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BIOGA
Santiago de Compostela, 12 Junho 2013
Invicta AngelsTemas
A Invicta Angels e os fundos de Co-Investimento
Selecção de Projectos e Processo de Investimento
Casos do sector da Biotecnologia
Invicta AngelsQuem somos
O Invicta Angels nasceu em Janeiro de 2007 como Associação de Business Angels de âmbito
nacional e foco regional, com incidência no “Porto região”.
O Invicta Angels congrega 52 associados, na sua maioria empresários e quadros seniores de
empresas da região Norte, com vasta experiência no mundo dos negócios e fortes relações com o
empreendedorismo através da criação, gestão e investimento em pequenas e médias empresas.
O Invicta Angels foi um dos Fundadores, em 2007, da FNABA (www.fnaba.org). Hoje a FNABA
tem como associados os principais clubes de Business Angels do País, sendo ainda associada
da European Business Angel Network e da World Business Angels Association (www.wbaa.biz).
Invicta AngelsParcerias
Ao longo destes anos de actividade realizou inúmeras apresentações e reuniões de trabalho com as
principais Instituições da Região, o que se traduziu em diversas realizações conjuntas. Entre outras,
existe uma relação de proximidade com Universidades, Incubadoras, Associações Empresariais, Capitais
de Risco e Sociedades de Garantia Mútua.
Invicta AngelsSmart Money
BA investe “SMART MONEY”
DINHEIRO
ACESSO A MERCADOS
COMPETÊNCIAS
TEMPO
Invicta AngelsFundos de Investimento
40 Business Angels associados do Invicta Angels, em parceria com a Caixa capital - Sociedade
de Capital de Risco, SA e o FINOVA, participam e gerem 8 fundos de investimento, no total de 6
milhões de euros, destinados a investir em 20 a 40 empresas com elevado potencial de
crescimento.
A identificação do potencial existente na Região Norte determinou a aposta em sectores
estratégicos, orientando os seus investimentos para as áreas:
Agro-indústrias
Ciências da Vida
Energia e Ambiente
Habitat Sustentável
Industrias Criativas
Nanotecnologias
Saúde
Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica
Invicta AngelsEstrutura orgânica
Invicta Angels- Associação de Business Angels do Porto
Caixa Capital SCR
Invicta Angels, SGPS
Direcção Executiva
40 associados do Invicta Angels
EV Agro-indústrias
EV Ciências da Vida
EV Energia e Ambiente
EV Habitat Sustentável
EV Indústrias Criativas
EV Nanotec.
EV Saúde EV TICE
Fundos de
Fundos de investimento
Invicta AngelsProcesso de Investimento / Selecção de Projectos
Invicta AngelsProcesso de Investimento / Selecção de Projectos
Empreendedores e Equipa de Gestão: Experiência e conhecimentos técnicos; Capacidade de gestão; Perfil
Empreendedor; Equipa coesa, complementar e equilibrada; Comprometimento.
Oportunidades de Mercado: Definição do mercado alvo; Dimensão; Taxa de crescimento; Concorrentes (directos e
indirectos); Escalabilidade
Tecnologia utilizada: Estado de desenvolvimento/maturidade; Grau de inovação; Risco; "Time to market"
Estratégia da Empresa: Problema/necessidade que o projecto visa satisfazer; Vantagens comparativas; Principais
Stakeholders; Meios de comunicação e divulgação; Canais de distribuição; Objectivos no tempo
Propriedade Intelectual: Patentes registadas, Pedidos de patentes, - Alcance e força das patentes, Licenças
asseguradas
Situação Financeira: Liquidez e Sustentabilidade (presente e futura), Horizonte temporal para break-even
Condições de Investimento Propostas: Montante, Valorização pré-investimento, Valorização pós-investimento,
Condições
Invicta AngelsProcesso de Investimento / Selecção de Projectos
Equipa Promotora
Natureza do Produto / Tecnologia
Risco de MercadoModelo de Negócio e Operações
Sustentabilidade Financeira
1.0
3.0
5.0
Invicta AngelsProcesso de Investimento / Selecção de Projectos
Valorização pre-money
Governo da sociedade
Maiorias
Dead-Lock
Direitos dos accionistas
Garantias
Tag Along – venda conjunta
Drag Along – venda forçada
Call Option
Condições de saída
Fee de gestão
Prémio
Cláusula anti-diluição
Propriedade Industrial
Direito de Preferência
Reporte
Invicta AngelsInvestimento realizado e Portfólio
O total do investimento realizado pelos fundos actualmente sob gestão é de 1,5 milhões
de euros, prevendo-se investimentos adicionais de igual montante até ao final de 2013.
Portfólio
Invicta AngelsCasos da Biotecnologia
No âmbito do Invicta Angels
• Fluidinova
• Empresa XPTO
• Edible Matrix
Exterior ao Invicta Angels
• Stemmatters
Período de maturidade longo => Preferência por co-investimento com terceiros
Invicta AngelsContactos
www.invictaangels.pt
Pedro Botelho Moniz
Direcção
email: [email protected] | [email protected]
telefone: +351 229397062