balancete analitico - verificacao

CODEX CONTABILIDADE

DATA CEMPRO Folha: 1

07:1917/09/2010

Balancete Analítico - VerificaçãoPeríodo: 01/12/2010 a 31/12/2010

ContabMilenium - V: 5.20D

6 - TCHÊ COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA.CNPJ: 06.339.135/0001-62

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número Saldo AtualCréditosDébitosSaldo AnteriorNome da ContaCód.Red.

1 ATIVO 415.591,41D148.815,03208.212,54356.193,90D

1.1 167.046,21D147.155,90195.771,09ATIVO CIRCULANTE 118.431,02D

1.1.1 102.702,40D34.544,8360.242,57DISPONIBILIDADES 77.004,66D

1.1.1.1 102.702,40D34.544,8360.242,57DISPONIVEL 77.004,66D

1.1.1.1.01 689,72D1.010,000,00Caixa Movimento1 1.699,72D1.1.1.1.02 33.084,77D12.048,3729.935,38Banco do Brasil S.A2 15.197,76D1.1.1.1.03 48.794,58D1.037,2230.173,86Sicredi3 19.657,94D1.1.1.1.04 20.133,33D20.449,24133,33Aplicações de Liquidez Imediata4 40.449,24D

1.1.2 53.294,88D48.176,3270.692,08CRÉDITOS 30.779,12D

1.1.2.1 50.235,68D30.173,8650.235,70Clientes 30.173,84D

1.1.2.1.01 6.942,55D4.059,896.942,55Ana Maria Pilchas5 4.059,89D1.1.2.1.02 10.413,83D6.089,8310.413,83Cezar Moda Couro6 6.089,83D1.1.2.1.03 17.356,37D10.149,7317.356,38Botas Bonini Comércio de Calçados7 10.149,72D1.1.2.1.04 3.104,59D1.974,883.104,59Calçados Galponera8 1.974,88D1.1.2.1.05 4.656,88D2.962,324.656,88Rancho das Milongas9 2.962,32D1.1.2.1.06 7.761,46D4.937,217.761,47Calçados Gaudérios10 4.937,20D

1.1.2.3 3.059,20D18.002,4620.456,38OUTROS CRÉDITOS 605,28D

1.1.2.3.02 1.102,18D4.469,445.571,62Impostos a recuperar - ICMS14 0,001.1.2.3.04 106,57D433,80540,37Impostos a recuperar - PIS16 0,001.1.2.3.05 490,82D1.998,142.488,96Impostos a recuperar - COFINS17 0,001.1.2.3.06 114,08D0,00114,08IRF s/aplicações financeiras18 0,001.1.2.3.15 631,12D50,97484,57Impostos a recuperar - ICMS - sobre imobilizado27 197,52D1.1.2.3.16 56,02D4,5541,40Impostos a recuperar - PIS sobre imobilizado28 19,17D1.1.2.3.17 258,12D20,90190,71Impostos a recuperar - COFINS - sobre 29 88,31D1.1.2.3.18 300,28D0,000,00Adiantamento de 13° Salário312 300,28D1.1.2.3.19 0,01D11.024,6611.024,67Importação em andamento313 0,00

1.1.3 8.757,84D64.025,1464.635,95ESTOQUES 8.147,03D

1.1.3.1 2.055,34D40.502,5436.985,95Produtos Acabados 5.571,93D

1.1.3.1.01 4.361,15D24.892,8125.471,07Botas30 3.782,89D1.1.3.1.02 2.305,81C15.609,7311.514,88Botinas31 1.789,04D

1.1.3.3 6.048,80D18.298,5022.023,23Matéria Prima 2.324,07D

1.1.3.3.01 962,83D7.624,898.311,09Couro Bovino34 276,63D1.1.3.3.02 251,98D1.194,791.307,80Couro Suino35 138,97D1.1.3.3.03 107,52D677,65739,73Solado de borracha36 45,44D1.1.3.3.04 9.608,61D2.543,4010.368,54Palmilha, contraforte e vira37 1.783,47D1.1.3.3.05 4.882,14C6.257,771.296,07Alma de aço295 79,56D

