balanÇo patrimonial - votorantim.sp.gov.br · delta contabilidade balanÇo patrimonial 1056...

9
DELTA CONTABILIDADE BALANÇO PATRIMONIAL 1056 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VOTORANTIM CNPJ: 67.364.828/0001-08 FOLHA: 000002 ENCERRADO EM: 31/12/2017 1 - ATIVO 1.1 -ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES 1.1.1 01.01 - CAIXA E EQUIVALENTES 1.1.1.01.01.0001 - CAIXA 457,55 D CAIXA E EQUIVALENTES 457,55 D 1.1.1.02 - BANCOS -CONTA MOVIMENTOS NO PAÍS 1.1.1,02.01 - MATRIZ 1.1.1.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL C/C 101115-4 42.782,40 D 1.1.1.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL C/C 102005-6 36,52 D MATRIZ 42.818,92 D 1.1.3- APLICAÇÃO 1.1.3.01 - APLICAÇÃO 1.1.3.01.01 - MATRIZ 1.1.3.01.01.0001 - BB RENDA FIXA 500 24.322,31 D 1.1.3.01.01.0002 - BB 49753-3 170,73 D 1.1.3.01.01.0003 - BB 50702-4 22.321,38 D 1.1.3.01.01.0004 - BB 50824-1 7.908,04 D 1.1.3.01.01.0005 - POUPANÇA 101115-4 840,00 D MATRIZ 55.562,46 D 1.1.5 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER 1.1.5.01 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER 1.1.5.01.02 - SUBVENÇÕES A RECEBER 1.1.5.01.02.0001 - SUBVENÇÕES A RECEBER 22.275,00 O SUBVENÇÕES A RECEBER 22.275,00 D 1.1.5.01.05 - OUTROS CREDITOS 1.1.5.01.05.0001 - CHEQUES EM COBRANÇA 768,00 D 1.1.5.01.05.0004 - PROJETO FENAPAES 30.886,01 D OUTROS CREDITOS 31.654,01 D 1.1.5.01.07 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 1.1.5.01.07.0006 - OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0,80 D ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0,80 D 1.1.5.02 - DESPESAS ANTECIPADAS 1.1.5.02.01 - DESPESAS ANTECIPADAS 1.1.5.02.01,0001 -SEGUROS 1.085,07 D DESPESAS ANTECIPADAS 1.085,07 0 1.1.5.03 - JUROS A APROPRIAR 1.1.5.03.01 - JUROS A APROPRIAR - IMPOSTOS 1.1.5.03.01.0001 - PARCELAMENTO INSS - JUROS A APROPRIAR 307,81 D 1.1.5.03.01.0002 - PARCELAMENTO IRRF - JUROS A APROPRIAR 751,46 D 1.1.5.03.01.0003 - PARCELAMENTO PIS - JUROS A APROPRIAR 110,49 D JUROS A APROPRIAR - IMPOSTOS 1.169,76 D 1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.3.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Upload: donhu

Post on 18-Jan-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

DELTA CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL 1056 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VOTORANTIM

CNPJ: 67.364.828/0001-08 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

1 - ATIVO 1.1 -ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES

1.1.1 01.01 - CAIXA E EQUIVALENTES 1.1.1.01.01.0001 - CAIXA 457,55 D

CAIXA E EQUIVALENTES 457,55 D

1.1.1.02 - BANCOS -CONTA MOVIMENTOS NO PAÍS

1.1.1,02.01 - MATRIZ 1.1.1.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL C/C 101115-4 42.782,40 D 1.1.1.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL C/C 102005-6 36,52 D

MATRIZ 42.818,92 D

1.1.3- APLICAÇÃO 1.1.3.01 - APLICAÇÃO

1.1.3.01.01 - MATRIZ 1.1.3.01.01.0001 - BB RENDA FIXA 500 24.322,31 D 1.1.3.01.01.0002 - BB 49753-3 170,73 D 1.1.3.01.01.0003 - BB 50702-4 22.321,38 D 1.1.3.01.01.0004 - BB 50824-1 7.908,04 D 1.1.3.01.01.0005 - POUPANÇA 101115-4 840,00 D

