brava institucional
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Brava - Apresentação institucionalTRANSCRIPT
Sobre a Brava
Sobre a Brava
A Brava Capital é uma estruturadora e gestora de produtos e fundos de investimentos com abrangência internacional;
Nosso objetivo é selecionar, estruturar e gerir investimentos alternativos que permitam a obtenção de retornos consistentes e absolutos acima da média de Mercado, explorando oportunidades nicho de forma diferenciada.
Nossa Proposta
Adotamos processos de due diligence rigorosos para profunda mitigação de riscos e gerenciamento ativo de carteira, que tem como prioridade a preservação do capital;
Acreditamos que o capital humano é nossa principal ferramenta para atingir nossos objetivos e que parcerias com empresas, investidores e prestadores de serviços transparentes e aptos a gerar valor são cruciais para o nosso sucesso no longo prazo;
Nossa meta é nos tornar a melhor e mais respeitada gestora de investimentos alternativos.
Produtos FIDC Brazil Plus – gestão ativa do Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Brazil Plus Multissegmentos por intermédio do Fundo Estrangeiro Brazil Plus (investidor subordinado) e tem presença e voto nos Comitês de Crédito e Comitê de Investimento do FIDC; Quotas Seniores do FIDC Brazil Plus tem nota AAA S&P com retorno
alvo de 125% do CDI e suas cotas subordinadas teve retornos consistentes anualizados de 33%+ a.a. desde seu início com R$ 160MM sob gestão;
Clube de Investimentos - estratégia de valor destinado para pessoas físicas apenas, visando retornos de longo prazo acima da média de mercado;
Setor de Óleo e Gás – Private Equity e Renda Fixa - em fase de análise e estruturação;
Empresas de Pequeno e Médio Porte - private equity.
Produtos – FIDC B+
Dados Início HojeExperiência no Setor Sifra--16 Years Sifra & B+ 20 YearsCotas Srs AA- (br) AAA (br)Clientes 80 400+Devedores ~5.000 18.500
Returns Histórico 2010 YTDRetorno das cotas subordinadas 97%+ 33%+
Desde 2009PDD 1,50%
CorrelaçõesIGBI 0,31%HYB 0,20%
US Treas -0,41%S&P 500 0,39%
Serviços
Gestora de Ativos - A Brava é uma gestora aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
Estruturação de fundos e veículos de Investimentos no Brasil e exterior;
Securitização de recebíveis; Fusões e aquisições; Captação de recursos para empresas brasileiras com
potencial de crescimento junto a investidores do grupo e outros investidores internacionais e locais.
Serviços para empresas
Securitização de recebíveis;FIDCs – Fundos de investimento em Direitos Creditórios;
Fomento da cadeia de fornecedores da empresa;Aquisição de recebíveis como forma de financiamento
para as empresas;Sale and Lease Back – Empresa vende o ativo e o aluga,
podendo recomprá-lo (ou não) ao final do período da operação;
Serviçõs para empresas
Build to Suit – constrói e aluga imóvel customizado para a empresa como forma de financiamento podendo a empresa comprá-la no final da operação;
Outros produtos estruturados e/ou securitizados;Venda/Compra de participação da empresa;
Preparação e venda/aquisição de participação da empresa;
Preparação e estruturação da empresa para oferta pública de ações no Brasil e exterior;
Consultoria.
Investidores
Oportunidades de investimento com retornos acima da média de mercado;
Estruturação de produtos financeiros e investimento customizados;
Gestão de ativos/investimentos;
Cenário econômico, Tendências e oportunidades
BrasilEstabilidade da Economia brasielira: - Investment Grade;
- Redução da dívida externa;- Inflação sob controle;- Crescimento da Economia;- JP Morgan EMBI+ 193 bps sobre treasuries (17 de Dezembro de 2010);- Investimento Externo Direto no Brasil cresceu 100% CAGR entre 2003 e 2009;- Mercado de crédito privado para empresas brasileiras tem crescido 163% CAGR de 2005 até Out 2010;- Em Outubro de 2010 o volume total de crédito para empresas era de R$ 888 bilhões;Este crescimento no volume de crédito tem mudado o perfil da empresa brasileira de médio porte que começam a focar em governança corporativa, métodos mais transparentes de contabilidade e profissionalização;- Reservas cambiais abundantes;- Estabilidade politica e econômica de 14 anos;- Brasil deve se tornar a quinta maior economia mundial;
- Agricultura, recursos naturais e energia .
ME - Expectativas para 2011
PMEs – Pequenas e Médias Empresas em novos patamares de profissionalismo; Economia estável, crescimento e mudanças forçando um novo nível
de professionalização nas PMEs tornando-as mais competitivas; Algumas representam uma nova geração de empresas gerenciadas
por profissionais qualificados com ambição, habilidades e idéias inovadoras;
Empresas visualizam oportunidades de longo prazo, tendem a tomar mais riscos e construir negócios sustentáveis;
Representam 80% dos empregos, 99,2% das empresas, 30% do PIB; 50% das empresas que não tem relacionamento bancário são PMEs; 80% das empresas que tem relacionamento com os 10 maiores
bancos são Grandes.
Crédito - oportunidades
Fonte: World Development Indicators - Jun/2009
Espaço para Crescimento:- Custo alto por menos capital – Spread 25%;- Procedimentos complexos para aquisição de crédito;- Aversão a risco de crédito;
Ações – oportunidades Mercado de ações brasileiro é ainda menos desenvolvido que o de
crédito;
0%
50%
100%
150%
200%
250%
U.S. China Brazil India
112%131%
87%
208%
Equity Market Cap 2010 to 2008 GDP
Source: world-exchanges.org
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
China Brazil India
4%
1%2%
12%
3%
5%
Market Capitalization as % of World Market
2003 2009
Contatos
Tel. +55 11 3010-1779;E-mail: [email protected];Web site: www.bravacapital.com; BravaCapital; bravacapital; brava capital.