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CAMPANHA: TODOS COM A NOTA

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CAMPANHA:

TODOS COM A NOTA

(MODELO) OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTAS CONVÊNIO Nº

Ofício nº / 2012.de de 2012.

Senhor (a) Secretário (a)

Encaminho a V. Sa., documentação da Prestação de Contas, composta dos anexos

referentes ao Convênio firmado entre o (a) (concedente), CNPJ nº

e o (a) (Convenente), CNPJ nº

Parcela liberada em: no valor de R$

Colocamo-nos à disposição de V. Sa., para quaisquer informações adicionais, que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

(Nome e assinatura do Presidente e /ou Diretor da Entidade)

Ilmo (a). Sr. (a).Secretário (a) Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

ATT / Núcleo de Prestação de ContasAv. Cruz Cabugá, 665 Santo Amaro – Recife – PE.CEP – 50040-000.

ANEXO I

001

RECIFE, JUNHO

____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ,

08.642.138/0001-04 00.000/0000-00xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01/01/2012 (valor recebido)

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO – ANEXO III

Executor:

Convênio Número:Programa:

Período de:

FÍSICOMETA ETAPA

DESCRIÇÃO UNIDADENO PERÍODO ATÉ O PERÍODO

(ÁREA) FASE PROG. EXEC. PROG. EXEC.M1 1 Aquisição de material de limpeza 230 100% 85% 100% 85%

M 2 2 Aquisição de material permanente 6 100% 100% 100% 100%

M 3 3 Prestação de Serviço - Psicólogo 1 100% 100% 100% 100%

TOTAL 100% 95% 100% 95%

FINANCEIRO (R$ 1,00)

META (ÁREA)

ETAPA FASE

REALIZADO NO PERÍODO REALIZADO ATÉ O PERÍODO

CONCED. EXEC. OUT. TOTAL CONCED. EXEC. OUT. TOTAL

M1 1 579,54 - - 579,54 579,54 - - 579,54

M2 2 2.365,00 - - 2.365,00 2.365,00 - 2.365,00

M3 3 3.450,00 - - 3.450,00 3.450,00 - - 3.450,00

TOTAL 6.867,54

Unidade Executora: Responsável pela Execução:

Assinatura do Presidente e/ou Diretor Assinatura do Contador com carimbo e nº do CRC

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico Parecer Financeiro

Aprovação do Ordenador da Despesa Assinatura

Local e Data / /

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANEXO IV

COM TIMBRE DA ENTIDADE

1. EXECUTOR: 2. CONVENIO NÚMERO

PROGRAMA: Todos com a Nota – Módulo Solidário3. RECEITA 4. DESPESA Valores Recebidos Inclusive os Rendimento (Discriminar)

Despesa realizada conforme Relação de Pagamentos, saldo (recolhido / a recolher)

Recebido em:01 / 02 /2011 – R$ 6.973,00 Despesas do Convênio:

33.90.30 579,54

Contrapartida 0,00 33.90.36 2.365,00

Rend. Aplic. Financeira 100,00 44.90.52 3.450,00

33.90.47 473,00

6.867,54

5. SALDO (Devolvido) 205,46

TOTAL 7.073,00 6. TOTAL 7.073,00

7 .EXECUTOR (Assinatura do Diretor / Presidente)

8 . RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO (Assinatura do Contador com nº do CRC)

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS – ANEXO V

COM TIMBRE DA ENTIDADE

Cód. Rec. Utilizados1.Conced

ente2.Execut

or3.Outros

UNIDADE EXECUTORA:

UNIDADE EXECUTORA CONVÊNIO Nº

REC ÍTEM CREDOR CNPJ/CGCNAT.DE

DESPESASLICT. Nº CHEQUE

DATA / EMISSÃO CHQ

TIT.DE CRÉDITO

DATA PAGT. VALOR R$

1 01 RDM COMERCIAL SUPRIMENTO LTDA 09.369.605/0001-29 3.3.90.30 - 000013 01/10/10 NF 573 01/10/10 579,54

1 02 FULANO DA SILVA XX 3.3.90.36 - 0015 15/06/10 RECIBO 15/06/10 1.951,52

02 INSTITUTO DE PREV. SOCIAL - INSS XX 0016 15/06/10 GPS 15/06/10 260,15

02 PREFEITURA DE RECIFE - ISS XX 0017 15/06/10 DAM 15/06/10 118,25

02 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR XX 0019 15/06/10 DARF 15/06/10 35,18

1 03 EQUIPO MATERIAL DE ESCRITÓRIO 35.602.101/0001-17 4.4.90.52 - 0018 05/10/10 NF 4636 05/10/10 3.450,00

1 04 INSTITUTO DE PREV. SOCIAL/PATRONAL XX 3.3.90.47 - 0020 15/06/10 GPS 15/06/10 473,00

TOTAL 6.867,54

UNIDADE EXECUTORA

Assinatura (Diretor / Presidente)

Responsável pela Execução

Assinatura do Contador C.R.C.

