arquivo retorno cnab400 6 posicoes bb

Solues em Recebimentos

CNAB400/CBR643

Manual TcnicoLayout de Arquivo Retorno para Convnios na faixa numrica entre 000.001 a 999.999(Convnios de at 6 posies)

Orientaes Tcnicas Verso Set/09

Criado em 11/9/2009 11:31

Solues em Recebimentos Cobrana Integrada BB - Orientaes Tcnicas

1. ApresentaoCONCEITO: O Arquivo-Retorno o conjunto de informaes que define e orienta o intercmbio de informaes por meio eletrnico entre o Banco do Brasil e as Empresas. CARACTERSTICAS DO ARQUIVO-RETORNO: a) Formato dos Registros: Fixos blocados; b) Organizao: Seqencial; c) Tamanho dos Registros: 400 bytes; COMPOSIO DO ARQUIVO: a) Registro Header: Registro obrigatrio de abertura do arquivo. Contem as informaes da empresa, agncia de relacionamento e cdigo de identificao da empresa junto ao Banco do Brasil (Conta corrente e convnio). b) Registro Detalhe: Registro obrigatrio. Contem as informaes detalhadas do ttulo. c) Registro Detalhe Auxiliar: Contm as informaes detalhadas sobre partilhamento do ttulo, bloqueto por e-mail , recebimento em cheque e nmero de ttulo com 15 posies. d) Registro Trailler: Registro obrigatrio de fechamento do arquivo.

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2. Ttulos em Cobrana Arquivo-RetornoRegistro Header de Arquivo-RetornoARQUIVO RETORNO REGISTRO HEADER TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

POSIO 001 a 001 002 a 002 003 a 009 010 a 011 012 a 019 020 a 026 027 a 030 031 a 031 032 a 039 040 a 040 041 a 046 047 a 076 077 a 094 095 a 100 101 a 107 108 a 394 395 a 400

PICTURE 9(001) 9(001) X(007) 9(002) X(008) X(007) 9(004) X(001) 9(008) X(001) 9(006) X(030) X(018) 9(006) 9(007) X(287) 9(006)

CAMPO / DESCRIO/CONTEDO Identificao do Registro Header: 0 Tipo de Operao: 2 Identificao Tipo de Operao RETORNO Identificao do Tipo de Servio: 01 Identificao por Extenso do Tipo de Servio: COBRANCA Complemento do Registro: Brancos Prefixo da Agncia: Nmero da Agncia onde est cadastrado o convnio lder do cedente Dgito Verificador - D.V. - do Prefixo da Agncia. Nmero da Conta Corrente: Nmero da conta onde est cadastrado o Convnio Lder do Cedente Dgito Verificador - D.V. - da Conta Corrente do Cedente Nmero do convnio lder Nome do Cedente 001BANCODOBRASIL Data da Gravao: Informe no formado DDMMAA Seqencial do Retorno Complemento do Registro: Brancos Seqencial do Registro:000001

NOTA

01

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA



Registro Detalhe de Arquivo-RetornoARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR

POSIO

PICTURE

CAMPO / DESCRIO/CONTEDO

NOTA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

001 a 001 002 a 003 004 a 017 018 a 021 022 a 022 023 a 030 031 a 031 032 a 037 038 a 062 063 a 073 074 a 074 075 a 075 076 a 076 077 a 080 081 a 082 083 a 085 086 a 088 089 a 089 090 a 094 095 a 095 096 a 100 101 a 105 106 a 106 107 a 108 109 a 110

9(001) 9(002) 9(014) 9(004) X(001) 9(008) X(001) 9(006) X(025) 9(011) X(001) 9(001) 9(001) 9(004) 9(002) X(003) 9(003) 9(001) 9(005) X(001)

Identificao do Registro Detalhe: 1 (um) Zeros Zeros Prefixo da Agncia Dgito Verificador - D.V. - do Prefixo da Agncia Nmero da Conta Corrente do Cedente Dgito Verificador - D.V. - do Nmero da Conta Corrente do Cedente Nmero do Convnio de Cobrana do Cedente Nmero de Controle do Participante Nosso-Nmero DV do Nosso-Nmero Tipo de cobrana Tipo de cobrana especfico para comando 72 (alterao de tipo de cobrana de ttulos das carteiras 11 e 17) Dias para clculo Natureza do recebimento Uso do Banco Variao da Carteira Conta Cauo Uso do Banco Uso do Banco 06 02 03 04 05

