boletim oficial do municÍpio · 30/01 de 2014, boletim oficial ano xix - nº 904 boletim oficial...

30/01 de 2014, Ano XIX - Nº 904 Boletim Oficial do Município - 1BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 30 de janeiro de 2014Veiculação: 30 de janeiro de 2013

Lei Municipal Nº 2144/13 Ano XIX Nº 904

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

PREGAO PRESENCIAL N.° 124/2011

OBJETO: Tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem e limpeza, pelo período de 12(doze) meses. Recursos: Ordinários (Livres) Exercício. Secretaria Municipal de Educação e Cultura.CONTRATO N.º 224/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA;CONTRATADA: JADER CASSIO DO VALE & CIA LTDA.REPRESENTADA: JADER CASSIO DO VALE

MOTIVO: 1) O prazo de execução dos serviços e vigência, descrito na cláusula primeira do 4° Termo Aditivo celebrado, será prorroga-do, com fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8666/93, sen-do o serviço prestado por mais 04 (quatro) meses, até 28 de abril de 2014.

As demais cláusulas contratuais permanecem sem alteração.

DATA DE ASSINATURA: 18 de dezembro de 2013 Sr (a) ETHEL A. C. de OLIVEIRA – Gerente In-terina de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

PREGAO PRESENCIAL N.° 313/2011

OBJETO: Tem por objeto o presente instrumento a contratação de empresa especializada para realizar serviços de transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação e

Cultura.CONTRATO: N.º 031/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA;CONTRATADA: A.C. STAVINSKI ME.REPRESENTADA: ANTONIO CARLOS STAVINSKI

MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito a Cláusula Segunda do Contrato celebrado será aditado em aproximadamente 7,62%, com fulcro no artigo 65, inciso I, alí-nea “b” e § 1.º da Lei Federal n.º 8.666/93, gerando, desta feita, um acréscimo de R$ 17,23 (dezesse-te reais e vinte e três centavos), passando de R$ 226,22 (duzen-tos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos) para o valor de R$ 243,45 (duzentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco cen-tavos), na realização de 145,0 km por dia, na Rota 378.

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.

DATA DE ASSINATURA: 01 de março de 2013 (a) ROBERTO DE ALMEIDA GEMIGNANI - Asses-sor Especial de Gabinete.

RATIFICAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO N.º

005/2014A Assessora Especial de Gabinete do Prefeito no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme os Decretos n.º 3586/2014 de 07/01/2014 e 3594/2014 de 13/01/2014, e com base no Artigo 24, VIII da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como no parecer da Procuradoria do Município, RATIFICA a Dispensa de Licitação.

DATA DE ASSINATURA: 29 de

janeiro de 2014 (a) GRAZIELE CANZI - Assessora Especial de Gabinete do Prefeito.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICI-TAÇÃO N.º 05/2014

OBJETO: Prestação de serviços, execução e administração de obras.CONTRATANTE: Município de Guarapuava.CONTRATO Nº: 018/2014.CONTRATADA: Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – SURG.VALOR TOTAL: R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). PRAZO: 12(doze) meses.FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, VIII da Lei 8.666/93 e alterações.RATIFICAÇÃO: 29.01.2014 (a) GRAZIELE CANZI – Assessora Especial de Gabinete do Prefeito.

RESULTADO DE JULGAMENTOCONVITE N.º 011/2013

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços de manutenção, elétrica, hidráulica e hidro sanitária, com fornecimento de material nos ginásios de esportes, Joaquim Prestes, Trianon e Santa Terezinha.

EMPRESA VENCEDORA

VALOR TOTAL

JOEL BUCH

R $ 1 7 . 3 2 0 , 0 0 (dezessete mil trezentos e vinte reais)

DATA DE ASSINATURA: 16 de julho de 2013 (a) ABIMAEL DE LIMA VALENTIM - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

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HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete abaixo inscrito, no uso das atribuições conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme Decretos n.º 2925/2013 de 15 de janeiro de 2013, e 2983/2013 de 29 de janeiro de 2013, com base na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório n.º 011/2013, realizado na modalidade de CARTA CONVITE, nada havendo de irregular, HOMOLOGA o resultado do procedimento, adjudicando o objeto da licitação para a empresa declarada vencedora pela Comissão Permanente de Licitação, conforme relatório de resultados, por haver apresentado a proposta mais vantajosa para esta Municipalidade, conforme os requisitos legais exigidos. DATA DE ASSINATURA: 16 de julho de 2013 (a) ROBERTO DE ALMEIDA GEMIGNANI - Assessor Especial de Gabinete.

EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2013 OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade, incluindo serviços complementares de propaganda previstos no § 1º do art. 2º, da Lei Federal nº 12.232/2010, a serem realizados necessariamente por intermédio de agência de propaganda, visando executar, distribuir e divulgar os atos, ações, campanhas e promoções realizadas pelos Órgãos da Administração Pública Direta do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, para a orientação social, educativa e informativa de seus munícipes. Recurso: Livres. Secretaria Municipal de Administração, Educação e Cultura, Indústria, Comércio e Turismo, Meio Ambiente, Agricultura, Assistência Social, Esportes e Recreação, Finanças, Habitação e Urbanismo, Ouvidoria Geral, Procuradoria, Saúde, Executiva e Viação, Obras e Serviços Urbanos.

CONTRATANTE: Município de Guarapuava.CONTRATO Nº: 645/2013. CONTRATADA: HEY PROPAGANDA LTDAVALOR TOTAL: R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais).VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.DATA DA ASSINATURA: 28/01/2014. (a) Ethel Alita Camargo de Oliveira – Gerente Interina de Licitações e Contratos.

RESULTADO DE JULGAMENTOPREGÃO Nº 116/2013

PROCESSO Nº. 647/2013O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeada pela Portaria nº. 208/2013 torna público para o conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à “contratação de empresa

de combustível para fornecimento de combustível. Recursos: Ordinários (Livres). Secretaria Municipal de Administração; Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos; e Secretaria Municipal de Saúde”, marcada para 27/06/13 às 14:h0m:

LICITANTE ADJUDICATÁRIA LOTE POSTO DE COMBUSTÍVEIS PLUS LTDA 1, 2, 3

DATA DA ASSINATURA: 15 de julho de 2013 (a) LUCIANO CURY CRUZ - Pregoeiro Oficial do Município.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃOPregão Nº 116/2013

PROCESSO Nº. 647/2013DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pelo Senhor Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme Decreto nº 2983 de 29/01/2013, com base na Lei nº 10.520/2002, resolve:1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor da empresa:

LICITANTE LOTE POSTO DE COMBUSTÍVEIS PLUS LTDA 1,2,3

DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2013 (a) ROBERTO DE ALMEIDA GEMIGNANI - Assessor Especial de Gabinete.

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO N.º 116/2013 - PRESENCIAL OBJETO: O presente Edital de Pregão Presencial tem por objeto a contratação de empresa de combustível para fornecimento de combustível. Recursos: Ordinários (Livres) Exercício. Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos; e Secretaria Municipal de Saúde.CONTRATANTE: Município de Guarapuava.CONTRATO Nº: 269/2013. CONTRATADA: POSTO DE COMBUSTÍVEL PLUS LTDA.VALOR TOTAL: R$ 1.686.080,00(um milhão seiscentos e oitenta e seis mil e oitenta reais).VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.DATA DA ASSINATURA: 16/07/2013. (a) Roberto de Almeida Gemignani – Assessor Especial de Gabinete.

EXTRATO DE ATAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 156/2013 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de materiais para oficinas de artesanatos, Fonte de Recursos Piso Fixo de Média Complexidade PFMC/Governo Federal; PETI/Piso Variável Média Complexidade – PVMC/Governo Federal; Recurso Ordinário Livre; Bloco de Financiamento da

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Proteção Social Básica – Piso Básico Fixo de Apoio a Família/Governo Federal; Piso Básico Variável II – Governo Federal – Secretaria Municipal de Assistência Social. CONTRATANTE: Município de Guarapuava.ATA Nº: 207/2013.CONTRATADA: 3T COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA - ME.VALOR TOTAL: R$ 41.824,35 (quarenta e um mil oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos).VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.ATA Nº: 208/2013. CONTRATADA: COMERCIAL ELVIMAG LTDA-ME EVALOR TOTAL: R$ 25.741,24 (vinte e cinco mil setecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos).ATA Nº: 209/2013. CONTRATADA: GEFERSON JUNIOR WOGNEI - MEVALOR TOTAL: R$ 8.991,15 (oito mil novecentos e noventa e um reais e quinze centavos).ATA Nº: 210/2013. CONTRATADA: JANAINA DOS SANTOS MARTINS ZUCCO EPPVALOR TOTAL: R$ 68.853,93 (sessenta e oito mil oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos).ATA Nº: 211/2013. CONTRATADA: LETÍCIA MULLER - MEVALOR TOTAL: R$ 27.097,50 (vinte e sete mil noventa e sete reais e cinquenta centavos).ATA Nº: 212/2013. CONTRATADA: PEGASUS ATACADISTA LTDA MEVALOR TOTAL: R$ 26.731,95 (vinte e seis mil setecentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos).VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.GESTORA DAS ATAS: DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO.DATA DA ASSINATURA: 19/12/2013. (a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA – Gerente Interina de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO N.º 229/2013 - ELETRÔNICO OBJETO: Aquisição de equipamentos para laboratório e instrumentais para unidade de saúde - Recursos Ordinários Livres e PAB – Programa de atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATANTE: Município de Guarapuava.CONTRATO Nº: 647/2013. CONTRATADA: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDAVALOR TOTAL: R$ 1.271,50 (Um mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta centavos)CONTRATO Nº: 648/2013. CONTRATADA: ICTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO-HOSPITALARES LTDA-EPP VALOR TOTAL: R$ 57.563,11 (Cinquenta e sete mil quinhentos e sessenta e três reais e onze centavos)

CONTRATO Nº: 649/2013. CONTRATADA: J. R. EHLKE & CIA LTDAVALOR TOTAL: R$ 81.200,00 (oitenta e um mil e duzentos reais)CONTRATO Nº: 650/2013. CONTRATADA: JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA MEVALOR TOTAL: R$ 3.171,88 (Três mil cento e setenta e um reais e oitenta e oito centavos)CONTRATO Nº: 651/2013. CONTRATADA: ROYAL DISTRIBUIDORA LTDAVALOR TOTAL: R$ 9.384,20 (Nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos)VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.GESTOR DO CONTRATO: Srª. DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO.DATA DA ASSINATURA: 20/12/2013. (a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA – Gerente Interina de Licitações e Contratos.

