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Semanário Oficial | Paulínia | Edição 1.243 Extra - Paulínia, 17 de abril de 2017 | 1

SEMANÁRIO OFICIALATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Semanário Oficial - Ano XXIV - Edição 1.243 - Extra - 17 de abril de 2017

Expediente: A publicação do Semanário Oficial do Município de Paulínia obedece à Lei 1.753 de 09/11/93, que cria a Imprensa Oficial do Município de Paulínia. Este Semanário veicula atos oficiais do Município, e outros atos de interesse do Executivo e da Câmara Municipal. Sua produção está sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito (Serviço de Expediente) e Secretaria de Governo (Departamento de Comunicação Social), Secretaria de Planejamento e Coordenação (Serviço de Informática) e Secretaria de Negócios Jurídicos. Versão Digital.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 03/2017

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL”.

Data da realização da sessão de processamento do Pregão (Presencial) Dia 03/05/2017 às 09h – Obtenção do Edital: disponível gratuitamente através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou na Prefeitura Municipal de Paulínia - Divisão de Licitações – Valor R$ 33,20. Paulínia 11 de abril de 2017.

Dixon Ronan CarvalhoPrefeito Municipal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2017

EDITAIS

Em Reais

PREVISÃO PREVISÃO SALDO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

1.318.896.000,00 1.318.896.000,00 172.732.447,64 13,10 172.732.447,64 13,10 1.146.163.552,36

1.158.586.000,00 1.158.586.000,00 172.596.762,64 14,90 172.596.762,64 14,90 985.989.237,36

175.650.000,00 175.650.000,00 24.541.219,92 13,97 24.541.219,92 13,97 151.108.780,08

IMPOSTOS 167.050.000,00 167.050.000,00 24.265.296,83 14,53 24.265.296,83 14,53 142.784.703,17

TAXAS 8.600.000,00 8.600.000,00 275.923,09 3,21 275.923,09 3,21 8.324.076,91

45.676.000,00 45.676.000,00 9.419.296,18 20,62 9.419.296,18 20,62 36.256.703,82

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 45.676.000,00 45.676.000,00 9.419.296,18 20,62 9.419.296,18 20,62 36.256.703,82

5.979.000,00 5.979.000,00 1.185.326,58 19,82 1.185.326,58 19,82 4.793.673,42

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 550.000,00 550.000,00 63.742,89 11,59 63.742,89 11,59 486.257,11

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 5.429.000,00 5.429.000,00 1.121.583,69 20,66 1.121.583,69 20,66 4.307.416,31

210.000,00 210.000,00 - - - - 210.000,00

916.130.000,00 916.130.000,00 136.013.948,07 14,85 136.013.948,07 14,85 780.116.051,93

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 915.540.000,00 915.540.000,00 136.013.948,07 14,86 136.013.948,07 14,86 779.526.051,93

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 90.000,00 90.000,00 - - - - 90.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 500.000,00 500.000,00 - - - - 500.000,00

14.941.000,00 14.941.000,00 1.436.971,89 9,62 1.436.971,89 9,62 13.504.028,11

MULTAS E JUROS DE MORA 4.050.000,00 4.050.000,00 912.140,11 22,52 912.140,11 22,52 3.137.859,89

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 380.000,00 380.000,00 16.463,43 4,33 16.463,43 4,33 363.536,57

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 10.290.000,00 10.290.000,00 487.120,82 4,73 487.120,82 4,73 9.802.879,18

RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 221.000,00 221.000,00 21.247,53 9,61 21.247,53 9,61 199.752,47

160.310.000,00 160.310.000,00 135.685,00 0,08 135.685,00 0,08 160.174.315,00

150.000.000,00 150.000.000,00 - - - - 150.000.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 150.000.000,00 150.000.000,00 - - - - 150.000.000,00

800.000,00 800.000,00 135.685,00 16,96 135.685,00 16,96 664.315,00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 800.000,00 800.000,00 135.685,00 16,96 135.685,00 16,96 664.315,00

ALIENAÇÃO DE BENS

OPERAÇÕES DE CREDITO

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

RECEITA CORRENTE

RECEITA TRIBUTÁRIA

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Prefeitura Municipal de Paulinia-SPRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço OrçamentárioOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro

R$ 1,00Dotação Dotação SALDO Saldo

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/Total d) (e)=(a-d)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 1.320.645.600,00 1.320.645.600,00 380.554.627,52 380.554.627,52 95,95 940.090.972,48 136.950.784,32 136.950.784,32 92,15 1.183.694.815,68

25.695.000,00 25.695.000,00 5.772.930,79 5.772.930,79 1,46 19.922.069,21 3.892.223,31 3.892.223,31 2,62 21.802.776,69

Ação Legislativa 25.695.000,00 25.695.000,00 5.772.930,79 5.772.930,79 1,46 19.922.069,21 3.892.223,31 3.892.223,31 2,62 21.802.776,69

4.382.000,00 4.382.000,00 476.323,33 476.323,33 0,12 3.905.676,67 428.239,09 428.239,09 0,29 3.953.760,91

Representação Judicial e Extrajudicial 4.382.000,00 4.382.000,00 476.323,33 476.323,33 0,12 3.905.676,67 428.239,09 428.239,09 0,29 3.953.760,91

75.890.000,00 79.835.665,46 30.518.655,63 30.518.655,63 7,69 49.317.009,83 7.739.196,92 7.739.196,92 5,21 72.096.468,54

Administração Geral 35.835.000,00 37.240.665,46 14.298.458,34 14.298.458,34 3,61 22.942.207,12 3.537.096,49 3.537.096,49 2,38 33.703.568,97

Administração Financeira 6.357.000,00 6.557.000,00 1.826.182,57 1.826.182,57 0,46 4.730.817,43 772.758,74 772.758,74 0,52 5.784.241,26

Tecnologia da Informação 12.057.000,00 12.057.000,00 9.035.799,07 9.035.799,07 2,28 3.021.200,93 1.277.885,58 1.277.885,58 0,86 10.779.114,42

Ordenamento Territorial 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Formação de Recursos Humanos 7.014.000,00 7.014.000,00 1.319.084,67 1.319.084,67 0,33 5.694.915,33 871.458,42 871.458,42 0,59 6.142.541,58

Administração de Receitas 4.364.000,00 7.504.000,00 2.094.285,63 2.094.285,63 0,53 5.409.714,37 380.966,63 380.966,63 0,26 7.123.033,37

Comunicação Social 2.342.000,00 1.542.000,00 972.152,99 972.152,99 0,25 569.847,01 126.275,33 126.275,33 0,08 1.415.724,67

Defesa Civil 3.297.000,00 3.297.000,00 421.015,73 421.015,73 0,11 2.875.984,27 398.640,65 398.640,65 0,27 2.898.359,35

Turismo 4.524.000,00 4.524.000,00 551.676,63 551.676,63 0,14 3.972.323,37 374.115,08 374.115,08 0,25 4.149.884,92

37.360.000,00 36.614.834,54 7.324.920,16 7.324.920,16 1,85 29.289.914,38 6.401.131,16 6.401.131,16 4,31 30.213.703,38

Policiamento 35.950.000,00 35.204.834,54 6.794.520,16 6.794.520,16 1,71 28.410.314,38 6.314.431,16 6.314.431,16 4,25 28.890.403,38

Defesa Civil 1.410.000,00 1.410.000,00 530.400,00 530.400,00 0,13 879.600,00 86.700,00 86.700,00 0,06 1.323.300,00

43.136.000,00 43.136.000,00 4.932.230,38 4.932.230,38 1,24 38.203.769,62 1.633.742,28 1.633.742,28 1,10 41.502.257,72


Assistência ao Idoso 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 770.000,00 861.140,00 636.645,51 636.645,51 0,16 224.494,49 96.161,86 96.161,86 0,06 764.978,14

Assistência Comunitária 30.666.000,00 30.574.860,00 2.348.933,83 2.348.933,83 0,59 28.225.926,17 232.792,75 232.792,75 0,16 30.342.067,25

83.200.000,00 83.200.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 17,90 12.200.000,00 14.163.467,64 14.163.467,64 9,53 69.036.532,36

Previdência do Regime Estatutário 83.200.000,00 83.200.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 17,90 12.200.000,00 14.163.467,64 14.163.467,64 9,53 69.036.532,36

303.122.000,00 303.122.000,00 61.547.670,62 61.547.670,62 15,52 241.574.329,38 32.263.211,68 32.263.211,68 21,71 270.858.788,32


Atenção Básica 78.642.000,00 78.642.000,00 11.540.713,99 11.540.713,99 2,91 67.101.286,01 8.930.516,28 8.930.516,28 6,01 69.711.483,72

Segurança Pública

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Administração

Prefeitura Municipal de Paulinia - SPRelatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade Social


RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Legislativa

Essencial à Justiça





25.695.000,00 25.695.000,00 5.772.930,79 5.772.930,79 1,46 19.922.069,21 3.892.223,31 3.892.223,31 2,62 21.802.776,69


4.382.000,00 4.382.000,00 476.323,33 476.323,33 0,12 3.905.676,67 428.239,09 428.239,09 0,29 3.953.760,91


75.890.000,00 79.835.665,46 30.518.655,63 30.518.655,63 7,69 49.317.009,83 7.739.196,92 7.739.196,92 5,21 72.096.468,54








Defesa Civil 3.297.000,00 3.297.000,00 421.015,73 421.015,73 0,11 2.875.984,27 398.640,65 398.640,65 0,27 2.898.359,35

Turismo 4.524.000,00 4.524.000,00 551.676,63 551.676,63 0,14 3.972.323,37 374.115,08 374.115,08 0,25 4.149.884,92

37.360.000,00 36.614.834,54 7.324.920,16 7.324.920,16 1,85 29.289.914,38 6.401.131,16 6.401.131,16 4,31 30.213.703,38

Policiamento 35.950.000,00 35.204.834,54 6.794.520,16 6.794.520,16 1,71 28.410.314,38 6.314.431,16 6.314.431,16 4,25 28.890.403,38

Defesa Civil 1.410.000,00 1.410.000,00 530.400,00 530.400,00 0,13 879.600,00 86.700,00 86.700,00 0,06 1.323.300,00