9(005) v99 Taxa de desconto 9(005) x(001) 9(002) 9(002) Taxa de IOF Branco Carteira Comando9 = NUMRICO

07V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

X = ALFANUMRICO


Registro Detalhe de Arquivo-Retorno (Continuao)ARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR

POSIO

PICTURE


NOTA

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

111 a 116 117 a 126 127 a 146 147 a 152 153 a 165 166 a 168 169 a 172 173 a 173 174 a 175 176 a 181 182 a 188 189 a 201 202 a 214 215 a 227 228 a 240 241 a 253 254 a 266 267 a 279 280 a 292 293 a 305 306 a 318 319 a 319 320 a 320 321 a 332 333 a 333 334 a 342

X(06) X(010) X(020) 9(006)

Data da Entrada/Liquidao (DDMMAA) Nmero ttulo dado pelo cedente Confirmao das posies 63 a 82 Data de vencimento (DDMMAA) 06

9(011) v99 Valor do ttulo 9(003) 9(004) X(001) 9(002) 9(006) Cdigo do banco recebedor Prefixo da agncia recebedora DV prefixo recebedora Espcie do ttulo Data do crdito (DDMMAA) 09 10 06 08 08

9(005) v99 Valor da tarifa 9(011) v99 Outras despesas 9(011) v99 Juros do desconto 9(011) v99 IOF do desconto 9(011) v99 Valor do abatimento 9(011) v99 Desconto concedido (diferena entre valor do ttulo e valor recebido)

9(011) v99 Valor recebido (valor recebido parcial) 9(011) v99 Juros de mora 9(011) v99 Outros recebimentos 9(011) v99 Abatimento no aproveitado pelo sacado 9(011) v99 Valor do lanamento 9(001) 9(001) Indicativo de dbito/crdito Indicador de valor 11 12 13 14 14

9(010) v99 Valor do ajuste X(001) 9(009) Brancos (vide observao para cobrana compartilhada) Brancos (vide observao para cobrana compartilhada)9 = NUMRICO

X = ALFANUMRICO


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ARQUIVO RETORNO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR

POSIO

PICTURE


NOTA

52 53 54 55 56 57 58 59 60

343 a 348 349 a 357 358 a 363 364 a 372 373 a 378 379 a 387 388 a 392 393 a 394 395 a 400

9(006) 9(009) 9(006) 9(009) 9(006) 9(009) X(005) 9(002) 9(006)

Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Brancos Canal de pagamento do ttulo utilizado pelo sacado Seqencial do registro9 = NUMRICO

14 14 14 14 14 14

15

X = ALFANUMRICO


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Registro Detalhe-Auxiliar de Arquivo-Retorno para a

cobrana partilhada carteira 17ARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR

POSIO

PICTURE


NOTA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

001 a 001 002 a 012 013 a 013 014 a 016 017 a 019 020 a 023 024 a 024 025 a 035 036 a 036 037 a 066 067 a 079 080 a 092 093 a 095 096 a 098 099 a 102 103 a 103 104 a 114 115 a 115 116 a 145 146 a 158 159 a 171 172 a 174 175 a 177 178 a 181 182 a 182

9(001) 9(011) X(001) 9(003) 9(003) 9(004) X(001) 9(011) X(001) X(030) 9(011) v99 X(011) v99 9(003) 9(003) 9(004) X(001) 9(011) X(001) X(030) 9(011) v99 9(011) v99 9(003) 9(003) 9(004) X(001)

Identificao do Registro Detalhe: 2 Nosso nmero DV do nosso nmero Banco para crdito Cmara de compensao Prefixo da agncia para crdito DV da agncia para crdito Conta para crdito DV da conta para crdito Nome do favorecido Valor informado para partilha Valor efetivamente partilhado Banco para crdito Cmara de compensao Prefixo da agncia para crdito DV prefixo da agncia para crdito Conta para crdito DV da conta para crdito Nome do favorecido Valor informado para partilha Valor efetivamente partilhado Banco para crdito Cmara de compensao Prefixo da agncia para crdito DV prefixo da agncia para crdito9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