1.1.3.4 653,70D4.524,684.927,35Material de Embalagem, Secundário e GGF 251,03D

1.1.3.4.01 28,44D311,50338,98Caixas de papelão38 0,96D1.1.3.4.02 3,50D38,4841,87Sacos plásticos39 0,11D1.1.3.4.03 103,22D650,45709,34Cola especial 40 44,33D1.1.3.4.04 62,44D393,02429,10Tachas e pregos41 26,36D1.1.3.4.05 113,13D712,25777,64Linha42 47,74D1.1.3.4.06 143,27D902,20985,01Lixas43 60,46D1.1.3.4.07 0,00100,00100,00Óleo de mocotó44 0,001.1.3.4.08 28,81D136,60149,52Cadarço45 15,89D1.1.3.4.09 4,75C48,8539,87Bucha46 4,23D

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1.1.3.4.10 27,79D60,4379,75Baguete294 8,47D1.1.3.4.11 147,85D1.170,901.276,27Salto296 42,48D

1.1.3.5 0,00699,42699,42Almoxarifado 0,00

1.1.3.5.01 0,00217,34217,34Material de Expediente - Administração48 0,001.1.3.5.02 0,00217,34217,34Material de Expediente - Vendas49 0,001.1.3.5.04 0,0038,9338,93Limpeza e Conservação - Administração300 0,001.1.3.5.05 0,0038,9338,93Limpeza e Conservação - Vendas301 0,001.1.3.5.06 0,00186,88186,88Limpeza e Conservação - Produção302 0,00

1.1.4 2.291,09D409,61200,49DESPESAS ANTECIPADAS 2.500,21D

1.1.4.1 2.291,09D409,61200,49DESPESAS 2.500,21D

1.1.4.1.01 2.099,79D205,21200,49Prêmios de seguros a apropriar55 2.104,51D1.1.4.1.02 204,40C204,400,00Encargos financeiros a apropriar56 0,001.1.4.1.04 395,70D0,000,00Vale transporte58 395,70D

1.2 248.545,20D1.659,1312.441,45NÃO CIRCULANTE 237.762,88D

1.2.1 3.907,20D0,003.109,51REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 797,69D

1.2.1.1 3.907,20D0,003.109,51CRÉDITOS E VALORES 797,69D

1.2.1.1.04 764,18D0,00764,18Impostos a recuperar - ICMS62 0,001.2.1.1.05 74,17D0,0074,17Impostos a recuperar - PIS63 0,001.2.1.1.06 341,63D0,00341,63Impostos a recuperar - COFINS64 0,001.2.1.1.09 1.821,21D0,001.304,62Impostos a recuperar - ICMS sobre imobilizado297 516,59D1.2.1.1.10 161,62D0,00111,47Impostos a recuperar - PIS sobre imobilizado298 50,15D1.2.1.1.11 744,39D0,00513,44Impostos a recuperar - COFINS sobre 299 230,95D

1.2.2 1.000,00D0,000,00INVESTIMENTOS 1.000,00D

1.2.2.1 1.000,00D0,000,00PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 1.000,00D

1.2.2.1.01 1.000,00D0,000,00Participações em outras empresas67 1.000,00D

1.2.3 243.638,00D1.659,139.331,94IMOBILIZADO 235.965,19D

1.2.3.1 28.000,01D0,000,00Terrenos 28.000,01D

1.2.3.1.01 4.117,65D0,000,00Terrenos - Administração72 4.117,65D1.2.3.1.02 4.117,65D0,000,00Terrenos - Vendas292 4.117,65D1.2.3.1.03 19.764,71D0,000,00Terrenos - Produção293 19.764,71D

1.2.3.2 111.999,99D0,000,00Prédios e instalações 111.999,99D

1.2.3.2.01 35.882,35D0,000,00Prédios e instalações - Administração73 35.882,35D1.2.3.2.02 35.882,35D0,000,00Prédios e instalações - Vendas74 35.882,35D1.2.3.2.03 40.235,29D0,000,00Prédios e instalações - Produção75 40.235,29D

1.2.3.3 9.904,24D0,000,00Móveis e utensílios 9.904,24D

1.2.3.3.01 3.120,00D0,000,00Móveis e utensílios - Administração76 3.120,00D1.2.3.3.02 4.380,00D0,000,00Móveis e utensílios - Vendas77 4.380,00D1.2.3.3.03 2.404,24D0,000,00Móveis e utensílios - Produção78 2.404,24D

