camara municipal de santa rita do sapucai - mg · página: 1 emissão: 10/04/20130902 exercício:...

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Mauricio Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 10/04/20130902

Exercício: 2013

Red. Banco/Conta Data Seq. Pagto

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2013 A 28/02/2013 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)Valor StatusDoc./Proc. Fornecedor

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 06/02/2013 0000312152 141-MARIA GEANETE DE ALMEIDA BARBC

5-7 - MOVIMENTO 30

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 06/02/20130000312153 60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

5-7 - MOVIMENTO

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 06/02/2013 0000312154 9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAl

5-7 - MOVIMENTO

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEC 13/02/2013 0000312155 137-LAZARO ROBERTO FRANCISCO DA M

5-7 - MOVIMENTO 33

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 13/02/2013 0000312156 120-EURIPEDES DA SILVEIRA

5-7 - MOVIMENTO

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 13/02/2013 0000312157 5-TELEMAR NORTE LESTE S/A

5-7 - MOVIMENTO

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 13/02/2013 0000312158 5-TELEMAR NORTE LESTE S/A

5-7 - MOVIMENTO

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 14/02/2013 0000312159 105-PUBLlARTS PUBLICAÇÕES LTDA

5-7 - MOVIMENTO

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEC 14/02/2013 0000312161 31-AGENCIA CORREIOS FRANQUEADA RI

5-7 - MOVIMENTO 38

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 14/02/2013 0000092013 2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONI

5-7 - MOVIMENTO 39

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 14/02/2013 0000102013 3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO

5-7 - MOVIMENTO 40


5-7 - MOVIMENTO 41

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEC 14/02/2013 0000312160 32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC

5-7 - MOVIMENTO 55

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 21/02/20130000312162 22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO ~

5-7 - MOVIMENTO 29

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 21/02/2013 0000312163 143-ALDO AMBROSIO MORELLI

5-7 - MOVIMENTO 10-ALDO AMBROSIO MORELLI

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 21/02/20130000312165 145-CIBELE MARIA DA SILVA

5-7 - MOVIMENTO 12-CIBELE MARIA DA SILVA

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 21/02/2013 0000312166 146-DANIEL BATISTA SANTTUCI BARBED(

5-7 - MOVIMENTO 13-DANIEL BATISTA SANTUCI BAR 44

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 21/02/2013 0000312168 147-JOSE MARCIO CUNHA'

5-7 - MOVIMENTO 14-JOSE MARCIO CUNHA

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 21/02/20130000312169 149-REINALDO DE CASSIA AMARAL

5-7 - MOVIMENTO 16-RE INALDO DE CASS IA AMARAL

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 21/02/20130000312167 148-MIGUEL GARCIA CAPUTO

5-7 - MOVIMENTO 15-MIGUEL GARCIA CAPUTO

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 21/02/20130000312170 150-RINALDO DUARTE TEIXEIRA DE CAR\

5-7 - MOVIMENTO 17-RINALDO DUARTE TEIXEIRA DE

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 21/02/2013 C 151-RODRIGO ELlSIO DE SOUZA

5-7 - MOVIMENTO 0000312171 18-RODRIGO ELlSIO DE SOUZA 49

600,00 NORMAL

EMP-900018

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relação de Pagamento

665,00 NORMAL

EMP-000015

31

2.788,50 NORMAL

EMP-000025

32

42,31 NORMAL

EMP-900007

690,01 NORMAL

EMP-000029

34

129,50 NORMAL

EMP-000030

35

513,59 NORMAL

EMP-900008

36

205,92 NORMAL

EMP-900009

37

1.800,00 NORMAL

EMP-000032

300,00 NORMAL

EMP-000033

2.640,00 NORMAL

EMP-000034

5.600,00 NORMAL

EMP-000035

1.000,00 NORMAL

EMP-000036

201,78 NORMAL

EMP-000014

130.500,00 NORMAL

EXT-000006

42

600,00 NORMAL

EMP-900010

43

600,00 NORMAL

EMP-900012

600,00 NORMAL

EMP-900013

45

600,00 NORMAL

EMP-900014

46

600,00 NORMAL

EMP-900016

47

600,00 NORMAL

EMP-900015

48

600,00 NORMAL

EMP-900017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI- MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

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Emissão: 10/04/2013 09:02

Exercício: 2013

Red. Banco/Conta Seq. Pagto

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2013 A 28/02/2013 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)Valor StatusData Doc.lProc. Fornecedor

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 21/02/20130000312172 152-ROGERI0 RIBEIRO BALDONI

5-7 - MOVIMENTO 19-ROGERI0 RIBEIRO BALDONI

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 21/02/2013 C 56-VAGNER FERNANDES MENDES

5-7 - MOVIMENTO 0000312173 4-VAGNER FERNANDES MENDES

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 21/02/2013 C 153-VANDERLEA PAULlNO

