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Page 1: Balanço Patrimonial - santosenergia.com.brsantosenergia.com.br/SantosDFs2012/Balanço Patrimonial 2012... · Balanço Patrimonial Folha: 2 de 2 Licenciado para: TRAMITES CONTABILIDADE

Balanço Patrimonial Folha: 1 de 2

TRAMITES CONTABILIDADE S/S LTDALicenciado para:

Empresa: SANTOS ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ: 08.685.391/0001-37

ADMIN

Fortes AC Contábil 4.496.872

Conta 31/12/2012Descrição

1 38.081.514,91 D*** Ativo ***

11 31.030.664,67 D Ativo Circulante

111 28.092.077,80 D Disponível

11101 2.040,60 D Caixa Geral

11101.0001 2.040,60 D Caixa

11102 28.090.037,20 D Bancos c/ movimento

11102.0001 11.756,50 D Bradesco S/A

11102.0002 28.076.780,70 D Santander

11102.0003 1.500,00 D Banco Abertura S.A

114 2.938.586,87 D Outros Créditos

11407 2.909.972,34 D Adiantamento a Terceiros - Pessoa Jurídica

11407.0003 1.938,00 D SIM Administração e Comércio de Imóveis Ltda

11407.0010 6.953,95 D Dell Computadores do Brasil

11407.0015 656,00 D Rede Grupo Hotelaria Ltda

11407.0016 50,00 D G H Silva Locação de Equipamentos de Informática Ltda

11407.0017 9,08 D Casablanca Turismo Corporativo Ltda EPP

11407.0018 360,00 D Comercial Ione de Produtos Serigrafos Ltda

11407.0022 5,31 D Uniodonto Fortaleza Cooperativa Odontologica Ltda

11407.0023 2.900.000,00 D Gamesa Eólica Brasil Ltda

11408 8.935,17 D Outros Créditos de Terceiros a Receber

11408.0001 8.935,17 D Adiantamento a Terceiros - Pessoas Físicas

11409 19.679,36 D Impostos a Recuperar

11409.0003 255,00 D IRRF a Compensar

11409.0009 18.633,86 D IRRF s/Aplicações Financeiras a Compensar

11409.0010 110,50 D PIS a Compensar

11409.0011 510,00 D COFINS a Compensar

11409.0012 170,00 D CSLL a Compensar

12 7.050.850,24 D Ativo Não Circulante

122 6.997.533,37 D Investimentos

12201 1.868.093,37 D Partic.em Ligadas e ou Coligadas

12201.0001 769.202,42 D Central Eólica São Cristóvão S.A.

12201.0002 682.317,79 D Central Eólica São Jorge S.A

12201.0003 416.573,16 D Central Eólica Santo Antonio de Pádua S.A

12202 5.129.440,00 D Mais Valia sobre ativos das Ligadas e ou Coligadas

12202.0001 2.335.200,00 D Central Eólica São Cristóvão S.A.

12202.0002 1.866.160,00 D Central Eólica São Jorge S.A

12202.0003 928.080,00 D Central Eólica Santo Antonio de Pádua S.A

123 53.316,87 D Imobilizado

12301 57.416,70 D Bens em Operação

12301.0002 6.243,00 D Processamento de dados

12301.0004 6.921,90 D Máquinas, Aparelhos e Equipamentos

12301.0005 32.383,30 D Móveis e Utensílios

12301.0011 11.868,50 D Equipamentos de Proc.De Dados

12302 4.099,83 C Deprec. Amortização e Exaustão Acumulada

12302.0003 520,17 C Máquinas, Aparelhos e Equipamentos

12302.0004 2.297,51 C Móveis e Utensílios

12302.0010 1.282,15 C Equipamentos Proc.De Dados

2 38.081.514,91 C*** Passivo ***

21 30.056.645,45 C Passivo Circulante

211 24.609,05 C Fornecedores

21101 24.609,05 C Fornecedores Nacionais

21101.0013 1.500,00 C Tramites Contabilidade S/S Ltda

21101.0020 313,50 C Fortes Informatica Ltda

sexta-feira, 25 de janeiro de 2013 Continua... 10:06:41

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Balanço Patrimonial Folha: 2 de 2

TRAMITES CONTABILIDADE S/S LTDALicenciado para:

Empresa: SANTOS ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ: 08.685.391/0001-37

ADMIN

Fortes AC Contábil 4.496.872

Conta 31/12/2012Descrição

21101.0038 100,95 C Nortec Segurança Ltda

21101.0040 649,70 C Dyego Vasconcelos de Albuquerque

21101.0046 378,06 C Comprova Comércio Informática S.A.

21101.0047 81,34 C Jonas Santino Pereira Viana

21101.0058 21.585,50 C NX Funding Consultoria Financeira Ltda

212 30.005.809,47 C Empréstimos e Financiamentos

21201 30.000.000,00 C Financiamentos Bancários

21201.0001 30.000.000,00 C Bradesco

21208 5.809,47 C Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios

21208.0001 1.936,49 C Central Eólica São Cristóvão S.A.

21208.0002 1.936,49 C Central Eólica São Jorge S.A.

21208.0003 1.936,49 C Central Eólica Santo Antonio de Pádua S.A.

213 26.226,93 C Obrigações Fiscais e Trabalhistas

21301 15.370,91 C Impostos e Contribuições

21301.0003 120,04 C ISS a Recolher

21301.0005 315,05 C PIS a Recolher

21301.0006 1.454,10 C COFINS a Recolher

21301.0007 4.362,30 C CSL a Recolher

21301.0008 8.049,92 C IRRF a Recolher

21301.0012 1.069,50 C Retenção PIS/COFINS/CSLL- Lei nº 10.833/03

21302 10.856,02 C Obrigações Trabalhistas

21302.0001 8.186,32 C INSS a Recolher

21302.0002 2.669,70 C FGTS a Recolher

22 4.901.468,00 C Passivo Não-circulante

223 4.901.468,00 C Outros Credores

22301 4.901.468,00 C Credores Diversos

22301.0001 4.901.468,00 C Ventos Tecnologia

24 3.123.401,46 C Patrimônio Liquido

241 6.657.688,20 C Capital Social Integralizado

24101 28.179.787,14 C Capital Social Subscrito

24101.0001 938,33 C Abengoa Construção Brasil S.A.

24101.0002 938,33 C Instalaciones Inabensa S.A.

24101.0003 28.177.910,48 C Banco Santander Brasil S.A.

24102 21.522.098,94 D Capital Social a Integralizar

24102.0002 188,33 D Instalaciones Inabensa S.A.

24102.0003 21.521.910,61 D Banco Santander Brasil S.A.

243 3.534.286,74 D Lucros ou Prejuizos Acumulados

24301 3.534.286,74 D Lucros ou Prejuizos Acumulados

24301.0001 3.534.286,74 D Lucros ou Prejuizos Acumulados

sexta-feira, 25 de janeiro de 2013 Fim 10:06:41