BALANÇO PATRIMONIAL

COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE

RUA XV DE NOVEMBRO, 580 - CAPIVARI/SP - CNPJ 49.389.307/0001-15

JUNHO/2018 JUNHO/2017 JUNHO/2018 JUNHO/2017

ATIVO CIRCULANTE 216.834.504,10 171.482.909,23 PASSIVO CIRCULANTE 197.463.156,65 157.840.572,34

DISPONIB ILIDADES 4.072.417,61 2.121.422,25 DEPÓSITOS 183.884.117,03 144.469.608,83

Caixa 865.399,40 391.529,81 Depósito a Vista 45.069.993,17 36.189.159,90

Numerário em Transito 3.201.660,14 1.724.860,00 Depósito a Prazo 124.315.540,15 108.280.448,93

Banco do Brasil 5.358,07 5.032,44 Outros Depósitos - -

LCA - Pós Fixada 14.498.583,71 -

APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ 15.640.200,98 -

Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural15.640.200,98 - RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 10.270.070,80 10.854.372,62

Repasses Interfinanceiros 10.270.070,80 10.854.372,62

RELAÇOES INTERFINANCEIRAS 63.549.491,27 64.132.779,53

Aplicações RDC Pós-Fixado 45.776.077,15 52.651.679,06 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 26.536,32 3.801,58

Centralização Financeira 17.773.414,12 11.481.100,47 Ordem de Pagamento (CH ADM) 26.536,32 3.801,58

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 128.133.451,59 100.509.428,29 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.282.432,50 2.512.789,31

Operações de Crédito 133.677.153,54 104.548.308,47 IOF 61.846,63 50.192,59

(-)Provisões (5.543.701,95) (4.038.880,18) Sociais e Estatutárias 930.087,36 663.738,34

Fiscais e Previdenciarias 288.131,12 256.431,82

OUTROS CRÉDITOS 2.130.140,37 1.236.233,89 Diversas 1.765.541,91 1.186.843,86

Outros Créditos 2.130.140,37 1.236.233,89 Juros ao Capital 236.825,48 355.582,70

(-)Provisão p/ Outros Créditos - -

PATRIMONIO LÍQUIDO 34.020.427,27 23.586.123,74

OUTROS VALORES E BENS 3.308.802,28 3.483.045,27 PATRIMONIO LÍQUIDO 34.020.427,27 23.586.123,74

Outros Valores e Bens 3.635.150,28 3.758.904,64 Capital 10.160.682,66 7.705.302,40

(-)Provisões p/ Desvalorização (326.348,00) (275.859,37) (-)Capital a Realizar (4.150,00) (255,00)

Reserva de Lucros 18.724.135,93 12.094.690,05

PERMANENTE 14.649.079,82 9.943.786,85 Sobras/Perdas 1o. Semestre - -

INVESTIMENTOS 4.815.859,48 4.576.691,07 Sobras Acumulada - -

Ações e Cotas - SicoobSP 4.132.549,53 3.990.870,69 Receitas 23.548.851,90 18.928.402,58

Ações e Cotas - Bancoob 683.309,95 585.820,38 (-)Despesas (18.409.093,22) (15.142.016,29)

Sobras/Prejuízo 5.139.758,68 3.786.386,29

IMOBILIZADO DE USO 9.755.539,51 5.252.884,97

Outros Imobilizados em Curso 7.029.962,98 3.167.795,77

Outros Imobilizados de Uso 3.969.703,77 3.041.608,23

(-)Depreciação acumulada (1.244.127,24) (956.519,03)

INTANGÍVEL 77.680,83 114.210,81

Sistema de Proc. de Dados 338.252,59 328.021,48

(-)Depreciação acumulada (260.571,76) (213.810,67)

TOTAL DO ATIVO 231.483.583,92 181.426.696,08 TOTAL DO PASSIVO 231.483.583,92 181.426.696,08

MAURICIO CESAR PELLEGRINI PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA RAFAEL KERCHE DE OLIVEIRA JOÃO VICTOR DOS SANTOS

CRC: 1SP253603/O-6 Diretor Administrativo Diretor Operacional Diretor Comercial

Em Reais

ATIVO PASSIVO