Halex Istar - Mdulo FI - ASAP Business Blueprint

BBP Business Blueprint

Projeto Sinergia

Responsvel: gueda de PaulaMdulo: FI-GLData: 19/08/2009

BBP Business Blueprint

Projeto xxxxxxxx

Responsvel: xxxxxxxxxxxMdulo: FI-GLData: 19/08/2009

Business Blueprint FICriado por:xxxxxxxxxxxxxxxxxxGerado em:19/08/2009Opes de seleo:

GeralGrfico de cenrios

Grfico do processo

Dimenso

Elementos de estrutura:Desenho da Soluo

Estrutura selecionada por completo

Todos os elementos de estrutura selecionados

Aprovadores:

_______________________________

__________________________

Analis. Snior Contab. - xxxxxxxxxxxx

Gerente de Contab. e Finan. - xxxxxxxxx_____________________________

________________________________Gerente de Projeto xxxxxxxxxxxxx

Diretora Adm. xxxxxxxxxxx_____________________________

________________________

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxGerente de Projeto Softtek

Consultora SAP/FI

______ / ____ / ________

Data da assinaturaNDICE

3Contabilidade Financeira

31.1Contabilidade GERAL GL (Estrutura Organizacional)

31.1.1Desenho da Estrutura Organizacional Empresa

41.1.2rea de Controle de Crdito

41.1.3Plano de Contas

51.1.4Exerccio

51.1.5Moeda

61.1.6Conjunto de Funes

61.1.7Pr Definies - Baseline

71.1.8Impostos Retidos

101.1.9Obrigaes Acessrias

101.1.10Contabilidade Geral

121.1.11Lanamentos Manuais

131.1.12Lanamentos Contbeis de RH - Interface

141.1.13Documentos Modelo e Peridico

141.1.14Compensar Contas do Razo

151.1.15Estorno de Documentos

161.1.16Pr Editar Documentos

171.1.17Relatrios de Finanas

181.1.18Fechamento em Finanas

191.1.19Considerao sobre Cargas

191.1.20Considerao sobre Deltas e GAPs

Contabilidade Financeira

1.1 Contabilidade GERAL GL (Estrutura Organizacional)

1.1.1 Desenho da Estrutura Organizacional Empresa

A Empresa uma unidade organizacional da contabilidade que estrutura o empreendimento do ponto de vista da contabilidade financeira. Uma empresa dever ser constituda de acordo com pontos de vista fiscais, comerciais e contbeis.

Estrutura Organizacional

Empresa: 1000Sinobras Siderrgica Norte Brasil CNPJ: 07.933.914/0001-54Filiais:

CDLocalCNPJ

0001SINOBRAS07.933.914/0001-54

0006Fazenda So Martinho07.933.914/0006-69

0007Escritrio Araguatins07.933.914/0007-40

0008Fazenda So Salvador07.933.914/0008-20

A Filial consiste na unidade organizacional na qual executado o sistema de informao para impostos e para a nota fiscal. As Filiais so os nveis em que so feitos os relatrios de impostos e de notas fiscais. tambm a unidade organizacional qual atribudo o nmero de CNPJ.Identificao de Deltas e GAPs

N/A1.1.2 rea de Controle de Crdito

Conceito uma unidade Organizacional que representa a rea onde o crdito do cliente concedido e monitorado.

Esta rea pode ser atribuda para uma ou vrias empresas. Para cada rea de controle de crdito esto definidas as moedas atravs das quais sero administrados os crditos dos clientes.

Definio SinobrasPara a Sinobras est definido que ser utilizado apenas uma rea de Controle de Crdito. Esta rea ter a codificao 1000 conforme definido na Estrutura Organizacional.

Identificao de Deltas e GAPs

N/A

1.1.3 Plano de Contas

Conceito

Representa um conjunto de contas contbeis que pode ser utilizado por uma ou vrias empresas. necessrio atribuir um plano de contas a cada empresa. Os planos de contas podem ter trs funes diferentes no sistema:

Plano de contas operacional

O plano de contas operacional contm as contas do Razo usadas para lanamento na empresa durante atividades dirias. Tanto a Contabilidade financeira quanto o Controlling usam este plano.

necessrio atribuir um plano de contas operacional a uma empresa.

Plano de contas do grupo de empresas

Esse plano contm as contas do Razo usadas por todo o grupo de empresas. Permite-se que a sociedade fornea relatrios a todo o grupo de empresas.