RESULTADO DE JULGAMENTOPREGÃO Nº 240/2013 – ELETRÔNICO

PROCESSO N.º. 995/2013A Pregoeira Municipal abaixo assinado, nomeado pela portaria 274/2013, torna público para o conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à “Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem para apoio a pacientes em viagem ao Município de Curitiba, pelo período de 12(doze) meses. Recursos PAB Programa de Atenção Básica. Secretária Municipal de Saúde” , marcada para 13/11.2013 às 14horas:

LICITANTE ADJUDICATÁRIA LOTE VALOR

TOTALCEREZAMAR SERVIÇÕS EM

SAÚDE LTDA -ME01;02;03

R$ 573.372,00

DATA DA ASSINATURA: 23 de janeiro de 2014 (a) KAROLINI TOKARSKI - Pregoeira Oficial do Município.

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE ATASPREGÃO ELETRÔNICO N. º 265/2013 – SISTEMA DE

REGISTRO DEPREÇOSA Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Departamento de Licitações e Contratos, RETIFICA a publicação nº 901 veiculada no dia 13/01/2014 do Boletim Oficial do Município, referente ao Extrato de Atas do Pregão Eletrônico nº 265/2013:ONDE SE LÊ:ATA N° CONTRATADA

243/13 ALBGRAF FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA -EPP

244/13 ARTES FGRÁFICAS BEREZOVSKI LTDA ME


LEIA-SE:ATA N° CONTRATADA

242/13 ALBGRAF FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA -EPP

243/13 ARTES FGRÁFICAS BEREZOVSKI LTDA ME

DATA DA ASSINATURA: 27 de janeiro de 2014 (a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente Interina de Licitações e Contratos.

RETIFICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO N.º 271/2013 - PRESENCIAL A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Departamento de Licitações e Contratos, RETIFICA a publicação n° 902 veiculada no dia 17/01/2014 do Boletim Oficial do Município, referente ao Extrato de Ata do Pregão Presencial n° 271/2013.ONDE SE LÊ:DATA DA ASSINATURA: 14/11/2013. (a) Luciano Cury Cruz – Gerente de Licitações e Contratos.LEIA-SE:DATA DA ASSINATURA: 19/11/2013. (a) Luciano Cury Cruz – Gerente de Licitações e Contratos.AS DEMAIS DISPOSIÇÕES PERMANECEM

INALTERADAS.DATA DA ASSINATURA: 14 de janeiro de 2014 (a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente Interina de Licitações e Contratos.

RESULTADO DE JULGAMENTOPregão Nº 280/2013

PROCESSO Nº. 1048/2013O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeada pela Portaria nº. 274/2013torna público para o conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à “contratação de empresa para confecção de camisetas e serviços de arte com serigrafia. Recursos Ordinários: Livre - Secretaria Municipal de Educação e Cultura,” marcada para 25/11/2013 às 14h00minm:

LICITANTE ADJUDICATÁRIA LOTE COMERCIAL ELVIMAG LTDA 1

DATA DA ASSINATURA: 25 de novembro de 2013 (a) HEBER LUIZ SCARPIM - Pregoeiro(a) Oficial do Município.

30/01 de 2014, Ano XIX - Nº 904 Boletim Oficial do Município - 5PÁ

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30/01 de 2014 Ano XIX - Nº 904 Boletim Oficial do Município - 6PÁ

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PÁGINA: 1 DE 130/01/2014 14:07

R$ 1,00PREVISÃO SALDO A

ATUALIZADA REALIZAR

(a) (c)=(a-b)

150.000,00 87.952,41

75.000,00 75.000,00

75.000,00 12.952,41

150.000,00 87.952,41

DOTAÇÃO LIQUIDADAS INSCRITAS EM SALDO A

ATUALIZADA RESTOS A EXECUTAR

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g)=(d)-(e+f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

2012 SALDO ATUAL

(h) (j)=(h+i)

62.047,59

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO

Prefeito Municipal

LRF, Art.53, § 1º, inciso III - Anexo XI

Prefeitura Municipal de Guarapuava - PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos RecursosOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro/2013

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

(b)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 62.047,59

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS -

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 62.047,59

TOTAL 62.047,59

INVERSÕES FINANCEIRAS

DESPESAS EXECUTADAS

Até o Bimestre

DESPESAS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral da Previdência Social

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

TOTAL

2013

(i)=(b)-(e+f)

62.047,59

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

Contador Geral

DIOCESAR COSTA DE SOUZA

CRC/PR 31073-0/O

PATRICIA G. RIBAS

Controle Interno


PÁGINA: 1 DE 330/01/2014 14:02

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

27.561.300,00 27.561.300,00

6.928.000,00 6.928.000,00

2.792.000,00 2.792.000,00

12.168.500,00 12.168.500,00

2.825.000,00 2.825.000,00

- -

858.700,00 858.700,00

1.385.000,00 1.385.000,00

604.100,00 604.100,00

104.870.000,00 104.870.000,00

51.000.000,00 51.000.000,00

670.000,00 670.000,00

10.500.000,00 10.500.000,00

41.000.000,00 41.000.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00

700.000,00 700.000,00

700.000,00 700.000,00

- -

132.431.300,00 132.431.300,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(c)

11.365.000,00 12.610.190,00

11.005.000,00 12.117.758,00

360.000,00 492.432,00

- -

- -

- -

- -

1.256.000,00 1.256.000,00

12.621.000,00 13.866.190,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Liquidadas %

Até o Bimestre

(e) (f) [(f+g)/e]

37.750.500,00 59.280.654,26 56.644.323,00 97,31

26.937.000,00 45.327.996,00 44.645.638,24 98,88

- - - -

10.813.500,00 13.952.658,26 11.998.684,76 92,22

1.130.500,00 2.516.763,26 756.503,83 49,41

1.130.500,00 2.516.763,26 756.503,83 49,41

- - - -

- - - -

38.881.000,00 61.797.417,52 57.400.826,83 95,36

Prefeitura Municipal de Guarapuava-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 43.714.004,02 158,60

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 7.380.371,77 106,52

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (b/a) x 100

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 6.031.377,03 213,50

Imposto Territorial Rural - ITR - -

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 5.881.532,57 210,65

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 20.362.285,80 167,33

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 95.962,79 15,88

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 128.248.553,99 122,29

Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos 1.284.339,39 149,56

Dívida Ativa dos Impostos 2.678.134,67 193,36

Cota-Parte IPVA 14.230.637,25 135,52

Cota-Parte ICMS 54.699.950,61 133,41

Cota-Parte FPM 55.939.217,34 109,68

Cota-Parte ITR 1.985.445,35 296,33

Desoneração ICMS (LC 87/96) 513.522,13 73,36

Outras - -

Cota-Parte IPI-Exportação 879.781,31 87,97 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 513.522,13 73,36

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

171.962.558,01 129,85

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(d) (d/c) x 100

Provenientes dos Estados 759.796,82 154,29

Provenientes de Outros Municípios - -

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 15.527.938,07 123,13

Provenientes da União 14.768.141,25 121,87

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - -

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.195.211,31 95,16

Outras Receitas do SUS - -

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - -

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 16.723.149,38 120,60

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EXECUTADAS

(Por Grupo de Natureza da Despesa) Inscritas em

Restos a Pagar não Processados

(g)

Outras Despesas Correntes 868.591,06

DESPESAS DE CAPITAL 487.101,14

Investimentos 487.101,14

DESPESAS CORRENTES 1.046.191,06

Pessoal e Encargos Sociais 177.600,00

Juros e Encargos da Dívida -

Inversões Financeiras -

Amortização da Dívida -

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 1.533.292,20


PÁGINA: 2 DE 330/01/2014 14:02

R$ 1,00




RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


Até o Bimestre

(h) [(h+i)/IV (f+g)] - - - -

- - - - 21.831.000,00 31.562.321,52 26.990.694,15 50,99 11.397.000,00 14.159.920,19 11.266.170,48 22,66

- - - - 10.434.000,00 17.402.401,33 15.724.523,67 28,32

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

21.831.000,00 31.562.321,52 26.990.694,15 50,99

17.050.000,00 30.235.096,00 30.410.132,68 51,61

- - - - -

-

25.791.073,70

25.791.073,70

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DOPERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS EXECUTADAS

Inscritas em


(i)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS -

Recursos de Operações de Crédito - Outros Recursos 485.431,14OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS -

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSOUNIVERSAL - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 1.529.982,20 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 1.044.551,06

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 1.529.982,20

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 3.310,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi /IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5

17.68

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIOSEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS APAGAR CANCELADOS² - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUALMÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES³ -

Total

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DADISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas noexercício de referência

(j)Saldo Final (não aplicado)

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 -25.791.073,70

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOSCANCELADOS/

PRESCRITOSPAGOS A PAGAR

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

Diferença de limite não cumprido em 2013 - 25.791.073,70

Total (IX) - 25.791.073,70

Total (VIII) - -

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORESPARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas custeadas

no exercício de referência(k)

Saldo Final (não aplicado)


PÁGINA: 3 DE 330/01/2014 14:02

R$ 1,00




RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


Até o Bimestre

(f) [(f+g)/e]

37.372.000,00 59.536.401,53 55.867.238,01 96,00

917.000,00 944.303,00 679.784,81 94,92

- - - -

255.000,00 679.080,99 495.302,90 77,12

337.000,00 637.632,00 358.501,11 56,37

- - - -

- - - -

38.881.000,00 61.797.417,52 57.400.826,83 100,00

456


Prefeito Municipal

Atenção Básica 1.287.477,07

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 216.515,36

Suporte Profilático e Terapêutico -

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EXECUTADAS

(Por Subfunção) Inscritas em


(g)

Outras Subfunções -

TOTAL 1.533.292,20


¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício

Vigilância Sanitária 28.399,77

Vigilância Epidemiológica 900,00

Alimentação e Nutrição -

Contador Geral


CRC/PR 31073-0/O

PATRICIA G. RIBAS

Controle Interno

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].


