camara municipal de itapira · 2020. 7. 9. · camara municipal de itapira rua joão de moraes, 404...

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Usuário: thiago

Data: 09/07/2020 08:16:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Junho de 2020

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA

0/0 100080/1 O 44 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAP 3.539,761.00 VL. UNIT. 3539.76 VL. TOTAL 3539.76 - IRRF descontado de folha de pagamento de 05/202

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA

0/0 100081/1 O 44 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAP 11.747,331.00 VL. UNIT. 11747.33 VL. TOTAL 11747.33 - IRRF descontado de folha de pagamento de05/202

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5303 - FICHA

0/0 100082/1 O 44 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAP 809,181.00 VL. UNIT. 809.18 VL. TOTAL 809.18 - IRRF descontado de folha de pagamento de 05/202

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA

0/0 100083/1 O 44 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAP 238,951.00 VL. UNIT. 238.95 VL. TOTAL 238.95 - IRRF retido de fornecedores referente a 05/202

01.05.00 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.000 - Legislativa01.05.30.01.31 - Ação Legislativa01.05.30.01.31.0001 - ADMINISTRACAO LEGISLATIVA01.05.30.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.31.0001.2001.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR01.05.30.01.31.0001.2001.33903940.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903940.0111000.15 - FICHA

110/2019 224/2 E 194 - SEICON SISTEMA EMPRESARIA CONVITE 110/2019 4.350,361.00 VL. UNIT. 4350.36 VL. TOTAL 4350.36 - Ticket Alimentação Referente a 06/2020

----------------------20.685,58



01.05.30.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.05.30.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903017.0111000.10 - FICHA

0/0 222/1 O 17 - SRL MANUT. ELETRICA E ELE DISPENSA DE LICITAÇÃO 200,00

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1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Toner Brother TN 650 conforme DANFE nº 688

01.06.00 - PODER LEGISLATIVO01.06.31 - PODER LEGISLATIVO01.06.31.01.000 - Legislativa01.06.31.01.31 - Ação Legislativa01.06.31.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.1002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL01.06.31.01.31.0002.1002.44905192 - INSTALAÇÕES01.06.31.01.31.0002.1002.44905192.0111000 - GERAL01.06.31.01.31.0002.1002.44905192.0111000.21 - FICHA

0/0 245/1 O 333 - MARCHI ELEVADORES EIRELLI DISPENSA DE LICITAÇÃO 13.300,001.00 VL. UNIT. 13300.00 VL. TOTAL 13300.00 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DEPATRIMÔNI

----------------------13.500,00



01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5306 - FICHA

0/0 100076/1 O 143 - Sindicato dos Servidores 26,041.00 VL. UNIT. 26.04 VL. TOTAL 26.04 - Mensalidade sindical referente ao mês de 05/202

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5307 - FICHA

0/0 100079/1 O 254 - Cooperativa de crédito e 5.611,931.00 VL. UNIT. 5611.93 VL. TOTAL 5611.93 - Empréstimo consignado (Sicredi) referente ao mêsde 05/202

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA

0/0 100078/1 O 5 - BANCO DO BRASIL S/A 2.711,231.00 VL. UNIT. 2711.23 VL. TOTAL 2711.23 - Empréstimo consignado referente ao mês de05/202

01.05.00 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.000 - Legislativa01.05.30.01.31 - Ação Legislativa01.05.30.01.31.0001 - ADMINISTRACAO LEGISLATIVA01.05.30.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS01.05.30.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903981.0111000.15 - FICHA

0/0 15/31 E 5 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 20,90

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1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - Tarifas bancárias

----------------------8.370,10



01.05.30.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS01.05.30.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903001.0111000.10 - FICHA

0/0 246/1 O 35 - ITAPIRENSE COMBUSTIVEIS L DISPENSA DE LICITAÇÃO 149,991.00 VL. UNIT. 149.99 VL. TOTAL 149.99 - Combustível utilizado nos veículos oficiais conformeDANFE nº 02062

