ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFÉ CNPJ nº 02.634.914/0001-30

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Relatório de AdministraçãoDemonstração do Superávit em 31 de dezembro de 2010

(Valores expressos em reais)

Demonstração das Variações do Patrimônio Social(Valores expressos em reais)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2010

Relatório de Execução do Contrato de Gestão nº 033/2008

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2010 (Valores expressos em reais

Senhores Associados: Apresentamos as Demonstrações Contábeis da Associação dos Amigos do Museu do Café, acompanhadas das Notas Explicativas, do Parecer de Auditores Independentes e do Relatório de Execução do CG nº 033/2008, referentes ao exercício 2010, que foram aprovados pelo Conselho de Administração em 03 de fevereiro de 2011.

ATIVO 2010 2009Circulante 1.040.494,50 3.964.185,68 Disponibilidades 639,07 324,52 Direitos realizáveis 1.039.855,43 3.963.861,16Não Circulante 341.552,35 376.411,25Imobilizado 521.244,82 503.104,20(-) Deprec. Acumuladas (179.692,47) (126.692,95)

TOTAL DO ATIVO 1.382.046,85 4.340.596,93

PASSIVO 2010 2009Circulante 798.447,37 788.971,57 Obrigações Diversas 798.447,37 788.971,57Não Circulante 0,00 3.156.595,28Obrig. a Longo Prazo Obrig. Fisc. / Soc. a recolher 0,00 4.891,05Resultados a Apropriar Receitas a Apropriar 0,00 3.151.704,23PATRIMÔNIO SOCIAL 583.599,48 395.030,08 Superávits Acumulados 583.599,48 395.030,08TOTAL DO PASSIVO 1.382.046,85 4.340.596,93

2010 2009Renda Operacional Bruta 502.055,69 1.939.034,58 Doações 23.526,90 62.957,70 Cursos Ministrados 0,00 22.120,00 Contribuição Associativa 62.050,00 61.800,00 Taxa de Ingressos 159.563,44 140.151,00 Arrendamento da Cafeteria 212.558,39 175.187,19 Contrato de Gestão nº 033/2005 0,00 1.104.310,13 Convênios 0,00 279.897,99 Receitas Diversas 44.356,96 92.611,57Custos Operacionais (56.968,48) (48.575,57) Material aplicado (56.968,48) (48.575,57)Superávit Bruto 445.087,21 1.890.459,01Despesas Gerais e Administrativas (256.517,81) (1.891.151,23) Despesas com Pessoal (2.000,00) (202.105,60) Encargos Sociais / Benefícios (4.694,16) (120.151,08) Despesas Tributárias (841,53) (7.072,97) Resultado Financeiro Líquido (6.667,98) 21.683,89 Depreciações e Amortizações (52.999,52) (43.860,81) Despesas Gerais (202.650,58) (1.539.644,66))Superávit (Déficit) Líquido do Exercício 188.569,40 (692,22)

Saldo em 31 de dezembro de 2008 563.871,12 Reversão de provisão (168.148,82) Déficit do Exercício de 2009 (692,22)Saldo em 31 de dezembro de 2009 395.030,08 Superávit do Exercício de 2010 188.569,40Saldo em 31 de dezembro de 2010 583.599,48

