balanço patrimonial - santosenergia.com.brsantosenergia.com.br/santosdfs2012/balanço patrimonial...
TRANSCRIPT
Balanço Patrimonial Folha: 1 de 2
TRAMITES CONTABILIDADE S/S LTDALicenciado para:
Empresa: SANTOS ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ: 08.685.391/0001-37
ADMIN
Fortes AC Contábil 4.496.872
Conta 31/12/2012Descrição
1 38.081.514,91 D*** Ativo ***
11 31.030.664,67 D Ativo Circulante
111 28.092.077,80 D Disponível
11101 2.040,60 D Caixa Geral
11101.0001 2.040,60 D Caixa
11102 28.090.037,20 D Bancos c/ movimento
11102.0001 11.756,50 D Bradesco S/A
11102.0002 28.076.780,70 D Santander
11102.0003 1.500,00 D Banco Abertura S.A
114 2.938.586,87 D Outros Créditos
11407 2.909.972,34 D Adiantamento a Terceiros - Pessoa Jurídica
11407.0003 1.938,00 D SIM Administração e Comércio de Imóveis Ltda
11407.0010 6.953,95 D Dell Computadores do Brasil
11407.0015 656,00 D Rede Grupo Hotelaria Ltda
11407.0016 50,00 D G H Silva Locação de Equipamentos de Informática Ltda
11407.0017 9,08 D Casablanca Turismo Corporativo Ltda EPP
11407.0018 360,00 D Comercial Ione de Produtos Serigrafos Ltda
11407.0022 5,31 D Uniodonto Fortaleza Cooperativa Odontologica Ltda
11407.0023 2.900.000,00 D Gamesa Eólica Brasil Ltda
11408 8.935,17 D Outros Créditos de Terceiros a Receber
11408.0001 8.935,17 D Adiantamento a Terceiros - Pessoas Físicas
11409 19.679,36 D Impostos a Recuperar
11409.0003 255,00 D IRRF a Compensar
11409.0009 18.633,86 D IRRF s/Aplicações Financeiras a Compensar
11409.0010 110,50 D PIS a Compensar
11409.0011 510,00 D COFINS a Compensar
11409.0012 170,00 D CSLL a Compensar
12 7.050.850,24 D Ativo Não Circulante
122 6.997.533,37 D Investimentos
12201 1.868.093,37 D Partic.em Ligadas e ou Coligadas
12201.0001 769.202,42 D Central Eólica São Cristóvão S.A.
12201.0002 682.317,79 D Central Eólica São Jorge S.A
12201.0003 416.573,16 D Central Eólica Santo Antonio de Pádua S.A
12202 5.129.440,00 D Mais Valia sobre ativos das Ligadas e ou Coligadas
12202.0001 2.335.200,00 D Central Eólica São Cristóvão S.A.
12202.0002 1.866.160,00 D Central Eólica São Jorge S.A
12202.0003 928.080,00 D Central Eólica Santo Antonio de Pádua S.A
123 53.316,87 D Imobilizado
12301 57.416,70 D Bens em Operação
12301.0002 6.243,00 D Processamento de dados
12301.0004 6.921,90 D Máquinas, Aparelhos e Equipamentos
12301.0005 32.383,30 D Móveis e Utensílios
12301.0011 11.868,50 D Equipamentos de Proc.De Dados
12302 4.099,83 C Deprec. Amortização e Exaustão Acumulada
12302.0003 520,17 C Máquinas, Aparelhos e Equipamentos
12302.0004 2.297,51 C Móveis e Utensílios
12302.0010 1.282,15 C Equipamentos Proc.De Dados
2 38.081.514,91 C*** Passivo ***
21 30.056.645,45 C Passivo Circulante
211 24.609,05 C Fornecedores
21101 24.609,05 C Fornecedores Nacionais
21101.0013 1.500,00 C Tramites Contabilidade S/S Ltda
21101.0020 313,50 C Fortes Informatica Ltda
sexta-feira, 25 de janeiro de 2013 Continua... 10:06:41
Balanço Patrimonial Folha: 2 de 2
TRAMITES CONTABILIDADE S/S LTDALicenciado para:
Empresa: SANTOS ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ: 08.685.391/0001-37
ADMIN
Fortes AC Contábil 4.496.872
Conta 31/12/2012Descrição
21101.0038 100,95 C Nortec Segurança Ltda
21101.0040 649,70 C Dyego Vasconcelos de Albuquerque
21101.0046 378,06 C Comprova Comércio Informática S.A.
21101.0047 81,34 C Jonas Santino Pereira Viana
21101.0058 21.585,50 C NX Funding Consultoria Financeira Ltda
212 30.005.809,47 C Empréstimos e Financiamentos
21201 30.000.000,00 C Financiamentos Bancários
21201.0001 30.000.000,00 C Bradesco
21208 5.809,47 C Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios
21208.0001 1.936,49 C Central Eólica São Cristóvão S.A.
21208.0002 1.936,49 C Central Eólica São Jorge S.A.
21208.0003 1.936,49 C Central Eólica Santo Antonio de Pádua S.A.
213 26.226,93 C Obrigações Fiscais e Trabalhistas
21301 15.370,91 C Impostos e Contribuições
21301.0003 120,04 C ISS a Recolher
21301.0005 315,05 C PIS a Recolher
21301.0006 1.454,10 C COFINS a Recolher
21301.0007 4.362,30 C CSL a Recolher
21301.0008 8.049,92 C IRRF a Recolher
21301.0012 1.069,50 C Retenção PIS/COFINS/CSLL- Lei nº 10.833/03
21302 10.856,02 C Obrigações Trabalhistas
21302.0001 8.186,32 C INSS a Recolher
21302.0002 2.669,70 C FGTS a Recolher
22 4.901.468,00 C Passivo Não-circulante
223 4.901.468,00 C Outros Credores
22301 4.901.468,00 C Credores Diversos
22301.0001 4.901.468,00 C Ventos Tecnologia
24 3.123.401,46 C Patrimônio Liquido
241 6.657.688,20 C Capital Social Integralizado
24101 28.179.787,14 C Capital Social Subscrito
24101.0001 938,33 C Abengoa Construção Brasil S.A.
24101.0002 938,33 C Instalaciones Inabensa S.A.
24101.0003 28.177.910,48 C Banco Santander Brasil S.A.
24102 21.522.098,94 D Capital Social a Integralizar
24102.0002 188,33 D Instalaciones Inabensa S.A.
24102.0003 21.521.910,61 D Banco Santander Brasil S.A.
243 3.534.286,74 D Lucros ou Prejuizos Acumulados
24301 3.534.286,74 D Lucros ou Prejuizos Acumulados
24301.0001 3.534.286,74 D Lucros ou Prejuizos Acumulados
sexta-feira, 25 de janeiro de 2013 Fim 10:06:41