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APABAM AGO26/MAR/2008

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Pauta do Dia

Apreciação e aprovação das contas de 2007

Destinação do superávit do exercício Assuntos Gerais

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Apreciação das Contas

• O que foi feito em 2007• Posições Contábeis em Dez/2007• Parecer do Conselho Fiscal• Planejamento para 2008• Orçamento para 2008

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O que foi feito em 2007 (1/4)

Foi feita a negociação e migração da AB 273 para a apólice dos funcionários do HSBC.

Foi dado apoio aos apabeanos na obtenção de informações, certificados e esclarecimentos junto à Seguradora.

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O que foi feito em 2007 (2/4)

Foi feita pesquisa junto aos associados. Retornaram 344 questionários (43%).

Foram melhoradas as instalações físicas da Apabam.

Foram efetuados 3 eventos sociais (almoço e jantares). 

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O que foi feito em 2007 (3/4)

Foram feitas diversas melhorias no site da Apabam.

Foi contratada a WebVeritas para diagramação do Jornal e estruturação da área de comunicação da APABAM. 

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O que foi feito em 2007 (4/4)

 Foi contratado escritório jurídico para revisão e adequação de nosso Estatuto Social à legislação.

Foi confeccionado ímã de Geladeira com telefones úteis.

Foram firmados convênios com a COOPESF e ORAL UP Dental Services.

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POSIÇÕES CONTÁBEISData base 31/12/2007

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Patrimônio Social

Fundos para ANO 2007

ANO 2006

Contingência Judiciária 440.000 400.000

Assistência Social 220.000 200.000

Déficit de Custeio 220.267 192.864

Superavit Período 28.202 87.403

TOTAL 908.469 880.267

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Aplicações Financeiras

ANO 2007

ANO 2006

HSBC 687.846 766.896

COOPESF 203.641 101.991

TOTAL 891.487 868.887

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Imobilizado

ANO 2007

ANO 2006

Móveis e Utensílios 4.248 4,248

Máquinas e Equip. 5.394 4.772

Equipam. Informática 7.398 4.398

Depreciação (5.025) (3.119)

TOTAL 12.015 10.299

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Receitas

RECEITAS ANO 2007

ANO 2006

Receitas 122.316 149.305

Mensalidades Recebidas 25.730 38.561

Receitas Financeiras 96.586 110.744

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Despesas

DESPESAS ANO 2007

ANO 2006

Despesas com Pessoal 44.551 24.654

Serviços de Terceiros 4.925 5.200

Material de Consumo 5.476 4.521

Despesas Diversas 15.760 11.807

Manutenções e Instalações 4.040 287

Despesas AB 273 13.402 -

Impostos 4.054 14.653

Depreciação 1.906 780

TOTAL DESPESAS 94.114 61.902

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Despesas Diversas

DESPESAS DIVERSAS(Detalhamento)

ANO 2007

ANO 2006

Telefone 3.387 2.440

Viagens 1.580 1.202

Expedição de Correspondências 5.068 3.360

Informática 2.207 3.007

Lanches e Refeições 1.391 1.332

Outras 2.127 466

TOTAL DESPESAS DIVERSAS 15.760 11.807

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Superavit Exercício

RESUMO ANO 2007

ANO 2006

Receitas 122.316 149.305

Despesas 94.114 61.902

Superavit Exercício 28.202 87.403

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Notas Explicativas às Demonstrações

Financeiras

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1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade.

2- Na apuração do resultado, as receitas e despesas foram reconhecidas pelo regime de competência.

3 - As aplicações financeiras foram registradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. O rendimento líquido em 2007 foi de R$ 92.876,00.

4 - O quadro de Associados em 31/12/2007 era de 796 apabeanos dos quais 666 contribuíram com R$ 10,00 por trimestre e 130 tiveram isenção de contribuição.

José Direne NetoContador CRC-PR 018897/0-8

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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PARECER DO CONSELHO FISCAL

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Parecer do Conselho Fiscal

 O Conselho Fiscal, julgado os atos e fatos dentro da normalidade das exigências regulamentares e estatutárias, atestando a regularidade da sua escrituração contábil, que reflete adequadamente a situação patrimonial e econômico-financeira da APABAM, diante do que recomenda a aprovação da Prestação de Contas da Administração, pela Assembléia Geral.

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APROVAÇÃO DAS CONTAS DO ANO DE 2007

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DESTINAÇÃO DO SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

SOCIAL DE 2007

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Superavit do ano de 2007

 Superavit: R$ 28.202,00

Proposta: Destinar a totalidade do superavit de 2007 para o Fundo para Déficit de Custeio

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Planejamento 2008

PROGRAMA DA DIRETORIA EXECUTIVA PARA O ANO DE

2008

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Planejamento 2008

Área de Assistência Social e de saúde (1/3)

Palestras mensais (qualidade de vida) para associados e cônjuges (3 palestras iniciais como teste).

Oficina de artes – desenvolvendo novos talentos.

Atividades físicas (sala da AB) – vinculado ao resultado das palestras.

