cÂmbio - projeto piloto

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Sistema de pagamento de operações de importação.

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CMBIO - Projeto Piloto (verso 1.0)

Principal PLANILHA DE FECHAMENTO DE CMBIOMENUCadatro de FornecedoresCadastre aqui os fornecedores estrangeiros com basenos dados mestre do SAP.

Instituies BancriasBancos que a APS possui relacionamento para fechamentode cmbio e dados para contato.

Lanamento de OperaesCadastro de operaes de cmbio para fechamento.

Cotaes de CmbioCotao e fechamento de cmbio.

RelatriosImprima os relatrios das operaes ou envie-osdiretamente s unidades de servio de cmbio.

1. Cadastro de Fornecedores2. Instituies Bancrias3. Lanamento de Operaes4. Cotaes de Cmbio5. Relatrios12345

FornecedorCadastro de Fornecedores Estrangeiros

MENUCdigo SAP1ExportadorNIFEndereoPasBancoEndBancoAccountABA RontingSwiftIBANAccountNameAgenteCanalBancrioAgente400000S.B. MED LTD1649 N. ARTESIAN STREET, CHICAGO IL60647USAPNC BANK399 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 100434075-417321000089S.B.MED LTD

1. Cadastro de Fornecedores2. Instituies Bancrias3. Lanamento de Operaes4. Cotaes de Cmbio5. RelatriosIncio

BancosBancos Parceiros

MENUCodBancoNomeBancoCodAgenciaContaCorrenteGerenteAgenciaTelAgenciaMailAgenciaUnidadeDeCambioTelBackOfficeMailBackOfficeTelMesa001BANCO DO BRASIL1607-1422.100-1PRISCILA REIS3104-5826priscila.reis@bb.com.brGECEX(61) 3214-2220age1608@bb.com.br(61) 3214-2220033BANCO SANTANDER201313000568-5ROGRIO CARVALHO3218-8809rogcarvalho@santander.com.brCAMBIO BH(31) 3116-4332cambio.atendimento@santander.com.br(31) 3116-4008341BANCO ITA052204426-2LUCAS ALVES SILVA(11) 3073-3381lucas.alves@itau-unibanco.com.brUSC BH(31) 3249-3558usc.belohorizonte@itau-unibanco.com.br(31) 3708-2920

1. Cadastro de Fornecedores2. Instituies Bancrias3. Lanamento de Operaes4. Cotaes de Cmbio5. RelatriosIncio

OperaesOperaes de CmbioAgrupaNaturezaModPagamentoSIMIMPORTAOANTECIPADOMENUCdigo SAPExportadorNaturezaModPagamentoDescrioEmbarqueAWBLIDIFaturaMoedaValor MEAgrupaNCMProcessoContratoCmbioAgenteStatusDtFechamentoNOFINANCEIRO VISTA400000S.B. MED LTDCOBRANA

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CotaesPlanilha de Cotao de Cmbio

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Relatrios

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