43.136.000,00 43.136.000,00 4.932.230,38 4.932.230,38 1,24 38.203.769,62 1.633.742,28 1.633.742,28 1,10 41.502.257,72





83.200.000,00 83.200.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 17,90 12.200.000,00 14.163.467,64 14.163.467,64 9,53 69.036.532,36


303.122.000,00 303.122.000,00 61.547.670,62 61.547.670,62 15,52 241.574.329,38 32.263.211,68 32.263.211,68 21,71 270.858.788,32


Atenção Básica 78.642.000,00 78.642.000,00 11.540.713,99 11.540.713,99 2,91 67.101.286,01 8.930.516,28 8.930.516,28 6,01 69.711.483,72

Segurança Pública

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Administração






Legislativa






25.695.000,00 25.695.000,00 5.772.930,79 5.772.930,79 1,46 19.922.069,21 3.892.223,31 3.892.223,31 2,62 21.802.776,69


4.382.000,00 4.382.000,00 476.323,33 476.323,33 0,12 3.905.676,67 428.239,09 428.239,09 0,29 3.953.760,91


75.890.000,00 79.835.665,46 30.518.655,63 30.518.655,63 7,69 49.317.009,83 7.739.196,92 7.739.196,92 5,21 72.096.468,54








Defesa Civil 3.297.000,00 3.297.000,00 421.015,73 421.015,73 0,11 2.875.984,27 398.640,65 398.640,65 0,27 2.898.359,35

Turismo 4.524.000,00 4.524.000,00 551.676,63 551.676,63 0,14 3.972.323,37 374.115,08 374.115,08 0,25 4.149.884,92

37.360.000,00 36.614.834,54 7.324.920,16 7.324.920,16 1,85 29.289.914,38 6.401.131,16 6.401.131,16 4,31 30.213.703,38

Policiamento 35.950.000,00 35.204.834,54 6.794.520,16 6.794.520,16 1,71 28.410.314,38 6.314.431,16 6.314.431,16 4,25 28.890.403,38

Defesa Civil 1.410.000,00 1.410.000,00 530.400,00 530.400,00 0,13 879.600,00 86.700,00 86.700,00 0,06 1.323.300,00

43.136.000,00 43.136.000,00 4.932.230,38 4.932.230,38 1,24 38.203.769,62 1.633.742,28 1.633.742,28 1,10 41.502.257,72





83.200.000,00 83.200.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 17,90 12.200.000,00 14.163.467,64 14.163.467,64 9,53 69.036.532,36


303.122.000,00 303.122.000,00 61.547.670,62 61.547.670,62 15,52 241.574.329,38 32.263.211,68 32.263.211,68 21,71 270.858.788,32


Atenção Básica 78.642.000,00 78.642.000,00 11.540.713,99 11.540.713,99 2,91 67.101.286,01 8.930.516,28 8.930.516,28 6,01 69.711.483,72

Segurança Pública

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Administração






Legislativa






25.695.000,00 25.695.000,00 5.772.930,79 5.772.930,79 1,46 19.922.069,21 3.892.223,31 3.892.223,31 2,62 21.802.776,69


4.382.000,00 4.382.000,00 476.323,33 476.323,33 0,12 3.905.676,67 428.239,09 428.239,09 0,29 3.953.760,91


75.890.000,00 79.835.665,46 30.518.655,63 30.518.655,63 7,69 49.317.009,83 7.739.196,92 7.739.196,92 5,21 72.096.468,54








Defesa Civil 3.297.000,00 3.297.000,00 421.015,73 421.015,73 0,11 2.875.984,27 398.640,65 398.640,65 0,27 2.898.359,35

Turismo 4.524.000,00 4.524.000,00 551.676,63 551.676,63 0,14 3.972.323,37 374.115,08 374.115,08 0,25 4.149.884,92

37.360.000,00 36.614.834,54 7.324.920,16 7.324.920,16 1,85 29.289.914,38 6.401.131,16 6.401.131,16 4,31 30.213.703,38

Policiamento 35.950.000,00 35.204.834,54 6.794.520,16 6.794.520,16 1,71 28.410.314,38 6.314.431,16 6.314.431,16 4,25 28.890.403,38

Defesa Civil 1.410.000,00 1.410.000,00 530.400,00 530.400,00 0,13 879.600,00 86.700,00 86.700,00 0,06 1.323.300,00

43.136.000,00 43.136.000,00 4.932.230,38 4.932.230,38 1,24 38.203.769,62 1.633.742,28 1.633.742,28 1,10 41.502.257,72





83.200.000,00 83.200.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 17,90 12.200.000,00 14.163.467,64 14.163.467,64 9,53 69.036.532,36


303.122.000,00 303.122.000,00 61.547.670,62 61.547.670,62 15,52 241.574.329,38 32.263.211,68 32.263.211,68 21,71 270.858.788,32


Atenção Básica 78.642.000,00 78.642.000,00 11.540.713,99 11.540.713,99 2,91 67.101.286,01 8.930.516,28 8.930.516,28 6,01 69.711.483,72

Segurança Pública

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Administração






Legislativa


Em Reais



(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

1.318.896.000,00 1.318.896.000,00 172.732.447,64 13,10 172.732.447,64 13,10 1.146.163.552,36

1.158.586.000,00 1.158.586.000,00 172.596.762,64 14,90 172.596.762,64 14,90 985.989.237,36

175.650.000,00 175.650.000,00 24.541.219,92 13,97 24.541.219,92 13,97 151.108.780,08

IMPOSTOS 167.050.000,00 167.050.000,00 24.265.296,83 14,53 24.265.296,83 14,53 142.784.703,17

TAXAS 8.600.000,00 8.600.000,00 275.923,09 3,21 275.923,09 3,21 8.324.076,91

45.676.000,00 45.676.000,00 9.419.296,18 20,62 9.419.296,18 20,62 36.256.703,82

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 45.676.000,00 45.676.000,00 9.419.296,18 20,62 9.419.296,18 20,62 36.256.703,82

5.979.000,00 5.979.000,00 1.185.326,58 19,82 1.185.326,58 19,82 4.793.673,42

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 550.000,00 550.000,00 63.742,89 11,59 63.742,89 11,59 486.257,11

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 5.429.000,00 5.429.000,00 1.121.583,69 20,66 1.121.583,69 20,66 4.307.416,31

210.000,00 210.000,00 - - - - 210.000,00

916.130.000,00 916.130.000,00 136.013.948,07 14,85 136.013.948,07 14,85 780.116.051,93

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 915.540.000,00 915.540.000,00 136.013.948,07 14,86 136.013.948,07 14,86 779.526.051,93

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 90.000,00 90.000,00 - - - - 90.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 500.000,00 500.000,00 - - - - 500.000,00

14.941.000,00 14.941.000,00 1.436.971,89 9,62 1.436.971,89 9,62 13.504.028,11

MULTAS E JUROS DE MORA 4.050.000,00 4.050.000,00 912.140,11 22,52 912.140,11 22,52 3.137.859,89

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 380.000,00 380.000,00 16.463,43 4,33 16.463,43 4,33 363.536,57

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 10.290.000,00 10.290.000,00 487.120,82 4,73 487.120,82 4,73 9.802.879,18

RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 221.000,00 221.000,00 21.247,53 9,61 21.247,53 9,61 199.752,47

160.310.000,00 160.310.000,00 135.685,00 0,08 135.685,00 0,08 160.174.315,00

150.000.000,00 150.000.000,00 - - - - 150.000.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 150.000.000,00 150.000.000,00 - - - - 150.000.000,00

800.000,00 800.000,00 135.685,00 16,96 135.685,00 16,96 664.315,00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 800.000,00 800.000,00 135.685,00 16,96 135.685,00 16,96 664.315,00

ALIENAÇÃO DE BENS

OPERAÇÕES DE CREDITO

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

RECEITA CORRENTE

RECEITA TRIBUTÁRIA


RECEITA PATRIMONIAL




RECEITAS DE CAPITAL









25.695.000,00 25.695.000,00 5.772.930,79 5.772.930,79 1,46 19.922.069,21 3.892.223,31 3.892.223,31 2,62 21.802.776,69


4.382.000,00 4.382.000,00 476.323,33 476.323,33 0,12 3.905.676,67 428.239,09 428.239,09 0,29 3.953.760,91


75.890.000,00 79.835.665,46 30.518.655,63 30.518.655,63 7,69 49.317.009,83 7.739.196,92 7.739.196,92 5,21 72.096.468,54








Defesa Civil 3.297.000,00 3.297.000,00 421.015,73 421.015,73 0,11 2.875.984,27 398.640,65 398.640,65 0,27 2.898.359,35

Turismo 4.524.000,00 4.524.000,00 551.676,63 551.676,63 0,14 3.972.323,37 374.115,08 374.115,08 0,25 4.149.884,92

37.360.000,00 36.614.834,54 7.324.920,16 7.324.920,16 1,85 29.289.914,38 6.401.131,16 6.401.131,16 4,31 30.213.703,38

Policiamento 35.950.000,00 35.204.834,54 6.794.520,16 6.794.520,16 1,71 28.410.314,38 6.314.431,16 6.314.431,16 4,25 28.890.403,38

Defesa Civil 1.410.000,00 1.410.000,00 530.400,00 530.400,00 0,13 879.600,00 86.700,00 86.700,00 0,06 1.323.300,00

43.136.000,00 43.136.000,00 4.932.230,38 4.932.230,38 1,24 38.203.769,62 1.633.742,28 1.633.742,28 1,10 41.502.257,72





83.200.000,00 83.200.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 17,90 12.200.000,00 14.163.467,64 14.163.467,64 9,53 69.036.532,36


303.122.000,00 303.122.000,00 61.547.670,62 61.547.670,62 15,52 241.574.329,38 32.263.211,68 32.263.211,68 21,71 270.858.788,32


Atenção Básica 78.642.000,00 78.642.000,00 11.540.713,99 11.540.713,99 2,91 67.101.286,01 8.930.516,28 8.930.516,28 6,01 69.711.483,72

Segurança Pública

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Administração






Legislativa


R$ 1,00

TOTAL PREVISÃO

Março/2016 Abril/2016 Maio/2016 Junho/2016 Julho/2016 Agosto/2016 (ÚLTIMOS ATUALIZADA