X = ALFANUMRICO

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ARQUIVO RETORNO

REGISTRO DETALHE


NR

POSIO

PICTURE


NOTA

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

183 a 193 194 a 194 195 a 224 225 a 237 238 a 250 251 a 253 254 a 256 257 a 260 261 a 261 262 a 272 273 a 273 274 a 303 304 a 316 317 a 329 330 a 330 331 a 344 345 a 345 346 a 359 360 a 360 361 a 374 375 a 375 376 a 389 390 a 394 395 a 400

9(011) X(001) X(030) 9(011) v99 9(011) v99 9(003) 9(003) 9(004) X(001) 9(011) X(001) X(030) 9(011) v99 9(011) v99 9(001) 9(014) 9(001) 9(014) 9(001) 9(014) 9(001) 9(014) X(005) 9(006)

Conta para crdito DV da conta para crdito Nome do favorecido Valor informado para partilha Valor efetivamente partilhado Banco para crdito Cmara de compensao Prefixo da agncia para crdito DV prefixo da agncia para crdito Conta para crdito DV da conta para crdito Nome do favorecido Valor informado para partilha Valor efetivamente partilhado Tipo documento favorecido 1 Nmero documento favorecido 1 Tipo documento favorecido 2 Nmero documento favorecido 2 Tipo documento favorecido 3 Nmero documento favorecido 3 Tipo documento favorecido 4 Nmero documento favorecido 4 Brancos Seqencial9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

16

16

16

16

X = ALFANUMRICO

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Registro Detalhe de Arquivo-Retorno para VendorARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

POSIO 001 a 001 002 a 012 013 a 013 014 a 022 023 a 030 031 a 035 036 a 040 041 a 055 056 a 070 071 a 085 086 a 100 101 a 115 116 a 116 117 a 117 118 a 132 133 a 147 148 a 162 163 a 177 178 a 214 215 a 215 216 a 229 230 a 231 232 a 248 249 a 263

PICTURE 9(001) 9(011) X(001) 9(009) 9(008)

CAMPO / DESCRIO/CONTEDO Identificao do Registro Detalhe: 3 Nosso nmero DV do nosso nmero Nmero da operao BBVendor no aplicativo CIOPE Data da operao BBVendor (DDMMAAAA)

NOTA

9(002) v999 Taxa de juros do vendedor 9(002) v999 Taxa de juros do comprador 9(013) v99 Valor do ttulo no vencimento 9(013) v99 Valor original da venda 9(013) v99 Valor dos encargos do comprador 9(013) v99 Valor do IOF financiado 9(013) v99 Valor acumulado de abatimento comandados 9(001) 9(001) Indicativo de poca de equalizao Indicativo de natureza da equalizao 17 18

9(013) v99 Valor da equalizao 9(013) v99 Valor de juros de prorrogao 9(013) v99 Valor do IOF de prorrogao 9(013) v99 Valor do IOF sobre perodo de atraso X(037) 9(001) 9(014) 9(002) x(017) 9(013) v99 Nome do comprador Cdigo do tipo de documento do comprador Nmero do documento do comprador Utilizado para converso para CNAB240 Nosso nmero com 17 posies 20 19

25

264 a 278

Novo valor do ttulo (no caso de baixa ou liquidao antecipada) Valor da equalizao estornada valor da equalizao creditada ou debitada no incio (equalizao positiva ou 9(013) v99 negativa no incio, respectivamente), estornada em funo da baixa/liquidao antecipada9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

X = ALFANUMRICO

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ARQUIVO RETORNO

REGISTRO DETALHE


NR

POSIO

PICTURE


NOTA

26 27 28 29 30 31 32 33

279 a 293 294 a 308 309 a 309 310 a 310 311 a 311 312 a 326 327 a 341 342 a 400

Valor da nova equalizao (creditada ou debitada ao cliente) Valor da diferena entre as equalizaes (diferena entre 9(013) v99 os valores apurados nos campos 25 e 26) Indicativo de dbito/crdito (corresponde ao valor 9(001) indicado no campo 25): Indicativo da natureza da equalizao (corresponde ao 9(001) valor indicado no campo 25) Indicativo de natureza da equalizao (corresponde ao 9(001) valor indicado no campo 26) Valor do IOF no financiado (cobrado no registro do 9(013) v99 ttulo) 9(013) v99 9(013) v99 Valor da comisso de permanncia (cobrada no ttulo) X(059) Brancos