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28 -

Anex

o XI

II

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1073

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PÁGINA: 1 DE 330/01/2014 14:01

Liquidadas

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

Liquidadas

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

Meta Fixada no Resultado Apurado

Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO

(a) (b)

0,00 -17.246.301,69

11.110.000,00 32.822.224,59

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

até o bimestre até o bimestre a Pagar

290.401,06 958,32 274.907,73 14.535,01

Poder Executivo 290.401,06 958,32 274.907,73 14.535,01

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

13.609.448,30 152.286,87 11.765.587,45 1.691.573,98

Poder Executivo 13.609.448,30 152.286,87 11.765.587,45 1.691.573,98

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00


Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

Previsão Inicial da Receita - 190.796.900,00

Previsão Atualizada da Receita - 198.293.296,12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No bimestre Até o bimestre

RECEITAS

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) - 0,00

DESPESAS

Receitas Realizadas 50.480.873,82 260.204.047,55

Déficit Orçamentário -

Dotação Atualizada - 254.444.031,34

Despesas Empenhadas 49.522.144,92 223.499.554,27

Dotação Inicial - 189.486.900,00

Créditos Adicionais - 64.957.131,34

Superávit Orçamentário 36.704.493,28

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No bimestre Até o bimestre

Despesas Executadas 51.370.512,36 223.499.554,27

51.370.512,36 217.321.759,91

6.177.794,36

Liquidadas 51.370.512,36 217.321.759,91

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 6.177.794,36

Despesas Empenhadas 49.522.144,92 223.499.554,27

Despesas Executadas 51.370.512,36 223.499.554,27

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre

Receita Corrente Líquida 243.723.002,92

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No bimestre Até o bimestre

Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 0,00 0,00

% em Relação a Meta

Despesas Previdenciárias Executadas(V)

0,00 0,00

0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

(b/a)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Resultado Nominal

Resultado Primário 295,43

PÁGINA: 2 DE 330/01/2014 14:01




LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,0013.899.849,36 153.245,19 12.040.495,18 1.706.108,99TOTAL


PÁGINA: 3 DE 330/01/2014 14:01




LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

Valor Apurado % Mínimo a

Até o Bimestre Aplicar no Exercício

25%

43.362.725,68

916.284,69

60%

38.733.824,45

13.000,39

Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Apurado

Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no exercicio

3.310,00 15%


Prefeito Municipal

Limites Constitucionais Anuais

Liquidadas 25,00

Inscritos em Restos a Pagar Não Processados 0,53

MÍNIMO ANUAL DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO % Aplicado Até o

Bimestre

MÍNIMO ANUAL DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo Não Realizado

Receitas de Operações de Crédito 5.602.804,11 2.518.423,47

COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Liquidadas 87,77

Inscritos em Restos a Pagar Não Processados 0,03

Despesas Previdenciárias (V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 62.047,59 87.952,41

Despesa de Capital Líquida 17.125.260,10 10.016.669,20

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 17.68%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%)

0,00 0,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Aplicado Até o Bimestre

Contador Geral


CRC/PR 31073-0/O

PATRICIA G. RIBAS

Controle Interno

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade FiscalNota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos

a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do

art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.


GINA

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3.02

8.39

7,18

799

.052

,65

92,

78

31.

845.

000,

00 3

7.53

6.07

4,21

7.9

33.3

25,4

6 3

6.14

5.46

1,40

154

.844

,68

96,

71

12.

170.

000,

00 2

0.48

2.15

4,37

5.2

61.0

13,8

8 1

6.88

2.93

5,78

644

.207

,97

85,

57

- -

- -

-

- -

- -

-

- -

- -

- 3

.810

.000

,00

1.9

82.2

44,0

0 1

33.1

86,1

8 1

.729

.717

,27

26.

261,

31 8

8,59

53.

065.

000,

00 6

9.86

0.88

1,58

16.

778.

118,

90 6

3.27

4.29

3,62

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.546

,00

91,

92

MAN

UTEN

ÇÃO

E D

ESEN

VOLV

IMEN

TO D

O E

NSIN

O -

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ITAS

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LIZA

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0

23.1

-Des

pesa

s Cus

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as co

m R

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o FU

NDEB

23.2

-Des

pesa

s Cus

tead

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m O

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s Rec

urso

s de

Impo

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24-E

NSIN

O FU

NDAM

ENTA

L

24.1

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pesa

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s Cus

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s Rec

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s de

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25-E

NSIN

O M

ÉDIO

22-IM

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MDE

(25%

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ESAS

COM

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ÍPIC

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23-E

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24+2

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28)


GINA

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E 7

30/0

1/20

14 1

4:06

R$ 1

,00

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2013

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Deze

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o

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LDB,

art

. 72)

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ÇÃO

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ÇÃO

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-

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40.0

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94,

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- -

-

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9.6

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.537

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2 2

07.6

85,4

5 8

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4.0

30.1

00,0

0 1

4.01

9.95

4,56

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3 1

1.90

4.17

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,45

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39

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095.

100,

00 8

3.88

0.83

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19.

716.

010,

23 7

5.17

8.47

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1.1

50.2

31,4

5 9

1,00

46-R

ESTO

S A

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181.

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67

38-T

OTAL

DAS

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INS

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MIT

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3+24

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37

33-D

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CUST

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S CO

M O

SUP

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IT F

INAN

CEIR

O, D

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CIO

ANTE

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34-D

ESPE

SAS

CUST

EADA

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O, D

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ESPE

SAS

CUST

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CEIR

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ESPE

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CUST

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ESPE

SAS

CUST

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ESPE

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CUST

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FINA

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OUTR

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FINA

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AS D

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44)

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SCRI

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COM

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BILI

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OS V

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LADO

S AO

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INO

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14 1

4:06

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2013

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LDB,

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. 72)

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832.

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96

45.

547.

423,

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,37

3.9

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1

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212

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88.

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LDB,

art

.121

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13fe

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mar

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221

.048

.466

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02,7

223

.091

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1.02

1.74

1,22

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385.

383,

191.

809.

148,

828.

311.

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819.

745,

093.

957.

149,

033.

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923.

970.

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783.

514.

589,

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451.

863,

384.

545.

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054.

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555,

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,08

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TU 5

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1864

0.28

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705,

4764

3.17

9,56

558.

137,

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7.23

3,76

472.

814,

1748

8.79

3,08

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124,

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574.

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881.

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601.

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791.

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582.

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861.

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2.33

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1,70

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1944

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7,20

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96

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1,19

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3.97

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364,

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506.

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42

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PÁGINA: 1 DE 130/01/2014 14:06

R$ 1,00

Em 31/Dez/2012 Em 31/Out/2013 Em 31/Dez/2013

(a) (b) (c)

21.816.414,57 25.378.191,97 25.178.601,53

15.446.470,14 38.160.970,57 36.054.958,79

Disponibilidade de Caixa Bruta 15.736.871,20 39.688.380,49 36.714.018,60

Demais Haveres Financeiros - - -

(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 290.401,06 1.527.409,92 659.059,81

6.369.944,43 -12.782.778,60 -10.876.357,26

- - -

- - -

6.369.944,43 -12.782.778,60 -10.876.357,26

Até o Bimestre

(c-a)

-17.246.301,69

VALOR CORRENTE

4.507.774,04


Prefeito Municipal


Contador Geral


CRC/PR 31073-0/O

PATRICIA G. RIBAS

Controle Interno

VALOR 1.906.421,34

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

PASSIVOS RECONHECIDOS(V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre

(c-b)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)


Demonstrativo do Resultado NominalOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES(II)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)


PÁGINA: 1 DE 430/01/2014 14:06

R$ 1,00

PREVISÃO

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2013 2012

185.610.968,54 50.110.479,27 245.794.517,04 216.054.653,26

29.010.000,00 8.124.694,15 45.531.219,80 35.699.305,21

IPTU 6.928.000,00 403.438,62 7.395.216,76 6.028.030,14

ISS 12.168.500,00 3.909.364,36 20.453.605,47 17.122.565,28

ITBI 2.792.000,00 1.112.925,67 5.943.557,16 4.062.341,66

IRRF 2.825.000,00 1.503.114,96 6.031.377,03 4.017.607,36

Outras Receitas Tributárias 4.296.500,00 1.195.850,54 5.707.463,38 4.468.760,77

5.263.499,54 856.367,82 5.290.420,14 4.933.985,53

Receita Previdenciária - - - -

Outras Contribuições 5.263.499,54 856.367,82 5.290.420,14 4.933.985,53

50.900,00 - - 22.618,56

Receita Patrimonial 1.282.000,00 369.561,22 1.725.910,07 1.440.208,15

(-)Aplicações Financeiras 1.231.100,00 369.561,22 1.725.910,07 1.417.589,59

144.928.669,00 37.246.331,59 181.795.049,21 160.848.471,16

FPM 40.800.000,00 9.436.660,35 45.696.133,04 42.840.938,46

ICMS 32.800.000,00 9.250.072,72 43.759.960,69 37.459.660,60

Convênios - - - -

Outras Transferências Correntes 71.328.669,00 18.559.598,52 92.338.955,48 80.547.872,10

6.357.900,00 3.883.085,71 13.177.827,89 14.550.272,80

Dívida Ativa 2.142.100,00 3.045.946,20 7.094.508,46 4.776.991,72

Diversas Receitas Correntes 4.215.800,00 837.139,51 6.083.319,43 9.773.281,08

11.451.227,58 833,33 12.683.620,44 8.514.017,63

8.121.227,58 - 5.602.804,11 3.598.409,71

- - - -

150.000,00 833,33 62.047,59 1.354.961,99

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)


Demonstrativo do Resultado PrimárioOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Operações de Crédito(III)

RECEITAS PRIMÁRIAS

RECEITAS REALIZADASATUALIZADA No Bimestre

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)

RECEITA TRIBUTÁRIA

Receita de Contribuição

Receita Patrimonial Líquida

Transferências Correntes

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL(II)

Amortização de Empréstimos(IV)

Alienação de Bens(V)

PÁGINA: 2 DE 430/01/2014 14:06

R$ 1,00RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)


Demonstrativo do Resultado PrimárioOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


PREVISÃO

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2013 2012

3.180.000,00 - 7.018.768,74 3.560.645,93

Convênios - - 408.597,50 645.211,82

Outras Transferências de Capital 3.180.000,00 - 6.610.171,24 2.915.434,11

- - - -

3.180.000,00 - 7.018.768,74 3.560.645,93

188.790.968,54 50.110.479,27 252.813.285,78 219.615.299,19

RECEITAS PRIMÁRIAS

RECEITAS REALIZADASATUALIZADA No Bimestre

Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)


GINA

: 3 D

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30/0

1/20

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4:06

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479

.709

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133

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,00

27.