Setembro/2016 Outubro/2016 Novembro/2016 Dezembro/2016 Janeiro/2017 Fevereiro/2017 12 MESES) 2017

127.396.939,86 101.097.117,61 115.571.348,01 98.348.426,47 102.504.487,05 111.900.771,85

92.906.773,45 101.522.069,04 106.627.517,52 135.527.205,38 132.924.071,60 69.941.167,39 1.296.267.895,23 1.363.951.000,00

16.844.245,38 19.414.293,13 16.185.730,87 15.383.395,45 14.520.696,70 13.820.906,20

13.256.816,89 14.741.822,87 13.534.518,92 18.228.302,51 13.242.409,90 11.298.810,02 180.471.948,84 175.650.000,00

IPTU 2.423.306,64 2.874.215,05 381.989,28 396.089,55 355.799,63 393.129,39

338.564,25 315.152,75 315.705,97 392.744,95 157.567,78 - 8.344.265,24 11.800.000,00

ISS 6.436.138,26 7.965.614,60 8.623.233,05 6.584.276,79 6.750.054,18 6.362.280,40

5.378.287,04 6.885.709,66 5.807.823,29 6.318.269,27 6.428.527,09 5.022.494,72 78.562.708,35 80.750.000,00

ITBI 1.144.740,32 1.558.578,15 760.737,81 900.589,73 802.793,91 793.519,40

933.713,69 985.893,10 1.030.228,49 1.069.049,81 613.060,64 793.064,23 11.385.969,28 12.000.000,00

IRRF 5.098.203,57 5.257.774,87 5.861.913,44 6.540.534,66 6.210.995,07 5.836.332,17

6.211.760,79 6.236.949,47 6.064.348,43 9.137.017,77 5.849.593,35 5.400.989,02 73.706.412,61 62.500.000,00

Outras Receitas Tributárias 1.741.856,59 1.758.110,46 557.857,29 961.904,72 401.053,91 435.644,84

394.491,12 318.117,89 316.412,74 1.311.220,71 193.661,04 82.262,05 8.472.593,36 8.600.000,00

2.913.583,00 3.013.588,26 3.121.840,30 3.463.122,25 3.417.830,04 3.468.077,51

3.344.677,42 3.539.193,07 3.406.863,76 3.639.631,15 6.079.321,28 3.339.974,90 42.747.702,94 45.676.000,00

255.548,01 196.066,64 199.876,30 198.723,55 271.295,58 829.921,50

187.246,90 356.085,31 2.333.111,90 374.904,37 267.485,94 917.840,64 6.388.106,64 5.979.000,00

6.956,80 649,40 29.766,40 15.459,19 28.425,83 12.485,68

14.706,50 40.512,00 12.400,00 - - - 161.361,80 210.000,00

106.700.556,51 77.783.151,41 95.434.032,24 78.599.021,96 83.572.723,43 92.985.290,21

74.601.556,76 81.889.131,21 86.696.762,37 99.503.884,45 112.675.962,63 53.606.461,79 1.044.048.534,97 1.121.495.000,00

Cota-Parte do FPM 2.230.828,01 2.651.975,41 3.526.487,18 2.913.449,71 3.230.628,86 2.619.526,46

2.130.198,36 1.463.960,26 - 13.148.217,79 3.138.384,01 4.023.323,84 41.076.979,89 37.000.000,00

Cota-Parte do ICMS 91.981.109,62 67.549.535,24 83.379.155,71 63.117.509,65 72.079.788,27 82.065.337,29

63.925.686,60 70.861.128,51 78.377.693,58 81.389.080,00 90.613.395,51 39.334.194,63 884.673.614,61 950.000.000,00

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

RECEITAS CORRENTES (I)

RECEITA TRIBUTÁRIA


RECEITA PATRIMONIAL



RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Prefeitura Municipal de Paulinia - SPRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente LíquidaOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Março/2016 a Fevereiro/2017


Em Reais

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS







(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

9.510.000,00 9.510.000,00 - - - - 9.510.000,00

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 4.510.000,00 4.510.000,00 - - - - 4.510.000,00

TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - 5.000.000,00

75.494.600,00 75.494.600,00 6.387.132,03 8,46 6.387.132,03 8,46 69.107.467,97

1.394.390.600,00 1.394.390.600,00 179.119.579,67 12,85 179.119.579,67 12,85 1.215.271.020,33

- - - - - - -

- - - - - - -

Mobiliária - - - - - - -

Contratual - - - - - - -

- - - - - - -

Mobiliária - - - - - - -

Contratual - - - - - - -

1.394.390.600,00 1.394.390.600,00 179.119.579,67 12,85 179.119.579,67 12,85 1.215.271.020,33

- -

1.394.390.600,00 1.394.390.600,00 179.119.579,67 12,85 179.119.579,67 12,85 1.215.271.020,33

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

Reabertura de Créditos Adicionais

TOTAL(VII)=(V+VI)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)

Operações de Crédito Internas

Operações de Crédito Externas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)

DÉFICIT(VI)

Em Reais

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS





DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO DESPESAS

INICIAL ATUALIZADA No Até o No Até o PAGAS ATÉ

Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre O BIMESTRE

(d) (e) (f) (g)=(e-f) (h) (i)=(e-h) (j)

1.285.206.000,00 1.285.206.000,00 380.554.627,52 380.554.627,52 904.651.372,48 136.950.784,32 136.950.784,32 1.148.255.215,68 117.606.320,08

1.008.016.000,00 1.020.204.590,46 359.797.027,52 359.797.027,52 660.407.562,94 135.470.192,60 135.470.192,60 884.734.397,86 116.223.735,55

629.043.680,00 629.043.680,00 162.686.524,33 162.686.524,33 466.357.155,67 104.336.680,01 104.336.680,01 524.706.999,99 103.183.028,52

100.000,00 100.000,00 - - 100.000,00 - - 100.000,00 -

378.872.320,00 391.060.910,46 197.110.503,19 197.110.503,19 193.950.407,27 31.133.512,59 31.133.512,59 359.927.397,87 13.040.707,03

271.690.000,00 259.501.409,54 20.757.600,00 20.757.600,00 238.743.809,54 1.480.591,72 1.480.591,72 258.020.817,82 1.382.584,53

250.740.000,00 238.551.409,54 157.600,00 157.600,00 238.393.809,54 65.100,00 65.100,00 238.486.309,54 400,00

100.000,00 100.000,00 - - 100.000,00 - - 100.000,00 -

20.850.000,00 20.850.000,00 20.600.000,00 20.600.000,00 250.000,00 1.415.491,72 1.415.491,72 19.434.508,28 1.382.184,53

5.500.000,00 5.500.000,00 - - 5.500.000,00 - - 5.500.000,00 -

73.745.000,00 73.745.000,00 16.069.485,23 16.069.485,23 57.675.514,77 11.658.861,76 11.658.861,76 62.086.138,24 6.387.759,36

1.358.951.000,00 1.358.951.000,00 396.624.112,75 396.624.112,75 962.326.887,25 148.609.646,08 148.609.646,08 1.210.341.353,92 123.994.079,44

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - - - - -

1.358.951.000,00 1.358.951.000,00 396.624.112,75 396.624.112,75 962.326.887,25 148.609.646,08 148.609.646,08 1.210.341.353,92 123.994.079,44

- - - -217.504.533,08 - - 30.509.933,59 - 55.125.500,23

1.358.951.000,00 1.358.951.000,00 396.624.112,75 179.119.579,67 148.609.646,08 179.119.579,67 179.119.579,67

35.439.600,00 35.439.600,00 - - 35.439.600,00 - - 35.439.600,00 -

TOTAL(XIV)=(XII+XIII)

RESERVA DO RPPS

SUPERÁVIT(XIII)

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)

Amortização da Dívida Interna

Amortização da Dívida Externa

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESPESAS EMPENHADAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS

Em Reais

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS







(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

75.494.600,00 75.494.600,00 6.387.132,03 8,46 6.387.132,03 8,46 69.107.467,97

75.494.600,00 75.494.600,00 6.387.132,03 8,46 6.387.132,03 8,46 69.107.467,97

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENT. 75.494.600,00 75.494.600,00 6.387.132,03 8,46 6.387.132,03 8,46 69.107.467,97

75.494.600,00 75.494.600,00 6.387.132,03 8,46 6.387.132,03 8,46 69.107.467,97

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM.

TOTAL






25.695.000,00 25.695.000,00 5.772.930,79 5.772.930,79 1,46 19.922.069,21 3.892.223,31 3.892.223,31 2,62 21.802.776,69


4.382.000,00 4.382.000,00 476.323,33 476.323,33 0,12 3.905.676,67 428.239,09 428.239,09 0,29 3.953.760,91


75.890.000,00 79.835.665,46 30.518.655,63 30.518.655,63 7,69 49.317.009,83 7.739.196,92 7.739.196,92 5,21 72.096.468,54








Defesa Civil 3.297.000,00 3.297.000,00 421.015,73 421.015,73 0,11 2.875.984,27 398.640,65 398.640,65 0,27 2.898.359,35

Turismo 4.524.000,00 4.524.000,00 551.676,63 551.676,63 0,14 3.972.323,37 374.115,08 374.115,08 0,25 4.149.884,92

37.360.000,00 36.614.834,54 7.324.920,16 7.324.920,16 1,85 29.289.914,38 6.401.131,16 6.401.131,16 4,31 30.213.703,38

Policiamento 35.950.000,00 35.204.834,54 6.794.520,16 6.794.520,16 1,71 28.410.314,38 6.314.431,16 6.314.431,16 4,25 28.890.403,38

Defesa Civil 1.410.000,00 1.410.000,00 530.400,00 530.400,00 0,13 879.600,00 86.700,00 86.700,00 0,06 1.323.300,00

43.136.000,00 43.136.000,00 4.932.230,38 4.932.230,38 1,24 38.203.769,62 1.633.742,28 1.633.742,28 1,10 41.502.257,72





83.200.000,00 83.200.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 17,90 12.200.000,00 14.163.467,64 14.163.467,64 9,53 69.036.532,36


303.122.000,00 303.122.000,00 61.547.670,62 61.547.670,62 15,52 241.574.329,38 32.263.211,68 32.263.211,68 21,71 270.858.788,32