01.05.30.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES01.05.30.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903958.0111000.15 - FICHA

0/0 13/12 E 18 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 510,321.00 VL. UNIT. 510.32 VL. TOTAL 510.32 - Despesa com tarifas de telefonia fixa da linha 3913-9090; Mês de referência: 06/2020

01.05.30.01.31.0001.2001.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS01.05.30.01.31.0001.2001.33904024.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33904024.0111000.16 - FICHA

0/0 12/11 E 18 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.039,161.00 VL. UNIT. 1039.16 VL. TOTAL 1039.16 - Despesa com comunicação de dados referente àsDDR TELEF 10 canais; 3913-9090; Mês de referência: 06/2020

----------------------1.699,47



01.05.30.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO01.05.30.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.31901144.0111000.4 - FICHA

0/0 251/1 O 14 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.056,44

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1.00 VL. UNIT. 3056.44 VL. TOTAL 3056.44 - Férias em pecúnia de servido

01.05.30.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL01.05.30.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.31901145.0111000.4 - FICHA

0/0 250/1 O 14 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.442,951.00 VL. UNIT. 2442.95 VL. TOTAL 2442.95 - 1/3 Constitucional de abono para servidor em féria

----------------------5.499,39



01.05.30.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO01.05.30.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903007.0111000.10 - FICHA

0/0 236/1 O 224 - REDE DISTR. ZEFERINO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.623,931.00 VL. UNIT. 1623.93 VL. TOTAL 1623.93 - Produtos alimentícios conforme DANFE nº 6741

01.05.30.01.31.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS01.05.30.01.31.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903615.0111000.14 - FICHA

89/2017 102/4 G 38 - PLINIO CREMASCO DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.457,621.00 VL. UNIT. 4457.62 VL. TOTAL 4457.62 - Parcela 40/50 ao Aditamento nº 02/2020 aoContrato nº 01/2017 para cobrir despesas de locação de imóvel

01.05.30.01.31.0001.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS01.05.30.01.31.0001.2001.33903950.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903950.0111000.15 - FICHA

0/0 7/6 E 12 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA TOMADA DE PREÇOS 01/2019 22.373,591.00 VL. UNIT. 22373.59 VL. TOTAL 22373.59 - Referente ao mês de 06/2020

01.05.30.01.31.0001.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33904099.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33904099.0111000.16 - FICHA

0/0 30/5 G 210 - JOTAF. TELECOMUNICAÇÕES L DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.417,29

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1.00 VL. UNIT. 1417.29 VL. TOTAL 1417.29 - Parcela 05/12 do Contrato nº 01/2020 Acesso ainternet Banda Larga com IP dedicado em conformidade com a ANATEL - Link de velocidade em80MB

0/0 152/3 G 327 - EDUCALIBRAS T. E D. DO ID DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.399,001.00 VL. UNIT. 1399.00 VL. TOTAL 1399.00 - Parcela 03/12 referente ao Contrato 04/2020

----------------------31.271,43




0/0 100088/1 O 44 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAP 245,221.00 VL. UNIT. 245.22 VL. TOTAL 245.22 - ISSQN apurado referente ao mês de 05/202

01.05.00 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.000 - Legislativa01.05.30.01.31 - Ação Legislativa01.05.30.01.31.0001 - ADMINISTRACAO LEGISLATIVA01.05.30.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS01.05.30.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903981.0111000.15 - FICHA

0/0 15/32 E 5 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 10,451.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifas bancárias


120/2020 120/3 G 323 - CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.400,001.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Parcela 03/12 do Contrato nº 03/2020 objetivandoserviços especializados de gravação, filmagem e armazanamento com transmissão ao vivo dassessões da Câmara Municipal.

