alterarmos ou incluirmos informaes cadastrais, deveremos utilizar o aplicativo CMR;

Acompanhar Propostas: Permite verificar a situao de determinada proposta, fazendo a consulta:

o Por Nmero de Remessa: Possibilita verificarmos as propostas existentes

em determinado arquivo de remessa. Clicar em Listar, e em seguida informar critrio de pesquisa. Quando selecionamos determinado arquivo e clicamos em Avanar, acessamos a tela contendo os detalhes da remessa, quais as propostas e as mensagens geradas pelo sistema interno do Banco quando ocorreu o processamento da proposta;

o Por Nmero da Proposta: Quando clicamos em Listar, e em seguida, OK, mostra na tela as propostas em situao Acolhida. Clicando em Detalhe o sistema mostrar as informaes disponveis a respeito da proposta em questo;

Acompanhar Cadastro:

o Por Nmero de Remessa: Possibilita verificarmos as solicitaes de cadastros encaminhadas por determinada remessa, a situao do cadastro e as mensagens de inconsistncias. Mostra tambm a data de validade de determinado cadastro. Para listar as remessas, clicar em Listar, informar critrio de pesquisa (ou Todo Arquivo) e clicar em OK. Selecionando a remessa e clicando em Avanar, acessaremos as informaes a respeito da remessa e seus cadastros. OBS: Caso tenha sido ultrapassada a data de validade, no ser possvel efetivarmos a proposta, sendo necessrio solicitar novamente a baixa do cadastro;

o Por Nome do Proponente: Permite verificarmos o cadastro de determinado

proponente diretamente pelo seu nome. Clicar em Listar e em seguida

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informar critrio de pesquisa (ou Todo Arquivo) aparecer a listagem dos cadastros. Selecionando o cadastro e clicando em Avanar, acessaremos as informaes conforme exposto acima (mensagens de inconsistncias, data de validade do cadastro, etc);

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CADASTROS Para iniciarmos o processo de acolhimento de propostas, inicialmente faz-se necessrio ter o cadastro do proponente e seus fiadores / avalistas/conjuges no CFC, lembrando que no possvel executar alteraes cadastrais neste aplicativo. Para tal, utilizaremos o aplicativo CMR. Caso o aplicativo CMR esteja configurado com a funcionalidade Gera CFC = SIM, automaticamente ser gerado arquivo de retorno para o CFC toda vez que for solicitado (ou alterado) algum cadastro. Se a Conveniada no vier a utilizar o CMR, existe comando de baixa de cadastros pelo CFC. Para tal, devemos acessar a funcionalidade Cadastro Manuteno de Cadastro Bsico, clicando na tela seguinte em Incluir. Todos os campos so de preenchimento obrigatrio, com exceo ao campo Conta Corrente, que pode ser deixado em branco caso no se saiba essa informao. Ao final, clicar em Confirmar. A solicitao do cadastro estar lanada no sistema mas para finalizarmos a operao, necessrio selecionar o cadastro para remessa no menu Ferramentas. Aps a seleo, gerar o arquivo remessa e transmiti-lo ao Banco. Tal qual ocorre com o CMR, para a Conveniada ter acesso s informaes de determinado produtor rural, ser necessrio imprimir autorizao e acolher assinatura da pessoa no documento. Tambm igual ao CMR existe a possibilidade de imprimirmos autorizao individual ou ainda autorizao coletiva. Acessar o menu Cadastro e clicar na funcionalidade desejada (Impresso Autorizao Individual ou Impresso Autorizao Coletiva).

A diferena entre o CFC e o CMR no que diz respeito s autorizaes que quando selecionamos a impresso autorizao coletiva o CFC imprime o termo contendo as solicitaes de baixa de cadastro de determinada remessa, enquanto que no CMR podemos imprimir de todos os existentes na base de dados em um nico comando. Para imprimir, clicar em Listar, informar um critrio de pesquisa (ou Todo Arquivo) e selecionar a remessa (coletiva) ou o(s) produtor(es) rural(is) (individualmente) e em seguida, clicar em Imprimir. IMPORTANTE: Aps a assinatura do documento, encaminhar agncia de relacionamento.

VISUALIZANDO CADASTROS RECEBIDOS Para visualizarmos as informaes cadastrais recebidas do Banco, devemos acessar a funcionalidade Pesquisa Cadastro Recebido BB, verificando as informaes disponibilizadas como Grupo PRONAF, Agncia e Conta Corrente, Imveis, Data de Expirao (validade do cadastro) e dados pessoais.

INCLUINDO PRODUTIVIDADES Para podermos agilizar o processo de acolhimento de propostas, devemos cadastrar a produtividade do proponente. A funcionalidade que permite o lanamento dessa informao Cadastro Manuteno de Produtividades. Clicando em Listar e fornecendo critrio para pesquisa (ou no informando, mantendo as opes como Todas),

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iremos visualizar a listagem dos produtores rurais. Selecionando aquele cuja produtividade ser informada e clicando em Avanar, teremos a seguinte tela: Para cadastrarmos, devemos clicar em Incluir. Ser apresentada a seguinte tela:

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Observe no canto superior direito o Filtro de Seleo Tipo item: Lavoura ou

Pecuria. Este filtro limitar o resultado conforme a escolha. Ao clicar em Pesquisar o sistema listar os itens passveis de cadastramento de produtividade, como pode ser visto na imagem acima. Clicando no item, e em seguida em Confirmar, acessaremos a tela para lanarmos as produtividades. Recomenda-se o lanamento de pelo menos as ltimas trs safras, informando no campo ocorrncia se houve Quebra no Perodo, Sem plantio no Perodo ou se a mesma foi Safra OK. Para lanarmos as produtividades, clicar Incluir, informar no campo Inicia em: o ano incio da safra, no campo Termina em: o ano fim da safra, a produtividade e a ocorrncia. Conforme comentado, cadastrar as informaes de pelo menos as ltimas trs safras. Obs.:

Ano Safra: O ano safra caracterizado pelo perodo de 01 de julho de determinado ano at o dia 30 de junho do ano seguinte. Ex.: Ano safra 2004/2005 iniciou-se em 01/07/2004, encerrando em 30/06/2005;

Produtividade: O cadastramento da produtividade pode ser lanado no momento do acolhimento da proposta, caso no tenha sido feito anteriormente.

DEMAIS FUNCIONALIDADES DO MENU CADASTRO

Importar Cadastro da Empresa: Permite o cadastramento de informaes existentes em outro aplicativo, atravs de arquivo texto padronizado. Deve ser usada por usurio com conhecimento avanado em microinformtica, de modo a gerar o arquivo conforme padro disponvel ao final deste mdulo; Obs.: as informaes importadas por meio desta opo sero utilizadas para a gerao de remessa contendo solicitao de baixa dos cadastros no banco de dados do aplicativo CFC.

Importar Cadastro CMR: Permite importar os cadastros existentes no aplicativo CMR que ainda no foram includos no CFC. Os cadastros j existentes no sero atualizados. Aps o comando de importao necessrio solicitar a baixa (Transferncia Selecionar Cadastros para Remessa), aps seleo dever ser gerado arquivo remessa, e transmitido via Gerenciador Financeiro ou pelo AASP.

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ACOLHENDO PROPOSTAS Para o acolhimento de proposta o primeiro ponto a ser observado a existncia do cadastro do proponente e seus fiadores / avalistas(e conjuges) no CFC. Acessar o comando Cadastro / Pesquisa Cadastro Recebido BB e verificar as informaes cadastradas. Caso haja necessidade de alterao, esta dever ser feita via CMR ou via agncia de relacionamento..