Atenção Básica 78.642.000,00 78.642.000,00 11.540.713,99 11.540.713,99 2,91 67.101.286,01 8.930.516,28 8.930.516,28 6,01 69.711.483,72

Segurança Pública

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Administração






Legislativa


Em Reais

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS





DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO DESPESAS

INICIAL ATUALIZADA No Até o No Até o PAGAS ATÉ

Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre O BIMESTRE

(d) (e) (f) (g)=(e-f) (h) (i)=(e-h) (j)

69.395.000,00 69.395.000,00 11.739.458,03 11.739.458,03 57.655.541,97 10.937.190,56 10.937.190,56 58.457.809,44 5.666.088,16

68.395.000,00 68.395.000,00 10.739.458,03 10.739.458,03 57.655.541,97 10.668.425,51 10.668.425,51 57.726.574,49 5.397.323,11

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - 268.765,05 268.765,05 731.234,95 268.765,05

4.350.000,00 4.350.000,00 4.330.027,20 4.330.027,20 19.972,80 721.671,20 721.671,20 3.628.328,80 721.671,20

4.350.000,00 4.350.000,00 4.330.027,20 4.330.027,20 19.972,80 721.671,20 721.671,20 3.628.328,80 721.671,20

73.745.000,00 73.745.000,00 16.069.485,23 16.069.485,23 57.675.514,77 11.658.861,76 11.658.861,76 62.086.138,24 6.387.759,36

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESPESAS DE CAPITAL

AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

TOTAL

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS CORRENTES

DIXON RONAN CARVALHO SILVIO CESAR VIEIRA ANDRADESECRETÁRIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

NICHOLAS ANDREWS BACCARINCONTADOR - CRC 1SP234711/O-0










Assistência Hospitalar e Ambulatorial 183.658.000,00 183.658.000,00 40.028.140,63 40.028.140,63 10,09 143.629.859,37 18.576.437,06 18.576.437,06 12,50 165.081.562,94

Suporte Profilático e Terapêutico 2.645.000,00 2.645.000,00 184.292,46 184.292,46 0,05 2.460.707,54 74.069,49 74.069,49 0,05 2.570.930,51

Vigilância Sanitária 4.523.000,00 4.523.000,00 683.573,27 683.573,27 0,17 3.839.426,73 652.009,13 652.009,13 0,44 3.870.990,87

Vigilância Epidemiológica 370.000,00 370.000,00 1.534,20 1.534,20 0,00 368.465,80 0,00 0,00 0,00 370.000,00

Educação Especial 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

330.350.000,00 330.350.000,00 114.840.287,26 114.840.287,26 28,95 215.509.712,74 46.545.884,59 46.545.884,59 31,32 283.804.115,41


Alimentação e Nutrição 17.180.000,00 23.521.037,50 17.251.531,39 17.251.531,39 4,35 6.269.506,11 203.272,65 203.272,65 0,14 23.317.764,85

Ensino Fundamental 108.790.000,00 104.836.430,00 26.853.120,74 26.853.120,74 6,77 77.983.309,26 15.376.496,41 15.376.496,41 10,35 89.459.933,59

Ensino Profissional 23.850.000,00 20.355.162,50 6.194.067,71 6.194.067,71 1,56 14.161.094,79 3.835.852,43 3.835.852,43 2,58 16.519.310,07

Ensino Superior 26.000.000,00 27.702.670,00 22.831.675,91 22.831.675,91 5,76 4.870.994,09 1.973.139,00 1.973.139,00 1,33 25.729.531,00

Educação Infantil 145.730.000,00 143.449.600,00 38.605.660,31 38.605.660,31 9,73 104.843.939,69 23.934.888,44 23.934.888,44 16,11 119.514.711,56

Educação Especial 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.964.000,00 3.964.000,00 714.038,40 714.038,40 0,18 3.249.961,60 533.952,06 533.952,06 0,36 3.430.047,94

Administração Geral 3.684.000,00 3.684.000,00 714.038,40 714.038,40 0,18 2.969.961,60 533.952,06 533.952,06 0,36 3.150.047,94

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

Difusão Cultural 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

225.078.000,00 221.877.500,00 24.753.137,81 24.753.137,81 6,24 197.124.362,19 8.920.998,71 8.920.998,71 6,00 212.956.501,29

Infra-Estrutura Urbana 175.078.000,00 171.745.820,00 147.031,40 147.031,40 0,04 171.598.788,60 147.031,40 147.031,40 0,10 171.598.788,60

Serviços Urbanos 50.000.000,00 50.131.680,00 24.606.106,41 24.606.106,41 6,20 25.525.573,59 8.773.967,31 8.773.967,31 5,90 41.357.712,69

18.847.000,00 18.847.000,00 276.061,67 276.061,67 0,07 18.570.938,33 171.832,54 171.832,54 0,12 18.675.167,46


Habitação Urbana 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00

8.520.000,00 8.520.000,00 695.016,29 695.016,29 0,18 7.824.983,71 447.067,05 447.067,05 0,30 8.072.932,95

Preservação e Conservação Ambiental 8.520.000,00 8.520.000,00 695.016,29 695.016,29 0,18 7.824.983,71 447.067,05 447.067,05 0,30 8.072.932,95

23.727.000,00 23.727.000,00 17.858.828,57 17.858.828,57 4,50 5.868.171,43 3.693.004,53 3.693.004,53 2,49 20.033.995,47


Serviços Urbanos 1.007.000,00 887.000,00 30.383,13 30.383,13 0,01 856.616,87 884,57 884,57 0,00 886.115,43

Educação

Cultura

Urbanismo

Habitação

Gestão Ambiental

Transporte









Transportes Coletivos Urbanos 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3,78 0,00 2.306.038,36 2.306.038,36 1,55 12.693.961,64

14.775.000,00 14.775.000,00 2.613.503,05 2.613.503,05 0,66 12.161.496,95 823.125,58 823.125,58 0,55 13.951.874,42

Desporto de Rendimento 6.425.000,00 5.441.500,00 0,00 0,00 0,00 5.441.500,00 0,00 0,00 0,00 5.441.500,00

Desporto Comunitário 8.350.000,00 9.333.500,00 2.613.503,05 2.613.503,05 0,66 6.719.996,95 823.125,58 823.125,58 0,55 8.510.374,42

81.660.000,00 81.660.000,00 37.231.023,56 37.231.023,56 9,39 44.428.976,44 9.293.707,18 9.293.707,18 6,25 72.366.292,82



Refinanciamento da Dívida Interna 17.600.000,00 17.600.000,00 17.600.000,00 17.600.000,00 4,44 0,00 940.788,92 940.788,92 0,63 16.659.211,08

Serviço da Dívida Interna 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

Outros Encargos Especiais 19.130.000,00 19.130.000,00 13.430.968,56 13.430.968,56 3,39 5.699.031,44 2.166.452,14 2.166.452,14 1,46 16.963.547,86

40.939.600,00 40.939.600,00 0,00 0,00 0,00 40.939.600,00 0,00 0,00 0,00 40.939.600,00

Reserva de Contingência do RPPS 35.439.600,00 35.439.600,00 0,00 0,00 0,00 35.439.600,00 0,00 0,00 0,00 35.439.600,00

Reserva de Contingência 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 73.745.000,00 73.745.000,00 16.069.485,23 16.069.485,23 4,05 57.675.514,77 11.658.861,76 11.658.861,76 7,85 62.086.138,24

1.394.390.600,00 1.394.390.600,00 396.624.112,75 396.624.112,75 100,00 997.766.487,25 148.609.646,08 148.609.646,08 100,00 1.245.780.953,92

Reserva de Contingência

TOTAL (III)=(I+II)

Encargos Especiais

Desporto e Lazer









DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 73.745.000,00 73.745.000,00 16.069.485,23 16.069.485,23 100,00 57.675.514,77 11.658.861,76 11.658.861,76 100,00 62.086.138,24

1.305.000,00 1.305.000,00 196.127,32 196.127,32 1,22 1.108.872,68 196.127,32 196.127,32 1,68 1.108.872,68

Ação Legislativa 1.305.000,00 1.305.000,00 196.127,32 196.127,32 1,22 1.108.872,68 196.127,32 196.127,32 1,68 1.108.872,68

300.000,00 300.000,00 46.784,88 46.784,88 0,29 253.215,12 46.784,88 46.784,88 0,40 253.215,12

Representação Judicial e Extrajudicial 300.000,00 300.000,00 46.784,88 46.784,88 0,29 253.215,12 46.784,88 46.784,88 0,40 253.215,12

4.350.000,00 4.350.000,00 735.441,38 735.441,38 4,58 3.614.558,62 664.408,86 664.408,86 5,70 3.685.591,14


Administração Financeira 600.000,00 600.000,00 106.517,80 106.517,80 0,66 493.482,20 106.517,80 106.517,80 0,91 493.482,20

Tecnologia da Informação 310.000,00 310.000,00 42.908,06 42.908,06 0,27 267.091,94 42.908,06 42.908,06 0,37 267.091,94

Formação de Recursos Humanos 650.000,00 650.000,00 116.993,72 116.993,72 0,73 533.006,28 116.993,72 116.993,72 1,00 533.006,28

Administração de Receitas 320.000,00 320.000,00 46.582,76 46.582,76 0,29 273.417,24 46.582,76 46.582,76 0,40 273.417,24

Comunicação Social 30.000,00 30.000,00 4.834,98 4.834,98 0,03 25.165,02 4.834,98 4.834,98 0,04 25.165,02

Defesa Civil 280.000,00 280.000,00 44.106,17 44.106,17 0,27 235.893,83 44.106,17 44.106,17 0,38 235.893,83

Turismo 400.000,00 400.000,00 39.516,45 39.516,45 0,25 360.483,55 39.516,45 39.516,45 0,34 360.483,55

3.300.000,00 3.300.000,00 599.568,00 599.568,00 3,73 2.700.432,00 599.568,00 599.568,00 5,14 2.700.432,00

Policiamento 3.300.000,00 3.300.000,00 599.568,00 599.568,00 3,73 2.700.432,00 599.568,00 599.568,00 5,14 2.700.432,00

1.100.000,00 1.100.000,00 151.797,58 151.797,58 0,94 948.202,42 151.797,58 151.797,58 1,30 948.202,42