5-7 - MOVIMENTO 0000312174 20-VANDERLEA PAULlNO 52

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 21/02/2013 0000312164 144-ALEXANDRE MARCIO DA SILVA

5-7 - MOVIMENTO 11-ALEXANDRE MARCIO DA SILVA 64

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 21/02/2013 C 152-ROGERI0 RIBEIRO BALDONI

5-7 - MOVIMENTO 0000312172 19-ROGERI0 RIBEIRO BALDONI

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 21/02/20130000312165 145-CIBELE MARIA DA SILVA

5-7 - MOVIMENTO 12-CIBELE MARIA DA SILVA

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 25/02/20130000312175 10-EDUARDO A SILVERIO

5-7 - MOVIMENTO

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 25/02/20130000312176 16-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACI

5-7 - MOVIMENTO 54

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 27/02/2013 0000122013 2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONf

5-7 - MOVIMENTO 56


5-7 - MOVIMENTO 57

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 27/02/20130000142013 3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO

5-7 - MOVIMENTO 58

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FH 27/02/2013 0000312177 5-TELEMAR NORTE LESTE S/A

5-7 - MOVIMENTO

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 27/02/20130000312178 15-JOSE LUIZ DA SILVA ME

5-7 - MOVIMENTO

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 27/02/2013 0000312179 18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTOA ME

5-7 - MOVIMENTO

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 27/02/2013 0000312180 18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTOA ME

5-7 - MOVIMENTO

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 27/02/20130000312181 64-MUSICALMINAS COMERCIO DE INSTRL

5-7 - MOVIMENTO 63

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 28/02/20130000312182 23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL

5-7 - MOVIMENTO 65

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 28/02/20130000312183 24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

5-7 - MOVIMENTO

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEC 28/02/20130000312184 22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO!

5-7 - MOVIMENTO

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 28/02/20130000312185 22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO!

5-7 - MOVIMENTO

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 28/02/20130000312186 22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO!

5-7 - MOVIMENTO 69

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 28/02/2013 0000312187 23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL

5-7 - MOVIMENTO

50

600,00 NORMAL

EMP-900019

51

600,00 NORMAL

EMP-900020

600,00 NORMAL

EMP-900021

600,00 NORMAL

EMP-900011

76

600,00 NORMAL

EMP-900023

77

600,00 NORMAL

EMP-900024

53

160,00 NORMAL

EMP-000037

24,72 NORMAL

EMP-000050

13.631,60 NORMAL

EMP-000051

17.536,61 NORMAL

EMP-000052

897,28 NORMAL

EMP-000053

59

113,15 NORMAL

EMP-900022

60

666,00 NORMAL

EMP-000016

61

390,10 NORMAL

EMP-000054

62

253,72 NORMAL

EMP-000055

6.390,00 NORMAL

EMP-000056

4.569,80 NORMAL

EXT-000007

66

7.108,56 NORMAL

EXT-000008

67

1.634,61 NORMAL

EXT-000009

68

42,46 NORMAL

EXT-000010

564,14 NORMAL

EXT-000011

70

7.275,02 NORMAL

EMP-000057

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relação de Pagamento

-- -- -- -------------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI- MGPça. Expedicionário Mauricio Adami, 22 - EletrônicaCNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 3Emissão: 10/04/2013 09:02

Exercicio: 2013

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2013 A 28/02/2013 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)Red. Banco/Conta Data Doc./Proc. Fornecedor Seq. Pagto Valor Status

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 28/02/2013 0000312188 23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL

5-7 - MOVIMENTO 71

4.741,03 NORMAL

EMP-000058

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 28/02/20130000312189 35-ASTOLPHO GON€ALVES SUPERMERCI

5-7 - MOVIMENTO 72

26,90 NORMAL

EMP-000059

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 28/02/20130000312190 35-ASTOLPHO GON€ALVES SUPERMERCI

5-7 - MOVIMENTO 73

269,23 NORMAL

EMP-000060

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 28/02/2013 0000312191 35-ASTOLPHO GON€ALVES SUPERMERCI

5-7 - MOVIMENTO 74

50,74 NORMAL

EMP·000061

104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE[ 28/02/2013 0000312192 48-ESTUOI0 OIGIMIX LTOA

5-7 - MOVIMENTO 75

640,00 NORMAL

EMP-000013

TOTAL BANCO: 49 222.462,28 (LÍQUIDO): 222.462,28

TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO): 2.661,92

(LÍQUIDO):

(TOTAL):

222.462,28

225.124,20

TOTAL GERAL: 49 222.462,28

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relaçao de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 10/04/2013 09:03

Exercício: 2013

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/02/2013 A 28/02/2013 - NORMAL

Reduzido: 1 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta: 5-7 - MOVIMENTO

Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI

Lanc. T Em Documento Débito/Aplicação Crédito/Resgate

224.513,11

--600,00

666,00

390,10

253,72

6.390,00

26,90

269,23

50,74

640,00

233.799,80

0,00 9.286,69

Conciliado Histórico

Saldo Final em 28/02/2013 (Tesouraria)

67 D 21/02/2013

91 O 27/02/2013

92 O 27/02/2013

93 O 27/02/2013

94 O 27/02/2013

110 O 28/02/2013

111 O 28/02/2013

112 O 28/02/2013

113 O 28/02/2013

Saldo Final em 28/02/2013

LANÇAMENTOS: Débito: °

AOIANT. TOTAL EMPENHO 900017/000000 RINALDO DUARTE TEIXEIRA DE CARVALHO / RINALOO OUARTE 0000312170TEIXEIRA DE CARVALHO

PGTO PARCIAL S/OESC. EMPENHO 16 JOSE LUIZ DA SILVA ME

PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 54 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME

PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 55 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME

PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 56 MUSICALMINAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA

PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 59 ASTOLPHO GON€ALVES SUPERMERCADOS LTDA



PGTO PARCIAL S/OESC. EMPENHO 13 ESTUOIO DIGIMIX LTOA

0000312178

0000312179

0000312180

0000312181

0000312189

0000312190

0000312191

0000312192

(Extrato)

Crédito: 9 TOTAIS - LÍQUIDO PERíoDO: 9.286,69

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Conciliação Bancária

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI- MGPça. Expedicionário Mauricio Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Pagina: 1Emissão: 10/04/201309:05

Exercicio: 2013

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM FEVEREIRO/2013Descrição Arrecadada no Mês Arrecadada Até o Mês

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00

Descrição Arrecadada no Mês Arrecadada Até o Mês

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

EXTRAORCAMENTARIA (DESPESA/RECEITA) 151.409,93 290.072,79

CONSIGNACOES 20.909,93

20.909,93

4.569,80

7.108,56

1.677,07

354,50

7.200,00

130.500,00

130.500,00

130.500,00

151.409,93

29.072,79

29.072,79

9.064,94

9.020,89

2.868,32

918,64

7.200,00

261.000,00

261.000,00

261.000,00

290.072,79

CONSIGNACOES

INSS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IRRF

RENDIMENTO DE APLlCACOES FINANCEIRAS

ADIANTAMENTO DE VIAGEM

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA

TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Descrição No Mês Anterior No Exercício Anterior

SALDOS

DISPONIVEL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)

TOTAL SALDOS DO MÊS ANTERIOR

311582,81

311.582,81

311.582,81

380.132,67

380.132,67

380.132,67

TOTAL DA RECEITA

TOTAL GERAL

151.409,93

462.992,74

290.072,79

670.205,46

JOSE LAERCIO VILLELATECNICO CONTABILRG: M-2.181.320CPF: 029.759.476-15CRC: MG-17095

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Receita/Despesa Mensal


CNPJ 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 10/04/2013 09:05

Exercicio: 2013

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM FEVEREIRO/2013Descrição Realizada no Mês Realizada Até o Mês

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA PAGA

CAMARA MUNICIPAL

CORPO LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

85.660,06

85.660,06

49.395,18

36.264,88

85.660,06

154.743,97

154.743,97

89.739,93

65.004,04

154.743,97

Descrição Pago no Mês Pago Até o Mês

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

EXTRAORCAMENTARIA (DESPESA/RECEITA)

CONSIGNACOES

CONSIGNACOES

INSS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IRRF



TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA

TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

152.819,57

22.319,57

22.319,57

4.569,80

7.108,56

1.677,07

564,14

8.400,00

130.500,00

130.500,00

130.500,00

152.819,57

290.948,38

29.948,38

29.948,38

9.064,94

9.020,89

2.868,32

594,23

8.400,00

261.000,00

261.000,00

261.000,00

290.948,38

Descrição

SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE

DISPONIVEL


TOTAL SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE

224.513,11224.513,11

224.513,11

224.513,11224.513,11

224.513,11

TOTAL DA DESPESA

TOTAL GERAL

238.479,63

462.992,74

445.692,35

670.205,46


Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> ReceitalDespesa Mensal


CNPJ 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1Emissão: 10/04/2013 09:06

Exercício: 2013

Receita

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - (L4320/64*A102) - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2013Díferença

TOTAL GERAL DA RECEITA

Previsão Execução

0,00 0,00

Fixação Execução

1.566.000,00 223.685,57

0,00 0,00

0,00 0,00

1.566.000,00 223.685,57

Despesa

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES

CRÉDITOS ESPECIAIS

CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS

TOTAL GERAL DA DESPESA

0,00 Equilíbrio

Diferença

1.342.314,43

0,00

0,00

1.342.314,43 Saldo a Empenhar

Receita Prevista Superávit DéficitApuração do Resultado da Receita

Déficit

Despesa Fixada

1.566.000,00 0,00

Superávit Déficit

223.685,57

Apuração do Resultado da Despesa

Superávit

Receita Executada Desp. Executada

0,00 223.685,57

DiferençaReceita Receita Prevista Receita Executada

+ +

Total

Déficit Receita Déficit Despesa

1.566.000,00 223.685,57

1566.000,00

1.342.314,43

Despesa Despesa Fixada Desp. Executada Diferença

+ +

Total

Superávit Receita

1.566.000,00

Superávit Desp.

