ativo passivo ativo circulante passivo circulante · ativo passivo ativo circulante 285.689.278,87...

ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE 285.689.278,87 PASSIVO CIRCULANTE 223.783.368,94 DISPONIBILIDADES 1.208.340,04 DEPÓSITOS À VISTA 19.102.972,00 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 7.245.033,51 DEPÓSITOS A PRAZO 141.529.518,99 DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS 7.245.033,51 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 3.480,18 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 173.708.157,69 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS 149.880,76 RDC PÓS-FIXADO 158.315.425,74 OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC 57.102.040,50 COTAS DE FUNDO REFERENCIADO 15.392.731,95 OUTRAS OBRIGAÇÕES 5.895.476,51 DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA 0,00 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 5.301.232,15 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 65.738.723,14 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 113.899.038,61 CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS 32.786.041,51 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 185.360,73 (-) CAPITAL A REALIZAR (145.629,77) BALANCETE MENSAL - ABRIL 2013 (145.629,77) EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA 48.659.381,52 RESERVAS DE LUCROS 28.674.194,80 TÍTULOS DESCONTADOS 3.971.307,42 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 4.424.116,60 CHEQUES DESCONTADOS 420.408,19 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 10.191.441,23 FINANCIAMENTOS 5.705.806,72 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.799.822,27 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 54.956.774,03 RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC. 4.324.431,93 (POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) (15.830.946,94) RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 204.051,26 OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS 155.201,51 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 827.698,63 OUTROS VALORES E BENS 3.222,30 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 35.437,14 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS (8.402.766,05) PERMANENTE 5.621.488,39 DESPESAS DE CAPTAÇÃO (3.143.528,09) INVESTIMENTOS 5.354.081,87 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES (900.579,92) IMOBILIZADO DE USO 505.023,69 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2.253.562,60) (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADODE USO) (339.134,06) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS (1.892.676,89) INTANGÍVEL 0,00 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (212.418,55) DIFERIDO 101.516,89 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 TOTAL DO ATIVO : 291.310.767,26 TOTAL DO PASSIVO : 291.310.767,26 Jose Coral Arnaldo Antonio Bortoletto Jose Benedito Massarrutto Maria de Lourdes T. Martins Diretor Presidente Diretor Administrativo Diretor Operacional Contabilista - CRC:216097/O

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ATIVO PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE 285.689.278,87 PASSIVO CIRCULANTE 223.783.368,94DISPONIBILIDADES 1.208.340,04 DEPÓSITOS À VISTA 19.102.972,00APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 7.245.033,51 DEPÓSITOS A PRAZO 141.529.518,99DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS 7.245.033,51 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 3.480,18TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 173.708.157,69 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS 149.880,76RDC PÓS-FIXADO 158.315.425,74 OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC 57.102.040,50COTAS DE FUNDO REFERENCIADO 15.392.731,95 OUTRAS OBRIGAÇÕES 5.895.476,51DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA 0,00

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 5.301.232,15 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 65.738.723,14OPERAÇÕES DE CRÉDITO 113.899.038,61 CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS 32.786.041,51ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 185.360,73 (-) CAPITAL A REALIZAR (145.629,77)

BALANCETE MENSAL - ABRIL 2013

ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 185.360,73 (-) CAPITAL A REALIZAR (145.629,77)EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA 48.659.381,52 RESERVAS DE LUCROS 28.674.194,80TÍTULOS DESCONTADOS 3.971.307,42 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 4.424.116,60CHEQUES DESCONTADOS 420.408,19 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 10.191.441,23FINANCIAMENTOS 5.705.806,72 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.799.822,27FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 54.956.774,03 RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC. 4.324.431,93

(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) (15.830.946,94) RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 204.051,26

OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS 155.201,51 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 827.698,63

OUTROS VALORES E BENS 3.222,30 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 35.437,14

CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS (8.402.766,05)PERMANENTE 5.621.488,39 DESPESAS DE CAPTAÇÃO (3.143.528,09)

INVESTIMENTOS 5.354.081,87 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES (900.579,92)

IMOBILIZADO DE USO 505.023,69 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2.253.562,60)

(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADODE USO) (339.134,06) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS (1.892.676,89)

INTANGÍVEL 0,00 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (212.418,55)

DIFERIDO 101.516,89 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,00

TOTAL DO ATIVO : 291.310.767,26 TOTAL DO PASSIVO : 291.310.767,26

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