balancete mensal completo referente a maio/2017 · @ic exercício: 2017 prefeitura municipal de...

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Exercício: 2017

Página: 1PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MG RUA TIRADENTES, 165 - CENTRO

CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc

@ic BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017 @fc

Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN

1 ATIVO 26.736.551,5126.702.133,01 9.199.839,00 9.165.420,501 DD

2 ATIVO CIRCULANTE 14.833.635,0814.976.312,25 9.022.743,33 9.165.420,501.1 DD

3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.416.694,656.456.939,26 8.675.084,64 8.715.329,251.1.1 DD

4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 6.416.694,656.456.939,26 8.675.084,64 8.715.329,251.1.1.1 DD

5 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 6.416.694,656.456.939,26 8.675.084,64 8.715.329,251.1.1.1.1 DD

7 CONTA ÚNICA 6.416.694,656.456.939,26 8.675.084,64 8.715.329,251.1.1.1.1.02 DD

5681 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) 2.166.093,032.088.666,73 6.971.905,33 6.894.479,031.1.1.1.1.02.02 DD

5684 BANCO DO BRASIL S.A. 897.748,831.010.375,48 4.327.273,08 4.439.899,731.1.1.1.1.02.02.001 DD

5685 FPM (AG: 2245-4 - C/C: 5976-5) 136.301,60248.337,16 1.853.506,16 1.965.541,721.1.1.1.1.02.02.001.001 F DD

5690 DIVERSOS (AG: 2245-4 - C/C: 5902-1) 8.678,698.814,29 260.911,12 261.046,721.1.1.1.1.02.02.001.002 F DD

5693 REPASSE D ARRECADA€ÇO DE PETROLEO (AG: 2245-4 - C/C: 31427-7) 7.045,2913.813,48 13.980,49 20.748,681.1.1.1.1.02.02.001.003 F DD

5696 ITR (AG: 2245-4 - C/C: 6454-8) 1.319,441.286,27 39,91 6,741.1.1.1.1.02.02.001.004 F DD

5699 DNPM (AG: 2245-4 - C/C: 35798-7) 6.015,445.394,30 627,07 5,931.1.1.1.1.02.02.001.005 F DD

5702 ICMS (AG: 2245-4 - C/C: 283142-2) 14.952,3312.431,75 3.163,87 643,291.1.1.1.1.02.02.001.006 F DD

5707 MULTA DE TRANSITO (AG: 2245-4 - C/C: 5212-4) 12.785,9112.713,22 72,69 0,001.1.1.1.1.02.02.001.009 F DD

5710 IPTU (AG: 2245-4 - C/C: 6863-2) 120.910,4851.063,36 296.062,52 226.215,401.1.1.1.1.02.02.001.010 F DD

5713 CEX (AG: 2245-4 - C/C: 9075-1) 46.463,5546.199,38 264,17 0,001.1.1.1.1.02.02.001.011 F DD

5787 TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 2245-4 - C/C: 9815-9) 132.129,8669.171,22 63.046,64 88,001.1.1.1.1.02.02.001.015 F DD

5833 FUNDEB (AG: 2245-4 - C/C: 11692-0) 146.814,78372.368,17 459.770,05 685.323,441.1.1.1.1.02.02.001.026 F DD

5836 VIG-MS (AG: 2245-4 - C/C: 11554-1) 10.654,3310.593,75 60,58 0,001.1.1.1.1.02.02.001.027 F DD

5839 SNA - SIMPLES NACIONAL (AG: 2245-4 - C/C: 11987-3) 75.562,8652.048,57 55.920,43 32.406,141.1.1.1.1.02.02.001.028 F DD

5852 MERENDA (AG: 2245-4 - C/C: 13681-6) 20.421,2330.283,65 15.879,64 25.742,061.1.1.1.1.02.02.001.029 F DD

5862 CALÇAMENTO (AG: 2245-4 - C/C: 14005-8) 0,380,37 0,01 0,001.1.1.1.1.02.02.001.035 F DD

@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal @fr

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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



5865 CASI/SEDESE (AG: 2245-4 - C/C: 14076-7) 406,07403,76 2,31 0,001.1.1.1.1.02.02.001.036 F DD

5868 SEDRU SAN. ESGOTO (AG: 2245-4 - C/C: 14079-1) 53,5953,29 0,30 0,001.1.1.1.1.02.02.001.037 F DD

5891 I P I (AG: 2245-4 - C/C: 14683-8) 26.531,4721.511,47 21.302,22 16.282,221.1.1.1.1.02.02.001.042 F DD

5894 I C M S (AG: 2245-4 - C/C: 14.700-1) 96.270,767.776,63 697.245,37 608.751,241.1.1.1.1.02.02.001.043 F DD

5897 I P V A (AG: 2245-4 - C/C: 14.702-8) 21.667,0830.067,90 117.077,49 125.478,311.1.1.1.1.02.02.001.044 F DD

5924 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO (AG: 2245-4 - C/C: 15.177-7) 630,052.812,52 519,43 2.701,901.1.1.1.1.02.02.001.047 F DD

5965 PM LAMBARI - AFM (AG: 2245-4 - C/C: 16413-5) 19,0218,91 0,11 0,001.1.1.1.1.02.02.001.049 F DD

6040 BRASIL CARINHOSO (AG: 22454 - C/C: 17329-0) 112,11111,47 0,64 0,001.1.1.1.1.02.02.001.050 F DD

6044 FONTE DE RECURSOS (AG: 2245-4 - C/C: 20310-5) 0,000,00 467.747,40 467.747,401.1.1.1.1.02.02.001.051 F DD

6058 PAVIMENTANÇÃO DE RUAS (BDMG) (AG: 2245-4 - C/C: 17783-0) 12.002,5113.100,59 72,46 1.170,541.1.1.1.1.02.02.001.052 F DD

5755 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300.048,68504.674,59 590.940,61 795.566,521.1.1.1.1.02.02.002 DD

5756 IPTU (AG: 0128-7 - C/C: 26-0) 247.120,29451.973,34 590.683,47 795.536,521.1.1.1.1.02.02.002.001 F DD

5933 DIVERSOS-MOVIMENTO (AG: 0128-7 - C/C: 5534-2) 991,73986,80 4,93 0,001.1.1.1.1.02.02.002.004 F DD

5956 POUPANÇA-RECURSO PRÓPRIO (AG: 0128-7 - C/C: 7079-1) 8.299,468.258,06 41,40 0,001.1.1.1.1.02.02.002.005 F DD

6048 CEF - DIVERSOS (AG: 0128-7 - C/C: 0129-0) 18.662,5618.602,61 89,95 30,001.1.1.1.1.02.02.002.007 F DD

6516 PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- VAN (AG: 0128 - C/C: 624010-6) 9.250,649.205,87 44,77 0,001.1.1.1.1.02.02.002.008 F DD

6517 INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL(PI)-RSM-RSME (AG: 0128 - C/C: 624007-6) 15.724,0015.647,91 76,09 0,001.1.1.1.1.02.02.002.009 F DD

5763 ITAÚ UNIBANCO S.A. 613.628,18395.750,26 1.826.618,97 1.608.741,051.1.1.1.1.02.02.003 DD

5764 IPTU (AG: 4218-5 - C/C: 756-7) 215.514,8041.545,31 176.192,67 2.223,181.1.1.1.1.02.02.003.001 F DD

5769 CEMIG (AG: 4218-5 - C/C: 2454-0) 168.266,97159.734,08 147.539,17 139.006,281.1.1.1.1.02.02.003.002 F DD

5830 FOLHA DE PAGAMENTO (AG: 4218-5 - C/C: 04040-2) 218.643,44173.573,36 1.486.328,50 1.441.258,421.1.1.1.1.02.02.003.006 F DD

5843 CONSIGNA€ÇO (AG: 4218-5 - C/C: 4970-0) 5.458,1615.182,97 16.528,36 26.253,171.1.1.1.1.02.02.003.007 F DD

6050 REPASSE 15% SAÚDE (AG: 4218 - C/C: 11.640-0) 440,11435,39 4,72 0,001.1.1.1.1.02.02.003.008 F DD

6051 REPASSE 25% EDUCAÇÃO (AG: 4218 - C/C: 11642-6) 1.669,041.661,00 8,04 0,001.1.1.1.1.02.02.003.009 F DD

6052 PML - DIVERSOS (AG: 4218 - C/C: 11643-4) 479,52477,25 2,27 0,001.1.1.1.1.02.02.003.010 F DD

6053 RECURSO CONCESSÃO FOPAG (AG: 4218 - C/C: 592-6) 3.156,143.140,90 15,24 0,001.1.1.1.1.02.02.003.011 F DD


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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



5775 BANCO BRADESCO S.A. 354.667,34177.866,40 227.072,67 50.271,731.1.1.1.1.02.02.004 DD

5777 IPTU (AG: 2242-2 - C/C: 4030-4) 354.667,34177.866,40 227.072,67 50.271,731.1.1.1.1.02.02.004.002 F DD

5683 BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R) 4.250.601,624.368.272,53 1.703.179,31 1.820.850,221.1.1.1.1.02.04 DD

5714 BANCO DO BRASIL S.A. 3.911.288,574.047.169,83 1.567.767,85 1.703.649,111.1.1.1.1.02.04.001 DD

5715 CIDE (AG: 2245-4 - C/C: 9346-7) 35.379,0035.177,86 201,14 0,001.1.1.1.1.02.04.001.001 F DD

5718 SAUDE 15% (AG: 2245-4 - C/C: 7125-0) 26.171,32120.789,80 815.988,55 910.607,031.1.1.1.1.02.04.001.002 F DD

5728 CONVENIO CON. DA CRIANCA E ADOLESCENTE (AG: 2245-4 - C/C: 7172-2) 843,60838,81 4,79 0,001.1.1.1.1.02.04.001.008 F DD

5735 EDUCACAO 25% (AG: 2245-4 - C/C: 1208-4) 86.400,3487.637,91 269.727,87 270.965,441.1.1.1.1.02.04.001.013 F DD

5739 CONVENIO PDDE (AG: 2245-4 - C/C: 7728-3) 13.822,1713.743,59 78,58 0,001.1.1.1.1.02.04.001.015 F DD

5742 FAE (AG: 2245-4 - C/C: 34699-3) 10.654,3866.086,66 17.487,69 72.919,971.1.1.1.1.02.04.001.016 F DD

5745 CONVENIO PNATE (AG: 2245-4 - C/C: 9232-0) 35.764,3525.737,91 10.026,44 0,001.1.1.1.1.02.04.001.017 F DD

5746 SALARIO EDUCACAO (QUESE) (AG: 2245-4 - C/C: 9039-5) 903.016,97874.250,74 34.766,23 6.000,001.1.1.1.1.02.04.001.018 F DD

5750 CONVENIO EPAMIG (AG: 2245-4 - C/C: 7025-4) 1.881,221.870,52 10,70 0,001.1.1.1.1.02.04.001.020 F DD

5877 PAB FIXO (AG: 2245-4 - C/C: 14325-1) 39,7139,48 0,23 0,001.1.1.1.1.02.04.001.039 F DD

5880 PAVIMENTAÇÃO (AG: 2245-4 - C/C: 14298-0) 97.640,8296.915,27 725,55 0,001.1.1.1.1.02.04.001.040 F DD

5884 BLVGS-BLOCO DA VIG EM SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 14327-8) 12.172,0112.102,80 69,21 0,001.1.1.1.1.02.04.001.042 F DD

5903 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (AG: 2245-4 - C/C: 15052-5) 359.044,99387.250,36 302.715,00 330.920,371.1.1.1.1.02.04.001.047 F DD

5911 FUMUSA-FARMÁCIA DE MINAS (AG: 2245-4 - C/C: 15.096-7) 3,883,86 0,02 0,001.1.1.1.1.02.04.001.050 F DD

5914 PROGRAMA SAÚDE EM CASA (AG: 2245-4 - C/C: 15.098-3) 634.407,97630.801,03 3.606,94 0,001.1.1.1.1.02.04.001.051 F DD

5922 REFORMAS DE MORADIAS (AG: 2245-4 - C/C: 15.165-3) 16.377,4616.284,34 93,12 0,001.1.1.1.1.02.04.001.053 F DD

5947 FUMUSA/VIGILÂNCIA EM SAÚDE. (AG: 2245-4 - C/C: 15.504-7) 23.724,5923.589,70 134,89 0,001.1.1.1.1.02.04.001.063 F DD

5990 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16327-9) 38.853,3238.632,42 220,90 0,001.1.1.1.1.02.04.001.076 F DD

5995 FMS/LAMBARI-FNS BLMAC (AG: 2245-4 - C/C: 16415-1) 892,50887,42 5,08 0,001.1.1.1.1.02.04.001.081 F DD

6001 PML - PAV. VIAS PÚBLICAS (AG: 2245-4 - C/C: 16318-X) 163.066,97162.139,91 927,06 0,001.1.1.1.1.02.04.001.087 F DD

6004 PML - MANUT. (EDUCAÇÃO) (AG: 2245-4 - C/C: 16479-8) 12.534,9312.441,78 93,15 0,001.1.1.1.1.02.04.001.090 F DD

6005 PML - PAR I (EDUCAÇÃO) (AG: 2245-4 - C/C: 16480-1) 419,15416,77 2,38 0,001.1.1.1.1.02.04.001.091 F DD

6006 PML - ACADEMIA (AG: 2245-4 - C/C: 16488-7) 12.441,6812.370,94 70,74 0,001.1.1.1.1.02.04.001.092 F DD


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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