----------------------1.655,67



01.06.00 - PODER LEGISLATIVO01.06.31 - PODER LEGISLATIVO01.06.31.01.000 - Legislativa01.06.31.01.31 - Ação Legislativa

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01.06.31.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA01.06.31.01.31.0002.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL01.06.31.01.31.0002.1001.44905242.0111000 - GERAL01.06.31.01.31.0002.1001.44905242.0111000.20 - FICHA

0/0 248/1 O 117 - Matrio Indústria e Comérc DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.800,001.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNI

0/0 248/2 O 117 - Matrio Indústria e Comérc DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.500,001.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNI

----------------------4.300,00




0/0 100087/1 O 15 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSEN 1.653,071.00 VL. UNIT. 1653.07 VL. TOTAL 1653.07 - Desconto Previdenciário (P) em folha depagamento referente ao mês 05/202

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5310 - FICHA

0/0 100086/1 O 15 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSEN 5.731,621.00 VL. UNIT. 5731.62 VL. TOTAL 5731.62 - Desconto Previdenciário (F) em folha depagamento referente ao mês 05/202

01.05.00 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.000 - Legislativa01.05.30.01.31 - Ação Legislativa01.05.30.01.31.0001 - ADMINISTRACAO LEGISLATIVA01.05.30.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.31.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS01.05.30.01.31.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.31911308.0111000.7 - FICHA

0/0 20/5 E 15 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSEN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.306,121.00 VL. UNIT. 3306.12 VL. TOTAL 3306.12 - Despesa previdenciária Patronal FMAP (P) mês04/2020

01.05.30.01.31.0001.2001.31911311 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS01.05.30.01.31.0001.2001.31911311.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.31911311.0111000.7 - FICHA

0/0 19/7 E 15 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSEN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.463,24

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1.00 VL. UNIT. 11463.24 VL. TOTAL 11463.24 - Despesa previdenciária Patronal FMAP (F) mês05/2020

01.05.30.01.31.0001.2001.33903308 - PEDÁGIOS01.05.30.01.31.0001.2001.33903308.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903308.0111000.12 - FICHA

0/0 17/6 E 6 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS INEXIGÍVEL 51,441.00 VL. UNIT. 51.44 VL. TOTAL 51.44 - Despesas com pedágios dos veículos oficiais referenteao período 13/05 a 12/06/202

01.05.30.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903943.0111000.15 - FICHA

0/0 14/10 E 7 - CPFL PAULISTA INEXIGÍVEL 877,501.00 VL. UNIT. 877.50 VL. TOTAL 877.50 - Consumo de energia elétrica do Prédio Próprio

0/0 14/11 E 7 - CPFL PAULISTA INEXIGÍVEL 342,401.00 VL. UNIT. 342.40 VL. TOTAL 342.40 - Consumo de energia elétrica do prédio locado

01.05.30.01.31.0001.2001.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC01.05.30.01.31.0001.2001.33904022.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33904022.0111000.16 - FICHA

122/2020 226/1 G 127 - REX Solutions Ltda DISPENSA DE LICITAÇÃO 978,001.00 VL. UNIT. 978.00 VL. TOTAL 978.00 - PARCELA 01/12 referente ao Contrato nº 06/2020tendo como objeto serviços de assistência e manutenção

----------------------24.403,39




0/0 254/1 O 146 - Alexandre de Tarso Lopes DISPENSA DE LICITAÇÃO 675,00

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1.00 VL. UNIT. 675.00 VL. TOTAL 675.00 - Água mineral com e sem gás em garrafas e galõesconforme DANFE nº 447

01.05.30.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS01.05.30.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903981.0111000.15 - FICHA

0/0 15/33 E 5 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 20,901.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - Tarifas bancárias

----------------------695,90




0/0 100089/1 O 15 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSEN 54.186,861.00 VL. UNIT. 54186.86 VL. TOTAL 54186.86 - Insuficiência Financeira FMAP (F) de acordocom a Lei municipal nº 5684 referente ao mês 05/202