A atribuio de um plano de contas do grupo de empresas a uma empresa opcional. No utilizado no Baseline. Plano de contas especfico do pas

O plano de contas especfico do pas contm as contas necessrias do Razo necessrias para atender s necessidades legais do pas. Permite-se fornecer comprovantes para as necessidades legais do pas.A atribuio de um plano de contas especfico do pas opcional. No utilizado no Baseline.Definio SinobrasPara a Sinobras est definido que ser utilizado o plano de contas operacional (0050) prviamente aprovado pelo cliente em tempo de assinatura da proposta tcnica/comercial

Grupo de Contas do Razo

Grupo status campoTextoNumerao

YB01Contas para Ativo BR100000199999

YB02Contas para Passivo - BR200000299999

YB03Contas Reconciliao BR100000299999

YB04Contas para fluxo de caixa BR100000299999

YB05Contas de Receitas BR300000399999

YB06Contas Despesas - BR400000499999

YB07Contas de Resultado BR500000999999

Identificao de Deltas e GAPs

N/A

1.1.4 Exerccio

Conceito Geralmente, o perodo de doze meses durante o qual a empresa cria balanos/demonstrao do resultado do exerccio e verifica estoques.

O exerccio pode corresponder exatamente ao ano civil, mas no obrigatoriamente.

Sob certas circunstncias, um exerccio pode ser inferior a doze meses (exerccio reduzido).

Definio SinobrasSer utilizado o perodo de doze meses de Janeiro a Dezembro e mais quatro perodos extraordinrios, utilizando a Variante K4, durante o qual a empresa cria balanos/demonstrao do resultado do exerccio e verifica estoques.

A Variante de Perodo Contbil ser 0001Identificao de Deltas e GAPs

N/A

1.1.5 Moeda

Conceito Meios de pagamento legais em um pas.Na contabilidade financeira, possvel definir diferentes moedas em paralelo.

Definio SinobrasAs moedas definidas so:

Moeda Interna (moeda da empresa): Moeda 10 (BRL) Brasil;

Moeda Forte: Moeda 40 (USD)

Identificao de Deltas e GAPs

N/A

1.1.6 Conjunto de Funes

O SAP FI Razo tem as seguintes funes: Escolha livre de nvel: grupo de empresas ou sociedade

Lanamento automtico e simultneo de todos os itens do livro auxiliar em contas do Razo apropriadas (contas de conciliao)

Atualizao simultnea de reas do Razo e de clculo de custos

Anlise em tempo real e sistema de informaes sobre dados contbeis atuais, na forma de exibies de contas, demonstraes contbeis com diferentes verses e anlises adicionais.

Essencialmente, o Razo funciona como um registro completo de todas as transaes contbeis. o modelo centralizado e atualizado para a prestao de contas. As operaes individuais reais podem ser verificadas a qualquer momento no processamento, em tempo real, por intermdio da exibio dos documentos originais, partidas individuais e da movimentao no perodo em vrios nveis, tais como:

Informaes sobre conta

Dirios

Totais/movimentao no perodo

Anlises de balano/lucros e perdas

Identificao de Deltas e GAPs

N/A

1.1.7 Pr Definies - Baseline

Tipo de Documento: Os tipos de documento so definidos a nvel de mandante. O sistema standard j contm tipos de documento que podem ser usados

Chaves de Lanamento: A SAP fornece chaves de lanamento pr-definidas com o sistema standard. Intervalos de Numerao

Categoria de Taxa de cmbio: M - Converso standard com cmbio mdio Variante de Status de Campo: 0010 Grupo de contas: Grupos de Contas e Status Field utilizados sero standardsIdentificao de Deltas e GAPs

N/A

1.1.8 Impostos Retidos

A configurao dos impostos retidos est pr-configurada no Baseline, e ter atualizados os percetuais aplicveis conforme tabelas abaixo fornecidos pela Sinobras.

Alquotas dos Impostos Retidos :

IR (PJ)1,00%

IR (PJ)1,50%

IR (PF)conforme tabela progressiva

CSSL1,00%

PIS0,65%

COFINS3,00%

ISSQN5,00%

3,00%

INSS11,00%

SEST/SENAT2,50%

IR no momento da faturaCod. TaxaDescrioTipo Taxa

0588IRRF Trabalho sem vnculo empregatcio PF

5952Reteno de Contribuies (Cofins, Pis/Pasep, CSLL) - GP

5979Reteno (Pis/Pasep) PP

5987Reteno (CSLL) SP

5960Reteno (Cofins) CP

2631 / 2601INSS Empresas em geral IN

ISS IS

1708IRRF Remunerao de servios prestados por pessoa jurdica -IR

8045IRRF Comisses pagas a pessoas jurdicasRC

3280IRRF - Pagamento P.J. a cooperativa de trabalho RT

SEST/SENATSS

Tipo TaxaCod.

