[bb.com.br] ... · 18/12/2015 0,00 c 0000 00000345 bb cp admin supremo 70 8.340,00 d 21/12/2015...

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Extrato investimentos financeiros - mensal A33D05094551 5054046 05/01/2016 10:22:10

Cliente Agência 3982-9 Conta 7050-5 PMG ILUMINACAO PUBLICA Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2015 SALDO ANTERIOR 208.372,71 68.613089029 01/12/2015 RESGATE 35.000,00 - 11.520,585500 3,038040037 57092,503529

Aplicação 18/05/2015 35.000,00 11.520,585500 03/12/2015 RESGATE 5.000,00 1.644,598874 3,040255030 55.447,904655

Aplicação 18/05/2015 5.000,00 1.644,598874 16/12/2015 APLICAÇÃO 22.039,34 7225,531273 3,050203392 62.673,435928 17/12/2015 RESGATE 500000 1 638 644626 3051302230 61 034 791302

Aplicação 18/05/2015 5.000,00 1.638,644626 11

30/1212015 RESGATE 30000,00 9.803,136450 3,060245071 51.231,654852

Aplicação 18/05/2015 2.460,29 803,952746

Aplicação 12/06/2015 23.085,00 . . 7.543,514517

Aplicação 22/07/2015 4.454,71 1.455,669187 31/12/2015 APLICAÇÃO 30.000,00 9.799,557627 3,061362680

11 61031,212479

31/12/2015 SALDOATUAL 186838,68 61.031,212479 61.031,212479

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 208.372,71 APLICAÇÕES (+) 52.039,34 RESGATES(-) 75.000,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.426,63 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.426,63 SALDO ATUAL = 186.838,68

Valor da Cota 30/11/2015 3,036923593 31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade No mês 0,8047 No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

de 1

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IG

Extrato canta corrente A33D05094551 5054000 05/01/2016 10:24=19

Cliente

Agência 3982-9 Conta 8266-6 Período solicitado 12/2015 Lançamentos

Sem lançamentos no período



de 1

[bb.corn .brj

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GMÉRríci

Cliente Agência 3982-9

Conta 8268-6 REQUALIFICACAO SEDE GUARA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2015 SALDO ANTERIOR

3.221,97

1.060,931418

31/12/2015 SALDO ATUAL

3.247,90

1.060,931418 1.060,931418

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 3.221,97 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 25,93 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF(-) 0,00 RENDIMENTO LiQUIDO 25,93

SALDO ATUAL = 3.247,90

Valor da Cota 30/11/2015 3,036923593 3111 2/2015 3,061362680

Rentabilidade No mês 0,8047

No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8.7825


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0300 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ie 1

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA dc N° 8.823-4 - DEZEMBRO

SALDO DO EXTRADO BANCARIO - CONTA CORRENTE SALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - INVESTIMENTOS

R$ R$ 10.730,24

SALDO TOTAL EM BANCOS R$ 10.730,24

ADMINISTRAÇÃO

(-) CHEQUES A COMPENSAR R$ 10.003,23 DATA CHEQUE CREDOR VALOR

851023 PACOTI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO R$ 58,80 10/dez 853660 JOSE VALDECY TIBURCIO DE SOUZA R$ 817,00 30/dez 853672 FRANCISCO VANDERLEY DE SOUZA FRANCO R$ 1.788,15 30/dez 853673 FRANCISCO CESAR DA SILVA JUNIOR R$ 1.424,15 30/dez 853674 FRANCISCO EDUARDO FERREIRA LOPES R$ 1.424,15 30/dez 853675 FRANCISCO SERGIO DE SOUSA SANTOS R$ 1.424,15 30/dez 853676 JOSE JONES ALVES R$ 3.066,83

(+) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS A CRÉDITO R$ 1189,88 TRANSFERENCIA A SER REGULARIZADA - 1482 R$ 307,32 VALOR A SER REGULARIZADO - FOPAG R$ 1.482,56

( -) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTO A DÉBITO R$ 0,73 CHEQUE COMPENSADO A MENOR - 852379 R$ 0,33 CHEQUE COMPENSADO A MENOR - 3, 53020 - 05/11 R$ 0,40

R$ 2.516,16 SALDO REAL CONTÁBIL EM 31 DE DEZEMBRO 2015

Secretário de Infraestrutura

Tesoureiro

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Extrato conta corrente A33D05094551 5054053 05/01/2016 10:25:55

Cliente - Conta atual Agência Conta corrente Período do extrato

Lançamentos

3982-9 8823-4 12/2015

PMG SEC OBRAS

Dt. movimento DL balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/1112015 0000 00000 COO Saldo Anterior 0,00 C 01/12/2015 3982 99015 570 Transferência on une 553.982.000.006.969 11.235,00 C

