balancete sintético - funprespjud.com.br · plano/empresa: pga/funpresp-jud balancete sintético...

Plano/Empresa: PGA/FUNPRESP-JUDBalancete SintéticoReferência 09/2018Conta Saldo Anterior Créditos Saldo AtualDébitos Movimento

-3.844.646,34 16.800.943,205.527.143,6715.118.445,87ATIVO1 1.682.497,33-1.856.553,93 5.996,701.856.626,755.923,88DISPONIVEL1.1 72,82-1.856.553,93 5.996,701.856.626,755.923,88IMEDIATO1.1.1 72,82-379.140,55 5.996,70379.213,375.923,88BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB1.1.1.1 72,82-379.140,55 5.996,70379.213,375.923,88BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 65361.1.1.1.01 72,82-52.185,78 0,0052.185,780,00BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF1.1.1.2 0,00-52.185,78 0,0052.185,780,00BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 26211.1.1.2.01 0,00-1.425.227,60 0,001.425.227,600,00BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER1.1.1.4 0,00

-1.425.227,60 0,001.425.227,600,00BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 85251.1.1.4.01 0,00-1.983.899,38 16.713.780,063.670.516,9215.027.162,52REALIZAVEL1.2 1.686.617,54-1.039.894,11 1.235.469,082.062.381,60212.981,59GESTAO ADMINISTRATIVA1.2.2 1.022.487,49-1.026.927,94 158.377,661.133.785,4951.520,11CONTAS A RECEBER1.2.2.1 106.857,55-1.019.233,19 158.141,001.125.854,0851.520,11CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO1.2.2.1.01 106.620,89-508.488,93 78.858,69561.772,3625.575,26PATROCINADOR(ES)1.2.2.1.01.01 53.283,43-508.488,93 78.858,69561.772,3625.575,26PATROCINADOR(ES)1.2.2.1.01.01.01 53.283,43-510.372,29 79.274,27563.701,7125.944,85PARTICIPANTES1.2.2.1.01.03 53.329,42-510.372,29 79.274,27563.701,7125.944,85PARTICIPANTES1.2.2.1.01.03.01 53.329,42-371,97 8,04380,010,00AUTOPATROCINADOS1.2.2.1.01.04 8,04-371,97 8,04380,010,00AUTOPATROCINADOS1.2.2.1.01.04.01 8,04-5.206,36 236,665.443,020,00CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO1.2.2.1.02 236,66-2.682,70 82,702.765,400,00PATROCINADOR(ES)1.2.2.1.02.01 82,70-2.682,70 82,702.765,400,00PATROCINADOR(ES)1.2.2.1.02.01.01 82,70-2.523,66 153,962.677,620,00PARTICIPANTES1.2.2.1.02.03 153,96

-2.523,66 153,962.677,620,00PARTICIPANTES1.2.2.1.02.03.01 153,96-2.488,39 0,002.488,390,00OUTROS RECURSOS A RECEBER1.2.2.1.99 0,00-2.488,39 0,002.488,390,00OUTROS RECURSOS A RECEBER1.2.2.1.99.04 0,00-12.966,17 158.606,8910.111,58161.461,48DESPESAS ANTECIPADAS1.2.2.2 -2.854,590,00 107.220,720,00107.220,7213º SALARIO1.2.2.2.01 0,00-12.845,42 420,1710.111,583.154,01FERIAS1.2.2.2.02 -2.733,84-2.733,84 0,000,002.733,84ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES1.2.2.2.02.01 -2.733,84-10.111,58 0,0010.111,580,00ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO1.2.2.2.02.02 0,00

0,00 420,170,00420,17ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO1.2.2.2.02.03 0,000,00 50.000,000,0050.000,00DESPESAS GERAIS1.2.2.2.05 0,00-120,75 966,000,001.086,75SEGUROS A APROPRIAR1.2.2.2.12 -120,75-120,75 966,000,001.086,75SEGURO IMÓVEL1.2.2.2.12.01 -120,750,00 918.484,53918.484,530,00DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS1.2.2.4 918.484,530,00 918.484,53918.484,530,00DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO1.2.2.4.01 918.484,530,00 128.390,25128.390,250,00DEPÓSITO JUDICIAL - PIS1.2.2.4.01.01 128.390,250,00 790.094,28790.094,280,00DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS1.2.2.4.01.02 790.094,28-944.005,27 15.478.310,981.608.135,3214.814.180,93INVESTIMENTOS1.2.3 664.130,05-944.005,27 15.478.310,981.608.135,3214.814.180,93FUNDOS DE INVESTIMENTO1.2.3.4 664.130,05-944.005,27 15.478.310,981.608.135,3214.814.180,93RENDA FIXA1.2.3.4.03 664.130,05-944.005,27 15.478.310,981.608.135,3214.814.180,93FUNDO DE RENDA FIXA1.2.3.4.03.03 664.130,05