Administração Geral 1.100.000,00 1.100.000,00 151.797,58 151.797,58 0,94 948.202,42 151.797,58 151.797,58 1,30 948.202,42

26.020.000,00 26.020.000,00 4.097.885,98 4.097.885,98 25,50 21.922.114,02 4.097.885,98 4.097.885,98 35,15 21.922.114,02


Atenção Básica 8.000.000,00 8.000.000,00 1.288.621,24 1.288.621,24 8,02 6.711.378,76 1.288.621,24 1.288.621,24 11,05 6.711.378,76


Vigilância Sanitária 520.000,00 520.000,00 79.893,44 79.893,44 0,50 440.106,56 79.893,44 79.893,44 0,69 440.106,56

29.220.000,00 29.220.000,00 4.504.041,58 4.504.041,58 28,03 24.715.958,42 4.504.041,58 4.504.041,58 38,63 24.715.958,42

Administração Geral 900.000,00 900.000,00 134.465,68 134.465,68 0,84 765.534,32 134.465,68 134.465,68 1,15 765.534,32

Alimentação e Nutrição 120.000,00 120.000,00 13.073,95 13.073,95 0,08 106.926,05 13.073,95 13.073,95 0,11 106.926,05


Ensino Profissional 1.600.000,00 1.600.000,00 258.034,54 258.034,54 1,61 1.341.965,46 258.034,54 258.034,54 2,21 1.341.965,46

Legislativa


Administração

Segurança Pública

Assistência Social

Saúde

Educação










Educação Infantil 15.800.000,00 15.800.000,00 2.404.518,16 2.404.518,16 14,96 13.395.481,84 2.404.518,16 2.404.518,16 20,62 13.395.481,84

320.000,00 320.000,00 54.305,90 54.305,90 0,34 265.694,10 54.305,90 54.305,90 0,47 265.694,10


900.000,00 900.000,00 116.348,47 116.348,47 0,72 783.651,53 116.348,47 116.348,47 1,00 783.651,53

Infra-Estrutura Urbana 150.000,00 150.000,00 19.072,61 19.072,61 0,12 130.927,39 19.072,61 19.072,61 0,16 130.927,39

Serviços Urbanos 750.000,00 750.000,00 97.275,86 97.275,86 0,61 652.724,14 97.275,86 97.275,86 0,83 652.724,14

70.000,00 70.000,00 12.792,89 12.792,89 0,08 57.207,11 12.792,89 12.792,89 0,11 57.207,11


310.000,00 310.000,00 46.140,73 46.140,73 0,29 263.859,27 46.140,73 46.140,73 0,40 263.859,27

Preservação e Conservação Ambiental 310.000,00 310.000,00 46.140,73 46.140,73 0,29 263.859,27 46.140,73 46.140,73 0,40 263.859,27

630.000,00 630.000,00 97.669,78 97.669,78 0,61 532.330,22 97.669,78 97.669,78 0,84 532.330,22


570.000,00 570.000,00 80.553,54 80.553,54 0,50 489.446,46 80.553,54 80.553,54 0,69 489.446,46

Desporto Comunitário 570.000,00 570.000,00 80.553,54 80.553,54 0,50 489.446,46 80.553,54 80.553,54 0,69 489.446,46

5.350.000,00 5.350.000,00 5.330.027,20 5.330.027,20 33,17 19.972,80 990.436,25 990.436,25 8,50 4.359.563,75

Refinanciamento da Dívida Interna 5.350.000,00 5.350.000,00 5.330.027,20 5.330.027,20 33,17 19.972,80 990.436,25 990.436,25 8,50 4.359.563,75

TOTAL 73.745.000,00 73.745.000,00 16.069.485,23 16.069.485,23 100,00 57.675.514,77 11.658.861,76 11.658.861,76 100,00 62.086.138,24

Gestão Ambiental

Transporte

Desporto e Lazer

Encargos Especiais


Habitação

Cultura

Urbanismo

DIXON RONAN CARVALHOPREFEITO MUNICIPAL

SILVIO CESAR VIEIRA ANDRADESECRETÁRIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO










DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 73.745.000,00 73.745.000,00 16.069.485,23 16.069.485,23 100,00 57.675.514,77 11.658.861,76 11.658.861,76 100,00 62.086.138,24

1.305.000,00 1.305.000,00 196.127,32 196.127,32 1,22 1.108.872,68 196.127,32 196.127,32 1,68 1.108.872,68

Ação Legislativa 1.305.000,00 1.305.000,00 196.127,32 196.127,32 1,22 1.108.872,68 196.127,32 196.127,32 1,68 1.108.872,68

300.000,00 300.000,00 46.784,88 46.784,88 0,29 253.215,12 46.784,88 46.784,88 0,40 253.215,12

Representação Judicial e Extrajudicial 300.000,00 300.000,00 46.784,88 46.784,88 0,29 253.215,12 46.784,88 46.784,88 0,40 253.215,12

4.350.000,00 4.350.000,00 735.441,38 735.441,38 4,58 3.614.558,62 664.408,86 664.408,86 5,70 3.685.591,14


Administração Financeira 600.000,00 600.000,00 106.517,80 106.517,80 0,66 493.482,20 106.517,80 106.517,80 0,91 493.482,20

Tecnologia da Informação 310.000,00 310.000,00 42.908,06 42.908,06 0,27 267.091,94 42.908,06 42.908,06 0,37 267.091,94

Formação de Recursos Humanos 650.000,00 650.000,00 116.993,72 116.993,72 0,73 533.006,28 116.993,72 116.993,72 1,00 533.006,28

Administração de Receitas 320.000,00 320.000,00 46.582,76 46.582,76 0,29 273.417,24 46.582,76 46.582,76 0,40 273.417,24

Comunicação Social 30.000,00 30.000,00 4.834,98 4.834,98 0,03 25.165,02 4.834,98 4.834,98 0,04 25.165,02

Defesa Civil 280.000,00 280.000,00 44.106,17 44.106,17 0,27 235.893,83 44.106,17 44.106,17 0,38 235.893,83

Turismo 400.000,00 400.000,00 39.516,45 39.516,45 0,25 360.483,55 39.516,45 39.516,45 0,34 360.483,55

3.300.000,00 3.300.000,00 599.568,00 599.568,00 3,73 2.700.432,00 599.568,00 599.568,00 5,14 2.700.432,00

Policiamento 3.300.000,00 3.300.000,00 599.568,00 599.568,00 3,73 2.700.432,00 599.568,00 599.568,00 5,14 2.700.432,00

1.100.000,00 1.100.000,00 151.797,58 151.797,58 0,94 948.202,42 151.797,58 151.797,58 1,30 948.202,42

Administração Geral 1.100.000,00 1.100.000,00 151.797,58 151.797,58 0,94 948.202,42 151.797,58 151.797,58 1,30 948.202,42

26.020.000,00 26.020.000,00 4.097.885,98 4.097.885,98 25,50 21.922.114,02 4.097.885,98 4.097.885,98 35,15 21.922.114,02


Atenção Básica 8.000.000,00 8.000.000,00 1.288.621,24 1.288.621,24 8,02 6.711.378,76 1.288.621,24 1.288.621,24 11,05 6.711.378,76


Vigilância Sanitária 520.000,00 520.000,00 79.893,44 79.893,44 0,50 440.106,56 79.893,44 79.893,44 0,69 440.106,56

29.220.000,00 29.220.000,00 4.504.041,58 4.504.041,58 28,03 24.715.958,42 4.504.041,58 4.504.041,58 38,63 24.715.958,42


Alimentação e Nutrição 120.000,00 120.000,00 13.073,95 13.073,95 0,08 106.926,05 13.073,95 13.073,95 0,11 106.926,05


Ensino Profissional 1.600.000,00 1.600.000,00 258.034,54 258.034,54 1,61 1.341.965,46 258.034,54 258.034,54 2,21 1.341.965,46

Legislativa


Administração

Segurança Pública

Assistência Social

Saúde

Educação

R$ 1,00

TOTAL PREVISÃO



127.396.939,86 101.097.117,61 115.571.348,01 98.348.426,47 102.504.487,05 111.900.771,85

92.906.773,45 101.522.069,04 106.627.517,52 135.527.205,38 132.924.071,60 69.941.167,39 1.296.267.895,23 1.363.951.000,00

16.844.245,38 19.414.293,13 16.185.730,87 15.383.395,45 14.520.696,70 13.820.906,20

13.256.816,89 14.741.822,87 13.534.518,92 18.228.302,51 13.242.409,90 11.298.810,02 180.471.948,84 175.650.000,00

IPTU 2.423.306,64 2.874.215,05 381.989,28 396.089,55 355.799,63 393.129,39

338.564,25 315.152,75 315.705,97 392.744,95 157.567,78 - 8.344.265,24 11.800.000,00

ISS 6.436.138,26 7.965.614,60 8.623.233,05 6.584.276,79 6.750.054,18 6.362.280,40

5.378.287,04 6.885.709,66 5.807.823,29 6.318.269,27 6.428.527,09 5.022.494,72 78.562.708,35 80.750.000,00

ITBI 1.144.740,32 1.558.578,15 760.737,81 900.589,73 802.793,91 793.519,40

933.713,69 985.893,10 1.030.228,49 1.069.049,81 613.060,64 793.064,23 11.385.969,28 12.000.000,00

IRRF 5.098.203,57 5.257.774,87 5.861.913,44 6.540.534,66 6.210.995,07 5.836.332,17

6.211.760,79 6.236.949,47 6.064.348,43 9.137.017,77 5.849.593,35 5.400.989,02 73.706.412,61 62.500.000,00


394.491,12 318.117,89 316.412,74 1.311.220,71 193.661,04 82.262,05 8.472.593,36 8.600.000,00

2.913.583,00 3.013.588,26 3.121.840,30 3.463.122,25 3.417.830,04 3.468.077,51

3.344.677,42 3.539.193,07 3.406.863,76 3.639.631,15 6.079.321,28 3.339.974,90 42.747.702,94 45.676.000,00

255.548,01 196.066,64 199.876,30 198.723,55 271.295,58 829.921,50

187.246,90 356.085,31 2.333.111,90 374.904,37 267.485,94 917.840,64 6.388.106,64 5.979.000,00