306.

688,

37 1

23.3

04.4

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6 3

1.16

7,23

93.

315.

720,

57 2

60,2

7

819

.000

,00

167

.801

,09

773

.583

,82

- 1

95.6

13,8

4 -

93.

405.

276,

04 1

7.83

1.16

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77.

655.

027,

17 4

.610

.028

,29

99.

523.

896,

39 4

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49,5

7

226

.482

.302

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45.

137.

850,

45 2

00.9

59.5

14,8

3 4

.641

.195

,52

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.839

.616

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479

.709

,84

27.

141.

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30 6

.064

.860

,82

15.

588.

661,

26 1

.536

.598

,84

29.

285.

117,

62 1

3.02

8.62

7,89

23.

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30 5

.495

.497

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752,

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.536

.598

,84

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- -

- -

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- -

- -

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- -

- -

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- -

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23.

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.536

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333.

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- -

- -

-

- -

- -

- -

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633.

348,

35

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XVIII

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1.56

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XV+X

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14 1

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2013

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00

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805

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DE

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58.

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- -

- -

-

SECR

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162

.252

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- -

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14.

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00.5

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11.

772.

344,

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- -

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- -

- -

SUBT

OTAL

- -

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- -

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- -

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L(I)

669

,06

289

.619

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274

.907

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958

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14.

422,

82 1

00.5

44,9

8 1

3.50

8.33

7,73

11.

772.

344,

97 1

1.76

5.58

7,45

152

.286

,87

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91.0

08,3

9

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ÃO P

ROCE

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Pago

sCa

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PÁGINA: 1 DE 130/01/2014 14:07

R$ 1,00PREVISÃO SALDO NÃO

ATUALIZADA REALIZADO

(a) (c)=(a-b)

8.121.227,58 2.518.423,47

INSCRITAS EMDOTAÇÃO LIQUIDADAS RESTOS A SALDO NÃO

ATUALIZADA PAGAR NÃO EXECUTADOPROCESSADOS

(d) (e) (f) (g)=(d)-(e+f)

27.141.929,30 15.588.661,26 1.536.598,84 10.016.669,20(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras

27.141.929,30 15.588.661,26 1.536.598,84 10.016.669,20

-19.020.701,72 -7.498.245,73


Prefeito Municipal

LRF, art.53, § 1º, Inciso I Anexo IX


Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II) -11.522.455,99

RECEITAS

RECEITASREALIZADAS

Até o Bimestre(b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 5.602.804,11

DESPESAS

DESPESAS EXECUTADASAté o Bimestre

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)

Controle Interno

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal¹Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em

restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:


b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força

do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.


Contador Geral

CRC/PR 31073-0/O

PATRICIA G. RIBAS


PÁGINA: 1 DE 130/01/2014 14:36

R$ 1,00

LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃO-PROCESSADOS

(a) (b)

123.304.487,66 31.167,23

123.304.487,66 31.167,23

- -

- -

5.000,00 -

- -

5.000,00 -

- -

- -

123.299.487,66 31.167,23


Prefeito Municipal


Contador Geral

CRC/PR-31076-0/O

PATRICIA G.RIBAS

Controle Interno

exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.


Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas

inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas

estão segregadas em:


b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do

LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54% 128.262.823.19

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3% 121.849.682.03

LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - 48,6% 115.436.540.87

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL Valor

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V) 237.523.746.66

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL(VI)=(IV/V) * 100 51.90

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF)(II)

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial

Despesas de Exercícios Anteriores

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III) = (I-II)

123.330.654,89DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (IIIa + IIIb)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR

Poder Executivo

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro/2013 a Dezembro/2013

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESA COM PESSOAL(Últimos 12 Meses)


PÁGINA: 1 DE 130/01/2014 14:37

R$ 1,00

SALDO DO

EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º Até o 3º

ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

21.816.414,57 23.609.730,43 24.653.950,29 25.606.562,01

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21.388.454,09 22.956.669,82 24.225.989,81 25.178.601,53

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16.752.127,61 41.548.023,03 43.777.153,12 36.054.958,79

15.786.706,91 41.511.421,49 46.326.406,77 36.714.018,60

1.317.071,71 1.228.366,51 - -

351.651,01 1.191.764,97 2.549.253,65 659.059,81

5.064.286,96 -17.938.292,60 -19.123.202,83 -10.448.396,78

217.514.199,57 222.495.667,76 227.730.585,81 237.523.746,66

10,03 10,61 10,83 10,78

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21.388.454,09 23.609.730,43 24.653.950,29 16.520.283,13

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9.298.306,25 8.429.418,87 7.871.509,81 7.570.199,85

9.294.222,83 8.429.464,94 7.871.509,81 7.570.199,85

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12.090.147,84 15.180.311,56 16.782.440,48 16.520.283,13

- - - -

- - - -

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13.609.448,30 7.743.689,90 3.613.149,73 1.684.816,46

- - - -


Prefeito Municipal

CRC/PR 31073-0/O

PATRICIA G. RIBAS

Controle Interno

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que

Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira",

das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo,

colocar um "-" (traço) nessa linha.


Contador Geral

INSUFICIENCIA FINANCEIRA

DEPÓSITOS

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

Externa

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)

De Tributos

De Contribuições Sociais

Previdenciárias

Demais Contribuições Sociais

Do FTGS

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)

% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <108,00%>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)

DÍVIDA DE PPP(V)

Com Instituição Não Financeira

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)

Interna

Disponibilidade de Caixa Bruta

DÍVIDA CONSOLIDADA

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

Dívida Mobiliária

Dívida Contratual

Interna

Externa

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e

não Pagos

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (II)¹

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

Prefeitura Municipal de Guarapuava - PRRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro de 2013


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PÁGINA: 1 DE 130/01/2014 14:34

LRF, Art. 48 - Anexo VII R$ 1,00DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal DTP 123.304.487,66 50,60

Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 128.262.893,19 60,00

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00 121.849.862,43 57,00

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida -10.448.396,78 -2,27

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 285.028.495,99 120,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias - -

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 52.255.224,27 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 9.836.325,57 4,00

Operações de Crédito por Antecipação da Receita - -

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de

Crédito Internas e Externas 38.003.799,47 16,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de

Crédito por Antecipação da Receita 16.626.662,27 7,00

RESTOS A PAGAR

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES

DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

Valor Total 6.177.794,36 33.960.251,22


Prefeito Municipal


Contador Geral

CRC/PR 31073-0/O

PATRICIA G. RIBAS

Controle Interno


Prefeitura Municipal de Guarapuava - PRRelatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão FiscalOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

3º Quadrimestre de 2013


PÁGINA: 1 DE 130/01/2014 14:36

R$ 1,00SALDO DO



Aval ou fiança em operações de crédito

Outras garantias nos Termos da LRF¹



227.514.119,57 222.495.667,76 227.730.585,81 237.523.746,66

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45.047.795,67 44.054.142,22 45.090.655,99 47.029.701,84

SALDO DO








Prefeito Municipal


Contador Geral

CRC/PR 31073-0/O

PATRICIA G RIBAS

Controle Interno


EXTERNAS(V)

INTERNAS(VI)

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade FiscalNota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO

SENADO FEDERAL 22%

LIMITE DE ALERTA

(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)


Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de ValoresOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RGF - ANEXO III(LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS


EXTERNAS(I)

INTERNAS(II)

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)


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Quadrimestre Quadrimestre de

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Prefeito Municipal

PATRICIA G RIBAS

Controle Interno


Contador Geral

CRC/PR 31073-0/O

Externa


Demonstrativo das Operações de CréditoOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)

Mobiliária

Interna

Externa

Contratual

Interna

Abertura de Crédito

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Derivadas de PPP

Demais Aquisições Financiadas

Antecipação de Receita

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Demais Antecipações de Receita

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas

Outras Operações de Crédito

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)

Parcelamentos de Dívidas

De Tributos

De Contribuições Sociais

Previdenciárias

Demais Contribuições Sociais

Do FGTS

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial

Programa de Iluminação Pública - RELUZ

Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE

CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)


OPERAÇÕES VEDADAS (III)

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE

CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA


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Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos ServidoresOrçamento da Seguridade Social


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INVESTIMENTOS 139.073.220,66 143.191.894,09

OUTROS BENS E DIREITOS - -

CAIXA - -

BANCOS CONTA MOVIMENTO 11.625,97 11.631,97

VALOR -

BENS E DIREITOS DO RPPS

nov/13

PERÍODO DE REFERENCIA

DO RPPS 2013

Plano Previdenciário

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

Outros Aportes para o RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

Plano Financeiro

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

Outros Aportes para o RPPS

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE RECEITAS REALIZADAS

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR


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R$ 1,00

Inst.Prev.Serv.Pub. de Guarapuava-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos ServidoresOrçamento da Seguridade Social


RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2013 2012

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RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)

Pessoal Militar

Para Cobertura de Déficit Atuarial

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuições

Patronal

Pessoal Civil


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R$ 1,00RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO

PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO(a) (b) (c)=(a-b) (d) = ("d"exercício anterior)+(c))