6009 PML - VESTIÁRIO (AG: 2245-4 - C/C: 16557-3) 16.068,5415.977,18 91,36 0,001.1.1.1.1.02.04.001.095 F DD

6010 PML - PAQ I (AG: 2245-4 - C/C: 16559-X) 203,43202,27 1,16 0,001.1.1.1.1.02.04.001.096 F DD

6011 PML - CALÇAMENTO DE VIAS (AG: 2245-4 - C/C: 16561-1) 0,0031.296,89 0,00 31.296,891.1.1.1.1.02.04.001.097 F DD

6013 PML - CONVÊNIO 785483/2013 (AG: 2245-4 - C/C: 16620-0) 46.185,5946.185,59 0,00 0,001.1.1.1.1.02.04.001.099 F DD

6014 ASSIST. SOCIAL (AG: 2245-4 - C/C: 16635-9) 92.165,2981.374,21 11.249,88 458,801.1.1.1.1.02.04.001.100 F DD

6016 PREF. LAMBARI EQUP. SAUDE (AG: 22454 - C/C: 16841-6) 21.720,0221.596,53 123,49 0,001.1.1.1.1.02.04.001.102 F DD

6018 PML EQUIPAMENTOS PRONTO ATENDIMENTO (AG: 22454 - C/C: 16913-7) 0,0015.578,36 8.167,96 23.746,321.1.1.1.1.02.04.001.104 F DD

6019 PML EQUIP. PRONTO ATEND. MUNICIPAL (AG: 2245-4 - C/C: 16914-5) 12.308,0112.238,03 69,98 0,001.1.1.1.1.02.04.001.105 F DD

6020 PML AQUISIÇÃO VAN SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16927-7) 7.930,367.885,27 45,09 0,001.1.1.1.1.02.04.001.106 F DD

6021 PML AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16928-5) 42.223,1141.983,05 240,06 0,001.1.1.1.1.02.04.001.107 F DD

6022 PML AQUISIÇÃO VEÍCULO SAÚDE (AG: 2245-4 - C/C: 16929-3) 6.078,326.043,76 34,56 0,001.1.1.1.1.02.04.001.108 F DD

6023 AQISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL (AG: 2245-4 - C/C: 17022-4) 0,0013.879,74 26.309,73 40.189,471.1.1.1.1.02.04.001.109 F DD

6024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AG: 2245-4 - C/C: 17028-3) 7.970,9210.936,48 65,44 3.031,001.1.1.1.1.02.04.001.110 F DD

6025 RESTITUIÇÃO (AG: 2245-4 - C/C: 13781-2) 24.885,2624.743,77 141,49 0,001.1.1.1.1.02.04.001.111 F DD

6027 AQUISIÇÃO DE DUAS ACADEMIAS (AG: 22454 - C/C: 17027-5) 25.592,3025.446,79 145,51 0,001.1.1.1.1.02.04.001.113 F DD

6030 ACADEMIA AO AR LIVRE (AG: 2245-4 - C/C: 17060-7) 6.656,116.618,27 37,84 0,001.1.1.1.1.02.04.001.116 F DD

6031 CINCO ACADEMIAS AO AR LIVRE (AG: 22454 - C/C: 17020-8) 32.745,2132.559,03 186,18 0,001.1.1.1.1.02.04.001.117 F DD

6032 CUSTEIO (AG: 2245-4 - C/C: 17021-6) 13.323,4513.247,70 75,75 0,001.1.1.1.1.02.04.001.118 F DD

6034 CAPS 1 INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL (AG: 2245-4 - C/C: 16897-1) 25.630,5725.484,85 145,72 0,001.1.1.1.1.02.04.001.120 F DD

6035 FUNDO MUN. SÁUDE (AG: 2245-4 - C/C: 17082-8) 2.387,792.374,21 13,58 0,001.1.1.1.1.02.04.001.121 F DD

6045 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DA DENGUE (AG: 2245-4 - C/C: 16780-0) 109.205,68108.584,79 620,89 0,001.1.1.1.1.02.04.001.125 F DD

6046 CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CC (AG: 2245-4 - C/C: 16921-8) 131.930,55131.180,46 750,09 0,001.1.1.1.1.02.04.001.126 F DD

6056 PML AQUISIÇÃO MOBILIARIO (AG: 2245-4 - C/C: 17064-X) 23.921,3123.785,31 136,00 0,001.1.1.1.1.02.04.001.128 F DD

6060 BL GBF FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17974-4) 224.953,21217.662,46 7.290,75 0,001.1.1.1.1.02.04.001.130 F DD

6061 IBL GSUAS FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17976-0) 27.582,4727.425,65 156,82 0,001.1.1.1.1.02.04.001.131 F DD

6062 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (AG: 2245-4 - C/C: 18056-4) 310.944,80267.803,90 43.140,90 0,001.1.1.1.1.02.04.001.132 F DD

6063 LAMBARIBL PSEMC FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17978-7) 6.363,036.326,85 36,18 0,001.1.1.1.1.02.04.001.133 F DD

6064 BL PSB FNAS (AG: 2245-4 - C/C: 17980-9) 93.149,93105.806,60 857,15 13.513,821.1.1.1.1.02.04.001.134 F DD


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



6066 BPC ESCOLA - ASSIST. SOCIAL (AG: 2245-4 - C/C: 17972-8) 43,9643,71 0,25 0,001.1.1.1.1.02.04.001.136 F DD

6067 APREDECNEAS - ASSIST. SOCIAL (AG: 2245-4 - C/C: 17971-X) 109,90109,28 0,62 0,001.1.1.1.1.02.04.001.137 F DD

6068 CONVÊNIO EQUIP. PERMANENTES (AG: 2245-4 - C/C: 18124-2) 103.366,66102.778,96 587,70 0,001.1.1.1.1.02.04.001.138 F DD

6563 LAMBARI CRIANÇA FELIZ (AG: 2245-4 - C/C: 18555-8) 10.089,460,00 10.089,46 0,001.1.1.1.1.02.04.001.139 F DD

5753 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 339.313,05321.102,70 135.411,46 117.201,111.1.1.1.1.02.04.002 DD

5964 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA FONTE - POUPANÇA (AG: 0128-8 - C/C: 647039-2) 42.693,6942.481,28 212,41 0,001.1.1.1.1.02.04.002.018 F DD

6042 FMS LAMBARI FNSBLATB - PAB (AG: 0128-7 - C/C: 624006-8) 257.727,16250.676,28 122.390,92 115.340,041.1.1.1.1.02.04.002.021 F DD

6043 FMS LAMBARI FNSBLATB - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AG: 0128 - C/C: 624009-2) 38.692,6427.746,48 12.607,67 1.661,511.1.1.1.1.02.04.002.022 F DD

6049 CONVÊNIO PATRULHA MECANIZADA (AG: 0128 - C/C: 647049-7) 199,56198,66 200,46 199,561.1.1.1.1.02.04.002.023 F DD

27 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 5.556.654,095.659.086,65 2.489,02 104.921,581.1.2 DD

128 CLIENTES 0,000,00 1.244,51 1.244,511.1.2.2 DD

129 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO 0,000,00 1.244,51 1.244,511.1.2.2.1 DD

130 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER 0,000,00 1.244,51 1.244,511.1.2.2.1.01 P DD

5166 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER 0,000,00 1.244,51 1.244,511.1.2.2.1.01.01 DD

6480 CONTRATO PARA ACERTO DA DIVIDA NÃO TRIBUTARIA 0,000,00 1.244,51 1.244,511.1.2.2.1.01.01.001 P DD

250 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 5.555.243,435.657.675,99 0,00 102.432,561.1.2.5 DD

251 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 5.555.243,435.657.675,99 0,00 102.432,561.1.2.5.1 DD

252 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 4.152.295,554.247.793,97 0,00 95.498,421.1.2.5.1.01 DD

254 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 3.310.828,683.400.856,90 0,00 90.028,221.1.2.5.1.01.05 P DD

256 DÍVIDA ATIVA DO ISS 841.466,87846.937,07 0,00 5.470,201.1.2.5.1.01.07 P DD

258 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS 1.179.006,001.185.940,14 0,00 6.934,141.1.2.5.1.02 DD


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



259 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 905.583,40909.116,77 0,00 3.533,371.1.2.5.1.02.01 P DD

260 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 273.422,60276.823,37 0,00 3.400,771.1.2.5.1.02.02 P DD

267 DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS 223.941,88223.941,88 0,00 0,001.1.2.5.1.99 P DD

328 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.410,661.410,66 1.244,51 1.244,511.1.2.6 DD

329 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.410,661.410,66 1.244,51 1.244,511.1.2.6.1 DD

330 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.410,661.410,66 1.244,51 1.244,511.1.2.6.1.01 P DD

5383 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 1.410,661.410,66 1.244,51 1.244,511.1.2.6.1.01.99 DD

6525 RECEITA DE DIVIDA ATIVA MULTA POR AUTO INFRAÇÃO 573,07573,07 0,00 0,001.1.2.6.1.01.99.002 P DD

6535 RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS 120,03120,03 0,00 0,001.1.2.6.1.01.99.007 P DD

6541 RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 837,59837,59 0,00 0,001.1.2.6.1.01.99.010 P DD

5216 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS -120,03-120,03 1.244,51 1.244,511.1.2.6.1.01.99.052 P CC

430 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 35.200,0035.200,00 21.600,00 21.600,001.1.3 DD

431 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 35.200,0035.200,00 21.600,00 21.600,001.1.3.1 DD

432 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 35.200,0035.200,00 21.600,00 21.600,001.1.3.1.1 DD

440 SUPRIMENTO DE FUNDOS 35.200,0035.200,00 21.600,00 21.600,001.1.3.1.1.02 P DD

35.200,00 21.600,00 21.600,00 35.200,00F

623 ESTOQUES 2.825.086,342.825.086,34 323.569,67 323.569,671.1.5 DD

644 ALMOXARIFADO 2.825.086,342.825.086,34 323.569,67 323.569,671.1.5.6 DD

645 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 2.825.086,342.825.086,34 323.569,67 323.569,671.1.5.6.1 DD

646 MATERIAL DE CONSUMO 1.099.863,291.099.863,29 323.569,67 323.569,671.1.5.6.1.01 DD

647 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 169.508,26169.508,26 0,00 0,001.1.5.6.1.02 P DD


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



648 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 247.614,97247.614,97 0,00 0,001.1.5.6.1.03 P DD

649 AUTOPEÇAS 338.308,05338.308,05 0,00 0,001.1.5.6.1.04 P DD

650 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 935.305,92935.305,92 0,00 0,001.1.5.6.1.05 P DD

652 MATERIAL DE EXPEDIENTE 29.455,0929.455,09 0,00 0,001.1.5.6.1.07 P DD

653 MATERIAIS A CLASSIFICAR 5.030,765.030,76 0,00 0,001.1.5.6.1.08 P DD

695 ATIVO NÃO CIRCULANTE 11.902.916,4311.725.820,76 177.095,67 0,001.2 DD

885 INVESTIMENTOS 127.639,85127.639,85 0,00 0,001.2.2 DD

886 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 127.639,85127.639,85 0,00 0,001.2.2.1 DD

887 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO 127.639,85127.639,85 0,00 0,001.2.2.1.1 DD

888 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 127.639,85127.639,85 0,00 0,001.2.2.1.1.01 DD

895 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 127.639,85127.639,85 0,00 0,001.2.2.1.1.01.07 P DD

6462 CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MACRO REG. SUL MG 62.013,0062.013,00 0,00 0,001.2.2.1.1.01.07.001 P DD

6474 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS 65.626,8565.626,85 0,00 0,001.2.2.1.1.01.07.002 P DD

1048 IMOBILIZADO 11.775.276,5811.598.180,91 177.095,67 0,001.2.3 DD

1049 BENS MÓVEIS 6.607.332,476.607.332,47 0,00 0,001.2.3.1 DD

1050 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 6.607.332,476.607.332,47 0,00 0,001.2.3.1.1 DD

1051 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 984.167,33984.167,33 0,00 0,001.2.3.1.1.01 DD

1052 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 4.280,004.280,00 0,00 0,001.2.3.1.1.01.01 P DD

1053 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 338,31338,31 0,00 0,001.2.3.1.1.01.02 P DD

1054 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 726.737,97726.737,97 0,00 0,001.2.3.1.1.01.03 P DD

1055 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 184.850,00184.850,00 0,00 0,001.2.3.1.1.01.04 P DD


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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



1073 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 67.961,0567.961,05 0,00 0,001.2.3.1.1.01.99 P DD

1074 BENS DE INFORMÁTICA 70.897,4470.897,44 0,00 0,001.2.3.1.1.02 DD

1075 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 70.897,4470.897,44 0,00 0,001.2.3.1.1.02.01 P DD

1078 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 79.057,2079.057,20 0,00 0,001.2.3.1.1.03 DD

1079 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 19.029,0019.029,00 0,00 0,001.2.3.1.1.03.01 P DD

1080 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 13.442,2013.442,20 0,00 0,001.2.3.1.1.03.02 P DD

1081 MOBILIÁRIO EM GERAL 42.470,0042.470,00 0,00 0,001.2.3.1.1.03.03 P DD

1082 UTENSÍLIOS EM GERAL 4.116,004.116,00 0,00 0,001.2.3.1.1.03.04 P DD

1083 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 3.990,003.990,00 0,00 0,001.2.3.1.1.04 DD

1085 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 3.990,003.990,00 0,00 0,001.2.3.1.1.04.02 P DD

1091 VEÍCULOS 899.803,00899.803,00 0,00 0,001.2.3.1.1.05 DD

1092 VEÍCULOS EM GERAL 625.803,00625.803,00 0,00 0,001.2.3.1.1.05.01 P DD

1094 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 274.000,00274.000,00 0,00 0,001.2.3.1.1.05.03 P DD

1098 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 139.550,00139.550,00 0,00 0,001.2.3.1.1.06 P DD

1109 DEMAIS BENS MÓVEIS 4.429.867,504.429.867,50 0,00 0,001.2.3.1.1.99 DD

1113 OUTROS BENS MÓVEIS 4.429.867,504.429.867,50 0,00 0,001.2.3.1.1.99.99 P DD

1114 BENS IMÓVEIS 5.167.944,114.990.848,44 177.095,67 0,001.2.3.2 DD

1115 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 5.167.944,114.990.848,44 177.095,67 0,001.2.3.2.1 DD

1116 BENS DE USO ESPECIAL 1.101.126,311.101.126,31 0,00 0,001.2.3.2.1.01 DD

1124 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 982.345,41982.345,41 0,00 0,001.2.3.2.1.01.08 P DD