TaxaDescriochave%

PFR0IRRF Trabalho sem vnculo empregatcio Sem dependente0588Tabela progressiva

PFR1IRRF - Trabalho sem vnculo empregatcio Um dependente0588Tabela progressiva

PFR2IRRF - Trabalho sem vnculo empregatcio Dois dependentes0588Tabela progressiva

PFR3IRRF - Trabalho sem vnculo empregatcio Trs dependentes0588Tabela progressiva

PFR4IRRF - Trabalho sem vnculo empregatcio Quatro dependentes0588Tabela progressiva

PTR0IRRF BS 40% Transp. Cargas Sem dependente0588Tabela progressiva

PTR1IRRF BS 40% - Transp. Cargas Um dependente0588Tabela progressiva

PTR2IRRF BS 40% - Transp. Cargas Dois dependentes0588Tabela progressiva

PTR3IRRF BS 40% - Transp. Cargas Trs dependentes0588Tabela progressiva

PTR4IRRF BS 40% - Transp. Cargas Quatro dependentes0588Tabela progressiva

PSR0IRRF BS 60% Transp. Pessoal Sem dependente0588Tabela progressiva

PSR1IRRF BS 60% - Transp. Pessoal Um dependente0588Tabela progressiva

PSR2IRRF BS 60% - Transp. Pessoal Dois dependentes0588Tabela progressiva

PSR3IRRF BS 60% - Transp. Pessoal Trs dependentes0588Tabela progressiva

PSR4IRRF BS 60% - Transp. Pessoal Quatro dependentes0588Tabela progressiva

IR R0IRRF Remunerao de servios prestados por pessoa jurdica - Isento17080,00

IR R1IRRF Remunerao de servios prestados por pessoa jurdica 1,00%17081,00

IR R3IRRF Remunerao de servios prestados por pessoa jurdica 1,50%17081,50

RTR3IRRF BS Rem. de serv. prestados por PJ Cooperados 1,50%32801,50

RCR3IRRF Remunerao de servios prestados por PJ Cooperados 1,50%32801,50

GPGPReteno de Contribuies na fatura (Cofins, Pis/Pasep, CSLL) 4,65%59524,65

PPPPReteno na fatura (Pis/Pasep) 0,65%59790,65

SPSPReteno na fatura (CSLL) 1,00%59871,00

CPCPReteno na fatura (Cofins) 3,00% 59603,00

INN0INSS Pessoa Jurdica263111,00

INN1INSS Pessoa Fsica260111,00

INN2INSS BS 20% Pessoa Fsica Transporte260111,00

ISI0ISS 5,00%5,00

ISI1ISS 3,00%3,00

SSSSSEST/SENAT BS 20%2,50

Formulas para clculos da TaxasPara vlr%Reduc. Base vlr - R$

At 1.434,59--

De 1.434,60 At 2.150,007,5107,59

De 2.150,01 At 2.866,7015,0268,84

De 2.866,71 At 3.582,0022,5483,84

Acima 3.582,0127,5662,94

DependenciasTipo de CdigoDepend.

PFIN

PTIN

PSIN

IR--------------

RC--------------

RT--------------

GP--------------

CP--------------

PP--------------

SP--------------

IS--------------

IN---------------

SS---------------

Minimo e mximo por cdigos

Cdigotax codgMinimo Maximo

PFR010,00

PFR110,00

PFR210,00

PFR310,00

PFR410,00

PTR010,00

PTR110,00

PTR210,00

PTR310,00

PTR410,00

PSR010,00

PSR110,00

PSR210,00

PSR310,00

PSR410,00

IRR010,00

IRR110,00

IRR210,00

RCR310,00

RTR310,00

GPGP5.000,01

CPCP5.000,01

PPPP5.000,01

CPCP5.000,01

SPSP5.000,01

INN0354,07

INN1354,07

INN2354,07

Imposto cdigo IF R$10,00 referente ao mnimo para reteno

Imposto cdigo GP, CP e PP: referente ao valor mnimo da base para reteno

Toda contabilizao ocorrer nas contas de impostos retidos, conforme indicao da incidncia da gerao do imposto, se ocorrer no momento da fatura ou no momento do pagamento. Para o valor refletir no financeiro (FI-AP), dever ocorrer a apurao e contabilizao no fornecedor (Receita Federal) por exemplo, manualmente.