22

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO


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Registro Detalhe Opcional - Tipo 5 Nmero do ttulo do cedente com 15 posiesNR POSIO PICTURE CAMPO / DESCRIO/CONTEDO NOTA

01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5

001 a 001 002 a 003 004 a 005 006 a 020 021 a 394 395 a 400

9(001) 9(002) 9(002) X(015) X(374) 9(006)

Identificao do Registro Transao: 5 Tipo de Servio: 06 (Nmero do ttulo do cedente com 15 posies) Zeros Nmero do ttulo do cedente com 15 posies. Complemento do Registro: Brancos Nmero Seqencial do Registro no Arquivo9 = NUMRICO

23

X = ALFANUMRICO


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Registro Detalhe Tipo 5 - Bloqueto por e-mailNR POSIO PICTURE CAMPO / DESCRIO/CONTEDO NOTA

01 02 03 04 05 06

001 a 001 002 a 003 004 a 005 006 a 142 143 a 394 395 a 400

X(001) 9(002) 9(002) X(135) X(252) X(006)

Identificao do Registro Transao: 5 Tipo de Servio: 01 Zeros Endereos de e-mail informados no arquivo-remessa Brancos Seqencial do registro9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

X = ALFANUMRICO

Criado em 11/9/2009 11:31

Registro Detalhe Tipo 5 - Dados do cheque utilizado para liquidao de ttuloNR POSIO PICTURE CAMPO / DESCRIO/CONTEDO NOTA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

001 a 001 002 a 003 004 a 005 006 a 022 023 a 030 031 a 044 045 a 059 060 a 062 063 a 065 066 a 068 069 a 069 070 a 103 104 a 104 105 a 115 116 a 394 395 a 400

X(001) 9(002) 9(002) 9(017) 9(008) 9(014) 9(003) 9(003) 9(003) X(001) X(034) X(001) 9(011) X(252) 9(006)

Identificao do Registro Transao: 5 Tipo de Servio: 04 Zeros Nosso nmero Data de pagamento (DDMMAAAA) Zeros Prazo de bloqueto de cheque Zeros Motivo de devoluo do cheque (cfe norma Bacen) Brancos Trilha do cheque Tipo de captura: Zeros Brancos Seqencial do registro9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

9(013) v99 Valor do cheque

21

X = ALFANUMRICO

Criado em 11/9/2009 11:31

Registro Trailler de ArquivoARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR

POSIO

PICTURE


NOTA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

001 a 001 002 a 002 003 a 004 005 a 007 008 a 017 018 a 025 026 a 039 040 a 047 048 a 057 058 a 065 066 a 079 080 a 087 088 a 097 098 a 105 106 a 119 120 a 127 128 a 137 138 a 145 146 a 159 160 a 167 168 a 217 218 a 225 226 a 239 240 a 247 248 a 394 395 a 400

9(001) 9(001) 9(002) 9(003) X(010) 9(008) 9(008) X(010) 9(008) 9(008) X(010) 9(008) 9(008) X(010) 9(008) 9(008) X(050) 9(008) 9(008) X(147) 9(006)

Identificao do Registro Trailer: 9 2 01 001 Brancos Cobrana Simples - quantidade de ttulos Cobrana Simples - Nmero do aviso Cobrana Simples - Brancos Cobrana Vinculada - quantidade de ttulos Cobrana Vinculada - Nmero do aviso Cobrana Vinculada - Brancos Cobrana Caucionada - quantidade de ttulos Cobrana Caucionada - Nmero do aviso Cobrana Caucionada - Brancos Cobrana Descontada - quantidade de ttulos Cobrana Descontada - Nmero do aviso Cobrana Descontada - Brancos Cobrana Vendor - quantidade de ttulos Cobrana Vendor - Nmero do aviso Cobrana Vendor Brancos Seqencial do registro9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