A funcionalidade pela qual iremos cadastrar as propostas , no menu Propostas, Custeio / Investimento Agropecurio. Na tela seguinte, clicar em Incluir. Ser apresentada a seguinte tela:

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O primeiro passo a seleo do convnio, clicando no boto de mesmo nome

(Convnio), posteriormente clicando na linha que contm o convnio desejado de modo a selecion-lo, e ento clicar em OK. A seguir deveremos escolher a linha de crdito (BB PRONAF Custeio Agricultor Familiar, BB PRONAF Investimento Agricultor Familiar, etc).

Obs.: Na verso verso 2.0.9 r3 do aplicativo CFC, os agricultores familiares que antes estavam enquadrados nos grupos de aptido C, D e E , aps as alteraes nas regras do Pronaf promovidas pelo Governo Federal, passaram a compor o grupo AF Agricultor Familiar, sero atendidos por meio das linhas de crdito 502 BB PRONAF Custeio Agricultor Familiar e 503 - BB PRONAF Investimento Agricultor Familiar.

Deveremos em seguida selecionar o proponente clicando em clientes. Na tela Seleo de Proponente, clicar em Listar, informando um critrio de pesquisa ou listar todo o contedo do arquivo. Selecionar o produtor rural clicando na linha que contm seu nome (de modo que a mesma fique em destaque) e clicar em Confirmar.

Na prxima tela, informe:

Se o proponente no for isento de apresentao da CND (Certido Negativa de Dbitos), clique na opo No isento de CND e informe o nmero e a data da mesma;

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Obs: nas linhas de crdito PRONAF, os proponentes esto isentos de apresentar essa certido;

Caso o proponente seja responsvel por dvida na mesma linha de crdito em outro

banco, clique em SIM, tenho dvidas na mesma Linha de Crdito. Informe os dados solicitados e clique em Gravar. Com os campos preenchidos, clicar em Avanar.

Observe que se lanamos as informaes em seqncia, o prprio aplicativo vai

fazendo a passagem para os prximos campos que precisam ser preenchidos. Observe tambm que o boto Avanar permanecer inativo at que as informaes necessrias sejam preenchidas, habilitando assim a passagem para a guia Item.

GUIA ITEM Observe que nesta guia teremos sete subguias. Atentar que as guias sero acessveis conforme o tipo de item a ser financiado e o tipo de financiamento (custeio / investimento), implicando que para determinadas contrataes teremos acesso a determinadas guias, e em outras propostas, no.

Vejamos cada uma delas em detalhes:

INFORMAES

Tela onde ser selecionado o item objeto de contratao.

o Para propostas de custeio: Ao clicar no boto Itens, ser mostrada tela

contendo filtros de pesquisa, pelo Tipo Item (Lavoura ou Pecuria), Tipo Agricultura (Tradicional, Orgnica ou Transgnica) e Tipo Cultivo (Tradicional, Plantio Direto, Estufa, etc). Aps informarmos os critrios de pesquisa (ou sem informar, de modo ao sistema mostrar todo o arquivo), clicar em Pesquisar e selecionar o(s) itens(s) referentes contratao do custeio. Clicar em Confirmar para dar prosseguimento. Informar o tamanho (em hectares) da rea a ser cultivada, a safra em questo (ano inicio e ano fim) e a data prevista para o fim da colheita, que deve estar de acordo com os prazos previstos (e informados) nos sistemas do Banco, cadastrados por seus tcnicos rurais; Nas propostas de custeio agropecurio, quando for previsto no convnio, o vnculo do item financiado em garantia se dar pela seleo do campo Item dado em garantia. Tambm o campo Exigncia de Proagro(o padro marcar este campo, quando estiver disponvel) e Exig. seguro penhor rural, estaro habilitados, quando for o caso.

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Obs.: No ser possvel acolher mais de uma proposta para uma mesma

cultura em uma mesma safra. Tambm no ser possvel o envio de proposta ao Banco, para

beneficirio que j possua proposta para a mesma finalidade(custeio/investimento) pendente de formalizao nos sistemas do Banco. Caso no seja observada a exigncia acima a proposta enviada ser recusada no processamento. Em caso de necessidade, o aplicativo CFC permite o acolhimento de proposta para mais de um item financiado, desde que possuam ciclos produtivos compatveis.

o Para propostas de investimento: Ao clicar no boto Itens, ser mostrada a tela contendo filtros de pesquisa, pelo Tipo Item (Benfeitoria, Bem Mvel, Semovente, etc) e Destinao (Preparo do Solo, Benfeitorias / Construes, Mveis / Utenslios, etc). Selecionar o item, e em seguida cadastrar as informaes pertinentes ao tipo do item selecionado, como Ano fabricao e Cor (equipamentos), Raa e Idade (animais), etc. Informar a quantidade do item e seu valor, clicar em Confirmar e a seguir, Avanar;

Obs.:

Tambm no ser possvel o envio de proposta para beneficirio que j possua proposta para a mesma finalidade(custeio/investimento) pendente de formalizao nos sistemas do Banco. Caso no seja observada a exigncia acima a proposta enviada ser recusada no processamento. Caso no seja possvel a incluso dos itens em uma mesma proposta, somente dever ser enviada uma segunda proposta aps ser concluda a formalizao da existente nos sistema do Banco.

Observar que a ocupao registrada no cadastro do proponente dever estar compatvel com a destinao do item financiado. Portanto, nas propostas para investimento agropecurio em que, alm de mquinas e equipamentos, conste item referente atividade pecuria, aquisio de bovinos por exemplo, no cadastro do proponente dever constar a atividade Pecuarista. Em caso de necessidade, a alterao da ocupao registrada no cadastro do proponente poder ser providenciada por meio do aplicativo CMR.

A partir da verso 2.0.9 do aplicativo CFC j possvel a seleo de

mais de uma espcie para um mesmo item financiado, bastando para isto que seja pressionada a tecla durante a seleo das espcies na guia Informaes, conforme exemplo na pgina seguinte:

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Na tela abaixo possvel visualizar os itens vinculados proposta.

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Nas propostas de Investimento Agropecurio, o vnculo do bem financiado em garantia se dar pela seleo do campo O bem ser dado em garantia. Este campo estar disponvel para seleo quando for previsto o vnculo do bem financiado em garantia. Neste caso, tambm devero ser preenchidas as informaes sobre a avaliao do bem, observando que para as formas de avaliao Laudo de opinio de valor e Avaliao tcnica, obrigatria a informao dos dados do avaliador(tipo de pessoa e CPF/CNPJ). Veja exemplo na tela da pgina seguinte:

Obs.: nas operaes de investimento agropecurio contratadas via aplicativo CFC, no ser necessrio que a agncia registre o bem financiado no cadastro do muturio para que ocorra o vnculo do bem em garantia. O vnculo do bem financiado em garantia ocorrer quando for marcado o campo O bem ser dado em garantia e forem preenchidas as informaes da avaliao do item.

Obs: Se for o caso, cadastre clicando no boto Informaes (Informaes adicionais), condies especiais da proposta, conforme tela a seguir:

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ENDEREO

Clique em Imveis e selecione o imvel onde ser formado o empreendimento. Caso seja utilizado mais de um, manter a tecla CTRL pressionada para selecion-los e clique em Confirmar. Caso seja exigido pela linha de crdito, informe os dados relativos ao ITR, a rea da(s) cultura(s) a ser(em) beneficiada(s). Aps a incluso das informaes necessrias, clicar em Avanar;

Obs.: Caso tenha sido vinculado mais de um item proposta, dever ser confirmado o vinculo do imvel a cada um dos itens listados no campo item(ns) selecionado(s). Selecionar o item, selecionar o imvel e clicar em Confirmar;

ORAMENTO

o Para propostas de Custeio

Caso no tenha sido cadastrada previamente a produtividade, o sistema mostrar a seguinte mensagem, solicitando o cadastramento.