1. Contexto Operacional: A Associação dos Amigos do Museu do Café é uma associação civil de direito privado, de duração ilimitada, sem finalidade lucrativa, com sede em Santos, estado de São Paulo, na Rua XV de No vembro, nº 95, regida pelo seu estatuto, cuja última alteração consolidada ocorrera em 18 de dezembro de 2007 e pelas leis que lhe são aplicáveis. É objeto da Associação seguir o estabelecido no Artigo 2º, incisos de “a” a “k” e Parágrafos Primeiro e Segundo do Estatuto Social.2. Contrato de Gestão: Nº 033/08 - Firmado em 18 de dezembro de 2008 com a SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA, motivo pelo qual passou a ser uma O.S Estadual – Organização Social, tendo por objeto principal: Fomento e operacionalização da gestão e execução, pela Contratada, das atividades e serviços na área cultural no Museu do Café. Administrar, super visionar e gerenciar os equipamentos previamente relacionados da Associa ção dos Amigos do Museu do Café, garantindo a preservação e divulgação de seus acervos culturais, demonstrando a importância da cafeicultura para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil, em estreita con sonância com a política museológica e com as diretrizes do Estado desen volvido pela Secretaria do Estado da Cultura, de forma a tornar o “Museu do Café”, em Santos/SP, um centro cultural e de difusão de conhecimento sobre o café e suas tecnologias. A operacionalização do plano de trabalho foi e está sendo efetuada por meio da Unidade de Preservação do Patrimô nio Museológico (UPPM) da Secretaria de Estado e Cultura e por recursos próprios e/ou captados pelo Museu do Café. O âmago Dezembro de 2008 (meta de atividades técnicas), foi à conservação do edifício da Bolsa Oficial do Café, onde está localizado o Museu do Café para garantir a integridade de todos os equipamentos, acervo e dos profissionais que atuam na institui­ção. (Diário Oficial – Poder Executivo – Seção I de 10 de janeiro de 2009).3. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis: A presente demonstração contábil foi aprovada pelo Conselho de Administração da Associação dos Amigos do Museu do Café em 03 de fevereiro de 2011. A demonstração contábil foi elaborada em obediência à Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por ações) e alterações sucedâneas, sobretudo pela Lei nº 11.638/2007 e MP 449/2008, disposições complemen tares instituídas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBC T 10.19) de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.4. Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e bancos: As disponibilidades compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários estando demonstra das ao custo. b) Aplicações financeiras: Estão representadas por recursos financeiros aplicados em Fundos de Investimentos e/ou CDB, demonstra dos ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, estando apresentadas observando os prazos estimados de seu resgate. c) Demais ativos circulantes: Estão demonstrados aos valores de custo de realização. d) Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição ou doação deduzidos da depreciação calculada pelo método linear, às taxas anuais consideradas satisfatórias à utilidade econômica dos bens. e) Passivo cir culante e não circulante: Demonstrados por valores conhecidos ou calcu láveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridas. f) Patrimônio social: Constituído pela dotação inicial de seus outorgantes instituidores e por doações recebidas de terceiros, acrescidos ou diminuídos do superávit ou déficit em cada exercício.

5. Ativo Circulante 2010 2009Caixa - Fundo Fixo 271,24 324,52Bancos conta movimento Recursos Próprios 367,83 0,00Total Disponbilidades 639,07 324,52

1 - Abertura do Museu do Café ao públicoIndicador Meta Dias abertos

ANUAL 308 3292 – Visitação

Indicador Previsão anual54.700

Realizado98.875

1º Trimestre 15.700 12.6522º Trimestre 13.700 12.6573º Trimestre 10.500 33.3454º Trimestre 14.800 40.221

3 – Documentação, Pesquisa e Conservação do Acervo MuseológicoAÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL

Elaboração de diretrizes de política de aquisição de acervo (orientação para COC) Elaborar política de acervo Entrega do relatório Entrega de documento preliminar

Projeto de pesquisa relacionado à política de acervo

Elaborar e estruturar projeto de pesquisa Entrega do projeto Projeto elaborado

Ampliação do acervo Adquirir obrasAquisição de obras mediante

diretrizes de política de acervo com aprovação do COC

Oito objetos adquiridos por doação sem aprovação do COC

Elaboração de Projeto de História Oral Nº de DepoimentosApresentação do Projeto

Coleta, transcrição e edição de 10 depoimentos

Projeto apresentado. Coleta, transcrição e edição de 5 depoimentos. Coleta de

10 novos depoimentos (em fase de transcrição)

4 – Exposições 4.1 – Exposição de longa duração

AÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL

Manutenção e Conservação da Exposição de Longa Duração

Higienização e Conservação 364 peças 365 peças higienizadas

Ampliação e complementação da exposição 36 peças 60 itens (20 peças e 40 novos suportes

expográficos)

4.2 – Exposições temporárias e itinerantesAÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL

Realizar exposições temporárias 03 exposições temporárias para o ano de 2010

03 exposições temporárias para o ano de 2010 06 exposições temporárias

5 – Implantação do projeto museológico e museográficoAÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL

Projeto museológico Elaboração de Projeto Museológico

Elaboração de Projeto Museológico. Apresentação do projeto Inscrição em Lei de Incentivo Federal (meta alterada em

consonância com a UPPM para “Elaboração de Plano Museológico e Museográfico”)

Entrega de diagnóstico museológico. Entrega do plano museológico, com sugestão de plano de financiamento.

