boletim técnico controle de cheques recebidos e de...

Boletim Técnico

1 SIGAFIN – Controle de Cheques Recebidos

Controle de Cheques Recebidos e de Terceiros

Produto : Microsiga Protheus Financeiro versão 11

Chamado : TEIWOA Data da publicação : 01/03/2012

País(es) : Argentina Banco(s) de Dados : Todos

Implementado na rotina Cheques Recebidos (FINA096) a devolução de cheque próprios e de terceiros, pelo Motivo 12

– Devolução Definitiva, sem a obrigatoriedade de passar pelo Motivo 11 – Devolução com reapresentação.

O registro da devolução do cheque é feito com a emissão uma nota de debito ao cliente (NDC), que utiliza formulário

próprio. Este documento também pode ser emitido pelo cliente e deve ser registrada como uma NCE – Nota Credito Externa

para caso de utilização de cheques de terceiros.

A devolução por falta de fundos de um cheque depositado, origina um movimento:

NCE – Nota Credito Externa -> emitida pelo cliente.

A devolução de um cheque cujo pagamento foi realizado com cheque de terceiros vai gerar dois movimentações:

Uma NDP (Nota enviada pelo fornecedor), constituindo a dívida com o fornecedor;

Uma NCE (Nota enviada pelo cliente), constituindo a dívida com o cliente.

Caso o fornecedor ou cliente não enviem a nota fiscal, é possível emiti-las internamente utilizando formulário próprio.

Neste caso, para o fornecedor emitimos uma NCI (Nota de Credito Interna) e para o cliente uma NDC (Nota de Debito Cliente).

Em todos os casos mencionados, a nota fiscal é gerado um título financeiro para registrar a dívida bem como integrar

com o Fiscal (SIGAFIS) registrando as informações nos livros.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório

“\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).

Esta melhoria depende de execução do update de base U_UPDFIN, conforme Procedimentos para Implementação.

Controle de Cheques Emitidos


b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme

o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador,

certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a

partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam

identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de

Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no

banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção

Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais

cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é

necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a

verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela

Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída,

ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas

em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)

integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada

e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework

para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal

integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido

desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s)

empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a

ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.

Boletim Técnico


Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 24/05/2012.

2. Clique em OK para continuar.

3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentkados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7. Clique em OK para encerrar o processamento.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

1. Criação e alteração no arquivo SX3 – Campos:

Tabela SA6 – Cadastro de Bancos – Alteração

Campo A6_TALAO

Tipo C - Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Título Talonário

Descrição Número do Talonário

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Contexto Real



Propriedade Alterar

Help Número de sequência do talonário de cheques expedido pelo banco.

Campo A6_IBAN

Tipo C - Caracter

Tamanho 22

Decimal 0

Formato @!

Título C.B.U

Descrição Código C.B.U.

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Código Bancário Unificado.

Tabela SE5 – Movimentação Bancária – Alteração

Campo E5_BCOCHQ

Tipo C - Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Banco Cheq.

Descrição Banco do Cheque

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Val. Sistema fA100BcoChq()

Contexto Real

Propriedade Alterar

Grupo de Campos 007 - Banco

Boletim Técnico


Help Código do banco do cheque.

Campo E5_AGECHQ

Tipo C - Caracter

Tamanho 5

Decimal 0

Formato @!

Título Ag. Cheque

Descrição Agência do Cheque

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Val. Sistema fA100AgeChq()

Contexto Real

Propriedade Alterar

Grupo de Campos 008 - Agencia

Help Código da agência figurada no Cheque.

Campo E5_CTACHQ

Tipo C - Caracter

Tamanho 10

Decimal 0

Formato @!

Título Conta Cheque

Descrição Conta do Cheque

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Val. Sistema fA100CtaChq()

Contexto Real

Propriedade Alterar



Grupo de Campos 009 - Conta Corrente

Help Número da conta corrente constante ou figurada no Cheque

Tabela SEF – Cheques – Alteração:

Campo EF_TALAO

Tipo C - Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Título Talonario

Descrição Num. do Talonário Cheque

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Número do talonário de cheques.