-495.113,32 15.478.310,981.159.243,3714.814.180,93MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO1.2.3.4.03.03.01 664.130,05-448.891,95 0,00448.891,950,00VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF1.2.3.4.03.03.99 0,00111/10/2018 15:39:41

Plano/Empresa: PGA/FUNPRESP-JUDBalancete SintéticoReferência 09/2018Conta Saldo Anterior Créditos Saldo AtualDébitos Movimento-4.193,03 81.166,440,0085.359,47PERMANENTE1.3 -4.193,03-4.193,03 81.166,440,0085.359,47IMOBILIZADO1.3.1 -4.193,03-4.193,03 81.166,440,0085.359,47OPERACIONAL CORPOREO1.3.1.1 -4.193,03-4.193,03 81.166,440,0085.359,47BENS MOVEIS1.3.1.1.01 -4.193,03-60,68 2.791,900,002.852,58MOVEIS E UTENSILIOS1.3.1.1.01.01 -60,68

0,00 3.641,600,003.641,60CUSTO DE AQUISIÇÃO1.3.1.1.01.01.01 0,00-60,68 -849,700,00-789,02(-)DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.02 -60,68-71,67 3.440,000,003.511,67MAQUINAS E EQUIPAMENTOS1.3.1.1.01.02 -71,670,00 4.300,000,004.300,00CUSTO DE AQUISIÇÃO1.3.1.1.01.02.01 0,00-71,67 -860,000,00-788,33(-)DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.02.02 -71,67-3.510,34 66.268,810,0069.779,15COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE1.3.1.1.01.03 -3.510,34

0,00 388.706,260,00388.706,26CUSTO DE AQUISIÇÃO1.3.1.1.01.03.01 0,00-3.510,34 -322.437,450,00-318.927,11(-)DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.03.02 -3.510,34-550,34 8.665,730,009.216,07SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS1.3.1.1.01.05 -550,340,00 27.950,000,0027.950,00CUSTO DE AQUISIÇÃO1.3.1.1.01.05.01 0,00

-550,34 -19.284,270,00-18.733,93(-)DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.05.02 -550,34

211/10/2018 15:39:41


-3.047.969,39 -16.800.943,201.365.472,06-15.118.445,87PASSIVO2 -1.682.497,33-1.698.660,42 -14.927.094,701.365.472,06-14.593.906,34EXIGIVEL OPERACIONAL2.1 -333.188,36-672.289,77 -14.925.972,93339.109,86-14.592.793,02GESTAO ADMINISTRATIVA2.1.2 -333.179,91-421.269,59 -889.284,78155.635,47-623.650,66CONTAS A PAGAR2.1.2.1 -265.634,12-331.638,62 -399.588,13105.411,59-173.361,10PESSOAL E ENCARGOS2.1.2.1.01 -226.227,03-230.501,37 -230.501,370,000,00SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR2.1.2.1.01.01 -230.501,37-6.810,59 -51.485,051.565,46-46.239,92BENEFICIOS A PAGAR2.1.2.1.01.03 -5.245,13-6.810,59 -51.485,051.565,46-46.239,92AUXÍLIO SAÚDE2.1.2.1.01.03.08 -5.245,13-94.326,66 -117.601,71103.846,13-127.121,18PROVISAO2.1.2.1.01.04 9.519,47

-94.326,66 -117.601,71103.846,13-127.121,18RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO2.1.2.1.01.04.03 9.519,47-30.303,62 0,0030.303,620,00SERVICOS DE TERCEIROS2.1.2.1.04 0,00-1.443,74 0,001.443,740,00RECURSOS HUMANOS2.1.2.1.04.04 0,00-21.548,52 0,0021.548,520,00INFORMATICA2.1.2.1.04.05 0,00-4.491,44 0,004.491,440,00COMUNICAÇÃO E MARKETING2.1.2.1.04.19 0,00-2.819,92 0,002.819,920,00TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA2.1.2.1.04.23 0,00-356,33 -583,00356,33-583,00FORNECEDORES2.1.2.1.07 0,00-356,33 -583,00356,33-583,00FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS2.1.2.1.07.01 0,00-58.971,02 -489.113,6519.563,93-449.706,56PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.2.1.2.1.08 -39.407,09-28.130,00 -205.942,380,00-177.812,3813º SALÁRIO À PAGAR2.1.2.1.08.01 -28.130,00