6.956,80 649,40 29.766,40 15.459,19 28.425,83 12.485,68

14.706,50 40.512,00 12.400,00 - - - 161.361,80 210.000,00

106.700.556,51 77.783.151,41 95.434.032,24 78.599.021,96 83.572.723,43 92.985.290,21

74.601.556,76 81.889.131,21 86.696.762,37 99.503.884,45 112.675.962,63 53.606.461,79 1.044.048.534,97 1.121.495.000,00

Cota-Parte do FPM 2.230.828,01 2.651.975,41 3.526.487,18 2.913.449,71 3.230.628,86 2.619.526,46

2.130.198,36 1.463.960,26 - 13.148.217,79 3.138.384,01 4.023.323,84 41.076.979,89 37.000.000,00


63.925.686,60 70.861.128,51 78.377.693,58 81.389.080,00 90.613.395,51 39.334.194,63 884.673.614,61 950.000.000,00

ESPECIFICAÇÃO



RECEITA TRIBUTÁRIA


RECEITA PATRIMONIAL








R$ 1,00

TOTAL PREVISÃO



127.396.939,86 101.097.117,61 115.571.348,01 98.348.426,47 102.504.487,05 111.900.771,85

ESPECIFICAÇÃO







Cota-Parte do IPVA 3.556.472,32 935.390,76 719.509,71 1.571.944,47 795.757,29 987.975,90

1.690.913,06 825.964,81 678.345,96 1.014.614,21 8.764.461,12 3.719.235,51 25.260.585,12 30.000.000,00

Cota-Parte do ITR 82.106,46 772,52 2.046,66 1.451,83 472,39 1.638,09

1.338,58 66.220,41 3.782,71 854,46 449,64 5.223,28 166.357,03 125.000,00

Transferências da LC 87/1996 359.883,11 359.883,11 359.883,11 359.883,11 359.883,11 359.883,11

359.883,11 359.883,11 359.883,11 359.883,11 373.699,51 373.699,51 4.346.230,12 4.200.000,00

Transferências da LC 61/1989 488.491,01 463.267,93 576.779,24 346.173,67 432.553,13 478.933,40

479.593,40 520.330,22 508.976,09 551.493,52 533.541,48 462.772,97 5.842.906,06 6.500.000,00

Transferências do FUNDEB 6.032.927,53 4.101.702,13 5.033.781,25 3.866.295,86 4.192.599,17 4.555.152,32

3.798.275,70 4.221.331,83 4.861.192,84 5.223.981,86 7.187.327,21 3.254.683,01 56.329.250,71 58.000.000,00

Outras Transferências Correntes 1.968.738,45 1.720.624,31 1.836.389,38 6.422.313,66 2.481.041,21 1.916.843,64

2.215.667,95 3.570.312,06 1.906.888,08 -2.184.240,50 2.064.704,15 2.433.329,04 26.352.611,43 35.670.000,00

676.050,16 689.368,77 600.101,90 688.704,07 693.515,47 784.090,75

1.501.768,98 955.324,58 643.860,57 13.780.482,90 658.891,85 778.080,04 22.450.240,04 14.941.000,00

DEDUÇÕES (II) 8.946.510,53 7.115.290,39 8.155.621,55 7.329.418,11 7.610.429,21 8.023.229,83

7.142.953,12 7.760.524,90 8.268.056,60 8.863.613,01 13.266.648,49 6.594.657,91 99.076.953,65 103.876.000,00

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 2.913.583,00 3.013.588,26 3.121.840,30 3.463.122,25 3.417.830,04 3.468.077,51

3.344.677,42 3.539.193,07 3.406.863,76 3.639.631,15 6.079.321,28 3.339.974,90 42.747.702,94 45.676.000,00

Compensação Financ. entre Regimes Previdência - - - - - -

- - - - - - - 200.000,00

Transferências do FUNDEB Recebido 6.032.927,53 4.101.702,13 5.033.781,25 3.866.295,86 4.192.599,17 4.555.152,32

3.798.275,70 4.221.331,83 4.861.192,84 5.223.981,86 7.187.327,21 3.254.683,01 56.329.250,71 58.000.000,00

118.450.429,33 93.981.827,22 107.415.726,46 91.019.008,36 94.894.057,84 103.877.542,02

85.763.820,33 93.761.544,14 98.359.460,92 126.663.592,37 119.657.423,11 63.346.509,48 1.197.190.941,58 1.260.075.000,00



RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)

R$ 1,00

TOTAL PREVISÃO



127.396.939,86 101.097.117,61 115.571.348,01 98.348.426,47 102.504.487,05 111.900.771,85

92.906.773,45 101.522.069,04 106.627.517,52 135.527.205,38 132.924.071,60 69.941.167,39 1.296.267.895,23 1.363.951.000,00

16.844.245,38 19.414.293,13 16.185.730,87 15.383.395,45 14.520.696,70 13.820.906,20

13.256.816,89 14.741.822,87 13.534.518,92 18.228.302,51 13.242.409,90 11.298.810,02 180.471.948,84 175.650.000,00

IPTU 2.423.306,64 2.874.215,05 381.989,28 396.089,55 355.799,63 393.129,39

338.564,25 315.152,75 315.705,97 392.744,95 157.567,78 - 8.344.265,24 11.800.000,00

ISS 6.436.138,26 7.965.614,60 8.623.233,05 6.584.276,79 6.750.054,18 6.362.280,40

5.378.287,04 6.885.709,66 5.807.823,29 6.318.269,27 6.428.527,09 5.022.494,72 78.562.708,35 80.750.000,00

ITBI 1.144.740,32 1.558.578,15 760.737,81 900.589,73 802.793,91 793.519,40

933.713,69 985.893,10 1.030.228,49 1.069.049,81 613.060,64 793.064,23 11.385.969,28 12.000.000,00

IRRF 5.098.203,57 5.257.774,87 5.861.913,44 6.540.534,66 6.210.995,07 5.836.332,17

6.211.760,79 6.236.949,47 6.064.348,43 9.137.017,77 5.849.593,35 5.400.989,02 73.706.412,61 62.500.000,00


394.491,12 318.117,89 316.412,74 1.311.220,71 193.661,04 82.262,05 8.472.593,36 8.600.000,00

2.913.583,00 3.013.588,26 3.121.840,30 3.463.122,25 3.417.830,04 3.468.077,51

3.344.677,42 3.539.193,07 3.406.863,76 3.639.631,15 6.079.321,28 3.339.974,90 42.747.702,94 45.676.000,00

255.548,01 196.066,64 199.876,30 198.723,55 271.295,58 829.921,50

187.246,90 356.085,31 2.333.111,90 374.904,37 267.485,94 917.840,64 6.388.106,64 5.979.000,00

6.956,80 649,40 29.766,40 15.459,19 28.425,83 12.485,68

14.706,50 40.512,00 12.400,00 - - - 161.361,80 210.000,00

106.700.556,51 77.783.151,41 95.434.032,24 78.599.021,96 83.572.723,43 92.985.290,21

74.601.556,76 81.889.131,21 86.696.762,37 99.503.884,45 112.675.962,63 53.606.461,79 1.044.048.534,97 1.121.495.000,00

Cota-Parte do FPM 2.230.828,01 2.651.975,41 3.526.487,18 2.913.449,71 3.230.628,86 2.619.526,46

2.130.198,36 1.463.960,26 - 13.148.217,79 3.138.384,01 4.023.323,84 41.076.979,89 37.000.000,00


63.925.686,60 70.861.128,51 78.377.693,58 81.389.080,00 90.613.395,51 39.334.194,63 884.673.614,61 950.000.000,00

ESPECIFICAÇÃO



RECEITA TRIBUTÁRIA


RECEITA PATRIMONIAL







R$ 1,00

TOTAL PREVISÃO



127.396.939,86 101.097.117,61 115.571.348,01 98.348.426,47 102.504.487,05 111.900.771,85

ESPECIFICAÇÃO











Em Reais

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II) 124.390.600,00 124.390.600,00 16.434.480,23 14.770.719,01

Amortização de Empréstimos - - - -

Outras Receitas de Capital - - - -

RECEITAS DE CAPITAL (II) - - - -

Alienação de Bens, Direitos e Ativos - - - -

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 200.000,00 200.000,00 - -

Demais Receitas Correntes 26.403.600,00 26.403.600,00 2.275.045,41 1.833.758,26

Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos - - - -

Outras Receitas Correntes 26.603.600,00 26.603.600,00 2.275.045,41 1.833.758,26

Outras Receitas Patrimoniais - - - -

Receita de Serviços - - - -

Receitas Imobiliárias - - - -

Receitas de Valores Mobiliários 3.000.000,00 3.000.000,00 624.946,37 593.187,04

Em Regime de Parcelamento de Débitos 5.000.000,00 5.000.000,00 990.436,25 823.026,68

Receita Patrimonial 3.000.000,00 3.000.000,00 624.946,37 593.187,04

Inativo - - - -

Pensionista - - - -

Militar - - - -

Ativo - - - -

Inativo - - - -

Pensionista - - - -

Civil 44.111.000,00 44.111.000,00 3.124.756,02 2.881.299,42

Ativo 44.111.000,00 44.111.000,00 3.124.756,02 2.881.299,42

Pensionista - - - -

Receita de Contribuições Patronais 49.111.000,00 49.111.000,00 4.115.192,27 3.704.326,10

Ativo - - - -

Inativo - - - -

Pensionista 65.000,00 65.000,00 8.344,56 7.775,25

Militar - - - -

Ativo 44.111.000,00 44.111.000,00 9.015.161,14 8.437.664,68

Inativo 1.500.000,00 1.500.000,00 395.790,48 194.007,68

Receita de Contribuições dos Segurados 45.676.000,00 45.676.000,00 9.419.296,18 8.639.447,61

Civil 45.676.000,00 45.676.000,00 9.419.296,18 8.639.447,61

RECEITAS CORRENTES (I) 124.390.600,00 124.390.600,00 16.434.480,23 14.770.719,01

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre


Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

2017 2016


Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO


Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

2017 2016 2017 2016

5.951.000,00 5.951.000,00 2.690.311,84 2.302.899,53 352.915,90 345.712,89

5.451.000,00 5.451.000,00 2.689.911,84 2.302.899,53 352.515,90 345.712,89

500.000,00 500.000,00 400,00 - 400,00 -

83.000.000,00 83.000.000,00 71.000.000,00 60.000.000,00 14.163.467,64 9.228.302,62