Campo EF_REFTIP

Tipo C - Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Título Refer.

Descrição Tipo de Referência

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Tipo de referência (LP=Liquidação a Provedores)

Boletim Técnico


Campo EF_DATAPAG

Tipo D - Data

Tamanho 8

Decimal 0

Título Data Pagto

Descrição Data de Pagamento

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Data efetiva do pagamento do Cheque.

Campo EF_SUBSCHE

Tipo C - Caracter

Tamanho 15

Decimal 0

Título Subs. Cheque

Descrição Substituido pelo Cheque

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Val. Sistema ExistChav('SEF')

Contexto Real

Propriedade Alterar



Help

Número do Cheque, Código do Status ou situação do Cheque.

Exemplo:

00-Não Usado

01-Carteira

02-Vinculado a Pagamento

03-Emitido

04-Liquidado

05-Anulado

06-Substituído

07-Devolvido

08-Protestado

Campo EF_RECONC

Tipo C - Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Título Reconc.

Descrição Cheque Reconciliado

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Flag que identifica se o cheque foi reconciliado.

Campo EF_STATUS

Tipo C - Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Título Status

Descrição Status do Cheque

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Boletim Técnico


Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help

Código do Status ou situação do cheque.

Exemplo:

00-Não Usado;

01-Carteira;

02-Vinculado a Pagamento;

03-Emitido;

04-Liquidado;

05-Anulado;

06-Substituido;

07-Devolvido.

Campo EF_ENDOSSA

Tipo C - Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Título Endossado

Descrição Endossado

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Opções 1=Sim; 2=Não

Val. Sistema PERTENCE('12')

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Informe se o cheque é endossável.

Campo EF_DTDEVCH

Tipo D - Data

Tamanho 8

Decimal 0

Título Dt Dev Cheq

Descrição Data de devolucao cheque



Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Data de devolução do cheque

Tabela SEL – Recibo de Cobrança – Alteração:

Campo EL_ENDOSSA

Tipo C - Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Título Endossa

Descrição Endossado

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não


Relação 2

Val. Sistema PERTENCE('12')

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Informe se o cheque é endossável.

Tabela FRE – Talonário de Cheques – Inclusão:

Campo FRE_FILIAL

Tipo C - Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Título Filial

Descrição Filial do Sistema

Nível 1

Boletim Técnico


Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Grupo de Campos 033 - Tamanho da Filial

Campo FRE_BANCO

Tipo C - Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Banco

Descrição Código do Banco

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Val. Sistema ExistChav('SA6')

Contexto Real

Propriedade Alterar

Cons. Padrão SA6


Help Código do Banco expedidor do talonário do cheque.

Campo FRE_AGENCI

Tipo C - Caracter

Tamanho 5

Decimal 0

Formato @!

Título Agência

Descrição Código Agência Bancária

Nível 1



Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar


Help Código da Agência Bancária

Campo FRE_CONTA

Tipo C - Caracter

Tamanho 10

Decimal 0

Formato @!

Título Conta

Descrição Número Conta Bancária

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar


Help Código da Conta Bancária

Campo FRE_TIPO

Tipo C - Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Tipo

Descrição Tipo do Talonário

Nível 1

Usado Sim

Boletim Técnico


Obrigatório Sim

Browse Não

Opções 1=Cheque Comum; 2=Cheque Eletrônico; 3=Cheque Diferido

Val. Sistema Pertence('123')

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Tipo do talonário de cheques permitido por lei para a realização das operações bancárias.

Campo FRE_TALAO

Tipo C - Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Título Talonário

Descrição Número do Talonário

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Número de sequência do talonário de cheques expedido pelo banco.

Campo FRE_SEQINI

Tipo C - Caracter

Tamanho 12

Decimal 0

Formato @!

Título 1º Cheque

Descrição Nro Seq. do 1º Cheque

Nível 1

Usado Sim



Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Grupo de Campos 018 - Documento de entrada/saída

Help Número de sequência do 1º cheque constante no talonário.

Campo FRE_SEQFIM

Tipo C - Caracter

Tamanho 12

Decimal 0

Formato @!