1127 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO 14.813,8914.813,89 0,00 0,001.2.3.2.1.01.11 P DD

1131 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 103.967,01103.967,01 0,00 0,001.2.3.2.1.01.15 P DD


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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



1160 BENS DE USO COMUM DO POVO 2.247.465,452.141.052,47 106.412,98 0,001.2.3.2.1.05 DD

1161 RUAS 1.790.919,131.684.506,15 106.412,98 0,001.2.3.2.1.05.01 P DD

1162 PRAÇAS 122.513,51122.513,51 0,00 0,001.2.3.2.1.05.02 P DD

1167 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA 251.032,81251.032,81 0,00 0,001.2.3.2.1.05.07 P DD

1170 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 83.000,0083.000,00 0,00 0,001.2.3.2.1.05.99 P DD

1171 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 557.181,04486.498,35 70.682,69 0,001.2.3.2.1.06 DD

1172 OBRAS EM ANDAMENTO 557.181,04486.498,35 70.682,69 0,001.2.3.2.1.06.01 P DD

1174 INSTALAÇÕES 192.562,45192.562,45 0,00 0,001.2.3.2.1.07 P DD

1176 DEMAIS BENS IMÓVEIS 1.069.608,861.069.608,86 0,00 0,001.2.3.2.1.99 DD

1182 OUTROS BENS IMÓVEIS 1.069.608,861.069.608,86 0,00 0,001.2.3.2.1.99.99 P DD

ATIVO 26.702.133,01 9.199.839,00 9.165.420,50 26.736.551,51


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 25.495.258,8526.118.927,00 4.974.913,95 4.351.245,802 CC

1266 PASSIVO CIRCULANTE 7.396.075,557.861.562,96 4.816.733,21 4.351.245,802.1 CC

1267 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 688.340,52926.132,02 2.032.796,37 1.795.004,872.1.1 CC

1268 PESSOAL A PAGAR 2.929,206.135,80 1.418.297,92 1.415.091,322.1.1.1 CC

1269 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 2.929,206.135,80 1.418.297,92 1.415.091,322.1.1.1.1 CC

1270 PESSOAL A PAGAR 2.929,206.135,80 1.418.297,92 1.415.091,322.1.1.1.1.01 CC

1271 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 2.929,206.135,80 1.418.297,92 1.415.091,322.1.1.1.1.01.01 P CC

6.135,80 1.418.297,92 1.415.091,32 2.929,20F

1321 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 685.411,32919.996,22 614.498,45 379.913,552.1.1.4 CC

1322 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 62.172,9062.172,90 70.380,88 70.380,882.1.1.4.1 CC

1333 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 62.172,9062.172,90 70.380,88 70.380,882.1.1.4.1.98 P CC

62.172,90 70.380,88 70.380,88 62.172,90F

1334 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 74.747,21220.351,92 221.693,84 76.089,132.1.1.4.2 CC

1335 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 74.747,21220.351,92 221.693,84 76.089,132.1.1.4.2.01 P CC

220.351,92 221.693,84 76.089,13 74.747,21F

1337 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 548.491,21637.471,40 322.423,73 233.443,542.1.1.4.3 CC

1338 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 548.491,21637.471,40 322.423,73 233.443,542.1.1.4.3.01 CC

1339 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 548.491,21637.471,40 322.423,73 233.443,542.1.1.4.3.01.01 P CC

637.471,40 322.423,73 233.443,54 548.491,21F


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



1360 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 988.338,261.017.863,48 59.050,44 29.525,222.1.2 CC

1361 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 928.381,71950.762,63 44.761,84 22.380,922.1.2.1 CC

1392 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO 928.381,71950.762,63 44.761,84 22.380,922.1.2.1.4 CC

1393 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS 928.381,71950.762,63 44.761,84 22.380,922.1.2.1.4.01 CC

1394 DÍVIDA MOBILIÁRIA 928.381,71950.762,63 44.761,84 22.380,922.1.2.1.4.01.01 P CC

6463 PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - BDMG/BF Nº 187.098/14 - OP. DE CREDI 928.381,71950.762,63 44.761,84 22.380,922.1.2.1.4.01.01.001 P CC

0,00 22.380,92 22.380,92 0,00F

1446 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 59.956,5567.100,85 14.288,60 7.144,302.1.2.5 CC

1457 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - ESTADO 59.956,5567.100,85 14.288,60 7.144,302.1.2.5.4 CC

1459 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS 59.956,5567.100,85 14.288,60 7.144,302.1.2.5.4.02 P CC

6465 PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - BDMG/BF Nº 187.098/14 - OP. DE CREDI 59.956,5567.100,85 14.288,60 7.144,302.1.2.5.4.02.01 P CC

0,00 7.144,30 7.144,30 0,00F

1484 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.421.308,501.487.807,48 2.199.649,99 2.133.151,012.1.3 CC

1485 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 1.421.308,501.487.807,48 2.199.649,99 2.133.151,012.1.3.1 CC

1486 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.421.308,501.487.807,48 2.199.649,99 2.133.151,012.1.3.1.1 CC

1487 FORNECEDORES NACIONAIS 1.363.587,021.428.588,40 1.856.806,78 1.791.805,402.1.3.1.1.01 CC

1488 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1.363.587,021.428.588,40 1.856.806,78 1.791.805,402.1.3.1.1.01.01 P CC

1.428.588,40 1.856.806,78 1.791.805,40 1.363.587,02F

1501 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO 57.721,4859.219,08 342.843,21 341.345,612.1.3.1.1.06 CC


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



1504 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS 57.721,4859.219,08 342.843,21 341.345,612.1.3.1.1.06.03 P CC

6410 PROCESSO: 17877200000120 - EC62/2009 - PRECATORIOS LAMBARI 0,000,00 316.361,48 316.361,482.1.3.1.1.06.03.001 P CC

158.180,74 158.180,74 158.180,74 158.180,74F

6440 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV 17.816,9617.816,96 0,00 0,002.1.3.1.1.06.03.006 P CC

17.816,96 0,00 0,00 17.816,96F

6469 BLOQUEIO JUDICIAL - EDMILSON GALVÃO DE ANDRADE 14.920,3914.920,39 0,00 0,002.1.3.1.1.06.03.010 P CC

6558 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - 001396-9 0,001.497,60 1.497,60 0,002.1.3.1.1.06.03.016 P CC

1.497,60 1.497,60 0,00 0,00F

6560 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - 001396-9 PJ 24.984,1324.984,13 24.984,13 24.984,132.1.3.1.1.06.03.017 P CC

24.984,13 24.984,13 24.984,13 24.984,13F

1527 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 1.291.100,631.336.684,12 75.618,11 30.034,622.1.4 CC

1528 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 249.412,79258.644,37 9.393,91 162,332.1.4.1 CC

1557 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 249.412,79258.644,37 9.393,91 162,332.1.4.1.3 CC

1570 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER 249.412,79258.644,37 9.393,91 162,332.1.4.1.3.99 P CC

6368 INSS - PARCELAMENTO 184.181,31184.181,31 0,00 0,002.1.4.1.3.99.02 P CC

6556 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS 65.231,4874.463,06 9.393,91 162,332.1.4.1.3.99.03 P CC

72.553,75 9.231,58 162,33 63.484,50F

1571 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS 628.092,17654.869,15 53.553,96 26.776,982.1.4.2 CC

1596 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO 628.092,17654.869,15 53.553,96 26.776,982.1.4.2.4 CC

1607 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER 628.092,17654.869,15 53.553,96 26.776,982.1.4.2.4.99 P CC

6317 BDMG - PARCELAMENTO 519.903,40531.046,49 22.286,18 11.143,092.1.4.2.4.99.01 P CC

0,00 11.143,09 11.143,09 0,00F


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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



6325 IPSEMG - PARCELAMENTO 108.188,77123.822,66 31.267,78 15.633,892.1.4.2.4.99.03 P CC

0,00 15.633,89 15.633,89 0,00F

1608 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 413.595,67423.170,60 12.670,24 3.095,312.1.4.3 CC

1627 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 413.595,67423.170,60 12.670,24 3.095,312.1.4.3.5 CC

1635 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER 413.595,67423.170,60 12.670,24 3.095,312.1.4.3.5.99 P CC

6364 3º PARCELAMENTO PREVILAM 413.595,67423.170,60 12.670,24 3.095,312.1.4.3.5.99.06 P CC

51.836,96 9.574,93 3.095,31 45.357,34F

1673 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.006.987,643.093.075,86 449.618,30 363.530,082.1.8 CC

1698 VALORES RESTITUÍVEIS 559.915,59663.949,32 383.081,60 279.047,872.1.8.8 CC

1699 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 559.915,59663.949,32 383.081,60 279.047,872.1.8.8.1 CC

1700 CONSIGNAÇÕES 538.582,74642.616,47 383.081,60 279.047,872.1.8.8.1.01 CC

1701 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -5.840,2699.639,74 158.171,86 52.691,862.1.8.8.1.01.01 DC

6116 PREVILAM -7.509,1097.970,90 158.171,86 52.691,862.1.8.8.1.01.01.001 F DC

6129 SALARIO MATERNIDADE - PREVILAM 1.668,841.668,84 0,00 0,002.1.8.8.1.01.01.002 F CC

1702 INSS 282.854,60283.243,11 75.234,08 74.845,572.1.8.8.1.01.02 CC

6103 SALARIO FAMILIA 87.843,9488.185,85 3.795,85 3.453,942.1.8.8.1.01.02.001 F CC

6104 INSS 332.510,02326.603,38 61.201,62 67.108,262.1.8.8.1.01.02.002 F CC

6106 INSS - OS 195 -81.883,45-75.930,21 5.953,24 0,002.1.8.8.1.01.02.003 F DD

6128 SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA SOCIAL -55.615,91-55.615,91 4.283,37 4.283,372.1.8.8.1.01.02.004 F DD

1710 PENSAO ALIMENTÍCIA 6.167,646.028,61 3.615,96 3.754,992.1.8.8.1.01.10 CC

6105 PENSAO JUDICIAL 6.167,646.028,61 3.615,96 3.754,992.1.8.8.1.01.10.001 F CC


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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



1711 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 88.433,0888.066,60 9.843,88 10.210,362.1.8.8.1.01.11 CC

6112 UNIMED SÇO LOUREN€O - COOP. TRAB. MEDICO 88.433,0888.066,60 9.843,88 10.210,362.1.8.8.1.01.11.001 F CC

1713 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 120.726,29111.946,51 61.566,93 70.346,712.1.8.8.1.01.13 CC

6107 DESCONTO SINDICAL 120.156,40111.376,62 61.566,93 70.346,712.1.8.8.1.01.13.001 F CC

6126 CONTRIBUICAO SINDICAL 569,89569,89 0,00 0,002.1.8.8.1.01.13.002 F CC

1714 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 133,0854,71 0,00 78,372.1.8.8.1.01.14 CC

6123 ICATU HARTFORD SEGUROS S.A 133,0854,71 0,00 78,372.1.8.8.1.01.14.001 F CC

1715 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 46.108,3153.637,19 74.648,89 67.120,012.1.8.8.1.01.15 CC

6108 EMPR•STIMO BANCµRIO - BANCO DO BRASIL S/ 251,26-1.128,41 0,00 1.379,672.1.8.8.1.01.15.001 F CD

6114 BANEX S/A C.F.I. -4.874,27-4.874,27 0,00 0,002.1.8.8.1.01.15.002 F DD

6115 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23.441,1632.637,61 47.423,47 38.227,022.1.8.8.1.01.15.003 F CC

6119 EMPRESTIMO ITAU BANKLINE 18.758,5619.701,44 27.225,42 26.282,542.1.8.8.1.01.15.004 F CC

6122 BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 5.073,724.540,97 0,00 532,752.1.8.8.1.01.15.005 F CC

6124 EMPRESTIMO BANCARIO BANCO BMG S.A -1.087,84-1.087,84 0,00 0,002.1.8.8.1.01.15.006 F DD

6125 EMPRESTIMO BANCO BONSUCESSO -54,00-54,00 0,00 0,002.1.8.8.1.01.15.007 F DD

6136 EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO GERADOR 1.586,081.586,08 0,00 0,002.1.8.8.1.01.15.008 F CC

6137 EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO GERADOR 3.013,642.315,61 0,00 698,032.1.8.8.1.01.15.009 F CC

1723 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 21.308,8721.308,87 0,00 0,002.1.8.8.1.04 CC

1729 OUTROS DEPÓSITOS 21.308,8721.308,87 0,00 0,002.1.8.8.1.04.99 CC

6113 13§ SALARIO A DEVOLVER 2.662,822.662,82 0,00 0,002.1.8.8.1.04.99.002 F CC

6118 PAGAMENTO INDEVIDO 22.525,5822.525,58 0,00 0,002.1.8.8.1.04.99.004 F CC

6120 ACERTO BANCARIO -10.171,80-10.171,80 0,00 0,002.1.8.8.1.04.99.005 F DD

6121 DESC. 13§ SALARIO ADTO 889,40889,40 0,00 0,002.1.8.8.1.04.99.006 F CC

6127 AVISO PREVIO REAVIDO 11.713,9211.713,92 0,00 0,002.1.8.8.1.04.99.007 F CC


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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



6132 PAGAMENTO REAVIDO 1.900,961.900,96 0,00 0,002.1.8.8.1.04.99.010 F CC

6138 LIC ACOMP ART 46,47 LEI 003/97 783,51783,51 0,00 0,002.1.8.8.1.04.99.012 F CC

6139 INSALUBRIDADE A.P.R 553,69553,69 0,00 0,002.1.8.8.1.04.99.013 F CC

6141 REGULARIZAÇÃO DE VEICULO -7.306,10-7.306,10 0,00 0,002.1.8.8.1.04.99.015 F DD

6142 I S S - CONVENIO -2.357,18-2.357,18 0,00 0,002.1.8.8.1.04.99.016 F DD

6143 RESTITUIÇÃO 114,07114,07 0,00 0,002.1.8.8.1.04.99.017 F CC

1730 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 23,9823,98 0,00 0,002.1.8.8.1.99 CC

