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FUNDO FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2014 ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Ativo Circulante
Passivo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
53.474.353,43 -
Créditos a Curto Prazo 57.575.841,04 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 -
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 23.035,51 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 -
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 1.414.932,21 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 -
Estoques 38.763,87 - Demais obrigações a Curto Prazo 2.205.774,33 -
Total do Ativo Circulante 59.052.572,63 - Total do Passivo Circulante 55.680.127,76 -
Ativo Não Circulante
Passivo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo 1.196.066,21 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 -
Investimentos 33,83 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 0,00 -
Imobilizado 24.033.337,31 - Provisões a Longo Prazo 391.830.577,11 -
Total do Ativo Não Circulante 25.229.437,35 - Demais obrigações a Longo Prazo 0,00 -
Total do Passivo Não Circulante 391.830.577,11 -
Patrimônio Líquido
Superávits ou Déficits do Exercício -64.999.014,96
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores -298.456.808,93 -
Ajustes de Exercícios Anteriores 227.129,00 -
Total do Patrimônio Líquido -363.228.694,89 -
TOTAL DO ATIVO 84.282.009,98 - TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 84.282.009,98 -
Cristina Maria Melgaço da Silva Alexandre Fonseca Dias Márcio Almeida Dutra
Gerente de Contabilidade - CRCMG 80.927/O-3 Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças - CRCMG 79.125/O-2 Secretário Municipal Adjunto de Gestão Previdenciária
FUNDO FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2014
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ATIVO (I)
ATOS POTENCIAIS ATIVOS
FONTE DE RECURSOS
Ativo Financeiro 1.414.932,21
Garantias e Contragarantias Recebidas 0,00
Recursos Livres -39.062.056,23
Ativo Permanente 82.867.077,77
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 0,00
Recursos Vinculados -7.181.778,66 Total do Ativo 84.282.009,98
Direitos Contratuais 0,00
Entradas Compensatórias -1.525.821,87
Outros Atos Potenciais Ativos 0,00
TOTAL -47.769.656,76
PASSIVO (II)
Total dos Atos Potenciais Ativos 0,00 Passivo Financeiro 55.680.127,76
Passivo Permanente 391.830.577,11
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Total do Passivo 447.510.704,87
Garantias e Contragarantias Concedidas 0,00 Saldo Patrimonial (I - II) 363.228.694,89
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 0,00
Obrigações Contratuais 0,00
Outros Atos Potenciais Passivos 0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos 0,00
(*) Nota: Em cumprimento à Portaria STN Nº 634 de 2013 e observando a Portaria STN nº 733 de 2014, este Balanço Patrimonial foi elaborado por meio do procedimento de correspondência de contas contábeis do modelo anterior de Plano de Contas para o PCASP.
Cristina Maria Melgaço da Silva Alexandre Fonseca Dias Márcio Almeida Dutra
Gerente de Contabilidade - CRCMG 80.927/O-3 Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças - CRCMG 79.125/O-2 Secretário Municipal Adjunto de Gestão Previdenciária