2013 24.455.075,89 6.318.704,47 18.136.371,42 160.838.185,88 2014 26.646.953,75 7.424.964,13 19.221.989,62 180.060.175,502015 28.567.485,83 8.404.207,54 20.163.278,29 200.223.453,792016 30.566.064,28 9.983.472,27 20.582.592,01 220.806.045,802017 32.606.091,38 11.350.450,21 21.255.641,17 242.061.686,972018 34.618.284,68 12.999.303,09 21.618.981,59 263.680.668,562019 36.555.580,14 15.450.855,72 21.104.724,42 284.785.392,982020 38.712.662,31 17.163.097,08 21.549.565,23 306.334.958,212021 40.682.614,99 19.276.838,75 21.405.776,24 327.740.734,452022 42.836.134,05 21.149.081,95 21.687.052,10 349.427.786,552023 44.664.533,49 24.590.400,24 20.074.133,25 369.501.919,802024 46.579.021,73 27.304.756,18 19.274.265,55 388.776.185,352025 48.609.769,81 29.711.291,21 18.898.478,60 407.674.663,952026 50.391.614,17 32.335.130,35 18.056.483,82 425.731.147,772027 52.329.362,40 34.387.367,05 17.941.995,35 443.673.143,122028 54.045.884,18 37.000.304,96 17.045.579,22 460.718.722,342029 55.937.812,62 38.763.321,95 17.174.490,67 477.893.213,012030 57.730.873,02 40.283.278,39 17.447.594,63 495.340.807,642031 58.794.805,99 43.551.951,06 15.242.854,93 510.583.662,572032 60.693.705,97 45.782.176,51 14.911.529,46 525.495.192,032033 62.284.431,53 47.773.075,99 14.511.355,54 540.006.547,572034 64.388.243,98 48.721.274,68 15.666.969,30 555.673.516,872035 66.196.239,71 49.417.858,64 16.778.381,07 572.451.897,942036 67.914.640,20 51.430.782,46 16.483.857,74 588.935.755,682037 69.412.368,56 52.778.780,34 16.633.588,22 605.569.343,902038 71.279.898,75 53.431.326,42 17.848.572,33 623.417.916,232039 72.559.007,86 54.092.365,61 18.466.642,25 641.884.558,482040 73.960.063,87 54.314.516,81 19.645.547,06 661.530.105,542041 74.575.810,97 56.494.379,72 18.081.431,25 679.611.536,792042 75.790.373,41 57.594.403,15 18.195.970,26 697.807.507,052043 77.177.403,91 57.811.526,90 19.365.877,01 717.173.384,062044 59.259.156,39 58.178.668,63 1.080.487,76 718.253.871,822045 59.187.300,30 58.619.628,75 567.671,55 718.821.543,372046 59.385.345,91 58.714.768,74 670.577,17 719.492.120,542047 59.321.946,79 58.452.804,05 869.142,74 720.361.263,282048 59.251.824,26 58.242.287,11 1.009.537,15 721.370.800,432049 59.066.837,10 58.419.607,92 647.229,18 722.018.029,612050 59.130.509,28 58.123.929,05 1.006.580,23 723.024.609,842051 59.134.876,78 57.708.621,55 1.426.255,23 724.450.865,072052 58.906.016,82 57.911.312,18 994.704,64 725.445.569,712053 58.844.810,76 58.074.477,60 770.333,16 726.215.902,872054 58.898.482,87 58.104.644,52 793.838,35 727.009.741,222055 58.793.444,74 58.094.754,36 698.690,38 727.708.431,602056 58.840.706,12 57.653.670,60 1.187.035,52 728.895.467,122057 58.455.604,74 58.616.425,09 -160.820,35 728.734.646,77

Inst.Prev.Serv.Pub. de Guarapuava - PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência social dosServidores Públicos

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social2013 a 2087

LRF, Art.53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

EXERCÍCIO


PÁGINA: 2 DE 2

R$ 1,00RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO

PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO

Inst.Prev.Serv.Pub. de Guarapuava - PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência social dosServidores Públicos

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social2013 a 2087

LRF, Art.53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

EXERCÍCIO2058 58.514.681,92 58.655.191,26 -140.509,34 728.594.137,432059 58.548.629,98 58.173.116,60 375.513,38 728.969.650,812060 58.547.365,98 57.507.062,87 1.040.303,11 730.009.953,922061 58.265.302,12 57.837.423,61 427.878,51 730.437.832,432062 58.398.002,91 57.435.960,04 962.042,87 731.399.875,302063 58.264.301,55 57.454.724,53 809.577,02 732.209.452,322064 58.373.312,07 57.220.687,31 1.152.624,76 733.362.077,082065 58.442.297,28 56.705.066,47 1.737.230,81 735.099.307,892066 58.518.475,30 56.034.872,80 2.483.602,50 737.582.910,392067 58.493.671,70 55.896.719,36 2.596.952,34 740.179.862,732068 58.701.203,15 55.384.592,54 3.316.610,61 743.496.473,342069 58.961.298,55 54.579.346,66 4.381.951,89 747.878.425,232070 59.111.269,84 53.998.279,88 5.112.989,96 752.991.415,192071 59.200.555,39 54.290.527,35 4.910.028,04 757.901.443,232072 59.498.207,94 54.071.507,75 5.426.700,19 763.328.143,422073 59.767.403,58 53.837.550,10 5.929.853,48 769.257.996,902074 60.069.773,41 53.613.507,17 6.456.266,24 775.714.263,142075 60.375.718,62 53.761.171,59 6.614.547,03 782.328.810,172076 60.793.005,81 53.313.954,31 7.479.051,50 789.807.861,672077 61.161.389,59 52.997.331,29 8.164.058,30 797.971.919,972078 61.685.661,04 53.315.553,14 8.370.107,90 806.342.027,872079 62.184.779,33 53.312.898,34 8.871.880,99 815.213.908,862080 62.709.247,39 52.892.531,03 9.816.716,36 825.030.625,222081 63.170.549,57 53.120.282,23 10.050.267,34 835.080.892,562082 63.847.995,16 52.592.583,08 11.255.412,08 846.336.304,642083 64.421.337,98 53.806.700,87 10.614.637,11 856.950.941,752084 64.978.057,52 54.300.123,04 10.677.934,48 867.628.876,232085 65.625.705,95 54.294.222,17 11.331.483,78 878.960.360,012086 66.279.802,74 54.114.597,52 12.165.205,22 891.125.565,232087 66.962.225,59 54.538.709,30 12.423.516,29 903.549.081,52

Fonte: Avaliação Atuarial - Ano Base: 2013 Data Base: 31/12/2012

Patricia Grisard Ribas Controle Interno

Elizangela Mara da Silva BilekDiretora Presidente

Waleska Brandalise ZaniniContadora - CRC/PR 049170/O-1


Câmara Municipal de Guarapuava

Página: 1

ANEXO 02 D Exercício 2013

Balanço AnualNATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÔMICA

01 Câmara MunicipalÓRGÃO

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 5.184,151

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 9.450,031

3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.627,00

3.3.90.39.48.01 SERVIÇOS DE TREINAMENTO 7.627,001

3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3.718,55

3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 3.718,551

3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.440,001

3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA 7.531,311

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 219.118,80

3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.251,501

3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES 22.756,651

3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 7.531,31

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 17.326,821

4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 156.199,801

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 230,00

3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 6.061,101

3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 6.875,001

3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, 1.260,001

3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.000,001

3.1.91.00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT 248.156,24

3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 1.260,00

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 248.156,24

4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.505,001

4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 22.454,001

3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 300,00

3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 300,001

3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 42.050,001

3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 40.799,321

3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 340,001

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 219.118,80

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 79.941,50

3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 6.444,001

3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 53.144,001

3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 393.352,111

3.1.90.13.05.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E 432.042,50

3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 38.690,391

3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 380,001

3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 1.593,031

3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.694,511

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 219.118,80

3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 11.693,441

3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 13.286,47

3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 36.635,291

3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 53.398,071

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 138,001

3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 6.720,001

3.3.90.39.63.00 SERVIÇOS GRÁFICOS 6.720,00

3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE 550,001

3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 17.644,501

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.972.976,59

4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 35.960,001

3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.906,55

3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 820,001

3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 3.768,551

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 827.418,70

3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.087,001

3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 1.131,001

3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 3.945,001

3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 7.615,001



Página: 2





3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 12.087,00

3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 2.000,001

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 219.118,80

3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 189,001

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.221.132,83

3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS 79.941,50

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 7.335,501

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 7.286,001

3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 65.320,001

3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 8.370,001

3.3.90.39.69.06 SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS 3.301,641

3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL 5.793,92

3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS 2.160,361

3.3.90.36.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 230,001

3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 230,00

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 295.668,21

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.694.910,82

3.3.90.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 546,261

3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 54.585,711

3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6.629,95

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6.083,691

3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 310.695,371

3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1.277,121

3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO 395.376,201

3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL 331,921

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 97.938,28

3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 104.651,741

3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 4.695,57

3.3.90.30.01.02 GASOLINA 4.506,571

3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORADA 2.609,88

3.1.91.13.03.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 248.156,24

3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 248.156,241

3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 2.756,371

3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.749,95

3.3.90.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 2.749,951

3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 2.609,881

3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 1.744.387,47

3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE 1.744.387,471

3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 5.520,001


3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 2.057.342,081

3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1.802.852,951

3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.860.195,03

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 473.777,99

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.145.557,89

3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 9.614,521

3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44,001

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.701,801

3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 22.756,65

3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 513,161

TOTAL 7.914.029,62



Página: 3




01.001 Legislativo MunicipalUNIDADE


3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 5.184,151

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 9.450,031

3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.627,00

3.3.90.39.48.01 SERVIÇOS DE TREINAMENTO 7.627,001

3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3.718,55

3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 3.718,551

3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.440,001

3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA 7.531,311

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 219.118,80

3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.251,501

3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES 22.756,651

3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 7.531,31

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 17.326,821

4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 156.199,801

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 230,00

3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 6.061,101

3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 6.875,001

3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, 1.260,001

3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.000,001

3.1.91.00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT 248.156,24

3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 1.260,00

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 248.156,24

4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.505,001

4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 22.454,001

3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 300,00

3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 300,001

3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 42.050,001

3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 40.799,321

3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 340,001

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 219.118,80

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 79.941,50

3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 6.444,001

3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 53.144,001

3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 393.352,111

3.1.90.13.05.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E 432.042,50

3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 38.690,391

3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 380,001

3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 1.593,031

3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.694,511


3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 11.693,441

3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 13.286,47

3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 36.635,291

3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 53.398,071

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 138,001

3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 6.720,001

3.3.90.39.63.00 SERVIÇOS GRÁFICOS 6.720,00

3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE 550,001

3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 17.644,501

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.972.976,59

4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 35.960,001

3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.906,55

3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 820,001

3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 3.768,551

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 827.418,70

3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.087,001



Página: 4




01.001 Legislativo MunicipalUNIDADE


3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 1.131,001

3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 3.945,001

3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 7.615,001

3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 12.087,00

3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 2.000,001

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 219.118,80

3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 189,001

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.221.132,83

3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS 79.941,50

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 7.335,501

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 7.286,001

3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 65.320,001

3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 8.370,001

3.3.90.39.69.06 SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS 3.301,641

3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL 5.793,92

3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS 2.160,361

3.3.90.36.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 230,001

3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 230,00

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 295.668,21

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.694.910,82

3.3.90.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 546,261

3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 54.585,711

3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6.629,95

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6.083,691

3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 310.695,371

3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1.277,121

3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO 395.376,201

3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL 331,921

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 97.938,28

3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 104.651,741

3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 4.695,57

3.3.90.30.01.02 GASOLINA 4.506,571

3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORADA 2.609,88

3.1.91.13.03.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 248.156,24

3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 248.156,241

3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 2.756,371

3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.749,95

3.3.90.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 2.749,951

3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 2.609,881

3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 1.744.387,47

3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE 1.744.387,471

3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 5.520,001


3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 2.057.342,081

3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1.802.852,951

3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.860.195,03

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 473.777,99

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.145.557,89

3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 9.614,521

3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44,001

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.701,801

3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 22.756,65

3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 513,161

TOTAL 7.914.029,62



Página: 5



PRESIDENTE

EDONY ANTONIO KLUBER

ANALISTA CONTROLE INTERNO

SILMARA FARREM MACHADO

CONTADORA -CRC 030103/O-4

VALACIR FERREIRA RIBAS

Unidade gestora: Câmara Municipal de Guarapuava

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2013 Página: 2Balanço Anual 21/01/2014Data de Emissão:

PRESIDENTE






SALDOCANCELADOSPAGOSLIQUIDADOSEM 31 DEDEZEMBRO DO

EXERCÍCIOANTERIOR

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

INCRITOS

RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-c-e)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

SALDOCANCELADOSPAGOSEM 31 DE DEZEMBRODO EXERCÍCIO

ANTERIOR


INCRITOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ENÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

(a) (b) (c) (d) (f)=(a+b-c-d)DESPESAS CORRENTES 61.249,95 0,00 0,00 0,00 61.249,95

PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.249,95 0,00 0,00 0,00 61.249,95

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 61.249,95 0,00 0,00 0,00 61.249,95



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 Exercício 2013

Página: 1CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E

SUPLEMENTADOCRÉDITOSESPECIAIS

VALOREMPENHADO

TOTALAUTORIZADO

SALDO DADOTAÇÃO

Balanço Anual

01. Câmara Municipal 8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 7.914.029,62 885.970,38

01.001 Legislativo Municipal 8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 7.914.029,62 885.970,38

01.031.00011-001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

00010 00001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

01.031.00012-001 REALIZAR CONCURSO PUBLICO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

00020 00001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

01.031.00012-002 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 8.670.000,00 0,00 8.670.000,00 7.914.029,62 755.970,38

00030 00001 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

00040 00001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 6.145.557,89 104.442,11

00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 17.644,50

00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 310.695,37

00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE 1.744.387,47

00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1.802.852,95

00000 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA 2.057.342,08

00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 104.651,74

00000 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 54.585,71

00000 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 53.398,07

00050 00001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 850.000,00 0,00 850.000,00 827.418,70 22.581,30

00000 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 393.352,11

00000 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 38.690,39

00000 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO 395.376,20

00060 00001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 300.000,00 0,00 300.000,00 248.156,24 51.843,76

00000 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 248.156,24

00070 00001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 0,00 80.000,00 79.941,50 58,50

00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 65.320,00

00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 7.335,50

00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 7.286,00

00080 00001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 200.000,00 97.938,28 102.061,72

00000 3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 340,00

00000 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 1.131,00

00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 4.506,57

00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 9.614,52

00000 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44,00

00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.701,80

00000 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 189,00

00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 17.326,82

00000 3.3.90.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 546,26

00000 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 6.061,10

00000 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.251,50

00000 3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 2.000,00

00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 9.450,03

00000 3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 5.520,00

00000 3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 3.945,00

00000 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 2.756,37

00000 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 11.693,44

00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6.083,69

00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 5.184,15

00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 1.593,03

00090 00001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

00100 00001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.000,00 0,00 14.000,00 230,00 13.770,00

00000 3.3.90.36.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 230,00

00110 00001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 450.000,00 0,00 450.000,00 295.668,21 154.331,79

00000 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 42.050,00

00000 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.000,00

00000 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1.277,12

00000 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 380,00

00000 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.694,51

00000 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 820,00

00000 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 7.615,00

00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 513,16

00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES 22.756,65

00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - 1.260,00

00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES 7.531,31

00000 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 36.635,29



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 Exercício 2013

Página: 2CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E

SUPLEMENTADOCRÉDITOSESPECIAIS

VALOREMPENHADO

TOTALAUTORIZADO

SALDO DADOTAÇÃO

Balanço Anual

00000 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 6.875,00

00000 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 6.720,00

00000 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 53.144,00

00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 40.799,32

00000 3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL 331,92

00000 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 6.444,00

00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 138,00

00000 3.3.90.39.48.01 SERVIÇOS DE TREINAMENTO 7.627,00

00000 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.440,00

00000 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE 550,00

00000 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 8.370,00

00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.087,00

00000 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS 2.160,36

00000 3.3.90.39.69.06 SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS 3.301,64

00000 3.3.90.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 2.749,95

00000 3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 2.609,88

00000 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 3.718,55

00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 3.768,55

00000 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 300,00

00140 00001 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

00120 00001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

00130 00001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00 0,00 300.000,00 219.118,80 80.881,20

00000 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 35.960,00

00000 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 156.199,80

00000 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.505,00

00000 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 22.454,00

PRESIDENTE






TOTAL GERAL DA DESPESA 8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 7.914.029,62 885.970,38



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2013 Página: 1Balanço Anual 21/01/2014Data de Emissão:

SALDO

c=(b-a)(b)

RECEITASREALIZADAS

PREVIZÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIALRECEITAS ORÇAMETÁRIAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 MOBILIÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00REFINANCIAMENTO (II)

0,00 0,00 0,00 0,000,00 CONTRATUAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 MOBILIÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 CONTRATUAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)

0,00 0,00 0,00 0,000,00SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)

(8.500.000,00) 0,00 (7.914.029,62) (7.914.029,62)(7.914.029,62)DÉFICIT (IV)

(8.500.000,00) 0,00 (7.914.029,62) (7.914.029,62)(7.914.029,62)TOTAL (V) = (III+IV)

0,00 0,00 0,00 0,000,00SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 SUPERÁVIT FINANCEIRO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

SALDO DA DOTACÃO

c=(e-f)(g)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DOTAÇÃOINICIALDESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(e)

DESPESASEMPENHADAS

(f)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASPAGAS

(h)8.120.000,00 8.220.000,00 7.694.910,82 7.694.910,82 7.694.910,82 525.089,18DESPESAS CORRENTES

7.051.000,00 7.401.000,00 7.221.132,83 7.221.132,83 7.221.132,83 179.867,17 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA

1.069.000,00 819.000,00 473.777,99 473.777,99 473.777,99 345.222,01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

380.000,00 580.000,00 219.118,80 219.118,80 219.118,80 360.881,20DESPESAS DE CAPITAL

380.000,00 580.000,00 219.118,80 219.118,80 219.118,80 360.881,20 INVESTIMENTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

8.500.000,00 8.800.000,00 7.914.029,62 7.914.029,62 7.914.029,62 885.970,38SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas

8.500.000,00 8.800.000,00 7.914.029,62 7.914.029,62 7.914.029,62 885.970,38SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SUPERÁVIT (IX)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SUPERÁVIT (IX)

8.500.000,00 8.800.000,00 7.914.029,62 7.914.029,62 7.914.029,62 885.970,38TOTAL (X) = (VIII + IX)

SALDOCANCELADOSPAGOSLIQUIDADOSEM 31 DEDEZEMBRO DO

EXERCÍCIOANTERIOR


INCRITOS

RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-c-e)

DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

30/01 de 2014, Ano XIX - Nº 904 Boletim Oficial do Município - 61U

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42

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0,00

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0,00

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0,00

0,00

0,00

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0,00

Dív

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Mob

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0,00

0,00

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1.57

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4.02

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5.97

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000,

000,

000,

000,

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000,

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0.00

0,00

8.80

0.00

0,00

1.57

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TRAS

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0,00

0,00

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DES

PESA

S D

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0,00

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INVE

STIM

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00

INVE

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0,00

0,00

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AMO

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SUB

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TOTA

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II +

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000,

0030

0.00

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09,1

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6,24

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L8.

500.

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 1 / 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

PrevisãoatualizadaRECEITAS PRIMÁRIAS

No Bimestre Jan à Dez 2013 Jan à Dez 2012

RECEITAS REALIZADAS

0,000,000,00RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 0,000,00 Receita tributária 0,000,000,000,00 IPTU 0,000,000,000,00 ISS 0,000,000,000,00 ITBI 0,000,000,000,00 IRRF 0,000,000,000,00 Outras receitas tributárias 0,000,000,000,00 (-)Deduções da receita tributária 0,000,000,000,00 Receita de contribuição 0,000,000,000,00 Receita previdenciária 0,000,000,000,00 Outras receitas de contribuições 0,000,000,000,00 (-)Deduções da receita de contribuições 0,000,000,000,00 Receita patrimonial líquida 0,000,000,000,00 Receita patrimonial 0,000,000,000,00 (-)Aplicações financeiras 0,000,000,000,00 (-)Deduções da Receita patrimonial 0,000,000,000,00 Transferências correntes 0,000,000,000,00 FPM 0,000,000,000,00 ICMS 0,000,000,000,00 Convênios 0,000,000,000,00 Outras transferências correntes 0,000,000,000,00 Demais receitas correntes 0,000,000,000,00 Dívida Ativa 0,000,000,000,00 Diversas receitas correntes 0,000,000,000,00 (-)Deduções das demais receitas correntes 0,000,000,000,000,000,00RECEITAS DE CAPITAL(II) 0,000,00 Operações de crédito(III) 0,000,000,000,00 Amortizações de empréstimos (IV) 0,000,000,000,00 Alienação de ativos (V) 0,000,000,000,00 Transferências de capital 0,000,000,000,00 Convênios 0,000,000,000,00 Outras transferências de capital 0,000,000,000,00 Outras receitas de capital 0,000,000,000,000,000,00RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 0,000,000,000,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 0,00