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Clicar em OK, e em seguida em Produtiv.. Informar a produtividade de pelo menos as ltimas trs safras, conforme visto no tpico Incluindo Produtividade, na pgina 53. Cadastradas as produtividades, clicar em Seleo de Planilha e na tela seguinte selecionar a planilha conforme a produtividade mdia calculada. Verifique que o sistema ir calcular o valor da proposta, informando no canto inferior direito. Clicar em Voltar caso seja necessrio alterar detalhes da proposta ou em Avanar para dar continuidade;

o Para propostas de Investimento

Nas propostas para investimento agropecurio , a quantidade de itens financiados, o valor orado e o valor proposto sero impostados na guia informaes.

CRONOGRAMA

o Para propostas de Custeio

Informaes sobre a data de liberao do recurso (subguia Liberao) e de pagamento das parcelas (subguia Reposio). Aps verificar o cronograma de liberao, clicar em Confirmar e depois, Avanar. Confirme a data de vencimento da operao e clique em Avanar ou altere o prazo de carncia da primeira parcela para antecipar o pagamento ou ainda altere para uma data futura para adiar o incio do pagamento (respeitando a carncia mxima para o tipo de contratao / cultura). Ao final, clicar em Avanar. Vejamos exemplo de erro:

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o Para propostas de Investimento

Guia liberao : Confirmar o cronograma de liberao de recursos para cada um dos itens vinculados proposta; Obs.: o aplicativo possibilita a informao de mais de uma data para liberao dos recursos; Guia reposio: Selecionar a forma de reposio, digite o nmero de parcelas e o prazo de carncia para definio do cronograma de reposio do financiamento. Caso haja mais itens vinculados proposta, o sistema considerar o primeiro cronograma informado como padro para os demais itens e solicitar que o usurio apenas confirme os dados apresentados na tela. Obs.: no campo prazo de carncia tambm est registrado o prazo para pagamento da primeira parcela do financiamento. Se por exemplo, em um financiamento a ser pago em 8 anos forem configuradas 7 parcelas anuais e 730 dias de carncia, a carncia real atribuda de 1 ano(365 dias) e no dois, pois 365 dias o prazo decorrido para o vencimento da primeira parcela

ASSISTNCIA TCNICA

Caso esteja prevista a prestao de assistncia tcnica , informe a data do projeto, selecione a empresa que prestar assistncia e clique em Avanar;

FORNECEDOR

Caso algum item da proposta tenha em sua composio produto ou servio fornecido por terceiros, selecionar o fornecedor na tabela Fornecedores Selecionados, clicando no nome do fornecedor de modo que o mesmo fique em destaque. Clicar em Confirmar e em seguida, Avanar;

PRODUTO DERIVADO

Est opo relativa ao(s) Produto(s) Derivado(s) do Item Financivel. Clique em Produtos. Ser apresentada uma lista de produtos derivados pertinentes Linha e Item escolhidos. Selecione o(s) Produto(s) Derivado(s) e clique em OK ou Cancelar para desistir; Clique em Imveis. Ser apresentada a lista de imveis rurais passveis de escolha para essa proposta. Indique, para cada Produto derivado, o(s) endereo(s) e a quantidade (exemplo 1,0000 kg); Clique em Confirmar e em seguida, Avanar;

GARANTIAS

o Proposta de Custeio Para incluir garantias, selecionar o tipo (Garantias Reais ou Garantias Pessoais), clicar em Incluir, selecionar as mesmas, clicar em OK e em

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seguida, Avanar. No caso de necessidade de mais de uma garantia, pressionar a tecla CTRL e clicar com o mouse, selecionando-as. Obs.: Em caso de necessidade de vinculo de garantias adicionais, como mquinas, semoventes, por exemplo, estes bens devero estar registrados no cadastro do proponente e sero disponibilizados para vnculo aps a baixa do cadastro na base de dados do aplicativo CFC. Na contratao das operaes do Pronaf via aplicativo CFC no est prevista a modalidade de garantia hipotecria,

o Propostas de investimento Para incluir garantias, selecionar o tipo (Garantias Reais ou Garantias Pessoais), clicar em Incluir, selecionar as mesmas, clicar em OK e em seguida, Avanar. No caso de necessidade de mais de uma garantia, pressionar a tecla CTRL e clicar com o mouse, selecionando-as. Obs.: Em caso de necessidade de vinculo de garantias adicionais, como mquinas, semoventes, por exemplo, estes bens devero estar registrados no cadastro do proponente e ser disponibilizado para vnculo aps a baixa do cadastro na base de dados do aplicativo CFC. Na contratao das operaes do Pronaf via aplicativo CFC no est prevista a modalidade de garantia hipotecria, nem o vnculo do produto de lavouras de longa durao em operaes de investimento.

RESUMO A guia Resumo onde verificamos se a proposta est correta no que diz respeito ao seu cadastramento no sistema CFC. Alm disso, nela podemos solicitar a contratao do Seguro Vida PRONAF, marcando o item correspondente. Ao clicar no boto Validar o sistema informar se a proposta tem itens a serem observados / corrigidos. Vejamos dois exemplos de validao de propostas:

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Observe a necessidade de correes no primeiro caso e a inexistncia de erros no segundo.

Em caso de erro, acessar a guia onde foi cadastrada a informao incompatvel e proceder a correo. Aps a verificao / alterao, clicar em Gravar (ou em Alterar, conforme a operao que est sendo realizada) para confirmar o cadastramento da proposta, que passar situao Acolhida.

Obs:

Os comandos Gravar e Alterar executam em seu acionamento a funo Validar, caso no tenha sido comandada;

Aps a gravao da proposta (Situao = Acolhida), ser necessrio gerar arquivo de remessa ao Banco e transmiti-lo via Gerenciador Financeiro.

CONSULTANDO, ALTERANDO E CANCELANDO PROPOSTAS Conforme o caso, haver situaes em que teremos que alterar ou at mesmo cancelar uma proposta cadastrada no sistema.

CONSULTA - para consultar propostas, acessar o comando Proposta Custeio / Investimento Agropecurio e na tela seguinte clicar em Listar. Informar critrio de pesquisa (ou listar todo o arquivo), localizar a proposta, selecion-la clicando de modo que a mesma fique em destaque, e clicar em Consultar. Caso se queira alter-la, clicar em Alterar.

ALTERAO - localizada a proposta tal qual uma consulta mesma, navegar e alterar conforme visto no tpico anterior deste material (Acolhendo Propostas). Ao final, clicar em Validar para verificar se algum campo deve ser reeditado ou diretamente em Alterar.

CANCELAMENTO - Localizada a proposta tal qual uma consulta mesma, clicar em Cancelar. Obs:

A alterao / cancelamento de propostas s se aplica s propostas com situao Em Acolhimento ou Acolhida ( desde que no tenha sido includa em remessa gerada);

Aps a gravao da proposta (Situao = Acolhida), ser necessrio gerar arquivo de remessa ao Banco e transmiti-lo via Gerenciador Financeiro.