1.2.3.4 9.914,50D0,000,00Equipamentos de Informática 9.914,50D

1.2.3.4.01 4.138,00D0,000,00Equipamentos de Informática - Administração79 4.138,00D1.2.3.4.02 5.009,00D0,000,00Equipamentos de Informática - Vendas80 5.009,00D1.2.3.4.03 767,50D0,000,00Equipamentos de Informática - Produção81 767,50D

1.2.3.5 87.069,94D0,009.331,94Outros Ítens do Imobilizado 77.738,00D

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1.2.3.5.01 35.438,00D0,000,00Veículos82 35.438,00D1.2.3.5.02 51.631,94D0,009.331,94Máquinas e equipamentos83 42.300,00D

1.2.3.6 3.250,68C1.659,130,00(-) Depecição Acumulada 1.591,55C

1.2.3.6.01 266,66C133,330,00(-) Depreciação acumulada - Prédio - 84 133,33C1.2.3.6.02 266,66C133,330,00(-) Depreciação acumulada - Prédio - Vendas85 133,33C1.2.3.6.03 268,24C134,120,00(-) Depreciação acumulada - Prédio - Produção86 134,12C1.2.3.6.04 52,00C26,000,00(-) Deprec. acum. - Móveis e Utensilios Admin87 26,00C1.2.3.6.05 73,00C36,500,00(-) Deprec. acum. - Móveis e Utensilios - 88 36,50C1.2.3.6.06 37,83C17,790,00(-) Deprec. acum. - Móveis e Utensilios - 89 20,04C1.2.3.6.09 137,94C68,970,00(-) Deprec. acum. - Equip. de Informática - 92 68,97C1.2.3.6.10 166,96C83,480,00(-) Deprec. acum. - Equip. de Informática - 93 83,48C1.2.3.6.11 25,32C12,660,00(-) Deprec. acum. - Equip. de Informática - Prod.94 12,66C1.2.3.6.12 1.181,26C590,630,00(-) Depreciação acumulada - Veiculos95 590,63C1.2.3.6.13 774,81C422,320,00(-) Deprec. acum. - Máquinas e Equipamentos96 352,49C

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2 PASSIVO 433.418,76C82.091,3314.965,23366.292,66C

2.1 123.418,76C82.091,3314.965,23PASSIVO CIRCULANTE 56.292,66C

2.1.1 123.418,76C82.091,3314.965,23OPERAÇÕES DE CURTO PRAZO 56.292,66C

2.1.1.1 60.743,27C36.507,540,00Fornecedores 24.235,73C

2.1.1.1.01 199,00C100,000,00Pró-Rural Produtos Agropecuários Ltda99 99,00C2.1.1.1.02 48.003,42C28.858,970,00Curtume Boi Zebu Ltda100 19.144,45C2.1.1.1.03 1.613,23C961,820,00Melado Colas Ltda101 651,41C2.1.1.1.04 4.541,89C2.733,560,00Alibabá Sintéticos Ltda102 1.808,33C2.1.1.1.05 3.193,51C1.917,430,00Ferragem Specht Ltda103 1.276,08C2.1.1.1.06 1.756,13C1.054,430,00Casa de Aviamentos Piratini Ltda104 701,70C2.1.1.1.07 339,98C202,730,00Bullterrier Comérc e Indus de cadarços e 105 137,25C2.1.1.1.08 1.096,11C678,600,00Pacotão Embalagens Ltda106 417,51C

2.1.1.2 6.879,04C187,37812,73FINANCIADORES 7.504,40C

2.1.1.2.01 7.815,87C0,00812,73Empréstimos e financiamentos107 8.628,60C2.1.1.2.02 936,83D187,370,00(-) Encargos financeiros a transcorrer108 1.124,20D