223.685,57 1.342.314,43

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balanceies -> Orçarnentano (Anexo 12)

-----------------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - EletrônicaCNPJ 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

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Exercicio: 2013

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - (L4320/64*A103) - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

DESPESA ORCAMENTARIA 223.685,57

LEGISLATIVA 223.685,57

0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 223.685,57

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

68.941,60 CONSIGNACOES 29.948,38

29.072,79 TRANSFERENCIA 261.000,00

261.000,00

359.014,39 TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 290.948,38

SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE

380.132,67 DISPONIVEL 224.513,11

380.132,67 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) 224.513,11

380.132,67 TOTAL SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 224.513,11

359.014,39 TOTAL DESPESA 514.633,95

739.147,06 TOTAL GERAL 739.147,06

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LlQUIDADC

CONSIGNACOES

TRANSFERENCIA

TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

SALDOS DO EXERCíCIO ANTERIOR

DISPONIVEL


TOTAL SALDOS DO EXERCíCIO ANTERIOR

TOTAL RECEITA

TOTAL GERAL

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Financeiro (Anexo 13)


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Exercício: 2013

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - (L4320/64*A105) - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2013Ativo Saldos

ATIVO FINANCEIRO

DISPONIVEL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7

225.713,11

224.513,11

224.513,11

224.513,11

224.513,11

REALIZÁVEL


1.200,00

1.200,00

ATIVO PERMANENTE

BENS MOVEIS

DE USO CIVIL

107.458,69

107.458,69

107.458,69

TOTAL DO ATIVO 333.171,80

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Patrimonial (Anexo 14)

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - EletrônicaCNPJ 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

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Exercício: 2013

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - (L4320/64*A105) - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2013

Passivo Saldos

PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR (NÃO LIQUIDADO) DO EXERCíCIO DE 2013

CONSIGNACOES

CONSIGNACOES


69.296,10

68.941,60

354,50

354,50

354,50

SALDO PATRIMONIAL. (EXERCICIO ANTERIOR)

ATIVO REAL LIQUIDO

263.875,70

263.875,70

TOTAL DO PASSIVO 333.171,80

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Patrimonial (Anexo 14)

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Exercício: 2013

EMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - (L4320/64*A104) - DE JANEIRO A FEVEREIRO/201Descrição Saldos

VARIACOES ATIVAS

MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS

AQUISICAO DE BENS MOVEIS

6.390,00

6.390,00

6.390,00

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 6.390,00

RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO 217.295,57

TOTAL GERAL 223.685,57

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Variações Patrimoniais (Anexo 15)


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Exercício: 2013

EMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - (L4320/64*A104) - DE JANEIRO A FEVEREIRO/201Descrição Saldos

VARIACOES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DEPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

INVE5T1MENTOS

223.685,57

223.685,57

223.685,57

217.295,57

130.441,14

86.854,43

6.390,00

6.390,00

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 223.685,57

RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO 0,00

TOTAL GERAL 223.685,57

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Variações Patrimoniais (Anexo 15)

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Exercício: 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DíVIDA FUNDADA - ANEXO 16 - (L4320/64*A98) (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade) Saldo 31/12/2012 Emissão Atualização Restabelecimento Resgate Cancelamento Saldo 28/02/2013

TOTAL GERAL DA DíVIDA FUNDADA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Dívida Fundada Interna e Externa (Anexo 16)


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Exercício: 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DíVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - (L4320/64*A92) - EM FEVEREIRO/2013

Descrição Saldo Em 31/01/2013 Inscrição Restabelecimento Baixa Cancelamento Saldo Em 28/02/2013

RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2013 665,00 -665,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2013 69.617,23 -675,63 0,00 0,00 0,00 68.941,60

CONSIGNACOES

INSS 0,00 4.569,80 0,00 4.569,80 0,00 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 7.108,56 0,00 7.108,56 0,00 0,00

IRRF 0,00 1.677,07 0,00 1.677,07 0,00 0,00

RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS 564,14 354,50 0,00 564,14 0,00 354,50

TOTAL 564,14 13.709,93 0,00 113.919,57 0,00 354,50

TRANSFERENCIA

REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA 0,00 130.500,00 0,00 130.500,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 130.500,00 0,00 130.500,00 0,00 0,00