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DUPLICANDO PROPOSTAS

Existem situaes em que ser necessrio criar uma cpia de determinada proposta, evitando assim o trabalho de redigitao de todos os dados. Para duplicar uma proposta a seqncia de comandos Propostas Duplicar, clicar Listar de modo a localizar a(s) proposta(s) e em seguida clicar em Duplicar. Todas as Propostas selecionadas sero revalidadas e, caso no ocorra nenhum problema na validao, ser(o) gerada(s) proposta(s) idntica(s) (s) selecionada(s), com novo(s) nmero(s) e com a data corrente.

Toda proposta duplicada gravada com a situao Em Acolhimento, implicando na possibilidade de acessar a(s) proposta(s) para alterar o que se fizer necessrio.

Obs.: para as propostas recusadas por erro no cadastramento de imvel, DAP, ou nos casos em que ocorreu a transferncia de cadastro do proponente entre agncias do Banco, no dever ser duplicada a proposta mas sim, solicitada nova baixa do cadastro do proponente e providenciado o acolhimento de nova proposta;

CADASTRANDO PROPOSTA MODELO

No sistema CFC possvel a criao de Modelos de propostas que podero ser

reproduzidos posteriormente. O Ponto de Operao que dispe de uma coleo de modelos que atendam aos casos mais comuns de financiamentos solicitados por seus clientes pode gerar rapidamente um grande nmero de propostas fazendo apenas algumas modificaes. Para que uma proposta j existente possa servir como proposta modelo, deve atender aos seguintes requisitos:

a) no se tratar de proposta cancelada ou em acolhimento; b) ter apenas um proponente; c) ter apenas um empreendimento; d) ter apenas um imvel; e) no possuir garantias oferecidas; f) no apresentar condies especiais (pronaf jovem, pronaf mulher, etc.). Para efetuar o cadastramento de proposta modelo a partir de uma j existente, clicar

em Proposta Proposta Modelo e em seguida clicar em Incluir. O sistema perguntar se o novo modelo ser uma proposta j existente, clicar em Sim. Na tela seguinte, clicar em Listar e localizar a proposta, que dever atender aos pr-requisitos expostos. Informe um nome para a proposta modelo e clique em Confirmar e, a seguir, Sair. Caso a proposta modelo a ser includa no seja baseada em uma j existente, quando o sistema perguntar se o novo modelo ser uma proposta j existente, clicar em No. D um nome proposta. Em seguida, clique em Convnio para selecionar o cdigo do convnio desejado, e clique em OK. Selecione a linha de crdito e clique em OK. Selecione o item a ser cadastrado clicando em Itens e em seguida, Confirmar. Para selecionar o municpio, clicar em Localidades, informar o nome do municpio (ou

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parte do nome) e clicar em Confirmar. Na seqncia o sistema mostrar a tela planilha de custos. Selecionar a planilha condizente com a necessidade e clicar em OK. Informar a data de previso de colheita e a safra em questo. Ao final, clicar em Confirmar.

CADASTRANDO PROPOSTA MASSIFICADA Aps a criao de modelos de proposta, possvel cadastrarmos um mesmo tipo de proposta para diversos proponentes, agilizando assim o processo de incluso de propostas. Para a gerao massificada de propostas, clicar em Proposta Proposta Massificada. Clicar em Modelos para escolher um dos modelos previamente cadastrados, selecione-o e clique em OK. Informe a rea de cultivo (em hectares) e a seguir clique em Listar para selecionar o proponente. Clicar em Gerar para confirmar a operao.

Obs: importante observar que no cadastramento da proposta modelo foi informado o tipo de linha de crdito, sendo que, para este modelo, somente ser possvel gerar proposta para os proponentes habilitados para a linha selecionada. Caso contrrio, o sistema mostrar a seguinte mensagem:

Aps a gerao massificada de propostas, aquelas que no contiverem erros sero cadastradas com a situao Acolhida. As propostas com problemas sero gravadas com situao Em Acolhimento. Lembrando:

Aps a gravao da proposta (Situao = Acolhida), ser necessrio gerar arquivo de remessa ao Banco e transmiti-lo.

RESUMO DAS PROPOSTAS Esta opo permite obter um resumo das propostas de determinado perodo. Este resumo composto pela quantidade de propostas e valores.

Observe a figura na pgina seguinte:

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DEMAIS FUNCIONALIDADES DO MENU PROPOSTA

IMPORTAR PROPOSTA DA EMPRESA

Comando que permite cadastrar uma proposta a partir de outro aplicativo, ocorrendo o intercmbio atravs de arquivo texto contendo as informaes da proposta. Caso surja interesse na utilizao desta funcionalidade, contatar a agncia de relacionamento para que esta verifique junto Diretoria de Agronegcios a possibilidade de integrao dos sistemas via arquivo.

IMPRIMIR INSTRUMENTO Aps o estudo e despacho da proposta, o instrumento de crdito dever ser impresso, acolhendo-se assinatura do proponente e encaminhando, junto com todos os documentos de confirmao das informaes cadastradas para o agricultor, agncia de relacionamento para que seja providenciada a liberao do recurso. Para impresso, clicar em Proposta Imprimir Instrumento, em seguida selecionar a proposta clicando em Listar, informar critrio de pesquisa, e na tela seguinte selecionar o instrumento a ser impresso. Para imprimir mais de um instrumento, manter a tecla CTRL pressionada e clicar com o mouse selecionando os instrumentos.

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MENU FERRAMENTAS FUNCIONALIDADES

No decorrer do nosso trabalho, j vimos alguns comandos iniciados pelo menu Ferramentas. Vejamos, de maneira resumida, todas as funcionalidades desse menu, aproveitando para rever algumas delas

Configuraes do Sistema: Tela contendo os parmetros relacionados com o

desempenho do microcomputador como Fabricante do Processador, Memria RAM, Velocidade do Processador alm de parmetros do prprio sistema como a configurao do caminho para localizao da Base de Dados, configurao dos diretrios de Remessa e Retorno, etc;

Listar Mensagens Diagnstico: Apresenta a listagem com o log de todos os erros do sistema desde a sua instalao;

Cpia de Segurana: Permite gerar arquivo de backup do sistema. No campo Arquivo de Origem, selecionar o arquivo CFCDB001.GDB existente no caminho C:\BancoBrasil\CFC\Base\. No campo Arquivo de Destino deve-se informar o caminho onde iremos gerar o arquivo e nome do mesmo. Recomenda-se gerar a cpia fora do diretrio CFC, e posteriormente copi-lo para mquina diferente daquela que contm a base de dados (ou, aps a gerao, gravar CD ou copiar o arquivo para outra mquina na rede, de modo a termos o arquivo em outro lugar seno na mquina que contm a prpria base, sob pena de perda de informaes caso haja problema com o microcomputador);

Trocar Senha: Permite trocar a senha de acesso ao aplicativo;

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Manuteno de Operador: Funcionalidade para incluir, excluir ou alterar determinado usurio do CFC;

Relatrios: Permite imprimir relatrios gerados pelo sistema e salvos. Indicar a pasta que contm os arquivos de relatrio (C:\BancoBrasil\CFC\Relatorio) e selecionar o arquivo a ser visualizado;

Consulta Ponto de Operao: Mostra as informaes referentes ao Ponto de Operao cadastrado no sistema, informaes como Responsvel pelo Ponto, Endereo, Nmero do Ponto, etc;

Suspenso do Ponto de Operao: Dever ser utilizado quando chegar o trmino do acolhimento das propostas. Este comando ir informar ao sistema interno do Banco a no utilizao do Ponto (at que o mesmo seja reativado). Aps confirmarmos a suspenso do Ponto, o sistema gerar arquivo de remessa que dever ser transmitido ao Banco. Este, ao receber a solicitao de suspenso, ir gerar arquivo de retorno com a confirmao, arquivo este que dever ser processado no CFC. Quando houver necessidade de reiniciar o acolhimento de propostas, dever ser solicitado ao Suporte Tcnico 30030500(capitais e regies metropolitanas) ou 0800-7290500(demais localidades) a reativao do ponto de operao.