01/12 3982 6969-8 PMG MOVIMENTO 01/12/2015 3982 99015 470 Transferência on tine '553.982. 1300. 009.-0,34 3,40 D

01/12 3982 9034-4 PMG FOPAG 01/12/2015 3982 99015 470 Transferência on tine 553,982.000.009.034 2 10408 D

01/12 3982 9034-4 PMG FOPAG 01/12/2015 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.127,52 O 0,00 C 02/12/2015 - - , 3982 - , - 99015 870 Transferência on tine

02/12 3982 6969-8 PMG MOVIMENTO

553.982.000.006.969 600.00C

02/12/2015 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 600,00 D 0,00 C 03/12/2015 3982 99015 870 Transferencia on tine 553.982.000.006.969 4 00000 C

03/12 3982 6969-8 PMG MOVIMENTO 03/12/2015 0334 15933 '103 Cheque Pago Outra Agência 853.633 1.768. '15 D 03/12/2015 0334 15933 103 Cheque Pago Outra Agencia 853.634 306663 O 03/12/2015 3982 19100 002 Cheque ' 853.636 1.42415 O 03/12/2015 3982 19100 .002 Cheque 853.638 600,00 D 03/12/2015 3982 99015 470 Transferência on tine 554.553.000.016.057 4.000,00 D

03/12 4553 16057-1 JOSE WILSON P1 03/12/2015 0000 00000 655 1313 CP Admin Supremo 70 6.879,13C 0,00 C 04/12/2015 3982 19100 002 Cheque 853.637 1.424,15 O 04/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.424,15C 0,00 C 08/12/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 853.635 1,424,15 D 08/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo , 70 1.424,15C 0,00 C 09/12/2015 3982 99015 470 Transferência on tine ,

09/12 3982 10936-3 ANTONIO ELISVA

553.982.000.010.936 1.505,00 D

09/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.505,00 C 0,00 C 1011212015. 3982 99015 870 Transferência on tine 553.982.000.006.969 26.090,00C

10/12 3982 6969-8 PMG MOVIMENTO 10/12/2015 3982 99015 570 Transferência on tine 553.982.000.006.969 39.050,00 C

10/12 3982 6969-8 PMG MOVIMENTO 10/12/2015 3982 99015 370 Transferência on tine 553.982.000.006.969 650.00C

10/12 3982 6969-8 PMG MOVIMENTO 10/12/2015 3982 19100 302 Cheque 853.639 438,600 10/12/2015 3982 19100 002 Cheque 853.640 952,02 O 10/12/2015 3982 ' 19100 002 Cheque ' 853.641 656,18D

10/12/2015 3982 19100 .332 Cheque 853.643 679,40 D

10/12/2015 3982 19100 332 Cheque 853.644 656,18D

10/12/2015 3962 19100 002 Cheque 853.648 860,00 O

10/12/2015 3982 19100 002 Cheque 853.651 952,020

10/12/2015 3982 19100 002 Cheque 853.655 614900

10/12/2015 3982 19100 002 Cheque 853.656 679,400

10/12/2015 3982 19100 002 Cheque 853:661 . - - - 903,000

10/12/2015 3982 19100 002 Cheque 853.667 344,00D

10/12/2015 3982 99015 470 Transferência on tine 553.655 .000. 213.515 650,00 O

10/12 3655 213515-9 MARCELO OELREI

10/12/2015 3982 99015 470 Transferência on jine 553.982.000.009.034 136,00 D

10/12 3982 9034-4 PMG FOPAG 10/12/2015 3982 99015 470 Transferência on Iirie 553.982.000.009.034 38.157,24 13

10/12 3982 9034-4 PMG FOPAG 10/12/2015 3982 99015 470 Transferência on tine 553.982.000.011.635 ' 812,500

10112 3982 11635-1 JOSEAIRTONVI 10/12/2015 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 18.298,56 D 0,00C

11/12/2015 3982 19100 302 Cheque ' 853.646 , - 903,00 O

11/12/2015 3982 19100 002 Cheque 853.647 679400

11/12/2015 3982 19100 002 Cheque ' 853.649 731,000

11/12/2015 3982 19100 002 Cheque 853.653 679,400 -.