6070 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 23,9823,98 0,00 0,002.1.8.8.1.99.01 CC

6145 MÉDIA HORAS EXTRAS A.P.R. 23,9823,98 0,00 0,002.1.8.8.1.99.01.001 F CC

1731 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.447.072,052.429.126,54 66.536,70 84.482,212.1.8.9 CC

1732 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.447.072,052.429.126,54 66.536,70 84.482,212.1.8.9.1 CC

1738 DIÁRIAS A PAGAR 8.263,1610.745,50 23.964,55 21.482,212.1.8.9.1.02 P CC

10.745,50 23.964,55 21.482,21 8.263,16F

1739 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,000,00 21.600,00 21.600,002.1.8.9.1.03 P CC

0,00 21.600,00 21.600,00 0,00F

1754 CONSÓRCIOS A PAGAR 64.121,1085.093,25 20.972,15 0,002.1.8.9.1.14 P CC

85.093,22 20.972,15 0,00 64.121,07F

1756 OUTRAS OBRIGAÇÕESá CONSOLIDAÇÃO 2.374.687,792.333.287,79 0,00 41.400,002.1.8.9.1.99 P CC

6287 CONVÊNIOS A EXECUTAR 2.374.687,792.333.287,79 0,00 41.400,002.1.8.9.1.99.01 P CC

1758 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 1.852.264,042.010.444,78 158.180,74 0,002.2 CC

1920 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 1.407.870,761.566.051,50 158.180,74 0,002.2.3 CC

1921 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 1.407.870,761.566.051,50 158.180,74 0,002.2.3.1 CC


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



1922 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.407.870,761.566.051,50 158.180,74 0,002.2.3.1.1 CC

1932 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO 1.407.870,761.566.051,50 158.180,74 0,002.2.3.1.1.05 CC

1935 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS 1.407.870,761.566.051,50 158.180,74 0,002.2.3.1.1.05.03 P CC

6411 PROCESSO: 17877200000120 - EC62/2009 - PRECATORIOS LAMBARI 1.407.870,761.566.051,50 158.180,74 0,002.2.3.1.1.05.03.001 P CC

1953 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 444.393,28444.393,28 0,00 0,002.2.4 CC

1954 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 444.393,28444.393,28 0,00 0,002.2.4.1 CC

1963 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 444.393,28444.393,28 0,00 0,002.2.4.1.3 CC

1966 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER 444.393,28444.393,28 0,00 0,002.2.4.1.3.99 P CC

6557 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS 444.393,28444.393,28 0,00 0,002.2.4.1.3.99.03 P CC

2114 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16.246.919,2616.246.919,26 0,00 0,002.3 CC

2242 RESULTADOS ACUMULADOS 16.246.919,2616.246.919,26 0,00 0,002.3.7 CC

2243 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 16.246.919,2616.246.919,26 0,00 0,002.3.7.1 CC

2244 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 18.661.233,1618.661.233,16 0,00 0,002.3.7.1.1 DD

2246 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 18.661.233,1618.661.233,16 0,00 0,002.3.7.1.1.02 P DD

2249 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 6.201.754,016.201.754,01 0,00 0,002.3.7.1.2 DD

2251 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.201.754,016.201.754,01 0,00 0,002.3.7.1.2.02 P DD

2254 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 34.792.474,4934.792.474,49 0,00 0,002.3.7.1.3 CC

2256 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 34.792.474,4934.792.474,49 0,00 0,002.3.7.1.3.02 P CC


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



2259 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 6.317.431,946.317.431,94 0,00 0,002.3.7.1.4 CC

2261 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.317.431,946.317.431,94 0,00 0,002.3.7.1.4.02 P CC

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 26.118.927,00 4.974.913,95 4.351.245,80 25.495.258,85


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



2318 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 16.891.708,6313.392.674,27 3.870.408,85 371.374,493 DD

2319 PESSOAL E ENCARGOS 6.742.295,365.312.300,56 1.497.241,92 67.247,123.1 DD

2320 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 5.372.763,484.206.912,78 1.232.115,27 66.264,573.1.1 DD

2321 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 1.525.635,651.203.729,02 321.906,63 0,003.1.1.1 DD

2322 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 1.525.635,651.203.729,02 321.906,63 0,003.1.1.1.1 DD

2323 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1.525.635,651.203.729,02 321.906,63 0,003.1.1.1.1.01 DD

2324 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.525.635,651.203.729,02 321.906,63 0,003.1.1.1.1.01.01 DD

2374 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 3.847.127,833.003.183,76 910.208,64 66.264,573.1.1.2 DD

2375 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 3.847.127,833.003.183,76 910.208,64 66.264,573.1.1.2.1 DD

2376 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 3.847.127,833.003.183,76 910.208,64 66.264,573.1.1.2.1.01 DD

2377 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.640.811,652.841.798,92 865.277,30 66.264,573.1.1.2.1.01.01 DD

2407 SUBSÍDIOS 206.316,18161.384,84 44.931,34 0,003.1.1.2.1.01.31 DD

2480 ENCARGOS PATRONAIS 1.258.037,26993.893,16 265.126,65 982,553.1.2 DD

2481 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 597.979,86478.124,42 120.837,99 982,553.1.2.1 DD

2485 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 597.979,86478.124,42 120.837,99 982,553.1.2.1.2 DD

2486 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 409.005,60333.847,40 76.089,13 930,933.1.2.1.2.01 DD

2488 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 188.974,26144.277,02 44.748,86 51,623.1.2.1.2.99 DD

2498 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 631.233,21486.944,55 144.288,66 0,003.1.2.2 DD


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



2507 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 631.233,21486.944,55 144.288,66 0,003.1.2.2.3 DD

2508 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 504.614,83392.046,20 112.568,63 0,003.1.2.2.3.01 DD

2513 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 126.618,3894.898,35 31.720,03 0,003.1.2.2.3.99 DD

2532 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 28.824,1928.824,19 0,00 0,003.1.2.9 DD

2533 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO 28.824,1928.824,19 0,00 0,003.1.2.9.1 DD

2534 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO 28.824,1928.824,19 0,00 0,003.1.2.9.1.01 DD

2577 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 111.494,62111.494,62 0,00 0,003.1.9 DD

2578 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 111.494,62111.494,62 0,00 0,003.1.9.1 DD

2579 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 111.494,62111.494,62 0,00 0,003.1.9.1.1 DD

2586 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS 531.832,64427.559,52 104.273,12 0,003.2 DD

2587 APOSENTADORIAS E REFORMAS 294.312,44236.856,22 57.456,22 0,003.2.1 DD

2588 APOSENTADORIAS - RPPS 294.312,44236.856,22 57.456,22 0,003.2.1.1 DD

2589 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 294.312,44236.856,22 57.456,22 0,003.2.1.1.1 DD

2601 OUTRAS APOSENTADORIAS 294.312,44236.856,22 57.456,22 0,003.2.1.1.1.99 DD

2619 PENSÕES 201.924,40160.427,50 41.496,90 0,003.2.2 DD

2620 PENSÕES - RPPS 201.924,40160.427,50 41.496,90 0,003.2.2.1 DD

2621 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 201.924,40160.427,50 41.496,90 0,003.2.2.1.1 DD

2624 OUTRAS PENSÕES 201.924,40160.427,50 41.496,90 0,003.2.2.1.1.99 DD


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



2643 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 35.595,8030.275,80 5.320,00 0,003.2.4 DD

2652 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 35.595,8030.275,80 5.320,00 0,003.2.4.9 DD

2653 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO 35.595,8030.275,80 5.320,00 0,003.2.4.9.1 DD

2693 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 5.222.329,743.991.003,58 1.535.453,53 304.127,373.3 DD

2694 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.579.218,271.231.169,10 348.902,01 852,843.3.1 DD

2695 CONSUMO DE MATERIAL 1.579.218,271.231.169,10 348.902,01 852,843.3.1.1 DD

2696 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 1.579.218,271.231.169,10 348.902,01 852,843.3.1.1.1 DD

2697 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 320.643,88253.246,22 67.397,66 0,003.3.1.1.1.01 DD

2698 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 3.000,003.000,00 0,00 0,003.3.1.1.1.03 DD

2704 MATERIAL ODONTOLÓGICO 808,200,00 808,20 0,003.3.1.1.1.09 DD

2710 MATERIAL DE EXPEDIENTE 17.326,2413.085,91 4.240,33 0,003.3.1.1.1.16 DD

2711 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 20,8020,80 0,00 0,003.3.1.1.1.17 DD

2729 MATERIAL LABORATORIAL 3.640,503.640,50 0,00 0,003.3.1.1.1.35 DD

2730 MATERIAL HOSPITALAR 101.407,6068.068,85 33.338,75 0,003.3.1.1.1.36 DD

2733 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 178.049,81136.839,72 42.062,93 852,843.3.1.1.1.39 DD

2753 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO 35.012,328.827,14 26.185,18 0,003.3.1.1.1.71 DD

2755 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 919.308,92744.439,96 174.868,96 0,003.3.1.1.1.99 DD

2767 SERVIÇOS 3.643.111,472.759.834,48 1.186.551,52 303.274,533.3.2 DD

2768 DIÁRIAS 179.999,56136.957,35 43.082,21 40,003.3.2.1 DD

2769 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 179.999,56136.957,35 43.082,21 40,003.3.2.1.1 DD

2770 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 179.999,56136.957,35 43.082,21 40,003.3.2.1.1.01 DD


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



2774 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 489.387,23388.848,86 100.538,37 0,003.3.2.2 DD

2775 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 489.387,23388.848,86 100.538,37 0,003.3.2.2.1 DD

2780 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 18.350,0018.350,00 0,00 0,003.3.2.2.1.05 DD

2791 ESTAGIÁRIOS 8.433,005.622,00 2.811,00 0,003.3.2.2.1.16 DD

2812 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 462.604,23364.876,86 97.727,37 0,003.3.2.2.1.99 DD

2813 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.973.724,682.234.028,27 1.042.930,94 303.234,533.3.2.3 DD

2814 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2.973.724,682.234.028,27 1.042.930,94 303.234,533.3.2.3.1 DD

2839 HOSPEDAGENS 5.450,005.450,00 0,00 0,003.3.2.3.1.25 DD

2846 SERVIÇOS BANCÁRIOS 26.830,0613.179,52 13.652,94 2,403.3.2.3.1.32 DD

2867 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.941.444,622.215.398,75 1.029.278,00 303.232,133.3.2.3.1.99 DD

2885 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 911.085,53911.085,53 0,00 0,003.4 DD

2886 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 196.000,00196.000,00 0,00 0,003.4.1 DD

2887 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 196.000,00196.000,00 0,00 0,003.4.1.1 DD

2888 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO 196.000,00196.000,00 0,00 0,003.4.1.1.1 DD

2891 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS 196.000,00196.000,00 0,00 0,003.4.1.1.1.99 DD

2963 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 180.000,00180.000,00 0,00 0,003.4.3 DD

2964 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 180.000,00180.000,00 0,00 0,003.4.3.1 DD

2965 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO 180.000,00180.000,00 0,00 0,003.4.3.1.1 DD

2966 VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO 180.000,00180.000,00 0,00 0,003.4.3.1.1.01 DD

3007 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 535.085,53535.085,53 0,00 0,003.4.9 DD


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



3012 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 535.085,53535.085,53 0,00 0,003.4.9.9 DD

3013 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 535.085,53535.085,53 0,00 0,003.4.9.9.1 DD

5529 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 535.085,53535.085,53 0,00 0,003.4.9.9.1.01 DD

5530 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONFISSÃO 535.085,53535.085,53 0,00 0,003.4.9.9.1.01.01 DD

3014 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 3.084.889,612.447.201,86 637.687,75 0,003.5 DD

3015 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 692.623,20552.670,96 139.952,24 0,003.5.1 DD

3016 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 692.623,20552.670,96 139.952,24 0,003.5.1.1 DD

3017 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 692.623,20552.670,96 139.952,24 0,003.5.1.1.2 DD

3019 REPASSE CONCEDIDO 692.623,20552.670,96 139.952,24 0,003.5.1.1.2.02 DD

6077 REPASSE CONCEDIDO 692.623,20552.670,96 139.952,24 0,003.5.1.1.2.02.01 DD

6110 CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI 692.623,20552.670,96 139.952,24 0,003.5.1.1.2.02.01.001 DD

3059 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 2.287.366,411.874.130,90 413.235,51 0,003.5.2 DD

3065 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 2.287.366,411.874.130,90 413.235,51 0,003.5.2.2 DD

3066 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 2.287.366,411.874.130,90 413.235,51 0,003.5.2.2.4 DD

3092 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 104.900,0020.400,00 84.500,00 0,003.5.3 DD

3093 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 104.900,0020.400,00 84.500,00 0,003.5.3.1 DD

3094 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 104.900,0020.400,00 84.500,00 0,003.5.3.1.1 DD

3095 CONTRIBUIÇÕES 22.500,0018.000,00 4.500,00 0,003.5.3.1.1.01 DD


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



3096 AUXÍLIOS 80.000,000,00 80.000,00 0,003.5.3.1.1.02 DD

3097 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.400,002.400,00 0,00 0,003.5.3.1.1.03 DD

3392 TRIBUTÁRIAS 398.283,46303.523,22 94.760,24 0,003.7 DD

3415 CONTRIBUIÇÕES 398.283,46303.523,22 94.760,24 0,003.7.2 DD

3416 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 398.283,46303.523,22 94.760,24 0,003.7.2.1 DD

3417 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 398.283,46303.523,22 94.760,24 0,003.7.2.1.1 DD

3423 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 398.283,46303.523,22 94.760,24 0,003.7.2.1.1.99 DD

3461 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 992,290,00 992,29 0,003.9 DD

3541 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 992,290,00 992,29 0,003.9.9 DD

3561 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 992,290,00 992,29 0,003.9.9.6 DD

3562 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 992,290,00 992,29 0,003.9.9.6.1 DD

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 13.392.674,27 3.870.408,85 371.374,49 16.891.708,63