9(013) v99 Cobrana Simples - valor total

9(013) v99 Cobrana Vinculada - valor total

9(013) v99 Cobrana Caucionada - valor total

9(013) v99 Cobrana Descontada - valor total

9(013) v99 Cobrana Vendor - valor total

X = ALFANUMRICO

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NOTASNOTAS CAMPOS/CONTEDOS 01 SEQENCIAL DE RETORNO: Nmero seqencial atribudo pelo Sistema do Banco. TIPO DE COBRANA 02 1 Simples 2 Vinculada 4 Descontada 7 Cobrana Simples Carteira 17 8 Vendor TIPO DE COBRANA PARA COMANDO 72 0 Caso no haja alterao de tipo de cobrana 1 Simples 2 Vinculada 4 Descontada 7 Cobrana Simples Carteira 17 8 Vendor DIAS PARA CLCULO 04 a) carteiras 11, 12, 15, 16, 7, 18 e 31: quando o ttulo for liquidado, preenchido com o nmero de dias decorridos desde o vencimento at a liquidao. b) carteira 51: igual ao nmero de dias sobre os quais foram calculados o desconto e o IOF NATUREZA DO RECEBIMENTO a) comando 05, 06, 07, 08 ou 15 nas posies 109/110 01-liquidao normal 02-liquidao parcial 03-liquidao por saldo 04-liquidao com cheque a compensar 05-liquidao de ttulo sem registro (carteira 7 tipo 4) 07-liquidao na apresentao 09-liquidao em cartrio b) comando 02 nas posies 109/110 (ENTRADA): 00-por meio magntico 11-por via convencional 16-por alterao do cdigo do cedente 17-por alterao da variao 18-por alterao da carteira

03

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NOTAS (Continuao)NATUREZA DO RECEBIMENTO (Continuao) c) comandos 09, 10 ou 20 nas posies 109/110 (BAIXA): 00-solicitada pelo cliente 15-protestado 18-por alterao da carteira 19-dbito automtico 31-liquidado anteriormente 32-habilitado em processo 33-incobrvel por nosso intermdio 34-transferido para crditos em liquidao 46-por alterao da variao 47-por alterao da variao 51-acerto 90-baixa automtica d) comando 03 nas posies 109/110 (RECUSA): 01-identificao invlida 02-variao da carteira invlida 03-valor dos juros por um dia invlido 04-valor do desconto invlido 05-espcie de ttulo invlida para carteira/variao 06-espcie de valor invarivel invlido 07-prefixo da agncia usuria invlido 08-valor do ttulo/aplice invlido 09-data de vencimento invlida 10-fora do prazo/s admissvel na carteira 11-inexistncia de margem para desconto 12-o banco no tem agncia na praa do sacado 13-razes cadastrais 14-sacado interligado com o sacador (s admissvel em cobrana simples- cart. 11 e 17) 15-Titulo sacado contra rgo do Poder Pblico (s admissvel na carteira 11 e sem ordem de protesto) 16-Titulo preenchido de forma irregular 17-Titulo rasurado 18-Endereo do sacado no localizado ou incompleto 19-Cdigo do cedente invlido 20-Nome/endereo do cliente no informado (ECT) 21-Carteira invlida 22-Quantidade de valor varivel invlida 23-Faixa nosso-numero excedida 24-Valor do abatimento invlido 25-Novo numero do titulo dado pelo cedente invlido 26-Valor do IOF de seguro invlido 27-Nome do sacado/cedente invlido

