apresentação do powerpoint · foto: reunião conjunta conselhos e diretoria . parecer do conselho...

O Sicoob vem consolidando seu espaço entre as grandes instituições financeiras do país tornando-se o 39º maior grupo privado no ranking Melhores & Maiores, da Revista Exame.

Mais um fator que comprova a excelência dos serviços prestados.

EM 25 DE AGOSTO A SICOOB PAULISTA COMEMORA 10 ANOS DE ATIVIDADE. A primeira cooperativa de crédito de empresários da região de

Presidente Prudente nascida há 10 anos com 31 sócios fundadores e um capital de 112 mil reais.

Com o apoio total das Associações Comerciais da região, o Sicoob Paulista começou rapidamente sua expansão. Hoje,

somando mais de 9,5 mil cooperados, ultrapassa o valor de 140 milhões administrados e mais de 140 colaboradores

distribuídos em 14 postos de atendimento no estado de São Paulo.

PRÉ ASSEMBLEIA

ORDINÁRIA

MARÇO DE 2018

PRÉ ASSEMBLEIAS ... Art. 39 A Assembleia Geral, que poderá ser ordinária ou extraordinária, é o órgão supremo da Cooperativa, tendo poderes, nos limites da lei e deste Estatuto Social, para tomar toda e qualquer decisão de interesse social. § 1º. As decisões tomadas em Assembleia Geral vinculam a todos os associados, ainda que ausentes ou discordantes. § 2º. Com vista a uma maior participação do quadro social e para efetividade do princípio da transparência, as matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária devem ser previamente discutidas nos respectivos núcleos ou comunidades de atuação da Cooperativa, em encontros denominados pré-assembleias. § 3º. Em caso de Assembleia Geral Extraordinária, se a relevância dos itens o recomendar, a critério do Conselho de Administração, deverão ser previamente discutidos em pré-assembleias. § 4º. As pré-assembleias serão coordenadas pelo Presidente do Conselho de Administração ou por seu substituto designado pelo próprio. ...

ORDEM DO DIA - ORDINÁRIA ASSEMBLEIA GERAL

Prestação de Contas • Relatório da Gestão • Demonstrativo de Sobras • Parecer do Conselho Fiscal e Auditoria

Destinação do Resultado

1º 2º

Aplicação do FATES

Remuneração da Diretoria Executiva

3º 4º

ORDEM DO DIA - ORDINÁRIA ASSEMBLEIA GERAL

Política de Sucessão dos Administradores 6º

Política Institucional Controles Internos e Conformidade

Eleição dos membros Conselho Fiscal

7º 8º

Cédulas de Presença Cons. Administração e Fiscal 5º

ASSEMBLEIA GERAL

Alteração do artigo 1, inciso I • Mudança de endereço da sede

Assuntos Gerais 2º

ORDEM DO DIA EXTRAORDINÁRIA

1º

| Item 1: Relatório de Gestão


Ofertar, por meio do cooperativismo, as melhores soluções

financeiras ao empresariado paulista.

Ser, em 2020, uma das dez maiores instituições financeiras cooperativas provedoras de produtos

e serviços para o empresariado paulista.

Transparência Comprometimento

Respeito Ética

Solidariedade Responsabilidade Intercooperação

ITEM 1 - RELATÓRIO DE GESTÃO


27%

45%


24%

45%


33%

49%


39%

32%


29%

83%


63%

45%


240%

96%

Prestação de Contas 1º 1º e 2º semestre do exercício 2017


ATIVO 31.12.2016 31.12.2017Circulante e Não Circulante R$ 75.146.187,90 R$ 126.054.076,43Disponibil idades R$ 1.607.409,72 R$ 4.011.769,00

Aplicações Inter�nanc. de Liquidez R$ 27.689.543,92 R$ 54.682.450,74

Operações de crédito R$ 44.983.557,07 R$ 65.310.288,35

Outros Créditos, Bens e Direitos R$ 865.677,19 R$ 2.049.568,34

Permanente R$ 2.443.362,30 R$ 4.271.495,74Investimentos R$ 448.660,45 R$ 745.477,10

