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FUNDO FINANCEIRO BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2014 ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Ativo Circulante Passivo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 53.474.353,43 - Créditos a Curto Prazo 57.575.841,04 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 23.035,51 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 1.414.932,21 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 - Estoques 38.763,87 - Demais obrigações a Curto Prazo 2.205.774,33 - Total do Ativo Circulante 59.052.572,63 - Total do Passivo Circulante 55.680.127,76 - Ativo Não Circulante Passivo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo 1.196.066,21 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 - Investimentos 33,83 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 0,00 - Imobilizado 24.033.337,31 - Provisões a Longo Prazo 391.830.577,11 - Total do Ativo Não Circulante 25.229.437,35 - Demais obrigações a Longo Prazo 0,00 - Total do Passivo Não Circulante 391.830.577,11 - Patrimônio Líquido Superávits ou Déficits do Exercício -64.999.014,96 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores -298.456.808,93 - Ajustes de Exercícios Anteriores 227.129,00 - Total do Patrimônio Líquido -363.228.694,89 - TOTAL DO ATIVO 84.282.009,98 - TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 84.282.009,98 - Cristina Maria Melgaço da Silva Alexandre Fonseca Dias Márcio Almeida Dutra Gerente de Contabilidade - CRCMG 80.927/O-3 Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças - CRCMG 79.125/O-2 Secretário Municipal Adjunto de Gestão Previdenciária

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FUNDO FINANCEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2014 ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Ativo Circulante

Passivo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

53.474.353,43 -

Créditos a Curto Prazo 57.575.841,04 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 -

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 23.035,51 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 -

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 1.414.932,21 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 -

Estoques 38.763,87 - Demais obrigações a Curto Prazo 2.205.774,33 -

Total do Ativo Circulante 59.052.572,63 - Total do Passivo Circulante 55.680.127,76 -

Ativo Não Circulante

Passivo Não Circulante

Ativo Realizável a Longo Prazo 1.196.066,21 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 -

Investimentos 33,83 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 0,00 -

Imobilizado 24.033.337,31 - Provisões a Longo Prazo 391.830.577,11 -

Total do Ativo Não Circulante 25.229.437,35 - Demais obrigações a Longo Prazo 0,00 -

Total do Passivo Não Circulante 391.830.577,11 -

Patrimônio Líquido

Superávits ou Déficits do Exercício -64.999.014,96

Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores -298.456.808,93 -

Ajustes de Exercícios Anteriores 227.129,00 -

Total do Patrimônio Líquido -363.228.694,89 -

TOTAL DO ATIVO 84.282.009,98 - TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 84.282.009,98 -

Cristina Maria Melgaço da Silva Alexandre Fonseca Dias Márcio Almeida Dutra

Gerente de Contabilidade - CRCMG 80.927/O-3 Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças - CRCMG 79.125/O-2 Secretário Municipal Adjunto de Gestão Previdenciária

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FUNDO FINANCEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO (I)

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

FONTE DE RECURSOS

Ativo Financeiro 1.414.932,21

Garantias e Contragarantias Recebidas 0,00

Recursos Livres -39.062.056,23

Ativo Permanente 82.867.077,77

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 0,00

Recursos Vinculados -7.181.778,66 Total do Ativo 84.282.009,98

Direitos Contratuais 0,00

Entradas Compensatórias -1.525.821,87

Outros Atos Potenciais Ativos 0,00

TOTAL -47.769.656,76

PASSIVO (II)

Total dos Atos Potenciais Ativos 0,00 Passivo Financeiro 55.680.127,76

Passivo Permanente 391.830.577,11

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Total do Passivo 447.510.704,87

Garantias e Contragarantias Concedidas 0,00 Saldo Patrimonial (I - II) 363.228.694,89

Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 0,00

Obrigações Contratuais 0,00

Outros Atos Potenciais Passivos 0,00

Total dos Atos Potenciais Passivos 0,00

(*) Nota: Em cumprimento à Portaria STN Nº 634 de 2013 e observando a Portaria STN nº 733 de 2014, este Balanço Patrimonial foi elaborado por meio do procedimento de correspondência de contas contábeis do modelo anterior de Plano de Contas para o PCASP.

Cristina Maria Melgaço da Silva Alexandre Fonseca Dias Márcio Almeida Dutra

Gerente de Contabilidade - CRCMG 80.927/O-3 Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças - CRCMG 79.125/O-2 Secretário Municipal Adjunto de Gestão Previdenciária

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