2.1.1.3 12.981,12C6.623,050,00SALÁRIOS A PAGAR 6.358,07C

2.1.1.3.01 12.981,12C6.623,050,00Salários a pagar 109 6.358,07C

2.1.1.4 42.815,33C31.956,867.335,99OUTRAS OBRIGAÇÕES 18.194,46C

2.1.1.4.01 9.470,69C4.898,66134,33Encargos sociais a recolher - INSS112 4.706,36C2.1.1.4.02 1.337,86C673,230,00Encargos sociais a recolher - FGTS113 664,63C2.1.1.4.03 1.967,85C1.167,060,00Provisão para férias114 800,79C2.1.1.4.04 1.439,93C1.139,62300,28Provisão para 13º salário115 600,59C2.1.1.4.05 8.405,03C10.675,094.469,44ICMS a recolher116 2.199,38C2.1.1.4.07 815,75C1.036,11433,80PIS a recolher118 213,44C2.1.1.4.08 3.757,47C4.772,391.998,14COFINS a recolher119 983,22C2.1.1.4.10 142,44C79,230,00IRRF a recolher121 63,21C2.1.1.4.13 3.919,92C1.629,570,00Outras contas a pagar124 2.290,35C2.1.1.4.17 10.751,16C5.474,370,00Pró-Labore a pagar309 5.276,79C2.1.1.4.18 807,23C411,530,00Vale Transporte a pagar311 395,70C

2.1.1.5 0,006.816,516.816,51Fornecedores no exterior 0,00

2.1.1.5.01 0,006.816,516.816,51Águia S/A314 0,00

2.3 310.000,00C0,000,00PATRIMÔNIO LÍQUIDO 310.000,00C

2.3.1 310.000,00C0,000,00CAPITAL 310.000,00C

2.3.1.1 310.000,00C0,000,00CAPITAL SOCIAL 310.000,00C

2.3.1.1.01 310.000,00C0,000,00Capital subscrito130 310.000,00C

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3 CONTAS DE RESULTADO 20.238,50D60.922,7471.062,4810.098,76D

3.1 70.830,82C59.497,9116.483,59RECEITAS OPERACIONAIS 27.816,50C

3.1.1 97.215,21C59.497,910,00RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 37.717,30C

3.1.1.1 16.805,67C9.262,210,00Vendas à vista 7.543,46C

3.1.1.1.01 11.475,03C6.400,170,00Vendas à Vista - Botas135 5.074,86C3.1.1.1.02 5.330,64C2.862,040,00Vendas à Vista - Botinas136 2.468,60C

3.1.1.2 80.409,54C50.235,700,00Vendas a prazo 30.173,84C

3.1.1.2.01 55.012,20C34.712,760,00Vendas a Prazo - Botas137 20.299,44C3.1.1.2.02 25.397,34C15.522,940,00Vendas a Prazo - Botinas138 9.874,40C

3.1.2 26.384,39D0,0016.483,59DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 9.900,80D

3.1.2.1 26.384,39D0,0016.483,59DEDUÇÕES 9.900,80D

3.1.2.1.03 17.087,04D0,0010.675,09Impostos sobre vendas - ICMS144 6.411,95D3.1.2.1.04 7.638,90D0,004.772,39Impostos sobre vendas - COFINS145 2.866,51D3.1.2.1.06 1.658,45D0,001.036,11Impostos sobre vendas - PIS147 622,34D

3.2 62.629,26D0,0040.502,54CUSTOS OPERACIONAIS 22.126,72D

3.2.1 62.629,26D0,0040.502,54CUSTOS DA ATIVIDADE 22.126,72D

3.2.1.1 62.629,26D0,0040.502,54CUSTOS 22.126,72D

3.2.1.1.03 62.629,26D0,0040.502,54Custo dos produtos vendidos151 22.126,72D

3.3 29.288,98D0,0013.636,58DESPESAS OPERACIONAIS 15.652,40D

3.3.1 13.266,59D0,007.018,52DESPESAS COM VENDAS 6.248,07D

3.3.1.1 13.266,59D0,007.018,52DESPESAS DO DEPTO DE VENDAS 6.248,07D

3.3.1.1.01 2.244,00D0,001.144,00Salários152 1.100,00D3.3.1.1.03 1.552,30D0,00787,04INSS154 765,26D3.3.1.1.04 204,54D0,00103,10FGTS155 101,44D3.3.1.1.05 150,00D0,000,00Vale transporte156 150,00D3.3.1.1.13 1.687,88D0,00843,94Depreciações164 843,94D3.3.1.1.14 232,48D0,00117,11Energia elétrica165 115,37D3.3.1.1.15 114,87D0,0058,46Água166 56,41D3.3.1.1.16 239,39D0,00121,94Telefone167 117,45D3.3.1.1.17 509,36D0,00217,34Material de expediente168 292,02D3.3.1.1.19 179,43D0,0038,93Limpeza e conservação170 140,50D3.3.1.1.20 301,49D0,00179,26Provisão para férias171 122,23D3.3.1.1.21 282,34D0,00190,67Provisão para 13º salário172 91,67D3.3.1.1.22 180,61D0,0091,78Seguros173 88,83D3.3.1.1.24 69,90D0,0034,95Internet175 34,95D3.3.1.1.26 4.080,00D0,002.080,00Pró-labore177 2.000,00D3.3.1.1.28 1.238,00D0,001.010,00Combustível303 228,00D