-22.299,73 -164.522,480,00-142.222,7513º SALÁRIO2.1.2.1.08.01.01 -22.299,73-5.830,27 -41.419,900,00-35.589,63ENCARGOS S/13º2.1.2.1.08.01.02 -5.830,27-30.841,02 -283.171,2719.563,93-271.894,18FÉRIAS À PAGAR2.1.2.1.08.02 -11.277,09-23.067,32 -209.795,5715.321,79-202.050,04FÉRIAS2.1.2.1.08.02.01 -7.745,53-7.773,70 -73.375,704.242,14-69.844,14ENCARGOS S/FÉRIAS2.1.2.1.08.02.02 -3.531,56-82.122,09 -83.852,41131.288,61-133.018,93RETENCOES A RECOLHER2.1.2.2 49.166,52-81.587,07 -81.587,07128.507,06-128.507,06PESSOAL2.1.2.2.01 46.919,99-1.398,48 -1.398,4846.579,27-46.579,27IMPOSTO DE RENDA2.1.2.2.01.01 45.180,79-64.125,81 -64.125,8165.315,72-65.315,72INSS2.1.2.2.01.02 1.189,91

-16.062,78 -16.062,7816.612,07-16.612,07FGTS2.1.2.2.01.03 549,29-535,02 -2.265,342.781,55-4.511,87SERVICOS DE TERCEIROS2.1.2.2.04 2.246,53-73,40 -502,51285,93-715,04IMPOSTO DE RENDA2.1.2.2.04.01 212,53-237,99 -1.539,20896,85-2.198,06PIS/COFINS/CSLL2.1.2.2.04.02 658,86-223,63 -223,631.598,77-1.598,77INSS2.1.2.2.04.04 1.375,140,00 0,0052.185,78-52.185,78TRIBUTOS A RECOLHER2.1.2.4 52.185,780,00 0,0052.185,78-52.185,78PIS/COFINS2.1.2.4.01 52.185,78-168.898,09 -13.952.835,740,00-13.783.937,65OUTRAS EXIGIBILIDADES2.1.2.9 -168.898,09

-168.898,09 -35.355.998,240,00-35.187.100,15EMPRÉSTIMO PATROCINADOR2.1.2.9.03 -168.898,090,00 21.403.162,500,0021.403.162,50(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR2.1.2.9.04 0,00-1.026.370,65 -1.121,771.026.362,20-1.113,32INVESTIMENTOS2.1.3 -8,45-1.025.916,34 0,001.025.916,340,00FUNDOS DE INVESTIMENTO2.1.3.4 0,00-1.025.916,34 0,001.025.916,340,00RENDA FIXA2.1.3.4.03 0,00

-1.025.916,34 0,001.025.916,340,00VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF2.1.3.4.03.03 0,00-454,31 -1.121,77445,86-1.113,32OUTRAS EXIGIBILIDADES2.1.3.9 -8,45-8,45 -1.121,770,00-1.113,32DEPÓSITO CAUÇÃO2.1.3.9.04 -8,45-445,86 0,00445,860,00SERVICOS DE TERCEIROS2.1.3.9.06 0,00

311/10/2018 15:39:41


-424,83 0,00424,830,00CUSTODIANTE2.1.3.9.06.01 0,00-21,03 0,0021,030,00RETENÇÕES A RECOLHER2.1.3.9.06.02 0,00-21,03 0,0021,030,00PIS/COFINS/CSLL2.1.3.9.06.02.02 0,00-974.391,79 -974.391,790,000,00EXIGIVEL CONTINGENCIAL2.2 -974.391,79-974.391,79 -974.391,790,000,00GESTAO ADMINISTRATIVA2.2.2 -974.391,79-974.391,79 -974.391,790,000,00COMUM2.2.2.1 -974.391,79-974.391,79 -974.391,790,000,00PROVISAO2.2.2.1.01 -974.391,79-974.391,79 -974.391,790,000,00TRIBUTÁRIO2.2.2.1.01.03 -974.391,79-136.205,24 -136.205,240,000,00DEPÓSITO JUDICIAL - PIS2.2.2.1.01.03.01 -136.205,24-838.186,55 -838.186,550,000,00DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS2.2.2.1.01.03.02 -838.186,55-374.917,18 -899.456,710,00-524.539,53PATRIMÔNIO SOCIAL2.3 -374.917,18-374.917,18 -899.456,710,00-524.539,53FUNDOS2.3.2 -374.917,18-374.917,18 -899.456,710,00-524.539,53FUNDOS ADMINISTRATIVOS2.3.2.2 -374.917,18-374.917,18 -899.456,710,00-524.539,53PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA2.3.2.2.01 -374.917,18-374.917,18 -899.456,710,00-524.539,53FUNDO DA ENTIDADE2.3.2.2.01.01 -374.917,18