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



3571 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 18.133.001,2913.975.880,28 46.986,65 4.204.107,664 CC

3572 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.177.995,43950.211,96 7.823,75 1.235.607,224.1 CC

3573 IMPOSTOS 1.948.562,23788.947,40 7.823,75 1.167.438,584.1.1 CC

3576 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 1.480.216,68432.100,31 417,61 1.048.533,984.1.1.2 CC

3577 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.480.216,68432.100,31 417,61 1.048.533,984.1.1.2.1 CC

3579 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1.164.289,19185.904,66 0,00 978.384,534.1.1.2.1.02 CC

3580 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 140.352,39109.746,30 417,61 31.023,704.1.1.2.1.03 CC

3581 IR - PESSOAS FÍSICAS 140.352,39109.746,30 417,61 31.023,704.1.1.2.1.03.01 CC

3583 ITBI 175.575,10136.449,35 0,00 39.125,754.1.1.2.1.04 CC

3585 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 468.345,55356.847,09 7.406,14 118.904,604.1.1.3 CC

3586 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 468.345,55356.847,09 7.406,14 118.904,604.1.1.3.1 CC

3587 ISS 468.345,55356.847,09 7.406,14 118.904,604.1.1.3.1.02 CC

3593 TAXAS 229.433,20161.264,56 0,00 68.168,644.1.2 CC

3594 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 154.537,37134.427,78 0,00 20.109,594.1.2.1 CC

3595 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO 154.537,37134.427,78 0,00 20.109,594.1.2.1.1 CC

3608 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 154.537,37134.427,78 0,00 20.109,594.1.2.1.1.15 CC

3609 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 154.537,37134.427,78 0,00 20.109,594.1.2.1.1.15.01 CC

3636 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 74.895,8326.836,78 0,00 48.059,054.1.2.2 CC


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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



3637 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 74.895,8326.836,78 0,00 48.059,054.1.2.2.1 CC

3658 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 74.895,8326.836,78 0,00 48.059,054.1.2.2.1.99 CC

3680 CONTRIBUIÇÕES 500.367,18362.182,29 0,00 138.184,894.2 CC

3746 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 500.367,18362.182,29 0,00 138.184,894.2.3 CC

3747 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 500.367,18362.182,29 0,00 138.184,894.2.3.0.1 CC

3748 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 500.367,18362.182,29 0,00 138.184,894.2.3.0.1.01 CC

3752 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 72.543,0153.376,64 0,00 19.166,374.3 CC

3810 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 72.543,0153.376,64 0,00 19.166,374.3.3 CC

3811 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 72.543,0153.376,64 0,00 19.166,374.3.3.1 CC

3812 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 72.543,0153.376,64 0,00 19.166,374.3.3.1.1 CC

3814 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 3.204,142.454,13 0,00 750,014.3.3.1.1.02 CC

3835 CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE TRANSPORT 3.205,522.866,44 0,00 339,084.3.3.1.1.23 CC

3845 SERVIÇOS DE SAÚDE 62.095,7344.900,45 0,00 17.195,284.3.3.1.1.33 CC

3849 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.654,042.772,04 0,00 882,004.3.3.1.1.37 CC

3875 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 383,58383,58 0,00 0,004.3.3.1.1.99 CC

3890 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 220.144,40176.532,84 1.873,79 45.485,354.4 CC

3906 JUROS E ENCARGOS DE MORA 13.657,139.714,33 0,00 3.942,804.4.2 CC

3914 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 1.743,091.743,09 0,00 0,004.4.2.3 CC

3915 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 1.743,091.743,09 0,00 0,004.4.2.3.1 CC

3916 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 3.495,311.015,79 0,00 2.479,524.4.2.4 CC


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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



3917 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 3.495,311.015,79 0,00 2.479,524.4.2.4.1 CC

3919 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 687,82200,94 0,00 486,884.4.2.4.1.05 CC

3920 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI 24,2224,22 0,00 0,004.4.2.4.1.06 CC

3921 MULTAS E JUROS SOBRE ISS 1.984,84603,93 0,00 1.380,914.4.2.4.1.07 CC

3931 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 798,43186,70 0,00 611,734.4.2.4.1.99 CC

3932 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 8.418,736.955,45 0,00 1.463,284.4.2.9 CC

3933 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 8.418,736.955,45 0,00 1.463,284.4.2.9.1 CC

3956 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 206.487,27166.818,51 1.873,79 41.542,554.4.5 CC

3957 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 206.487,27166.818,51 1.873,79 41.542,554.4.5.1 CC

3958 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 206.487,27166.818,51 1.873,79 41.542,554.4.5.1.1 CC

3963 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 14.973.372,4412.261.542,67 36.952,28 2.748.782,054.5 CC

3964 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.860,003.860,00 0,00 0,004.5.1 CC

3965 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.860,003.860,00 0,00 0,004.5.1.1 CC

3966 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 3.860,003.860,00 0,00 0,004.5.1.1.2 CC

3973 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS 3.860,003.860,00 0,00 0,004.5.1.1.2.09 CC

6082 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS 3.860,003.860,00 0,00 0,004.5.1.1.2.09.01 CC

6135 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA PREFEITURA 3.860,003.860,00 0,00 0,004.5.1.1.2.09.01.001 CC

4009 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 12.707.197,1110.415.051,14 0,00 2.292.145,974.5.2 CC

4010 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 12.707.197,1110.415.051,14 0,00 2.292.145,974.5.2.1 CC


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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



4012 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 7.987.181,756.308.558,80 0,00 1.678.622,954.5.2.1.3 CC

4013 COTA-PARTE FPM 6.826.452,905.371.552,69 0,00 1.454.900,214.5.2.1.3.02 CC

4014 COTA-PARTE ITR 1.039,821.007,36 0,00 32,464.5.2.1.3.03 CC

4017 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 76.451,7061.944,32 0,00 14.507,384.5.2.1.3.06 CC

4018 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 733.564,75596.440,29 0,00 137.124,464.5.2.1.3.07 CC

4019 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 98.824,2982.798,52 0,00 16.025,774.5.2.1.3.08 CC

4020 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 235.384,39182.444,50 0,00 52.939,894.5.2.1.3.09 CC

4021 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) 15.463,9012.371,12 0,00 3.092,784.5.2.1.3.10 CC

4023 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 4.720.015,364.106.492,34 0,00 613.523,024.5.2.1.4 CC

4024 COTA-PARTE ICMS 2.592.667,842.077.431,51 0,00 515.236,334.5.2.1.4.01 CC

4025 COTA-PARTE IPVA 1.969.651,561.882.899,58 0,00 86.751,984.5.2.1.4.02 CC

4026 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 31.559,8125.395,30 0,00 6.164,514.5.2.1.4.03 CC

4027 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 25.368,7525.368,75 0,00 0,004.5.2.1.4.04 CC

4029 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 84.656,8084.656,80 0,00 0,004.5.2.1.4.06 CC

4030 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 16.110,6010.740,40 0,00 5.370,204.5.2.1.4.99 CC

4070 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 2.262.315,331.842.631,53 36.952,28 456.636,084.5.4 CC

4071 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.262.315,331.842.631,53 36.952,28 456.636,084.5.4.0.1 CC

4072 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 2.262.315,331.842.631,53 36.952,28 456.636,084.5.4.0.1.01 CC

4258 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 188.578,83172.033,88 336,83 16.881,784.9 CC

4294 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 188.578,83172.033,88 336,83 16.881,784.9.9 CC

4321 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 188.578,83172.033,88 336,83 16.881,784.9.9.9 CC

4322 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 188.578,83172.033,88 336,83 16.881,784.9.9.9.1 CC


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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



5188 RECEITA - RECEITAS DIVERSAS 188.578,83172.033,88 336,83 16.881,784.9.9.9.1.02 CC

5189 RECEITA - RECEITAS CORRENTES 188.094,43171.549,48 336,83 16.881,784.9.9.9.1.02.01 CC

5190 RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL 484,40484,40 0,00 0,004.9.9.9.1.02.02 CC

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 13.975.880,28 46.986,65 4.204.107,66 18.133.001,29


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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



4323 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 107.871.708,58104.856.680,74 4.560.252,56 1.545.224,725 DD

4335 ORÇAMENTO APROVADO 103.035.454,71100.020.426,87 4.560.252,56 1.545.224,725.2 DD

4336 PREVISÃO DA RECEITA 42.796.990,0042.796.990,00 0,00 0,005.2.1 DD

4337 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 42.796.990,0042.796.990,00 0,00 0,005.2.1.1 DD

4338 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 47.985.590,0047.985.590,00 0,00 0,005.2.1.1.1 DD

5218 RECEITAS CORRENTES 46.463.410,0046.463.410,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01 DD

5221 RECEITA TRIBUTÁRIA 4.645.300,004.645.300,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.01 DD

5224 IMPOSTOS 4.325.000,004.325.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.01.001 DD

5230 TAXAS 320.300,00320.300,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.01.002 DD

5237 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 950.000,00950.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.02 DD

5244 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 950.000,00950.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.02.003 DD

5248 RECEITA PATRIMONIAL 868.200,00868.200,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.03 DD

5251 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 10.000,0010.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.03.001 DD

5255 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 853.200,00853.200,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.03.002 DD

5275 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 5.000,005.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.03.003 DD

5309 RECEITA DE SERVIÇOS 405.000,00405.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.06 DD

5314 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 37.780.800,0037.780.800,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.07 DD

5317 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 37.430.800,0037.430.800,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.07.002 DD

5346 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 350.000,00350.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.07.006 DD

5353 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.814.110,001.814.110,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.09 DD


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



5356 MULTAS E JUROS DE MORA 215.700,00215.700,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.09.001 DD

5363 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,001.500,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.09.002 DD

5368 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.464.710,001.464.710,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.09.003 DD

5391 RECEITAS DIVERSAS 132.200,00132.200,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.09.009 DD

5395 RECEITAS DE CAPITAL 1.522.180,001.522.180,00 0,00 0,005.2.1.1.1.02 DD

5398 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 420.180,00420.180,00 0,00 0,005.2.1.1.1.02.01 DD

5401 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 420.180,00420.180,00 0,00 0,005.2.1.1.1.02.01.001 DD

5420 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.102.000,001.102.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.02.04 DD

5438 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.102.000,001.102.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.02.04.007 DD

4339 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 5.188.600,005.188.600,00 0,00 0,005.2.1.1.2 CC

4340 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 5.188.600,005.188.600,00 0,00 0,005.2.1.1.2.01 CC

4341 (-) FUNDEB 5.188.600,005.188.600,00 0,00 0,005.2.1.1.2.01.01 CC

4361 FIXAÇÃO DA DESPESA 60.238.464,7157.223.436,87 4.560.252,56 1.545.224,725.2.2 DD

4362 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 40.656.180,0040.656.180,00 1.424.000,00 1.424.000,005.2.2.1 DD

4363 DOTAÇÃO INICIAL 40.656.180,0040.656.180,00 0,00 0,005.2.2.1.1 DD

4364 CRÉDITO INICIAL 40.656.180,0040.656.180,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01 DD

5538 DESPESAS CORRENTES 35.290.500,0035.290.500,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.03 DD

5546 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.478.000,0018.478.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.03.001 DD

5565 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 200.000,00200.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.03.002 DD

5574 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.612.500,0016.612.500,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.03.003 DD


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



5603 DESPESAS DE CAPITAL 5.305.680,005.305.680,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.04 DD

5611 INVESTIMENTOS 4.805.680,004.805.680,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.04.004 DD

5644 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 500.000,00500.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.04.006 DD

5653 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 60.000,0060.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.09 DD

5661 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 60.000,0060.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.09.009 DD

4368 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 3.709.800,002.997.800,00 712.000,00 0,005.2.2.1.2 DD

4369 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 3.709.800,002.997.800,00 712.000,00 0,005.2.2.1.2.01 DD

5678 CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL 3.709.800,002.997.800,00 712.000,00 0,005.2.2.1.2.01.02 DD

4378 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,000,00 712.000,00 712.000,005.2.2.1.3 DD

4381 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 3.709.800,002.997.800,00 712.000,00 0,005.2.2.1.3.03 DD

4387 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 3.709.800,002.997.800,00 0,00 712.000,005.2.2.1.3.99 CC

4388 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 3.709.800,002.997.800,00 0,00 712.000,005.2.2.1.9 CC

4395 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 3.709.800,002.997.800,00 0,00 712.000,005.2.2.1.9.04 CC

4418 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 19.582.284,7116.567.256,87 3.136.252,56 121.224,725.2.2.9 DD

4423 EMPENHOS POR EMISSÃO 19.582.284,7116.567.256,87 3.136.252,56 121.224,725.2.2.9.2 DD

4424 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 19.582.284,7116.567.256,87 3.136.252,56 121.224,725.2.2.9.2.01 DD

4425 EMISSÃO DE EMPENHOS 20.051.817,7416.915.565,18 3.136.252,56 0,005.2.2.9.2.01.01 DD

4427 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 469.533,03348.308,31 0,00 121.224,725.2.2.9.2.01.03 CC

4429 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 4.836.253,874.836.253,87 0,00 0,005.3 DD

4430 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 3.016.117,443.016.117,44 0,00 0,005.3.1 DD


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



4431 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 716.689,16716.689,16 0,00 0,005.3.1.1 DD

6090 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 716.689,16716.689,16 0,00 0,005.3.1.1.1 DD

6502 RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) 716.689,16716.689,16 0,00 0,005.3.1.1.1.01 DD

4432 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.299.428,282.299.428,28 0,00 0,005.3.1.2 DD

6091 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.299.428,282.299.428,28 0,00 0,005.3.1.2.1 DD

6238 RESTOS A PAGAR DE 2012 - A LIQUIDAR 17.805,8417.805,84 0,00 0,005.3.1.2.1.09 DD

6248 RESTOS A PAGAR DE 2013 - A LIQUIDAR 30.426,7030.426,70 0,00 0,005.3.1.2.1.10 DD

6258 RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) 146.451,69146.451,69 0,00 0,005.3.1.2.1.11 DD

6268 RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) 2.104.744,052.104.744,05 0,00 0,005.3.1.2.1.12 DD

4436 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 1.820.136,431.820.136,43 0,00 0,005.3.2 DD