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PROBLEMAS FREQUNTES De modo a agilizar a resoluo de problemas que impedem a utilizao do aplicativo CFC, a seguir veremos trs tipos de erros, dos mais freqentes.

TELA CONGELADA - No momento de inicializao do aplicativo, pode ocorrer do

mesmo ficar congelado na seguinte tela:

Essa situao ocorre devido ao sistema operacional, no momento de mostrar as janelas de informao do aplicativo, altera a ordenao das janelas geradas, implicando que a tela de confirmao de data e hora (que deveria aparecer) fique oculta, atrs da tela anteriormente mostrada.

Para resolver essa situao devemos clicar na parte superior da janela mostrada, arrastando a mesma para o lado (com o boto do mouse pressionado, mov-lo para o lado).

Na prxima pgina, podemos visualizar a figura que mostra a tela de confirmao

de data e hora escondida.

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Aps visualizar a janela de confirmao de data e hora basta clicar na mesma, que passar a ser a janela ativa do sistema, possibilitando a confirmao da data e hora do sistema. LENTIDO/TRAVAMENTO DURANTE O ACOLHIMENTO DE PROPOS TAS . A partir da verso 2.0.9 do aplicativo CFC-Micro existe a possibilidade de configurao da quantidade de memria RAM que ser alocada pelo CFC durante o processo de acolhimento das propostas de modo a evitar possvel lentido ou travamento do aplicativo . A configurao se dar pela edio do arquivo StCFCw.bat, localizado na pasta C:\Bancobrasil\CFC\complementos\ e ajuste dos campos -Xms256m e -Xmx256m, onde dever ser informado nos dois parmetros valor de at 75% da memria RAM disponvel no micro. Para identificar a quantidade de memria RAM disponvel no micro, acessar o Painel de Controle , clicar no cone Sistema e consultar no campo Computador a quantidade de memria RAM disponvel no micro. Aconselhamos que a edio/alterao dos parmetros acima, caso necessrios, sejam providenciados mediante contato com o Suporte Tcnico por meio dos fones: 3003-0500(capitais e regies metropolitanas) e 0800-7290500(demais localidades);

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CLIENT OU SERVER DO INTERBASE INATIVOS OU NO E NCONTRADOS Esta mensagem indica um problema com o INTERBASE que, dependendo do problema, pode ser resolvido ativando o mesmo, ou ainda reinstalando-o. Vejamos na prxima pgina, imagem da tela de erro.

Para a pergunta mostrada pelo sistema, clique em No para que possamos verificar se o INTERBASE est ativo ou no. Ele indicado por um cone do lado direito do sistema operacional, ao lado do relgio do sistema. Vejamos a imagem a seguir:

Para ativarmos manualmente o INTERBASE, dar um duplo clique no arquivo INTERSERVER.EXE, localizado na pasta C:\BancoBrasil\InterbaseCorp\InterClient\Bin.

Para que o mesmo funcione corretamente, recomenda-se configurarmos a sua inicializao junto com o sistema operacional. Para executar esta configurao, clicar com o boto direito do mouse no cone do INTERBASE (ao lado do relgio do sistema), e em seguida clicar em Startup Configuration. O sistema mostrar a janela indicada na figura da prxima pgina:

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Na opo Startup Mode selecionar Windows Startup, fazendo com que o INTERBASE seja carregado junto com a inicializao do sistema operacional Windows.

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ERROS NO PROCESSAMENTO DE ARQUIVOS RETORNO

A tentativa indevida de processamento de arquivos de retorno pode gerar erros. Esses erros ocorrem quando se tenta processar um arquivo com funcionalidade incompatvel esperada pelo sistema. Como exemplo, temos as situaes:

Tentativa indevida de refazimento de base: Quando se tenta processar um arquivo de refazimento de base em um computador que a base no esteja zerada, o sistema indicar esse erro. O problema foi gerado pela no observncia dos procedimentos de refazimento de base, expostos no captulo Refazimento de Base na pgina 74;

Tentativa indevida de instalao de Ponto de Operao: Indica a tentativa de processamento de um arquivo de ativao de Ponto de Operao em um computador com Ponto j instalado. Verificar o arquivo recebido, pois provavelmente trata-se de arquivo de OUTRO ponto de operao, de modo que pode prejudicar a instalao do mesmo;

Erro de Timestamp: Provavelmente a data do micro est errada.

Vejamos as imagens a seguir, que retratam alguns dos exemplos relatados.

Lembrando que o Banco dispe de canal de suporte 0800, 24 hrs por dia, 7 dias por semana. Caso ocorra problema no relatado, recomendamos o contato com nossa equipe de suporte. O telefone 3003.0500(capitais e regies metropolitanas ou 0800-729-0500(demais localidades).

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Agradecemos o privilgio de t-lo(a) como participante em nossa capacitao !!!

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ARQUIVOS REMESSA / RETORNO - DESCRIO

COMPOSIO DOS ARQUIVOS RETORNOS DO CFC CFC100 ARQUIVO TRANSFERENCIA MICRO PARA GP REC CFC100A ARQUIVO CFC100 REMETIDO PELO GAA REC CFC105 ARQUIVO INSTALACAO PONTO OPERACAO REC CFC110 ARQUIVO DE PROPOSTAS REC CFC115 ARQUIVO DE SOLICITACAO DE BAIXA REC CFC116 ARQUIVO DE CADASTRO ORIGEM CMR CFC120 ARQUIVO DE LOG DE PROCESSAMENTO REC CFC136 ARQUIVO DE SUSPENSAO DE PONTO REC CFC200 ARQUIVO TRANSFERENCIA GP PARA O MICRO REM CFC205 ARQUIVO PONTOS DE INSTALACAO REM CFC210 ARQUIVO COM OS RESULTADOS DA PROPOSTA REM CFC215 ARQUIVO COM O RESULTADO DO CADASTRO REM CFC220 ARQUIVO COM A ESTRUTURA FISICA TABELAS REM CFC225 ARQUIVO COM OS DADOS DESCRITIVOS TABELAS REM CFC230 ARQUIVO COM OS CRITERIOS DO CONVENIO REM CFC231 ARQUIVO COM ENCERRAMENTO PONTO OPERACAO REM CFC232 ARQUIVO COM ENCERRAMENTO DO CONVENIO REM CFC233 ARQUIVO COM ALTERACAO PLANILHA ORCAMENTO REM CFC235 ARQUIVO COM TEXTO INFORMATIVO REM CFC236 ARQUIVO DE SUSPENSAO/ATIVACAO REC CFC240 ARQUIVO DE REFAZIMENTO DA BASE PARCEIRO REM CFC241 ARQUIVO DE CONTROLE DE REMESSA REC CFC245 ARQUIVO COM OS DADOS A EXCLUIR DO MICRO REM CFC247 ARQUIVO COM CLIENTES A SEREM ALTERADOS REM CFC250 ARQUIVO COM CANCELAMENTO PROPOSTA REM CFC255 ARQUIVO INDICATIVO DE RECUSA REC CFC260 ARQUIVOS DE COMANDOS DE BD REC

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ROTEIRO DE MANUTENO DA BASE DE DADOS DO CFC

SINCRONIZAO DA BASE DE DADOS

Os procedimentos referentes sincronizao de remessas do aplicativo CFC tem como objetivo ajustar o controle de seqencial de arquivo de remessa e retorno existente no banco de dados do conveniado ao existente no sistema do Banco do Brasil.