Identificao de Deltas e GAPs

N/A

1.1.9 Obrigaes Acessrias

Todas as obrigaes acessrias sero tratados pelo SAP, exceto DCTF, DIPJ, DACON, GIA, Declaraes Estaduais e Municipais e quaisquer solues para atendimento fiscal a nvel estadual e municipal 1.1.10 Contabilidade Geral

Conceito

A Contabilidade geral no mdulo de Finanas tem como objetivo principal garantir e registrar com integridade todos os fatos ocorridos nas atividades da empresa, e disponibilizar estas informaes contbeis para sua direo ou rgos e instituies governamentais.

A Sinobras ter em seu sistema de contabilidade geral, no mdulo de Finanas a integrao on-line de todos os lanamentos contbeis com os mdulos de SD, MM, CO e PM os lanamentos gerados tambm nos sub-mdulos de Finanas FI-AR, FI-AP, FI-AA, FI-TR, alm dos lanamentos gerados manualmente no prprio mdulo de FI/GL.

O fechamento mensal para a empresa, sempre respeitar as datas e cronogramas estabelecidos como meta para da empresa.

Na contabilidade geral sero efetuados os seguintes processos empresariais:

1.A criao de lanamentos contbeis em moeda local

2.A criao de lanamentos contbeis em moeda estrangeira

3.A criao de documentos modelos e peridicos

4.A compensao de saldos de contas manual e automaticamente

5.A consulta de documentos (Lanamentos)

6.A modificao de documentos (Lanamentos)

7.Estorno de documentos (Lanamentos) individuais e em massa

8.Anulao (estornos) de documentos

9.Pr-edio e lanamento de documentos

10.Consultas de saldos de contas e lanamentos em aberto

11.Provisionamento e amortizao de gastos, despesas e impostos.

12.Emisso dos relatrios:

i.Plano de contas

ii.Balano estruturado

iii.Balancetes analticos

iv.Balancetes estruturados

v.Dirios (Geral e Auxiliar)

vi.Razo das contas de Ativo / Passivo e Resultado

vii.Movimentos por perodos (Dia / semana / ms / exerccio)

Em seus dados mestres so possveis as seguintes transaes:

1.Criar e modificar contas do razo

2.Consultar contas do razo

3.Bloquear e desbloquear contas do razo

4.Marcar e eliminar contas do razoO fechamento de finanas contemplar as seguintes etapas no processo:

1.Fechamento dos sub-mdulos de FI (AA, AR, AP, TR)

2.Fechamento dos Mdulos (SD, MM)

3.Finalizao e contabilizao de todos os lanamentos contbeis gerados no mdulo de FI/GL, de forma que todos os lanamentos controlados por centros de custo estejam lanados nesta etapa do processo.

4.Realizao das interfaces existentes em sistemas fora do SAP/R3.

5.CO inicia o processo de rateios e clculos para fechamento de custos das unidades do grupo.

6.Simultaneamente ao processo de fechamento do custo por CO, sero realizadas anlises dos movimentos efetuados no perodo e se necessrio efetuar todos os ajustes, exceto nas contas do resultado controlados por centro de custos e lucros.

7.CO efetua todos os lanamentos de custos dos produtos e servios vendidos no perodo

8.FI/GL emite relatrios preliminares para conferncia e proviso dos Impostos (IRPJ e CSLL) em situaes de Lucro.

9.Proviso e contabilizao dos impostos (IRPJ e CSLL) em situaes de lucro.

10.Encerramento (bloqueio do perodo), no sendo permitido qualquer movimento no perodo.

11.Emisso dos relatrios oficiais do perodo

12.Consolidao das informaes por empresa do perodo.

13.Anlise dos relatrios e preparao das informaes para reunio da Diretoria / Conselho.

14.Final do processo.

1.1.11 Lanamentos Manuais

O SAP, por meio da funo standard Lanamentos Manuais no mdulo de contabilidade financeira (General Ledger FI-GL), possibilitar a entrada de lanamentos no Razo e nos livros auxiliares, possibilitando a criao de documentos e a gravao dos dados no banco de dados do sistema.