411/10/2018 15:39:41


-1.533.006,61 0,001.533.006,610,00GESTAO ADMINISTRATIVA4 0,00-1.131.297,10 -7.155.471,7616.896,44-6.041.071,10RECEITAS4.1 -1.114.400,66-1.131.297,10 -6.023.135,4716.896,44-4.908.734,81GESTAO PREVIDENCIAL4.1.1 -1.114.400,66-1.125.854,08 -6.005.032,3716.896,44-4.896.074,73CORRENTES4.1.1.1 -1.108.957,64-561.772,36 -2.991.262,328.443,98-2.437.933,94PATROCINADOR(ES)4.1.1.1.01 -553.328,38-561.772,36 -2.991.262,328.443,98-2.437.933,94CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO4.1.1.1.01.01 -553.328,38-561.772,36 -2.991.262,328.443,98-2.437.933,94CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO4.1.1.1.01.01.01 -553.328,38-563.701,71 -3.010.038,028.452,46-2.454.788,77PARTICIPANTES4.1.1.1.03 -555.249,25-563.701,71 -3.010.038,028.452,46-2.454.788,77PARTICIPANTES4.1.1.1.03.01 -555.249,25-380,01 -3.732,030,00-3.352,02AUTOPATROCINADOS4.1.1.1.04 -380,01

-380,01 -3.732,030,00-3.352,02AUTOPATROCINADOS4.1.1.1.04.01 -380,01-5.443,02 -18.103,100,00-12.660,08REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS4.1.1.2 -5.443,02-2.765,40 -9.802,680,00-7.037,28MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR4.1.1.2.01 -2.765,40-2.677,62 -8.300,420,00-5.622,80MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES4.1.1.2.03 -2.677,620,00 -1.132.336,290,00-1.132.336,29OUTRAS4.1.9 0,000,00 -1.132.336,290,00-1.132.336,29OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS4.1.9.1 0,000,00 -1.093.228,430,00-1.093.228,43APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS4.1.9.1.01 0,00

0,00 -39.107,860,00-39.107,86OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS4.1.9.1.02 0,00-313.803,34 6.781.127,32775.724,536.319.206,13DESPESAS4.2 461.921,19-313.803,34 6.144.903,20708.604,965.750.101,58ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL4.2.1 394.801,62-313.803,34 5.001.169,97539.706,874.775.266,44DESPESAS COMUNS4.2.1.1 225.903,53-4.242,14 4.025.809,92436.716,173.593.335,89PESSOAL E ENCARGOS4.2.1.1.01 432.474,030,00 381.309,0036.220,50345.088,50CONSELHEIROS4.2.1.1.01.01 36.220,500,00 381.309,0036.220,50345.088,50SALARIOS / REMUNERACAO4.2.1.1.01.01.01 36.220,500,00 381.309,0036.220,50345.088,50PROVENTOS4.2.1.1.01.01.01.01 36.220,500,00 1.022.990,03103.769,05919.220,98DIRIGENTES4.2.1.1.01.02 103.769,050,00 906.436,5781.002,58825.433,99SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO4.2.1.1.01.02.01 81.002,580,00 906.436,5781.002,58825.433,99PROVENTOS4.2.1.1.01.02.01.01 81.002,580,00 23.939,689.195,7914.743,89ENCARGOS4.2.1.1.01.02.02 9.195,790,00 18.256,687.012,8211.243,86INSS4.2.1.1.01.02.02.01 7.012,820,00 5.683,002.182,973.500,03FGTS4.2.1.1.01.02.02.02 2.182,970,00 31.997,484.225,5927.771,89BENEFÍCIOS4.2.1.1.01.02.03 4.225,590,00 2.343,00726,001.617,00VALE REFEICAO / ALIMENTACAO4.2.1.1.01.02.03.02 726,000,00 29.654,483.499,5926.154,89AUXILIO SAÚDE4.2.1.1.01.02.03.08 3.499,590,00 60.616,309.345,0951.271,21PROVISÃO4.2.1.1.01.02.04 9.345,090,00 37.835,855.879,5031.956,3513º SALÁRIO4.2.1.1.01.02.04.01 5.879,500,00 22.780,453.465,5919.314,86FÉRIAS4.2.1.1.01.02.04.02 3.465,59-4.242,14 2.132.465,10244.924,191.891.783,05PESSOAL PROPRIO4.2.1.1.01.03 240.682,050,00 1.225.953,73127.300,511.098.653,22SALARIOS / REMUNERACAO4.2.1.1.01.03.01 127.300,510,00 1.225.953,73127.300,511.098.653,22PROVENTOS4.2.1.1.01.03.01.01 127.300,51-4.242,14 461.979,2664.568,80401.652,60ENCARGOS4.2.1.1.01.03.02 60.326,66