MATRIZ 55.562,46 D

1.1.5 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER 1.1.5.01 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER

1.1.5.01.02 - SUBVENÇÕES A RECEBER 1.1.5.01.02.0001 - SUBVENÇÕES A RECEBER 22.275,00 O

SUBVENÇÕES A RECEBER 22.275,00 D

1.1.5.01.05 - OUTROS CREDITOS 1.1.5.01.05.0001 - CHEQUES EM COBRANÇA 768,00 D 1.1.5.01.05.0004 - PROJETO FENAPAES 30.886,01 D

OUTROS CREDITOS 31.654,01 D

1.1.5.01.07 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 1.1.5.01.07.0006 - OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0,80 D

ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0,80 D

1.1.5.02 - DESPESAS ANTECIPADAS

1.1.5.02.01 - DESPESAS ANTECIPADAS 1.1.5.02.01,0001 -SEGUROS 1.085,07 D

DESPESAS ANTECIPADAS 1.085,07 0

1.1.5.03 - JUROS A APROPRIAR

1.1.5.03.01 - JUROS A APROPRIAR - IMPOSTOS 1.1.5.03.01.0001 - PARCELAMENTO INSS - JUROS A APROPRIAR 307,81 D 1.1.5.03.01.0002 - PARCELAMENTO IRRF - JUROS A APROPRIAR 751,46 D 1.1.5.03.01.0003 - PARCELAMENTO PIS - JUROS A APROPRIAR 110,49 D

JUROS A APROPRIAR - IMPOSTOS 1.169,76 D

1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.3.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

DELTA CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL 1056 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VOTORANTIM

CNPJ: 67.364.828/0001-08

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017 1.3.1.01 - JUROS A APROPRIAR

1.3.1.01.01 - JUROS A APROPRIAR 1.3.1.01.01.0002 - PARCELAMENTO INSS - JUROS A APROPRIAR 2.462,42 D

1.3.1.01.01.0003 - PARCELAMENTO IRRF - JUROS A APROPRIAR 1.180,85 D

JUROS A APROPRIAR 3 643,27 D

1.3.2- REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.3.2.01 - IMOBILIZADO

1.3.2.01.01 - BENS 1.3.2.01.01.0003 - EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES 3.590,00 D 1.3.2.01.01.0004 - MOVEIS E UTENSILIOS 10.933,00 D 1.3.2.01.01.0005 - VEICULOS 35.930,66 O 1.3.2.01.01.0006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 10.700,00 D 1.3.2.01.01.0007 - EQUIP. DE SOM E IMAGEM 2.274,90 0 1.3.2.01.01.0009 - REFORMA REFEITORIO 5.692,00 D

BENS

1.3.2.01.02- DEPRECIAÇÃO

69.120,56 D

1.3.2.01.02.0001 - (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP 3.590,00 C 1.3.2.01.02.0002 - (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS 2.265,35 C 1.3.2.01.02.0003 - (-) DEP. ACUMULADA VEICULOS 35.930,66 C 1.3.2.01,02.0004 - (-)DEP ACUM EQUIPAMENTO DE INFOR. 8.065,03 C 1.3.2.01.02.0005 - (-)DEP EQUIP DE SOM E IMAGEM 2.274,90 C 1.3.2.01.02.0007 - (-)DEP REFORMA REFEITORIO 5.692,00 C

DEPRECIAÇÃO 57.817,94 C

1.3.2.03 - ATIVO INTANGIVEL

1.3.2.03.01 -ATIVO INTANGIVEL 1.3.2.03.01.0001 - DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA 1.859,63 D