TOTAL 564,14 144.209,93 0,00 144.419,57 0,00 354,50

TOTAL GERAL DA DíVIDA FLUTUANTE 70.846,37 142.869,30 0,00 144.419,57 0,00 69.296,10

SALDO DA DíVIDA FLUTUANTE 564,14 69.296,10

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Divida FlutuantelDevedores Diversos (Anexo 17)


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Exercício: 2013

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM FEVEREIRO/2013Saldo em 28/02/2013

Seq. Banco N° Agência N° Conta Contábil Extrato

1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0941-5 5-7 224.513,11 233.799,80

TOTAL 224.513,11 233.799,80

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Gerenciais -> Demonstração Saldos Bancários


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Exercício: 2013

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/01/2010 ATÉ 28/02/2013

Bco Ctb Descríção T Saldo Até 31/12 Depósito/Resgate Retirada/Aplicação Saldo Em 28/02/2013

641 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7 M 380.132,67 287.410,87

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)

TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)

A

E

380.132,67 B

0,00 F

380.132,67 J

M

287.410,87 C

0,00 G

287.410,87 K

290.072,79 N

443.030,43 224.513,11

443.030,43 224.513,11

443.030,43 224.513,11

443.030,43 D 224.513,11

0,00 H 0,00

443.030,43 L 224.513,11

445.692,35 O 224.513,11

TOTAL MOVIMENTO

TOTAL GRUPO


380.132,67 287.410,87

380.132,67 287.410,87

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL GRUPO (L=I+B-C)

RECEITAIDESPESA (O=I+M-N)


Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Movimento de Numerário


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Exercício: 2013

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM FEVEREIRO/2013Autorizada Realizada Diferenças

Código Orçada Original

IAdicionado Empenhado Período I Empenhado no Ano Saldo a Empenhar

Descrição Orçada Até o Mês Reduzido Pago Periodo Pago no Ano Saldo a Pagar

01 1.566.000,00 0,00 84.319,43 223.685,57 1.342.314,43

CAMARA MUNICIPAL 1.566.000,00 0,00 85.660,06 154.743,97 68.941,60

01.01 791.800,00 0,00 53.933,26 94.278,01 697.521,99

CORPO LEGISLA TIVO 791.800,00 0,00 49.395,18 89.739,93 4.538,08

01.01.00.01.031.0001.4.001 618.000,00 0,00 40.343,26 80.688,01 537.311,99

MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 618.000,00 0,00 40.343,26 80.688,01 0,00

3000.00.00 618.000,00 0,00 40.343,26 80.688,01 537.311,99

DESPESAS CORRENTES 618.000,00 0,00 40.343,26 80.688,01 0,00

3100.00.00 618.000,00 0,00 40.343,26 80.688,01 537.311,99

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 618.000,00 0,00 40.343,26 80.688,01 0,00

3190.00.00 618.000,00 0,00 40.343,26 80.688,01 537.311,99

APLICAÇÕES DIRETAS 618.000,00 0,00 40.343,26 80.688,01 0,00

3190.11.00 (1) 505.000,00 0,00 33.068,24 66.136,48 438.863,52

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 505.000,00 0,00 33.068,24 66.136,48 0,00

100 505.000,00 0,00 33.068,24 66.136,48 438.863,52

Recursos Ordinários 505.000,00 0,00 33.068,24 66.136,48 0,00

3190.13.00 (2) 111.000,00 0,00 7.275,02 14.551,53 96.448,47

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 111.000,00 0,00 7.275,02 14.551,53 0,00

100 111.000,00 0,00 7.275,02 14.551,53 96.448,47


3190.16.00 (3) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Recursos Ordinários 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.00.01.031.0001.4.002 133.800,00 0,00 6.390,00 6.390,00 127.410,00

MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 133.800,00 0,00 6.390,00 6.390,00 0,00

3000.00.00 118.800,00 0,00 0,00 0,00 118.800,00

DESPESAS CORRENTES 118.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3100.0000 8.800,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAl S 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatôrio: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Exped icionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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Página: 2

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Exercício: 2013





3190.00.00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00

APLICAÇÕES DIRETAS 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3190.13.00 (4) 8.800,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 8.800,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00Recursos Ordinários 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3300.00.00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3390.00.00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3390.30.00 (5) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3390.36.00 (6) 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3390.39.00 (7) 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4000.00.00 15.000,00 0,00 6.390,00 6.390,00 8.610,00DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0,00 6.390,00 6.390,00 0,00

4400.00.00 15.000,00 0,00 6.390,00 6.390,00 8.610,00INVESTIMENTOS 15.000,00 0,00 6.390,00 6.390,00 0,00

4490.00.00 15.000,00 0,00 6.390,00 6.390,00 8.610,00APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 0,00 6.390,00 6.390,00 0,00

4490.52.00 (8) 15.000,00 0,00 6.390,00 6.390,00 8.610,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 6.390,00 6.390,00 0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária


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Página: 3

Emissão 10/04/201309:13

Exercício: 2013


Código Orçada Original I Adicionado Empenhado Período I Empenhado no Ano Saldo a Empenhar


100 15000,00 0,00 6.390,00 6.390,00 8.610,00


01.01.00.01.031.0001.4.003 40.000,00 0,00 7.200,00 7.200,00 32.800,00

PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS 40.000,00 0,00 2.661,92 2.661,92 4.538,08

3000.00.00 40.000,00 0,00 7.200,00 7.200,00 32.800,00

DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0,00 2.661,92 2.661,92 4.538,08

3300.00.00 40.000,00 0,00 7.200,00 7.200,00 32.800,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0,00 2.661,92 2.661,92 4.538,08

3390.00.00 40.000,00 0,00 7.200,00 7.200,00 32.800,00

APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 0,00 2.661,92 2.661,92 4.538,08

3390.14.00 (9) 20.000,00 0,00 7.200,00 7.200,00 12.800,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 2.661,92 2.661,92 4.538,08

100 20.000,00 0,00 7.200,00 7.200,00 12.800,00

Recursos Ordinários 20.000,00 0,00 2.661,92 2.661,92 4.538,08

3390.33.00 (10) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


3390.3900 (11 ) 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00


01.02 774.200,00 0,00 30.386,17 129.407,56 644.792,44

CAMARA MUNICIPAL 774.200,00 0,00 36.264,88 65.004,04 64.403,52

01.02.00.01.031.0001.4.004 377.000,00 0,00 26.291,25 49.753,13 327.246,87

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 377.000,00 0,00 26.29'1,25 49.753,13 0,00

3000.00.00 377.000,00 0,00 26.291,25 49.753,13 327.246,87

DESPESAS CORRENTES 377.000,00 0,00 26.291,25 49.753,13 0,00

310000.00 377.000,00 0,00 26.291,25 49.753,13 327.246,87

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 377.000,00 0,00 26.291,25 49.753,13 0,00


CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Exped icionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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Exercício: 2013





3190.0000 377.000,00 0,00 26.291,25 49.753,13 327.246,87

APLICAÇÕES DIRETAS 377.000,00 0,00 26.291,25 49.753,13 0,00

3190.04.00 (12) 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00


3190.11.00 (13) 305.000,00 0,00 21.550,22 40.781,14 264.218,86

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 305.000,00 0,00 21.550,22 40.781,14 0,00

100 305.000,00 0,00 21.550,22 40.781,14 264.218,86Recursos Ordinários 305.000,00 0,00 21.550,22 40.781,14 0,00

3190.13.00 (14) 67.100,00 0,00 4.741,03 8.971,99 58.128,01OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67.100,00 0,00 4.741,03 8.971,99 0,00


3190.16.00 (15) 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00


01.02.00.01.031.0001.4.005 367.300,00 0,00 4.094,92 79.604,43 287.695,57

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 367.300,00 0,00 9.973,63 15.200,91 64.403,52

3000.00.00 349.700,00 0,00 4.094,92 79.604,43 270.095,57DESPESAS CORRENTES 349.700,00 0,00 9.973,63 15.200,91 64.403,52

3100.00.00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAl S 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

319000.00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00APLICAÇÕES DIRETAS 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3190.13.00 (16) 7.700,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 7.700,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00Recu rsos Ordinários 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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Exercício: 2013



IAdicíonado Empenhado Período I Empenhado no Ano Saldo a Empenhar

Descrição Orçada Até o Mês Reduzido Pago Periodo Pago no Ano Saldo a Pagar------

330000.00 342000,00 0,00 4.094,92 79.604,43 262.395,57OUTRAS DESPESAS CORRENTES 342.000,00 0,00 9.973,63 15.200,91 64.403,52

3390.00.00 342.000,00 0,00 4.094,92 79.604,43 262.395,57

APLICAÇÕES DIRETAS 342.000,00 0,00 9.973,63 15.200,91 64.403,52

3390.14.00 (17) 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 00,00 0,00 0,00


3390.3000 (18) 40.000,00 0,00 1.716,48 3.811,80 36.188,20MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 1.716,48 3.811,80 0,00


3390.33.00 (19) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3390.35.00 (20) 66.000,00 0,00 0,00 32.400,00 33.600,00SERViÇOS DE CONSUL TORIA 66.000,00 0,00 2.830,96 2.830,96 29.569,04

100 66.000,00 0,00 0,00 32.400,00 33.600,00Recursos Ordinários 66.000,00 0,00 2.830,96 2.830,96 29.569,04

3390.3600 (21) 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00OUTROS SERViÇOS DE TERCEI ROS - PESSOA FíSICA 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3390.39.00 (22) 98.000,00 0,00 2.378,44 43.392,63 54.607,37OUTROS SERViÇOS DE TERCEI ROS - PESSOA JURíDICA 98.000,00 0,00 5.426,19 8.558,15 34.834,48