RETENÇÃO DE IMPOSTOS COMO FAZER?

No exemplo dado, usamos o valor de R$ 2.365,00 para o pagamento da Prestação de ServiçosTerceiros- Pessoa Física e nesse tipo de pagamento existe a incidência dos seguintes impostos:INSS, ISS e IRRF.

Vejamos a seguir como fica a retenção dos impostos para uma pessoa que receberia o valor deR$ 2.365,00:

Cálculo da retenção do INSS e IRRF

Para o INSS calcula-se 11% em cima do valor bruto, então:

Valor bruto do serviço = R$ 2.365,00

(-) Retenção do INSS = R$ 260,15

Base calculo p/IRRF = R$ 2.104,85 (vamos a tab.do IRRF verificar o percentual do IR, quefoi de7,50%) = R$ 157,86 – a parcela a deduzir de R$ 122,78= 35,08

Valor do IRRF...............= R$ 35,08

RETENÇÃO DE IMPOSTOS COMO FAZER?

CÁLCULO DO ISS:

Lembrando que a porcentagem do valor retido do ISS varia de acordo com a prefeitura. No exemplo a cima, tomamos como referência a Prefeitura do Recife, onde o percentual para retenção é de 5%.

Calcula-se o ISS em cima do valor bruto que é de R$ 2.365,00 então teremos:

5% de R$ 2.365,00 = R$ 118,25 para pagamento do ISS

Resumindo:

Valor bruto do serviço = R$ 2.365,00

(-)Valor da retenção do INSS(11%) . ..= R$ 260,15

(-)Valor da retenção do ISS(5%).... ...=.R$......118,25

(-) Valor da retenção do IRRF...... .....=.R$ 35,08

Valor líquido a ser pago.ao Prestador.=.R$ 1.951,52

Cálculo do valor do INSS-patronal(20%):

R$ 2.365,00 x 20% = R$ 473,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO VII

COM TIMBRE DA ENTIDADE

UNIDADE EXECUTORACONVÊNIO NÚMERO:PROGRAMA:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL FINAL PERÍODO DE:

BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE Nº

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO VALOR SALDO

(+) Saldo Constante do Extrato Bancário em: ___/___/___(+) Saldo Constante do extrato de Aplicação Financeira em: ___/___/__

( -) Cheques Emitidos e não processados no Extrato Bancário

(-) Valores Creditados pelo Banco

(+) Valores Debitados pelo Banco

SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL EM: ___/___/__

Unidade ExecutoraAssinatura do Diretor / Presidente

Responsável pela ExecuçãoAssinatura do Contador com nº do CRC

RELAÇÃO DE BENS – ANEXO VIII

COM TIMBRE DA ENTIDADE

ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

Unidade Executora:Convênio Número:Programa:

DOC. Nº Data Especificação Qtde.Valor

Unitário·Total

NF 4636 05/10/10Roupeiro em aço c/ 12 portas, cor cinza cristal, modelo GRP 503/12

06 575,00 3.450,00

TOTAL GERAL 3.450,00

Unidade Executora

Assinatura do Diretor / Presidente

Responsável pela Execução

Assinatura do Contador com nº do CRC

DECLARAÇÃO DE AUTORIDADE COMPETENTE

COM TIMBRE DA ENTIDADE

(MODELO)

Declaro, para os devidos fins, que os recursos transferidos pela Secretaria de DesenvolvimentoSocial e Direitos Humanos, no valor de R$ 6.973,00 (seis mil novecentos e setenta e trêsreais), acrescido dos Rendimentos de Aplicação Financeira no valor de R$ 100,00 (cem reais), ede Contrapartida no de R$ 0,00, Referente ao Convênio nº xx / 2010, foi parcialmenteutilizado no Período de 01/07/2010 a 31/12/2010, e que o objeto do Convênio supracitado,foi fielmente cumprido conforme cláusula especificada do referido instrumento.

(Entidade), 31 de Dezembro de 2010

___________________________________(Nome do Presidente e/ou Diretor + Assinatura)

__________________________________________(Nome do Contador com nº do CRC + assinatura)