ATIVO INTANGIVEL 1.859,63 D

1.3.2.03.02- (-) AMORTIZAÇÃO 1.3.2.03.02.0001 - (-) AMORTIZAÇÃO LINHA TELEFONICA 1.859,63 C

(-) AMORTIZAÇÃO 1.859,63 C

, Total do ATIVO 169.969,46 D i

2 - PASSIVO 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

2.1.1.01.01 - IMPOSTOS A PAGAR 2.1.1.01.01.0002 - PIS A RECOLHER 1.553,05 C

IMPOSTOS A PAGAR 1.553,05 C

2.1.1.01.02 - IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR 2.1.1.01.02.0001 - IRRF FUNCIONÁRIOS 0561 752,70 C 2.1.1.01.02.0006 - ISS RETIDO 99,00 C

IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR 851,70 C

, 2.1.1.01.99 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS

'ku

DELTA CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL 1056 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VOTORANTIM CNPJ: 67.364.82810001-08 FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2017 2.1.1.01.99.0001 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS - INSS 3.604,38 C 2.1.1.01.99.0002 - PARCELAMENTO TRIBUTARIO - IR 3.563,07 C 2.1.1.01.99.0003 - PARCELAMENTO TRIBUTARIO - PIS 518,48 C

PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS 7.685,93 C

2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA

2.1.1.03.01 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.1.1.03.01.0001 - FGTS 66.651,11 C 2.1.1.03.01.0002 - INSS 15.029,33 C 2.1.1.03.01.0003 - CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS 43,33 C

ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 81.723,77 C

2.1.1.03.02 - REMUNERAÇÕES A PAGAR 2.1.1.03.02.0001 - SALARIOS A PAGAR 24.049,08 C

REMUNERAÇÕES A PAGAR 24.049,08 C

2.1.1.04 - PROVISÃO DE FERIAS E 13°A PAGAR

2.1.1.04.01 - PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR 2.1.1.04.01.0001 - PROVISÃO DE FERIAS 64.077,43 C 2.1.1.04.01.0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 5.126,04 C 2.1.1.04.01.0003 - PROVISÃO DE PIS S/FERIAS 640,75 C

PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR 69.844,22 C

2.1.1.06 - SUBVENÇÕES A REALIZAR

2.1.1.06.01 - SUBVENÇÕES A REALIZAR 2.1.1.06.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR 25.949,71 C

SUBVENÇÕES A REALIZAR 25.949,71 C

2.1.1.08 - CONTAS A PAGAR

2.1.1.08.01 - FORNECEDORES 2.1.1.08.01.0003 - TELEFONICA BRASIL S/A 462,85 C 2.1.1.08.01.0009 - CPFL 1.327,78 C

FORNECEDORES 1.790,63 C

2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.2.1 - VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

2.2.1.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR

2.2.1.01.02 - PARCELAMENTOS

2.2.1.01.02.0001 - PARCELAMENTO TRIBUTARIO - INSS 28.834,79 C 2.2.1.01.02.0002 - PARCELAMENTO TRIBUTARIO - IR 5.599,11 C

PARCELAMENTOS 34.433,90 C

2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO 2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL

2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL

2.3.1.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL 2.3.1.01.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL 69.802,53 D

PATRIMONIO SOCIAL 69.802,53 D

2.3.2 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS

2.3.2.01 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS

f 2.3.2.01.01 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS

,

DELTA CONTABILli3ADE

BALANÇO PATRIMONIAL 1056 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VOTORANTIM

CNPJ: 67.364.828/0001-08

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2017 2.3.2.01.01.0002 - DEFICIT ACUMULADO 8.110,00 D

SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS

8.110,00 D

[2-otal do PASSIVO E PATRIMÔNIO... 169.969,46 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de D ezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

,40

DELTA CONTABil ?ADE

CNPJ. 10.814.4770001-64

SILVIA JANAINA MORAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 248.831.498-62 TC/CRC: 1SP250727/0-0

DELTA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 1056 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VOTORANTIM