4437 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1.568.571,331.568.571,33 0,00 0,005.3.2.1 DD

6098 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1.568.571,331.568.571,33 0,00 0,005.3.2.1.1 DD

6497 RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) 1.568.571,331.568.571,33 0,00 0,005.3.2.1.1.01 DD

4438 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 251.565,10251.565,10 0,00 0,005.3.2.2 DD

6099 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 251.565,10251.565,10 0,00 0,005.3.2.2.1 DD

6234 RESTOS A PAGAR DE 2012 - LIQUIDADO 218.905,18218.905,18 0,00 0,005.3.2.2.1.11 DD

6244 RESTOS A PAGAR DE 2013 - LIQUIDADO 999,84999,84 0,00 0,005.3.2.2.1.12 DD

6254 RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) 10.789,3610.789,36 0,00 0,005.3.2.2.1.13 DD

6264 RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) 20.870,7220.870,72 0,00 0,005.3.2.2.1.14 DD

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 127.921.697,36 4.560.252,56 1.545.224,72 130.936.725,20


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



4441 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 107.871.708,58104.856.680,74 25.125.058,08 28.140.085,926 CC

4450 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 103.035.454,71100.020.426,87 25.013.969,12 28.028.996,966.2 CC

4451 EXECUÇÃO DA RECEITA 42.796.990,0042.796.990,00 4.808.162,38 4.808.162,386.2.1 CC

4452 RECEITA A REALIZAR 26.430.019,0430.317.737,10 4.347.940,22 460.222,166.2.1.1 CC

5219 RECEITAS CORRENTES 27.824.557,0332.125.510,60 4.347.940,22 46.986,656.2.1.1.1 CC

5222 RECEITA TRIBUTÁRIA 2.467.304,573.695.088,04 1.235.607,22 7.823,756.2.1.1.1.01 CC

5225 IMPOSTOS 2.376.437,773.536.052,60 1.167.438,58 7.823,756.2.1.1.1.01.01 CC

5231 TAXAS 90.866,80159.035,44 68.168,64 0,006.2.1.1.1.01.02 CC

5238 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 449.632,82587.817,71 138.184,89 0,006.2.1.1.1.02 CC

5245 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 449.632,82587.817,71 138.184,89 0,006.2.1.1.1.02.03 CC

5249 RECEITA PATRIMONIAL 654.919,49695.677,34 42.631,64 1.873,796.2.1.1.1.03 CC

5252 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 6.795,867.545,87 750,01 0,006.2.1.1.1.03.01 CC

5256 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 646.712,73686.381,49 41.542,55 1.873,796.2.1.1.1.03.02 CC

5276 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 1.794,482.133,56 339,08 0,006.2.1.1.1.03.03 CC

5280 RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS -383,58-383,58 0,00 0,006.2.1.1.1.03.06 DD

5310 RECEITA DE SERVIÇOS 339.250,23357.327,51 18.077,28 0,006.2.1.1.1.06 CC

5315 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 22.694.467,5625.447.697,33 2.790.182,05 36.952,286.2.1.1.1.07 CC

5318 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 22.461.287,5625.173.117,33 2.748.782,05 36.952,286.2.1.1.1.07.02 CC

5347 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 233.180,00274.580,00 41.400,00 0,006.2.1.1.1.07.06 CC

5354 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.218.982,361.341.902,67 123.257,14 336,836.2.1.1.1.09 CC

5357 MULTAS E JUROS DE MORA 134.235,17153.189,42 18.954,25 0,006.2.1.1.1.09.01 CC


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



5364 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -48.300,21-48.300,21 0,00 0,006.2.1.1.1.09.02 DD

5369 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.134.083,151.222.748,77 88.665,62 0,006.2.1.1.1.09.03 CC

5392 RECEITAS DIVERSAS -1.035,7514.264,69 15.637,27 336,836.2.1.1.1.09.09 DC

5396 RECEITAS DE CAPITAL 1.506.695,601.506.695,60 0,00 0,006.2.1.1.2 CC

5399 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 420.180,00420.180,00 0,00 0,006.2.1.1.2.01 CC

5402 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 420.180,00420.180,00 0,00 0,006.2.1.1.2.01.01 CC

5421 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.087.000,001.087.000,00 0,00 0,006.2.1.1.2.04 CC

5439 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.087.000,001.087.000,00 0,00 0,006.2.1.1.2.04.07 CC

5448 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -484,40-484,40 0,00 0,006.2.1.1.2.05 DD

5460 OUTRAS RECEITAS -484,40-484,40 0,00 0,006.2.1.1.2.05.09 DD

5515 DEDUÇÕES DA RECEITA -2.901.233,59-3.314.469,10 0,00 413.235,516.2.1.1.9 DD

5521 FUNDEB -2.901.233,59-3.314.469,10 0,00 413.235,516.2.1.1.9.05 DD

5522 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES -2.901.233,59-3.314.469,10 0,00 413.235,516.2.1.1.9.05.01 DD

4453 RECEITA REALIZADA 18.654.337,3714.353.383,80 46.986,65 4.347.940,226.2.1.2 CC

5220 RECEITAS CORRENTES 18.638.852,9714.337.899,40 46.986,65 4.347.940,226.2.1.2.1 CC

5223 RECEITA TRIBUTÁRIA 2.177.995,43950.211,96 7.823,75 1.235.607,226.2.1.2.1.01 CC

5226 IMPOSTOS 1.948.562,23788.947,40 7.823,75 1.167.438,586.2.1.2.1.01.01 CC

5227 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.051.496,50382.912,14 3.520,68 672.105,046.2.1.2.1.01.01.001 CC

5228 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 526.354,94227.389,53 2.347,12 301.312,536.2.1.2.1.01.01.002 CC

5229 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 370.710,79178.645,73 1.955,95 194.021,016.2.1.2.1.01.01.003 CC


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



5232 TAXAS 229.433,20161.264,56 0,00 68.168,646.2.1.2.1.01.02 CC

5233 RECURSOS ORDINÁRIOS 229.433,20161.264,56 0,00 68.168,646.2.1.2.1.01.02.001 CC

5239 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 500.367,18362.182,29 0,00 138.184,896.2.1.2.1.02 CC

5246 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 500.367,18362.182,29 0,00 138.184,896.2.1.2.1.02.03 CC

5247 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) 500.367,18362.182,29 0,00 138.184,896.2.1.2.1.02.03.001 CC

5250 RECEITA PATRIMONIAL 213.280,51172.522,66 1.873,79 42.631,646.2.1.2.1.03 CC

5253 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.204,142.454,13 0,00 750,016.2.1.2.1.03.01 CC

5254 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.204,142.454,13 0,00 750,016.2.1.2.1.03.01.001 CC

5257 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 206.487,27166.818,51 1.873,79 41.542,556.2.1.2.1.03.02 CC


5260 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) 764,29563,15 0,00 201,146.2.1.2.1.03.02.003 CC

5261 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO 5.743,864.822,78 0,00 921,086.2.1.2.1.03.02.004 CC

5262 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3.829,253.215,20 0,00 614,056.2.1.2.1.03.02.005 CC

5263 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 7.033,935.320,07 0,00 1.713,866.2.1.2.1.03.02.006 CC

5264 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 3.667,703.046,32 32,45 653,836.2.1.2.1.03.02.007 CC

5265 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.568,6612.038,07 199,56 2.730,156.2.1.2.1.03.02.008 CC

5266 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) 9.868,477.755,91 0,00 2.112,566.2.1.2.1.03.02.009 CC

5267 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 361,70339,98 21,72 43,446.2.1.2.1.03.02.010 CC

5268 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 593,75476,71 0,00 117,046.2.1.2.1.03.02.011 CC

5269 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 474,94281,81 0,00 193,136.2.1.2.1.03.02.012 CC

5270 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 492,01395,84 0,00 96,176.2.1.2.1.03.02.013 CC

5271 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 35.280,2627.858,01 0,00 7.422,256.2.1.2.1.03.02.014 CC

5272 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 10.524,228.354,51 0,00 2.169,716.2.1.2.1.03.02.015 CC

5273 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 29.803,5324.265,11 1.620,06 7.158,486.2.1.2.1.03.02.016 CC


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



5274 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) 2.563,542.054,06 0,00 509,486.2.1.2.1.03.02.017 CC

5277 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 3.205,522.866,44 0,00 339,086.2.1.2.1.03.03 CC


5281 RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS 383,58383,58 0,00 0,006.2.1.2.1.03.06 CC

6509 RECURSOS ORDINÁRIOS 383,58383,58 0,00 0,006.2.1.2.1.03.06.001 CC

5311 RECEITA DE SERVIÇOS 65.749,7747.672,49 0,00 18.077,286.2.1.2.1.06 CC


5313 SERVIÇOS DE SAÚDE 62.095,7344.900,45 0,00 17.195,286.2.1.2.1.06.00.002 CC

5316 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.086.332,4412.333.102,67 36.952,28 2.790.182,056.2.1.2.1.07 CC

5319 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 14.969.512,4412.257.682,67 36.952,28 2.748.782,056.2.1.2.1.07.02 CC

5320 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.241.341,094.348.819,80 0,00 892.521,296.2.1.2.1.07.02.001 CC

5321 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 3.252.464,812.652.116,30 0,00 600.348,516.2.1.2.1.07.02.002 CC

5322 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 3.019.481,632.431.665,78 0,00 587.815,856.2.1.2.1.07.02.003 CC

5323 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) 25.368,7525.368,75 0,00 0,006.2.1.2.1.07.02.004 CC

5324 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO 1.635.880,201.332.406,84 26.720,19 330.193,556.2.1.2.1.07.02.005 CC

5325 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 626.435,13510.224,69 10.232,09 126.442,536.2.1.2.1.07.02.006 CC

5326 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) 98.824,2982.798,52 0,00 16.025,776.2.1.2.1.07.02.007 CC

5328 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 46.750,2030.987,60 0,00 15.762,606.2.1.2.1.07.02.009 CC

5329 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 29.499,9319.666,62 0,00 9.833,316.2.1.2.1.07.02.010 CC

5331 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 159.134,26131.790,28 0,00 27.343,986.2.1.2.1.07.02.012 CC

5332 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 656.105,84535.175,84 0,00 120.930,006.2.1.2.1.07.02.013 CC

5333 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 5.370,200,00 0,00 5.370,206.2.1.2.1.07.02.014 CC

5334 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 72.088,7161.264,45 0,00 10.824,266.2.1.2.1.07.02.015 CC

5335 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 84.656,8084.656,80 0,00 0,006.2.1.2.1.07.02.016 CC


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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



5336 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) 16.110,6010.740,40 0,00 5.370,206.2.1.2.1.07.02.017 CC

5348 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 116.820,0075.420,00 0,00 41.400,006.2.1.2.1.07.06 CC

5349 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 116.820,0075.420,00 0,00 41.400,006.2.1.2.1.07.06.001 CC

5355 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 595.127,64472.207,33 336,83 123.257,146.2.1.2.1.09 CC

5358 MULTAS E JUROS DE MORA 81.464,8362.510,58 0,00 18.954,256.2.1.2.1.09.01 CC


5360 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 16.059,7212.074,31 0,00 3.985,416.2.1.2.1.09.01.002 CC

5361 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 9.634,917.243,88 0,00 2.391,036.2.1.2.1.09.01.003 CC

5362 MULTAS DE TRÂNSITO 1.047,73812,95 0,00 234,786.2.1.2.1.09.01.004 CC

5365 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 49.800,2149.800,21 0,00 0,006.2.1.2.1.09.02 CC


5370 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 330.626,85241.961,23 0,00 88.665,626.2.1.2.1.09.03 CC


5372 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 73.548,4652.958,51 0,00 20.589,956.2.1.2.1.09.03.002 CC

5373 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 45.651,3632.972,43 0,00 12.678,936.2.1.2.1.09.03.003 CC

5393 RECEITAS DIVERSAS 133.235,75117.935,31 336,83 15.637,276.2.1.2.1.09.09 CC


5397 RECEITAS DE CAPITAL 15.484,4015.484,40 0,00 0,006.2.1.2.2 CC

5422 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 15.000,0015.000,00 0,00 0,006.2.1.2.2.04 CC

5440 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 15.000,0015.000,00 0,00 0,006.2.1.2.2.04.07 CC

5442 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 15.000,0015.000,00 0,00 0,006.2.1.2.2.04.07.002 CC


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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



5449 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 484,40484,40 0,00 0,006.2.1.2.2.05 CC

5461 OUTRAS RECEITAS 484,40484,40 0,00 0,006.2.1.2.2.05.09 CC

6555 RECURSOS ORDINÁRIOS 484,40484,40 0,00 0,006.2.1.2.2.05.09.001 CC

4454 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.287.366,411.874.130,90 413.235,51 0,006.2.1.3 DD

4455 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.287.366,411.874.130,90 413.235,51 0,006.2.1.3.1 DD

4456 (-) FUNDEB 2.287.366,411.874.130,90 413.235,51 0,006.2.1.3.1.01 DD

5523 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES 2.287.366,411.874.130,90 413.235,51 0,006.2.1.3.1.01.01 DD

5524 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 2.287.366,411.874.130,90 413.235,51 0,006.2.1.3.1.01.01.001 DD

4464 EXECUÇÃO DA DESPESA 60.238.464,7157.223.436,87 20.205.806,74 23.220.834,586.2.2 CC

4465 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 40.656.180,0040.656.180,00 12.037.829,65 12.037.829,656.2.2.1 CC

4466 CRÉDITO DISPONÍVEL 21.073.895,2924.088.923,13 3.848.252,56 833.224,726.2.2.1.1 CC

5539 DESPESAS CORRENTES 17.572.544,2320.436.622,56 3.663.646,17 799.567,846.2.2.1.1.03 CC

5547 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.823.030,8012.460.978,72 1.738.030,83 100.082,916.2.2.1.1.03.01 CC