100 98.000,00 0,00 2.378,44 43.392,63 54.607,37Recursos Ordinários 98.000,00 0,00 5.426,19 8.558,15 34.834,48

3390.47.00 (23) 78.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM FEVEREIROl2013Autorizada Realizada Diferenças


IAdicionado Empenhado Periodo I Empenhado no Ano Saldo a Empenhar


100 78.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00


4000.0000 17.600,00 0,00 0,00 0,00 17.600,00

DESPESAS DE CAPITAL 17.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4400.00.00 17.600,00 0,00 0,00 0,00 17.600,00

INVESTIMENTOS 17.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4490.00.00 17.600,00 0,00 0,00 0,00 17.600,00


4490.52.00 (24) 17.600,00 0,00 0,00 0,00 17.600,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 17.600,00 0,00 0,00 0,00 17.600,00


01.02.00.01.031.0001.4.006 26.600,00 0,00 0,00 0,00 26.600,00

HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES 26.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3000.00.00 26.600,00 0,00 0,00 0,00 26.600,00


3100.00.00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3190.00.00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00


3190.13.00 (25) 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00


3300.00.00 24.400,00 0,00 0,00 0,00 24.400,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3390.0000 24.400,00 0,00 0,00 0,00 24.400,00


3390.30.00 (26) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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Exercício: 2013





100 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00


3390.3600 (27) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00


3390.39.00 (28) 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00

OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00


01.02.00.01.031.0001.4.007 3.300,00 0,00 0,00 50,00 3.250,00

MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS 3.300,00 0,00 0,00 50,00 0,00

300000.00 3.300,00 0,00 0,00 50,00 3.250,00


3300.00.00 3.300,00 0,00 0,00 50,00 3.250,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.300,00 0,00 0,00 50,00 0,00

3390.00.00 3.300,00 0,00 0,00 50,00 3.250,00


3390.91.00 (29) 3.300,00 0,00 0,00 50,00 3.250,00

SENTENÇAS JUDICIAIS 3.300,00 0,00 0,00 50,00 0,00

100 3.300,00 0,00 0,00 50,00 3.250,00


TOTAL GERAL 1.566.000,00 0,00 84.319,43 223.685,57 1.342.314,43

1.566.000,00 0,00 85.660,06 154.743,97 68.941,60

Relatório: Gestão .> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária


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BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - DE 01/01/2013 A 31/12/2013Autorizada Realizada

Código Orçada Original Empenhado períodOL~~uidadO Período .l Pago periOdOj A Pagar (A Liq.)Descrição Orçado Final ~al~_o a Elllpenhar _.. Saldo a~iquid~ _ ~aldo a Pagar (Liq.) __ APagar\?eral)

--- -- ---------- ---

01 1.566.000,00 319.567,19 238.7:>7,47 238.503,89 80.829,72

CAMARA MUNICIPAL 1.566.000,00 1.246.432,81 80.829,72 233,58 81.063,30

01.01 791.800,00 134.620,67 130.117,79 130.117,79 4.502,88

CORPO LEGISLATIVO 791.800,00 657.179,33 4.502,88 0,00 4.502,88

01.01.00.01.031.0001.4.001 618.000,00 121.030,67 121.030,67 121.030,67 0,00

MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 618.000,00 496.969,33 0,00 0,00 0,00

3190.1100 (1) 505.000,00 99.204,72 99.204,72 99.204,72 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 505.000,00 405.795,28 0,00 0,00 0,00

100 505.000,00 99.204,72 99.204,72 99.204,72 0,00

Recursos Ordinários 505.000,00 405.795,28 0,00 0,00 0,00

31901300 (2) 111.000,00 21.825,95 21.825,95 21.825,95 0,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 111.000,00 89.174,05 0,00 0,00 0,00

100 111.000,00 21.825,95 21.825,95 21.825,95 0,00


3190.16.00 (3) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

100 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos Ordinários 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

01.01.00.01.031.0001.4.002 133.800,00 6.390,00 6.390,00 6.390,00 0,00

MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 133.800,00 127.410,00 0,00 0,00 0,00

3190.13.00 (4) 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00


3390.30.00 (5) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00


Relatôrio: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária

CAMARA MLJNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Mauricio Adami, 22 - Eletrônica

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Exercício: 2013


Códígo Orçada Original Empenhado Período I Liquidado Período I Pago Periodo I A Pagar (A Liq.)