3.3.2 16.022,39D0,006.618,06DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9.404,33D

3.3.2.1 16.022,39D0,006.618,06DESPESAS DO DEPTO ADMINISTRATIVO 9.404,33D

3.3.2.1.01 2.600,00D0,000,00Honorários179 2.600,00D3.3.2.1.02 3.876,00D0,001.976,00Salários180 1.900,00D3.3.2.1.03 2.058,46D0,001.027,55INSS181 1.030,91D

CODEX CONTABILIDADE


07:1917/09/2010






3.3.2.1.04 353,33D0,00178,10FGTS182 175,23D3.3.2.1.05 318,00D0,000,00Vale transporte183 318,00D3.3.2.1.09 95,00D0,000,00Impostos e taxas187 95,00D3.3.2.1.10 456,60D0,00228,30Depreciações188 228,30D3.3.2.1.11 232,48D0,00117,11Energia elétrica189 115,37D3.3.2.1.12 114,87D0,0058,46Água190 56,41D3.3.2.1.13 239,39D0,00121,94Telefone191 117,45D3.3.2.1.15 434,36D0,00217,34Material de expediente193 217,02D3.3.2.1.17 179,43D0,0038,93Limpeza e conservação195 140,50D3.3.2.1.18 520,73D0,00309,62Provisão para férias196 211,11D3.3.2.1.19 382,14D0,00223,81Provisão para 13º salário197 158,33D3.3.2.1.20 11,70D0,005,95Seguros198 5,75D3.3.2.1.25 69,90D0,0034,95Internet203 34,95D3.3.2.1.27 4.080,00D0,002.080,00Pró-labore205 2.000,00D

3.4 848,92C1.424,83439,77RESULTADO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 136,14D

3.4.1 1.593,83C1.424,830,00RECEITAS FINANCEIRAS 169,00C

3.4.1.1 1.593,83C1.424,830,00RECEITAS 169,00C

3.4.1.1.04 640,34C471,340,00Rendimentos de Aplicações Financeiras211 169,00C3.4.1.1.05 953,49C953,490,00Variação cambial212 0,00

3.4.2 744,91D0,00439,77DESPESAS FINANCEIRAS 305,14D

3.4.2.1 744,91D0,00439,77DESPESAS 305,14D

3.4.2.1.02 596,17D0,00391,77Juros pagos215 204,40D3.4.2.1.03 48,00D0,0048,00Comissões e despesas bancárias216 0,003.4.2.1.07 100,74D0,000,00IOF220 100,74D

CODEX CONTABILIDADE


07:1917/09/2010






4 CUSTOS DE PRODUÇÃO 2.411,15C73.971,9171.560,760,00

4.1 0,03C22.723,2122.723,18CUSTO COM MATERIAIS 0,00

4.1.1 0,03C22.723,2122.723,18Materiais 0,00

4.1.1.1 30.586,92D0,0018.298,50Matéria-prima 12.288,42D

4.1.1.1.01 12.819,37D0,007.624,89Couro Bovino232 5.194,48D4.1.1.1.02 1.941,17D0,001.194,79Couro Suino233 746,38D4.1.1.1.03 1.125,69D0,00677,65Solado de borracha234 448,04D4.1.1.1.04 12.730,66D0,007.614,08Palmilha, contraforte e vira235 5.116,58D4.1.1.1.05 1.970,03D0,001.187,09Alma de aço304 782,94D

4.1.1.2 6.608,56D0,003.965,42Material Secundário 2.643,14D

4.1.1.2.01 1.086,53D0,00650,45Cola especial236 436,08D4.1.1.2.02 652,26D0,00393,02Tachas e pregos237 259,24D4.1.1.2.03 1.182,01D0,00712,25Linha238 469,76D4.1.1.2.04 1.497,24D0,00902,20Lixas239 595,04D4.1.1.2.05 221,94D0,00136,60Cadarço240 85,34D4.1.1.2.06 1.968,58D0,001.170,90Salto307 797,68D