83.000.000,00 83.000.000,00 71.000.000,00 60.000.000,00 14.163.467,64 9.228.302,62

50.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 10.827.280,32 6.755.544,61

8.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 841.956,83 746.085,49

25.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 2.494.230,49 1.726.672,52

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Outras Despesas Previdenciárias - - - - - -

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - - - -

Demais Despesas Previdenciárias - - - - - -

88.951.000,00 88.951.000,00 73.690.311,84 62.302.899,53 14.516.383,54 9.574.015,51

35.439.600,00 35.439.600,00 -57.255.831,61 -47.532.180,52 1.918.096,69 5.196.703,50

Outros Bens e Direitos 49.163.171,79 49.163.171,79


Caixa e Equivalentes de Caixa 11.118.935,21 274,30

Investimentos e Aplicações 989.794.766,88 989.794.766,88

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro -

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA

2017 2016

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 2.271.939,76

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos -

Outros Aportes para o RPPS -

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 35.439.600,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI)=(IV+V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR -

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Benefícios - Militar

Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

ADMINISTRAÇÃO (IV)

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (V)

Benefícios - Civil

Aposentadorias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS






Em Reais

Em 31/Dez/2016 Em 31/Dez/2016 Em 28/Fev/2017

(a) (b) (c)

298.729.546,18 298.729.546,18 290.624.730,06

- - -

Disponibilidade de Caixa -138.991.838,80 -138.991.838,80 -118.100.510,33

Disponibilidade de Caixa Bruta 19.924.074,19 19.924.074,19 45.887.287,98

(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 158.915.912,99 158.915.912,99 163.987.798,31

Demais Haveres Financeiros - - -

298.729.546,18 298.729.546,18 290.624.730,06

- - -

- - -

298.729.546,18 298.729.546,18 290.624.730,06

Até o Bimestre

(VIc - VIa)

-8.104.816,12

VALOR CORRENTE

-


PASSIVOS RECONHECIDOS(V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre

(VIc - VIb)

VALOR -8.104.816,12

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES(II)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)

Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-FevereiroOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo do Resultado NominalRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Paulinia - SP





PREVISÃO

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2017 2016

1.228.651.600,00 177.862.310,98 173.249.196,84

175.650.000,00 24.541.219,92 23.531.282,54

IPTU 11.800.000,00 157.567,78 116.783,89

ISS 80.750.000,00 11.451.021,81 12.284.066,43

ITBI 12.000.000,00 1.406.124,87 1.332.030,88

IRRF 62.500.000,00 11.250.582,37 9.553.351,51

Outras Receitas Tributárias 8.600.000,00 275.923,09 245.049,83

121.170.600,00 15.806.428,21 14.177.305,39

Receita Previdenciária 121.170.600,00 15.806.428,21 14.177.305,39

Outras Contribuições - - -

550.000,00 63.742,89 238.681,73

Receita Patrimonial 5.979.000,00 1.185.326,58 1.118.665,08

(-)Aplicações Financeiras 5.429.000,00 1.121.583,69 879.983,35

916.130.000,00 136.013.948,07 134.213.584,38

Cota-Parte do FPM 29.800.000,00 5.729.366,32 5.285.113,49

Cota-Parte do IPVA 24.000.000,00 9.986.957,07 9.986.190,39

Cota-Parte do ICMS 760.000.000,00 103.958.072,14 103.394.347,84

Convênios - - -

Outras Transferências Correntes 102.330.000,00 16.339.552,54 15.547.932,66

15.151.000,00 1.436.971,89 1.088.342,80

Dívida Ativa 10.290.000,00 487.120,82 514.894,74

Diversas Receitas Correntes 4.861.000,00 949.851,07 573.448,06

160.310.000,00 135.685,00 259.454,93

150.000.000,00 - -

- - -

800.000,00 135.685,00 124.294,00

9.510.000,00 - 135.160,93

Convênios - - -

Outras Transferências de Capital 9.510.000,00 - 135.160,93

- - -

9.510.000,00 - 135.160,93

1.238.161.600,00 177.862.310,98 173.384.357,77

DOTAÇÃO

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2017 2016 2017

1.089.599.590,46 371.536.485,55 453.931.001,96 146.407.383,16


ATUALIZADA

DESPESAS CORRENTES(VIII)

DESPESAS PRIMÁRIAS

Alienação de Bens(V)

Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)

Amortização de Empréstimos(IV)

RECEITAS PRIMÁRIAS

RECEITAS REALIZADASATUALIZADA

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)

RECEITA TRIBUTÁRIA

Receita de Contribuição

Receita Patrimonial Líquida

Transferências Correntes

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL(II)

Operações de Crédito(III)

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)


Demonstrativo do Resultado PrimárioOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


R$ 1,00

Até o Bimestre/

2016

154.426.482,18

DESPESAS LIQUIDADAS





RECEITAS PRIMÁRIAS

RECEITAS REALIZADAS

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)




DOTAÇÃO

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2017 2016 2017

697.438.680,00 173.425.982,36 158.371.873,21 115.005.105,52

1.100.000,00 1.000.000,00 650.000,00 268.765,05

391.060.910,46 197.110.503,19 294.909.128,75 31.133.512,59

1.088.499.590,46 370.536.485,55 453.281.001,96 146.138.618,11

263.851.409,54 25.087.627,20 49.585.202,07 2.202.262,92

238.551.409,54 157.600,00 23.755.174,87 65.100,00

100.000,00 - - -

Concessão de Empréstimos(XII) - - - -

Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII) - - - -

Demais Inversões Financeiras 100.000,00 - - -

25.200.000,00 24.930.027,20 25.830.027,20 2.137.162,92

238.651.409,54 157.600,00 23.755.174,87 65.100,00

5.500.000,00 - - -

35.439.600,00 - - -

1.368.090.600,00 370.694.085,55 477.036.176,83 146.203.718,11

-129.929.000,00 -192.831.774,57 -303.651.819,06 31.658.592,87

-


Inversões Financeiras

Amortização da Dívida(XIV)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)

RESERVA DO RPPS(XVII)

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)

RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Investimentos

DESPESAS PRIMÁRIAS


ATUALIZADA

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida(IX)

Outras Despesas Correntes

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)

DESPESAS DE CAPITAL(XI)



NICHOLAS ANDREWS BACCARINCONTADOR - CRC 1SP234711/O

R$ 1,00




Até o Bimestre/

2016

106.112.456,86

101.355,48

48.212.669,84

154.325.126,70

21.149.494,31

12.993.231,30

-

-

-

-

8.156.263,01

12.993.231,30

-

-

167.318.358,00

6.065.999,77

VL. CORRENTE

21.255.000,00


DESPESAS LIQUIDADAS

ANDREWS BACCARINCRC 1SP234711/O-0


R$ 1,00

Em Exercícios Em 31 de Em Exercícios Em 31 de

Anteriores dezembro de 2016 Anteriores dezembro de 2016

(a) (b) (c) (d) e=(a+b)-(c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k=(f+g)-(i+j) L=(e+k)

RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 8.479.793,34 103.784.621,57 19.741.359,41 6.146,25 92.516.909,25 - 4.808.452,27 429.894,54 225.442,87 267.351,72 4.315.657,68 96.832.566,93

PODER EXECUTIVO 8.479.793,34 103.784.621,57 19.741.359,41 6.146,25 92.516.909,25 - 4.585.057,18 206.746,05 2.294,38 267.105,12 4.315.657,68 96.832.566,93

PODER LEGISLATIVO - - - - - - 223.395,09 223.148,49 223.148,49 246,60 - -

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA - - - - - - 223.395,09 223.148,49 223.148,49 246,60 - -

RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 15.516.790,73 31.134.707,35 627,33 - 46.650.870,75 - - - - - - 46.650.870,75

PODER EXECUTIVO 15.516.790,73 31.134.707,35 627,33 - 46.650.870,75 - - - - - - 46.650.870,75

TOTAL (III) = (I+II) 23.996.584,07 134.919.328,92 19.741.986,74 6.146,25 139.167.780,00 - 4.808.452,27 429.894,54 225.442,87 267.351,72 4.315.657,68 143.483.437,68

Saldo TotalInscritos Inscritos


PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Pagos Cancelados Saldo Liquidados Pagos Cancelados Saldo

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)


Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e ÓrgãoOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social





Página: 1 de 617/04/2017 18:35

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

180.050.000,00 180.050.000,00 14,15

16.070.000,00 16.070.000,00 3,721.1.1-IPTU 11.800.000,00 11.800.000,00 1,34

1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 4.270.000,00 4.270.000,00 10,32 12.030.000,00 12.030.000,00 11,69

1.2.1-ITBI 12.000.000,00 12.000.000,00 11,721.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 30.000,00 30.000,00 -

89.450.000,00 89.450.000,00 13,671.3.1-ISS 80.750.000,00 80.750.000,00 14,18

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 8.700.000,00 8.700.000,00 8,89 62.500.000,00 62.500.000,00 18,00

- - 1.5.1-ITR - -

1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR - - 1.027.825.000,00 1.027.825.000,00 14,72

37.000.000,00 37.000.000,00 19,362.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b 36.000.000,00 36.000.000,00 19,89

2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d 500.000,00 500.000,00 - 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 500.000,00 500.000,00 -

950.000.000,00 950.000.000,00 13,68 4.200.000,00 4.200.000,00 17,80

6.500.000,00 6.500.000,00 15,33 125.000,00 125.000,00 4,54

30.000.000,00 30.000.000,00 41,61 - -

1.207.875.000,00 1.207.875.000,00 14,64

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100


Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.406.124,87

1.406.124,87 -

1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 12.224.617,95

1-RECEITAS DE IMPOSTOS 25.479.533,70

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 598.208,51 157.567,78

440.640,73

-

- 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 151.342.381,01

2.1-Cota-Parte FPM 7.161.707,85

11.451.021,81

773.596,141.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 11.250.582,37

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) -

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 996.314,452.5-Cota-Parte ITR 5.672,92

2.6-Cota-Parte IPVA 12.483.696,63

7.161.707,85

- -

2.2-Cota-Parte ICMS 129.947.590,142.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 747.399,02