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NOTAS (Continuao)NATUREZA DO RECEBIMENTO (Continuao) 28-Data do novo vencimento invlida 29-Endereo no informado 30-Registro de ttulo j liquidado (carteira 17-tipo 4) 31-Numero do border invlido 32-Nome da pessoa autorizada invlido 33-Nosso nmero j existente 34-Numero da prestao do contrato invlido 35-percentual de desconto invlido 36-Dias para fichamento de protesto invlido 37-Data de emisso do ttulo invlida 38-Data do vencimento anterior data da emisso do ttulo 39-Comando de alterao indevido para a carteira 40-Tipo de moeda invlido 41-Abatimento no permitido 42-CEP/UF invlido/no compatveis (ECT) 43-Cdigo de unidade varivel incompatvel com a data de emisso do ttulo 44-Dados para debito ao sacado invlidos 45-Carteira/variao encerrada 46-Convenio encerrado 47-Titulo tem valor diverso do informado 48-Motivo de baixa invalido para a carteira 49-Abatimento a cancelar no consta do ttulo 50-Comando incompatvel com a carteira 51-Cdigo do convenente invalido 52-Abatimento igual ou maior que o valor do titulo 53-Titulo j se encontra na situao pretendida 54-Titulo fora do prazo admitido para a conta 1 55-Novo vencimento fora dos limites da carteira 56-Titulo no pertence ao convenente 57-Variao incompatvel com a carteira 58-Impossvel a variao agncia para a carteira indicada 59-Titulo vencido em transferncia para a carteira 51 60-Titulo com prazo superior a 179 dias em variao agncia para carteira 51 61-Titulo j foi fichado para protesto 62-Alterao da situao de debito invlida para o cdigo de responsabilidade 63-DV do nosso nmero invlido 64-Titulo no passvel de dbito/baixa situao anormal 65-Titulo com ordem de no protestar no pode ser encaminhado a cartrio 67-Titulo/carne rejeitado 69-Valor/Percentual de Juros Invlido 70-Ttulo j se encontra isento de juros 71-Cdigo de Juros Invlido

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NOTAS (Continuao)NATUREZA DO RECEBIMENTO (Continuao) 80-Nosso numero invlido 81-Data para concesso do desconto invlida. Gerada nos seguintes casos: I - erro na data do desconto; II - data do desconto anterior data de emisso 82-CEP do sacado invlido 83-Carteira/variao no localizada no cedente 84-Titulo no localizado na existncia 99-Outros motivos Comando 72 nas posies 109/110 (Alterao de Tipode Cobrana): 00-transferncia de ttulo de cobrana simples para descontada ou vice-versa 52-reembolso de ttulo vendor ou descontado, quando ocorrerem reembolsos de ttulos por falta de liquidao. No h migrao de carteira descontada para simples. . DESCRIO CONTEDOS DOS CAMPOS a) posies 089 a 089: - para carteiras 16 e 18 o campo vem preenchido com zeros - carteira 31 vem os seguintes comandos: - 0-comandos 28, 96, 97 e 98 - 1-conta 1 - 2-conta 2 - 4- conta 4 (ttulos a vencer a mais de 180 dias) b) posies 096 a 100: Campo destinado a informao da Taxa da operao de Desconto de Ttulo c) posies 101 a 105:Campo destinado a informao do valor do IOF incidente sobre a operao de Desconto de Ttulo d) posies 117 a 126. Na cobrana compartilhada (carteiras 16 e 18) ser informado o nmero do convnio origem do crdito nas posies 117 a 122. e) posies 182 a 188: quando o valor indicado no campo valor recebido for igual ao indicado no campo valor do lanamento, o valor informado nesta posio refere-se ao valor agendado a ser debitado na data cadastrada.

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NOTAS (Continuao)COMANDO 02 - Confirmao de Entrada de Ttulo 03 - Comando recusado (ver posio 087/088) 05 - Liquidado sem registro (carteira 17-tipo4) 06 - Liquidao Normal 07 - Liquidao por Conta 08 - Liquidao por Saldo 09 - Baixa de Titulo 10 - Baixa Solicitada 11 - Ttulos em Ser /constara somente do arquivo de existncia de cobrana, fornecido mediante solicitao do cliente 12 - Abatimento Concedido 13 - Abatimento Cancelado 14 - Alterao de Vencimento do ttulo 15 - Liquidao em Cartrio 16 - Confirmao de alterao de juros de mora 19 - Confirmao de recebimento de instrues para protesto 20 - Debito em Conta 21 - Alterao do Nome do Sacado 22 - Alterao do Endereo do Sacado 23 Indicao de encaminhamento a cartrio 24 Sustar Protesto 25 Dispensar Juros de mora 28 - Manuteno de titulo vencido 31 - Conceder desconto 32 - No conceder desconto 33 - Retificar desconto 34 - Alterar data para desconto 35 - obrar Multa 36 - Dispensar Multa 37 - Dispensar Indexador 38 - Dispensar prazo limite para recebimento 39 - Alterar prazo limite para recebimento 44 - Ttulo pago com cheque devolvido 46 - Ttulo pago com cheque, aguardando compensao 72 - Alterao de tipo de cobrana(especfico para ttulos das carteiras 11 e 17) 96 - Despesas de Protesto 97 - Despesas de Sustao de Protesto 98 - Debito de Custas Antecipadas CDIGO/PREFIXO DO BANCO RECEBEDOR 08 Informado o prefixo de agncia do banco recebedor. Quando este prefixo no for informado, o campo vem preenchido com zeros