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Planejamento 2008

Área de Assistência Social e de saúde (2/3)

Negociar com o HSBC um programa de Gerenciamento Domiciliar de Pacientes Crônicos (redução de despesas para o HSBC e melhoria da qualidade de vida para o apabeano).

Auxilio/Assistência Funeral – Viabilizar contratação de cobertura facultativa para os associados.

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Planejamento 2008

Área de Assistência Social e de saúde (3/3)

Monitorar o nível de atendimento da Sul América e da Unimed, com vistas a qualidade dos serviços prestados.

Regulamentação do Fundo para Assistência Social

Planos de Saúde – revisão dos direitos e negociações com o HSBC para melhoria do atendimento das operadoras.

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Planejamento 2008

Área de Seguros de Vida (1/2)

Defender os interesses coletivos de nossos associados junto à Seguradora, relativos às apólices de seguro de vida dos Planos Prata e Ouro.

Diligenciar para que os apabeanos recebam as informações de seus seguros.

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Planejamento 2008

Área de Seguros de Vida (2/2)

Manter em nossa página (WEB) os documentos básicos relativos às apólices de seguros de vida dos apabeanos.

Orientar os associados e seus familiares com relação a seus direitos e procedimentos relacionados aos seguros de vida e de acidentes pessoais.

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Planejamento 2008

Área de Comunicação com Associados (1/1)

Estruturação da área de comunicação da APABAM (Reinaldo Martinazo e Web Veritas).

Definir linha editorial do jornal da Apabam.

Ampliar as comunicações aos associados.

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Planejamento 2008

Área Social (1/2)

Concluir a estruturação da sede da APABAM, visando melhores condições de uso (sala do apabeano).

Mapeamento das necessidades e interesses dos aposentados, cônjuges e pensionistas.

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Planejamento 2008

Área Social (2/2)

Agenda de eventos sociais:

3 almoços/jantares anuais em Curitiba.1 almoço/jantar anual em São Paulo.1 almoço/jantar anual no Rio de Janeiro.

Promover/organizar viagens/passeios de turismo.

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Planejamento 2008

Fundo Apaba (1/1)

Manter representante junto ao Conselho do Fundo de Pensão.

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Planejamento 2008

Associação Brasil – AB (1/1)

Negociar remissão ou redução do valor das mensalidades para apabeanos e pensionistas.

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Planejamento 2008

Outras Áreas (1/1)

Revisão e adequação do Estatuto Social da Apabam.

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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2008

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RESUMO PROJETADOAno 2008

REALIZADO Ano 2007

Receitas 101.000 122.315

Despesas Operacionais 91.500 80.713

Eventos Sociais 21.000

Apoio Jurídico e Técnico 12.000

AB 273 13.402

Total Despesas 124.500 94.115

Déficit Anual -23.500

Resumo – Receitas e Despesas

Previsão Orçamentária para 2008

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RECEITAS PROJETADOAno 2008

REALIZADO Ano 2007

Mensalidades 26.000 25.730

Financeiras 75.000 96.586

Total Receitas 101.000 122.316

Receitas

Previsão Orçamentária para 2008

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Despesas Operacionais (1/2)

DESPESAS OPERAC PROJETADOAno 2008

REALIZADO Ano 2007

Pessoal e Enc.Sociais 52.000 43.415

Contabil. e Informática 10.500 8.267

Telefone 5.000 3.387

Correio 6.000 5.616

Material Escritório 3.000 2.607

Copa 1.000 754

Nota: Na rubrica Material Escritório estão incluídas as despesas da gráfica.

Previsão Orçamentária para 2008

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DESPESAS OPERAC PROJETADOAno 2008

REALIZADO Ano 2007

Jornal Apabam 3.000 2.115

Viagem e Estadia 2.000 1.580

Impostos, taxas, Contrib. 3.000 4.055

Persianas, pintura 3.190

Depreciação 2.000 1.906

Outras Despesas 4.000 3.821TOTAL DESPESAS OPERAC 91.500 80.713

Previsão Orçamentária para 2008

Despesas Operacionais (2/2)

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EVENTOS SOCIAIS PROJETADOAno 2008

Em Curitiba (3 eventos) 6.000

Fora de Ctba (1 SP e 1 RJ) 6.000

Palestras sobre qualidade de vida (R$ 1 mil por evento)

9.000

TOTAL 21.000

Previsão Orçamentária para 2008

Eventos Sociais

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APOIO JURÍDICO E TÉCNICO PROJETADOAno 2008

Apoio Técnico - Actuarial (Seguro Saúde)

2.000

Apoio Jurídico (Seguro Saúde e Estatuto Social)

10.000

TOTAL 12.000

Previsão Orçamentária para 2008

Apoio Jurídico e Técnico

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MÓVEIS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

PROJETADOAno 2008

Projetor imagem 2.500

Sala Apabeanos 5.000

Sala Assistente Social 5.000

TOTAL 12.500

Previsão Orçamentária para 2008

Móveis, Instalações e Equipamentos

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Quadro de Apabeanos

Apabeanos Pensionistas Total

Associados (a) 735 61 796

Não Associados 175 44 219

Ativa 416  - 416

Demitidos 276 -  276

1.602 105 1.707

(a) Associados contribuintes: 666

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ASSUNTOS GERAIS