O sistema tambm verificar e efetuar a consistncia das informaes antes de gravar os dados. Na existncia de erros, os dados no sero gravados e o sistema propor ajustes no lanamento.

Devido grande integrao do sistema SAP entre os mdulos, quase que a totalidade dos lanamentos contbeis ser de forma automtica e on-line. Na empresa, os lanamentos manuais sero em sua maioria aqueles que no tiverem condio de serem efetuados atravs de integraes ou atravs de batch input. Ou seja, somente os provenientes de ajustes contbeis das anlises das contas patrimoniais, as provises, as amortizaes, aumento de capital e demais situaes no previstas e no parametrizadas.

Ao executar os lanamentos nas contas do Razo, ser necessrio entrar com os dados do cabealho do documento com as seguintes informaes:

1.Empresa

2.Data do documento

3.Tipo do documento

4.Data do lanamento

5.Moeda

6.Nmero da conta do razo

7.Histrico do documento

8.Referncia do documento

9.Chave do lanamento

10.Primeiro item do documento

A chave de lanamento e o grupo de status de campo da conta do razo iro determinar quais campos sero exibidos na tela seguinte do lanamento contbil.

Uma vez realizados os lanamentos dentro do SAP os mesmos podero ser visualizados e/ou impressos.

Modificaes e estornos de documentos

Aps a gravao de um lanamento contbil manual, a alterao do mesmo estar limitada basicamente aos campos:

1.Texto cabealho

2.Campo Referncia

3.Texto descritivo

4.Campo Atribuio

Qualquer outra alterao, tais como montantes, data de lanamento, centro de custo, etc. o documento original dever ser estornado e um novo documento criado.

Procedimentos das funes e eventos para lanamentos manuais:

Todos os procedimentos para se efetuar lanamentos manuais, tero as seguintes etapas no registro de um lanamento geral:

Nessa etapa, devero ser informados:

1.Data de Lanamento

2.Data documento

3.Tipo de documento Contbil

4.Empresa

5.Moeda

6.Texto cabealho

7.Referncia

8.Chave de lanamento

9.Conta contbil

10.Campos relacionados de acordo com a variante de status do campo da conta.

Aps finalizar o preenchimento de todos os campos, o sistema efetua algumas checagens das informaes, tais como:

1.Se o saldo entre dbitos e crditos igual a zero

2.Se as datas dos lanamentos no pertencem a perodos contbeis j encerrados

3.Se a utilizao das contas est correta

4.Etc.

Ao gravar o lanamento, o sistema ir fornecer uma mensagem com o nmero do documento criado.

Modificar um documento j gravado

Para efetuar esta transao, primeiramente deve-se identificar o nmero do documento e o campo que se deseja alterar, e s ento utilizar uma das transaes de modificao.

Estornar um documento

Para efetuar esta transao, primeiramente deve-se identificar o nmero do documento que se deseja estornar, e s ento utilizar a transao de estorno individual. No caso de se desejar estornar mais de um documento de uma nica vez, deve-se utilizar a transao de estorno em massa.

Aprimoramentos e Melhorias

Com a utilizao das transaes descritas acima, todos os documentos gerados atravs de lanamentos manuais sero realizados de maneira uniforme, fazendo com que a consulta e as modificaes sejam mais simples. Outro fator que tambm ir contribuir para a reduo das incidncias de erros so as verificaes efetuadas pelo SAP no momento da execuo dos lanamentos.1.1.12 Lanamentos Contbeis de RH - Interface

Identificao de Deltas e GAPsSer necessrio desenvolver um programa para otimizar/automatizar os lanamentos manuais oriundos de um sistema legado de Recursos Humanos, a empresa ficar responsvel pela extrao dos dados do sistema legado e disponibilizao destes dados no layout proposto pelo SAP, para posterior processamento com periodicidade mensal.

Tipo de documento a ser identificado: FP1.1.13 Documentos Modelo e Peridico

Documentos modelo

Documentos modelo so utilizados como referncia na contabilizao para facilitar a elaborao dos lanamentos contbeis de acordo com os tipos de documentos inseridos no sistema SAP.

Os documentos modelo possuem intervalos de numerao separados. Aps o lanamento de um documento modelo, o sistema arquiva esse documento, porm no atualiza nenhum movimento no perodo. Utiliza se um documento modelo como documento de referncia, quando existem atribuies j definidas para mais de um centro de custo. Para atribu-lo a outros centros de custo, podem-se modificar os valores no documento modelo. Se utilizar um documento contbil como documento de referncia, essas modificaes no podero ser realizadas, pois seria necessrio modificar tambm as classificaes contbeis relevantes contabilidade.