CNPJ: 67.364.828/0001-08 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

3 - RECEITAS

3.2 - EDUCAÇÃO

3.2.1 - EDUCAÇÃO

3.2.1.03 - DOAÇÕES

3.2.1.03.01 - DOAÇÕES

3.2.1.03.01.0001 - DOAÇÕES

3.2.1.03.01.0002 - DOAÇÕES DIVERSAS

3.2.1.03.01.0003 - TELEMARKETING

DOAÇÕES

3.2.1.04 - CONVÊNIOS, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.2.1.04.01 - CONVÊNIOS, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOC

3.2.1.04.01.0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL

3.2.1.04.01.0002- SUBVENÇÃO ESTADUAL

3.2.1.04.01.0003 - SUBVENÇÃO FEDERAL

3.2.1.04.01.0006- FNDE - FUNDO NAC. DESEN. DA

CONVÊNIOS, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES...

3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS

3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS

3.4.1.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

3.4.1.01.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

3.4.1.01.01.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS

3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.4.1.05.01.0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FIN

3.4.1.05.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS

RECEITAS FINANCEIRAS

3.4.1.05.02 - RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS

3.4.1.05.02.0001 - CREDITO NA NOTA FISCAL PAULI

RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS

3.4.1.05.04 - RECEITAS COM EVENTOS

3.4.1.05.04.0001 - EVENTOS

RECEITAS COM EVENTOS

3.4.1.05.05 - PROJETO FENAPAES/SUPERCAP

3.4.1.05.05.0001 - PROJETO FENAPAES/SUPERCAP

PROJETO FENAPAES/SUPERCAP

3.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

3.5.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

3.5.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

3.5.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

3.5.1.01.01.0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

3.5.1.01.01.0003 - PLANO DE SAUDE

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

3.5.1.01.03 - ISENÇÕES USUFRUIDAS

3.5.1.01.03.0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS

ISENÇÕES USUFRUIDAS

3.5.1.02 - ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV

95,642,85 C

4.014,00 C

76.688,48 C

176 345,33 C

331.163,48 C

254.268,07 C

46.835,38 C

7.900,00 C

640.166,93 C

1.000,00 C

1.000,00 C

1.077,38 C

30,14 C

1.107,52 C

5.799,11 C

5.799,11 C

110162,84 C

110 162,84 C

61 772,02 C

61.772,02 C

1.248,47 C

455,17 C

1.703,64 C

135.167,19 C

135.167,19 9

DELTA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 1056 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VOTORANTIM

CNPJ: 67.364.828/0001-08 FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

- ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV

3.5.1.02.01.0001 - CONVENIO MUNICIPAL 352.690,32 C

3.5.1.02.01.0002 - CONVENIO ESTADUAL 255.952,80 C

3.5.1.02.01.0003 - CONVENIO FEDERAL 46.835,38 C

ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV 655.478,50 C

Total de RECEITAS 1.788.703,08 C

(.) RECEITA LÍQUIDA 1.788.703,08 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO 1.788.703,08 C