Apresentação preliminar do programa de necessidades

6 – EventosAÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO

Organizar e Participar de Eventos 06 Eventos

Dia Nacional do CaféMostra de vídeos Realizado

Semana de MuseusWorkshop: Cultivando o café Realizado

Virada Cultural EstadualMúsica no Museu Realizado

Virada Cultural MunicipalMúsica no Museu Realizado

Primavera dos Museus. Jardins botânicos e a pesquisa na produção agrícola: palestra e mostra de plantas Realizado

Mês da Consciência Negra Oficina de Arte e Exposição em convênio com Museu Afro Programação realizada Exposição não realizada

I Encontro de BaristasAbertura mostra “Mulheres do Café”

12 anos do Museu do CaféPalestra “Navegando o Mogi-Guaçu”

Projeto Café com MúsicaDia Internacional do Café

Contos no MuseuLançamento do livro “1822”

10 anos da Cafeteria do MuseuFolclore (a) gosto do café

Lançamento do livro “Nossa Senhora do Café”Dia das Crianças

Conferência MarítimaPremiação do 9º Concurso Estadual de Qualidade do

Café de São PauloFormatura Programa Jovem Empreendedor

Natal com gostinho de café7 – Centro de Preparação do Café

AÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL

Planejamento e Execução de CursosCurso de Barista nº de cursos 10 13

Curso Café Special Blends nº de cursos 04 04

8 – Serviço Educativo

AÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL

Visitação monitorada educativanº de visitantes escolas estaduais e municipais 4.600 6.173

nº de visitantes escolas particulares 6.800 8.667

Oficinas de Capacitação nº de oficinas: (para 3ª idade, para educadores, para alunos de escolas públicas e privadas) 03 oficinas 04 oficinas

9 – Conservações, preservação e adequação das edificações do equipamentoAÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL

Manutenção predial e conservação corretiva Implantação de Iluminação

Entrega de Projeto Executivo e Planilha Quantitativa / Orçamentária

para intervenção corretiva.Relatório Trimestral com intervenções

corretivas 50% concluídas apresentadas em cronogramas

Estamos solicitando estudo para iluminação interna do Salão do Pregão. Ainda não

temos a definição para essa atividade, pois depende também do Projeto Museológico / Museográfico Atividades corretivas são realizadas quinzenalmente. Relatório e

cronogramas entregues.

Manutenção predial e conservação corretiva

Desenvolvimento do Projeto de Corpo de Bombeiros, instalação de todos os equipamentos de segurança e prevenção de incêndios indicados no projeto e recebimento do Auto

de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Relatório Trimestral com Projeto de Corpo de Bombeiros para intervenção corretiva com protocolo de entrega ao

departamento

Recebimento do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – (AVCB)

Projeto em desenvolvimento, que, apesar do atraso na execução, será concluído dentro deste exercício. Vistorias preventivas nos equipamentos vêm sendo realizadas e as

corretivas executadas quando necessárias. O Projeto de nº PT0611/343/2010 foi aprovado junto ao Corpo de Bombeiros. Já contratamos

a empresa LCS Comércio e Serviços de Segurança que iniciou a adequação das

instalações do Museu ao referido projeto. Os trabalhos foram iniciados no mês de dezembro

e concluídos em janeiro.

AÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL

Manutenção predial e readequação de espaços -

Acessibilidade

Execução de projeto e implantação de

acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida,

respeitando as legislações municipais, estaduais

e federais e as Normas Brasileiras.

Apresentação de proposta de intervenção. Projeto Executivo

e Planilha Quantitativa Orçamentária para intervenção

corretiva Intervenções corretivas 25% concluídas apresentadas

em Cronograma Físico. Intervenções corretivas 50% concluídas apresentadas em

Cronograma Físico

Já possuímos acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida através de elevadores e rampas móveis.

Prevemos tal projeto e implantação em nosso Plano de Trabalho pois, após a implantação do Projeto Museográfico,

todo o edifício será devidamente qualificado para acessibilidade, tanto arquitetônica quanto expositiva. Também solicitamos a confecção de folheteria e cardápios em Braile.

Manutenção predial e conservação preventiva.

Relatórios de manutenção predial demonstrados

em planilhas de serviços preventivos e corretivos e prazos de execução (diários, quinzenais,

mensais, trimestrais, etc.)

Entrega de 02 Relatórios 02 Relatórios entregues

Manutenção do programa de combate e controle de pragas (descupinização,

desratização, desinsetização e

“despombalização”)

Entrega de 04 Relatórios Relatório com indicações das aplicações realizadas. 04 Relatórios entregues

Alvará de Funcionamento – Realização de todos

os procedimentos legais junto à PM Santos para

Regularização

Alvará emitidoEnvio de cópia dos protocolos de

encaminhamento na PMSP.Envio de cópia do Alvará de

Funcionamento Emitido.Cópias do Alvará de Funcionamento enviadas.