O comando de sincronizao de remessas dever ser solicitado pelo conveniado mediante contato com o Suporte Tcnico fone: 3003.0500(capitais e regies metropolitanas) ou 0800-7290500 (demais localidades).

Solicitamos que o conveniado ao contatar o Suporte Tcnico, tenha em mos o cdigo do Ponto de Operao e o Cdigo do Cliente que poder ser obtido em consulta opo Ferramentas/ Consulta Ponto de Operao do aplicativo CFC.

Aproximadamente 1 hora aps a comando de sincronizao de remessas, efetuado pelo Suporte Tcnico, ser disponibilizado no Gerenciador Financeiro ou AASP do conveniado um arquivo de retorno CFC200 que dever ser processado, juntamente com os arquivos de retorno disponveis, e aps a concluso do processamento ser gerada remessa CFC100 que dever ser enviada para processamento no Banco do Brasil com o objetivo de desbloquear o ponto de operao. Abaixo listamos um resumo do fluxo de sincronizao de remessas:

1. Solicite ao Suporte Tcnico 3003.0500 (capitais e regies metropolitanas) ou 0800-7290500 (demais localidades) a sincronizao de remessas;

2. Acompanhe disponibilizao de arquivo retorno CFC200 para sincronizao no Gerenciador Financeiro ou AASP;

3. Receba o arquivo e processe-o no CFC;

4. Atente para a mensagem de ter sido gerado um arquivo CFC100 para desbloquear o Ponto de Operao;

5. Transmita esse arquivo imediatamente pelo Gerenciador Financeiro ou AASP.

6. Se houve perda de arquivos contendo propostas, acesse o Gerenciador Financeiro ou Auto Atendimento Setor Pblico solicite o refazimento dos arquivos por meio da opo Transferncia de arquivos/Consulta contratos com retorno , os arquivos solicitados estaro disponveis em at 2 horas;

7. Se houve perda de arquivo contendo baixa de cadastros, solicite novamente a baixa de cadastros;

Obs.: Caso, aps a concluso dos procedimentos acima, o ponto de operao ainda permaneer Bloqueado, contatar o Suporte Tcnico e solicitar o desbloqueio do ponto.

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REFAZIMENTO DA BASE DE DADOS

Obs.: Rotina a ser observada SOMENTE quando houve PERDA TOTAL DOS DADOS DO CFC.

8. Solicite ao Suporte Tcnico, fone: 3003-0500(capitais e regies metropolitanas) ou 0800-7290500(demais localidades) o refazimento da base de dados;

9. Com o CFC fechado, acesse, pelo Windows Explorer, a pasta C:\BANCOBRASIL\CFC\BASE;

10. Delete o arquivo CFCDB001.GDB;

11. Acesse a pasta C:\BANCOBRASIL\CFC\COMPLEMENTOS;

12. Clique com o boto direito do mouse sobre o arquivo CFCDB001.GDB e selecione COPIAR;

13. Selecione a pasta C:\BANCOBRASIL\CFC\BASE;

14. Clique com o boto direito sobre a pasta selecionada;

15. Selecione COLAR;

16. Selecione, ainda no Windows Explorer, a pasta C:\BANCOBRASIL\BBTRANSF\RETORNO;

17. Pressionando a tecla CTRL, clique sobre os arquivos que iniciam com CFC. Cuidado para no selecionar arquivos que no sejam do CFC, pois isso pode prejudicar outros sistemas;

18. Delete os arquivos selecionados;

19. Acompanhe a disponibilizao do arquivo do refazimento no Gerenciador Financeiro ou AASP;

20. Receba o arquivo no CFC;

21. Assegure-se de que somente o arquivo contendo o refazimento da base ser processado;

22. Processe o recebimento no CFC, opo transferncia/receber do gerenciador financeiro;

23. Atente para a mensagem de ter sido gerado um arquivo CFC100 para desbloquear o Ponto.

24. Transmita esse arquivo imediatamente pelo Gerenciador Financeiro ou AASP.

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ROTEIRO RESUMIDO P/ INCLUSAO DE PROPOSTA NO CFC 1 Cadastro -> Pesquisa Cadastro Recebido BB -> Listar -> OK -> escolher a pessoa -> Avanar -> Verificar o Cadastro (aptido, conta corrente, imveis) caso esteja OK, siga. Seno, utilize CMR para atualizar o cadastro ou solicite novo cadastro (*SELECIONAR CADASTRO P/ REMESSA*); 2 Cadastro -> Manuteno de Produtividades _ Listar -> OK -> selecionar o nome -> Avanar -> Incluir -> Pesquisar -> Marcar o item -> confirmar -> Incluir -> ... -> 3 X -> Sair; 3 Proposta -> Custeio Agropecurio -> Incluir -> Convnio -> Selecionar -> OK -> Linhas -> Selecionar -> OK -> Listar -> OK -> Selecionar nome do proponente -> Confirmar -> Avanar ->; Itens -> Tipo Item (Lavoura ou Pecuria), digitar Nome p/ pesquisa e clicar em Pesquisar -> Selecionar -> Confirmar -> PROAGRO Sim / No? -> Quantidade Hectares -> Safra 2007 -> 2008 -> Data colheita -> Avanar -> Imveis -> Selecionar -> Confirmar -> Avanar -> Verificar valores -> Avanar -> Avanar ->. CRONOGRAMA Verificar data vencimento combinar agncia diminuir dias do ano caso necessrio -> Confirmar -> Avanar ->; Garantias Pessoais -> Incluir -> Listar -> Todo arquivo -> OK -> selecionar nome -> OK -> Avanar; VALIDAR > GRAVAR > OK > Sair -> SIM; Executar o mdulo SELECIONA PROPOSTA P/ REMESSA NO CFC. - Transferncia -> Seleciona proposta p/ remessa -> Listar -> OK -> Selecionar as propostas -> GRAVAR -> OK -> SAIR. - Transferncia -> Remeter p/ o Gerenciador Financeiro -> Confirmar -> Continuar ->

Verificar o NOME do arquivo gerado -> executar o mdulo TRANSMITIR ARQUIVOS NO GEFIN / AASP;

SELECIONA PROPOSTA P/ REMESSA NO CFC

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- Transferncia -> Seleciona cadastro p/ remessa -> Listar -> OK -> Selecionar os nomes ->GRAVAR -> OK -> SAIR. - Transferncia -> Remeter p/ o Gerenciador Financeiro -> Confirmar -> Continuar ->

Verificar o NOME do arquivo gerado -> executar o mdulo TRANSMITIR ARQUIVOS NO GEFIN / AASP;

- Transferncia de arquivos -> remessa -> clicar 2 vezes nos arquivos a ser transmitido ->

clicar 1 vez no cone ENVIAR; - Transferncia de arquivos -> retorno por contrato -> informar o nro do PONTO -> OK-

> verificar o nro seqencial do arquivo de deseja receber -> marcar em ordem crescente -> clicar no cone RECEBER.