Documentos Peridicos

Os documentos peridicos so normalmente provenientes de operaes praticadas com certa regularidade, e que por apresentarem tais caractersticas praticamente no mudam, como por exemplo:

1.Alugueis

2.Seguros

3.Amortizaes de emprstimos

Um documento original de lanamento peridico possui dado que nunca mudam, e este documento tambm no atualiza as movimentaes no perodo. O programa de lanamento peridico utiliza esse documento como base para a criao de documentos contbeis. Os dados a seguir, nunca mudam nos lanamentos peridicos:

1.Chave de lanamento

2.Conta

3.Montantes

1.1.14 Compensar Contas do Razo

Critrios de compensao de partidas em aberto para conciliao das contas do razo em contas patrimoniais (Ativo e Passivo):-Compensao automtica

-Compensao Manual

Para compensar as partidas em aberto atravs de compensao automtica sero adotadas as seguintes contas do razo:

-Bancos c/ movimentos

-Conta transitria de fornecedores EM/EF.

Para as contas que tero suas partidas compensadas automaticamente, sero definidos valores, regras e as tolerncias para efetuar e contabilizar todos os ajustes automticos necessrios das contas do razo de clientes e fornecedores.

Para compensar as partidas em aberto atravs de compensao Manual sero adotadas as seguintes contas do razo:

-Ativo => Todas as contas patrimoniais, exceto as que so compensadas automaticamente.

-Passivo => Todas as contas patrimoniais, exceto as que so compensadas automaticamente.

- Resultado => No sero compensadas as contas do razo de resultado.

Atravs da funo de compensar contas do razo partidas em aberto (manual /automtico), a Sinobras obter todas as informaes necessrias para demonstrar lanamento por lanamento dos saldos em aberto de todas as contas do razo, (Ativo e Passivo) bem como para as contas de clientes e fornecedores que tambm tero relatrios especficos extrado dos mdulos auxiliares de clientes e fornecedores compondo os respectivos saldos existentes nos finais de cada perodo ou exerccio, demonstrando por cliente, fornecedor, ttulo, data de emisso, data do vencimento, Filial, valor bruto, valor lquido, etc. As demais contas do razo tero seus saldos demonstrados atravs de relatrios (podendo ser o prprio razo ou relatrios especficos com as informaes necessrias de cada grupo de conta), de forma que a empresa possa atender as solicitaes das empresas de auditoria externa e interna e tambm as fiscalizaes de rgos governamentais.

O processo de compensao de partidas em aberto inclui:

Entrada do cabealho do documento para operaes de compensao

Marcao de uma operao de compensao

Entrada de partidas individuais (opcional)

Marcao de partidas em aberto a serem compensados

Processamento de partidas em aberto

Lanamento do documento de compensaoO sistema gera um documento de compensao que consiste em:

Um cabealho de documento

Partidas individuais entradas

Partidas individuais geradas pelo sistema para compensar os itens fixos e ativados

Outras partidas individuais geradas automaticamente, por exemplo, descontos, ajustes de imposto ou ganhos/perdas devidos a diferenas de cmbio.Pesquisar partidas em aberto:

Na tela para marcao de partidas em aberto, possvel pesquisar partidas em aberto especficas a serem compensadas, usando-se os seguintes campos de seleo adicionais:

Montante bruto

Nmero de documento

Data de lanamento

Outros campos de acordo com a configurao do sistema

Transaes:

FBL3N Exibir/modificar partidas

FBL5N Exibir/modificar partidas

FBL1N Exibir/modificar partidas1.1.15 Estorno de DocumentosO processo de estornar documentos ser possvel no sistema R3/SAP atravs das transaes estorno individual ou estorno em massa de documentos.

Na Sinobras ser possvel estornar lanamentos aps a verificao de que no foi possvel efetuar as alteraes permitidas pelo sistema SAP.

O sistema permite que aps a gravao de um documento, o usurio consiga alterar os campos (texto cabealho, campo referncia, texto descritivo e campo atribuio). A correo de qualquer outra informao errada, o documento dever ser estornado.