Título Último Cheq.

Descrição Nro Seq. Último Cheque

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar


Help Número de sequência do último cheque constante no talonário.

Campo FRE_QTDCHE

Tipo N - Numérico

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @E 999

Título Qtde Cheque

Descrição Quantidade de Cheques

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Boletim Técnico


Browse Não

Val. Sistema Positivo()

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Quantidade de cheques válidos no talonário.

Campo FRE_DATA

Tipo D - Data

Tamanho 8

Decimal 0

Título Dt. Emissão

Descrição Data de Emissão

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Data de emissão ou registro do talonário de cheques.

Campo FRE_STATUS

Tipo C - Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Situação

Descrição Situação

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Opções 1=Bloqueado; 2=Desbloqueado




Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Identifica se o talonário foi desbloqueado pelo correntista através dos

canais de relacionamento com o banco.

Campo FRE_OBSERV

Tipo C - Caracter

Tamanho 40

Decimal 0

Formato @!

Título Observação

Descrição Observação

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Reservado para gravar informações complementares.

Campo FRE_PREFIX

Tipo C - Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Prefixo

Descrição Prefixo do Cheque

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Boletim Técnico


Help Código do prefixo do Cheque

Tabela FRF – Histórico de Compesação e Devolução – Inclusão:

Campo FRF_FILIAL

Tipo C - Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Título Filial


Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar


Help Filial do sistema.

Campo FRF_BANCO

Tipo C - Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Banco


Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não


Contexto Real

Propriedade Alterar

Cons. Padrão SA6




Help Código do Banco expedidor do talonário do cheque.

Campo FRF_AGENCI

Tipo C - Caracter

Tamanho 5

Decimal 0

Formato @!

Título Agência

Descrição Cód. Agência Bancária

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar


Help Código da agência bancária.

Campo FRF_CONTA

Tipo C - Caracter

Tamanho 10

Decimal 0

Formato @!

Título Conta

Descrição Nro. Conta Bancária

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar


Boletim Técnico


Help Código da conta bancária.

Campo FRF_NUM

Tipo C - Caracter

Tamanho 12

Decimal 0

Formato @!

Título Cheque

Descrição Número do Cheque

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Val. Sistema ExistChav('SEF')

Contexto Real

Propriedade Alterar


Help Número do Cheque

Campo FRF_CART

Tipo C - Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Carteira

Descrição Carteira

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Opções P=Pagar; R=Receber

Val. Sistema Pertence('PR')

Contexto Real



Propriedade Alterar

Help Registra o tipo de carteira do cheque.

Campo FRF_DATPAG

Tipo D – Data

Tamanho 8

Decimal 0

Título Dt Pagamento

Descrição Data do Pagamento

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Registra a data de pagamento.

Campo FRF_DATDEV

Tipo D – Data

Tamanho 8

Decimal 0

Título Dt Devolução

Descrição Data da Devolução

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Registra a data de devolução.

Campo FRF_MOTIVO

Boletim Técnico


Tipo C – Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Cód. Motivo

Descrição Cód. Motivo da Devolução

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Val. Sistema fA095Motivo()

Contexto Real

Propriedade Alterar

Cons. Padrão G0

Help Registra o código do motivo de devolução.

Campo FRF_DESCRI

Tipo C – Caracter

Tamanho 60

Decimal 0

Título Desc. Motivo

Descrição Desc. Motivo da Devolução

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Descrição do motivo da devolução do cheque. Exemplo: 12-INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS - 2ª Apresentação.

Campo FRF_SEQ

Tipo C – Caracter



Tamanho 6

Decimal 0

Título Sequência

Descrição Sequência

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Número de sequência do histórico.

Campo FRF_PREFIX

Tipo C – Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Prefixo

Descrição Prefixo do Titulo

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Prefixo do Título.

Campo FRF_FORNEC

Tipo C – Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Título Fornecedor

Boletim Técnico


Descrição Código do Fornecedor

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Grupo de Campos 001 - Código Cliente/Fornecedor

Help Código do fornecedor.