5 - DESPESAS

5.2 - EDUCAÇÃO

5.2.3 - EDUCAÇÃO

5.2.3.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS

5.2.3.01.01 - REMUNERAÇÃO

5.2.3.01.01.0001 - SALARIOS

5.2.3.01.01.0002 - HORA EXTRA

5.2.3.01.01.0003 -GRATIFICAÇÕES

541.045,05 D

19,060

381,00 D

5.2.3.01.01.0004 - FERIAS 134.597,71 D

5.2.3.01.01.0005 - 13° SALARIO 49.396,50 D

5.2.3.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO 3.549,04 D

5.2.3.01.01.0009 - AUXILIO FUNERAL 2.247,90 D

REMUNERAÇÃO 731.236,26 D

5.2.3.01.02 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES

5.2.3.01.02.0001 - AVISO PREVIO 897,81 D

DESPESAS COM INDENIZAÇÕES 897,81 D

5.2.3.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

5.2.3.01.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL 144.108,52 D

5.2.3.01.03.0002 - FGTS 57.020,48 D

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS 201.129,00 D

5.2.3.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS

5.2.3.01.04.0001 - ASSISTENCIA MEDICA 1.970,21 D

5.2.3.01.04.0004 - ALIMENTAÇÃO 24.069,56 D

5.2.3.01.04.0005 - SEGUROS 3.077,70 D

5.2.3.01.04.0006 - UNIFORMES 6.866,00 D

5.2.3.01.04.0007 - SAUDE OCUPACIONAL 394,13 D

5.2.3.01.04.0008 - VALE TRANSPORTE 1.246,86 D

5.2.3.01.04.0009 - REMEDIOS 16,97

OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS 37.641,43 D

5.2.3.02 - DESPESAS COM TERCEIROS

5.2.3.02.01 - REMUNERAÇÃO

5.2.3.02.01.0001 - HONORÁRIOS POR SERVIÇOS TECIN 10.688,90 D

5.2.3.02.01.0002 - CONTABILIDADE 8.020,00 D

5.2.3.02.01.0005 - MANUTENÇÃO POR SOFTWARE 550,00 D

REMUNERAÇÃO 19.258,90 D

5.2.3.02.02 - ESTAGIARIOS

5.2.3.02.02.0002 - VALE TRANSPORTE 225,15 D

ESTAGIARIOS 225,15

5.2.3.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...

\i) \.

DELTA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 1066 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VOTOFtANTIM

CNPJ: 67.364.828/0001-08 FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2017

5.2.3.03.01 - DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME

5.2.3.03.01.0001 - ALUGUEL

5.2.3.03.01.0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREDI

5.2.3.03.01.0005 - LUZ

5.2.3.03.01.0007 - GAS

5.2.3.03.01.0008 - LIMPEZA

5.2.3.03.01.0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO

5.2.3.03.01.0010 - ALARME

5.2.3.03.01.9999 - OUTRAS DESPESAS

DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E.

5.2.3.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE

5.2.3.04.02 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

5.2.3.04.02.0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

5.2.3.04.02.9999 - OUTRAS DESPESAS

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

5.2.3.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO

5.2.3,04.04.0001 - CORRESPONDENCIAS

5.2.3.04.04.0002 - TELEFONE

5.2.3.04.04.0003 - INTERNET

DESPESAS COM COMUNICAÇÃO

5.2.3.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE

5.2.3.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMEN

5.2.3.05.01.0001 - ALUGUEL

5.2.3.05.01.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERTOS

DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE...

5.2.3.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE

5.2.3.05.02.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

5.2.3.05.02.0002 - DESPESAS LEGAIS

5.2.3.05.02.0003 - MANUTENÇÃO DE ZOOTERAPIA

5.2.3.05.02.9999 - OUTRAS DESPESAS

DESPESAS COM EXPEDIENTE

5.2.3.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.2,3.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.2.3.06.01.0001 - VIAGENS

5.2.3.06.01.0003 - COMBUSTIVEU KILOMETRAGEM

5.2.3.06.01.0004 - ESTACIONAMENTO

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.2.3.07 -- DESPESAS COM SEGUROS

5.2.3.07.01 - DESPESAS COM SEGUROS

5.2.3.07.01.0003 - VEICULOS

DESPESAS COM SEGUROS

5.2.3.09 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO DE BENS...

5.2.3.09.01 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO DE BENS...

5.2.3.09.01.0002 - DEPRECIAÇÃO

AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO DE BENS...