Imobilizado R$ 1.840.018,49 R$ 3.432.530,76

Intangível R$ 154.683,36 R$ 93.487,88

TOTAL DO ATIVO R$ 77.589.550,20 R$ 130.325.572,17

BALANÇO PATRIMONIAL 31 de Dezembro 2016/2017


BALANÇO PATRIMONIAL 31 de Dezembro 2016/2017


PRESTAÇÃO DE CONTAS Item 2016 2017 Variação

2017x2016

Receitas Totais 23.479.870,44 32.472.599,27 38,30%

(-) Desp. Captação (5.809.383,54) (5.827.209,73) 0,31%

(=) Res. Intermediação Financeira 17.670.486,90 26.645.389,54 50,79%

(-) Desp. Operacionais (14.514.077,43) (19.676.861,47) 35,57%

Resultado Operacional 3.156.409,47 6.968.528,07 120,77%

PDD (1.950.146,05) (4.025.173,48) 106,40%

OUTRAS (PROV.) / REV. 134.934,24 (317.243,51) -335,11%

RESULTADO BRUTO 1.341.197,66 2.626.111,08 95,80%


PRESTAÇÃO DE CONTAS Item 2016 2017 Variação

2017x2016

RESULTADO BRUTO 1.341.197,66 2.626.111,08 95,80%

(-) REMUNERAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL (467.349,68) (664.823,01) 42,25%

RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E

DESTINAÇÕES 873.847,98 1.961.288,07 124,44%



Foto: Reunião Conjunta Conselhos e Diretoria

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da COOPERATIVA DE POUPANÇA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS DO OESTE PAULISTA – SICOOB PAULISTA, no uso das atribuições legais e estatutárias, após examinar o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis da Cooperativa, em 31 de dezembro de 2017, com base no parecer da Auditoria Independente Ernst & Young, contratados pela Cooperativa de Poupança e Crédito Mútuo dos Empresários e Profissionais Liberais do Oeste Paulista – Sicoob Paulista, declaram que os Atos da Administração representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, nas demonstrações contábeis examinadas, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa, em 31 de dezembro de 2017. Presidente Prudente (SP), 05 de março de 2018.

JOSE APARECIDO BONILHA

Coordenador do Conselho Fiscal


PILARES DE SUSTENTABILIDADE

AMPLIAÇÃO • INDICAÇÃO • PROSPECÇÃO BASE ATUAL • ATIVOS • AUMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS

AUMENTO • INTEGRALIZAÇÃO PERMANENTE • PROCAPCRED • QUOTAS-PARTES AMPLIAÇÃO • LIMITES OPERACIONAIS • ATENDIMENTO PLENO

AUMENTO • REDUÇÃO DO CUSTO DO DINHEIRO • AMPLIAÇÃO DOS PRAZOS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO • LIMITES OPERACIONAIS

| Item 2: Destinação do Resultado

Destinação do Resultado 2º Destinação das sobras apuradas e

sua fórmula de cálculo


Item 2017

RESULTADO BRUTO 2.626.111,08

(-) REMUNERAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL (664.823,01)

RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E

DESTINAÇÕES 1.961.288,07

SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

Debates sobre destinação:

PROPOSTA DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO:

100% DAS SOBRAS

PARA AUMENTO DA

RESERVA LEGAL


SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

Demonstração da evolução

da Reserva Legal.

PROPOSTA DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO:

100% DAS SOBRAS

PARA AUMENTO DA

RESERVA LEGAL

SALDO RESERVA LEGAL EM 31/12/2016 1.086.100,81

DESTINAÇÃO DAS SOBRAS 2016 397.583,58

DESTINAÇÃO ESTATUTÁRIA EM

31/12/2017 549.847,85

SALDO RESERVA LEGAL EM 31/12/2017 2.033.532,24

DESTINAÇÃO DAS SOBRAS 2017 756.040,79

SALDO APÓS ASSEMBLEIA DE 2017 2.789.573,03


Aplicação do FATES 3º Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES

APLICAÇÃO FATES

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

• Treinamento dos funcionários

• Instrução e formação de

Conselheiros e Diretores

• Ação de Marketing 10 anos

Sicoob Paulista

SALDO DO FATES EM 30/12/2017 1.420,41

ATOS NÃO COOPERATIVOS 239.168,45

DESTINAÇÃO ESTATUTÁRIA EM

31/12/2017 68.730,98

SALDO DO FATES EM 31/12/2017 309.319,84

| Item 3: Aplicação do FATES

Remuneração da Diretoria Executiva 4º Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das

gratificações, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis.