Descrição Orçado Fi nal Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)-- _ .._ .._--_ .._--------

3390.3600 (6) 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00

100 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Ordinários 40000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00

3390.3900 (7) 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

100 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4490.52.00 (8) 15.000,00 6.390,00 6.390,00 6.390,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 8.610,00 0,00 0,00 0,00

100 15.000,00 6.390,00 6.390,00 6.390,00 0,00


01.01.00.01.0310001.4.003 40.000,00 7.200,00 2.697,12 2.697,12 4.502,88

PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS 40000,00 32.800,00 4.502,88 0,00 4.502,88

3390.14.00 (9) 20.000,00 7.200,00 2.697,12 2.697,12 4.502,88

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 12.800,00 4.502,88 0,00 4.502,88

100 20.000,00 7.200,00 2.697,12 2.697,12 4.502,88

Recursos Ordinários 20000,00 12.800,00 4.502,88 0,00 4.502,88

3390.33.00 (10) 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

100 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Ordinários 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00

3390.39.00 (11) 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

100 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01.02 774.200,00 184.946,52 108.619,68 108.386,10 76.326,84

CAMARA MUNICIPAL 774.200,00 589.253,48 76.326,84 233,58 76.560,42

Relatório: Gestão -> Relatórios -> BalanceIes -> Realização da Despesa Orçamentária


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BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - DE 01/0112013 A 31/12/2013Autorizada Realizada

Código Orçada Original Empenhado Período I Liquidado Período I Pago Periodo I A Pagar (A Liq.)

Descrição Orçado Final Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)

01.02.00.01.031.0001.4.004 377.000,00 75.544,87 75.544,87 75.544,87 0,00

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 377.000,00 301455,13 0,00 0,00 0,00

3190.04.00 (12) 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

100 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3190.1100 (13) 305.000,00 61.921,91 61.921,91 61.921,91 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 305.000,00 243.078,09 0,00 0,00 0,00

100 305.000,00 61.921,91 61.921,91 61.921,91 0,00


3190.13.00 (14) 67.100,00 13.622,96 13.622,96 13.622,96 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67.100,00 53.477,04 0,00 0,00 0,00

100 67.100,00 13.622,96 13.622,96 13.622,96 0,00


319016.00 (15) 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00

100 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01.02.00.01.031.0001.4.005 367.300,00 109.351,65 33.024,81 32.791,23 76.326,84

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 367.300,00 257.948,35 76.326,84 233,58 76.560,42

31901300 (16) 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00

100 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3390.1400 (17) 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00




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Exercício: 2013


I

Código Orçada Original EmpenhadoPeríodo 1 Liquidado Periodo I Pago Periodo I A Pagar (A Liq.)

Descrição Orçado Final Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar _ S~ldo a Pag~r (Liq.) A Pagar (Geral)

3390.30.00 (18) 40.000,00 6.820,63 6.820,63 6.587,05 0,00

MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 33.179,37 0,00 233,58 233,58

100 40.000,00 6.820,63 6.820,63 6.587,05 0,00


3390.33.00 (19) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

100 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


339035.00 (20) 66.000,00 32.400,00 8.492,88 8.492,88 23.907,12

SERViÇOS DE CONSULTORIA 66.000,00 33.600,00 23.907,12 0,00 23.907,12

100 66.000,00 32.400,00 8.492,88 8.492,88 23.907,12

Recursos Ordinários 66000,00 33.600,00 23.907,12 0,00 23.907,12

3390.36.00 (21) 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00

100 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3390.39.00 (22) 98.000,00 70.131,02 17.711,30 17.711,30 52.419,72

OUTROS SERViÇOS DE TERCE IROS - PESSOA JURíDICA 98.000,00 27.868,98 52.419,72 0,00 52.419,72

100 98.000,00 70.131,02 17.711,30 17.711,30 52.419,72

Recursos Ordinários 98.000,00 27.868,98 52.419,72 0,00 52.419,72

3390.4700 (23) 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 78.000,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00

100 78000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Ordinários 78000,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00

4490.52.00 (24) 17.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.600,00 17.600,00 0,00 0,00 0,00

100 17.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI· MGPça. Expedicionário Mauricio Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

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Exercício: 2013

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO· LIQUIDADO)· DE 01/01/2013 A 31/12/2013Autorizada Realizada

Códígo Orçada Original Empenhado Periodo I Liquidado Periodo I Pago Periodo I A Pagar (A Liq.)

Descrição Orçado Final Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)

01.02.00.01.031.0001.4.006 26.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES 26.600,00 26.600,00 0,00 0,00 0,00

3190.13.00 (25) 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00


3390.30.00 (26) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00


3390.3600 (27) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00


3390.3900 (28) 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00


01.02.00.01.031.0001.4.007 3.300,00 50,00 50,00 50,00 0,00MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS 3.300,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00

3390.91.00 (29) 3.300,00 50,00 50,00 50,00 0,00SENTENÇAS JUDICIAIS 3.300,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL GERAL 1.566.000,00 319.567,19 238.737,47 238.503,89 80.829,721.566.000,00 1.246.432,81 80.829,72 233,58 81.063,30


camara municipal de santa rita do sapucai - mg · página: 1 emissão: 10/04/20130902 exercício:...

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