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Mdulo Fluxo de Caixa

SUMRIOObjetivo deste Manual ................................................................................................. Bem vindo ao mdulo Fluxo de Caixa ................................................................. Como aderir ao mdulo Fluxo de Caixa .............................................................03 04 05

Como autorizar acesso ao mdulo Fluxo de Caixa ....................................... 06 Como acessar o mdulo Fluxo de Caixa ........................................................... Como criar grupo de contas ......................................................................................1. 08 10 12 13

Previso de caixa para dd/mm/aaaa .............................................................! Simulador ....................................................................................................................

2.

Projeo do fluxo de caixa at dd/mm/aaaa .............................................. 16! ! Fluxo futuro .................................................................................................................. Fluxo passado ............................................................................................................. 17 17

3.

Negcios no registrados no BB! ! ! !

.................................................................... 18 19 Incluir .......................................................................................................................... 20 Alterar .......................................................................................................................... 21 Excluir .......................................................................................................................... Consultar duplicidades ................................................................................................ 22

4. Negcios com o BB ...................................................................... 23 5. Produtos .................................................................................... Apndices1. Perguntas mais freqentes ......................................................................................... 2. Contrato de Prestao de Servios ............................................................................. 25 27 24

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OBJETIVO DESTE MANUALPara que os usurios da empresa se familiarizem com todas as funcionalidades do mdulo Fluxo de Caixa do Gerenciador Financeiro. Para mais informaes, acesse a opo Ajuda on-line no prprio mdulo ou solicite auxlio central de atendimento 0800 61 0500 ou entre em contato com sua agncia Banco do Brasil de relacionamento. No Apndice 1 deste manual voc encontra uma relao das Perguntas mais freqentes sobre o mdulo Fluxo de Caixa.

Central de atendimento 0800-61-0500

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BEM VINDO AO MDULO FLUXO DE CAIXA

Agora a sua empresa pode contar com uma nova soluo para o gerenciamento do fluxo de caixa, de forma amigvel e segura. Atravs da opo Fluxo de Caixa do Gerenciador Financeiro, a sua empresa poder: Visualizar a situao de caixa da empresa para qualquer data; Projetar a situao do fluxo de caixa para um determinado perodo; Simular alternativas de melhor adequao do fluxo de caixa (resultados simulados); Efetivar, no prprio mdulo, as transaes programadas nas simulaes; Incluir eventos no registrados no Banco do Brasil, para maior preciso do fluxo de caixa projetado; Formar grupos de contas de acordo com os controles internos da empresa.

A quem se destina o mdulo Fluxo de Caixa ! ! ! Para todas empresas que necessitam de instrumento facilitador na administrao do seu fluxo de caixa, com baixo custo e grande valor agregado; Gerentes financeiros que procuram ferramenta auxiliar na gesto do fluxo de caixa da empresa; Administradores que desejam visualizar, proativamente, a situao do caixa da empresa, facilitando a tomada de deciso para sua adequao.

Quem pode acessar pelo cliente Todos os usurios autorizados pelo Administrador de Segurana do Gerenciador Financeiro e que detenham poder de conta corrente na empresa (acesso a extratos, saldos, pagamentos diversos ou movimentao financeira).

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COMO ADERIR AO MDULO FLUXO DE CAIXAA adeso realizada pela emisso do Contrato de Prestao de Servios (Apndice 2), disponvel no site do Gerenciador Financeiro, assinado por pessoas autorizadas pela empresa e envio para a agncia BB de relacionamento.Passo a passo

1 Na tela de acesso do Gerenciador Financeiro, selecione o cone Fluxo de Caixa;

2 Na tela Fluxo de Caixa, clique em Contrato. Ser exibido o Contrato de Prestao de Servios; 3 Preencha o contrato e, aps assinatura pelos responsveis legais da empresa, encaminhe para sua agncia BB de relacionamento.

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COMO AUTORIZAR ACESSO PARA O MDULO FLUXO DE CAIXAAps confirmao da ativao do Contrato de Prestao de Servios pela agncia do Banco do Brasil, a autorizao de acesso ao mdulo Fluxo de Caixa na empresa pode ser iniciada pelo Administrador de Segurana do Gerenciador Financeiro, atravs da opo do menu principal Gerenciamento de usurios - Usurio - Autorizao de transaes. Obs: Alm de receber autorizao para a transao, o usurio dever possuir poder, outorgado pela empresa, para consultar saldos e extratos (conta corrente, investimentos, poupana etc.) ou para realizar movimentao financeira.