PrevisãoatualizadaDESPESAS PRIMÁRIAS

No Bimestre Jan à Dez 2013 Jan à Dez 2012

DESPESAS EMPENHADAS

6.420.715,457.694.910,821.571.555,51DESPESAS CORRENTES (VIII) 8.220.000,005.514.651,86 Pessoal e encargos sociais 7.221.132,831.530.809,237.401.000,00

0,00 Juros e encargos da dívida (I) 0,000,000,00906.063,59 Outras despesas correntes 473.777,9940.746,28819.000,00

6.420.715,457.694.910,821.571.555,51DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I) 8.220.000,00112.586,62219.118,801.997,00DESPESAS DE CAPITAL (I) 580.000,00112.586,62 Investimentos 219.118,801.997,00580.000,00

0,00 Inversões financeiras 0,000,000,000,00 Concessão de empréstimos (II) 0,000,000,000,00 Aquisição de título de capital já integralizado (III) 0,000,000,000,00 Demais inversões financeiras 0,000,000,000,00 Amortização da dívida (IV) 0,000,000,00

112.586,62219.118,801.997,00DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV) 580.000,000,000,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI) 0,00

6.533.302,077.914.029,621.573.552,51DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI) 8.800.000,00

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ---

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) (1.573.552,51) (7.914.029,62) (6.533.302,07)

0,00

0,00META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

(8.800.000,00)



Página: 1


Balanço AnualDESPESA POR FUNÇÕES

Orgão: 01 Câmara Municipal

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1 7.914.029,62 LEGISLATIVA 0,00 7.914.029,620,00

01 031 7.914.029,62 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 7.914.029,620,00

01 031 0001 7.914.029,62 GESTÃO DO LEGISLATIVO 0,00 7.914.029,620,00

01 031 0001 2002 7.914.029,62 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 7.914.029,620,00

TOTAL 0,00 0,00 7.914.029,62 7.914.029,62


Página: 2


Balanço AnualDESPESA POR FUNÇÕES

Orgão:

Unidade:

01 Câmara Municipal

01.001 Legislativo Municipal

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1 7.914.029,62 LEGISLATIVA 0,00 7.914.029,620,00

01 031 7.914.029,62 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 7.914.029,620,00

01 031 0001 7.914.029,62 GESTÃO DO LEGISLATIVO 0,00 7.914.029,620,00

01 031 0001 2002 7.914.029,62 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 7.914.029,620,00

TOTAL 0,00 0,00 7.914.029,62 7.914.029,62

PRESIDENTE







DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página: 1


2013EXERCÍCIO: PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO DATA EMISSÃO:21/01/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVASExercícioAnterior

ExercícioAtual

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 8.500.000,00 0,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00

0,00IMPOSTOS 0,000,00TAXAS 0,000,00CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00

CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00

0,00CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,000,00CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 0,000,00CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,000,00CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS 0,00

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 0,00 0,00

0,00VENDA DE MERCADORIAS 0,000,00VENDA DE PRODUTOS 0,000,00EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00

0,00JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,000,00JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,000,00VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 0,000,00DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 0,000,00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,000,00OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 0,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 8.500.000,00 0,00

8.500.000,00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,000,00TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,000,00TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,000,00TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,000,00TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,000,00TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 0,000,00EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 0,000,00TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0,00

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 0,00 0,00

0,00REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 0,000,00GANHOS COM ALIENAÇÃO 0,000,00GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00

0,00VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 0,000,00RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES 0,000,00REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 0,000,00DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00


VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 8.280.881,20 0,00

PESSOAL E ENCARGOS 7.221.132,83 0,00

6.145.557,89REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,001.075.574,94ENCARGOS PATRONAIS 0,00

0,00BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,000,00CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS 0,000,00OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 0,00

0,00APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,000,00PENSÕES 0,000,00BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 0,000,00BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,000,00POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,000,00OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 473.777,99 0,00

97.938,28USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00375.839,71SERVIÇOS 0,00

0,00DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,000,00CUSTO DE MATÉRIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00

0,00JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 0,000,00JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,000,00VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 0,000,00DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,000,00OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 585.970,38 0,00

585.970,38TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,000,00TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,000,00TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,000,00TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,000,00TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,000,00TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 0,000,00EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 0,00

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 0,00 0,00

0,00REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 0,000,00PERDAS COM ALIENAÇÃO 0,000,00PERDAS INVOLUNTÁRIAS 0,00

TRIBUTÁRIAS 0,00 0,00

0,00IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,000,00CONTRIBUIÇÕES 0,000,00CUSTO COM TRIBUTOS 0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 0,00

0,00PREMIAÇÕES 0,000,00RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES 0,000,00INCENTIVOS 0,000,00SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,000,00PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 0,000,00VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 0,000,00CUSTO DE OUTRAS VPD 0,000,00DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 219.118,80 0,00

PRESIDENTE







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 1 / 1ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL


LRF, art 53, inciso III - Anexo VI


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDASALDO

Em 31/10/2013 (b) Em 31/12/2013 (c)Em 31/12/2012 (a)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 0,00 747.395,19 0,00

Disponibilidade de caixa bruta 49.835,71 805.342,58 49.835,71

Demais haveres financeiros 11.414,24 11.414,24 11.414,24

(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) 61.249,95 69.361,63 61.249,95

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 0,00 (747.395,19) 0,00

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 0,00 (747.395,19) 0,00

RESULTADO NOMINALPERÍODO DE REFERÊNCIA

No bimestre (c-b) Jan a Dez (c-a)

RESULTADO NOMINAL 747.395,19 0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

PRESIDENTE







ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 / 1

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA


LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II


DÍVIDA CONSOLIDADAaté o 3º Quadrimestreaté o 2º Quadrimestreaté o 1º Quadrimestre

SALDO EXERCÍCIOANTERIOR


DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruto 49.835,71 638.376,72 673.361,70 49.835,71

Demais Haveres Financeiros 564.251,35 610.420,59 606.150,17 564.251,35

(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios) (61.249,95) (106.198,40) (101.797,30) (61.249,95)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL) 218.321.504,93 222.495.677,76 227.730.585,81 0,00

% da DC sobre a RCL (I/RCL) 0,00 0,00 0,00 0,00

% da DCL sobre a RCL (II/RCL) 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%) 120,00 120,00 120,00 120,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUALaté o 3º Quadrimestreaté o 2º Quadrimestreaté o 1º Quadrimestre



DÍVIDA DE PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00

De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00

De Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DCaté o 3º Quadrimestreaté o 2º Quadrimestreaté o 1º Quadrimestre



PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPÓSITOS 0,00 519.302,91 1.167.795,05 1.912.624,97

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESIDENTE








Página: 1 / 1ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO


(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")


OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR

No Quadrimestre de Até o Quadrimestre deReferênciaReferência

Interna 0,00

Externa 0,00

Mobiliária 0,00 0,00

Abertura de Créditos 0,00

Derivadas de PPP 0,00

Demais aquisições financiadas 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Pela Venda e Termo de Bens e Serviços 0,00

Demais Antecipações de Receita 0,00

Antecipação de Receita 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º) 0,00

Outras Operações de Crédito 0,00

Interna 0,00 0,00

Externa 0,00

Contratual 0,00 0,00

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 0,00 0,00

De Tributos 0,00

Previdênciarias 0,00

Demais contribuições sociais 0,00

De Contribuições Sociais 0,00 0,00

Do FGTS 0,00

Parcelamento de Dívidas 0,00 0,00

Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial 0,00

Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,00

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,00 0,00

PRESIDENTE






APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL 0,00 -

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I) 0,00 0,00

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 0,00 16 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 0,00 7 %

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) 0,00 0,00




DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS


LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV


RECEITASPREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

(a) (b) (a - b)

RECEITA DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Alienação de Bens Móveis

0,00 0,00 0,00Alienação de Bens Móveis

TOTAL 0,00 0,00 0,00

DESPESASDOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS SALDO A REALIZAR

(c) (d) (c - d)

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Investimentos

0,00 0,00 0,00Inversões Financeiras

0,00 0,00 0,00Amortização da Dívida

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Regime Próprio dos Servidores Públicos

TOTAL 0,00 0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAREXERCÍCIO ANTERIOR

(e)DO EXERCÍCIO

(f)SALDO ATUAL

(e + f)

0,000,00 0,00



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL


LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI


RECEITASRECEITAS REALIZADAS Saldo a Realizar

No Bimestre Até o Bimestre(b) (a - b)

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I) 0,00 0,00 0,000,00

DESPESASDESPESAS EMPENHADAS Saldo a Realizar

No Bimestre Até o Bimestre(b) (a - b)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

DESPESAS DE CAPITAL 1.997,00 219.118,80 360.881,20580.000,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,000,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,000,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 1.997,00 219.118,80 360.881,20580.000,00

(360.881,20)(219.118,80)(1.997,00)(580.000,00)APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)


REL

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2013

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0,00

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0,00

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0,00

61.2

49,9

5

TOTA

L61

.249

,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.2

49,9

5


CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RGF – ANEXO 5 (LRF, art 55,inciso III, alínea “a”)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA

Retenções em Caráter Consignatário 0,00 0,00 0,00 TOTAL DOS RECUROS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 1 Recursos do Tesouro (descentralizados) 61.249,95 0,00 61.249,95 TOTAL 61.249,95 0,00 61.249,95

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

EDONY ANTONIO KLUBER VALACIR FERREIRA RIBAS SILMARA FARREM MACHADO

PRESIDENTE CONTADORA –CRC 030103/O-4 ANALISTA DE CONTROLE INTERNO


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

Página: 1 / 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I


DESPESA EMPENHADADESPESA COM PESSOAL

7.221.132,83DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

7.221.132,83 Pessoal Ativo

0,00 Pessoal Inativo e Pensionistas

0,00Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, §1º da LRF)

0,00(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, §1º da LRF) (II)

0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

0,00 Decorrentes de Decisão Judicial

0,00 Despesas de Exercícios Anteriores

0,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

0,00Instrução Normativa TCE/PR 56/2011

0,00 Pensionistas

0,00 IRRF

7.221.132,83TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)