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA

0/0 100090/1 O 15 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSEN 13.230,501.00 VL. UNIT. 13230.50 VL. TOTAL 13230.50 - Insuficiência Financeira FMAP (P) de acordocom a Lei municipal nº 5684 referente ao mês 05/202

01.05.00 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.000 - Legislativa01.05.30.01.31 - Ação Legislativa01.05.30.01.31.0001 - ADMINISTRACAO LEGISLATIVA01.05.30.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.31.0001.2001.33914700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA OFSS01.05.30.01.31.0001.2001.33914700.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33914700.0111000.19 - FICHA

0/0 262/1 O 15 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSEN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.183,51

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1.00 VL. UNIT. 4183.51 VL. TOTAL 4183.51 - Fundo de Oscilação de Risco CompetênciaMaio/2020 e parcela nº 29/6

----------------------71.600,87




0/0 255/1 O 223 - SC SOLUÇÕES EM CAFE LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 300,001.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Café torrado expresso conforme DANFE nº 1779

01.05.30.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO01.05.30.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903022.0111000.10 - FICHA

0/0 256/1 O 268 - MEDITAL IMP. EXP. DESC. H DISPENSA DE LICITAÇÃO 620,001.00 VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - Máscaras de proteção respiratório e álcool em gelpara vereadores, servidores e visitantes da CMI conforme DANFE n] 376

01.05.30.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS01.05.30.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903024.0111000.10 - FICHA

0/0 257/1 O 307 - BJF ELETRICA E HIDRAULICA DISPENSA DE LICITAÇÃO 955,631.00 VL. UNIT. 955.63 VL. TOTAL 955.63 - Materiais hidráulicos utilizados na manutenção daCMI conforme DANFE nº 11078

01.05.30.01.31.0001.2001.33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.05.30.01.31.0001.2001.33903299.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903299.0111000.11 - FICHA

0/0 253/1 O 305 - VICENTE& ZANI COMUNICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.091,001.00 VL. UNIT. 1091.00 VL. TOTAL 1091.00 - Folhetos, Banners, Display de Mesa e Móbilesaéreos com orientação sobre de prevenção a COVID-1

01.05.30.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES01.05.30.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903901.0111000.15 - FICHA

0/0 252/1 O 277 - LUMIUN TECNOLOGIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.600,00

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1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - 25 Licenças do Serviço Lumium Plano Enterprisepara segurança e gestão do acesso à internet no período de 01/07/2020 a 3006/202

01.05.30.01.31.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS01.05.30.01.31.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903920.0111000.15 - FICHA

0/0 264/1 O 47 - TECMAQ ITAPIRA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.400,001.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Manutenção em diversas cadeiras da CMIconforme NFS-e n 226

01.05.30.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES01.05.30.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903958.0111000.15 - FICHA

0/0 13/13 E 18 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 97,921.00 VL. UNIT. 97.92 VL. TOTAL 97.92 - Despesa com tarifas de telefonia fixa da linha 3863-0925; Mês de referência: 06/2020


0/0 15/34 E 5 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 31,351.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - Tarifas Bancárias

01.05.30.01.31.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.05.30.01.31.0001.2001.33903995.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903995.0111000.15 - FICHA

0/0 263/1 O 47 - TECMAQ ITAPIRA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.100,001.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Manutenção em impressoras da marca Brother daCMI conforme NFS-e nº 226

01.05.30.01.31.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE01.05.30.01.31.0001.2001.33904016.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33904016.0111000.16 - FICHA

0/0 1/6 G 79 - CECAM CONS. ECON., CONTAB TOMADA DE PREÇOS 95/2017 9.274,171.00 VL. UNIT. 9274.17 VL. TOTAL 9274.17 - Locação de sistema de Contabilidade, RH,Patrimônio; PARCELA 06/12 do Contrato 08/2017

01.05.30.01.31.0001.2001.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS01.05.30.01.31.0001.2001.33904024.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33904024.0111000.16 - FICHA