Manter em boas condições e dentro dos

prazos de validade todos os equipamentos de combate a incêndio

Relatório Entrega de 02 Relatórios01 Relatório entregue. Todos os equipamentos de combate a incêndio serão vistoriados e aprovados para uso juntamente

com a adequação ao projeto de prevenção e combate a incêndio.

Manual de Normas e Procedimentos de

Serviços de Segurança (instruções que definam normas e procedimentos do serviço de segurança no Museu de tal modo

que possam ser utilizados como padronização nas atividades desenvolvidas

pelos seguranças e demais funcionários)

Manual Elaborado

Relatório de ações realizadas para implantação e cumprimento dos Manuais e Procedimentos de

Serviços de SegurançaEntrega de 02 Relatórios

Manual e relatórios entregues

Plano de Sustentabilidade Ambiental – Hidráulica,

Elétrica, Coleta Seletiva, etc.

Apresentação preliminar do Plano

Devido ao desenvolvimento do Plano Museológico e Museográfico, adiamos a apresentação do Plano de

Sustentabilidade. Porém, algumas ações são realizadas, como a coleta seletiva na Cafeteria do Museu, além das

manutenções preventivas e corretivas na rede hidráulica e elétrica do Museu, conforme constata o relatório.

10 – Ações de Comunicação e ImprensaAÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL

Reformulação e atualização do Site

Reformular e atualizar o site

Atualização Semanal e inserção de: Regulamento Compras e Contratações, Relatório Anual,Ouvidoria

Trabalhe conosco, Ficha Técnica e Link SEC. Reformular o site Atualização semanal

Inserções realizadasReformulação realizada

Atualização semanal realizada

11 – Acompanhamento e AvaliaçãoAÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL

Planejamento EstratégicoAcompanhar a execução

das ações pré­definidas no planejamento estratégico

Entrega de 02 Relatórios de Ações 02 relatórios entregues

Clipping de ComunicaçãoAcompanhar material de Comunicação divulgada

em mídiaEntrega de 04 relatórios trimestrais de programação

cultural 04 relatórios entregues

Avaliação de Público

Notificar opiniões com objetivo de enfoque

qualitativo, instrumental e de suporte estratégico em

pesquisa presencial

Elaboração de relatório de pesquisa com tabulação na área do educativo e da comunicação (pesquisa

de satisfação). Entrega de 03 relatórios de pesquisa com tabulação (periodicidade mensal)

Elaboração de relatório realizada.03 relatórios entregues.

12 – Ações Integradas ao Sistema Estadual de Museus SISEM-SPAÇÃO INDICADOR REALIZADO ANUAL

Realização de exposição itinerante Realizar 01 itinerância de exposição 02 itinerâncias

13 – Metas Aditivas13.1 – Exposição Temporária

AÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL

Realizar exposições temporárias

Realizar 02 exposições temporárias

Abertura da Exposição “A defesa do café faz história. Café: economia e política – as intervenções governamentais na economia cafeeira” * Mediante

parceria com MAPA

Exposição aberta ao público em 21/10/2010.

Abertura da exposição “Os portos do café: do Brasil para o mundo” Não realizado.

13.2 – Exposição de Longa Duração

AÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUALNova exposição de longa

duraçãoExecução de nova

exposição de longa duração Inauguração da exposição de longa duração Não realizado 1

1 Com a indefinição das linhas de pesquisa e da política de acervo do Museu do Café, em função da entrega recente do Plano Museológico pela empresa Expomus e do aguardo quanto a constituição do COC, não foi possível viabilizar a inauguração da nova exposição de longa duração. 14 – Atividades Administrativas14.1 – Atividades Organizacionais

AÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL

Rever e Adequar o Regulamento Interno

Revisão e adequação do regulamento interno em relação à adequação de

estrutura contendo estrutura organizacional, processos de

trabalho e rotinas.

Aprovação pelo Conselho de Administração do Regimento Interno 100% até o final do 4º trimestre.

O Regimento Interno foi readequado de acordo com as últimas alterações

do Estatuto Social e será levado à apreciação do Conselho de

Administração em Assembleia.