237.523.746,66RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

3,04% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV) * 100

14.251.424,80LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%

13.538.853,56LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 5,7%

PRESIDENTE








Página: 1 / 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


LRF, Art. 48 - Anexo XVII


PRESIDENTE






BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o BimestreNo BimestrePrevisão Inicial da ReceitaPrevisão Atualizada da Receita

Despesas LiquidadasDespesas EmpenhadasDotação AtualizadaCréditos AdicionaisDotação Inicial

Déficit OrçamentárioSaldos de Exercícios Anteriores

Receitas Realizadas

Superávit Orçamentário

0,000,00

0,001.579.584,861.573.552,51

0,00

0,00

(1.579.584,86)0,00

0,00

0,00(7.914.029,62)

0,008.500.000,00

300.000,008.800.000,007.914.029,627.914.029,62

0,00

0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o BimestreDespesas Empenhadas 1.573.552,51 7.914.029,62

7.914.029,621.579.584,86Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida 237.523.746,66

No Bimestre Até o Bimestre237.523.746,66

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até o Bimestre

Resultado Previdenciário (IV - V) Despesas Previdenciárias (V) Receitas Previdenciárias (IV)Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta fixada no anexo demetas fiscais da LDO (a)

Resultado apurado até obimestre (b)

% em relação a meta (b/a)

Resultado PrimárioResultado Nominal 0,00

0,00 (7.914.029,62)0,00

0,00 %0,00 %

InscriçãoMOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Cancelamento atéo bimestre

Pagamento até obimestre

Saldo

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder LegislativoRESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder LegislativoTOTAL 61.249,95

0,000,00

0,0061.249,95 0,00

0,00

0,000,000,00

0,000,00

0,000,000,00

61.249,950,00

0,000,00

61.249,95

Valor apurado até obimestre

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEMínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino 0,00

0,00 25% / 18%60% 0,00 %

0,00 %

Limites constitucionais anuais% Mínimo a aplicar no

exercício% Aplicado até o

bimestre

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo a realizarReceita de Operações de CréditoDespesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício emReferência

10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IV - V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a realizarReceita de Capital Resultante da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor apurado até obimestre

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Limites constitucionais anuais% Mínimo a aplicar no

exercício% Aplicado até o

bimestreDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 0,00 15% 0,00 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor apurado no Exercício CorrenteTotal das Despesas/RCL ( % )


TÍTULOS TÍTULOS


Página: 1

ANEXO 01 Exercício 2013

Balanço AnualDEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITAS CORRENTES

7.694.910,82TOTALDÉFICIT 7.694.910,82

DESPESAS CORRENTES

7.221.132,83PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS473.777,99OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.694.910,82

7.694.910,82TOTAL

RESUMO

0,00RECEITAS CORRENTES0,00RECEITAS CAPITAL

7.914.029,62TOTALDÉFICIT 7.914.029,62

RESUMO

7.694.910,82DESPESAS CORRENTES219.118,80DESPESAS DE CAPITAL

7.914.029,62TOTAL

RECEITAS CAPITAL

7.914.029,62TOTALDÉFICIT 7.914.029,62

DESPESAS DE CAPITAL

219.118,80INVESTIMENTOS 219.118,80

7.914.029,62TOTAL

7.694.910,82DÉFICIT CORRENTE

PRESIDENTE








Página: 1

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício 2013

Balanço Anual

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO ExercícioAtual

ExercícioAnterior

61.249,95 ATIVO CIRCULANTE 0,00

49.835,71 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00

49.835,71 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 0,00

0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 0,00

0,00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 0,00

0,00 CLIENTES 0,00

0,00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 0,00

0,00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00

0,00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - 0,00

0,00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A 0,00

0,00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00

0,00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A 0,00

11.414,24 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO 0,00

0,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A 0,00

0,00 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 0,00

0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR 0,00

0,00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 0,00

11.414,24 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES 0,00

0,00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS 0,00

0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E 0,00

0,00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS 0,00

0,00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES 0,00

0,00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,00

0,00 APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM METAIS 0,00

0,00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE 0,00

0,00 ESTOQUES 0,00

0,00 MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00

0,00 PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS 0,00

0,00 PRODUTOS E SERVIÇOS EM 0,00

0,00 MATÉRIAS-PRIMAS 0,00

0,00 MATERIAIS EM TRÂNSITO 0,00

0,00 ALMOXARIFADO 0,00

0,00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00

0,00 OUTROS ESTOQUES 0,00

0,00 (-) AJUSTE PARA PERDAS DE ESTOQUES 0,00

0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00

0,00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 0,00

0,00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR 0,00

0,00 ASSINATURAS E ANUIDADES A 0,00

0,00 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR 0,00

0,00 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR 0,00

0,00 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS A 0,00

0,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR 0,00

0,00 DEMAIS VPD A APROPRIAR 0,00

1.060.903,29 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00

0,00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,00

0,00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 0,00

0,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO 0,00

0,00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES 0,00

0,00 ESTOQUES 0,00

0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00

0,00 INVESTIMENTOS 0,00

0,00 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 0,00

0,00 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO 0,00

0,00 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO 0,00

0,00 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES 0,00

0,00 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE 0,00

0,00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL 0,00

1.060.903,29 IMOBILIZADO 0,00

1.038.817,97 BENS MÓVEIS 0,00

PASSIVO


ExercícioAnterior

61.249,95 PASSIVO CIRCULANTE 0,00

61.249,95 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 0,00

61.249,95 PESSOAL A PAGAR 0,00

0,00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00

0,00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 0,00

0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00

0,00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 0,00

0,00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - 0,00

0,00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - 0,00

0,00 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - 0,00

0,00 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - 0,00

0,00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 0,00


0,00 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A 0,00


0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A 0,00

0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 0,00

0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 0,00

0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00




0,00 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS 0,00

0,00 PROVISÕES A CURTO PRAZO 0,00

0,00 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS 0,00

0,00 PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A 0,00

0,00 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A 0,00

0,00 PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE 0,00

0,00 PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES 0,00

0,00 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 0,00

0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00

0,00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 0,00

0,00 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS 0,00

0,00 ARRENDAMENTO OPERACIONAL A 0,00

0,00 DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE 0,00

0,00 DIVIDENDOS A PAGAR 0,00

0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00

0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00

0,00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00

0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 0,00

0,00 PESSOAL A PAGAR 0,00

0,00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00

0,00 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR 0,00

0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00

0,00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 0,00

0,00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - 0,00

0,00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - 0,00

0,00 FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - 0,00

0,00 FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - 0,00




0,00 (-)ENCARGOS FINANCEIROS A 0,00

0,00 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 0,00

0,00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO 0,00

0,00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A 0,00

0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 0,00






Página: 2


Balanço Anual

ATIVO


ExercícioAnterior

22.085,32 BENS IMÓVEIS 0,00

0,00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E 0,00


0,00 INTANGÍVEL 0,00

0,00 SOFTWARES 0,00

0,00 MARCAS, DIREITOS E PATENTES 0,00

0,00 DIREITO DE USO DE IMÓVEIS 0,00

0,00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 0,00


1.122.153,24 0,00TOTAL

PASSIVO


ExercícioAnterior

0,00 PROVISÕES A LONGO PRAZO 0,00

0,00 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS 0,00

0,00 PROVISÕES MATEMÁTICAS 0,00

0,00 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A 0,00

0,00 PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A 0,00

0,00 PROVISÃO PARA REPARTICAO DE 0,00

0,00 PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES 0,00

0,00 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO 0,00

0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 0,00

0,00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO 0,00

0,00 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS 0,00

0,00 DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE 0,00

0,00 ADIANTAMENTO PARA FUTURO 0,00

0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 0,00

0,00 RESULTADO DIFERIDO 0,00

0,00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00

0,00 (-) CUSTO DIFERIDO 0,00

61.249,95 0,00TOTAL DO PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO


ExercícioAnterior

0,00 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 0,00

0,00 PATRIMÔNIO SOCIAL 0,00

0,00 CAPITAL SOCIAL REALIZADO 0,00

0,00 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO 0,00

0,00 RESERVAS DE CAPITAL 0,00

0,00 ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES 0,00

0,00 ALIENAÇÃO DE PARTES BENEFICIÁRIAS 0,00

0,00 ALIENAÇÃO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO 0,00

0,00 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL 0,00

0,00 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL 0,00

0,00 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 0,00



0,00 RESERVAS DE LUCROS 0,00

0,00 RESERVA LEGAL 0,00

0,00 RESERVAS ESTATUTÁRIAS 0,00

0,00 RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS 0,00

0,00 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS 0,00

0,00 RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO 0,00

0,00 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR 0,00

0,00 RESERVA DE RETENÇÃO DE PRÊMIO NA 0,00

0,00 OUTRAS RESERVAS DE LUCRO 0,00

0,00 DEMAIS RESERVAS 0,00

0,00 RESERVA DE REAVALIAÇÃO 0,00

0,00 OUTRAS RESERVAS 0,00

1.060.903,29 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00

1.060.903,29 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 0,00

0,00 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS 0,00

0,00 (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA 0,00

0,00 (-) AÇÕES EM TESOURARIA 0,00

0,00 (-) COTAS EM TESOURARIA 0,00

1.060.903,29 0,00TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.122.153,24 0,00TOTAL

61.249,95ATIVO FINANCEIRO 0,00

1.060.903,29ATIVO PERMANENTE 0,00

61.249,95PASSIVO FINANCEIRO 0,00

0,00PASSIVO PERMANENTE 0,00

SALDO PATRIMONIAL 1.060.903,29 0,00



Página: 3


Balanço Anual

PRESIDENTE









Página: 1 / 1

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES


LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III


GARANTIAS CONCEDIDASaté o 3º Quadrimestreaté o 2º Quadrimestreaté o 1º Quadrimestre



EXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Garantias nos termos da LRF - - --

INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL DAS GARANTIAS (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 218.321.504,93 222.495.677,76 227.730.585,81 237.523.746,66

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%) 22,00 22,00 22,00 22,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASaté o 3º Quadrimestreaté o 2º Quadrimestreaté o 1º Quadrimestre



GARANTIAS EXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aval ou fiança em operação de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00


GARANTIAS INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aval ou fiança em operação de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESIDENTE






boletim oficial do municÍpio · 30/01 de 2014, boletim oficial ano xix - nº 904 boletim oficial...

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