5566 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000,004.000,00 0,00 0,006.2.2.1.1.03.02 CC

5575 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.745.513,437.971.643,84 1.925.615,34 699.484,936.2.2.1.1.03.03 CC

5604 DESPESAS DE CAPITAL 3.441.351,063.592.300,57 184.606,39 33.656,886.2.2.1.1.04 CC

5612 INVESTIMENTOS 3.440.798,753.591.748,26 184.606,39 33.656,886.2.2.1.1.04.04 CC

5645 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 552,31552,31 0,00 0,006.2.2.1.1.04.06 CC

5654 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 60.000,0060.000,00 0,00 0,006.2.2.1.1.09 CC


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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



5662 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 60.000,0060.000,00 0,00 0,006.2.2.1.1.09.09 CC

4471 CRÉDITO UTILIZADO 19.582.284,7116.567.256,87 8.189.577,09 11.204.604,936.2.2.1.3 CC

4472 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 5.011.139,865.229.298,92 3.725.786,11 3.507.627,056.2.2.1.3.01 CC

5542 DESPESAS CORRENTES 4.090.035,044.243.931,48 3.578.917,10 3.425.020,666.2.2.1.3.01.03 CC

5550 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 937,00937,00 1.596.277,95 1.596.277,956.2.2.1.3.01.03.001 CC

5554 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,000,00 577.048,59 577.048,596.2.2.1.3.01.03.001.001 CC

5555 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 0,000,00 118.214,21 118.214,216.2.2.1.3.01.03.001.002 CC

5556 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 0,000,00 385.113,82 385.113,826.2.2.1.3.01.03.001.003 CC

5558 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO 0,000,00 335.373,61 335.373,616.2.2.1.3.01.03.001.005 CC

5559 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,000,00 94.017,17 94.017,176.2.2.1.3.01.03.001.006 CC

5561 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 937,00937,00 52.754,53 52.754,536.2.2.1.3.01.03.001.008 CC

5563 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,000,00 33.756,02 33.756,026.2.2.1.3.01.03.001.010 CC

5569 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100.793,34119.008,92 18.215,58 0,006.2.2.1.3.01.03.002 CC

5573 RECURSOS ORDINÁRIOS 100.793,34119.008,92 18.215,58 0,006.2.2.1.3.01.03.002.001 CC

5578 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.988.304,704.123.985,56 1.964.423,57 1.828.742,716.2.2.1.3.01.03.003 CC

5582 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.060.596,021.301.021,70 793.741,33 553.315,656.2.2.1.3.01.03.003.001 CC

5583 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 611.532,82712.071,78 419.134,91 318.595,956.2.2.1.3.01.03.003.002 CC

5584 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 1.068.810,701.102.260,88 411.193,71 377.743,536.2.2.1.3.01.03.003.003 CC

5586 SERVIÇOS DE SAÚDE 307.080,030,00 72.919,97 380.000,006.2.2.1.3.01.03.003.005 CC

5588 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) 481.361,58557.760,60 76.399,02 0,006.2.2.1.3.01.03.003.007 CC

5589 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 259.000,00308.000,00 50.200,00 1.200,006.2.2.1.3.01.03.003.008 CC

5591 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) 40.208,8216.928,16 8.339,51 31.620,176.2.2.1.3.01.03.003.010 CC

5592 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 3,963,96 0,00 0,006.2.2.1.3.01.03.003.011 CC

5593 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 37.817,2626.027,44 25.227,77 37.017,596.2.2.1.3.01.03.003.012 CC


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



5596 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,002.333,89 8.333,89 6.000,006.2.2.1.3.01.03.003.015 CC

5597 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 118.778,9890.456,30 78.097,64 106.420,326.2.2.1.3.01.03.003.016 CC

5599 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 29,0429,04 3.000,00 3.000,006.2.2.1.3.01.03.003.018 CC

5600 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2.699,893.220,81 520,92 0,006.2.2.1.3.01.03.003.019 CC

5601 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) 385,603.871,00 17.314,90 13.829,506.2.2.1.3.01.03.003.020 CC

5607 DESPESAS DE CAPITAL 921.104,82985.367,44 146.869,01 82.606,396.2.2.1.3.01.04 CC

5615 INVESTIMENTOS 703.277,00726.195,36 105.524,75 82.606,396.2.2.1.3.01.04.004 CC

5619 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.331,218.815,21 8.294,00 3.810,006.2.2.1.3.01.04.004.001 CC

5620 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 49.599,3334.832,95 8.656,88 23.423,266.2.2.1.3.01.04.004.002 CC

5624 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 190.565,86221.486,23 70.682,69 39.762,326.2.2.1.3.01.04.004.006 CC

5625 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 0,000,00 15.610,81 15.610,816.2.2.1.3.01.04.004.007 CC

5630 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 6.537,666.537,66 0,00 0,006.2.2.1.3.01.04.004.012 CC

5633 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,002.280,37 2.280,37 0,006.2.2.1.3.01.04.004.015 CC

5634 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 452.242,94452.242,94 0,00 0,006.2.2.1.3.01.04.004.016 CC

5648 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 217.827,82259.172,08 41.344,26 0,006.2.2.1.3.01.04.006 CC

5652 RECURSOS ORDINÁRIOS 217.827,82259.172,08 41.344,26 0,006.2.2.1.3.01.04.006.001 CC

4473 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 331.143,65204.316,18 90.913,11 217.740,586.2.2.1.3.02 CC

5543 DESPESAS CORRENTES 222.301,8179.925,47 34.019,98 176.396,326.2.2.1.3.02.03 CC

5570 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,000,00 18.215,58 18.215,586.2.2.1.3.02.03.002 CC

5579 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 222.301,8179.925,47 15.804,40 158.180,746.2.2.1.3.02.03.003 CC


5649 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 108.841,84124.390,71 56.893,13 41.344,266.2.2.1.3.02.04.006 CC

4474 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.384.363,061.958.491,33 4.212.370,03 3.638.241,766.2.2.1.3.03 CC


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



5544 DESPESAS CORRENTES 1.324.287,371.810.311,03 3.970.504,42 3.484.480,766.2.2.1.3.03.03 CC

5552 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 494.374,88732.166,38 1.962.415,49 1.724.623,996.2.2.1.3.03.03.001 CC

5571 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,000,00 18.215,58 18.215,586.2.2.1.3.03.03.002 CC

5580 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 829.912,491.078.144,65 1.989.873,35 1.741.641,196.2.2.1.3.03.03.003 CC


5617 INVESTIMENTOS 60.075,69148.180,30 184.972,48 96.867,876.2.2.1.3.03.04.004 CC

5650 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,000,00 56.893,13 56.893,136.2.2.1.3.03.04.006 CC

4475 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 12.855.638,149.175.150,44 160.507,84 3.840.995,546.2.2.1.3.04 CC

5545 DESPESAS CORRENTES 11.965.331,558.526.709,46 160.507,84 3.599.129,936.2.2.1.3.04.03 CC

5553 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.744.157,324.977.417,90 128.428,95 1.895.168,376.2.2.1.3.04.03.001 CC

5572 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 95.206,6676.991,08 0,00 18.215,586.2.2.1.3.04.03.002 CC

5581 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.125.967,573.472.300,48 32.078,89 1.685.745,986.2.2.1.3.04.03.003 CC

5610 DESPESAS DE CAPITAL 890.306,59648.440,98 0,00 241.865,616.2.2.1.3.04.04 CC

5618 INVESTIMENTOS 632.528,56447.556,08 0,00 184.972,486.2.2.1.3.04.04.004 CC

5651 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 257.778,03200.884,90 0,00 56.893,136.2.2.1.3.04.04.006 CC

4499 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 19.582.284,7116.567.256,87 8.167.977,09 11.183.004,936.2.2.9 CC

4503 EMISSÃO DE EMPENHO 19.582.284,7116.567.256,87 8.167.977,09 11.183.004,936.2.2.9.2 CC

4504 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 19.582.284,7116.567.256,87 8.167.977,09 11.183.004,936.2.2.9.2.01 CC

4505 EMPENHOS A LIQUIDAR 5.480.672,895.577.607,23 3.604.561,39 3.507.627,056.2.2.9.2.01.01 CC

4506 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO 331.143,65204.316,18 90.913,11 217.740,586.2.2.9.2.01.02 CC

4507 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1.465.963,062.018.491,33 4.190.770,03 3.638.241,766.2.2.9.2.01.03 CC

4508 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 12.774.038,149.115.150,44 160.507,84 3.819.395,546.2.2.9.2.01.04 CC


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



6562 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 469.533,03348.308,31 121.224,72 0,006.2.2.9.2.01.05 DD

4509 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 4.836.253,874.836.253,87 111.088,96 111.088,966.3 CC

4510 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 3.016.117,443.016.117,44 111.088,96 111.088,966.3.1 CC

4511 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2.468.794,482.576.290,44 107.495,96 0,006.3.1.1 CC

6092 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2.468.794,482.576.290,44 107.495,96 0,006.3.1.1.1 CC

6239 RESTOS A PAGAR DE 2012 - A LIQUIDAR 14.400,0014.400,00 0,00 0,006.3.1.1.1.09 CC


6259 RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) 32.834,3032.834,30 0,00 0,006.3.1.1.1.11 CC

6269 RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) 1.947.818,432.054.231,41 106.412,98 0,006.3.1.1.1.12 CC

6504 RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) 444.215,05445.298,03 1.082,98 0,006.3.1.1.1.13 CC

4513 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 285.338,12181.331,16 3.541,00 107.547,966.3.1.3 CC

6094 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 285.338,12181.331,16 3.541,00 107.547,966.3.1.3.1 CC


6251 RESTOS A PAGAR DE 2013 - A LIQUIDAR 900,00900,00 0,00 0,006.3.1.3.1.10 CC

6261 RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) 113.617,39113.617,39 0,00 0,006.3.1.3.1.11 CC

6271 RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) 156.925,6250.512,64 0,00 106.412,986.3.1.3.1.12 CC

6506 RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) 10.489,2712.895,29 3.541,00 1.134,986.3.1.3.1.13 CC

4514 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 261.984,84258.495,84 52,00 3.541,006.3.1.4 CC

6095 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 261.984,84258.495,84 52,00 3.541,006.3.1.4.1 CC

6507 RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) 261.984,84258.495,84 52,00 3.541,006.3.1.4.1.13 CC

4523 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 1.820.136,431.820.136,43 0,00 0,006.3.2 CC


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



4524 RP PROCESSADOS A PAGAR 434.090,61434.090,61 0,00 0,006.3.2.1 CC

6100 RP PROCESSADOS A PAGAR 434.090,61434.090,61 0,00 0,006.3.2.1.1 CC

6235 RESTOS A PAGAR DE 2012 - LIQUIDADO 218.905,18218.905,18 0,00 0,006.3.2.1.1.11 CC

6245 RESTOS A PAGAR DE 2013 - LIQUIDADO 999,84999,84 0,00 0,006.3.2.1.1.12 CC

6255 RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) 10.789,3610.789,36 0,00 0,006.3.2.1.1.13 CC



4525 RP PROCESSADOS PAGOS 1.386.045,821.386.045,82 0,00 0,006.3.2.2 CC

6101 RP PROCESSADOS PAGOS 1.386.045,821.386.045,82 0,00 0,006.3.2.2.1 CC

6500 RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) 1.386.045,821.386.045,82 0,00 0,006.3.2.2.1.15 CC

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 109.301.559,16 25.125.058,08 28.140.085,92 112.316.587,00


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



4531 CONTROLES DEVEDORES 53.624.390,8149.448.575,41 4.254.804,80 78.989,407 DD

4532 ATOS POTENCIAIS 24.642.250,1624.641.005,65 1.244,51 0,007.1 DD

4533 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 19.476.688,8719.475.444,36 1.244,51 0,007.1.1 DD

4566 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 19.471.630,4019.471.630,40 0,00 0,007.1.1.2 DD

4567 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 19.471.630,4019.471.630,40 0,00 0,007.1.1.2.1 DD

4568 DIREITOS CONVENIADOS 18.961.885,0718.961.885,07 0,00 0,007.1.1.2.1.01 DD

4569 TERMO DE COOPERAÇÃO 509.745,33509.745,33 0,00 0,007.1.1.2.1.02 DD

4571 DIREITOS CONTRATUAIS 5.058,473.813,96 1.244,51 0,007.1.1.3 DD

4572 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 5.058,473.813,96 1.244,51 0,007.1.1.3.1 DD

4574 CONTRATOS DE SERVIÇOS 5.058,473.813,96 1.244,51 0,007.1.1.3.1.02 DD

4581 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.165.561,295.165.561,29 0,00 0,007.1.2 DD

4616 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.165.561,295.165.561,29 0,00 0,007.1.2.3 DD

4617 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 5.165.561,295.165.561,29 0,00 0,007.1.2.3.1 DD

4619 CONTRATOS DE SERVIÇOS 3.359.376,513.359.376,51 0,00 0,007.1.2.3.1.02 DD

4622 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.678.544,931.678.544,93 0,00 0,007.1.2.3.1.05 DD

4629 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 127.639,85127.639,85 0,00 0,007.1.2.3.1.09 DD

4634 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 22.925.790,1718.773.435,94 4.209.743,63 57.389,407.2 DD

4635 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 22.925.790,1718.773.435,94 4.209.743,63 57.389,407.2.1 DD


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



4636 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 22.925.790,1718.773.435,94 4.209.743,63 57.389,407.2.1.1 DD

4637 RECURSOS ORDINÁRIOS 22.925.790,1718.773.435,94 4.209.743,63 57.389,407.2.1.1.1 DD

4645 DÍVIDA ATIVA 5.956.831,735.955.587,22 1.244,51 0,007.3 DD

4654 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 5.956.831,735.955.587,22 1.244,51 0,007.3.2 DD

4655 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 5.956.831,735.955.587,22 1.244,51 0,007.3.2.1 DD

4656 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 5.950.030,175.950.030,17 0,00 0,007.3.2.1.1 DD

4657 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 6.801,565.557,05 1.244,51 0,007.3.2.1.2 DD