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro -

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 176.821.914,71


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R$ 1,00RECEITAS DO ENSINO





PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

10.000,00 10.000,00 0,60 19.670.000,00 19.670.000,00 9,95

17.000.000,00 17.000.000,00 11,41 - -

2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 1,93

90.000,00 90.000,00 18,50 - -

40.000,00 40.000,00 104,25 40.000,00 40.000,00 104,25

- - - -

- - 19.720.000,00 19.720.000,00 10,14

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA(a)

205.365.000,00 205.365.000,00 14,74 7.200.000,00 7.200.000,00 19,89

190.000.000,00 190.000.000,00 13,68 840.000,00 840.000,00 17,80

1.300.000,00 1.300.000,00 15,33 25.000,00 25.000,00 4,54

6.000.000,00 6.000.000,00 41,61 58.220.000,00 58.220.000,00 18,07

58.000.000,00 58.000.000,00 18,00 - -

220.000,00 220.000,00 35,10 -147.365.000,00 -147.365.000,00 13,45

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

ENSINO 60,105 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.957.029,03

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 579,86

5.5 - Outras Transferências do FNDE 16.650,505.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE -

5.1 - Transferências do Salário-Educação 1.939.777,665.2 - Transferências Diretas - PDDE -

5.3 - Transferências Diretas - PNAE 21,01

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO -

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 1.998.789,94

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 41.700,816.1 - Transferências de Convênios 41.700,81

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios -

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 30.268.476,3510.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1) 1.432.341,53

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2) 25.989.518,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %(b) (c)=(b/a)x100

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6) 2.496.739,5611 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 10.519.233,00

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 10.442.010,22

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3) 149.479,80

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4) 199.262,8910.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5) 1.134,57

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB -

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 77.222,7812 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10) -19.826.466,13


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DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

58.220.000,00 58.220.000,00 10.581.517,89 18,18 10.581.517,89 18,18 1.320.000,00 1.320.000,00 - - - -

56.900.000,00 56.900.000,00 10.581.517,89 18,60 10.581.517,89 18,60 - - - -

- - - - - - - -

58.220.000,00 58.220.000,00 10.581.517,89 18,18 10.581.517,89 18,18

DESPESAS DO FUNDEB


13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB -

16.1 - FUNDEB 60% -

13.1-Com Educação Infantil

13.2-Com Ensino Fundamental14-OUTRAS DESPESAS

14.1-Com Educação Infantil14.2-Com Ensino Fundamental

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)

17.2 - FUNDEB 40% - 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) -

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

16.2 - FUNDEB 40% -

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - 17.1 - FUNDEB 60% -

19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % -0,59

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 10.581.517,8919.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 100,59

19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % -


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DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

154.740.000,00 152.459.600,00 40.310.862,67 26,44 26.307.753,36 17,26 - - - -

22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB - - - - 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos - - - -

154.740.000,00 152.459.600,00 40.310.862,67 26,44 26.307.753,36 17,26 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.320.000,00 1.320.000,00 - - - -

22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 153.420.000,00 151.139.600,00 40.310.862,67 26,67 26.307.753,36 17,41 109.260.000,00 105.306.430,00 28.036.459,62 26,62 17.060.278,18 16,20

56.900.000,00 56.900.000,00 10.581.517,89 18,60 10.581.517,89 18,60 52.360.000,00 48.406.430,00 17.454.941,73 36,06 6.478.760,29 13,38

- - - - - - - -

- - - - - - - -

264.000.000,00 257.766.030,00 68.347.322,29 26,52 43.368.031,54 16,82

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS -1.782.213,92

22-EDUCAÇÃO INFANTIL 22.1-Creche

22.2-Pré-Escola

23-ENSINO FUNDAMENTAL

23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017²

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE


24-ENSINO MÉDIO 25-ENSINO SUPERIOR

26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27-OUTRAS

28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)

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DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADAAté o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - - - - - -

- - - - 17.120.000,00 17.120.000,00 1.209.926,17 7,07 41.820,72 0,24

17.120.000,00 17.120.000,00 1.209.926,17 7,07 41.820,72 0,24

281.120.000,00 274.886.030,00 69.557.248,46 25,30 43.409.852,26 15,79

45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB

VALOR

29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) -19.826.466,13

30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO - 31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 77.222,78

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) -

36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)⁶ -19.749.243,35 37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36))⁶ 63.117.274,89

32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS -

34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴ -

39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA- MENTO DO ENSINO (39+40+41+42)

38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵ 35,70

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO


- -

- - - -

44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRASALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2017

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)


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48.1 Orçamento do Exercicio

48.2 Restos a Pagar

51.1 Retenções 51.2 Conciliação Bancária

³Caput do artigo 212 da CF/1988.

47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 10.442.010,22 1.939.777,66

48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 10.511.211,44 -

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 - -

50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 8.021,56 1.939.777,66 51- (+)Ajustes - -

9.956.804,00 -

554.407,44 - 49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 77.222,78 -

⁶Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

- - - -

52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 8.021,56 1.939.777,66




LUCIANO BENTO RAMALHO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

180.050.000,00 180.050.000,00

11.800.000,00 11.800.000,00

12.000.000,00 12.000.000,00

80.750.000,00 80.750.000,00

62.500.000,00 62.500.000,00

- -

1.330.000,00 1.330.000,00

10.010.000,00 10.010.000,00

1.660.000,00 1.660.000,00

1.026.825.000,00 1.026.825.000,00

36.000.000,00 36.000.000,00

125.000,00 125.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00

950.000.000,00 950.000.000,00

6.500.000,00 6.500.000,00

4.200.000,00 4.200.000,00

4.200.000,00 4.200.000,00

- -

1.206.875.000,00 1.206.875.000,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(c)

69.107.000,00 69.107.000,00

10.760.000,00 10.760.000,00

347.000,00 347.000,00

58.000.000,00 58.000.000,00

- -

- -

- -

- -

69.107.000,00 69.107.000,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100

293.757.000,00 294.649.109,46 65.553.056,60 22,25 36.361.097,66 12,34

201.630.000,00 201.630.000,00 32.106.110,50 15,92 32.106.110,50 15,92

- - - - - -

92.127.000,00 93.019.109,46 33.446.946,10 35,96 4.254.987,16 4,57

35.385.000,00 34.492.890,54 92.500,00 0,27 - -

35.385.000,00 34.492.890,54 92.500,00 0,27 - -

- - - - - -

- - - - - -

329.142.000,00 329.142.000,00 65.645.556,60 19,94 36.361.097,66 11,05

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 12.319.881,44 17,83

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - -

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE - -

Outras Receitas do SUS - -

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - -

Provenientes dos Estados - -

Provenientes de Outros Municípios 10.442.010,22 18,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 12.319.881,44 17,83

Provenientes da União 1.877.871,22 17,45

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

176.821.914,71 14,65

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(d) (d/c) x 100

Desoneração ICMS (LC 87/96) 747.399,02 17,80

Outras - -

Cota-Parte IPI-Exportação 996.314,45 15,33 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 747.399,02 17,80

Cota-Parte IPVA 12.483.696,63 41,61

Cota-Parte ICMS 129.947.590,14 13,68

Cota-Parte FPM 7.161.707,85 19,89

Cota-Parte ITR 5.672,92 4,54

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 335.778,24 20,23

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 151.342.381,01 14,74

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 441.940,00 33,23

Dívida Ativa dos Impostos 436.518,63 4,36

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 11.250.582,37 18,00

Imposto Territorial Rural - ITR - -

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 1.406.124,87 11,72

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 11.451.021,81 14,18

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 157.567,78 1,34

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (b/a) x 100


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 25.479.533,70 14,15


R$ 1,00


RECEITAS REALIZADAS




RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(h) (h/IV f) x 100 (i) (i/IV g) x 100

- - - - - -

- - - - - - 15.962.000,00 15.962.000,00 1.040.178,31 1,58 39.299,85 0,11 15.962.000,00 15.962.000,00 1.040.178,31 1,58 39.299,85 0,11

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

15.962.000,00 15.962.000,00 1.040.178,31 1,58 39.299,85 0,11

313.180.000,00 313.180.000,00 64.605.378,29 98,42 36.321.797,81 99,89

- - - - -

6.149,25

16.753.055,29

14.938,79

16.774.143,33

147.200.233,35

147.200.233,35

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(l) (l/ Total l) x 100 (m) (m/Total m) x 100

86.642.000,00 86.642.000,00 12.829.335,23 19,54 10.219.137,52 28,10

198.658.000,00 198.658.000,00 42.385.293,87 64,57 20.933.590,30 57,57

2.645.000,00 2.645.000,00 184.292,46 0,28 74.069,49 0,20

5.043.000,00 5.043.000,00 763.466,71 1,16 731.902,57 2,01

370.000,00 370.000,00 1.534,20 - - -

- - - - - -

35.784.000,00 35.784.000,00 9.481.634,13 14,44 4.402.397,78 12,11

329.142.000,00 329.142.000,00 65.645.556,60 100,00 36.361.097,66 100,00

¹²³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".

Alimentação e Nutrição

Outras Subfunções

TOTAL


Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

(Por Subfunção)

Atenção Básica

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Suporte Profilático e Terapêutico

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica

Total (IX) - 147.200.233,35

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas custeadas

no exercício de referência(k)

Saldo Final (Não Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2014 - 147.200.233,35

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 - 14.938,79

Total (VIII) - 16.774.143,33

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - 6.149,25

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - 16.753.055,29

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

Total

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas noexercício de referência

(j)Saldo Final (Não Aplicado)

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =(VIi / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵

20,54

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]⁶ 9.798.510,60

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COMDISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOSCANCELADOS/

PRESCRITOSPAGOS A PAGAR

Outros RecursosOUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOSRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEMDISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS APAGAR CANCELADOS²DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUALMÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES³

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTASDESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSOUNIVERSALDESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃODO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS EMPENHADAS


R$ 1,00


RECEITAS REALIZADAS




RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

⁴ nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵⁶

corresponder ao total da despesa empenhada.

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual

Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá




CLAUDIO ERNANI MARCONDES DE MIRANDASECRETÁRIO DE SAÚDE

atos pÚblicos do municÍpio de paulÍnia - principal · semanário oficial - ano xxiv - edição...

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