Conta Descrio ValorPgina: 1Balano Patrimonial em Dezembro de 2012

MERCEARIA SENAC LTDACNPJ: 39.816.921/0001-62 - Inscrio Estadual: 081242638 - NIRE: 32200639214 de 21/07/1988

1 ATIVO 1.684.921,38 DB1.1 CIRCULANTE 1.437.018,20 DB1.1.1 CIRCULANTE 1.437.018,20 DB1.1.1.001 DISPONIVEL 883.278,25 DB1.1.1.001.001 CAIXA GERAL 883.278,25 DB1.1.1.002 REALIZAVEL DE CURTO PRAZO 553.739,95 DB1.1.1.002.008 ESTOQUES 553.739,95 DB1.2 NAO CIRCULANTE 247.903,18 DB1.2.2 PERMANENTE - INVESTIMENTOS 9.564,90 DB1.2.2.001.001 INCENTIVOS FISCAIS 9.564,90 DB1.2.3 PERMANENTE - IMOBILIZADO 238.338,28 DB1.2.3.001 IMOBILIZACOES 238.338,28 DB1.2.3.001.001 IMOBILIZACOES PERMANENTES 238.338,28 DB

PANCAS - ES, 31 de dezembro de 2012

JOANICIO PEDRO PESSIMSOCIO(A) ADMINISTRADOR

RG: 526802-SSP ES - CPF: 948.641.797-00

LAERCIO LORENZONICONTADOR - CRC: 4444/O-ES

RG: 506568-SSP ES - CPF: 696.828.957-15

Conta Descrio ValorPgina: 2Balano Patrimonial em Dezembro de 2012

MERCEARIA SENAC LTDACNPJ: 39.816.921/0001-62 - Inscrio Estadual: 081242638 - NIRE: 32200639214 de 21/07/1988

2 PASSIVO 1.684.921,38 CR2.1 CIRCULANTE 1.395.341,93 CR2.1.1 CIRCULANTE 1.395.341,93 CR2.1.1.001 OBRIGACOES DE CURTO PRAZO 1.198.396,37 CR2.1.1.001.001 FORNECEDORES 1.198.396,37 CR2.1.1.002 OBRIGACOES SOCIAIS,TRABALHISTAS E FISCAIS A 196.945,56 CR2.1.1.002.001 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 22.708,52 CR2.1.1.002.002 OBRIGACOES TRABALHISTAS 28.824,36 CR2.1.1.002.003 OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER 145.082,68 CR2.1.1.002.004 HONORARIOS 330,00 CR2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 289.579,45 CR2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO 289.579,45 CR2.3.1.001 CAPITAL E RESERVAS 10.000,00 CR2.3.1.001.001 CAPITAL SOCIAL 10.000,00 CR2.3.1.002 RESERVAS DE LUCROS 279.579,45 CR2.3.1.002.001 LUCROS / PREJUIZOS 279.579,45 CR

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JOANICIO PEDRO PESSIMSOCIO(A) ADMINISTRADOR

RG: 526802-SSP ES - CPF: 948.641.797-00

LAERCIO LORENZONICONTADOR - CRC: 4444/O-ES

RG: 506568-SSP ES - CPF: 696.828.957-15