Campo FRF_CLIENT

Tipo C – Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Título Cliente

Descrição Código do cliente

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar


Help Código do cliente.

Campo FRF_LOJA

Tipo C – Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Loja

Descrição Loja



Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Grupo de Campos 002 - Loja Cliente/Fornecedor

Help Código da loja do fornecedor.

Campo FRF_NUMDOC

Tipo C – Caracter

Tamanho 12

Decimal 0

Formato @!

Título Nro. de Doc.

Descrição Número de Documento

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Número do documento.

Campo FRF_SERDOC

Tipo C – Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Serie

Descrição Série do Documento

Nível 1

Usado Não

Boletim Técnico


Obrigatório Não

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Série do documento.

Campo FRF_ITDOC

Tipo C – Caracter

Tamanho 4

Decimal 0

Formato @!

Título Item

Descrição Item do documento

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Item do documento.

Campo FRF_ESPDOC

Tipo C – Caracter

Tamanho 5

Decimal 0

Formato @!

Título Espec.Docum.

Descrição Espécie do Documento

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Contexto Real



Propriedade Alterar

Help Espécie do Documento

Tabela FRG – Títulos Protestados – Inclusão:

Campo FRG_FILIAL

Tipo C - Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Título Filial


Nível 1

Usado Não

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar


Help Filial do Sistema

Campo FRG_FORNEC

Tipo C - Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Título Cartório

Descrição Código do Cartório

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Boletim Técnico



Help Código do Cartório

Campo FRG_LOJA

Tipo C - Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Loja

Descrição Loja do Cartório

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar


Help Loja do Cartório.

Campo FRG_CONTRA

Tipo C - Caracter

Tamanho 9

Decimal 0

Título Contrato

Descrição Código do Contrato

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Código do Contrato



Campo FRG_LOTE

Tipo C - Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Título Lote

Descrição Número do Lote

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Número do Lote

Campo FRG_QUANT

Tipo N - Numérico

Tamanho 4

Decimal 0

Título Quant.

Descrição Quantidade de Cheques

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Quantidade de Cheques

Campo FRG_INIVIG

Tipo D - Data

Tamanho 8

Decimal 0

Boletim Técnico


Título Vig. Início

Descrição Vigência Início

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Data da vigência inicial do contrato.

Campo FRG_ITEM

Tipo C - Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Título Item

Descrição Item do Lote

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Número do item do lote.

Campo FRG_PREFIX

Tipo C - Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Título Prefixo

Descrição Prefixo do Título

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim



Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Prefixo do Título.

Campo FRG_NUM

Tipo C - Caracter

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @!

Título Número

Descrição Número do Título

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar


Help Número do título ou cheque.

Campo FRG_PARCEL

Tipo C - Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Título Parcela

Descrição Código da Parcela

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Boletim Técnico


Help Código da parcela do título.

Campo FRG_TIPO

Tipo C – Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Título Tipo

Descrição Tipo do Título

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Tipo do título - (Exemplo: "CH")

Campo FRG_CLIENT

Tipo C – Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Título Cliente

Descrição Código do Cliente

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Cons. Padrão SA1


Help Código do cliente emissor do cheque.



Campo FRG_LOJCLI

Tipo C – Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Loja

Descrição Loja do Cliente

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar


Help Loja do cliente emissor do cheque ou título.

Campo FRG_BANCO

Tipo C - Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Banco


Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não


Contexto Real

Propriedade Alterar

Cons. Padrão SA6


Help Código do banco correspondente ao cheque ou título protestado.

Boletim Técnico


Campo FRG_AGENCI

Tipo C – Caracter

Tamanho 5

Decimal 0

Formato @!

Título Agência

Descrição Código da Agência

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não


Contexto Real

Propriedade Alterar

Cons. Padrão SA6

Grupo de Campos 008 – Agencia

Help Código da agência correspondente ao cheque ou título protestado.

Campo FRG_CONTA

Tipo C - Caracter

Tamanho 10

Decimal 0

Formato @!

Título Conta

Descrição Conta Bancária

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar




Help Código da conta bancária.