Para efetuar esta transao, primeiramente deve-se identificar o nmero do documento que se deseja estornar, e s ento utilizar a transao de estorno individual (transao FB08). No caso de se desejar estornar mais de um documento de uma nica vez, deve-se utilizar a transao de estorno em massa (f.80)1.1.16 Pr Editar DocumentosO SAP fornece duas transaes para a pr-edio de documentos: a transao Standard e a transao de tela nica (Enjoy).

Como lanar documentos pr-editados

Para lanar documentos pr-editados individualmente, usando-se a operao Standard ou uma seleo na lista. Se vrios documentos pr-editados forem lanados com o uso de uma lista, o sistema emitir uma lista no final da operao. Essa lista detalha os documentos que foram lanados com xito.

Com base na lista, possvel executar quaisquer ps-processamentos necessrios aos documentos pr-editados, cujo lanamento no foi possvel devido falta de informaes como, por exemplo, uma classificao contbil de custos.

Os dados em documentos pr-editados so eliminados quando so lanados, um documento gravado no banco de dados de documentos e os dados adequados (movimentaes no perodo etc.) so atualizados. O nmero do documento pr-editado transferido para o documento lanado.

Os documentos pr-editados so sempre lanados por meio de batch input ou com a Transao de chamada.

Integrao

A pr-edio de documento est ligada s funes de exibio de contas e de sistema de relatrios na Contabilidade financeira. possvel:

1.Exibir documentos pr-editados no dirio de documentos

2.Exibir documentos pr-editados na exibio de partidas individuais.

3.Analisar as contas a pagar com base nos documentos pr-editados e, se necessrio, lan-las em conjunto com o programa RFPKDB00.Funes

As verificaes de autorizao executadas para a pr-edio de documento so basicamente as mesmas executadas para a entrada e o processamento de documento Standard. Isso suficiente para permitir a atribuio de autorizaes, que diferenciam os responsveis que possuem apenas autorizao de pr-edio dos que tambm podem lanar documentos.

1.1.17 Relatrios de FinanasPara gerenciar as informaes foram definidos os seguintes relatrios standard no sistema SAP/R3.Contabilidade Geral:

1.Balancete analtico S_ALR_87012301 Lista de totais e relao de saldos.

2.Balancete estruturado S_PL0_86000032 Relao estruturada saldos.

3.Balano estruturado S_PL0_86000028 Balano/DRE comparao real/real

4.Balano estruturado S_ALR_87012284 Balano/DRE

5.Balano estruturado S_PL0_86000029 Balano/DRE comparao planejado/real

6.Dirio geral (S_ALR_87012296 Livro Dirio)

7.Dirio auxiliar

a.Clientes

b.Fornecedores

c.Imobilizado

d.Bancos

8.Saldo do razo S_PL0_86000030 Saldos da conta do Razo (novo)

9.Movimento do razo S_PL0_86000031 Movimentao no perodo saldo da conta

10.Extratos de contas do razo S_ALR_87012332 Extratos conta do Razo

11.Razo impresso S_ALR_87012282 Razo partidas individuais lista de impresso

12.Partidas em aberto S_PCO_36000218 A receber segmento

13.Partidas em aberto S_PCO_36000219 Obrigaes segmento

14.Documentos:

a. S_ALR_87012287 Dirio de documentos

b.S_ALR_87012289 Dirio compacto de documentos

c.S_ALR_87012291 Dirio de partidas individuais

d.S_ALR_87012293 Exibio de modificaes de documentos

e.S_ALR_87012341 Nmeros de fatura atribudos duplamente

f.S_ALR_87012342 Lacunas na atribuio de ns do documento

g.S_ALR_87012344 Totais lanados

h.S_ALR_87012346 Documento padro para lanamento peridico

i.S_ALR_87012347 Extrato de itens de documentos

15.Plano de contas S_ALR_87012326 Plano de contasPara atendimento aos relatrios fiscais todas as configuraes relativas aos impostos devero estar plenamente configuradas no SAP em SD (vendas), Compras (MM) e Finanas (FI).Relatrios Fiscais:

1- Balano /DRE - S_ALR_87012284 - Balano/DRE2- Livro Dirio S_ALR_87012296 - Livro Dirio3- S_ALR_87012150 - Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10)4- S_ALR_87012151 - Registro de Sadas (Modelo 2)5- S_ALR_87012152 - Registro de controle da produo e do estoque (modelo 3)6- S_ALR_87012153 Registro de Inventrio Modelo 77- S_ALR_87012154 - Registro de Apurao do IPI (Modelo 8)8- S_ALR_87012155 - Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9)9- S_ALR_87012156 - Listagem de Operaes Interestaduais (Modelo 12)10- S_ALR_87012157 - Registro de Apurao do ISS11- S_ALR_87012158 - Arquivo Magntico / Convnio ICMS 131/97 (anter.57/95; 75/96; 96/97)12- S_P6B_12000028 - IN86: cadastros, files e tabelas (a partir de 2002)13- S_ALR_87012159 - IN68: cadastros, files e tabelas14- S_PL0_86000007 - IN359 - file magntico de notas fiscais15- S_P6D_40000031 - Servio de entrada notas fiscais (modelo 56)Identificao de Deltas e GAPs

N/A1.1.18 Fechamento em Finanas

Fechamento do contas a Pagar

-Atualizar taxas de cambio

-Fechamento do mdulo de MM.

-Incluso de todas as obrigaes atravs de FI/GL.

-Compensao (baixa) de todos os encontros de contas.

-Compensao (baixa) de todos os pagamentos manuais.

-Avaliao de todas as obrigaes em moeda estrangeira de fornecedores.

-Compensao (baixa) de todos os adiantamentos com prestao de contas.

-(Compensao) de todas as partidas liquidadas no perodo.

-Gerao de todos os lanamentos contbeis resultantes dos processos de (FI-AP) de forma que os lanamentos sejam efetivados em FI/GL.

-Emisso de relatrios preliminares para anlise e fechamento do perodo.

-Ajustes (incluses e compensaes) necessrias para fechamento do perodo.

-Transporte dos saldos das obrigaes para outro exerccio

-Encerramento (bloqueio do perodo), no sendo permitido qualquer movimentao.

-Emisso dos relatrios oficiais.

-Final do processo.

Fechamento do contas a Receber

-Atualizar taxas de cambio

-Fechamento do mdulo de SD

-Emisso das notas de Dbitos e Crditos de clientes

-Compensao (baixa) de todos os encontros de contas.

-Compensao (baixa) de todos os Recebimentos manuais.

-Avaliao de todas as obrigaes em moeda estrangeira de clientes.

-Compensao (baixa) de todos os adiantamentos de clientes.

-(Compensao) de todas as partidas liquidadas no perodo.

-Gerao de todos os lanamentos contbeis resultantes dos processos de (FI-AR) de forma que os lanamentos sejam efetivados em FI/GL.

-Emisso de relatrios preliminares para anlise e fechamento do perodo.

-Ajustes (incluses e compensaes) necessrias para fechamento do perodo.

-Transporte dos saldos dos ttulos a receber para outro exerccio

-Encerramento (bloqueio do perodo), no sendo permitida qualquer movimentao.

-Emisso dos relatrios oficiais.

-Final do processo.* Fechamento Mensal Contbil-Fechamento dos mdulos de FI (AA, AR, AP, TR, GL)

-Fechamento dos mdulos de (SD, MM)

-Compensar lanamentos de partidas em aberto da conta do razo EM/EF.

-Compensar lanamentos de partidas em aberto da conta do razo de Bancos

-Compensar lanamentos de partidas em aberto das demais contas do razo

-Abrir e fechar perodo contbil (simultaneamente vrios perodos contbeis)-Executar clculo de depreciao

-Contabilizar depreciao

-Efetuar e contabilizar provises

-Efetuar e contabilizar amortizaes de despesas antecipadas / diferido

-Efetuar os interfaces (se existirem ) da soluo fiscal

-Efetuar e contabilizar lanamentos de equivalncia patrimonial

-Consolidar as demonstraes financeiras Emitir os relatrios de:

i.Balano estruturado (da empresa e consolidado)

ii.Balancete estruturado (da empresa e consolidado)

iii.Dirios (geral e auxiliar)

iv.Contas do razo Partidas em aberto (anlises das contas patrimoniais)

v.Emitir demais relatrios Standard do processo

* Fechamento anual Contbila.Atualizar intervalo de numerao de documentos para exerccio seguinte

b.Mudana de exerccio do ativo imobilizado

c.Encerrar exerccio do ativo imobilizado

d.Transportar saldos do balano para exerccio seguinte

1.1.19 Considerao sobre Cargas1.1.23.1 Carga de Saldos Contbeis

1.1.20 Considerao sobre Deltas e GAPsDeltas e Gaps identificados em perodo de avaliao por parte da consultoria para definio de valores e prazos para sua execuo para posterior aprovao da Sinobras.

SAP AG

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