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NOTAS (Continuao)ESPCIE DO TTULO 00 - informado nos registros com comando 97-Despesas de Sustao de Protesto nas posies 109/110 desde que o titulo no conste mais da existncia 01 -duplicata mercantil 02 - nota promissria 03 - nota de seguro 05 - recibo 08 - letra de cambio 09 - warrant 10 - cheque 12 - duplicata de servio 13 - nota de debito 15 - aplice de seguro 25 - divida ativa da Unio 26 - divida ativa de Estado 27 - divida ativa de Municpio Para carteiras 16 e 18 o campo vem preenchido com zeros DATA DO CRDITO 10 Informado nos registros com comando igual a 06, 07, 08 e 15 nas posies 109/110. Nos demais casos conter brancos. INDICATIVO DE DBITO/CRDITO 11 0-sem lanamento 1-dbito 2-crdito INDICADOR DE VALOR 12 1-ajuste a dbito 2-ajuste a crdito VALOR DO AJUSTE: para tipo de cobrana 8-Vendor preenchido com o valor da equalizao de taxas quando do reembolso ou transferncia do ttulo para cobrana simples. Nas carteiras 16 e 18 esse campo preenchido com zeros

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PARA COBRANA COMPARTILHADA a) posies 333 a 333: I. 2-Convnio compartilhador II. -Convnio compartilhado b) posies 334 a 342: III. informado valor original do ttulo pago pelo sacado c) posies 343 a 348: IV. se 333 igual a 2 informado convnio compartilhado. V. Se 333 igual a 3 informado convnio compartilhador d) posies 349 a 357: VI. Se 333 igual a 2 valor repassado para o primeiro convnio compartilhado. VII. Se 333 igual a 3 valor recebido no convnio compartilhador e) posies 358 a 363: VIII. Se 333 igual a 2 nmero do segundo convnio compartilhado. IX. Se 333 igual a 3 zeros f) posies 364 a 372: X. Se 333 igual a 2 valor repassado para o segundo convnio compartilhado. XI. Se 333 igual a 3 zeros g) posies 373 a 378: XII. Se 333 igual a 2 nmero do terceiro convnio compartilhado. XIII. Se 333 igual a 3 zeros h) posies 379 a 387: XIV. Se 333 igual a 2 valor repassado para o terceiro convnio compartilhado. XV. Se 333 igual a 3 zeros CANAL UTILIZADO PARA PAGAMENTO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 terminal de auto-atendimento internet central de atendimento (URA) gerenciador financeiro central de atendimento outro canal de auto-atendimento correspondente bancrio guich de caixa arquivo-eletrnico compensao outro canal eletrnico

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TIPO DOCUMENTO FAVORECIDO 16 2 - CPF 4 CNPJ

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NOTAS (Continuao)INDICATIVO DE POCA DE EQUALIZAO 17 1 - equalizao no incio 0 - equalizao no final INDICATIVO DE NATUREZA DA EQUALIZAO 18 1 - equalizao a dbito 0 - equalizao a crdito CDIGO DO TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR 19 1 - CPF 2 CNPJ UTILIZADO PARA CONVERSO PARA CNAB240 20 03 - entrada rejeitada 26 - instruo rejeitada TIPO DE CAPTURA 21 1 - automtica 2 - manual INDICATIVO DE DBITO/CRDITO (CORRESPONDE AO VALOR INDICADO NO CAMPO 25): 1-dbito 2-crdito REGISTRO DETALHE ESPECIAL SEU NMERO/NR. TITULO COM 15 POSIES 23 Esse Registro somente ser devolvido Empresa se o campo Seu Nmero/Nmero do Ttulo na Empresa tiver sido preenchido, na remessa do ttulo para registro no Banco, com a quantidade mnima de 11 caracteres..

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arquivo retorno cnab400 6 posicoes bb

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