Campo FRG_MOEDA

Tipo N – Numérico

Tamanho 2

Decimal 0

Título Moeda

Descrição Código da Moeda

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Cons. Padrão SM2

Help Código da Moeda.

Campo FRG_TXMOED


Tamanho 6

Decimal 2

Formato @E 999.99

Título Tx Moeda

Descrição Taxa da Moeda

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Taxa da Moeda.

Boletim Técnico


Campo FRG_VALOR


Tamanho 12

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Valor

Descrição Valor do Título

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Valor do Título.

Campo FRG_MULTA


Tamanho 12

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Multa

Descrição Valor da Multa

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Valor da Multa.

Campo FRG_JUROS


Tamanho 12



Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Juros

Descrição Valor do Juros

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Valor do Juros.

Campo FRG_VLTAXA


Tamanho 12

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Taxa

Descrição Taxa de Protesto

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Taxa de cancelamento de protesto.

Campo FRG_TOTAL


Tamanho 12

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Boletim Técnico


Título Valor Total

Descrição Valor Total

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Valor Total

Campo FRG_VENCTO

Tipo D – Data

Tamanho 8

Decimal 0

Título Vencto

Descrição Data de Vencimento

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Data de vencimento do contrato.

Campo FRG_DATPAG

Tipo D - Data

Tamanho 8

Decimal 0

Título Pagamento

Descrição Data do Pagamento

Nível 1

Usado Sim



Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Data de pagamento do contrato.

Campo FRG_STATUS

Tipo C – Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Título Status

Descrição Status do Protesto

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não



Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Status do Protesto.

Campo FRG_FINVIG

Tipo D – Data

Tamanho 8

Decimal 0

Título Vig. Final

Descrição Data Vigência Final

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Boletim Técnico


Contexto Real

Propriedade Alterar

Help Data de vigência final do contrato.

Campo FRG_TITULO

Tipo C – Caracter

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @!

Título Titulo

Descrição Numero do Título

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Contexto Real

Propriedade Alterar


Help Numero do Titulo

2. Criação de Tabela no arquivo SX2 – Tabela:

Tabela FRE – Talonário de Cheques:

Chave FRE

Nome Talonário de Cheques

Modo Compartilhado

Tabela FRF – Histórico de Compesação e Devolução:

Chave FRF

Nome Hist. Compensação e Devolução

Modo Compartilhado

Tabela FRG – Títulos Protestados:

Chave FRG



Nome Títulos Protestados

Modo Compartilhado

3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice SE1

Ordem Q

Chave E1_FILIAL+E1_PORTADO+E1_AGEDEP+E1_CONTA+E1_BCOCHQ+E1_AGECHQ+E1_CTACHQ+E1_PREFIXO+E1_NUM

Descrição Portador + Depositaria + Num da Conta + Bco. Cheque + Agenc.Cheque + C.