-3.235,10 341.013,8949.240,89295.008,10INSS / OUTRAS ENTIDADES4.2.1.1.01.03.02.01 46.005,79-1.007,04 120.965,3715.327,91106.644,50FGTS4.2.1.1.01.03.02.02 14.320,870,00 181.518,0322.376,66159.141,37BENEFICIOS4.2.1.1.01.03.03 22.376,660,00 106.141,7213.888,7092.253,02VALE REFEICAO / ALIMENTACAO4.2.1.1.01.03.03.02 13.888,70

511/10/2018 15:39:41


0,00 75.376,318.487,9666.888,35AUXILIO SAÚDE4.2.1.1.01.03.03.08 8.487,960,00 263.014,0830.678,22232.335,86PROVISAO4.2.1.1.01.03.04 30.678,220,00 109.099,6513.147,8195.951,8413º SALARIO4.2.1.1.01.03.04.01 13.147,810,00 153.914,4317.530,41136.384,02FERIAS4.2.1.1.01.03.04.02 17.530,410,00 449.908,4346.820,43403.088,00PESSOAL CEDIDO4.2.1.1.01.04 46.820,430,00 409.777,0942.642,12367.134,97SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO4.2.1.1.01.04.01 42.642,120,00 409.777,0942.642,12367.134,97PROVENTOS4.2.1.1.01.04.01.01 42.642,120,00 26.217,992.913,1123.304,88BENEFÍCIOS4.2.1.1.01.04.03 2.913,110,00 26.217,992.913,1123.304,88AUXILIO SAÚDE4.2.1.1.01.04.03.08 2.913,110,00 13.913,351.265,2012.648,15PROVISAO4.2.1.1.01.04.04 1.265,200,00 11.310,451.265,2010.045,2513º SALARIO4.2.1.1.01.04.04.01 1.265,200,00 2.602,900,002.602,90FÉRIAS4.2.1.1.01.04.04.02 0,000,00 39.137,364.982,0034.155,36ESTAGIARIOS4.2.1.1.01.05 4.982,000,00 26.066,663.200,0022.866,66BOLSA ESTAGIO4.2.1.1.01.05.01 3.200,000,00 26.066,663.200,0022.866,66AUXILIO4.2.1.1.01.05.01.01 3.200,000,00 13.070,701.782,0011.288,70BENEFICIOS4.2.1.1.01.05.03 1.782,000,00 5.607,00814,004.793,00VALE TRANSPORTE4.2.1.1.01.05.03.01 814,000,00 7.463,70968,006.495,70VALE REFEICAO / ALIMENTACAO4.2.1.1.01.05.03.02 968,000,00 33.606,151.274,1532.332,00TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS4.2.1.1.02 1.274,150,00 33.606,151.274,1532.332,00TREINAMENTOS/CONGRESSOS4.2.1.1.02.05 1.274,150,00 26.012,151.274,1524.738,00PRESENCIAIS4.2.1.1.02.05.01 1.274,150,00 7.594,000,007.594,00CERTIFICAÇÕES4.2.1.1.02.05.03 0,000,00 62.317,9415.777,5046.540,44VIAGENS E ESTADIAS4.2.1.1.03 15.777,500,00 24.597,940,0024.597,94PASSAGENS4.2.1.1.03.01 0,000,00 37.720,0015.777,5021.942,50DIÁRIAS4.2.1.1.03.02 15.777,500,00 12.292,505.835,006.457,50CONSELHEIROS4.2.1.1.03.02.01 5.835,000,00 14.745,006.622,508.122,50DIRIGENTES4.2.1.1.03.02.02 6.622,500,00 10.265,003.320,006.945,00PESSOAL PRÓPRIO4.2.1.1.03.02.03 3.320,000,00 417,500,00417,50CONVIDADOS4.2.1.1.03.02.05 0,000,00 379.875,3632.736,39347.138,97SERVICOS DE TERCEIROS4.2.1.1.04 32.736,390,00 379.875,3632.736,39347.138,97PESSOA JURIDICA4.2.1.1.04.02 32.736,390,00 35.476,930,0035.476,93CONSULTORIA ATUARIAL4.2.1.1.04.02.01 0,000,00 35.476,930,0035.476,93CONSULTORIA ATUARIAL4.2.1.1.04.02.01.01 0,000,00 12.598,311.454,2011.144,11RECURSOS HUMANOS4.2.1.1.04.02.04 1.454,200,00 12.598,311.454,2011.144,11RECURSOS HUMANOS4.2.1.1.04.02.04.01 1.454,200,00 146.950,0021.650,00125.300,00INFORMATICA4.2.1.1.04.02.05 21.650,000,00 146.950,0021.650,00125.300,00INFORMATICA4.2.1.1.04.02.05.01 21.650,000,00 7.349,884.491,442.858,44GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO4.2.1.1.04.02.06 4.491,440,00 7.349,884.491,442.858,44COMUNICAÇÃO E MARKETING4.2.1.1.04.02.06.01 4.491,440,00 64.500,000,0064.500,00AUDITORIA CONTABIL4.2.1.1.04.02.07 0,000,00 64.500,000,0064.500,00AUDITORIA CONTABIL4.2.1.1.04.02.07.01 0,000,00 113.000,245.140,75107.859,49OUTRAS4.2.1.1.04.02.99 5.140,750,00 560,000,00560,00MEDICINA DO TRABALHO4.2.1.1.04.02.99.04 0,000,00 1.086,75120,75966,00SEGURO4.2.1.1.04.02.99.05 120,750,00 6,000,006,00ADMINISTRADOR - VR E VA4.2.1.1.04.02.99.06 0,000,00 1.986,00240,001.746,00SEGURANÇA ELETRÔNICA4.2.1.1.04.02.99.09 240,00