SELECIONA CADASTRO P/ REMESSA NO CFC

TRANSMITIR ARQUIVOS NO GEFIN / AASP

RECEBER ARQUIVOS NO GEFIN / AASP

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ROTEIRO RESUMIDO CMR CADASTRO MASSIFICA RURAL 1 PASSO: SOLICITAR OS DOCUMENTOS DO PROPONENTE, DO FIADOR/AVALISTA/ CNJUGE E DO DONO DA TERRA; 2 PASSO: CONSULTAR NO SITE DA RECEITA FEDERAL SE O CPF DOS ENVOLVIDOS ACIMA ESTO EM SITUAO REGULAR E SE OS NOMES CONFEREM. (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR); 3 PASSO: ENTRAR NO CMR E CADASTAR NOVOS CLIENTES ( 1 cone da esquerda). INFORME ENTO O CPF, NOME COMPLETO, DATA DE NASCIMENTO, AG RELACIONAMENTO. CONFIRMAR. NA PRXIMA TELA IMPRIMA A AUTORIZAO DE SOLICITAO DO CADASTRO; 4 PASSO: GERAR ARQUIVO PARA REMESSA AO BANCO. (3 cone); 5 PASSO: ENTRE NO GEFIN/AASP, TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS, REMESSA, CLIQUE 2 VEZES NO NOME DO ARQUIVO A SER TRANSMITIDO E APS CLIQUE UMA VEZ NO CONE ENVIAR. VERIFIQUE SE O ARQUIVO FOI ENVIADO COM SUCESSO. CASO NEGATIVO, REPITA O PASSO 5 DESDE O INCIO; APS O ENVIO DO ARQUIVO, AGUARDE +- 50 MINUTOS E ENTRE NO GEFIN/AASP E EXECUTE OS PASSOS SEGUINTES: 6 PASSO: NO GEFIN/AASP, TRANSFERNCIA DE ARQUIVOS, RETORNO POR CONTRATO, INFORME O NRO DO SEU PONTO, MARQUE COM x OS ARQUIVOS QUE ESTO COM O STATUS RETORNO NA ORDEM DO SEQUENCIAL NUMRICO ASCENDENTE, E CLIQUE UMA VEZ NO CONE RECEBER; SE ALGUM ARQUIVO RECEBIDO FOI COP922, SIGA. 7 PASSO: PROCESSE O ARQUIVO RECEBIDO NO CMR NO 4 CONE, CLIQUE NO CONE SELECIONA TODOS, E MAIS UM CLIQUE NO CONE RECEBER; 8 PASSO: CONFERIR OS CADASTROS RECEBIDOS UM A UM, INDEPENDENTE DE HAVER OCORRNCIAS DE ERROS. (2 CONE). INFORME OS DADOS CORRETOS DO PROPONENTE E CONFIRME. GERE UMA NOVA REMESSA (4 PASSO) PARA ATUALIZAR OS DADOS NA BASE DO BANCO; SITES TEIS: WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR pesquisar CPF WWW.PRONAF.GOV.BR pesquisar DAP (opo DAP por municpios)

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Mdulo Aplicativos 84

LEIAUTES

LEIAUTE DE ARQUIVO PARA IMPORTAO DE CADASTRO NO CFC

Este leiaute dever ser utilizado para importao dos dados mnimos para solicitao de baixa de cadastros por meio do aplicativos CFC.

DESCRIO FSICA DO ARQUIVO "CFCF500" REGISTRO HEADER

Identif. do Campo Formato Tamanho Pos.Incio Pos.Trmino Observaes SEQUENCIAL NUM 3 1 3 Nmero sequencial do registro IDENTIFICADOR CHAR 1 4 4 Identifica Header (FIXO="0" ZERO) SISTEMA CHAR 3 5 7 Identifica Sistema (FIXO="CFC") DATA NUM 8 8 15 Data gerao do arquivo (DDMMAAAA) ARQUIVO CHAR 7 16 22 Nome do arquivo (FIXO="CFCF500")

FILLER CHAR 81 23 103 Filler

REGISTRO DETALHE

Identif. do Campo Formato Tamanho Pos.Incio Pos.Trmino Observaes SEQUENCIAL NUM 3 1 3 Nmero sequencial do registro IDENTIFICADOR CHAR 1 4 4 Identifica Detalhe (FIXO="1") NR_CPF_CNPJ NUM 14 5 18 Nmero do CPF ou CNPJ, com dgito(s) DT_NASCIMENTO NUM 8 19 26 Data nascimento (DDMMAAAA)

CD_TP_PESSOA NUM 1 27 27 Tipo de pessoa (1=Fsica)

CD_PREFIXO_DEPE NUM 4 28 31 Prefixo da Agncia Banco do Brasil onde Cliente cadastrado NM_CLIENTE CHAR 60 32 91 Nome do Cliente NR_CONTA NUM 9 92 100 Nmero da Conta Corrente do Cliente, sem o dgito verificador DV_CONTA CHAR

1 101 101 Dgito Verificador (DV) da Conta Corrente do Cliente

CD_PORTE (*) NUM 2 102 103 Porte do empreendimento, segundo TABELA abaixo REGISTRO TRAILER Identif. do Campo Formato Tamanho Pos.Incio Pos.Trmino Observaes SEQUENCIAL NUM 3 1 3 Nmero sequencial do registro IDENTIFICADOR CHAR 1 4 4 Identifica Trailer (FIXO="9")

FILLER CHAR 99 5 103 Filler (SPACES)

(*)TABELA PORTE

Cod. Significado 5 MINI PRODUTOR 6 PEQUENO PRODUTOR 7 MEDIO PRODUTOR 8 GRANDE PRODUTOR

9 DEMAIS PRODUTORES

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Mdulo Aplicativos 85

LEIAUTE DE ARQUIVO PARA IMPORTAO DE DADOS BSICOS NO APLICATIVO CMR

Este leiaute dever ser utilizado para gerar arquivos que sero importados no aplicativo CMR . por meio da opo , , , sendo que aps o processamento no Banco, ser gerado arquivo retorno contendo os cadastros solicitados para que seja providenciada a atualizao das informaes.

DESCRIO FSICA DO ARQUIVO TEXTO PASSVEL DE IMPORTAO REGISTRO DETALHE Identif. do Campo Formato Tamanho Pos.Incio Pos.Tr

mino Observaes

IDENTIFICADOR CHAR 1 1 1 Fixo = 9 SEQUENCIAL NUM 11 2 12 Nmero sequencial do registro CD_TIPO_PESSOA NUM 1 13 13 Fixo = 1 CPF NUM 11 14 24 Nmero do CPF CPF_PRPRIO CHAR 1 25 25 Fixo = S NM_CLIENTE CHAR 60 26 85 Nome Completo do Cliente DT_NASCIMENTO NUM 8 86 93 Data nascimento (DDMMAAAA)

CD_PREFIXO_DEPE NUM 5 94 98 Prefixo da Agncia Banco do Brasil onde Cliente cadastrado CD_GRUPO_SETEX

NUM 2 99 100 Cdigo a ser fornecido pela agncia (na ausncia da informao, informar 01)

DV_GRUPO_SETEX CHAR 1 101 101

Dgito Verificador (DV) do Grupo Setex (se informado 01, o DV 9)

Obs.: arquivo sem header nem trailer a ser gerado por usurio com conhecimento avanado em informtica.