Passo a passo (transao realizada pelo Administrador de Segurana)

1 Digite a chave e senha de acesso ao Gerenciador Financeiro;

2 Nas opes do menu, selecione Gerenciamento de usurios e a subopo Usurio; 3 Selecione Autorizao transaes; de

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4 Na tabela de marque Fluxo Acesso;

transaes, de Caixa-

5 Confirme a transao; 6 Aps a confirmao, o usurio est apto a utilizar o mdulo Fluxo de Caixa.

Obs:

Alm do acesso, o Administrador de Segurana pode autorizar o usurio tambm para a opo de criao de grupos de contas (incluir, alterar e excluir grupos), atravs da marcao da transao Fluxo de Caixa-Incluso de grupo.

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COMO ACESSAR O MDULO FLUXO DE CAIXAAps autorizado seu acesso pelo Administrador de Segurana, o usurio j pode executar o mdulo Fluxo de Caixa.Passo a passo

1 Digite a chave e senha de acesso ao Gerenciador Financeiro;

2 No menu principal de transaes, selecione a opo Fluxo de Caixa;

3 Abrir a tela principal mdulo Fluxo de Caixa.

do

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Tela principal do Fluxo de Caixa

Opes Previso de saldo para dd/mm/aaaa - aponta o saldo projetado das contas marcadas, para um dia definido. Saldo projetado = saldo conta corrente + registros nos sistemas do BB + registros impostados pela empresa Previso de caixa para dd/mm/aa - indica a previso de saldo de caixa para a data definida, de acordo com os registros (opo Negcios com o BB) mais os que foram impostados (opo Negcios no registrados no BB). Esta opo apresenta um Simulador que permite projetar outras alternativas para a melhor adequao do saldo de caixa de sua empresa. Projeo do fluxo de caixa at dd/mm/aaaa - disponibiliza relatrio e grfico com a projeo do fluxo de caixa da empresa at a data definida, de acordo com os registros existentes nos sistemas do BB (opo Negcios com o BB) mais os que foram impostados (opo Negcios no registrado no BB). Fornece, ainda, a projeo do fluxo passado para um perodo definido. Negcios no registrados no BB - possibilita impostar, no Fluxo de Caixa, os crditos e dbitos que no esto registrados nos sistemas do BB (cheques pr-datados, DOC, depsitos etc.) e que iro impactar o fluxo de caixa. O efetivo registro de todos os lanamentos iro possibilitar uma melhor gesto de seu fluxo de caixa. Negcios com o BB - informa todos os negcios de sua empresa existentes nos sistemas do Banco do Brasil (conta corrente, investimentos, dbitos e crditos). Produtos - informa os produtos do Banco do Brasil que esto contemplados no Fluxo de Caixa, os ainda no contemplados. Incluir grupo permite que a empresa distribua as suas contas correntes em grupos personalizados.

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COMO CRIAR GRUPO DE CONTASS o usurio foi autorizado pelo Administrador de Segurana na transao Fluxo de Caixa-Incluso de grupo, possvel efetivar a criao de grupos de contas correntes, de forma personalizada (limitado a 30 contas por grupo). Obs: Caso a empresa possua mais de 30 contas e no cadastrou grupos, automaticamente sero criados pelo sistema grupos com mltiplos de 30 contas.

Passo a passo

1 Na tela principal do mdulo Fluxo de Caixa, selecione Incluir grupo;

2 Informe o nome do grupo a ser criado e clique em OK;

3 Ser relacionada todas as contas correntes da empresa; 4 Marque as contas que iro compor o grupo que foi criado e clique em OK; Obs: uma mesma conta corrente pode constar em mais de um grupo

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5 Nos acessos futuros ao mdulo Fluxo de Caixa, ser mostrada uma tela de seleo, com os grupos criados pela empresa; 6 Para ir direto ao mdulo Fluxo de Caixa, selecione o grupo a ser consultado e clique em Contas; 7 Esta tela tambm abre as opes de manuteno de grupos; Incluir grupo Alterar nome do grupo Excluir grupo Incluir/excluir contas Excluir grupo 8 Selecione o excludo e Confirmar. grupo a clique ser em

Incluir/excluir contas 9 Ir relacionar todas as contas correntes da empresa; 10 Para incluir no grupo marque as contas correntes. e clique em OK; 11 Para excluir do grupo desmarque as contas correntes e clique em OK.

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1.

PREVISO DE CAIXA PARA DD/MM/AAAA

Esta opo indica a previso de saldo de caixa da sua empresa para a data definida, de acordo com os registros existentes nos sistemas do BB (opo Negcios com o BB) e os que foram impostados pela empresa (opo Negcios no registrados no BB). Oferece, tambm, um Simulador que permite a sua empresa apurar diversas adequaes do saldo de caixa.Passo a pass