Atualização do Anexo IV - acervo museológico Entregar Anexo IV atualizado Entregar Anexo IV atualizado Meta realizada

Envio de dados de visitação e programação Envio de documentomensal Mensalmente até o dia 10 Meta realizada

Envio de via do DOAR exigida pela

Secretaria da Fazenda, devidamente protocolada

na CCA-5

Envio de via do DOAR Mensalmente até o dia 10 Meta realizada

Entrega de relatório quadrimestral para

publicação no Diário Oficial.

Entrega de Relatório Quadrimestral Entrega de 03 Relatórios 03 Relatórios entregues

2010 2009Direitos RealizáveisClientes Contrato Gestão - 033/2008 0,00 3.118.304,23 MAPA 0,00 33.400,00Aplicações Financeiras CDB – Santander 32.144,29 0,00 Fundo de Renda Fixa – Santander 194.186,67 397,53 Adiantamentos Adiantamentos diversos 1.000,00 266.117,66 Convênios, Acordos e Ajustes Bancos/Aplicações – Gestão 033/08 763.595,81 478.143,84 Bancos/Aplicações – MAPA (88,64) 67.497,90 Bancos/Aplicações – Convênio 748361/2010 32.688,25 0,00 Outros Créditos Outros créditos a receber 16.329,05 0,00Total Direitos Realizáveis 1.039.855,43 3.963.861,16TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 1.040.494,50 3.964.185,68

6. IMOBILIZADO 2009 MUTAÇÃO 2010Cafeteria do Museu 348.732,39 0,00 348.732,39Centro de Preparação do Café 47.909,37 0,00 47.909,37Secretaria e Biblioteca 6.250,00 0,00 6.250,00Instalações 15.250,00 0,00 15.250,00Máquinas e Equipamentos 848,00 0,00 848,00Equipamentos de Informática 2.858,00 0,00 2.858,00Paineis, posters e fotos 2.233,00 0,00 2.233,00Móveis e utensílios 76.233,44 8.649,42 84.882,86Computadores e periféricos 2.390,00 9.491,20 11.881,20Equipamentos de comunicação 400,00 0,00 400,00Subtotal 503.104,20 18.140,62 521.244,82Depreciações e AmortizaçõesAcumuladas (126.692,95) (52.999,52) (179.692,47)TOTAL 376.411,25 (34.858,90) 341.552,35

7. Passivo Circulante 2010 2009Fornecedores 0,00 5.358,38Contas a Pagar 0,00 148.306,11Empréstimos e financiamentos 0,00 8,56Obrigações com Pessoal 0,00 4.800,00Obrigações Sociais/Fiscais a recolher 0,00 2.847,04Convênios, acordos e ajustes 796.195,42 545.641,74Parcelamentos 2.251,95 26.561,70Provisões Sociais 0,00 55.448,04TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 798.447,37 788.971,57

8. Passivo não Circulante 2010 2009Obrigações Fiscais/Sociais a Recolher 0,00 4.891,05Resultados a ApropriarReceitas a apropriar 0,00 3.151.704,23TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 3.156.595,28

9. Patrimônio Social 2010 2009RESULTADOS ACUMULADOS Superávits acumulados 583.599,48 395.030,08PATRIMÔNIO SOCIAL 583.599,48 395.030,08

O Patrimônio Social é composto substancialmente, pelos superávits (défi cits) apurados anualmente, assim como pelas doações recebidas, desde a data de sua constituição. Nos casos de extinção ou desqualificação da entidade, haverá a incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que foram destinadas, bem como os excedentes financeiros decor rentes de suas atividades ao patrimônio de outra organização social qualifi cada no âmbito do estado, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do estado, na proporção dos recursos e bens por este alocados.10. ASPECTOS FISCAIS: Consideram­se isentas as instituições de cará ter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. Considera­se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou caso o apresente em determinado exercício, destine-o integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade, desde que atendidas as demais condições legais. A Associação enquadra-se dentre as pessoas jurídicas sem fins lucrativos e possui isen ção subjetiva quanto ao recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o superávit.11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: O valor contábil dos instrumentos financeiros ativos e passivos da Associação em 31 de dezembro de 2010 e 2009, registrados em contas patrimoniais, equivale, aproximadamente ao seu valor de mercado, considerando os critérios de atualização contratados. A Associação não mantém instrumentos financeiros não registrados conta bilmente, assim como não realizou operações com derivativos financeiros.