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Mdulo Aplicativos 86

LEIAUTE DE ARQUIVO PARA IMPORTAO DE CADASTRO COMP LETO NO APLICATIVO CMR

Este leiaute destina-se importao, no sistema CMR, do cadastro completo dos agricultores familiares existentes na base de dados da entidade conveniada. O aplicativo CMR far uma crtica inicial dos dados importados. Concluda a importao dever ser gerada remessa para envio ao Banco. Aps o processamento, sero geradas as contas governamentais, os cadastros sero atualizados e ser disponibilizado retorno CFC200 para processamento no aplicativo CFC-Micro. . DADOS DO CLIENTE DESCRIO DOS CAMPOS TIPO TAMANHO PRECISO OBS Tipo do registro N 3 Valor fixo = 910 Filler N 13 Prefixo da agncia N 4 Filler N 2 Grupo Setex N 2 Filler N 3 Filler A 4 Filler N 1 Cdigo do cliente no BB N 9 Valor fixo = 0 Identificador N 11 CPF Titular do identificador A 1 Valor fixo = S (Sim) Nome do cliente A 60 Data de nascimento N 8 ddmmaaaa Sexo A 1 M ou F Nmero do documento A 20 Tipo de documento N 5 Valores da tabela 1 rgo emissor do documento A 15 Data de emisso do documento N 8

ddmmaaaa

Nacionalidade N 5 Valores da tabela 2 Pas de origem

N 5

Se nacionalidade igual a 1 ou 5, dever ser igual a 1 (Brasil) Se outra nacionalidade, solicitar o cdigo ao Banco

Naturalidade A 25 Nome do pai A 60 Nome da me A 60 Estado civil N 5 Valores da tabela 3 Cdigo do cnjuge no BB N 9 Valor fixo = 0 Identificador do cnjuge N 11 CPF do cnjuge Nome do cnjuge A 60 Data de nascimento do cnjuge N 8

ddmmaaaa

E-mail A 60 Capacidade civil N 5 Valor fixo = 1 (Capaz) Ocupao N 5 Valores da tabela 4 Natureza da ocupao N 5 Valor fixo = 12 (Trabalhador sem vnculo de emprego) Descrio da ocupao (cargo) A 30

Nvel do cargo N 5 Valor fixo = 6 (Sem nvel

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Mdulo Aplicativos 87

hierrquico) Renda anual N 15 2 Total do campo 17 Ms/ano do rendimento N 6 mmaaaa Ms/ano de incio do trabalho N 6 mmaaaa Seqencial do endereo N 5 Valor fixo = 1 Endereo A 60 Bairro/distrito A 30 CEP N 8 Filler N 5 Municpio A 30 UF A 2 DDD A 4 Telefone A 9 Tipo da propriedade N 5 Valores da tabela 5 Ms/ano de incio da residncia N 6

mmaaaa

Comprovao do endereo A 1 Valor fixo = S (Sim) Filler A 44 Filler N 9 Titular do identificador do cnjuge A 1

Valor fixo = S (Sim)

Indicador de pesquisa no SERASA A 1

Valor fixo = S (Sim)

Indicador de abertura de conta A 1

Valor fixo = S (Sim)

TABELA 1: TIPO DE DOCUMENTO

CDIGO DESCRIO 20 CARTEIRA DE IDENTIDADE 21 CARTEIRA TRABALHO PREV SOCIAL 23 CERTIFICADO DE RESERVISTA 31 CARTEIRA NACIONAL HABILITAO

TABELA 2: NACIONALIDADE

CDIGO DESCRIO 1 BRASILEIRO(A) 2 ESTRANGEIRO (VISTO PERMANENTE) 3 ESTRANGEIRO (VISTO PROVISRIO) 4 NATURALIZADO 5 PORTUGUS COM RESIDNCIA PERMANENTE

TABELA 3: ESTADO CIVIL

CDIGO DESCRIO 1 SOLTEIRO(A) 2 CASADO(A) - COMUNHAO UNIVERSAL 3 CASADO(A) - COMUNHAO PARCIAL 4 CASADO(A) - SEPARACAO DE BENS 5 VIUVO(A) 6 SEPARADO(A)JUDICIALMENTE 7 DIVORCIADO(A) 8 CASADO(A) - REGIME DOTAL 9 CASADO(A) - REGIME MISTO OU ESPECIAL

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Mdulo Aplicativos 88

TABELA 4: OCUPAO

CDIGO DESCRIO 116 AGRICULTOR

117 PECUARISTA TABELA 5: TIPO DA PROPRIEDADE

CDIGO DESCRIO 1 ALUGADO 2 CEDIDO 3 FAMILIAR 4 PRPRIO E FINANCIADO 5 PRPRIO E QUITADO

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Mdulo Aplicativos 89

LEIAUTE DE ARQUIVO PARA EXPORTAO DE DADOS Este leiaute ser utilizado para a exportao de dados do aplicativo CMR para o sistema prprio da entidade conveniada. Aps a recepo do arquivo retorno no Gerenciador Financeiro e processamento no aplicativo CMR, dever ser acionada a rotina de exportao de dados por meio da opo , , selecionar a remessa cujos dados sero exportados e indicar o arquivo de destino dos dados. DESCRIO DOS CAMPOS TIPO TAMANHO PRECISO OBS Seqencial N 11 CPF N 14 MCI (cdigo do cliente no BB) N 9 Prefixo do cadastro N 5 Prefixo da conta

N 4 O cliente pode ter conta em

agncia(s) diferente(s) daquela onde possui cadastro.

DV do prefixo da conta A 1 Conta-corrente N 11 DV da conta-corrente A 1 Mensagem A 250

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Mdulo Aplicativos 90

FLUXOGRAMA DE SUPORTE NO SIM NO SIM NO SIM

FAZER DOWNLOAD DO APLICATIVO E INSTALAR

PROBLEMA PERSISTE?

CONTATAR 0800-7290500 E CORRIGIR O PROBLEMA. ANOTAR O NMERO DE

REGISTRO DO ATENDIMENTO

CONTATAR AGNCIA, FORNECER NMERO DO REGISTRO DO ATENDIMENTO E AGUARDAR CONTATO DO SUPORTE

TCNICO.

INCIO

VERIFICAR CARTILHA E CORRIGIR PROBLEMA

FIM

PROBLEMAS COM INSTALAO / UTILIZAO?

PROBLEMA PERSISTE?

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Mdulo Aplicativos 91

TERMO DE COMPROMISSO PARA USO DOS APLICATIVOS CFC E CMR

Solicitamos ao Banco do Brasil S.A. que nos sejam fornecidos os programas instaladores dos Aplicativos CFC Canal Facilitador de Crdito e CMR Cadastramento Massificado Rural, bem como seus roteiros de instalao, com o objetivo de realizar, por meio eletrnico, a organizao de dados e o acolhimento de propostas para financiamentos rurais.

Declaramo-nos cientes de que:

a) para o funcionamento dos aplicativos, faz-se necessria a instalao prvia do programa Gerenciador Financeiro ou AASP Auto-atendimento Setor Pblico, disponveis, respectivamente, na Internet nos seguintes endereos:

https://office.bancobrasil.com.br/office/

https://office.bancobrasil.com.br/governo/

b) as demais orientaes para operacionalizao dos aplicativos constaro dos tutoriais a serem instalados juntamente com os programas;

c) condio para a troca de dados com o Banco o acolhimento de autorizao dos proponentes ao crdito para consulta/alterao de dados cadastrais;

d) as liberaes de crdito somente sero efetivadas aps a conferncia dos documentos, anlise/deferimento da proposta pelo Banco e disponibilidade de recursos financeiros;

e) os aplicativos so de propriedade do Banco, sendo vedado, nos termos da legislao em vigor, transferir, ceder, locar ou sublicenciar os seus direitos de uso a terceiros.

Responsabilizamo-nos por no divulgar quaisquer dados, informaes, documentos e especificaes tcnicas que nos sejam confiadas pelo Banco, de forma a no caracterizar quebra de sigilo bancrio, de acordo com a legislao vigente.

Local e data

Assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is)

e identificao do parceiro