611/10/2018 15:39:41


0,00 3.897,00422,003.475,00FRETES E CARRETOS4.2.1.1.04.02.99.13 422,000,00 8.750,000,008.750,00EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL4.2.1.1.04.02.99.14 0,000,00 86.679,493.243,0083.436,49TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA4.2.1.1.04.02.99.15 3.243,000,00 10.035,001.115,008.920,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS4.2.1.1.04.02.99.16 1.115,000,00 418.160,0337.680,38380.479,65DESPESAS GERAIS4.2.1.1.05 37.680,380,00 2.744,200,002.744,20MATERIAL DE EXPEDIENTE4.2.1.1.05.01 0,000,00 2.100,900,002.100,90MATERIAL GRAFICO4.2.1.1.05.02 0,000,00 5.381,33356,335.025,00MATERIAL DE INFORMATICA4.2.1.1.05.03 356,330,00 8.405,11476,167.928,95CORREIO4.2.1.1.05.04 476,160,00 7.712,491.530,006.182,49MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS4.2.1.1.05.06 1.530,000,00 12.949,082.000,0010.949,08ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS4.2.1.1.05.07 2.000,000,00 6.588,77729,535.859,24CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS4.2.1.1.05.08 729,530,00 5.626,20320,005.306,20RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL4.2.1.1.05.09 320,000,00 1.950,83225,051.725,78TARIFAS BANCARIAS4.2.1.1.05.10 225,050,00 475,2438,34436,90DESLOCAMENTO DE PESSOAL4.2.1.1.05.11 38,340,00 5.776,65128,705.647,95CARTORIO4.2.1.1.05.13 128,700,00 57.755,82229,8957.525,93INTERNET4.2.1.1.05.16 229,890,00 7.058,45751,626.306,83TELEFONIA MOVEL4.2.1.1.05.17 751,620,00 1.231,57222,471.009,10TELEFONIA FIXA4.2.1.1.05.19 222,470,00 208.500,0022.500,00186.000,00ALUGUEL4.2.1.1.05.21 22.500,000,00 12.902,761.433,6411.469,12CONDOMÍNIO4.2.1.1.05.23 1.433,640,00 52.409,356.062,2446.347,11ENERGIA ELÉTRICA4.2.1.1.05.24 6.062,240,00 4.564,81422,904.141,91ÁGUA E ESGOTO4.2.1.1.05.25 422,900,00 3.000,550,003.000,55INFRAESTRUTURA - SEDE4.2.1.1.05.27 0,000,00 501,000,00501,00AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS4.2.1.1.05.28 0,000,00 3.200,000,003.200,00AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE4.2.1.1.05.29 0,000,00 4.740,000,004.740,00BRINDES4.2.1.1.05.30 0,000,00 250,000,00250,00MANUTENÇÃO PREDIAL4.2.1.1.05.31 0,000,00 2.266,43253,512.012,92CÓPIAS E IMPRESSSÕES4.2.1.1.05.32 253,510,00 68,490,0068,49DESPESAS PROCESSUAIS4.2.1.1.05.33 0,000,00 53.047,254.193,0348.854,22DEPRECIACOES E AMORTIZACOES4.2.1.1.06 4.193,030,00 53.047,254.193,0348.854,22DEPRECIACAO4.2.1.1.06.01 4.193,03-309.561,20 28.317,0011.329,25326.548,95TRIBUTOS4.2.1.1.07 -298.231,95