11/12/2015 3982 19100 902 Cheque 853.654 679,400

11/12/2015 3982 19100 002 Cheque 853.657 339,70 D

11/12/2015 3982 19100 0G2 Cheque 853.663 610,600

de 3

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11/12/2015 3982 19100 002 Cheque 853.664 3.57151 D 11/12/2015 3982 19100 002 Cheque 853.668 679,40D 11/12/2015 3982 99015 470 Transferência on Une 553.982.000.009.974 87,50 D

11/12 3982 9974-0 JAQUELINE DE S 11/12/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 853.645 903,00 D 11/12/2015 0000 00000 Ss5BBCP Admin Supremo 70 9.863,91C 0,00C 14/12/2015 3982 19100 002 Cheque , 853.642 339,70 D 14/12/2015 3982 19100 002 Cheque 853.652 679,40 D 14/12/2015 0000 13105 l66 Emissão deDOC 121401 2.400,00D

104 1111 010715028000169 JOSE EUDES BA 14/12/2015 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.481.200.035.244 7,85 D

Tarifa referente a 14/12/2015 14/12/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 853.650 339,70 D 14/12/2015 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 70 3.766,65 C 0,00C 16/12/2015 3982 19100 002 Cheque 853.659 611,46D 16/12/2015 0000 00000 S55BBCP Admin Supremo 70 611,46C 0,OOC 17/12/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 853.662 679,40 D 17/12/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 853.666 1.290,00 D 17/12/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 853.669 752,17 D 17/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.721,57C 0,00 C 18/12/2015 3982 99015 S7o Transferência on line 553.982.000.003.261 8.340,OOC

18/12 3982 3261 -1 PREF MUN GUARA 18/12/2015 0000 00000345 BB CP Admin Supremo 70 8.340,00 D 0,00 C 21/12/2015 3982 99015 870 Transferencia on Une 553.982.000.003.261 65000 C

21/12 3982 3261-1 PREF MUN GUARA 21/12/2015 3982 99015 870 Transferência on une 553.982.000.017.922 1.050,00C

21/12 3982 17922-1 PREF MUN DE OU 21/12/2015 3982 99015 47oTransferênciaon Une 553.140.000.005.015 612,00 D

21/12 3140 ASP AUT S00007606478000109 21/12/2015 3982 99015 470 Transferência on line 553.982.000.010.000 8.33642 D

21/12 3982 10000-5 PREF MUN GUARA 21/12/2015 3982 99015 470 Transferência on line 553.982.000.011.518 63,04 D

21/12 3982 11518-5 SINDICATO DOS 21/12/2015 0000 00000 855 138 CP Admin Supremo 70 7.311,46C 0,00 C- 2211212015 22/12/2015 3982 99015 370 Transferência on line 553.982.000.003.261 10.000,00C

22/12 3982 3261-1 PREF MUN GUARA 22/12/2015 3982 99015 370 Transferência on line 553.982.000.003.261 1.050,00C

22/12 3982 3261 -1 PREF MUN GUARA 22/12/2015 3982 99015 470 Transferência on Une 550.334.000.001.045 7.540,70 D

22/120334 1045-6 BASTOS OLIVEIR 22/12/2015 3982 99015 470 Transferência on une 550.334.000.001.045 2.460,00 D

22/12 0334 1045-6 BASTOS OLIVEIR 22/12/2015 0000 13105 165 Emissão de DOC 122.201 1.032,00 D

237 5365 68851030391 LAZARO MOURA LIMA

22/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC 122.202 1.032,00 D

237 5365 68851030391 LAZARO MOURA LIMA

22/12/2015 0000 13113 31O Tar DOC/TED Eletrônico 873.560.900.104.982 7,85 D

Tarifa referente a 22/12/2015

22/12/2015 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.560.900.104.983 7,85 D

Tarifa referente a 22/1212015 22/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.030,40C 0,00 C

23/12/2015 3982 99015 870 Transferência on une 553.982.000.003.261 2.250,00 O

23/12 3982 3261-1 PREF MUN GUARA

23/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC 122.301 2.240,00 D

104 1111 68373406387 ALEXSANDRA SOARES

23/12/2015 0000 13113 31O Tar DOC/TED Eletrônico 833.570.900.112.413 7,85 D

Tarifa referente a 23/12/2015

23/12/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 853.6.65 610,60 D

23/12/2015 0000 00000 855BB CP Admin Supremo 70 608,45C 0,00 C

30/12/2015 3982 99015 870 Transferência on une 553.982.000.006.969 36.350,00 C

30/12 3982 6969-8 PMG MOVIMENTO

30/12/2015 3982 99015 870 Transferência on line 553.982.000.006.969 11.250,00 C

30/12 3982 6969-8 PMG MOVIMENTO

30/12/2015 3982 99015 47oTransferenciaonline 553.982.000.009.034 361809D

30/12 3982 9034-4 PMG FOPAG

30/12/2015 3982 99015 470 Transferência on line 5:.9.82.000.009.0,34 142,80 O

30/12 3982 9034 PMG FOPAG

30/12/2015 3982 99015 470 Transferência on line 553.982.000.009.034 2.104.08 O

30/12 3982 9034-4 PMG FOPAG

30/12/2015 3982 99015 470 Transferência on line 553.982.000.009.034

30.12 3982 9034-4 PMG FOPAG

CIP '