Cédulas de Presença Cons. Administração e Fiscal 5º Fixação do valor para pagamento das cédulas de presença

Eleição 6º Membros do Conselho Fiscal

PROCESSO ESTÁ ABERTO E SE ENCERRA NO DIA 29 DE MARÇO

Política de Sucessão dos Administradores 7º Deliberação sobre a Política de Sucessão de Administradores

Resolução CMN nº 4.538, de 24 de novembro de 2016

PRINCIPAIS PONTOS

Institui diretrizes para a política de sucessão dos administradores

Define aspectos a serem considerados na política

O Conselho de Administração deve ser o responsável por supervisionar e controlar os

processos relativos ao planejamento e operacionalização

DEVE SER APROVADA EM ASSEMBLEIA GERAL

POLÍTICA DE SUCESSÃO DOS ADMINISTRADORES

A Resolução CMN 4538/16, Dispõe sobre a política de sucessão

de administradores das instituições financeiras e demais

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Conforme o Art. 2º da resolução, a política de sucessão

de administradores deve ser compatível com a

natureza, o porte, a complexidade, a estrutura, o perfil

de risco e o modelo de negócio da instituição, para

assegurar que os ocupantes dos cargos de alta

administração tenham as competências necessárias

ao desempenho de suas funções.

Exigência da Norma Política de Sucessão

Art. 2º da resolução, a política de sucessão de administradores deve ser compatível com a natureza, o porte, a complexidade, a estrutura, o perfil de

risco e o modelo de negócio da instituição

Política Sistêmica abrangente para inserir as várias entidades do Sicoob:

• Seguradora • Corretora • Banco • Consórcio • Processadora • Cooperativa • Central • Confederação • Outras Futuras

Política de Sucessão Plano de Sucessão

Sistêmica: • Confederação, Banco (controladas) e

Singulares Diretrizes: • Categoria • Risco e Complexidade Revisão a cada 5 anos Pilares da Política • Alta administração; • Sucessão; • Identificação, seleção, avaliação e

capacitação

Regras sistêmicas: • Identificação Interna ou Externa • Seleção Capacidade Técnica Capacidade Gerencial Interpessoais Experiência Conhecimento das leis e regulamentação • Avaliação Competências • Capacitação

Deliberação sobre a Política de Controles Internos e Conformidade (Compliance) 8º Resolução CMN nº 4.595, de 28 de agosto de 2017.

Exigência do Banco Central do Brasil para todas instituições financeiras para que estabeleçam princípios, diretrizes e funções de conformidade (Compliance) para todos os níveis e entidades do sistema Sicoob, assegurando o gerenciamento do risco de conformidade.

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ITENS PARA DELIBERAÇÕES

ITENS PROPOSTAS

1. Prestação de Contas Aprovação

2. Destinação das Sobras Destinação a Reserva Legal

3. Aplicação do FATES Treinamento dos funcionários Instrução e formação de conselheiros e diretores Ação de Marketing 10 anos Sicoob Paulista

4. Honorários Global Diretoria Limitação de 10% da Folha de Pagamento

5. Cédula de Presença do Conselho de Administração e Fiscal Limitação de 5% da Folha de Pagamento

6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal Votação em chapas ou aclamação chapa única

7. Política de Sucessão dos Administradores Aprovação

8. Política de Conformidade (Compliance) Aprovação

PRÉ ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

MARÇO DE 2018

ITEM 1: ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE

• Redação original do inciso I, art. 1º do estatuto social

“Art. 1º A Cooperativa de Poupança e Crédito Mútuo dos Empresários e Profissionais Liberais do Oeste Paulista – Sicoob

Paulista, ....

I. sede e administração à Rua Siqueira Campos, nº 602, Centro, CEP 19.010-061, na cidade de Presidente Prudente – SP;

....”

• Redação alterada

“Art. 1º A Cooperativa de Poupança e Crédito Mútuo dos Empresários e Profissionais Liberais do Oeste Paulista – Sicoob

Paulista, ....

I. sede e administração à Avenida Joaquim Constantino, nº 2.161, 4º andar – Jardim Alto da Boa Vista, CEP 19.053-300,

na cidade de Presidente Prudente – SP; ....”

COOPERADOS DELEGADOS

• Negócios

Gerente de Relacionamento

Serviços e Produtos

Representatividade

Assembleia Geral

Números consolidados (sigilo bancário)

Canal de comunicação

Secretaria

Diretoria-Executiva

Conselho de Administração

Endereço eletrônico: [email protected]

INTERAÇÃO DOS DELEGADOS

07 de ABRIL de 2018 (sábado), às 10h00 - Hotel Aruá

Endereço:

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 1.111

Presidente Prudente

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

PELA PARTICIPAÇÃO DE TODOS!

apresentação do powerpoint · foto: reunião conjunta conselhos e diretoria . parecer do conselho...

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