-43.272,00 0,000,0043.272,00PIS4.2.1.1.07.01 -43.272,00-266.289,20 0,000,00266.289,20COFINS4.2.1.1.07.02 -266.289,200,00 15.000,008.000,007.000,00TAFIC4.2.1.1.07.03 8.000,000,00 13.317,003.329,259.987,75IPTU4.2.1.1.07.04 3.329,250,00 36,320,0036,32OUTRAS DESPESAS4.2.1.1.99 0,000,00 36,320,0036,32DESPESAS FINANCEIRAS4.2.1.1.99.02 0,000,00 36,320,0036,32DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB4.2.1.1.99.02.01 0,000,00 36,320,0036,32DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB4.2.1.1.99.02.01.01 0,000,00 1.143.733,23168.898,09974.835,14DESPESAS ESPECIFICAS4.2.1.2 168.898,090,00 1.143.733,23168.898,09974.835,14OUTRAS DESPESAS4.2.1.2.99 168.898,090,00 1.143.733,23168.898,09974.835,14CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR4.2.1.2.99.02 168.898,090,00 636.224,1267.119,57569.104,55ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS4.2.2 67.119,570,00 636.224,1267.119,57569.104,55DESPESAS COMUNS4.2.2.1 67.119,57

711/10/2018 15:39:42

Plano/Empresa: PGA/FUNPRESP-JUDBalancete SintéticoReferência 09/2018Conta Saldo Anterior Créditos Saldo AtualDébitos Movimento0,00 630.472,4165.553,03564.919,38PESSOAL E ENCARGOS4.2.2.1.01 65.553,030,00 350.680,7835.709,39314.971,39DIRIGENTES4.2.2.1.01.02 35.709,390,00 328.523,1833.512,92295.010,26SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES4.2.2.1.01.02.01 33.512,92

0,00 328.523,1833.512,92295.010,26PROVENTOS4.2.2.1.01.02.01.01 33.512,920,00 15.658,531.742,7413.915,79BENEFÍCIOS4.2.2.1.01.02.03 1.742,740,00 6.507,87726,005.781,87VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO4.2.2.1.01.02.03.01 726,000,00 9.150,661.016,748.133,92AUXÍLIO SAÚDE4.2.2.1.01.02.03.08 1.016,740,00 6.499,07453,736.045,34PROVISAO4.2.2.1.01.02.04 453,730,00 4.684,17453,734.230,4413º SALARIO4.2.2.1.01.02.04.01 453,730,00 1.814,900,001.814,90FÉRIAS4.2.2.1.01.02.04.02 0,000,00 270.743,6328.581,64242.161,99PESSOAL PROPRIO4.2.2.1.01.03 28.581,640,00 167.869,7015.595,62152.274,08SALARIOS / REMUNERACAO4.2.2.1.01.03.01 15.595,620,00 167.869,7015.595,62152.274,08PROVENTOS4.2.2.1.01.03.01.01 15.595,620,00 59.695,027.503,8652.191,16ENCARGOS4.2.2.1.01.03.02 7.503,860,00 45.016,385.722,5339.293,85INSS / OUTRAS ENTIDADES4.2.2.1.01.03.02.01 5.722,530,00 14.678,641.781,3312.897,31FGTS4.2.2.1.01.03.02.02 1.781,330,00 15.628,751.857,3513.771,40BENEFICIOS4.2.2.1.01.03.03 1.857,350,00 11.902,561.452,0010.450,56VALE REFEICAO / ALIMENTACAO4.2.2.1.01.03.03.02 1.452,000,00 3.726,19405,353.320,84SEGURO SAUDE4.2.2.1.01.03.03.03 405,350,00 27.550,163.624,8123.925,35PROVISAO4.2.2.1.01.03.04 3.624,810,00 11.373,591.553,499.820,1013º SALARIO4.2.2.1.01.03.04.01 1.553,490,00 16.176,572.071,3214.105,25FERIAS4.2.2.1.01.03.04.02 2.071,320,00 9.048,001.262,007.786,00ESTAGIARIOS4.2.2.1.01.05 1.262,000,00 6.040,00800,005.240,00BOLSA ESTAGIO4.2.2.1.01.05.01 800,000,00 6.040,00800,005.240,00AUXILIO4.2.2.1.01.05.01.01 800,000,00 3.008,00462,002.546,00BENEFICIOS4.2.2.1.01.05.03 462,000,00 1.281,00220,001.061,00VALE TRANSPORTE4.2.2.1.01.05.03.01 220,000,00 1.727,00242,001.485,00VALE REFEICAO / ALIMENTACAO4.2.2.1.01.05.03.02 242,000,00 2.608,000,002.608,00TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS4.2.2.1.02 0,000,00 2.608,000,002.608,00TREINAMENTOS/CONGRESSOS4.2.2.1.02.05 0,000,00 490,000,00490,00ONLINE (EAD)4.2.2.1.02.05.02 0,000,00 2.118,000,002.118,00CERTIFICAÇÕES4.2.2.1.02.05.03 0,000,00 1.367,501.367,500,00VIAGENS E ESTADIAS4.2.2.1.03 1.367,500,00 1.367,501.367,500,00DIÁRIAS4.2.2.1.03.02 1.367,500,00 1.367,501.367,500,00P. PRÓPRIO4.2.2.1.03.02.03 1.367,500,00 1.776,21199,041.577,17DESPESAS GERAIS4.2.2.1.05 199,040,00 1.776,21199,041.577,17TELEFONIA MOVEL4.2.2.1.05.17 199,040,00 365.468,46365.468,460,00CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS4.3 365.468,460,00 365.468,46365.468,460,00GESTAO PREVIDENCIAL4.3.1 365.468,460,00 365.468,46365.468,460,00COMUM4.3.1.1 365.468,460,00 365.468,46365.468,460,00PROVISAO4.3.1.1.01 365.468,460,00 365.468,46365.468,460,00DEPÓSITOS JUDICIAIS4.3.1.1.01.01 365.468,460,00 51.086,9951.086,990,00DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS4.3.1.1.01.01.01 51.086,990,00 314.381,47314.381,470,00DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS4.3.1.1.01.01.02 314.381,47-87.906,17 -666.407,680,00-578.501,51FLUXO DOS INVESTIMENTOS4.5 -87.906,17-87.906,17 -704.064,710,00-616.158,54FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.1 -87.906,17