{bb.corn.br]

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30/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

3111212015

31/12/2015

3111212015

0000 00000 345 BB CPAdmin Supremo

3982 99015 70 Transferência on tine 31/12 3982 17922-1 PREF MUN DE GU

3982 99015 370 Transferência on une

31/12 3982 17922-1 PREF MUN DE GU

3982 99015 470 Transferência on tine

.31/12 3982 17922-1 PREF MUN DE GU 3982 99015 70 Transferência on tine

- 31/12 3982 17922-1 PREF MUN DE GU


31/12 3982 17922-1 PREF MUN DE GU

3982 99015 470 Transferência on tine 31/12 3982 17922-1 PREF MUN DE GU


31/12 3982 17922-1 PREF MUN DE GU

0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 0000 00000 999SALD0

70 9.166,63D 0,00 C

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553.982.000.017.922

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553.982.000.017.922

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0,00 C

OBSERVAÇÕES:



[bb.com.br]

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Cliente

Agência 3982-9 Conta 8823-4 PMG SEC OBRAS Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/11/2015 SALDO ANTERIOR 1.689,40 - 556,285759 01/12/2015 APLICAÇÃO 9.127,52 3004,410701 3,038040037 3.560,696460 02/12/2015 APLICAÇÃO 600,00 197,423611 3,039150165 3.758,120071 03/12/2015 RESGATE 687913 2262681891 3040255030 1495438180

Aplicação 26/11/2015 1.691,25 556,285759

Aplicação 01/12/2015 5.187,88 1.706,396132 04/12/2015 RESGATE 1.424,15 468,259854 3,041366856 1.027,178326

Aplicação 01/12/2015 1.424,15 468,259854 08/12/2015 RESGATE 1.424,15 467,916537 3,043598353 559,261789

Aplicação 01/12/2015 1.424,15 467,916537 09/12/2015 RESGATE 1.505,00 494301054 3,044703194 64,960735

Aplicação 01/12/2015 1.101,69 361,838178

Aplicação 02/12/2015 403,31 132,462876 10/12/2015 APLICAÇÃO 18.298,56 6.007,813202 3,045793766 6.072,773937 11/12/2015 RESGATE 9.863,91 3.237,402328 3,046859488 2.835,371609

Aplicação 02/12/2015 197,93 64,960735

Aplicação 10/12/2015 9.665,98 3.172,441593

14/12/2015 RESGATE 3.766,65 1.235,792323 3,047963586 1.599,579286

Aplicação 10/12/2015 3.766,65 1.235,792323

16/12/2015 RESGATE 611,46 200,465320 3,050203392 1.399,113966

Aplicação 10/12/2015 611,46 200,465320

17/12/2015 RESGATE 2.721,57 . 891,937211 3,051302230 507,176755

Aplicação 10/12/2015 2.721,57 891,937211

18/12/2015 APLICAÇÃO 8.340,00 2.732,262688 3,052415141 3.239,439443

21/12/2015 RESGATE 7.311,46 2.394,415398 3,053547018 845,024045

Aplicação 10/12/2015 1.548,69 507,176755

Aplicação 18/12/2015 5.762,77 1.887,238643

22/12/2015 RESGATE 1.030,40 337,321708 3,054650722 507,702337

Aplicação 18/12/2015 1.030,40 337,321708

23/12/2015 RESGATE 608,45 199,114854 3,055774035 308,587483

Aplicação 18/12/2015 608,45 199,114854

30/12/2015 APLICAÇÃO 9.166,63 2.995,390822 3,060245071 3.303,978305

31/12/2015 APLICAÇAO 615,56 201 073856 3061362680 3505 052161

31/12/2015 SALDO ATUAL 10.730,24 3.505,052161 3.505,052161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.689,40

APLICAÇÕES (+) 46.148,27

RESGATES(-) 37.146,33

RENDIMENTO BRUTO (+) 38,90

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 38,90 SALDO ATUAL 10.730,24

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593

31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047

No ano 8,7825

Últimos 12 meses 8,7825



de 2

[bb.com.br] ... · 18/12/2015 0,00 c 0000 00000345 bb cp admin supremo 70 8.340,00 d 21/12/2015...

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