4673 CONSÓRCIOS PÚBLICOS 63.518,7542.546,60 20.972,15 0,007.5 DD

4674 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 63.518,7542.546,60 20.972,15 0,007.5.2 DD

4684 OUTROS CONTROLES 36.000,0036.000,00 21.600,00 21.600,007.9 DD

4685 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 36.000,0036.000,00 21.600,00 21.600,007.9.1 DD

4690 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 36.000,0036.000,00 21.600,00 21.600,007.9.1.2 DD

4691 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 36.000,0036.000,00 21.600,00 21.600,007.9.1.2.1 DD

CONTROLES DEVEDORES 49.448.575,41 4.254.804,80 78.989,40 53.624.390,81


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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



4697 CONTROLES CREDORES 53.624.390,8149.448.575,41 12.297.068,09 16.472.883,498 CC

4698 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 24.642.250,1624.641.005,65 93.141,88 94.386,398.1 CC

4699 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 19.476.688,8719.475.444,36 42.644,51 43.889,028.1.1 CC

4758 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 19.471.630,4019.471.630,40 41.400,00 41.400,008.1.1.2 CC

4759 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 19.471.630,4019.471.630,40 41.400,00 41.400,008.1.1.2.1 CC

4760 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 18.961.885,0718.961.885,07 41.400,00 41.400,008.1.1.2.1.01 CC

4761 CONVÊNIOS A RECEBER 16.587.197,2816.628.597,28 41.400,00 0,008.1.1.2.1.01.01 CC

6331 PROGRAMA SAUDE EM CASA 144.876,90144.876,90 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.001 CC

6332 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 792.240,35792.240,35 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.002 CC

6333 CONVENIO SEAPA 557,62557,62 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.003 CC

6334 CONVENIO N§968/2005 76.892,8776.892,87 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.004 CC

6335 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CPBF 960,00960,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.005 CC

6338 CONVÒNIO QUADRA POLIESPORTIVA 49.685,1049.685,10 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.006 CC

6339 CONVÒNIO CAL€AMENTO 402.211,85402.211,85 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.007 CC

6344 CONVENIO CONST. CENTRO DE ANTENDIMENTO SOCIO EDUCANTIL CASI 100.000,00100.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.008 CC

6347 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 1.253.343,721.253.343,72 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.011 CC

6348 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA 99.000,0099.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.012 CC

6349 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE 387.400,00387.400,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.013 CC

6350 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL 62.180,0062.180,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.014 CC

6351 RESTAURAÇÃO DO FORRO DO SALÃO NOBRE (CASSINO DO LAGO) 128.051,61128.051,61 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.015 CC

6352 FARMÁCIA DE MINAS 173.800,00173.800,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.016 CC

6353 F N D E 247.073,60247.073,60 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.017 CC

6354 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 30.000,0030.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.018 CC


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



6358 CASTRO SIMAO ENGENHARIA LTDA 370.610,40370.610,40 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.022 CC

6360 PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL 21.969,0021.969,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.024 CC

6363 REFORMA DO CRUZEIRO 41.232,7541.232,75 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.026 CC

6367 MINISTERIO DO TURISMO 15.937,4715.937,47 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.028 CC

6370 RECURSO ESTADUAL AUXILIO AO IDOSO 26.361,9626.361,96 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.029 CC

6371 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL 407.179,31407.179,31 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.030 CC

6372 MINISTÉRIO DO TURISMO 121.875,00121.875,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.031 CC

6376 CONVÊNIO ÔNIBUS - TRANSPORTE ESCOLAR 1.329.560,001.329.560,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.032 CC

6381 CLOVIS TRANSPORTE TURISTICO LTDA 1,001,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.033 CC

6386 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 480.000,00480.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.034 CC

6387 PML EQUIPAMENTOS P. A. 100.000,00100.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.035 CC

6388 PML EQUIPAMENTOS P.A. MUN 194.200,00194.200,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.036 CC

6389 PREFEITURA MUNCIPAL DE LAMBARI - AQUISIÇÃO DE VAN 180.000,00180.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.037 CC

6390 PML AQUISIÇÃO CARRO SAUDE 60.000,0060.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.038 CC

6391 CALÇAMENTO DE VIAS 300.000,00300.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.039 CC

6392 PML AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 84.000,0084.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.040 CC

6393 REFORMAS DE HABITAÇÃO 144.000,00144.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.041 CC

6394 PML AQUISIÇÃO EQUIP. SAÚDE 380.953,34380.953,34 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.042 CC

6395 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL 60.000,0060.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.043 CC

6396 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 60.000,0060.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.044 CC

6397 ACADEMIA AO AR LIVRE 100.000,00100.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.045 CC

6398 AQUISIÇÃO DE DUAS ACADEMIAS 25.000,0025.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.046 CC

6400 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 30.000,0030.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.048 CC

6401 AQUISIÇÃO DE VAN PARA O SETOR DE SAUDE 5.000,005.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.049 CC


6403 CINCO ACADEMIAS AO AR LIVRE 80.000,0080.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.051 CC

6405 CUSTEIO 10.503,5710.503,57 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.053 CC

6406 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 420.000,00420.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.054 CC


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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



6408 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 21.070,0021.070,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.056 CC

6409 AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 106.800,00106.800,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.057 CC


6413 PML VESTIÁRIO 50.000,0050.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.059 CC

6414 CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO/CEF 243.749,94243.749,94 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.060 CC

6415 AQUISIÇÃO DE VEICULO 32.150,0032.150,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.061 CC

6416 QUADRA COBERTA VALE DO SOL 127.434,63127.434,63 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.062 CC

6417 CONVENIO 894/2013/SEGOV/PADEM 76.340,8876.340,88 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.063 CC

6418 CONVENIO SETES - ACADEMIA AO AR LIVRE 48.000,0048.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.064 CC




6422 BRASIL CARINHOSO 72.109,6972.109,69 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.068 CC

6444 CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES 50.000,0050.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.075 CC

6448 CONVENIO MDS SUAS 602.493,60602.493,60 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.077 CC

6449 CONVENIO FNS (FUNDO NACIONAL DE SAUDE) 3.080.500,003.080.500,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.078 CC

6450 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - PAR - (FNDS) 1.000,001.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.079 CC

6451 CONVENIO MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS 600.000,00600.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.080 CC

6452 CONVENIO SEGOV / PADEM 30.000,0030.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.081 CC

6454 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 71.730,00113.130,00 41.400,00 0,008.1.1.2.1.01.01.082 CC

6477 AQUISIÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA 95.000,0095.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.084 CC

6478 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO - RESPIRADOR E MONITOR 49.600,0049.600,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.085 CC

6479 PROGRAMA PAC 1 - EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ONIBUS E REFORMA 850.000,00850.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.086 CC

6483 CONVENIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 190.476,67190.476,67 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.087 CC

6484 MINISTERIO DO TURISMO - 0365.998-75/2011 142.015,16142.015,16 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.088 CC

6485 AQUISIÇÃO DE ONIBUS 230.210,00230.210,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.089 CC

6486 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL 688.000,00688.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.090 CC

6487 CONVENIO 0322358-25/2010 44.015,5244.015,52 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.091 CC


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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



6488 CONVENIO EQUIPAMENTOS SAUDE 600,00600,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.092 CC

4762 CONVÊNIOS A COMPROVAR 2.374.687,792.333.287,79 0,00 41.400,008.1.1.2.1.01.02 CC

4773 TERMO DE COOPERAÇÃO 509.745,33509.745,33 0,00 0,008.1.1.2.1.02 CC

4774 TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER 509.745,33509.745,33 0,00 0,008.1.1.2.1.02.01 CC

6460 TERMO DE COMPROMISSO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA - FNDE/MEC 509.745,33509.745,33 0,00 0,008.1.1.2.1.02.01.001 CC

4795 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 5.058,473.813,96 1.244,51 2.489,028.1.1.3 CC

4796 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 5.058,473.813,96 1.244,51 2.489,028.1.1.3.1 CC

4800 CONTRATOS DE SERVIÇOS 5.058,473.813,96 1.244,51 2.489,028.1.1.3.1.02 CC

4801 EM EXECUÇÃO 0,000,00 1.244,51 1.244,518.1.1.3.1.02.01 CC

6482 CONTRATO PARA ACERTO DA DIVIDA NÃO TRIBUTARIA 0,000,00 1.244,51 1.244,518.1.1.3.1.02.01.001 CC

4802 EXECUTADOS 5.058,473.813,96 0,00 1.244,518.1.1.3.1.02.02 CC

4822 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.165.561,295.165.561,29 50.497,37 50.497,378.1.2 CC

4912 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.165.561,295.165.561,29 50.497,37 50.497,378.1.2.3 CC

4913 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 5.165.561,295.165.561,29 50.497,37 50.497,378.1.2.3.1 CC

4917 CONTRATOS DE SERVIÇOS 3.359.376,513.359.376,51 0,00 0,008.1.2.3.1.02 CC

4918 A EXECUTAR 3.359.376,513.359.376,51 0,00 0,008.1.2.3.1.02.01 CC

6373 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR 227.780,00227.780,00 0,00 0,008.1.2.3.1.02.01.002 CC



6383 TRANSPORTE ESCOLAR 29.658,3629.658,36 0,00 0,008.1.2.3.1.02.01.006 CC


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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc









6468 PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ 1.635.916,611.635.916,61 0,00 0,008.1.2.3.1.02.01.014 CC

4926 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.678.544,931.678.544,93 29.525,22 29.525,228.1.2.3.1.05 CC

4927 A EXECUTAR 1.534.861,341.564.386,56 29.525,22 0,008.1.2.3.1.05.01 CC

6467 PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - BDMG/BF Nº 187.098/14 - OP. DE CREDI 1.534.861,341.564.386,56 29.525,22 0,008.1.2.3.1.05.01.001 CC

4928 EXECUTADOS 143.683,59114.158,37 0,00 29.525,228.1.2.3.1.05.02 CC

4942 EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 127.639,85127.639,85 20.972,15 20.972,158.1.2.3.1.09 CC

4944 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO 64.121,1085.093,25 20.972,15 0,008.1.2.3.1.09.02 CC

6461 CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MACRO REG. SUL MG 25.838,7541.342,00 15.503,25 0,008.1.2.3.1.09.02.001 CC

6473 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS 38.282,3543.751,25 5.468,90 0,008.1.2.3.1.09.02.002 CC

4945 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS 63.518,7542.546,60 0,00 20.972,158.1.2.3.1.09.03 CC

4974 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 22.925.790,1718.773.435,94 12.078.649,14 16.231.003,378.2 CC

4975 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 22.925.790,1718.773.435,94 12.078.649,14 16.231.003,378.2.1 CC

4976 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 22.925.790,1718.773.435,94 12.078.649,14 16.231.003,378.2.1.1 CC

4977 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4.022.090,724.754.828,70 3.608.633,12 4.341.371,108.2.1.1.1 DD

4978 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 4.022.090,724.754.828,70 3.608.633,12 4.341.371,108.2.1.1.1.01 DD


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Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



5194 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL -4.022.090,72-4.754.828,70 3.608.633,12 4.341.371,108.2.1.1.1.01.01 DD

4980 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 7.811.077,998.009.905,54 3.706.454,60 3.507.627,058.2.1.1.2 CC

4981 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 7.161.313,187.427.408,36 3.615.541,49 3.349.446,318.2.1.1.2.01 CC

4982 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO 649.764,81582.497,18 90.913,11 158.180,748.2.1.1.2.02 CC

4983 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 2.663.707,383.237.862,42 4.598.992,63 4.024.837,598.2.1.1.3 CC

4984 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.103.791,792.573.913,10 4.215.911,03 3.745.789,728.2.1.1.3.01 CC

4985 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 559.915,59663.949,32 383.081,60 279.047,878.2.1.1.3.02 CC

4987 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 16.473.095,5212.280.496,68 164.568,79 4.357.167,638.2.1.1.4 CC

4997 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 5.956.831,735.955.587,22 103.677,07 104.921,588.3 CC

5027 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 5.956.831,735.955.587,22 103.677,07 104.921,588.3.2 CC

5034 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 5.556.654,095.659.086,65 103.677,07 1.244,518.3.2.3 CC

5035 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER 5.555.243,435.657.675,99 102.432,56 0,008.3.2.3.1 CC

5036 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5.555.243,435.657.675,99 102.432,56 0,008.3.2.3.1.01 CC

5038 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER 1.410,661.410,66 1.244,51 1.244,518.3.2.3.2 CC

5039 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1.410,661.410,66 1.244,51 1.244,518.3.2.3.2.01 CC

5041 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 400.177,64296.500,57 0,00 103.677,078.3.2.4 CC

5042 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 394.786,74292.354,18 0,00 102.432,568.3.2.4.1 CC

5043 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA 394.786,74292.354,18 0,00 102.432,568.3.2.4.1.01 CC

5045 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 5.390,904.146,39 0,00 1.244,518.3.2.4.2 CC

5046 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5.390,904.146,39 0,00 1.244,518.3.2.4.2.01 CC


@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011 @fc



5078 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 63.518,7542.546,60 0,00 20.972,158.5 CC

5079 EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO 63.518,7542.546,60 0,00 20.972,158.5.2 CC

5080 A COMPROVAR 63.518,7542.546,60 0,00 20.972,158.5.2.1 CC

5115 OUTROS CONTROLES 36.000,0036.000,00 21.600,00 21.600,008.9 CC

5116 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 36.000,0036.000,00 21.600,00 21.600,008.9.1 CC

5121 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 36.000,0036.000,00 21.600,00 21.600,008.9.1.2 CC

5122 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 36.000,0036.000,00 21.600,00 21.600,008.9.1.2.1 CC

5123 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 36.000,0036.000,00 21.600,00 21.600,008.9.1.2.1.01 CC

6309 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 36.000,0036.000,00 21.600,00 21.600,008.9.1.2.1.01.01 CC

CONTROLES CREDORES 49.448.575,41 12.297.068,09 16.472.883,49 53.624.390,81


balancete mensal completo referente a maio/2017 · @ic exercício: 2017 prefeitura municipal de...

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