5.2.3.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS

5.2.3.10.01 - TRIBUTOS FEDERAIS

5.2.3.10.01.0001 - TRIBUTOS FEDERAIS

495,680

5.093,94 D

11.760,49 D

5.543,30 D

8.158,27

26.141,02

1.291,51 D

664,41 D

59.148,62 D

766,50 D

90,09 D

856,59 D

54,55 D

16.386,81 D

779,73 D

17.221,09 D

2.468,19 D

2.975,22 D

5.443,41

19.674,53 D

2.512,24 D

245,00 D

115,76 D

22.547,53 D

327,88 D

17.637,57 D

2,00 D

17.967,45 D

1.950,24 D

1.950,24 D

1 648,11 D

1.648,11 D

2.676,52

DELTA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 1056 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VOTORANTIM

CNPJ: 67.364.828/0001-08 FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2017

TRIBUTOS FEDERAIS 2.676,52 D

5.2.3.10.02 -TRIBUTOS ESTADUAIS

5.2.3.10.02.0001 -TRIBUTOS ESTADUAIS 127,69 D

TRIBUTOS ESTADUAIS 127,69 D

5.2.3.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS

5.2.3.10.03.0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS 1,147,13 D

TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.147,13 D

5.2.3.10.04 - CONTRIBUIÇÕES

5.2.3.10.04.0001 - PIS/ PASEP 6,627,31 D

5.2.3.10.04.0003 - FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTAD 3.411,59 D

CONTRIBUIÇÕES 10.038,90 D

5.2,3.11 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.2.3.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.2.3.11.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS 2.878,28 D

5.2.3.11.01.0002 -JUROS PAGOS 2.214,47 D

DESPESAS FINANCEIRAS 5.092,75 D

5.2.3.13 - AÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES

5.2.3.13.01 - AÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES

5.2.3.13.01.0001 - DOAÇÃO 80,00 D

AÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES 80,00 D

5.3 - DESPESAS COM PROJETOS

5.3.1 - DESPESAS COM PROJETOS

5.3.1.01 - EDUCAÇÃO

5.3.1.01.01 - MUNICIPAL

5.3.1.01.01.0001 - RECURSOS HUMANOS 333.928,45 D

5.3.1.01.01.0002 - DESPESAS BANCARIAS 1.632,75 D

5.3.1.01.01.0003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.100,00 D

5.3.1.01.01.0004 - UTILIDADES PUBLICAS 455,47 D

5.3.1.01.01.0005 - COMBUSTIVEL 3.816,71 O

5.3.1.01.01.0006 - OUTRAS DESPESAS 8.756,94 D

MUNICIPAL 352.690,32 D

5.3.1.01.02 - ESTADUAL

5.3.1.01.02.0001 - RECURSOS HUMANOS (5) 230.577,62 D

5.3.1.01.02.0002- UTILIDADES PÚBLICAS (7) 11.004,85 D

5.3.1.01.02.0003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.032,47 D

5.3.1.01.02.9999 - OUTRAS DESPESAS 6.337,86 D

ESTADUAL 255.952,80 D

5.3.1.01.03 - FEDERAL

5.3.1.01.03.0001 - RECURSOS HUMANOS (5) 41.503,81 D

5.3.1.01.03.0003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 223,96 D

5.3.1.01.03.0004 - DESPESAS BANCARIAS 101,50 D

5.3.1.01.03.0005 - OUTRAS DESPESAS 5.006,11 D

FEDERAL 46.835,38 D

5.4 - DESPESAS

5.4.1 - DESPESAS J 5.4.1.01 - DESPESAS COM ATIV. SUSTENTAVEIS

5.4.1.01.01 - EVENTOS \ `À

Á)

DELTA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 1056 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VOTORANTIM

CNPJ: 67.364.828/0001 -08

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2017

5.4.1.01.01.0001 - EVENTOS 5.000,00 D

EVENTOS 5.000,00 D

Total de DESPESAS 1,796.813,08 D

1 (=) DÉFICIT OPERACIONAL 8.110,00 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

1=1Total do DÉFICIT do Período: 8.110,00 D

Reconhecemos a exakkoda preOnte demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

.1■ i

aki

DELTA CONTABI4DE

CNPJ: 10.814.477/0001-64

SILVIA JANA1NA MORAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 248.831.498-62

TC/CRC: 1513250727/0-0