Balancete Patrimonial em 31/01/2017 Valores em R$

ATIVO PASSIVO

Ativo Circulante 122.731.475,70 Passivo Circulante 65.912.560,19

Disponibilidades 220.947,89 Outras Obrigações 65.912.560,19

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 62.000.000,00 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 116,22

Aplicações em Depositos interfinanceiros 62.000.000,00 Fiscais e Previdenciárias 183.492,10

Títulos e Vlrs Mobiliários e Instr. Financeiros Derivativos 10.220.208,91 Diversas 65.728.951,87

Carteira Própria 10.220.208,91

Relações Interfinanceiras 172.494,07

Créditos Vinculados 646,48

Depósitos no Banco Central 646,48 Resultado de Exercícios Futuros 41.242,47

Correspondentes 171.847,59 Resultados de Exercícios Futuros 41.242,47

Operações de Crédito 5.014.223,72

Operações de Crédito 8.601.116,02

Setor Privado 8.601.116,02

(Provisão para Operações de Crédito de Liq. Duvidosa) (3.586.892,30) Patrimônio Líquido 57.405.664,86

Outros Créditos 45.026.093,20 Capital 555.535.278,07

Diversos 45.026.093,20 De Domiciliados no País 555.535.278,07

Outros Valores e Bens 77.507,91 Ajuste ao VLR de Mercado - TVM e Inst. Financ. Deriv. (14.056,31)

Outros Valores e Bens 36.514,00 Lucros ou Prejuízos Acumulados (498.115.556,90)

(Provisão para Desvalorização) (36.514,00)

Despesas Antecipadas 77.507,91

Contas de Resultado (627.991,82)

Receitas Operacionais 1.851.495,39

(Despesas Operacionais) (2.472.687,93)

Despesas Não Operacionais (6.799,28)

Ativo Total: 122.731.475,70 Passivo Total: 122.731.475,70

PRESIDÊNCIA DIRETORIA EXECUTIVA CONTADORA

André Bulli Gardella Claudemir Nascimento Rodrigues Machado Sonia M. de Oliveira

Luiz Fernando Teixeira CRC.:1SP 183.151/0-4

Tel.: (11) 3327-9000

www.bancopecunia.com.br

Banco Pecúnia S.A.

MATRIZ:

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