4.1.1.3 753,40D0,00459,26Material de Embalagen 294,14D

4.1.1.3.01 512,76D0,00311,50Caixas de papelão243 201,26D4.1.1.3.02 63,08D0,0038,48Sacos plásticos244 24,60D4.1.1.3.03 59,19D0,0036,43Bucha305 22,76D4.1.1.3.04 118,37D0,0072,85Baguete306 45,52D

4.1.1.4 37.948,91C22.723,210,00TRANSFERÊNCIA PARA CUSTOS 15.225,70C

4.1.1.4.01 37.948,91C22.723,210,00(-) Transferência para custos de produtos245 15.225,70C

4.2 2.044,51C12.097,7810.053,27CUSTO COM MÃO DE OBRA 0,00

4.2.1 2.044,51C12.097,7810.053,27MÃO DE OBRA 0,00

4.2.1.2 2.044,51C12.097,7810.053,27MÃO DE OBRA INDIRETA 0,00

4.2.1.2.01 8.557,80D0,004.350,80Salários258 4.207,00D4.2.1.2.02 3.624,08D0,001.827,12INSS259 1.796,96D4.2.1.2.03 779,99D0,00392,03FGTS260 387,96D4.2.1.2.04 1.080,30D0,000,00Vale Transporte261 1.080,30D4.2.1.2.09 1.145,63D0,00678,18Provisão de férias 266 467,45D4.2.1.2.10 1.075,73D0,00725,14Provisão para 13º salário267 350,59D4.2.1.2.12 4.080,00D0,002.080,00Pró-labore269 2.000,00D4.2.1.2.13 22.388,04C12.097,780,00(-) Transferência para custos de produtos270 10.290,26C

4.3 366,62C2.164,971.798,35CUSTO DOS GASTOS GERAIS DE 0,00

4.3.1 366,62C2.164,971.798,35GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO 0,00

4.3.1.1 366,62C2.164,971.798,35GASTOS COM PRODUÇÃO 0,00

4.3.1.1.01 199,00D0,00100,00Óleo de mocotó271 99,00D4.3.1.1.02 1.106,20D0,00586,89Depreciações272 519,31D4.3.1.1.03 822,97D0,00414,56Energia elétrica273 408,41D4.3.1.1.04 551,36D0,00280,60Água274 270,76D4.3.1.1.06 239,39D0,00121,94Telefone276 117,45D4.3.1.1.08 861,30D0,00186,88Limpeza e conservação278 674,42D4.3.1.1.10 200,82D0,00107,48Seguros280 93,34D

CODEX CONTABILIDADE


07:1917/09/2010






4.3.1.1.13 4.347,66C2.164,970,00(-) Transferência para custos de produtos283 2.182,69C

4.4 0,01D36.985,9536.985,96CUSTOS DE PRODUÇÃO POR PRODUTO 0,00

4.4.1 0,01D25.471,0725.471,08CUSTO DOS PRODUTOS 0,00

4.4.1.1 0,01D25.471,0725.471,08Custo do Produto - Botas 0,00

4.4.1.1.01 28.321,40D0,0016.870,74Materiais284 11.450,66D4.4.1.1.02 13.138,82D0,007.258,67Mão-de-obra285 5.880,15D4.4.1.1.03 2.645,11D0,001.341,67Gastos Gerais de Fabricação286 1.303,44D4.4.1.1.04 44.105,32C25.471,070,00(-) Custos transferidos para o Estoque de 287 18.634,25C

4.4.2.1 0,0011.514,8811.514,88Custo do Produto - Botinas 0,00

4.4.2.1.01 9.627,51D0,005.852,47Materiais288 3.775,04D4.4.2.1.02 9.249,22D0,004.839,11Mão-de-obra289 4.410,11D4.4.2.1.03 1.702,55D0,00823,30Gastos Gerais de Fabricação290 879,25D4.4.2.1.04 20.579,28C11.514,880,00(-) Custos transferidos para o Estoque de 291 9.064,40C

365.801,01Totais 365.801,01

balancete analitico - verificacao

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