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Relatório de Execução do Contrato de Gestão nº 033/2008

14.2 – Gestão arquivística de documentos

AÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL

Atualização do Plano de Classificação e da Tabela de temporalidade meio do Estado de

São PauloLevantamento e elaboração da

relação de documentosEntrega da relação de

documentosRelação de documentos

entregues

Organização e adequação dos termos documentais conforme o plano de Classificação

e Tabela de Temporalidade Ordenação e registro das séries

documentaisEntrega final da relação de

documentos Meta realizada

14.3 – Recursos Humanos

AÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL

Contratação de pessoal, quadro próprio, de forma a ampliar estrutura organizacional

administrativa e técnica.

Contratação de: -01 Coordenador de Serviço Educativo - 01

Técnico de Museu - 01 Assistente para Serviço Educativo - 01

Arquivista ou profissional na área de documentação

Contratação Contratações realizadas

Renovar e ampliar convênios para estagiários Ampliar convênios para estagiário Aplicação de Convênios 02 Convênios Firmados

Elaboração de Plano de Cargos e Salários Elaborar Planilha de Cargos e Salários Entrega de Planilha Planilha entregue

Programa de avaliação de desempenho e capacitação de funcionários

Apresentar semestralmente relatório à UPPM com os

resultados apresentados pelo programa.

Entregar 01 relatório 01 Relatório entregue

Presidente – Takamitsu Sato Diretor Administrativo – Rogério Italo Marquez

Diretora Técnica – Marília Bonas Conte

Conselho de AdministraçãoPresidente – Luiz Marcos Suplicy Hafers

Comitê ExecutivoGuilherme Braga Abreu Pires Filho

Eduardo Carvalhaes Júnior Antônio Carlos CavacoContador Responsável - Ruvens Massaru Akamatu CRC nº 1SP049.623/O-7

Aos Srs. Associados e Dirigentes da Associação dos Amigos do Museu do CaféExaminamos o Balanço Patrimonial da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFÉ levantado em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações de mutações do patrimônio social, de resultados do exercício elaborados sob a responsabilidade da administração. Nossa responsabilidade

é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria emanadas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos e o sistema contábil da entidade; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis; e c)

a avaliação das práticas contábeis mais representativas adotados pela administração da entidade. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, lidas em conjunto com as Notas Explicativas da Diretoria, representam, adequadamente, exceto quanto às nominadas “em regime de caixa”, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFÉ, em 31 de dezembro

Diretoria Executiva

Relatório dos Auditores Independentes

14.4 – Custeio e Utilidades Públicas

2010CONTAS 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim Total

Água 5.241,10 9.047,46 9.028,96 7.840,10 31.157,62Luz 21.443,79 22.258,22 13.039,42 18.587,33 75.328,76

Telefonia 7.419,68 11.120,30 11.921,53 12.071,34 42.532,851. Telefônica (troncos) 3.578,05 6.727,72 5.033,20 7.650,82 22.989,79

2. Telefônica 3.841,63 2.445,47 2.855,85 3.211,01 12.353,963. Nextel 1.947,11 4.032,48 1.209,51 7.189,10TOTAL 34.104,57 42.425,98 33.989,91 38.498,77 149.019,23

14.5 – Captação de Recursos Próprios

INDICADOR META 2010 TOTAL

Captação para o Museu 30% do Contrato de Gestão.R$ 750.000,00 R$ 709.702,60 2

2 A diminuição do número de visitantes durante o período da Copa do Mundo afetou a arrecadação com bilheteria e souvenirs em 11% comparado ao mesmo período de 2009. Além disso, a impossibilidade de locação do espaço do restaurante para a realização de eventos coorporativos, bem como o adiamento de um dos convênios previstos com o MAPA, devido a entraves burocráticos, também impactaram no planejamento orçamentário da instituição. Apesar disso, os recursos obtidos chegaram a aproximadamente 95% da meta prevista.14.6 – Equilíbrios Financeiros

INDICADOR META 2010 REALIZADO ÍNDICE

Índice de liquidez seca (Ativo Circulante / Passivo Circulante) Igual ou maior que 1 ao final do ano 1.040.428,73798.447,37 1,30

(Receitas Totais / Despesas Totais) Igual ou maior que 1 ao final do ano 445.087,48256.583,58 1,73

Despesas com funcionários da área meio / Despesas com funcionários da área fim Menor que 0,5 32.578,50

64.021,59 0,51

de 2010, de acordo com as práticas contábeis até então adotadas no Brasil.Santos (SP), 2 de março de 2011.

Ynel Alves de Camargo FilhoContador CRC 1SP103556/O-3 - CNAI/CFC nº 287

Sócio ResponsávelYnel auditores associados s/s - CRC 2SP012471/O-8 - CVM nº 240-2

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