0/0 12/12 E 18 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 178,32

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1.00 VL. UNIT. 178.32 VL. TOTAL 178.32 - Despesa com comunicação de dados referente àlinha 3863-0925; Mês de referência: 06/2020

----------------------18.648,39



01.05.30.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE01.05.30.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903016.0111000.10 - FICHA

0/0 259/1 O 262 - SILVANA BAIOCHI GONÇALVES DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.023,701.00 VL. UNIT. 1023.70 VL. TOTAL 1023.70 - Materiais para expediente conforme DANFE nº21349

01.05.30.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS01.05.30.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903017.0111000.10 - FICHA

0/0 260/1 O 262 - SILVANA BAIOCHI GONÇALVES DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.883,001.00 VL. UNIT. 2883.00 VL. TOTAL 2883.00 - Materiais para processamento de dados conformeDANFE nº 21349

01.05.30.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO01.05.30.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903026.0111000.10 - FICHA

0/0 261/1 O 262 - SILVANA BAIOCHI GONÇALVES DISPENSA DE LICITAÇÃO 268,201.00 VL. UNIT. 268.20 VL. TOTAL 268.20 - Pilas e baterias para equipamentos eletrônicosconforme DANFE nº 21349



01.05.30.01.31.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE01.05.30.01.31.0001.2001.33904016.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33904016.0111000.16 - FICHA

106/2019 184/3 G 10 - NBS PROD. P/ INFORMATICA CONVITE 106/2019 6.656,32

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1.00 VL. UNIT. 6656.32 VL. TOTAL 6656.32 - Locação de sistema para a secretaria legisaltiva;conteúdo web e sistema Ouvidoria; Termo Aditivo nº 01/2020 ao Contrato 02/2019; PARCELA 03/12


121/2020 172/3 G 8 - UWEBS DESENVOLVIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 430,001.00 VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - Despesa do Contrato 05/2020 - Portal Web Site;PARCELA 03/12

----------------------11.271,67



01.05.30.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS01.05.30.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.31901101.0111000.4 - FICHA

0/0 265/1 O 14 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 14.741,351.00 VL. UNIT. 14741.35 VL. TOTAL 14741.35 - Vencimentos refrente ao mês 06/202

0/0 266/1 O 14 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 72.200,771.00 VL. UNIT. 72200.77 VL. TOTAL 72200.77 - Vencimentos referente ao mês 06/202

01.05.30.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS01.05.30.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903963.0111000.15 - FICHA

0/0 258/1 O 42 - GRAFICA, CARIMBO E ENCADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 615,001.00 VL. UNIT. 615.00 VL. TOTAL 615.00 - Livro de presença de vereadores e impressores depapel timbrad



01.05.30.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903999.0111000.15 - FICHA

0/0 8/5 G 3 - ALARM MONITORAMENTO COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO 325,00

(Página: 12 / 13)




1.00 VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 325.00 - Despesas do Contrato 08/2019 - Monitoramento dosistema de alarme - Parcela 09/12

01.06.00 - PODER LEGISLATIVO01.06.31 - PODER LEGISLATIVO01.06.31.01.000 - Legislativa01.06.31.01.31 - Ação Legislativa01.06.31.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS01.06.31.01.31.0002.2002.31901175.0111000 - GERAL01.06.31.01.31.0002.2002.31901175.0111000.22 - FICHA

0/0 267/1 O 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VER OUTROS/NÃO APLICÁVEL 52.640,501.00 VL. UNIT. 52640.50 VL. TOTAL 52640.50 - Subsídios referente ao mês 06/202

----------------------140.533,07

----------------------354.134,93

1.1 - CAMARA MUNICIPAL

ITAPIRA, 30 de Junho de 2020

Thiago Henrique da Silva

Contador CRCSP-306243/O-8

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camara municipal de itapira · 2020. 7. 9. · camara municipal de itapira rua joão de moraes, 404...

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