Proprietário S

Índice FRE

Ordem 1

Chave FRE_FILIAL+FRE_BANCO+FRE_AGENCI+FRE_CONTA+FRE_TIPO+FRE_TALAO

Descrição Banco + Agencia + Conta + Tipo + Talonario

Proprietário S

Índice FRE

Ordem 2

Chave FRE_FILIAL+FRE_BANCO+FRE_AGENCI+FRE_CONTA+FRE_PREFIX+FRE_SEQIN

Descrição Banco + Agencia + Conta + Prefixo + 1º Cheque

Proprietário S

Índice FRE

Ordem 3

Chave FRE_FILIAL+FRE_BANCO+FRE_AGENCI+FRE_CONTA+FRE_TALAO

Descrição Banco + Agencia + Conta + Talonario

Proprietário S

Índice FRE

Ordem 4

Chave FRE_FILIAL+FRE_PREFIX+FRE_BANCO+FRE_AGENCI+FRE_CONTA

Descrição Prefixo + Banco + Agencia + Conta

Proprietário S

Boletim Técnico


Índice FRF

Ordem 1

Chave FRF_FILIAL+FRF_BANCO+FRF_AGENCI+FRF_CONTA+FRF_PREFIX+FRF_NUM+FRF_MOTIVO+FRF_SEQ

Descrição Banco + Agencia + Conta + Prefixo + Cheque + Cod. Motivo + Sequencia

Proprietário S

Índice FRG

Ordem 1

Chave FRG_FILIAL+FRG_FORNEC+FRG_LOJA+FRG_CONTRA+FRG_LOTE+FRG_ITEM

Descrição Cartorio + Loja + Contrato + Lote + Item

Proprietário S

Índice FRG

Ordem 2

Chave FRG_FILIAL+FRG_PREFIX+FRG_NUM+FRG_PARCEL+FRG_TIPO

Descrição Prefixo + Numero + Parcela + Tipo

Proprietário S

Índice FRG

Ordem 3

Chave FRG_FILIAL+FRG_NUM

Descrição Numero

Proprietário S



PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro (SIGAFIN) conforme instruções a seguir:

Menu Atualizações

Submenu Processo Modelo II

Nome da Rotina Cheques Recebidos

Programa FINA096

Módulo SIGAFIN

Tipo Função Protheus

Tabelas SA1|SA2|SE1|SE2|SE5|SEF|FRE|FRF

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Processo Modelo II / Recebimentos Diversos – Mod. II (FINA840).

O sistema apresentará a tela para inclusão do Recibo.

2. Informe um recebimento com o Modo de Pago do tipo Cheque e preencha o prefixo, número, parcela, banco, agência e conta.

3. Selecione os títulos que serão baixados e avance até finalizar a geração do Recibo.

4. Acesse Atualizações / Processo Modelo II / Ordem de Pago – Mod. II (FINA850).

O Sistema apresenta os títulos a pagar do sistema.

5. Clique em Pago Automático.

6. Selecione em Forma de Pago.

7. Selecione em Documentos Terceiros.

8. Clicar no botão Selecione Documentos

O Sistema apresenta parâmetros para filtragens dos documentos de terceiros disponíveis para utilização na Ordem de Pago.

9. Preencha os campos e Confirme.

Sistema apresenta os documentos disponíveis para utilização conforme preenchidos.

10. Selecione os documentos desejados e confirme.

11. Sistema exibe os documentos selecionados no Grid de itens em Documentos Terceiros.

12. Verifique os dados da ordem de pago e Confirme.

13. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Processo Modelo II / Cheques Recebidos (FINA096).

O Sistema exibe os cheques existente no sistema.

14. Em Ações Relacionadas clique em Parâmetros.

15. Preencha as informações desejadas e Confirme.

Boletim Técnico


Para cancelar os Cheques Recebidos.

16. Em Ações Relacionadas clique em Cancelar.

O Sistema exibe os cheques disponíveis para cancelamento.

17. Selecione os cheques que deseja cancelar e Confirme.

O Sistema exibe a lista de motivos de cancelamento disponíveis para cancelamento de cheque.

18. Selecione o motivo desejado e confirme.

O Sistema exibe a rotina de Documento de Entrada para inclusão da Nota de Débito do Fornecedor da Ordem de Pago.

19. Preencha os dados necessários e Confirme.

Sistema exibe a rotina de Documento de Saída para inclusão da Nota de Crédito do Cliente do cheques de terceiros utilizados na

ordem de pago.

20. Preencha os dados necessários e Confirme.

21. O Sistema exibe a tela de cheques disponíveis no sistema novamente, com o cheque cancelado com situação Devolvido.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas

SA1 – Clientes

SA2 – Fornecedores

SE2 – Contas a Pagar

SE1 – Contas a Receber

SE5 – Movimentação Bancária

SEF – Cheques

FRE – Talonário de Cheques

FRF – Histórico de Cheque

FRG – Títulos Protestados

Funções Envolvidas

FINA840 – Recebimentos Diversos

FINA088 – Cancelamento do Recibo

FINA089 – Baixa de Cheques e Transferencias

FINA096 – Controle de Cheques Recebidos

FINA380 – Reconciliação Bancaria

Sistemas Operacionais Windows/Linux

boletim técnico controle de cheques recebidos e de...

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