811/10/2018 15:39:42


-87.906,17 -704.064,710,00-616.158,54FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.1.1 -87.906,170,00 37.657,030,0037.657,03FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.2 0,000,00 37.657,030,0037.657,03FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.2.1 0,000,00 675.283,66374.917,18300.366,48CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS4.7 374.917,180,00 779.438,42374.917,18404.521,24CONSTITUICAO DE FUNDOS4.7.1 374.917,180,00 -104.154,760,00-104.154,76REVERSAO DE FUNDOS4.7.2 0,00

911/10/2018 15:39:42


-137.408,91 0,00137.408,910,00FLUXO DOS INVESTIMENTOS5 0,00-137.408,91 -1.223.310,400,00-1.085.901,49RENDAS/VARIACOES POSITIVAS5.1 -137.408,91-133.327,03 -1.174.452,740,00-1.041.125,71FUNDOS DE INVESTIMENTO5.1.4 -133.327,03-133.327,03 -1.174.452,740,00-1.041.125,71FUNDOS5.1.4.1 -133.327,03-133.327,03 -1.174.452,740,00-1.041.125,71RENDA FIXA5.1.4.1.03 -133.327,03-133.327,03 -1.174.452,740,00-1.041.125,71RENDIMENTO RENDA FIXA5.1.4.1.03.03 -133.327,03-4.081,88 -48.857,660,00-44.775,78OUTRAS5.1.9 -4.081,880,00 -4.399,690,00-4.399,69RESSARCIMENTO CUSTODIANTE5.1.9.2 0,00

-1.593,49 -23.996,250,00-22.402,76RESSARCIMENTO RENTABILIDADE5.1.9.3 -1.593,49-2.488,39 -20.461,720,00-17.973,33RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA5.1.9.4 -2.488,390,00 -952,280,00-952,28SELIC5.1.9.4.01 0,00-2.488,39 -19.509,440,00-17.021,05CETIP5.1.9.4.02 -2.488,390,00 556.902,7249.502,74507.399,98DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS5.2 49.502,740,00 521.397,2646.221,37475.175,89FUNDOS DE INVESTIMENTO5.2.4 46.221,370,00 521.397,2646.221,37475.175,89FUNDOS5.2.4.1 46.221,370,00 521.397,2646.221,37475.175,89RENDA FIXA5.2.4.1.03 46.221,370,00 521.397,2646.221,37475.175,89RENDIMENTO RENDA FIXA5.2.4.1.03.03 46.221,370,00 35.505,463.281,3732.224,09OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS5.2.9 3.281,370,00 421,600,00421,60RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF5.2.9.1 0,000,00 6.586,06445,866.140,20CUSTODIANTE5.2.9.2 445,860,00 54,068,4545,61DEPÓSITO CAUÇÃO5.2.9.3 8,450,00 23.443,552.710,3620.733,19DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS5.2.9.4 2.710,360,00 952,280,00952,28SELIC5.2.9.4.01 0,000,00 22.491,272.710,3619.780,91CETIP5.2.9.4.02 2.710,360,00 5.000,19116,704.883,49RESSARCIMENTO RENDIMENTO5.2.9.5 116,700,00 666.407,6887.906,17578.501,51APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.8 87.906,170,00 666.407,6887.906,17578.501,51GESTAO ADMINISTRATIVA5.8.2 87.906,170,00 704.064,7187.906,17616.158,54RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS5.8.2.1 87.906,170,00 -37.657,030,00-37.657,03RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS5.8.2.2 0,00

1011/10/2018 15:39:42

balancete sintético - funprespjud.com.br · plano/empresa: pga/funpresp-jud balancete sintético...

Documents